ELİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRE
IKTATÓSZÁM: 55-4 /2013.
TÁRGY:
MELLÉKLET: 4 DB
Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat költségvetésének I. félévi teljesítésérıl
ELİTERJESZTİ: Törı Gábor a közgyőlés elnöke
AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Molnár Krisztián fıjegyzı Galler Nándorné fıosztályvezetı
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft.
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:
2013.
évi
1 Tisztelt Közgyőlés! Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet elıírása alapján az önkormányzat, illetve költségvetési szervei a költségvetési év elsı félévérıl június 30ai fordulónappal féléves elemi költségvetési beszámolót kötelesek készíteni. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a szerint a megyei közgyőlés elnöke az önkormányzat gazdálkodásának elsı félévi helyzetérıl szeptember 15-éig tájékoztatja a közgyőlést. A tájékoztatás tartalmazza a költségvetési rendeletben megjelenı elıirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. E jogszabályi elıírásokra tekintettel a Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló 2/2013. (II. 28.) önkormányzati rendeletének elsı félévi teljesítésérıl az alábbiak szerint számolok be. Költségvetési elıirányzatok alakulása A Fejér Megyei Önkormányzat összevont, az önkormányzat és hivatala összesített, de a hivatal finanszírozási összegébıl adódó duplikálással korrigált költségvetési fıösszege a költségvetés jóváhagyásakor 283.559 ezer forint volt. A bevételi elıirányzat összegébıl 255.400 ezer forintot a központi támogatás, 6 millió forintot a megyei jogú városoktól átvett pénzeszköz, 22.159 ezer forintot pedig az eredeti elıirányzatként betervezett elızı évi pénzmaradvány igénybevételébıl származó bevételi forrás tett ki. A költségvetés bevételi fıösszege a félév során összesen 26.663 ezer forinttal növekedett. A növekedés összegébıl 26.651 ezer forintos elıirányzat-módosítást a közgyőlés június 28-i ülésén fogadta el. Ehhez képest a féléves beszámolóban további 12 ezer forint összegő elıirányzat-növekedés jelenik meg a köztisztviselık bérkompenzációjának központi támogatásaként, mellyel azonos összegben a hivatal finanszírozási összege, valamint a hivatal költségvetésében a személyi juttatás, valamint a munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó elıirányzata arányosan megemelésre került. Az önkormányzat összevont költségvetésének alakulása Fenti elıirányzat-változások következtében a Fejér Megyei Önkormányzat összevont korrigált költségvetési fıösszege a féléves beszámoló fordulónapján 310.222 ezer forint, mely a bevételi oldalon 168.322 ezer forintos összeggel, 54 %-on, a kiadási oldalon pedig 152.606 ezer forintos összeggel, 49 %-on teljesült.
Önkormányzat költségvetésének alakulása Az önkormányzat 282.111 ezer forintos költségvetési fıösszege az összevont költségvetéshez hasonló módon az idıarányosnak megfelelıen a bevételi oldalon némi túlteljesítéssel, 150.503 ezer forinttal, 53 %-ban, a kiadási oldalon122.154 ezer forinttal, 43 %-ban teljesült.
2 A megyei önkormányzatok mőködési kiadásainak központi támogatása a kormányrendeletben rögzített ütemezésnek megfelelıen 127.700 ezer forint összegben folyt be a félév végéig, mely 50 %-os teljesítést eredményezett. Az önkormányzat költségvetésében módosított elıirányzatként beépülı egyéb központi költségvetési támogatásként összesen 75 ezer forint folyt be a köztisztviselık ez évi bérkompenzációjának féléves támogatására. A területfejlesztési konzultációs fórum mőködtetésére betervezett 6 millió forint összegő elıirányzat a félév végére 50 %-ban realizálódott, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának teljesítése alapján. A dunaújvárosi támogatás átutalása áthúzódott a költségvetési év II. félévére. A korábbi években folyósított munkáltatói kölcsönök törlesztı-részleteként a félév végéig 1.694 ezer forint folyt be, ezen kívül a kamatbevételbıl 47 ezer forintot, a késedelmes visszafizetésekbıl pedig 11 ezer forint késedelmi pótlék bevételt realizált az önkormányzat. A félévkor érvényes elıirányzathoz képest többletbevételként jelentkezett a feleslegessé váló tárgyi eszközként hasznosított közel 14 éves, a továbbiakban az önkormányzatnál gazdaságosan már nem üzemeltethetı személygépkocsi értékesítésébıl származó 250 ezer forint. Az önkormányzat féléves beszámolójában a függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek és kiadások között megjelenített összegek az elızı év december havi bérkifizetés kincstári számláról történı megelılegezésének az önkormányzat központi támogatásából a II. félévben visszavonandó összegét jelenti. Az önkormányzat mőködési kiadásain belül a személyi juttatások elıirányzata 50 %ban, a munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó elıirányzata 51 %ban teljesült. Ez utóbbi elıirányzat teljesítésének az idıarányoshoz viszonyított kismértékő túlteljesítését, a reprezentációs kiadások után teljesítendı járulékfizetési kötelezettség okozta, melynek fedezete a dologi kiadások 41 %-os teljesítésének eredményeként, elıirányzat-átcsoportosítással biztosítható. Az egyéb mőködési célú kiadásként megjelenı 1.540 ezer forintos teljesítés összege az átruházott hatáskörő döntések finanszírozására elkülönített elnöki keret I. félévi felhasználásaként, a mellékelt táblázatban tételesen felsorolt szervezetek támogatási összegeit jelenti. Az önkormányzat kiadásai között, irányító szervi támogatásként szerepel az önkormányzati hivatal részére folyósított támogatás összege, melynek folyósítása a vállalt kötelezettségek fizetési ütemezése szerint történik. A félév végéig a mőködési kötelezettségek tekintetében a módosított elıirányzat 43 %-os, a felhalmozási kötelezettségek finanszírozása tekintetében pedig 34 %-os teljesítése vált szükségessé a biztonságos gazdálkodás érdekében.
Önkormányzati Hivatal költségvetésének alakulása A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 240.650 ezer forint összegő költségvetési fıösszege a bevételeknél 45 %-ban 108.577 ezer forint összegben, a kiadásoknál 50 %-ban 121.210 ezer forint összegben teljesült.
3 Az önkormányzati hivatal költségvetésében az önkormányzat kiadásainál már jelzett irányító szervi támogatáson túl az alábbi bevételek biztosították a hivatal mőködését. Az államháztartáson belülrıl átvett mőködési célú támogatások között szereplı 25 ezer forintos teljesítés a Sárosdon és Pusztaszabolcson megtartott idıközi választás lebonyolítására a központi költségvetésbıl megkapott összeget jelenti. A mőködési bevételek forrását bıvítette az elsı félév során összesen 13.096 ezer forint összegben az idıközi választások során végzett nyomdai tevékenységbıl származó bevétel, a hivatal alkalmazottai használatában levı eszközök költségeinek túllépése miatti térítési összegekbıl származó bevétel, valamint az elızı évben a hivatal részérıl kifizetett üzemeltetési költségek továbbszámlázása kapcsán megtérülı bevétel. Az önkormányzati hivatal költségvetésének kiadásai között a személyi juttatások elıirányzata 44 %-ban, a munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 43 %-ban, a dologi kiadások elıirányzat 55 %-ban teljesült. Ez utóbbi kiadási tétel idıarányoshoz viszonyított túlteljesítését elsısorban az elızı évi közüzemi költségek számlázásának ez évre történı elhúzódása okozta. A túlteljesítésre az elızıekben említett többlet-bevételi forrás fedezetet nyújt, melyet a költségvetés módosításával rendezni szükséges. Az egyéb mőködési célú kiadásokon belül a félév végéig a szakszervezet részére a nyugállományú köztisztviselık jogszabályban rögzített támogatásának 100 ezer forintos teljesítése merült fel. A felhalmozási kiadásokon belül a számítástechnikai és ügyvitel-technikai eszközök pótlására betervezett összeg 89 %-ban felhasználásra került, a kötelezı feladatellátás egyéb beruházási kiadásain a félév végéig a területfejlesztési koncepció helyzetfelmérése kapcsán felmerült 4. 623 ezer forintos kiadás realizálódott. A függı, átfutó, kiegyenlítı kiadásokon szereplı 9.910 ezer forintos összeg a júniusi nettó bér, június utolsó munkanapján történı kifizetése miatt jelenik meg. Tisztelt Közgyőlés! Az elıterjesztés 1 – 4. számú mellékletei részletesen bemutatják az önkormányzat, az önkormányzati hivatal és az összevont önkormányzati költségvetés bevételi, kiadási elıirányzatait és azok félévi teljesítését, valamint a pénzeszközök alakulását. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyőlést, hogy a napokban került aláírásra az a támogatási szerzıdés, mely alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 4.083 ezer forinttal támogatja a Fejér Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatait, mely összeg a II. félévi költségvetési forrásainkat fogja bıvíteni. Mint arról már tájékoztatást adtunk a „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévı megyei önkormányzatok számára” címő ÁROP1.2.11/A-2013 kódszámú pályázatra, a kiíró a benyújtási lehetıséget a „meghirdetési kondíciók változása miatt 2013. június 17-i hatállyal” felfüggesztette. A nyár végén újra megjelent a felhívás, mely kapcsán szeptember 23-ig bezárólag, legfeljebb 90 millió forintos támogatási igénnyel nyújtható be pályázat, melynek összeállítása jelenleg folyik.
4 Kérem, hogy fenti tájékoztatómat is figyelembe véve, a mellékletekben szereplı adattartalommal, a Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének elsı félévi teljesítésérıl szóló beszámolót az alábbi határozattal szíveskedjenek elfogadni.
Határozati javaslat Fejér Megye Közgyőlése a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítésérıl az alábbi határozatot alkotja:
1.
Fejér Megye Közgyőlése a Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl szóló beszámolót megtárgyalta, s az abban foglaltakat – az elıterjesztés 1-4. számú mellékleteit is figyelembe véve – tudomásul veszi.
2.
A közgyőlés megállapítja, hogy a költségvetés 310.222 ezer forint összegő bevételikiadási fıösszege, az aktív és passzív költségvetési tételeket is figyelembe véve a bevételi oldalon a kiadási oldalon
168.322 ezer forinttal, 152.606 ezer forinttal teljesült.
Székesfehérvár, 2013. szeptember 26.
Törı Gábor elnök
A Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinak alakulása 2013. félévkor
1. sz melléklet/ 1. oldal
ezer forintban Önkormányzat
Önkormányzati Hivatal
Önkormányzat összesen
Bevételek Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
Teljesítés
Eredeti elıirányzat
%
I.
MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
278 936
282 111
145 587
52
1.
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános mőködéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások
255 400
255 400
127 700
50
2.
A központi költségvetésbıl származó egyéb költségvetési támogatások
75
75
2012. évi bérkompenzáció
9
2013. évi bérkompenzáció
66
Módosított elıirányzat 23 488
Teljesítés
13 121
Eredeti elıirányzat
%
56
Módosított elıirányzat
Teljesítés
%
278 936
305 599
158 708
52
255 400
255 400
127 700
50
100
75
75
100
9
100
9
9
100
66
100
66
66
100
6 000
6 000
3 025
50
6 000
6 000
3 000
50
Kiemelt elıirányzatok 3.
Mőködési célú támogatás Áht.-on belülrıl
6 000
6 000
3 000
50
6 000
6 000
3 000
50
25
Elkülönített állami pénzalapból Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból Helyi önkormányzattól Nemzetiségi önkormányzattól Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülrıl kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközbıl Fejezeti kezeléső elıirányzat bevételként elszámolható összegbıl A központi költségvetés elıirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthetı elıirányzatból
25
25
A Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinak alakulása 2013. félévkor
1. sz melléklet/ 2. oldal
ezer forintban Önkormányzat
Önkormányzati Hivatal
Önkormányzat összesen
Bevételek Eredeti elıirányzat 4.
Módosított elıirányzat
Teljesítés
Eredeti elıirányzat
%
Módosított elıirányzat
Teljesítés
%
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
Teljesítés
%
Közhatalmi bevételek Adók Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek
5.
Intézményi mőködési bevétel
11
Áru-és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
13 096
13 107
299
299
9 895
9 895
124
124
2 778
2 778
Bérleti díj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Áfa bevételek Kötbér, egyéb kártérítás, bánatpénz
11
11
Hozam -és kamatbevételek 6.
Mőködési célú átvett pénzeszköz
7.
Elızı évi elıirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történı igénybevétele
17 536
20 636
14 801
72
23 488
17 536
44 124
14 801
34
A Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinak alakulása 2013. félévkor
1. sz melléklet/ 3. oldal
ezer forintban Önkormányzat
Önkormányzati Hivatal
Önkormányzat összesen
Bevételek Eredeti elıirányzat II. 1.
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
Módosított elıirányzat
Teljesítés
1 991
%
Eredeti elıirányzat 4 623
Módosított elıirányzat 4 623
Teljesítés
4 623
Eredeti elıirányzat
%
100
4 623
Módosított elıirányzat 4 623
Teljesítés
%
6 614
143
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülrıl Elkülönített állami pénzalapból Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból Helyi önkormányzattól Nemzetiségi önkormányzattól Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülrıl kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközbıl Fejezeti kezeléső elıirányzat bevételként elszámolható összegbıl A központi költségvetés elıirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthetı elıirányzatból
2.
Felhalmozási bevétel
297
297
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése
250
250
47
47
Pénzügyi befektetések bevételei 3.
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
4.
Elızı évi elıirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történı igénybevétele
5.
Felahlmozási célú kölcsönök visszatérülése
III.
MŐKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
1.
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével
2.
Hosszú lejáratú hitel felvétele
4 623
4 623
4 623
100
4 623
4 623
1 694
4 623
100
1 694 203 864
204 258
87 958
43
203 864
204 258
87 958
43
A Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinak alakulása 2013. félévkor
1. sz melléklet/ 4. oldal
ezer forintban Önkormányzat
Önkormányzati Hivatal
Önkormányzat összesen
Bevételek Eredeti elıirányzat 3.
Rövid lejáratú hitel felvétele
4.
Kölcsön felvétele
5.
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
6.
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány
7.
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történı jóváírása
IV.
Teljesítés
Eredeti elıirányzat
%
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
1.
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével
2.
Hosszú lejáratú hitel felvétele
3.
Rövid lejáratú hitel felvétele
4.
Kölcsön felvétele
5.
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
6.
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány
7.
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történı jóváírása
V.
Módosított elıirányzat
Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Módosított elıirányzat
282 111
150 503
Eredeti elıirányzat
%
278 936
282 111
150 503
53
%
87 958
43
203 864
204 258
87 958
43
8 281
8 281
2 800
34
8 281
8 281
2 800
34
8 281
8 281
2 800
34
8 281
8 281
2 800
34
75 53
Teljesítés
204 258
216 768
240 650
108 577
3 000 45
Irányító szervi támogatás miatti korrekció BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
Módosított elıirányzat
203 864
2 925 278 936
Teljesítés
216 768
240 650
108 577
45
495 704
522 761
259 080
-212 145
-212 539
-90 758
283 559
310 222
168 322
50
54
A Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásainak alakulása 2013. félévkor
2. sz melléklet/ 1. oldal
ezer forintban Önkormányzat
Önkormányzati Hivatal
Önkormányzat összesen
Kiadások Eredeti elıirányzat I.
MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
66 791
Módosított elıirányzat 69 572
Teljesítés 29 234
Eredeti elıirányzat
% 42
203 864
Módosított elıirányzat
Teljesítés
Eredeti elıirányzat
%
Módosított elıirányzat
Teljesítés
%
227 746
104 186
46
270 655
297 318
133 420
45
Kiemelt elıirányzatok 1.
Személyi juttatások
34 980
34 980
17 539
50
131 613
145 320
63 590
44
166 593
180 300
81 129
45
2.
Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó
9 356
9 474
4 852
51
34 882
38 613
16 755
43
44 238
48 087
21 607
45
3.
Dologi kiadások
9 455
12 966
5 303
41
37 269
42 963
23 741
55
46 724
55 929
29 044
52
4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
0
0
0
0
0
5.
Egyéb mőködési célú kiadások
3 000
7 240
1 540
21
100
850
100
12
3 100
8 090
1 640
20
Egyéb mőködési célú kiadás Áht-n kívülre
3 000
5 100
1 150
23
100
100
100
100
3 100
5 200
1 250
24
5.1.1.
Egyéb mőködési célú kiadás
3 000
3 000
0
100
100
100
100
3 100
3 100
100
3
5.1.2.
Ifjúság a Jövı Családjaiért Kulturális Közhasznú Egyesület támogatása
200
100
0
0
200
200
100
5.1.3.
BICE-BÓCA Hátrányos helyzetőek és Nagycsaládosok Egyesületének támogatása
300
0
0
0
300
0
0
5.1.4
Mór Város Polgárır Egyesületének támogatása
100
100
100
0
0
100
100
100
5.1.5
Pusztavámi Német Nemzetiségi Tánccsoport Egyesület támogatása
50
50
100
0
0
50
50
100
5.1.
0
200
5.1.6
MART-FESZT Kft támogatása
220
220
100
0
0
220
220
100
5.1.7
Fejér Megyei Nyugdíjasok Közhasznú Érdekvédelmi Szervezetének támogatása
100
100
100
0
0
100
100
100
5.1.8
Mentık a Mentıkért Mór és Térsége Alapítvány támogatása
50
50
100
0
0
50
50
100
5.1.9
Római Katolikus Egyházközség Katolikus Nık Körének támogatása
130
30
23
0
0
130
30
23
5.1.10
Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány támogatása
100
0
0
0
100
0
0
5.1.11
Sukorói Hagyományırzı Egyesület támogatása
100
100
100
0
0
100
100
100
5.1.12
Zámolyi Református Egyházközség támogatása
100
100
100
0
0
100
100
100
5.1.13
Együtt Bakonycsernyéért Egyesület támogatása
200
200
100
0
0
200
200
100
5.1.14
Magyar Máltai Szeretetszolgálat fehérvári csoportjának a támogatása
100
0
0
0
100
0
0
A Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásainak alakulása 2013. félévkor
Önkormányzat
2. sz melléklet/ 2. oldal
Önkormányzati Hivatal
Önkormányzat összesen
Kiadások Eredeti elıirányzat 5.1.15
Szent László Völgye Lovas Egyesület támogatása
5.1.16
Szociális érdekeket Pártoló Emberek Közössége Közhasznú Egyesület támogatása
5.1.17
Vértesi Tömegsport Egyesület támogatása
5.2. 5.2.1. 5.2.2 5.2.3
Egyéb mőködési célú kiadás Áht-n belülre
Módosított elıirányzat
0
Fejér Megyei Német Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Klebesberg Intézményfenntartó Központ Polgárdi tankerület kulturális rendezvény szervezésére támogatás Fejér Megyei Mővelıdési Központ támogatása
Teljesítés
Eredeti elıirányzat
%
Módosított elıirányzat
Teljesítés
Eredeti elıirányzat
%
%
0
0
50
0
0
100
0
0
0
100
0
0
0
0
2 890
390
13
750
0
200
Teljesítés
200
0
0
Módosított elıirányzat
0
50
0
0
2 140
390
18
300
300
100
0
0
300
300
100
50
50
100
0
0
50
50
100
40
40
100
0
0
40
40
100
5.2.4
Söréd Község Önkormányzatának támogatása a falunap megrendezéséhez támogatás
500
0
0
0
500
0
0
5.2.5
Pusztavám Község Önkormányzatának támogatása a Pusztavámi Napok megrendezéséhez támogatás
200
0
0
0
200
0
0
5.2.6
Dunaújvárosi Fıiskola Hallgató Önkormányzata által megrendezésre kerülı DUDIK fesztiválhoz támogatás
300
0
0
0
300
0
0
5.2.7
Nemzeti összefogás - Árvízkárosultak megsegítése
750
0
0
0
1 500
0
0
0
0
2 000
2 000
0
0
0
8 000
2 912
0
0
750
6.
Általános tartalék
2 000
2 000
7.
Céltartalék
8 000
2 912
Elnöki keret
5 000
922
0
0
5 000
922
0
0
Nemzetközi kapcsolatok koordinálása
3 000
1 990
0
0
3 000
1 990
0
0
0
0
0
0
0
A Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásainak alakulása 2013. félévkor
Önkormányzat
2. sz melléklet/ 3. oldal
Önkormányzati Hivatal
Önkormányzat összesen
Kiadások Eredeti elıirányzat II.
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Módosított elıirányzat
Teljesítés
Eredeti elıirányzat
%
Módosított elıirányzat
Teljesítés
Eredeti elıirányzat
%
Módosított elıirányzat
Teljesítés
%
0
0
0
0
12 904
12 904
7 114
55
12 904
12 904
7 114
55
0
0
0
0
12 904
12 904
7 114
55
12 904
12 904
7 114
55
Számítástechnikai és ügyviteltechnikai eszközök pótlása
0
2 800
2 800
2 491
89
2 800
2 800
2 491
89
Kötelezı feladatellátás egyéb beruházási kiadásai
0
10 104
10 104
4 623
46
10 104
10 104
4 623
46
2.
Felújítások
0
0
0
0
0
0
3.
Egyéb felhalmozási kiadások
0
0
0
0
0
0
4.
Általános tartalék
0
0
0
0
0
0
5.
Céltartalék
0
0
0
0
0
0
0
203 864
204 258
87 958
43
1.
Beruházások
III.
MŐKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
1.
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével
0
0
0
0
0
0
2.
Hosszú lejáratú hitel tıkeösszegének törlesztése
0
0
0
0
0
0
3.
Rövid lejáratú hitel tıkeösszegének törlesztése
0
0
0
0
0
0
4.
Kölcsön tıkeösszegének törlesztése
0
0
0
0
0
0
5.
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
0
0
0
0
0
0
6.
Pénzügyi lízing lízingbevevıi félként a lízíingszerzıdésben kikötött tıkerész törlesztésére teljesített kiadások
0
0
0
0
0
0
7.
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
43
0
203 864
204 258
87 958
43
203 864
203 864
204 258
204 258
87 958
87 958
43
0
0
0
A Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásainak alakulása 2013. félévkor
Önkormányzat
2. sz melléklet/ 4. oldal
Önkormányzati Hivatal
Önkormányzat összesen
Kiadások Eredeti elıirányzat IV.
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
1.
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével
2.
Módosított elıirányzat
%
0
0
0
0
0
Hosszú lejáratú hitel tıkeösszegének törlesztése
0
0
0
0
0
0
3.
Rövid lejáratú hitel tıkeösszegének törlesztése
0
0
0
0
0
0
4.
Kölcsön tıkeösszegének törlesztése
0
0
0
0
0
0
5.
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
0
0
0
0
0
0
6.
Pénzügyi lízing lízingbevevıi félként a lízíingszerzıdésben kikötött tıkerész törlesztésére teljesített kiadások
0
0
0
0
0
0
7.
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
2 800
34
0
8 281
8 281
2 800
34
2 162
0
9 910
0
0
0
12 072
0
122 154
43
121 210
50
495 704
522 761
243 364
47
0
-212 145
-212 539
-90 758
0
282 111
Irányító szervi támogatás miatti korrekció KIADÁSOK MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM
216 768
240 650
0
Teljesítés
0
278 936
0
Módosított elıirányzat
34
KIADÁSOK ÖSSZESEN
0
Eredeti elıirányzat
%
2 800
FÜGGİ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTİ KIADÁSOK
34
Teljesítés
8 281
8 281
2 800
Módosított elıirányzat
8 281
8 281
8 281
Eredeti elıirányzat
%
0
V.
8 281
Teljesítés
0 278 936
282 111
122 154
43
216 768
240 650
121 210
50
283 559
310 222
152 606
49
1
1
1
100
28
29
28
97
29
30
29
97
Fejér Megyei Önkormányzat 2013. I. félévi összevont költségvetési mérlege
3. sz. melléklet ezer forintban
Bevétel
Módosított elıirányzat
Teljesítés
Mőködési költségvetési bevétel Önkormányzat mőködési támogatása Mőködési célú támogatás áht-n belülrıl Intézményi mőködési bevétel Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele
Mőködési költségvetési bevételek összesen Mőködési költségvetési egyenleg Finanszírozási célú mőködési bevétel (irányító szervi támogatás korrekciójával) Mőködési bevétel összesen
255 475
127 775
6 000
3 025
44 124
13 107 14 801
305 599
158 708
8 281
25 288
0
0
305 599
297
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
0 4 623 4 623 -8 281 0 4 623
Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Összes bevétel
Finanszírozási célú mőködési kiadás (irányító szervi támogatás korrekciójával)
158 708 Mőködési kiadás összesen
0
Felhalmozási bevétel
Finanszírozási célú felhalmozási bevétel (irányító szervi támogatás korrekcióval) Felhalmozási bevétel összesen
Személyi juttatás Munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Mőködési célra átadott pénzeszköz Áht-n belülre Mőködési célra átadott pénzeszköz Áht-n kívülre Céltartalék Általános tartalék Mőködési költségvetési kiadás összesen
180 300
81 129
48 087
21 607
55 929 2 890 5 200 2 912 2 000 297 318
29 044 390 1 250
133 420
0
0
297 318
133 420
2 800
2 491
10 104
4 623
12 904
7 114
0
0
12 904
7 114
Felhalmozási költségvetési kiadás
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülrıl
Felhalmozási költségvetési egyenleg
Teljesítés
Mőködési költségvetési kiadás
Felhalmozási költségvetési bevétel
Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen
Kiadás
Módosított elıirányzat
Beruházások Számítástechnikai és ügyviteltechnikai eszközök pótlása Kötelezı feladatellátás egyéb beruházási kiadásai
4 623 Felújítások 1 694 Egyéb felhalmozási kiadások 6 614 Felhalmozási költségvetési kiadások összesen -500 Finanszírozási célú felhalmozási kiadás (irányítószervi támogatás korrekcióval) 6 614 Felhalmozási kiadás összesen 0
3 000 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 310 222
168 322 Összes kiadás
12 072 310 222
152 606
4. sz. melléklet
Fejér Megyei Önkormányzat 2013. I. félévi Pénzforgalom Egyeztetése
Megnevezés
Sorszám
Önkormányzat Összeg
Önkormányzati Hivatal Összeg
Ezer forintban Önkormányzat összesen Összeg
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)
01
- Devizabetét-számlák egyenlege
02
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege
03
- Valutapénztárak egyenlege
04
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)
05
23 382
25 200
48 582
Bevételek (+)
06
135 702
103 954
239 656
Kiadások (-)
07
122 154
121 210
243 364
7 746
44 676
23 382
25 164
48 546 0
36
36 0
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)
08
- Devizabetét-számlák egyenlege
09
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege
10
- Valutapénztárak egyenlege
11
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)
12
36 930
0 198
198 0
36 930
7 944
44 874
