Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 31.12.2011 Příjmy: parag.
polož. 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1337 1341 1342 1343 1345 1347 1351 1361 1511
2119 2143 2143 2169 2169 2212 3111 3311 3313 3314 3317 3319 3412 3611 3612 3612 3613 3613 3631 3632 3632 3632 3633 3639 3639 3639 3721 3722 3723 3745 4311 4311 5311 5311 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6409
2420 2449 2460 2343 2111 2112 2212 2324 2324 2111 2111 2329 2111 2111 2111 2321 2141 2111 2132 2111 2132 2111 2111 2324 2329 3113 2111 2119 2131 2111 2112 2111 2111 2111 2324 2212 2324 2111 2112 2321 2324 2329 2141 2329
3111 3113 3639 3639
3113 3113 3111 3113
org. Daňové příjmy
daň z příj. FO ze závislé činnosti daň z příj. FO - OSVČ daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů daň z příjmu právnických osob daň z příjmu právnických osob-za obce daň z přidané hodnoty popl. za vypouštění škodl.látek odvody za odnětí půdy ze zpf poplatek za provoz systému-komunální odpady poplatek ze psů poplatky za rekreační pobyt poplatek za užívání veř. prostr. poplatek z ubytovací kapacity poplatek za provoz výher.přístr.-místní odvod z výtěž.provoz.hrac.příst.-správní správní poplatky daň z nemovitostí Nedaňové příjmy splátky půjček od FK Jiskra Ost.spl půjček ov veř.rozpočtů - mikroregion Chrudimsko splátky půjček /FRB,soc.fond/ příjmy z úhr. dob. prostor- písník příj.z poskyt.služeb a výrobků příjmy z prodeje zboží-cest.ruch-památky sankč.platby přijaté od jiných subj.(pokuty) přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady příj.z poskyt.služeb a výrobků příj.z poskyt.služeb a výrobků knihovna - služby příjmy z výstav osvětová beseda (ples,koncerty,taneční) přijaté neinvestiční dary příjmy z úroků (část) FRB příjmy z poskyt služeb a výrobků (Bytep) příjmy z pronájmu bytů, nebyt. prostor příjmy z poskyt.služ. a výr.(RHnet,Omega,CR Freenet) příjmy z pronájmu ost.nem.-nebyt.hosp. příjmy z poskyt služeb (reklama sloupy VO) příjmy z pronájmu - hřbitov+služby přij.nekapit.přísp.a náhr.za pohřby zesnulých bez příbuz. ost.nedaňové příjmy příjmy z prodeje ost. HDM - plynovod příjmy z poskyt služeb (podíl na geom plánu) ost.příjmy z vlast. činnosti (věcná břemena) příjmy z pronájmu pozemků příjmy z poskyt.služeb a výrobků příjmy z prodeje-pytle prodej tříděného odpadu – Ekokom příjmy z poskyt služeb a výrobků-paliv.dříví pečovatelská služba sankč.platby přijaté (nákl.řízení) sankč.platby přijaté od jiných subj.(pokuty) přij.nekapit.přísp.náhrady (náklady řízení) příjmy z poskyt služeb a výrobků příjmy z prodeje zboží příjaté neinvestiční dary příjaté nekapitálové příspěvky a náhrady ostatní nedaňové příjmy příjmy z úroků (část) ost.nedaň.příjmy Kapitálové příjmy příjmy z prodeje ost. DHM příjmy z prodeje ost. DHM příjmy z prodeje pozemků příjmy z prodeje ost. DHM
v Kč schválený rozpočet 7 000 000 900 000 500 000 9 000 000 3 000 000 16 000 000 2 000
v Kč upravený rozpočet 7 000 000 900 000 500 000 9 000 000 3 000 000 16 000 000 2 000
2 169 000 90 000 40 000 800 000 20 000 200 000 160 000 454 200 1 600 000
2 299 000 110 000 40 000 800 000 20 000 236 000 160 000 454 200 1 800 000
600 000 36 000 20 000 2 000
30 350 60 130 600 000 36 000 100 000 20 000 19 000 5 000 6 000 13 000
97 000 30 000 185 000
97 000 30 000 198 000
30 000 72 000 3 000 000 30 000 120 000 3 800 10 600
30 000 99 300 3 000 000 30 000 350 000 3 800 61 800 15 000 5 000 102 500 11 000 249 110 270 000
10 000 240 000
250 000 160 000
250 000 10 500 160 000 13 300 6 000 8 000
200 000
2 000 000
35 000 42 900 4 500 200 000
2 000 000 8 000
% čerp. v Kč skutečnost uprav. 31.12.2011 rozpoč. 6 596 126 94,2 458 857 51,0 654 488 130,9 6 852 757 76,1 2 341 370 78,0 16 255 547 101,6 0 0,0 438 2 300 253 100,1 111 371 101,2 36 320 90,8 766 583 95,8 10 654 53,3 235 383 99,7 128 943 80,6 483 710 106,5 1 839 915 102,2
30 350 60 125 566 302 38 765 78 600 18 792 20 000 6 000 6 000 6 648 13 900 4 597 116 691 30 665 197 660 5 000 32 829 99 250 3 186 663 29 880 362 754 3 500 74 677 7 294 5 000 102 500 11 894 249 265 309 853 14 189 340 242 198 10 276 145 111 1 200 14 300 6 000 7 960 264 35 000 1 244 62 859 124 617 2 419
980 60 1 272 077 7 650
100,0 100,0 94,4 107,7 78,6 94,0 105,3 1,0 1,0 1,0 120,3 102,2 99,8 109,4 99,9 106,2 99,6 103,6 92,1 120,8 48,6 100,0 100,0 108,1 100,1 114,8
96,9 97,9 90,7 107,5 100,0 99,5 100,0 2,9 1396,9 62,3
63,6 95,6
4111 4112 4113 4116 4116 4121 4122 4129 4131 4213 4216 4222 4223
Přijaté dotace neinvestiční dotace ze SR neinvestiční dotace ze SR-souhrn.dotač.vztah neinvestiční dotace-obnova lesa po kalamitách ost. neinv.transfery přijaté ze SR 305 peníze školám - ZŠ praktická neinvestiční transfery od obcí neinvestiční transfery od krajů (hasiči) ost.neinv.př.transf. - od DSO H.Městec převody z vlastních fondů.hosp.činnosti (na kino) investiční dotace přijaté ze SF ost. investič.transfery přijaté ze SR investič.transfery přijaté od krajů investiční dotace přijaté od Reg. rady
Celkem příjmy
6 845 200 2 771 340 1 700 000 100 000
60 448 140
26 810 5 839 400 822 310 5 750 400 290 810 1 929 200 3 357 020 5 000 3 010 000 1 796 150 12 983 150 300 000 10 087 530
26 807 5 839 400 818 727 5 689 499 290 807 1 955 613 3 357 014 5 000 2 300 000 1 740 504 12 036 178 300 000 10 087 524
100,0 100,0 99,6 98,9 100,0 101,4 100,0 100,0 76,4 96,9 92,7 100,0 100,0
96 699 170
91 143 986
94,3
Převody fondů a financování 4139
převody ze soc. fondu
Zdroje celkem
375 531 0 60 448 140
96 699 170
91 519 518
94
Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 31.12.2011 Výdaje: parag.
polož.
1014 1014 1014 1014
5137 5139 5169 5171
1031
5341
2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143
5011 5031 5032 5136 5154 5169 5329 5321 5329 5649
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
5139 5156 5164 5169 5171 5171 5171 5137 5139 5171 5171 5329 5901 6121
2321 2321 2321 2321 2321
5151 5171 5171 6121 6121
2333 2333
3111 3111 3111 3113 3114 3114 3231 3141 2141 2141
org.
Ochrana druhů a stanovišť: DHDM - boud pro psy nákup materiálu na opravy psí útulek opravy a udržování Lesní hospodářství převod dotace na obnovu lesa z kraje ----------------------------------------------------* lesní cesty
51 288 53 52
54 55 200 200 200 201
v Kč
% čerp. uprav. rozpoč 88,3 100,0 87,5 81,3
1 179 720 1 179 711 1 179 720 1 179 711
100,0 100,0
0 10 600 000
69 189 17 205 6 193 98 273 16 060 78 536 91 000
78,8 69,2 68,8 68,8 54,6 84,5 112,2 100,0
4 875 60 125
99,5 98,6
Doprava: 2 072 000 2 043 000 1 224 446 nákup materiálu na opravy komunikací 15 000 48 000 33 484 pohonné hmoty a mazadla 1 000 0 nájemné - průchod čp. 290 6 000 8 000 4 000 úklid komunikací 140 000 82 000 47 256 bezbarierové přechody 230 000 146 000 114 027 všeob. údržba chodníků a komunikací 750 000 834 000 833 630 výměna a údržba dopravního značení 90 000 90 000 49 452 požadavky osadního výboru Chotěnice - DDHM 21 000 20 849 požadavky osadního výboru Chotěnice - nákup materiálu 7 076 požadavky osadního výboru Chotěnice - opravy a udržování 100 000 98 400 68 140 požadavky osadního výboru Konopáč 90 000 90 000 20 932 ost.neinv.transfery 25 600 25 600 rezerva - sněhová kalamita 50 000 0 0 parkovací automaty na nám. Míru ( 4 ks ) 600 000 600 000 0 -----------------------------------------------------------------------*komunikace a chodník ul. Barákova 16 500 000 *parkování na nám. Míru(vč.úpravy autobus.nádraží) 13 300 000 *úprava ul.Tylova (vč.přemístění autobus.nádraží) 10 800 000
59,9 69,8
Úpravy drobných vodních toků: zpracování manipulačních řádů rybníků úprava vodní nádrže v Chotěnicích -----------------------------------------------------------------------*odbahnění rybníku Martin
303 308 301 305 305 304
v Kč
upravený skutečnost rozpočet 31.12.2011 307 600 271 670 21 600 21 600 16 000 13 999 270 000 270 000 219 379 16 692
0
Cestovní ruch: infocentrum - mzda infocentrum - soc.pojištění infocentrum - zdr.pojištění propagace města-prop.mater. elektrická energie rozsvícení vánočního stromu příspěvek - informační centrum provoz neinvestiční transfery obcím neinv.přísp.turistická oblast Chrudimsko-Hlinecko neinv.půjčka turistická oblast Chrudimsko-Hlinecko
Odvádění a čistění odpadních vod: srážková voda všeobecná údržba kanaliz. sítě 66 všeobecná údržba dešťové kanalizace 10 vodovod hasič.zbr.Chotěnice- projekt.dokumentace 11 kanaliz.Průhon-Barákova-proj.dokum, el.přip.čerp.stanice -----------------------------------------------------------------------*kanaliz.Průhon-Barákova větev O,P,V1+ČOV pro domy *kanalizace Hálkova ul.
5169 5171
5321 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5169 5162 5169
v Kč schválený rozpočet 270 000
Školství: přísp. na dojíždějící žáky MŠ Načešice, Stolany neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jonášova ul. neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jiráskova ul. neinv.př.-základní škola a jídelna neinv.př.-základní škola praktická neinv.př.-základní škola praktická - peníze školám EU neinv.př.-základní umělecká škola příspěvek na věcné náklady-Soukromá Jídelna Na Sále poplatky za provoz internetu poplatky za provoz internetu náklady na opravy a údržbu budov škol.zařízení:
450 000
559 900 441 456 100 000 25 000 9 000 100 000 180 000 19 000 70 000 70 000 200 000 91 000 80 000 4 900 61 000
580 000 80 000 370 000 130 000 0 0
938 600
524 036
80 000 370 000 130 000 290 600 68 000
50,0 57,6 78,1 100,0 54,9 99,3 69,2 23,3 100,0 0,0
96 678 10 509 59 015 289 834 68 000
55,8 120,8 2,8 45,4 99,7 100,0
7 200 1 551
2,2 1,8 38,8
7 700 000 9 300 000 420 000 404 000 8 751 400 000 400 000 20 000 4 000 4 300 000 10 452 000 34 299 400 34 348 487 50 000 70 300 70 303 900 000 936 400 936 400 785 000 835 000 835 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 488 000 488 000 488 000 290 810 290 807 439 000 409 000 409 000 140 000 140 000 116 032 200 000 200 000 111 456 3 600 2 650 000 26 129 890 26 287 889
100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 82,9 55,7 100,6
3111 3111 3111 3111 3114 3231 3231 3113 3113 3231
3313 3313
5171 5171 6121 6121 5171 5169 5171 5171 6121 5171
303 308 726 842 305 304 304 301 300 300
z toho: MŠ Jonášova MŠ Jiráskova zateplení MŠ Jonášova (kryto z dotace) zateplení MŠ Jiráskova (kryto z dotace) opravy a udržování -ZŠ praktická ostatní služby - ZuŠ opravy a udržování -ZuŠ Základní škola zateplení ZŠ a ZUŠ opravy a udržování -ZuŠ souvislost se zateplením -----------------------------------------------------------------------*šatny z bývalé jídelny a oprava střešní konstrukce ZŠ
Film.tvorba,distribuce,kina…… mzdy soc. a zdr.poj - vše bude refundováno 177 digitalizace kina
200 000 50 000
163 600 0 162 600 250 320 50 000 2 400 29 100 3 060 000 22 310 870 101 000
2 400 000
64 482 4 774 162 600 250 320 42 960 2 400 28 920 3 319 644 22 310 869 100 920
39,4 100,0 100,0 85,9 100,0 99,4 108,5 100,0 99,9
7 600 000 0
2 800 000
2 800 480
100,0
5139 5194
Kultura: multifunkční centrum - provoz měst.knih.- OON Chotěnice městská knihovna - provoz (vč.předpl.Chotěnice) měst.knih.- mzdy měst.knih.- sociální pojištění měst.knih.- zdravotní pojištění měst.knih.- členský příspěvek výstavy osvětová beseda kronikář (včetně vybavení) SPOZ-mzdy vítání občánků životní výročí
1 984 500 2 025 500 1 821 071 460 000 450 000 307 026 10 000 10 000 7 200 379 500 425 500 418 349 526 100 526 100 487 414 120 000 120 000 121 855 43 000 43 000 43 864 3 000 3 000 2 900 25 000 25 000 0 340 000 345 000 374 334 40 900 40 900 25 322 7 000 7 000 9 000 20 000 20 000 12 668 10 000 10 000 11 138
89,9 68,2 72,0 98,3 92,6 101,5 102,0 96,7 0,0 108,5 61,9 128,6 63,3 111,4
3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322
5021 5031 5032 5137 5139 5151 5153 5154 5169 5169 5171 5171 5171 5223 6121
Zachování a obnova památek: ost.osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění DDHM materiál voda plyn elektrická energie žid. škola – revize úprava EZS (synagoga a židovská škola) nátěr střechy zvonice v areálu kostela P.Marie oprava střechy - budova Staré radnice opravy a udržování přev.dotace církvi - na opravu kostela P.Marie památky promlouvají - informační panely
2 807 300 4 372 290 1 975 899 49 700 49 700 41 151 11 500 1 500 1 039 6 100 1 100 373 2 000 1 320 3 000 3 000 3 705 7 000 13 000 10 784 150 000 280 000 273 176 70 000 70 000 48 310 40 000 20 000 4 800 110 000 137 000 125 878 50 000 50 000 22 858 2 300 000 2 300 000 0 10 000 80 000 77 513 655 000 655 000 709 990 709 992
45,2 82,8 69,3 33,9 66,0 123,5 83,0 97,6 69,0 24,0 91,9 45,7 0,0 96,9 100,0 100,0
3341 3341
5171 5171
3412 3412
5169
3421 3421 3421 3421 3412 3412 3412 3412 3412
5331 5169 5171 5222 5169 5171 5137 6121 5171
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3317 3319 3319 3319 3399 3399
3322 3322 3322 3322 3322 3322
5021 5011 5031 5032 5229 5139
288 501 502 502 502 502 502 517 510 518 520
808 60 22
50
Rozhlas: údržba rozhlasu 56 modernizace rozhlasu - bezdrátový systém
307 307 309 59 59
390 000
0 2 800 000
100,0
0 2 800 480
6121
0 0
390 000
30 000 360 000
35 662
30 000 360 000
6 628 29 034
Sportovní zařízení v majetku města: Sportovní hala-rozbor vody ve studni mzdy soc. a zdr.poj - vše bude refundováno
30 000
Využití vol. času mládeže: městský dům dětí - příspěvek /provoz/ městský dům dětí - revize has.přístrojů městský dům dětí - opravy Radovánek-neinv.příspěvek na činnost dětská hřiště /kontrola, údržba) dětská hřiště /údržba) venkovní mobiliář města oplocení areálu DDM opravy a udržování- odstranění bikros.trati
722 000 757 000 559 976 382 000 382 000 382 000 5 000 2 192 100 000 95 000 67 299 35 000 35 000 30 000 20 000 9 981 40 000 39 984 30 000 0 0 180 000 156 000 0 24 000 23 520
0 30 000 0
9,1 22,1 8,1
0 0 0
0 0 74,0 100,0 43,8 70,8 0,0 49,9 100,0 0,0 98,0
3419 3419 3419
5171 5222 5229
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5151 5153 5154 5154 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171
Ost. tělovýchovná činnost: TJ Sokol - neinvestiční příspěvek - z toho: opravy a udržování 533 na provozní náklady, opravy Ost.neinv.transfery - Sport.unie Chrudim
627
34 35 447 448 627
Bytové hospodářství: studená voda plyn elektr.energie elektr.energie - neobsazený byt v čp. 627 obstaravatelská činnost údržba bytového fondu oprava střechy na čp.33 (Medov) vyklizení půdy Medov (vč.odkrytí a zaměř.zhlaví vazních trámů) vchodové dveře čp.447 výměna oken v čp.448 opravy a udrž. - neobsazený byt v čp. 627 -----------------------------------------------------------------------*půdní vestavba čp. 123 (Za Beránkem)
100 000
100 000
100 000
2 670 000
104 447 1 500 98 500
1 813 100
1 000 1 000 18 000
5 000 4 000 18 000
300 000 1 200 000 800 000 280 000 70 000
300 000 1 216 000 7 000 180 000 3 100 70 000 10 000
1 447 100 000 3 000 1 862 685 4 081 3 108 15 915 1 840 272 544 1 365 366 0 101 200 92 137 6 495
Veřejné osvětlení: nat. hodin-mzdy sociální pojištění zdravotní pojištění el.energie VO revize sloupů VO demontáž - vánoční osvětlení nasvícení kostela Sv. Bartoloměje všeobecná údržba VO výměna nevyhovujících sloupů VO (Podél Dráhy-betonové)
1 507 600 1 827 600 1 890 218 27 600 27 600 27 060 3 500 6 800 6 768 1 500 2 500 2 436 800 000 800 000 952 408 30 000 25 700 0 15 000 75 000 69 674 260 000 259 289 380 000 380 000 305 295 250 000 250 000 267 288
103,4 98,0 99,5 97,4 119,1 0,0 92,9 99,7 80,3 106,9
5 416 8 763 8 435 4 861 1 440 21 250 2 076 36 800
72,0 20,4 39,8 93,7 121,5 72,0 92,4 41,5 115,0
42000
32,3 32,3
5 800 000
5021 5031 5032 5154 5169 5171 5171 5171 5171
5137 5139 5151 5156 5167 5169 5171 5192
Pohřebnictví: DHDM materiál (struny, náhr.díly) voda PHM služby školení a vzdělávání ost.služby-opravy, odvoz odpadu opravy a udržování náklady města na pohřby zesnulých (bez příbuzných)
49 000
3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632
3635
6119
Územní plánování: územní plán (dopl za návrh, tech.pomoc, čistopis)
130 000 130 000 42 000 130 000 130 000
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3722 3639 3639 3639 3639 3314 3639
5011 5031 5032 6130 5169 5171 5171 5169 5171 6121 6121 5171 6123
Komunální služby a komunál.rozvoj: mzdy, řidiči, PHM, opravy a údrž. vozidel,STK,pouť-celkem mzdy - prádelna MŠ Jiráskova. - " - sociální pojištění - " - zdravotní pojištění výkupy pozemků provoz a údržba zákl.tech.skup.(fasáda) údržba zákl.tech.skup. (fasáda) opravy kontejnerů deratizace malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova vysavač listí - technická skupina sociální zařízení v Bažantnici stavební úpravy knihovny v Chotěnicích kabina na traktůrek JD X540
5 402 200 5 672 000 4 781 346 3 264 800 3 314 800 2 617 724 161 000 161 000 150 372 41 900 41 900 36 457 14 500 14 500 13 127 150 000 150 000 2 650 180 000 0 0 180 000 171 360 40 000 0 0 40 000 40 000 23 742 30 000 0 0 56 700 1 300 000 1 520 000 1 519 506 40 000 49 800 49 800 140 000 200 000 139 908
3722 3722 3723 3722 3722 3723
5139 5169 5169 5169 5169 5169
3745 3745 3745
5139 5156 5169
61 61 62
308 308 308 69 70 70
290 6 501
102,7 81,6 77,7 88,4 90,8 112,3 0,0 56,2 0,0 131,6 65,0
3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631
63
104,4 96,5 101,5
Nakládání s odpady: nákup materiálu odvoz kom. odpadu - úklid města 65 provoz sběrného dvora 64 monitoring skládek - Kostelec, Klešice 15 analýza rizik ohrož.jímacího území HM nakládání s tříděným odpadem Péče o vzhled obcí a veř. zeleň: materiál-sadba, hnojiva,postřiky, náhr.díly pohonné hmoty - sekačky údržba a dosadba veř.zeleně všeob. (vč.míst.částí)
123 600 13 000 4 000 2 000 30 000
3 324 000 1 940 000 1 000 000 34 000 350 000 237 000 35 000 2 000 200 000
89 041 26 600 22 000 9 000 4 000 2 000 23 000 5 000 32 000
4 045 000
59,4
100,0 100,0 70,0
1 224 2 736 824 1 168 545 0 0 0
96,6 0,0 96,3 99,9 0,0 0,0 0,0
2 387 000 2 076 419 35 000 18 656 2 000 2 766 580 000 590 440
87,0 53,3 138,3 101,8
2 841 000 1 170 000 34 000 0 0
3 906 593
84,3 79,0 93,4 87,0 90,5 1,8
3745
5171
4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4171 4172 4173 4182
5011 5021 5031 5032 5137 6121 6123 5410 5410 5410 5410
4357 4357
5331 6121
5212 5212
5164 5169
5311 5311 5311 5311
5164 5169 5321 5367
900 901
68 68
221 222 223 223
regenerace parku Bažantnice Sociální věci: pečovatelská služba - provoz -„- mzdy ostatní osobní výdaje -„- soc. pojištění -„- zdr. pojištění drobný hmotný majetek altánek u DPS U Bažantnice autoradio do auta pečovatelek sociální dávky-dotace z kraje sociální dávky-dotace z kraje sociální dávky-dotace z kraje sociální dávky- přísp na pomůcky-dotace z kraje
1 770 000 1 464 557 1 261 000 4 486 630 4 288 926 300 000 300 000 230 270 624 000 717 000 706 694 87 000 14 000 7 810 170 000 180 000 176 134 60 000 65 000 63 397 20 000 17 000 9 919 90 630 90 628 3 000 2 309 2 960 000 2 903 047 50 000 30 148 80 000 58 970 10 000 9 600
82,7 95,6 76,8 98,6 55,8 97,9 97,5 58,3 100,0 77,0 98,1 60,3 73,7 96,0
Domov pro seniory: příspěvek na činnost (krajský úřad + město) proj.dokum - tepelná čerpadla
1 200 000 3 476 000 3 376 000 1 200 000 3 290 000 3 190 000 186 000 186 000
97,1 97,0 100,0
Civilní obrana, příspěvky, poplatky: nájemné za sklad CO čp. 823-5 rezerva pro krizové situace
103 000
3,1 105,6 0,0
Bezpečnost a veř. pořádek: pouť (pronájem ekol.WC) zajištění pořádku - pouť Městská policie Pardubice Městská policie Pardubice dopl za 12/2010
739 000
0 82 716 548 000 50 000
92,9 99,6 100,0
Požární ochrana: hasiči Heřm. Městec hasiči Konopáč hasiči Chotěnice nezávislé topení do auta IVECO - hasiči Chotěnice
650 000 820 000 725 802 510 000 635 000 555 278 40 000 40 000 33 588 100 000 110 000 101 945 35 000 34 991
88,5 87,4 84,0 92,7 100,0
3 000 100 000
9 000 80 000 600 000 50 000
103 000
3 168
3 000 100 000 689 000 0 89 000 550 000 50 000
3 168 0 680 716
98,8
5512 5512 5512 5512
6121
6112 6112 6112 6112
5023 5031 5032 5179
Místní zastupitelské orgány: ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění ostatní nákupy j.n.- ošatné (refundováno ze soc.fondu)
1 826 000 1 826 000 1 635 780 1 400 000 1 400 000 1 243 077 300 000 300 000 267 744 126 000 126 000 112 959 12 000
89,6 88,8 89,2 89,7
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5137 5172 5139 5137 5169 6125 5169 5169 6121 5499 5169 5169 5169 6121
Činnost místní správy: provoz MěÚ, mzdy, služby PVT, Fluxpam-celkem výpočetní technika: hardware software-licence tiskový spotř. materiál (barvy-kopírky, tiskárny) vybavení pracoviště CzechPOINT tech.pomoc,servis kopírek (SW-opravy PC,údrž.serveru) rozvoj IS servisní popl. (SW-Asseco, VITA, Flux, Geovap, PORS,Flamy) dokumentace-inf.systém, sítě…… frankovací stroj stavební příspěvek na nezbytné úpravy techn.pomoc (SÚ-znalecké a statické posudky,geom.plán) administrace dotací a výběrová řízení koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor přestavba MěÚ
15 326 500 15 259 700 10 129 612 10 411 500 10 541 700 9 712 061 150 000 150 000 0 150 000 99 000 40 294 130 000 130 000 81 427 50 000 50 000 0 100 000 100 000 37 822 300 000 300 000 0 250 000 250 000 92 685 50 000 50 000 3 312 80 000 0 0 200 000 200 000 11 500 65 000 65 000 15 510 530 000 464 000 135 000 360 000 360 000 0 2 500 000 2 500 000 0
66,4 92,1 0,0 40,7 62,6 0,0 37,8 0,0 37,1 6,6 0,0 5,8 23,9 29,1 0,0 0,0
6171 3639 3349 3349 3326 3421 3429 3419 3419 6409 3311 3330 3421 3429 3429 5512
5229 5329 5136 5169 5139 5336 5213 5901 5229 5901 5222 5223 5222 5222 5229 5229
71 72 75 74 76 77 76
78 79 73
Příspěvky a dary: poplatky za účast města ve sdruženích Mikroregion - přísp. dle obyv. tisk přílohy Leknín v Chrudim.deníku distribuce Chrudim.deníku s příl. Leknín věnce obětem války přísp.na taneč.soutěž Poupata (poskyt z kraje) příspěvek na festival - ATC Konopáč, Babí léto granty sportovním spolkům - rezerva granty sportovním spolkům v HM granty různým spolkům - rezerva granty růz.spolkům-heřm.měst.umělci granty růz.spolkům-církve granty růz.spolkům-Junák granty růz.spolkům-ost.zájm.činn. a rekreace granty růz.spolkům-svaz postiž civ.chorobami, včelaři 223 granty růz.spolkům-hasiči Chotěnice
997 000
1 036 000 963 221 30 000 22 562 150 000 146 760 190 000 181 439 76 000 63 000 3 000 2 460 10 000 10 000 27 000 27 000 400 000 0 0 400 000 400 000 150 000 15 000 0 25 000 23 000 23 000 35 000 35 000 19 000 19 000 25 000 25 000 8 000 8 000 30 000 150 000 190 000 76 000 1 000
93,0 75,2 97,8 95,5 82,9 82,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
5161 5163
Výdaje z fin. operací: služby pošt služby peněž.ústavů
50 000
6310 6310
38 43 567
87,1
6320
5163
Pojištění majetku obce: majetek obce (vč.odpovědnosti a pojištění vozidel)
500 000 500 000 498 733 500 000 500 000 498 733
99,7 99,7
3639 6399 4311 6310 3611 6171 6402 6409
5362 5362 5141 5141 6460 5424 5366 5363
Platby daní,úroků: daň z převodu nemovitostí daň z příj.právnic.osob za obce úroky vlastní-platby úroků z úvěru - KB úroky vlastní - úrok revolvingový úvěr půjčky obyv. z FRB náhrady mezd v době nemoci fin.vypořádání min.let kraj-obec (soc.dáv,volby,sčít.lidu...) úhrady sankcí jiným rozpočtům
4 160 000 4 371 140 3 311 177 60 000 60 000 50 931 3 000 000 3 015 100 2 182 049 300 000 300 000 283 125 16 080 16 083 800 000 865 000 620 000 20 694 114 960 114 961 23 334
75,8 84,9 72,4 94,4 100,0 71,7
Celkem výdaje : 6330
převody soc.fondu splátka revolvingového úvěru - KB splátka úvěru - KB
5342 8114 8124
CELKEM:
50 000 50 000
60 410 100
43 605 50 000
87,2
100,0
98 792 780
85 601 133
86,6
300 000
300 000
336 787 3 677 305 343 267
114,4
60 710 100
99 092 780
89 958 492
90,8
*Jedná se o akce, které budou uskutečněny v případě obdržení státních dotací nebo dostatku finančních prostředků, nejsou zahrnuty v celkových výdajích rozpočtu.
Ing. Aleš Jiroutek starosta města
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3722 3639 3639 3639 3639 3314 3639
Komunální služby - rozpis dle položek: platy zaměstnanců sociální pojištění zdravotní pojištění ochranné nápoje ochranné pomůcky-zaměstnanci mimo VH DDHM a nářadí nákup materiálu voda za odebr.teplo - provoz V Lukách-základna tech.sk (plyn) elektrická energie pohonné hmoty a maziva nájemné (poz.Vávra V., ŘSD) školení nákup služeb -STK, emise, geom.plány ..... opravy a udržování /běžné/ ost nákupy j.n.-dálniční známka Celkem:
5011 5031 5032 5131 5132 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5164 5167 5169 5171 5179
5011 5031 5032 6130 5169 5171 5171 5169 5171 6121 6121 5171 6123
mzdy- prádelna MŠ Jiráskova - " - sociální pojištění - " - zdravotní pojištění výkupy pozemků provoz a údržba zákl.tech.skup. (fasáda) údržba zákl.tech.skup. (fasáda) opravy kontejnerů deratizace 290 malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova vysavač listí - technická skupina 6 sociální zařízení v Bažantnici 501 stavební úpravy v Chotěnicích kabina na traktůrek JD X540 Celkem Celkem komun. služby a úz. rozvoj
308 308 308 69 70 70
v Kč schválený rozpočet 1 673 000 404 400 139 400 2 000 90 000 90 000 100 000 18 000 40 000 15 000 170 000 10 000 3 000 240 000 270 000
v Kč upravený rozpočet 1 673 000 404 400 139 400 2 000 100 000 130 000 100 000 18 000 70 000 15 000 170 000 10 000 3 000 210 000 270 000
3 264 800
3 314 800
161 000 41 900 14 500 150 000 180 000 40 000 40 000 30 000
161 000 41 900 14 500 150 000 0 180 000 0 40 000 0
1 300 000 40 000 140 000 2 137 400 5 402 200
1 520 000 49 800 200 000 2 307 400 5 622 200
v Kč % čerp. skutečnost uprav. 31.12.2011 rozpoč 1 418 612 84,8 343 654 85,0 123 707 88,7 845 42,3 55 370 55,4 87 660 67,4 112 741 112,7 14 331 79,6 66 283 94,7 14 547 97,0 164 050 96,5 8 202 82,0 0 0,0 80 360 38,3 127 012 47,0 350 2 617 724 79,0 150 372 36 457 13 127 2 650 0 171 360 0 23 742 0 56 700 1 519 506 49 800 139 908 2 163 622 4 781 346
93,4 87,0 90,5 1,8
59,4
100,0 100,0 70,0 93,8 85,0
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5019 5031 5032 5038 5132 5136 5137 5137 5139 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5175 5179 5192 5194 5195 5361 5365 5499 5660
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5137 5172 5139 5137 5169 6125 5169 5169 6121 5499 5169 5169 5169 6121
900 900
107
900
107
71 72 75 74 76 77 76
78 79 73
Činnost místní správy - rozpis dle položek: platy zaměstnanců refundace mezd-svědečné přestupk.komise sociální pojištění zdravotní pojištění povin.poj. hraz. zam. ochranné pomůcky sbírky,noviny,knihy,předplatné DDHM DHDM - kaple v Domově pro seniory materiál - kaple v Domově pro seniory nákup materiálu voda plyn el.energie pohon. hmoty a maziva služby pošt (pošt.příhrádeč) služby telekomunikací živ. pojištění (refundováno ze soc.fondu) konzul.porady a práv.služby školení a vzdělávání, konference, studijní cesty nákup služeb… opravy a udržování cestovné pohoštění pohoštění - znovuotevření kaple v Domově pro seniory ostatní nákupy j.n.- ošatné (refundováno ze soc.fondu) poskyt.neinv.příspěvky, náhrady věcné dary (poháry při soutěžích) odvody-nezam.zdrav.pos. nákup kolků správní poplatky platby soc.f./živ.výročí/ošatné půjčky /soc. fond/ Celkem
v Kč schválený rozpočet 5 466 300 1 368 900 473 300 50 000 10 000 35 000 200 000
120 000 15 000 380 000 140 000 50 000 200 000 250 000 140 000 140 000 150 000 590 000 260 000 36 000 15 000
12 000 60 000 5 000 45 000 200 000 10 411 500
výpočetní technika: hardware 150 000 software-licence 150 000 tiskový spotř. materiál (barvy-kopírky, tiskárny) 130 000 vybavení pracoviště CzechPOINT 50 000 tech.pomoc,servis kopírek (SW-opravy PC,údrž.serveru) 100 000 rozvoj IS 300 000 servisní popl. (SW-Asseco, VITA, Flux, Geovap, PORS,Flamy) 250 000 dokumentace-inf.systém, sítě…… 50 000 frankovací stroj 80 000 stavební příspěvek na nezbytné úpravy 200 000 techn.pomoc (SÚ-znalecké a statické posudky,geom.plán) 65 000 administrace dotací a výběrová řízení 530 000 koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor 360 000 přestavba MěÚ 2 500 000 ------------------------------------------------------------------------------------------------*přestavba MěÚ 21 000 000 Celkem 4 915 000 Celkem činnost místní správy 15 326 500
v Kč upravený rozpočet 5 466 300 2 000 1 368 900 473 300 50 000 0 70 200 200 000 23 500 41 700 120 000 15 000 380 000 140 000 50 000 200 000 250 000 140 000 140 000 150 000 590 000 260 000 51 000 15 000 16 800
12 000 60 000 5 000 6 000 45 000 200 000 10 541 700
v Kč % čerp. skutečnost uprav. 31.12.2011 rozpoč 5 401 250 98,8 1 336 66,8 1 352 726 98,8 488 240 103,2 46 638 93,3 0 72 196 102,8 51 345 25,7 29 500 125,5 4 475 10,7 156 865 130,7 12 431 82,9 374 712 98,6 101 368 72,4 49 792 99,6 177 878 88,9 192 049 76,8 126 000 90,0 131 690 94,1 110 948 74,0 692 854 117,4 5 677 2,2 57 908 113,5 5 771 38,5 16 823 100,1 18 000 4 000 13 389 111,6 0 0,0 2 700 54,0 6 000 100,0 7 500 16,7 0 0,0 9 712 061 92,1
150 000 99 000 130 000 50 000 100 000 300 000 250 000 50 000 0 200 000 65 000 464 000 360 000 2 500 000
0 40 294 81 427 0 37 822 0 92 685 3 312 0 11 500 15 510 135 000 0 0
0,0 40,7 62,6 0,0 37,8 0,0 37,1 6,6 0,0 5,8 23,9 29,1 0,0 0,0
4 718 000 15 259 700
417 550 10 129 612
8,9 66,4
