Dubieuze debiteuren & Opvolging klanten
Inhoudsopgave 1.
Dubieuze debiteuren .......................................................................................................... 2 1.1. Afboeken Openstaande facturen ................................................................................ 2 1.1.1. Individuele afboeking ........................................................................................... 2 1.1.2. Globale afboeking ................................................................................................ 2 1.1.3. De klant betaalt uiteindelijk wel .......................................................................... 3 1.2. Opvragen dubieuze debiteuren ................................................................................... 4 1.2.1. Afdrukken openstaande ....................................................................................... 4 1.2.2. Overig ................................................................................................................... 4 2. Opvolging klanten .............................................................................................................. 5 2.1. Individueel ................................................................................................................... 5 2.2. Globaal ......................................................................................................................... 5 3. Lastendrager....................................................................................................................... 8 3.1. Opvolgingskenmerk openstaande facturen .........Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
1
1. Dubieuze debiteuren 1.1. Afboeken Openstaande facturen Openstaande facturen waarvan de inning twijfelachtig is kunnen best overgeboekt worden naar dubieuze debiteuren. Die overboeking kan op individuele basis of via een globale benadering. Die laatste methode zal toegepast worden wanneer er zeer veel vorderingen zijn met een kleine waarde. Een overboeking op individuele basis zal toegepast worden wanneer het een vordering met een belangrijk saldo betreft.
1.1.1. Individuele afboeking Via het dagboek diversen kun je een openstaande vordering overboeken naar de rekening 407000 Dubieuze debiteuren. In de hoofding van het divers dagboek zet je het veld ‘dubieuze debiteuren’ op Ja.
Bij het afdrukken van de openstaande vorderingen en rappels kun je hier al dan niet rekening mee houden. Het overboeken van de vordering naar kosten kan onmiddellijk of later gebeuren. Dit kan voor het volledig bedrag of voor een percentage. Deze boeking staat eigenlijk los van de opvolging en hoeft ook niet met het kenmerk ‘dubieuze debiteuren’ geboekt te worden.
1.1.2. Globale afboeking Om te vermijden dat je voor een groot aantal facturen veel individueel afboekingen moet maken, bestaat er een programma om dit globaal te doen. De afboeking kan gebeuren op basis van een reeks van nog openstaande facturen die in een bepaalde periode geboekt werden. Vooraleer je deze actie uitvoert controleer je wel best de lijst van openstaande klanten. Eventuele betalingen die niet aan een factuur gelinkt zijn, worden best nagekeken.
2
Via de module Boekhouden – Betalingen – Openstaande facturen – Afboeking openstaande facturen kun je de globale afboeking starten. Vanaf jaar en maand – Tot met jaar en maand: Voor een gekozen periode kun je alle openstaande facturen laten ophalen. Dagboek facturen: Hier kun je één specifiek dagboek verkoopfacturen kiezen. Je mag dit veld ook leeg laten. Dan zullen alle openstaande facturen die tot de gekozen periode behoren getoond worden. Dagboek diversen: kies hier het dagboek diversen waarin de afboeking mag gebeuren. Jaar en maand: Vul hier de periode in waarin de afboeking mag gebeuren. Eerstvolgende document: hier wordt het nummer van de diverse boeking getoond. Tegenboeking: Op deze ingevulde rekening zal de tegenboeking van de opstaande facturen gebeuren. Normaal gebruik je hiervoor de rekening 407000 Dubieuze debiteuren.
Nadat de bovenstaande velden zijn ingevuld gebruik je de knop Voorbereiding. De resultaten worden op scherm getoond. Per factuur wordt algemene gegevens zoals de naam van de klant, de periode, datum en het documentnummer getoond, maar ook het factuurbedrag en de eventuele betalingen. Door middel van vinkjes kun je documenten selecteren. Als de nodige facturen zijn aangeduid gebruik je de knop ‘start aanmaak’. Er wordt dan een diverse boeking in het divers dagboek weggeschreven. Het overboeken van de vordering naar kosten kan onmiddellijk of later gebeuren. Dit kan voor het volledig bedrag of voor een percentage. Deze boeking staat eigenlijk los van de opvolging en hoeft ook niet met het kenmerk ‘dubieuze debiteuren’ geboekt te worden.
1.1.3. De klant betaalt uiteindelijk wel Via een diverse boeking, waarbij het kenmerk ‘dubieuze debiteuren’ op ja staat, kun je factuur terug open stellen. Hiervoor gebruik je de knop ‘Zoek factuur’ in het detail. Als tegenboeking gebruik je opnieuw de rekening 407000 Dubieuze debiteuren. Daarna kan de eigenlijke betaling in het financieel dagboek worden ingeboekt. 3
1.2. Opvragen dubieuze debiteuren 1.2.1. Afdrukken openstaande Via de afdruk van de openstaande klanten kun je al dan niet rekening houden met diverse boekingen die het kenmerk dubieuze debiteuren dragen.
Ook bij het afdrukken van rappels kun je rekening houden met afboekingen van dubieuze debiteuren. Op het extra tabblad ‘Opvolging’ is hiervoor een selectieveld toegevoegd.
Via de afdruk van de openstaande – afgeboekte facturen kun je een overzicht opvragen van de afgeboekte facturen dubieuze debiteuren. De details van de afgeboekt facturen dubieuze debiteuren worden hierop weergegeven. Tevens wordt het totaal van de facturen, betalingen en het saldo afgedrukt. Verder worden ook de betalingen die gebeurd zijn in de geselecteerde periode van betalingen afgedrukt.
1.2.2. Overig In het scherm Boekhouden – Dagboeken – Verkopen – Betalingen is achteraan een kolom Afboeking bijgevoegd. Indien de factuur afgeboekt werd via Dubieuze Debiteuren, dan wordt dit hier vermeld.
4
2. Opvolging klanten Bij de opvolging van de openstaande facturen kan het nuttig zijn om te weten of een factuur doorgestuurd werd naar een incassobureau of advokaat, bestaat er misschien een dispuut over de factuur? Deze elementen kunnen via een opvolgingskenmerk aan een document worden gelinkt. Dit kan op individuele basis of via een globale benadering. Nadien kun je bij de afdrukken hier al dan niet rekening mee houden.
2.1.
Betalingskenmerk toekennen
2.1.1. Individueel Bij een verkoopfactuur kun je een betalingskenmerk meegeven. Op de hoofding van een verkoopfactuur vind je het veld ‘betaling’ onder de vervaldatum en datum contante betaling.
Dit veld kun je gebruiken om een specifieke opvolgingsmethode voor die factuur te selecteren. Stel dat de factuur doorgestuurd werd aan een Advokaat, kies dan code 5.
Deze parameterlijst kan indien gewenst nog verder uitgebreid worden. De parameter heeft als code ‘OBSV’ en de omschrijving ‘Betaling’.
2.1.2. Globaal Naast het individueel aanduiden van een opvolgingskenmerk kan dit ook globaal. Via de module Boekhouden – Betalingen – Openstaande facturen – Opvolging openstaande facturen.
5
Van de gekozen periode worden de verkoopfacturen overgenomen. Het veld type betaling kan per lijn of per groep worden aangepast. Het type betaling per lijn aanpassen doe je door een selectie te maken in de kolom Type. Voor een globale aanpassing selecteer je de nodige facturen. Onderaan vul je het veld voor de knop Toepassen in.
Daarna druk je op Toepassen en wordt bij alle geselecteerde facturen het veld type betaling ingevuld. Vanuit het overzichtsscherm kan ook een memo met bijhorende datum ingebracht worden. Dit kan per klant of per lastendrager. Je hebt ook de mogelijkheid om het memo-veld van een factuur in te vullen.
2.2. Opvragen betalingskenmerk 2.2.1. Afdrukken openstaande – opvolging klanten Bij de module Afdrukken – Openstaande vind je de afdruk Opvolging facturen.
Hier kun je voor een gekozen periode de openstaande facturen van één of enkele betalingskenmerken afdrukken. Als bijkomende selectiemogelijkheid kun je de afdruk beperken tot één dagboek verkopen of één klant. Met inclusief overige facturen , wordt bedoeld dat van de gevonden klanten ook de overige facturen zullen worden getoond. Tevens kun je ook bepalen om enkel de vervallen facturen af te drukken.
6
Wanneer je het veld ‘vermelding betalingen’ op Ja zet, dan worden betalingen of deelbetalingen van facturen nog eens extra vermeld. Die vermelding wordt op de lijn onder de factuur vermeld. (zie voorbeeld)
Op de afdruk ‘opvolging klanten’ wordt ook de memo, die je vanuit het overzichtsscherm (opvolging openstaande facturen) hebt ingebracht, getoond.
2.2.2. Afdrukken openstaande klanten Bij maken van deze afdruk kun je één bepaald type van betaling facturen kiezen. Enkel facturen met dit type van betaling worden dan afgedrukt. Betalingen die niet gekoppeld zijn aan een factuur worden eveneens afgedrukt.
2.2.3. Afdrukken rappels Bij de afdruk van de rappels werd een extra tabblad toegevoegd. Bedoeling is om hier aan te duiden welke types van betaling niet op de rappels mogen terecht komen. Je kunt meerdere types van betalingen uitsluiten. Dit kan nodig zijn, om dossiers die naar een advokaat, of deurwaarden zijn doorgestuurd uit de rappels te weerhouden.
7
3. Lastendrager Bij de klanten is een bijkomend veld toegevoegd, namelijk “lastendrager”. Via dit veld kunnen leerlingen gekoppeld worden met één persoon die financieel instaat voor de kinderen. Doel van dit veld is om onder andere de openstaande facturen van meerdere leerlingen binnen een gezin te kunnen groeperen. Het veld “lastendrager” vind je terug op de klantenfiche onder het tabblad specifiek. Een lastendrager wordt aangemaakt via de normale klantenfiches. Een lastendrager zal dus gewoon tussen de andere klanten te zien zijn. Nadat een lastendrager als klant werd voorzien kun je de bijhorende klantenfiches hiernaar laten verwijzen. Voorbeeld: 4 leerlingen behoren tot hetzelfde gezin: Janssens Piet, Janssens Ine, Peeters Wim en Peeters An. De lastendrager voor dit gezin is Peeters Jos. Er zijn dan 5 klantenfiches nodig. Op de klantenfiches van de kinderen wordt de verwijzing gemaakt naar de lastendrager van het gezin.
Vanuit het overzichtsscherm (boekhouden – betalingen – openstaande facturen – opvolging openstaande facturen) kan een memo ingebracht worden per lastendrager of per klant.
8
