Financieel jaarverslag der Studievereniging i.d tweeduizend elf | tweeduizend twaalf
Voorwoord Voor je ligt het financieel jaarverslag zoals opgesteld door Mathijs Broekhuizen, penningmeester van het negenendertigste bestuur der Studievereniging i.d Voor een groot deel bestaat het verslag uit de financiële exploitatie van het collegejaar 2011 - 2012, bestaande uit i.d-algemeen en haar commissies. Daarnaast wordt het verslag ingeleid met een samenvatting van de financiële structuur van Studieverening i.d en een kort verslag van belangrijke financiële gebeurtenissen en veranderingen binnen de vereniging afgelopen jaar. Ik heb zo goed mogelijk geprobeerd een zo compleet mogelijk en foutloos verslag op te stellen. Om het verslag leesbaar te maken is echter gekozen om het zo bondig mogelijk te houden. Mochten er bij het lezen toch vragen rijzen sta ik altijd open voor vragen.
Mathijs Broekhuizen
2
Inhoudsopgave
Bijlagen 30
Printhandleiding 4 Financiele organisatie
4
Organisatie 4 Administratie 5 Partners 6 Rabobank 6 Unit4 - Multivers 6 Exact 6 Reeleezee 6 TU Delft 6 Wijzigingen 8 Biercontract 8 Boekhoudsysteem 8 Bus 9 Cases on tour 9 i.d-Profession 9 KVC 9 Balans 11 Exploitatie i.d-algemeen
13
Overhead 13 Publiciteit 16 Verenigingskosten 17 Investeringen 20 Uitvoering 21 Inkoop 22 Reserveringen 23 Verschillen/Verliezen 24 Opbrengsten 25 Slotwoord 29
3
Printhandleiding Alvorens je dit verslag uitprint, denk even aan het milieu. Afhankelijk van wat je nodig hebt kun je de volgende delen van dit document printen: Pagina 1 t/m 13: Het financieel verslag zonder exploitaties Pagina 1 t/m 31: Het financieel verslag met i.dAlgemeen exploitatie Pagina 1 t/m 50: Het financieel verslag met alle bijlagen, dus alle exploitaties
Financiële organisatie Organisatie Op dagelijkse basis is de penningmeester van de vereniging verantwoordelijk voor het geld. De penningmeester van i.d bepaalt dus wanneer er hoeveel geld wordt uitgegeven aan wat, en draagt er zorg voor dat deze uitgaven geadministreerd worden.
ondergetekende). Dit drietal houdt in de gaten of alles op koers loopt, en stuurt bij waar nodig. Op de ALV legt de penningmeester de jaarlijkse begroting voor, waarover gestemd dient te worden. Ook grotere onverwachte uitgaven die zich voordoen tijdens het jaar moeten worden goedgekeurd door de leden. Ten slotte wordt ook de eindafrekening, die je nu leest, voorgelegd aan de leden.
ALV
KVC
Penningmeester i.d bestuur i.d
Commissiepenningmeesters Financieel organogram
Binnen commissies wordt deze taak gedeeltelijk uitbesteed aan commissiepenningmeesters. Alle commissies met een budget hebben hun eigen penningmeester, die verantwoording aflegt aan het bestuur van de vereniging. Maar de penningmeester is niet onfeilbaar, en de financiën worden daarom op regelmatige basis gecontroleerd door twee instituten: de Kas Verificatie Commissie (KVC) en de Algemene Ledenvergadering (ALV). De KVC bestaat traditioneel uit drie personen: de huidige penningmeester en de twee laatste voorgangers (dit jaar dus Mitra Smit, Joost van Leeuwen en
4
Administratie Studievereniging i.d is al vele jaren belastingplichtig. Dat betekent ook dat de begrotingen waarmee i.d werkt exclusief BTW zijn. Die BTW wordt dus bij de poort gescheiden van de administratie.
De verenigingsuitgaven worden in twee belangrijke delen gehakt: i.d-algemeen (i.d-a) en de commissiebegrotingen. Onder i.d-algemeen valt de boekverkoop, de ledencontributie, onderhoudskosten, buskosten et cetera.
Uitgaven
Inkomsten
BTW
€
BTW
€
i.d-algemeen excl. BTW
excl. BTW
Commissies De rest wordt bij de commissie ondergebracht die het geld uitgeeft. Elke commissie heeft een eigen begroting. Deze staan in verbinding met i.d-a, doordat winsten, verliezen, bijdragen en afdrachten tussen de vereniging en de commissie op i.d-a terechtkomen. i.d-algemeen Commissie inkomsten € 1200,Commissie bijdragen € 1500,Commissie- winsten/verliezen € 25,-
Hieronder een voorbeeld met twee commissies (en willekeurige getallen) om het duidelijk te maken. Van commissies wordt aan het eind van de rit de balans opgemaakt, en het verschil komt terecht bij i.dalgemeen.
Cases on Tour Commissie afdracht € 1200,i.d-Bijdrage € 0,Commissieverlies € 50,-
EXid X Commissie afdracht € 0,i.d-Bijdrage € 1500,Commissiewinst € 75,-
5
Partners Rabobank De samenwerking met de Rabobank is altijd soepel geweest afgelopen jaar. Wel is gebleken dat ieder jaar een volmacht voor de huidig penningmeester en voorzitter moet worden afgegeven. Toen de betaallimiet voor de pinpas omhoog gezet moest worden om voor de nieuwe bus te betalen bleek dat deze nog op naam van Klaas Toemen en Jules Weijdema stonden. Dit is overgezet naar Kasper en mijzelf en ik heb overgedragen dat dit voortaan jaarlijks moet gebeuren.
Unit4 - Multivers Afgelopen jaren is het boekhoudsysteem dat gebruikt werd; Unit4 Multivers, een administratief doolhof geworden waarin niet alle gegevens correct terug te vinden waren. Vooral de overstap van Windows XP naar Windows 7 heeft voor veel problemen gezorgd. Omdat er geen goed overzicht meer te vinden was van crediteuren en debiteuren heb ik dit in mijn jaar handmatig bijgehouden; iets wat niet nodig zou moeten zijn als je een boekhoudprogramma gebruikt. Naast het feit dan sommige informatie niet klopt in het systeem, is ook het overzicht over deze informatie niet groot genoeg om op elk moment een goed beeld te hebben van de huidige stand van zaken. Dit is juist essentieel om te beoordelen of bijvoorbeeld een bepaalde uitgaven wel of niet gedaan kunnen worden. Tot slot heeft Unit4 een vrij hoge ‘learning curve’, wat ook niet heel praktisch is voor een programma waar ieder jaar iemand opnieuw mee moet leren werken.
Exact Op de computer bij de i.d-Balie staat een verouderde versie van Exact om de verkopen te administreren. Dit stamt nog uit de periode dat er dagelijks meerdere transacties plaatsvonden aan de balie vanwege de boekenverkoop. Afgelopen jaar is ons abonnement bij Exact opgezegd omdat de kosten niet opwegen tegen de functionaliteit.
Reeleezee Omdat Unit4 niet meer voldoet aan de eisen is gekozen om een nieuw boekhoudprogramma te gaan gebruiken. Hier zit ook een kassa functie in die de functie van Exact over kan nemen. Het programma lijkt veelbelovend en er moet in de loop van het jaar nog het een en ander gebeuren om de hele administratie over te zetten vanuit Unit4. Onder wijzigingen staat het nieuwe programma iets uitgebreider toegelicht.
TU Delft De TU is een grote financiële partner van ons; we krijgen jaarlijks een geldelijke bijdrage voor organisatie van activiteiten, laten ons grotendeels kosteloos van faciliteiten op de faculteit gebruik maken en er worden vaak borrels in i.d-Kafee gehouden door verschillende partijen binnen de TU. Naast deze goede samenwerking zijn er een aantal punten die regelmatig voor problemen zorgen. Dit zijn voornamelijk betaling van facturen en het interne betalingssysteem van de TU. Facturen dienen sinds het eind van het jaar van Bestuur 38 naar een centraal factuuradres gestuurd te worden waar de administratie kosten door boekt op verschillende afdelingen. In theorie zou dit voor
6
een snellere betaling moeten zorgen, maar aangezien aan het begin van het jaar facturen nog rechtstreeks naar afzonderlijke afdelingen gestuurd werden leverde betaling vaak juist veel vertraging op of bleef geheel achterwege. Halverwege het jaar is zelfs doorgevoerd dat een foutief geadresseerde factuur niet betaald kon worden. Van nog achterstallige betalingen is een overzicht gemaakt en de openstaande bedragen zullen alsnog geïnd worden. Het centrale factuuradres is nu bekend en wordt als het goed is nu op alle facturen die naar de TU gestuurd worden gezet. Naast facturatie geeft ook het interne betalingssysteem van de TU problemen. Voornamelijk kosten die door gebouwbeheer worden gemaakt voor activiteiten die wij organiseren worden op onze interne rekening geboekt. Het probleem is echter dat deze rekening niet inzichtelijk is. De gemaakte kosten moeten opgevraagd worden bij de Finance & Control afdeling, die dit niet gewend zijn omdat wij schijnbaar de enige zijn binnen de hele TU zijn die geen toegang tot het systeem hebben. Nu is dat voor de meeste kosten geen heel groot probleem omdat van schoonmaak- en beveiligingskosten een relatief goede schatting gemaakt kan worden. Problemen geeft het echter als er een pinautomaat van de TU geleend wordt voor bijvoorbeeld de kaartverkoop van IO Festival en de opbrengsten hiervan bekend moeten zijn voor het exploiteren van de commissie. Vorig jaar is voorgesteld met regelmaat een afrekening plaats te laten vinden om zoveel mogelijk inzicht te verschaffen over het saldo op de rekening. In de praktijk blijkt dit moeilijk voor zowel de penningmeester als de TU. Het loont om volgend jaar naar een nieuwe oplossing te zoeken, voor F&C is dit namelijk ook geen goed systeem.
7
Wijzigingen Biercontract Afgelopen jaar liep het contract met Grolsch af en moest er een nieuw contract afgesloten worden met een bierleverancier. Na met verschillende leveranciers om de tafel te hebben gezeten is er voor gekozen om bij Grolsch te blijven. Omdat ze simpelweg de beste deal hadden en natuurlijk omdat het goed bier is. Het nieuwe contract is op 1 mei 2012 ingegaan. De bonus (kwantumkorting) zelfs al vanaf 1 januari 2012. Het nieuwe contract brengt een aantal grote wijzigingen met zich mee. Allereerst zijn de staffelkortingen fiks omhoog gegaan. Een staffel is een hoeveelheid bier in hectoliters waarover wij als grootverbruiker een kwantumkorting over krijgen. Afhankelijk van in welke staffel we zitten (bijvoorbeeld tussen de 151 en 200 hl) krijgen we een andere korting; hoger hoe meer we verbruiken. In het nieuwe contract zijn we er in de korting bijna een factor 4 op vooruit gegaan ten opzicht van het oude contract. Daarnaast zijn er nog een aantal andere zaken omtrent algemene sponsoring en sponsoring in evenementenmaterialen en glaswerk e.d. veranderd. Voor alle details verwijs ik graag naar het contract dat bij de huidig penningmeester in bewaring is. Concreet heeft het contract een aantal financiële gevolgen voor i.d-Kafee en de rest van de vereniging. Hoewel de bonus al geldt vanaf 1 januari van dit boekjaar wordt de korting pas aan het eind van het jaar uitgekeerd (deze wordt onder andere pas uitgekeerd aan het einde van het jaar omdat dan pas duidelijk is hoeveel verbruikt is en dus hoe hoog de korting is). Omdat het boekjaar niet gelijk loopt met de
kalenderjaren wordt de volledige bonus altijd op het boekjaar erna geboekt. In dit geval komt de hogere bonus dus volledig aan bestuur 40 ten goede hoewel het grootste deel (januari t/m juli) in het boekjaar van 39 valt. Hierdoor wordt er dus in dit boekjaar nog niet van de hogere korting geprofiteerd hoewel deze al wel geldt. Daarnaast is wel de bierprijs, zoals bijna ieder jaar, weer gestegen, wat resulteert in een hoge inkoopprijs. Administratief is dit de eenvoudigste oplossing. Gevolgen voor komende jaren Komende jaren zal er dus veel meer geld bij i.d-Kafee binnenkomen. Ik raad aan om de korting ook aan andere commissies door te rekenen zodat ook deze van de korting profiteren. Dit werd voorheen niet gedaan. Daarnaast zal er waarschijnlijk alsnog meer winst gemaakt worden; het verhogen van de afdracht naar i.d-algemeen is hierbij een voor de hand liggende optie. Hoe de financiële constructie er precies uit komt te zien is nog niet besloten. Dit zal in de loop van het jaar van Bestuur 40 besloten worden in samenspraak met de KVC.
Boekhoudsysteem Eerder is al genoemd dat Unit4 niet meer aan de eisen die wij als vereniging hebben voldoet. Om deze redenen is met de KVC besloten om over te stappen op een nieuw boekhoudprogramma dat in ieder geval bovenstaande problemen oplost. Na ons verdiept te hebben in verscheidene boekhoudprogramma’s die beschikbaar zijn, is gekozen om vanaf de aanvang van het jaar van Bestuur 40 over te stappen naar Reeleezee. Dit is een online boekhoudprogramma dat vanaf alle
8
computers die over een internetverbinding beschikken toegankelijk is, in tegenstelling tot Unit4 dat alleen op de computer van de penningmeester geopend kan worden. Daarnaast biedt het meer, en een up-to-date overzicht over in en inkomsten en uitgaven en kunnen debiteuren en crediteuren beter gevolgd worden. Tevens lijkt het programma makkelijker onder de knie te krijgen, mede door een visuelere weergave van de administratie. Komend jaar zal er nog tijd nodig zijn om Reeleezee in te richten naar onze boekhouding. Hierbij zal de KVC een actieve rol in vervullen.
Bus Aan het begin van het jaar is de i.d-Bus in een aanrijding terecht gekomen en daardoor total-loss. Er is een nieuwe bus aangeschaft die iets kleiner is dan de vorige bus en waar plaats is voor één bijrijder. Naast de reservering van €2500,- heeft Marketing & Communicatie €1833,33 bijgedragen in ruil voor het sporadisch gebruik van de bus. Hiervoor is een contract afgesloten. Daarnaast heeft VPS de bestickering van de bus voor rekening genomen. Ook heeft de oude bus nog 1300,- (incl. BTW) opgeleverd. Inclusief het geld dat bij aanvang van het jaar begroot stond als reservering heeft de nieuwe bus zelf wat geld opgeleverd. Tot slot is er een nieuwe verzekering afgesloten bij AON waarbij we meeliften op de collectiviteitskorting van de TU, die haar voertuigen daar ook verzekerd heeft. Dit zorgt voor een lagere premie.
Cases on tour Aan het begin van het jaar is besloten om per case €300 meer te vragen waardoor Cases on Tour een afdracht van €1200,- kreeg. Dit is goed bevallen
aangezien het niet moeilijker bleek dan andere jaren om cases te verkopen. Wel was er enige verwarring bij de SpoRa waardoor het bedrag, naast een afdracht naar i.d-algemeen, ook op de SpoRa begroting terecht is gekomen. De verwarring is ontstaan omdat het vierde bedrijf ook door de SpoRa binnengehaald is. Op de exploitatie staat het bedrag als afdracht en is dus niet op de SpoRa exploitatie terug te vinden.
i.d-Profession Sinds het september 2011 is i.d weer een commissie rijker. i.d-Profession kreeg in eerste instantie geen i.d-bijdrage omdat verwacht werd dat door de hoge betrokkenheid van bedrijven de commissie prima in staat zou zijn zichzelf van inkomsten te voorzien. Dit is inderdaad gebleken en daarnaast is de commissie ook voor de SpoRa erg lucratief geweest. Veel van het door de commissie binnengehaalde geld is naar netwerkborrels gegaan. Volgend jaar kan hier nog meer uitgehaald worden, en met een duidelijker activiteitenplan kan een concretere begroting opgesteld worden dan dit jaar het geval was. De producten die de commissie verkoopt zijn zeker de toekomst voor i.d als het om inkomsten gaat.
KVC Aan het begin van het jaar is in het financieel beleid gezegd dat de KVC een actiever orgaan zal worden binnen de vereniging. Afgelopen jaar is dat voornamelijk te zien geweest is de meetingen met afzonderlijke commissiepenningmeesters om hun begroting na te lopen, tevens omdat dit niet meer op de ALV gebeurt. Dit is goed bevallen. Daarnaast zijn er regelmatig meetings geweest over onder andere het boekhoudprogramma en
9
het biercontract zoals hierboven genoemd is. Het doel is om deze lijn volgend jaar vast te houden en voornamelijk ondersteuning te bieden bij het implementeren van het nieuwe boekhoudsysteem en er zal geprobeerd worden zoveel mogelijk informatie uit Unit4 te halen om debiteuren van de afgelopen jaren te achterhalen.
10
Balans Balans 2011 - 2012 Activa Vaste activa 3000 Liquide middelen 12576,29 Bestuurskas 0 Grootgeldkas 3240 Kleingeldkas 467,52 Lunchkas 56,8 Kafeekas 324,2 Back-upkas Kafee 2462 IOF-Kaartverkoop 0 Bankrekening i.d (1) 5160,24 Bankrekening i.d (2) 823,43 Spaarrekening 42,1 Debiteuren 11619,46 BTW 2905 Te vorderen 6% 38 Te vorderen 19% 2867 Kruisposten 0 Voorraden 2460,8 Drank 1628,4 Emballage 832,4 Openstaande dossiers 53791,76 Oud-bestuur 6984,2 Commissies 46807,56 Resultaat i.d-algemeen 3667,45
Passiva
11
Balans 2011 - 2012 Eigen vermogen Crediteuren BTW Af te dragen btw 6% Af te dragen btw 19% Reserveringen Advieskosten Lustrum Research Project i.d-Folder RP-begeleiders i.d-Bus Dutchcups Voorplein Computers Spring Trip Ledenpasjes Stickers Briefpapier Totaal
Activa
Passiva 63790,41 6704,35 4803 0 4803 14723 2500 4000 0 0 0 0 200 1000 6513 0 350 0 160 90020,76
Vaste activa Dit is de waarde van de nieuwe bus. De rest van de inventaris is al volledig afgeschreven maar voldoet nog prima!
Liquide middelen Dit is de inhoud van de kassen op het moment van eiken, 31 juli.
90020,76
Debiteuren Zoals al eerder genoemd is het overzicht van debiteuren in Unit4 niet betrouwbaar. Het komt voor dat er staat dat een factuur nog niet betaald is terwijl dit wel het geval is en vice versa. Ik heb mijn debiteuren afgelopen jaar handmatig bijgehouden. Het bedrag op de balans bestaat voor een groot deel uit nog openstaande facturen van i.d-Kafee en Research Project. Het merendeel hiervan is op dit moment al betaald.
12
Met de KVC is besloten om debiteuren tot 3 jaar terug nog te achterhalen en laten betalen. Alle debiteuren van daarvoor zullen we helaas af moeten schrijven.
BTW Deze post spreekt redelijk voor zich. Onder activa is dit de BTW die we betaald hebben maar nog terug moeten krijgen van de Belastingdienst. Onder passiva is het de BTW die we over inkomsten geheven hebben en nog moeten betalen. De nog af te dragen BTW bestaat voornamelijk uit de belasting over de toegangskaarten voor IO Festival.
Openstaande dossiers De oud-bestuur post bestaat uit de Persoonlijke Kredieten van oud-bestuursleden. Deze worden gedurende het jaar afgelost om plaats te maken voor de kredieten van de volgende besturen. Onder de post commissies staan de commissies die nog niet worden afgesloten in het jaar waarin ze opgestart zijn, hier het Jaarboek, Turn The Page en Research Project. Commissies die nog geen kosten hebben gemaakt staan vanzelfsprekend ook niet op de balans.
Crediteuren Dit zijn facturen die op de eik-datum nog betaald dienden te worden. Het gaat hier om een aantal laat binnengekomen facturen van IO Festival en kosten gemaakt voor het Eerstejaarsweekend.
Reserveringen Tot slot staan onder reserveringen de hoogte van de reserveringen na het afsluiten van het boekjaar.
13
Exploitatie i.d-algemeen Overhead Kantoorartikelen i.d algemeen 1112 Exploitatie 1011 Bedragen in euro’s Jan-12 Exclusief BTW debet credit Uitgaven Overhead 5354,06 Kantoorartikelen 1594,87 Enveloppen 26,33 Briefpapier 83,43 Kopieer en printkosten 1278,37 Mappen 99,91 Overige 106,83 kantoorartikelen
Begroting 1112 Aug-11 debet credit
Exploitatie 1112 Feb-13 debet credit
6900,00 2700,00 100,00 0,00 2300,00 100,00
4939,27 2098,43 96,89 0,00 1650,12 112,89
200,00
238,53
Het voornaamste verschil met de begroting zit hier in de kopieer- en printkosten. Deze zijn aan het begin van het jaar verlaagd terwijl we voor het maken van kopieën geld moesten gaan betalen terwijl dit voorheen gratis was. De verwachting was dat het feit dat voor kopiëren nu betaald moet worden zwaarder zou wegen dan de prijsverlaging. Achteraf is wel iets meer aan printkosten uitgegeven, maar niet zoveel als verwacht. Verzekeringen i.d algemeen 1112 Bedragen in euro’s Exclusief BTW Verzekeringen Verzekering i.d-bus Reisverzekering Verzekering Pakket Ondernemer
Exploitatie 1011 Jan-12 debet credit 1523,42 528,38 311,50 683,54
Begroting 1112 Aug-11 debet credit 1880,00 600,00 600,00 680,00
Exploitatie 1112 Feb-13 debet credit 784,49 472,99 311,50 0,00
14
Zoals genoemd is er van verzekering gewisseld met de aanschaf van de nieuwe bus, deze verzekering is aanzienlijk goedkoper. Daarnaast heb ik aan het begin van het jaar het begrote bedrag voor de reisverzekering van de begroting van 38 overgenomen gezien de exploitatie toen nog niet gemaakt was. Naderhand bleek er in het jaar van 38 ook slechts de helft van het begrote bedrag uitgegeven te zijn aan deze post. Er was voorheen blijkbaar een extra of duurdere verzekering die in het jaar van 37 (of zelfs daarvoor) opgehouden is te bestaan of goedkoper geworden is. Tot slot hebben we een verzekeringspakket dat ons als vereniging voor verschillende veelvoorkomende risico’s dekt. Hier heb ik afgelopen jaar geen factuur van gehad noch gebruik van gemaakt. Of dit betekent dat we afgelopen jaar onverzekerd waren is niet duidelijk. Doorgaans wordt in de loop van het jaar een factuur gestuurd voor dergelijke verzekeringen. Dus toen aan het einde van het jaar nog steeds geen factuur ontvangen was merkte ik pas dat er misschien iets niet in de haak was. Ik heb in ieder geval overgedragen dat hier naar gekeken moet worden. Abonnementen i.d algemeen 1112 Bedragen in euro’s Exclusief BTW Abonnementen Inschrijving Kamer van Koophandel Uittreksel Handelsregister Websitekosten Abonnementskosten pinautomaat Abonnementskosten Unit4 en Exact
Exploitatie 1011 Jan-12 debet credit 720,90
Begroting 1112 Aug-11 debet credit 695,00
Exploitatie 1112 Feb-13 debet credit 569,96
26,64
26,00
24,08
11,00
11,00
11,00
27,88
28,00
39,73
160,00
160,00
0,00
495,38
470,00
495,15
15
Geschenken i.d algemeen 1112 Bedragen in euro’s Exclusief BTW Geschenken Geschenken afstuderende oudbestuursleden Bedankjes Bedankjes portiers Bedankjes onderwijsmensen
Exploitatie 1011 Jan-12 debet credit 117,54
Begroting 1112 Aug-11 debet credit 125,00
Exploitatie 1112 Feb-13 debet credit 90,13
42,54
50,00
31,05
25,00 25,00
25,00 25,00
59,08 0,00
25,00
25,00
0,00
Bedankjes voor portiers en onderwijsmensen zijn grotendeels ondergebracht in de algemenere post bedankjes. Transactiekosten i.d algemeen 1112 Bedragen in euro’s Exclusief BTW Transactiekosten Transactiekosten
Exploitatie 1011 Jan-12 debet credit 1065,73 1065,73
Begroting 1112 Aug-11 debet credit 1200,00 1200,00
Exploitatie 1112 Feb-13 debet credit 923,19 923,19
Ondanks Research Project zijn deze lager uitgevallen dan verwacht. Mogelijk zien we een deel hiervan nog terug op de exploitatie van Bestuur 40. Verbruik i.d algemeen 1112 Bedragen in euro’s Exclusief BTW Verbruik Verbruik Non-Food Verbruik Food
Exploitatie 1011 Jan-12 debet credit 331,60 31,17 300,43
Begroting 1112 Aug-11 debet credit 300,00 100,00 200,00
Exploitatie 1112 Feb-13 debet credit 473,07 47,69 425,38
Net als vorig jaar is er minder aan Non-Food uitgegeven dan begroot. De hoogte van Verbruik Food zit voornamelijk in koffie.
16
Publiciteit Promotie i.d algemeen 1112 Exploitatie 1011 Bedragen in euro’s Jan-12 Exclusief BTW debet credit Publiciteit 2699,58 Promotie 866,80 Commissiepromotie 0,00 Maandposters 0,00 Commissiemarkt 100,93 Promotiepennen 454,81 (schrijfgerei) Promotie eerstejaars 0,00 i.d Folder 0,00 Posters 0,00 Flyers Spontane promoacties 49,63 Stickers 0,00 Relatiegeschenken 224,73 Mediakit 0,00 Agendastickers 36,70
Begroting 1112 Aug-11 debet credit 6662,25 4675,00 0,00 100,00 300,00
Exploitatie 1112 Feb-13 debet credit 4667,42 2819,33 0,00 19,45 101,63
500,00
513,00
600,00 2000,00 150,00 125,00 200,00 200,00 300,00 0,00 200,00
472,50 671,85 153,53 83,80 239,19 210,73 316,95 0,00 36,70
Na een aantal maanden hebben we een grote kliklijst in i.d-Kafee opgehangen waar iedere maand het activiteitenprogramma op te zien was. Dor het ontwerp kon deze altijd in zwart -wit geplot worden op bouwkunde en waren we hier alles bij elkaar geen €100,- aan kwijt. Als de vergelijking met vorig jaar getrokken wordt blijkt dat het moeilijk is om binnen het huidige concept van de i.day veel meer dan honderd euro in een jaar uit te geven. Gezien het beperkte publiek dat op de i.day afkomt en de ruimte in het budget is dan ook aan Bestuur 40 overgedragen om hier een andere insteek aan te geven. De i.d-Folder van 5 jaar geleden was een prijzig stukje papier waar ieder jaar braaf weer een reservering voor gemaakt werd. Echter omdat deze snel verouderd hebben we gekozen om een iets kortere termijnsoplossing toe te passen in de vorm van een wervende commissieposter. Deze heeft alleen geen €2000,- gekost. Met de rest van het geld wilden we insteekhoezen van i.d bestellen om aan sponsoren mee te geven of op te sturen. Dit hebben we echter niet meer gerealiseerd tijdens ons jaar en is overgedragen aan Bestuur 40.
17
Tijdens de oud-besturenborrel kwam Ivo Nederpelt met de vraag of we misschien mee wilden werken aan een evenement dat hij organiseerde. Het ging om een College Tour-achtig concept waarbij de CEO van Microsoft Nederland vragen zou beantwoorden in een lunchpauze. Hiervoor hebben wij de lunch bekostigt en dit is onder spontane promoacties geboekt. Foto’s i.d algemeen 1112 Bedragen in euro’s Exclusief BTW Foto’s Archief-/promotiefoto’s
Exploitatie 1011 Jan-12 debet credit 18,24 18,24
Begroting 1112 Aug-11 debet credit 17,25 17,25
Exploitatie 1112 Feb-13 debet credit 34,09 34,09
Met het verlengen van het Flickr abonnement bleek dat het vele malen gunstiger was om voor twee jaar een abonnement af te sluiten. Hierdoor zal volgend jaar niet nodig zijn hier geld voor te begroten. Representatie i.d algemeen 1112 Bedragen in euro’s Exclusief BTW Representatie Ledenpasjes Bijdrage bestuurskleding i.d-Shirts
Exploitatie 1011 Jan-12 debet credit 1814,54 55,00 350,00 1409,54
Begroting 1112 Aug-11 debet credit 1970,00 120,00 350,00 1500,00
Exploitatie 1112 Feb-13 debet credit 1814,00 52,00 350,00 1412,00
Het bedrag voor ledenpasjes is wederom overgenomen van de begroting van het voorgaande jaar. En bleek naderhand vorig jaar al lager uitgevallen te zijn. Aankomend jaar is hier minder geld voor neergezet.
18
Verenigingskosten Kosten i.d-bus i.d algemeen 1112 Bedragen in euro’s Exclusief BTW Verenigingskosten Kosten i.d-bus Lidmaatschap ANWB Wegenbelasting APK-keuring Los onderhoud Dieselkosten i.d-bus
Exploitatie 1011 Jan-12 debet credit 33314,09 2268,30 90,75 334,00 107,00 968,58 767,97
Begroting 1112 Aug-11 debet credit 36790,50 2216,00 91,00 360,00 65,00 700,00 1000,00
Exploitatie 1112 Feb-13 debet credit 39414,27 2838,29 93,50 379,00 0,00 954,42 1411,37
Afgelopen jaar heeft geen APK-keuring plaats gevonden omdat bij aanschaf van de nieuwe bus deze zojuist gekeurd was. Los onderhoud bestaat uit de kosten voor een schade rapport aan de oude bus en de reparatie van een kapotte zijspiegel van de nieuwe bus. Dieselkosten zijn iets hoger uitgevallen, maar hier is dan ook meer geld van binnengekomen. Kosten commissies i.d algemeen 1112 Bedragen in euro’s Exclusief BTW Kosten commissies Commissielunches Commissie-uitjes Afsluitende activiteit Commissiebijdragen Commissieverliezen Commissiebedankje Workshops
Exploitatie 1011 Jan-12 debet credit 27720,06 80,40 972,98 800,00 22650,00 2991,95 224,73 0,00
Begroting 1112 Aug-11 debet credit 31100,00 150,00 1000,00 1200,00 28350,00 0,00 300,00 100,00
Exploitatie 1112 Feb-13 debet credit 33212,93 127,20 703,65 190,00 24050,00 7826,35 279,70 36,03
19
De afsluitende activiteit hoewel gepromoot niet goed gebruikt. Sterker; het gat tussen de begrote €1200,- en de daadwerkelijk besteedde €190,- aanzienlijk. De commissiebijdragen zijn anders uitgevallen door een dubbele reservering voor het lustrum. Er was in de begroting die tijdens onze wissel-ALV gepresenteerd geld voor het lustrum gereserveerd terwijl er ook geld naartoe ging als bijdrage en er geen geld voor opgenomen werd uit de reserveringen. Dit is in de exploitatie recht gezet door de commissiebijdrage te schrappen. Voor de commissieverliezen verwijs ik graag naar de bijlage. De voornaamste commissies die verlies hebben gemaakt zijn IO Festival en i.d-Kafee. Beide voornamelijk door de onvoorspelbaarheid van drankverkoop en voor IO Festival ook een enigszins tegenvallende kaartverkoop. PR i.d algemeen 1112 Bedragen in euro’s Exclusief BTW PR Verenigingsborrels Ereledenetentje Verenigingslunches Medewerkerskennismaking Kerstkaart Verjaardagskaart Constitutiebericht Visitekaartjes
Exploitatie 1011 Jan-12 debet credit 968,20 327,72 200,15 33,92
Begroting 1112 Aug-11 debet credit 1067,00 400,00 325,00 50,00
Exploitatie 1112 Feb-13 debet credit 1840,88 655,13 790,38 111,59
3,60
50,00
0,00
199,80 41,00 109,61 52,40
80,00 42,00 50,00 70,00
83,80 34,95 84,60 80,43
Het was een bijzondere ervaring om onze ereleden te ontmoeten; stuk voor stuk hebben deze mensen zoveel ervaring en zitten vol inspirerende verhalen. Aan het einde van de avond bleek dat het ook een stel wijnleuten zijn die de dure flessen rood en wit die door de uitgekookte bediening constant bijgevuld werden in record tempo ledigden. Het is goed om het contact met de ereleden te onderhouden en door het etentje is nog een connectie met een afdeling van Philips in Brazilië gelegd voor Research Project. Hier is helaas niets uitgekomen; voor deze prijs is dus eigenlijk veel te weinig resultaat te zien geweest gedurende het jaar.
20
Sociale Hygiëne i.d algemeen 1112 Bedragen in euro’s Exclusief BTW Sociale Hygiene Sociale Hygiene Boeken SH
Exploitatie 1011 Jan-12 debet credit 252,00 252,00 0,00
Begroting 1112 Aug-11 debet credit 307,50 246,00 61,50
Exploitatie 1112 Feb-13 debet credit 324,60 259,50 65,10
Ik ben bang dat ik bij het begroten van de boeken voor SH een soort spontane aanval van dyscalculie had. Wisselkosten i.d algemeen 1112 Bedragen in euro’s Exclusief BTW Wisselkosten Wisseldag Lichting nieuw bestuur
Exploitatie 1011 Jan-12 debet credit 2105,53 1873,88 231,65
Begroting 1112 Aug-11 debet credit 2100,00 1800,00 300,00
Exploitatie 1112 Feb-13 debet credit 1197,57 1003,62 193,95
Van de wisseldag is geen factuur voor de constitutieborrel van i.d-Kafee gekomen. De kosten die hiervoor gemaakt zijn liggen hoogstwaarschijnlijk zo rond de €800,- Het correct administreren van de wisseldag zou resulteren in een verlies van €800,- minder op de i.d-Kafee begroting. Dit heeft geen resultaat voor de algemene exploitatie (zie de tabel op pagina 5).
21
Investeringen Inrichting en onderhoud i.d algemeen 1112 Exploitatie 1011 Bedragen in euro’s Jan-12 Exclusief BTW debet credit Investeringen 1613,64 Inrichting en 1543,51 onderhoud Inrichting en 372,84 onderhoud Commissiewerkplekken 154,74 herinrichten Projectplan 0,00 Inspiratiehoek Projectplan Boekenhok 1015,93 Projectplan Kafee 0,00 Projectplan Bestuurshok 0,00 Opknappen i.d-Kafee 0,00 Structuurherziening 0,00 website Voorplein 0,00 Advieskosten 0,00 Dutchcups 0,00
Begroting 1112 Aug-11 debet credit 5750,00
Exploitatie 1112 Feb-13 debet credit 7386,22
5450,00
2420,90
700,00
530,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 750,00 1500,00 0,00
0,00 80,82 1809,71 0,00
0,00
0,00
0,00 2500,00 -
0,00 0,00 -
De twee grootste uitgaven op de algemene post Inrichting en onderhoud zijn een nieuwe ladder en een boormachine die vooral tijdens IO Festival intensief gebruikt is. Bij nader inzien hadden deze kosten ook als investering geboekt kunnen worden. Voor i.d-Kafee bestonden grote plannen die helaas niet uitgevoerd zijn wegens de mogelijke komst van een Espresso lounge op de plek van i.d-Kafee in de faculteit. Om deze rede is hier slechts weinig geld naartoe gegaan. Van dit geld zijn een aantal kliklijsten voor in i.d-Kafee gekocht. Voor ons Projectplan Bestuurshok is een spandoek voor op de gevel van het bestuurshok aan de faculteitszijde gekocht alsmede bestickering voor op de ramen van het bestuurshok, i.d-Kafee en het commissiehok. Van een belastingadvies is het afgelopen jaar niet gekomen; er is op dit moment al een gesprek met BDO, een
22
adviesbureau dat ook het vorige advies heeft uitgebracht, geweest en er zijn stukken opgestuurd aan de hand waarvan het advies uitgebracht zal worden. Hardware en software i.d algemeen 1112 Bedragen in euro’s Exclusief BTW Hardware en software Computers
Exploitatie 1011 Jan-12 debet credit 0,00 0,00
Begroting 1112 Aug-11 debet credit 0,00 0,00
Exploitatie 1112 Feb-13 debet credit 0,00 0,00
Exploitatie 1011 Jan-12 debet credit 70,13 70,13
Begroting 1112 Aug-11 debet credit 300,00 300,00
Exploitatie 1112 Feb-13 debet credit 4965,32 4965,32
Overige investering i.d algemeen 1112 Bedragen in euro’s Exclusief BTW Overige investering Overige investering
Dit bedrag is uitgegeven aan de nieuwe i.d-Bus. De inkomsten van de verkoop van de oude bus, de bijdrage van Marketing & Communicatie en opname van de reservering zijn onder inkomsten terug te vinden.
Uitvoering Reiskosten i.d algemeen 1112 Bedragen in euro’s Exclusief BTW Uitvoering Reiskosten Reiskosten bestuur
Exploitatie 1011 Jan-12 debet credit 124,14 124,14 124,14
Begroting 1112 Aug-11 debet credit 300,00 300,00 300,00
Exploitatie 1112 Feb-13 debet credit 167,30 167,30 167,30
Een aantal SpoRa bezoekjes naar onder andere PEZY, een rit naar de Amsterdam Rai voor Horecava in het kader van het nieuwe biercontract en de reiskosten voor de SH cursus hebben bijgedragen aan het bedrag dat aan reiskosten uitgegeven is afgelopen jaar.
23
Inkoop Kostprijs verkopen i.d algemeen 1112 Exploitatie 1011 Bedragen in euro’s Jan-12 Exclusief BTW debet credit Inkoop 5714,88 Kostprijs verkopen 5714,88 Kostprijs verkoop 0,00 studieboeken Kostprijs verkoop leuke 0,00 boeken Kostprijs verkoop 117,79 tijdschriftabonnementen Kostprijs verkoop 5448,29 gadgets Kostprijs verkoop lunch 148,80 Kostprijs merchandise 0,00
Begroting 1112 Aug-11 debet credit 3750,00 3750,00
Exploitatie 1112 Feb-13 debet credit 4652,77 4652,77
0,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
30,59
1000,00
3531,10
1000,00 750,00
201,08 890,00
De bedragen die hier begroot worden zijn altijd enigszins willekeurig omdat de hoogte ervan voor de begroting niet uitmaakt; hetzelfde bedrag komt namelijk bij inkomsten weer binnen gezien alle producten één op één doorverkocht worden. Om die rede kunnen begrote bedragen fiks afwijken van de daadwerkelijk bestede bedragen. We hebben afgelopen jaar slechts één tijdschrift abonnement verkocht. Hoewel halverwege het jaar nog posters opgehangen zijn om tijdschriftverkoop te promoten en dit altijd op de monitor aan de i.d-Balie heeft gestaan is deze passieve vorm van promotie kennelijk niet genoeg geweest dit van de grond te krijgen. Gadgets zijn voornamelijk Wacom tablets die ingekocht zijn, maar ook stond er sinds dit jaar in iedere Turn the Page een gadget dat aan de balie verkocht werd. Aan het einde van het jaar zijn nieuwe dassen en bretels gekocht. Dit is de enige post waar ieder jaar een beetje geld binnenkomt in plaats van in één klap de hele kostprijs terugverdient wordt.
24
Reserveringen Reserveringskosten i.d algemeen 1112 Exploitatie 1011 Bedragen in euro’s Jan-12 Exclusief BTW debet credit Reservering 8128,88 Reserveringskosten 6160,00 Reservering Lustrum 1000,00 Reservering Computers 1000,00 Reservering Research 1000,00 Project Reservering Spring Trip 1000,00 Reservering Folder 400,00 Reservering Nieuwe bus 1000,00 Reservering 500,00 Advieskosten Reservering 0,00 Ledenpasjes Reservering Briefpapier 160,00 Reservering Stickers 100,00
Begroting 1112 Aug-11 debet credit 5515,50 3510,00 1000,00 1000,00
Exploitatie 1112 Feb-13 debet credit 5015,50 3010,00 1000,00 1000,00
0,00
0,00
0,00 0,00 1000,00
0,00 0,00 0,00
0,00
500,00
350,00
350,00
160,00 0,00
160,00 0,00
Vanwege de aanschaf van de nieuwe i.d-Bus is er geen reservering gemaakt voor de bus. Voor de advieskosten is juist wel een reservering gemaakt omdat het advies niet is uitgevoerd. Bijdrage eigen vermogen i.d algemeen 1112 Bedragen in euro’s Exclusief BTW Bijdrage eigen vermogen Bijdrage eigen vermogen
Exploitatie 1011 Jan-12 debet credit
Begroting 1112 Aug-11 debet credit
Exploitatie 1112 Feb-13 debet credit
1968,88
2005,50
2005,50
1968,88
2005,50
2005,50
Dit bedrag is gelijk gebleven aan het begrote bedrag.
25
Verschillen/Verliezen i.d algemeen 1112 Exploitatie 1011 Bedragen in euro’s Jan-12 Exclusief BTW debet credit Verschillen/ Verliezen 0,00 Kasverschillen 0,00 Kasverschil i.d0,00 algemeen Kasverschil boekenhok 0,00 Kasverschil commissies 0,00 Rekenverschil 0,00 Rekenverschil 0,00 Voorraadverschil 0,00 Voorraadverschil 0,00 Incidentele winsten en 0,00 verliezen Incidentele winsten en 0,00 verliezen
Begroting 1112 Aug-11 debet credit 0,00 0,00 0,00
Exploitatie 1112 Feb-13 debet credit 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
26
Opbrengsten Inkomsten van leden i.d algemeen 1112 Bedragen in euro’s Exclusief BTW Inkomsten Opbrengsten Inkomsten van leden Lidmaatschappen
Exploitatie 1011 Jan-12 debet credit
16132,71 16132,71
Begroting 1112 Aug-11 debet credit
16500,00 16500,00
Exploitatie 1112 Feb-13 debet credit
18731,85 18731,85
De inkomsten van lidmaatschappen zijn een stuk hoger dan vorig jaar. Mogelijk komt dit omdat ik mislukte incasso’s meerdere malen opnieuw uit heb gevoerd waardoor het geld dat hierdoor misgelopen is geminimaliseerd is. Inkomsten van derden i.d algemeen 1112 Bedragen in euro’s Exclusief BTW Inkomsten van derden Bijdrage faculteit Sponsoring Battle of Concepts
Exploitatie 1011 Begroting 1112 Exploitatie 1112 Jan-12 Aug-11 Feb-13 debet credit debet credit debet credit 32455,92 31390,75 30405,82 10890,75 10890,75 10890,75 21565,17 20500,00 19515,07 -
De jaarlijkse bijdrage van de faculteit en het bedrag dat de SpoRa binnen heeft gehaald. In dit laatste bedrag zit tevens de M&C bijdrage voor de nieuwe i.d-Bus en de bekostiging van de bestickering door VPS. Voor een uitsplitsing van dit bedrag verwijs ik naar de SpoRa exploitatie in de bijlagen.
27
Inkomsten van commissies i.d algemeen 1112 Exploitatie 1011 Begroting 1112 Exploitatie 1112 Bedragen in euro’s Jan-12 Aug-11 Feb-13 Exclusief BTW debet credit debet credit debet credit Inkomsten van 22647,39 7800,00 12485,83 commissies Kilometerheffing i.d-bus 1091,60 2000,00 1890,75 Commissieafdrachten 7150,00 5800,00 5700,00 Commissiewinsten 14405,79 0,00 4895,08 De inkomsten van de commissieafdrachten in €100,- minder dan begroot omdat er van Cases on Tour maar €1200,- binnen is gekomen. In de begroting was rekening gehouden met de volledige prijs van één case á €1300,- Voorheen was er echter geen afdracht en betaalden bedrijven €1000,- per case. Om Cases on Tour alsnog evenveel inkomsten als voorheen te laten krijgen is de afdracht op €1200,- gezet. Voor commissiewinsten verwijs ik naar de bijlagen. Inkomsten van verkopen i.d algemeen 1112 Exploitatie 1011 Begroting 1112 Exploitatie 1112 Bedragen in euro’s Jan-12 Aug-11 Feb-13 Exclusief BTW debet credit debet credit debet credit Inkomsten van 6126,34 3777,50 3872,97 verkopen Verkoop studieboeken 0,00 0,00 0,00 Verkoop leuke boeken 0,00 0,00 0,00 Verkoop 117,79 1010,00 30,59 tijdschriftabonnementen Verkoop gadgets 148,80 1010,00 3531,10 Verkoop lunch 5859,75 1000,00 226,28 Verkoop merchandise 757,50 85,00 Dit zijn de opbrengsten van de verkopen afgelopen jaar. Toelichting hierop is te vinden onder Kostprijs verkopen.
28
Opname reserveringen i.d algemeen 1112 Exploitatie 1011 Bedragen in euro’s Jan-12 Exclusief BTW debet credit Opname reserveringen Stickers Folder Dutchcups Inrichting voorplein Computers Onderzoeksreis RP Bus Lustrum Advieskosten Spring Trip
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Begroting 1112 Exploitatie 1112 Aug-11 Feb-13 debet credit debet credit 5700,00 5800,00 100,00 100,00 1600,00 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00 0,00 2500,00 0,00 0,00 2000,00 0,00 1000,00 1000,00
Uit de balans uit het jaarverslag van Bestuur 38 bleek de reservering voor de folder op slechts €1200,- te staan in plaats van de €1600,- die ik afgeleid had uit de begrotingen van voorgaande jaren. Vanwege de aanschaf van de nieuwe i.d-Bus is de reservering hiervoor opgenomen. Omdat er geen advies uitgevoerd is, is de opname die begroot stond niet gedaan. Zoals eerder vermeld is hier een extra reservering voor gemaakt. Rente i.d algemeen 1112 Bedragen in euro’s Exclusief BTW Rente Rente
Exploitatie 1011 Begroting 1112 Exploitatie 1112 Jan-12 Aug-11 Feb-13 debet credit debet credit debet credit 535,24 500,00 289,48 535,24 500,00 289,48
De rente die in januari ontvangen is over 2011; het grootste deel van dat jaar was nog tijdens Bestuur 38. Ik verwacht dat komend jaar de rente nog lager zal zijn omdat sinds april heel weinig geld op de spaarrekening heeft gestaan door betalingen voor Research Project.
29
Resultaat i.d algemeen 1112 Bedragen in euro’s Exclusief BTW Resultaat Winst/verlies Totaal
Exploitatie 1011 Jan-12 debet credit 20948,34 77897,60
0,00 77897,60
Begroting 1112 Aug-11 debet credit 0,00 65668,25
0,00 65668,25
Exploitatie 1112 Feb-13 debet credit 5343,20 71585,95
0,00 71585,95
In totaal is er onder de streep iets meer dan vijfduizend euro meer binnengekomen dan dat er uitgegeven is. In het licht van de resultaten die afgelopen jaren geboekt zijn is dit een zeer gunstig resultaat. Er is meer uitgegeven dan afgelopen jaren en hoewel er iets minder binnengekomen is dan vorig jaar is er nog steeds winst gemaakt. Het is goed als dit komende jaren vastgehouden wordt; een kleine winst ieder jaar is goed voor het eigen vermogen van de vereniging dat gebruikt kan worden om eventuele grote financiële klappen op te vangen.
30
Slotwoord De conclusie van het Financieel Jaarverslag van vorig jaar was dat er meer geld uitgegeven moet worden omdat dat het tweede jaar achtereen was dat er veel winst gemaakt was. Dit jaar is dat terug gebracht naar enkele duizenden euro’s, een bedrag dat prima binnen de marges van, wat door de belastingdienst acceptabel geacht wordt voor een vereniging zonder winstoogmerk, valt. Een kanttekening hierbij is dat een aantal commissies groter dan normale verliezen hebben geleden. Van een commissie als bijvoorbeeld i.d-Kafee werd dit niet verwacht.
Project, IO Festival en het Lustrum door te kunnen laten gaan is een solide financiële situatie cruciaal. Er zijn sinds de bestuurswissel afgelopen september al een aantal van deze veranderingen in gang gezet. Zoals het er nu uitziet wordt deze trend voortgezet en maakt i.d ieder jaar weer een slag vooruit!
Mathijs Broekhuizen
Penningmeester der Studievereniging i.d Bestuur 39 | 2011 – 2012
Vooral van bier verbruikende commissies als IO Festival en i.d-Kafee was vaak al lastig in te schatten hoeveel omzet er gemaakt gaat worden; met het nieuwe biercontract zal dit opnieuw uitgevonden moeten worden. Mijn aanbevelingen voor de komende jaren zijn om commissiepenningmeesters meer verantwoordelijkheden in de administratie te geven om zo werkzaamheden van de bestuurspenningmeester te verlichten waarbij deze een meer controlerende functie heeft dan nu het geval is. Op die manier zal er actiever toezicht op de financiën van afzonderlijke commissies zijn. Hierdoor zullen uitschieters in winsten en verliezen hopelijk kleiner zijn. Hopelijk zal ook het nieuwe boekhoudsysteem zorgen voor meer overzicht over zowel commissie- als algemene uitgaven en bovendien debiteuren. Ook is het nodig om de liquiditeit van de vereniging te vergroten. In de aanloop naar Research Project werd het financieel nog wel eens krap. Als er een jaar geen grote winst gemaakt wordt voelt i.d dat gelijk. Om in de toekomst grote risicovolle commissies zoals Research
31
Bijlagen Hierachter zijn alle exploitaties van de verschillende commissies, die dit jaar afgesloten zijn, te vinden.
32
Actid
2011-2012 Begroting
Alle bedragen exclusief BTW In euro's
Uitgaven Overhead Promotie Flyers Reiskosten i.d-Bus Activiteiten Informele activiteiten Kerstontbijt Weerwolven Formele activiteiten Bedrijfsbezoek Externe Lezingen Pezy Workshops Lasworkshop Tekenworkshop Ontwerpwedstrijden Krukkenontwerpwedstrijd Ontwerpwedstrijd Symposium Masterclass Cool Symposium Inkomsten Bijdragen i.d-bijdrage Kerstontbijt bijdrage Resultaat Winst/Verlies Totaal
debet
2011-2012 Exploitatie credit
debet
credit
40,00 20,00 0,00 20,00
29,57 2,07 0,00 27,50
40,00 40,00
140,88 116,78 24,10 135,16 0 9,54 9,54 24,64 7,49 17,15 21,57 0,00 21,57 79,41 79,41
120,00 20,00 20,00 30,00 50,00 0,00 0,00
400,00
200,00 200,00
274,00 200,00 74,00 31,61
200,00
200,00
305,61
305,61
33
Actid - familiedag
2011-2012 Begroting
Alle bedragen exclusief BTW In euro's
Uitgaven Overhead Promotie (afgedrukte foto's) Flyers Reiskosten i.d-Bus Gebouw Openstellen i.d-Kafee Openstellen gebouw Eten en drinken Broodje Leo Koffie en thee zet apparatuur Boodschappen Makro (Bedankjes, Lunch) + AH (krentenbollen) Workshops Markers en markerpapier Waltman Markers Harolds Papier Bedankjes Inkomsten Bijdragen
debet
2011-2012 Exploitatie credit
debet
credit
10,00 0,00 0,00 10,00 2010,00
47,65 47,65 0,00 0,00 37,80
10,00 2000,00 800,00 700,00 100,00 400,00 50,00 280,00 60,00
37,80 0,00 887,34 550,00 35,06 302,28 264,35 80,23 153,87 7,20
10,00
23,05
i.d-bijdrage M&C bijdrage Oudersbijdrage Resultaat Winst/Verlies
3220,00
1190,00
400,00 2000,00 820,00
400,00 0,00 790,00 47,14
Totaal 3220,00
3220,00
1237,14
1237,14
34
Cases on Tour Bedragen in euro's Bedragen exclusief btw Uitgaven Kantoorartikelen Wit papier Kopieer- en printkosten Overige kantoorartikelen Geschenken Bedankjes Relatiegeschenken Verbruik Verbruik Non-Food Promotie Posters Flyers Representatie Fotocd's Accessoire (mokken) Napublicatie Programmaboekje Reiskosten Kilometerheffing i.d-bus Reiskosten ter plaatse Reiskosten commissie Verblijfskosten Overnachtingskosten Catering Ontbijt Diner Versnaperingen Overige dranken Programma Reunie Kennismaking Materialen Overige uitvoering Gadget deelnemers gadget Afdracht studievereniging i.d. Inkomsten Inkomsten van leden Deelnemersbijdragen Drankkosten deelnemers Inkomsten van derden Fondsengeld Sponsoring Inkomsten van verkopen Verkoop publicaties Verschillen/Verliezen Winst/Verlies Totaal
Begroting 1011 mrt-11 Debet
Exploitatie mei-11 Debet
Credit
Begroting 2012 dec-12 Debet
Credit
Exploitatie 2012 mei-12 Debet
Credit
0,00 0,00 0,00
0,00 2,40 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
25,00 75,00
1,50 52,83
100,00 0,00
56,32 0,00
0,00
0,00
0,00
43,23
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30,00 0,00 300,00 10,00
0,00 0,00 341,03 0,00
0,00 0,00 300,00 0,00
0,00 0,00 168,76 0,00
5,00 1.400,00 75,00
0,00 1.413,73 0,00
0,00 1.400,00 0,00
65,75 1.190,34 0,00
2.300,00
3.277,50
2.500,00
2.100,71
0,00 900,00 100,00 150,00
51,83 0,00 0,00 0,00
60,00 800,00 80,00 20,00
126,07 470,68 145,66 127,77
250,00 110,00 100,00 0,00
305,80 0,00 60,31 0,00
100,00 100,00 78,24 0,00
125,00 116,21 154,18 1,85
50,00
38,00
50,00 1200,00
10,89 1.200,00
5.880,00
Credit
1.588,24
1.588,24
1.588,24
1.588,24
4.000,00
0,00 4.000,00
5.200,00
0,00 5.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 5.588,24
0,00 5.544,93
5.588,24
6.788,24
0,00 6.788,24
684,83 6.788,24
6.788,24
35
Eerstejaarscommissie 1
Begroting 10/11
Bedragen excl. BTW
debet
Exploitatie 10/11 credit
debet
Begroting 11/12 credit
debet
Exploitatie 11/12 credit
debet
credit
UITGAVEN Print kosten
15,00
Gebruik i.d-bus
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,35
Publiciteit Posters en flyers Stunt
0,00
0,00
0,00
0,00
40,00
0,00
50,00
0,00
Feest 0,00
0,00
0,00
0,00
DJ's
Huur lokatie
15,00
6,45
15,00
43,06
Welkomstcadeau
75,00
67,58
75,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
550,00
759,78
650,00
713,95
50,00
16,92
35,00
52,65
100,00
52,84
150,00
113,33
Prijzen Drankinkoop feest Inkoop Food Decoratie Bewaking Licht&Geluid
50,00
51,20
55,00
0,00
200,00
142,13
200,00
168,07
Activiteit Eten&Drinken
10,00
0,00
10,00
0,00
Spellen/Bezigheden
0,00
0,00
0,00
0,00
Aankleding
0,00
0,00
0,00
0,00
1600,00
1768,63
1600,00
2141,00
Jaartruien Inkoop jaartruien INKOMSTEN Bijdrage i.d
250,00
250,00
250,00
250,00
Drankomzet feest
800,00
1361,00
1000,00
785,00
Omzet eten feest
75,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1600,00
1768,63
1600,00
1761,34
0,00
450,07
Drinken&Eten omzet act. Verkoop jaartruien Resultaat Winst/Verlies
0,00
514,10
2725,00
3379,63
TOTAAL 2725,00
3379,63
2850,00
2850,00
3246,41
3246,41
36
Exploitatie Kopenhagen EXid X 1112 Begroting Kopenhagen okt-11 dec-11 Bedragen in euro's bedragen incl. btw debet credit debet credit Uitgaven Transactiekosten 7,50 Transactiekosten 7,50 Promotie Poster Flyers Representatie 40,00 59,25 Napublicatie 20,00 16,95 Relatiegeschenk 20,00 18,40 Programmaboekje 23,90 Telefoonkosten 10,00 Telefoonkosten 10,00 0,00 Reiskosten 2.800,00 2.800,27 Kosten vervoer naar bestemming 2.350,00 2.290,00 Reiskosten ter plaatse 450,00 510,27 Verblijfskosten 1.460,00 1.549,55 Overnachtingskosten 1.460,00 1.549,55 Catering Ontbijt Lunch Diner Programma 160,00 163,52 Excursies 160,00 163,52 Reunie Onvoorziene uitgaven Onvoorziene uitgaven Inkomsten Deelnemersbijdragen 2.970,00 2.970,00 i.d bijdrage 1.500,00 1.500,00 Resultaat Winst/verlies 110,09 Totaal 4.470,00 4.470,00 4.580,09 4.580,09
37
EXid Y 1112 Bedragen in euro's bedragen incl. btw Uitgaven Transactiekosten Transactiekosten Promotie Poster Flyers Representatie Napublicatie Relatiegeschenk Programmaboekje Telefoonkosten Telefoonkosten Reiskosten Kosten busmaatschappij Kosten buschauffeur Reiskosten ter plaatse Verblijfskosten Overnachtingskosten Catering Ontbijt Lunch Diner Programma Excursies Reunie Onvoorziene uitgaven Onvoorziene uitgaven Inkomsten Deelnemersbijdragen i.d bijdrage Resultaat Winst/verlies Totaal
Begroting München apr-12 debet credit 70,00 30,00 20,00 20,00 3.816,52 3.052,82 230,00 533,70 402,00 402,00 81,48 81,48 100,00 90,00 10,00 -
4.470,00
Exploitatie München debet
credit
156,17 136,42 19,75 3.586,52 3.052,82 533,70 520,00 520,00 81,48 81,48 90,00 90,00 2.970,00 1.500,00 4.470,00
2.970,00 1.500,00 35,83 4.470,00
4.470,00
38
Exposid² 1112 Alle bedragen exclusief btw
Exploitatie
Begroting
Alle bedragen in euro's
debet
credit
debet
credit
Uitgaven Reiskosten Kilometerheffing i.d-bus Promotie Spandoek Exposid Posters Exposities Bedankjes ed. Materialen Uitvoering Speerpunt Interactie Materialen Workshops
€
20,00
€
-
€ €
45,00 10,00
€ €
45,00 -
€ € €
30,00 85,00 30,00
€ € €
72,61 29,19
€ €
30,00 50,00
€ €
4,37 -
€
-
Inkomsten Budget i.d
€
300,00 €
-
€
300,00
300,00 €
300,00
Resultaat winst/verlies Totaal
€ €
300,00 €
-
€
300,00 €
148,83
39
IOB Type begroting euro's (excl. btw) Uitgaven 1. Geschenken 1.1 Bedankjes 1.2 Relatiegeschenken 2. Promotie 2.1 Posters 2.2 Flyers 2.3 Uitnodiging (brief 1e en 2e jaars) 2.4 Websitekosten 2.5 Stickers 2.6 Overige promo 2.7 Bus naar Enschede 2.8 Bus naar Eindhoven 3. Representatie 3.1 Programmaboekje 3.2 Overige representatie 4. Kosten commissies 4.1 Commissieafdracht 5. Reiskosten 5.1 Kilometerheffing i.d-bus 5.2 Reiskostenvergoeding 6. Catering 6.1 Eten vrijwilligers 6.2 Drank inkoop 6.3 Lunch 6.4 Uitzendkrachten 7. Programma 7.1 Band 7.2 Promotie spreker 7.3 Nevenactiviteiten 8. Inrichting evenementen 8.1 Stands (trussen, hout & staaldraad) 8.2 Aankleding 8.3 Vloerbedekking 8.4 Licht en geluid 8.5 Extra materiaal 8.6 Quooker bar 8.7 Helpdesk 9. Materiaal 9.1 Tape 9.2 Enveloppen 9.3 Overige kantoor kosten Inkomsten Inkomsten van derden Sponsoring stand 1 dag Sponsoring stand 2 dagen Sponsoring lezing Sponsoring speeddaten SpoRa stands 1 dag SpoRa stands 2 dagen Inspiratie lezingen Lounge Doorverkoop Tapijt Bar inkomsten Resultaat Winst/Verlies Totaal
2011 begroting oktober debet
2011 Exploitatie Januari 2011
credit
400,00 50,00 350,00 492,00 200,00 62,00 30,00 200,00 1.219,00 1.219,00 2.000,00 2.000,00 200,00 100,00 100,00 1.850,00 350,00 500,00 1.000,00 200,00 50,00 150,00 7.192,00 3.500,00 600,00 2.200,00 400,00 492,00
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
197,00 197,00
€ € € €
debet 478,86 € 42,67 € 436,19 € 504,29 € 293,94 € 99,80 € € € 32,20 € 78,35 € € € 386,76 € 386,76 € € 2.000,00 € 2.000,00 € 52,25 € 52,25 € € 1.720,80 € 373,54 € 438,69 € 908,57 € € 38,14 € € € 38,14 € 7.601,89 € 3.700,00 € 719,61 € 2.266,60 € 704,20 € € 86,10 € 125,38 € 419,02 € 342,45 € 0,00 € 76,57 €
€ 13.750,00 € 3.600,00 € 7.000,00 € 800,00 € 1.350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00
13.750,00 €
credit
€ 16.585,00 16.500,00 €
85,00 €
0,00
3.382,99 €
€ 13.750,00
16.585,00 €
16.585,00 €
40
Exploitatie IOF 1112
IO Festival 1112 Industries Ignited Alle bedragen exclusief btw (m.u.v. eten/drinken) Alle bedragen in euro's Uitgaven 1 Kantoorartikelen 1.1 Kantoorartikelen 2 Verzekeringen 2.1 Verzekering evenementen 3 Abonnementen 3.1 Websitekosten 4 Vergunningen 4.1 Ontheffing Drank- en horecawet 5 Promotie 5.1 Poster 5.2 Flyer 5.3 Stickers 5.4 Stunt 5.5 Spandoek 6 Representatie 6.1 Programmaboekje 6.2 Breekmuntjes 6.3 Vouchers breekmunten 6.4 Shirts 6.5 Gridkaarten 6.6 Polsbandjes 7 Ondersteunende commissies 7.1 Inter-commissieuitje 7.2 Commissiebedankje 8 Reiskosten 8.1 Kilometerheffing i.d-bus 8.2 Huur aanhangwagen 9 Catering 9.1 Ontbijt & Lunch 9.2 Diner 9.3 Drank inkoop 9.4 Catering Bandcontest 9.5 Catering Artiesten 9.6 Catering Medewerkers IOF 9.7 Overige catering 10 Kosten derden 10.1 BHV'ers 10.2 Security 10.3 EHBO'ers 11 Programma 11.1 Bands & Acts 11.2 Licentie BUMA 11.3 Materialen/overig 12 Inrichting 12.1 Aankleding 12.2 Impregneer 12.3 Huur gereedschap 12.4 Prestigeobject i.d-Fix 12.5 Huur tenten 12.6 Buitenpodium 12.7 Garderobe 12.8 Licht en geluid 12.9 Toiletten 12.10 Hekwerk en steigerbuizen 12.11 Porto's 12.12 Overige uitvoering 13 Verkoop derden tijdens festival 13.1 Eetstand 1 (Tosti House) 13.2 Eetstand' 2 (Breeze-Bar) 13.3 Eetstand 3 (Pizza Dennis; Patat) 14 IOF Week 14.1 Actid 14.2 Exposid 14.3 Lezing 14.4 Spandoek IOF Week Inkomsten 15 Inkomsten van derden 15.1 Sponsoring 15.2 Spora-verkoop 15.3 Fondsen 15.4 Eetstands 16 Inkomsten van verkopen 16.1 Eetverkoop 16.2 Drankverkoop 16.3 Bonnen/muntenverkoop 16.4 Kaartverkoop i.d-leden 16.5 Kaartverkoop niet i.d-leden 16.6 Kaartverkoop deur 16.7 Garderobe Bandjescontest 16.8 Garderobe Festival Resultaat 1 Winst/verlies 2 Totaal
Exploitatie IOF 0910 1600 betalende bezoekers 24-8-2010 debet credit
Begroting IOF 1011 1800 betalende bezoekers 12-6-2011 debet credit
Exploitatie IOF 1011 1800 betalende bezoekers 12-2011 debet credit
20,76
25,00
360,52
380,00
41,34
45,00
41,34
-
200,00
66,20
250,90 32,00 52,00 18,15
202,00 28,00 49,00 200,00
206,04 30,58 53,00
910,00 144,50
910,00 550,00
913,50 550,00
693,00
700,00
715,00
137,82
150,00
145,96
109,60 32,34
250,00 -
234,00
276,08 566,04 7.862,65 100,00 159,85 288,22 100,00
280,00 570,00 11.250,00 100,00 150,00 300,00 -
341,23 643,95 15.187,96
1.469,66 243,50
2.626,00 270,00
0 1.150,00 291,15
7.697,74 1.232,00
7.700,00 1.235,00 -
7.267,33 1.365,00 248,56
526,79 525,00
1.836,00
1.023,14 -
133,50 585,20 524,20 180,00 11.787,68 510,00 1.404,04 184,85 552,06
250,00 580,00
128,20 579,00 255,47 10.742,69 570,00 1.420,53 196,80
318,96
Begroting IOF 1112 1600 betalende bezoekers 04-06-2012 debet credit
Exploitatie IOF 1112 1600 betalende bezoekers 14-12-2012 debet credit
0,00 320,00 320,00 41,34 41,34 67,50 67,50 595,23 248,00 54,70 41,00 193,53 58,00 1.526,29 336,16 479,00 36,38 674,75
0,00 302,51 302,51 41,34 41,34 67,50 67,50 591,14 247,52 54,70 41,00 189,90 58,02 1.526,29 336,16 479,00 36,38 674,75
220,00 120,00 100,00 352,00 300,00 52,00 10.895,00 350,00 615,00 9.170,00 100,00 360,00 300,00 712,50 412,50 300,00 8.704,08 7.645,08 1.059,00 17.349,80 2.850,00
119,03 119,03 321,23 269,25 51,98 13.077,27 404,78 589,00 11.402,72 101,76 283,88 295,13 784,07 512,72 271,35 8.805,20 7.900,08 905,12 17.310,19 2.571,40 33,75 203,68 663,71 196,47 11.245,58 570,00 1.628,80 196,80 3.636,43 1.324,29 816,43 1.495,71 593,32 341,74 156,47 95,11
-
240,00 10.500,00 570,00 1.485,00 200,00 666,40
1.097,50 971,25 971,25
1.125,00 1.125,00
8.046,60
7.909,00 6.059,00 250,00 600,00 1.000,00 36.974,74 3.500,00 17.546,52
7.100,00 1.000,00 0 850,00
2.250,00 15.262,50
12.542,59 5.374,80 12.541,19 1.254,72
20.745,28 7.744,55 8.110,04 1.300,00
6.542,45 12.018,87 1.273,58
459,54
42.919,44
34,00 200,00 670,00 197,00 11.000,00 570,00 1.628,80 200,00 3.500,00 1.500,00 500,00 1.500,00 600,00 340,00 165,00 95,00
2.181,25
7.100,00 1.000,00 850,00
2.000,00 700,00
167,45 42.751,99
192,07 291,61 -
6.027,31 8.247,90 1.134,45 136,05 382,50
450,00
46.747,40
46.747,40
47.350,52
500,65 47.350,52
7.659,00 5.759,00 300,00 600,00 1.000,00 36.188,39 3.636,43 17.665,07 14.750,84 136,05
44.883,74
44.883,74
47.175,51
3.328,12 47.175,51
41
i.d-Kafee bedragen in euro's bedragen incl. btw Uitgaven Kantoorartikelen Kopieer- en printkosten Geschenken Tappersuitje Tappersverkiezing Transactiekosten Transactiekosten Verbruik Verbruik Non-Food Verbruik Food Promotie Posters Merchandise shirts Representatie Shirts Kosten commissies Commissie-afdracht Inrichting en onderhoud Inrichting en onderhoud Tap onderhoud Reiskosten Kilometerheffing i.d-bus Catering Lunch Drank inkoop Dutchcups Programma Spotify account Bands en acts Vrijwilligersvergoeding Evenementen Aankleding Huur tenten Licht en geluid Portierskosten Kasverschillen Kasverschillen commissies Incidentele winsten en verliezen Incidentele winsten en verliezen Inkomsten Inkomsten van derden Sponsoring Bijdrage portierskosten i.d algemeen Inkomsten van verkopen Borrel omzet Kafee omzet Tappersinkomsten Opname reservering Dutchcups Overige verkopen Merchandise Shirts Resultaat Winst/Verlies Totaal
Begroting i.d-Kafee1011 September 2010 credit debet
Exploitatie i.d-Kafee1011 September 2011 debet credit
Begroting i.d-Kafee1112 September 2011 debet credit
0,00 275,00 0,00
49,80
120,00
Herbegroting i.d-Kafee1112 Maart 2012 debet credit
0,00
0,00
300,00 0,00
97,26 0,00
120,00
103,50
2.650,00 3.500,00
3.262,20 2.582,10
3.500,00 2.600,00
2.855,73 3.726,48
0,00
0,00
0,00 520,00
0,00 593,12
110,00
146,76
175,00
294,12
2.150,00
2.150,00
2.200,00
2.500,00
680,00 740,00
333,48 659,39
1.015,00 745,00
2.531,86 529,39
320,00
74,20
320,00
423,50
46.500,00
36.944,12
45.500,00 180,00
63.080,29 0,00
60,00 450,00 1.700,00
59,88 250,00 764,11
60,00 550,00 1.700,00
59,88 347,50 1.807,75
415,00 650,00 880,00 600,00
293,50 527,17 572,00 600,00
450,00 850,00 900,00 135,00
1.083,00 711,50 520,45 69,53
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 61.820,00
0,00 81.334,86
63.800,00
5.500,00
5.393,53
5.500,00 0,00
6.742,57 300,00
17.500,00 37.000,00
1.768,79 41.120,95
1.700,00 2.000,00 100,00
764,11
15.000,00 39.000,00 1.700,00
16.285,05 52.887,77 1.807,75
100,00 520,00
181,00 384,00
0,00
0,00
0,00
2.746,72
49.152,88
61.820,00
0,00 61.820,00 61.820,00
63.800,00
105,50
49.268,71
81.334,86
81.334,86
42
i.d-Onderwijs 1112 Bedragen in euro's Exclusief BTW Kantoorartikelen Kopieer- en printkosten Overige kantoorartikelen Geschenken Bedankjes Promotie Posters Flyers 1e jaars promo Overige promo Inrichting en onderhoud Inrichting en onderhoud Reiskosten Kilometerheffing i.d-bus Catering Lunch Borrel
Begroting 1011 debet credit
Exploitatie 1011 debet credit
Begroting 1112 debet credit
Exploitatie 1112 debet credit
0 0
0 0
25
20,14
25
31,71
0 0 256,54 48,46
0 92,88 259,36 33,29
100 250 50
229,27 17,9
10
0
0
0
340 120
179,47 74,4
250 125
189,46 85
Inkomsten van derden i.d-bijdrage Resultaat Winst/verlies
800
800
800
140,46 800
800
800
246,66 800
800
800
800
800
43
i.d-Profession Begroting
2011-2012 Begroting
euro's (excl. btw)
2011-2012 Exploitatie
credit
debet
debet
credit
Expenditures 1. Networking 1.1 Promo 1.2 Drink 2. Drinks with Masterstudents 2.1 Promo 2.2 Drink 3. Gifts 3.1 Gift Masterdrinks 3.2 Gift One day Case 3.3 Gift Speeddates 4. One day Case 4.1 Promo 4.2 One day Case Lunch 4.3 Drinks 5. Speeddates 5.1 Promo 5.2 Drinks 6. Lunchlectures 6.1 Speaker 6.2 Lunch 7. Commissie 7.1 Business Cards
360,00 10,00 350,00 130,00 60,00 70,00 110,00 30,00 80,00 430,00 30,00 250,00 150,00 140,00 20,00 120,00 163,00 163,00 52,00 52,00
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
348,38 348,38 70,47 6,47 64,00 29,18 3,45 9,75 15,98 213,70 120,20 93,50 141,65 12,95 128,70 51,35 51,35
Income One day cases Case 1 Streetlife Case 2 Pezy Speed dates Date 1A Driebit Date 1B Actiflow Date 1C Quooker Date 1D Berlo (SpoRa) Date 2A Pezy (SpoRa) Date 2B MMID (SpoRa) Date 2C TOPdesk (SpoRa) Date 3 Van Berlo (SpoRa) i.d Contribution i.d Contribution Resultaat Winst/verlies Total
€ € € € € € € € € € €
€
1.385,00
€ 650,00 650,00 € 735,00 245,00 245,00 245,00 €
285,27
€ 1.385,00 €
1.140,00
€ € € € € € € € € € € €
650,00 650,00 490,00 245,00 245,00 -
€
-
€ 1.140,00
44
Jaarboek bedragen in euro's excl. btw Uitgaven Drukkosten Drukkosten Jaarboek Drukkosten verfraaiing Drukkosten Agenda Drukkosten Smoelenboek Promotie Jaarboek release Poster Overige promo Overige kosten Printkosten faculteit Kantoorartikelen Kilometerheffing i.d-bus Inkomsten Inkomsten van derden i.d-bijdrage Sponsoring Inkomsten van verkopen Verkoop publicaties Resultaat Winst/Verlies Totaal
Begroting JB0910 jan-09 debet
credit
Exploitatie JB0910 jun-10 debet
credit
Begroting JB1011 nov-10 debet
credit
Exploitatie JB1011 apr-12 debet
3.675,00 2.300,00 1.265,00 3.300,00
4940,00 3097,00 1265,00 0,00
6.000,00 3.400,00 1.600,00
7.942,00 907,00 2.466,00 303,00
0,00 140,25 0,00
500,00
30,88
0,00 80,00
200,00
17,50
10,00 10,00
0,00 0,00 10,00
80,00 10,00 10,00
6.000,00 3.100,00
6000,00 2350,00
6.000,00 4.200,00
6.000,00 3.520,00
1.600,00
1600,00
1.600,00
1.600,00
60,00 10.700,00
credit
497,75 10.700,00
9950,00
546,38 9950,00
11.800,00
11.800,00
11.666,38
11.666,38
45
Spring Trip bedragen in euro's bedragen inclusief btw Uitgaven Kantoorartikelen Kopieer- en printkosten Telefoonkosten Telefoonkosten Geschenken Relatiegeschenken Transactiekosten Transactiekosten Promotie Posters Flyers Bijeenkomst Overige promo Representatie Napublicatie Programmaboekje Overige representatie Reiskosten Kosten vervoer naar bestemming Reiskosten ter plaatse Kosten chauffeur Parkeerkosten Verblijfskosten Overnachtingskosten begeleider Catering Ontbijt Lunch Diner Programma Excursies Reunie Materiaal Rekenverschillen Rekenverschillen Inkomsten Inkomsten van leden Deelnemersbijdragen Inkomsten van derden Bijdrage faculteit Bijdrage van fondsen Eigen weving sponsors i.d-bijdrage Resultaat Winst / verlies Totaal
2010-2011 begroting credit debet
2010-2011 begroting debet credit
2011-2012 begroting debet credit
2011-2012 exploitatie debet credit
0,00
0,00
0,00
0,00
40,00
71,48
40,00
68,19
35,00
5,00
25,00
26,93
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 10,00 25,00
0,00 0,00 10,00 25,17
220,00 25,00 0,00
712,00 0,00 0,00
210,00 25,00 0,00
445,00 0,00 0,00
4.050,00 600,00 1.350,00 0,00
2.449,55 2.242,08 1.132,08 0,00
4.225,00 1.100,00 0,00 0,00
2.979,24 1.878,78 0,00 0,00
4.000,00 0,00
3.508,00 0,00
4.800,00 0,00
4.192,81 0,00
280,00 0,00 635,00
89,39 0,00 246,62
282,00 0,00 0,00
135,22 0,00 277,70
500,00 150,00 0,00
99,00 411,65 0,00
550,00 25,00 0,00
1.556,98 35,20 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.940,00
6.040,00
5.742,00
5.742,00
450,00 5.500,00
0,00 5.306,00 0,00 0,00
450,00 3.125,00 0,00 2.000,00
198,00 3.125,00 0,00 2.000,00
0,00 379,15 11890,00
11890,00
11346,00
566,22 11346,00
11317,00
11317,00
11631,22
11631,22
46
Summercue 1112 Bedragen in euro's Exclusief BTW
UITGAVEN Overhead Kopieer- en printkosten Publiciteit Poster Flyer Overige promo Reiskosten Kilometer i.d-bus Reiskosten commissie Catering Diner (incl btw) Drank inkoop Dutchcups Overige catering Programma Bands en acts Teams Spellen Materialen Inrichting evenementen Aankleding Huur tenten Licht en geluid Beveiligingskosten (20%) INKOMSTEN Inkomsten van leden Deelnemersbijdragen lid Deelnemersbijdragen niet lid i.d-bijdrage i.d-bijdrage Inkomsten van verkopen Drankverkoop Resultaat Winst/verlies TOTAAL
Begroting 1011 250 Exclusief BTW debet credit
Exploitatie 1011 250 Exclusief BTW debet credit
Begroting 1112 250 Exclusief BTW debet credit
Exploitatie 1112 234 Exclusief BTW debet credit
0,00
0,00
0,00
0,00
12,00 12,00 26,00
0,00 26,27 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
150,00
83,80
150,00
103,25
1.250,00 2.497,35 90,00 250,00
1.168,34 2.497,35 90,00 102,98
1.250,00 2.497,35 90,00 250,00
1.501,89 3.870,64 90,00
50,00 25,00 900,00 25,00
50,00 14,50 540,15
50,00 25,00 900,00 25,00
150,00
100,00 195,00 500,00 200,00
84,84 84,04 426,96 190,00
100,00 195,00 500,00 200,00
1.172,18
84,84 84,04 426,96 25,70
1.672,27 460,08
1.672,27 460,08
1.672,27 460,08
1.638,82 349,66
650,00
650,00
1.000,00
1.000,00
3.500,00
2.887,00
3.500,00
4.755,91
310,12 6.282,35
6.282,35
5.669,35
234,90 5.669,35
6.232,35
6.632,35
7.744,40
7.744,40
47
TTP 1112 - Exploitatie
UITGAVEN overhead repro kosten reiskosten drukkosten druk TTP1 druk TTP2 druk TTP3 druk TTP4 Veredeling TTP1 Veredeling TTP2 Veredeling TTP3 Veredeling TTP4 druk effecten algemeen promotie Overige uitgaven Externe schrijvers SpoRa verschillen rekenverschillen INKOMSTEN bijdrage i.d. bijdrage i.d ttp1 bijdrage i.d ttp 2 bijdrage i.d ttp 3 bijdrage i.d ttp 4 sponsoring Advertentie-inkomsten Compensatie foutive adresdragers overige abonnementen resultaat winst/verlies TOTAAL
TTP 0910 Begroting, september 2009 debet credit
TTP 0910 Voorlopige Exploitatie debet credit
TTP 1011 Begroting, oktober 2010 debet credit
TTP 1011 Exploitatie, maart 2012 debet credit
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 0,00
€ 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00
€ 2.814,42 € 2.970,42 € 2.814,42 € 2.814,42 € 170,00 € 470,00 € 350,00 € 350,00
€ 1.700,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00
€ 2.008,37 € 1.965,69 € 1.883,91 € 1.614,63
€ 100,00 € 200,00
€ 100,00 € 200,00
€ 4.000,00
€ 4.000,00
€ 0,00 € 100,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00
€ 0,00 € 0,00 € 40,00 € 0,00 € 0,00
€ 16.400,00
€ 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00
€ 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00
€ 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00
€ 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00
€ 9.800,00
€ 8.600,00
€ 3.000,00
€ 3.150,00 € 500,00
€ 600,00
€ 582,55
€ 300,00
€ 522,50
€ 16.400,00
€ 17.153,68
€ 1.971,13 € 17.153,68
€ 9.300,00
€ 9.300,00
€ 2.659,90 € 10.172,50
€ 10.172,50
48
Ondersteunende Commissies
Exploitatie 11/12
Bedragen excl. BTW
debet
credit
UITGAVEN Commissie verbreding DiGiD
23,02
Foto
84,90
Grafisch
0,00
i.d-Fix
0,00
TOC
38,61
vidio
54,61
INKOMSTEN Bijdrage i.d DiGiD
100,00
Foto
100,00
Grafisch
100,00
i.d-Fix
100,00
TOC
100,00
vidio
300,00
Resultaat Winst/Verlies
598,86
TOTAAL 800,00
800,00
49
SpoRa
Exploitatie 11/12
Bedragen excl. BTW
debet
credit
UITGAVEN Commissies IO Festival
300,00
INKOMSTEN Sponsoring VPS
3450,00
Pezy
3150,00
TU Delft
2633,33
TOPdesk
2335,00
Waltman
1150,00
StuD
1068,75
MMID
800,00
Wacom
750,00
Fabrique
550,00
VanBerlo
245,00
Commissies IOB
3382,99
Resultaat Winst/Verlies
19215,07
TOTAAL 19515,07
19515,07
50