Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 31.3.2012 Příjmy: parag.
polož. 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1340 1341 1342 1343 1345 1347 1351 1361 1511
org. Daňové příjmy
daň z příj. FO ze závislé činnosti daň z příj. FO - OSVČ daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů daň z příjmu právnických osob daň z příjmu právnických osob-za obce daň z přidané hodnoty popl. za vypouštění škodl.látek poplatek za provoz systému-komunální odpady poplatek ze psů poplatky za rekreační pobyt poplatek za užívání veř. prostr. poplatek z ubytovací kapacity poplatek za provoz výher.přístr.,videoterminály - místní odvod výtěžku z provoz.hrac.přístr. na veř.prospěš.účely správní poplatky daň z nemovitostí
2119 2143 2143 2169 2169 2310 3111 3311 3314 3317 3319 3611 3612 3612 3613 3613 3631 3632 3632 3639 3639 3639 3721 3723 3725 3745 4311 5311 5311 6171 6171 6171 6171 6310 6409 6409
2460 2343 2111 2112 2212 2324 3113 2111 2111 2111 2111 2111 2141 2111 2132 2111 2132 2111 2111 2324 2111 2119 2131 2111 2111 2324 2111 2111 2212 2324 2112 2322 2324 2329 2141 2328 2329
Nedaňové příjmy splátky půjček (FRB, 107-soc.fond) příjmy z úhr. dob. prostor- písník příjmy z poskyt.služeb a výrobků příjmy z prodeje zboží-cest.ruch-památky sankční příjmy od jiných subjektů přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-stav.úřad příjmy z prodeje ost DHM-vodovod příjmy z poskyt.služeb - poplatky MŠ příjmy z poskyt.služeb - divadelní činnost příjmy z poskyt.služeb - knihovna - poplatky příjmy z poskyt.služeb - výstavy příjmy z poskyt.služeb - osvět.beseda (ples,koncerty,taneční) příjmy z úroků (část) FRB příjmy z poskyt služeb (Bytep-přísp.od náj.DPS na úklid) příjmy z pronájmu ost.nem.- bytové hospodářství příjmy z poskyt.služeb-nebyt hosp.(RHnet,Omega,CR Freenet) příjmy z pronájmu ost.nem.- nebytové prostory příjmy z poskyt služeb (reklama sloupy VO) příjmy z pronájmu - hřbitov+služby přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady příjmy z poskyt. služeb a výrobků ost.příjmy z vlast. činnosti (věcná břemena) příjmy z pronájmu pozemků příjmy z poskyt.služeb a výrobků-tříděný odpad (Asekol) příjmy z poskyt služeb a výrobků-tříděný odpad přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (EKOKOM) příjmy z poskyt. služeb a výrobků příjmy z poskyt.služeb-pečovatelská služba sankční příjmy od jiných subjektů přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady příjem z prodeje zboží přijaté pojistné náhrady přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz. (rybář.lístky) příjmy z úroků (část) ostatní příjmy jinde nezařaz. (mylná platba) stejné viz výdaje ostatní příjmy-dědictví (město vypravilo pohřeb)
3639 3639
3111 3113
Kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků příjmy z prodeje ostatního DHM (byt 627, čp. 375)
4112 4116 4121 4131
Přijaté dotace neinvestiční dotace ze SR-výkon státní správy a školství neinv.dotace-peníze školám EU - základní škola neinvestiční transfery od obcí převody z vlastn.fondů hospodář.činnosti
6460
Převody fondů a financování převody z fondu rozvoje bydlení
Celkem příjmy 3611
Zdroje celkem
v Kč schválený rozpočet 7 000 000 300 000 600 000 9 000 000 3 000 000 16 000 000 2 000 2 224 000 100 000 35 000 800 000 15 000 200 000 125 000 487 200 1 800 000
v Kč upravený rozpočet 7 000 000 300 000 600 000 9 000 000 3 000 000 16 000 000 2 000 2 224 000 100 000 35 000 800 000 15 000 200 000 125 000 487 200 1 800 000
600 000 38 000 80 000 4 000
600 000 38 000 80 000 4 000
2 000
2 000
6 000 13 000 86 000 5 000 170 000 30 000 93 000 3 200 000 30 000 170 000 4 000 19 000
6 000 13 000 86 000 5 000 170 000 30 000 93 000 3 200 000 30 000 170 000 4 000 19 000
10 000 250 000 30 000 250 000
10 000 250 000 30 000 250 000
% čerp. v Kč skutečnost uprav. 31.3.2012 rozpoč. 2 211 307 31,6 123 273 41,1 240 473 40,1 2 586 975 28,7 2 211 220 73,7 3 837 583 24,0 0 0,0 1 913 663 86,0 86 136 86,1 0 0,0 12 279 1,5 3 425 22,8 4 364 2,2 46 679 37,3 69 300 14,2 42 374 2,4
124 455 0 4 499 203 18 000 2 000 65 200 2 151 6 900 39 137 2 955 38 500 7 502 29 500 802 607 3 780 28 008 3 675 3 883 13 825 8 790 8 780 63 040
20,7 0,0 5,6 5,1 100,0 1,0 1,0 1,0 1,0 22,6 25,0 31,7 12,6 16,5 91,9 20,4
87,8 25,2 0,0
58 415 10 260 103 700 5 000 2 500 198 5 333 10 230 4 819 15 288 955 8 932
160 000
160 000
64,8
5 000 150 000
5 000 150 000
1 000 000 1 500 000
1 000 000 1 500 000
47 441
4,7
5 227 500
5 227 500
25,1
1 929 200
1 929 200
1 311 000 1 342 870 182 948 339 992
56 749 900
56 749 900
18 116 323
31,9
600 000
600 000
0
57 349 900
57 349 900
18 116 323
96,4 10,2
32
Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 31.3.2012 Výdaje: parag.
polož.
1014 1014 1014
5154 5169 5171
Ochrana druhů a stanovišť: elektrická energie psí útulek opravy bud a podlážek
5341 5341
Lesní hospodářství mzdy soc. a zdr.poj - vše bude refundováno převod dotace na obnovu lesa z kraje ztráta vedlejšího hospodářství
1031 1031
2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143
5011 5031 5032 5136 5139 5169 5329 5649
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
5137 5139 5164 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5901 6121 6121
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
5171 5171 5171 6121
2321 2321 2321 2321
5151 5171 5171
2333
3111 3111
5169
5321 5331
v Kč schválený rozpočet 320 000
org.
270 000 50 000 1 652 300 0 0 1 652 300
Cestovní ruch: infocentrum - mzdy infocentrum - soc.pojištění infocentrum - zdr.pojištění 51 propagace města-mater.(skládačky k cedulím-památky proml) nákup materiálu (tiskový válec) 53 rozsvícení vánočního stromu neinv.přísp.turist.oblast Chrudimsko-Hlinecko neinv.půjč.-turist.oblast Chrudimsko-Hlinecko
54 55 200 201
200 201 201
v Kč
v Kč
skutečnost 31.3.2012 43 478 2 000 270 000 41 478 50 000
1 652 300
Úpravy drobných vodních toků: zpracování manipulačních řádů rybníků -----------------------------------------------------------------------*odbahnění rybníku Martin Školství: přísp. na dojíždějící žáky MŠ Načešice, Stolany, Morašice 303 neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jonášova ul.
15,4
0
503 900 503 900 125 689 200 000 200 000 42 245 50 000 50 000 10 561 18 000 18 000 3 803 100 000 100 000 4 080 70 000 70 000 4 900 4 900 4 875 61 000 61 000 60 125
640 000
uprav. rozpoč 13,6
0 0 1 652 300
Doprava: 1 578 000 1 578 000 154 878 DDHM nákup materiálu nájemné - průchod čp. 290 (Dramličová) 8 000 8 000 úklid komunikací 70 000 70 000 bezbarierové přechody 120 000 120 000 všeob. údržba chodníků a komunik. (dovoz drtě) 500 000 500 000 výměna a údržba dopravního značení 70 000 70 000 požadavky osadního výboru Chotěnice - dokonč.opravy kapličky 100 000 100 000 požad.Komise pro rozvoj Konopáče-oprava střechy has. zbrojnice 100 000 100 000 rezerva - sněhová kalamita 50 000 50 000 radar - měření rychlosti projíždějících aut 2 ks 220 000 220 000 zábradlí před čp.22 - školní družina chodníky v MŠ Jiráskova - 1.etapa 340 000 340 000 -----------------------------------------------------------------------*parkov.na nám. Míru (vč.úpravy autobus.nádraží) 13 300 000 *úprava ul.Tylova (vč.přemísť.autobus.nádraží) 10 800 000 *požadavky os.výboru Chotěnice - přístavba soc.zař.u hasičárny 640 000 *požad.Komise pro rozvoj Konopáče-dětské hřiště 150 000 *požad.Komise pro rozvoj Konopáče-opravy komunikací 150 000 *parkovací automaty na nám. Míru ( 5 ks ) 630 000 *chodník-ul. Barákova (celk rek.po kanaliz.-1.et.k P.Marii oboustran. 2 390 000 *chodník- z ul.Pokorného do Rozsypalovy (ulička) 240 000 *chodník-ul.Pokorného (od domu p. Nováka k čp.459) 290 000 *chodníky v lokalitě U Hřiště 580 000 *chodník -ul. Pod Nádražím ( k Jirouskovým) 470 000 *chodník -ul.Jiráskova (u nádraží před čp.729-731) 430 000 *chodník v sídl.V Lukách ( u p. Trpkoše) 180 000 *oprava komunikace po kanalizaci v lokalitě Průhon 1 260 000 *parkoviště - sídl. U Bažantnice 6 800 000 *chodníky-lokalita Průhon (celk. rekonstr.po kanalizaci) 510 000 *oprava komunikace ul. Šimonkova ( k MUDr.Barešovi) 250 000
Odvádění a čistění odpad. vod srážková voda všeobecná údržba kanalizační sítě 66 všeobecná údržba dešťové kanalizace kanalizace Konopáč - PD pro staveb.řízení -----------------------------------------------------------------------*kanalizace ul.Barákova a lokalita Průhon - náš podíl *rekonstrukce kanalizace ul. Hálkova
% čerp.
upravený rozpočet 320 000
99,5 98,6 9,8
11 000 11 027 4 000 4 176 76 153 34 590
50,0 6,0 0,0 15,2 49,4 0,0 0,0 0,0 0,0
13 932 0
22 666 18 435
6,4 25,2 18,4
0
0,0 0,0
10 531 020 10 531 020 3 495 360 70 300 70 300 1 110 720 1 110 720 300 000
33,2 0,0 27,0
90 000 100 000 100 000 350 000
640 000
24,9 21,1 21,1 21,1 0,0
41 101
90 000 100 000 100 000 350 000
7 300 000 9 600 000 400 000 400 000 0 400 000 400 000 4 300 000
3111 3113 3113 3114 3231 3141 2141
5331 5331 5336 5331 5331 5169 5162
308 301 301 305 304
3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3114 3114 3231 3231
5171 6121 5169 5171 5171 6121 6121 5171 5171 5171
303 303 308 308 301 300 301 305 305 304 304
3113
5171
301
3313
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314
5137 5151 5153 5154 5162 5169 5171 5171 6121
288 288 288 288 288 288 288 288 288
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3317 3319 3319 3319 3319 3399 3399
5021
501 502 502 502 502 502 517 510 513 518 520
5011 5031 5032 5229 5139
5021 5139 5194
3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322
5021 5031 5032 5137 5139 5151 5153 5154 5171 5169 5169
3322 3322 3322 3322
6121 5171 5171 6121
808 808
807 22
neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jiráskova ul. neinv.př.-základní škola a jídelna neinv.př.- EU peníze školám - ZŠ neinv.př.-základní škola praktická neinv.př.-základní umělecká škola příspěvek na věcné náklady-soukromá Jídelna Na Sále poplatky za provoz internetu
868 000 4 710 000
868 000 4 710 000
512 000 427 000 140 000 150 000
náklady na opravy a údržbu budov škol.zařízení: z toho: MŠ Jonášova - opravy MŠ Jonášova - investice MŠ Jiráskova - nákup ost.služeb MŠ Jiráskova - opravy Základní škola - opravy Základní škola - investice (zateplení) dopl. - EnergyBenefit Základní škola - investice (fritéza) ZŠ praktická - opravy zateplení podkroví ZŠ praktická ZUŠ - oprava střechy ZUŠ - sanační práce přízemí - třídy -----------------------------------------------------------------------*šatny z bývalé jídelny a oprava střešní konstrukce ZŠ *rekonstrukce soc.zařízení na staré budově 2.etapa
25,3 25,5
512 000 427 000 140 000 150 000
220 000 1 200 000 1 342 870 128 000 106 000 33 772 29 552
2 543 000
2 543 000
135 166
5,3
500 000 393 000
500 000 393 000
12 419 0 2 000
2,5 0,0
100 000 320 000
100 000 320 000
80 000 110 000 390 000 500 000 150 000
80 000 110 000 390 000 500 000 150 000
0
Multifunkční centrum: trezor na klíče a nábytek 20 židlí voda plyn elektřina telefon, internet nákup služeb multifunkční centrum - údržba odvětrání rozvodny samootvírač na dveře do knihovny
507 000
Zachování a obnova památek: ost.osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění DDHM materiál voda plyn elektrická energie židovská škola a synagoga-údržba žid. škola – revize úprava EZS (synagoga a židovská škola) -----------------------------------------------------------------------*program regenerace - náš podíl *výměna krytiny na židovském dvojdomku *oprava střechy - budova Staré radnice *nátěr oken a dveří žid.škola, synagoga, dvojdomek *rekonstrukce vodovodního systému kašny
18 645
0,0 16,7
0,0 0,0 0,0 12,4
7 600 000 3 200 000
Film.tvorba,distribuce,kina…… mzdy soc. a zdr.poj - vše bude refundováno
Kultura: měst.knih.- OON Chotěnice městská knihovna - provoz (vč.předpl.Chotěnice) měst.knih.- mzdy měst.knih.- sociální pojištění měst.knih.- zdravotní pojištění měst.knih.- členský příspěvek výstavy osvětová beseda provoz (OON, divadelní spolek, taneční..) pěvecký sbor Vlastislav (OON, činnost) kronikář (včetně vybavení) svatby OON vítání občánků životní výročí
53 382 48 720
25,0 24,8 24,1 19,7
0
0
0
0 507 000
0 130 191
20 000 22 000 182 000 90 000 73 000
20 000 22 000 182 000 90 000 73 000
20 000 40 000 60 000
20 000 40 000 60 000
12 721 384 45 100 9 760 17 568 39 204 5 454
1 504 500 1 504 500 314 588 10 000 10 000 840 385 000 385 000 67 228 526 100 526 100 117 134 132 000 132 000 30 034 48 000 48 000 10 812 1 104 100 3 000 3 000 0 20 000 20 000 0 181 000 181 000 13 840 105 000 105 000 64 332 39 400 39 400 3 600 9 000 9 000 700 21 000 21 000 6 068 25 000 25 000 0 597 300 49 700 1 500 1 100 2 000 3 000 10 000 280 000 60 000 30 000 50 000 110 000 500 000 500 000 2 600 000 100 000 130 000
597 300 49 700 1 500 1 100 2 000 3 000 10 000 280 000 60 000 30 000 50 000 110 000
137 445 7 675 0 0 0 532 1 058 65 800 8 820 20 692 22 248 10 620
25,7 63,6 1,7 24,8 10,8 24,1 27,3 0,0 0,0
20,9 8,4 17,5 22,3 22,8 22,5 0,0 0,0 7,6 61,3 9,1 7,8 28,9 0,0 23,0 15,4 0,0 0,0 0,0 17,7 10,6 23,5 14,7 69,0 44,5 9,7
3341 3341
5171 5171
3341
5171
3412 3412 3412 3412
5169 5171 6121
3421 3421 3421 3421 3421 3421
5331 5171 5222 5139 5169 5137
3421
6121
3419 3419 3419
5169 5171 5222
Rozhlas: údržba rozhlasu 56 modernizace rozhlasu - bezdrátový systém -----------------------------------------------------------------------56 *bezdrátový systém rozhlasu (dotace-náš podíl)
30 000
420 000
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5151 5153 5154 5169 5171 5171 5171 5171 6121
123 446 627 244
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5171 5171 5171 5171 5171 6121 5171 5171
34 35 386 386 18 244 386 6
3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631
5021 5031 5032 5154 5169 5171 5171 5171
3631
6121
3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632
5137 5139 5151 5156 5167 5169 5171 5192
420 000
0 350 000 70 000
0 0
0
0,0
0 350 000 70 000
Pohřebnictví: DDHM materiál (struny, náhr.díly) voda PHM služby školení a vzdělávání ost.služby- odvoz odpadu opravy a udržování nákl.města na pohřby zesnulých (bez příbuzných) ------------------------------------------------------------------------
15,5 25,4 0,9 0,0 0,0 0,0
780 000 100 000
100 000
100 000
40 382 9600 782 30 000
100 000
30,0
50 000
Bytové hospodářství: 2 666 000 2 666 000 224 579 studená voda 6 000 6 000 1 006 plyn 5 000 5 000 500 elektr.energie 20 000 20 000 2 760 obstaravatelská činnost 300 000 300 000 66 096 údržba bytového fondu 1 500 000 1 500 000 150 674 oprava klempířských prvků na čp.123 100 000 100 000 0 výměna svodů a žlabů na čp. 446-447 340 000 340 000 0 přísp.fond oprav-vol.byt v čp. 627 15 000 15 000 3 543 Proj.dokum na rekonstrukci čp. 244 Čáslavská 380 000 380 000 0 -----------------------------------------------------------------------*půdní vestavba čp. 123 (Za Beránkem) 6 100 000 *rekonstrukce čp.33 - Medov (dotace) 10 000 000 *oprava střechy na č.p.33 (Medov) 800 000 *Medov odstranění záklopu (zaměř.zhlaví vazních trámů) 180 000 *fasáda čp. 386-387 750 000 *vstupní dveře z dvorní části čp. 386-387 140 000 *výměna oken, vstupních dveří čp.18 210 000 *Proj.dokum na rekonstrukci čp. 446-447 Průhon 540 000 *odstranění vlhkosti čp. 386-387 270 000 *výměna oken-nám.Míru čp.6 (Bartoníček, Karela) 250 000
Veřejné osvětlení: nat. hodin-mzdy sociální pojištění zdravotní pojištění el.energie VO 63 revize sloupů VO montáž a demontáž - vánoční osvětlení 61 všeobecná údržba VO 62 výměna nevyhovujících sloupů VO instalace nasvícení kostela Sv.Bartoloměje -----------------------------------------------------------------------*rozšíření VO (ul.Travní, Šimonkova - za MUDr. Barešem)
0,0 0,0 0,0
0 0 0 0
714 100 714 100 110 567 414 100 414 100 105 000 180 000 180 000 1 535 30 000 30 000 0 4 032 40 000 40 000 0 50 000 50 000 0
307 307 309
Ost.tělovýchovná činnost: nákup ost.služeb-správa plyn.kotelny v sokolovně opravy a udržování-ohřívač vody 533 TJ Sokol - neinvestiční příspěvek na provoz -----------------------------------------------------------------------*sokolovna-revize plynové kotelny
0 30 000 360 000
500 000
Sportovní zařízení v majetku města: sport.hala-rozbor vody ve studni mzdy soc. a zdr.poj - vše bude refundováno výměna oken (kancelář, vrátnice, rotunda) rozšíření kamerového systému (vstup k sauně, palubovka) Využití vol. času mládeže: městský dům dětí - příspěvek /provoz/ městský dům dětí - oprava oplocení 1.etapa Radovánek-neinv.příspěvek na činnost nákup materiálu 59 dětská hřiště (kontrola, údržba) venkovní mobiliář města -----------------------------------------------------------------------60 *dětské hřiště ul. Hálkova
30 000 30 000 360 000
1 644 900 1 644 900 306 667 27 600 27 600 6 765 6 800 6 800 564 2 500 2 500 203 900 000 900 000 236 860 30 000 30 000 0 75 000 75 000 15 540 300 000 300 000 46 735 250 000 250 000 0 53 000 53 000 0
8,4 16,8 10,0 13,8 22,0 10,0 0,0 0,0 0,0
18,6 24,5 8,3 8,1 26,3 0,0 20,7 15,6 0,0 0,0
240 000 92 000
92 000 10 000 10 000 5 000 5 000 2 000 23 000 5 000 32 000
12 463 10 000 10 000 5 000 5 000 2 000 23 000 5 000 32 000
0 5 427 152 0 1 500 0 5 384 0
13,5 0,0 54,3 3,0 0,0 75,0 0,0 107,7 0,0
3632 3632
5171 5171
*chodníky na hřbitově *oprava hřbitovní zdi
3635
6119
Územní plánování: územní plán (dopl za návrh, tech.pomoc, čistopis)
3639 3639 3639 3639 3639 3722 3639 3639 3639 3639
5011 5031 5032 6130 5171 5171 5171 5171 5169
308 308 308 69
3639 3639
5169 5171
70
3722 3722 3722 3722 3723 3722
3745 3745 3745 3745 3745
5169 5169 5169 5169 5169
5139 5156 5169 5171 5169
290
Nakládání s odpady: provozní náklady (materiál, služby zajišť.mimo svoz.firmu) odvoz kom. odpadu na skládku - úklid města svoz směsného komunálního odpadu nakládání s tříděným odpadem 65 provoz sběrného dvora 64 monitoring skládek - Kostelec, Klešice -----------------------------------------------------------------------15 *analýza rizik ohrožení jímacího území HM (náš podíl)
5011 5031 5032 5137 5171
4351 4351 4351 4351 4351
4351
5011 5031 5032 5132 5139 5151 5153 5154 5162 5169 5169
Služby sociální péče-domy s peč.službou: -„- mzdy -„- soc. pojištění -„- zdr. pojištění ochranné pomůcky nákup materiálu voda plyn elektrická energie služby telekomunikací nákup ost.služeb 964 nákup ost.služeb DPS U Baž.čp.964
4357
5331
900
5164 5169
5311 5311
5169 5321
68
72000
Domov pro seniory neinvestiční příspěvek -----------------------------------------------------------------------*snížení energetic.nároč.budov Domova pro s. (náš podíl)
55,4 55,4
15,7 18,2 22,5 21,6 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 880 000 3 880 000 668 335 50 000 50 000 9 217 80 000 80 000 0 1 870 000 1 870 000 525 664 420 000 420 000 1 410 000 1 410 000 133 454 50 000 50 000 0
17,2 0,0 0,0 28,1 0,0 9,5 0,0
743 000
0 0 0 -50
0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1
1 329 000 1 329 000 285 880 230 000 230 000 81 408 730 000 730 000 152 459 183 000 183 000 37 296 66 000 66 000 13 427 20 000 20 000 1 290 100 000 100 000 0
21,5 35,4 20,9 20,4 20,3 6,5 0,0
300 000
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň: materiál-sadba, hnojiva, postřiky, náhr.díly pohonné hmoty - sekačky údržba a dosadba veř.zeleně všeob. (vč.míst.částí) frézování pařezů (Bažantnice, Konopáč) dobropis z.r.2011 67 Bažantnice-nově vysazené stromy a keře-zálivka a pletí
4311 4311 4311 4311 4311
5212 5212
130 000 130 000 72 000 130 000 130 000
Komunální služby a komunál.rozvoj: 3 952 000 3 952 000 618 566 mzdy, řidiči, PHM, opravy a údrž. vozidel,STK,pouť-celkem 3 130 000 3 130 000 570 335 mzdy - prádelna MŠ Jiráskova. 161 000 161 000 36 170 - " - sociální pojištění 41 000 41 000 8 869 - " - zdravotní pojištění 15 000 15 000 3 192 výkupy pozemků 150 000 150 000 0 opravy kontejnerů 20 000 20 000 0 malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova 15 000 15 000 0 rekonstrukce el.rozvodů pro pouť.atrakce 250 000 250 000 0 el.rozvaděče-připojení pouťových atrakcí 20 000 20 000 0 revize plyn.kotelen v objektech města 150 000 150 000 0 -----------------------------------------------------------------------*úprava bývalé kotelny U Bažantnice 10 500 000 *nákladní automobil pro tech.skupinu (dotace) 300 000 *údržba zákl.techn.skupiny (nátěr fasády, konstrukcí, dveře) 370 000 *oprava obvodové zdi - stodola za Beránkem 390 000
Sociální věci: pečovatelská služba - provoz -„- mzdy -„- soc. pojištění -„- zdr. pojištění drobný hmotný majetek údržba Domů s pečovatelskou službou
4351
250 000 780 000
743 000
20 000 3 000 580 000 80 000 60 000
0
-50
20 000 3 000 580 000 80 000 60 000
0
42 857
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 140 3 035 1 090 54 3 571 -480 11 280 2 568 3 703 3 015 2 880
1 200 000 1 200 000 650 000 1 200 000 1 200 000 650 000
54,2 54,2
Civilní obrana, příspěvky, poplatky: nájemné za sklad CO čp. 823-5 rezerva pro krizové situace
103 000
0,8 26,4 0,0
Bezpečnost a veř. pořádek: zajištění pořádku – pouť Městská policie Pardubice
689 000
6 000 000
3 000 100 000
89 000 550 000
103 000
792
3 000 100 000 689 000 89 000 550 000
792 0 145 000
21,0 0 48 000
8,7
5311
5512 5512 5512
6112 6112 6112
Městská policie Pardubice dopl za 12/2011
5367
221 222 223
5023 5031 5032
71
50 000
50 000
97 000
194,0
Požární ochrana: hasiči Heřm. Městec hasiči Konopáč hasiči Chotěnice
620 000 620 000 306 276 500 000 500 000 277 056 40 000 40 000 6 107 80 000 80 000 23 113
49,4 55,4 15,3 28,9
Místní zastupitelské orgány: ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění
1 826 000 1 826 000 423 664 1 400 000 1 400 000 325 794 300 000 300 000 68 548 126 000 126 000 29 322
23,2 23,3 22,8 23,3
Činnost místní správy: 11 857 000 11 857 000 2 421 668 provoz MěÚ, mzdy, služby PVT, Fluxpam-celkem 10 527 000 10 527 000 2 285 377 výpočetní technika: hardware 50 000 50 000 0 software-licence 50 000 50 000 0 tiskový spotř. materiál (barvy-kopírky, tiskárny) 130 000 130 000 0 tech.pomoc,servis kopírek (SW-opravy PC, údrž.serveru) 100 000 100 000 17 830 úprava počítačové sítě v budově býv. FÚ 200 000 200 000 0 rozvoj informační sítě 100 000 100 000 0 servisní popl. (SW-Asseco, VITA, Flux, Geovap, PORS,Flamy) 250 000 250 000 89 661 stavební příspěvek na nezbytné úpravy 100 000 100 000 0 techn.pomoc (SÚ-znalecké a statické posudky,geom.plán) 50 000 50 000 28 800 administrace dotací a výběrová řízení 200 000 200 000 0 koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor 100 000 100 000 0 -----------------------------------------------------------------------*PD na přestavbu budovy bývalého FÚ 300 000 *přestavba budovy bývalého FÚ -pro potřeby MěÚ 5 000 000
20,4 21,7 0,0 0,0 0,0 17,8 0,0 0,0 35,9 0,0 0,0 0,0 0,0
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5137 5172 5139 5169 5169 6125 5169 5499 5169 5169 5169
6171 6171
6121 6121
6171 6171 3639 3349 3349 3326 3419 6402 6409 6409
5229 5321 5329 5136 5169 5139 5901 5366 5901 5909
Příspěvky a dary: poplatky za účast města ve sdruženích neinv.transfery obcím Mikroregion - přísp. dle obyv. tisk přílohy Leknín v Chrudim.deníku distribuce Chrudim.deníku s příl. Leknín věnce obětem války příspěvky sport. Spolkům - rezerva fin.vyrovnání z min.let kraj-obec přísp.různým spolkům - rezerva ost.neinvest.výdaje j.n.
1 009 000 1 009 000 241 230 30 000 30 000 6 426 300 150 000 150 000 145 590 200 000 200 000 52 917 76 000 76 000 0 3 000 3 000 0 400 000 400 000 0 35 042 150 000 150 000 0 955
23,9 21,4
5163
Výdaje z fin. operací: služby peněž.ústavů
50 000
6310
11 713
23,4 23,4
6320
5163
Pojištění majetku obce: majetek obce
500 000 500 000 341 404 500 000 500 000 341 404
68,3 68,3
3639 6399 4351 4311 3611 6330
5362 5362 5141 5141 6460 5341
Platby daní,úroků: daň z převodu nemovitostí daň z příj.právnic.osob za obce úroky vlastní úroky vlastní půjčky obyv. z FRB převody vlast.fondům hosp.činnosti
4 150 000 4 150 000 1 398 124 60 000 60 000 1 629 3 000 000 3 000 000 1 320 098 0 0 67 585 290 000 290 000 800 000 800 000 8 812
33,7 2,7 44,0
72 74 75 76 77 78 79 73 801 801
Celkem výdaje :
6330 6330
8124 5342 5349
splátka úvěru - KB převody do sociálního fondu ostatní převody vlastním fondům CELKEM:
50 000 50 000
55 939 020
11 713 50 000
55 939 020
340 000 250 000
56 529 020
12 764 846
97,1 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0
22,8
88 685 75 468 82 821
55 939 020
*Jedná se o akce, které budou uskutečněny v případě obdržení státních dotací nebo dostatku finančních prostředků, nejsou zahrnuty v celkových výdajích rozpočtu.
Ing. Aleš Jiroutek
13 011 820
23,3
starosta města
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5011 5031 5032 5131 5132 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5164 5169 5171
3639 3639 3639 3639 3722 3639 3639 3639 3639
5011 5031 5032 6130 5171 5171 5171 5171 5169
3639 3639
5169 5171
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5182 5192
Komunální služby - rozpis dle položek: platy zaměstnanců sociální pojištění zdravotní pojištění ochranné nápoje ochranné pomůcky-zaměstnanci mimo VH DHDM a nářadí nákup materiálu voda za odebr.teplo-provoz V Lukách-základna tech.sk (plyn) elektrická energie pohonné hmoty a maziva nájemné (poz.Vávra V., Domov pro seniory, Nár.hřebčín Kladruby….) nákup služeb -STK, emise, geom.plány ..... opravy a udržování /běžné/ Celkem: mzdy- prádelna MŠ Jiráskova - " - sociální pojištění - " - zdravotní pojištění výkupy pozemků opravy kontejnerů 290 malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova rekonstrukce el.rozvodů pro pouť.atrakce el.rozvaděče-připojení pouťových atrakcí revize plyn.kotelen v objektech města Celkem Celkem komun. služby a úz. rozvoj -----------------------------------------------------------------------70 *údržba zákl.techn.skupiny (nátěr fasády, konstrukcí, dveře) *oprava obvodové zdi - stodola za Beránkem
308 308 308 69
Činnost místní správy - rozpis dle položek: platy zaměstnanců sociální pojištění zdravotní pojištění povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem sbírky,noviny,knihy,předplatné DDHM nákup materiálu voda plyn el.energie pohon. hmoty a maziva služby pošt (poštovné,příhrádečné,kredit frankovač) služby telekomunikací 107 životní pojištění /soc.fond/ konzul.porad.a práv.služby školení a vzdělávání, konference, studijní cesty nákup služeb… opravy a udržování cestovné pohoštění poskyt zálohy vlastní pokladně poskyt.neinv.příspěvky, náhrady
v Kč schválený rozpočet 1 673 000 420 000 152 000 2 000 100 000 90 000 100 000 18 000 70 000 15 000 170 000 20 000 200 000 100 000 3 130 000
v Kč upravený rozpočet 1 673 000 420 000 152 000 2 000 100 000 90 000 100 000 18 000 70 000 15 000 170 000 20 000 200 000 100 000 3 130 000
161 000 41 000 15 000 150 000 20 000 15 000 250 000 20 000 150 000 822 000 3 952 000
161 000 41 000 15 000 150 000 20 000 15 000 250 000 20 000 150 000 822 000 3 952 000
v Kč schválený rozpočet 5 540 000 1 389 000 500 000 50 000 65 000 200 000 175 000 10 000 380 000 140 000 50 000 200 000 200 000 140 000 140 000 100 000 590 000 260 000 51 000 15 000
v Kč upravený rozpočet 5 540 000 1 389 000 500 000 50 000 65 000 200 000 175 000 10 000 380 000 140 000 50 000 200 000 200 000 140 000 140 000 100 000 590 000 260 000 51 000 15 000
v Kč % čerp. skutečnost uprav. 31.3.2012 rozpoč 309 108 18,5 75 469 18,0 27 169 17,9 0 0,0 2 276 2,3 3 290 3,7 16 798 16,8 5 131 28,5 41 670 59,5 3 450 23,0 28 673 16,9 2 0,0 5 241 2,6 52 058 52,1 570 335 18,2 36 170 8 869 3 192 0 0 0 0 0 0 48 231 618 566
22,5 21,6 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 15,7
370 000 390 000
v Kč % čerp. skutečnost uprav. 31.3.2012 rozpoč 1 249 416 22,6 315 366 22,7 113 532 22,7 12 758 25,5 7 632 11,7 33 694 16,8 35 553 20,3 3 200 32,0 82 300 21,7 27 790 19,9 15 230 30,5 50 188 25,1 41 566 20,8 32 100 22,9 35 400 25,3 48 928 48,9 103 165 17,5 11 212 4,3 11 884 23,3 1 312 8,7 35 480 3 000
6171 6171 6171 6171 6171 6171
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
6171 6171
5194 5195 5361 5424 5499 5660
5137 5172 5139 5169 5169 6125 5169 5499 5169 5169 5169 6121
6121 6121
věcné dary /poháry při soutěžích/ odvody-nezam.zdrav.pos. nákup kolků náhrady mezd v době nemoci 107 platby ze soc.fondu /živ.výročí/ošatné půjčky /soc. fond/ Celkem -----------------------------------------------------------------------*vybavení nových prostor na býv. FÚ (stavební úřad)
71 72 74 75 76 77 78 79 73
801 801
14 000 60 000 5 000
14 000 60 000 5 000
53 000 200 000 10 527 000
53 000 200 000 10 527 000
0 0 0 14 671 0 0 2 285 377
0,0 0,0 0,0
50 000 50 000 130 000 100 000 200 000 100 000 250 000 100 000 50 000 200 000 100 000
50 000 50 000 130 000 100 000 200 000 100 000 250 000 100 000 50 000 200 000 100 000
0 0 0 17 830 0 0 89 661 0 28 800 0 0
0,0 0,0 0,0 17,8 0,0 0,0 35,9 0,0 0,0 0,0 0,0
1 330 000 11 857 000
1 330 000 11 857 000
136 292 2 421 668
10,2 20,4
0,0 0,0
250 000
DDHM výpočetní technika: hardware software-licence tiskový spotř. materiál (barvy-kopírky, tiskárny) tech.pomoc,servis kopírek (SW-opravy PC, údrž.serveru) úprava počítačové sítě v budově býv. FÚ rozvoj informační sítě servisní popl. (SW-Asseco, VITA, Flux, Geovap, PORS,Flamy) stavební příspěvek na nezbytné úpravy techn.pomoc (SÚ-znalecké a statické posudky,geom.plán) administrace dotací a výběrová řízení koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor přestavba MěÚ Celkem Celkem činnost místní správy -----------------------------------------------------------------------PD na přestavbu budovy bývalého FÚ 300 000 přestavba budovy bývalého FÚ - pro potřeby MěÚ 5 000 000
