Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.9.2011 Příjmy: parag.
2119 2143 2143 2169 2169 2212 3111 3311 3314 3317 3319 3412 3611 3612 3612 3613 3613 3631 3631 3632 3632 3632 3633 3639 3639 3639 3721 3722 3723 3745 4311 4311 5311 5311 6171 6171 6171 6171 6171 6310
polož. 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1337 1341 1342 1343 1345 1347 1351 1361 1511
2420 2460 2343 2111 2112 2212 2324 2324 2111 2111 2111 2111 2111 2321 2141 2111 2132 2111 2132 2111 2322 2111 2324 2329 3113 2111 2119 2131 2111 2112 2111 2111 2111 2324 2212 2324 2111 2112 2321 2324 2329 2141
org. Daňové příjmy
daň z příj. FO ze závislé činnosti daň z příj. FO - OSVČ daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů daň z příjmu právnických osob daň z příjmu právnických osob-za obce daň z přidané hodnoty popl. za vypouštění škodl.látek poplatek za provoz systému-komunální odpady poplatek ze psů poplatky za rekreační pobyt poplatek za užívání veř. prostr. poplatek z ubytovací kapacity poplatek za provoz výher.přístr.-místní odvod z výtěž.provoz.hrac.příst.-správní správní poplatky daň z nemovitostí Nedaňové příjmy splátky půjček od FK Jiskra splátky půjček /FRB,soc.fond/ příjmy z úhr. dob. prostor- písník příj.z poskyt.služeb a výrobků příjmy z prodeje zboží-cest.ruch-památky sankč.platby přijaté od jiných subj.(pokuty) přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady příj.z poskyt.služeb a výrobků příj.z poskyt.služeb a výrobků knihovna - služby příjmy z výstav osvětová beseda (ples,koncerty,taneční) přijaté neinvestiční dary příjmy z úroků (část) FRB příjmy z poskyt služeb a výrobků (Bytep) příjmy z pronájmu bytů, nebyt. prostor příjmy z poskyt.služ. a výr.(RHnet,Omega,CR Freenet) příjmy z pronájmu ost.nem.-nebyt.hosp. příjmy z poskyt služeb (reklama sloupy VO) přijaté pojistné náhrady příjmy z pronájmu - hřbitov+služby přij.nekapit.přísp.a náhr.za pohřby zesnulých bez příbuz. ost.nedaňové příjmy příjmy z prodeje ost. HDM - plynovod příjmy z poskyt služeb (podíl na geom plánu) ost.příjmy z vlast. činnosti (věcná břemena) příjmy z pronájmu pozemků příjmy z poskyt.služeb a výrobků příjmy z prodeje-pytle prodej tříděného odpadu – Ekokom příjmy z poskyt služeb a výrobků-paliv.dříví pečovatelská služba sankč.platby přijaté (nákl.řízení) sankč.platby přijaté od jiných subj.(pokuty) přij.nekapit.přísp.náhrady (náklady řízení) příjmy z poskyt služeb a výrobků příjmy z prodeje zboží příjaté neinvestiční dary příjaté nekapitálové příspěvky a náhrady ostatní nedaňové příjmy příjmy z úroků (část)
v Kč schválený rozpočet 7 000 000 900 000 500 000 9 000 000 3 000 000 16 000 000 2 000 2 169 000 90 000 40 000 800 000 20 000 200 000 160 000 454 200 1 600 000
v Kč upravený rozpočet 7 000 000 900 000 500 000 9 000 000 3 000 000 16 000 000 2 000 2 279 000 110 000 40 000 800 000 20 000 200 000 160 000 454 200 1 600 000
600 000 36 000
2 000
600 000 36 000 100 000 20 000 19 000 5 000
97 000 30 000 185 000
6 000 13 000 97 000 30 000 185 000
30 000 72 000 3 000 000 30 000 120 000 3 800
30 000 72 000 3 000 000 30 000 350 000 3 800
10 600
46 800 15 000 5 000 102 500 6 000 249 110 270 000
20 000
10 000 240 000
250 000 160 000
250 000 10 500 160 000 3 300 3 000 8 000
200 000
35 000 42 900 4 500 200 000
% čerp. v Kč skutečnost uprav. 30.9.2011 rozpoč. 4 750 736 67,9 214 441 23,8 499 630 99,9 6 433 832 71,5 2 341 370 78,0 12 140 065 75,9 0,0 2 284 905 100,3 109 455 99,5 0,0 724 577 90,6 8 288 41,4 220 383 110,2 128 943 80,6 336 340 74,1 1 749 391 109,3
20 000 450 465 38 765 58 716 2 971 20 000 6 000 6 000 6 378 13 900 88 879 26 015 138 990 5 000 25 798 76 000 2 400 783 22 410 332 845 3 500 50 224 7 294 5 000 102 500 10 588 249 265 278 388 13 189 224 154 587 10 276 108 502 1 100 6 250 4 000 7 800 198 35 000 1 244 5 256 92 431
75,1 107,7 14,9 105,3 1,0 1,0 1,0 91,6 86,7 75,1 86,0 105,6 80,0 74,7 95,1 92,1 107,3 48,6 100,0 100,0 176,5 100,1 103,1
61,8 97,9 67,8 189,4 133,3 97,5 100,0 2,9 116,8 46,2
6409
2329
ost.nedaň.příjmy
3111 3113 3639 3639
3113 3113 3111 3113
Kapitálové příjmy příjmy z prodeje ost. HDM příjmy z prodeje ost. HDM příjmy z prodeje pozemků příjmy z prodeje ost. HDM
4111 4112 4113 4116 4116 4121 4122 4131 4213 4216 4222 4223
Přijaté dotace neinvestiční dotace ze SR neinvestiční dotace ze SR-souhrn.dotač.vztah neinvestiční dotace-obnova lesa po kalamitách ost. neinv.transfery přijaté ze SR 305 peníze školám - ZŠ praktická neinvestiční transfery od obcí neinvestiční transfery od krajů (hasiči) převody z vlastních fondů.hosp.činnosti (na kino) investiční dotace přijaté ze SF ost. investič.transfery přijaté ze SR investič.transfery přijaté od krajů investiční dotace přijaté od Reg. rady
Celkem příjmy
8 049
2 000 000
2 000 000 8 000
1 700 000 100 000
1 929 200 399 970 3 010 000 1 639 080 10 313 010 300 000 10 087 530
26 807 4 300 000 732 733 3 481 603 290 807 1 933 763 399 970 0 1 386 240 6 863 674 300 000 10 087 524
60 448 140
89 777 320
67 775 178
6 845 200 2 771 340
26 810 5 839 400 814 430 5 336 280
980 60 1 126 232 7 650
56,3 95,6
100,0 73,6 90,0 65,2
75,5
100,2 100,0 0,0 84,6 66,6 100,0 100,0
Převody fondů a financování 4139
převody ze soc. fondu
Zdroje celkem
224 293 0 60 448 140
89 777 320
67 999 471
75
Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.9.2011 Výdaje: parag.
polož.
1014 1014 1014 1014
5137 5139 5169 5171
1031
5341
2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143
5011 5031 5032 5136 5154 5169 5329 5321 5329 5649
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
5139 5156 5164 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5901 6121
2321 2321 2321 2321 2321
5151 5171 5171 6121 6121
2333 2333
3111 3111 3111 3113 3114 3231 3141 2141
org.
Ochrana druhů a stanovišť: DHDM - boud pro psy nákup materiálu na opravy psí útulek opravy a udržování Lesní hospodářství převod dotace na obnovu lesa z kraje ----------------------------------------------------* lesní cesty
54 55 200 201
v Kč
% čerp. uprav. rozpoč 79,2 100,0 87,5 70,9
884 620 884 615 884 620 884 615
100,0 100,0
0 10 600 000 450 000
664 000 299 836 100 000 25 000 9 000 100 000 180 000 19 000 70 000 70 000 200 000 195 100 80 000 4 900 61 000
27 940 6 985 2 515 95 116 11 280
45,2 27,9 27,9 27,9 52,8
91 000
0,0 46,6
4 875 60 125
99,5 98,6
Doprava: 2 072 000 2 017 400 611 002 nákup materiálu na opravy komunikací 15 000 15 000 0 pohonné hmoty a mazadla 1 000 0 nájemné - průchod čp. 290 6 000 8 000 4 000 úklid komunikací 140 000 129 000 45 192 bezbarierové přechody 230 000 230 000 68 557 všeob. údržba chodníků a komunikací 750 000 750 000 391 602 výměna a údržba dopravního značení 90 000 90 000 16 374 požadavky osadního výboru Chotěnice 100 000 105 400 64 345 požadavky osadního výboru Konopáč 90 000 90 000 20 932 rezerva - sněhová kalamita 50 000 0 0 parkovací automaty na nám. Míru ( 4 ks ) 600 000 600 000 0 -----------------------------------------------------------------------*komunikace a chodník ul. Barákova 16 500 000 *parkování na nám. Míru(vč.úpravy autobus.nádraží) 13 300 000 *úprava ul.Tylova (vč.přemístění autobus.nádraží) 10 800 000
30,3
Odvádění a čistění odpadních vod: srážková voda všeobecná údržba kanaliz. sítě 66 všeobecná údržba dešťové kanalizace 10 vodovod hasič.zbr.Chotěnice- projekt.dokumentace 11 kanaliz.Průhon-Barákova-proj.dokum, el.přip.čerp.stanice -----------------------------------------------------------------------*kanaliz.Průhon-Barákova větev O,P,V1+ČOV pro domy *kanalizace Hálkova ul. Úpravy drobných vodních toků: zpracování manipulačních řádů rybníků úprava vodní nádrže v Chotěnicích -----------------------------------------------------------------------*odbahnění rybníku Martin
303 308 301 305 304
v Kč
upravený skutečnost rozpočet 30.9.2011 307 600 243 661 21 600 21 600 16 000 13 999 270 000 270 000 191 370 16 692
0
Cestovní ruch: infocentrum - mzda infocentrum - soc.pojištění infocentrum - zdr.pojištění 51 propagace města-prop.mater. elektrická energie 53 rozsvícení vánočního stromu 52 příspěvek - informační centrum provoz neinvestiční transfery obcím neinv.přísp.turistická oblast Chrudimsko-Hlinecko neinv.půjčka turistická oblast Chrudimsko-Hlinecko
5169 5171
5321 5331 5331 5331 5331 5331 5169 5162
v Kč schválený rozpočet 270 000
Školství: přísp. na dojíždějící žáky MŠ Načešice, Stolany neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jonášova ul. neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jiráskova ul. neinv.př.-základní škola a jídelna neinv.př.-základní škola praktická neinv.př.-základní umělecká škola příspěvek na věcné náklady-Soukromá Jídelna Na Sále poplatky za provoz internetu
580 000
500 679
0,0
73 321 10 509 59 015 289 834 68 000
53,3 91,7 2,8 45,4 99,7 100,0
0 1 551
0,4 0,0 38,8
10 452 000 21 218 570 16 861 898 50 000 70 300 70 303 900 000 900 000 900 000 785 000 785 000 640 000 4 800 000 4 800 000 3 600 000 488 000 488 000 488 000 439 000 439 000 327 000 140 000 140 000 84 632 200 000 200 000 82 752
79,5 100,0 100,0 81,5 75,0 100,0 74,5 60,5 41,4
80 000 370 000 130 000 0 0
938 600
50,0 35,0 29,8 52,2 18,2 61,0 23,3
80 000 370 000 130 000 290 600 68 000
7 700 000 9 300 000 420 000 404 000 1 551 400 000 400 000 20 000 4 000 4 300 000
3111 3111 3111 3114 3113 3231 3113 3113
3313 3313
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3317 3319 3319 3319 3399 3399
3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322
5171 5171 6121 5171 5336 5171 5171 6121
6121
5021 5011 5031 5032 5229 5139
303 308 842 305 305 301 300
Film.tvorba,distribuce,kina…… mzdy soc. a zdr.poj - vše bude refundováno 177 digitalizace kina
288 501 502 502 502 502 502 517 510 518 520
5139 5194
5021 5031 5032 5137 5139 5151 5153 5154 5169 5169 5171 5171 5171 5223 6121
3341 3341
5171 5171
3412 3412
5169
3421 3421 3421 3421 3412 3412
5331 5169 5171 5222 5169 5137
náklady na opravy a údržbu budov škol.zařízení: z toho: MŠ Jonášova MŠ Jiráskova zateplení MŠ Jiráskova (bude pokryto z dotace) opravy a udržování -ZŠ praktická peníze školám - ZŠ praktická opravy a udržování -ZuŠ Základní škola prováděcí projektová dokumentace-zateplení ZŠ -----------------------------------------------------------------------*zateplení školských zařízení (ZŠ a ZUŠ)- náš podíl 12 700 000 *šatny z bývalé jídelny a oprava střešní konstrukce ZŠ 7 600 000
808 60 22
50
13 396 270
10 669 211
79,6
200 000 50 000
200 000 50 000 226 560 50 000
55 603 0 250 320 42 960 290 807 101 810 219 000 9 708 711
27,8 0,0 110,5 85,9
2 400 000
0
101 000 3 060 000 9 708 710
2 800 000
10 000
Kultura: multifunkční centrum - provoz měst.knih.- OON Chotěnice městská knihovna - provoz (vč.předpl.Chotěnice) měst.knih.- mzdy měst.knih.- sociální pojištění měst.knih.- zdravotní pojištění měst.knih.- členský příspěvek výstavy osvětová beseda kronikář (včetně vybavení) SPOZ-mzdy vítání občánků životní výročí
1 984 500 2 020 500 1 183 340 460 000 460 000 214 643 10 000 10 000 5 220 379 500 415 500 216 488 526 100 526 100 349 527 120 000 120 000 87 382 43 000 43 000 31 455 3 000 3 000 2 900 25 000 25 000 0 340 000 340 000 236 817 40 900 40 900 15 554 7 000 7 000 5 000 20 000 20 000 12 265 10 000 10 000 6 089
58,6 46,7 52,2 52,1 66,4 72,8 73,2 96,7 0,0 69,7 38,0 71,4 61,3 60,9
Zachování a obnova památek: ost.osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění DDHM materiál voda plyn elektrická energie žid. škola – revize úprava EZS (synagoga a židovská škola) nátěr střechy zvonice v areálu kostela P.Marie oprava střechy - budova Staré radnice opravy a udržování přev.dotace církvi - na opravu kostela P.Marie památky promlouvají - informační panely -----------------------------------------------------------------------*program regenerace - náš podíl
2 807 300 4 302 290 1 145 210 49 700 49 700 28 603 11 500 1 500 530 6 100 1 100 190 2 000 1 320 3 000 3 000 1 323 7 000 13 000 8 356 150 000 280 000 207 376 70 000 70 000 39 490 40 000 20 000 4 800 110 000 137 000 94 630 50 000 50 000 0 2 300 000 2 300 000 0 10 000 10 000 48 601 655 000 709 990 709 992
26,6 57,6 35,3 17,3 66,0 44,1 64,3 74,1 56,4 24,0 69,1 0,0 0,0 486,0 0,0 100,0
Využití vol. času mládeže: městský dům dětí - příspěvek /provoz/ městský dům dětí - revize has.přístrojů 307 městský dům dětí - opravy 309 Radovánek-neinv.příspěvek na činnost 59 dětská hřiště /kontrola, údržba) venkovní mobiliář města
0 2 800 000
0,4 0,4
Sportovní zařízení v majetku města: Sportovní hala-rozbor vody ve studni mzdy soc. a zdr.poj - vše bude refundováno
0 0
100,8 7,2 100,0
0 10 000
Rozhlas: údržba rozhlasu 56 modernizace rozhlasu - bezdrátový systém
307
2 650 000
500 000 390 000
390 000
30 000 360 000 30 000
26 600
30 000 360 000 30 000
30 000 0
2 600 24 000 0
30 000 0
0 0
722 000 757 000 370 693 382 000 382 000 300 000 5 000 2 192 100 000 95 000 0 35 000 35 000 30 000 30 000 9 981 30 000 30 000 0
6,8 8,7 6,7 0,0 0,0
49,0 78,5 43,8 0,0 0,0 33,3 0,0
6121 5171
oplocení areálu DDM opravy a udržování- odstranění bikros.trati
3419 3419
5222 5171
Ost. tělovýchovná činnost: TJ Sokol - neinvestiční příspěvek - z toho: 533 na provozní náklady, opravy opravy a udržování
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5151 5153 5154 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171
3412 3412
34 35 447 448 627
Bytové hospodářství: studená voda plyn elektr.energie obstaravatelská činnost údržba bytového fondu oprava střechy na čp.33 (Medov) vyklizení půdy Medov (vč.odkrytí a zaměř.zhlaví vazních trámů) vchodové dveře čp.447 výměna oken v čp.448 opravy a udrž. - neobsazený byt v čp. 627 -----------------------------------------------------------------------*půdní vestavba čp. 123 (Za Beránkem)
180 000
0 23 520
0,0 98,0
100 000 100 000 81 447 100 000 100 000 80 000 1 447
81,4 80,0
2 670 000
54,6 81,6 65,2 54,8 93,7 44,0 0,0 56,2
1 000 1 000 18 000 300 000 1 200 000 800 000 280 000 70 000
156 000 24 000
1 810 000
989 053
5 000 4 000 18 000 300 000 1 216 000 7 000 180 000
4 081 2 608 9 871 281 079 535 168 0 101 200 3 094 49 000 2 952
70 000 10 000 5 800 000
Veřejné osvětlení: nat. hodin-mzdy sociální pojištění zdravotní pojištění el.energie VO revize sloupů VO demontáž - vánoční osvětlení nasvícení kostela Sv. Bartoloměje všeobecná údržba VO výměna nevyhovujících sloupů VO (Podél Dráhy-betonové)
1 507 600 1 827 600 1 182 818 27 600 27 600 20 295 3 500 6 800 5 076 1 500 2 500 1 827 800 000 800 000 667 958 30 000 25 700 0 15 000 75 000 14 700 260 000 259 289 380 000 380 000 213 673 250 000 250 000 0
Pohřebnictví: DHDM materiál (struny, náhr.díly) voda PHM služby školení a vzdělávání ost.služby-opravy, odvoz odpadu opravy a udržování náklady města na pohřby zesnulých (bez příbuzných)
49 000
5137 5139 5151 5156 5167 5169 5171 5192
6119
Územní plánování: územní plán (dopl za návrh, tech.pomoc, čistopis)
130 000 130 000 42 000 130 000 130 000
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3722 3639 3639 3639 3314 3639
5011 5031 5032 6130 5169 5171 5169 5171 6121 5171 6123
Komunální služby a komunál.rozvoj: mzdy, řidiči, PHM, opravy a údrž. vozidel,STK,pouť-celkem mzdy - prádelna MŠ Jiráskova. - " - sociální pojištění - " - zdravotní pojištění výkupy pozemků provoz a údržba zákl.tech.skup.(fasáda) opravy kontejnerů deratizace malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova sociální zařízení v Bažantnici stavební úpravy knihovny v Chotěnicích kabina na traktůrek JD X540
3722 3722 3722 3723 3722 3722 3722 3723
5139 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169
3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631
5021 5031 5032 5154 5169 5171 5171 5171 5171
3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632
3635
63 61 61 62
308 308 308 69 70
290 6 501
Nakládání s odpady: nákup materiálu odvoz kom. odpadu - úklid města nakládání s komunálním odpadem (včetně úklidu města) 65 provoz sběrného dvora nakládání s biologic.rozložitelným odpadem 64 monitoring skládek - Kostelec, Klešice 15 analýza rizik ohrož.jímacího území HM nakládání s tříděným odpadem
70,0 29,5
118 600
4 217 6 328 3 895 4 161 1 440 21 250 2 076 30 681
62,4 15,9 28,8 97,4 104,0 72,0 92,4 41,5 95,9
42000
32,3 32,3
5 402 200 5 642 000 3 624 153 3 264 800 3 274 800 1 764 706 161 000 161 000 111 124 41 900 41 900 26 807 14 500 14 500 9 652 150 000 150 000 2 650 180 000 180 000 0 40 000 40 000 0 40 000 40 000 0 30 000 30 000 0 1 300 000 1 520 000 1 519 506 40 000 49 800 49 800 140 000 140 000 139 908
64,2 53,9 69,0 64,0 66,6 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 99,9
3 324 000
74,2 0,0 0,0 121,8 80,9 0,0 0,0 0,0 0,0
13 000 4 000 2 000 30 000
40 000 1 800 000 1 000 000 100 000 34 000 350 000
74 048
64,7 73,5 74,6 73,1 83,5 0,0 19,6 99,7 56,2 0,0
26 600 22 000 4 000 4 000 2 000 23 000 5 000 32 000
4 045 000 40 000 1 800 000 1 000 000 100 000 34 000 721 000 350 000
3 003 326 1 224 0 2 193 171 808 931 0 0 0 0
3745 3745 3745 3745
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň: materiál-sadba, hnojiva,postřiky, náhr.díly pohonné hmoty - sekačky údržba a dosadba veř.zeleně všeob. (vč.míst.částí) regenerace parku Bažantnice -----------------------------------------------------------------------* revitalizace Bažantnice - náš podíl
5139 5156 5169 5171
4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4171 4172 4173 4182
5011 5021 5031 5032 5137 6121 6123 5410 5410 5410 5410
4357 4357
5331 6121
5212 5212
5164 5169
5311 5311 5311 5311
5164 5169 5321 5367
900 901
68 68
221 222 223 223
237 000
2 387 000 598 076 35 000 18 656 2 000 2 766 580 000 411 408 1 770 000 165 246
25,1 53,3 138,3 70,9 9,3
Sociální věci: pečovatelská služba - provoz -„- mzdy ostatní osobní výdaje -„- soc. pojištění -„- zdr. pojištění drobný hmotný majetek altánek u DPS U Bažantnice autoradio do auta pečovatelek sociální dávky-dotace z kraje sociální dávky-dotace z kraje sociální dávky-dotace z kraje sociální dávky- přísp na pomůcky-dotace z kraje
1 261 000 3 851 630 3 184 867 300 000 300 000 176 761 624 000 624 000 521 146 87 000 87 000 7 810 170 000 170 000 129 980 60 000 60 000 46 782 20 000 20 000 4 719 90 630 90 628 2 309 2 360 000 2 131 905 50 000 21 333 80 000 44 294 10 000 7 200
82,7 58,9 83,5 9,0 76,5 78,0 23,6 100,0
Domov pro seniory: příspěvek na činnost proj.dokum - tepelná čerpadla
1 200 000 1 200 000 670 000 1 200 000 1 200 000 550 000 120 000
55,8 45,8
Civilní obrana, příspěvky, poplatky: nájemné za sklad CO čp. 823-5 rezerva pro krizové situace
103 000
2,3 79,2 0,0
Bezpečnost a veř. pořádek: pouť (pronájem ekol.WC) zajištění pořádku - pouť Městská policie Pardubice Městská policie Pardubice dopl za 12/2010
739 000
0 82 716 422 000 50 000
92,9 70,3 100,0
Požární ochrana: hasiči Heřm. Městec hasiči Konopáč hasiči Chotěnice nezávislé topení do auta IVECO - hasiči Chotěnice
650 000 695 000 502 199 510 000 510 000 385 814 40 000 40 000 15 206 100 000 110 000 66 188 35 000 34 991
72,3 75,6 38,0 60,2 100,0
35 000 2 000 200 000
300 000
103 000
3 000 100 000
739 000
9 000 80 000 600 000 50 000
2 376
3 000 100 000
89 000 600 000 50 000
2 376 0 554 716
90,3 42,7 55,4 72,0
75,1
5512 5512 5512 5512
61210
6112 6112 6112 6112
5023 5031 5032 5179
Místní zastupitelské orgány: ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění ostatní nákupy j.n.- ošatné
1 826 000 1 826 000 1 219 502 1 400 000 1 400 000 929 019 300 000 300 000 200 330 126 000 126 000 84 153 6 000
66,8 66,4 66,8 66,8
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5137 5172 5139 5137 5169 6125 5169 5169 6121 5499 5169 5169 5169 6121
Činnost místní správy: provoz MěÚ, mzdy, služby PVT, Fluxpam-celkem výpočetní technika: hardware software-licence tiskový spotř. materiál (barvy-kopírky, tiskárny) vybavení pracoviště CzechPOINT tech.pomoc,servis kopírek (SW-opravy PC,údrž.serveru) rozvoj IS servisní popl. (SW-Asseco, VITA, Flux, Geovap, PORS,Flamy) dokumentace-inf.systém, sítě…… frankovací stroj stavební příspěvek na nezbytné úpravy techn.pomoc (SÚ-znalecké a statické posudky,geom.plán) administrace dotací a výběrová řízení koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor přestavba MěÚ
15 326 500 15 325 700 7 410 572 10 411 500 10 541 700 7 132 285 150 000 150 000 0 150 000 99 000 36 231 130 000 130 000 61 105 50 000 50 000 0 100 000 100 000 33 092 300 000 300 000 0 250 000 250 000 62 636 50 000 50 000 3 312 80 000 0 0 200 000 200 000 4 000 65 000 65 000 5 910 530 000 530 000 72 000 360 000 360 000 0 2 500 000 2 500 000 0
48,4 67,7 0,0 36,6 47,0 0,0 33,1 0,0 25,1 6,6 0,0 2,0 9,1 13,6 0,0 0,0
5229
Příspěvky a dary: poplatky za účast města ve sdruženích
997 000
6171
86,3 75,2
71 72 75 74 76 77 76
78 79 73
30 000
1 021 000 880 682 30 000 22 562
Mikroregion - přísp. dle obyv. tisk přílohy Leknín v Chrudim.deníku distribuce Chrudim.deníku s příl. Leknín věnce obětem války přísp.na taneč.soutěž Poupata (poskyt z kraje) příspěvek na festival - ATC Konopáč granty sportovním spolkům - rezerva granty sportovním spolkům v HM granty různým spolkům - rezerva granty růz.spolkům-heřm.měst.umělci granty růz.spolkům-církve granty růz.spolkům-Junák granty růz.spolkům-ost.zájm.činn. a rekreace granty růz.spolkům-svaz postiž civ.chorobami, včelaři 223 granty růz.spolkům-hasiči Chotěnice
3639 3349 3349 3326 3421 3429 3419 3419 6409 3311 3330 3421 3429 3429 5512
5329 5136 5169 5139 5336 5213 5901 5229 5901 5222 5223 5222 5222 5229 5229
23 000 35 000 19 000 25 000 8 000
97,8 60,3 82,9 56,7 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
5163
Výdaje z fin. operací: služby peněž.ústavů
50 000
6310
32 808
65,6 65,6
6320
5163
Pojištění majetku obce: majetek obce
500 000 500 000 476 901 500 000 500 000 476 901
95,4 95,4
3639 6399 4311 6310 3611 6171 6171 6402 6409
5362 5362 5141 5141 6460 5362 5424 5366 5363
Platby daní,úroků: daň z převodu nemovitostí daň z příj.právnic.osob za obce úroky vlastní-platby úroků z úvěru - KB úroky vlastní - úrok revolvingový úvěr půjčky obyv. z FRB platby daní a popl.- DPH náhrady mezd v době nemoci fin.vypořádání min.let kraj-obec (soc.dáv,volby,sčít.lidu...) úhrady sankcí jiným rozpočtům
4 160 000 4 371 140 2 834 336 60 000 60 000 41 955 3 000 000 3 000 000 2 341 370 300 000 300 000 213 694 16 080 16 083 800 000 865 000 40 000 15 100 15 063 17 194 114 960 114 961 34 015
64,8 69,9 78,0 71,2 100,0 4,6 99,8
Celkem výdaje : 6330
5342 8114 8124
převody soc.fondu splátka revolvingového úvěru - KB splátka úvěru - KB CELKEM:
150 000 190 000 76 000 1 000
150 000 190 000 76 000 3 000 10 000 12 000 0 400 000 15 000 25 000 23 000 35 000 19 000 25 000 8 000
400 000 150 000
50 000 50 000
60 410 100
32 808 50 000
100,0
82 477 250
49 502 964
60,0
300 000
300 000
210 750 3 677 305 256 427
85,5
60 710 100
82 777 250
53 647 447
64,8
*Jedná se o akce, které budou uskutečněny v případě obdržení státních dotací nebo dostatku finančních prostředků, nejsou zahrnuty v celkových výdajích rozpočtu.
Ing. Aleš Jiroutek starosta města
Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
146 760 114 660 63 000 1 700 10 000 12 000 0 400 000 0
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
3639 3639 3639 3639 3639 3722 3639 3639 3639 3314 3639
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Komunální služby - rozpis dle položek: platy zaměstnanců sociální pojištění zdravotní pojištění ochranné nápoje ochranné pomůcky-zaměstnanci mimo VH DDHM a nářadí nákup materiálu voda za odebr.teplo - provoz V Lukách-základna tech.sk (plyn) elektrická energie pohonné hmoty a maziva nájemné (poz.Vávra V., ŘSD) školení nákup služeb -STK, emise, geom.plány ..... opravy a udržování /běžné/ ost nákupy j.n.-dálniční známka Celkem:
5011 5031 5032 5131 5132 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5164 5167 5169 5171 5179
5011 5031 5032 6130 5169 5171 5169 5171 6121 5171 6123
5011 5019 5031 5032 5038 5132 5136 5137 5137 5139 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5175
mzdy- prádelna MŠ Jiráskova - " - sociální pojištění - " - zdravotní pojištění výkupy pozemků provoz a údržba zákl.tech.skup. (fasáda) opravy kontejnerů deratizace 290 malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova 6 sociální zařízení v Bažantnici 501 stavební úpravy v Chotěnicích kabina na traktůrek JD X540 Celkem Celkem komun. služby a úz. rozvoj
308 308 308 69 70
900 900
107
900
Činnost místní správy - rozpis dle položek: platy zaměstnanců refundace mezd-svědečné přestupk.komise sociální pojištění zdravotní pojištění povin.poj. hraz. zam. ochranné pomůcky sbírky,noviny,knihy,předplatné DDHM DHDM - kaple v Domově pro seniory materiál - kaple v Domově pro seniory nákup materiálu voda plyn el.energie pohon. hmoty a maziva služby pošt (pošt.příhrádeč) kredit frank.- v 8/11 dobropis 43 tis služby telekomunikací živ. pojištění –/ soc.fond/ konzul.porad.a práv.služby školení a vzdělávání, konference, studijní cesty nákup služeb… opravy a udržování cestovné pohoštění pohoštění - znovuotevření kaple v Domově pro seniory
v Kč schválený rozpočet 1 673 000 404 400 139 400 2 000 90 000 90 000 100 000 18 000 40 000 15 000 170 000 10 000 3 000 240 000 270 000
v Kč upravený rozpočet 1 673 000 404 400 139 400 2 000 100 000 90 000 100 000 18 000 70 000 15 000 170 000 10 000 3 000 210 000 270 000
3 264 800
3 274 800
161 000 41 900 14 500 150 000 180 000 40 000 40 000 30 000 1 300 000 40 000 140 000 2 137 400 5 402 200
161 000 41 900 14 500 150 000 180 000 40 000 40 000 30 000 1 520 000 49 800 140 000 2 367 200 5 642 000
v Kč schválený rozpočet 5 466 300
v Kč upravený rozpočet 5 466 300 2 000 1 368 900 473 300 50 000
1 368 900 473 300 50 000 10 000 35 000 200 000
120 000 15 000 380 000 140 000 50 000 200 000 250 000 140 000 140 000 150 000 590 000 260 000 36 000 15 000
70 200 200 000 23 500 41 700 120 000 15 000 380 000 140 000 50 000 200 000 250 000 140 000 140 000 150 000 590 000 260 000 51 000 15 000 16 800
v Kč % čerp. skutečnost uprav. 30.9.2011 rozpoč 988 152 59,1 237 789 58,8 85 598 61,4 814 40,7 35 047 35,0 44 699 49,7 65 974 66,0 11 633 64,6 45 403 64,9 11 097 74,0 123 258 72,5 4 102 41,0 0 0,0 38 787 18,5 72 003 26,7 350 1 764 706 53,9 111 124 26 807 9 652 2 650 0 0 0 0 1 519 506 49 800 139 908 1 809 647 3 574 353
69,0 64,0 66,6 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 99,9 76,4 63,4
v Kč % čerp. skutečnost uprav. 30.9.2011 rozpoč 3 969 924 72,6 1 336 66,8 992 066 72,5 358 406 75,7 34 903 69,8 0 58 322 83,1 6 940 3,5 29 500 125,5 4 475 10,7 115 544 96,3 5 739 38,3 247 312 65,1 73 578 52,6 38 952 77,9 122 429 61,2 148 050 59,2 94 500 67,5 99 080 70,8 69 244 46,2 525 002 89,0 5 677 2,2 45 898 90,0 2 489 16,6 16 823 100,1
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5179 5182 5192 5194 5195 5361 5365 5499 5660
ostatní nákupy j.n.- ošatné poskytované zálohy vlastní pokladně poskyt.neinv.příspěvky, náhrady věcné dary /poháry při soutěžích/ odvody-nezam.zdrav.pos. nákup kolků správní poplatky 107 platby soc.f./živ.výročí/ošatné půjčky /soc. fond/ Celkem
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5137 5172 5139 5137 5169 6125 5169 5169 6121 5499 5169 5169 5169 6121
71 72 75 74 76 77 76
78 79 73
12 000 60 000 5 000 45 000 200 000 10 411 500
výpočetní technika: hardware 150 000 software-licence 150 000 tiskový spotř. materiál (barvy-kopírky, tiskárny) 130 000 vybavení pracoviště CzechPOINT 50 000 tech.pomoc,servis kopírek (SW-opravy PC,údrž.serveru) 100 000 rozvoj IS 300 000 servisní popl. (SW-Asseco, VITA, Flux, Geovap, PORS,Flamy) 250 000 dokumentace-inf.systém, sítě…… 50 000 frankovací stroj 80 000 stavební příspěvek na nezbytné úpravy 200 000 techn.pomoc (SÚ-znalecké a statické posudky,geom.plán) 65 000 administrace dotací a výběrová řízení 530 000 koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor 360 000 přestavba MěÚ 2 500 000 ------------------------------------------------------------------------------------------------*přestavba MěÚ 21 000 000 Celkem 4 915 000 Celkem činnost místní správy 15 326 500
12 000 60 000 5 000 6 000 45 000 200 000 10 541 700
9 000 26 838 2 000 12 558 0 2 200 6 000 7 500 0 7 132 285
104,7 0,0 44,0 100,0 16,7 0,0 67,7
150 000 99 000 130 000 50 000 100 000 300 000 250 000 50 000 0 200 000 65 000 530 000 360 000 2 500 000
0 36 231 61 105 0 33 092 0 62 636 3 312 0 4 000 5 910 72 000 0 0
0,0 36,6 47,0 0,0 33,1 0,0 25,1 6,6 0,0 2,0 9,1 13,6 0,0 0,0
4 784 000 15 325 700
278 287 7 410 572
5,8 48,4
