BEGROTING 2013 BIJLAGEN
GEMEENTE HEEMSTEDE
INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN BEGROTING 2013 Staat van salarissen en sociale lasten
1
Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven
5
Staat van reserves en voorzieningen
19
(inclusief toelichting en meerjarenperspectief)
Staat van opgenomen geldleningen
35
Rente-omslag
: 37
Staat van gewaarborgde geldleningen
: 39
Staat van belastingen en verzekeringen
: 45
Investerings- en financieringsstaat
49
Verzamel- en consolidatiestaat
51
Kostenverdeelstaat
: 55
Algemene uitkering uit het gemeentefonds
: 61
STAAT VAN SALARISSEN en SOCIALE LASTEN
GEMEENTE HEEMSTEDE
Staat B: Staat van salarissen en sociale lasten personeel begroting 2013 Formatie organisatie-onderdeel / afdeling/ bureau
Aantal
fte
jaarwedden/ uitkeringen 411000/412000
Salaris/wedde buiten salarispakket om cat.1.1
Pensioenpremies 411.000
Overige sociale 1st 411.000
Totaal salarissen cat.1.1/1.2
Telefoonvergoeding 434.370
Overige uitgaven cat.3.4
Overige uitgaven buiten sal. pakket om cat.3.4
Totaal ov. uitgav. cat.3.4
Totaal salarislst
Rekeningnummer
BESTUUR EN BESTUURSQNDERSTEUNING 21 nvt nvt 21
21,00 nvt nvt 21,00
283.993
Raadsgriffie * Totaal raadsgriffie
4 4
2,29 2,29
135.123 135.123
19.099 19.099
Burgemeester Wethouders * Totaal college van B&W
1 3 4
1,00 3,00 4,00
119.755 272.772 392.527
16.662 -147 16.515
Directie Bestuurssecretariaat * Totaal bestuursondersteuning college van B&W
3 3 6
3,00 2,50 5,50
273.318 105.966 379.284
43.084 13.527 56.611
7.550 5.878 13.428
323.952 125.371 449.323
35
32,79
1.190.927
92.225
20.882
1.304.034
6 8 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 6 20
4,55 4,98 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 0,66 10,19
280.317 277.762
39.441 37.902
14.818 13.174
334.576 328.838 0 52.000 30.000 21.639 13.940 0 9.900 33.250 824.143
1 3 14 4 nvt 22
1,00 2,50 7.62 3,50 nvt 14,62
80.300 140.255 320.214 181.111 22.165 744.045
Gemeenteraadsleden Intemetvergoeding raadsleden Bijdrage raad aan catering * Totaal raad
' TOTAAL BESTUUR- EN BESTUURSONDERSTEUNING
283.993 0 0 283.993
283.993 7.454 7.454
3.000 -1.890 1.110
161.676 161.676 136.417 272.625 409.042
777 777
777
1.110
0 3.000 -1.890 1.110
283.993 6.02.1000.00 3.000 6.02.1000.00 -1.890 5.04.2104.05 285.103
0 0
161.676 161.676 6.02.1003.05
777 0 777
137.194 6.02.1001.10 272.625 6.02.1001.20 409.819
0 0 0
323.952 125.371 449.323 6.02.1011.05
1.887
1.305.921
222 222 171.825 0 0 0 0 1.500 0 0 173.769
334.798 329.060 171.825 52.000 30.000 21.639 13.940 1.500 9.900 33.250 997.912
4.08.0008.10 4.06.0006.10 4.06.2303.05 4.06.2304.10 4.06.2304.10 4.06.2304.20 4.06.2304.05 4.06.2304.05 4.06.2304.06 4.06.2309.05
0 444 0 0 0 444
95.856 168.072 376.137 215.599 22.165 877.829
4.11.0011.10 4.11.0011.10 4.11.0011.10 4.11.0011.10 6.11.1020.05
AANDACHTSGEBIED SECRETARIS Algemene en juridische zaken Personeel en Organisatie (excl.bestuurssecretariaat) Scholing Tegemoetkoming IZA verzekerden Cafetariamodel Ambtsjubilea Gratificaties Eindheffing kerstpakket Dikke duimenpot Ondernemingsraad • TOTAAL AANDACHTSGEBIED SECRETARIS
52.000 30.000 21.639 13.940 9.900 28.210 586.289
127.479
3.725 81.068
1.315 29.307
12.337 19.570 40.222 24,535
3.219 7.803 15.701 9.953
96.664
36.676
222 222 171.825
1.500
444
173.325
AANDACHTSGEBIED PUBLIEKSZAKEN EN BEDRIJFSVOERING Hoofd publiekszaken Bureau communicatie Publieksbalie Backoffice Ambtenaren burgerlijke stand * Totaal aandachtsgebied publiekszaken
95.856 167.628 376.137 215.599 22.165 877.385
444
444
Staat B: Staat van salarissen en sociale lasten personeel begroting 2013
Bouwkunde Financiën Facilitaire zaken Postverwerking en distributie: postbezorg(st)ers Bovenformatief personeel Automatisering Informatisering Informatiebeheer * Totaal aandachtsgebied bedrijfsvoering
4 13 6 nvt nvt 6 5 6 40
3,78 10,08 5,54 nvt nvt 5.89 4,66 5,31 35,26
Salaris/wedde buiten salarispakket om cat.1.1 27.369 173.467 526.272 235.797 40.000 18.653 313.692 280.265 245.394 67.369 1.793.540
Sociale zaken: stafbureau Sociale zaken: bureau werk, inkomen en zorg Sociale zaken: sen.consulent (gecorrigeerd op bur.werk,ink.,zorg) Sociale zaken: bureau uitkeringsadministratie * Totaal aandachtsgebied sociale zaken
6 19 1 10 36
4,44 15,68 0,60 7,85 28,57
294.336 772.444 31.976 367.352 1.466.108
** TOTAAL AANDACHTSGEBIED PUBLIEKSZAKEN EN BEDRIJFSVOERING
98
78,45
4.003.693
Bouw- en woningtoezicht Ruimtelijk beleid Voorbereiding: openbare ruimte Uitvoering: bureau planning en control Uitvoering: toezicht buitenruimte Uitvoering: begraafplaats en wandelbos Uitvoering: kinderboerderij Uitvoering: bezoekerscentrum Uitvoering: handhaving Uitvoering: marktmeester Uitvoering: weekendbeheerders kinderboerderij Uitvoering: werf * Totaal aandachtsgebied Ruimte
7 8 9 4 16 7 5 1 5 1 4 2 69
6,58 7,78 8,89 3,61 15,70 6,89 2,21 0,11 4,50 0,70 0,48 1,30 58,75
Welzijn: coördinatrice jeugd en gezin Welzijn: loket wonen, zorg en welzijn Welzijn: overige onderdelen * Totaal aandachtsgebied Welzijn
1 1 10 12
" TOTAAL AANDACHTSGEBIED RUIMTE EN WELZIJN
Formatie
organisatie-onderdeel / afdeling/ bureau
al Aantal
fte
jaarwedden/ uitkeringen 411000/412000
Pensioenpremies 411.000
Overige sociale 1st 411.000
Totaal salarissen cat.1.1/1.2
Telefoonvergoeding 434.370
Overige uitgaven cat,3.4
Overige uitgaven buiten sal. pakket om cat.3.4
Totaal ov. uitgav. cat.3.4
Totaal salarlslst
22.044 68.166 30.288
9.376 24.125 10.820
2.645 41.404 31.052 35.750 231.349
2.131 16.448 11.176 14.765 88.841
232.256 618.563 276.905 40.000 23.429 371.544 322.493 295.909 2.181.099
41.949 101.094 4.237 48.320 195.600
11.796 35.877 1.722 20.073 69.468
348.081 909.415 37.935 435.745 1.731.176
444
523.613
194.985
4.789.660
2.664
2.664
4.792.324
368.926 494.119 499.814 212.181 624.059 271.499 85.314 4.137 200.141 26.169 27.659 46.373 2.860.401
51.708 70.008 68.966 30.179 77.582 32.868 10.272 497 25.027 3.137 3.845 5.639 379.728
19.372 22.369 23.687 7.425 30.490 12.004 4.682 229 10.796 688 1.507 2.595 135.844
440.006 586.496 592.467 249.785 732.131 316.371 100.268 4.863 235.964 29.994 33.021 54.607 3.375.973
222 222 444 444
222 222 444 444 0 730 0 0 0 0 0 0 2.062
440.228 586.718 592.911 250.229 732.131 317.101 100.268 4.863 235.964 29.994 33.021 54.607 3.378.035
0,67 0,50 7,30 8,47
42.905 30.928 503.154 576.987
5.895 4.421 71.855 82.171
2.281 1.712 25.844 29.837
51.081 37.061 600.853 688.995
222 222
81
67,22
3.437.388
461.899
165.681
4.064.968
1.554
nvt 1 2
nvt 1,00 1,60 2,60
112.180 66.441 108.261 286.882
10.409 6.762
0 6.774 -1.805
112.172 83.624 113.218
222
17.163
4.969
309,014
222
191,25
9.505.179
1.175.968
415.824
11.291.819
4.884
67.369
0
0 222 222 0 0 888 222 222 1.776
0
0 444 0 0 444
222 222
888 222 222 1.776
444
232.256 618.785 277.127 40.000 23.429 372.432 322.715 296.131 2.182.875
Rekeningnummer
4.01.0001.10 4.04.0004.10 4.04.0004.10 4.04.2102.05 6.04.1940.00 4.07.0007.10 4.05.0005.10 4.05.0005.10
348.081 909.859 37.935 435.745 1.731.620 4.60.0060.10
AANDACHTSGEBIED RUIMTE EN WELZIJN
730
1.332
730
0 0 222 222 730
2.284
4.50.0050.10 4.51.0051.10 4.34.0034.10 4.35.0035.10 4.35.0035.10 4.35.0035.10 4.35.0035.10 4.35.0035.10 4.35.0035.10 4.35.0035.10 6.35.1561.05 4.30.0030.10
51.081 6.61.1701.00 37.061 4.61.0061.10 601.075 4.61.0061.10 689.217 4.067.252
VOORMALIG BESTUUR EN PERSONEEL Voormalig bestuur Gedetacheerd personeel Voormalig personeel • TOTAAL VOORMALIG BESTUUR EN PERSONEEL
" • TOTAAL HUIDIG EN VOORMALIG PERSONEEL
237
194.848
0 222 0 222
1.507
174.435
180.826
112.172 83.846 9.70.0000.00 113.218 309.236 9.70.0000.00
11.472.645
STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN
GEMEENTE HEEMSTEDE
Staat van activa (staat C) b e a r o t i n a 2013 bal. krespec. diet
%
Omschrijving
nr. Programma 1 : Bestuur en dienstverlening 50
80
1000 raad en commissies 470800 Laptops raad- en collegeleden 2010 1041 voorlichling 472100
Website aanpassen aan webrichtlijnen NB
Aanschaf
Afschr.
jaar
termijn
cat.
e
e
2013
2013
Boekwaarde
Afschrijving
1 jan. 2013
2010
2011
4 jaar
3 jaar
2013 Aflossingen
2013
19.024
9.384
19.024 |
9.384 |
81.745
35.333
81.745 |
35.333 |
2013
-
I
-
|
2013
2013
2013
Rente
Kapitaal-
Boekwaarde
1.82% 2013
lasten
31 dec.
346
9.730
9.540
346 |
9.730 |
9.640 |
2013
2013 grootboeknr.
2013
1.488
36.821
46.412
1.488 |
36.821 |
46.412 |
6.07.1000.00
6.11.1041.05
Programma 2: Openbare orde en veiligheid 1116 Brandweerzorg-kazerne 30 10
423700 423799
Plan Watertoren - brandweerkazerne bouw en ontsluiting Plan Watertoren - brandweerkazerne grond
e
2004
40 jaar
1.769,121
e
2004
nvt
284.000 2.053.121 |
49.190 49.190 |
-
|
32.198
81.388
1.719.931
5.159
5.169
284.000
37.367 |
85.557 |
2.003.931 |
Programma 3: Verkeer, vervoer en waterstaat 41
1200 wegen 300020
Reconstructie Heemsteedse Dreef fase II
m
1993
30 jaar
623.948
56.722
11.356
58.078
567.226
41
300120
Verb.verkeerssituatie omg.Station(incl.Leidsevaartwg nrd)
m
1988
30 jaar
186,121
26,589
3.387
29.976
159.532
41
300220
Reconstructie Heemsteedse Dreef fase 1
m
1985
30 jaar
39.479
13.150
719
13.879
26.319
41
300320
Reconstructie A. Pauwlaan e.o
m
1984
30 jaar
54.000
27.000
983
27.983
27.000
41
300420
Reconstructie wijk ten oosten Binnenweg
m
1990
40 jaar
217.270
12.071
3.954
16.025
205.199
Herindeling Indische Wijk deelgebied F
m
1992
30 jaar
102.550
10.257
1.866
12.123
92.293
Herinrichten en vervangen riolering JvGoyenstr Herinrichting Lanckhorstlaan
m
2002
30 jaar
143.146
6.218
2.605
8.823
136.928
m
442120
Herinrichting Indische wijk deelgebied G Javalaan
m
2002 1996
30 jaar 30 jaar
24.545 8.928
10.082 2.275
34.627 11.203
529.417 116.066
41
444820
Reconstructie Cruquiusweg/Leidsevaartweg Noord
m
30 jaar
7.161
2.867
10.028
41
446020
Blekersvaartweg herinrichting: deel wegen
m
2004 2004
553.962 124.994 157.549
30 jaar
68.344
2.725
1.244
3.969
150.388 65.619
41
447820
Herinrichting Provinciënwijk
m
2004
30 jaar
39.000
1.500
710
2.210
37.500
41
450920
Recon. wijk t.o.v. Binnenweg herinrichting geelgebied II
m
1998
30 jaar
137.906
8.619
2.510
11.129
129.287 75.556
41
300620
41 41
432520 433620
41
48
41
454320
Riolering van Merlenlaan en Raadhuisplein-wegen
m
2006
30 jaar
78.579
3.022
1.430
4.452
41
456820
Riolering Dr. Schaepmanlaan-wegen
m
2006
30 jaar
76.708
3.042
1.396
4.438
73.656
41 41
457220 457320
Vernieuwing Binnenweg/Raadhuisstraat - wegen Reconstructie en aanleg fietspaden Glipperweg - wegen
m
2006
20 jaar
849.056
65.514
15.453
80.957
783.542
457620
Verkeersveiligheid rondom basisscholen
m m
2006 2006
30 jaar 30 jaar
168.091 238.784
9.500 9.200
3.059
41
4.346
12.559 13.546
158.591 229.584
41
461420
41
461820
41 41
Buitenruimte Provinciënwijk fase II (wegen)
m
2009
30 jaar
242.732
12.434
4.418
16.852
230.298
Verv. riool/herinr Sportparklaan
m
2001
30 jaar
637.097
33.348
11.595
44.943
603.749
462020
Reconstructie Herenweg (Lanckhorstlaan-Kerklaan)
m
2007
30 jaar
247.373
8.530
4.502
13.032
238.843
462220
Herinr.Glipperdreef tussen de Dr.Schaepmanln/Visserstr.
m
1998
30 jaar
226.646
14.165
4.125
18.290
212.480
41 41
462320 462620
Herinr.Glipperwg tussen de De Visserstr./Kemhaanln Voorrangsplein Zandvoortselaan-wegen
m m
1998 2007
30 jaar 30 jaar
151.807
9.488
12.251
142.319
176.933
6.352
2.763 3.220
9.572
170.582
41
464920
Herinrichting Cesar Francklaan fase 1
m
2008
30 jaar
121.296
3,333
2.208
5.541
117.953
41
465120
Herinrichting Cesar Francklaan fase 2
m
2008
30 jaar
342.733
12.490
6.238
18.728
330.242
41
467620
Verv.riolering/herinrlchting Heemsteedse Dr-2D e.o.
m
2001
30 jaar
343.326
20.011
6.249
26.260
323.315
41
470020
Recon.Heemst.Dr. K4 tussen C.Franckln en Bibliotheek
m
1994
30 jaar
282.138
23.511
5.135
28.646
258.626
41
471320
25
Renoveren wegdek en riool in de wijk Het Grotstuk
m
1995
30 jaar
75.973
5.844
1.383
7.227
70.129
41
471400
vb
Reconstructie Herenweg fase 2 vb
m
2010
30 jaar
41
471420
vb
Reconstructie Herenweg fase 2 vb
m
2010
30 jaar
462.504
15.417
8.418
23.835
447.087
41
471720
56
Reconstructie Heemsteedse Dreef omg. Julianaplein
m
1996
30 jaar
392,813
28.058
7.149
35.207
364.755
41
472220
Herinrichting Kerklaan
m
2001
30 jaar
357.101
19.663
6.499
26.162
337.438
41
473120
Heemst. Dreef: herinr.omg. J.Wagenaarlaan/verkeersinst.
m
1992
30 jaar
233.837
23.384
4.255
27.640
210.453
65
-
46625 tlv res afschr kazerne 6,02,1116.05
Staat van activa (staat C) begroting 2013 bal.
kre-
spec.
diet
%
Omschrijving
Aanschaf
Afschr.
jaar
termijn
cat.
nr.
2013
2013
Boekwaarde 1 jan.
Afschrijving
2013
2013
2013 Aflossingen 2013
2013
2013
2013
Rente
Kapitaal-
1,82%
lasten
Boekwaarde 31 dec.
2013
2013
487220
Verkeersvoorz./beeldprofiel Zandvoortselaan
m
2001
30 jaar
468420
Riolering Breitnerweg wegen
m
2011
30 jaar
41
472020
Optimalisering sportpark Groenendaal
m
2011
30 jaar
41
474020
Verbeteren toegankelijkheid bushaltes
m
2011
30 jaar
41
474600
Reconstructie Herenweg fase 3 en 4
m
2011
81
474700
Beleids- en beheerplan wegen
m
41
473300
Verbeteren parkeerplaats achter raadhuis
m
41
1203 bruggen en landhoofden 423720 Brug Van den Eijndekade
m
2008
41
471800
m
2011
41
1204 openbare verlichting 310040 Systematische verv. openbare verliching; 1994
m
1994
30 jaar
154,105
12.842
2.805
15.647
141.263
41
310140
Systematische verv. openbare verlichting; 1995
m
1995
30 jaar
13.165
127.740
310240
Systematische verv. openbare verlichting; 1996
m
1995
30 jaar
10.646 6.547
2.519
41
138.386 91.654
1,668
8.215
85.107
41
310340
Systematische verv. openbare verlichting 1997
1997
30 jaar
114.440
9.076
310440
Systematische verv. openbare verlichting 1998
1998
30 jaar
108.795
6.400
2.083 1.980
11.159 8.380
105.364
41 141
m m
310540
Systematische verv. openbare verlichting 2001
m
2001
30 jaar
80.576
4.556
443640
Renovatie openbare verlichting 2003
m
2003
30 jaar
79.858
3.513
6.022 4.966
76.020
41
1.465 1.453
41
455140
Renovatie openbare verlichting 2005/2006
m
2005
30 jaar
86.058
3.588
1.566
5.154
82.469
41
457240
Vernieuwing Binnenweg Raadhuisstraat-verlichting
m
2009
30 jaar
78.291
2.849
1.425
4.274
75.442
41
460940
Renovatie openbare verlichting 2007
m
2007
30 jaar
145.806
5.728
2.554
8.382
41
465240
Renovatie openbare verlichting 2008
m
2008
30 jaar
151.744
5.833
2.752
8.595
140.079 145.911
41
470140
Renovatie openbare verlichting 2009-2010
m
2009
30 jaar
353.707
12.514
6.437
18,951
341.193
41
471740
Reconstructie Heemsteedse Dreef omg. Julianaplein
m
1996
30 jaar
77.159
5.511
1.404
6.915
71.648
41
481040
Renovatie Openbare Verlichting Herenweg fase 1
m
1999
30 jaar
106.332
6.201
1.935
8.136
100.130
41
4649
Herinrichting Cesar Francklaan fase 1 -verlichting
m
2011
30 jaar
32.157 |
127.961 |
Vrijheidsbrug
11
-
40 41
6.613
-
585.463
20.188
30 jaar
160.000
2011
5 jaar
2011
30 jaar
26.233
-
343.709
_
10.655
30.843
5.333
2.912
8.245
20.000
4.000
354
4.364
16.000
138.000
4.600
2.512
7.112
133.400
9.420.589 |
585.544 |
171.456 |
757.000 |
8.835.045 |
6.35.1200.05
30 jaar
844.213
41.217
15.365
56.582
802.996
deels tlv res
30 jaar
255.000
8.833
4.823
13.656
256.167
1.109.213 |
50.050 |
-
1.766.910 |
41
19.620
grootboeknr.
2013
I4141
363.330
2013
1205 overige voorzieningen wegen 466020 Project 30 km maatregelen 2008
m
2009
30 jaar
472700
Uitbreiden stationsfietsenstalling (BDU)
e
2011
15 jaar
474400
Project 30 km maatregelen 2010/2011 Prinsenlaan/Glipperweg
m
2011
30 jaar
54.000
-
-
-
|
|
20.188 |
70.238 |
154.667
1.059.153
6.35.1203.05
102.395 76.345
95.804 |
-
|
2.000 3.967 6.967 |
1.671.106
983
2,983
52.000
2.166 3.149 |
6.133
115.033
9.116 |
157.033
119.000 173.000 |
565.275
6.35.1204.05
-
|
6.35.1205.05
1213 verkeersinstallaties 41
450980
Recon. wijk t.o.v. Binnenweg herinrichting geelgebied II
m
1998
15 jaar
716
604
13
617
112
41
462580
Vervangen VRl Leidsevaartweg/Zandvoortselaan
m
2006
15 jaar
134.371
12.216
2.446
14.562
122.156
41
454380
Vervangen beheerssysteem VRl
m
2008
15 jaar
37.262
3.387
678
4.065
33.875
41
464880
Verv. VRl C Francklaan/J Wagenaarlaan K6
m
2008
15 jaar
123.308
10.374
2.244
12.618
112.934
41
472680
Vervangen VRl Cruquiusweg-Javalaan
m
2011
15 jaar
149.416
10.672
2.719
13.391
138.742
41
471480
Reconstructie Herenweg fase 2 VRl
m
2011
15 jaar
207.899
13.860
3.784
17.544
194.040
652.971 |
51.114 |
62.998 |
601.857
5.020
1.815
5.020 |
1.815 |
-
|
-
I
-
|
11.884 |
6.34.1213.05
1215 verkeersplannen 30
430300
Onbewaakte fietsenstalling station
e
2002
15 jaar
91
1.906
3.205
91 |
1.906 |
3.205
6.34.1215.05
1216 verkeersmaatregelen 41
458320
Aanpak fietsknelpunten Joh.Wagenaarlaan+Glipperdr<1200
m
2009
30 jaar
108.000
4.000
108.000 |
4.000 |
1.966
5.966
104.000
1.966 |
5,966 |
104.000
6.35.1216.05
Staat van activa (staat O bearotinq 2013 bal.
kre-
spec.
diet
%
Omschrijving
419900
Afschr,
jaar
termijn
cat.
nr. 1218 verkeerstellingen 40
Aanschaf
Vervanging verkeerstelapparatuur
e
2013
2013
Boekwaarde
Afschrijving
1 jan. 2013
2001
15 jaar
2013 Aflossingen
2013
12.868
2.573
12.868
2.573 |
2013
-
2013
2013
2013
Rente
Kapitaal-
Boekwaarde
1,82%
lasten
31 dec.
2013
|
2013
234
2.807
10.295
234
2.807
10.295 96.436
60
Vervangen parkeermeters Raadhuisstraat en Binnenweg
e
2011
10 jaar
108.491
12.055
1.975
14.030
60
470300
Aanschaf hand helds
e
2011
5 jaar
46.000
11.500
837
12.337
34.600
2.812
26.357
130.936
24
1.339 1.339
0
41
1240 watergangen 320000
Aanleg baggerdepot ivm uitbaggeren Cruqiushaven
m
1988
25 jaar
23.555 |
1.315 1.315
1.315 1.315 |
-
|
- |
grootboeknr.
2013
1231 (fiscaal) parkeren 471900
154.491
2013
6.34.1218.05
6.35.1231.05
0 6.35.1240.15
1241 walerfceringen & -technische werken 40
462160
Vervangen beschoeiing Ringvaart
e
2007
30 jaar
65,737
2.482
1.195
3.578
63.255
41
472400
Vervangen beschoeiing Dr, Schaepmanlaan
m
2011
30 jaar
11.250
375
205
580
10.875
41
472500
Vervangen beschoeiing Van Merlenlaan
m
2011
30 jaar
15.000
273
773
14.500
91.987
500 3.357 l
1.674
5.031
88.630
48.966
3.766
891
4.657
45.200
48.966
3.765 |
891
4.657
45.200
131
1.928
5.388
131
1.928
5.388
5.753 6.951
107.907 127.566
-
|
-
|
-
|
6.35.1241.05
1242 woonschepenhaven 41
320400
Beschoeiing Cruquiushaven
m
1985
40 jaar
6.36.1242.05
P r o g r a m m a 4 : V o o r z i e n i n g e n ( o n d e r w i j s , s p o r t , c u l t u u r en bibliotheek) 60
1300 weekmarkt 413800
Energievoorziening weekmarkt
30
1400 basisonderwijs: materiaal 330000 Crayenesterschool; vernieuwing school
30
330100
Voorwegschool; vervanging school
e
2001
15 jaar
7.185
1.797
7.185
1.797 |
e e
1982
60 jaar
1981
50 jaar
111.628 132.122
3.721 4.556
2.032 2.405
30
330200
Crayenesterschool; Renovatie/uitbreiding
e
1982
60 jaar
105.865
3.562
1.945
330300
Voorwegschool: verbouwing
e
1981
60 jaar
40.005
1.379
728
5.507 2.107
103.303
30 30
330500
Crayenesterschool; ven/anging dakbedekking
e
1996
60 jaar
85.257
1.938
1.552
3.490
83.329
30
330600
Voorwegschool; verv. Sportvloer gymnastieklokaal
e
1988
25 jaar
218 475.106
Openbaar onderwijs < 1998
218 15.375 |
-
|
38.626
4
222
8.655
24.041
12 9 692 14
180 177
504 336
10.197 189
28.515 573 2.383
460.731 |
e e
2001 2000
15 jaar 15 jaar
572 504
168 168
e e
2001 2001
15 jaar 15 jaar
38.021 748
Crayenester: 1e inrichting 12e groep
e
2001
15 jaar
3.177
9.505 175 795
58
853
Crayenester; toeslag meubilair 13e groep
e
2001
15 jaar
701
175
13
188
526
Voorwegschool: I e inrichting 16e groep
e
2001
15 jaar
3.871
600
70
670
3.272
80
410200
Voorwegschool : toeslag meublilair
80 30 80
410300 416700 416800
Crayenester; toeslag meubilair Voorwegschool: uitbreiding 2 semi perm. Lokalen Voorwegschool: toeslag meubilair 18e groep
80
417000
80
417100
80
426800
80
427000
Crayenester; 1e inrichting 13e groep
e
2001
15 jaar
4.357
871
79
950
3.486
80
427100
Crayenester; meubilair 14e groep
e
2001
15 jaar
1.104
184
20
204
920
30
435600 435800
Voorwegschool; 1 groep OLP Voorwegschool; vervangen dakpannen
e e
2003
15 jaar
726
104
13
117
2003
25 jaar
4.910 41.235
1.608 26.281
6.518 67.516
623 83.463
30
436300
Crayenester; uitbreiding 5 permanente lokalen
e
2003
40 jaar
88.372 1.444.031
80
436600
Crayenester; OLP en meubilair
e
2003
15 jaar
13.277
1.941
242
2.183
11.336
30
436700
Crayenester; vervangen kozijnen, ramen en deuren
e
2003
25 jaar
30.288
1.782
551
2.333
28.507
30
1.402.796
Crayenester; 1e inrichting OLP en meubilair
e
2004
15 jaar
5.776
825
105
930
Aanpassing beveiligingssystemen schoolgeb. openbaar
e
2004
10 jaar
12.679
4.457
231
4.688
4,951 8.222
456400
Voorwegschool; vrz huisvesting 2006 (was- en kleedruimte)
e
2006
25 jaar
72.344
3,600
1.317
4.917
68.744
454100
Voorweg, onderwijskundige vernieuwingen
e
2009
25 jaar
74.154
1,350
4.721
70.783
484400
Voorwegschool; 14e groep leerp/meubelen
e
1999
15 jaar
1.255
3.371 627
23
650
628
80
446900
30
447400
30 30 80
3/17
6.35.1300.05
6,55.1400.29
Staat van activa (staat C) begroting 2013 bal.
kre-
%
Omschrijving
spec. diet
Aanschaf
Afschr.
jaar
termijn
cat.
2013
2013
Boekwaarde 1 jan.
Afschrijving
2013
2013
2013 Aflossingen
2013
2013
2013
Rente
Kapitaallasten
Boekwaarde 31 dec.
2013
2013
1,82% 2013
2013
80
nr. 484800
Voorwegschool; onderwijs leerplan
e
2000
15 jaar
1.772
885
32
918
886
30 30 10
484900 489300 4fmpq
Voorwegschool; kozijnen Voorwegschool uitbr. 5 lokalen Voorwegschool grond
e e e
2001 2000 2000
25 jaar 15 jaar nvt
32.529 60.092 169.441
2.589 30.046
594 1.094 3.084
3.183 31.140 3.084
30,040 30.046 159.441
109.013 |
37.492 |
145.505 |
1.950.979 |
iinytiQ
Openbaar onderwijs > 1998 (t.l.v. bestemmingsreserve) Pr. Beatrixschool: orondkosten
2.059.992 |
10
e
1958
nvt
30
330800
Pr. Beatrixschool; overname
e
1966
60 jaar
15.882
1.134
289
1.423
14.748
30
330900
Pr. Beatrixschool; nieuwe gedeelte
e
1975
60 jaar
55.316
2.405
1.007
3.412
52.911
-
|
7.282
133
133
331000
Pr. Beatrixschool; stichting
e
1958
60 jaar
5,718
953
104
1.057
4.765
30
331100 331200 331399
Pr. Beatrixschool; uitbreiding met 4 lokalen Pr. Beatrixschool; bouwkundige voorzieningen Nic. Beetsschool; grond
e
1975
60 jaar
130.462
5.672
2.374
8.046
124.789
e
1978
60 jaar
12.978
499
236
735
12.479
e
1972
nvt
226.841
Nic. Beetsschool; bouw Nic. Beetsschool; orondkosten
e e
1982 1972
60 jaar nvt
363.478 61.301
12.116
4.128 18.731
225.841 351.362
10
331400 rwi 5qq
4.128 6.615 1.116
1.116
61.301
10
nniRqq
Nic. Beetsschool: orondkosten aanvulling
e
1972
nvt
27.144
494
494
27.144
30
331700
Nic. Beetsschool: bouwkosten
e
1972
50 jaar
36.302
1.815
661
2.476
34.487
30
331900
Nic. Beetsschool: vergoeding 9e lokaal
e
1990
60 jaar
31,470
828
573
1.401
30.642
30
332000
Bosch en Hovenschool; Renovatie
e
1979
60 jaar
111.494
4.129
2.029
6.158
107.364
30
332100
Bosch en Hovenschool: Renovatie school
e
1979
60 jaar
285.779
10.584
5.201
15.785
275.195
30
332200
Bosch en Hovenschool; afrekening renovatie
e
1984
60 jaar
15.973
499
291
790
15.474
30
332400
Bosch en Hovenschool; uitbreiding was/kleedruimte
e
1993
20 jaar
1.134
1.134
21
1.155
10
332599
De Ark; qrond
e
1976
nvt
55.361
1.008
1.008
30
332600 337799
De Ark; bouw De Ark: orondkosten
e
1976
60 jaar
43.563
10
e
1976
nvt
113.445
30
332800
De Ark; bouwkosten
e
1976
60 jaar
229.250
30
De Ark; dakbedekking De Ark; herstel constructiefouten kruipruimte
e
1990
40 jaar
30
332900 333000
e
20 jaar
30
333100
Valkenburgerschool; verbouwing
e
1993 1983
28.588 817
60 jaar
87.217
2.813
4.400
84.403
30
De Icarus; stichting nieuwe school De learus; qrond
e
1979
60 jaar
193.787
1979
nvt
3.663 2.590
11.116
e
201.240 142.305
7.453
10
333200 333399
2.590
142.305
30
333400
De learus; voorbereiding
e
60 jaar
De learus; stichting school
e
191 23.206
94 11.826
4.955
333500
5.146 649.777
285
30
1979 1980
35.032
626.570
30
333600 333799
De learus; dakbedekking De Evenaar: orondkosten
e
1990
40 jaar
20.524
1.146
375
1.521
19.478
e
1973
nvt
47.502
866
855
47.602
De Evenaar; bouwkosten De Evenaar: orondkosten
e
60 jaar
42.113
1.831
765
2.597
40.282
10
333800 333999
1975
-
e
1973
nvt
64.255
1.169
1.169
64.255
30
334000
De Evenaar; bouwkosten
e
1973
60 jaar
80.762
3.846
1,470
5.316
76.916
30
334100
De Evenaar; uitbreiding met 2 lokalen
e
1975
60 jaar
43.574
1.895
793
2.688
41.680
80
334200
De Evenaar; 1 e inr/olp/toegang peuterspeelzaal
e
1987
60 jaar
34.941
998
636
1.634
33.943
30
334300
De Evenaar; cv-instalatie
e
1988
25 jaar
286
286
5
291
80
480400
De learus; 1e inrichting 8e groep
e
1998
15 jaar
30
10 30
60 jaar
1.246 3,280.656 |
Bijzonder onderwijs < 1998
1.815
-
793
2.608
41.748
2.065
113.445
9.552
4.172
13.724
219.598
1.588 817
520
2.108
26.999
15 1.587
832
772
23 |
59.708 |
795 159.688 |
474 3.180.686 |
Pr.Beatrixschool; OLP/meubilair
e
2001
15 jaar
4.238
1.059
77
1.136
3.178
Pr. Beatrixschool; toiletruimte
e
2006
25 jaar
1.267
1999
15 jaar
636
23
4.932 659
55.966
e
69.531 1.273
3.665
Pr. Beatrixschool olp/meubilair
457700
Pr. Beatrix: tijdelijke uitbreiding 10e groep
e
2009
25 jaar
104.381
4.745
1.900
6.646
99.635
30
485000
Pr.Beatrixschool; gevelkozijnen
e
1998
25 jaar
43.445
3.950
791
4.741
39.496
30
415600
Nic. Beets: uitbreiding 3 lokalen
e
2001
15 jaar
37.968
17.592
591
18.283
20.376
80
415700
Nic. Beets: toeslag meubilair 12e/13e
e
2001
15 jaar
1.402
350
26
375
1.052
80
410100
30
458200
80
489200
30
35
6.66.1400.27 BR
55.361
2.065
99.980 |
grootboeknr.
7.282
30 30 10
2013
637
6.66.1400.30
Staat van activa (staat C) bearotinq 2013
2013 Omschrijving
Afschr.
jaar
termijn
Boekwaarde
2013 Afschrijving
2013
2013
Aflossingen
Rente
2013 Kapitaal-
2013
spec.
diet
30
nr. 421000
Nic. Beetsschool; fietsenstalling
e
2001
15 jaar
1.149
2013 820
21
841
329
Nic Beetsschool; OLP Nic Beetsschool; nieuwe docentenkamer
e
2003
15 jaar
2.381
397
43
440
1.984
30
434800 458300
e
2006
25 jaar
69.631
3.655
1.267
474800
Nic Beetsschool; vervangen dakbedekking
e
2012
25 jaar
88.500
3.540
1.611
4.932 5.151
65.965
30 30
416100
icarus uitbreiding 1 lokaal
e
2001
15 jaar
28.144
7.036
512
7.548
21.108
80
416200
learus 1 e inrichting 9e groep
e
2001
15 jaar
4.420
1,105
80
1.185
3.315
80
416300
learus toeslag meubilair 10e groep
e
2001
15 jaar
357
222
7
145
80
416600
learus fietsenrekken
e
15 jaar
154
36
3
30 30
446500
learus; indexering tijdlijke huisvesting 1 lokaal
e
2001 2004
229 39
15 jaar
6.122
875
111
986
5.248
454000
leams; onderwijskundige vernieuwing
e
2008
25 jaar
51.480
2.928
1.119
4.047
58.553
30
445000
Jacobaschool; tijdelijke uitbreiding 10e groep
e
2004
15 jaar
56.533
7.067
1.029
8.096
49.467
30
456200
Jacobaschool; vrz huisvesting 2005 (gevelkozijnen)
e
2006
26 jaar
67.665
3.561
1.232
4.793
64,104
30
467400
Jacoba. onderwijskundige vernieuwing 20 groepen
e
2009
25 jaar
86.394
3.927
1.572
5.499
82.467
30
489000
Jacobaschool uitbr. 2 lokalen
e
1999
15 jaar
19.548
9.774
356
10.130
9.773
80 30
489100 445800
Jacobaschool olp/meubilair De Evenaar; deels vervangen aluminium kozijnen
e
2000
15 jaar
2.068
1.034
38
1.072
1.034
25 jaar 25 jaar
39.413 62.364
2,285 3,080
37.128 59.284
e
2004
10 jaar
59.191
20.805
1.135 1.077
3.002 4.215
30
459900 447401
2004 2007
717
30
e e
21.882
38.387
30
451700
De Evenaar; vrz huisvesting 2005 (gevelkozijnen)
e
2005
25 jaar
57.245
3.180
1.042
4.222
54.065
30
455600
De Evenaar; vrz huisvesting 2006 (gevelkozijnen)
e
2006
25 jaar
52.074
2.720
948
3,668
49.354
30
456100
De Ark; voorzieningen huisvesting 2006 (gevelkozijnen)
e
2005
25 jaar
118.243
5.223
2.152
8.375
112.020
30
453600
De Ark; aluminium gevelkozijnen
e
2008
25 jaar
24.783
1.180
23.603
463800
De Ark; onderwijskundige vernieuwing
e
2008
25 jaar
72.890
3.471
451 1.327
1.631
30
4.798
69.419
30
458400
30
463400
30 80
cat
35
14/17
De Evenaar; vrz huisvesting 2007 (uitbreiding in patio) Aanpassing beveiligingssystemen schoolgeb. bijzonder
1 jan. 2013
1,82% 2013
2013
lasten 2013
2013
Boekwaarde
kre-
80
%
Aanschaf
bal.
31 dec. 2013
grootboeknr.
84.960
118
Bosch en Hovenschool; verbouwen zolderruimte
e
2006
25 jaar
59.684
3.141
1.086
4.227
56.543
Valkenburgschool; vervangen dakpannen
e
2008
25 jaar
124.724
5.939
2.270
8.209
118.785
471100
Valkenburgschool; vervangen kozijnen
e
2011
25 jaar
109.418
4.559
1.991
6.550
104.859
485400
Valkenburgschool; onderwijs leerplan
e
1998
15 jaar
1.024
1.024
19
1.043
135.692
27.991
163.583
1.402,357
6.56.1400.28 BR
30
1.637.949 |
Bijzonder onderwijs > 1998 (t.l.v. bestemmingsreserve)
-
1402 voortgezet onderwijs uitbreiding Haemstede Barger mavo Haemstede Barger. onderwijskundige vernieuwing Haemstede/Barger brandmeldinstallatie Voortgezet onderwijs (t.l.v. bestemmingsreserve) bijzonder
e
2004
40 jaar
1.378.730
41.017
25.093
66.110
1.337,713
BR kap.lst onderwijs
e e
2009 2001
25 jaar 15 jaar
127.692 4.023 1.510.444 |
5.804 575 47.396 |
2.324 73 27.490 |
8.128 648 74,886 |
121,888 3,448 1.463.048
BR kap.lst onderwijs
10
1407 gymnastieklokalen 334699
Gymnastieklokaal v/d Waalslaan; grond
e
1975
nvt
28.452
30
334700
Gymnastieklokaal v/d Waalslaan; bouwkosten
e
1975
60 jaar
91.845
30 30 80
448200 467500 488800
120.297 | 10
334899
Gymnastieklokaal Offenbachlaan; grond
e
1976
nvt
30
334900
Gymnastieklokaal Offenbachlaan; bouw
e
1976
50 jaar
-
|
-
3.993 3.993 |
-
|
18.623 89.304 107.927 |
3.721 3.721 |
•
|
518
518
1.672
5.665
2.190 |
6.183 |
116,304
339
339
18,623
1.625
5.346
1.964 |
5.685 |
BR kap.lst onderwijs
6.66.1402.34
28,452 87,852 6.66.1407.20
85.583 104.206
6.66.1407.30
Programma 5: C u l t u u r en Recreatie 30
1505 Bibliotheek 340000
Bibliotheek: renovatie
e
1981
40 jaar
122.449
13.250
2.229
15.479
30
340100
Bibliotheek: verbouw
e
1984
30 jaar
26.772
13.386
487
13.873
13.385
30
444700
Verbouwing en herinrichting bibliotheek
e
2003
15 jaar
15.202
2.139
277
2.416
13.062
164.423 |
28.776 |
2.993 |
31.769 |
135.647
|
109.199
6.61.1505.00
Staat van activa (staat C) bearotinq 2013 bal.
kre-
spec.
diet
%
Omschrijving
2013
2013
Aanschaf
Afschr.
Boekwaarde
Afschrijving
jaar
termijn
1 jan.
cat.
nr.
2013
2013
2013 Aflossingen 2013
2013
2013
Rente 1,82%
Kapitaallasten
2013
2013
2013 31 dec.
1520 gemeentelijke sportaccommodaties 390099 ann. 5% Sportcomplex: grond
e
1987
n.v.t.
537.989
iSO
390100
ann. 5%
Sportcomplex; bouw
e
1987
40 jaar
2.189.257
30
390200
ann. 5%
Sportcomplex: bouwkosten energiebesp.maatr.
e
1987
40 jaar
19.103
974
955
1.929
18.129
30
390300
ann. 5%
Sportcomplex; brandschade
e
1987
40 jaar
74.512
3.537
3.726
7.263
70.975
40 40
429600
Verlichting honkbalvetd RCH, overige inv.
e
2002
20 jaar
66.491
5.419
1.230
7.649
60.072
438601
ann. 5,5%
Uitbreiding verlichting kunstgrasvelden hockey; lampen
e
2003
10 jaar
451
25
475
0
40
438602
ann. 5,5%
Uitbreiding verlichting kunstgrasvelden hockey; overig
e
2003
20 jaar
34.595
451 2.108
1.903
40
454200
ann. 5%
Vervangen toplaag en aanpassen onderbouw 1 e kunstgrasveld
e
2005
15 jaar
12.318
6.922
32.487 126.115
40
460501
ann. 5%
Aanleg kunstgrashockeyveld Alliance - toplaag
e
2006
10 jaar
138.433 210.807
4.011 19.240
35.689
10.540
45.229
175.118
40
460502
ann. 5%
Aanleg kunstgrashockeyveld Alliance - verlichting, hekwerken e.d.
e
2006
20 jaar
197.862
10.007
9.893
19.900
187.855
40
467800
ann. 5%
Aanleg kunstgrasvoetbalveld VEW/HFC Heemstede
e
2009
15 jaar
322.606
20.268
16.130
36.398
302.338
40
468500
ann. 5%
Aanpassing honkbalveld, incl. verbeteren drainage
e
2009
15 jaar
257.705
16.814
12.885
40
468600
ann. 5%
Toplaagrenovatie WeTraveld e.d.
e
2009
15 jaar
90.936
6.532
4.547
29.699 11.079
240,891 84.403
40 40
474200
ann, 5%
vervangen toplaag kunstgrasveld 4 Alliance
e
2011
10 jaar
138.074
12.522
6.904
19.426
125.553
469900
ann. 5%
Verlichting tennispark Groenendaal
e
2009
15 jaar
90.000
4.171
4.500
8.571
85.829
40
470400
ann. 5%
Kunstgrasveld MHC Alliance; aanleg
e
2010
15 jaar
266.154
15.626
13.308
28.934
250.527
40
470405
ann. 5%
Kunstgrasveld MHC Alliance; waterveld
e
2010
10 jaar
138.074
12.522
6.904
19.426
125.553
40
470440
ann. 5%
Kunstgrasveld MHC Alliance; verlichting
e
2010
20 jaar
28.199
992
1.410
2.402
27.207
!40
470500
ann. 5%
Aanleg kunstgrasveld RCH
e
2010
15 jaar
320.989
18.031
16.049
34.080
302.958
'so
493000
48
Herinrichting sportpark; gebouwen (extra afschrijving 2009)
e
2000
15 jaar
58.109
29.054
1.075
30.129
29.055
40
493100
52
Herinrichting sportpark
e
2001
40 jaar
621.802
22.374
11.503
33.877
599,429
458401
ann. 5%
Renovatie/uitbreiding tennispark Ringvaartlaan (incl toplaag)
e
2005
10 jaar
50.299
338.211 | 11.083
266.771 |
40
604.982 | 13.598
5.463.939 39.216
40
458402
ann. 5%
Renovatie/uitbreiding tennispark Ringvaartlaan - verlichting
e
2006
10 jaar
24.172 74.471
15.457 |
5.583 19.181 |
19.798 59.014
5.802.150
40
1521 sport 456500
ann. 5%
Aanleg kunstgrasvoetbalveld HBC
e
2009
15 jaar
30
1530 Oude Slot (1821) 340200
Het Oude Slot: verbouwing
30
340300
Restauratie Dak Oude Slot
e e
1993 1993
25 jaar 25 jaar
30
380200
Verbouwing dienstwoning Het Oude Slot
e
1993
25 jaar
-
|
26.899
26.899
537.989
109.453
217.264
2.081.456
2.515
4.374 -
|
1.209 3.724 |
300.602
18.966
15.030
33.996
281,636
300.602
18,966
15.030
33.996
281.636
37.027 19.427
6.171 3.177
674 354
6.845 3.531
30.855 16.251
8.172 64.626
1.361 10.709 |
grootboeknr.
2013
10
107.801
2013
Boekwaarde
149
1.510
6.811
1.177 1
11.886 |
63,917
97
584
4.865
97 |
584 |
4.855
493 |
7.266 7.266 |
20.321
352
5.185
14,497
-
1
-
1
-
1
-
1
352 | 5.052
18.259
264.349
5.052 |
18.259 |
264.349
6.61.1620.10
6.61,1520.15
6.61.1521.20
5.51.1821.75
1533 muziekverenigingen 30
340400
Verbouwing Hildebrandhuis, fase II
e
1998
25 jaar
5.352
487
5.352
487 |
6.51.1821.80
P r o g r a m m a 6: Maatschappelijke o n d e r s t e u n i n g en zorg 50
1641 ouderenwerk 465600
Aanschaf bus KO-bus
e
2008
8 jaar
27.094
6.773
27.094
6.773 |
19,330
4.833
19.330
4.833 |
493
20.321 6.61.1641.20
1661 Stichting CASCA 30 30
340500 459400
Verbeteringen De Princehof Verbouw Molenwerfslaan tot kindercentrum
e e
1991 2006
25 jaar 25 jaar
277.566
13.217
277.566
13.217 |
-
|
5.185 |
14.497
6.51.1661.15 6.61.1661.20
j
Staat van activa (staat C) bearotinq 2013
2013 bal.
kre-
spec.
diet
30
nr. 476300
30
%
Omschrijving
Aanschaf
Afschr.
jaar
termijn
cat. Nieuwbouw soc.-cult. centrum (incl.aankoop HetOude Posthuis)
1680 peuterspeelzalen 412300
Nieuwbouw peuterspeelzaal Reggelaan
e
e
Boekwaarde 1 jan. 2013
1994
2001
40 jaar
40 jaar
2013 Afschrijving
983.615
2013 42.545
983.615 |
42.545 |
220.518
7.622
220.618 |
7.622 |
2013 Aflossingen
2013
2013
Rente
Kapitaallasten
1,82% 2013
2013 -
|
-
|
2013
2013 31 dec.
grootboeknr.
2013
17.902
60.447
941.070
17.902 |
60.447 |
941.070
4.015
11.637
212.996
4.015 |
11.537 |
212.996
10
1681 kinderdagverblijven en naschoolse opvang 4869 Aankoop + verbouwing Overboslaan 26 Bronstee-Mavo 4Rfiqqq aankooo grond 204.201
e
n.v.t.
204.201
3.716
3.716
204.201
30
486900
a a n k o o p opstal
340.335
e
40 jaar
229.158
8.488
4.171
12.659
220.680
30
4ft5qni
verbouwinoskosten
785.572
e
25 jaar
421.493
38.317
7.671
45.988
383.175
854.861 |
46.805 |
62.363 |
808.056
29.813
Totaal:
2013
Boekwaarde
6.61.1661.30
6.51.1680.30
2000
-
1.330.108 -
|
15.558 |
6.61.1681.20
P r o g r a m m a 7: Groen en begraafplaats 1560 wandelplaatsen en plantsoenen 41
350030
Verbetering groeiomst. Vrijheidsdreef/van Merlenllaan
m
1992
30 jaar
33,126
3.313
603
3.916
41
350130
Herinrichting deelgebied F, Indische wijk; groen
m
1992
30 jaar
33.353
3.336
607
3.942
30.017
41
429330
Vervangen laanbeplanting/Fazantenlaan
m
2001
30 jaar
46.274
2.546
842
3.388
43.728
41
442130
Herinrichting Indische wijk deelgebied G Javalaan
m
1995
30 jaar
38.305
2.736
697
3.433
35.559
41
446030
Herinrichting Blekersvaartweg -deel groen
m
2005
30 jaar
54.305
2.158
988
3.146
52.148
41
449130
Gebiedsinrichting Oude Slot
m
2004
30 jaar
322.359
14.154
5,867
20.021
308.205
31
449530
Verbouwplannen Oude Slot
m
2004
25 jaar
102.011
6.001
1.857
7.858
96.010
41
456830
Riolering Dr. Schaepmanlaan groen
m
2005
30 jaar
51.555
1.987
940
2.927
49.668
41
461230
Componistenwijk fase 3-groen
m
2009
30 jaar
65.198
2.414
1.187
3.601
62.784
41
461430
Renovatie Provinciënwijk-groen
m
2007
30 jaar
139.067
5.493
2.531
8.024
133.574
41
461830
Verv. riool/herinr Sportparklaan
m
2001
30 jaar
97.304
5.130
1.771
6.901
92.174
41
462030
Reconstructie Herenweg fase 1 Groen
m
2010
30 jaar
100.989
3.492
1.838
5.330
97.497
41
462630
Voorrangsplein Zandvoortselaan-groen
m
2007
30 jaar
35.971
2.000
655
2.655
33.971
41 41
465130 467630
herinrichting Cesar Francklaan deel groen Verv.riolering/herinrichting Heemsteedse Dr-ZD e.o.
m
2009
30 jaar
55.484
2.377
1,210
3.587
54.106
m
1.321
5.323
68.592
Vervanging laanbeplanting Hunzelaan+Reggelaan e.o. Reconstructie Heemsteedse Dreef omg. Julianaplein
41
472230
Herinrichting Kerklaan
m m m
30 jaar 30 jaar
4.002
468030 471730
2001 2009
72,594
41 41
1995 2001
30 jaar 30 jaar
77.159 56.806
5.511 3.146
1.404 1.034
6.915 4.180
71.648 53.660
41
473130
Heemst. Dreef: herinr.omg. J.Wagenaarlaan/verkeersinst.
m
1992
30 jaar
53.331
5.333
971
5.304
47.998
41
474330
Omvormen groenbeeld Geleerdenwijk (5 fasen)
m
1998
30 jaar
264.208
12.785
4.809
17.595
251.422
41
475030
Aanpassen beeldprofiel Herenweg
m
1998
30 jaar
95.741
5.984
1.742
7.726
89.757
41
475830
Verv. riool wijk ten zuiden vd Zandvoortselaan
m
2000
30 jaar
89.751
4.964
1.533
6.597
84.787
41
492530
Laanbeplanting Korhoenlaan
m
2001
30 jaar
45.676
2,535
831
3.367
43.140
41
473530
Aanpassen pont Meermond
m
2011
30 jaar
31.359
1.050
571
1.621
30.319
41
474500
Speelbos plan Meermond
m
2011
5 jaar
76.204
15.241
1.387
16,628
60,963
41
468430
Riolering Breitnerweg, groen
m
2011
30 jaar
41
470930
Vervanging laanbeplanting Franz Leharlaan
m
2011
30 jaar
10
11
-
-
54,951 2.104,192 |
40
1561 kinderboerderij 350200
Vervanging hekwerk kinderboerderij/hertenbaan
40
476400
Kinderboerderij 't Molentje aanleg riolering/mestvang
e e
1993 1996
20 jaar 30 jaar
-
1.833 119.522 |
|
-
1.000
2.833
38.296 |
157.818 |
1.420 27.822
1.420
25
1.446
1.988
506
2.494
29.242 |
3.408 |
532 |
3.940 |
I
53.118 1.984.670
6.35.1560.15
25.834 25.834
6.35.1561.05
Staat van activa (staat C) bearotina 2013 bal.
kre-
%
Omschrijving
spec. diet
Aanschaf
Afschr.
jaar
termijn
cat
nr.
2013
2013
Boekwaarde
Afschrijving
2013 Aflossingen
1 jan. 2013
2013
2013
2013
2013
2013
Rente
Kapitaal-
Boekwaarde
1,82% 2013
lasten 2013
31 dec. 2013 16.336
30
1562 wandelbos groenendaal 350300 Nieuwbouw schaft- en slallingsruimte Groenendaal
e
1971
40 jaar
18.151
1.815
330
2.145
50
463000
e
2007
9 jaar
5.783
1.446
105
1.551
435 |
3.595 |
20.673
30 80 30
Vervanging tractor wandelbos
23.934 |
3.261 |
-
1
e
1994
50 jaar
66.071
2.065
1.202
3.267
64.006
420000
Interieur aula
e
2001
15 jaar
23.101
4.620
420
5.040
18.481
487300
Begraafplaats: verbouwing Aula
e
1998
20 jaar
9.522
1.587
173 1.795 |
1.760 10.067 |
90.422
6.35.1562.15
7.935
98.694 |
8.272 |
38.117
3.177
694
3.871
34.940
38.117 |
3.177
694
3.871
34.940
|
grootboeknr.
4.337
1760 begraafplaats - uitvaartverzorging 360000 Begraafplaats; bouw columbarium
-
2013
6.35.1760.10
1761 begraafplaats - onderhoud 40
360100
Begraafplaats: generatie aanplant
e
1994
30 jaar
6.35.1761.10
P r o g r a m m a 8: Ruimtelijke o r d e n i n g , v o l k s h u i s v e s t i n g en milieu 1761 begraafplaats - onderhoud 81
472800
Duurzaamheidsprogramma 2011
m
2011
nvt
- |
.
-
6.35.1761.10
1 8 1 4 t o e g e l a t e n i n s t e l l i n g e n (kapitaalverstrekking woningbouwverenigingen tbv sociale woningbouw)
90
390499
ann. 3,5%
90
390599
ann. 7,0% Grond 65 woningen Componistenbuurt
f f
1955 1954
90
390700
ann. 5,87% Elan Wonen; herziene lening
f
1969
Grond 9 woningen Vijfherenstraat
75 jaar
1.907 70.642
-
479.384 551.934 |
-
1.045
1.045
1.045 |
1.045 |
|
48
67
215
1.759
2.811
4.945
7.756
67.831
68.951
28.140
97.091
410.433
71.910 |
33.152|
105.062 |
480.024
5.51.1814.10
1821 gebouwen en gronden 30
380000
Renovatie speeltuin Groenendaal
e
1987
25 jaar
1822 grondzaken 380399 380499
Aankoop terrein bij Herenweg Terrein Manpadslaan
e
1980
nvt
21.055
e
Inrichten volkstuinen Manpadslaan Aankoop weiland Cruquiusweg
e
nvt 50 jaar
65.344 9.073
10
380500 413599
1980 1982 1980
265.109
30 10
457800 457899
Plan Watertoren - aankoop Raadhuisplein 25 Plan Watertoren - aankoop Raadhuisplein 25 grond
195.085
5.750
486299
Grondexploitatie Kerklaan 1
-
10
200.000 7.931
10 10 40
e e
2006
nvt 40 jaar
e e
2006 1980
nvt nvt
763.599 |
-
I
0
1.064 |
0
383
383
21.055
1.189 619
65.344
4.825 3.551
4.825 9.301
265.109 189.335
3.640 144
3.640 144
200.000
|
13.897 |
20.101 |
757.395
I
- I
454
•
1.064
19 |
1.189 165
-
6.204 |
19
5.51.1821.65
8.619 5.750 llv afschr R'plein 25
7.931 6.51.1822,10
Programma 9: Riolering 40
1710 restafval 469100
Uitbreiding ondergrondse opslag inz. huish. afval
e
2009
10 jaar
" I
- |
-
|
- I
40
1732 riolen 370010
rente 4%
Vernieuwing riolering Koediefslaan-west
e
1991
30 jaar
61.260
6.807
2.450
9.257
54.454
40
370210
rente 4%
Vervangen riolering deelgebied D Indische Wijk
e
1985
30 jaar
19.513
4.084
781
4.865
15.429
40
370310
rente 4%
Vervangen riolering deelgebied F Indische Wijk
e
30 jaar
20.420
2.259
817
3.086
18.151
40
370410
rente 4%
Vervanging riolering wijk ten oosten van Raadhuisstr.
e
1991 1985
30 jaar
26.319
6.580
1.053
7.633
19,739
40
370510
rente 4%
Verv.riolering tussen Herenweg/Koediefsln oude Poststr.
e
1986
30 jaar
28.134
7,034
1,125
8.159
21.101
40
370610
rente 4%
Vervanging riool westzijde Herenweg
e
1986
30 jaar
2.723
681
109
40
370710
rente 4%
Recon.riool Herenweg gedeelte Rijnlaan/Manpadslaan
e
1987
30 jaar
42.882
8.576
1.715
790 10.291
34.306
40
370810
rente 4%
Aansluiten van woonboten Cruquiushaven op riool
e
1989
30 jaar
11.481
2.060
459
2.519
9.421
40
370910
rente 4%
Reconstructie Raadhuisstraat/Raadhuispln riool
e
1987
30 jaar
15.655
3.131
626
3,757
12.524
40
371010
rente 4%
Vervanging riolering P. Buyslaan/A.Duycklaan
e
1984
30 jaar
8.077
4.039
323
4.362
4.039
40
371110
rente 4%
Recon. wijk ten oosten van Binnenweg: riolering deel I
e
1990
30 jaar
45.197
5.650
1.808
7.458
39.547
2.042
6.35.1710.05
Staat van activa (staat C) bearotina 2013
2013 bal.
kre-
spec.
diet
%
Omschrijving
Aanschaf
Afschr.
jaar
termijn
2013 Afschrijving
2013 Aflossingen
1 jan. 2013
cat.
nr.
Boekwaarde
2013 Rente 1,82%
2013
2013
2013
2013 Kapitaallasten 2013
2013
40
371310
rente 4%
Riolering Herenweg; Oude Posthuisstraat- Van Merlenlaan
e
1985
30 jaar
12.252
4.084
490
4.574
40
371410 371510
rente 4%
Vervanging riolering Herenweg; Koediefslaan-grens Haarlem
1985
30 jaar
7.215
2.405
289
2.694
4.810
Riolering Heemsteedse Dreef; oostzijde
e e
1993
10.165 8.077 8.501
4.472 3.564
14.537 11.631
101.547 80.773
4.077
93.433
8.168
40 40
371610
rente 4% rente 4%
e
1993
371710
rente 4%
Riolering Heemsteedse Dreef; westzijde Riolering Leidsevaartweg-Zuid en Manpadslaan
30 jaar 30 jaar
e
1994
30 jaar
111.811 88.850 101.934
40
371810
rente 4%
Reconstructie riolering Camplaan-west
e
1986
30 jaar
15.336
4.084
653
12.578 4.737
40
371910
rente 4%
Vervangen riolering deelgebied A Indische Wijk
e
1985
30 jaar
12.252
4.084
490
4.574
8.168
40
372010
rente 4%
Vervangen riolering deelgebied B Indische Wijk
e
1984
30 jaar
12.706
6.353
508
6.861
6.353
40
372110
rente 4%
Vervangen riolering deelgebied C Indische Wijk
e
1986
30 jaar
21.781
5,445
871
6.316
16.336
40
414110
rente 4%
Opheffen wateroverlast Geleerdenwijk; riolering (16%)
e
2003
60 jaar
82.963
1.552
3.319
4.871
81.411
40
421110
rente 4%
Aansluiting ongerioleerde panden Herenweg
e
2001
60 jaar
33.328
680
1.333
2.013
32.648
40
430610
rente 4%
e
2002
60 jaar
42.991
848
1.720
2.568
42.143
40
430710
rente 4%
Aansluiting panden op riolering Sluiten/verhogen nooduitlaten (12,6%)
e
2002
60 jaar
17.734
345
709
1.055
17.389
40
430711
rente 4%
Storingsmeldsysteem rioolgemalen (24,3%)
e
2002
15 jaar
16.812
2.557
672
3.339
14.145
40
432510
rente 4%
Herinrichten en vervangen riolering JvGoyenstr (52%)
e
2002
60 jaar
178.580
3.358
7.143
10.511
175.212
40
433010
rente 4%
Renovatie rioolgemalen Asterkade/Eykmanlaan
e
2002
30 jaar
50.141
2.864
2.406
5.270
57.277
40
rente 4%
Damwand Tooropkade/BBB Rembrandtlaan (84,1%)
e
2003
60 jaar
584.941
11.024
23.398
34.422
573.917
40
439210 441910
rente 4%
2003
60 jaar
3.119
e
1996
30 jaar
2.304
1.290
4.505 3.594
76.497
rente 4%
77.984 32.257
1.487
442110
Aansluiting ongerioleerde panden fase 4 en 5 Herinrichting Indische wijk deelgebied G Javalaan
e
40 40
442410
rente 4%
Renovatie rioolgemalen Glipperdreef en Dinkellaan
e
30 jaar
3.819
29.953 42.285
40
442510
rente 4%
Componistenwijk fase 1 (riolering)
e
2003 2003
761.724
40
446010
rente 4%
Randvoorzieningen Blekersvaartweg
e
2001
40
446011
rente 4%
e
40
448610
rente 4%
Blekersvaartweg; riolering Vervangen rioolgemalen woonschepen Cruquiushaven
40
450910
rente 4%
Recon. wijk t.o.v. Binnenweg herinrichting deelgebied II
40
453410
rente 4%
40
453510
40
454310 456810
40 40
457210
40
12.252
2.046
1.773
60 jaar
44.331 776.305
14.581
31.052
45.633
60 jaar
720.884
13.117
28.835
41.952
707.766
2006
60 jaar
540.423
11.644
26.617
37.261
628.779
e
2004
30 jaar
11.902
436
476
912
11.466
e
1998
30 jaar
9.851
616
394
1.010
9.235
Bergbezinkbassin Patrijzenlaan
e
2005
60 jaar
208.261
3.838
8.330
12.168
204.423
rente 4%
Componistenwijk fase 2 (riolering)
e
2005
60 jaar
758.176
14.025
30.327
44.352
744.151
rente 4%
Riolering van Merlenlaan en Raadhuisplein
e
2005
60 jaar
736,905
13.162
29.476
rente 4%
BBB Dr. Schaepmanlaan
e
2006
60 jaar
17.030
38.147
936.641
Vernieuwing Binnenweg Raadhuisstraat-riolering
e
2009
60 jaar
4.511
10.377
14.888
254.908
457310
rente 4% rente 4%
953.571 259.419
42.638 55.177
Reconstructie en aanleg fietspaden Glipperweg-rio
40
460710
rente 4%
Riolering Groenendaal
e e
2009 2007
50 jaar 60 jaar
78.529 40.445
1.380 735
3.145 1.618
4.525 2.353
40 40
451210
1.149.869
20.173
45.995
66.168
461310
rente 4% rente 4%
77.250 39.710 1.129.696
40
461410
40
550.783 320.387
40
40
Componistenwijk fase 3 (riolering)
e
2007
60 jaar
rente 4%
Amstellaan (riolering) Renovatie Provinciënwijk (riolering)
e e
2007 2007
60 jaar 60 jaar
461810
rente 4%
Verv. riool/herinr Sportparklaan (25%)
e
2001
461811
rente 4%
Randvoorzieningen Sportparklaan
e
2001
40
462010
rente 4%
Reconstructie Herenweg fase 1 (riolering)
e
40
453110
rente 4%
Riolering v.d. Eijndekade
40
455110
rente 4%
40
465810
40
467610
-
-
723.743
-
560.492
9.709
22.420
60 jaar
327.020
13.081
60 jaar
575.753
5.633 13.257
32.129 19.714
27.030
40.287
662.497
2010
60 jaar
171.624
2.909
6.865
9.774
168.715
e
2008
60 jaar
131.442
2.346
5.258
7.504
129.096
Herinrichting Cesar Francklaan deel riolering
e
2009
60 jaar
305.908
5.293
12.276
17.559
301.615
rente 4%
BBB Lorentzlaan
e
2008
50 jaar
rente 4%
Verv.riolering/herinrichting Heemsteedse Dr-ZD e.o.
e
2001
60 jaar
174.725
3.638
6.989
10.627
171.086
e
2009
60 jaar
102.251
1.757
4.090
5.857
100.485
-
2013
2013 Boekwaarde 31 dec.
-
40
467910
rente 4%
Riolering Nijverheidsweg e.o.
40
468210
rente 4%
Aansluiting panden 21 en 23 op drukriolering Leidsevaartweg
e
1996
30 jaar
13.951
997
658
1.555
12.964
40
468410
rente 4%
Riolering Breitnerweg - vb
e
2009
50 jaar
142.500
2.375
6.700
8.075
140.125
40
469070
rente 4%
Wateroverlast Kerklaan en Binnendoor
e
2009
30 jaar
66.423
2,333
2.657
4.990
64.089
40
469800
rente 4%
Start voorbereiding opstellen GRP 2011-2015
e
2009
5 jaar
65.407
22.493
2.656
25.149
43.914
40
470510
rente 4%
Start project Dr. Piersonstraat e.o. (april 2010) - vb
e
2010
60 jaar
84.800
1.413
3.392
4.805
83.387
40
471010
rente 4%
Renoveren wegdek/riool wijk Houtvaart e.o.
e
1993
30 jaar
152.834
13.894
6.113
20.007
138.940
grootboeknr.
Staat van activa (staat C) bearotina 2013 bal.
kre-
%
Omschrijving
spec. diet
Aanschaf
Afschr.
jaar
termijn
cat.
2013
2013
Boekwaarde
Afschrijving
2013 Aflossingen
1 jan. 2013
2013
2013
2013
2013
2013
Rente
Kapitaal-
Boekwaarde
1,82%
lasten
31 dec.
2013
2013
rente 4% rente 4%
Renoveren wegdek en riool in de wijk Het Grotstuk (75%) Reconstructie Heemsteedse Dreef omg. Julianaplein (5%)
e
1995
30 jaar
227.920
17.532
9.117
26.649
40
e
1996
30 jaar
3.006
39.081
472210
rente 4%
Herinrichting Kerklaan
e
2000
60 jaar
918
1.683 1.758
4.689
40
42.087 43.958
2.676
43.041
40
472310
rente 4%
Project Rembrandtlaan e.o.
e
942.453
17.958
37.698
55.656
924.495
472910
rente 4%
Vervanging riolering Rijnlaan/Herenweg
e
2001 1997
60 jaar
40
60 jaar
391.654
8.703
15.666
24.369
382.950
40
473010
rente 4%
Vervanging riolering Molenlaan
e
1997
60 jaar
420.093
9.335
16.804
26.139
410.758
210.387
40
473110
rente 4%
Heemst. Dreef: herinr.omg. J.Wagenaarlaan/verkeersinst.
e
1992
30 jaar
24.614
2.461
985
3.446
22.153
40
475210
rente 4%
Vervanging riolering Nobellaan e.o.
e
1998
60 jaar
411,235
8.940
16.449
25.389
402.295
40
475310
rente 4%
Gem.rioleringsplan - aansluiten panden buitengebied
e
1998
60 jaar
10.262
223
410
633
10.039
40
475410
rente 4%
Vervanging riolering tussen Sportparklaan en Van Merlenbrug
e
1997
60 jaar
77.811
1.729
3.112
4.841
76.082
40
475810
rente 4%
Verv. riool wijk ten zuiden vd Zandvoortselaan
e
2000
60 jaar
1.493.121
31.203
59.725
90.928
1.451.918
40
481610
rente 4%
Verv. riolering Bronsteeweg-noord e.o.
e
1999
60 jaar
403.452
8.796
16.138
24.934
394.656
40
486710
rente 4%
Gem.rioleringsplan - aansluiten panden buitengebied
e
1999
60 jaar
83.157
1.759
3.326
5.085
81.397
40
485810
rente 4%
Riolering Havenstraat-Oost
e
1998
60 jaar
67.114
1.459
2.685
4.144
65.655
40
488210
rente 4%
Riolering Spoorzichtlaan/Spoorplein
e
2001
50 jaar
252.493
5.148
10.100
15.248
247.345
40
489410
rente 4%
Riolering Kerklaan
e
2000
50 jaar
385.401
8.214
15.416
23.630
377.187
40
rente 4% rente 4%
Vernieuwen rioolleiding tennispark Groenendaal Reconstructie Herenweg fase 2 riool
e e
2011 2011
60 jaar 60 jaar
50.000
833
2.000
2.833
49.167
40
473700 471410
367.822
6.130
14.713
20,843
40
473210
rente 4%
Vervangen mechanische ventilatie riolering Leidsevrt/Manpadsln
e
2011
15 jaar
361.691 71.867
77.000
5,133
16.932.386 |
477.083 |
3.080 |
8.213
677.291 |
1.154.374 |
grootboeknr.
2013
nr. 471310 471710
40
2013
16.455.303
40
1732 riolen / voorheen 1243 grondwaterbeheer 414170 rente 4% Opheffen wateroverlast Geleerdenwijk (84%)
e
2003
30 jaar
355.138
16.965
14.246
31.212
339.172
40
433570
rente 4%
Drainage Geleerdenwijk, fase 2
e
2002
30 jaar
376.476
17.102
15.059
32.161
359.375
40
433670
rente 4%
Drainage Lanckhorstlaan e.o. fase 1
e
2001
30 jaar
83,820
3.985
3.353
7.338
79.835
40
457270
rente 4%
Binnenweg - drainage
e
2010
30 jaar
41.043
1.466
1.642
3.108
39.577
40
466270
rente 4%
Drainage Franz leharlaan
e
2008
30 jaar
27.347
1.013
1.094
2.107
26,334
40
490770
rente 4%
Drainage omgeving van Zandvoortselaan
e
2001
30 jaar
627,635
33.760
25.105
58.855
593,875
1.512.459 |
74.292
60.499
134.791
1.438,167 |
5.055 362
5.055 362
6.35.1732.05
6.35.1732.40
P r o g r a m m a 10: Financien 91 91 92 91
1910 aandelen 399901 399902
Deelneming aandelenkapitaal N.V. B.N.G. Deelneming aandelenkapitaal N.V. Eneco Energie
f f
nvt nvt
399903
Grootboek nationale schuld
f
nvt
19.059
399904
Deelneming Meerlanden N.V.
f
nvt
1.519.029
277.761 19.875
1.835.725 |
" I
|
277.761 19.876
347
347
19,059
27.646
27.646
1.519,029
33.410 |
33.410 |
1.835,725
6.04.1910.00
129.925 res. centrgem huisv
Kostenplaats 0 1 : Huisvesting 0001 Indirecte kosten huisvesting 30
423701
Plan Watertoren - raadhuis - gebouwen
e
2007
40 jaar
4.511.562
129.925
82.110
212.035
4.381.637
30
423702
Plan Watertoren - raadhuis - meubilair
e
2008
10 jaar
652.613
102.800
11.878
114.578
549.813
60
423703
Plan Watertoren - raadhuis - technische installaties
e
2007
8 jaar
310.875
103.625
5.658
109.283
207,250
50
457400
Discussiesysteem raad/burgerzaal
e
2006
8 jaar
9.947
5.750
181
5.931
4.197
30
474100
Herhuisvesting en Aanpassing Gemeentelijke Huisvesting
e
1996
40 jaar
589.985
25.651
5.074.982 |
367.751 |
|
10.738
36.389
110.565|
478.316 |
93.304 tlv centr huisvesting
564.334 5.707.231
4.01.0001.00
0001 Gereedschappen, dienstkleding bouwkunde 50
475500
Vervangen kleine auto timmerlieden
e
2012
8 jaar
17.000
2.125
17.000 |
2.125 |
|
309
2.434
14.875
309 |
2.434 |
14.875
4.01.0001.15
Staat van activa (staat O bearotina 2013
2013 bal.
kre-
spec.
diet
%
Aanschaf jaar
Omschrijving
nr. Kostenplaats 04: Financien en facilitair
Afschr. termijn
cat.
Boekwaarde
2013 Afschrijving
•
2013
2013
Aflossingen
Rente
1 jan. 2013
2013
1.82% 2013
2013
2013
2013
Kapitaal-
Boekwaarde
lasten
31 dec.
2013
2013 grootboeknr.
2013
2102 postverwerking en distributie 50
466700
Aanschaf bode-auto
e
2008
8 jaar
9.094
1.819
166
1.985
7.275
50
471500
Couverteer- en vouwmachine
e
2010
5 jaar
14.995
4.252
273
4.525
10.743
24.089 |
6.071 |
439 |
6.510 |
18.018
33.142
5.000
603
5.603
28.142
33.142 |
5.000 |
603 |
5.603 |
28.142
-
|
-
|
4.04.2102.05
2106 Materialen en kantoorbenodigdheden 80
465500
Meubilair raadhuis
e
2008
10 jaar
4.04.2106.05
Kostenplaats 05: Informatisering 2411 Applicaties 80
458100
Vervangen Documentair Informatie Systeem (Verseon)
e
2006
5 jaar
10.151
10.151
185
10.336
80
450800
Vervangen en/of uitbreiden GIS software
e
2007
5 jaar
17.793
17.793
324
18.117
0
80
462800
Aanpassen tijdregistratie/vervangen hardware
e
2007
5 jaar
8.074
5.101
147
5.248
2.973
80
465300
Aanpassing BRS uitwisselingsformaten
e
2011
5 jaar
58.400
14.600
1.063
15.563
43.800
80
465400
Digitalisering clientendossiers+kopp.SZW net
e
2011
5 jaar
50.000
10.000
910
10.910
40.000
80
465700
Vervangen financieel systeem
e
2008
5 jaar
49.100
31.400
894
32.294
17.700
80
469500
Verder ontwikkelen producten in Verseon
e
2009
• 74.130
13.000
1.349
14,349
61.130
80
473500
Upgrade naar Verseon 2
e
2012
5 jaar 5 jaar
20.140
4.028
287.789 |
106.073 |
|
367
4.395
16.112
5.239 |
111.312 |
181.716
4.05.2411.05
2412 Informatievoorziening 80
466600
Authentieke basisregistraties (inv programma 2007)
e
2008
5 jaar
19.491
12.000
355
12.355
7.491
80 80
470200
Geografische info op website (GIS systeem)
e
2010
5 jaar
32.966
9.000
600
9.600
23.966
473800
Bijwerken pandenkaart en implementatie GBK
2.600
237
2.837
10.400
Uitbreiding beheersoftware GBI voor Openbare Verlichting
2011 2012
13.000
473400
e e
5 jaar
80
5 jaar
15.111
3.222
293 1.485 |
3.515 28.307 |
54.746
81.568 |
25.822 |
|
12,889 4.05.2412.05
Kostenplaats 07: A u t o m a t i s e r i n g 2410 Infrastructuur 80
461600
Klantbegeleidingssysteem
e
2007
4 jaar
6.340
6.340
115
6.455
-
60
464400
Vervanging printers
e
2008
5 jaar
7.944
240
8.184
5.219
60 80
464500 464600
Vervangen beamer Vervangen ICT infrastructuur
e
2008
5 jaar
13.163 2.478
2.478
45
2.523
469400
Vernieuwen ICT infrastructuur
2008 2009
4 jaar 4 jaar
3,355 394.002
3.355 182.500
61 7.171
3.415 189.671
-
80
e e
50
469700
Brandblusinstallatie serverruimte kelder
e
2009
10 jaar
17.734
2.533
323
2.855
211.502 15.201
80
473900
Aanschaf SAN
e
2011
5 jaar
33.430
8.358
608
8.966
25.072
80
470700
Ontwikkeling digitale dienstverlening
e
2010
5 jaar
75.000
15.000
1.365
16.365
60.000
60
475100
Vervangen telefonie (telefooncentrale)
e
2012
8 jaar
91.000
11.375
1.656
13.031
79.625
60
475101
Vervangen telefonie (DECT toestellen)
e
2012
3 jaar
90.000
30.000
1.638
31.638
60.000
726.502 |
269.883 |
|
13.222 |
283.105 |
456.619
30.342 30.342 |
81.842
1.615.623
51500 tlv res afschr werf
|
81.842 |
1.615.623
4.30.0030.00
4.07.2410.05
Kostenplaats 30: Huisvesting C r u q u i u s w e g 0030 indirecte kosten huisvesting Reiniging en vervoer 30
423704
Plan Watertoren - werf
e
2002
40 jaar
1.667.123 1.567.123 |
51.500 51.500 |
Staat van activa (staat C) bearotinq 2013
2013 bal.
kre-
spec.
diet
%
Omschrijving
nr. Kostenplaats 35: Uitvoering openbare ruimte
Aanschaf
Afschr.
jaar
termijn
cat.
Boekwaarde
2013 Afschrijving
2013 Aflossingen
1 jan. 2013
2013
2013
2013
2013
2013
Rente
Kapitaal-
Boekwaarde
1.82%
lasten
31 dec.
2013
2013
2013 grootboeknr.
2013
0035 indirecte kosten uitvoering openbare ruimte 50
454401
Renault bestelbus 32BXZB
e
2005
8 jaar
5.250
3.207
60
454402
Renault cabine 54BZDT
e
2006
8 jaar
7.672
3.836
50
454403 471200
Renault cabine 75BXZB Vervanging 3 auto's serviceteams
e
2006
8 jaar
7.545
e
2011
8 jaar
50
TOTAAL
96
3.303
2.043
140
3.976
3.836
3.772
137
3.909
3.772
152.035
21.719
2.767
24.485
130.316
172.502 |
32.535 |
-1
3,140 |
35.575 1
139.967
66.570.517 |
3.438.059 |
71.910 |
1.809.887 |
5.319.856 |
63.050.548
-
4.35.0035.15
1
18
STAAT VAN RESERVES en VOORZIENINGEN
GEMEENTE HEEMSTEDE
19
Staat van reserves en v o o r z i e n i n g e n 2013. Nr.
Naam reserve/voorziening Saldo Toevoegingen 1-1-2013 2013
1. 1.1
O
Reserves algemeen Algemene reserve
6.092.334
Totaal algemene reserve
6.092.334
2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
Bestemmingsreserves ter dekking kapitaallasten Centralisatie gemeentelijke huisvesting Kapitaallasten huisvesting onderwijs (*) Huisvesting brandweer (afschrijving) Huisvesting buitendiensten aan de Cruquiusweg (afschrijving) Aanpassen oevers en aanleg brug Plan Watertoren (afschrijving) Raadhuispein 25 (afschrijving woning)
4.394.799 1.344.395 1.538.625 1.656.000 1.114.577 195.500
3. 3.1 3.2 3.3 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.13
Overige bestemmingsreserves 1 % regeling kunst Sociale volkshuisvesting Reserve WWB Inkomensdeel, IOAW, IOAZ en Bbz Reserve WMO Egalisatiereserve riolering Egalisatiereserve afvalstoffen Reserve totstandkoming brede scholen Egalisatiereserve begraafplaats Reserve SVN-gelden Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 (ISV periode 2010 - 2014)
64.790 354.510 422.848 1.794.673 47.333 401.789 116.437 21.696 8.000 132.471
Totaal bestemmingsreserves
13.608.442
0
Dotatie Onttrekkingen 2013 2013
Saldo 31-12-2013
691.270
5.401.064
691.270
5.401.064
223.229 419.049 46.625 51.500 41.217 5.750
4.171.570 1.383.257 1.492.000 1.604.500 1.073.360 189.750
0
457.911
20.000 432.499
15.000 35.802
508.713
0
1.239.869
64.790 334.510 422.848 1.362.174 47.333 401.789 131.437 57.498 8.000 132.471 12.877.286
Staat van reserves en voorzieningen 2013. Nr.
Naam reserve/voorziening Saldo Toevoegingen 1-1-2013 2013
4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12
Dotatie Onttrekkingen 2013 2013
Saldo 31-12-2013
481.147
481.756
82.317 4.815 1.010.680 167.175 157.400 199.501
100.000 pm 1.392.703 165.000 306.103 212.841 183.088 0
10.490 434.413 294.231 1.295.079 1.635.479 212.686 329.359 860.331 51.786 97.682 0
Voorzieningen Onderhoud woningen en gebouwen Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 1 (periode 2000-2004) Baggerplan 2003-2012 Onderhoud graven Onderhoud wegen (**) Onderhoud bruggen Pensioenen en wachtgelden Huisvesting onderwijs (*) Gymnastieklokalen Onderhoud sportpark BTW leerlingenvervoer
11.099 434.413 311.914 1.290.264 2.017.502 210.511 459.675 873.671 51.786 104.863 0
Totaal voorzieningen
5.765.698
2.278.942
18.387
2.841.491
5.221.536
25.466.474
2.787.655
18.387
4.772.630
23.499.886
TOTAAL GENERAAL Reserves en voorzieningen
175.907
(*) In het kader van het BBV is de reservering voor onderwijshuisvesting gesplitst in een reserve en een voorzieningendeel. (**) De storting is hoger dan het bedrag in het kostenplaatsenboek: ook de uren van de afdelingen VOR en UOR worden in de voorziening gestort. Dit veroorzaakt een verschil met de verzamel- en consolidatiestaat.
18.387
Toelichting reserves en voorzieningen begroting 2013 1.1 Algemene reserve Stand per 01-01 -2012
6.691.861
Toevoeging 2012 - Resultaatbestemming 2011
55.473
Onttrekkingen 2012: - Onttrekking ter afvlakking van de aangekondigde stijging van de rioolheffing e.e.a. o.b.v. de motie bij de behandeling van de kadernota 2008 in de raad (inclusief € 147.000 A; -50.000 - Zonnepanelenactie -5.000 - Kadernota 2012 (mutaties onvoorzien) -600.000 -655,000 Stand per 01-01-2013
6.092.334
Onttrekkingen 2013: - Dekkingsplan 2013-2016
-691.270
Stand per 31-12-2013
5.401.064
Bestemmingsreserves ter dekking kapitaallasten 2.1 Centralisatie gemeentelijke huisvesting (afschrijving gemeentehuis) Stand per 01-01-2012
4.618.028
Onttrekking 2012 -
Afschrijving verbouwing en uitbreiding raadhuis Afschrijving technische installaties raadhuis
-129.925 -93.304 -223.229
Stand per 31-12-2012
4.394.799
Onttrekking 2013 - Afschrijving verbouwing en uitbreiding raadhuis - Afschrijving technische installaties raadhuis
-129.925 -93.304 -223.229
Stand per 31 -12-2013
4.171.570
22
Toelichting reserves en voorzieningen begroting 2013 2.2 Reserve kapitaallasten huisvesting onderwijs Stand per 01-01-2012
1.288.164
Toevoeging 2012 -
Storting openbaar basisonderwijs Storting bijzonder basisonderwijs Storting voortgezet onderwijs
124.478 298.846 74.917
498.241 Onttrekking 2012 - Onttrekking kapitaallasten - Onttrekking kapitaallasten - Onttrekking kapitaallasten - Onttrekking kapitaallasten
openbaar basisonderwijs bijzonder basisonderwijs voortgezet onderwijs dependance Overboslaan
-147.788 -182.897 -76.216 -35.109
-442,010 Stand per 31 -12-2012
1.344.395
Toevoeging 2013 - Storting openbaar basisonderwijs - Storting bijzonder basisonderwijs - Storting voortgezet onderwijs
109.730 278.243 69.938
457.911 Onttrekking 2013 - Onttrekking kapitaallasten - Onttrekking kapitaallasten - Onttrekking kapitaallasten - Onttrekking kapitaallasten
openbaar basisonderwijs bijzonder basisonderwijs voortgezet onderwijs dependance Overboslaan
-146.505 -163.583 -74.886 -34.075
-419.049 Stand per 31 -12-2013
1.383.257
2.3 Reserve huisvesting brandweer (afschrijving kazerne) Stand per 01-01-2012
1.585.250
Onttrekking 2012 - Afschrijving 2012
-46.625
Stand per 31 -12-2012
1.538.625
Onttrekking 2013 - Afschrijving 2013
-46.625
Stand per 31-12-2013
1.492.000
23
Toelichting reserves en voorzieningen begroting 2013 2.4 Reserve huisvesting buitendiensten aan de Cruquiusweg (afschrijving werf) Stand per 01 -01 -2012
1.707.500
Onttrekking 2012 - Afschrijving 2012
-51.500
Stand per 31 -12-2012
1.656.000
Onttrekking 2013 -
Afschrijving 2013
-51.500
Stand per 31 -12-2013
1.604.500
2.5 Aanleg oevers en brug plan Watertoren (afschrijving brug + oevers) Stand per 01 -01 -2012
1.155.074
Onttrekking 2012 - Afschrijving 2012 Stand per 31 -12-2012
-40.497 1.114.577
Onttrekking 2013 - Afschrijving 2013
-41.217
Stand per 31 -12-2012
1.073.360
2.6 Aankoop Raadhuisplein 25 (afschrijving woning, exclusief grondcomponent) Stand per 01 -01 -2012
201.250
Onttrekking 2012 - Afschrijving 2012
-5.750
Stand per 31 -12-2012
195.500
Onttrekking 2013 - Afschrijving 2013
-5.750
Stand per 31 -12-2013
189.750
Overige bestemmingsreserves 3.1 1% regeling kunstwerken Stand per 01 -01 -2012
64.790
Stand per 31 -12-2012
64.790
Stand per 31 -12-2013 - Afschrijving 2012
64.790"
24
Toelichting reserves en voorzieningen begroting 2013 3.2 Reserve (sociale) volkshuisvesting Stand per 01-01-2012
374.510
Onttrekking 2012 - Afschrijving 2012
-20.000
Stand per 31-12-2012
354.510
Onttrekking 2012 - Afschrijving 2012
-20.000
Stand per 31-12-2012
334.510
3.3 Reserve WWB - Inkomensdeel, IOAW, IOAZ en Bbz
617.652
Stand per 01-01-2012 Onttrekking 2012 -
Resultaat 2012 WWB, WIJ, IOAW en IOAZ (gebundelde uitkering) Resultaat 2012 BBZ
-181.551 -13.253 -194.804 422.848
Stand per 31-12-2012 Onttrekking 2013 - met ingang van 2013 worden de negatieve resultaten op de WWB, IOAW, IOAZ en BBZ ten laste van de reguliere begroting (exploitatie) gebracht.
Stand per 31-12-2013
0
422.848
3.5 Digitalisering en elektronische dienstverlening 35.000
Stand per 01-01-2012 Onttrekking 2012 - Digitalisering bouwarchief
-35.000
Stand per 31-12-2012 3.6 Reserve Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2.549.727
Stand per 01-01-2012
Onttrekking 2012 -
-755.054
Tekort WMO
Stand per 31-12-2012
1.794.673
Onttrekking 2013 - Tekort WMO
-432.499
Stand per 31-12-2013
1.362.174 25
Toelichting reserves en voorzieningen begroting 2013 3.7 Egalisatiereserve riolering Stand per 01 -01 -2012
47.333
Stand per 31-12-2012
47.333
Stand per 31 -12-2013
47.333"
3.8 Egalisatiereserve afvalstoffen Stand per 01-01 -2012
401.789
Stand per 31-12-2012
401.789
Stand per 31 -12-2013
401.789
3.9 Reserve totstandkoming brede scholen
Stand per 01 -01 -2012
101.437
Toevoeging 2012 - Exploitatievoordeel Molenwerfslaan 9
15.000
Stand per 31-12-2012
116.437
Toevoeging 2013 - Exploitatievoordeel Molenwerfslaan 9
15.000
Stand per 31 -12-2013
131.437"
3.10 Egalisatiereserve begraafplaats (uitvaartverzorging) Stand per 01-01-2012
0
Toevoeging 2012 - Resultaat uitvaartverzorging 2012 (begroot)
21.696
Stand per 31 -12-2012
21.696
Toevoeging 2013 - Resultaat uitvaartverzorging 2013 (begroot)
35.802
Stand per 31 -12-2012
57.498
3.11 Reserve SVN-gelden Stand per 01-01-2012
8.000
Stand per 31 -12-2012
8.000
Stand per 31 -12-2013
8.000
26
Toelichting reserves en voorzieningen begroting 2013 3.12 Tijdelijke uitbreiding formatie ruimtelijk beleid Stand per 01-01-2012
62.493
Onttrekking 2012 - salariskosten tijdelijke formatie-uitbreiding ruimtelijk beleid - Opheffen reserve bij najaarsnota 2012
-37.602 -24.891
-62.493 Stand per 31-12-2012
3.13 Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 (ISV periode 2010-2014) Stand per 01-01-2012 (=knelpuntenpot) (geen mutaties 2012 en 2013 voorzien)
132.471
Voorzieningen 4.1 Onderhoud woningen en gebouwen Stand per 01-01-2012
6.240
Toevoeging 2012 -
Stortingen op basis van meerjarenonderhoudsplan Kostenplaats huisvesting Brandweerkazerne Bibliotheek Werf Correctie: zwembad/sportcomplex naar eigenarenonderhoud sportpark (kadernot;
455.084 21.317 42.940 30.037 -68.231 481.147
Onttrekking 2012 - Uitgaven 2012 exclusief uren bouwkunde - Correctie uitgaven zwembad/sportcomplex - Urenbesteding UD en TD bureau Bouwkunde
-475.704 68.000 -68.584 -476.288
Stand per 31-12-2012
11.099
Toevoeging 2013 - Stortingen op basis van meerjarenonderhoudsplan Kostenplaats huisvesting Brandweerkazerne Bibliotheek Werf
386.853 21.317 42.940 30.037
481.147 Onttrekking 2013 - Uitgaven 2013 exclusief uren bouwkunde - Urenbesteding UD en TD bureau Bouwkunde
-415.850 -65.906
-481.756 Stand per 31-12-2012
10.490 27
Toelichting reserves en voorzieningen begroting 2013 4.2
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 1 (ISV periode 2000-2004) Stand per 01-01-2012
434.413
Onttrekking 2012
0
Stand per 31-12-2012
434.413"
Onttrekking 2012
0
Stand per 31-12-2012 4.3
434.413
Baggerplan 2003-2012 + nieuwe periode van 10 jaar Stand per 01 -01 -2012
274.597
Toevoeging 2012 - Storting 2012 conform begroting
82.317
Onttrekking 2012 - Uitgaven 2012
-45.000
Stand per 31 -12-2012
311.914"
Toevoeging 2013 - Storting 2013 conform begroting
82.317
Onttrekking 2013 - Uitgaven 2013
-100.000
Stand per 31 -12-2013
294.231"
4.4 Onderhoud graven Stand per 01-01-2012
1.281.671
Toevoeging 2012 - Exploitatievoordeel onderhoud begraafplaats 2012 (begroot) Stand per 31 -12-2012
8.593 1.290.264
Toevoeging 2013 - Exploitatievoordeel onderhoud begraafplaats 2013 (begroot) Stand per 31 -12-2013
4.815 1.295.079
28
Toelichting reserves en voorzieningen begroting 2013 4.6 Onderhoud wegen Stand per 01 -01 -2012
2.451.188
Toevoeging 2012 - Begroting 2012 (UOR en VOR)
1.059.017
Onttrekking 2012 - Uitgaven 2012 (B&W dd. 10-5-2011)
-1.492.703
Stand per 31-12-2012
2.017.502
Toevoeging 2013 - Begroting 2013 (UOR en VOR)
1.010.680
Onttrekking 2013 - Uitgaven 2013 (B&W dd. 10-5-2011)
-1.392.703
Stand per 31 -12-2013
1.635.479
4.7 Onderhoud bruggen Stand per 01-01-2012
143.336
Toevoeging 2012 - Begroting 2012
67.175
Onttrekking 2012 - Uitgaven 2012
pm
Stand per 31 -12-2012
210.511
Toevoeging 2013 - Begroting 2013
167.175
Onttrekking 2013 - Uitgaven 2013
-165.000
Stand per 31-12-2013
212.686
29
Toelichting reserves en voorzieningen begroting 2013 4.8 Pensioenen en wachtgelden
Stand per 01-01 -2012
959.113
Toevoeging 2012 - Dotatie (rente 4%) - Jaarlijkse storting
38.365 157.400 195.765
Onttrekking 2012 - Wachtgelden, pensioenen en FPU gemeenten, koopsom APPA wethouders
-695.203
Stand per 31-12-2012
459.675
Toevoeging 2013 - Dotatie (rente 4%) - Jaarlijkse storting
18.387 157.400 175.787
Onttrekking 2013 - Wachtgelden, pensioenen en FPU gemeenten
-306.103
Stand per 31-12-2012 4.9
329.359
Huisvesting onderwijs Stand per 01-01-2012
779.596
Toevoeging 2012 - Storting 2012 o.b.v, begroting
214.922
Onttrekking 2012 - Eigen risico schade scholen
-22.941
-
-97.906
Uitvoering huisvestingsprogramma onderwijs 2012 en voorgaande jaren
-120.847 Stand per 31-12-2012
873.671
Toevoeging 2013 - Storting 2013 o.b.v. begroting
199.501
Onttrekking 2013 - Eigen risico schade scholen - Uitvoering huisvestingsprogramma onderwijs 2012 en voorgaande jaren
-22.941 -189.900 -212.841
Stand per 31 -12-2013
860.331
30
Toelichting reserves en voorzieningen begroting 2013 4.10 Gymnastieklokalen Stand per 01-01-2012
51.786
Stand per 31 -12-2012
51.786
Onttrekking 2013 - Diverse kosten materialen gymlokalen
p.m.
Stand per 31 -12-2013
51.786
4.11 Voorziening onderhoud sportpark Stand per 01-01-2012
87.405
Toevoeging 2012 -
Kadernota 2012: onderhoud sportcentrum Kadernota 2012: onderhoud tennis Kadernota 2012: onderhoud sportpark
99.500 40.000 59.676
199.176 Onttrekking 2012 - Uitgaven 2012 Stand per 31 -12-2012
-181.718 104.863
Toevoeging 2013 - onderhoud sportcentrum onderhoud tennis onderhoud sportpark
68.231 48.000 59.676
175.907 Onttrekking 2013 - uitgaven 2013 Stand per 31 -12-2013
-183.088 97.682
4.12 BTW leerlingenvervoer
Stand per 01 -01 -2012
53.034
Toevoeging 2012
0
Onttrekking 2012 Stand per 31 -12-2012
-53.034 0
31
32
MEERJARENPERSPECTIEF RESERVES EN VOORZIENINGEN 2013 - 2016 1. 1,1
CO
2011 31-dec
Reserves algemeen Algemene reserve
storting
Totaal
6.691.861 6.691.861
55.473 55.473
0 498.241 0 0 0 0 498.241
2012
2012
onttrekking
31-dec
2013 storting
onttrekking
2014 31-dec
storting
onttrekking
2015 31-dec
storting
onttrekking
2016 31-dec
storting
onttrekking
31-dec
8.092.334 6.092.334
0 0
691.270 691.270
5.401.064 5.401.064
0 0
220.300 220.300
5.180.764 5.180.764
0 0
358.700 358.700
4.822.064 4.822.064
9,500 9.500
0 0
4.831.564 4.831.564
223.229 4.394.799 1.344.395 442.010 1.538.625 46.625 51.500 1.656.000 40.497 1.114.577 195.500 5.750 809.611 10.243.896
0 467.911 0 0 0 0 457.911
223.229 419.049 46.625 51.600 41.217 5.750 787.370
4.171.670 1.383.257 1.492.000 1.604.500 1.073.360 189.750 9.914.437
0 457,911 0 0 0 0 457.911
223.229 405.328 46.625 51.500 41.217 5.750 773.649
3.948.341 1.435.840 1.445.375 1.553.000 1.032.143 184.000 9.598.699
0 457.911 0 0 0 0 457.911
223.229 298.361 46.626 51.600 41.217 5.760 666.682
3.725.112 1.695.390 1.398.750 1.501.500 990.926 178.250 9.389.928
0 457.911 0 0 0 0 457.911
223.229 263.224 46.626 51.500 41.217 5.750 631.545
3.501.883 1.790.077 1.362.125 1.450.000 949.709 172.500 9.216.294
655,000 655.000
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
Bestemmingsreserves ter dekking kapitaallasten Centralisatie gemeentelijke huisvesting Reserve kapitaallasten huisvesting onderwijs Reserve huisvesting brandweer (afschrijving) Reserve huisvesting buitendiensten Cruquiusweg (afschrijving) Aanleg oevers en brug Plan Watertoren Reserve Raadhuisplein 25 (afschrijving) Totaal
4.618.028 1.288.164 1.585.250 1.707.500 1.155.074 201.250 10.555.266
3. 3.1 3.2 3.3 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13
Overige bestemmingsreserves 1 % regeling kunst Sociale volkshuisvesting Reserve W W B - Inkomensdeel, lOAW.IOAZ en Bbz Digitalisering elektronische dienstverlening Reserve W M O Egalisatiereserve riolering Egalisatiereserve afvalstoffen Reserve totstandkoming brede scholen Egalisatiereserve begraafplaats Reserve SVN-gelden Tijdelijke formatie-uitbreiding RB Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 (ISV periode 2010 - 2014) Totaal
64.790 374.510 617.652 35.000 2.649.727 47,333 401.789 101.437 0 8.000 62.493 132.471 4.395.202
0 0 0 0 0 0 0 15.000 21.696 0 0 0 36.6961
0 20.000 194.804 35.000 755.064 0 0 0 0 0 62.493 0 1.067.3511
64.790 354.510 422.848 0 1.794.673 47.333 401.789 116.437 21.696 8.000 0 132.471 3.364.547
0 0 0 0 0 0 0 15.000 35.802 0 0 0 50.802,1
0 20,000 0 0 432.499 0 0 0 0 0 0 0 452.499)
64.790 334.510 422.848 0 1.362.174 47.333 401.789 131.437 57.498 8.000 0 132.471 2.962.850
0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 15.000I
0 20.000 0 0 350.499 0 0 0 0 0 0 0 370.4991
64.790 314.510 422.848 0 1.011.676 47.333 401.789 146.437 57.498 8.000 0 132.471 2.607.351
0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 15.000I
0 20.000 0 0 256.499 0 0 0 0 0 0 0 276.499|
64.790 294.510 422.848 0 755.176 47.333 401.789 161.437 57.498 8.000 0 132.471 2.345.852
0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 15.000I
0 20.000 0 0 266.499 0 0 0 0 0 0 0 276.499|
64.790 274,510 422.848 0 498.677 47.333 401.789 176.437 67.498 8,000 0 132.471 2.084.353
4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12
Voorzieningen Onderhoud woningen en gebouwen Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing periode 2000-2004 (ISV 1) Baggerplan 2003-2012, 2013-2022 Onderhoud graven Ondertioud wegen Onderhoud bruggen Pensioenen en wachtgelden Huisvesting onderwijs Gymnastieklokalen Onderhoud sportpark BTW leerlingenvervoer Totaal
6.240 434.413 274.597 1.281.671 2.461.188 143.336 959.113 779.596 61.786 87.405 63.034 6.522.379
481.147 0 82.317 8.593 1.059.017 67.175 195.765 214.922 0 199.176 0 2.308.112|
476.288 0 45.000 0 1.492.703 0 695.203 120.847 0 181.718 53.034 3.064.7931
11.099 434.413 311.914 1.290.264 2.017.502 210.511 469.676 873.671 51.786 104.863 0 5.765.698
481.147 0 82.317 4.815 1.010.680 167.175 175.787 199.501 0 175.907 0 2.297.3291
481.756 0 100.000 0 1.392.703 165.000 306.103 212.841 0 183.088 0 2.841.4911
10.490 434,413 294.231 1.295.079 1.635.479 212.686 329.359 860.331 61.786 97.682 0 5.221.536
481.147 0 100.000 0 1.010,680 167.175 170.574 199.501 0 176.907 0 2.304.984|
472.105 311.893 100.000 0 1.392.703 165.000 338.374 200.000 0 9.818 0 2.989.8931
19.532 122.520 294.231 1,295.079 1.253.456 214.861 161.559 859.832 51.786 263.771 0 4.536.627
481.147 0 100.000 0 1.010,680 167.176 163.862 199.501 0 176.907 0 2.298.272|
600.000 122.520 100.000 0 1.392.703 165.000 258.746 200.000 0 24.644 0 2.763.515|
679 0 294.231 1.295.079 871.433 217.036 66.673 859.333 51.786 416.134 0 4.071.384
481.147 0 100.000 0 1.069.017 167.175 160.067 199.501 0 175.907 0 2.342.814|
392.097 0 100.000 0 889.703 165.000 219.138 200.000 0 4.320 0 1.970.2581
89.729 0 294.231 1.295.079 1.040.747 219.211 7.602 868.834 51.786 686.721 0 4.443.940
TOTAAL GENERAAL Reserves e n Voorzieninaen
28.164.708
2.898.522
5.596.755
2.806.042
4.772.630
2.777.895
4.354.341
2.771.183
4.065.396
2.825.225
2.878.302
25.466.475
23.499.887
21.923.441
20,629.228
20.576.151
34
STAAT VAN OPGENOMEN GELDLENINGEN
GEMEENTE HEEMSTEDE
35
Staat van opgenomen geldleningen begroting 2013 Num Oorspronkelijk lening bed rag mer
-goedkeuring
-raad 1
co a>
197 198 199 200 201 203 204 205 206 207 208 209 210 nieuw nieuw
2 2.268.901 2.268.901 2.268.901 2.268.901 3.403.352 5.500.000 3.000.000 6.500.000 5.500.000 6.000.000 6.700.000 6.800.000 6.000.000 3.500.000
Jaar Rentelaatste percenaflossing tage
Datum en nummer besluit van:
31-10-1996 31-10-1996 31-10-1996 31-10-1996 23-12-1999 20-12-2001 20-12-2001 27-02-2003
5
4
3 nr. 68 nr. 68 nr. 68 nr. 68 nr. 152 nr. 133 nr. 133 nr. 20
B&W 25-06-97 B&W 05-11-97 B&W 28-01-97 B&W 13-05-98 B&W 12-07-00 B&W 22-01-02 B&W 14-05-02 B&W 04-03-03 B&W 29-11-05 B&W 12-12-06 B&W 14-01-08 B&W 11-05-10 B&W 31-05-11
nr. 11 nr. 15 nr. 16 nr. 15 nr.26 nr. 7 nr. 6 nr. 15 nr. 7 nr. 17 nr. 14 nr. 13 nr. 17
2017 2017 2018 2018 2020 2022 2022 2023 2030 2026 2033 2029 2031 2032
nog af te sluiten in 2013 Totaal
6 5,85 5,71 5,36 5,15 5,945 5,14 5,48 4,29 3,759 4,075 4,510 3,60 4,325 3,000 3,000
Restantbedrag Leningbedrag begin opgenomen dienstjaar in dienstjaar 7
8
567.225 567.225 680.670 680.670 1.361.341 2.750.000 1.500.000 3.575.000 3.960.000 4.200.000 5.628.000 6.120.000 5.700.000 3.500.000
9 29.864 32.101 31.045 32.604 76.323 128.416 77.336 142.290 148.517 170.815 242.531 212.708 239.344 105.000
2.983.000 40.790.132
rente
2.983.000
Restantbedrag einde aflossing dienstjaar 10 113.445 113.445 113.445 113.445 170.168 275.000 150.000 325.000 220.000 300.000 268.000 340.000 300.000 175.000
rentelasten zitten in inv. programma
1.668.893
2.976.948
11 453.780 453.780 567.225 567.225 1.191.173 2.475.000 1.350.000 3.250.000 3.740.000 3.900.000 5.360.000 5.780.000 5.400.000 3.325.000 2.983.000 40.796.184
RENTE-OMSLAG
GEMEENTE HEEMSTEDE
37
RENTE-OMSLAG BEGROTING 2013 Boekwaarde investeringen per 1 januari 2013 (zie bijlage staat C) af: financieringsmiddelen - staat van reserves en voorzieningen (stand per 1-1-2013) - staat van opgenomen langlopende geldleningen (stand per 1-1-2013)
66 570.517
25.466.474 40.790.132 66.256.606
Tekort aan financieringsmiddelen (financieringstekort)
Rentekosten a- rente kortlopend; financieringstekort (3,5%) b- rente langlopende geldleningen (zie bijlage staat E) in 2013 aan te trekken geldlening (6 maanden) c- bespaarde rente (zie bijlage staat D) d- afrondingsbedrag t.b.v. afronding rente-omslagpercentage 2013
=
313.911
10.987 1.668.893 44.745 18.387 66.875
Totaal te verdelen rente
1.809.887
Buiten de omslag te houden rente - riolering - woningbouw - sportcomplex
737.794 33.152 271.716 1.042.662 767.225
Te verdelen rentelasten d.m.v. rente-omslag
66.570.517
Boekwaarde investeringen per 1 januari 2012 (zie bijlage staat C) af: boekwaarde buiten de omslag te houden - riolering - woningbouw - sportcomplex
18,444.845 551.934 5.430.820 24.427.599 42.142.918
Boekwaarden waarover, rente om te slaan
Rente-omslag percentage: totaal om te slaan aan rente over 2012 (A)
767.225
1,82 1% van de boekwaarde per 1-1-2012 (B)
38
421.429
STAAT VAN GEWAARBORGDE GELDLENINGEN
GEMEENTE HEEMSTEDE
39
Staat F1: Staat van gewaarborgde geldleningen begroting 2013 Geldlening begin van het dienstjaar Totaal
Totaal bedrag van de aflossingen
7
8
Oorspronkelijk bedrag v.d. geldlening 2
Doel van de geldlening
Naam v.d. geldnemer
Datum en nummer van het Raadsbesl. B&W besl.
3
4
5
Rente percentage 6
5
52.185
aankoop Raadhuisstraat 29
St. Wereldwinkel
28-6-84 nr. 80
8,75 ann.
8.196
3.972
4.224
4.224
7
10.210.055
bouw verpleeghuis
St.Verpleeg huiszorg Zuid-K'land
28-2-85 nr. 23
6,17 lin.
1.021.005
340.335
680.670
73.512
10
68.067
bouw kantine
Honk- en softballclub R.C.H.
18-12-86 nr. 159
6,875 lin.
11.345
2.269
9.076
9.076
X
15
8.394.934
aankoop en verbouw achterhuis
College Hageveld
2-7-2001 nr. 32 14-6-2001
5,725 ann. 30 jaar
6.750.507
205.579
6.544.928
6.544.928
X
17
226.890
kleedkamers/cv/etc.
R.C.H.
16-12-2001
5,50 ann
181.210
5.645
175.565
175.565
X
Nr.
1
o
restantbedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar Totaal waarvan door (7-8) de gemeente gewaarborgd 9 10
Toelichting 11 X
10,8%
Staat F1: Staat van gewaarborgde geldleningen begroting 2013
Nr.
Oorspronkelijk bedrag v.d. geldlening 2
Doel van de geldlening
Naam v.d. geldnemer
Datum en nummer van het Raadsbesl. B&W besl.
Rente percentage 6
Geldlening begin van het dienstjaar Totaal
Totaal bedrag van de aflossingen
restantbedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar Totaal waarvan door (7-8) de gemeente gewaarborgd 9 10
8
18
41.000
Vergroten en aanStichting passen clubgebouw. Clubhuis comb.
20-12-01 nr. 128
5,80 15 jaar
13.667
2.733
10.933
10.933
19
773.695
Renovatie kleedaccomodatie en bouw kdv
St. sportpark HBC
20-12-01 nr. 129
5,35 ann 25 jaar
576.236
26.008
550.227
550.227
21
100.000
bouw kleedkamers
R.C.H.
27-03-03 nr. 28
5,20 ann 30 jr
83.833
2.295
81.538
81.538
22
2.000.000
bouw nieuw clubhuis en kinderdagverblijf
MHC Alliance
05-08-03 nr. 14
4,81 ann 30 jr
1.685.975
48,214
1.637.761
1.637.761
23
2.000.000
verbouwing en uitbreiding
College Hageveld
Raad 26-2-04 nr. 8
3,74
460.793
226.167
234.626
234,626
24
2.634.451
kredietfaciliteit Rabobank
College Hageveld
Raad 26-2-04 nr. 8
Euribor + 0,25
2.634.451
0
2.634.451
2.634.451
13.427.218
863.217
12.564.001
Totalen:
11.956.843
Toelichting 11
Staat F2: Staat van gewaarborgde geldleningen begroting 2013 (waarvoor de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) borg staat, waarbij de gemeente de achtervang heeft m.b.t. deze leningen. Het gemeentelijke financiële risico hiervoor is te verwaarlozen) Datum en nummer van het Raadsbesl. Rente perB&W besl. centage
Geldlening begin van het dienstjaar Totaal
Totaal bedrag van de aflossingen
restantbedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar Totaal waarvan (7-8) gewaarborgd door WSW
Oorspronkelijk bedrag v.d. geldlening
Doel van de geldlening
Naam v.d. geldnemer
2.042.011
308 woningen Provinciewijk
Wbv. de Woonstede
28.4.88 nr. 44
6,65 ann.
702.383
104.807
597.576
597.576
771.426
28 bej. won. Res Novapln
Woningbouw. Berkenrode
25-1-90 nr. 7
8,00 ann.
199.323
56.230
143.094
143.094
10
4.900.826 gedeeltelijk afgelost/ overgesloten (26)
herfinanciering Rijksleningen
Woningbouw. St.Joseph
16.12.93 nr98
6,04 en 3,72
1.664.921
212.731
1.452.190
1.452.190
14
181.512
Nieuwbouw vrije sectorhuur
Woningbouw Binnenhof
4,98 ann.
156.608
2.521
154.087
154.087
21
3.188.000
herfinanciering
Woningbouw
24-09-02
5,129
2.357.686
108.204
2.249.482
2.249.482
22
7.500.000
woningverbetering verv. nieuwbouw
Elan Wonen
26-08-03 nr. 9
4,510
7.500.000
0
7.500.000
7.500.000
lootpijd 12 jaar; aflossing ineens op 1-8-2017
24
7.000.000
woningverbetering
Elan Wonen
22-11-05 nr. 3
3,377%
7.000.000
0
7.000.000
7.000.000
looptijd 15 jaar; aflossing ineens op 1-10-2021
7
Toelichting
Staat F2: Staat van gewaarborgde geldleningen begroting 2013 (waarvoor de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) borg staat, waarbij de gemeente de achtervang heeft m.b.t. deze leningen. Het gemeentelijke financiële risico hiervoor is te verwaarlozen)
Naam v.d. geldnemer
Datum en nurrimer Rente van het perRaadsbesl. B&W besl. cen-
Oorspronkelijk bedrag v.d. geldlening
Doel van de geldlening
25
2.230.000
Herfinianicering
Woonzorg Nederland
14-03-06 nr. 13
3,377%
26
536.554
herfinanciering deel lening nr. 10
Woonzorg "Heemhaven"
22-08-06 nr. 11
4,34
27
10.000.000
renovatie Provinciënwijk
Elan Wonen
17-07-07 nr. 19
28
10.000.000
renovatie Provinciënwijk
Elan Wonen
30
5.151.000 afgelost
Herfinanciering
31
742.000 afgelost
Geldlening begin van het dienstjaar Totaal
Totaal bedrag van de aflossingen
restantbedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar Totaal waarvan (7-8) gewaarborgd door WSW
tage
Toelichting
2.230.000
0
2.230.000
2.230.000
325.248
40.757
284.491
284.491
4,694
10.000.000
0
10.000.000
10.000.000
looptijd 19 jaar; aflossing ineens op 1-3-2027
17-07-07 nr. 19
4,694
10.000.000
0
10.000.000
10.000.000
looptijd 22 jaar; aflossing ineens op 2-5-2030
Woonzorg Nederland
03-11-09 nr. 9
4,00
0
0
0
0
«
Herfinanciering
Woonzorg Nederland
03-11-09 nr. 9
4,00
0
0
0
0
» *
]
looptijd 20 jaar; aflossing ineens op 6-4-2026
*
32
353.098
Overname zorgappartementen
Woonzorg Nederland
22-12-09 nr. 17
4,48
282.478
23.540
258.938
258.938
33
10.000.000
aankoop 39 woningen
Elan Wonen
09-02-10 nr. 10
Eur.
10.000.000
0
10.000.000
10.000.000
looptijd 3,3 jaar; aflossing ineens op 1 juli 2013
34
12.500.000
herfinanciering + onderhoudsproj.
Elan Wonen
24-08-10 nr. 4
Eur.
12.500.000
0
12.500.000
12.500.000
looptijd 30,3 jaar; aflossing ineens op 1 februari 2041
64.369.859
64.369.859
Totalen:
64.918.648
548.788
44
STAAT VAN BELASTINGEN en VERZEKERINGEN
GEMEENTE HEEMSTEDE
45
BELASTINGEN EN VERZEKERINGEN
kosten plaats
Object
ten behoeve van
434.100 434.100
kostencategorie 01
02
04
^ 06 en 07
11
OZB
WaterBrandschaps- inbraak- + belasting glaszekering
Huisvesting Raadhuis (tentoonst.,landkaart) Auto bouwkunde
4.01.0001.05 4.01.0001.15
Bestuur en Management: Ambtsketen burgemeester Brandweergarage
6.02.1001.10 6.02.1116.05
Facilitair + Financieel Beleid en Beheer: Bode-auto Aansprakelijkheid + Fraude Eigen risiko AVB Collectieve ongevallenverz.personeel + molest Collectieve rechtsbijstandverzekering CollegeBeschermingspolis Vrijwilligerspolis Taxatiekosten brand-Zinbraakverzekering
4.04.2102.05 4.04.2203.05 4.04.2203.05 4.04.2203.05 4.04.2203.05 4.04.2203.05 4.04.2203.05 4.04.2203.05
Defibrillators:Raadhuis2x,Bibliotheek,Begraafpl.
4.06.2306.05
Informatisering en Automatisering: Computerapparatuur
4.07.2410.05
Publiekszaken Verkiezingen (alleen in verkiezingsjaren)
6.11.1030.05
180
1.050
434.345
TransW.A. verzekering
portverzekering
Ongevallen- Computei MotorrijWerkMotorverzeverze- tuigenver- materieel- rijtuigenkering kering zekering t/erzekerinc belasting Diversen TOTAAL
434.345 434.345 434.345 434.345 434.345 3.200 120
8.900
450
434.345
434.100
13.330 Tentoonst.,antieke landkrt.dig.cam.,glas 1.310 inventaris auto bouwkunde
740
20 180
145
Toelichting
434.345
20 1.225
900
450 23.000
700 2.125 10.000 2.150 1.300 2.080
4.500
5.300 20.000 470
1.150 25.125 10.000 6.650 1.300 2.080 5.300 20.000
Fraudeverzekering Eigen risico WA verz.(ecl 442.500) Molestverzekering
1x in 6 jaar gebouwen en inventaris taxeren (ecl
470
4.800
4.800
0 Ongevallenverz. leden stembureau
BELASTINGEN EN VERZEKERINGEN
kosten plaats
Object
ten behoeve van
434.100 434.100
kostencategorie
30
Huisvesting Cruquiusweg (werf)
4.30.0030.25
34
Voorbereiding openbare ruimte Verkeersregelinstallaties
6.34.1213.05
Uitvoering openbare ruimte Auto's + werkmaterieel Bouwverzekering UOR (wegen etc.) Wegen Werkvaartuigen (Ponton) Werkvaartuigen (fietspont) Handhelds (parkeerbeheer) Kunstwerk Schepens (Overboslaan) Plantsoenen Kinderboerderij het Molentje Wandelbos Wandelbos Groenendaal Bezoekerscentrum Bouwverzekering UOR (riolering) Begraafplaats
4.35.0035.15 970000220 6.35.1200.05 6.35.1203.05 6,35.1560.15 6.35.1231.10 6.35.1535.05 6.35.1560.15 6.35.1561.05 6.35.1562.05 6.35.1562.15 6.35.1562.25 6.35.1732.05 6.35.1760.10
35
^ "^
51 Ruimtelijk Beleid Terreinen Herenweg 35 Groenendaal 4a Groenendaal 4b Herenweg 20 Restaurant Groenendaal Speeltuin Groenendaal Nijverheidsweg 3 Oude Slot Bosboom Toussaintlaan 18 Herfstlaan 1 Raadhuisplein 25 Molenlaan 4 2 schuren Ringvaartlaan 26
OZB
WaterBrandschaps- inbraak- + belasting glaszekering
6.51.1821.01 6.51.1821.40 6.51.1821.45 6.51.1821.50 6.51.1821.55 6.51.1821.60 6.51.1821.65 6.51.1821.70 6.51.1821.75 6.51.1821.80 6.51.1821.85 6.51.1821.91 6.51.1821.92 6.51.1840.25
1.000
434.345
W.A. verzekering
Transpo rtverzekering
Ongevallen- Computei MotorrijWerkMotorverzeverze- tuigenver- materieel- rijtuigenkering kering zekering i/erzekerinc belasting Diversen TOTAAL
434.345 434.345 434.345 434.345 434.345
434.345
434.100
434.345
1.025
2.025
2.750
130
2.880
3.750
2.750
6.900 2.500
25.200
100 750 685
150 125 260 25 520 745
800 35
320 70
145
140
780
7.900 680 355 395 390 1.340 585 555 1.350 1.775 720 605 1.275 515
550 90 35 40 40 140 315 75 120 90 100 80 200 35
125 65 65 75 1.250 130 75 1.690 1.000 160 145 300 25
25 40 2.500
13.400 2.500 25.200 100 750 685 150 125 260 50 Scooter 1.640 890 Tentoonstelling 2.500 1.065
8.450 895 455 500 505 2.730 1.030 705 3.160 2.865 980 830
1.775 575
Toelichting
BELASTINGEN EN VERZEKERINGEN
kostencategorie
TransOngeWaterBrandW.A. po rtschaps- inbraak- + vallen- Computei MotorrijWerkMotorverzeverzeten behoeve belasting glasverzeverze- tuigenver- materieel- rijtuigenkering kering kering kering zekering i/erzekerinc belasting Diversen TOTAAL van OZB zekering 434.100 434.100 434.345 434.345 434.345 434.345 434.345 434.345 434.345 434.100 434.345
Welzijnszaken: Bibliotheek Sportcomplex Groenendaal Scoutingact. ruine (fonteinhuis) Tramhuisje (Glip.weg/brug) Stichting Welzijn Ouderen Heemstede; Kobus Woon/Zorgunit (WMO) Scouting verenigingen Glipperweg 53a (bovenwoning) Glipperweg 55-57 (Princehof/CASCA) Molenwerfslaan 9 (Soc.Cult.Centrum Casca) Molenwerfslaan 11a (Soc.Cult.Centrum Casca) Herenweg 96 (De Luifel) Reggelaan 14a (peuterspeelgroep) Voorweg 49 (peuterspeelgroep) Overboslaan 26 conciërgewoning Overboslaan 26 - 32 Centrum voor Jeugd en Gezin
6.61.1505.00 6.61.1520.10 6.61.1541.10 6.61.1541.20 6.61.1641.20 6.61.1653.00 6.61.1660.05 6.61.1661.10 6.61.1661.15 6.61.1661.20 6.61.1661.25 6.61.1661.30 6.61.1680.30 6.61.1680.31 6.61.1681.10 6.61.1681.10 6.61.1701.05
3.790 5.955
Onderwijs Crayenester basisschool Voorweg basisschool Bijzondere basisscholen Voortgezet onderwijs Gymnastieklokaal v.d. Waalslaan Gymnastieklokaal Offenbachlaan
6.66.1400.10 6.66.1400.15 6.66.1400.20 6.66.1402.20 6.66.1407.21 6.66.1407.31
5.865 4.160 26.720 8.270 1.070 865
170 . 200
3.200 3.900 22.750 3.900 60 430
85.645
32.385
65.180
kosten plaats
61
00
66
Object
TOTAAL
465 700
1.850 7.350 75 25 2.520
455 40 215 310 515 1.090 590 2.325 510 345 610 2.230
25 25 35 50 40 215 35 20
75 235 175 560 1.090 150 95 1.850 10
Toelichting
6.105 14.005 75 25 2.975 40 240 410 785 1.315 1.190 3.630 695 365 705 4.080 10
9.065 glas- + goederen van derden 8.060 glas- + goederen van derden 49.470 glas- + goederen van derden 12.170 1.300 1.495 23.025
7.285
9.930
4.800
5.130
3.600
10.860
42.805 290.645
19062012 Per 1/1/2013 brandpremie met 30% verlaagd ivm oversluiten naar Raetshagen voor 1 jaar. 2014 opnieuw aanbesteden.
INVESTERINGS- en FINANCIERINGSSTAAT
GEMEENTE HEEMSTEDE
49
IINVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT 2013 Boekwaarde 01-01-13
Mutatie
Aflossing Afschrijving
Boekwaarde 31-12-13
Kapitaallasten 2013
3.438.059 71.910
60.744.799 2.315.749
3.438.059 71.910
121.773 0
1.604,477 1.800.750
121.773 0
INVESTERINGSBESLISSINGEN -VASTE ACTIVA 1) staat C a. materiële vaste activa b. financiële vaste activa
64.182.858 2.387.659
2) nieuwe investeringen o.b.v. het investeringsprogramma; - investeringen voorgaande jaren die doorlopen naar 2013 - investeringen 2013 (75% uitgegeven in 2013)
1.726.250 1.800.750
Subtotaal
66.570.577
3.527,000
3.631742
66.465.775
3.631742
TOTAAL INVESTERINGSBESLISSINGEN
66.570.517
3.527.000
3.631.742
66.465.775
3.631.742
FINANCIERINGSBESLISSINGEN -EIGEN VERMOGEN 1) reserves algemene dienst (zie staat D) 2) bestemmingsreserves (zie staat D) 3) voorzieningen van de algemene dienst (zie staat D)
6.092.334
-691.300
5.401.034
0
13.608.442
-731.156
12.877.286
0
5.765.698
-544.162
5.221.536
18.387
0
0
0
0
4) correctie bespaarde rente (in rente omslag verwerkt) Subtotaal -VREEMD VERMOGEN Opgenomen geldleningen (zie staat E)
25.466.474
40.790.132
1966.618-
2.983.000
0
2.976.948
23.499.S56
40.796.184
78.387
1.669.727
Subtotaal
40.790.132
2.983.000
2.976.948
40.796.184
1.669.727
TOTAAL FINANCIERINGSBESLISSINGEN
66.256.606
1.016.382
2.976.948
64.296.040
1.688.114
-2.510.618
654.794
FINANCIERINGSSALDO
-313.911
-2.169.735
Totale kapitaallasten 2013
50
0 5.319.856
VERZAMEL- en CONSOLIDATIESTAAT
GEMEENTE HEEMSTEDE
51
Staat H: Verzamel, en consolidatiestaat beqrotinq 2012 - baten
Functie en functieomschriivinq 003 004 120 140 210 216 310 311 330 422 480 S10 530 540 560 580 610 611 614 620 622 623 630 650 652 715 721 723 7?5 726 73? R20 821 822 823 913 921 931 932 933 937 939 960 980
Burgerzaken Baten secretarieleqes burgerzaken Brandweer en rampenbestriidinq Openbare orde en veiligheid
Bijzonder basisonderwijs; excl huisvesting Openbaar bibliotheekwerk Sport Kunst Openbaar groen en openluchtrecreatie Büslandsverlening Werkgelegenheid Gemeenteliik minimabeleid Maatschappeliike begeleiding en advies Wet Maatschappeliike Ondersteuning Participatiebudget Sociaal-cultureel werk Voorzieningen gehandicapten Jeugdgezondheidszorg uniform deel
Baten reiniginqsrechten/afvalstoffenheffing Baten rioolrechten Baten begraafrechten Woningexploitatie/woningbouw Overige volkshuisvesting Bouwvergunningen Overige financiële middelen Algemene uilkerinqen Baten ozb gebruikers Baten ozb eigenaren Baten roerende woon- en bedrijfsruimten Baten hondenbelasting Baten precariobelastinq Saldo van kostenplaatsen Mutaties reserves functie 0 t/m 9
totaal 100 613.022 134.700 14.820 32.000 725.000 83.832 42.511 975.000 14.000 25.129 202.450 120,426 5.000 84.639 18.576 2.657.500 1.922.000 45.000 2.975 500.000 552.891 240.141 184.256 67.600 48.000 100.000 5.000 2.749.471 2.218.653 563.000 434.635 44.480 4.329 363.500 250.890 19.944.000 638.000 5.080.000 4.496 115.698 147.950 27,112,880 1.931.139
0.0 niet in te delen baten
2.1 werlcelijk ontvangen rente&winst
3.2.1 huren
3.2.2 pachten
3.4 overige goederen en diensten
4.0.1 belasting op producenten
4.0.2 belasting op inkomen van gezinnen
4,1.1 inkomens overdrachten van het rijk
4.2.1 baten mbt vergoeding uitkeringen
4.2.2 ov. inkomens overdrachten overheid
4.2.3 overige vermogens overdrachten
6.0
6.1
reservennqen
kapitaal lasten
6.2.2 6.3 ovenge verrekening ovenge kostenpl. venekeninqen
100 513.022 134.700 14.820 32.000 726000 83.832 42.511 976.000 14.000 2.634 191.946 94,170
22.496 10.604
6.830
19.426 5.000
16.398
8.241
60.000
18,576 2.657.500 1.922.000 45.000 2.975 62.000 240.141 134.101
12.363
500.000 500.891
37.791 65.000
2,600
48.000 100.000 5.000 2.749.471 129.376
2.089.177
563.000 31.000
33.152
339.659 32,822
25.724 2.329
6.000 11.668 2.000 363.500
250.890 19.944.000 538.000 5.080.000 4,496 115.698 147.950 11.153
91.399
1.354.286
5.467.182
19.914.132
274.729
1.931,139
Totaal Totaal investerinqen en onderhoudsfonds
70.819.488
31.000
1.259.042
1.160.400
211.694
5.259.513
5751.872
2.204.875
24.623.600
1.113.625
1.461.781
10.000
1.931.139
5.467.182
19.914.132
419.933
Totaal baten
70.819.488
51.ÖÖÖ-
1.KS.Ö42
1.léÓ,4ÓÓ
211.5S4
5.269.513
6.751.872
2,204.875
24.623.500
1.113.525
1.461.781
10.000
1.931.139
5.4B/.182
19.914.132
419.933
Staal H: V e r a a m e l - e n c o n a o l l d a t i e s t a a t b e g r o t i n t i 2013 - lasten
ÖÖ1 Niet in Ie delen n functieomschriivinq
looi
Bestuufsorqanen Bestuursondersteuning college B&W Burgerzaken Secretarieleges burgerzaken Bestuufsondersl. raad en rekenkamer Brandweer en rampenbestriiding
002 003 004 006 120 140 Openbare orde en veiligheid 21U Wegen, straten en pleinen 211 Verkeersmaatregelen te land 214 Parkeren 221 Binnenhavens en waterwegen 240 Waterkering, afwatering&landaanwinning :310 Handel en ambacht !420 Openbaar basisonderwiïs; excl.huisvesting 421 Openbaar basisonderwijs: huisvesting 422 Bijzonder basisonderwiis; excl. huisvesting '423 Biizonder basisonderwiis: huisvesting '442 Bijz.voortgezet onderwijs: excl. huisvesting !443 Bijz.voortoezel onderwijs: huisvesting 480 Gemeensch. baten&lasten onderwijs 482 Volwasseneducatie 510 Openbaar bibliotheekwerk 511 Vormings- en ontwikkelingswerk 530 Sport 540 Kunst 541 Oudheidkunde/musea 550 Natuurbescherming 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 580 Overige recreatieve voorzieningen 610 Bijstandsverlening 611 Werkgelegenheid 614 Gemeenteliik minimabeleid 620 Maatschappeliike begeleiding en advies 622 W e t Maatschappeliike Ondersteuning 623 Participatiebudget 630 Sociaal-culluieelwerk 650 Kinderdagopvanq 652 Voorzieningen gehandicapten 714 Openbare gezondheidszorg 715 Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) 716 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) 721 Afvalverwijdering en venwerking 722 Riolering en waterzuivering / 2 3 Milieubeheer 724 Lijkbezorging /31 Grondwater 810 Rutmlelijke ordening 820 Woningexploilalie/woninqbouw 821 Stads- en dorpsvernieuwing 8 2 ^ Overige volkshuisvesting «14 Geldleningen en uitzettingen >1 iaar Algemene uitkering 922 Algemene baten en lasten 930 Uitvoering Wet W O Z 940 Lasten heffing/in vordering qem.belastingen 960 Saldo van kostenplaatsen 970 Begrotingsresultaat 960 Mutaties reserves hoofdfunctie 0 t/m 9 Totaal Totaal investeringen en onderhoudsfonds Totaal lasten
uitgaven 819.513 2.359.055 1.107.605 132.140 285.725 1.438,054 426.460 3.691.386 676.150 352.375 195.437 85.673 65,207 183,403 264.746 202.862 530.538 32.121 849.997 535.729 4.016 980.750 35,692 1.247.101 355.433 36,530 6.758 2.149.312 129.774 3.633.312 2.014.400 899.773 901.832 2.850.638 806.714 1.214.131 435.453 2.192.764 527.652 761,960 137.137 2.185,256 1.865,157 255.469 531.653 1.091 640,931 346.525 65.134 853.037
452.170 293.435 100.191 27.127.300 0 508.713 70.819.488 501.784
loon bet, en sociale premies
werkelijk betaalde rente
toegi rekende rente
afschiijvingen
3.3.1 kosten algemene plannen
personeel van derden
3,3.3 overige aankopen uitbst. goe<
betaalde belastingen
693,035 449.323 22.165 161.676 25.200
325
102.604 19.957
25.200
76,234 4.808 1.460 10.025 2.305 26,720
20.859
8,270 -63,500 -25,000
25,000
-25.000
1.521
-30,000
33.021
3.708 141
3,4.3 aankoop nie duurzame goederen 91.972 150,973 19.833 2.440 15.555 1 1.259.785 52,673 984.024 231.136 28.641 57.652 10.212 24.386 13.635 9,111 3.127 27.202
4.2.1
overige inkomensoverdr.
4,2,2 sociale uitkeringen in geld
45,500
6.655
7.350 12.300 10.100 635 747.034 45.128 27.750
4.2.3 sociale verstrekkingen
4.2.4 inkomens overdr. aan overheid
4.2.5 overige inkomens overdr
4.3.2 overige
6.0
6,0
6.1
tnvest,bijdragen
voorzieningen
reserveringen
kaptaallasten
2.995
6,2,2 overige verrekening kostenpl
6.3 overige verrekeningen
36.821
129.700 21.317
86.557
918.410
1.012.983 97.010 26.367 18.839
373.787 648.165 324.539 221.133 31,821
47.807 23.264 121.224
170.546
27,257
732.471 74.822
30.470
74.886
821,691 10.692
42.940
31.769
750 82.317
54.515
59.040
141,439
3.900 167.407
4,255
2.225 900
4.1.1 inkomensoverdr
192.375
154.019 44,260
|
164,625 4.016 10.504
25.000 164.708 203.366 703
25,727
16.000 3,090.000
34.000
76.635
477.000
1,988.000 2.520
-25.000
5.435 3.750
16,870
-39.500
51.081
78.193
1.205 10.040 35.774 2.135 61.373 30.000
1.855.000
55.224
10.000 14.160 58.136
5.160
285
34.615
701.031
508.000 924.781
44.891 100.244 196.223
2,355.000
15,000 469,000 558,756 4.161
6.250
18.500 18.706 122.976
2.007.976 257.941 219.032 55.601 1.091
1.299.965
177,280 293.091
4.657
653.052
36.437
89.309 3.000 11.658
-3.388
23.429
-58.000
9.549.075
1.882.163
18.387
3.566.632
35,470
8,380
109.853
15.555 1.865 550
15.700 6.654 56.321
10,570
2.486.589
2.337
1,420
159.730
18,712
105.691
1.066.679 508.713
-259.388
-259.388
10.982.805
1.882,163
18.387
3.566,632
248,033
248.033
364.499
92.067
9,640
128,890
9,352.117
129.700
154.019
3,166,635
4.915.712
6,541.933
1.693.142
6.250
128.890
9.352.117
129.700
154.019
3.166.635
4.915,712
6.541,933
1.693.142
6.250
2.018.076
508,713
5,467,182
19.914,132
419.933 |
54
KOSTENVERDEELSTAAT
GEMEENTE HEEMSTEDE 55
Kostenverdeelstaat bearotinq 2013 Totaal
Huis-
Financiën
Infor-
Personeel
Auto-
Algemene
Publieks-
Huisv.
vesting en
en
matisering
&
matisering
& Juridische
zaken
Cruquius-
bouwkunde
facilitair
Organisatie
Zaken
weg
Lasten Categorie 0.0
58.000
1.1
9.549.075
2.1
1.882.163
-25.000 232.256
935.468
18.387
18.387
2.3
3.566.632
3.566.632
35.470
3.1
109.853
3.3.3
489.567
-33.000 371.544
334.576
855.220
54.607
1.882.163
2.2
3.0
618.402
6.180 86.475
13.130
16.160
1.310
12.243
8.380
8.380
3.4.1
10.570
1.970
700
3.4.3
2.486.589
155.830
1.074.443
4.2.4
159.730
1.000 485.058
306.552
337.863
742
8.405
1.517
159.730 10,000
8.712
4.2.5
18.712
6.0
105.691
75.654
6.1
1.066.679
480.750
12.113
150.369
6.2.2
8.152.949
16.472
459.299
700.286
194.674
381.758
249.663
1.399.775
10.000
1.049.407
8.134.805
1.954.115
987.635
1.395.484
584.981
2.246.560
191.246
46.369
45.030
Totaal lasten
27.112.880
30.037 304.319
81.842
Baten 3.2.1
11.153
3.4
91.399
4.2.2
1.354.285
6.1
5.467.182
6.3 Totaal baten (b)
11.153 40.985 5.467.182
274.729
223.229
7.198.748
269.598
5.512.212
40.985
0
0
0
0
62.653
19.914.132
779.809
2.622.593
1.913.130
987.635
1.395.484
584.981
2.246.560
128.593
51.500
D o o r fe berekenen 6.2.2.
(a)-(b)
Kostenverdeelstaat beqrotinq 2013 Totaal Doorberekenina Huisvesting Financiën en facilitair Informatisering Personeel & Organisatie Automatisering Algemene & Juridische Zaken Publiekszaken Huisv. Cruquiusweg Voorber. Openbare ruimte Uitvoering openbare ruimte Bouw- en woningtoezicht Ruimtelijk beleid Sociale zaken Welzijnszaken Totalen
Financiën en
Huisvesting en bouwkunde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informatisering
facilitair
Personeel
&
Automatisering
Organisatie
Algemene & Juridische Zaken
Publiekszaken
Huisv. Cruquiusweg
-779.809 -2.622.593 -1.913.130 -987.635 -1.395.484 -584.981 -2.246.560 -128.593
0
0
0
0
0
0
0
0
Kostenverdeelstaat bearotinq 2013
Totaal
Voorber.
Uitvoering
Bouw-
Ruimtelijk
Sociale
openbare
openbare
en w o n i n g -
beleid
Zaken
ruimte
ruimte
toezicht
Welzijnszaken
Investeringen
Andere
kostenpl en
kostenplaatsen/
Externe
onderhdsfnds
Interne producten
producten
0
0
Lasten Categorie 0.0
58.000
1.1
9.549.075
2.1
1.882.163
2.2
18.387
2.3
3.566.632
3.0
35.470
3.1
109.853
3.3.3
1.669.376
440.006
586.496
1.731.176
637.914
222
222
7.514
2,522
9.825
8.380
3.4.1
10.570
3.4.3
2486.589
4.2.4
159.730
4.2.5
18.712
6.0
105.691
6.1
1.066.679
6.2.2
8.152.949
Totaal lasten
592.467
27.112.880
6.900 444
105.255
405.751
1.530.084
284.490
341.249
1.410.361
769.087
998.662
3.358.726
724.718
927.967
3.149.051
1.409.523
1.293.300
20,000
37.286
Baten 3.2.1
11.153
3.4
91.399
4.2.2
1.354.285
6.1
5.467.182
6.3 Totaal baten (b)
274.729 7.198.748
0
0
0
0
1.293.300
20.000
19.914.132
998.662
3.358.726
724.718
927.967
1.855.751
1.389.523
D o o r te b e r e k e n e n 6.2.2.
(a)-(b)
0
Kostenverdeelstaat bearotina 2013 Voorber. openbare ruimte
Totaal Doorberekenina Huisvesting Financiën en facilitair Informatisering Personeel & Organisatie Automatisering Algemene & Juridische Zaken Publiekszaken Huisv, Cruquiusweg Voorber. Openbare ruimte Uitvoering openbare ruimte Bouw- en woningtoezicht Ruimtelijk beleid Sociale zaken Welzijnszaken Totalen CD
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uitvoering openbare
Bouwen woning-
ruimte
toezicht
Ruimtelijk beleid
Sociale Zaken
Welzijnszaken
Investeringen kostenpl en
Andere kostenplaatsen/
Externe
onderhdsfnds
Interne producten
producten
65.906
-998.662
236.121 199.757
-3.358.726 -724.718 -927.967 -1.855.751 0
0
0
0
0
-1.389.523 0
501.784
498.582 1.798.053 1.749.853 907.921 1.246.750 35.765 597.892 128.593 84.906 509.720 34.943 56.052 91.327 412.592 8.152.949
Totale doorberekening:
215.321 824.540 163.277 79.714 148.734 549.216 1.648.668 0 677.635 2.649.249 689.775 871.915 1.764.424 976.931 11.259.399
19.914.132
60
ALGEMENE UITKERING UIT HET GEMEENTEFONDS
GEMEENTE HEEMSTEDE
61
Algemene uitkering uit gemeentefonds begroting 2013 o.b.v. junicirculaire 2012 aantal
j
A 1a la 1c If
INKOMENSMAATSTAVEN Waarde woningen; eigenaren €4.902.215.000 Waarde woningen; eigenaren nieuwbouw 2012 € 36.800.000 Waarde niet woningen; eigenaren € 473.346.000 Waarde niet woningen gebruikers -/- de Pater € 453.346.000
B Ie 2 3a 4 5 5a 7 7a 8 10a 10b 11 12 13 14 15b 15e 16 18 19 21 22 23 24 25 29 31a 31b 32 34 35a 36 36a 37 38 39
UITGAVENMAATSTAVEN (hierop is uitk.factor van toepassing) Woz-waarde niet woningen (473.346.000) Inwoners eenouderhuishoudens Inwoners 0-19 jaar (jongeren) Inwoners 65 jaar en ouder (ouderen) Inwoners 75-85 jaar (ouderen) Huishoudens met lage inkomens Huishoudens met lage inkomens (drempel) Bijstandsontvangers (WWB 180 WIJ 21 IOAW 8 IOAZ 4) ABW schaalnadeel ABW schaalvoordeel uitkeringsontvangers minderheden klantenpotentieel lokaal klantenpotentieel regionaal Extra groei leerlingen VO leerlingen VO oppervlakte land opperland land x bodemfactor gemeente oppervlakte binnenwater oppervlakte bebouwing oppervlakte bebouwing woonkernen x bodemfactor woonkernen oppervlakte bebouwing buitengebies x bodenfactor buitengebied woonruimten woonruimten x bodemfactor woonkernen historische woningen in bewoonde oorden 1930 ISV (A) stadsvernieuwing ISV (B) herstructurering omgevingsadressendichtheid oeverlengte x bodemfactor gemeente oeverlengte x bodemfactor gemeente x dichtheidsfactor Meerkernigheid Kernen met 500 of meer adressen meerkernigheid x bodemfactor buitengebied bedrijfsvestigingen vast bedrag
(*0,97 * 0,8) (*0,97 * 0,8) (*0,975 * 0,7) (*0,975 * 0,7)
C
UITKERINGSFACTOR
D 51 61 62 71 113
INTEGRATIE, DECENTRALISATIE EN SUPPLETIEUITKERINGEN Verfijning riolering Suppletieuitkering OZB (herverdeeleffect afschaffing ozb-gebruik woningen) Integratieuitkering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Impuls Brede Scholen combinatiefuncties (80% formatie) Peuterspeelzaalwerk Centrum Jeugd en gezin Afronding
maatstaf
bedrag
-0,1005% -0,1005% -0,1343% -0,1083%
-3.823.139,79 -28.699,25 -433.867,76 -335.089,30 -4.620.796,11
312,00 134,31 147,72 225,23 83,55 27,63 86,84 364,87 1.512,44 112.501,96 3.709,68 108,72 317,08 51,45 15,48 221,81 467,74 32,83 31,35 41,84 478,28 3.322,69 1.646,31 178,49 27,77 31,13 14.824.166,19 9.316.642,46 63,17 7,1500 3,5500 9.592,05 28.180,76 14.910,99 114,54 276.226,36 Sub-totaal maal 1,475
100.794,22 3.554.111,22 108.574,20 1.414.894,86 510.323,40 59.708,43 252.704,40 596.890,83 310.050,20 41.554,78 380.681,97 182.649,60 199.760,40 1.128.813,00 94.737,60 14.395,47 658.577,92 30.236,43 28.873,35 1.799,12 48.306,28 309.010,17 11.524,17 2.274.141,09 353.817,57 100.425,38 10.921,97 2.960,47 1.214.517,10 4.661,80 63.536,25 19.184,10 28.180,76 29.821,98 188.991,00 276.226,36 14.606.357,85 21.544.377,83
3.804.118.840 28.556.800 323.058.645 309.408.645
323,06 26.462 735 6.282 6.108 2.161 2.910 1.635,9 205 0,3694 102,6 1.680 630 21.940 6.120 64,90 1.408 921 921 43 101 93 7 12.741 12.741 3.226 0,0007367680 0,0003177620 19.226,17 652 17.897,54 2 1 2 1.650 1
6.379,20 -72.383,00 2.440.951,00 59.040,00 44.822,02 541.181,00 3.019.990,22 428,06
19.944.000
62
