FINANCIEEL JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE GOLFBREKER SCHOOLJAAR 2014-‐2015 Boekjaar Dit verslag gaat over een boekjaar van 1 augustus 2014 t/m 31 augustus 2015. Er is een maand ruimer genomen i.v.m. het opheffen van de eigen rekening en het overgaan naar de algemene rekening van Agora. Doordat het afgelopen schooljaar de maandoverzichten niet bij de penningmeester kwamen, was het niet mogelijk om een goed beeld van de inkomsten en uitgaven bij te houden. Bijsturen was daardoor er moeilijk of zelfs onmogelijk. Het samenstellen van dit financieel overzicht werd ernstig bemoeilijkt doordat het vertalen van de boekhouding van Agora naar onze eigen posten niet eenvoudig bleek. Sommige posten zijn hierdoor op een onjuist eindbedrag gekomen. Mogelijk dat in de jaarafrekening van 2015 door Agora nog een bijstelling plaatsvindt. Toelichting financieel overzicht
Inkomsten Ouderbijdrage De post ouderbijdrage was begroot voor € 18.000,00. Agora verzorgde het incassomoment en de herinneringen. De opbrengst viel desondanks toch tegen het was ongeveer € 400,00 meer dan vorig jaar, € 19.261,00. Rente Wij hadden een zakelijke spaarrekening bij de ING bank. De rente opbrengst daarvan was € 257,39. Door verlaging van de rente door de banken is de opbrengst flink lager. Voor komend schooljaar wordt deze post begroot op € 0,00. Agora verdeelt geen renteopbrengsten over de ouderrekeningen van de scholen. Oud papier De post oud papier was begroot voor € 600,00. Er wordt nog veel papier naar school gebracht. De opbrengst was dit jaar € 648.25. Voor komend schooljaar wordt deze post begroot op een opbrengst van € 650,00.
1
Bag2school
Had een betere opbrengst dan begroot (€ 600,00) namelijk € 654,00. Bag2school komt twee keer in het schooljaar langs. Kamp groep 8 De ouders hebben voor het kamp van de kinderen € 85,00 betaald. Dit is ter dekking van de kosten en vanuit de bijdrage wordt de reservering voor duurzame apparaten evt. mede gefinancierd. Deze apparatuur is duur. Afgelopen jaar werd een aanschaf gedaan ter waarde van € 2180.66. Outdoor groep 7 Niet eerder apart begroot. De kosten werden geheel gedekt door de gevraagde bijdrage € 1342.79. De bijdrage van de ouders was € 1600,75.
Uitgaven Sinterklaas De post Sinterklaas was begroot voor € 2.200,00. Er is voor deze post € 1389,92 uitgegeven. Dit is een onjuist bedrag. Kennelijk is een bepaald bedrag door Agora bij een andere post ondergebracht. De werkgroep Sinterklaas heeft aan het begin van het schooljaar haar begroting toegelicht bij de MR. Voor komend schooljaar wordt deze post begroot op een uitgave van € 2.200,00. Kerst De post Kerst was begroot voor € 250,00. Er is voor deze post € 706.93 uitgegeven. Dit is een onjuist bedrag. Kennelijk is een bepaald bedrag door Agora van een andere post hier ondergebracht. Niet is vast te stellen om welk bedrag dat gaat. De uitgaven bestaan uit drinken voor het kerstdiner, bestek, bekers en plastic glazen. Voor komend schooljaar wordt deze post begroot op een uitgave van € 250,00. Pasen De post Pasen was begroot voor € 150,00. Er is voor deze post € 226.36 uitgegeven. Voor komend schooljaar wordt deze post begroot op een uitgave van € 150,00.
2
Sport
De post Sport was begroot voor € 100,00. Dit jaar werden er uitgaven gedaan voor het voetbal en korfbal. Door het binnenhalen van een sportsubsidie kwam er meer geld binnen dan er werd uitgegeven voor deze post, namelijk € 24.36. Voor komend schooljaar wordt deze post begroot op een uitgave van € 50,00. Afscheid groep 8 Deze post is dit jaar weer benut. Op de begroting was een bedrag opgenomen van € 300,00. Dit school jaar werd een bedrag uitgegeven van € 250,99. Voor komend schooljaar begroten we weer € 300,00. Project budget groepen De post projectbudget groepen was begroot voor € 950,00. Er is minder dan begroot gebruik gemaakt van de budgeten die aan de groepen zijn toegekend. Per groep is € 50,00 beschikbaar voor kleine kosten. Gebruikt werd € 224,49. De volgende verdeling in de uitgaven is te maken: Project budget 1 & 2
€ 150,38
Project budget 3 & 4
€ 12,49
Project budget 5 & 6
€ 24,09
Project budget 7 & 8 € 37,53 Voor komend schooljaar wordt deze post begroot op een uitgave van € 500,00. Het groepsbudget blijft € 50,00. Excursies/Projecten Voor de post excursies was een bedrag begroot van € 14.300,00. Uitgegeven werd € 17620,30. Een overschrijding die veroorzaakt werd door betaling van excursies uit het schooljaar 2013/2014. Voor komend jaar is de post begroot voor € 17.100,00. oudercommissie Begroot voor € 50,00. Uitgegeven werd € 46,50. betalingsverkeer Kosten voor de rekening van de oudercommissie waren € 130,46. Deze post wordt niet meer begroot, omdat de rekening is opgeheven. Onvoorzien Er is een grote uitgave gedaan voor koffie en aanverwante artikelen. Bekeken dient te worden of deze post mogelijk verkeerd is geboekt door Agora. Duurzame apparaten Voor € 2180,66 is er het nodige onderhoud en vervanging gedaan aan diverse duurzame apparatuur. reserveringen De posten duurzame apparaten, sporttenues en lustrumviering worden voortgezet. Hierbij zijn gekomen een wensenlijst voor o.a. aanschaf van boeken en de post voor ondersteuning personeel door vrijwilligers tijdens de lunchpauze.
3
Financieel verslag 2014/2015 en Begroting 2015/2016 Oudercommissie RKBS De Golfbreker Inkomsten
Begroting
Werkelijk
Werkelijk
Werkelijk
Begroting
2014-2015
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2015-2016
Ouderbijdrage
€ 18.000,00 € 19.261,00 € 18.854,00 € 20.461,05 € 19.000,00
Rente
€ 350,00 € 257,39 € 419,45 € 512,61
Oud papier
€ 600,00 € 648,25 € 642,50 € 640,85 € 650,00
zomerfeest/sponsorloop
€ -
Opbrengst Bag2School
€ 600,00 € 654,00 € 997,50 € 822,00 € 650,00
bijdrage kamp gr (7 &) 8
€ 5.100,00 € 5.865,02 € 5.999,30 € 10.950,00 € 5.000,00
€ -
€ 2.120,60 € 5.573,62
opheffen kamprekening
€ 2.152,38
nog te ontv vorig schooljaar
€ 521,25 € 1.797,74
outdoor
€ 1.675,00
€ 1.500,00
ondersteuning 12.00 uur Totaal
Uitgaven
0
€ 2.100,00 € 24.650,00 € 28.360,66 € 29.554,60 € 42.910,25 € 28.900,00 Begroting
Werkelijk
Werkelijk
Werkelijk
Begroting
2014-2015
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2015-2016
Sinterklaas
€ 2.200,00 € 1.389,92 € 2.082,84 € 2.360,61 € 2.200,00
Kerst
€ 250,00 € 706,93 € 208,20 € 235,39 € 250,00
Pasen
€ 150,00 € 226,36 € 115,05 € 186,48 € 150,00
Sport
€ 100,00 € 24,36- € 43,00 € 194,14 € 50,00
afscheid groep 8
€ 300,00 € 250,99
Project budget
€ 950,00 € 224,49 € 816,79 € 386,69 € 500,00
Excursies/Projecten
€ 14.300,00 € 17.620,30 € 16.643,64 € 13.270,14 € 17.100,00
kamp groep 8
€ 5.100,00 € 4.413,71 € 4.528,08 € 11.138,46 € 5.000,00
outdoor
401,14
0 € 300,00
€ 1.342,79
€ 1.500,00
Oudercommissie
€ 50,00 € 46,50 € 30,20 € 4,45 € 50,00
Betalingsverkeer
€ 100,00 € 130,46 € 175,44 € 176,02
Onvoorzien
€ 50,00 € 1.348,74 € 166,62 € 22,00
Verkeer
€ -
€ -
€ -
ondersteuning 12.00 uur
€ - € 4.500,00
Oog op Koog af
€ - € 286,65
€ 937,75
speeltoestel
€ 15,00 € 1.125,00
Koningsfeest
€ 457,36
te betalen vorig schooljaar
duurzame apparaten
€ 2.180,66 € 1.000,00
reserveringen duurzame apparaten
€ 686,29 € 300,00 € 300,00
lustrumviering
€ 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00
Reservering sporttenues
€ 800,00 € 800,00 € 800,00 € 1.500,00
Reservering wensenlijst
€ 500,00
Sub-totaal
€ 24.650,00 € 31.930,43 € 27.611,00 € 34.583,11 € 31.900,00
Resultaat
€ -
Totaal
€ 24.650,00 € 28.360,66 € 29.554,60 € 42.910,25 € 28.900,00
€ 3.569,77- € 1.943,60 € 8.327,14 € 3.000,00-
4
Financieel verslag 2014 en 2015 TSO RKBS De Golfbreker Inkomsten 2014
Werkelijk 2014
8803-‐Ouderbijdragen TSO
Uitgaven 2014
-‐47.882,12 Werkelijk 2014
3431-‐Vrijwilligersvergoeding TSO 4845-‐Representatie 4854-‐Overige uitgave TSO
33.481,98 3,59 5.826,51
Eindtotaal
-‐8.570,04
Inkomsten 2015 8803-‐Ouderbijdragen TSO
Uitgaven 2015
Werkelijk
Begroting
2015
2015-2016
-‐24.506,00 opgeheven Werkelijk 2015
3431-‐Vrijwilligersvergoeding TSO 4845-‐Representatie 4854-‐Overige uitgave TSO
16.092,50 497,80 2.532,02
Eindtotaal
-‐5.383,68
Eindtotaal over 2014 en 2015
13.953,72
5
Balans Oudercommissie RKBS De Golfbreker 2014/2015 31-jul-14 Activa 31-07-2014
Passiva 31-7-2014
31-aug-15 Activa 31-08-2015
Betaalrekening ING 3973581
€ 533,80
opgeheven
3973581 zakelijke spaarrekening
€ 37.844,09
opgeheven
rekening Agora
Passiva 31-8-2015
€ 36.758,12
TSO rekening ING TSO Agora
€ 13.953,72
Reservering Wensenlijst
€ 4.824,99
€ 4.824,99
Reservering sporttenues
€ 1.800,00
€ 2.600,00
Reservering Lustrumviering
€ 1.500,00
€ 1.800,00
Reservering duurzame apparatuur
€ 1.700,00
€ 1.886,29
reservering 12.00 uur Totaal MR
€ 4.300,00 € 38.377,89 € 9.824,99
Vermogen Totaal Generaal
€ 38.377,89
€ 50.711,84 € 15.411,28
€ 28.552,90
€ 35.300,56
€ 38.377,89
€ 50.711,84 € 50.711,84
6
Toelichtingen reserveringen Wensenlijst Saldo Wensenlijst 31-7-2014
€ 4.824,99
Boeken (3000,00) Speeltoestel (5000,00) Wensenlijst 31-8-2015
€ 4.824,99
sporttenues Saldo sporttenues 31-7-2014
€ 1.800,00
reservering 2014/2015
€ 800,00 sporttenues 31-8-2015
€ 2.600,00
Lustrumviering Saldo Lustrumviering 31-7-2014
€ 1.500,00
reservering 2014/2015
€ 300,00 Lustrumviering 31-8-2015
€ 1.800,00
duurzame apparatuur (kampbijdrage) Saldo duurzame apparatuur (kampbijdrage) 31-7-2014
€ 1.200,00
reservering 2014/2015
€ 686,29
koelapparatuur (3000,00) duurzame apparatuur (kampbijdrage) 31-8-2015
€ 1.886,29
reservering 12.00 uur Saldo reservering 12.00 uur 31-7-2014
€ 0,00
schooljaar 2015-2016
€ 3.010,00
schooljaar 2016-2017
€ 1.290,00 reservering 12.00 uur 31-8-2015
€ 4.300,00
7
