Čerpání rozpočtu města k

–1–

Čerpání rozpočtu města k 30. 4. 2005 Upr. rozpočet

Plnění

%

Daň z příj.. fyz. os. ze záv. čin.

6 000 000,-

2 138 652,-

35

Daň z př.fyz.os.sam.výd.čin.

3 000 000,-

835 516,-

27

400 000,-

111 928,-

28

Daň z příjmu právnických osob

5 600 000,-

1 686 864,-

30

Daň z příjmu práv. osob za obce

1 000 000,-

1 441 360,-

144

Daň z přidané hodnoty

9 600 000,-

3 525 351,-

36

480 000,-

109 855,-

22

2 000,-

2 300,-

115

Příjmy:

Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů

Správní poplatky Popl. za vypouštění šk.látek Odvody za odnětí půdy

-

Poplatek za provoz. systému

3 289,-

1 880 000,-

1 835 890,-

97

Poplatek ze psů

100 000 ,-

87 628,-

87

Pobytové poplatky

110 000,-

50 000,-

45

Poplatek za užívání veř. prostr.

640 000,-

5 210,-

1

Poplatek z ubytovací kapacity

15 000,-

9 642,-

64

Poplatek za provoz výher. přístrojů-místní

320 000,-

100 000,-

31

Odvod z výtěž. provoz. hrac. přístrojů

180 000,-

189 059,-

105

Daň z nemovitostí

1 090 000,-

88 602,-

8

Splátky půjček /FRB,soc.fond/

1 570 000,-

572 552,-

36

14 105 800,-

5 040 842,-

35

27 100,-

40 401,-

149

1 473 500,-

257 128,-

17

281 000,-

281 069,-

100

170 000,-

68 575,-

40

6 400,-

6 470,-

101

/Shrom.sběru,přepravy,třídění,vyúžívání a odstr. kom. odpadu/

Neinvest. dotace ze SR Dotace od Úř. práce -/veř. prosp. práce/ Neinvest. přijaté dotace od obcí Invest. dotace /vyúčt. akce retenč. nádrže/ Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z úhr. dob. prostor- písník

.

Příjmy z prodeje propagač. materálů

-

6 264,-

-

Příjmy MŠ/ za děti, kde nepříspívá obec/

-

11 451,-

-

Knihovna -popl. čtenářů

66 000,-

39 690,-

60

Příjmy z výstav

35 000,-

1 575,-

5

-2– Osvětová beseda,taneční Příjmy z pronájmu bytů ,nebyt. prostor

120 000,-

24 150,-

20

1 208 000,-

521 375,-

43

Příjmy z prodeje nemovitostí

-

Prodej tříděného odpadu –Ekokom Hřbitovní služby Příjmy z pronájmu pozemků –hřbitov Příjmy z prodeje pozemků

22 615,-

50 000,-

138 948,-

277

300 000,-

23 250,-

8

20 000,-

2 030,-

10

1 700 000,-

5 361,-

Přijatá úhrada VH /náklady z r. 2004/

-

217 605,-

Příjmy z prodeje majetku

8 029,-

Ostatní nedaňové příjmy

4 524,-

Pečovatelská služba

48 000,-

16 317,-

Přijatá vratka od Bytepu /vyúčt. služeb v DPS/

-

18 287,-

Přijaté pokuty – komise veř. poř.

-

4 200,-

200 000,-

92 575,-

Příjmy z úroků Příjmy z prodeje nemovitostí /Za Pektinou,

1 200 000,-

34

46

-

Kotelna u č.p. 729-31, Družstvo Čáslavská ul../

Vratky soc. dávek z r. 2004 /bude zasláno Kú/

16 317,-

-------------------------------------------------------------Celkem příjmy: Převody ze soc. fondu Převody z fondu rozv. bydlení

52 997 800,-

19 662 746,-

37

435 000,-

134 690,-

31

1 200 000,-

230 000,-

12

-------------------------------------------------------------------CELKEM:

53 901 200,-

20 327 436,-

38

Výdaje: Pěstební činnost: Mzdy, pojištění – les. hosp./bude refundováno/

-

85 130,-

Služby a turismus: propagace města

100 000,-

33 708,-

33

-3Doprava: všeob. údržba chodníků a komunikací N

300 000,-

23 316,-

8

2 000,-

2 000,-

100

nájemné – průchod čp. 290 příjezdová komunikace N. Doubrava

800 000,-

-

komunikace podél ATC Konopáč

180 000,-

-

ulice Konopáčská

170 000,-

-

sídliště u Bažantnice /podél býval. zahradnictví/

150 000,-

-

chodník V Lukách – podél VAK

670 000,-

-

odvodnění MK v Chotěnicích /podél hostince/

130 000,-

-

přechod u prodejny potravin Sudop

20 000,-

-

bezbarierové přechody Jirásk. ul.

50 000,-

-

výměna nevyhovujícího doprav. značení na MK

30 000,-

-

průtah I/l7 obj. města –doplatek za r. 2004

-

310 037,-

Odvádění a čistění odpad. vod všeobecná údržba kanaliz. sítě

300 000,-

všeobecná údržba dešťové kanalizace

150 000,-

srážková voda po městě-platba VčVak

60 000,-

9 443,-

3

24 422,-

41

Úpravy drob. vodních toků: revize a čištění zatrubněné části potoka Konopka u ČSD projekt. dokument. rybníky Průhon

80 000,-

122 520,-

Školství: mateřská škola a jídelna Jonášova ul.

537 000,-

158 960,-

30

mateřská škola a jídelna Jiráskova ul.

703 000,-

350 400,-

50

3 187 000,-

600 000,-

19

zvláštní škola

298 100,-

179 441,-

60

jídelna Sál-příspěvek na věc.n.

220 000,-

87 993,-

40

základní umělecká škola

199 000,-

100 000,-

50

poplatky za provoz internetu

260 000,-

75 038,-

29

mzdy - prádelna MŠ Jir. ul.

137 000,-

40 709,-

30

soc. pojištění - “ -

35 700,-

11 511,-

32

zdr. pojištění -“ -

12 400,-

2 737,-

22

přístavba jídelny ZŠ

300 000,-

-

základní škola a jídelna

příspěvky na dojíž. žáky /MŠ stolany/

4 300,-

4 326,-

100

-4Náklady na opravy a údržbu budov škol. zařízení: Poskytnuto zálohově školám

2 212 000,-

591 999,-

30

Kino: Mzdy, pojištění /bude refundováno/

-

35 962,-

Využití vol. času mládeže: městský dům dětí -příspěvek

204 000,-

projekt vytápění DDM

100 000,- 49 25 000,-

nájemné,pozemek basket.koš,t.hř.

10 000,-

600,-

dětská hříště /kontrola, údržba/

50 000,-

-

100 000,-

-

venkovní mobiliář města

6

Kultura: městská knihovna osvětová beseda

876 000,230 000,-

272 201,40 142,-

31 17

kronikář

25 000,-

5 674,-

28

životní výročí

20 000,-

3 135,-

16

výstavní činnost – kulturní komise

50 000,-

1 798,-

4

setkání pěveckých sborů /Vlastislav/

10 000,-

-

70 000,-

818,-

1

-

153 543,-

-

150 000,-

57 157,-

38

ost. osobní výdaje

60 000,-

7 725,-

13

soc. pojištění , zdr.pojištění

20 000,-

2 706,-

14

žid. škola – revize

20 000,-

5 712,-

29

kaplička na Konopáči

40 000,-

-

oprava mostku Sv. J. N. a „U devíti dubů“

40 000,-

-

Rozhlas: údržba rozhlasu a rozšíření rozhlasu Sport. zařízení v maj. obce: Hala – mzdy, pojištění /bude refundováno/ Ochrana a obnova památek: provoz žid. školy a synagogy

úprava Žid. dvojdomku brána kostel P. Marie

100 000,-

20 230,-

-

-5Pohřebnictví: údržba hřbitova

80 000,-

10 404,-

13

8 000,-

2 124,-

27

ost. osob. výdaje

30 000,-

11 000,-

37

soc. a zdr. pojištění

10 000,-

3 850,-

38

odvoz odpadu

40 000,-

11 900,-

30

oprava hřbitovní zdi

800 000,-

-

chodník od hl. vstupu na hřbitov

15 000,-

-

oprava hlavního vstupu

50 000,-

-

voda

hřbitovní brána

-

30 030,-

Bytové hospodářství: všeob. údržba,obnova byt.fondu údržba byt. fondu / Bytep/

200 000,1 008 000,-

-

-

252 425,-

25

projekt. dokumentace na rekonstrukci domu č. 288 / po policii/

800 000,-

-

opr. fasády a výměna oken č. 244,ul. Čáslavská

200 000,-

-

oprava domu č. 910,/odstranění vlhkosti bytu/

300 000,-

-

demolice domu č. 348 Jir. ul.

120 000,-

-

studie pro půdní vest. a úpr. nebyt. prostor v obj. města

100 000,-

-

dofinancování výstavby 25 b.j.

5 601 000,-

6 073 070,-

95

el.energie VO

450 000 ,-

170 950,-

38

všeob.údržba VO

320 000,-

76 347,-

24

nat. hodin-mzdy

20 000,-

6 869,-

34

zdr. a soc.pojištění

7 000,-

1 781,-

25

nátěry stožárů VO

70 000,-

-

Veřejné osvětlení:

rozšíření VO

100 000,-

202 067,-

202

300 000,-

113 480,-

38

- Masarykovo náměstí

Územní plánování: Přípr. geom. plánů, projektů inž. sítí, /2005:Pod Pankrácí, Pod Nádražím,Židovské město/

-6Komunální služby a komunál.rozvoj: řidiči, poh.hmoty, údr. vozidel, tech.prohl.,pouť,

2 731 000,-

828 968,-

30

200 000,-

20 074,-

10

1 700 000,-

23 200,-

2

sypací nástavba na zimní údržbu

400 000,-

305 235,-

76

odstranění let. kina a uved. do původ. stavu

300 000,-

dokončení kotelny V Lukách výkup pozemků /

2005: u hříště/

473 727,- 158

nátěry oken a dveří na veř. WC

15 000,-

-

nákup vozidla pro lesní hospodářství

250 000,-

192 000,-

77

světelná tabule hala

250 000,-

50 000,-

20

60 000,-

6 324,-

10

2 270 000,-

602 377,-

27

Nakládání s odpady: sběr a svoz nebezp. odpadů sběr , svoz a ukl. kom. a tříd. odpadů monitoring podzem. vod na skládce N. Doubrava

20 000,-

-

úprava sběr. dvora /zpevnění ploch, informač. tabule../

50 000,-

-

120 000,-

-

100 000,-

35 988,-

10 000,-

-

zpracování plánu odpadového hospodářství Ochrana druhů a stanovišť: psí útulek oprava kotců

36

Péče o vzhled obcí a veř. zeleň: údržba výsadba veř. zeleně všeob./ vč.míst. částí/

400 000,-

18 133,-

5

10 500 000,-

3 867 846,-

37

655 500,-

173 548,-

26

350 000,-

136 818,-

39

65 000,-

13 428,-

21

Sociální věci: sociální dávky pečovatelská služba Požární ochrana: hasiči Heřm. Městec hasiči Chotěnice

hasiči Konopáč

25 000,-

oprava staré has. zbrojnice Chotěnice/fasáda/

20 000,-

7 180,-

28

-

-7Místní zastupitelské orgány: ostatní osobní výdaje

1 562 000,-

478 480,-

31

sociální pojištění

406 000,-

111 093,-

27

zdravotní pojištění

140 000,-

38 455,-

27

9 362 500,-

2 972 968,-

32

900 000,-

10 815,-

1

Činnost místní správy: provoz MěÚ, služby PVT, Fluxpam, mzdy,poj. maj. obce úpravy MěÚ a staré radnice Bezpečnost a veř. pořádek: zajištění pořádku – pouť

70 000,-

-

4 000,-

1 056,-

26

přísp. růz.spolkům

100 000,-

60 000,-

60

příspěvky sport. spolkům

200 000,-

200 000,-

100

Liga měst

15 000,-

-

Poplatky za účast města ve sdruženích

20 000,-

Civilní obrana: nájemné za sklad CO čp. 823-5

Mikroregion –přísp. dle obyv.

147 000,-

Tisk zpráv v nov. Chrudimska

150 000,-

18 688,-

93

43 932,-

29

Výdaje z fin. vypoř. min. let /vrác.účel. prostředky soc. dávky, volby/

1 836 800,-

1 856 782,- 101

Výdaje z fin. operací: Služby peněž. . ústavů

50 000,-

13 173,-

26

Daň z převodu nemovitostí

150 000,-

10 062,-

7

Daň z př. práv. osob za obce

1 000 000,-

Platby daní:

Platby úroků z úvěru - Čs. spoř. - KB půjčky obyv. z FRB

1 441 360,- 141

295 800,-

121 959,-

41

372 200,-

125 996,-

34

1 200 000,-

230 000,-

19

---------------------------------------------------------Celkem výdaje:

62 474 300,-

25 002 055,-

40

-8Splátka úvěru -

Čs. spoř.

4 900 000,-

1 550 000,- 32

253 300,-

83 218,- 33

KB

---------------------------------------------------------------CELKEM:

67 627 600,-

26 635 273,- 39

Komunální služby - rozpis dle položek: -----------------------Platy zaměstnanců Sociální pojištění

1 100 000,-

302 024,-

27

286 000,-

59 739,-

21

Zdravotní pojištění

99 000,-

Ochranné pomůcky a mycí prostř.

50 000,-

27 063,- 27 1 266,-

3

Drob. hmotný majetek /2005:bourací kladivo, sněh. radlice na traktůrek, nářadí/

150 000,-

91 361,- 61

Nákup materiálu

80 000, -

12 585,- 16

Voda

10 000,-

4 533,- 45

Plyn

-

18 038,-

40 000,-

2 621,-

Elektr. energie

7

Poh. hmoty a maziva

220 000,-

33 383,- 15

Pojištění

110 000,-

88 060,- 80

Nájemné /WC pouť/ Školení Nákup služeb

-STK, emise,...

10 000,-

-

4 000,-

2 247,-

56

220 000,-

60 891,-

28

Opravy a udržování /běžné/

200 000,-

Opravy kontejnerů

150 000,-

-

2 000,-

-

Ochranné nápoje

125 157,- 63

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem:

2 731 000,-

828 968,- 34

dokončení kotelny V Lukách výkupy pozemků /lokalita u hříště-2005/

200 000,1 700 000,-

20 074,- 10 23 200,-

2

-9– sypací nástavba na zimní údržbu komunikací

400 000,-

305 235,-

odstr. letního kina a uved. do původ. stavu

300 000,-

473 727,- 158

nátěry oken a dveří na veř. WC

76

15 000,-

-

nákup vozidla pro les. hospodářství

250 000,-

192 000,-

77

světelna tabule /hala/

250 000,-

50 000,-

20

4 400 000,-

1 311 919,-

30

22 500,-

13 689,-

61

1 144 000,-

339 996,-

30

396 000,-

117 688,-

30

50 000,-

18 646,-

37

5 000,-

1 644,-

33

30 000,-

4 790,-

16

273 000,-

60 728,-

22

15 000,-

7 391,-

49

180 000,-

104 800,-

58

El.energie

70 000,-

15 635,-

22

Pohon. hmoty a maziva

40 000,-

14 272,-

36

Služby pošt

370 000,-

156 088,-

42

Služby telekomunikací

250 000,-

74 213,-

30

Pojištění majetku

230 000,-

224 062,-

97

Konzul.porad.a práv.služby

150 000,-

58 230,-

39

Školení

100 000,-

26 125,-

26

Nákup služeb-PVT,Fluxpam,Pors…

650 000,-

289 585,- 45

Činnost místní správy: Platy zaměstnanců Platby soc.f./živ.výročí/ Sociální pojištění Zdravotní pojištění Povin.poj. hraz. zam. Ochranné pomůcky Sbírky,noviny,zákony Nákup materiálu Voda Plyn

Wurst,.. Opravy a udržování Programové vybavení

60 000,-

-

175 000,-

18 885,-

11

Cestovné

35 000,-

4 753,-

14

Pohoštění

5 000,-

469,-

9

10 000,-

1 100,-

11

Nákup kolků

Půjčky /soc. fond/

200 000,-

73 742,-

37

Drobný dlouhodob. hmot. majetek

200 000,-

17 536,-

9

- 10 – /2005:přestavby PC,kopírka,tiskárna-výstavba/

Počítače /server/ Věcné dary /poháry při soutěžích/ Pokladna

300 000,-

-

5 000,-

-

-

16 982,-

-----------------------------------------------------------------Celkem Úpravy MěÚa st. radnice

9 362 500,-

2 972 968,-

32

900 000,-

10 815,-

1

Tajemnice MěÚ: Hana Mifková