VOOR NEDERL ANDSE BELEGGERS
FONDSENOVERZICHT NEDERLAND
GEGEVENS PER 26 JULI 2015, TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN.
iSHARES ETFs
RISICOFACTOREN
iShares’ beursgenoteerde fondsen (ETF’s of “exchange traded funds”) zijn aan de UCITS-richtlijn* beantwoordende gemeenschappelijke beleggingsfondsen die worden verhandeld op grote beurzen wereldwijd. ETF-beleggingen geven u toegang tot een portefeuille van ondernemingen (aandelen), obligaties of andere vermogenstypes (zoals grondstoffen of vastgoed). Net zoals een aandeel wordt een ETF gekocht en verkocht op een beurs. Bijgevolg bieden ETF’s u het beste van twee werelden – de diversificatie van een beleggingsfonds, met de makkelijke verhandelbaarheid van een aandeel. Het doel van een ETF is om de prestaties van een bepaalde index (zoals de FTSE 100) te volgen en u hetzelfde rendement te bieden als die index, min de kosten.
De waarde van de belegging kan zowel stijgen als dalen en de kans bestaat dat u het volledige bedrag van zijn belegging niet terugkrijgt. Uw inkomsten zijn niet vast en kunnen fluctueren. Prestaties uit het verleden vormen geen leidraad voor toekomstige prestaties en mogen niet de enige factor zijn waarop men de keuze voor een product baseert. Aan beleggingen in groeimarkten wordt een groter beleggingsrisico toegeschreven. De waarde van beleggingen die een blootstelling aan buitenlandse valuta’s inhouden, kan worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen. Beleggingen in de in dit document vermelde producten zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers en kunnen een aanzienlijk risico inhouden. Beleggers dienen de risicofactoren in het prospectus en de essentiële beleggersinformatie aandachtig te lezen en zich ervan te vergewissen dat ze deze begrijpen.
ETF’s verschaffen de beleggers een flexibele, transparante, liquide en kostenefficiënte toegang tot een reeks vermogenscategorieën, van ontwikkelde, opkomende en regionale aandelenmarkten tot bedrijfs-, staats- en aan de inflatie gekoppelde obligaties om er maar enkele te noemen. iShares verhandelt wereldwijd ETF’s. Dit document bevat details van de dividenduitkerende fondsen die beschikbaar zijn voor Nederlandse beleggers. iShares-ETF’s zijn compartimenten van iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc of iShares VII plc , elk een openeindbeleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht in Ierland met afzonderlijke aansprakelijkheid tussen de compartimenten en erkend door de Central Bank of Ireland.
* Een icbe is een beleggingsfonds dat in de Europese Unie is gevestigd. Icbe staat voor ‘instelling voor collectieve belegging in effecten’ en icbe-fondsen kunnen worden verkocht aan elke belegger binnen de Europese Unie onder een geharmoniseerde regelgeving.
iShares-ETF’s trachten een benchmark te volgen en de participaties worden niet aangepast in stijgende of dalende markten. Sommige iShares-ETF’s worden geoptimaliseerd en zullen bijgevolg mogelijk niet alle effecten van de benchmarkindex bevatten. De prestaties kunnen verschillen van die van de onderliggende benchmarkindex. iShares-ETF’s worden gedurende de dag verhandeld op beurzen tegen de actuele marktprijs, die kan verschillen van de netto-inventariswaarde. Er zullen transactie- of makelaarslonen worden aangerekend.
Inhoud Aandelen............................................................................................................ 4
Vastrentende Effecten.....................................................................................12
Aandelen Europa – Landenfondsen...................................................................................... 4
Aggregate Bonds....................................................................................................................12
Aandelen Europa – Blue Chip................................................................................................. 4
Staatsobligaties.....................................................................................................................12
Aandelen Europa – Brede Markten....................................................................................... 5
Inflation-Linked Obligaties....................................................................................................13
Aandelen Grootte/Stijl............................................................................................................ 5
Bedrijfsobligaties en Covered Bonds...................................................................................13
Aandelen Internationaal......................................................................................................... 6
Obligaties Opkomende Markten...........................................................................................14
Aandelen Opkomende Markten............................................................................................. 7
High Yield Obligaties..............................................................................................................15
Aandelen Dividend.................................................................................................................. 8 Aandelen Sector...................................................................................................................... 8 Factor....................................................................................................................................... 9 Grondstoffen..........................................................................................................................10 Aandelen Vastgoed................................................................................................................10 Aandelen Alternatives............................................................................................................10 Duurzaamheid........................................................................................................................10 Aandelen Shari’ah Conform..................................................................................................11
F O N D S E N O V E R Z I C H T N E D E R L A N D – J U L I 2 015
[3]
Fondsenoverzicht Nederland AANDELEN RISICOINDICATOR*
INDEXAANBIEDER
TER3
ISIN
BEURS 4
TICKER
REUTERS CODE
BLOOMBERG CODE
BASISVALUTA
HANDELSVALUTA
GEBRUIK VAN INKOMSTEN
iShares AEX UCITS ETF
AEX
0,30%
IE00B0M62Y33
Amsterdam
IAEX
IAEX.AS
IAEX NA
EUR
EUR
uitkerend
6
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
Deutsche Börse
0,16%
DE0005933931
Frankfurt
EXS1
GDAXIEX.DE
DAXEX GY
EUR
EUR
herbeleggend
6
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)1
FTSE
0,07%
IE0005042456
Amsterdam
ISFA
ISFA.AS
ISFA NA
GBP
EUR
uitkerend
6
iShares FTSE 100 UCITS ETF (Acc)2
FTSE
0,07%
IE00B53HP851
Amsterdam
CUKX
CUKX.PA
CUKX FP
GBP
EUR
herbeleggend
6
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Dist)1
FTSE
0,35%
IE00B1XNH568
Londen
IMIB
IMIB.L
IMIB LN
EUR
GBP
uitkerend
7
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)2
FTSE
0,33%
IE00B53L4X51
Amsterdam
CMIB
CMIB.PA
CMIB FP
EUR
EUR
herbeleggend
7
iShares MSCI France UCITS ETF
MSCI
0,25%
IE00BP3QZJ36
Frankfurt
ISFR
X2IYINAV.DE
S3U GY
EUR
EUR
herbeleggend
6
iShares MSCI UK Large Cap UCITS ETF
MSCI
0,48%
IE00B3VWKZ07
Parijs
CUKL
CUKL.PA
CUKL FP
GBP
EUR
herbeleggend
6
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF
MSCI
0,58%
IE00B3VWLG82
Amsterdam
CUKS
CUKS.PA
CUKS FP
GBP
EUR
herbeleggend
6
iShares MSCI UK UCITS ETF
MSCI
0,33%
IE00B539F030
Parijs
CSUK
CSUK.PA
CSUK FP
GBP
EUR
herbeleggend
6
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist)1
STOXX
0,35%
IE0008471009
Amsterdam
EUEA
EUEA.AS
EUEA NA
EUR
EUR
uitkerend
6
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)
STOXX
0,16%
DE0005933956
Frankfurt
EXW1
STX50EEX.DE
SX5EEX GY
EUR
EUR
uitkerend
6
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
EUROSTOXX
0,10%
IE00B53L3W79
Parijs
CSX5
CSX5.PA
CSX5 FP
EUR
EUR
herbeleggend
6
iShares EURO STOXX 50® ex-Financials UCITS ETF
STOXX
0,20%
IE00BD5J2G21
Londen
EXFN
EXFN.L
EXFN LN
EUR
EUR
herbeleggend
5
iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF
FTSE
0,40%
IE0004855221
Amsterdam
IERA
IERA.AS
IERA NA
EUR
EUR
uitkerend
6
iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF
FTSE
0,40%
IE0030974079
Amsterdam
IETA
IETA.AS
IETA NA
EUR
EUR
uitkerend
6
iShares MSCI EMU UCITS ETF
MSCI
0,33%
IE00B53QG562
Amsterdam
CEMU
CEMU.PA
CEMU FP
EUR
EUR
herbeleggend
6
ETF AANDELEN EUROPA – LANDENFONDSEN
AANDELEN EUROPA – BLUE CHIP
Zie de toelichting op pag. 16 voor een verklaring van de voetnoten. * Risico-indicator zoals weergegeven in de indicatoren hierboven.
F O N D S E N O V E R Z I C H T N E D E R L A N D – J U L I 2 015
[4]
INDEXAANBIEDER
TER3
ISIN
BEURS 4
TICKER
REUTERS CODE
BLOOMBERG CODE
BASISVALUTA
HANDELSVALUTA
GEBRUIK VAN INKOMSTEN
RISICOINDICATOR*
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF
MSCI
0.49%
IE00BCLWRF22
Londen
EMUL
EMUL.L
EMUL LN
EUR
EUR
herbeleggend
6
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF
MSCI
0.49%
IE00BCLWRD08
Londen
EMUM
EMUM.L
EMUM LN
EUR
EUR
herbeleggend
6
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
MSCI
0,58%
IE00B3VWMM18
Parijs
CESL
CESL.PA
CESL FP
EUR
EUR
herbeleggend
6
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF
MSCI
0,38%
IE00BWK1SP74
Switzerland
EMUC
EMUC.S
EMUC SW
CHF
CHF
herbeleggend
6
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF
MSCI
0,38%
IE00BWZN1T31
Londen
EMUU
EMUU.L
EMUU LN
USD
USD
herbeleggend
6
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF
STOXX
0,35%
IE0008470928
Amsterdam
EUNA
EUNA.AS
EUNA NA
EUR
EUR
uitkerend
6
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)
STOXX
0,52%
DE0005933949
Frankfurt
EXW3
STX50EX.DE
SX5PEX GY
EUR
EUR
uitkerend
6
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)
STOXX
0,20%
DE000A0D8Q07
Frankfurt
EXSI
STOXXEEX.DE
SXXEEX GY
EUR
EUR
uitkerend
6
iShares MSCI Europe UCITS ETF (Dist)1
MSCI
0,35%
IE00B1YZSC51
Amsterdam
IMEU
IMEU.AS
IMEU NA
EUR
EUR
uitkerend
6
iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc)2
MSCI
0,33%
IE00B4K48X80
Amsterdam
IMAE
IMAE.AS
IMEA NA
EUR
EUR
herbeleggend
6
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF
MSCI
0,40%
IE00B14X4N27
Amsterdam
IEUX
IEUX.AS
IEUX NA
EUR
EUR
uitkerend
6
iShares MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF
MSCI
0,25%
IE00B86MWN23
Londen
MVEU
MVEU.L
MVEU LN
EUR
EUR
herbeleggend
5
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)
STOXX
0,20%
DE0002635307
Frankfurt
EXSA
STOXXIEX.DE
SXXPIEX GY
EUR
EUR
uitkerend
6
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF
STOXX
0,40%
IE00B02KXL92
Amsterdam
DJMC
DJMC.AS
DJMC NA
EUR
EUR
uitkerend
6
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF
STOXX
0,40%
IE00B02KXM00
Amsterdam
DJSC
DJSC.AS
DJSC NA
EUR
EUR
uitkerend
6
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS ETF
STOXX
0,40%
IE00B0M62V02
Amsterdam
IDJG
IDJG.AS
IDJG NA
EUR
EUR
uitkerend
6
iShares EURO Total Market Value Large UCITS ETF
STOXX
0,40%
IE00B0M62T89
Amsterdam
IDJV
IDJV.AS
IDJV NA
EUR
EUR
uitkerend
6
iShares FTSE 250 UCITS ETF
FTSE
0,40%
IE00B00FV128
Londen
MIDD
IMID.L
MIDD LN
GBP
GBP
uitkerend
6
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF
MSCI
0,74%
IE00B2QWDR12
Londen
ISFE
ISFE.L
ISFE LN
USD
GBP
uitkerend
6
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)1
MSCI
0,59%
IE00B2QWDY88
Londen
ISJP
ISJP.L
ISJP LN
USD
GBP
uitkerend
6
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF
MSCI
0,43%
IE00B3VWM098
Amsterdam
CUSS
CUSS.PA
CUSS FP
USD
EUR
herbeleggend
6
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF
S&P
0,40%
IE00B2QWCY14
Londen
ISP6
ISP6.L
ISP6 LN
USD
GBP
uitkerend
6
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)
STOXX
0,20%
DE0005933980
Frankfurt
EXSC
LCXPEX.DE
LCXPEX GY
EUR
EUR
uitkerend
6
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)
STOXX
0,20%
DE0005933998
Frankfurt
EXSD
MCXPEX.DE
MCXPEX GY
EUR
EUR
uitkerend
6
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)
STOXX
0,20%
DE000A0D8QZ7
Frankfurt
EXSE
SCXPEX.DE
SCXPEX GY
EUR
EUR
uitkerend
6
ETF AANDELEN EUROPA – BLUE CHIP (VERVOLG)
AANDELEN EUROPA – BREDE MARKTEN
AANDELEN GROOTTE/STIJL
Zie de toelichting op pag. 16 voor een verklaring van de voetnoten. * Risico-indicator zoals weergegeven in de indicatoren hierboven.
F O N D S E N O V E R Z I C H T N E D E R L A N D – J U L I 2 015
[5]
ETF
INDEXAANBIEDER
TER3
ISIN
BEURS 4
TICKER
REUTERS CODE
BLOOMBERG CODE
BASISVALUTA
HANDELSVALUTA
GEBRUIK VAN INKOMSTEN
RISICOINDICATOR*
AANDELEN INTERNATIONAAL iShares Dow Jones Industrial AverageSM UCITS ETF
DJ Industrial Average
0,33%
IE00B53L4350
Amsterdam
CIND
CIND.PA
CIND FP
USD
EUR
herbeleggend
6
iShares MSCI ACWI UCITS ETF
MSCI
0,60%
IE00B6R52259
Londen
ISAC
ISACI.L
ISAC LN
USD
USD
herbeleggend
6
iShares MSCI Australia UCITS ETF
MSCI
0,50%
IE00B5377D42
Londen
SAUS
SAUS.L
SAUS LN
USD
GBP
herbeleggend
7
iShares MSCI Canada UCITS ETF
MSCI
0,48%
IE00B52SF786
Parijs
CSCA
CSCA.PA
CSCA FP
USD
EUR
herbeleggend
6
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)1
MSCI
0,59%
IE00B02KXH56
Amsterdam
IJPN
IJPN.AS
IJPN NA
USD
EUR
uitkerend
6
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
MSCI
0,20%
IE00B4L5YX21
Amsterdam
IJPA
IJPA.AS
IJPA NA
USD
EUR
herbeleggend
6
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Acc)2
MSCI
0,48%
IE00B53QDK08
Parijs
CSJP
CSJP.PA
CSJP FP
USD
EUR
herbeleggend
6
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF
MSCI
0,64%
IE00B42Z5J44
Amsterdam
IJPE
IJPE.AS
IJPE NA
EUR
EUR
herbeleggend
6
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF
MSCI
0,64%
IE00BCLWRG39
Londen
IJPD
IJPD.L
IJPD LN
USD
USD
herbeleggend
6
iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF
MSCI
0,64%
IE00B8J37J31
Swiss Exchange IJPC
IJPC.S
IJPC SW
CHF
CHF
herbeleggend
6
iShares MSCI North America UCITS ETF
MSCI
0,40%
IE00B14X4M10
Amsterdam
INAA
INAA.AS
INAA NA
USD
EUR
uitkerend
6
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)1
MSCI
0,60%
IE00B4WXJD03
Londen
SPXJ
SPXJ.L
SPXJ LN
USD
GBP
uitkerend
6
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF
MSCI
0,20%
IE00B52MJY50
Amsterdam
CPXJ
CPXJ.PA
CPXJ FP
USD
EUR
herbeleggend
6
iShares MSCI USA UCITS ETF
MSCI
0,33%
IE00B52SFT06
Parijs
CSUS
CSUS.PA
CSUS FP
USD
EUR
herbeleggend
6
iShares US Equity Buybacks UCITS ETF
NASDAQ
0,55%
IE00BGT3VN15
Londen
BACK
BACK.L
BACK LN
USD
USD
herbeleggend
6
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist)1
MSCI
0,50%
IE00B0M62Q58
Amsterdam
IWRD
IWRD.AS
IWRD NA
USD
EUR
uitkerend
6
iShares Core MSCI World UCITS ETF
MSCI
0,20%
IE00B4L5Y983
Amsterdam
IWDA
IWDA.AS
IWDA NA
USD
EUR
herbeleggend
6
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF
MSCI
0,55%
IE00B441G979
Amsterdam
IWDE
IWDE.AS
IWDE NA
EUR
EUR
herbeleggend
6
iShares MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
MSCI
0,30%
IE00B8FHGS14
Londen
MVOL
MVOL.L
MVOL LN
USD
USD
herbeleggend
5
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
NASDAQ
0,33%
IE00B53SZB19
Amsterdam
CNDX
CNDX.PA
CNDX FP
USD
EUR
herbeleggend
6
iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)
NASDAQ
0,31%
DE000A0F5UF5
Frankfurt
EXXT
NDXEX.DE
NDXEX GY
USD
EUR
uitkerend
6
iShares Nikkei 225 UCITS ETF
Nikkei
0,48%
IE00B52MJD48
Amsterdam
CNKY
CNKY.PA
CNKY FP
JPY
EUR
herbeleggend
6
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF
JPX-Nikkei
0,45%
IE00BQT3W831
Frankfurt
36BY
36BY.DE
36BY GY
EUR
EUR
herbeleggend
6
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)1
S&P
0,40%
IE0031442068
Amsterdam
ISSP
ISSP.AS
IUSA NA
USD
EUR
uitkerend
6
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
S&P
0,07%
IE00B5BMR087
Parijs
CSPX
CSPX.PA
CSPX FP
USD
EUR
herbeleggend
6
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF
S&P
0,45%
IE00B3ZW0K18
Amsterdam
IUES
IUES.AS
IUES NA
EUR
EUR
herbeleggend
6
Zie de toelichting op pag. 16 voor een verklaring van de voetnoten. * Risico-indicator zoals weergegeven in de indicatoren hierboven.
F O N D S E N O V E R Z I C H T N E D E R L A N D – J U L I 2 015
[6]
INDEXAANBIEDER
TER3
ISIN
BEURS 4
TICKER
REUTERS CODE
BLOOMBERG CODE
BASISVALUTA
HANDELSVALUTA
GEBRUIK VAN INKOMSTEN
RISICOINDICATOR*
iShares S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF
S&P
0,20%
IE00B6SPMN59
Londen
SPMV
SPMVI.L
SPMV LN
USD
USD
herbeleggend
5
iShares BRIC 50 UCITS ETF
FTSE
0,74%
IE00B1W57M07
Amsterdam
BRIC
BRIC.AS
BRIC LN
USD
EUR
uitkerend
6
iShares China Large Cap UCITS ETF
FTSE
0,74%
IE00B02KXK85
Amsterdam
FXC
FXC.AS
FXC NA
USD
EUR
uitkerend
6
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF
MSCI
0,74%
IE00B0M63730
Amsterdam
IFFF
IFFF.AS
IFFF NA
USD
EUR
uitkerend
6
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)1
MSCI
0,74%
IE00B0M63516
Amsterdam
IBZL
IBZL.AS
IBZL NA
USD
EUR
uitkerend
7
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Acc)2
MSCI
0,65%
IE00B59L7C92
Amsterdam
CSBR
CSBR.PA
CSBR FP
USD
EUR
herbeleggend
7
iShares MSCI Chile UCITS ETF
MSCI
0,65%
IE00B5NLL897
Amsterdam
CSCL
CSCL.PA
CSCL FP
USD
EUR
herbeleggend
6
iShares MSCI China A UCITS ETF
MSCI
0,65%
IE00BQT3WG13
Frankfurt
CNYA
36BZ.DE
36BZ GY
USD
EUR
herbeleggend
6
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF
MSCI
0,74%
IE00B0M63953
Amsterdam
IEER
IEER.AS
IEER NA
USD
EUR
uitkerend
7
ETF AANDELEN OPKOMENDE MARKTEN
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF
MSCI
0,25%
IE00BKM4GZ66
Londen
EIMI
EIMI.L
EIMI LN
USD
USD
herbeleggend
6
2
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist)
MSCI
0,75%
IE00B0M63177
Amsterdam
IEMM
IEEM.AS
IEMM NA
USD
EUR
uitkerend
6
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)2
MSCI
0,68%
IE00B4L5YC18
Amsterdam
IEMA
IEMA.AS
IEMA NA
USD
EUR
herbeleggend
6
iShares MSCI Emerging Market Consumer Growth UCITS ETF
MSCI
0,60%
IE00BKM4H197
Londen
CEMG
CEMG.L
CEMG LN
USD
USD
herbeleggend
6
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF
MSCI
0,65%
IE00B5L8K969
Amsterdam
CEMA
CEMA.PA
CEMA FP
USD
EUR
herbeleggend
6
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)1
MSCI
0,74%
IE00B27YCK28
Amsterdam
LTAM
ILTAM.AS
LTAM NA
USD
EUR
uitkerend
6
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Acc)2
MSCI
0,65%
IE00B5KMFT47
Amsterdam
CEML
CEML.PA
CEML FP
USD
EUR
herbeleggend
6
iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility UCITS ETF
MSCI
0,40%
IE00B8KGV557
Londen
EMMV
EMMVI.L
EMMV LN
USD
USD
herbeleggend
6
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
MSCI
0,74%
IE00B3F81G20
Londen
IEMS
IEMS.L
IEMS LN
USD
GBP
uitkerend
6
iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF
MSCI
0,80%
IE00B3F81623
Amsterdam
IGCC
IGCC.AS
IGCC NA
USD
EUR
uitkerend
6
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)1
MSCI
0,74%
IE00B0M63391
Amsterdam
IKRA
IKRA.AS
IKRA NA
USD
EUR
uitkerend
7
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)2
MSCI
0,65%
IE00B5W4TY14
Amsterdam
CSKR
CSKR.PA
CSKR FP
USD
EUR
herbeleggend
7
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF
MSCI
0,65%
IE00B5WHFQ43
Parijs
CMEX
CMEX.PA
CMEX FP
USD
EUR
herbeleggend
7
iShares MSCI Poland UCITS ETF
MSCI
0,74%
IE00B4M7GH52
Londen
SPOL
SPOL.L
SPOL LN
USD
GBP
herbeleggend
7
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF
MSCI
0,65%
IE00B5V87390
Amsterdam
CSRU
CSRU.PA
CSRU FP
USD
EUR
herbeleggend
7
iShares MSCI South Africa UCITS ETF
MSCI
0,65%
IE00B52XQP83
Londen
SRSA
SRSA.L
SRSA LN
USD
GBP
herbeleggend
7
Zie de toelichting op pag. 16 voor een verklaring van de voetnoten. * Risico-indicator zoals weergegeven in de indicatoren hierboven.
F O N D S E N O V E R Z I C H T N E D E R L A N D – J U L I 2 015
[7]
RISICOINDICATOR*
INDEXAANBIEDER
TER3
ISIN
BEURS 4
TICKER
REUTERS CODE
BLOOMBERG CODE
BASISVALUTA
HANDELSVALUTA
GEBRUIK VAN INKOMSTEN
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF
MSCI
0,74%
IE00B0M63623
Amsterdam
ITWN
ITWN.AS
ITWN NA
USD
EUR
uitkerend
6
iShares MSCI Turkey UCITS ETF
MSCI
0,74%
IE00B1FZS574
Amsterdam
ITKY
ITKY.AS
ITKY NA
USD
EUR
uitkerend
7
iShares STOXX EU Enlarged 15 UCITS ETF (DE)
STOXX
0,52%
DE000A0D8Q15
Frankfurt
EXSJ
EUE15PEX.DE
EUE15EX GY
EUR
EUR
uitkerend
6
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF
DJ/S&P
0,59%
IE00B14X4T88
Amsterdam
IAPD
IAPD.AS
IAPD NA
USD
EUR
uitkerend
6
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)
Dow Jones
0,31%
DE000A0D8Q49
Frankfurt
EXX5
DJDVPEX.DE
DJDVPEX GY
USD
EUR
uitkerend
6
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF
DJ/S&P
0,65%
IE00B652H904
Londen
IEDY
IEDY.L
IEDY LN
USD
USD
uitkerend
6
iShares MSCI USA Dividend IQ UCITS ETF
MSCI
0,35%
IE00BKM4H312
Londen
QDIV
QDIV.L
QDIV.LN
USD
USD
uitkerend
6
iShares EURO Dividend UCITS ETF
STOXX
0,40%
IE00B0M62S72
Amsterdam
IDVY
IDVY.AS
IDVY NA
EUR
EUR
uitkerend
6
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
STOXX
0,31%
DE0002635299
Frankfurt
EXSH
SD3PEX.DE
SD3PEX GY
EUR
EUR
uitkerend
6
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
STOXX
0,41%
DE000A0F5UH1
Frankfurt
ISPA
SDGPEX.DE
SDGPEX GY
EUR
EUR
uitkerend
5
iShares UK Dividend UCITS ETF
FTSE
0,40%
IE00B0M63060
Londen
IUKD
IUKD.L
IUKD LN
GBP
GBP
uitkerend
6
STOXX
0,46%3
DE000A0Q4R28
Frankfurt
EXV5
SXAPEX.DE
SXAPEX GY
EUR
EUR
herbeleggend
7
STOXX
0,46%3
DE000A0F5UJ7
Frankfurt
EXV1
SX7PEX.DE
SX7PEX GY
EUR
EUR
herbeleggend
7
STOXX
0,46%3
DE000A0F5UK5
Frankfurt
EXV6
SXPPEX.DE
SXPPEX GY
EUR
EUR
herbeleggend
7
ETF AANDELEN OPKOMENDE MARKTEN (VERVOLG)
AANDELEN DIVIDEND
AANDELEN SECTOR iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)
STOXX
0,46%3
DE000A0H08E0
Frankfurt
EXV7
SX4PEX.DE
SX4PEX GY
EUR
EUR
herbeleggend
6
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)
STOXX
0,46%3
DE000A0H08F7
Frankfurt
EXV8
SXOPEX.DE
SXOPEX GY
EUR
EUR
herbeleggend
6
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)
STOXX
0,46%3
DE000A0H08G5
Frankfurt
EXH2
SXFPEX.DE
SXFPEX GY
EUR
EUR
herbeleggend
6
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)
Zie de toelichting op pag. 16 voor een verklaring van de voetnoten. * Risico-indicator zoals weergegeven in de indicatoren hierboven.
F O N D S E N O V E R Z I C H T N E D E R L A N D – J U L I 2 015
[8]
INDEXAANBIEDER
TER3
ISIN
BEURS 4
TICKER
REUTERS CODE
BLOOMBERG CODE
BASISVALUTA
HANDELSVALUTA
GEBRUIK VAN INKOMSTEN
RISICOINDICATOR*
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)
STOXX
0,46%3
DE000A0H08H3
Frankfurt
EXH3
SX3PEX.DE
SX3PEX GY
EUR
EUR
herbeleggend
5
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)
STOXX
0,46%3
DE000A0Q4R36
Frankfurt
EXV4
SXDPEX.DE
SXDPEX GY
EUR
EUR
herbeleggend
5
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)
STOXX
0,46%3
DE000A0H08J9
Frankfurt
EXH4
SXNPEX.DE
SXNPEX GY
EUR
EUR
herbeleggend
6
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)
STOXX
0,46%3
DE000A0H08K7
Frankfurt
EXH5
SXIPEX.DE
SXIPEX GY
EUR
EUR
herbeleggend
7
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)
STOXX
0,46%3
DE000A0H08L5
Frankfurt
EXH6
SXMPEX.DE
SXMPEX GY
EUR
EUR
herbeleggend
6
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)
STOXX
0,46%3
DE000A0H08M3
Frankfurt
EXH1
SXEPEX.DE
SXEPEX GY
EUR
EUR
herbeleggend
6
STOXX
0,46%3
DE000A0H08N1
Frankfurt
EXH7
SXQPEX.DE
SXQPEX GY
EUR
EUR
herbeleggend
6
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)
STOXX
0,46%3
DE000A0Q4R44
Frankfurt
EXI5
SREEEX.DE
SREEEX GY
EUR
EUR
herbeleggend
6
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)
STOXX
0,46%3
DE000A0H08P6
Frankfurt
EXH8
SXRPEX.DE
SXRPEX GY
EUR
EUR
herbeleggend
6
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)
STOXX
0,46%3
DE000A0H08Q4
Frankfurt
EXV3
SX8PEX.DE
SX8PEX GY
EUR
EUR
herbeleggend
6
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)
STOXX
0,46%3
DE000A0H08R2
Frankfurt
EXV2
SXKEEX.DE
SXKEEX GY
EUR
EUR
herbeleggend
6
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)
STOXX
0,46%3
DE000A0H08S0
Frankfurt
EXV9
SXTPEX.DE
SXTPEX GY
EUR
EUR
herbeleggend
6
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)
STOXX
0,46%3
DE000A0Q4R02
Frankfurt
EXH9
SX6PEX.DE
SX6PEX GY
EUR
EUR
herbeleggend
6
iShares MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF
MSCI
0,25%
IE00BQN1K786
Londen
CEMR
0J1TINAV.DE
CEMR GY
EUR
EUR
herbeleggend
6
iShares MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF
MSCI
0,25%
IE00BQN1K562
Londen
CEMQ
0J1NINAV.DE
CEMQ GY
EUR
EUR
herbeleggend
5
iShares MSCI Europe Size Factor UCITS ETF
MSCI
0,25%
IE00BQN1KC32
Londen
CEMT
0J13INAV.DE
CEMT GY
EUR
EUR
herbeleggend
6
iShares MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
MSCI
0,25%
IE00BQN1K901
Londen
CEMS
0J1YINAV.DE
CEMS GY
EUR
EUR
herbeleggend
6
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS ETF
MSCI
0,30%
IE00BP3QZ825
Londen
IWMO
X2I8INAV.DE
IS3R GY
USD
EUR
herbeleggend
6
iShares MSCI World Quality Factor UCITS ETF
MSCI
0,30%
IE00BP3QZ601
Londen
IWQU
X2I3INAV.DE
IS3Q GY
USD
EUR
herbeleggend
6
iShares MSCI World Size Factor UCITS ETF
MSCI
0,30%
IE00BP3QZD73
Londen
IWSZ
X2JIINAV.DE
IS3T GY
USD
EUR
herbeleggend
6
iShares MSCI World Value Factor UCITS ETF
MSCI
0,30%
IE00BP3QZB59
Londen
IWVL
X2JDINAV.DE
IS3S GY
USD
EUR
herbeleggend
6
ETF AANDELEN SECTOR (VERVOLG)
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)
FACTOR
Zie de toelichting op pag. 16 voor een verklaring van de voetnoten. * Risico-indicator zoals weergegeven in de indicatoren hierboven.
F O N D S E N O V E R Z I C H T N E D E R L A N D – J U L I 2 015
[9]
INDEXAANBIEDER
TER3
ISIN
BEURS 4
TICKER
REUTERS CODE
BLOOMBERG CODE
BASISVALUTA
HANDELSVALUTA
GEBRUIK VAN INKOMSTEN
RISICOINDICATOR*
Bloomberg
0,47%
DE000A0H0728
Frankfurt
EXXY
DJCOMEX.DE
DJCOMEX GY
EUR
EUR
herbeleggend
5
iShares Asia Property Yield UCITS ETF
FTSE
0,59%
IE00B1FZS244
Amsterdam
IASP
IASP.AS
IASP NA
USD
EUR
uitkerend
6
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
FTSE
0,59%
IE00B1FZS350
Amsterdam
IWDP
IWDP.AS
IWDP NA
USD
EUR
uitkerend
6
iShares European Property Yield UCITS ETF
FTSE
0,40%
IE00B0M63284
Amsterdam
IPRP
IPRP.AS
IPRP NA
EUR
EUR
uitkerend
6
iShares UK Property UCITS ETF
FTSE
0,40%
IE00B1TXLS18
Londen
IUKP
IUKP.L
IUKP LN
GBP
GBP
uitkerend
6
iShares US Property Yield UCITS ETF
FTSE
0,40%
IE00B1FZSF77
Amsterdam
IUSP
IUSP.AS
IUSP NA
USD
EUR
uitkerend
7
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF
MSCI
0,40%
DE000A14PKP1
Frankfurt
UKPR
UKPR.L
UKPR LN
GBP
EUR
uitkerend
5
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF
MSCI
0,40%
DE000A12HP18
Frankfurt
CEM1
0J2YINAV.DE
CEM1 GY
USD
USD
uitkerend
5
iShares Agribusiness UCITS ETF
S&P
0,55%
IE00B6R52143
Londen
ISAG
ISAG.L
ISAG LN
USD
USD
herbeleggend
6
iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF
S&P
0,74%
IE00B2NPL135
Amsterdam
IEMI
IEMI.AS
IEMI NA
USD
EUR
uitkerend
6
iShares Global Clean Energy UCITS ETF
S&P
0,65%
IE00B1XNHC34
Amsterdam
INRG
INRG.AS
INRG NA
USD
EUR
uitkerend
7
iShares Global Infrastructure UCITS ETF
FTSE
0,65%
IE00B1FZS467
Amsterdam
INFR
INFR.AS
INFR NA
USD
EUR
uitkerend
5
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF
S&P
0,65%
IE00B27YCF74
Amsterdam
WOOD
IWOOD.AS
WOOD NA
USD
EUR
uitkerend
6
iShares Global Water UCITS ETF
S&P
0,65%
IE00B1TXK627
Amsterdam
IH20
IH20.AS
IH20 NA
USD
EUR
uitkerend
6
iShares Gold Producers UCITS ETF
S&P
0,55%
IE00B6R52036
Londen
IAUP
IAUP.L
IAUP LN
USD
USD
herbeleggend
7
iShares Listed Private Equity UCITS ETF
S&P
0,75%
IE00B1TXHL60
Amsterdam
IPRV
IPRV.AS
IPRV NA
USD
EUR
uitkerend
7
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF
S&P
0,55%
IE00B6R51Z18
Londen
IOGP
IOGP.L
IOGP LN
USD
USD
herbeleggend
7
iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened UCITS ETF
DJ/S&P
0,45%
IE00B52VJ196
Amsterdam
IESE
IESE.AS
IESE NA
EUR
EUR
herbeleggend
6
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)
Dow Jones
0,41%
DE000A0F5UG3
Frankfurt
EXXV
SUBEEX.DE
SUBEEX GY
EUR
EUR
uitkerend
6
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF
DJ/S&P
0,60%
IE00B57X3V84
Amsterdam
IGSG
IGSG.AS
IGSG NA
USD
EUR
herbeleggend
6
ETF GRONDSTOFFEN iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) AANDELEN VASTGOED
AANDELEN ALTERNATIVES
DUURZAAMHEID
Zie de toelichting op pag. 16 voor een verklaring van de voetnoten. * Risico-indicator zoals weergegeven in de indicatoren hierboven.
F O N D S E N O V E R Z I C H T N E D E R L A N D – J U L I 2 015
[1 0 ]
RISICOINDICATOR*
INDEXAANBIEDER
TER3
ISIN
BEURS 4
TICKER
REUTERS CODE
BLOOMBERG CODE
BASISVALUTA
HANDELSVALUTA
GEBRUIK VAN INKOMSTEN
iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF
MSCI
0,85%
IE00B27YCP72
Amsterdam
ISEM
IISEM.AS
ISEM NA
USD
EUR
uitkerend
6
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF
MSCI
0,50%
IE00B296QM64
Amsterdam
ISUS
IISUS.AS
ISUS NA
USD
EUR
uitkerend
6
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF
MSCI
0,60%
IE00B27YCN58
Amsterdam
ISWD
IISWD.AS
ISWD NA
USD
EUR
uitkerend
6
ETF AANDELEN SHARI’AH CONFORM
Zie de toelichting op pag. 16 voor een verklaring van de voetnoten. * Risico-indicator zoals weergegeven in de indicatoren hierboven.
F O N D S E N O V E R Z I C H T N E D E R L A N D – J U L I 2 015
[11]
VASTRENTENDE EFFECTEN INDEXAANBIEDER
TER3
ISIN
BEURS 4
TICKER
REUTERS CODE
BLOOMBERG CODE
BASISVALUTA
HANDELSVALUTA
GEBRUIK VAN INKOMSTEN
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF
Barclays
0,25%
IE00B3DKXQ41
Amsterdam
IEAG
IEAG.AS
IEAG NA
EUR
EUR
uitkerend
3
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF
Barclays
0,25%
IE00B44CGS96
Londen
IUAG
IUAG.L
IUAG LN
USD
USD
uitkerend
3
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
Barclays
0,20%
IE00B14X4S71
Amsterdam
IBTS
IBTS.AS
IBTS NA
USD
EUR
uitkerend
2
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF
Barclays
0,20%
IE00B1FZS798
Amsterdam
BTMA
BTMA.AS
BTMA NA
USD
EUR
uitkerend
4
iShares Austria Government Bond UCITS ETF
Barclays
0,20%
IE00B7RRK356
Londen
IAUT
IAUT.L
IAUT LN
EUR
EUR
uitkerend
4
iShares Belgium Government Bond UCITS ETF
Barclays
0,20%
IE00B7RRKB38
Londen
IBEL
IBEL.L
IBEL LN
EUR
EUR
uitkerend
4
iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
Deutsche Börse
0,16%
DE0006289465
Frankfurt
EXHA
RXRGEX.DE
RXRGEX GY
EUR
EUR
uitkerend
3
iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
Deutsche Börse
0,16%
DE0006289473
Frankfurt
EXHB
RXP1EX.DE
RXP1EX GY
EUR
EUR
uitkerend
2
iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
Deutsche Börse
0,16%
DE0006289481
Frankfurt
EXHC
RXP2EX.DE
RXP2EX GY
EUR
EUR
uitkerend
3
iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Deutsche Börse
0,16%
DE0006289499
Frankfurt
EXHD
RXP5EX.DE
RXP5EX GY
EUR
EUR
uitkerend
4
iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)
Deutsche Börse
0,16%
DE000A0D8Q31
Frankfurt
EXX6
RXPXEX.DE
RXPXEX GY
EUR
EUR
uitkerend
5
iShares France Government Bond UCITS ETF
Barclays
0,20%
IE00B7LGZ558
Londen
IFRB
IFRB.L
IFRB LN
EUR
EUR
uitkerend
3
iShares Finland Government Bond UCITS ETF
Barclays
0,20%
IE00B5SH2232
Londen
SFIN
SFIN.L
SFIN LN
EUR
EUR
uitkerend
3
iShares Germany Government Bond UCITS ETF
Barclays
0,20%
IE00B5V94313
Londen
IDEU
IDEU.L
IDEU LN
EUR
EUR
uitkerend
3
iShares Italy Government Bond UCITS ETF
Barclays
0,20%
IE00B7LW6Y90
Londen
IITB
IITB.L
IITB LN
EUR
EUR
uitkerend
4
iShares Netherlands Government Bond UCITS ETF
Barclays
0,20%
IE00B7L7Z140
Londen
INLD
INLD.L
INLD LN
EUR
EUR
uitkerend
3
iShares Spain Government Bond UCITS ETF
Barclays
0,20%
IE00B428Z604
Londen
IESP
IESP.L
IESP LN
EUR
EUR
uitkerend
4
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF
Barclays
0,20%
IE00B4WXJJ64
Londen
SEGA
SEGA.L
SEGA LN
EUR
GBP
uitkerend
3
iShares Euro Government Bond 0-1 yr UCITS ETF
Barclays
0,20%
IE00B3FH7618
Amsterdam
IEGE
IEGE.AS
IEGE NA
EUR
EUR
uitkerend
1
iShares Euro Government Bond 1-3 yr UCITS ETF
Barclays
0,20%
IE00B14X4Q57
Amsterdam
IBGS
IBGS.AS
IBGS NA
EUR
EUR
uitkerend
2
iShares Euro Government Bond 1-3 yr UCITS ETF (Acc)2
Barclays
0,20%
IE00B3VTMJ91
Amsterdam
CBE3
CBE3.PA
CBE3 FP
EUR
EUR
herbeleggend
2
ETF
RISK INDICATOR *
AGGREGATE BONDS
STAATSOBLIGATIES
Zie de toelichting op pag. 16 voor een verklaring van de voetnoten. * Risico-indicator zoals weergegeven in de indicatoren hierboven.
F O N D S E N O V E R Z I C H T N E D E R L A N D – J U L I 2 015
[12 ]
INDEXAANBIEDER
TER3
ISIN
BEURS 4
TICKER
REUTERS CODE
BLOOMBERG CODE
BASISVALUTA
HANDELSVALUTA
GEBRUIK VAN INKOMSTEN
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF
Barclays
0,20%
IE00B1FZS681
Amsterdam
IBGX
IBGX.AS
IBGX NA
EUR
EUR
uitkerend
3
iShares Euro Government Bond 3-7 yr UCITS ETF (Acc)2
Barclays
0,20%
IE00B3VTML14
Amsterdam
CBE7
CBE7.PA
CBE7 FP
EUR
EUR
herbeleggend
3
iShares Euro Government Bond 5-7 yr UCITS ETF
Barclays
0,20%
IE00B4WXJG34
Amsterdam
IEGY
IEGY.AS
IEGY NA
EUR
EUR
uitkerend
3
iShares Euro Government Bond 7-10 yr UCITS ETF
Barclays
0,20%
IE00B1FZS806
Amsterdam
IBGM
IBGM.AS
IBGM NA
EUR
EUR
uitkerend
4
iShares Euro Government Bond 7-10 yr UCITS ETF (Acc)2
Barclays
0,20%
IE00B3VTN290
Amsterdam
CBE0
CBE0.PA
CBE0 FP
EUR
EUR
herbeleggend
4
iShares Euro Government Bond 10-15 yr UCITS ETF
Barclays
0,20%
IE00B4WXJH41
Amsterdam
IEGZ
IEGZ.AS
IEGZ NA
EUR
EUR
uitkerend
4
iShares Euro Government Bond 15-30 yr UCITS ETF
Barclays
0,20%
IE00B1FZS913
Amsterdam
IBGL
IBGL.AS
IBGL NA
EUR
EUR
uitkerend
4
iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF
Markit iBoxx
0,15%
IE00BRHZ0620
Frankfurt
IS05
0J9JINAV.DE
IS05 GY
EUR
EUR
uitkerend
5
iShares Global Government Bond UCITS ETF
Citigroup
0,20%
IE00B3F81K65
Londen
IGLO
IGLO.L
IGBLO LN
USD
USD
uitkerend
4
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF
Barclays
0,20%
IE00B87G8S03
Londen
SAAA
SAAA.L
SAAA LN
USD
GBP
uitkerend
3
iShares Core UK Gilts UCITS ETF
FTSE
0,20%
IE00B1FZSB30
Londen
IGLT
IGLT.L
IGLT LN
GBP
GBP
uitkerend
4
iShares $ Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF (Acc)2
Barclays
0,20%
IE00B3VWN179
Amsterdam
CBU3
CBU3.PA
CBU3 FP
USD
EUR
herbeleggend
2
iShares $ Treasury Bond 3-7 yr UCITS ETF (Acc)2
Barclays
0,20%
IE00B3VWN393
Amsterdam
CBU7
CBU7.PA
CBU7 FP
USD
EUR
herbeleggend
2
iShares $ Treasury Bond 7-10 yr UCITS ETF (Acc)2
Barclays
0,20%
IE00B3VWN518
Amsterdam
CBU0
CBU0.PA
CBU0 FP
USD
EUR
herbeleggend
4
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF
Barclays
0,20%
IE00BSKRJZ44
Frankfurt
IS04
0J9DINAV.DE
IS04 GY
USD
USD
uitkerend
5
iShares $ TIPS UCITS ETF
Barclays
0,25%
IE00B1FZSC47
Amsterdam
TPSA
TIPS.AS
TPSA NA
USD
EUR
herbeleggend
4
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF
Barclays
0,25%
IE00B1FZSD53
Londen
INXG
INXG.L
INXG LN
GBP
GBP
uitkerend
4
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF
Barclays
0,25%
IE00B0M62X26
Amsterdam
IBCI
IBCI.AS
IBCI NA
EUR
EUR
herbeleggend
4
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF
Barclays
0,25%
IE00B3B8PX14
Londen
IGIL
IGIL.L
IGIL LN
USD
USD
herbeleggend
4
iShares $ Corporate Bond UCITS ETF
Markit iBoxx
0,20%
IE0032895942
Amsterdam
LQDA
LQDA.AS
LQDA NA
USD
EUR
uitkerend
4
iShares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF
Markit iBoxx
0.25%
IE00BCLWRB83
Londen
LQDH
LQDH.L
LQDH LN
USD
USD
uitkerend
3
iShares $ Short Duration Corporate Bond UCITS ETF
Markit iBoxx
0.20%
IE00BCRY5Y77
Londen
SDIG
SDIG.L
SDIG LN
USD
USD
uitkerend
3
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF
Markit iBoxx
0.09%5
IE00BCRY6227
Amsterdam
ERND
ERND.AS
ERND NA
USD
EUR
uitkerend
2
ETF
RISK INDICATOR *
STAATSOBLIGATIES (VERVOLG)
INFLATION-LINKED OBLIGATIES
BEDRIJFSOBLIGATIES EN COVERED BONDS
Zie de toelichting op pag. 14 voor een verklaring van de voetnoten. * Risico-indicator zoals weergegeven in de indicatoren hierboven.
F O N D S E N O V E R Z I C H T N E D E R L A N D – J U L I 2 015
[13 ]
INDEXAANBIEDER
TER3
ISIN
BEURS 4
TICKER
REUTERS CODE
BLOOMBERG CODE
BASISVALUTA
HANDELSVALUTA
GEBRUIK VAN INKOMSTEN
iShares Core £ Corporate Bond UCITS ETF
Markit
0,20%
IE00B00FV011
Londen
SLXX
SLXX.L
SLXX LN
GBP
GBP
uitkerend
4
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF
Barclays
0,20%
IE00B3F81R35
Amsterdam
IEAC
IEAC.AS
IEAC NA
EUR
EUR
uitkerend
3
iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF
Barclays
0,20%
IE00B4L60045
Londen
IE15
IE15.L
IE16 LN
EUR
EUR
uitkerend
3
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF
Barclays
0,20%
IE00B4L5ZG21
Londen
IEXF
IEXF.L
IEXF LN
EUR
EUR
uitkerend
3
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF
Barclays
0,20%
IE00B4L5ZY03
Londen
IEX5
IEX5.L
IEX6 LN
EUR
EUR
uitkerend
2
iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF
Barclays
0,20%
IE00B87RLX93
Londen
EUCF
EUCF. L
EUCF LN
EUR
EUR
uitkerend
3
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF
Barclays
0,25%
IE00B6X2VY59
Londen
IRCP
IRCP.L
IRCP LN
EUR
EUR
uitkerend
3
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF
Markit
0,20%
IE0032523478
Amsterdam
IBXLQ
IBCX.AS
IBCX NA
EUR
EUR
uitkerend
3
iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF
Markit
0,25%
IE00BSKRK281
Londen
IEBB
IEBB.L
IEBB LN
EUR
EUR
uitkerend
3
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF
Markit
0,20%
IE00B3B8Q275
Amsterdam
ICOV
ICOV.AS
ICOV NA
EUR
EUR
uitkerend
3
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF
Markit iBoxx
0.09%5
IE00BCRY6557
Londen
ERNE
ERNE.L
ERNE LN
EUR
EUR
uitkerend
2
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF
Barclays
0,20%
IE00B7J7TB45
Londen
CORP
ISCORP.L
CORP LN
USD
USD
uitkerend
4
iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF
Barclays
0,25%
IE00B9M6SJ31
Londen
CRPH
CRPH.L
CRPH LN
EUR
EUR
uitkerend
3
iShares iBonds Sep 2018 USD Corporate UCITS ETF
Barclays
0.10%
DE000A14PKQ9
Frankfurt
UI18
2B7P.DE
2B7P GY
USD
EUR
uitkerend
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
Markit iBoxx
0,10%
DE0002635265
Frankfurt
EXHE
R1JKEX.DE
R1JKEX GY
EUR
EUR
uitkerend
2
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF
Morningstar
0,50%
IE00B6TLBW47
Londen
EMCR
EMCR.L
EMCR LN
USD
USD
uitkerend
4
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF
Barclays
0,50%
IE00B6QGFW01
Londen
IGEA
IGEA.L
IGEA LN
USD
USD
uitkerend
4
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF
Barclays
0,50%
IE00B5M4WH52
Londen
IEML
IEML.L
IEML LN
USD
USD
uitkerend
5
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF
JPM
0,45%
IE00B2NPKV68
Londen
IEMB
IEMB.L
IEMB LN
USD
GBP
uitkerend
4
iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF
JPM
0,50%
IE00B9M04V95
Swiss
EMBC
EMBC.S
EMBC SW
CHF
CHF
uitkerend
4
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF
JPM
0,50%
IE00B9M6RS56
Londen
EMBE
EMBE.L
EMBE LN
EUR
EUR
uitkerend
4
ETF
RISK INDICATOR *
BEDRIJFSOBLIGATIES EN COVERED BONDS (VERVOLG)
OBLIGATIES OPKOMENDE MARKTEN
Zie de toelichting op pag. 14 voor een verklaring van de voetnoten. * Risico-indicator zoals weergegeven in de indicatoren hierboven.
F O N D S E N O V E R Z I C H T N E D E R L A N D – J U L I 2 015
[14 ]
INDEXAANBIEDER
TER3
ISIN
BEURS 4
TICKER
REUTERS CODE
BLOOMBERG CODE
BASISVALUTA
HANDELSVALUTA
GEBRUIK VAN INKOMSTEN
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Markit
0,50%
IE00B4PY7Y77
Londen
IHYU
IHYU.L
IHYU.LN
USD
USD
uitkerend
4
iShares $ Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Markit iBoxx
0.45%
IE00BCRY6003
Londen
SDHY
SDHY.L
SDHY LN
USD
USD
uitkerend
4
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Markit
0,50%
IE00B66F4759
Londen
IHYG
IHYG.L
IHYG LN
EUR
EUR
uitkerend
4
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF
Markit
0,50%
IE00B74DQ490
Londen
HYLD
HYLD. L
HYLD LN
USD
USD
uitkerend
4
iShares eb.rexx Money Market UCITS ETF (DE)
Deutsche Börse
0,13%
DE000A0Q4RZ9
Frankfurt
EXVM
EBMMEX.DE
EBMMEX GY
EUR
EUR
uitkerend
1
ETF
RISK INDICATOR *
HIGH YIELD OBLIGATIES
Zie de toelichting op pag. 16 voor een verklaring van de voetnoten. * Risico-indicator zoals weergegeven in de indicatoren hierboven.
F O N D S E N O V E R Z I C H T N E D E R L A N D – J U L I 2 015
[15 ]
Noten 1 Dist =inkomen 2 Acc = accumuleren 3
Total Expense Ratio (TER): de TER bevat alle jaarlijkse kosten die samenhangen met het aanhouden van het fonds. Overeenkomstig de UCITS-richtlijn omvat de TER de beheerskosten en een aantal andere kosten die door de beheerder ten laste van het fonds worden gebracht, zoals administratiekosten, bewaarloon, accountantskosten, juridische en registratiekosten.
4
Deze fondsen zijn zowel in GBP als in niet-Sterling genoteerd.
5
Voor de TER van deze fondsen geldt momenteel een korting. Raadpleeg voor de huidige TER van deze fondsen de relevante EBI of KIID en/of de productpagina’s op de website van www.ishares.com. De korting kan op elk moment worden gewijzigd of verwijderd naar het inzicht van de manager, mits de aandeelhouders hiervan ten minste twee weken van te voren schriftelijk in kennis worden gesteld.
F O N D S E N O V E R Z I C H T N E D E R L A N D – J U L I 2 015
[16 ]
Informatie inzake toezichtswetgeving BlackRock Advisors (UK) Limited, gevestigd op het adres 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Engeland, tel +44 (0)20 7743 3000, dat een vergunning heeft ontvangen van de Financial Conduct Authority (‘FCA’) en onder toezicht staat van de FCA, heeft dit documentvoor gebruik in Nederland uitgegeven. Geen andere persoon zou op basis van de informatie in dit document besluiten moeten nemen. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen.iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V, iShares VI en iShares VII (de ‘vennootschappen’) zijn open-eind beleggingsmaatschappijen met variabel kapitaal naar Iers recht, waarvan de fondsen afzonderlijk aansprakelijk zijn, die zijn toegelaten door de Financial Regulator. Voor beleggers in Nederland De vennootschappen zijn in Nederland aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten en hebben toestemming ontvangen om hun aandelen te verkopen aan het Nederlandse publiek. De vennootschappen zijn derhalve beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 2:72 van de Wet op het financieel toezicht. Bijgevolg zijn de Vennootschappen, met betrekking tot die notificatie, onderworpen aan de Wet op het financieel toezicht, de voorschriften die ingevolge daarvan worden bepaald en het toezicht terzake door de Autoriteit Financiële Markten. Exemplaren van alle documenten (d.w.z. het hoofd-/parapluprospectus, het/de supplement(en), de laatste en voorgaande jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen van de Vennootschappen en de oprichtingsakte en statuten van de Vennootschappen) zijn in Nederland gratis verkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock Advisors (UK) Limited – Dutch Branch, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland of telefonisch via de informatielijn van de Nederlandse vertegenwoordiger op 0800 0233 466. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het bij deze belegging behorende prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) en het meest recente halfjaarverslag en de niet door een accountant goedgekeurde halfjaarrekening en/of het jaarverslag en de door de accountant goedgekeurde jaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de specifieke risico’s van dit fonds, zoals deze in de Essentiële Beleggersinformatie en in het door de maatschappij uitgegeven prospectus gespecificeerd zijn. Het fonds is aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten en heeft toestemming ontvangen om aandelen van het fonds te verkopen aan het Nederlandse publiek. Het Fonds/de Fondsen is/zijn derhalve icbe(‘s) als bedoeld in artikel 2:72 van de Wet op het financieel toezicht. Bijgevolg is/zijn het Fonds/de Fondsen, met betrekking tot die notificatie, onderworpen aan de Wet op het financieel toezicht, de voorschriften die ingevolge daarvan worden bepaald en het toezicht terzake door de Autoriteit Financiële Markten. Exemplaren van alle documenten (d.w.z. het hoofd-/parapluprospectus, het/de supplement(en), de laatste en voorgaande jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen van het Fonds/ de Fondsen en de beheersovereenkomst van het Fonds/de Fondsen zijn in Nederland gratis verkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock Advisors (UK) Limited – Dutch Branch, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland of telefonisch via de informatielijn van de Nederlandse vertegenwoordiger op 0800 0233 466. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het bij deze belegging behorende prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) en het meest recente halfjaarverslag en de niet door een accountant goedgekeurde halfjaarrekening en/of het jaarverslag en de door de accountant goedgekeurde jaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de specifieke risico’s van dit fonds, zoals deze in de Essentiële Beleggersinformatie en in het door de maatschappij uitgegeven prospectus gespecificeerd zijn.” Beleggingsrisico Het beleggen in aandelen in de Vennootschappen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock Advisors (UK) Limited geeft geen garantie op de resultaten van de aandelen of fondsen. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen. BlackRock doet geen uitspraken over de vraag of deze belegging geschikt is voor u en of deze aansluit bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. De gegeven informatie is slechts een samenvatting; beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, dat kan worden opgevraagd bij
F O N D S E N O V E R Z I C H T N E D E R L A N D – J U L I 2 015
BlackRock Advisors (UK) Limited. Met betrekking tot genoemde producten is dit document uitsluitend bedoeld ter informatie; het dient in geen geval te worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling, aansporing of uitnodiging om de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen. Reproductie of verspreiding van document is verboden, tenzij met expliciete toestemming van BlackRock Advisors (UK) Limited. Uitsluiting van aansprakelijkheid “Barclays Capital Inc.” en ‘Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index’, ‘Barclays US Treasury 1-3 Year Term Index’, ‘Barclays US Treasury 10 Year Term Index’, ‘Barclays UK Government Inflation-Linked Bond Index’, ‘Barclays Austria Treasury Bond Index’, ‘Barclays Belgium Treasury Bond Index’, ‘Barclays Euro Corporate Bond Index’, ‘Barclays Euro Treasury Bond Index’, ‘Barclays Emerging Markets Asia Local Govt Capped Bond’, ‘Barclays Emerging Markets Europe Local Govt Capped Bond’, ‘Barclays Emerging Markets Latin America Local Govt Capped Bond’, ‘Barclays Emerging Markets Local Govt Bond’, ‘Barclays Euro Aggregate Bond Index’, ‘iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financials Interest Rate Hedged’, ‘Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index’, ‘Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index’, ‘Barclays Euro Corporate ex Financials Bond Index’, ‘Barclays Euro-Aggregate Financial Index’, ‘iShares Barclays Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged’, ‘Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index’, ‘Barclays Euro Government Bond 10-15 yr Term Index’, ‘Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index’, ‘Barclays Euro Government Bond 15-30 Year Term Index’, ‘Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index’, ‘Barclays Euro Government Bond 5-7 yr Term Index’, ‘Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index’, ‘Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index’, ‘Barclays Finland Treasury Bond Index’, ‘Barclays France Treasury Bond Index’, ‘Barclays Germany Treasury Bond Index’, ‘Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index’, ‘Barclays Global Aggregate Bond Index’, ‘Barclays Global Aggregate Corporate Index (EUR hedged)’, ‘Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index’, ‘Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index’, ‘Barclays Italy Treasury Bond Index’, ‘Barclays Netherlands Treasury Bond Index’, ‘Barclays EM Local Currency Govt Core 0-5 Index’, ‘Barclays Spain Treasury Bond Index’ en ‘Barclays US Aggregate Bond Index’ zijn handelsmerken van Barclays Bank PLC, die voor bepaalde doeleinden in licentie zijn gegeven aan BlackRock Fund Advisors of daaraan gelieerde ondernemingen. iShares® is een geregistreerd handelsmerk van BlackRock Fund Advisors of daaraan gelieerde ondernemingen. De onderliggende indices worden beheerd door Barclays Capital. Barclays Capital is niet gelieerd aan het fonds, BFA, State Street, de distributeur of hieraan gelieerde ondernemingen. BFA is voor het gebruik van de onderliggende indices een licentie-overeenkomst aangegaan met de index-aanbieder. BFA of de daaraan gelieerde ondernemingen stellen de onderliggende indices kosteloos in sublicentie ter beschikking aan de firma. “Bloomberg®”, “Bloomberg CommoditySM (Total Return Index)” zijn dienstmerken van Bloomberg L.P. die voor bepaalde doeleinden in licentie zijn gegeven aan BlackRock. Noch Bloomberg Finance L.P. en de daaraan gelieerde ondernemingen (gezamenlijk aangeduid als “Bloomberg”), noch UBS Securities LLC en de daaraan gelieerde ondernemingen (gezamenlijk aangeduid als “UBS”) zijn in welke vorm dan ook verbonden met BlackRock Asset Management Deutschland AG, en Bloomberg en UBS spreken geen goedkeuring, beoordeling of aanbeveling uit ten aanzien van het iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE). BLOOMBERG en Bloomberg CommoditySM (Total Return Index) zijn handelsmerken of dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. die in licentie zijn gegeven aan BlackRock Asset Management Deutschland AG. Bloomberg en UBS geven geen garantie voor de tijdigheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de cijfers en informatie met betrekking tot de Bloomberg CommoditySM (Total Return Index). Copyright © 2014, Citigroup Index LLC. Alle rechten voorbehouden. CITIGROUP is een geregistreerd handelsmerk en dienstenmerk van Citigroup Inc. of haar filialen, wordt overal ter wereld gebruikt en geregistreerd en wordt onder licentie voor bepaalde doeleinden door BlackRock Advisors (UK) Limited en een aantal van haar filialen gebruikt. Reproductie van de gegevens en informatie van Citigroup in enige vorm is verboden, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van Citigroup Index LLC (‘Citigroup’). iShares Global Government Bond UCITS ETF wordt niet gesteund, goedgekeurd, verkocht of gepromoot door Citigroup, en Citigroup geeft geen garanties wat betreft de raadzaamheid van het beleggen in een dergelijk fonds. Vanwege de mogelijkheid van menselijke en mechanische fout, garandeert Citigroup niet de correctheid, geschiktheid, volledigheid of beschikbaarheid van enige gegevens en informatie en is niet verantwoordelijk voor fouten of omissies of voor het resultaat dat wordt verkregen van het gebruik van dergelijke data en informatie. CITIGROUP GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE WAARBORGEN VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALD DOEL OF GEBRUIK. In geen geval is Citigroep aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale of gevolgschade in verband met het gebruik van de gegevens en informatie van Citigroup. DAX® en eb.rexx® zijn geregistreerde handelsmerken van Deutsche Börse AG. De EURO STOXX®, STOXX® EU Enlarged 15, STOXX® Europe 50 , STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts, STOXX® Europe 600 Banks, STOXX® Europe 600 Basic Resources, STOXX® Europe 600 Chemicals, STOXX® Europe 600 Construction & Materials, STOXX® Europe 600 Financial Services, STOXX® Europe 600 Food & Beverage, STOXX® Europe 600 Health Care, STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services, STOXX® Europe 600 Insurance, STOXX® Europe 600 Media, STOXX® Europe 600 Oil & Gas, STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods, STOXX® Europe 600 Real Estate Cap, STOXX® Europe 600 Retail, STOXX® Europe 600 Technology, STOXX® Europe 600 Telecommunications, STOXX® Europe 600 Travel & Leisure, STOXX® Europe600, STOXX® Europe 600 Utilities, STOXX® Europe Large 200, STOXX® Europe Mid 200, STOXX® Europe Select Dividend 30, STOXX® Europe Small 200 en STOXX® Global Select Dividend 100 indices en de handelsmerken die in de namen van deze indices worden gebruikt, zijn de intellectuele eigendom van STOXX Limited, Zürich, Zwitserland en/of van de licentiegevers daarvan. De indices worden gebruikt onder licentie van STOXX. De effecten die gebaseerd zijn op deze indices worden op geen enkele wijze ondersteund, goedgekeurd, verkocht of aanbevolen door STOXX en/of diens licentiegevers en noch STOXX, noch diens licentiegevers dragen enige verantwoordelijkheid met betrekking tot deze effecten. ‘Dow Jones’ en ‘Dow Jones U.S. Select Dividend’ zijn handelsmerken en/of dienstmerken van Dow Jones & Company, Inc. en zijn in licentie gegeven voor gebruik voor bepaalde doeleinden door BlackRock Asset Management Deutschland AG. BlackRock Asset Management Deutschland AG’s iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) wordt niet gesponsord, gesteund, verkocht of aanbevolen door Dow Jones en Dow Jones geeft geen verklaringen over de raadzaamheid van handel in een dergelijk product. ‘Dow Jones’ en ‘Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index’ zijn dienstmerken van Dow Jones & Company, Inc. en zijn in licentie gegeven voor gebruik voor bepaalde doeleinden door BlackRock Advisors (UK) Limited. De iShares DJ/Asia Pacific Select Dividend wordt niet gesponsord, gesteund, verkocht of aanbevolen door Dow Jones en Dow Jones geeft geen verklaringen betreffende de raadzaamheid van beleggen in het fonds. De “Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM and Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM” is een gezamenlijk product van Dow Jones Indices, de marketing naam en een licentie handelsmerk van CME Group Index Services LLC (“CME Indexes”), en SAM Indexes GmbH (“SAM”), en is in licentie gegeven voor gebruik. “Dow Jones(r)”, “[DJSI Index]SM” and “Dow Jones Indexes” zijn dienstmerken van Dow Jones Trademark Holdings, LLC (“Dow Jones”) en zijn in licentie gegeven aan CME Indexes en gesublicenseerd voor gebruik voor bepaalde doeleinden door BlackRock Advisors (UK) Limited. Dow Jones, CME Indexes, SAM en diens respectieve deelnemingen hebben geen relatie met de [licentiehouder], anders dan het maken van de “Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tabak, Gokken, Wapens, Vuurwapens and Adult Entertainment SM en Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tabak, Gokken, Wapens, Vuurwapens and Adult Entertainment SM”(de “Index”) en diens respectieve dienstmerken beschikbaar voor gebruik in connectie met de iShares. FTSE®’ is een handelsmerk in gezamenlijk eigendom van de London Stock Exchange plc en de Financial Times Limited (de ‘FT’) en wordt onder licentie gebruikt door FTSE International Limited (‘FTSE’). De FTSE BRIC 50 Index, FTSE China 25 Index, FTSE 100 Index, FTSE Actuaries Government Securities UK Gilts All Stocks Index, FTSE 250 Index en FTSE UK Dividend + Index worden berekend door of namens FTSE International Limited (‘FTSE’). De Exchange, de FT en FTSE sponsoren, steunen noch doen aanbevelingen betreffende iShares BRIC 50 UCITS ETF, iShares China Large Cap UCITS ETF, iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist), iShares Core UK Gilts UCITS ETF, iShares FTSE 100 UCITS ETF (Acc), iShares FTSE 250 UCITS ETF en iShares UK Dividend UCITS ETF en zijn op geen enkele wijze verbonden met de fondsen, en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de emissie, het beheer en de handel ervan. Alle auteursrechten en databaserechten op de indexwaarden en lijst met onderliggende aandelen berusten bij FTSE. BlackRock Advisors (UK) Limited heeft een volledige licentie van FTSE verkregen om dergelijke auteursrechten en databaserechten bij de creatie van deze producten te gebruiken. ‘FTSE ’ is een handelsmerk in gezamenlijk eigendom van de London Stock Exchange plc en de Financial Times Limited (de ‘FT’), ‘MIB’ is een handelsmerk van the Borsa Italiana S.p.A. en beiden worden onder licentie gebruikt door FTSE International Limited (‘FTSE’). De FTSE MIB Index wordt berekend door de FTSE International Limited (‘FTSE’) met de hulp van Borsa Italiana. De Exchange, de FT, FTSE en Borsa Italiana sponsoren, steunen noch doen aanbevelingen betreffende iShares FTSE MIB en zijn op geen enkele wijze verbonden met het fonds, en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de emissie, het beheer en de handel. Alle auteursrechten en databaserechten op de indexwaarden en lijst met onderliggende aandelen berusten bij FTSE. BlackRock Advisors (UK) Limited ®
F O N D S E N O V E R Z I C H T N E D E R L A N D – J U L I 2 015
heeft een volledige licentie van FTSE verkregen om dergelijke auteursrechten en databaserechten bij de creatie van dit product te gebruiken. ‘’FTSE®’ is een handelsmerk in gezamenlijke eigendom van de London Stock Exchange plc en de Financial Times Limited (de ‘FT’), ‘NAREIT®’ is een handelsmerk van de National Association of Real Estate Investment Trusts (‘NAREIT’) en ‘EPRA®’ is een handelsmerk van de European Public Real Estate Association (‘EPRA’). Ze worden door FTSE onder licentie gebruikt. De FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT UK Index en FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index worden berekend door FTSE International Limited (‘FTSE’). Noch de Exchange, de FT, FTSE, Euronext N.V., NAREIT of EPRA sponsoren, onderschrijven of promoten iShares Asia Property Yield UCITS ETF, iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF, iShares European Property Yield UCITS ETF, iShares UK Property UCITS ETF en iShares US Property Yield UCITS ETF of zijn op enige manier ermee verbonden. Ze wijzen ook elke vorm van aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot de uitgifte, ontwikkeling of handel ervan. Alle copyright en databaserechten betreffende de indexwaarden en de samenstellende lijsten berusten bij FTSE, Euronext N.V., NAREIT en EPRA. BlackRock Advisors (UK) Limited heeft een volledige licentie verkregen van FTSE om dit copyright en deze databaserechten te gebruiken in de creatie van deze producten. ‘FTSE®’ is een handelsmerk in gezamenlijk eigendom van de London Stock Exchange plc en de Financial Times Limited (de ‘FT’). ‘FTSEurofirst®’ is een handelsmerk in gezamenlijk eigendom van FTSE International Limited (‘FTSE’) en Euronext N.V (‘Euronext’). De FTSEurofirst 100 Index en FTSEurofirst 80 Index worden samengesteld en berekend door of namens FTSE. De Exchange, de FT, FTSE en Euronext sponsoren, steunen noch doen aanbevelingen betreffende iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF en iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF en zijn op geen enkele wijze verbonden met de fondsen en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de emissie, het beheer en de handel ervan. Alle auteursrechten en databaserechten op de indexwaarden en lijst met onderliggende aandelen berusten bij FTSE en Euronext. BlackRock Advisors (UK) Limited heeft volledige licentie van FTSE verkregen om dergelijke auteursrechten en databaserechten bij de creatie van deze producten te gebruiken. ‘FTSE®’ is een handelsmerk in gezamenlijke eigendom van de London Stock Exchange (‘Exchange’) en de Financial Times Limited (‘FT’), ‘Macquarie™’ is een handelsmerk van Macquarie Bank Limited en diens gelieerde entiteiten. Beide merken worden gebruikt door FTSE International Limited (‘FTSE’) onder licentie. FTSE, Macquarie, Exchange noch FT kan aansprakelijk gesteld worden ten aanzien van ieder persoon, voor ieder fout (door nalatigheid of anderszins) in de Index, FTSE, Macquarie, Exchange, noch FT is verplicht om ieder persoon individueel op de hoogte te brengen van eventuele fouten in de Index. BlackRock Advisors (UK) Limited heeft een licentie verkregen van FTSE om dit copyright en deze databaserechten te gebruiken voor het ontwerpen van het iShares FTSE/ Macquarie Global Infrastructure 100. De Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index, iBoxx, Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index, Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index, Markit iBoxx € Covered Index, Markit iBoxx EUR Sovereigns 1-3Y (Mid), Markit iBoxx EUR Sovereigns 3-7Y (Mid), Markit iBoxx EUR Sovereigns 7-10Y (Mid), Markit iBoxx Euro Sovereigns Inflation-Linked Index Nom. (Mid), Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (GBP Hedged), Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index, Markit iBoxx USD Treasuries 1-3Y (Mid), Markit iBoxx USD Treasuries 3-7Y (Mid), Markit iBoxx USD Treasuries 7-10 (Mid) en Markit iBoxx Tips Inflation-Linked Index Nom. (Mid) waarnaar in dit document wordt verwezen, zijn eigendom van Markit Indices Limited en worden onder licentie gebruikt. De iShares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF, iShares $ Corporate Bond UCITS ETF, iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF, iShares $ Short Duration Corporate Bond UCITS ETF , iShares $ Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF, iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF, iShares £ Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF , iShares Core £ Corporate Bond UCITS ETF, iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF, iShares Euro Covered Bond UCITS ETF, iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF, iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF, iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF, iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF worden niet gesponsord, ondersteund, verkocht of aanbevolen door Markit Indices Limited. “J.P. Morgan” og “J.P. Morgan EMBISM Global Core Index” er varemærker ejet af JPMorgan Chase & Co. med licens til anvendelse til visse formål af BlackRock Institutional Trust Company, N.A. (“BTC”). iShares® er et registreret varemærke under BTC. J.P. Morgan er indeksudbyder af det underliggende indeks. J.P. Morgan er ikke tilknyttet afdelingen, BFA, State Street, distributøren eller nogle af disses respektive associerede selskaber. J.P. Morgan leverer information om finansielle, økonomiske og investeringsmæssige forhold til finansmarkedet. J.P. Morgan beregner og vedligeholder J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global og Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Fra- og tilvalg af værdipapirer i emerging market-obligationsindeksene afspejler på ingen måde en holdning til værdipapirets investeringsegenskaber. Dit fonds wordt niet gesponsord, ondersteund, verkocht of aanbevolen door Morningstar. Morningstar draagt geen enkele verantwoordelijkheid of
aansprakelijkheid, impliciet noch expliciet, jegens eigenaars van aandelen in het fonds of jegens andere personen met betrekking tot de geschiktheid van beleggingen in aandelen in het algemeen of het fonds in het bijzonder of de mate waarin de Morningstar Emerging Markets Corporate Bond Index (de “Index”) geschikt is om de prestaties van de aandelenmarkt in het algemeen te volgen. De enige relatie die Morningstar heeft met de Firma of met de BlackRock groep is dat zij bepaalde handelsmerken en handelsnamen van Morningstar en van de Index die bepaald, samengesteld en berekend wordt door Morningstar in licentie hebben gegeven aan de BlackRock groep, zonder nadere band met de BlackRock groep, de Firma of het Fonds. Morningstar heeft geen verplichting om bij de bepaling, samenstelling of berekening van de Index rekening te houden met de behoeften van de BlackRock groep of de eigenaars van aandelen in het Fonds. Morningstar is niet verantwoordelijk voor en heeft niet bijgedragen tot het bepalen van de koersen en het aantal aandelen van het Fonds, het tijdstip van uitgifte of verkoop van deze aandelen of het bepalen en berekenen van de verhouding waarin aandelen van het Fonds kunnen worden omgeruild tegen contant geld. Morningstar heeft geen verplichting of aansprakelijkheid met betrekking tot de administratie, de marketing of het verhandelen van aandelen in het Fonds. Morningstar geeft geen garantie voor de juistheid of de volledigheid van de Index of van gegevens die hier deel van uitmaken; Morningstar draagt ook geen verantwoordelijkheid voor enige fouten of tekortkomingen of hieruit voortvloeiende schade. Morningstar geeft geen garantie, impliciet noch expliciet, met betrekking tot de resultaten die kunnen worden behaald door de BlackRock groep, eigenaars van aandelen in het Fonds of enige andere personen of rechtspersonen door gebruik te maken van de Index of hierin begrepen gegevens. Morningstar geeft geen enkele expliciete of impliciete garantie en wijst iedere aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een specifiek doel of gebruik met betrekking tot de Index of enige hierin begrepen gegevens. Zonder beperking van het hiervoor vermelde zal Morningstar in geen enkel geval aansprakelijkheid aanvaarden voor enige bijzondere, strafrechtelijke, directe, indirecte of gevolgschade (met inbegrip van gemiste winst) die voortvloeit uit het gebruik van de Index of enige hierin begrepen gegevens, zelfs als Morningstar van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte is gesteld. De fondsen die worden geïndexeerd op basis van de MSCI® indexen worden niet gesponsord, gesteund of gepromoot door MSCI, en MSCI draagt geen aansprakelijkheid voor deze fondsen of voor een index waarop deze fondsen gebaseerd zouden zijn. Een prospectus met een meer gedetailleerde beschrijving van de beperkte relatie tussen MSCI enerzijds en BlackRock Advisors (UK) Limited of eventuele verbonden fondsen anderzijds is verkrijgbaar bij BlackRock Advisors (UK) Limited. ‘Nasdaq®’, ‘Nasdaq-100®’ en ‘Nasdaq-100 Index®’ zijn handelsmerken van de Nasdaq Stock Market Inc. (dat met haar aangesloten bedrijven de ‘Corporations’ wordt genoemd) en zijn in licentie gegeven voor het gebruik door BlackRock Asset Management Deutschland AG. iShares NASDAQ-100® (DE) wordt niet uitgegeven, gesteund, verkocht of aanbevolen door de Corporations. De Corporations geven geen garanties en hebben geen aansprakelijkheid met betrekking tot het product. Nasdaq® en Nasdaq 100 zijn geregistreerde handelsmerken van de NASDAQ OMX Group, Inc. (hieronder tezamen met haar dochterondernemingen aangeduid als de “corporatie”), die voor gebruik in licentie zijn gegeven aan BlackRock Fund Management Company (Ireland) Limited. De corporatie draagt geen aansprakelijkheid wat betreft de wetmatigheid of geschiktheid van het product. Het product wordt niet uitgegeven, gedistribueerd, verkocht of aanbevolen door de corporatie. De corporatie geeft geen garantie en draagt geen aansprakelijkheid met betrekking tot het product. Nikkei 225 wordt beschermd door copyright en wordt berekend volgens de criteria die onafhankelijk zijn ontwikkeld en gedefinieerd door Nikkei Inc. Nikkei Inc. is de enige exclusieve eigenaar van het copyright en andere intellectuele eigendommen met betrekking tot Nikkei 225 en de hierbij behorende berekeningscriteria. Nikkei Digital Media Inc., heeft de Nikkei 225, onder goedkeuring van Nikkei Inc., als index in licentie gegeven aan de licentiehouder. De intellectuele eigendom en andere rechten die samenhangen met de handelsmerken die verbonden zijn met Nikkei en Nikkei 225 blijven toebehoren aan Nikkei Inc. Het fonds wordt niet gesponsord, ondersteund,
F O N D S E N O V E R Z I C H T N E D E R L A N D – J U L I 2 015
verkocht of aanbevolen door Nikkei Inc. en/of Nikkei Digital Media, Inc. Nikkei Inc. en/of Nikkei Digital Media Inc., zijn op geen enkele manier met het fonds verbonden en hebben het gebruik van bepaalde handelsmerken en van Nikkei 225 ten behoeve van het fonds zelf aan de licentiehouder in licentie gegeven. Aan de licentieovereenkomst tussen Nikkei Digital Media, Inc. en de licentiehouder kunnen derden geen rechten ontlenen. Het fonds wordt volledig voor risico van de licentiehouder beheerd; Nikkei Inc. en/of Nikkei Digital Media Inc., aanvaarden geen enkele verplichting of aansprakelijkheid met betrekking tot het beheer en de transacties van het fonds. Nikkei Inc. en/of Nikkei Digital Media, Inc. zijn niet aansprakelijk voor de juistheid van de berekeningen of de gegevens van het fonds. Nikkei Inc. en/of Nikkei Digital Media, Inc. zijn niet verplicht om de publicatie van de Nikkei 225 voort te zetten en zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke fouten, vertragingen, onderbrekingen, stopzetting of beëindiging van de betreffende publicatie; Nikkei Inc. en Nikkei Digital Media, Inc. zijn gerechtigd de beschrijving van de effecten, berekeningscriteria en andere details van de Nikkei 225 te wijzigen en hebben het recht om de publicatie van de Nikkei 225 te onderbreken of stop te zetten, zonder verantwoordelijkheid jegens de licentiehouder of derden. “Standard & Poor’s®” en “S&P®” zijn geregistreerde handelsmerken en ‘S&P Commodity Producers Agribusiness’, ‘S&P 500’, ‘S&P Emerging Market Infrastructure’, ‘S&P Global Clean Energy’, ‘S&P Global Timber & Forestry’, ‘S&P Global Water’, ‘S&P Commodity Producers Gold’, ‘S&P Listed Private Equity’, ‘S&P Commodity Producers Oil and Gas’, ‘S&P 500 Minimum Volatility’ en ‘S&P SmallCap 600’zijn handelsmerken van Standard & Poor’s Financial Services LLC, die voor bepaalde doeleinden in licentie zijn gegeven aan BlackRock Fund Advisors of daaraan gelieerde ondernemingen. iShares® is een geregistreerd handelsmerk van BlackRock Fund Advisors of daaraan gelieerde ondernemingen. iShares Agribusiness UCITS ETF, iShares Core S&P 500 UCITS ETF, iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF, iShares Global Clean Energy UCITS ETF, iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF, iShares Global Water UCITS ETF, iShares Gold Producers UCITS ETF, iShares Listed Private Equity UCITS ETF, iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF, iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF, iShares S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF, iShares S&P 500 UCITS ETF (Acc), iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) en iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF worden niet ondersteund, gesponsord, verkocht of aanbevolen door S&P en S&P doet geen uitspraken over de aantrekkelijkheid van deze producten voor beleggers. EURO STOXX 50®, EURO STOXX® Select Dividend 30, EURO STOXX 50 ex Financials index, EURO STOXX® Mid, EURO STOXX® Small, EURO STOXX® Total Market Growth Large, EURO STOXX® Total Market Value Large en STOXX® Europe 50 zijn intellectuele eigendom (inclusief geregistreerde handelsmerken) van STOXX Limited, Zürich, Zwitserland en/of van de licentiehouders daarvan en wordt onder licentie in gebruik gegeven.iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF, iShares EURO Dividend UCITS ETF, iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist), iShares EURO STOXX 50® ex-Financials UCITS ETF, iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF, iShares EURO STOXX Small UCITS ETF, iShares EURO Total Market Growth Large UCITS ETF, iShares EURO Total Market Value Large UCITS ETF en iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF worden niet gesponsord, ondersteund, verkocht of aanbevolen door STOXX en/of diens licentiehouders en noch STOXX, noch diens licentiehouders dragen enige verantwoordelijkheid met betrekking tot deze fondsen. iShares® en BlackRock® zijn geregistreerde handelsmerken van BlackRock Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. © 2015 BlackRock Advisors (UK) Limited. Geregistreerde vennootschap No. 00796793. Alle rechten voorbehouden. Telefoongesprekken kunnen gemonitord of opgenomen worden. © 2015 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK (BOUW MET BLACKROCK), SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY (MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD?) en het gestileerde i logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren. 002209k-N-R-JUL15-NL-EMEAis0146-311215.
Meer weten?
+31 (0) 800 0233 466 ishares.nl
