FOREX ALAPISMERETEK ELEMZÉSI TECHNIKÁK KERESKEDŐI STRATÉGIÁK Ingyen 5$ ITT
tartalom: 1. lecke: Bevezetés a fundamentális elemzésbe
2. lecke: Bevezetés a technikai elemzésbe
3. lecke: Grafikon típusok
4. lecke: Bevezetés a japán gyertyák világába
5. lecke: A fordulat három fő része
6. lecke: Alapvető gyertya alakzatok
7. lecke: Bevezetés a trendvonalakba
8. lecke: Trendvonalak elhelyezése
9. lecke: Trendvonalak használata
10. lecke: Trendvonalak haladóknak
11. lecke: Csatornák
12. lecke: Elliot hullám elmélete
13. lecke: Az Elliot hullámok alapvető alakzat elemzése
14. lecke: Bevezetés a Fibonacci számok világába
15. lecke: Fibonacci számok matematikája
16. lecke: A Fibonacci számok használata
17. lecke: Gyakran ismételt kérdések a Fibonacci számokkal kapcsolatban
18. lecke: Grafikon alakzatok - Háromszögek
19. lecke: Grafikon alakzatok - Fej és vállak
20. lecke: Grafikon alakzatok - Ékek
21. lecke: Grafikon alakzatok - Zászlók, árbócok
22. lecke: Grafikon alakzatok - Téglalapok
23. lecke: Grafikon alakzatok - Dupla csúcs
24. lecke: Grafikon alakzatok - Dupla alj
25. lecke: Bika gyertya alakzatok A-G
26. lecke: Bika gyertya alakzatok H-Z
27. lecke: Mik azok az indikátorok?
28. lecke: Indikátorok - Bollinger szalagok
29. lecke: Indikátorok - MACD
30. lecke: Indikátorok - Parabolic SAR
31. lecke: Indikátorok - Stochastics
32. lecke: Indikátorok - Relative Strength Index (RSI)
33. lecke: Indikátorok - Average True Range (ATR)
34. lecke: Mozgóátlagok - Az ár kisimítók
35. lecke: Egyszerű mozgóátlag - Simple moving average (SMA)
36. lecke: Exponenciális mozgóátlag - Exponential Moving Average (EMA)
37. lecke: Forex pivot pontok
38. lecke: A pivot pontok kiszámítása
39. lecke: A pivot pontok alkalmazása a forex kereskedés során
40. lecke: Mi az a carry trade?
41. lecke: A carry trade alkalmazása a forex piacokon
42. lecke: A carry trade kockázata
43. lecke: Hírekre kereskedés
44. lecke: A hírre kereskedés kockázatai
45. lecke: Milyen időtávon kereskedj?
46. lecke: Az időtávok bemutatása
47. lecke: Long vagy short?
48. lecke: Forex stratégia - Tudod kezelni az igazságot?
49. lecke: Példa egy forex stratégia felállítására
50. lecke: A forex stratégia visszatesztelése
51. lecke: Bevezetés a pénz menedzselésébe: A ház mindig nyer
52. lecke: A pénz menedzselése: Drawdown
53. lecke: Drawdown és maximum drawdown
54. lecke: Kockázat és hozam
55. lecke: A pénz menedzselés: A stoppok 4 fajtája
56. lecke: Árú devizák
57. lecke: Kanadai dollár (CAD) és az olaj
58. lecke: Ausztrál dollár (AUD) és az arany
59. lecke: Új-Zélandi dollár (NZD)
60. lecke: Út a sikerhez - Oktatás
61. lecke: Út a sikerhez - Az idő
62. lecke: Út a sikerhez - Pszichológia
63. lecke: 12 tipp a túléléshez - 1. rész
64. lecke: 12 tipp a túléléshez - 2. rész
65. lecke: 12 tipp a túléléshez - 3. rész
Ingyen 5$ ITT
Bevezetés a fundamentális elemzésbe A technikai és fundamentális elemzés a két fő megközelítése a forex piaci stratégiáknak- épp úgy mint a részvény piacokon. De a technikai elemzés a legáltalánosabban elterjedt az egyéni forex kereskedőknél. Rövid áttekintést adunk a fundamentális elemzésről és arról hogyan kell alkalmazni a forex piac esetében. Fundamentális elemzés Ha úgy gondolod, hogy nehéz meghatározni egy vállalat valós értékét, akkor próbáld megbecsülni egy országét!
A fundamentális elemzés a forex piacokon általában nagyon összetett és csak a hosszú távú trendek meghatározására használják; habár, néhány kereskedő csak a gazdasági makró adatok megjelenésekor kereskedik. Egy deviza értékével kapcsolatosan számos különböző fundamentális indikátor létezik, amik különböző időpontokban látnak napvilágot. A teljesség igénye nélkül néhány példa:
·
Fogyasztói árindex
·
GDP
·
Beszerzési Menedzser Index
·
Infláció
·
Munkanélküliség
Ugyanakkor nem csak ezek a beszámolók az egyetlen fundamentális tényezők, amikre figyelni kell. Számos találkozó, ülés van, ahonnan bejelentések, kommentek jelennek meg, amik épp úgy befolyásolni tudják a piacokat, mint a fent említett beszámolók. Ezeket a találkozókat általában azért hívják össze, hogy megvitassák a kamatlábak alakulását, inflációt és egyéb tényezőket, amik befolyásolják egy deviza értékeltségét. Sok esetben már a szövegezésben egy apró változás –mint például, amikor a FED elnök a kamatokról beszél- is nagy volatilitást okozhat a piacon. A beszámolók elolvasásával és a kommentek figyelemmel kísérésével a fundamentális elemzők jobban átlátják a hosszú távú trendeket, míg a rövid távú traderek számára lehetővé teszi, hogy profitáljanak a rendkívüli eseményekből. Ha azt választod, hogy fundamentális stratégiát használsz a forex kereskedéshez, mindig legyen a kezed ügyében egy gazdasági naptár, amiből pontosan tudod, hogy mikor és milyen adatok jelennek meg. Ime itt is találsz egy ilyet katt.
Bevezetés a technikai elemzésbe Mi az a technikai elemzés? Technikai elemzésnek hívjuk, amikor egy-egy pénzügyi termék múltbéli árfolyammozgásának statisztikai halmazát (ár, forgalom) vizsgáljuk. A technikai elemzés nem a pénzügyi instrumentum valós értékét próbálja meghatározni, hanem olyan piaci körülményeket keres, ahol nagy valószínűséggel előjelezhető a jövőbeni ármozgás.
A technikai elemzés 3 fő alapfeltevésre épül:
·
Minden hír már beépült az árfolyamba
·
Az árak trendszerűen mozognak
·
A történelem ismétli önmagát
1. Minden hír már beépült az árfolyamba. Sokszor éri az a vád a technikai elemzőket, hogy nem veszik figyelembe a fundamentális tényezőket. Ezzel szemben a technikai elemzés egyik alappillére pont az, hogy az árfolyam egy adott időpontban minden, a piacon elérhető információt tartalmaz, beleértve a fundamentális tényezőket is. 2. Az árak trendszerűen mozognak. A technikai elemzés alapfeltételezése, hogy az ármozgások trendszerűen történnek. Ez azt jelenti, ha kialakult egy trend, akkor nagyobb valószínüséggel fog folytatódni az ármozgás iránya, mint megfordulni. 3. A történelem ismétli önmagát A technikai elemzés harmadik alaptétele, hogy az ármozgások tekintetében a történelem ismétli önmagát. Vagyis a piaci szereplők bizonyos körülmények között ugyanúgy reagálnak, az emberi pszichológiának köszönhetően.
Forex technikai elemzés Hasonlóan a részvény piaci kollégáikhoz, a forex piaci technikai elemzők is az árfolyam alakulásokat vizsgálják. Az egyetlen kulcs tényező, amiben eltér a részvény és a forex piaci technikai elemzés, az időtáv: a deviza piacok napi 24 órában nyitva vannak. A sajátos nyitva tartáshoz kell igazítani az elemzést. Példaként bemutatunk néhány, a forex piacokon leginkább használt technikai elemzés fajtát:
·
Elliot hullám elmélete
·
Fibonacci Retracement
·
Trendvonalak
·
Gyertya alakzatok
·
Grafikon alakzatok
Számos technikai elemző egy időben több ilyen tanulmányt, indikátort is alkalmaz, hogy minél pontosabb előrejelzéseket tudjon készíteni. Vannak, akik olyan kereskedési stratégiát hoznak létre, amik hasonló, ismétlődő vételi és eladási lehetőségeket keresnek.
Saját stratégia felállítása A legsikeresebb kereskedők felállítanak egy saját stratégiát és hűek maradnak hozzá. Néhányan egy tanulmányra vagy kalkulációra támaszkodnak, míg mások tanulmányok egész tárházát alkalmazzák a kereskedés során. A legtöbb szakértő a fundamentális és technikai elemzés kombinációjának használatát ajánlja, aminek a segítségével meg lehet határozni a hosszú távú trendet, rövidtávon pedig a be és kilépési pontokat. Végül is a lényeg, hogy minden egyéni kereskedőnek saját magának kell megtalálnia, hogy melyik elemzési módszer vagy stratégia illik hozzá a legjobban. Mi a különböző stratégiák, módszerek, eszközök, háttérinformációk bemutatásában tudunk segíteni, a többi már rajtad múlik!
Grafikon típusok A következő oktatási anyagokból sok minden alap szintűnek tűnhet, de mindenképp szükséges, hogy megértsd, mivel a legtöbb ember ezek alapján kereskedik. A legtöbb kereskedési platformon a következő grafikon típusok alapján lehet kereskedni: 1.
vonal grafikon (line chart)
2.
bar grafikon (bar chart)
3.
gyertya grafikon (candlestick chart)
Az első kettőről biztosan sokan hallottak már, mivel valószínűleg tanították már az alap matematika oktatáson is. Vonal grafikon A vonal grafikon pontok sorozatának a horizontális összekötéséből áll össze. Egy napi grafikon esetén a nap végi záróár a következő napi árfolyamhoz kapcsolódik és így tovább, amíg össze nem áll a vonal grafikon.
Ez egy elég egyszerű grafikon fajta és elég jó tájékozódási pontként szolgál, hogy egy adott deviza hogyan szokott mozogni. Habár csak arról árulkodik, hogy mi történt egy adott pillanatban (pl.: mi volt a záróár minden nap), azt nem tudjuk leolvasni, hogy mi történt az adott időintervallumon belül.
Bar grafikon
Ez talán egy kicsit másképp néz ki, mint amit az iskolában láthattál. A forex esetén egy bar grafikon a bar-oknak a sorozatából áll össze. Egy-egy ilyen bar a nyitó árat, záró árat, továbbá az adott időintervallumon belül elért maximum és minimum árat mutatja meg nekünk. A bar teteje az a legmagasabb pont, amit az árfolyam elért az adott időintervallumon belül, az alja pedig a legalacsonyabb ilyen pont. A bal oldali vonalka azt a pontot mutatja, ahol a bar nyitott, míg a jobb oldali azt, ahol az árfolyam zárt. A bar grafikonokat más néven hívják OHCL grafikonoknak is. Egyszerűen szemléltetjük, hogyan is épül fel egy bar grafikon
Ingyen 5$ ITT
Már a bar grafikonnál is látszik, hogy jobban kivehető mi is történt nap közben a devizával, mint a vonal grafikonon.
Gyertya grafikon
Mivel ez grafikon forma japánból származik, japán gyertyáknak is szokták hívni őket. Ez a fajta grafikon hasonlít a bar grafikonhoz, de sokkal barátságosabb formában. A gyertyáknak van testük , nem úgy mint a bar-oknak. Ahol a bar-on elhelyezkedik a nyitó és záró vonalka, ott található a gyertya teste. A gyertya színe sokkal könnyebben átláthatóvá teszi, hogy hol nyitott az árfolyam és hol zárt be, továbbá, hogy az adott időintervallumon belül csökkent vagy emelkedett az árfolyam.
A gyertyák rengeteg információt tartalmaznak arról, hogy milyen mozgásokat csinált az adott deviza az időintervallumon belül, mint ezt részletesen be is mutatjuk egy másik oktató anyagunkban.
Bevezetés a japán gyertyák világába A japán gyertyát nevezhetjük a technikai elemzés alapkövének is. Ezen ismeretek nélkül tilos elkezdeni a kereskedést, ez az oktatási anyag minden forex kereskedés iránt érdeklődő olvasónknak kötelező olvasmány! A japán gyertya felépítése Egy gyertya 4 részből áll:
·
nyitó ár (ahol az adott időintervallumot megkezdte az árfolyam)
·
záró ár (ahol az adott időintervallumot befejezte az árfolyam)
·
minimum ár (az adott időintervallum alatt elért legmagasabb árfolyam)
·
maximum ár (az adott időintervallum alatt elért legalacsonyabb árfolyam)
A gyertyát alapvetően két részre vágja szét az adott időintervallum alatt történt árfolyammozgás:
·
a nyitó és záró árfolyam közötti részre, az úgynevezett testre
·
a nyitó és záróárfolyamon kívüli részre, az úgynevezett árnyékra
Árnyék: Ahol járt az adott időintervallum alatt az árfolyam, de végül is nem esik a nyitó és záró árfolyam közé. Test:
A
nyitó
és
záró
árfolyam
közötti
részt
öleli
fel.
Azt, hogy melyik a nyitó árfolyam és melyik a záró (vagyis, hogy milyen irányú volt a mozgás) a gyertya színével jelölik:
·
fehérrel vagy zölddel az emelkedő, bika gyertyákat
·
feketével vagy pirossal a csökkenő, medve gyertyákat
Bika gyertya
Minden gyertyát, aminek bika teste van (vagyis magasabban zárt, mint nyitott), bika gyertyának hívunk. Gondolj csak bele. A gyertya nem csak az árfolyamot mutatja meg neked és hogy a bikák győztek, hanem azt is, hogy mekkora volt az erejük. Vagyis mennyivel volt több a vevő, mint az eladó. Medve gyertya
Minden gyertyát, aminek medve teste van (vagyis alacsonyabban zárt, mint nyitott), medve gyertyának hívunk. És mit árul el ez nekünk? Azt, hogy több volt az eladó a piacon, mint a vevő. Továbbá ráébreszt, hogy egy eladók uralta piacon nem túl jó ötlet long pozíciót nyitni. Döntésképtelen gyertya Nem igényel nagy tudást olvasni a gyertyákról, egyszerűen csak a bikák és medvék csatájának nézőpontjából kell vizsgálnod őket. Már fentebb kifejtettük, hogy a bika gyertya azt mutatja, hogy a bikák nyertek, míg a medve gyertya azt, hogy a medvék nyertek. De ha ez így van, mit olvasol le az alábbi gyertyákról?
Ezeket nevezzük döntésképtelen, más néven fordulós gyertyáknak.
Ez a gyertya azt mondja nekünk, hogy egyik oldalnak sem sikerült megnyernie a csatát. Az igaz, hogy ez egy pici bika gyertya, de nem sikerült jelentős mozgást megtennie. Egyértelműen jelen voltak a medvék is, hogy megakadályozzák az emelkedést, de egyik oldal sem tudott nagyobb erőt felmutatni, így nem történt jelentős elmozdulás egyik irányban sem. Itt álljunk meg egy pillanatra és vessünk egy pillantást a gyertya árnyékára. Ha a gyertyának hosszú, bika teste van, azt jelenti, hogy a vevők uralják a piacot, ha hosszú medve teste, akkor pedig az eladók. Ha ehelyett a gyertyának kis teste és hosszú kanóca van, mint a fenti ábrán, azt mondja számunkra, hogy közel egyenlő ereje van mindkét oldalnak és egyik sem tud nyerni. Egy egyszerű példán keresztül be is mutatjuk, hogy ez mit jelent:
Ezért hívjuk döntésképtelen gyertyának. A két oldalon 0 és 10 közötti skálán mérjük a két oldal erejét. Ha a bikáknak 10-es erejük van, azt jelenti, hogy hatalmas erővel rendelkeznek, ha 0, akkor azt jelenti, hogy nincs erejük. Ugyanez igaz a medvékre is. Szóval mi történik, ha közel azonos erővel rendelkeznek? Így igaz, egy döntésképtelen gyertya alakul ki. Tehát, amikor a bikák és medvék közel azonos erővel rendelkeznek, Te is döntésképtelen helyzetbe kerülsz. Amint valamelyik oldal felülkerekedik, a gyertya meg fogja mutatni neked, hogy melyik. Az alábbi gyertyán azt látjuk, hogy a medvék nagy erővel rendelkeznek, míg a bikák kicsivel, így egy nagy medve gyertyát láthatunk.
A fentiek alapján most már átláthatod, hogy az úgynevezett fordulós gyertyák mit is jelentenek valójában. Nem fordulót jeleznek, egyszerűen csak azt mutatják, hogy a bikáknak és a medvéknek egyenlő erejük van, és hogy még nem dőlt el az irány. Szürke árnyak Ne csak úgy tekints a gyertyára, mint egy téglalap, ami megmutatja nekünk az árfolyammozgások tetejét, alját, a nyitást és a zárást. A gyertyák elmondják nekünk a devizapár történetét. Elmondják, mikor van több vevő, mikor van több eladó, és hogy mikor van mindkettőből ugyanannyi.
A fordulat három fő része Egy forduló három fő részre bontható: a döntésképtelen gyertya, a korábbi trend és a fordulat megerősítése. Ha bármelyik tényező hiányzik, nem valós fordulóról beszélünk és nem szabad pozíciót nyitni. A döntésképtelen gyertya Habár a döntésképtelen gyertya nem egy fordulós gyertya, a megfelelő kontextusba helyezve, egy esetleges fordulatot jelezhet. A döntésképtelen gyertya egy esetleges fordulatot jelezhet, ha előtte erős mozgások voltak. Az estleges fordulatra akkor érkezik megerősítés, ha a döntésképtelen gyertyát egy, az előző trenddel ellentétes irányú gyertya követi. Az alábbi ábrán ilyen alakzatokat láthatsz, ahol a döntésképtelen gyertyák tényleg fordulót jelentettek.
A korábbi trend
Nézzük az ábra első felét. Ezt hívjuk korábbi trendnek. Erős mozgások, amik jelentős eladói nyomást jeleznek a piacon és kevés vevőt. Felmerülhet a kérdés, hogy miért fontos része a fordulónak a korábbi trend? A válasz egyszerű. Ha nincs korábbi trend és kialakul egy fordulós gyertya, nincs minek megfordulnia, így ezt nem is tekinthetjük fordulós gyertyának.
Tehát ez egy medve trend, ahol a medvéknek jóval nagyobb az ereje, mint a bikáknak, ezért megy lefelé az ár… A fordulat megerősítése A fordulat megerősítése az a pont, mint a fenti példában, amikor a vevők ellepik a piacot és az eladói nyomás csökken. Így már egy bika piacunk lesz, ami elindul felfelé. Valahol ezen a gyertyán belül kell beszállnunk. Ezt hívják fordulós kereskedésnek. Olyan szituációkat keresünk, ahol az erőviszonyok megváltoznak. A döntésképtelen gyertya egy jelzés egy ilyen szituáció kialakulására. Az alábbi képek segítségével talán sikerül még jobban illusztrálnunk a folyamatot.
Hogyan fordítsam le a grafikonomat? Ha ránézek a grafikonomra, mindig így közelítem meg, minta ahogy a fentiekben leírtam. Ránézek a gyertyáimra és meg tudom mondani, hogy mikor uralják a bikák a piacot, mikor kezd fogyni az erejük, és mikor kezdik a medvék átvenni az irányítást. Ez egy rendkívül fontos információ, ami nagy segítségedre lehet a kereskedés során. Úgy olvasom a grafikonom lévő gyertyákat, mintha könyvet olvasnék és miután már vagy ezerszer olvastam egy történetet, általában tudom, hogy mi fog történni. A forex kereskedés során minden arról szól, mennyire tudsz jól a gyertyákról olvasni és követni azokat.
Alapvető gyertya alakzatok Miután megismerkedtél a japán gyertyákkal, bemutatunk három alapvető gyertya alakzatot, amikkel gyakran találkozhatsz majd a grafikonodon. Marubozu gyertya
Alakzat: Erőssége: Közepes
Marubozu
Mit jelent: Akkor jelenik meg a Marubozu, amikor nincs árnyéka gyertyának, vagyis teljes a gyertya. A gyertya tetején zárt az árfolyam és az alján nyitott vagy fordítva. A fehér Marubozu azt sugallja, hogy teljes mértékben a bikák uralják a piacot és a medvéknek nyoma sincs. Nagyon erős bika jelzés és természetesen a fekete Marubozu nagyon erős medve jelzés.
Doji
Alakzat: Erőssége: Erős
Doji
Star
Mit jelent: A Doji azt jelenti, hogy erős küzdelem folyik a medvék és a bikák között. A bikák és a medvék is mindenüket beleadják, de még egyikük sem nyerte meg a csatát, így a gyertya a nyitóáránál vagy annak közelében zár. A Doji gyertyák rendkívül fontosak a fordulók előrejelzésében, mivel leggyakrabban egy-egy trend kifulladásakor tűnnek fel. Ha a Doji gyertya egy felfelé trend esetén jelenik meg, azt sugallja, hogy a bikák kezdik elveszíteni az uralmat és a trend kifulladt.
Spinning Top
Alakzat: Erőssége: Közepes
Spinning
Top
Mit jelent: A Spinning Top azt jelenti, hogy erős küzdelem folyik a medvék és a bikák között. A bikák és a medvék is mindenüket beleadják, de még egyikük sem nyerte meg a csatát, így a gyertya a nyitóár közelében zár. A Spinning Top gyertyák rendkívül fontosak a fordulók előrejelzésében, mivel leggyakrabban egy-egy trend kifulladásakor tűnnek fel. Ha a Spinning Top gyertya egy felfelé trend esetén jelenik meg, azt sugallja, hogy a bikák kezdik elveszíteni az uralmat és a trend kifulladt. A
Spinning
Top
gyertya
színe
arra
utal,
hogy
egyenlőre
melyik
oldalnak
van
nagyobb
ereje.
Bevezetés a trendvonalakba A trendvonalak segítenek megjeleníteni és előre jelezhetővé tenni a piac általános irányát. Ha megfelelően használják, nagyon hasznosak tudnak lenni a trendvonalak. A legfőbb probléma, hogy a forex traderek többsége nem helyesen használja őket. Egy rosszul elhelyezett trendvonal nemcsak hasztalan, de pontokba és ezáltal pénzbe is kerülhet neked. Téves belépési vagy fordulós pontokat jelezhet. Ebben a cikk-sorozatban bemutatjuk neked: 1.
Trendvonalak típusait
2.
Miért működnek a trendvonalak
3.
Hogyan kell elhelyezni a trendvonalakat
4.
Hogyan kell alkalmazni a trendvonalakat
5.
Haladó trendvonalak
Először vessünk egy pillantást a trendvonalak két alapvető fajtájára. Trendvonalak típusai Ezek a trendvonalak alapvető két fajtája. Medve trendvonal
Bika
trendvonal:
Medve trendvonalak: Negatív dőlésszögük van és kettő vagy több pont összekötésével lehet meghúzni őket. Bika trendvonalak: Kettő vagy több alsó pont összekötésével lehet megrajzolni őket. A bika trendvonalat minden esetben a gyertya aljánál és pozitív dőlésszöggel húzzuk meg.
Miért műkődnek a trendvonalak? A trendvonalak a traderek segítségére lehetnek, hogy meghatározzanak: 1.
Jó be és kilépési pontokat
2.
Jó fordulós pontokat
3.
Mikor szálljanak ki egy pozícióból
4.
Hova helyezzék el a stop losst
A trendvonalak esetében is ki kell emelnünk, hogy ezek nem varázsvonalak, hanem sok forex trader használja, ezáltal önbeteljesítővé válnak. Képzeld csak el, hogy az árfolyam lemegy egy jól kivehető bika trendvonalig. Mivel sok trader használja ugyanazt vagy hasonló trendvonalat, mikor az árfolyam eléri, az eladók elveszíthetik uralmukat és a bikák lépnek helyükre. A következő képen egy jól kivehető trendvonalat láthatunk.
Vessünk egy közelebbi pillantást a zölddel bekarikázott részre.
Ideje, hogy elővedd a döntésképtelen gyertyáknál már tanultakat, mert itt pont ilyen gyertyákat látni. Ha még nem olvastad az erről szóló cikket, itt megteheted. Sok trader használja ezeket a vonalakat, tehát ahogy az árfolyam megközelíti a trendvonalat, erős támasz várható. Ennek köszönhetően nagy valószínűséggel csökkeni fog az eladói nyomás, miután hirtelen nagy erejű vételi erő jelentkezik a piacon. Ezért láthatunk fordulókat a trendvonalaknál és ezért ilyen fontosak a trendvonalak. Ez ilyen egyszerű. A trendvonalak azért műkődnek, mert a tőzsdei kereskedők úgy vélik, hogy működik, és ez alapján nyitnak vagy zárnak pozíciókat. Ezért nevezzük önbeteljesítő próféciának
Trendvonalak elhelyezése Mozt nézzük meg, hogyan kell meghúzni egy trendvonalat. Legalább két pontnak lennie kell, hogy meg tudjuk húzni a trendvonalat. Ehhez a következőket kell tenned:
1. Azonosítsd a trend irányát
2. Keresd meg az árfolyammozgások mélypontjait (medve trend esetén a csúcspontjait)
3. Kösd össze a pontokat
Most már meg is van rajzolva a trendvonalad. Ez a könnyebbik része a dolognak. A kicsit nehezebbik rész, megtalálni a helyes mélypontokat, hogy meghúzhasd a vonalat. Akkor most nézzük át a trendvonalak azonosítását.
Trendvonalak azonosítása A trendvonalak azonosítása inkább művészet, mint tudomány, de mindent összevetve nem egy bonyolult művészeti ág. A fentiekben már kifejtettük, hogy a trendvonalak önbeteljesítő próféciák, mivel rengeteg forex trader figyeli és használja őket. Így logikusan, mi is a legkönnyebben felismerhető trendvonalat akarjuk elhelyezni a grafikonon, mivel ennek a legnagyobb a valószínűsége, hogy a többi trader is ezt figyeli. Megtalálni ezt a vonalat egyszerű. A fordulópontoknál meghúzódó legfeltűnőbb vonal. Pár irányelvnek azért meg kell felelnie ezen vonalaknak. Fordulópontok: Egy trendvonal meghúzásához csúcsokat és mélypontokat kell keresned. Vagyis fordulós mélypontokat vagy csúcsokat. Majdnem bármelyik trendre rá tudsz illeszteni egy trendvonalat, de az igazán jó trendvonalat 3 vagy több fordulópont összekötéséből húzzuk meg. Tehát, mik ezek a fordulópontok? A fordulópontokat talán legjobban egy V alakkal jellemezhetnénk (medve trend esetén fordított V). Tehát ha fordulópontokat keresel, hasonló alakzatokat kell látnod: Bika fordulópont
Medve fordulópont
Több pont, nagyobb megbízhatóság: Minél több pontból áll egy trendvonal, annál nagyobb a megbízhatósága. Ezért ha egy trendvonal 10 pontból áll, sokkal erősebb, mintha 3 pontból állna. Az, hogy ki milyen trendvonalat használ, a beállítottságtól is függ. Egy konzervatív forex trader soha nem fog kevesebb, mint 3 pontból meghúzott trendvonalat használni.
Saját magadnak kell kitalálnod, hogy hány pontból meghúzott trendvonalat akarsz használni. Néhány trader már a két fordulópontból megrajzolt trendvonalnak is örül, vannak, akik legalább 3 vagy több pontból állót akarnak látni. Csak tényleges trendvonalakat helyezz el a grafikonon: Néha nincs tisztán kivehető trend a grafikonon. Az ilyen esetekben ne próbálj meg mégis berajzolni egyet. A traderek által elkövetett legnagyobb hiba, hogy elferdítik a fent felvázolt szabályokat, hogy ezáltal sikerüljön trendvonalat rajzolniuk a chartra, habár valójában oda nincs is mit felrajzolni.
Trendvonalak használata Az előző oktatási anyagban bemutattuk, hogyan kell meghúzni a trendvonalakat, ebben pedig megmutatjuk, hogy miként tudod a gyakorlatban alkalmazni. Hogyan kell a trendvonalakat alkalmazni? Vess egy pillantást az alábbi ábrára.
A fenti ábrán kiválasztottunk két pontot, amiből egy trendvonalat húztunk. Az ár most ismét közelíti az általunk megrajzolt vonalat. Mi történhet ilyenkor? Az árfolyam vagy megfordul a trendvonalról, vagy áttöri azt. Nézzük meg, mit történt.
Az áresés nem fordult meg, hanem még további 200 pontot (pip) esett. A trendvonal, amit meghúztunk, két fordulópontból állt és a harmadik próbálkozásnál a vonal már nem tartotta meg az árfolyamot. Ez azt mutatja, hogy nagy valószínűséggel a felfelé trend véget ért, és egy lefelé trend vagy oldalazó periódus jöhet. Ha jobban megnézed, az első gyertya még hivatalosan nem törte át a trendvonalat, csak tesztelte azt. Mindig hagynod kell kis teret az árfolyammozgásoknak. Egy konzervatív forex trader addig várna, amíg a gyertya a trendvonalon kívül nyit. Ha nem törik meg a trendvonal és az árfolyam onnan fordul, az erős, az eredeti trend irányába mutató mozgásokat vetít előre.
Trendvonalak haladóknak Most, hogy már átvettük a trendvonalakat, lépjünk egy szinttel tovább. Először is kezdjük néhány fogalom definiálásával, amit használni fogunk: Uralkodó trend: Ez jelenti a hosszú-távú piaci trendet. Jelenlegi trend: Ez jelenti az új vagy jelenlegi piaci trendet. Csúcs: Az a pont, ahol az uralkodó és a jelenlegi trend találkozik. Rendben, akkor most nézzük meg, hogyan lehet az alap vonalakat haladó módon használni. Háromszögletű trendvonalak Először vegyük át az uralkodó trendvonalat. Az uralkodó trendvonal az a nagy trendvonal, ami az összes kisebb trendet felöleli a grafikonodon. Ha a 4 órás grafikonon rajzolsz egy trendvonalat és utána átváltasz napi grafikonra, nagy valószínűséggel napi szinten egy még nagyobb trendvonalat is be tudsz húzni. Nézzünk egy példát:
A fenti grafikon egy napi színtű chart. Most nézzük ugyanezt a vonalat 4 órás grafikonon.
Láthatod, hogy a 4 órás grafikonon még egy trendvonalat be tudunk húzni. Az uralkodó trend az a trend, ami hosszabb távon aktív, a jelenlegi trend pedig egy, az uralkodó trenden belül kialakult jelenlegi trend. Nézzük az ábrát:
Itt láthatjuk hogyan alakult ki egy új trend az uralkodó trenden belül, és a pont, ahol találkoznak a ’csúcs’. Tehát most az árfolyam az egyik trendvonalat át fogja törni, vajon a jelenlegi vagy az uralkodó trend lesz az? Az esetek többségében az árfolyam a gyengébb, jelenlegi trendvonalat töri át, de néha megesik, hogy az uralkodó trend törik meg, amikor hevesebb mozgásoknak lehetünk szemtanúi. Nézzük mi történik a kitörés után:
Az árfolyam kitört felfelé és erőteljesen el is indult abba az irányba. Hogy rajzoljuk meg? Már tudod hogy kell normál trendvonalakat rajzolni; ezek a trendvonalak ugyanúgy működnek. Annyi a különbség, hogy különböző időtávokon vizsgálódsz egyszerre. Csak keresd meg a fő trendet, majd próbálj meg azon belül kisebb trendeket is azonosítani. Nyilván nem lehet folyamatosan ilyen alakzatokat találni a grafikonon, de mindig légy résen. Hogyan használjuk? Egyszerű, megrajzolod a vonalakat és várod, hogy valamelyik trendvonalat áttörje az árfolyam, majd ezt követően te is pozíciót nyitsz abba az irányba. A többi indikátorhoz hasonlóan, ez sem alkalmas arra, hogy kizárólag erre az indikátorra építs egy rendszert, hiszen ez csak egy kis svájci bicska a fegyverarzenálodban.
Csatornák Emlékszel rá, hogy az előző cikkekben azt mondtuk, hogy csökkenő trend esetén a trendvonalat felül húzzuk meg, emelkedő trend esetén pedig alul? Nos, a csatornáknál ez az elmélet nem állja meg a helyét, és a trend mindkét oldalára vonalat húzunk. Hogyan használjuk? Az elmélet az, hogy a trend mindkét oldalára trendvonalat húzol. A két vonalnak párhuzamosnak kell lennie, vagyis ugyanolyan szögben emelkednie vagy csökkennie. Akkor nyitsz pozíciót, amikor az árfolyam eléri a felső vonalat és akkor lépsz ki, amikor érinti az alsót és fordítva. Hogyan rajzoljuk meg? Nézzünk egy példát:
Először megrajzolod az alap trendvonalat, majd ezt követően ugyanilyen dőlésszöggel rajzolsz a trend másik oldalára is egyet. Például, felfelé trend esetén, meghúzod az alsó trendvonalat, majd felülre is húzol egyet.
Elliot hullám elmélete Ralph Nelson Elliot fejlesztette ki az 1930-as években a róla elnevezett Elliot hullám elméletet. Ez egy technikai elemzési eszköz, aminek a segítségével a piacok mozgásának tendenciái előre jelezhetőek, lehetővé téve ezáltal, hogy pénzt keressünk az ármozgásokon. A hullám elmélet a piacon jelenlévő traderek pszichológiai reakcióinak leírására szolgál. Ralph Elliot ötlete az volt, mivel a piacokat valós emberek érzelmei mozgatják, szabályos piaci körforgások alakulnak ki. Az volt a hipotézise, hogy ezeket a körforgásokat vagy ritmusokat éppúgy előre lehet jelezni, mint az emberek mindennapi életében fellelhető körforgásokat, ritmusokat. Mint már feljebb írtuk, ez a megközelítés erősen a tőzsdei kereskedők pszichológiáján alapszik. Ahogy a traderek ingadoznak az optimizmus és pesszimizmus között, hasonló képen esnek vagy emelkednek a piacok. Elliot alakzata 5 egyirányú majd 3 ellentétes irányú hullámból áll. A piac trendszerűen mozog az úgynevezett „lökéshullámok” irányába, majd visszafelé megy a „korrekciós hullámok” irányába. A lökéshullámok 5 külön hullámra bonthatóak, míg a korrekciós hullámok 3 különböző hullámból állnak. Ilyen alakzatok mind a medve mind a bika piacokon fellelhetőek. A piaci optimizmus és pesszimizmus is hasonló módon működik. Egy bika trend esetén 5 felfelé hullámot láthatunk és 3 lefelé. Medve trend esetén 5 lefelé hullámot és 3 fel felét.
Az Elliot hullámok alapvető alakzat elemzése Mivel Elliot hullám elmélete a traderek optimizmusán és pesszimizmusán alapszik, részeire bontjuk az alakzatot, hogy minden egyes hullám mögött meghúzódó pszichológiát megértsük.
Lökéshullám A fenti szemléltető ábrán láthattuk, hogy a lökéshullám 5 különálló „al-hullámból” áll: Első lökés al-hullám: A mozgás a pillanatnyi optimizmus vagy pesszimizmus következménye. Az ár emelkedik, ha a traderek optimisták, az ár esik, ha a traderek pesszimisták. Amikor az Elliot hullám elméletet alkalmazzuk, tisztában kell lenni vele, hogy minden egymást követő hullám, az azt megelőzőre épül. Ezért fontos a lökéshullám pillanatnyi mozgásának irányát helyesen meghatározni. Második lökés al-hullám: Tudjuk, hogy egy ármozgás nem fog a végtelenségig egy irányba folytatódni. Egy pontnál meg kell, hogy forduljon a mozgás, köszönhetően a gazdasági fundamentumoknak és a forex traderek érzelmeinek. A második hullám akkor kezdődik, amikor a piaci hangulat optimistáról pesszimistára változik. A forex kereskedők kezdik úgy gondolni, hogy az adott deviza túlértékelt. Tudva, hogy az ár nem mehet örökké csak ebbe az irányba, a traderek elkezdik
zárni a pozícióikat, sőt új ellentétes pozíciókat nyitni, ami az árfolyam csökkenését eredményezi, elindítva ezzel egy korrekciós hullámot. Harmadik lökés al-hullám: Ahogy a pesszimizmus kezd elolvadni, és visszatér az optimizmus, a forex traderek kezdik lezárni az eredeti trenddel ellentétes irányú pozícióikat és újakat nyitni, amik ismét az első hullámmal megegyező irányba mozdítják el az árat. Az elmélet szerint, amikor ez a mozgás elkezdődik, az adott deviza a figyelem középpontjába kerül, ami egy hosszabb és erősebb mozgást eredményez. A mozgás az első hullámnál magasabb csúcsra viszi ki az árfolyamot. Negyedik lökés al-hullám: Ez a hullám hasonlít a kettes hullámra, csak kisebb erejű. Ez a hullám ismét azért következik be, mert kifáradt az előző hullám és a traderek zárják a pozícióikat. Annyi különbséggel, hogy a kettes hullám meggyőzte a forex tradereket, hogy már korábban visszatérhetnek a piacra, mint tették ezt a kettes hullám esetében. Így a negyedik hullám akkor ér véget, amikor újra nyitják pozícióikat a forex kereskedők az eredeti irányba. Ötödik lökés al-hullám: Az optimizmus ismét visszatér és erősödik a trend, ahogy újabb és újabb forex traderek lépnek a piacra. Az ár erőteljes pontok közepette halad egy újabb csúcs felé, ahol a piaci szereplők ismét túlértékeltnek érzik a devizát, ismét várják és be is következik a korrekció. Amikor ez megtörténik a hullám elmélet második része, a Korrekciós Hullám kezdődik meg.
Korrekciós hullám A fenti szemléltető ábrán már bemutattuk, hogy a korrekciós hullám 3 al-hullámra bontható: Első korrekciós al-hullám: Ahogy az árfolyam egy túlvásárolt pozícióból elkezd esni, a korrekciós hullám első alhulláma kezd kibontakozni. Ez a hullám is, mint az összes többi, csak időszakosan megy ebbe az irányba. Ahogy kezd az optimizmus tovaszállni, ismét a bikák lepik el a piacot. Második korrekciós al-hullám: A lökéshullámok első 5 szakaszát figyelembe véve, a traderek ismét megnyitják bika pozícióikat, elindítva ezzel egy ellenhullámot. Ez egy rövid életű mozgás lesz, mivel a deviza túlértékeltségétől való félelem ott húzódik a háttérben. A forex kereskedők kezdik megkérdőjelezni optimizmusukat és a piac hamar átvált egy melankolikus állapotba. Ahogy az ár elkezd csökkeni, úgy kezdik a forex traderek zárni a pozícióikat. Ekkor kezdődik a korrekciós hullám utolsó al-hulláma. Harmadik korrekciós al-hullám: A korrekciós hullámnak ez a legerőteljesebb hulláma, mivel itt már megerősítés érkezik a pesszimista hangulatra és az ebbe az irányba mutató árfolyammozgás is megkezdődik. Ahogy a forex traderek kezdenek ráeszmélni, hogy az emelkedés nem tartható fenn, beindul a lavina
effektus és felgyorsul az áresés. Újabb és újabb traderek érkeznek, akik profitálni akarnak az új irány ármozgásain, és ez addig tart, amíg a piac nem érzi túladottnak a devizát.
Megjegyzés: Mint számos másik technikai elemző eszköz esetében, Elliot hullám elmélete is részben azért működik, mert sok trader figyel rá. Érdemes megjegyezni, hogy a hullám elmélet nem az ideális stratégia rövid távú kereskedéshez. A hullámok napok és hetek alatt alakulnak ki. Természetesen ez idő alatt nagy árfolyam-ingadozások is előfordulhatnak, amiben egy új kereskedő megégetheti magát. Tehát ha az Elliot hullám elméletét használod a kereskedés során, készülj fel hosszabb pozíciók tartására.
Bevezetés a Fibonacci számok világába Leonardo Fibonacci egy olasz matematikus volt, aki a 12. században született. Nevéhez kötődik a “Fibonacci számok” feltalálása, ami olyan számok sorozata, ahol minden egymást követő szám az előző kettőnek az összege. Tehát a Fibonacci számok elsősorban nem a forex piacok találmánya, hanem matematikusoké, akik a természetben fellelhető mozgások megfigyelésével jutottak el a Fibonacci számokhoz. Szemléltetésképpen be is mutatjuk a számsort: 0+1 1+1 1+2 2+3 3+5 5+8 8+13 13+21 21+34 34+55 55+89 89+144 144+233 = 377
= = = = = = = = = = = =
1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233
(0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377. . .) a számsor végtelen. Ezek a számok kölcsönös kapcsolatban állnak, annak a ténynek köszönhetően, hogy bármelyik szám nagyságrendileg az 1,618szorosa az azt megelőzőnek.
A Fibonacci számok matematikája Ha ném erdekel a matematikai része, nyugodtan kihagyhatod ezt a rész. Ez a rész csak azoknak szól, akiket érdekel a matematikai háttere is, mivel a kereskedési platformodon lévő grafikonrajzoló minden számítást elvégez helyetted. Két kifejezés van, amit ismerned kell ha a Fibonacci számokról esik szó: 1) 2) Fibonacci Extension
Fibonacci
Retracement
Fibonacci Retracement: Emlékszel az előző fejezetben bemutatott számsorra? Vegyük mondjuk az 55-t és a 89-et. Ha elosztod a kisebbik számot (55) a nagyobbikkal (89) az úgynevezett „arany közép” számot kapod. Ebben az esetben az 55 elosztva a
89-el: 0,618. Ezt bármely kettő egymást követő számmal megteheted. Oszd el a 89-et 144-el vagy a 233-at 377el, mindkét esetben az eredmény 0,618. Itt térünk rá, hogyan alkalmazzák a Fibonacci számokat a forexben a visszatesztelési szintek meghatározásához. Az elv ugyanazon alapszik, mint a fent bemutatott arányszámnál, ebben az esetben viszont nem csak az egymást követő számok hányadosát veszik. A Fibonacci retracement esetén úgy határozzák meg a szinteket, hogy a számsor egyik tagját elosztják önmagával, majd a következő számmal, majd az ezután következővel és így tovább. Mivel a számsor arányszámokon alapszik, bármelyik, a sorozatban szereplő számot használhatod. 34/34 34/55 34/89 34/144 = .236
= = =
1 .618 .382
55/55 55/89 55/144 55/233 = .236
= = =
1 .618 .382
89/89 89/144 89/233 89/377 = .236
= = =
1 .618 .382
Így kapod tehát a következő szinteket, amiket a forexnél alkalmaznak: 23.6%, 38.2%, (50%), 61.8%, (78.6%), és a 100% Habár az 50% és a 78,6% nem Fibonacci arányszám, sok trader szerint ezek is ellenállás/támasz szintek. Még készíthetnél egy 14,6%-os arányszámot is, de ennek már nincs túl sok gyakorlati haszna. Fibonacci Extension: A Fibonacci Extension egyszerűen a Fibonacci Retracement továbbfejlesztése. Ebben az esetben nem a kisebbik számot osztod el a nagyobbikkal, hanem fordítva. 34/34 55/34 89/34 144/34
55/55 89/55 144/55 233/55 = 4.236
=
1 1.618 2.618 4.236
=
1 1.618 2.618
= = =
= =
Így kapod meg a Fibonacci Extension szinteket: 161.8%, 261.8%, 423.1% A forex kereskedés esetén a traderek a profit célok meghatározásához használják ezeket a szinteket. A Fibonacci Retracement szintekhez hasonlóan tudod ezeket a szinteket is használni a grafikonon.
A Fibonacci számok használata Miután végigvettük a Fibonacci számok eredetét, alapötletét és működési elvét, felmerülhet a kérdés, hogy mindez mire használható forex kereskedés során. Mire használják a Fibonacci Retracement-et és a Fibonacci Extension-t? Három dologra használják a forex traderek a Fibonacci szinteket: 1. Támaszok 2. Ellenállások 3. Profit célok A szintek használata mögött az az elmélet húzódik meg, hogy mivel sok trader használja ugyanazokat a szinteket, ezáltal önbeteljesítővé válnak. Gondold csak át, minél rövidebb időtávon vizsgáljuk a forex chartokat, annál nagyobb szerepet kap a technikai elemzés, és vesztik el fontosságukat a fundamentumok. A Fibonacci szintek technikai jellegűek és akár az 5 perces grafikonokon is lehet használni. Hova helyezzük el a Fibonacci Retracement-et? Ez az a része a puzzle-nak, amivel sok tradernek problémája akad. Hova helyezzük el a Fibonacci Retracement-et? Ha egy jó grafikonrajzoló szoftvert használsz, rövid időn belül profi módon fogod használni a Fibonacci szinteket. A Fibonacci Retracement fordulós alakzatokon alapszik, az ármozgások mindennapos természetéből adódóan. Ami felmegy, le is jön, igaz? Nos, a forexben, ami lemegy, az fel is jön. Egy devizapár nagyon hosszú ideig is trendszerűen mozoghat egy irányba, de legalább egy rövid ideig, ez a trend mindenképpen megfordul. Akkor lépnek be a Fibonacci szintek a képbe, amikor ez a forduló megtörtént. Ha egy deviza trendszerűen mozog az egyik irányba, úgy törvényszerűen visszafelé is fog mozogni. Ezek a visszafelé történő korrekciós mozgások lehetnek nagyon nagy és minimális mértékűek is. A Fibonacci szintek segítenek a korrekciós mozgások menedzselésében. Ahhoz, hogy fel tudd helyezni a Fibonacci Retracement szinteket a grafikonodra, meg kell állapítanod, hogy hol volt az a pont, ahol az adott devizapár ármozgása megfordult. Keress egy mélypontot, ahol a mozgás felfelé fordult meg és keresd meg az utána következő olyan csúcsot, ahol az ármozgás lefelé fordult meg. Ezen két pont közötti tartomány fog a korrekciós mozgásoknak teret adni. Miután a Fibonacci számok arányszámok, számos időtávon és különböző fordulós pontokon is vizsgálhatod a Fibonacci szinteket. Néhány mindig visszatérő árszinttel kell ily módon találkoznod. Ha kinézted a fordulós mélypontot és csúcsot, válaszd ki a kereskedési platformod grafikonrajzolójából a Fibonacci Retracement eszközt és kösd össze a két pontot. Ha ezt megtetted, meg kell, hogy jelenjenek a Fibonacci Retracement szintek a grafikonodon, ahol láthatod, hogy a korrekciós mozgásoknak hol vannak a kulcsszintjei (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%, és 100%),.
Gyakran ismételt kérdések a Fibonacci számokkal kapcsolatban Kérdés: Mennyire megbízhatóak a Fibonacci szintek? Válasz: Annak a ténynek köszönhetően, hogy rengetek trader figyeli és használja ezeket a szinteket, rendkívül megbízható tud lenni. Ellenben tisztában kell lenni azzal, hogy nem lehet vakon, csak ezekre a szintekre építve kereskedni. Inkább, amolyan támpontként ajánlott a használatuk.
Kérdés: Honnan tudom, hogy jól helyeztem el a korrekciós szinteket a grafikonomon? Válasz: Személyenként változik, hogy ki hova helyezi fel a Fibonacci Retracement szinteket, nincs olyan, hogy hova kell. Próbáld ki különböző idősíkokon és különböző fordulópontoknál. Hamar látni fogod, hol egyeznek ténylegesen a szintek az ármozgásokkal.
Kérdés: A Fibonacci számok tudományos alapúak? Válasz: Igen, tudományos alapúak, de a forex piacokat nem szabad abszolút tudományos alapon megközelíteni. Ha ezt teszed, könnyen megégetheted magad.
Kérdés: Elég, ha csak a Fibonacci számok alapján kereskedek? Válasz: Nem. A Fibonacci Retracement mellé még más ellenállás/támasz szinteket is figyelembe kell venned. Soha ne nyiss vagy zárj pozíciót csak a Fibonacci szintek alapján. Sok esetben a többi ellenállás/támasz pont is a Fibonacci szintek közelébe eshet. Ez tovább növelheti ezen szintek erejét.
Grafikon alakzatok - Háromszögek Ebben a részben a grafikonon fellelhető háromszög alakzatok három fajtájával ismerkedünk meg: szimmetrikus, növekvő és csökkenő háromszögek.
Szimmetrikus háromszögek
Alakzat: Folytatólagos Erőssége: Erős Alakzat: Egymást követő egyre alacsonyabb csúcsok és egyre magasabb mélypontok, szűkülő árfolyammozgás, általában egyre csökkenő forgalommal kiegészítve. Majd az árfolyam az eredeti trend irányában, magas forgalom mellett kilép a háromszögből. Pszichológia: A szimmetrikus háromszögeket talán úgy lehetne a legjobban jellemezni, mint döntésképtelen árfolyammozgások területe. A piac pihenőt tart és a jövőbeli mozgások iránya kérdéses. A bikák és medvék közel azonos erővel rendelkeznek. Egy-egy emelkedési próbálkozás erős eladói nyomásba ütközik. Ha az eredeti trend irányában lép ki az árfolyam a háromszögből, nagy a valószínűsége, hogy folytatódik a trend.
Növekvő háromszögek
Alakzat: Folytatólagos Erőssége: Erős Alakzat: A fenti vonal, a nagyjából azonos csúcsoknak köszönhetően, közel vízszintes, míg az alsó, az egyre magasabb mélypontoknak köszönhetően, emelkedő. A piac egy kissé túlvásárolt, ha felfelé magas forgalom mellett átviszi az árfolyam a vízszintes vonalat, újabb vevők érkezhetnek. Pszichológia: A növekvő háromszögek a szimmetrikus háromszögek egyik fajtája. Ha felfelé trend közben jelentkezik, erősen bika alakzat. A bikák kis pihenőt tartanak, változó erősséggel vannak jelen, ugyanakkor erősebb medve-próbálkozásokat láthatunk, elsősorban a felső vonal
közelében. Amint sikerül az árfolyamnak felfelé kitörni, egyértelműen ismét erős bika uralom várható a piacon.
Csökkenő háromszögek
Alakzat: Folytatólagos Erőssége: Erős Alakzat: Szemben a növekvő háromszögekkel, itt az alsó vonal az egyenes, köszönhetően a nagyjából azonos mélypontoknak. A piac kissé túladottá vált. Ha lefelé magas forgalom mellett átviszi az árfolyam a vízszintes vonalat, újabb eladói nyomás alá kerülhet a piac. Pszichológia: A csökkenő háromszögek szintén a szimmetrikus háromszögek egyik fajtája, általában medve alakzatként értékelik, ha lefelé trendben tűnik fel. Ebben az esetben a medvék tartanak pihenőt, néha erőteljesebb bika-próbálkozások közepette. Amint az árfolyamnak sikerül lefelé kitörnie, újra ellephetik a medvék a piacot.
Grafikon alakzatok - Fej és vállak Ebben az oktatási anyagban a technikai elemzésben gyakran használt fordulós alakzatot, a fej és vállakkat mutatjuk be.
Fej és vállak
Alakzat: Fordulós Erőssége: Erős Alakzat: Az első csúcs a bal váll, ezt követi az alakzat első mélypontja, amit egy, a bal vállnál magasabban lévő új csúcs, a fej követ. Ezt után jön egy, az elsővel közel azonos szinten lévő mélypont, amit egy újabb, a bal vállal közel azonos magasságban lévő csúcs, a jobb váll követ. Az alakzat akkor fejeződik be, ha az árfolyam lefelé átviszi a nyakvonalat. Ez erős eladói nyomás megjelenését jelentheti. Pszichológia: A fej és vállak alakzatot általában elég erős medve-jelzésnek tartják. A bikák már kezdenek kifulladni, de még tesznek pár próbálkozást, hogy megpróbálják az árfolyamot felfelé tolni. A csúcsoknál elég erős medve ellenállásba ütköznek, végül ha nem bírják a bikák az árfolyamot a fejnél magasabban lévő új csúcsra kitolni és az árfolyam átviszi a nyakvonalat, a medvék vehetik át az uralmat a piac felett.
Fordított fej és vállak
Alakzat: Fordulós Erőssége: Erős Alakzat: A fenti ábra fordítottja, vagyis két közel azonos szinten lévő mélypont között egy, a két szélsőnél alacsonyabb mélypont, a fej. Ebben az esetben ha a nyakvonalat felfelé viszi át az árfolyam, vevők lephetik el a piacot. Pszichológia: Gyakran előfordulhat fordított fej és vállak alakzat. Ha lefelé trendben fordul elő, erősen bika-jelzés. A medvék utolsó erőpróbáját láthatjuk, ahol már néha a bikák is felmutatják az erejüket. Egészen addig nem dől el a csata, amíg a nyakvonalat nem viszi át az árfolyam felfelé. Innentől a bikák átvehetik a hatalmat.
Grafikon alakzatok - Ékek Ebben az oktatási anyagban a technikai elemzésben gyakran használt fordulós, illetve folytatólagos alakzatokat, az ékeket mutatjuk be.
Alakzat: Fordulós/Folytatólagos Erőssége: Közepes Megjelenésükben hasonlítanak az ék alakzatok a szimmetrikus háromszögekhez, mivel egymáshoz közelítő trendvonalak, amik egy csúcsban találkoznak. Ellenben az ékek jelentős dőlésszöggel rendelkeznek mind fel mind lefele.
A lefelé mutató ékek
Alakzat: Egyre alacsonyabb csúcsok és egyre alacsonyabb mélypontok. Ha felfelé hagyja el az éket az árfolyam, erős vételi érdeklődés jelentkezhet a piacon. Pszichológia: A lefelé mutató ékeket általában bika jelzésnek tartják és leggyakrabban felfelé trendben fordulnak elő, ahol folytatólagos alakzat. De néha felbukkanhatnak lefelé trendben is, ahol fordulós alakzatként értékelik és szintén bika-jelzés.
A felfelé mutató ékek
Alakzat: Egyre magasabb csúcsok és egyre magasabb mélypontok. Ha lelfelé hagyja el az éket az árfolyam, erős eladói nyomás alá kerülhet a piac. Pszichológia: A felfelé mutató ékeket általában medve jelzésnek tartják és leggyakrabban lefelé trendben fordulnak elő, ahol folytatólagos alakzat. De néha felbukkanhatnak felfelé trendben is, ahol fordulós alakzatként értékelik és szintén medve-jelzés.
Grafikon alakzatok - Zászlók, árbócok Ebben az oktatási anyagban a technikai elemzésben gyakran használt folytatólagos alakzatokatt, a zászlókat és árbócokat mutatjuk be.
Alakzat: Folytatólagos Erőssége: Erős Általában csak egy rövid szünetet jelentenek a trendben. A leggyakrabban nagy, gyors mozgások után tűnnek fel. A piac konszolidálódik kissé, megtörténnek a profit-realizációk, majd folytatódik a trend. Tanulmányok alapján ez az egyik legmegbízhatóbb folytatólagos grafikon alakzat. A bika zászlók Alakzat: Egyre alacsonyabb csúcsok és egyre alacsonyabb mélypontok, az alakzat a trend irányával ellentétes irányban alakul ki. Az ékektől eltérően, a trendvonalak párhuzamosak. Pszichológia: A nagy bika rally után pihenőt tartanak a bikák, amit megpróbálnak kihasználni a medvék. Amíg az árfolyam nem lép ki a zászló alakzatból a trenddel megegyező irányba, nem dőltek el az erőviszonyok. Amint kilépett, újra a bikák dominálhatnak a piacon. Medve zászlók Alakzat: Egyre magasabb csúcsok és egyre magasabb mélypontok, az alakzat a trend irányával ellentétes irányban alakul ki. Az ékektől eltérően, a trendvonalak párhuzamosak. Pszichológia: A nagy medve piac után pihenőt tartanak a medvék, amit megpróbálnak kihasználni a bikák. Amíg az árfolyam nem lép ki a zászló alakzatból a trenddel megegyező
irányba, nem dőltek el az erőviszonyok. Amint kilépett, újra a medvék dominálhatnak a piacon.
Grafikon alakzatok - Téglalapok Ebben az oktatási anyagban a technikai elemzésben gyakran használt folytatólagos alakzatokat, a téglalapokat mutatjuk be.
Alakzat: Folytatólagos Erőssége: Erős Alakzat: Közel hasonló szinten lévő csúcspontok és hasonló szinten lévő mélypontok alakulnak ki, amik két párhuzamos vonalat alkotnak. Ha a trend irányában hagyja el a téglalapot az árfolyam, tovább folytatódhat a trend. Pszichológia: Döntésképtelen árfolyammozgások területét öleli fel, ahonnan általában a trend irányába folytatódnak a mozgások. Tanulmányok azt mutatják, hogy ez többször igaz, mint nem. Természetesen a téglalap alakzatokban a trendvonalak párhuzamosak. Kiegyenlített erőviszonyok uralkodnak a bikák és medvék között, mindig kicsit az egyik irányba billenve. Ha a megelőző trend bika volt és az árfolyam felfelé tör ki a téglalapból, ismét bika rally jöhet. Medve trend esetén értelemszerűen fordítva.
Grafikon alakzatok - Dupla csúcs A dupla csúcs egy fordulós alakzat, ami általában egy nagy felfelé mozgás után szokott kialakulni. A “csúcsok” olyan tetőpontok, amik akkor alakulnak ki, ha az árfolyam egy bizonyos szintet nem tud átvinni. Miután elérte ezt a szintet, az árfolyam visszacsorog egy kicsit, majd ismét megpróbálja tesztelni ezt a szintet. Ha az árfolyam másodjára sem bír azzal a szinttel, akkor alakul ki a dupla csúcs nevű alakzatunk.
A fenti ábrán láthatod, hogy két csúcs alakult ki egy erős felfelé mozgás után. Vedd észre, hogy a második tetőpont már az első csúcs szintjét sem érte el. Ez egy meglehetősen erős jele annak, hogy fordulat fog bekövetkezni és a vételi nyomás egyre gyengül. Dupla csúcs esetén a nyakvonal alá helyeznénk el a stopunkat, mivel a felfelé trend megfordulására számítunk.
A fenti ábrán láthatod, hogy az árfolyam áttörte a nyakvonalat és egy szép mozgás vette kezdetét. Még egyszer emlékeztetőül, a dupla csúcsok egy trend fordulós alakzat. Erős felfelé mozgások után keresd ezt az alakzatot.
Grafikon alakzatok - Dupla alj A dupla aljak is trend fordulós alakzatok, csak ez alkalommal longot nyitunk short helyett. Ez az alakzat nagy lefelé mozgások után alakulnak ki, amikor is két alj alakul ki.
A fenti ábrán láthatod, hogy a megelőző lefelé trend után két völgy, azaz két alj alakul ki, mivel az árfolyam nem tudott egy bizonyos szint alá bemenni. Vedd észre, hogy a második alj nem volt képes átvinni az első alj szintjét. Ez azt jelzi számunkra, hogy véget ért az eladói nyomás és fordulat van kialakulóban. Ebben az esetben a nyakvonal fölé helyezzük el a stopunkat.
Ha szemügyre veszed a fenti ábrát, az árfolyam áttörte a nyakvonalat és egy szép mozgás indult el felfelé. Emlékezz rá, hogy a dupla aljak, épp úgy mint a dupla csúcsok, fordulós alakzatok. Erős medve trendek után találkozhatsz ilyen alakzattal.
Bika gyertya alakzatok A-G Ebben az oktatási anyagban az ismertebb, gyakran használt bika (azaz emelkedést valószínűsítő) japán gyertya alakzatok első felét mutatjuk be. Az angol nevük alapján vannak abc sorrendbe rendezve.
Abandoned Baby
Alakzat: Fordulós Erőssége: Erős Az alakzat: Egy hosszú fekete (vagy piros) gyertya, amit réssel egy Doji gyertya követ a lefelé-trend irányában. Majd ezt követően egy réssel nyitott fehér (vagy zöld) gyertyát látunk az ellenkező irányban. Amennyiben a Doji és a fehér gyertya árnyékai nem érnek össze, jó az alakzat.
Pszichológia: Ez az alakzat egy lehetséges rallyt mutat, mivel a medvék elfáradtak. Ez nem azt jelenti, hogy a következő gyertya is fehér lesz, viszont az alakzat megerősítését a legközelebbi fehér gyertya jelenti. Breakaway
Alakzat: Fordulós Erőssége: Közepes Az alakzat: Egy hosszú fekete gyertyát egy rést követően egy másik fekete gyertya követ. A következő két gyertya is ugyanebbe az irányba folytatódik, mindig az előző gyertyák záróáránál lejjebb zárva. Az utolsó egy hosszú fehér, bika gyertya, ami a résben, vagyis az első és a második gyertya között zár. Pszichológia: Egy lefelé tartó trend esetén, a hosszú fehér gyertya emelkedést sugall. Láthatjuk, amint a medvék kifáradnak, mivel a fekete gyertyák egyre kisebbek lesznek. Erről a pontról nagy eséllyel folytatódik a felfelé mutató mozgás. Dragonfly Doji - Szitakötő
Alakzat: Fordulós Erőssége: Közepes Az alakzat: Egy felső kanóc nélküli Doji gyertya, aminek az alsó kanócának egy része egy vonalban van az előző gyertyával. Pszichológia: A medvék beleadtak mindent, de megérkeztek a bikák és visszahúzták az árfolyamot a nyitó szintjéhez. Addig nem bika ez az alakzat, amíg nem érkezik egy megerősítő bika gyertya. Ugyanakkor minél hosszabb az alsó kanóc, annál nagyobb a valószínűsége a fordulónak. Engulfing
Alakzat: Fordulós Erőssége: Közepes Az alakzat: Az első fekete gyertyát teljes mértékben elnyeli a következő fehér gyertya, ami azt jelenti, hogy alacsonyabban nyitott, rallyzot és feljebb zárt az első gyertya csúcsánál. Pszichológia: Ez az alakzat elég gyakran előfordul és nagyon erőteljes tud lenni, és alapvetően azt mutatja, hogy a bika oldalon elszabadultak az indulatok és mindenki venni akkar. Gravestone Doji - Sírkő
Alakzat: Fordulós Erőssége: Közepes Az alakzat: Ez a fajta Doji gyertya az előző fekete gyertya alsó szakaszában alakul ki. Míg a felső kanóc hosszú, addig az alsó kanóc rövid vagy egyszerűen nincs. Ez az alakzat csak abban az esetben bika jelzés ha egy negatív trendben fordul elő. Pszichológia: Habár ez az alakzat egy meghiúsult bika rallyt mutat, de azt is mutatja, hogy jelen vannak a bikák is a piacon. Érdemes egy megerősítő bika gyertyát megvárni pozíciónyitás előtt.
Bika gyertya alakzatok H-Z Ebben az oktatási anyagban az ismertebb, gyakran használt bika (azaz emelkedést valószínűsítő) japán gyertya alakzatok második felét mutatjuk be. Az angol nevük alapján vannak abc sorrendbe rendezve. Hammer - Kalapács
Alakzat: Fordulós Erőssége: Közepes Az alakzat: Egy kis test nagy árnyékkal. Minél nagyobb az also kanóc, annál nagyobb egy bika rally valószínűsége. A színe egyaránt lehet fekete és fehér is. Pszichológia: A bikák megpróbálják visszatolni felfelé a piacot. Mivel ez még nem egy megerősített trend és továbbra is a medvék uralják a piacot, szükség van egy megerősítő bika gyertyára pozíciónyitás előtt. Ha a test színe fehér, nagyobb a forduló valószínűsége. Kicking
Alakzat: Fordulós Erőssége: Erős Az alakzat: A fekete Marubuzo gyertyát réssel követi egy fehér Marabuzo gyertya a bika irányban. Pszichológia: Ez az alakzat elég ritka, de ha látsz ilyet nincs szükséged megerősítésre. Amint a Marubuzo gyertya bezárt, nagy a valószínűsége a rallynak. Mat Hold
Alakzat: Folytatólagos Erőssége: Erős Az alakzat: Egy hosszú fehér gyertyát egy, a trend irányába réssel nyitott fekete gyertya követ, amit további két lefelé mutató fekete gyertya követ. Az ötödik gyertya viszont szintén egy erős, bika gyertya, ami az első gyertya záró árfolyama felett zár. Pszichológia: Ez egy egyszerű folytatólagos alakzat, ami a trend ideiglenes megszakadását mutatja, de azonnal emelkedik is tovább. Matching Low
Alakzat: Fordulós Erőssége: Erős Az alakzat: Egy hosszú medve gyertyát egy szintén fekete gyertya követ, ami nagyságrendileg ugyanott zár mint az előző. A következő gyertya pedig egy bika gyertya, ami mindkettő előző gyertya nyitóára fölött zár. Pszichológia: A medvék uralják a piacot, de már nem tudják tovább nyomni lefelé az árfolyamot. Ha kettő vagy több olyan gyertyával találkozol, amik ugyanabban a zónában zárnak és utánuk egy bika gyertya következik, az egy bika fordulós jel. Three Soldiers
Alakzat: Fordulós Erőssége: Erős Az alakzat: Bika gyertyák sorozata. Mindegyik gyertya az előző gyertya testével egyvonalban nyit és feljebb zár annál. Pszichológia: Jelenleg a bikák uralják a piacot. További bika mozgások várhatóak.
Mik azok az indikátorok? Az indikátor egy olyan program, ami grafikonokat olvas és historikus információkat használ azon cél érdekében, hogy indikálja, azaz jelezze, hogy mi fog történni. Jelzéseket ad arra vonatkozóan, hogy mikor lépjünk be és ki a deviza piacokról. Arra is választ ad, hogy mikor ne kereskedj. Kicsit titkos receptként hangzik, igaz? Ha egyszerűen csak az indikátorok választ adnának minden kérdésre, jóval több sikeres forex kereskedővel találkozhatnánk! Egy ideális világban mindenki megtalálná a neki tetsző indikátort és az általa adott jelzések alapján kereskedne. A probléma csak az, hogy ez nem egy ideális világ és minden indikátornak megvannak a saját korlátai. Ezért van az, hogy a forex kereskedők általában több indikátort használnak és megpróbálják azoknak egy tökéletes kombinációját megtalálni, aminek a segítségével a maximális hozamot tudják elérni. Óvatosnak kell lenned, mivel a különböző indikátorok, egymásnak ellentmondó eredményeket adhatnak. Még nagyobb a
probléma, ha nem vagy teljesen tisztában vele, hogy egy-egy indikátor mit is mond el neked a piacról. Mivel az indikátorok számítógépes programok, ezért ne támaszkodj teljes mértékben az ítéletükre a sikeres forex kereskedés szempontjából fontos döntések esetében. Vésd az emlékezetedbe, hogy a legjobb eszköz, ami sikeres kereskedővé tehet, a két füled között van. Sajnos rengeteg kezdő forex kereskedő nem veszi magának a fáradságot, hogy megértse, mit is mutatnak valójában az indikátorok. Vakon követik a jelzéseket, anélkül, hogy megértenék valójában mit is jelent az a piacon. Akkor miért használnak a kereskedők indikátorokat? Helyesen használva, az indikátorok másodlagos megerősítést adhatnak arra vonatkozóan, hogy mit olvasol ki a grafikonról. Ahogy különböző indikátorokat próbálgatsz, ki fogod tapasztalni, hogy melyik vagy milyen kombinációjuk illik legjobban a kereskedési stílusodhoz és segít megerősíteni a döntéseidet. Ha indikátort fogsz használni, nézz utána, hogy miből áll, hogyan reagál a dolgokra és hogyan jelzi előre az árfolyamokat a piacon. Utána már saját magad is tudod értékelni az adott jelzéseket. Első pillantásra nehéz feladatnak tűnhet megtalálni az ideálisat a több ezer indikátor közül, de a traderek többsége csak a legáltalánosabb elterjedt, körülbelül 20 közül választ, mint a mozgóátlag, stochastic, MACD, stb.
Indikátorok – Bollinger szalagok A Bollinger szalagokat általában a volatilitás mérésére szokták használni. Alapvetően ez a technikai elemzési eszköz arról árulkodik nekünk, hogy a forex piacok vajon csendesek vagy zajosak. Ha a deviza piac csendes, a szalagok összehúzódnak és ha a piac zajos, a szalagok széthúzódnak. Nézd meg a lenti grafikonon, hogy amikor a deviza árfolyama csendes volt, a szalagok közel voltak egymáshoz, míg amikor a forex árfolyam elindult felfelé, a szalagok eltávolodtak egymástól.
Igen, most kitérhetnénk a Bollinger szalagok történelmére, kiszámítására, a mögötte meghúzódó matematikai formulákra, de jelen pillanatban ennek nem látjuk túl sok hasznát. Szerintünk ezt nem is kell tudnod, helyette inkább azt mutatjuk meg, hogyan kell használnod a Bollinger szalagokat a forex tőzsdén. A Bollinger visszapattanás Egy dolgot tudnod kell a Bollinger szalagokkal kapcsolatban, mégpedig, hogy a deviza árfolyamok visszatérnek a szalagok közepéhez. Ez az ötlet húzódik meg a Bollinger visszapattanás mögött. Ha ez így van, akkor már meg is tudod mondani, hogy a lenti ábrán merre fog az árfolyam menni?
Ha a válaszod az volt, hogy lefelé, akkor igazad volt. Amint láthatod is, a a forex árfolyam elindult vissza, a szalagok közepe felé.
Ennyi a lényege. Amit most pont láttál, az egy klasszikus Bollinger visszapattanás volt. Annak az oka, hogy ezek a visszapattanások előfordulnak, az, hogy a Bollinger szalagok mini támaszként és ellenállásként viselkednek. Minél hosszabb időtávon vizsgálod, annál erősebbek ezek a szalagok. Számos forex trader használ olyan rendszereket, amik ezeket a visszapattanásokat játsszák meg. Ezek a stratégiák oldalazó piac esetén használhatóak legsikeresebben, amikor nincs erős trend. Most nézzük a Bollinger szalagokat olyan esetben, amikor van trend. Bollinger prés A fenti kifejezés önmagáért beszél. Amikor a szalagok összeszorulnak, „préselődnek”, általában az egy kitörésnek az előjele. Amikor a gyertya áttöri a felső szalagot, akkor az esetek többségében folytatódik a felfelé mozgás. Ha a gyertya az alsó szalagot töri át, akkor általában folytatódik a forex árfolyam lefelé mozgása.
Ha megnézed a fenti ábrát, láthatod az összepréselődő szalagokat. A deviza árfolyama épp most kezdte áttörni a felső szalagot. Ezen információk alapján szerinted merre fog menni az árfolyam?
Ha a válaszod az volt, hogy felfelé, akkor helyesen válaszoltál. Így működik a Bollinger prés. Ez a stratégia abban lehet nagy segítségedre, hogy a lehető leghamarabb elcsípd a trendet. A fentihez hasonló felállások azért nem mindennaposak. Ha 15 perces időtávon nézed a forex grafikonodat, akkor hetente 1-2-szer találkozhatsz vele.
Indikátorok – MACD Az MACD a mozgóátlag konvergencia divergencia (Moving Average Convergence Divergence) rövidítése. Ezt az indikátort arra szokták használni, hogy beazonosítsa az új trendet, függetlenül attól, hogy bika vagy medve trendről van szó. A deviza kereskedés során az első számú célunk egy új trend találása, mivel itt lehet a legtöbb pénzt csinálni.
Egy MACD grafikonon általában 3 számot fogsz látni, amiknek tudod változtatni a paramétereit. · · ·
Az első szám a gyorsabbik mozgóátlag periódusának a számát határozza meg. A második a lassabbik mozgóátlag periódusát jelöli. A harmadik pedig azon bar-ok számát jelöli, amiket a lassabb és gyorsabb mozgóátlagok közötti különbség kiszámításához használunk.
Nézzünk egy példát. Ha a „12,26,9” MACD paramétereket látod (ez általában az alapbeállítás a grafikon rajzolóknál), a következő módon kell értelmezned: · · ·
A 12 képviseli a gyorsabb mozgóátlag előző 12 bar-ját. A 26 képviseli a lassabb mozgóátlag előző 26 bar-ját. A 9 képviseli az előző 9 bar-ját a két mozgóátlag közötti különbségnek. Ezt függőleges vonalakkal jelölik (a kék oszlopok a fenti grafikonon).
Van egy általánosan elterjedt téveszme az MACD-vel kapcsolatban. A két megrajzolt vonal nem a deviza árfolyam mozgóátlagai, hanem a két mozgóátlag közötti különbség mozgóátlagai. A fenti példánkban a gyorsabbik mozgóátlag a 12 és 26 periódusú mozgóátlag közötti különbség mozgóátlaga. A lassabbik mozgóátlag az előző MACD vonal átlagát jeleníti meg. Na még egyszer, a fenti példánk egy 9 periódusú mozgóátlag lenne. Ez azt jelenti, hogy vesszük a gyorsabbik MACD vonalunk legutóbbi 9 periódusának az átlagát és a lassabbik mozgó átlagként jelenítjük meg. Ez kismítja az eredeti vonalat és egy sokkal megbízhatóbb vonalat eredményez. A függőleges oszlopok egyszerűen a lassabb és a gyorsabb mozgóátlagok közötti különbséget jelenítik meg. Ha megnézed a fenti ábránkat, láthatod, ahogy nyílik szét a két mozgóátlag, az oszlopok egyre nagyobbak lesznek. Ezt hívják divergenciának (divergence), mivel a gyorsabb mozgóátlag divergál, azaz távolodik a lassabb mozgóátlagtól.
Ahogy a mozgóátlagok közelednek egymáshoz, az oszlopok nagysága úgy csökken. Ezt hívják konvergenciának, mivel a gyorsabb mozgóátlag konvergál, azaz közeledik a lassabb mozgóátlaghoz. Innen kapjuk a mozgóátlag konvergencia divergencia (Moving Average Convergence Divergence) nevet. Most már tudod, hogy mi az az MACD, most megmutatjuk, hogy mire tudod használni. MACD kereszteződés Mivel két különböző mozgóátlagunk van, különböző sebességgel, ezért a gyorsabb hamarabb fogja lereagálni az ármozgásokat, mint a lassabb. Ha egy új trend alakul ki, a gyorsabb vonal fog elsőként reagálni és keresztezni a lassabb vonalat. Ha ez a kereszteződés megtörténik és a gyorsabb vonal divergálni kezd, azaz távolodni a lassabb vonaltól, az általában egy új trend kezdetét jelzi.
A fenti ábrán láthatod, hogy a gyorsabbik mozgóátlag lefelé keresztezte a lassabbikat és ezzel helyesen jelezte egy új medve trend kezdetét. Vedd észre, hogy amikor a két mozgóátlag kereszteződik, egy pillanatra eltűnik a függőleges oszlop. Ez azért van, mivel a két vonal közötti különbség 0 a kereszteződés időpontjában. Ahogy a lefelé trend elkezdődik és a gyors vonal divergál a lassabbtól, az oszlopok nagysága is nő, ami jó indikációja egy erős trendnek. Természetesen a mozgóátlagok alaphelyzetben is kicsit le vannak maradva az ártól. Mivel az MACD mozgóátlagok mozgó átlaga és egy másik mozgóátlag által van kisimítva, el tudod képzelni, hogy mennyire le van maradva a valódi deviza árfolyam mozgásoktól. Ennek ellenére rengeteg forex trader használja ezt az indikátort.
Indikátorok – Parabolic SAR A trend a barátod, igaz? És mi van ha ez a barátság véget ér? Ilyen esetekben tud nagy segítséget nyújtani a Parabolic SAR. A SAR a „Stop And Reverse” azaz „megállás és megfordulás” rövidítése. Ezt az indikátort általában azért szoktak használni, hogy segítsen jelezni egy trend végét, azaz a megállást és a megfordulást. A parabola egy U alakú görbe, ami pontok sorozataként jelenik meg a grafikonodon. Az árfolyam alatti parabola általában bika piacot jelez, míg a deviza árfolyam feletti parabola általában medve piacot jelez.
Meglehetősen egyszerű ennek az indikátornak a használata, mivel ha a pontok a gyertyák fölött helyezkednek el, akkor eladni kell, míg ha alatta venni kell. Úgy képzeld el azokat a pontokat, mint egy kéz, ami bika trend esetén felfelé emeli a forex árfolyamokat, míg medve trend esetén lefelé nyomja azokat. Amikor ez a kéz megfordul, akkor egy jelzést láthatsz arra vonatkozóan, hogy itt az ideje kiszállni a pozícióból. Ezt az indikátort csak ritkán használják belépési pontok meghatározásához. A forex kereskedők elsősorban inkább kilépési pontokhoz használják, mivel egy erős trend esetén az árolyam általában az U görbén belül marad, így könnyen meg lehet határozni a stop szinteket. Egyszerűn mindig húzd a stoppodat az előzö pont szintjére. Nézzünk egy példát:
Mondjuk azt, hogy a fenti 4 órás grafikonon egy long pozíciót nyitottál GBP/JPY-ben a narancssárga vonalnál. Most már a Parabolic SAR-t használhatod a követő stoppod (trailing stop) meghatározásához oly módon, hogy a stoppod mindig az előző ponthoz húzod. Láthatod, ahogyan lassul a trend, a SAR pontok egyre közelebb kerülnek a gyertyákhoz, mígnem el is éri a stoppod. Ugye azt mondtuk, hogy ez egy egyszerűen használható, remek indikátor, de akkor kell lennie valami hátránynak is, igaz? Természetesen ez így is van. Ez egy nagyon jó indikátor egy erősen trendszerűen mozgó forex piac esetében, ellenben egy oldalazó piac esetében számos fals jelzést adhat. A fenti grafikonon is láthatod, hogy miután kiszálltál a pozícióból, egy konszolidációs forex piaci időszak következett, amikor is a Parabolic SAR pontok folyamatosan változtatják irányukat – kereskedés szempontjából egy nem túl jó piac. Tehát ebben a cikkben azt mutattuk be, hogy mielőtt belépsz egy pozícióba, vizsgáld meg a trend erősségét, majd ennek az indikátornak segítségével lépj ki belőle és keresheted a következő barátodat.
Indikátorok – Stochastics Itt egy újabb indikátor, ami abban lehet segítségünkre, hogy megállapítsuk véget ért-e a trend. A definíciója szerint a stochastic egy oscillator, ami a piac túladottságát vagy túlvettségét méri. A 2 vonal hasonlít az MACD vonalaihoz abban a vonatkozásban, hogy az egyik gyorsabb, mint a másik.
Hogyan használjuk a stochastics indikátort Mint már fentebb említettük, a stochastics azt mondja el számunkra, hogy a piac túladott vagy túlvett. A stochastics indikátort 0-tól 100-ig tartó skálán mérik. Amikor a stochastic vonalak értéke 70 felett van (a piros pontokból álló vízszintes vonal), azt jelenti, hogy az adott deviza piaca túlvett. Amikor a stochastic vonalak 30 alatt vannak (a kék pontokból álló vonal), akkor a piac túladott. Szabályként is lehet értelmezni ezeket a jelzéseket, veszünk, amikor a piac túladott és eladunk, amikor a piac túlvett.
Nézzük meg a fenti grafikont és láthatjuk, hogy a stochastics túlvett piaci körülményeket jelzett egy ideig. Az eddigi információk alapján ki tudod találni, hogy merre mehet tovább az árfolyam?
Ha a válaszod az, hogy lefelé, akkor teljes mértékben igazad van, mivel a piac már elég sokáig túlvett volt, fordulónak kellett jönnie. A fenti információk képezik a stochastics alapjait. Rengeteg forex trader használja ezt az indikátort, sokan közülük különbözőféle képen, de ennek az indikátornak a fő célja, hogy megmutassa számunkra, hogy az adott deviza piaca túladott vagy túlvett. Idővel meg fogod tanulni a stochastics használatát és beolvasztását a személyes kereskedési stílusodba.
Indikátorok - Relative Strength Index (RSI)
A Relative Strength Index, más néven RSI hasonlít a stochastics indikátorhoz, mivel a piac túladottságát vagy túlvettségét segít beazonosítani. Szintén 0 és 100 között skálázzák az értékét. A 20 alatti érték túladottságot, míg a 80 feletti érték túlvettséget jelez.
Az RSI használata Az RSI használata is hasonlít a stochastics indikátoréhoz. A lenti ábrán is láthatod, hogy amikor az RSI beesett 20 alá, helyesen jelzett túladott piacot, mivel az esés után kilőtt felfelé az árfolyam.
Az RSI rendkívül népszerű technikai elemző eszköz, mivel trendek kialakulásának megerősítésére is lehet használni. Ha véleményed szerint egy trend van kialakulóban, vess
egy gyors pillantást az RSI-re és nézd meg, hogy 50 alatt vagy felett van az értéke. Ha egy lehetséges felfelé trenddel van dolgod, győződj meg róla, hogy az RSI értéke 50 felett tartózkodik. Ha egy lehetséges lefelé trendet próbálsz meg elcsípni, 50 alatt legyen az RSI értéke.
A fenti grafikon elején láthatjuk, hogy egy bika trend kezdett kibontakozni. Annak érdekében, hogy elkerüljük a fals jelzéseket, várjuk meg, míg az RSI értéke átviszi az 50-es értéket és ezzel megerősíti a trendünket. Ha az RSI értéke átviszi az 50-t, az egy elég biztos jelzése annak, hogy egy felfelé trend alakult ki.
Indikátorok - Average True Range (ATR) Ebben a cikkben egy indikátort mutatunk, amit Welles Wilder fejlesztett ki és mutatott be. Az ATR indikátort traderek széles köre használja és a teknőcök tőzsdei kereskedési rendszerének is alapköveként szolgált. Az ATR (Average True Range) egy volatilitást mérő indikátor, ami azt mutatja, hogy mennyire erős vagy gyenge a trend, így az ATR nem ad jelzéseket arra vonatkozóan, hogy mikor lépjünk be a piacba. Ellenben számos deviza kereskedési és tőzsdei stratégiánál használják a trend felgyorsulásának beazonosítására és ezáltal a belépési pontok megerősítésére, valamint a trend lassulásának a beazonosítására és ezáltal a kilépési pontok megerősítésére. Hogyan működik az ATR? A normál volatilitás formula (TR-True Range), ami egy adott időszak minimumát és maximumát használja a számításhoz, nem egyezett Welles elképzeléseivel, mivel a nagyobb árfolyam ugrások és a mozdulatlan piacok nagy mértékben befolyásolják a normál formula hitelességét.
Ezen problémák kiküszöbölésére Welles a következő lépéseket tette: 1. Jelenlegi minimum- Jelenlegi maximum 2. A jelenlegi maximum abszolút értéke – előző zárás 3. A jelenlegi minimum abszolút értéke – előző zárás
Így az ATR egy adott időszakra a TR mozgóátlaga (általában 14 napra)
Általánosságban azt lehet mondani az ATR használatával kapcsolatban, hogy az ATR minimumai és maximumai esetleges trendfordulókat jeleznek, habár a legjobban követő stoppokhoz lehet alkalmazni az ATR indikátort. ATR követő stop A korábbiakban azt írtuk, hogy az ATR -és a volatilitást mérő indikátorok- a legjobban a kilépési pontok beazonosításában lehet a segítségünkre. Ez azon az egyszerű tényen alapszik, hogy amikor a volatilitás lecsökken, a trend véget ér. Mi is az a követő stop? A követő stop olyan stop megbízást jelent, ami követi a pozíciódat, azaz ha jó irányba megy az árfolyam és profitot érsz el, módosítod (a pozíció után húzod) a stoppod, hogy védd a profitodat. Ha az árfolyam ellened megy és eléri a stoppod szintjét, kilépsz a pozícióból.
Mozgóátlagok – Az ár kisimítók A mozgó átlagok segítségével egyszerűen ki tudjuk simítani az ármozgásokat. Mozgóátlag alatt azt értjük, hogy „X” számú idő periódusra veszed az adott deviza záró árfolyamának az átlagát.
Mint minden indikátor, a mozgóátlagok is a jövőbeni forex árfolyammozgások előrejelzésében lehetnek a segítségünkre. Ha ránézünk egy mozgóátlagra, a dőlésszögéből általános előrejelzéseket készíthetünk, hogy merre fog menni a deviza árfolyama. Mint már korábban említettük, a mozgóátlagok kisimítják a deviza ármozgásokat. Különböző fajta mozgóátlagok léteznek és mindegyiknek megvan a maga kisimító szintje. Általánosságban meg lehet állapítani, hogy minél kisimítóbb a mozgóátlag, annál lassabban reagál a forex árfolyam mozgásokra. Minél hullámzóbb a mozgóátlag, annál gyorsabban reagál az ármozgásokra. A különböző mozgóátlagok előnyeit és hátrányai kicsit később fogjuk átnézni.
Egyszerű mozgóátlag – Simple moving average (SMA) Az egyszerű mozgóátlag nem meglepő módon, a legegyszerűbb fajta a mozgóátlagok közül. Az egyszerű mozgóátlagot oly módon számítjuk ki, hogy összeadjuk a deviza legutolsó „X” napjának a záróárfolyamát és után ezt a számot elosztjuk X-el. Nézzünk egy példát. Ha mondjuk egy órás grafikonon 5 periódusú mozgóátlagot állítottál be, akkor az utolsó 5 órának a záróárfolyamát adod össze és utána az eredményt leosztod 5-el. Így kapjuk meg az egyszerű mozgóátlag értékét.
Ha 10 perces grafikonon vizsgálnád az 5 periódust, akkor legutóbbi 50 percnek a záróárfolyamait adnád össze és osztanád el 5-el. A legtöbb grafikon rajzoló program megcsinálja a számításokat helyetted. Csak azért vezettük le a kalkuláció menetét, mert fontos, hogy megértsd a mozgóátlagok kiszámításának a módját. Ha tudod, hogy kell kiszámítani a mozgóátlag értékét, el tudod dönteni, hogy számodra melyik az ideális. Mint bármelyik másik indikátor, a mozgóátlagok is késéssel reagálnak az ármozgásokra. Mivel a deviza árfolyam átlagát veszed, ezért tényleg csak a jövőbeni forex ármozgás előrejelzését láthatod, nem pedig egy konkrét jövőképet.
A fenti ábrán láthatod, hogy a mozgóátlagok hogyan simítják ki az ármozgásokat. Az előző ábrán három különböző egyszerű mozgóátlagot (SMA) láthatsz. Ha megfigyeled, minél hosszabb az SMA periódusa, annál lassabban követi a deviza árfolyamot. Nézd meg, hogy a 62 periódusú egyszerű mozgóátlag mennyivel messzebb helyezkedik el a jelenlegi ártól, mint a 30-as vagy az 5-ös SMA. Ez azért van, mivel a 62 periódusú mozgóátlag esetén a legutóbbi 62 periódus záróárfolyamát adod össze és osztod el 62-vel. Minél nagyobb periódust használsz, annál lassabban reagál az ármozgásokra. Az egyszerű mozgóátlag azt mutatja meg, hogy egy adott időpillanatban milyen a piaci vélekedés. Ahelyett, hogy csak egyszerűen ránézünk az árra, a mozgóátlag egy szélesebb képet ad és így már könnyebben tudjuk előrejelezni a jövőbeni ármozgásokat.
Exponenciális mozgóátlag - Exponential Moving Average (EMA) Habár az egyszerű mozgóátlag egy remek technikai elemző eszköz, egy nagy hibája mégis van. Mégpedig az, hogy az egyszerű mozgóátlagok hajlamosak a leszúrásokra. Hadd fejtsük ki, hogy mire gondolunk. Vegyünk egy 5 periódusú SMA-t az EUR/USD-re napi időtávon és az 5 nap záróárfolyamai a következőek: 1 nap: 1.4345 2 nap: 1.4350 3 nap: 1.4360 4 nap: 1.4365 5 nap: 1.4370 Az egyszerű mozgóátlagot a következő módon számítanánk ki: (1.4345+1.4350+1.4360+1.4365+1.4370)/5= 1.2358
Elég egyszerű, igaz? És ha a második nap záróárfolyama 1.4300 lenne? Akkor az egyszerű mozgóátlag jóval alacsonyabb lenne és azt a jelzést adná, hogy az árfolyam elindult lefelé, holott valójában csak egy egyszeri esetet láthattunk a második napon.
Csak arra próbálunk rávilágítani, hogy az egyszerű mozgóátlag néha túl egyszerű. Van egy megoldás, aminek a segítségével át tudod hidalni ezeket a leszúrásokat. Ezt pedig exponenciális mozgóátlagnak hívják. Az exponenciális mozgóátlagban nagyobb súllyal szerepelnek a mostani forex ármozgások. A fenti példánk esetében az EMA nagyobb súllyal szerepeltetné a hármas, négyes és az ötös napot, ami azt jelentené, hogy a második nap kisebb szerepet kapna és nem befolyásolná annyira a mozgóátlagot. Tehát ez a fajta mozgóátlag nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy most mit csinálnak a forex traderek.
A deviza kereskedés során sokkal fontosabb az, hogy most mit csinálnak a traderek, mint az, hogy mit csináltak múlt héten vagy a múlt hónapban.
Forex pivot pontok A professzionális forex traderek a pivot pontokat használják a fontos támasz és ellenállás szintek beazonosítására. Egyszerűen megfogalmazva, a pivot pontok és azok támasz/ ellenállás szintjei azok a területek, ahol nagy valószínűséggel az ármozgások megfordulhatnak.
A pivot pontok első sorban a rövid távú deviza kereskedők számára hasznos, akik a kis forex ármozgásokból húznak hasznot. A pivot pontokat mind a sáv kereskedők, mind a kitörésre játszó forex kereskedők használhatják. A sáv kereskedők a forduló pontok beazonosítására használják, míg a kitörésre játszó deviza kereskedők olyan szintek beazonosítására, amit ha átvisz az árfolyam, nagy mozgások jöhetnek. Nézzük meg a pivot pontokat egy egyórás EUR/USD grafikonon:
A pivot pontok kiszámítása A pivot pontokat a legutóbbi kereskedési időszak nyitó, záró, minimum és maximum árfolyama alapján számítjuk ki. Mivel a forex piac egy, a nap 24 órájában nyitva tartó tőzsde, a legtöbb deviza trader a New York-i zárást veszi az előző nap záróárfolyamának. Most bemutatjuk a pivot pontok kalkulációját: Pivot pont (PP) = (Maximum+Minimum+Záró)/3 A következő módon számítják ki a pivot pontokból a támasz és ellenállás szinteket: A támasz és ellenállás első szintje: Első támasz (S1) = (2*PP) - Maximum Első ellenállás (R1) = (2*PP) - Minimum A támasz és ellenállás második szintje: Második támasz (S2) = PP – (Maximum – Minimum)
Második ellenállás (R2) = PP) + (Maximum – Minimum) Nem kell aggódnod, nem kell elvégezned ezeket a számításokat. A grafikon rajzoló programod el fog végezni helyetted mindent. Ellenben tisztában kell lenned vele, hogy néhány grafikon rajzoló program további pivot pontokat is nyújt számodra (harmadik támasz/ellenállás, közép pivot szintek). Habár ezek az “extra szintek” nem olyan fontosak, mint az 5 alap szint, érdemes figyelmet szentelni ezekre is. Nézzünk egy példát.
A pivot pontok alkalmazása a forex kereskedés során Kitörések A pivot pont az első dolog, amit meg kell nézned, mielőtt pozíciót nyitsz, mivel ez egy elsődleges támasz/ellenállás szint. A legnagyobb ármozgások általában a pivot pontok környékén alakulnak ki. Csak amikor az árfolyam már elérte a pivot pontot, akkor tudod eldönteni, hogy shortot vagy longot nyiss és hogy hova helyezd el a stopodat és profit célodat. Általában, ha az árfolyam a pivot szintek felett van, akkor bika, ha alatta akkor medve a trend. Vegyünk egy példát: az árfolyam a pivot pont környékén ingadozik, majd a szint alatt zár be, így nyitsz egy short pozíciót. A stop lossod a PP felett lenne, míg a profit célod az S1-nél lehetne. Ha az árfolyam tovább esik és bemegy az S1 alá, ahelyett, hogy megállna az S1-nél, akkor a már meglévő stoppodat lehúzhatnád az S1 fölé. Az S2 lesz várhatóan a mélypontja a napnak, ezért oda helyezed ki a profit célodat.
Felfelé trendnél ez pont fordítva működne. Ha az árfolyam a PP felett zár, longot nyitsz és a PP szint alá helyezed el a stopoddat, a profit célod pedig az R1 vagy R2 lehetne. Sáv kereskedés A különböző pivot pontoknál elhelyezkedő támasz és ellenállás szintek erőssége attól függ, hogy az árfolyam már hányszor próbálta áttörni őket. Minél többször éri el az árfolyam az adott pivot szintet és fordul meg onnét, annál erősebb az a szint. Maga a ‘pivot’ szó is fordulatot jelent, azaz az árfolyam eléri a szintet, majd megfordul. Ha az árfolyam egy fenti ellenállás szinthez közelít, akkor beleadhatsz az adott deviza párba és az ellenállás fölé elhelyezhetsz egy szűk stoppot. Ha az árfolyam rendületlenül fölfelé tart és nem fordul meg az ellenállásnál, akkor egy felfelé kitörésnek voltál a tanúja. Igaz, hogy kistoppolódtál, de ha úgy látod, hogy a kitörés még további vételi erőt hozhat, akkor megpróbálhatsz egy long pozíciót. Ebben az esetben a korábbi ellenállás (most már támasz) alá kell elhelyezned a stoppodat. Elméletben tökéletes. Elméletben tökéletesen hangzik, igaz? Azért ne álmodozzunk! A való világban nem mindig működnek ezek a szintek. Sokszor az árfolyam egy ilyen szint környékén hezitál és rendkívül nehéz megmondani, hogy merre fog onnan elindulni. Sok az esetben a deviza árfolyam pont egy picivel a pivot szint előtt fordul meg, épphogy kihagyva ezzel a profit célodat. Máskor meg úgy tűnik, hogy egy pivot szint nagyon erős támasz, ezért longot nyitsz és nézheted végig, ahogy beszakad az árfolyam, te kistoppolódsz, majd ismét emelkedni kezd a deviza. Nézzünk egy példát, hogy milyen egyszerűek vagy nehezek tudnak lenni a pivot szintek:
Ha a fenti grafikonon longot próbáltál volna nyitni, minden esetben kistoppolódtál volna. Mi személy szerint nem próbálkoztunk volna longal a fenti grafikonon – hogy miért nem? Nos, van egy kis titkunk. A fenti grafikonra már nem fért rá, hogy ebben a deviza párban megelőzőleg nagy lefelé trend volt tapasztalható. Emlékezz rá, a trend a barátod. Mi pedig nem szeretjük hátba szúrni a barátainkat, ezért mindig próbáljuk elkerülni, hogy trenddel szemben kereskedjünk.
Mi az a carry trade? Tudtad, hogy létezik olyan forex kereskedési rendszer, ami akkor is pénzt tud csinálni, amikor az árfolyamok hosszú ideig egy helyben maradnak? Nos, létezik egy nagyon népszerű és közismert fajtája a pénz csinálás ezen formájának, amit a pénzügyi univerzum befektetési gurujai is szívesen alkalmaznak. Carry trade-nek hívják. Carry trade-nek nevezzük, amikor eladunk vagy kölcsön kérünk alacsony kamat mellett egy pénzügyi terméket, amit utána magas kamatozású pénzügyi termék vásárlására használunk fel. Miközben fizeted az alacsony kamatot a kölcsönkért/eladott pénzügyi termékre, addig kapod a magasabb kamatot a megvásárolt termék után. A profitod a két kamat közti különbség. Nézzünk egy példát: Elmész a bankba és kölcsön kérsz $10,000-t. A bank évi 1%-os kamat fejében ad neked kölcsön $10,000-t. A kapott pénzen évi 5%-os kamatot fizető kötvényeket veszel. Ebben az esetben mekkora a profitod? Igen, évi 4%, a kamatok közötti különbség a nyereséged. Most biztosan azt gondolod magadban, hogy ez nem hangzik olyan érdekesen és nyereségesen, mint a deviza piac mozgásait megfogni. Holott, ha a carry trade-t alkalmazod a forex piacokon, a magas tőkeáttétel és a napi kamatfizetések miatt, hátradőlve a foteledben elég szép növekedéseket láthatsz a számládon nap mint nap.
A carry trade alkalmazása a forex piacokon A forex piacokon a devizákkal párokban kereskednek (például, ha az EUR/HUF devizapárt veszed, akkor az eurót veszed és ezzel egy időben a forintot adod.). Az előző cikkben bemutatott példához hasonlóan, arra a devizára kamatot fizetsz, amit eladtál és kamatot kapsz arra a devizára, amit vettél. Ami különlegessé teszi a carry tradet az azonnali deviza piacokon, az a pozíciód után járó kamatok napi kifizetés. Technikailag minden pozíciót lezárnak és újranyitnak nap végén az azonnali deviza piacon – maximum nem látod, amikor több napig tartod a pozíciódat.
A forex brókered lezárja és újra nyitja a pozíciódat, és ráteszik/levonják a két deviza pár közötti overnight kamat különbözetét. Ez az ára annak, hogy átvisszük („carry”) a pozíciónkat a következő napra (más néven „roll over”-nek is hívják). A forex brókerek által nyújtott magas tőkeáttétel rendkívül népszerűvé tette a carry trade-t a deviza piacokon. A forex kereskedés teljesen letét/fedezet alapú. Sokszor csak a nyitott pozíció 1%-2%-át kérik fedezetként. Nézzünk egy példát, hogy mennyire jó is tud lenni ez. Ebben a példában Tamást, egy kezdő forex tradert fogunk megnézni. Tamásnak születésnapja van és mivel a nagyszülei rendkívül nagylelkű és nagyvonalú emberek, adnak neki ajándékba $5,000-t. Na most, ahelyett, hogy elverné a születésnapi ajándékát videó játékokra és rágógumi pop sztárok által ajánlott dolgokra, úgy dönt, hogy félre teszi a pénzt nehezebb napokra. Tamás elmegy a helyi bankba, hogy egy deviza megtakarítási számlát nyisson, ahol azt az információt kapja, hogy „a megtakarítási számla évi 2%-ot fog hozni, hát nem fantasztikus?” Ezt hallva Tamás kicsit lelassított és átgondolta, „ $5,000-on 2%-al évi 100 dollárt tudnék keresni. Ez azért nem túl vonzó.” Mivel Tamás egy rendkívül értelmes srác és már tanulmányozta a Forex Bázis oktatási anyagait, ismeri egy jobb módját is a befektetésnek. Így illedelmesen azt válaszolta, hogy „köszönöm szépen, de szerintem más hova fogom fektetni a pénzem.” Tamás az elmúlt egy évben már több rendszert is kipróbált forex demó számlákon, beleértve a carry trade-t is, így már van elképzelése arról, hogy milyen is a forex kereskedés. Nyit egy éles forex számlát, befizeti a születésnapi pénzét és akcióba lép. Tamás talál egy deviza párt, ahol 7%-os a kamat különbözet és vesz is belőle egy 50,000 dollár értékű pozíciót. Mivel a forex brókere csak 1%-os fedezetet kér, $500 letét szükséges ehhez a pozícióhoz (100:1 tőkeáttétel). Így tehát Tamásnak van egy $50,000 értékű pozíciója, ami évi 7%-ot hoz. Mi fog történni Tamás pozíciójával, ha egy évig nem csinál vele semmit? Nos, 3 lehetőség van, nézzük meg mindegyiket: A deviza pozíció veszít értékéből. A deviza pár, amit Tamás vett, hulló kőként kezd esni. Ha a veszteség akkora méretet ölt, hogy már nincs elég fedezet a pozíció tartásához, akkor a pozíciót likvidálják és a számlán $1,000 marad. A deviza pár ugyanannál az értéknél lesz. Ebben az esetben Tamás nem nyer vagy veszít a pozícióján, ellenben megkapja az $50,000 után járó 7%-os kamatot. Ez azt jelenti, hogy Tamás $3,500 dollár hasznot csinált az $5,000-ból. Ez több mint 50%-os hozam. A deviza pozíció értéke emelkedik. Tamás deviza párja kilő, mint a rakéta. Így nem csak a $3,500-t kapja meg, hanem még nyereséget is elkönyvelhet a pozícióján. Ez egy remek ajándék lenne saját maga számára a következő születésnapján. A 100:1 nagyságú tőkeáttétel miatt Tamásnak megvan a lehetősége, hogy könnyedén 50%-os hozamot érjen el. Nézzünk példát egy olyan deviza párra, ami 7%-os kamat különbözetet ajánl:
Ha EUR/HUF-ot adsz el, azaz eurót adsz és forintot veszel, akkor 7%-os kamat különbözetet fogsz kapni a pozíciód után. Természetesen, ha EUR/HUF-ot veszel, akkor az ellenkező módon működik a dolog, azaz te fizetsz 7%-os kamatot.
Ha vettél volna EUR/HUF-ot és egy évig megtartottad volna, akkor mínusz 7%-ot kaptál volna a pozíciód után.
A carry trade kockázata Tudnod kell, hogy mi az a kérdés, amit egyből fel kell tenned, ha egy új pozíciót szeretnél nyitni. Ez a kérdés pedig: „Mi a kockázatom?” Minden egyes pozíció nyitása előtt fel kell mérned, hogy mekkora maximális kockázatot vállalsz az adott pozícióval és hogy ez a mértékű kockázat belefér-e a pénzkezelési stratégiádba. Az előző cikk példájában Tamás, a kezdő forex trader maximális kockázata $5,000 lett volna, mivel a pozícióját automatikusan lezárta volna a forex brókere, ha a vesztesége eléri az $5,000-t. Ez nem hangzik túl jól, igaz?
Azért azt vedd figyelembe, hogy Tamás egy kezdő forex kereskedő, így még nem tudja annyira értékelni a stop lossok értékét. Ha carry trade pozíciót nyitsz, akkor is van lehetőséged a veszteséged limitálására, mint a normál pozíciók esetében. Például, ha Tamás úgy dönt, hogy az $5,000-ból csak $1,000-t kockáztat, akkor beállít egy olyan stop losst, ami akkor zárja le a pozícióját, ha az adott deviza árfolyam mellett a vesztesége eléri az $1,000-t. Természetesen a pozíció tartása alatt kapott carry trade kamatokat megtarthatja.
Hírekre kereskedés A hírekre kereskedés egyre népszerűbbé válik a forex piacokon… végül is miért ne? Időről időre nézheted végig, ahogy a deviza párok 50-100 pontokat ugranak percek vagy akár másodpercek alatt. Fogadni mernék, hogy amikor ezt látod, azt gondolod, hogy „50-100 pont?! Ez könnyű pénz!”. Talán az, de talán nem. Attól függ mennyire vagy felkészülve a hírekre kereskedésre. Ennek a leckének nem az a célja, hogy egy stratégiával szolgáljon arról, hogyan kell hírre kereskedni. Célunk inkább az, hogy megmutassuk a helyes irányt és hogy mi a kockázata, ha hírre kereskedsz, mivel a Forex Bázis abban szeretne a segítségedre lenni, hogy te fejleszd ki a hozzád legjobban illő kereskedési módszert. Miért kereskedj hírekre? A hírekre és adatokra kereskedés egy fontos eszköz lehet a kereskedési arzenálodban. Sőt, ha úgy gondolod, lehet az egyetlen eszközöd is. A gazdasági hírek gyakran eredményeznek rendkívül erős rövid távú mozgásokat a forex piacokon, amik remek kereskedési lehetőségeket tartogatnak és mivel a forex piacok a nap 24 órájában nyitva vannak és lefedik az egész világot, majdnem minden nap akad lehetőség egy gazdasági adat által kiváltott volatilitás (és ez által rengeteg pont!) megfogására.
Milyen deviza párokban kereskedj? Itt láthatod a top deviza párok és országok listáját, amikre fókuszálnod kell, ha hírekre kereskedsz: Szimbólum
Ország
Deviza
Angol becenév
USD
USA
dollár
Buck
EUR
EU
euró
Fiber
JPY
Japán
jen
Yen
GBP
Anglia
font
Cable
CHF
Svájc
frank
Swissy
CAD
Kanada
dollár
Loonie
AUD
Ausztrália
dollár
Aussie
NZD
Új Zéland
dollár
Kiwi
A fenti táblázatban is láthatod, hogy rengeteg kereskedésre alkalmas deviza pár létezik, de ezt a listát az országok gazdaságának nagysága, adatok közzétételének gyakorisága és a deviza likviditása alapján állítottuk össze.
Mikor teszik közzé az adatokat, híreket? A lenti listában a fontos gazdasági adatok megjelenésének az időpontját láthatod országonként. Jobb ha tisztában vagy ezekkel, különben könnyen megégetheted magad. Szimbólum
Ország
Időpont
USD
USA
14:30 - 16:00
EUR
Németország
08:00 - 12:00
EUR
Franciaország
08:45 - 10:00
EUR
Olaszország
09:45 - 11:00
JPY
Japán
00:50 - 05:30
GBP
Anglia
08:00 - 10:30
CHF
Svájc
07:45 - 11:30
CAD
Kanada
13:00 - 14:30
AUD
Ausztrália
23:30 - 01:30
NZD
Új Zéland
22:45 - 03:00
A hírre kereskedés kockázatai Mielőtt bármibe belekezdek, szeretem tudni, hogy mégis mibe vágok bele. Ugyanez igaz a forex kereskedésre is. Az előző cikkben már számos előnyét megismertük a hírre kereskedésnek, így most ideje átvenni az ezzel a fajta kereskedéssel járó kockázatokat. Árfolyam ugrások A piac volatilitása rendkívül megnőhet adatok, hírek közzétételekor, ami azt jelenti, hogy a deviza árfolyamok könnyedén mozoghatnak 5-20 (fontosabb adatok esetén akár több mint 50) pontokat pillanatok alatt. Ha ekkora volatilitás közepette szeretnél megbízást adni, nagy valószínűséggel teljesen más áron fog teljesülni, mint ahol szeretted volna. Például, mint ahogy egy olvasónk is jelezte, ha van egy pozíciód és az adat előtt elhelyezel egy védekező stop vételi megbízást mondjuk 1,4700-re, de az árfolyam átmenet nélkül ugrik 1,4715-re, akkor a rendszer ott fogja lezárni a pozíciódat, ezzel a vártnál nagyobb veszteséget okozva neked. Sajnos adatok megjelenésekor könnyen előfordulhatnak ilyen esetek.
Volatilitás/Csapkodás A fontosabb gazdasági adatok, hírek közzétételekor a piac 20-50 pontokat is mozoghat fel-le ugrálva, akár másodperceken belül is. Ez a fajta volatilitás rendkívül veszélyes tud lenni, még a tapasztalt kereskedők számára is. Ha rossz irányba kapod el a mozgást, pillanatok alatt jelentős veszteségeket okozhat számodra. Spreadek Néhány forex bróker garantálhatja a megbízások végrehajtását, de nem garantálják a spreadeket és pedig az adatok megjelenésekor drámai módon kiszélesedhetnek ezek a spreadek. (Láttam már arra is példát, hogy egy 3 pontos spread 15 pontosra szélesedett ki egy adat után.) Ha a kis nyereségeket szereted eltenni, akkor az ilyen spreadek eléggé érzékenyen érintik a nyereségességedet.
Milyen időtávon kereskedj? Az egyik leggyakoribb oka annak, hogy a forex kereskedők nem tudják a legjobbat kihozni magukból az, hogy nem a személyiségükhöz illő időtávon kereskednek. Mivel az új kereskedők nagy része azt szeretné megtanulni, hogyan lehet gyorsan meggazdagodni, a legrövidebb időtávokon fognak kereskedni, mint az 1 vagy 5 perces grafikonok. A legtöbbjük megcsömörlik, mivel nem a személyiségükhöz illő időtávot választották. Egy hosszú, kétségekkel teli időszak után, mi végül is az 1 órás grafikon mellett döntöttünk. Ez már egy kicsit hosszabb időtáv, de mégsem túl hosszú, kicsit kevesebbet kellet kötni, de mégsem túl keveset. Így kicsit több időnk marad a piac kielemzésére és nem kell kapkodnunk. Másrészről, van egy ismerősünk, aki soha sem tudott 1 órás garfikonon kereskedni. Túl lassú volt számára, nem akart kimaradni a lehető legkisebb mozgásból sem. Számára a 10 perces grafikon lett a befutó, mivel ott még mindig marad elég ideje (habár nem túl sok) a kereskedési stratégiáján alapuló döntések meghozatalára. Vegyük például Warren Buffet-et, igaz, hogy ő nem devizával kereskedik, de a lényeg ugyanaz. Ő soha nem kereskedne 1 órás időtávon, mivel úgy véli, hogy az túl gyors. Csak napos vagy inkább hetes, hónapos időtávokon gondolkodik. Rendben, most biztosan azt kérdezed, hogy akkor számodra mi az ideális időtáv. Nos, ha eddig figyeltél, akkor tudhatod, hogy az teljes mértékben a saját személyiségedtől függ. Mindig lesz rajtad egy kisebb fajta nyomás vagy frusztráció, ha valós pénzzel kereskedsz. De ezt a nyomást ne azért érezd, mert a dolgok túl gyorsan történnek és emiatt nehéz döntened vagy épp mert túl lassan történnek és ez frusztrál. Amikor mi kezdtük a kereskedést, nem tudtunk egy időtávhoz ragaszkodni. Kezdtük a 15 perces grafikonnal. Utána az 5 percessel. Ezt követően kipróbáltuk az 1 órás, a napos és a 4 órás grafikonokat.
A kereskedési időtávokat alapvetően 3 kategóriába szokták sorolni: 1. Hosszú táv 2. Rövid táv 3. Napon belüli kereskedés (day-trading)
Hogy melyik a jobb? Az tőled függ…
Az időtávok bemutatása Hogy melyik a jobb? Az teljes mértékben a személyiségedtől függ! Most részletesen bemutatjuk a három időtávot, hogy segítsünk a választásban:
Időtáv Leírás
A hosszú távú deviza kereskedők általában napos vagy hetes grafikonon gondolkodnak. A heti grafikonok a hosszabb távú perspektíva Hosszú kialakításában és a távú rövidebb, napi szintű belépési pontok elhelyezésében segítenek. A pozíciók hosszúsága a néhány hetestől a több hónaposig, esetenként a több évesig terjedhet.
Előnyök
Hátrányok
Nagy kilengések, ami széles stoppokat igényel. Nem kell az árfolyamokat folyamatosan figyelni.
Általában évi 12 jó pozíció, ami türelmet igényel.
Nagyobb számla Kevesebb egyenlegre van tranzakció, szükség, hogy a kevesebb spread hosszabb távú megfizetését ingadozásokat is elbírja. jelenti. Gyakori veszteséges hónapok. Több lehetőség a Magasabbak a kereskedésre. tranzakciós költségek (több Kisebb a spread veszteséges megfizetése). hónap esélye.
A rövid távú forex kereskedők az órás Rövid grafikonok valamelyik távú variációját használják és általában a néhány órától Nem csak 1-2 1-2 hétig tartanak pozíciót. pozícióra
támaszkodik a pénzcsinálás szempontjából.
Rengeteg kereskedési A napon belüli lehetőség. kereskedők perces grafikonokat használnak, Napon mint az 1 vagy 5 perces. Kisebb a belüli veszteséges A pozíciók legkésőbb a hónap esélye. nap végén lezárásra Nincs napon túli kerülnek. kitettség.
A napon túli pozíció kockázata szerepet kap. A tranzakciós költségek jóval magasabbak. Mentálisan sokkal nehezebb kezelni a gyakori kötéseket. Limitált nyereségek, mivel nap végén lezárja a pozícióit.
Neked kell eldöntened, hogy melyik időtáv ideális a számodra. Továbbá figyelembe kell venned, hogy mekkora tőke áll rendelkezésedre, amit a forex kereskedésre fordítanál. A rövidebb időtáv lehetőséget ad a tőkeáttétel jobb kihasználására és szűkebb stoppok alkalmazására. A hosszabb időtávokhoz nagyobb számla egyenlegekre van szükség, hogy margin call-ok nélkül kibírd a piaci hullámzásokat. Amikor eldöntötted, hogy milyen időtávon kereskedj, kezdődhet a kereskedés. Ezután már több időtávon is megvizsgálhatod a deviza párokat, hogy jobban ki tudd elemezni a szituációkat.
Long vagy short? Ha már valaha is vizsgáltál meg deviza párokat különböző időtávokon, akkor nagy valószínűséggel feltűnt, hogy a piacok különböző irányba is mozoghatnak egy időben. Lehet, hogy a mozgóátlag emelkedik hetes grafikonon, vételi jelzést adva ezzel, de napos grafikonon pedig esik, eladási jelzést adva. Órás grafikonon óriási emelkedést mutat, longot jelezve ezzel, míg a 10 perces grafikonon süllyed, shortot jelezve ezzel. Mi folyik itt? Játszunk egy gyors játékot, amit „long vagy short”-nak hívunk. A játékszabályok egyszerűek. Ránézel a grafikonra és eldöntöd, hogy shortot vagy longot nyitnál. 5 perces grafikon Vessünk egy pillantást egy 5 perces EUR/USD grafikonra. Az árfolyam a 100-as mozgóátlag felett tartózkodik, nagyon bikának tűnik a grafikon. Most vitte át a deviza árfolyam az előző ellenállást és felette is zárt a gyertya. Ez egy tökéletes long beszállási pont, igaz? Ezt igennek veszem.
Sajnos tévedtél! Nézzük mi történt. Utána még kicsit emelkedik az árfolyam, de utána hulló kő módjára esik.
1 órás grafikon Vizsgáljuk meg ugyanazt a grafikont magasabb időtávon. A deviza pár kitört a csatornából., ami bika jelzés. A 100-as mozgóátlag felett tartózkodik az árfolyam, ami szintén bika jelzés. Továbbá a legutolsó gyertya áttörte az előző ellenállását és felette is zárt be, ami megint csak a bika irányba mutat. Egyszóval teljesen bika képet mutat a grafikon, igaz? Innen már csak felfelé mehet az árfolyam. Szóval azt mondod long.
Úgy tűnik megint csak nem volt igazad, mivel a bikát levágták. Az árfolyam ismét visszaesett a csatornába. Nézd meg a legutolsó gyertyát, az akkorát esett, hogy rá sem fért a grafikonra.
4 órás grafikon Rendben, most nézzük meg még magasabb időtávon ugyanazt a deviza grafikont. Ha ezt a grafikont láttad volna először, akkor is ilyen egyértelműen vágtad volna rá, hogy long? Jelenleg egy lefelé csatornában kereskednek ezzel a deviza párral, ami medve jelzés. Az árfolyam megérinti a csatorna felső trendvonalát, ami pedig nagyon erős medve jelzés. Az igaz, hogy a deviza árfolyama még mindig a 100-as mozgóátlag felett tartózkodik, ami bika jelnek számít, de a csatorna azért óvatóssá tenne. Főleg, hogy az árfolyam a felső trendvonal közelében tartózkodik.
Nézzük, hogy mi történt. Az árfolyam, miután megérintette a felső trendvonalat, beszakadt.
Napos grafikon Nézzük még magasabb időtávon ugyanazt a grafikont. Látod ezt? Az árfolyam egy egyértelmű lefelé trendben mozog. A 100-as mozgóátlag alatt, továbbá egy lefelé csatornában tartózkodik az árfolyam. Ezen a grafikonon a trend iránya egyértelmű. Látod a legutolsó gyertyát? Tesztelte a felső trendvonalat és megfordult. Ez nem egy túl jó bika jelzés. Nézzük mi történt ezután.
A lefelé trend folytatódik.
Tehát, milyen következtetéseket vonhatunk le? Minden grafikonon ugyanazt a dátumot és időpontot láthattuk, csak az időtávban volt eltérés. Most már látod a több időtáv használatának a fontosságát? Amikor még csak 15 perces grafikonokat használtunk, nem értettük, hogy amikor minden olyan jól néz ki, miért fordul meg hirtelen a piac. Eszünkbe sem jutott volna, hogy magasabb időtávon is megnézzük, hogy mi is történik. Amikor a 15 perces grafikonomon megfordult a piac, többnyire annak volt köszönhető, hogy magasabb időtávon egy támaszhoz vagy ellenálláshoz érkezett a piac. Egy pár száz dollárunkba belekerült, mire megtanultuk, hogy minél magasabb időtávon vizsgáljuk a grafikonokat, annál fontosabb támasz és ellenállás szinteket láthatunk. A különböző időtávokon kereskedés több pénzt hozott nekünk, mint bármilyen más tényező. Így könnyebben bent maradhatsz egy pozícióban hosszabb ideig, mivel be tudod azonosítani, hol helyezkedsz el a nagyobb képhez képest. A legtöbb kezdő csak egy időtávot használ és ragaszkodik ahhoz, azon használja az indikátorokat és az összes többi időtávot kihagyja. A probléma az, hogy az új trend, ami egy másik időtávról érkezik, gyakran veszteséget okoz az ilyen tradereknek, akik nem nézik meg a nagyobb összképet is. Válaszd ki az elsődleges időtávot, amin kereskedsz, majd menj a következő magasabb időtávra. Ott stratégiai döntést hozhatsz, hogy a trend iránya alapján longot vagy shortot nyiss. Ezután visszatérhetsz az elsődleges időtávhoz, ahol pedig taktikai döntéseket hozhatsz arra vonatkozóan, hogy hol lépj be és ki a piacból. Ha az idő dimenzióját is hozzá adod a forex elemzésedhez, előnyöd lesz azokkal a forex kereskedőkkel szemben, akik csak egy időtávon kereskednek. Természetesen van egy limitje, hogy hány időtávon tudod figyelni a grafikonokat. Gondolom
nem szeretnéd, ha az összes grafikont figyeled, hogy teljesen ellentétes megállapításokra juss. Legalább kettő, de ne több, mint három időtávot használj, mert csak megzavarna. Mi három időtávot szeretünk használni. A legmagasabb időtávon a fő trendet állapítjuk meg, a következő időtávon a közép távú trendet és a legalacsonyabb időtávon a rövid távú trendet. Bármelyik időtávot használhatod, amelyik szimpatikus, mivel elég időbeli különbség van az időtávok között, így mindegyiknél láthatod a különbséget. A következő konbinációkat érdemes használni: · · · · ·
1perces, 5 preces és 30 perces 5 perces, 30 perces és 4 órás 15 perces, 1 órás és 4 órás 1 órás, 4 órás és napos 4 órás, napos és hetes, stb.
Forex stratégia - Tudod kezelni az igazságot? Most pedig nézzük a kereskedés általunk legjobban kedvelt részét: a saját kereskedési rendszer felállítását. Ha csak egyszerűen rákeresel Google-ben arra, hogy forex kereskedési rendszerek, stratégiák vagy angolul, hogy „forex trading systems”, rengeteg olyan találatot kapsz, ahol azt állítják, hogy azok az emberek megtalálták a forex titkot és pár ezer dollárért meg is veheted tőlük ezt a rendszert. Ezek a rendszerek állításuk szerint több ezer pontot (pipet) csinálnak hetente és soha nem nyitnak veszteséges pozíciót. Olyan várható „eredményekről” mutatnak grafikonokat, hogy szemed előtt már pörögnek is a dollárok és azt gondolod magadban, „hatalmas pénzeket tudok így csinálni, azt az 1-2 ezer dollárt, amibe a rendszer kerül, pillanatok alatt ki is termelem”. Most akkor lassíts le egy kicsit. Van 1-2 dolog, amit tudnod kell, mielőtt fizetsz nekik. Az igazság az, hogy sok rendszer, stratégia ezek közül tényleg működik is. A probléma az, hogy a forex kereskedők többsége nem elég fegyelmezett ahhoz, hogy kövesse is a rendszer szabályait. Másrészt, ahelyett, hogy kifizetnél több ezer dollárt egy rendszer megvételére, szánj egy kis idő a saját forex stratégiád felépítésére ingyen és inkább szerezz egy kis tapasztalatot azon a pénzen. Ez többszörösen meg fog térülni neked a jövőben. Meg kell, hogy mondjuk, egy kereskedési rendszer felállítása nem egy túl bonyolult dolog. Ami nehéz, hogy be is tartsd a stratégiád szabályait. Rengeteg olyan oldal van, ami forex rendszereket árul, de nem láttunk egy olyat sem, ami arra tanít meg, hogyan készítsd el a saját rendszeredet. Ezen cikksorozat célja, hogy megmutassa azon lépéseket, aminek a segítségével fel tudod állítani a saját, a személyiségedhez legjobban illő forex kereskedési stratégiádat.
A kereskedési rendszered céljai Tudom, hogy erre azt mondod, hogy „a kereskedési rendszerem célja, hogy egy milliárd dollárt csináljak vele.” Nos, ez egy gyönyörű cél, de ez nem pont az a cél, aminek a segítségével sikeres kereskedővé válhatsz. Amikor a rendszeredet fejleszted, 2 nagyon fontos célt szeretnél elérni vele: 1. A stratégiádnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy a lehető leghamarabb beazonosítsa a trendeket. 2. A rendszerednek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a partvonalon tartson, amikor a piac oldalazik.
Ha ezt a két dolgot sikerül kivitelezned a stratégiád segítségével, garantáljuk, hogy sikereket fogsz elérni. A két cél összehangolása nehéz, mivel kicsit egymásnak ellentmondóak. Ha egy olyan rendszered van, aminek a kizárólagos célja, hogy egy trendet a lehető leghamarabb megpróbáljon elcsípni, akkor nagy valószínűséggel sokszor kapsz majd fals jelzéseket. Másrészről, ha egy olyan rendszered van, ami a lehető legjobban ki akar maradni az oldalazó mozgásokból, akkor sok esetben későn fogsz bekapcsolódni a trendekbe, lehet, hogy sokból ki is maradsz. Egy rendszer felállításánál az a fő feladatod, hogy megtaláld az összhangot a két cél között. Találd meg a módját, hogyan tudod már korán felismerni a trendeket, ugyanakkor elkerülni a fals jelzéseket. Mindig ez a két cél lebegjen előtted, amikor a stratégiádat állítod fel. Rengeteg pénzt tud termelni számodra!
Bevezetés a pénz menedzselésébe: A ház mindig nyer Ez a cikksorozat lesz a legfontosabb azok küzül, amiket valaha is olvasni fogsz a deviza kereskedésről. Miért ilyen fontos? Mivel pénz csinálással foglalkozunk, meg kell tanulnunk a pénz kezelését. Ha irónikusak akarunk lenni, akkor azt mondjuk ez az a része a tőzsdei kereskedésnek, ami felett a legtöbb trader elsiklik. A legtöbb deviza kereskedő csak arra koncentrál, hogy igaza legyen, tekintet nélkül a számlaegyenlegére. Csak egyszerűen az érzéseikre bízzák annak a megállapítását, hogy mennyit veszíthetnek és lenyomják a “trade” gombot. A befeketetésnek ezt a fajtáját szerencsejátéknak hívják. Tény, hogy amikor pénz menedzselési szabályok nélkül kereskedsz, szerencsejátékos vagy. Nem a befektetés hosszú távú hozamaira koncentrálsz, hanem csak a “jackpot”-ot akarod megütni. A pénz menedzselési szabályok nem csak megvédenek, hanem hosszú távon
nyereségessé is tesznek. Ha nem hiszel nekünk és úgy véled, hogy a “szerencsejáték” segítségével fogsz gazdag lenni, akkor gondold át a következő példát: Az emberek azért mennek Las Vegasba, hogy feltegyék a pénzüket a jackpot reményében és az tény, hogy sok ember nyer is. De akkor hogy lehet, hogy a kaszinók mégis nyereségesek, ha sok ember pedig megnyeri a jackpotot? A válasz az, hogy habár néhányan megnyerik a jackpotot, a kaszinók hosszú távon még mindig nyereségesek, mivel jóval több pénzt zsebelnek be azoktól, akik nem nyernek. Innen ered a “ház mindig nyer” kifejezés. Az igazság az, hogy a kaszinók rendkívül jó statisztikusok, mivel tudják, hogy hosszú távon ők lesznek azok, akik pénzt csinálnak és nem pedig a játékosok. Még ha valaki meg is nyeri a $100,000-os jackpotot, a kaszinó tudja, hogy lesz 100 másik játékos, aki nem fogja megnyerni és a pénz így visszakerül hozzájuk. Ez a klasszikus példája annak, hogy a statisztikusok hogyan csinálnak pénzt a szerencsejátékosokból. Habár mindkét fél szenved el veszteségeket, a kaszinó tudja hogyan kezelje azokat. Így működik a pénz menedzselés. Ha meg tanulod kezelni a veszteségeidet, meg van az esélyed arra, hogy nyereséges legyél. Tehát a gazdag “statisztikus” akarjál lenni, ne pedig a szerencsejátékos, és hosszú távon próbálj meg nyereséget elérni. Akkor most már kíváncsi vagy hogyan lehetsz egy gazdag statisztikus nem pedig egy vesztes?
A pénz menedzselése: Drawdown Most, hogy már tudjuk, hogy a pénz menedzselés hosszú távon fog pénzt csinálni számunkra, megmutatjuk az érem másik oldalát is. Mi lenne ha nem használnánk pénz menedzselést? Gondold át a következő példát: Mondjuk van $100,000-od, amiből elveszítesz $50,000-t. A számla egyenleged hány százalékát veszítetted el? A válasz, hogy az 50%-át. Elég egyszerű. Na most, az $50,000-nek hány százalékát kell vissza nyerned, hogy újra az eredeti $100,000-od legyen? Nem 50%-ot, hanem 100%-os hozamot kell elérned az $50,000-on, hogy újra $100,000-od legyen. Ezt hívják visszaesésnek, angolul drawdown-nak. Ebben a példában 50%-os visszaesésünk, azaz drawdown-unk volt a számla egyenlegünkben. Ennek a kis példának az volt a célja, hogy szemléltessük, hogy mennyire könnyű pénzt veszíteni és mennyire nehéz azt visszanyerni. Tudjuk, hogy most azt mondod magadnak, hogy „nem fogod egy pozíción elveszíteni az egyenleged 50%-át.” Nos, reméljük, hogy tényleg nem. De mi van akkor, ha egymás után sorozatban 3, 4 vagy akár 10 veszteséges pozíciót nyitsz? Veled ilyen nem fordulhat elő, igaz? Mivel olyan rendszered van, ami az esetek 70%-ban nyer, szóval nem veszíthetsz 10-szer egymás után. (Itt enyhe szarkazmust alkalmaztunk.) Nos, valószínűleg rendkívül jó rendszered van, de azért gondold át a következő példát:
A forex kereskedés során mindig próbálunk kis előnyre szert tenni. Ezért fejlesztenek a deviza kereskedők folyamatosan rendszereket. Egy olyan kereskedési stratégia, ami az esetek 70%ban nyereséges, elég jól hangzik. De csak azért, mert a kereskedési rendszered 70%-os nyereség aránnyal rendelkezik, azt jelenti, hogy 10 pozíciódból 7 nyereséges lesz? Veszteséges sorozatok Nem szükségképpen. Honnan tudod, hogy a 100 pozícióból melyik 70 lesz nyereséges? A válasz az, hogy nem tudhatod. Az első 30-at is elveszítheted egymás után és a maradék 70et pedig megnyerheted. Az még így is 70%-os nyereség arányt jelent, de fel kell tenned magadnak a kérdést, hogy „még mindig játékban lennél, ha egymás után 30 veszteséges pozíciót nyitottál volna?” Ezért ilyen fontos a pénz menedzselés. Mindegy milyen jó stratégiád van, lesznek veszteséges sorozataid. Minden professzionális forex kereskedőnek vannak veszteséges sorozatai, mégis hosszú távon nyereséget tudnak elérni. Egy jó deviza kereskedő pénz menedzselést használ, mivel tudja, hogy nem lesz minden pozíciója nyereséges. Ezért a számla egyenlegüknek csak egy kis részét kockáztatják egy-egy pozícón, hogy túl tudják élni a veszteséges sorozatokat. Ez az, amit forex kereskedőként neked is meg kell tanulnod. A számla egyenlegednek csak egy kis részét kockáztasd, hogy túl tudd élni a veszteséges sorozatokat. Ha szigorú pénz menedzselési szabályokat használsz, te leszel az a statisztikus, aki hosszú távon nyer. Hadd mutassuk be, hogy mi történik ha pénz menedzselést használsz és mi, ha nem...
Drawdown és maximum drawdown Ebben a cikkben bemutatjuk, hogy mekkora különbség van, ha csak a számla egyenleged kis részét vagy ha a nagyobb részét kockáztatod egy-egy pozíción.
Láthatod, hogy hatalmas különbség van aközött, ha az egyenleged 2%-át vagy ha az egyenleged 10%-át kockáztatod egy pozíción. Ha pont egy veszteséges sorozaton mész át és 19 veszteséges pozíciód volt egymás után, akkor az eredeti $20,000-ból csak $3,002 marad, ha minden pozíciónál az egyenleged 10%-át kockáztattad. Ebben az esetben az egyenleged 85%-át elveszítetted volna! Ha csak a 2%-át kockáztattad volna, akkor még mindig lenne $13,903-od, ami 30%-os veszteséget jelentene. Természetesen, ez az utolsó dolog, amit kívánnánk, hogy 19 veszteséges pozíciónk legyen egymás után, de ha csak 5 pozíciót veszítesz egymás után, nézd meg a különbséget a 2% és a 10% között. Ha 2%-ot kockáztattál volna, még $18,447-od lenne. Ha 10%-ot kockáztattál volna, csak $13,122-od lenne. Ez kevesebb, mint ha 19 veszteséges pozíciód lett volna 2% kockáztatása mellett! Ennek az illusztrációnak az volt a célja, hogy olyan pénz menedzselési szabályokat állíts fel magadnak, amiknek a segítségével még akkor is játékban maradhatsz, ha veszteség sorozatokat szenvedsz el. El tudod képzelni, hogy elveszítetted az egyenleged 85%-át? Ahhoz, hogy újra az eredeti egyenleged legyen 566%-os hozamot kellene csinálnod. Hallgass ránk ha nem akarsz ilyen szituációba keveredni! Az alábbi táblázatban azt mutatjuk be, hány százalék hozamot kellene csinálnod, ha elvesztetted a tőkéd bizonyos százalékát.
Láthatod, minél többet veszítesz, annál nehezebb lesz vissza csinálnod a számlád eredeti egyenlegét. Pont ez az, amiért mindent meg kell tenned, hogy a lehető legjobban védjed a számládat. Reméljük, hogy a fenti példáknak volt olyan hatása, hogy most már tényleg csak a számládnak egy kis részét fogod kockáztatni egy-egy pozíción.
Kockázat és hozam A nyereségességed növelésének egy másik lehetősége, ha úgy kereskedsz, hogy háromszor többet nyerhetsz, mint amennyit kockáztatsz. Ha 3:1 hozam/kockázat arányú stratégiával rendelkezel, jelentősen megnő az esélye annak, hogy nyereséges kereskedő leszel hosszú távon. Nézzük az alábbi példát:
A fenti példában láthatod, ha csak a pozícióid 50%-a nyereséges, még akkor is csinálhattál volna $10,000 profitot. Mindig tartsd szem előtt, hogy egy jó hozam/kockázat aránnyal, sokkal nagyobb esélyed van nyereség elérésére, mint egy alacsonyabb hozam/kockázat aránnyal.
A pénz menedzselés: A stoppok 4 fajtája Ha már készen állsz egy komoly pénz menedzselési stratégia használatára és a megfelelő összeg is rendelkezésedre áll a számládon, ideje átvenni a stoppoknak azt a 4 fajtáját, amit érdemes használnod. Tőke stop Ez a legegyszerűbb a stoppok közül. A trader a számlájának egy meghatározott százalékát kockáztatja egy pozíción. A legáltalánosabban elterjedt ilyen mérő szám az, ha a számla egyenleged 2%-át kockáztatod. Egy $10,000-os számlán egy trader $200-t kockáztathat, vagyis 10,000 EUR/USD pozíción 200 pontot. Az agresszív forex kereskedők a számla egyenlegük 5%-nak a kockáztatását is megfontolhatják, de ez a maximum limit, amit használni szoktak, mivel ebben az esetben már 10 egymás utáni rossz pozíció esetén is 50%os a drawdown Egy ellen érvet szoktak felhozni a tőke stoppal szemben, mégpedig azt, hogy nem az árfolyam mozgásoknak megfelelően logikus helyen történik a stop elhelyezése, hanem a forex kereskedő saját kockázat menedzselésének megfelelően. Grafikon stop A technikai elemzés segítségével számos lehetséges stop szintet lehet találni, amit az ármozgások generálnak és az indikátorok segítségével lehet beazonosítani. A technikai forex traderek szeretik ezeket a kilépési pontokat a standard tőke stoppokkal kombinálni. Egy grafikon stoppnak a klasszikus példája a grafikonon felfedezhető lokális csúcsok és mélypontok. A lenti példán a trader egy $10,000-os számlát feltételezve 10,000 EUR/USD pozíciót nyithatna 150 pontot, azaz az egyenlegének 1,5%-t kockáztatva.
Volatilitás stop A grafikon stoppnak egy kifinomultabb verziója az ármozgások helyett a voltatilitásra támaszkodik a kockázati paraméterek beállítása során. Az alap ötlet az, hogy nagy volatilitás esetén, amikor az árfolyam nagy kilengéseket produkál, a kereskedőnek is alkalmazkodnia kell ehhez és ezért nagyobb teret kell engednie a pozíciója számára, nehogy kistoppolódjon a piac normál mozgásában, a zajban. Az ellenkezője igaz alacsony volatilitás esetén, amikor közelebb kell húzni a stoppot. Az egyik legegyszerűbb módja a volatilitás mérésének a Bollinger szalagok alkalmazása, ami a normál eloszlás segítségével méri az árfolyam varianciáját. Az alábbi ábrákon alacsony és magas volatilitás mellett is bemutatjuk a stop szintek beazonosítását Bollinger szalagok segítségével. Az első ábra esetén a deviza kereskedő szélesebb stoppot használ, ugyanakkor ügyel arra, hogy a pozíció kockázata ne haladja meg az egyenlegének 2%-át, így ehhez igazitja a nyitott pozíció méretét.
Margin stop Talán ez a legkevésbé szakszerű pénz kezelési stratégia, de hatékony lehet a forex kereskedés során, ha megfelelően alkalmazzák. Mivel a deviza piacok a nap 24 órájában nyitva tartanak, ezért a bróker bármikor likvidálhatja az ügyfél pozícióját, amint a pozícióján elszenvedett veszteség elérte az ehhez szükséges szintet. Ezért a deviza kereskedők nincsenek kitéve annak a veszélynek, hogy mínuszba fut a számlájuk, mivel automatikusan likvidálják a pozíciójukat. Ehhez a stratégiához a rendelkezésre álló összeg 10 részre osztása szükséges. Az eredeti $10,000-unk helyett így csak egy $1,000-os számlát nyitnánk a bróker cégnél, a maradék
$9,000 pedig maradna a bankban. Mivel a legtöbb bróker 200:1 arányú tőkeáttételt biztosít, ezért könnyedén tud a trader egy 50,000 EUR/USD-s pozíciót kontrollálni ekkora fedezet mellett is. Ha kiszámítjuk, így 150 pontot bír el a számla, akkor kerül likvidálásra, mivel nem lesz meg a pozíció tartásához szükséges fedezet. Ez a fajta kereskedés legalább attól megóvja a kereskedőt, hogy az összes pénzét egy pozíción elveszítse és az esélye pedig megvan, hogy lesz 1-2 nagyon nyereséges pozíciója. Akik szeretik az „egy lapra felteszünk mindent” típusú pénz menedzselést, azok számára érdekes lehet ez a fajta stratégia. Konklúzió Amint láthatod, a forex kereskedés során a pénz menedzselés is oly sok variációt rejt magában, mint maga a piac. Az egyetlen univerzális szabály az, hogy minden kereskedőnek a pénz kezelés valamilyen formáját alkalmaznia kell, ha sikert szeretne elérni.
Árú devizák A következő cikksorozatban az árú (commodity) piacokra vetünk egy pillantást és arra, hogyan viszonyulnak az árú devizákhoz. Mi az az árú deviza? Ebben az őrült kereskedelmi univerzumban, amit forexnek hívunk, árú devizának hívjuk az olyan devizákat, amely országoknak az exportja nagyon nagy mértékben van kitéve valamilyen nyersanyagnak (nemesfémek, olaj, mezőgazdasági termékek). Számos olyan ország van, amik megfelelnek ezeknek a feltételeknek, de a leginkább kereskedett ilyen devizák az új zélandi dollár, ausztrál dollár és a kanadai dollár. Mivel mindegyikük devizáját dollárnak hívják, ezért szokták árú dollároknak is hívni őket, vagy röviden, angolul „Comdolls”-nak. Ez a három deviza bele tartozik a főbb deviza párok közé, ami azt jelenti, hogy megfelelő a likviditásuk és volatilitásuk a kereskedés szempontjából. Hogyan hatnak a nyersanyagok az árú devizákra? Azon nyersanyagok árfolyamának a drágulása, amiket az adott ország exportál, nagy valószínűséggel a devizájának az erősödéséhez vezet és vica versa. Most pedig nézzük a főbb árú devizákat és hogy mennyire korrelálnak az adott nyersanyaghoz...
Kanadai dollár (CAD) és az olaj A mai, iparosodott világ fő hajtóerejét az olaj biztosítja, ami egy sokak által figyelt és kereskedett árú. Míg sokan szeretik „fekete arany”-ként emlegetni az olajat, mi találóbbnak tartjuk a „fekete crack” kifejezést. Számos olaj termelő és készleteket felhalmozó ország a „fekete crack” árfolyamának emelkedéséből profitál, ide értve Kanadát is.
Kanada a világ egyik legnagyobb olaj kitermelő országa és Szaúd-Arábia után a második legnagyobb olaj készlettel rendelkező ország, ami Kanadát nagy mértékben függővé teszi ezen nyersanyag árfolyamának az alakulásától. Továbbá a világ legnagyobb olaj felhasználójának (black crack függő), az Egyesült Államoknak a legnagyobb ellátója. Mivel az USA gazdaságának ennyire nagy részét az olaj függőség határozza meg, a fekete arany árfolyamának emelkedése negatív hatással van az amerikai részvények és az amerikai dollár árfolyamára. Várjunk csak egy kicsit! A dráguló olaj jó Kanadának és rossz az USA-nak, míg a csökkenő olaj rossz Kanadának és jó az USA-nak – hogyan tudnánk megjátszani ezt a forex piacokon? USD/CAD? Igen. Nézd meg a következő grafikonon az USD/CAD és az olaj árfolyamának az alakulását.
Láthatod a fenti ábrán, hogy az USD/CAD és az olaj ármozgása között ellentétes korreláció van, ami azt jelenti, ha az olaj drágul, az USD/CAD csökken és vica versa. 1988 januárja óta az olaj és az USD/CAD árfolyama között körülbelül 68%-os inverz korreláció volt tapasztalható. Forex kereskedőként ez a tudás egy plusz elemzési eszközt ad a kezedbe, amikor az USD/CAD deviza párt elemzed és segítségedre lehet a hosszabb távú döntések meghozatalában.
Ausztrál dollár (AUD) és az arany Mindenki szereti az aranyat – ki ne szeretné? Egy fém, ami csillog és szép ékszereket lehet belőle készíteni. Rengeteg dologra használják, többek között a fogászatban is. A pénzügyi világban az infláció elleni biztos menedékként tekintenek az aranyra és ez az egyik legtöbbet kereskedett árucikk. Hogy jön ez a forex kereskedéshez? Jó kérdés. A válaszhoz vessünk egy közelebbi pillantást az ausztrál dollárra.
Sok trader számára az ausztrál dollárral történő kereskedés olyan, mintha arannyal kereskednének. Ausztrália a világ legnagyobb arany kitermelő országa és az exportjának több mint 50%-át a nyersanyagok teszik ki, ide értve az aranyat is. Ezek az árucikkek teszik ki az ausztrál GDP nagy részét is; így számos deviza kereskedő nagy érdeklődéssel figyeli az árucikkek, elsősorban az arany ármozgását, ami nagy mértékben befolyásolhatja az ausztrál dollár mozgásának irányát is. Vessünk egy pillantást az alábbi ábrára, amin az arany és az ausztrál dollár grafikonját láthatjuk.
Ez egy havi grafikon, amin az arany és az AUD/USD árfolyam mozgását láthatod 1980 januárja óta. Láthatod, hogy elég hasonló volt a két mozgás és az arany az AUD/USD egyfajta indikátoraként szolgált. A piros csillagok az arany árfolyamának fordulópontjait jelzik. Ezek a fordulópontok láthatóan előbb történtek meg az arany, mint az AUD/USD árfolyamában. Ez a kapcsolat 2002 környékén megváltozott és szinkronban mozgott a két árfolyam, mígnem 2005-2006 környékén kilőtt az arany. Ahogy az USD/CAD-nál tanultuk, hogy az olajat figyelik a traderek, így az AUD/USD elemzésénél az arany árfolyamának tanulmányozásával juthatnak előnyhöz a deviza kereskedők. Azok számára, akik nem tudnak arannyal kereskedni, remek lehetőség lehet az AUD/USD az erős korreláció miatt.
Új-Zélandi dollár (NZD) Hasonlóan a nyugati szomszédjához, Ausztráliához, Új Zéland gazdasága is nagy mértékű nyersanyag export kitettséggel rendelkezik. Míg a traderek többsége úgy tekint a „Kiwi”-re, mint egy devizára, ami nem köthető speciálisan egy nyersanyaghoz sem, mégis jelentősen korrelál az általánosságban vett árupiacokkal.
1990 januárja óta az Új-Zélandi dollár korrelációja 63%-os volt a CRB Indexel összehasonlítva, ami a világ nyersanyagainak árfolyamát tükröző index.
A fenti ábra azt mutatja, hogy a nyersanyagok és az ÚjZélandi dollár árfolyama együtt mozgott az elmúlt több mint 25 évben. Tehát 1990 januárja óta körülbelül 60%-os korreláció volt az NZD/USD és a CRB Index között. Így ha az árupiacok emelkednek vagy csökkennek, a forex kereskedők hasonló mozgásokra számíthatnak az NZD/USD piacán, mivel Új Zéland gazdasága nagy mértékben függ a nyersanyag exporttól.
Út a sikerhez - Oktatás Képzeld el, hogy egy jogi szituációban találod magad és a lehető legolcsóbb ügyvédet béreled fel. Egy nap a bíróság elé kell állnod és az ügyvéded azt mondja, hogy „Ne aggódj, habár ez az első alkalmam, de már többször is elolvastam a „Hogyan lehetek sikeres ügyvéd kezdőknek” című könyvet, szóval tudom mit csinálok.” Szerinted megérte ebbe az ügyvédbe pénz fektetned? Nagy valószínűséggel nem. Nem vagyunk profi ügyvédek, de egészen biztosak vagyunk abban, hogy az ehhez vezető út nem csak egy könyvből állna. Sokkal valószínűbb, hogy szakkönyvek széles skálája, esettanulmányok, szaksajtó tanulmányozása lenne szükséges a profivá váláshoz. Ez miért lenne máshogy, ha professzionális forex kereskedők szeretnénk lenni? A kereskedés magas szintű űzéséhez szükséged lesz a fundamentális elemzés, technikai elemzés, és „mentális elemzés” fegyelmezett alkalmazásához.
Mivel mindenki eltérő személyiséggel rendelkezik, egyénenként változó, hogy kinek melyik témában kell mélyebben elmerülnie. Például, míg a forex iskolakiváló bevezetésként szolgál Elliot hullá elméletébeés könnyű megérteni és használni is, számos olyan könyv van, ami csak erről a témáról szól. Sok egyéb technikai elemzési eszközzel (japán gyertyák, Fibonacci számok, pivot pontok, stb.), fundamentummal, és a tőzsdepszcihológiával is hasonló a helyzet. Ha annyiból áll a képzettséged, hogy néhány témában alap szintre hozod magad, akkor szerinted hogy fogod a sikeres kereskedéshez szükséges képességeket megszerezni? Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy minden lehetséges dolgot olvass el a kereskedéssel kapcsolatosan. Holott ez lenne az ideális, de ha reálisan nézzük a dolgokat, ez nem lehetséges. Tehát, amit ezzel mondani szeretnénk… Mielőtt egyetlen pozíciót is megnyitsz, tanulmányozd át, hogy egy elemzési eszköz miért működik, hogyan működik és különböző szituációkban hogyan működött. Miután már elkezdted az éles kereskedést, folytasd tovább az olvasást és tanulmányozást. A forex egy dinamikus, folyamatosan változó piac.(Melyik piac nem?) Ha a kereskedés minden területén jól felkészült vagy, hozzásegíthet ahhoz a képességhez, hogy egy gyorsan változó környezetbenjó döntéseket hozzál.
Út a sikerhez - Az idő Volt már valaha olyan gondolatod, hogy soha nincs elég rendelkezésre álló időd? Úgy véljük, már mindenki volt olyan szituációban, hogy ez megfordult a fejében, de ha nem vagy hajlandó változtatni a prioritásokon és kis helyet csinálni az időbeosztásodban a kereskedés számára, akkor felejtsd is el, hogy trader leszel. Sajnáljuk, hogy ezt ilyen nyersen kellett megfogalmaznunk, de az általános vélekedéssel szemben, a tőzsdei és a deviza kereskedés nem egy hobbi. Tehát még egyszer: a kereskedés nem hobbi. A kereskedés nem hobbi, hacsak nem pénzt akarsz veszíteni. Nekem a tenisz a hobbim. Én fizetek érte, hogy teniszezzek. Roger Federer számára pedig a tenisz üzlet. Őt azért fizetik, hogy teniszezzen. Érzed a különbséget? A deviza kereskedés üzlet. Ezért a siker érdekében ugyanúgy oda kell tenned magad a kereskedés során is, mint bármilyen más üzlet esetén tennéd. Tehát, itt az ideje, hogy fel tedd magadnak a kérdést: „Képes vagyok helyet szorítani az időbeosztásomban a kereskedés számára?”
Reméljük, hogy a válaszod „IGEN”. De mielőtt megválaszolnád a kérdést, először fel kell állítanod a napi prioritási sorrendedet és állapítsd meg, hogy lehet-e ezek között a forex kereskedés az első számú. Egy jó módja, ha összeírod a napi teendőidet, majd rangsorolod azokat. Ha a napi teendőid az összes idődet felemésztik, akkor felejtsd el a kereskedést. Tehát pihenj meg egy pillanatra és gondold át az életed, mivel nagyon fontos, hogy megtaláld az egyensúlyt a rendelkezésre álló idő és a teendőid között és nem csak azért, hogy sikeres kereskedővé válj, hanem, hogy egy tartalmas, célokkal teli életet élj. Mindenki hatalmas profitokat szeretne, kezdetekben ezért nagyon sok áldozatot kell meghoznod, de végül minden hiába, ha nem sikerül egy kiegyensúlyozott életmódot kialakítanod, mivel az a bukásodhoz fog vezetni.
Út a sikerhez - Pszichológia Ha már időtfordítottál a megfelelőoktatásodra, kereskedtél demó számlán, elég tőkét halmoztál fel, el fog jönni az idő, hogy harcba szállj a pontokért. Addigra már tudni fogod, hogyan elemezd a piacokat és ismerni fogod a kereskedés mechanizmusát. De készen állsz arra, hogy a nehezen megkeresett pénzed egy részét kockára tedd? Tudod kezelni azt a (érzelmi, pszichológiai, pénzügyi) nyomást, amit egy-egy veszteséges sorozat vagy az egyenleged csökkenése okoz? Képes leszel egy nyereséges pozíció által kiváltott nagy izgalmat kordában tartani? El tudod felejteni a legutóbbi pozíciódat (a kimenetelétől függetlenül) és képes vagy teljes mértékben a következő lehetőségre koncentrálni? Tudod mi különbözteti meg a nyereséges forex tradereket a vesztes társaiktól? Az, hogy tudják kezelni kockázat által kiváltott nyomást és képesek uralni az érzelmeiket. Tisztában vannak vele, hogy a veszteség az üzlet része. Bíznak a kereskedési rendszerükben és tudják, hogy a drawdowncsak egy rövid távú csökkenés az egyenlegben és hamar újra felépül. A kereskedés pszichológiai része nem tanítható. Időre és gyakorlatra lesz hozzá szükséged. Rengeteg piaci környezetben, rengeteg pozíción kell túl lenned ahhoz, hogy megértsd és tisztán lásd az általunk felvázolt koncepciót. Ha ezt nem tudod vagy nem akarod megtenni, akkor a kereskedés nem neked való.
12 tipp a túléléshez - 1. rész 1. Tanuld meg az alapokat
Igen, ez egy egyszerű szabály, de ezt is el kell mondanom. Egy, az én pozíciómban lévő embernek meg van az öröme, hogy nap mint nap elérendő célokról beszéljen az újdonsült kereskedők számára. Ha van valami, amit megtanultam, akkor az, hogy a kezdő traderek hajlamosak elnagyolni az alapokat és egyből fejest ugranak a mélyvízbe. Természetesen ez egy végzetes hiba. Tehát ha kezdő vagy, TANULD MEG A FRÁNYA ALAPOKAT! 2. Nem leszel gyorsan gazdag, a tapasztalat tesz gazdaggá Ha azért vagy itt, hogy gyorsan meggazdagodj, akkor csak egy fogalmatlan turista vagy ezen a vidéken. Ne legyél naiv! A kereskedés a tapasztalatról szól. Bármely másik karrierhez hasonlóan, itt is, minél tovább csinálod, annál hatékonyabb leszel. Gyakran kérdezik tőlem: „Hogyan csináltál 100 pontot, amikor én ugyanazon a traden csak 70 pontot fogtam?” Itt minden a tapasztalatról szól. Már több mint 5 éve kereskedem, így hatékony kereskedő vagyok. Meglátok dolgokat, amiket a kezdők nem. Egy hosszú és rögös út, ami a kereskedővé váláshoz vezet, ezért legyél felkészülve rá, hogy 13 évedbe is bele telhet, mire tartósan profitot tudsz termelni. Mindig lebegjen előtted, hogy a forex egy karrier és nem pedig egy hogyan gazdagodjunk meg gyorsan séma. 3. A „szakértő” csak egy vicc
Jó dolog szakértők véleményét hallgatni, igaz? Természetesen! Csak az a baj a pénzügyi piacokkal, hogy minden kezdő, akinek volt egy jó hete, az hiszi, hogy szakértő. Egy tipikus formája ezen szakértőknek a 30-60 év közötti öltönyös urak/hölgyek, akik arról győzködnek, hogy vegyél részt a tanfolyamukon vagy vedd meg a könyvüket. Ezek az emberek általában bukott traderek, akik azt tanítják a többi tradernek, hogyan bukjanak el. Az önjelölt szakértők általában:
1. Elavult, általános információkat terjesztenek, amik egyszerűen nem műkődnek. 2. Azt állítják, hogy gazdagok és főállásban tradelnek, ugyanakkor csak rá akarnak venni, hogy fizess be a tanfolyamukra. 3. Hihetetlen állításokat tesznek, miszerint $1,000-ból csináltak $1,000,000-t egy hónap alatt, vagy valami hasonló mértékű hazugságot. 4. Annak bebizonyítására, hogy képesek profitot termelni, photoshoppolt képeket tesznek közzé a számlaegyenlegükről. 5. Okosan használják a matematikát annak demonstrálására, hogy mennyire sikeresek. Például a nyereséges ügyleteiket duplán számolják, míg a veszteségeseket csak egyszer.
Így tehát ezeket a szakértőket nem szabad komolyan venni. Ha mégis megteszed, elég sokba fog kerülni számodra. 4. Csináld meg a saját elemzésedet
Az előző tippet folytatva, ha vakon követsz másokat, akkor te magad is vak leszel. A te célod az, hogy sikeres kereskedővé válj, ne pedig egy balekká, aki másokat követ információ töredékekért. Traderként választanod kell egy módszert és meg kell tanulnod elemezni a piacot. Ha képes leszel megcsinálni a saját elemzésedet, az közelebb fog vinni a profi kereskedővé váláshoz. A saját elemzés készítése lehetővé teszi számodra, hogy: 1. Magadra támaszkodj. 2. Végre megtanulj kereskedni.
Ha azt választod, hogy vakon követsz egy önjelölt gurut, csak egy balek vagy. Hogy fogsz pénzt csinálni, ha a guru már nem ad több tippet, vagy a tippek már nem működnek? Meg fogod érteni, hogy a tippek miért működtek egy darabig, utána pedig már miért nem?
12 tipp a túléléshez - 2. rész 5. A demó mítosz Ha profi bokszoló szerettem volna lenni, akkor vettem volna egy boksz játékot a Playstation 3-ra, hogy elkezdjem az edzést. Lett volna értelme?? Nos, épp annyi, mint demó számlán kereskedni a sikeres kereskedővé válás reményében. 3 hónapig demó számlán kereskedni 2 okból sem okos dolog:
1. A demó számla téves önbizalmat ad a tradereknek és rossz szokások kialakulásához vezet. 2. A demó számlák teljesítménye sok esetben jóval jobb, mint a forex bróker élő számlája. Ebbe bele tartozik a végrehajtás sebessége, stoppok levadászása és más egyéb tényezők.
A legjobb megoldás, ha a demót az alapok megtanulásához és a kereskedési rendszer kiválasztásához használod. Ha a tényleges kereskedés következik, azt csak élő számlán tedd. Manapság már $50-al is lehet élő számlát nyitni, tehát nincs érv, ami amellett szól, hogy demó számlán kereskedj. Oh, és ha nem engedheted meg magadnak, hogy elveszíts $50-t, akkor nem kéne kereskedned… 6. Korán zárd le a veszteségeidet Messze ez a legfontosabb szabály, amit valaha is alkalmaztam a kereskedés során. Ha nem ragaszkodom szigorúan ehhez a szabályhoz, méltán állíthatom, hogy nem lennék sikeres kereskedő. Ha 3 veszteséges pozíciód van egymás után, szállj ki kicsit a játékból. Pihenj kicsit és pár nap múlva, tiszta fejjel térj vissza a ringbe. A veszteséges sorozatok nagyon veszélyesek tudnak lenni és hatalmas veszteségekhez vezethetnek. Ezt a tippet nem tudom eléggé hangsúlyozni. 7. A csordaszellem Hallottál már arról, hogy az újdonsült traderek 90%-a elvérzik? Ha igazán korrektek akarunk lenni, ki kell jelentenünk, hogy a kezdők többsége elbukni jön a piacra. Hiszem, hogy a siker azon múlik, el tudsz-e szakadni a csordától és járni a saját utadat. Ez nem azt jelenti, hogy el kell szeparálnod magad a trader közösségtől. Ez csak azt jelenti, hogy magadra támaszkodj. Szerezz elég tudást és tapasztalatot, hogy független tudj lenni és ne csak egy „követő”. Logikusan gondold át a következőket: 1. A kezdők nagy többsége elvérzik. 2. Ha a többséget követem, én is a többség része leszek. 3. Ha a többség része vagyok, valószínűleg én is velük bukok.
Legyél önálló, ne pedig utánzó! 8. Ragaszkodj a módszeredhez Minden kereskedési módszernek meg vannak a maga fel és le körei. Nincs olyan rendszer vagy módszer, ami 100%-osan nyereséges egész évben. Az én módszerem sem tökéletes, ezért tisztában vagyok vele, hogy minden évben lesznek olyan időszakaim, amikor az átlagnál több veszteséges pozíciót leszek kénytelen elkönyvelni. Ilyenkor nem vesztem el a hitemet és folytatom a kereskedést. A probléma az, hogy a legtöbb kezdő kereskedő, már az első rossz hét után feladja. Ne dobd el a módszeredet, amikor nehéz idők járnak!
12 tipp a túléléshez - 3. rész 9. Tartsd egyszerűen a dolgokat Ez a legegyszerűbb tipp. Tartsd egyszerűen a dolgokat! Nincs értelme túlbonyolítani a kereskedést. Például az én kereskedési módszerem is nagyon egyszerű, mégis nagyon hatékony. Heti 2-5 órát töltök kereskedéssel, a többi időt pedig az élet élvezésével töltöm. Semmi szükség nincs rá, hogy a módszered elképzelhetetlenül bonyolult legyen. Ha megtartod egyszerűnek a dolgokat, az lehetővé teszi számodra, hogy: 1. Sokkal hatékonyabban dolgozzál 2. Kevesebbet dolgozzál 3. Felgyorsítsd a tanulás folyamatát
Ha másra nem is emlékszel ebből cikkből, ezt jegyezd meg… 10. Csak egy devizapárral kereskedj A kulcs, ami lehetővé teszi, hogy kezdőből profivá válj, ha képes vagy a kereskedésedet egyszerűen tartani. Ennek az egyik legegyszerűbb módja, ha csak egy devizapárral kereskedsz. Az egy párral kereskedés lehetővé teszi számodra, hogy minden erőfeszítésedet annak a párnak a megismerésére összpontosítsd. Ha egyszerre 5 párral próbálsz meg kereskedni, sokkal nehezebb lesz meg tanulnod kereskedni. Meg kell ismerned azon párok egyedi karakterisztikáját, mivel minden devizapár egyedi. Minden devizapár: 1. 2. 3. 4.
Különböző módon reagál a hírekre. Különböző sebességgel mozog, van, amelyik lassan, van, amelyik gyorsan. Sokkal élesebben mozog különböző napszakokban. Máshogy kell kezelni, ha nyitott pozíciód van benne.
Kezdőként, ha egyből a mélyvízbe ugrasz és több devizapárral kereskedsz egyszerre, akkor nagy nyomás fog rád nehezedni és lassítja a tanulási folyamatodat. Tehát egy párral kezdj. Ha már nyereséges tudsz lenni, annyi párt adhatsz még hozzá, amit úgy érzed kezelni tudsz. 11. Egy időtávon kereskedj A fent leírtakat folytatva, ha csak egy időtávon kereskedsz, az is segít egyszerűen tartani a dolgokat. Ha egy időtávon nézed a dolgokat, annak sok előnye van:
1. Lehetővé teszi számodra, hogy az egy időtávon történő kereskedés megtanulására koncentrálj, így eltűnik a zavarodottság, amit a több időtáv tanulása okozhat. 2. Így csak egy grafikont kell nézned és ez lehetővé teszi számodra, hogy több energiát fektess annak az egy grafikonnak az elemzésébe, ezáltal növelve a hatékonyságodat és az elemzésed minőségét. 3. Nem elemzed túl az adott devizapárt. Túl sok időtáv vizsgálása ellentétes jelzéseket adhat. 4. Könnyebbé teszi az életed.
Emlékezz, az egésznek a lényege, hogy egyszerűen tartsd a dolgokat. Ha csak egy devizapárod és egy időtávod van, azt jelenti, hogy egyetlen grafikont figyelsz. Kezdőként ne akarj egyszerre több grafikonon kereskedni. Ragaszkodj az egy grafikonhoz, amig nem leszel tartósan nyereséges. 12. Tiszta grafikon A legtöbb kezdő annyi indikátort rak rá a grafikonra, amennyit csak lehetséges. Az indikátorok segítenek a kereskedésben, így minél több, annál jobb, igaz? Nem! Ahogy a kereskedők egyre több tapasztalatra tesznek szert, úgy kezdenek ráébredni, hogy a kevesebb a több. Minél több indikátor van a grafikonodon, annál nagyobb lesz a zűrzavar, ami körülvesz. Minden plusz indikátor: 1. 2. 3. 4.
Növeli az összevisszaságot, ami megnehezíti a grafikonod értelmezését. Gondolkodásra késztet, ezáltal homályosítja az ítélőképességedet. Megnöveli az esélyét, hogy ellentmondásos jelzéseket kapj. Egyszerűen rondán néz ki…
Az indikátorok nem szükségszerűek. Én például nem használok indikátorokatés mégis 70%os találati arányom van. Nem azt mondom, hogy akkor most távolíts el minden indikátort a grafikonodról, de egyszerre 2-nél több ne legyen fenn. Én indikátorok nélkül kereskedem, csak néhány támasz és ellenállás szint, valamint gyertya alakzatok alapján. GYAKORLAT:
Példa egy forex stratégia felállítására Mivel a korábbiakban már bemutattuk, hogy mi az a 6 fontos lépés, amit át kell venned egy saját rendszer felállításához (lent), ebben cikkben bemutatjuk és ötleteket adunk egy konkrét kereskedési stratégia felállításához. Ez támpontokat adhat ahhoz, mikre kell odafigyelned, amikor a saját stratégiádat készíted.
A stratégia paraméterei · · · · ·
Napos grafikonon kereskedj 5 periódusú exponenciális mozgóátlag (EMA) a záróárfolyamra alkalmazva 10 periódusú exponenciális mozgóátlag (EMA) a záróárfolyamra alkalmazva Stochastics (10,3,3) RSI (14)
A stratégia szabályai Stop loss = 30 pont Belépési szabályok 1. Longot nyitsz ha: ·
·
Az 5 periódusú mozgóátlag alulról metszi felfelé a 10 periódusú mozgóátlagot, továbbá mindkét stochastic vonal felfelé tart (ne nyiss pozíciót, ha a stochastic vonalak már eleve a túlvett tartományban tartózkodnak). A RSI értéke meghaladja az 50-et.
2. Shortot nyitsz ha: ·
·
Az 5 periódusú mozgóátlag felülről lefelé metszi a 10 periódusú mozgóátlagot, továbbá a stochastic vonalak lefelé tartanak (ne nyiss pozíciót, ha már eleve a túladott tartományban tartózkodnak a stochastic vonalak). Az RSI értéke 50 alatt tartózkodik.
Kilépési szabályok Zárd le a pozíciódat, ha az 5 periódusú mozgóátlag az ellentétes irányba metszi a 10 periódusú mozgóátlagot vagy az RSI értéke áthalad az 50-es szinten az ellentétes irányba. Na most ezek után nézzük meg ezt a forex stratégiát a gyakorlatban…
6 lépés a saját stratégia felállításához 1. Az idősík Az első és legfontosabb dolog, amit egy stratégia felállításakor el kell döntened, hogy milyen időtávon szeretnél kereskedni. Félóránként szeretnél ránézni a pozícióidra, esetleg naponta, hetente? Meddig szeretnél tartani egy pozíciót? Ezek a kérdések segítenek beazonosítani, hogy milyen időtávon vizsgáld a grafikonokat. Ajánlott hosszabb távon megnézni a trend irányát, rövidebb idősíkon pedig a be és kilépési pontokat.
2. Keress olyan indikátorokat, amik segítenek beazonosítani egy trend kezdetét Miután a legfőbb célunk, hogy a lehető leghamarabb beazonosítsunk egy trendszerű mozgás kezdetét, ezt indikátorok segítségével tehetjük meg a legegyszerűbben. A mozgóátlag az egyik leggyakoribban használt ilyen indikátor. Egész pontosan 2 mozgóátlagot szoktak használni (egy lassút és egy gyorsat) és addig várnak, amíg a gyors alulról vagy felülről metszi a lassabb mozgóátlagot, ezzel jelezve egy esetleges trend kezdetét. Természetesen nem ez az egyedüli megoldás, de az egyik legegyszerűbb. 3. Keress olyan indikátorokat, amik megerősítik a trend irányát A második cél, hogy a rendszer lehetőleg kerülje a „reszelést”, vagyis a lehető legkevesebb olyan trendben szeretnénk részt venni, ami elsőre annak látszik és később kiderül, hogy mégsem az. Ezt úgy tehetjük meg, hogy az első indikátort kiegészítjük egy másikkal, ami megerősítést ad. Számos olyan indikátor van, ami alkalmas a trend megerősítésére, de talán az MACD, RSI és sztochasztikus a leginkább. Amint kicsit jobban megismerkedsz az indikátorokkal, látni fogod melyik tetszik jobban és melyik illik bele a stratégiádba. 4. Definiáld a kockázat kezelésed részleteit Amikor a stratégiádat alakítod ki, meg kell határoznod, hogy kötésenként a tőkéd hány százalékát kockáztatod. Habár sokan nem szeretnek beszélni veszteséges pozíciókról, az igazán jó traderek előbb azt gondolják át, hogy mennyit veszíthetnek és csak utána gondolnak arra, hogy mennyit nyerhetnek. El kell döntened, hogy mekkora teret hagyj a pozíciód egészséges mozgásának és ugyanakkor ne kockáztass túl sokat egyetlen pozícióval. 5. Definiáld a be és kilépési pontokat Ha már megvan az egy pozíción kockáztatott összeg mértéke, a következő lépés a be és kilépési pontok meghatározása, hogy a lehető legtöbb profitot érd el. Sokan nem várják meg, amíg tényleg megérkezik a jelzés, túl korán benyitják a pozíciót.Abban is eltérnek a vélemények, hogy érdemes-e megvárni, amíg bezár egy gyertya vagy nem feltétlenül szükséges. Ez kereskedési stílusonként eltérhet, de a tapasztalat azt mutatja, hogy érdemesebb megvárni. A kilépési pontok meghatározásánál több lehetőség közül is választhatsz. Vagy alulról védve a pozíciódat követő stopot alkalmazol, vagy egy profit célt meghatározva zárod le a pozíciódat. 6. Írd le a szabályaidat és KÖVESD őket! Ez a legfontosabb része egy stratégia felállításának. Írd le a kereskedési rendszered szabályait és kövesd is azokat. A fegyelmezettség a trader egyik legfontosabb tulajdonsága, ezért mindig legyél hű a rendszeredhez.
Végezetül: Ha úgy érzed ez segített és most valódi pénzzel is szeretnél kereskedni, de még mindig nem a sajátodat szeretnéd kockáztatni (vagy nincs saját tőkéd).
Itt találsz 5000Huf valódi pénzt amivel akár a jövődet is megalapozhatod. Hiszem, hogy a fent leírtak alapján, ezen szabályokat betartva, helyes magatartással, soha az életben nem kell többé az anyagiak miatt aggódnod. És most a link és a teendők: középen kattints a „WeBTrader letöltés nem szükséges” linkre. 1. lépés: Kattints a kereskedés valódi pénzzel dobozra 2.lépés: Adj meg egy Email címet (lehet kamu is) és találj ki hozzá egy jelszót De mindenképpen jegyezd meg mert ezzel fogsz később belépni a számládra!!! 3.lépés: Jobb oldalon fent „Ha érvényesíti telefonszámát a következőt kapja 5000Ft” katt rá 4.lépés: Töltsd ki az űrlapot (csak valós adatokkal, mert a megadott címre és névre szólnak majd a kifizetések!!!) írd be a telefonszámodat fontos 06-al aztán 20,30 vagy 70 és a számod pipa a kis négyzetbe a telefonszám alatt és a lap alján is. 5.lépés: válassz minden opciónál 3-5 évet és itt is pipa a kis négyzetbe 6.lépés: „kérek sms-t” megkapsz egy 3 jegyű kódot azt írd be és máris van 5000 Ft valódi pénzed!!!
Sok sikert és rengeteg pip-et kívánok mindenkinek!!!!
Ingyen 5$ ITT
