Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013

Beuningen, 14 Jan 2014

J.H. Hoftijzer

F.M.T. Coenen

Voorzitter

Penningmeester

Stichting Leergeld 2stromenland

1

Jaarverslag 2013

Stichting Leergeld 2stromenland

2

Jaarverslag 2013

Algemeen Inleiding Stichting Leergeld 2stromenland is juni 2010 opgericht en sinds begin 2011 actief in de gemeenten Beuningen en Wijchen. Na de opstartperiode is het werkgebied in 2012 uitgebreid met de gemeenten Druten en West Maas en Waal. De Stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Nijmegen onder nummer 50028901.

Doel en middelen Stichting Leergeld 2stromenland probeert te voorkomen dat kinderen in de basisschool leeftijd (ongeveer 4 tot 12 jaar) waarvan de ouders weinig tot geen financiele middelen hebben, in een sociaal isolement terechtkomen. Als wettelijke en overige voorliggende voorzieningen niet afdoende steun bieden kan de stichting zelf hulp bieden in de vorm van directe betaling aan bijvoorbeeld sportvereniging of muziekschool.

Vermogen en inkomsten Het vermogen van de Stichting wordt voornamelijk gevormd giften van particulieren en bedrijven, incidentele giften via de landelijke vereniging alsmede inkomsten van wervingsacties. De inkomsten in 2013 bestonden uit een aantal giften. Genoemd mogen hier worden De Rotary Club Tiel alsmede de Rabobank Maas en Waal als grote sponsoren. De Stichting ontvangt geen subsidie van de genoemde gemeenten of een bijdrage van het Jeugd Sport / Cultuur Fonds. Rekening en verantwoording Over het afgelopen boekjaar wordt rekening en verantwoording afgelegd in de bestuursvergadering. De goedkeuring van deze jaarrekening door het bestuur strekt de penningmeester tot décharge.

Stichting Leergeld 2stromenland

3

Jaarverslag 2013

Balans per 31 december 2013 Act 2013 €

Budget 2013 €

Act 2012 €

Liquide middelen Kas ABNAMRO betaalrekening RABO betaalrekening ABNAMRO spaarrekening RABO spaarrekening

200 75 4.990 3.113 18.084

200

200 272 3.511 14.744 8.013

TOTAAL ACTIVA

26.461

15.488

26.740

Eigen vermogen Continuiteitsreserve boekjaar Crediteuren Nog Te betalen zorg uit vorige jaren Nog Te betalen zorg uit boekjaar

11.837 2.289 350 2.671 9.314

8.199 2.289

19.799 2.289

5.000

4.652

TOTAAL PASSIVA

26.461

15.488

26.740

Activa 1000 1010 1020 1030 1040

15.288

Passiva 800 810 820 830 830

Toelichting Activa: De liquide middelen zijn in overeenstemming met de afschriften van de banken en het bij de penningmeester aanwezig kasgeld. Toelichting Passiva: Er is een reservering (nog te betalen zorg uit boekjaar) opgenomen voor in 2012 en 2013 toegezegde zorg waar nog geen rekeningen voor zijn ontvangen. De continuiteitsreserve van 2289 betreft de winst over 2011. Besloten is om deze op de balans te laten staan als reservering voor de apparaatkosten van een jaar. Het resterende bedrag aan eigen vermogen is daarmee het bedrag wat er nog voor “meedoen” beschikbaar is.

Stichting Leergeld 2stromenland

4

Jaarverslag 2013

Resultatenrekening 2013 Aangezien 2010 het oprichtingsjaar was met zijn specifieke kosten en in 2011 een begin gemaakt is met het verlenen van ondersteuning die in 2012 verder uitgebreid zou worden is er voor 2013 voor de eerste maal een begroting opgesteld. In de bestuursvergaderingen zijn verder de uitgaven regelmatig aan de orde gekomen en is het beleid afgestemd en bijgesteld aan de hand van de hulp vragen, de beschikbare middelen en de te verwachten inkomsten. Act 2013 €

Budget 2013 €

Act 2012 €

8001 giften 8004 overige fondsenwerving 8005 sponsoring 8400 bijdrage Leergeld Nederland 8500 rente inkomsten 8900 Vrijgevallen "nog te betalen"

6.279 3.000 2.500

5.000 1.000

3.500 2.778

0 400

1.489 479

TOTAAL ONTVANGSTEN

12.938

6.400

8.246

Beheer en administratie Meedoen Werving baten

1.295 19.582 24

2.000 16.000 0

1.755 14.120 0

TOTAAL UITGAVEN

20.901

18.000

15.876

RESULTAAT

-7.962

-11.600

-7.630

Ontvangsten

439 721

Uitgaven

In 2013 hebben we van enkele bedrijven, verenigingen en particulieren eenmalige donaties gekregen. Rabobank Maas en Waal heeft middels het coöperatie fonds en een sponsorloop een substantiële bijdrage geleverd. Ook de Rotary Club Tiel heeft de opbrengst van een benefiet concert verdeeld over ons en een Leergeld zustervereniging. Verder is een van aantal toegekende bedragen uit 2012 duidelijk geworden dat er geen (volledige) rekening meer voor komt, waardoor deze gereserveerde bedragen vrijvallen voor nieuwe toekenningen. Onze stichting heeft geen structurele sponsor(en) voor meerdere jaren.

Stichting Leergeld 2stromenland

5

Jaarverslag 2013

Toelichting resultatenrekening (uitgaven) 2013 Uitgaven 4200 4300 4301 4302 4303 4304 4308 4310 4332 4333 4390 4400

5000 5033 5100 5110 5200 5210 5350

Beheer en administratie Reiskosten bestuur Kantoorartikelen Drukwerk Porti / verzendkosten Contributies Telefoonkosten Website Contributie Leergeld Nederland Reiskosten Intermediars Kosten Intermediairs Overige organisatiekosten Kosten bank

Budget 2013 €

87 182 56

100 150 500 50

Act 2012 €

175 169

200 50 100 150 350 250 100

62 984 39 24 97 29 90 29 175 167 59

Totaal beheer en administratie

1.295

2.000

1.755

Meedoen (toezeggingen) Ouderbijdrage (School)zwemmen Contributie/Lesgeld Sport Kleding attributen Sport Contributie/Lesgeld Cultuur Kleding attributen Cultuur Fiets

60 190 9.801 1.826 6.938 318 450

500 500 8.000 1.500 4.500 500 500

250 1.929 7.013 1.301 3.426 90 110

19.582

16.000

14.120

Werving baten kosten tbv werving

24

0

0

Totaal werving baten

24

0

0

20.901

18.000

15.876

84 29 350 164

Totaal meedoen

4521

Act 2013 €

TOTAAL UITGAVEN

De daling van de beheer en administratiekosten wordt met name veroorzaakt door het niet opnieuw bestellen van drukwerk en minder declaraties van bestuur en intermediairs. Helaas zijn de bankkosten flink toegenomen door de wijziging van voorwaarden door de ABNAMRO waardoor we nu wel voor het betalingsverkeer moeten betalen. De zorg uitgaven (“meedoen”) zijn wel enorm gestegen door de toenemende bekendheid en daarmee gepaard gaande aanvragen. We zien ook dat herhaal aanvragen eerder gesteld worden waardoor de toezeggingen en de post voor reserveringen (nog te betalen) behoorlijk hoger is dan begroot. Het in 2013 betaalde is volgens budget. Stichting Leergeld 2stromenland

6

Jaarverslag 2013

Jaargegevens hulpvragen 2013 Gezinnen en kinderen aantal geholpen gezinnen aantal betrokken kinderen aantal goedgekeurde aanvragen

2013

2012

2011

65 113 170

57 80 118

20 28 51

Toelichting gezinnen en kinderen In 2011 betrof dit alleen de kinderen uit de gemeenten Beuningen en Wijchen. Door de verdere uitbreiding van het werkgebied en de naamsbekendheid is de zorg in 2012 behoorlijk gestegen, zowel qua aantal gezinnen, geholpen kinderen en daarmee ook de toegezegde bedragen. In 2013 is de groei afgezwakt qua aantal gezinnen. Dit komt door de leeftijdslimiet die wij moeten stellen.

Aanvragen naar activiteit ouderbijdrage schoolzwemmen Contributie/Lesgeld Sport Kleding attributen Sport Contributie/Lesgeld Cultuur Kleding attributen Cultuur Fiets TOTAAL AANVRAGEN

Act 2013

Act 2012

Act 2011

1 1 77 34 46 9 2

2 12 54 24 23 2 1

2 15 14 12 5 1 2

170

118

51

Toelichting aanvragen naar activiteit Door de toenemende totale vraag is besloten om alleen lopende zwemles aanvragen uit 2011 en begin 2012 af te ronden en geen nieuwe meer toe te kennen tenzij op medische/therapeutische gronden. Daarnaast handhaven we de beperktere leeftijdsgroep (alleen basisschool kinderen). Het gemiddelde bedrag per aanvraag is gestegen van 90 in 2011 naar 120 Euro in 2012. Dit is in 2013 nagenoeg constant gebleven. Wel opvallend is de forse stijging van de cultuur aanvragen. Dit is ten opzichte van 2012 verdubbeld.

Stichting Leergeld 2stromenland

7

Jaarverslag 2013

Begroting 2014 Inkomsten We gaan ervan uit dat we ook dit jaar enkele sponsors kunnen vinden die ons doel willen ondersteunen. De zoektocht naar een structurele inkomstenbron gaat door. Hier hebben wij anders dan enkele zuster stichtingen niet de omstandigheid dat de gemeente of het Jeugd Sport Fonds ons ondersteund.

Uitgaven Aangezien we louter op vrijwilligers draaien zullen de apparaatkosten binnen de perken blijven. Wel zullen ze iets hoger uitvallen dan het gerealiseerde in 2013 doordat we de administratie verder moeten automatiseren en het aantal intermediairs moeten uitbreiden om de huidige vraag weer aan te kunnen. Aangezien we nu een tweetal jaren in het huidige gebied opereren zullen de aanvragen als we de doelgroep niet uitbreiden licht groeien.

Uitgangspunt begroting Aangezien de inkomsten uit giften in 2013 en het beschikbare eigen vermogen bij elkaar 120% van de uitgaven in 2013 zijn moeten de inkomsten flink moeten stijgen om na het komende jaar verder zorg te kunnen verlenen. Uitbreiding van de leeftijdsgrenzen is vooralsnog niet aan de orde. Budget 2014 €

Act 2013 €

Act 2012 €

8001 giften 8004 overige fondsenwerving 8005 sponsoring 8400 bijdrage Leergeld Nederland 8500 rente inkomsten 8900 Vrijgevallen "nog te betalen"

5.000 2.500 2.500

6.279 3.000 2.500

3.500 2.778

300 1.200

439 721

TOTAAL ONTVANGSTEN

11.500

12.938

8.246

Beheer en administratie Meedoen Werving baten

2.250 21.500 250

1.295 19.582 24

1.755 14.120 0

TOTAAL UITGAVEN

24.000

20.901

15.876

-12.500

-7.962

-7.630

Ontvangsten

1.489 479

Uitgaven

RESULTAAT

Stichting Leergeld 2stromenland

8

Jaarverslag 2013