Financiële rapportage boekjaar 2009

Argonweg 32, 3812 RB AMERSFOORT

Vereniging van Eigenaren “De Boxx” Argonweg Amersfoort

Rabobank 1342.34.995 KVK nr. 32124780

Financiële rapportage boekjaar 2009

Financiele rapportage 2009 VVE De Boxx Argonweg Amersfoort


Inhoud: 1. Balans per 31-12-2009 2. Exploitatie-overzicht 2009 3. Toelichting op de balans per 31-12-2009 4. Begroting 2009 5. Begroting 2010 6. Verslag van de penningmeester

Mededeling: Daar waar noodzakelijk zijn de vergelijkende cijfers 2008 aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.


Vereniging van Eigenaren “De Boxx” Argonweg Amersfoort 1. Balans 31-12-2009 31-12-2009

ACTIVA 1.1. Materiele vaste activa Heras Hekwerk Af: bijdrage leden (96 boxxen x € 150) Af: bijdrage leden nog in rekening te brengen Af: extra kosten m.b.t. fundering

€ € € €

-

€ € € € €

1.2. Vlottende activa 1.2.1. Debiteuren 1.2.2. Vordering op Thomson Vastgoed B.V. 1.2.3. Nog te factureren energiekosten 2009/2008 1.2.4. Nog te factureren Heras Hekwerk 1.2.5. Vooruitbetaalde bedragen

€ € € € €

31-12-2008

19.092 14.4003.4901.202-

-

31 12.956 1.998 6.364 30

€ € € € €

€

-

3.463 1.202 2.655 10.053 -

€

21.379

€

17.373

1.3. Liquide middelen 1.3.1. Rabobank

€

21.238

€

12.130

TOTAAL ACTIVA

€

42.617

€

29.503

PASSIVA

31-12-2009

1.4. Kapitaal van de vereniging 1.5. Reserveringen 1.5.1. Ontvangen entreegelden 1.5.2. Onderhoudsreserveringen

€

€ €

€ € € € €

€ €

TOTAAL PASSIVA

€ € € €

€ € € € €

€

1.122

€

16.200

6.200 10.000

26.500

417 652 400 33

- Vooruitontvangen bedragen Bijdrage VvE komend boekjaar - Overige schulden Nog uit te betalen schadeposten Kosten onderhoud 2009 Kosten TIPA (lift) Kosten Heras Hekwerk

4.032

6.500 20.000 €

1.6. Kortlopende schulden - Overlopende kosten Administratiekosten Energiekosten december Kosten ledenvergadering mei a.s. Schoonmaakkosten december Bankrente- en kosten 4de kwartaal

31-12-2008

643 563 450 30 27

€

1.502

€

1.713

€

4.082

€

3.080

296 4.615 1.590

€ € € €

3.024 4.364

€

6.501

€

7.388

€

42.617

€

29.503


Vereniging van Eigenaren “De Boxx” Argonweg Amersfoort 2. Exploitatie-overzicht 2009 2009 OPBRENGSTEN

2008 €

Bijdrage VvE servicekosten

€

€

25.274

€

17.415

€

13.531

€

852

€

1.910

KOSTEN - Huisvestingskosten Energiekosten Af: bijdrage VvE energiekosten gefactureerd Af: bijdrage VvE energiekosten nog in rekening te brengen Onderhoudscontracten t.b.v. lift en hekwerk Onderhoudskosten Kleine investeringen Tuinonderhoud Verzekeringspremie Schoonmaak- en opruimkosten Reserveringen

€ € € € € € € € € € €

8.206 6.2081.9983.530 1.820 2.549 1.060 2.397 367 10.000

€ € € € € € € € € € € €

- Kantoorkosten Administratiekosten Porti- en overige kantoorkosten

€ €

- Overige exploitatiekosten Kosten eigen risico Vergaderingen Bestuur Ledenvergaderingen Bankrente- en kosten Overige kosten Verrekeningen Thomson Vastgoed B.V.

€ € € € € €

€ €

643 209

946

343 400 123 242 1.413-

€ € € € € € €

EXPLOITATIE-RESULTAAT

21.723

821 125 €

8.204 5.5492.6553.130 401 10.000

305-

900 225 527 189 69 -

€

22.364

€

16.293

€

2.910

€

1.122


Vereniging van Eigenaren “De Boxx” Argonweg Amersfoort 3. Toelichting op de balans per 31-12-2009 ACTIVA 31-12-2009 1.1. Materiele vaste activa Heras Hekwerk

31-12-2008 €

19.092

€ € € € €

225 2.975 13.226 1.590 1.076

€

19.092

Korte toelichting:

Leges Gemeente Amersfoort Bouwkundig advies Heras Hekwerk Heras Hekwerk / HKS Metals (achterhek) Overige kosten en materialen

1.2. Vlottende activa 1.2.1. Debiteuren

€

31

€

3.463

€ €

31

€ €

3.074 389

€

31

€

3.463

1.2.2. Vordering op Thomson Vastgoed B.V.

€

12.956

€

1.202

1.2.3. Nog te factureren energiekosten

€

1.998

€

2.655

€ €

8.206 6.208

€ €

8.204 5.549

€

1.998

€

2.655

€

6.364

€

10.053

€ €

199 6.165

€ €

3.490 6.563

€

6.364

€

10.053

1.2.5. Vooruitbetaalde bedragen

€

30

€

-

1.3. Liquide middelen Rabobank 1342.34.995 (Verenigingenpakket), te Amersfoort Rabobank internetrekening

€ €

3.738 17.500

€ €

12.130 -

€

21.238

€

12.130

Korte toelichting:

Thomson Vastgoed BV Overige vorderingen (inmiddels ontvangen)

Korte toelichting:

Energiekosten Af: bijdrage VvE energiekosten gefactureerd

1.2.4. Nog te factureren kosten Heras Hekwerk Korte toelichting:

Aan leden (2009: Boxx 2) Aan Thomson Vastgoed B.V.


Vereniging van Eigenaren “De Boxx” Argonweg Amersfoort 3. Toelichting op de balans per 31-12-2008 PASSIVA 31-12-2009

31-12-2008

€

4.032

€

1.122

1.5. Reserveringen 1.5.1. Ontvangen entree-gelden (Vooralsnog zijn deze opbrengsten niet direct toe te wijzen aan kosten)

€

6.500

€

6.200

1.5.2. Onderhoudsreserveringen

€

20.000

€

10.000

€

20.000

€

10.000

€

4.615

€ €

3.744 871

€

4.615

1.4. Kapitaal van de vereniging Cumulatief exploitatieresultaat

Korte toelichting:

Meerjaren Onderhouds Plan - dak - lift - hekwerk

€ 100.000 € 35.000 € 15.000 € 150.000 6,67% reservering per jaar vanaf 2008

1.6. Overige schulden Kosten TIPA (lift) Korte toelichting:

TIPA factuur 21-12-2009 TIPA factuur 12-10-2009



4. Begroting 2009

Werkelijke cijfers 2009

OPBRENGSTEN

Begroting 2009 €


€

€

25.274

€

23.934

€

18.500

€

1.000

€

3.800

KOSTEN - Huisvestingskosten Energiekosten Af: bijdrage VvE energiekosten gefactureerd Af: bijdrage VvE energiekosten nog in rekening te brengen Onderhoudscontract hek/lift Onderhoudskosten Kleine investeringen Tuinonderhoud Verzekeringspremie p Schoonmaak- en opruimkosten Reserveringen

€ € € € € € € € € € €

8.206 6.2081.9983.530 1.820 2.549 1.060 2.397 367 10.000

€ € € € € € € € €


€ €

- Overige exploitatiekosten Kosten eigen risico Vergaderingen Bestuur Ledenvergaderingen 2008/2009 Bankrente- en kosten Kosten onvoorzien Overige kosten Verrekeningen Thomson Vastgoed B.V.

€ € € € € € €

€ €

750 250

946

343 400 123 242 1.413-

€ € € € € € € €


21.723

821 125 €

pm pm pm 4.800 1.350 2.000 350 10.000

305-

500 200 350 150 2.500 100 -

€

22.364

€

23.300

€

2.910

€

634



5. Begroting 2010

Werkelijke cijfers 2009

OPBRENGSTEN

Begroting 2010 €


€

€

25.274

€

26.000

€

24.610

€

1.050

€

1.400 27.060

KOSTEN - Huisvestingskosten Energiekosten Af: bijdrage VvE energiekosten gefactureerd Af: bijdrage VvE energiekosten nog in rekening te brengen Onderhoudscontract hek/lift Onderhoudskosten Schoonmaak- en opruimkosten Tuinonderhoud Verzekeringspremie g Kleine investeringen Reserveringen

€ € € € € € € € € € €

8.206 6.2081.9983.530 1.820 367 1.060 2.397 2.549 10.000

€ € € € € € € € €


€ €

- Overige exploitatiekosten Kosten eigen risico Vergaderingen Bestuur Ledenvergaderingen 2008/2009 Bankrente- en kosten Overige kosten Verrekeningen Thomson Vastgoed B.V.

€ € € € € €

€ €

900 150

946

343 400 123 242 1.413-

€ € € € € € €


21.723

821 125 €

pm pm pm 5.200 1.700 400 1.060 4.450 1.800 10.000

305-

250 350 425 125 250 -

€

22.364

€

€

2.910

€

1.060-



6. Verslag van de penningmeester Als penningmeester heb ik de volgende taken op mij genomen: 1. Factureren en incasseren van de maandelijkse bijdrage voor servicekosten en energiekosten. 2. Het vastleggen van de financiële administratie, hiervoor ontvang ik een aangepaste vergoeding. 3. Administreren van de meterstanden. 1. Over 2009 zijn aan de leden de servicekosten van € 22.50 per maand in rekening gebracht. Alle leden, met uitzondering van Thomson Vastgoed B.V., hebben deze bijdrage betaald aan onze vereniging. De servicekosten van de niet verkochte boxxen zijn in rekening-coutant Thomson Vastgoed B.V. geboekt. Bij verkoop van nieuwe boxxen worden deze servicekosten van de koopsom ingehouden op de notariele afrekening en op de bankrekening van de VVE De Boxx Argonweg Amersfoort gestort. Deze bedragen worden administratief in mindering geboekt op de vordering op Thomson Vastgoed B.V. 2. Voor de administratie 2009 is door Dosjee administratieve- en fiscale dienstverlening een bedrag van € 404,60 incl. BTW in rekening gebracht.

3. Bijna alle meterstanden zijn inmiddels doorgegeven. De afrekening energiekosten 2009 zal op de contributienota juli - december 2010 worden verwerkt.


Financiële rapportage boekjaar 2009

Recommend Documents