Jaarverslag 2011
1. Vooraf De stichting Librijn verzorgt en bestuurt het openbaar onderwijs in de gemeenten Delft en Rijswijk. Ze draagt de verantwoordelijkheid voor 12 scholen met 19 uitvoeringslocaties. In 2011 werden de gevolgen van de economische crisis en de bezuinigingen op onderwijs duidelijk gevoeld. Librijn heeft verder gewerkt aan de doelstelling om goede onderwijskwaliteit te leveren op basis van financieel evenwicht. Mede vanuit dit doel is het besluit genomen om twee locaties per 1 augustus 2012 af te stoten. Dit leidde begrijpelijkerwijs tot veel onrust en discussie met ouders en ook tot een voortijdig vertrek van leerlingen. Door te werken met een interne bekostiging op basis van het werkelijk aantal kinderen bij de start van het schooljaar, was het noodzakelijk om afscheid te nemen van een aantal tijdelijk benoemde leerkrachten. Door de gewijzigde regelgeving van het participatiefonds is hiervoor een sociaal plan met de vakorganisaties overeengekomen. Het nemen van deze structurele maatregelen maakte dat het financieel resultaat beter was dan begroot. Librijn heeft dit jaar wederom geïnvesteerd in de strategische doelen en stappen gezet om het opbrengstgericht werken in de scholen te versterken. De Librijn studiedag stond ook in dit teken. Scholing voor de leidinggevenden en leerkrachten werd ook dit jaar weer breed ingezet en zal ook in de toekomst één van de belangrijkste uitgangspunten blijven. Goed onderwijs valt of staat met goede leerkrachten. Bestuurlijk werd de laatste fase afgerond in de weg naar het zogenaamde Raad van Toezicht model.
2
Het bestuur van Librijn verantwoordt zich graag aan alle betrokkenen. Daarmee wordt niet alleen voldaan aan een wettelijke verplichting, maar blijkt in welke mate Librijn waarde hecht aan betrokkenheid van alle belanghebbenden bij goed onderwijs op onze scholen Dit jaarverslag vormt samen met de jaarrekening de verantwoording van Librijn. Voor Librijn geldt het adagium: ‘beter onderwijs op de beste scholen’. Alle activiteiten in 2011 kunnen vanuit dit perspectief worden bezien. Het bestuur spreekt waardering en dank uit voor ieders bijdrage aan Librijn en het onderwijs aan onze leerlingen in 2011. Mede namens de Raad van toezicht van Librijn openbaar onderwijs, Bert Klompmaker, Directeur/bestuurder
2. Librijn op hoofdpunten Openbaar Onderwijs De scholen van Librijn willen zich onderscheiden in hun omgeving. Elke school profileert zich met een herkenbare identiteit. De basis voor deze identiteit is steeds de overtuiging dat openbaar onderwijs bijdraagt aan de (maat-schappelijke) ontwikkeling van kinderen. Juist in het openbaar onderwijs wordt voor ieder kind een leeromgeving gecreëerd waar het zich veilig kan ontplooien, zonder discriminatie naar godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke overtuiging of welk onderscheid dan ook. Openbaar onderwijs is onderwijs voor ieder kind!
Stimulerend onderwijs houdt voor alles in dat ieder kind zich gestimuleerd voelt om spelend en lerend met de eigen ontwikkeling bezig te zijn. Het kind moet zich breed ontwikkelen op alle gebieden. Niet alleen de ontwikkeling van cognitieve gebieden maar ook emotioneel en sociaal. Librijn streeft bewust naar het verhogen van opbrengsten op al deze gebieden. Ouders en leerkrachten moedigen kinderen aan om gemotiveerd en met veel plezier naar school te gaan. Tegelijk stimuleert de ontmoeting met andere kinderen en daagt de leeromgeving uit nieuwe werelden te ontdekken. Vanuit deze visie wil Librijn uitvoering geven aan de missie.
Missie en Visie Onze missie is: “Stimulerend onderwijs”. Wij willen dat mensen zich kunnen ontwikkelen met alle talenten die ze hebben. Elke school levert een hoogwaardig en stimulerend onderwijsproduct, dat wordt gekenmerkt door een herkenbare en kwaliteitsgerichte onderwijsaanpak. Met als motto “beter onderwijs op de beste scholen”. De scholen van Librijn onderstrepen het belang van een goede relatie tussen leerkracht en leerling (en schoolomgeving) door deze te verankeren in het onderwijsconcept. Iedere school is uniek en heeft in het eigen school- en onderwijsconcept aandacht voor een goed evenwicht tussen de eigen ontwikkeling van de leerling (ook in geval van bijzondere zorg) en de professionele bijdrage van de leerkracht en medewerkers. Librijnscholen staan midden in de samenleving en stellen hoge eisen aan de kwaliteit van het onderwijs. Er is sprake van een zeer gevarieerd scholenaanbod waarbij alle scholen zich kenmerken door een stimulerende sfeer, een duidelijk onderwijsconcept met aandacht voor pedagogische vorming, ontwikkeling van cognitieve en sociale competenties, leerlingenzorg, goede resultaten en een kwaliteitszorgsysteem.
Librijn: stimulerend onderwijs voor ieder kind! Werkgebied en juridische structuur Librijn is een stichting die bestuurlijk verantwoordelijk is voor het openbaar primair onderwijs in de gemeenten Delft en Rijswijk. Het is het bevoegd gezag van tien scholen voor basisonderwijs en twee scholen voor speciaal basisonderwijs. In het verslagjaar is mede door de wijziging in de WPO een wijziging doorgevoerd in de bestuursvorm. Na de wijziging is binnen Librijn sprake van een directeur/bestuurder die het bevoegd gezag vormt en een Raad van toezicht die de toezichthoudende rol vervult. De twaalf scholen bieden door hun geografische spreiding, ouders en kinderen openbaar onderwijs in de naaste omgeving. In totaal kent Librijn negentien onderwijslocaties. Vijf in Rijswijk en veertien in Delft. Binnen de scholen wordt mede invulling gegeven aan de wettelijke taken rond tussenschoolse opvang. Veelal in samenwerking met ouders en organisaties voor kinderopvang.
3
Leerlingaantallen In 2011 kende Librijn een kleine terugloop (2%) van het aantal leerlingen op een basisschool (BO). Het grootste deel van de terugloop is te verklaren uit het feit dat Librijn de sluiting van twee locaties aankondigde. Bij de Delftse Daltonschool en de Wethouder Brederodeschool kozen ouders daardoor voor een andere school. Ook binnen het speciaal basisonderwijs (SBO) zagen we een terugloop in het leerlingaantal. Mede door het beleid van de samenwerkingsverbanden is de verwijzing vanuit het BO naar het SBO laag, tussen de 2 en 2,7%. De Bouwsteen is het diepste punt gepasseerd en klimt weer licht. De in het meerjarenbeleid geprognosticeerde stijging van het leerlingaantal werd echter niet gerealiseerd. Het aantal kinderen in de regio daalde licht ten opzichte van 2010. Voor het reguliere basisonderwijs wist Librijn percentueel haar positie in de regio te behouden. 1-10-2011 1-10-2010 1-10-2009 1-10-2008
Leerlingaantallen
Herkenbaar profiel/Uitstraling Een aantal scholen bleek te weinig onderscheidend en herkenbaar. De scholen De Schatkaart en De Omnibus zijn voortrekkers in de ontwikkeling van de brede school gedachte, hun profilering en zichtbaarheid is verder ter hand genomen. In dit kader zijn diverse activiteiten ontplooid. De Omnibus zal deel uitmaken van een brede school in de Poptahof, de plannen hiervoor zijn in 2011 verder ontwikkeld. De Delftse Daltonschool kampt met teruglopende leerlingaantallen. Op de Van Rijslaan is daarom wederom extra geïnvesteerd in communicatie en profilering. Ook is het schoolplein opgeknapt. Er is met personeel, directie en ouders door een extern adviseur een nieuw profiel ontwikkeld op basis van het Dalton concept.
’t Prisma
356
370
371
382
Steenvoordeschool
361
380
338
346
Wethouder Brederodeschool
248
258
265
262
De Omnibus / De Schatkaart
175
277
242
249
Freinetschool Delft incl. JPT
557
446
444
425
Delftse Daltonschool
129
182
205
237
De Eglantier
286
284
279
263
Montessorischool Jan Vermeer
354
345
338
311
Simon Carmiggeltschool
185
199
195
204
Kosten voor ontwikkeling Herkenbare profilering (hoofdpijler SBP)
De Eglantier Tanthof
Activiteit
1
184
150
164
166
De Elsenburgschool (SBO)
69
68
72
80
De Bouwsteen (SBO)
42
54
71
81
2
1
4
Hoofdpeilers van het strategisch beleid Het strategisch beleidsplan 2008-2011 is de basis voor de ontwikkeling van Librijn en de scholen. Gezien de snel verslechterende financiële positie is ervoor gekozen om te streven naar een sluitende begroting in 2013. De impulsen in het strategisch beleid zijn dus versoberd om het zoveel mogelijk binnen de beschikbare financiële ruimte te kunnen uitvoeren. Hieronder geven wij een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in 2011 van de pijlers uit het strategisch beleidsplan.
2
totaal
2946
3013
2984
3006
Basisonderwijs
2835
2891
2841
2845
Speciaal Basisonderwijs
111
122
143
161
incl. JPT vanaf 2011, hiervoor JPT aantallen bij de Omnibus / De Schatkaart Voorheen De Delta
Verbetering herkenbaarheid
werkelijke kosten 2011
begrote kosten 2011
€ 20.000
€ 10.000
Onderwijs Afgelopen jaar hebben de meeste scholen een nieuw schoolplan geschreven. Daartoe heeft Librijn een format gemaakt waarin de scholen konden werken. Hierdoor werd er een efficiencyslag gemaakt en meer eenheid gebracht op het terrein van bovenschoolse onderwerpen en algemene Librijn uitgangspunten. Daarnaast heeft het opbrengstgericht werken in de scholen extra aandacht gekregen. Op Librijn niveau was dit zichtbaar in het interne opbrengsten katern en in de managementgesprekken daarover. Ook dit jaar is de kopklas voor de taalzwakke leerlingen voortgezet in samenwerking met het Grotiuscollege in Delft. De inkomsten die we voor deze kinderen ontvangen van het ministerie van OC&W worden doorbetaald aan het Grotiuscollege (totaal € 41.563,23). Het project “Leonardo” is zijn laatste jaar ingegaan. Het biedt speciaal onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Kosten voor ontwikkeling Onderwijs (hoofdpijler SBP) Activiteit
werkelijke kosten 2011
begrote kosten 2011
Project ‘Leonardo’ (*)
€ 95.558
€ 30.681
Vertrouwenspersoon
€ 2.558
€ 3.000
* dit is het niet-begrote exploitatieverlies op het project Leonardo.
Personeel Er heeft in het kader van het strategisch personeelsbeleid scholing plaatsgevonden op de thema’s “Auditing” en “Opleiden in de school”. Ten behoeve van het project “Opleiden in de school” is een medewerker belast met het verder vormgeven van de begeleiding van Pabo studenten van de Haagse Hogeschool. Met de Haagse Hogeschool is een convenant afgesloten voor het opleiden van studenten in opleiding. Het aantal studenten bedraagt per jaar 1/4 van het
totale aantal groepen op de basisscholen van Librijn. In drie jaar oplopend naar 1/3 van het totaal aantal groepen op de basisscholen van Librijn. In het kader van zorgvuldig personeelsbeleid is geïnvesteerd in mobiliteitstrajecten en is gedwongen afvloeiing voorkomen door het boven formatief inzetten van personeel. De lagere inkomsten hebben geleid tot het inkrimpen van de (tijdelijke) formatie. Gevoerde beleid inzake beheersing van uitkeringen na ontslag Afgelopen jaar zijn er twee gevallen geweest waarbij personeelsleden eenzijdig zijn ontslagen. Een geval vanwege een tweetal negatieve beoordelingen. En een omdat de persoon zich niet aan de gemaakte afspraken hield. In beide gevallen is er bij de rechter beroep aangetekend. In een zaak is er na lang onderhandelen een ontbindingsovereenkomst tot stand gekomen. In het andere geval loopt de rechtszaak nog. Het beleid van Librijn is om al in een vroeg stadium gesprekken te voeren als iemand niet functioneert. In dit kader hebben we met een 4-tal andere personen het afgelopen jaar gesprekken gevoerd om het vaste dienstverband te beëindigen. Dat heeft in alle gevallen geleid tot een overeenkomst met een totale last van € 107.000. Kosten voor ontwikkeling van Personeel (hoofdpijler SBP) SBP activiteit
werkelijke kosten 2011
begrote kosten 2011
Opleiden in de school
€ 10.500
€ 10.000
Coachen van medewerkers
€ 16.127
€ 5.000
€ 788
€ 10.000
Mobiliteitsbeleid
5
Kwaliteit In 2010 is de keuze gemaakt om een kwaliteitszorgcyclus gebaseerd op het INK model te volgen. In het afgelopen jaar zijn er wederom auditoren geschoold en zijn er drie interne audits uitgevoerd. Kosten voor zorg van kwaliteit (hoofdpijler SBP) Activiteit
werkelijke kosten 2011
begrote kosten 2011
Opbrengstgericht werken
€ 14.972
€ 36.500
Opzetten interne audits (incl. opleiding)
€ 10.675
€ 20.000
Huisvestingsvoorziening Nadat er een onderhoudsplan voor de huisvesting is opgesteld is er in 2010 een extra dotatie gedaan van € 433.000 om de uitgaven in de komende jaren gedekt te krijgen. In het onderhoudsplan zijn ook uitgaven opgenomen voor het schilderwerk aan de buitenkant. Hiervoor is een contract afgesproken met JBS. In najaar 2010 zijn gesprekken aangegaan met JBS om het contract te versoberen. Er is afgesproken dat er niet geschilderd zal worden tot dat er overeenstemming is over het versoberde contract. Daar gewacht wordt op JBS met nieuwe berekeningen is er in 2011 geen schilderwerk uitgevoerd. Een groot deel van deze kosten is nog wel gereserveerd, maar mogelijk kan een ander doel aan de gereserveerde gelden worden gehangen.
6
Frisse en Energieke scholen In het kader van dit plan is gekeken of de investeringen die moeten worden gedaan in energieke scholen, opwegen tegen de besparingen in de nabije toekomst. Er is alleen geïnvesteerd in projecten die besparingen opleveren. “Frisse scholen” is een andere problematiek. Bij een tweetal scholen werken de lucht ventilatie systemen niet goed. Er is afgelopen jaar veel ingezet om de systemen wel goed te laten functioneren, maar dit heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Werkelijke uitgaven voor groot onderhoud zijn onttrokken uit de voorziening. Begrote kosten omvat de gemiddelde jaarlijks te verwachte kosten (dotatie). Kosten Huisvestingsbeleid (hoofdpijler SBP) Activiteit Huisvestingsbeleid
werkelijke kosten 2011
begrote kosten 2011
€ 96.767
€ 150.000
3. Bestuur en Raad van toezicht Inleiding Het jaar 2011 kenmerkt zich door de definitieve overgang naar het zogenaamde Raad van toezichtmodel. De afgelopen jaren werd gewerkt met een toezichthoudend bestuur en een algemeen directeur met een maximaal mandaat. De wijziging van de WPO maakte een overgang naar het nieuwe model mogelijk. Ter voorbereiding op de nieuwe wijze van werken, de rollen en de inrichting van het besturingsmodel is onder leiding van een extern begeleider intensief gesproken over de gewenste inrichting. Op basis hiervan is een profiel voor de leden van de Raad van toezicht opgesteld en is de juridische wijziging voorbereid. Na instemming van de gemeenteraden zijn de nieuwe statuten van kracht geworden en zijn de voordrachten voor de leden van de Raad van toezicht omgezet in een benoeming. Bestuur tot 17 november 2011 In 2011 heeft het bestuur zeven keer vergaderd. Een aantal keer op een schoollocatie waarbij tevens kennis gemaakt werd met de (locatie)directeur en de school. De reguliere beleidstukken zijn de bestuurstafel gepasseerd: de jaarrekening 2010 en het bestuursformatieplan 2011-2012. Gedurende het jaar is een aantal malen gesproken over het strategisch beleid van Librijn en de ontwikkelingen rond ‘passend onderwijs’. Door gewijzigde regelgeving was het bestuur genoodzaakt om met de vakorganisaties een sociaal plan af te sluiten ten aanzien van het ontslag van leerkrachten die benoemd waren op tijdelijke basis. Een belangrijk besluit betrof de voorgenomen sluiting van de locatie van de Delftse Daltonschool aan de Borneostraat. Het geringe leerlingaantal op de locatie vormde een gevaar voor de onderwijskwaliteit en maakte een gezonde financiële exploitatie onmogelijk. Over het besluit is intensief overlegd met MR, ouders en personeelsleden.
De in de WPO voorgeschreven scheiding van bestuur en toezicht is vormgegeven in een Raad van toezichtmodel. De besluitvorming hieromtrent heeft plaatsgevonden en het besluit is inclusief de noodzakelijke statutenwijziging bekrachtigd door de gemeenteraden van Rijswijk en Delft. Het bestuur heeft -mede in het licht van de horizontale verantwoording- dit kalenderjaar eenmaal gesproken met de wethouders van de gemeenten Delft en Rijswijk. Onderwerpen van gesprek waren de jaarrekening, de algemene gang van zaken binnen de stichting en de behaalde resultaten. Op 15 juni heeft de heer Leveau afscheid genomen van het bestuur, op 10 november 2011 is de statutenwijziging gepasseerd. Op 17 november heeft het bestuur haar taken overgedragen aan de Raad van toezicht en is het bestuur ten formele afgetreden. De heer Miog is op zijn verzoek niet benoemd in de nieuwe Raad van toezicht en is teruggetreden. Bestuurssamenstelling tot 17 november 2011 In 2011 is de secretaris teruggetreden, deze is niet vervangen. Voorzitter
dhr. ir. K. Hiemstra
Secretaris
dhr. J.H.W.G. Leveau (tot 15 juni 2011)
Lid
dhr. S. Beek
Lid
dhr. dr. M.W. Chow
Lid
dhr. drs. B.C. Eijgendaal
Lid
mevr. drs. M.J. Koppenaal-de Lange
Lid
dhr. G.A. Miog
Algemeen directeur/bestuurder dhr. drs. E. Klompmaker
7
Bestuursvergoeding en directievergoeding Elk bestuurslid ontvangt jaarlijks een onkostenvergoeding van € 550. De algemeen directeur/bestuurder heeft een aanstelling binnen de CAO Primair Onderwijs en ontvangt geen bijzondere toelagen of looncomponenten. Raad van toezicht (na 17 november 2011) De Raad van toezicht is op 17 november in functie getreden. Het bestaat uit de volgende leden: Voorzitter
dhr. ir. K. Hiemstra
Vice voorzitter
dhr. drs. B.C. Eijgendaal
Lid
dhr. S. Beek
Lid
dhr. dr. M.W. Chow
Lid
mw. drs. M.J. Koppenaal-de Lange
Geen van de leden van de Raad van toezicht vervult meer dan vier bestuurlijke -of toezichtsfuncties buiten Librijn. De Raad van toezicht heeft twee maal vergaderd. De formele inrichting van het Raad van Toezichtmodel heeft plaatsgevonden en is middels de voorgeschreven documenten en regelingen juridisch vastgelegd. De Directeur/bestuurder is formeel benoemd en de arbeidsvoorwaarden zijn vastgesteld. De Raad van toezicht heeft er nadrukkelijk voor gekozen om de bestaande regelingen te continueren. Op voorstel van het bestuur en het advies van de financiële commissie van de Raad van toezicht, is ingestemd met de begroting voor 2012.
8
Bestuur van de stichting (na 17 november 2011) Het bestuur van de stichting Librijn is opgedragen aan de Directeur/ bestuurder. Deze vormt het bevoegd gezag in de zin van de WPO. Directeur/bestuurder: dhr. drs. E. Klompmaker Vergoeding Raad van toezicht en Directeur/bestuurder Elk lid van de Raad van toezicht ontvangt jaarlijks een onkostenvergoeding van € 550. De Directeur/bestuurder heeft een aanstelling binnen de CAO Primair Onderwijs en ontvangt geen bijzondere toelagen of looncomponenten. Directievoering Binnen Librijn berust het operationeel en tactisch management bij locatiedirecteuren, directeuren en clusterdirecteuren. Het strategisch management ligt bij de Algemeen directeur/bestuurder. Tot november oefent deze de bestuurlijke taken uit op basis van een maximaal mandaat. Op 17 november is het Raad van toezicht model formeel ingevoerd en berust het bestuur bij de Directeur/bestuurder. Tot en met december 2011 bestaan er nog twee zelfstandige scholen onder leiding van een directeur. In 2014 zullen alle scholen zijn opgenomen in de clusterstructuur. Het managementoverleg van clusterdirecteuren en directeuren is het besluitvormend en adviserend overleg binnen Librijn. Ten behoeve van afstemming en gedachtenvorming vindt drie maal per jaar een studiedag plaats waar alle directielagen aanwezig zijn. Ten behoeve van de afstemming met het plaatselijk beleid zijn er aparte overleggen voor de Delftse - en Rijswijkse schooldirecties. Het bestuurskantoor ondersteunt bestuur, management en scholen en staat onder leiding van de directeur Financiën en Bedrijfsvoering.
Belangrijke wijzigingen in de personele bezetting Per 1 augustus is mevrouw C. Ahuis teruggetreden als directeur van de Delftse Daltonschool en is de school onder de clusterdirecteur mevrouw G. de Jong komen te vallen. Tot 1 februari 2012 heeft de heer N. Wolf gefungeerd als interim manager.
Librijn Bestuur en Management Februari 2012
Raad van Toezicht B. Klompmaker directeur/bestuurder Stichting Librijn
Bestuurskantoor (BMO) - Financiën / personeel - Huisvesting / Communicatie - Secretariaat
A. van der Lelij directeur Financiën & bedrijfsvoering
E. Baumgarten directeur Steenvoordeschool
- - -
W. Bekema Clusterdirecteur Montessorischool jan Vermeer A. vd Graaff, locatiedirecteur B. Wijnolts, locatiedirecteur De Bouwsteen (SBO) Vacature, locatiedirecteur Project Leonardo
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
- - - -
L. van Houwelingen Clusterdirecteur De Eglantier locatie Voorhof Y. den Haan, locatiedirecteur De Eglantier locatie Tanthof E. Kraai, locatiedirecteur OBS Nicolaas Beets M. van Baarle, locatiedirecteur Wethouder brederodeschool A. de Graaff, locatiedirecteur
H. van der Zijde directeur Simon Carmiggeltschool
- - -
G. de Jong Clusterdirecteur De Schatkaart M. Leeuwenburgh, locatiedirecteur Daltonschool ‘t Prisma N. Sonneveld, locatiedirecteur Delftse Daltonschool M. Uitendaal, locatiedirecteur
W. van Treuren Clusterdirecteur - Freinetschool Delft - Locatie Hugo de Groot - Locatie de Libel C. Paardekooper, locatiedirecteur - Locatie Margriet J. Bouma, locatiedirecteur - Locatie J.P. Thijsse E. Slats, locatiedirecteur - Elsenburgschool (SBO) E. Heugens, locatiedirecteur - De Omnibus I. Heijdelberg, locatiedirecteur
9
Verslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Doel, samenstelling en werkwijze GMR De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) streeft ernaar een volwaardige gesprekspartner te zijn voor de directeur/bestuurder van Librijn Openbaar Onderwijs. De GMR wil bijdragen aan kwalitatief hoogwaardig openbaar onderwijs in Delft en Rijswijk en doet dit door een inhoudelijke bijdrage te leveren aan het beleid van Librijn en door het inbrengen van signalen uit het veld (personeel en ouders). De GMR kent twaalf leden: zes ouders en zes leerkrachten. Elke school is vertegenwoordigd door een ouder of leerkracht. De zittingstermijn van de GMR-leden bedraagt drie jaar. Elk jaar treden niet meer dan vier leden af, waarmee continuïteit gegarandeerd wordt. In de regel heeft de GMR acht vergaderingen per jaar. Elke vergadering bestaat uit een besloten gedeelte (Onderling Beraad) en een gedeelte waarin overlegd wordt met de directeur/bestuurder (Overlegvergadering). Het dagelijks bestuur (DB) van de GMR overlegt met de directeur/ bestuurder en stelt de agenda’s op van de Overlegvergadering en het Onderling Beraad. Verder zit het dagelijks bestuur de vergaderingen voor en handelt de lopende zaken af. De GMR wordt secretarieel ondersteund en maakt waar nodig gebruik van externe adviseur(s).
10
Belangrijkste onderwerpen in 2011 Evaluatie van de nieuwe managementstructuur In 2011 heeft de GMR samen met de medezeggenschapsraden (MR’en) van alle Librijnscholen een evaluatie gehouden van de nieuwe managementstructuur die vanaf 2009 is ingevoerd. De resultaten hiervan zijn uitgebreid besproken met de directeur/bestuurder en zijn vervolgens meegenomen in het managementoverleg van directeur/bestuurder en (cluster)directeuren. De belangrijkste aandachtspunten zijn: - Verder afstemmen van taken tussen locatie- en clusterdirecteur en de clusterindeling - Het verder terugbrengen van de overheadkosten - De taakbelasting van de locatiedirecteur Bezuinigingen in het onderwijs en bestuursformatieplan In 2011 is het onderwijs geconfronteerd met forse bezuinigingen vanuit de rijksoverheid en gemeenten. Hoewel de GMR geen invloed heeft op de inkomsten van Librijn (deze worden van rijks- en gemeentewege toegekend) hebben het bestuur en de GMR wel samen gesproken over het zo goed mogelijk inzetten van de beschikbare middelen. Bestuur en GMR waren het er beiden over eens dat de middelen zoveel mogelijk direct naar de scholen en het onderwijs moeten gaan omdat daar de kerntaak van Librijn ligt. De GMR steunt de keuzes die gemaakt zijn in het bestuursformatieplan, waarbij ernaar wordt gestreefd de kosten van het bestuurskantoor zo veel mogelijk te reduceren. Tevens steunt de GMR de keuze om het weerstandsvermogen met ingang van het schooljaar 2011-2012 niet verder aan te tasten, omdat dit in de afgelopen jaren aanzienlijk is geslonken.
IGBO Librijn heeft vanuit de gemeenten Delft en Rijswijk het verzoek gehad om de haalbaarheid te onderzoeken van een school voor Internationaal Georiënteerd Basis Onderwijs (IGBO). Een eerste verkenning heeft laten zien dat dit in principe haalbaar lijkt, maar dat er een groot financieel risico voor Librijn aan verbonden kan zijn. De GMR heeft daarom geadviseerd voldoende financiële garantstelling vanuit de gemeenten en bedrijven te verkrijgen. Dit is niet gelukt, waarop deze ontwikkeling binnen Librijn vooralsnog is gestopt. Strategisch beleidsplan 2011 - 2015 In 2011 is de directie begonnen met een nieuw strategisch beleidsplan voor de jaren 2011 – 2015. De directeur/bestuurder en GMR hebben hiertoe in het voorjaar samen een brainstorm gehouden om belangrijke speerpunten te bepalen.
In het najaar is vervolgens een eerste versie van het strategisch beleidsplan met de GMR besproken. Samenstelling GMR 2011 (eerste en tweede helft kalenderjaar) Medezeggenschapcluster
Oudergeleding
Personeelsgeleding
Jan Vermeer/Dalton
Christiaan Fetter *
Kees van der Have
Freinet/Omnibus
Natascha de Meulmeester Tirza Drisi
Elsenburg/De Bouwsteen
vacature
Mirna Bos *
Carmiggelt/De Delta
Johan Naber *
Attie Boks
Steenvoorde/’t Prisma
Frans Vollering Mario Menheere
vacature Peter Holswilder
Weth. Brederode/Eglantier
Richard Schaaf vacature
Leonie Kuiper vacature
* (dagelijks bestuur)
11
4. Librijn en bedrijfsvoering
BRIN
Functiemix Librijn heeft op 1 augustus 2011 voldaan aan de vereisten die zijn gesteld in het kader van de invoering van de functiemix. Voor de basischolen is op brinnummer-niveau aan de eisen voldaan. Op bestuursniveau resteerde een niet in te vullen vacature van 0,33 WTF, deze zal op een later moment worden ingevuld. leerlingen
doelstelling
LB met 50%
01-10-2010
brinnummer**
peildatum 01-08-2012
12EX
369
1,77
3,24
Steenvoordeschool
12WB
380
1,83
2,11
Wethouder Brederodeschool
13HM
258
1,17
2,8
De Omnibus/De Schatkaart/JPT
13QZ
277
1,27
1,62
Freinetschool
13YL
555
2,79
2,52
Delftse Daltonschool
14EU
182
0,75
0,9272
De Eglantier locatie Voorhof
14MR
274
1,25
2
Jan Vermeerschool
15IE
346
1,65
1,64
Simon Carmiggeltschool
15NM
199
0,85
0,84
De Eglantier locatie Tanthof
15PZ
Percentage bestuursniveau
1-10-2009
2010
2011
2012
2013
2014
3%
12%
18%
24%
30%
Elsenburgschool
18SG
72
0,1243
0,2486
0,3314
0,4557
0,5800
De Bouwsteen
19RB
71
0,1221
0,2443
0,3257
0,4479
0,5700
fte LB 1-8-2010 14,26
2010 3% 0,4278
2011 6% 0,8556
2012 8% 1,1408
2013 11% 1,5686
2014 14% 1,9964
Percentage bestuursniveau
Personele Kengetallen Het aantal medewerkers is in 2011 ten opzichte van 2010 met 18 afgenomen van 309 naar 291. De percentuele verdeling man-vrouw is niet substantieel gewijzigd. Door de teruggang in arbeidsplaatsen werd met name de jongste categorie medewerkers getroffen, deze werd relatief 2% kleiner. Aantal medewerkers, man-vrouw en leeftijdsverdeling
150
0,58
1
Leeftijdscategorie
Vrouw
Man
Totaal
2990
13,91
18,6972
15 tot 25 jaar
10
1
11
3,9%
16% 19,024
25 tot 35 jaar
56
10
66
22,7%
35 tot 45 jaar
62
8
70
24,0%
45 tot 55 jaar
55
11
66
22,7%
55 tot 64 jaar
54
23
77
26,5%
65+ jaar
1
0
1
0,3%
Totaal
238
53
291
Totaal in procenten
81,8%
18,2%
01-08-2011 118,9
fte
Voor scholen in het speciaal basisonderwijs zijn in het kader van de functiemix afspraken gemaakt over de toename van het aantal LC-leerkrachten. Voor Librijn gelden de volgende percentages
12
LLN
Op 1 augustus 2010 voldeed Librijn op bestuursniveau aan de vereiste percentages. Door het vertrek van een medewerker bleef Librijn op de peildatum onder het vereiste niveau.
t Prisma/Nicolaas Beets
Totaal
Percentage op Brinnummer
In- en Uitstroomgegevens Personeel instroom
uitstroom
‘t Prisma
1
4
OBS Nicolaas Beets
3
5
Steenvoordeschool
1
3
Wethouder Brederodeschool
1
2
De Omnibus
2
2
De Schatkaart
1
1
Hugo de Groot (Freinetschool)
4
4
J.P. Thijsse (Freinetschool)
0
0
Delftse Daltonschool
0
7
De Eglantier locatie Voorhof
1
1
Jan Vermeerschool locatie Raam
0
1
Jan Vermeerschool locatie Maria Duijstlaan
0
0
Simon Carmiggeltschool
0
1
De Eglantier locatie Tanthof
3
2
SBO Elsenburgschool
0
2
SBO De Bouwsteen
5
7
Bovenschools
0
2
Ziekteverzuim Librijn maakt gebruik van de diensten van Arbonet bij de begeleiding van zieken en de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Dit jaar is extra geïnvesteerd in de scholing van leidinggevenden zodat de kwaliteit van de begeleiding van zieken zou toenemen. Binnen Librijn bedraagt het kortdurend verzuim dit jaar zo’n 4,6%. Het langdurig verzuim langer dan een jaar bedraagt ruim 2,8%. Het totaal ziekteverzuim is 7,5% en de meldingsfrequentie 1,22. Librijn heeft hiermee het ziekteverzuim met 1% teruggebracht t.o.v. vorig jaar
In vergelijking met het landelijk verzuimpercentage, van 6,1 % voor basisscholen en 6,5% voor SBO, is dit een te hoge score. Librijn streeft naar een ziekteverzuimpercentage van minder dan 5,5% en heeft haar doel dit jaar niet bereikt. De analyse van de ziektecijfers wijst uit dat Librijn relatief veel langdurig zieken heeft waarvan de klachten veelal niet arbeidsgerelateerd zijn. Het terugdringen van het ziekteverzuim blijft een belangrijk speerpunt. In samenwerking met het Vervangingsfonds zal in 2012 een nadere analyse van de oorzaken plaatsvinden. Er zal blijvend ingezet worden op het terugdringen van het verzuim, o.a. door een betere begeleiding door leidinggevenden. In 2011 zijn 2 medewerkers ontslagen op basis van langdurige ziekte. Vertrouwenspersoon, schoolcontactpersonen, klachten Librijn heeft een klachtenregeling voor al zijn scholen. De vertrouwenspersoon maakt geen deel uit van de Librijn organisatie en is onafhankelijk. Zij kan bij een breed spectrum van klachten of verzoeken tot bemiddeling op professionele wijze bemiddelen en handelen. Klachten kunnen afkomstig zijn van alle geledingen van de school, dat wil zeggen ouders, leerlingen, leraren, ondersteunend personeel en management. De vertrouwenspersoon handelt conform de klachtenregeling van Librijn, houdt zowel contact met de schoolcontactpersonen als met een vertegenwoordiger van het bestuur. De vertrouwenspersoon meldt elke klacht geanonimiseerd, met een korte inhoudelijke beschrijving, per mail aan het bestuur. Na afhandeling wordt eveneens een melding gedaan met een korte beschrijving van het resultaat. Twee keer per jaar vindt evaluatie plaats van de werkzaamheden.
13
In 2011 heeft de vertrouwenspersoon 4 klachten/bemiddelingsverzoeken ontvangen, hiervan was er één van een extern persoon, één van een personeelslid en twee van ouders. In alle gevallen zijn deze tot tevredenheid van de betrokkenen afgehandeld. Naast de vertrouwenspersoon heeft een school ook een schoolcontactpersoon.Een schoolcontactpersoon wijst de weg maar lost een probleem niet zelf op. Betrokkenen kunnen vervolgens zelf werken aan een oplossing. Een schoolcontactpersoon kan op verzoek van betrokkenen wel een bemiddelende rol spelen. Bij het bestuur is één klacht van ouders binnen gekomen inzake de handelswijze van de directie van een school inzake de veiligheid tijdens de gymles. Op basis van het advies van een ingestelde hoorcommissie heeft het bestuur de klacht ongegrond verklaard. Vier ouders klaagden over de wijze waarop de school omgegaan was met hun verzoek ten aanzien van de onderwijskundige begeleiding c.q. plaatsing van hun kind. In alle gevallen zijn de klachten ingetrokken na bemiddeling. Beroep en bezwaar Besluiten die genomen worden door de (algemene) directie en het bestuur zijn in het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht vatbaar voor beroep en bezwaar. Het besluit van de Montessorischool ‘Jan Vermeer’ om per 1 augustus 2010 een continurooster in te voeren heeft bij een aantal ouders tot onrust geleid. Ondanks het feit dat de school een correcte besluitvormingsprocedure heeft gevolgd is hiertegen bezwaar aangetekend door een ouder. Dit bezwaar is door het bestuur verworpen en het besluit is in stand gebleven. De ouder heeft hierop beroep aangetekend bij de rechtbank. De rechtbank is van oordeel dat het bestuur
14
van Librijn verzuimd heeft het besluit inzake het continurooster afdoende schriftelijk vast te leggen. Hierdoor voldoet het besluit niet aan de eisen van de Algemene Wet Bestuursrecht. Het beroep en bezwaar van de ouder is ongegrond verklaard. Librijn heeft het verzuim hersteld en het besluit schriftelijk vastgelegd. Er zijn drie medewerkers die een bezwaar hebben ingediend tegen een rechtspositioneel besluit van Librijn. Eén daarvan is door het bestuur gegrond verklaard. Ten aanzien van de andere twee bezwaren hebben betrokkenen beroep aangetekend bij de bestuursrechter, deze zaken lopen nog. Administratiekantoor Ter ondersteuning van de financiële en personele administratie maakt Librijn gebruik van de diensten van Dyade, een administratiekantoor. Huisvesting en ICT Voor De Omnibus begon 2011 heftig. In de nieuwjaarsnacht werden drie lokalen door een [vuurwerk]brand getroffen. Herstel en schoonmaak van de school kostte veel tijd. Pas in mei keerde de school terug in het gebouw, Het maakte vier maanden lang dankbaar gebruik van de gastvrijheid van De Bouwsteen. Groot feest in mei voor De Schatkaart. Na een lange periode van voorbereidingen en bouwen kon dan eindelijk de verhuizing naar de Kristalweg worden gevierd en brede school Harnaschpolder Het Kristal in gebruik worden genomen. De Schatkaart bewoont dit pand samen met de Gabriëlschool en de Zeeparel van Octopus kinderopvang.
Na jarenlange vertragingen konden de vlaggen ook voor de Nicolaas Beetsschool in top. In 2011 kon Librijn verder gaan met het vervangen van de dakpannen. Als alle nieuwe pannen op het dak liggen schijnt het zonnetje vrolijk op glanzend bruin geglazuurde pannen van het type Monier grote Romaans op dit monumentale pand uit 1931. Op aanvraag van Librijn, bekostigd door de gemeente Delft, is in 2011 o.a. gerealiseerd: - verplaatsing van de entree van de Freinetschool, Fred. Van Eedenlaan; - vervanging van de buitenberging van De Eglantier Voorhof, I. Boudier-Bakkerstraat; - herstel van de buitengevel van De Eglantier Tanthof, Derde Werelddreef - vervanging van vloeren van enkele lokalen van de Jan Vermeerschool, Raam. Op aanvraag van Librijn, bekostigd door de gemeente Rijswijk, is in 2011 o.a. gerealiseerd: - het opnieuw bestraten van het schoolplein van de Weth. Brederodeschool; - het opknappen van de fietsenberging van de Elsenburgschool. Het bestuurskantoor van Librijn nam in 2011 na 5 jaar afscheid van het NEN gebouw en vond in gebouw Mercurius aan de Papsouwselaan voor de komende vier jaar zijn nieuwe werkplek. De verhuizing werd met name ingegeven door de wens om de huisvestingskosten te reduceren.
ICT ontwikkelingen De ICT netwerkstructuur en servers in Delft bleken veel storingen en problemen te geven. Dit had tot effect dat steeds meer computers op de scholen niet gebruikt konden worden. De kans op uitval werd steeds groter en ook de backup voorziening was onbetrouwbaar. Met name was dit te wijten aan de verouderde inrichting van de systemen en servers uit het oude DIA project. Na zorgvuldige overweging is besloten om in samenwerking met de landelijk opererende ICT organisatie Skool, een volledige vernieuwing van de servers en infrastructuur te realiseren. Het moderne en flexibele netwerksysteem wordt van afstand beheerd en biedt veel vrijheid aan de scholen ten aanzien van inrichting en gebruik. Het is rond de zomervakantie gerealiseerd. Kwaliteit In 2010 is de keuze gemaakt om een kwaliteitszorgcyclus, gebaseerd op het INK model, te volgen. In samenwerking met een externe partij is verder invulling 2012 05 10 Jaarverslag 2011 versie 1.0 def 16 gegeven aan het opzetten van de kwaliteitscyclus, de ontwikkeling van instrumenten en de opzet van interne audits. In het afgelopen jaar zijn er na twee opleidingsdagen drie interne audits geweest. Het betreft een audit bij de Bouwsteen, de Wethouder Brederodeschool en de Simon Carmiggeltschool. In de komende jaren zullen de scholen allemaal door de auditteams bezocht worden. Steeds meer worden meetgegevens gebruikt om een oordeel te geven over de kwaliteit. Periodiek leveren de scholen informatie aan de directeur/bestuurder inzake de opbrengsten van de scholen en de ingezette vernieuwingen en verbeteringen. Drie maal per jaar is er overleg tussen de schooldirectie en de Directeur/bestuurder over de voortgang op de school en de opbrengsten.
15
In het kader van het externe toezicht heeft de Inspectie voor het onderwijs in 2011 verschillende scholen bezocht. De scholen van Librijn zijn van voldoende of goede kwaliteit, op 1 augustus 2011 beschikten al onze scholen over het zogenaamde “basisarrangement”. Een drietal scholen heeft te lage leeropbrengsten. In alle gevallen zijn verbetertrajecten gestart om de leeropbrengsten te verhogen en naar een normaal niveau te brengen. Samenwerkingsverbanden Librijn participeert in twee samenwerkingsverbanden. De ontwikkelingen rond de wetgeving “Passend Onderwijs” zijn een belangrijk onderwerp van gesprek geweest. Librijn stelt zich ten doel om binnen het samenwerkingsverband te komen tot een dekkende zorgstructuur. Het beleid van de regering rond passend onderwijs is in 2011 duidelijker geworden. Er zal een schaalvergrotingsoperatie plaatsvinden waarbij de samenwerkingsverbanden worden opgenomen in samenwerkingsverbanden passend onderwijs. In 2012 zal hieraan verdere uitwerking gegeven moeten worden. De plannen van de minister leiden in het land tot veel onrust. Ook binnen Librijn is zorg rond het afnemen van middelen voor het vormgeven van de onderwijszorg die de kinderen nodig hebben.
16
Swv 3405 (Rijswijk, Leidschendam-Voorburg) Het samenwerkingsverband richt zich op het versterken van de zorgstructuur. Dit jaar is een plan gemaakt om het vermogen intensiever aan te wenden voor de ondersteuning van de scholen. In het kader van Passend Onderwijs participeert 3405 in de besprekingen binnen de regio Haaglanden (28-15). Swv 3603 (Delft, Pijnacker-Nootdorp) Dit samenwerkingsverband heeft een intensieve samenwerking met het samenwerkingsverband 3602. Librijn is voorzitter van Swv 3603. De voorgenomen fusie tussen de Delftse samenwerkingsverbanden is afgeblazen door de ontwikkelingen rond passend onderwijs. De besturen van beide samenwerkingsverbanden werken, in praktische en inhoudelijke zin, intensief samen. In het kader van Passend Onderwijs participeert 3603 in de besprekingen binnen de regio Den Hoorn/Schipluiden/Pijnacker-Nootdorp/ Lansingerland/Delft (28-02)
5. Financieel Beleid Een gezonde financiële huishouding Binnen Librijn is in 2011 weer veel aandacht geweest voor de effecten van de lagere inkomsten en bezuinigingen. Door ingrepen in de personele omvang en bezuinigingen op de materiële kosten is getracht de begroting niet te overschrijden. Hierin zijn we goed geslaagd. Ook voor de komende jaren geldt dat een dekkende exploitatie het uitgangspunt is. Vooruitkijkend betekent dit ongetwijfeld een verdere reductie van de uitgaven. Exploitatieresultaat Librijn heeft over 2011 een negatief resultaat behaald van € 213.867. Er was een tekort begroot van € 494.435. Librijn heeft hiermee een beter resultaat geboekt dan begroot. Een belangrijke oorzaak is dat er groeibekostiging is verkregen in het voorjaar van 2011. Daarnaast hebben we in 2011 een forse ingreep gedaan op de structurele personele lasten ten opzichte van het voorgaande jaar. Er is € 417.688,- minder aan personele lasten uitgegeven dan in 2010. De begroting 2011 en de werkelijke kosten van 2011 verschillen fors van elkaar. De twee belangrijkste redenen zijn dat er geen rekening is gehouden met de stijging van de personele lasten die zowel invloed hebben op de opbrengsten van de rijksbijdrage als de personele last. De overige opbrengsten en overige uitgaven zijn lager dan begroot, dit heeft te maken met vooral de bijdrage van ouders en de uitgaven die daarbij horen. Deze zijn conservatief begroot.
Analyse realisatie 2011 versus realisatie 2010 en realisatie 2011 versus begroting Onderstaand een vergelijking van de staat van baten en lasten op basis van gerealiseerde en begrote baten en lasten voor het kalenderjaar 2011 en gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar 2010: Realisatie 2011
Begroting 2011
Verschil
Realisatie 2010
Verschil
Baten Rijksbijdragen OCenW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten
14.292.753
13.809.140
483.613
14.312.533
-19.780
519.381
428.270
91.111
555.029
-35.648
1.242.535
693.349
549.186
1.145.673
96.862
1.123.910 16.013.235
41.434
16.054.669 14.930.759
Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Nettoresultaat
13.353.715
12.957.842
-395.873
13.771.403
417.688
277.147
362.730
85.583
303.808
26.661
1.263.921
1.078.057
-185.864
1.539.164
275.243
1.450.812
1.101.565
-349.247
16.345.595 15.500.194
1.406.743
-44.069
-845.401 17.021.118
675.523
-290.926
-569.435
278.509
-1.007.883
716.957
77.059
75.000
2.059
79.833
-2.774
-213.867
-494.435
280.568
-928.050
714.183
17
Analyse van de verschillen Rijksbijdragen De Rijksbijdragen zijn € 483.613 hoger dan begroot. Een groot deel komt doordat er groeibekostiging is verkregen in het schooljaar 20112011, zonder dat die was begroot. Het effect daarvan is € 166,844. De begroting 2011 is gebaseerd op de leerlingenaantallen per 1 oktober 2009 en de voorzichtige prognose voor de leerlingenaantallen per 1 oktober 2010 voor wat betreft de rijksbijdrage over de 2e helft 2011. De uiteindelijke leerlingenaantallen zijn gunstiger uitgepakt dan begroot, waardoor naar schatting ongeveer € 60.000 meer is ontvangen. Overige overheidsbijdrage De overige overheidsbijdrage is € 91.111 hoger dan begroot. Dit heeft vooral te maken dat slechts een deel van de onderwijsachterstanden middelen vanuit de gemeente Delft is begroot. Overige baten De overige baten zijn bijna dubbel zo hoog als de begrote baten. De oorzaak ligt erin dat we een aantal dingen niet of te laag hebben begroot. Het betreft bijvoorbeeld ouderbijdragen en overblijfgelden. Begroot is daarvoor € 103.000 en in werkelijkheid is het € 198.397 geworden. Deze extra ontvangst betekent ook weer extra uitgaven op de post overige instellingslasten. Daarnaast zijn de inkomsten van de Samenwerkingsverbanden € 120.000 hoger dan begroot. Het medegebruik is € 120.000 hoger dan begroot, maar in de begroting is er rekening mee gehouden dat een groot deel van de opbrengst zou moeten worden doorgegeven aan de gemeente. Die regeling van afdracht aan de gemeente Delft is nog niet tot stand gekomen. Tevens is de nieuwbouw van het Kristal omgezet in een huurconstructie, waardoor de huuropbrengst en de huurkosten worden verhoogd. Opbrengsten detacheringen (€ 63.000) werden ook niet begroot.
18
Personele lasten De personele lasten zijn hoger dan begroot. Voor een deel komt dat door de salarislasten door hogere premies, die weer gecompenseerd worden door hogere rijksbijdragen. Een belangrijke component is het verschil in de overige personele kosten ten opzichte van de begrote overige personele kosten (Verschil is € 332.000). Deze post bestaat uit weer een groot aantal andere posten. Begroot
Werkelijk
Verschil
Extra dotatie voorziening jubileum
-
52.232
52.232-
Extra kosten vervangingsfonds
-
42.756
42.756-
Inhuur medewerkers
65.500
199.366
133.866-
Extra uitgaven school begeleiding
84.460
126.480
42.020-
Overige personele kosten
52.286
113.692
61.406-
202.246
534.526
332.280-
Totaal overige personele lasten
Totaal
Meer inhuur van medewerkers dan begroot (Totaal € 135.000) . Het betreft de inhuur van de locatiedirecteuren Freinet € 34.000, locatiedirecteur Delftse Dalton € 43.000, locatiedirecteur OBS Nicolaas Beets € 12.000. Verder is er extra geïnvesteerd in de Bouwsteen in de kwaliteit (€ 20.000), worden er OAB gelden uitgegeven aan inhuur € 20.000. En zijn de kosten van de administratieve inhuur niet (voldoende) begroot. Een deel van de inhuur betekent ook dat er minder salariskosten zijn uitgegeven of zijn vergoed via het vervangingsfonds. Extra uitgaven schoolbegeleiding betreft de scholen Jan Vermeer en de OBS Nicolaas Beets. De overige personele lasten zijn voornamelijk reserveringen van subsidies.
De personele lasten zijn fors lager dan de personele lasten in 2010. Er is een reductie aan salarislasten van ongeveer € 650.000. Daar tegenover staat dat er meer uitgaven in de overige personele lasten waren, door de bovenstaande redenen. Uiteindelijk is er per saldo een vermindering van € 417.688. Huisvestingslasten De huisvestingslasten zijn €185.864 hoger dan begroot. Het beeld dat de kosten hoger uitvallen dan de begroting doet zich al een aantal jaren voor. De grootste oorzaak ligt in de onderhoudskosten, die zijn € 67.000 hoger dan begroot. Voor een deel is dat de investering in de Van Rijslaan, maar ook hebben de scholen een hoger bedrag aan onderhoud uitgegeven. Andere opvallende posten zijn de overige huisvestingslasten (€ 48.000 hoger), hierin zijn de kosten opgenomen die voor rekening van de verhuurders kwamen bij de nieuwbouw Harnaschpolder. De energienota’s zijn € 37.000 hoger dan begroot, tot nu toe blijft het lastig om het werkelijke gebruik goed in kaart te hebben, doordat afrekeningen niet jaarlijks plaats vinden, en de afrekening van de panden van de gemeente ook een jaar achterlopen. Tevens zijn de gegevens niet inzichtelijk en vergelijkbaar. De schoonmaak hebben we nu goed in beeld. De huisvestingslasten zijn ten opzichte van vorig jaar gedaald met € 275.243. Vorig jaar was er een eenmalige dotatie opgenomen in de voorziening huisvesting van € 433.011. Per saldo betekent het dat de huisvestingslasten zijn gestegen met ongeveer € 160.000, conform de hierboven gegeven oorzaken. Overige instellingslasten De overige instellingslasten zijn hoger dan begroot. Voor een deel zijn dat de leermiddelen en ICT. Aan leermiddelen is € 48.000 meer uitgegeven dan begroot. Aan ICT is € 85.000 meer uitgegeven dan
begroot. Deze fors hogere uitgaven komen doordat in de begroting voor een aantal scholen te lage bedragen zijn opgenomen, die waren gebaseerd op de kosten t/m mei 2010, waar toen nog geen ICT kosten begroot waren. Het netwerk en serverpark in Delft gaf in het voorjaar van 2011 grote problemen. Hierdoor zijn er extra kosten gemaakt en zijn we versneld over gegaan naar een nieuwe structuur en beheerder van de netwerken en servers. De initiële kosten van de nieuwe beheerder zijn in een keer in de kosten genomen. De investeringen worden wel over een periode van 5 jaar afgeschreven. Balans Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2011. Activa
31-12-2011 31-12-2010 Passiva
31-12-2011 31-12-2010
Materiële vaste activa
1.556.289
1.648.658 Eigen vermogen
2.412.169
2.626.036
Financiële vaste activa
1.500.000
1.500.000 Voorzieningen
1.169.540
1.106.676
Vorderingen
1.426.647
1.378.570 Langlopende schulden
87.899
105.029
Liquide middelen
1.000.341
1.095.659 Kortlopende schulden
1.813.669
1.785.146
Totaal activa
5.483.277 5.622.887 Totaal passiva
5.483.277 5.622.887
Het is een stabiele balans. Er zijn relatief kleine investeringen gedaan ten opzichte van de afschrijvingen waardoor de materiële vaste activa dalen. Het eigen vermogen daalt met het exploitatieresultaat. De voorzieningen stijgen iets. De voorziening onderhoud is gestegen. Dit komt omdat we bezig zijn het onderhoudsplan voor het schilderwerk te versoberen, en tot we overeenstemming hebben op het nieuwe plan zijn de werkzaamheden opgeschort. De voorziening jubileum is iets gestegen.
19
Investeringen en financieringsbeleid Vanwege de gunstige liquiditeit worden de investeringen uit eigen middelen voldaan. Het beleid is dat als in enig jaar of maand een te groot beslag op de liquiditeit plaatsvindt een spreiding in de aanschaf van nieuwe investeringen wordt aangebracht. De investeringen worden bewaakt op basis van de liquiditeitsbegroting en zijn afgestemd vanuit een in de meerjarenbegroting opgenomen financieel perspectief. Treasuryverslag De stichting hanteert een door het bestuur vastgesteld treasurystatuut. In dit statuut is bepaald binnen welke kaders Librijn het financierings- en beleggingsbeleid dient in te richten. Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming worden besteed. Librijn heeft ook over 2011 een risicomijdend financieel beleid gevoerd. Begin 2009 is er een spaardeposito afgesloten met een vaste looptijd van 4 jaar tegen een vaste rente van 3,7%. Dit is gedaan met de gedachte dat dit kapitaal pas op termijn wordt benut voor de vervulling van onze onderwijstaken. De overige middelen worden standaard op de vermogensspaarrekening gestort, en bij betaling worden de middelen van de spaarrekening onttrokken.
Kengetallen Met betrekking tot de solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit en het weerstandsvermogen vermelden wij onderstaand de kengetallen: Solvabiliteit De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen- en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in de financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de instelling op langere termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. Definitie 1: Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen. 2011
2010
Eigen vermogen
2.412.169
2.626.036
Totaal vermogen
5.483.277
5.622.887
Kengetal 2011:
44,0%
Kengetal 2010:
46,7%
Definitie 2: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen 2011
2010
Eigen vermogen
2.412.169
2.626.036
Voorzieningen
1.169.540
1.106.676
Totaal vermogen
5.483.277
5.622.887
Kengetal 2011:
65,3%
Kengetal 2010:
66,4%
Definitie 2 van de solvabiliteit geeft aan dat 65,3% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel reserves en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat 34,7% van het totale vermogen gefinancierd
20
wordt met vreemd vermogen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de vermogenspositie van de Stichting goed is. De Stichting is duidelijk in staat om aan haar verplichtingen op langere termijn te kunnen voldoen. En de stichting zit ruim boven de minimale grens die de commissie Don heeft aangegeven. Op basis van definitie 1 van de commissie Don bedraagt het vermogen van Librijn minimaal € 800.000
binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten € 1.813.669. De liquiditeitspositie van de Stichting is hierdoor goed te noemen. Aanbeveling Commissie Don tussen de 0,5 en 1,5 %. Rentabiliteit: De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat in relatie tot de totale baten. Definitie: Resultaat gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).
Aanbeveling van de commissie Don is een ondergrens van 20%. Liquiditeit De liquiditeit geeft aan in hoeverre de instelling op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen en vorderingen) en de kortlopende schulden. 2011
2010
Vorderingen
1.426.647
1.378.570
Liquide middelen
1.000.341
1.095.659
Kortlopende schulden
1.813.669
1.785.146
Kengetal 2011:
1,3
Kengetal 2010:
1,4
Resultaat Baten Financiële baten totale baten
2011
2010
213.867-
928.050-
6.054.669
16.013.235
77.059
79.833 16.131.728
16.093.068
Kengetal 2011:
-1,3%
Kengetal 2010:
-5,8%
De rentabiliteit geeft aan hoeveel procent van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke resultaat. De Stichting heeft van de totale opbrengsten, te weten € 16.131.728, een resultaat behaald van € -213.867. Aanbeveling Commissie Don 5% (bovengrens).
De liquiditeitsratio geeft aan dat 1,3 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden, bestaande uit crediteuren, nog te betalen posten en de overlopende passiva. De Stichting heeft op 31 december 2011 de beschikking over € 1.000.341 aan liquide middelen en heeft daarnaast € 1.426.647 openstaan aan nog te ontvangen bedragen. Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande schulden die
21
Kapitalisatiefactor De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een schoolbestuur is, dit om te signaleren of onderwijsinstellingen misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken. Definitie: De activazijde van de balans minus de materiële vaste activa betreffende gebouwen en terreinen gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten). Balans totaal mat. vaste activa geb./terreinen totale baten
2011
2010
5.483.277
5.622.887
2.045
3.385
16.131.728
16.093.068
Kengetal 2011:
34,0%
Kengetal 2010:
34,9%
Aanbeveling Commissie Don 35 - 60 % (35 % is de bovengrens voor grote besturen, 60 % voor kleine besturen.) De stand van de kapitalisatiefactor geeft aan dat we niet te veel ongebruikt eigen vermogen hebben. En er is nog voldoende kapitaal om tegenvallers die zich voordoen op te vangen.
22
Vooruitzichten naar 2012 Zoals al in eerdere documenten wordt aangegeven zijn we bezig om te komen tot een sluitende begroting. Voor 2012 is dat nog niet gelukt. We streven ernaar om in 2013 wel tot een sluitende begroting te komen, echter door extra kosten 2012 05 10 Jaarverslag 2011 versie 1.0 def 24 voor vervangingsfonds en ABP, zal dat mogelijk moeilijk haalbaar zijn. De materiële begroting sluitend krijgen blijft een lastige opdracht, ondanks dat we in 2012 twee locaties (Leonardoschool en Delftse Dalton locatie Borneostraat) gaan afstoten.
Afkortingenlijst AWB BO GMR IGBO INK IPC JKR MR PDCA RI&E RVT SBO SO SMARTI VO WSNS
Algemene Wet Bestuursrecht Basisonderwijs Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Internationaal Georiënteerd Basisonderwijs Instituut Nederlandse Kwaliteit International Primary Curriculum Jonge Risico Kinderen Medezeggenschapsraad Plan-Do-Check-Act cyclus Risico Inventarisatie & Evaluatie Raad van toezicht Speciaal Basisonderwijs Speciaal Onderwijs Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden Inspirerend Voortgezet Onderwijs Weer Samen Naar School
colofon Redactie Librijn Openbaar Onderwijs Postbus 121 2600 AC Delft www.librijn.nl Vormgeving VIQ grafische vormgeving en webdesign www.viq.nl Fotografie Librijn openbaar onderwijs Delftse Daltonschool De Schatkaart OBS Nicolaas Beets Drukwerk ?
23
SCHOLEN Eglantier
Locatie Tanthof Derde Werelddreef 29 2622 HB Delft Tel. 015 - 261 76 50
Locatie Voorhof I. Boudier Bakkerstraat 2 2624 NX Delft Tel. 015 - 256 42 08
Kleuterafdeling Roland Holslaan 917 2624 KE Delft Tel. 015 - 256 55 77
OBS Nicolaas Beets Beetslaan 97 2281 TH Rijswijk Tel. 070 - 395 26 09 De Bouwsteen (SBO)
Griegstraat 4 2625 AN Delft Tel. 015 - 257 02 92
Maria Duystlaan 4 2612 SR Delft Tel. 015 - 213 46 07
Montessorischool jan vermeer
De Omnibus
Locatie Maria Duyst Maria Duystlaan 2 2612 SR Delft Tel. 015 - 213 46 21
Locatie Raam Raam 20 2611 EV Delft Tel. 015 - 213 46 03 Steenvoordeschool Dr. Poelslaan 2-4 2285 VD Rijswijk Tel. 070 - 394 07 60 De Elsenburgschool (SBO)
Labouchèrelaan 3 2283 EG Rijswijk Tel. 070 - 393 03 03
Poptahof-Noord 448 2624 RZ Delft Tel. 015 - 261 21 95
Freinetschool Delft
Locatie Hugo de Groot Loevesteinplaats 8 2613 LE Delft Tel. 015 - 213 26 74
Locatie Magriet De Vriesstraat 1 2613 CA Delft Tel. 015 - 284 08 08
Locatie Libel Van Slingelandtstraat 4 2613 TT Delft Tel. 015 - 212 72 61
Locatie Jac. P. Thijsse Frederik van Eedenlaan 12a 2624 VH Delft Tel. 015 - 256 68 79
De Schatkaart
Kristalweg 107 2614 SH Delft Tel. 015 - 213 46 09
openbare daltonbasisschool ‘t Prisma (i.o.)
W. van Rijswijckstraat 135 2282 HA Rijswijk Tel. 070 - 390 71 49
Delftse Daltonschool
Locatie Borneostraat Borneostraat 2a 2612 AD Delft Tel. 015 - 213 46 02
Locatie van Rijslaan Van Rijslaan 8 2625 KX Delft Tel. 015 - 256 19 28
Simon Carmiggeltschool
Fuutlaan 13 2623 MX Delft Tel. 015 - 261 04 09
Wethouder Brederodeschool
Locatie Goedendorplaan Goedendorplaan 3 2286 MV Rijswijk Tel. 070 - 393 17 45
Leonardoproject Godfried Bomanstraat 2 2286 BJ Rijswijk Tel. 070 - 396 21 00
