Jaarverslag 2009
Voorwoord. Het jaarverslag, zoals het dit jaar voor het eerst in deze vorm verschijnt, is een mix van de jaarrekening 2009 en het verslag van de penningmeester. Doel hiervan is om vooral de medewerkers, maar uiteraard ook andere belangstellenden, inzicht te geven in het reilen en zeilen van de stichting. De bar is te samen met de verhuur de belangrijkste inkomsten peiler. Het is begrijpelijk dat vooral de barmedewerkers de resultaten van hun inspanningen graag terug zien in de kille cijfers. Voor het bestuur is het een weerslag van het gevoerde beleid en worden de trends van kosten en inkomstenontwikkeling nauwgezet gevolgd. De eindconclusie mag zijn dat 2009, ondanks de financiële crisis, een goed jaar is geweest. Hierdoor zullen we ook het komend jaar weer in staat zijn om onze hoofddoelstelling; “Het bevorderen van de biljart en denksport door het verzorgen van een goede en betaalbare locatie.”, kunnen waarmaken.
Uw penningmeester,
Peter Faas.
De Balans ACTIVA
31-12-09
31-12-08
Vaste activa
200.970
191.436
Liquide middelen
34.708
28.976
Vlottende middelen
13.715
5.246
249.393
225.658
156.973
121.895
Voorzieningen
7.936
5.736
Langlopende schulden
81.536
93.145
Kortlopende schulden
2.948
4.882
249.393
225.658
PASSIVA Stichtingsvermogen
Op de balans vindt u de activa en passiva, ofwel de bezittingen en schulden van de stichting.
De vaste activa worden gevormd door het gebouw en de inventaris. De liquide middelen zijn het geld in kas en op de bank- en spaarrekening en onder de vlottende middelen verstaan we de voorraden verkoopartikelen, de openstaande vorderingen en dergelijke. Bij de passiva vindt u het stichtingsvermogen. De voorzieningen worden gevormd door reserveringen voor onderhoud, vervanging en investeringen. De langlopende schuld is de geldlening voor het gebouw en de kortlopende schulden zijn voornamelijk vooruit ontvangen huur en openstaande rekeningen.
De resultaten. De omzet:
Omzet bar Omzet verhuur zalen Omzet verhuur via klokken Omzet biljartartikelen
Uitkomst 2009 90.487 18.078 4.735
Begroting 2009 87.937 16.179 3.683
719 114.018
834 108.633
Uitkomst 2008 verschil 89.276 1.211 17.738 340 3.739 996 847 111.600
(128) 2.419
De baromzet is gestegen met € 1.211 Ondanks dat de prijzen vrijwel ongewijzigd zijn gelaten en HGK van het toneel is verdwenen, is er een lichte stijging van de omzet. DJP is bij ons komen spelen en De Musketiers, De Blauwe Bal en MacPower zijn op andere avonden dan de clubavond hun wedstrijden gaan spelen, wat extra drukte en omzet gaf. De zaalhuren zijn nagenoeg gelijk gebleven. De wijziging wordt veroorzaakt door bijkomen en verdwijnen van clubs, inflatiecorrectie van de prijzen en verschil in de losse verhuur.
De opbrengst via de biljartklokken is gestegen met € 996 De plaatsing van de twee nieuwe Wilhelmina biljarts heeft daar mede aan bijgedragen. Het spelen op de klokken levert een belangrijke bijdrage in de financiering van het onderhoud, denk aan 2x per jaar nieuwe lakens. Helaas hebben we afgelopen jaar geconstateerd dat verschillende biljarters vrij biljarten met gratis biljarten verwarren en met club of eigen ballen spelen zonder geld in de klokken te werpen. Het misverstand is inmiddels uit de weg geholpen, maar het blijft belangrijk dat de barmedewerkers alert blijven dat de ballen van de klok worden ingeleverd bij de bar als biljarters met eigen of clubmateriaal spelen. Op die manier kan namelijk nooit vergeten worden dat er betaald moet worden.
De bruto marge op de omzet Uitkomst 2009
Begroting 2009
Uitkomst 2008
Omzet
114.018
108.633
111.600
inkoop
28.291
27.632
26.569
Bruto omzetmarge
85.727
81.001
85.031
Ten opzichte van 2008 is er € 696 meer te besteden uit de bruto opbrengst van verkoop en verhuur. Hoewel de stijging slechts 0,8% is, minder dan de inflatie, mogen we voor een crisisjaar tevreden zijn.
De kosten.
Afschrijvingen Mutatie emballage
2009 4.949
Begroting 2009 4.949
Uitkomst 2008 10.049
149-
-
27-
De afschrijvingen zijn dit jaar € 5.100 lager dan het jaar daarvoor. Daardoor alleen al zal het exploitatieoverschot, bij gelijke kosten, met dat bedrag stijgen.
Onderhoud Belastingen en heffingen Energie/water Beheerskosten Verzekeringen Vrijwilligers
Uitkomst 2009 9.710 2.928 6.297 15.888 3.641 14.315 52.778
Begroting 2009 9.088 2.721 10.867 19.424 3.588 13.298 58.986
Uitkomst 2008 8.739 2.616 8.814 20.267 3.450 12.786 56.673
De toename van het onderhoud is grotendeels toe te schrijven aan de twee nieuwe biljarts en het periodiek vervangen van de lakens. Het energieverbruik is t.o.v. 2008 toegenomen. Het gasverbruik met 98 Kb/m en de elektra met 1.502 kW/h. De daling in euro is te danken aan de sterk gedaalde energieprijzen. Daarnaast is via de KNBB een bedrag van € 1.676 aan ecotaks terug ontvangen. Het grillige prijsverloop zorgt er voor dat het begroten van deze post lastig is. Een langlopend energiecontract lijkt mooi, maar had ons in dit geval behoorlijk veel geld gekost. Wel wordt nog gekeken naar aansluiting bij een inkoopcombinatie voor sportverenigingen. Op de overige beheerskosten is goed gelet en is de hand, waar mogelijk, op de knip gebleven zonder noodzakelijke kosten uit te stellen. Vrijwilligers. In deze post zijn alle vrijwilligerskosten opgenomen. Een kleine vergoeding voor schoonmaken en bardiensten, een attentie bij de gebruikelijke feestdagen, een attentie bij verjaardag of ziekte en een gezamenlijk uitje. Deze beloningen passen binnen de fiscale kaders en zijn daardoor belastingvrij. De financiering geschied deels door de stichting en deels uit blijken van waardering door de leden van de verenigingen en gasten. Ontvangen fooien Bijdrage stichting
€ 7.949 - 6.366
Behalve dat de medewerkers een fooi als blijk voor hun grote inzet ten zeerste waarderen, draagt het wezenlijk bij aan de bescheiden, maar ook zeer verdiende vrijwilligersbijdrage. Zonder u is de stichting daar niet toe in staat, anders dan door de prijzen fors te verhogen. Nu snijdt het mes aan twee kanten, getoonde waardering en lage prijzen.
Rente en vergelijkbare kosten
Uitkomst 2009 5.912
Begroting 2009 5.893
Uitkomst 2008 5.226
(20.365)
179
179
2.458
2.300
2.220
(17.907)
2.479
2.399
3.630
3.630
3.630
36.216
5.064
5.581
Diverse baten en lasten Diverse baten en lasten Naar rato niet te vorderen OB
Reserveringen Exploitatieoverschot
We eindigen het financiële gedeelte met een geweldig exploitatieoverschot. Eerst een korte verklaring hiervoor en een uitgebreidere toelichting bij fondswerving.
De winst uit de normale bedrijfsvoering bedraagt € 15.851 Bij gelijk gebleven afschrijvingen zou dat € 10.751 geweest zijn. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2008. Vooral te danken aan kostenbeheersing en lagere energieprijzen.
Fondswerving. Door fondswerving is in 2009 een bedrag van € 20.310 binnen gehaald, afkomstig van vier fondsen, waarbij de stichting Honig-Laan fonds met een gift van €10.000 er bovenuit springt. Ook de overige fondsen zijn we heel dankbaar. Deze worden apart vermeld bij het kopje “Geplande investeringen 2010”. Om tot dit succes te komen heeft onze voorzitter Mart Oosterveld, samen met de toenmalige 2e penningmeester Stef Horvath het nodige veldwerk verricht. Daartoe werden enkele bijeenkomsten bijgewoond en contacten gelegd. Onder andere met een lid van het HonigLaan fonds. Deze man was bereid de aanvraag vooraf te beoordelen en te becommentariëren. Gewapend met deze kennis heeft uw penningmeester een meeslepend epistel opgesteld waarin de doelstelling van de stichting, de reeds gedane investeringen, de nog noodzakelijke investeringen en de daarbij behorende financiering uit de doeken is gedaan. Na de toetsing en enkele marginale aanpassingen is dit stuk, met alle noodzakelijke onderbouwingen, offertes en andere bijlagen naar zeven fondsen gestuurd, waarvan er uiteindelijk vier positief hebben gereageerd en werden slechts twee afwijzingen ontvangen en een fonds bleek inmiddels niet meer te bestaan. U begrijpt de grote vreugde bij het bestuur, die deze ondersteuning ervaren als een geweldige steun in de rug. Blijdschap en een dronk waard.
Investeringen 2009. Het afgelopen jaar zijn er een aantal forse investeringen gedaan, waarmee een totaal bedrag van € 15.913 is gemoeid. Voor dat bedrag is het volgende gerealiseerd: Nieuwe vloer in biljartzaal 1 Twee nieuwe Wilhelmina biljarts zaal 3 Verduisteringsgordijnen in zalen 1, 2 en 3 Nieuwe elektronische scoreborden in zalen 1, 2 en 3 Wedstrijdbalie in zaal 1 De oplettende lezer merkt op dat alle investeringen de biljarters ten gunste zijn gekomen.
Geplande investeringen 2010. Door een gulle donatie van het Honig-Laan fonds van € 10.000 en een toezegging van de Stichting Duyvis is de herbestrating en herinrichting van ons parkeerterrein binnen handbereik gekomen. Alle geuite wensen uit het verleden zullen zo goed mogelijk worden meegenomen. Belijning van de parkeervakken, weghalen van muurtjes en restanten, lage omheining en ophoging ter hoogte van de entree voor rolstoelgangers. Het Krijt Hulpfonds heeft voor de renovatie van de zuidgevel een bedrag beschikbaar gesteld van € 6.310 zijnde het bedrag van de offerte. De houten kozijnen en rabatdelen beginnen slecht te worden en zullen worden vervangen door kunststof kozijnen en Keralit kunststof rabatdelen. Dat deel van de gevel wordt geïsoleerd evenals de ramen. Ook dit zal tot een beter comfort in de zaal moeten bijdragen. Het fonds Wichers van Kerchem heeft voor nieuwe vloerbedekking € 1.500 toegezegd. Het bestuur had plannen om in de bar, en overige denksport en biljartzalen dezelfde vinylvloeren te leggen zoals is gerealiseerd in biljartzaal 1. Dat hele project komt op een bedrag van plus € 20.000 zodat, ondanks de toegezegde bijdrage, verwerkelijking van die plannen nog even op zich zal laten wachten. Mogelijk dat we eerst de barvloer en keuken aanpakken. Plannen voor investeringen. Behalve de over enkele jaren noodzakelijke vervanging van de CV ketels is er gedacht aan het laten aanleggen van een ringleiding voor slechthorenden. De nut en noodzaak hiertoe wordt nog onderzocht. De koersballers moeten op termijn aan een nieuwe mat met kar en over airco in de denksportzalen wordt nog gediscussieerd. Mocht u als gebruiker, bezoeker of vrijwilliger nog ideeën voor een nuttige investering weten dan kunt u dat altijd aan het bestuur kenbaar maken. In persoon of via email naar
[email protected] Zaandam, 1 februari 2010
P.Faas, Penningmeester.
