Jaarverslag 2013 van de penningmeester Vereniging Gouden-Kruisdragers Vierdaagse
Toelichting op werkelijke baten en lasten per 31 december 2013 Baten Contributies Contributies 2677 leden a € 18,50 Korting: 850 leden a € 9,50 waarvan via een andere vereniging de afdracht KNBLONL voldaan wordt. Totaal Op de contributie-opbrengst is € 488,50 in mindering gebracht door afboeking van niet-betaalde contributie. 7 leden betaalden de contributie a € 9,00 niet en 23 leden a € 18,50.
49.524,50 8.075,0041.449,50
Giften In 2013 is €138,15 giften gerealiseerd, door het steeds grotere gebruik van automatische incasso daalt dit bedrag ieder jaar.
138,15
Rente Verantwoord is de rente-vergoeding op de zakelijke spaarrekening bij de ING-bank.
419,99
Diverse verkopen De opbrengst van verkoop vlaggetjes, jubileumbadges, badsjaals en tribunekaarten is op deze post verantwoord.
252,90
Reunie Inschrijving 131 personen a € 35,00
4.585,00
1
Lasten Jaarvergadering + ledenvergadering Jaarvergadering in april Ledenvergadering maandag voor de vierdaagse Huur beamer juli-vergadering Muziek juli-vergadering
Bestuurskosten: Vergaderingen 4 * € 30,00 Reiskosten, de vergoeding is overeenkomstig de richtlijn van KNBLO-NL en bedraagt in 2013 € 0,30 per kilometer.In deze post zijn ook de reiskosten opgenomen van de leden van de kascommissie. Telefoon, uitgegaan is van een vergoeding van € 20,- per jaar per bestuurslid.
Bureaukosten Contributie Kamer van Koophandel Cartriges, etiketten en andere kantoorbenodigheden Licentie boekhoudprogramma/programma ledenadministratie Betalingsverkeer Portikosten o.a. ledenadministratie en lustrumbeloningen Portikosten, apart verzenden acceptgiro's 300*0,60 Enveloppen/acceptgiro's Aanmaningskosten
548,00 175,00 100,00 50,00 873,00
120,00
1.060,40 140,00 1.320,40
168,26 83,49 257,39 565,00 165,00 25,0012,30 1.226,44
Kopieerkosten
Circulaires Drukwerk, inclusief verzendklaar maken ( prijs op basis van circ.in zwart/wit) Attentie vormgever GOUD Kopierwerk vertalingen juni-circulaire Portikosten
Verjaardagskaarten Portokosten 1900* 0,54 + 800 *0,60 + 100* 0,90 voor buitenland Drukwerk 2800 *0,083
2
4.204,33 50,00 54,69 2.339,77 6.648,79
1.596,00 232,40 1.828,40
Ledenwerfactie Drukwerk Portokosten 1200* 0,322 (gemiddeld = inclusief buitenland). Met deze actie worden de nieuwe goudenkruisdragers benaderd om lid te worden van onze vereniging.
Representatiekosten Enkele attenties bij lief en leed alsmede 5 iris-cheques winnaars ledenenquete
Verbruik lustrumbeloningen 223 uitgegeven lustrumbeloningen Verkoop 2 lustrumbeloningen
524,54 386,78 911,32
168,80 168,80
2.638,37 30,0090,75 2.699,12
Verzekering voorraad
Donatie 4daagsekerkdienst Jaarlijkse donatie
380,00
Kosten website Domeinregistratie Serverkosten/ kosten webmaster
6,04 30,26 36,30
Vergoeding computers Vergoeding prive-pc voor ledenadministratie en penningmeester Vergoeding pc secretaris en webmaster
Meetingpoints Inrichten meetingpoints Kosten beachflags Vergoeding vrijwilligers en gastadressen Versnaperingen
250,00 250,00
874,13 108,86 528,00 874,62 2.385,61
Reservering activiteiten De ontvangen giften worden traditiegetrouw gereserveerd voor toekomstige activiteiten
3
138,15
Afdracht KNBLO-NL Afdracht 1832 * € 9,50 Verenigingsbijdrage
17.404,00 85,50 17.489,50
Reunie 130 maal verteer Vereeningsgebouw (Koffie, iets lekkers en consumpties) 130 maal lunch, programma en presentje museum Kleine uitgaven
Reservering reunie De reunie wordt budgettair neutraal verwerkt. Het positieve saldo van de reunie 2013 wordt daarom gereserveerd voor toekomstige reunies. Reservering 2016 (100ste vierdaagse. 65 jaar bestaan vereniging)
4
1.568,15 2.789,50 33,57 4.391,22
193,78 3.000,00
Jaarrekening 2013
Begroot Debet
Werkelijk Credit
Debet
Analyse Credit
Debet
Credit
2013 Baten Contributies
Giften
40.050
41.450
200 138
Rente
180 420
Diverse verkopen
0 253
Reunie Totaal baten
0 4.585 46.846
40.430
5
1.400 Begroot 2550 leden a € 18,50, werkelijk 2677 = voordeel van € 2.349,50 Korting bondsafdracht via een andere vereniging begroot 750 personen, werkelijk 850 = nadeel van € 950,00. Per saldo 1399,50 voordeel. Het bedrag aan giften 62- neemt steeds verder af. De giften worden gereserveerd in de reserve activiteiten. Een strak 240 liquiditeitsbeheer heeft tot een hogere renteontvangst geleid dan begroot. De verkopen van 252 tribunekaarten, badges, vlaggetjes is niet begroot. 4.585 6.415
Lasten Ledenvergadering
Bestuurskosten
Bureaukosten
Circulaires
Verjaardagkaarten
Ledenwerfactie Representatiekosten
800 873
73-
1.320
680
1.226
913
6.649
249-
1.828
309-
912
669
169
331
2.000
2.140
6.400
1.520
De huur van de beamer en de kosten van de muziek waren niet begroot. Het voordeel is ontstaan door minder gedeclareerde reiskosten. Het voordeel bestaat uit lagere kosten voor: porti € 200, enveloppen € 300, cartridges/etiketten € 180, betalingsvertkeer € 100, Kopieerkosten € 60, Kamer van Koophandel € 40 Het aantal leden is 127 hoger dan begroot. Daarnaast is er in december een fullcolor uitgave van Goud versachenen. Desondanks is er slechts een bescheiden overschrijding van het budget. Dit komt enerzijds door de toename van het aantal leden dat GOUD digitaal wenst te omtvangen. Anderzijds berekent de nieuwe drukker 6% BTW ipv 21% en kan de drukker grotere kwantumkoritng bedingen bij POST.NL. Begroot 2550 leden, werkelijk zijn er ongeveer 2800 kaarten verzonden. Daarnaast zijn de portikosten begroot op € 0,50 per kaart, terwijl dit werkelijk € 0,54 en € 0,60 was.
1.580 500
6
Representatiekosten zijn lastig te begroten. Dit jaar bleven ze ruim binnen de begroting.
Lustrumbeloningen
3.170 2.699
Donatie Vierdaagsemis Kosten website
Er zijn 75 lustrumbeloningen minder uitgereikt dan begroot.
471
380
380
110
74
Lagere kosten domeinregistratie en abonnement server. De secretaris vraagt geen vergoeding voor het gebruik van zijn prive pc. De meetingpoints worden steeds drukker bezocht. Maar dankzij de inzet van onze vrijwilligers en een goed inkoopbeleid zijn de kosten ruim binnen het budget gebleven. Bovendien is overgestapt naar een andere, goedkopere leverancier voor de inrichting.
37 Vergoeding computers
Meetingpoints
Reservering activiteiten
400 250
150
2.386
1.114
3.500
200
62
Het bedrag aan giften neemt steeds verder af. De giften worden gereserveerd in de reserve activiteiten.
138
Afdracht KNBLO-NL 18.180
Reunie
17.490
691
4.391
4.391-
194
194-
3.000
3.000-
Begroot een naheffing van 150 leden a € 4,75, dit is niet in rekening gebracht.
-
Reservering reunie
Reservering 2016 Totaal lasten
40.880 43.942
Saldo
De reunie wordt budgettair neutraal verwerkt. Het positieve saldo van de reunie 2013 wordt daarom gereserveerd voor toekomstige reunies.
-450 2.904
7
3.0613.354
Aansluiting balans Saldo 31-12-2012
Voorziening reunie
mutatie
Saldo 31-12-2013
1.463,34
Toevoeging resultaat 2013
193,78
Stand per 31-12-2013
1.657,12
Reserve activiteiten
368,90
reservering giften 2013
138,15
Stand per 31-12-2013
507,05
Reserve 60 jaar bestaan Onttrokken aan de reserve voor de aanschaf van de beachflags (Restant van de aanschafkosten is onder de post meetingpoints verantwoord)
250,00
250,00-
Stand per 31-12-2013
-
Reserve 2016, 100 keer Vierdaagse/65 jaar bestaan Vereniging Gouden Kruisdragers
1.500,00
Extra reservering 3.000,00 Stand per 31-12-2013
4.500,00
Eigen Vermogen
21.921,46
Toevoegen restant voordelig saldo 2013
2.904,71
Stand per 31-12-2013
24.826,17
8
Toelichting op de balans Bezittingen Voorraden De voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopprijs. Voor de lustrumbeloningen is dit de prijs per stuk excl. matrijskosten Vorderingen Opgenomen is een depotbedrag van Post-NL. Liquide middelen De liquidemiddelen worden zoveel mogelijk geparkeerd op de zakelijke spaarrekening van ING. De rentevergoeding is in de loop van 2013 gedaald van 1,45% naar 0,95%.
Schulden Nog te betalen posten Opgenomen zijn de nog te betalen posten per 31-12-2013. Vooruitontvangen baten Opgenomen zijn de vooruitontvangen contributies en giften. Voorziening reunie De voorziening heeft een egaliserend karakter. Het voor- of nadelig resultaat van de reunie wordt jaarlijks met deze voorziening verrekend. Voorziening automatisering De voorziening is bestemd voor de financiele gevolgen van toekomstige ontwikkelingen zoals de actualisering van de website. Reserve activiteiten Het is een oude traditie om de giften van leden te reserveren voor extra activiteiten, bijvoorbeeld bij een jubileumviering van de vereniging. Reserve 2016, 100 keer Vierdaagse/65 jaar bestaan Vereniging Gouden Kruisdragers In 2016 wordt de 100ste vierdaagse gelopen en bestaat onze vereniging 65 jaar. Om dan iets extra's te kunnen doen, is in 2013 € 3.000 extra gereserveerd. Eigen Vermogen Het voordelig saldo van 2013 ad € 2.904,71 wordt aan het eigen vermogen toegevoegd.
9
Balans 2013 debet
2012 debet 2013 credit
2012 credit
Activa Voorraden Lustrumbeloningen
12.919
15.557
-
Drukwerk
440
672
-
Vorderingen
235
235
-
460
1.474
-
29.500
34.071
-
Liquide middelen ING-Bank ING-Spaarrekening
Passiva Nog te betalen posten
512
2.585
11.123
23.494
29
26
1.657
1.464
Voorziening automatisering
400
400
Reserve activiteiten
507
369
-
250
4.500
1.500
24.826
21.921
43.554
52.009
Vooruitontvangen baten: Contributies Giften
Voorziening reunie
Reserve 60 jaar bestaan Reserve 2016, 100 keer Vierdaagse/65 jaar bestaan Vereniging Gouden Kruisdragers Eigen Vermogen Totaal generaal
43.554
52.009
10
Voorraad balans Voorraad balans
1-1-‘13
Lustrumbeloningen oud 15 55 Totaal Lustrumbeloningen 15
31-12-‘13
Verbruik
aantal 0 0 0
prijs 7,50 7,50
totaal -
aantal 0 0 0
totaal -
aantal 0 0 0
totaal -
aantal
prijs
totaal
aantal
totaal
aantal
totaal
468
12,50
5.850,00
331
4.137,50
137
1.712,50
96
14,28
1.370,88
85
1.213,80
11
157,08
251
15,47
3.882,97
233
3.604,51
18
278,46
89 0
15,47 6,67
1.376,83 -
78
1.206,66 -
11 0
170,17 -
60
6,67
400,20
35
233,45
25
166,75
71
6,67
473,57
68
453,56
3
20,01
58
6,67
386,86
58
386,86
0
-
80
6,67
533,60
72
480,24
8
53,36
80
6,67
533,60
73
486,91
7
46,69
25
6,67
166,75
22
146,74
3
20,01
37
6,67
246,79
35
233,45
2
13,34
27
6,67
180,09
27
180,09
0
-
10
15,47
154,70
10
154,70
0
-
15 hanger 20 20 hanger 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Totaal Totaal generaal insignes
1352
15.556,84
1127 12.918,47
225
2.638,37
1352
15.556,84
1127 12.918,47
225
2.638,37
2800
232,40
Verjaardagskaarten
1-1-‘13 8100
Totaal voorraad drukwerk
0,083
672,30 672,30
11
31-12-‘13 5300
439,90 439,90
232,40
