Gemeente Amsterdam
RAADSDRUK Begroting 2012
Inhoudsopgave
Leeswijzer............................................................................................................................................. 2 Hoofdlijnen ........................................................................................................................................... 3 1. Financiële hoofdlijnen ........................................................................................................................ 3 2. Hervormingen .................................................................................................................................... 7 3. Politiekbestuurlijke toets Stadsdeelfonds......................................................................................... 10 4. Programmabegroting 2012 .............................................................................................................. 11 Programma’s ...................................................................................................................................... 15 1. Openbare orde en veiligheid............................................................................................................ 17 2. Werk en inkomen ............................................................................................................................. 27 3. Zorg.................................................................................................................................................. 45 4. Educatie, jeugd en diversiteit ........................................................................................................... 58 5. Verkeer en infrastructuur ................................................................................................................. 73 6. Openbare ruimte, groen, sport en recreatie ..................................................................................... 96 7. Cultuur en monumenten ................................................................................................................ 105 8. Milieu en water............................................................................................................................... 117 9. Economie en haven ....................................................................................................................... 131 10. Facilitair en bedrijven ................................................................................................................... 146 11 Stedelijke ontwikkeling.................................................................................................................. 158 12. Bestuur en concern...................................................................................................................... 192 13. Dienstverlening ............................................................................................................................ 201 14. Algemene dekkingsmiddelen ....................................................................................................... 209 Gemeentebrede paragrafen ............................................................................................................ 219 1. Weerstandsvermogen.................................................................................................................... 220 2. Financiering ................................................................................................................................... 225 3. Lokale heffingen............................................................................................................................. 227 4 Verbonden partijen.......................................................................................................................... 232 5. Onderhoud van kapitaalgoederen.................................................................................................. 240 6. Grondbeleid ................................................................................................................................... 249 7. Bedrijfsvoering ............................................................................................................................... 251 8. Apparaatskosten ............................................................................................................................ 264 9. Duurzaamheid................................................................................................................................ 268
Cijfermatige overzichten ................................................................................................................ 277 Leeswijzer ......................................................................................................................................... 279 Programmabegroting ........................................................................................................................ 281 Baten en lasten per programma en per doelstelling ......................................................................... 285 Overzicht kapitaallasten ................................................................................................................... 351 Subsidiestaat .................................................................................................................................... 355 Subsidies ten laste van de stelposten .............................................................................................. 363 Staat van routinematige investeringen .............................................................................................. 367 Overzicht van investeringsprojecten waarvan de kredietverlening aan uw raad zal worden voorgelegd ........................................................................................................................................ 373 Overzicht van investeringsprojecten waarvan de kredietverlening door het college zal plaatsvinden ..................................................................................................................................... 379 Raming EMU saldo ........................................................................................................................... 391 Personele verantwoording ................................................................................................................ 395
1
Leeswijzer Voor alle taken en activiteiten brengt de gemeenteraad jaarlijks op de begroting de bedragen die hij daarvoor beschikbaar stelt (lasten) en de financiële middelen die hij naar verwachting kan aanwenden 1 (baten). Deze begroting bestaat uit vier onderdelen: 1 Hoofdlijnen Beschrijving van de financiële hoofdlijnen voor 2012 en opvolgende jaren. 2 Programma’s Per programma worden de gewenste maatschappelijke effecten, kerncijfers, ontwikkelingen en beleidskaders weergegeven. Ieder programma is onderverdeeld in een aantal doelstelling. Per doelstelling wordt geschetst hoe we de gewenste maatschappelijke effecten realiseren en wat dit kost. Tot slot worden per programma de reserves en voorzieningen beschreven. Het onderdeel programma’s is een verplicht onderdeel van de gemeentebegroting (art. 7 BBV). 3 Gemeentebrede paragrafen De paragrafen weerstandsvermogen, financiering, lokale heffingen, verbonden partijen, onderhoud kapitaalgoederen, grondbeleid en bedrijfsvoering zijn verplichte onderdelen van de gemeentebegroting (art. 9 lid 2 BBV). De paragrafen apparaatskosten en duurzaamheid zijn op verzoek van uw vergadering toegevoegd. 4 Cijfermatige overzichten In dit deel vindt u een aantal financiële overzichten op detailniveau. Onderdeel is de financiële begroting waarin per begrotingsvolgnummer de baten en lasten zijn weergegeven. Deze begrotingsvolgnummers staan gelijk aan een activiteit of subsidie (de financiële informatie wordt op drie niveaus gepresenteerd: programma, doelstelling en begrotingsvolgnummer). Met de vaststelling van deze cijfermatige overzichten machtigt de gemeenteraad het college tot het doen van uitgaven. Het overzicht van baten en lasten is een verplicht onderdeel van de gemeentebegroting (art. 7 lid 3 BBV) Behandeling begroting 2012 12 oktober aanbieden begroting 9 november algemene beschouwingen 16/17 en 23/24 november commissies en indiening moties 29 november preadvies beschikbaar voor raad 30 november vaststellen begroting door raad
1
Art. 189 lid 1 Gemeentewet.
Naar inhoudspagina
2
Hoofdlijnen 1. Financiële hoofdlijnen Om Amsterdam financieel gezond te houden en toch te kunnen blijven investeren, omvatte het Programakkoord 2010 een pakket bezuinigingsmaatregelen van 208 miljoen. In de Kadernota 2012 zijn deze besparingen vastgelegd en nieuwe hervormingen aangekondigd. Door de onzekere economische situatie, de omvang en nu bekende invulling van de rijksbezuinigingen en andere tegenvallers, volstaan deze maatregelen echter niet. We moeten nu ingrijpen om te verzekeren dat Amsterdam sterk en veerkrachtig blijft. Om vanaf 2013 een gezonde financiële positie te behouden, achten wij aanvullende structurele bezuinigingen van op termijn 80 tot 100 miljoen noodzakelijk. Besparingen van deze omvang vereisen ingrijpende en pijnlijke keuzes. Wat doen we als gemeente nog wel en wat niet meer? Daarnaast moet het maatschappelijk en financieel rendement van de gemeentelijke activiteiten omhoog. Om uw raad een keuze te bieden bereiden wij een pakket maatregelen van 150 miljoen voor. Het Programakkoord blijft de basis voor de noodzakelijke ingrepen. Maar bezuinigingen van deze omvang zijn niet alleen een zaak van deze coalitie. De operatie strekt zich uit tot in de volgende bestuursperiode. Wij zullen stadsdelen en onze maatschappelijke partners actief betrekken bij deze opgave. Gelukkig zijn er ook redenen voor optimisme. Amsterdam blijft gezegend met een sterke economie. Een gezonde economie zorgt voor banen. Dit maakt mensen onafhankelijker en onze stad sterker. Studenten, buitenlandse werknemers en creatieve ondernemers vestigen zich nog steeds graag in onze stad. We blijven in 2012 werken aan een duurzaam, bereikbaar, economisch sterk en internationaal georiënteerd Amsterdam. Mensen maken de stad. Daarom krijgen Amsterdammers alle ruimte om te ondernemen en zich te ontwikkelen. Stadgenoten die het niet alleen redden, bieden wij de helpende hand. Daarbij gaan we de eigen kracht van Amsterdammers aanspreken en versterken. Het is onze ambitie dat iedereen, op zijn of haar manier, meedoet en betrokken is bij de stad. We hebben bijzondere aandacht voor de kwetsbare Amsterdammers die te maken hebben met een opstapeling van problemen. 1.1. Onzekere toekomst In 2012 raken de rijksbezuinigingen niet alleen de gemeentebegroting, maar ook de portemonnee van de Amsterdammer. Vooral voor de meest kwetsbare inwoners heeft dit drastische gevolgen. De gemeente is niet in staat deze consequenties op te vangen. Daarom zijn we genoodzaakt om fundamenteel te hervormen en te bezuinigen (zie § 1.4). Hieronder volgt een – niet limitatieve – opsomming van de rijksbezuinigingen. Figuur 1. Gevolgen structurele rijksbezuinigingen voor Amsterdam Bedragen x 1 miljoen Participatie (re-integratie en inburgering) Leefbaarheid en Veiligheid Armoede Uitkeringen (o.a. WWB, WWIK) Decentralisatie jeugdzorg Werken naar Vermogen Passend onderwijs Zorg (IQ-maatregel en AWBZ) Totaal
2012
2013-2015
50 10 10 17 PM 87 + PM
40 10 40-50 PM PM 23 163-273
Het blijft niet bij deze rijksbezuinigingen. Een aantal andere ontwikkelingen zet de financiële positie van onze gemeente verder onder druk. De consequenties van deze ontwikkelingen kunnen we nog niet exact kwantificeren. Om de financiële huishouding voor de lange termijn op orde te brengen en tegelijkertijd onze ambities te kunnen realiseren, achten wij 80 tot 100 miljoen aanvullende bezuinigingen noodzakelijk.
Naar inhoudspagina
3
De kredietcrisis, valutacrisis en dreigende recessie maken het financieel perspectief van onze gemeente onzeker. Nieuwe rijksbezuinigingen – bovenop de geplande 18 miljard – zijn al aangekondigd. We kunnen de consequenties voor Amsterdam nog niet kwantificeren. Maar het is verstandig rekening te houden met dalende inkomsten en stijgende uitkeringslasten Door de voorgenomen decentralisatie van rijkstaken kan de gemeentebegroting met circa 15% toenemen. De taken worden echter overgedragen met een besparingsdoelstelling. De exacte effecten zijn nog onduidelijk. De risico’s die de gemeente loopt nemen zeker toe Op enkele, naar hun aard structurele, begrotingsposten wordt meerjarig incidenteel geld ingezet 2 voor structurele uitgaven. Dit was lange tijd een bewuste keuze. Door onze financiële situatie is deze ‘horizonfinanciering’ niet langer verantwoord. Bij de stresstest wordt onze begroting 3 4 nauwkeurig onderzocht en opgeschoond. Momenteel nemen we de kapitaaldienst onder de loep. Bij de Kadernota 2013 presenteren we de uitkomsten van de opschoning Het gemeentefonds wordt fundamenteel herzien. Dit heeft gevolgen voor de verdeling van de middelen over alle Nederlandse gemeenten. Het vaste bedrag dat Amsterdam krijgt (jaarlijks 299 5 miljoen), kan in de herverdeling worden betrokken. Het mogelijk effect is 30 tot 40 miljoen We voorzien een structureel tekort op de Wet werk en bijstand van 20 miljoen (zie §1.3) Tot slot besluit het Rijk in 2012 over het stadsdeelstelsel. De eventuele opheffing van deze bestuurslaag heeft grote gevolgen voor de gemeentelijke organisatie
We brengen 150 miljoen aan besparingsmaatregelen in kaart. De uitkomsten van de stresstest worden hierin betrokken. Het pakket wordt zo samengesteld dat, afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen, snel of minder snel bezuinigd kan worden. Niet alle maatregelen hoeven in 2013 te worden gerealiseerd. Deze nieuwe bezuinigingsoperatie wordt voorbereid naast de al gestarte uitvoering van de hervormingsopgave en loopt door tot diep in de volgende bestuursperiode (zie § 4). De omvang van de opgave dwingt ons om alle denkbare mogelijkheden te inventariseren. Een versnelde analyse van de gemeentelijke taken (motie Van Drooge bij de kadernota 2012) moet leiden tot inzicht in de beïnvloedbaarheid van onze baten en lasten Door doelstellingen te schrappen of neerwaarts bij te stellen kan in het gemeentelijke takenpakket gesneden worden Het ambitieniveau van het programakkoord wordt hierdoor bijgesteld versobering van de arbeidsvoorwaarden lastenverzwaring Nog scherper heroverwegen van reserves Vanwege de omvang van de onzekerheden en de samenhang in de gemeentebegroting hanteren wij het uitgangspunt één stad, één begroting. Dit vraagt om een gemeenschappelijke aanpak met stadsdeelbesturen, die elk ook een eigen opgave moeten vervullen. De volgende richtingen zijn denkbaar: bij het in kaart brengen van de beïnvloedbaarheid van de gemeentelijke uitgaven worden ook de taken van stadsdelen betrokken we gaan scherper na hoe risico´s, reserves, voorzieningen en investeringen beter verdeeld kunnen worden. Dit alles conform het principe ‘één stad, één begroting’. Voor 2013 wordt aan één geconsolideerde raambegroting gewerkt. De begrotingen van de stadsdelen zijn hier onderdeel van tijdelijk stoppen van de ‘trap op trap af’-systematiek van het stadsdeelfonds. Nieuwe verhogingen van de gemeentefondsuitkering worden niet automatisch verrekend in het stadsdeelfonds maar toegevoegd aan een risicoreserve voor de hele stad de besteding van de parkeeropbrengsten herzien. Nu gaat een deel van de parkeeropbrengsten naar het mobiliteitsfonds en de rest naar de stadsdelen 1.2 Van Kadernota 2012 naar Begroting 2012 Ten opzichte van de Kadernota 2012 zijn de incidentele en structurele ruimte afgenomen. Hieronder schetsen wij achtereenvolgens de structurele en incidentele ontwikkelingen en de aanvullende maatregelen die wij treffen om tot een sluitende begroting te komen.
2
Bijvoorbeeld de incidentele besparingen in het programakkoord (mobiliteitsfonds 10 miljoen, ISV 8 miljoen), de jaarlijkse onttrekking aan de reserve ‘meerwaarden afkoopsommen grondbedrijf’ ( 7 miljoen, reserve is leeg in 2020) en het vooraf begroten van incidentele rentebaten ( 20 miljoen). 3 De stresstest wordt toegelicht in de risicoparagraaf. 4 Bij de kapitaaldienst begroten wij de afschrijvingslasten van grote investeringen, die uw Raad zich voorneemt. 5 De vier grote steden ontvangen een vaste toeslag uit het Gemeentefonds.
Naar inhoudspagina
4
Structurele ontwikkelingen Door noodzakelijke correctie van de rentebaten en nominale ontwikkelingen neemt de structurele ruimte voor 2012 af met 17,2 miljoen. Figuur 2. Structurele ontwikkelingen van Kadernota 2012 naar begroting 2012 Bedragen x 1 miljoen Structurele ontwikkelingen: Dekking: a. Correctie rentebaten -8,0 b. Maatregelen nominale ontwikkelingen b. Nominale ontwikkelingen -9,5 - Geen nominale prijsbijstelling d. Structurele stelpost FMP c. Gemeentefonds - accres meicirculaire +10,3 - accres septembercirculaire -10,0 Totaal - 17,2 Totaal
+ 7,9 + 9,3
+ 17,2
a. Correctie rentebaten De stelselwijziging in de rentetoerekening aan reserves heeft een gunstig structureel effect van 8 miljoen. In de Begroting 2011 zijn deze baten abusievelijk verkeerd verwerkt. Wij herstellen deze omissie. b. Nominale ontwikkelingen Twee nominale bijstellingen leiden tot een mogelijke uitgavenstijging van 9,5 miljoen. Ten eerste zijn de pensioenpremies per 1 maart 2011 met 0,35% verhoogd. Ten tweede heeft het Centraal Planbureau de prijsontwikkeling voor 2012 met + 1,5% bijgesteld. De pensioenpremiestijging nemen we als extra last op. Maar wegens het sombere financiële perspectief zijn we genoodzaakt om de mogelijke prijsbijstelling niet op te nemen en een korting van 1% op de materiële budgetten door te voeren. Daarmee dwingen we diensten om hun uitgaven te matigen. Uitgangspunt blijft om de taakstelling zoveel mogelijk in te vullen met specifieke maatregelen en niet met een generieke ‘kaasschaaf’. Aan de gemeentesecretaris is gevraagd specifieke maatregelen in te voeren in de dienstbegrotingen. c. Ontwikkelingen gemeentefonds In de meicirculaire van het gemeentefonds kondigde het Rijk een verhoging van de gemeentefondsuitkering van 10,3 miljoen aan. In de septembercirculaire is deze toevoeging naar 6 beneden bijgesteld. Daarnaast is er nog een algemene korting in het Gemeentefonds opgenomen. In totaal is het effect ten opzichte van de meicirculaire 16 miljoen negatief. De gevolgen voor de begroting van de centrale stad bedragen 10 miljoen en voor het Stadsdeelfonds 6 miljoen. Voorgaande jaren zijn de effecten van de septembercirculaire niet in de begroting van het opvolgende jaar verwerkt. Dit jaar wel. We willen geen middelen uitgeven waarvan nu al bekend is dat ze niet beschikbaar komen. d. Overige ontwikkelingen In de Kadernota 2012 zijn een structurele en een incidentele stelpost opgenomen van beide 10 miljoen. De structurele stelpost wordt in deze begroting grotendeels ingezet om het resterende structurele tekort te dekken. Met de incidentele stelpost worden enkele kleinere, onvoorziene ontwikkelingen gedekt. Bijvoorbeeld een hoger exploitatietekort bij de Dienst Stadstoezicht van 1,5 miljoen door ww- en wachtgeldkosten. Incidentele ontwikkelingen Door hogere uitgaven aan ICT en de gestegen uitkeringslasten bij de Wet werk en bijstand neemt de incidentele ruimte voor 2012 af met 40,2 miljoen. Figuur 3. Incidentele ontwikkelingen van Kadernota 2012 naar begroting 2012 Bedragen x 1 miljoen Incidentele ontwikkeling Dekking a. Tegenvaller ICT - 19,2 Herijking tarieven en doorbelastingen gericht op minimaliseren van onttrekking risicovoorziening b. Tegenvaller uitkeringslasten WWB - 21,0 Onttrekking risicoreserve WWB Onttrekking algemene risicoreserve Totaal - 40,2 Totaal
+ 19,2
+4,8 + 16,2 + 40,2
a. Tegenvaller ICT Problemen rond ICT vergen een incidentele bijdrage van maximaal 19,2 miljoen. Allereerst heeft de terugkerende crisissituatie rond de infrastructuur (systeemuitval, beveiligingskwesties) financiële
6
Met het Rijk vind nog gesprek plaats over de inhoudelijke analyse van de aanpassing van het accres.
Naar inhoudspagina
5
7
consequenties. We brengen de infrastructuur op orde met het stabilisatieplan ICT. Hiervoor reserveren we in 2011 en 2012 incidenteel 26 miljoen uit de reserve uitvoeringsplan. Ten tweede is er een discrepantie tussen de begrote afname van ICT-dienstverlening en de historische interne omzet bij de DICT. Wij hebben opdracht gegeven om deze interne verrekening in evenwicht te brengen. Ten derde voorzien we dat de Dienst ICT de gemeentebrede taakstelling op de bedrijfsvoering in 2012 niet kan realiseren ( 3,3 miljoen). Tot slot zijn ook de specifieke besparingen op ICT vertraagd. We verwachten wel dat de beoogde besparing van 21,4 miljoen uiteindelijk wordt gerealiseerd, maar niet in 2014. Dit leidt komende jaren tot incidentele tekorten. Bij de Jaarrekening 2010 is een risicovoorziening gevormd van 75 miljoen. Wij stellen voor het tekort in 2012 met maximaal 19,2 miljoen uit deze voorziening af te dekken. b. Uitkeringslasten Wet werk en bijstand Bij de Kadernota 2012 is de dekking voor het structurele tekort op de uitkeringslasten met 19 miljoen teruggebracht naar 23,4 miljoen. Door de recente economische ontwikkelingen verwachten we in 2012 echter een tekort van 44,4 miljoen op de uitkeringslasten. Dat is 21 miljoen meer dan waarvoor in de kadernota dekking is opgenomen. Ons college stelt voor 4,8 miljoen aan de risicoreserve WWB te onttrekken. We stellen voor om het resterende tekort van 16,2 miljoen te dekken uit de algemene risicoreserve. Dit is een incidentele oplossing. Door de onzekerheden rond de nieuwe Wet werken naar vermogen, zijn forse structurele tekorten na 2012 echter niet ondenkbaar. Er zijn eenvoudig onvoldoende rijksmiddelen beschikbaar. Over dit probleem zijn we samen met andere gemeenten in gesprek met het Rijk.
7
Het stabilisatieplan wordt separaat aan uw raad voorgelegd.
Naar inhoudspagina
6
2. Hervormingen Hervormen is noodzakelijk om blijvend te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. De rol van de overheid wijzigt, maatschappelijke problemen vragen om alternatieve oplossingen. Door de beperktere financiële mogelijkheden zijn hervormingen noodzakelijk om ambitieus te kunnen blijven werken aan een sociale, economisch sterke en duurzame stad. In de hervormingsagenda (Begroting 2011) formuleerden wij vijf hervormingen: woonruimteverdeling, toezicht & handhaving, ruimtelijke ontwikkelingsstrategie, zorg en werk. Later is daar jeugd aan toegevoegd. In de Kadernota 2012 is de hervormingsopgave verbreed naar kwetsbare huishoudens, reintegratie, armoede, risicojongeren, veiligheid, zorg, kunst en cultuur. Vanaf de Begroting 2012 is er sprake van 11 hervormingen: Hervorming a. woonruimteverdeling b. toezicht & handhaving c. ruimtelijke ontwikkelstrategie d. jeugd e. kwetsbare huishoudens f. re-integratie (waaronder de bestuursopdracht werk) g. armoede h. risicojongeren i. veiligheid j. zorg (waaronder de bestuursopdracht zorg) k. kunst en cultuur
Bron Hervormingsagenda Hervormingsagenda Hervormingsagenda Hervormingsagenda Kadernota 2012 Kadernota 2012 en Hervormingsagenda Kadernota 2012 Kadernota 2012 Kadernota 2012 Kadernota 2012 en Hervormingsagenda Kadernota 2012
Bij de hervormingen hanteren we de volgende uitgangspunten: een meer gerichte en bewuste inzet: minder zelf doen en meer stimuleren eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid de vraag van de doelgroep staat centraal, niet het aanbod vergroten van de effectiviteit per euro opvangen van de bezuinigingen Uitgangspunt is dat de hervormingen met reguliere middelen worden gerealiseerd. De voortgang op de hervormingen en met name de maatschappelijke en financiële effectiviteit wordt betrokken bij de besluitvorming over de Kadernota 2013. De volgende zes criteria hanteren wij daarbij: innovatief doelgroepgericht; reguliere middelen zijn onderdeel van het voorstel; aantoonbaar groter effect per euro op de problematiek; eigen kracht en informele netwerken worden aangesproken; draagt bij aan activering en participatie van de Amsterdammer; een controleerbare businesscase en sluiten van maatschappelijke coalities. Bij de Kadernota 2012 is een stelpost Rijksbezuinigingen en hervormingen gevormd van 25,8 miljoen. In 2012 wordt het budget incidenteel ingezet om de gevolgen van de rijksbezuinigingen voor kwetsbare Amsterdammers tijdelijk en gedeeltelijk te compenseren. Op basis van een onderbouwing van de hervormingsaanpak is het budget als volgt gereserveerd: Kwetsbare huishoudens: 4 miljoen Re-integratie: 12,5 miljoen (+ 20 miljoen, totaal 32,5 miljoen). Armoede: 5 miljoen Risicojongeren: 3 miljoen Veiligheid (cameratoezicht en additionele veiligheidsmaatregelen): 1,3 miljoen Ons college besluit november 2011 definitief over de toewijzing van middelen en aanpak van de hervormingen kwetsbare huishoudens, risicojongeren en veiligheid. Over de hervormingen re-integratie en armoede besluiten wij al eerder op basis van meerjarenbeleidsplannen. Hieronder worden de hervormingen toegelicht. Hervormingen sociaal domein De meeste hervormingen hebben betrekking op het sociaal domein. De toegenomen complexiteit van maatschappelijke problemen vraagt om een samenhangende aanpak. Met name voor kwetsbare
Naar inhoudspagina
7
8
huishoudens met meervoudige problemen. Nu zijn de taken in het sociaal domein te versnipperd georganiseerd. Specifieke uitgangspunten voor de hervormingen in het sociaal domein zijn: het aantal specialismen wordt verminderd eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid: activiteiten en interventies moeten mensen verder helpen in hun ontwikkeling. Daarbij betrekken we het eigen netwerk we differentiëren ons aanbod naar de mogelijkheden van het individu: Amsterdammers met veel mogelijkheden krijgen andere ondersteuning dan kwetsbare Amsterdammers stedelijk wordt een minimumniveau van voorzieningen vastgesteld het principe van wederkerigheid wordt breder ingezet. Van Amsterdammers die gebruik maken van voorzieningen, mag gevraagd worden dat zij er alles aan te doen om de eigen (gezins)situatie te verbeteren a. Woonruimteverdeling De nota woonruimteverdeling ligt inmiddels ter behandeling bij de gemeenteraad. Inzet is de doorstroom te verbeteren door onder andere vereenvoudiging van regels, minder doelgroepen en behoud van de aandacht voor specifieke doelgroepen. In 2012 voeren we de voorgenomen vereenvoudiging in de woonruimteverdeling uit, zodat die per 1 januari 2013 van start kan. b. Toezicht en handhaving Ons college wil de stad veiliger en leefbaarder maken door problemen direct aan te pakken en blijvend op te lossen. Het traject Organisatie Bestuurlijk Toezicht zet daarbij een aantal forse stappen richting vernieuwing en hervorming door het neerzetten van een stevige en professionele handhavingsorganisatie in de stad eind 2012. Daarbij zal sprake zijn van een gerichte inzet van de toezichtcapaciteit, het gebruik van camera's en andere technieken. Kwalitatief goede bestuurlijke handhaving is van belang voor de aanpak Top600 en andere stedelijke veiligheidsproblemen. Binnen het kader van de hervormingsagenda wordt nader bezien hoe burgers, maatschappelijk organisaties en commerciële bedrijven een bijdrage op dit gebied kunnen leveren. Voor het eind van 2011 wordt een stand van zaken gegeven van de hervormingen van toezicht en handhaving. c. Ruimtelijke ontwikkelstrategie De inzet is te komen tot een fundamenteel andere werkwijze in het ruimtelijk domein. Van alleen actief grondbeleid naar meer facilitair grondbeleid en inspelen op particulier initiatief. Een eerste uitwerking heeft de Raad besproken aan de hand van de notitie ‘Er waait een frisse wind door deze oude stad’. Voor het eind van 2011 wordt een stand van zaken gegeven van de Ruimtelijke ontwikkelstrategie. d. Jeugd In het jeugddomein staan vanaf 2014-2016 belangrijke veranderingen voor de deur door de decentralisatie van jeugdzorg. Voor de zomer heeft het college de conceptvisie op de veranderingen in het jeugddomein gepresenteerd en vrijgegeven voor consultatie. Hierin geeft het college aan hoe wij al vanaf 2012 willen anticiperen op komende veranderingen. Het resultaat voor kinderen, jongeren en ouders staat voorop. De visie is inmiddels in de raadscommissie besproken. In december wordt de definitieve visie aan uw raad voorgelegd. e. Kwetsbare gezinnen/huishoudens Ons college gaat de integrale aanpak voor huishoudens met meervoudige problematiek verbeteren. Doel van deze aanpak is het effectiever en efficiënter organiseren van de ondersteuning van die huishoudens waar de stapeling van bezuinigingen het meest voelbaar is. Deze huishoudens kenmerken zich door problemen op meerdere leefgebieden als wonen, financiën, gezondheid, opvoeding, onderwijs en participatie. Kwetsbare gezinnen krijgen daarbij specifieke aandacht. De aanpak maakt maximaal gebruik van de eigen kracht van de huishoudens en werkt vanuit het principe van 1 huishouden, 1 plan, 1 regisseur, 1 budget. Hierbij is de vraag vanuit het huishouden en niet het (bestaande) aanbod leidend. Najaar 2011 wordt al gestart met de werkwijze. Voor het eind van het jaar wordt u nader geïnformeerd. f. Re-integratie 9 Sinds 2011 werken we aan de hervorming van Werk en Inkomen. Onze nieuwe koers is volledig gericht op uitstroom uit de bijstand naar betaald werk. De middelen voor re-integratie nemen echter sterk af. Daarom moeten we scherpe keuzes maken. Klanten die dicht bij de arbeidsmarkt staan 8
Kwetsbare gezinnen, alleenstaanden zonder werk of met psychiatrische problematiek, ouderen met regieverlies, licht verstandelijk gehandicapten. 9 Meerjarenbeleidsplan Participatie 2011-2014.
Naar inhoudspagina
8
worden intensiever begeleid. Uitkeringsgerechtigden zonder perspectief op werk krijgen geen reintegratiedienstverlening meer aangeboden. Flankerende voorzieningen, zoals reis- en trajectvergoedingen aan bijstandscliënten, worden versoberd. Parallel aan de begroting wordt het meerjarenbeleidsplan Werk en participatie aan uw raad voorgelegd. g. Armoede In het armoedebeleid wordt de ingezette hervorming versterkt doorgezet. Het herontwerp schuldhulpverlening wordt in 2012 geïmplementeerd. Ons college gaat zich richten op het aanpakken van kansenarmoede. Prioriteit gaan we leggen bij alleenstaande ouders en kinderen. Parallel aan de begroting wordt het meerjarenbeleidsplan Inkomen en armoedebeleid en participatie aan uw raad voorgelegd. h. Risicojongeren Vanaf 2012 vallen de rijksmiddelen Veiligheid en Leefbaarheid weg. Daarmee wordt tot nu toe de aanpak voor risicojongeren betaald. Met de beschikbare middelen uit de stelpost ( 3 miljoen) wordt een aantal typen trajecten en de organisatorische basis gefinancierd. Dit vanuit de gedachte dat deze ook in het licht van de hervormingen op dit terrein van belang blijven. De effectiviteit van trajecten en de samenhang binnen het jeugddomein en met veiligheid, spelen daarbij een belangrijke rol. Over de aanpak risicojongeren wordt u voor het eind van 2011 nader geïnformeerd. i. Veiligheid We zetten in op centralisatie van het toezicht en het actief verkennen van mogelijkheden van cofinanciering. Voor het eind van het jaar zal een hervormingsvoorstel van het veiligheidsbeleid aan u worden toegezonden. j. Zorg Amsterdammers nemen op eigen kracht deel aan de samenleving. Wie hier niet toe in staat is, kan op ons rekenen. We willen voorkomen dat hulpbehoevende Amsterdammers geïsoleerd raken. Wel versoberen we het voorzieningenaanbod. Afhankelijk van de persoonlijke situatie stellen we per hulpbehoevende Amsterdammer een individueel aanbod vast. Ook hier is het uitgangspunt wat de betreffende persoon wel zelf kan. Voortbouwend op de brief ‘Gedeelde zorg, gedeelde verantwoordelijkheid’ van april jongstleden zal naar verwachting eind november de Wmo-nota aan uw raad worden voorgelegd. k. Kunst en cultuur Dankzij de vele culturele instellingen en het creatieve klimaat heeft Amsterdam de uitstraling van een culturele topstad. Dit imago versterkt het economisch vestigingsklimaat. Vanaf 2013 wordt de cultuursector echter geraakt door bezuinigingen. Hervorming is noodzakelijk. In de vooruitblik op de Hoofdlijnen 2013 -2016 hebben wij aangegeven wat de gevolgen van de rijksbezuinigingen zijn en welke aspecten terug zullen komen in de Hoofdlijnennota die uw raad in november ter behandeling krijgt voorgelegd. Daarbij wordt meegenomen hoe wij om willen gaan met het bezit en de exploitatie van culturele gebouwen. Vervolgens wordt uw raad in de tweede helft van 2012 het Kunstenplan 2013-2016 voorgelegd. Tot slot In de komende maanden wordt u over de verschillende hervormingen verder geïnformeerd, voor een deel aan de hand van aangekondigde beleidsnota’s. Dat zal via de bij de portefeuille behorende commissies en verder zonodig via uw raad gaan. Wij zullen u voor de slotraad informeren over het geheel van de hervormingen, met daarbij specifieke aandacht voor hervormingen die nog niet voor die tijd aan de orde zijn geweest.
Naar inhoudspagina
9
3. Politiekbestuurlijke toets Stadsdeelfonds Ten opzichte van de Begroting 2011 neemt het Stadsdeelfonds in 2012 met 38,0 miljoen toe, waarvan 28,3 miljoen wegens de decentralisatie Ouder- en Kindcentra en jeugdgezondheidszorg (OKC/JGZ). Zonder deze centralisatie groeit het fonds met 9,1 miljoen. Deze toename wordt mede veroorzaakt door het herstel van de normeringssystematiek in het Gemeentefonds, voor het eerst sinds 2009 is er weer een accres. Het Rijk heeft een aantal kortingen in het Gemeentefonds verwerkt. Deze kortingen zijn gerelateerd aan beleidsterreinen. Het is onzeker of deze kortingen wel binnen het taakgebied opgevangen kunnen worden. Vanuit dit perspectief zijn de kortingen generiek van aard. Bijvoorbeeld de normering van het lokaal inkomensbeleid (- 4,9 miljoen structureel in 2012 voor Amsterdam) en selectieve gerichte schuldhulpverlening (- 2 miljoen structureel in 2012 voor Amsterdam). Beide kortingen worden volledig door de centrale stad opgevangen. Voor de financiële verhouding met de stadsdelen is het verdelingsvoorstel Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing ook van belang. In de begroting is het sleutelbudget met 14,75 miljoen op het niveau van 2011 gehouden. Het rechtstreekse aandeel van de stadsdelen in de ISV middelen bedraagt 40%. Het geheel overziend, is er voor ons geen reden om (structureel) middelen vrij te maken voor het Stadsdeelfonds of een aanvullende verlaging op te nemen.
Naar inhoudspagina
10
4. Programmabegroting 2012 Rekening 2010 Openbare orde en veiligheid
Begroting 2011
Begroting 2012
121.762.599
138.528.552
114.540.279
1.106.452.841
1.108.500.577
965.913.651
Zorg
408.177.142
383.267.218
378.473.713
Educatie & jeugd en diversiteit
206.191.032
184.441.295
191.556.890
Verkeer en Infrastructuur
333.291.885
449.568.881
556.133.230
Werk en inkomen
Openbare ruimte, groen, sport en recreatie
93.585.284
59.450.276
67.471.805
Cultuur en monumenten
145.736.686
139.474.007
147.074.726
Milieu en water
474.841.283
470.782.105
455.661.316
Economie en haven
136.296.381
110.686.860
116.309.839
Facilitair en bedrijven
357.690.874
311.415.730
302.789.368
Stedelijke ontwikkeling
674.479.562
263.143.850
276.493.226
Bestuur en concern
101.293.406
82.055.328
73.136.239
66.287.819
61.431.061
64.562.439
4.242.852.747
3.738.757.467
3.717.339.041
Dienstverlening Totaal lasten Openbare orde en veiligheid
16.416.597
10.525.720
7.355.958
Werk en inkomen
845.472.783
829.025.080
717.548.700
Zorg
162.496.843
145.838.612
146.235.960
41.995.412
62.941.648
61.723.140
176.364.324
248.854.490
191.430.937
33.742.604
2.423.380
5.582.942
Educatie & jeugd en diversiteit Verkeer en Infrastructuur Openbare ruimte, groen, sport en recreatie Cultuur en monumenten
18.459.727
14.001.560
18.108.679
Milieu en water
439.800.278
441.331.157
419.845.217
Economie en haven
160.396.755
130.351.870
134.845.156
Facilitair en bedrijven
316.490.504
291.214.980
277.532.872
Stedelijke ontwikkeling
464.946.906
236.538.572
184.746.114
38.531.890
8.365.507
7.026.407
Bestuur en concern Dienstverlening
33.566.080
28.747.295
30.905.850
Totaal baten
2.748.680.703
2.450.159.871
2.202.887.932
Saldo lasten en baten
1.494.172.044
1.288.597.596
1.514.451.109
Uitkering gemeentefonds
1.565.157.718
1.533.298.286
1.503.945.090
Uitkering stadsdeelfonds
-634.140.220
-632.725.830
-657.762.995
Belastingen
167.186.773
148.624.130
170.645.090
Erfpacht
166.859.820
111.483.890
107.426.548
Financiering
98.027.861
Algemene dekkingsmiddelen
133.698.733
79.892.269
Deelnemingen
27.443.028
25.629.170
21.554.170
Overige algemene dekkingsmiddelen
59.213.951
-70.022.788
-45.194.724
1.485.419.803
1.196.179.127
1.198.641.040
-8.752.241
-92.418.469
-315.810.069
Totaal algemene dekkingsmiddelen Resultaat voor onttrekking/toevoeging aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
1.340.839.924
676.561.484
561.888.093
Toevoegingen aan reserves
-1.300.372.504
-584.143.015
-246.078.024
Resultaat na onttrekking/toevoeging aan reserves
31.715.179
0
0
Niet in de rekening 2010 verwerkte reserveringsvoorstellen
10.230.179
Resultaat na verwerking
21.485.000
Naar inhoudspagina
11
Naar inhoudspagina
12
5. Baten en lasten per doelstelling10
Doelstelling Begroting 2012 Bedragen x 1 miljoen 1. Openbare orde en veiligheid 1.1 De veiligheid in alle 78 buurten is verbeterd 1.2 Minder jeugdcriminaliteit en overlast 1.3 Crisisbeheersing en brandweerzorg 1.4 Veiligheidsbureau 2. Werk en inkomen 2.1 Meer Amsterdammers ontwikkelen zich naar werk 2.2 Meer jongeren gaan terug naar school of aan het werk. 2.3 Een deel van de Amsterdammers in de Wet Sociale Werkvoorziening werkt bij reguliere werkgevers. 2.4 Amsterdammers beheersen de Nederlandse taal beter en hebben meer kennis van de samenleving. 2.5 Klanten worden bij uitkeringsaanvragen snel en adequaat geholpen. 2.6 Amsterdamse minima krijgen aanvullende inkomensvoorzieningen aangeboden en hun participatie wordt bevorderd. 2.7 Versterken van de schuldhulpverlening 3. Zorg 3.1 Amsterdammers kunnen volwaardig participeren en kiezen uit een samenhangend pakket zorg-, woon- en mobiliteitsvoorzieningen 3.2 Amsterdammers die dak- of thuisloos zijn, of dreigen te worden, ontvangen zorg 3.3 Slachtoffers van mensenhandel worden opgevangen. 3.4 Minder slachtoffers van huiselijk geweld. 3.5 De GGD verricht haar wettelijke taken zo goed en klantvriendelijk mogelijk. 3.6 De GGD bereikt bevolkingsgroepen waarvan de gezondheid extra aandacht behoeft. Jongeren nemen daarbij een prominente plaats in. 4. Educatie, jeugd en diversiteit 4.1 De Amsterdamse jeugd doorloopt een volledige schoolloopbaan op goede en aantrekkelijke scholen. 4.2 De Amsterdamse jeugd geniet onderwijs in geschikte gebouwen 4.3 kinderen, jongeren en opvoeders krijgen vroegtijdig en zo nodig gedwongen hulp en ondersteuning om zich optimaal te ontwikkelen 4.4 Minder discriminatie en meer sociale cohesie 4.5 Amsterdammers kunnen gebruik maken van de faciliteit bibliotheken 5. Verkeer en infrastructuur 5.1 Minder ernstige verkeerslachtoffers. 5.2 Openbaar vervoer en taxi’s zijn sociaalveilig 5.3 Amsterdam is bereikbaar. 5.4 Goede mobiliteit in Amsterdam 5.5 Betere luchtkwaliteit in Amsterdam. 5.6 Amsterdam is schoon en heel 5.7 NoordZuidLijn 6. Openbare ruimte, groen, sport en recreatie 6.1 Een sterkere groenstructuur voor een leefbare en aantrekkelijke metropoolregio Amsterdam. 6.2 De openbare ruimte is kwalitatief hoogwaardig en homogeen ingericht en voor alle Amsterdammers toegankelijk. 6.4 Amsterdam is op olympisch niveau. 6.5 Bijdragen aan de dierenbescherming in Amsterdam. 7. Cultuur en monumenten 7.1 Het gebouwde, archeologische en cultuurlandschappelijke erfgoed wordt behouden, versterkt en duurzaam ontwikkeld 7.2 Talentontwikkeling (kunstenplan) 7.3 Prachtstad (kunstenplan) 7.4 Professionalisering ontwikkeling, eigendom, beheer en onderhoud van cultureel vastgoed 7.5 Een Amsterdams mediabeleid waarbij de functie van de media centraal staat, de pluriformiteit van de media bewaakt wordt, zodat deze een weerspiegeling vormt van de samenleving; het actief stimuleren van innovatie en experiment. 7.6 Kunstraad, het Amsterdamse Fonds voor de Kunst en de apparaatskosten van DMO
10
Lasten 2012
Baten 2012
128,8 31,7 5,2 80,9 3,0 965,9 147,3 zie 2.1 89,3
15,8 2,1 0,0 2,2 3,0 717,5 87,5 zie 2.1 85,3
46,6
37,2
616,6 50,5
504,8 2,8
15,6 378,5 153,2
0,0 146,2 9,8
60,4 zie 3.2 zie 3.2 60,8 101,0
0,9 zie 3.2 zie 3.2 45,3 90,2
191,6 88,7
61,7 54,4
51,4 24,6
0,0 4,2
8,2 18,6 556,1 6,7 9,7 28,5 340,5 9,2 161,5 6,7 67,5 28,8
0,0 3,2 191,4 0,0 9,7 15,1 99,7 4,8 71,9 0,0 5,6 2,3
13,9
0,0
23,5 1,2 147,1 7,4
3,3 0,0 18,1 3,7
112,9 3,3 6,0 17,5
9,1 1,8 2,3 1,2
7,4
3,7
Het overzicht is exclusief toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.
Naar inhoudspagina
13
Doelstelling Begroting 2012 Bedragen x 1 miljoen 8. Milieu en water 8.1 Afval en rioolslib worden zo duurzaam mogelijk verwerkt, binnen het financiële kader 8.2 Amsterdam is vitaal, leefbaar en duurzaam 8.3 Het openbare water in Amsterdam is schoon en toegankelijk. 8.4 Efficiënt inzamelen en afvoeren van afvalwater. 8.5 Amsterdammers hebben toegang tot schoon drinkwater. 9. Economie en haven 9.1 Versterken en vernieuwen van de economische structuur van de metropoolregio Amsterdam. 9.2 Een onderscheidend (inter)nationaal vestigingsklimaat 9.3 Vermarkten van de metropoolregio Amsterdam. 9.4 Vergroten van de economische betekenis van het havengebied Amsterdam 9.5 Duurzaam en efficiënt gebruik van de ruimte van de haven Amsterdam. 9.6 Veilig, vlot en milieuverantwoord afhandelen van Scheepvaartverkeer. 10. Facilitair en bedrijven 10.1 Verbeteren van de gemeentelijke ICT in de periode 2011-2014. 10.2 Efficiënt en effectief uitvoeren van beleidsondersteuning, projectmanagement en bedrijfsvoering. 10.3 Efficiënt en effectief uitvoeren van financiële activiteiten richting burgers en concernonderdelen. 10.4 Efficiënt en effectief uitvoeren van beheer, onderhoud en productontwikkelingstaken binnen de ruimtelijke sector. Nog niet ingevuld voor Programma Facilitair en bedrijven
Lasten 2012 455,7 215,4 45,8 16,5 66,4 111,5 116,3 2,7 7,7 10,4 zie 9.5 94,9 zie 9.5 302,8 57,5 103,6
Baten 2012 419,8 225,5 12,6 2,8 68,8 110,2 134,8 0,3 0,1 1,9 zie 9.5 132,0 zie 9.5 277,5 42,5 102,5
62,0
52,3
79,3
79,9
0,3
0,3
11. Stedelijke ontwikkeling 11.1 De metropoolregio Amsterdam groeit economisch sterk en duurzaam 11.2 Amsterdam stabiliseert de CO2-uitstoot. In 2025 is de CO2 uitstoot met 40% verminderd ten opzichte van 1990 11.3 Aanpak leegstaande kantoren 11.4 De hoeveelheid broedplaatsen groeit 11.5 Bevorderen van de toegankelijkheid en doorstroming op de Amsterdamse woningmarkt 11.6 Uitvoeren van een grootschalig woningisolatieprogramma 11.7 Adequaat uitvoeren van de gemeentelijke bouw- en woningtoezichtstaken. 11.8 De buurten van de wijkaanpak bereiken in 2018 het gemiddeld niveau (NAP). 11.9 Een passend aanbod van maatschappelijk vastgoed. 11.10 Realiseren van de plannen voor de stedelijke vernieuwing. 12. Bestuur en concern 12.1 Adviseren en ondersteunen van het college en organiseren van de bestuurlijke besluitvorming. 12.2 Verbeteren van de organisatie van het concern Amsterdam 12.3 Beschikbaar stellen, publiceren en presenteren van onderzoeks- en statistische informatie. 12.4 Bestuur (geen doelstelling) 12.5 Griffie (geen doelstelling) 12.6 Ombudsman (geen doelstelling) 12.7 Rekenkamer (geen doelstelling) 13. Dienstverlening 13.1 Door burgers en ondernemers gevraagde informatie en producten worden via hun voorkeurskanaal (fysiek, digitaal, telefoon) verstrekt. 13.2 Beheren van basisregistraties en verstrekken van informatie voor de uitvoering van publieke taken 13.3 Beheren en ontsluiten van de stadsarchieven en aanbieden van hoogwaardige en diverse cultuurhistorische producten in De Bazel 13.4 Voorzien in kredietbehoefte van burgers door het verstrekken van geld op basis van roerend goed als onderpand
276,5 148,1 1,5
184,7 128,0 0,0
0,6 1,5 48,0 1,4 11,2 6,6 13,9 43,7 73,2 51,2
0,1 0,0 10,6 1,4 9,8 4,7 0,0 30,2 7,0 3,6
6,7 5,2 2,6 8,2 1,9 zie 12.5 64,6 13,3
0,3 3,0 0,0 0,0 0,1 zie 12.5 30,9 10,6
25,7
5,9
14,7
3,0
11,0
11,4
Naar inhoudspagina
14
Programma’s 1. Openbare orde en veiligheid......................................................................................................... 17 1.1 De veiligheid in alle 78 buurten is verbeterd .................................................................................. 18 1.2 Minder jeugdcriminaliteit en overlast.............................................................................................. 21 1.3 Crisisbeheersing en brandweerzorg .............................................................................................. 23 1.4 Veiligheidsbureau .......................................................................................................................... 25 1.5 Reserves en voorzieningen ........................................................................................................... 26 2. Werk en inkomen ........................................................................................................................... 27 2.1 Meer Amsterdammers ontwikkelen zich naar werk ....................................................................... 30 2.2 Meer jongeren gaan terug naar school of aan het werk ................................................................ 33 2.3 Een deel van de Amsterdammers in de Wet Sociale Werkvoorziening werkt bij reguliere werkgevers ............................................................................................................................................................. 34 2.4 Amsterdammers beheersen de Nederlandse taal beter en hebben meer kennis van de samenleving ............................................................................................................................................................. 36 2.5 Klanten worden bij uitkeringsaanvragen snel en adequaat geholpen............................................ 38 2.6 Amsterdamse minima krijgen aanvullende inkomensvoorzieningen aangeboden en hun participatie wordt bevorderd ................................................................................................................................... 40 2.7 Versterken van de schuldhulpverlening ......................................................................................... 42 2.8 Reserves en voorzieningen ........................................................................................................... 43 3. Zorg ................................................................................................................................................. 45 3.1 Amsterdammers kunnen volwaardig participeren en kiezen uit een samenhangend pakket zorg-, woon- en mobiliteitsvoorzieningen....................................................................................................... 47 3.2 Amsterdammers die dak- of thuisloos zijn, of dat dreigen te worden, ontvangen zorg.................. 49 3.3 Slachtoffers van mensenhandel worden opgevangen ................................................................... 49 3.4 Minder slachtoffers van huiselijk geweld........................................................................................ 49 3.5 Amsterdammers hebben toegang tot kwalitatief goede openbare gezondheidszorg .................... 52 3.6 De GGD bereikt bevolkingsgroepen waarvan de gezondheid extra aandacht behoeft. Jongeren nemen daarbij een prominente plaats in.............................................................................................. 54 3.7 Reserves en voorzieningen ........................................................................................................... 56 4. Educatie, jeugd en diversiteit ....................................................................................................... 58 4.1 De Amsterdamse jeugd doorloopt volledige schoolloopbaan op goede, aantrekkelijke scholen... 60 4.2 De Amsterdamse jeugd geniet onderwijs in geschikte gebouwen................................................. 63 4.3 Kinderen, jongeren en opvoeders krijgen vroegtijdig en zo nodig gedwongen hulp en ondersteuning om zich optimaal te ontwikkelen .......................................................................................................... 65 4.4 Minder discriminatie en meer sociale cohesie ............................................................................... 68 4.5 Amsterdammers kunnen gebruik maken van de faciliteit bibliotheken .......................................... 71 4.6 Reserves en voorzieningen ........................................................................................................... 72 5. Verkeer en infrastructuur .............................................................................................................. 73 5.1 Minder ernstige verkeerslachtoffers ............................................................................................... 75 5.2 Openbaar vervoer en taxi’s zijn sociaalveilig ................................................................................. 77 5.3 Amsterdam is bereikbaar ............................................................................................................... 78 5.4 Goede mobiliteit in Amsterdam...................................................................................................... 80 5.5 Betere luchtkwaliteit in Amsterdam ................................................................................................ 83 5.6 Amsterdam is schoon en heel........................................................................................................ 85 5.8 Reserves en voorzieningen ........................................................................................................... 88 5.9 Mobiliteitsfonds .............................................................................................................................. 90 6. Openbare ruimte, groen, sport en recreatie ................................................................................ 96 6.1 Een sterkere groenstructuur voor een leefbare en aantrekkelijke metropoolregio Amsterdam ..... 97 6.2 De openbare ruimte is kwalitatief hoogwaardig en homogeen ingericht en voor alle Amsterdammers toegankelijk .......................................................................................................................................... 99 6.3 Sportbeoefening in Amsterdam op olympisch niveau.................................................................. 100 6.4 Bijdragen aan de dierenbescherming in Amsterdam ................................................................... 103 6.5 Reserves en voorzieningen ......................................................................................................... 104 7. Cultuur en monumenten ............................................................................................................. 105 7.1 Het gebouwde, archeologische en cultuurlandschappelijke erfgoed wordt behouden, versterkt en duurzaam ontwikkeld ......................................................................................................................... 107 7.2 Kunstenplan: talentontwikkeling................................................................................................... 109 7.3 Kunstenplan: Prachtstad.............................................................................................................. 110 7.4 Professionalisering ontwikkeling, eigendom, beheer en onderhoud van cultureel vastgoed....... 112
Naar inhoudspagina
15
7.5 Een Amsterdams mediabeleid waarbij de functie van de media centraal staat, de pluriformiteit van de media bewaakt wordt, zodat deze een weerspiegeling vormt van de samenleving; het actief stimuleren van innovatie en experiment ............................................................................................ 113 7.6 Overige kunst en cultuur .............................................................................................................. 115 7.7 Reserves en voorzieningen ......................................................................................................... 116 8. Milieu en water ............................................................................................................................. 117 8.1 Afval en rioolslib worden zo duurzaam mogelijk verwerkt, binnen het financiële kader .............. 119 8.2 Amsterdam is vitaal, leefbaar en duurzaam................................................................................. 121 8.3 Het openbare water in Amsterdam is schoon en toegankelijk ..................................................... 123 8.4 Efficiënt inzamelen en afvoeren van afvalwater........................................................................... 125 8.5 Amsterdammers hebben toegang tot schoon drinkwater ............................................................ 127 8.6 Reserves en voorzieningen ......................................................................................................... 129 9. Economie en haven ..................................................................................................................... 131 9.1 Versterken en vernieuwen van de economische structuur van de metropoolregio Amsterdam .. 133 9.2 Een onderscheidend (inter)nationaal Ondernemersklimaat......................................................... 135 9.3 Vermarkten van de metropoolregio Amsterdam .......................................................................... 137 9.4 Vergroten van de economische betekenis van het havengebied Amsterdam……………………. 140 9.5 Duurzaam en efficiënt gebruik van de ruimte van de haven Amsterdam…………………………..141 9.6 Veilig, vlot en milieuverantwoord afhandelen van Scheepvaartverkeer....................................... 142 10. Facilitair en bedrijven ................................................................................................................ 146 10.1 Verbeteren van de gemeentelijke ICT in de periode 2011-2014 ............................................... 148 10.2 Efficiënt en effectief uitvoeren van beleidsondersteuning, projectmanagement en bedrijfsvoering ........................................................................................................................................................... 150 10.3 Efficiënt en effectief uitvoeren van financiële activiteiten richting burgers en concernonderdelen152 10.4 Efficiënt en effectief uitvoeren van beheer, onderhoud en productontwikkelingstaken binnen de ruimtelijke sector ................................................................................................................................ 155 10.5 Reserves en voorzieningen ....................................................................................................... 156 11 Stedelijke ontwikkeling .............................................................................................................. 158 11.1 De metropoolregio Amsterdam groeit economisch sterk en duurzaam ..................................... 160 11.2 Amsterdam stabiliseert de CO2-uitstoot. In 2025 is de CO2-uitstoot met 40% verminderd ten opzichte van 1990.............................................................................................................................. 163 11.3 Aanpak leegstaande kantoren ................................................................................................... 165 11.4 Aantal broedplaatsen groeit ....................................................................................................... 167 11.5 Bevorderen van de toegankelijkheid en doorstroming op de Amsterdamse woningmarkt ........ 168 11.6 Uitvoeren van een grootschalig woningisolatieprogramma ....................................................... 170 11.7 Adequaat uitvoeren van de gemeentelijke bouw- en woningtoezichtstaken.............................. 171 11.8 De buurten van de wijkaanpak bereiken in 2018 het gemiddelde niveau (NAP) ....................... 173 11.9 Een passend aanbod van maatschappelijk vastgoed in de stadsdelen..................................... 174 11.10 Realiseren van de plannen voor de stedelijke vernieuwing ..................................................... 175 11.11 Reserves en voorzieningen (exclusief Vereveningsfonds en SFV) ......................................... 176 11.12 Vereveningsfonds .................................................................................................................... 179 11.13 Stimuleringsfonds Volkshuisvesting......................................................................................... 186 12. Bestuur en concern ................................................................................................................... 192 12.1 Adviseren en ondersteunen college en organiseren van de bestuurlijke besluitvorming .......... 193 12.2 Verbeteren van de organisatie van het concern Amsterdam..................................................... 195 12.3 Prestatiemeting, onderzoekprogrammering en inzichtelijk maken van informatie ..................... 196 12.4 Bestuur....................................................................................................................................... 197 12.5 Griffie ......................................................................................................................................... 198 12.6 Ombudsman .............................................................................................................................. 199 12.7 Rekenkamer............................................................................................................................... 199 12.8 Reserves en voorzieningen ....................................................................................................... 200 13. Dienstverlening .......................................................................................................................... 201 13.1 De Gemeente Amsterdam verstrekt informatie en producten aansluitend op de vraag en behoefte van burger en ondernemer, via het kanaal van zijn of haar voorkeur: aan de balie, per telefoon of digitaal................................................................................................................................................ 202 13.2 Beheren basisregistraties en verstrekken van informatie voor de uitvoering van publieke taken204 13.3 Beheren en ontsluiten van de stadsarchieven en aanbieden van hoogwaardige en diverse cultuurhistorische producten in De Bazel........................................................................................... 205 13.4 Voorzien in kredietbehoefte van burgers door het verstrekken van geld op basis van roerend goed als onderpand .................................................................................................................................... 207 13.5 Reserves en voorzieningen ....................................................................................................... 208 14. Algemene dekkingsmiddelen ................................................................................................... 209
Naar inhoudspagina
16
1. Openbare orde en veiligheid Maatschappelijk effect In Amsterdam moet iedereen zich altijd vrij en veilig kunnen voelen. De laatste jaren is onze stad veiliger. Maar tegelijkertijd wordt de ‘moderne’ criminaliteit steeds gewelddadiger: woningovervallen, straatroof en gewelddadige berovingen van ondernemers. Wij willen deze high impact criminaliteit terugdringen en het veiligheidsgevoel van Amsterdammers vergroten. Kerncijfers Kerncijfers Openbare orde en veiligheid Bedragen x 1 miljoen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015
Lasten per doelstelling 1.1 De veiligheid in alle 78 buurten is verbeterd 1.2 Minder jeugdcriminaliteit en overlast 1.3 Crisisbeheersing en brandweerzorg 1.4 Veiligheidsbureau 5.2 Openbaar vervoer en taxi's zijn sociaal veilig Subtotaal lasten Dotaties aan reserves Totaal lasten
27,8 9,3 77,5 0,0 0,0 114,5 0,0 114,5
31,7 5,2 80,9 3,0 1,0 121,8 7,0 128,8
21,9 3,2 79,9 3,0 0,0 108,0 0,0 108,0
24,0 3,2 78,1 3,0 0,0 108,4 0,0 108,4
24,0 3,2 78,1 3,0 0,0 108,4 0,0 108,4
Baten per doelstelling 1.1 De veiligheid in alle 78 buurten is verbeterd 1.2 Minder jeugdcriminaliteit en overlast 1.3 Crisisbeheersing en brandweerzorg 1.4 Veiligheidsbureau 5.2 Openbaar vervoer en taxi's zijn sociaal veilig Subtotaal baten Onttrekkingen aan reserves Totaal baten Saldo ten laste van de algemene middelen
8,3 0,2 2,0 0,0 0,0 10,5 0,8 11,3 103,2
2,1 0,0 2,2 3,0 0,0 7,4 8,4 15,8 113,0
1,1 0,0 2,2 3,0 0,0 6,4 0,4 6,8 101,2
1,1 0,0 2,2 3,0 0,0 6,4 0,0 6,4 102,0
1,1 0,0 2,2 3,0 0,0 6,4 0,0 6,4 102,0
Programakkoord ambities Voor 2012 zijn prioriteiten gehonoreerd voor cameratoezicht, Veiligheidshuis, toezicht en handhaving taxi, Top600, Koninginnedag en wordt voor Vreemdelingenbeleid budget ingeleverd. Ontwikkelingen en beleidskaders De komende wettelijke regietaak voor de gemeente rond veiligheid (aanpassing gemeentewet) Nieuwe instrumenten in wet en regelgeving zijn de Wet bestuurlijke informatie justitiabelen (BIJ), de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (‘de voetbalwet’) , de Wet veiligheidsregio's (Wvr) , de Wet kraken en leegstand (‘de kraakwet’), de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche en nieuwe regelgeving voor coffeeshops De rijksmiddelen voor veiligheid nemen af van 6,6 miljoen in 2010 tot nul in 2013 In het kader van de hervormingen wordt zakelijk naar uitgaven voor veiligheid gekeken
Naar inhoudspagina
17
1.1 De veiligheid in alle 78 buurten is verbeterd 1.1.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? Iedereen moet zich in Amsterdam vrij en veilig kunnen voelen. Indicatoren 1. Objectieve veiligheidsindex
11
2. Aangiften/misdrijven ernstige 13 geweldsdelicten Aangiften woninginbraken 3. Subjectieve veiligheidsindex 3a Element buurtproblemen 3b Element vermijding 4. Leefbaarheidsindex
15
14
Nulmeting en peildatum
2011
2012
80
1/1/2010
76
78-74
3.289
1/1/2011
3.289
5.519
1/1/2011
5.519
nog te bepalen nog te bepalen
76 63
1/1/2010 1/1/2010
62
61-57
81
1/1/2010
79
79-75
2013
2014 12
nog te bepalen nog te bepalen nog te bepalen
nog te bepalen
nog te bepalen nog te bepalen
nog te bepalen nog te bepalen
nog te bepalen nog te bepalen
in ontwikkeling (waarschijnlijk najaar 2011 gereed)
De eerste twee indicatoren zijn gericht op ‘veilig zijn’; de laatste twee op ‘veilig voelen’. Op basis van de indicatoren wordt elke vier maanden gemeten. In de Regionale Veiligheidsrapportage wordt hierover gerapporteerd. 1.1.2 Wat gaan we ervoor doen? Criminaliteit Criminaliteit pakken we samen met politie, justitie, rechterlijke macht en zorgpartners aan. Wij willen meer en beter blauw op straat. De beste politieagenten op de moeilijkste plaatsen In 2011 is de aanpak van de Top600 veelplegers gestart. Door persoonsgerichte aanpak wordt het aantal veelplegers van geweldsdelicten, overvallen, straatroof en woninginbraken teruggebracht. De drie pijlers van de strategie zijn: lik op stuk aanpak van de criminele doelgroep, intensieve zorg na, of in combinatie met, straf om recidive te voorkomen en beperken van de instroom (van 12minners) en doorstroom (van broertjes) naar de criminele groep. De capaciteit en middelen van alle partners in de opsporing, vervolging, nazorg en preventie moeten hier gericht op worden ingezet. In 2012 wordt deze focus aangescherpt We breken criminele organisaties en netwerken af. Daarbij zetten we in op gelegenheidsstructuren, de vermenging van boven- en onderwereld en criminogene branches (zoals vechtsportgala's en project 1012) De aanpak van mensenhandel, gedwongen prostitutie en vrouwenhandel krijgt een nieuwe impuls door de vernieuwing van wet en regelgeving We stimuleren ondernemers om hun veiligheid te vergroten Buurtveiligheid Veiligheidsproblemen die bewoners in hun buurt signaleren pakken we aan We zetten in op zichtbaarheid in de buurt door gericht straattoezicht, incidentenmanagement en het afdoen en uitvoeren van sancties in de wijk (veiligheidshuis) Extreme overlast door drugsgebruik en drugshandel, jeugdgroepen en uitgaansleven dringen we terug door toezicht en handhaving die informatiegestuurd zijn – politiesurveillance, buurtveiligheidsteams, toezichthouders, vliegende brigades, straatcoaches en cameratoezicht zorgen voor extra handhaving Het college en de stadsdelen hebben besloten samen een nieuwe gemeentelijke organisatie op te richten voor effectief toezicht en effectieve handhaving 11
De objectieve Amsterdamse veiligheidsindex meet criminaliteit en overlast. Het streven voor 2012 is een verbetering van 1-2 indexpunten ten opzicht van 2011. Het huidige niveau is 76 punten. Op dit moment kan nog geen uitspraak worden gedaan over de cijfermatige invulling van de indicatoren voor de komende periode. Dit is afhankelijk van de bijstelling van het Veiligheidsplan, mede in het licht van de hervormingen. 13 Het betreft hier aangiften van straatroof, overval, openlijk geweld, zware mishandeling en misdrijven moord/doodslag (inclusief pogingen). 14 De subjectieve veiligheidsindex meet vermijdingsgedrag (mate waarin bewoners plekken in de buurt mijden) en buurtproblemen (fietsendiefstal, auto-inbraak, overlast jongeren, et cetera). Het streven voor 2012 is een verbetering van 1-2 indexpunten ten opzicht van 2011. Het huidige niveau van de index vermijdingsgedrag is 79 punten en van de index buurtproblemen 62 punten. 15 De leefbaarheidsindex die momenteel in samenwerking met de stadsdelen wordt ontwikkeld. Gebaseerd op de dimensies sociaal, fysiek en overlast, wordt een aantal deelindexen berekend die vervolgens samengevoegd worden tot één leefbaarheidsindex. Naar verwachting is deze index in het najaar van 2011 gereed. 12
Naar inhoudspagina
18
Minder geweld We gaan door met het toepassen van maatregelen tegen uitgaansgeweld (Verblijfsverbod uitgaansgebied), voetbalgeweld (voetbalwet), geweld achter de voordeur (tijdelijk huisverbod) en geweld tegen dienaren van algemeen belang, zoals ambulancepersoneel, verloskundigen en buschauffeurs Cameratoezicht Cameratoezicht, preventief fouilleren, gebiedsverboden, samenscholingsverboden en noodverordeningen worden alleen toegepast waar noodzakelijk. Het gebruik van deze instrumenten wordt jaarlijks getoetst op noodzaak, effectiviteit, subsidiariteit en proportionaliteit. De inzet stopt als de doelstelling is behaald Cameratoezicht wordt gebruikt op locaties met veel criminaliteit waarvan de burger veel hinder ondervindt. In het kader van de hervorming veiligheid wordt een aparte businesscase over cameratoezicht opgesteld. De reguliere middelen worden gebruikt voor de ontwikkeling van een Centrale Camera Toezicht Ruimte (CCTR). Het verwachte camerarendement neemt toe Coffeeshops In navolging van landelijk coffeeshopbeleid zoeken we naar mogelijkheden voor meer kleinschaligheid, transparantie, beheersbaarheid, spreiding en minder overlast. Amsterdam doet mee aan een landelijk pilot, die de ontwikkeling van vestigingscriteria voor coffeeshops als doel heeft Coalitieproject 1012 Met Coalitieproject 1012 wordt de criminele infrastructuur van overlastgevende criminogene branches aangepakt. Het aantal raambordelen in de binnenstad wordt met 40% verminderd. Het bestemmingsplan herbestemming raambordelen Amsterdamse Binnenstad is inmiddels vrijgegeven voor inspraak en wordt naar verwachting in maart 2012 vastgesteld Relatie burger en politie De Commissie voor de Politieklachten draagt door de adequate afhandeling van klachten over politieoptreden bij aan een betere relatie tussen politie en burger De Commissie van Toezicht voor de Politiecellen draagt bij aan een betere relatie tussen politie en burger door toezicht te houden op bejegening, verblijfsomstandigheden, het verblijf in politiecellen en de correcte naleving van voorschriften Illegaliteit Samen met het Rijk (Dienst Terugkeer en Vertrek; Immigratie en Naturalisatiedienst) en lokale maatschappelijke organisaties begeleiden we de vrijwillige en duurzame terugkeer van vreemdelingen zonder verblijfsvergunning. Daarnaast pakken we criminele en overlastgevende illegalen aan Radicalisering Het meldpunt radicalisering signaleert vroegtijdig individuele gevallen van radicalisering. Zonodig wordt geïntervenieerd om deze geradicaliseerde Amsterdammers weer op een positieve manier aan de samenleving te binden. We organiseren trainingen voor professionals en sleutelfiguren. Gezien de nationale en internationale ontwikkelingen werken we aan een heroriëntatie van het radicaliseringbeleid 1.1.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten + Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2012 2013 2014 2015 27,8 0,0
31,7 7,0
21,9 0,0
24,0 0,0
24,0 0,0
8,3 0,8 18,7 0,0 0,0
2,1 8,4 28,2 0,0 0,0
1,1 0,4 20,4 0,0 0,0
1,1 0,0 22,9 0,0 0,0
1,1 0,0 22,9 0,0 0,0
Naar inhoudspagina
19
Deze middelen worden besteed aan: het Veiligheidsplan ( 22,2 miljoen lasten en 1,0 miljoen baten), daarvan is 11,5 miljoen aan lasten en 1,0 miljoen aan baten bestemd voor doelstelling 1.2 Minder Jeugdcriminaliteit en overlast informatiehuishouding radicalisering ( 0,4 miljoen lasten) bestuurlijke bestrijding georganiseerde criminaliteit, inclusief het coalitieproject 1012 ( 8,1 miljoen lasten) en de bijdrage Regionale Informatie en Expertisecentrum ( 0,5 miljoen baten) vreemdelingenbeleid ( 0,5 miljoen) commissies en secretariaten Toezicht op politiecellen en Politieklachten ( 0,4 miljoen lasten en 0,6 miljoen baten) aan de reserves wordt in totaal 8,4 miljoen onttrokken voor P1012 ( 7,0 miljoen), veiligheidsplan ( 0,9 miljoen) en voor een aantal kleinere posten die optellen tot 0,5 miljoen). Aan de reserve P1012 wordt 7,0 miljoen toegevoegd. 1.1.4 Mutaties Prioriteiten en Posterioriteiten 2012 Veiligheidshuis ( 0,3 miljoen structureel): in 2010 is besloten om de vijf bestaande ketenunits om 16 te vormen tot twee Veiligheidhuizen. Voor de opstart in 2011 zijn incidenteel middelen toegekend voor het Veiligheidshuis en de gebiedsaanpak ( 0,5 miljoen) Top600 ( 0,5 miljoen incidenteel): deze middelen zijn nodig voor projectleiders, het ‘actiecentrum Top600’, het organiseren van conferenties en de communicatie rond het project Deze doelstelling heeft geen specifieke posterioriteiten, maar draagt wel bij aan de posterioriteit Bestuursdienst nieuwe stijl uit het Programma Bestuur en concern ( 0,3 miljoen). Overige mutaties Door de vermindering van de decentralisatie-uitkering Veiligheid en Leefbaarheid neemt het saldo in 2012 af met 1,6 miljoen tot 0; de decentralisatie-uitkering Marokkaans Nederlandse probleemjongeren stopt in 2013 ( 3,8 miljoen) Nominale ontwikkelingen: lasten stijgen met 0,6 miljoen. Omdat het Screeningsbureau (SBA) is overgegaan naar het Programma Werk en inkomen nemen de baten en lasten af met 0,6 miljoen Overheveling van toezicht en handhaving prostitutie vanuit het Programma Zorg: lasten stijgen met 0,4 miljoen Vervallen van de prioriteiten 2011: lasten dalen met 2,8 miljoen Aan de reserve OOV wordt 0,9 miljoen onttrokken voor de uitvoering van het veiligheidsplan. Dit bedrag wordt voornamelijk besteed aan de inrichting van de Centrale Camera Toezicht Ruimte (CCTR) Aan de reserve Project 1012 wordt 7,0 miljoen onttrokken voor het dekken van planschades ( 6,3 miljoen) en de exploitatie van het project ( 0,7 miljoen) 1.1.5 Risico’s Project 1012: uw raad heeft ingestemd met de Strategienota Coalitieproject 1012 Hart van Amsterdam en daarmee met de uitvoering door Stadsdeel Centrum van het bestemmingsplan Herbestemmen Raambordelen Binnenstad. Hiermee gaat een risico van planschade gepaard. De belangrijkste maatregel voor risicobeheersing is dat de gemeente kan besluiten het bestemmingsplan niet uit te voeren indien de uit te keren planschade te groot wordt. Dit kan betekenen dat de voorgenomen vermindering van het aantal raambordelen niet geheel wordt gerealiseerd. De Regeling Risicovolle Projecten is van toepassing op dit project.
16
Het veiligheidshuis is een belangrijk instrument voor de informatiehuishouding en de realisatie van een brede wasstraat met ‘Lik op stuk straf-zorg-afdoeningen’ in de Top600-aanpak.
Naar inhoudspagina
20
1.2 Minder jeugdcriminaliteit en overlast 1.2.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? Minder jongeren vervallen in (zwaar) crimineel gedrag. Minder (potentiële) jeugdige veelplegers worden harde kernjongere. Minder overlast door jongeren. We bieden jongeren een veilige leeromgeving. Indicatoren 1. Afname recidive: 17 First Offenders Licht Criminelen Potentieel Jeugdige Veelplegers Harde Kern Jeugd 2. Afname aantal problematische 18 jeugdgroepen 3. Aantal VO scholen dat een schoolveiligheidsteam heeft
Nulmeting en peildatum 2/2010 30% 45% 63% 90%
2011
2012
2013
2014
2015
2/2011 25% 44% 65% 89%
23% 40% 57% 83%
Nnb Nnb Nnb nnb
Nnb Nnb Nnb nnb
Nnb Nnb Nnb nnb
40 (2010)
28
28-25
nnb
nnb
6 (2010)
4 (op 6 locaties)
nnb
nnb
nnb
nnb nnb
1.2.2 Wat gaan we ervoor doen? Vroegtijdig en snel ingrijpen (lik op stuk); bij sanctionering staat een combinatie van straf en zorg centraal Interventies zijn niet alleen gericht op de jongere, maar ook op het gezin waarin hij of zij opgroeit Stedelijke toezicht- en handhavingsinstrumenten worden flexibel ingezet Het jeugd- en veiligheidsbeleid is aangevuld met een aantal specifieke thema’s: jeugd en geweld (nadruk op plegers van high impact delicten), psychische problematiek, jongeren met een lichte verstandelijke beperking en alcohol- en drugsproblematiek Inzet van burgemeesterbevoegdheden bij de aanpak van criminele en extreem overlastgevende jeugdgroepen Opzetten van doelgroep Jeugd veiligheidshuizen Uitvoeren van het programma Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren Aanpak van overlast door straatcoaches en gezinsbezoekers Aanpakken van overlastgevende multi-probleemgezinnen Inzetten van schoolveiligheidsteams (SVT) om de veiligheid op scholen te vergroten (zie doelstelling 4.3 Kinderen, jongeren en opvoeders krijgen vroegtijdig en zo nodig gedwongen hulp 19 en ondersteuning om zich optimaal te ontwikkelen) In het kader van de hervorming risicojeugd focust het college op de aanpak van jeugdcriminaliteit. Er wordt extra ingezet op recidivebeperkende straf- en zorgtrajecten; de beschikbare middelen worden geconcentreerd toebedeeld aan bewezen succesvolle instrumenten 1.2.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten + Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2012 2013 2014 2015 9,3 0,0
5,2 0,0
3,2 0,0
3,2 0,0
3,2 0,0
0,2 0,0 9,1 0,0 0,0
0,0 0,0 5,2 0,0 0,0
0,0 0,0 3,3 0,0 0,0
0,0 0,0 3,3 0,0 0,0
0,0 0,0 3,3 0,0 0,0
Deze middelen worden besteed aan de activiteiten van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. De activiteiten die tot het veiligheidsplan behoren, zijn opgenomen in de budgetten voor doelstelling 1.1 De veiligheid in alle 78 buurten is verbeterd.
17
Deze doelstelling is voor 2012 bijgesteld van 25% naar 23% omdat de oorspronkelijk doelstelling van 25% al in 2011 is behaald. Deze indicator wordt gemeten aan de hand van het 24 MT-systeem van de Politie Amsterdam-Amstelland. Peildatum is steeds de maand februari. 18 In de periode 2006-2010 is het aantal jeugdgroepen met meer dan de helft teruggedrongen. Wat overblijft, is een aantal hardnekkige groepen, aangevuld met enkele nieuwe groepen. Het aantal jeugdgroepen wordt elke vier maanden gemeten op basis van het Regionaal Informatiesysteem Jeugdgroepen (RIJ) van de Politie Amsterdam-Amstelland. 19 Een SVT is een samenwerking tussen politie, gemeente en school en beoogt de scholen praktische ondersteuning te bieden in de aanpak van verzuim en onveiligheid.
Naar inhoudspagina
21
1.2.4 Mutaties Van Begroting 2011 naar Begroting 2012 De lasten zijn 5,2 miljoen, de baten 0,0. Het saldo is 5,2 miljoen. Dit is 3,7 miljoen lager dan de Begroting 2011. Dit wordt als volgt verklaard: de doeluitkering Leefbaarheid en Veiligheid voor Jeugd en Veiligheid vervalt voor 2012; in 2011 was deze doeluitkering begroot op 4,8 miljoen nominale ontwikkelingen: lasten stijgen met 0,2 miljoen vervallen incidentele prioriteiten en moties 2011: (incidentele) prioriteit 2011(+ 0,8 miljoen); Ketenunits (- 0,2 miljoen); Motie C’ 2011 (709) Mobiel Jeugdteam (- 1,0 miljoen) en Motie C’ 2012 (709) Mobiel Jeugdteam (+ 2,0 miljoen) Prioriteiten en Posterioriteiten 2012 Deze doelstelling heeft geen prioriteiten of posterioriteiten voor 2012 1.2.5 Risico’s Niet van toepassing
Naar inhoudspagina
22
1.3 Crisisbeheersing en brandweerzorg 1.3.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? Branden worden snel, effectief en veilig bestreden. Op niet voorzienbare ordeverstoringen wordt adequaat gereageerd. Indicatoren 1. Eerste tankautospuit binnen de 20 norm ter plaatse. 2. Paraatheid: kazernes 24 uur 21 bezet
Nulmeting en peildatum -
2011
2012
2013
2014
2015
80%
80%
80%
80%
80%
98,5%
95%
95%
95%
95%
95%
2010
1.3.2 Wat gaan we ervoor doen? Brandweerzorg Brandweer Amsterdam-Amstelland valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland Tijdig en adequaat bestrijden van branden; het brandweerpersoneel is paraat en geoefend Het voorkomen van branden door voorlichting en controle van objecten Lokale brandweerzorg zal worden ingekocht op basis van een dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente en de Regionale Brandweer. Deze overeenkomst was bij het opstellen van 22 deze begroting nog niet gereed Crisisbeheersing Samen met de veiligheidspartners reageert de gemeente adequaat op niet voorzienbare 23 ordeverstoringen; het draaiboek Vrede wordt zonodig in werking gesteld Demonstraties, manifestaties en evenementen worden bestuurlijk begeleid Het beleidscentrum in de kelder van het stadhuis is beschikbaar voor calamiteiten en oefeningen Onder de crisisbeheersing vallen de budgetten van voorheen Bestuursdwang en de Bestuurlijke coördinatie rampenbestrijding 1.3.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten + Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2012 2013 2014 2015 77,5 0,0
80,9 0,0
79,9 0,0
78,1 0,0
78,1 0,0
2,0 0,0 75,5 0,0 0,0
2,2 0,2 78,5 0,0 0,0
2,2 0,0 77,7 0,0 0,0
2,2 0,0 75,9 0,0 0,0
2,2 0,0 75,9 0,0 0,0
Deze middelen worden besteed aan: bijdrage aan de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland voor het leveren van brandweerzorg: 73,0 miljoen. Deze bijdrage daalt tot 70,3 miljoen in 2014 bijdrage voor het Functioneel Leeftijdsontslag Brandweer Amsterdam: 4,3 miljoen door Waternet geleverde voorzieningen voor het blussen van branden: 0,9 miljoen instandhouding van de gemeentelijke crisisbeheersing die (hoofdzakelijk) door het Veiligheidsbureau wordt uitgevoerd: 0,3 miljoen 20
De indicator laat zien of de opkomsttijd van de eerstelijns voertuigen wordt gehaald en is daarmee een belangrijke factor voor de effectiviteit van de brandweerzorg. De opkomsttijden zijn opgenomen in het dekkingsplan waaraan een rekenmodel ten grondslag ligt. 21 De indicator geeft inzicht in de paraatheid van de eerstelijns voertuigen. Ook de paraatheid is een belangrijke factor voor de effectiviteit en slagkracht van de beschikbare brandweerzorg. Als een voertuig buiten dienst is, dan wordt dit gemeld en geregistreerd bij de regionale alarmcentrale. Periodiek wordt zo het bezettingspercentage berekend. 22 De basis voor deze overeenkomst vormt een regionaal kostentoerekeningsmodel aan de verschillende brandweerproducten. Dit model is in ontwikkeling. 23 Op basis van het Draaiboek Vrede peilen buurtregisseurs van de politie en stadsdeelbestuurders op straat en op andere plekken in de samenleving wat er onder de bevolking leeft en waar maatschappelijke spanning zit. Het draaiboek draagt eraan bij dat de politie en de gemeente, voordat een situatie volledig uit de hand loopt, kunnen inspelen op een goede afloop of spanningen kunnen voorkomen.
Naar inhoudspagina
23
kosten voor Koninginnedag (Prioriteit 2012): 0,4 miljoen kapitaallasten van verstrekte geldleningen aan Brandweer Amsterdam-Amstelland: saldoneutraal, 1,9 miljoen structureel aan baten en lasten
1.3.4 Mutaties Prioriteiten en Posterioriteiten 2012 Prioriteit Koninginnedag ( 0,425 miljoen structureel): om jaarlijks op Koninginnedag feestelijkheden 24 te organiseren en de bijbehorende maatregelen te treffen is een structureel budget nodig. Afgelopen jaren is steeds incidenteel een bedrag in de begroting opgenomen. Gezien het wederkerende karakter stelt het college structurele dekking voor De posterioriteit brandweerzorg wordt gerealiseerd in 2013 ( 1,0 miljoen) en 2014 ( 1,7 miljoen) en is meerjarig verwerkt Overige mutaties 2012 Nominale ontwikkeling: voor 2011 1,3 miljoen structureel en voor 2012 0,8 miljoen structureel. Dit behelst met name de bijdrage brandweerzorg (prijspeil personele lasten brandweer) De toename van de baten met 0,2 miljoen is het gevolg van de onttrekking aan de reserve brandweer Onvermijdelijke ontwikkeling van de kosten van het Functioneel Leeftijdsontslag Brandweer (exclusief nominaal 0,1 miljoen) leiden tot een verhoging van lasten met 0,3 miljoen structureel Daarnaast vervallen in 2012 ten opzichte van 2011 de lasten van de incidentele prioriteit 2011 Koninginnedag ( 0,3 miljoen) en de incidentele prioriteit 2011 Beveiliging joodse instellingen De kosten van voorzieningen voor het blussen van branden die door Waternet worden geleverd ( 0,9 miljoen). Tot 2010 werden deze kosten betaald uit de drinkwatertarieven; volgens de nieuwe drinkwaterwet mag dit niet meer in de tarieven worden opgenomen 1.3.5 Risico’s Crisisbeheersing heeft per definitie een onvermijdelijk en ongepland karakter. Calamiteiten kunnen niet worden begroot; wanneer ze zich manifesteren worden de benodigde budgetten (en de dekking hiervan) aan uw raad ter goedkeuring aangeboden De realisering van de bezuinigingen bij de brandweer: aangezien er nog steeds sprake is van druk op de reguliere exploitatie en de reserve is uitgeput, is de marge waarbinnen de bandweer kan opereren minimaal
24
Het betreft onder andere inzet voor toezichthouders, bebording, risicocommunicatie en het instellen van looproutes. Het college zal in 2012 conform profijtbeginsel een eigen bijdrage aan de kosten onderzoeken.
Naar inhoudspagina
24
1.4 Veiligheidsbureau 1.4.1 Wat gebeurt er? Het Veiligheidsbureau ondersteunt het bestuur van de veiligheidsregio. Het bureau adviseert het regionale veiligheidsbestuur over brandweerzorg, geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen en integrale crisisbeheersing. Het bureau ontvangt als onderdeel van de regionale beheerstaak rijksmiddelen volgens het Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen, waaruit een deel van de regionale taken van de Brandweer Amsterdam-Amstelland, de GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) en het bureau zelf worden gedekt. Daarnaast ontvangt het bureau een bijdrage van de regiogemeenten. 1.4.2 Wat kost dat? Bedragen x 1 miljoen Lasten + Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2012 2013 2014 2015 0,0 0,0
3,0 0,0
3,0 0,0
3,0 0,0
3,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Het Veiligheidsbureau valt onder de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio en de Wet veiligheidsregio's (Wvr). Het bureau valt niet onder de budgetverantwoordelijkheid van de Gemeente Amsterdam. Het bureau wordt wel georganiseerd en ondersteund door de grootste gemeente binnen de veiligheidsregio (Amsterdam). Daarom zijn de budgetten ondergebracht in de gemeentebegroting van 25 Amsterdam, maar behoren ze niet tot de algemene middelen.
25
Tot en met 2011 werd alleen de exploitatie van het Veiligheidsbureau in de jaarrekening van de Gemeente Amsterdam opgenomen. Maar omdat de budgetten komende jaren sterk toenemen (met 2,7 miljoen in 2012), is vanuit beheersmatig oogpunt gekozen ook de begroting voor het Veiligheidsbureau op te nemen.
Naar inhoudspagina
25
1.5 Reserves en voorzieningen Bedragen x 1 miljoen Reserves Voorzieningen Totaal
Werkelijke Mutatie Verwachte Mutatie Verwachte Verwachte Verwachte Verwachte stand 2011 stand 2012 stand stand stand stand ultimo 2010 ultimo 2011 ultimo 2012 ultimo 2013 ultimo 2014 ultimo 2015 15,7 3,8 11,9 1,5 10,4 7,6 7,4 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,7 3,8 11,9 1,5 10,4 7,6 7,4 7,4
Nieuwe reserves/voorzieningen Voor 2012 worden geen nieuwe reserves of voorzieningen voor OOV voorzien Gehandhaafde reserves/voorzieningen Reserve aankopen P1012: onttrekking van 7,0 miljoen voor het betalen van planschades. Tegelijkertijd wordt de tranche 2012 vanuit het AIF/pijler fysiek aan de reserve toegevoegd voor besteding in de daaropvolgende jaren. Zodoende blijft dit deel van het AIF zichtbaar en besluitvorming over besteding voorbehouden aan uw raad Gevolgen vreemdelingenwetgeving: onttrekking van 0,25 miljoen voor de uitvoering van de vreemdelingenwetgeving Reserve OOV: 0,9 miljoen wordt onttrokken voor de uitvoering van het veiligheidsplan Dit bedrag wordt voornamelijk besteed aan inrichting van de Centrale Camera Toezicht Ruimte. Afgewikkelde reserves/voorzieningen Reserve Brandweer: in 2012 wordt de reserve volledig uitgeput ( 0,2 miljoen) ten gunste van de exploitatie van de brandweer Extracomptabele reserve decentralisatie-uitkeringen: bij de Jaarrekening 2010 is een extracomptabele reserve voor decentralisatiegelden OOV ( 1,9 miljoen) gevormd. Deze reserve wordt in 2011 grotendeels uitgeput ( 1,8 miljoen) en in 2012 ( 0,1 miljoen) afgewikkeld.
Naar inhoudspagina
26
2. Werk en inkomen Maatschappelijk effect Werk maakt Amsterdammers onafhankelijk, vermindert de toekomstige schaarste op de arbeidsmarkt en verhoogt de bijdrage aan de economie. Daarnaast is arbeid de beste weg uit armoede. Daarom willen we zo veel mogelijk Amsterdammers vanuit de bijstand aan het werk krijgen. Werk is niet voor iedereen realiseerbaar. De essentie is dat mensen maximale zelfredzaamheid bereiken. Kerncijfers Bedragen x 1 miljoen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015
Lasten per doelstelling 2.1 Meer Amsterdammers ontwikkelen zich naar werk 2.2 Meer jongeren gaan terug naar school of aan het werk 2.3 Een deel van de Amsterdammers in de Wet Sociale Werkvoorziening werkt bij reguliere werkgevers 2.4 Amsterdammers beheersen de Nederlandse taal beter en hebben meer kennis van de samenleving 2.5 Klanten worden bij uitkeringsaanvragen snel en adequaat geholpen 2.6 Amsterdamse minima krijgen aanvullende inkomensvoorzieningen aangeboden en hun participatie wordt bevorderd 2.7 Versterken van de schuldhulpverlening Subtotaal lasten Waarvan verdeelvoorstel Dotaties aan reserves Totaal lasten Baten per doelstelling 2.1 Meer Amsterdammers ontwikkelen zich naar werk 2.2 Meer jongeren gaan terug naar school of aan het werk 2.3 Een deel van de Amsterdammers in de Wet Sociale Werkvoorziening werkt bij reguliere werkgevers 2.4 Amsterdammers beheersen de Nederlandse taal beter en hebben meer kennis van de samenleving 2.5 Klanten worden bij uitkeringsaanvragen snel en adequaat geholpen 2.6 Amsterdamse minima krijgen aanvullende inkomensvoorzieningen aangeboden en hun participatie wordt bevorderd 2.7 Versterken van de schuldhulpverlening Subtotaal baten Onttrekkingen aan reserves Totaal baten Saldo ten laste van de algemene middelen
216,0 Zie 2.1
147,3 Zie 2.1
135,1 Zie 2.1
124,4 Zie 2.1
140,9 Zie 2.1
89,9
89,3
83,4
76,5
69,6
79,6
46,6
38,8
33,4
14,2
652,0
616,6
614,5
611,7
611,7
71,0
50,5
38,1
37,8
37,8
0,0 1.108,5
15,5 925,4
15,4 899,2
15,4 889,5
0,0 1.108,5
15,6 965,9 15,0 0,0 965,9
0,0 925,4
0,0 899,2
0,0 889,5
155,9 Zie 2.1
87,5 Zie 2.1
81,4 Zie 2.1
72,8 Zie 2.1
89,2 Zie 2.1
83,9
85,3
82,0
75,1
68,2
66,4
37,2
30,2
26,0
6,8
521,4
504,8
504,8
504,8
504,8
1,3
2,8
2,8
2,8
2,8
0,0 829,0 23,9 852,9
0,0 717,5 10,4 728,0
0,0 701,2 0,3 701,5
0,0 681,4 0,0 681,4
0,0 671,7 0,0 671,7
255,6
237,9
223,9
217,8
217,8
Programakkoord ambities De kracht van Amsterdam zit in mensen. Goede werkgelegenheid voor iedereen houdt de stad gezond. Amsterdam investeert daarom in de economie en zorgt daarbij voor voldoende laaggeschoold werk. Jongeren moeten een goede kans krijgen. Terugdringen van de jeugdwerkloosheid heeft hoge prioriteit. Mensen die recht hebben op een uitkering worden snel en adequaat geholpen. Strenge controle op de rechtmatigheid van uitkeringen blijft noodzakelijk. We doorbreken de langdurige armoede van huishoudens met kinderen door participatie, toeleiding naar werk en schuldhulpverlening. De rijksbezuinigingen op re-integratie en armoedebestrijding raken de Amsterdammers direct in inkomen, hulpaanbod, begeleiding naar werk of via indirecte voorzieningen. We zullen ingrijpende keuzes moeten maken. Desondanks blijven onze ambities overeind. De opgave waar Amsterdam de komende jaren voor staat is drieledig: meer mensen uit de bijstand en armoede naar betaald werk structureel evenwicht tussen inkomsten en uitgaven hervormen en anticiperen op de toekomst
Naar inhoudspagina
27
Ontwikkelingen en beleidskaders Beleidskaders Om het programakkoord te realiseren heeft uw raad op 15 december 2010 de volgende beleidskaders vastgesteld: Meerjarenbeleidsplan Inkomen en Armoedebestrijding 2011-2014 Meerjarenbeleidsplan Participatie 2011-2014, inclusief een uitwerking van re-integratie, volwasseneneducatie en inburgering (notitie Werken het doel, participeren de norm) In 2011 heeft ons college deze beleidskaders verder uitgewerkt: Sociale Werkvoorziening in de nota Naar een andere SW: Uitwerking beleid Sociale Werkvoorziening 2011 volwasseneneducatie en inburgering in het Basisprogramma Burgerschap en Educatie 2011-2013 de Nieuwe Werkwijze DWI in de nota Meer Amsterdammers naar werk, minder in de bijstand; Uitwerking meerjarenbeleidsplannen 2011-2014 Wijzigingen van het rijksbeleid en de rijksbezuinigingen vergen actualisatie van deze beleidskaders.
26
Wijzigingen rijksbeleid Aanvullende bezuinigingen op de middelen voor re-integratie, sociale werkvoorziening, inburgering en armoedebestrijding (zie figuur 1) afschaffing van de Wet werk en inkomen kunstenaars (Wwik) per 1 januari 2012 aanscherping van de Wet werk en bijstand (Wwb) per 1 januari 2012, met onder meer de volgende maatregelen: - toets op het huishoudinkomen voordat bijstand wordt verleend aan huishoudens met inwonende meerderjarige kinderen - afschaffing ontheffing van sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders met kinderen onder de vijf jaar - de Wet investeren in jongeren (WIJ) wordt per 1 januari 2012 ingetrokken. Alle jongeren tot 27 jaar moeten eerst vier weken werk of een opleiding zoeken voordat een uitkering of ondersteuning kan worden aangevraagd invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening per 1 januari 2012 invoering Wet werken naar vermogen (Wwnv) per 1 januari 2013. Dit leidt tot samenvoeging van de middelen voor Wet sociale werkvoorziening, Wwb-WIJ en Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten (Wajong) invoering van de nieuwe Wet inburgering per 1 januari 2013; in 2014 komt er een eind aan de geoormerkte gelden voor inburgering in het Participatiebudget. Nieuwkomers zijn voortaan zelf verantwoordelijk voor hun integratie Bezuinigingsvoorstellen ten aanzien van de Wet kinderopvang Nieuw wetsvoorstel voor de aanscherping van het fraudebeleid Rijksbezuinigingen Figuur 1 toont hoe het participatiebudget zich komende jaren ontwikkelt. In de Begroting 2011 was rekening gehouden met een reductie, maar de teruggang gaat sneller dan verwacht. Het participatiebudget bestaat uit re-integratie, de sociale werkvoorziening, inburgering en volwasseneneducatie.
26
Een toelichting op deze ontwikkelingen wordt beschreven in de actualisaties van de bovengenoemde Meerjarenbeleidsplannen, die ons college tegelijk met de Begroting 2012 ter bespreking aan uw raad aanbiedt.
Naar inhoudspagina
28
Figuur 1. Ontwikkeling inkomsten gemeente budgetten participatie (exclusief overige W-baten en spaarsaldo)
160,0 140,0 120,0 100,0 x miljoen
WPB Wdeel S
80,0
W Inburgerin g Educati
60,0
e
40,0 20,0 0,0
Actualisatie 2011
Begroting 2012
Begroting 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
Figuur 2 toont aan dat Amsterdam uitgaven en inkomsten in balans heeft gebracht door 60 miljoen te bezuinigen. Tegelijk laat deze figuur zien dat verdere bezuinigingen in 2012 en volgende jaren noodzakelijk zijn. Figuur 2. Terugloop budget re-integratie (afgezet tegen begrote uitgaven bij ongewijzigd beleid)27 (x 1.000)
Doorwerking rijksbezuinigingen binnen de gemeente Amsterdam Met de Kadernota 2012 zijn de volgende besluiten genomen: Het college zet in op meer domeinoverstijgende hervormingen. Onze inspanningen moeten meer worden gericht op doelgroepen en minder op regelingen De hervormingen moeten vanaf 2013 leiden tot een lager, maar bestendig basisniveau aan voorzieningen. Ter overbrugging is er een stelpost Rijksbezuinigingen en hervormingen beschikbaar. Daarbinnen is voor 2012 32,5 miljoen incidenteel gereserveerd voor re-integratie en 28 5,0 miljoen voor armoede. Een beroep op deze stelpost moet worden onderbouwd.
27
De cijfers in deze grafiek zijn inclusief inzet van het spaarsaldo en andere toevoegingen aan het Participatiebudget. Dat is de reden dat de bedragen niet volledig corresponderen met de in de tekst genoemde rijksbezuinigingen. 28 Wat zijn de hervormingen? Wat leveren de bezuinigingen op? Hoeveel is nodig voor incidentele compensatie van de rijksbezuiniging?
Naar inhoudspagina
29
2.1 Meer Amsterdammers ontwikkelen zich naar werk 2.1.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? Een beroep op een gemeentelijke uitkering of gesubsidieerd werk is tijdelijk. Waar mogelijk ontwikkelen de betrokken Amsterdammers zich verder richting regulier werk. Zij zetten zichzelf maximaal in en worden ondersteund door de gemeente. Indicatoren 1. Aantal klanten met een re29 integratiedoelstelling 30 2. Uitstroom naar werk in een jaar 3. Aandeel uitstroom vijftig plussers in de totale uitstroom naar werk
Nulmeting en peildatum 38.428 (2009)
45.800
46.900
46.500
46.000
46.000
2.513 (2009) 14% (2009)
3.500 14%
4.000 14%
4.000 14%
4.200 14%
4.200 14%
344 (2009) 7,64% (2011)
490 n.v.t.
560 10%
560 10%
588 10%
588 10%
In aantallen: 4. Relatief percentage uitstroom naar werk (uitstroom naar werk gedeeld door totaal klantenbestand)
2011
2012
2013
2014
2015
2.1.2 Wat gaan we ervoor doen? Om meer mensen vanuit de bijstand naar werk te krijgen – bij een afnemend re-integratiebudget – wordt de hervorming van werk en inkomen in 2012 voortgezet: klanten die dicht bij de arbeidsmarkt staan worden door klantmanagers met beperktere caseloads intensief naar werk begeleid. Wie geen perspectief op werk heeft, krijgt geen reintegratiedienstverlening meer aangeboden we doen een sterker beroep op wat klanten zelf kunnen. Er komt meer aandacht voor gebruik van het eigen netwerk, deeltijdwerk en zelfstandig ondernemerschap met werkgevers maken we afspraken over het aannemen van mensen die onder de nieuwe Wet werken naar vermogen gaan vallen. Samen met het UWV en Pantar is een werkgeversservicepunt ingericht de personele en financiële inzet voor structureel gesubsidieerd werk (met name voormalige ID- en 31 WIW-banen ) wordt versneld afgebouwd 2.1.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten + Lasten Waarvan uitvoeringskosten re-integratie Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 216,0 56,6 0,0
147,3 50,8 0,0
135,1 49,1 0,0
124,4 47,1 0,0
124,4 47,1 0,0
155,9 0,3 59,8 0,0 0,0
87,5 4,8 55,0 0,0 0,0
81,4 0,3 53,4 0,0 0,0
72,8 0,0 51,6 0,0 0,0
72,8 0,0 51,6 0,0 0,0
De lasten in 2012 zijn 147,3 miljoen en de baten 87,5 miljoen. De enorme daling van de lasten en baten ten opzichte van de Begroting 2011 wordt vooral door de rijksbezuinigingen verklaard. Het saldo bedraagt 55,1 miljoen. Dit is 4,7 miljoen lager dan het saldo van de Begroting 2011. Dit is echter zonder toerekening van de uitvoeringskosten. Tegenover het saldo van 55,1 miljoen staat 50,8 miljoen aan baten in het programma Algemene Dekkingsmiddelen. Dit geeft uiteindelijk een saldo van 32 4,3 en dat is 1,1 miljoen hoger dan het saldo van de Begroting 2011.
29
Klanten met een re-integratiedoelstelling ontvangen een gemeentelijke uitkering voor levensonderhoud. In 2011 en 2012 neemt het aantal klanten toe. Voor de jaren daarna streven we naar een vermindering. 30 30 De volgende categorieën uitstroom tellen mee: uit werkzoekendenuitkeringen naar werk; uit stages naar werk; jongeren zonder inkomensvoorziening naar werk na begeleiding door klantmanager jongerenloket; uit de uitkering naar een baan bij de Sociale Werkvoorziening; Niet uitkeringsgerechtigden (NUGgers) naar werk na begeleiding door klantmanager; klanten die in de zoekperiode uitgestroomd zijn naar werk en klanten geregistreerd op ‘andere redenen’ zijn uitgestroomd naar werk. 31 Instroom- doorstroom (ID) en Wet inschakeling werkzoekenden (WIW). 32 Daadwerkelijk saldo 2011 van 3,2 miljoen: saldo 59,8 minus baten algemene dekkingsmiddelen 56,6 miljoen.
Naar inhoudspagina
30
2.1.4 Mutaties Algemene mutaties De pilot loondispensatie is een in de Jaarrekening 2010 extracomptabel gevormde reserve ten laste van het rekeningsresultaat. De dotatie van 0,8 miljoen in 2011 was niet begroot en wordt in 2011 besteed aan de pilot. Daarmee vervalt deze in de Begroting 2012. De vorming van deze reserve heeft dus geen saldo-effect. Hetzelfde geldt voor de intracomptabele reserve frictiekosten PAO (Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs) van 0,5 miljoen die in 2011 volledig wordt besteed. Verder wordt jaarlijks een bedrag onttrokken aan de reserve huisvesting kinderopvang Triade. Aan de reserve zal in 2013 voor het laatst onttrokken worden. Prioriteiten en Posterioriteiten De posterioriteit Stelpost Werk 2012 betreft een structurele verlaging van de re-integratielasten met 0,2 miljoen vanaf 2012. Rijksbezuinigingen In 2012 moet de gemeente, bovenop de begrote bezuinigingen van 20 miljoen, circa 50 miljoen extra bezuinigen op de re-integratiemiddelen van het Participatiebudget. De in 2011 ingezette hervorming van het re-integratiebeleid volstaan niet om de nieuwe bezuinigingen te verwerken. In de 33 Begroting 2012 is vooralsnog alleen aangegeven dat moet worden bezuinigd. Het opnemen van een daling van de lasten in de Begroting 2012, betekent niet dat deze bezuiniging ook volledig in 2012 wordt gerealiseerd. Sommige maatregelen hebben pas in de jaren daarna effect. De aangekondigde rijksbezuiniging van 20 miljoen is verwerkt in het Meerjarenbeleidsplan Participatie 2011-2014. Dit heeft geleid tot een forse bijstelling van de vastgestelde Begroting 2011. De Begroting 2012 is opgesteld op basis van ongewijzigd beleid na verwerking van het Meerjarenbeleidsplan. Door 34 deze mutatie in 2011 sluiten de daling van de baten en lasten niet geheel op elkaar aan. Een deel van de maatregelen uit het Meerjarenbeleidsplan is nog niet geëffectueerd. Daardoor lijken de baten sneller te dalen dan de lasten. We verwachten dat dit in 2012 rechttrekt. De ingrepen in 2012 realiseren niet de volledige rijksbezuiniging. Daarom is in de Kadernota 2012 is een stelpost opgenomen van 32,5 miljoen incidenteel voor 2012. Een beroep op deze stelpost moet worden onderbouwd. Vooralsnog wordt uitgegaan van de inzet van het totale bedrag: 2,6 miljoen voor het tekort Sociale Werkvoorziening 2,5 miljoen voor de formatie van DWI 2,6 miljoen bestemmingsreserve voor sectoren waar schrijnende situaties ontstaan 24,8 miljoen voor daadwerkelijke compensatie Met deze compensatiemogelijkheden staat de gemeente voor hervormingen en bezuinigingen van 43,6 miljoen. Hiervan is ongeveer 20 miljoen ingezet met de bezuinigingen van het Meerjarenbeleidsplan Participatie 2011-2014. Het restant wordt gerealiseerd door verdere hervorming. 35 Afbouw van gesubsidieerd werk. Diverse instellingen ontvangen 40% minder subsidie. Dit levert vanaf 2012 een structurele bezuiniging op van 13,4 miljoen. Zo ontstaat ook structureel ruimte voor duurzame uitstroom uit de uitkering en anticiperen we op de nieuwe Wet werken naar vermogen (Wwnv) Versobering van flankerende voorzieningen. De verstrekking van reis- en trajectvergoedingen aan Amsterdammers in de bijstand wordt beëindigd Focus op werk bij de inzet van re-integratiebudget. Het is vrijwel onmogelijk om activiteiten die niet direct gericht zijn op werk (zoals dagactiviteiten voor daklozen, onderwijs) te financieren uit het Participatiebudget (W-deel) Door re-integratie te koppelen aan de portefeuilles armoede, zorg en veiligheid realiseren we maximale hervormingswinst
33
In de tabel staat nog een bedrag van 56,6 miljoen aan uitvoeringslasten re-integratie. Dit moet gecorrigeerd worden met circa 3,1 miljoen omdat op de apparaatslasten of wel de uitvoeringskosten re-integratie, reeds is bezuinigd (verwerkt op apparaatvolgnummer 9600180). Dit is echter zowel in de lasten van dit Programma Werk en Inkomen als bij de baten in het Programma Algemene Dekkingsmiddelen nog niet verwerkt en derhalve gemeentebreed saldoneutraal. De verwerking hiervan geschied bij de jaarrekening 2011, maar voor die tijd wordt cijfermatig inzichtelijk gemaakt hoe de bezuinigingen doorwerken op de beleidsvolgnummers binnen de desbetreffende doelstelling. 34 Over deze mutatie is gerapporteerd bij de 4-maandsrapportage en wordt gerapporteerd bij de 8-maandsrapportage. 35 Voordracht van 19 juli 2011. De reden om dit voor het zomerreces te laten besluiten is dat voldaan moest worden aan de wettelijke termijn tot aankondiging van verlaging van subsidies aan instellingen.
Naar inhoudspagina
31
2.1.5 Risico’s Als niet alle bezuinigingen worden gerealiseerd, is de verlaging van de lasten in de Begroting 2012 niet realistisch. Dit geldt ook voor 2011 en de jaren na 2012. In de 4-maandsrapportage 2011 is aangegeven dat er een mogelijke financiële afwijking van 6 miljoen is bij het doorvoeren van de bezuiniging van 63 miljoen in 2011. De bezuiniging is al in de Begroting 2011 verwerkt. De kans bestaat dat maatregelen pas later effect hebben en de bezuiniging na 2011 wordt gerealiseerd. Dit kan leiden tot een cumulatie van nog niet gerealiseerde bezuinigingen in de jaren na 2011, gezien de enorme bezuinigingen die ook in 2012 en verder dienen te worden gerealiseerd. Voor een deel van de mogelijk niet te realiseren bezuinigingen kan in 2012 een beroep worden gedaan op de stelpost Compensatie rijksbezuinigingen. Wijzigingen in het rijksbeleid – bijvoorbeeld de invoering van de nieuwe Wet Werken naar vermogen – kunnen resulteren in nog meer bezuinigingen.
Naar inhoudspagina
32
2.2 Meer jongeren gaan terug naar school of aan het werk 2.2.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? Jongeren verdienen een goede kans op een economisch zelfstandige toekomst. Zeker bij economische tegenwind is het van belang dat jongeren geen achterstand oplopen op de arbeidsmarkt. Daarom blijft terugdringen van jeugdwerkloosheid een prioriteit. Werkeloze jongeren moeten aan het werk of terug naar school om een startkwalificatie of diploma te halen. Indicatoren 1. % jongeren dat binnen een jaar terug naar school gaat of aan het werk is 2. % jongeren dat na aanmelding bij het Jongerenloket binnen 4 weken een werkleeraanbod krijgt
Nulmeting en peildatum ste 38% (1 kwartaal 2010)
2011
2012
2013
2014
2015
40%
42%
44%
45%
45%
85% (2009)
85%
85%
90%
95%
95%
2.2.2 Wat gaan we ervoor doen? Jongeren (tot 27 jaar) worden begeleid naar school of werk. Met een werkleeraanbod worden ze ondersteund bij hun re-integratie. Ze worden ook begeleid bij het zelf oplossen van belemmeringen om aan het werk of naar school te gaan. Meer samenwerking tussen onderwijs en de gemeente moet ervoor zorgen dat de effectiviteit van het aanbod, ondanks dalende budgetten, toeneemt 36 In 2012 worden de consequenties van de Wet werken naar vermogen in beeld gebracht. We onderzoeken onder andere de mogelijkheid voor een pilot werkschool. Deze werkschool moet jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt beter gaan begeleiden naar een werkplek De begeleiders van jongeren hebben kleinere caseloads en goed contact met leerplichtambtenaren, jeugdzorg en de stadsdelen. De samenwerking met lokale en regionale partners wordt versterkt. Tot en met 2011 waren hiervoor extra middelen beschikbaar, vanuit het landelijke programma Bestrijding Jeugdwerkloosheid. In 2012 worden de activiteiten in het kader van het regionaal actieplan jeugdwerkloosheid structureel geborgd We voeren een gezinsgezichte aanpak uit via onder andere Vroegtijdige Interventie Gezinnen (VIG) en Multi Probleemgezinnen (MPG). Deze werkwijze vergt intensieve samenwerking van de betrokken gemeentelijke diensten en maatschappelijke partners Ons beleid wordt aangepast aan de toets op huishoudinkomen bij uitkeringstoekenning. Jongeren hebben hierdoor vaker geen recht meer op een uitkering, maar wel een re-integratie behoefte 2.2.3 Wat mag het kosten? Het budget voor jongeren maakt onderdeel uit van de lasten bij doelstelling 2.1. De tabel geeft inzicht in de uitgaven van de Begroting 2012 ten opzichte van de Begroting 2011: Begroting 2011 lasten (x 1 miljoen) 1. Trajecten jongeren 2. Re-integratie eigen Beheer 3. Loonkosten subsidies 4. DMO (Educatie – EJD) Begroting 2012 lasten (x 1 miljoen)
53,3 - 7,8 - 1,1 - 2,4 - 3,3 38,7
2.2.4 Mutaties Algemene mutaties Ten opzichte van de Begroting 2011 wordt in 2012 14,6 miljoen minder uitgegeven. De 38,7 miljoen in 2012 wordt besteed aan jongerentrajecten ( 6,5 miljoen), re-integratie in eigen beheer ( 21,2 miljoen), loonkostensubsidies ( 3,8 miljoen), DMO – plusscholen, bureau leerplicht en overige trajecten ( 7,0 miljoen) Gemeentefondsmutaties De tweede tranche doeluitkering Jeugdwerkloosheid 2010 voor 2011 is 1,6 miljoen incidenteel. Gezien het incidentele karakter wordt deze in 2011 toegevoegd, maar vervalt weer in 2012. Deze ontwikkeling heeft geen saldo effect op de middelen bij doelstelling 2.1 Bij de Jaarrekening 2010 is er een reserve gevormd van 4,4 miljoen uit eerder toegekende rijksmiddelen. Doel van deze reserve: jeugdwerkloosheid bestrijden en jongeren perspectief bieden 37 op de arbeidsmarkt. In 2011 wordt de planvorming afgerond. In 2012 wordt de reserve volledig besteed. Omdat voor deze uitgaven een reserve is gevormd, heeft deze mutatie geen saldo effect 36
Doelgroep Wajong en afschaffing WIJ. Dit conform het convenant tussen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Gemeente Amsterdam en de regiogemeenten.
37
Naar inhoudspagina
33
2.3 Een deel van de Amsterdammers in de Wet Sociale Werkvoorziening werkt bij reguliere werkgevers 2.3.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? Amsterdam zet in op maximale arbeidsparticipatie. Ook voor mensen die door lichamelijke, verstandelijke of andere beperkingen zijn aangewezen op werk onder aangepaste omstandigheden. Streven is om hen een zo regulier mogelijke werkomgeving te bieden. De nieuwe wet Werken naar vermogen beperkt de toegang tot de Sociale werkvoorziening (SW) tot mensen die zijn aangewezen op beschutte arbeid. Wie aan de slag kan bij een reguliere werkgever, wordt bediend vanuit de nieuwe wet Werken naar vermogen. Voor de zittende doelgroep blijft het huidige beleid in stand. De Sociale werkvoorziening wordt uitgevoerd door Pantar Amsterdam. Indicatoren 1. % mensen dat werkzaam is bij een werkgever via Begeleid Werken
Nulmeting en peildatum 12% (2009)
2011 12%
2012
2013
2014
2015
12%
38
12%
12%
12%
2.3.2 Wat gaan we ervoor doen? Het Rijk heeft de financiering in 2011 beperkt en verdere bezuinigingen aangekondigd. Uw raad heeft 39 besloten om de efficiency van de Sociale werkvoorziening te verhogen en de begeleiding te beperken. Deze maatregelen krijgen in 2012 verder vorm. We gaan op zoek naar nieuwe werkplekken voor werkzoekenden We intensiveren onze partnerschappen met werkgevers. In bepaalde sectoren, bijvoorbeeld schoonmaak en catering, liggen onbenutte kansen Samen met leveranciers van de gemeente geven we invulling aan social return. Bijvoorbeeld door het inschakelen van SW-medewerkers binnen hun bedrijf of door diensten van het SW-bedrijf te gebruiken voor onderdelen van hun opdracht We brengen het aantal werksoorten terug tot die met hogere opbrengsten 2.3.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten + Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 89,9 0,0
89,3 0,0
83,4 0,0
76,5 0,0
69,6 0,0
83,9 2,0 4,0 1,7 0,0
85,3 0,0 4,0 1,7 0,0
82,0 0,0 1,4 1,7 0,0
75,1 0,0 1,4 1,7 0,0
68,2 0,0 1,4 1,7 0,0
De lasten in de Begroting 2012 zijn 89,3 miljoen en de baten 85,3 miljoen. Het saldo bedraagt 4,0 miljoen en is daarmee gelijk aan het saldo van de Begroting 2011. Per SW-plek ontvangt de gemeente een vast bedrag van het Rijk. Dit wordt beschikbaar gesteld aan Pantar. Het bedrag is onvoldoende om de loon- en uitvoeringskosten te dekken. Er resteert jaarlijks een exploitatietekort van 4,0 miljoen. Van dit tekort wordt 1,4 miljoen structureel gedekt in de gemeentebegroting. Het restant ( 2,6 miljoen) heeft de gemeente vanaf 2003 incidenteel bijgedragen. In 2011 is dit anders gegaan: bij de Begroting 2011 is een incidentele prioriteit van 1,1 miljoen toegekend. De resterende 1,5 miljoen is bij de Jaarrekening 2010 toegevoegd aan een reserve ter dekking van het exploitatiekort. 2.3.4 Mutaties Algemene mutaties De reserve tekort SW ( 1,5 miljoen) is een extracomptabel gevormde reserve ten laste van het rekeningsresultaat 2010. De dotatie aan deze reserve in 2011 was niet begroot en wordt besteed aan het tekort op de exploitatie van de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in 2011. Samen met de toegekende incidentele prioriteit 2011 van 1,1 miljoen bedraagt deze 38
Aangezien het Rijk de instroom in de SW wil beperken tot de doelgroep die is aangewezen op ’beschut werk’ zal de doelstelling om 12% in de begeleid werken constructie te plaatsen bij reguliere werkgevers onder druk komen te staan. 39 Voorjaar 2011.
Naar inhoudspagina
34
reserve 2,6 miljoen. Dit is het bedrag dat vanaf 2003 incidenteel is bijgedragen aan de Sociale werkvoorziening. De vorming van deze reserve in 2011 heeft dus geen saldo effect De niet bestede middelen van de ‘Blijf aan de Bal’-banen (circa 2,0 miljoen) zijn via motie 540 bestemd voor de compensatie van aanvullende rijksbezuinigingen op de SW middelen in 2011. Het gaat om een intracomptabele reserve die is gevormd in de Jaarrekening 2010
Prioriteiten en Posterioriteiten De incidentele prioriteit 2011 van 1,1 miljoen is in de Begroting 2012 vervallen; daarom zijn de lasten verlaagd Voor 2012 is incidenteel 2,6 miljoen beschikbaar uit de stelpost Rijksbezuinigingen. Deze prioriteit is onderbouwd en kan als beslispunt worden verwerkt in de Begroting 2012. Dit betekent een lastenverhoging bij DWI en een lasterverlaging bij de algemene dekkingsmiddelen Vanaf 2012 wordt op basis van de gemeentelijke bezuinigingen een structurele posterioriteit doorgevoerd van 1,5 miljoen op gemeentelijke SW-inhuur. De invulling is nog niet duidelijk. Wel is de posterioriteit in de begroting verwerkt. De inhuur van SW-ers moet vanaf 2012 binnen de begroting van het desbetreffende gemeenteonderdeel worden opgevangen. Stadsarchief en DMO Kunst en Cultuur kunnen dit niet en hebben voor 2012 incidentele prioriteiten aangevraagd. We inventariseren of er ook knelpunten zijn bij andere gemeenteonderdelen. Deze inventarisatie kan worden betrokken bij de Kadernota 2013. Rijksbezuinigingen De rijksbezuinigingen hebben enorme impact op Pantar Amsterdam, maar komen niet in de cijfers naar voren. De sociale werkvoorziening bezuinigt vanaf 2011 circa 6 miljoen. Onder meer op het 40 eigen personeel. Dit betreft niet de SW-doelgroep zelf. Daarom is deze bezuiniging niet zichtbaar in de begrotingcijfers van Amsterdam Pantar brengt het aantal werksoorten van 43 terug naar 10. Dit resulteert in 2011 en 2012 in 6,4 miljoen frictiekosten. Pantar vangt deze kosten deels op door in te teren op het eigen vermogen. Daarnaast worden de kosten opgevangen door bovengenoemde resterende middelen voor ‘Blijf aan de Bal’-banen. De bedrijfsvoering van Pantar moet in 2013 sluitend zijn Met ingang van 2013 wordt ook op de rijksbijdrage per SW bezuinigd. Dit bedrag loopt op tot 11 miljoen in 2015. Het is lastig om nog verder te bezuinigen op de SW. Omdat de budgetten voor reintegratie en SW worden samengevoegd, zou dit betekenen dat de tekorten van de SW vanuit de W-middelen moeten worden aangevuld 2.3.5 Risico’s De toekomstige rijksbezuinigingen en de impact van de nieuwe Wet werken naar vermogen kunnen nog 41 niet worden vertaald in meerjarige cijfers. 2.4 Amsterdammers beheersen de Nederlandse taal beter en hebben meer kennis van de samenleving
40
41
Een en ander is uitgewerkt in de rapportage Naar een SW met toekomst. Er heeft nog geen besluitvorming door het Rijk plaatsgevonden.
Naar inhoudspagina
35
2.4 Amsterdammers beheersen de Nederlandse taal beter en hebben meer kennis van de samenleving 2.4.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? Het beheersen van de Nederlandse taal is een essentiële voorwaarde voor participatie. Indicatoren 1. Aantal Amsterdammers dat een taal42 en inburgeringscursus start 2. Aantal Amsterdammers dat een educatietraject start (WEB-traject) 3. Aantal nieuwe taalkoppels
Nulmeting en peildatum 2.202 e (1 kw 2011)
4. Aantal nieuwe deelnemers Taal- en Ouderbetrokkenheid (TOB) 5. Aantal vluchtelingen in maatschappelijke begeleiding
2011
2012
43
4.000
1.100
1.300
500
450
400
400
1.520
1.300
5.800
2013
2014
2015
44
0
0
1.300
1.300
1.300
450
450
450
45
n.t.b.
1.100
1.000
1.800
n.t.b.
1.000
2.4.2 Wat gaan we ervoor doen? 46 In 2012 vinden de volgende activiteiten plaats: 4.000 cursussen vanuit de Wet Inburgering, waaronder cursussen waarmee wordt voldaan aan de inburgeringsplicht (inburgeringsexamen, Staatsexamen I of II); cursussen voor taalbehoeftigen die in samen met stadsdelen worden ingericht en vervolgaanbod voor gemotiveerde en kansrijke cursisten 1.300 cursussen vanuit de Wet educatie en beroepsonderwijs (Web). Het betreft cursusssen voor 47 48 alfabetiseren NT1 en NT2 , Geïntegreerde Trajecten (werken-leren) en Volwassenenonderwijs 400 cursussen op scholen vanuit de subsidie Taal en Ouderbetrokkenheid het inzetten van taalcoaches; daaruit ontstaan 450 taalkoppels bij vier vrijwilligersorganisaties in Amsterdam de maatschappelijke begeleiding van 1.300 vluchtelingen door Stichting Vluchtelingenwerk van Amstel tot Zaan 2.4.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015
Lasten + Lasten Uitvoeringskosten inburgering volwasseneneducatie Uitvoeringskosten volwasseneneducatie Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
79,6 7,8 1,9 0,0
46,6 6,3 1,4 0,0
38,8 6,1 1,4 0,0
33,4 5,9 1,3 0,0
14,2 5,9 1,3 0,0
66,4 1,5 11,7 0,0 0,0
37,2 0,0 9,4 0,0 0,0
30,2 0,0 8,6 0,0 0,0
26,0 0,0 7,4 0,0 0,0
6,8 0,0 7,4 0,0 0,0
De lasten in de Begroting 2012 zijn 46,6 miljoen en de baten 37,2 miljoen. Het saldo bedraagt 9,4 miljoen. Dit is 2,3 miljoen lager dan het saldo van de Begroting 2011. Dit is echter zonder toerekening van de uitvoeringskosten. Tegenover het saldo van 9,4 miljoen staat 7,7 miljoen aan baten in het 42
De oorspronkelijke doelstelling 2012 was in de begroting 2011 gesteld op 6.200. In het basisprogramma is dit bijgesteld tot 4.000. In 2014 worden geen nieuwe trajecten meer opgestart. Vanuit de realisatie 2011 tot op heden is gebleken dat de gemiddelde prijs van de inburgeringscursus lager uitvalt dan begroot. Dit prijsvoordeel is ten dele gebruikt om de ambitie voor 2011 naar boven bij te stellen van 5.400 naar 5.800, mede gezien de hoge instroom. 44 Met ingang van de nieuwe Wet inburgering (waarschijnlijk1 januari 2013) mag een gemeente verplichte inburgeraars geen inburgeringscursus meer aanbieden. Van nieuwkomers wordt verwacht dat ze zelfstandig hun inburgeringsexamen halen door zelfstudie of een met eigen middelen gefinancierd traject. Naar verwachting komt er wel een (sociaal) leenstelsel beschikbaar. Het budget dat in 2013 beschikbaar is wordt ingezet om 1.800 vrijwillige inburgeraars (voornamelijk oudkomers) een inburgeringscursus aan te bieden. Vanaf 2014 is geen budget meer beschikbaar en worden er geen inburgeringscursussen meer aangeboden. 45 Het college heeft d.d. juli 2011 besloten om de subsidierichtlijn TOB aan te passen. Afhankelijk van de uitputting van het budget in 2011 en nog te bepalen programakkoord prioriteiten voor 2013 en 2014 wordt de ambitie voor de betreffende jaren bepaald. 46 Basisprogramma Burgerschap en Educatie, vastgesteld door het college op 19 april 2011. 47 Nederlands als eerste taal. 48 Nederlands als tweede taal. 43
Naar inhoudspagina
36
Programma Algemene dekkingsmiddelen. Dit geeft een uiteindelijk saldo van 2,0 miljoen ten opzichte 49 van het saldo voor 2011 van 1,7 miljoen. Het saldo 2012 is 0,3 miljoen lager ten opzichte van de 50 Begroting 2011. 2.4.4 Mutaties Algemene mutaties Bij de Jaarrekening 2010 is 2,4 miljoen intracomptabel gereserveerd voor instapcursussen inburgering ( 2,1 miljoen) en het plan van aanpak impuls inburgering ( 0,3 miljoen) Deze middelen worden in 2011 besteed. De middelen vervallen voor de Begroting 2012 en hebben daarom geen saldo effect van Begroting 2011 naar Begroting 2012 In 2011 is middels een collegevoordracht 0,9 miljoen van Taal en Ouderen Betrokkenheid (TOB) 51 behouden voor een andere besteding in 2011. Hiervoor wordt een voorstel gedaan bij de 8-maandsrapportage Prioriteiten en Posterioriteiten De incidentele prioriteiten 2012 voor deze doelstelling tellen op tot 0,6 miljoen en betreffen Educatie TV inburgeraars E-learning ( 0,1 miljoen), Stichting Vluchtelingenwerk ( 0,3 miljoen) en Taalcoaches ( 0,3 miljoen) Rijksbezuinigingen Het Rijk bezuinigt in 2012 29 miljoen op inburgering: 12,4 miljoen aflopen GSB-periode 13,3 miljoen minder inkomsten vanuit de Wet inburgering (Wi) 3,6 miljoen minder inkomsten uit het W-deel/Participatiebudget. Vanaf 2014 zijn er geen rijksmiddelen meer beschikbaar. In de Begroting 2012 is vooralsnog alleen aangegeven dat moet worden bezuinigd. De bezuinigingsmaatregelen zijn uitgewerkt in het Basisprogramma Burgerschap en Educatie 2011-2013. Keuzen zijn onvermijdelijk. Het college geeft prioriteit aan verplichte inburgeraars en gemotiveerde vrijwillige inburgeraars. De apparaatskosten worden afgebouwd tot nul in 2015. Daarbij wordt rekening gehouden met frictiekosten van maximaal 1,4 miljoen vanaf 2014. Om komende jaren de inburgering te kunnen dekken is een reservering opgenomen vanuit het spaarsaldo Participatiebudget. Daarin resteert ultimo 2010 nog 32,8. Daarvan wordt 23,9 miljoen gebruikt voor de dekking van aangegane inburgeringsverplichtingen en verwachte kosten in 201252 2014. De financiële afwikkeling van de onderhanden trajecten vindt nog in 2014 plaats. Er wordt scherp gemonitord hoe de ontwikkeling van het aantal trajecten zich verhoudt tot het budget. 2.4.5 Risico’s Het risico dat inburgeraars niet binnen het afgesproken tijdspad deelnemen aan het examen en de gemeente geen compensatie krijgt van het rijk voor de gemaakte kosten
49
Saldo 11,7 miljoen minus baten Algemene dekkingsmiddelen 9,7 miljoen. In de tabel staat een totaal bedrag aan uitvoeringskosten inburgering en volwasseneneducatie van 9,7 miljoen. Dit moet gecorrigeerd worden met 1,6 miljoen omdat op de apparaatslasten of wel de uitvoeringskosten inburgering ( 1,2 miljoen) als ook volwasseneneducatie ( 0,4 miljoen) reeds is bezuinigd (verwerkt op apparaatvolgnummer 9600180). Dit is echter zowel in de lasten van het Programma Werk en inkomen als bij de baten in het Programma Algemene dekkingsmiddelen nog niet verwerkt en derhalve gemeentebreed saldoneutraal. De verwerking hiervan geschied bij de Jaarrekening 2011, maar voor die tijd wordt cijfermatig inzichtelijk gemaakt hoe de bezuinigingen doorwerken op de beleidsvolgnummers binnen de desbetreffende doelstelling. 51 Binnen de financiële kaders van het Basisprogramma Burgerschap en Educatie. 52 De resterende 8,9 miljoen is bestemd voor knelpunten bij andere doelstellingen. 50
Naar inhoudspagina
37
2.5 Klanten worden bij uitkeringsaanvragen snel en adequaat geholpen 2.5.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? We werken aan het verbeteren van de dienstverlening. In de periode 2011-2014 is kwaliteitsverbetering één van de belangrijkste speerpunten. Indicatoren 1. Klantwaardering klanten 2. Percentage aanvragen levensonderhoud, afgehandeld binnen de gestelde termijn 3. Percentage bezwaarschriften afgehandeld binnen de wettelijke termijn 4. Percentage aanvragen individuele bijzondere bijstand afgehandeld binnen gestelde termijn
Nulmeting en peildatum 6,8 (2009) 87,1% binnen 5 weken (2009) 95,9 % (2009)
95,3 % binnen 8 weken (2009)
2011
2012
2013
2014
2015
6,9
7,0
7,0
7,0
7,0
90% binnen 4 weken 97%
90% binnen 4 weken 97%
90% binnen 3 weken 97%
90% binnen 3 weken 97%
90% binnen 3 weken 97%
90% binnen 7 weken
90% binnen 6 weken
90% binnen 5 weken
90% binnen 4 weken
90% binnen 4 weken
2.5.2 Wat gaan we ervoor doen? Maandelijks worden meer dan 36.000 uitkeringen verstrekt aan Amsterdammers die tijdelijk niet zelfstandig in hun inkomen kunnen voorzien Maandelijks worden er gemiddeld 695 aanvragen voor bijzondere bijstand afgehandeld De klachtenprocedure en de verantwoordelijkheidsverdeling worden verbeterd; dit leidt tot betere dienstverlening en minder klachten Door handhaving worden misbruik en oneigenlijk gebruik van voorzieningen tegengegaan. De focus ligt op risicogestuurde handhaving; dit betekent selectief huisbezoek Wij streven ernaar dat klanten vrijwillig aan wettelijke verplichtingen voldoen; zoals actief werken aan re-integratie en voldoen aan de voorwaarden voor een inkomensvoorziening De klant doet dat zo veel mogelijk op eigen kracht. Dit leidt tot meer resultaat tegen lagere kosten. Voorwaarde is dat het de klant zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt 2.5.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten + Lasten Waarvan uitvoeringskosten bijstandsverstrekking Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 652,0 69,6 0,0
616,6 67,5 0,0
614,5 65,3 0,0
611,7 62,6 0,0
611,7 62,6 0,0
521,4 19,9 110,7 0,0 0,0
504,8 5,7 106,1 0,0 0,0
504,8 0,0 109,7 0,0 0,0
504,8 0,0 106,9 0,0 0,0
504,8 0,0 106,9 0,0 0,0
De lasten zijn in 2012 616,6 miljoen en de baten 510,5 miljoen. Het saldo bedraagt 106,1 miljoen. Dit is 4,6 miljoen lager dan het saldo van de Begroting 2011. Aan zowel de lasten als de batenkant zijn er substantiële ontwikkelingen door conjuncturele bijstellingen en de daling in het macrobudget van het Rijk. 2.5.4 Mutaties Algemene mutaties De uitvoeringskosten in 2012 zijn 2,1 miljoen lager ten opzichte van de Begroting 2011. Hier staan bij het Programma Algemene dekkingsmiddelen navenante baten tegenover. In de Begroting 2012 worden 53 0,9 miljoen aan reserves onttrokken. Dit is 0,4 miljoen minder dan in de Begroting 2011. Deze mutaties tezamen verklaren een positieve ontwikkeling van het saldo van 1,7 miljoen.
53
Het betreft de reserves WiGo4IT en de geïntegreerde voorziening voor daklozen.
Naar inhoudspagina
38
Mutaties uitkeringslasten Bedragen x 1 miljoen Tekort uitkeringslasten Risicoreserve WWB Saldo ten laste van de algemene middelen
Begroting 2011 61,0 18,6 42,4
Begroting 2012 44,3 4,8 39,5
Begroting 2013 44,4 nnb 44,4
Begroting 2014 44,3 nnb 44,3
Begroting 2015 44,3 nnb 44,3
Voor de Begroting 2011 was een tekort begroot van 61,0 miljoen. Om het tekort meerjarig rond de 40 miljoen te houden, is rekening gehouden met onttrekkingen aan de risicoreserve WWB van 18,6 miljoen in 2011 en 4,8 miljoen in 2012. Het budget Inkomensdeel is aan de lasten en batenkant aangepast voor de verwachte loon en prijsongevoeligheid. Wegens conjuncturele ontwikkelingen zijn de lasten bijgesteld met een positief 54 effect op het saldo van 33,3 miljoen. De baten zijn met 16,6 miljoen naar beneden bijgesteld. Het saldo is in 2012 ten opzichte van de Begroting 2011 16,7 miljoen lager. Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat, zoals hierboven werd aangegeven, in 2011 18,6 miljoen en in 2012 4,8 miljoen wordt onttrokken aan de risicoreserve WWB. In 2011 wordt er zodoende 13,8 miljoen meer onttrokken dan in 2012. Het saldo is daardoor in 2012 2,9 miljoen positiever dan in 2011. Bovenstaand overzicht is exclusief een in juli 2011 aangekondigde bijstelling van het rijksbudget. Het Rijk kort de Gemeente Amsterdam met nog eens 20 miljoen. Het tekort stijgt van 61 miljoen naar 81 miljoen. Bij de 8-maandsrapportage wordt dit gemeld. Gezien de bezuinigingen op diverse dossiers binnen Werk en iInkomen, is het niet realistisch dat dit binnen de portefeuille kan worden opgelost. Ultimo 2010 resteert in de risicoreserve WWB nog 26,3 miljoen. De begrote onttrekking in 2011 en 2012 zorgen voor een stand ultimo 2012 van 7,7 miljoen. Om zoveel mogelijk helderheid te kunnen verschaffen over de begroting ten aanzien van het Inkomensdeel wordt volop geïnvesteerd in een goede gemeentelijke ramingsfunctie. 2.5.5 Risico’s Door de discrepantie tussen de gemeentelijke P&C cyclus en de toekenning van rijksbudgetten (definitieve budget Inkomensdeel pas t+1 bekend) ontstaat het risico dat met verkeerde bedragen (op basis van ramingen) gerekend wordt.
54
De ontwikkeling van de aantallen volgt de landelijke ontwikkeling, afgeleid uit de begroting SZW van 2011.
Naar inhoudspagina
39
2.6 Amsterdamse minima krijgen aanvullende inkomensvoorzieningen aangeboden en hun participatie wordt bevorderd 2.6.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? Armoede is niet alleen een financieel probleem. Naast geldgebrek spelen sociale uitsluiting, eenzaamheid en gezondheidsklachten een rol. Armoede oplossen vraagt een brede aanpak, samen met andere domeinen zoals zorg en re-integratie. De nadruk ligt op eigen kracht: het benutten van netwerken en aanspreken van andere Amsterdammers op een bijdrage. We willen het doorgeven van armoede over generaties voorkomen. We nemen door armoede opgeworpen belemmeringen voor kinderen en jongeren zoveel mogelijk weg. De begrote uitgaven aan armoedebestrijding worden voor ruim 70% gedekt uit structurele 55 gemeentemiddelen en voor ruim 25% uit bij het programakkoord toegekende incidentele gemeentelijke middelen. Naast dit begrote bedrag heeft het Rijk wegens de economische crisis in 2010 ruim 4 miljoen uitgekeerd voor extra schuldhulpverlening. Naar verwachting kent het Rijk in 2011 hetzelfde bedrag toe. Vanaf 2012 vervallen deze incidentele rijksmiddelen en kort het Rijk de armoedebestrijding via het Gemeentefonds met 6 miljoen. Indicatoren 1. Jaarlijks 1.100 meer kinderen bereikt met voorzieningen
Nulmeting en peildatum 22.300
2. Bereik Stadspas door kinderen en jongeren uit minimagezinnen
58% (2008)
2011
2012
2013
2014
2015
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
70%
80%
80%
80%
80%
2.6.2 Wat gaan we ervoor doen? Armoede mag geen belemmering vormen om te kunnen participeren in de samenleving. Bij inkomensondersteunende voorzieningen ligt het accent op de bevordering van participatie van kinderen. Ook alleenstaande moeders krijgen extra aandacht. Gebundelde inzet vanuit reintegratieperspectief en armoedebestrijding moet ertoe leiden dat deze groep aan het werk wordt geholpen De vrijblijvendheid binnen het armoedebeleid wordt doorbroken. Het Rijk geeft op termijn meer mogelijkheden om een tegenprestatie naar vermogen te vragen van mensen met een uitkering of een voorziening (wederkerigheid). De gemeente verlangt van burgers die een beroep doen op gemeentelijke ondersteuning, dat zij zichzelf ook inzetten voor de verbetering van hun eigen leefsituatie Bij Amsterdammers die een uitkering aanvragen wordt tegelijkertijd nagegaan of zij in aanmerking komen voor armoedevoorzieningen In 2010 heeft het college met particuliere instellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven het Pact van Amsterdam gesloten. Zo worden ze meer betrokken bij het bestrijden van de armoede in de stad. In 2012 wordt deze samenwerking verder uitgebouwd We onderzoeken de doelgroep werkende armen. In 2012 worden impulsen ontwikkeld die betrokkenen stimuleren om uit de armoede te komen 2.6.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten + Lasten Waarvan uitvoeringskosten armoedebeleid Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 71,0 10,4 0,0
50,5 10,4 0,0
38,1 6,7 0,0
37,8 6,4 0,0
37,8 6,2 0,0
1,3 0,0 69,7 0,0 0,0
2,8 0,0 47,7 0,0 0,0
2,8 0,0 35,3 0,0 0,0
2,8 0,0 35,0 0,0 0,0
2,8 0,0 35,0 0,0 0,0
De lasten in de Begroting 2012 zijn 50,5 miljoen en de baten 2,8 miljoen. Het saldo bedraagt 47,7 miljoen en is 22 miljoen lager dan het saldo van de Begroting 2011.
55
Een deel van deze middelen werd in het verleden door het Rijk aan het Gemeentefonds toegevoegd.
Naar inhoudspagina
40
In de Begroting 2011 waren de middelen voor schuldhulpverlening (doelstelling 2.7) nog niet verdeeld. Daarom zijn de lasten in bovenstaand overzicht nog inclusief 13,7 miljoen schuldhulpverlening. Dit betekent feitelijk dat het saldo voor deze doelstelling ten opzichte van de Begroting 2011 8,3 miljoen lager is. Dit is echter zonder de toerekening van de uitvoeringskosten. In het programma Algemene 56 Dekkingsmiddelen staat 6,7 miljoen aan baten tegenover deze uitvoeringskosten. Dit geeft een 57 uiteindelijk saldo van 41,0 miljoen ten opzichte van het saldo voor 2011 van 45,6 miljoen. Het saldo 2012 is zodoende 4,6 miljoen lager ten opzichte van de Begroting 2011. Meerjarig is te zien dat de Programakkoord prioriteiten na 2012 niet zijn opgenomen. Daarom zijn de lasten vanaf 2013 lager. Er is meerjarig nog geen rekening gehouden met verdere rijksbezuinigingen op armoedebeleid. 2.6.4 Mutaties Algemene mutaties De lasten van armoedevoorzieningen zijn nominaal aangepast met 1,0 miljoen Er heeft een herschikking van de middelen plaatsgevonden: de uitgaven bij het cluster schuldhulpverlening worden in 2012 gehandhaafd op het niveau van verdeelvoorstel 2011 (ruim 15 miljoen per jaar). Dit betekent een verlaging van de lasten binnen deze doelstelling van 4,2 miljoen Er is een saldoneutrale mutatie doordat hogere uitgaven worden begroot op verschillende als lening verstrekte onderdelen bijzondere bijstand. Deze worden gecompenseerd door hogere bedragen van ontvangen aflossingen De uitgaven bij de woonkostenbijdrage worden met 2,5 miljoen verlaagd vanuit de Dienst Belastingen. Daardoor heeft de Dienst Werk en Inkomen minder baten voor deze woonkostenbijdrage De lasten voor kwijtschelding afvalstoffenheffing stijgen van Begroting 2011 naar Begroting 2012 met 0,3 miljoen In 2011 komt de reserve van 0,2 miljoen voor lidmaatschap OBA in de stadspas tot besteding, maar dit heeft geen saldo effect De lasten van de stichting bijzondere noden stijgen marginaal in 2012 door nominale bijstelling Prioriteiten en posterioriteiten 58 In 2011 zijn incidentele prioriteiten toegekend voor in totaal 12 miljoen. Deze vervallen gedurende het jaar. Bij de Kadernota 2012 zijn deze middelen voor 2012 wederom toegekend. Voor armoedeactiviteiten kan een beroep worden gedaan op de stelpost Compensatie rijksbezuinigingen van 5 miljoen. Op deze stelpost wordt een beroep gedaan van maximaal 2,5 miljoen voor deze doelstelling en 2,5 miljoen voor doelstelling 2.7 Rijksbezuinigingen Het Rijk bezuinigt vanaf 2012 6,9 miljoen op armoedebestrijding conform de meicirculaire van het Gemeentefonds. Derhalve worden vanaf 2012 de uitgaven eveneens verlaagd. Deze verlaging van de lasten betreft 4,4 miljoen voor deze doelstelling en de andere 2,5 miljoen wordt verwerkt bij doelstelling 2.7. 2.6.5 Risico’s Het risico hangt samen met de omstandigheid dat armoederegelingen open einde regelingen zijn. Van iedereen die aan de criteria voldoet moet de aanvraag worden gehonoreerd. De maximale overschrijding wordt geschat op circa 10 miljoen per jaar. De kans daarop is niet meer dan 20%. De uitgaven binnen het armoedebudget worden strak gemonitord.
56
In de tabel staat nog een bedrag van 10,4 miljoen aan uitvoeringslasten armoedebeleid. Dit moet gecorrigeerd worden met circa 3,7 miljoen omdat op de apparaatskosten of wel de uitvoeringskosten armoedebeleid reeds is bezuinigd (verwerkt op apparaatvolgnummer 9600180). Dit is echter zowel in de lasten van dit Programma Werk en inkomen als bij de baten in het Programma Algemene dekkingsmiddelen nog niet verwerkt en derhalve gemeentebreed saldoneutraal. De verwerking hiervan geschied bij de Jaarrekening 2011, maar voor die tijd wordt cijfermatig inzichtelijk gemaakt hoe de bezuinigingen doorwerken op de beleidsvolgnummers binnen de desbetreffende doelstelling. 57 Saldo 56,0 minus baten Algemene dekkingsmiddelen 10,4 miljoen. 58 1,8 miljoen onderdeel van armoedebeleid, 9,7 miljoen aandeel van het onderdeel Bijzondere Bijstand en 0,5 miljoen voor werkende armen.
Naar inhoudspagina
41
2.7 Versterken van de schuldhulpverlening 2.7.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? We maken schuldhulpverlening effectiever door het verdubbelen van het aantal geslaagde schuldregelingen, het halveren van de gemiddelde doorlooptijd en de verlaging van het percentage deelnemers dat gedurende een traject uitvalt. De ambitie is om deze doelstelling in 2014 gerealiseerd te hebben. In 2012 wordt de nieuwe wet voor gemeentelijke schuldhulpverlening van kracht. Uitgangspunt daarbij is meer differentiatie voor de klant. Er wordt ingezet op schuldstabilisatie voor hen die (nog) niet in aanmerking kunnen komen voor de schuldsanering, vanwege de strenge eisen die daaraan worden gesteld. Indicatoren 1. Geen wachtlijst informatieadvies-gesprek en I intake schuldhulpverlening 2. Aantal deelnemers outreachende werkwijze betalingsachterstanden 3. Aantal maatjes schuldhulpverlening 4. Aantal jongeren van ROC’s dat deelneemt aan een schuldhulpverleningstraject
Nulmeting en peildatum 2010 33
2011
2012
2013
2014
2015
Geen wachtlijst
Geen wachtlijst
Geen wachtlijst
Geen wachtlijst
Geen wachtlijst
3.281 (voorlopig cijfer)
6.500
7.000
8.000
8.000
8.000
75
50
50
50
50
50
1.129
900
900
900
900
900
I
Bij indicator 1 is er sprake van een wachtlijst als de wachttijd voor informatie en advies langer is dan twee weken. Er is sprake van een wachtlijst bij de intake als de wachttijd langer is dan vier weken. 2.7.2 Wat gaan we ervoor doen? Door de economische crisis en de proactieve benadering van schuldenaren blijft het beroep op schuldhulpverlening toenemen. Dit vereist van alle partijen een inspanning om wachtlijsten te voorkomen. Het feit dat het budget niet meegroeit met deze opgave vormt een risico. We helpen Amsterdammers in een vroeg stadium om betalingsachterstanden bij huur, energie en zorgverzekering te beperken. In 2012 wordt hiertoe een hernieuwd convenant gesloten met onder meer zorgverzekeraar Agis, woningcorporaties en energieleveranciers Het schuldhulptraject vereist doorzettingsvermogen en motivatie. Getrainde vrijwilligers bieden hierin ondersteuning. In 2012 is de inzet het aantal maatjes binnen het project te vergroten tot meer dan de oorspronkelijke doelstelling van 50 Met het jongerensaneringskrediet wordt de mogelijkheid om schulden te saneren van jongeren op ROC’s aanmerkelijk vergroot We ondersteunen kleine ondernemers die hun bedrijf beëindigen of een doorstart kunnen maken 59 met een BBZ-krediet
2.7.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten + Lasten Waarvan uitvoeringskosten schuldhulpverlening Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 0,0 0,9 0,0
15,6 2,7 0,0
15,5 2,6 0,0
15,4 2,5 0,0
15,4 2,5 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 15,6 0,0 0,0
0,0 0,0 15,5 0,0 0,0
0,0 0,0 15,4 0,0 0,0
0,0 0,0 15,4 0,0 0,0
De lasten in de Begroting 2012 zijn 15,6 miljoen. Er zijn geen baten. In de Begroting 2011 waren de middelen voor schuldhulpverlening nog niet verdeeld. Daarom zijn in bovenstaand overzicht de 13,7 miljoen lasten van schuldhulpverlening niet zichtbaar. Het saldo is echter 1,9 miljoen hoger dan het saldo van de Begroting 2011. Dit is echter zonder de toerekening van de uitvoeringskosten. Tegenover
59
Bbz: Besluit bijstandsverlening zelfstandigen.
Naar inhoudspagina
42
de uitvoeringskosten staat 2,7 miljoen aan baten in het Programma Algemene dekkingsmiddelen. Dit geeft een uiteindelijk saldo van 12,9 miljoen ten opzichte van het saldo voor 2011 van 10,8 60 miljoen. Het saldo 2012 is ten opzichte van de Begroting 2011 derhalve 2,1 miljoen hoger. 2.7.4 Mutaties Algemene mutaties Door prijscompensatie zijn de lasten met 0,4 miljoen gestegen. Daarnaast is er een verhoging van de lasten binnen deze doelstelling met 4,2 miljoen door herschikking van de middelen van doelstelling 2.6. Rijksbezuinigingen Het Rijk bezuinigt vanaf 2012 6,9 miljoen op de armoedebestrijding, derhalve worden vanaf 2012 de uitgaven eveneens verlaagd. Deze verlaging betreft 2,5 miljoen. Dit deel van de bezuiniging wordt doorgevoerd bij deze doelstelling en de andere 4,4 miljoen bij doelstelling 2.6. 2.7.5 Risico’s Het risico hangt samen met de omstandigheid dat armoederegelingen open einde regelingen zijn. Van iedereen die aan de criteria voldoet moet de aanvraag worden gehonoreerd. De maximale overschrijding wordt geschat op circa 10 miljoen per jaar. De kans daarop is niet meer dan 20%. De uitgaven binnen het armoedebudget worden strak gemonitord.
2.8 Reserves en voorzieningen In 2011 wordt 2,3 miljoen aan de reserves en voorzieningen toegevoegd en 27,6 miljoen onttrokken. Dit geeft een saldo van 25,3 miljoen. De belangrijkste onttrekking is die van 18,6 miljoen aan de risicoreserve WWB, voor het tekort op de uitkeringslasten in 2011. Andere onttrekkingen zijn de tekorten op de sociale werkvoorziening en de besteding van de reserves aan het Basisprogramma Burgerschap en Educatie. Gehandhaafde reserves Huisvesting kinderopvang Triade – jaarlijks wordt aan deze reserve onttrokken vanwege de onrendabele top van de huisvestingskosten kinderopvang op deze locatie De reserve Laarderhoogtweg is bestemd voor groot onderhoud. en besteding hiervan wordt afgestemd met de taskforce huisvesting. Het huurcontract van dit pand loop tot 2015 De reserve geïntegreerde voorziening is bestemd voor investering in drie locaties waar de Dienst Werk en Inkomen samen met de GGD verslaafden opvangt. Deze reserve zal tot besteding komen in 2012 De risicoreserve WWB is bestemd om tekorten in het rijksbudget voor de Wwb (Inkomensdeel) op te vangen. Ultimo 2010 bedraagt de reserve 26,3 miljoen. In 2011 wordt vooralsnog 18,6 miljoen onttrokken, voor 2012 is het bedrag nog niet bekend en sterk afhankelijk van de verder rijksbijstellingen van dit budget. Afgewikkelde reserves De reserve voor Wigo4it zal in 2011 worden besteed en is daarmee voor de Begroting 2012 afgewikkeld De reserve instapcursussen is gevormd uit de extra middelen van 2,1 miljoen van het Rijk, die in 2011 tot besteding zullen komen. Bij de 8-maandsrapportage 2011 komt een voorstel tot afwikkeling van deze reserve Nieuwe reserves Reserve Bestrijding jeugdwerkloosheid 4,4 miljoen – de planvorming over besteding vindt plaats in 2011 en deze reserve zal mede in het kader van het werkgeversservicepunt in 2012 worden ingezet Reserve Impuls inburgering 0,3 miljoen – deze reserve komt in het kader van het Programma Burgerschap en Educatie tot besteding in 2011 Reserve frictiekosten PAO 0,4 miljoen – deze reserve komt tot besteding in 2011 Reserve Pilot loondispensatie 0,8 miljoen – deze reserve komt tot besteding in 2011 Reserve Sw-regeling 2,0 miljoen – deze reserve komt tot besteding in 2011 Reserve tekort Sw 1,5 miljoen – deze reserve komt tot besteding in 2011
60
Saldo 13,7 minus baten Algemene dekkingsmiddelen 2,9 miljoen.
Naar inhoudspagina
43
Nieuwe voorzieningen Aan de voorziening BTW is bij de Jaarrekening 2010 1,7 miljoen toegevoegd. Dit betreft een voorziening als gevolg van BTW declaraties voor trajecten bij Pantar. Na de beslissing van de belastingdienst in 2012 zal duidelijk worden of deze voorziening ook daadwerkelijk wordt onttrokken in 2012. Derhalve is de onttrekking cijfermatig nog niet verwerkt. Bedragen x 1 miljoen
Doelstelling 2.1: Decentralisatie uitkering pilot loondispensatie Frictiekosten PAO Huisvesting kinderopvang Triade Kosten Laarderhoogtweg (DWI) Doelstelling 2.2: Bestrijding Jeugdwerkloosheid Doelstelling 2.3: Sw-regeling (Blijf aan de Bal banen) Tekort Sociale Werkvoorziening Doelstelling 2.4: Reserve instapcursussen Impuls inburgering Doelstelling 2.5: Reserve WiGo4IT Reserve geïntegreerde voorziening Risicoreserve Wet Werk en Bijstand Doelstelling 2.6: Lidmaatschap OBA in stadspas Totaal Reserves Voorziening BTW Pantar
61
(+/- 1,5)
stand ultimo 2010
Mutatie 2011
stand ultimo 2011
Mutatie 2012
stand ultimo 2012
stand ultimo 2013
stand ultimo 2014
stand ultimo 2015
0,0
+ 0,8
0,8
- 0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5 1,0 1,3
- 0,5 - 0,3 0,0
0,0 0,7 1,3
0,0 - 0,3 0,0
0,0 0,4 1,3
0,0 0,0 1,3
0,0 0,0 1,3
0,0 0,0 1,3
4,4
0,0
4,4
- 4,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0 0,0
- 2,0 61 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
2,1 0,3
- 2,1 - 0,3
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,8 1,4 26,3
- 0,8 - 0,5 - 18,6
0,0 0,9 7,7
0,0 - 0,9 - 4,8
0,0 0,0 2,9
0,0 0,0 2,9
0,0 0,0 2,9
0,0 0,0 2,9
0,2 40,3 1,7
- 0,2 - 25,3 0,0
0,0 15,0 1,7
0,0 - 1,2 0,0
0,0 13,8 1,7
0,0 13,4 1,7
0,0 13,4 1,7
0,0 13,4 1,7
Naar inhoudspagina
44
3. Zorg Maatschappelijk effect Alle Amsterdammers – jong, oud, gehandicapt of niet – kunnen zelfstandig wonen en participeren in de Amsterdamse samenleving. De zorg is toegankelijk, van goede kwaliteit en betaalbaar.
Kerncijfers Bedragen x 1 miljoen
Begroting Begroting 2011 2012
Lasten per doelstelling 3.1 Amsterdammers kunnen volwaardig participeren en kiezen uit een samenhangend pakket van zorg- woonen mobiliteitsvoorzieningen. 3.2 Amsterdammers die dak- of thuisloos zijn, of dat dreigen te worden, ontvangen zorg 3.3 Slachtoffers van mensenhandel worden opgevangen 3.4 Minder slachtoffers van huiselijk geweld 3.5 Amsterdammers hebben toegang tot kwalitatief goede openbare gezondheidszorg 3.6 De GGD bereikt bevolkingsgroepen waarvan de gezondheid extra aandacht behoeft. Jongeren nemen daarbij een prominente plaats in Rentelasten van verstrekte leningen aan instellingen die onder het programma Zorg vallen Subtotaal lasten Dotaties aan reserves Totaal lasten Baten per doelstelling 3.1 Amsterdammers kunnen volwaardig participeren en kiezen uit een samenhangend pakket van zorg- woonen mobiliteitsvoorzieningen. 3.2 Amsterdammers die dak- of thuisloos zijn, of dreigen te worden, ontvangen zorg 3.3 Slachtoffers van mensenhandel worden opgevangen 3.4 Minder slachtoffers van huiselijk geweld 3.5 Amsterdammers hebben toegang tot kwalitatief goede openbare gezondheidszorg 3.6 De GGD bereikt bevolkingsgroepen waarvan de gezondheid extra aandacht behoeft. Jongeren nemen daarbij een prominente plaats in Subtotaal baten Onttrekkingen aan reserves Totaal baten Saldo ten laste van de algemene middelen
Begroting Begroting Begroting 2013 2014 2015
149,9
153,2
150,3
150,3
150,3
65,2
60,4
58,9
57,1
57,1
Zie 3.2 Zie 3.2 58,5
Zie 3.2 Zie 3.2 60,8
Zie 3.2 Zie 3.2 58,3
Zie 3.2 Zie 3.2 56,9
Zie 3.2 Zie 3.2 56,9
106,4
101,0
100,4
99,9
99,9
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
383,3 0,0 383,3
378,5 0,0 378,5
371,2 0,0 371,2
367,4 0,0 367,4
367,4 0,0 367,4
8,9
9,8
9,8
9,8
9,8
0,9
0,9
1,1
1,1
1,1
Zie 3.2 Zie 3.2 42,1
Zie 3.2 Zie 3.2 45,3
Zie 3.2 Zie 3.2 44,7
Zie 3.2 Zie 3.2 44,8
Zie 3.2 Zie 3.2 44,8
94,0
90,2
90,2
90,2
90,2
145,8 2,2 148,1
146,2 4,6 150,9
145,9 1,7 147,7
146,0 0,0 146,0
146,0 0,0 146,0
235,2
228,0
231,4
229,3
229,3
In het Programma Zorg gaat in de Begroting 2012 377,8 miljoen aan lasten en 146,2 miljoen aan baten om. Deze lasten en baten betreffen de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven en de GGD Amsterdam. Het onderdeel Wonen van de DWZS wordt verklaard bij het programma Stedelijke ontwikkeling. Het nadelig saldo bedraagt in de Begroting 2012 227,7miljoen. Dit is 7,5 miljoen lager dan het saldo in de vastgestelde Begroting 2011.
Programakkoord ambities
Voltooien van de uitbreiding van extra woon/opvangvoorzieningen Voorzetting opvang van slachtoffers van mensenhandel Voortzetting en uitbreiding van programma’s voor de bescherming en versterking van de positie van prostituees Vergroting van keuzevrijheid, ondermeer door verstrekking van persoonsgebonden budgetten Minder bureaucratische manier van indiceren, meer gebruik maken van lichtere indicatieprocedures Versterking van de ketenaanpak dementie Aanpak programma Stille Dilemma’s gaat van start Meer aandacht voor geestelijke gezondheidsproblematiek (met name problematiek aanpak licht verstandelijk beperkten)
Naar inhoudspagina
45
Ontwikkelingen en beleidskaders
In de beleidsbrief Gedeelde Zorg, Gedeelde Verantwoordelijkheid presenteert de wethouder Zorg zijn visie op zorg en ondersteuning In 2013 en 2014 wordt de extramurale begeleiding (onderdeel Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten – AWBZ) naar de gemeenten overgeheveld. Deze functie komt onder het compensatiebeginsel van de Wet maatschappelijke opvang (Wmo) Conform het regeerakkoord vervalt per 2012 het recht op AWBZ-zorg voor licht verstandelijk beperkten. Deze zorg wordt aan gemeenten overgedragen. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft dit besluit echter uitgesteld en onderzoekt nu hoe voor deze groep voldoende zorg gerealiseerd kan worden De invoering van de december 2008 aangenomen Wet ambulancezorg is uitgesteld. Op 1 januari 2012 treedt een Tijdelijke wet ambulancezorg in werking (voor vijf jaar). Per veiligheidsregio wordt één vergunning voor meldkamer en ambulancezorg toegekend. In onze veiligheidsregio wordt Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam (VZA) waarschijnlijk de vergunninghouder. De meldkamer en ambulancedienst van de GG&GD zijn dan geen onderdeel meer van de gemeentebegroting
Naar inhoudspagina
46
3.1 Amsterdammers kunnen volwaardig participeren en kiezen uit een samenhangend pakket zorg-, woon- en mobiliteitsvoorzieningen 3.1.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? Indicatoren 1. Indicatiesystemen minder bureaucratisch 2. Minder bureaucratische aanvragen door lichtere verantwoordingsprocedure 3. Tevredenheid burgers AOV,HbH en Maatwerk 4. Bevorderen keuzevrijheid door pgb’s verstrekken
Nulmeting en peildatum Hulp bij huishouden: 25% via beslisboom 62 75% via MO-zaak 1800 Persoonsgebonden budgetten met zware verantwoording Rapportcijfer 7 11% pgb”s
2010
2011 33%
2012 50%
2013 60%
2014 70%
2015 75%
2010 1-6-2010
67% 1600
50% 1400
40% 1000
30% 1000
25% 1000
2009
>7
>7
>7
>7
>7
1-6-2010
12%
13%
14%
15%
16%
3.1.2 Wat gaan we ervoor doen? Indicatiesystemen worden minder bureaucratisch. De uitrol van de automatische beslisboom voor hulp bij het huishouden wordt uitgebreid naar meer zorgaanbieders De bureaucratische lasten voor burgers bij de verantwoording van persoonsgebonden budgetten (pgb) dalen door lichtere verantwoordingseisen en steekproeven. Daarbij blijven we misbruik en fraude bestrijden De keuzevrijheid voor Wet maatschappelijke ondersteuning-verstrekkingen wordt bevorderd door betere informatievoorzieningen. Cliënten kunnen vooraf kiezen tussen verstrekkingen in natura of via een persoonsgebonden budget 3.1.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten + Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 149,9 0,0
153,2 0,0
150,3 0,0
150,3 0,0
150,3 0,0
8,9 0,0 141,0 0,0 0,0
9,8 2,8 140,6 0,0 0,0
9,8 0,0 140,5 0,0 0,0
9,8 0,0 140,5 0,0 0,0
9,8 0,0 140,5 0,0 0,0
Onder deze doelstelling valt de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit is een open einde regeling voor zorgvoorzieningen. Bijvoorbeeld Hulp bij Huishouden (HbH), Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV), vervoer- en woonvoorzieningen. Daarnaast is er een grote post Wmogerelateerde voorzieningen, met name subsidieverstrekkingen aan diverse organisaties. De grote posten in de Begroting 2012 zijn: HbH ( 66,3 miljoen) AOV ( 15,1 miljoen) verstrekkingen woonvoorzieningen ( 12,4 miljoen) verstrekkingen vervoersvoorzieningen ( 19,3 miljoen) uitvoering Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)-pakketmaatregel ( 5,7 miljoen) overige Wmo-gerelateerde voorzieningen, waaronder subsidies in het kader van het ouderenbeleid, versterken cliëntorganisaties, maatschappelijk meedoen, bevorderen vrijwilligerswerk en overige lasten ( 22,2 miljoen) apparaatskosten Wmo, inclusief de uitgaven voor de indicaties ( 11 miljoen) vergoedingen aan stadsdelen in verband met de uitvoering van de Wmo ( 1 miljoen) Het nadelig saldo exclusief mutaties in de reserves stijgt met 2,4 miljoen. Inclusief mutaties is de stijging van het saldo 0,4 miljoen. Er wordt gerekend met een tekort op de Wmo-open einde regelingen in 2011 ( 4,2 miljoen) en 2012 ( 2,4 miljoen). Voor deze tekorten wordt de egalisatiereserve Wmo aangewend. De stand van deze egalisatiereserve Wmo komt hiermee op nul ultimo 2012. Vanwege de verwachte verdere toename van de uitgaven Wmo-openeinde regelingen (met name het beroep op Hulp bij Huishouden blijft groeien) is een hogere stand van de 62
De Mo-zaak is het loket voor de gemeente Amsterdam voor het aanvragen van Wmo voorzieningen. De MO-zaak regelt indicaties voor zaken die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen.
Naar inhoudspagina
47
egalisatiereserve nodig. Om de uitgaven aan de Wmo-openeinde regelingen beter beheersbaar te krijgen, moet opnieuw gekeken worden naar het voorzieningenniveau. 3.1.4 Mutaties De stijging van de uitgaven met 3,3 miljoen wordt veroorzaakt door: stijging van de kosten (uren en tarief) van Hulp bij Huishouden en persoonsgebonden budgetten met 15 miljoen van de Begroting 2012 ten opzichte van de Begroting 2011. Bij de Jaarrekening 2010 was hiervan al 6,5 miljoen gemeld. Bij de 4-maandsrapportage was dit bedrag voor 2011 al opgelopen tot 12 miljoen. Voor 2012 is een verdere stijging geraamd. In dit bedrag zijn de gestegen en structurele kosten van alfahulpen ( 4,5 miljoen) verwerkt. Hiervoor is in 2011 een incidentele prioriteit beschikbaar gesteld nominale aanpassing (+ 4,1 miljoen) vervallen van de incidentele prioriteit 2011 voor kosten alfahulpen (- 4,5 miljoen). Het verwerken van het gekozen scenario voor de Wmo-voorzieningen uit de Kadernota (- 6 miljoen) verwerken van de -uurmaatregel bij Hulp bij Huishouden wegens de overschrijding bij de Jaarrekening 2010 (- 3 miljoen) verwerken van de AWBZ-pakketmaatregel uit de Kadernota (- 0,7 miljoen) verwerken van de maatregel indicatiestelling in het kader van de Heroverwegingen (- 0,15 miljoen) het effect van de gunstige aanbesteding van de vervoersvoorzieningen (- 1,4 miljoen). de taakstelling op de bedrijfsvoering ( 0,562 miljoen in 2012, oplopend naar 0, 942 miljoen in 2015) is als stelpost verwerkt en opgenomen in de verklaring bij de ontwikkeling van het saldo van doelstelling 11.5 in het Programma Stedelijke ontwikkeling (woonruimteverdeling) de inkomsten voor mutaties in de reserves stijgen met 0,9 miljoen; dit wordt veroorzaakt door de stijging van de eigen bijdragen Wmo Aan de reserves wordt een bedrag van 2,8 miljoen onttrokken: 2,4 miljoen uit de egalisatiereserve Wmo-open einde regelingen en 0,4 miljoen uit de reserve pilots Wmo-Wwb In de ramingen voor 2013 is rekening gehouden met de posterioriteit Wmo-ICT ( 1,3 miljoen); lagere uitgaven voor AOV ( 0,2 miljoen) en lagere apparaatskosten DWZS ( 1,3 miljoen) Voor de jaren 2014 en 2015 zijn vooralsnog geen wijzigingen in de ramingen verwerkt Er vind naast de onttrekking aan de egalisatiereserve Wmo openeinderegelingen, een onttrekking van 0,4 miljoen plaats uit de reserve pilot Wmo-WBB 3.1.5 Risico’s Stijging van de vraag naar Wmo-voorzieningen. Beheersingsmaatregelen worden gevonden door opnieuw te kijken naar de maatregelen in de eerder opgestelde scenario’s Wmo. Verdere ingrepen in het voorzieningenniveau behoren tot de mogelijkheden Bezuinigingen op de Wmo-voorzieningen kunnen leiden tot klachten en bezwaren; dit heeft effect op de uitvoeringskosten De uitvoering van de Wmo is afhankelijk van goed functionerende ICT. Vanaf 2013 is een bezuiniging ingeboekt van 1,3 miljoen wegens een nieuw ICT-systeem, wat het proces van indicatiestelling beter gaat ondersteunen en efficiënter maakt. Uitval van ICT-voorzieningen kan leiden tot verstoring van de dienstverlening. Vertraging in de oplevering van de nieuwe ICTapplicaties kan vertraging in de realisatie van de bezuinigingen tot gevolg hebben
Naar inhoudspagina
48
3.2 Amsterdammers die dak- of thuisloos zijn, of dat dreigen te worden, ontvangen zorg 3.3 Slachtoffers van mensenhandel worden opgevangen 3.4 Minder slachtoffers van huiselijk geweld 63
Deze drie doelstellingen zijn in de begroting nog verwerkt onder één begrotingsvolgnummer. Vanaf de Begroting 2013 wordt dit volgnummer uitgesplitst, zodat aan elke doelstelling een volgnummer kan worden gekoppeld. Nu vallen de drie doelstelling nog onder de doelstelling 3.2, die betrekking heeft op de grote posten voor maatschappelijke opvang. 3.2.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? 3.2 Amsterdammers die dak- of thuisloos zijn, of dat dreigen te worden, ontvangen zorg Indicatoren 1. Aantal cliënten met een integraal traject rond wonen, zorg, inkomen en dagbesteding 1) 2. Aantal huisuitzettingen (preventie)
Nulmeting en peildatum 3966 (1-1-2011)
1064, is -36% t.o.v 2005 (31-12-2010)
2011 3966 +nieuwe instroom -42%
2012 3966 +nieuwe instroom -48%
2013 3966 +nieuwe instroom -54%
2014 3966 +nieuwe instroom -60%
2015 396664 +nieuwe instroom
2011
2012
2013
2014
2015
100
100
100
100
100
3.3 Slachtoffers van mensenhandel worden opgevangen Indicatoren
Nulmeting en peildatum
1. Aantal cliënten dat via het Amsterdamse Coördinatiepunt Mensenhandel 24 uur per dag hulp krijgt binnen een integrale ketenaanpak
100 (1-1-2010)
3.4 Minder slachtoffers van huiselijk geweld Indicatoren
Nulmeting en peildatum
1. Alle functies van het Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam zijn operationeel: 1.Expertisecentrum, 2. frontoffice, 3. netwerkfunctie, 4. preventie- en voorlichtingsfunctie en 5. registratiefunctie 2. Toename huisverboden
Functies 2 en 3 (1-6-2011)
3. Op ieder huisverbod volgt een zorgtraject
235 (2010) 115 huisverboden, gekoppeld aan zorgtraject (1-6-2001)
2011
2012
2013
2014
2015
2 en 3
1-5
1-5
1-5
1-5
250
minimaal 250 450
minimaal 250 450
minimaal 250 450
minimaal 250 450
250
3.2.2 Wat gaan we ervoor doen? Dak- en thuislozenzorg Alle dak- en thuislozen krijgen een traject aangeboden rond wonen, zorg, inkomen en dagbesteding. De voortgang van dit traject wordt gemonitord. Toegang tot zwaardere en duurdere voorzieningen wordt alleen verleend wanneer aan door het college vastgestelde criteria wordt voldaan Stadsdelen onderhouden een lokaal zorgnetwerk. Binnen dit netwerk worden signalen over thuiswonende mensen met uitvalrisico samengebracht en interventies gecoördineerd Met corporaties hebben we afspraken gemaakt over het oppakken van signalen (bijvoorbeeld huurachterstand) om huisuitzetting te voorkomen. Met corporaties hebben we ook afspraken gemaakt over driehonderd extra woningen in de periode 2011-2014
63
620.03.01 Cliënten bestendig in een traject houden is een belangrijk doel van de Tweede Fase Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang. Om deze reden is (nog) geen afbouw in het aantal trajecten geprognosticeerd. Doelstelling is wel een groot aantal mensen zo stabiel mogelijk in een traject te krijgen en te houden dat een traject op een gegeven moment bijvoorbeeld kan overgaan in lichte monitoring.
64
Naar inhoudspagina
49
Boedelbeheer We zien erop toe dat de inboedels van enige waarde van burgers die door deurwaarders op straat zijn gezet, afgevoerd en opgeslagen worden Mensenhandel We vangen slachtoffers van mensenhandel op. Meerderjarige vrouwelijke slachtoffers en hun kinderen worden opgevangen in het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel. Op grond van ontwikkelingen in Amsterdam en cijfers uit Rotterdam is het opleggen van 450 huisverboden per jaar een stabiele koers. We versterken de ketenaanpak. We lichten hulpverleners voor over herkenning van signalen van mensenhandel en implementeren een instrument dat toeleiding en aanmelding faciliteert We verlenen subsidie aan organisaties die slachtoffers van mensenhandel opvangen Huiselijk geweld Met de Aanpak Huiselijk Geweld proberen we geweld in afhankelijkheidsrelaties te voorkomen of te stoppen en de aangiftebereidheid te vergroten. Hiervoor hanteren we een sluitend systeem: preventie, signaleren, meldingen verwerken en hulpverlenen. We zetten in op het voorkómen en het melden van mishandeling van kinderen en ouderen 65 We streven in 2012 naar niet minder dan 250 huisverboden. Een huisverbod houdt in dat iemand tien dagen zijn of haar woning niet meer in mag en niet in de buurt van de woning mag komen. Na het opleggen van het huisverbod wordt hulpverlening aangeboden aan alle leden van het gezin Het Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam (SHGA) is opnieuw ingericht en per 1 mei 2011 operationeel met een expertisecentrum en front office We subsidiëren het SHGA, opvang, ambulante hulpverlening, het zorgcoördinatiepunt tijdelijk huisverbod, het geven van voorlichting en het organiseren van bijeenkomsten 3.2.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten + Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 65,2 0,0
60,4 0,0
58,9 0,0
57,1 0,0
57,1 0,0
0,9 0,0 64,3 0,0 0,0
0,9 2,0 57,5 0,0 3,0
1,1 2,0 56,4 0,0 0,0
1,1 0,0 56,0 0,0 0,0
1,1 0,0 56,0 0,0 0,0
De beschikbare middelen voor doelstelling 3.2 Amsterdammers die dak- of thuisloos zijn, of dreigen te worden, ontvangen zorg bestaan voor het grootste deel uit periodieke subsidies voor instellingen die zich bezig houden met daklozenopvang, begeleiding of preventie. Deze instellingen vallen onder de productgroepen Wonen, Preventie, Ambulante begeleiding, Inloopvoorzieningen, Zorgtoeleiding en Sociaal Netwerk. Ook het Boedelbeheer valt onder deze doelstelling. Het grootste deel van de middelen voor de doelstelling Minder slachtoffers van huiselijk geweld wordt uitgegeven aan een periodieke 66 subsidie voor de Blijf Groep en is bedoeld voor vrouwenopvang. Ook aan De Roggeveen en het Leger des Heils wordt in het kader van de vrouwenopvang subsidie verstrekt. 3.2.4 Mutaties De uitgaven dalen met 4,8 miljoen; de inkomsten blijven gelijk en er vindt een onttrekking plaats uit de reserves van 2 miljoen. De uitgavendaling wordt veroorzaakt door de volgende aanpassingen: de belangrijkste mutatie betreft de aanpassing van de uitgaven voor vrouwenopvang met 7,5 miljoen. De bijdrage voor vrouwenopvang in het Gemeentefonds wordt momenteel herijkt. Het is niet duidelijk met hoeveel middelen er in 2012 en verder rekening gehouden kan worden. In afwachting van de septembercirculaire van het Rijk is de begroting met 7,5 miljoen verlaagd de incidentele prioriteiten 2011 zijn voor 2012 gecorrigeerd (- 0,5 miljoen) de prioriteiten Prostitutiebeleid ( 0,5 miljoen incidenteel) en Tijdelijke huisverboden ( 1,7 miljoen structureel)) zijn in 2012 verwerkt 65
Uit het door de GGD in 2009 verrichte onderzoek naar het tijdelijk huisverbod in Amsterdam is gebleken dat in de meerderheid van de gevallen op korte termijn het tijdelijk huisverbod een positieve invloed lijkt te hebben op het voorkomen van verder gew eld. De Roggeveen is een groot laagdrempelig opvangcentrum voor vrouwen, kinderen en gezinnen in nood en biedt dagelijks onderdak, opvang, hulp, verzorging, veiligheid, begeleiding, praktische ondersteuning, informatie en advies aan ongeveer tweehonderd mensen.
66
Naar inhoudspagina
50
de posterioriteiten Maatschappelijke Opvang ( 0,3 miljoen) zijn verwerkt de taakstelling uit de Heroverwegingen ad 0,3 miljoen is verwerkt de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang neemt toe met 1,3 miljoen. De decentralisatie-uitkering Sociale integratie en Veiligheid ( 1,5 miljoen) is per 2012 beëindigd met ingang van de actualisatie van de Begroting 2011 is 0,4 miljoen voor toezichthouders prostitutie overgeheveld naar de Bestuursdienst, directie Openbare orde en veiligheid er is rekening gehouden met nominale aanpassingen ad 1,8 miljoen er is een investering opgenomen van 3 miljoen waarmee nieuwe opvangplaatsen voor dak- en thuislozen gecreëerd; er wordt daarvoor overigens een bedrag van 1 miljoen onttrokken aan reserve De Ruijsdael in de ramingen voor 2013 zijn de uitgaven gecorrigeerd voor de incidentele prioriteiten 2012 ( 1 miljoen) en is de taakstelling uit de Heroverwegingen opgenomen ( 0,6 miljoen) in 2014 en 2015 zijn de ramingen verder aangepast aan de taakstelling uit de Heroverwegingen ( 0,9 miljoen); de totale taakstelling over de periode 2012-1014 komt daarmee uit op 1,8 miljoen
3.2.5 Risico’s Toestroom van cliënten, door bijvoorbeeld de verslechterende economische situatie. Daarnaast vormen bezuinigingen van het Rijk op de middelen voor maatschappelijke opvang een risico. Hetzelfde geldt voor bezuinigingen op re-integratie- en welzijnsmiddelen in andere portefeuilles Een stagnatie in de doorstroom van slachtoffers van mensenhandel door het ontbreken van adequate opvang in het land kan er toe leiden dat de doelstelling niet wordt gerealiseerd Risico van onvoldoende capaciteit bij het Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam door de komst van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en het automatisch doorzetten van meldingen van huiselijk geweld door de politie
Naar inhoudspagina
51
3.5 Amsterdammers hebben toegang tot kwalitatief goede openbare gezondheidszorg 3.5.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? Indicatoren 1. Percentage ambulances dat binnen 15 minuten na aanmelding ter plaatse is 2. Percentage aangemelde cliënten dat binnen twee weken in behandeling is genomen door 68 Vangnet Jeugd
Nulmeting en peildatum 94,03% 2009
85%
2009
2011 95%
2012 67 95%
2013 95%
2014 95%
90%
95%
100%
100%
3.5.2 Wat gaan we ervoor doen? We voeren zowel wettelijke als niet wettelijke gezondheidszorgtaken uit Vanaf volgend jaar worden ambulanceritten waarschijnlijk uitgevoerd door Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam (VZA); Amsterdammers mogen van de samenvoeging van de ambulancediensten van GG&GD en VZA geen hinder ondervinden De aanvragen voor Vangnet Jeugd blijven toenemen. In 2011 vinden naar verwachting 3.000 aanmeldingen plaats. In 2010 waren er 2.200 aanmeldingen. Realisatie van bovenstaande indicator komt daardoor onder druk te staan Voor de ambulancezorg zijn posterioriteiten opgenomen. Deze posterioriteiten zijn deels al gerealiseerd en beïnvloeden de uitvoering van de ambulancezorg niet. Voor Vangnet Jeugd zijn geen prioriteiten of posterioriteiten opgenomen. Gezien de stijging van het aantal aanmeldingen kan een prioriteit voor vangnet jeugd noodzakelijk worden om de indicator te halen 3.5.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten + Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 58,5 0,0
60,8 0,0
58,3 0,0
56,9 0,0
56,9 0,0
42,1 0,6 15,8 3,7 6,2
45,3 0,7 14,8 3,6 8,4
44,7 0,7 12,9 3,6 4,5
44,8 0,0 12,1 3,6 4,5
44,8 0,0 12,1 3,6 4,5
3.5.4 Mutaties Ten opzichte van de Begroting 2011 stijgen de lasten met 2,3 miljoen en de baten met 3,2 miljoen. Daarnaast wordt er 1,5 miljoen meer onttrokken aan reserves. Per saldo een verbetering van 2,4 miljoen. Dit is het effect van een aantal ontwikkelingen, waarvan de belangrijkste zijn: nominale ontwikkeling (- 0,4 miljoen) hogere vergoeding (baten) voor de kosten van het functioneel leeftijdsontslag (FLO) van de ambulancedienst 0,8 miljoen verwerking van de vastgestelde ombuigingen bij de ambulancedienst (effect NRGA) en de Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) (huisuitzettingen) van respectievelijk 0,5 miljoen en 0,25 miljoen de verwerking van de taakstelling op de begroting rond de bedrijfsvoering leidt tot een verlaging van de lasten van 2,1 miljoen en een verlaging van de baten van 1,4 miljoen (weglekeffect). Per saldo is het effect 0,6 miljoen Na 2012 In 2013 en 2014 dalen de lasten verder en meer dan de baten;dit leidt per saldo tot een verbetering In 2013 verbetert het saldo met 2 miljoen. Dit komt door de verwerking van de bezuinigingen op de methadonbus van 0,4 miljoen en de organisatie van de MGGZ van 0,9 miljoen. De verwerking van de gemeentebrede taakstelling op de bedrijfsvoering van 0,8 miljoen waarvan naar verwachting 0,6 miljoen weglekt, waardoor per saldo een verbetering van 0,2 miljoen resteert. Tot slot is in 2013 het incidentele budget voor de dekking ww- en wachtgeldkosten uit de begroting gehaald; dit leidt tot een verbetering van het saldo van 0,4 miljoen 67
68
Landelijke norm is 95%. Behandeling bestaat uit: aan het gezin bekend maken wie de zorgcoördinator is en een eerste afspraak is gemaakt.
Naar inhoudspagina
52
In 2014 verbetert het saldo met 0,7 miljoen. Dit is het gevolg van de verwerking van bij de Begroting 2011 vastgestelde bezuinigingen. Het gaat om de verhoging van inkomsten bij de ambulancedienst middels het in rekening brengen van het tarief voor de inzet bij evenementen en een verlaging van de beschikbaarheid ( 0,3 miljoen), de besparingen op het lunchmeetnet ( 0,05 miljoen) en het in rekening brengen voor de kosten voor de methadonverstrekking aan arrestanten ( 0,2 miljoen) De verwerking van de gemeentebrede taakstelling op bedrijfsvoering van 0,6 miljoen waarvan naar verwachting 0,4 miljoen weglekt, waardoor per saldo een verbetering van 0,2 miljoen resteert In 2015 treden er, vooralsnog, geen veranderingen op ten opzichte van 2014
3.5.5 Risico’s In 2012 wordt de decentralisatie-uitkering Leefbaarheid en veiligheid beëindigd. De GGD dekt hieruit de kosten van de afdeling Vangnet en advies. In 2012 ontvangt de GGD nog een bijdrage van DWZS om deze taak voort te zetten. Het is de vraag of deze taak na 2013 kan worden voortgezet. Het is een bestuurlijke afweging of er middelen voor de uitvoering van deze taak beschikbaar worden gesteld Landelijk wordt bezuinigd op de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. Dit heeft geleid tot een bijstelling van de vergoedingen en de introductie van een eigen bijdrage. Gezien de doelgroep kan het innen van deze bijdrage lastig zijn. Het effect van de lagere vergoedingen wordt geschat op 0,25 miljoen en het risico van oninbaarheid van de eigen bijdrage wordt geschat op 0,3 miljoen Op het gebied van forensische geneeskunde worden steeds meer opdrachten Europees aanbesteed. Indien de GGD geen contractpartner wordt, ontstaan mogelijk frictiekosten. Deze worden geschat op 0,2 miljoen Verwachte toekomstige kosten voor ww en wachtgeld. Alleen in de Begroting 2012 is hier incidenteel (zie beslispunt) rekening meegehouden. Het gaat om kosten die zowel uit de reguliere taakuitoefening voortkomen (going concern) als uit de bezuinigingen vanwege de heroverwegingen. In het verleden werden de kosten voor ww en wachtgeld gedekt uit de daarvoor gevormde reserve. In 2009 heeft het college besloten dat hiervoor geen (nieuwe) reserveringen worden getroffen Mogelijke frictiekosten als gevolg van de uitplaatsing van de ambulancedienst; hier is in de Jaarrekening 2010 rekening mee gehouden Onduidelijkheid over de beschikbaarheid van middelen voor de Top 600-aanpak en de uitvoering van de aanbevelingen van de commissie Gunning. Het is een bestuurlijke keuze om hier middelen voor beschikbaar te stellen De GGD wijst op de mogelijke cumulatie van Amsterdamse- en rijksbezuinigingen. Met uitzondering van de expliciet benoemde taken zouden verder geen andere taken geraakt mogen worden. De GGD geeft aan dat dit uitgangspunt steeds minder goed is vol te houden. Ook de cumulatie van bedrijfsvoeringsmaatregelen wordt opgevoerd
Naar inhoudspagina
53
3.6 De GGD bereikt bevolkingsgroepen waarvan de gezondheid extra aandacht behoeft. Jongeren nemen daarbij een prominente plaats in 3.6.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? Jongeren, ouderen, gehandicapten en kwetsbare Amsterdammers kennen specifieke gezondheidsproblemen. Deze groepen krijgen extra aandacht, preventie neemt hierbij een belangrijke plaats in. Indicatoren 1. Meer aandacht voor geestelijke gezondheidsproblematiek. Pilot Hart en Ziel: screening psychosociale problemen in het basisonderwijs 2. Meer aandacht voor bewegen en gezondheid voor jong, oud en gehandicapt. Aantal basisscholen waar Jump-in wordt toegepast 3. Aantal deelnemende scholen aan De Gezonde School en Genotmiddelen (Voortgezet onderwijs) 4. Percentage kindercentra en gastouderbureaus dat door de inspectie van de GGD jaarlijks is geïnspecteerd
Nulmeting en peildatum
2011
2012
2013
2014
2015
1336 leerlingen gescreend
Financiering tot Juli 2012
Nog geen financiering
Nog geen financiering
Nog geen financiering
60 (2009)
70
70 *
70*
70*
70*
40 (07/08)
52
52
52
52
100% (2009)
100%
100%
100%
100%
1-11-2009
69
3.6.2 Wat gaan we ervoor doen? De GGD is in schooljaar 2009-2010 gestart met de pilot Hart en Ziel. In het eerste onderzoeksjaar zijn 1336 kinderen gescreend met een leerkrachtversie van een Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). Leerkrachten en ouders vullen voor elk kind in groep 2 t/m 7 een korte gedragsvragenlijst in. Vervolgens bepaalt de Jeugdgezondheidszorg samen met de school of nadere diagnostiek nodig is en welke (preventieve) zorg voor deze kinderen is geïndiceerd Met Jump-in ondersteunen we de meest achterblijvende scholen in krachtwijken Op een aantal scholen geven we voorlichting over drank en drugs We inspecteren kindercentra en gastouderbureau’s. We implementeren de maatregelen van de commissie Gunning en we gaan risicoprofielen hanteren om zwakkere kindercentra vaker te kunnen inspecteren 3.6.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten + Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 106,4 0,0
101,0 0,0
100,4 0,0
99,9 0,0
99,9 0,0
94,0 1,7 10,7 0,0 0,0
90,2 0,2 10,6 0,0 0,0
90,2 0,0 10,2 0,0 0,0
90,2 0,0 9,7 0,0 0,0
90,2 0,0 9,7 0,0 0,0
3.6.4 Mutaties Ten opzichte van de Begroting 2011 wijzigt het saldo van de lasten en baten in 2012 niet. De verlaging van de lasten vertaalt zich in lagere inkomsten en onttrekkingen aan reserves. Na 2012 In 2013 verbetert het saldo met 0,5 miljoen. Dit is het gevolg van het wegvallen van het incidentele budget voor de uitvoering van de prioriteit Stille Dilemma’s. Deze prioriteit is vastgesteld in de Kadernota 2012 en conform besluitvorming in de Begroting 2012 verwerkt Ook in 2014 verbetert het saldo met 0,5 miljoen. Dit is het effect van het inboeken van twee bezuinigingstaakstellingen. Het gaat om een bedrag van 0,3 bij het onderdeel Onderzoeksbevordering en Beleid door te stoppen met (specifieke) voorlichting aan migranten in 69
In het Sportplan 2009-2012 is opgenomen: JUMP-In op 100 scholen in 2012. Vanwege beperkte beschikbaarheid van financiën is gekozen voor een fasering die afwijkt van de doelstellingen in het Sportplan.
Naar inhoudspagina
54
hun eigen taal en om een bedrag van 0,2 miljoen bij Infectieziektebestrijding door middel van taakvermindering en beperking van de dienstverlening In 2015 treden er, vooralsnog, geen veranderingen op ten opzichte van 2014
3.6.5 Risico’s Voor deze doelstelling zijn geen risico’s geformuleerd.
Naar inhoudspagina
55
3.7 Reserves en voorzieningen Bedragen x 1 miljoen Reserves Voorzieningen Totaal
Werkelijke stand ultimo 2010 12,5 8,0 20,5
Mutatie 2011 -/-4,9 -/-1,4 -/-6,3
Verwachte stand ultimo 2011 7,6 6,6 14,2
Mutatie 2012 -/-4,6 -/-0,2 -/-4,8
Verwachte stand ultimo 2012 3,0 6,4 9,4
Verwachte stand ultimo 2013 1,2 6,5 7,7
Verwachte stand ultimo 2014 1,2 6,6 7,8
Verwachte stand ultimo 2015 1,2 6,6 7,8
Reserves en voorzieningen Dienst Wonen Zorg en Samenleven (doelstellingen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4) Gehandhaafde reserves Egalisatiereserve Wmo: met deze reserve worden onvoorspelbare effecten van de openeinderegelingen binnen de Wmo opgevangen. In het kader van de Jaarrekening 2010 is besloten het overschot op de uitgaven maatschappelijke ontwikkeling toe te voegen aan de egalisatiereserve Wmo, die daarmee ultimo 2010 op 6,6 miljoen kwam. De actuele ontwikkelingen in de uitgaven leiden tot grote onttrekkingen aan de egalisatiereserve. In 2011 wordt een onttrekking van 4,2 miljoen verwacht en in 2012 2,4 miljoen. De komende jaren wordt – bij ongewijzigde uitgaven – de stand van de egalisatiereserve op 0 geraamd. Gezien het structurele karakter van de tekorten bij de Wmo-openeinderegelingen en de verwachting dat deze tekorten alleen maar zullen toenemen, is ingrijpen in het voorzieningenniveau noodzakelijk. Bij de instelling van de egalisatiereserve is een maximumbedrag van 10% van de omzet (op dit moment 12 miljoen) bepaald Reserve pilot Wmo-WWB: deze reserve is gevuld middels een prioriteit uit 2010 ad 1,5 miljoen. Vanuit deze prioriteit worden activeringstrajecten bekostigd voor kwetsbare mensen (50+ alleenstaanden) met een grote afstand tot werk en participatie. Met de activeringsprojecten wordt getracht deze mensen in contact te brengen met het vrijwilligers- en welzijnswerk in de stadsdelen. In 2011 vindt een onttrekking van 1,1 miljoen plaats en in 2012 wordt het restant ad 0,4 miljoen onttrokken Reserve Investering maatschappelijke opvang: deze reserve is bestemd voor investeringen in opvangplaatsen. In 2011 wordt het volledige bedrag van 3 miljoen onttrokken Reserve De Ruijsdael: deze reserve is bestemd voor de dekking van het risico van de exploitatie van een tijdelijke woonvoorziening voor dak- en thuislozen. Dak- en thuislozen die op een wachtlijst staan voor andere voorzieningen, waaronder begeleid zelfstandig wonen, worden hier tijdelijk opgevangen. De exploitatie van de Ruijsdael loopt tot 2014. In 2011 vindt een dotatie plaats van 1 miljoen, die in 2012 weer zal worden onttrokken, waarmee de stand ultimo 2012 op ruim 0,9 miljoen komt Reserves en voorzieningen GGD (doelstellingen 3.5 en 3.6) Nieuwe reserves Reserve Project ziekteverzuimbegeleiding en rechtstreeks verwijzen: tot de vorming van deze reserve is besloten bij het vaststellen van de Jaarrekening 2010. De administratieve verwerking van dit besluit gebeurt in 2011; er wordt 0,13 miljoen toegevoegd. Naar verwachting wordt dit geld volledig besteed in 2011 en heeft deze reserve in 2012 geen saldo Reserve Stille Dilemma’s: tot het instellen van de reserve is nog niet formeel besloten. Bij de 8maandsrapportage 2011 zal dit aan ons college en uw raad worden voorgelegd. Het gaat het restant van de middelen voor het project Stille Dilemma’s dat als incidentele prioriteit in de Begroting 2011 is opgenomen. De besteding is in de Begroting 2012 verwerkt Gehandhaafde reserves Reserve Research en Development: deze reserve wordt gevoed door gedeeltelijk toevoeging van het resultaat op B-taken en wordt ingezet voor projecten om de kennis en kwaliteit van GGD op peil te houden. Het saldo begin 2012 bedraagt naar verwachting 1,4 miljoen. In de Begroting 2012 is een onttrekking geraamd van 0,7 miljoen. Het resterende bedrag wordt in de Begroting 2013 aan deze reserve onttrokken Reserve Omvangrijke en niet jaarlijks terugkerende kosten (GGD): deze bestemmingsreserve behoort bij het streeklaboratorium en is bestemd voor de dekking van uitgaven om in te kunnen spelen op veranderingen in de markt, productenaanbod en het tijdelijk opvangen van het verlies van
Naar inhoudspagina
56
klanten. De verwachte onttrekking is even hoog als de geraamde toevoeging aan de reserve. Het saldo blijft naar verwachting 0,2 miljoen Afgewikkelde reserves Een aantal reserves wordt naar verwachting in 2011 volledig aangewend en derhalve in 2012 als afgewikkeld beschouwd. Het gaat om een totaalbedrag aan bestedingen van 2,8 miljoen, waarvan de grootste twee de reserve Samen Starten en reserve Gezond in de Stad zijn. Beide reserves hebben een saldo van 0,5 miljoen dat geheel wordt aangewend Gehandhaafde voorzieningen Voorziening Groot onderhoud huisvesting (GGD): deze voorziening is gevormd voor de kosten van het groot onderhoud aan de panden van de GGD. Naar verwachting bedraagt het saldo begin 2012 3,5 miljoen. In de begroting is een toevoeging opgenomen van 0,9 miljoen, waardoor het saldo in 2012 ongewijzigd blijft Voorzieningen Egalisatiefonds Jeugdgezondheidszorg: met ingang van 1 januari 2011 is de Jeugdgezondheidszorg gedecentraliseerd naar de stadsdelen. De GGD is nog steeds de belangrijkste uitvoerder op het terrein van de JGZ. Voor het afdekken van de bedrijfsvoeringsrisico’s en om fluctuaties in het financiële resultaat op te vangen is een voorziening getroffen. In 2010 is er 0,8 miljoen toegevoegd. De helft van dit bedrag is afkomstig van de stadsdelen. De stadsdelen moeten nog aangegeven of hiermee wordt ingestemd. Het saldo begin 2012 bedraagt naar verwachting nog steeds 0,8 miljoen
Naar inhoudspagina
57
4. Educatie, jeugd en diversiteit Maatschappelijk effect Kinderen en jongeren kunnen zich optimaal ontwikkelen om volwaardig en verantwoordelijk te participeren in een samenleving die divers en tolerant is. Kerncijfers Kerncijfers educatie, jeugd en diversiteit Bedragen x 1 miljoen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015
Lasten per doelstelling 4. 1 De Amsterdamse jeugd doorloopt een volledige schoolloopbaan op goede en aantrekkelijke scholen 4.2 De Amsterdamse jeugd geniet onderwijs in geschikte gebouwen 4.3 kinderen, jongeren en opvoeders krijgen vroegtijdig en zo nodig gedwongen hulp en ondersteuning om zich optimaal te ontwikkelen. 4.4 Discriminatie neemt af en sociale cohesie neemt toe 4.5 Amsterdammers kunnen gebruik maken van de faciliteit bibliotheken Subtotaal lasten Dotaties aan reserves Totaal lasten Baten per doelstelling 4.1 De Amsterdamse jeugd doorloopt een volledige schoolloopbaan op goede en aantrekkelijke scholen 4.2 De Amsterdamse jeugd geniet onderwijs in geschikte gebouwen 4.3 kinderen, jongeren en opvoeders krijgen vroegtijdig en zo nodig gedwongen hulp en ondersteuning om zich optimaal te ontwikkelen. 4.4 Discriminatie neemt af en sociale cohesie neemt toe 4.5 Amsterdammers kunnen gebruik maken van de faciliteit bibliotheken Subtotaal baten Onttrekkingen aan reserves Totaal baten Saldo ten laste van de algemene middelen
88,1
88,7
78,7
78,7
78,7
46,9
51,4
44,6
43,9
43,2
22,5
24,6
22,7
22,7
22,7
8,3 18,6
8,2 18,6
7,2 18,1
7,2 18,0
7,2 18,0
184,4 8,1 192,5
191,6 0,0 191,6
171,2 0,0 171,2
170,4 0,0 170,4
169,7 0,0 169,7
51,2
54,4
50,4
50,4
50,4
8,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
4,2
4,0
4,0
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,1
3,2
3,2
3,2
3,2
62,9 9,5 72,5
61,7 1,0 62,7
57,6 0,4 58,0
57,6 0,4 58,0
57,6 0,4 58,0
120,1
128,8
113,2
112,4
111,7
Programakkoord ambities Kinderen en jongeren gaan naar goede, aantrekkelijke scholen met goede leraren Jongeren behalen minimaal een start-/beroepskwalificatie Ouders zijn partners van de school en actief betrokken bij de schoolloopbaan van hun kind Jongeren lopen stage en krijgen loopbaanbegeleiding Voorkomen van taalachterstand bij jonge kinderen Schooluitval wordt verder aangepakt. Kinderen volgen onderwijs in een veilige omgeving Scholen worden gecontroleerd op hun verzuimbeleid en -registratie. Leerlingen krijgen een lik-opstuk aanpak bij ongeoorloofd verzuim Versterken van de keten van preventief jeugdbeleid, jeugdhulp en jeugdzorg. Amsterdam bereidt zich voor op de decentralisatie van de jeugdzorg en de invoering van Passend Onderwijs Het jeugdbeleid wordt doelmatiger en efficiënter gemaakt. De nadruk ligt op preventie en een goede aansluiting tussen vrijwillige en gedwongen jeugdzorg. Uitgangspunt is het versterken van de eigen kracht Vroegtijdige signalering van Multiprobleemgezinnen (MPG) en integrale benadering van problemen in de domeinen gezin, onderwijs en de buurt Een diverse stad functioneert alleen wanneer alle burgers in vrijheid mee kunnen doen Diversiteit gaat daarom hand in hand met emancipatie en participatie. Oude en nieuwe Amsterdammers, waaronder alle homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders voelen zich thuis in de stad. De bestrijding van discriminatie en hate crimes is hierbij essentieel In 2014 is er een sterker sociaaleconomisch weefsel in de stad. De subsidieregeling Integratie en Participatie wordt aangescherpt zodat gesubsidieerde organisaties hun activiteiten nog meer in het teken van resultaten voor de hele stad plaatsen
Naar inhoudspagina
58
Voor de vijftigste herdenking van de afschaffing van slavernij in 2013 wordt gewerkt aan een manier om alle Amsterdammers daarbij te betrekken
Ontwikkelingen en beleidskaders Ontwikkelingen Najaar 2011 sluiten gemeente Amsterdam en Rijk een convenant voor de periode 2011-2015 over Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE) en verlengde leertijd Het convenant Aanval op de Uitval 2006-2011(Rijksoverheid, gemeenten en ROC’s) is met één jaar verlengd Naar aanleiding van de wijziging van de Leerplichtwet per 2012 is in een convenant met de onderwijsinspectie vastgelegd dat de gemeente de naleving van de Leerplichtwet bij scholen gaat toetsen De gemeente wordt in 2014-2016 verantwoordelijk voor de financiering en een groot aantal voorzieningen op het gebied van jeugdzorg. Daardoor worden de prikkels om vroegtijdig in de ontwikkeling, gezondheid en veiligheid van kinderen te investeren vergroot. Het betreft de geïndiceerde jeugdzorg, jeugd-GGZ, jeugd-lvb (licht verstandelijk beperkten), gesloten jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Tegelijkertijd vindt decentralisatie van taken plaats in het kader van Werken naar Vermogen en de begeleiding uit de AWBZ. Parallel aan de geplande wijzigingen binnen de jeugdzorg voert het kabinet ook een zorgplicht voor het onderwijs in. Dit onder de noemer Passend Onderwijs In 2012 start de gemeente met de voorbereiding op de decentralisatie van de jeugdzorg, onder meer door in de praktijk verbeteringen door te voeren. De basis daarvoor is de eind 2011 vast te stellen Visie op de Veranderingen in het Jeugddomein De afnemende middelen nopen om keuzes te maken voor doelgroepen en voorzieningen. Het algemeen jongerenwerk is primair een taak van de stadsdelen. Stedelijk ligt de focus op risicojeugd, meiden en zwerfjongeren. Het aanbod van instrumenten en interventies voor risicojeugd, waaronder jeugd & veiligheid, wordt herijkt door de formulering van een nieuw niveau voor basisvoorzieningen. De kwaliteit moet goed zijn en het aanbod moet ook toegankelijk zijn voor kansarme jongeren en geschikt voor zowel 12min als 12plus De gemeente gaat door met de kwaliteitsaanpak van de kinderopvang, de verbetering van de handhaving en het toezicht en de aanpak van de wachtlijstenproblematiek Het kabinet werkt aan ingrijpende veranderingen in het jeugd- en onderwijsveld. Veranderingen die direct invloed hebben op de manier van werken in onze stad. De problemen en consequenties van de bezuinigingen die met deze veranderingen gepaard gaan, bieden ook kansen. Met de overheveling van de jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd en zorg aan licht verstandelijk beperkten naar de gemeente, tussen 2012 en 2016, en de invoering van Passend Onderwijs, ontstaat de mogelijkheid om de zorg aan kinderen en opvoeders in de stad te verbeteren en de samenhang en samenhang tussen het onderwijs- en jeugdbeleid te versterken. Om onze ambitie te realiseren zijn ingrijpende veranderingen nodig in het Amsterdamse jeugddomein. Uitgangspunten daarbij zijn het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van de jeugdigen en de gezinnen, het versterken van het pedagogische klimaat en het normaliseren van alledaagse opvoedvragen en samenhangende en effectieve zorg in de eigen omgeving Kaders Programma-akkoord 2010-2014 Kiezen voor de Stad De prioriteiten van Jong Amsterdam II (Lokale Educatieve Agenda 2010-2014). De prestatieafspraken met schoolbesturen en stadsdelen zijn in 2010 geactualiseerd Kwaliteitskader Voor- en Vroegschoolse Educatie Amsterdam 2010-2014 December 2010 heeft uw raad twee moties aangenomen gericht op een kwaliteitsimpuls Voortgezet Onderwijs Concretisering Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen en bijbehorend Integraal Huisvestingsprogramma Manifest Alle jongeren goed opgeleid de crisis door (2009) Subsidieverordening Integratie, Participatie en Sociale Cohesie (SIP), gemeenteraad, oktober 2007 Amsterdam tegen radicalisering, gemeenteraad, 6 december 2007 Vrouwenemancipatie in Amsterdam, Niemand aan de kant, gemeenteraad, 13 februari 2008 Programma Caribische Amsterdammers 2010-2013 Beleidsbrief Discriminatie 2011-2012 Amsterdam is er klaar mee, college van B en W, april 2011 Geen burgerschap zonder hoffelijkheid, college van B en W, 17 mei 2011
Naar inhoudspagina
59
4.1 De Amsterdamse jeugd doorloopt een volledige schoolloopbaan op goede, aantrekkelijke scholen 4.1.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? Indicatoren 1. Aantal doelgroep peuters dat deelneemt aan voorschoolse 70 educatie (% bereik doelgroep) 2. Zwakke basisscholen volgens 71 oordeel inspectie 3. % 23-jarigen dat als leerplichtige VO en of MBO heeft gevolgd met 72 een startkwalificatie
Nulmeting en peildatum
2011
2012
2013
2014
2015
3.408 (55%)
2010
70%
4.620 (75%)
PM
PM
PM
18
Juli 2010
13
9
4
0
PM
70% (Schooljaar 2009/2010)
November 2010
Op basis van nulmeting
72%
73%
74%
PM
5.739
2010
6.861
PM
PM
PM
4. Aantal voorschool plaatsen
73
Bovenstaande indicatoren zijn gerelateerd aan verplichtingen in de Wet OKE .
4.1.2 Wat gaan we ervoor doen? Voor- en Vroegschoolse Educatie en Taalbeleid Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) voorkomt onderwijsachterstanden bij jonge kinderen. De voorschoolse educatie is gericht op peuters van tweeënhalf tot vier jaar. Vroegschoolse educatie is voor kleuters van vier tot en met zes jaar We meten de effecten door de toetsen Taal voor kleuters en Rekenen voor kleuters het af te nemen in groep een en twee van de basisschool. We toetsen ook het taalniveau van leidsters en onderwijsassistenten. We investeren in taalscholing van vier tot zes jarigen We experimenten met de inzet van een MBO-er en HBO-er op de voorschoolgroepen om de kwaliteit te verhogen We breiden het aantal voorschoolplaatsen uit van 5.739 naar 6.861; op termijn breiden we het aanbod vroegschoolse educatie uit tot alle basisscholen Schakelklassen Zeventig schakelklassen (waaronder kopklassen) om taalachterstand in het basisonderwijs te bestrijden met een bereik van circa 1.000 leerlingen Vijftien taalklassen voor nieuwkomerskinderen in het basisonderwijs met een bereik van circa 300 leerlingen bijzondere leerstoel Taal (Universiteit van Amsterdam) om wetenschappelijke kennis over effectief taalonderwijs te verbinden met de praktijk in de Amsterdamse voorscholen en basisscholen Primair Onderwijs De kwaliteitsverbetering van het basisonderwijs is de verantwoordelijkheid van schoolbesturen. De gemeente ondersteunt de schoolbesturen met de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA). We breiden het aantal deelnemende scholen uit van vijftig tot tachtig We zetten in op een verhogen van de kwaliteit tot minimaal het niveau van het basisarrangement (oordeel van de onderwijsinspectie) We investeren in professionalisering van het personeel, onder andere via de leergang Opbrengstgericht leiderschap voor schooldirecteuren, de leergang Interne begeleiders, zelfevaluatie leraren, verhogen kwaliteit instroom en bevorderen doorstroom en uitstroom Voortijdig schoolverlaten/Leerplicht Het convenant Aanval op de uitval 2006-2011 is met één jaar verlengd tot en met 2012. De landelijke doelstelling van het convenant is de vermindering van het aantal schooluitvallers met 70
De indicator was het percentage kinderen met een VVE indicatie, dat deelneemt aan VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie). Het betreft de aan de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs deelnemende scholen die van de inspectie een oordeel zwak of zeer zwak kregen. Het streven is dat dit er 0 zijn in 2014. Gedurende het jaar wordt door de inspectie in rapporten vastgelegd welke scholen zwak zijn. Bij de laatste meting (juli 2010) kregen achttien van de vijftig deelnemende scholen van de inspectie een oordeel zwak of zeer zwak. 72 De nulmeting heeft eind 2010 plaatsgevonden. In schooljaar 2009-2010 had 70% van de jongeren van 23 een startkwalificatie; deze meting vindt jaarlijks in december plaats. 73 Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie. Doelstelling van deze wet is het laten ontstaan van toegankelijke voorschoolse voorzieningen die voldoen aan de wettelijke eisen voor basiskwaliteit en die elk kind die dat nodig heeft een voorschools educatief programma aanbiedt. Maandelijks wordt de voortgang gemeten op indicatoren, 1 december is de verantwoordingsdatum. Resultaatsafspraken voor 2011-2012 zijn gemaakt, die voor 2013-2014 volgen in 2012. De indicatoren worden niet beïnvloed door post- en prioriteiten. 71
Naar inhoudspagina
60
40% (tot 35.000). Het nieuwe convenant Aanval op de uitval 2012-2016 beoogt een landelijke daling van het aantal scholluitvallers tot maximaal 25.000 in 2016. Het behalen van deze doelstelling is afhankelijk van de ontwikkeling van de beschikbare middelen uit het Wet participatiebudget (Wpb) We willen het verzuim in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs volledig (100%) in beeld hebben 74 We handelen verzuimmeldingen af. Op iedere school zijn leerplichtambtenaren aanwezig en we zetten extra in op huisbezoeken 75 We stimuleren jongeren tot en met 22 jaar om een startkwalificatie te halen
Kwaliteit Voortgezet Onderwijs December 2010 kregen veertien afdelingen van negen scholen van de inspectie een onvoldoende opbrengstenoordeel en/of een aangepast toezichtarrangement. In 2012 geeft de gemeente samen 76 met deze scholen verder invulling aan de in 2011 gestarte kwaliteitsimpuls: verbeteren van onder andere taal- en rekenvaardigheid van leerlingen; pilot waarderen van excellente leraren; en het faciliteren van soepele overgangen tussen VMBO en MBO Passend Onderwijs en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs ((V)SO) Per 1 augustus 2012 wordt de Wet passend onderwijs ingevoerd. De te decentraliseren Jeugdzorg en Ouder Kind Centra (OKC) moeten goed aansluiten op de zorg in en om de school. Tezamen met het onderwijs, het zorgveld en de stadsdelen stellen we hiervoor het programmaplan Passend Onderwijs op. Hoofdthema’s van het bestedingsplan Speciaal Onderwijs zijn onderwijskwaliteit en de expertise en professionalisering van leerkrachten. Leerlingenvervoer We voeren de verordening leerlingenvervoer uit. Uitgangspunt is openbaar vervoer of eigen vervoer. Als aan extra voorwaarden wordt voldaan komen leerlingen in aanmerking voor aangepast vervoer (personenbusjes). Er maken dagelijks circa 2.700 kinderen gebruik van het 77 leerlingenvervoer. 4.1.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten + Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 88,1 0,0
88,7 0,0
78,7 0,0
78,7 0,0
78,7 0,0
51,2 0,2 36,7 0,0 0,0
54,4 0,3 34,0 0,0 0,0
50,4 0,0 28,3 0,0 0,0
50,4 0,0 28,3 0,0 0,0
50,4 0,0 28,3 0,0 0,0
Hieronder worden de belangrijkste budgetten binnen deze doelstelling opgesomd. VVE en Taalbeleid: de totale omvang bedraagt evenals in 2011 ruim 38 miljoen Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs: 1,8 miljoen structureel Voortijdig schoolverlaten en Leerplicht: 1,9 miljoen voor de regeling Aanval op de Uitval (met de voortzetting in 2012 een jaar verlengd). De plusvoorziening die gefinancierd worden uit het Wet participatiebudget (Wpb) is niet in de begroting opgenomen. Over de beschikbaarheid van deze middelen moet voor 2012 nog een verdeelbesluit genomen worden Voor het Bureau Leerplicht Plus is 13,8 miljoen beschikbaar, grotendeels ter dekking van de apparaatlasten
74
Wettelijke taak in het kader van de Leerplichtwet. Wettelijke taak in het kader van de RMC-wet. De Regionale Meld- en Coördinatiefuncties (RMC’s) hebben de taak het aantal jongeren dat uitvalt of dreigt uit te vallen in beeld te brengen en te houden. Bovendien hebben ze tot taak voortijdig schoolverlaters via trajectbegeleiding terug te leiden naar het onderwijs, zodat alsnog een startkwalificatie kan worden behaald. De RMC-wetgeving is niet in een aparte wet vastgelegd. In de Wet op het Voortgezet Onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertise centra is een aantal artikelen opgenomen over voortijdig schoolverlaten en de functie van de RMC hierin.
75
76
Dit geldt voor de scholen die niet of onvoldoende aan de kwaliteitseisen van de inspectie voldoen, mits de betreffende school een plek heeft in het geconcretiseerde Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO). 77 650 Openbaar Vervoer, 150 Eigen vervoer en 1900 Aangepast vervoer.
Naar inhoudspagina
61
Kwaliteitsimpuls Voortgezet Onderwijs: door opname van het budget programmamiddelen beroepsonderwijs en een deel van de Brede school middelen VO, nemen de middelen toe tot 1,8 miljoen structureel Passend Onderwijs en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs: circa 2 miljoen
4.1.4 Mutaties De lasten in de Begroting 2012 zijn 88,7 miljoen en de baten 54,7 miljoen. Het saldo bedraagt 34,0 miljoen en is 2,7 lager ten opzichte van de Begroting 2011. De daling in het saldo wordt door de volgende ontwikkelingen verklaard: 78 nominale bijstelling (+ 1,2 miljoen). mutaties via het Gemeentefonds (- 2,4 miljoen). Deze mutaties beïnvloeden het saldo van de doelstelling, maar zijn gemeentebreed budgetneutraal. De belangrijkste zijn: 79 - DU Onderwijsachterstandenbeleid (Plusvoorzieningen): - 0,7 miljoen - DU Leefbaarheid & Veiligheid vervallen voor 2012: - 1,9 miljoen mutaties waarbij ongewijzigd beleid hetzij duurder hetzij goedkoper wordt uitgevoerd (+ 0,1 miljoen): 80 - hogere kosten Bijzondere Trajecten Risicojongeren: + 0,1 miljoen nieuwe prioriteiten en posterioriteiten 2012 en vervallen incidentele prioriteiten en moties 2011 (- 1,6 miljoen) - prioriteit 2012 (S) Preventie verzuim en schooluitval: + 1,0 miljoen - prioriteit 2012 (I) Kwaliteit onderwijs: + 5,8 miljoen - posterioriteit 2012 (S) Efficiency apparaat onderwijs: - 0,15 miljoen - posterioriteit 2012 (S) Leerlingenvervoer: - 0,55 miljoen - prioriteit 2011 (I) Basta schoolTV: - 0,25 miljoen - prioriteit 2011 (I) kwaliteit onderwijs:- 6,2 miljoen - prioriteit 2011 (I) Bureau Leerplicht Plus: - 0,75 miljoen - Motie 719 (Schoolzwemmen): 0,2 miljoen - Motie C’ 709 (Leerlingenvervoer): - 0,3 miljoen 4.1.5 Risico’s Voor deze doelstelling zijn geen risico’s geformuleerd.
78
Nominale bijstelling in de circulaire 2012 bedraagt + 2,84% voor personeelskosten, +3% voor prijzen van materiële uitgaven en + 2,9 % voor subsidies. DU: Doeluitkering. 80 De hogere kosten Bijzondere Trajecten Risicojongeren komt voort uit een onttrekking aan de reserve BTR die wel begroot is in de Begroting 2011 maar waarvan de bijbehorende besteding niet als lasten is opgenomen. In de Actualisatie 2011 zijn deze lasten wel opgenomen en verhogen de lasten met 0,1 miljoen. 79
Naar inhoudspagina
62
4.2 De Amsterdamse jeugd geniet onderwijs in geschikte gebouwen 4.2.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? De inhaalslag om de kwaliteit van alle schoolgebouwen op peil te brengen, is in 2012 nog niet afgerond. Voor het voortgezet onderwijs is het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen het toetsingskader voor huisvestingsaanvragen. In voorgaande jaren goedgekeurde investeringen waarmee nog niet is gestart worden opnieuw beoordeeld. Dit kan betekenen dat goedgekeurde voorzieningen niet of in gewijzigde vorm worden gerealiseerd. Begin 2012 voldoen 69 gebouwen aan de gestelde criteria, in 2013 naar verwachting 80. Indicatoren
Nulmeting en peildatum
2011
2012
2013
2014
2015
1. Aantal gebouwen en aandeel gebouwenbestand dat geschikt is voor het onderwijs dat er 81 wordt gegeven
Van de 100 gebouwen zijn er 55 op orde, wordt aan 14 gewerkt en voor 31 zijn plannen in voor-bereiding (1 januari 2011)
Oplevering 8 opgeknapte/ nieuwe gebouwen
Oplevering 14 opgeknapte/ nieuwe gebouwen
Oplevering 9 opgeknapte/ nieuwe gebouwen
Oplevering PM opgeknapte/ nieuwe gebouwen
Oplevering PM opgeknapte/ nieuwe gebouwen
Start bouw/ renovatie PM gebouwen
Start bouw/ renovatie PM gebouwen
Start bouw/ renovatie
Start bouw/ renovatie 9 gebouwen
Start bouw/ renovatie PM 82 gebouwen
4.2.2 Wat gaan we ervoor doen? De gemeente heeft met de schoolbesturen in het voortgezet onderwijs afspraken gemaakt over kwaliteitsverbetering. Deze afspraken betreffen onder andere de spreiding van scholen, het samenvoegen van scholen en het realiseren van innovatieve concepten. Dit vraagt aanpassingen van bestaande gebouwen of het realiseren van nieuwe gebouwen. Deze plannen zijn opgenomen in het Integraal Huisvestingsprogramma 2012-2015. Dit programma ambieert moderne, aantrekkelijke huisvesting van hoogwaardige kwaliteit. 4.2.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015
Lasten + Lasten 46,9 51,4 44,6 43,9 Dotaties aan reserves 8,1 0,0 0,0 0,0 Baten + Baten 8,1 0,0 0,0 0,0 Onttrekkingen aan reserves 8,9 0,0 0,0 0,0 Saldo ten laste van de algemene middelen 38,0 51,4 44,6 43,9 Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 Investeringen 72,5 30,7* 0,0 0,0 *Dit is exclusief de verwachte investeringen uit het onderwijshuisvestingsprogramma 2012 van 42,8 miljoen.
43,2 0,0 0,0 0,0 43,2 0,0 0,0
De budgetten bestaan uit twee onderdelen: 83 de budgetten voor de kapitaallasten van onderwijsgebouwen in het voortgezet onderwijs. De investeringen in onderwijsgebouwen leiden tot kapitaallasten van circa 34,2 miljoen de budgetten voor jaarlijks terugkomende incidentele uitgaven. Dit betreft voornamelijk huurvergoedingen voor tijdelijke gebouwen, sportzalen en sportvelden, verrekeningen, vergoedingen voor de exploitatie van gymzalen en vergoedingen voor de jaarlijkse lasten voor scholenvoor speciaal basisonderwijs. Dit budget bedraagt circa 17,2 miljoen. 4.2.4 Mutaties De lasten in de Begroting 2012 zijn 51,4 miljoen en de baten 0,0 miljoen. Het saldo bedraagt 51,4 miljoen. Dit is 13,4 hoger dan in de Begroting 2011. De kapitaallasten van onderwijshuisvesting in een bepaald begrotingsjaar worden bepaald door het niveau van de investeringen in voorafgaande jaar. Op basis van de verwachte investeringen van circa 72,5 miljoen in 2011 zijn de kapitaallasten voor 2012 begroot. De volgende mutaties hebben invloed op het saldo: kapitaallasten op basis van werkelijke investeringen 2010 en verwachte investeringen 2011 (+ 5,4 miljoen) 81
Onderwijskundig, bouwkundig en qua oppervlakte. Bij de concretisering van het huisvestingsprogramma voor jaar x wordt nader bepaald voor hoeveel gebouwen de bouw/ renovatie zal starten. Vandaar dat voor 2013 en verdere jaren een PM staat ingevuld. 83 Kapitaallasten zijn rente en afschrijvingskosten. 82
Naar inhoudspagina
63
lagere jaarlijks terugkerende uitgaven (huurvergoedingen) (- 0,9 miljoen) geen verkoopopbrengsten schoolgebouwen in 2012: + 8,1 miljoen vervallen onttrekking reserve onderwijshuisvesting 2011: + 0,8 miljoen
Voor deze doelstelling zijn in de Begroting 2012 twee prioriteiten opgenomen: een structurele prioriteit van 3,15 miljoen waarmee de kapitaallasten van de investeringen in het 84 onderwijshuisvestingsprogramma 2012 ( 42,8 miljoen )worden afgedekt. Het bedrag van 3,15 85 miljoen is gereserveerd in het Programma Algemene dekkingsmiddelen Incidentele prioriteit Onderwijshuisvesting voor de jaarlijks terugkomende uitgaven van 8,0 miljoen. De verwerking van deze prioriteit is niet zichtbaar als mutatie tussen de Begroting 2011 en Begroting 2012. Oorzaak: in de oude systematiek van onderwijshuisvesting zouden de begrote verkoopopbrengsten in 2011 ( 8,1 miljoen) dienen als dekking voor de jaarlijks terugkomende uitgaven. Bij minder baten zouden de lasten navenant dalen. De jaarlijks terugkomende lasten kunnen echter niet omlaag omdat ze noodzakelijk zijn voor her- en nieuwbouw projecten. Omdat er geen verkoopopbrengsten worden verwacht, dient de prioriteit van 8,0 miljoen als dekking voor 86 deze lasten 4.2.5 Risico’s De incidentele lasten als gevolg van nieuw- of verbouw (huurkosten voor tijdelijke huisvesting, verzekeringen, erfpacht, klein onderhoud) werden deels gedekt uit de reserve Onderwijshuisvesting. De reserve werd gevoed door de verkoopopbrengsten van schoolgebouwen. Door de economische crisis werden de verkoopopbrengsten afgelopen jaren niet gerealiseerd. Hierdoor was de reserve uitgeput en moesten vanaf 2009 tegenvallers in de jaarrekening worden opgevangen. De verkoopopbrengsten kunnen niet door de portefeuille onderwijs worden beïnvloed. Daarom worden de uitgaven voor incidentele lasten met ingang van 2012 volledig ten laste van de algemene middelen gebracht. Verkoopopbrengsten worden ook ten bate van de algemene middelen gebracht. Hiermee is voor 2012 het risico volledig ondervangen. Voor 2013 dient opnieuw dekking te worden gevonden.
84
Jaarlijks wordt dit programma in november of december aan uw raad aangeboden. Zodra de investeringen zijn gerealiseerd en de kapitaallasten bij deze doelstelling toenemen, wordt het reserveringsbedrag in het Programma Algemene dekkingsmiddelen verlaagd. 86 Zonder de prioriteit hadden de lasten van de jaarlijks terugkerende uitgaven (huurvergoedingen) 8,0 miljoen lager begroot moeten worden. Het niet ramen van deze lasten zou echter niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. 85
Naar inhoudspagina
64
4.3 Kinderen, jongeren en opvoeders krijgen vroegtijdig en zo nodig gedwongen hulp en ondersteuning om zich optimaal te ontwikkelen 4.3.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? Kinderen en jongeren moeten veilig kunnen opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen, zodat ze later volwaardig en verantwoordelijk kunnen participeren in de samenleving. Dit lukt nog niet goed genoeg. De decentralisatie van de jeugdzorg geeft ons de kans Systeem in Beeld een krachtig vervolg te geven en de radicale inhoudelijke en organisatorische veranderingen te realiseren die we al lange tijd willen. We hervormen het jeugdstelsel en stellen kind en gezin centraal. We verwachten dat kinderen zich beter kunnen ontwikkelen, er vroegtijdig wordt ingegrepen en er minder beroep op dure en zware zorg nodig is. De Visie op de Veranderingen in het Jeugddomein legt de uitgangspunten van de hervorming vast. Ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht Sterke pedagogische infrastructuur en normaliseren van opvoedvragen Samenhangende en effectieve zorg in de eigen leefomgeving
87
Dit vraagt andere sturing en een andere financieringsfilosofie. Het resultaat voor kinderen, jongeren en hun ouders staat voorop. Het accent wordt gelegd op de effectiviteit en efficiëntie van het gehele systeem, in plaats van op de afzonderlijke programma’s en producten van de verschillende organisaties. Indicatoren
Nulmeting en peildatum
1. Aantal gezinnen dat instroomt in 88 de MPG aanpak
2011
2012
2013
2014
200 tot 500 gezinnen
200 tot 500 gezinnen
200 tot 500 gezinnen
235
Dec. 2010
235
2. Aantal tienermoeders in een traject naar school of werk
90
2010
90
90
90
90
3. Aantal zwerfjongeren in de maatschappelijke opvang 4. Aantal jonge moeders dat 89 ondersteuning krijgt van FIOM 5. Aantal VO scholen met een schoolveiligheidsteam 6. Aantal lichtcriminele jongeren
260
2007
300
300
300
300
850
2010
850
850
850
850
6
2011
10
nnb
nnb
nnb
1.749
Nov. 2010 (O+S)
Op basis van nulmeting
nnb
nnb
nnb
1.409
Nov. 2010 (O+S)
nnb
nnb
nnb
7. Aantal First Offenders
90
De bij de Begroting 2011 vastgestelde indicatoren geven een beperkt beeld van bovengenoemde ambities. Lopende activiteiten worden nadrukkelijk in het perspectief geplaatst van de hervorming van het jeugddomein. 4.3.2 Wat gaan we ervoor doen? Veranderingen Jeugddomein De Visie Veranderingen Jeugddomein wordt vertaald in een transitieplan. In 2012 ontwikkelen we samen met onze partners proeftuinen. Daarin experimenteren we met nieuwe organisatie- en dienstverleningsvormen. Zo lopen we vooruit op de decentralisatie van taken Op scholen, kinderopvang en in buurten maken we opvoedvraagstukken bespreekbaar en spreken we ouders aan op hun opvoedtaak. We creëren een positief opvoedklimaat en gebruiken 91 instrumenten als Triple P , opvoed- en opgroeiondersteuning en eigen kracht. We maken daarnaast effectiever gebruik van dwang en drang als ouders problemen niet erkennen of geen hulp willen aanvaarden.
87
Juli 2011 in concept verschenen, eind 2011 ter vaststelling in de gemeenteraad. Hieronder wordt verstaan: aantal gezinnen dat jaarlijks van de aanpak voor Multi Probleemgezinnen (MPG)gebruik maakt. 89 Federatie van Instellingen voor Ongehuwde Moeders. 90 De indicator First Offenders is toegevoegd omdat deze indicator een beter beeld geeft van het resultaat op inspanningen binnen het preventief sociaal domein (DMO); een indicator meer- of veelplegers zegt meer over het repressief domein (Openbare Orde en Veiligheid). 91 'Triple P' staat voor 'positief pedagogisch programma' en is een programma om (ernstige) emotionele en gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen door het bevorderen van competent ouderschap. 88
Naar inhoudspagina
65
Er is een lacune tussen vrijwillige hulpverlening en de maatregelen die de kinderrechter kan opleggen. Jongeren met ernstige opgroeiproblemen, waarvan de ouders geen hulp aanvaarden, zijn van deze lacune de dupe. Samen met onze lokale partners en het Rijk ontwikkelen wij maatregelen waardoor ouders eerder hulp aanvaarden (uitvoeringsplan opvoedplicht)
MPG-aanpak Als de reguliere aanpak niet volstaat, worden gezinnen ondersteund met één plan voor alle gezinsleden (Multiprobleemgezinnen-aanpak). De gezinsmanager regisseert de uitvoering van het plan. Gezinnen worden daardoor beter en sneller geholpen. Ons streven is dat de MPG-aanpak vanaf 2014 geborgd is in de reguliere aanpak in de stadsdelen Jonge moeders en zwerfjongeren Met het programma Weer aan de slag begeleiden we 75 jonge moeders (16-27 jaar) naar school of werk. Circa 80% verloopt succesvol. 15 jonge moeders met meervoudige problematiek volgen een traject Weer aan de slag-plus 92 We subsidiëren 300 maatschappelijke opvangplekken voor zwerfjongeren. Deze opvang varieert van inloop, 24-uurs opvang tot begeleid wonen. In 2012 zetten we meer in op preventie en uitstroom naar zelfstandigheid. We zullen uw raad een voorstel voorleggen om structurele woonleer-werk trajecten te realiseren We subsidiëren de stichting FIOM. Deze stichting verleent hulp rondom onbedoelde zwangerschappen, tienerouderschap, risicomoeders met jonge kinderen en hulp na adoptie Jeugd en Veiligheid Het Preventie Interventie Team voorkomt met een maatwerkaanpak dat de minderjarige broertjes en zusjes van daders uit de Top 600 aanpak ook ontsporen. In de aanpak staan vatbaarheid voor hulp en leerbaarheid centraal. 93 Op vier scholen ondersteunen schoolveiligheidsteams de aanpak van verzuim en onveiligheid. Hierdoor wordt de school veiliger en hebben leerlingen meer kans op een succesvolle schoolloopbaan. We onderzoeken of we de teams flexibel kunnen inzetten op meerdere scholen 94 Afgelopen drie jaar daalt het aantal 12-17 jarige lichtcriminele jongeren. We streven naar verdere daling. Met instellingen spreken we af dat 70% van de interventies positief wordt afgerond. Afnemende rijksmiddelen dwingen ons tot herijking van het voorzieningenniveau Talentontwikkeling en streetcornerwork We subsidiëren negen instellingen met een stadsdeel overstijgend of specifiek aanbod gericht op talentontwikkeling van jongeren We subsidiëren de stichting streetcornerwork. Deze stichting zoekt de circa 600 jongeren (12 - 24 95 jaar) op die hun binding met de samenleving zijn verloren. Vervolgens begeleidt Streetcornerwork deze jongeren naar reguliere trajecten richting zorg, arbeid of school Kinderopvang Wij geven hoge prioriteit aan de kwaliteitsaanpak kinderopvang. Alle kindercentra moeten voldoen aan de kwaliteitseisen uit het rapport van de commissie Gunning. Het accent moet liggen op de ontwikkeling van kinderen, niet alleen op dagopvang. Veiligheid moet gegarandeerd zijn. Dit vraagt een investering van de ondernemers. Waar nodig zullen wij pleiten voor aanscherping van de wettelijke eisen. Amsterdam versterkt de eigen toezichts- en handhavingstaken en ondersteunt initiatieven die bijdragen aan kwaliteitsverbetering. We willen de ouderbetrokkenheid versterken en de keuzevrijheid vergroten door wachtlijsten aan te pakken. We ontwikkelen een plan om seksueel misbruik en mishandeling in voorzieningen waar ouders hun kinderen onderbrengen te voorkomen.
92 93 94
95
Feitelijke of residentiële daklozen tot 23 jaar met meervoudige problemen. Een schoolveiligheidsteam (SVT) is een samenwerking tussen politie, gemeente en school. Rapport ‘Jeugdige verdachten in Amsterdam’ van O+S. Deze jongeren hebben problemen op drie of meer leefgebieden.
Naar inhoudspagina
66
4.3.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten + Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 22,5 0,0
24,6 0,0
22,7 0,0
22,7 0,0
22,7 0,0
0,5 0,0 22,0 0,0 0,0
4,2 0,4 20,0 0,0 0,0
4,0 0,0 18,7 0,0 0,0
4,0 0,0 18,7 0,0 0,0
4,0 0,0 18,7 0,0 0,0
4.3.4 Mutaties De lasten in de Begroting 2012 zijn 24,6 miljoen en de baten 4,6 miljoen. Het saldo bedraagt 20,0 miljoen. Dit is 2,0 lager dan in de Begroting 2011. De daling in het saldo wordt als volgt verklaard: nominale ontwikeling (+ 0,4 miljoen) de middelen voor zwerfjongeren worden vanuit het programma Zorg naar deze doelstelling overgedragen (+ 0,2 miljoen). nieuwe prioriteiten en posterioriteiten 2012 en vervallen incidentele prioriteiten 2011 en moties 2011 (- 2,6 miljoen). De belangrijkste daarvan zijn: - prioriteit 2012 (S) Follow-up Zedenzaak (+ 0,5 miljoen) - prioriteit 2012 (I) Follow-up Zedenzaak (+ 0,3 miljoen) - posterioriteit 2012 (S) Beeindiging xxx-card (- 0,6 miljoen) - posterioriteit 2012 (S) Jongerenwerk Amsterdam (- 1,0 miljoen) - posterioriteit 2012 (S) Jongerenwerk Amsterdam (nieuw)(- 0,7 miljoen) - prioriteit 2011 (I) van 8 tot 8 (- 0,8 miljoen) 4.3.5 Risico’s De decentralisatie van de jeugdzorg (inclusief jeugd-GGZ, jeugd-lvg) en invoering van Passend Onderwijs gaan gepaard met bezuinigingen. Deze bezuinigingen treffen vooral kwetsbare gezinnen 96 en jongeren. Niet alle bezuinigingen kunnen worden ondervangen door het vergroten van effectiviteit en efficiency Als probleemcumulatie in grootstedelijke gebieden niet in toekomstige verdeelmodellen van het gemeentefonds wordt opgenomen, loopt Amsterdam het risico te weinig middelen te ontvangen om de benodigde hulp te financieren
96
Zoals kinderen en jongeren met een licht verstandelijke handicap (lvg) en jongeren met psychiatrische problemen.
Naar inhoudspagina
67
4.4 Minder discriminatie en meer sociale cohesie 4.4.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? We pakken discriminatie aan op plekken waar de negatieve effecten het ernstigst zijn (agressie en geweld, uitgaansleven) en waar de gemeente het verschil kan maken (onderwijs, arbeidsmarkt). Specifieke aandacht gaat uit naar Amsterdam als Gay Capital. Het college wil door burgerschap te versterken verbondenheid in de stad verbeteren en verruwing tegengaan. Burgerschap betekent dat iedereen, op zijn of haar manier, kan meedoen en betrokken is bij de stad en haar bewoners. Het vaststellen van de visie op Burgerschap en Diversiteit Geen burgerschap zonder hoffelijkheid heeft invloed op de opstelling en werkwijze van de gemeente bij het realiseren van haar ambities op het gebied van burgerschap en diversiteit. Er moet meer ruimte zijn voor Amsterdammers om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor ontwikkelingen in de samenleving. De gemeente zal heikele thema’s bespreekbaar maken, zoals multicultureel onbehagen, participatie van vrouwen en meisjes met een migratieachtergrond en het vergroten van de gemeenschappelijke basis van mensen met verschillende achtergronden. Ook zullen grootstedelijke competenties als tolerantie, respect en hoffelijkheid aan de orde gesteld worden. Indicatoren
Nulmeting en peildatum
1. Percentage ervaren discriminatie 97 in Amsterdam 2. Percentage ervaren discriminatie op grond van seksuele geaardheid Mannen Vrouwen 3. Aantal gesubsidieerde activiteiten (vanuit de SIP subsidies) gericht op integratie, participatie en sociale cohesie
2011
21% Burgermonitor 2010
2012
2013
2014
2015
20%
20%
19%
19%
18% 7%
17% 6%
16% 6%
16% 5%
315
315
315
315
Onderzoek Dienst O&S 19% 7,5% 374
2010
4.4.2 Wat gaan we ervoor doen? Aanpak discriminatie We richten ons samen met politie, justitie, horecabond, schoolbesturen en het Meldpunt Discriminatie op de werkwijze van politie en justitie; het verbinden van voorwaarden aan de exploitatie van horecaclubs; afspraken met schoolbesturen over discriminatiebestrijding en het 98 beleid op het vlak van jeugdwerkeloosheid We voeren het programma Amsterdam Gay Capital 2009-2011 uit. Dit programma is gericht op aanpak discriminatie en geweld tegen homo’s; homo-emancipatie onder niet-westerse Amsterdammers; bespreekbaar maken van homo-emancipatie onder jongeren; homo-emancipatie in de sport; activeren homotoerisme en -evenementen en het bevorderen van de zichtbaarheid en 99 emancipatie van lesbische en biseksuele vrouwen en homoseksuelen. We zullen een besluit 100 nemen over de voortzetting van het actieprogramma Amsterdam Gay Capital Burgerschap In het vernieuwde financiële beleidskader voor Burgerschap en Diversiteit worden de middelen opgenomen van het oude programma Sociale Cohesie en de aangevraagde prioriteiten Burgerschap en Maatschappelijke Allianties. We stellen een uitvoeringsprogramma op, organiseren bijeenkomsten en zetten een communicatietraject in De prioriteit herdenking Slavernijverleden ( 0,75 miljoen) wordt aangewend om de kennis van het slavernijverleden in met name het voortgezet onderwijs te verbreden. De activiteiten worden in 2012 voorbereid en in 2013 uitgevoerd 97
De indicator over het aantal meldingen van discriminatie is gewijzigd in de indicator ervaren discriminatie, omdat dit meer zegt over het te bereiken van het maatschappelijk effect en beter aansluit bij de doelstelling van minder discriminatie. Beleidsbrief Discriminatie 2011-2012. 99 Ook wordt er uitvoering gegeven aan de zes moties die bij behandeling van het actieplan door de gemeenteraad zijn aangenomen. 100 2011 is het laatste jaar dat deze nota van kracht is. 98
Naar inhoudspagina
68
Het bestrijden van de sociale en economische uitsluiting van Caribische Amsterdammers wordt in 2012 gecontinueerd. Naast de rijksfinanciering van circa 0,52 miljoen legt de gemeente eenzelfde bedrag bij. Mogelijk is in 2012 voor de laatste keer rijksfinanciering beschikbaar. In dat geval vindt in 2012 besluitvorming plaats over de voortzetting van dit programma Door bezuinigingen zijn de streefwaarden voor gesubsidieerde activiteiten vanuit de subsidieverordening Integratie, Participatie, en Sociale Cohesie (SIP) naar beneden bijgesteld. In 2012 streven we naar 315 activiteiten. Het resultaat wordt in 2012 geëvalueerd en de subsidieverordening wordt herzien. De visie op burgerschap vormt de grondslag voor de verordening We nemen deel aan Europese integratienetwerken. Bijvoorbeeld de werkgroep Migratie en 101 Integratie van het Social Forum van EUROCITIES. In het project MIXITIES van EUROCITIES worden door benchmarking het inburgeringsbeleid, discriminatiebeleid en diversiteitbeleid van Europese steden getoetst. Voorjaar 2012 vindt de Integrating Cities conferentie van EUROCITIES plaats in Amsterdam. Het thema van de conferentie is New Generation and Migration
Emancipatie & Participatie Het actieplan Vrouwenemancipatie 2011-2013 versterkt initiatieven vanuit de gemeente en de gemeenschap: economische zelfstandigheid en arbeidsparticipatie; aanpak van problematiek van jonge vrouwen en meisjes, waaronder zelfbeschikking; mannenemancipatie en zichtbaarheid van 102 lesbische vrouwen. We besluiten in 2012 over de voortzetting van het Service Punt Emancipatie Radicalisering & Polarisatie Vanwege de herijking van het beleid Amsterdam tegen radicalisering is op het tijdstip van indienen van de begroting nog onduidelijk welke activiteiten er in 2012 plaatsvinden 4.4.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten + Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 8,3 0,0
8,2 0,0
7,2 0,0
7,2 0,0
7,2 0,0
0,0 0,0 8,3 0,0 0,0
0,0 0,0 8,2 0,0 0,0
0,0 0,0 7,2 0,0 0,0
0,0 0,0 7,2 0,0 0,0
0,0 0,0 7,2 0,0 0,0
Voor de realisatie van het programma wordt in 2012 5,6 miljoen beschikbaar gesteld: 1,5 miljoen voor periodieke subsidies: 103 - structureel 0,4 miljoen en incidenteel 0,05 miljoen voor Het Mozeshuis (sociale binding en vertrouwen) - 0,3 miljoen voor het Meldpunt Discriminatie Amsterdam 104 - 0,7 miljoen voor Hart voor Amsterdam , Nationaal Instituut Nederlands Slavernij Verleden en Erfenis en Wereldpand (Amsterdams Centrum voor Vluchtelingenorganisaties). Deze dragen alle drie bij aan de sociale cohesie op basis van de Subsidieverordening Integratie, Participatie en Sociale Cohesie wordt 1,2 miljoen verstrekt aan stedelijke zelforganisaties die de verbinding tussen diverse groepen in Amsterdam bevorderen voor de activiteiten op het gebied van burgerschap en participatie, emancipatie, antidiscriminatie, preventie radicalisering, homoacceptatie en het tegengaan van sociaal isolement is 2,7 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van het Programma Caribische Amsterdammers is 0,2 miljoen beschikbaar. Vanwege mogelijke beëindiging van de rijksbijdrage zal in 2012 over de financiering van dit programma worden besloten Voor de organisatiekosten is 1,8 miljoen begroot, waarvan 0,3 miljoen voor het Programma Caribische Amsterdammers. 101
Dit is een Europees stedennetwerk dat tot doel heeft om kennis uit te wisselen tussen steden en de positie van steden in Europa te versterken. Een platform voor vrouwenorganisaties dat als taak heeft de vrouwenorganisaties te ondersteunen en hun deskundigheid te bevorderen. 103 Amendement 709 van 16 december 2010. 104 Deze organisatie is verantwoordelijk voor het oprichten voor het Platform maatschappelijk betrokken ondernemen. 102
Naar inhoudspagina
69
4.4.4 Mutaties De lasten in de Begroting 2012 zijn 8,2 miljoen en de baten 0,0 miljoen. Het saldo bedraagt 8,2 miljoen. Dit is 0,1 miljoen lager dan in de Begroting 2011. De daling van het saldo wordt als volgt verklaard: nominale ontwikkeling (+ 0,24 miljoen) overheveling van het werkbudget adviesraad diversiteit vanuit het programma OOV (+ 0,07 miljoen) nieuwe prioriteiten en posterioriteiten 2012 en de vervallen incidentele prioriteiten 2011 en moties 2011 (- 0,17 miljoen), waarvan de belangrijkste prioriteit 2012 (I) Herdenking slavernijverleden (+ 0,75 miljoen) is 4.4.5 Risico’s Het Rijk is mogelijk van plan om de rijksfinanciering voor het Programma Caribische Amsterdammers eind 2012 te beëindigen, ondanks andersluidende berichten in de Meicirculaire 2011. Dit heeft gevolgen voor de financiële dekking voor 2013.
Naar inhoudspagina
70
4.5 Amsterdammers kunnen gebruik maken van de faciliteit bibliotheken 4.5.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? Deze functie wordt uitgevoerd door de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). De OBA stelt zich ten doel het vrije verkeer van informatie in de Amsterdamse samenleving te bevorderen door het leveren van hoogwaardige bibliotheekdiensten voor educatie, participatie, ontmoeting en cultuurbeleving. Met een centrale bibliotheek en 27 wijkbibliotheken verzorgt OBA het bibliotheekwerk in de gemeenten Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel. 4.5.2 Wat gaan we ervoor doen? We verlenen subsidie aan de Openbare Bibliotheek Amsterdam. 4.5.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten + Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 18,6 0,0
18,6 0,0
18,1 0,0
18,0 0,0
18,0 0,0
3,1 0,4 15,1 0,0 0,0
3,2 0,4 15,0 0,0 0,0
3,2 0,4 14,5 0,0 0,0
3,2 0,4 14,4 0,0 0,0
3,2 0,4 14,4 0,0 0,0
Het bedrag betreft voornamelijk de 16,0 miljoen subsidie die aan OBA wordt verstrekt. Daarnaast bedragen de kapitaallasten (rente en afschrijvingskosten) van het bibliotheekgebouw van 2,6 miljoen. De opbrengsten bestaan uit de huuropbrengsten van de bibliotheekgebouwen van 3,2 miljoen. De jaarlijkse onttrekking aan de reserve Openbare bibliotheek (DMO) van 0,4 miljoen is ter dekking van de kapitaallasten. 4.5.4 Mutaties De lasten in de Begroting 2012 zijn 18,6 miljoen en de baten 3,6 miljoen. Het saldo bedraagt 15,0 miljoen. Dit is 0,1 lager dan in de Begroting 2011. De daling van het saldo wordt verklaard door 105 nominale ontwikkelingen ( 0,4 miljoen) en de bezuinigingsmaatregel ( 0,5 miljoen). 4.5.5 Risico’s Voor deze doelstelling zijn geen risico’s geformuleerd.
105
In de Begroting 2011 is een bezuinigingsmaatregel van 1,0 miljoen opgenomen. Deze wordt gerealiseerd in 2012 en 2013 (posterioriteit 2012 (S) Bibliotheek OBA) voor 2013 resteert een ombuiging van 0,5 miljoen.
Naar inhoudspagina
71
4.6 Reserves en voorzieningen Bedragen x 1 miljoen
Werkelijke stand ultimo 2010
Mutatie 2011 +
Mutatie 2011 -/-
Verwacht e stand ultimo 2011
Mutatie 2012 +
Mutatie 2012 -/-
Verwacht e stand ultimo 2012
Verwacht e stand ultimo 2013
Verwacht e stand ultimo 2014
Verwacht e stand ultimo 2015
Reserves: 4.1* Kwaliteit 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Basisonderwijs 4.1 Kwaliteit 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 voorgezet onderwijs 4.1 BTR 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.1 Leerlingen 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 vervoer 4.1 BLP 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.2 Onderwijs 0,0 3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 huisvesting 4.3 8 tot 8 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.3 Matchpoint 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.3 Bestrijding 0,0 0,8 0,4 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 wachtlijsten kinderopvang 4.4 Radicalisering 0,9 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 en polarisatie 4.4 DU Onderzoek 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 polarisatie 4.5 Bibliotheek 14,5 0,0 0,4 14,1 0,0 0,4 13,7 13,3 12,9 12,5 Totaal 19,3 4,9 9,2 14,8 0,0 1,1 13,7 13,3 12,9 12,5 *: 4.1 verwijst naar de doelstelling 4.1 De Amsterdamse jeugd doorloopt een volledige schoolloopbaan op goede en aantrekkelijke scholen. Etc.
Reserve Kwaliteit Basisonderwijs: 2,0 miljoen wordt in 2011 ingezet voor subsidiering van de scholen in het Verbeterplan van de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam. Deze middelen worden ingezet voor de verwachte groei van scholen in de verbeteraanpak en intensivering van het aantal professionalisering trajecten Reserve Kwaliteit voortgezet onderwijs: Volledige inzet in 2012 van 0,3 miljoen Reserve BTR: De onttrekking in 2011 wordt ingezet op de uitloop van te declareren kosten voor de Bijzondere Trajecten Risicojongeren Reserve BLP: 0,4 miljoen wordt onttrokken in 2011 ten behoeve van automatiseringskosten van het bureau Reserve Onderwijshuisvesting: De verwachte verkoopopbrengsten van schoolgebouwen worden gedoteerd aan de reserve in 2011. De onttrekking in 2011 is ten behoeve van de jaarlijks terugkerende incidentele uitgaven zoals huurvergoedingen. In 2012 en verder zullen de verkoopopbrengsten vrij vallen ten gunste van de algemene dienst Reserve 8 tot 8: De onttrekking in 2011 van 0,2 miljoen draagt bij aan het project acht tot acht van in totaal 1,3 miljoen Reserve Matchpoint: De stijgende lasten van 0,6 miljoen, als gevolg van het uitlopen van de implementatiefase van het project Matchpoint, wordt gedekt uit de reserve De Reserve Bestrijding wachtlijsten kinderopvang is bij de Rekening 2010 extracomptabel gevormd. De besteding zal voor 0,4 miljoen in 2011 en voor 0,4 miljoen in 2012 plaatsvinden De Reserve Radicalisering en polarisatie is gevormd voor het programma Tegengaan Radicalisering en polarisatie in 2011. De onttrekking ( 0,9 miljoen) wordt ingezet voor het tegengaan verdere radicalisering, vergroten van de weerbaarheid, verkleinen van de voedingsbodem voor radicalisering en kennisopbouw- en uitwisseling De Reserve DU onderzoek Polarisatie is bij de Jaarrekening 2010 extracomptabel gevormd. De onttrekking in 2011 ( 0,2 miljoen) wordt ingezet voor het onderzoek naar polarisatie in vijf stadsdelen. De middelen waren in 2010 als decentralisatie-uitkering toegevoegd aan het gemeentefonds Reserve Bibliotheek: Aan deze reserve wordt jaarlijks 0,4 miljoen onttrokken ten behoeve van het dekken van kapitaallasten van de bibliotheekgebouwen Het programma kent geen voorzieningen
Naar inhoudspagina
72
5. Verkeer en infrastructuur Maatschappelijk effect Amsterdammers en bezoekers kunnen zich veilig en efficiënt verplaatsen in een bereikbare, aantrekkelijke en schone stad. Kerncijfers Bedragen x 1 miljoen
Begroting Begroting 2011 2012
Begroting Begroting Begroting 2013 2014 2015
Lasten per doelstelling 5.1 Minder ernstige verkeersslachtoffers 5.2 Openbaar vervoer en taxi's zijn sociaal veilig 5.3 Amsterdam is bereikbaar 5.4 Goede mobiliteit in Amsterdam 5.5 Betere luchtkwaliteit in Amsterdam 5.6 Amsterdam is schoon en heel Subtotaal lasten Dotaties aan reserves Totaal lasten
6,3 11,7 26,9 162,4 8,3 234,0 449,6 48,1 497,7
6,7 9,7 28,5 340,5 9,2 161,5 556,1 45,6 601,7
6,7 9,7 33,6 386,0 16,7 167,1 619,9 45,6 665,4
6,7 9,7 34,3 135,2 13,7 164,0 363,7 45,6 409,3
5,6 9,7 27,8 115,3 16,7 158,3 333,4 45,6 379,0
Baten per doelstelling 5.1 Minder ernstige verkeersslachtoffers 5.2 Openbaar vervoer en taxi's zijn sociaal veilig 5.3 Amsterdam is bereikbaar 5.4 Goede mobiliteit in Amsterdam 5.5 Betere luchtkwaliteit in Amsterdam 5.6 Amsterdam is schoon en heel Subtotaal baten Onttrekkingen aan reserves Totaal baten Saldo ten laste van de algemene middelen
0,0 11,7 11,5 105,7 5,7 126,0 248,9 116,7 365,5 132,2
0,0 9,7 15,1 99,7 4,8 71,9 191,4 274,2 465,7 136,1
0,0 9,7 15,0 98,8 8,4 72,4 194,6 334,7 529,3 136,1
0,0 9,7 15,0 99,8 4,8 72,5 192,0 85,7 277,8 131,5
0,0 9,7 15,2 100,0 2,4 72,6 190,1 60,2 250,4 128,6
Programakkoord ambities Voortzetting aanleg Noord/Zuidlijn Voortzetting van het autoluw maken van de stad binnen de ring A10 (exclusief Noord) 106 Bevriezen van de huidige parkeertarieven binnen het VGS-gebied Investeren in nieuwe P+R plekken in de omgeving van de Ring A10 Streven naar een meer kostendekkende exploitatie door verhoging P+R tarieven. Autodelen wordt verder uitgebreid en gestimuleerd Vergunninghouders en wachtlijsters kunnen voor gereduceerd vergunningtarief hun auto buiten de ring parkeren Stadsdelen krijgen de mogelijkheid om een bezoekersparkeerkaart in te voeren De verkeersveiligheid wordt verbeterd met bijzondere aandacht voor voetgangers en fietsers Er komt onderzoek naar alternatieven voor vrachtverkeer en een pilot met ruimere venstertijden Er komt een nieuw stedelijk brommerbeleid Amsterdam blijft Fietsstad nummer 1 van Europa Gratis OV voor ouderen, het goedkoper maken van de wegwerpchipkaart en (een pilot met) fijnmazig OV in wijken buiten de ring worden onderzocht De herinrichting van de Weesperstraat wordt conform het Masterplan Wibautas Het nieuw ingezette taxibeleid wordt onverkort voortgezet Ontwikkelingen en beleidskaders Rijksbezuinigingen resulteren in een korting op de Brede Doeluitkering (BDU) voor de Stadsregio. Dit valt samen met het verwerken van de resultaten van de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) en de herijking van het rijksbeleid in de Structuurvisie Infrastructuur & Milieu Er wordt nieuwe - en regelgeving voor tunnelveiligheid gemaakt. De kans is reëel dat de autotunnel bij de De Ruyterkade aanvullende voorzieningen behoeft. Dit beïnvloedt de voortgang van de Noord/Zuidlijn werkzaamheden Conform het regeerakkoord wordt de Wet Gemeenschappelijke Regelingen ‘plus’ per 1 januari 2013 afgeschaft. Stadsregio Amsterdam (SRA) ontvangt vanaf die datum geen geld meer van het 106
Het actieplan Voorrang voor een Gezonde Stad is een pakket maatregelen gericht op schoner en minder autoverkeer in het gebied binnen de ring A-10 en ten zuiden van Het IJ.
Naar inhoudspagina
73
Rijk voor verkeer en vervoer. Het kabinet wil de BDU-gelden voor de metropoolregio Amsterdam voor infrastructuur en openbaar vervoer storten in de provincie- en gemeentefondsen van NoordHolland, Flevoland, Almere en Amsterdam. Deze vier partijen vormen samen de Infra-autoriteit en zullen daar in 2012 vorm aan geven. De autoriteit zal in 2010 de door het kabinet gewenste verplichte aanbesteding van het openbaar vervoer in de grote steden oppakken In 2012 wordt over de Mobiliteitsaanpak Amsterdam besloten, het overkoepelend kader voor het fietsbeleid, parkeerbeleid en openbaar vervoerbeleid. Onderdeel van de Mobiliteitsaanpak vormt het actieplan Autoluw Op 12 april 2011 heeft ons college de vorming van een uitvoerings- en beheerdienst Metro gelast. In deze dienst worden alle metroprojecten, het strategisch beheer en het opdrachtgeverschap onderhoud ondergebracht. De dienst NoordZuidLijn gaat op in de nieuwe Dienst Metro
Naar inhoudspagina
74
5.1 Minder ernstige verkeerslachtoffers 5.1.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? Minimaal 25% minder ernstige verkeersslachtoffers in 10 jaar tijd. Indicatoren
Nulmeting en peildatum
2011
2012
2013
2014
2015
1. Het aantal ernstige verkeersslachtoffers
353
345
335
325
315
315
2009
5.1.2 Wat gaan we ervoor doen? Samen met de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) stellen we het uitvoeringsprogramma van 2012 op. Mogelijke onderwerpen: de aanpak van onveilige fietspunten, 107 langzaam verkeer oversteken bij tram en sneltram en de aanpak van grote kruisingen Aan alle basisscholen worden gratis verkeerseducatiepakketten aangeboden om kinderen te leren hoe ze veilig deel kunnen nemen aan het verkeer; we organiseren theoretische en praktische verkeersexamens We organiseren campagnes om het gedrag in het verkeer positief te beïnvloeden. Bijvoorbeeld de dodehoekcampagne, fietsverlichtingscampagne en BOB-campagne Samen met de politie beschrijven we in een jaarplan op welke verkeersovertredingen met name gecontroleerd gaat worden We maken kruispunten met zes of meer letselongevallen (black spots) veiliger. Bijvoorbeeld door het aanpassen van verkeersregelinstallaties, verduidelijken van de voorrangsregeling, aanleggen van vrijliggende fietspaden of extra opstelvakken Vanaf 2012 worden de voorstellen om complexe black spots en gevaarlijke wegen (red routes) veiliger te maken uitgevoerd Bij reconstructie van wegen in het Hoofdnet Auto, worden altijd de ontwerpprincipes uit Duurzaam Veilig toegepast Conform het protocol dodelijke verkeersongevallen wordt de locatie van een dodelijk verkeersongeval direct onderzocht. Binnen 15 werkdagen wordt gerapporteerd over de verkeersveiligheid van de infrastructuur. Bij onvolkomenheden kunnen direct verbeteringsmaatregelen worden uitgevoerd Het project Renovatie Amsterdamse Wegtunnels betreft onderhoudswerkzaamheden en het treffen van veiligheidsmaatregelen in de IJtunnel, Piet Heintunnel en ArenAtunnel. Vanaf 1 mei 2014 moet worden voldaan aan de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (WARVW). Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft voorgesteld de termijn tot 2019 te verlengen. Tot de Tweede Kamer hierover heeft besloten, blijft 1 mei 2014 de einddatum. We werken aanvullende maatregelen rond duurzaamheid (led verlichting, afvangen fijnstof en NOx-en) en levensduurverlenging uit We overleggen met het Rijk over subsidies voor veiligheidsmaatregelen en een Amsterdamse 108 inbreng bij de evaluatie van de WARVW 5.1.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten Lasten Dotaties aan reserves Baten + 5Baten Onttrekkingen aan reserves (mobiliteitsfonds) Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen (conform MWO 2011-2015)
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 6,3 0,0
6,7 0,0
6,7 0,0
6,7 0,0
5,6 0,0
0,0 4,8 1,5 0,0
0,0 5,0 1,7 0,0 35,8
0,0 5,1 1,6 0,1 27,8
0,0 5,1 1,6 0,0 18,0
0,0 4,0 1,6 0,0 5,7
De gemeentelijke bijdrage komt volledig uit het Mobiliteitsfonds. Andere dekkingsbronnen zijn de bijdragen van de Stadsregio en stadsdelen. In het kader van de beter leesbare begroting zijn de functievolgnummers gekoppeld aan de doelstellingen. Het oude functievolgnummer Onderhoud tunnels is gesplitst, waardoor de veiligheidsbeambte (wettelijke taak) nu expliciet bij deze doelstelling zichtbaar is. Dit is een kostenneutrale verschuiving binnen dit programma. De gladheidbestrijding op de 107
Keuzes worden gemaakt op basis van omgevingsprojecten, kosteneffectiviteit, prioritering en budget. De verwachting is dat door de Amsterdam gewenste veranderingen (voor stadstunnels) van de WARVW onnodige kostenverhogingen voorkomen kunnen worden.
108
Naar inhoudspagina
75
hoofdnetten wordt gedekt uit de algemene middelen. Bij de investeringen staan, naast het blackspotsprogramma, de aanpassingen van wegtunnels in het kader van de WARVW. 5.1.4 Mutaties Behalve de mutaties binnen het Mobiliteitsfonds (zie § 5.8) zijn er geen relevante mutaties. Posterioriteiten en prioriteiten 2012 De prioriteit voor tunnelveiligheid ( 3 miljoen) is verwerkt bij de concerncontroller (stelpost voor toekomstige kapitaallasten). 5.1.5 Risico’s De mogelijke lagere bijdragen van de stadsdelen en de Stadsregio voor de aanpak van blackspots vanwege de bezuinigingen De risico’s rond de tunnelwetgeving, de evaluatie daarvan en de krappe uitvoeringstijd voor de werkzaamheden aan de IJtunnel
Naar inhoudspagina
76
5.2 Openbaar vervoer en taxi’s zijn sociaalveilig 5.2.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? We verbeteren de kwaliteit van het taxivervoer. Het gedrag van chauffeurs is een belangrijke factor. Jaarlijks onderzoekt een mysteryshopperonderzoek de kwaliteit van de taxi. De taxirit wordt beoordeeld met een rapportcijfer van 1 tot 10. Indicatoren
Nulmeting en peildatum
2011
2012
2013
1. Aantal aangiften van reizigers en incidentmeldingen door vervoerbedrijven bij de politie over criminaliteit en overlast in en rond het openbaar vervoer 2. Percentage negatieve beoordelingen (5 of lager) over taxiritten in Amsterdam
In ontwikkeling
In ontwikkeling
In ontwikkeling
In ontIn ontwikkeling wikkeling
In ontIn ontwikkeling wikkeling
8% 8%
2009 2010
8%
7%
5%
6%
2014
2015
5%
5.2.2 Wat gaan we ervoor doen? Het Veiligheidsteam Openbaar Vervoer (VOV) vermindert door toezicht en handhaving de criminaliteit en overlast in en om het openbaar vervoer. Dit vergroot het veiligheidsgevoel van reizigers In 2012 wordt de nieuwe Taxiwet geïmplementeerd en krijgt de gemeente meer bevoegdheden om problemen in de taxibranche aan te pakken. We zetten een nieuw vergunningstelsel, een nieuwe sanctiesystematiek en een informatie- en auditsysteem op. Het zal enkele jaren kosten om dit nieuwe beleid te implementeren. Om zelfregulering van de markt tot stand te brengen, blijft handhaving de komende jaren noodzakelijk 5.2.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves (mobiliteitsfonds) Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 11,7 0,0
10,7 0,0
9,7 0,0
9,7 0,0
9,7 0,0
0,0 2,0 9,7 0,0 0,0
0,0 1,7 9,0 0,0 0,0
0,0 1,7 8,0 0,0 0,0
0,0 1,7 8,0 0,0 0,0
0,0 1,7 8,0 0,0 0,0
De sociale veiligheid in het openbaar vervoer is een verantwoordelijkheid van gemeente, stadsregio, politie en vervoerders. De gemeente draagt bij in de kosten voor het veiligheidsteam OV en in de kosten van de Stadsregio voor conducteurs. Dit wordt gedekt uit de algemene dienst. De basis van de aanpak van de taxiproblematiek wordt gedekt uit het Mobiliteitsfonds. Omdat de aard van de taxiproblematiek (overwegend openbare orde en veiligheid) een hogere dekking uit het mobiliteitsfonds niet meer rechtvaardigt, zijn in 2011 en 2012 prioriteiten uit de algemene dienst toegekend. We proberen een deel van de handhaving te verhalen op de taxibranche. 5.2.4 Mutaties Het saldo tussen de begroting 2011 en 2012 daalt door verwerking van de posterioriteit sociale veiligheid Openbaar Vervoer In het kader van de heroverwegingen is een posterioriteit vastgesteld op de bijdrage van Amsterdam aan de Stadsregio voor conducteurs van 2 miljoen. Voor 2012 is een incidentele prioriteit van 0,75 miljoen voor beleidsvorming taxibranche toegekend. De prioriteit voor handhaving in 2012 van 1 miljoen wordt verantwoord in het Programma Openbare orde en veiligheid 5.2.5 Risico’s De onzekerheden rond de beleidsvorming taxi en de bezuinigingen op het OV.
Naar inhoudspagina
77
5.3 Amsterdam is bereikbaar 5.3.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? De bereikbaarheid van de stad is grotendeels afhankelijk van regionale en nationale projecten. Onze activiteiten zijn vooral gericht op lobby en beïnvloeding. Indicator
Nulmeting en peildatum
2011
1. Aantal parkerende auto’s op Amsterdamse P+ R terreinen
422.065
Nader in te 109 vullen
2009
2012
2013
2014
2015
Nader in te vullen
5.3.2 Wat gaan we ervoor doen? Openbaar Vervoer We willen het aandeel openbaar vervoer in de regio Amsterdam vergroten door verbetering van de kwaliteit en de capaciteit. Eind 2012 wordt een go/no go beslissing genomen over de Ombouw Amstelveenlijn 110 In 2012 wordt de HOV Zaancorridor uitgevoerd Vanaf 2012 wordt de kwaliteit van de westelijke tramlijnen verbetert Tramlijn 9 wordt opgewaardeerd, zodat deze lijn efficiënt en beter benut wordt De tweede HOV-as tussen Amstelveen en Amsterdam moet worden opgewaardeerd om het kwaliteitsniveau van het busvervoer te waarborgen 111 Het project HOV Schiphol Noord-Amsterdam Zuid wordt in 2013 opgeleverd Spoor De groei van het spoorgebruik mag niet ten koste gaat van de leefbaarheid. Er moeten voldoende mogelijkheid blijven voor ruimtelijke ontwikkeling langs het spoor en rondom de stations. De belangrijkste onderwerpen in 2012: het vergroten van de capaciteit van de sporen op en rond Amsterdam Centraal (gebied tussen 112 Sloterdijk en Muiderpoort). 113 uiterlijk 2012 besluit het kabinet over de planvorming van OV SAAL de planvorming van de stationsprojecten Sloterdijk, Centraal, Zuid, Muiderpoort, Lelylaan en Amstel afspraken tussen gemeente en Rijk over vervoer van gevaarlijke stoffen door de stad 114 de Nationale Markt- en CapaciteitsAnalyse (NMCA) van het Rijk. Samen met de regio oefent Amsterdam hier invloed op uit nieuwe concessies voor het Hoofdrailnet vanaf 2015. Samen met de regio oefent Amsterdam hier invloed op uit Veerdiensten IJ en Noordzeekanaal We onderzoeken hoe de toenemende drukte op een aantal verbindingen over het IJ zonder inzet van extra middelen kan worden opgevangen Juni 2010 heeft ons college besloten de veerdiensten over het IJ en het Noordzeekanaal te 115 integreren. Medio 2013 lopen de huidige contracten af; in 2012 wordt de exploitatie gegund P+R We realiseren drie nieuwe P+R locaties: Zeeburg II (400 plaatsen), Gaasperplas (320 plaatsen) en Sloterdijk II (400 plaatsen) Langs en nabij de ring A10 worden de P+R-locaties dynamisch aangegeven met een display Overig 116 In 2012 wordt het beleid voor touringcars in de binnenstad uitgevoerd We ontwikkelen scenario’s om de doorstroming op de ring A10 te verbeteren
109
Najaar 2011 wordt het P+R beleid herijkt. Daarna worden nieuwe streefwaarden opgenomen. Hoogwaardige openbaar vervoerverbinding (HOV) tussen de gemeente Zaanstad en Amsterdam belangrijkste onderdeel van het project is een busbaan tussen de verbindingsbogen A10 West en A10 Zuid om de vaak voorkomende file op de Zuidboog te vermijden. 112 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. 113 verbetering van het treinvervoer tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad. 114 Analyse van de nationale bereikbaarheidsproblematiek op middellange (2020) en lange termijn (2028). 115 De gunning vindt plaats op basis van de in 2011 door het bestuur vastgestelde contracteringsstrategie. 116 Door onvoldoende handhaving geeft het gebruik van enkele touringcarplaatsen in de binnenstad overlast. 110 111
Naar inhoudspagina
78
Samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de regiopartners voeren we de Praktijkproef Amsterdam uit. Bij deze proef worden innovatieve maatregelen rond verkeersmanagement getest. Bijvoorbeeld persoonlijke informatievoorziening aan automobilisten door middel van in car informatie De verkeersdoorstroming in Zuidoost wordt verbeterd In 2012 wordt het definitief ontwerp voor het busstation Buikslotermeerplein vastgesteld Dit busstation sluit aan op het kopstation van de Noord/Zuidlijn Eind 2012 start de aanbesteding van de verbreding van de Klaprozenweg in Amsterdam Noord Bij de aanleg van de Westrandweg en tweede Coentunnel door Rijkswaterstaat bewaken we nakoming van gemaakte afspraken en verlenen we de benodigde vergunningen
5.3.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten + Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan mobiliteitsfonds Onttrekking overige reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 26,9 0,0
28,5 0,0
33,6 0,0
34,3 0,0
27,8 0,0
11,5 12,9 0,3 2,5 -1,4 0,0
15,1 7,8 0,5 5,6 0,7 25,2
15,0 18,1 0,0 0,5 4,0 66,5
15,0 18,8 0,0 0,5 -4,7 67,0
15,2 12,0 0,0 0,6 -4,9 53,4
De exploitatie van de Noordzeekanaalveren wordt bekostigd uit de voorziening die is gevormd uit de afkoopsom van het Rijk. Alleen de ontvangst en de dotatie van de renteopbrengst verloopt zichtbaar via de rompbegroting De toebedeelde bijdragen uit het Programakkoord voor P+R ( 2 miljoen in 2011 en 5 miljoen voor 2012) worden verantwoord onder deze doelstelling. De overige middelen voor nieuwe P+R komen uit Voorrang voor een Gezondse Stad (VGS), onderdeel van het Mobiliteitsfonds
5.3.4 Mutaties 117 Vanaf de Actualisatie 2011 vind aparte verantwoording plaats voor de P+R-terreinen. Dit is een budgetneutrale verschuiving. De saldoneutrale stijging bij de overige romp wordt veroorzaakt door e hogere kosten voor de Amsterdamse coördinatie rond het rijksproject Westrandweg/2 Coentunnel waarbij een aantal lasten van 2010 zijn doorgeschoven naar 2011 De prioriteit Tweede fase P+R programma ( 5 miljoen incidenteel) en de posterioriteit Kostendekkender exploitatie P+R ( 0,5 miljoen structureel) zijn verwerkt Doorkijk 2013 t/m 2015 De mutaties in de uitgaven uit de voorzieningen worden veroorzaakt door investeringen voor de NZK-veren, mede voor de integratie van de NZK- en IJveren. De mutaties uit de voorzieningen voor exploitatie in de jaren 2014 en 2015 zijn nog zeer voorlopig, gezien de uitwerking van deze integratie In ons programakkoord staat dat P+R meer kostendekkend moet worden. Daartoe is er voor 2012 een prioriteit toegekend voor het Uitvoeringsprogramma P+R. Eveneens is er een posterioriteit ingeboekt in de vorm van verhoogde inkomsten uit de P+R vanwege de tariefverhoging naar 10 5.3.5 Risico’s Investeren in nuttige P+R-voorzieningen blijkt niet eenvoudig en kent een aantal belemmeringen. Hierop zal in de P+R-visie, die in 2011 aan uw raad zal worden voorgelegd, uitgebreid worden ingegaan.
117
P+R-terreinen die zijn aangelegd voor 2009 maken deel uit van de exploitatierekening van Parkeergebouwen. Deze exploitatierekening wordt afgerekend met de algemene dienst. Vanaf de Actualisatie 2011 wordt de exploitatierekening van Parkeergebouwen gesplitst in enerzijds P+R en anderzijds openbare garages.
Naar inhoudspagina
79
5.4 Goede mobiliteit in Amsterdam 5.4.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? Indicatoren 1. Bushaltes die toegankelijk zijn voor mensen met een 118 fysieke beperking 2. Aandeel fiets in de modalsplit
Nulmeting en peildatum Bushaltes toegankelijk: 0 (2008) 37% (2010)
2011
2012
2013
2014
2015
Ten minste 37%
Afhankelijk nieuwe haltelijsten Ten minste 37%
Afhankelijk nieuwe haltelijsten Ten minste 37%
Afhankelijk nieuwe haltelijsten Ten minste 37%
Afhankelijk nieuwe haltelijsten Ten minste 37%
5.4.2 Wat gaan we ervoor doen? 1.1.1.1 Fietsbeleid In 2012 start de implementatie van het Meerjarenplan Fiets (MJP 2011-2014). Dit plan gaat over het fietsnetwerk, fietsenstallingen, fietsendiefstal, verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding. De middelen voor 2012 t/m 2015 worden besteed aan drukke fietsroutes die nog niet aan de 119 kwaliteitseisen voldoen Naar aanleiding van een motie bij de begrotingsbehandeling 2011 is ook voor 2012 en verder een versoberd voorstel gemaakt voor continuering van de registercontrole en fietsgraveeracties door het 120 Fietsdepot Projecten 121 In 2012 worden voltooid: de fietsroute van Hasseltweg , de langzaamverkeerspassage voor fietsers en voetgangers onder het Centraal Station, het west- en oostdeel van de overkapping aan de IJ-zijde van het Centraal Station Volgens de huidige planning wordt in 2012 het middendeel van de autotunnel bij het Centraal Station afgebouwd. In de Kadernota 2012 is voor aanvullende eisen voor tunnelveiligheid een prioriteit van 7 miljoen toegewezen. De uitvoering van het maaiveld en het waterprogramma aan de IJ-zijde start in 2012 In 2012 wordt een voorbereidingsbesluit over de verdieping van de Westertoegang van het stationseiland voorgelegd. Eind 2012 kan met de uitvoering gestart worden Openbaar vervoer Om het openbaar vervoer toegankelijker te maken worden tramhaltes en bushaltes opgehoogd. Inmiddels is 45% van de tramhaltes opgehoogd. Voor de resterende 264 haltes zijn door bezuinigingen geen middelen beschikbaar; in 2012 wordt nog een beperkt aantal tramhaltes opgehoogd De eerste bushaltes waren voorjaar 2011 gereed voor ophoging. Onder andere vanwege onduidelijkheid over bezuinigingen zijn de werkzaamheden opgeschort. Naar verwachting wordt de 122 uitvoering in 2012 hervat In 2012 worden de eerste nieuwe metrovoertuigen (M5) voor het bestaande net geleverd; De voertuigen voor de Noord/Zuidlijn (M6) volgen vanaf 2014 In 2012 wordt begonnen met het plaatsen van nieuwe informatiepanelen (Dynamisch Reizigers Informatiesysteem (DRIS)) op 15 OV-knooppunten en 100 drukke bus- en tramhaltes Parkeren Komende jaren wordt in de binnenstad geëxperimenteerd met real time parking en op afstand betalen. Uw raad heeft hiervoor eenmalig 0,9 miljoen beschikbaar gesteld Noord/Zuidlijn De Noord/Zuidlijn verbindt Amsterdam Noord met Amsterdam Zuid en zorgt voor goede mobiliteit in Amsterdam
118
Voor de bushaltes is Amsterdam afhankelijk van de haltelijst van de SRA. Deze wordt in het vierde kwartaal van 2011 opgesteld en begin 2012 wordt voorgelegd aan het bestuur. 119 Deze eisen zijn vastgelegd in het beleidskader Hoofdnetten. 120 Het Fietsdepot levert een ordentelijke afhandeling van de door de gemeente verwijderde fietsen. 121 De verbinding maakt het toekomstige metrostation Van Hasseltweg bereikbaar voor fietsers en voetgangers. Het betreft de realisatie van de fietsroute vanaf de Wingerdweg tot en met de aansluiting bij de Meeuwenlaan, inclusief een beweegbare brug over het Noordhollandsch kanaal. 122 Op basis van een nieuw in 2011 opgesteld lijn- en halteplan.
Naar inhoudspagina
80
In 2012 is de ruwbouw van de Noord/Zuidlijn in een vergevorderd stadium. De stations in Noord en Zuid zijn in ruwbouw gereed, de stations Ceintuurbaan en Rokin zijn op diepte, het tunnelelement tussen het Centraal Station en station Rokin zijn gerealiseerd Gelijktijdig zijn er belangrijke werkzaamheden in uitvoering, zoals de boorwerkzaamheden vanaf Zuid, het onder verhoogde luchtdruk ontgraven van het diepste deel van station Vijzelgracht en de zinktunnel onder het IJ; deze werkzaamheden zijn complex en niet zonder risico Nu de ruwbouw in de afbouwfase komt zal het zwaartepunt van de werkzaamheden richting de boven-en afbouw gaan. Het inrichten van stations en het installeren van de rails en de technische installaties beginnen in 2012 Een belangrijke gebeurtenis in 2012 zal het instellen zijn van een uitvoerende dienst voor metroactiviteiten. Ons college heeft in april 2011 besloten dat per 1 juli 2012 een aantal onderdelen van de Dienst IVV worden toegevoegd aan de Dienst NZL, waarmee alle uitvoerende metro-activiteiten – met uitzondering van het vervoer – van Amsterdam worden gebundeld
5.4.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015
Lasten Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
167,1 48,1
344,9 45,6
390,3 45,6
139,6 45,6
119,7 45,6
110,3 81,9 23,0 1,0 0,0
104,0 251,2 35,3 0,0 35,8
103,1 294,9 37,9 0,0 27,8
104,1 46,4 34,7 0,2 18,0
104,3 26,5 34,5 0,1 5,7
De uitgaven zijn hoog, maar het saldo algemene dienst is beperkt. Oorzaak: de afdracht uit het Mobiliteitsfonds aan de algemene dienst verlaagt het saldo De exploitatie van Parkeergebouwen (vanaf de Actualisatie 2011 exclusief P+R) drukt op de middelen voor deze doelstelling, maar laat komende jaren een verbetering van het saldo zien. Naar verwachting wordt rond 2014 het break-even-punt bereikt De exploitatie van de IJveren drukt grotendeels op de algemene dienst Onder deze doelstelling worden ook de budgetten uit de algemene dienst voor beleid en vertegenwoordiging verantwoord. Deze budgetten worden ook ingezet voor andere doelstellingen. Maar een splitsing zou tot onwerkbare situaties leiden. Daarom is de post geplaatst onder de doelstelling met het grootste beslag. Enkele posten die zijn gekoppeld aan het apparaat van DIVV worden om dezelfde reden gekoppeld aan deze doelstelling, maar deze hebben nauwelijks een direct beslag op de algemene dienst Naast de uitgaven uit het Mobiliteitsfonds die ten gunste komen aan deze doelstelling, worden hier ook de ‘algemene’ functieposten voor het fonds gepresenteerd. Deze zijn gekoppeld aan de algemene reserve van het fonds en de voeding (afdracht van de parkeeropbrengsten) Investeringen in projecten als IJsei, Busstation Sloterdijk en de langzaamverkeerpassage vormen 123 een belangrijk element bij deze doelstelling
Specificatie baten en lasten Noord/Zuidlijn: Bedragen x 1 miljoen Lasten Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 63,8 0,0
237,5 0,0
290,6 0,0
35,9 0,0
34,2 0,0
0,7 43,1 20,1
0,7 208,2 28,5
0,8 256,4 33,3
0,8 1,7 33,3
0,8 0 33,4
Het saldo tussen de Begroting 2011 en de Begroting 2012 stijgt doordat de boekwaarde is gestegen en hiermee hogere kapitaallasten in de begroting van de dienst NoordZuidlijn wordt opgenomen
5.4.4 Mutaties Door de budgetneutrale splitsing van de exploitatie Parkeergebouwen en P+R verbetert het saldo bij een lagere lastenbasis. Voor de veren speelt dat de nominale ontwikkeling altijd plaatsvindt bij
123
Voor een overzicht van deze projecten wordt verwezen naar het MWP 2011-2015 van DIVV.
Naar inhoudspagina
81
de actualisatie (de OV-index). Daarbij komt dat deze ontwikkeling nu over twee jaar moet worden toegepast. Overige posten laten een saldoverslechtering, voor 1,8 miljoen is dit budgetneutraal, het betreft de verwerking van de gemeentebrede taakstellingen op de bedrijfsvoering en de compensatie van het dekkingstekort van het apparaat DIVV vanwege de verzelfstandiging van de NZL. Deels is dit niet budgetneutraal en betreft het de verwerking van het weglekeffect en het aandeel van de NZL in de eerder opgelegde taakstellingen Vanaf de Aactualisatie 2011 zijn verkeersleiding en verkeersmanagement ( 2 miljoen) in deze 124 doelstelling opgenomen. Dit leidt tot een saldoverslechtering bij deze doelstelling die over de gehele programma budgetneutraal is Tegenover de prioriteiten 2012, 1,9 miljoen, staan het wegvallen van de prioriteit taxi 2011 ( 0,5 miljoen) en amendement C’, onderdeel Fiets in de IJtram ( 0,2 miljoen), de verwerking 2012 van de jaartranche voor de gemeentebrede taakstelling bedrijfsvoering ( 0,5 miljoen) en een afname van de kapitaallasten ( 0,3 miljoen). Door de overdrachten van enkele kredieten van het OGA voor parkeergarages verslechterd ook het resultaat van Parkeergebouwen tijdelijk De posten voor het strategisch beheer van de Fietspunten en de subsidie Fietsersbond zijn opgenomen in het Mobiliteitsfonds, zodat deze structureel vrijvallen
Meerjarendoorkijk 2013 t/m 2015 In 2013 valt de incidentele component van de prioriteiten uit 2012 weg met een positief effect van 1,2 miljoen. De verwerking van de jaartranche 2013 van de gemeentebrede taakstelling bedrijfsvoering levert een positief effect op van 0,2 miljoen in 2013 en 0,1 miljoen in 2014. Het resultaat van parkeergebouwen verbetert jaarlijks. Tot slot zorgt de posterioriteit vanwege de integratie van de veerbedrijven voor een saldoverbetering van 2,5 miljoen in 2014 Posterioriteiten en prioriteiten 2012 De prioriteit voor taxibeleid wordt begroot in doelstelling Goede Mobiliteit. Gezien het verband met de beleidsinhoudelijke teksten wordt de prioriteit in het verdeelvoorstel van openbaar vervoer en taxi’s zijn sociaal veilig gepresenteerd Voor de uitvoering van het verbeterplan professionalisering opdrachtgeverschap infrastructurele projecten DIVV is in de Begroting 2012 0,4 miljoen incidenteel en 0,8 miljoen structureel opgenomen Voor 2014 is een taakstelling op de veren van 2,5 miljoen ingeboekt vanwege de synergievoordelen die de integratie van de veerbedrijven voor NZK- en IJveren moeten opleveren 5.4.5 Risico’s De inkomsten komen voor een groot deel uit parkeergarages en straatparkeren. De inkomsten zijn een schatting en onzeker. Deze inkomsten zijn sterk conjunctuurgevoelig De rijksbezuinigingen op de BDU van de Stadsregio kunnen weerslag hebben op de hierboven genoemde projecten (bijvoorbeeld Toegankelijkheid) De aanleg van de NoordZuidlijn kent diverse risico’s; hierover rapporteert ons College elk kwartaal Het project Amsterdams Metro Systeem (AMSYS) dat de gemeente in opdracht van de ROA uitvoert, omvat de vernieuwing van de technische infrastructuur van het bestaand metronet en de aanschaf van nieuw metromaterieel. Het project valt onder de Regeling Risicovolle Projecten. De begroting van dIVV en de kwartaalrapportages voor uw Vergadering gaan uitvoering in op de risico’s en de beheersing Risico’s bestaan rond de projecten Renovatie Oostlijn en Tunnelveiligheid (beide vallen onder de Regeling Risicovolle Projecten), Utrechtsestraat, Hogesluisbrug en losliggende rails. De begroting van DIVV beschrijft de risisco’s en de beheersingsmaatregelen
124
Binnen de overige rompuitgaven worden vanaf de actualisatie de kosten voor de verkeersleiding en verkeersmanagement opgenomen. Deze kosten werden eerst opgenomen in het functievolgnummer Onderhoud wegtunnels. Vanwege de toedeling van volgnummers aan de doelstellingen is dit nu gesplitst (budgetneutraal).
Naar inhoudspagina
82
5.5 Betere luchtkwaliteit in Amsterdam 5.5.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? Het doel is dat Amsterdam in 2015 voldoet aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Zoals het er nu voor staat worden de normen voor fijnstof gehaald, maar voor stikstofdioxide nog niet. Deze doelstelling laat zich moeilijk vertalen naar technische doelstellingen per jaar. Daarvoor zijn de wisselingen en afhankelijkheden te groot. Relevanter is de analyse van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit die aangeeft of Amsterdam op schema ligt voor het behalen van de Europese doelstelling voor 2015. Indicator
Nulmeting en peildatum
1. Oordeel NSL of Amsterdam op schema ligt om doel 2015 te bereiken
2011
2012
2013
2014
2015
Ontwikkeling op schema
Ontwikkeling op schema
Ontwikkeling op schema
Ontwikkeling op schema
Amsterdam voldoet aan normen van NO2 en fijnstof
5.5.2 Wat gaan we ervoor doen? 125 Alle maatregelen luchtkwaliteit zijn onderzocht op kosteneffectiviteit. Op basis van dit onderzoek is bepaald welke maatregelen worden uitgevoerd en welke niet. Zo is een nieuw programma Luchtkwaliteit opgesteld voor de periode 2011-2015 waarmee een optimaal verschoningseffect wordt bereikt. Dit programma bestaat deels uit nieuwe en deels uit effectief gebleken bestaande 126 maatregelen. Bestaande maatregelen Uitvoering van de volumemaatregelen verruiming van de venstertijden, bundeling goederenvervoer en voorkeursnet goederenvervoer 127 Voortzetten beleid milieuzone goederenvervoer en voornemen tot instellen van een milieuzone 128 bestelverkeer per 2013 Locatiespecifieke maatregelen voor verschoning rondvaartboten aan de Prins Hendrikkade Nieuwe maatregelen Verschonen van het wagenpark door het stimuleren van schonere Euro 6/VI-voertuigen voor ‘zakelijke veelrijders’ Na uitvoering van alle maatregelen blijven drie van de zeven knelpunten bestaan; daarom wordt extra budget vrijgemaakt voor het oplossen van deze resterende knelpunten Bestaande maatregelen die anders worden ingericht het verschonen van het wagenpark door het stimuleren van elektrisch vervoer wordt gericht op ‘zakelijke veelrijders’ in plaats van subsidie voor alle voertuigen subsidie voor verschoning van zeventig stadsbussen die rijden op de Prins Hendrikkade in plaats van een subsidie voor alle stadsbussen 5.5.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen mobiliteitsfonds Onttrekking overige reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 8,3 0,0
9,2 0,0
16,7 0,0
13,7 0,0
16,7 0,0
5,7 2,0 0,6 0,0 0,0 0,0
4,8 4,0 0,4 0,0 0,0 9,2
8,4 7,9 0,4 0,0 0,0 16,3
4,8 8,6 0,4 0,0 0,0 14,6
2,4 13,9 0,4 0,0 0,0 15,8
125
Het grootste effect per bestede euro. De herijking heeft geleid tot een verschuiving van inzet van middelen op maatregelen die niet of nauwelijks bijdragen aan verbetering van de luchtkwaliteit, naar kosteneffectieve maatregelen die bijdragen aan het halen van de norm. In het oude pakket zou een derde van het resterende budget besteedt worden aan werkzame maatregelen. In het vervolg 80% van het geld besteed aan maatregelen die bijdragen aan verbetering van de luchtkwaliteit. 127 Minimale emissienorm Euro IV. 128 Minimale emissienorm euro IV. 126
Naar inhoudspagina
83
De maatregelen worden vooral gedekt uit de gelden van het Rijk (FES-gelden) en de parkeeropbrengsten in het kader van Voorrang voor een Gezonde Stad (Mobiliteitsfonds). 5.5.4 Mutaties Voor een uitgebreide toelichting op de mutaties wordt verwezen naar het MWP 2010-2015 van DIVV en de herijking Luchtkwaliteit. 5.5.5 Risico’s Een belangrijk risico is het feit dat de aanpak van de luchtkwaliteit voor een groot deel niet door Amsterdam kan worden beïnvloed; ook de hulp van het Rijk is nodig.
Naar inhoudspagina
84
5.6 Amsterdam is schoon en heel 5.6.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? Indicator 1. Technische kwaliteit verharding wegvak, % totale rijbaan oppervlak hoofdnet 129 auto
Nulmeting en peildatum Voldoende 81% Matig 4% Onvoldoende 15% (2009)
2011
2012
2013
2014
2015
Sober: Voldoende 57% Matig 26% Onvoldoende 17%
5.6.2 Wat gaan we ervoor doen? Beheren op Niveau Uw raad heeft 16 december 2010 ingestemd met de verlaging van het beheer en onderhoudsniveau van de stedelijke infrastructuur (exclusief OV-infrastructuur) van niveau verzorgd naar niveau sober. Dit betekent in algemene zin dat er een verschuiving plaatsvindt van pro-actief beheer en preventief onderhoud naar een meer re-actief en correctief onderhoud. Plak, klad en graffiti worden alleen verwijderd als het gaat om aanstootgevende uitingen De gemiddelde termijn waarop groot onderhoud op het hoofdnet Auto wordt uitgevoerd, wordt verlengd met 5 á 10% (van 15 naar 16-17 jaar) Het groot onderhoud vindt niet meer plaats als wegvakgewijze aanpak, maar richt zich meer op de zwakke plekken van het wegdek De openbare verlichting wordt minder geïnspecteerd, de inzet op buurtschouwen en inspecties wordt gehalveerd. Openbare verlichting en verkeerslichten worden niet preventief vervangen Aanpakken van storingen en herstellen van schades zal minder snel gaan Rode Loper Het gebied van de Rode Loper tussen Prins Hendrikkade en Weteringcircuit krijgt een nieuwe ruimtelijke inrichting. Hierin wordt meer ruimte vrijgemaakt voor de voetganger en de fietser. De aanbesteding van het Damrak vindt naar verwachting begin 2012 plaats, de uitvoering staat gepland in de tweede helft van 2012 De start van de uitvoering hangt af van grote omgevingsprojecten als het Centraal Station en de bouw van de Noord/Zuidlijn Onderhoud Hoofdnet Auto Na inspectie (begin 2011) blijkt dat 8% van de wegen/wegvakken van het Hoofdnet Auto in 130 onvoldoende technische staat verkeert. In 2000 was dit nog 38%. Het programma Groot Onderhoud 2012 voorziet in werkzaamheden op de volgende wegen: Mauritskade (tunnelbak onder Rhijnspoorplein), Surinamestraat, Van Nijenrodeweg (tussen de van Leijenberglaan en de Buitenveldertselaan), Slotermeerlaan, Prins Hendrikkade (tussen Geldersekade en Oude Schans), Overtoom, Johan van Hasseltweg (zuidelijke rijbaan),Westpoortweg,Utrechtseweg (westzijde), Van Marwijk Kooystraat, Joh. Blookerweg, Holterbergweg (tussen Spaklerweg en Hoogoorddreef), Burgemeester Stramanweg, Dolingadreef, Daalwijkdreef (tussen afrit Gooiseweg en de Dolingadreef),Gooiseweg (tussen Prins Bernhardplein en A10 Zuid), Europaboulevard (tussen Europaplein en De Boelelaan), IJdoornlaan en de Cornelis Douwesweg (rotonde Kometensingel). Stadsilluminatie Belangrijke verlichtingsprojecten in 2012: de aanlichting van Dokwerker, Blauwbrug, Westerkerk, Auschwitzmonument, waterzijde van het Damrak en de gevels aan het Spui Tram- en metro-infrastructuur In 2012 gaat het nieuwe contract voor beheer en onderhoud met GVB-Infra in. In dit contract wordt rekening gehouden met bezuinigingen, aanbesteding van exploitatie en organisatorische aanpassingen. 129
Voor de doelstelling voor de kwaliteit van de wegvakken wordt gebruik maakt van een landelijke normering. Op basis van de inspectie 2011 alsmede het gewijzigde beheerniveau (van verzorgd naar sober) zullen de streefcijfers voor 2012 en 2013 worden ontwikkeld. 130 De wegen van het Hoofdnet Auto zijn qua technische staat conform de niveaus zoals opgenomen in de nota Beheren op Niveau (maximaal 13%).
Naar inhoudspagina
85
In 2012 stelt de SRA minder middelen beschikbaar dan vanuit technisch nut en noodzaak wenselijk is. Dit leidt in 2011 tot vergaande keuzes over gebruik, omvang en kwaliteit van het railareaal. Renovatie Oostlijn In 2012 worden de vluchtmaatregelen opgeleverd en getest Het eerste kwartaal van 2012 worden de liften aanbesteed, de uitvoering start medio 2012 Halverwege het tweede kwartaal wordt het Uitvoeringsbesluit voor de ondergrondse stations aangevraagd; aanbesteding is gepland voor eind 2012 In het tweede kwartaal van 2012 is het bestek van de Bovengrondse stations gereed en kan de aanbesteding starten; start uitvoering is gepland voor najaar 2012 In het eerste kwartaal van 2012 worden de definitieve ontwerpen van de Stationskappen vastgesteld; eind 2012 wordt de aanbesteding afgerond Zomer van 2012 is het herstel van de perronvloeren gereed Afronding van de renovatie van de Oostlijn is momenteel voorzien voor 2014 Overige projecten Aan de hand van het geactualiseerde masterplan Wibaut-as wordt in 2012 een nieuw ontwerp Reconstructie Weesperstraat-Weesperplein vastgesteld; de start van de uitvoering is voorzien in 2013 Het ontwerpproces van de reconstructie van het Leidseplein en omgeving wordt in 2012 doorlopen. Volgens de huidige – in deze fase nog globale – planning start de reconstructie in 2013/2014. Er loopt onderzoek naar mogelijkheden dit te versnellen De gerenoveerde Hogesluisbrug gaat naar verwachting in augustus 2012 open voor het verkeer. Daarna zullen de laatste werkzaamheden plaatsvinden, waaronder het verwijderen van de hulpbrug, het terugplaatsen van de woonboten en het aanbrengen van het laatste natuursteen aan de noordzijde. Eind 2012 zijn alle werkzaamheden gereed In 2012 worden de uitvoeringswerkzaamheden van de Westerdoksdijk voortgezet. De geheel nieuwe infrastructuur Westerdoksdijk wordt naar verwachting medio 2013 opgeleverd Sinds het besluit van uw raad van 11 mei 2011 is het groot onderhoud Utrechtsestraat beperkt tot de aanpak van het maaiveld en vernieuwing van het tramspoor. De uitvoering start januari 2012; eind 2012 moet het geheel afgerond zijn Eind 2012 zal meer dan 75% van de 3.800 parkeerautomaten voorzien zijn van een touchscreen en kan er (alleen nog) betaald worden met bankpas, creditcard, chipknip of mobiele telefoon 5.6.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen mobiliteitsfonds Onttrekkingen overige reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 234,0 0,0
161,5 0,0
167,1 0,0
164,0 0,0
158,3 0,0
126,0 10,5 2,0 95,4 0,0 0,0
71,9 1,8 2,3 85,5 0,0 127,8
72,4 2,9 3,9 87,9 0,0 125,5
72,5 4,9 0,0 86,7 0,0 123,1
72,6 1,9 0,0 83,9 0,0 81,3
Deze doelstelling wordt gedomineerd door het beheer van de stedelijke infrastructuur en de kapitaallasten van eerder uitgevoerd vervangings- en reconstructief onderhoud. Het vervangingsonderhoud wordt gefinancierd met kredieten waarvan een groot deel jaarlijks prioritair wordt aangevraagd. Bij de vaststelling van de nota Beheren op Niveau is zowel door ons college als uw raad de wens uitgesproken dat er een meer rompmatige manier van financieren zal worden gehanteert. De financiële ruimte daarvoor ontbreekt vooralsnog. Van de post Beheer stedelijke infrastructuur gaat het meeste geld om in de budgetten van het door de StadsRegio Amsterdam (SRA) gefinancierde onderhoud aan de railinfrastructuur. Met ingang van de actualisatie lijkt deze post verlaagd te worden, maar dit is financiële techniek. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt de bijdrage railinfrastructuur nu begroot op basis van de werkelijke kosten. Vooruit ontvangen bijdragen van Rijk of andere overheden mogen niet meer worden gedoteerd aan een voorziening, maar worden ‘geparkeerd’ op de balans. Deze lopen daarmee niet meer via de exploitatie. Dat betekent dat de bijdrage van de SRA aan het vervangingsprogramma Metro niet meer zichtbaar via de rompbegroting loopt, maar via de balans. De bijdrage van de stadsregio voor beheer van de railinfrastructuur is in de realiteit niet lager.
Naar inhoudspagina
86
5.6.4 Mutaties De grootste wijziging is gelegen in de hierboven beschreven financiële systeemwijziging rond infrastructuur ( 45 à 50 miljoen). Zoals beschreven bij de doelstellingen rond verkeersveiligheid en goede mobiliteit is daarnaast een budgetneutrale splitsing aangebracht in het functievolgnummer voor onderhoud tunnels. Dat resulteert voor deze doelstelling in een verlaging van de lastenbasis en het saldo van ruim 2 miljoen Voor het areaal openbare verlichting leiden de aanbestedingen van het onderhoud en de energielevering tot een kostenverhoging van circa 0,8 miljoen. De aanbesteding van een aantal reclamecontracten leidt tot een verhoging van de inkomsten met circa 1,2 miljoen De overige wijzigingen zijn gelegen in de nominale ontwikkeling, verwerking taakstellingen en aanpassing van de huurinkomsten van de brughuisjes In 2011 is een incidentele prioriteit toegekend van 5 miljoen voor de Rode Loper en via amendement C’ is 0,4 miljoen incidenteel beschikbaar gesteld voor extra onderhoud aan de visitekaartjes van de stad. Dit betekent dat de lastenbasis en het saldo voor 2012 met 5,4 miljoen afnemen In 011 heeft de laatste tranche plaatsgevonden van de aflossing van de voorfinanciering van de personeelsvoorziening GVB. Deze voorfinanciering vond plaats in 2002 bij de interne verzelfstandiging van het GVB en is in tien annuïtaire tranches van 11 miljoen afgeboekt. De helft werd betaald uit de algemene dienst en de andere helft door de bijdrage van de SRA. Aan beide kanten valt nu ruim 5 miljoen vrij Vanwege de nominale ontwikkeling en uitbreiding van het areaal stijgen de lasten met 1,1 miljoen. De kapitaallasten stijgen vanwege de investeringen uit 2011 met 4,5 miljoen. Grote investeringen met een fors beslag op de kapitaaldienst zijn in 2011 bijvoorbeeld de zomerwerken aan de IJtunnel, de Hogesluisbrug, het vervangingsonderhoud openbare verlichting en verkeerslichten. Dit leidt tot een vrijval bij de concerncontroller (stelpost voor toekomstige kapitaallasten) 1.1.1.2 Posterioriteiten en prioriteiten 2012 Zoals hierboven beschreven wordt het noodzakelijke vervangingsonderhoud voor een deel prioritair gedekt; dit geldt ook voor 2012. In de kadernota is hier rekening mee gehouden en is een financiële ruimte toegekend van 1,2 miljoen. Dit bedrag is niet bij deze doelstelling verwerkt maar opgenomen bij de concerncontroller (stelpost voor toekomstige kapitaallasten) In 2010 is door uw raad besloten het onderhoud voortaan uit te voeren op beheerniveau sober. Daartoe worden de beheerbudgetten in twee tranches verlaagd. In 2012 vindt de tweede tranche plaats, wat resulteert in een posterioriteit van 1,15 miljoen. Eveneens wordt in 2012 het toezicht op Activa BV (de strategische activa voor het openbaar vervoer) stopgezet. Dit is mogelijk omdat de spelregels tussen gemeente, opdrachtgever, exploitant en Activa BV in de nieuwe concessie zijn aangepast. Tot slot ligt er voor 2012 en 2013 een taakstelling op hogere opbrengsten vanwege de aanbesteding van het nieuwe ABRI-Mupi-contract 5.6.5 Risico’s Belangrijk algemeen risico’s bij deze doelstelling is de daadwerkelijke uitwerking van het beheerniveau sober. Dit vergt monitoring op de beheersbaarheid van de maatschappelijke effecten De problematiek van de rijksbezuinigingen op de BDU in relatie tot de beheerbudgetten voor railinfrastructuur, is een zeker knelpunt omdat met het in gebruik nemen van de Noord/Zuidlijn het areaal de komende jaren toeneemt
Naar inhoudspagina
87
5.8 Reserves en voorzieningen Reserves Bedragen x 1 miljoen Gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn Mobiliteitsfonds bestemmingsreserve Gemeentelijk aandeel kosten busstation / autoonderdoorgang CS Risicoreservering IJsei Egalisatiereserve CANgebied Reserve beheer stedelijke infrastructuur IJweg West (VE) Fonds Luchtkwaliteit Mobiliteitsfonds - algemene reserve Reserve WW voormalig DAB-Parkeergebouwen medewerkers Bewonersgarages Zuidoost Westrandweg/ 2e Coentunnel (VE) NDSM-veer Egalisatie parkeerbeheer Reserve RealTimeParkeren Totaal reserves
Stand Ultimo 2010
Verwachte stand mutaties ultimo 2011 2011 + -/0,0 0,0 466,4
Verwachte Stand mutaties Ultimo 2012 2012 + -/0,0 208,3 258,1
Stand Ultimo 2013
Stand Ultimo 2014
Stand Ultimo 2015
1,7
0,0
0,0
55,0
48,8
55,5
48,3
45,3
49,9
43,7
30,5
13,7
0,0
47,5
0,0
6,1
41,4
0,0
7,6
33,8
20,3
0,3
0,0
4,9 5,3
0,0 0,3
0,0 0,6
4,9 5,0
0,0 0,2
0,0 0,6
4,9 4,7
4,9 4,3
4,9 4,0
4,9 3,7
3,3
5,0
2,8
5,4
0,0
1,6
3,9
0,0
0,0
0,0
6,0 1,2 4,6
0,0 0,8 0,0
1,0 0,4 3,6
5,0 1,6 1,0
0,0 0,0 0,0
3,0 0,4 0,0
2,0 1,2 1,0
0,9 0,8 1,0
0,0 0,4 1,0
0,0 0,0 1,0
0,4
0,0
0,0
0,4
0,0
0,0
0,4
0,4
0,4
0,4
1,5 1,4
0,1 0,0
0,8 0,9
0,8 0,5
0,0 0,0
0,8 0,5
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,9 0,4 0,0 598,8
0,0 0,3 0,9 56,2
0,5 0,0 0,1 72,3
0,4 0,7 0,8 582,6
0,0 0,0 0,0 45,5
0,4 0,7 0,4 274,2
0,0 0,0 0,4 354,1
0,0 0,0 0,0 64,8
0,0 0,0 0,0 24,7
0,0 0,0 0,0 10,0
466,4
Te handhaven reserves Gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn: onttrekking vindt plaats ten behoeve van de Noord/Zuidlijn Gemeentelijk aandeel in de kosten busstation/auto-onderdoorgang CS: onttrekking ten behoeve van de dekking van het gemeentelijk aandeel van de uitvoeringskosten IJsei Risicoreservering IJsei: een reserve ter dekking van de risico’s van het project IJsei Egalisatiereserve CAN-gebied: 11 februari 2009 is besloten tot het vormen van een reserve ter dekking van de aanloopverliezen van het Parkeerschap Boven 't Y tot een bedrag van 6,8 miljoen. De onttrekkingen betreffen de verrekening van deze nadelige saldi. De dotaties betreffen de ontvangen rentevergoeding over deze belegde reserve Reserve beheer stedelijke infrastructuur: de dotatie heeft betrekking op de in de Begroting 2011 beschikbaar gestelde middelen voor de Rode Loper; voor de eerste fase (Damrak, uitvoering) is 5 miljoen in de functionele begroting beschikbaar gesteld. Omdat het overgrote deel van de uitgaven pas in 2012 en 2013 plaatsvindt, wordt voorgesteld het verwachte saldo aan het einde van het jaar ( 4,95 miljoen) toe te voegen aan de reserve Beheer stedelijke infrastructuur. Oorzaak afwijking ten opzichte van de begroting: bij de projecten Oostoever en Europaboulevard was de verwachting 131 dat de financiële afwikkeling in 2010 zou plaatsvinden, dit is echter verschoven naar 2011. De uitvoering wachtsteigers Oosterdok en Westerdok; wachtsteiger Oude Houthaven zijn in 2010 opgeleverd. Door indexering en een snellere doorloop in de facturering bij de opdrachtnemers zijn de uitgaven voor 2011 aangepast. Ook de verwachte onttrekking aan de reserve voor tunnels wijkt af. In de geactualiseerde begroting is rekening gehouden met een onttrekking van 1 miljoen IJweg: onttrekking vindt plaats ten behoeve van de uitvoering Mobiliteitsfonds-Algemene Reserve: de onttrekking is conform het meerjarenvoorstel 2011-2015 Bewonersgarages Zuidoost: met deze reserve wordt het exploitatieresultaat op de garages Zuidoost verrekend. De onttrekkingen betreffen het nadelig exploitatieresultaat van de garages. De dotaties hebben betrekking op de ontvangen rentevergoeding over deze belegde reserve. Uitgangpunt hierbij is dat de exploitatie van de garages per 1-1-2013 wordt overgenomen door Stadsdeel ZuidOost Westrandweg/2e coentunnel: onttrekking vindt plaats ten behoeve van de uitvoering NDSM-veer: de onttrekking betreft de jaarlijkse bijdrage aan de exploitatie van het veer; daarnaast is er rente aan de reserve toegevoegd
131
Vanwege ondermeer de definitieve afrekeningen van de uitvoeringskosten (aannemer, diensten en bedrijven, grond).
Naar inhoudspagina
88
Egalisatie parkeerbeheer: de reserve is in 2010 – na de opstelling van de begroting –ingesteld om verschillen per jaar tussen de daadwerkelijke betaalde rente en afschrijving op de investeringen (vervanging/uitbreiding parkeerautomaten) en de bedragen die we doorberekenen aan de stadsdelen op basis van beschikbaarheid (vaste vergoeding per type parkeermeter per jaar) op te vangen Reserve Real Time Parkeren: een van de activiteiten in de bij de begrotingsbehandeling 2011 aangenomen motie C is het zogenaamde minuten parkeren, real time parkeren (RTP). Er is hiervoor een bedrag van 0,9 miljoen beschikbaar
Voorzieningen Bedragen x 1 miljoen Casco en funderingsherstel Noord/Zuidlijn Risicofondsen N/Z-lijn Exploitatie en investeringen NZK-veren Groot onderhoud Parkeergebouwen Bijdrage OGA Fietsenstalling Zuid/WTC Brandwerende coating Piet Heintunnel Voorziening Ontwikkelingen Parkeerbeheer Totaal voorzieningen
stand ultimo 2010 0,2 278,1 233,5
mutaties 2011 + -/0,0 0,2 0,0
stand ultimo 2011 0,0
mutaties 2012 + -/0,0 0,0
stand ultimo 2012 0,0
stand ultimo 2013 0,0
stand ultimo 2014 0,0
stand ultimo 2015 0,0
0,0 6,1
278,1 237,8
0,0 10,5
0,0 11,2
278,1 237,1
278,1 233,1
138,0 237,8
79,9 242,6
3,6
10,4 0,5
1,0
3,1
0,5
0,4
3,2
3,3
3,3
3,3
1,1
0,0
0,1
1,0
0,0
0,1
0,8
0,7
0,6
0,4
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
3,7
0,0
3,7
8,9
0,0
12,6
12,6
12,6
12,6
516,6
14,6
7,4
523,8
19,9
11,7
531,9
527,8
392,3
338,8
Te handhaven voorzieningen Risicofondsen Noord/Zuidlijn: voorziening ter dekking van de risico’s bij de Noord/Zuidlijn Exploitatie en investeringen NoordZeeKanaalVeren: eind 2007 is de overeenkomst tussen het Rijk en de gemeente getekend betreffende de overdracht van de veren over het Noordzeekanaal. Voor de kosten heeft het Rijk een afkoopsom betaald van 220 miljoen. Deze afkoopsom is opgenomen in deze voorziening. De jaarlijkse kosten worden gedekt uit de voorziening. Voor de kosten, bestaande uit exploitatie, beheer, onderhoud en vervangingsinvesteringen wordt rekening gehouden met een onttrekking van 6,1 miljoen in 2011 en 11,2 miljoen in 2012. Aan de voorziening wordt rente tegen een vaste rentevoet van 4,5% toegevoegd. Deze wordt berekend op basis van het gemiddelde van de begin- en eindbalans Grootonderhoud parkeergebouwen: de dotaties betreffen de toevoegingen ten laste van de exploitatierekeningen. De onttrekkingen betreffen het werkelijk te plegen groot onderhoud. Zowel de dotaties als het werkelijk te plegen groot onderhoud zijn gebaseerd op een goedgekeurde onderhoudsbegroting Bijdrage OGA fietsenstalling Zuid/WTC: de onttrekkingen hebben betrekking op de bijdrage van OGA aan de jaarlijkse huurkosten van de fietsenstalling Zuid Brandwerende coating Piet Heintunnel: dit werk kan pas uitgevoerd worden na 2013, omdat de komende jaren werkzaamheden in de IJtunnel gepland zijn en conform het corridorbesluit er derhalve in die jaren geen buisafsluiting in de Piet Heintunnel kan plaatsvinden Voorziening Ontwikkelingen Parkeerbeheer: dit betreft de kosten voor het sociaal plan Cition Vervallen voorzieningen Casco en funderingsherstel Noord/Zuidlijn: deze subsidieregeling wordt beëindigd bij de start van het boren van de Noord/Zuidlijn; afwikkeling zal plaatsvinden in 2011
Naar inhoudspagina
89
5.9 Mobiliteitsfonds 5.9.1 Relevante ontwikkelingen Prioritering op basis van Meerjarenvoorstel 2010-2014 Het in december 2010 door uw raad vastgestelde meerjarenvoorstel Centraal Mobiliteitsfonds 20102014 bevat veel heroverwegingen om de financiële taakstelling en de ambities uit het programakkoord waar te kunnen maken. Activiteiten van mindere prioriteit zijn doorgeschoven naar 2015 en later. De financiële ruimte die een nieuwe jaarschijf normaal biedt, is hierdoor kleiner dan in voorgaande jaren. De structurele taakstelling uit het collegeakkoord, waarvan het Centraal Mobiliteitsfonds jaarlijks 2 miljoen voor haar rekening neemt, is ook van toepassing op 2015. Een en ander maakt de financiële druk om te prioriteren dit jaar extra groot en daarom is dit jaar extra aandacht gegeven aan de onderbouwing van de doorlopende programma’s fiets, verkeersveiligheid, verkeersregelinstallaties in uitleggebieden en toegankelijkheid OV. Daarbij is vooral ingezoomd op de punten uitvoerbaarheid, planning(-optimisme) en afhankelijkheden van andere partijen. Actualisatie vanuit de Jaarrekening 2010 Bij een aantal projecten kwamen de geprognosticeerde kasritmes niet overeen met de gerealiseerde kasritmes. Voor meerjarige projecten betekent dit dat de kasritmes van komende jaren moeten worden aangepast. Een overzicht van deze technische actualisatie: Omschrijving Verkeersveilig maken blackspots en red routes Verkeersmanagement naar de stad Busstation Buikslotermeerplein Renovatie Station Zuid (korte termijn maatr.) Zuidtangent Oost 2e fase
Verdieping Westertoegang WODAN + doorstroming corridors Langzaamverkeerspassage CS Fietsroute van Hasseltweg Fysiek programma fiets (knelpunten&stallingen) Verbeteren toegankelijkheid OV
Totaal
Actualisatie Opmerking MWP 309.000 Het budget wordt in 2011 verder uitgenut 81.000 Afronden van in 2010 gestarte projecten 8.000 88.000 Projectbijdrage was nog niet in 2010 benodigd en in 2011 wel -59.500 Vanwege heroverwegingen plannen was de bijdrage uit de GREX onzeker. Dit leidde in 2010 tot een hogere bijdrage uit het fonds die komende jaren wordt gecompenseerd -10.000 Kasritme 100.000 Afronden van in 2010 gestarte projecten 342.000 Facturering door aannemer aan Prorail loopt achter 169.000 Kasritme 240.000 Aangegane verplichtingen voor projecten die begin 2011 worden gerealiseerd 140.000 In 2010 zijn deze door de heroverwegingen onder druk komen staan, waardoor diverse projecten later worden uitgevoerd 1.407.500
Inkomsten In de Jaarrekening 2010 is 1,3 miljoen vrijgevallen. Dit is beschikbaar voor het MWP 2011-2015. De afrekening van de parkeerinkomsten uit 2009 en 2010 resulteren, met enkele andere overloopposten, in eenmalige baten van 1,8 miljoen. Samen levert dit 3,1 miljoen aan extra incidentele ruimte op. De inkomsten voor het Centrale Mobiliteitsfonds worden de komende jaren geraamd op ruim 45 miljoen per jaar. Voor de taakstellende afdracht aan de algemene dienst is 10 miljoen beschikbaar. De afspraken over Voorrang voor een Gezonde stad (VGS) met de stadsdelen resulteren in een oormerk van circa 12,5 miljoen. Het restant ( 22,7 miljoen per jaar) is beschikbaar voor het reguliere Mobiliteitsfonds. Vanwege areaaluitbreiding wordt komende jaren een bescheiden groei van de parkeeropbrengsten verwacht. Overdracht vanuit de Algemene Dienst Twee activiteiten worden vanaf 2011 niet meer uit de algemene dienst gedekt, maar vanuit het Centraal Mobiliteitsfonds. Het tekort in de apparaatskosten DIVV vanwege de verzelfstandiging van de Dienst Noord/Zuidlijn is gecompenseerd in de functionele begroting van DIVV. Onderdeel van deze compensatie is de overheveling van de activiteiten van de fietsparkeerorganisatie naar het Mobiliteitsfonds; het gaat om 0,37 miljoen op jaarbasis. Daarnaast is conform besluitvorming bij de Heroverwegingen de subsidiebijdrage aan de Fietsersbond nu opgenomen in het Mobiliteitsfonds. Onderdeel van de Heroverwegingen was een maatregel van Haven Amsterdam (als beheerder Westpoort) om de parkeerhandhaving
Naar inhoudspagina
90
efficiënter plaats te laten vinden. De extra baten hiervan zouden echter ten goede van het Mobiliteitsfonds komen. De subsidie voor de Fietsersbond is van ongeveer eenzelfde financiële omvang, zodat de taakstelling toch bij de Algemene Dienst terecht komt. 5.9.2 Meerjarenvoorstel 2011-2015 Afgelopen maanden zijn alle activiteiten geïnventariseerd die normaal gesproken tijdens de 132 programmaperiode (2011-2015) in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Mobiliteitsfonds. Verderop in deze paragraaf is het volledige meerjarenvoorstel opgenomen. Het verloop van de reserves voor het Mobiliteitsfonds is als volgt: Financieel kader Beginstand bestaande reserves Mobiliteitsfonds (excl. VGS) Parkeeropbrengsten Totaal beschikbaar Af: Financieel kader VGS Beschikbaar regulier fonds Geprognosticeerde uitgaven regulier fonds Eindstand bestaande reserves regulier Mobiliteitsfonds
2011
2012
2013
2014
2015
Totaal
39.345.107
26.751.115
17.608.830
14.016.724
7.846.866
39.345.107
45.342.732 45.361.374 62.951.562 59.378.098 -12.681.938 -12.696.332 50.269.624 46.681.766 36.252.900 38.834.900
45.391.374 53.238.240 -12.696.332 40.541.908 39.041.900
226.626.007 265.971.114 -62.819.606 203.151.508 201.651.500
1.500.008
1.500.008
45.201.044 45.329.483 84.546.151 72.080.598 -12.218.136 -12.526.868 72.328.015 59.553.730 45.576.900 41.944.900 26.751.115
17.608.830
14.016.724
7.846.866
De inventarisatie en een kritische voorselectie resulteerden in een totale dekkingsbehoefte voor het Centraal Mobiliteitsfonds van 213 miljoen. Omdat de hoogte van dit bedrag de beschikbare financiële ruimte ( 202 miljoen) te boven ging, is kritisch gekeken naar de mogelijkheden om dit bedrag binnen het financiële kader te brengen om zo een sluitend meerjarenvoorstel te kunnen presenteren. 5.9.3 Nieuwe dekkingsopgaven In dit meerjarenvoorstel moest dekking opgenomen worden voor nieuwe activiteiten, onder andere voortvloeiend uit recente bestuurlijke afspraken, die nog niet waren gedekt. Ook maken nieuwe inzichten voor bepaalde activiteiten een hogere bijdrage nodig dan in het vorige meerjarenvoorstel nog werd verondersteld. Het gaat om de volgende activiteiten en bijdragen: Nieuwe opgenomen activiteiten in het meerjarenvoorstel 2011-2015: Aanleg vrije busbaan tussen de Elsrijkdreef en de N236: eenmalige bijdrage van 0,125 miljoen: dit gaat om een bijdrage aan de aanleg van een vrije busbaan in Stadsdeel Zuidoost en Diemen en het wijzigen c.q. het aanleggen van verkeerslichtinstallatie(s) op het tracé zodat het openbaar vervoer prioriteit krijgt Noordelijke Ontsluiting Foodcenter: eenmalige bijdrage aan Stadsdeel West van 0,15 miljoen: om de Jan van Galenstraat te ontlasten en aan de zuidzijde ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken, wordt aan de noordzijde van het foodcenterterrein een nieuwe ontsluiting gerealiseerd op de Haarlemmerweg. Er is een bestuurlijke toezegging gedaan om hiervoor een bijdrage te leveren uit het Centraal Mobiliteitsfonds e Aanleg en aanpassing bewegwijzering in relatie tot Westrandweg en 2 Coentunnel: 0,6 miljoen: alle bewegwijzering in Westpoort en een gedeelte van de bewegwijzering in de stadsdelen Noord, West en Nieuw-West moeten worden aangepast of vernieuwd voor de komst e van de Westrandweg en de 2 Coentunnel Motie Eekhoorn: Als gevolg van de aangenomen motie in uw Vergadering is in dit meerjarenvoorstel ruimte vrijgemaakt ( 30.000) voor financiering van twaalf boombruggen voor de rode eekhoorn Duurzame mobiliteit: 0,4 miljoen ( 80.000 per jaar): in lijn met de prioriteit in het collegeakkoord, wordt nu voorgesteld hiervoor, naast de activiteiten van het programmabureau Luchtkwaliteit, toch een bijdrage vrij te maken. Dit budget is nodig voor advisering over duurzame mobiliteit en de uitwerking van Amsterdam Beslist Duurzaam, het duurzaamheidsprogramma van de Gemeente Amsterdam 5.9.4 Activiteiten met hogere bijdragen Eigen bijdrage programma toegankelijkheid OV: in totaal is voor dit programma in de jaren 20112014 ongeveer 1,5 miljoen meer nodig aan eigen bijdragen (5% van de totale investeringskosten)
132
Activiteiten op het gebied van nieuwe beleidsproducten, voorbereidings- en uitvoeringskosten van infrastructuurprojecten, beheer en exploitatie, toezeggingen voor bijdragen aan activiteiten van derden.
Naar inhoudspagina
91
dan vorig jaar voorzien. Het gaat hier met name om het ophogen van bushaltes zodat in 2015 kan worden voldaan aan de wettelijke normen Systemen doorstroming fiets (o.a. wachttijdmelders): de uitbreiding van het aantal wachttijdmelders is genoemd in het collegeakkoord. Door nadere invulling van het programma zijn voor de jaren 2013 t/m 2015 bijdragen nodig die in het vorige meerjarenvoorstel nog niet waren opgenomen. Het gaat in deze jaren om een bijdrage van 0,2 miljoen per jaar Eigen bijdrage programma DRIS-panelen: 5% eigen bijdrage van de gemeente aan de investeringskosten in panelen voor dynamische reizigersinformatiesystemen op de drukkere ovhaltes in de stad. De (iets hogere) bijdragen zijn in dit voorstel aangepast aan een geactualiseerd programma Fietsdepot: uw raad heeft bij de begrotingsbehandeling in december een motie aangenomen die de voorgestelde versobering van het fietsdepot gedeeltelijk terugdraait. Hiervoor is 0,1 miljoen per jaar meer nodig dan in het meerjarenvoorstel 2010-2014 was voorgesteld. Fietsdiefstalpreventie door middel van een registercontroleur en het graveren van fietsen op het Fietsdepot blijft hierdoor mogelijk
Het aandeel van beleidsproducten neemt iets af ten opzichte van het meerjarenvoorstel 2010-2014. Er wordt meer budget vrij gemaakt voor onder andere verkeersveiligheid, duurzame mobiliteit en visie- en strategieontwikkeling (onder andere Mobiliteitsaanpak Amsterdam). Dit gaat ten koste van beleid en bestuursadvisering op het gebied van parkeren, auto en communicatie fiets. Ook is de inzet op de coördinatie grootstedelijke gebieden teruggebracht. Binnen deze projecten gaat DIVV een meer kaderstellende en toetsende rol op zich nemen. De inhoudelijke rol die DIVV nu vaak bekleedt, zal worden afgebouwd. 5.9.5 Versoberen en faseren Met de nieuwe en hogere bijdragen die hiervoor zijn beschreven, kwam het totaal benodigde budget ruim 11 miljoen uit boven de beschikbare financiële ruimte. Van de hieronder besproken activiteiten wordt de bijdrage aangepast door versoberen of faseren. Programma Verkeersveilig maken blackspots en red routes Ons college en uw raad hebben najaar 2009 ingestemd met een versnelde aanpak van de blackspots, schoolspots en een proactieve aanpak van bijna blackspots in 2010 en 2011. De bijdrage uit het Centraal Mobiliteitsfonds is verhoogd van 6,5 miljoen tot 15 miljoen. Stadsdelen en Stadsregio leveren naar verwachting ook een deel van de financiering. In dit meerjarenvoorstel wordt geadviseerd om de bijdrage uit het Centraal Mobiliteitsfonds met 1,5 miljoen terug te brengen tot 13,7 miljoen. Van een aantal onderdelen is het op dit moment niet zeker genoeg dat het geld in de opgegeven jaren 133 besteed gaat worden (correctie planningsoptimisme). Campagne bereikbaarheid Amsterdam Tot nu toe wordt voor 0,2 miljoen per jaar aan communicatieactiviteiten uitgevoerd over de bereikbaarheid van Amsterdam. Dit budget werd de afgelopen jaren besteed aan de website www.bereikbaar.amsterdam.nl en de jaarlijkse ondersteunende reclamecampagnes. Inmiddels wordt gewerkt aan een nieuwe opzet van de bereikbaarheidscommunicatie met pagina's die gekoppeld zijn aan www.amsterdam.nl en nieuwe campagnevormen. De gemeente zal actief aansluiting blijven zoeken bij de doelgroepen door gebruik te maken van social media, embedded datafeeds, mobile apps en digitale kaarten (ter vervanging van papier). Dit biedt ook de gelegenheid om ambities van de dienst qua ontsluiting van de parkeerrechtendatabase en andere verkeersinformatie te bedienen en te ondersteunen. Essentieel is dat de bereikbaarheidsinformatie geïntegreerd wordt aangeboden en dat waar nodig deze wordt ondersteund door reclameboodschappen en advertenties. Deze Bereikbaarheidscampagne 2.0 vraagt om een structureel budget voor de ontwikkeling van de technologieën en het in stand houden en up to date houden van de ontwikkelde technologieën. Door het gebruik van deze nieuwe communicatiekanalen kan het jaarlijkse bedrag de komende jaren stapsgewijs worden teruggeschroefd tot 0,15 miljoen per jaar in 2014. Dit scheelt over de hele programmaperiode 0,145 miljoen. Aansluiting Nieuw-West op de om te leggen A9 Rijkswaterstaat verlegt de komende jaren de A9 ter hoogte van Badhoevedorp. Ten westen van Badhoevedorp moet een vernieuwde aansluiting komen richting Amsterdam Nieuw-West via de Amsterdamse Baan en de Ookmeerweg. In 2005 heeft Amsterdam een bestuursovereenkomst ondertekend waarin de gemeente voldoende capaciteit op deze route garandeert. Momenteel wordt 133
Dit speelt vooral bij de grote, complexe blackspots. Voor deze investeringen is vaak ook overeenstemming nodig tussen veel betrokken partijen en daarmee de planningsrisico’s groter.
Naar inhoudspagina
92
onderzocht of er vanaf 2016 capaciteitsknelpunten te verwachten zijn en hoe deze het beste kunnen worden opgelost. Nog onduidelijk is welke investering hiervoor noodzakelijk is. De eerste voorzichtige inzichten lijken niet richting een zeer grote investering te gaan. Daarom wordt in dit Meerjarenvoorstel wel rekening gehouden met een investering, maar wordt het verantwoord geacht om de gereserveerde bijdrage in het CMF voorlopig bescheiden te houden. In het volgende meerjarenvoorstel (t/m 2016) zal er meer duidelijkheid zijn over de investering die voor Amsterdam nodig is. De benodigde bijdrage in het jaar 2015 is ten opzichte van vorig jaar verlaagd met 4,5 miljoen. Eigen bijdrage Zuidtangent Oost De eigen bijdrage wordt aangepast aan de nieuwste inzichten rondom de planning. Dit betekent dat 1 miljoen van de gemeentelijke bijdrage wordt doorgeschoven naar 2016. Dit levert geen problemen op voor de dekking van het project. Eigen bijdrage ombouw Amstelveenlijn: Momenteel wordt in opdracht van de Stadsregio Amsterdam een planstudie uitgevoerd naar de mogelijke ombouw van de Amstelveenlijn. Indien wordt besloten om dit project uit te voeren, is het de bedoeling om het project rond 2019 op te leveren. Voorlopig wordt rekening gehouden met een Amsterdamse bijdrage aan de investeringskosten van ruim 5,5 miljoen. De rest wordt betaald door de Stadsregio, de Gemeente Amstelveen en zo mogelijk ook het Rijk. Het kasritme voor de eigen bijdrage is in de meerjarenvoorstel aangepast aan de actuele planning voor uitvoering. Fysiek programma fiets (knelpunten&stallingen) Net als bij het programma blackspots is het CMF-budget voor het fysiek programma fiets in het vorige meerjarenvoorstel flink opgehoogd, mede vanwege de prioriteit die in het collegeakkoord gegeven wordt aan het fietsnetwerk en fietsparkeren. Voor een deel is het programma voor het fietsnetwerk de eerstkomende jaren al gevuld, vooral met bijdragen aan stadsdeelprojecten. Voor stallingen worden dit jaar in het kader van het nieuwe Meerjarenplan (MJP) Fiets voorstellen voor invulling gedaan. Geadviseerd wordt om nu in totaal 0,4 miljoen minder te reserveren dan is aangevraagd, vooral in het jaar 2011 waarin de nadruk nog ligt op onderzoeken en besluitvorming. Voor fysieke investeringen in fietsenstallingen en het fietsnetwerk blijft er dan tot en met 2015 in totaal nog 8,8 miljoen over. Beleidsproducten: focus op kerntaken Voorgesteld wordt in totaal 0,4 miljoen extra te bezuinigen op de beleidsproducten omdat er van kan worden uitgegaan een afname van projecten ook een kleinere bijdrage nodig is voor beleid. Deze verlaging van de mobiliteitsfondsbijdrage heeft ook gevolgen voor de mogelijkheid onderzoeken uit te voeren op het gebied van openbaar vervoerlijnen. Er zal in de komende jaren geen onderzoek meer worden verricht naar mogelijke nieuwe OV-verbindingen. Ook wordt het Centrale Mobiliteitsfonds vanaf 2012 niet langer aangesproken voor geld voor beleidsvorming voor goederenvervoer. Het zal blijven bij de bijdrage uit het Fonds Luchtkwaliteit.
Naar inhoudspagina
93
Meerjarenvoorstel Centraal Mobiliteitsfonds 2011 – 2015 1. Een veilige stad 1.1 Een verkeersveilige stad Verkeersveiligheid - beleid Verkeersveilig maken blackspots en red routes Verkeersveiligheid - programma's Eekhoornbruggen Verkeersregelinstallatie's nieuwe gebieden/locaties Brommerbeleid (opstellen & uitvoeren) Totaal verkeersveilige stad
2011 339.000 2.309.000 435.000 30.000 1.310.000 185.000 4.608.000
2012 340.000 2.850.000 435.000 1.230.000 190.000 5.045.000
2013 340.000 2.850.000 435.000 1.330.000 100.000 5.055.000
2014 340.000 2.850.000 435.000 1.330.000 100.000 5.055.000
2015 340.000 2.850.000 435.000 230.000 100.000 3.955.000
1.2 Een sociaalveilige stad Taxibeleid, aanpak standplaatsen taxi's en alternatief personenvervoer Totaal sociaalveilige stad
2011 1.743.000
2012 1.713.000
2013 1.713.000
2014 1.713.000
2015 1.713.000
1.743.000
1.713.000
1.713.000
1.713.000
1.713.000
Totaal een veilige stad
6.351.000
6.758.000
6.768.000
6.768.000
5.668.000
2011
2012
2013
2014
2015
499.000
350.000
370.000
295.000
275.000
200.000 50.000
185.000 550.000
170.000 -
150.000 -
150.000 -
81.000
-
-
500.000
1.000.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
404.000 363.000 280.000
344.000 270.000 280.000
344.000 290.000 280.000
344.000 290.000 280.000
344.000 290.000 280.000
1.263.000 88.000 197.000 43.000 125.000 637.000 4.265.000
200.000 200.000 63.000 250.000 100.000 470.000 3.297.000
800.000 600.000 125.000 100.000 250.000 307.000 3.671.000
1.200.000 125.000 400.000 291.000 3.910.000
745.000 1.000.000 1.200.000 200.000 291.000 5.810.000
2011
2012
2013
2014
2015
272.000
271.000
271.000
271.000
271.000
159.000 450.000 1.053.000
2.000.000 3.050.000 450.000 -
2.000.000 1.481.000 142.000
-
-
43.000
43.000
43.000
43.000
43.000
3.284.000 1.169.000 120.000
4.190.000 1.829.000 200.000
131.000 200.000
225.000 200.000
200.000
489.000 150.000 124.460 1.235.000 370.440 500.000 1.216.000
489.000 150.000 124.460 1.675.000 370.440 500.000 1.421.000
489.000 150.000 124.460 2.215.000 370.440 1.000.000 1.623.000
489.000 150.000 124.460 1.840.000 370.440 4.850.000 1.732.000
489.000 150.000 124.460 1.840.000 370.440 7.150.000 1.805.000
2. Een bereikbare stad 2.1 Goede bereikbaarheid van de stad 2.1.1 Algemeen Beleidsproducten en coördinatie grootstedelijke gebieden - (Zuidas etc.) Campagne bereikbaarheid Amsterdam de Bewegwijzering Westrandweg en 2 Coentunnel. Werkgebied: Westpoort, Noord, Nieuw West, West. 2.1.2 Auto Aansluiting Nieuw-West op de om te leggen A9 Slim verkeersmanagement naar de stad: Monitoring Amsterdam (MOA) en aansluiting NDW Slim verkeersmanagement naar de stad: Onderhoud Tactisch verkeermodel Wegsleepregeling en incidentmanagement Beleidsadvisering bereikbaarheid stad, incl. A6/A9 Beleidsadvisering Parkeren(inc. Parkeernota) 2.1.3 Openbaar vervoer Busstation Buikslotermeerplein Renovatie Station Zuid (korte termijn maatregelen) Aanleg extra trap Station Zuid Zuidtangent Oost 2e fase Eigen bijdrage ombouw Amstelveenlijn Eigen bijdrage HOV Zaancorridor Eigen bijdrage Westtangent Versnellen westelijke tramlijnen OV - beleidadvisering (bereikbaarheid van de stad) Totaal goede bereikbaarheid van de stad 2.2 Goede mobiliteit in de stad 2.2.1 Algemeen Visie en strategie verkeer, vervoer en infrastructuur 2.2.2 Auto Bijdrage Spaarndammertunnel Verdieping Westertoegang Slim verkeersmanagement in de stad WODAN + doorstroming corridors Ring Oud Zuid fase 8: Ceintuurbaan tussen Ruijsdaelkade en Dusartstraat Beleidsadvies auto (Mobiliteit in de stad) 2.2.3 Fiets Langzaamverkeerspassage CS Fietsroute van Hasseltweg (Mosplein-Meeuwenlaan) Oosteinde, 2-richtingsfietspad, veilige fietsroute Systemen doorstroming fiets (fietsDRIPS Noord en wachttijdmelders) Fietsbeleid (incl. meerjarenprogramma fiets) Communicatie en promotie fiets Subsidie fietsersbond Fysiek programma fiets (knelpunten&stallingen) Overheveling CFA Fietsenstalling Leidseplein Exploitatie en beheer Fietspunt-stallingen
Naar inhoudspagina
94
2.2.4 Openbaar Vervoer Tramsporenplan CS ODE-brug stationseiland Verbeteren toegankelijkheid OV Informatiepanelen voor het Dynamisch Reizigers Informatie Systeem Aanpassingen infra irt nieuwe dienstregeling Exploitatie Pontveren Amsterdam Provincialeweg ts de Elsrijkdreef en de provinciale weg N236, aanleg vrije busbaan Noordelijke ontsluiting Food Center, bijdrage aan stadsdeel West Totaal goede mobiliteit in de stad
16.752.900 19.181.900 12.005.900
12.398.900 14.805.900
Totaal een bereikbare stad
21.017.900 22.478.900 15.676.900
16.308.900 20.615.900
3.400.000 1.593.000 255.000 870.000
1.099.000 250.000
571.000 250.000
600.000 534.000 100.000
1.000.000 393.000 100.000
870.000 50.000
870.000 75.000
870.000
870.000
-
-
150.000
3. Een aantrekkelijke stad 3.1 Een schone stad Duurzame Mobiliteit Totaal schone stad 3.2 Een hele en mooie stad Wibautstraat Reconstructie Weesperstraat Planvoorbereiding Leidseplein en omgeving Fietsdepot Kap metro Buikslotermeerplein Perronkappen metro Spaklerweg en Van der Madeweg Totaal hele en mooie stad Totaal een aantrekkelijke stad TOTAAL CMF
2011 80.000 80.000
2012 80.000 80.000
2013 80.000 80.000
2014 80.000 80.000
2015 80.000 80.000
2011 5.900.000 150.000 100.000 850.000 300.000
2012 150.000 50.000 850.000 750.000
2013 2.050.000 850.000 -
2014 4.000.000 850.000 -
2015 1.000.000 850.000 -
1.800.000
2.900.000
4.850.000
1.850.000
7.300.000
7.380.000 1.880.000 2.980.000 34.748.900 31.116.900 25.424.900
Naar inhoudspagina
4.930.000 1.930.000 28.006.900 28.213.900
95
6. Openbare ruimte, groen, sport en recreatie Maatschappelijk effect De openbare ruimte en groengebieden in er rond Amsterdam zijn goed bereikbaar en aantrekkelijk. Mede daarom willen mensen in onze stad wonen, werken en recreëren. Amsterdammers blijven gezond door sporten en bewegen. Amsterdam sluit zich aan bij het nationaal Olympisch Plan 2028. Kerncijfers Bedragen x 1 miljoen
Begroting Begroting 2011 2012
Lasten per doelstelling 6.1 Een sterkere groenstructuur voor een leefbare en aantrekkelijke metropoolregio Amsterdam. 6.2 De openbare ruimte is kwalitatief hoogwaardig en homogeen ingericht en voor alle Amsterdammers toegankelijk 6.3 Sportbeoefening in Amsterdam op olympisch niveau 6.4 Bijdragen aan de dierenbescherming in Amsterdam Subtotaal lasten Waarvan verdeelvoorstel Dotaties aan reserves Totaal lasten Baten per doelstelling 6.1 Een sterkere groenstructuur voor een leefbare en aantrekkelijke metropoolregio Amsterdam. 6.2 De openbare ruimte is kwalitatief hoogwaardig en homogeen ingericht en voor alle Amsterdammers toegankelijk 6.3 Sportbeoefening in Amsterdam op olympisch niveau 6.4 Bijdragen aan de dierenbescherming in Amsterdam Subtotaal baten Onttrekkingen aan reserves Totaal baten Saldo ten laste van de algemene middelen
Begroting Begroting Begroting 2013 2014 2015
25,7
28,8
18,5
16,5
16,4
12,4
13,9
8,7
12,6
19,3
20,1 1,2 59,5
19,4 1,2 47,9 -0,1 1,0 48,9
19,2 1,2 49,6 -0,1 1,0 50,6
19,0 1,2 55,9
1,0 60,5
23,5 1,2 67,5 12,1 1,0 68,5
1,0 56,9
1,2
2,3
1,5
0,5
0,5
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0 0,0 2,4 0,5 2,9
3,3 0,0 5,6 7,4 13,0
3,3 0,0 4,9 0,8 5,7
3,3 0,0 3,8 3,8 7,6
3,3 0,0 3,8 10,4 14,2
57,5
55,5
43,2
43,0
42,7
Ontwikkelingen en beleidskaders Groen en openbare ruimte Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam. Onderdeel van de structuurvisie is het toetsingskader voor plannen in de hoofgroenstructuur Motie 682 van raadslid Van der Ree (1 december 2010). Amsterdam neemt deel in een aantal recreatieschappen; omdat de beheerkosten stijgen gaan we samen met onze regionale partners op zoek naar nieuwe beheers- en ontwikkelingsvormen Najaar 2011 wordt het bestedingsvoorstel van 4 miljoen (2011-2012) voor de Rode Loper aan uw raad voorgelegd Rijksbezuinigingen en overheveling van landschapstaken naar de provincie noodzaken tot heroverweging van de rol en positie van regio en gemeente Sport Sportplan 2009-2012 Nota Alle Amsterdammers gezond 2008-2011 Landelijke regelingen: Impuls Brede School Sport en Cultuur (Combinatie functies) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 2007; Nota voor Sport (VWS, 2005) Het Olympisch Plan 2028 (VWS, 2009) Beleidsbrief Sport en Bewegen in Olympisch Perspectief (VWS, 2011)
Naar inhoudspagina
96
6.1 Een sterkere groenstructuur voor een leefbare en aantrekkelijke metropoolregio Amsterdam 6.1.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? Amsterdammers gebruiken de parken en openbare ruimte steeds intensiever. Een groenstructuur van hoge kwaliteit ondersteunt deze trend. Stadsparken en buurtgroen bevorderen een leefbare woonomgeving. De bijdrage van de centrale stad aan de kwaliteit van het groen is lastig meetbaar. De verantwoordelijkheden liggen vooral op stadsdeelniveau – of juist op regionaal niveau. Investeringen worden vrijwel altijd samen met stadsdelen en regionale partners gedaan. Daarbij komt dat metingen, zoals het groot groenonderzoek, niet jaarlijks worden uitgevoerd. Daarom zijn er voor deze doelstelling geen indicatoren opgenomen. De centrale stad heeft voor deze collegeperiode 10 miljoen beschikbaar voor bijdragen aan specifieke projecten. 6.1.2 Wat gaan we ervoor doen? We investeren groengelden in projecten in de hoofd groenstructuur en wijken Samen met de provincie en onze partners in de recreatieschappen ontwikkelen we nieuwe beheersmethodes en proberen we private partijen te betrekken We stellen een ecologische visie en een visie voor Waterland op We voeren de subsidieregeling Groene Daken uit We zorgen voor een schoon, heel en veilig Amsterdamse Bos. We ondersteunen activiteiten en exploiteren evenementenlocaties in het Amsterdamse Bos We subsidiëren Artis en de Hortus Botanicus 6.1.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 25,7 0,0
28,8 0,0
18,5 0,0
16,5 0,0
16,4 0,0
1,2 0,4 24,2 0,0 0,0
2,3 4,6 21,9 0,0 0,0
1,5 0,8 16,3 0,0 0,0
0,5 0,0 15,9 0,0 0,0
0,5 0,0 15,9 0,0 0,0
De lasten in de Begroting 2012 (inclusief het verdeelvoorstel) nemen ten opzichte van de Begroting 2011 per saldo 3,0 miljoen toe. De baten stijgen per saldo met 1,1 miljoen. De onttrekking aan de bestemmingsreserves stijgt met 4,2 miljoen. Het nadelig saldo daalt met 2,3 miljoen tot 21,9 miljoen. 6.1.4 Mutaties Algemene mutaties Bij het vaststellen van de Jaarrekening 2010 is besloten om de boekwaarde van de activa van het Groenfonds met 10 miljoen te verlagen. Hierdoor dalen de jaarlijkse kapitaallasten met 1 miljoen De incidentele prioriteit Groene Daken 2011 van 0,3 miljoen vervalt in 2012 De incidentele prioriteit Incidentele Groenmiddelen 2011 van 5,5 miljoen vervalt in 2012. De besteding van de Groenmiddelen neemt toe met 4,1 miljoen. Dit valt binnen de bestedingstermijnen die ons college voor de projecten heeft vastgesteld. De lasten worden gedekt uit de bestemmingsreserve Incidentele Groengelden De verwachte besteding ten laste het ISV fonds neemt toe met 0,4 miljoen; de baten nemen toe met hetzelfde bedrag Een saldoneutrale onttrekking aan de reserve Hortus van 0,1 miljoen Prioriteiten en posterioriteiten Prioriteit Groenmiddelen: in het programakkoord 2010-2014 is 10 miljoen aan Groenmiddelen opgenomen om de kwaliteit van de groenstructuur te versterken. Hiervan is 5,5 miljoen opgenomen in de Begroting 2011. In de Begroting 2012 wordt 2,5 miljoen opgenomen. De resterende 2,5 miljoen wordt betrokken bij de Begroting 2013 en verder. Bij de 8-
Naar inhoudspagina
97
maandsrapportage wordt vastgesteld welk bedrag aan de bestemmingsreserve wordt toegevoegd. Er geldt een bestedingstermijn van drie jaar Prioriteit Artis Masterplan: in 2008 heeft de Gemeente Amsterdam 15 miljoen toegezegd voor het Artis Masterplan; de laatste tranche van 2,5 miljoen wordt toegekend in 2012 De prioriteit Amsterdamse bruggen van 35.625 is bestemd voor het renoveren van vijftien bruggen in 2012 Posterioriteit Artis: voor 2012 is een posterioriteit opgenomen van 0,45 miljoen. Dit betreft een compensatie van een structurele ombuiging; met ingang van 2013 is deze ombuiging van 0,9 miljoen volledig geëffectueerd Posterioriteit Hortus: voor 2012 is een posterioriteit opgenomen van 0,1 miljoen. Dit betreft een compensatie van een structurele ombuiging; met ingang van 2013 is deze ombuiging van 0,2 miljoen volledig geëffectueerd Posterioriteit Amsterdamse Bos: voor 2012 is een posterioriteit opgenomen van 50.000 op het budget van het Amsterdamse Bos; gevolg is dat de openingstijden van het bezoekerscentrum worden aangepast Posterioriteit budget groenmiddelen ( 25.000 in 2012, 50.000 in 2013 en 2014): er worden minder middelen beschikbaar gesteld voor groenbeleid, ecologie en openbare ruimte; de besparing wordt zoveel mogelijk met natuurlijk verloop opgevangen Posterioriteit bedrijfsvoering ( 41.290 in de periode 2012-2014): de posterioriteit bedrijfsvoering wordt vanaf 2012 in de begroting verwerkt via tariefverlaging; dit heeft geen gevolg voor de dienstverlening
Meerjarige saldo ontwikkelingen De met groengelden gefinancierde projecten zijn grotendeels uitgevoerd. Daardoor zijn de lasten lager. Het meerjarig saldo daalt door de ombuigingen en het vervallen van incidentele prioriteiten na 2012. 6.1.5 Risico’s De rijksbezuinigingen op natuur en landschap kunnen doorwerken in de benodigde bijdragen van gemeenten in recreatieschappen. Daarom moeten we samen met de recreatieschappen kostenstijging tegengaan en andere inkomstenbronnen aanboren.
Naar inhoudspagina
98
6.2 De openbare ruimte is kwalitatief hoogwaardig en homogeen ingericht en voor alle Amsterdammers toegankelijk 6.2.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? Openbare ruimteprojecten in Amsterdam voldoen aan basiskwaliteitseisen. Bij enkele grote projecten, zoals de Rode Loper en het Stationsplein, wordt een hoger kwaliteitsniveau gerealiseerd. De verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte ligt, met uitzondering van de grootstedelijke gebieden, bij de stadsdelen. Investeringen worden vrijwel altijd samen met stadsdelen gedaan, reden om voor deze doelstelling geen indicatoren op te nemen. De stadsdelen zijn bezig met het opzetten van een meetsysteem voor de kwaliteit van de openbare ruimte. De centrale stad heeft voor deze collegeperiode 10 miljoen beschikbaar voor bijdragen aan specifieke projecten. 6.2.2 Wat gaan we ervoor doen? Samen met stadsdelen ontwikkelen we basiskwaliteitseisen voor projecten in de openbare ruimte 134 (Puccinimethode ). Deze kwaliteitseisen versterken de eenheid van de openbare ruimte We verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte door middelen aan belangrijke projecten toe te kennen, zoals de Rode Loper In het kader van de wijkaanpak verbeteren we de openbare ruimte in de woonomgeving 6.2.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 12,4 1,0
13,9 1,0
8,7 1,0
12,6 1,0
19,3 1,0
0,1 0,1 13,0 0,0 0,0
0,0 2,8 12,1 0,0 0,0
0,0 0,0 9,8 0,0 0,0
0,0 3,8 7,7 0,0 0,0
0,0 10,4 10,0 0,0 0,0
De lasten in de Begroting 2012 (inclusief het verdeelvoorstel) nemen ten opzichte van de Begroting 2011 per saldo 1,6 miljoen toe. De onttrekking aan de reserves stijgen met 2,7 miljoen. Het nadelig saldo daalt met 0,9 miljoen tot 12,1 miljoen. 6.2.4 Mutaties Rode Loper: in 2012 is de uitvoering van Damrak, Beursplein en Beursstraat en Oude Brugsteeg gepland. De dekking uit de bestemmingsreserve Rode Loper in 2012 is 1,5 miljoen Museumplein: in de periode 2011-2013 is de uitvoering van werkzaamheden rond het Stedelijk Museum en Rijksmuseum gepland. De herinrichting moet gereed zijn voor de oplevering van het Rijksmuseum in 2013. Geplande uitgaven voor 2012 zijn 1,2 miljoen; de lasten worden gedekt uit de bestemmingsreserve Leidseplein: de prognose is dat de uitvoering van het maaiveld pas in september 2015 start De incidentele prioriteit Grootstedelijke Openbare Ruimte 2011 van 4,0 miljoen vervalt in 2012 Haven: door toename van rente en afschrijvingslasten stijgen de lasten met 0,4 miljoen Prioriteiten en posterioriteiten Grootstedelijk Openbare Ruimte: in het Programakkoord is 10 miljoen opgenomen voor projecten in de grootstedelijke openbare ruimte. In 2011 is een eerste tranche van 4 miljoen goedgekeurd. Deze vervalt voor 2012. Voor 2012 is een prioriteit van 2,5 miljoen toegekend voor werkzaamheden aan de Rode Loper. Het resterende bedrag wordt betrokken bij de Begroting 2013 en de Begroting 2014. Bij de 8-maandsrapportage wordt vastgesteld welk bedrag wordt toegevoegd aan een bestemmingsreserve. Er geldt een bestedingstermijn van drie jaar Voor deze doelstelling zijn geen risico’s geformuleerd. 134
De Puccinimethode betreft voornamelijk de fysieke inrichting van straten en pleinen. In een samenwerkingsverband van gemeentelijke diensten en stadsdelen wordt aan een nieuwe traditie voor de inrichting van de Amsterdamse openbare ruimte gewerkt. Het begrip Puccinimethode werd gemunt tijdens een expertmeeting over uitvoeringskwaliteit van de openbare ruimte, toen iemand over de bonbons van chocoladewinkel Puccini opmerkte dat die symbool staan voor een goede uitvoeringskwaliteit: passie, ambacht, goede ingrediënten, gedegen voorbereiding, nauwkeurige uitvoering met als resultaat een hoge eindkwaliteit.
Naar inhoudspagina
99
6.3 Sportbeoefening in Amsterdam op olympisch niveau 6.3.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? Voor sportbeoefening op olympisch niveau is nodig: 135 hoge sportparticipatie van jeugd en volwassenen maatschappelijk actieve sportverenigingen een adequaat aanbod van sportvoorzieningen veel topsportbeoefening actieve participatie in het nationaal Olympisch Plan 2028 Indicatoren 1. Aantal kinderen en jongeren 4 t/m 18 jaar dat deelneemt aan naschools sport en beweegaanbod via JUMP-in of Topscore 2 . Aantal uren sportaanbod verzorgd door combinatiefunctionarissen in primair, voortgezet en speciaal onderwijs 3. Aantal sportverenigingen dat zich richt op het bereiken van sociaal maatschappelijke doelen door deelname aan gemeentelijke sportstimuleringsprogramma’s 4. Adequate accommodatiecapaciteit basissportvoorzieningen: - sporthalcapaciteit - aantal hockeyvelden - aantal tennisbanen 5. Aantal programma’s en bonden verankerd in Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) 6. Aantal internationale topsportevenementen, onder te verdelen in - Jaarlijks terugkerend - Aantal van EK/WK niveau, georganiseerd in 2011-2014 (streven is 11 in totaal) - Aantal grote evenementen geacquireerd in de periode 20112014 voor de periode ná 2014
Nulmeting en peildatum 8.109 2010
2011
2012 6.000
2013 PM
2014 PM
PO: 12.763 VO: 5.185 SO: 2003
2010 2010 2010
13.000 5.300 2.100
13.200 5.500 2.200
13.300 5.600 2.250
113
2010
120
125
130
26 32
2010
28 36 235 13 8
30 40 250 14 9
32 42 270 15 9
7 4
7 2
221 Programma’s 12 Bonden 7
7 6
2010 2010
2010
7 4
136
4
Zoveel mogelijk Amsterdamse kinderen sporten, zodat ze zich ontwikkelen tot sportieve, gezonde en sociale volwassenen. Omdat er in 2012 minder middelen beschikbaar zijn, is de ambitie naar beneden bijgesteld. De resultaten na 2012 zijn afhankelijk van de Begroting 2013 en de beschikbaarheid van middelen van derden. 6.3.2 Wat gaan we ervoor doen? We bevorderen sport onder schooltijd, organiseren sportactiviteiten na schooltijd en voeren op scholen programma’s uit tegen overgewicht. We organiseren activiteiten voor specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld gehandicapten en ouderen We helpen sportaanbieders om maatwerk in de wijken te leveren en inactieve volwassenen aan het bewegen te krijgen De door ons gesubsidieerde Stichting Sportservice Amsterdam stelt combinatiefunctionarissen ter beschikking aan sportverenigingen en scholen. Deze Combinatiefunctionarissen organiseren samen met sportverenigingen het dagelijks sport- en beweegaanbod op scholen We investeren in sportparken, kleinschalige sportaccommodaties en een sportievere inrichting van de openbare ruimte. Stadsdelen kunnen via het Programma Maatschappelijke Investeringen financiële bijdragen aanvragen voor het realiseren van sportaccommodaties Samen met de door ons gesubsidieerde Stichting Topsport Amsterdam ondersteunen we topsporters en talentontwikkeling, onder andere via het Centrum voor Topsport en Onderwijs. Dit
135
136
De doelstelling voor 2014 is: 80% van de jeugd en 70% van de volwassenen sport minimaal 1 x per maand. Waarvan twee zeer grote, (waarschijnlijk) in 2014, dan wel één in 2013 en één in 2014.
Naar inhoudspagina
100
centrum wordt gefaciliteerd door realisatie van topsportaccommodaties en voldoende trainingsruimte We bouwen aan ons track record van topsportevenementen door het organiseren van het WKroeien U23, WK Handboogschieten, WK Roeien 2014 en van reguliere evenementen als de Van Dam tot Damloop, de Amsterdamse Marathon en Jumping Amsterdam). We acquireren interessante evenementen voor de komende jaren, zoals het EK Atletiek 2016 en sport- en gezondheidgerelateerde internationale congressen We exploiteren Sporthallen Zuid, sportpark Amsterdamse Bos en de Bosbaan; we verhuren gemeentelijke sporthallen en sportzalen voor de georganiseerde sport. We ondersteunen sportverenigingen We organiseren breedtesportevenementen, bijvoorbeeld de Amsterdamse Olympische Dagen, Topscore Finals, Sport-en funtour en side events bij topsportevenementen In 2012 wordt gewerkt aan het opstellen van een nieuw sportplan voor de periode 2013-2016
6.3.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 20,1 0,0
23,5 0,0
19,4 0,0
19,2 0,0
19,0 0,0
1,0 0,0 19,1 0,1 8,2
3,3 0,0 20,2 0,2 4,5
3,3 0,0 16,1 0,2 1,3
3,3 0,0 15,9 0,2 1,3
3,3 0,0 15,7 0,2 1,3
Het saldo van de Begroting 2012 is (inclusief het verdeelvoorstel) 20,5 miljoen. Ten opzichte van het saldo in de Begroting 2011 is dit een daling van 1,4 miljoen. 6.3.4 Mutaties Algemene mutaties Toename nominale ontwikkelingen 0,35 miljoen De gemeentefondsbijdrage voor Combinatiefunctionarissen tot en met 2015 stijgt met 0,5 miljoen structureel De kapitaallasten van investeringen (rente en afschrijvingen) nemen structureel 0,5 miljoen toe De incidentele prioriteit Evenementen 2011 vervalt in 2012. Dat leidt tot een afname in het saldo voor begroting van 2,0 miljoen De middelen voor de rompbegroting van 2011 naar 2012 dalen, terwijl de lasten feitelijk toenemen. De oorzaak daarvan is dat de incidentele prioriteiten Olympische ambitie ( 2 miljoen) en combinatiefuncties ( 1 miljoen) zijn opgenomen in de cijfers van de rompbegroting van 2011 en voor de Begroting 2012 zichtbaar gemaakt onder het verdeelvoorstel De baten en de lasten nemen toe met 2,3 miljoen door overheveling van schoolzwemmen uit het Programma Educatie, jeugd en diversiteit Prioriteiten en posterioriteiten Prioriteit Evenementen: in het Programakkoord 2010-2014 is 10,0 miljoen uitgetrokken voor Evenementen. Dit budget wordt 50/50 verdeeld over de portefeuilles sport en economische zaken. Voor 2012 is een prioriteit van 3,0 miljoen opgenomen en uitgaande van de 50/50 verdeling, is onder deze doelstelling 1,5 miljoen opgenomen Prioriteiten Combinatiefunctionarissen: samen met sportverenigingen organiseren combinatiefunctionarissen het dagelijks sport- en beweegaanbod op scholen. Het aantal combinatiefunctionarissen in 2011 bedraagt 66 fte. Deze worden gedekt uit 1,3 miljoen rijksmiddelen, 1,0 miljoen structurele prioriteitsmiddelen en een incidentele prioriteit van 0,5 miljoen als gevolg van een amendement van uw raad. In 2012 bedraagt de rijksbijdrage 1,8 miljoen. Daarmee kunnen 10 extra fte gefinancierd worden. De gemeentelijke bijdrage blijft echter 1,5 miljoen. Het is mogelijk dat er na 2012 minder rijksmiddelen beschikbaar worden gesteld, omdat het cofinancieringvoorschrift (60% gemeente – 40% Rijk) niet langer geldt Prioriteit Olympische Ambities: uw raad heeft in december 2010 voor de periode 2011-2014 vier maal 2,0 miljoen beschikbaar gesteld voor de Amsterdamse Olympische Ambitie Prioriteit Stimulering Jeugd: in 2011 kon 1,2 miljoen uit de reserve Sportplan besteed worden aan JUMP-in (sport- en beweegaanbod op scholen voor leerlingen met overgewicht). Voor 2012 is aan dit programma een incidentele bijdrage toegekend van 0,4 miljoen
Naar inhoudspagina
101
Posterioriteit Efficiency apparaat Sport: in 2012 is, evenals in 2011, een structurele bezuiniging van 0,17 miljoen verwerkt op de apparaatskosten Sport Posterioriteit Verlagen bijzondere subsidieverordening sportevenementen: het budget wordt in 2012 verlaagd met 0,03 miljoen. Circa dertig kleine sportevenementen worden niet langer gesubsidieerd uit deze regeling.
6.3.5 Risico’s Voor combinatiefuncties geldt het risico dat de rijksbijdrage vanaf 2013 minder wordt omdat de cofinancieringvoorwaarde (60% gemeente-40% Rijk) dan wellicht niet langer geldt
Naar inhoudspagina
102
6.4 Bijdragen aan de dierenbescherming in Amsterdam 6.4.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? De wettelijke gemeentetaken rond dierenwelzijn worden uitgevoerd door diverse dierenwelzijnsorganisaties. 6.4.2 Wat gaan we ervoor doen? We verstrekken subsidie aan dierenwelzijnsorganisaties voor de uitvoering van de wettelijke gemeentetaken, reden om ook voor dit onderdeel geen indicatoren op te nemen. Voor de kosten van toekennen en afwikkelen van subsidies is in de gemeentebegroting een budget opgenomen. 6.4.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 1,2 0,0
1,2 0,0
1,2 0,0
1,2 0,0
1,2 0,0
0,0 0,0 1,2 0,0
0,0 0,0 1,2 0,0
0,0 0,0 1,2 0,0
0,0 0,0 1,2 0,0
0,0 0,0 1,2 0,0
6.4.4 Mutaties Niet van toepassing. 6.4.5 Risico’s Er zijn voor deze doelstelling geen risico’s geformuleerd.
Naar inhoudspagina
103
6.5 Reserves en voorzieningen Bedragen x 1 miljoen
Reserves Reserve Groengelden Reserve WW (DRO) De Rode Loper Museumplein Leidseplein Sportplan 2009-2012 Reserve Hortus Totaal Voorzieningen Lening basketbalver. ABC Groot onderhoud hallen (DAB/sporthallen Zuid) Totaal
stand ultimo 2010 5,5 0,8 4,9 2,0 5,9 1,5 0,5 21,2 0 0 45.000
Mutatie 2011
-0,5 0 1,0 -0,75 -0,1 -1,5 -0,1 -2,0
stand ultimo 2011 5,1 0,8 5,9 1,2 5,8 0 0,4 19,2
Mutatie 2012
-4,4 0 -0,5 -1,2 -0,1 0 -0,2 -6,4
stand ultimo 2012 0,6 0,8 5,4 0 5,8 0 0,2 12,8
stand ultimo 2013 0 0,8 6,4 0 5,8 0 0 13,0
stand ultimo 2014 0 0,8 3,6 0 5,8 0 0 10,2
stand ultimo 2015 0 0,8 0 0 0 0 0 0,8
0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 78.800 123.800 123.800 247.600 371.400 495.200 619.000
Reserves Incidentele Groenmiddelen: de bestedingstermijn is drie jaar. Het grootste deel van de reserve wordt in 2012 onttrokken. De besteding van neemt in 2012 toe met 4,1 miljoen. Dit valt binnen de bestedingstermijnen die ons college voor de projecten heeft vastgesteld. Voor 2012 is een nieuwe prioriteit toegekend van 2,5 miljoen. Bij de 8-maandsrapportage wordt vastgesteld welk bedrag aan een bestemmingsreserve wordt toegevoegd Rode Loper: jaarlijks wordt 1 miljoen aan de bestemmingsreserve toegevoegd. In 2012 is de uitvoering van het Damrak, Beursplein en Beursstraat en Oude Brugsteeg gepland. De dekking uit de bestemmingsreserve Rode Loper in 2012 is 1,5 miljoen Museumplein: in de periode 2011-2013 is de uitvoering van werkzaamheden rond het Stedelijk Museum en Rijksmuseum gepland. De herinrichting moet gereed zijn voor de oplevering van het Rijksmuseum in 2013. Geplande uitgaven in 2012 zijn 1,2 miljoen. De lasten worden gedekt uit de bestemmingsreserve Leidseplein: de prognose is dat de uitvoering van het maaiveld pas start in september 2015; er zal dan ook slechts een gering bedrag voor planvorming worden onttrokken aan de bestemmingsreserve Sportplan 2009-2012: de reserve Sport van 1,5 miljoen wordt in 2011 in zijn geheel onttrokken. De besteding is conform besluit van uw raad van 16 december 2010 en behelst sportstimuleringsactiviteiten voor het primair onderwijs (JUMP IN 1,2 miljoen), voor volwassenen ( 0,2 miljoen) en voor het speciaal onderwijs ( 0,1 miljoen) Reserve Hortus: de reserve voor Hortus dient gereserveerd te blijven doordat de cofinanciering van de nieuwe kas nog niet rond is. Inmiddels is gestart met de voorbereiding die zal resulteren in een projectplan dat kwaliteit, organisatie, planning en financiering in kaart brengt. Voor de voorbereidingskosten van de bouw van de nieuwe kas wordt in 2011 0,6 miljoen onttrokken aan de reserve Hortus. In 2012 en 2013 vindt jaarlijks een investering plaats van 0,2 miljoen Voorzieningen Geldlening Basketbalvereniging ABC: aan de Basketballclub ABC is in 2010 een geldlening verstrekt van 0,045 miljoen; voor dit bedrag is een voorziening getroffen daar de lening niet wordt terugbetaald Groot onderhoud hallen (DAB/ sporthallen Zuid). Met ingang van 2011 wordt jaarlijks 0,12 miljoen toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud Sporthallen Zuid ten behoeve van het Meerjaren onderhoudsplan
Naar inhoudspagina
104
7. Cultuur en monumenten Maatschappelijk effect Bewoners, bezoekers en bedrijven ervaren Amsterdam als een culturele topstad. Onze stad heeft een vruchtbaar klimaat voor creatieve ontwikkeling. Amsterdammers kunnen hun talenten ontplooien. Kerncijfers Bedragen x 1 miljoen
Begroting Begroting 2011 2012
Lasten per doelstelling 7.1 Het gebouwde, archeologische en cultuurlandschappelijke erfgoed wordt behouden, versterkt en duurzaam ontwikkeld. 7.2 en 7.3 Kunstenplan 7.4 Professionalisering ontwikkeling, eigendom, beheer en onderhoud van cultureel vastgoed 7.5 Een Amsterdams mediabeleid 7.6 Diversen kunst en cultuur Subtotaal lasten Waarvan verdeelvoorstel Dotaties aan reserves Totaal lasten Baten per doelstelling 7.1 Het gebouwde, archeologische en cultuurlandschappelijke erfgoed wordt behouden, versterkt en duurzaam ontwikkeld. 7.2 en 7.3 Kunstenplan 7.4 Professionalisering ontwikkeling, eigendom, beheer en onderhoud van cultureel vastgoed 7.5 Een Amsterdams mediabeleid 7.6 Diversen kunst en cultuur Subtotaal baten Waarvan verdeelvoorstel Onttrekkingen aan reserves Totaal baten Saldo ten laste van de algemene middelen
Begroting Begroting Begroting 2013 2014 2015
5,2
7,4
4,3
4,3
4,3
117,9 3,1
112,9 3,3
101,7 3,3
101,5 3,3
101,2 3,2
6,2 7,1 139,5 0,8 140,2
6,0 17,5 147,1 3,9 0,8 147,9
3,1 16,6 129,0 - 9,8 0,8 129,8
0,8 16,6 126,3 - 9,8 0,8 127,2
0,8 60,3 169,8 - 9,8 0,8 170,6
1,5
3,7
0,2
0,2
0,2
7,5 1,5
9,1 1,8
9,1 1,8
9,1 1,8
9,1 1,8
2,3 1,2 14,0 0,7 14,7
2,3 1,2 18,1 0,1 1,2 19,3
2,3 1,1 14,5 0,0 1,0 15,6
0,0 1,1 12,2 0,0 1,0 13,2
0,0 1,1 12,2 0,0 1,0 13,2
125,5
128,6
114,2
114,0
157,4
Programakkoord ambities Bestaande infrastructuren versterken en ruimte bieden aan kunstonderwijs en nieuw talent De Amsterdamse instellingen in het Kunstenplan dragen bij aan een aantrekkelijke stad voor bewoners en aan het imago van creatieve zakenstad Subsidieverlening aan culturele instellingen verloopt komende kunstenplanperiode volgens de nieuwe kunstenplansystematiek. De verkenning en de vooruitblik geven richting aan bezuiniging Culturele instellingen worden gestimuleerd om meer eigen inkomsten te genereren Voortschrijdende planning onderhoud en verbouwing cultureel vastgoed voor twintig jaar Een convenant met schoolbesturen en stadsdelen waarbij wordt ingezet op minimaal drie uur kunsteducatie per week voor basisschoolleerlingen, mits het Rijk dat ondersteunt Steun voor instellingen en initiatieven met een wijkoverschrijdend kunst- en cultuuraanbod Meer culturele vrijplaatsen in de openbare ruimte Investeren in talentontwikkeling en vernieuwing Intensiever contact met opleidingen en vakscholen; verkennen nieuwe samenwerkingsmogelijkheden Continueren broedplaatsenbeleid, stimuleren ruimte voor jonge kunstenaars Ingezet erfgoedbeleid voortzetten De ambities in het Programakkoord 2010-2014 Kiezen voor de Stad zijn bij de verschillende doelstellingen verwoord en krijgen grotendeels een plek in de Hoofdlijnennota 2013-2016 en het Kunstenplan 2013-2016.
Naar inhoudspagina
105
Ontwikkelingen en beleidskaders Cultuur 137 2012 is het laatste jaar van het Kunstenplan 2009-2012. Op basis van de in 2011 vastgestelde Hoofdlijnennota 2013-2016, dienen culturele instellingen medio december 2011 hun aanvragen in. Het advies van de Amsterdamse Kunstraad op deze aanvragen wordt mei 2012 verwacht. In de tweede helft van 2012 wordt vervolgens het Kunstenplan 2013-2016 aan uw raad voorgelegd Vanaf 2013 wordt de Amsterdamse cultuursector geconfronteerd met rijksbezuinigingen. De structurele besparingen van de gemeente op kunst en cultuur (vanaf 2013) worden vooralsnog gehandhaafd. Het college zet komende periode in op hervormingen. We doen bij de samenwerking een beroep op de inventiviteit van instellingen. Op basis van het advies van de kunstschouw Vernieuwing en de evaluatie van het stelsel cultuureducatie geven we opnieuw vorm aan de verdeling van middelen. Tenslotte wordt het gemeentelijk bezit van cultuurgebouwen onderzocht. Deze hervormingen dragen bij aan het behoud van een diverse culturele infrastructuur en vernieuwing van de sector. Zo blijft Amsterdam de toonaangevende cultuurstad Monumenten Momenteel wordt de rijksvisie Erfgoed en Ruimte opgesteld. Kern van deze visie: cultuurhistorische belangen wegen mee in de ruimtelijke ordening; regels krachtiger en eenvoudiger, deregulering, meer vrijheid voor burgers; herbestemmen van monumenten die hun functie verliezen De modernisering van de Monumentenzorg wordt door het Rijk doorgezet. Een aantal instandhoudings- en stimuleringsbudgetten vanuit het Rijk is komende jaren gewaarborgd De Erfgoedvisie Amsterdam is oktober 2011 vastgesteld en wordt vanaf 2012 uitgewerkt door de stadsdelen Vanaf 2014 vervalt het ISV budget. Dit heeft consequenties voor de monumentensubsidies
137
Op basis van dit Kunstenplan worden 140 culturele instellingen gesubsidieerd. Onder andere op het gebied van Muziek, Dans, Theater, Film, Beeldende kunst, Musea en Letteren.
Naar inhoudspagina
106
7.1 Het gebouwde, archeologische en cultuurlandschappelijke erfgoed wordt behouden, versterkt en duurzaam ontwikkeld 7.1.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? De goed geconserveerde en monumentale omgeving bepaalt mede de unieke identiteit van Amsterdam. Dit is een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven en bewoners. Monumenten worden intensief onderhouden, gebruikt en hergebruikt. De bijzondere geschiedenis van onze stad draagt bij aan de culturele bewustwording van de jonge, oude en nieuwe Amsterdammers. Indicatoren 1. Adviezen en onderzoeken m.b.t. 138 cultuurhistorische objecten 2. Archeologische adviezen en I onderzoeken 3. Bezoekers Open Monumenten Dag 4. Bezoekers website
Nulmeting en peildatum 2010
2011
2012
2013
2014
2015
1240
1270
1300
1300
1300
2010
180
180
180
180
180
30.000 (2008)
32.500
32.500
35.000
35.000
35.000
139
370.000
380.000
390.000
400.000
223.939 (2008) 360.000
7.1.2 Wat gaan we ervoor doen? In het kader van vergunningverlening geven we jaarlijks circa 1500 adviezen aan stadsdelen en de Commissie Welstand en Monumenten; daarnaast leveren we adviezen over de cultuurhistorische waarde van gebieden 140 We verrichten archeologisch onderzoek en doen veldwerk We betrekken bewoners en belanghebbenden bij het archeologisch erfgoed via rapportages, de website en publieksactiviteiten Door de economische crisis ligt bouweconomie stil, is er minder geld en meer leegstand. We proberen de erfgoedsector via kennis, experimenten, scholing en educatie op peil te houden en we besteden veel aandacht aan het stimuleren van het hergebruik van leegstaande gebouwen Het in samenwerking met Stadsdeel Centrum opgerichte Bureau Werelderfgoed voert de Unescoverplichtingen uit. Het bureau onderhoudt daarnaast het nationale en internationale netwerk op het gebied van het Amsterdamse werelderfgoed 7.1.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 5,2 0,2
7,4 0,0
4,3 0,0
4,3 0,0
4,3 0,0
1,5 0,1 3,6 0,0 0,0
3,7 0,1 3,6 0,0 0,0
0,2 0,0 4,1 0,0 0,0
0,2 0,0 4,1 0,0 0,0
0,2 0,0 4,1 0,0 0,0
De lasten in de Begroting 2012 zijn 7,4 miljoen en de baten 3,8 miljoen. Het saldo bedraagt 3,6 miljoen en is gelijk aan het saldo van de Begroting 2011. In 2011 en 2012 maakt 2,0 miljoen aan zowel de lasten als batenkant deel uit van het ISV-verdeelvoorstel (onderdeel Monumentenzorg). Hetzelfde geldt voor de 0,9 miljoen aan lasten en baten voor archeologisch onderzoek bij de Noord/Zuidlijn en de daaruit voortvloeiende begeleiding. 7.1.4 Mutaties Net als in 2010 wordt voorzien dat de in 2010 ingestelde bezuinigingmaatregel van verkoop van de Uilenburger Synagoge niet wordt gerealiseerd in 2011. Onder meer door gebrek aan kopers in de markt. De te realiseren boekwinst van 0,5 miljoen lijkt geen realistisch inschatting te zijn. De posterioriteit van 0,5 miljoen wordt daarom doorgeschoven naar 2012. Dit verklaart onder meer de stijging van de baten in de Begroting 2012 ten opzichte van de Begroting 2011. Verder is er nog
138
Aan de hand van het aantal adviezen kan worden gemeten in hoeverre wordt geïnvesteerd in behoud en vernieuwing van cultureel erfgoed. Deze indicatoren worden per trimester gemeten. Exclusief Open Monumenten Dag; die is vanaf 2011 geplaatst op www.amsterdam.nl. 140 Sinds de invoering van de Archeologische wet op de monumentenzorg zijn eigenaren verplicht om bij ingrijpende bouwactiviteiten in de bodem, archeologisch onderzoek te doen. 139
Naar inhoudspagina
107
een posterioriteit opgenomen voor 2012: een besparing van 0,06 miljoen op personeel en inkoop (meer opbrengsten) In de cijfers 2011 en 2012 zit 0,1 miljoen voor de versterking van het werelderfgoed (Unesco). Voor beide jaren is dit opgenomen in het vastgestelde bestedingsvoorstel Openbare Ruimte. Dit kan worden doorbelast naar de Dienst Ruimtelijke Ordening Door de overgang van Bureau Monumenten en Archeologie naar het Stadsarchief is in 2011 0,37 miljoen aan reserves overgedragen van het Programma Milieu en water naar het Programma 141 Cultuur en monumenten. Op gemeentelijk niveau is deze overdracht saldoneutraal. In 2011 wordt 0,2 miljoen gedoteerd aan de reserve WABO als onderdeel van het Programma Cultuur en monumenten. In zowel 2011 als 2012 wordt 0,1 miljoen aan deze reserve onttrokken
7.1.5 Risico’s Door gebrek aan kopers en de verkeerd ingeschatte boekwinst, kan de aan de verkoop van de Uilenburger Synagoge gekoppelde posterioriteit van 0,5 miljoen niet worden gerealiseerd. Voor dit risico wordt bestuurlijke besluitvorming voorbereid.
141
Reserves WW en ICT/WABO.
Naar inhoudspagina
108
7.2 Kunstenplan: talentontwikkeling Amsterdammers hun eigen culturele talent laten herkennen en dat helpen ontwikkelen zodat zij een culturele loopbaan (actief en passief) kunnen volgen, hetzij als genietende toeschouwer, hetzij als professional in de culturele sector. 7.2.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? In 2011 wordt het stelsel cultuureducatie geëvalueerd. De uitkomsten van deze evaluatie worden samen met de aanbevelingen uit het rapport van de kunstschouw Vernieuwing meegenomen in de Hoofdlijnennota 2013-2016. Op basis van het programakkoord wordt in 2011 een convenant gesloten met de schoolbesturen en stadsdelen. Daarbij wordt ingezet op minimaal drie uren kunsteducatie per basisschoolleerling per week (het basispakket cultuureducatie). Als voorloper op dit basispakket is in 2011 op zeven Amsterdamse basisscholen de pilot muziekeducatie gestart. Indicatoren 1. % PO- en VO-scholen met 142 cultuureducatie in het programma 2. % door scholen besteed voucherbudget (Po, praktijk- en speciaal onderwijs, onderbouw 143 VMBO)
Nulmeting en peildatum 67%/33% 2006 90%
2011
2009
2012 90%/75%
2013
2014
90%
Jaarlijks wordt op basis van de trendrapportages van het expertisenetwerk cultuureducatie MOCCA bekeken welk percentage scholen cultuureducatie in het programma heeft opgenomen. Daarnaast wordt gerapporteerd over de besteding van de vouchers door scholen bij de culturele instellingen. 7.2.2 Wat gaan we ervoor doen? Als opmaat voor het Kunstenplan 2013-2016 herschikken we op basis van de evaluatie en de aanbevelingen van de kunstschouw Vernieuwing het stelsel cultuureducatie Op basis van de uitkomsten van de pilot muziekeducatie – en onder voorbehoud van beschikbare middelen – implementeren we ‘een uur muziekeducatie in het basisonderwijs’ verder We bekostigen vervoer van leerlingen naar culturele instellingen 7.2.3 Wat mag het kosten? De lasten en baten voor deze doelstelling worden samen met de lasten en baten voor doelstelling 7.3 Prachtstad gepresenteerd. Beide maken onderdeel uit van het Kunstenplan.
142
Het stelsel cultuureducatie wordt in de tweede helft 2010 geëvalueerd. Dit kan leiden tot aanpassingen van de onder Talentontwikkeling genoemde indicatoren. 143 Met inachtneming van de beleidsvrijheid van scholen.
Naar inhoudspagina
109
7.3 Kunstenplan: Prachtstad Het via kunst en cultuur investeren in de relaties tussen mensen – in de buurt, in de stad, tussen mensen van dezelfde en van verschillende gezindte. Het vergroten van de leefbaarheid in wijken. 7.3.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? Kunst en cultuur moet voor iedere Amsterdammer en in alle wijken toegankelijk zijn. De regeling buurtaccommodaties is een van de plusregelingen van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). De Hoofdlijnennota 2013-2016 besteed aandacht aan de verantwoordelijkheidsverdeling tussen centrale stad en stadsdelen over buurtaccommodaties. Ons uitgangspunt is een wijkoverschrijdend kunst- en cultuuraanbod. Indicatoren 1. Aantal personen dat bereikt wordt door culturele buurtaccommodaties
Nulmeting en peildatum 230.300 2005-2007 waarvan 83.870 nieuwe en/of jonge Amster144 dammers
2011
2012 Bezoekerstoename t.o.v. 2011: 4%
2013
2014
7.3.2 Wat gaan we ervoor doen? De in 2011 gestarte samenwerking met de stadsdelen om te komen tot één Amsterdamse buitenkunstcollectie wordt in 2012 gecontinueerd. Verder wordt in 2012 de eerste zevenjaarlijkse 145 buitenkunstmanifestatie voorbereid In 2012 onderzoeken we samen met stadsdelen, woningbouwcorporaties en bewoners de mogelijkheden voor culturele vrijplaatsen 7.3.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 117,9 0,2
112,9 0,2
101,7 0,2
101,5 0,2
101,2 0,2
7,5 0,6 110,0 0,0 2,2
9,1 0,8 103,0 0,0 4,7
9,1 0,8 91,8 0,0 0,0
9,1 0,8 91,6 0,0 0,0
9,1 0,8 91,3 0,0 0,0
De lasten in de Begroting 2012 zijn 113,1 miljoen en de baten 9,9 miljoen. Het saldo bedraagt 103,2 miljoen. Dit is ten opzichte van de Begroting 2011 7,0 miljoen lager. Verder is meerjarig te zien dat vanaf 2013 structureel 9,8 miljoen wordt bezuinigd op het Kunstenplan en daarmee op deze twee 146 doelstellingen. 7.3.4 Mutaties De daling van het saldo ten opzichte van de Begroting 2011 wordt verklaard door een verschuiving van de lasten van de Kunstraad, het Amsterdamse Fonds voor de Kunst, de subsidie en kapitaallasten van Carré en enkele kleine overige posten. Reden hiervoor is het beter inzichtelijke maken wat wel en niet onder het Kunstenplan valt. Dit leidt tot een daling van de lasten met 10,5 miljoen bij deze doelstelling. Omdat de lasten worden toegevoegd aan het subprogramma Overige kunst en cultuur is het saldo voor het Programma Cultuur en monumenten neutraal. 147 Door een nominale aanpassing stijgen de lasten in de Begroting 2012 met 3 miljoen. De prioriteit gemeentelijke inhuur Sw heeft een effect heeft op de lasten van 0,3 miljoen. Conform de verzelfstandigingovereenkomsten betaalt de gemeente de loonkosten van Sw-ers die werken bij het Amsterdam Museum en het Stedelijk Museum
144
De gegevens over buurtaccommodaties lopen niet gelijk op met het Kunstenplan, omdat de subsidieverstrekking via het AFK loopt. Die regeling is steeds voor een periode van twee jaar. Volgend jaar is er bij het Amsterdams AFK een nieuwe aanvraagronde voor de jaren 2011-2012. 145 Zoals opgenomen in het beleidskader Kunst in de openbare ruimte 2009-2015. 146 Conform de kadernota 2012. 147 Conform de circulaire 2012 (2,84% voor personeelskosten, 3% voor prijzen van materiële uitgaven en 29% voor subsidies).
Naar inhoudspagina
110
Door de prioriteit Stedelijk Museum van 0,8 miljoen stijgen de lasten niet. Deze prioriteit is in 2011 ook al toegekend en in de lasten is meegenomen; vanaf 2013 is de posterioriteit op het Kunstenplan van 9,8 miljoen relevant Door enkele kleine mutaties (wijzigingen in de huurinkomsten, gestegen kapitaallasten en de onttrekking aan de egalisatiereserve ter dekking van de kapitaallasten Stadsschouwburg) daalt het saldo ten laste van de algemene middelen uiteindelijk met 7,0 miljoen ten opzichte van de begroting 2011
7.3.5. Investeringen Vanaf april 2011 heeft een herstart van de bouw Stedelijk Museum plaatsgevonden. Vooralsnog wordt uitgegaan van een besteding van 19 miljoen in 2011. De inschatting is dat er voor 2012 sprake zal zijn van een besteding van 4,7 miljoen Het nieuwe depot van het Amsterdam Museum is opgeleverd. De bouwkundige oplevering vond eind november 2010 al plaats. De installaties zijn op 3 mei 2011 opgeleverd. Bij de Jaarrekening 2011 wordt het krediet afgesloten In de herfst van 2010 is de verbouw van Prins Hendrikkade 142 ten behoeve van galerie De Appel gestart. Naar verwachting wordt de verbouwing nog in 2011 afgerond De financiële afhandeling van de verbouwing van theater MC in het Westerpark zal in 2011 plaatsvinden. Het krediet wordt bij de jaarrekening 2011 afgesloten Op basis van een haalbaarheidsstudie door de stichting Beheer Danshuis nemen ons college en uw 148 raad najaar 2011 een besluit over het al dan niet realiseren van een Danshuis in Amsterdam 7.3.6 Risico’s Voor de bouw van het Stedelijk Museum is een aparte risicoanalyse gedaan. Daarover wordt gerapporteerd in de voortgangsrapportage Stedelijk Museum van de gedelegeerd opdrachtgever (verschijnt elk kwartaal ). Hierin komen technische, juridische en financiële risico’s – en daaraan gekoppelde beheersmaatregelen – aan bod Het funderingsherstel van De Waag wordt nog onderzocht. Het is nog niet duidelijk of het funderingsherstel in 2012 start of pas in 2013. Inmiddels zijn wel alle. noodzakelijke maatregelen genomen om verdere verzakking en funderingsschade te voorkomen.
148
Amendement mw. Riem Vis c.s.; nr 856, 18 december 2002.
Naar inhoudspagina
111
7.4 Professionalisering ontwikkeling, eigendom, beheer en onderhoud van cultureel vastgoed 7.4.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? Dankzij de inspanningen van de afgelopen jaren is het onderhoudsniveau van het cultureel vastgoed in Amsterdam momenteel voldoende (categorie 3). In 2012 worden de middelen voor cultureel vastgoed incidenteel deels ingezet voor calamiteiten en deels voor investeringen. Indicatoren 1. Het cultureel vastgoed is onderhoudsniveau 3 (redelijke staat van onderhoud).
Nulmeting en peildatum Voortgangs Februari -rapportage 2010 Cultuur onder 149 Dak
2011
2012 85%
2013
2014
7.4.2 Wat gaan we ervoor doen? 150 We plannen onderhoud en verbouwingen van cultureel vastgoed voor de komende twintig jaar 7.4.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 3,1 0,5
3,3 0,6
3,3 0,6
3,3 0,6
3,2 0,6
1,5 0,0 2,1 0,0 0,0
1,8 0,0 2,1 0,0 0,0
1,8 0,0 2,1 0,0 0,0
1,8 0,0 2,1 0,0 0,0
1,8 0,0 2,0 0,0 0,0
Deze doelstelling is onderdeel van het Kunstenplan. De lasten in de Begroting 2012 zijn 3,9 miljoen en de baten 1,8 miljoen. Het saldo bedraagt 2,1 miljoen en is daarmee gelijk aan het saldo van de Begroting 2011. Meerjarig blijft het financiële beeld gelijk aan het beeld voor 2012. 7.4.4 Mutaties De mutaties ten opzichte van de begroting 2011 zijn minimaal en betreffen een nominale bijstelling, mutaties in huurkosten en kapitaallasten. Een deel van deze mutaties is voor 2011 gemeentebreed saldoneutraal door onttrekkingen uit de daarvoor bestemde reserves cultuurpanden en cultuuraccommodaties.
149
150
Gebaseerd op de meerjarig onderhoudsplannen van culturele instellingen. Dit vormt een vast onderdeel van de Hoofdlijnennota.
Naar inhoudspagina
112
7.5 Een Amsterdams mediabeleid waarbij de functie van de media centraal staat, de pluriformiteit van de media bewaakt wordt, zodat deze een weerspiegeling vormt van de samenleving; het actief stimuleren van innovatie en experiment 7.5.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? AT5 verzorgt op basis van de productieovereenkomst met de zendgemachtigde SALTO de publieke lokale nieuwsvoorziening volgens de richtlijnen van de Mediawet. Het gewenste niveau van dienstverlening: onafhankelijke nieuwsvoorziening over Amsterdam bestaande uit nieuws en achtergrondinformatie inzicht geven in de werking van de stad; zichtbaar maken van de stad ruim bereik onder Amsterdammers via diverse platforms (televisie, internet, mobiel) tonen en vergroten van betrokkenheid bij de stad Uw raad heeft op 22 juni 2011 ingestemd met de benoeming van een onafhankelijk adviseur publieke nieuwsvoorziening Amsterdam. Deze adviseur formuleert in overleg met SALTO een voorstel voor de selectieprocedure voor de lokale publieke nieuwsvoorziening vanaf 2013. Bij dit voorstel wordt ook het financieel kader betrokken voor de lokale, publieke media-instelling per 2013. Het rapport van de onafhankelijk adviseur wordt verwacht in het najaar van 2011. Indicatoren 1. Kijkdichtheid AT5 onder Amsterdammers en aantal websitebezoeken per maand 2. Aantal programmamakers dat gebruik maakt van SALTO en aantal websitebezoeken per maand
Nulmeting en peildatum
2011
2012 73% 500.000
2013 73% 500.000
2014 73% 500.000
180 50.000
80 55.000
180 60.000
7.5.2 Wat gaan we ervoor doen? We subsidiëren AT5, de Stichting Amsterdamse Lokale Televisieomroep (SALTO), Stichting Algemene Programma Raad (APR) en Multiculturele Televisie Nederland (MTNL) 7.5.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 6,2 0,0
6,0 0,0
3,1 0,0
0,8 0,0
0,8 0,0
2,3 0,1 3,9 0,0 0,0
2,3 0,1 3,6 0,0 0,0
2,3 0,1 0,8 0,0 0,0
0,0 0,0 0,8 0,0 0,0
0,0 0,0 0,8 0,0 0,0
De lasten in de Begroting 2012 zijn 6,0 miljoen en de baten 2,4 miljoen. Het saldo bedraagt 3,6 miljoen. Dit is 0,3 miljoen lager ten opzichte van de Begroting 2011. Uit het meerjarig beeld blijkt dat de middelen vanaf 2013 afnemen. Voor 2013 zijn de kabelgelden nog beschikbaar, maar vanaf 2014 vallen deze baten weg. De prioriteit van 2,85 miljoen die is toegekend voor 2011 en 2012 valt eveneens weg. 7.3.4 Mutaties In 2011 zijn twee prioriteiten toegekend: één voor FunX ( 0,3 miljoen) en één voor AT5 ( 2,85 miljoen). In de Begroting 2012 wordt de prioriteit voor AT5 wederom toegekend. De prioriteit voor FunX wordt niet toegekend. Dit verklaart het 0,3 miljoen lagere saldo in 2012 ten opzichte van de Begroting 2011 7.3.5 Risico’s In 2010 is bij de begrotingsbehandeling 2011 een amendement (nr. 836) ingediend: naast AT5 moeten meerdere partijen de gelegenheid krijgen met een toekomstbestendig plan te komen voor een volwaardige Amsterdamse nieuwszender. De gemeenteraad heeft op 22 juni 2011 ingestemd met de benoeming van een overheidcommissaris die in overleg met SALTO een voorstel zal formuleren voor de selectieprocedure met betrekking tot de lokale publieke nieuwsvoorziening vanaf 2013. Bij dit voorstel zal ook het financieel kader worden betrokken voor de lokale, publieke media-instelling per
Naar inhoudspagina
113
2013. Het rapport van de overheidscommissaris wordt verwacht in het najaar van 2011. Op basis hiervan zal naar verwachting medio 2012 een voorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd over de financiële kaders voor lokale media vanaf 2013. Het financiële kader voor lokale media – en daarmee voor subsidieontvangende partijen - is onzeker. De kans bestaat dat het financieel kader in 2013 zal leiden tot een substantiële subsidieverlaging.
Naar inhoudspagina
114
7.6 Overige kunst en cultuur 7.6.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? Voor dit subprogramma is geen doelstelling geformuleerd. Het subprogramma betreft het subsidiëren van de Kunstraad, het Amsterdamse Fonds voor de Kunst (AFK) en de apparaatskosten van de afdeling Kunst en Cultuur van DMO. Verder vallen kosten in het kader van het beheer van het Muziektheater en kapitaallasten en rente van verstrekte geldleningen onder dit subprogramma. 7.6.2 Wat gaan we ervoor doen? Subsidiëren van het AFK dat in opdracht van de gemeente een basisregeling voor kunstenaars en kunstprojecten uitvoert. Daarnaast voert het AFK in opdracht van de gemeente – en deels in cofinanciering met het fonds Cultuurparticipatie – plusregelingen uit. Bijvoorbeeld de regelingen buurtaccommodaties en cultuureducatie Subsidiëren van een aantal instellingen buiten het kunstenplan, waaronder Carré 7.6.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 7,1 0,0
17,5 0,0
16,6 0,0
16,6 0,0
60,3 0,0
1,2 0,0 5,9 0,0 0,0
1,2 0,0 16,3 0,0 0,0
1,1 0,0 15,5 0,0 0,0
1,1 0,0 15,5 0,0 0,0
1,1 0,0 59,2 0,0 0,0
De lasten in de Begroting 2012 zijn 17,5 miljoen en de baten 1,2 miljoen. Het saldo bedraagt 16,3 miljoen. Dit is 10,4 miljoen hoger dan de Begroting 2011. Meerjarig dalen de lasten nog iets vanaf de Begroting 2013, met een evenredig positief effect op het saldo. 7.6.4 Mutaties De lasten van de Kunstraad, AFK en Carré ( 10,5 miljoen) zijn vanuit de doelstellingen van het Kunstenplan verplaatst naar het subprogramma Overige kunst en cultuur. Deze verplaatsing maakt de begroting inzichtelijker De incidentele prioriteit als onderdeel van de grotere prioriteit 2011 voor vangnet voorziening ID banen vervalt in 2012; dit verklaart een daling van 0,2 miljoen in de lasten
Naar inhoudspagina
115
7.7 Reserves en voorzieningen Bedragen x 1 miljoen
WABO Bureau Monumenten en Archeologie Literair Festival Urgent onderhoud cultuurinstellingen Herontwikkeling Stedelijk Museum Egalisatiereserve kapitaallasten Stadsschouwburg Onderhoud cultuurpanden Cultureel beleggen Laboratorium AT5 Ombouw 220/380V Totaal Reserves
stand Mutatie ultimo 2011 2010 0,2 - 0,1
stand Mutatie ultimo 2012 2011 0,1 - 0,1
stand ultimo 2012 0,0
stand ultimo 2013 0,0
stand ultimo 2014 0,0
stand ultimo 2015 0,0
0,1 0,1 13,5 0,0
- 0,1 - 0,1 + 6,6 + 4,7
0,0 0,0 20,0 4,7
0,0 0,0 - 0,5 - 0,2
0,0 0,0 19,5 4,5
0,0 0,0 19,0 4,3
0,0 0,0 18,5 4,1
0,0 0,0 18,0 3,9
1,5 0,6 0,1 0,2 - 0,3 16,0
- 0,3 151 0,0 0,0 0,0 0,3 + 11,1
1,3 0,6 0,2 0,2 0,0 27,1
+ 0,6 -0,1 0,0 - 0,1 0,0 - 0,3
1,9 0,5 0,2 0,1 0,0 26,7
2,4 0,5 0,2 0,0 0,0 26,4
3,0 0,4 0,3 0,0 0,0 26,3
3,6 0,4 0,4 0,0 0,0 26,3
Er zijn in 2011 twee grote mutaties: de toevoeging van de reserves Stadsschouwburg en Stedelijk Museum ter dekking van de kapitaallasten van 12,2 miljoen. Deze reserves stonden bij de algemene dienst in de cijfers en zijn in 2011 overgeheveld naar de dienst en gelabeld als egalisatiereserves. Wat kleine mutaties (onder andere onttrekkingen voor onderhoud cultuurpanden en urgent onderhouden) leiden uiteindelijk tot de totale mutatie van 11,1 miljoen positief Voor 2012 worden onttrekkingen verwacht van 0,5 miljoen uit de egalisatiereserve Stedelijk Museum ter dekking van kapitaallasten, 0,2 miljoen uit de egalisatiereserve Stadsschouwburg ter dekking van kapitaallasten en dotatie aan de reserve onderhoud cultuurpanden van 0,6 miljoen. De andere mutaties zijn kleiner dan 0,1 miljoen Na 2012 wordt jaarlijks onttrokken uit de egalisatiereserve ter dekking van kapitaallasten en wordt jaarlijks gedoteerd voor onderhoud aan cultuurpanden. Verder wordt jaarlijks gedoteerd aan de reserve Laboratorium die eens per zeven jaar wordt besteed aan een evenement Er is in de Jaarrekening 2010 één reserveringsvoorstel gedaan ten laste van het rekeningresultaat (extra comptabele reserveringen): de reserve pilot muziekonderwijs. Deze reserve zal tot besteding komen in schooljaar 2011-2012
Nieuwe reserves Reserve pilot muziekonderwijs: besteding in het schooljaar 2011-2012 Egalisatiereserve Stadsschouwburg: overheveling concern naar DMO ten behoeve van dekking kapitaallasten Gehandhaafde reserves Herontwikkeling Stedelijk Museum/Egalisatiereserve nieuwbouw stedelijk museum: aanvulling op bestaande reserve door overheveling reserve van concern naar DMO ten behoeve van dekking kapitaallasten Reserve Laboratorium: besteding conform afspraken eens per zeven jaar in 2014 Reserve AT5: besteding doorgeschoven van 2011 naar 2012 en 2013 Reserve cultureel beleggen: achterstand in bestedingen, bestedingsbesluit volgt in 2011 Reserve onderhoud cultuurpanden: voor toekomstig verwacht onderhoud Reserve WABO Bureau Monumenten en Archeologie: besteding in 2012 Afgewikkelde reserves Reserve onderhoud en investeringen cultuuraccommodaties: besteding in 2011 Reserve literair festival van amendement Graumans: besteding in 2011 Reserve Ombouw 220/380 V: correctie in 2011
151
Zowel 0,2 miljoen onttrekking als toevoeging.
Naar inhoudspagina
116
8. Milieu en water Maatschappelijk effect Een duurzame en gezonde stad, tegen de laagst mogelijke kosten voor bewoners en bedrijven. Amsterdam is een geliefde plek om te wonen. Kerncijfers Bedragen x 1 miljoen
Begroting Begroting 2011 2012
Lasten per doelstelling 8.1 Afval en rioolslib worden zo duurzaam mogelijk verwerkt, binnen het financiële kader 8.2 Amsterdam is vitaal, leefbaar en duurzaam 8.3 Het openbare water in Amsterdam is schoon en toegankelijk 8.4 Efficiënt inzamelen en afvoeren van afvalwater. 8.5 Amsterdammers hebben toegang tot schoon drinkwater Subtotaal lasten Dotaties aan reserves Totaal lasten Baten per doelstelling 8.1 Afval en rioolslib worden zo duurzaam mogelijk verwerkt, binnen het financiële kader 8.2 Amsterdam is vitaal, leefbaar en duurzaam 8.3 Het openbare water in Amsterdam is schoon en toegankelijk 8.4 Efficiënt inzamelen en afvoeren van afvalwater. 8.5 Amsterdammers hebben toegang tot schoon drinkwater Subtotaal baten Onttrekkingen aan reserves Totaal baten Saldo ten laste van de algemene middelen
Begroting Begroting Begroting 2013 2014 2015
223,9
215,4
216,6
216,4
223,9
57,1 16,8
45,8 16,5
41,6 17,1
41,1 17,8
40,8 18,4
63,6 109,4
66,4 111,5
68,3 112,6
70,0 113,5
73,7 113,9
470,8 1,6 472,4
455,7 0,0 455,7
456,2 0,0 456,2
458,6 0,0 458,6
470,7 0,0 470,7
230,8
225,5
226,6
226,4
234,0
33,6 2,9
12,6 2,8
10,8 2,8
10,2 2,8
10,2 2,8
66,0 108,1
68,8 110,2
68,9 110,5
68,9 110,7
68,6 110,8
441,3 3,5 444,8
419,8 1,5 421,4
419,6 2,1 421,7
418,9 2,8 421,8
426,4 3,1 429,4
27,6
34,3
34,5
36,9
41,2
In het Programma Milieu en water gaat in 2012 455,7 miljoen aan lasten en 421,4 miljoen aan baten om. Deze lasten en baten betreffen voornamelijk Waternet ( 194 miljoen) en het Afvalenergiebedrijf (AEB) ( 214 miljoen). Het begrote negatieve saldo bedraagt 34,3 miljoen. Dit wordt vooral verklaard door milieutaken en waterbeheer, zoals wordt toegelicht bij de doelstellingen. Wijze van financiële aansturing per doelstelling. 8.1 Afval en rioolslib worden zo duurzaam mogelijk verwerkt, binnen het financiële kader: de Afvalenergiecentrale (AEC) en afvalpunten worden afgerekend met de stadsdelen of derden. In de exploitatierekening van de centrale stad wordt het saldo van de Hoogrendement Centrale (HRC) en inzameling en hergebruik opgenomen 8.2 Amsterdam is vitaal, leefbaar en duurzaam: het financiële saldo van de producten maakt onderdeel uit van de exploitatiebegroting 8.3 Het openbare water in Amsterdam is schoon en toegankelijk: de activiteiten komen ten laste van de algemene dienst, behoudens de opbrengst van het binnenhavengeld 8.4 Efficiënt inzamelen en afvoeren van afvalwater: 98,5% van de kosten van de rioleringstaak worden afgedekt door de rioolheffing. (zie in hoofdstuk Gemeentebrede aspecten de paragraaf Lokale heffingen) Voor- en nadelige verschillen worden verrekend met de egalisatievoorziening 8.5 Amsterdammers hebben toegang tot schoon drinkwater: de exploitatie van de drinkwatervoorziening is gedekt door tarieven Programakkoord ambities We ontwikkelen nieuwe technologieën voor afvalscheiding en passen deze toe. De focus ligt op het verder ontwikkelen van duurzame energieproductie, energiedistributie en terugwinnen van grondstoffen De stad gaat maximaal duurzaam inkopen
Naar inhoudspagina
117
Ontwikkelingen en beleidskaders De afvalverwerkingscapaciteit in de markt neemt toe. Door de economische crisis leveren contractpartners minder afval aan. Deze tekorten worden aangevuld door extra afval aan te trekken. Verwerkingscapaciteit onbenut laten is geen optie: de verwerkingskosten zijn laag, de opbrengsten van geproduceerde energie en teruggewonnen grondstoffen hoog Met provincie en regiogemeentes wordt overlegd over de inpassing van een fietspad langs en in de Amsterdamse Waterleidingduinen, zonder dat op de unieke waarde van dit gebied voor wandelaars wordt ingeboet De provincies Noord- en Zuid-Holland hebben voor het beheer van damherten een apart faunabeheerplan opgesteld. Uw rraad heeft onder voorwaarden ingestemd met de uitvoering van dit plan. Over de uitvoeringsvoorwaarden wordt overleg gevoerd met de beide provincies In 2012 wordt de invoering van de Regionale Uitvoeringsdienst Noordzeekanaalgebied (RUD NZKG+) voorbereid; invoering is op zijn vroegst in 2013 Verwacht wordt dat in 2012 nieuwe branches worden opgenomen in het Activiteitenbesluit. Daardoor worden minder bedrijven vergunningplichtig Met kostenreducties in de exploitatie van de Afvalenergiecentrale (AEC) en van de Hoog Rendementcentrale (HRC) wordt de bijdrage in de bezuinigingen op de bedrijfsvoering gerealiseerd. Voor de AEC geldt een nacalculatiemethodiek, waardoor bezuinigingen hierop ten gunste van de contractpartners komen. Bij de HRC komt deze bijdrage via verhoging van het bedrijfsresultaat ten gunste van de algemene dienst Regionale implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water: de in 2011 gereedgekomen 152 gebiedsdossiers worden in 2012 tot maatregelen omgezet In april 2011 is het duurzaamheidsprogramma Amsterdam Beslist Duurzaam 2010-2014 vastgesteld. Uitvoering vindt plaats in 2012 en verder Ter ontlasting van de algemene dienst zijn in 2011 de kosten voor grondwaterzorg verschoven naar de rioolheffing. Het vereveningsfonds is ontlast door de kosten van de eerste aanleg riolering te verschuiven van de grondexploitatie naar de rioolheffing Door de economische crisis is het aantal bouwprojecten sterk teruggelopen. Daardoor worden er minder adviezen gevraagd op ruimtelijke plannen en loopt de betaalde dienstverlening terug
152
Dossier Bethunepolder, Waterleidingplas en Amsterdam-Rijnkanaal Nieuwersluis; Dossier Lekkanaal Nieuwegein; Dossier Amsterdamse Waterleidingduinen.
Naar inhoudspagina
118
8.1 Afval en rioolslib worden zo duurzaam mogelijk verwerkt, binnen het financiële kader 8.1.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? Het realiseren van een zo hoog mogelijke economisch rendement, bij een zo duurzaam mogelijk wijze van verbranden en verwerken van afval en rioolslib. Indicatoren
Nulmeting en peildatum
2011
2012
2013
2014
2015
1. Verwerking stedelijk/bedrijfsafval in tonnen
1.328.800 (2010)
1.344.000 1.373.650 1.373.650 1.373.650 1.373.650
2. Verwerking rioolslib in tonnen
76.000 (2010)
81.700
82.700
82.700
82.700
82.700
3. Verwerking gevaarlijk afval in tonnen
16.162 (2010)
17.000
17.500
17.500
17.500
17.500
4. Verwerking grof afval in tonnen
81.832 (2010)
81.000
82.000
82.000
82.000
82.000
5. Electriciteitsproductie in MWh
920.200 (2010)
933.100
992.100
992.100
992.100
992.100
6. Terugwinning Ferro/non-ferro metalen in tonnen
24.400 (2010)
24.460
26.700
26.700
26.700
26.700
8.1.2 Wat gaan we ervoor doen? In 2012 bouwen we de duurzame energieproductie, energiedistributie en het terugwinnen van grondstoffen verder uit. Hierbij werken we samen met private en (semi-)private partijen. Om deze ontwikkeling goed te kunnen realiseren, onderzoeken we in welke vorm het AEB verder gaat We onderzoeken of slib verwerkt kan worden in de Hoogrendement Centrale, omdat zo de capaciteit voor slibverwerking zou toenemen De tonnages gevaarlijk afval groeien in 2012. Dit is het resultaat van marketingacties en inschrijvingen op aanbestedingen van afvalaanbieders. De tonnages voor recycling van elektrische apparatuur blijven dalen. De detailhandel levert de elektrische apparatuur niet meer aan bij het AEB en ook andere leveranciers leveren steeds vaker rechtstreeks aan de eindverwerker Door een aantrekkende economie en toenemende grondstofschaarste neemt de vraag naar grondstoffen toe. Door de nieuwe non-ferro scheidingsinstallatie wordt een hoger percentage nonferro metalen uit de ruwe bodemas gehaald 8.1.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015
Lasten Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen
223,9 0
215,4 0
216,6 0
216,4 0
223,9 0
230,8 0,2 -7,1 12,2
225,5 0,0 -10,1 14,6
226,6 0 -10,0 16,4
226,4 0 -10,1 18
234,0 0 -10,1 11,5
Het positieve saldo ten gunste van de algemene dienst stijgt met 3 miljoen. Oorzaak: een verbetering van het bedrijfsresultaat bij de Hoogrendement Centrale. Naar verwachting ontstaat in de jaren 2013 en verder een bedrijfs- en marktsituatie waarin een resultaat van circa 11 miljoen gehaald kan worden. In de lasten is de baggerslibverwerking in de Jan van Riebeeckhaven opgenomen ( 1 miljoen). Investeringen (rendabele kredieten die gedekt worden binnen de exploitatie van AEB) Vernieuwen slakkenkraan ( 1,8 miljoen). De elektrische installatie en elektrische componenten van de slakkenkraan worden niet meer ondersteund door leveranciers. Reservedelen zijn niet meer verkrijgbaar. Daarnaast moeten wegens intensiever gebruik aanpassingen worden uitgevoerd Vervanging slibpompen AEC ( 0,5 miljoen) en aanleggen slibaanvoer HRC ( 2 miljoen). Vanaf 2012 wil AEB jaarlijks 100.000 ton slib verwerken in de AEC en 60.000 ton in de HRC. De huidige pompen van de AEC zijn daarvoor niet geschikt en moeten vervangen worden door zuigerpompen. Voor de HRC is er geen ruimte om het slib uit de opslagsilo’s te halen. Er moet een derde silo worden geplaatst 153 Distributed Control System ( 2,8 miljoen ). De besturing van het productieproces van de AEC is verouderd en wordt op termijn niet meer ondersteund
153
Dit betreft een jaartranche van een reeds gestart project.
Naar inhoudspagina
119
Waterhuishouding ( 0,8 miljoen). Op het terrein van AEB komt vervuild water terecht. Om de waterhuishouding in balans te brengen zijn technische maatregelen nodig Sanering voormalige depot voor bodemassen ( 0,5 miljoen). Milieuwetgeving verplicht ons tot het saneren van het nu niet meer gebruikte deel van het depot voor opslag van bodemas. Er is een krediet van 1 miljoen aangevraagd bij de Begroting 2011. Onder het depot zijn lagen aangebracht die doorlekken van stoffen uit de bodemas naar het grondwater verhinderen. De eerste laag is gescheurd. Hiervoor is een aanvullend krediet van 0,5 miljoen nodig
Naast deze investeringskredieten vinden voorbereidingen plaats voor andere investeringsprojecten: full scale installatie bodemassen, transport over water en opslag op eigen terrein, stadswarmte en renovatie was/kleedruimte. Deze kredieten worden afzonderlijk aangevraagd. 8.1.4 Posterioriteiten en prioriteiten 2012 Naast de posterioriteiten met betrekking tot de bedrijfsvoering zijn er geen posterioriteiten en prioriteiten 2012. 8.1.6 Risico’s Aanvoer afval en tarieven. Het belangrijkste risico ligt in de aanvoer van afval en de daarmee verbonden tarieven in de markt. In onderhavige begroting zijn al aanpassingen in de gemiddelde tarieven en bijkomende kosten verwerkt om dit risico af te dekken. Als de toelevering verder verslechtert, worden de hier gepresenteerde resultaten niet gerealiseerd Fiscale afhandeling vennootschapsbelasting huur AEB installaties. Over de fiscale afhandeling in de vennootschapsbelasting van de huur van de AEB installaties is in 2010 een definitieve overeenkomst met de Belastingdienst bereikt. Naar aanleiding van die overeenkomst speelt nog een kwestie in de omzetbelasting over de overeengekomen huurbedragen voor de HRC in 2007 tot en met 2010. Hierin heeft de Belastingdienst nog geen uitspraak gedaan Energiebelasting over eigen verbruik elektriciteit door AEC en HRC. De Belastingdienst heeft vragen gesteld over de energiebelasting die verschuldigd zou zijn over het eigen elektriciteitverbruik van de AEC en HRC. We hebben aangegeven waarom dit eigen gebruik vrijgesteld zouden moeten zijn van energiebelasting. Het is onzeker of de Belastingdienst akkoord gaat met deze argumentatie Afvoer bodemas naar Het Groene Schip. De mate waarin AEB bodemas uit de installatie kan afzetten in de markt is een risico. Er wordt minder bodemas gebruikt in bouwprojecten. Naar het project Het Groene Schip (aan de westkant van de Amsterdamse havens) zou meerdere jaren bodemas kunnen worden afgevoerd tegen een gunstig tarief. Realisatie van dit project leidt echter tot inperking van de uitbreidingsmogelijkheden voor de Haven Amsterdam
Naar inhoudspagina
120
8.2 Amsterdam is vitaal, leefbaar en duurzaam 8.2.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? De komende jaren gaat Amsterdam verder verdichten en intensiveren. De compacte stad word nog compacter. Tegelijkertijd wil Amsterdam leefbaar en bereikbaar blijven. Daarom voldoen we aan de wettelijke normen voor milieu, bodem en bouw. Het milieu en de omgeving worden niet onnodig belast. We gaan op een correcte wijze om met grondstromen. Indicatoren
Nulmeting en peildatum 1. 100% van de Toetsen aanvraag omgevingsvergunning 87% (2009) aan de Wet milieubeheer (voorheen milieuvergunningen) binnen Wabo termijn 2. Inzet van informatie gestuurd milieutoezicht (IGH) op 3 pilots (2010) basis van (geografische) risicoanalyse
2011
2012
2013
2014
2015
100%
100%
100%
100%
100%
10%
10%
20%
30%
0%
3. 100% van de beschikkingen op een saneringsplan binnen wettelijke termijn
93% (2010)
100%
100%
100%
100%
100%
4. Percentage van het inkoopvolume waarin duurzaamheid is meegewogen en is vertaald in inkoopcriteria of contractvoorwaarden
86% (2011)
80%
80%
85%
95%
100 %
8.2.2 Wat gaan we ervoor doen? We zetten in op informatiegestuurde handhaving (IGH). De essentie hiervan is informatiedeling tussen handhavingsorganisaties. Daardoor wordt handhavingscapaciteit efficiënter ingezet en is de milieuwinst groter en illegale aspecten komen eerder aan het licht Wettelijke milieutaken worden adequaat uitgevoerd. Milieu maakt onderdeel uit van de Wabo154 vergunning. Voor bodem worden nog separate beschikkingen opgesteld Op basis van een informatie- en risicogestuurde aanpak worden bedrijven gecontroleerd op naleven van de milieuwetgeving. Tegen geconstateerde overtredingen wordt altijd opgetreden. De nadruk ligt op veiligheid, risico’s en illegale praktijken We bewaken de balans tussen het verbeteren van de leefkwaliteit en het verder verdichten van de stad door het opstellen van een visie Externe Veiligheid, het geluidzonebeheer Westpoort, uitvoeren van de EU richtlijn omgevingslawaai en het beïnvloeden van landelijke regelgeving vanuit een Amsterdams belang We dragen bij aan duurzaamheid door het stimuleren van energiebesparingsprojecten voor 155 supermarkten, gebiedsgerichte energiesystemen in ruimtelijke plannen en milieukeuren voor hotels (Green Key), zorginstellingen en datacenters. Samen met Amsterdam Duurzaam creëren we een platform waar bedrijven en bewoners elkaar ontmoeten en inspireren. We geven als gemeente het goede voorbeeld door zelf duurzaam in te kopen en aan te besteden. In 2012 ligt het accent op duurzaam inkopen in de GWW sector In het duurzaamheidsprogramma Amsterdam Beslist Duurzaam 2010-2014 wordt gewerkt aan het verduurzamen van de stad. De resultaten van dit programma worden gemonitord in een duurzaamheidsindex. Deze index is in ontwikkeling, indicatoren kunnen nog worden bijgesteld 8.2.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 57,1 0,0
45,8 0,0
41,6 0,0
41,1 0,0
40,8 0,0
33,6 0,7 22,8 17,1
12,6 0,2 33,0 18,2
10,8 0,0 30,8 13,5
10,2 0,0 30,8 12,7
10,2 0,0 30,5 12,6
Het saldo van deze doelstelling stijgt met 10,2 miljoen ten opzichte van de Begroting 2011. De oorzaak van deze stijging zijn de mutaties op het bodemsaneringsbudget waarvan de lasten onder deze doelstelling worden verantwoord. De dekking van deze lasten zit in het Programma Stedelijke ontwikkeling. Overige mutaties hebben betrekking op de baten Diemerzeedijk, het budget ten behoeve van de stadsdelen voor uit te voeren milieutaken en de nominale ontwikkelingen. 154
155
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Stadswarmte en -koude.
Naar inhoudspagina
121
8.2.4 Posterioriteiten en prioriteiten 2012 Naast de posterioriteiten met betrekking tot de bedrijfsvoering zijn er geen posterioriteiten en prioriteiten 2012. 8.2.6. Risico’s Voor deze doelstelling zijn geen risico’s geformuleerd.
Naar inhoudspagina
122
8.3 Het openbare water in Amsterdam is schoon en toegankelijk 8.3.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? Het openbare water wordt schoongehouden door: baggeren onderhoud aan de polderwatergangen drijfvuilvissen, grofvuilvissen, wrakken lichten, huisvuil ophalen van de binnenvaart en het bestrijden van botulisme gangbaar houden van sluizen Indicatoren 1. Schoonheidsgraad grachten 2. Verwijdering drijf- en grofvuil ( ton) 3. Verwijderen wrakken, aantal 4. Baggeren (in m3, ter plekke) 5 . Botulismebestrijding (aantal meldingen) 6. Gangbaar houden sluizen (aantal sluisdeuren dat niet sluit) 7. Max. doorvaart route A’dam (min.) 8. Max. doorvaart Kostverlorenvaartroute (min.)
Nulmeting en 2011 peildatum 7,3 2010 >7,0 450 2010 650 354 2010 300 39.350 2010 40.000 167 2010 270 <2 2010 <2 <70 <90
2011 2011
2012
2013
2014
2015
>7,0 650 300 40.000 270 <2
>7,0 650 300 40.000 270 <2
>7,0 650 300 40.000 270 <2
>7,0 650 300 40.000 270 <2
<70 <90
<70 <90
<70 <90
<70 <90
<70 <90
8.3.2 Wat gaan we ervoor doen? We baggeren vaarwegen; dit houdt vaarwegen op diepte en zorgt voor een goede afvoermogelijkheid van water We onderhouden polderwatergangen en zorgen voor voldoende ontvangstcapaciteit voor baggerspecie. Momenteel is er één locatie in Zuidoost (baggerdepot de Toekomst) Dagelijks worden drijfvuil, grofvuil en wrakken verwijderd uit de grachten We houden sluizen gangbaar; dit garandeert een goede werking van de sluisdeuren, indien dat voor de kering van hoog water noodzakelijk is Waternet vervult de rol als vaarwegbeheerder op het binnenwater van Amsterdam. Zij treedt op als regisseur van beleid over het binnenwater; besluit op aanvragen van ligplaats-, verbouwings- of vervangingsvergunningen voor woonboten; bedient sluizen; zorgt voor een optimale verkeersdoorstroming; int binnenhavengeld en signaleert en registreert beroepsvaart. Daarnaast handhaaft Waternet de verkeersregeling, de snelheid en overlast op het water. Prioriteiten in de handhaving zijn in 2012 (net als in 2011) overlast, illegaal passagiersvervoer, vaarsnelheid, inning binnenhavengeld pleziervaart en wrakken 8.3.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 16,8 0,3
16,5 0,0
17,1 0,0
17,8 0,0
18,4 0,0
2,9 0,0 14,2 0,0
2,8 0,0 13,7 0,0
2,8 0,0 14,3 0,0
2,8 0,0 15,0 0,0
2,8 0,0 15,6 0,0
Het saldo ten laste van de algemene dienst daalt in 2012 met 0,5 miljoen ten opzichte van de Begroting 2011. Belangrijkste oorzaken: verwerkingen van de ombuigingen en het opnemen van de voorziening voor brandblussen in de lasten. Na 2012 worden de volgende ontwikkelingen verwacht: bij de overige exploitatielasten een verlaging met 0,44 miljoen door beëindiging van de huurovereenkomst huisvesting voormalig BBA. De kapitaallasten stijgen vanwege het krediet Brugbediening op afstand van 26,5 miljoen. Masterplan/Projectplan afstandbediening Aker/Cramersluis Bij raadsbesluit van 17/18 februari 2010 is een krediet van 26,5 miljoen vastgesteld voor afstandsbediening van bruggen en sluizen. Voor binnenwaterbeheer is oorspronkelijk een krediet beschikbaar gesteld van 2 miljoen;de resterende 24,5 miljoen is ondergebracht bij de DIVV. In een later stadium is besloten om het totale krediet en de uitvoering onder te brengen bij Waternet Amsterdam
Naar inhoudspagina
123
8.2.4 Posterioriteiten en prioriteiten 2012 Naast de posterioriteiten met betrekking tot de bedrijfsvoering zijn er geen posterioriteiten en prioriteiten in 2012. 8.3.6 Risico’s Voor deze doelstelling zijn geen risico’s geformuleerd.
Naar inhoudspagina
124
8.4 Efficiënt inzamelen en afvoeren van afvalwater 8.4.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? Het Plan Gemeentelijke Watertaken Amsterdam 2010-2015 geeft aan hoe Amsterdam de zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater invult. Indicatoren
Nulmeting en peildatum
2011
2012
2013
2014
2015
1. Renoveren riolering 2. Meldingen verstopte kolken, riolen en perceelslozingen 3. Reinigen: planmatig 4. Inspectie: planmatig 5. Aanleg huis- kolkaansluitingen (excl. IJburg)
22,7 km 5.242
2010 2010
21 4.800
21 4.800
21 4.800
21 4.800
21 4.800
207,2 km 208 km 62 km
2010 2010 2010
255 255 40
210 204 40
200 200 40
200 200 40
200 200 40
8.4.2 Wat gaan we ervoor doen? We transporteren afvalwater In het programma Amsterdam Rainproof 2015 onderzoeken we hoe Amsterdam de gevolgen van een extremer klimaat kan opvangen We implementeren Systeemdenken, een nieuwe werkwijze voor onderzoek en beoordeling van maatregelen voor de riolering en de waterzuivering Het onderzoek naar de vervangingsbehoefte riolering op lange termijn is in 2011 opgestart. Dit onderzoek moet uitwijzen hoe de organisatie kan anticiperen op een forse stijging van de vervangingsbehoefte vanaf 2021 8.4.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 63,6 0,0
66,4 0,0
68,3 0,0
70,0 0,0
73,7 0,0
66,0 0,0 -2,4 4,4
68,8 0,0 -2,4 3,5
68,9 0,0 -0,6 2,4
68,9 0,0 1,1 1,4
68,6 0,0 5,5 0,6
Het saldo daalt met 0,6 miljoen ten opzichte van 2011. De baten stijgen door hogere opbrengsten rioolrecht. De lasten stijgen door het opnemen van de kosten van de eerste aanleg riolering. Voor de periode 2013-2015 wordt een stijging van kapitaallasten verwacht als gevolg van de jaarlijkse investeringen, in het bijzonder voor de eerste aanleg van riolering. De overige exploitatielasten stijgen met 0,4 miljoen door areaaluitbreiding bij riolen en rioolgemalen. Tarief Rioolrecht De hoogte van het tarief wordt jaarlijks bepaald aan de hand van een 5-jaars prognose, waarbij de actuele stand van de egalisatievoorziening rioolheffing wordt gebruikt om tariefschommelingen en stijgingen af te vlakken. Voor 2012 wordt voorgesteld om het tarief rioolheffing te verhogen met 1% van 147,93 naar 149,41. Deze verhoging hangt samen met het in het tarief opnemen van de kosten van eerste aanleg van riolering. Investeringen Onderhoudsmanagement rioolgemalen ( 0,17 miljoen). Onze risicogerichte benadering van onderhoud wordt ondersteund door een onderhoudsmanagementsysteem. De implementatiekosten van dit systeem bedragen circa 0,65 miljoen. Daarvan wordt in 2012 0,17 miljoen aangevraagd en in 2013 0,05 miljoen. Een risicogerichte benadering van onderhoud zal naar verwachting leiden tot besparingen Renovatie riolen ( 4,6 miljoen): evenals in voorgaande jaren wordt voor de vervanging van het rioolstelsel een krediet van 4,6 miljoen aangevraagd. Door toegenomen kosten voor BLVC (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie) en nadeelcompensatie kunnen voor dit budget minder projecten worden uitgevoerd Renovatie regenwaterriolen ( 3 miljoen): de regenwaterriolen hebben gebreken in de stabiliteit en moeten vervangen worden. Deze vervanging wordt zo veel mogelijk gecombineerd met de geplande vervanging van vuilwaterriolen
Naar inhoudspagina
125
Preventief renoveren Parkstad ( 2 miljoen): in combinatie met de vernieuwing van wegen worden in stadsvernieuwingsgebied Parkstad de riolen ‘preventief‘ vervangen. Zo hoeft de straat niet binnen afzienbare tijd (tien jaar) opnieuw opgebroken te worden. De financiering van deze vervanging komt ten laste van de renovatie investering Parkstad. Als riolen door wijziging van 156 wegen moeten worden omgelegd, komen de kosten ten laste van de veroorzaker Gescheiden rioolstelsels, milieumaatregelen KRW ( 1,5 miljoen): de regenwaterriolering van hoofdverkeerroutes en marktpleinen moet worden losgekoppeld van de overige regenwaterriolering 157 omdat afstromend hemelwater over deze oppervlakken meer vervuild kan raken District Amsterdam basisinspanning ( 4,5 miljoen): het project De Basisinspanning wordt in de 158 planperiode afgerond. Dit project betreft het verbeteren van de gemengde rioolstelsels in Amsterdam om te voldoen aan de geldende milieueisen voor het lozen op oppervlaktewater. Er worden 39 Berg Bezink Bakken (BBB) gebouwd, 120 overstortputten gewijzigd en opgeheven en riolen worden vervangen door een leiding met een grotere diameter. Het aanpassen en opheffen van overstortputten is gestart in 2010 en wordt afgerond in 2012 Zorgplicht ongezuiverde lozingen woonboten Amsterdam Noord en Kinselmeer ( 1,5 miljoen): om ongezuiverde lozingen op te heffen wordt riolering aangelegd bij woonboten in Amsterdam Noord en vakantiehuisjes en campings aan het Kinselmeer Eerste aanleg riolering ( 11,2 miljoen): eind 2010 is besloten de eerste aanleg van riolering per 1 januari 2011 niet meer uit de grondexploitatie te financieren. Voor 2012 wordt een krediet van 11,2 miljoen aangevraagd. Deze opgave is gebaseerd op de huidige beschikbare informatie van OGA en de stadsdelen. Het werkelijk benodigde budget is afhankelijk van de voortgang van de stadsuitbreiding Rioolgemalen: in de periode 2013 tot en met 2022 moet naar verwachting de elektrotechnische besturing van circa 121 rioolgemalen vervangen worden. De besturingen zijn technisch verouderd. Gelijktijdig zal het ventilatiesysteem van een aantal gemalen vervangen worden om aan de Arboeisen te voldoen. Er moet rekening gehouden worden met een jaarlijkse aanvraag vanaf 2013 van 1 miljoen voor de hierboven genoemde periode
8.4.4 Posterioriteiten en prioriteiten 2012 Naast de posterioriteiten met betrekking tot de bedrijfsvoering zijn er geen posterioriteiten en prioriteiten 2012. 8.4.6 Risico’s In 2009 is de verordening Werken in de openbare ruimte (WIOR) ingevoerd. Vanaf 2010 zijn er extra kosten voor bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie (BLVC). Afhankelijk van de locatie, uitvoeringstijd en impact op de omgeving kunnen de kosten van drinkwater- en rioleringswerken oplopen tot 8% van de aanneemsom Amsterdam werkt aan een nadeelcompensatieregeling. De financiële gevolgen hiervan zijn moeilijk te bepalen maar kunnen hoog oplopen. Op dit moment wordt al een toename van schadeclaims geconstateerd. Toekenning van claims heeft een kostenverhogend effect op de projecten
156 157
158
Conform de Raamovereenkomst Integrale Gebiedsontwikkeling (stadsdelen Nieuw West /West met de Woningcorporaties). Plan Gemeentelijke Watertaken Breed Water, planperiode 2010-2015. Plan Gemeentelijke Watertaken Breed Water, planperiode 2010-2015.
Naar inhoudspagina
126
8.5 Amsterdammers hebben toegang tot schoon drinkwater 8.5.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? Waternet levert drinkwater in Amsterdam, Diemen, Muiden Amstelveen, Ouder-Amstel en Heemstede. Daarnaast ontvangen collega-drinkwaterbedrijven PWN en Dunea grosleveringen. Indicatoren
Nulmeting en peildatum
1. Aantal Leveringspunten 2. Waterkwaliteitsindex 3. Leveringszekerheid in Ongeplande Ondermaatse Leveringsminuten (OLM) 4. Geleverde M3’s Drinkwater
2011
2012
2013
2014
2015
490.500 0,013 1:37sec
2010 2010 2010
487.000 <0,018 <5
491.000 <0,018 <5
493.000 <0,018 <5
495.000 <0,018 <5
497.000 <0,018 <5
85,7 mln
2010
84,6
84,6
84,4
84,4
84,2
8.5.2 Wat gaan we ervoor doen? Drinkwaterlevering van betrouwbare kwaliteit, 24 uur per dag moet gegarandeerd zijn. De vastgestelde norm voor ongeplande ondermaatse leveringsminuten bedraagt maximaal vijf 159 minuten en wordt ook in 2012 nagestreefd. Hiermee blijven we ruim onder het landelijk gemiddelde De waterkwaliteitsindex (WKI) bedraagt in 2012 naar verwachting < 0,018. De best mogelijke score is 0 en het wettelijk minimum is 1. Deze score behoort tot de top in Nederland Sinds 2004 daalt het watergebruik van consumenten gestaag. Dit wordt veroorzaakt door waterbesparende toiletten, douchekoppen, (af)wasapparaten en het effect van watermeters. Daarnaast is sinds 2007 de vraag in de zomervakantie afgenomen 8.5.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 109,4 1,3
111,5 0
112,6 0
113,5 0
113,9 0
108,1 2,6 0 0
110,2 1,3 0 0
110,5 2,1 0 0
110,7 2,8 0 0
110,8 3,1 0 0
In de bijgestelde Begroting 2011 wordt het exploitatiesaldo bijgesteld van 2,6 miljoen nadelig tot 1,7 miljoen nadelig. De verbetering met 0,9 miljoen kent diverse oorzaken. De halvering van de korting alleenwonenden per 1 juli heeft een positief effect van 0,8 miljoen in 2011. Conform de Begroting 2011 wordt het nadelig saldo onttrokken aan de egalisatiereserve drinkwater. Deze reserve is dan ultimo 2011 naar verwachting 6,1 miljoen. Het exploitatietekort 2012 is beperkt door besparingen op de bedrijfsvoering van 1,7 miljoen. Ondanks deze bezuiniging resteert er -voornamelijk als gevolg van nominale ontwikkelingen en renteverhoging- een tekort van 1,3 miljoen. Voorgesteld wordt om het tarief 2012 niet te wijzigen en het tekort aan de egalisatiereserve Drinkwater te onttrekken. De stand ultimo 2012 bedraagt dan 4,8 miljoen. In de periode van 2013 -2015 vindt een stijging plaats bij de kapitaallasten als gevolg van de jaarlijkse investeringen. Investeringen Watermeters ( 0,9 miljoen): op basis van de bijgestelde gemeentelijke prognose van het aantal op te leveren woningen voor 2012, wordt gerekend met plaatsing van jaarlijks 5.500 nieuwe watermeters Leidingen ( 13,6 miljoen): voor de uitbreiding van het distributienet en de huisaansluitingen zijn lagere bedragen begroot dan gebruikelijk met het oog op de invloed van de recessie op de woningbouw. De eventuele financiële gevolgen van een Gemeentelijke Nadeel Compensatieregeling zijn niet meegenomen in de begroting Keerkleppen en frontbeveiliging ( 0,29 miljoen): 2011 was het laatste jaar van de naloop van een meerjarig standaardisatieproject waarin de frontbeveiligingen (in de meterput) van etagegebouwen omhoog werden gebracht om werk daaraan te standaardiseren en op die manier te vergemakkelijken. Vanaf 2012 is er weer sprake van een regulier niveau van vervanging 159
Ondermaatse leveringsminuten (OLM) staan voor het gemiddeld aantal minuten dat een klant jaarlijks geen drinkwater geleverd krijgt. OLM bestaat uit geplande minuten (werkzaamheden) en ongeplande minuten (storingen).
Naar inhoudspagina
127
Productie ( 13,8 miljoen): voor de drinkwaterproductie zijn vanaf 2009 allerlei investeringsprojecten gestart die tezamen het roject Verregaande Automatisering vormen. De zuiveringsstappen van de locaties Weesperkarspel, Loenderveen en Leiduin, en de pompstations Haarlemmerweg en Amstelveenseweg worden gerenoveerd, geoptimaliseerd en uiteindelijk geautomatiseerd, zodat ze met minimale bezetting kunnen draaien Bronnen en natuur ( 1 miljoen): in 2010 is het raadsbesluit Vaststellen van het maatregelenprogramma 2010-2015 als gevolg van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) genomen. Voor het behoud van de bronnen wordt geïnvesteerd in de Bethunepolder waarvan de herinrichting in de laatste fase verkeert. We investeren in het behoud van de kwaliteit van de natuur van de Amsterdamse Waterleidingduinen door gebruik te maken van het Europese subsidiefonds ‘LIFE’. Daarnaast worden budgetten ingezet voor het versterken van de recreatieve waarde van de natuurgebieden ( 1 miljoen)
8.5.4 Posterioriteiten en prioriteiten 2012 Naast de posterioriteiten met betrekking tot de bedrijfsvoering zijn er geen posterioriteiten en prioriteiten 2012. 8.5.6 Risico’s Steeds vaker eisen bedrijven (en burgers) schadevergoeding indien voor hen nadelige besluiten van de gemeente door de rechter worden vernietigd. In verband met de drinkwatertaak betreft het de volgende risico’s: claims van bollenboeren wegens waterschade (geschat risico van 2,7 miljoen exclusief rente); zij hebben hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank mogelijke claims van Frankrijk betaalde schadevergoeding vanwege zoutlozingen (risico van 2,9 miljoen)
Naar inhoudspagina
128
8.6 Reserves en voorzieningen Reserves Bedragen x 1 miljoen Nazorg Diemerzeedijjk Egalisatiereserve Waternet In te verdienen overnamesommen Waternet Bodemsaneringsgelden gemeente Dienstverlening DMB Overige reserves Totaal reserves
Stand Mutaties Ultimo 2011 2010 + -/12,7 0 0,7 7,8 0 1,7 -1,3 1,3 0 4,2 0,4 0,7 24,5
0 0 0 1,3
0 0,4 0,8 3,5
Stand ultimo 2011 12,0 6,1 0 4,2 0 0 22,3
Mutaties 2012 + -/0 0,3 0 1,3 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1,6
Stand Ultimo 2012 11,7 4,8 0 4,2 0 0 20,7
Stand Stand Stand Ultimo ultimo ultimo 2013 2014 2015 11,7 11,7 11,7 2,8 -0,1 -3,1 0 0 0 4,2 0 0 18,7
4,2 0 0 15,8
4,2 0 0 12,8
Afgewikkelde reserves In te verdienen overnamesommen Waternet: tot en met 2003 waren de door het waterleidingbedrijf betaalde overnamesommen voor de voormalige waterleidingbedrijven van Amstelveen, OuderAmstel en Heemstede onder de immateriële activa opgenomen. Met ingang van 2004 is deze activering te beschouwen als een negatieve reserve. Deze wordt inverdiend door toevoeging van 160 bedragen in de jaren tot en met 2011. De toe te voegen bedragen waren gelijk aan de voormalige afschrijvingsbedragen. Ultimo 2011 komt de (negatieve) reserve op nul. Dotatie is in 2012 niet langer noodzakelijk Dienstverlening DMB: de reserve dienstverlening DMB wordt in 2011 ingezet om de tekorten op de betaalde dienstverlening te compenseren Te handhaven reserves Reserve Nazorg Diemerzeedijk: de dotatie in de reserve zijn de ontvangen middelen minus de 50% bijdrage in de nazorg Diemerzeedijk Egalisatiereserve Waternet: de egalisatiereserve drinkwater heeft als doel het afdekken van de risico’s van afwijkingen in het resultaat, ontstaan door scherp begroten. Zij wordt gevoed door winstbestemming ten laste van het batig saldo, op basis van afwijkingen tussen het gerealiseerde en begrote resultaat. Het verwacht nadelig saldo uit de Actualisatie 2011 ad 1,7 miljoen zal worden onttrokken aan de egalisatiereserve, waardoor deze naar verwachting ultimo 2011 zal uitkomen op 6,1 miljoen. Het begroot exploitatietekort 2012 bedraagt 1,3 miljoen. Voorgesteld wordt om het tarief 2012 niet te wijzigen en het tekort aan de reserve te onttrekken. De stand van de reserve ultimo 2012 zal dan circa 4,8 miljoen bedragen Reserve Bodemsaneringsgelden: de reserve is bestemd voor saneringsprojecten zoals van de Vogelmeerpolder en de Westergasfabriek Voorzieningen Voorzieningen Bedragen x 1 miljoen Bodemsanering (OGA) Technische risico’s AVI Groot onderhoud AVI Vak matig Groot onderhoud HRC Rioolrecht Totaal voorzieningen
Stand Ultimo 2010 10,1 4,5 0,3 0,2 4,5 4,0 23,6
mutaties 2011 + -/16,8 10 0 0 0 0 0 0 5,5 2,3 0,4 0 22,7 12,3
Stand ultimo 2011 16,9 4,5 0,3 0,2 7,7 4,4 29,7
mutaties 2012 + -/9,5 8,1 0 0 0 0 0 0 5,1 2,6 0 1,0 14,6 11,7
Stand Ultimo 2012 18,3 4,5 0 0,2 10,1 3,5 36,6
Stand Ultimo 2013 13,5 4,5 0 0,2 11,9 2,4 32,5
Stand Ultimo 2014 12,7 4,5 0 0,2 13,5 1,4 32,3
Stand Ultimo 2015 12,6 4,5 0 0,2 7,0 0,6 24,9
Te handhaven voorzieningen Voorziening bodemsanering (OGA): de voorziening dient ter dekking van de saneringskosten van vervuilde grond en wordt gevoed uit bijdragen uit de Algemene Reserve en het ISV. De stand van de voorziening wordt jaarlijks bepaald aan de hand van verleende machtigingen en de nieuw ingediende saneringsplannen van projecten. In 2012 wordt een onttrekking van 8,1 miljoen en een toevoeging van 9,5 miljoen geraamd Voorziening technische risico’s AVI (Afval Energie Centrale (AEC)): de voorziening voor technische risico’s kent per definitie een tijdelijk karakter en is gevormd als combinatie van fonds voor het opvangen van calamiteiten bij de bedrijfsvoering en een (beperkt) weerstandsvermogen gedurende de looptijd van het contract
160
Conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
Naar inhoudspagina
129
161
162
Groot Onderhoud AVI (Afval Energie Centrale (AEC): de benadering van het onderhoud is in 2009 jaar op drie punten gewijzigd. De verwachting betreffende de gebruiksduur van de AEC is drastisch naar boven bijgesteld. Grote technologiedoorbraken worden niet voorzien, zodat de installatie naar verwachting zeker nog 25 jaar in gebruik zal blijven. Het onderhoudsniveau zal moeten borgen dat de installatie gedurende de gehele looptijd in goede conditie blijft. Er ligt een nadruk op veiligheid en werken binnen zorgvuldige emissienormen en reinheid van de installatie. Daarom vindt een inhaalslag plaats op onderhoudsgebied. Daarnaast is een ongewenste verschuiving van preventief naar correctief onderhoud vastgesteld. Deze wordt gecorrigeerd Groot onderhoud HRC: AEB heeft op basis van een onderhoudsplan een onderhoudsvoorziening voor de HRC gevormd. De reden voor het willen vormen van deze onderhoudsvoorziening ligt bij de ervaringen opgedaan bij de AEC. In de eerste jaren was weinig onderhoud nodig, maar door ouderdom in latere jaren wel. In de Begroting 2012 is op basis van de verwachting voor 2011 een dotatie van 5,5 miljoen en een onttrekking van 2,3 miljoen en voor 2012 een dotatie van 7,7 miljoen en een onttrekking van 2,6 miljoen opgenomen Rioolrecht: de egalisatievoorziening rioolheffing wordt aangewend voor het beperken van tariefstijgingen en het afvlakken van tariefschommelingen. De voorziening mag nooit een negatief saldo te zien geven. Op basis van de verordening Rioolheffing legt de gemeente een heffing op aan iedereen die aangesloten is op de gemeentelijke riolering. Dit tarief wordt berekend door 98,5% van 161 de begrote kosten te delen door het aantal verwachte aansluitingen. Door een groter aantal aansluitingen (circa 5.000) ten opzichte van de begroting 2011, neemt de verwachte opbrengst rioolheffing 2011 toe met 0,75 miljoen. Door 0,21 miljoen lagere exploitatielasten verbetert het resultaat in totaal met 0,96 miljoen. Daardoor slaat de begrote onttrekking 2011 om in een toevoeging van 0,4 miljoen. Hierdoor is de verwachte stand van de voorziening ultimo 2011 4,4 miljoen. Voor 2012 wordt voorgesteld om het tarief rioolheffing te verhogen met 1% (van 147,93 naar 149,41). De aanleiding is het opnemen van de kosten van eerste aanleg van riolering 162 in het tarief. Het exploitatietekort 2012 is beperkt door bezuinigingsmaatregelen van 0,78 miljoen. We stellen voor het resterend een tekort van 0,95 miljoen te onttrekken aan de egalisatievoorziening. De voorziening komt dan ultimo 2012 uit op 3,46 miljoen. Dit is exclusief de dotatie in verband met de bijdrage uit het Leningfonds van circa 5 miljoen
Het tarief mag wettelijk ten hoogste kostendekkend zijn. Bij de raadsvoordracht is aangegeven dat dit leidt tot een tariefverhoging in 2012 van circa 1%.
Naar inhoudspagina
130
9. Economie en haven Maatschappelijk effect Een sterke en toekomstbestendige economie draagt bij aan voldoende werkgelegenheid in onze stad. De economische groei in de metropoolregio Amsterdam is van groot belang voor de Nederlandse economie. Het duurzaam versterken van de economie en de concurrentiepositie maakt Amsterdam tot een gewaardeerd (inter-) nationaal knooppunt. Programakkoord ambities Een sterker economisch weefsel in de stad De werkgelegenheid is op peil en mensen weten hun talent te benutten Ondernemers vinden dat Amsterdam hen waardeert en faciliteert Nieuwe internationale bedrijven komen naar Amsterdam, grote bedrijven blijven graag en starters zien kansen om hun activiteiten op te schalen Ontwikkeling van de zeehavens volgens de lijnen vanuit de Havenvisie Onderzoeken naar verzelfstandiging Haven Amsterdam, nieuwe zeesluis en tweede internationale passagiersterminal Voor 2030 binnen het westelijk havengebied binnen de ring A 10 scenario 2, of 3 (Havenstad) vanuit Structuurvisie van toepassing laten zijn Duurzaamheids- en innovatiefonds ontzien bij de efficiëntietaakstelling Plaatsen van nieuwe windmolens, waarmee ook verdienend vermogen wordt versterkt Kerncijfers Bedragen x 1 miljoen
Lasten per doelstelling 9.1 Versterken en vernieuwen van de economische structuur van de metropoolregio Amsterdam 9.2 Een onderscheidend (inter)nationaal ondernemersklimaat 9.3 Vermarkten van de metropoolregio Amsterdam 9.4 Vergroten van de economische betekenis van het havengebied Amsterdam 9.5 Duurzaam en efficiënt gebruik van de ruimte van de haven Amsterdam 9.6 Veilig, vlot en milieuverantwoord afhandelen van scheepvaartverkeer Subtotaal lasten Dotaties aan reserves Totaal lasten Baten per doelstelling 9.1 Versterken en vernieuwen van de economische structuur van de metropoolregio Amsterdam 9.2 Een onderscheidend (inter)nationaal ondernemersklimaat 9.3 Vermarkten van de metropoolregio Amsterdam 9.4 Vergroten van de economische betekenis van het havengebied Amsterdam 9.5 Duurzaam en efficiënt gebruik van de ruimte van de haven Amsterdam 9.6 Veilig, vlot en milieuverantwoord afhandelen van scheepvaartverkeer Subtotaal baten Onttrekkingen aan reserves Totaal baten Saldo ten laste van de algemene middelen
Begrotin g 2011
Begrotin g 2012
Begroting 2013
Begrotin g 2014
Begrotin g 2015
4,6
2,7
2,7
2,7
2,7
7,9
7,7
7,7
7,6
7,4
7,9 Zie 9.5
10,4 Zie 9.5
8,2 Zie 9.5
8,2 Zie 9.5
8,2 Zie 9.5
89,8
94,9
97,5
98,4
100,9
Zie 9.5
Zie 9.5
Zie 9.5
Zie 9.5
Zie 9.5
110,7 5,3 116,0
116,3 6,1 122,4
116,6 6,1 122,7
117,4 6,1 123,5
119,7 6,1 125,8
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1,9 Zie 9.5
1,9 Zie 9.5
1,9 Zie 9.5
1,9 Zie 9.5
1,9 Zie 9.5
127,6
132,0
135,7
139,9
144,7
Zie 9.5
Zie 9.5
Zie 9.5
Zie 9.5
Zie 9.5
130,4 6,1 136,4
134,8 7,6 142,4
138,5 7,6 146,1
142,7 7,6 150,3
147,4 7,6 155,1
- 20,5
- 20,0
- 23,4
- 26,7
- 29,2
Naar inhoudspagina
131
Ontwikkelingen en beleidskaders De bedrijfslevenbrief en visie op de Noordvleugel (voorheen Amsterdambrief) die het kabinet op 13 september 2011 heeft gepresenteerd als haar economische agenda en ambitie met betrekking tot de Noordvleugel De kennis en innovatieagenda van de Economic Developmentboard metropoolregio Amsterdam en de en de brede economische agenda De kracht van de metropoolregio Amsterdam, juli 2011 Het Amsterdams Ondernemers Programma (AOP) bevat de ambitie van het college in 2011-2014 voor een ondernemende metropool. Het plan wordt in oktober 2011 aan uw raad voorgelegd Het Citymarketingplan Metropool Amsterdam 2011-2014 en het dashboard citymarketing op basis waarvan de jaarlijkse monitor zal plaatsvinden Slimme Haven Amsterdam, de gemeentelijke havenvisie 2008-2020 (19 november 2008 vastgesteld door uw raad) Duurzaam durven, doen en doorgaan, Milieubeleidsplan Haven Amsterdam (19 maart 2009 vastgesteld door uw raad) In de raadsvoordracht Wenselijkheid en Haalbaarheid verzelfstandiging Haven Amsterdam zal het college uw raad voorstellen om de Haven Amsterdam te verzelfstandigen tot overheids-NV (najaar 2011) 163 Planstudiebesluit tweede zeesluis uit 2009 en de instemming hiermee van uw raad (17/18 februari 2010) 164 Raadsvoordracht Achterlandverbinding Convenant gecontroleerde doorstart Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied 165 (RON) Autonome (economische) ontwikkelingen beïnvloeden de economische groei in Amsterdam en de beschikbaarheid van middelen voor economisch beleid
163 164
165
Brief van 11 december 2009 aan de Tweede Kamer, uw raad heeft hier 17/18 februari 2010 mee ingestemd. 22 juni 200. 13 juli 2011 vastgesteld door uw raad.
Naar inhoudspagina
132
9.1 Versterken en vernieuwen van de economische structuur van de metropoolregio Amsterdam 9.1.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? Versterking en vernieuwing van de economische structuur van de metropoolregio houdt de Amsterdamse economie toekomstbestendig en stimuleert de werkgelegenheid. Daarom investeren we samen met regionale en lokale partners in kennis, innovatie en ondernemerschap. Dit doen we in nieuwe samenwerkingsverbanden. We streven naar een economische groei boven het landelijk gemiddelde. Om mee te kunnen spelen in de internationale top is Luchthaven Schiphol van cruciaal belang. De luchthaven genereert circa 125.000 arbeidsplaatsen en trekt internationale bedrijvigheid aan. Indicatoren
Nulmeting en peildatum
2011
2012
2013
2014
2015
1. Behoud 6de plaats European cities monitor
6
2010
6
6
6
6
6
2. Schiphol blijft de 3e intercontinentale luchthaven in Europa (gemeten via aantal intercontinentale verbindingen). 3. Economische groei (gemeten in groei toegevoegde waarde) van MRA ligt 0,5% boven landelijk gemiddelde 4. De gemiddelde arbeidsproductiviteitsgroei van de MRA ligt hoger dan die in Nederland
3
2010
3
3
3
3
3
>0,5%
>0,5%
>0,5%
>0,5%
>0,5%
>0,1%
>0,1%
>0,1%
>0,1%
0,6% (2,7% MRA 2,1% NL 0,4% 1,7% MRA 1,3% NL
Gemiddeld jaarlijks groeiperce ntage 1995-2009
166
>0,1%
9.1.2 Wat gaan we ervoor doen? We versterken het Europees profiel van de metropoolregio door lobby, subsidieverwerving en deelname aan Europese netwerken We verstevigen de economische positie van de metropoolregio door uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda Schiphol en zetten daar de gelijknamige incidentele prioriteit voor in Via aandeelhouderschap in Schiphol Area Development Company, Matrix Innovation Center en Wetenschap & Technologie Centrum Watergraafsmeer werken we aan gebiedsontwikkeling en economische structuurversterking In de Economic Development Board Amsterdam (EDBA) realiseren we samen met regionale In zeven kansrijke clusters werken we aan partners een Kennis- en Innovatieagenda. vernieuwing van de economie. We stimuleren cross-overs en optimaliseren investeringen vanuit de gezamenlijke programma’s Via het aandeelhouderschap in het Life Sciences Fonds Amsterdam stimuleren we de ontwikkeling van deze sector We monitoren en analyseren de economische ontwikkeling in de metropoolregio en voeren economische effectmetingen uit; daardoor kunnen we effectiever beleid ontwikkelen In het arbeidsmarktvraagstuk is economie de brug naar de vraagkant en kijken we naar de kansen voor werkgelegenheid en wat er nodig is om deze te realiseren met de gezamenlijke arbeidsmarktaanpak en sectoranalyse die in 2011 is gestart
166
Het is niet zinvol om naar productiviteitsontwikkeling per afzonderlijk jaar te kijken, daarom rapporteren wij het gemiddelde percentage per jaar over de komende vijf jaar. De Economic Development Board Amsterdam is eind 2010 gevormd. Binnen deze board werkt Amsterdam samen met regionale partners aan een Kennis- en Innovatieagenda. 168 De zeven clusters zijn: Creatieve Industrie, Handel & Logistiek, ICT / eScience, Financieel en Zakelijke dienstverlening, Toerisme en Congressen, Rode Life Science, Food & Flowers en de Humuslaag. 167
Naar inhoudspagina
133
9.1.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begrotin g 2011
Begrotin g 2012
Begrotin g 2013
Begrotin g 2014
Begrotin g 2015
4,6 0
2,7 0
2,7 0
2,7 0
2,7 0
0,3 0,0 4,3 0,0 0,0
0,3 0,0 2,4 0,0 5,0
0,3 0,0 2,4 0,0 0,5
0,3 0,0 2,4 0,0 0,4
0,3 0,0 2,4 0,0 0,0
Structureel zijn de budgetten beperkt. Er zijn incidentele middelen voor de Kennis en Innovatie agenda vanuit de bestemmingsreserve Pieken in de Delta. 9.1.4 Mutaties Het saldo van de Begroting 2011 naar de Begroting 2012 daalt met 1,8 miljoen. Dit wordt ondermeer verklaard door het wegvallen van een incidentele prioriteit Pieken in de Delta ( 2,0 miljoen) uit 2011. De landelijke subsidieregelingen Pieken in de Delta is voortijdig geëindigd. Ter compensatie ontvangt de Noodvleugel een eenmalige decentralisatie-uitkering van 5,15 miljoen. Deze middelen zijn bij de actualisatie in de Begroting 2011 verwerkt. De middelen worden niet volledig in 2011 besteed. Middels een voorstel voor een bestemmingsreserve worden de middelen in 2012 besteed aan de kennis en innovatieagenda van de EDBA. Daarmee zijn de middelen ter beschikking van de gezamenlijke overheden in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) In 2012 is er een incidentele prioriteit toegekend voor de ASD luchthaven van 0,05 miljoen en zijn er extra baten van 0,1 miljoen voor de Kennis- en Innovatieagenda In 2012 wordt een investering gedaan van 4,5 miljoen als lening voor het te bouwen laboratorium in het Amsterdams Science Park Meerjarenbegroting In de meerjarenbegroting van 2012 naar 2013 en verder verlaagd het saldo met 0,1 miljoen vanwege het wegvallen van de incidentele prioriteit ASD luchthaven. Op de overige posten blijven de vastgestelde middelen gehandhaafd. Prioriteiten Bij de Kadernota 2012 is een prioriteit toegekend van 50.000 om de samenwerkingsagenda met Schiphol en de KLM uit te voeren. 9.1.5 Risico’s Het college heeft besloten een lening te verstrekken van 4,5 miljoen aan het Matrix Innovatie center (APS (NV/CV)) voor een nieuwe Life Sciences gebouw op het Science park. Deze lening is opgenomen onder de financiële vaste activa als lening aan een verbonden partij. Ter afdekking van het risico van toekomstige leegstand is een voorziening gevormd van 0,45 miljoen. Voor mogelijke afwaardering op het gestort vermogen van het Matrix Innovation Center (voorheen ASP) heeft Economische Zaken (EZ) in het verleden al een financieringsreserve gevormd van 2,25 miljoen De verwachting is dat het Life Sciences fonds Amsterdam op termijn gaat renderen. De eerste jaren zijn de managementfee’s echter zo hoog dat er een negatief resultaat ontstaat. EZ heet een voorziening getroffen van 0,35 miljoen voor mogelijke aframingen van het geïnvesteerd vermogen in de toekomst. Jaarlijks wordt beoordeeld of deze voorziening toereikend is
Naar inhoudspagina
134
9.2 Een onderscheidend (inter)nationaal Ondernemersklimaat 9.2.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? Een onderscheidend (inter)nationaal ondernemersklimaat is een randvoorwaarde voor economische groei en voldoende werkgelegenheid. Zeker nu het de trend lijkt dat hoofdkantoren zich meer gaan concentreren. Het Amsterdams Ondernemers Programma (AOP) beoogt verbetering van het ondernemingsklimaat. Van nationaal tot internationaal, van klein tot groot, startend of gevestigd: ondernemers moeten zich welkom voelen en de ruimte krijgen. Indicatoren
Nulmeting en peildatum
In 2014 is de administratieve lastendruk met 25% gedaald
01-01-2010
2011
2012
2013
2014
-6%
-12%
-18%
-25%
In 2014 hebben zes stadsdelen een Bewijs van Goede Dienst-keurmerk
0
01-01-2012
Tevredenheid ondernemers scoort in 2014 een 7.0
6.1
2010
6.5
6.7
7.0
7.0
De klanttevredenheid van het expatcenter scoort jaarlijks minimaal een 7.5 In 2014 is de bekendheid van het expatcenter en haar digitale loket met 45% toegenomen naar 70% De doelstellingen zoals opgenomen in de hotelnota worden gerealiseerd
5.5
2007
7.5
7.5
7.5
7.5
25%
2009
40%
50%
60%
70%
2.335 extra kamers
2006-2010
2015
6 7.0
6.228
9.2.2 Wat gaan we ervoor doen? We verminderen de administratieve lasten met 25% door harmonisering van verordeningen en uniformering van procedures. We maken een prototype van het ondernemersdossier. Daardoor verbetert de informatievoorziening en dalen de kosten van vergunningverlening en toezicht Stadsdelen die ondernemers optimaal ondersteunen krijgen een Bewijs van Goede Dienst We informeren ondernemers over onze producten (vergunningen en subsidies) en diensten, zoals het expatcentre en het digitale loket (www.iamsterdam.com/living) We lichten ondernemers voor over de ondersteuning die we hen bieden. Het expatcenter (opgericht in 2008) verleent diensten aan internationale bedrijven. De positie en bekendheid van het expatcentre wordt versterkt We dragen bij aan de verbetering van de ruimtelijke condities voor ondernemers zoals de hotelnota en het toeristisch beleid. De hotelnota beoogt verbetering van de ruimtelijke condities voor de toeristische sector. Ingeschat werd dat dit kon leiden tot een stijging van 38% aan extra hotelkamers in 2015. We handhaven de doelstelling, maar vanwege de crisis schuift de realisatie enkele jaren op. We zetten in op kleinschalige en vernieuwende initiatieven als extended stay hotels, familiehotels, zorghotels en mixed use hotels Via het aandeelhouderschap in De Amsterdamse Compagnie zorgen we voor kleinschalige bedrijfsruimte voor startende ondernemers 9.2.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 7,9 0
7,7 0,4
7,7 0,4
7,6 0,4
7,4 0,4
0,1 0,1 7,7 0,0 0,0
0,1 0,0 8,0 0,0 0,0
0,1 0,0 8,0 0,0 0,0
0,1 0,0 7,9 0,0 0,0
0,1 0,0 7,7 0,0 0,0
De middelen binnen deze doelstelling worden onder andere ingezet voor het Amsterdams Ondernemers Programma. EZ is bezig met een reorganisatie; de uitkomsten zijn op het moment van schrijven nog niet helder. Na vaststelling van de reorganisatie worden de apparaatskosten toebedeeld aan de doelstellingen.
Naar inhoudspagina
135
9.2.4 Mutaties Het saldo van de Begroting 2011 naar de Begroting 2012 (inclusief mutaties en reserves) stijgt met 0,2 miljoen. Verklaring: de apparaatskosten stijgen met 0,4 miljoen en de middelen voor ondernemerschap dalen met 0,6 miljoen door het wegvallen van een incidentele prioriteit. Op grond van te verwachten onvermijdelijke kosten van voormalig personeel zijn de lasten in 2011 en 2012 incidenteel verhoogd met respectievelijk 0,15 en 0,18 miljoen De bezuinigingstaakstelling op het apparaat is verwerkt conform de kadernota (financieel verwerkt onder doelstelling Vermarkten van de metropoolregio Amsterdam) 9.2.5 Risico’s Voorgaande bestuursperiode is de administratieve lastendruk 37% gereduceerd. Een extra vermindering van 25% is een te ambitieuze opgave. Bovendien zijn gegevens van ondernemers niet statisch, maar continue aan verandering onderhevig.
Naar inhoudspagina
136
9.3 Vermarkten van de metropoolregio Amsterdam 9.3.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? De concurrentie tussen metropolen neemt toe. Vermarkten van de regio is essentieel om een metropool van internationale allure te blijven. Daarom blijven we investeren in het behouden en aantrekken van (internationale) bedrijvigheid. Een krachtige citymarketing is daarbij van belang. Indicatoren
Nulmeting en peildatum
2011
2012
2013
2014
2015
100 nieuwe internationale bedrijven per jaar in de regio Er vinden per jaar 120 Investor Development bezoeken plaats aan Nederlandse en Buitenlandse bedrijven Minder dan 35 internationale bedrijven verlaten de metropoolregio We behouden onze plaats in de top 169 10 van Europese toeristensteden Aantal overnachtingen (in miljoenen) 170 stijgt met 3% We behouden onze plaats in de top 10 van wereldwijde 171 congressteden
nvt
nvt
100
100
100
100
100
nvt
nvt
120
120
120
120
120
nvt
nvt
<35
<35
<35
<35
<35
2009
9
Top10
Top10
Top10
Top10
Top10
9.7
2010
10
10.3
10.6
10.9
11.3
2010
9
Top10
Top10
Top10
Top10
Top10
2010
6.31 miljard
6.35 miljard
6.4 miljard
6.5 miljard
6.6 miljard
PM
PM
PM
PM
PM
Uitgaven toerisme stijgen met 5%
172
De bekendheid van I amsterdam.com website neemt toe 173 met 10% Naast kwantitatieve groei maakt de metropool Amsterdam ook een kwalitatieve schaalsprong
Nulmeting in 2011 PM
174
6.63 miljard +10%
PM
9.3.2 Wat gaan we ervoor doen? In 2011 onderzochten we de naamsbekendheid van onze website Iamsterdam.com. We laten de bekendheid komende jaren toenemen Jaarlijks trekken we honderd nieuwe internationale bedrijven naar de metropoolregio. We zetten extra in op de groeiende economieën Brazilië, India en China en de sterke clusters van de Metropoolregio Met het Investor Development (ID) programma behouden we het hier gevestigde bedrijfsleven. We bezoeken jaarlijks honderdtwintig strategische buitenlandse bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam. Daarvan worden er dertig actief geholpen bij knelpunten en ontwikkelingen. Van bedrijven die de regio verlaten onderzoeken we de vertrekredenen. We ontwikkelen beleid om knelpunten op te lossen Vermarkten van de metropoolregio Amsterdam is een belangrijke doelstelling van de Economic Development Board Amsterdam. De City Marketing is verantwoordelijk voor de marketing van stad en regio. Door de citymarketingorganisaties nog beter te organiseren bereiken we betere resultaten met minder middelen. De gemeente stuurt op concrete resultaten. Amsterdam Partners, het ATCB en AUB worden in 2013samengevoegd tot één gezamenlijke citymarketingorganisatie We dragen bij aan de uitvoering van het clusterprogramma toerisme en congressen uit. Onderdeel daarvan is het project e-tourism In Amsterdam vinden vijftien á twintig goed georganiseerde evenementen plaats die (inter)nationaal aantrekkelijk zijn en aantoonbaar een bijdrage leveren aan de citymarketing doelstellingen. Tevens dragen de evenementen bij aan een betere spreiding van het verblijfstoerisme, zowel in tijd (periode) als gebied (locatie)
169 170 171 172 173
174
Indien bezuinigingen NTCB worden doorgevoerd op citymarketing, is deze doelstelling niet te handhaven. Zie noot 159. Zie noot 159, daarnaast moet ook prioriteit Pro Congress moet worden toegekend. Zie noot 159. Zie noot 159. De indicator zal nader gespecificeerd worden in het dashboard citymarketing.
Naar inhoudspagina
137
9.3.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 7,9 1,1
10,4 1,1
8,2 1,1
8,2 1,1
8,2 1,1
1,9 0,7 6,4 0,0 0,0
1,9 0,7 8,9 0,0 0,0
1,9 0,7 6,7 0,0 0,0
1,9 0,7 6,7 0,0 0,0
1,9 0,7 6,7 0,0 0,0
Het Citymarketingbudget wordt grotendeels ingezet voor de receptieve functie en marketing en promotie via het ATCB en Amsterdam Partners (AP). Vanaf 2013 worden de middelen ingezet via de beoogde nieuwe citymarketingorganisatie Amsterdam In Business verdubbelde enkele jaren haar budget met bijdragen uit de regio. Deze middelen worden gebruikt voor acquisitieactiviteiten, promotie en marketing van de regio. Met de structureel toegekende middelen kan het acquisitieprogramma voortgezet worden Het Fonds Ontwikkelingsmaatschappij wordt ingezet voor de dekking van de kapitaallasten van bestaande investeringen (onder andere in het Amsterdam Science Park) en als vestigingspremie. Daarbij worden de regels met betrekking tot staatssteun in acht genomen
9.3.4 Mutaties Het saldo van de Begroting 2011 naar de Begroting 2012 (inclusief mutaties) stijgt met 2,5 miljoen. Afgelopen jaren werd voor Amsterdam in Business incidenteel een prioriteit toegekend. Vanaf de Begroting 2012 wordt de prioriteit structureel toegekend. Tevens is de prioriteiten evenementenfonds (incidenteel 1,5 miljoen en structureel 0,5 miljoen) opgenomen De meerjaren begroting daalt met 2,2 miljoen van 2012 naar 2013. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het wegvallen van de incidentele beleidsmatige prioriteiten die zijn toegekend voor de Begroting 2012 Prioriteiten en posterioriteiten Voor citymarketing is een prioriteit toegekend (‘amendement C’) van 0,2 miljoen Voor het initiatief Historische goudmijnen is incidenteel 0,1 miljoen opgenomen. Betere benutting van historische goudmijnen versterkt de internationale positie en aantrekkelijkheid van de stad 175 Voor Amsterdam In Business is structureel 1,0 miljoen opgenomen Voor Pro congress is incidenteel 0,4 miljoen opgenomen om de congresmarkt te versterken De bezuinigingstaakstelling op het apparaat is verwerkt conform de kadernota (structureel 0,128 miljoen in 2012, 48.849 in 2013 en 37.883 in 2014). Voor een bedrag van 0,2 miljoen is de bezuiniging gerealiseerd door een structurele verlaging van de stelpost Fonds Ontwikkeling Maatschappij Voor de huidige bestuursperiode is het voornemen een budget van 10 miljoen ter beschikking te stellen voor evenementen. Voor de Begroting 2012 is er 3 miljoen beschikbaar. 50% van het budget wordt besteed aan sportevenementen en 50% aan grootstedelijke evenementen. Er is 1.5 miljoen verwerkt onder deze doelstelling 9.3.5 Risico’s Door aanhoudende onzekerheden in de wereldeconomie kunnen investeringen wereldwijd dalen. Dit kan tot gevolg hebben dat de doelstellingen van Amsterdam in Business niet gehaald worden. Tevens heeft de economische crisis een effect op het behalen van de doelstellingen van de verschillende deelnemingen waaronder het ASP, SADC en LFSA Het realiseren van de gewenste kwaliteitslag op het gebied van citymarketing door middel van het samenvoegen van de verschillende organisaties, waarbij marketing en promotie onverminderd moeten worden voortgezet
175
Acquisitie en behouden van (internationale) bedrijven voor de regio.
Naar inhoudspagina
138
9.4 Vergroten van de economische betekenis van het havengebied Amsterdam 9.4.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? Het havengebied Amsterdam draagt bij aan de economie en de werkgelegenheid. De toegevoegde waarde was in 2009 1.562 miljoen (circa 4%) en de havengerelateerde werkgelegenheid bedroeg 176 15.309 banen. De Havenvisie beoogt voor de periode 2008-2020 een toegevoegde waardegroei van 20% en een werkgelegenheidsgroei van 15%. Indicator
Nulmeting en peildatum
2011
2012
2013
2014
2015
86,8 mln. ton NZKG 73,3 mln. ton Amsterdam
2009
203.084 TEU
2009
93,4 mln. ton NZKG 73,9 mln. ton Amsterda m 120.000 TEU
99 mln. ton NZKG 78,9 mln. ton Amsterda m 150.000 TEU
104 mln. ton NZKG 83,6mln. ton Amsterda m 190.000 TEU
106 mln. ton NZKG 88,4 mln. ton Amsterda m 250.000 TEU
111 mln. ton NZKG 93,1 mln. ton Amsterda m 320.000 TEU
Containeroverslag binnenvaart in TEU
30.000 TEU
2009
40.000 TEU
150.000 TEU
175.000 TEU
200.000 TEU
225.000 TEU
Totale overslag biomassa en biofuel in tonnen Aantal zeecruiseschepen Aantal riviercruiseschepen (tariefverhoging vanaf 2011)
1,5
2010
2,0
1,5
2,5
3,5
5,0
93 999
2009 2009
120 1250
124 1250
128 1250
131 1250
135 1250
Extra inkomsten uit windmolensI. Nu is er 65 megawatt windturbinecapaciteit. Doel is 100 megawatt
Geen extra windmolen s gepland
2010
Opstellen windmolen visie Westpoort
Planvorming uitbreiding windcapaciteit Westpoort
Realisering eerste windmolen uitbreiding projecten
700.000 extra inkomsten door plaatsing/ vervanging van molens
afronding realisering Windmolen plan Westpoort
Overslag haven in tonnen
177
Containeroverslag in TEU
178
9.4.2 Wat gaan we ervoor doen? De haven zet in op marktsegmenten met toekomstperspectief: containers, logistiek, duurzame energie, voedsel, bouwmaterialen en cruise De haven richt zich op de nichemarkten in de (zee)containersector door versterking van achterlandverbindingen (Circle lines) en het extended gate principe (containerstromen van en naar vooral Rotterdam verlopen via Amsterdam) De haven consolideert zijn internationale positie in bio-energie door bedrijven aan te trekken die biomassa en biobrandstoffen overslaan en produceren en door bestaande bedrijven erop te laten overstappen, zoals Hemwegcentrale Om de groei in rivier- en zeecruises op te vangen, wordt de wenselijkheid en haalbaarheid van een tweede internationale passagiersterminal onderzocht Om de bereikbaarheid te verbeteren wordt gestreefd naar een nieuwe zeesluis bij IJmuiden in 179 2016. Begin 2012 vindt naar verwachting de besluitvorming plaats. De gemeente participeert in de projectorganisatie van het Rijk. Het project valt onder de Regeling Risicovolle Projecten 13 Juli 2011 heeft de raad ingestemd met de gecontroleerde doorstart van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied (RON). Belangrijke elementen zijn het ontwikkelen en herstructureren van het project Hoogtij (Zaandam) en het saneren en afstoten van activiteiten. Amsterdam, Zaandam en de provincie Noord-Holland zijn aandeelhouder Het college legt naar verwachting in 2012 besluitvorming voor over de verzelfstandiging van Haven Amsterdam 9.4.3 Wat mag het kosten? Zie voor het antwoord op deze vraag hieronder paragraaf 9.5.3.
176
Binnen het Noordzeekanaalgebied is dit 3.459 mln en 33.765 banen (Nationale Havenmonitor, 2011). De overslag in de havens van het Noordzeekanaalgebied is gegroeid van ruim 50,2 miljoen ton in 1995 (waarvan 31,2 miljoen in Amsterdam) tot 90,6 miljoen in 2010 (waarvan 72,7 mln in Amsterdam) . De overslagdoelstelling 125 miljoen ton in 2020 is bijgesteld naar 117 miljoen ton. De ladingstroom van zeecontainers is nog niet hersteld van de economische crisis. 178 Twenty Foot Equivalent Unit = container van 20 voet; deze eenheid wordt gebruikt om de grootte van containerschepen aan te geven. 179 De planning is onder andere afhankelijk van overeenstemming over de exacte afmetingen, ligging, kosten en procedurele en juridische termijnen. 177
Naar inhoudspagina
139
9.5 Duurzaam en efficiënt gebruik van de ruimte van de haven Amsterdam 9.5.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? De doelstelling is dat de Amsterdamse haven in 2020 een van de meest duurzame havens van Europa 180 is. Milieubelasting en verkeerscongestie nemen af door meer vervoer via water en spoor. Er wordt gestreefd naar vermindering van CO2 uitstoot, naar schoner brandstofgebruik, verbetering luchtkwaliteit en er wordt voldaan aan fijnstof- en geluidsnormen. De groei van de haven wordt tot 2020 gerealiseerd op bestaand havengebied. Een selectief locatiebeleid borgt een veilige opslag van gevaarlijke stoffen. Doelstelling 9.5: Duurzaam en efficiënt gebruik van de ruimte van de haven Amsterdam. Indicator
Nulmeting en peildatum
Goede bereikbaarheid: aantal shuttles naar het achterland per spoor en per binnenvaart (alleen containers) Aantal bruto uitgegeven hectares
Aantal tenders dat conform planning is uitgevoerd met bijbehorende aanvragen en toegekende projecten in het kader van het Duurzaamheidén Innovatiefonds
Gemiddeld 15 ha bruto per jaar 2 tenders per jaar
April 2010
2009
2011
2012
2013
2014
2015
2 shuttles per spoor 2 shuttles binnenvaar t 15
3 shuttles per spoor 4 shuttles binnenvaar t 15
5 shuttles per spoor 6 shuttles binnenvaar t 15
7 shuttles per spoor 8 shuttles binnenvaart
10 shuttles per spoor 10 shuttles binnenvaart
15
15
2 tenders, max. bedrag 2 miljoen
2 tenders, max. bedrag 1 miljoen
2 tenders, max. bedrag 1 miljoen
2 tenders, max. bedrag 0,75 miljoen
2 tenders, max.bedrag 0,75 miljoen
9.5.2 Wat gaan we ervoor doen? Water- en spoorvervoer wordt bevorderd door Circle Lines: marktpartijen vervoeren via vaste, dagelijkse diensten containers over water en spoor tussen industriegebieden, zeehavens en luchthaven. De cirkels komen bijeen in Amsterdam als logistieke knooppunt. Doel is om in 2020 het wegvervoer te verminderen van 53% (2006) naar 45%, waarbij de afvoer via binnenvaart omhoog gaat van 43% naar 49% en via spoor van 4% naar 6% Haven Amsterdam participeert in het Topinstituut Dinalog. Dit instituut onderzoekt het versterken van de rol van havens bij het regisseren van logistieke knooppunten in het achterland Samen met Rotterdam investeert de haven in het gezamenlijke port community-systeem Portbase. Informatiedeling over goederenstromen tussen bedrijven, havens, douane en bedrijven onderling verbetert hierdoor De Amsterdamse haven groeit tot 2020 op bestaande haventerreinen (2.56 hectare, 11,7% grondgebied Amsterdam). Dit gebeurt door intensivering, efficiëntere inrichting, droge terreinen verbinden met water en door het prijs- en vestigingsbeleid. De komende jaren gebeurt dit met name in de Petroleumhaven, ADM, Minervahaven en Westerhoofd. Deze collegeperiode kan jaarlijks bruto 15 ha worden uitgeven In 2012 wordt het bestuurlijk overleg over geluidscontouren tussen provincie, Zaanstad, Haarlemmerliede en Amsterdam voortgezet, zodat overslagtoename mogelijk is. Aanpassing is complex, omdat het consequenties heeft voor woningbouw in buurgemeenten Bij een aantal bedrijven binnen de veiligheidsrisicocontour van de olieterminals is sanering noodzakelijk. De provincie heeft een saneringsprogramma opgesteld. Om in de toekomst nieuwe sanering te voorkomen wordt de Gebiedsvisie externe veiligheid Westpoort gehanteerd bij nieuwe vestigingen, herziening van bestemmingplannen of milieuvergunningen De gemeente verstrekt subsidie aan projecten rond duurzaamheid en innovatie in het Masterplan 184 Noordzeekanaalgebied. Jaarlijks vinden twee tenders plaats. In 2012 en 2013 is 1 miljoen en in 2014 en 2015 is 0,75 miljoen beschikbaar. Aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke externe adviescommissie. De eerste twee tenders (2009 en 2010) waren succesvol. Het aantal inschrijvingen op de laatste tender van 2010 en de eerste van 2011 viel echter tegen. Daarom is een marktonderzoek gestart naar het gebruik van de regeling, zodat eventuele belemmeringen kunnen worden weggenomen
180
Havenvisie 2008-2020. Haven Amsterdam onderzoekt hoe de modelsplitdoelstelling het best gemonitord kan worden. Het streven is om daarbij gebruik te maken van bestaande informatie over binnenhavengelden en het Port Community systeem. 182 Havenvisie en de Structuurvisie. 183 Intensivering betreft aankoop van verouderde terreinen en aanpassing van terrein-lay-out. 184 Op 30 september 2009 stemde de uw raad in met de Bijzondere Subsidieverordening Duurzaamheid- en Innovatiefonds Haven Amsterdam (Gemeenteblad, afd. 1, nr 603). 181
Naar inhoudspagina
140
9.5.3 Wat mag het kosten? Het resultaat van Haven Amsterdam is gedefinieerd als het exploitatieresultaat op volgnummer 220.01.01 plus en minus mutaties in de reserves onder beheer van Haven Amsterdam. Van het programma maakt nog een andere onder beheer van de haven gestelde begrotingspost deel uit, meteen saldo van 0,3 miljoen. Op deze post komen geen mutaties voor. Het saldo dat is onderstaande tabel opgenomen is betreft het resultaat haven. Bedragen x 1 miljoen Lasten Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begrotin g 2011
Begrotin g 2012
Begrotin g 2013
Begrotin g 2014
Begrotin g 2015
89,5 4,2
94,6 4,6
97,2 4,6
98,1 4,6
100,6 4,6
127,6 5,3 39,2 22,6
132,0 6,9 39,7 23,5
135,7 6,9 40,8 23,5
139,9 6,9 43,8 23,5
144,7 6,9 46,4 23,5
9.5.4 Mutaties Het voordelig resultaat bedraagt 39,7 miljoen. Ten opzichte van de Begroting 2011 is dit een verbetering met 0,5 miljoen. Dit is met name het gevolg van de hieronder geschetste ontwikkelingen. Inkomsten 185 In de Begroting 2012 zijn 3,7 miljoen extra huur- & erfpachtinkomsten begroot. De verwachte 186 toename van Zeehavengeld is in 2012 circa 6%, de jaren daarna circa 4%. De indexering van Binnenhavengeld is conform de indexatie zeehavengeld. Tenslotte zijn er incidentele inkomsten uit baggerstort in 2011 door aanleg van de 2e Coentunnel. Uitgaven De prijsindexatie van de personeelslasten. De toename door loonkosten en administratiekosten van de RON is vanaf 2012 300.000. De prijsindexatie van de exploitatielasten is +1,5% De kapitaallasten in de begroting zijn gebaseerd op de geactualiseerde meerjaren investeringsbegroting 2009-2013, met als belangrijkste posten: - aankoop ADM terrein in 2012; vanaf 2012 zijn de overige investeringen ongeveer 20 miljoen per jaar; dit is lager dan voorgaande jaren - de Zeesluis is niet in de begroting van Haven Amsterdam verwerkt, maar conform vorige jaren bij de concerncontroller begroot De rente stijgt van 4,25% in 2011 naar 4,5% in 2012, een extra rentelast van 1,5 miljoen per jaar. Overig In de Begroting 2012 zijn alle ombuigingstaakstellingen verwerkt Door het wegvallen van rente-inkomsten ( 0, 4 miljoen) en toegevoegde loonkosten ( 0,3 miljoen) 187 is het resultaateffect van de RON 0,7 miljoen nadelig Een belangrijk uitgangspunt voor deze resultaatontwikkeling is het behoud van de Reserve Achterlandverbindingen voor Haven Amsterdam Prioriteiten Er zijn voor Haven Amsterdam geen prioriteiten opgenomen. 9.5.5 Risico’s Met het in november 2009 gesloten convenant tussen rijk, provincie en gemeente is zicht ontstaan op de capaciteitsvergroting van het sluizencomplex. De bijdrage van de gemeente bedraagt maximaal 123 miljoen. Europese subsidies, terugvordering van BTW en voordelige effecten van PPS kunnen een positief effect hebben op de gemeentelijke bijdrage. In het besluitvormingstraject zijn twee go/no go momenten opgenomen om het risico voor de gemeente te beheersen Recent is een onderzoek in opdracht van uw raad naar de verzelfstandiging van Haven Amsterdam afgerond, waarin de risico’s en de beheersing daarvan expliciet zijn betrokken. Mede op basis van dit onderzoek zal het college nadere voorstellen doen inzake de herpositionering van de Haven Amsterdam. De Regeling Risicovolle Projecten is van toepassing op dit project. 185
Deze toename is als volgt samengesteld: 0,6 miljoen gemiddelde jaarlijkse contractuele indexatie; 1,98 miljoen nieuwe uitgiften terrein; 0, 24 miljoen aan vervallen ingroei-regelingen en 1miljoen aan kortingsregelingen. 186 Door zowel prijsstijging als toename overslag. 187 Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied.
Naar inhoudspagina
141
9.6 Veilig, vlot en milieuverantwoord afhandelen van Scheepvaartverkeer 9.6.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? De Havenmeester is verantwoordelijk voor veilig, vlot en milieuverantwoordelijke afhandeling van scheepvaartverkeer in de Amsterdamse haven en het Noordzeekanaalgebied. Tot zijn taken behoren handhaving van wet- en regelgeving, management van nautische zaken en een optimale sluisbenutting. De Havenmeester functioneert onder de verantwoordelijkheid van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (CNB) en in opdracht van het Rijk. Het CNB voert de nautische taken van Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad uit. De begroting en jaarrekening van het CNB worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur, waarin raadsleden van de deelnemende gemeenten zitting hebben. Indicatoren 1. Aantal schepen dat is geschut in het sluizencomplex in IJmuiden
Nulmeting en peildatum 38.925 2009
2011 39.000
2012 40.000
2013 41.000
2014 41.000
2015 41.000
2. Vertragingen bij het sluizencomplex in IJmuiden
2.816
2009
2.900
3.000
3.100
3.100
3.100
3. Aantal verleende ontheffingen per etmaal (doel: vermindering i.v.m. wijziging van verbod naar gebod)
8
2009
6
5
4
4
4
De inschattingen voor het aantal geschutte schepen en de vertraging bij het sluizencomplex zijn gebaseerd op een beperkte economische groei in de komende jaren. 9.6.2 Wat gaan we ervoor doen? Via het project walradar wordt de detectie van en communicatie met schepen verbeterd en geïntegreerd. De walradardekking wordt uitgebreid tot aan de Oranjesluizen. Dit is noodzakelijk om de toegenomen zeevaart en binnenvaart in het Noordzeekanaalgebied veilig te kunnen begeleiden. Vanaf begin 2012 werkt de nautische sector met dit nieuwe systeem Op basis van het rijksprogramma Vernieuwing Toezicht wijzigen de inspecties van schepen in het 188 Noordzeekanaalgebied. Het programma past binnen de visie van de Task Force Havenveiligheid, vallend onder het burgemeestersplatform in het Noordzeekanaalgbied De havenmeesters van Amsterdam en Rotterdam zijn de coördinerend toezichthouders van het 189 convenant Ship en Port Security. Dit convenant bevat het streefbeeld van inspecties, verbeterpunten en afspraken over kosten en taakoverdracht. In 2012 wordt dit voortgezet en wordt aangehaakt bij de ontwikkeling van informatie-uitwisseling in de binnenvaart In 2011 zijn er binnenvaart toezichtregio’s aangewezen. Het Noordzeekanaalgebied is een aparte toezichtsregio. Onder aansturing van Haven Amsterdam worden in 2012 werkafspraken gemaakt tussen alle inspectiediensten in het Noordzeekanaalgebied In het Noordzeekanaalgebied is de Regionale havenverordening Noordzeekanaalgebied 2010 van kracht. De gemeenten in Noordzeekanaalgebied hebben afspraken gemaakt over samenwerking bij toezicht en handhaving. De gemeenten willen daarnaast samen naar één regionaal loket voor vergunningverlening 9.6.3 Wat mag het kosten? Vanaf de Begroting 2008 worden de totale kosten en opbrengsten van Haven Amsterdam toegerekend aan de Havenexploitatie, de exploitatie PTA en Nautische taken. 9.6.5 Risico’s Er zijn voor deze doelstelling geen risico’s geformuleerd.
188
Het rijksprogramma Vernieuwing Toezicht is gericht op het verhogen van de effectiviteit van toezicht en de vermindering van toezichtlasten voor bedrijven. 189 Het convenant is in december 2009 ondertekend.
Naar inhoudspagina
142
9.7 Reserves en voorzieningen Bedragen x 1 miljoen
Reserves Reserve LSFA/LSCA Pieken in de Delta Kosten verzelfstandiging Haven IBC (International Broadcasting Convention) Subsidieregeling Veilig Ondernemen Afkoopsommen van erfpachttermijnen NEMO Fonds strategische projecten Duurzaamheid Reserve ASP (FOM) Fonds Ontwikkelings Maatschappij Holland Casino Fonds promotie Sail 2010 Wachtgeldfonds (EZ) Winstdelingsregelin g (HA) Reserve achterlandverbindin gen Totaal reserves
Stand Ultimo 2010
Verwachte mutaties 2011 +
-/-
2,9
0,0
2,9
2,1 0,3
0,0 0,0
0,2
verwachte stand ultimo 2011
Verwachte mutaties 2012
Stand Ultimo 2012
Stand Ultimo 2013
Stand Ultimo 2014
Stand Ultimo 2015
+
-/-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,1 0,3
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
86,3
0,0
0,8
85,5
0,0
0,8
84,7
83,9
83,0
82,2
6,2 4,9
0,4 2,1
0,0 2,5
6,5 4,5
0,4 2,5
0,0 2,5
6,9 4,5
7,3 4,5
7,7 4,5
8,1 4,5
2,9 2,3
2,0 0,0
2,0 0,0
2,9 2,3
2,0 0,0
2,0 0,0
2,9 2,3
2,9 2,3
2,9 2,3
2,9 2,3
0,5
1,0
0,5
0,9
1,0
0,5
1,4
1,8
2,3
2,7
0,3 0,1
0,1 0,1
0,1 0,0
0,3 0,2
0,1 0,1
0,1 0,0
0,3 0,3
0,3 0,4
0,3 0,5
0,3 0,1
0,2
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,0
7,1
0,6
6,5
0,0
1,6
4,9
3,3
1,7
0,0
12,2
110,0
6,1
7,5
108,6
107,1
105,6
103,5
109,6 12,8
Gehandhaafde reserves Life Science Fonds Amsterdam: door de wijziging van de financieringsgrondslag (Begroting 2011) van eigen middelen naar leningenfonds, vervalt de noodzaak om een financieringsreserve aan te houden. De reserve van 2,9 miljoen vervalt en is in de Begroting 2012 niet meer van toepassing Pieken in de Delta: deze in 2010 gevormde reserve was beoogd als cofinanciering van PID projecten tender 2010 en 2011. De projecten sluiten aan op de Kennis- en innovatieagenda van de development board metropoolregio Amsterdam. De reserve van 2,1 miljoen wordt in 2011 volledig onttrokken Amsterdam Science Park: er zijn geen mutaties te verwachten, niet in de lopende Begroting 2011 noch in de Begroting 2012 190 International Broadcast Conferentie (IBC): Met de gereserveerde middelen wordt aan IBC voor de jaren 2011 en 2012 een bijdrage geleverd. In 2012 is deze reserve niet meer van toepassing Veilig ondernemen: deze bij de jaarrekening gevormde reserve van 0,2 miljoen wordt in 2011 volledig aangewend voor de subsidieregeling veilig ondernemen. In de Begroting 2012 is deze reserve niet meer van toepassing. Tevens is in 2011 1,1 miljoen extra besteed aan ondernemerschap door de verlenging van de subsidieregeling veilig ondernemen Nemo: met het raadsbesluit 122 uit 1995 is besloten om aan het science center (thans NEMO) een hypothecaire lening te verstrekken voor de oprichting van gebouwen aan de Oosterdokskade. In de jaarrekening van EZ is jarenlang conform het besluit afgeschreven op deze lening en is op grond van de huidige voorwaarden door NEMO opgenomen in haar jaarrekening. Op basis van nieuwe inzichten is in 2011 een besluitvormingtraject ingang gezet inzake de hypothecaire geldlening aan NEMO Reserve Holland Casino is gevormd in samenspraak met Holland Casino en wordt elk jaar gevoed vanuit de bezoekersafdracht. Vanuit deze reserve worden projecten gefinancierd die zowel 190
Het IBC is een congres op het snijvlak van mediadistributie en productie dat jaarlijks een groot aantal internationale bezoekers naar Amsterdam trekt.
Naar inhoudspagina
143
marketingdoelen van Holland Casino als van de gemeente verwezenlijken. De bezoekersaantallen van Holland Casino zijn sinds 2010 gedaald waardoor de afdracht aan dit fonds is afgenomen met 0,2 miljoen in 2011 191 Fonds Ontwikkelingsmaatschappij wordt jaarlijks gevoed met circa 1,2 miljoen ten laste van de exploitatie en wordt aangewend voor kapitaallasten volgend uit kapitaalinvesteringen en vestigingsbijdragen voor bedrijven. De structurele bezuinigingstaakstelling is voor 0,2 miljoen gerealiseerd door de dotatie aan het FOM te verlagen van 1,2 miljoen naar 1,0 miljoen. Tevens worden vanaf 2014 de kapitaallasten van de geldlening aan het Amsterdam Science Park gedekt uit het FOM Afkoopsommen erfpachttermijnen: als bij uitgifte in erfpacht wordt gekozen voor afkoop, worden de afkoopsommen in deze reserve gestort. Omdat niet vooraf bekend is of erfpachters kiezen voor afkoop of canonbetaling, worden geen toevoegingen geraamd. Jaarlijks worden de op de afkoopsommen gebaseerde erfpachttermijnen ten laste van de reserve gebracht. Jaarlijks betreft het een bedrag van circa 0,8 miljoen Reserve Duurzaamheid is gevormd voor de uitvoering van de in de Havenvisie 2008-2020 geformuleerde doelstellingen rond duurzaamheid en innovatie. In de begroting is een structurele dotatie van 2 miljoen opgenomen. Er wordt uitgegaan van een jaarlijkse besteding van 2,0 miljoen ten laste van de reserve Promotie Sail 2015: jaarlijks wordt 0,1 miljoen aan de reserve toegevoegd Verbeteren achterlandverbindingen: deze reserve is bestemd voor investeringen waarmee de achterstand van de Amsterdamse haven rond verbindingen met het achterland wordt ingelopen
Af te wikkelen reserves Kosten verzelfstandiging HA: bij de besluitvorming over de Jaarrekening 2009 heeft uw raad 0,7 miljoen beschikbaar gesteld voor de kosten van de onderzoekfase van de verzelfstandiging van Haven Amsterdam. Bij de Jaarrekening 2010 was hiervoor nog 0,3 miljoen beschikbaar. De besteding van dit bedrag wordt voorzien in 2011.
191
Het Fonds Ontwikkelingsmaatschappij wordt ingezet voor de dekking van de kapitaallasten van bestaande investeringen.
Naar inhoudspagina
144
Gehandhaafde voorzieningen Bedragen x 1 miljoen
Voorzieningen China Desk Latente bodemverplicht. Voorziening verbeteren achterlandverbindin gen Fonds beheer baggerstortlocaties Egalisatie onderhoud (HA) Touringcarterminal Nieuw Europa Egalisatie onderhoud vaartuigen (HA) Microkredieten Voorziening BHG4 Wrakkenwet Fonds inzamelen scheepsafval LSFA/LSCA ASP Totaal voorzieningen
Stand Ultimo 2010
Verwachte mutaties 2011
+
-/-
0,1 11,4
0,0 0,4
0,1 0,6
7,1
0,0
5,4
verwachte stand ultimo 2011
Verwachte mutaties 2012
Stand Ultimo 2012
Stand Ultimo 2013
Stand Ultimo 2014
Stand Ultimo 2015
+
-/-
0,0 11,3
0,0 0,4
0,0 0,0
0,0 11,7
0,0 11,7
0,0 11,7
0,0 11,7
7,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,4
0,0
0,0
5,4
5,4
5,4
5,4
3,0
0,2
0,2
3,1
0,4
0,0
3,5
3,5
3,5
3,5
1,6
0,0
0,0
1,6
0,0
0,0
1,6
1,6
1,6
1,6
0,5
0,1
0,1
0,5
0,0
0,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4 0,4 0,2 0,1
0,0 0,0 0,0 0,1
0,0 0,0 0,0 0,0
0,4 0,4 0,2 0,2
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,4 0,4 0,2 0,2
0,4 0,4 0,2 0,2
0,4 0,4 0,2 0,2
0,4 0,4 0,2 0,2
0,0 0,0
0,4 0,5
0,0 0,0
0,4 0,5
0,0 0,0
0,0 0,0
0,4 0,0
0,4 0,0
0,4 0,0 0,0
0,4
30,2
1,2
8,1
23,5
0,8
0
24,3
24,3
24,3
24,3
Latente bodemverplichtingen: de voorziening dient ter dekking van nog te verwachten kosten voor het opruimen en saneren van terreinen van vertrekkende bedrijven. Aan de hand van een extern bodemonderzoek wordt een afkoopsom bepaald (voor de kosten van sanering passend bij bedrijfsfuncties). Deze afkoopsom wordt toegevoegd aan de voorziening. Als bodemsanering aan de orde is worden de kosten ten laste van de voorziening gebracht Touringcarterminal Nieuw Europa: de terminal is een nog te bouwen onderdeel van de Passenger Terminal Amsterdam (PTA). Haven Amsterdam is opdrachtgever voor het project, waarvoor verschillende gemeentelijke diensttakken een bijdrage leveren. In 2008 is van een diensttak een bijdrage ontvangen. Deze bijdrage is in een voorziening opgenomen Inzamelen scheepsafval: deze voorziening dient ter reservering van hogere kosten door een hoger afgiftepercentage dan waarmee in de ramingen is rekening gehouden. Onder het afgiftepercentage wordt verstaan het aantal schepen dat scheepsafval afgeeft in verhouding tot het aantal schepen dat heffingplichtig is. Het fonds is gemaximeerd op 0,5 miljoen. Onttrekkingen uit het fonds kunnen op twee manieren plaatsvinden: a) door vergroting van de afgifterechten en b) via lagere tarieven. Om het prijspeil stabiel te houden, wordt de voorkeur gegeven aan vergroting van de afgifterechten. Onderuitputting van het fonds kan ook op twee manieren worden gecompenseerd door: a) verkleining van de afgifterechten en b) verhoging van de tarieven Amsterdam Science Park (voorziening en Investering): ultimo 2011 is een nieuwe geldlening verstrekt aan Het Matrix Innovation Center ( ASP) ter hoogte van 4,5 miljoen. Dit is in de Begroting 2012 opgenomen als mutatie in het leningenoverzicht. Aanvullend op de financieringsreserve is ten behoeve van de afdekking van het risico bij de verstrekking van de nieuwe lening een voorziening getroffen ter hoogte van 0,45 miljoen Life Science Fonds Amsterdam: de voorziening is gebaseerd op het aandeel van de gemeente in het fonds met betrekking tot de kosten. Aangezien de verwachting is dat het fonds de komende jaren nog onvoldoende rendement zal opleveren is een voorziening getroffen
Af te wikkelen voorzieningen Voorziening verbeteren achterlandverbindingen: Deze voorziening valt vrij bij actualisatie 2011. Met de vrijval wordt de nieuwe Reserve verbeteren achterlandverbindingen gevormd
Naar inhoudspagina
145
10. Facilitair en bedrijven Maatschappelijk effect Bevordering van de maatschappelijke effecten van de overige programma’s door de betrokken organisatieonderdelen te ondersteunen met goederen en diensten. De efficiëntie en effectiviteit van de dienstverlening moet de vergelijking met marktpartijen kunnen doorstaan en mag niet in strijd zijn met het publieke belang. Kerncijfers Bedragen x 1 miljoen
Begroting Begroting 2011 2012
Lasten per doelstelling 10.1 Verbeteren van de gemeentelijke ICT in de periode 2011-2014. 10.2 Efficiënt en effectief uitvoeren van beleidsondersteuning, projectmanagement en bedrijfsvoering 10.3 Efficiënt en effectief uitvoeren van financiële activiteiten richting burgers en concernonderdelen 10.4 Efficiënt en effectief uitvoeren van beheer, onderhoud en productontwikkelingstaken binnen de ruimtelijke sector Nog niet ingevuld voor rogramma Facilitair en bedrijven Subtotaal lasten Dotaties aan reserves Totaal lasten Baten per doelstelling 10.1 Verbeteren van de gemeentelijke ICT in de periode 2011-2014. 10.2 Efficiënt en effectief uitvoeren van beleidsondersteuning, projectmanagement en bedrijfsvoering 10.3 Efficiënt en effectief uitvoeren van financiële activiteiten richting burgers en concernonderdelen 10.4 Efficiënt en effectief uitvoeren van beheer, onderhoud en productontwikkelingstaken binnen de ruimtelijke sector Nog niet ingevuld voor programma Facilitair en Bedrijven Subtotaal baten Onttrekkingen aan reserves Totaal baten Saldo ten laste van de algemene middelen
Begroting Begroting Begroting 2013 2014 2015
62,7
57,5
57,9
55,1
52,8
115,2
103,6
102,4
102,2
102,2
58,9
62,0
48,6
46,6
45,5
74,7
79,3
77,5
77,3
77,9
0,0 311,4 17,7 329,1
0,3 302,8 9,8 312,6
0,3 286,7 0,6 287,3
0,3 281,5 0,5 282,1
0,3 278,8 0,5 279,4
52,7
42,5
42,5
42,5
42,5
107,0
102,5
102,0
101,9
101,9
53,7
52,3
42,6
42,6
42,5
77,8
79,9
79,9
79,9
80,7
0,0
0,3
0,3
0,3
0,3
291,2 5,8 297,0
277,5 5,0 282,6
267,4 2,7 270,1
267,2 1,9 269,1
268,0 1,1 269,1
32,1
30,0
17,2
13,0
10,2
Programakkoord ambities De Gemeente Amsterdam verbetert in de periode 2011-2014 haar ICT Rationalisatie werkprocessen en bijbehorende informatievoorziening Standaardisatie en consolidatie ICT systemen Uitwisselbaarheid en herbruikbaarheid zijn peilers in het informatiebeleid Ontwikkelingen en beleidskaders ICT Het verbeterplan ICT wordt najaar 2011 aan de gemeenteraad voorgelegd. Herijking van het Uitvoeringsplan Eén ICT voor één Amsterdam Facilitair management Wijziging openingstijden stadhuis (Raadsvoordracht 13/14 juli 2011, BD2011-004057 en kadernota 2012) Visie Facilitair Beheer (2011)
Naar inhoudspagina
146
ACAM 192 Controleverordening 193 Collegebesluit Verbreding Door fusies en heroverwegingen zijn de audit-activiteiten van ACAM afgenomen; in bezetting en overhead ontstaat frictie Bestuursdienst Uitplaatsing van AGA en ABC en samenvoeging met de dienst O+S. Doordat de besluitvorming medio 2011 plaatsvond is de eventuele uitplaatsing nog niet verwerkt in de begroting. DRO en OGA Voor beide diensten geldt dat de voorgenomen bezuinigingen en de economische crisis een negatief effect hebben op de beschikbaarheid van middelen waarmee gemeentelijke opdrachtgevers de diensten van OGA en DRO afnemen. Dat maakt het onzeker of de geprognosticeerde omzet in 2012 en volgende jaren kan worden gerealiseerd.
192
193
16 maart 2011, Gemeenteblad 2011, afdeling 3A, nummer 46/211. 14 april 2009.
Naar inhoudspagina
147
10.1 Verbeteren van de gemeentelijke ICT in de periode 2011-2014 10.1.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? Op orde brengen en houden van de gemeentelijk ICT-infrastructuur. 2012 staat in het teken van stabilisatie en vernieuwing van techniek, organisatie en financiën. Indicatoren 1. Amsterdam laat van 2010-2014 een verbetering zien van 16% t.o.v. de ICT benchmark voor Nederlandse gemeenten
Nulmeting en peildatum p.m. 2012
2011 2%
2012 5%
2013 10%
2014 16%
2015 16%
10.1.2 Wat gaan we ervoor doen? De technische infrastructuur wordt gestabiliseerd door bij de processen met de grootste risico’s essentiële maatregelen uit te voeren De afnemers wordt een betere en directere dienstverlening geboden Er wordt een projectenschouw uitgevoerd op alle ICT-projecten binnen de gemeente Invullen en uitvoeren van project portfolio management (PPM) voor besluitvorming, regie en sturing op ICT-projecten Continueren van het ‘nee tenzij regime’ voor ICT-projecten Verzwaren van de ICT-governance binnen de gemeente Amsterdam De dienst ICT wordt managerial en financieel versterkt. De organisatie wordt ook versterkt met ICT kennis en expertise, zodat het aantal storingen terug wordt gedrongen 194 Leverbetrouwbaarheid, beschikbaarheid van de ICT diensten . Het percentage incidenten en wijzigingen dat binnen de normtijd wordt afgerond, is medio 2012 80% Beheerprocessen worden verder ingericht, zodat de continuïteit en stabiliteit van de infrastructuur wordt vergroot 10.1.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 62,7 17,0
57,5 8,6
57,9 0,0
55,1 0,0
52,8 0,0
52,7 5,3 21,7 0,0 0,0
42,5 2,4 21,2 0,0 0,0
42,5 2,3 13,0 0,0 0,0
42,5 1,6 11,00 0,0 0,0
42,5 0,9 13,5 0,0 0,0
10.1.4 Mutaties Het resultaat van de begroting 2011 van de Dienst ICT is 18,9 miljoen (exclusief 17 miljoen dotatie voor het uitvoeringsplan). Dat is 14,3 miljoen slechter dan begroot: Lagere omzet : - 8,9 miljoen (deels door stopzetten Uitvoeringsplan) Hogere externe inhuur: - 13,6 miljoen (deels door extra inhuur vanwege storingen) Hogere Overige kosten: - 0,9 miljoen (juridisch advies, oninbaarheid ) Lagere salariskosten: + 3,5 miljoen (vertraging opbouw eigen formatie) Lagere kapitaallasten: + 3,1 miljoen (vertraging investeringen 2010) Hogere onttrekking reserves: + 3,1 miljoen (hogere lasten achterstallig onderhoud, inclusief externe inhuur) Ten opzichte van de Begroting 2011 daalt het saldo ten laste van de algemene dienst met 0,5 miljoen tot 21,2 miljoen. Het exploitatiesaldo verslechtert met 5 miljoen tot een nadelig saldo van 15 miljoen. Dit is vrijwel volledig terug te voeren op een verlaging van de omzetraming van 48,0 miljoen tot 42,5 miljoen. De lasten dalen daarnaast per saldo met 0,4 miljoen. De grootste mutaties hierbinnen zijn: ¯ daling van de kapitaallasten door het achterblijven van investeringen (- 0,9 miljoen) ¯ stijging van de kosten van personeel van derden (- 0,2 miljoen) ¯ hogere kosten voor werving en selectie ( 0,3 miljoen)
194
Zoals aangeboden in de service catalogus.
Naar inhoudspagina
148
Per saldo wordt 5,5 miljoen minder aan reserves gedoteerd. Oorzaken: lagere dotatie aan de reserve Uitvoeringsplan van 8,6 miljoen (conform Kadernota 2012) en een lagere onttrekking aan de reserve voor achterstallig onderhoud van 2,9 miljoen
Begroting 2013-2015 DICT heeft geen reële meerjarenbegroting ingediend. De omzetcijfers van 2012 zijn doorgetrokken naar 2013, 2014 en 2015. Op basis van de geraamde onttrekkingen aan de reserves kan op basis van de geleverde kerncijfers het lastenniveau worden bepaald. Dit leidt tot het gepresenteerde saldo ten laste van de algemene dienst. Dit geeft echter geen representatief beeld van de verwachte ontwikkelingen bij DICT 10.1.5 Risico’s De belangrijkste risico’s vallen onder het Uitvoeringsplan. Dit plan moet het exploitatietekort verbeteren en de ICT besparingen realiseren De verbetering van contractmanagement moet het risico van leveranciersclaims verminderen. De eerste stappen zijn gezet: voor leveranciers is er nog maar ingang tot de dienst (voorheen zochten leveranciers door de hele dienst contact)
Naar inhoudspagina
149
10.2 Efficiënt en effectief uitvoeren van beleidsondersteuning, projectmanagement en bedrijfsvoering 10.2.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? Het aanbieden van ondersteunende en uitvoerende dienstverlening aan organisatieonderdelen, tegen marktconforme kwaliteit en tarieven. Daardoor kunnen ze hun taken effectief en efficiënt uitvoeren. Indicatoren
2011
2012
2013
2014
1. Centralisatie facturenstroom energie
Diensten (Kantoorpanden)
Stadsdelen
100%
100%
2. Energie-monitoring
9 diensten (hoofdkantoren) en 3 stadsdelen (hoofdkantoren
Overige diensten en stadsdelen (hoofdkantoren) Met een energie-reductie van 5% (gemeten vanaf het moment van aansluiting op monitoringssysteem)
Afhankelijk van resultaten 2012
Afhankelijk van resultaten 2013
10.2.2 Wat gaan we ervoor doen? Facilitair Management Begeleiden, ondersteunen en uitvoeren van projecten rond duurzaamheid en energieneutraliteit We operationaliseren duurzaamheid in elk aspect van facilitair management; gunning van contracten gebeurt bijvoorbeeld niet alleen op basis van prijs, maar ook van duurzaamheid 195 Uitgangspunt bij ons energiemanagement is dat panden energieneutraal zijn. Het eerste deel van het plan van aanpak van inkoopmaatregel 8 wordt uitgevoerd 196 We verzorgen de fysieke ruimte voor het tweede groene datacenter We advisering op het gebied van warmte- en koudeopslag Overige facilitaire onderdelen Het Servicehuis personeel (SHP) levert diensten rond personeel en organisatie. De aanbesteding van de salarisverwerking en de overgang naar de nieuwe versie van het personeelsinformatiebeheersysteem wordt voorbereid. Het Amsterdamse Bureau voor Communicatie (ABC) levert diensten op het gebied van communicatie (communicatiemanagement , strategieontwikkeling, uitvoering, nieuwe media, (web)redactie en communicatiemedewerkers) Bureau Integriteit bevordert de integriteit van bestuurders, medewerkers en de organisatie door het centraal meldpunt integriteitschendingen; interne onderzoeken;disciplinaire adviezen; preventieve doorlichtingen (risicoanalyses) en trainingen en advisering rond morele oordeelsvorming Adviesgroep Amsterdam (AGA) levert flexibel inzetbare professionals op het gebied van beleid, organisatieontwikkeling en bedrijfsprocessen. AGA verzorgt ook trainingen en opleidingen voor Amsterdamse ambtenaren Het Gemeentelijk Wagenpark Amsterdam (GWA) beheert samen met gemeentelijke voertuigeigenaren en gebruikers de exploitatie van het wagenpark zo efficiënt mogelijk Projectmanagementbureau (PMB) De opdrachtenportefeuille voor van het PMB bestaat voor 84% uit ruimtelijke projecten binnen de grenzen van de gemeente Amsterdam. In 2012 neemt de inzet op ruimtelijk projectmanagement in Amsterdam mogelijk verder af. Veel huidige niet ruimtelijke projecten gaan waarschijnlijk door. 10.2.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 115,2 0,2
103,6 0,2
102,4 0,2
102,2 0,2
102,2 0,2
107,0 0,1 8,3 0,0 0,0
102,5 0,4 0,9 0,0 0,0
102,0 0,1 0,5 0,0 0,0
101,9 0,1 0,4 0,0 0,0
101,9 0,1 0,4 0,0 0,0
195
Energieneutraal: de energie die in een pand verbruikt wordt, wordt ook binnen een pand opgewekt. In aansluiting op het eerder genomen collegebesluit over ontwerpen en inrichten van nieuwe fysieke datacenters in de gemeente Amsterdam.
196
Naar inhoudspagina
150
10.2.4 Mutaties Dienst Facilitair Management (DFM) Het saldo van DFM ten laste van de algemene middelen, neemt ten opzichte van 2011 7,1 miljoen af. Verklaring: nominale ontwikkeling van 0,9 miljoen aan de lasten- en 0,6 miljoen aan de batenkant 3,01 miljoen lagere lasten en 1,3 miljoen lagere baten door overheveling van budgetten naar het Programma Dienstverlening 6,3 miljoen lagere lasten door verwerking posterioriteiten Kadernota 2012 0,5 miljoen hogere lasten door verwerking van het in de kadernota toegekende budget voor frictiekosten ( 0,5 miljoen). De middelen zijn toegevoegd aan een reserve frictiekosten; bij de jaarrekening vindt onttrekking plaats op basis van werkelijke frictiekosten Begroting 2013-2015: Van 2012 naar 2013 zijn de lasten 0,48 miljoen lager door verwerking van posterioriteiten Kadernota 2012: - wijziging openingstijden stadhuis 0,26 miljoen - dienstauto’s college 0,07 miljoen - gemeentebrede ombuiging bedrijfsvoering 0,15 miljoen 2013 naar 2014: 0,1 miljoen lagere lasten door verwerking van de posterioriteiten Kadernota 2012 voor de gemeentebrede ombuiging bedrijfsvoering Bestuursdienst De toename in baten en lasten van 0,3 miljoen komt door nominale ontwikkelingen op de begrote omzet van AGA, ABC, Bureau Integriteit en de stichting Voertuigenbeheer Amsterdam. Wibautgroep Door uitstroom van enkele medewerkers bij de Wibautgroep wegens pensionering dalen de kosten en de opbrengsten in 2012. Verwachte instroom van oud-directeuren leidt de jaren daarna weer tot stijging van kosten en opbrengsten. De Heroverwegingen tranches 2011 en 2012 zijn verwerkt. De gegevens voor 2013 tot en met 2015 zijn gebaseerd op gegevens van 2012. Er wordt voor deze jaren gerekend op een met 2012 vergelijkbaar resultaat. Na de uitstroom in 2011 en 2012, wordt in 2013 ook instroom verwacht. Daarom is voor de omzet een toename opgenomen. Projectmanagementbureau (PMB) De lasten stijgen met 0,4 miljoen en de baten met 0,1 miljoen. Na een aantal gunstige jaren zijn de ontwikkelingen door de recessie onzeker geworden. Voor 2011 en 2012 is het doel om het marktaandeel voor ruimtelijke projecten in Amsterdam te behouden. SHP De toename van baten en lasten wordt voornamelijk verklaard door: - de saldoneutrale verwerking van de eerste opname in de begroting van het Bureau van Werk naar Werk ( 0,7 miljoen) - de saldoneutrale verwerking van het verschuiven van de baten en lasten de uitvoeringskosten uitkeringen van Overhead SHP naar een apart volgnummer en de koppeling aan deze doelstelling - de verwerking van de heroverwegingsmaatregelen op de bedrijfsvoering ( 0,3 miljoen) voornamelijk door minder formatie en minder inhuur van uitzendkrachten De daling van het aantal ambtenaren door de gemeentelijke ombuigingen van 8-10% tot 2014, zal gevolgd worden door eenzelfde daling van inkomsten. Dit effect is nog niet in de begrotingscijfers opgenomen 10.2.5 Risico’s Projectmanagementbureau (PMB) Het totaal aan (winst)taakstellingen en bijdragen van het PMB bedraagt in 2014 2,6 miljoen op 197 een omzet van circa 21,5 miljoen. Of het PMB in staat is deze taakstellingen te realiseren hangt af van de economische crisis de crisis in debouw, de situatie van het Vereveningsfonds en de consequenties van de heroverwegingen Het PMB bezit een weerstandsvermogen (algemene reserve) van (per ultimo 2010) 4 miljoen. Met dit weerstandsvermogen kunnen tegenvallers worden opgevangen. Daarnaast kent het PMB een bestemmingsreserve om eventuele WW-verplichtingen in de toekomst te kunnen dekken 197
Hierbij buiten beschouwing gelaten of deze bijdragen via een factuur in rekening worden gebracht of worden geleverd in de vorm van resultaatafdracht of verlaging van de tarieven.
Naar inhoudspagina
151
10.3 Efficiënt en effectief uitvoeren van financiële activiteiten richting burgers en concernonderdelen 10.3.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? Het aanbieden van financiele en adviserende dienstverlening aan organisatieonderdelen, tegen marktconforme kwaliteit en tarieven. Daardoor kunnen ze hun taken effectief en efficiënt uitvoeren. Er zijn geen indicatoren bij deze doelstelling. 10.3.2 Wat gaan we ervoor doen? Het verrichten van financiële audits, IT-audits, advieswerkzaamheden, operational audits 10.3.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 58,9 0,2
62,0 0,3
48,6 0,2
46,6 0,1
45,5 0,1
53,7 0,1 5,3 0,0 0,0
52,3 0,0 10,0 0,0 0,0
42,6 0,0 6,2 0,0 0,0
42,6 0,0 4,1 0,0 0,0
42,5 0,0 3,1 0,0 0,0
10.3.4 Mutaties Bestuursdienst De toename in baten en lasten van 8,9 miljoen komt door de begrote dividenduitkering Cition NV en de daaropvolgende dotatie aan de voorziening Sociaal plan Cition NV. Dienst Belastingen De baten stijgen ten opzichte van de Begroting 2011 met 0.6 miljoen. Dit komt door de groei van het aantal naheffingsaanslagen Parkeerbelasting. De lasten nemen ten opzichte van de Begroting 2011 met 0,5 miljoen toe. Voornaamste redenen zijn en procesverbeteringen bij de invordering van naheffingsaanslagen Parkeerbelasting De baten en lasten in 2012 zijn vrijwel conform de verwachting voor 2011 (respectievelijk 8,7 miljoen en 8,3 miljoen). De raming voor 2013 wordt naar beneden bijgesteld wegens het vervallen van eenmalige ramingen in de Begroting 2012 De facilitaire onderdelen van DBGA beschikken over een algemene reserve, waar 25% van de winst aan wordt toegevoegd ACAM Het saldo ten gunste van de algemene middelen neemt 1,1 miljoen af ten opzichte van de Begroting 2011. Het saldo bestaat uit 0,8 miljoen lagere lasten en 1,87 miljoen lagere baten. De verwerking van posterioriteiten 2011 ( 1,7 miljoen) is de belangrijkste oorzaak van deze verslechtering ACAM heeft de rompbegroting 2012 als uitgangspunt genomen voor de meerjarenbegroting. De baten zijn nagenoeg gelijk aan 2012, de lasten zijn 0,26 miljoen verlaagd in 2013 en 0,13 miljoen in 2014 in verband met het vervallen van incidentele lasten van voormalig personeel en de verwerking van de gemeentebrede ombuiging op de bedrijfsvoering Dienst Stadstoezicht Voor 2012 heeft Dienst Stadstoezicht een negatieve resultaat van 9,8 miljoen begroot. Dit is een verslechtering van 3,8 miljoen ten opzichte van 2011. Dit resultaat is een optelling van de negatieve resultaten van het regulier bedrijf ( 3,4 miljoen) en het Reorganisatiebedrijf ( 6,4 miljoen) Het resultaat van 3,4 miljoen bij het regulier bedrijf is een verslechtering van 1,4 miljoen ten opzichte van de Begroting 2011. Door de ontvlechting van Cition en de overgang van de Mulderboa’s naar de stadsdelen, daalt de omzet van de Dienst Stadstoezicht. De salarislasten worden afgestemd op de organisatie na de ontvlechtingen. Verder dalen de materiele lasten door bezuinigingsmaatregelen. De taakstelling van 0,3 miljoen op centrale inkoop is structureel verwerkt. In totaal komt het reguliere bedrijf op een verliessaldo van 4,1 miljoen. Na toevoeging
Naar inhoudspagina
152
van de meerjarige taakstelling gemeentebrede ombuiging bedrijfsvoering is het saldo voor 2012 3,4 miljoen negatief Het negatieve resultaat van 6,4 miljoen bij het Reorganisatiebedrijf bestaat uit: ¯ boventalligheid 57 fte ( 2,8 miljoen) ¯ trainingen en begeleiding ( 0,4 miljoen) ¯ organisatiekosten ( 0,2 miljoen) ¯ kosten die voortkomen uit eerdere reorganisaties, FPU/pensioensafspraken, wachtgeld en WW ( 0,7 miljoen) ¯ lasten in verband met de oprichting van de pool voor onbevoegden ( 1,7 miljoen) ¯ kosten van de nieuwe reorganisaties (meldkamer) ( 0,6 miljoen)
10.3.5 Risico’s Dienst Stadstoezicht (DST) De Gemeente Amsterdam vraagt handhaving op plekken waar de onrust en het gevoel van 198 onveiligheid het grootst zijn. Het risico bestaat dat de huidige toezichthouders van Stadstoezicht niet aan deze vraag kunnen voldoen. Om hen op het niveau van de nieuwe handhaver te krijgen, moeten ze de Leergang Handhaver Openbare Ruimte (LHOR) volgen Onderzocht wordt wat nodig is om in de toekomst als centraal stedelijke handhavingdienst te werken. Als de tarieven van Stadstoezicht in vergelijking met marktpartijen te hoog zijn, vormen verkleining en nieuwe bezuinigingen een risico voor de levensvatbaarheid van de dienst. Uiterlijk 1 maart 2012 wordt een voorstel gedaan voor een gezond financieel perspectief voor de dienst vanaf 199 2013 200 Door verschillende ontwikkelingen ontstaat boventalligheid. In 2012 worden de kosten daarvan geraamd op 6.4 miljoen. Hiervan is 4.8 miljoen al als onvermijdelijke prioriteit opgenomen in de Kadernota 2012. Daarmee komt het risico uit op 1,5 miljoen. Deze wordt als beslispunt aan het college voorgelegd In de pool voor onbevoegde medewerkers (financieel onderdeel van het reorganisatiebedrijf) stromen naar verwachting circa 67 medewerkers van Dienst Stadstoezicht in. Er wordt rekening gehouden met een uitstroom van 25% per jaar. Door de huidige situatie op de arbeidsmarkt wordt 201 deze uitstroom wellicht niet gehaald. Het financieel risico is 0,5 miljoen per jaar vanaf 2014 Een voorwaarde voor het slagen van de pool onbevoegd is dat werkzaamheden die nu vanuit de markt worden ingeleend, verplicht worden afgenomen bij Stadstoezicht. Dit is wel bestuurlijk besloten, maar de praktische invulling brengt risico’s met zich mee. In de ramingen wordt rekening gehouden met een omzet van 1,8 miljoen voor de pool onbevoegd. Er is nog geen marktonderzoek gedaan naar de omzetmogelijkheden. De pool onbevoegd wordt na een jaar geëvalueerd. Indien daaruit blijkt dat de pool niet werkt, wordt deze heroverwogen 25% van de medewerkers is ouder dan 55 jaar. Oudere medewerkers mogen in een aangepast rooster werken. Zij werken relatief veel overdag, met als gevolg een capaciteitstekort in de avond en het weekend. Dit komt niet overeen met de wensen van de opdrachtgevers. Dit risico is vooralsnog niet te kwantificeren De uitstroomplanning van het reorganisatiebedrijf is gebaseerd op een aanname van 50% uitstroom op jaarbasis. De uitstroom van de pool voor onbevoegden wordt geschat op 25% Complicaties tijdens de ontvlechting kunnen leiden tot extra kosten. Uitstel van de verbetering van de ICT leidt tot noodgedwongen langer gebruik van oude apparatuur. In dat geval moet rekening worden gehouden met ongeveer 0,1 miljoen aan extra onderhoudskosten In de toekomst kunnen opdrachten wegvallen. Dit risico is nu beperkt. In de heroverwegingen zijn de beleidsbudgetten van onze opdrachtgevers niet (VOV, IVV) of beperkt (Westpoort) teruggeschroefd. Dit kan nog veranderen. Onze opdrachtgevers kunnen geen meerjarig contract afsluiten als bij hen de zekerheid in de financiering ontbreekt. Als omzet wegvalt, kan boventalligheid – en daarmee frictie – ontstaan Als Cition geen gebruik meer maakt van het pand Nieuwpoortstraat, blijven de kosten voor het pand bestaan (kapitaallasten 0,36 miljoen en onderhoud 40.000). Door de krimp van de organisatie ontstaat op de Daniël Goedkoopstraat steeds meer leegstand. Het is tot nu toe niet mogelijk gebleken lege verdiepingen te verhuren. Het totale risico bedraagt 0,2 miljoen. 198
Bijvoorbeeld toezicht op de taxistandplaats op het Centraal Station, op exploitanten in de raamprostitutie en het bestrijden van de overlast van jongeren in en rond het centrum. 199 Besluit van B&W van 10 mei 2011. 200 Ten eerste wil een nieuwe eigenaar van Cition mogelijk af van gedetacheerd personeel van Stadstoezicht. Ten tweede is besloten om handhaving volledig uit te laten voeren door bevoegd personeel. Er moet rekening gehouden worden met de begeleiding van boventallig personeel dat het examen LHOR niet heeft gehaald en vervanging van onbevoegde door bevoegde medewerkers. 201 Aanvulling van WW en wachtgeld gedurende gemiddeld drie jaar.
Naar inhoudspagina
153
202
Door de decentralisatie gaat direct personeel (39,18 fte) en ondersteunend personeel (9,42 fte) 202 over naar de stadsdelen. Als het indirecte personeel niet wordt overgenomen, bedraagt het risico maximaal 561.000 Taakstelling gemeentebrede ombuiging bedrijfsvoering: Dienst Stadstoezicht heeft de taakstelling voor 2012 en verder verwerkt op een stelpost. DST stelt dat deze extra taakstelling onder de huidige omstandigheden en met de huidige omzet niet haalbaar is. In oktober 2011 moeten de diensten de concrete invulling aanleveren voor de taakstelling. DST geeft aan dat hij geen mogelijkheden ziet voor de invulling hiervan. De dienst is sterk afhankelijk van de beleidsbudgetten van andere diensten binnen de gemeente om extra omzet te realiseren. De lasten verder terugbrengen is ook niet haalbaar volgens DST omdat hij bij de Begroting 2011 al een structurele bedrijfsvoeringstaakstelling van 5 miljoen heeft moeten invullen. Daarom is er geen Ruimte voor verdere lastenverlaging binnen de huidige structuur van DST
Besluit van 19 juli 2011.
Naar inhoudspagina
154
10.4 Efficiënt en effectief uitvoeren van beheer, onderhoud en productontwikkelingstaken binnen de ruimtelijke sector 10.4.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? Het aanbieden van ondersteunende en uitvoerende dienstverlening aan organisatieonderdelen, tegen marktconforme kwaliteit en tarieven. Daardoor kunnen ze hun taken effectief en efficiënt uitvoeren. Er zijn geen indicatoren bij deze doelstelling. 10.4.2 Wat gaan we ervoor doen? OGA levert expertise voor het managen van gebiedsontwikkeling, advies, makelaardij en beheer van gemeentelijk vastgoed en beheer van Food Center Amsterdam DRO levert stedenbouwkundige en planologische expertise voor de ontwikkeling van de stad. 10.4.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015
Lasten Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
74,7 0,2
79,3 0,2
77,5 0,2
77,3 0,2
77,9 0,2
77,8 0,4 -3,3 0,0 0,0
79,9 2,1 -2,1 0,0 0,0
79,9 0,3 -2,5 0,0 0,0
79,9 0,3 -2,7 0,0 0,0
80,7 0,2 -2,8 0,0 0,0
Het positieve resultaat in de Begroting 2012 verslechtert met 1,2 miljoen tot 2,1 miljoen. Hieronder worden de belangrijkste oorzaken beschreven. 10.4.4 Mutaties Ingenieursbureau Amsterdan (IBA) De omzet van IBA stijgt ten opzichte van de vastgestelde Begroting 2011 met 2,1 miljoen naar 31,9 miljoen. Het bedrijfsresultaat wordt geraamd op 1,9 miljoen, tegenover 2,3 miljoen in de Begroting 2011. Na verwerking van de mutaties in de reserves wordt ten gunste van de algemene dienst een resultaat verwacht van 2,3 miljoen. Voor 2011 was dit 2,4 miljoen.
Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA) Het saldo van lasten en baten in de Begroting 2012 van OGA komt uit op 0. Dit is een saldotoename van 0,8 miljoen ten opzichte van 2011. Aanvankelijk was een winst van 0,8 miljoen begroot . De verslechtering is toe te rekenen aan het werken in opdracht. In de Begroting 2011 werd 0,1 miljoen winst verwacht. Via de Actualisatie 2011 ( 0,8 miljoen verlies) wordt in de Begroting 2012 een verlies van 0,7 miljoen geraamd. Als oorzaken gelden de verliesgevende externe tarieven en het schrappen 203 van een opbrengst van 1,5 miljoen uit de Begroting 2011, die bij nader inzien onjuist berekend was. Na 2012 verdwijnt de onttrekking en inzet van 1,8 miljoen uit de reserve Gemeentelijke bijdrage herstructurering Food Center Amsterdam uit de begroting. Daarmee worden de lasten en baten 30,6 miljoen (saldo 0). Dienst Ruimtelijke Ordening De doorberekening van personele inzet door DRO tegen uren * tarief aan Facilitair en bedrijven daalt in de Begroting 2012 met 0,8 miljoen. Deze capaciteit wordt ingezet voor Klimaat en energie. Als gevolg hiervan dalen de baten van externe opdrachtgevers met eenzelfde bedrag. 10.4.5 Risico’s Voor deze doelstelling zijn geen risico’s geformuleerd.
203
Verwachte omzet in relatie tot beschikbare capaciteit.
Naar inhoudspagina
155
10.5 Reserves en voorzieningen Bedragen x 1 miljoen
Reserves BRI-DPG Uitvoeringsplan Bijdrage herstructurering FCA Dekking kapitaallasten achterstallig onderhoud Algemene bedrijfsreserve (PMB) Algemene reserve (IBA) Algemene reserve (DAB Materiaaldienst) Egalisatiereserve nieuwe activiteiten Wachtgeld (IBA) Winstreserve (25%) (IBA) AGA ABC Pool Algemene bedrijfsreserve (ACAM) WW-verplichtingen (PMB) Professionalisering PMB Algemene reserve (Wibautgroep) WW en wachtgeld (SHI) Huisvesting en meubilair (PMB) Bureau Integriteit Reserve WW (SHP) Reserve nieuwe huisvesting (IBA) Wachtgeld (FBA) Exploitatieverliezen groente- en fruithal Incassobureau Reserve Round About IBA Reserve Verbetering Bedrijfsvoering WW-uitkeringen (ACAM) Reserve frictiekosten Reserves totaal Bedragen x 1 miljoen
Voorzieningen Sociaal Plan Cition Gemeentelijk Wagenpark Groot onderhoud gebouw en terrein (DAB - Materiaaldienst) Noordelijke ontsluiting Food Center Onderhoudsfonds (FBA) Voorzieningen totaal Totaal
Werkelijke stand ultimo 2010
Mutatie 2011
Verwachte stand ultimo 2011
Mutatie 2012
Verwachte stand ultimo 2012
Verwachte stand ultimo 2013
Verwachte stand ultimo 2014
Verwachte stand ultimo 2015
0,1 0,4 19,0 16,1
-0,1 17,0 0,5 -8,3
0,0 17,4 19,6 7,7
0,0 8,6 -1,8 -2,4
0,0 26,0 17,8 5,3
0,0 26,0 17,8 3
0,0 26,0 17,8 1,4
0,0 26,0 17,8 0,6
4,0
0,2
4,2
0,2
4,3
4,5
4,6
4,8
3,2 2,4
0,0 0,1
3,2 2,5
0,0 0,0
3,2 2,5
3,2 2,5
3,2 2,5
3,2 2,5
1,7
0,2
1,8
0,1
1,9
2,1
2,2
2,3
1,6 1,4 0,9 0,6 0,2
0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
1,6 1,4 0,9 0,6 0,4
0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
1,6 1,4 0,9 0,6 0,6
1,6 1,4 0,9 0,6 0,7
1,6 1,4 0,9 0,6 0,7
1,6 1,4 0,9 0,6 0,7
0,5 0,4 0,2
0,0 0,0 0,0
0,5 0,4 0,2
0,0 0,0 0,0
0,5 0,3 0,3
0,5 0,3 0,3
0,5 0,2 0,3
0,5 0,2 0,3
0,3 0,2 0,1 0,1 0,3
0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1
0,3 0,1 0,1 0,1 0,1
0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1
0,2 0,1 0,1 0,1 0,0
0,2 0,1 0,1 0,1 0,0
0,2 0,1 0,1 0,1 0,0
0,2 0,1 0,1 0,1 0,0
0,3 0,1
-0,2 -0,1
0,1 0,0
-0,1 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,1 0,1 0,1
-0,1 -0,1 0,1
0,0 0,0 0,3
0,0 0,0 -0,2
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,1 0,0 0,0 0,0 54,5 9,1 Werkelijke Mutatie stand 2011 ultimo 2010
0,0 0,0 0,0 0,5 63,5 4,8 Verwachte Mutatie stand 2012 ultimo 2011
0,0 0,5 68,3 Verwachte stand ultimo 2012
0,0 0,5 66,3 Verwachte stand ultimo 2013
0,0 0,5 65,0 Verwachte stand ultimo 2014
0,0 0,5 64,4 Verwachte stand ultimo 2015
7 3,6 0,1
-0,4 -0,5 0
6,6 3,2 0,1
-0,8 0,7 0
5,8 3,9 0,1
5,1 3,9 0,1
4,3 3,9 0,1
3,5 3,9 0,1
0,1
0
0,1
0
0,1
0,1
0,1
0,1
1,2 12,1 66,6
-1,2 -2,1 6,9
0 10,0 73,5
0 0,0 4,7
0 10,0 78,3
0 9,2 75,5
0 8,4 73,4
0 7,6 72,0
BRI-DPG: in 2011 geheel aangewend voor het project Meetlat. Deze reserve kan na 2011 worden opgeheven Uitvoeringsplan: dotaties (in 2011 17,0 miljoen en in 2012 8,6 miljoen) zijn conform de besluitvorming in de kadernota voor het op orde krijgen van de Amsterdamse ICT Gemeentelijke bijdrage herstructurering Foodcenter Amsterdam (FCA): deze reserve is ultimo 2010 in plaats van begin 2009 gevormd. Hierdoor is er 1,73 miljoen rentederving in 2009 en 2010. Bij de Actualisatie 2011 wordt ter compensatie van deze rentederving ten laste van het resultaat OGA 1,73 miljoen aan de bestemmingsreserve gedoteerd. De proceskosten vanaf 2010 tot en met de gunning maken deel uit van de maximale gemeentelijke bijdrage van 20 miljoen. De gemaakte
Naar inhoudspagina
156
proceskosten worden na gunning bij de gegunde partij in rekening gebracht. In 2011 wordt in totaal 1,2 miljoen aan proceskosten onttrokken aan de reserve herstructurering FCA Dekking kapitaallasten achterstallig onderhoud: conform bestuurlijke besluitvorming ultimo 2010 gevormd voor de resterende uitgaven en dekking van de meerjarige kapitaallasten vanuit achterstallig onderhoud ( 16,0 miljoen). Naar huidig inzicht bedragen de onttrekkingen voor 20112012 respectievelijk 8,3 miljoen en 2,4 miljoen. De onttrekking 2011 is inclusief 0,6 miljoen als gevolg van budgetoverdracht naar het project Amsterdams Financieel Systeem (AFS) conform bestuurlijke besluitvorming. De uitgaven na 2011 hebben uitsluitend betrekking op kapitaallasten voor de investeringen gedurende 2010-2011 in achterstallig onderhoud, aangezien het project in 2011 afgerond wordt Sociaal Plan Cition: deze voorziening is bestemd voor de kosten die voortvloeien uit het sociale plan. De hoogte is bepaald op 7,4 miljoen en wordt gedurende een looptijd van +/- 17 jaar (start 2010) beheerd door de Bestuursdienst Gemeentelijk wagenpark: ieder jaar wordt door Treasury vastgesteld welke rente via het GWA berekend wordt bij de financiering van een voertuigaanschaf. In die rente wordt een opslag meegerekend als afdekking van het risico van rentestijging gedurende de looptijd van het contract. Als rentestijging zich niet voordoet, ontstaat bij het GWA een positief saldo, waarvan een voorziening wordt opgebouwd. Wordt die voorziening groter dan 5% van de boekwaarde van het gemeentelijk wagenpark (ultimo 2010 59 miljoen), dan wordt het overschot aan de deelnemende gemeentelijke organisaties uitgekeerd. In 2011 is 1,4 miljoen onttrokken aan de voorziening en uitgekeerd aan de deelnemers Onderhoudsfonds ter egalisatie van de uitgaven voor groot onderhoud aan het Stadhuis en de ambtswoning. Ultimo 2010 bedraagt het saldo van de voorziening 1,2 miljoen. Bij de jaarrekening wordt de daadwerkelijke toevoeging/onttrekking aan de voorziening verwerkt. In 2011 is een onttrekking van 1,2 miljoen aan de voorziening geraamd vanwege de verbouwing van het Stadhuis, de afronding van het groene datacenter en de realisatie van het groene dak op het Stadhuis. Voor 2012 zijn vooralsnog geen mutaties geraamd
Nieuwe reserves In de kadernota is 0,5 miljoen frictiekosten voor de heroverwegingsmaatregel openingstijden stadhuis gehonoreerd ten laste van het centrale frictiekostenbudget. In de Begroting 2012 is het centrale frictiekostenbudget met dit bedrag verlaagd en is bij Dienst Facilitair Management een reserve gevormd. Aan deze reserve is ruim 0,5 miljoen toegevoegd. Bij de Jaarrekening 2012 vindt op basis van de werkelijke frictiekosten onttrekking aan deze reserve plaats
Naar inhoudspagina
157
11 Stedelijke ontwikkeling Maatschappelijk effect Amsterdam is een geliefde plek om te wonen, te werken en te recreëren – een compacte en duurzame stad in een groene omgeving. De woningmarkt biedt plaats aan jonge starters en gezinnen, kopers en huurders. Er staan goedkope en duurdere woningen. Nieuwe instromend talent heeft voldoende mogelijkheden om zich in onze stad te vestigen. Kerncijfers Bedragen x 1 miljoen
Begroting Begroting 2011 2012
Lasten per doelstelling 11.1 De metropoolregio Amsterdam groeit economisch sterk en duurzaam 11.2 Amsterdam stabiliseert de CO2-uitstoot. In 2025 is de CO2-uitstoot met 40% verminderd ten opzichte van 1990 11.3 Aanpak leegstaande kantoren 11.4 De hoeveelheid broedplaatsen groeit 11.5 Bevorderen van de toegankelijkheid en doorstroming op de Amsterdamse woningmarkt 11.6 Uitvoeren van een grootschalig woningisolatieprogramma 11.7 Adequaat uitvoeren van de gemeentelijke bouw- en woningtoezichtstaken 11.8 De buurten van de wijkaanpak bereiken in 2018 het gemiddeld niveau (NAP) 11.9 Een passend aanbod van maatschappelijk vastgoed in de stadsdelen 11.10 Realiseren van de plannen voor de stedelijke vernieuwing Subtotaal lasten Dotaties aan reserves Totaal lasten Baten per doelstelling 11.1 De metropoolregio Amsterdam groeit economisch sterk en duurzaam 11.2 Amsterdam stabiliseert de CO2-uitstoot. In 2025 is de CO2-uitstoot met 40% verminderd ten opzichte van 1990 11.3 Aanpak leegstaande kantoren 11.4 De hoeveelheid broedplaatsen groeit 11.5 Bevorderen van de toegankelijkheid en doorstroming op de Amsterdamse woningmarkt 11.6 Uitvoeren van een grootschalig woningisolatieprogramma 11.7 Adequaat uitvoeren van de gemeentelijke bouw- en woningtoezichtstaken 11.8 De buurten van de wijkaanpak bereiken in 2018 het gemiddeld niveau (NAP) 11.9 Een passend aanbod van maatschappelijk vastgoed in de stadsdelen 11.10 Realiseren van de plannen voor de stedelijke vernieuwing Subtotaal baten Onttrekkingen aan reserves Totaal baten Saldo ten laste van de algemene middelen
Begroting Begroting Begroting 2013 2014 2015
156,4
148,1
73,1
123,9
101,6
0,8
1,5
0,9
0,9
0,0
0,0 1,2 43,5
0,6 1,5 48,0
0,6 0,0 36,3
0,6 0,0 32,2
0,6 0,0 32,7
1,7
1,4
1,2
1,1
1,1
10,6
11,2
11,1
11,0
10,9
17,4
6,6
4,6
4,6
4,6
10,0
13,9
1,2
1,2
1,2
21,6
43,7
23,9
26,6
27,0
263,1 103,9 367,0
276,5 61,4 337,9
153,0 109,7 262,7
202,2 122,7 324,8
179,6 101,5 281,1
183,0
128,0
125,1
137,2
131,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0 11,5
0,1 0,0 10,6
0,1 0,0 8,9
0,1 0,0 17,2
0,0 0,0 13,8
1,7
1,4
1,2
1,1
1,1
9,3
9,8
9,8
9,8
9,8
4,5
4,7
4,6
4,6
4,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26,6
30,2
18,7
35,8
29,8
236,5 65,7 302,2
184,7 110,0 294,8
168,5 65,8 234,3
205,9 91,1 297,0
190,9 62,3 253,2
64,8
43,2
28,4
27,8
27,9
Programakkoord ambities Het college zet in op de aanpak van de gevolgen van de economische crisis. De economische kracht van de regio Amsterdam groeit verder. Ons college zorgt daarbij voor een aantrekkelijk klimaat om te wonen en te werken. Aandacht is er voor de aanpak van leegstaande kantoren en het zorgen voor doorstroming op èn het toegankelijk houden van de Amsterdamse woningmarkt. Daarbij houden we oog voor het leefbaar houden van de stad deze toekomstbestendig te maken door in zetten op een verstandige energiehuishouding van de stad, gekoppeld aan CO2-reductie.
Naar inhoudspagina
158
Ontwikkelingen en beleidskaders Woningbouw Door de economische crisis is de woningbouwproductie afgenomen. Ontwikkelaars hebben moeite om vrije sector woningen af te zetten en de financiering voor projecten rond te krijgen. Daarom wordt de planvoorraad deze bestuursperiode teruggebracht tot wat reëel afzetbaar is. Grondexploitaties De ontwikkelingen en maatregelen voor het Vereveningsfonds en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting worden toegelicht in respectievelijk paragraaf 11.12 en paragraaf 11.13. Bouw- & woningtoezicht Op 1 oktober 2010 is de Wabo ingevoerd. Daardoor is de proceduretijd van een groot aantal vergunningaanvragen verkort. De bouwwereld en de gemeente (het bevoegd gezag) moeten aan deze nieuwe termijnen wennen. Door ICT-problematiek zijn de behandeltermijnen bij het digitaal indienen van aanvragen nog niet korter geworden. In 2012 zal het digitaal indienen en behandelen van Wabo aanvragen voor iedereen gewoon zijn geworden De Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warwv) van mei 2006 stelt regels voor tunnelveiligheid. Voor bestaande wegtunnels hebben tunnelbeheerders tot 2014 de gelegenheid om het gewenste veiligheidsniveau te realiseren. Voor nieuwe of gerenoveerde wegtunnels moet een aanvraag voor een openstellingsvergunning door het bevoegd gezag worden beoordeeld In 2010 is voor toezicht een nieuwe werkwijze vastgesteld: Bouwtoezicht Op Maat (BOM). Op grond van een risicoanalyse worden per type bouwcategorie prioriteiten toegekend. Daarmee wordt bepaald op welke aspecten wel, minder of niet wordt gecontroleerd en gehandhaafd De voorbereiding invoering van de Regionale Uitvoeringsdienst Noordzeekanaalgebied+ vindt plaats in 2012; invoering op zijn vroegst in 2013
Naar inhoudspagina
159
11.1 De metropoolregio Amsterdam groeit economisch sterk en duurzaam 11.1.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? Amsterdam wil de economische motor van Nederland blijven. Dat vereist intensieve zorg voor het leefmilieu in onze stad. De Structuurvisie benoemt hiervoor de belangrijkste ingrepen: de kernstad wordt intensiever gebruikt, we realiseren goede verbindingen met de regio en behouden omliggende landschappen. Indicatoren 1. Bevolkingsgroei
Nulmeting en peildatum Aantal inwoners
2011
2012
2013
2014
Ultimo 2010
11.1.2 Wat gaan we ervoor doen? Met de opvolging van het advies van de commissie Wijntjes en de bestuursopdracht ruimtelijke ontwikkelingsstrategie werken we aan snellere planprocessen, meer flexibiliteit, meer ruimte voor andere partijen en nieuwe financieringsvormen We werken aan de metropoolvorming via de uitvoering van het Regionale Ontwikkelingsbeeld 204 2040, een nieuwe regionale kantoren- en bedrijvenstrategie, de toekomst van de luchthaven en de gebiedsagenda van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport van het 205 Rijk . We geven vorm aan de versterking van de regionale economie, het (internationaal) vestigingsklimaat, regionale energiestrategie, duurzame mobiliteit en logistieke ketens We agenderen de metropoolontwikkeling op nationaal en Europees niveau We coördineren de duurzaamheidambities van Amsterdam en de regio; we dragen bij aan de duurzame agenda en benchmarken de verschillende pijlers (Klimaat en Energie; Duurzame bereikbaarheid en luchtkwaliteit; Duurzame innovatieve economie; Materialen en Consumenten) We stimuleren transformatie van gebieden door bottom up initiatieven te steunen en op kleinschalig niveau te experimenteren met nieuwe vormen van participatie en cocreatie. Tijdelijke voorzieningen spelen daarbij een rol We geven vorm aan de stedelijke samenhang door beleid, kaders en toetsing; in dit kader voeren we ook wettelijke taken uit, zoals de Wet ruimtelijke ontwikkeling (Wro) en de Flora- en faunawet Uw raad wil dat de hele stad, met minimale gemeentelijke financiële betrokkenheid, wordt aangesloten op glasvezel. Deze ambitie wordt gerealiseerd in een publiek private samenwerkingsverband (glasvezelbedrijf GNA BV). Eind 2013 moeten alle 143.000 adressen uit de eerste en tweede fase aangesloten zijn. De investering voor de aansluiting van alle adressen bedraagt 400 à 450 miljoen 11.1.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 156,4 83,1
148,1 36,6
73,1 96,6
123,9 79,6
101,6 74,1
183,0 39,8 16,8
128,0 48,4 8,3
125,1 39,8 4,8
137,2 61,8 4,4
131,8 38,6 5,3
De baten en lasten worden grotendeels bepaald door het Vereveningsfonds en de Zuidas, de reserves vrijwel geheel. Het Vereveningsfonds kent een eigen financieel kader dat wordt toegelicht in paragraaf 11.12 Vereveningsfonds. 11.1.4 Mutaties Mutaties Vereveningsfonds De mutaties binnen het Vereveningsfonds worden toegelicht in paragraaf 11.12 Vereveningsfonds.
204
205
Verstedelijking, metropolitaan landschap, mobiliteit en klimaatbestendigheid. De hoofdelementen van het programma zijn OV SAAL, SAA, IJmeer-Markermeer en Zaan/IJ.
Naar inhoudspagina
160
Mutaties Zuidas Alle bedragen met betrekking tot de proceskosten Zuidas zijn onder voorbehoud van de besluitvorming over het Verdelingsvoorstel 2012 grondexploitaties. Van Begroting 2011 naar Begroting 2012 Het saldo van lasten en baten stijgt in de Begroting 2012 met 15,2 miljoen; deze stijging wordt volledig verrekend met de reserve Zuidas grondexploitaties, zodat het een saldoneutrale wijziging betekent ten opzichte van de Begroting 2011. De totale lasten (exclusief mutaties in reserves) nemen toe met 12,0 miljoen, als gevolg van de volgende ontwikkelingen:
de lasten voor planvorming grondexploitaties nemen af van 16,1 miljoen tot 12,5 miljoen (- 3,6 miljoen). Deze kosten zijn geraamd op basis van de in het Financieel Perspectief 2011 geactualiseerde budgetten voor het Projectbudget. Hierbij wordt er van uitgegaan dat de projectbudgetten in de loop van de tijd worden afgebouwd. De jaarlijkse raming van het projectbudget is niet nader onderbouwd met de producten die daarmee gerealiseerd gaan worden. De Dienst Zuidas geeft aan dat zo’n onderbouwing niet mogelijk is, omdat op dit moment nog niet duidelijk is op welke specifieke gebieden ingezet zal gaan worden de lasten in de begroting nemen toe met 15,6 miljoen op de post activering kosten van grondexploitatie voor verrekening in 2012 met de reserve Zuidas grondexploitaties. Via deze nieuwe post kunnen de verrekeningen met de reserve Zuidas grondexploitaties voor de Centrale Stad budgetneutraal plaatsvinden. Dotaties en onttrekkingen worden verrekend met de grondexploitatie. (Een toelichting op de opbouw van deze jaarlijkse verrekening wordt gegeven in 11.11 Reserves en voorzieningen (exclusief Vereveningsfonds en SFV). De bedragen zijn gelijk aan het jaarlijkse saldo van de verrekeningen met de reserve Zuidas grondexploitaties. Dit komt overeen met: - de boekwaarde van het projectbudget van het voorgaande jaar - planafsluitingen van grondexploitaties met een negatieve boekwaarde - planafsluitingen van grondexploitaties met een positieve boekwaarde en/of winstnemingen
De totale baten (exclusief mutaties in reserves) nemen af met 3,2 miljoen, als gevolg van de volgende ontwikkelingen:
de baten Bijdragen uit grondexploitaties voor planvorming nemen af van 16,1 miljoen tot 12,5 miljoen. Dit hangt samen met het feit dat de lasten met dit bedrag ( 3,6 miljoen) afnemen. De daadwerkelijke verrekening vindt plaats via een onttrekking aan de reserve Zuidas grondexploitaties in het volgende begrotingsjaar. Zie hiervoor ook nu de toelichting in 11.11 Reserves en voorzieningen (exclusief Vereveningsfonds en SFV de ontvangst van rente over de bestemmingsreserve neemt toe met 0,5 miljoen; deze rente wordt via een dotatie aan de bestemmingsreserve toegevoegd
Meerjaren beeld In 2013 zijn de lasten (exclusief mutaties in reserves) negatief. De lasten zijn dat jaar 34,1 miljoen lager dan in 2012, vanwege een voorziene winstneming bij de grondexploitaties Mahler en Gershwin van 30 miljoen. Dit bedrag wordt als negatieve lasten op de correctiepost Activering van kosten grondexploitaties opgevoerd en vervolgens via een dotatie aan de bestemmingsreserve Zuidas grondexploitaties toegevoegd Daarnaast neemt de correctiepost met 2,1 miljoen af omdat het te verrekenen bedrag aan planvormingkosten van het voorgaande jaar (2011) 2,1 miljoen lager ligt dan het te verrekenen bedrag in 2012 lag Verder nemen de lasten planvorming Zuidas grondexploitaties met 2,0 miljoen af omdat wordt voorzien dat de lasten van de gezamenlijke projectorganisatie Zuidas Dok dalen Vanaf 2014 worden er op dit moment geen winstnemingen of andere verrekeningen verwacht, behalve de planvormingskosten van het voorafgaande jaar. Aangezien deze afnemen, nemen ook de jaarlijkse lasten af in het meerjaren beeld ten opzichte van 2012 Overige mutaties Het beheer van de panden Noord/Zuidlijn is overgeheveld naar het Programma Facilitair en bedrijven. Daarmee dalen de lasten 0,6 miljoen. Het budget voor de planvorming van grootstedelijke projecten ( 0,3 miljoen) is overgeheveld naar het Verdelingsvoorstel 2012
Naar inhoudspagina
161
Het budget studentenhuisvesting is overgeheveld naar doelstelling 11.5 Bevorderen van de toegankelijkheid van en de doorstroming op de Amsterdamse woningmarkt, waardoor een voordeel van 1,4 miljoen ontstaat De Dienst Ruimtelijke Ordening heeft de posterioriteit Middelen RO beleid en posterioriteit Bedrijfsvoering (beide 0,1 miljoen) opgenomen in de Begroting 2012. Deze bedragen worden verwerkt in de tarieven en hebben geen invloed op de dienstverlening daar het aantal productieve uren niet veranderd In de begroting van de Dienst Wonen Zorg en Samenleven (DWZS) dalen de kapitaallasten met 6 miljoen door aflossing van leningen door woningbouwcoörporaties. Deze mutatie is saldoneutraal omdat lasten en baten met hetzelfde bedrag dalen In de Begroting 2012 van het OGA is een bedrag van 4,9 miljoen toegevoegd aan de lasten voor gebiedsontwikkeling Noordelijke IJ oevers. In het bestuursakkoord is opgenomen dat een aantal gemeenten en projecten geld ontvangen als onderdeel van de decentralisatie-uitkering Nationale gebiedsontwikkeling. Amsterdam ontvangt voor 2012 4,9 miljoen, via het Gemeentefonds
11.1.5 Risico’s Grondexploitatie en vereveningsfonds Amsterdam wordt geraakt door de vastgoedcrisis. De lopende grondexploitaties zijn ontwikkeld op basis van miljarden aan verwachte grondopbrengsten. De boekwaarde (uitgaven minus opbrengsten tot en met 2010) bedroeg circa 800 miljoen. Hiertegenover staan op dit moment voldoende reserves (met name het Vereveningsfonds). Maar de weerstandscapaciteit loopt terug. Amsterdam loopt met de grondexploitaties grote risico’s. Het risico is dat verwachte grondopbrengsten niet worden gerealiseerd, terwijl uitgaven al zijn gedaan of onvermijdelijk zijn. Afgelopen jaren heeft ons college stappen gezet om de risico’s te beperken en zo veel mogelijk te beheersen: in opdracht van ons college deed de commissie Wijntjes onderzoek naar de beheersing van het Vereveningsfonds. Hieruit vloeide aanbevelingen voort die ons college nu uitvoert met het Implementatieplan Beheer Vereveningsfonds afgelopen jaren zijn lopende grondexploitaties verschillende malen en steeds intensiever kritisch doorgelicht. Waar mogelijk worden geplande uitgaven geschrapt of uitgesteld tot er meer zekerheid is over grondopbrengsten. De proceskosten worden in drie jaar tijd verminderd van jaarlijks 50 miljoen naar circa 30 miljoen. Dit betekent overigens wel dat er voor gemeentelijk personeel werk weg valt. Vanwege de flexibele schil van externe inhuur kan dit effect nog enigszins worden beperkt er wordt overgegaan op sturing van de gemeentelijke grondexploitaties op kasstromen, mede op advies van de commissie Wijntjes. Dit betekent dat de voorzichtig geraamde opbrengsten de komende drie jaren bepalend zijn voor het uitgavenplafond in de gemeentelijke grondexploitaties. Voor grote investeringen zoals nieuw land maken, IJburg-2, de tunnel Houthavens, aankoop Nuonterrein Overamstel zal eerst moeten worden gespaard binnen het uitgavenplafond de centrale stad loopt bij de dekking van de lopende investeringen in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SFV) minder risico omdat stadsdelen en corporaties verantwoordelijk zijn voor het opvangen van risico’s en er voldoende buffer is binnen de vastgestelde vernieuwingsplannen. Met de corporaties en de Huurdersvereniging Amsterdam is de overeenkomst Bouwen aan de Stad II afgesloten. Hierin is een forse bijdrage van het SFV aan het Vereveningsfonds opgenomen In de paragraaf 11.12 Vereveningsfonds wordt uitgebreid ingegaan op de ontwikkelingen in het Vereveningsfonds.
Naar inhoudspagina
162
11.2 Amsterdam stabiliseert de CO2-uitstoot. In 2025 is de CO2-uitstoot met 40% verminderd ten opzichte van 1990 11.2.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? In 2014 stopt de groei van de CO2-uitstoot en wordt de daling ingezet. Neveneffecten zijn lagere 206 woonlasten voor Amsterdammers en versterking van de groene economie. Indicatoren 1. Jaarlijkse CO2-uitstoot 2. % gerealiseerde I207 klimaatneutrale nieuwbouw 3. % duurzame opwekking 4. Aantal stadswarmte208 II aansluitingen
Nulmeting en 2011 2012 2013 peildatum 1990 Jaarlijkse toename is tot staan gebracht 0% Ultimo 2010 54.783 Ultimo 2010
2014
2015
Minimaal 40% 4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
11.2.2 Wat gaan we ervoor doen? Programma Klimaat & Energie We voeren de vijf programmalijnen van de Energiestrategie 2040 uit: Klimaatneutrale eigen organisatie, energie besparen, duurzame elektriciteit, warmte/koude en duurzame mobiliteit We passen de lokale regelgeving aan en lobbyen richting Den Haag (Green Deal) en Brussel om energiebesparing en opwekking voor burgers en ondernemers mogelijk te maken Vanuit de klimaatpijler van het Amsterdams Investeringsfonds maken we investeringen mogelijk die 209 uiteindelijk een groot effect voor de stad kunnen hebben, bijvoorbeeld Smart Grid We geven de Leidraad Energieke Stedenbouw een plek in het proces van stedelijke ontwikkeling We monitoren en meten CO2-uitstoot, energietransitie en dragen bij aan de duurzaamheidindex We willen de capaciteit van windenergie verdubbelen, zodat circa 30% van de Amsterdamse huishoudens voorzien kan worden van duurzame elektriciteit Klimaat neutraal bouwen We leveren ‘klimaatneutraal-op-maat’ -adviezen aan bouwprojecten. We monitoren de voortgang van klimaatneutraal bouwen 210 We ontwikkelen nieuwe instrumenten, bijvoorbeeld een kader voor afspraken met marktpartijen en een subsidieregeling voor klimaatneutraal bouwen We zien er op toe dat planeigenaren het criterium duurzaamheid substantieel meewegen bij selecties van marktpartijen Uitbreiden Warmtenet We onderzoeken de beste organisatievorm voor het realiseren van de schaalsprong stadswarmte Het gemiddelde langjarige aansluittempo bedraagt 4.000 a 5.000 woningequivalenten per jaar 11.2.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 0,8 0,0
1,5 0,0
0,9 0,0
0,9 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0 0,8
0,0 0,7 0,8
0,0 0,1 0,8
0,0 0,1 0,8
0,0 0,0 0,0
206
Zowel concreet werk voor installateurs en diensten, als een groen vestigingsklimaat. Conform het raadsbesluit Duurzaamheid in de nieuwbouw (september 2008) worden vanaf 2015 alle woningen en utiliteitsgebouwen klimaatneutraal gebouwd. Deze bestuursperiode is de ambitie om 40% klimaatneutraal te laten bouwen. 208 Uitbreiding van warmtenet (gebruik van restwarmte) heeft gunstig effect op het milieu (Energiebesparing, CO2 reductie en verbetering van de luchtkwaliteit) en is één van de pijlers van het klimaatprogramma van de gemeente. Doelstelling is om meer dan 100.000 woningequivalenten aan te sluiten. 209 Smart Grid: is een energienet waaraan een meet- en regelsysteem is toegevoegd met als toegevoegde waarde dat hiermee vraag en aanbod van energie optimaal op elkaar worden afgestemd. Het doel is uiteindelijk om een robuuster, milieuvriendelijker en goedkoper energienet te creëren. 210 De Toets Amsterdamse klimaatwoning. 207
Naar inhoudspagina
163
Er is geen structureel budget meer; de kosten worden met incidentele prioriteiten gedekt. 11.2.4 Mutaties Ten opzichte van de Begroting 2011 nemen de lasten in de Begroting 2012 toe met 0,7 miljoen. Deze lasten worden gedekt met een onttrekking aan de reserve Klimaat en Energie. Voor 2011 is een incidentele prioriteit toegekend van 0,8 miljoen n die is in de kadernota opnieuw toegekend voor de Begroting 2012. De prioriteit wordt ingezet voor programmamanagement (programmabureau Klimaat en Energie) Uit de bestemmingsreserve Klimaat en Energie wordt 0,7 miljoen aangewend voor projectgebonden kosten (onder meer voor inhuur deskundigen, communicatie en technische rapporten over CO2-monitoring) 11.2.5 Risico’s Het programmabureau Klimaat en energie wordt meerjarig incidenteel gefinancierd via een prioriteit. Dit betekent dat er slechts tot en met 2014 een begrotingspost is. Deze structurele bezuinigingstaakstelling kan daarom slechts meerjarig incidenteel worden ingevuld.
Naar inhoudspagina
164
11.3 Aanpak leegstaande kantoren 11.3.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? 211 16,5% van de Amsterdamse kantoorvloeren staat leeg. De helft van deze leegstand is structureel. De 212 kantorenstrategie geeft het kader voor een realistisch kantorenprogramma: minder nieuwbouw, transformatie van leegstaande kantoren en op lange termijn betere investeringsvoorwaarden voor beleggers. We willen de Amsterdamse kantorenmarkt gezond maken. Dit betekent dat vraag en aanbod in evenwicht zijn en overcapaciteit wordt teruggebracht. Onze kantorenstrategie legt een relatie tussen nieuwbouw en de bestaande voorraad. Deze relatie is cruciaal: de kantorenmarkt is blijvend veranderd van een groeimarkt naar een vervangingsmarkt. Indicatoren 1. Aantal m leegstaande kantoren 213 dat getransformeerd wordt naar nieuwe functies
Nulmeting en peildatum 117.100 Ultimo 2010
2011
2012
2013
2014
25.000
50.000
62.500
62.500
2015
11.3.2 Wat gaan we ervoor doen? De kantorenloods voert het actieplan Aanpak leegstaand kantoren uit. Hij brengt private en publieke partijen bij elkaar, jaagt projecten aan en helpt hij planeigenaren en marktpartijen die aanlopen tegen belemmerende regelgeving voor transformatie. Het Gemeentebreed Transformatieteam zoekt naar creatieve oplossingen om transformatie mogelijk te maken 2 We willen 200.000 m vloeroppervlak een andere invulling te geven in de periode 2010-2014. Voorbeelden van een andere invulling zijn hotels, studentenhuisvesting, broedplaatsen, kleinschalige bedrijvigheid, woonzorgconcepten en maatschappelijke functies We voeren de pilotprojecten Oud voor nieuw en Onorthodoxe maatregelen uit; daarnaast organiseren we een Open (leegstaande) kantorendag 214 De leegstandsverordening wordt ingezet om leegstand te verminderen. We werken deze verordening verder uit en voeren leegstandsgesprekken De kantorenloods en het Gemeentebreed Transformatieteam informeren uw raad ieder half jaar over de voortgang van het actieplan Aanpak leegstand kantoren 11.3.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 0,0 0,0
0,6 0,0
0,6 0,0
0,6 0,0
0,6 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,1 0,0 0,5 0,0 0,0
0,1 0,0 0,5 0,0 0,0
0,1 0,0 0,5 0,0 0,0
0,0 0,0 0,6 0,0 0,0
De middelen bij deze doelstelling worden ingezet voor de kantorenloods 11.3.4 Mutaties In de begroting is vanuit de reserve Aanjagen Woningbouw een dekkingsbijdrage van 0,1 miljoen opgevoerd voor de kantorenloods Daarnaast wordt in de Begroting 2012 conform de kadernota rekening gehouden met een incidentele prioriteit van 0,5 miljoen voor de kantorenloods 11.3.5 Risico’s De kantorenloods stimuleert en faciliteert de omzetting van leegstaande kantoren, maar is verder volledig afhankelijk van de medewerking en de ambities van de eigenaren en ontwikkelaars.
211 212 213
214
Peildatum 1 januari 2011. De kantorenstrategie is juli 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. Transformatie is pas gereed als de deuren van de nieuwe functie zijn geopend. De leegstandsverordening is juni 2010 vastgesteld.
Naar inhoudspagina
165
11.3.6 Transformatieprojecten In het Verdelingsvoorstel 2012 zijn kosten voor transformatieprojecten opgenomen. In 2011 was een bedrag beschikbaar uit het Amsterdams Investeringsfonds en voor 2012 wordt dezelfde systematiek gevolgd. Het college heeft besloten 1,5 miljoen in te zetten voor Transformatie, wat een uitwerking is van het besluit in de Kadernota 2012 om 5 miljoen te reserveren voor transformatieprojecten. Dit bedrag wordt op de volgende wijze verdeeld. a. Transformatie Marine Etablissement Amsterdam à 0,2 miljoen: 0,2 miljoen ter dekking van de noodzakelijke proceskosten (en eventueel externe adviezen) voor de periode tot maart 2012 ten behoeve van de Verkenning gebiedsontwikkeling Marine Etablissement Amsterdam b. Proceskosten voor transformatiegebieden en –projecten à 0,75 miljoen: 0,75 miljoen ter dekking van proceskosten voor transformatiegebieden Overamstel, Amstel III en Teleport en andere nader aan te wijzen gebieden c. Uitvoeringskosten van diensten voor de leegstandsverordening en regiefunctie bij transformatie à 0,55 miljoen: 0,45 miljoen voor het gemeentelijk transformatieteam 0,1 miljoen voor extra inzet Bureau Erfpacht voor transformatieprojecten
Naar inhoudspagina
166
11.4 Aantal broedplaatsen groeit 11.4.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? Samen met gebruikers, stadsdelen, corporaties, makelaars, ontwikkelaars en banken realiseren we betaalbare (woon-) werkruimte voor startende kunstenaars en creatieve ondernemers. Indicatoren 2 1. Aantal m broedplaats
Nulmeting en peildatum 6.700 (2010)
2011 10.000
2012 10.000
2013 10.000
2014 10.000
2015 10.000
11.4.2 Wat gaan we ervoor doen? 2 We voegen jaarlijks 100 á 150 ruimten of 10.000 m aan betaalbare (woon-) werkruimte voor startende kunstenaars en creatieve ondernemers toe Door langdurige huurcontracten of erfpachtuitgifte aan de gebruikers vestigen we duurzame broedplaatsen We identificeren jaarlijks minimaal vijf gebouwen waarin (woon-)werkruimtes kunnen worden gerealiseerd Samen met een buurgemeente realiseren we jaarlijks een (woon-)werkpand buiten Amsterdam 11.4.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 1,2 0,0
1,5 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0 1,2 0,0 0,0
0,0 0,0 1,5 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11.4.4 Mutaties De middelen van 2011 zijn vrij gevallen. Voor 2012 is een prioriteit toegekend voor uitvoering van het programma broedplaatsen ter hoogte van 1,5 miljoen. 11.4.5 Risico’s 2 Bij de realisatie van nieuwe broedplaatsen wordt ingezet op grotere objecten (>1.000 m ). De rol van broedplaatsontwikkelaars (Urban Resort, Beehive en Codum) is hierbij onontbeerlijk. Zij kunnen de kwalitatieve mismatch in het Amsterdams vastgoed overbruggen. Het omvangrijke aanbod leegstaande kantoren sluit echter matig aan bij de wensen en mogelijkheden van de startende kunstenaars en 215 creatieve ondernemers.
215
De mismatch schuilt in kwaliteit, omvang, diversiteit in gebruik, organisatie, locatie en prijs.
Naar inhoudspagina
167
11.5 Bevorderen van de toegankelijkheid en doorstroming op de Amsterdamse woningmarkt 11.5.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? Door nieuwbouw, transformatie van kantoren en maatregelen in de bestaande woningvoorraad willen we voldoende woningaanbod creëren voor studenten en jongeren. De aanpassing van het woningwaarderingstelsel en de zogenaamde Europese beschikking hebben consequenties voor de Amsterdamse woningmarkt. De minister van Binnenlandse Zaken heeft voorgesteld het woningwaarderingsstelsel aan te 216 2 passen. In gebieden waar de gemiddelde woz-waarde per m hoger is dan 2.900 worden aan 217 alle woningen extra punten toegekend. Ruim een kwart van de Amsterdamse woningen kan door deze extra punten worden geliberaliseerd. Dat is van belang voor de aanpassing van de woonruimteverdeling, beleidsmaatregelen voor het middensegment en het splitsingsbeleid De zogenaamde Europese beschikking verplicht corporaties om 90% van de woningen met een huur lager dan 652 aan huishoudens met een inkomen lager dan 33.614 te verhuren. Dit maakt het voor huishoudens met een middeninkomen nog moeilijker om een geschikte woning te vinden. Voorstellen om dit aan te pakken (nota Woningmarktpositie middensegment) worden besproken 218 met de betrokken partners in de stad. Eén van de maatregelen is de pilot Flexibel huren In het kader van de hervormingsagenda is de nota woonruimteverdeling opgesteld. Besluitvorming over het nieuwe woonruimteverdelingsstelsel wordt in de loop van 2012 afgerond. Invoering moet voor 1 januari 2013 plaatsvinden. Met deze aanpassing is een bezuiniging van 2,7 miljoen gemoeid Indicatoren 1. Toevoegen 9.000 wooneenheden en 2.500 voor jongeren
Nulmeting en peildatum PM
2011 2.250 500
2012 1.000 250
2. Vergroten van het aandeel koopwoningen
29% (2009)
3. Aantal corporatiewoningen aangeboden met huur < 554
7.500 (2008/2009)
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
4. Aantal handhavingsbesluiten
1.570 (2010)
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
31%
2013 2.875 625
2014 2.875 625
33%
2015
35%
11.5.2 Wat gaan we ervoor doen? Meer jongeren- en studentenhuisvesting Tot 2014 willen we 9.000 eenheden studentenhuisvesting en 2000-2500 eenheden 219 jongerenhuisvesting toevoegen 220 Uit het stimulerigsbudget jongerenhuisvesting ( 500.000) kennen we bijdrage(n) toe aan project(en) die door dit zetje gerealiseerd kunnen worden We jagen projecten aan en ondersteunen initiatieven van stadsdelen, projectbureaus, corporaties en marktpartijen We zoeken aanvullend planaanbod en nieuwe partijen voor de realisatie van jongeren- en studentenhuisvesting We dragen zorg voor de continuering van tijdelijke studentencomplexen We stellen stimuleringsbijdragen beschikbaar voor realisatie van jongeren- en studentenhuisvesting Om realisatie van rendabele jongeren- en studentenhuisvesting mogelijk te maken is aanpassing van rijksregelgeving noodzakelijk. Hierover voeren we in G4 verband overleg met het Rijk Eigen woningbezit op 35% - 30% van de nieuwbouwwoningen zijn sociale woningen Bouwen aan de Stad 2 en het Convenant Verkoop maken de verkoop van 5.000 extra woningen mogelijk. Het verkoopproces wordt vereenvoudigd; ook hebben we afspraken gemaakt met 221 corporaties over het aanbieden van 7.500 woningen met een huur beneden 554 We doen voorstellen voor vergroting van het huur- en koopaanbod in het middensegment
216
Juni 2011. Woningen met een gemiddelde WOZ-waarde hoger dan 2.900 krijgen 25 punten extra, woningen met een lager WOZwaarde krijgen 15 punten extra. 218 In Bouwen aan de Stad 2 is afgesproken dat deze partijen gezamenlijk met een plan van aanpak komen. 219 Programma studentenhuisvesting 2010-2014 en programma voor jongerenhuisvesting. 220 Amendement ‘Behoud het goede’ bij behandeling van de Begroting 2011, 16 december 2010. 221 Het aantal (7.500) is gebaseerd op 70 % van de in 2008 en 2009 voor verhuur beschikbaar gekomen corporatiewoningen. Als meer dan 600 woningen naar beneden wordt afgeweken van dit aantal zal het college in overleg treden met de corporaties om tot aanvullende afspraken te komen om te zorgen dat alle inkomensgroepen voldoende aan bod blijven komen. 217
Naar inhoudspagina
168
Voorkomen en bestrijden van woonfraude We handhaven strikt, zodat leeggekomen woningen volgens de regels worden betrokken. Als instrument gebruiken we bestuurlijke boetes en dwangsommen. De samenwerking met politie, stadsdelen, verhuurders en belastingdienst wordt voortgezet. 11.5.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 43,5 8,8
48,0 8,2
36,3 6,2
32,2 14,7
32,7 11,4
11,5 19,0 21,8 0,0 0,0
10,6 22,9 22,7 0,0 0,0
8,9 13,7 20,0 0,0 0,0
17,2 9,9 19,8 0,0 0,0
13,8 10,4 19,8 0,0 0,0
11.5.4 Mutaties Posterioriteiten met betrekking op subsidies ASW en Huurdersvereniging Amsterdam ( 0,2 miljoen) Posterioriteit scenario’s woonruimteverdeling ( 0,4 miljoen): deze is opgebouwd uit de 222 toevoegingen vanuit motie 520’ en het beëindigen van de vergunningverlening woning- en kamerbemiddelingsbureaus (WKB) Verlaging van de formatie van de dienst Wonen, Zorg en Samenleven ( 0,1 miljoen) en ombuiging in de bedrijfsvoering bij deze dienst ( 0,6 miljoen) Nominale aanpassingen en incidentele prioriteiten 2012 ( 1,4 miljoen): - Wijksteunpunten voor huurders buiten de ring 0,2 miljoen - Uitvoeren leegstandsverordening niet-woonruimte 0,2 miljoen - Regeling ‘van Groot naar Beter’ (ISV begroting) 0,25 miljoen - Beter verbeteren funderingsherstel (ISV begroting) 0,4 miljoen De overheveling van het budget studentenhuisvesting van doelstelling 11.1 naar 11.5 zorgt voor een mutatie van 1,4 miljoen tussen beide doelstellingen, waarvan 0,5 miljoen weer in mindering wordt gebracht op het saldo vanwege een nieuwe incidentele prioriteit van 0,5 miljoen in de Begroting 2012 (was 1,0 miljoen in 2011). Per saldo een verhoging van het saldo van 0,9 miljoen 11.5.5 Risico’s Afhankelijkheid van investeringsmogelijkheden derden Voor de realisatie van jongeren- en studentenhuisvesting is de gemeente afhankelijk van de investeringsmogelijkheden van derden, vooral corporaties en marktpartijen.
222
Ongedaan maken van de beëindiging van de subsidie meldpunt ongewenst verhuurgedrag en vermindering subsidie HA.
Naar inhoudspagina
169
11.6 Uitvoeren van een grootschalig woningisolatieprogramma 11.6.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? In de bestaande woningvoorraad valt veel energiewinst te bereiken. Corporaties zullen, uitgaande van 223 een verondersteld renovatie en nieuwbouwprogramma, tussen de 12.000 en 18.000 labelstappen per 224 jaar tot stand brengen. Indicatoren
Nulmeting en peildatum
1. Aantal labelsprongen bij woningen sociale sector
2011
2012
2013
2014
12.000 tot 18.000
12.000 tot 18.000
12.000 tot 18.000
12.000 tot 18.000
2015
11.6.2 Wat gaan we ervoor doen? We verstrekken een subsidie van 2.000 per labelstap ten laste van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting; daarbij geldt een voorlopig subsidieplafond van 33.1 miljoen Met particuliere verhuurders is een Convenant Stimulering energiebesparing particuliere sector 225 afgesloten 11.6.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 1,7 0,0
1,4 0,0
1,2 0,0
1,1 0,0
1,1 0,0
1,7 0,0 0,0 0,0 0,0
1,4 0,0 0,0 0,0 0,0
1,2 0,0 0,0 0,0 0,0
1,1 0,0 0,0 0,0 0,0
1,1 0,0 0,0 0,0 0,0
11.6.4 Mutaties Voor deze doelstelling zijn er geen vermeldenswaardige mutaties. 11.6.4 Risico’s Voor deze doelstelling zijn geen risico’s geformuleerd.
223
Een labelstap is een verbetering met minimaal één klasse van het energielabel (dat loopt van G naar A), bijvoorbeeld van C naar B. 224 Bouwen aan de Stad 2. 225 Juli 2011.
Naar inhoudspagina
170
11.7 Adequaat uitvoeren van de gemeentelijke bouw- en woningtoezichtstaken 11.7.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? De centrale stad is verantwoordelijk voor het uitvoeren van bouw- en woningtoezichtstaken bij de grootstedelijke projecten en in Westpoort. Het gaat om vergunningverlening, toezicht en handhaving bij onder meer bouw, sloop en renovatie van gebouwen en infrastructurele werken. Bij de beoordeling van vergunningen en bij toezicht en handhaving wordt gelet op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en inpassing in de omgeving. Indicatoren 1. Vergunningverlening binnen wettelijke termijn; percentage beschikkingen dat binnen de wettelijke termijn is afgegeven 2. Toetsing binnen wettelijke voorschriften; percentage besluiten dat 226 in rechte in stand blijft 3. Toezicht: er wordt niet gebouwd in afwijking van de vergunning: aantal 227 bestuursdwangzaken 4. Toezicht op reguliere bouwvergunning en vergunningverlening: intensiteit en 228 inzet worden conform BOM behaald
Nulmeting en peildatum 97,4% van 1471 (2008)
2012
2013
2014
2015
99% van 750
99% van 750
99% van 750
99% van 750
90% van 50
90% van 50
90% van 50
90% van 50
63 bestuurs60 bestuursdwangzaken dwang-zaken (2008) 0 70% van BOMcat.
60 bestuursdwang-zaken
60 bestuursdwang-zaken
60 bestuursdwang-zaken
70% van BOMcat.
70% van BOMcat.
70% van BOMcat.
90% van 31 (2008)
11.7.2 Wat gaan we ervoor doen? Vergunningverlening We organiseren adequate vergunningverlening en stroomlijnen de diverse adviezen binnen het toetsingskader omgevingsvergunning We organiseren van adequate vergunningverlening op het gebied van de Algemene Plaatselijke Verordening, horeca en evenementen voor Westpoort We adviseren en verlenen vergunningen voor specifieke gebieden en infrastructurele projecten (Zuidas, Zuidoostlob, SAA, SAAL, 2e Coentunnel en Westrandweg) We behandelen bezwaren en beroepen Toezicht en handhaving We organiseren adequaat toezicht op bouwwerken waarvoor een (bouw)vergunning is verleend; we handhaven in de grootstedelijke gebieden de (bouw)wet- en regelgeving We organiseren adequaat toezicht op APV-vlak voor een aantal grootstedelijke gebieden We voeren controles uit rond de (bouw)vergunningen in de grootstedelijke gebieden We leveren adviezen in algemene aan de stadsdelen (betaalde dienstverlening) We behandelen bezwaren en beroepen 11.7.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroti Begroti Begroti Begroti Begroti ng 2011 ng 2012 ng 2013 ng 2014 ng 2015 10,6 0,0
11,2 0,0
11,1 0,0
11,0 0,0
10,9 0,0
9,3 0,0 1,3 0,0 0,0
9,8 0,0 1,4 0,0 0,0
9,8 0,0 1,3 0,0 0,0
9,8 0,0 1,2 0,0 0,0
9,8 0,0 1,1 0,0 0,0
226
De kwaliteit van de primaire besluiten met betrekking tot vergunningverlening en handhaving kan worden gemeten aan de hand van de houdbaarheid in rechte. Hierbij moet wel de volgende kanttekening gemaakt worden: soms is het in het kader van de stedelijke ontwikkeling wenselijk de grenzen van de nieuwe regelgeving te onderzoeken. Het niet in stand blijven van een besluit in rechte, is derhalve niet zonder meer een signaal van mindere kwaliteit. 227 Het aantal bestuursdwangzaken is gerelateerd aan de verleende vergunningen. 228 Het streven is om 70% inzet te hebben op de Bouwtoezicht Op Maat (BOM)-categorieën. De afwijking van 30% betreft de opschaling van de prioriteit (bij o.a. niet naleefgedrag) of juist een afschaling van de prioriteit. Het beleid zal naar aanleiding van op- of afschaling aangepast worden zodat op termijn er steeds minder op/afgeschaald zal hoeven worden en we uiteindelijk op een indicator uitkomen van 90% van de BOM-categorieën.
Naar inhoudspagina
171
De lasten betreffen vergunningverlening stedelijke ontwikkeling (voornamelijk Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) en toezicht en handhaving op de vergunningverlening. De baten zijn grotendeels leges voor vergunningen en de betaalde dienstverlening voor stadsdelen en provincie. 11.7.4 Mutaties Ten opzichte van de Begroting 2011 zijn er in de baten structureel minder leges ( 0,8 miljoen). De economische recessie heeft een duidelijk effect op de hoeveelheid bouwaanvragen en daarmee op de legesinkomsten. Er zijn verschillende maatregelen genomen om dit nadeel op te vangen, waaronder een voorstel tot verhogen van legestarieven De stijging van de lasten ten opzichte van de Begroting 2011 van 0,5 miljoen zijn technisch van aard: nominale prijsontwikkeling ( 0,3 miljoen), Welstand ( 0,3 miljoen, budgetneutraal) 11.7.5 Risico’s Het in gebruik nemen van OLO, GV en het nieuwe back-office systeem Squit XO (SVP) binnen de complexiteit van de Amsterdamse ICT infrastructuur, brengt juridische, praktische en financiële risico’s met zich mee. Onvolkomenheden in OLO kunnen ertoe leiden dat vergunningen ongemerkt van rechtswege tot stand komen Als gevolg van gewijzigde regelgeving geldt voor bepaalde producten geen vergunningenstelsel meer, maar een meldingstelsel. Voor de meldingen kunnen geen leges meer in rekening gebracht worden Door de economische crisis neemt de aanneemsom van bouwwerken, waarop de leges zijn gebaseerd, af. Daardoor nemen de leges af in kostendekkendheid
Naar inhoudspagina
172
11.8 De buurten van de wijkaanpak bereiken in 2018 het gemiddelde niveau (NAP) 11.8.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? De buurten van de wijkaanpak vallen in 2018 niet langer in de probleemcategorieën Zeer veel aandacht of Veel aandacht. Doel is de NAP-score meer naar het gemiddelde te brengen. Indicatoren 1. Alle buurten en inwoners bereiken het gemiddelde niveau NAP op sociaal, fysiek en economisch 229 niveau in 2018
Nulmeting en peildatum Monitor Wijkaanpak (2008)
2011
2012
2013
2014
2015
Jaarlijks gemiddelde van de stad als geheel is streefwaarde
11.8.2 Wat gaan we ervoor doen? Wij voeren samen met onze lokale partners in de stadsdelen maatregelen rond leren en opgroeien; participatie en werk; leefbaarheid en veiligheid uit. Kleinschalig, buurtgericht en eigen kracht zijn 230 terugkerende kenmerken in deze zogenaamde arrangementen. 11.8.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 17,4 0,0
6,6 0,0
4,6 0,0
4,6 0,0
4,6 0,0
4,5 0,0 13,0
4,7 0,0 2,0
4,6 0,0 0,0
4,6 0,0 0,0
4,6 0,0 0,0
In 2012 wordt niet langer uitvoering gegeven aan bewonersinitiatieven en vervalt het vouchersysteem. Voor beiden zijn geen middelen meer beschikbaar. Alleen voor de gebiedsgerichte arrangementen is nog budget beschikbaar. Projectbureau SPA (onderdeel van Dienst Maatschappelijk Ontwikkeling) maakt voor een bedrag van 4,6 miljoen onderdeel uit van deze doelstelling. 11.8.4 Mutaties Het saldo Begroting 2012 daalt met 11,0 miljoen ten opzichte van 2011. De belangrijkste mutaties zijn: vervallen IU Bewonersinitiatieven Wijken G18 (dit zijn rijksmiddelen via het Gemeentefonds) voor een bedrag van 4,4 miljoen (gemeentebreed saldoneutraal) vervallen incidentele prioriteit 2011 Gebiedsgerichte inzet van 7,5 miljoen in de Begroting 2012 van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling is 2,0 miljoen opgevoerd vanwege een incidentele prioriteit Wijkaanpak in de kadernota 11.8.5 Risico’s Er zijn voor deze doelstelling geen risico’s geformuleerd.
229
De NAP-score en de score van de betreffende wijken op sociaal, fysiek en economisch niveau wordt vastgesteld aan de hand van de indicatoren: leefsituatie-index, Cito-eindtoets, startkwalificatie, sociale cohesie, minima < achttien jaar, werkloosheid, banen, sociale huur, leefbaarheid en veiligheid. 230 Op 10 mei 2011 is het college akkoord gegaan met de planning, inhoudelijke en financiële uitwerking van de nieuw te vormen Gebiedsgerichte arrangementen voor 2011-2012.
Naar inhoudspagina
173
11.9 Een passend aanbod van maatschappelijk vastgoed in de stadsdelen 11.9.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? Maatschappelijk vastgoed draagt bij aan een leefbare stad. Het betreft niet alleen voldoende voorzieningen voor maatschappelijke activiteiten en diensten. Het gaat ook om herkenbare voorzieningen die bijdragen aan een leefbare en prettige woonomgeving. Indicatoren 1. Aantal m bruto vloeroppervlak dat met de PMI-bijdrage kan worden gerealiseerd
Nulmeting en peildatum PM Eind 2009
2011
2012
2013
2014
4.000
2.500
2.500
2015
11.9.2 Wat gaan we ervoor doen? Het Programma Maatschappelijke Investeringen (PMI) draagt bij aan de stichtingskosten van 231 maatschappelijk vastgoed. Door deze bijdrage verdwijnt de onrendabele top die ontstaat wanneer huurders geen kostendekkende huur kunnen opbrengen 2 Stadsdelen, diensten en bedrijven willen in 2012 starten met de ontwikkeling van 4.000m maatschappelijk vastgoed De aanvraag voor de tweede tranche van het PMI heeft ook betrekking op tijdelijk gebruik van braakliggende terreinen en gebouwen, grootstedelijke projecten, Cruyffcourts en Krajicekvelden 11.9.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 10,0 0,0
13,9 0,0
1,2 0,0
1,2 0,0
1,2 0,0
0,0 0,0 10,0 0,0 0,0
0,0 7,7 6,2 0,0 0,0
0,0 0,0 1,2 0,0 0,0
0,0 0,0 1,2 0,0 0,0
0,0 0,0 1,2 0,0 0,0
Onder deze doelstelling zijn de middelen opgenomen van PMI 2012 en de lasten voor beheer en ontwikkeling van Maatschappelijk Vastgoed. De inzet voor PMI wordt gedekt uit een reserve (verwachte stand ultimo 2011 7,7 miljoen) en een incidentele prioriteit. 11.9.4 Mutaties Het saldo in de Begroting 2012 daalt met 3,8 miljoen. Dit wordt verklaard door: de incidentele prioriteit Programma Maatschappelijke Investeringen (PMI 2011) van 10 miljoen vervalt in 2012 en daarvoor in plaats is opgenomen een incidentele prioriteit PMI 2012 voor een bedrag van 5 miljoen (per saldo een daling van 5 miljoen) toevoeging van beheer en ontwikkeling van Maatschappelijk Vastgoed, welke in de vastgestelde begroting 2011 nog in doelstelling 11.8 was opgenomen (per saldo een stijging van 1,4 miljoen) daling ICT-lasten van 0,2 miljoen 11.9.5 Risico’s Er zijn voor deze doelstelling geen risico’s geformuleerd.
231
Op 2 februari 2011 is het college akkoord gegaan met het voorstel om het PMI voort te zetten.
Naar inhoudspagina
174
11.10 Realiseren van de plannen voor de stedelijke vernieuwing 11.10.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? Tot 2015 worden zo veel mogelijk stedelijke vernieuwingsplannen afgerond en – waar nodig en mogelijk 232 – gestart. Gezien de financiële crisis lijkt het tegengaan van stagnatie in de naoorlogse gebieden het hoogst haalbare. Indicatoren 1. Totaal aantal te realiseren SVplannen in de gehele stad
Nulmeting en peildatum 33 2010
2. Aantal af te ronden SV-plannen binnen de ring
10 2010
2011
2012
2013
2014
2015
-
-
-
-
-
-
3
3
3
1
11.10.2 Wat gaan we ervoor doen? De investeringen in stedelijke vernieuwing vanuit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting worden toegelicht in paragraaf 11.13 Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. 11.10.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 21,6 11,8
43,7 16,7
23,9 6,9
26,6 28,4
27,0 16,0
26,6 6,9 -0,1 0,0 0,0
30,2 30,3 -0,1 0,0 0,0
18,7 12,2 -0,1 0,0 0,0
35,8 19,3 -0,1 0,0 0,0
29,8 13,3 -0,1 0,0 0,0
11.10.4 Mutaties Zie voor mutaties paragraaf 11.13 Stimuleringsfonds Volkshuisvesting . 11.10.5 Risico’s Het grootste risico voor dit programma is dat plannen niet tot een afronding kunnen komen en dat kwetsbare gebieden mede om deze reden, nog meer dan nu het geval, in een negatieve spiraal geraken.
232
Meerjaren Ontwikkelingsprogramma 2010-2015.
Naar inhoudspagina
175
11.11 Reserves en voorzieningen (exclusief Vereveningsfonds en SFV) Bedragen x 1 miljoen
Reserves Reserve Klimaat Besluit Woninggebonden Subsidies 5e fonds Aanjagen productie / jongerenhuisvesting Creatieve Hotspots Van koop naar huur Aanjagen woningbouwproductie Egalisatiereserve Noordwaarts Zuidelijke IJ-oevers Aanleg van een tijdelijk strand op IJburg Reserve Studentenhuisvesting Reserve Zuidas Grondexploitatie Energiebesparing bestaande woningvoorraad van woningcorporaties Reserve uitvoering strategiefase Wijkaanpak Reserve Programma Maatschappelijke Investeringen Reserve Huisvesting OKC's Koers Nieuw West overige reserves totaal reserves Voorzieningen Fonds Woningbedrijf AMH-fonds Parkeergarages Bijlmermeer Fonds disagio leningen Starterslening Borgstelling leningen Triodosbank aan broedplaatsen Voorziening Nationaal Restauratie Fonds overige voorzieningen totaal voorzieningen
stand mutaties rekening 2011 2010 + -/-
stand ultimo 2011
mutaties 2012 + -/-
stand stand stand stand ultimo ultimo ultimo ultimo 2012 2013 2014 2015
0,7 1,9
0,0 0,0
0,3 0,5
0,4 1,4
0,0 0,0
0,1 0,5
0,3 0,9
0,1 0,4
0,0 0,0
0,0 0,0
1,0
0,0
0,4
0,6
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5 11,6 3,8 0,0 45,9 0,2
0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0
0,4 3,3 3,4 0,0 0,0 0,0
0,1 8,3 1,0 0,0 45,9 0,2
0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0
0,1 8,3 1,3 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,3 0,0 45,9 0,2
0,0 0,0 0,1 0,0 45,9 0,2
0,0 0,0 0,0 0,0 45,9 0,2
0,0 0,0 -0,1 0,0 45,9 0,2
3,1 2,9 5,6 20,4 0,0 0,7
0,2 115,0 0,6
0,9 5,2 0,0
0,9 15,6 0,6
0,2 104,6 0,0
0,2 125,8 0,0
0,2 120,0 0,0
0,2 113,9 0,0
0,4 0,6 0,0
0,0 0,0 6,9
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 6,9
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,8 0,0 0,0 1,7 0,0 1,7 0,7 0,0 0,2 204,5 12,4 35,1
0,8 0,0 0,5 181,8
0,0 0,0 0,0 6,7
0,8 0,0 0,0 35,7
0,0 0,0 0,5 152,9
0,0 0,0 0,5 173,2
0,0 0,0 0,5 166,7
0,0 0,0 0,5 160,5
0,0 129,8 1,3
0,4 0,6 3,9
0,0 0,0 3,0
0,1 16,7 6,1 0,3 5,3 1,0
0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 1,1 2,0 0,0 0,2 0,0
0,1 16,7 4,1 0,3 5,1 1,1
0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,9 2,0 0,0 0,3 0,0
0,1 16,7 2,1 0,2 4,8 1,1
0,1 16,7 0,0 0,2 4,5 1,1
0,1 16,7 0,0 0,2 4,2 1,2
0,1 16,7 0,0 0,1 3,9 1,2
1,1
0,0
0,0
1,1
0,0
0,0
1,1
1,1
1,1
1,1
0,3 31,0
0,0 1,1
0,1 3,5
0,2 28,6
0,0 0,9
0,1 3,3
0,1 26,2
0,0 23,8
0,0 23,5
0,0 23,2
Reserve Klimaat De bestemmingsreserve Klimaat en Energie ( 0,7 miljoen) is door DMB overgedragen aan DRO. Deze middelen worden, verdeeld over vier jaar, aangewend voor projectgebonden kosten. Deze bestaan onder meer uit inhuur deskundigen, websites en publicaties, communicatie en bijeenkomsten, technische rapporten voor onder meer het monitoren van CO 2 en diverse bijkomende kosten voor lobby Brussel en Den Haag. Van koop naar huur Er wordt in 2011 3,3 miljoen uitbetaald; in 2012 valt het restant van deze reserve ( 8,3 miljoen) vrij naar Vereveningsfonds en Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (erfpachtdeel). Reserves Aanjagen woningbouw productie en Studentenhuisvesting Door de herformulering van de doelstellingen in de Begroting 2012, is de reserve Aanjagen woningbouw uitgesplitst naar reserve Aanjagen woningbouw en reserve Studentenhuisvesting. Reserve Aanjagen woningbouw productie In de Begroting 2011 is een prioriteit toegekend van 0,6 miljoen voor het stimuleren van de woningbouwproductie. De prioriteit van 0,6 miljoen is een deel van de 3,2 miljoen prioriteit die is opgenomen in het Programakkoord 2010-2014. Door de onzekere financiële situatie, moet de prioriteit ( 0,6 miljoen) per jaar worden aangevraagd. In 2012 worden diverse activiteiten gedekt uit de reserve Aanjagen woningbouw. Hieronder worden deze activiteiten nader toegelicht.
Naar inhoudspagina
176
Nieuwe markten De woningbouwregisseur wordt ingezet op diverse projecten en programma’s onder de noemer Nieuwe markten. In 2011 zijn middelen gereserveerd voor ’toekomstige gebiedsontwikkeling’ en stadsregio. In 2012 valt de reservering voor ‘toekomstige gebiedsontwikkeling’ vrij
CPO/Zelfbouw In 2011 en Begroting 2012 is rekening gehouden met proceskosten ( 0,25 miljoen) voor onder andere het verder programmeren van locaties, het faciliteren van stadsdelen en projectbureaus en het organiseren van een verkoopmanifestatie ( 0,05 miljoen) om een flinke schaalsprong te kunnen maken met zelfbouw in Amsterdam
Kantorenloods/transformatieteam Voor de periode 2010-2014 is 0,1 miljoen per jaar gereserveerd voor het transformeren van kantoren. De toegekende prioriteit van 0,5 miljoen Kantorenloods is niet voldoende om alle gewenste activiteiten uit te voeren. Voor de uitvoering van de leegstandverordening is extra capaciteit nodig voor het werk dat uit de verordening voortvloeit
UIN Summit De gemeente Amsterdam is ‘founding partner’ van Urban Investment Network. Urban Investment Network is een internationaal netwerk voor bestuurders, ontwikkelaars en investeerders
Duurzaamheid/Klimaatneutraal bouwen Om de ambitie 100% klimaatneutraal bouwen in 2015 te kunnen bereiken, is een budget beschikbaar gesteld aan het Programmabureau Klimaat & Energie van 0,15 miljoen voor een programmatrekker en materiële kosten voor de jaren 2011 en 2012
Amsterdamse Nieuwbouwprijs (publieksprijs) Een bijdrage van 30.000 is begroot voor de Amsterdamse Nieuwbouwprijs. Amsterdamse Federaties van Woningcorporaties (AFWC), de vereniging van woningcorporaties in Amsterdam, draagt hetzelfde bedrag bij. Door de bijdrage kan de promotie van woningbouw in Amsterdam via het Parool en AT5 een vervolg krijgen
Expo Real Het investeringsklimaat in de Amsterdamse Metropoolregio is erg gebaat bij een herkenbare marketing- en acquisitiestrategie. Daarin past een jaarlijkse presentatie op de grootste en meest zakelijke vastgoedbeurs van Europa. De haalbaarheid van een publiek-private beursstand op de Expo Real in München is onderzocht. De uitkomst is positief, er wordt voor 2011 en 2012 met zestien partners een stand georganiseerd, inclusief gezamenlijke marketing en acquisitie op de internationale markt. Voor 2012 is een bedrag van 40.000 begroot
Huisvesting asielzoekers Voor het realiseren van 2.000 plekken in permanente opvangvoorzieningen voor asielzoekers, is in 2011 een bedrag begroot van 0,15 miljoen
Reserve Studentenhuisvesting Deze reserve wordt o.a. gevoed met een prioriteit 2012 van 0,5 miljoen en dient ter dekking van de volgende activiteiten:
Programmamanagement Het onderhouden van onder andere contacten met initiatiefnemers, stadsdelen, projectbureaus, studentenbelangenorganisaties PR en communicatie Dit wordt ingezet om aandacht te vestigen op jongeren- en studentenhuisvesting in de gemeente Amsterdam Onderzoek en advies Dit budget is begroot voor specifieke expertise benodigd om een project vlot te trekken of voor het maken van voorstellen voor het aanpassen van wet- en regelgeving Oplossen van knelpunten en stimuleren van projecten Bedoeld om projecten net dat zetje te kunnen geven dat nodig is om realisatie mogelijk te maken. Een bijdrage kan bijvoorbeeld worden geleverd in de kosten van geluidwerende voorzieningen
Naar inhoudspagina
177
teneinde studentenhuisvesting op een bepaalde locatie (financieel en in overeenstemming met geluidseisen) mogelijk te maken Reserve Zuidas grondexploitaties Dienst Zuidas beschikt over één actieve reserve: de reserve Zuidas grondexploitaties. De jaarlijkse dotatie betreft de toegerekende rente (conform de gemeentelijke richtlijnen 4,25% in 2011 en 4,5% in de jaren daarna) over de stand van het voorgaande jaar, vermeerderd met eventuele beoogde winstnemingen en positieve saldi van grondexploitaties of functionele deelplannen bij planafsluiting. De tabel geeft een overzicht van de dotaties aan de reserve:
De planafsluiting in 2011 betreft de afsluiting van het functionele deelplan Strategische aankopen, dat ultimo 2011 een positieve boekwaarde heeft. Daarnaast wordt in 2013 een winstneming ter grootte van 30 miljoen verwacht vanuit de projecten Mahler en Gershwin. Volgens de planning in de grondexploitatie zijn deze projecten dan grotendeels afgerond. In december 2010 heeft uw raad ingestemd met het voorstel Dienst Zuidas jaarlijks de boekwaarde op het functionele deelplan Projectbudget (planvorming) van het voorgaande jaar (zoals verantwoord in de jaarrekening) te laten verrekenen met de reserve. In 2011 wordt naast de daadwerkelijke proceskosten ook de over 2010 toegerekende rente verrekend. Daarnaast wordt in 2011 de afsluiting voorzien van twee functionele deelplannen met een negatieve boekwaarde (ultimo 2010). Het gaat om de functionele deelplannen Historische kosten bodemsanering en Voorinvesteringen ontwikkeling Dok, respectievelijk 1,26 miljoen en 17.416. Energiebesparing bestaande woningvoorraad De Reserve energiebesparing bestaande woningvoorraad ( 1,3 miljoen) is door DMB overgedragen aan DRO. In 2011 wordt 0,3 miljoen besteed via de DWZS aan het E-team. Voor de besteding in 2012 van de resterende middelen in deze reserve zal het college nadere voorstellen doen. Reserves PMI Het Programma Maatschappelijke Investeringen (PMI) heeft twee reserves: de reserve Huisvesting OKC´s van 0,8 miljoen en de reserve PMI van 3,9 miljoen. Voorzien wordt dat deze reserveringen in 2012 tot besteding zullen komen voor respectievelijk de financiering van nieuwe OKC’s en de drie sporthalprojecten die onder de PMI reserve vallen (Sporthal Zeeburgereiland, Elzenhagen en Sloten Amarantis). Naar verwachting zal in 2011 uit het PMI budget van 10,0 miljoen (prioriteit 2011) 3,0 miljoen niet tot besteding komen, waarvan de besteding voor 2012 begroot is. De besteding van deze 3,0 miljoen zal nog moeten blijken uit het PMI verdeelbesluit 2012 Koers Nieuw West De middelen uit de reserve Koers Nieuw West (KNW) van 1,7 miljoen worden ingezet voor nog lopende interventies in stadsdeel Nieuw West, inclusief kosten voor het programmabureau KNW. Het programma is formeel afgelopen in 2011 en bevindt zich nu in de afbouwfase. Voorziening AMH-fonds Amsterdamse Middensegment Hypotheek: de voorziening is, de naam zegt het al, bedoeld voor de financiering van de middensegment hypotheken voor Amsterdammers. Inkomsten zijn rentebetalingen door hypotheeknemers en rentebijschrijving over het saldo van de voorziening; uitgaven betreffen de rentelasten die door DMC in rekening worden gebracht over het uitstaande hypotheekbedrag. In 2011 is 1,1 miljoen ontvangen aan rente; 0,4 miljoen rente betaald en valt 0,7 miljoen vrij; in 2012 zijn deze bedragen 0,9 miljoen, 0,35 miljoen en 0,55 miljoen. Parkeergarages Bijlmermeer het fonds dient om de sloop van parkeergarages te financieren. Er zijn geen inkomsten meer; wel uitgaven: zowel in 2011 als in 2012 2 miljoen. Ultimo 2012 resteert dan nog 2 miljoen. Startersleningen deze voorziening dient ter dekking van de rentekosten van de door DMC gestorte middelen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN). Over de middelen die nog niet in startersleningen zijn uitgezet vergoedt het SVN rente aan de gemeente. In 2011 bedragen de rentekosten 0,22 miljoen; in 2012 is dit 0,28 miljoen.
Naar inhoudspagina
178
11.12 Vereveningsfonds De centrale stad en stadsdelen ontwikkelen ruimtelijke plannen, verwerven daartoe grond, maken deze bouwrijp, richten de openbare ruimte in en geven de grond in erfpacht uit aan degenen die woningen of kantoren willen bouwen. De financiële resultaten van deze plannen worden verantwoord in het Vereveningsfonds (VE-fonds). Een grondexploitatie is een begroting met kosten en opbrengsten over een aantal jaren. Het college legt grondexploitaties vooraf ter besluitvorming voor aan uw raad met een taakstellend positief of negatief resultaat. Negatieve resultaten kunnen acceptabel zijn vanwege ruimtelijke eisen die aan het plan worden gesteld, of de samenstelling van de beoogde bebouwing, in het bijzonder sociale woningbouw. Binnen het Vereveningsfonds bestaat de dekking dan uit winsten van andere (winstgevende) plannen. Het Vereveningsfonds wordt daarnaast gevoed door bijdragen, bij voorbeeld van woningbouwcorporaties voor elke sociale huurwoning. Jaarlijks worden de ramingen van grondexploitaties geactualiseerd in de rapportages Resultaat Actieve Grondexploitatiegebieden (RAG). Het college legt deze rapportages aan uw raad voor. Aanmerkelijke afwijkingen ten opzichte van het taakstellende resultaat van een grondexploitatie worden conform een 233 aparte procedure aan uw raad voorgelegd . De centrale stad verevent de negatieve saldi met de positieve resultaten van grondexploitaties binnen het Vereveningsfonds. Van een aantal stedelijke vernieuwingsplannen in de naoorlogse wijken worden de resultaten niet verrekend binnen het Vereveningsfonds, maar binnen het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SFV). Ook de grondexploitaties van de Zuidas hebben een eigen financieel kader. Het Vereveningsfonds bestaat uit drie elementen: Voorzieningen waarmee de tekorten op vastgestelde grondexploitaties worden gedekt. Voor elke vastgestelde grondexploitatie (of cluster van samenhangende grondexploitaties) met een geraamd negatief resultaat is een voorziening opgenomen. Deze voorziening is gelijk aan dit geraamde negatieve resultaat. Elk jaar wordt dit saldo geactualiseerd en de voorziening zonodig op peil gebracht Bestemmingsreserves voor de dekking van specifieke kosten van grondexploitaties of andere bestuurlijk vastgestelde projecten Algemene Reserve voor het dekken van tegenvallers in lopende negatieve plannen en voor eventuele nieuwe grondexploitaties met een geraamd negatief resultaat. De reserve dekt ook de apparaatskosten voor de coördinatie van de bodemsanering en het beheer van het Vereveningsfonds Binnen het Vereveningsfonds worden, naast individuele grondexploitaties, planclusters onderscheiden van samenhangende grondexploitaties. Bijvoorbeeld IJburg, vernieuwing Bijlmer en Overhoeks. Binnen deze clusters worden met de saldi van winstgevende plannen de verliesgevende plannen en planoverstijgende kosten (zoals infrastructuur) gedekt, voor zover dat past binnen de bestuurlijk vastgestelde financiële kaders. Elk jaar wordt per cluster de rente aan de reserve en voorziening toegevoegd en zonodig aangepast. Zo werd het plancluster Herstructurering Bedrijfsterreinen in 2011 opgeheven. Uit het Vereveningsfonds worden bijdragen verstrekt aan de voorzieningen Bodemsanering en Eerste verstrating. Deze voorzieningen worden in andere programma’s (respectievelijk Milieu en water en Verkeer en infrastructuur) verantwoord. Verantwoord werken met het Vereveningsfonds en de genomen maatregelen Het Vereveningsfonds is de laatste jaren kwetsbaar geworden door de vastgoedcrisis. De gemeente heeft in de bestaande grondexploitaties meer kosten gemaakt dan opbrengsten gerealiseerd. Eind 2010 was in de lopende grondexploitaties het saldo van gerealiseerde uitgaven na aftrek van gerealiseerde opbrengsten (grondproductiekapitaal) opgelopen tot meer dan 800 miljoen. Op zich is dit niet vreemd: 234 de kost gaat voor de baat uit. De omvang van het saldo stijgt al tien jaar en de onzekerheid over de opbrengsten neemt toe. De woningmarkt herstelt zich voorlopig niet en de vraag naar bouwgrond voor kantoren en bedrijven lijkt zelfs structureel minder te worden. Hierdoor is de weerstandcapaciteit van het fonds afgenomen. In het programakkoord zijn twee maatregelen opgenomen: een bijdrage in het kader van Bouwen aan de Stad II en een besparing op de proceskosten. Vervolgens heeft het college na een projectenschouw aanvullende maatregelen genomen waarover uw raad meerdere keren is geïnformeerd.
233
234
Procedure Aanmerkelijke Afwijkingen. Met uitzondering van één jaar.
Naar inhoudspagina
179
Daarnaast heeft het college op advies van de commissie Wijntjes besloten tot een omvangrijk implementatieplan beheersing Vereveningsfonds. Dit moet leiden tot een structurele verbetering van de sturing en beheersing van de grondexploitaties. Uw raad is hierover separaat geïnformeerd. Mede op advies van de commissie Wijntjes heeft het college besloten om de jaarlijkse uitgaven binnen de bestaande grondexploitaties te gaan sturen op basis van verwachte kasstromen. Uw raad wordt hierover separaat geïnformeerd in het Verdelingsvoorstel Vereveningsfonds 2012. In hoofdlijnen komt het op het volgende neer: de voorzichtig geraamde inkomsten uit grondopbrengsten, subsidies en overige bijdragen voor de komende drie jaren bepalen een toegestaan uitgavenplafond de inkomstenprognose – en daarmee het uitgavenplafond – wordt jaarlijks geactualiseerd (met toevoeging van een nieuwe jaarschijf) voor volgende drie jaren. Zo ontstaat een voortrollend uitgavenplafond voor drie jaar onderdeel van het uitgavenplafond is een reservering c.q. besparing ten behoeve van projecten met omvangrijke (voor)investeringen Verdelingsvoorstel Vereveningsfonds 2012 Voor 2012 betekent de hierboven geschetste sturing op basis van verwachte kasstromen het volgende: het college heeft voor 2012-2014 een gemiddeld jaarlijks uitgavenplafond van 125 miljoen vastgesteld. Vanwege de omvang van aangegane (juridische) verplichtingen wordt voor 2012 een uitgavenplafond van 157 miljoen vastgesteld de verwachte overschrijding in het eerste jaar ten opzichte van het gemiddelde jaarlijks uitgavenplafond van 125 miljoen moet worden gecompenseerd in de volgende twee jaar, met inachtneming van de systematiek van een voortrollend uitgavenplafond, waarbij elke jaar het uitgavenplafond voor de komende drie jaar wordt vastgesteld bij ingrijpende wijzigingen in de kasstroomprognose doet de fondsbeheerder de portefeuillehouder een voorstel het uitgavenplafond in het betreffende jaar bij te stellen. Voorbeelden hiervan zijn projecten met realisatie van niet begrote inkomsten, of projecten die pas doorgang vinden bij zekere inkomsten. Het uitgavenplafond betekent dat niet alle plannen zonder meer worden uitgevoerd conform het door uw raad vastgestelde investeringsbesluit. Sommige plannen verschuiven naar de toekomst. Zo nodig moet het ambitieniveau worden bijgesteld. De proceskosten 2012 van grootstedelijke projecten worden vastgesteld aan de hand van de classificatie van plannen. Dit leidt tot een budget dat voor 2012 is gemaximeerd op 29,1 miljoen: 25,7 miljoen ten laste van het Vereveningsfonds 0,7 miljoen beheerkosten projectbureau Westpoort. Hiervoor zal bij de actualisatie van de Begroting 2012 in de 4-maandsrapportage dekking in de Algemene Dienst worden voorgesteld 2,7 miljoen overige dekkingen: onder voorwaarde dat er alleen uitgaven plaatsvinden bij realisatie van deze inkomsten het college zal vóór 2012 de verdeling van budgetten over projecten vaststellen. Hierbij worden ook voorstellen gedaan over de reorganisatie van taken en de inrichting van projectbureau’s. In de Begroting 201 is het totaal als stelpost opgenomen voor de grondproductie gerelateerde activiteiten binnen de proceskosten wordt een besparing doorgevoerd die evenredig is met die bij de overige activiteiten in 2013, voor 2012 te beginnen met een besparing van 10% als projecten worden stopgezet moeten terreinen schoon, heel en veilig worden opgeleverd of geschikt worden gemaakt voor tijdelijk gebruik. Vanaf 2012 wordt hiervoor jaarlijks 5 miljoen als stelpost opgenomen Ontwikkeling van de Algemene Reserve van het Vereveningsfonds In de Jaarrekening 2010 was de stand van de Algemene Reserve in 2015 geraamd op 150,2 miljoen positief. De actuele raming voor 2015 is 120 miljoen positief.. Dit is echter exclusief een actualisatie van de benodigde voorziening ter dekking van generieke risico’s wat betreft volume en prijzen. Het verdeelvoorstel leidt tot de volgende mutaties:
Naar inhoudspagina
180
Algemene Reserve Bedragen X 1 miljoen Stand per 1 januari
2011 -/235 199,1 -/- 1,8 147,2 -/- 39,4 5,0
2012 22,0
2013 21,2
2014 57,4
2015 80,0
1. Rentebijschrijving 7,6 7,6 8,9 9,8 2. Planafsluitingen 1,3 33,6 27,8 38,2 3. Actualisatie voorziening grondexploitaties e 4. Verwacht effect verwijderen kosten 1 aanleg riolering uit grondexploitatie in 2011 5. Verwacht effect % sociale huur Oost en West 10,0 6a. Actualisatie voorziening generieke risico’s: 6,0 Faseringsrisico 6b. Actualisatie voorziening generieke risico’s: p.m. schraprisico kantoren 6c. Actualisatie voorziening generiek risico's: grondprijsrisico p.m. 7. Actualisatie voorziening projectspecifieke risico’s 9,7 8. Vrijval bestemmingsreserve plancluster IJburg 33,3 9. Vrijval bestemmingsreserve plancluster Overhoeks 4,0 10. Vrijval reserves plancluster Herstructurering 9,7 Bedrijfsterreinen. 11. Vrijval voorziening plancluster Herstructurering 2,2 Bedrijfsterreinen. 12. Bijdrage Zuidas op basis van besluit verwijderen kosten 11,0 e 1 aanleg riolering uit grondexploitatie 13. Bouwen aan de stad 1 3,3 4,8 4,8 4,8 4,8 14. Bouwen aan de stad 2 55,0 14,9 12,9 29,5 12,9 15. Bijdrage ACE 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 16. Onttrekking "Basiskwaliteit woningbouw" -/- 1,0 -/- 1,5 -/- 1,2 -/- 1,8 -/- 3,7 17. Vrijval stimulering actieplan woningbouw 3,5 18. Dotatie aan voorziening bodemsanering -/- 13,2 -/- 8,5 -/- 6,6 -/- 6,7 -/- 6,6 19. Tegenvaller grondlevering Westrandweg -/- 1,0 20. Onttrekking saldi grondbank -/- 1,2 -/- 1,2 -/- 1,2 -/- 1,2 -/- 1,2 21. Proceskosten fasen 2 en 3 IPB -/- 7,5 -/- 10,1 -/- 6,0 -/- 6,0 -/- 6,0 22. Apparaatskosten toets- en vermogensbeheer -/- 6,2 -/- 6,0 -/- 6,0 -/- 5,9 -/- 5,9 23. Vastgoedadvisering -/- 0,95 -/- 0,95 -/- 0,95 -/- 0,95 -/- 0,95 24. Budget Stofkam planafsluitingen -/- 0,15 25. Implementatie aanbevelingen Commissie Wijntjes -/- 0,25 -/- 0,25 26. Suppletie BTW -/- 5,0 27. Gaasperdammerweg -/- 25,0 28. Overig -/- 1,3 -/- 1,1 -/- 1,1 -/- 1,1 -/- 1,1 Stand per 31 december 22,0 21,2 57,4 80,0 120,5 * Als onderdeel van de bezuinigingstaakstelling van de Ontwikkelingsalliantie is 13,5 miljoen onttrokken aan de Algemene Reserve, verwerkt in de beginstand 1/1/2011.
Ter toelichting op voorgaande tabel nog het volgende: op de Algemene Reserve wordt rente bijgeschreven over de stand van het Vereveningsfonds, exclusief de bestemmingsreserves en voorzieningen van de planclusters en de Algemene Voorziening Tekorten Grondexploitaties in 2011-2015 wordt uitgegaan van de afsluiting van winstgevende plannen met een totaal resultaat van 248,1 miljoen. Hierbij bestaat wel het risico dat door vertragingen het moment van de winstafdracht opschuift de Algemene Voorziening Tekorten Grondexploitaties moet met 39,4 miljoen worden aangevuld, onder andere door aanpassing in de fasering uw vergadering heeft besloten de kosten voor eerste aanleg riolering niet meer ten laste van de grondexploitatie te brengen. Voor zover het grondexploitaties met een tekort betreft, treedt een vrijval in de voorziening op, geraamd op 5 miljoen. uw raad heeft besloten voor de Stadsdelen Oost en West het percentage sociale huurwoningen te verlagen van 30% naar 20%. In de betreffende raadsvoordracht was uitgegaan van een positieve bijdrage aan de Algemene Reserve van 20 miljoen. Er wordt nu van uitgegaan dat 10 miljoen zal neerslaan in grondexploitaties met een tekort waardoor de voorziening negatieve grondexploitaties kan vrijvallen op portefeuilleniveau is een inschatting gemaakt van de generieke risico’s, dat wil zeggen, de risico’s die (nog) niet aan afzonderlijke projecten kunnen worden toegerekend: - Faseringsrisico: in de Jaarrekening 2010 was hiervoor 80 miljoen opgenomen; op grond van actuele inzichten kan dit met 6 miljoen worden verlaagd
235
Als onderdeel van de bezuinigingstaakstelling van de Ontwikkelingsalliantie is 13,5 miljoen in mindering gebracht op het Vereveningsfonds, verwerkt in de beginstand van de Algemene Reserve per 1/1/2011.
Naar inhoudspagina
181
Schraprisico kantoren: in de nota Kantorenstrategie wordt uitgegaan van een extra 2 vermindering van kantoorvloeroppervlakte in de plannen van 400.000 m , waarvan de helft in de Zuidas. Het effect zal in de Jaarrekening 2011 worden verwerkt - Grondprijsrisico: mede in het kader van het Grondprijsbeleid 2012 zal de komende maanden inzicht ontstaan in de omvang van dit risico en in de Jaarrekening 2011 worden verwerkt de projectbureaus hebben actuele analyses gemaakt projectspecifieke risico’s. Op basis hiervan is 236 een voorziening opgenomen van 67,3 miljoen, een verlaging ten opzichte van het E-RAG 2010 met 9,7 miljoen bij het E-RAG 2010 is gemeld dat het financieel kader voor IJburg wordt aangepast en 20 miljoen uit de bestemmingsreserve kan vrijvallen. Op basis van de actuele inzichten wordt voorgesteld het financieel kader met 31,9 miljoen te verlagen naar 397 miljoen (prijspeil 01-01-2011) waardoor 33,3 miljoen vrijvalt. Hierbij moet wel onderkend worden dat bij een financiële tegenvaller een aanvulling vanuit de Algemene Reserve gedaan zal moeten worden (in plaats van de bestemmingsreserve IJburg) -
bij het E-RAG 2010 is gemeld dat het financieel kader voor Overhoeks wordt aangepast waardoor 237 4 miljoen kan vrijvallen. Bij het V-RAG 2011 is de grondexploitatie bijgesteld op basis van de huidige inzichten in de opengebroken onderhandelingen met de ontwikkelaar over de voortgang van het project. Dit heeft geleid tot een verbetering in het resultaat van de grondexploitatie. Met deze verbetering wordt nu nog geen rekening gehouden, omdat een sterk voorbehoud op zijn plaats is. Het college stelt nu geen extra vrijval voor bij het E-RAG 2010 is besloten om de plancluster Herstructurering Bedrijfsterreinen op te heffen en de bestemmingsreserve ( 9,7 miljoen) en de voorziening ( 2,2 miljoen) over te hevelen naar de Algemene Reserve. Hier staat tegenover dat negatieve plannen voortaan worden betrokken bij de Algemene Voorziening Tekorten Grondexploitaties. als onderdeel van het besluit om de kosten 1e aanleg riolering niet meer te dekken uit grondexploitaties, wordt vooralsnog 11 miljoen van de Zuidas overgedragen aan de Algemene Reserve. Hierover vindt nog overleg plaats. Bij de Jaarrekening 2011 zal hierop worden teruggekomen vanaf 2007 worden aan het Vereveningsfonds middelen toegevoegd vanuit de verkoop van woningen op basis van het Bouwen aan de Stad 1. Voor 2011 t/m 2015 de bijdrage 1,5 miljoen lager eerder geraamd in het E-RAG 2010 omdat minder woningen worden gebouwd de Gemeente Amsterdam, de stadsdelen, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en de Huurdersvereniging Amsterdam hebben recent de overeenkomst Bouwen aan de Stad 2 (BadS-2) ondertekend. Voor 2011-2014 hebben de partijen afspraken gemaakt over de verkoop van sociale huurwoningen (verwerkt in een herzien Convenant Splitsen en Verkoop Sociale Huurwoningen 2011-2020): - niet bestemde ruimte in het gronddeel SFV ( 88 miljoen NCW-1-1- 2010) wordt naar het Vereveningsfonds overgedragen: 53,0 miljoen in 2011, 8 miljoen in 2012, en jaarlijks 6 miljoen in de jaren 2013, 2014 en 2015 - de bijdrage die corporaties aan de gemeente betalen bij de verkoop van een sociale huurwoning wordt verhoogd met een garantiemodel: indien de corporaties minder dan 2.700 woningen per jaar verkopen, dan wordt de ontbrekende bijdrage van 3.200 per woning aan het Vereveningsfonds aangevuld uit het Vastgoeddeel van het SFV. Er wordt van uitgegaan dat de corporaties 1.100 woningen verkopen in 2011 en 1.500 woningen in 2012 t/m 2014. Op basis hiervan wordt in 2014 een bijdrage vanuit het SFV aan het Vereveningsfonds geraamd 238 van 16,6 miljoen. De gemeente garandeert dat in grondexploitaties die tot het jaar 2025 met als dekking het Vereveningsfonds zijn of worden vastgesteld, ten minste 6.750 sociale woningen zijn opgenomen Uit hoofde van BadS-2 wordt in 2011-2015 een bijdrage geraamd van 125 miljoen, 6 miljoen minder dan geraamd in het E-RAG 2010.
236 237
238
Eindejaars RAG. Voorjaars-RAG. (2.700 * 4 - (1.100 + 3 * 1.500) ) * 3.200 = 16,6 miljoen.
Naar inhoudspagina
182
Bedragen * 1 miljoen Algemene Reserve Vereveningsfonds
2011
BadS2 1. Toevoeging (reserve) gronddeel SFV 2. Afkoopsommen verkoopconvenant (1.500 verkopen p.j.*) 3. Toevoeging vastgoeddeel SFV (garantie) 4. Verkopen Koopgarant (500 verkopen p.j.) Totaal effect BadS2 op AR-Vereveningsfonds * Met uitzondering van 2011
2012
2013
53,0 2,0
8,0 4,8
6,0 4,8
55,0
2,1 14,9
2,1 12,9
2014
6,0 4,8 16,6 2,1 29,5
2015
6,0 4,8 2,1 12,9
op basis van het Aanvullend Convenant Erfpacht (ACE) betalen corporaties een bijdrage voor projecten in stedelijke vernieuwingplannen waarbij het bouwvolume met meer dan 15% toeneemt; er wordt hieruit een jaarlijkse bijdrage van 0,2 miljoen verwacht uw raad heeft ingestemd met de subsidieverordening Basiskwaliteit Woningbouw Marktsector Amsterdam 2011. De regeling heeft per saldo geen effect op het Vereveningsfonds (de grondprijs is verhoogd, en bij oplevering wordt een subsidie uitgekeerd) maar wel effect op de Algemene Reserve. Op basis van de raming van het aantal woningen dat aan de vereisten zal voldoen, wordt een jaarlijks toenemende bijdrage geraamd, oplopend van 1,0 miljoen in 1011 tot 3,7 miljoen in 2015 teneinde de woningmarkt in Amsterdam te stimuleren heeft het college het actieplan Woningbouw in tijden van crisis vastgesteld. Eén van de maatregelen was het mogelijk maken van tijdelijke omzetting van koop- naar huurwoningen. Voor deze maatregel is 8 miljoen vrijgemaakt in het Vereveningsfonds. Per 1 juni 2011 is er voor circa 4,5 miljoen aan verplichtingen aangegaan. Het college stelt voor het restant terug te laten vloeien naar het Vereveningsfonds in de Begroting 2011 was 14,7 miljoen als dotatie voorziening bodemsanering geraamd. Dit wordt nu bijgesteld naar 13,2 miljoen. Voor 2012 wordt een totaal aan machtigingen geraamd van 8,5 miljoen en voor de jaren daarna 19,9 miljoen. Een aantal gebiedsontwikkelingsprojecten is niet in de meerjarenraming opgenomen, omdat de dekking hiervan vanuit ISV-gelden is geregeld het college heeft in 2010 kennisgenomen van een financiële tegenvaller in de afhandeling van de contracten voor het leveren van grond aan Rijkswaterstaat (RWS) ten behoeve van de aanleg van de Westrandweg (minimaal 2,5 miljoen en maximaal 4,4 miljoen). Het college wil de financiële tegenvaller voor een deel dekken uit het Vereveningsfonds. Er is nog geen inzicht in de definitieve hoogte van de tegenvaller voor de exploitatie van gronddepots wordt vanuit de Grondbank rekening gehouden met een jaarlijks bijdrage van 1,2 miljoen uit de Algemene Reserve, iets minder dan in 2010 ( 1,4 miljoen) sinds 2009 worden van de grootstedelijke en coalitieprojecten de kosten voor planvoorbereiding van fase 2 (leidend tot projectbesluit) en fase 3 (leidend tot investeringsbesluit), onderdeel van de Integrale Projectbudgetten, rechtstreeks gedekt uit de Algemene Reserve. Voor 2012 wil het college hiervoor 10,1 miljoen uitrekken en dit verlagen vanaf 2013 tot 6,0 miljoen de kosten van de toets- en vermogensbeheer wordt in 2011 op 6,2 miljoen geraamd, 1,2 miljoen meer dan begroot vanwege de kapitaallasten van het nieuwe geautomatiseerde grondexploitatiesysteem Planex. Vanaf 2012 wordt jaarlijks 6,0 miljoen geraamd. Daarnaast is voor Planex vanaf 2012 een structurele prioriteit van 0,3 miljoen toegekend ten laste van de algemene middelen vanaf 2011 wordt jaarlijks voor Vastgoedadvisering 1,0 miljoen onttrokken uit de Algemene Reserve eerder is 0,2 miljoen beschikbaar gesteld voor het versneld afsluiten van grondexploitaties voor de implementatie van de aanbevelingen van de commissie Wijntjes is 0,5 miljoen beschikbaar gesteld, gelijk verdeeld over 2011 en 2012 ten laste van de Algemene Reserve in het 2011 wordt in het kader van de BTW-suppletie een onttrekking uit de Algemene Reserve verwacht van circa 5 miljoen de gemeente heeft zich verplicht tot een bijdrage van 70 miljoen in de kosten van de aanpassing van de A6/A9. Hiervan zou 25 miljoen worden gedekt uit de grondopbrengst die mogelijk wordt dankzij de inpassing van de Gaasperdammerweg. Uw raad heeft besloten ervan uit te gaan dat de grondopbrengsten niet gerealiseerd worden en 25 miljoen ten laste te brengen van de Algemene Reserve voor een nadere toelichting op de overige mutaties wordt verwezen naar het Verdeelvoorstel Vereveningsfonds 2012 dat separaat aan uw raad zal worden aangeboden
Naar inhoudspagina
183
Ontwikkelingen van overige reserves en voorzieningen binnen het Vereveningsfonds Het is moeilijk om de uitgaven en ontvangsten van lopende grondexploitaties, en daarmee de ontwikkelingen van de reserves en voorzieningen binnen het Vereveningsfonds, goed te ramen omdat deze sterk afhankelijk zijn van marktomstandigheden. Uw raad heeft op 26 januari 2011 ingestemd met de aanpassing van de regeling. De omvang van het VE-fonds is de laatste jaren sterk verslechterd omdat de grondopbrengsten fors zijn teruggelopen. Het college heeft een aantal besluiten genomen om het Vereveningsfonds weer gezond te krijgen. Bij het ERAG 2010 zijn 21 grote projecten uit het Vereveningsfonds geactualiseerd, de kosten van eerste aanleg riolering worden niet langer ten laste van de grondexploitatie gebracht en er is een generieke besparing van 3% op grondkosten doorgevoerd. De raming van toevoegingen en onttrekkingen binnen het VE-fonds in 2011 en 2012 is als volgt: Reserves en voorzieningen VE-fonds bedragen x 1 miljoen R. IJburg reserve
Rekening Actualisatie Actualisatie Actualisatie Begroting Begroting Begroting 2010 2011 2011 2011 2012 2012 2012 Ultimo Toevoeging onttrekking ultimo toevoeging onttrekking Ultimo 45,4
12,2
-33,3
24,3
1,0
0,0
25,4
IJburg voorziening Herstructurering R. bedrijfsterreinen reserve Herstructurering bedrijfsterreinen V. voorziening
383,6
16,3
-10,3
389,6
16,6
0,0
406,1
9,3
0,4
-9,7
0,0
2,1
0,1
-2,2
0,0
R. Overhoeks reserve Overhoeks grondexploitatie V. voorziening Programakkoord 1998 R. projecten Programakkoord 1998 R. vrije ruimte Tijdelijke R. studentenhuisvesting Algemene voorziening V. tekorten grondexploitatie Voorziening V. Projectspecifieke risico's Voorziening generieke V. risico's Totaal bestemmingreserves en voorzieningen algemene reserve VER. fonds totaal reserves
17,2
10,0
-5,0
22,2
0,9
-1,0
22,1
37,5
1,6
-9,1
30,0
1,3
0,0
31,3
3,4
0,05
-1,0
2,5
0,03
-1,0
1,5
1,5
0,0
-1,5
0,0
1,5
0,0
-1,5
0,0
396,5
56,3
-60,8
392,0
16,7
-19,9
388,8
77,0
0,0
-9,7
67,3
0,0
0,0
64,8
80,0
0,0
-6,0
74,0
0,0
0,0
74,0
1.055,0
97,0
-152,6
999,4
36,5
-21,9
1.014,0
-199,1
298,3
-77,2
22,0
28,8
-29,6
21,2
-120,8
321,0
-129,2
71,0
30,7
-31,6
70,1
totaal voorzieningen
976,7
74,3
-100,6
950,4
34,6
-19,9
965,1
totaal VE-fonds
855,9
395,3
-217,6
1.021,4
65,3
-51,5
1.035,2
V.
R: reserve; V: voorziening VE-fonds exclusief de voorzieningen bodemsanering die in andere programma’s worden verantwoord * De rentebijschrijving van 1,8 miljoen negatief op de Algemene Reserve in 2011 is hier als negatieve toevoeging opgevoerd.
Hierboven is een deel van de mutaties al toegelicht, in aanvulling hierop nog het volgende. Bestemmingsreserves en voorzieningen De onttrekkingen worden geraamd op basis van verwachte declaraties en benodigde toevoegingen aan voorzieningen. De verwachte uitgaven voor activiteiten waarvoor de voorziening in het leven is geroepen bepalen de toevoegingen aan voorzieningen. Uit het VE-fonds worden bijdragen verstrekt aan de voorzieningen bodemsanering die in het programma Milieu en Water wordt verantwoord. Overhoeks In 2011 wordt rekening gehouden met een vrijval in de voorziening van 9,1 miljoen ten gunste van de reserve. Voor de voorziening voor de bodemsanering van Overhoeks wordt in 2011 en 212 een onttrekking van 1,0 miljoen geraamd. Een deel van de bestemmingsreserve (vooralsnog 4 miljoen) kan vrijvallen. Bij het E-RAG 2011 zal het bedrag definitief bepaald worden.
Naar inhoudspagina
184
Investeringsprojecten Programakkoord 1998-2002 In het Programakkoord 1998-2002 zijn vier projecten opgenomen, waarvan de kosten uit het VE-fonds zouden worden gedekt. Er resteert nog een gering bedrag dat de komende jaren zal worden besteed. Prioriteiten 2000 (vrije ruimte Programakkoord 1998-2002) In de Begroting 2000 is een reserve van 27,7 miljoen gevormd om zes projecten uit te voeren. Verwacht wordt dat de bestedingen in 2011 worden afgerond. Tijdelijke studentenhuisvesting In 2009 is besloten om voor de dekking van het risico van een gemeentelijke bijdrage in de kosten voor brandveiligheid voor de containerdorpen voor studenten een reservering te treffen in het Vereveningsfonds. De reserve zal in 2011 geheel worden besteed. Algemene Voorziening Tekorten Grondexploitaties De actualisatie van de Algemene Voorziening Tekorten Grondexploitaties vindt plaats ten laste dan wel ten gunste van de Algemene Reserve. Er wordt rente bijgeschreven op de voorziening: 16,9 miljoen in 2011 en 17,3 miljoen in 2012. De geraamde actualisatie in 2011 is gebaseerd op de cijfers bij het V-RAG 2011: een onttrekking van 39,5 miljoen uit de Algemene Reserve. Verder zal in 2011 45,8 miljoen en in 2012 19,9 miljoen aan de voorziening worden onttrokken ter dekking van het tekort bij de afsluiting van verliesgevende plannen. Voorziening generieke risico’s Op portefeuilleniveau is een voorziening getroffen voor generieke risico’s die nog niet aan afzonderlijke projecten kunnen worden toegerekend. In de Jaarrekening 2010 is voor het faseringsrisico 80 miljoen gereserveerd. Op basis van de actuele planning in de grondexploitaties op totaalniveau, afgezet tegen de programmatische kaders, is een vrijval van 6 miljoen verantwoord. Er dient echter ook nog rekening gehouden te worden met een schraprisico voor de overmaat van kantoorvloeroppervlak en een risico in de grondprijzen. In de nota Kantorenstrategie (vastgesteld door uw raad op 14 juli 2011) wordt uitgegaan van een extra vermindering van kantoorvloeroppervlakte in de plannen van 400.000 m. Van dit aantal wordt hier 200.000 m toegerekend aan de Zuidas. Het effect van de overige 200.000 m wordt toegerekend aan de plannen in het Vereveningsfonds. In de tweede helft van 2011 zal gericht op planniveau gekeken worden waar een (verdere) vermindering zal moeten gaan plaatsvinden. Bij de Jaarrekening 2011 zal dit dan financieel inzichtelijk worden gemaakt, ofwel verwerkt in de plannen dan wel gekwantificeerd in een risicovoorziening. rondprijzen zal, mede in aansluiting op de voorbereiding van het Grondprijsbeleid 2012, in de tweede helft van 2011 inzicht gegeven worden in de mate van risico in de grondopbrengsten in de grondexploitaties. Voorziening projectspecifieke risico's Het OGA heeft actuele risico analyses gemaakt voor de grondexploitaties van de grootstedelijke en coalitieprojecten en de stadsdeelprojecten Houthavens en Oostpoort. Op basis van deze analyses wordt een voorziening voor projectspecifieke risico’s van 67,3 miljoen nodig geacht, een vrijval van 9,7 miljoen ten opzichte van het E-RAG 2010.
Naar inhoudspagina
185
11.13 Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SFV) kent twee dekkingsbronnen met ieder een eigen bestemmingen: de opbrengsten uit de verkoop van de Kabeltelevisie Amsterdam (SFV-KTA) worden besteed aan de vernieuwing van de Bijlmermeer, de realisatie van huurwoningen in de uitbreidingsgebieden en volkshuisvestingsinitiatieven in de vooroorlogse stad de opbrengsten uit de meerwaarde die ontstaat bij de conversie van tijdelijke naar permanente erfpachtcontracten van woningbouwcorporaties (SFV-EP) is grotendeels bestemd voor de herstructurering van de naoorlogse Westelijke Tuinsteden en Noord. Het erfpachtdeel is onderverdeeld in: - vastgoeddeel, bestemd voor bijdragen aan corporaties voor onrendabele investeringen in de volkshuisvesting binnen de herstructureringswijken - gronddeel, bestemd als dekking van verliesgevende grondexploitaties in herstructureringswijken. Het gronddeel wordt ook gevoed met de bijdragen die corporaties betalen voor elke verkochte sociale huurwoning. Ook de helft van de door de stedelijke vernieuwing gerealiseerde extra grondopbrengsten binnen Parkstad worden aan het gronddeel toegevoegd. De Commissie Stimuleringsfonds het SFV.
239
doet ons college voorstellen over de besteding van de middelen uit
11.13.2 KTA-deel Aan het KTA deel worden al geruime tijd geen middelen en rente toegevoegd. Het geheel is belegd met eerder vastgestelde bijdragen. Nieuwe bestedingen zijn alleen mogelijk doordat in het verleden toegekende bijdragen niet zijn besteed. Op dit moment is er daardoor 0,8 miljoen vrij besteedbare ruimte. Het college stelt voor hiervan 0,5 miljoen aan te wenden voor renovatie van de woonwagenlocatie Ma Braunpad 2. Verder stelt ons college voor om de termijn voor de besteding van de eerder verleende bijdrage voor de realisatie van zes monumenten in Jeruzalem ( 1,5 miljoen) te verlengen tot 2018. 11.13.3 Erfpachtdeel Stimuleringsfonds Het Voorlopig Akkoord Erfpacht met de Amsterdamse woningcorporaties) betreft de omzetting van 240 Bij beëindiging van lopende tijdelijke erfpachtrechten naar voortdurende erfpachtrechten. erfpachtrechten van het corporatiebezit vindt omzetting plaats van tijdelijk naar voortdurend erfpacht en wordt de canon voor 75 jaar afgekocht. De meerwaarde die ontstaat door afkoop bij heruitgifte, conversie of splitsing wordt gestort in het SFV en aangewend om de herstructurering van naoorlogse wijken (met name Amsterdam Noord en Parkstad) te ondersteunen. Deze ondersteuning betreft investeringen van corporaties in nieuwbouw en woningverbetering en investeringen van de gemeente in de openbare ruimte. Aan het erfpachtdeel wordt jaarlijks de omslagrente toegevoegd. De geraamde voeding van het erfpacht deel SFV tot 2020 is naar boven bijgesteld tot in totaal 566,4 miljoen (NCW 1-1-2011). Dit is circa 50 miljoen meer dan waar in het vorig jaar van werd uitgegaan. De meerwaarde wordt gelijkelijk verdeeld over twee onderdelen: SFV-EP gronddeel: voor elke grondexploitatie stelt uw raad een taakstellend resultaat vast. Een tekort wordt gedekt uit het gronddeel. Daarnaast wordt het gronddeel gevoed door een bijdrage voor elke verkochte sociale huurwoning SFV-EP vastgoeddeel ter dekking van onrendabele investeringen van corporaties in de volkshuisvesting Afgelopen jaren heeft uw raad een groot deel van de tot 2020 beschikbare middelen gereserveerd voor 241 specifieke stedelijke vernieuwingsplannen. Voor elk stedelijke vernieuwingsplan heeft uw raad een taakstellend budgettair kader vastgesteld met een bijdrage uit het gronddeel en vastgoeddeel van het SFV-EP. Regeling omzetten van koop naar huur: in 2010 is uit het erfpachtdeel 7,5 miljoen vrijgemaakt voor het omzetten van koop- naar huurwoningen. Een deel is toegekend waarmee in totaal 381 woningen zijn omgezet. Ons college stelt voor om het restant van 1,8 miljoen weer toe te voegen aan het erfpachtdeel. 239
bestaande uit vertegenwoordigers van de corporaties, de portefeuillehouder Wonen en Wijken en de diensten DWZS en OGA Gesloten in 1998, herzien in 2004. 241 De besteding van het erfpachtdeel is in 2001 vastgelegd in het raadsbesluit Vormgeving bijdrageverstrekking Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Amsterdam: Erfpachtdeel. 240
Naar inhoudspagina
186
Bouwen aan de Stad 2 (BadS-2): in 2010 is besloten om de resterende ruimte in het erfpachtdeel deels in te zetten als dekking voor ontstane tekorten in het Vereveningsfonds. De begroting voor 2012 (met ten dele effect in 2011) staat daarom vooral in het teken van de besluiten uit Bouwen 242 aan de Stad 2. , Tijdelijke maatregelen: In BadS-2 wordt ervan uitgegaan dat een aantal plannen niet voor 2020 wordt gerealiseerd. Daardoor vallen al toegekende bijdragen uit het erfpachtdeel vrij. Er wordt uitgegaan van een vrijval van 52 miljoen (prijspeil 1-1-2011), gelijk verdeeld over het vastgoeden gronddeel. Hiervan wordt 26 miljoen gereserveerd voor tijdelijke maatregelen om de negatieve gevolgen van het uitstel op te vangen. Dit betekent formeel een wijziging van de financiële kaders van SV-plannen waar uw raad eerder mee heeft ingestemd. Het college zal uw raad voorstellen doen voor voeding en gebruik van het budget voor de Tijdelijke Maatregelen. Een belangrijke voorwaarde is dat besteding ten laste van dit budget alleen mogelijk is indien er daadwerkelijke vrijval in plannen plaatsvindt. In de begroting 2012 is voor de Tijdelijke Maatregelen een onttrekking van 10 miljoen uit het erfpacht deel van het SFV opgenomen.
Hieronder wordt de besteding van vastgoed- en gronddeel besproken, waaronder de verwerking van de afspraken uit BadS-2. 11.13.3.1 SFV erfpacht Gronddeel Bijdragen in grondexploitaties in SV-plannen In de door uw raad eerder vastgestelde stedelijke vernieuwingsplannen (SV-plan) in Noord en Parkstad is voor elk SV-plan een financieel kader vastgesteld met een bijdrage uit het gronddeel, in totaal 148,1 miljoen. De bijdragen worden gebruikt als dekking van negatieve grondexploitaties in door de stadsdelen uitgevoerde uitwerkingsplannen, naast eventueel de resultaten van positieve grondexploitaties. Inclusief de plannen die vallen onder de raamovereenkomst Parkstad (zie hierna) zijn er 39 grondexploitaties actief, waarvan 14 met een verwacht positief saldo en 25 met een negatief saldo. Naar verwachting worden in 2011 twee nieuwe grondexploitaties vastgesteld en vier in 2012, zeven worden in 2011 afgesloten en vier in 2012. Raamovereenkomst Parkstad In 2008 heeft de gemeente een Raamovereenkomst met de corporaties afgesloten waarbij de corporaties voor eigen rekening en risico de realisatie van een aantal SV-plannen in Parkstad overnemen van de gemeente. De gemeente levert de eerder vastgestelde bijdrage voor het betreffende SV-plan. De gereserveerde bijdrage uit het gronddeel bedraagt 50,0 miljoen (prijspeil 2011): 36,0 e e miljoen voor de 2 fase plannen en 14,0 miljoen voor de 3 fase plannen. Uw raad stelt per SV-plan de bijdrage vast, daarbinnen stelt het stadsdeel de bijdrage voor elke grondexploitatie (Uitwerkingplan) vast. Op dit moment is van de totaal gereserveerde bijdrage 34,0 miljoen toegewezen naar specifieke uitwerkingplannen die voor het grootste deel nog moeten worden uitgevoerd. Feitelijke betaling vindt achteraf plaats, er zijn nog geen plannen afgerond. Gezien de ontwikkelingen sinds de totstandkoming van de Raamovereenkomst (vastgoedcrisis) hebben de partijen de mogelijkheid geopend om de plannen te herzien binnen de voorwaarden van de overeenkomst, met name om een overmaat aan plannen te voorkomen. Knelpuntenpot Uw raad heeft in 2005 14,9 miljoen bestemd voor knelpunten binnen de stedelijke vernieuwingplannen (zowel in vastgoed als grond). Er lopen op dit moment voor 3,4 miljoen aan projecten die uit de knelpuntenpot worden betaald, van enkele daarvan wordt de vastgestelde planning niet gehaald. Op advies van de commissie SFV stelt ons College voor uitstel te verlenen tot uiterlijk 2012. Er resteert dan nog 3,5 miljoen aan ruimte. e
1 aanleg riolering Uw raad heeft in 2010 besloten de kosten van eerste aanleg van riolering niet meer te dekken uit grondexploitaties maar uit tarieven. De maatregel is genomen om de positie van het Vereveningsfonds te verbeteren. De maatregel betekent ook een daling van kosten in sommige grondexploitaties binnen het SFV. Op basis van eerste ramingen zal er een vrijval van ruim 5 miljoen optreden. Op advies van
242
Akkoord tussen Gemeente Amsterdam (incl. stadsdelen), Amsterdamse corporaties en Huurdersvereniging Amsterdam dat uw raad februari 2011 heeft vastgesteld.
Naar inhoudspagina
187
de commissie SFV stelt het college voor deze ruimte te gebruiken als dekking voor de door de vastgoedcrisis ontstane risico’s binnen de bestaande SV-plannen. Bijdrage SFV gronddeel aan het Vereveningsfonds Conform BadS-2 zal vrij besteedbare ruimte binnen het gronddeel worden aangewend voor versterking van het Vereveningsfonds: een bijdrage van 30.000 voor elke sociale huurwoning in grondexploitaties binnen het Vereveningsfonds. De bijdrage van het SFV aan het Vereveningsfonds wordt geraamd op 91,0 miljoen (NCW 1-1-2011). De commissie SFV stelt voor de bijdrage als volgt te faseren: 53,0 miljoen in 2011 jaarlijks 8,0 miljoen in 2012-2014 jaarlijks 4,0 miljoen vanaf 2015 bijdrage is afhankelijk van een positieve stand van de reserve gronddeel SFV Het college zal jaarlijks bij de jaarrekening de bijdrage aan het Vereveningsfonds vaststellen. 11.13.3.2 SFV erfpacht Vastgoeddeel Vastgoedpremies in SV-plannen In de door uw raad eerder vastgestelde SV-plannen is uit het vastgoeddeel 130,7 miljoen als bijdrage toegekend, waarvan circa 51 miljoen is besteed of verplicht. Premieregeling basiskwaliteit Uit het vastgoed deel wordt de premieregeling Basiskwaliteit 2008 ( 1,5 miljoen) gedekt, hiervan is nog niets besteed. Op advies van de Commissie SFV stelt het college voor de om de subsidie beschikbaar te stellen voor de nieuwe basiskwaliteit 2011 waar uw raad mei 2011 mee heeft ingestemd. Subsidieregeling labelstappen Conform BadS-2 wordt uit het vastgoed deel 34,4 miljoen beschikbaar gesteld voor de nieuwe subsidie Labelstappen ten behoeve van extra investeringen in energiebesparing in de bestaande woningvoorraad van corporaties. Het college zal uw raad hiertoe nog een aparte subsidieverordening voorleggen. Garantiebedrag voor het Vereveningsfonds (Garantiemodel) Conform BadS-2 betalen de corporaties de komende 10 jaren voor 30.000 verkochte woningen 3.200 per woning aan de gemeente. De corporaties garanderen de afdracht voor 27.000 woningen, zo nodig te dekken uit het vastgoeddeel. Vooralsnog wordt hiervoor 56,6 miljoen (prijspeil 2010) gereserveerd.
Naar inhoudspagina
188
11.13.3.3 overzicht besteding erfpachtdeel Budgettair kader erfpachtdeel SFV
Onderdeel
NCW 1-1-2011 bedragen in miljoenen euro's
BadS-2
Voeding tot en met 2019
566,4
door gemeenteraad vastgestelde bestedingen Vastgoeddeel vrijval als gevolg uitstel plannen
-26,0
Voorbeeldprojecten
X
16,3
Parkstad
79,9
Noord
34,5
premieregeling basiskwaliteit
1,5
Subsidie labelstappen
34,4
X
Garantie bijdrage Vereveningsfonds
56,6
X
totaal vastgoeddeel
197,2
Gronddeel vrijval als gevolg uitstel plannen
-26,0
Voorbeeldprojecten
39,3
Parkstad
63,2
Noord
45,5
Raamovereenkomst parkstad
50,1
Bijdrage aan Vereveningsfonds
91,0
Knelpuntenpot
16,7
Fondsbeheer
1,3
totaal gronddeel
X
X
281,1
Kredietcrisis maatregelen Regeling omzetting koop huur
7,5
Tijdelijke maatregelen door uitstel SV-plannen
26,0
X
totaal kredietcrisis maatregelen
33,5
saldo nog vrij te besteden
54,6
Uit het overzicht blijkt dat ruim 50 miljoen van de verwachte beschikbare ruimte tot 2020 binnen het SFV nog niet belegd is met bestedingen. Tot en met 2010 is feitelijk 376 miljoen ontvangen (inclusief rente). 11.13.4 ontwikkeling reserves en voorziening SFV SFV bedragen x 1 miljoen
stand
mutaties 2011
stand
rekening 2010
dotatie onttrekking
ultimo 2011
mutaties 2012 dotatie
onttrekking
stand ultimo 2012
reserve KTA deel
10,7
0,0
3,5
7,2
0,0
3,5
3,7
reserve vastgoeddeel
95,6
8,4
9,0
95,0
7,2
9,0
93,2
79,9
17,0
68,7
28,2
16,7
30,3
14,5
134,9 321,2
19,4 44,8
16,2 97,4
138,2 268,6
16,7 40,6
21,6 64,4
133,3 244,8
reserve gronddeel voorziening gronddeel totaal SFV
Reserve KTA-deel Tot en met 2014 wordt naar verwachting jaarlijks circa 3,5 miljoen onttrokken voor bijdragen aan projecten waarover eerder besluitvorming heeft plaatsgevonden. Daarna is de reserve geheel besteed. Reserve erfpacht vastgoeddeel De toevoeging bestaat uit meerwaarde door conversies, die naar hun aard lastig zijn te ramen, en rentebijschrijving. Jaarlijks zal naar verwachting 9 miljoen worden onttrokken ten behoeve van bijdragen aan projecten in Noord en Parkstad waarover eerder besluitvorming heeft plaatsgevonden. Er zijn nog geen onttrekkingen geraamd vanwege de nieuwe subsidieregeling Labelstappen en de andere onderdelen van BadS-2.
Naar inhoudspagina
189
Gronddeel Een grondexploitatie wordt als volgt financieel verwerkt in het SFV gronddeel: de uitgaven en opbrengsten worden tijdens de uitvoering niet in de gemeentebegroting opgenomen, maar als ‘onderhanden werk’ geactiveerd indien een negatieve grondexploitatie wordt vastgesteld, vindt ter dekking van het verwachte negatieve saldo, een onttrekking plaats uit de reserve die wordt toegevoegd aan de voorziening. Het saldo, en daarmee de voorziening, wordt jaarlijks geactualiseerd indien er sprake is van aanmerkelijke afwijkingen dan worden deze bestuurlijk ter goedkeuring voorgelegd: bij een ingrijpende afwijking wordt aan de uw raad een herziene grondexploitatie voorgelegd, in de overige gevallen volstaat een besluit van ons college op grond van de zogeheten vereenvoudigde procedure Na afloop van een grondexploitatie wordt een tekort gedekt uit de voorziening gronddeel, een overschot wordt toegevoegd aan de reserve gronddeel Belangrijkste ontwikkelingen sinds de Begroting 2011 zijn: mutaties SFV gronddeel
Actualisatie 2011
bedragen x 1 miljoen
reserve Voorziening reserve voorziening 8,4 7,2
1 Meerwaarde 2 Rentebijschrijving
4,6
3 Afsluiting positieve grondexploitaties
1,1
4 Verbetering geraamde saldi grondexploitaties
2,9
5 Bijdrage fondsbeheer
10 Knelpunten sociaal maatschappelijk vastgoed
6,2
-2,9 -0,1 10,1
-3,5
3,5
-10,4
-13,3 -53,0
10,4 -21,6
-8,0
-1,9
-1,7
11 Tijdelijke Maatregelen 12 Overig Totaal
1,2 8,2
-10,1
8 Afsluiting negatieve grondexploitaties 9 Dotatie Vereveningsfonds
5,7
-0,1
6 Verslechtering geraamde saldi grondexploitaties 7 Vast te stellen negatieve grondexploitaties
Begroting 2012
-10,0 -0,1 -51,7
0,1 3,2
0,0 -13,6
0,1 -4,9
Toelichting op de voorgaande tabel: 4 en 6: de niet in 2011 begrote wijzigingen in de raming van saldi hebben betrekking op de volgende grondexploitaties die vallen onder de procedure ‘aanmerkelijke afwijkingen’: Eendrachtparkbuurt, verbetering van 0,2 miljoen tot -0,7 miljoen Banne Marjolein, verslechtering van 0,3 miljoen tot 3,7 miljoen Banne Schepenlaan verbetering van 1,2 miljoen tot -3,4 miljoen Delflandplein, verbetering van 5,3 miljoen tot 1,2 miljoen, hiervoor zal uw vergadering een herziene grondexploitatie worden voorgelegd Ad 6 in de Actualisatie 2011 wordt 6,3 miljoen uit de reserve aan de voorziening toegevoegd vanwege de verslechtering van de geraamde saldi van de grondexploitaties Delflandplein en Kolenkitbuurt. Dit was niet in de begroting opgenomen. 11.13.5 risico’s Gezien de ontwikkelingen in de vastgoedmarkt zal een heroriëntatie plaatsvinden in de stedelijke vernieuwing. Dit zal gevolgen hebben voor de lopende grondexploitaties die vallen onder het SFV. Deze kunnen verslechteren door langere looptijden en verminderd uitzicht op voldoende grondopbrengsten. Ter beheersing van de risico’s zijn maatregelen genomen: de vastgoedpremies worden pas betaald bij realisatie, indien het subsidieplafond is bereikt worden geen verder bijdragen meer verstrekt binnen het gronddeel SFV heeft elk SV-plan een taakstellend financieel kader, daarbinnen kan ‘geschoven’ worden met grondexploitatiesaldi. Overschrijdingen zijn voor rekening van het betreffende stadsdeel. Deze kan dan alsnog een beroep doen op de centrale stad en met de huidige vastgoedcrisis neemt deze kans toe in de Raamovereenkomst Parkstad is opgenomen dat corporaties het risico overnemen en betaling van de gemeentelijke bijdrage achteraf plaatsvindt onder voorbehoud dat voldoende middelen binnen het SFV beschikbaar zijn voor de plannen die niet onder de Raamovereenkomst vallen geldt de overeengekomen grondopbrengst per Uitwerkingsplan als onherroepelijk, ongeacht marktontwikkelingen of eventuele
Naar inhoudspagina
190
planafwijkingen op voorstel van de corporatie. Dit betekent dat de risico’s met betrekking tot de grondopbrengst zijn afgekocht 54 miljoen van het verwachte ruimte tot 2020 binnen het erfpachtdeel SFV is nog niet belegd met bestedingen en daarmee beschikbaar als dekking van risico’s Een nieuw risico is het niet geheel realiseren van de in BadS-2 veronderstelde vrijval van 52 miljoen vanwege uitstel van plannen, waardoor navenant minder middelen beschikbaar zijn voor tijdelijke maatregelen, subsidies (labelstappen) voor corporaties en het Vereveningsfonds.
Naar inhoudspagina
191
12. Bestuur en concern Maatschappelijk effect Het college heeft zijn ambities vastgelegd in het programakkoord. Deze ambities worden gerealiseerd met een slanke, sobere ambtelijke organisatie, gericht op efficiënte uitvoering van de gemeentelijke kerntaken. De organisatie heeft een vaste hoogwaardige kern, ondersteund door een flexibele schil. Kerncijfers Bedragen x 1 miljoen
Begroting Begroting 2011 2012
Lasten per doelstelling 12.1 Adviseren en ondersteunen van het college en organiseren van de bestuurlijke besluitvorming 12.2 Verbeteren van de organisatie van het concern Amsterdam 12.3 Prestatiemeting, onderzoekprogrammering en inzichtelijk maken van informatie 12.4 Bestuur 12.5 Griffie 12.6 Ombudsman 12.7 Rekenkamer Nog niet ingevuld Subtotaal lasten Dotaties aan reserves Totaal lasten Baten per doelstelling 12.1 Adviseren en ondersteunen van het college en organiseren van de bestuurlijke besluitvorming 12.2 Verbeteren van de organisatie van het concern Amsterdam 12.3 Prestatiemeting, onderzoekprogrammering en inzichtelijk maken van informatie 12.4 Bestuur 12.5 Griffie 12.6 Ombudsman 12.7 Rekenkamer Subtotaal baten Onttrekkingen aan reserves Totaal baten Saldo ten laste van de algemene middelen
Begroting Begroting Begroting 2013 2014 2015
54,1
51,2
48,8
47,0
46,1
5,5
6,7
2,0
2,0
2,0
5,4
5,2
5,1
5,1
5,0
2,4 7,8 1,8 Zie 12.5 5,0 82,1 0,2 82,2
2,6 8,2 1,9 Zie 12.5 -2,5 73,2 0,1 73,3
2,6 8,0 1,9 Zie 12.5 0,0 68,3 0,1 68,4
2,6 8,0 1,9 Zie 12.5 0,0 66,5 0,1 66,6
2,6 8,0 1,9 Zie 12.5 0,0 65,5 0,1 65,6
4,8
3,6
3,2
2,7
2,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
3,2
3,0
3,1
3,1
3,1
0,0 0,0 0,1 Zie 12.5 8,4 0,5 8,9
0,0 0,0 0,1 Zie 12.5 7,0 0,4 7,4
0,0 0,0 0,1 Zie 12.5 6,7 0,2 6,8
0,0 0,0 0,1 Zie 12.5 6,2 0,4 6,6
0,0 0,0 0,1 Zie 12.5 6,0 0,2 6,1
73,3
65,9
61,6
60,0
59,5
Programakkoord ambities In het programakkoord zijn geen specifieke ambities opgenomen voor het Programma Bestuur en concern. Ontwikkelingen en beleidskaders Taakstellingen Bestuursdienst nieuwe stijl en overige posterioriteiten Overgang rekenkamer Amsterdam in Gemeenschappelijke regeling rekenkamer metropool 243 Amsterdam 244 Visie op control
243
244
Besloten door de uw raad op 17 februari 2010. Eind 2010 vastgesteld.
Naar inhoudspagina
192
12.1 Adviseren en ondersteunen college en organiseren van de bestuurlijke besluitvorming 12.1.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? De kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming wordt verbeterd. 12.1.2 Wat gaan we ervoor doen? Strategische en inhoudelijke advisering van het college waarbij de focus ligt op politiek gevoelige, risicovolle en domeinoverstijgende onderwerpen Informatievoorziening en voorbereiding van de besluitvorming door het college en afzonderlijke wethouders Verzorging van de totale logistiek rondom bestuurlijke besluitvorming 245 Participeren in gremia die zich richten op thematische en regionale samenwerking coördinatie van de contacten met de rijksoverheid en de Europese Unie De concerncontrol wordt versterkt. In 2011 is een onafhankelijke concerncontroller voor de gehele bedrijfsvoering benoemt. De Visie op Control (eind 2010 vastgesteld) wordt verder geïmplementeerd, waardoor beter gestuurd kan worden door college en uw raad Vereenvoudigen van de P&C-cyclus en verbeteren van de P&C-producten (waaronder de begroting) 246 De juridische functie wordt concernbreed geoptimaliseerd. De nadruk ligt op goedkoper; meer 247 kwaliteit en minder externe inhuur. De positie van de Huisadvocaat wordt verstevigd. Daarnaast wordt bekeken waar synergie kan worden behaald in processen die gemeentebreed door 248 verschillende juridische afdelingen worden uitgevoerd Iedere collegeperiode voert het college een herijking uit voor alle deelnemingen. Afhankelijk van besluitvorming in het college en uw raad worden deelnemingen al dan niet aangehouden. In 2012 is er aandacht voor de aanbesteding parkeerbeheer, de positionering van de Haven Amsterdam en het kabinetsvoornemen om de openbaar vervoerconcessie Amsterdam openbaar aan te besteden. Dit laatste heeft gevolgen voor het GVB Organiseren van de concerncommunicatie. Dit betreft voorlichting, intranet, internet, coördinatie van internationale betrekkingen, internationale profilering van de hoofdstad, uitvoering van campagnebeleid, eenheid bewaken in de communicatiediscipline binnen het concern, versterking acquisitie en organisatiebegeleiding bij grote evenementen Onderhouden van het bestuurlijk stelsel. Aandachtspunten zijn het wetsvoorstel de stadsdelen af te schaffen, decentralisatie van rijkstaken en het uitgangspunt om bestuur en uitvoering dichter bij de 249 burgers te brengen 12.1.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 54,1 0,0
51,2 0,0
48,8 0,0
47,0 0,0
46,1 0,0
4,8 0,3 49,0 0,0 0,0
3,6 0,2 47,4 0,0 0,0
3,2 0,2 45,4 0,0 0,0
2,7 0,2 44,1 0,0 0,0
2,5 0,2 43,4 0,0 0,0
De 51,2 miljoen aan lasten (en 3,6 miljoen aan baten) worden besteed aan de volgende activiteiten: de lasten van het adviseren en ondersteunen van het college en het organiseren van de bestuurlijke besluitvorming bedragen in 2012 39,3 miljoen, de baten zijn 0,4 miljoen. Door de heroverwegingen nemen de lasten komende jaren af tot 37,0 miljoen in 2015 uitvoering vervangend werkgeverschap: uitvoeren van de werkgeversrol voor (ontslagen) personeelsleden van geprivatiseerde, verzelfstandigde of opgeheven diensttaken. De lasten ( 5,6 miljoen in 2012) en baten ( 2,4 miljoen in 2012) nemen stapsgewijs af door de heroverwegingen. Dit leidt tot 2,4 miljoen lasten en 1,3 miljoen baten in 2015 245
De G4 en de S9, Regionale Uitvoeringsdienst, Stadsregio, Noord-vleugel, Schipholoverleg en OV SAAL. Heroverwegingsopdracht Optimaliseren juridische functie. Inhuur van advocaten, notarissen deurwaarders en ZZP-ers. 248 Het betreft juridische advisering, bezwaar- & beroepsprocedures, juridische opleidingen en de wetgevingsfunctie van de gemeente. 249 Eén Amsterdam. 246 247
Naar inhoudspagina
193
de lasten van communicatiebeleid, communicatieactiviteiten en deels het organiseren van evenementen bedragen in 2012 3,0 miljoen. De baten ( 0,8 miljoen in 2012) zijn de inkomsten voor het binnengemeentelijke verrekenen van communicatie-activiteiten de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Amsterdam aan de stadsregio is 1,7 miljoen. De hoogte van deze bijdrage wordt jaarlijks door het dagelijks bestuur van de stadsregio vastgesteld op basis van inwoneraantallen 250 internationale contacten en ontwikkelingsamenwerking 0,7 miljoen de kosten van de Raad voor de Stadsdeelfinancien ( 0,2 miljoen) en de Adviesraad diversiteit ( 0,1 miljoen) bestuurshulp uitgevoerd (door ACAM) ten behoeve van de Rekeningencommissie van de uw raad ( 0,1 miljoen) diverse kleinere budgettenvoor voor in totaal 0,5 miljoen aan lasten: Verzekering tegen fraude ( 0,1 miljoen), wedde gemeentesecretaris ( 0,2 miljoen), juridische kosten gemeenteadvocaat en proceskosten ( 0,1 miljoen) en kosten gemoeid met het bestuurlijk stelsel ( 0,05 miljoen) funtionele verwerking van prijscorrecties en nominale verhogingen (- 2,5 miljoen)
Prioriteiten en Posterioriteiten Posterioriteit Bestuursdienst Nieuwe Stijl: door een efficiënt georganiseerde en sobere Bestuursdienst nemen de lasten af met 1,8 miljoen in 2012, 0,7 miljoen in 2013 en 0,8 miljoen in 2014 Posterioriteit uitvoering voormalig werkgeverschap: door actievere begeleiding naar werk, efficiënter beheer en verbeterde uitvoering van regelingen nemen de lasten voor Vervangend werkgeverschap af met 0,6 miljoen in 2012, 0,9 miljoen in 2013 en 0,3 miljoen in 2014 Overige mutaties 2012 Door de overheveling van de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling naar het Programma Stedelijke ontwikkeling nemen de lasten af met 0,1 miljoen Door nominale ontwikkelingen stijgen de lasten met 1,2 miljoen 12.1.5 Risico’s De heroverwegingsmaatregel Bestuursdienst nieuwe stijl omvat een formatieve besparing van 70 fte in de periode 2011-2014. De inschatting is dat in 2012 frictiekosten ontstaan in de vorm van loonbetalingen aan boventallige medewerkers en kosten voor begeleiding naar nieuw werk. Deze kosten zijn afhankelijk van de snelheid waarmee boventallige medewerkers een nieuwe baan vinden De Gemeente Amsterdam is risicodrager van mogelijke asbestclaims van voormalig personeel van het GVB
250
Deze middelen worden besteed aan het stimuleren van de internationale contacten van de stad Amsterdam en het doen van (kleinschalige) ontwikkelingssamenwerking met die landen waarmee Amsterdam nauwere banden onderhoudt.
Naar inhoudspagina
194
12.2 Verbeteren van de organisatie van het concern Amsterdam 12.2.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? De concernontwikkeling is gericht op een efficiënte bedrijfsvoering en een goede samenwerking met de maatschappelijke en economische partners waar de Gemeente Amsterdam een belang in heeft. 12.2.2 Wat gaan we ervoor doen? Om het planning & controlproces te faciliteren wil het college één financieel pakket, Amsterdams Financieel Systeem (A FS), voor de hele gemeente invoeren. Dit creëert een uniforme en eenduidige basis voor de financiële huishouding van het concern Amsterdam. Uw raad heeft in 2010 en 2011 budget beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van de implementatie, die vanaf het tweede kwartaal 2012 start. Medio 2012 gebruiken de eerste organisatieonderdelen AFS. Het programma neemt enkele jaren in beslag Voor het realiseren van de bezuinigingsmaatregelen inkoop wordt 2,0 miljoen uit het frictiekostenbudget Hervormingen beschikbaar gesteld Drie ontwikkellingen vragen komende jaren om strategische personeelsplanning. Allereerst neemt de vraag naar laagwaardig werk af door toenemende automatisering en efficiëntie van werkprocessen. De positie van de gemeente als werkgever voor groepen met uiteenlopende competenties en kansen staat hiermee onder druk. Ten tweede gaat de uitstroom van oudere medewerkers in de tweede helft van dit decennium gepaard met krapte op de arbeidsmarkt. Ten derde staat de ambitie om een aantrekkelijk werkgever te blijven op gespannen voet met de voorgenomen versobering van arbeidsvoorwaarden. Het college wil daarom een samenhangend personeelsbeleid ontwikkelen. Dit willen wij voorjaar 2012 met de uw raad bespreken 12.2.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 5,5 0,0
6,7 0,0
2,0 0,0
2,0 0,0
2,0 0,0
0,3 0,0 5,2 0,0 0,0
0,3 0,0 6,4 0,0 0,0
0,3 0,0 1,7 0,0 0,0
0,3 0,0 1,7 0,0 0,0
0,3 0,0 1,7 0,0 0,0
De 6,7 miljoen aan lasten wordt besteed aan de volgende activiteiten: incidentele prioriteit 2012 ( 2,7 miljoen) voor de ontwikkeling en implementatie van AFS het organiseren van de centrale Concern Inkoopfunctie ( 0,3 miljoen structureel) en een incidentele prioriteit van 2,0 miljoen in 2012 (ten laste van de reserve frictiekosten heroverwegingen) voor innovatieve maatregelen om binnen het concern uiteindelijk structurele inkoopbesparingen te kunnen realiseren Het ontwikkelen en ondersteunen van Personeelsbeleid en organisatieontwikkeling op concernniveau ( 1,7 miljoen lasten en 0,3 miljoen baten) 12.2.4 Mutaties AFS (incidenteel 2,7 miljoen): uw raad heeft op 13 juli 2011 budget beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling en de voorbereiding van de implementatie. AFS was onderdeel van het Realisatieplan ICT. In het uitvoeringsplan ICT is hiervoor 11 miljoen opgenomen. In de Begroting 2011 was een bedrag opgenomen van 2,7 miljoen. Conform de raming uit het uitvoeringsplan heeft het college ook voor 2012 2,7 miljoen opgenomen voor de implementatie Conform het criterium (investeren om te kunnen innoveren) is de aanvraag ten laste van de frictiekosten Heroverwegingen gehonoreerd voor het realiseren van de bezuinigingsmaatregelen Inkoop(incidenteel 2,0 miljoen) 12.2.5 Risico’s Als het project Amsterdams Financieel Systeem wordt gestaakt, leidt dit tot frictiekosten (langlopende projectkosten en gederfde inkomsten van de raamcontractpartner).
Naar inhoudspagina
195
12.3 Prestatiemeting, onderzoekprogrammering en inzichtelijk maken van informatie 12.3.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? Ondersteunen van het beleid- en besluitvormingsproces met statistische informatie, beleidsinformatie en onderzoek. 12.3.2 Wat gaan we ervoor doen? Jaarlijks worden ruim 250 onderzoeken voor opdrachtgevers in de stad verricht. Een deel van deze onderzoeken wordt samen met universiteiten uitgevoerd. Met een aantal jaarlijkse publicaties wordt een statistisch beeld van de ontwikkelingen in en om Amsterdam geschetst Initiëren en coördineren van onderzoekprogrammering en prestatiemeting Statistische informatie (over onder andere bevolking, bedrijven, huisvesting, werkgelegenheid en onderwijs) wordt beschikbaar gesteld aan beleidsmakers, burgers, bedrijven en instellingen Met grootschalig opgezette sociaal wetenschappelijk onderzoeken (Burger-, Veiligheids- en Armoede monitor, Staat van de Stad) worden ontwikkelingen en trends in kaart gebracht en geanalyseerd In overleg met stadsdelen worden Stadstat en de basismeetset verder ontwikkeld De samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, Nicis, CPB en CBS wordt verder uitgebouwd. Thema’s zijn sociale mobiliteit, kwaliteit van publieke ruimten, de opkomst en neergang van buurten, segregatie, polarisatie en sociale cohesie 12.3.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 5,4 0,0
5,2 0,0
5,1 0,0
5,1 0,0
5,0 0,0
3,2 0,2 2,0 0,0 0,0
3,0 0,2 2,0 0,0 0,0
3,1 0,0 2,0 0,0 0,0
3,1 0,0 2,0 0,0 0,0
3,1 0,0 1,9 0,0 0,0
Dit zijn de lasten van het uitvoeren van de basistaken onderzoek & statistiek. De baten zijn de opbrengsten van de overige binnengemeentelijke onderzoeksopdrachten ( 2,7 miljoen) en buitengemeentelijke onderzoeksopdrachten ( 0,3 miljoen) 12.3.4 Mutaties Prioriteiten en Posterioriteiten 2012 Posterioriteit Vermindering basisbudget Onderzoek & Statistiek: de lasten verlagen in 2012 met 0,1 miljoen en in 2013 met 0,1 miljoen Overige mutaties 2012 De baten en lasten verlagen met 0,1 miljoen. Dit is het gevolg van de vermindering van het aantal onderzoekers waarmee wordt geanticipeerd op het dalende aantal onderzoeksopdrachten en vermindering van wachtgeldverplichtingen ( 0,04 miljoen) 12.3.5 Risico’s Dalende omzet wegens minder onderzoeksopdrachten. Hierop wordt geanticipeerd door het laten afvloeien van een onderzoeker en het inrichten van een flexibel personeelsbestand.
Naar inhoudspagina
196
12.4 Bestuur 12.4.1 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0
2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0
2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0
2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0
2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0
Dit zijn de personele lasten van de burgemeester ( 0,2 miljoen), wethouders ( 1,1 miljoen), wethoudersassistenten ( 0,6 miljoen) en de pensioenvoorziening voormalig bestuurder ( 0,7 miljoen). 12.4.2 Mutaties Het saldo ontwikkelt als gevolg van nominale ontwikkelingen en door de stijging van de pensioenvoorzieningen ( 0,2 miljoen). 12.4.3 Risico’s Als de herziene Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) van kracht wordt, moet een voorziening worden gevormd voor de pensioenvoorzieningen voor politieke ambtdragers van 6,0 miljoen. Aangezien het moment van afkondiging van deze wetgeving nog niet bekend is en niet wordt verwacht in 2012, wordt nog geen voorziening gevormd. Pas op het moment dat de plicht tot vormen van een voorzienig ontstaat wegens onvermijdelijke kosten, zal deze ten laste van het Programma Bestuur en concern worden gevormd.
Naar inhoudspagina
197
12.5 Griffie 12.5.1 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 7,8 0,05
8,2 0,05
8,0 0,05
8,0 0,05
8,0 0,05
0,0 0,0 7,8 0,0
0,0 0,0 8,2 0,0
0,0 0,0 8,0 0,0
0,0 0,2 7,8 0,0
0,0 0,0 8,0 0,0
De doelstelling Griffie bestaat uit raad, griffie en Rekenkamer. Dit is voor 2012 als volgt budgettair onderverdeeld: Vergoeding en tegemoetkoming raadsleden 1,6 miljoen Tegemoetkoming raadsfracties 1,6 miljoen Wachtgeld en pensioenen voor oud-raadsleden 0,1 miljoen Raadsbudget 1,7 miljoen Kosten griffie 1,4 miljoen Gemeenschappelijke regeling Rekenkamer 1,7 miljoen In 2014 wordt, in verband met de gemeenteraadsverkiezingen, aan de vierjarige reserve Griffie 0,2 miljoen onttrokken voor de kosten gemoeid met het vormen van een nieuwe raad en een nieuw college. Jaarlijks wordt aan deze vierjarige reserve Griffie 50.000 gedoteerd. 12.5.2 Mutaties Prioriteiten en Posterioriteiten 2012 Als gevolg van de besparingen op raad en griffie, worden de lasten in 2012 verlaagd met 0,2 miljoen. Overige mutaties 2012 De resterende stijging van de lasten met 0,4 miljoen is het gevolg van nominale ontwikkelingen.
12.5.3 Risico’s De bestaande risico’s zijn: het waarborgen van opgelegde geheimhouding, de continuïteit van geautomatiseerde systemen, het zijn van de laatste schakel gemeentelijk besluitvormingsproces en de toepassing en uitleg van juridische regelingen. Deze risico’s worden onderkend en de getroffen beheermaatregelen zijn afdoende.
Naar inhoudspagina
198
12.6 Ombudsman 12.6.1 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 1,8 0,0
1,9 0,0
1,9 0,0
1,9 0,0
1,9 0,0
0,1 0,0 1,7 0,0 0,0
0,1 0,0 1,7 0,0 0,0
0,1 0,0 1,8 0,0 0,0
0,1 0,0 1,8 0,0 0,0
0,1 0,0 1,8 0,0 0,0
Dit budget is bestemd voor de exploitatie van de Gemeentelijke Ombudsman Amsterdam. 12.6.2 Mutaties Deze doelstelling kent geen posterioriteiten en prioriteiten voor 2012 en latere jaren De ontwikkeling van de lasten met 0,1 miljoen wordt verklaard door nominale ontwikkelingen 12.6.3 Risico’s Het risico van beëindiging van de werkzaamheden voor andere participerende gemeenten wordt beheerst door periodieke evaluatie en de verplichting van de deelnemers om beëindiging van de overeenkomst tijdig kenbaar te maken.
12.7 Rekenkamer De gemeenschappelijke regeling Rekenkamer is onderdeel van de griffie, en wordt behandeld in paragraaf 12.5.
Naar inhoudspagina
199
12.8 Reserves en voorzieningen Bedragen x 1 miljoen
Reserves Voorzieningen Totaal
stand Mutatie ultimo 2011 2010 3,7 0,4 11,0 1,5 15,1 1,9
stand Mutatie ultimo 2012 2011 3,3 0,4 9,5 1,5 12,9 1,9
stand ultimo 2012 2,9 8,0 11,0
stand ultimo 2013 2,8 6,9 9,8
stand ultimo 2014 2,5 5,8 8,6
stand ultimo 2015 2,6 5,0 7,9
Nieuwe reserves/voorzieningen en afgewikkelde reserves/voorzieningen In 2012 worden geen nieuwe reserves en voorzieningen gevormd of bestaande reserves en voorzieningen afgewikkeld. Gehandhaafde reserves/voorzieningen In 2012 nemen de reserves en voorzieningen af met in totaal 1,9 miljoen. De daling van de reserves met 0,3 miljoen is de som van de onttrekkingen voor wachtgeld, het digitale archief, de egalisatiereserve tarief personeelsvoorziening en de dotatie aan de vierjarige reserve voor de griffie. De daling van de voorzieningen met 1,6 miljoen is de som van de onttrekkingen en de dotaties voor het Vervangend werkgeverschap voor personeel van voormalige diensttakken.
Naar inhoudspagina
200
13. Dienstverlening Maatschappelijk effect Waar de Amsterdammer ook binnenkomt, hij kan uitgaan van een gelijke dienstverleningskwaliteit. Bij elke ingang (telefonisch, digitaal of aan de balie) kan hij dezelfde diensten en producten afnemen. De Amsterdammer weet wat hij van onze gemeente kan verwachten en waar hij antwoord op zijn vragen kan vinden. Kerncijfers Bedragen x 1 miljoen
Begroting Begroting 2011 2012
Lasten per doelstelling 13.1 De gemeente Amsterdam verstrekt informatie en producten aansluitend op de vraag en behoefte van burger en ondernemer. Dit via het kanaal van zijn/haar voorkeur: aan de balie: per telefoon of digitaal 13.2 Beheren van basisregistraties en verstrekken van informatie voor de uitvoering van publieke taken. 13.3 Beheren en ontsluiten van de stadsarchieven en aanbieden van hoogwaardige en diverse cultuurhistorische producten in De Bazel 13.4 Voorzien in kredietbehoefte van burgers door het verstrekken van geld op basis van roerend goed als onderpand Subtotaal lasten Dotaties aan reserves Totaal lasten
Begroting Begroting Begroting 2013 2014 2015
9,4
13,3
13,3
13,3
13,3
27,4
25,7
25,5
29,9
29,4
14,1
14,7
14,2
13,9
13,7
10,5
11,0
11,0
11,0
11,0
61,4 0,4 61,8
64,6 0,2 64,7
63,9 0,0 63,9
68,1 0,0 68,1
67,3 0,0 67,3
8,5
10,6
10,6
10,6
10,6
6,0
5,9
5,9
5,9
5,9
2,6
3,0
2,9
2,9
2,9
Baten per doelstelling 13.1 De gemeente Amsterdam verstrekt informatie en producten aansluitend op de vraag en behoefte van burger en ondernemer. Dit via het kanaal van zijn/haar voorkeur: aan de balie: per telefoon of digitaal 13.2 Beheren van basisregistraties en verstrekken van informatie voor de uitvoering van publieke taken. 13.3 Beheren en ontsluiten van de stadsarchieven en aanbieden van hoogwaardige en diverse cultuurhistorische producten in De Bazel 13.4 Voorzien in kredietbehoefte van burgers door het verstrekken van geld op basis van roerend goed als onderpand Subtotaal baten Onttrekkingen aan reserves Totaal baten
11,6
11,4
11,4
11,4
11,4
28,7 0,7 29,4
30,9 0,6 31,5
30,8 0,4 31,2
30,8 0,4 31,2
30,8 0,4 31,2
Saldo ten laste van de algemene middelen
32,4
33,2
32,7
36,9
36,1
Programakkoord ambities De dienstverlening moet van topkwaliteit zijn. Ontwikkelingen en beleidskaders 251 Visie op Dienstverlening 2010-2014 Programmaplan Dienstverlening 2011-2014 (uitwerking van de Visie op Dienstverlening 2010-2014) 252 en het Eindbeeld Stadsloketten Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-Overheid
251
252
Vastgesteld door de gemeenteraad op 16 februari 2011. Vastgesteld in het portefeuillehoudersoverleg van 7 februari 2011.
Naar inhoudspagina
201
13.1 De Gemeente Amsterdam verstrekt informatie en producten aansluitend op de vraag en behoefte van burger en ondernemer, via het kanaal van zijn of haar voorkeur: aan de balie, per telefoon of digitaal. 13.1.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? De dienstverlening van de gemeente Amsterdam is van topkwaliteit. Indicatoren
Nulmeting en peildatum
1. Het beantwoorden van de 253 aangeboden calls 2. De directe kosten per call
Minimaal 93%
254
3. De uptime van het Digitaal Loket (excl. DigiD-koppeling en GBA255 gegevens). 4. De uptime van de kennisbank als informatiebron voor algemene vragen voor alle drie de kanalen 256 (balie, Digitale Loket en telefoon).
2011
2012
continu
n.v.t.
99 % van de tijd
continu
98 % van de tijd
continu
2013
Minimaal 93 %
2014
Minimaal 93 %
Minimaal 93 %
Maximaal Maximaal 0,75 per 0,75 per minuut minuut 99% van 99% van de tijd de tijd
Maximaal 0,75 per minuut 99% van de tijd
99 %van de tijd
99% van de tijd
99% van de tijd
13.1.2 Wat gaan we ervoor doen? Uitvoering van de Visie op Dienstverlening 2010-2014 Het monitoren van de gemeentelijke ontwikkelingen in dienstverlening Telefonische dienstverlening voor de gemeente in het Contactcenter Amsterdam (CCA) Ontwikkelen en beheren Digitaal Loket van de Gemeente Amsterdam Ontwikkelen en beheren van digitale publieksinformatie in één kennisbank voor gebruik door balie, Digitaal Loket en telefoon Het implementeren van een begrijpelijke en eenduidige themastructuur op Amsterdam.nl en het Digitaal Loket, gebaseerd op de landelijke themastructuur van de overheid Ondersteunen en voorzitten van het gemeentelijk klachtencoördinatorenplatform Onderzoeken hoe de dienstverlening van de gemeente komende jaren kan worden geoptimaliseerd Opzetten van een raamwerk met meetbare doelstellingen voor dienstverlening in Amsterdam en vertaald in meetbare indicatoren 13.1.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 9,4 0,0
13,3 0,0
13,3 0,0
13,3 0,0
13,3 0,0
8,5 0,0 0,9 0,0 0,0
10,6 0,0 2,7 0,0 0,0
10,6 0,0 2,7 0,0 0,0
10,6 0,0 2,7 0,0 0,0
10,6 0,0 2,7 0,0 0,0
In de rompbegroting 2011 waren alleen de middelen van het Contactcenter opgenomen. In de Begroting 2012 zijn de resterende middelen voor dienstverlening overgeheveld van het Programma Facilitair en bedrijven naar het Programma Dienstverlening. Het budget in 2012 bedraagt 12,6
253
Er is altijd een klein percentage calls dat niet kan worden opgenomen, bijvoorbeeld omdat de beller ophangt nadat de telefoon een paar keer is overgegaan. Het percentage beantwoorde calls wordt permanent gemeten. 254 De directe kosten zijn kosten voor personeel die zijn toe rekenen aan een gesprek. Ze geven aan hoe efficiënt het CCA werkt. De kosten worden per kwartaal gemeten en verantwoord in een financiële voortgangsrapportage. De verdeling van de directe kosten (personeelskosten voor afhandeling gesprekken) gaat in 2012 anders dan in 2011. In 2011 is er een gemiddelde prijs per call berekend voor alle diensten en stadsdelen. Echter de gemiddelde afhandeltijd verschilt per onderdeel van het CCA. Op 14020 en bij de GGD is de afhandeltijd korter dan voor DWI, DBGA en WMO. Om deze verschillen in afhandeltijd goed mee te nemen in een eerlijke kostenstructuur zijn de totale directe kosten over alle gesprekken terug gerekend naar directe kosten per minuut, te weten 0,75. Per onderdeel van het CCA is een gemiddelde afhandeltijd berekend en die bepaalt de directe kosten per onderdeel. 255 Uptime betekent dat het kanaal naar behoren functioneert en dus geraadpleegd kan worden. Op basis van een permanente meting wordt permanent gerapporteerd. 256 Om de burger/ondernemer optimaal en eenduidig informatie en producten te verstrekken wordt één kennisbank voor zowel balie, Digitaal Loket als telefoon geraadpleegd.
Naar inhoudspagina
202
miljoen. De baten zijn afkomstig uit interne doorberekening van de activiteiten voor het Contactcenter, Digitaal Loket en Zoek een collega aan diensten, bedrijven en stadsdelen. Het Bureau Gevonden Voorwerpen is verantwoordelijk voor de gemeentelijke taak ‘het afhandelen van de gevonden voorwerpen’. De lasten en baten van dit bureau, welk door de Stadsbank van Lening wordt beheerd, bedragen respectievelijk 0,6 miljoen en 0,1 miljoen. Deze bedragen kennen geen relevante mutaties. 13.1.4 Mutaties 3,0 miljoen structureel hogere lasten en 1,3 miljoen structureel hogere baten door overheveling budgetten dienstverlening van het Programma Facilitair en Bedrijven naar het Programma Dienstverlening 0,2 miljoen structurele verlaging lasten in 2012 door het vervallen van een incidentele prioriteit uit 2011 0,3 miljoen structureel hogere lasten en 0,2 miljoen structureel hogere baten wegens nominale ontwikkelingen en de aanpassing van de begroting van het digitaal loket en zoek een collega 13.1.5 Risico’s Voor deze doelstelling zijn geen risico’s geformuleerd.
Naar inhoudspagina
203
13.2 Beheren van basisregistraties en verstrekken van informatie voor de uitvoering van publieke taken 13.2.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? We verstrekken gegevens aan belanghebbenden. 13.2.2 Wat gaan we ervoor doen? Inwinnen, beheren en verstrekken van gegevens uit de basis- en kernregistraties Beheren van documenten en zaakdossiers. Verstrekken van benodigde gegevens aan belanghebbenden Aansluiten van externe partijen (Rijk, woningbouwverenigingen, netbeheerders, Kadaster, CBS) op de Amsterdamse informatievoorziening, hetzij als leverancier van informatie, hetzij als afnemer. De gegevenskwaliteit is aantoonbaar via audits Er is één generiek terugmeldpunt voor alle registraties. Afnemers worden gestimuleerd om proactief terugmeldingen te doen zodat de kwaliteit van de basisinformatie op peil blijft In 2012 is het verplicht gebruik van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen binnen de gemeente georganiseerd. In 2013 zijn alle gemeentelijke afnemers aangesloten op het Handelsregister (NHR) In 2014 zijn alle gemeentelijke afnemers aangesloten op de verplichte Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 13.2.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 27,4 0,0
25,7 0,0
25,5 0,0
29,9 0,0
29,4 0,0
6,0 0,1 21,3 0,0 0,0
5,9 0,1 19,7 0,0 0,0
5,9 0,1 19,5 0,0 0,0
5,9 0,1 23,9 0,0 0,0
5,9 0,1 23,4 0,0 0,0
Het saldo ten laste van de algemene dienst kent een verbetering met 1,6 miljoen ten opzichte van 2011. Hiermee daalt het saldo naar 19,7 miljoen. De Begroting 2014 neemt met 4,5 miljoen toe vanwege de verkiezingen voor de Gemeenteraad en het Europese Parlement. De Begroting 2015 neemt toe met 4,0 miljoen vanwege de verkiezingen voor de Tweede Kamer en de Provinciale Staten. 13.2.4 Mutaties Ten opzichte van de Begroting 2011 is er sprake van een verbetering van het saldo van baten en lasten voor mutaties in reserves. Voor de verbetering van 1,8 miljoen kan de volgende verklaring worden gegeven:
aanpassing kapitaal lasten i.v.m. uitstel investeringen nominale ontwikkeling vervallen kosten provinciale staten verkiezingen hogere kapitaallasten nominale ontwikkeling taakvermindering ombuiging bedrijfsvoering Bag beheerkosten
-/- 0,3 miljoen 0,3 miljoen -/- 1,8 miljoen 0,1 miljoen 0,2 miljoen -/- 0,1 miljoen -/- 0,4 miljoen 0,1 miljoen
13.2.5 Risico’s Kwaliteit Basisregistratie Adressen en Gebouwen is niet op orde. De verwachte schade wordt geraamd op 1,0 miljoen. Dit is een globale raming op basis van de verwachte derving in het Gemeentefonds en minder ozb-inkomsten. Het risico wordt in 2012 verminderd als de genomen beheersmaatregelen gerealiseerd zijn (verbetering processen stadsdelen en elektronische aanlevering van informatie) Gratis afgifte Nationale Identiteitskaart: indien de Hoge Raad de gratis verstrekking (uitspraak vermoedelijk eind 2011) toestaat, verwacht DPG een inkomsten derving van 0,2 miljoen. De stadsdelen zullen dan de DPG kosten niet meer vergoeden. De verwachting is dat de schade (50%) 0,1 miljoen, in samenhang met de afspraken gemaakt met de stadsdelen
Naar inhoudspagina
204
13.3 Beheren en ontsluiten van de stadsarchieven en aanbieden van hoogwaardige en diverse cultuurhistorische producten in De Bazel 13.3.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? Erfgoed wordt bewaard voor toekomstige generaties. Daarnaast is een goed archief essentieel voor de democratische verantwoording van de gemeentelijke overheid. Archieven komen pas tot hun recht als zij gebruikt en gezien worden door Amsterdammers wereldwijd. Indicatoren 1. Digitale archivering bij diensten en stadsdelen 2. Beheer van archieven en collecties in depots en in het E-depot 3. Digitale dienstverlening
4. De Bazel als centrum voor erfgoed, kunst en cultuur
Nulmeting en peildatum Hybride archivering bij alle diensten/ stadsdelen (2010) 45.754 m1 56,4 Tb (Juni 2011)
2011
2012
2013
2014
2015
1 dienst
6 diensten/ stadsdelen
15 diensten/ stadsdelen
25 diensten/ stadsdelen
35 diensten/ stadsdelen
46.000m1 65 Tb
47.250 m1 1 95 Tb
49.000 m1 1 160 Tb
51.000 m1 1 270 Tb
52.000 m1 1 425 Tb
9.350.000 records 10 miljoen 11 miljoen 12 miljoen 13 miljoen 14 miljoen online records online records online records online records online records online 660.000 unieke 680.000 700.000 720.000 740.000 760.000 webbezoekers unieke unieke unieke unieke unieke (2010) webbezoeker webbezoeker webbezoeker webbezoeker webbezoeker s s s s s 120.000 120.000 125.000 130.000 140.000 150.000 bezoekers bezoekers bezoekers bezoekers bezoekers bezoekers (2010)
13.3.2 Wat gaan we ervoor doen? Stimuleren en ondersteunen van de overgang naar uitsluitend digitale archivering. Een van de middelen hiertoe is het E-depot, waarin digitale informatie blijvend wordt opgeslagen. De systemen van diensten en stadsdelen worden gekoppeld aan het E-depot. Daarmee wordt enkelvoudige opslag en meervoudig gebruik van documenten gerealiseerd De groei van papieren archieven en collecties is de komende tien jaar fors. Vanaf 2013/2014 ontstaat gedurende een aantal jaren een piek omdat diensten en stadsdelen achterstanden gaan overdragen. Na 2015 zal de groei van gemeentelijke papieren archieven langzaam verminderen. De groei door acquisitie van papieren particuliere en bedrijfsarchieven zal voortduren Voor klanten betekent digitale dienstverlening dat de archieven 24/7 en wereldwijd beschikbaar zijn. De stukken raken niet meer beschadigt zelf door gebruik Door enkele bouwkundige aanpassingen zal het enigszins gesloten karakter van De Bazel veranderen. Het wordt een belangrijk centrum voor erfgoed, kunst en cultuur in het hart van Amsterdam. Naar verwachting worden de benodigde bouwkundige aanpassingen in 2012 uitgevoerd In 2012 organiseren we drie grote tentoonstellingen, diverse evenementen (waaronder de Filmzomer en Museumnacht) en een groot aantal zondagmiddagbijeenkomsten met lezingen, interviews, debatten en muziek In 2012 worden de bouwstenen voor het programma Historische Goudmijnen verder ontwikkeld. Dit project maakt de cultuurhistorische rijkdom van Amsterdam en de verbondenheid met het verleden tastbaar, waardoor dit verleden een belangrijke drager is bij missies van en naar het buitenland 13.3.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 14,1 0,0
14,7 0,0
14,2 0,0
13,9 0,0
13,7 0,0
2,6 0,0 11,5 0,0 0,0
3,0 0,0 11,7 0,0 0,0
2,9 0,0 11,3 0,0 0,0
2,9 0,0 11,0 0,0 0,0
2,9 0,0 10,8 0,0 0,0
Het saldo ten laste van de algemene dienst neemt met 0,2 miljoen toe naar 11,7 miljoen. De ontwikkeling van het saldo blijft in de komende jaren minimaal.
Naar inhoudspagina
205
13.3.4 Mutaties De benodigde depotruimte voor het opslaan van archieven neemt toe. In 2011 en 2012 is het benodigde budget structureel toegenomen met 0,1 miljoen. In 2011 wordt besloten over de structurele oplossing voor de toename in benodigde depotcapaciteit Door de bezuinigingsmaatregel op inhuur van SW-ers ( 1,5 miljoen in programma werk en inkomen) is een incidentele prioriteit SW-ers opgenomen ( 0,3 miljoen) om incidenteel de inhuur van SW-ers bij het Stadsarchief te kunnen continueren in 2012. Bij de Kadernota 2013 zal een structureel voorstel worden voorgelegd De saldoneutrale toename van baten en laten wordt verklaard door de verwerking van extra middelen voor de prioriteit Goudmijnen ( 0,1 miljoen) die opgenomen is in het programma EEH 13.3.5 Risico’s Lopend hoger beroep inzake een schadeclaim van een aannemer (hoofdaannemer) in verband met de verbouwing van De Bazel. Dit proces wordt gevolg i.o.m. de gemeenteadvocaat Verkoop Uilenburger synagoge: de mogelijkheden voor verkoop van de synagoge en het realiseren van de daaraan gekoppelde posterioriteit. Over dit risico en het minimaliseren ervan wordt bestuurlijke besluitvorming voorbereid
Naar inhoudspagina
206
13.4 Voorzien in kredietbehoefte van burgers door het verstrekken van geld op basis van roerend goed als onderpand 13.4.1 Hoe gaan we het maatschappelijk effect bereiken? Tegen inlevering van een onderpand kunnen burgers geld lenen. 13.4.2 Wat gaan we ervoor doen? Geld uitlenen tegen inlevering van een onderpand. 13.4.3 Wat mag het kosten? Bedragen x 1 miljoen Lasten Lasten Dotaties aan reserves Baten + Baten Onttrekkingen aan reserves Saldo ten laste van de algemene middelen Voorzieningen Investeringen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2014 2015 10,5 0,0
11,0 0,0
11,0 0,0
11,0 0,0
11,0 0,0
11,6 0,0 -1,1 0,0 0,0
11,4 0,0 -0,4 0,0 0,0
11,4 0,0 -0,4 0,0 0,0
11,4 0,0 -0,4 0,0 0,0
11,4 0,0 -0,4 0,0 0,0
Het saldo neemt ten opzichte van 2011 met 0,7 miljoen af. Hiermee kent de Stadsbank van Lening een positieve saldo van 0,4 miljoen in 2012. Hieronder wordt dit verder toegelicht. 13.4.4 Mutaties De stijging van de totale omzet van de bank naar 142 miljoen aan uitstaande pandrechten heeft een minimaal effect op de begrote omzet in de kerncijfers. De toename van de omzet wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de goudprijs en niet door een stijging van het absolute aantal klanten en klanthandelingen. De bedrijfsomzet versus de opbrengsten van de totale som aan pandrechten blijft door de beperkte groei aan klanten versus de stijgende kosten van het in pand geven, redelijk gelijk Van de omzetafname van 0,2 miljoen ten opzichte van 2011 wordt verklaard door toename in de structurele lasten vanwege de verhoogde kosten voor de rente op de rekening courant en stijgende personele lasten en het verwerken van de heroverwegingen Voor het jaar 2012 verwacht Stadsbank van Lening een omzet van 11,5 miljoen (inclusief Bureau Gevonden Voorwerpen) met een resultaat van 0,1 miljoen dat aan de algemene dienst wordt afgedragen. Omdat de resultaten van de bank en het bureau samen zijn genomen is het eindresultaat nagenoeg nul. Het taakstellende saldo van 0,7 miljoen is begroot en vervolgnes verdisconteerd met de lasten van Bureau Gevonden Voorwerpen ad 0,6 miljoen Personeelslasten en materiële lasten nemen toe met 0,1 miljoen als gevolg van nominale ontwikkelingen De lasten dalen als gevolg van doorgevoerde bezuinigen ( 0,1 miljoen) conform de taakstelling Heroverwegingen bedrijfsvoering. Deze bezuiniging wordt met name gerealiseerd door het terugdringen van de kosten voor uitbesteding automatisering. De kerncijfers van het bankdeel (omzet, aantal klanten, veilingen et cetera) zullen in volgende begrotingen en jaarrekeningen weer worden toegevoegd 13.4.5 Risico’s Stadsbank van Lening kent drie risico’s: renterisico, omzetrisico en goudprijsrisico. Om deze risico’s te beheersen is een bestemmingsreserve gevormd, die jaarlijks wordt geïndexeerd.
Naar inhoudspagina
207
13.5 Reserves en voorzieningen Bedragen x 1 miljoen
Voorzieningen Toekomstige WW-uitkeringen (BMA) WW-uitkeringen (DPG) Algemene reserve (Stadsbank van Lening) Projecten (25% van de winst) Reserve WW (SBL) Reserve verkoopwinst pand Lindengracht 204 Amsterdams Restauratiefonds Portugees / Israelische Synagoge Totaal reserves Reserves Legaat van Eck Groot onderhoud (Stadsarchief) Onderhoudsfonds gebouwen (Stadsbank van Lening) Meten NAP net in 2004 Vervanging / vernieuwing Grafisch Vastgoed Monumenteninformatiesysteem Totaal voorzieningen
stand ultimo 2010
Mutatie 2011
stand ultimo 2011
Mutatie 2012
stand ultimo 2012
stand ultimo 2013
stand ultimo 2014
stand ultimo 2015
0,0 0,5 4,3
0,2 -0,1 0,4
0,2 0,4 4,7
0,0 -0,1 0,2
0,1 0,3 4,9
0,1 0,2 4,9
0,0 0,1 4,9
0,0 0,0 4,9
1,7 0,2 0,8
-0,7 0,0 0,0
1,0 0,2 0,8
-0,4 0,0 0,0
0,6 0,2 0,8
0,4 0,2 0,7
0,2 0,2 0,7
0,0 0,2 0,7
3,3 0,0 10,8
0,0 0,0 -0,3
3,3 0,0 10,4
0,0 0,0 -0,4
3,3 0,0 10,0
3,2 0,0 9,6
3,2 0,0 9,2
3,2 0,0 8,9
0,0 1,1 0,1
0,0 -0,5 0,3
0,0 0,6 0,5
0,0 -0,2 0,3
0,0 0,4 0,8
0,0 0,5 1,1
0,0 0,7 1,4
0,0 0,8 1,7
0,2 0,7
-0,1 0,1
0,1 0,8
0,1 0,1
0,1 0,9
0,2 0,0
0,2 0,1
0,0 0,2
0,2 2,4
-0,1 -0,3
0,1 2,0
-0,1 0,2
0,0 2,2
0,0 1,8
0,0 2,4
0,0 2,7
Hieronder worden de belangrijkste mutatie in reserves en voorzieningen beschreven: SBL onderkent in de bedrijfsvoering drie financiële risico’s: omzetrisico, goudprijsrisico en renterisico. De algemene reserve heeft als doel de hoogte van het beleentarief te stabiliseren. Jaarlijks wordt de algemene reserve geactualiseerd. Aan de algemene reserve wordt in 2011 een bedrag van 0,4 miljoen toegevoegd en in 2011 0,2 miljoen (conform de regels) Winstreserve SBL: Van het voordelige exploitatiesaldo komt volgens bestaande afspraken 75% ten gunste van de algemene dienst van de gemeente en 25% kan SBL aanwenden ten gunste van projecten. In 2011 wordt een onttrekking van 0,7 miljoen en in 2012 een onttrekking van 0,4 miljoen begroot Sinds 2009 heeft SAA een meerjaren onderhoudsprogramma voor het onderhoud aan gebouw De Bazel. In dit plan zijn de te verwachten kosten voor onderhoud voor de komende 30 jaar weergegeven. Gemiddeld bedraagt dit 0,4 miljoen. Dit bedrag wordt jaarlijks gedoteerd aan de voorziening. In 2011 is een onttrekking van 0,9 miljoen en in 2012 een onttrekking van 0,6 miljoen begroot
Naar inhoudspagina
208
14. Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen is geen programma, maar een verplicht begrotingsonderdeel waarin de belangrijkste algemene inkomstenbronnen van de gemeente worden verantwoord. Kerncijfers Bedragen x 1 miljoen Lasten + Baten Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties reserves Toevoeging minus onttrekking reserves Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties reserves Saldo reserves Saldo voorzieningen
Rekening Begroting 2010 2011
Begroting Begroting 2012 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
1.662,1 3.147,5 -1.485,4
1.526,4 2.722,5 -1.196,2
1.598,8 2.797,5 -1.198,6
1.548,7 2.743,5 -1.194,8
1.531,9 2.744,7 -1.212,8
1.478,1 2.670,5 -1.192,4
126,1
-42,8
-15,4
-68,1
85,0
20,3
-1.359,3
-1.239,0
-1.214,0
-1.262,9
-1.127,8
-1.172,1
5.293,0 139,0
5.367,7 96,5
5.245,2 110,8
5.177,1 110,8
5.262,1 110,8
5.282,3 110,8
In Algemene dekkingsmiddelen kan geen directe koppeling worden gelegd tussen doelstellingen en middelen. De hier opgenomen inkomstenbronnen dienen als dekking voor uitgaven en doelstellingen in de programma’s. Het betreft: Saldo inkomstenbronnen Bedragen x 1 miljoen 1. Uitkering gemeentefonds 2. Uitkering stadsdeelfonds 3. Belastingen 4. Erfpacht 5. Financiering 6. Deelnemingen 7. Overige algemene dekkingsmiddelen
Begroting 2011 -1.533,3 632,7 -149,0 -57,9 -89,2 -25,6 -16,6
Begroting 2012 -1.502,5 657,8 -171,1 -52,2 -103,9 -21,6 - 20,6
Begroting 2013 -1.495,6 657,3 -171,8 -52,5 -84,3 -22,2 -93,7
Begroting 2014 -1.487,3 657,3 -173,1 -53,6 -80,3 -19,0 28,3
Begroting 2015 -1.450,9 657,3 -173,6 -54,7 -77,1 -19,7 -53,4
Begroting 2011 0,0 1.533,3 -1.533,3
Begroting 2012 1,5 1.503,9 -1.502,5
Begroting 2013 1,5 1.497,1 -1.495,6
Begroting 2014 1,5 1.488,7 -1.487,3
Begroting 2015 0,0 1.450,9 -1.450,9
1. Uitkering gemeentefonds Uitkering Gemeentefonds Bedragen x 1 miljoen Lasten + Baten Saldo
De gemeentefondsuitkering is een van de belangrijkste inkomstenbronnen van de Gemeente Amsterdam. Veranderingen in de hoogte van deze uitkering beïnvloeden direct de beschikbare ruimte in de begroting. Voor 2011 is de gemeentefondsuitkering begroot op 1.533,3 miljoen. De uitkering daalt in 2012 met 29,4 miljoen tot 1.503,9 miljoen. Dit wordt verklaard door de volgende ontwikkelingen: accres: - 4,8 miljoen (inclusief bijstelling op basis van septembercirculaire 2011) ontwikkeling van de landelijke uitkeringsbasis: -/- 11,0 miljoen ontwikkeling van de Amsterdamse uitkeringsbasis: + 10,5 miljoen taakmutaties: -/- 8,4 miljoen (waarvan -/- 4,9 miljoen wegens de normering van het inkomensbeleid en -/- 2,0 miljoen wegens de selectieve en gerichte schuldhulpverlening) overige algemene ontwikkeling uitkeringsfactor: + 1,4 miljoen (inclusief bijstelling op basis van septembercirculaire 2011) ontwikkeling van de negatieve inkomstenmaatstaf OZB: -/- 7,2 miljoen afname van de decentralisatie-uitkeringen: -/- 11,4 miljoen het aflopen van integratie-uitkeringen/verfijningen: -/- 2,3 miljoen toename van de WMO-uitkering: + 3,6 miljoen In 2013 bedraagt de afname 7,9 miljoen. Dit is het gevolg van aflopende decentralisatie-uitkeringen. Om diezelfde reden daalt de gemeentefondsuitkering ook in 2014 en 2015. Bovenstaande mutaties werken door in het stadsdeelfonds. In 2012 is het aandeelpercentage 39,2%. Voor specifieke taakmutaties kunnen afwijkende mutaties gelden.
Op het onderdeel Gemeentefonds zijn in 2012 ook lasten begroot. Dit is het gevolg van een ongebruikelijke ‘kasschuif’ die het Rijk in de meicirculaire 2011 heeft opgenomen. In de periode 2011Naar inhoudspagina 209
2014 ontvangt Amsterdam middelen voor het Nationaal uitvoeringsprogramma dienstverlening (NUP). Deze middelen worden in 2015 terugbetaald in de vorm van een korting op de gemeentefondsuitkering. Per saldo komen er dus geen extra middelen beschikbaar. Er is een ‘egalisatiereserve kasschuif gemeentefonds’ gevormd waarin de middelen worden opgevangen. De korting op de gemeentefondsuitkering in 2015 wordt door een onttrekking aan deze reserve opgevangen. 2. Uitkering Stadsdeelfonds Uitkering Stadsdeelfonds Bedragen x 1 miljoen Lasten + Baten Saldo
Begroting 2011 654,6 21,9 632,7
Begroting 2012 657,8 0,0 657,8
Begroting 2013 657,8 0,0 657,8
Begroting 2014 657,8 0,0 657,8
Begroting 2015 657,8 0,0 657,8
In de Begroting 2011 is 631 miljoen begroot voor het stadsdeelfonds. Daarnaast wordt via het Stadsdeelfonds de brede doeluitkeringuitkering Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) van 21,9 miljoen aan de stadsdelen uitgekeerd. Samen is dit 652,9 miljoen. Door een aantal ontwikkelingen neemt dit bedrag in 2012 met, afgerond, 2,4 miljoen toe tot 655,3 miljoen: ontwikkeling van het accres en de landelijke uitkeringsbasis (- 5,6 miljoen, inclusief bijstelling op basis van de septembercirculaire 2011) areaal- en waardeontwikkeling OZB ( 6,8 miljoen) ontwikkeling negatieve inkomsten maatstaf OZB (-/- 2,8 miljoen) afname van decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds die relevant zijn voor het Stadsdeelfonds (-/- 0,3 miljoen) canonopbrengsten einde tijdvak particulier ( 0,1 miljoen) toevoeging voor de ontwikkeling van IJburg ( 0,5 miljoen) taakmutaties in het gemeentefonds die betrekking hebben op stadsdeeltaken (-/- 0,3 miljoen) ontwikkeling Amsterdamse uitkeringsbasis ( 4,3 miljoen) de verlaging van de uitkering CJG (-/- 1,1). Deze uitkering is inmiddels geen brede doeluitkering maar een decentralisatie-uitkering in het gemeentefonds Toevoeging van de middelen voor mantelzorg (+ 0,7 miljoen) Tot slot is in bovenstaande lasten ook 2,5 miljoen aan specifieke budgetten begroot: een bijdrage aan Stadsdeel Centrum voor binnenwaterbeheer ( 0,6 miljoen) een vergoeding aan Stadsdeel Centrum voor de BTW-compensatiefondskorting en investeringsprojecten rond walmuren en bruggen ( 0,8 miljoen) een bijdrage aan Stadsdeel Noord voor het beheer van de wegen in het landelijk gebied ( 0,6 miljoen) een incidentele bijdrage aan Stadsdeel Oost voor de ontwikkeling van IJburg ( 0,5 miljoen). Deze post is vastgesteld in de kadernota 2012 3. Belastingen Belastingen Bedragen x 1 miljoen Lasten + Baten Saldo
Begroting 2011 34,7 183,7 -149,0
Begroting 2012 35,2 206,3 -171,1
Begroting 2013 33,6 205,4 -171,8
Begroting 2014 32,7 205,7 -173,1
Begroting 2015 32,5 206,1 -173,6
De lasten nemen in 2012 ten opzichte van 2011 toe met 0,7 miljoen tot 35,2 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door de nominale ontwikkeling, taakstellingen, verhoging van budgetten die gedekt worden uit een verhoging van de baten, lagere kapitaallasten en de vrijval van incidentele posten uit 2011. De baten stijgen ten opzichte van de Begroting 2011 met 22,6 miljoen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door hogere inkomsten uit OZB ( 16,6 miljoen), toeristenbelasting ( 5,4 miljoen), overige belastingopbrengsten ( 0,3 miljoen) en de opbrengsten van vervolgingskosten ( 0,2 miljoen). In de 257 paragraaf Lokale heffingen is een overzicht opgenomen van de belastinginkomsten.
257
Naast de belastinginkomsten zijn hier onder belastingen geraamd: interne doorberekeningen, opbrengsten van vervolgingskosten en invorderingsrente en de alsnog geïnde oninbaar verklaarde belastingen.
Naar inhoudspagina
210
4. Erfpacht Erfpacht Bedragen x 1 miljoen Lasten + Baten Saldo
Begroting 2011 165,4 223,3 -57,9
Begroting 2012 178,9 231,1 -52,2
Begroting 2013 175,5 228,1 -52,5
Begroting 2014 227,7 281,3 -53,6
Begroting 2015 209,0 263,7 -54,7
De investeringen in grondexploitaties (zoals verwerving, bouwrijp maken, inrichting openbare ruimte) worden terugverdiend door bouwrijpe grond in erfpacht uit te geven. Het bureau erfpacht van het OGA koopt grond van de centrale stad en stadsdelen (meestal in het kader van een grondexploitaties) en geeft deze in erfpacht uit. De grondaankoop wordt gefinancierd met leningen bij het Leningfonds van de gemeente Amsterdam. De erfpachter betaalt jaarlijks een canon als vergoeding voor het grondgebruik, de canon wordt over een tijdvak (meestal 50 jaar) vastgesteld op basis van de prijs die bureau erfpacht 258 heeft betaald (grondwaarde). De canon wordt jaarlijks geïndexeerd voor inflatie . Erfpachters kunnen de canon voor de resterende looptijd van het tijdvak afkopen. De afkoopsom wordt gebaseerd op de canon die past bij de actuele grondwaarde. Als deze hoger is dan de oorspronkelijke grondwaarde, ontstaat meerwaarde. Bij afkoop door particulieren komt de meerwaarde ten gunste van de Algemene Middelen, bij afkoop door corporaties aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SFV). Bij het einde van een tijdvak wordt de canon opnieuw vastgesteld op basis van de marktwaarde (met een korting). Erfpachters kunnen dan opnieuw kiezen voor afkoop van de canon voor de resterende looptijd van dit tijdvak. Ontwikkeling grondwaarde De boekwaarde van de in erfpacht gegeven grond is het totaal van de (historische) uitgifte van grond in erfpacht. De verwachte ontwikkeling van deze grondwaarde is als volgt: Grondwaarde Bedragen x 1 miljoen grondwaarde begin jaar netto mutaties grondwaarde Afgekochte grondwaarde canon betalende grond grondwaarde jaar ultimo
rekening 2010 5.138
Prognose 2011 5.335
prognose 2012 5.342
prognose 2013 5.422
prognose 2014 5.515
prognose 2015 5.626
114 14 5.265
85 14 5.342
62 18 5.422
64 29 5.515
81 30 5.626
74 37 5.737
De grondwaarde groeit komende jaren naar verwachting van 5,3 miljard ultimo 2010 naar 5,7 miljard in 2015. Als de vastgoedcrisis echter toeneemt, zal er minder grond worden uitgeven. Dit heeft een neerwaarts effect op de canonopbrengsten en afkoopsommen. Exploitatie erfpacht Exploitatie erfpacht Bedragen x 1 miljoen Lasten Rente over het grondkapitaal Afdrachten aan SFV en VE-fonds Apparaatskosten Erfpachtbedrijf Overige lasten Totaal lasten Baten Canonopbrengsten Afkoopsommen Overige baten Totaal baten Resultaat voor bestemming reserves Netto toevoeging reserves erfpacht Erfpacht resultaat Onttrekking reserve meerwaarden afkoopsommen Saldo tbv algemene middelen
rekening Begroting 2010 2011
begroting begroting begroting 2012 2013 2014
begroting 2015
38,8 41,5 8,6 63,2 152,1
42,4 22,8 8,0 4,1 77,3
45,1 27,2 8,4 3,9 84,5
45,9 24,3 8,4 3,8 82,4
47,2 41,3 8,4 3,6 100,5
48,6 34,7 8,4 3,3 95,0
93,0 167,6 58,4 319,0 166,9 -113,8 53,0 7,0
94,2 88,2 6,2 188,6 111,3 -60,4 50,9 7,0
94,2 94,4 3,2 191,9 107,4 -62,3 45,2 7,0
94,6 93,2 4,0 191,8 109,4 -63,9 45,5 7,0
96,4 127,2 4,4 228,0 127,5 -80,9 46,6 7,0
98,6 114,0 4,4 217,0 122,0 -74,3 47,7 7,0
60,0
57,9
52,2
52,5
53,6
54,7
algemene dekkingsmiddelen Belangrijkste oorzaken van de mutaties in de Begroting 2012 ten opzichte van 2011: de ontvangen meerwaarde afkoopsommen bestaat deels uit bijdragen van corporaties voor elk 259 sociale huurwoning die zij verkopen. Vanaf 2012 gaat de bijdrage per woning omhoog van circa 258
259
Erfpachtcontracten met Algemene Bepalingen van vóór 1966 hebben gedurende het eerste tijdvak een vaste canon. Deze ontvangsten worden doorgeboekt naar het Vereveningsfonds.
Naar inhoudspagina
211
260
3.000 naar 8.000 , daartegenover staat dat door de vastgoedcrisis minder woningen zullen worden verkocht. Per saldo wordt een toename van 5,7 miljoen verwacht de meerwaarde afkoopsommen van corporaties tbv het SFV is afhankelijk van het aantal canonherzieningen van corporatiewoningen. Naar verwachting daalt de afdracht in 2012 met 2,4 miljoen naar 14,4 miljoen op basis van eerdere besluitvorming wordt 1 miljoen bijgedragen aan enkele grondexploitaties de kosten van taxaties, opmaken van akten en juridische procedures nemen toe. Hiervoor is een prioriteit van 0,2 miljoen toegekend de rentebaten uit te laat ontvangen afkoopsommen en rekening courant rente zijn naar beneden bijgesteld. In de Begroting 2011 was geen rekening gehouden met dalende renteopbrengsten wegens een vermindering van ontvangen afkoopsommen in de regeling voor projectontwikkelaars was niet opgenomen dat BTW verschuldigd is over de rente. Aangezien de overeenkomsten met de erfpachters niet meer aangepast kunnen worden, moet de gemeente de BTW als rentederving opnemen. De regeling is inmiddels aangepast de combinatie van een hogere omslagrente en toegenomen canonbetalende grondwaarde in 2011 zorgen voor een toename van de rentelasten met 2,7 miljoen in 2012 stijgen de apparaatskosten met 0,4 miljoen vanwege hogere doorbelasting van overheadkosten. In 2012 zijn er incidenteel extra kosten om het toegenomen aantal splitsingen in het kader van Bouwen aan de Stad 2 te kunnen verwerken de canoninkomsten stijgen vanaf 2012 jaarlijks met 0,3 miljoen vanwege de indexatie en de uitgifte van nieuwe canonbetalende rechten de afkoopsommen nemen netto in 2012 met 6,3 miljoen toe naar 94,4 miljoen algemene dekkingsmiddelen Mutaties in reserves Het met de grondwaarde corresponderende deel van de afkoopsommen wordt toegevoegd aan de reserve afkoopsommen. Voor 2012 is dit begroot op 62,3 miljoen ( 1,9 miljoen meer in 2011). Van het restant van de ontvangen afkoopsommen wordt 5,0 miljoen (meerwaarde afkoopsom particulieren erfpachters) afgedragen aan de algemene dienst en 27,2 miljoen (grotendeels meerwaarde afkoopsommen en bijdragen bij verkoop woningen van corporaties) aan het SFV en Vereveningsfonds. Netto resultaat ten gunste van de algemene middelen Aan het resultaat ten gunste van de algemene dienst wordt de jaarlijkse vrijval van 7 miljoen uit de 261 reserve Afkoopsommen toegevoegd. Uitputting van de reserve is voorzien voor 2020. Zodoende wordt voor 2012 een saldo ten gunste van de algemene middelen geraamd van 52,2 miljoen. Dit is 5,7 miljoen minder dan begroot in 2011. Opvolgende jaren wordt een geleidelijke verbetering verwacht tot 54,7 miljoen in 2015. 5. Financiering Financiering Bedragen x 1 miljoen Lasten + Baten Saldo
Begroting 2011 424,7 513,9 -89,2
Begroting 2012 367,0 470,9 -103,9
Begroting 2013 357,4 441,7 - 84,3
Begroting 2014 347,5 427,9 -80,4
Begroting 2015 342,7 419,8 -77,1
Ten opzichte van de Begroting 2011 verbetert het resultaat van financiering met 14,7 miljoen. Dit is het gevolg van de verhoogde rentevoet (4,5% ten opzichte van 4,25%), maar ook van de onttrekking aan de algemene risicoreserve. Het subprogramma financiering bestaat uit een aantal verschillende posten: de rentebaten op eigen financieringsmiddelen, de rentelast door de lagere incidentele omslagrente, het totaal van de betaalde en doorberekende rentelasten in de omslag, de rentecompensatie bij onttrekkingen aan de renteegalisatiereserve en de mutaties met betrekking tot de algemene risicoreserve. Het resultaat op het onderdeel doorberekende rente (baten) verbetert met 57,6 miljoen. Deze toename hangt samen met de toename in het geïnvesteerde vermogen. Daartegenover nemen de rentelasten in de omslag toe met 66,4 miljoen door het hogere rentepercentage en een toename van de uitstaande leningen. Verder daalt, naar verwachting, het bedrag dat terugbetaalt moet worden aan een aantal specifieke onderdelen van de Gemeente Amsterdam ten opzichte van de Begroting 2011 met 18,6 miljoen. Aanpassing van de mutaties met betrekking tot egalisatiereserve kapitaallasten leidt
260
261
Conform Bouwen aan de Stad 2. Conform besluitvorming van de gemeenteraad in 2008.
Naar inhoudspagina
212
tot een verslechtering van het resultaat van 80 miljoen. Het totale effect van deze mutaties bedraagt per saldo - 70,3. Het resultaat op van de rente-eigen financieringsmiddelen verbetert met 8,7 miljoen ten opzichte van de Begroting 2011. Daarnaast zijn er nog enkele reserves en voorzieningen waarvan de rente niet te gunste komt aan de algemene middelen. Per saldo treedt hier een verslechtering op het resultaat van - 0,3 miljoen. Per saldo een verbetering van het resultaat binnen dit onderdeel van financiering van 8,4 miljoen. De toevoeging aan de algemene risicoreserve is verlaagd met 60 miljoen. Daarnaast is er in 2012 een onttrekking geraamd van 16,2 miljoen. Per saldo leidt dit tot een verbetering van het resultaat van 76,5 miljoen. Voor uitgebreide informatie over de financiering wordt verwezen naar de verplichte paragraaf Financiering bij het onderdeel Gemeentebrede aspecten. 6 Deelnemingen Deelnemingen Bedragen x 1 miljoen Lasten + Baten Saldo
Begroting 2011 10,7 36,4 -25,6
Begroting 2012 11,4 33,0 -21,6
Begroting 2013 11,4 33,6 -22,2
Begroting 2014 11,4 30,4 -19,0
Begroting 2015 11,4 31,1 -19,7
Ten opzichte van de Begroting 2011 dalen de inkomsten met 3,4 miljoen. Dit is het bedrag dat gemeente Amsterdam minder ontvangt als preferent dividend van Nuon. De toename van de lasten wordt veroorzaakt door de stijging van de omslagrente. 7 Overige algemene dekkingsmiddelen Overige algemene dekkingsmiddelen Bedragen x 1 miljoen Lasten + Baten Saldo
Begroting 2011
Begroting 2012
633,4 650,0 -16,6
Begroting 2013
461,0 481,6 -20,6
420,2 513,9 -93,7
Begroting 2014
Begroting 2015
396,5 368,3 28,3
353,7 407,0 -53,4
Het subprogramma Overige Algemene dekkingsmiddelen bevat de onderdelen algemene begrotingsposten, apparaatskosten en mutaties reserves. Algemene begrotingsposten Ten opzichte van de Begroting 2011 stijgen de lasten met 1,1 miljoen en de baten met 29,8 miljoen. Per saldo een verbetering van 28,7 miljoen. De belangrijkste ontwikkelingen zijn: de toevoeging aan de voorziening Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing daalt van 47,9 miljoen in 2011 tot 41,5 miljoen in 2012 wegens de lagere storting in het Gemeentefonds. Daarnaast is er een bezuiniging van 8 miljoen ten laste van het ISV budget gebracht. In totaal zijn de lasten 14,4 miljoen lager de stelpost voor kapitaallasten voor het (gedeeltelijk) niet tot uitgaaf komen van voorgenomen onrendabele investeringen is aan de lastenkant verhoogd met 4 miljoen en aan de batenkant met 8 miljoen. Per saldo een verbetering van 4 miljoen op de stelpost ‘besparing huisvestingdiensten’ zijn de lasten verlaagd met 2,6 miljoen (incidenteel budget 2011) en de baten (te realiseren besparing) is verhoogd met 3,6 miljoen naar een totaal van 8,2 miljoen. De verbetering in het saldo ten opzicht van 2011 bedraagt 6,2 miljoen in de begroting is een stelpost opgenomen voor rijksbezuinigingen en hervormingen van 43,2 miljoen zoals besloten in de kadernota. Dit leidt per saldo tot een verslechtering in de Begroting 2011 stonden drie incidentele stelposten voor het coalitieproject 2012, Fonds Klimaat en Duurzaamheid en het Fonds Innovatie en Economie. Dit zijn (onderdelen) van de pijlers van het AIF. In de Begroting 2012 zijn deze stelposten niet meer opgenomen. Dit leidt in verbetering van het saldo ten opzichte van 2011 van 28 miljoen in de Begroting 2012 is een onttrekking opgenomen aan de risicovoorziening van 19,2 miljoen. Dit leidt tot verbetering van het saldo
Naar inhoudspagina
213
de post nog functioneel te verwerken posterioriteiten neemt per saldo af met 0,9 miljoen ten opzichte van de begroting 2011 op de post ‘lasten concerncontroller niet tot vorenstaande behorende’ staan geen uitgaven begroot. Dit leidt tot een verbetering van het saldo van -/- 0,9 de taakstelling inkoop grond-, weg- en waterbouw is verhoogd tot 2,4 miljoen. Dit heeft een positief effect op het saldo van 1,2 miljoen ten opzicht van 2011 de post onvoorziene uitgaven wordt verhoogd met 0,6 miljoen. Dit heeft een negatief effect op het saldo overige mutaties met een totaal effect op saldo van -/- 0,5 miljoen
Apparaatskosten Op dit onderdeel worden de indirecte lasten van een aantal diensten begroot. Deze kosten worden toegerekend aan doelstellingen die in de programma’s zijn opgenomen. De doorbelasting is binnen algemene dekkingsmiddelen aan de batenkant opgenomen. In principe dient op dit onderdeel geen saldo te staan. Ten opzichte van de begroting stijgen de lasten met 22 miljoen en de baten met 18 miljoen. Een verslechtering van het saldo. In 2011 stond in de begroting een positief saldo van 7 miljoen. In de Begroting 2012 is een positief saldo geraamd van 3,2 miljoen. Het gaat hoofdzakelijk om taakstellingen die nog in de programma’s gerealiseerd moeten worden. Mutaties reserves De toevoegingen aan reserves (lasten) dalen met 195 miljoen ten opzichte van de Begroting 2011. De onttrekkingen (baten) dalen met 216 miljoen. Per saldo een verslechtering van het resultaat met 21 miljoen. De belangrijkste ontwikkelingen zijn: aan de reserve incidentele ruimte wordt in 2012 26,4 miljoen onttrokken. In 2011 is een toevoeging begroot van 4,9 miljoen (middelen voor 2012, motie 709/’Tegenbegroting’) en een onttrekking van 121,4 miljoen. Per saldo is er sprake van een verslechtering van het resultaat van 90 miljoen in de Begroting 2012 is geen onttrekking aan de reserve Nuon-opbrengst opgenomen. Dit leidt tot een verslechtering van het saldo van 135,6 miljoen In de Begroting 2012 is een onttrekking aan het AIF opgenomen van 32 miljoen; 4 miljoen meer dan in 2011. De toevoeging van 150 miljoen aan het AIF was incidenteel en vervalt in 2012. Per saldo treedt hierdoor een verbetering op van 154 miljoen Aan de reserve PMI 2012-2014 wordt in 2012 8 miljoen onttrokken. In 2011 is aan deze reserve 18 miljoen toegevoegd. Deze laatste post vervalt in de begroting 2012. Per saldo een verbetering van 26 miljoen Aan de reserve frictiekosten heroverwegingen wordt in 2012 2,7 miljoen onttrokken. In 2011 is aan deze reserve 27,2 miljoen toegevoegd. Deze laatste post vervalt in de Begroting 2012. Per saldo een verbetering van 30 miljoen Tot slot is er in de begroting een toevoeging opgenomen aan de reserve transitie projecten van 5 miljoen. Per saldo leidt dit tot een verslechtering omdat deze post niet in de Begroting 2011 stond
Naar inhoudspagina
214
14.1 Reserves en voorzieningen Reserves Bedragen x 1 miljoen
Stand Ultimo 2010
Afkoopsommen erfpacht 4.281,20 Weerstandsvermogen 150 NUON-opbrengsten 367 Deelneming GVB 78,8 Egalisatiefonds 140 kapitaallasten Reserve fusie 57 waterbeheer 62,6 Meerwaarden afkoopsommen Grondbedrijf Reserve Bouwfonds 7,3 Stedelijk Museum 7,2 Beurs van Berlage 5,9 Vlakke Vloer 5 Stadsschouwburg Algemene reserve (DRO) 2,4 WW reserves 1,8 Egalisatiereserve 1,5 splitsingsunit Afkoopsommen erfpacht 0,9 2e termijn Garantiefonds 0,9 Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam 0,2 Reserve Incidenteel 2010 gevormd uit vrijval facilitaire reserves in 262 rekening 2009 0,1 Reserve frictiekosten motie Mulder c.s. / heroverwegingen Reserve incidentele 121,4 ruimte Reserve bedrijfsvoering 1,3 (OGA) Basisregister WOZ 0,6 Wegwerken voorraden 0,1 bezwaren en verzoeken Reserve Amsterdams 0 Investeringsfonds Reserve Frictiekosten 0 Heroverwegingen 20112012 Reserve Middelen t.b.v. 0 PMI en evenementen 2012-2014 Reserve 0 transitieprojecten Egalisatiereserve 0 kasschuif Gemeentefonds Versterking gemeente 0 brede control Totaal reserves 5.293,20
Verwachte mutaties 2011 + -/87,8 28,1 72,5 0 -18,3 135,6 0 0 13,3 93,3
Stand ultimo 2011 4.340,90 222,1 213,1 78,8 60
Verwachte Stand Stand Stand Stand mutaties Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo 2012 2012 2013 2014 2015 + -/94,4 32,2 4.403,20 4.467,00 4.547,90 4.622,20 10,3 16,2 216,6 227,4 238,7 250,5 0 0 213,1 77,5 77,5 26,1 0 0 78,8 78,8 78,8 78,8 0 0 60 60 60 60
2,4
4
55,4
2,5
4,1
53,8
52,2
50,6
49,1
0
7
55,6
0
7
48,6
41,6
34,6
27,6
0 -7,2 0 -5
0 0 0,3 0
7,3 0 5,5 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7,3 0 5,5 0
7,3 0 5,5 0
7,3 0 5,5 0
7,3 0 5,5 0
0 0,3 0
0 0,1 0
2,4 2 1,5
0 0 0
0 0,1 0
2,4 1,9 1,5
2,4 1,8 1,5
2,4 1,7 1,5
2,4 1,6 1,5
0
0
0,9
0
0
0,9
0,9
0,9
0,9
0,3
0,3
0,9
0,3
0,3
0,9
0,9
0,9
0,9
0
0,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0,1
0
0
0
0
0
0
0
26,4
121,4
26,4
0
26,4
0
0
0
0
0
1,2
0,1
0
0,1
0
0
0
0
0 0
0,1 0,1
0,5 0
0 0
0,5 0
0 0
0 0
0 0
0 0
168,3
28
140,3
0
32
108,3
108,3
108,3
108,3
27,2
0
27,2
0
2,7
24,6
24,6
24,6
24,6
18
0
18
0
8
10
10
10
10
0
0
0
5
0
5
5
5
5
1,3
0
1,3
1,5
0
2,8
4,2
5,7
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
411,7
444,6
5.260,20
114
129,6 5.245,20 5.176,90 5.261,90 5.282,30
Af te wikkelen reserves In 2011 worden de volgende reserves afgewikkeld: reserve incidenteel 2010 reserve frictiekosten motie Mulder c.s / heroverwegingen reserve wegwerken voorraden bezwaren en verzoeken De reserves Stedelijk Museum en Vlakke Vloer Stadsschouwburg worden overgeheveld naar het Programma Cultuur en monumenten.
262
Motie 434/ B".
Naar inhoudspagina
215
Te handhaven reserves Afkoopsommen erfpacht: in deze reserve worden de van erfpachters ontvangen afkoopsommen gestort. De rente over de reserve dient als dekking voor de rentelasten over de waarde van de in erfpacht uitgegeven grond Weerstandsvermogen: het weerstandsvermogen wordt jaarlijks gecorrigeerd. Daarnaast heeft er nog een aanvullende toevoeging plaatsgevonden. Deze is toegelicht in de financiële hoofdlijnen en de risicoparagraaf Nuon-opbrengsten: bij de verkoop van de aandelen Nuon is de verkoopopbrengst, in afwachting van een definitieve bestemming, aan deze reserve toegevoegd. In de Jaarrekening 2009 is 389,6 miljoen onttrokken voor een toevoeging aan een reserve en een voorziening voor de Noord/Zuidlijn. In 2010 is 20 miljoen onttrokken voor de ontwikkeling van het Foodcenter Amsterdam. Ook is in 2010, vanwege het vrijkomen van de helft van de escrow, 18,3 miljoen toegevoegd. In 2011 wordt 135,6 miljoen onttrokken voor de vorming van het Amsterdams Investeringsfonds. Ook de escrow zal in 2011 worden overgeheveld naar het AIF. Per saldo is de stand van deze reserve ultimo 2011 213,1 miljoen 263 Amsterdams Investeringsfonds: In 2011 is 150 miljoen aan de reserve toegevoegd. Uw vergadering heeft de in 2010 uitbetaalde escrow van de Nuon-opbrengst ook toegevoegd aan het 264 AIF. De totale toevoeging in 2011 is daarmee 168,3 miljoen. De onttrekking van 28 miljoen bestaat uit 8 miljoen voor het coalitieproject 1012, 10 miljoen voor de pijler Klimaat Duurzaamheid en Lucht en 10 miljoen voor de pijler Economie en Innovatie. In de Kadernota is besloten 40 miljoen van de fysieke pijler uit het AIF te halen. Daarvan is 15 miljoen bestemd voor project 1012 en 5 miljoen voor andere transitieprojecten. De resterende 20 miljoen wordt ingezet voor de hervorming in het domein werk en inkomen. De totale onttrekking in 2012 bedraagt 265 32 miljoen (in 2011 is al 8 miljoen onttrokken ). Deelneming GVB: deze reserve betreft de waardering in de deelneming NV GVB. De rente over deze reserve dient ter dekking van de rentelast over de boekwaarde van de deelneming in de NV GVB Egalisatiefonds kapitaallasten: door de gemeente te betalen rentelasten worden doorbelast aan de overige onderdelen van de begroting. Verschillen tussen betaalde en doorberekende rentelasten worden in principe toegevoegd of onttrokken aan het Egalisatiefonds kapitaallasten (zie paragraaf Financiering in het hoofdstuk Gemeentebrede aspecten). In 2009 was de maximale stand van 140 miljoen bereikt. In het kader van de heroverweging rentestelsel wordt het saldo per eind 2011 teruggebracht tot 60 miljoen Reserve fusie waterbeheer: bij de overgang van de gemeentelijke waterkwaliteits- en kwantiteitstaken naar de huidige Stichting Waternet in 1997 zijn afkoopsommen verkregen die gedurende een aantal jaren (tot 2047) ten gunste van de algemene dienst vrijvallen Meerwaarde afkoopsommen Grondbedrijf: de bedragen waarmee de erfpachtafkoopsommen de grondwaarden overtreffen, werden tot 2001 door OGA afgedragen aan de algemene dienst en aan onderhavige reserves toegevoegd. Vanaf 2001 geldt een andere beleidslijn: vanaf 2005 valt uit de reserve jaarlijks 13 miljoen vrij ten gunste van de algemene dienst. In de Begroting 2009 is dit bedrag verlaagd naar 7 miljoen Reserve Bouwfonds: deze reserve is in 2000 gevormd uit de opbrengst van de verkoop van de aandelen in de NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. De rente over de reserve vormt de dekking voor de vervallen dividendopbrengst en de rentelast over een deel van het aandelenkapitaal in de NV Zeedijk Beurs van Berlage: de renteopbrengsten van de reserve dienen ter dekking van de rente over een aan de Beurs van Berlage Vastgoed BV verstrekte lening, waarover geen rente wordt ontvangen. Per saldo blijft de reserve daarmee in stand Algemene reserves DRO: Aan deze reserve vinden geen onttrekkingen of toevoegingen plaats WW reserves: naar verwachting wordt in 2012 en volgende jaren jaarlijks 0,1 miljoen onttrokken aan de WW-reserve van de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer. De stand ultimo 2012 bedraagt naar verwachting 1,9 miljoen Egalisatie reserve splitsingsunit: deze reserve dient ter verevening van de kosten voor het maken van splitsingen van erfpachtrechten voor corporaties en de hiervoor ontvangen vergoedingen die in de tijd niet gelijk lopen Afkoopsommen erfpacht 2e termijn: er zijn geen mutaties geraamd op deze reserve
263
Oorspronkelijk was in het Programakkoord 2010-2014 opgenomen dat er 200 miljoen aan het AIF zou worden toegevoegd, maar vanwege het ‘vereiste’ terugverdieneffect zijn een aantal voorstellen voor een totaal bedrag van 50 miljoen uit het AIF gehaald (PMI en evenementen; zie Begroting 2011). 264 Amendement 493, 22 juni 2011. 265 Van de 15 miljoen is bestemd voor project 1012 is reeds 8 miljoen in 2011 bestemd.
Naar inhoudspagina
216
Garantiefonds Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam: als een cliënt niet aan zijn of haar verplichtingen kan voldoen, kan de Gemeentelijke Kredietbank een beroep doen op dit 266 garantiefonds. Aan het fonds wordt jaarlijks circa 0,3 miljoen gedoteerd. Er wordt vanuit gegaan dat voor eenzelfde bedrag een beroep op het Garantiefonds wordt gedaan Reserve Incidentele ruimte: aan deze reserve wordt jaarlijks de incidentele ruimte onttrokken. Het gaat dan om het toegevoegde rekeningresultaat van jaar T-2. De incidentele ruimte voor 2012 betreft het rekeningresultaat 2010 van 26,4 miljoen Reserve bedrijfsvoering OGA: deze reserve is gevormd door de reservering van een deel van het verwachte resultaat van de facilitaire onderdelen van het OGA. In 2011 wordt 1,2 miljoen onttrokken en in 2012 wordt resterende 0,1 miljoen onttrokken en is deze reserve naar verwachting leeg Basisregister WOZ: aan deze reserve wordt in 2011 ruim 0,1 miljoen onttrokken en het restant van bijna 0,5 miljoen in 2012, waarna de reserve geheel besteed zal zijn Reserve frictiekosten Heroverwegingen: voor de dekking van de incidentele frictiekosten van de structurele bezuinigingen in het kader van de heroverwegingen, wordt in 2011 27,2 miljoen aan deze reserve toegevoegd. In 2012 wordt er conform de kadernota 2,7 miljoen onttrokken voor het realiseren van de bezuinigingsmaatregelen inkoop ( 2 miljoen), openingstijden stadhuis ( 0,52 miljoen) en het uniformeren van het subsidieproces ( 0,145 miljoen). Reserve middelen voor PMI en Evenementen 2012-2014: voor de dekking van het Programma Maatschappelijk Investeren (PMI) en Evenementen, die uit het Amsterdams Investeringsfonds zijn gehaald, is 18 miljoen gereserveerd. In 2012 wordt conform de kadernota 8 miljoen onttrokken
Nieuwe reserves Reserve transitieprojecten: in de kadernota is bij de uitwerking van het Amsterdams Investeringsfonds aangegeven dat er een aparte reserve voor transitieprojecten wordt gevormd. Aan deze reserve wordt in 2012 5 miljoen toegevoegd. Vooralsnog zijn er geen onttrekkingen in de ramingen verwerkt Egalisatiereserve kasschuif Gemeentefonds: Zie toelichting bij het onderdeel gemeentefonds in deze paragraaf Voorzieningen Bedragen x 1 miljoen Risico Voorziening Juridische risico's Escrow rekening NUON Verstrekte geldleningen Garanties, geldleningen en claims Risico's Beurs van Berlage Sophia Augusta / Lopez Suasso Willet Holthuysen Totaal
Stand Ultimo 2010 75,0 35,4 18,6 4,6 3,6
Verwachte mutaties 2011 + -/0 0 0 1,2 0 9,2 1 0 0 0
verwachte stand ultimo 2011 75,0 34,2 9,4 6,0 3,6
Verwachte Stand mutaties Ultimo 2012 2012 + -/0 0 75,0 0 0 34,2 0 0 9,4 0 0 6,0 0 0 3,6
Stand Ultimo 2013
Stand Stand Ultimo Ultimo 2014 2015
75,0 34,2 9,4 6,0 3,6
75,0 34,2 9,4 6,0 3,6
75,0 34,2 9,4 6,0 3,6
1,0 0,6
0 0
0 0
1,0 0,6
0 0
0 0
1,0 0,6
1,0 0,6
1,0 0,6
1,0 0,6
0,1 138,9
0 1
0 10,4
0,1 129,9
0 0
0 0
0,1 128,8
0,1 128,8
0,1 128,8
0,1 128,8
Te handhaven voorzieningen Voorziening Risico’s: deze voorziening is gevormd in de Jaarrekening 2010 voor de dekking van een aantal risico’s. Toegezegd is dat de aanwending van deze voorziening nog aan de gemeenteraad wordt voorgelegd Juridische risico’s en Garanties, geldleningen en claims: er zijn geen mutaties begroot. De actualisatie vindt plaats bij het opmaken van de rekening Escrow rekening Nuon: bij de verkoop van Nuon is overeengekomen dat een deel van het verkoopopbrengst wordt aangehouden voor het afdekken van eventuele risico’s voor de koper. Dit bedrag (4% van de verkoopopbrengst) is gestort op een geblokkeerd rekening bij de BNG. Dit bedrag valt, na verrekening van rente, kosten en eventuele claims, in vier jaar vrij. In 2011 valt 9,2 miljoen vrij Verstrekte geldleningen: op aan derden verstrekte geldleningen wordt een opslag in rekening gebracht, die wordt toegevoegd aan deze voorziening ter dekking van mogelijke terugbetaalrisico’s
266
Indien de Gemeentelijke Kredietbank (GKA) bij het verstrekken van een persoonlijke lening, waarbij een schuldregeling met schuldeisers wordt getroffen en waarbij sprake is van problematische schulden (ziekenfonds, huur, energie), teveel risico loopt, kan de GKA, als de cliënt te eniger tijd alsnog niet aan zijn of haar verplichtingen kan voldoen, een beroep doen op een garantiefonds.
Naar inhoudspagina
217
Risico's Beurs van Berlage: deze voorziening dient om mogelijk onvoorziene risico’s met betrekking tot de Beurs van Berlage op te vangen. In de rekening 2008 werd daarvoor 1,0 miljoen toegevoegd. Sophia Augusta / Lopez Suasso: dit is een legaat; de verwachte stand ultimo 2010 bedraagt 0,6 miljoen Willet Holthuysen: het betreft een legaat aan de stad Amsterdam bestaande uit een woning met inboedel en een bedrag van 90.756. De voorziening is gevormd om de renteopbrengsten in te zetten bij de pensioenvorming van het personeel. Door rentetoevoeging is de voorziening inmiddels gegroeid tot 149.000
Naar inhoudspagina
218
Gemeentebrede paragrafen 1. Weerstandsvermogen ................................................................................................................. 220 1.1 Wettelijke kader en risicobeleid van de gemeente Amsterdam ................................................... 220 1.2 Ontwikkeling risicomanagement .................................................................................................. 220 1.3 Ontwikkeling van risico’s na de Jaarrekening 2010 ..................................................................... 221 1.4 Stresstest ..................................................................................................................................... 223 1.5 Algemene Risico Reserve............................................................................................................ 224 2. Financiering.................................................................................................................................. 225 2.1 Draagt het treasurybeleid een prudent karakter? ........................................................................ 225 2.2 Wordt voldaan aan de kasgeldlimiet (kortlopende schuld)? ........................................................ 225 2.3 Wordt voldaan aan de renterisiconorm (langlopende schuld)?.................................................... 226 3. Lokale heffingen .......................................................................................................................... 227 3.1 Belastingen en retributies ............................................................................................................ 227 3.2 Leges ........................................................................................................................................... 228 3.3 Tarieven stadsdelen..................................................................................................................... 229 3.4 Lokale lastendruk......................................................................................................................... 230 3.5 Kwijtscheldingsbeleid................................................................................................................... 230 4 Verbonden partijen ....................................................................................................................... 232 4.1 Herijking gemeentelijke deelnemingen ........................................................................................ 232 4.2 Opbrengsten en lasten................................................................................................................. 233 4.3 Ontwikkelingen bij verbonden partijen ......................................................................................... 233 4.4 Stadsdelen ................................................................................................................................... 238 4.5 Overzicht gemeentelijke verbonden partijen................................................................................ 238 5 Onderhoud van kapitaalgoederen............................................................................................... 240 5.2 Wegen.......................................................................................................................................... 241 5.3 Bruggen ....................................................................................................................................... 241 5.4 Sluizen en oevers ........................................................................................................................ 241 5.5 Tunnels ........................................................................................................................................ 242 5.6 Kades/Steigers............................................................................................................................. 242 5.7 Rioleringen................................................................................................................................... 242 5.8 Water ........................................................................................................................................... 243 5.9 Groen ........................................................................................................................................... 243 5.10 Gebouwen.................................................................................................................................. 243 5.11 Materieel .................................................................................................................................... 246 5.12 Verkeersregelinstallaties............................................................................................................ 246 5.13 Verkeersinformatiesystemen ..................................................................................................... 246 5.14 Openbare verlichting.................................................................................................................. 247 5.15 Infrastructuur tram/metro ........................................................................................................... 247 5.16 Installaties, machines en apparaten .......................................................................................... 247 6. Grondbeleid .................................................................................................................................. 249 7. Bedrijfsvoering............................................................................................................................. 251 7.1 Hervormen, bezuinigen en innoveren .......................................................................................... 251 7.2 Overige onderwerpen .................................................................................................................. 254 7.3 Financiën ..................................................................................................................................... 256 7.4 Juridische Zaken.......................................................................................................................... 257 7.6 Personeel en Organisatie ............................................................................................................ 259 7.7 Informatie en communicatietechnologie ...................................................................................... 261 7.8 Communicatie .............................................................................................................................. 262 8 Apparaatskosten ........................................................................................................................... 264 8.1 Apparaatskosten in de Begroting 2012 ........................................................................................ 265 8.2 Personele kosten ......................................................................................................................... 266 8.3 ICT kosten.................................................................................................................................... 266 8.4 Huisvesting kosten....................................................................................................................... 266 9. Duurzaamheid .............................................................................................................................. 268 9.1 Doelstellingen duurzaamheid 2011-2014 .................................................................................... 270
Naar inhoudspagina
219
1. Weerstandsvermogen Deze paragraaf beschrijft: 1.1 Wettelijk kader en risicobeleid van de Gemeente Amsterdam 1.2 Ontwikkeling risicomanagement. 1.3 De ontwikkeling van de risico’s na de Jaarrekening 2010 1.4 Stresstest 1.5 Algemene Risico Reserve 1.1 Wettelijk kader en risicobeleid van de Gemeente Amsterdam 267 Een risico is het effect van onzekerheid op het behalen van doelstellingen, meestal verlies of schade . Conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) inventariseert de gemeente jaarlijks de weerstandscapaciteit en risico’s en formuleert de gemeente hierover beleid. Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit om de gevolgen van risico’s mee te dekken en de risico’s waarvoor geen specifieke voorzieningen zijn getroffen 268 (resterende risico’s). Er is geen wettelijke norm voor de omvang van de weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit van de Gemeente Amsterdam bestaat uit de Algemene Risico Reserve (ARR). De uitgangspunten van het risicomanagement en de Algemene Risico Reserve binnen de gemeente 269 Amsterdam zijn vastgelegd in de Notitie Risicomanagement: risicomanagement is geen controle instrument achteraf maar een sturingsinstrument om optimaal bestuurlijke doeleinden (zoals het programakkoord) te realiseren het gaat er niet om risico’s koste wat kost te vermijden. Maar het college moet kunnen waarmaken dat al het mogelijke is gedaan om risico’s te beheersen risicomanagement kan alleen vruchtbaar werken in een cultuur waarin ambtelijk apparaat, college en gemeenteraad open over risico’s communiceren risicomanagement is maatwerk en moet wortelen in de gemeentelijke organisatie. Risicomanagement is geen doel op zich. Het moet helpen bij een zo goed mogelijke realisatie van onze doelstellingen. De verbetering van risicomanagement richt zich op drie speerpunten: risico’s in de reguliere bedrijfsvoering risico’s bij projecten gemeentebrede dienstoverstijgende risico’s. 1.2 Ontwikkeling risicomanagement 2.1 Bedrijfsvoering In de Resultaat Afspraken Directeur 2012 is opgenomen dat directeuren hun risicomanagement op orde moeten hebben. Bij elke doelstelling moet een directeur de belangrijkste risico’s aangeven én hoe hij of zij deze gaat beheersen. Ons college meent dat diensten wel het nodige doen aan risicomanagement, maar het nog te weinig als beheersinstrument hebben ingebed in hun bedrijfsprocessen. Concrete acties: analyse van de risico’s die zich kunnen voordoen bij de realisatie van de doelstellingen uit het programakkoord. Ontwikkeling van beheersmaatregelen om deze risico’s zo goed mogelijk te beheersen en de naleving hiervan monitoren en regelmatig actualiseren een interne website met informatie over gemeentelijke risicomanagement een gemeentelijk kennisnetwerk en het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal 270 organisatie van workshops voor diensten en stadsdelen risicomanagement nadrukkelijk betrekken bij uitwerking en implementatie van de Visie op Control 2.2 Projecten Het tijdig onderkennen en beheersen van risico’s is een essentieel onderdeel van het projectmanagement. De Regeling Risicovolle Projecten draagt er aan bij dat het college en het ambtelijk apparaat zich er tijdens de uitvoering tijdig van vergewissen dat het project op koers ligt, als dat niet zo is bijsturen en na afloop de projectresultaten in de goede handen overgedragen. De regeling 267
Ontleend aan de ISO leidraad 31000. Artikel 11 van het BBV. Deze notitie is op 14 mei 2008 door uw raad vastgesteld . 270 De trainingen zijn gericht op risico identificatie en analyse, verankering risicomanagement binnen de organisatie en risicomanagement en cultuur. 268 269
Naar inhoudspagina
220
biedt dus hulp bij de sturing en beheersing van een project. De in de regeling opgenomen rapportagevoorschriften zijn tevens een invulling van de verantwoordingsplicht richting de gemeenteraad. In de herziening van de regeling zijn aanbevelingen verwerkt van de raadscommissie 271 Noord/Zuidlijn uit 2009. In het bijzonder zijn er regels opgenomen om te waarborgen dat er bij de voorbereiding en uitvoering voldoende wordt gezorgd voor ‘tegenspraak’ (checks & balances). De risico’s en de resultaten van de tegenspraak moeten regelmatig bij de portefeuillehouder worden geagendeerd. Ook is vastgelegd dat de regeling van toepassing kan zijn op een programma. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan een aanbeveling van ACAM bij de Jaarrekening 2009. De Regeling Risicovolle Projecten was augustus 2011 van toepassing op de volgende projecten: Noord/Zuidlijn, Amsterdam Metro Systeem, Project 1012, Zuidas, grootstedelijke ruimtelijke projecten, WMO-ICT, Zeetoegang IJmond, Stabiliteits- en verbeterplan Dienst ICT, Renovatie Metro Oostlijn, Renovatie Amsterdamse wegtunnels, Amsterdams Financieel Systeem (AFS), Verzelfstandiging Haven en Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied (RON). Het college heeft besloten om de regeling niet meer van toepassing te laten zijn voor het project Uitbreiding glasvezelnet, gezien de fase waarin het project verkeert en het actuele risicoprofiel. De toepassing op de grootstedelijke ruimtelijke projecten (IJburg, Zeeburgereiland, Noordwaarts, Zuidelijke IJ-oevers, Zuidoostlob, Werkgebieden OGA en Wibaut aan de Amstel) hangt sterk samen met het implementatieplan 272 Verbetering beheer Vereveningsfonds. Derhalve richt de regeling zich nu op dat implementatieplan Verbetering Beheer Vereveningsfonds. 1.3 Ontwikkeling van risico’s na de Jaarrekening 2010 Met ingang van deze begroting worden de specifieke risico’s toegelicht bij de doelstellingen. Deze paragraaf beschrijft de majeure gemeentebrede risico’s. 1.3.1 Ombuigingen en hervormingen Ons college is vorig jaar gestart met een programma van ombuigingen en hervormingen. In de financiële hoofdlijnen en de paragraaf Bedrijfsvoering van deze begroting wordt u hierover geïnformeerd. Vanzelfsprekend is een ombuiging van ruim 200 miljoen – met daaraan gepaard hervormingen van organisatie en werkwijze – niet zonder risico’s. Ons college heeft maatregelen genomen om deze risico’s zo goed mogelijk te beheersen: er is een apart bureau ambtelijk belast met de sturing en bewaking van het proces binnen de gemeentelijke organisatie. Dit bureau coördineert en stimuleert ook alle initiatieven in het kader van de hervormingen er is een uitgebreid systeem van monitoring voor de realisatie van de ombuigingen er is een budget voor frictiekosten strakke bestuurlijke sturing door de verantwoordelijke portefeuillehouders met regelmatige bespreking van de voortgang binnen het college 1.3.2 Onzekerheid over gevolgen van beleid Rijk Bij de opstelling van de Begroting 2012 is er nog geen Bestuursakkoord. Het is onzeker welke additionele bezuinigingen het Kabinet zal aankondigen voor 2012 en verder. Een bron van zorg zijn de taken die worden overgedragen aan de gemeenten, waarbij geoormerkte budgetten met een forse korting naar het Gemeentefonds worden overgeheveld, zoals decentralisatie jeugdzorg. De risico’s zijn zichtbaar in het sociale domein, in de betreffende programma’s wordt hier nader op ingegaan. Ook de plannen inzake het bestuurlijk stelsel (opheffing stadsdelen) betekenen voor de gemeente een budgettair risico. Daarnaast zijn substantiële risico’s te onderkennen in de Algemene Uitkering van het Gemeentefonds. Het kabinet heeft een herziening van het verdeelsysteem aangekondigd, waarbij onder andere het vaste bedrag voor de G4 (voor Amsterdam inclusief stadsdelen jaarlijks circa 300 miljoen) ter discussie kan worden gesteld. 1.3.3 ICT Recent onderzoek heeft uitgewezen dat de gemeentelijke ICT zich in een crisis bevindt. Stabilisatie en 273 integratie van de organisatie, techniek en financiën bij de Dienst ICT (DICT) en de BRI-diensten zijn essentieel, vóórdat begonnen kan worden met het vervolg op het in 2010 vastgestelde Uitvoeringsplan. Het Stabilisatieplan beschrijft de activiteiten in de periode van medio 2011 tot begin 2013 om de technische infrastructuur te stabiliseren. Het betreft de technische infrastructuur in beheer bij DICT, en dus de ICT-dienstverlening aan de BRI-diensten plus een aantal gemeentebrede ICT-onderwerpen 271
Uw raad heeft 13 juli 2011 ingestemd met de herziening van de regeling. Daartoe besloot het college op 19 juli 2011. 273 BRI staat voor basisregistratie infrastructuur. De BRI-diensten zijn OGA, DPG, DWI, BDA en DBGA, DFM en DMO die in 2004 hun ICT overdroegen aan het Servicehuis ICT, de voorloper van DICT. 272
Naar inhoudspagina
221
zoals E-net en telefonie. Het doel is om begin 2013 een gestabiliseerde situatie te bereiken: een betrouwbare dienstverlening conform de afspraken in de dienstverleningsovereenkomsten. Dit gebeurt door het aanpakken van de techniek, de bijbehorende organisatie van DICT en de financiële verhoudingen met haar klanten. Op het Stabilisatieplan ICT is de regeling risicovolle projecten van toepassing. Viermaandelijks wordt gerapporteerd over de risico’s. In de eerstvolgende rapportage worden de risico’s, kwalificatie en het mogelijke gevolg specifiek benoemd. 1.3.4 Grondexploitaties en vereveningsfonds Amsterdam wordt geraakt door de vastgoedcrisis. De lopende grondexploitaties zijn ontwikkeld op basis van miljarden aan verwachte grondopbrengsten. In het Programma Stedelijke ontwikkeling en de paragraaf Grondbeleid wordt ingegaan op de vooruitzichten van het Vereveningsfonds, SFV en de Zuidas. Door de vastgoedcrisis staat de weerstandscapaciteit van het Vereveningsfonds sterk onder druk. De ruimte om tegenvallers op te vangen is verminderd. Het risicoprofiel voor de gemeentefinanciën is hierdoor substantieel toegenomen. 1.3.5 Verstrekte leningen en garanties De gemeente voert een zeer terughoudend beleid bij aanvragen voor leningen en garanties. Momenteel staat circa 850 miljoen aan leningen uit en is 12,2 miljard aan garanties verleend. De Amsterdamse Rekenkamer heeft recent aanbevolen in de jaarrekening en begroting actuele informatie op te nemen over leningen en garanties en specifiek in te gaan op problemen en risico’s. Het college neemt voortaan in de jaarrekening een overzicht op van verstrekte leningen en garanties (exclusief stadsdelen) met het actuele risicoprofiel. Verder wordt het beleid rond leningen en garanties aangescherpt. Zodoende kunnen tijdig risico’s worden gesignaleerd en zo nodig aanvullende beheersmaatregelen worden getroffen. Er worden drie categorieën onderscheiden: Leningen met een vergroot risico’s wat betreft betaling van rente en aflossing: - Het Slotervaartziekenhuis betwist de achtergestelde lening ( 4,6 miljoen) die de gemeente bij de verzelfstandiging van het ziekenhuis heeft verstrekt - Investeringsmaatschappij Noordzeekanaalgebied CV leent geld door aan de RON en een lening aan de RON (samen 11,5 miljoen). De Regeling Risicovolle Projecten is van toepassing op de gemeentelijke activiteiten inzake de RON - AT5 (samen 0,75 miljoen, waarvoor voor 0,2 miljoen voorziening is genomen) - Beurs van Berlage (in totaal 5,8 miljoen, waarvoor een voorziening is getroffen) Garanties met vergrote risico’s dat de gemeente onder de garanties wordt aangesproken: garantie ten behoeve van Stichting Orfeos Studios (Muziekmakerscentrum). Het risico van financiële consequenties is gering omdat de centrale stad pas de tweede termijn van 10 jaar garant staat voor 1,5 miljoen per jaar aan rente- en aflossingsverplichtingen. Het grootste risico is voor het Stadsdeel Oost, dat garant staat voor de eerste 10 jaar Garanties huisvesting. De gemeente verleent garanties in het kader het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW, 7 miljard) en het Nationaal Restauratiefonds (NRF, 16 miljoen). De gemeente heeft een tertiaire achtervangpositie en loopt zeer beperkt risico. De gemeente participeert in het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW, 2,7 miljard), waardoor inwoners van Amsterdam kunnen deelnemen aan de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Het risico wordt klein geschat, maar bij een langdurige recessie kan het fondsvermogen zodanig afnemen dat aanspraak op de achtervang door gemeente en Rijk wordt gedaan in de vorm van het verstrekken van renteloze leningen aan het WEW. Het Rijk en de VNG hebben afgesproken dat de achtervang voor 274 nieuwe NHG vanaf 2011 voor 100% voor rekening van het Rijk komt. Amsterdam blijft in dat geval alleen nog (50%) achtervang voor de tot en met 2010 verstrekte garanties 1.3.6 Deelnemingen het risico bestaat dat de boekwaarde van de aandelen lager is dan de marktwaarde. Aandelen moeten vanwege het BBV op historische verkrijgingprijs worden gewaardeerd. Of lager als de marktwaarde daaronder ligt. Slechts een enkele gemeentelijke deelneming heeft een marktwaarde die in de buurt komt van de verkrijgingsprijs. Meestal is de marktwaarde hoger. De boekwaarde van alle deelnemingen is 250 miljoen. De huidige marktwaarde overschrijdt zeker het miljard Het risico bestaat dat dividenden lager uitvallen dan begroot. De gemeente heeft als bestendige gedragslijn behoedzaam begroten. Daardoor wordt sinds jaar en dag de begroting gehaald. Daarnaast is met de verkoop van Nuon het grootste en meest variabele dividend uit de begroting verdwenen. Schiphol is nu de grootste dividend verstrekker en loopt gezien haar sterke afhankelijkheid van externe (economische) factoren een kans minder uit te keren dan begroot ( 12 miljoen in de begroting 2012). In de praktijk is dat nog nooit gebeurd
274
Over de voorwaarden waaronder het rijk deze verplichting op zich neemt vindt nog overleg plaats.
Naar inhoudspagina
222
Er is een risico dat de gemeente het resterend deel van de opbrengst van haar aandelen Nuon circa ( 350 miljoen) niet zal ontvangen indien Vattenfalls failliet gaat. In dat geval kan de gemeente voor een gering bedrag haar verkochte aandelen terugkopen.
1.3.7 Financiering De gemeente financiert een deel van haar uitgaven met leningen (zie § 4.2 financiering). Per jaar wordt ongeveer 10% van de lange termijn portefeuille geherfinancierd. Amsterdam gebruikt haar reserves en voorzieningen als interne financiering. Daardoor heeft een tijdelijke rentestijging maar beperkt invloed op de financieringskosten van de gemeente. Het risico is dat het te betalen rentepercentage bij herfinanciering systematisch hoger is dan die van oude afgeloste leningen en boven de omslagrente stijgt. Bij de uitbreiding van de financieringsomvang, met name vanwege grote investeringen, kan de te betalen rente hoger zijn dan waarvan werd uitgegaan bij de besluitvorming (meestal de structurele omslagrente van 4,5%). Het renterisico is overzienbaar en wordt eerst opgevangen door het zogenaamde egalisatiefonds. Een heel ander risico is dat private partijen niet meer bereid zijn om te lenen (tegen welk percentage dan ook). Dit gebeurt pas als de gemeente insolvabel blijkt te zijn. Verwacht mag worden dat in dat geval de staat zorgt voor een vangnet. 1.3.8 Gemeentebelastingen en tarieven Het risico bestaat dat bij een verslechtering van de economie zowel de omvang van de grondslag van belastingen als het maatschappelijk draagvlak om dit met tariefverhogingen te compenseren, onder druk staan. 1.3.9 Fiscaliteit Doel van het project Amsterdam Fiscaal in Control (AFC) is dat Amsterdam in 2013 fiscaal in control is. 275 Hierover zijn afspraken met de Rijksbelastingdienst gemaakt. Om dit te realiseren is een fiscaal beheerssysteem ontworpen. Dit systeem zorgt ervoor dat de fiscale administratieve organisatie en interne beheersing op orde is en op de uitvoering voldoende interne en externe controle plaatsvindt. In het beheerssysteem zijn de werkzaamheden van de gemeentelijke organisaties, het Bureau Fiscaal Advies en Control, de Concerncontroller en ACAM op elkaar afgestemd. In 2012 ligt de nadruk op het verder optimaliseren van de fiscale AO/IB en het verrichten van (interne en externe) controles. 1.3.10 Juridische risico’s Steeds vaker eisen bedrijven en burgers schadevergoeding indien voor hen nadelige besluiten van de gemeente door de rechter worden vernietigd. Veel diensten noemen juridische claims als risico. De gemeente heeft hiervoor een aparte voorziening juridische risico’s van ruim 33 miljoen. 1.4 Stresstest De huidige onzekere tijden vragen om een verdieping van ons risicoprofiel. Welke consequenties hebben grote schokken voor de gemeentebegroting, gemeentebalans en het voorzieningenniveau? En welke mogelijkheden heeft de gemeente vervolgens om hier adequaat op te reageren? Relevante aspecten hierbij zijn: de geringe wendbaarheid van een grote organisatie om snel op ingrijpende ontwikkelingen in te 276 spelen de mogelijke discrepantie tussen verwachtingen van inwoners en (maatschappelijke) organisaties enerzijds, en onze mogelijkheden om bij hevige schokken aan deze verwachtingen te voldoen 277 anderzijds 278 de cumulatie van risico’s met relatief kleine kansen, maar mogelijk grote gevolgen. Deze risico’s laten zich lastig kwantificeren Het college wil daarom een stresstest laten uitvoeren. Met deze test willen wij nagaan wat de gevolgen zijn van grote schokken op onze begroting en voorzieningenniveau. De test moet ook uitwijzen of onze organisatie dan wendbaar genoeg is en onze begroting voldoende flexibel. De stresstest kan leiden tot maatregelen om dat te verbeteren. Amsterdam heeft het initiatief genomen om dit onderwerp in G4 verband op te pakken. Hierop vooruitlopend meent het college dat het nuttig is om de sturing en inrichting van de gemeentelijke organisatie en de arbeidsverhoudingen flexibeler te maken. De hervormingsagenda moet 275
Convenant Horizontaal toezicht. Dit wordt ook de ‘omstelkosten’ in de bedrijfsvoering genoemd. De verwachtingen van inwoners en maatschappelijke organisaties worden uitgedrukt in termen van gewekt vertrouwen, beroep op voorzieningen en historisch gegroeide financiële relaties. 278 KKGG-risico’s. 276 277
Naar inhoudspagina
223
daar een bijdrage aan leveren. Ook is het verstandig om het verwachtingsmanagement van de Amsterdammer richting de lokale overheid beter te sturen door een vraaggerichte cultuur gekoppeld aan het paradigma van eigen kracht. Hoe dan ook is het anticiperen op een gecumuleerde crisis beperkt mogelijk. In alle gevallen vraagt het om gedeelde aanpak met andere overheden. 1.5 Algemene Risico Reserve De weerstandscapaciteit van de gemeente Amsterdam bestaat uit de Algemene Risico Reserve (ARR) en dient om de gevolgen van resterende risico’s op te vangen. Ons college hanteert een dynamische methode bij de bepaling van de weerstandscapaciteit door uw vergadering in de jaarrekening en begroting expliciet een voorstel te doen voor de omvang van de ARR, op basis van de ontwikkeling van risico’s. Hierbij moet er rekening mee worden gehouden dat de gemeente ook andere mogelijkheden heeft om de gevolgen van risico’s te dekken: sinds 2002 konden tegenvallers in de uitvoering van de begroting altijd worden gedekt door incidentele baten en positieve saldi van baten en lasten. Met als gevolg dat er in geen enkel jaar sprake was van een negatief rekeningresultaat dat moest worden gedekt uit de Algemene Risico Reserve. Het uitgangspunt van behoedzaam ramen blijkt dus een nuttige maatregel voor risicobeheersing te zijn de gemeente beschikt ultimo 2010 in totaal over ruim 90 miljoen aan additionele algemene reserves de gemeente beschikt, naast de gemeentelijke belastingen, over andere eigen middelen die kunnen dienen als dekking voor risico’s Ons college werkt aan een betere onderbouwing van de Algemene Risico Reserve op basis van kwantitatieve informatie over resterende risico’s in termen van kans en schade. In de rekening 2010 zijn ruim 200 risico’s gekwantificeerd. Met een simulatie is de weerstandscapaciteit geraamd die nodig is om deze risico’s te dekken. Daaruit kwam naar voren dat met een kans van 90% de omvang van de Algemene Risico Reserve ( 150 miljoen) voldoende was. In de Jaarrekening 2010 werd ook een aantal forse risico’s vermeld die niet goed konden worden gekwantificeerd. Uw raad ging akkoord met de vorming van een nieuwe risicovoorziening van 75 miljoen om deze extra risico’s te dekken. Voor een deel hebben de extra risico’s zich ook gematerialiseerd. In sommige gevallen is het huidige inzicht dat de gerealiseerde risico’s leiden tot structureel hogere lasten. Conform de in de Jaarrekening 2010 geschetste gedragslijn zijn deze in de Begroting 2010 verwerkt, in het bijzonder de structurele toevoeging aan het Wmo-budget. Voor zover de gebleken extra risico’s leiden tot incidenteel hogere lasten stelt ons college voor deze te dekken uit de Algemene Risico Reserve en de risicovoorziening. Dit betreft: Onttrekking Algemene Risico Reserve van 16,2 miljoen ter dekking tekort op de uitkeringslasten Wwb Onttrekking van 19,2 miljoen uit de risico voorziening ten behoeve van dekking tekort 2012 DICT Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de Hoofdlijnen bij deze begroting. Weerstandsvermogen bedragen x 1 miljoen Stand bij Rekening 2010 Rentebijschrijving Toevoeging Onttrekking: * Dekking tekort DICT * Dekking tekort uitvoering WWB Geraamde stand ultimo 2012
algemene risico reserve
Risico voorziening
150,0 10,3 0
75,0 0 -19,2
-16,2 144,1
Naar inhoudspagina
55,8
224
2. Financiering De Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) verplicht gemeenten om een paragraaf financiering in de begroting op te nemen. Deze paragraaf beantwoordt de volgende vragen: 2.1 draagt het treasurybeleid een prudent karakter? 2.2 wordt voldaan aan de kasgeldlimiet? 2.3 wordt voldaan aan de renterisiconorm? 2.4 wordt met het treasurybeleid slechts de publieke taak behartigd? Daarnaast wordt in deze paragraaf ingegaan op de financiering van de gemeente (2.5). Uw raad heeft een treasurystatuut vastgesteld waarin de bestuurlijke infrastructuur voor de uitvoering 279 van de treasuryfunctie is vastgelegd. Dit statuut geldt voor de centrale stad en voor de stadsdelen. 2.1 Draagt het treasurybeleid een prudent karakter? Voorwaarden bij het prudent uitzetten van middelen en het gebruik van derivaten: 280 de tegenpartij moet voldoende kredietwaardig zijn de waarde van een geldlening moet zo min mogelijk gevoelig zijn voor marktbewegingen; de hoofdsom moet intact blijven 281 gebruik van derivaten is alleen toegestaan voor het afdekken van financiële risico’s; de omvang van het risico en de afdekking daarvan dienen aan elkaar gelijk te zijn 2.2 Wordt voldaan aan de kasgeldlimiet (kortlopende schuld)? De Wet Fido begrenst de kortlopende middelen die gemeenten mogen opnemen tot maximaal 8,5% 282 van het netto begrotingstotaal. Het streven van de Gemeente Amsterdam is om binnen deze begrenzing een zo groot mogelijk deel van de financieringsbehoefte te dekken met kortlopende leningen. De rente op kortlopende leningen is vrijwel altijd lager dan op langlopende leningen. Daarnaast ontstaat meer flexibiliteit als bijvoorbeeld eerder dan verwacht grote bedragen worden ontvangen. Er hoeven dan geen tijdelijk overtollige geldmiddelen te worden uitgeleend. In onderstaande tabel wordt de kasgeldlimiet voor 2012 afgezet tegen de verwachte ontwikkeling van 283 de netto vlottende schuld. Kanttekening: de ontwikkeling van deze schuld is met veel onzekerheden 284 omgeven. Zodra blijkt dat de kasgeldlimiet structureel zal worden overschreden, worden ter afdekking langlopende geldleningen aangetrokken. Kasgeldlimiet vlottende schuld
2012 (geraamd) bedragen x 1 miljoen
Toegestane kasgeldlimiet: Grondslag (omvang begroting per 1 januari) In procenten van de grondslag In bedrag Berekening gemiddelde netto vlottende schuld: Vlottende korte schuld Vlottende middelen Netto vlottende schuld Toets kasgeldlimiet: Toegestane kasgeldlimiet Netto vlottende schuld Ruimte (+)/overschrijding (-)
5.316 8.5% 452 460 8 452 452 452 0
279
De beleidsmatige vaststelling van de uitgangspunten, doeleinden, risicobeheersing, de organisatorische en financiële kaders, de informatievoorziening en de administratieve organisatie. 280 Minimaal zeer goede kredietwaardigheid door minstens twee van de drie grootste ratingbureau’s. 281 Financiële instrumenten belichaamd in contracten waarin de voorwaarden zijn vastgelegd waartegen een transactie op een bepaald moment zal of kan plaatsvinden en waarvan de waarde afhankelijk is van één of meer onderliggende activa, referentieprijzen of indices. 282 Zonder deze beperking zouden gemeenten alles met kortlopende middelen kunnen financieren. Door de grote fluctuaties van de korte rente zou daardoor het begrotingsevenwicht in gevaar kunnen komen. 283 Netto vlottende schuld= saldo van kortlopende schulden (< 1 jaar) en kortlopende vorderingen. 284 Vooral de planning van de uitgaven voor grote projecten is moeilijk in te schatten. Dit is afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming over deze projecten en de voortgang van de werkzaamheden.
Naar inhoudspagina
225
2.3 Wordt voldaan aan de renterisiconorm (langlopende schuld)? De jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen mogen niet meer bedragen dan 20% van het 285 begrotingstotaal. In onderstaande tabel wordt deze norm afgezet tegen de feitelijke situatie. Daaruit komt naar voren dat de gemeente ruimschoots aan de risiconorm voldoet. Renterisiconorm en renterisico op vaste schuld bedragen x 1 miljoen
2010 werkelijk
2011 geraamd
2012 geraamd
2013 geraamd
4.569 20% 914
5.178 20% 1.036
5.316 20% 1.063
5.063 20% 1.012
914 509 405
1.036 286 765
1.063 270 793
1.012 270 742
Berekening renterisiconorm: 1. netto begrotingsomvang 2. de bij ministeriële regeling vastgestelde norm 3. renterisiconorm (1x2/100) Toets renterisico op vaste schuld aan renterisiconorm: 4. renterisiconorm (3) 5. renterisico op vaste schuld (1) 6. ruimte (+)/overschrijding(-); (4-5)
Door de onzekere economische situatie spreken we geen verwachtingen uit over toekomstige renteontwikkelingen. Omdat de gemeente slechts 10% van haar leningportefeuille per jaar moet herfinancieren, is de impact van rentestijging beperkt. De egalisatiereserve kan worden aangesproken om schommelingen op te vangen. Vanaf 1 januari 2011 tot en met juli 2011 is er voor 610 miljoen aan langlopende geldleningen aangetrokken. De aflossingen op langlopende leningen bedroegen in dezelfde periode 156 miljoen. Zoals uit onderstaand diagram blijkt, is de omvang van de opgenomen langlopende leningen afgelopen jaar gestegen. De investeringen (bijvoorbeeld de Noord/Zuidlijn) overtreffen de inkomsten uit desinvesteringen (aandelen Nuon).
285
Doelstelling van deze norm is dat gemeenten hun leningenportefeuille (lange leningen) zo spreiden, dat renterisico’s gelijkmatig over de jaren worden verspreid.
Naar inhoudspagina
226
3. Lokale heffingen Conform de gemeentewet bevat de begroting een paragraaf over inkomsten, belastingen, tarieven en 286 leges. Achtereenvolgens worden behandeld: § 3.1 Belastingen en retributies § 3.2 Leges § 3.3 Tarieven stadsdelen § 3.4 Lokale lastendruk § 3.5 Kwijtescheldingsbeleid 3.1 Belastingen en retributies Onderstaande tabel geeft de geraamde inkomsten uit belastingen en retributies weer. De 287 bevoegdheden over een deel van de lokale heffingen zijn overgedragen aan de stadsdelen. Bedragen x 1.000 a. Rioolheffing b. Roerende ruimtebelastingen c. Onroerende zaakbelastingen d. Hondenbelasting e. Toeristenbelasting f. Vermakelijkheidsretributie g. Precario en reclamebelasting Algemene dekkingsmiddelen Totaal belastingmiddelen
Realisatie 2010 62.693 355
Begroting 2011 62.514 337
Begroting 2012 64.795 354
Begroting 2013 65.022 354
Begroting 2014 65.022 354
Begroting 2015 65.022 354
156.912
142.312
158.931
158.906
159.254
159.601
1.814 25.303 1.838 480
1.654 23.791 1.563 333
1.751 29.198 1.668 381
1.751 29.198 1.668 381
1.751 29.198 1.668 381
1.751 29.198 1.668 381
186.702 249.395
170.120 232.535
192.460 257.257
192.435 256.457
192.783 257.805
193.130 258.152
In onderstaande tabel zijn de tarieven opgenomen waarmee deze inkomsten zijn geraamd. Op bijna alle tarieven voor is 3% nominale verhoging toegepast. De belastingverordeningen 2012 waarin deze tarieven zijn opgenomen worden najaar 2011 aan uw raad aangeboden. Tarievenoverzicht Rioolheffing OZB / RRB288 - Gebruik niet-woningen - Eigendom woningen - Eigendom niet-woningen Hondenbelasting Toeristenbelasting Vermakelijkheidsretributie - Rondvaartboten - Waterfietsen
Tarief 2010 145,46
Tarief 2011 147,93
Tarief 2012 149,41
0,13723% 0,05287% 0,17165% 100,18 5%
0,14491% 0,05589% 0,18126% 100,18 5%
0,15076% 0,05723% 0,18858% 103,18 5%
0,60 0,30
0,60 0,30
0,60 0,30
Grondslag heffing per aansluiting van WOZ-waarde idem idem per hond omzet per instapper per opstapper
a. Rioolheffing De gemeente heft rioolheffing van burgers die een aansluiting hebben op de gemeentelijke riolering (aansluitrecht). Het tarief is berekend op basis van verwachte kosten en het aantal aansluitingen in 2012. In 2011 en 2012 wordt 98.5% van de begrote kosten gedekt uit de begrote opbrengsten. We stellen voor het tarief per aansluiting met 1% te verhogen van 147,93 (2011) naar 149,41. Deze verhoging is toe te schrijven aan de eerste stap van het in het tarief opnemen van de kosten van eerste 289 aanleg van riolering. In de jaren na 2012 loopt dit verder op. b. Onroerende zaakbelastingen en roerende-ruimtebelastingen OZB en RRB kennen drie gelijke tarieven voor eigenaren en gebruikers voor woningen en nietwoningen. De heffing van OZB en RRB geschiedt vanaf 2009 op basis van een percentage van de WOZ-waarde. Voor de OZB is het voorlopige tarief 2012 gecorrigeerd voor de eerste prognose van de waardeontwikkeling van prijspeil 2010 voor belastingjaar 2011 naar prijspeil 2011 voor belastingjaar 2012. Deze prognose laat een stijging zien van 0,58% voor woningen en een daling van 1% voor niet-
286
Art. 12, lid 1 van de Verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet. Afvalstoffenhef@ng, Reinigingsrecht bedrijven, Precariobelasting en de Leges. Roerende woon- en bedrijfsruimtebelastingen. 289 Bij de voorstellen in het kader van de verbetering van de financiële positie van het Vereveningsfonds werd reeds aangegeven dat dit zou leiden tot een verhoging van het tarief rioolheffing in 2012 van circa 1%. 287 288
Naar inhoudspagina
227
woningen. De de
lasten
baten
Dekkings-%
17.200 287.000
16.000 2870000
93% 100%
6.600.000 177.000
6.600.000 161.000
100% 91%
187.500 21.500 75.600 101.000 105.500 10.000 136.200 148.000 15.500 35.200
180.000 20.000 75.000 100.000 105.000 10.000 135.000 145.000 15.000 35.000
96% 93% 99% 99% 100% 100% 99% 98% 97% 100%
1.276.500 244.800
811.700 385.300
64% 157% %
32.000 44.000
32.000 44.000
100% 100%
65.000
65.000
100%
60.000 204.000
180.000 53.000
300% 26%
De toelichting gaat in op het verzoek van uw raad (motie 553 uit 2010) om aan te geven welke stappen zijn of worden ondernomen om kosten te verminderen die worden toegerekend aan de tarieven. a. Stadsarchief 290
291
In de begroting bij ongewijzigd beleid. De milieuvergunningen betreffen geluidsbegrenzers, vuurwerkverkoop en ontheffingen geluid- en lichthinder.
Naar inhoudspagina
228
De legestarieven zijn vrijwel kostendekkend en in lijn met de tarieven van andere grote archiefinstellingen. Door de benchmark tussen de archieven van de grote steden en het Nationaal Archief blijven de kosten en de tarieven laag. Waar mogelijk worden tarieven verlaagd. Bijvoorbeeld bij de recente prijsverlaging voor kopieën. In 2011 zijn de tarieven gemiddeld 0,7% verlaagd. Daarnaast is in 2010 het werkproces geanalyseerd. Bepaalde producten en toeslagen blijken overbodig en worden 292 geschrapt. Het meest succesvolle product is de archiefbank, waar burgers op verzoek documenten kunnen digitaliseren en afnemen. Door de gestegen vraag worden jaarlijks meer scans geproduceerd. b. Dienst Milieu en Bouwtoezicht Het streven is 100% kostendekkende leges. De bouwleges zijn vrijwel kostendekkend. Met name de verhoging van de bouwleges per 1 augustus 2011 draagt hier aan bij. Maar prognoses over de inkomsten zijn per definitie zacht en afhankelijk van de ontwikkelingen in de bouwmarkt. Aan de kostenkant zijn er nog steeds na-ijlende kosten voor grote toezichtprojecten. De leges zijn 2 à 3 jaar geleden ontvangen, maar het werk vindt nu plaats. Daarnaast is het aantal kleine projecten is gestegen. Dit betekent gemiddeld dat het toezicht intensiever is en daardoor niet meer kostendekkend per project. De kosten worden waar mogelijk verlaagd. Verlaging van de budgetten externe advisering met 0,2 miljoen en inzet inhuur met 0,3 miljoen zijn in de cijfers verwerkt. Daarnaast is er sprake van frictiekosten wegens personele krimp. Er wordt gewerkt aan een meerjarig personeelsplan en een optimalisatie van de capaciteitsverdeling tussen de Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) en de stadsdelen. Voor de overige leges wordt bekeken of deze door een lichte tariefsstijging en/of kostenverlaging kostendekkend kunnen worden. c. Dienst Persoons- en Geo-informatie Bij de legesheffing voor 2012 is rekening gehouden met de effecten van de ombuigingen: de kosten van de leges dalen in 2012 met 0,101 miljoen ten opzichte van 2011, de legesinkomsten dalen met 68.000. De kosten zijn dus 33.000 extra gedaald. De gemiddelde dekking van 98% is maximaal onder andere vanwege vastgestelde rijkstarieven voor uittreksels burgerlijke stand. d. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven De Dienst Wonen, Zorg en Samenleven heft leges voor de administratieve afhandeling van aanvragen 293 voor vergunningen op grond van de Huisvestingsverordening. In 2008 is de kostendekkendheid van het afhandelen van huisvestingsvergunningen en vergunningen voor tijdelijke verhuur onderzocht. Om de kostendekkendheid te verbeteren zijn voor 2011 de leges verhoogd. De aan de leges toegerekende kosten zijn de minimaal benodigde kosten voor de afhandeling van de vergunningaanvragen. e. Waternet De leges voor ligplaats-, verbouwings-, vervangings- en exploitatievergunningen en voor sleep- en bewaarloon zijn geheel kostendekkend. De kosten bestaan voornamelijk uit een personeelslasten. De processen worden zo efficiënt mogelijk uitgevoerd. f. Dienst Belastingen De leges voor het leveren van bestemmingsgegevens zijn geheel kostendekkend. De aan de leges toegerekende kosten zijn de minimaal benodigde kosten voor de levering van de gegevens. g. Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer De lasten voor het verstrekken van dagontheffingen milieuzone zijn laag omdat dit bijna volledig digitaal gaat. De lasten voor het verstrekken van langdurige ontheffingen zijn hoog. Een adviescommissie beoordeelt namelijk alle aanvragen. Daarvoor zijn uitgebreide administratieve en juridische handelingen noodzakelijk. In de begroting voor het beheer van de milieuzone worden de lasten en baten voor het verstrekken van langdurige en dagontheffingen samengevoegd. De legesinkomsten zijn voor het verstrekken van beide ontheffingen samen 88% kostendekkend. 3.3 Tarieven stadsdelen Uniforme tarieven Al enige jaren werken stadsdelen aan vergelijkbare tarieven. Ze hanteren voor 2011 een grotendeels uniforme tarieventabel. Slechts 2% van de hierin opgenomen tarieven wijkt af. Voor de afvalstoffenheffing en de bouwleges hebben de stadsdelen afgesproken dat de bandbreedte van de 292
Dit betreft bijvoorbeeld spoedbestellingen. Door de gewijzigde aanpak wordt elke bestelling nu direct geleverd. Het kostenvoordeel wordt aan de burger doorgegeven omdat hij nooit meer een toeslag hoeft te betalen. 293 De leges voor woning- en kamerbemiddelingsbureaus zijn vervallen omdat de Verordening op de Woning- en kamerbemiddelingsbureaus is afgeschaft.
Naar inhoudspagina
229
294
tarieven in 2012 10% blijft. Verschillen buiten deze bandbreedte moeten worden toegelicht. Een enkel stadsdeel wijkt van de tarieven voor bouwleges en de afvalstoffenheffing af. Stadsdelen hebben de systematiek van de kostentoerekening geüniformeerd in het kader van Besturen zonder Ballast. Afvalstoffenheffing In de Kadernota 2012 heeft ons college aangegeven in te zetten op een verlaging van de tarieven van de afvalstoffenheffing. Dit is mogelijk door een efficiencyslag in de afvalketen. Bovendien worden stadsdelen gecompenseerd door een circa 3 miljoen structureel hogere uitkering Stadsdeelfonds door hun aandeel in de hogere OZB-opbrengst (stadsdelen beschouwen dit overigens als een meevaller in de algemene middelen). Ook stadsdelen willen de stijging van de afvalstoffenheffing matigen. Ze onderzoeken efficiencymaatregelen in het project Optimaliseren Afvalketen. De stadsdelen achten het echter voorbarig om bij het vaststellen van de tarieven voor 2012 al op de onderzoeksresultaten te anticiperen. Wij hebben er bij de stadsdelen op aangedrongen om direct na de afronding van het onderzoek (najaar van 2011) met voorstellen te komen voor verbeteringen en de effecten daarvan op de tarieven voor de afvalstoffenheffing in 2013 weer te geven. De stadsdelen willen de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing in 2012 verhogen naar 96% (was 94%). Daarmee komt het midpointtarief voor 2012 uit op 356 (ondergrens 338, bovengrens 374, bandbreedte 10%). Door het nieuwe wetsvoorstel Afvalstoffenheffing bij kamerbewoning (1 januari 2012 in werking) wordt het mogelijk om de verhuurder in de heffing te betrekken als hij een perceel aan verschillende gebruikers in gebruik geeft. Voorheen kon de verhuurder alleen in de heffing worden betrokken indien hij zelf ook een deel in gebruik had. Bouwleges De bouwleges van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) komen inmiddels overeen met die van de 295 stadsdelen. Alleen voor bouwsommen boven de 5 miljoen rekent DMB een lager percentage. Als de tarieven van de stadsdelen volledig worden gevolgd, zouden de legesinkomsten meer dan kostendekkend worden geraamd. Dit is niet toegestaan. 3.4 Lokale lastendruk Over de lokale lastendruk wordt jaarlijks door diverse organisaties gepubliceerd. Gelet op de bezwaren die kleven aan deze publicaties, wordt al jaren volstaan met een vergelijking van de verschillende 296 tarieven van de andere grote steden. De volgende tabel geeft een overzicht van de tarieven die het grootste deel van de woonlasten voor huishoudens vormen. Amsterdam wijkt in gunstige zin af. Voor de afvalstoffenhef
539 563 542 571 621
553 575 609 620 625
540 550 549 523 551
Utrecht
Gemiddeld
666 684 704 694 705
575 593 601 602 626
A’dam t.o.v. gem. -6% -5% -10% -5% -1%
3.5 Kwijtscheldingsbeleid Bij het verlenen van kwijtschelding is de gemeente gebonden aan de door de rijksoverheid vastgestelde regels. Wij passen die regels maximaal toe: de kwijtscheldingsnorm is vastgesteld op 100% van de bijstandsnorm. De kwijtscheldingsnormen zijn afhankelijk van de leeftijd en gezinssamenstelling van de aanvrager. De kosten van de kwijtschelding komen deels ten laste van de centrale stad en worden deels doorberekend in de tarieven van de stadsdelen via een solidariteitsheffing. Deze bedraagt voor 2012 48,02 per huishouden. 294
Verschillen van 5% naar boven of naar beneden worden niet verklaard vanwege tussen stadsdelen bestaande verschillen in kostenstructuur. 295 Achtergrond van het verschil met stadsdelen is dat DMB meer bouwaanvragen behandeld in het hogere segment met hogere bouwsommen. Het verschil is de afgelopen jaren aanzienlijk minder geworden, maar niet verdwenen. 296 In deze publicaties wordt bij het bepalen van de lastendruk veelal uitgegaan van verschillende gegevensverzamelingen en verschillende berekeningmethoden. In de ene publicatie wordt gewerkt met gemiddelden, in de andere worden verschillende standaardpro<elen onderscheiden of wordt alleen een aantal tevoren geselecteerde hef
Naar inhoudspagina
230
Het wetsvoorstel waarin gemeenten de bevoegdheid krijgen om kwijtschelding te verlenen van privébelastingen aan ondernemers met een geringe betalingscapaciteit en geen vermogen, is 1 april 2011 aan de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 toegevoegd. Aan uw raad zullen afzonderlijke voorstellen worden voorgelegd om gebruik te maken van deze bevoegdheid. De aangekondigde wijziging van de kwijtscheldingsregeling ten aanzien van de verruimde vermogenstoets, kan leiden tot een toename van het aantal toe te kennen kwijtscheldingsverzoeken van 60.000 naar 90.000. Er zijn door het rijk nog geen uitvoeringsregels uitgevaardigd. Voor 2012 wordt uitgegaan van gelijkblijvende regelgeving. Het aantal te honoreren kwijtscheldingsverzoeken is afhankelijk van vele externe factoren zoals maatschappelijke ontwikkelingen, wetsaanpassingen en beleidsveranderingen. Het blijft daarom moeilijk voorspellen. In de begroting 2011 was rekening gehouden met 51.871 kwijtscheldingverleningen. Op grond van de resultaten in 2010 wordt dit bijgesteld tot 52.400. Voor 2012 wordt eveneens met dit aantal rekening gehouden.
Naar inhoudspagina
231
4 Verbonden partijen De paragraaf verbonden partijen geeft inzicht in het beleid en de veranderingen inzake rechtspersonen waarin de gemeente een financieel én bestuurlijk belang heeft. Het betreft privaatrechtelijke rechtspersonen (vennootschappen, stichtingen, verenigingen, coöperaties), publiekrechtelijke rechtspersonen en Europese groeperingen voor territoriale samenwerking (EGTS). De gemeente gaat de relatie met de verbonden partijen aan vanuit een publiek belang. De invulling van het publieke belang komt in de desbetreffende programma’s van de begroting aan de orde. Achtereenvolgens worden behandeld: 4.1 Herijking gemeentelijke deelnemingen 4.2 Opbrengsten en lasten 4.3Verbonden partijen en ontwikkelingen 4.4 Stadsdelen 4.5 Overzicht gemeentelijke verbonden partijen Deze paragraaf gaat allereerst in op de bestuurlijke relevante zaken rond de verbonden partijen. Daarna volgt informatie over de huidige verbonden partijen en trajecten waarbij gemeentelijke diensten (mogelijk) hergepositioneerd worden en doordoor het karakter van verbonden partij krijgen. Meer informatie over de verbonden partijen van de gemeente is te vinden in de begrotingen van de afzonderlijke diensttakken en de website ‘www.deelnemingen.amsterdam.nl’. 4.1 Herijking gemeentelijke deelnemingen De Gemeente Amsterdam heeft een deelneming in ruim veertig ondernemingen en twee coöperaties. Conform het gemeentelijke deelnemingenbeleid zijn in het voorjaar van 2011 alle gemeentelijke deelnemingen heroverwogen. Allereerst zijn alle gemeentelijke deelnemingen uitvoerig onder de loep genomen en is bekeken of een deelneming nog steeds de meest efficiënte manier is om het publieke belang te behartigen. Iedere deelneming is ooit aangegaan om een specifiek gemeentelijk publiek belang te behartigen. Deze evaluatie kijkt of de deelneming de afgelopen periode succesvol is geweest in de behartiging van dit publieke belang, of een deelneming nog steeds de beste manier is om dit publieke belang te behartigen, of dat de deelneming beter afgestoten kan worden. Daarnaast zijn de risico’s en het financieel belang van elke deelneming in kaart gebracht. Aan de hand van deze twee criteria is de beheersmatige aandacht, die noodzakelijk is om de deelneming te beheren, vastgesteld. In onderstaande tabel zijn de deelnemingen weergegeven waarbij in de herijking besloten is tot een vorm van afbouw. In 2012 zal gestart worden met de uitvoering van de besluiten uit de herijking. Deelneming Alliander
Advies herijking 2011 Indien mogelijk, verkoop aan andere overheidsinstelling
Amsterdam Logistics Group
Aanhouden, tenzij verkoop aan andere overheidsinstelling mogelijk is Onderzoek naar verkoopmogelijkheden Aandeel afstaan Verkoopprocedure voortzetten Afstoten Liquideren Geleidelijke verkoop (reeds overeengekomen) Afbouwen en verlies zoveel mogelijk beperken Liquideren In liquidatie Verkoop of liquideren Op termijn mogelijke verkoop Liquideren Afstoten
Amsterdamse Compagnie AT5 Havengebouw Investeringsmaatschappij Noordzeekanaalgebied Maatschappij tot de exploitatie van het Hotel en Café Hollandais Nuon Energy RON Scheepsexploitatie Maatschappij Bavo SGA Startgoed Amsterdam Waterkant Westpoint V.o.F. WTCW
Naar inhoudspagina
232
4.2 Opbrengsten en lasten Er is geen aanleiding gezien structurele of incidentele mutaties op te nemen ten opzichte van de in de Begroting 2011 en de dividenden die in de Kadernota 2012 zijn geraamd. Geraamde dividenden zijn behoedzaam geraamd. Bedragen x 1 miljoen Bank Nederlandse Gemeenten NV GVB Holding NV NV Het Havengebouw Amsterdam NV Luchthaven Schiphol NUON Energy Alliander NV Stadsherstel Amsterdam NV Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam RAI Holding BV Totaal Lasten Saldo
Rekening 2010 1,5 4,5 0,3 12,9 9,2 4,9 0,4 3,2 0,5 37,4 10,1 27,3
Begroting 2011 0,8 3,6 0,2 12,0 9,8 6,0 0,4 3,1 0,5 36,4 10,7 25,7
Begroting 2012 0,8 3,6 0,2 12,0 6,4 6,0 0,4 3,1 0,5 33,0 11,4 21,6
Begroting 2013 0,8 3,6 0,2 12,0 7,0 6,0 0,4 3,1 0,5 33,6 11,4 22,2
Begroting 2014 0,8 3,6 0,2 12,0 3,8 6,0 0,4 3,1 0,5 30,4 11,4 19,0
Begroting 2015 0,8 3,6 0,2 12,0 4,5 6,0 0,4 3,1 0,5 31,1 11,4 19,7
4.3 Ontwikkelingen bij verbonden partijen In deze paragraaf wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen bij de verbonden partijen. Op de overige verbonden partijen wordt ingegaan in de jaarrekeningen van de gemeentelijke diensten en bedrijven. Verbonden partijen die bij de concerncontroller worden beheerd. NB. Tenzij anders vermeld zijn de jaarrekeningen over 2010 vastgesteld en gedeponeerd. GVB Holding NV Rechtsvorm NV Vestigingsplaats Amsterdam Publiek belang behartigd Het op een efficiënte en effectieve wijze (doen) voorzien in de behoefte aan openbaar vervoer en overig personenvervoer. Wijze van behartiging 100% aandeelhouder (Schatting) hoogte financiële 82 miljoen (boekwaarde) relatie in 2012 380 miljoen (lening waarmee de activa in GVB Activa BV en GVB Veren BV gefinancierd worden, stand 1 januari 2011) Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam heeft de OV-concessie 2012-2018 in Te bereiken beleidsresultaten in principe onderhands gegund. Hiervoor is een overeenkomst gesloten tussen de gemeente 2012 Amsterdam en de Stadsregio. Door het aantreden van het kabinet Rutte staat de houdbaarheid van de verleende concessie ter discussie. Het gaat daarbij om enerzijds de aangekondigde bezuinigingen op het openbaar vervoer, m.n. ook in de grote steden en anderzijds de wens van het kabinet tot (alsnog) openbaar aanbesteden van de concessie. Gemeentelijke risico’s GVB is grotendeels afhankelijk van de concessie Amsterdam. De concessie vanaf 2012 is onder marktconforme voorwaarden onderhands gegund aan GVB. De gevolgen van het kabinetsstandpunt rond bezuiniging en aanbesteding zijn nog niet helemaal uitgekristalliseerd (zie ook ‘bereikte beleidsresultaten’). De bedrijfsresultaten en het dividend kunnen hiermee onder druk komen te staan. Verwachte wijzigingen in 2012 n.v.t. Alliander Rechtsvorm Vestigingsplaats Publiek belang behartigd Wijze van behartiging (Schatting) hoogte financiële relatie in 2012 Te bereiken beleidsresultaten in 2012 Gemeentelijke risico’s Verwachte wijzigingen in 2012
NV Arnhem Goede kwaliteit distributienetwerken voor gas en elektriciteit tegen een redelijke prijs. 9,2% aandeelhouder 72,6 miljoen (boekwaarde) Alliander is gehouden haar activiteiten uit te voeren conform de Elektriciteits- Gaswet. Regulator Energiekamer (EZ/NMa) ziet hier op toe. . Via de regulering zijn de inkomsten van Alliander weinig risicovol. n.v.t.
Naar inhoudspagina
233
Luchthaven Schiphol Rechtsvorm Vestigingsplaats Publiek belang behartigd
Wijze van behartiging (Schatting) hoogte financiële relatie in 2012 Te bereiken beleidsresultaten in 2012 Gemeentelijke risico’s Verwachte wijzigingen in 2012 AT5 Holding BV Rechtsvorm Vestigingsplaats Publiek belang behartigd Wijze van behartiging (Schatting) hoogte financiële relatie in 2012 Te bereiken beleidsresultaten in 2012 Gemeentelijke risico’s Verwachte wijzigingen in 2012
NV Schiphol De luchthaven Schiphol is van groot strategisch belang voor de economische ontwikkeling van de metropoolregio Amsterdam. De gemeente Amsterdam ondersteunt de concurrentiepositie van Schiphol als belangrijke global hub met een uitgebreid en kwalitatief hoogwaardig bestemmingennetwerk. Hiermee behouden en versterken wij een concurrerende luchthaven met ca. 125.000 directe en indirecte arbeidsplaatsen, nog afgezien van de werkgelegenheid die tengevolge van het bestemmingennetwerk van Schiphol gegenereerd wordt door de vestiging van internationale bedrijvigheid in onze regio. Gemeente Amsterdam draagt bij aan de ‘license to operate’ van Schiphol door een succes van de Alderstafel te maken. In regionaal verband werken wij samen met andere overheden in de regio en Schiphol om stad en regio aantrekkelijker te maken als bestemming om te werken of te bezoeken. 20% aandeelhouder 16,9 miljoen (boekwaarde) Bestendigen hub-functie van de luchthaven. Schiphol behoudt haar plaats als 3e intercontinentale luchthaven in Europa gemeten via aantal (ICA) verbindingen. Eventuele slechte (financiële) prestaties komen terug in een lager dividend, maar waarschijnlijk nog meer in minder economische spin off. n.v.t.
BV Amsterdam Het zorg dragen voor een onafhankelijke, kwalitatieve en lokale nieuwsvoorziening ten behoeve van de Amsterdamse burgers. De gemeente heeft 1 prioriteitsaandeel in AT5. De rest van de aandelen is in handen van de Stichting Beheer AT5. 100 (boekwaarde) Lening van 110.000 (ultimo augustus 2011) Het bieden van een goede lokale nieuwsvoorziening, terwijl de bedrijfsvoering op orde is. Door een afname van de reclame-inkomsten en de inkomsten van producties is AT5 de afgelopen jaren steeds afhankelijker geworden van gemeentesubsidie. De gemeenteraad moet de subsidie voor de periode na 2012 nog vaststellen. Daarnaast zal onderzocht worden hoe en of de gemeente haar prioriteitsaandeel kan afstaan.
NV Het Havengebouw Amsterdam Rechtsvorm NV Vestigingsplaats Amsterdam Publiek belang behartigd Geen, het medeaandeelhouderschap in onroerend goed is geen publiek belang op zich zelf. Wijze van behartiging 51% aandeelhouder. Recht op benoeming van één commissaris. (Schatting) hoogte financiële relatie in 2012 Te bereiken beleidsresultaten in 2012 Boekjaar van meest recent vastgestelde jaarrekening Boekjaar van laatste bij KvK gedeponeerde jaarrekening Gemeentelijke risico’s
Verwachte wijzigingen in 2012
Rai Holding BV Rechtsvorm Vestigingsplaats Publiek belang behartigd Wijze van behartiging (Schatting) hoogte financiële relatie in 2012 Te bereiken beleidsresultaten in 2012 Gemeentelijke risico’s Verwachte wijzigingen in 2012
238.000 (boekwaarde) Geen, zie Publiek belang behartigd 2009. 2010 wordt naar verwachting in de herfst van 2011 vastgesteld. 2009 Er is een beperkte kans op ingrijpende gevolgen. De leegstand is sterk afgenomen doordat in 2010 Cordaan een aantal verdiepingen heeft betrokken. Wel blijft het risico op leegstand in het Havengebouw groter dan enkele jaren geleden, vanwege de recessie. De procedure voor verkoop van het gemeentelijk aandelenpakket is in 2008 gestart en loopt nog.
BV Amsterdam Het creëren van economische bedrijvigheid als spin-off van de georganiseerde beurzen en evenementen in het complex. 25% aandeelhouder 22,7 miljoen (boekwaarde) Zie Publiek belang behartigd Zoals bij elke onderneming geldt: bij financiële slechte prestaties kunnen de te behalen doelstellingen in gevaar komen. n.v.t.
Naar inhoudspagina
234
Nuon Energy Rechtsvorm Vestigingsplaats Publiek belang behartigd Wijze van behartiging (Schatting) hoogte financiële relatie in 2012 Te bereiken beleidsresultaten in 2012 Gemeentelijke risico’s Verwachte wijzigingen in 2012
NV Zeedijk Rechtsvorm Vestigingsplaats Publiek belang behartigd
Wijze van behartiging (Schatting) hoogte financiële relatie in 2012
Te bereiken beleidsresultaten in 2012 Gemeentelijke risico’s Verwachte wijzigingen in 2012 Beurs van Berlage Rechtsvorm Vestigingsplaats Publiek belang behartigd
Wijze van behartiging (Schatting) hoogte financiële relatie in 2012 Te bereiken beleidsresultaten in 2012 Gemeentelijke risico’s Verwachte wijzigingen in 2012 NV Stadsherstel Amsterdam Rechtsvorm Vestigingsplaats Publiek belang behartigd Wijze van behartiging (Schatting) hoogte financiële relatie in 2012 Te bereiken beleidsresultaten in 2012 Gemeentelijke risico’s
Verwachte wijzigingen in 2012
NV Amsterdam N.v.t., wordt daarom verkocht 3,3,% aandeelhouder per 1 juli 2011
n.v.t. n.v.t. In 2012 wordt, conform afspraak, geen plukje aandelen aan Vattenfall verkocht. In 2013 wel weer.
NV Amsterdam De NV behartigt twee publiek belangen. Sinds de oprichting streeft de NV succesvol naar het vergroten van de leefbaarheid en van (bonafide) economische activiteiten op de Zeedijk. Daarnaast werkt de NV sinds enkele jaren samen met de gemeente aan het onttrekken van panden uit het criminele circuit. 80% aandeelhouder 6,5 miljoen (boekwaarde) 13 miljoen aan leningen (ultimo augustus 2011). De gemeente is in overleg met de NV Zeedijk over een over de jaren heen opgelopen schuld van de NV aan de gemeente als gevolg van niet uitgekeerd preferent dividend. Met de onderneming wordt overlegd hoe die schuld afgelost kan worden. Zie Publiek belang behartigd Zoals bij elke onderneming geldt: bij financiële slechte prestaties kunnen de te behalen doelstellingen in gevaar komen. n.v.t.
BV en CV (voor exploitatiemaatschappij) Amsterdam De in 2008 gestarte samenwerking van de gemeente met drie private partijen heeft als doelstelling om het rijksmonument Beurs van Berlage een (hernieuwde) invulling te geven, waarbij het draait om de kernbegrippen "maatschappelijk", "creatief" en "cultureel". Bovendien speelt de Beurs van Berlage een centrale rol in het 1012-project (opwaardering A'dam-centrum & De Wallen) en het Rode Loper-project (opwaardering Damrak-RokinVijzelstraat). 25% aandeelhouder 40.500 (boekwaarde) 5,8 miljoen aan leningen De Beurs probeert via verhuringen en organisatie van evenementen zo veel mogelijk invulling te geven aan de doelstelling. Zoals bij elke onderneming geldt: bij financiële slechte prestaties kunnen de te behalen doelstellingen in gevaar komen. n.v.t.
NV Amsterdam Stadsherstel verwerft, restaureert, onderhoudt en beheert voor het stadsbeeld karakteristieke panden. 13% aandeelhouder 8,3 miljoen (boekwaarde) Zie Publiek belang behartigd Naast de crises in de vastgoedmarkt, zijn de vele veranderingen in regelgeving, zoals in de berekening van huurprijzen, vervallen van vrijstelling van overdrachtbelasting of wijziging in de woningwet, een risico. Hierdoor kunnen de doelstellingen en het dividend van Stadsherstel in gevaar komen. n.v.t.
Naar inhoudspagina
235
Exploitatiemaatschappij Carré Rechtsvorm Vestigingsplaats Publiek belang behartigd Wijze van behartiging (Schatting) hoogte financiële relatie in 2012 Te bereiken beleidsresultaten in 2012 Gemeentelijke risico’s Verwachte wijzigingen in 2012
BV Amsterdam Het publiek belang is het bieden van afwisselende en toegankelijke programmering in dit monumentale pand 100% aandeelhouder 159.000 (boekwaarde) Leningverstrekker voor 10 mln. Zie Publiek belang behartigd Zoals bij elke onderneming geldt: bij financiële slechte prestaties kunnen de te behalen doelstellingen in gevaar komen n.v.t.
NV Maatschappij tot Exploitatie v/h Hotel en Café ‘Hollandais’ Rechtsvorm NV Vestigingsplaats Amsterdam Publiek belang behartigd Het beheer van de cultuurpanden Bellevue en Kleine Komedie Wijze van behartiging 100% aandeelhouder. Ambtenaar van OGA voert directie (Schatting) hoogte financiële 1,2 miljoen (boekwaarde) relatie in 2012 Te bereiken beleidsresultaten in Zie Publiek belang behartigd 2012 Liquidatie van de vennootschap (conform conclusies herijking). Gemeentelijke risico’s Beperkte financiële risico’s. Zoals bij elke onderneming geldt: bij financiële slechte prestaties kunnen de te behalen doelstellingen in gevaar komen. Verwachte wijzigingen in 2012 Zie “Te bereiken beleidsresultaten in 2012” NV Bank Nederlandse Gemeenten Rechtsvorm NV Vestigingsplaats Den Haag Publiek belang behartigd BNG treedt op de geld- en kapitaalmarkt op als centrale inkooporganisatie voor de lagere overheden. Wijze van behartiging 1,1% aandeelhouder (Schatting) hoogte financiële 1,4 miljoen (aandeelhouder) relatie in 2012 Te bereiken beleidsresultaten in Zie Publiek belang behartigd 2012 Gemeentelijke risico’s Hoge waarde van het financiële belang, maar weinig zeggenschap vanwege het klein aandelenbelang Verwachte wijzigingen in 2012 n.v.t. NV VGA Rechtsvorm Vestigingsplaats Publiek belang behartigd Wijze van behartiging (Schatting) hoogte financiële relatie in 2012 Te bereiken beleidsresultaten in 2012 Gemeentelijke risico’s Verwachte wijzigingen in 2012
NV, onderdelen vallen onder de dienst VGA Amsterdam Gemeentelijk concernbrede inkoopvoorziening voor verzekeringen Tussenpersoon bij verzekeringen voor ambtenaren. 100% aandeelhouder Algemene reserve (EV) is 10 mln. + 113.000 gestort kapitaal Zie Publiek belang behartigd VGA is afhankelijk van diensten die zich verzekeren. Bij uitplaatsing van diensten vervalt de ‘plicht’ zich bij VGA te verzekeren, hetgeen de omzet en dekking kan beïnvloeden n.v.t.
Hieronder worden belangrijke ontwikkelingen bij de overige gemeentelijke verbonden partijen beschreven. Cition Bij besluit van 3 juli 2007 (BD2007-004384) heeft het college (tezamen met de stadsdelen) ingestemd met het voornemen tot privatisering van parkeerhandhaving per 1 januari 2011. Hiertoe is Cition uit de Dienst Stadstoezicht ontvlochten en verzelfstandigd in de BV Cition per 1 januari 2010. In 2011 zullen stadsdelen en het college besluiten hoe de toekomst van het handhavingsbedrijf parkeren Cition BV eruit ziet. De haalbaarheid en financiële en organisatorische risico’s die gepaard gaan met het aanbesteden en privatiseren van Cition BV zijn door Rebel onderzocht en vormen de basis voor besluitvorming in de tweede helft van het jaar. De Bestuursdienst ontvangt dividend uit de BV Cition. Deze inkomsten zijn ter dekking van de kosten die gepaard gingen met de ontvlechting van Cition. Het punt break even is medio 2011 bereikt,
Naar inhoudspagina
236
waardoor in 2011 een positief saldo ontstaat, dat wordt gereserveerd ten behoeve van de verdere ontwikkelingen. Verbonden partijen inzake Glasvezel
Uw raad heeft de deelneming glasvezel opgericht met als doel dat de gehele stad wordt aangesloten op glasvezel tot in de woning: de volgende generatie communicatie-infrastructuur, met een zo gering mogelijke gemeentelijke financiële betrokkenheid. De gemeente heeft tot nog toe 6 miljoen geïnvesteerd (15% aandelenbelang). Er is gekozen voor een publiek private samenwerking (PPS). Als in 2010 al gevreesd bleek het voor de zakelijke partners door de kredietcrisis lastig om vreemd vermogen aan te trekken. Uiteindelijk is men daar, mede met steun van de EIB (Europese Investeringsbank) wel in geslaagd. Na de bijbehorende vertragingen is de aanleg weer op gang gekomen, inmiddels wordt in vrijwel alle stadsdelen voorbereid of al aangelegd. De huidige ambitie van Glasvezelbedrijf GNA BV is om eind 2011 circa 50.000 adressen en medio tot eind 2013 alle 143.000 adressen uit de 1e en 2e fase te hebben aangesloten op glasvezel. Schiphol Area Development Corporation (SADC)
De SADC ontwikkelt en vermarkt internationale en luchthavengerelateerde bedrijven- en kantorenlocaties in de Metropoolregio Amsterdam. SADC draagt bij aan het versterken van de internationale concurrentiepositie van de regio door het faciliteren en aantrekken van internationale ondernemingen. Naast Amsterdam, zijn de gemeente Haarlemmermeer, de provincie Noord-Holland en de N.V. Luchthaven Schiphol aandeelhouder voor elk 25%. SADC is in 2009 versterkt door haar aandeelhouders met de inbreng van grond en kapitaal ter waarde van 80 miljoen. Het portfolio van SADC bestaat uit tien locaties. De huidige financiële- en vastgoedcrisis vormt een risico voor SADC als gebiedsontwikkelaar van bedrijven- en kantorenlocaties. De toekomstige mogelijkheden van gebiedsontwikkeling en gronduitgifte hangen af van, naast momenteel moeilijk voorspelbare marktontwikkelingen, beleidsmatige beslissingen van overheden in de regio in PlaBeKa verband om planvorming van kantoor- en bedrijfsterreinen te beperken in het licht van het regionaal ontstane overschot aan locaties. In het bedrijfsplan dat eind 2011 in de aandeelhoudersvergadering zal worden behandeld zal worden aangegeven hoe het bedrijf de afspraken van PlaBeKa 2 die eind juni door de regionale overheden zijn vastgesteld zullen worden verwerkt en wat de financiele gevolgen hiervan zullen zijn. Het aantal in ontwikkeling te brengen locaties zal worden gereduceerd en te voorzien is dat het financieel resultaat, net als bij andere grond- en ontwikkelingsbedrijven, sterk zal achterblijven bij eerdere verwachtingen. Ondanks het beperkte positieve resultaat over 2010 van 0,3 miljoen valt te verwachten dat het bedrijf in de nabije jaren een negatief resultaat zal schrijven. Amsterdam Toerisme en Congres Bureau en Amsterdam Partners
Per 1 augustus 2011 start de citymarketingofficer (CMO) die verantwoordelijk is voor alle citymarketing activiteiten in Amsterdam. De gemeente Amsterdam en de citymarketingpartners AP, ATCB en AUB zetten in op een gezamenlijke organisatie (uiterlijk Januari 2013). Voor 2012 betekent dit dat steeds meer activiteiten samengaan. De basis voor de opdracht aan de gezamenlijk organisatie is het dashboard citymarketing. De gemeente verstrekt één opdracht aan één partij en maakt hierover zakelijke transparante afspraken. In 2012 zal hierop nadrukkelijk worden voorgesorteerd. Positionering Haven Amsterdam
In de herfst van 2011 zal uw Vergadering naar verwachting een besluit nemen over de onderzoeksfase verzelfstandiging Haven Amsterdam. Bij een positief besluit start de voorbereidingsfase die in 2012 afgerond kan worden, waarna verzelfstandiging kan worden geëffectueerd. Haven Amsterdam zal dan het karakter van verbonden partij hebben, met gemeente Amsterdam als enig aandeelhouder. Recreatieschappen
De bezuinigingen bij het rijk op natuur en landschap kunnen een doorwerking krijgen in de benodigde bijdragen van gemeenten in recreatieschappen. Daarom is het noodzakelijk hiervoor met de schappen beleid te ontwikkelen om de toename van kosten tegen te gaan en/of de inkomsten uit andere bronnen de gemeentebegroting te vergroten. De deelname van Amsterdam in een aantal recreatieschappen en de opwaartse druk op de beheerkosten is aanleiding om samen met de partners in de regio nieuwe vormen van beheer en ontwikkeling van het landschap uit te vinden binnen de beschikbare middelen.
Naar inhoudspagina
237
4.4 Stadsdelen De stadsdelen worden beschouwd als verbonden partijen van de centrale stad. De stadsdelen zijn zelfstandig bevoegd tot het behartigen van de publieke belangen door middel van verbonden partijen. Deze verbonden partijen worden begroot en verantwoord in de stadsdeelbegrotingen en zijn niet opgenomen in de gemeentelijke begroting. 4.5 Overzicht gemeentelijke verbonden partijen Hieronder is een uitputtend overzicht weergegeven van de gemeentelijke verbonden partijen, zoals deze in de begrotingen van de afzonderlijke diensttakken worden genoemd en toegelicht. Vereniging van Directeuren van Gemeentelijke Accountantsdiensten NV Afvalverwerkingsinrichting Gemeente Amsterdam NV AEC NV HRC Westpoort Warmte BV Stadsregio Amsterdam Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland Cition BV GVB Holding NV Alliander Nuon Energy Luchthaven Schiphol AT5 Holding BV NV Het Havengebouw Amsterdam Rai Holding BV NV Zeedijk Beurs van Berlage NV Stadsherstel Amsterdam Exploitatiemaatschappij Carré NV Bank Nederlandse Gemeenten NV VGA NV Mij. tot Expl. v/h Hotel en Café “Hollandais” Stichting J.H. Christiaanse Stichting Goois Natuurreservaat Recreatieschap het Twiske Recreatieschap Spaarnwoude Recreatieschap Groengebied Amstelland Landschap Waterland Recreatieschap Vinkeveense plassen Wigo4it U.A. Schiphol Area Development Company Matrix Innovation Center (voorheen Amsterdam Science Park) WTCW Amsterdam Clipper Beheer Amsterdam Toerisme en Congresbureau Amsterdamse Innovatiemotor Kenniskring Amsterdam Partners Amsterdamse Compagnie Startgoed Amsterdam Life Sciences Fonds Amsterdam Stichting Landelijk Coördinatiecentrum voor Reizigersadvisering Stichting Regionale ambulancevoorziening Agglomeratie Amsterdam OGZ Amstelland Bouw- en Handelsmaatschappij Hallum Hallum Cruise Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het NZKG Amsterdam Westpoint Amsterdam Logistics Group Investeringsmaatschappij NZKG Hafen Duisburg/Amsterdam Beteiligungsgesellschaft Waterkant
Vereniging
ACAM Accountancy en Advies
NV
Afval Energie Bedrijf
NV NV BV Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Regeling BV NV NV NV NV BV NV BV NV CV/BV NV BV NV NV NV
Afval Energie Bedrijf Afval Energie Bedrijf Afval Energie Bedrijf BDA BDA/ GGD Amsterdam BDA Concern Concern Concern Concern Concern Concern Concern Concern Concern Concern Concern Concern Concern Concern/ OGA
Stichting Stichting Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Regeling Coöperatieve Vereniging NV CV/NV
Dienst Belastingen Dienst Ruimtelijke Ordening Dienst Ruimtelijke Ordening Dienst Ruimtelijke Ordening Dienst Ruimtelijke Ordening Dienst Ruimtelijke Ordening Dienst Ruimtelijke Ordening Dienst Werk en Inkomen Economische Zaken Economische Zaken
CV/NV BV Vereniging/ BV Stichting Stichting Stichting NV BV BV Stichting
Economische Zaken Economische Zaken Economische Zaken Economische Zaken Economische Zaken Economische Zaken Economische Zaken Economische Zaken Economische Zaken GGD Amsterdam
Stichting
GGD Amsterdam
Gemeenschappelijke Regeling BV BV NV
GGD Amsterdam Haven Amsterdam Haven Amsterdam Haven Amsterdam
Vof BV CV/BV mbH
Haven Amsterdam Haven Amsterdam Haven Amsterdam Haven Amsterdam
CV/BV
Haven Amsterdam
Naar inhoudspagina
238
Amsterdam Port Consultants Collectieve Beveiliging Amsterdam Ecoports Industrieel Toerisme Regio Amsterdam Nederland Distributieland Promotie cruisevaart AmsterdamNoordzeekanaalgebied Voorlichtingsbureau Shortsea Shipping Nationale Nautische verkeersdienstopleiding Exploitatie Maatschappij Amerikahaven Westpoort Bereikbaar Logistics Platform Keyrail Amsterdam Ports Association Portbase Amsterdam Participatie Glasvezelnet Holding Gemeenschappelijk Glas Amsterdam Glasvezelnet Amsterdam Stichting Prioriteit Glasvezelnet Amsterdam Scheepsexploitatiemaatschappij BAVO Brasa Amsterdam participatie Lutkemeer Amsterdams Archieffonds N.V. Watertransportmaatschappij RijnKennemerland Het Waterlaboratorium N.V. KWR Reststoffenunie Waterleidingbedrijven B.V.
Stichting Stichting Stichting Stichting Stichting Stichting
Haven Amsterdam Haven Amsterdam Haven Amsterdam Haven Amsterdam Haven Amsterdam Haven Amsterdam
Stichting Stichting
Haven Amsterdam Haven Amsterdam
BV Stichting Stichting BV Stichting BV BV
Haven Amsterdam Haven Amsterdam Haven Amsterdam Haven Amsterdam Haven Amsterdam Haven Amsterdam OGA
BV BV Stichting
OGA OGA OGA
NV Stichting BV Stichting NV
OGA OGA OGA Stadsarchief Waternet
NV BV BV
Waternet Waternet Waternet
Naar inhoudspagina
239
5. Onderhoud van kapitaalgoederen Deze paragraaf geeft uw Vergadering inzicht in de onderhoudssituatie van de kapitaalgoederen die in bezit zijn van de gemeente Amsterdam. De Begroting 2012 geeft ten opzichte van de Begroting 2011 voor het onderhoud van kapitaalgoederen een lichte daling van 2% ( 3,4 miljoen) te zien en vergeleken met de Jaarrekening 2010 is er een lichte stijging van 1% ( 2,3 miljoen). Onderhoudslasten Bedragen x 1 miljoen Wegen Bruggen Sluizen en oevers Tunnels Kades/steigers Riolering Water Groen Gebouwen Materieel Openbare verlichting Verkeersregelinstallaties Infrastructuur metro/tram Installaties, machines en apparaten Totaal
Rekening 2010
Begroting 2011 9,0 6,4 1,6 5,1 0,5 35,2 5,1 1,2 14,2 0,2 6,4 10,5 40,4 34,9 170,7
Begroting 2012 10,8 6,4 1,8 3,1 0,4 36,0 6,9 0,7 16,0 0,3 10,4 6,6 40,2 36,8 176,5
9,4 6,5 1,8 3,0 0,6 36,0 6,9 0,7 16,5 0,4 10,5 6,5 36,5 37,7 173,0
De verdeling van de verantwoordelijkheden rond het beheer van de infrastructuur in Amsterdam zijn vastgelegd in de Nota Stedelijke Infrastructuur. In deze nota wordt aangegeven voor welke infrastructuur de stadsdelen en voor welke infrastructuur de centrale stad verantwoordelijk is. Voor het beheer van de stedelijke infrastructuur is de Nota BON (Beheren op Niveau), vastgesteld door uw raad in november 2008. Daarin worden – vanuit het perspectief van de gebruiker – een viertal kwaliteitsniveaus ontwikkeld: minimum, sober, verzorgd en top. In de nota wordt per kwaliteitsniveau de mate van veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid beschreven die de stad van het betreffende niveau mag verwachten. Deze kwaliteitsbeelden hebben een integraal karakter, terwijl de relatie tussen investeringen, activiteiten en kwaliteitsniveaus zo veel mogelijk is geëxpliciteerd. Daardoor biedt de nota het bestuur een helder overzicht van de keuzemogelijkheden en de (financiële) consequenties die daaraan verbonden zijn. De vier beheerniveaus die in Beheren op Niveau zijn uitgewerkt worden in de tabel samengevat naar hun effecten. Minimum Bereikbaarheid - Omrijden door incidenten - Veel stremmingen door storingen - Geen afstemming - Doorstroming neemt af Veiligheid - Veiligheid gewaarborgd - Verkeersveiligheid neemt af - Reële kans op aansprakelijkheidsstelling Leefbaarheid - Overlast geluid en lucht - Slecht beheer is zichtbaar - Veel ‘klad en plak’ - Geen stadsilluminatie
Sober - Soms omrijden - Beperkte afstemming - Doorstroming wordt op peil gehouden
- Verkeersveiligheid blijft constant - Enige kans op aansprakelijkheidsstelling
- Soms overlast geluid/lucht - Aanzien op sober niveau - Veel klad en plak, alleen aanstootgevende teksten snel verwijderd - Veel standaardmateriaal, - Monumentale bruggen en sluizen zien er niet mooi uit.
Verzorgd - Nauwelijks omrijden - Goede afstemming - Doorstroming verbetert, met name op de belangrijkste verkeersaders - Verkeersveiligheid neemt toe, - Nauwelijks kans op aansprakelijkheidsstelling
Top - Zelden omrijden - Zelden stremmingen door storingen - Doorstroming verbetert op gehele hoofdnetten
- Overlast geluid/lucht neemt af - Toegankelijkheid OV verbetert - Monumentale bruggen en sluizen zien er mooi uit. - Materiaal passend in omgeving
- Geen overlast geluid/lucht door slechte staat/doorstroming - Toegankelijkheid OV verbetert fors - Snelle aanpak klad en plak overal - Stadsilluminatie breidt uit, ook naar grootstedelijke evenementen
Naar inhoudspagina
- Verkeersveiligheid neemt fors toe, - Minimale kans op aansprakelijkheidsstelling
240
Hervormingen en bezuinigingen De gemeente Amsterdam hanteert vanaf 2011 het niveau sober voor beheer en onderhoud van de infrastructuur. Consequenties hiervan zijn in beeld gebracht in de nota Beheren op Niveau. Zoals in de Nota BoN beschreven, hebben de maatregelen die leiden tot het niveau sober gevolgen voor de uitstraling van de stad, de kwaliteit van de verkeersafwikkeling , de sociale veiligheid en de leefbaarheid. Een sober onderhouden infrastructuur betekent in algemene zin dat er een verschuiving plaatsvindt van pro-actief beheer en preventief onderhoud naar een meer re-actieve opstelling en correctief onderhoud. Ook zal vanwege een beperking van de ambtelijke capaciteit de aandacht meer gericht worden op de noodzakelijke onderhoudsprocessen en -activiteiten en minder op zaken zoals duurzaamheid en innovatie.
5.2 Wegen Om de technische staat van het Hoofdnet Auto te beoordelen werd begin 2011 de tweejaarlijkse globale visuele inspectie uitgevoerd. Daaruit bleek dat van 8% van de wegen en wegvakken binnen het Hoofdnet Auto de technische staat onvoldoende is. Dit percentage bedroeg in 2000 nog 38%, maar is gedaald tot 8% in 2011. Een goed resultaat omdat dit ruim onder de 13% ligt dat voor het niveau verzorgd nog als acceptabel geldt. De effecten van niveau sober, waarvoor naar aanleiding van de Heroverwegingen bij de Begroting 2011 gekozen werd, zullen duidelijk worden bij de volgende inspectie in 2013. Voor het op orde brengen van de technische staat van de wegen kan gekozen worden uit groot onderhoud, vervanging en reconstructie. Het groot onderhoud betreft de vervanging van de toplaag en veelal ook delen van de onderlagen en ondergrond. In een enkel geval wordt bij groot onderhoud een geringe wijziging in het profiel doorgevoerd. Het programma Groot Onderhoud wordt samengesteld op basis van de resultaten van de visuele inspectie.
5.3 Bruggen Het areaal bestaat uit: 37 beweegbare bruggen 212 vaste bruggen en viaducten zes speciale vaste bruggen (zoals de Heermabrug en de Nesciobrug naar IJburg) negen viaductdelen van spoorviaducten Op dit moment ligt het beheer en onderhoud van bruggen het kwaliteitsniveau iets onder niveau verzorgd. Bij de Begroting 2011 is besloten het onderhoud te richten op het niveau sober. De effecten worden zichtbaar door toename van graffiti op de objecten. Alleen aanstootgevende teksten worden nog verwijderd. Het aantal klachten en meldingen zal mogelijk toenemen. De monumentale en gezichtbepalende bruggen krijgen geen extra aandacht meer. De uitstraling van deze objecten zal daardoor verminderen. De gemiddelde staat van onderhoud zal het niveau verzorgd niet meer halen. In de komende jaren daalt het niveau verder richting sober waardoor het risico bestaat op de toename van het aantal storingen en vermindering van de bereikbaarheid van de stad. Ook zal de levensduur van de objecten verkort worden wat er op termijn toe kan leiden dat het vernieuwingsprogramma geïntensiveerd zal moeten worden.
5.4 Sluizen en oevers Sluizen Ook het kwaliteitsniveau van beheer en onderhoud van sluizen is iets onder verzorgd. Ook voor de monumentale sluizen geldt dat ze geen extra aandacht meer krijgen en dat hun uitstraling daardoor zal verminderen. Oevers De toestand van de oevers en de scheepvaartvoorzieningen komt over het algemeen op het niveau verzorgd. Dat wil zeggen dat dit areaal veilig gehouden wordt en dat is voldoende. Vervanging vindt alleen plaats als funderingen onherstelbaar zijn aangetast en het duidelijk is dat de oever of de kade verzakt of dat er instorting dreigt. Steigers en dergelijke worden vervangen wanneer gebruikers risico lopen op letselschade. In de Nota Stedelijke Infrastructuur 2006 is de verdeling van verantwoordelijkheden tussen centrale stad en stadsdelen aangaande het groot onderhoud en de vervanging van kades en oevers in hoofdzaak vastgelegd, maar is op onderdelen een vervolgonderzoek uitgevoerd. Op basis van dit
Naar inhoudspagina
241
onderzoek zijn voorstellen geformuleerd voor verduidelijking van de verdeling van verantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud van kades en oevers langs hoofdvaarwegen en secundaire vaarwegen. Deze voorstellen zullen in de update van de Nota Stedelijke Infrastructuur worden opgenomen.
5.5 Tunnels De tunnels in beheer en onderhoud zijn de volgende: IJ-tunnel (1.130 meter), Piet Heintunnel (1.500 meter) en Arenatunnel (180 meter). De totale lengte is 2,8 kilometer, ruimte biedend aan 11,2 kilometer rijstrook en vijf kilometer spoorlijn. De levensduur van de tunnels varieert per onderdeel, van honderd jaar voor de civieltechnische constructie tot tien jaar voor de geautomatiseerde systemen. Het kwaliteitsniveau van beheer van en onderhoud aan deze autotunnels ligt tussen de niveaus minimaal en sober. Het aantal storingen is de voorgaande jaren fors toegenomen en een inventarisatie heeft aangetoond dat de tunnels niet voldoen aan de nieuwe, strengere eisen die aan de veiligheid van tunnels worden gesteld. Binnen het project RAW (Renovatie Amsterdamse Wegtunnels) zal er op worden toegezien dat zij voldoen aan de eisen die de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (WARVW) stelt met betrekking tot de veiligheid van voor het wegverkeer toegankelijke tunnels. De scopeomvang van de werkzaamheden wordt eind 2011 vastgesteld. De komende jaren zal flink geïnvesteerd moeten worden in de renovatie van installaties en ingrijpende maatregelen om alle tunnels aan de veiligheidswet te laten voldoen. Deze werkzaamheden zijn gestart in 2009 en lopen door tot 2014.
5.6 Kades/Steigers Kades De staat van onderhoud van de kades is redelijk tot goed te noemen. In verband met een waarneembare afname van kwaliteit van een aantal stalen damwandconstructies zal de controle op kwaliteit van de kades worden verscherpt en de frequentie van de controle verhoogd. De begrotingspost voor kademuren is toereikend. Voor deze post is een grote reservering aanwezig, die vaker zal worden aangesproken. Steigers De onderhoudssituatie van de steigers is goed. Bijna alle houten steigers zijn vervangen door stalen exemplaren van grotere afmetingen. Wel ontstaat er in toenemende mate schade aan de steigers aan de De Ruyterkade. Lichterinstallatie IJ-palen Grote schepen die niet door de sluizen kunnen vanwege teveel diepgang worden gelichterd. Een beperkt deel van de lading wordt dan overgeheveld op kleinere schepen, zodat het zeeschip alsnog door de sluizen kan. Sinds een aantal jaren dalen de onderhoudskosten aan de lichterinstallatie IJpalen in IJmuiden. Vernieuwing van palen is niet direct aan de orde is, en ook gezien de te verwachten ontwikkelingen rond het lichteren (Tweede Zeesluis), wordt de opbouw van de reserve voor dit object voorlopig bevroren. Indachtig het grote schaderisico dat dit object loopt, blijft de risicoreservering voor dit object wel gehandhaafd.
5.7 Rioleringen Binnen de categorie rioleringen wordt onderscheid gemaakt tussen het beleidskader rioolstelsel en het beleidskader rioolgemaal. Beleidskader rioolstelsel Het onderhoud van het rioolstelsel vindt plaats op basis van reiniging en inspecties. Rioolreiniging heeft tot doel de afvoer- en bergingscapaciteit van het vuilwater- en regenwaterriool te handhaven, inspectie mogelijk te maken, aantasting tegen te gaan en de vuiluitworp op het oppervlaktewater en wateroverlast te beperken. Het is beleid preventief te reinigen en te inspecteren om calamiteiten te voorkomen en overlast voor de burgers te beperken. De inspectie van de riolering brengt constructieve toestand van het rioolstelsel en het functioneren van het openbare riool in kaart. Ook door het repareren en vervangen van riolen worden calamiteiten en overlast voorkomen en blijft de functionaliteit van het openbare rioolstelsel in stand. Door renovatiewerkzaamheden – voor zover mogelijk – gezamenlijk met andere gemeentelijke diensten en bedrijven uit te voeren kan op de kosten bespaard worden.
Naar inhoudspagina
242
Beleidskader rioolgemalen Waternet richt momenteel een systeem voor onderhoudsmanagement van de rioolgemalen in. Het implementatietraject is in 2011 gestart en loopt door tot in 2013. Het beleid voor ontwerp en beheer van de Amsterdamse rioolgemalen is vastgelegd in het Ontwerp en Beheerplan Gemalen 2010-2015. In het plan zijn verbeteracties benoemd die in een actieprogramma dat loopt tot 2015 zullen worden uitgevoerd. De voortgang daarvan wordt jaarlijks geëvalueerd. De elektrotechnische besturing van de 121 rioolgemalen binnen de gemeente Amsterdam is technisch verouderd en wordt niet meer ondersteund door de leverancier. De gemalen zullen voorzien worden van een nieuwe besturing en tegelijkertijd zal het ventilatiesysteem van een aantal gemalen vervangen worden. Een programma van eisen is opgesteld en na aanbesteding zal vernieuwing en vervanging projectmatig plaatsvinden, beginnend in 2013. Naar verwachting zal het project een doorlooptijd hebben van ongeveer 10 jaar.
5.8 Water Beleidskader drinkwatertaak De sector Drinkwater van Waternet voert in opdracht van de gemeente Amsterdam de operationele drinkwatertaken uit. Deze sector continueert het beleid voor onderhoud, optimalisering en vergaande automatisering van de zuiveringsinstallatie en bouwt het verder uit. Het onderhoud van de kapitaalgoederen kent twee componenten: onderhoud aan het leidingnet en aan de drinkwaterzuiveringsinstallaties. De onderhoudstoestand van beiden kan als goed bestempeld worden. Leidingnet De onderhoudstoestand van het leidingnet kan als goed bestempeld worden. Uitval van installaties en klachten van klanten beperken zich tot een minimum, hetgeen zichtbaar wordt in een lage OLM ongepland (ongeplande ondermaatse leveringsminuten). De binnenzijde van het leidingnet wordt toestandsafhankelijk schoongehouden en de vanaf de straat zichtbare en bedienbare objecten van het leidingnet worden risicoafhankelijk gecontroleerd. Door middel van assetmanagement vindt gericht onderhoud en vervanging plaats. Hierbij worden leveringszekerheid, waterkwaliteit en kosten meegenomen in de beslissingen. Drinkwaterzuiveringsinstallaties Voor de zuiveringsinstallaties voert Waternet een onderhoudsbeleid op basis van risicoanalyse. De criteria daarvoor zijn leveringszekerheid, veiligheid, milieu, kwaliteit, imago en (financiële) schade. Het Onderhoud Management Systeem (OMS) wordt permanent geactualiseerd, waardoor stijlanalyses steeds beter uitgevoerd kunnen worden..
5.9 Groen De gemeente Amsterdam beheert in het Amsterdamse Bos ongeveer duizend hectare groen – met daarin wegen en paden, water, bruggen, oevers, gebouwen en materieel. De doelstelling voor het Amsterdamse Bos is dat het wordt gebruikt en gewaardeerd door Amsterdammers. Het onderhoud richt zich op een schoon, heel en veilig Amsterdamse Bos, met behoud van de natuurlijke en landschappelijke kwaliteit.
5.10 Gebouwen Stopera De Dienst Dienstverlening en Facilitair Management (DFM) draagt de verantwoordelijkheid voor het Stadhuis en de ambtswoning. De staat van onderhoud van het Stadhuis wordt gemeten conform de NEN-methodiek, volgens de volgende schaal van condities van het te onderhouden en beheren object: (1) uitstekend: nieuwbouwkwaliteit en/of met nieuwbouw vergelijkbare kwaliteit (2) goed: nieuwbouwkwaliteit met de eerste tekenen van feitelijke veroudering (3) redelijk: het verouderingsproces is over de hele linie duidelijk op gang gekomen (4) matig: het verouderingsproces heeft het gebouw (of elementen daarvan) duidelijk in de greep (5) slecht: het verouderingsproces is min of meer onomkeerbaar geworden c.q. heeft het gebouw (of elementen daarvan) zeer duidelijk in de greep (6) zeer slecht: een zodanig slechte toestand dat dit niet meer te classificeren is onder conditie 5
Naar inhoudspagina
243
De onderhoudssituatie van het stadhuis en de ambtswoning is op hoofdlijnen op niveau 3 – en dat is ook het gewenste niveau –, wat overeenkomt met instandhouding van de objecten. In afwachting van besluitvorming over een grondige renovatie van het stadhuis, wordt het groot onderhoud beperkt en worden uitsluitend die werkzaamheden uitgevoerd waarvan uitstel risicovol is. Dit om kapitaalvernietiging bij renovatie te voorkomen. Maar wel moet beseft worden dat blijven uitstellen geen optie is. De actualisatie van de meerjarenonderhoudsbegroting (MOP) is in januari 2011 afgerond. De begroting opgesteld op basis van de conditie van installaties ten opzichte van een vooraf vastgestelde norm. Omdat de vervangingen en groot onderhoud projectmatig worden opgepakt en niet per jaar worden met ingang van 2009 de budgetten voor groot onderhoud via de voorziening onderhoud geëgaliseerd over de jaren. In de actualisatie van de begroting 2011 is, op basis van de geactualiseerde onderhoudsbegroting een incidentele verschuiving tussen het onderhoud op het muziektheater en het stadhuis verwerkt. Er wordt een gedetailleerd projectplan opgesteld waarmee nog beter gestuurd kan worden op de uitvoering van het regulier en grootonderhoud van de panden. Stadsarchief Amsterdam (SAA) Om de onderhoudskosten structureel te kunnen beheersen heeft Monumentenwacht Noord Holland opdracht gekregen een inspectierapport inclusief een dertigjarig onderhoudsprogramma op te stellen. Op grond van dit rapport is de begroting van het SAA aangepast waardoor jaarlijks de nodig geachte werkzaamheden kunnen plaatsvinden. In 2010 is het groot onderhoud aan de Noord- en Zuidgevel van De Bazel afgerond. In 2011 is begonnen met het onderhoud aan de binnenzijde van het gebouw, de voorzijde en de achterzijde. Het betreft vooral schilderwerk, voegwerk en onderhoud/reparatie van zonweringen en dergelijke. De synagoge Uilenburger vertoont veel achterstalling groot onderhoud, waarvoor geen voorziening is getroffen. Met de stichting Uilenburgersjoel (SUS) heeft de gemeente een convenant gesloten dat behelst dat de SUS de grond en opstal in erfpacht verkrijgt tegen een symbolische canon, onder voorwaarde dat de SUS het achterstallig onderhoud verzorgt in combinatie met haar verbouwingsplannen voor de synagoge. Gelet op deze ontwikkeling is het niet opportuun om nu een onderhoudsplan op te stellen. 5.11.3 Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GGD) In 2011 zijn voor bijna alle GGD locaties meerjarige onderhoudsplannen (MOP) opgemaakt. In 2012 en de daarop volgende jaren kan aan de hand van deze MOP’s het noodzakelijke onderhoud en de daarbij behorende kosten in kaart gebracht worden. Op basis van de MOP’s en de toekomstplannen per locatie kunnen ook de hoogte van de noodzakelijke voorzieningen en de jaarlijkse dotaties nauwkeurig worden vastgesteld. 5.11.4 Dienst Wonen Zorg en Samenleven (WZS) De Gemeente Amsterdam onderhoudt 15 woonwagenlocaties met in totaal 167 standplaatsen en heeft 31 woonwagens in bezit die worden verhuurd. Deze kapitaalgoederen hadden op 31 december 2010 een boekwaarde van 3.050.676. De uitgaven voor onderhoud van woonwagens en standplaatsen in 2012 zijn in de begroting geraamd op 129.760. 5.11.5 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Cultuurgebouwen De cultuurpanden die in eigendom zijn van de gemeente, maar waarvan de eigenaarlasten bij DMO liggen zijn de volgende: Amsterdams Marionettentheater (Nieuwe Jonkerstraat 8) De Balie (Kleine Gartmanplantsoen 10) FOAM (Keizersgracht 609 – 613) Hollandsche Schouwburg (Plantage Middenlaan 24) De Melkweg (Lijnbaansgracht 234 A) Multatulimuseum (Korsjespoortsteeg 20) Nederlands Instituut voor Mediakunst (Keizersgracht 264) Paradiso (Weteringschans 6 – 8) Rembrandthuis (Jodenbreestraat 4) Rozentheater (Rozengracht 117)
Naar inhoudspagina
244
De Waag Society (Nieuwmarkt 4) Zeemanshoop (Prins Hendrikkade)
Voor alle panden zijn Meerjarige Onderhouds Plannen (MOP) opgesteld. De lasten voor de uitvoering van de meerjarig onderhoudsplannen worden gedekt uit de reguliere huurinkomsten. De huurbaten zijn dusdanig dat in de meeste jaren gespaard kan worden voor jaren met relatief zeer veel onderhoud en/of calamiteiten. Naast deze elf panden heeft DMO nog negen panden in het bezit, waarbij de huurders verantwoordelijk zijn voor het onderhoud. In de nota cultuur onderdak van 2008 is zeer terughoudend beleid vastgesteld door uw raad inzake het 297 onderhoudsniveau van cultuurgebouwen. Onderhoudsniveau 3 van de zespunts-schaalverdeling die de Rijksgebouwendienst hanteert is benoemd tot zijnde voldoende. Onderwijsgebouwen De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud. De besturen van scholen voor voortgezet onderwijs dragen de financiële verantwoordelijkheid voor het gehele onderhoud. Voor het (voortgezet) speciaal onderwijs geldt dat de schoolbesturen voor het onderhoud aan de buitenzijde van de gebouwen een vergoeding kunnen aanvragen. De aanvraagprocedure en de voorzieningen waarvoor vergoeding kan worden aangevraagd liggen vast in de Verordening huisvesting (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs Amsterdam 2006. Het economisch claimrecht van de onderwijsgebouwen die door de gemeente zijn bekostigd ligt bij de gemeente. Recreatiegebouwen In april 2011 is een Vastgoedplan voor het Amsterdamse Bos opgesteld. Het plan is een aanzet tot een strategische vastgoedportefeuille waarin de optimalisering van het vastgoed in kwantitatieve zin, kwalitatieve zin en de exploitatiemogelijkheden is opgenomen. Op basis van dit plan worden keuzes gemaakt over het gewenste onderhoudniveau en het al dan niet aanhouden van deze gebouwen. Onderdeel van het vastgoedplan is een inventarisatie van het vastgoed in het Amsterdamse bos. Hieruit blijkt dat er 37 gebouwen in eigendom zijn, waarvan negen met een sportfunctie. De bosorganisatie gebruikt zelf dertien gebouwen en 24 gebouwen worden verhuurd aan derden. Tenzij anders contractueel is overeengekomen, is de gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor het eigenarenonderhoud en zijn de huurders verantwoordelijk voor het gebruikersonderhoud. Op dit moment zien de gebouwen er redelijk tot goed uit met uitzondering van de botenloods aan de Bosbaan. Door lekkage zijn delen van de botenloods niet meer in gebruik. In 2011 vindt een inventariserend onderzoek plaats naar de oorzaak van deze waterschade. Voor 2012 staat een technisch onderzoek inclusief calculatie van de herstelkosten en opstellen van een bestek gepland, waarvoor 83.300 is opgenomen in de investeringsstaat 2012. De voor 2011 toegekende middelen voor vervangingsonderhoud ad. 445.755, zijn aangevraagd voor de renovatie van het dienstgebouw op het Sportpark en het vervangen van het verwarmingssysteem en de verlichting van het beheergebouw op het Genieterrein door duurzame systemen. Met de laatst genoemde vervanging wordt ernaar gestreefd om in 2014 onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. Sporthallen Zuid Sporthallen Zuid aan het Burgerweeshuispad 54 is per 1 maart 2008 in administratief beheer overgedragen aan de DMO. Via het meerjarig onderhoudsplan (MOP) is al het achterstallig onderhoud weggewerkt. In 2012 wordt gewerkt volgens een geactualiseerd MOP op basis waarvan opnieuw een voorziening getroffen worden voor groot onderhoud. Voor de begrotingen 2013 t/m 2015 is nog geen splitsing van gebouwen en installaties geformaliseerd Het totaalbedrag is daarom voor de helft bij gebouwen begroot en voor de helft bij installaties.
297
Redelijke onderhoudstoestand; invloeden van gebruik, weer en wind manifesteren zich in de eerste gebreken, zoals houtrot, corrosie en dergelijke. Het verouderingsproces is over vrijwel de gehele linie duidelijk op gang gekomen. Incidenteel kan er een storing in de functievervulling zijn opgetreden (zie: 5.11.1).
Naar inhoudspagina
245
5.11 Materieel Sinds de verzelfstandiging van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf bestaan de onderhoudsgoederen in deze categorie hoofdzakelijk uit boeien en tonnen van Haven Amsterdam. De afgelopen jaren hebben een groei te zien gegeven in de onderhoudskosten aan boeien. In 2009 is de begrotingspost aangepast en toereikend bevonden. Met de NS en RWS wordt nagegaan of op termijn eenduidigheid in vaarwegmarkering kan worden bereikt. Dat betekent dan wel dat een groot deel van de vaarwegmarkering zal moeten worden vervangen. De post voor groot onderhoud aan vaarwegmarkering blijft daarom ongewijzigd. Bij doorvoering van de vernieuwing zal worden onderzocht op welke wijze deze post eventueel kan worden verlaagd.
5.12 Verkeersregelinstallaties De voorgeschreven onderhoudsniveau van de verkeersregelinstallaties was tot aan 2011 verzorgd, maar zal de komende jaren teruggaan naar sober. Deze verandering is een gevolg van de bezuinigingen. Met ingang van 2012 wordt in het accres rekening gehouden met het onderhoud van de black-spot mirrors. Bij de vervanging van de technische installatie van een kruispunt, wordt uitgegaan van de standtijd van de regelkast die gemiddeld twintig jaar bedraagt. Mede in het kader van duurzaamheid, wordt gekeken en gemeten of de infrastructuur (masten, bekabeling) langer mee zou kunnen dan twintig jaar. Bij de technische vervanging van de regelkast worden ook de lantaarns vervangen door LED-lantaarns met lage spanning (veiligheid). Voorts worden erbij vervanging (hardware) , wanneer de verkeerstechnische situatie dat toestaat, voorzieningen aangebracht voor wachttijdmelders, terugmeld drukknoppen, akoestische signalering. In de toekomst zal het beheer van de verkeerslichten waarschijnlijk met nieuwe ontwikkelingen te maken krijgen: in samenwerking met de Stadsregio Amsterdam onderzoek gedaan worden naar de introductie van KAR (Korte Afstand Radio) voor de beïnvloeding van de verkeerslichten door het openbaar vervoer. Indien KAR kan worden toegepast, maakt dit de huidige (dure) methode met detectielussen en kabels overbodig het huidige datacommunicatie netwerk (koper-netwerk) is verouderd en de beheerkosten hiervan lopen op; het onderzoek naar een nieuw netwerk is gestart, implementatie hiervan zal naar verwachting twee jaar duren naar aanleiding van een TNO-onderzoek, wordt het dimniveau van de installaties opnieuw bekeken; dat kan aanleiding geven tot een voor elk kruispunt apart te bepalen dimniveau
5.13 Verkeersinformatiesystemen Zowel de vaste als de dynamische systemen zijn nu nog in goede staat, conform het niveau verzorgd, maar in lijn met de bezuinigingen zal in twee stappen overgegaan worden naar niveau sober. Dit betekent: dat de inwendige verlichting van bewegwijzering minder vaak wordt geïnspecteerd en uitval van lampen gaat ontstaan dat de levensduur van masten met één jaar wordt verlengd dat meer projectkosten ten laste van derden wordt gebracht dat schades minder snel gerepareerd worden Binnen de vaste systemen worden auto-, fiets- en voetgangersbewegwijzering aangelegd en onderhouden conform landelijke richtlijnen. De ontwikkeling van de afgelopen jaren in de richting van meer dynamische systemen is gekoppeld aan de ambities van verkeersmanagement, ofte wel het beter benutten van de huidige infrastructuur. Er zijn onder andere scenario’s ontwikkeld voor verschillende verkeerssituaties (spits, incident, evenement) om een maximale benutting, betrouwbare reistijd en minimale omgevingshinder te bewerkstelligen. De samenwerking in de regio – bijvoorbeeld in het project Verbeterde doorstroming Ring A10 – op het gebied van verkeersmanagement leiden tot 298 aantoonbare verbetering van de doorstroming en vermindering van de voertuigverliesuren .
298
Totaal aantal uren reistijdverlies (in vergelijking met ongestoorde afwikkeling) als gevolg van beperking in de (vaar)wegcapaciteit.
Naar inhoudspagina
246
5.14 Openbare verlichting De staat van onderhoud van het grootste gedeelte van de openbare verlichting gaat in 2012 naar het niveau sober, maar voor een aantal hoogstedelijke gebieden blijft het niveau gehandhaafd op verzorgd. De middelen om deze niveaus te handhaven zijn aanwezig via de functionele begroting, de rompmatige kredieten en de gelden beschikbaar gesteld conform de motie Molenaar (die in specifieke gevallen niveau verzorgd). In 2006 is het Beleidsplan Openbare Verlichting 2005-2015 vastgesteld. Het beleidsplan legt de ambities vast met betrekking tot aanleg, beheer, wijziging en vervangingsprogramma’s. In 2010 is het Meerjaren Vervangingsprogramma 2010-2015 geactualiseerd. Her beheer wordt uitgevoerd door middel van een integrale aanpak bestaande uit het inspectiebeleid, het objectbeheersysteem en het meerjaren vervangingsprogramma. Stadsklokken De stadsklokken die Amsterdam thans rijk is verkeren in goede staat en worden op een zelfde wijze beheerd als de openbare verlichting. Twee keer per jaar, (zomertijd en wintertijd) worden de klokken visueel geïnspecteerd. Eén keer per drie jaar vindt er een integrale inspectie plaats waarbij door middel van een grondige schouw de technische staat waarin de stadsklokken verkeren wordt geanalyseerd. Op basis daarvan wordt het meerjaren vervangingsprogramma geactualiseerd. De klokken gaan ongeveer 15 jaar mee. Stadsilluminatie Bij stadsilluminatie vindt één keer per jaar een visuele inspectie plaats. Dat levert een overzicht van niet-brandende verlichting, verlichting die niet goed is uitgericht en/of verlichting die zichtbaar beschadigd of smerig is. Uitgespreid over drie jaar vindt ook periodiek een integrale inspectie plaats. Hierbij worden de installaties grondig geïnspecteerd op de staat waarin deze verkeren. Op basis van de uit deze inspectie voortvloeiende rapportages wordt waar nodig het meerjarige vervangingsprogramma aangepast. Ook vindt periodiek lampenremplace plaats.
5.15 Infrastructuur tram/metro Metro De staat van onderhoud van de infrastructuur metro is de laatste jaren sterk verbeterd. Net als de Ringlijn en Amstelveenlijn komt de Oostlijn naar niveau verzorgd. Netwerkdelen die van 2012 tot 2014 nog uitgevoerd gaan worden, zijn onder andere de stationstoegangen van de Oostlijn. Gemeten naar het aantal storingen mag het netwerk – vanuit het perspectief van de reizigers – gekwalificeerd worden als verzorgd. Het treinbesturingssysteem (Signaling) en het centrale bedieningssysteem (CBI) hebben de theoretische technische levensduur echter reeds overschreden. In het kader van AMSYS worden deze systemen (2013-2018) grotendeels vervangen en robuust gemaakt. Tram De traminfrastructuur scoort op dit moment onder het niveau verzorgd. De technische staat is redelijk, maar de kwaliteit staat onder druk en er zijn te weinig middelen om de infrastructuur weer op het niveau verzorgd te krijgen. Het assetmanagement systeem is opgeleverd en is sinds de zomer van 2011 operationeel. Op het gebied van de toegankelijkheid en de doorstroming zijn verbeteringen gewenst. Zo is nu 45% van de tramhaltes opgehoogd, maar is voor de resterende 264 haltes nog een aanzienlijk budget benodigd. DIVV is met SRA in gesprek over de financieringsbehoefte en -mogelijkheden. Gerichte slimme doorstromingsmaatregelen kunnen, zeker bij een lijnsgewijze aanpak, resultaat opleveren in regelmaatbeheersing en stiptheid hetgeen de algemene kwaliteit vanuit het reizigersperspectief ten goede komt.
5.16 Installaties, machines en apparaten Deze categorie behelst voornamelijk het onderhoud aan de installaties van het Afval Energie Bedrijf (AEB) die onder andere afval omzetten in elektriciteit. Het gaat om de Afvalenergiecentrale (AEC) en de Hoog Rendementscentrale (HRC). Deze installaties zijn in het bezit van de naamloze vennootschap AVI, volledig eigendom van de gemeente Amsterdam. De installaties worden dan ook tot de kapitaalgoederen van de gemeente gerekend en in de balans opgenomen onder materiële vaste activa. Daarnaast worden de parkeerautomaten die zijn overgegaan van de Dienst Stadstoezicht naar de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, apart besproken omdat ze een groot aandeel hebben in de totale onderhoudskosten voor deze categorie.
Naar inhoudspagina
247
Afval Energie Bedrijf AEB benut een aantal installaties ten behoeve van met name afvalverbranding, energieopwekking, rookgasreiniging. Deze installaties vergen diverse vormen van onderhoud. Er wordt correctief en preventief onderhoud gepleegd aan de installaties, dit is het normale dagelijkse onderhoud. Daarnaast wordt elke verbrandingslijn eens in de twee jaar gereviseerd om hem weer voor een periode van twee jaar te kunnen laten draaien, dit valt onder de noemer groot onderhoud. Ook wordt er vervangingsonderhoud gepleegd aan de installatieonderdelen om ervoor te zorgen dat deze zijn aangepast aan veranderende marktomstandigheden, milieuvereisten en veiligheidseisen. Niet alle installatieonderdelen gaan even lang mee; sommige onderdelen moeten eens in de vijf jaar, sommige eens in de 10 à 12 jaar worden vervangen. En daarnaast worden er waar mogelijk technische verbeteringen aan de installaties gedaan. Dit wordt gefinancierd via investeringskredieten. De meerjarige onderhoudsplanning vormt de basis voor al deze vormen van onderhoud. Parkeerautomaten Bij de ontvlechting van de dienst Stadstoezicht, per 1 januari 2010, zijn de parkeerautomaten naar de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer overgeheveld. De komende jaren zal een groot deel van het areaal via rendabele vervangingsinvesteringen worden vernieuwd. Naast de afschrijvingstermijnen zijn ook de betaal- en registratietechnologieën gewijzigd (belparkeren, kentekenparkeren). Het aantal contant-geld-vrij automaten, met als voordeel minder braak, zal groeien. De stadsdelen zijn hiervoor opdrachtgever en financier. De eisen aan beschikbaarheid en kwaliteit voor het dagelijks beheer en onderhoud van de parkeerautomaten zijn in een Service Level Agreement met Cition (uitvoering operationeel beheer en onderhoud) en de Stadsdelen (opdrachtgevers) vastgelegd. De komende jaren wordt in samenwerking met de stadsdelen onderzocht of de parkeerautomaten onderdeel kunnen worden van de Stedelijke Infrastructuur, zodat een hogere mate van uniformiteit en kwaliteit kan ontstaan tegen lagere beheerskosten. Daarna kan het gewenste beheerniveau vastgelegd worden in de Nota Beheren op Niveau (BON).
Naar inhoudspagina
248
6. Grondbeleid Amsterdam voert een actief grondbeleid. De gemeente (her)ontwikkeld actief locaties om de gewenste ruimtelijke ontwikkeling te bewerkstelligen. De uitgifte in erfpacht van bouwrijpe grond en het beheer van uitgegeven erfpachtrechten behoren tot de kerntaken van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA). Het bepalen van grondprijzen is voor beide taken van essentieel belang. De grondprijzen moeten de gewenste ontwikkeling mogelijk maken en bijdragen aan een stabiele ontwikkeling van de vastgoedmarkt. De hoogte van de grondprijzen en de omvang van de grondproductie zijn bepalend voor de te genereren opbrengsten in de plangebieden, en voor de dekking van investeringen in de stad. Amsterdam hanteert een residueel grondprijsbeleid. De marktconforme nieuwbouwwaarde (verkoopprijs of beleggingswaarde) van het vastgoed wordt verminderd met de bouwkosten en de 299 bijkomende kosten van de beoogde bebouwing. Het verschil (residu) is de waarde die aan de grond wordt toegeschreven. Amsterdam hanteert hierbij de genormeerd residuele methode. Voor een te (her)ontwikkelen locatie worden per functie marktconforme commerciële waarden bepaald. De gemiddelde bouw- en bijkomende kosten zijn gebaseerd op een aantal referentieprojecten. Voor enkele functies, bijvoorbeeld sociaal maatschappelijke voorzieningen en kleinschalige bedrijfsruimten binnen woonmilieus, gelden standaard (lage) grondprijzen die in de gehele stad gelijk zijn. Voor sociale woningbouw gelden standaard grondprijzen voor drie zones (centrumgebied, tussengebied en het gebied buiten de Ring). Het grond- en grondprijsbeleid zijn centraal stedelijke taken die door het OGA worden vormgegeven. In de Grondprijzenbrief 2011 zijn de hoofdlijnen van de grondprijsbepaling voor de belangrijkste ruimtelijke functies (wonen, werken, recreëren, et cetera) beschreven. De nieuwe grondprijzenbrief voor 2012 wordt uiterlijk eind 2011 door uw vergadering vastgesteld. Daarbij zal een advies van een externe commissie worden betrokken die een uitspraak zal doen over het 300 grondprijzenkader 2012. In de eveneens jaarlijks te actualiseren Handleiding Grondprijsbepaling worden de grondprijzen per locatie gegeven, alsmede spelregels voor de toepassing van het grondprijsbeleid. De (residuele) grondprijzen voor de verschillende functies en locaties vormen de basis voor de grondprijs waarover in concrete projecten wordt onderhandeld. Deze grondprijzen zijn daarom niet openbaar. In de openbare Grondprijzenbrief wordt inzicht gegeven in de relevante macro-economische ontwikkelingen en het effect daarvan op de verschillende Amsterdamse vastgoedmarkten. Vervolgens worden per vastgoedsegment bandbreedten van de grondprijzen opgenomen. Begin 2011 heeft de ‘Commissie Wijntjes’ een advies aan het gemeentebestuur uitgebracht over de verbetering van het beheer van ruimtelijke fondsen. Voorjaar 2011 is een bestuurlijke reactie opgesteld. Daarin is een groot deel van de adviezen van de Commissie overgenomen. Op basis hiervan heeft het Ontwikkelingsbedrijf een ‘Implementatieplan verbetering fondsbeheer’ opgesteld, dat in het najaar van 2011 is besproken in de betrokken raadscommissie. Op basis hiervan worden aanbevelingen geïmplementeerd die zullen bijdragen aan een robuust en toekomstbestendig vereveningsfonds. De Kantorenstrategie en transformatie Voor het zomerreces van 2011 heeft de uw raad de Kantorenstrategie vastgesteld. Het accent van de toekomstige ontwikkelingen komt meer te liggen op herontwikkeling en transformatie van de bestaande voorraad. Het toevoegen van nieuwbouw middels nieuwe gronduitgiften zal op een veel meer beperkte schaal en onder veel meer voorwaarden plaats vinden. Op basis van de kantorenstrategie wordt in beeld gebracht welke omvang de aanvullende planreductie kantoren in de planvoorraad kan krijgen en wat daarvan de financiële, programmatische en juridisch consequenties zijn. De huidige planning voorziet een besluit van de gemeenteraad in 2011. Voorheen lag de nadruk in de ruimtelijke sector op de uitbreidingslocaties. IJburg is de laatste grote uitbreidingslocatie. Naast een aantal kleinere uitbreidingslocaties moet de ruimtelijke opgave in Amsterdam de komende jaren meer en meer worden gerealiseerd in de bestaande stad. Daarbij is steeds meer sprake van transformatie van verouderde gebieden. De gemeente heeft drie prioriteiten: stedelijke vernieuwing in naoorlogse wijken (met name Parkstad), bedrijfsgebieden en leegstaande kantoren 299
Inclusief opslag voor rendement. Dit naar aanleiding van een door de uw raad op 14 juli 2011 aangenomen motie, waarin het college opdracht krijgt om zo’n externe commissie in het leven te roepen. 300
Naar inhoudspagina
249
Om de aantrekkelijkheid, leefbaarheid, sociale samenstelling en het grondgebruik in naoorlogse wijken met veel corporatiebezit te verbeteren, werkt de gemeente aan herstructurering en functiemenging. De vernieuwing van de Bijlmermeer is al ver gevorderd. De nadruk ligt op de reconstructie van de Westelijke Tuinsteden (Parkstad). Daarnaast zal stadsvernieuwing plaatsvinden in delen van stadsdeel Noord. Begin 2011 heeft de gemeente samen met de Amsterdamse woningcorporaties een overeenkomst gesloten (Bouwen aan de Stad 2). Hierin zijn de financiële en programmatische randvoorwaarden vastgelegd voor de inzet van de corporaties tot 2015. De gemeente is al eerder met de betrokken corporaties in de Westelijke Tuinsteden de Raamovereenkomst Parkstad overeengekomen. Doel: tot 2016 verouderd corporatiebezit vervangen door meer gemengde bebouwing (meer koopwoningen) en verdichten met 6.000 woningen. De gemeente draagt financieel bij via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Diverse bedrijfsgebieden uit de jaren ’60, ’70 en ’80 worden relatief extensief gebruikt en komen aan het einde van hun economische levensduur. Dit is vooral het geval in het gebied tussen het Amstelstation en de Arena en in delen van Amsterdam Noord. Om een negatieve spiraal van leegstand, veroudering en een negatief imago te voorkomen, zijn investeringen nodig. Om die te faciliteren zijn plannen ontwikkeld voor gebieden als Bedrijfsterrein Overamstel en het Hamerstraatgebied. Vroeger lagen deze gebieden perifeer ten opzichte van de stad. Inmiddels zijn de potenties van deze gebieden toegenomen. De gemeente streeft voor delen hiervan naar transformatie tot een gemengd stedelijk milieu (wonen, werken en recreëren). Voor andere delen in deze gebieden streeft de gemeente naar een hoogwaardiger en intensiever grondgebruik, waarbij de ruimtevraag van kennisintensieve en creatieve bedrijfstakken optimaal wordt gefaciliteerd. Het Ontwikkelingsbedrijf werkt aan de (her)ontwikkeling van bedrijfsgebieden in regionaal verband samen met de gemeente Haarlemmermeer, de provincie Noord Holland en Schiphol in Schiphol Area Development Company (SADC). Deze publiek-private samenwerking is gericht op het faciliteren en stimuleren van de vestiging van Schiphol gebonden bedrijvigheid in de regio. Daarnaast wordt met SADC, Haven Amsterdam en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied (RON) samengewerkt in het Pilotbureau Herstucturering Bedrijfsterreinen. Hierin wordt onder meer bekeken welke samenwerking mogelijk is om een gezamenlijk grond- en grondprijsbeleid als het gaat om bedrijfsterreinen in de regio. Deze aanpak heeft tot doel te komen tot versterking van de economische structuur en concurrentiekracht van de regio. Er is een structureel overaanbod op de kantorenmarkt. In het bijzonder incourante, verouderde kantoren staan langdurig leeg. Uit onderzoek is gebleken dat het overaanbod structureel is en dat er weinig vraag is naar deze kantoorpanden. Om transformatie naar andere functies (waaronder wonen, broedplaatsen en horeca) te bevorderen, heeft de gemeente gedurende de Programakkoordperiode 2006-2010 de kantorenloods aangesteld. Taak van de kantorenloods is het faciliteren en stimuleren (maar niet subsidiëren) van transformatie naar andere functies faciliteren. In de bestuursperiode 20102014 wordt deze activiteit voortgezet. Het in eerste instantie binnen OGA functionerende transformatieteam is begin 2011 omgezet in een gemeentebreed transformatieteam om vorm te geven aan de stadsbrede transformatieopgave. Het team werkt ondermeer aan een (financieel) beleidskader voor transformatie dat in het najaar van 2011 aan het gemeentebestuur wordt voorgelegd. Doelstellingen zijn verder het vergroten van de haalbaarheid van transformatieprojecten, het bekorten van de doorlooptijd en het wegnemen van belemmeringen, zowel in de publiekrechtelijke (bijvoorbeeld bestemmingsplannen en bouwregelgeving) als in de privaatrechtelijke sfeer (erfpacht).
Naar inhoudspagina
250
7. Bedrijfsvoering In deze paragraaf beoogt ons college uw raad inzicht te geven in de stand van zaken binnen de verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering en in de risico’s die de gemeente in dit verband mogelijk loopt. Elke gemeentelijke organisatie moet haar taken vervullen zoals ze door het gemeentebestuur zijn vastgesteld. Adequate bedrijfsvoering, dat wil zeggen goede interne sturing en beheersing van primaire en ondersteunende processen, is een essentieel instrument voor de daadwerkelijke en goede uitvoering van die taken. Uitgangspunten bij goede bedrijfsvoering zijn efficiency en effectiviteit. Naast het vergroten van de efficiency is het ook nodig de bedrijfsvoering te versoberen. Kostenbewustzijn is van groot belang. Om de ambities die we voor de bedrijfsvoering hebben waar te maken zijn een groot aantal maatregelen afgekondigd of in ontwikkeling. In deze paragraaf leest u daar meer over. Om uiteindelijk te kunnen vaststellen of de bedrijfsvoering efficiënt is is het noodzakelijk om te beschikken over betrouwbare stuurinformatie, onder andere over de hoogte van de apparaatskosten. De apparaatskosten worden aan de orde gesteld in de speciale paragraaf Apparaatskosten. Ook wordt ingegaan op de centrale sturing van de bedrijfsvoering, onder andere in relatie met de Visie op control en de Resultaatafspraken Directeur, op Financiën, Juridische zaken en Inkoop, en op het personeelsbeleid, ICT en Communicatie. 7.1 Hervormen, bezuinigen en innoveren De economische crisis stelt de gemeente Amsterdam voor één van de grootste financiële uitdagingen van de afgelopen decennia. Met het programakkoord en de uitwerking daarvan in de Heroverwegingen 2010-2014 zijn structurele bezuinigingen ingezet oplopend tot 208 miljoen in 2014: hervormingen en bezuinigingen gemeentelijke organisatie van circa 112 miljoen bezuinigingen op taken in de clusters sociaal, fysiek en ondersteunen, bestuur en informeren circa 82 miljoen hervormingen en innovaties circa 14 miljoen. Bij de vaststelling van de Begroting 2011 heeft uw raad de hervormingen en bezuinigingen per 2011 vastgesteld. Bij de Kadernota 2012 stelde u het pakket van maatregelen op taken, efficiency en bedrijfsvoering voor de periode 2012-2014 vast. De besparingen zijn als volgt verdeeld: Rubriek PA Fysiek Sociaal Bedrijfsvoering
Onderwerp
OBI/ Bestuur/concern Bestuursdienst Subsidieproces Rentestelsel Huisvesting ICT Inkoop Personeel , onderverdeeld in: Maatregelen P&O B11 Subtotaal Hervormingen Eindtotaal
s/i s s s s s s s s s s s s s s s
2011 31.071.560 12.335.000 39.593.054 2.204.747 4.438.307 0 8.000.000 4.550.000 2.000.000 4.200.000 14.200.000 14.200.000 0 82.999.614 0 82.999.614
2012 4.842.900 7.893.000 32.825.217 3.855217 1.800.000 0 0 3.600.000 4.400.000 6.770.000 12.400.000 8.400.000 4.000.000 45.561.117 0 45.561.117
2013 1.945100 16.570.000 15.972.253 1.772.253 700.000 0 0 0 6.000.000 4.900.000 2.600.000 2.600.000 0 34.487.353 0 34.487.353
2014 2.895.000 4.380.000 23.754.825 424.825 800.000 1.500.000 0 2.730.000 9.000.000 7.800.000 1.500.000 1.500.000 0 31.029.825 14.000.000 45.029.825
Totaal 40.754560 41.178.000 112.145.349 8.257.042 7.738.307 1.500.000 8.000.000 10.880.000 21.400.000 23.670.000 30.700.000 26.700.000 4.000.000 194.077909 208.077.909
Behalve op de bezuinigingen op de bedrijfsvoering gaan we in deze paragraaf ook in op de hervormingen die de reikwijdte van de gemeentelijke verantwoordelijkheid, de ‘wat’-vraag betreffen, een politiek karakter en de innovaties, die over de ‘hoe’-vraag gaan. Bezuinigingen op de bedrijfsvoering Om de 112 miljoen aan bezuinigingen op de gemeentelijke organisatie te kunnen realiseren wordt gewerkt aan bundeling en standaardisatie van de bedrijfsvoering op terreinen als huisvesting, inkoop, financiën, personeel en ICT.
Naar inhoudspagina
251
De bezuinigingen hebben betrekking op het geheel van de bedrijfsvoering, zowel de primaire als 301 ondersteunende processen. Dit past binnen de ruime definitie van apparaatskosten waarvoor het college heeft gekozen. Uitgangspunt is dat de bezuinigingsopgave voor de bedrijfsvoering volledig gerealiseerd wordt. Binnen die context is de diensten en bedrijven de mogelijkheid gegeven, in afstemming met hun vakwethouder en de coördinerend wethouder bedrijfsvoering, alternatieve voorstellen te doen voor de wijze waarop zij geacht worden invulling te geven aan de bezuinigingen op hun bedrijfsvoering. Wel geldt de eis dat de bezuinigingen niet ten koste gaan van de omvang en kwaliteit van de dienstverlening aan burgers, stadsdelen of andere partijen. Randvoorwaarde is dat de bedrijfsvoering efficiënter wordt: goedkoper bij tenminste gelijke kwaliteit. Voor een deel zijn de besparingen op de bedrijfsvoering als taakstellende bezuiniging over de diensten verdeeld. Bij de verdeling van de bezuinigingen over de diensten is rekening gehouden met een weglekeffect van 30%. Op basis van de rapportages in 2011 lijkt dit percentage voldoende. In juli 2011 werd geconstateerd dat een aantal besparingen in de bedrijfsvoering mogelijk volgens een vertraagd ritme gerealiseerd gaan worden (ICT, Huisvesting) of dat plannen nog verdere uitwerking vragen (Inkoop). Om hierop te kunnen anticiperen, wordt in de periode september-december 2011 een additioneel traject geïnitieerd dat is gericht op het identificeren van de invulling van de incidentele en structurele besparingen in de bedrijfsvoering. Daarnaast bestaat voor diensten de mogelijkheid om gebruik te maken van ‘collegiaal kijken’, dat wil zeggen dat collega’s van andere diensten (mee)kijken naar vastgelopen of tegenvallende besparingen. Concernbreed zijn en worden met name op het gebied van Inkoop en Personeel extra instrumenten en procedures ontwikkeld die de diensten en bedrijven kunnen helpen de hen opgedragen besparingen daadwerkelijk te realiseren. Voorbeelden daarvan zijn: flexibele pools op het terrein van P&O en financiën die per 1 juli 2011 zijn gestart. Diensten kunnen hier relatief goedkoop professionals inhuren en zo de kosten voor externe inhuur beheersbaar houden. Bijkomend voordeel is dat deze professionals ingewerkt zijn in de gemeentelijke systemen en procedures, waardoor zij relatief snel een effectieve bijdrage kunnen leveren; er is een flyer ontwikkeld, gedrukt en verspreid onder alle directeuren en hoofden P&O met daarin een overzicht van de interne inhuurmogelijkheden binnen het Concern Amsterdam er zijn gemeentebrede normen vastgesteld voor kosten die als opleidingskosten worden aangemerkt, opdat directeuren beter op hun opleidingsbudgetten kunnen sturen de diensten en bedrijven (en stadsdelen) kunnen gebruik maken van de in-company vakopleiding NEVI 1 voor inkoopprofessionals alle diensten en bedrijven kunnen gebruik maken van alle bestaande raamcontracten en deelnemen aan nieuwe inkoop & aanbestedingstrajecten die gestart zijn of worden (voorbeelden zijn afdrukapparatuur (multifunctionals), beveiliging, communicatiemiddelen (waaronder drukwerk, communicatieadvies, campagnes), gas, inhuur inkoopondersteuningen en inkoopadvies, inhuur, werving en selectie, software (algemeen), het nieuwe postcontract) in het algemeen wordt aangedrongen op soberheid, op terughoudendheid in alle uitgaven, inhuur, reizen, et cetera – zelfs als er budget voor is; niet inkopen wat je niet nodig hebt is 100% besparing de optimalisering van de juridische functie die besparingen mogelijk maakt, onder andere door: - de inhuur van advocaten, notarissen en andere organisatieonderdelen door diensten via een vast aanspreekpunt te laten verlopen - de vraag naar dienstverlening door notarissen te bundelen en tariefsafspraken te maken voor notarisproducten - de inrichting en gebruikmaking van gemeenschappelijke zzp-pools - de centrale positionering van advocaten in loondienst - te werken met een centrale bezwaarschriftencommissie - gebruik te maken van een gemeentelijk Expertisecentrum Arbeidsjuridisch, analoog aan EC aj van BZK
301
Apparaatskosten zijn de kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de ambtelijke organisatie van de gemeente, en ze bestaan uit: de totale personele kosten (eigen personeel en inhuur) in het ondersteunende en primaire proces de materiële kosten van de ondersteunende processen (met ICT kosten en (gebouwgebonden) facilitaire kosten als de twee grootste componenten) Ter toelichting: de materiële lasten van het primair proces worden niet als apparaatskosten beschouwd omdat deze over het algemeen een rechtstreeks verband hebben met het doel van het programma of product en veelal direct op het programma worden geboekt (bijvoorbeeld subsidies).
Naar inhoudspagina
252
Voor 2012 zijn ter ondersteuning van de realisatie van de besparingen op Inkoop en Personeel de volgende acties voorzien: een voorstel voor transparante tariefopbouw in het brede perspectief van de aansturing van facilitaire dienstonderdelen inrichting van een meldpunt tijdelijk werk vernieuwde en uitgebreide tool voor inkoopnavigatie ( formats, voorbeelden, procesbeschrijvingen, tips en trucs voor het professioneel doorlopen van een inkoopproces) één methodiek (werknaam: Marktplaats) voor het uitzetten in de markt van de inhuur van externen energieloket voor gezamenlijke energie-inkoop en één centraal aansluitingsregister voor gas en elektra van de gemeente Amsterdam als onderdeel van TEAM Energie (voordelen: administratieve lastenverlichting door factuurreductie en foutreductie door gerichte controle op meetgegevens) salarisscan: onderzoek of de gemeente gebruik maakt van alle mogelijke premiekortingen en loonkostensubsidies voor het behalen van de taakstelling versobering arbeidsvoorwaarden Hervormingen en innovaties Voor de hervormingen en innovaties moeten de maatregelen, inclusief de bijbehorende besparingen, nog ontwikkeld worden of verder uitgewerkt. Het gaat erom de gemeentelijke taken in de toekomst beter te kunnen uitvoeren. De ambitie is een gemeentelijke organisatie te zijn die continue werkt aan een cultuur van verbeteringen, voor haar kerntaken de kwalitatief beste werkwijzen zoekt en bezuinigingen tot kansen maakt. De vraag waar het hier om draait is welke innovaties het de gemeente mogelijk maken met minder budget hetzelfde te doen of zelfs meer In de Begroting 2011 is met het oog hierop een stelpost Hervormingen en innovatie opgenomen ter grootte van 14 miljoen structureel in 2014. De wens de organisatie te verbeteren kan vanuit twee invalshoeken bekeken worden: a. het hervormingsperspectief is een meer principiële invalshoek. Hier gaat het vooral om (de reikwijdte) van beleid, waarbij de rijksbezuinigingen (en de compensatie daarvan door de gemeente) een cruciale rol spelen. Vanuit politieke beginselen wordt bepaald hoever de betrokkenheid van de overheid reikt, oftewel waarvoor moet een gemeente verantwoordelijk willen zijn en waarvoor niet (meer). Op basis daarvan wordt bekeken hoe de gemeentelijke organisatie eruit zou moeten zien en waar ze – in dat licht – verbeterd zou moeten worden b. het innovatieperspectief staat in principe los van de betrokkenheid van het bestuur, omdat hier wordt centraal staat hoe de ambtelijke organisatie zo slim mogelijk uitvoering kan geven aan bestuurlijke opdrachten. Hier gaat het vooral om de bedrijfsvoering. Binnen de organisatie wordt onderzocht hoe werkprocessen het meest efficiënt en effectief ingericht kunnen worden. Daarbij kan de meer traditionele financiële invalshoek gebruikt worden: veranderingen worden ingezet met als doel minder geld uit te geven. Een andere invalshoek is te innoveren vanuit het perspectief van dienstverlening en verhoging van de arbeidsproductiviteit. Dan wordt de klant centraal gesteld. Dat betekent dat er van buiten naar binnen wordt gekeken en dat in de werkprocessen gebruik wordt gemaakt van de informatie die er is, met name van de informatie die is opgeslagen in de basisregistraties. Dan is kwaliteitsverbetering het doel en wordt er geld bespaard Het hervormingsperspectief krijgt gestalte in elf hervormingen, waarbij een bestuurlijke afweging over de gemeentelijke rol aan de orde is: Woonruimteverdeling, Toezicht & handhaving, Ruimtelijke ontwikkelingsstrategie, Jeugd, Kwetsbare gezinnen, Re-integratie, Armoede, Risicojongeren, Veiligheid, Zorg, Kunst en cultuur. Voor het innovatieperspectief wordt de systematiek van Lean Management gebruikt, ook wel systeemdenken genoemd. Het gaat erom te denken vanuit de waarde voor de klant. Daarbij zorgt de businesscase methodiek voor een zakelijke benadering die bijdraagt aan de cultuurverandering die de conditio sine qua non is voor de ontwikkeling van de gemeente tot een zich permanent vernieuwende organisatie. Dit gebeurt via het programma Inzet op Innovatie waarin doorbraakdossiers, innovaties en hervormingen vertaald worden naar businesscases die samen met de zes bestuursopdrachten tenminste optellen tot structurele besparingen van 14 miljoen per 2014. Uw raad wordt in de reguliere P&C-cyclus via de 4-, 8- en 12-maands-rapportages (jaarrekening) geïnformeerd over de voortgang van het project Hervormen, bezuinigen en innovatie.
Naar inhoudspagina
253
7.2 Overige onderwerpen Beëindiging Integrale Meting Bedrijfsvoering (IMB) De IMB (en de daarmee een geheel vormende instrumenten concernbrede normen en de bedrijfsvoeringsverklaring) is (zijn) heroverwogen, waarna het besluit genomen werd de IMB met ingang van 1 januari 2012 af te schaffen en de uitvoering van audits zoveel eerder als mogelijk stop te zetten. Dat leidde ertoe dat de laatste audits begin 2011 werden afgesloten en dat de aldus vrijgekomen capaciteit kon worden ingezet op de (door)ontwikkeling van een nieuw normenkader voor de bedrijfsvoering in lijn met de door uw raad vastgestelde Visie op control van ons college. Gebleken is dat er zowel bestuurlijk als in de lijn grote behoefte bestaat aan korte compacte rapporten, waarbij niet steeds opnieuw de complete normenset en alle aspecten van de bedrijfsvoering aan bod komen. De voorkeur gaat uit naar meer gedetailleerd onderzoek en specifieke rapportage over de mate waarin en de wijze waarop risicovolle projecten en processen door de diensten worden beheerst. Deze behoefte sluit aan bij de constatering dat niet alle normen op elke dienst van toepassing zijn of even grote risico’s met zich meebrengen. Uiteraard worden de elementen van de IMB die binnen de nieuwe visie op control bruikbaar zijn hergebruikt. In 2012 zal, in lijn met de nieuwe visie op control, gewerkt worden aan de (door)ontwikkeling van nieuwe kaders voor de bedrijfsvoering en een bijbehorend instrumentarium. Voor 2012 staan de volgende acties op het programma: toetsing van een aantal bedrijfsvoeringnormen via de Resultaatafspraken Directeur (zie hieronder 7.3.2) met ingang van begrotingsjaar 2012 dienen de directeuren van de diensten en bedrijven een sterk vereenvoudigde bedrijfsvoeringsverklaring in onder het motto: Pas toe of leg uit; hiervan verwachten wij een forse administratieve lastenverlichting in overleg met de clustercontrollers wordt een compacte set stuurcriteria voor de bedrijfsvoering opgesteld, worden de risico’s inzichtelijk gemaakt en een werkwijze voor de beheersing ontwikkeld uitwerken van de taakverdeling: de bestuursdienst richt zich hierbij op concernbelang en kerntaken; beheer en de handhaving zal in overleg worden teruggelegd bij de verantwoordelijke clusters en diensten Resultaatafspraken Directeur (RAD) Jaarlijks spreken de directeuren van diensten en bedrijven managementdoelstellingen af met de gemeentesecretaris. De resultaatafspraken van een directeur zijn verbonden aan de kernprestaties van een dienst en daarmee onderdeel van de begroting. Daarmee zijn de persoonlijke doelstellingen van de dienstdirecteuren opgenomen in de P&C-cyclus. De doelstellingen worden vastgelegd in de Verwijzingstabel resultaatafspraken directeur die doelstellingen bevat uit de subprogramma’s waarin de betreffende dienst opereert en doelstellingen voor verbetering van aspecten van de bedrijfsvoering. Vooral de risicovolle processen dienen beschreven te worden en dan niet alleen de risico’s maar ook de beheersmaatregelen. Bij de jaarrekening verklaren de directeuren de voortgang en de realisatie van de resultaatafspraken in de Verantwoordingstabel resultaatafspraken directeur. De verwijzingtabel bestaat uit vier onderdelen: Beleidsvoornemens Resultaatafspraken verbonden aan de kernprestatie van de dienst die volgen uit de politieke doelen of het programakkoord 2010-2014 Primaire bedrijfsvoering Het gaat hierbij om resultaatafspraken verbonden aan de kernprestatie van de dienst met betrekking tot going concern activiteiten Secundaire bedrijfsvoering De secundaire bedrijfsvoering betreft zaken als hervormingen en bezuinigingen, ziekteverzuim, werkgeverschap en integriteit Samenwerking binnen het concern Hierbij gaat het om doelstellingen die verband houden met thema’s die de organisatie overstijgen en om concernthema’s Implementatie Visie op control Het college heeft eind 2010 de notitie Visie op control vastgesteld. De visie is bedoeld als startpunt voor een meerjarig traject om de concerncontrol te versterken. De in de notitie onderkende onvolkomenheden en problemen zijn niet van de ene op andere dag opgelost. De visie geeft het college
Naar inhoudspagina
254
echter wel de nodige aanknopingspunten om de versterking van de concern control daadkrachtig op te pakken. Daarbij moet gedacht worden aan: het hanteren van een eenduidig begrippenkader het expliciet benoemen van een onafhankelijke concerncontroller voor de gehele bedrijfsvoering het opnemen van de functie van concerncontroller voor de bedrijfsvoering in de functie van directeur Middelen en Control het organiseren van de functionele aansturing van de dienstcontrollers door de concerncontroller De ontwikkeling van de bedrijfsvoeringscontrol (inclusief de tussentijdse feed back) heeft hierbij voorrang en daarbinnen de ontwikkeling van de financiële concerncontrol. Leidend voor onze visie op control is de opvatting dat een organisatie pas dan in control is, als die organisatie: effectief doel- en resultaatgericht handelt haar inrichting, instrumentarium en werkprocessen op orde heeft over adequate (bij)sturingsinformatie beschikt haar risico’s beheerst voldoet aan wet- en regelgeving (compliance) In de afgelopen periode is een aantal acties voortvarend in gang gezet. Zo is onder voorzitterschap van de concerncontroller een start gemaakt met de vormgeving van het clustercontrollersoverleg. En ook met betrekking tot de planning en controlcyclus vinden op dit moment de nodige acties plaats, bijvoorbeeld het project Leesbare begroting en de nieuwe opzet van de kadernota. Via de volgende ontwikkellijnen zal de implementatie daadkrachtig ter hand genomen worden: Basissysteem op orde Risicomanagement Opleidingen Audits Vereenvoudiging P&C cyclus Uniformering berekeningsgrondslag Over de stand van zaken bij en het eindbeeld van deze onderwerpen zal aan het eind van het jaar verslag uitgebracht worden aan de commissie JIF. Tenslotte zij opgemerkt dat het monitoren van de Hervormingen en Bezuinigingen 2010-2014 een belangrijke controlopgave is voor de komende jaren. Bezuinigingsoperaties zijn de facto control-operaties, die zich primair bezighouden met de doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeentelijke activiteiten. Inzichtelijk maken apparaatskosten Conform het besluit van het college op 29 juni 2010 worden de apparaatskosten met ingang van de Begroting 2012 in de gemeentebegroting en de onderliggende dienstbegrotingen apart inzichtelijk gemaakt, ongeacht de bron waaruit de kosten worden gedekt. Alle diensten en bedrijven registreren alle apparaatskosten op een uniforme en transparante manier, waardoor alle onderdelen van de apparaatskosten inzichtelijk worden. Begin 2011 heeft een ambtelijke projectgroep (Directie Middelen & Control (voorzitter en adviseurs), ACAM Advies (ondersteuning en advisering), stadsdelen en dienstcontrollers) een circulaire apparaatskosten opgesteld, als onderdeel van de Circulaire. Daartoe werd de gemeentelijke organisaties voor de Begroting 2012 een nieuwe vraagstelling gepresenteerd op basis van uniforme definities. Dit verschaft ons college de mogelijkheid de ontwikkeling van de apparaatskosten (en dus de kosten van de bedrijfsvoering) in de tijd te volgen – ook met het oog op doelmatigheid en doeltreffendheid. Meer informatie over apparaatskosten vindt u in paragraaf 04.08 Apparaatskosten. Risicomanagement Ons college werkt verder aan verbetering van het risicomanagement, onder andere door de diensten en stadsdelen trainingen en workshops aan te bieden en een speciale interne website te in de lucht te houden met informatie over activiteiten in verband met het gemeentelijke risicomanagement. Verder onderhouden wij een gemeentelijk kennisnetwerk en stimuleren het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal. Via de zogeheten Resultaat Afspraken Directeur worden de dienstdirecteuren tijdens hun voortgangsgesprek met de Gemeentesecretaris aangesproken op de voortgang van hun risicomanagement. Wij stellen vast dat veel diensten en bedrijven weliswaar actief aan risicomanagement doen maar het nog te weinig als beheersinstrument hebben ingebed in hun bedrijfsprocessen.
Naar inhoudspagina
255
Risicomanagement zal nadrukkelijk betrokken worden bij de uitwerking en implementatie van de Visie op Control en de gemeentebrede controlfunctie van de Bestuursdienst nieuwe stijl. Meer informatie over risicomanagement vindt u in paragraaf Risico’s en weerstandvermogen. 7.3 Financiën Vereenvoudiging en verbetering P&C-cyclus Ten opzichte van voorgaande jaren is de opzet van de Begroting 2012 gewijzigd. Bij de Kadernota 2012 zijn 73 nieuwe doelstellingen vastgesteld. Alle baten en lasten vallen onder één van deze doelstellingen De actualisatie heeft plaats gemaakt voor een 4- en 8-maandsrapportage. Daarom staan in deze begroting geen cijfers over de Actualisatie 2011. Uiteraard worden ontwikkelingen in 2011 met budgettair effect wel genoemd Bij de Kadernota 2012 vastgestelde prioriteiten en posterioriteiten zijn in de cijfers verwerkt. Ze worden in het programma zelf toegelicht. Het verdeelvoorstel wordt niet langer afzonderlijk opgenomen Op verzoek van uw raad is deze begroting meer op hoofdlijnen. De financiële informatie wordt op drie niveaus gepresenteerd: programma, doelstelling en tenslotte de begrotingsvolgnummers in de cijfermatige overzichten. Komend jaar werkt ons college verder aan het inzichtelijker maken van de gemeentefinanciën, zodat uw raad haar verantwoordelijkheden optimaal kan dragen. Implementatie Amsterdams Financieel Systeem (AFS) Het programma Amsterdams Financieel Systeem (AFS) behelst de inrichting en implementatie van het nieuwe, uniform ingerichte financieel systeem voor de Gemeente Amsterdam. In 2011 is gestart met de voorbereidingen op de implementatie van dit systeem en in 2012 start de daadwerkelijke implementatie bij gemeentelijke diensten en stadsdelen. In deze implementatiefase zullen, onder leiding van een centraal implementatieteam, groepen van diensten en stadsdelen overgaan op het nieuwe financieel systeem. De deelnemende organisaties aan de voorafgaande fase van proefdraaien zullen als eerste overgaan. De implementatiefase omvat activiteiten als voorbereiding, opleiding, training, conversie, in gebruikname en evaluatie. Toegezegd is dat het startmoment van de implementatie in het voorjaar van 2012 ter besluitvorming aan uw raad zal worden voorgelegd. Hierbij worden ook de uitkomsten van de fase van proefdraaien met u gedeeld. Deze uitkomsten en de resultaten van de impactanalyse zullen bepalen op welke wijze de implementatie gaat plaatsvinden en in welk tempo. In de Basisrapportage Programma AFS is voor 2012 2,7 miljoen begroot voor de start van de implementatie. Dit krediet van 2,7 miljoen maakt deel uit van het totale geraamde budget van 11 miljoen. Aanvankelijk maakte dit budget onderdeel uit van het Uitvoeringsplan ICT. Tijdens de behandeling van de ICT probleemanalyse door uw raad – in juni 2011 – heeft u besloten het programma AFS voortaan afzonderlijk te beoordelen. Om daarin te voorzien is het geraamde budget voor het programma AFS overgeheveld van de Dienst ICT naar de Directie Middelen en Control van de Bestuursdienst. Totale kostenraming programma AFS Onderdeel 2010 Programmateam & Regie 147.032 Hardware & Software 38.921 Inrichten processen, systemen en 441.970 werkwijzen Implementaties * 218.088 Beheer ** Risicoreserve Eindtotaal 846.011 * nog te bepalen: decentrale implementatiekosten ** nog te bepalen: exploitatiekosten
2011 481.800 350.000
2012 385.000 1.051.400
2013 385.000 779.394
610.873 860.739 289.072 107.516 2.700.000
30.000 653.600 250.000 330.000 2.700.000
30.000 625.606 250.000 330.000 2.400.000
2014 Eindtotaal 385.000 1.783.832 665.397 2.885.112 30.000 653.600 250.000 369.992 2.353.989
1.142.843 3.011.632 1.039.072 1.137.508 11.000.000
Tijdens de bespreking van de Basisrapportage is uw raad toegezegd dat eind 2011, conform de Regeling Risicovolle Projecten, om een second opinion op de kostenraming gevraagd zal worden. De uitkomsten van deze second opinion zullen betrokken worden bij de behandeling van de Begroting 2012 in uw vergadering. Over de voortgang van het programma AFS en de uitputting van de 2,7 miljoen in 2012 zal conform de Regeling Risicovolle Projecten per kwartaal aan uw raad worden gerapporteerd.
Naar inhoudspagina
256
Fiscaliteit De gemeente Amsterdam heeft in 2009 met de Belastingdienst het Convenant horizontaal toezicht gesloten. De overeenkomst houdt in dat de Belastingdienst vanaf 2013 kan volstaan met een beperkte systeemgerichte controle, omdat zij er op kan vertrouwen dat de gemeente het aangifteproces structureel op orde heeft (dus fiscaal in control is). Dit laatste is het doel van het project Amsterdam Fiscaal in Control (AFC). De voortgang van het project wordt periodiek geëvalueerd door directies van de Belastingdienst en de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam (DBGA). Begin 2010 is Bureau Fiscaal Advies & Control (FAC) gestart met de gemeentebrede uitvoering van het project Amsterdam Fiscaal in Control (AFC). De doelstellingen van het project is de gemeente Amsterdam in toe te laten groeien naar de status fiscaal in control te zijn. FAC heeft hiertoe een systematische aanpak (een zogenoemd Tax Control Framework) ontworpen, waarmee Amsterdam fiscaal in control zal komen en blijven. De aanpak is gestart met een nulmeting bij alle organisaties om een gedetailleerd inzicht te krijgen in de fiscale risico's en de getroffen beheersmaatregelen. Vervolgens stellen de organisaties de gewenste verbeteringen vast en voeren deze uit. Met een interne en externe controle wordt vastgesteld of de gewenste situatie daadwerkelijk is gerealiseerd. Om in control te blijven zal dit proces zich steeds moeten herhalen. FAC ziet erop toe dat alle organisaties deze aanpak volgen en de gewenste verbeteringen implementeren. De geringe vertraging die het project heeft opgelopen zal eind 2011 zijn ingelopen. In 2011 en 2012 ligt de nadruk vooral op het fiscaal in control zijn van de organisaties die de grootste fiscale geldstromen hebben, zoals OGA en DIVV. Als verantwoordelijke voor Bureau Fiscaal Advies & Control informeert de directeur Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam het college over de voortgang van het project AFC. 7.4 Juridische Zaken Naast de reguliere werkzaamheden van de Directie Juridische Zaken (DJZ), zal in 2012 aan de volgende speerpunten worden gewerkt: Optimaliseren juridische functie In het kader van de heroverwegingen heeft de directeur Juridische Zaken (DJZ) de opdracht te onderzoeken hoe de juridische functie gemeentebreed zo optimaal mogelijk kan worden ingericht en hoe de externe inhuur van de juridische dienstverlening gemeentebreed op een verantwoorde wijze nog verder kan worden teruggedrongen. In 2012 zal de implementatie van een deel van de plannen plaatsvinden en verder gezocht worden naar meer mogelijkheden voor betere samenwerking. Eén van de projecten is het opzetten van een gemeentebreed Expertisecentrum Arbeidsjuridisch. Daarbinnen wordt de expertise op het gebied van het rechtspositierecht gebundeld en wordt een centrale bezwaarschriftencommissie opgezet. Dit zal de externe inhuur op dit rechtsgebied beperken en de kennisopbouw binnen de eigen organisatie vergroten. Deregulering Onderdeel van de in 2011 aangekondigde ontwikkeling van een gemeentebrede visie op een kwalitatief hoogwaardige en sterke wetgevingsfunctie is het uitwerken van de dereguleringsambities van het college. Onder andere in het kader van het programma dienstverlening en de hervormingsagenda, worden bestaande regels en de bruikbaarheid daarvan betrokken. DJZ voert regie op dit specifieke onderdeel van die operaties, enerzijds om ervoor te waken dat deregulering ten koste gaat van de kwaliteit van regels en anderzijds om er op toe te zien dat de ambities daadwerkelijk worden gehaald. Bestuurlijk Stelsel In 2011/2012 zal duidelijker worden voor welk bestuurlijk stelsel de gemeente Amsterdam zal kiezen naar aanleiding van het wetsvoorstel waarmee de deelraden worden afgeschaft. Hoe het nieuwe stelsel er ook uit zal gaan zien, het zal in elk geval een wetgevingsoperatie worden van ongekende omvang. En los van eventuele wijzigingen ligt er nog de lopende harmonisatie van oude stadsdeelregelingen in de gefuseerde stadsdelen. Gegevensuitwisseling en -bescherming In steeds meer dossiers is behoefte aan specifieke expertise over de (on)mogelijkheden van gegevensuitwisseling tussen samenwerkende (overheids)organisaties. Dit speelt onder andere in het kader van het verbeteren van het toezicht op de taxibranche en de ambities in het kader van de aanpak Top 600. Het privacyrecht is daarom één van de expertisegebieden waarbij de directie JZ zal inzetten op bundeling en ontwikkeling van kennis in de organisatie.
Naar inhoudspagina
257
Gemeentebrede visie bezwaarschriftenbehandeling Onder andere naar aanleiding van een initiatiefvoorstel van raadslid Sahin, zal een stadsbrede visie worden ontwikkeld op de behandeling van bezwaren. De bedoeling is onder andere om te komen tot een visie met meer eenduidige en uniforme criteria voor de inzet van externe bezwaaradviescommissies (de aanleiding voor het initiatiefvoorstel). Daarbij zal ook gekeken worden naar de resultaten en verdere uitrol van alternatieve geschillenbeslechting, in het kader van bezwaarschriftenbehandeling, beter bekend als Bellen met de Burger. 7.5 Inkoop De beïnvloedbare externe bestedingen van de gemeente (inclusief de stadsdelen) bedragen jaarlijks ongeveer 1 miljard. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid deze gelden op een rechtmatige, effectieve, efficiënte, transparante en integere wijze te besteden. De Amsterdamse inkoopfunctie ondersteunt het bestuur en de gemeentelijke organisaties daarbij en hanteert als uitgangspunten een optimale prijs/kwaliteitverhouding, rechtmatigheid, duurzaamheid, goed opdrachtgeverschap en samenwerking tussen de verschillende gemeentelijke organisaties. In het Programakkoord 2010-2014 Kiezen voor de Stad heeft ons college een doelstelling voor de inkoopfunctie geformuleerd, die bij de behandeling van de Begroting 2011 is geamendeerd, en nu als volgt luidt: Inkoop van diensten en goederen zal op onderdelen worden ondergebracht in raamcontracten en op onderdelen zullen deze opengesteld worden voor MKB. We kopen zoveel mogelijk duurzaam en fair trade in. Daarnaast is als taakstelling vastgesteld dat op Inkoop vanaf 2014, ten bate van de gemeentelijke begroting, een structurele besparing van ruim 20 miljoen gerealiseerd moet worden. De doelstelling duurzaamheid is al breed geïmplementeerd, en bij vrijwel alle inkopen van de gemeente een belangrijk criterium. DMB heeft in een uitvoeringsplan duurzaam inkopen voorbereid, met onder andere extra aandacht voor duurzaam aanbesteden binnen de GWW (grond-, weg- en waterbouw )en intensivering van bestaande duurzame inkoop, bijvoorbeeld binnen de Dienst Dienstverlening en Facilitair Management, waar naast duurzaamheid in algemene zin ook biologische aspecten en opvattingen over duurzaam ontwerpen als cradle to cradle overwegingen zijn bij een inkoopbeslissing. In 2011 is invulling gegeven aan de besparingstaakstelling door negen besparingmaatregelen uit te werken en een professionaliseringsagenda op te stellen voor de gemeentebrede inkoopfunctie. Een professionele inkooporganisatie is een voorwaarde voor het realiseren en vasthouden van structurele besparingen. Hierbij wordt voortgebouwd op de professionalisering van de gemeentelijke inkoopfunctie, die de afgelopen jaren is ingezet, in nauwe samenwerking met inkopers van diensten, clusters en stadsdelen. Een van de methodieken die, waar dat mogelijk en wenselijk is, wordt toegepast is de inkoopuitgaven meer en meer onder te brengen vonder gemeentebrede raamcontracten. Besparingen worden gerealiseerd door bundeling van inkoopvolume, versobering van specificaties, gericht zijn op marktstandaards, het organiseren van contract compliance en het vóórkomen van kosten, prijsstijgingen, of claims door het samenbrengen van de gezamenlijke kennis. De raamcontracten bieden een goede route naar rechtmatigheid en doelmatigheid, zijn de dragers van duurzaam inkopen en social return, en leveren een bijdrage aan kwaliteitsverbetering. Ook andere vormen van gezamenlijk inkopen zijn effectief en passen soms beter bij de in te kopen producten of diensten, of geven invulling aan de doelstelling op onderdelen MKB gericht te werken. Voorbeelden daarvan zijn het delen van expertise en het uitwisselen van ‘best practices’ tussen Amsterdamse organisaties, of inkooptrajecten die namens een aantal diensten – of een cluster – gezamenlijk worden uitgevoerd. De coördinatie van de strategische en tactische inkoop zal versterkt worden en de operationele inkoop verder gerationaliseerd, zowel gemeentebreed als binnen de afzonderlijke clusters, met oog voor eigenheid van organisaties, maar met de focus op de overeenkomsten. Ook het dienstoverstijgende leveranciersmanagement wordt verder uitgebouwd, voor meer productgroepen worden inkoopstrategieën ontwikkeld en gemeentebreed wordt met eenduidiger processen gewerkt. Het uiteindelijk realiseren van besparingen is mede afhankelijk van wat gemeentelijke organisaties uiteindelijk afnemen. Conformering aan standaards en versobering van verbruik is het adagium. Het uitgangspunt van het Projectbureau Hervormen, Bezuinigen en Innovatie is, dat in het licht van de bezuinigingen, daar waar meerdere varianten mogelijk zijn, de gemeente voor de grootst mogelijke
Naar inhoudspagina
258
besparing kiest. Wanneer organisaties daarvan willen afwijken, dienen zij hun zaak, volgens het principe pas toe of leg uit, voorafgaand beargumenteerd voor te leggen aan het projectbureau. Voor de verdere realisatie van de hervormingen en bezuinigingen op Inkoop is voor 2012 2 miljoen gereserveerd. De verwachting is dat een deel van de uitgaven in 2013 worden gedaan. Er wordt kennis en capaciteit ingehuurd om hervormingsmaatregelen uit te voeren, werkmethodes te implementeren en de doelstellingen van de inkoophervormingen te realiseren. 7.6 Personeel en Organisatie Het is de ambitie van de Gemeente Amsterdam om voor de stad en haar burgers de beste resultaten te bereiken. Daarom willen we een slanke, slagvaardige, topfitte, divers samengestelde en flexibele organisatie zijn, met een professionele en efficiënte uitvoering van taken. De komende jaren zullen externe en interne ontwikkelingen een stempel drukken op het personeelsbestand en op het personeelen organisatiebeleid. Bij de externe ontwikkelingen spelen vooral vergrijzing en ontgroening een belangrijke rol. Zo zal er een steeds grotere uitstroom plaatsvinden op basis van leeftijd en zal een krappere arbeidsmarkt het moeilijker maken om goed gekwalificeerd personeel aan te trekken. Op rijksprovinciaal en gemeentelijk niveau vinden verschuivingen plaats van taken. Daarnaast zijn er interne ontwikkelingen als centralisatie van huisvesting en dienstverlening, verschuiving van beleid naar uitvoering en het zo laag mogelijk in de organisatie leggen van verantwoordelijkheid. Op de korte termijn zal bovenal het hervormen van de gemeentelijke organisatie tot een slagvaardige, slanke organisatie het doel zijn. Op de middellangere termijn zal de gemeente te maken krijgen met een krappe arbeidsmarkt. Hier een evenwicht in vinden en de ambitie blijven realiseren is de uitdaging voor de komende jaren. Strategische personeelsplanning is het instrument dat dit in kaart brengt en beleidskeuzes mogelijk maakt. Hieronder gaan we in op de drie thema’s die de komende jaren richtingbepalend zijn voor het personeel- en organisatiebeleid. In- en externe arbeidsmarkt Het vinden van een goede match tussen vraag en aanbod zowel kwalitatief als kwantitatief is de opgave voor de komende jaren. Om die te kunnen vervullen is het nodig te weten welke kwaliteiten wij in huis hebben, welk personeel zal uitstromen en waar in de organisatie welke schaarste zal ontstaan. Daarbij zijn strategische personeelsplanning, adequate arbeidsmarktcommunicatie en instrumenten om vraag en aanbod optimaal op elkaar af te stemmen onontbeerlijk. Het zal ook nodig zijn medewerkers om dan wel bij te scholen, wanneer de match niet volmaakt is of omdat zelf opleiden noodzakelijk is om functies waarvoor het aanbod schaars is te kunnen bemensen. Flexibilisering van de organisatie en van de wijze van werken Om de juiste persoon op de juiste plek op de efficiëntste wijze de klus te kunnen laten klaren is een flexibele organisatie en een flexibele manier van werken nodig. Dit vraagt om leiderschap en een passende houding en passend gedrag van management en medewerkers. Voorwaarden voor meer flexibiliteit zijn: aangepaste regelgeving (voor bijvoorbeeld ruimere mogelijkheden qua arbeidscontracten), en een concurrerende positie op de arbeidsmarkt (arbeidsvoorwaarden). Professionalisering De veranderende samenleving en de veranderende wijze van werken maken professionalisering tot een steeds belangrijker aandachtsgebied op het terrein van innovatie, verbetering van werkprocessen en de daarvoor benodigde instrumenten. Versterken van de control is voorwaarde om als lerende organisatie processen te kunnen bijsturen en verbeteringen door te voeren. Ook het ontwikkelen van nieuwe vormen van samenwerken en het nieuwe werken, onder andere door middel van digitale infrastructuur, zal de kwaliteit van de producten en diensten verbeteren. Om de veranderingen die van ons gevraagd worden zo goed mogelijk te realiseren, zal het management zich meer gaan richten op het stroomlijnen van processen en het zo optimaal inzetten van het talent van de medewerkers. Ter ondersteuning hiervan worden personeelsinstrumenten ontwikkeld en geïmplementeerd. Concrete maatregelen in 2012 In 2012 zullen we op het terrein van personeel, organisatie en werkgeverschap onder meer de volgende initiatieven en activiteiten ontplooien: versoberen van de arbeidsvoorwaarden als onderdeel van de besparingen. In dit kader zal de bestaande rechtspositie kritischer worden toegepast en verouderde toepassingen geactualiseerd. Daarnaast wordt, in afstemming met de vakbonden, gezocht naar versoberingen van Amsterdamse regelingen die uitgaan boven de CAO verplichtingen vernieuwen van het mobiliteitsbeleid van de eindverantwoordelijken en het uitbreiden van de doelgroep aanbesteden van het salarissysteem
Naar inhoudspagina
259
uitvoeren van de bestuursopdracht strategische personeelsplanning professionaliseren van de Amsterdam Academie en het verenigen van kennis over de arbeidsmarkt binnen een Expertisecentrum arbeidsmarkt invoeren van de gewijzigde fiscale wetgeving rondom vergoedingen, de zogenaamde werkkostenregeling met effecten op regelgeving en op de uitvoering van P&O processen
Verder loopt er in 2012 een aantal projecten dat gevolgen heeft voor het personeel van de centrale stad, in het bijzonder: de uitplaatsing van het ambulance personeel bij de GGD, de concentratie van het facilitair management en de verzelfstandiging van de Haven en DMB. Formatie Formatie in fte
Rekening 2010 fte
Begroting
2011
%
fte
%
Begroting 2012 fte
%
Totale formatie in Fte
9.321
dekkingsgrondslag door derden:
1.747
19%
1.691
18%
1.863
- formatie ten laste van het Rijk
575
6%
585
6%
226
3%
1.172
13%
1.106
12%
1.638
18%
- ten laste van overige externe partijen
9.205
8.898 21%
*Bronnen formatie:Jaarrekening 2010 en Begroting 2011. Exclusief Binnenwaterbeheer en de Rekenkamer (vanaf 2012 geen onderdeel meer van de centrale stad). Zie voor details de cijfermatige overzichten achter in deze paragraaf.
De formatie in de Begroting 2012 is 4,5% ( 423 fte) minder dan de realisatie in 2010. Voor 2012 is begroot dat 21% van de benodigde formatie wordt bekostigd door derden, 3% minder dan in 2010. Hiervan wordt 3% door het Rijk vergoed, aanzienlijk minder dan in 2010, en 18% door overige externe partijen, aanzienlijk meer dan in 2010. Externe inhuur In 2010 is de gedragscode externe inhuur opnieuw vastgesteld en vond de rapportage plaats door middel van kwartaalrapportages over het verloop van de uitgaven externe inhuur. In 2011 heeft een evaluatie plaatsgevonden van de werking en de naleving van de gedragscode externe inhuur, teneinde het werkproces en de ondersteuning aan de diensten te verbeteren. Als onderdeel van het pakket bezuinigingen is de inhuur externen gemaximeerd op 13% van de loonsom. Ten opzichte van de Jaarrekening 2010 hebben de diensten in de Begroting 2012 meer dan de helft minder begroot voor externe inhuur: 40,6 miljoen (51,5%). Ook ten opzichte van de Begroting 2011 was de daling in de Begroting 2012 aanmerkelijk: 10,9 miljoen (22,2%). Uit onderstaande tabel blijkt dat de daling met name in de inhuurcategorieën Advisering ICT en Uitzendkrachten te vinden is. Bij Advisering ICT komt de daling voornamelijk voor rekening van de Dienst ICT. Het beleid van de Dienst ICT is om de reguliere bedrijfsactiviteiten (going concern) zoveel mogelijk te bemensen met vaste medewerkers. De Dienst ICT stelt dat het percentage externe medewerkers in 2012 met 10% zal dalen in vergelijking met 2011. Bijna alle diensten hebben de categorie Uitzendkrachten voor 2012 lager begroot. Op grond van de 4-maandsrapportage 2011 en de Begroting 2012 wordt verwacht dat de werkelijke uitgaven voor externe inhuur in 2011 en 2012 de norm van 13% van de loonsom niet zullen overstijgen. Externe Inhuur onderverdeeld naar categorieën* Bedragen x miljoen Rekening 2010 Begroting 2011 Begroting 2012 Interim management 3,6 0,8 0,8 Organisatie- en formatieadvies 1,8 0,5 0,1 Beleidsonderbouwend onderzoek 0,7 0,1 0,2 Beleidsondersteuning 1,3 1,7 0,1 Specifieke beleidsexpertise 6,3 2,0 2.2 Communicatieadvies 1,2 1,0 0,0 Juridisch advies 0,5 0,7 0,1 Advisering ICT 24.9 12,0 10,1 Advies accountancy, financiën en AO 3,6 0,7 0,1 Uitzendkrachten 35,1 29,7 24,6 Totaal 78,9 49,2 38,3 *) Onderverdeling naar de verschillende categorieën zoals opgenomen in de gedragscode externe inhuur. Zie voor details de cijfermatige overzichten achter in deze begroting.
Naar inhoudspagina
260
Ziekteverzuim Het ziekteverzuim is in de Begroting 2012 nagenoeg gelijk aan de Begroting 2011. De diensten verwachten dat het ziekteverzuim (inclusief > 1 jaar) in 2012 minder dan 1% onder de Verbaannorm zal uitkomen – in 2010 was dat nog 1,3%. Ziekteverzuim in een percentage Verbaannorm (indicatie norm 2011) Percentage excl. > 1 jaar Percentage incl. > 1 jaar
Rekening 2010 4,5% 5,3% 5,8%
Begroting 2011 Nb 4,6% 5,3%
Begroting 2012 4,3% 4,6% 5,2%
Zie voor details de cijfermatige overzichten achter in deze begroting.
7.7 Informatie en communicatietechnologie In de eerste helft van 2011 is intensief onderzoek gedaan naar de situatie bij Dienst ICT, de BRI302 diensten en de overige diensten en stadsdelen naar aanleiding van de ICT-situatie zoals die is ontstaan in de stad. Uit de onderzoeken kwam naar voren dat het gemeentelijk ICT-domein problemen kent op een groot aantal terrein: techniek, kwaliteit, organisatie, personeel en financiën. Ons college heeft daarom gekozen voor zowel een stabilisatieplan als voor de ontwikkeling van een visie. Uit de probleemanalyse is gebleken dat bij de Dienst ICT (en haar voorganger Servicehuis ICT) de noodzakelijke integratie van organisatie en techniek van de BRI-diensten niet goed is doorgevoerd. Verder is een gezamenlijke ICT-aanpak stadsbreed onvoldoende tot ontwikkeling gekomen. Daarom is er in het stabilisatieplan voor gekozen eerst, en primair voor de Bri-diensten, een integratieslag uit te voeren, voordat de volgende stap in de ontwikkeling van de ICT binnen gemeente Amsterdam gezet wordt. Eerst zal in een tijdsbestek van anderhalf jaar de bestaande organisatie (Dienst ICT en de inrichting en samenwerking met de BRI-diensten) op orde worden gebracht, qua organisatie, financiën en techniek. Gezamenlijke aanpak Onderdeel van de oplossing is de gezamenlijke crisisaanpak door het concern als geheel. Daarbij is een heldere taakverdeling tussen Dienst ICT, de clusters en de diensten en stadsdelen onontbeerlijk. De huidige context en de actuele problemen dwingen ons ertoe om eerst de ICT op orde te brengen, voordat de langere termijn ambities gerealiseerd kunnen worden. Die projecten, besparingen en nieuwe ontwikkelingen zullen daarom in een ander tempo en in een andere volgorde en samenhang gerealiseerd moeten worden. Hieronder gaan we nader in op de te treffen maatregelen voor de verbetering van de gemeentebrede ICT in 2012 en latere jaren. Stabilisatie van de technische infrastructuur De focus voor de Dienst ICT ligt in de komende anderhalf jaar in de eerste plaats op het op orde brengen van de ICT- technische infrastructuur voor de BRI-diensten. Daartoe zal op basis van het stabilisatieplan geïnvesteerd worden in een vernieuwde technische infrastructuur. Daarbij moet gedacht worden aan een centraal datacenter concept, een werkplekconcept en aan E-net. Dat zal als fundament gaan dienen voor de ontwikkelingen na 2012. Versterking en verbetering Dienst ICT De organisatie wordt versterkt met kennis en expertise, in competence centers. Dat moet haar in staat stellen het aantal technische verstoringen terug te dringen, de technische infrastructuur te stabiliseren en de gerealiseerde investeringen kwalitatief goed in beheer te nemen. Personeel wordt waar nodig bijgeschoold opdat het beter in staat is de werkzaamheden uit te voeren. De (beheer)processen worden verder gestructureerd en ingericht, zodat de ICT-processen gestroomlijnd kunnen verlopen en beter stuurbaar worden. ICT-projectenschouw De uitkomst van de projectenschouw die in 2011 is uitgevoerd op alle ICT-projecten bij diensten, bedrijven en stadsdelen is een advies aan het college, over de volgorde waarin projecten uitgevoerd kunnen worden gelet op de huidige stand van de ICT. De besluitvorming daarover vindt plaats in
302
De BRI-diensten zijn: Bestuursdienst, Dienst Belastingen, Dienstverlening en Facillitair Management , Dienst ICT, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Dienst Persoons- en Geo-informatie, Dienst Infrastructuur Verkeer en VervoerI, Dienst Wonen Zorg en Samenleven, Ontwikkelingsbedrijf, Servicehuis Personeel, Materiaaldienst IVV, Ombudsman.
Naar inhoudspagina
261
oktober 2011. Vooralsnog wordt het ‘nee tenzij’ regime dat nieuwe ICT-projecten beoordeelt op ongewenste verstoringen in de technische infrastructuur gecontinueerd in 2012. Verzwaren gemeentelijke ICT-governance Om de ICT-governance (sturing en organisatie van ICT-voorzieningen) te verbeteren, neemt de gemeente de volgende maatregelen: vernieuwde en verzwaarde rol voor het Adviescollege, vergelijkbaar met het projectcommissariaat bij de Noord/Zuidlijn. Hiermee gaat het Adviescollege een structurele adviesfunctie vervullen binnen het ICT-dossier richting ons college en uw raad instellen van een Bestuurlijk Team voor het ICT-dossier ontwikkelen van ICT-kaders en -richtlijnen die helpen bij het verbeteren van de ICT-uitvoering binnen het concern; deze kaders worden opgesteld in samenwerking met de CIO-functie versterking van de sturende rol van het Ambtelijk Team, onder voorzitterschap van de Gemeentesecretaris, en de clusters, bij de besluitvorming over projecten en de ICT-concernkaders en ICT-richtlijnen heldere taakverdeling tussen het Ambtelijke Team en de clusters ICT-stelsel De nadruk ligt bij de genoemde maatregelen vooral op het op orde krijgen van het fundament voor een adequate ICT-dienstverlening. Ook de vraagkant heeft een opgave bij de verbetering van de 303 informatievoorziening voor de diensten, bedrijven en stadsdelen. Aan de business worden kennis en expertise toegevoegd over informatiemanagement, procesmanagement en functioneel beheer van applicaties. Belangrijk onderdeel is het organiseren van de vraagkant vanuit het concern: wat heeft de business nodig van de ICT om haar doelen te realiseren. De business werkt de ketenprocessen nader uit en kijkt hoe bestaande applicaties in die processen effectiever gebruikt kunnen worden. Samen met de Dienst ICT wordt nagegaan wat de gevolgen voor het technisch beheer zijn. ICT-financiën Het financieel management wordt versterkt. Daarbij zal extra gestuurd worden op de inkomsten en uitgaven en de doorberekening van reële kosten aan afnemers. De begroting van de Dienst ICT wordt opnieuw opgebouwd, de besturing gewijzigd, tarieven opnieuw vastgesteld en rapportages gestandaardiseerd. Om inzicht te krijgen in de concernbrede ICT-kosten neemt de gemeente de volgende maatregelen: oormerken van de ICT-budgetten binnen begroting en rekening van de gemeente door Concern Financien (ringfencing) vergelijken van de ICT-kosten met andere organisaties (benchmarking), zodat een basis ontstaat voor normering van de ICT-budgetten Met deze maatregelen moeten het Ambtelijk Team en het bestuur kunnen gaan sturen op de uitgaven voor ICT binnen de gemeente. 7.8 Communicatie De communicatie binnen de gemeentelijke organisatie is decentraal georganiseerd maar kent een goed netwerk en een aantal gezamenlijke kaders waarbinnen wordt gehandeld. Het terugbrengen van het aantal stadsdelen van veertien naar zeven en de reorganisatie en samenvoeging van diensten zorgt, met de hervormingen en bezuinigingen, voor grote veranderingen in de communicatie. De nadruk zal het komende jaar nog meer dan voorheen op samenwerking komen te liggen, zowel tussen communicatieafdelingen onderling als op specifieke thema’s, omdat het synergiewinst kan opleveren. Het belang van communicatie binnen de huidige samenleving is onomstreden en daarom neemt communicatie bij verschillende gemeentelijke onderdelen in toenemende mate een centrale plaats in, maar het behoud en de ontwikkeling van de kwaliteit van de communicatie en van de daarbij betrokken medewerkers blijft van belang. Het ABC en de directie Communicatie van de Bestuursdienst spelen bij de bewaking van deze kwaliteitsaspecten een centrale rol. De overgang van ABC naar de nieuwe Dienst Advies en Onderzoek zal hierin geen verandering brengen. Initiatieven ten behoeve van het hele concern worden voortgezet: implementatie perscode voor de woordvoering, kaders voor sociale media, de handhaving van de huisstijl, versterking van het evenementenbeleid en relatiemanagement, samenhang van websites, campagnemanagement. Ons college wil de burgers bij het beleid betrekken maar tegelijkertijd ook op de eigen verantwoordelijkheid wijzen. Daarom is het van belang dat die eigen verantwoordelijkheid een
303
Op te vatten als de kernprocessen van de gemeente en de daarbij betrokken medewerkers.
Naar inhoudspagina
262
praktische inhoud krijgt. De burgers moeten niet alleen nauwer bij het bestuur betrokken worden, ze moeten ook de ruimte krijgen eigen oplossingen te bieden. Communicatie over de uitvoering van beleid wordt in principe uitgevoerd door de diensten en bedrijven zelf en de kosten horen bij de beschikbare beleidsbudgetten. Bij projectcommunicatie moet per project bekeken worden wat er nodig is om voldoende impact te kunnen hebben. Met duidelijke budgetten kunnen we voorzien in gebruik van eigen media, extra publicitaire aandacht, intensivering van publiekscommunicatie (activiteiten en bijeenkomsten) en ingekochte externe media. Hiermee versterken we samenwerking en synergie, het centrale thema in de communicatie het komende jaar.
Naar inhoudspagina
263
8. Apparaatskosten Het college heeft een programma van hervormingen en bezuinigingen vastgesteld. Een belangrijk onderdeel betreft de gemeentelijke bedrijfsvoering, waarop bijna de helft van de bezuinigingen van 208 miljoen structureel betrekking heeft. Dit vraagt van iedere organisatie binnen het concern vergroting van de efficiency, versobering van de bedrijfsvoering, verhoging van kwaliteit en effectiviteit en een betere beheersing van de uitgaven. Inzicht in de omvang en ontwikkeling van het ambtelijk apparaat is noodzakelijk om de realisatie van de besparingen te kunnen bewaken, maar is ook nodig om inzicht te hebben in de financiële gevolgen van de hervormingen. Conform ons besluit van 29 juni 2010 worden de apparaatskosten met ingang van de Begroting 2012 apart inzichtelijk gemaakt. Een projectgroep heeft voor de apparaatskosten uniforme definities opgesteld. Op basis van deze definities is een nieuwe opzet voor de uitvraag van de apparaatskosten uitgewerkt, die aansluit op het Uniform Rekening Schema (URS) en in lijn is met de principes voor het uniformeren van kosten van programma’s en producten binnen Besturen zonder Ballast (BzB). Tevens wordt in P-net voortaan het personeelbestand per dienst geclassificeerd, zodat bekend is hoeveel personeel werkzaam is in ondersteunende functies. Zo wordt het mogelijk een actueel beeld te geven van de omvang, samenstelling en ontwikkeling apparaatskosten zowel per dienst als gemeentebreed. Het college heeft gekozen voor een ruime definitie van apparaatskosten teneinde weinig vruchtbare discussies over afbakeningen te vermijden. Bovendien wordt daarmee recht gedaan aan de onvermijdelijk verschillen in de wijze waarop in een grote gemeente als Amsterdam de bedrijfsvoering plaatsvindt. Amsterdam kent een programmabegroting. Uw raad stelt de baten en lasten per programma vast. Binnen elk programma worden doelstellingen (ook wel producten genoemd) onderscheiden, die gekoppeld zijn aan begrotingsvolgnummers. De programmakosten bestaan uit kosten voor het ondersteunend proces en kosten voor het primair proces. Beide processen kennen personele en materiële lasten. Binnen dit geheel moeten de apparaatskosten worden gedefinieerd. Hierbij zijn verschillende benadering mogelijk. Wij hebben gekozen voor de volgende definitie: De apparaatskosten zijn de kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de ambtelijke organisatie van de gemeente, en ze bestaan uit: de totale personele kosten (eigen personeel en inhuur) in het ondersteunende en primaire proces de materiële kosten van de ondersteunende processen (met ICT en huisvesting als de twee grootste componenten) Ter toelichting nog het volgende: de materiële lasten van het primair proces en de subsidies worden niet als apparaatskosten beschouwd omdat deze over het algemeen een rechtstreeks verband hebben met het doel van het programma of product. Deze worden veelal direct op het programma geboekt. Dit laatste geldt ook voor de personele lasten van het primair proces, maar er is voor gekozen om die toch als onderdeel van de apparaatkosten te beschouwen. De kosten van de ondersteunende processen zijn meestal niet rechtstreeks toerekenbaar aan de producten binnen de programma’s maar worden via de kostenverdeling toegerekend aan de producten binnen de programma’s. Deze definities ondersteunen ook de ontwikkeling en implementatie van het Amsterdams Financieel Systeem (AFS). Verdeling personeel naar ondersteunend en primair Ons college en uw vergadering wil inzicht in de omvang en samenstelling van het ambtelijk apparaat. Daarnaast is deze informatie hoe dan ook belangrijk om de bedrijfsvoering goed te kunnen sturen. Om die reden is het noodzakelijk inzicht te hebben in het deel van de formatie dat bij het primaire proces en het deel dat bij de ondersteunende processen betrokken is. In de praktijk is dat onderscheid niet altijd gemakkelijk te maken. Wij hebben gekozen voor de volgende specificatie: 1. De primaire functies (belast met de uitvoering van de primaire taak) gericht op de burger en de externe klant 304 2. De ondersteunende functies (ook wel PIJOFACH-functies genoemd ) ten behoeve van (de medewerkers in) het primaire proces. 304
De gemeente Amsterdam onderscheidt de volgende PIJOFACH-taken: 1) Personeel en organisatie, Informatie en automatisering; 2) Financiën en control; 3) Juridische zaken; 4) Communicatie en marketing; 5) Facilitaire zaken (inclusief documentaire informatievoorziening en inkoop); 6) Secretariaat en management- en bestuursondersteuning; 7) Directie en management.
Naar inhoudspagina
264
Deze informatie zal voortaan actueel in P-net worden bijgehouden. Gekozen is voor een definitie waarbij de ondersteuning worden bepaald vanuit het perspectief van de betreffende dienst, niet van de gemeente als geheel. Dus wordt ook bijvoorbeeld voor het SHP een onderscheid gemaakt in primair en ondersteunend terwijl het SHP vanuit het perspectief van de gemeente als geheel bijna volledig ondersteunend is. Bij de interpretatie van de cijfers, de ontwikkeling hiervan in de tijd en bij een vergelijking met andere organisaties is dit een punt van aandacht. Eliminatie binnengemeentelijke leveringen Voor een zuiver beeld van de gemeentelijke totale apparaatskosten moeten de binnengemeentelijke betalingen tussen de diensten worden geëlimineerd. De gemeentelijke administraties zijn hier er echter nog niet goed op ingericht. Vooruitlopend op AFS is voor de korte termijn gekozen voor een globale methode waarbij de binnengemeentelijke opbrengsten van facilitaire dienstonderdelen (met name van SHP, DICT, PMB, IBA, DRO en DFM) in mindering wordt gebracht op de totale gemeentelijke apparaatskosten. Hiermee ontstaat niet helemaal een zuiver beeld. Deze vertekening zal echter gemeentebreed niet substantieel zijn. Verdere uitgangspunten De apparaatskosten worden vanuit de lastenkant bepaald, dus ongeacht de bron waaruit de kosten worden gedekt Er is een aantal rekeningen waarop het mogelijk is zowel apparaatskosten als programmakosten te begroten en te boeken. Voor deze specifieke hybride kostensoorten wordt met behulp van subkostensoorten of sub-kostenplaatsencodering onderscheid tussen programma- en apparaatskosten aangebracht. Het is echter niet te voorkomen dat soms arbitraire keuzen moeten worden gemaakt om materiële kosten al dan niet als apparaatskosten te bestempelen. Gestreefd is naar consistente keuzes waardoor cijfers onderling en door jaren heen vergelijkbaar zijn. Diensten registreren aldus alle apparaatskosten op een uniforme en transparante manier. Alleen dan kan de ontwikkeling in de tijd goed worden gevolgd en kan het college zo nodig bijsturen (bijvoorbeeld door het normeren van specifieke onderdelen). 8.1 Apparaatskosten in de Begroting 2012 De diensten hebben de gegevens over 2010 (jaarrekening), 2011 (begroting en actualisatie) en 20112014 (begroting) in het gevraagde format voor het eerst moeten leveren. Om deze redenen is in de begrotingcirculaire een aparte uitgebreide circulaire apparaatskosten opgenomen met een digitale helpdesk. De Directie Middelen & Control heeft de geleverde gegevens geverifieerd op juistheid en volledigheid. Dit proces is nog niet afgerond. Dit geldt ook voor de implementatie van de classificatie van het ambtelijk personeel in P-net. Dit betekent dat de hierna gepresenteerde cijfers een voorlopig karakter hebben. In een aparte rapportage zal het ons college uw raad later uitgebreider informeren. Omvang en samenstelling door diensten opgegeven apparaatskosten (netto) Bedragen x 1 miljoen Personele kosten - Salarissen - inhuur conform de gedragscode - overige personele lasten Subtotaal personele kosten Facilitair ICT Overige kosten Totaal apparaatskosten Mutatie in euro Mutatie procentueel
Rekening 2010
Begroting 2011
Begroting 2012
595,3 78,9 98,8 773,0 102,8 71,1 40,9 987,8
592,9 49,2 62,6 704,7 95,2 68,7 35,3 903,9 -83,9 -8%
581,4 38,3 64,2 683,9 99,9 68,9 27,8 880,5 -23,3 -3%
Begroting 2012 – Rrekening 2010 -14,0 -40,6 -34,4 -89,0 -2,9 -2,2 -13,1 -107,3
De bedragen zijn netto, dus gecorrigeerd voor interne verrekeningen. In de personele kosten zijn alle salariskosten betrokken en de inhuur.
De apparaatskosten nemen na 2010, althans begroot, fors af met 84 miljoen in 2011 en nog eens met 23 miljoen in 2012. De ombuigingen in de bedrijfsvoering vormen daarvoor een verklaring, vooral de lasten van externe inhuur dalen sterk. Hierbij past wel de kanttekening dat externe inhuur vaak aanzienlijk lager worden begroot dan uiteindelijk gerealiseerd. De verdeling over de drie clusters Ondersteuning, Bestuur en Informatie (OBI), Fysiek en Sociaal blijft over de jaren tamelijk constant globaal 25%, 35% en 40%. Om een beter beeld te krijgen van de omvang en ontwikkeling van de apparaatskosten volgen hieronder de kosten per fte.
Naar inhoudspagina
265
Omvang en samenstelling door diensten opgegeven apparaatskosten per fte (netto) Bedragen x 1000 Fte’s Personele kosten Facilitair ICT Overige kosten Totaal apparaatskosten per fte
Rekening 2010 Bezetting 82,9 11,0 7,6 4,5 106,0
Begroting 2011 formatie 76,6 10,3 7,5 3,8 98,2
Begroting 2012 formatie 76,9 11,2 7,7 3,2 99,0
De kosten per fte dalen met 7% in de begroting 2011 ten opzichte van de rekening 2010. De cijfers laten geen verdere daling zien in de begroting 2012. De afname ten opzichte van 2010 is bijna geheel toe te schrijven aan inhuur. De cijfers laten verschillen zien tussen de drie clusters: de lasten per fte zijn door de jaren heen relatief hoog in de cluster fysiek en laag in de cluster sociaal. De cluster Ondersteuning, Bestuur en Informatie (OBI) ligt daar tussenin. De verschillen worden nog nader geanalyseerd. Hierna wordt op enkele onderdelen van de apparaatskosten nader ingegaan. 8.2 Personele kosten De personele kosten zijn veruit het belangrijkste onderdeel van de apparaatskosten: deze bedroegen in 2010 773 miljoen, ruim driekwart van het totaal. De samenstelling en ontwikkeling in de tijd is als volgt. Personele kosten (netto) bedragen x 1 miljoen Salarissen en sociale uitkeringen Inhuur conform de gedragscode Overige personele kosten totaal personele kosten
2010 595,3 78,9 98,8 773,0
2011 592,9 49,2 62,6 704,7
% mutatie 0% -38% -37% -9%
2012 581,4 38,3 64,2 683,9
% mutatie -2% -22% 3% -3%
De daling van de personele kosten in 2011 en 2012 ten opzichte van de Jaarrekening 2010 is fors, zeker rekening houdend met de nominale loonontwikkeling (1,84 % in 2011 en 1,0 % in 2012). Het grootste deel komt voor conto van de inhuur (zie elders in deze begroting) conform de gedragscode . De overige personele kosten dalen ook, dit betreft onder andere inhuur door de Noord/Zuidlijn en de Zuidas en inhuur die wordt bekostigd door derde partijen. Deze vorm van inhuur valt niet onder de definitie van inhuur conform de gedragscode. De verdeling over de drie clusters Ondersteuning, Bestuur en Informatie (OBI), Fysiek en Sociaal blijft over de jaren tamelijk constant globaal 25%, 35% en 40%. Voor een goed inzicht in de personele kosten is de verdeling naar personeel ten behoeve van het primaire proces en personeel ten behoeve van ondersteuning wenselijk. In termen van kosten is dit vaak niet gemakkelijk beschikbaar. De vraag naar deze verdeling beperkt zich dan ook tot fte’s. Deze informatie zal voortaan in P-net worden bijgehouden, als onderdeel van standaard P&O gegevens van het gemeentelijk apparaat. Ook in de begrotingcirculaire is de onderverdeling gevraagd maar door de meeste diensten niet ingevuld. In de latere uitgebreide rapportage zal nader worden ingegaan op het aandeel van ondersteuning in het apparaat. 8.3 ICT kosten Begin december 2010 inventariseerde de ACAM in opdracht van ons college in welke mate diensten juist gebruik maken van het uniform rekeningschema (URS) bij het boeken van hun ICT-kosten. Het bleek dat verbeteringen nodig waren. De diensten is dan ook nadrukkelijk gevraagd de ICT-kosten conform de vigerende gemeentelijke regelgeving in de Begroting 2012 op te nemen. In de apparaatskosten zijn zowel de kosten van generieke ICT voorzieningen als die van specifieke applicaties ten behoeve van primaire processen meegenomen, omdat de meeste diensten het gevraagde onderscheid niet aanbrachten. De diensten hebben in hun begrotingen voor 2012 netto 69 miljoen ICT-kosten opgenomen. De diensten geven op circa 24 miljoen intern in te kopen, dus voornamelijk bij DICT. Hiernaast hebben DICT en andere diensten personele kosten (salaris en inhuur), specifiek voor ICT. Deze zijn opgenomen als personele kosten. 8.4 Huisvesting kosten Het college heeft voor het zomerreces de Huisvestingsvisie vastgesteld. Hiermee moet een substantieel bedrag aan ombuigingen worden gerealiseerd (ruim 10 miljoen structureel). In de visie heeft ons college besloten tot een centralisatie van uitgaven en ontvangsten in verband met de reguliere
Naar inhoudspagina
266
huisvesting (voornamelijk kantoren) en met uitzondering van heel specifieke ruimtes (zoals laboratoria, raadzaal en dergelijke). Het nieuwe beleid zoals verwoord in de visie heeft betrekking op zowel gebouwgebonden (bijvoorbeeld huur en energiekosten) als organisatiegebonden huisvestingskosten (zoals beveiliging, schoonmaak, catering). In de loop van 2012 zal het beheer van een deel van de in de begroting 2012 opgenomen huisvestingbudgetten (inclusief activa, reserves een voorzieningen) overgaan van de betreffende diensten naar het bureau Gemeentelijke Huisvesting Amsterdam (GHA), een resterend deel zal het budget bij de diensten blijven die daarmee specifieke facilitaire dienstverlening van DFM inkopen. In 2010 heeft Deloitte ter onderbouwing van de ombuigingstaakstelling een inventarisatie gemaakt van de huisvestingslasten. Voorjaar 2011 heeft ACAM een actualisatie gemaakt die de grondslag zal vormen voor de overdracht van budgetten van de diensten naar GHA. In deze inventarisatie zijn de specifieke locaties (laboratoria, consultatiebureaus, raadszaal en dergelijke) buiten beschouwing gelaten.
Naar inhoudspagina
267
9. Duurzaamheid Duurzaamheid en milieu staan bij ons college ook in het tegenwoordige economische klimaat prominent op de agenda. Wij zien de kansen die het huidige tijdsgewricht biedt, ook al is de omgeving onzeker en moeten de financiële risico’s goed afgewogen worden. Daarom kiezen wij, zoals verwoord in het Programakkoord 2010-2014 Kiezen voor de stad, voor economisch groeien, voor sociaal versterken en voor duurzaam investeren. Wij kondigden daarin aan geld vrij te zullen maken uit het Amsterdams Investeringsfonds voor stedelijke ontwikkeling, bereikbaarheid, economie en innovatie, klimaat, duurzaamheid en luchtkwaliteit, maar ook voor onderwijs, armoedebestrijding, de wijkaanpak, openbare ruimte en veiligheid en groen. Dit weerspiegelt de wens van ons college de balans te vinden tussen het welbevinden van mensen, de zorg voor het milieu en economische voordelen, want alleen dan kan er met recht van duurzame ontwikkeling gesproken worden. In het programakkoord verwoordden wij onze duurzame ambitie aldus: In 2014 is de stad duurzaam. De openbare ruimte blijft van hoge kwaliteit. We kunnen meer met minder energie, dankzij nieuwe technologie en woningisolatie. De aandacht voor klimaat, energie en luchtkwaliteit heeft geleid tot concrete projecten die niet alleen goed zijn voor het milieu maar ook financieel voordelig zijn, zoals elektrisch rijden, warmtekoude opslag, innovatieve afvalverwerking en windenergie. Het beleid dat in de komende periode vorm moet geven aan deze ontwikkeling hebben wij in het duurzaamheidsprogramma Amsterdam Beslist Duurzaam 2010-2014 geformuleerd, dat door uw raad op 6 april 2011 is vastgesteld. Het programma is een compacte, op de periode 2011-2014 gerichte, uitwerking van elementen uit het langjarige perspectief dat werd neergelegd in het visiedocument Amsterdam Uitgesproken Duurzaam, Perspectief voor 2040, dat in februari 2010 is gepresenteerd. Vier pijlers als fundament Het duurzaamheidsprogramma bevat vier duurzame pijlers die tezamen de basis vormen voor de realisering van ons doel. Klimaat en Energie Duurzame bereikbaarheid en luchtkwaliteit Duurzame innovatieve economie Materialen en Consumenten Iedere pijler kent een aantal speerpunten (zie: 8.8 Doelstellingen duurzaamheid 2011-2014) Voor die (in totaal vijftien) speerpunten zijn of worden werkprogramma’s opgesteld. Aan de onderliggende projecten wordt deels al gewerkt. In de paragraaf duurzaamheid van de jaarrekening 2012 zal verslag gedaan worden van de behaalde resultaten per speerpunt. Samenhang en draagvlak Het duurzaamheidsprogramma werd door ons college opgesteld in de wetenschap dat het aanbrengen van samenhang tussen de verschillende duurzaamheidsthema’s (de pijlers) de gezamenlijke inzet en de investeringen in de stad versterkt. Dit is het moment om te handelen en resultaten te behalen. Belangrijk is ook dat het programma het mogelijk maakt de voortgang van de verwezenlijking van de met de investeringen beoogde doelen te volgen. In deze tijden van schaarste is monitoring belangrijker dan ooit, omdat geld en capaciteit op de aller-effectiefste wijze moeten worden ingezet. Het duurzaamheidprogramma houdt de korte termijn en de lange termijn in het oog en focust op ‘meer doen met minder’, niet alleen in financiële zin, maar ook in het gebruik van grondstoffen en andere schaarse hulpbronnen. Het programma moet een impuls geven aan de samenwerking met externe partijen om de duurzame doelstellingen binnen de gemeente te realiseren. Het is cruciaal dat er een groter en actief draagvlak wordt gerealiseerd voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Amsterdamse bedrijven en hun medewerkers. De samenhang en samenwerking in het streven naar kwaliteit leidt – zeker op de langere termijn – tot een verlaging van kosten en een betere leefomgeving.
De door ons nagestreefde positie in de top vijf van duurzame Europese steden geeft het ambitieniveau weer van de resultaten die wij in de komende periode willen boeken. We verkeren wat dat betreft overigens in een uitstekende uitgangspositie, want Amsterdam behoort nu tot de internationale top van duurzame steden, zoals bleek uit de vierde positie die wij in 2009 bij de EU Green Capital wisten te behalen Naar inhoudspagina 268
De ambitie om in 2014 een duurzame stad te zijn, kan niet uitsluitend worden gerealiseerd vanuit de vier pijlers en gelukkig gebeurt er daarnaast veel dat daar evenzeer aan bijdraagt. Wij noemen als voorbeeld het klimaatbestendig maken van de stad, onder meer door het treffen van maatregelen om de overlast door hevige en langdurige neerslag te voorkomen. De Amsterdamse duurzaamheidsindex Bij de behandeling (26 maart 2011) van het duurzaamheidsprogramma in de raadscommissie Bouwen, Wonen, Klimaat is afgesproken de relatie tussen de verschillende concrete projecten (in uitvoering of in voorbereiding) en het realiseren van de doelstellingen aan te geven. Deze afspraak is in opdracht van 305 het Bestuurlijk Overleg Duurzaamheid uitgewerkt tot de Amsterdamse duurzaamheidsindex, die primair ingezet zal worden als een intern sturingsinstrument gekoppeld aan het stedelijk duurzaamheidsprogramma Amsterdam Beslist Duurzaam 2011-2014. Zo kan vanuit de context van het programma (de vier pijlers) de mate van verduurzaming van de stad zichtbaar gemaakt worden. De index bestaat uit tien indicatoren – twee algemene indicatoren en twee indicatoren per pijler van het duurzaamheidsprogramma. Bij het opstellen van de duurzaamheidsindex zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: een beperkte index gebruik maken van beschikbare gegevens primair een sturingsinstrument op langere termijn eventueel uit te breiden geschikt voor langjarig gebruik samenvatten index in één aflopend indexcijfer 2010 is basisjaar met indexcijfer 100 De systematiek en de wegingsfactoren van de index zijn door externe expertise getoetst. Resultaat van deze second opinion was de bevinding dat de duurzaamheidsindex werkbaar is, maar dat er nog een aantal aanscherpingen nodig zijn. De duurzaamheidsindex zal eind 2011 operationeel zijn en het streven is dat deze opgenomen wordt in de Jaarrekening 2011. In de praktijk zal blijken welke gegevens op welk moment in het jaar beschikbaar zijn en in hoeverre dit kan aansluiten bij de jaarcyclus. Paragraaf Duurzaamheid De Gemeente Amsterdam bracht over 2005 en over 2007 een separaat duurzaamheidsverslag uit. Ook in 2009 was dat het geval, maar werden in de Jaarrekening 2009 de hoofdlijnen opgenomen van Kwaliteit van leven in een compacte stad, het derde Amsterdamse duurzaamheidsverslag. Daarmee werd een lang gekoesterd voornemen van ons college uitgevoerd, een duurzaamheidsverslag op te nemen in de financiële jaarrekening. Deze opzet zetten wij voort, met dien verstande dat er niet langer een separaat duurzaamheidsverslag gepubliceerd zal worden. In de paragraaf Duurzaamheid van de jaarrekening zal voortaan een overzicht gegeven wordt van de totale gemeentelijke activiteit op het gebied van klimaat, energie, luchtkwaliteit en milieu, zowel van het op burgers en bedrijven gerichte beleid als van de gemeentelijke bedrijfsvoering. Het gaat met name om beleidslijnen en indicatoren die van belang zijn voor het realiseren van de doelstellingen voor duurzaamheid uit de programma’s, in samenhang met de speerpunten uit de pijlers van het duurzaamheidsprogramma. Daarnaast zal de duurzaamheidsindex aan de orde komen. Uit zijn aard komt de informatie over duurzaamheid veelal versnipperd voor in de begroting en de jaarrekening en is daardoor minder inzichtelijk voor uw raad. Het is de bedoeling dat uw raad in de paragraaf Duurzaamheid adequate informatie krijgt om uw kaderstellende en controlerende rol ook op het gebied van duurzaamheid waar te kunnen maken. Informatiegestuurde handhaving Amsterdam wil leefbaar en bereikbaar blijven. Daarom is het belangrijk om de basiskwaliteit van de stad te blijven bewaken: voldoen we aan de wettelijke normen voor milieu, bodem en bouw. Daarmee zorgen we dat het milieu en de omgeving niet onnodig worden belast en wordt op correcte wijze met grondstromen omgegaan. Amsterdam kiest voor informatiegestuurde handhaving (IGH). IGH is een nieuwe manier van handhaven die gebaseerd is op een risicoanalyse waarin de volgende twee vragen centraal staan. 1. Wat is het gevolg van het niet naleven van een regel voor het milieu? – de milieueffectanalyse 305
Dit overleg bestaat uit de portefeuillehouders Economische Zaken, Waterbeheer, Monumenten, Kunst en Cultuur, Lokale Media, Bedrijven, Deelnemingen, Bedrijfsvoering en Inkoop (Gehrels), Ruimtelijke Ordening (incl. Bouw en Woningtoezicht), en Grondzaken, Klimaat en Energie (Van Poelgeest) en Verkeer Vervoer inclusief de Noord/Zuidlijn, ICT, glasvezel en Luchtkwaliteit (Wiebes).
Naar inhoudspagina
269
2. Wat is de kans dat de verwachte milieuwinst niet behaald wordt doordat regels niet nageleefd worden? – de criminaliteitsanalyse Het antwoord op deze vragen is – tezamen met bestuurlijke prioriteiten – sturend voor de inzet van capaciteit op de handhaving. IGH is gestoeld op het delen van informatie door de verschillende bij de handhaving betrokken organisaties, waarbij de inzet van capaciteit op de handhaving veel efficiënter is en de milieuwinst veel groter. Illegale aspecten komen eerder aan het daglicht. Er worden (afval-)ketens zichtbaar die bij het traditionele toezicht onderbelicht blijven of zelfs geheel onzichtbaar zijn. De landelijke prioriteiten illegaal consumentenvuurwerk, grondstromen en asbest zijn hier een goed voorbeeld van. Naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering Ons College heeft duidelijke doelstellingen voor de duurzaamheid van de onderdelen van de gemeente Amsterdam. De informatievraag die de diensten en bedrijven bij de jaarrekening wordt voorgelegd richt zich uiteraard op de belasting die de gemeentelijke organisatie zelf vormt voor het milieu, om deze belasting te kunnen verminderen of zelfs vermijden. Het uiteindelijke doel is een duurzame gemeentelijke bedrijfsvoering die het mogelijk moet maken dat de gemeentelijke organisatie in 2015 klimaatneutraal is. Ons college onderschrijft de opvatting dat de gemeentelijke organisatie een voorbeeldfunctie te vervullen heeft op het terrein van duurzaamheid. Tegelijkertijd beseffen wij dat er nog een betrekkelijk lange weg te gaan is voordat er eenduidige data beschikbaar zijn over de prestatie-indicatoren duurzaamheid van de gehele gemeentelijke organisatie. In een proces van trial and error ontwikkelen wij een steeds scherpere en beter op de Amsterdamse situatie toegesneden methodiek. Monitor Duurzaam Inkopen 2011 Amsterdam voert jaarlijks de monitor duurzaam inkopen uit om inzicht te krijgen in de mate waarin de gestelde doelstelling voor duurzaam inkopen gehaald is. Deze doelstelling luidt: In elk inkooptraject is duurzaamheid mee gewogen en waar mogelijk vertaald in inkoopcriteria of contractvoorwaarden. Als basisniveau geldt het toepassen van de landelijke duurzaamheidscriteria die door AgentschapNL zijn vastgesteld voor 45 productgroepen. Voor gemeenten geldt als doelstelling dat van alle binnen voornoemde 45 productgroepen vallende aanbestedingen in 2011 (in euro’s) 75% duurzaam moet zijn. Het college wil stapsgewijs toewerken (via een jaarlijkse stijging van 5%) naar 100% in 2015. Bij deze monitor worden alle meervoudig onderhandse aanbestedingen betrokken – vanaf 50.000 voor diensten en leveringen en 100.000 voor werken –, die vallen binnen de 45 productgroepen waarvoor AgentschapNL duurzaamheidcriteria heeft vastgesteld. Een aanbesteding wordt als duurzame aanbesteding aangemerkt als alle minimumeisen voor de betrokken productgroep(en) zijn toegepast. Ons college beschouwt de monitor als een belangrijke benchmark voor de plaatsbepaling van de gemeente Amsterdam met betrekking tot duurzaamheid en we dragen de gemeentelijke diensten en bedrijven dan ook op nauwkeurig opgave te doen van de gevraagde gegevens bij de Jaarrekening 2011. De (landelijke) monitor over 2010 toonde aan dat Amsterdam bij 86% van het gerapporteerde inkoopvolume de duurzaamheidscriteria heeft toegepast, waarmee we 11% voorliggen op ons schema. In januari 2012 voeren wij de (Amsterdamse) monitor (over 2011) voor de tweede keer uit. In januari 2013 zal het ministerie van Infrastructuur en Milieu opnieuw een landelijke monitor uitvoeren – de Monitor Duurzaam Inkopen 2012 – bij de Nederlandse overheidsinstanties (ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen en grotere onderwijsinstellingen). 9.1 Doelstellingen duurzaamheid 2011-2014 In deze subparagraaf zijn de doelstellingen uit de verschillende programma’s verzameld die betrekking hebben op duurzaamheid, zodat er een overzicht ontstaat van de activiteiten die op het gebied van duurzaamheid in 2012 en latere jaren zullen worden uitgevoerd. De doelstellingen zijn gerangschikt per pijler van het duurzaamheidprogramma Amsterdam Beslist Duurzaam 2011-2014 duurzaamheidsprogrammma waarin ze thuis horen. Daarbinnen zijn ze gerangschikt onder de namen van de programma’s en de subprogramma’s waarin ze zijn opgenomen – en daar kunnen ook de toelichtingen geraadpleegd worden
Naar inhoudspagina
270
Pijler Klimaat en Energie Het in deze pijler te bereiken resultaat luidt: Door energiebesparing, het lokaal opwekken van duurzame energie en efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen neemt de CO2-uitstoot van de stad af. De gemeentelijke doelstelling is om in 2025 de CO 2-uitstoot met 40% te verminderen ten opzichte van 1990. Amsterdam werkt volgens het principe van de Trias Energetica, een aanpak die leidt tot optimale CO2-reductie. Drie sporen worden gelijktijdig ingezet om een duurzame energievoorziening te realiseren: energiebesparing, duurzame energieproductie en efficiënter gebruik van fossiele energie. Het beleid om die doelstelling te verwezenlijken, is gebaseerd op de volgende speerpunten: 1. energiebesparing in bestaande gebouwen 2. klimaatneutrale nieuwbouw 3. duurzame elektriciteit 4. duurzame warmte en koude 5. elektrisch vervoer Hieronder is een overzicht opgenomen van doelstellingen en indicatoren uit de beleidsprogramma’s (voorheen resultaatgebieden). Deze doelstellingen worden niet vanuit de pijler Klimaat en Energie gerealiseerd, maar dragen op hun terrein bij aan het realiseren van de ambitie om in 2014 een duurzame stad te zijn. Programma Stedelijke ontwikkeling Doelstelling 11.2 Amsterdam stabiliseert de CO2-uitstoot. In 2025 is de CO2 uitstoot met 40% verminderd ten opzichte van 1990 Indicatoren Nulmeting en peildatum 2011 2012 2013 2014 2015 306 1990 Jaarlijkse toename is tot staan gebracht Jaarlijkse CO2 uitstoot % gerealiseerde nieuwbouw dat 0% Ultimo 2010 Minimaal klimaatneutraal is 40% Aantal nieuwe stadswarmte 54.783 Ultimo 2010 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 307 aansluitingen
Doelstelling: in 2014 stopt de groei van de CO 2-uitstoot en wordt de daling ingezet. Neveneffecten zijn lagere woonlasten voor Amsterdammers en versterking van de groene economie, zowel in de vorm van concreet werk voor installateurs en dienstverleners, als van de verbetering van een groen vestigingsklimaat. Doelstelling 11.6 Uitvoeren van een grootschalig woningisolatieprogramma Indicator Aantal labelsprongen bij woningen sociale sector
Nulmeting en peildatum
2011 12.000 tot 18.000
2012 12.000 tot 18.000
2013 12.000 tot 18.000
2014
2015
12.000 tot 18.000
In de bestaande woningvoorraad valt veel energiewinst te bereiken. Corporaties zullen, uitgaande van een verondersteld renovatie en nieuwbouwprogramma, tussen de 12.000 en 18.000 labelstappen per 308 jaar tot stand brengen . Pijler Duurzame bereikbaarheid en luchtkwaliteit Het in deze pijler te bereiken resultaat luidt: Amsterdam is een bereikbare stad onder voorwaarde dat het verkeer- en vervoersysteem duurzaam is. Duurzame bereikbaarheid van stad en regio voor alle reizigers en weggebruikers. Dat is de hoofddoelstelling van het Amsterdamse verkeer en vervoersbeleid. Duurzaam betekent dat het verkeers- en vervoerssysteem ook voor volgende generaties bijdraagt aan het welzijn en de welvaart in de stad. Belangrijkste aandachtsveld voor een duurzaam bereikbare stad is de gezondheid van de 306
Conform het raadsbesluit Duurzaamheid in de nieuwbouw (september 2008) worden vanaf 2015 alle woningen en utiliteitsgebouwen klimaatneutraal gebouwd. Deze bestuursperiode is de ambitie om 40% klimaatneutraal te laten bouwen. 307 Uitbreiding van warmtenet (gebruik van restwarmte) heeft gunstig effect op het milieu en ondersteunt één van de speerpunten van het klimaatprogramma van de gemeente (duurzame warmte en koude). Doelstelling is om meer dan 100.000 woningequivalenten aan te sluiten. 308 Een labelstap is een verbetering met minimaal één klasse van het energielabel (dat loopt van G naar A), bijvoorbeeld van C naar B.
Naar inhoudspagina
271
Amsterdammers. De luchtvervuiling door het gemotoriseerde verkeer op drukke wegen in de stad tast de gezondheid van omwonenden en weggebruikers aan. En verkeerslawaai veroorzaakt overlast bij omwonenden. Het tweede aandachtsgebied is het klimaat. Het Amsterdamse verkeer- en vervoersysteem moet minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Het streven is dat Amsterdamse vervoermiddelen meer met spierkracht en met CO2 gunstiger energie worden aangedreven. Ook stelt de stedelijke verdichtingsopgave als eis dat zo min mogelijk ruimte gebruikt wordt voor de infrastructuurnetwerken en de vervoermiddelen. Efficiënt gebruik van de beschikbare verkeers- en vervoercapaciteit en zuinig met parkeer- en stallingruimte en geld. De pijler Duurzame bereikbaarheid en luchtkwaliteit kent voor de komende vier jaar de volgende speerpunten: 1. Amsterdam – Fietsstad 2. Amsterdam – OV-regio 3. Amsterdam – Luchtkwaliteit Hieronder is een overzicht opgenomen van doelstellingen en indicatoren uit de beleidsprogramma’s (voorheen resultaatgebieden). Deze doelstellingen worden niet vanuit de pijler Duurzame bereikbaarheid en luchtkwaliteit gerealiseerd, maar dragen op hun terrein bij aan het realiseren van de ambitie om in 2014 een duurzame stad te zijn. Programma Verkeer en infrastructuur Doelstelling 5.3 Amsterdam is bereikbaar Indicator Aantal parkerende auto’s op Amsterdamse P+ R terreinen
Nulmeting en peildatum 422.065
2011
2009
2012
2013
2014
2015
Nader in te 309 vullen
De bereikbaarheid van de stad is grotendeels afhankelijk van regionale en nationale projecten. Onze activiteiten zijn vooral gericht op lobby en beïnvloeding. Doelstelling 5.4 Goede mobiliteit in Amsterdam Indicatoren
Nulmeting en peildatum
Bushaltes die toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke beperking
Bushaltes toegankelijk: 0
2008
Aandeel fiets in de modal split
37%
2010
2011
2012
Ten minste 37%
2013
2014
2015
Afhankelijk nieuwe haltelijsten
Afhankelijk nieuwe haltelijsten
Afhankelijk nieuwe haltelijsten
Ten minste 37%
Ten minste 37%
Ten minste 37%
Doelstelling 5.5 Betere luchtkwaliteit in Amsterdam Indicator Oordeel NSL of Amsterdam op schema ligt om doel 2015 te bereiken
Nulmeting en 2011 2012 2013 2014 2015 peildatum Ontwikkeling op schema Ontwikkeling Ontwikkeling Ontwikkeling Ontwikkeling Amsterdam op schema op schema op schema op schema voldoet aan normen voor NO2 en fijnstof
Het doel is dat Amsterdam in 2015 voldoet aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Zoals het er nu voor staat worden de normen voor fijnstof gehaald, maar voor stikstofdioxide nog niet. Deze doelstelling laat zich moeilijk vertalen naar technische doelstellingen per jaar. Daarvoor zijn de wisselingen en afhankelijkheden te groot. Relevanter is de analyse van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) of Amsterdam op schema ligt voor het behalen van de Europese doelstelling voor 2015. Pijler Duurzame innovatieve economie Het in deze pijler te bereiken resultaat luidt: (Inter)nationale bedrijven kiezen voor Amsterdam omdat duurzaam ondernemen in Amsterdam goed mogelijk is. De ontwikkeling van nieuwe technologie en het vermarkten daarvan is een van de belangrijkste elementen van economische ontwikkeling. Duurzaamheid kan als motor voor deze innovatie fungeren.
309
Najaar 2011 wordt het P+R beleid herijkt; naar aanleiding daarvan worden nieuwe streefwaarden opgenomen.
Naar inhoudspagina
272
De activiteiten in deze pijler zijn bedoeld om dit proces in de Amsterdamse metropool zo soepel mogelijk te laten verlopen. In de economische sectoren die daartoe de meeste kansen bieden, zoals de financiële - en zakelijke dienstverlening, ICT, Life Sciences en de creatieve industrie, maar ook toerisme, congressen en handel en logistiek. De pijler kent voor de komende vier jaar de volgende speerpunten: 1. versterken van het nationaal en internationaal vestigings- en investeringsklimaat 2. bevorderen gunstig ondernemersklimaat waarin duurzaam ondernemen gedijt 3. Sustainable Finance 4. versterken van innovatie in de stad Hieronder is een overzicht opgenomen van doelstellingen en indicatoren uit de beleidsprogramma’s. Deze doelstellingen worden niet vanuit de pijler Duurzame innovatieve economie gerealiseerd, maar dragen op hun terrein bij aan het realiseren van de ambitie om in 2014 een duurzame stad te zijn. Programma Economie en haven 9.4 Vergroten van de economische betekenis van het havengebied Amsterdam Indicator Extra inkomsten uit windmolens. Nu is er 65 megawatt windturbinecapaciteit. Doel is 100 megawatt
Nulmeting en peildatum Geen extra 2010 windmolens gepland
2011 Opstellen windmolen visie Westpoort
2012 Planvorming uitbreiding wind capaciteit Westpoort
9.5 Duurzaam en efficiënt gebruik van de ruimte van de haven Amsterdam Indicator Nulmeting en peildatum 2011 2012 Goede bereikbaarheid: aantal shuttles naar het achterland per spoor en per binnenvaart (alleen containers) Aantal bruto uitgegeven hectares Aantal tenders dat conform planning is uitgevoerd met bijbehorende aanvragen en toegekende projecten in het kader van het Duurzaamheidén Innovatiefonds
Gemiddeld 15 ha bruto per jaar 2 tenders per jaar
April 2010
2009
2013 Realisering eerste windmolen uitbreiding projecten
2014 700.000 extra inkomsten door plaatsing/ vervanging van molens
2015 afronding realisering indmolen plan Westpoort
2013
2014
2015
2 shuttles per spoor 2 shuttles binnenvaart 15
3 shuttles per spoor 4 shuttles binnenvaart 15
5 shuttles per spoor 6 shuttles binnenvaart 15
7 shuttles per spoor 8 shuttles binnenvaart 15
10 shuttles per spoor 10 shuttles binnenvaart 15
2 tenders, max. bedrag 2 mln.
2 tenders, max. bedrag 1 mln.
2 tenders, max. bedrag 1 mln.
2 tenders, max. bedrag 0,75 mln.
2 tenders, max.bedrag 0,75 mln.
310
Het streven is dat de Amsterdamse haven in 2020 een van de meest duurzame havens in Europa is . Belasting voor het milieu en verkeerscongestie nemen af door meer vervoer via water en spoor. Er wordt gestreefd naar vermindering van CO2 uitstoot, naar schoner brandstofgebruik, verbeteren luchtkwaliteit en voldoen aan fijnstof- en geluidsnormen. De groei van de haven wordt tot 2020 gerealiseerd op bestaand havengebied. Een selectief locatiebeleid borgt een veilige opslag van gevaarlijke stoffen. Programma Stedelijke ontwikkeling 11.4 De hoeveelheid broedplaatsen groeit Indicator Nulmeting en peildatum 2
Aantal m broedplaats
6.700
2010
2011 10.000
2012
2013 10.000
2014 10.000
2015
10.000
10.000
Samen met gebruikers, stadsdelen, corporaties, makelaars, ontwikkelaars en banken realiseren we betaalbare (woon-) werkruimte voor startende kunstenaars en creatieve ondernemers. Pijler materialen en Consumenten Het in deze pijler te bereiken resultaat luidt: Amsterdam is een vitale stad waar inwoners en bedrijven grondstoffen effectief gebruiken, waar bewoner en bezoeker duurzaam kunnen consumeren en de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft. Grondstoffen worden schaarser, kostbaarder en daardoor strategisch belangrijk. Een grondstoftransitie is, analoog aan de keuze voor een energietransitie, noodzakelijk. Het vraagt om versnelling van de
310
Havenvisie 2008-2020.
Naar inhoudspagina
273
huidige stedelijke aanpak en om innovaties. Zo’n aanpak versterkt de koploperspositie van Amsterdam als duurzame en innovatieve stad, een stad die voorbereid is op een toekomst met afnemende beschikbaarheid van grondstoffen. Een chone en gezonde stad waar de basiskwaliteit op orde is. Waar Amsterdammers kunnen kiezen voor een duurzame levensstijl en waar eerlijk en verantwoord consumeren goed mogelijk is. Een stad met gezonde wijken waar het prettig wonen en leven is, met ruimte voor iedereen. Dit college kiest voor maximaal duurzaam inkopen: een belangrijk instrument om de eigen bedrijfsvoering verder te verduurzamen, kosten te besparen en grondstofgebruik substantieel te verminderen. En door duurzaam in te kopen krijgt de markt voor duurzame producten een stevige impuls. De pijler kent voor de komende vier jaar de volgende speerpunten: 1. effectief grondstofgebruik 2. de vitale stad 3. duurzaam inkopen Hieronder is een overzicht opgenomen van doelstellingen en indicatoren uit de beleidsprogramma’s (voorheen resultaatgebieden). Deze doelstellingen worden niet vanuit de pijler Materialen en Consumenten gerealiseerd, maar dragen op hun terrein bij aan het realiseren van de ambitie om in 2014 een duurzame stad te zijn. Programma Openbare orde en veiligheid 1.1 De veiligheid in alle 78 buurten is verbeterd Indicator Nulmeting en peildatum Leefbaarheidsindex
2011
2012
2013
2014
2015
In ontwikkeling (waarschijnlijk najaar 2011 gereed)
De leefbaarheidsindex wordt momenteel in samenwerking met de stadsdelen ontwikkeld. Gebaseerd op de dimensies sociaal, fysiek en overlast, wordt een aantal deelindexen berekend die vervolgens samengevoegd worden tot één leefbaarheidsindex. Programma Educatie, jeugd en diversiteit 4.4 Minder discriminatie en meer sociale cohesie Indicator
Nulmeting en peildatum
Percentage ervaren discriminatie in Amsterdam
21%
Burgermonitor 2010
20%
20%
19%
19%
Mannen vrouwen
19% 7,5%
Onderzoek Dienst O&S
18% 7%
17% 6%
16% 6%
16% 5%
2010
315
315
315
315
Aantal gesubsidieerde activiteiten (vanuit de SIP subsidies) gericht op integratie, participatie en sociale cohesie
374
2011
2012
2013
2014
2015
Programma Openbare ruimte, groen sport en recreatie Doelstelling 6.1 Een sterkere groenstructuur voor een leefbare en aantrekkelijke metropoolregio Amsterdam. Geen indicatoren
Amsterdammers gebruiken de parken en openbare ruimte steeds intensiever. Een groenstructuur van hoge kwaliteit ondersteunt deze trend. Stadsparken en buurtgroen bevorderen een leefbare woonomgeving. De bijdrage van de centrale stad aan de kwaliteit van het groen is lastig meetbaar. Verantwoordelijkheden liggen vooral op stadsdeelniveau of juist op regionaal niveau. Investeringen worden vrijwel altijd samen met stadsdelen en regionale partners gedaan. Daar komt bij dat er geen jaarlijkse metingen, zoals het groot groenonderzoek, worden uitgevoerd. Daarom zijn er voor deze doelstelling geen indicatoren opgenomen. De centrale stad heeft voor deze collegeperiode 10 miljoen beschikbaar voor bijdragen aan specifieke projecten.
Naar inhoudspagina
274
Doelstelling 6.2 De openbare ruimte is kwalitatief hoogwaardig en homogeen ingericht en voor alle Amsterdammers toegankelijk Geen indicatoren
Openbare ruimteprojecten in Amsterdam voldoen aan een aantal basiskwaliteitseisen. Bij enkele grote projecten, zoals De Rode Loper en het Stationsplein, wordt een hoger kwaliteitsniveau gerealiseerd. De verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte ligt, behalve voor de grootstedelijke gebieden bij de stadsdelen. Investeringen worden vrijwel altijd samen met stadsdelen gedaan. Daarom zijn er voor deze doelstelling geen indicatoren opgenomen. De stadsdelen zijn bezig met het opzetten van een meetsysteem voor de kwaliteit van de openbare ruimte. De centrale stad heeft voor deze collegeperiode 10 miljoen beschikbaar voor bijdragen aan specifieke projecten. Programma Milieu en water Doelstelling 8.1 Afval en rioolslib worden zo duurzaam mogelijk verwerkt, binnen het financiële kader Indicatoren Nulmeting en peildatum 2011 2012 2013 Verwerking stedelijk/bedrijfsafval in tonnen
1.328.800
2010 1.344.000
2014
2015
1.373.650
1.373.650
1.373.650
1.373.650
Verwerking rioolslib in tonnen
76.000
2010
81.700
82.700
82.700
82.700
82.700
Verwerking gevaarlijk afval in tonnen
16.162
2010
17.000
17.500
17.500
17.500
17.500
Verwerking grof afval in tonnen
81.832
2010
81.000
82.000
82.000
82.000
82.000
Electriciteitsproductie in MWh
920.200
2010
933.100
992.100
992.100
992.100
992.100
Terugwinning Ferro/non-ferro metalen in tonnen
24.400
2010
24.460
26.700
26.700
26.700
26.700
Het gaat hier om het realiseren van een zo hoog mogelijke economisch rendement, bij een zo duurzaam mogelijk wijze van verbranden en verwerken van afval en rioolslib. Doelstelling 8.2 Amsterdam is vitaal, leefbaar en duurzaam Indicatoren 100% van de Toetsen aanvraag omgevingsvergunning aan de Wet milieubeheer (voorheen milieuvergunningen) binnen Wabo termijn Inzet van informatie gestuurd milieutoezicht (IGH) op basis van (geografische) risicoanalyse 100% van de beschikkingen op een saneringsplan binnen wettelijke termijn Percentage van het inkoopvolume waarin duurzaamheid is meegewogen en is vertaald in inkoopcriteria of contractvoorwaarden Duurzaamheidsindex
Nulmeting en peildatum
2011
2012
2013
2014
2015
87%
2009
100%
100%
100%
100%
100%
3 pilots
2010
10%
10%
20%
30%
0%
93%
2010
100%
100%
100%
100%
100%
86%
2011
80%
80%
85%
95%
100%
In ontwikkeling (waarschijnlijk najaar 2011 gereed)
De komende jaren gaat Amsterdam verder verdichten en intensiveren. De compacte stad word nog compacter. Tegelijkertijd wil Amsterdam leefbaar en bereikbaar blijven. Daarom voldoen we aan de wettelijke normen voor milieu, bodem en bouw. Het milieu en de omgeving worden niet onnodig belast en we gaan op een correcte wijze om met grondstromen.
Naar inhoudspagina
276 275
Naar inhoudspagina
276
Cijfermatige overzichten
Leeswijzer ......................................................................................................................................... 279 Programmabegroting ........................................................................................................................ 281 Baten en lasten per programma en per doelstelling ......................................................................... 285 Overzicht kapitaallasten ................................................................................................................... 351 Subsidiestaat .................................................................................................................................... 355 Subsidies ten laste van de stelposten .............................................................................................. 363 Staat van routinematige investeringen .............................................................................................. 367 Overzicht van investeringsprojecten waarvan de kredietverlening aan uw raad zal worden voorgelegd ........................................................................................................................................ 373 Overzicht van investeringsprojecten waarvan de kredietverlening door het college zal plaatsvinden ..................................................................................................................................... 379 Raming EMU saldo ........................................................................................................................... 391 Personele verantwoording ................................................................................................................ 395
Naar inhoudspagina
277
Naar inhoudspagina
278
Leeswijzer Met de vaststelling van dit onderdeel van de gemeentebegroting machtigt uw raad ons college tot het doen van een bepaald bedrag aan uitgaven voor het bereiken van een bepaald resultaat en de realisatie van de daarmee samenhangende inkomsten. Het bestaat uit de volgende overzichten. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Programmabegroting 2012, een totaaloverzicht van baten en lasten. Baten en lasten per programma. Het overzicht kapitaallasten 2012. Aan derden te verstrekken subsidies: a. subsidiestaat b. subsidies ten laste van stelposten De geraamde routinematige investeringen in 2012. Een overzicht van investeringsprojecten waarvan de kredietverlening aan uw raad zal worden voorgelegd. Een overzicht van investeringsprojecten waarvan de kredietverlening door ons college zal plaatsvinden. Het geraamde EMU-saldo over de jaren 2012 tot en met 2015. Een personele verantwoording bestaande uit Formatie in fte, Ziekteverzuim, Diversiteit en Externe inhuur.
ad 2 Dit betreft alle begrotingsposten waarin inbegrepen de verwerking van de posterioriteiten en prioriteiten die vanaf de Begroting 2012 direct in de raadsversie van de begroting zijn verwerkt en dus niet langer in een eerste begrotingswijziging. ad 3 Naast afschrijvingen wordt ook de rente over de door de gemeente aangetrokken geldleningen, via een omslagstelsel, doorbelast aan de desbetreffende begrotingsposten. ad 4 De aan derden te verlenen subsidies zijn als onderdeel van de desbetreffende begrotingsposten opgenomen in de begroting. In dit afzonderlijke overzicht wordt daarvan een nadere specificatie opgenomen. Met de vaststelling hiervan machtigt uw raad ons college tot subsidieverlening. ad 5 Kredieten voor routinematige investeringen worden door uw raad verleend met de vaststelling van de begroting bij ongewijzigd beleid. Het betreft reguliere vervangingsinvesteringen dan wel investeringen met een jaarlijks terugkerend karakter. ad 6 Bij de begroting wordt een overzicht opgenomen van niet routinematige investeringen, welke geen grote bestuurlijke impact hebben en waarvan de financiële dekking volledig is geregeld. Bij de projecten is een zodanige toelichting gevoegd dat uw raad een goed inzicht krijgt in de aard van het project. Indien uw raad daarmee instemt, dan zal de kredietverlening door ons college plaatsvinden. ad 8 Met ingang van 2006 moeten de gemeenten in hun begroting een vierjaren raming opnemen van hun eigen EMU-saldo zodat landelijk inzicht wordt verkregen in het deel van het financieringstekort dat veroorzaakt wordt door gemeenten.
Naar inhoudspagina
279
Naar inhoudspagina
280
Programmabegroting 2012
Naar inhoudspagina
281
Naar inhoudspagina
282
Programmabegroting 2012 Rekening 2010
Begroting 2011
Begroting 2012
Openbare orde en veiligheid Werk en inkomen Zorg Educatie & jeugd en diversiteit Verkeer en Infrastructuur Openbare ruimte, groen, sport en recreatie Cultuur en monumenten Milieu en water Economie en haven Facilitair en bedrijven Stedelijke ontwikkeling Bestuur en concern Dienstverlening Totaal lasten
138.528.552 1.106.452.841 408.177.142 206.191.032 333.291.885 93.585.284 145.736.686 474.841.283 136.296.381 357.690.874 674.479.562 101.293.406 66.287.819 4.242.852.747
114.540.279 1.108.500.577 383.267.218 184.441.295 449.568.881 59.450.276 139.474.007 470.782.105 110.686.860 311.415.730 263.143.850 82.055.328 61.431.061 3.738.757.467
121.762.599 965.913.651 378.473.713 191.556.890 556.133.230 67.471.805 147.074.726 455.661.316 116.309.839 302.789.368 276.493.226 73.136.239 64.562.439 3.717.339.041
Openbare orde en veiligheid Werk en inkomen Zorg Educatie & jeugd en diversiteit Verkeer en Infrastructuur Openbare ruimte, groen, sport en recreatie Cultuur en monumenten Milieu en water Economie en haven Facilitair en bedrijven Stedelijke ontwikkeling Bestuur en concern Dienstverlening Totaal baten
16.416.597 845.472.783 162.496.843 41.995.412 176.364.324 33.742.604 18.459.727 439.800.278 160.396.755 316.490.504 464.946.906 38.531.890 33.566.080 2.748.680.703
10.525.720 829.025.080 145.838.612 62.941.648 248.854.490 2.423.380 14.001.560 441.331.157 130.351.870 291.214.980 236.538.572 8.365.507 28.747.295 2.450.159.871
7.355.958 717.548.700 146.235.960 61.723.140 191.430.937 5.582.942 18.108.679 419.845.217 134.845.156 277.532.872 184.746.114 7.026.407 30.905.850 2.202.887.932
Saldo lasten en baten
1.494.172.044
1.288.597.596
1.514.451.109
Algemene dekkingsmiddelen Uitkering gemeentefonds Uitkering stadsdeelfonds Belastingen Erfpacht Financiering Deelnemingen Overige algemene dekkingsmiddelen Totaal algemene dekkingsmiddelen
1.565.157.718 -634.140.220 167.186.773 166.859.820 133.698.733 27.443.028 59.213.951 1.485.419.803
1.533.298.286 -632.725.830 148.624.130 111.483.890 79.892.269 25.629.170 -70.022.788 1.196.179.127
1.503.945.090 -657.762.995 170.645.090 107.426.548 98.027.861 21.554.170 -45.194.724 1.198.641.040
-8.752.241 1.340.839.924 -1.300.372.504
-92.418.469 676.561.484 -584.143.015
-315.810.069 561.888.093 -246.078.024
31.715.179 10.230.179 21.485.000
0
0
Resultaat voor onttrekking/toevoeging aan reserves Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Resultaat na onttrekking/toevoeging aan reserves Niet in de rekening 2010 verwerkte reserveringsvoorstellen Resultaat na verwerking
Naar inhoudspagina
283
Naar inhoudspagina
284
Baten en lasten per programma en per doelstelling
Naar inhoudspagina
285
Lasten Rekening 2010 €
Begroting 2011 €
Romp begr. 2012 €
468.861,00 25.499.924,00 531.928,00 9.142.472,00 660.921,00 -18.655,00 6.948.442,00 446.803,00 0,00 0,00 43.680.696,00
445.500 24.075.713 892.770 1.815.132 528.340 0 0 0 0 0 27.757.455
456.465 22.232.006 416.438 8.098.334 470.642 0 7.000.000 0 0 0 38.673.885
Jeugd en Veiligheid
11.588.384,00
9.314.644
5.227.970
Subtotaal
11.588.384,00
9.314.644
5.227.970
73.840.247,00 1.770.475,00
70.890.590 1.983.740
73.039.657 1.899.615
2.933.908,00 4.631.482,00 0,00 185.614,00 83.361.726,00
723.100 3.870.750 0 0 77.468.180
710.167 4.320.036 901.300 0 80.870.775
746.832,00 6.514.787,00 7.261.619,00
0 0 0
2.989.869 0 2.989.869
216.986,00 0,00 216.986,00
0 0 0
100 1.000.000 1.000.100
146.109.411,00 25.748.542,00 120.360.869,00 122.111.955,00 7.580.859,00 9.331.945,00 -1.751.086,00 120.360.869,00
114.540.279,00 11.335.189,00 103.205.090,00 104.014.559,00 0,00 809.469,00 -809.469,00 103.205.090
128.762.599,00 15.791.572,00 112.971.027,00 114.406.641,00 7.000.000,00 8.435.614,00 -1.435.614,00 112.971.027
Volgnummer Omschrijving 1. Openbare orde en veiligheid
1400304 1400601 1400605 1400606 1400607 1400611 9801002 9801018 9801024 9801063
Doelstelling 1.1 De veiligheid in alle 78 buurten is verbeterd Commissies en secretariaten politieorganen Veiligheidsplan Informatiehuishouding radicalisering Bestuurlijke bestrijding (georganiseerde) criminaliteit Vreemdelingenbeleid Aanpak Wallengebied Dotatie reserve Aankopen Van Traa-team (BDA) Dotatie reserve gevolgen vreemdelingenwetgeving Dotatie reserve OOV (BMO) Dotatie reserve Decentralisatiegelden OOV Subtotaal Doelstelling 1.2 Minder jeugdcriminaliteit en overlast
6200403
Doelstelling 1.4 Crisisbeheersing en brandweerzorg 1200101 1200103 1200301 1200303 3300206 9801050
1200201 1400610
1400303 1400309
Brandweerzorg Kapitaallasten verstrekte geldlening aan Regionale Brandweer Amsterdam Amstelland Crisisbeheersing Functioneel leeftijdsontslag Brandweer Brandblusvoorzieningen (Waternet) Dotatie reserve Brandweer Subtotaal Overig Openbare Orde en veiligheid Veiligheidsregio Stedelijk project Toezicht en Handhaving Subtotaal Doelstelling 5.2 Openbaar vervoer en taxi's zijn sociaal veilig Nazorg calamiteiten Taxi handhaving Subtotaal Totaal van de lasten Totaal van de baten Nadelig saldo Resultaat voor bestemming Dotaties Onttrekkingen Resultaatbestemming Resultaat na bestemming
Naar inhoudspagina
286
Baten Volgnummer Omschrijving 1. Openbare orde en veiligheid
1400304 1400601 1400605 1400606 1400607 1400611 9801002 9801018 9801024 9801063
Doelstelling 1.1 De veiligheid in alle 78 buurten is verbeterd Commissies en secretariaten politieorganen Veiligheidsplan / GSB Informatiehuishouding radicalisering Bestuurlijke bestrijding (georganiseerde) criminaliteit Vreemdelingenbeleid Aanpak Wallengebied Onttrekking reserve Aankopen Van Traa-team (BDA) Onttrekking reserve gevolgen vreemdelingenwetgeving Ontrekking reserve OOV (BMO) Onttrekking reserve Decentralisatiegelden OOV Subtotaal
Rekening 2010 €
Begroting 2011 €
Romp begr. 2012 €
627.045,00 5.185.659,00 0,00 1.088.971,00 316.713,00 0,00 4.673.005,00 0,00 1.765.960,00 0,00 13.657.353,00
613.320 6.162.650 496.920 1.063.610 0 0 0 209.472 599.997 0 9.145.969
629.908 1.000.000 -10 500.000 0 0 7.000.000 250.000 900.000 100.000 10.379.898
3.004.083,00
200.000
0
3.004.083,00
200.000
0
Doelstelling 1.2 Minder jeugdcriminaliteit en overlast 6200403
Rijksbijdrage Sociale Integratie en Veiligheid (onderdeel preventie jeugdcriminaliteit) Subtotaal Doelstelling 1.4 Crisisbeheersing en brandweerzorg
1200101 1200103 1200301 1200303 3300206 9801050
1200201 1400610
1400303 1400309
Brandweerzorg Rentebaten verstrekte geldlening aan Regionale Brandweer Amsterdam Amstelland Crisisbeheersing Functioneel leeftijdsontslag Brandweer Brandblusvoorzieningen (Waternet) Onttrekking reserve Brandweer Subtotaal
0,00 1.770.475,00
0 1.983.740
0 1.899.615
20.000,00 0,00 0,00 2.892.980,00 4.683.455,00
5.480 0 0 0 1.989.220
5.642 330.934 0 185.614 2.421.805
Overig Openbare Orde en veiligheid Veiligheidsregio Stedelijk project Toezicht en Handhaving Subtotaal
592.854,00 3.810.797,00 4.403.651,00
0 0 0
2.989.869 0 2.989.869
0,00 0,00 0,00
0 0 0
0 0 0
25.748.542,00 146.109.411,00 -120.360.869,00 -118.609.783,00 7.580.859,00 9.331.945,00 -1.751.086,00 -120.360.869,00
11.335.189,00 114.540.279,00 -103.205.090,00 -102.395.621,00 0,00 809.469,00 -809.469,00 -103.205.090
15.791.572,00 128.762.599,00 -112.971.027,00 -111.535.413,00 7.000.000,00 8.435.614,00 -1.435.614,00 -112.971.027
Doelstelling 5.2 Openbaar vervoer en taxi's zijn sociaal veilig Verhaal kosten nazorg calamiteiten Taxi handhaving Subtotaal Totaal van de baten Totaal van de lasten Voordeling saldo Resultaat voor bestemming Dotaties Onttrekkingen Resultaatbestemming Resultaat na bestemming
Naar inhoudspagina
287
Lasten Volgnummer Omschrijving 2. Werk en inkomen
6110419 6230101 6230150 9804505
Doelstelling 2.1 Meer Amsterdammers ontwikkelen zich naar werk Werkfonds WIW (DWI) Voorziening declaratie WIW/Kinderopvang Kinderopvang bijstandsgerechtigden Stelpost werk (DWI) Gemeentelijke middelen WWB werkbudget Gemeentelijk overig Blijf aan de bal banen (incidentele prioriteit 2010) Gemeentelijke bijdrage Participatiebudget (incidentele prioriteit 2010) Bestrijding jeugdwerkloosheid WWB-middelen Uitvoeringskosten reintegratie (WPB) Dotatie reserve Huisvesting kinderopvang Triade (DWI)
9808029
Dotatie reserve Bestrijding Jeugdwerkloosheid (DWI)
9808034
Dotatie reserve frictiekosten PAO Subtotaal
6110109 6110404 6110410 6110412 6110413 6110415 6110417 6110418
Rekening 2010 €
Begroting 2011 €
Romp begr. 2012 €
0,00 119.520,00 2.937.104,00 2.362.370,00 1.575.191,00 0,00 18.650,00 0,00
0 0 2.329.000 624.000 1.750.000 0 0 629.000
0 0 2.396.000 442.000 1.750.000 0 0 0
2.532.409,00 198.814.386,00 57.437.720,00 0,00
0 154.124.000 56.554.820 0
4.437.591 87.520.000 50.771.230 0
7.970.000,00
0
0
480.000,00 274.247.350,00
0 216.010.820
0 147.316.821
Doelstelling 2.3 Een deel van de Amsterdammers in de Wet Sociale Werkvoorziening werkt bij reguliere 6110101 6110102 6110106
Sociale Werkvoorziening Pantar Kapitaallasten van verstrekte geldleningen WRA-groep
88.620.364,00 1.966.600,00 163.281,00
88.263.000 1.491.000 152.400
89.280.000 0 0
9808031
Dotatie reserve SW-regeling Subtotaal
1.981.000,00 92.731.245,00
0 89.906.400
0 89.280.000
Doelstelling 2.4 Amsterdammers beheersen de Nederlandse taal beter en hebben meer kennis van de same Inburgering (WPB) Uitvoeringskosten inburgering (WPB) Educatie (WPB) Uitvoeringskosten educatie (WPB) Dotatie reserve Instapcursussen (DWI) Dotatie reserve impuls inburgering Subtotaal
49.236.828,00 8.775.001,00 9.104.882,00 2.070.603,00 2.076.000,00 285.000,00 71.548.314,00
62.850.000 7.866.010 7.021.540 1.856.110 0 0 79.593.660
31.840.000 6.319.010 7.021.540 1.418.000 0 0 46.598.550
198.818,00
0
0
498.702.270,00
530.812.700
488.750.420
9.137.461,00 3.863.347,00 5.756.853,00
22.445.800 4.323.330 7.112.170
30.798.950 4.049.100 7.220.070
1.265.472,00
1.325.160
1.413.990
7.924.475,00 8.694.034,00 0,00 68.717.983,00
8.737.510 7.595.040 0 69.644.850
9.861.240 7.054.740 0 67.472.040
-170,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0
0 0 0 0
0,00 0,00 604.260.543,00
0 0 651.996.560
0 0 616.620.550
6230201 6230250 6230301 6230350 9808030 9808032
Doelstelling 2.5 Klanten worden bij uitkeringsaanvragen snel en adequaat geholpen 6100102 6100103 6100104 6100105 6100110 6100111 6100120 6100202 6100302 6100401 6120105 9800117 9804521 9804533 9804535 9808027
Bijstand aan thuiswonende personen van 65 jaar en ouder Bijstand aan thuiswonende personen jonger dan 65 jaar Wet Investeren in Jongeren Bijstand aan elders verzorgden/verpleegden Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Wet inkomensvoorziening kunstenaars Bijstandsbesluit zelfstandigen WWB en WFA budget Uitvoeringskosten bijstandsverlening Dienst Werk en Inkomen Wet Werkloosheidsvoorziening Dotatie weerstandsvermogen (WWB) Dotatie reserve vakantiegeld (DWI) Dotatie reserve rechtmatigheidsonderzoeken (DWI) Dotatie reserve WiGo4IT Dotatie reserve geïntegreerde voorziening Subtotaal
Naar inhoudspagina
288
Baten Rekening 2010 €
Begroting 2011 €
Romp begr. 2012 €
22.979.104,00 132.040,00 57.554,00 0,00 24.160,00 4.088.968,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 4.000.000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 175.835.283,00 0,00 320.000,00
0 151.924.000 0 320.000
0 87.520.000 0 320.000
3.532.409,00
0
4.437.591
0,00 206.969.518,00
0 156.244.000
0 92.277.591
Volgnummer Omschrijving 2. Werk en inkomen
6110109 6110404 6110410 6110412 6110413 6110415 6110417 6110418 6110419 6230101 6230150 9804505 9808029 9808034
Doelstelling 2.1 Meer Amsterdammers ontwikkelen zich naar werk Werkfonds WIW (DWI) Voorziening declaratie WIW/Kinderopvang Kinderopvang bijstandsgerechtigden Stelpost werk (DWI) Gemeentelijk overig Blijf aan de bal banen (incidentele prioriteit 2010) Gemeentelijke bijdrage Participatiebudget (incidentele prioriteit 2010) Bestrijding jeugdwerkloosheid WWB-middelen Uitvoeringskosten reintegratie (WPB) Onttrekking reserve Huisvesting kinderopvang Triade (DWI) Onttrekking reserve Bestrijding Jeugdwerkloosheid (DWI) Onttrekking reserve frictiekosten PAO Subtotaal Doelstelling 2.3 Een deel van de Amsterdammers in de Wet Sociale Werkvoorziening werkt bij reguliere
6110101 6110102 6110106
Rijksbijdrage Sociale Werkvoorziening Pantar Rente van verstrekte geldleningen WRA-groep
84.620.364,00 0,00 163.281,00
83.782.000 0 152.400
85.280.000 0 0
9808031
Onttrekking reserve SW-regeling Subtotaal
0,00 84.783.645,00
1.981.000 85.915.400
0 85.280.000
Doelstelling 2.4 Amsterdammers beheersen de Nederlandse taal beter en hebben meer kennis van de same Inburgering (WPB) Uitvoeringskosten inburgering (WPB) Educatie (WPB) Uitvoeringskosten educatie (WPB) Onttrekking reserve Instapcursussen (DWI) Onttrekking reserve impuls inburgering Subtotaal
44.368.633,00 0,00 8.884.333,00 0,00 0,00 0,00 53.252.966,00
59.640.000 0 6.800.000 0 1.500.000 0 67.940.000
30.380.000 0 6.800.000 0 0 0 37.180.000
198.818,00
0
0
498.702.270,00
513.512.700
488.750.420
9.137.462,00 3.863.347,00 5.756.853,00
22.445.800 4.323.330 7.112.170
30.798.950 4.049.100 7.220.070
1.265.472,00
1.325.160
1.413.990
7.924.474,00 8.937.446,00 -35.924.729,00 0,00
8.737.510 7.606.950 -43.630.900 0
9.861.240 7.116.040 -44.435.070 0
-170,00 5.000.000,00 3.112.000,00 400.000,00
0 18.600.000 0 0
0 4.800.000 0 0
0,00 0,00 508.373.243,00
750.000 530.000 541.312.720
0 866.180 510.440.920
6230201 6230250 6230301 6230350 9808030 9808032
Doelstelling 2.5 Klanten worden bij uitkeringsaanvragen snel en adequaat geholpen 6100102 6100103 6100104 6100105 6100110 6100111 6100120 6100202 6100302 6100401
Bijstand aan thuiswonende personen van 65 jaar en ouder Bijstand aan thuiswonende personen jonger dan 65 jaar Wet Investeren in Jongeren Bijstand aan elders verzorgden/verpleegden Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Wet inkomensvoorziening kunstenaars Bijstandsbesluit zelfstandigen WWB budget
6120105 9800117 9804521 9804533
Wet Werkloosheidsvoorziening Onttrekking weerstandsvermogen (WWB) Onttrekking reserve vakantiegeld (DWI) Onttrekking reserve rechtmatigheidsonderzoeken (DWI)
9804535 9808027
Onttrekking reserve WiGo4IT Onttrekking reserve geïntegreerde voorziening Subtotaal
Naar inhoudspagina
289
Lasten Rekening 2010 €
Begroting 2011 €
Romp begr. 2012 €
26.102.230,00 27.604.918,00 4.338.518,00 2.260.879,00 5.010.123,00 463.849,00 10.306.479,00
25.697.000 23.163.000 3.718.400 2.030.817 4.996.000 473.000 10.385.230
24.128.000 9.632.000 3.992.600 1.883.370 2.535.400 1.148.000 6.654.360
140.833,00 229.560,00 200.000,00 76.657.389,00
300.000 229.690 0 70.993.137
300.000 234.040 0 50.507.770
0,00 0,00
0 0
12.864.000 2.725.960
0,00
0
15.589.960
1.119.444.841,00 857.837.192,00 261.607.649,00 260.980.058,00 12.992.000,00 12.364.409,00 627.591,00 261.607.649,00
1.108.500.577,00 852.906.080,00 255.594.497,00 279.475.497,00 0,00 23.881.000,00 -23.881.000,00 255.594.497
965.913.651,00 727.972.471,00 237.941.180,00 248.364.951,00 0,00 10.423.771,00 -10.423.771,00 237.941.180
Volgnummer Omschrijving
6140101 6140201 6140204 6140206 6140207 6140208 6140209 6140210 6140211 9803784
6140301 6140350
Doelstelling 2.6 Amsterdamse minima krijgen aanvullende inkomensvoorzieningen aangeboden en hun part Bijzondere bijstand Armoedebeleid Kwijtschelding afvalstoffenheffing Stadspas Woonlastenfonds Flankerend bijstandbeleid Uitvoeringskosten armoedebestrijding Dienst Werk en Inkomen Uitkeringen uit reserves en voorzieningen Stichting Bijzondere Noden Dotatie reserve lidmaatschap OBA in stadspas Subtotaal Doelstelling 2.7 Versterken van de schuldhulpverlening Schuldhulpverlening en Inkomensbeheer Uitvoeringskosten Schuldhulpverlening en Inkomensbeheer Subtotaal Totaal van de lasten Totaal van de baten Nadelig saldo Resultaat voor bestemming Dotaties Onttrekkingen Resultaatbestemming Resultaat na bestemming
Naar inhoudspagina
290
Baten Rekening 2010 €
Begroting 2011 €
Romp begr. 2012 €
1.579.696,00 2.483.010,00 0,00 395.114,00 0,00 0,00 0,00
1.179.000 0 0 114.960 0 0 0
2.679.000 0 0 114.960 0 0 0
0,00 0,00 0,00 4.457.820,00
0 0 200.000 1.493.960
0 0 0 2.793.960
0,00 0,00
0 0
0 0
0,00
0
0
857.837.192,00 1.119.444.841,00 -261.607.649,00 -262.235.240,00 12.992.000,00 12.364.409,00 627.591,00 -261.607.649,00
852.906.080,00 1.108.500.577,00 -255.594.497,00 -231.713.497,00 0,00 23.881.000,00 -23.881.000,00 -255.594.497
727.972.471,00 965.913.651,00 -237.941.180,00 -227.517.409,00 0,00 10.423.771,00 -10.423.771,00 -237.941.180
Volgnummer Omschrijving
6140101 6140201 6140204 6140206 6140207 6140208 6140209 6140210 6140211 9803784
6140301 6140350
Doelstelling 2.6 Amsterdamse minima krijgen aanvullende inkomensvoorzieningen aangeboden en hun part Bijzondere bijstand Stadspas
Stichting Bijzondere Noden Onttrekking reserve lidmaatschap OBA in stadspas Subtotaal Doelstelling 2.7 Versterken van de schuldhulpverlening Schuldhulpverlening en Inkomensbeheer Uitvoeringskosten Schuldhulpverlening en Inkomensbeheer Subtotaal Totaal van de baten Totaal van de lasten Voordeling saldo Resultaat voor bestemming Dotaties Onttrekkingen Resultaatbestemming Resultaat na bestemming
Naar inhoudspagina
291
Lasten Volgnummer Omschrijving 3. Zorg
Rekening 2010 €
Begroting 2011 €
Romp begr. 2012 €
238.415,00
324.040
249.350
0,00
10
10
1.678,00 4.361.643,00 0,00
0 5.025.040 600
0 5.240.280 600
6.346,00 62.676.791,00 -7.014,00 1.064.630,00
0 59.644.720 0 1.064.633
0 66.324.390 0 1.056.648
4.681.825,00 8.309.145,00 1.005.947,00 13.644.272,00 14.933.516,00 18.418.603,00 9.146.336,00 4.584.188,00 5.907.007,00 1.325.486,00
3.322.120 6.230.000 1.193.630 14.620.000 16.400.010 20.125.920 9.467.390 4.400.000 5.760.960 0
3.718.950 5.691.500 535.140 15.112.910 12.422.500 19.314.290 9.695.690 4.534.230 6.449.420 0
-21.203,00 570.810,00 1.699.111,00 1.501.440,00 1.595.150,00 0,00 0,00
0 563.990 1.750.070 0 0 0 0
0 588.230 2.225.630 0 0 0 0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00 155.644.122,00
0 149.893.133
0 153.159.768
806.984,00 72.785.289,00
967.670 64.267.330
891.420 59.471.157
984.720,00 0,00
0 0
0 0
74.576.993,00
65.235.000
60.362.577
0,00 0,00
0 0
0 0
0,00
0
0
0,00 0,00
0 0
0 0
Doelstelling 3.1 Amsterdammers kunnen volwaardig participeren en kiezen uit een samenhangend pakket 6200302 6200303 6200801 6200803 6201102 6201103 6220101 6220102 6220103 6220104 6220106 6220107 6520101 6520201 6520301 6520401 6520402 6520403 6520404 6520501 7140105 7140106 9802661 9803730 9803810 9803815 9803816 9803817 9803822
Subsidies t.b.v. diverse instellingen Maatschappelijke Dienstverlening Subsidie voor activiteiten ten behoeve van lichamelijk gehandicapten Uitkeringen uit reserves en voorzieningen Wonen, Zorg en Dienstverlening Wachtgelden subsidieportefeuille Maatschappelijke Gezondheidszorg Uitkeringen uit reserves en fondsen WMO Hulp bij het Huishouden Subsidieregelingen in het kader van de WMO Vergoedingen aan stadsdelen in het kader van de WMO Maatschappelijk meedoen Uitvoering aanpak AWBZ-Pakketmaatregel Vrijwilligerswerk WMO aanvullend openbaar vervoer WMO verstrekkingen woonvoorzieningen WMO verstekkingen vervoersvoorzieningen WMO overige lasten WMO Indicaties DWZS WMO WMO Pilots en Kwaliteitsverbetering open einde regelingen Stimuleringsfonds gehandicapten Subsidies t.b.v. diverse instellingen gezondheidszorg Versterking cliëntorganisaties Dotatie reserve pilot WMO-WWB Dotatie egalisatiereserve WMO Dotatie reserve Mantelzorgers (DZS) Dotatie reserve Amsterdam voor Elkaar aanvragen (DZS) Dotatie reserve Maatschappelijke dienstverlening aan thuiswonenden ouderen (DZS) Dotatie reserve WMO Pilots en Kwaliteitsverbetering open-einde regelingen (DZS) Dotatie reserve AWBZ-pakketmaatregel Subtotaal Doelstelling 3.2 Amsterdammers die dak- of thuisloos zijn, of dreigen te worden, ontvangen zorg
1400501 6200301
Boedelbeheer Maatschappelijke opvang en drugshulpverlening
9802660 9803821
Dotatie reserve De Ruijsdael Dotatie reserve Investeringen Maatschappelijke Opvang (MO) Subtotaal
9803807
9803813 9803820
Doelstelling 3.3 Slachtoffers van mensenhandel worden opgevangen Dotatie reserve HAG (prostitutiecentrum)(DZS) Subtotaal Doelstelling 3.4 Minder slachtoffers van huiselijk geweld Dotatie reserve eergeweld, begeleiding en opvang slachtoffers Dotatie reserve Geweld achter de Voordeur Subtotaal
Naar inhoudspagina
292
Baten Volgnummer Omschrijving 3. Zorg
Rekening 2010 €
Begroting 2011 €
Romp begr. 2012 €
0,00
0
0
0,00
0
0
1.678,00 0,00 0,00
0 0 0
0 0 0
Doelstelling 3.1 Amsterdammers kunnen volwaardig participeren en kiezen uit een samenhangend pakket 6200302 6200303 6200801 6200803 6201102
Subsidies t.b.v. diverse instellingen Maatschappelijke Dienstverlening Onttrekking reserve Stimuleringsfonds t.b.v. Europees Jaar Uitkeringen uit reserves en voorzieningen Onttrekking aan voorzieningen
6201103 6220101 6220102 6220103
Uitkeringen uit reserves en fondsen WMO Hulp bij het Huishouden
6.346,00 7.866.611,00 0,00 0,00
0 7.750.000 0 0
0 8.450.000 0 0
6220104 6220106 6220107 6520101 6520201 6520301 6520401 6520402 6520403 6520404
Maatschappelijk meedoen Uitvoering aanpak AWBZ-Pakketmaatregel Vrijwilligerswerk WMO aanvullend openbaar vervoer WMO verstrekkingen woonvoorzieningen WMO verstekkingen vervoersvoorzieningen WMO overige baten WMO Indicaties DWZS WMO WMO Pilots en Kwaliteitsverbetering open einde regelingen Stimuleringsfonds gehandicapten Regiovisie verstandelijk gehandicapten Versterking cliëntorganisaties Onttrekking reserve pilot WMO-WWB Onttrekking egalisatiereserve WMO Onttrekking reserve Mantelzorgers (DZS) Onttrekking reserve Amsterdam voor Elkaar aanvragen (DZS) Onttrekking reserve Maatschappelijke dienstverlening aan thuiswonenden ouderen (DZS) Onttrekking reserve WMO Pilots en Kwaliteitsverbetering open-einde regelingen (DZS) Onttrekking reserve AWBZ-pakketmaatregel Subtotaal
0,00 0,00 85.000,00 1.173.861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 1.150.000 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1.376.080 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00 0,00 10.788.144,00 252.870,00 400.000,00
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 425.720 2.379.391 0 0
350.000,00
0
0
2.671.219,00
0
0
2.180.000,00 25.775.729,00
0 8.900.000
0 12.631.191
703.494,00 8.325.250,00
885.570 0
906.420 0
6520501 7140105 7140106 9802661 9803730 9803810 9803815 9803816 9803817 9803822
Doelstelling 3.2 Amsterdammers die dak- of thuisloos zijn, of dreigen te worden, ontvangen zorg 1400501 6200301 9802660 9803821
9803807
9803813 9803820
Boedelbeheer Rijksbijdrage maatschappelijke opvang en verslavingszorg Onttrekking reserve De Ruijsdael Onttrekking reserve Investeringen Maatschappelijke Opvang (MO) Subtotaal
0,00 3.842.523,00
0 0
984.720 0
12.871.267,00
885.570
1.891.140
Doelstelling 3.3 Slachtoffers van mensenhandel worden opgevangen Onttrekking reserve HAG (prostitutiecentrum)(DZS) Subtotaal
269.000,00 269.000,00
0 0
0 0
200.003,00
0
0
793.582,00 993.585,00
0 0
0 0
Doelstelling 3.4 Minder slachtoffers van huiselijk geweld Onttrekking reserve eergeweld, begeleiding en opvang slachtoffers Onttrekking reserve Geweld achter de Voordeur Subtotaal
Naar inhoudspagina
293
Lasten Volgnummer Omschrijving Doelstelling 3.5 Amsterdammers hebben toegang tot kwalitatief goede openbare gezondheidszorg 1200302
Rekening 2010 €
Begroting 2011 €
Romp begr. 2012 €
2.844.797,00
2.814.361
3.456.000
243.460,00 833.710,00 688.091,00
287.100 733.680 626.220
287.100 833.680 582.990
22.128.123,00 274.555,00
19.563.221 274.560
19.455.370 274.560
7140102 7140201 7140202 7140203 7140302 9802305 9802306 9802307
Gemeenschappelijke regeling geneeskundige hulp bij rampen Pensionontruimingen Inkomensbeheer en Uitvaarten Uitvoeringskosten maatschappelijke zorg Dienst Werk en Inkomen Spoedeisende medische hulp Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichtingen Slotervaartziekenhuis/Poort/Sarphatihuis Openbare geestelijke gezondheidszorg Milieu & Gezondheid Algemene gezondheidszorg Overige activiteiten Arbo frictiekosten Dotatie reserve WW-uitkeringen (GGD) Dotatie reserve vakantiegeld (GGD) Dotatie reserve Research en Development (GGD)
22.593.894,00 5.572.831,00 4.352.830,00 6.099.346,00 25.997,00 0,00 0,00 1.007.501,00
22.155.757 4.315.870 3.888.445 3.818.143 0 0 0 0
21.702.627 4.963.092 7.240.640 1.992.956 0 0 0 0
9802311
Dotatie reserve Friends (programma depressie) (GGD)
0,00
0
0
9802350 9802353 9802354 9802355 9802662
Dotatie reserve Suicidepreventie (GGD) Dotatie reserve Gezond in de Stad 4-12jr Dotatie reserve 2e Contactmoment VO Dotatie reserve ROC-MBO Dotatie reserve Participatie-envelop vrijwilligerswerk Subtotaal
0,00 445.920,00 54.271,00 71.458,00 48.643,00 67.285.427,00
0 0 0 0 0 58.477.357
0 0 0 0 0 60.789.015
38.889.330,00 10.727.227,00 62.884.232,00 0,00 0,00
32.444.304 10.890.422 63.067.062 0 0
31.367.173 9.547.938 60.044.132 30.000 0
0,00
0
0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0,00 311.173,00
0 0
0 0
348.203,00
0
0
169.863,00 98.330,00 0,00 113.428.358,00
0 0 0 106.401.788
0 0 0 100.989.243
97.800,00
50.000
0
791.388,00 0,00 -2.479,00 40.000,00
0 0 0 0
0 0 0 0
0,00
0
0
926.709,00
50.000
0
6201105 6201106 6201107 7110401 7120501
7140101 7140103 7150101 9802310 9802315 9802335 9802337 9802338 9802339 9802345 9802346 9802347 9802348 9802349 9802351 9802352 9802358
6110114 6200305 6210102 6220105 9802314 9802336
Doelstelling 3.6 De GGD bereikt bevolkingsgroepen waarvan de gezondheid extra aandacht behoeft. Jong Infectieziekten Onderzoek gezondheidsbevordering/ -beleid Jeugdgezondheidszorg Dotatie reserve streeklaboratorium Dotatie reserve Weerbaarheidstraining LVG-meisjes (GGD) Dotatie reserve Ontbijt en Lunch Schoolgaande Jeugd (GGD) Dotatie reserve GGZ-Preventie (GGD) Dotatie reserve Kidos SO (GGD) Dotatie reserve Voorzorg (GGD) Dotatie reserve Sport Jeugd (GGD) Dotatie reserve Voeding en Bewegen volwassenen (GGD) Dotatie reserve Tienerzwangerschappen Dotatie reserve Sociale competentietrainingen Taakspel (GGD) Dotatie reserve Overgewicht 4-12 jarigen/Toeleiding kinderen met overgewicht (GGD) Dotatie reserve SDQ 5-10 jaar Leraren (GGD) Dotatie reserve van Wiechen (GGD) Dotatie reserve Stille Dilemma's Subtotaal Doelstelling 3.9 Nog niet ingevuld voor programma Zorg Vangnetvoorziening afbouw ID banen - zorg / maatsch. opvang (prioriteit 2010) Invoeringskosten WMO Centrale opvang asielzoekers/VVTV (vergoedingen) Eigen kracht conferenties Dotatie reserve Omvangrijke en niet jaarlijks terugkerende kosten (GGD) Dotatie reserve Uitbreiding Beleidnota Genormidelen (GGD) Subtotaal
Naar inhoudspagina
294
Baten Rekening 2010 €
Begroting 2011 €
Romp begr. 2012 €
Gemeenschappelijke regeling geneeskundige hulp bij rampen Pensionontruimingen Inkomensbeheer en Uitvaarten
2.782.347,00
2.605.101
3.240.542
31.914,00 879.428,00 0,00
22.860 710.210 0
22.860 810.210 0
Spoedeisende medische hulp Rente van verstrekte geldleningen Stichtingen Slotervaartziekenhuis/Poort/Sarphatihuis Openbare geestelijke gezondheidszorg Milieu & Gezondheid Algemene gezondheidszorg Overige activiteiten Arbo frictiekosten Onttrekking reserve WW-uitkeringen (GGD) Onttrekking reserve vakantiegeld (GGD) Onttrekking reserve Research en Development (GGD)
19.621.435,00 274.555,00
17.632.425 274.560
18.774.263 274.560
13.396.124,00 4.525.859,00 3.596.377,00 3.231.114,00 0,00 525.853,00 2.169.639,00 1.616.938,00
12.337.722 3.006.283 3.241.183 2.251.309 0 72.800 0 408.310
11.867.808 3.616.310 6.572.686 78.929 0 0 0 659.942
80.843,00
17.090
0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.732.426,00
57.860 0 0 0 0 42.637.713
0 0 0 0 0 45.918.110
36.034.069,00 4.776.103,00 54.629.228,00 0,00 7.447,00
28.792.644 4.468.508 60.710.237 0 0
27.684.654 4.435.325 58.125.313 30.000 0
200.952,00
0
0
93.743,00 193.594,00 144.431,00 170.740,00 152.614,00
0 93.590 100.000 239.720 85.930
0 0 0 0 0
100.660,00 0,00
57.600 416.290
0 0
0,00
420.000
0
0,00 0,00 0,00 96.503.581,00
150.000 100.000 0 95.634.519
0 0 150.000 90.425.292
0,00
0
0
556.000,00 50,00 0,00 30.417,00
0 0 0 0
0 0 0 0
138.164,00
0
0
724.631,00
0
0
Volgnummer Omschrijving Doelstelling 3.5 Amsterdammers hebben toegang tot kwalitatief goede openbare gezondheidszorg 1200302 6201105 6201106 6201107 7110401 7120501 7140102 7140201 7140202 7140203 7140302 9802305 9802306 9802307 9802311 9802350 9802353 9802354 9802355 9802662
7140101 7140103 7150101 9802310 9802315 9802335 9802337 9802338 9802339 9802345 9802346 9802347 9802348 9802349 9802351 9802352 9802358
6110114 6200305 6210102 6220105 9802314 9802336
Onttrekking reserve Friends (programma depressie) (GGD) Onttrekking reserve Suicidepreventie (GGD) Onttrekking reserve Gezond in de Stad 4-12jr Onttrekking reserve 2e Contactmoment VO Onttrekking reserve ROC-MBO Onttrekking reserve Participatie-envelop vrijwilligerswerk Subtotaal Doelstelling 3.6 De GGD bereikt bevolkingsgroepen waarvan de gezondheid extra aandacht behoeft. Jong Infectieziekten Onderzoek gezondheidsbevordering/ -beleid Jeugdgezondheidszorg Onttrekking reserve streeklaboratorium Onttrekking reserve Weerbaarheidstraining LVG-meisjes (GGD) Onttrekking reserve Ontbijt en Lunch Schoolgaande Jeugd (GGD) Onttrekking reserve GGZ-Preventie (GGD) Onttrekking reserve Kidos SO (GGD) Onttrekking reserve Voorzorg (GGD) Onttrekking reserve Sport Jeugd (GGD) Onttrekking reserve Voeding en Bewegen volwassenen (GGD) Onttrekking reserve Tienerzwangerschappen Onttrekking reserve Sociale competentietrainingen Taakspel (GGD) Onttrekking reserve Overgewicht 4-12 jarigen/Toeleiding kinderen met overgewicht (GGD) Onttrekking reserve SDQ 5-10 jaar Leraren (GGD) Onttrekking reserve van Wiechen (GGD) Onttrekking reserve Stille Dilemma's Subtotaal Doelstelling 3.9 Nog niet ingevuld voor programma Zorg Vangnetvoorziening afbouw ID banen - zorg / maatsch. opvang (prioriteit 2010) Invoeringskosten WMO Centrale opvang asielzoekers/VVTV (vergoedingen) Eigen kracht conferenties Onttrekking reserve Omvangrijke en niet jaarlijks terugkerende kosten (GGD) Onttrekking reserve Uitbreiding Beleidnota Genormidelen (GGD) Subtotaal
Naar inhoudspagina
295
Lasten Volgnummer Omschrijving 6200313
Programma Algemene Dekkingsmiddelen DWZS Zorg Subtotaal Totaal van de lasten Totaal van de baten Nadelig saldo Resultaat voor bestemming Dotaties Onttrekkingen Resultaatbestemming Resultaat na bestemming
Naar inhoudspagina
Rekening 2010 €
Begroting 2011 €
Romp begr. 2012 €
2.992.205,00 2.992.205,00 414.853.814,00 189.870.219,00 224.983.595,00 245.680.299,00 6.676.672,00 27.373.376,00 -20.696.704,00 224.983.595,00
3.209.940 3.209.940 383.267.218,00 148.057.802,00 235.209.416,00 237.428.606,00 0,00 2.219.190,00 -2.219.190,00 235.209.416
3.203.110 3.203.110 378.503.713,00 150.865.733,00 227.637.980,00 232.237.753,00 30.000,00 4.629.773,00 -4.599.773,00 227.637.980
296
Baten Rekening 2010 €
Begroting 2011 €
Romp begr. 2012 €
0,00 0,00 189.870.219,00 414.853.814,00 -224.983.595,00 -204.286.891,00 6.676.672,00 27.373.376,00 -20.696.704,00 -224.983.595,00
0 0 148.057.802,00 383.267.218,00 -235.209.416,00 -232.990.226,00 0,00 2.219.190,00 -2.219.190,00 -235.209.416
0 0 150.865.733,00 378.503.713,00 -227.637.980,00 -223.038.207,00 30.000,00 4.629.773,00 -4.599.773,00 -227.637.980
Volgnummer Omschrijving 6200313
Programma Algemene Dekkingsmiddelen DWZS Zorg Subtotaal Totaal van de baten Totaal van de lasten Voordeling saldo Resultaat voor bestemming Dotaties Onttrekkingen Resultaatbestemming Resultaat na bestemming
Naar inhoudspagina
297
Lasten Volgnummer Omschrijving 4 Educatie & jeugd en diversiteit
4800401 4800402 4800403 4800406 4800408 4800409 4800410 4800413 4800414 4800415 4800416 4800417 4800804 9803725 9803728 9803731 9803735 9803781 9803791
4310101 4330101 4410101 4430101 4800801 4800802 9803757
6200402 6200404 6200405 6300101 6300103 6300104 6300105 6300109 6300112 6300113 6500101 9803706 9803707 9803733 9803752
Doelstelling 4.1 De Amsterdamse jeugd doorloopt een volledige schoolloopbaan op goede en aantrekkelijke scholen Stedelijk Primair Onderwijs VVE Taalbeleid Gesubsidieerde instellingen onderwijs Bureau Servicetaken Onderwijs (DMO) Apparaatskosten Onderwijs Uitkeringen uit reserves en fondsen onderwijs Voortijdig schoolverlaten (V)SO en Passend Onderwijs Kwaliteit VO/MBO Programma Kwaliteit Basisonderwijs Amsterdam Handhaving Leerplicht Leerlingenvervoer Binnenmilieu schoolgebouwen Dotatie reserve Kwaliteit Voortgezet Onderwijs (DMO) Dotatie reserve Bureau Leerplicht Plus (DMO) Dotatie reserve Bijzondere Trajecten Risicojongen (DMO) Dotatie reserve restant gehouden bedragen Onderwijs en Jeugd Dotatie reserve Voor- en Vroegschoolse Educatie Dotatie reserve Kwaliteit Basis onderwijs Subtotaal
Rekening 2010 €
Begroting 2011 €
Romp begr. 2012 €
6.408.296,00 38.399.149,00 600.886,00 10.675.211,00 2.503.189,00 0,00 23.068.137,00 5.391.732,00 8.345.846,00 0,00 0,00 0,00 4.049.195,00 0,00
3.744.686 36.351.493 0 3.235.778 1.942.000 2.000 6.814.229 5.179.151 1.488.800 7.236.513 13.721.917 8.341.522 0 0
3.650.070 37.991.670 0 1.112.920 2.054.320 0 7.321.230 2.555.450 6.000.270 6.013.880 14.305.520 7.707.060 0 0
0,00 0,00
0 0
0 0
0,00
0
0
0,00
0
0
2.041.494,00 101.483.135,00
0 88.058.089
0 88.712.390
2.439.115,00
2.620.640
2.839.340
2.303.726,00
2.755.390
3.246.980
4.583.119,00
5.492.510
5.791.400
Doelstelling 4.2 De Amsterdamse jeugd geniet onderwijs in geschikte gebouwen Kapitaallasten onderwijshuisvesting openbaar voortgezet speciaal onderwijs Kapitaallasten onderwijshuisvesting bijzonder voortgezet speciaal onderwijs Kapitaallasten onderwijshuisvesting openbaar voortgezet onderwijs Kapitaallasten onderwijshuisvesting bijzonder voortgezet onderwijs Onderwijshuisvesting materieel budget VO en SO Vergoedingen onderwijshuisvesting SBO aan stadsdelen
13.937.584,00
17.893.940
22.320.520
13.543.277,00 1.305.604,00
15.853.518 2.248.400
14.942.570 2.248.400
Dotatie reserve panden onderwijshuisvesting Subtotaal
327.860,00 38.440.285,00
8.080.000 54.944.398
0 51.389.210
4.3 kinderen, jongeren en opvoeders krijgen vroegtijdig en zo nodig gedwongen hulp en ondersteuning om zich optimaal te ontwikkelen Preventief Jeugdbeleid en jeugdzorg Risicojongeren Acht tot Acht Stedelijk jeugd- en jongerenwerk Apparaatskosten Jeugd Identiteitsgebonden vrijwillig jeugd- en jongerenwerk Kinderwerk XXXS Card Ouder-kindcentra (vervallen 2012) Multiprobleemgezinnen (vervallen 2012) Kinderdagverblijven en naschoolse opvang Dotatie reserve Elleboog Dotatie reserve Jongerencentrum Jan van Galenstraat
2.859.330,00 5.751.411,00 0,00 6.990.674,00 1.575.580,00 183.065,00 1.862.800,00 733.926,00 12.668.546,00 2.296.937,00 6.381.222,00 0,00 0,00
9.607.857 0 851.540 4.161.510 1.395.110 0 0 869.869 620.338 1.981.650 3.042.360 0 0
13.067.280 0 0 2.808.500 1.348.620 0 0 67.570 0 0 7.294.710 0 0
0,00 0,00
0 0
0 0
41.303.491,00
22.530.234
24.586.680
Dotatie reserve Matchpoint Dotatie reserve decentralisatie uitkering Bestrijden Wachtlijst Kinderopvang Subtotaal
Naar inhoudspagina
298
Baten Volgnummer Omschrijving 4 Educatie & jeugd en diversiteit
4800401 4800402 4800403 4800406 4800408 4800409 4800410 4800413 4800414 4800415 4800416 4800417 4800804 9803725 9803728 9803731 9803735 9803781 9803791
4310101 4330101 4410101 4430101 4800801 4800802 9803757
6200402 6200404 6200405 6300101 6300103 6300104 6300105 6300109 6300112 6300113 6500101 9803706 9803707 9803733 9803752
Doelstelling 4.1 De Amsterdamse jeugd doorloopt een volledige schoolloopbaan op goede en aantrekkelijke scholen Stedelijk Primair Onderwijs VVE Rijksbijdrage Overige rijksbijdragen onderwijs Bureau Servicetaken Onderwijs (DMO) Apparaatskosten Onderwijs Uitkeringen uit reserves en fondsen onderwijs Rijksbijdrage voortijdig schoolverlaten (V)SO en Passend Onderwijs Kwaliteit VO/MBO Programma Kwaliteit Basisonderwijs Amsterdam Handhaving Leerplicht Leerlingenvervoer Binnenmilieu schoolgebouwen Onttrekking reserve Kwaliteit Voortgezet Onderwijs (DMO) Onttrekking reserve Bureau Leerplicht Plus (DMO) Onttrekking reserve Bijzondere Trajecten Risicojongen (DMO) Onttrekking reserve restant gehouden bedragen Onderwijs en Jeugd Onttrekkingen reserve Voor- en Vroegschoolse Educatie Onttrekking reserve Kwaliteit Basis onderwijs Subtotaal Doelstelling 4.2 De Amsterdamse jeugd geniet onderwijs in geschikte gebouwen Onderwijshuisvesting Rijksbijdrage onderwijshuisvesting bijzonder voortgezet speciaal onderwijs Onderwijshuisvesting
Rekening 2010 €
Begroting 2011 €
Romp begr. 2012 €
490.724,00 0,00 0,00 3.309.782,00 0,00 0,00 12.422.325,00 2.524.795,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 674.695,00 349.086,00
120.000 36.387.680 0 3.202.548 0 2.000 1.850.000 0 0 0 9.652.030 0 0 0
122.000 38.025.210 0 1.112.920 0 0 5.850.000 0 0 0 9.285.820 0 0 260.560
2.600.000,00 2.906.213,00
0 208.460
0 0
527.265,00
0
0
1.100.000,00
0
0
0,00 29.904.885,00
0 51.422.718
0 54.656.510
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
Onderwijshuisvesting bijzonder voortgezet onderwijs (huur) Onderwijshuisvesting materieel budget VO en SO Vergoedingen onderwijshuisvesting SBO aan stadsdelen
0,00
0
0
507.940,00 0,00
8.080.000 0
10 0
Onttrekking reserve panden onderwijshuisvesting Subtotaal
327.860,00 835.800,00
8.917.600 16.997.600
0 10
0,00 45.198,00 0,00 426.060,00 646.421,00 0,00 0,00 148.791,00 8.294.645,00 1.736.937,00 3.438.045,00 300.000,00 700.000,00
0 0 0 0 517.190 0 0 6.000 0 0 0 0 0
568.000 0 0 0 528.700 0 0 67.580 0 0 3.000.000 0 0
429.612,00 0,00
0 0
0 361.450
16.165.709,00
523.190
4.525.730
4.3 kinderen, jongeren en opvoeders krijgen vroegtijdig en zo nodig gedwongen hulp en ondersteuning om zich optimaal te ontwikkelen Preventief Jeugdbeleid en jeugdzorg Risicojongeren Acht tot Acht Stedelijk jeugd- en jongerenwerk Apparaatskosten Jeugd XXXS Card Ouder-kindcentra (vervallen 2012) Multiprobleemgezinnen (vervallen 2012) Rijksbijdragen kinder-, tiener- en naschoolse opvang Onttrekking reserve Elleboog Onttrekking reserve Jongerencentrum Jan van Galenstraat Onttrekking reserve Matchpoint Onttrekking reserve decentralisatie uitkering Bestrijden Wachtlijst Kinderopvang Subtotaal
Naar inhoudspagina
299
Lasten Volgnummer Omschrijving
6300110 6300114 6300115 9220142 9801054 9803734
Doelstelling 4.4 Discriminatie neemt af en sociale cohesie neemt toe Structurele subsidies Burgerschap & Diversiteit Subsidies vrouwenemancipatie (vervallen 2012) Subsidies homo-emancipatie (vervallen 2012) Vangnetvoorziening afbouw ID banen - zelforganisaties diversiteit (prioriteit 2010) Subsidieverordening Integratie, Participatie en sociale cohesie Strategisch budget Burgerschap en diversiteit Apparaatskosten B&D Programma Caribische Amsterdammers Wij Amsterdammers Dotatie reserve Wij Amsterdammers (BMO) Dotatie reserve restant gehouden bedragen Diversiteit
9803794
Dotatie reserve Tegengaan Radicalisering en Polarisatie
5110201 5110202 5110203 6110113 6300102
Subtotaal
5100101 5100103 9803761
4220101 4300101 4800503 4800701 9803779
4.5 Amsterdammers kunnen gebruik maken van de faciliteit bibliotheken Bibliotheken Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichting Buurtcentra/Stichting Openbare Bibliotheek Dotatie reserve Openbare Bibliotheek (DMO) Subtotaal Doelstelling 4.9 Nog niet ingevuld voor programma Educatie, Jeugd en Diversiteit Pensioenkosten voormalige kleuterleidsters Van Detschool Ziektekostenvergoeding gepensioneerden Financiële gelijkstelling in het onderwijs Dotatie reserve GSB III Subtotaal Totaal van de lasten Totaal van de baten Nadelig saldo Resultaat voor bestemming Dotaties Onttrekkingen Resultaatbestemming Resultaat na bestemming
Naar inhoudspagina
Rekening 2010 €
Begroting 2011 €
Romp begr. 2012 €
1.223.697,00 178.654,00 228.976,00 101.150,00
1.606.710 221.750 376.090 185.000
2.488.740 0 0 0
1.621.472,00
1.666.100
1.231.970
2.514.954,00 1.474.437,00 0,00 859.739,00 0,00 0,00
2.180.252 1.593.340 515.342 0 0 0
2.454.610 1.547.050 526.880 0 0 0
876.000,00
0
0
9.079.079,00
8.344.584
8.249.250
18.926.157,00 1.238,00
18.643.990 0
18.619.360 0
0,00 18.927.395,00
0 18.643.990
0 18.619.360
124.164,00 29.167,00 17.975,00 31.695,00 0,00 203.001,00
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
209.436.386,00 53.253.987,00 156.182.399,00 164.195.620,00 3.245.354,00 11.258.575,00 -8.013.221,00 156.182.399,00
192.521.295,00 72.470.258,00 120.051.037,00 121.499.647,00 8.080.000,00 9.528.610,00 -1.448.610,00 120.051.037
191.556.890,00 62.747.700,00 128.809.190,00 129.833.750,00 0,00 1.024.560,00 -1.024.560,00 128.809.190
300
Baten Rekening 2010 €
Begroting 2011 €
Romp begr. 2012 €
160.550,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0
0 0 0 0
0,00
0
0
964.751,00 0,00 0,00 0,00 1.059.739,00 156.250,00
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0,00
0
0
2.341.290,00
0
0
3.202.515,00 1.238,00
3.124.200 0
3.162.900 0
402.550,00 3.606.303,00
402.550 3.526.750
402.550 3.565.450
0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
53.253.987,00 209.436.386,00 -156.182.399,00 -148.169.178,00 3.245.354,00 11.258.575,00 -8.013.221,00 -156.182.399,00
72.470.258,00 192.521.295,00 -120.051.037,00 -118.602.427,00 8.080.000,00 9.528.610,00 -1.448.610,00 -120.051.037
62.747.700,00 191.556.890,00 -128.809.190,00 -127.784.630,00 0,00 1.024.560,00 -1.024.560,00 -128.809.190
Volgnummer Omschrijving
5110201 5110202 5110203 6110113 6300102 6300110 6300114 6300115 9220142 9801054 9803734 9803794
5100101 5100103 9803761
4220101 4300101 4800503 4800701 9803779
Doelstelling 4.4 Discriminatie neemt af en sociale cohesie neemt toe Structurele subsidies Burgerschap & Diversiteit Subsidies vrouwenemancipatie (vervallen 2012) Subsidies homo-emancipatie (vervallen 2012) Vangnetvoorziening afbouw ID banen - zelforganisaties diversiteit (prioriteit 2010) Subsidieverordening Integratie, Participatie en sociale cohesie Strategisch budget Burgerschap en diversiteit Apparaatskosten B&D Programma Caribische Amsterdammers Wij Amsterdammers Onttrekking reserve Wij Amsterdammers (BMO) Onttrekking reserve restant gehouden bedragen Diversiteit Onttrekking reserve Tegengaan Radicalisering en Polarisatie Subtotaal 4.5 Amsterdammers kunnen gebruik maken van de faciliteit bibliotheken Onttrekking reserve bibliotheken Rente van verstrekte geldleningen Stichting Buurtcentra/Stichting Openbare Bibliotheek Onttrekking reserve Openbare Bibliotheek (DMO) Subtotaal Doelstelling 4.9 Nog niet ingevuld voor programma Educatie, Jeugd en Diversiteit Rijksbijdrage en overige baten Van Detschool Financiële gelijkstelling in het onderwijs Onttrekking reserve GSB III Subtotaal Totaal van de baten Totaal van de lasten Voordeling saldo Resultaat voor bestemming Dotaties Onttrekkingen Resultaatbestemming Resultaat na bestemming
Naar inhoudspagina
301
Lasten Volgnummer Omschrijving 5. Verkeer en Infrastructuur
Rekening 2010 €
Begroting 2011 €
Romp begr. 2012 €
Doelstelling 5.1 Minder ernstige verkeersslachtoffers 2100208 2100502 2140108 9809528
2120104 2140110 9809533 9809832
Veiligheidsbeambte gemeentelijke wegtunnels Gladheidsbestrijding hoofdinfrastructuur exclusief Noord en Zuidoost Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds voor een veiliger stad
0,00 2.131.991,00
0 1.500.170
125.130 1.545.230
3.069.039,00
4.782.000
5.045.000
Dotatie Mobiliteitsfonds voor een veiligere stad Subtotaal
0,00 5.201.030,00
0 6.282.170
0 6.715.360
9.469.374,00 881.223,00
9.712.450 1.980.000
7.988.280 1.713.000
0,00 0,00
0 0
0 0
10.350.597,00
11.692.450
9.701.280
935.772,00 0,00 4.240.391,00 610.290,00 4.443.403,00
310.000 980.000 2.000.000 594.500 12.548.450
506.200 0 5.000.000 601.715 7.337.750
0,00 10.192.071,00 0,00
0 10.515.090 0
4.618.900 10.450.330 0
0,00 20.421.927,00
0 26.948.040
0 28.514.895
551.177,00 2.000.000,00
2.706.000 2.000.000
3.000.000 2.000.000
0,00
841.090
0
0,00 125.302,00 433.175,00
0 124.460 490.730
1.982.600 0 1.615.300
2.776.669,00 5.195.892,00 193.518,00 -1.192.947,00 373.442,00 14.440.924,00
2.477.280 3.648.180 185.890 -3.211.899 370.440 15.900.000
2.449.140 3.716.870 0 -1.628.500 0 15.202.634
3.645.650,00 10.780.807,00 290.432,00 213.291,00 17.318.145,00 0,00 6.384.284,00 98.016,00 12.988.392,00
4.722.000 20.103.740 298.670 217.570 43.011.000 0 10.828.000 94.620 18.941.000
7.630.000 28.564.918 306.430 221.430 208.218.000 0 10.828.000 0 19.181.900
621.680,00 19.699.132,00 7.306.538,00 2.355.664,00 0,00 81.439,00
720.030 19.222.840 7.646.430 2.162.290 0 0
781.005 0 0 2.509.440 22.541.430 0
Doelstelling 5.2 Openbaar vervoer en taxi's zijn sociaal veilig Sociale veiligheid openbaar vervoer Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds voor fietsendiefstalpreventie Mobiliteitsfonds voor een sociaal veiligere stad Dotatie Mobiliteitsfonds voor een sociaal sterke stad Subtotaal
2100109 2100110 2110218 2120304 2140107 2140211 2230103 9809527 9809531
Doelstelling 5.3 Amsterdam is bereikbaar Uitgaven Westrandweg / 2e Coentunnel Betaald Parkeren Sloterdijk/ Telepoort Mobiliteit en openbaar vervoer Kapitaallasten Hemspoorlijn Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds voor beter bereikbaarheid in stad en regio P+R terreinen Pontveren Noordzeekanaal Dotatie Mobiliteitsfonds voor betere bereikbaarheid in stad en regio Dotatie reserve Westrandweg / 2e Coentunnel Subtotaal Doelstelling 5.4 Goede mobiliteit in Amsterdam
2100108 2100111 2100207 2100209 2110203 2110206 2110208 2110209 2110212 2110213 2110217 2120109 2120203 2120508 2120509 2120510 2120515 2140101 2140102 2140104 2140105 2140203 2140206 2140207 2140208 2140210 2140302
Uitgaven IJweg Langzaam verkeerpassage CS, decentralisatie uitkering tbv spoorse doorsnijdingen Westertoegang, decentralisatie uitkering tbv spoorse doorsnijdingen Verkeersleiding en verkeersmanagement Subsidie Echte Nederlandse Fietsers Bond Bestuurshulp van de Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer Coördinatie uitvoering Verkeer en Vervoer Kapitaallasten huisvesting Nieuwe Vaart Stelpost bezuiniging apparaatskosten dIVV Strategisch beheer CFA Kapitaallasten van verstrekte geldleningen GVB Activa BV Bijdrage busstation Centraal Station (IJsei) Kapitaallasten Noord/Zuidlijn Kapitaallasten IJ-tram Kapitaallasten overige railverbindingen Uitgaven gemeentelijk aandeel Noord/Zuidlijn Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds Mobiliteitsfonds Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds voor behoud en verbeteren OV Kapitaallasten parkeergarages Exploitatie parkeergebouwen OGA Exploitatie parkeergebouwen dIVV Exploitatie parkeergebouwen Parkeergebouwen Openbare garages Kapitaallasten van verstrekte geldlening Cition BV
Naar inhoudspagina
302
Baten Volgnummer Omschrijving 5. Verkeer en Infrastructuur
Rekening 2010 €
Begroting 2011 €
Romp begr. 2012 €
0,00 0,00
0 0
0 0
0,00
0
0
3.069.039,00 3.069.039,00
4.782.000 4.782.000
5.045.000 5.045.000
207.622,00 0,00
0 0
0 0
881.223,00 0,00
0 1.980.000
1.713.000 0
1.088.845,00
1.980.000
1.713.000
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 980.000 0 0 0
0 0 0 0 0
0,00 10.192.071,00 4.443.403,00
0 10.515.090 12.548.450
4.608.960 10.450.330 7.337.750
935.772,00 15.571.246,00
310.000 24.353.540
506.200 22.903.240
0,00 0,00
0 0
0 0
0,00
0
0
0,00 0,00 24.810,00
0 0 0
0 0 0
995.168,00 706.558,00 0,00 0,00 0,00 14.440.924,00
804.820 0 0 0 0 15.900.000
804.820 0 0 0 0 15.202.634
0,00 0,00 0,00 0,00 82.145,00 728.000,00 35.843.600,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 10.728.000 47.833.960 0 0
0 0 0 0 0 10.728.000 45.329.480 0 0
621.680,00 17.699.028,00 8.279.622,00 1.825.829,00 0,00 81.439,00
720.030 17.124.550 9.215.960 1.743.330 0 0
781.005 0 0 1.726.140 22.863.030 0
Doelstelling 5.1 Minder ernstige verkeersslachtoffers 2100208 2100502
Veiligheidsbeambte gemeentelijke wegtunnels
2140108 9809528
2120104 2140110 9809533 9809832
Onttrekking Mobiliteitsfonds voor een veiligere stad Subtotaal Doelstelling 5.2 Openbaar vervoer en taxi's zijn sociaal veilig Sociale veiligheid openbaar vervoer Mobiliteitsfonds voor een sociaal veiligere stad Onttrekking Mobiliteitsfonds voor een sociaal sterke stad Subtotaal
2100109 2100110 2110218 2120304 2140107 2140211 2230103 9809527 9809531
Doelstelling 5.3 Amsterdam is bereikbaar Voeding reserve Westrandweg / 2e Coentunnel Betaald Parkeren Sloterdijk/ Telepoort Mobiliteit en openbaar vervoer
P+R terreinen Pontveren Noordzeekanaal Onttrekking Mobiliteitsfonds voor betere bereikbaarheid in stad en regio Onttrekking reserve Westrandweg / 2e Coentunnel Subtotaal Doelstelling 5.4 Goede mobiliteit in Amsterdam
2100108 2100111 2100207 2100209 2110203 2110206 2110208 2110209 2110212 2110213 2110217 2120109
Voeding reserve IJweg Langzaam verkeerpassage CS, decentralisatie uitkering tbv spoorse doorsnijdingen Westertoegang, decentralisatie uitkering tbv spoorse doorsnijdingen Verkeersleiding en verkeersmanagement Bestuurshulp van de Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer Coördinatie uitvoering (inkomsten) Verkeer en Vervoer Stelpost bezuiniging apparaatskosten dIVV Strategisch beheer CFA Rente van verstrekte geldleningen GVB Activa BV
2120203 2120508 2120509 2120510 2120515 2140101 2140102 2140104 2140105
Bijdrage busstation Centraal Station (IJsei) Noord/Zuidlijn IJ-tram
2140203 2140206 2140207 2140208 2140210 2140302
Kapitaallasten parkeergarages Exploitatie parkeergebouwen OGA Exploitatie parkeergebouwen dIVV Exploitatie parkeergebouwen Parkeergebouwen Openbare garages Rente van verstrekte geldlening Cition BV
Afdracht Mobiliteitsfonds aan algemene dienst Voeding Mobiliteitsfonds
Naar inhoudspagina
303
Lasten Volgnummer Omschrijving 2230101 2230102
Rekening 2010 € 8.611.699,00 156.877,00
Begroting 2011 € 8.185.700 110.000
Romp begr. 2012 € 8.556.750 228.528
1.452.491,00 81.254,00 0,00
605.420 52.440 0
2.593.060 35.250 0
393.473,00 0,00
212.840 0
226.590 0
9809503
Exploitatie pontveren Kapitaallasten van verstrekte geldleningen GVB Veren BV Parkeergebouwen Dotatie reserve bewonersgarages Zuidoost Dotatie reserve vakantiegeld van voormalig DAB Parkeergebouwen medewerkers Dotatie Egalisatiereserve CAN-gebied Dotatie reserve WW van voormalig dABParkeergebouwen medewerkers Dotatie Mobiliteitsfonds - algemene reserve (dIVV)
2.961.438,00
0
0
9809504
Dotatie Mobiliteitsfonds - bestemmingsreserve (dIVV)
36.547.587,00
47.833.960
45.329.480
9809506
Dotatie reserve Gemeentelijk aandeel in kosten busstation / auto-onderdoorgang CS (dIVV) Dotatie reserve Gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn Dotatie reserve NDSM-veer Dotatie Mobiliteitsfonds voor behoud en verbeteren OV
3.000.000,00
0
0
3.382.145,00
0
0
20.367,00 0,00
18.030 0
1.900 0
0,00 0,00 163.287.953,00
0 0 210.518.751
0 0 386.092.155
9600149 9804091 9804093 9804094 9804095
9809507 9809521 9809525 9809530 9809567
Dotatie reserve IJweg Dotatie reserve RealTimeParkeren Subtotaal
Naar inhoudspagina
304
Baten Rekening 2010 € 955.367,00 156.876,00
Begroting 2011 € 888.030 110.000
Romp begr. 2012 € 871.900 228.528
477.072,00 611.091,00 114.600,00
605.420 471.400 0
1.175.420 818.550 0
680.757,00 38.000,00
685.490 0
593.980 0
1.495.759,00
0
0
8.553.950,00
10.828.000
10.828.000
3.645.650,00
4.722.000
7.630.000
17.318.145,00
43.011.000
208.252.861
494.460,00 12.988.392,00
494.460 18.941.000
406.160 19.181.900
551.177,00 0,00 129.410.099,00
2.706.000 0 187.533.450
3.000.000 410.000 350.832.408
Volgnummer Omschrijving 2230101 2230102
Exploitatie pontveren Rente van verstrekte geldleningen GVB Veren BV
9600149 9804091 9804093
Parkeergebouwen Onttrekking reserve bewonersgarages Zuidoost Onttrekking reserve vakantiegeld van voormalig DAB Parkeergebouwen medewerkers Onttrekking Egalisatiereserve CAN-gebied Onttrekking reserve WW van voormalig dABParkeergebouwen medewerkers Onttrekking Mobiliteitsfonds - algemene reserve (dIVV)
9804094 9804095 9809503 9809504 9809506 9809507 9809521 9809525 9809530 9809567
Onttrekking Mobiliteitsfonds - bestemmingsreserve (dIVV) Onttrekking reserve Gemeentelijk aandeel in kosten busstation / auto-onderdoorgang CS (dIVV) Onttrekking reserve Gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn Onttrekking reserve NDSM-veer Onttrekking Mobiliteitsfonds voor behoud en verbeteren OV Onttrekking reserve IJweg Onttrekking reserve RealTimeParkeren Subtotaal
Naar inhoudspagina
305
Lasten Rekening 2010 €
Begroting 2011 €
Romp begr. 2012 €
690.674,00
2.033.000
4.043.000
7.980.386,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.250.000 0 0 0 0
5.179.000 0 0 0 0
8.671.060,00
8.283.000
9.222.000
11.462.630,00 4.363.981,00 4.037.930,00
12.634.260 4.279.750 7.000.000
13.104.980 4.268.300 1.558.530
5.158.304,00 6.885.020,00 6.449.950,00 7.038.636,00 10.450.669,00 12.192.864,00 274.416,00 6.388.380,00 4.963.492,00 241.070,00 0,00 64.159.977,00 5.372.243,00 140.522,00 355.000,00 345.639,00
5.060.300 7.370.700 6.324.780 7.682.230 10.101.680 13.894.600 361.110 6.483.740 5.534.950 247.580 0 108.011.810 5.400.000 205.050 810.000 396.710
3.004.780 7.591.530 6.305.260 9.005.090 10.542.550 15.054.170 372.800 6.483.430 6.227.130 277.870 0 53.209.240 0 0 932.810 408.700
678.185,00
674.920
669.490
2.335.276,00
10.540.000
1.800.000
11.326.476,00 1.813.830,00 1.604.206,00 649.534,00 381.072,00 2.676.280,00 0,00 0,00 0,00
13.906.000 1.981.320 1.741.760 716.670 512.560 2.089.260 0 0 0
13.643.820 2.040.240 1.752.400 770.890 482.800 1.973.950 0 0 0
426.845,00 172.172.427,00
0 233.961.740
0 161.480.760
Doelstelling 7.1 Het gebouwde, archeologische en cultuurlandschappelijke erfgoed wordt behouden, ver Dotatie reserve Bureau Monumenten en Archeologie
208.270,00
0
0
Subtotaal
208.270,00
0
0
0,00 0,00
0 0
0 0
380.313.264,00 253.876.247,00 126.437.017,00 156.927.561,00 47.021.379,00 77.511.923,00
497.686.151,00 365.507.290,00 132.178.861,00 200.714.391,00 48.117.270,00 116.652.800,00
601.726.450,00 465.673.898,00 136.052.552,00 364.702.293,00 45.593.220,00 274.242.961,00
Volgnummer Omschrijving Doelstelling 5.5 Betere luchtkwaliteit in Amsterdam 2140106 7230107 9801936 9809509 9809523 9809526
2100102 2100104 2100106 2100205 2100206 2100301 2100302 2100401 2100402 2100403 2110101 2110103 2110105 2120201 2120202 2120206 2120207 2120208 2120301 2120302 2140109 2140209 2210102 2400101 2400102 3100411 8100104 9809514 9809522 9809529 9809566
9809532
9801917
Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds voor betere luchtkwaliteit in de stad Luchtkwaliteit Dotatie reserve Fonds Luchtkwaliteit Dotatie Risicoreservering IJsei (dIVV) Dotatie reserve Voorrang Gezonde Stad Dotatie Mobiliteitsfonds voor betere luchtkwaliteit in de stad Subtotaal Doelstelling 56: Amsterdam is schoon en heel Kapitaallasten wegen (gehele stad) Onderhoud en vervanging van de hoofdinfrastructuur Uitgaven ten laste van reserve beheer stedelijke infrastructuur Beheer en onderhoud verkeerstunnels Kapitaallasten verkeerstunnels Onderhoud bruggen en viaducten (Centrale Stad) Kapitaallasten bruggen (gehele stad) Openbare verlichting Kapitaallasten openbare verlichting Reclame Verkeerssystemen Kapitaallasten verkeerssystemen Kapitaallasten infrastructuur IJ-oevers Bijdrage exploitatie openbaar vervoer Bijdrage beheer en onderhoud railinfrastructuur Uitgaven personeelsvoorziening GVB Strategisch beheer Activa BV Beheer busstations Spoorbaan Amsterdam-Utrecht, inclusief bijbehorende viaducten, alsmede enige kunstwerken in andere spoorbanen Kapitaallasten spoorbaan Amsterdam-Utrecht inclusief viaducten Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds voor goed beheerde stedelijke infrastructuur Uitgaven Parkeerbeheer Kapitaallasten havens, vaarten enz. (gehele stad) Sluizen en waterkeringen Kapitaallasten sluizen en waterkeringen Kapitaallasten illuminatie van de stad Kapitaallasten ruimtelijke ordening Dotatie reserve inrichting Wibautas (dIVV) Dotatie reserve beheer stedelijke infrastructuur Dotatie Mobiliteitsfonds voor een goed beheerde stedelijke infrastructuur Dotatie reserve egalisatie parkeerbeheer Subtotaal
Doelstelling 8.2 Amsterdam is vitaal, leefbaar en duurzaam Dotatie reserve Luchtkwaliteit Subtotaal Totaal van de lasten Totaal van de baten Nadelig saldo Resultaat voor bestemming Dotaties Onttrekkingen
Naar inhoudspagina
306
Baten Rekening 2010 €
Begroting 2011 €
Romp begr. 2012 €
0,00
0
0
6.992.352,00 988.033,00 3.000.000,00 4.240.391,00 690.674,00
5.650.000 600.000 0 0 2.033.000
4.779.000 400.000 0 0 4.043.000
15.911.450,00
8.283.000
9.222.000
0,00 35.590,00 0,00
0 0 0
0 0 0
39.390,00 0,00 27.749,00 0,00 1.475.474,00 0,00 2.182.862,00 399.009,00 0,00 0,00 60.010.533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.232,00
0 0 170.960 0 1.250.000 0 2.038.270 491.260 0 0 108.011.810 0 0 0 0 150.000
19.000 0 15.960 0 1.250.000 0 3.782.920 524.250 0 0 53.209.240 0 0 0 0 154.530
2120302
0,00
0
0
2140109
0,00
0
0
11.753.322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564.272,00 8.371.859,00 2.335.276,00
13.923.000 0 0 0 0 0 0 2.000.000 10.540.000
12.925.790 0 0 0 0 0 0 1.558.530 1.800.000
0,00 87.325.568,00
0 138.575.300
718.030 75.958.250
Doelstelling 7.1 Het gebouwde, archeologische en cultuurlandschappelijke erfgoed wordt behouden, ver Onttrekking reserve Bureau Monumenten en
0,00
0
0
Subtotaal
0,00
0
0
1.500.000,00 1.500.000,00
0 0
0 0
253.876.247,00 380.313.264,00 -126.437.017,00 -95.946.473,00 47.021.379,00 77.511.923,00
365.507.290,00 497.686.151,00 -132.178.861,00 -63.643.331,00 48.117.270,00 116.652.800,00
465.673.898,00 601.726.450,00 -136.052.552,00 92.597.189,00 45.593.220,00 274.242.961,00
Volgnummer Omschrijving Doelstelling 5.5 Betere luchtkwaliteit in Amsterdam 2140106 7230107 9801936 9809509 9809523 9809526
2100102 2100104 2100106 2100205 2100206 2100301 2100302 2100401 2100402 2100403 2110101 2110103 2110105 2120201 2120202 2120206 2120207 2120208 2120301
2140209 2210102 2400101 2400102 3100411 8100104 9809514 9809522 9809529 9809566
9809532
9801917
Luchtkwaliteit Onttrekking reserve Fonds Luchtkwaliteit Onttrekking Risicoreservering IJsei (dIVV) Onttrekking reserve Voorrang Gezonde Stad Onttrekking Mobiliteitsfonds voor betere luchtkwaliteit in de stad Subtotaal Doelstelling 56: Amsterdam is schoon en heel Onderhoud bestrating Voeding reserve beheer stedelijke infrastructuur Beheer en onderhoud verkeerstunnels Huurinkomsten bruggen en viaducten (Centrale Stad) Openbare verlichting Reclame Verkeerssystemen Rijksbijdrage exploitatie openbaar vervoer
Beheer busstations
Inkomsten Parkeerbeheer Sluizen en waterkeringen Kapitaallasten ruimtelijke ordening Onttrekking reserve inrichting Wibautas (dIVV) Onttrekking reserve beheer stedelijke infrastructuur Onttrekking Mobiliteitsfonds voor een goed beheerde stedelijke infrastructuur Onttrekking reserve egalisatie parkeerbeheer Subtotaal
Doelstelling 8.2 Amsterdam is vitaal, leefbaar en duurzaam Onttrekking reserve Luchtkwaliteit Subtotaal Totaal van de baten Totaal van de lasten Voordeling saldo Resultaat voor bestemming Dotaties Onttrekkingen
Naar inhoudspagina
307
Lasten Rekening 2010 € -30.490.544,00 126.437.017,00
Volgnummer Omschrijving Resultaatbestemming Resultaat na bestemming
Naar inhoudspagina
Begroting 2011 € -68.535.530,00 132.178.861
Romp begr. 2012 € -228.649.741,00 136.052.552
308
Baten Volgnummer Omschrijving Resultaatbestemming Resultaat na bestemming
Rekening 2010 € -30.490.544,00 -126.437.017,00
Naar inhoudspagina
Begroting 2011 € -68.535.530,00 -132.178.861
Romp begr. 2012 € -228.649.741,00 -136.052.552
309
Lasten Volgnummer Omschrijving 6. Openbare ruimte, groen, sport en recreatie
Rekening 2010 €
Begroting 2011 €
Romp begr. 2012 €
12.161.252,00
1.677.290
620.540
939.617,00 7.334.534,00 0,00 1.587.154,00 0,00 4.384.132,00 2.798.340,00 2.246.471,00 131.964,00 317.310,00 115.741,00 234.700,00
911.570 5.667.255 250.000 1.324.230 5.500.000 305.000 95.370 800.000 148.810 290.070 105.140 233.130
865.940 6.229.060 0 1.312.860 2.500.000 719.000 3.692.400 1.270.000 143.000 329.550 118.830 231.270
201.510,00 15.750,00
168.240 13.530
210.780 11.214
1.173.650,00 13.803.340,00
1.236.580 6.251.440
1.193.730 8.452.260
819.022,00 45.068,00 0,00 0,00 48.309.555,00
705.300 42.940 0 0 25.725.895
858.070 44.190 0 0 28.802.694
3.342.731,00
-100.000
3.934.047
3.469.047,00
8.181.450
4.456.816
0,00 399.475,00 99.965,00 58.050,00 0,00 104.910,00 0,00
0 0 40.000 50.000 4.000.000 103.880 90.000
1.485.130 0 1.249.230 50.000 2.500.000 102.480 92.630
14.399.221,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 22.873.399,00
0 1.000.000 0 0 0 13.365.330
0 1.000.000 0 0 0 14.870.333
4.632.673,00 1.218,00
4.947.120 970
5.274.050 727
0,00 1.977.598,00 791.136,00
0 1.986.662 747.160
2.439 2.425.040 805.630
3.086.722,00 204.648,00 2.150.727,00 1.043.325,00 3.394.742,00
2.651.330 199.050 440.729 690.520 4.575.240
3.435.630 211.400 823.770 811.350 4.114.680
Doelstelling 6.1 Een sterkere groenstructuur voor een leefbare en aantrekkelijke metropoolregio Amst 5600101 5600102 5600103 5600104 5600105 5600106 5600108 5600114 5600116 5600301 5600303 5600304 5600305 5600306 5600307 5600308 5600310 5600311 5600312 9803204 9803774
Kapitaallasten investeringsbijdragen aan stadsdelen (groenfonds) Kapitaallasten openbaar groen (gehele stad) Amsterdamse Bos Groene daken Beleidscapaciteit openbare ruimte en groen Incidentele groenmiddelen Groenmiddelen 2007-2010 Sloterplas en parken ISV/SVF (DRO) Bijdrage aan de Stichting Gooisch Natuurreservaat Bijdrage aan het Recreatieschap Het Twiske Bijdrage aan het Recreatieschap Waterland Bijdrage aan het Recreatieschap Vinkeveense Plassen Bijdrage aan het Recreatieschap Spaarnwoude Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichting Hortus Bijdrage aan het Groengebied Amstelland Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra Groene Plantage inclusief subsidie Hortus Personele inzet recreatieschappen Dotatie reserve Groenmiddelen (DRO) Dotatie reserve Hortus Subtotaal Doelstelling 6.2 De openbare ruimte is kwalitatief hoogwaardig en homogeen ingericht en voor alle Am
2100101 2100107 5600107 5600111 5600112 5600113 5600117 5600201 6110115 8300118 9803206 9803210 9803211 9803212
Onderhoud en beheer van het openbaar areaal in Westpoort Bijdrage van de gemeente in de kosten van het onderhoud en de vernieuwing van wegen in het havengebied De rode loper Reiniging/intensivering schone stad Museumplein Leidseplein Grootstedelijke openbare ruimte Kapitaallasten speelplaatsen en -vijvers Vangnetvoorziening afbouw ID banen - milieu / groen (prioriteit 2010) Dotatie voorziening 1e verstrating Dotatie reserve De Rode Loper Dotatie reserve Museumplein (DRO) Dotatie reserve Hot spots verloedering (DRO) Dotatie reserve Leidseplein (DRO) Subtotaal
5300105 5300106 5300107
Doelstelling 6.3 Sportbeoefening in Amsterdam op olympisch niveau Subsidies en kapitaallasten spotaccommodaties Kapitaallasten van verstrekte geldlening Basketbalvereniging ABC Kapitaallasten lening Stichting tennis Osdorp Exploitatie Sporthallen Zuid Exploitatie overige gemeentelijke sportaccommodaties
5300116 5300201 5300203 5300204 5300215
Stelpost combinatiefunctie Amsterdamse Sportraad Sportdeelname en stimulering (beleid) Apparaatskosten sportbeleid Topsport, Evenementen en Olympische Ambitie
5300103 5300104
Naar inhoudspagina
310
Baten Volgnummer Omschrijving 6. Openbare ruimte, groen, sport en recreatie
Rekening 2010 €
Begroting 2011 €
Romp begr. 2012 €
10.472.879,00
0
0
0,00 1.503.631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.246.471,00 0,00 0,00 79.260,00 0,00
0 284.270 0 0 0 0 0 800.000 0 0 69.530 0
0 823.480 0 0 0 0 0 1.270.000 0 0 76.370 0
55.170,00 15.750,00
49.670 13.530
60.420 11.214
0,00 14.449,00
0 15.170
0 15.130
0,00 0,00 7.544.222,00 0,00 21.931.832,00
0 0 400.480 0 1.632.650
0 0 4.411.397 200.000 6.868.011
0,00
0
0
0,00
150.000
0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
14.228.410,00 0,00 99.988,00 422.041,00 57.308,00 14.807.747,00
0 0 40.000 0 50.000 240.000
0 1.485.133 1.249.226 0 50.000 2.784.359
0,00 1.218,00
0 970
0 727
0,00 961.572,00 281.957,00
0 618.050 219.590
2.440 806.480 221.630
136.193,00 496,00 699.644,00 171.790,00 1.828.952,00
0 0 0 0 0
0 0 0 0 22.760
Doelstelling 6.1 Een sterkere groenstructuur voor een leefbare en aantrekkelijke metropoolregio Amst 5600101 5600102 5600103 5600104 5600105 5600106 5600108 5600114 5600116 5600301 5600303 5600304 5600305 5600306 5600307 5600308 5600310 5600311 5600312 9803204 9803774
Bespaarde rente Ontvangen huur en pacht Amsterdamse Bos Groene daken Incidentele groenmiddelen Sloterplas en parken ISV/SVF (DRO) Recreatieschap Waterland Bijdrage aan het Recreatieschap Spaarnwoude Rente van verstrekte geldleningen Stichting Hortus Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra Groene Plantage Personele inzet recreatieschappen Onttrekking reserve Groenmiddelen (DRO) Onttrekking reserve Hortus Subtotaal Doelstelling 6.2 De openbare ruimte is kwalitatief hoogwaardig en homogeen ingericht en voor alle Am
2100101
Inkomsten uit uitvoering voor externe partijen (Westpoort), uitvoering gladheidsbestrijding en verkoop
2100107 5600107 5600111 5600112 5600113 5600117 5600201 6110115 8300118 9803206 9803210 9803211 9803212
Reiniging/intensivering schone stad Museumplein Leidseplein Grootstedelijke openbare ruimte Vangnetvoorziening afbouw ID banen - milieu / groen (prioriteit 2010) Vrijval voorziening 1e verstrating Onttrekking reserve De Rode Loper Onttrekking reserve Museumplein (DRO) Onttrekking reserve Hot spots verloedering (DRO) Onttrekking reserve Leidseplein (DRO) Subtotaal
5300105 5300106 5300107
Doelstelling 6.3 Sportbeoefening in Amsterdam op olympisch niveau Subsidies en kapitaallasten spotaccommodaties Rente van verstrekte geldlening - Basketbalvereniging ABC Kapitaallasten lening Stichting tennis Osdorp Exploitatie Sporthallen Zuid Exploitatie overige gemeentelijke sportaccommodaties
5300116 5300201 5300203 5300204 5300215
Amsterdamse Sportraad Sportdeelname en stimulering (beleid) Apparaatskosten sportbeleid Topsport, Evenementen en Olympische Ambitie
5300103 5300104
Naar inhoudspagina
311
Lasten Rekening 2010 € 3.096.768,00 1.749.619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 23.629.176,00
Begroting 2011 € 2.106.570 1.777.630 0 0 0 0 0 20.122.981
Romp begr. 2012 € 3.411.210 2.227.390 0 0 0 0 0 23.543.316
1.207.187,00 1.207.187,00
1.184.310 1.184.310
1.218.890 1.218.890
Nog niet ingevuld voor programma Openbare Ruimte, Groen, Sport en Recreatie Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichting SIA
65.967,00
51.760
36.572
Dotatie reserve Bijdrage masterplan Artis Subtotaal
0,00 65.967,00
0 51.760
0 36.572
96.085.284,00 47.824.891,00 48.260.393,00
60.450.276,00 2.913.860,00 57.536.416,00
68.471.805,00 12.978.698,00 55.493.107,00
59.842.680,00 2.500.000,00 14.082.287,00 -11.582.287,00 48.260.393,00
57.026.896,00 1.000.000,00 490.480,00 509.520,00 57.536.416
61.888.863,00 1.000.000,00 7.395.756,00 -6.395.756,00 55.493.107
Volgnummer Omschrijving 5300502 5300504 9803723 9803738 9803739 9803776 9803797
1400201
5300102 9803732
Sportdeelname en stimulering (service) Apparaatskosten Sportservice Dotatie reserve Impuls Brede School (DMO) Dotatie reserve Sportuitmarkt Dotatie reserve Verenigingsondersteuning Dotatie reserve MAJOS Dotatie reserve Sportplan 2009 - 2012 Subtotaal Doelstelling 6.4 Bijdragen aan de dierenbescherming in amsterdam Dierenbescherming Amsterdam Subtotaal
Totaal van de lasten Totaal van de baten Nadelig saldo Resultaat voor bestemming Dotaties Onttrekkingen Resultaatbestemming Resultaat na bestemming
Naar inhoudspagina
312
Baten Rekening 2010 € 978.795,00 0,00 231.228,00 87.500,00 100.000,00 540.000,00 0,00 6.019.345,00
Begroting 2011 € 150.840 0 0 0 0 0 0 989.450
Romp begr. 2012 € 2.176.020 59.700 0 0 0 0 0 3.289.757
0,00 0,00
0 0
0 0
65.967,00
51.760
36.571
5.000.000,00 5.065.967,00
0 51.760
0 36.571
Totaal van de baten Totaal van de lasten Voordeling saldo
47.824.891,00 96.085.284,00 -48.260.393,00
2.913.860,00 60.450.276,00 -57.536.416,00
12.978.698,00 68.471.805,00 -55.493.107,00
Resultaat voor bestemming Dotaties Onttrekkingen Resultaatbestemming Resultaat na bestemming
-36.678.106,00 2.500.000,00 14.082.287,00 -11.582.287,00 -48.260.393,00
-58.045.936,00 1.000.000,00 490.480,00 509.520,00 -57.536.416
-49.097.351,00 1.000.000,00 7.395.756,00 -6.395.756,00 -55.493.107
Volgnummer Omschrijving 5300502 5300504 9803723 9803738 9803739 9803776 9803797
1400201
5300102 9803732
Sportdeelname en stimulering (service) Apparaatskosten Sportservice Onttrekking reserve Impuls Brede School (DMO) Onttrekking reserve Sportuitmarkt Onttrekking reserve Verenigingsondersteuning Onttrekking reserve MAJOS Onttrekking reserve Sportplan 2009 - 2012 Subtotaal Doelstelling 6.4 Bijdragen aan de dierenbescherming in amsterdam Dierenbescherming Amsterdam Subtotaal Nog niet ingevuld voor programma Openbare Ruimte, Groen, Sport en Recreatie Rente van verstrekte geldleningen Stichting SIA Onttrekking reserve Bijdrage masterplan Artis Subtotaal
Naar inhoudspagina
313
Lasten Rekening 2010 €
Begroting 2011 €
Romp begr. 2012 €
159.809,00
158.420
135.300
4.761.142,00 1.000.000,00 2.000.000,00 686.952,00 38.196,00 0,00
4.016.500 0 0 946.000 37.990 0
4.338.600 0 2.000.000 935.700 37.660 0
160.000,00
0
0
8.806.099,00
5.158.910
7.447.260
9.592.759,00
9.606.010
9.874.550
2.579.923,00 2.855.411,00 426.530,00 27.979.086,00 28.409.850,00 5.977.970,00 3.760,00
2.526.694 2.757.000 420.810 27.513.990 28.021.190 5.895.040 3.170
2.487.800 2.834.820 433.190 27.085.790 28.774.800 6.066.760 2.573
10.898.060,00 863.670,00 608.575,00 2.156.471,00 11.089.661,00
10.751.810 846.880 498.796 0 0
1.626.420 870.480 513.490 0 0
2.466.440,00 14.291.594,00
28.264.490 800.000
32.282.890 0
451.244,00 0,00
194.120 0
194.120 0
0,00 50.000,00 0,00 0,00
0 50.000 0 0
0 50.000 0 0
100.000,00 120.801.004,00
0 118.150.000
0 113.097.683
Doelstelling 7.4 Professionalisering ontwikkeling, eigendom, beheer en onderhoud van cultureel vastgoed Investeringen en onderhoud cultureel vastgoed Cultuurpanden in beheer bij DMO Dotatie reserve Onderhoud Cultuurpanden Dotatie reserve Exploitatie Cultuurpanden centrum
4.342.859,00 0,00 514.636,00 0,00
1.988.260 1.075.610 518.390 0
2.038.630 1.233.630 582.120 0
Subtotaal
4.857.495,00
3.582.260
3.854.380
Lokale media Kapitaallasten verstrekte geldlening AT5 Dotatie reserve AT5 Subtotaal
5.172.306,00 7.723,00 0,00 5.180.029,00
6.242.710 4.060 0 6.246.770
6.039.380 674 0 6.040.054
Doelstelling 7.6 Diversen kunst en cultuur Beheerkosten Muziektheater Kapitaallasten van verstrekte geldlening Carré
3.505.431,00 598.937,00
3.543.197 585.140
3.589.549 571.337
Volgnummer Omschrijving 7. Cultuur en monumenten
5410202 5410206 5410207 5410208 5410209 5410306 9800427 9801939
5110105 5400101 5400102 5400104 5400305 5400306 5400307 5400312 5400402 5400601 5400712 5400713 5410102 5410120 5410121 9803716 9803762 9803775 9803777 9803786 9803787 9803796
5400704 5400705 9803724 9803788
Doelstelling 7.1 Het gebouwde, archeologische en cultuurlandschappelijke erfgoed wordt behouden, ver Kapitaallasten torens, poorten, monumenten en fonteinen Bureau monumentenzorg Portugees Israëlitische Synagoge ISV Noord/Zuidlijn Kapitaallasten stadsarcheologie Dotatie reserve WABO Bureau Monumenten en Archeologie Dotatie reserve WABO Bureau Monumenten en Archeologie Subtotaal Doelstelling 7.2 Kunstenplan Kunsteducatie Beeldende kunst Film, fotografie en nieuwe media Letteren Theater Muziek Dans Kapitaallasten van verstrekte geldlening Stichting Het Ketelhuis Infrastructuur (AFK) Amateurkunst Uitvoering kunstenplan Talentontwikkeling en vrije tijd Exploitatie Amsterdams Historisch Museum en Museum Willet-Holthuysen Musea Subsidie en kapitaallasten Stedelijk Museum Amsterdam Dotatie reserve Cultureel Beleggen Dotatie reserve wachtgelden Muziekschool (DMO) Dotatie reserve Talentontwikkeling Dotatie reserve Laboratorium Dotatie reserve nieuwbouw Stedelijk Museum Dotatie egalisatiereserve kapitaallasten Stadsschouwburg Dotatie reserve Literair Festival Subtotaal
Doelstelling 7.5 Een Amsterdams mediabeleid 5800204 5800205 9803770
5400204 5400308
Naar inhoudspagina
314
Baten Volgnummer Omschrijving 7. Cultuur en monumenten
5410202 5410206 5410207 5410208 5410209 5410306 9800427 9801939
5110105 5400101 5400102 5400104 5400305 5400306 5400307 5400312 5400402 5400601 5400712 5400713 5410102 5410120 5410121 9803716 9803762 9803775 9803777 9803786 9803787 9803796
5400704 5400705 9803724 9803788
Doelstelling 7.1 Het gebouwde, archeologische en cultuurlandschappelijke erfgoed wordt behouden, ver Bureau monumentenzorg Portugees Israëlitische Synagoge ISV Noord/Zuidlijn Onttrekking reserve WABO Bureau Monumenten en Archeologie Onttrekking reserve WABO Bureau Monumenten en Archeologie Subtotaal Doelstelling 7.2 Kunstenplan Rijksbijdrage kunsteducatie en onttrekking aan voorziening Rijksbijdrage beeldende kunst Film, fotografie en nieuwe media Inkomsten Theater Inkomsten Muziek Inkomsten Dans Rente van verstrekte geldlening Stichting Het Ketelhuis Infrastructuur (AFK) Amateurkunst Inkomsten uitvoering kunstenplan Talentontwikkeling en vrije tijd Exploitatie Amsterdams Historisch Museum en Museum Willet-Holthuysen Inkomsten Musea Rijksbijdrage werkgelegenheidsimpuls nieuwbouw Stedelijk Museum Onttrekking reserve Cultureel Beleggen Onttrekking reserve wachtgelden Muziekschool (DMO)
Rekening 2010 €
Begroting 2011 €
Romp begr. 2012 €
0,00
0
0
2.130.340,00 0,00 2.000.000,00 686.953,00 0,00 0,00
597.620 0 0 946.000 0 0
783.020 0 2.000.000 935.700 0 86.250
0,00
0
0
4.817.293,00
1.543.620
3.804.970
4.699,00
0
0
0,00 60.000,00 0,00 3.981.002,00 2.517.616,00 0,00 3.760,00
0 0 0 3.431.000 2.410.300 0 3.170
0 0 0 3.550.280 2.469.140 0 2.574
0,00 0,00 551.244,00 0,00 1.297.720,00
0 0 194.120 0 0
0 0 194.120 0 0
0,00 200.000,00
1.497.720 0
2.902.010 0
348.514,00 97.211,00
242.000 15.000
242.000 0
Onttrekking reserve Talentontwikkeling Onttrekking reserve Laboratorium Onttrekking reserve nieuwbouw Stedelijk Museum Onttrekking egalisatiereserve kapitaallasten Stadsschouwburg Onttrekking reserve Literair Festival Subtotaal
80.000,00 0,00 337.500,00 0,00
0 0 337.500 0
0 0 517.500 219.940
0,00 9.479.266,00
0 8.130.810
0 10.097.564
Doelstelling 7.4 Professionalisering ontwikkeling, eigendom, beheer en onderhoud van cultureel vastgoed Investeringen en onderhoud cultureel vastgoed Inkomsten cultuurpanden in beheer bij DMO Onttrekking reserve Onderhoud Cultuurpanden Onttrekking reserve Exploitatie Cultuurpanden centrum
1.607.690,00 0,00 0,00 150.000,00
0 1.490.920 0 0
0 1.815.750 0 0
Subtotaal
1.757.690,00
1.490.920
1.815.750
2.214.090,00 7.723,00 122.190,00 2.344.003,00
2.252.330 4.060 122.190 2.378.580
2.297.380 675 122.190 2.420.245
0,00 598.937,00
0 585.140
0 571.337
Doelstelling 7.5 Een Amsterdams mediabeleid 5800204 5800205 9803770
5400204 5400308
Inkomsten lokale media Rente verstrekte geldlening AT5 Onttrekking reserve AT5 Subtotaal Doelstelling 7.6 Diversen kunst en cultuur Rente van verstrekte geldlening Carré
Naar inhoudspagina
315
Lasten Volgnummer Omschrijving 5400309 5400310 5400401 5400404 5400405 5400703 5410104 5410105 6110112
Kapitaallasten van verstrekte geldlening Stichting Stadsschouwburg Amsterdam Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichting Melkweg Amsterdams Fonds voor de Kunst Kunstraad Overige Kunst en Cultuur Apparaatskosten Kunst en Cultuur Kapitaallasten van verstrekte geldlening SSMA Kapitaallasten verstrekte geldlening St. A'dams Historisch Museum Vangnetvoorziening afbouw ID banen - kunst en cultuur (prioriteit 2010) Subtotaal Totaal van de lasten Totaal van de baten Nadelig saldo Resultaat voor bestemming Dotaties Onttrekkingen Resultaatbestemming Resultaat na bestemming
Naar inhoudspagina
Rekening 2010 € 554.383,00
Begroting 2011 € 554.390
Romp begr. 2012 € 554.383
30.677,00
28.300
25.927
0,00 429.530,00 0,00 1.894.981,00 6.511,00 6.382,00
0 429.530 0 1.776.520 0 6.500
9.441.670 441.981 1.073.650 1.756.710 0 6.382
341.107,00
175.000
0
7.367.939,00
7.098.577
17.461.589
147.012.566,00 19.595.142,00 127.417.424,00 127.276.959,00 1.275.880,00 1.135.415,00 140.465,00 127.417.424,00
140.236.517,00 14.718.250,00 125.518.267,00 125.472.447,00 762.510,00 716.690,00 45.820,00 125.518.267
147.900.966,00 19.296.559,00 128.604.407,00 128.966.047,00 826.240,00 1.187.880,00 -361.640,00 128.604.407
316
Baten Rekening 2010 € 554.383,00
Begroting 2011 € 554.380
Romp begr. 2012 € 554.382
30.677,00
28.300
25.928
0,00 0,00 0,00 0,00 6.511,00 6.382,00
0 0 0 0 0 6.500
0 0 0 0 0 6.383
0,00
0
0
1.196.890,00
1.174.320
1.158.030
19.595.142,00 147.012.566,00 -127.417.424,00 -127.557.889,00 1.275.880,00 1.135.415,00 140.465,00 -127.417.424,00
14.718.250,00 140.236.517,00 -125.518.267,00 -125.564.087,00 762.510,00 716.690,00 45.820,00 -125.518.267
19.296.559,00 147.900.966,00 -128.604.407,00 -128.242.767,00 826.240,00 1.187.880,00 -361.640,00 -128.604.407
Volgnummer Omschrijving 5400309 5400310 5400401 5400404 5400405 5400703 5410104 5410105 6110112
Rente van verstrekte geldlening Stichting Stadsschouwburg Amsterdam Rente van verstrekte geldleningen Stichting Melkweg Kunstraad Overige Kunst en Cultuur Apparaatskosten Kunst en Cultuur Rente van verstrekte geldlening SSMA Rentebaten verstrekte geldlening St. A'dams Historisch Museum Vangnetvoorziening afbouw ID banen - kunst en cultuur (prioriteit 2010) Subtotaal Totaal van de baten Totaal van de lasten Voordeling saldo Resultaat voor bestemming Dotaties Onttrekkingen Resultaatbestemming Resultaat na bestemming
Naar inhoudspagina
317
Lasten Rekening 2010 €
Begroting 2011 €
Romp begr. 2012 €
Doelstelling 8.1 Afval en rioolslib worden zo duurzaam mogelijk verwerkt, binnen het financiële kade Baggerslibverwerking J. v. Riebeeckhaven Depot Gevaarlijk Afval Afvalverwerkingsinrichting Amsterdam Gemeentelijke afvalsorteerstations Regionaal Sorteer Centrum Kapitaallasten van verstrekte geldlening Stichting Afvalservice West HR Centrale Dotatie reserve Toekomstige WW-uitkeringen (AEB)
656.443,00 10.470.837,00 106.871.178,00 11.337.586,00 393.000,00 187.605,00
1.025.680 9.905.530 92.755.594 11.412.000 508.500 175.190
1.055.880 7.174.960 104.920.970 11.096.020 0 162.765
91.260.783,00 0,00
108.129.600 0
90.992.080 0
Dotatie reserve vakantiegeld (AEB) Subtotaal
0,00 221.177.432,00
0 223.912.094
0 215.402.675
478.705,00 64.579,00 381.740,00 82.688,00 58.812,00 212.882,00 16.373.636,00 23.161.876,00
-29.350 -7.580 -19.240 75.880 58.430 252.070 15.373.666 11.520.780
0 0 0 78.180 57.860 259.430 14.470.606 7.891.480
Volgnummer Omschrijving 8.0 Milieu en water
2210106 7210201 7210202 7210203 7210204 7210205 7210206 9806002 9806003
7220403 7220404 7220405 7220406 7230103 7230104 7230105 7230108
Doelstelling 8.2 Amsterdam is vitaal, leefbaar en duurzaam Peilfilternet (voormalige opdrachten Omegam) Peilfilternet Grondwaterzorg Analyse bedrijfsafvalwater Geluidwerende voorzieningen Bevordering van het milieubesef Dienst Milieu en Bouwtoezicht (milieu) Bodemsanering
7230109 7230110
Gronddepots Bijdrage Vereveningsfonds aan bodemsanering
6.185.313,00 0,00
3.341.710 0
3.166.349 0
7230113 7230114 7230115 7230116
Bodemcoördinatie Subsidie NME-Centrum Geotechnisch archief Budget ten behoeve van de stadsdelen voor uit te voeren milieutaken Onderhoud Diemerzeedijk (Waternet) Onderhoud Diemerzeedijk (DMB) Dotatie voorziening bodemsanering Warmtenet Dotatie reserve Bodemsaneringsgelden gemeente (DMB) Dotatie reserve dienstverlening DMB (Milieu) Dotatie reserve vakantiegeld (DMB) Dotatie reserve Diemerzeedijk (DMB) Dotatie reserve modelwoningen (DMB) Subtotaal
2.376.572,00 539.946,00 67.754,00 4.671.860,00
1.155.310 552.730 83.300 4.671.860
2.591.711 568.870 83.410 5.169.330
1.517.212,00 1.733.896,00 0,00 146.512,00 2.840.504,00
1.200.230 1.900.000 16.807.340 138.585 0
0 1.900.000 9.450.000 143.065 0
250.000,00 0,00 0,00 0,00 61.144.487,00
0 0 0 0 57.075.721
0 0 0 0 45.830.291
12.825.148,00 686.438,00 4.166.761,00 81.182,00 0,00 0,00 0,00 71.990,00 0,00
0 550.160 4.098.070 112.050 0 11.979.360 0 73.180 0
0 548.220 3.921.860 113.560 0 11.956.280 0 0 0
0,00 0,00
0 28.267
0 0
0,00 17.831.519,00
288.101 17.129.188
0 16.539.920
1.077.165,00
600.620
566.860
7230117 7230118 8300115 8300123 9801904 9801909 9801911 9801912 9801934
2210101 2210105 2210107 2210109 2210110 2210111 2210112 7220409 9804801
Doelstelling 8.3 Het openbare water in Amsterdam is schoon en toegankelijk vm Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam Onderhoud poldergangen Baggeren/drijfvuilvissen Gangbaar houden sluizen Lasten Binnenwaterbeheer Havengeld Pleziervaart Waterbeheer IJburg Dotatie reserve Aanleg standaardligplaatsen (BBA)
9804802 9806307
Dotatie reserve vakantiegeld (BBA) Dotatie reserve aanleg standaard ligplaatsen (vm BBA)
9806308
Dotatie reserve WW-gelden (vm. BBA) Subtotaal
7220101
Doelstelling 8.4 Efficiënt inzamelen en afvoeren van afvalwater. Projecten rioolrecht
Naar inhoudspagina
318
Baten Rekening 2010 €
Begroting 2011 €
Romp begr. 2012 €
0,00 10.909.335,00 105.762.160,00 11.337.587,00 449.752,00 187.605,00
0 10.204.480 94.422.760 11.412.000 446.500 175.190
0 7.393.490 104.920.970 11.096.020 0 162.765
97.087.843,00 433.207,00
114.129.570 215.450
101.882.090 0
675.814,00 226.843.303,00
0 231.005.950
0 225.455.335
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.180,00 6.582.053,00 14.314.471,00
0 0 0 0 0 0 6.634.080 2.917.880
0 0 0 0 0 0 5.152.090 718.180
6.185.313,00 0,00
3.007.253 18.097.084
2.906.652 1.151.404
2.376.573,00 0,00 0,00 0,00
200.000 0 0 0
1.700.000 0 0 0
1.517.212,00 718.672,00 0,00 0,00 392.932,00
1.200.230 1.380.230 0 138.590 0
0 839.300 0 143.065 0
107.549,00 621.603,00 102.424,00 50.000,00 32.979.982,00
0 0 705.760 0 34.281.107
0 0 246.700 0 12.857.391
1.413.711,00 0,00 9.638,00 0,00 2.836.058,00 0,00 0,00 0,00 28.267,00
0 0 18.150 0 0 1.022.500 1.850.000 0 0
0 0 18.150 0 0 1.053.180 1.700.000 0 0
279.576,00 0,00
0 0
0 0
0,00 4.567.250,00
0 2.890.650
0 2.771.330
0,00
0
0
Volgnummer Omschrijving 8.0 Milieu en water
2210106 7210201 7210202 7210203 7210204 7210205 7210206 9806002 9806003
7220403 7220404 7220405 7220406 7230103 7230104 7230105 7230108 7230109 7230110 7230113 7230114 7230115 7230116 7230117 7230118 8300115 8300123 9801904 9801909 9801911 9801912 9801934
2210101 2210105 2210107 2210109 2210110 2210111 2210112 7220409 9804801 9804802 9806307 9806308
7220101
Doelstelling 8.1 Afval en rioolslib worden zo duurzaam mogelijk verwerkt, binnen het financiële kade Depot Gevaarlijk Afval Afvalverwerkingsinrichting Amsterdam Gemeentelijke afvalsorteerstations Regionaal Sorteer Centrum Rente van verstrekte geldlening Stichting Afvalservice West HR Centrale Onttrekking reserve Toekomstige WW-uitkeringen (AEB) Onttrekking reserve vakantiegeld (AEB) Subtotaal Doelstelling 8.2 Amsterdam is vitaal, leefbaar en duurzaam
Analyse bedrijfsafvalwater Bevordering van het milieubesef Dienst Milieu en Bouwtoezicht (milieu) Rijksbijdrage op grond van de Wet Bodem Bescherming Gronddepots Bijdrage Vereveningsfonds ten behoeve van bodemsanering Bodemcoördinatie
Onderhoud Diemerzeedijk Onderhoud Diemerzeedijk (DMB) Vrijval voorziening bodemsanering Warmtenet Onttrekking reserve Bodemsaneringsgelden gemeente (DMB) Onttrekking reserve dienstverlening DMB (Milieu) Onttrekking reserve vakantiegeld (DMB) Onttrekking reserve Diemerzeedijk (DMB) Onttrekking reserve modelwoningen (DMB) Subtotaal Doelstelling 8.3 Het openbare water in Amsterdam is schoon en toegankelijk vm Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam Opbrengst drijfvuilvissen Havengeld binnenvaart Baten Binnenwaterbeheer niet zijnde Havengeld Havengeld Pleziervaart Onttrekking reserve Aanleg standaardligplaatsen (BBA) Onttrekking reserve vakantiegeld (BBA) Onttrekking reserve aanleg standaard ligplaatsen (vm BBA) Onttrekking reserve WW-gelden (vm. BBA) Subtotaal Doelstelling 8.4 Efficiënt inzamelen en afvoeren van afvalwater.
Naar inhoudspagina
319
Lasten
Grondwaterzorg in het kader van de Wet Verbrede Watertaken Rioolgemalen Perceptiekosten rioolrecht Rioleringstaken Dotatie voorziening rioolrecht Bestuurshulp (Waternet) Huis- en kolkaansluitingen
Rekening 2010 € 1.804.897,00
Begroting 2011 € 1.826.170
Romp begr. 2012 € 2.845.550
7.592.124,00 2.263.739,00 45.401.735,00 5.540.079,00 290.336,00 4.152.783,00
7.721.740 2.288.180 48.254.120 0 304.860 2.596.500
7.340.560 2.355.000 50.341.290 0 305.780 2.658.000
Subtotaal
0,00 68.122.858,00
0 63.592.190
0 66.413.040
109.611.891,00 43.600,00
109.355.800 33.480
111.452.030 23.360
0,00 1.321.481,00
0 1.321.961
0 0
110.976.972,00
110.711.241
111.475.390
479.253.268,00 446.270.800,00 32.982.468,00
472.420.434,00 444.849.367,00 27.571.067,00
455.661.316,00 421.364.947,00 34.296.369,00
35.041.005,00 4.411.985,00 6.470.522,00 -2.058.537,00 32.982.468,00
29.450.948,00 1.638.329,00 3.518.210,00 -1.879.881,00 27.571.067
35.816.099,00 0,00 1.519.730,00 -1.519.730,00 34.296.369
Volgnummer Omschrijving 7220102 7220103 7220104 7220108 7220116 7220401 7220402 7260101
3300201 3300202 9806301 9806305
Doelstelling 8.5 Amsterdammers hebben toegang tot schoon drinkwater Exploitatie door de Gemeentewaterleidingen Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Het Waterlaboratorium Dotatie egalisatiereserve (Waternet) Dotatie reserve in te verdienen overnamesommen (Waternet) Subtotaal Totaal van de lasten Totaal van de baten Nadelig saldo Resultaat voor bestemming Dotaties Onttrekkingen Resultaatbestemming Resultaat na bestemming
Naar inhoudspagina
320
Baten Rekening 2010 € 0,00
Begroting 2011 € 0
Romp begr. 2012 € 0
0,00 0,00 3.571.650,00 0,00 0,00 4.638.894,00
0 0 0 560.000 0 2.985.980
0 0 0 953.000 0 3.056.700
62.692.750,00 70.903.294,00
62.415.200 65.961.180
64.795.800 68.805.500
107.154.221,00 43.600,00
108.080.000 33.480
110.179.000 23.361
3.779.150,00 0,00
2.597.000 0
1.273.030 0
110.976.971,00
110.710.480
111.475.391
Totaal van de baten Totaal van de lasten Voordeling saldo
446.270.800,00 479.253.268,00 -32.982.468,00
444.849.367,00 472.420.434,00 -27.571.067,00
421.364.947,00 455.661.316,00 -34.296.369,00
Resultaat voor bestemming Dotaties Onttrekkingen Resultaatbestemming Resultaat na bestemming
-30.923.931,00 4.411.985,00 6.470.522,00 -2.058.537,00 -32.982.468,00
-25.691.186,00 1.638.329,00 3.518.210,00 -1.879.881,00 -27.571.067
-32.776.639,00 0,00 1.519.730,00 -1.519.730,00 -34.296.369
Volgnummer Omschrijving 7220102 7220103 7220104 7220108 7220116 7220401 7220402 7260101
3300201 3300202 9806301 9806305
Grondwaterzorg in het kader van de Wet Verbrede Watertaken Rioleringstaken Vrijval voorziening rioolrecht Heffing voor het opbreken van de openbare weg ten behoeve van particuliere riolen Rioolrechten Subtotaal Doelstelling 8.5 Amsterdammers hebben toegang tot schoon drinkwater Exploitatie door de Gemeentewaterleidingen Rente van verstrekte geldleningen Het Waterlaboratorium Onttrekking egalisatiereserve (Waternet) Onttrekking reserve in te verdienen overnamesommen (Waternet) Subtotaal
Naar inhoudspagina
321
Lasten Rekening 2010 €
Begroting 2011 €
Romp begr. 2012 €
569.078,00 569.078,00
544.440 544.440
566.034 566.034
Doelstelling 9.1 Versterken en vernieuwen van de economische structuur van de metropoolregio Amsterd Economie en Ruimte Economie en Ruimte Onderzoeksprogammering Europa Kennis en Innovatie Kennis en innovatie Glasvezelnet Dotatie reserve Kapitaalsuitbreiding ASP (EZ) Dotatie reserve LSFA/LSCA Dotatie reserve Pieken in de Delta Subtotaal
918.188,00 0,00 362.123,00 418.761,00 6.860.772,00 0,00 242.166,00 2.728.780,00 2.941.443,00 2.100.000,00 16.572.233,00
0 414.992 310.000 693.170 0 2.880.000 257.310 0 0 0 4.555.472
0 477.522 268.620 714.120 0 1.008.200 270.826 0 0 0 2.739.288
Doelstelling 9.2 Een onderscheidend (inter)nationaal vestigingsklimaat Ondernemerschap Apparaatskosten Economische Zaken Dotatie WW-reserve (EZ) Dotatie reserve Economische Zaken Dotatie reserve Subsidieregeling Veilig Ondernemen
13.080.970,00 7.778.084,00 0,00 0,00 200.000,00
1.727.602 6.186.631 0 0 0
1.118.592 6.567.682 0 0 0
Volgnummer Omschrijving 9. Economie en haven
3100505
2300101 2300102 3100301 3100405 3100502 3100503 8300121 9805603 9805618 9805621
3100501 3100902 9805605 9805617 9805620 9805622 9805624
3100401 3100404 3200301 5800206 9805604 9805609 9805610 9805611
Doelstelling 1.1 De veiligheid in alle 78 buurten is verbeterd Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Zeedijk Doelstelling 1.1 De veiligheid in alle 78 buurten is verbeterd
Dotatie reserve IBC (International Broadcasting Convention) Dotatie reserve NEMO Subtotaal
200.000,00
0
0
6.160.623,00 27.419.677,00
0 7.914.233
378.150 8.064.424
Doelstelling 9.3 Vermarkten van de metropoolregio Amsterdam Citymarketing en toerisme Internationale acquisitie Fonds Ontwikkelingsmaatschappij Evenementenfonds Dotatie Fonds Ontwikkelings Maatschappij (EZ) Dotatie reserve Evenementenfonds (EZ) Dotatie reserve Topstad (EZ) Dotatie reserve Holland Casino (EZ) Subtotaal
11.633.344,00 1.756.398,00 1.177.812,00 0,00 1.186.780,00 0,00 0,00 102.057,00 15.856.391,00
4.361.020 3.201.030 359.740 0 986.780 0 0 126.000 9.034.570
4.788.580 3.065.160 545.520 2.020.915 986.780 0 0 126.000 11.532.955
Exploitatie Haven Amsterdam Leges Haven Amsterdam Vergoeding Haven Amsterdam Dotatie reserve kosten verzelfstanding Haven Dotatie reserve afkoopsommen van erfpachttermijnen (HA) Dotatie fonds strategische projecten (HA) Dotatie fonds promotie Sail 2010 (HA) Dotatie Fonds verbeteren achterlandverbindingen (HA)
91.153.538,00 67.387,00 277.760,00 700.000,00 68.211,00
89.457.775 1.500 291.650 0 10
94.604.918 1.500 291.650 0 10
2.080.180,00 100.000,00 0,00
2.080.180 100.000 0
2.500.000 100.000 0
Dotatie reserve duurzaamheid (HA) Dotatie reserve innovatie (HA) Dotatie reserve vakantiegeld (HA) Subtotaal
2.000.000,00 0,00 0,00 96.447.076,00
1.000.000 1.000.000 0 93.931.115
2.000.000 0 0 99.498.078
Totaal van de lasten Totaal van de baten Nadelig saldo
156.864.455,00 175.997.032,00 -19.132.577,00
115.979.830,00 136.430.725,00 -20.450.895,00
122.400.779,00 142.431.436,00 -20.030.657,00
Resultaat voor bestemming
-24.100.374,00
-19.665.010,00
-18.535.317,00
Doelstelling 9.4 en 9.5 (de 2 havendoelstellingen) 2200101 2200102 2200105 9801060 9803501 9803502 9803503 9803507 9803508 9803509 9803510
Naar inhoudspagina
322
Baten Rekening 2010 €
Begroting 2011 €
Romp begr. 2012 €
569.078,00 569.078,00
544.440 544.440
566.035 566.035
25.252,00 0,00 207.966,00 462.541,00 4.366.427,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 7.062.186,00
0 0 0 274.170 0 0 0 0 0 0 274.170
0 0 0 274.170 0 0 0 0 0 0 274.170
13.939.781,00 1.447.864,00 0,00 1.808.028,00 0,00
19.230 73.220 59.000 0 0
19.230 73.220 0 0 0
0,00
0
0
0,00 17.195.673,00
0 151.450
0 92.450
4.636.164,00 1.036.412,00 0,00 0,00 1.177.812,00 2.160.838,00 3.183.772,00 0,00 12.194.998,00
1.500.660 384.970 0 0 576.735 0 0 126.000 2.588.365
1.500.660 384.970 0 0 543.160 0 0 126.000 2.554.790
133.627.016,00 78.254,00 0,00 427.524,00 780.716,00
127.554.680 500 0 0 817.120
132.026.371 500 0 0 817.120
1.822.089,00 450.415,00 0,00
2.500.000 0 0
2.500.000 0 1.600.000
972.618,00 0,00 816.465,00 138.975.097,00
2.000.000 0 0 132.872.300
2.000.000 0 0 138.943.991
175.997.032,00 156.864.455,00 19.132.577,00
136.430.725,00 115.979.830,00 20.450.895,00
142.431.436,00 122.400.779,00 20.030.657,00
14.164.780,00
21.236.780,00
21.525.997,00
Volgnummer Omschrijving 9. Economie en haven
3100505
2300101 2300102 3100301 3100405 3100502 3100503 8300121 9805603 9805618 9805621
3100501 3100902 9805605 9805617 9805620 9805622 9805624
3100401 3100404 3200301 5800206 9805604 9805609 9805610 9805611
Doelstelling 1.1 De veiligheid in alle 78 buurten is verbeterd Rente van verstrekte geldleningen Zeedijk Doelstelling 1.1 De veiligheid in alle 78 buurten is verbeterd Doelstelling 9.1 Versterken en vernieuwen van de economische structuur van de metropoolregio Amsterd Economie en Ruimte Economie en Ruimte Onderzoeksprogammering Europa Kennis en Innovatie Kennis en innovatie Glasvezelnet Onttrekking reserve Kapitaalsuitbreiding ASP (EZ) Reserve reserve LSFA/LSCA Onttrekking reserve Pieken in de Delta Subtotaal Doelstelling 9.2 Een onderscheidend (inter)nationaal vestigingsklimaat Ondernemerschap Apparaatskosten Economische Zaken Onttrekking WW-reserve (EZ) Onttrekking reserve Economische Zaken Onttrekking reserve Subsidieregeling Veilig Ondernemen Onttrekking reserve IBC (International Broadcasting Convention) Onttrekking reserve NEMO Subtotaal Doelstelling 9.3 Vermarkten van de metropoolregio Amsterdam Citymarketing en toerisme Internationale acquisitie Fonds Ontwikkelingsmaatschappij Evenementenfonds Onttrekking Fonds Ontwikkelings Maatschappij (EZ) Onttrekking reserve Evenementenfonds (EZ) Onttrekking reserve Topstad (EZ) Onttrekking reserve Holland Casino (EZ) Subtotaal Doelstelling 9.4 en 9.5 (de 2 havendoelstellingen)
2200101 2200102 2200105 9801060 9803501 9803502 9803503 9803507 9803508 9803509 9803510
Exploitatie Haven Amsterdam Leges Haven Amsterdam Onttrekking reserve kosten verzelfstanding Haven Onttrekking reserve afkoopsommen van erfpachttermijnen (HA) Onttrekking fonds strategische projecten (HA) Onttrekking fonds promotie Sail 2010 (HA) Onttrekking Fonds verbeteren achterlandverbindingen (HA) Onttrekking reserve duurzaamheid (HA) Onttrekking reserve innovatie (HA) Onttrekking reserve vakantiegeld (HA) Subtotaal Totaal van de baten Totaal van de lasten Voordeling saldo Resultaat voor bestemming
Naar inhoudspagina
323
Lasten Rekening 2010 € 20.568.074,00 15.600.277,00 4.967.797,00 -19.132.577,00
Volgnummer Omschrijving Dotaties Onttrekkingen Resultaatbestemming Resultaat na bestemming
Naar inhoudspagina
Begroting 2011 € 5.292.970,00 6.078.855,00 -785.885,00 -20.450.895
Romp begr. 2012 € 6.090.940,00 7.586.280,00 -1.495.340,00 -20.030.657
324
Baten Rekening 2010 € 20.568.074,00 15.600.277,00 4.967.797,00 19.132.577,00
Volgnummer Omschrijving Dotaties Onttrekkingen Resultaatbestemming Resultaat na bestemming
Naar inhoudspagina
Begroting 2011 € 5.292.970,00 6.078.855,00 -785.885,00 20.450.895
Romp begr. 2012 € 6.090.940,00 7.586.280,00 -1.495.340,00 20.030.657
325
Lasten Rekening 2010 €
Begroting 2011 €
Romp begr. 2012 €
Doelstelling 10.1 Verbeteren van de gemeentelijke ICT in de periode 2011-2014. Dienst ICT Dotatie algemene reserve (SHI) Dotatie reserve WW en wachtgeld (SHI) Dotatie reserve meubilair CI&B Dotatie reserve (kapitaallasten) achterstallig onderhoud
69.553.336,00 0,00 0,00 0,00 16.060.524,00
62.668.638 0 0 0 0
57.501.872 0 0 0 0
Dotatie reserve Uitvoeringsplan Subtotaal
419.893,00 86.033.753,00
17.000.000 79.668.638
8.550.000 66.051.872
35.443.193,00 2.635.400,00 5.224.343,00 6.171.430,00 1.346.846,00 4.880.752,00 8.481.597,00 710.120,00 0,00 0,00 795.001,00 33.640.715,00 9.762.933,00 18.736.760,00 1.605.210,00 0,00 0,00 0,00 203.000,00 115.931,00 0,00 25.179,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 584.952,00 0,00 421.880,00 0,00 0,00 39.970,00 0,00 131.075.212,00
34.381.398 3.232.791 4.073.922 4.859.497 1.327.267 0 13.063.960 0 0 0 0 25.980.000 8.036.840 18.605.740 1.626.330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.320 0 0 0 0 62.300 0 153.370 0 0 14.400 0 115.420.135
22.320.628 3.030.498 4.184.267 4.994.077 1.248.974 0 12.734.770 680.180 545.980 0 0 25.613.400 8.112.200 18.976.940 1.170.430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.300 0 153.650 0 0 9.350 0 103.787.644
0,00 8.930.767,00 745.173,00
0 5.652.590 804.300
0 9.667.260 690.899
4.444.855,00 8.426.127,00 40.508.084,00 8.863.310,00 0,00 136.981,00
4.300.908 7.122.000 33.180.346 7.836.390 0 43.300
4.374.636 6.280.000 32.761.816 8.240.800 0 111.370
0,00
3.520
0
2.000,00
166.000
230.000
Volgnummer Omschrijving 10. Facilitair en bedrijven
0020307 9801101 9801103 9801110 9801116 9801119
Doelstelling 10.2 Efficiënt en effectief uitvoeren van beleidsondersteuning, projectmanagement en be 0020201 0020203 0020517 0020518 0020519 0020522 0020523 0020524 0020525 9220225 9220237 9220240 9220241 9220246 9220249 9800202 9800203 9800205 9800214 9801021 9801046 9801047 9801203 9801220 9801222 9802908 9802909 9802910 9804021 9804061 9804601 9804602 9804604 9804608 9804901 9804903
Dienstverlening en Facilitair Management Mediabeheer ABC-pool Adviesgroep Amsterdam Integriteitsbeleid P-Net Mijn Personeelsnet Lasten Bureau van Werk naar Werk Uitvoering Uitkeringen ICT beheergroep Samenwerkende Amsterdamse stadsdelen Materiaaldienst Stichting Voertuigbeheer Amsterdam Projectmanagementbureau Wibautgroep Dotatie reserve Wachtgeld (FBA) Dotatie reserve mediabeheer (FBA) Dotatie reserve vakantiegeld (FBA) Dotattie reserve nieuwe Toegangspassen(DFM) Dotatie reserve AGA (BDA) Dotatie reserve Wagenpark (BMO) Dotatie reserve Bureau Integriteit (BMO) Dotatie reserve vakantiegeld (SHP) Dotatie egalisatiereserve P-Net (SHP) Dotatie egalisatiereserve P-beheer (SHP) Dotatie reserve Round About IBA Dotatie reserve Virtuele Maquette tafel Dotatie reserve Verbetering Bedrijfsvoering Dotatie bedrijfsreserve (DAB ICT - Beheergroep) Dotatie algemene reserve Materiaaldienst Dotatie reserve professionalisering (PMB) Dotatie algemene reserve (PMB) Dotatie reserve vakantiegeld (PMB) Dotatie reserve huisvesting en meubilair (PMB) Dotatie algemene reserve (Wibautgroep) Dotatie reserve vakantiegeld (Wibautgroep) Subtotaal
9803402
Doelstelling 10.3 Efficiënt en effectief uitvoeren van financiële activiteiten richting burgers en c Bijdrage aan Cition BV Frictiekosten ontvlechting parkeer BV Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Westpoort Warmte BV Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken ACAM Accountancy en Advies Dienst Stadstoezicht Dienst Belastingen: overige activiteiten Dotatie reserve vakantiegeld (GDV) Dotatie egalisatiereserve commerciële activiteiten (Dienst Belastingen) Dotatie reserve incassobureau (Dienst Belastingen)
9804701
Dotatie algemene bedrijfsreserve (ACAM)
2140301 2140401 3300203 9220203 9220247 9220250 9400103 9800301 9803401
Naar inhoudspagina
326
Baten Rekening 2010 €
Begroting 2011 €
Romp begr. 2012 €
45.278.353,00 199.021,00 20.973,00 7.700,00 0,00
52.731.830 0 0 7.700 5.267.274
42.487.073 0 22.000 7.700 2.410.850
0,00 45.506.047,00
0 58.006.804
0 44.927.623
24.200.353,00 2.527.229,00 5.836.306,00 7.398.578,00 458.041,00 5.419.877,00 8.132.992,00 710.119,00 0,00 0,00 795.000,00 34.943.521,00 6.925.067,00 21.828.660,00 1.873.240,00 44.481,00 108.171,00 341.072,00 203.000,00 0,00 2.838.077,00 0,00 132.398,00 10.318,00 0,00 152.890,00 54.728,00 75.993,00 713.172,00 0,00 0,00 0,00 468.830,00 13.350,00 0,00 36.946,00 126.242.409,00
24.013.549 3.232.771 4.537.240 5.371.928 327.660 0 12.916.550 0 0 0 0 26.500.000 8.037.200 20.338.260 1.713.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 13.350 0 0 107.051.858
19.419.486 3.030.482 4.653.809 5.507.027 335.905 0 12.734.770 680.180 505.980 0 0 26.100.000 8.112.200 20.220.370 1.232.780 103.682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 0 0 50.000 0 0 13.350 0 0 102.950.021
6.000.000,00 0,00 745.173,00
4.885.330 767.263 804.300
8.900.000 767.263 690.900
3.679.644,00 8.107.672,00 34.411.518,00 9.410.876,00 116.288,00 0,00
3.532.159 8.535.000 27.177.260 8.030.750 0 0
3.552.256 6.700.000 22.982.010 8.686.290 0 0
0,00
0
0
385.000,00
50.000
0
Volgnummer Omschrijving 10. Facilitair en bedrijven
0020307 9801101 9801103 9801110 9801116 9801119
Doelstelling 10.1 Verbeteren van de gemeentelijke ICT in de periode 2011-2014. Dienst ICT Onttrekking algemene reserve (SHI) Onttrekking reserve WW en wachtgeld (SHI) Onttrekking reserve meubilair CI&B Onttrekking reserve (kapitaallasten) achterstallig onderhoud Onttrekking reserve Uitvoeringsplan Subtotaal Doelstelling 10.2 Efficiënt en effectief uitvoeren van beleidsondersteuning, projectmanagement en be
0020201 0020203 0020517 0020518 0020519 0020522 0020523 0020524 0020525 9220225 9220237 9220240 9220241 9220246 9220249 9800202 9800203 9800205 9800214 9801021 9801046 9801047 9801203 9801220 9801222 9802908 9802909 9802910 9804021 9804061 9804601 9804602 9804604 9804608 9804901 9804903
Dienstverlening en Facilitair Management Mediabeheer ABC-pool Adviesgroep Amsterdam Integriteitsbeleid P-Net Mijn Personeelsnet Baten Bureau van Werk naar Werk Uitvoering Uitkeringen ICT beheergroep Samenwerkende Amsterdamse stadsdelen Materiaaldienst Stichting Voertuigbeheer Amsterdam Projectmanagementbureau Wibautgroep Onttrekking reserve Wachtgeld (FBA) Onttrekking reserve mediabeheer (FBA) Onttrekking reserve vakantiegeld (FBA) Onttrekking reserve nieuwe Toegangspassen (DFM) Onttrekking reserve AGA (BDA) Onttrekking reserve Wagenpark (BMO) Onttrekking reserve Bureau Integriteit (BMO) Onttrekking reserve vakantiegeld (SHP) Onttrekking egalisatiereserve P-Net (SHP) Dotatie egalisatiereserve P-beheer (SHP) Onttrekking reserve Round About IBA Onttrekking reserve Virtuele Maquette tafel Onttrekking reserve Verbetering Bedrijfsvoering Onttrekking bedrijfsreserve (DAB - ICT Beheergroep) Onttrekking algemene reserve Materiaaldienst Onttrekking reserve professionalisering (PMB) Onttrekking algemene reserve (PMB) Onttrekking reserve vakantiegeld (PMB) Onttrekking reserve huisvesting en meubilair (PMB) Onttrekking algemene reserve (Wibautgroep) Onttrekking reserve vakantiegeld (Wibautgroep) Subtotaal
9803402
Doelstelling 10.3 Efficiënt en effectief uitvoeren van financiële activiteiten richting burgers en c Bijdrage van Cition BV Frictiekosten ontvlechting parkeer BV Rente van verstrekte geldleningen Westpoort Warmte BV Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken ACAM Accountancy en Advies Dienst Stadstoezicht Dienst Belastingen: overige activiteiten Onttrekking reserve vakantiegeld (GDV) Onttrekking egalisatiereserve commerciële activiteiten (Dienst Belastingen) Onttrekking reserve incassobureau (Dienst Belastingen)
9804701
Onttrekking algemene bedrijfsreserve (ACAM)
2140301 2140401 3300203 9220203 9220247 9220250 9400103 9800301 9803401
Naar inhoudspagina
327
Lasten Volgnummer Omschrijving 9804702 9804703 9805002 9805003
Dotatie reserve WW-uitkeringen (ACAM) Dotatie reserve vakantiegeld (ACAM) Dotatie reserve vakantiegeld (Stadstoezicht) Dotatie reserve LHOR Subtotaal
Rekening 2010 € 0,00 0,00 0,00 0,00 72.057.297,00
Begroting 2011 € 0 0 0 0 59.109.354
Romp begr. 2012 € 0 0 0 0 62.356.781
3.732.576,00 18.258.160,00 13.815.923,00 14.702.777,00 978.383,00 715.886,00 4.636.547,00 29.944.670,00 573.119,00 50.450,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
2.738.270 13.028.240 13.949.361 12.509.932 0 368.720 4.575.570 27.492.720 225.000 0 0 0 0 0
4.796.150 12.197.500 11.124.177 16.510.684 0 0 4.713.880 29.986.190 225.000 0 0 0 0 0
0,00
0
0
107.408.491,00
74.887.813
79.553.581
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431.959,00 282.577,00 78.568,00 793.104,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
331.160 521.500 0 0 0 0 0 0 0 852.660
0,00 0,00
0 0
0 0
397.367.857,00 330.290.620,00 67.077.237,00 41.200.370,00 39.676.983,00 13.800.116,00 25.876.867,00 67.077.237,00
329.085.940,00 297.000.814,00 32.085.126,00 20.200.750,00 17.670.210,00 5.785.834,00 11.884.376,00 32.085.126
312.602.538,00 282.565.222,00 30.037.316,00 25.256.496,00 9.813.170,00 5.032.350,00 4.780.820,00 30.037.316
Doelstelling 10.4 Efficiënt en effectief uitvoeren van beheer, onderhoud en productontwikkelingstake 3100201 8100102 8300130 8300134 8300135 9220226 9220227 9220229 9802901 9802902 9802903 9802905 9802906 9803129 9807202
9220251 9800216 9801102 9801104 9801109 9801112 9801114 9801115 9801118
Food Center Amsterdam Dienst Ruimtelijke Ordening - Overige opdrachten Werken in opdracht gebiedsontwikkeling Beheer gemeentelijk vastgoed Procesbegeleiding bewoners Kenniscentrum Amsterdam Exploitatie Jodenbreestraat 25 Ingenieursbureau Amsterdam Dotatie winstreserve (IBA) Dotatie algemene reserve (IBA) Dotatie reserve wachtgeld (IBA) Dotatie reserve Nieuwe Huisvesting (IBA) Dotatie reserve vakantiegeld (IBA) Dotatie reserve gemeentelijke bijdrage herstructurering Food Center Amsterdam Dotatie reserve Exploitatieverliezen groente- en fruithal (Food Center) Subtotaal Nog niet ingevuld voor programma Facilitair en Bedrijven Handhavingsacademie Dotatie reserve frictiekosten Dotatie reserve BRI Tranche 2 Dotatie reserve vakantiegeld (SHI) Dotatie reserve Tranche1 / Transformatie (SHI) Dotatie reserve ALL IP Dotatie reserve Vorming DICT (DICT) Dotatie reserve Midoffice (DICT) Dotatie reserve BRI-DPG Subtotaal Doelstelling 13.1 De gemeente Amsterdam verstrekt informatie en producten aansluitend op de vraag en
9801055
Dotatie reserve Dienstverlening FBA Subtotaal Totaal van de lasten Totaal van de baten Nadelig saldo Resultaat voor bestemming Dotaties Onttrekkingen Resultaatbestemming Resultaat na bestemming
Naar inhoudspagina
328
Baten Rekening 2010 € 91.156,00 243.980,00 901.531,00 1.200.000,00 65.292.838,00
Begroting 2011 € 20.000 0 0 0 53.802.062
Romp begr. 2012 € 40.000 0 0 0 52.318.719
3.073.646,00 17.740.641,00 13.513.738,00 15.479.730,00 258.707,00 32.062,00 4.649.541,00 33.060.220,00 0,00 0,00 45.325,00 109.772,00 617.435,00 977.163,00
2.701.920 13.445.790 14.046.740 13.188.560 0 0 4.575.570 29.804.000 225.000 0 0 109.770 0 0
2.939.261 12.622.850 10.473.870 17.262.080 0 0 4.713.880 31.890.990 225.000 0 0 109.770 0 1.800.000
0,00
42.740
-2
89.557.980,00
78.140.090
82.037.699
0,00 0,00 425.441,00 337.266,00 1.108.915,00 942.388,00 431.959,00 282.577,00 0,00 3.528.546,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
331.160 0 0 0 0 0 0 0 0 331.160
162.800,00 162.800,00
0 0
0 0
330.290.620,00 397.367.857,00 -67.077.237,00 -92.954.104,00 39.676.983,00 13.800.116,00 25.876.867,00 -67.077.237,00
297.000.814,00 329.085.940,00 -32.085.126,00 -43.969.502,00 17.670.210,00 5.785.834,00 11.884.376,00 -32.085.126
282.565.222,00 312.602.538,00 -30.037.316,00 -34.818.136,00 9.813.170,00 5.032.350,00 4.780.820,00 -30.037.316
Volgnummer Omschrijving 9804702 9804703 9805002 9805003
Onttrekking reserve WW-uitkeringen (ACAM) Onttrekking reserve vakantiegeld (ACAM) Onttrekking reserve vakantiegeld (Stadstoezicht) Onttrekking reserve LHOR Subtotaal Doelstelling 10.4 Efficiënt en effectief uitvoeren van beheer, onderhoud en productontwikkelingstake
3100201 8100102 8300130 8300134 8300135 9220226 9220227 9220229 9802901 9802902 9802903 9802905 9802906 9803129 9807202
9220251 9800216 9801102 9801104 9801109 9801112 9801114 9801115 9801118
Food Center Amsterdam Dienst Ruimtelijke Ordening - Overige opdrachten Werken in opdracht gebiedsontwikkeling Beheer gemeentelijk vastgoed Procesbegeleiding bewoners Kenniscentrum Amsterdam Exploitatie Jodenbreestraat 25 Ingenieursbureau Amsterdam Onttrekking winstreserve (IBA) Onttrekking algemene reserve (IBA) Onttrekking reserve wachtgeld (IBA) Onttrekking reserve Nieuwe Huisvesting (IBA) Onttrekking reserve vakantiegeld (IBA) Onttrekking reserve gemeentelijke bijdrage herstructurering Food Center Amsterdam Onttrekking reserve Exploitatieverliezen groente- en fruithal (Food Center) Subtotaal Nog niet ingevuld voor programma Facilitair en Bedrijven Handhavingsacademie Onttrekking reserve frictiekosten Onttrekking reserve BRI Tranche 2 Onttrekking reserve vakantiegeld (SHI) Onttrekking reserve Tranche1 / Transformatie (SHI) Onttrekking reserve ALL IP Onttrekking reserve Vorming DICT (DICT) Onttrekking reserve Midoffice (DICT) Onttrekking reserve BRI-DPG Subtotaal Doelstelling 13.1 De gemeente Amsterdam verstrekt informatie en producten aansluitend op de vraag en
9801055
Onttrekking reserve Dienstverlening FBA Subtotaal Totaal van de baten Totaal van de lasten Voordeling saldo Resultaat voor bestemming Dotaties Onttrekkingen Resultaatbestemming Resultaat na bestemming
Naar inhoudspagina
329
Lasten Rekening 2010 €
Begroting 2011 €
Romp begr. 2012 €
8100101 8100105 8100109 8100111 8100113 8100115 8100116 8100117 8100118 8100119 8100120 8100127 8100128 8100130 8100131 8100132 8100301 8100302 8100303 8200102 8220638
Doelstelling 11.1 De metropoolregio groeit economisch sterk en duurzaam Dienst Ruimtelijke Ordening - Ruimtelijke Ordening Plan Openbare Ruimte IJ-oevers Planvorming IJ-oevers Planvorming Middenmeer Noord Planvorming Science Park Planvorming Wibaut aan de Amstel Planvorming Noordwaarts Planvorming Zuidoostlob Aanleg van een tijdelijk strand op IJburg Publieksvoorlichting Zuiderkerk Planvorming werkgebieden Diverse projecten OGA Kennisregie Grote Projecten Planvorming IJburg (OGA) Planvorming Glasvezelnetwerk Proceskosten grondexploitaties Vereveningsfonds Planvorming Zuidas grondexploitaties Zuidas Dok Bestuurlijke begeleiding Zuidas Kapitaallasten woningbouw Uitgaven ten laste van de reserve aanjagen woningbouw
7.072.651,00 474.793,00 144.573,00 0,00 0,00 541.122,00 1.296.656,00 1.474.550,00 680.959,00 1.084.864,00 -1,00 7.288.481,00 193.942,00 144.685,00 457.990,00 0,00 14.054.006,00 3.286.372,00 396.055,00 15.181.617,00 1.937.871,00
6.629.120 0 4.449.000 0 0 5.170.400 6.982.400 7.813.440 0 0 3.316.500 5.038.141 196.980 8.276.000 160.730 0 12.088.389 3.979.295 139.470 13.906.800 1.173.910
6.807.270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.994.752 202.700 0 165.710 29.100.000 10.000.000 2.500.000 140.865 7.949.700 1.347.101
8300114
Dotatie voorziening voor plantekorten Vereveningsfonds
302.955.661,00
41.024.853
34.494.750
8300131 8300132 8300133 8300207
Regie productie Toetsing en fondsbeheer Vastgoedadvisering Uitgaven ten laste van de algemene reserve grondexploitatie Uitgaven ten laste van bestemmingsreserves Vereveningsfonds Kosten voor ruimen explosieven WOII
1.729.614,00 6.142.334,00 2.183.015,00 109.549.804,00
1.871.341 5.631.528 1.775.560 24.683.130
1.809.185 6.343.530 1.648.810 20.994.930
19.492.633,00
2.000.000
1.000.000
120.000,00
120.000
123.627
Gebiedsontwikkeling Noordelijk IJ-oevers Uitgaven inzake Zuidas grondexploitatie
0 0 0 71.631.368
4.888.000 15.600.000 0 28.746.880
Volgnummer Omschrijving 11 Stedelijke ontwikkeling
8300208 8300212 8300213 8300304 8300305 9803102
Dotatie Algemene Reserve Vereveningsfonds (OGA)
0,00 0,00 0,00 442.256.152,00
9803103
Dotatie Bestemmingsreserves Vereveningsfonds (OGA)
128.599.436,00
4.757.380
2.007.180
9803106
Dotatie reserve Strategische Ruimtelijke Projecten (OGA) Dotatie reserve aanjagen woningbouw (OGA) Dotatie reserve Zuidelijke IJ-oevers Dotatie reserve Aanleg van een tijdelijk strand op IJburg
0,00
0
0
579.500,00 15.816.218,00 970.000,00
2.017.000 0 0
650.000 0 0
351.900,00 0,00 22.665.391,00 1.109.122.844,00
0 0 4.733.323 239.566.058
0 0 5.175.871 184.690.861
4.174.156,00 0,00 4.722,00 1.250.000,00
5.340 750.000 0 0
0 1.478.050 0 0
5.428.878,00
755.340
1.478.050
0,00
0
600.000
9803115 9803127 9803130 9803222 9803301 9803302
7230102 7230119 9801937 9803221
Dotatie reserve uitvoering strategiefase Dotatie reserve Goenfonds Zuidas Dotatie reserve Zuidas grondexploitatie Subtotaal Doelstelling 11.2 Amsterdam stabiliseert de CO 2uitstoot. In 2025 is de CO2 uitstoot met 40% verminderd Klimaatprogramma Klimaatbureau (DRO) Dotatie reserve Klimaat Dotatie reserve energiebesparing bestaande woningvoorraad van woningcorporaties Subtotaal Doelstelling 11.3 Aanpak leegstaande kantoren
8300137
Transformatie van gebouwen en gebieden
Naar inhoudspagina
330
Baten Rekening 2010 €
Begroting 2011 €
Romp begr. 2012 €
0,00 5.816.218,00 144.573,00 0,00 0,00 541.122,00 1.296.654,00 1.474.550,00 0,00 362.231,00 0,00 2.642.557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.102.242,00 3.286.372,00 0,00 15.181.617,00 162.500,00
0 0 4.149.010 10 10 5.170.410 6.982.410 7.813.450 0 -1.590 3.316.510 176.570 0 8.276.000 0 0 12.100.000 4.000.000 0 13.906.800 0
0 0 0 10 10 10 0 10 0 0 0 131.511 0 0 0 29.100.000 10.000.000 2.500.000 0 7.949.700 50.000
121.457.945,00
0
34.494.728
814.508,00 155.387,00 252.751,00 118.480.225,00
200.000 109.200 635.000 109.223.410
200.000 6.013.530 1.648.820 28.746.880
4.204.710,00
2.190.200
1.976.450
0,00
0
0
0,00 0,00 4.283.550,00 630.443.422,00
0 0 4.733.323 36.633.130
0 0 5.175.871 29.475.670
134.333.742,00
2.000.000
2.000.000
3.380.594,00
0
0
1.937.871,00 474.793,00 758.407,00
1.173.910 0 0
1.347.101 0 0
0,00 3.333.605,00 0,00 1.084.322.146,00
0 0 0 222.787.763
0 0 15.600.000 176.410.301
473.536,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0
0 0 127.758 565.000
473.536,00
0
692.758
0,00
0
100.000
Volgnummer Omschrijving 11 Stedelijke ontwikkeling
8100101 8100105 8100109 8100111 8100113 8100115 8100116 8100117 8100118 8100119 8100120 8100127 8100128 8100130 8100131 8100132 8100301 8100302 8100303 8200102 8220638 8300114 8300131 8300132 8300133 8300207 8300208 8300212 8300213 8300304 8300305 9803102 9803103 9803106 9803115 9803127 9803130 9803222 9803301 9803302
7230102 7230119 9801937 9803221
Doelstelling 11.1 De metropoolregio groeit economisch sterk en duurzaam Dienst Ruimtelijke Ordening - Ruimtelijke Ordening Plan Openbare Ruimte IJ-oevers Planvorming IJ-oevers Planvorming Middenmeer Noord Planvorming Science Park Planvorming Wibaut aan de Amstel Planvorming Noordwaarts Planvorming Zuidoostlob Publieksvoorlichting Zuiderkerk Planvorming werkgebieden Diverse projecten OGA Kennisregie Grote Projecten Planvorming IJburg (OGA) Planvorming Glasvezelnetwerk Proceskosten grondexploitaties Vereveningsfonds Planvorming Zuidas grondexploitaties Zuidas Dok Bestuurlijke begeleiding Zuidas Kapitaallasten woningbouw Ontvangsten ten gunste van de reserve aanjagen woningbouw Vrijval voorziening voor plantekorten Vereveningsfonds Regie productie Toetsing en fondsbeheer Vastgoedadvisering Bijdragen uit grondexploitaties ten gunste van de algemene reserve grondexploitatie Ontvangsten ten gunste van bestemmingsreserves Vereveningsfonds Bijdragen grondexploitaties voor ruimen explosieven WOII Gebiedsontwikkeling Noordelijk IJ-oevers
Ontvangsten inzake Zuidas grondexploitatie Ontvangsten inzake rente over bestemmingsreserve Onttrekking Algemene Reserve Vereveningsfonds (OGA) Onttrekking Bestemmingsreserves Vereveningsfonds (OGA) Onttrekking reserve Strategische Ruimtelijke Projecten (OGA) Onttrekking reserve aanjagen woningbouw (OGA) Onttrekking reserve Zuidelijke IJ-oevers Onttrekking reserve Aanleg van een tijdelijk strand op IJburg Onttrekking reserve uitvoering strategiefase Onttrekking reserve Goenfonds Zuidas Onttrekking reserve Zuidas grondexploitatie Subtotaal Doelstelling 11.2 Amsterdam stabiliseert de CO 2uitstoot. In 2025 is de CO2 uitstoot met 40% verminderd Klimaatprogramma Klimaatbureau (DRO) Onttrekking reserve Klimaat Onttrekking reserve energiebesparing bestaande woningvoorraad van woningcorporaties Subtotaal Doelstelling 11.3 Aanpak leegstaande kantoren
8300137
Transformatie van gebouwen en gebieden
Naar inhoudspagina
331
Lasten
Doelstelling 11.3 Aanpak leegstaande kantoren
Rekening 2010 € 0,00
Begroting 2011 € 0
Romp begr. 2012 € 600.000
Doelstelling 11.4 De hoeveelheid broedplaatsen groeit Broedplaatsen Subtotaal
1.133.727,00 1.133.727,00
1.172.130 1.172.130
1.500.000 1.500.000
18.810.997,00 785.244,00
18.980.740 500.000
19.024.940 500.000
Bijdrage voor woonwagenlocaties (beheer, begeleiding en exploitatie) Tekort in de exploitatiekosten van woningwetwoningen, vallende onder de bijdrageregelingen 1950 en 1960
685.339,00
630.630
633.910
0,00
1.000
0
727.171,00 1.331.598,00
527.570 3.500.000
550.130 3.500.000
10.122.280,00
9.000.000
9.000.000
3.817.470,00 493,00 0,00 1.510.769,00 588.000,00
4.066.150 15.000 0 500.000 400.000
3.970.670 15.000 917.000 900.000 572.000
8220636
Huisvesting statushouders Uitgaven ten laste van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting - KTA-deel Uitgaven ten laste van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting - erfpachtdeel vastgoed Subsidies Volkshuisvesting Uitvoering VRH (Vangnet Regeling Huursubsidie) Studentenhuisvesting Uitgaven ten laste van het AMH-fonds Uitgaven ten laste van de reserve aanjagen productie/jongerenhuisvesting Uitgaven ten laste van de voorziening BWS vrije ruimte
11.118,00
0
0
8220637
Uitgaven ten laste van de voorziening BWS rente
1.491.938,00
0
0
8220648 8220649 8220652 8220653
Voorziening Starterslening Uitgaven t.l.v. de reserve Creatieve Hotspots Uitgaven t.l.v. reserve van koop naar huur Uitgaven t.l.v. de voorziening Nationaal Restauratie Fonds Uitgaven t.l.v. de voorziening Borgstelling leningen van Triodosbank aan Broedplaatsen Dotatie reserve BWS 5e fonds (Dienst Wonen) Dotatie Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, KTA-deel (Dienst Wonen) Dotatie Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, erfpachtdeel vastgoed (Dienst Wonen) Dotatie reserve Broedplaatsen (Dienst Wonen) Dotatie reserve aanjagen productie / jongerenhuisvesting (Dienst Wonen) Dotatie reserve Creatieve Hotspots (DW) Dotatie reserve Restantgehouden bedragen (DWZS)
6.038,00 183.250,00 3.915.563,00 1.129.899,00
0 400.000 5.000.000 0
0 100.780 8.284.440 0
1.012.500,00
0
40.000
2.314.042,00 0,00
0 0
0 0
21.053.036,00
8.400.000
7.235.000
0,00 0,00
0 0
0 0
640.322,00 0,00
400.000 0
0 0
15.500.000,00 0,00 85.637.067,00
0 0 52.321.090
0 917.000 56.160.870
Volgnummer Omschrijving
8220612
8220101 8220103 8220302 8220303 8220306 8220401 8220402 8220614 8220615 8220616 8220620 8220625
8220654 9802602 9802605 9802606 9802614 9802625 9802634 9802636 9802637 9803131
Doelstelling 11.5 Bevorderen van de toegankelijkheid en doorstroming op de Amsterdamse woningmarkt DWZS Wonen Uitgaven ten laste van de reserve BWS 5e fonds
Dotatie reserve van koop naar huur Dotatie reserve Studentenhuisvesting Subtotaal
Naar inhoudspagina
332
Baten
Doelstelling 11.3 Aanpak leegstaande kantoren
Rekening 2010 € 0,00
Begroting 2011 € 0
Romp begr. 2012 € 100.000
Doelstelling 11.4 De hoeveelheid broedplaatsen groeit Broedplaatsen Subtotaal
0,00 0,00
0 0
0 0
1.651.310,00 2.314.042,00
1.840.070 0
1.700.400 0
351.007,00
373.230
384.510
0,00
0
0
0,00 0,00
0 0
0 0
21.053.036,00
8.400.000
7.235.000
0,00 0,00 0,00 2.169.419,00 0,00
0 0 0 500.000 0
0 0 0 1.250.000 0
22.236,00
0
0
6.077.109,00
0
0
Voorziening Starterslening Ontvangsten t.g.v. de reserve Creatieve Hotspots Inkomsten t.g.v. reserve van koop naar huur Ontvangsten t.g.v. de voorziening Nationaal Restauratie Fonds Ontvangsten t.g.v. de voorziening Borgstelling leningen van Triodosbank aan Broedplaatsen Onttrekking reserve BWS 5e fonds (Dienst Wonen) Onttrekking Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, KTAdeel (Dienst Wonen) Onttrekking Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, erfpachtdeel vastgoed (Dienst Wonen) Onttrekking reserve Broedplaatsen (Dienst Wonen) Onttrekking reserve aanjagen productie / jongerenhuisvesting (Dienst Wonen) Onttrekking reserve Creatieve Hotspots (DW) Onttrekkingreserve Restantgehouden bedragen (DWZS)
6.038,00 640.322,00 15.500.000,00 1.129.899,00
0 400.000 0 0
0 0 0 40.000
1.012.500,00
0
0
2.171.019,00 1.331.598,00
500.000 3.500.000
500.000 3.500.000
10.122.280,00
9.000.000
9.000.000
1.133.727,00 588.000,00
172.130 400.000
0 572.000
183.250,00 23.623,00
400.000 0
100.784 0
Onttrekking reserve van koop naar huur Onttrekking reserve Studentenhuisvesting Subtotaal
3.915.563,00 0,00 71.395.978,00
5.000.000 0 30.485.430
8.284.437 917.000 33.484.131
Volgnummer Omschrijving
8220612
8220101 8220103
Doelstelling 11.5 Bevorderen van de toegankelijkheid en doorstroming op de Amsterdamse woningmarkt DWZS Wonen Ontvangsten ten gunste van de reserve BWS 5e fonds
8220302
Woonwagens en woonwagenlocaties
8220303
Tekort in de exploitatiekosten van woningwetwoningen, vallende onder de bijdrageregelingen 1950 en 1960
8220306 8220401 8220402 8220614 8220615 8220616 8220620 8220625 8220636 8220637 8220648 8220649 8220652 8220653 8220654 9802602 9802605 9802606 9802614 9802625 9802634 9802636 9802637 9803131
Ontvangsten ten gunste van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting - KTA-deel Ontvangsten ten gunste van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting - erfpachtdeel vastgoed Aanwending reserves Uitvoering BBH (Bijzondere Bijdrage Huurlasten) Studentenhuisvesting Ontvangsten ten gunste van het AMH-fonds Ontvangsten ten gunste van de reserve aanjagen productie/jongerenhuisvesting Ontvangsten ten gunste van de voorziening BWS vrije ruimte Ontvangsten ten gunste van de voorziening BWS rente
Naar inhoudspagina
333
Lasten Rekening 2010 €
Begroting 2011 €
Romp begr. 2012 €
1.819.708,00 116.307,00 0,00
1.689.120 0 0
1.439.678 0 0
0,00 0,00 1.509.379,00 1.657.036,00 5.102.430,00
0 0 0 0 1.689.120
0 0 0 0 1.439.678
16.805.015,00 0,00
10.596.744 0
11.161.784 0
16.805.015,00
10.596.744
11.161.784
Sociaal structuurplan Wijkaanpak Project- en Adviesbureau SPA Stadsmariniers Dotatie reserve Wijkaanpak Subtotaal
7.731.893,00 19.689.353,00 0,00 164.610,00 605.000,00 28.190.856,00
5.552.144 11.853.831 0 1.310 0 17.407.285
0 2.000.000 4.649.900 0 0 6.649.900
Doelstelling 11.9 Een passend aanbod van maatschappelijk vastgoed Koers Nieuw West Programma Maatschappelijke Investeringen Beheer en ontwikkeling maatschappelijk vastgoed Stenen voor Sociaal Dotatie reserve Huisvesting OKC's Dotatie reserve Programma Maatschappelijke Investeringen Subtotaal
10.251.080,00 11.984.234,00 0,00 -1.178.634,00 0,00 3.915.700,00
0 10.000.000 0 0 0 0
0 12.669.700 1.191.810 0 0 0
24.972.380,00
10.000.000
13.861.510
Doelstelling 11.10 Realiseren van de plannen voor de stedelijke vernieuwing Uitgaven t.l.v. voorziening Kansen voor West Afdracht ten gunste van het Stimuleringsfonds volkshuisvesting, vastgoeddeel Uitgaven ten laste van het Gronddeel Stimuleringsfonds
15.463.628,00 17.186.815,00
0 8.400.000
0 7.235.000
0,00
0
0
Dotatie voorziening Stimuleringsfonds gronddeel Uitgaven ten laste van de reserve gronddeel Stimuleringsfonds Dotatie reserve Gronddeel Stimuleringsfonds (OGA)
23.732.074,00 1.391.682,00
12.154.154 1.021.000
16.694.629 19.752.875
40.395.215,00
11.840.982
16.699.219
Subtotaal
98.169.414,00
33.416.136
60.381.723
0,00 0,00
100.000 100.000
0 0
1.374.562.611,00 1.284.014.040,00 90.548.571,00
367.023.903,00 302.227.789,00 64.796.114,00
337.924.376,00 294.763.979,00 43.160.397,00
209.532.656,00 700.083.049,00 819.067.134,00 -118.984.085,00 90.548.571,00
26.605.278,00 103.880.053,00 65.689.217,00 38.190.836,00 64.796.114
91.747.112,00 61.431.150,00 110.017.865,00 -48.586.715,00 43.160.397
Volgnummer Omschrijving
3100508 5110205 9802618 9802632 9802633 9803113 9803715
8220106 9801910
Doelstelling 11.6 Uitvoeren van een grootschalig woningisolatieprogramma Kapitaallasten van verstrekte geldlening Stadsgoed Grote stedenbeleid Dotatie reserve betaalbare woningen IJburg (Dienst Wonen) Dotatie WW-fonds (DWZS) Dotatie reserve vakantiegeld (DWZS Dotatie reserve vakantiegeld (OGA) Dotatie reserve Koers Nieuw West Subtotaal Doelstelling 11.7 Adequaat uitvoeren van de gemeentelijke bouw- en woningtoezichtstaken Dienst Milieu en Bouwtoezicht (bouwtoezicht) Dotatie reserve dienstverlening DMB (Stedelijke ontwikkeling) Subtotaal Doelstelling 11.8 De buurten van de wijkaanpak bereiken in 2018 het gemmideld niveau NAP
6200701 6200704 6200706 8200103 9803795
6200702 6200703 6200705 8210319 9803704 9803720
8220651 8300103 8300105 8300116 8300209 9803104
9803114
Programma Algemene Dekkingsmiddelen Dotatie reserve inactieven (OGA) Programma Algemene Dekkingsmiddelen Totaal van de lasten Totaal van de baten Nadelig saldo Resultaat voor bestemming Dotaties Onttrekkingen Resultaatbestemming Resultaat na bestemming
Naar inhoudspagina
334
Baten Rekening 2010 €
Begroting 2011 €
Romp begr. 2012 €
1.819.708,00 120.000,00 147.492,00
1.689.120 0 0
1.439.678 0 0
210.285,00 628.552,00 2.534.307,00 0,00 5.460.344,00
0 0 0 0 1.689.120
0 0 0 0 1.439.678
11.561.695,00 44.918,00
9.296.690 0
9.807.540 0
11.606.613,00
9.296.690
9.807.540
5.933.745,00 540.921,00 0,00 0,00 0,00 6.474.666,00
4.451.950 0 0 0 0 4.451.950
0 0 4.649.900 0 18.750 4.668.650
5.908.113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 754.000 6.915.700
5.908.113,00
0
7.669.700
15.463.628,00 0,00
0 0
0 0
Volgnummer Omschrijving
3100508 5110205 9802618 9802632 9802633 9803113 9803715
8220106 9801910
Doelstelling 11.6 Uitvoeren van een grootschalig woningisolatieprogramma Rente van verstrekte geldlening Stadsgoed Grote stedenbeleid Onttrekking reserve betaalbare woningen IJburg (Dienst Wonen) Onttrekking WW-fonds (DWZS) Onttrekking reserve vakantiegeld (DWZS) Onttrekking reserve vakantiegeld (OGA) Onttrekking reserve Koers Nieuw West Subtotaal Doelstelling 11.7 Adequaat uitvoeren van de gemeentelijke bouw- en woningtoezichtstaken Dienst Milieu en Bouwtoezicht (bouwtoezicht) Onttrekking reserve dienstverlening DMB (Stedelijke ontwikkeling) Subtotaal Doelstelling 11.8 De buurten van de wijkaanpak bereiken in 2018 het gemmideld niveau NAP
6200701 6200704 6200706 8200103 9803795
6200702 6200703 6200705 8210319 9803704 9803720
8220651 8300103 8300105 8300116 8300209 9803104
9803114
Sociaal structuurplan Wijkaanpak Project- en Adviesbureau SPA Stadsmariniers Onttrekking reserve Wijkaanpak Subtotaal Doelstelling 11.9 Een passend aanbod van maatschappelijk vastgoed Programma Maatschappelijke Investeringen Beheer en ontwikkeling maatschappelijk vastgoed Onttrekking reserve Huisvesting OKC's Onttrekking reserve Programma Maatschappelijke Investeringen Subtotaal Doelstelling 11.10 Realiseren van de plannen voor de stedelijke vernieuwing Ontvangsten t.g.v. voorziening Kansen voor West Ontvangsten ten gunste van het Gronddeel Stimuleringsfonds Vrijval voorziening Stimuleringsfonds gronddeel Ontvangsten ten gunste van de reserve gronddeel Stimuleringsfonds Onttrekking reserve Gronddeel Stimuleringsfonds (OGA)
17.186.815,00
17.501.040
14.720.486
23.801.671,00 20.550.444,00
0 9.105.749
0 15.431.070
21.258.256,00
6.910.047
30.339.665
Subtotaal
98.260.814,00
33.516.836
60.491.221
111.830,00 111.830,00
0 0
0 0
1.284.014.040,00
302.227.789,00
294.763.979,00
Programma Algemene Dekkingsmiddelen Onttrekking reserve inactieven (OGA) Programma Algemene Dekkingsmiddelen Totaal van de baten
Naar inhoudspagina
335
Lasten Volgnummer Omschrijving 12. Bestuur en concern
Rekening 2010 €
Begroting 2011 €
Romp begr. 2012 €
181.384,00 53.201.635,00 8.480.663,00 699.919,00 897.997,00
190.150 39.773.748 3.388.801 655.120 132.148
195.589 39.285.826 3.033.117 289.323 103.896
986.705,00 1.688.405,00 53.043,00 1.161.529,00
658.128 1.666.900 87.060 669.070
-2 1.739.739 53.631 678.414
0,00
-20.000
0
85.580,00 0,00 98.548,00 6.123.705,00 44.500,00
85.000 7.810 99.540 6.692.503 0
65.000 0 102.553 5.654.713 0
Doelstelling 12.1 Adviseren en ondersteunen van het college en organiseren van de bestuurlijke besluitvorming 0020101 0020102 0020204 0020207 0020401 0020520 0050101 0050102 0050103 0050104 0060201 6300201 9220111 9220116 9801001 9801010 9801022 9801025 9801217 9801221
0020208 0020216 0020302 0020308 0020509 9801056 9801057
9220224 9802401 9802402
0010201 0010202 0010203 0020104
0010101 0010102 0010103 0060101 0060103 0060203 0060204 0060205
Jaarwedde enz. van de secretaris Bestuursdienst Communicatie Adviesorganen Juridische kosten (abonnement gemeenteadvocaat, rechtsgedingen) Overhead SHP Stadsregio Amsterdam Bestuurlijk stelsel Ontwikkelingssamenwerking/internationale contacten Gemeenschappelijke regeling samenwerkingsverband randstad Kosten bestuurshulp ACAM Accountancy en Advies Adviesraden voor het minderhedenbeleid Verzekering tegen fraude Personeelskosten voormalige diensttakken Dotatie Rampenfonds (internationale hulpverlening) (BDA) Dotatie reserve vakantiegeld (BDA) Dotatie reserve Bestuursondersteuning (BMO) Dotatie reserve Digitaal Archief (BMO) Dotatie reserve vakantiegeld VWS (SHP) Dotatie egalisatiereserve tarief personeelsvoorzieningen SHP Subtotaal
0,00 114.931,00 27.667,00 0,00 0,00
0 0 23.302 0 0
0 0 18.365 0 0
73.846.211,00
54.109.280
51.220.164
Doelstelling 12.2 Verbeteren van de organisatie van het concern Amsterdam Onderzoeken op financieel terrein Privatisering en verzelfstandiging en fusies stadsdelen
2.826.868,00 3.697.996,00
1.026.624 137.420
2.569.627 98.727
850.334,00 508.371,00 2.130.637,00 0,00 0,00 10.014.206,00
0 2.571.810 1.787.851 0 0 5.523.705
0 2.275.743 1.717.749 0 0 6.661.846
5.271.912,00 0,00 3.080,00 5.274.992,00
5.367.429 0 100.000 5.467.429
5.170.280 0 0 5.170.280
249.656,00 1.028.534,00 763.767,00
217.410 1.037.960 575.500
223.674 1.067.783 695.500
866.857,00 2.908.814,00
616.280 2.447.150
633.917 2.620.874
1.729.875,00 1.600.525,00 -4.501,00 1.064.876,00 1.452.855,00 4.844,00 778.343,00 919.526,00
1.252.239 1.674.026 86.961 1.802.473 1.468.409 11.911 1.511.963 0
1.624.909 1.642.201 89.474 1.676.643 1.438.674 12.270 0 1.679.427
ICT-beleid Inkoop Personeelsbeleid en organisatieontwikkeling Dotatie reserve Dienst ICT Dotatie reserve WABO Subtotaal Doelstelling 12.3 Beschikbaar stellen, publiceren en presenteren van onderzoeks- en statistische informatie Onderzoek en Statistiek Dotatie reserve WW-uitkeringen (O+S) Dotatie reserve vakantiegeld (O+S) Subtotaal Doelstelling 12.4 Bestuur Jaarwedde enz. van de burgemeester Jaarwedden enz. van de wethouders Uitkeringen en pensioenen aan gewezen wethouders en weduwen van (gewezen) wethouders Wethoudersassistenten Subtotaal Doelstelling 125: Griffie Vergoeding en tegemoetkoming aan raadsleden Tegemoetkoming raadsfracties Uitkerings- en pensioenvoorziening raadsleden Raadsbudget Griffie Onderzoeksbudget Rekeningencommissie Rekenkamer Gemeenschappelijke regeling Rekenkamer
Naar inhoudspagina
336
Baten Volgnummer Omschrijving 12. Bestuur en concern
Rekening 2010 €
Begroting 2011 €
Romp begr. 2012 €
0,00 10.663.895,00 2.215.491,00 18.248,00 477.041,00
0 354.520 796.360 0 0
0 364.457 820.435 0 0
970.982,00 0,00 16.369,00 45.484,00
823.970 0 0 -340
0 0 0 -355
0,00
0
0
0,00 0,00 0,00 10.798.250,00 975.000,00
0 0 0 2.849.500 0
0 0 0 2.426.210 0
1.517.128,00 349.115,00 184.208,00 135.344,00 6.106,00
0 110.000 181.267 0 0
0 0 176.725 0 40.000
28.372.661,00
5.115.277
3.827.472
84.295,00 3.738.921,00
0 0
0 0
686.114,00 4.344.911,00 458.733,00 714.536,00 1.200.000,00 11.227.510,00
0 0 257.740 0 0 257.740
0 0 265.536 0 0 265.536
3.297.855,00 153.000,00 90.419,00 3.541.274,00
3.178.640 153.000 100.000 3.431.640
3.030.000 146.000 0 3.176.000
220,00 2.478,00 112.935,00
0 0 0
0 0 0
85.555,00 201.188,00
0 0
0 0
0,00 0,00 0,00 36.810,00 18.680,00 0,00 314.379,00 0,00
0 0 0 0 10.277 0 0 0
0 0 0 0 10.587 0 0 0
Doelstelling 12.1 Adviseren en ondersteunen van het college en organiseren van de bestuurlijke besluitvorming 0020101 0020102 0020204 0020207 0020401
Jaarwedde enz. van de secretaris Bestuursdienst Communicatie Adviesorganen Juridische kosten
0020520 0050101 0050102 0050103
Overhead SHP Stadsregio Amsterdam Bestuurlijk stelsel Ontwikkelingssamenwerking/internationale contacten
0050104
Gemeenschappelijke regeling samenwerkingsverband randstad
0060201 6300201 9220111 9220116 9801001 9801010 9801022 9801025 9801217 9801221
0020208 0020216 0020302 0020308 0020509 9801056 9801057
9220224 9802401 9802402
0010201 0010202 0010203 0020104
0010101 0010102 0010103 0060101 0060103 0060203 0060204 0060205
Adviesraden voor het minderhedenbeleid Personeelskosten voormalige diensttakken Onttrekking Rampenfonds (internationale hulpverlening) (BDA) Onttrekking reserve vakantiegeld (BDA) Onttrekking reserve Bestuursondersteuning (BMO) Onttrekking reserve Digitaal Archief (BMO) Onttrekking reserve vakantiegeld VWS (SHP) Onttrekking egalisatiereserve tarief personeelsvoorzieningen SHP Subtotaal Doelstelling 12.2 Verbeteren van de organisatie van het concern Amsterdam Onderzoeken op financieel terrein Privatisering en verzelfstandiging en fusies stadsdelen ICT-beleid Inkoop Personeelsbeleid en organisatieontwikkeling Onttreking reserve Dienst ICT Onttrekking reserve WABO Subtotaal Doelstelling 12.3 Beschikbaar stellen, publiceren en presenteren van onderzoeks- en statistische informatie Onderzoek en Statistiek Onttrekking reserve WW-uitkeringen (O+S) Onttrekking reserve vakantiegeld (O+S) Subtotaal Doelstelling 12.4 Bestuur Jaarwedde enz. van de burgemeester Jaarwedden enz. van de wethouders Uitkeringen en pensioenen aan gewezen wethouders en weduwen van (gewezen) wethouders Wethoudersassistenten Subtotaal Doelstelling 125: Griffie
Raadsbudget Griffie Onderzoeksbudget Rekeningencommissie Rekenkamer Gemeenschappelijke regeling Rekenkamer
Naar inhoudspagina
337
Lasten
Dotatie vierjarige reserve Raadsgriffie Subtotaal
Rekening 2010 € 50.369,00 7.596.712,00
Begroting 2011 € 50.369 7.858.351
Romp begr. 2012 € 51.891 8.215.489
Doelstelling 126: Ombudsman Bureau Gemeentelijke Ombudsman Subtotaal
1.893.018,00 1.893.018,00
1.823.084 1.823.084
1.867.842 1.867.842
0,00 0,00 0,00 689.785,00 0,00 0,00 689.785,00
5.000.000 0 0 0 0 0 5.000.000
-2.550.000 0 0 0 0 0 -2.550.000
102.223.738,00 44.163.700,00 58.060.038,00
82.228.999,00 8.909.774,00 73.319.225,00
73.206.495,00 7.389.132,00 65.817.363,00
62.761.516,00 930.332,00 5.631.810,00 -4.701.478,00 58.060.038,00
73.689.821,00 173.671,00 544.267,00 -370.596,00 73.319.225
66.109.832,00 70.256,00 362.725,00 -292.469,00 65.817.363
Volgnummer Omschrijving 9801303
0020805
9220114 9801020 9801301 9801304 9801401 9801701
Nog niet ingevuld voor programma Bestuur en Concern Functioneel te verwerken nominale verhogingen Dotatie reserve vakantiegeld wethouders (BDA) Dotatie reserve vakantiegeld (Raadsgriffie) Dotatie reserve Raadsonderzoeken (Griffie) Dotatie reserve vakantiegeld (Rekenkamer) Dotatie reserve vakantiegeld (Ombudsman) Subtotaal Totaal van de lasten Totaal van de baten Nadelig saldo Resultaat voor bestemming Dotaties Onttrekkingen Resultaatbestemming Resultaat na bestemming
Naar inhoudspagina
338
Baten
Onttrekking vierjarige reserve Raadsgriffie Subtotaal
Rekening 2010 € 157.128,00 526.997,00
Begroting 2011 € 0 10.277
Romp begr. 2012 € 0 10.587
Doelstelling 126: Ombudsman Bureau Gemeentelijke Ombudsman Subtotaal
144.244,00 144.244,00
94.840 94.840
109.537 109.537
Nog niet ingevuld voor programma Bestuur en Concern Functioneel te verwerken nominale verlagingen Onttrekking reserve vakantiegeld wethouders (BDA) Onttrekking reserve vakantiegeld (Raadsgriffie) Onttrekking reserve Raadsonderzoeken (Griffie) Onttrekking reserve vakantiegeld (Rekenkamer) Onttrekking reserve vakantiegeld (Ombudsman) Subtotaal
0,00 30.571,00 35.569,00 0,00 39.271,00 44.415,00 149.826,00
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Totaal van de baten Totaal van de lasten Voordeling saldo
44.163.700,00 102.223.738,00 -58.060.038,00
8.909.774,00 82.228.999,00 -73.319.225,00
7.389.132,00 73.206.495,00 -65.817.363,00
Resultaat voor bestemming Dotaties Onttrekkingen Resultaatbestemming Resultaat na bestemming
-53.358.560,00 930.332,00 5.631.810,00 -4.701.478,00 -58.060.038,00
-72.948.629,00 173.671,00 544.267,00 -370.596,00 -73.319.225
-65.524.894,00 70.256,00 362.725,00 -292.469,00 -65.817.363
Volgnummer Omschrijving 9801303
0020805
9220114 9801020 9801301 9801304 9801401 9801701
Naar inhoudspagina
339
Lasten Volgnummer Omschrijving 13. Dienstverlening
Rekening 2010 €
Begroting 2011 €
Romp begr. 2012 €
1.400.000,00 0,00
0 0
0 0
0,00
0
0
1.400.000,00
0
0
9.377.559,00 648.594,00 0,00 10.026.153,00
8.818.935 587.607 0 9.406.542
12.621.401 631.481 0 13.252.882
31.474.392,00 0,00 381.149,00 0,00 0,00
27.413.080 0 0 0 0
25.653.250 0 0 0 0
0,00
0
0
0,00 31.855.541,00
0 27.413.080
0 25.653.250
16.335.818,00 0,00
14.111.200 0
14.685.950 0
0,00 16.335.818,00
0 14.111.200
0 14.685.950
8.451.456,00 1.186.145,00
10.500.239 0
10.970.357 0
Doelstelling 7.1 Het gebouwde, archeologische en cultuurlandschappelijke erfgoed wordt behouden, versterkt en duurzaam ontwikkeld 9804032 9804033
Dotatie reserve Amsterdams Restauratiefonds Dotatie reserve Portugees Israëlitische Synagoge
9804034
Dotatie reserve toekomstige WW-uitkeringen (BMA) Subtotaal 13.1 Door burgers en ondernemers gevraagde informatie en producten worden via hun voorkeurskanaal (fysiek, digitaal, telefoon) verstrekt
0020702 3100803 9800213
Contactcenter (FBA) Gevonden voorwerpen Dotatie reserve Verbeterplan CCA Subtotaal 13.2 Beheren van basisregistraties en verstrekken van informatie voor de uitvoering van publieke taken
0030101 0040101 9802001 9802002 9802005
Dienst Persoonsgegevens Afdracht Rijksleges Dotatie reserve WW-uitkeringen (DPG) Dotatie reserve vakantiegeld (DPG) Dotatie reserve BRI (Basisregistratie en ICT) (DPG)
9804051
Dotatie reserve vakantiegeld (DAB - Geo- en Vastgoedinformatie) Dotatie reserve WW-uitkeringen (DPG/GVI) Subtotaal
9804052
13.3 Beheren en ontsluiten van de stadsarchieven en aanbieden van hoogwaardige en diverse cultuurhistorische producten in De Bazel 5410301 9800403 9800404
Stadsarchief Amsterdam Dotatie reserve Toekomstige WW-uitkeringen (Stadsarchief) Dotatie reserve vakantiegeld (Stadsarchief) Subtotaal
3100802 9807001
13.4 Voorzien in kredietbehoefte van burgers door het verstrekken van geld op basis van roerend goed als onderpand Stadsbank van Lening Dotatie winstreserve projecten (Stads-bank van Lening)
9807002
Dotatie algemene reserve (Stads-bank van lening)
0,00
352.352
171.468
9807006
0,00
0
0
9807009
Dotatie reserve Betaalautomaten (Stadsbank van Lening) Dotatie reserve vakantiegeld (Stadsbank van Lening)
0,00
0
0
9807013
Dotatie reserve verkoopwinst pand Lindengracht 204
859.048,00
0
0
10.496.649,00
10.852.591
11.141.825
0,00 0,00 0,00
0 0 0
0 0 0
70.114.161,00
61.783.413,00
64.733.907,00
Subtotaal Nog niet ingevuld voor programma Dienstverlening 9804031 9807010
Dotatie reserve vakantiegeld Dotatie WW reserve (SBL) Subtotaal Totaal van de lasten
Naar inhoudspagina
340
Baten Volgnummer Omschrijving 13. Dienstverlening
Rekening 2010 €
Begroting 2011 €
Romp begr. 2012 €
10.000,00 1.000.000,00
10.000 0
10.000 0
0,00
49.500
49.500
1.010.000,00
59.500
59.500
8.850.766,00 73.552,00 126.790,00 9.051.108,00
8.417.100 93.072 0 8.510.172
10.543.935 73.600 0 10.617.535
5.920.786,00 774.738,00 177.213,00 375.011,00 84.933,00
5.059.440 930.280 108.700 0 0
5.072.810 818.710 108.700 0 0
197.304,00
0
0
381.149,00 7.911.134,00
0 6.098.420
0 6.000.220
4.294.892,00 13.378,00
2.603.060 5.130
2.999.290 0
208.010,00 4.516.280,00
0 2.608.190
0 2.999.290
13.651.346,00 0,00
11.644.343 510.462
11.397.505 410.907
818.000,00
0
0
110.523,00
0
0
111.644,00
0
0
34.362,00
0
34.362
14.725.875,00
12.154.805
11.842.774
84.060,00 29.509,00 113.569,00
0 0 0
0 0 0
37.327.966,00
29.431.087,00
31.519.319,00
Doelstelling 7.1 Het gebouwde, archeologische en cultuurlandschappelijke erfgoed wordt behouden, versterkt en duurzaam ontwikkeld 9804032 9804033
Onttrekking reserve Amsterdams Restauratiefonds Onttrekking reserve Portugees Israëlitische Synagoge
9804034
Onttrekking reserve toekomstige WW-uitkeringen (BMA) Subtotaal 13.1 Door burgers en ondernemers gevraagde informatie en producten worden via hun voorkeurskanaal (fysiek, digitaal, telefoon) verstrekt
0020702 3100803 9800213
Contactcenter (FBA) Gevonden voorwerpen Onttrekking reserve Verbeterplan CCA Subtotaal 13.2 Beheren van basisregistraties en verstrekken van informatie voor de uitvoering van publieke taken
0030101 0040101 9802001 9802002 9802005
Dienst Persoonsgegevens Leges Dienst Persoonsgegevens Onttrekking reserve WW-uitkeringen (DPG) Onttrekking reserve vakantiegeld (DPG) Onttrekking reserve BRI (Basisregistratie en ICT) (DPG)
9804051
Onttrekking reserve vakantiegeld (DAB - Geo- en Vastgoedinformatie) Onttrekking reserve WW-uitkeringen (DPG/GVI) Subtotaal
9804052
13.3 Beheren en ontsluiten van de stadsarchieven en aanbieden van hoogwaardige en diverse cultuurhistorische producten in De Bazel 5410301 9800403 9800404
3100802 9807001 9807002 9807006 9807009 9807013
Stadsarchief Amsterdam Onttrekking reserve Toekomstige WW-uitkeringen (Stadsarchief) Onttrekking reserve vakantiegeld (Stadsarchief) Subtotaal 13.4 Voorzien in kredietbehoefte van burgers door het verstrekken van geld op basis van roerend goed als onderpand Stadsbank van Lening Onttrekking winstreserve projecten (Stads-bank van Lening) Onttrekking algemene reserve (Stads-bank van lening) Onttrekking reserve Betaalautomaten (Stadsbank van Lening) Onttrekking reserve vakantiegeld (Stadsbank van Lening) Onttrekking reserve verkoopwinst pand Lindengracht 204 Subtotaal Nog niet ingevuld voor programma Dienstverlening
9804031 9807010
Onttrekking reserve vakantiegeld Onttrekking WW reserve (SBL) Subtotaal Totaal van de baten
Naar inhoudspagina
341
Lasten Rekening 2010 € 37.327.966,00 32.786.195,00 32.721.739,00 3.826.342,00 3.761.886,00 64.456,00 32.786.195,00
Volgnummer Omschrijving Totaal van de baten Nadelig saldo Resultaat voor bestemming Dotaties Onttrekkingen Resultaatbestemming Resultaat na bestemming
Naar inhoudspagina
Begroting 2011 € 29.431.087,00 32.352.326,00 32.683.766,00 352.352,00 683.792,00 -331.440,00 32.352.326
Romp begr. 2012 € 31.519.319,00 33.214.588,00 33.656.589,00 171.468,00 613.469,00 -442.001,00 33.214.588
342
Baten Volgnummer Omschrijving Totaal van de lasten Voordeling saldo Resultaat voor bestemming Dotaties Onttrekkingen Resultaatbestemming Resultaat na bestemming
Rekening 2010 € 70.114.161,00 -32.786.195,00 -32.850.651,00 3.826.342,00 3.761.886,00 64.456,00 -32.786.195,00
Naar inhoudspagina
Begroting 2011 € 61.783.413,00 -32.352.326,00 -32.020.886,00 352.352,00 683.792,00 -331.440,00 -32.352.326
Romp begr. 2012 € 64.733.907,00 -33.214.588,00 -32.772.587,00 171.468,00 613.469,00 -442.001,00 -33.214.588
343
Lasten Volgnummer Omschrijving 14. Algemene dekkingsmiddelen
Rekening 2010 €
Begroting 2011 €
Romp begr. 2012 €
3.538.381,00 0,00 3.538.381,00
4.672.600 0 4.672.600
4.383.080 0 4.383.080
16.988,00 7.170,00 1.165,00
16.550 0 0
16.030 0 473
352.260,00
349.230
349.230
0,00 0,00 73.993.709,00
10.551.990 11.367.430 47.923.740
0 0 33.500.000
110.344.477,00
53.818.110
56.425.194
48.406.549,00
0
0
628.790,00
50.000
51.511
41.511.817,00
22.759.000
27.170.000
0,00 286.702,00
0 500.000
0 901.851
4.378,00 10.113.723,00 0,00 3.866.221,00
4.370 10.745.830 0 3.634.630
4.759 11.445.830 0 4.275.302
0,00
10.800.000
0
197.669.785,00 0,00 0,00
278.767.000 0 25.761.201
345.211.730 0 7.198.116
0,00 0,00 0,00
0 0 0
0 0 0
636.828.898,00 -7.139.418,00 633.000,00 592.740,00
630.014.790 0 618.300 592.740
655.251.811 0 637.000 607.600
0,00
46.916.300
50.852.011
0,00 0,00 0,00 0,00 4.135.289,00
0 2.610.000 710.000 0 900.000
0 10 0 43.200.000 0
925.000,00 2.300.000,00 0,00
500.000 1.000.000 0
500.000 0 766.584
18.740.597,00
0
0
0,00
0
0
0,00
8.000.000
0
Doelstelling 5.4 Goede mobiliteit in Amsterdam 9600195 9809517
3100103 3100507 3300205 5400720 7150102 7160101 8210302 8300101 8300104 8300119 8300122 8300201 8300211 9130101 9130103 9140101 9140103 9140104 9140105 9140106 9140108 9210101 9210106 9210122 9210201 9210202 9210203 9210204 9220106 9220107 9220108 9220112 9220119 9220120 9220135 9220137 9220141 9220151 9220153 9220154
Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer Dotatie reserve WW (dIVV) Subtotaal Nog niet ingevuld voor programma Algemene Dekkingsmiddelen Marktbergingen Waterloopleinmarkt Kapitaallasten verstrekte geldleningen RON Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Onze Energie Noord Kapitaallasten verstrekte geldlening St. Beurs van Berlage BDU CJG (JGZ) via SDF BDU CJG (WMO) via SDF Dotatie voorziening Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Exploitatie Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (erfpacht) Uitgaven ten laste van de reserve afkoopsommen erfpacht Uitgaven ten laste van de reserve bedrijfsvoering (OGA) Afdracht meerwaarden afkoopsommen ten behoeve van het Stimuleringsfonds volkshuisvesting, erfpachtdeel Uitgaven ten laste van de egalisatiereserve splitsingsunit Uitkering van 2/3 van de rente van Vicarygoederen Rentelasten verbonden aan deelnemingen Rente eigen financieringsmiddelen enkele reserves en voorzieningen Rentelast door lagere omslagrente Betaalde rentelasten Teruggaaf rente als gevolg van te hoog geraamde omslagrente Algemene uitkering uit het Gemeentefonds Integratie- en Decentralisatie Uitkeringen (verzamelpost) Uitkering uit het Stadsdeelfonds Nog aan stadsdelen uit te keren Uitkering binnenwaterbeheer Amsterdam-Centrum Bijdrage Stadsdeel Noord in kosten beheer wegen landelijk gebied Kapitaallasten voorgenomen onrendabele investeringen Toe te kennen prioriteiten (structureel en incidenteel) frictiekosten huisvesting van diensten Nog functioneel te verwerken posterioriteiten Stelpost Rijksbezuinigingen en hervormingen Lasten concerncontroller niet tot vorenstaande behorende Bijdrage Zeeburg in verband met IJburg Beheer openbare ruimte met extra kwaliteit Vergoeding 'BCF korting' voorbereidingskosten en investeringsprojecten Walmuren en bruggen Frictiekosten van nog te realiseren besparingen op inkoop van Grond-, Weg- en Waterbouw Coalitieproject 1012 (AIF)
Naar inhoudspagina
344
Baten Rekening 2010 €
Begroting 2011 €
Romp begr. 2012 €
2.760.814,00 105.611,00 2.866.425,00
4.612.600 60.000 4.672.600
4.273.080 110.000 4.383.080
0,00 7.170,00 1.165,00
0 0 0
0 0 474
352.260,00
349.230
349.230
0,00 0,00 73.993.710,00
10.551.990 11.367.430 0
0 0 0
150.429.823,00
99.725.000
96.383.593
215.976.658,00
88.161.000
94.440.000
Ontvangsten ten gunste van de reserve bedrijfsvoering (OGA)
1.316.645,00
276.000
0
0,00
0
0
Rente op reserve meerwaarde afkoopsommen Ontvangsten ten gunste van de egalisatiereserve splitsingsunit Uitkering van 2/3 van de rente van Vicarygoederen Deelnemingen Rente eigen financieringsmiddelen Rente eigen financieringsmiddelen enkele reserves en voorzieningen Incidenteel niet tot uitgave komende omslagrente door structureel lagere rente Doorberekende rentelasten Buiten de omslag doorberekende rente
382.896,00 1.002.884,00
2.191.610 675.000
2.502.785 1.100.000
0,00 37.556.751,00 14.965.535,00 0,00
0 36.375.000 69.836.570 0
0 33.000.000 78.561.194 0
0,00
10.800.000
0
317.688.319,00 2.197.989,00 0,00
313.826.920 2.200.000 0
371.415.280 2.233.750 0
1.335.699.501,00 68.284.503,00 161.173.714,00
1.330.709.342 58.406.690 144.182.254
1.309.185.703 61.980.530 132.778.857
0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0
0 0 0 0
0,00
42.912.300
50.852.011
0,00 0,00 14.322.625,00 0,00 165.292.900,00
1.196.411 4.550.000 1.239.177 0 0
593.485 8.150.000 0 0 0
0,00 0,00 0,00
0 0 0
0 0 0
0,00
0
0
0,00
1.200.000
2.400.000
0,00
0
0
Volgnummer Omschrijving 14. Algemene dekkingsmiddelen Doelstelling 5.4 Goede mobiliteit in Amsterdam 9600195 9809517
3100103 3100507 3300205 5400720 7150102 7160101 8210302 8300101 8300104 8300119 8300122 8300201 8300211 9130101 9130103 9140101 9140103 9140104 9140105 9140106 9140108 9210101 9210106 9210122 9210201 9210202 9210203 9210204 9220106 9220107 9220108 9220112 9220119 9220120 9220135 9220137 9220141 9220151 9220153 9220154
Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer Onttrekking reserve WW (dIVV) Subtotaal Nog niet ingevuld voor programma Algemene Dekkingsmiddelen Marktbergingen Waterloopleinmarkt Kapitaallasten verstrekte geldleningen RON Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Onze Energie Noord Kapitaallasten verstrekte geldlening St. Beurs van Berlage Inkomsten BDU CJG (JGZ) via SDF Inkomsten BDU CJG (WMO) via SDF Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Exploitatie Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (erfpacht) Ontvangen afkoopsommen erfpacht
Algemene uitkering uit het Gemeentefonds Integratieuitkering WMO Integratie- en Decentralisatie Uitkeringen (verzamelpost) Nog van stadsdelen te ontvangen Bijdrage Stadsdeel Noord in kosten beheer wegen landelijk gebied Stelpost voor het gedeeltelijk niet tot uitgaaf komen van kapitaallasten met betrekking tot voorgenomen onrendabele investeringen Posterioriteiten (structureel en incidenteel) Op huisvesting van diensten te besparen kosten Nog functioneel te verwerken posterioriteiten Stelpost Rijksbezuinigingen en hervormingen Baten concerncontroller niet tot vorenstaande behorende Beheer openbare ruimte met extra kwaliteit Vergoeding 'BCF korting' voorbereidingskosten en investeringsprojecten Walmuren en bruggen Stelpost nog te realiseren baten uit vrijval reserves vakantiegeld Nog te realiseren besparingen op inkoop van Grond-, Weg- en Waterbouw Coalitieproject 1012 (AIF)
Naar inhoudspagina
345
Lasten Rekening 2010 € 0,00 0,00 0,00 37.111.552,00 13.968.996,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Begroting 2011 € 10.000.000 10.000.000 0 1.389.298 0 0 0 0 0
Romp begr. 2012 € 0 0 0 2.000.000 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.922.248,00 0,00 1.462.928,00 3.131.137,00 26.014.256,00 46.245.422,00 22.352.006,00 30.183.722,00 27.693.221,00 196.236.817,00 0,00 120.018.534,00 5.151.822,00 0,00
0 0 0 0 0 0 33.232.460 0 1.430.870 0 27.762.260 2.837.473 22.465.220 23.265.123 27.576.630 192.822.520 0 35.059.920 70.676.190 0
0 0 0 0 0 0 33.708.090 0 1.472.510 0 26.300.765 41.550.831 23.773.380 22.156.360 28.113.160 178.035.850 -1.035.400 0 10.338.439 0
2.342.403,00 470.000,00 0,00 121.400.000,00 18.317.614,00 0,00 0,00
2.421.540 300.000 0 4.883.000 0 150.000.000 18.000.000
2.492.770 300.000 0 0 0 0 0
0,00
27.223.000
0
4.951.000,00 7.200.000,00 0,00
0 0 0
0 0 1.480.371
0,00 44.694,00 0,00
0 0 0
5.000.000 0 0
167.866.079,00 5.671,00
88.161.000 0
94.440.000 0
0,00 1.207.645,00 158.133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00
175.000 276.000 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 2.108.125.740,00
0 0 1.918.868.715
0 0 1.708.492.168
Totaal van de lasten Totaal van de baten Nadelig saldo
2.111.664.121,00 3.470.950.578,00 -1.359.286.457,00
1.923.541.315,00 3.162.507.862,00 -1.238.966.547,00
1.712.875.248,00 2.926.880.067,00 -1.214.004.819,00
Resultaat voor bestemming
-1.485.419.803,00
-1.196.179.127,00
-1.198.641.040,00
Volgnummer Omschrijving 9220155 9220156 9220157 9220301 9220401 9220403 9310101 9310102 9320101 9330101 9360101 9360102 9370101 9380101 9390101 9400101 9400102 9400105 9600119 9600123 9600131 9600132 9600137 9600138 9600180 9600237 9800106 9800110 9800116 9800124 9800131 9800138 9800148 9800149 9800150 9800151 9800152 9800153 9800154 9800156 9800157 9801049 9801058 9803101 9803109 9803116 9803117 9803202 9803205 9803403 9803406 9803408 9803409 9803798 9809513
Fonds Klimaat en Duurzaamheid (AIF) Fonds Innovatie en Economie (AIF) Besparingen Inkoop Onvoorziene uitgaven Dotatie voorziening juridische risico's Mutatie Risico Voorziening
Dienst Belastingen Bureau Rijksbelastingzaken Dienst Milieu en Bouwtoezicht Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam Dienst Ruimtelijke Ordening Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Apparaatskosten DWZS Dienst Werk en Inkomen Taakstelling 2012 Dotatie egalisatiefonds kapitaallasten Dotatie algemene risicoreserve Dotatie reserve meerwaarden afkoopsommen Grondbedrijf Dotatie reserve fusie waterbeheer Dotatie garantiefonds Gemeentelijke Kredietbank Dotatie bestemmingsreserve Beurs van Berlage Dotatie reserve incidentele ruimte 2010-2011 Dotatie reserve NUON-opbrengsten Dotatie reserve Amsterdams Investeringsfonds Dotatie reserve Middelen t.b.v. PMI en evenementen 2012-2014 Dotatie reserve Frictiekosten Heroverwegingen 20112012 Dotatie reserve Vlakke Vloer Stadsschouwburg Dotatie reserve Stedelijk Museum Dotatie egalisatiereserve kasschuif gemeentefonds Dotatie reserve transitieprojecten Dotatie reserve ABC Pool (BMO) Dotatie reserve frictiekosten motie Mulder c.s. / heroverwegingen Dotatie reserve Afkoopsommen (OGA) Dotatie reserve Afkoopsommen erfpacht 2e termijn (OGA) Dotatie egalisatiereserve splitsingsunit (OGA) Dotatie reserve bedrijfsvoering (OGA) Dotatie algemene reserve (DRO) Dotatie reserve vakantiegeld (DRO) Dotatie Wachtgeldfonds (Dienst Belastingen) Dotatie reserve vakantiegeld (DBGA) Dotatie reserve BR WOZ Dotatie reserve Wegwerken voorraden bezwaren en verzoeken (DBGA) Dotatie reserve vakantiegeld (DMO) Dotatie reserve vakantiegeld (dIVV) Subtotaal
Naar inhoudspagina
346
Baten Volgnummer Omschrijving 9220155 9220156 9220157 9220301 9220401 9220403 9310101 9310102 9320101 9330101 9360101 9360102 9370101 9380101 9390101 9400101 9400102 9400105 9600119 9600123 9600131 9600132 9600137 9600138 9600180 9600237 9800106 9800110 9800116 9800124 9800131 9800138 9800148 9800149 9800150 9800151 9800152 9800153 9800154 9800156 9800157 9801049 9801058 9803101 9803109 9803116 9803117 9803202 9803205 9803403 9803406 9803408 9803409 9803798 9809513
Fonds Klimaat en Duurzaamheid (AIF) Fonds Innovatie en Economie (AIF) Besparingen Inkoop Vrijval voorziening juridische risico's Mutatie Risico Voorziening Onroerende-zaakbelasting ten laste van gebruikers Oninbaar verklaarde belasting, welke alsnog is geïnd Onroerende-zaakbelasting ten laste van zakelijk gerechtigden Roerende-ruimtebelasting Toeristenbelasting Vermakelijkheidsretributie Hondenbelasting Reclamebelasting Precariobelasting Dienst Belastingen Leges Dienst Belastingen Bureau Rijksbelastingzaken Dienst Milieu en Bouwtoezicht Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam Dienst Ruimtelijke Ordening Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Apparaatskosten DWZS Dienst Werk en Inkomen Taakstelling 2012 Onttrekking egalisatiefonds kapitaallasten Onttrekking algemene risicoreserve Onttrekking reserve meerwaarden afkoopsommen Grondbedrijf Onttrekking reserve fusie waterbeheer Onttrekking garantiefonds Gemeentelijke Kredietbank Onttrekking bestemmingsreserve Beurs van Berlage Onttrekking reserve incidentele ruimte 2010-2011 Onttrekking reserve NUON-opbrengsten Onttrekking reserve Amsterdams Investeringsfonds Onttrekking reserve Middelen t.b.v. PMI en evenementen 2012-2014 Onttrekking reserve Frictiekosten Heroverwegingen 2011-2012 Onttrekking reserve Vlakke Vloer Stadsschouwburg Onttrekking reserve Stedelijk Museum Onttrekking egalisatiereserve kasschuif gemeentefonds
Rekening 2010 € 0,00 0,00 0,00 0,00 27.855.874,00 0,00 42.774.300,00 2.360.159,00 114.137.833,00
Begroting 2011 € 0 0 0 0 0 0 37.117.980 300.000 105.194.020
Romp begr. 2012 € 0 0 0 0 0 19.200.000 43.215.480 300.000 115.714.920
355.638,00 25.302.797,00 1.838.237,00 1.813.669,00 437.967,00 40.261,00 14.104.590,00 136.951,00 269.547,00 3.131.140,00 26.014.256,00 46.129.506,00 23.556.415,00 28.458.296,00 27.693.223,00 197.683.808,00 0,00 120.018.534,00 0,00 7.000.000,00
361.040 23.791.180 1.668.290 1.653.630 309.000 23.100 12.494.120 125.100 250.000 0 27.762.450 3.339.820 22.465.220 23.821.168 27.951.630 198.572.520 0 115.059.920 0 7.000.000
376.240 29.198.180 1.823.290 1.751.330 357.000 23.100 12.751.050 65.100 250.000 0 26.300.765 41.550.831 23.773.380 22.214.810 28.675.410 179.723.850 0 0 16.200.000 7.000.000
3.925.126,00 140.833,00 0,00 112.450.448,00 20.000.000,00 0,00 0,00
4.004.260 300.000 349.230 121.380.660 135.600.000 28.000.000 0
4.075.480 300.000 0 26.368.000 0 32.000.000 8.000.000
0,00
0
2.666.620
0,00 0,00 0,00
0 0 0
0 0 0
0,00 0,00 1.139.972,00
0 0 0
0 0 0
54.038.129,00 0,00
27.759.000 0
32.170.000 0
Onttrekking reserve transitieprojecten Onttrekking reserve ABC Pool (BMO) Onttrekking reserve frictiekosten motie Mulder c.s. / heroverwegingen Onttrekking reserve Afkoopsommen (OGA) Onttrekking reserve Afkoopsommen erfpacht 2e termijn (OGA) Onttrekking egalisatiereserve splitsingsunit (OGA) Onttrekking reserve bedrijfsvoering (OGA) Onttrekking algemene reserve (DRO) Onttrekking reserve vakantiegeld (DRO) Onttrekking Wachtgeldfonds (Dienst Belastingen) Onttrekking reserve vakantiegeld (DBGA) Onttrekking reserve BR WOZ Onttrekking reserve Wegwerken voorraden bezwaren en verzoeken (DBGA) Onttrekking reserve vakantiegeld (DMO) Onttrekking reserve vakantiegeld (dIVV) Subtotaal
0,00 633.457,00 0,00 548.678,00 90.886,00 633.742,00 300.561,00 370.686,00
0 50.000 0 0 0 0 400.000 0
0 51.511 0 0 0 0 473.748 0
1.120.927,00 932.659,00 3.468.084.153,00
0 0 3.157.835.262
0 0 2.922.496.987
Totaal van de baten Totaal van de lasten Voordeling saldo
3.470.950.578,00 2.111.664.121,00 1.359.286.457,00
3.162.507.862,00 1.923.541.315,00 1.238.966.547,00
2.926.880.067,00 1.712.875.248,00 1.214.004.819,00
Resultaat voor bestemming
1.233.153.111,00
1.281.753.967,00
1.229.368.598,00
Naar inhoudspagina
347
Lasten Volgnummer Omschrijving Dotaties Onttrekkingen Resultaatbestemming Resultaat na bestemming
Rekening 2010 € 449.583.595,00 323.450.249,00 126.133.346,00 -1.359.286.457,00
Naar inhoudspagina
Begroting 2011 € 397.175.650,00 439.963.070,00 -42.787.420,00 -1.238.966.547
Romp begr. 2012 € 114.051.580,00 129.415.359,00 -15.363.779,00 -1.214.004.819
348
Baten Volgnummer Omschrijving Dotaties Onttrekkingen Resultaatbestemming Resultaat na bestemming
Rekening 2010 € 449.583.595,00 323.450.249,00 126.133.346,00 1.359.286.457,00
Naar inhoudspagina
Begroting 2011 € 397.175.650,00 439.963.070,00 -42.787.420,00 1.238.966.547
Romp begr. 2012 € 114.051.580,00 129.415.359,00 -15.363.779,00 1.214.004.819
349
Naar inhoudspagina
350
Overzicht kapitaallasten 2012
Naar inhoudspagina
351
Naar inhoudspagina
352
Overzicht kapitaallasten 2012 (4,50%) Bedragen in € Begroting 2012
Door te berekenen rente lasten: 1 Rente van premies en aangegane langlopende geldleningen overlopend passief rentevoordeel cultuurleningen
460.000
2 Rente van aangegane kortlopende geldleningen
128.200.300 12.000.000
3 Rente van gestorte langlopende waarborgsommen
5.240
4 Rente in rekening courant
52.762.500
5 Rente over eigen financieringsmiddelen: Rente toegevoegd aan algemene dienst Rente toegevoegd aan reserve / voorziening
63.957.479 86.406.439
6 Overige kosten en rente
150.363.920 165.000
7 Toevoeging c.q. onttrekking voorzieningen en overlopende passiva: voorziening verstrekte geldleningen Totaal toevoeging/onttrekking Personele kosten
1.398.550
1.398.550 316.220
Totaal netto door te berekenen Doorberekend aan:
127.740.300
345.211.730
Verschil Begroting/Rekening (- = voordeel)
8 Binnen de omslag (4,50%) 9 Buiten de omslag:
305.281.550 Verstrekte geldleningen Woningbouwleningen HR-AVI AVI-West
Totaal doorberekend
22.698.211 7.981.980 17.228.970 18.224.570 371.415.280
Verschil Begroting/Rekening (- = voordeel) Totaal doorberekende rente Totaal netto lasten
371.415.280 345.211.730
Totaal toevoeging/onttrekking egalisatiefonds omslagrente (- = onttrekking aan egalisatiefonds)
Naar inhoudspagina
26.203.550
353
Naar inhoudspagina
354
Subsidiestaat
Naar inhoudspagina
355
Naar inhoudspagina
356
Subsidiestaat
In onderstaand overzicht staan de subsidies die ons college wil verstrekken indien uw raad instemt met continuering van het tot nu toe gevoerde beleid. Naast subsidies bevat deze staat ook stelposten (begrotingsbedragen waarvoor nog geen bestuurlijke bestemming is vastgesteld). Deels zullen voor deze bedragen tijdens de behandeling van de Begroting 2012 door uw raad bestedingsvoorstellen beschikbaar zijn. Ook geeft ons college gedurende het jaar, binnen het vastgestelde beleid, invulling aan de stelposten. Met de vaststelling van de subsidiestaat door uw raad wordt invulling gegeven aan de uitvoering door het college binnen de gestelde kaders. Bedragen in € Begrotingsvolgnummer
Begroting 2012
10 140.06.01
Openbare Orde en Veiligheid Bureau Jeugdzorg Amsterdam Reclassering Nederland SAOA straatcoaches Spirit Jeugdcriminaliteit en overlast Spirit Pilot West Stichting Arkin Stichting Atas touristen slachterofferhulp Stichting Beter Buren
20 614.02.11
Werk en Inkomen St. Bijzondere Noden
30 715.01.01
Zorg Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam 2) Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra 1) Maatschappelijke steunsystemen stadsdelen OB psychosociaal Productgroep ambulante begeleiding Productgroep inloopvoorzieningen Productgroep preventie Productgroep sociaal netwerk Productgroep wonen Productgroep zorgtoeleiding Regiogemeente intensivering verslavingszorg Regiogemeenten Brijder en Vita Regiogemeenten OGGZ beleid Schorerstichting Veige Haven St. Humanitas Streetcornerwork dagbesteding Uitvoering prostitutienota Voorziening De Ruysdael St. Welzijn Doven Amsterdam SWDA Visio /Losb Alarmaansluitingeng/ATA Alarmering ATA WTV uitkeringen uit res. & fonds BIMZ CABO Chinese ouderenvereniging Tung Lok Humanitas Afdeling Amsterdam Joods Mawe Joods Mawe/ Kosjere Eettafel
620.03.01
620.03.02 620.08.03 620.11.03 622.01.04
Omschrijving
763.693 205.800 7.899.668 3.371.414 261.330 37.812 59.484 98.578 12.280
Naar inhoudspagina
286.000 1.786.826 2.204.230 2.821.920 9.412.250 5.949.020 3.239.330 975.560 29.455.080 1.693.140 82.490 386.620 401.850 60.700 24.800 404.680 197.210 984.720 171.210 14.560 815.620 41.830 6.370 52.950 238.070 15.690 29.880 416.890 49.980
357
622.01.07 622.01.06 652.04.01 714.01.05 714.01.06
40 480.04.01 480.04.13 480.04.14 620.04.02
620.04.03 630.01.01
511.02.01
510.01.01 60 530.01.03 530.02.15 560.03.10 560.03.11 530.02.03
Kenniscentum voor ouderen (Stichting Hofje) Markant expertisecentrum Stg Jam/ouderensonfestival Stichting Chen Hui Subsidieplafond A Subsidieplafond B "Innovatiebudget" Vrijwilligerscentrale Amsterdam Vrijwilligersverzekering AWBZ- pakketmaatregel Vraagsturing Maatwerk Ago Dagverblijven Ago Zwembad Prisma Belangenbehartiging instellingen Stelpost Belangenbehartiging Vereniging Clientenbelang Amsterdam
4.580 300.000 18.910 9.130 1.302.280 300.000 351.280 183.860 5.691.500 2.125.980 36.020 288.590 263.620 316.130 92.510 1.788.940
Educatie, Jeugd en Diversiteit AT5 - School tv Onderwijs zieke kinderen Van Detschool Kwaliteitsimpuls VO Verlengde Schooldag Altra Fiom Altra Weer aan de slag bestuurskosten stadsregio Streetcornerwork Ketenunits Spirit - Nieuwe perspectieven Spirit - Bureau Halt Elleboog Gespuis (inclusief amendement C') Nowhere (inclusief amendement C') Scouting, Eshton vakantiekampen Hart voor je Stad Mozeshuis (inclusief amendement C') Nationaal instituut Slavernijverleden en Erfenis St. Meldpunt Discriminatie Amsterdam Wereldpand Openbare Bibliotheek Amsterdam Openbare Bibliotheek Amsterdam (incidenteel)*
267.770 80.200 40.640 950.060 745.470 691.160 500.000 528.700 1.478.480 746.640 1.388.880 122.070 816.800 43.650 220.340 183.890 210.780 70.590 450.230 160.590 319.880 487.450 15.454.130 500.000
Openbare Ruimte, Groen, Sport en Recreatie Jaap Eden Ijscomplex Jaap Eden Ijscomplex subsidie annuiteitenlening Max Euwe Centrum Topsport Amsterdam Artis Artis (incidenteel)* Hortus Hortus (incidenteel)* Amsterdam Marathon
1.125.540 269.430 30.660 591.920 4.740.410 450.000 539.660 100.000 235.640
Naar inhoudspagina
358
70 511.01.05
540.01.01
540.01.02
540.01.04
Cultuur en Monumenten Amsterdam Roots Festival Amsterdamse Hogeschool v.d. Kunsten / 5 O'clock Amsterdamse JeugdteJAterschool Aslan Muziek Centrum Balls Bekijk't Cultuur & Ondernemen (vh. Kunst en Zaken) De Krakeling Don't Hit Mama Gasthuis Frascati Het Syndicaat Huis aan de Amstel JAM Jeugdtheaterschool ZO Kunstbende Likeminds Marmoucha Mocca Muziekschool Nowhere SEP Educatieve Projekten Studio West / De Meervaart Taalvorming Urban Myth ZO (Cosmic/Paradiso) Amsterdams Grafisch Atelier (AGA) ARCAM CBK Zuidoost de Appel Droog Design Imagine Identity and Culture Kunstvlaai Smart Projekt Space Stedelijk Museum, bureau Amsterdam Stedelijk Museum, opdrachten en aankopen Thami Mnyele Foundation Via Milano W 139 Young Designers & Industry Africa in the Picture / Notorious Film Amsterdams Centrum voor Fotografie Amsterdams Filmhuis Rialto Cinekid Fotomuseum Amsterdam (FOAM) Het Ketelhuis Idfa Imagine / A'dams Fantastic Filmfestival Maatsch. voor oude en nieuwe media / Waag Society Maria Austria Instituut Mediamatic Montevideo / Time based arts Pips:lab Submarine Channel Perdu School der Poëzie SLAA
Naar inhoudspagina
111.130 76.380 111.130 379.590 222.260 117.520 326.340 1.061.090 94.010 171.710 111.630 623.460 143.880 299.640 44.420 143.680 93.980 841.270 3.812.090 111.130 166.700 81.420 61.060 110.200 155.390 92.730 194.640 85.790 490.420 58.860 291.430 36.120 91.200 256.600 191.630 58.890 9.100 361.970 55.560 61.270 55.560 269.960 401.010 542.090 71.450 555.660 83.350 81.580 178.670 105.810 207.120 94.950 78.480 107.800 105.580 219.810
359
540.03.05
540.03.06
Amsterdams Marionetten Theater Beheer NDSM-werf Oost Bellevue Brokken Cultuurlab de Balie De Engelenbak De Kleine Komedie De Nieuw Amsterdam Dood Paard Felix Meritis Gasthuis Frascati Handtheater Het VeemTheater Holland Festival IJ Producties Kulsan Lange Poten Maatschappij Discordia MC Monk Parels voor de Zwijnen Podium Mozaiek Poldertheater Rast Robodock Rozentheater Stadsschouwburg Stadsschouwburg, huursubsidie Sugar Factory Terra poppentheater The Glasshouse Theater Amsterdamse Bos Theaterdagen, TF Theatergroep Werktuig Theaterwerkplaats Zuidoost Toneelgroep Amsterdam Tropenmuseum Tropenmuseum junior Vondelpark Openluchttheater ZEP 5 Days Off Atlas & Consorten Beheerstichting Muziekgebouw (BAMB) Beheerstichting Muziekgebouw (BAMB), huursubsidie Bimhuis Calefax Cappella Amsterdam Concertgebouw NV Grachtenfestival Groepenraad A´damse Popmuziek (GRAP) Internationaal Theaterschool Festival Kamermuziek Amsterdam (KAM) Karnatic Lab Koninklijk Concertgebouworkest
Naar inhoudspagina
27.790 111.130 1.404.530 22.230 127.200 666.800 747.850 605.710 152.810 109.650 147.570 1.919.420 100.130 163.790 786.330 152.650 73.580 55.560 122.250 759.680 217.390 78.850 222.840 39.730 184.830 111.130 452.770 7.168.530 3.295.540 20.350 75.650 88.920 231.650 55.560 105.580 48.780 3.596.970 168.240 201.850 214.640 111.130 55.560 77.790 468.920 2.433.840 1.346.480 33.340 34.950 1.162.930 111.130 193.660 162.220 22.630 26.440 6.067.250
360
540.03.07
540.04.01 540.04.02 540.04.05
541.01.20
580.02.04
Krater Theater Leerorkest Leo Smit Stichting Melkweg Multi Origin Music Activation Muziekgebouw aan 't IJ Muziektheater Muziektheater, groot onderhoud NedPho Go! Noorderkerkconcerten Orkest Max Tak Paradiso Proms Try Tone A3ana Dansvak Danswerkplaats Henny Jurriëns Stichting Het Nationale Ballet Julidans Leine & Roebana Spin Off Zwaan-Produkties / Int. Choreogr.Kunstencentrum EG/PC Amsterdams Fonds voor de Kunst Amsterdams Uitburo Amsterdams Uitburo, Uitmarkt Cultuur-Ondernemen Carré, waarderingssubsidie Muziekschool, wachtgelden Premsela Vrienden der Aziatische Kunst Amsterdam Museum / Museum Willet Holthuisen Bijbels Museum De Nieuwe Kerk Filmmuseum Multatuli Genootschap Ons' Lieve Heer op Solder / Museum Amstelkring Rembrandthuis Stedelijk Museum Stedelijk Museum, meerj. Inc. Prio Verzetsmuseum Algemene Programma Raad AT5 (inclusief amendement C') Centrale Programma Organisatie (CPO/MTNL) Salto
Naar inhoudspagina
152.650 101.770 29.380 987.530 124.660 3.171.050 5.912.890 2.175.950 101.770 23.490 30.000 766.720 119.780 46.990 166.700 64.640 255.760 57.870 4.765.970 122.250 111.130 33.340 222.260 9.441.670 1.463.480 124.040 38.900 457.040 9.450 99.340 19.540 11.530.890 256.560 134.760 49.710 28.180 626.940 1.029.080 13.213.020 800.000 360.150 70.850 4.394.030 611.420 865.600
361
100 310.04.01
310.05.03 120 810.01.27 822.06.14
140 002.02.04 005.01.03
Economie en haven Amsterdam Partners ATCB Pro Congres Promotiebudget Holland Casino Amsterdam Innovation Motor Amsterdam University College
720.444 2.513.154 400.000 126.000 300.000 500.000
Stedelijke Ontwikkeling ARCAM BRASA Backoffice huurteams (ASW) Huurdersvereniging Amsterdam (ASW) Huurdersvereniging Amsterdam (ASW; inc.) Meldpunt ongewenst verhuurgedrag (ASW) Stichting Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW) Wijksteunpunten Wonen Wijksteunpunten Wonen huurteams
193.567 18.700 235.757 407.171 78.207 196.810 1.172.317 1.245.659 634.748
Bestuur en Concern Oranje Comite Institituut voor de Tropen
49.308 46.681
Eindtotaal
248.663.179
* In het kader van de heroverwegingen 2010-2014 heeft uw raad diverse ombuigingsvoorstellen vastgesteld, waaronder de ombuiging voor de Openbare Bibiotheek, Artis en Hortus. Deze ombuiging wordt in twee stappen gerealiseerd, namelijk de eerste tranche in 2012 en de tweede tranche in 2013. De eerste tranche is geëffectueerd in de Begroting 2012 en de tweede tranche wordt geëffectueerd in 2013.
Naar inhoudspagina
362
Subsidies ten laste van stelposten
Naar inhoudspagina
363
Naar inhoudspagina
364
Subsidies ten laste van stelposten Begrotings- Omschrijving volgnummer
30 620.03.01
620.08.03 622.01.04 714.01.06 40 480.04.01
480.04.02 480.04.10 480.04.13 480.04.14 480.04.15 480.04.16 480.08.01 480.08.02 511.02.01 620.04.02 620.04.03 630.01.01 630.01.02 630.01.10
650.01.01 60 140.02.01
Bedragen in € Begroting 2012
Zorg Bestrijding Geweld achter de Voordeur Herverdeling rijksbijdrage maatsch. opvang Kadernota 2012 Prostitutie Kadernota 2012 uitbreiding huisverboden Regeling Maaltijdvoorziening Stedelijk budget Wozodi Stimuleringsreg. Woonservicewijken Stelpost MM Stelpost Subsidieplafond A Stelpost Patienten- en consumentbeleid
1.573.780 3.047.310 500.000 1.729.000 1.050.490 51.170 2.790.390 7.780 226.240 28.030
Educatie, Jeugd en Diversiteit Actieve Ouders 282.600 Cultuureducatie 1.200.000 Div. subsidies Onderwijs 95.460 Participatie envelop/ Maatschappelijke stages 0 bijdragen VVE stadsdelen 31.102.770 overige subsidies VVE 3.398.290 Aanval op de Uitval 504.840 De Bascule/ Bestedingsplan SO 2.143.290 Kwaliteit SO 206.190 Participatie envelop/ Maatschappelijke stages 336.580 KBA programma 1.078.960 RMC kwalificatieplicht 1.030.190 Stelpost Speciaal Onderwijs huren, erfpacht en doorlopende verplichtingen 2.137.300 Stelpost Voortgezet Onderwijs huren, erfpacht en doorlopende verplichting 11.213.000 Stelpost Doorlopende verplichtingen + SBO lasten 2.248.400 incidentele prioriteit Burgerschap en Participatie 150.000 incidentele prioriteit Discriminatie bestrijding 100.000 Stelpost Multiprobleemgezinnen 1.462.180 Stelpost Zwerfjongeren 6.680.640 Stelpost Schoolveiligheid 541.330 Brede talentontwikkeling 130.000 Stelpost Algemeen jongerenwerk 931.980 Stelpost Subsidieverordening Integratie en Participatie 1.205.620 Preventie radicalisering 449.720 Sociale verbinding en vertrouwen 603.040 stelpost antiracisme / emancipatie 45.850 Stelpost diversiteitsbeleid 816.480 Stelpost Homo-emancipatie 218.660 Stelpost Innovatief emancipatiebeleid 78.180 Toezicht Kinderopvang 808.040 Openbare Ruimte, Groen, Sport en Recreatie
Educatie, voorlichting gezelschapsdieren en andere activiteiten Opvang vrij levende dieren Opvang zwervende gezelschapsdieren
Naar inhoudspagina
126.400 96.265 488.305
365
530.02.03
St. Centrale dierenambulance Stelpost Huursubsidies accommodaties watersport Stelpost OZB bijdrage watersportverenigingen Stelpost Reductie huur gymnastieklokalen openbaar onderwijs Stelpost Impuls brede scholen sport en cultuur stichting sportservice Stelpost Aangepast sporten Stelpost Vervoer Jeugdsportteams Stelpost Sportevenementen
70
Cultuur en Monumenten
530.01.03 530.01.16 530.05.02
511.01.05 540.03.07 540.06.01 540.07.04
540.07.12 580.02.04
Stelpost talentontwikkeling Stelpost Huis voor de Dans Servicepunt amateurkunst Subsidies amateurkunst Stelpost onderhoud Stelpost investeringen Stelpost vastgoed Stelpost flexibele uitgaven Stelpost cultureel beleggen Stelpost laboratorium Stelpost lokale media
403.440 242.770 203.120 667.360 124.180 382.390 1.532.060 183.290 135.860 40.660 26.530
80 723.01.04
Milieu en Water Milieu Centrum Amsterdam Natuur & Milieu Educatie Centrum
100
Economie en haven
140
Bestuur en Concern
310.04.01 310.05.01 310.05.03 320.03.01 002.02.04
Citymarketing Stimulering economische structuur Kennis en Innovatie Fonds Ontwikkelingsmaatschappij Evenementenfonds
259.430 568.870 78.512 662.233 140.700 203.701 1.559.033
Eindtotaal
484.970 940 36.080 228.560 2.809.170 55.060 52.130 15.060
94.010.859
Naar inhoudspagina
366
Routinematige investeringen
Naar inhoudspagina
367
Naar inhoudspagina
368
Routinematige investeringen
Onderdeel Stadsarchief Amsterdam Apparatuur automatisering Duplicatie diefstalgevoelige stukken apparaat beeld en geluid Vervanging zoeksysteem meubilair Beveiliging brandpreventie bewegwijzering vluchtroutes vervanging c.a. technische installaties vervanging c.a. klimaatinstallaties archiefdeposito revisie luchtbehandelingskamers en koelmachines energiemonitoring Dienst ICT Werkstations Servers Hardware Printers LAN Software Facilitaire zaken Dienst Milieu en Bouwtoezicht Vervanging duurzame goederen (hard- en software) Dienst Persoons- en Geo-informatie Vervanging GBA-Burgerzaken printers Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam Bouwkundig ICT Hardware ICT Software Algemeen ICT Software Specifiek Medischer apparatuur Medische apparatuur Dienst Onderzoek en Statistiek Inventaris Computers e.d. Ingenieursbureau Amsterdam Materiële vaste activa Dienst Ruimtelijke Ordening Kantoorinventaris Kantoorapparatuur Netwerk en infra Hardware Software
Naar inhoudspagina
Bedrag (€) 117.050 48.970 29.620 37.320 129.540 24.720 33.690 92.000 190.000 86.000 25.000 750.000 1.000.000 20.000 40.000 400.000 1.000.000 230.000 350.000 108.393 500.000 390.000 647.500 1.250.000 100.000 349.000 10.000 40.000 230.000 10.000 10.000 45.000 153.000 145.000
Totaal 813.910
3.440.000
350.000 108.393 3.236.500
50.000 230.000 363.000
369
Haven Amsterdam Plangebied 1: Mercuriushaven e.o. Plangebied 2: Alfa-driehoek Plangebied 3: Petroleumhaven e.o. Plangebied 4:Vervoercentrum Plangebied 5: Westhaven-Oost Plangebied 6: Westhaven-West Plangebied 7: Amerikahaven-Noordoost Plangebied 10: Amerikahaven-Noordwest Plangebied 11: Container Terminal Plangebied 21: Afrikahaven e.o. Plangebied 22: Atlaspark-west Plangebied 23: Atlaspark-oost Plangebied 60: IJmuiden Plangebied 89: Overige Plangebied 90: Diversen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 1/3-1/3-1/3 regeling 2012 Sporthallen Zuid SHZ Bouwkundig onderhoud (2012) SHZ Sportfaciliteiten (2012) SHZ Technische installaties (2012) Amsterdamse Bos Beheer en onderhoud Bos Beheer en onderhoud Bos Beheer en onderhoud Sportpark Beheer en onderhoud Sportpark Beheer en onderhoud Sportpark Beheer en onderhoud Bosbaan Bezoekerscentrum Apparaat Vervanging apparaat DMO Vervanging Document Management Systeem (DIV) Vervanging Stadspassysteem Projectmanagementbureau Hard- en software Dienst Stadstoezicht vervanging automatisering 2012 huisvesting Goedkoopstraat huisvesting Nieuwpoortstraat VOIP
Naar inhoudspagina
2.537.480 20.000 77.001 403.418 4.155.000 311.660 900.000 587.853 50.000 200.000 374.555 9.000 475.000 7.388.507 4.305.737 625.830
21.795.211
2.755.010
450.000 171.000 63.000 82.000 36.000 18.660 35.700 128.520 83.300 11.000 150.000 350.000 550.000 90.000 350.000 125.000 75.000 40.000
90.000 590.000
370
Afval Energie Bedrijf Sanering depot 1 Vervanging slibpompen AEC Vernieuwen slakkenkraan DCS besturingssysteem Waternet Riooltaken: Onderhoudsmanagement rioolgemalen Renovatie riolen Renovatie regenwaterriolen Parkstad Gescheiden rioolstelstels District Amsterdam (gemengd stelsel) Ongezuiverde lozingen Eerste aanleg rioolgemalen Drinkwatertaken: Bemetering Leidingen Keerkleppen en frontbeveiliging Productie Bronnen en natuur Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer Vervanging automatisering Vervanging bodemplaten arken Automatisering/Beheersysteem: conditiemetingen objecten kunstwerken coform NEN 2767 Database coordinatiestelsel (CoRa) Vervanging installaties MD Vervanging actiewagens MD Vervanging testapparatuur MD Vervanging verkeersmodel Plaatsen parkeerautomaten Vervanging parkeerapparatuur (PG) Servicehuis Personeel vervanging salarissysteem en upgrade personeelsinformatiesysteem Totaal
Naar inhoudspagina
500.000 500.000 1.800.000 2.800.000
5.600.000
60.407.000
170.000 4.625.000 3.000.000 2.000.000 1.500.000 4.500.000 1.500.000 11.200.000 900.000 13.597.000 290.000 13.825.000 3.300.000 150.000 110.000 35.000 100.000 35.000 35.000 40.000 200.000 10.000.000 1.100.000 3.500.000
11.805.000
3.500.000 115.134.024
371
Naar inhoudspagina
372
Overzicht van investeringsprojecten waarvan de kredietverleningaan uw raad zal worden voorgelegd
Naar inhoudspagina
373
Naar inhoudspagina
374
Overzicht van investeringsprojecten waarvan de kredietverlening aan uw raad zal worden voorgelegd Krediet reserverings nr*
Omschrijving
Investering (x € 1.000)
Kapitaallasten (x € 1.000)
2012.100.2.02
Bijdrage tweede zeesluis tranche 2/7 2012
14.610
950
2012.100.1.03
Nominale aanpassing 2012 Bijdrage tweede Zeesluis Krediet loon- en prijsstijgingen onderwijshuisvesting (totaal index OSO, BSO, OVO en BVO) Nacalculatie van de gemeentelijke indexering in 2010 tbv de Noord/Zuidlijn
1.440
94
3.003
210
4.500
292
43.900
2.853
2012.050.1.12
Raming van de gemeentelijke indexering in 2011 tbv de Noord/Zuidlijn Raming aanvulling op de niet toereikende indexering in 2011 rijksbijdrage tbv de Noord/Zuidlijn
24.300
1.579
2012.050.2.13
Meerkosten Noord/Zuidlijn tranche 6/6 + tranche 5/5
22.000
1.430
2012.050.3.16
Tunnelveiligheid
35.394
2012.040.1.04 2012.050.1.10 2012.050.1.11
2012.040.3.17 Onderwijshuisvestingsprogramma 2012 42.800 * Het kredietreserveringsnummer wordt gebruikt bij het bestuurlijk voorleggen van het voorbereidings- en/of uitvoeringskredietbesluit.
3.034 3.150
2012.100.2.02 Bijdrage tweede zeesluis tranche 2/7 2012 De bijdrage van de gemeente Amsterdam bedraagt maximaal € 122,25 miljoen (prijspeil 2007). De bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd met de IBOI (index bruto overheidsinvesteringen). In de begroting 2009 en 2010 zijn 2 tranches van € 10 miljoen gedekt. Er moet nog dekking worden geregeld voor € 102,3 miljoen in 7 tranches van € 14.610.000,-. In de begroting 2012 wordt de 2e tranche (van de 7 tranches) van € 14,61 miljoen gedekt; de kapitaallasten bedragen € 950.000 en de afschrijvingstermijn bedraagt 50 jaar. 2012.100.1.03 Nominale aanpassing 2012 Bijdrage tweede Zeesluis De bijdrage van de gemeente Amsterdam bedraagt maximaal € 122,25 miljoen (prijspeil 2007). De bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd met de IBOI (index bruto overheidsinvesteringen). In de begroting 2009 en 2010 zijn 2 tranches van € 10 miljoen gedekt. Er moet nog dekking worden geregeld voor € 102,3 miljoen in 7 tranches van € 14.610.000,-. In de begroting 2012 wordt een bedrag voor de indexering opgenomen van € 1.440.000. De kapitaallasten bedragen € 94.000 en de afschrijvingstermijn bedraagt 50 jaar. 2012.040.1.04 Krediet loon- en prijsstijgingen onderwijshuisvesting (totaal index OSO, BSO, OVO en BVO) Voor de reeds toegekende kredieten onderwijshuisvesting is voor de loon- en prijspeilaanpassingen een bedrag van € 3,0 miljoen gereserveerd. De indexering is gebaseerd op de prijsontwikkelingen van loon en materiaal die in de woningbouw wordt toegepast. Voor dit nog voor te leggen krediet geldt een afschrijvingstermijn van 40 jaar. De kapitaallasten bedragen € 210.230. 2012.050.1.10 Nacalculatie van de gemeentelijke indexering in 2010 tbv de Noord/Zuidlijn De voorcalculatie van de prijspeilaanpassing 2010 voor de gemeentelijke kosten voor de Noord/Zuidlijn werd berekend op basis van 4,4%. De contractuele prijspeil-aanpassing is in de loop van 2010 iets hoger gebleken. Berekend over alle afzonderlijke contracten, bedroeg de verplichting aan aannemers ca. € 3,7 miljoen meer. Daarnaast blijkt dat de (rijks)index in 2010 iets lager is uitgevallen dan geraamd: 0,839% i.p.v. 1,00 %. Dit leidt tot een nadeel van € 0,8 mln. 2012.050.1.11 Raming van de gemeentelijke indexering in 2011 tbv de Noord/Zuidlijn
Naar inhoudspagina
375
De budgetten voor de Noord/Zuidlijn worden in de begroting 2012 verhoogd naar prijspeil 2011. Voor 2011 wordt de index berekend op basis van het gemeente- en het rijksdeel. Voor prijspeil 2012 wordt nog geen correctie toegepast. De contractindex wordt voorcalculatorisch vastgesteld op 6,8 % voor de bouwkosten en 1,2% voor de overige kosten. In de geactualiseerde begroting 2012 (tlv 2013) worden de indexcorrecties op basis van nacalculatie aangepast. Zo kan er rekening worden gehouden met ontwikkelingen, die in het tweede halfjaar van 2011 zullen plaatsvinden. Op basis van 6,8 respectievelijk 1,2% dient het budget van het gemeentelijk aandeel te worden verhoogd met € 43,9 mln. 2012.050.1.12 Raming aanvulling op de niet toereikende indexering in 2011 rijksbijdrage tbv de Noord/Zuidlijn Bij de behandeling van de begroting 2007 is besloten het risico voor de gemeente niet verder te laten oplopen, als gevolg waarvan het naar verwachting niet door het rijk te vergoeden deel van de indexering jaarlijks in de gemeentebegroting wordt gedekt. In de begroting 2012 zal het tekort naar prijspeil 2011 worden verwerkt. Het tekort naar prijspeil 2011, uitgaande van een (rijks)index van 1,00%, bedraagt € 24,3 mln. 2012.050.2.13 Meerkosten Noord/Zuidlijn tranche 6/6 + tranche 5/5 Conform het genomen besluit bij de begroting 2007 worden de kapitaallasten van de meerkosten van de Noord-Zuidlijn (€ 83 miljoen) in zes jaarlijkse tranches gedekt in de begrotingen 2007- 2012. Dit legt een beslag van € 897.000 aan kapitaallasten op de begroting 2012. In het kader van de rekening 2006 is voorgesteld de meerkosten op basis van de meest recente financiële prognose Noord-Zuidlijn volgens dezelfde systematiek te dekken; de kapitaallasten van de aanvullende meerkosten van € 41 miljoen worden in vijf tranches gedekt in de begrotingen 2008-2012. Dit legt een aanvullend beslag op de begroting 2012 van € 533.000 aan kapitaallasten. Hiermee komt de totale prioriteit op € 1,43 miljoen structureel bij een afschrijvingstermijn van 50 jaar. 2012.050.3.16 Tunnelveiligheid Met de komst van de Europese en Nederlandse wetgeving zijn eisen aan tunnelveiligheid geformaliseerd. Alhoewel er nog veel discussie rondom deze wetgeving plaats vindt mag men er van uitgaan dat bestaande en in aanbouw zijnde tunnels niet voldoen aan de hedendaagse eisen. Een belangrijk knelpunt bij dit dossier is de tijdsklem die er bestaat vanwege de plicht om per 1 mei 2014 te voldoen aan een wet die nog geëvalueerd wordt. Daarmee bestaat de kans dat forse investeringen die zijn gedaan om op de deadline aan de wet te voldoen, achteraf niet nodig waren vanwege aanpassingen aan de wet vanuit de wetsevaluatie. Amsterdam bevindt zich hier in een bestuurlijke en financiële spagaat. Wacht men op zekerheid over de benodigde ingrepen of kiest men voor zekerheid om aan de wet te voldoen op 1 mei 2014. Dit knelpunt is nog klemmender voor de reeds in aanbouw zijnde autoonderdoorgang achter CS. De bouw daar is in volle gang en er moet nu gekozen worden voor een uitvoeringsniveau. Op basis van de huidige inschattingen van de eisen uit de wet en uitgaande van de wettelijke deadline van 1 mei 2014 dient voor de IJtunnel, Piet Heintunnel, Arenatunnel en de in aanbouw zijnde auto-onderdoorgang CS rekening te houden met de volgende bedragen: Bedragen x € 1.000 Aanvullende middelen (à fonds perdu)
2012 35.394
2013 19.981
2014
Totaal 7.201
62.576
Tenslotte moet daarbij worden beseft dat voor de auto-onderdoorgang achter CS de werkzaamheden nu plaats vinden en het uitstel daar dus niet veel soelaas biedt. Dit betreft € 7 miljoen (onderdeel van de jaarschijf 2012). 2012.040.3.17 Onderwijshuisvestingsprogramma 2012 Goede kwaliteit van onderwijsgebouwen is een onderdeel van het PA en tevens een wettelijke taak van de gemeente. Elk jaar wordt door uw Vergadering het huisvestingsprogramma onderwijs vastgesteld in nov/dec (programma 2012 in nov/dec 2011). De kapitaallasten die uit deze investeringen voortkomen dienen in de begroting 2012 gedekt te worden.
Naar inhoudspagina
376
Op basis van een vierjarige planning zal er in de periode 2012-2015 een bedrag van € 136 miljoen worden geïnvesteerd in de huisvesting voor VO en SO. Voor 2012 is een bedrag van € 42,8 miljoen nodig om de noodzakelijke en onvermijdelijke grote voorzieningen in het huisvestingsprogramma 2012 te kunnen opnemen. Dit is inclusief het op het huisvestingsprogramma 2011 niet gedekte bedrag van € 8,8 miljoen voor de AG Bell. Voor het VO en het SO zijn alleen die investeringen opgenomen die noodzakelijk en onvermijdelijk zijn. Voor het VO geldt bovendien dat alleen de investeringen zijn opgenomen die zijn getoetst aan de ambtelijke visie op de concretisering van het RPO en daarmee niet strijdig bevonden zijn. Met een gemiddelde afschrijvingstermijn van 35 jaar zijn de kapitaallasten bij een investeringsbedrag van € 42,8 miljoen € 3,15 miljoen.
Naar inhoudspagina
377
Naar inhoudspagina
378
Overzicht van investeringsprojecten waarvan de kredietverlening door ons college zal plaatsvinden
Naar inhoudspagina
379
Naar inhoudspagina
380
Overzicht van investeringsprojecten waarvan de kredietverlening door ons college zal plaatsvinden Krediet reserverings nr*
Omschrijving
Investering (x € 1.000)
Kapitaallasten (x € 1.000)
2012.145.2.01 2012.060.3.05
Gebruikersgroepen Kennisbank
100
25
Bruggen Amsterdamse bos
375
36
2012.050.1.06
Nominale aanpassing IJsei
1.550
101
2012.050.2.07
Vervanging verkeersregelinstallaties en DVM
7.106
643
2012.050.2.08
Vervanging- en herprofileringsprogramma openbare verlichting
18.040
1.714
2012.050.2.09
Vervangingsprogramma stadsilluminatie
2012.050.2.14
Vervangen walmuren stadsdeel Centrum
2012.050.2.15
Voorbereiden vervangen walmuren/bruggen stadsdeel Centrum
520
58
5.534
323
550
2012.050.3.18 Vervangingsonderhoud stedelijke infrastructuur 16.240 * Het kredietreserveringsnummer wordt gebruikt bij het bestuurlijk voorleggen van het voorbereidings- en/of uitvoeringskredietbesluit.
36 1.163
Toelichting: 2012.145.2.01 Gebruikersgroepen Kennisbank Gebruikersgroepen in kennisbank: De kennisbank is de bron van alle dienstverleningsinformatie. Deze bron wordt op de verschillende kanalen en door verschillende groepen medewerkers gebruikt, bijvoorbeeld aan het stadsloket door de balie medewerker en ook door de telefoonmedewerker op het Contactcenter Amsterdam die vragen op het gebied van de WMO afhandelt. Het is vaak ongewenst dat iedere groep alle informatie ziet. Tevens bevordert dat de efficiency in het werk niet. Daarom is het nodig om gebruikersgroepen te creëren in de kennisbank om de informatie voor iedere doelgroep/kanaal goed te ontsluiten. Zodoende wordt de informatie eenduidig en goed te beheren. 2012.060.3.05 Bruggen Amsterdamse bos In het Amsterdamse Bos liggen 116 bruggen. Het gaat voor het overgrote deel om unieke ontwerpen van houten brugconstructies die in een omgeving zijn aangelegd die wel bij het beoogde beeld passen maar funest zijn voor de duurzaamheid als niet op tijd regulier en groot onderhoud wordt uitgevoerd. In 1998 is geconstateerd dat veel bruggen in het Amsterdamse Bos in slechte staat verkeerden. Op 22 juni 1999 heeft het college besloten in te stemmen met de hoofdlijnen van het beleidsplan Bruggen Amsterdamse Bos en in te stemmen met het dekken van de lasten, die voortvloeien uit het genoemde beleidsplan, uit de middelen die voor Groen beschikbaar komen. In 2011 heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de resterende bruggen. De bruggen die worden voorgesteld voor 2012 vallen onder de categorie “urgent”, omdat de veiligheid van de verschillende bruggen in het geding is vanwege slechte leuningen of andere brugdelen. Indien de bruggen moeten worden afgesloten in verband met de veiligheid, wordt de toegankelijkheid van het Amsterdamse Bos beperkt. De investering bedraagt € 375.000 en de afschrijvingstermijn 20 jaar. 2012.050.1.06 Nominale aanpassing IJsei De reservering betreft de nominale aanpassing van het ten laste van de algemene dienst komend gemeentelijk aandeel in de kosten van het busstation en auto-onderdoorgang CS. De nominale aanpassing van de ten laste van fondsen en grondexploitatie gedekte kosten komt ten laste van de desbetreffende dekkingsbronnen. De nominale aanpassing 2012 is op basis van een wijzigingspercentage van 3,00% berekend. Bij de berekening van de prijspeilaanpassing is rekening gehouden met de uitgaven in 2010 en de verwachte uitgaven 2011. De afschrijvingstermijn bedraagt 50 jaar.
Naar inhoudspagina
381
2012.050.2.07 Vervanging verkeersregelinstallaties en DVM Bedragen x €1.000
2011
2012
2013
2014
2015
2016
07.1
Technische vervanging
4.240
4.500
4.750
5.000
5.000
5.000
07.2
Kleine aanpassingen
356
367
367
367
367
367
07.3
Processoren
257
151
151
151
151
151
07.4
Ombouw
802
826
826
826
826
826
07.5
Verkeers TV
140
145
145
145
145
145
07.6
VIS-systemen
285
317
348
550
300
125
07.7
Communicatie Totaal
250
800
800
0
0
0
6.330
7.106
7.387
7.039
6.789
6.614
De bovenstaande bedragen zijn verhoogd met het te hanteren percentage van 3 %. De in de planning vermelde bedragen zijn daarmee gebaseerd op het prijspeil 2012 en zijn excl. BTW/BCF. Het te hanteren percentage voor de BTW component bedraagt 16,9%. Dit is van toepassing op alle posten. De voor 2011 vermelde gegevens betreffen het door de Gemeenteraad goedgekeurde krediet. De afschrijvingstermijnen per post en daarbinnen per component(en) zijn gedifferentieerd en niet alleen afhankelijk van de technische levensduur, maar ook van omgevingsfactoren. Voor 2012 is evenals bij de begroting 2011 een gemiddelde afschrijvingstermijn gehanteerd van 22 jaar. Gelet op de wens om de uitvoering van vastgesteld beleid in structurele zin vast te leggen en de financiële consequenties daarvan over meerdere jaren te kunnen beoordelen worden jaarlijks de rompmatige kredieten verkeerslichten en DVM in een meerjarenplanning (MJP) voor een periode van vijf jaren voorgelegd. Het eerste jaar van deze meerjarenplanning (2012) zal tevens dienen als basis voor de reservering van 2012. Toelichting op de posten uit de tabel 07.1 Technische vervanging De verkeersregelautomaat en de lantaarns (armaturen) worden na 20 jaar vervangen. Voor de masten, alsmede uitleggers en portalen en de bekabeling, is de afschrijftermijn op 30 jaar gesteld. Om dit te bereiken is er een schilder-programma, waarbij een mast na 10 en na 20 jaar opnieuw wordt geschilderd, een controle op stevigheid (schudden) van masten na 20 en 25 jaar, waardoor corrosie kan worden opgemerkt en het doormeten van de bekabeling. Slechte masten en kabels worden nog steeds vervangen. Hiermee rekening houdend zullen in 2012 18 installaties worden vervangen. Hieronder staan vermeld de technische vervangingen die ten laste komen van het krediet 2012: 131 203 308 597 642 643 650 677 688 694 699 806 869 907 928 937 941 956
Hugo de Grootplein Johan van Hasseltweg - Mosplein Holterbergweg - Burg. Stramanweg zz. Hoofdweg - Corantijnstraat Europaboulevard - A10 Binnenring Europaboulevard - A10 Buitenring President Kennedylaan - M.L. Kingpark Marathonweg - Olympiaweg De Boelelaan - Amstelveenseweg Van Leijenberghlaan - Van Nijenrodeweg Amstelveenseweg - A10 Binnenring Prins Hendrikkade - Oosterdokskade BK Burg. Roellstraat - Dr. H. Colijnstraat Burg. De Vlugtlaan - Slotermeerlaan Jan Evertsenstraat – Vespuccistraat Postjesweg - Witte de Withstraat Johan Huizingalaan - Robert Fruinlaan Pieter Calandlaan - Louis Davidsstraat
€ 230.000 € 290.000 € 290.000 € 220.000 € 240.000 € 300.000 € 210.000 € 240.000 € 260.000 € 260.000 € 220.000 € 260.000 € 210.000 € 290.000 € 210.000 € 250.000 € 250.000 € 270.000 Totaal € 4.500.000
Naar inhoudspagina
382
Hierbij wordt rekening gehouden met een standtijd voor de installatie van gemiddeld 22 jaar. Voor 2013 wordt rekening gehouden met de technische vervanging van 19 installaties. In 2014, 2015 en 2016 zullen 20 installaties technisch worden vervangen. 07.02 Kleine aanpassingen. Om verschillende redenen is het noodzakelijk om een aantal regelinstallaties die nog lang niet in aanmerking komen voor technische vervanging, elk jaar aan te passen. Deze redenen zijn onder anderen: klachten, verkeersveiligheid (black spots), verbetering verkeersafwikkeling. Dit onderdeel is alleen met de indexering aangepast. 07.03 Wijkprocessoren. In de meerjarenplanning wordt jaarlijks een bedrag opgenomen voor regelmatige aanpassingen en nieuwe software ten behoeve van gevraagde en nieuwe ontwikkelingen (hardware en software). 07.04 Ombouw Volgens het in 1989 door de gemeenteraad genomen delegatiebesluit stadsdelen worden de kosten van aanpassing van verkeerslichten gefinancierd door de centrale stad, zodat voor deze profielaanpassingen vanuit de centrale stad middelen gereserveerd moeten worden. Bij grootschalige profielaanpassingen, die vanuit de centrale stad gefinancierd worden, worden de kosten van aanpassingen verkeerslichten in de betreffende kredieten meegenomen. Voor profielaanpassingen, waarvan de financiering ten laste van de stadsdelen komt, worden binnen deze post middelen voor de bijbehorende aanpassingen van de verkeerslichten gereserveerd. Voor 2012 wordt uitgegaan van 8 ombouw-projecten. Tevens is een reservering opgenomen van € 309.000,- in verband met lijnaanpassingen van de openbaar vervoerbedrijven. Door deze lijnaanpassingen gaan bussen of trams rijden over nieuwe routes, waar nog geen prioriteit voor het openbaar vervoer in de regeling aanwezig is. Op gemiddeld 6 kruisingen kan dan ieder jaar de regeling gewijzigd worden en zal de infrastructuur worden aangepast. Gelet op het aantal kruisingen dat jaarlijks aangepast moet worden is dit een reëel aantal. Hiermee komt het totaal van de post ombouw op een bedrag van € 826.000,-. 07.05 Verkeers-TV Om de verkeersafwikkeling goed te kunnen begeleiden zijn op strategische punten in de stad camera’s geplaatst. Het gaat om op dit moment om 46 locaties. De post verkeers-TV omvat het totaal van de camera’s, inclusief centrale hardware maar exclusief de kosten voor telecommunicatie. De vervangingskosten zijn geschat op €145.000,- per jaar. Om significante bezuinigingen te kunnen behalen in de kosten van telecommunicatie en omdat afstand genomen moet worden van een verouderd telecommunicatienetwerk zal in de komende jaren op een andere wijze vervangen en extra geïnvesteerd worden in de centrale hardware en randapparatuur. Een eenmalige extra investering zal separaat aangevraagd worden zodra dit onderwerp gereed is. 07.06 Vervanging VIS De aangevraagde bedragen voor 2012 en later zullen worden ingezet voor: 2012: Parkeerverwijzing IDP, signaalgevers 2013: Parkeerverwijzing IDP, signaalgevers 2014: In totaal is een bedrag benodigd van 550.000,-, te verdelen over: x € 350.000,- voor vervanging van 5 DRIP’s van het IDP x € 200.000,- voor de vervanging van de bedienposten en beeldschermen DVM. De MOZO-computer zal niet vervangen worden zoals eerder was aangenomen. 2015: Aanvullende technische vervanging voor in de voorgaande jaren genoemde systemen € 300.000,2016: € 125.000,- vervangen DRIP-server 07.07 Vervangingsprogramma communicatieverbindingen De gemeente Amsterdam maakt voor een belangrijk deel van haar communicatievoorziening gebruik van een koperbedraadnetwerk voor het beheer en bediening op afstand van een
Naar inhoudspagina
383
veelheid aan objecten in de openbare ruimte zoals openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, camera’s en verkeerstellers. De markt voor communicatievoorzieningen is de afgelopen jaren sterk veranderd. Het gevolg is dat het gebruik van koperverbindingen afneemt als ook het aantal aanbieders voor koperverbindingen. Het wordt dan ook steeds moeilijker deze netwerken operationeel te houden en te onderhouden, waardoor de kosten oplopen. Er wordt conform de begroting 2011 voorgesteld tenminste 25% te besparen op de communicatievoorziening zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de huidige voorziening. Om deze besparing te realiseren is er de komende twee jaar een investering nodig van € 800.000,- per jaar bij verkeersregelinstallaties. Eenzelfde bedrag wordt opgenomen in de begroting van openbare verlichting in 2012 en 2013. Vanaf 2017 heeft de investering zich terugverdiend en begint de besparing. 2012.050.2.08 Vervanging- en herprofileringsprogramma openbare verlichting Vervangingsprojecten zijn projecten met het doel het tijdig vervangen van masten, armaturen en/of lampen zodat de kwaliteit en veiligheid van de openbare verlichting gehandhaafd blijft. Dit zijn grootschalige projecten die zich stadsbreed voordoen en kleinschalige projecten per stadsdeel. Wijzigingsprojecten zijn projecten die plaatsvinden op plaatsen waar door bouwactiviteiten en werkzaamheden aan de weg de bestaande verlichting wordt gewijzigd. Dit kan betrekking hebben op uitvoering, type en/of aantallen. In overleg met verschillende partijen wordt bepaald wat het type object moet worden, zowel met voldoende verlichtingsniveau als passend in het vernieuwde straatbeeld (in overeenstemming met het Beleidsplan openbare verlichting 2005–2015). De Begroting 2012 is gebaseerd op een begin 2007 opgesteld meerjarig vervangingsprogramma. Dit programma is gebaseerd op het gewenste kwaliteitsniveau zoals beschreven in het beleidsplan, het aanwezige areaal zoals vastgelegd in het objectbeheersysteem en de bestaande kwaliteit verkregen uit inspecties. Bij vervangings- en wijzigingsprojecten wordt gewerkt op basis van het op 12 juli 2006 door uw Vergadering aangenomen Beleidsplan openbare verlichting 2005–2015. Belangrijke elementen daaruit zijn: verlichtingsniveau, lichtkleur, lampen en standaardisatie van masten en armaturen. Daarnaast wordt in het beleidsplan veel aandacht geschonken aan milieu. Een belangrijk milieuaspect bij de openbare verlichting is het energieverbruik; juiste toepassing van de normen, energiebesparing door bijvoorbeeld het gebruik van betere optieken en lampen, slimmer gebruik van het schakelsysteem met o.a. variabele in- en uitschakeltijden en het op bepaalde locaties tijdelijk dimmen van het lichtniveau. Meerjarenprogramma Rompkredieten OVL Bedragen x € 1.000, excl. BTW 08.1 Vervanging 08.1.1 Vervanging grote en stadsbrede projecten 08.1.1.1 waarvan vervanging stadsbrede projecten 08.1.1.2 waarvan grote projecten 08.1.2 Vervanging overige projecten 08.1.3 Vervanging elektriciteitsnet openbare verlichting 08.1.4 Vervanging communicatieverbindingen 08.1.5 Vervanging objectbeheersysteem - Ultimo 08.2 Profielwijzigingen 08.2.1 waarvan grote projecten 08.2.2 waarvan overige projecten 08.2.3 waarvan klussen Totaal vervanging + profielwijzingen
2011
2012
2013
2014
2015
10.700 8.700
12.040 7.940
12.096 8.196
12.262 9.162
12.410 9.310
7.200
3.940
4.196
5.162
5.310
1.500 1.400
4.000 2.500
4.000 2.500
4.000 2.500
4.000 2.500
600
600
600
600
600
800 200
800
7.000
6.000
6.000
6.000
6.000
2.600 3.000 1.400 17.700
500 4.000 1.500 18.040
500 4.000 1.500 18.096
500 4.000 1.500 18.262
500 4.000 1.500 18.410
Toelichting op de posten uit de tabel Het vaststellen van een basiskwaliteitsniveau voor de openbare verlichting, het zorg dragen voor de uitvoering daarvan en het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot het beschikbaar stellen van lichtmasten voor reclamedoeleinden zijn door de raad expliciet als Ataak gedefinieerd. Bij de kredietaanvraag wordt een specificatie toegevoegd van de grote
Naar inhoudspagina
384
vervangings- en wijzigingsprojecten. In 2012 zal op een andere manier gewerkt worden om de financiële belasting van het krediet gedifferentieerder te verdelen. Dit wordt onder meer bereikt door een wijziging door te voeren in de manier waarop omgegaan wordt met het meerjarenvervangingsprogramma en het financieel aansturen van de opdrachtnemers. Deze wijzigingen zorgen er voor dat de posten op een andere manier zijn gerangschikt dan in voorgaande jaren. 08.1.1 Vervangingsprogramma grote en stadsbrede projecten: € 7.940.000 Projecten worden zoveel mogelijk vanuit meerjarenprogramma’s opgepakt. Een vervangingsproject, waarvoor materiaal wordt ingekocht via een aanbesteding en waar langlopende contracten voor worden afgesloten, wordt stadsbreed aangepakt. Ook projecten die door anderen geïnitieerd worden in het kader van een herinrichting of reconstructie van de straat/weg en vervanging van (standaard) materiaal nodig is, worden in de vervangingsprogramma’s opgepakt. 08.1.1.1 Vervangingsprogramma stadsbrede grote projecten: € 3.940.000 Stadsbrede vervangingsprogramma’s worden door de centrale stad geïnitieerd. Volgens de meerjarenvervangingsprogramma’s worden openbare verlichtingsinstallaties vervangen. Door te kiezen voor een stadsbrede aanpak kan er efficiënt worden voorbereid en uitgevoerd en kan maximaal worden geprofiteerd van schaalvoordelen bij de engineering, inkoop van materialen en uitvoering van het werk. Bij de inkoop van materiaal wordt uitgegaan van toepassing van energiezuinige, duurzame armaturen, lampen en materialen. In dit bedrag is € 100.000 opgenomen om kwaliteitsaudits te laten uitvoeren op onze contracten. 08.1.1.2 Vervangingsprogramma straatgebonden grote projecten: €4.000.000 Naast de stadsbrede vervangingswerkzaamheden worden grootschalige projecten voorbereid en/of uitgevoerd, waarbij vervangingswerkzaamheden plaatsvinden, ook hierbij wordt uitgegaan van het meerjarenvervangingsprogramma. Deze projecten worden als straatgebonden projecten gekenmerkt. De planning bij openbare verlichting volgt de planning van projecten bij stadsdelen en diensten. Bij de werkelijke kredietaanvraag wordt de lijst van grote projecten toegevoegd. 08.1.2 Vervangingsprogramma overige projecten: € 2.500.000 Conform het gemeentelijk beleid wat betreft het “werk-met-werk-maken”, wordt bij elke voorgenomen herinrichting van een straat of gebied c.q. reconstructie van een weg onderzocht of de openbare verlichting aan vervanging toe is c.q. slechts moet worden gewijzigd. In het geval van vervanging van de verlichting dan wordt het werk opgenomen in het vervangingsprogramma. In het bedrag zit ook een budget van € 60.000 voor het vervangen van 15 straatklokken. 08.1.3 Vervangingsprogramma elektriciteitsnet openbare verlichting: € 600.000 De gemeente is eigenaar van het ovl-elektriciteitsnet in Zuidoost (en IJburg). De komende jaren wordt dit zogenaamde “solonet” in Zuidoost in samenhang met het ruimtelijke bouw- en herinrichtingsprogramma vernieuwd. Tegelijkertijd met de vervanging van het net worden ook de verdeelkasten en de bijbehorende onderdelen vervangen. Daarnaast worden onderdelen vervangen van het intelligente schakelsysteem waarbij elk van de 650 deelgebieden in Amsterdam apart kunnen worden in- en uitgeschakeld. 08.1.4 Vervangingsprogramma communicatieverbindingen: € 800.000 De gemeente Amsterdam maakt voor een belangrijk deel van haar communicatievoorziening gebruik van een koperbedraad netwerk voor het beheer en bediening op afstand van een veelheid aan objecten in de openbare ruimte zoals openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, camera’s en verkeerstellers. De markt voor communicatievoorzieningen is de afgelopen jaren sterk veranderd. Het gevolg is dat het gebruik van koperverbindingen afneemt als ook het aantal aanbieders voor koperverbindingen. Het wordt dan ook steeds moeilijker deze netwerken operationeel te houden en te onderhouden, waardoor de kosten oplopen. Er wordt conform de begroting 2011 voorgesteld tenminste 25% te besparen op de communicatievoorziening zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de huidige voorziening. Om deze besparing te realiseren is er de komende twee jaar een investering nodig van € 800.000 per jaar bij
Naar inhoudspagina
385
openbare verlichting. Eenzelfde bedrag wordt opgenomen in de begroting van verkeersregelinstallaties in 2012 en 2013. In 2017 heeft de investering zich terugverdiend en begint de besparing. 08.1.5 Vervangingsprogramma objectbeheersysteem – ultimo: € 200.000 Openbare verlichting maakt momenteel gebruik van het objectbeheersysteem GOVIS II, echter dit systeem kent vele beperkingen. Om het objectbeheersysteem toekomstvast te maken wordt in 2012 het systeem vervangen. Dit brengt vele voordelen met zich mee, waarvan de belangrijkste de betrouwbaarheid van de data is, die omhoog gaat omdat aanpassingen in het areaal direct online worden gewijzigd. Verder maakt het nieuwe systeem het mogelijk om het areaal gezamenlijk te beheren met de contractpartners en maakt ook voorraadbeheer onderdeel uit van de specificaties. 08.2.1 Profielwijzigingsprogramma: grote projecten: € 500.000 De openbare verlichting in een straat moet voldoen aan een aantal in het beleidsplan openbare verlichting opgenomen criteria en normen. Het wijzigen van de indeling van de straat vanwege een herinrichting of reconstructie heeft meestal gevolgen voor de openbare verlichting in die zin dat die moet worden aangepast of tijdelijk verplaatst. Jaarlijks gaat het in Amsterdam om vele tientallen projecten welke via het Coördinatiestelsel worden aangemeld. De uitvoeringsplanning van de openbare verlichting en daarmee de budgettaire uitputting is geheel volgend en afhankelijk van de mate waarin de feitelijke planning van de bestratings-, kabel- en leidingwerkzaamheden zich verhoudt tot de oorspronkelijke opgave. Verschuivingen door de initiator (stadsdelen en diensten) vanwege actualisatie van de planning komt veelvuldig voor. Ook het opvoeren van projecten nadat het budget voor de begroting is vastgesteld komt helaas af en toe voor. Verschuivingen op projectniveau met financiële gevolgen worden binnen het wijzigingsprogramma 2012 opgevangen. 08.2.2 Profielwijzigingsprogramma: overige projecten: € 4.000.000 In dit programma zijn alle profielwijzigingsprojecten opgenomen met een geschatte waarde kleiner dan € 100.000 waarvoor budget nodig is om de vereiste werkzaamheden wat betreft engineering, directievoering, aansluiting, materiaal en/of aannemer te kunnen opdragen. Dit betreft voornamelijk het herinrichten, aanpassen of verplaatsen van objecten. 08.2.3 Profielwijzigingsprogramma klussen: € 1.500.000 Jaarlijks worden er in Amsterdam op initiatief van stadsdelen, diensten of andere partijen werkzaamheden in de openbare ruimte uitgevoerd. Vaak is het noodzakelijk lichtmasten of overspanningen tijdelijk te verplaatsen. Ook bestaat de mogelijkheid dat de situatie op straat niet langer voldoet aan de nu geldende normen en criteria. Dit komt onder andere voort uit “veiligheidsschouwen” die worden gehouden met de buurtregisseur, de politie en derden. Indien het maximaal vijf objecten betreft, worden deze werkzaamheden als klus uitgevoerd in het wijzigingsprogramma. Deze wijzigingsklussen zijn kleiner dan € 10.000. 2012.050.2.09 Vervangingsprogramma stadsilluminatie Op 30 november 2005 heeft de Gemeenteraad ingestemd met een wijziging van de Verordening op de Stadsdelen waarmee de verantwoordelijkheid voor aanleg en beheer van de stadsilluminatie als A-taak is gedefinieerd. Vanaf de begroting 2007 wordt onderscheid gemaakt tussen vervanging van stadsilluminatie (rompmatig) en nieuwbouw (prioritair). Vervangingsprojecten 09.1 Spui gevelaanlichting 09.2 De Duif 09.3 De Dokwerker 09.4 Blauwbrug 09.5 Westerkerk 09.6 Montelbaanstoren 09.7 Auschwitzmonument 09.8 Damrak / Oudebrugsteeg 09.9 Bruggen Totaal
Bedrag € 30.000 € 20.000 € 15.000 € 40.000 € 80.000 € 30.000 € 5.000 € 100.000 € 200.000 € 520.000
Naar inhoudspagina
386
Toelichting 09.1 Spui gevelaanlichting Ten behoeve van gevelaanlichting is een zeer energiezuinige ledeenheid ontwikkeld die kan worden ingebouwd in de armatuur van de Kroonlantaarn. Hierdoor is het mogelijk openbare verlichting en illuminatie te combineren in één object. Op deze wijze wordt al sinds 2009 de Hermitage en de omliggende openbare ruimte verlicht. Een soortgelijke toepassing is in ontwikkeling voor de aanlichting van gevels in de grachtengordel. Op het Spui wordt een al bestaande, verouderde combinatie van armatuur en schijnwerper vervangen door de Kroonlantaarn met ledeenheid. 09.2 De Duif Omdat het niet meer wenselijk is schijnwerpers afzonderlijk aan grachtenlantaarnpalen te bevestigen is in het kader van de vervanging een aangepaste vorm van aanlichting van kerkgebouw De Duif gewenst. 09.3 De Dokwerker In het kader van de vervanging van de bestaande aanlichting van dit monument zal bij voorkeur een ledoplossing worden toegepast. 09.4 Blauwbrug Bij de vervanging van de bestaande aanlichting van deze brug zal met name rekening worden gehouden met energiezuinigheid en het voorkomen van lichthinder voor de scheepvaart. 09.5 Westerkerk Bij de vervanging zal uitgegaan worden van het bestaande ontwerp, maar met de nadruk op energiezuinigheid en voorkoming lichtvervuiling. 09.6 Montelbaanstoren Bij de vervanging zal uitgegaan worden van het bestaande ontwerp, maar met de nadruk op energiezuinigheid en voorkoming lichtvervuiling. 09.7 Auschwitzmonument De aanlichting van het monument zal voor wat betreft het ontwerp ongewijzigd blijven, maar wel met maximaal energiezuinig schijnwerper. 09.8 Damrak / Oudebrugsteeg Voor de aanlichting van de gevels aan de waterzijde van het Damrak is reeds een ontwerp gemaakt. Bij de realisatie zal ook het gebouw worden betrokken waar de Grasshopper in gevestigd is (pand Oudeburgsteeg 16: ‘De cost gaet voor de baet uyt’). 09.9 Bruggen In 2010 heeft een geslaagde proefneming plaatsgevonden met een aangepast concept van verlichten van bruggen met gebruikmaking van led. Naast esthetische overwegingen hebben duurzaamheidsredenen hierbij een grote rol gespeeld. De ontwikkeling is zover dat de huidige brugboogverlichting fasegewijs kan worden vervangen. De kredietaanvraag 2012 betreft alleen vervanging van installaties. Er is vanwege de financiële situatie afgezien van een prioriteitsaanvraag ten behoeve van nieuwbouw. 2012.050.2.14 Vervangen walmuren stadsdeel Centrum Bij de inpassing van de begroting van de dienst Binnenstad in het Stadsdeelfonds is onder meer besloten dat jaarlijks een opgave bij de centrale stad kan worden ingediend voor de kosten van het vervangen van walmuren en bruggen. Voor de begroting 2012 is een opgave van het stadsdeel ontvangen, waarbij wordt uitgegaan van een bedrag van € 5,5 miljoen voor het vervangen van walmuren en € 0,55 miljoen voor de voorbereiding van het vervangen van walmuren en bruggen. Voor 2012 zijn de volgende walmuurvernieuwingen gepland (de vermelde kosten zijn exclusief 19%):
Naar inhoudspagina
387
Singel onevenzijde tussen Lijnbaansteeg en Stromarkt ad € 850.000 De kademuren van de Singel tussen de Lijnbaansteeg en de Stromarkt (stadshartzijde) moeten worden vernieuwd. Aan dit project is een deel van de Brouwersgracht, grenzend aan de Singel, toegevoegd. Redenen om dit te doen zijn het beperken van de totale uitvoeringskosten van beide projecten en van de overlast ( met name voor de doorgaande vaarroute). De technische staat van dit deel van de kademuur Brouwersgracht is bovendien slecht. De totale kosten van het gecombineerde project zijn geraamd op € 5.400.000. De voorbereidingskosten van het gecombineerde project zijn deels al aangevraagd voor 2011 en het resterende deel wordt voor 2012 aangevraagd. Halverwege 2013 gaat de uitvoering van dit project starten. In dat jaar zullen de uitvoeringskosten ingediend worden voor de verdere financiering van dit project.
Brug 5 over de Singel tussen Raamsteeg en Oude Spiegelstraat ad € 3.500.000 Voor deze brug worden door het stadsdeel in 2011 al tijdelijke maatregelen getroffen om de brug te stutten. De constructie van deze brug verkeert in zeer slechte conditie, de brug moet in zijn geheel, inclusief landhoofden, worden vernieuwd.
Brug 203 OZ Voorburgwal ter hoogte van de Enge Lombardsteeg ad € 1.184.000 Uit visuele inspectie is gebleken dat herstel van opleggingen en landhoofden noodzakelijk is om erger te voorkomen. Vandaar dat het uitvoeren van de werkzaamheden van deze brug niet langer kan wachten.
Voor alle drie de projecten bedraagt de afschrijvingstermijn 75 jaar. De totale kapitaallasten voor de projecten bedragen € 322.817. 2012.050.2.15 Voorbereiden vervangen walmuren/bruggen stadsdeel Centrum Voor de voorbereiding van het vervangen van in het meerjaren programma opgenomen walmuren en bruggen wordt € 0,55 miljoen aangevraagd. Dit betreft de volgende projecten: Lijnsbaansgracht tussen Vijzelgracht en Reguliersgracht inclusief Reguliersgracht tussen Lijnsbaansgracht en Fokke Simonzstraat, de Plantage Muidergracht tussen brug 264 en 72S, de Oudezijds Voorburgwal evenzijde tussen brug 204 en 205, Brug 105 Oudezijds Voorburgwal ter hoogte van de St Barberenstraat, de Herengracht onevenzijde tussen Blauwburgwal en Brouwersgracht inclusief brug 18 en 19, en de Keizersgracht evenzijde tussen Reestraat en Berenstraat tussen huisnummer 300 en 312. De gemiddelde afschrijvingstermijn is 50 jaar; de kapitaallasten bedragen € 35.750. 2012.050.3.18 Vervangingsonderhoud stedelijke infrastructuur 18.1 Houtmankade ts Tasmanstraat en Westerpark, reconstructie, uitvoering, aanvulling: € 770.000 Bij de uitwerking van de nota van uitgangspunten voor dit werk is gebleken dat een scopewijziging noodzakelijk is. De strook langs het water wordt nu ingericht als voetgangersgebied, er dient een keermuur te worden aangepast t.b.v. een tweerichtingenfietspad en er dienen betere laad- en los- en parkeervoorzieningen te komen voor het politiebureau. De totale kosten worden nu geraamd op € 2.270.000. Het gevraagde bedrag van € 770.000 is een aanvulling op de € 1.500.000 die gereserveerd is in de Begroting 2010. Afschrijvingstermijn is 30 jaar. 18.2 Vernieuwen en verbreden brug 116 in de Ceintuurbaan, voorbereiding en uitvoering: € 2.720.000 Het uitvoeren van de vernieuwing van brug 116, Ceintuurbrug. In de begroting 2008 is een reservering opgenomen voor de brugdekvernieuwing van brug 116, vanwege scheurvorming, corrosie van de stalen liggers en de geringe hoeveelheid wapening in het betonnen dek. Uit onderzoek en controleberekeningen is geconcludeerd dat de houten palen van de fundering zwaar worden over belast en de brug niet aan de normen voor veiligheid voldoet. Gezien de nodige ingrepen in het betondek en de diepteligging van de huidige paalfundering zal daardoor ook de fundering vernieuwd moeten worden. De brug wordt verbreed om de bestaande blackspot, kruising Ceintuurbaan / Hobbemakade, op te lossen. De afschrijvingstermijn is 80 jaar.
Naar inhoudspagina
388
18.3 Oever langs de mond van het Amsterdam-Rijnkanaal t.h.v. de Cruquiusweg, uitvoering: € 3.000.000 De gehele oever langs de mond van het Amsterdam-Rijnkanaal verkeert in zeer slechte staat van onderhoud en is op sommige plaatsen al aan het bezwijken. Op deze plekken zijn inmiddels noodmaatregelen getroffen. In de begroting 2008 is op aangeven van het stadsdeel Zeeburg geld gereserveerd voor een gedeelte van de oever. Uit onderzoek is echter gebleken dat de gehele oever in zeer slechte staat van onderhoud is en feitelijk de einde levensduur bereikt heeft. Tevens is door het voormalige stadsdeel Zeeburg besloten om het achterliggende gebied niet meer actief te ontwikkelen. Hierdoor moet een andere methodiek van bouwen worden ingezet dan eerder was voorzien. De nieuwe damwand moet nu een meter voor de oude oever geplaatst worden en hierdoor zullen extra kosten ontstaan in de uitvoering. De oever (de verticale kering tussen land en water) is in beheer bij de gemeente Amsterdam. De vooroever (het talud het water in) is in beheer bij Rijkswaterstaat. De vooroever verkeert ook in een zeer slechte staat. Vernieuwing van het geheel vereist daardoor een gezamenlijke aanpak van RWS en de gemeente. Voordelen van de samenwerking met RWS zijn een besparing op de kosten door het toepassen van een lichtere damwand, geen kosten voor watercompensatie en lagere VAT kosten. Mede hierdoor kan het aanvullende budget beperkt blijven tot € 3,0 mln. in plaats van de eerder gemelde € 6 mln. In opdracht van RWS is door de gemeente Amsterdam ook de voorbereiding t/m Definitief Ontwerp van de vooroever uitgevoerd. Op het definitief ontwerp van de vooroever is een second opinion uitgevoerd. Uitgangspunt bij deze aanvraag is het verwachte besluit in 2011 van RWS om samen op te trekken. De intentie is om dit jaar de verdere voorbereiding, opstellen bestek, aanvragen van vergunningen en afstemming met de omgeving gezamenlijk op te pakken. De aanvullende investering voor de gehele oever bedraagt € 3,0 mln. Dit is gebaseerd op een uitgewerkt Definitief Ontwerp / RIE en SSK-raming. De afschrijvingstermijn is 80 jaar. De middelen voor de vooroever dienen door RWS te worden gedekt. 18.4 Voorbereiding bruggen voor de periode 2012 t/m 2014, voorbereiding: € 1.500.000 Aanvraag voor de voorbereidingscomponent voor bruggen die in de periode 2014-2017 (deels) vervangen moeten worden en in deze periode tot uitvoering komen. Om deze werkzaamheden uit te voeren wordt nu een voorbereidingscomponent aangevraagd. Deze wordt gebruikt voor Onderzoek, VO, DO, Bestek, Aanbesteding en gunning. De afschrijvingstermijn is 25 jaar. 18.5 Cornelis Lelylaan ts Johan Huizingalaan en Meer en Vaart, vervangingsonderhoud, uitvoering: € 2.700.000 Op basis van leeftijd en schadebeeld is de rest levensduur nihil en dienen wegconstructie en fietspaden te worden vervangen. Afschrijvingstermijn is 30 jaar 18.6 Seineweg tussen Basisweg en Haarlemmerweg, reconstructie, uitvoering: € 2.550.000 De technische staat van deze weg is dusdanig dat technisch onderhoud noodzakelijk is. De huidige inrichting is niet conform de landelijke richtlijnen van Duurzaam Veilig zodat een reconstructie noodzakelijk is. Afschrijvingstermijn is 30 jaar. 18.7 De Boelelaan ts Buitenveldertselaan en Europaboulevard, reconstructie, voorbereiding: € 150.000 De voorbereiding van de reconstructie van de De Boelelaan zal in samenwerking met de Dienst Zuidas plaatsvinden. De uitvoering van de reconstructie, naar verwachting vanaf 2016 (afhankelijk van de voortgang van het project Zuid-As), zal door en onder verantwoordelijkheid van de Dienst Zuid-As plaatsvinden. Afschrijvingstermijn is 30 jaar. 18.8 Oude Haagsweg ts J.Huizingalaan en Anderlechtlaan, vervangingsonderhoud, uitvoering: € 2.850.000 De technische staat van de Oude Haagseweg is zodanig dat vervanging noodzakelijk is. De weg is aan het einde van de levensduur. De weg zal ingericht worden conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig en het beleidskader Hoofdnet Auto. De start uitvoering is gepland in 2012 en loopt door naar 2013. Afschrijvingstermijn is 30 jaar
Naar inhoudspagina
389
Naar inhoudspagina
390
Raming EMU-saldo 2012-2015
Naar inhoudspagina
391
Naar inhoudspagina
392
Raming EMU-saldo Om het financieringstekort van de totale overheid te kunnen ramen, moeten de gemeenten sinds 2006 een meerjarenraming van hun EMU-saldo in de begroting opnemen. Overschrijdt het EMU-tekort van de totale overheid in enig jaar de signaalwaarde (% van het Bruto Binnenlands Product) dan is Nederland verplicht maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat het tekort niet verder oploopt. De gemeente volgt zijn bijdrage aan het EMU-saldo via de reguliere kwartaalrapportages aan het CBS. Voor Amsterdam komt de meerjarenraming 2012-2015 uit op de volgende bedragen:
Bedragen x € 1 miljoen
2012
2013
2014
2015
1
Wat zijn uw exploitatiesaldi vóór toevoeging c.q. onttrekking aan reserves (zie BBV, art. 17c)? Vul bij een positief saldo voor bestemming een positief bedrag in en bij een negatief saldo een negatief bedrag.
-186
-37
230
202
2
Wat zijn uw afschrijvingen ten laste van de exploitatie?
133
137
132
124
3
Wat zijn uw bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie?
50
34
28
32
4
Wat zijn uw investeringenslasten in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd? Wat zijn uw baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en die niet al in mindering zijn gebracht bij post 4?
339
125
108
79
274
295
292
237
Wat zijn uw baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs) voor zover niet op de exploitatie verantwoord? Hoeveel bedragen de lasten van aankoop van grond en bouw-, woonrijp maken e.d.? Het betreft alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan.
1
0
0
57
0
0
0
0
Wat zijn uw baten bouwgrondexploitatie voor zover deze niet in de exploitatie zijn verantwoord? Wat zijn uw lasten op de balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen? Wat zijn uw lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten?
0
0
0
0
37
25
149
72
0
0
0
0
5
6 7
8 9 10
11
Bij de berekening van het EMU-saldo wordt gecorrigeerd voor verkoop van effecten.
a
Gaat u effecten verkopen? Ja of Nee invullen.
Nee
Nee
Nee
Nee
b
Zo ja, wat is de bij de verkoop te verwachten boekwinst op de exploitatie? Berekend EMU-saldo
0 -104
0 279
0 425
0 502
Naar inhoudspagina
393
Naar inhoudspagina
394
Personele verantwoording
Naar inhoudspagina
395
Naar inhoudspagina
396
Totaal formatie begroting 2012 in FTE
dekkingsgrondslag door derden totaal:
- formatie ten laste van het Rijk
- ten laste van overige externe partijen
202 61 116 432 327 18 254 42 358 92 18 121 2.041
302 56 158 410 300 19 247 44 350 95 19 107 2.107
290 59 157 370 343 18 236 40 361 78 18 116 2.086
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-12 3 -0 -40 43 -1 -11 -4 11 -17 -2 9 -21
354 366 407 196 3 365 201 65 379 526 0 2.862
305 298 402 209 3 364 202 62 379 550 0 2.773
266 276 375 213 3 374 203 62 417 547 0 2.736
25 0 95 0 0 99 203 1 0 365 0 787
0 0 0 0 0 97 0 0 0 34 0 130
25 0 95 0 0 2 203 1 0 332 0 657
-39 -22 -27 4 0 10 1 0 39 -3 0 -37
1.119 325 553 467 75 1.879 4.418
1.101 317 552 315 75 1.965 4.325
1.121 300 564 276 75 1.740 4.076
737 10 0 0 0 329 1.076
92 4 0 0 0 0 96
645 6 0 0 0 329 980
20 -17 12 -39 0 -225 -249
9.321
9.205
8.898
1.863
226
1.638
-307
verschil formatie 2012 minus formatie 2011
Totaal formatie begroting 2011 in FTE
Formatie en bezetting gemeente Amsterdam exlusief stadsdelen
2012
2011
Totaal bezetting rekening 2010 in FTE
2010
Cluster Ondersteuning, Bestuur en Informatie 2 - Dienstverlening en Facilitair Management * 3 - Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken 4 - Gementelijke Archiefdienst 10 - Bestuursdienst 11 - Dienst ICT 17 - Gemeentelijke Ombudsman 20 - Dienst Persoons- en Geo-Informatie 24 -Dienst Onderzoek en Statistiek 34 - Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 47 - ACAM Accountancy en Advies 100 - Raadsgriffie 120 - Servicehuis Personeel
Subtotaal Ondersteuning, Bestuur en Informatie Cluster Ruimtelijk
19 - Dienst Milieu en Bouwtoezicht 29 - Ingenieursbureau Amsterdam 31 - Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 32 - Dienst Ruimtelijke Ordening 33 - Dienst Zuidas Amsterdam 35 - Gemeentelijk Havenbedrijf 46 - Projectmanagementbureau 56 - Economische zaken 60 - Afval Energie Bedrijf 95 - Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 96 - Dienst Noord-Zuidlijn
Subtotaal Ruimtelijk Cluster Sociaal
23 - Geneeskundige- en Gezondheidsdienst 26 - Dienst Wonen Zorg en Samenleving 37 - Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 50 - Dienst Stadstoezicht 70 - Stadsbank van lening 80 - Dienst Werk en Inkomen
Subtotaal Sociaal Totaal gemeente Amsterdam excl. Stadsdelen
DFM * = formatie is inclusief de flexibele inzet van uitzendkrachten bij het CCA (100 FTE)
Naar inhoudspagina
397
Ziekteverzuimpercentage Cluster Bestuursdienst,Ondersteuning en Informatie (BOI) 2 - Dienstvrl en Facilitair Management 3 - VGA Verzekeringen 4 - Stadsarchief 10 - BMO/Bestuursdienst 11 - Dienst ICT 17 - Ombudsman 20 - Dienst Persoons- en Geo-informatie 24 - Onderzoek en Statistiek 34 - Dienst Belastingen 47 - Acam 100 - Raadsgriffie 120 - Servicehuis Personeel Subtotaal Bestuursdienst, Ondersteuning en Informatie (BOI) Cluster Ruimtelijk 19 - Dienst Milieu en Bouwtoezicht 29 - Ingenieursbureau Amsterdam 31 - Ontwikkelingsbedrijf 32 - Dienst Ruimtelijke Ordening 33 - Dienst Zuidas Amsterdam 35 - Haven Amsterdam 46 - Project Management Bureau 56 - Economische zaken 60 - Afval Energie Bedrijf 95 - DIVV 96 - Dienst Noord/Zuidlijn Subtotaal Ruimtelijk Cluster Sociaal 23 - GG&GD 26 - Dienst Wonen Zorg en Samenleven 37 - Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 50 - Stadstoezicht 70 - Stadsbank van Lening 80 - Dienst Werk en Inkomen Subtotaal Sociaal Totaal Gemeente Amsterdam (exclusief stadsdelen)
verbaanorm
exclusief > 1 jaar
totaal ziekteverzuim
indicatie rekening begroting
rekening
begroting
begroting
2010
2011
2012
2012
2010
2011
2012
5,8%
5,5%
5,2%
4,8%
6,0%
6,5%
6,0%
5,1%
3,5%
5,1%
5,9%
5,1%
5,1%
3,7%
4,0%
4,0%
4,7%
3,8%
5,0%
5,0%
3,6%
3,1%
4,1%
4,0%
3,8%
3,7%
4,5%
4,6%
4,5%
5,7%
4,5%
4,6%
4,5%
6,0%
3,9%
3,8%
4,1%
4,1%
3,9%
3,8%
4,1%
3,8%
3,0%
4,0%
4,0%
4,1%
3,5%
4,0%
2,3%
3,7%
3,7%
4,0%
2,3%
3,7%
3,7%
6,3%
4,4%
4,4%
4,4%
6,8%
5,0%
5,0%
4,1%
4,0%
4,0%
4,1%
4,4%
4,0%
4,0%
4,2%
4,4%
4,6%
4,6%
4,2%
4,4%
4,6%
6,6%
4,5%
5,7%
4,5%
6,7%
4,5%
5,7%
4,7%
4,1%
4,5%
4,3%
4,9%
4,6%
5,0%
5,0%
4,3%
4,3%
4,3%
5,4%
4,3%
4,3%
3,4%
4,0%
2,5%
4,2%
3,8%
4,5%
3,2%
4,0%
4,0%
4,1%
4,1%
4,3%
4,1%
4,3%
4,1%
4,2%
4,2%
4,3%
4,6%
4,5%
4,5%
0,2%
4,0%
4,0%
4,0%
0,2%
4,0%
4,0%
5,2%
4,5%
4,7%
4,5%
5,8%
5,3%
5,3%
2,8%
3,9%
3,9%
3,9%
2,8%
3,9%
3,9%
3,0%
4,2%
3,6%
4,0%
3,1%
4,2%
3,6%
4,9%
4,5%
4,5%
4,8%
5,2%
4,9%
4,9%
6,3%
5,0%
4,4%
3,8%
6,5%
5,6%
4,6%
4,6%
4,4%
4,1%
4,2%
5,0%
4,7%
4,5%
5,4%
4,5%
4,5%
3,8%
6,2%
5,5%
5,5%
4,6%
4,6%
4,6%
4,6%
4,7%
4,7%
4,6%
4,5%
4,3%
4,3%
5,2%
5,3%
5,3%
6,3%
7,7%
6,0%
5,0%
8,7%
8,7%
8,0%
4,9%
4,3%
4,3%
4,3%
5,2%
4,3%
4,3%
6,8%
6,0%
5,5%
4,6%
7,6%
6,5%
6,0%
5,9%
5,4%
5,0%
4,4%
6,8%
6,1%
5,8%
5,2%
4,6%
4,6%
4,3%
5,8%
5,3%
5,2%
3,6%
4,4%
Naar inhoudspagina
398
begroting
Diversiteit en leeftijdsopbouw medewerkers gemeente Amsterdam excl. de stadsdelen begroting 2012
waarvan 25 - 35 jaar
waarvan 45 - 55 jaar
waarvan 55 - 60 jaar
waarvan 60 jaar en ouder
Totaal aantal vrouwen
Totaal aantal niet-westerse allochtonen
Totaal aantal westerse allochtonen
Totaal aantal arbeidsgehandicapten
Absoluut aantal leidinggevenden
waarvan vrouwen in schaal 13 en hoger
waarvan niet-westerse allochtonen
waarvan westerse allochtonen
waarvan niet-westerse allochtonen in schaal 13 en hoger
waarvan westerse allochtonen in schaal 13 en hoger
204
4
42
54
57
32
15
93
16
39
2
16
6
2
-
-
1
59
-
8
17
21
7
6
29
8
2
2
8
1
-
-
-
-
168
3
26
39
62
16
22
75
24
2
13
14
4
2
-
1
-
448
4
114
144
95
48
43
268
95
44
-
28
12
nb
nb
nb
nb
280
8
48
114
88
16
5
63
26
-
2
27
10
-
waarvan 35 - 45 jaar
waarvan < 25 jaar
Cluster Bestuursdienst,Ondersteuning 2 Dienstvrl en Facilitair Management 3 VGA Verzekeringen 4 Stadsarchief 10 Bestuursdienst 11 Dienst ICT 17 Ombudsman 20 Dienst Persoons- en Geo-informatie 24 Onderzoek en Statistiek 34 Dienst Belastingen 47 ACAM 100 Raadsgriffie 120 Servicehuis Personeel Subtotaal Bestuursdienst, Ondersteuning en Informatie (BOI) Cluster Ruimtelijk 19 Dienst Milieu en Bouwtoezicht 29 Ingenieursbureau Amsterdam 31 Ontwikkelingsbedrijf Dienst Ruimtelijke Ordening Dienst Zuidas Amsterdam Haven Amsterdam Project Management Bureau Economische zaken Afval Energie Bedrijf DIVV Dienst Noord/Zuidlijn Subtotaal Ruimtelijk Cluster Sociaal GGD Dienst Wonen Zorg en Samenleven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Stadstoezicht Stadsbank van Lening Dienst Werk en Inkomen Subtotaal Sociaal Totaal gemeente Amsterdam excl. stadsdelen In percentage
diversiteit
Totale aantal medewerkers
leeftijd
-
23
-
7
2
10
3
1
14
1
1
-
2
1
-
-
-
-
260
7
27
75
105
33
12
-
-
-
-
18
4
-
-
-
-
44
-
13
9
7
10
5
25
-
5
-
6
1
-
1
-
-
370
7
74
104
110
47
28
153
90
20
14
27
2
1
3
-
3
88
-
19
23
34
7
5
39
23
5
-
11
2
1
-
-
-
19
-
3
5
4
3
4
10
3
2
-
1
1
1
-
1
-
120
4
7
30
50
18
11
85
20
7
1
10
2
2
1
1
-
2.083
37
388
616
643
240
157
854
306
127
34
168
46
9
5
3
4
262
1
28
85
87
39
22
102
37
15
-
11
6
-
-
-
-
293
4
63
100
68
36
22
95
30
8
1
20
4
2
-
2
-
375
3
36
91
142
77
26
180
55
24
2
35
8
1
1
-
1
274
2
55
74
74
42
27
119
-
-
10
18
5
-
-
-
-
3
-
-
-
1
1
1
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
374
3
52
107
134
45
33
108
27
16
5
43
7
2
1
1
1
229
-
50
85
56
21
17
130
21
15
-
11
5
1
-
-
-
68
2
19
23
19
3
2
46
2
6
-
6
2
-
-
-
-
426
14
82
135
145
37
13
35
4
6
1
36
2
-
-
-
-
496
3
80
128
149
79
57
152
34
8
1
57
9
1
-
-
2.800
32
465
828
875
380
220
967
210
98
20
240
48
7
3
2
1.350
26
300
338
415
170
101
945
-
-
-
76
5
-
-
-
-
345
3
50
76
116
63
37
175
12
20
10
44
7
1
-
1
-
605
12
116
150
180
97
50
349
130
35
3
51
16
-
3
-
3
303
8
37
102
106
76
18
110
145
5
8
23
3
7
-
-
-
86
-
8
30
37
9
2
44
-
24
2
6
1
-
1
-
-
1.831
23
342
450
580
264
172
1.087
370
91
29
134
11
54
2
4.520
72
853
1.146
1.434
679
380
2.710
657
175
52
334
43
62
4
1
3
9.403
141
1.706
2.590
2.952
1.299
757
4.531
1.173
400
106
742
137
78
11
7
9
100%
2%
18%
28%
31%
14%
8%
48%
12%
4%
1%
100%
18%
10%
1%
1%
1%
Naar inhoudspagina
399
2012
Externe inhuur - begroting 2011
Percentage van de loonsom
Externe inhuur - begroting 2012
Percentage van de loonsom
externe inhuur - beleidsgevoelige inhuur
externe inhuur - ondersteunenede inhuur
externe inhuur - inhuur tbv bedrijfsprocessen
externe inhuur
Inbesteding
uitbesteding
2012
Percentage van de loonsom
Externe inhuur, inbesteding en uitbesteding gemeente Amsterdam exlusief stadsdelen
2011
Externe inhuur - rekening 2010
2010
4.068
33%
2.544
20%
3.380
29%
0
0
3.380
3.380
84
273
53
1%
129
4%
35
1%
0
0
35
35
70
0
803
9%
128
1%
139
2%
0
0
139
139
0
0
Cluster Ondersteuning, Bestuur en Informatie (OBI) 2 - Dienstvrl en Facilitair Management 3 - VGA Verzekeringen 4 - Stadsarchief 10 - BMO/Bestuursdienst 11 - Dienst ICT 17 - Ombudsman 20 - Dienst Persoons- en Geo-informatie
4.291
10%
1.246
3%
-58
0%
205
-266
3
-58
69
6.071
22.269
130%
9.581
47%
8.501
46%
0
8.501
0
8.501
0
0
24
2%
7
1%
8
1%
0
0
8
8
0
0
1.433
10%
873
6%
662
5%
0
175
486
662
69
0
26
1%
61
2%
54
2%
0
0
54
54
131
0
2.071
12%
1.479
8%
1.424
8%
0
1.017
407
1.424
0
0
47 - Acam
29
0%
60
1%
45
1%
0
45
0
45
0
0
100 - Raadsgriffie
70
6%
87
7%
64
5%
8
25
31
64
16
0
101 - Rekenkamer
14
1%
74
7%
0
0%
0
0
0
0
0
0
24 - Onderzoek en Statistiek 34 - Dienst Belastingen
2.155
27%
0
0%
954
10%
0
34
921
954
0
0
37.306
27%
16.269
12%
15.208
11%
213
9.531
5.464
15.208
439
6.344
19 - Dienst Milieu en Bouwtoezicht
2.980
17%
1.293
8%
594
3%
0
0
594
594
0
0
29 - Ingenieursbureau Amsterdam
5.027
25%
1.920
10%
3.739
19%
0
0
3.739
3.739
0
0
31 - Ontwikkelingsbedrijf
5.895
21%
1.894
7%
987
4%
765
220
2
987
0
2.546
53
0%
519
3%
15
0%
0
0
15
15
510
233
0
0%
130
32%
0
0%
0
0
0
0
9.000
2.600
450
2%
455
2%
840
3%
562
241
37
840
0
5.414
0
0%
215
1%
0
0%
0
0
0
0
0
0
1.165
14%
0
0%
0
0%
0
0
0
0
0
0
56 - Economische zaken
688
17%
7
0%
11
0%
0
11
0
11
222
0
60 - Afval Energie Bedrijf
1.789
7%
716
3%
833
3%
40
10
783
833
0
0
95 - DIVV
4.133
13%
3.007
3%
1.689
5%
539
208
942
1.689
2.005
951
2.591
20.456
22.180
12%
10.156
6%
8.708
5%
1.906
690
6.112
8.708
14.328
32.200
23 - GG&GD
1.353
2%
3.359
5%
528
1%
202
21
305
528
2
209
26 - Dienst Wonen Zorg en Samenleven
1.798
2%
883
4%
376
2%
246
31
99
376
1.750
2.523
37 - Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
1.174
3%
236
1%
867
2%
300
0
567
867
314
0
820
3%
902
5%
109
1%
16
16
78
109
0
457
120 - Servicehuis Personeel
Subtotaal Ondersteuning, Bestuur en Informatie (OBI) Cluster Ruimtelijk
32 - Dienst Ruimtelijke Ordening 33 - Dienst Zuidas Amsterdam 35 - Haven Amsterdam 46 - Project Management Bureau 48 - Dienst Binnenwaterbeheer
96 - Dienst Noord/Zuidlijn
Subtotaal Ruimtelijk Cluster Sociaal
50 - Stadstoezicht
37
1%
135
3%
101
2%
66
0
35
101
0
63
80 - Dienst Werk en Inkomen
14.253
14%
17.214
16%
12.533
13%
556
50
11.927
12.533
0
14.577
Subtotaal Sociaal
19.435
8%
22.729
9%
14.514
6%
1.385
117
13.012
14.514
2.066
17.829
Totaal gemeente Amsterdam excl. stadsdelen
78.921
13%
49.154
8%
38.430
7%
3.504
10.338
24.588
38.430
16.833
56.373
70 - Stadsbank van Lening
Naar inhoudspagina
400
