Financiële rapportage boekjaar 2013

Argonweg 32, 3812 RB AMERSFOORT

Vereniging van Eigenaren “De Boxx” Argonweg Amersfoort

Rabobank 1342.34.995 KVK nr. 32124780

Financiële rapportage boekjaar 2013

Financiele rapportage 2013 VVE De Boxx Argonweg Amersfoort


Inhoud: 1. Balans per 31-12-2013 2. Exploitatie-overzicht 2013 3. Toelichting op de balans per 31-12-2013 4. Begroting 2013 5. Begroting 2014 6. Schrijven van de penningmeester inzake de cijfers 2013


Vereniging van Eigenaren “De Boxx” Argonweg Amersfoort 1. Balans 31-12-2013 ACTIVA

31-12-2013

1.1. Vlottende activa 1.1.1. Debiteuren 1.1.2. Vordering op Thomson Vastgoed B.V. Af: voorziening 1.1.3. Nog te factureren energiekosten 2013/2012 1.1.4. Overige vorderingen/voorraad tags

€ € € € €

31-12-2012

1.073 17.294 17.294909 844

€ € € € €

268 17.294 1.534 1.143

€

2.826

€ 20.239

1.2. Liquide middelen 1.2.1. Rabobank

€

45.649

€ 63.813

TOTAAL ACTIVA

€

48.475

€ 84.052

PASSIVA

31-12-2013

1.3. Kapitaal van de vereniging

€

1.4. Reserveringen 1.4.1. Ontvangen entreegelden 1.4.2. Onderhoudsreserveringen 1.4.3. Advocaatkosten

€ € €

€ € € €

TOTAAL PASSIVA

€ € € €

€

€ € €

6.046

8.000 50.000 5.447

49.800

595 701 275 38

- Vooruitontvangen bedragen Vooruitontvangen bijdrage VvE komend boekjaar - Overige schulden Nog uit te betalen schadeposten (Brand) Kosten onderhoud Kosten MES (lift) Kosten Heras Hekwerk

12.716-

8.000 41.800 €

1.5. Kortlopende schulden - Overlopende kosten Administratiekosten Energiekosten december Kosten ledenvergadering mei a.s. Bankrente- en kosten 4de kwartaal

31-12-2012

€ 63.447

€ € € €

1.109 815 275 29

€

1.609

€

2.228

€

7.080

€

2.600

€

9.731

1.775 927 -

€ € € € €

2.702

€

48.475

412 265 8.876 178

€ 84.052


Vereniging van Eigenaren “De Boxx” Argonweg Amersfoort 2. Exploitatie-overzicht 2013 2013 OPBRENGSTEN

2012 €

Bijdrage VvE servicekosten Energiebelasting 2010 Energiebelasting 2011 Energiebelasting 2012

€ € € € €

€

26.388 8.113 34.501

€ 22.690 € 7.412 € 7.244 € € 37.346

KOSTEN - Huisvestingskosten Energiekosten Af: bijdrage VvE energiekosten gefactureerd Af: bijdrage VvE energiekosten nog in rekening te brengen Onderhoudscontracten t.b.v. lift en hekwerk Onderhoudskosten Advieskosten t.b.v. lift Kleine investeringen Verzekeringspremie Schoonmaak- en opruimkosten Reserveringen

€ € € € € € € € € € €

8.704 7.7959098.902 7.376 7.077 570 10.000

€ € € € € € € € € € € €

- Kantoorkosten Administratiekosten Porti- en overige kantoorkosten

€ €

- Overige exploitatiekosten Voorziening Thomson Vastgoed BV Vergaderingen Bestuur Ledenvergaderingen Bankrente- en kosten Rente spaarrekening Overige kosten Overige baten/lasten

EXPLOITATIE-RESULTAAT

€ € € € € € €

33.925

1.200 112

€ 34.365

€ € €

9.253 7.7191.5348.249 8.400 726 1.073 5.453 464 10.000

1.109 199

1.312

17.295 342 275 155 567526

€ € € € € € €

€

1.308

116

198 262 130 82078 268

€

18.026

€

€

53.263

€ 35.789

€

18.762-

€

1.557


Vereniging van Eigenaren “De Boxx” Argonweg Amersfoort 3. Toelichting op de balans per 31-12-2013 ACTIVA 31-12-2013

31-12-2012

€

1.073

€

268

€ € €

2.688 1.073 2.688-

€ € €

2.244 268 2.244-

€

1.073

€

268

1.1.2. Vordering op Thomson Vastgoed B.V. Deze vordering is 100% voorzien per 31-12-2013

€

17.294

1.1.3. Nog te factureren energiekosten

€

909

€

1.534

€ €

8.704 7.795

€ €

9.253 7.719

€

909

€

1.534

€ €

567 277

€ €

820 323

€

844

€

1.143

€ €

649 45.000

€ 1.313 € 62.500

€

45.649

€ 63.813

1.1. Vlottende activa 1.1.1. Debiteuren Korte toelichting:

Boxx 2/De heer Pieterse (bijdrage 2008 - 2013) Overige vorderingen Af: voorziening Boxx 2/De heer Pieterse

€ 17.294

Korte toelichting:

Energiekosten Af: bijdrage VvE energiekosten gefactureerd

1.1.4. Te ontvangen rente/voorraad tags Rente spaarrekening Voorraad tags

1.2. Liquide middelen Rabobank 1342.34.995 (Verenigingenpakket), te Amersfoort Rabobank internetrekening


Vereniging van Eigenaren “De Boxx” Argonweg Amersfoort 3. Toelichting op de balans per 31-12-2013 PASSIVA 31-12-2013

31-12-2012

€

12.716-

€

6.046

1.4. Reserveringen 1.4.1. Ontvangen entree-gelden (Vooralsnog zijn deze opbrengsten niet direct toe te wijzen aan kosten)

€

8.000

€

8.000

1.4.2. Onderhoudsreserveringen

€

60.000

€ 50.000

€ €

60.000 18.200

€ 50.000 € -

€

41.800

€ 50.000

1.3. Kapitaal van de vereniging Cumulatief exploitatieresultaat

Korte toelichting:

Meerjaren Onderhouds Plan - dak - lift - hekwerk

€ 100.000 € 35.000 € 15.000

€ 150.000 6,67% reservering per jaar vanaf 2008 - Afboekingen 2013 (aanpassingen lift/hek)

1.4.3. Advocaatkosten - bijdrage leden - kosten advocaat 2011+2012 - Restant van de voorziening t.b.v. aanpassingen lift

€ € € €

7.500 2.0535.447-

€ € \

7.500 2.053-

€

5.447


Vereniging van Eigenaren “De Boxx” Argonweg Amersfoort 4. Begroting 2013

Werkelijke cijfers 2013

OPBRENGSTEN

Begroting 2013 €

Bijdrage VvE servicekosten Energiebelasting 2012/2011

€ € €

€

26.388 8.113 34.501

€ 24.000 € 7.250 € 31.250

KOSTEN - Huisvestingskosten Energiekosten Af: bijdrage VvE energiekosten gefactureerd Af: bijdrage VvE energiekosten nog in rekening te brengen Onderhoudscontracten t.b.v. lift en hekwerk Onderhoudskosten Kleine investeringen Verzekeringspremie Schoonmaak- en opruimkosten Reserveringen

€ € € € € € € € € €

8.704 7.7959098.902 7.376 7.077 570 10.000

€ € € € € € € €


€ €

- Overige exploitatiekosten Voorziening Thomson Vastgoed BV Vergaderingen Bestuur Ledenvergaderingen Bankrente- en kosten Rente spaarrekening Overige baten/lasten


€ € € € € €

33.925

1.200 112

€ 28.000

€ € €

pm pm pm 6.000 5.000 1.000 5.500 500 10.000

1.100 200

1.312

17.295 342 275 155 567526

€ € € € € €

€

1.300

250

200 300 150 1.000600

€

18.026

€

€

53.263

€ 29.550

€

18.762-

€

1.700


Vereniging van Eigenaren “De Boxx” Argonweg Amersfoort 5. Begroting 2014

Werkelijke cijfers 2013

OPBRENGSTEN

Begroting 2014 €

Bijdrage VvE servicekosten Energiebelasting 2012 Energiebelasting 2013

€ € € €

€

26.388 8.113 34.501

€ 31.200 € € 8.000 € 39.200

KOSTEN - Huisvestingskosten Energiekosten Af: bijdrage VvE energiekosten gefactureerd Af: bijdrage VvE energiekosten nog in rekening te brengen Onderhoudscontracten t.b.v. lift en hekwerk Onderhoudskosten Kleine investeringen Verzekeringspremie Schoonmaak- en opruimkosten Reserveringen

€ € € € € € € € € €

8.704 7.7959098.902 7.376 7.077 570 10.000

€ € € € € € € €


€ €

- Overige exploitatiekosten Voorziening Thomson Vastgoed BV Vergaderingen Bestuur Ledenvergaderingen Bankrente- en kosten Rente spaarrekening Overige baten/lasten


€ € € € € €

33.925

1.200 112

€ 35.600

€ € €

pm pm pm 9.000 7.500 1.000 7.500 600 10.000

1.200 200

1.312

17.295 342 275 155 567526

€ € € € € €

€

1.400

800

350 300 150 500500

€

18.026

€

€

53.263

€ 37.800

€

18.762-

€

1.400



6. Schrijven van de penningmeester inzake de cijfers 2013 Lift Het jaar 2013 is financieel werderom een heel onvoorspelbaar jaar geworden. Weer zijn de kosten van onderhoud aan de lift aanzienlijk gestegen t.o.v. 2012. Grote investeringen zijn ten laste van de voorziening gebracht (€ 18.200). We vertrouwen erop dat na de laatste aanpassingen 2014 (vervangen van de frequentieregelaar) de lift stabiel blijft. Faillissement Thomson Duidelijk is dat Thomson Vastgoed B.V failliet is. De vordering op Thomson is ingediend bij de curator. Bij het samenstellen van deze jaarrekening 2013 heb ik rekening gehouden met oninbaarheid van de vordering op Thomson. Energiebelasting In februari 2014 heb ik de subsidie 2013 aangevraagd via Deloitte Belastingadviseurs BV te Den Haag. Reservering advocaatkosten Ultimo 2012 was er nog een bedrag van € 5.447 over van de pot die we gezamenlijk bijeen gebracht hebben om de kosten tegen Thomson te dekken. Op de ALV van 2013 is besproken om dit geld te besteden aan het aanpassen van de manco's die tijdens de bouw van ons complex zijn ontstaan. In de cijfers 2013 heb ik dit bedrag t.g.v. de onderhoudsreservering geboekt. Verzekeringen De verzekeringpremie 2013 is ten opzichte van 2012 behoorlijk gestegen. Oorzaak hiervan de verhoging van de premie "Gebouwenverzekering, Inventaris- en goederenverzekering en Bedrijfsschadeverzekering" bij ASR. Tevens is de assurantiebelasting in 2013 zoals u wellicht wel weet, verhoogd van 9,7% naar 21%. Bijdrage servicekosten VVE Gezien de stijging van alle kosten (niet alleen de verzekeringspremie) is een aanpassing van de VVE-bijdrage noodzakelijk. Bestuur stelt voor de maandelijkse bijdrage te verhogen van € 30,00 naar € 32,50. Meerjaren onderhoudsplan Inmiddels hebben wij als Bestuur van "Adviesbureau voor Toegepaste Fysika" een aanbieding ontvangen voor een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP). Het Bestuur zal hieraan in 2014 aandacht besteden.










Tevens


Financiële rapportage boekjaar 2013

Recommend Documents