VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Licence: MUJI (muji M)

XCRGBA1A / A1A (19102015 12:46 / 201504241648) 0000ALV05XQG

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok

Měsíc IČO

2015

12

00275808

Název a sídlo účetní jednotky: Město Jilemnice Masarykovo nám. 82 51401 Jilemnice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka

Text

a

b

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334

0000 0000

1335 1340

0000 0000 0000 0000 0000 0000

1341 1342 1343 1344 1345 1351

0000

1353

0000 0000 0000 0000

1355 1361 1511 2420

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

2451 4112 4116 4121 4122 4123 4213 4216 4222 4223

0000

Bez ODPA

1012

2131

1012

Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.

Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje Splátky půjčených prostředků SD Jilm Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Příjmy z pronájmu pozemků

29.01.2016 11:00:02

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

13 250 000,00 1 250 000,00 1 200 000,00 11 800 000,00 4 900 000,00 25 500 000,00

13 250 000,00 1 250 000,00 1 200 000,00 11 800 000,00 6 752 600,00 25 500 000,00

13 856 996,87 1 439 694,83 1 472 857,89 13 666 340,26 6 752 600,00 27 045 693,17 1 000,00 34,00

3 150 000,00

3 150 000,00

335 243,00 3 185 840,55

150 000,00 15 000,00 75 000,00 25 000,00 55 000,00 200 000,00

150 000,00 15 000,00 75 000,00 25 000,00 55 000,00 200 000,00

134 414,00 6 430,00 122 185,00 101 774,00 57 215,00 230 889,58

400 000,00

400 000,00

367 050,00

3 950 000,00 4 557 000,00 4 000 000,00 81 000,00

3 950 000,00 4 557 000,00 4 000 000,00 81 000,00

4 895 916,44 5 587 720,00 3 957 025,87 81 000,00

406 000,00 16 077 200,00 4 887 000,00 280 800,00 230 000,00

406 000,00 16 077 200,00 7 030 095,08 311 800,00 8 005 995,00 88 412,26 101,00 1 899,00 5 000 000,00 19 559 620,42

406 354,33 16 077 200,00 6 932 819,54 274 935,00 8 001 399,80 88 412,26 100,60 1 710,20 5 000 000,00 19 559 620,42

96 441 000,00

132 891 722,76

139 640 472,61

445 000,00

445 000,00

484 872,38

445 000,00

445 000,00

484 872,38

101,00 1 899,00

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 1 / 21




Text

a

b

1031

2111

1031

Pěstební činnost

2121 2121 2121 2121

2111 2119 2132 3111

2121

Stavebnictví

2144

2111

2144

Propagace

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z prodeje pozemků




1

2

3

200 000,00

600 000,00

3 075 774,49

200 000,00

600 000,00

3 075 774,49

60 000,00 30 000,00 1 800 000,00 712 000,00

60 000,00 30 000,00 1 800 000,00 712 000,00

61 118,00 1 791 759,38 650 691,00

2 602 000,00

2 602 000,00

2 503 568,38

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

6 004,80 6 004,80

2169

2212

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

40 000,00

40 000,00

2169

Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách

40 000,00

40 000,00

62 000,00

2219

2111

1 050 000,00

1 050 000,00

965 058,00

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

1 050 000,00

1 050 000,00

965 058,00

3111

2122

223 000,00

473 000,00

472 581,00

3111

Mateřské školy

223 000,00

473 000,00

472 581,00

3113 3113

2122 2321

578 000,00

685 000,00 10 000,00

683 782,00 10 000,00

3113

Základní školy

578 000,00

695 000,00

693 782,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Odvody příspěvkových organizací Odvody příspěvkových organizací Přijaté neinvestiční dary

3141

2324

3141

Školní stravování

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

3231

2122

3231

Základní umělecké školy

3314 3314

2111 2324

3314

Činnosti knihovnické

62 000,00

6 646,55 6 646,55

Odvody příspěvkových organizací Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků

2 000,00

2 000,00

2 482,00

2 000,00

2 000,00

2 482,00

96 000,00

96 000,00

96 079,00 6 368,00

96 000,00

96 000,00

102 447,00

3349

2111

179 000,00

179 000,00

169 903,00

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

179 000,00

179 000,00

169 903,00

3392

2122

242 000,00

531 000,00

531 487,00

3392

Zájmová činnost v kultuře

242 000,00

531 000,00

531 487,00

3412 3412

2122 2324

601 000,00

601 000,00 319 232,00

601 344,00 319 232,00

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

601 000,00

920 232,00

920 576,00

3419

2229

138 000,00

138 000,00

138 250,00

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

138 000,00

138 000,00

138 250,00

3612 3612 3612 3612 3612

2111 2132 2212 2324 3112

3 268 000,00 8 300 000,00

3 268 000,00 8 300 000,00

3612

Bytové hospodářství

3613 3613 3613

2111 2132 2212

3613

Nebytové hospodářství

3632 3632

2111 2324

3632

Pohřebnictví

3634

2132

3634

Lokální zásobování teplem

Odvody příspěvkových organizací Odvody příspěvkových organizací Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní přijaté vratky transferů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí

3 437 000,00

3 437 000,00

3 345 382,79 7 965 720,93 29 554,90 12 500,00 11 263 382,00

15 005 000,00

15 005 000,00

22 616 540,62

337 000,00 731 000,00

337 000,00 731 000,00

276 928,75 733 386,75 19,00

1 068 000,00

1 068 000,00

1 010 334,50

170 000,00

170 000,00

170 265,00 11 939,00

170 000,00

170 000,00

182 204,00

1 806 000,00

1 806 000,00

1 806 651,00

1 806 000,00

1 806 000,00

1 806 651,00

3635

2324

3635

Územní plánování

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

20 570,00

3636

2111

24 000,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

29.01.2016 11:00:02


20 570,00

strana 2 / 21




Text

a

b

3636

3122

3636

Územní rozvoj

3639 3639 3639 3639 3639

2111 2132 2133 2321 2324

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.




1

2

3

1 050 000,00

1 050 000,00

Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků

1 050 000,00

1 074 000,00

134 000,00 539 000,00 50 000,00

134 000,00 539 000,00 50 000,00

186 904,71 563 465,53 48 086,54 50 000,00 11 359,67

723 000,00

723 000,00

859 816,45

3722

2111

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

3725 3725

2321 2324

3725

Využívání a zneškodňování komun.odpadů

3745

2143

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3769

2212

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

90 000,00

90 000,00

156 550,00

3769

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

90 000,00

90 000,00

156 550,00

4351 4351 4351

2111 2321 2324

540 000,00 100 000,00

540 000,00 100 000,00

669 252,00 225 000,00 54 620,00

4351

Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení

640 000,00

640 000,00

948 872,00

4355

2132

712 000,00

712 000,00

712 000,00

4355

Týdenní stacionáře

712 000,00

712 000,00

712 000,00

4399

2329

4399

Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano

5272 5272

2141 2321

5272

Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř

5311 5311

2212 2324

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

5512

2324

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

6171 6171 6171 6171

2111 2112 2212 2310

6171 6171

2324 3113

6171

Činnost místní správy

6310 6310

2141 2142

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6330 6330

4132 4134

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn

6402

2223

6402

Finanční vypořádání minulých let

Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

30 000,00

30 000,00

54 820,00

30 000,00

30 000,00

54 820,00

770 000,00

770 000,00

20 000,00 707 965,86

770 000,00

770 000,00

727 965,86

Kursové rozdíly v příjmech

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí

39 466,56 39 466,56

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z úroků (část) Přijaté neinvestiční dary Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

1 120,00 1 120,00 1 000,00

1 000,00 25 000,00

581,14 25 000,00

1 000,00

26 000,00

25 581,14

150 000,00

150 000,00

175 400,00 3 013,40

150 000,00

150 000,00

178 413,40

39 200,00

39 200,00

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend

39 200,00

39 200,00

80 000,00

80 000,00

1 284 000,00

1 284 000,00

83 801,00 200,00 926 659,36 5 408,00 34 046,80 82 150,00

1 364 000,00

1 364 000,00

1 132 265,16

218 000,00

218 000,00

184 123,22 595,00

218 000,00

218 000,00

184 718,22

Převody z ostatních vlastních fondů Převody z rozpočtových účtů Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

29.01.2016 11:00:02

686,00 260 421 941,80 260 422 627,80 61 000,00

61 000,00

61 090,05

61 000,00

61 000,00

61 090,05

125645000

164585154.76

442030711.97


strana 3 / 21



II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka

Text

a

b

1031 1031 1031

5011 5021 5031

1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031

5032 5038 5132 5137 5139 5156 5162 5163 5169 5171 5195

1031

5212

1031 1031

5362 5424

1031

Pěstební činnost

1036

5213

1036

Správa v lesním hospodářství

2121 2121 2121 2121 2121 2121

5139 5151 5154 5169 5171 6130

2121

Stavebnictví

2141

5169

2141

Vnitřní obchod

2144 2144 2144 2144 2144 2144 2144 2144 2144

5021 5041 5136 5139 5164 5169 5192 5194 5229

2144 2199 2199 2199 2199 2199

Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n.

2212 2212 2212 2212 2212

5134 5139 5169 5171 6121

2212

Silnice

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci




1

2

3

351 000,00 20 000,00 87 000,00

251 000,00 20 000,00 62 000,00

240 633,00

31 000,00 2 000,00 5 000,00 10 000,00 75 000,00 30 000,00 12 000,00 13 000,00 348 000,00 20 000,00 2 000,00

22 000,00 2 000,00 5 000,00 22 000,00 63 000,00 30 000,00 12 000,00 13 000,00 348 000,00 20 000,00 2 000,00

22 005,00 1 450,00 2 288,00 21 880,00 8 807,10 15 974,52 6 315,95 5 201,00 208 629,00

41 000,00

41 000,00

41 000,00

2 000,00 4 000,00

2 000,00 4 000,00

2 300,00 5 646,00

1 053 000,00

919 000,00

645 139,57

575 550,00

575 550,00

Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pozemky Nákup ostatních služeb Ostatní osobní výdaje Odměny za užití duševního vlastnictví Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Poskytnuté náhrady Věcné dary Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím

61 129,00

1 881,00

575 550,00

575 550,00

10 000,00 68 000,00 32 000,00 150 000,00 229 000,00 1 000 000,00

10 000,00 68 000,00 32 000,00 150 000,00 189 000,00 10 909 500,00

5 658,00 62 110,00 18 763,15 39 803,15 151 261,98 7 826 750,00

1 489 000,00

11 358 500,00

8 104 346,28

250 000,00

250 000,00

155 336,20

250 000,00

250 000,00

155 336,20

28 000,00

84 000,00 30 000,00 30 000,00

86 000,00 15 000,00 20 000,00 17 000,00

28 000,00 1 229,00 7 200,00 28 706,70 1 000,00 85 950,00 15 000,00 17 928,00 17 000,00

Ostatní služby - propagace

204 000,00

204 000,00

202 013,70

5166 5169 5179 6121

15 000,00 155 000,00 70 000,00 360 000,00

15 000,00 155 000,00 70 000,00 360 000,00

160 811,00 123 537,75 321 073,50

600 000,00

600 000,00

605 422,25

6 000,00 40 000,00 4 024 000,00 1 550 000,00 2 100 000,00

6 000,00 40 000,00 3 124 000,00 1 550 000,00 3 000 000,00

7 677,00 3 993,00 2 182 322,79 1 389 827,56 1 726 080,75

7 720 000,00

7 720 000,00

5 309 901,10

Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Ostatní nákupy j.n. Budovy, haly a stavby Prádlo, oděv a obuv Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby

29.01.2016 11:00:02

60 000,00


5 000,00 33 000,00

strana 4 / 21




Text




1

2

3

35 000,00 5 000,00 1 000 000,00

25 000,00 15 000,00 1 000 000,00

17 460,00 14 411,00 724 790,00

1 040 000,00

1 040 000,00

756 661,00

504 000,00

504 000,00

503 640,00

a

b

2219 2219 2219

5139 5171 6122

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2221

5323

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

2321 2321

5329 6349

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly

2 114 000,00

2 114 000,00

1 559 085,30

3111

5331

1 658 000,00

1 658 000,00

1 657 581,00

3111

Mateřské školy

1 658 000,00

1 658 000,00

1 657 581,00

3113 3113 3113 3113 3113

5139 5169 5171 5192 5331

50 000,00 2 150 000,00

69 000,00 2 531 000,00 10 000,00 3 473 000,00

1 050,00 68 305,11 2 530 559,00 10 000,00 3 471 782,00

3113

5336

403 380,00

403 380,00

3113

Základní školy

5 716 000,00

6 486 380,00

6 485 076,11

3114

5331

69 000,00

69 000,00

69 000,00

3114

Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami

3119

5222

3119 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141

Školní stravování

3231

5331

3231

Základní umělecké školy

211 000,00

211 000,00

211 482,00

3314 3314 3314

5011 5021 5031

653 000,00 15 000,00 165 000,00

653 000,00 15 000,00 165 000,00

649 882,00 13 805,00 164 205,00

3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314

5032 5038 5136 5137 5139 5151 5154 5161 5162 5169 5171 5173

59 000,00 4 000,00 79 000,00 2 000,00 7 000,00 3 000,00 111 000,00 2 000,00 9 000,00 26 000,00 2 000,00 1 000,00

59 000,00 4 000,00 79 000,00 17 113,00 7 000,00 3 000,00 104 135,00 2 000,00 9 000,00 10 887,00 8 865,00 1 000,00

59 123,00 3 501,00 78 732,37 17 976,00 6 815,36 3 381,00 83 434,00 2 069,00 7 583,28 11 891,90 8 865,00 1 489,00

Nákup materiálu j.n. Opravy a udržování Stroje, přístroje a zařízení Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté náhrady Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ

504 000,00

504 000,00

503 640,00

2 114 000,00

560 000,00 1 554 000,00

113 414,00 1 445 671,30

3 516 000,00

69 000,00

69 000,00

69 000,00

149 000,00

149 000,00

149 000,00

Ostatní záležitosti základního vzdělání

149 000,00

149 000,00

149 000,00

5137 5139 5151 5152 5153 5154 5162 5169 5171

40 000,00 40 000,00 283 000,00 912 000,00

40 000,00 40 000,00 283 000,00 912 000,00

1 050 000,00 20 000,00 -880 000,00 150 000,00

1 050 000,00 20 000,00 -880 000,00 150 000,00

44 792,91 31 359,00 247 047,00 794 628,85 10 000,00 927 453,00 11 485,61 -912 184,13 48 588,71

1 615 000,00

1 615 000,00

1 203 170,95

211 000,00

211 000,00

211 482,00

Neinvestiční transfery spolkům Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční)

29.01.2016 11:00:02


strana 5 / 21



II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka a

b

3314 3314

5192 5195

Text

Poskytnuté náhrady Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. Náhrady mezd v době nemoci




1

2

3

1 000,00 6 000,00

1 000,00 6 000,00

1 100,00 5 644,00

3314

5424

7 000,00

7 000,00

3 276,00

3314


1 152 000,00

1 152 000,00

1 122 772,91

3315

5339

1 903 000,00

1 903 000,00

1 902 690,88

3315

Činnosti muzeí a galerií

1 903 000,00

1 903 000,00

1 902 690,88

3322 3322 3322

5169 5171 5493

1 508 000,00

181 000,00 1 374 000,00 648 000,00

179 407,00 1 157 350,00 628 500,00

3322

Zachování a obnova kulturních památek

1 508 000,00

2 203 000,00

1 965 257,00

3326 3326 3326 3326

5139 5169 5171 5175

100 000,00

1 000,00 91 000,00 8 000,00

534,00 89 883,50 1 000,00 2 400,00

3326

Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo

100 000,00

100 000,00

93 817,50

3349 3349

5021 5169

26 000,00 275 000,00

26 000,00 275 000,00

22 800,00 231 146,00

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

301 000,00

301 000,00

253 946,00

3392

5331

2 870 000,00

3 459 000,00

3 421 831,00

3392

5336

19 953,01

19 953,01

3392


2 870 000,00

3 478 953,01

3 441 784,01

3399 3399 3399 3399 3399

5021 5139 5169 5175 5194

15 000,00 20 000,00 21 000,00 12 000,00 52 000,00

15 000,00 20 000,00 21 000,00 12 000,00 52 000,00

6 500,00 22 825,00 17 815,00 14 202,00 36 825,00

3399

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.

3412 3412

5169 5331

3412 3412

6121 6351

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Nákup ostatních služeb Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Budovy, haly a stavby Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery spolkům

120 000,00

120 000,00

98 167,00

500 000,00 4 839 000,00

500 000,00 5 158 232,00

1 123 603,10 5 156 957,00

18 300 000,00 470 000,00

21 300 000,00 2 470 000,00

1 887 296,00 968 804,00

24 109 000,00

29 428 232,00

9 136 660,10 45 000,00

3419

5222

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

3421 3421

5222 5329

3421

Využití volného času dětí a mládeže

1 000 000,00

1 000 000,00

815 200,00

3522

5331

1 200 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

3522

5336

2 002 332,26

2 002 332,26

3522

6351

580 000,00

580 000,00

580 000,00

Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím

45 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

1 000 000,00

960 000,00 40 000,00

775 200,00 40 000,00

3522

6356

19 559 620,42

19 559 620,42

3522

Ostatní nemocnice

1 780 000,00

23 341 952,68

23 341 952,68

3612 3612 3612 3612 3612 3612

5151 5152 5154 5163 5169 5171

800 000,00 2 168 000,00 150 000,00 44 000,00 150 000,00 6 109 000,00

800 000,00 2 168 000,00 150 000,00 44 000,00 355 000,00 6 109 000,00

1 056 000,00 1 690 621,93 152 355,00 57 437,90 736 051,10 5 498 054,17

Studená voda Teplo Elektrická energie Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

29.01.2016 11:00:02


strana 6 / 21




Text




1

2

3

647 000,00 1 230 000,00

647 000,00 1 025 000,00

600 228,00 819 100,84

11 298 000,00

11 298 000,00

10 609 848,94

15 000,00 160 000,00 152 000,00 7 000,00 260 000,00 131 000,00 47 000,00 675 000,00

15 000,00 160 000,00 152 000,00 7 000,00 215 000,00 131 000,00 47 000,00 45 000,00 675 000,00

98 035,00 7 098,00 153 920,90 111 719,20 42 911,00 44 880,00 262 731,00

1 447 000,00

1 447 000,00

750 116,10

50 000,00 945 000,00 420 000,00 225 000,00

50 000,00 945 000,00 420 000,00 225 000,00

50 000,00 860 164,00 420 000,00 225 000,00

1 640 000,00

1 640 000,00

1 555 164,00

5 000,00 280 000,00 60 000,00 15 000,00

5 000,00 280 000,00 30 000,00 45 000,00

4 781,00 284 664,00 8 465,00 42 012,00

360 000,00

360 000,00

339 922,00

100 000,00

100 000,00

1 256,00

Územní plánování

100 000,00

100 000,00

1 256,00

5021 5139 5164 5169 5175 5221

20 000,00 10 000,00 634 000,00 4 000,00 188 000,00

33 000,00 13 000,00 609 000,00 13 000,00 188 000,00

400,00 32 573,00 12 712,00 429 798,00 12 764,00 83 528,00

286 000,00

286 000,00

127 140,00

1 142 000,00

1 142 000,00

698 915,00

129 000,00 34 000,00 33 000,00

129 000,00 34 000,00 33 000,00

113 475,00 27 585,00 29 169,00

11 000,00 1 000,00 40 000,00 46 000,00 59 000,00 1 000,00 93 000,00 423 000,00 425 000,00 6 000,00 2 000,00

11 000,00 1 000,00 40 000,00 46 000,00 59 000,00 1 000,00 93 000,00 423 000,00 385 000,00 6 000,00 2 000,00

10 501,00 611,00 59 290,00 48 689,50 63 189,33 249,43 69 869,03 245 283,99 339 278,82 5 887,00 1 881,00

1 000,00

1 000,00

476,00

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

1 304 000,00

1 264 000,00

1 015 435,10

5139 5169

60 000,00 5 118 000,00

60 000,00 5 118 000,00

48 760,00 4 911 674,09

a

b

3612 3612

5179 6121

3612

Bytové hospodářství

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

5139 5151 5152 5154 5163 5169 5171 5179 5192 5362

3613

Nebytové hospodářství

3631 3631 3631 3631

5139 5154 5169 5171

3631

Veřejné osvětlení

3632 3632 3632 3632

5151 5169 5171 5192

3632

Pohřebnictví

3635

5169

3635 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636

5222

3636

Územní rozvoj

3639 3639 3639

5011 5021 5031

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5032 5038 5137 5139 5151 5153 5154 5169 5171 5175 5195

3639

5424

3639 3722 3722

Ostatní nákupy j.n. Budovy, haly a stavby Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní nákupy j.n. Poskytnuté náhrady Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Studená voda Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté náhrady Nákup ostatních služeb Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. Náhrady mezd v době nemoci Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb

29.01.2016 11:00:02


621,00 28 200,00

strana 7 / 21




Text

a

b

3722

5329

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

3745 3745 3745

5011 5021 5031

3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745

5032 5038 5134 5139 5142 5156 5169 5171 5195

3745 3745

5424 6121

3745


Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Prádlo, oděv a obuv Nákup materiálu j.n. Kursové rozdíly ve výdajích Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. Náhrady mezd v době nemoci Budovy, haly a stavby

3792

5166

3792

Ekologická výchova a osvěta

Konzultační, poradenské a právní služby

4349 4349 4349 4349 4349 4349

5136 5137 5139 5169 5175 5229

4349

Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva

4351 4351 4351

5011 5021 5031

4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351

5032 5038 5134 5136 5137 5139 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5195

4351

5229

4351 4351 4351

5424 5901 6123

4351


Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Náhrady mezd v době nemoci Nespecifikované rezervy Dopravní prostředky

29.01.2016 11:00:02




1

2

3

190 000,00

503 000,00

502 518,11

5 368 000,00

5 681 000,00

5 462 952,20

862 000,00 85 000,00 215 000,00

951 552,00 85 000,00 237 388,00

929 346,00 83 953,00 234 306,00

77 000,00 4 000,00 5 000,00 45 000,00

85 060,00 4 000,00 5 000,00 45 000,00

84 347,00 4 946,00 2 245,00 45 824,00 125 799,67

1 000,00 3 650 000,00 70 000,00 10 000,00

1 000,00 3 530 000,00 70 000,00 10 000,00

9 000,00 1 000 000,00

9 000,00 1 000 000,00

6 033 000,00

6 033 000,00

4 748 358,93

3 226 998,26 1 187,00 9 407,00

80 000,00

80 000,00

69 575,00

80 000,00

80 000,00

69 575,00

15 000,00 50 000,00 5 000,00

7 000,00 8 000,00 34 000,00 5 000,00 16 000,00

1 093,00 6 043,95 594,05 32 012,50 2 340,00 16 000,00

70 000,00

70 000,00

58 083,50

1 504 000,00 24 000,00 379 000,00

1 653 255,00 24 000,00 416 312,00

1 577 745,00 23 880,00 397 844,00

136 000,00 6 000,00 15 000,00 1 000,00

149 433,00 6 000,00 15 000,00 1 000,00

35 000,00 150 000,00 35 000,00

35 000,00 150 000,00 35 000,00

13 000,00 10 000,00 15 000,00 20 000,00 1 000,00 3 000,00 1 000,00 14 000,00

13 000,00 10 000,00 15 000,00 20 000,00 1 000,00 3 000,00 1 000,00 14 000,00

143 226,00 8 659,00 14 519,00 1 100,00 3 514,00 44 241,40 187 668,00 36 316,20 -8 641,89 4 528,00 8 370,00 12 526,20 16 286,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

15 000,00

6 376,00

400 000,00

15 000,00 60 000,00 400 000,00

395 000,00

2 779 000,00

3 039 000,00

2 891 060,91


2 734,00 13 170,00

strana 8 / 21




Text

a

b

4355 4355

5331 5336

4355

Dětské centrum, Jilemnice

5272 5272

5011 5031

5272 5272 5272 5272 5272 5272 5272 5272 5272 5272 5272

5032 5038 5134 5136 5137 5139 5162 5163 5167 5169 5175

5272

Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř

5311 5311

5011 5031

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

5032 5038 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5162 5163 5164 5167 5169 5171 5173 5361 5424

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

5512 5512

5021 5029

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5132 5134 5137 5139 5151 5152 5156 5162 5163 5167 5169 5171

neinvestiční příspěvky PO neinvestiční dotace zřízeným PO Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Pohoštění Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Nákup kolků Náhrady mezd v době nemoci Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

29.01.2016 11:00:02




1

2

3

1 453 000,00

1 453 000,00 4 841 100,00

1 453 000,00 4 841 100,00

1 453 000,00

6 294 100,00

6 294 100,00

95 000,00 23 000,00

95 000,00 23 000,00

51 577,00 12 898,00

8 000,00 1 000,00 3 000,00 1 000,00 20 000,00 50 000,00 14 000,00 2 000,00 10 000,00 140 000,00 3 000,00

8 000,00 1 000,00 3 000,00 1 000,00 36 000,00 50 000,00 14 000,00 2 000,00 10 000,00 149 000,00 3 000,00

4 643,00 97,00

35 965,00 48 945,00 35,09

26 600,00 399,00

370 000,00

395 000,00

181 159,09

1 020 000,00 255 000,00

1 043 134,00 260 784,00

1 039 710,00 260 925,00

91 000,00 4 000,00 20 000,00 1 000,00 30 000,00 8 000,00 5 000,00 25 000,00 22 000,00 32 000,00 52 000,00 20 000,00 60 000,00 7 000,00 72 000,00 18 000,00 1 000,00 2 000,00 10 000,00

93 082,00 4 000,00 20 000,00 1 000,00 30 000,00 8 000,00 5 000,00 25 000,00 22 000,00 32 000,00 52 000,00 20 000,00 60 000,00 7 000,00 72 000,00 18 000,00 1 000,00 2 000,00 10 000,00

93 933,00 5 481,00 13 060,07 120,00 44 987,00 10 756,29 4 762,56 42 166,08 13 483,40 30 204,12 44 932,30 7 218,00 58 383,00 12 185,43 97 813,20 18 441,00 9 773,57 2 100,00

1 755 000,00

1 786 000,00

1 810 435,02

150 000,00 1 179,00

150 000,00 1 179,00

60 510,00

61 020,00

43 200,00 54 000,00 7 000,00 39 000,00 34 169,00 22 000,00 16 000,00 8 617,00 217 000,00 275 000,00

43 748,64 56 949,66 7 113,00 39 109,00 33 745,86 22 387,59 15 515,00 8 100,00 216 667,90 252 539,44

23 000,00 23 000,00 31 000,00 11 000,00 55 000,00 34 000,00 24 000,00 30 000,00 12 000,00 26 000,00 463 000,00


strana 9 / 21




Text

a

b

5512

6121

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

6112 6112

5023 5031

6112 6112 6112 6112

5032 5038 5175 5194

6112

Zastupitelstva obcí

6171 6171 6171

5011 5021 5031

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5032 5038 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5178 5179 5194 5195

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5361 5362 5424 5499 5909 6111 6122 6123 6125

6171


6320

5163

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

6330 6330

5345 5349

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

6399

5166

Budovy, haly a stavby Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Pohoštění Věcné dary Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní nákupy j.n. Věcné dary Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Programové vybavení Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika Služby peněžních ústavů




1

2

3

250 000,00

250 000,00

982 000,00

1 177 675,00

908 075,09

1 537 000,00 300 000,00

1 537 000,00 300 000,00

1 426 149,00 280 086,00

139 000,00 6 000,00 20 000,00 40 000,00

139 000,00 6 000,00 20 000,00 40 000,00

129 550,00

2 042 000,00

2 042 000,00

1 876 364,00

23 189 597,00 454 000,00 5 927 000,00

24 022 293,00 476 000,00 6 140 510,00

23 750 701,00 383 766,00 6 047 101,00

2 133 760,00 97 100,00 20 000,00 67 000,00 760 400,00 880 000,00 87 000,00 455 000,00 570 000,00 150 000,00 430 000,00 700 000,00 185 000,00 13 000,00 20 000,00 304 000,00 2 361 150,00 585 000,00 265 000,00 115 000,00 82 993,00 102 000,00

2 211 898,40 97 100,00 38 000,00 67 000,00 768 300,00 839 512,67 87 000,00 455 000,00 570 000,00 143 993,00 430 000,00 690 000,00 185 000,00 15 000,00 20 000,00 354 400,00 2 368 705,00 668 000,00 265 000,00 117 000,00 85 000,00 102 000,00

2 176 844,00 131 686,00 37 800,00 49 047,80 800 182,44 970 421,90 91 847,14 417 741,30 484 503,82 119 642,42 380 892,60 666 332,17 95 144,17 17 503,46

34 000,00 130 000,00

34 000,00 130 000,00

10 000,00 10 000,00 72 000,00 454 000,00

10 000,00 10 000,00 77 000,00 454 000,00

183 000,00 80 000,00 300 000,00 787 000,00

603 000,00 148 000,00 300 000,00 299 000,00

4 000,00 1 500,00 47 141,00 444 784,41 17 503,00 472 730,20 147 499,00 299 700,00 234 788,00

42 014 000,00

43 281 712,07

41 934 608,55

255 000,00

255 000,00

231 373,00

255 000,00

255 000,00

231 373,00

Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům

Konzultační, poradenské a právní služby

29.01.2016 11:00:02

9 478,00 31 101,00

302 351,60 2 002 657,87 779 616,93 75 488,00 158 045,00 67 907,00 101 431,32 1 350,00 19 500,00 135 458,00

259 457 941,80 964 000,00 260 421 941,80 80 000,00


80 000,00

13 542,00 strana 10 / 21




Text

a

b

6399

5362

6399

Ostatní finanční operace

6409 6409

5192 5229

6409 6409 6409 6409

5329 5511 5901 6901

6409

Ostatní činnosti j.n.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Poskytnuté náhrady Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Neinv.transfery mezinárod.organizacím Nespecifikované rezervy Rezervy kapitálových výdajů

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

29.01.2016 11:00:02




1

2

3

5 674 000,00

7 926 600,00

7 926 516,07

5 754 000,00

8 006 600,00

7 940 058,07

1 000,00 82 000,00

1 000,00 102 000,00

200,00 101 248,70

182 000,00 29 000,00 798 000,00 13 000 000,00

182 000,00 9 000,00 185 000,00 4 140 500,00

179 072,00

14 092 000,00

4 619 500,00

280 520,70

159618000

198558154.76

420488976.54


strana 11 / 21



III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název

Číslo položky/řádku




r

1

2

3

33 973 000,00

33 973 000,00

-21 541 735,43

33 973 000,00

33 973 000,00

-21 541 735,43

text

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)

8111 8112 8113 8114

8115 8117 8118

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)

8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128

Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)

8211 8212 8213 8214

8215 8217 8218

Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

29.01.2016 11:00:02

8901 8902 8905 8000


strana 12 / 21



IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název

Číslo řádku




r

41

42

43

4010 4020 4030 4040

74 477 000,00 25 542 000,00 4 149 000,00 21 477 000,00

76 329 600,00 26 981 432,00 5 199 000,00 56 075 122,76

83 216 920,46 29 408 742,89 13 046 223,00 316 358 825,62

PŘÍJMY CELKEM

4050

125 645 000,00

164 585 154,76

442 030 711,97

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ

4060

text

TŘÍDA 1 TŘÍDA 2 TŘÍDA 3 TŘÍDA 4

- DAŇOVÉ PŘÍJMY - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - PŘIJATÉ TRANSFERY

v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů *4134 - Převody z rozpočtových účtů * 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje

4061

260 421 941,80 61 000,00

61 000,00

61 090,05

280 800,00 230 000,00

311 800,00 8 005 995,00 88 412,26

274 935,00 8 001 399,80 88 412,26

4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4145

260 421 941,80

4150 4170 4180 4181 4190

5 000 000,00 19 559 620,42

5 000 000,00 19 559 620,42

4191 4192 4193 4194

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

4200

125 645 000,00

164 585 154,76

181 608 770,17

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

4210 4220

118 578 000,00 41 040 000,00

129 659 534,34 68 898 620,42

383 080 072,53 37 408 904,01

VÝDAJE CELKEM

4240

159 618 000,00

198 558 154,76

420 488 976,54

KONSOLIDACE VÝDAJŮ

4250

v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům * 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje 29.01.2016 11:00:02

4260 4270 4271 4280

260 421 941,80

504 000,00

504 000,00

503 640,00

2 486 000,00

1 285 000,00

835 004,11

4281 4290 4300 4305


259 457 941,80

strana 13 / 21



IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text

*5349 - Ostatní převody vlastním fondům 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6345 - Investiční transfery regionálním radám 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje

Číslo řádku




r

41

42

43

4310 4321

964 000,00

4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380

1 554 000,00

1 445 671,30

4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

159 618 000,00

198 558 154,76

160 067 034,74

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI

4440

-33 973 000,00

-33 973 000,00

21 541 735,43

33 973 000,00

33 973 000,00

-21 541 735,43

33 973 000,00

33 973 000,00

-21 541 735,43

Číslo řádku

Počáteční stav k 1. 1.

Stav ke konci vykazovaného období

Změna stavu bankovních účtů

r

61

62

63

6010 6020 6030 6040 6050

35 383 418,18 4 322 464,09 39 705 882,27

56 745 933,45 4 501 684,25 61 247 617,70

-21 362 515,27 -179 220,16 -21 541 735,43

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ

4450

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text

Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé

29.01.2016 11:00:02


strana 14 / 21



VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu

Číslo řádku




r

71

72

73

7090

v tom položky: 2226 4121 4129 4221 4229 -

Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně

ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu

7092 7100 7110 7120 7130 7140

v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.

7150 7160 7170

v tom položky: 5321 5329 5367 6341 6349 -

Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně

ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu

7180 7190 7192 7200 7210 7220

v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje

7230 7240 7250 7260 7290

v tom položky: 2223 2226 4121 4122 4129 4221 4222 4229 -

Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.

ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje

7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360

v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov. ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje

7370 7380 7390 7400

v tom položky: 5321 5323 5329 5366 5367 6341 6342 6349 -

Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně

29.01.2016 11:00:02

7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460


strana 15 / 21



VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje

Číslo řádku




r

71

72

73

7470

v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně

29.01.2016 11:00:02

7480 7490 7500 7510 7520 7530


strana 16 / 21



IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účelový znak

Název

Položka Název

a

b

13011 13011

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Dot. na výkon čin. obce - sociál. práv. ochr.dětí

13013

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu dotace na sociální práci 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

13233 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

13234

28 555,00

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

430 406,00

28 555,00

15007

430 406,00

15835

4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu

15835

1 710,20 1 710,20

17007

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Umění bez hranic 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu aplikace - Centrální registr vozidel - Min.dopravy

29004

36 300,00 10 300,00


565 250,00

10 300,00

Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37

33058

36 300,00

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.

29008

19 953,01 19 953,01

27003


33058

565 250,00 398 880,00 398 880,00

34054 34054

599 656,00

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

15007

29008

753 914,53

599 656,00

15002

29004

303 000,00

753 914,53

13234

27003

195 432,00

303 000,00

13233

17007

2 896 173,00

195 432,00

13015

15002

93

2 896 173,00 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

13013

13015


4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer

85005

4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

85005 85505

88 412,26

19 559 620,42 19 559 620,42

4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů

90877

100,60 100,60 26 582 663,02

CELKEM

29.01.2016 11:00:02

695 000,00

88 412,26 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad

85505 90877

695 000,00


strana 17 / 21



X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak

Název

Kód územní jednotky

a

Položka Název

b


c

103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka

Text

Nástroj Prostorová jednotka

a

b

c

d

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116

032 032 033 033 041 060 104 104

1 5 1 5 1 5 1 5

0000

4116

0000

4123

Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

0000

4123

0000

4213

0000

4213

0000 0000

4216 4216

0000

4216

0000

4223

0000

4223

0000

Bez ODPA

038




1

2

3

59 832,00 339 048,00 217 687,86 1 233 564,21 19 953,01 430 000,00 34 435,12 160 996,88

59 832,00 339 048,00 203 035,59 1 150 534,94 19 953,01 430 406,00 34 435,12 160 996,88

2 495 517,08

2 398 241,54

88 412,26

88 412,26

88 412,26

88 412,26

101,00

101,00

100,60

101,00

101,00

100,60

1 899,00

1 899,00

1 710,20

1 899,00

1 899,00

1 710,20

19 559 620,42

19 559 620,42

19 559 620,42

19 559 620,42

2 316 000,00

22 145 549,76

22 048 085,02

2 316 000,00

22 145 549,76

22 048 085,02

282 600,00 1 601 400,00 430 000,00

2 314 000,00

5

Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 054

1

Investiční přijaté transfery ze státních fondů 054 054

1 5

Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 038

5

Investiční přijaté transfery od regionálních rad

CELKEM

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových Paragraf Položka

Text





1

2

3

a

b

c

d

3113 3113

5336 5336

032 032

1 5

59 832,00 339 048,00

59 832,00 339 048,00

3113

5336

Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac

398 880,00

398 880,00

3113

Základní školy

398 880,00

398 880,00

3314

5032

104

1

3 610,00

Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění

3 610,00

3314

5032

3314


3392

5336

3392

5336

3392


3522

5336

3522

5336

3 610,00 1

19 953,01

19 953,01


041

19 953,01

19 953,01

19 953,01

19 953,01

5

88 412,26

88 412,26


88 412,26

88 412,26

038

29.01.2016 11:00:02


strana 18 / 21




Text

a

b

3522

6356

3522

6356

3522

Ostatní nemocnice

3636

5169

3636

5169

3636

5221

3636

5221

3636

5222

Nástroj Prostorová jednotka c

d

038

5

2

3

19 559 620,42

19 559 620,42

19 559 620,42

19 559 620,42

19 648 032,68

19 648 032,68

526 000,00

367 498,00

526 000,00 526 000,00

526 000,00

367 498,00

060

5

188 000,00

188 000,00

83 528,00

188 000,00

188 000,00

83 528,00

286 000,00

286 000,00

127 140,00

Nákup ostatních služeb Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 060

5

5222

3745 3745 3745 3745

5011 5011 5011 5011

3745

5011

3745

5021

3745

5021

3745 3745 3745 3745

5031 5031 5031 5031

3745

5031

3745 3745 3745 3745

5032 5032 5032 5032

3745

5032

3745


4351 4351 4351 4351

5011 5011 5011 5011

4351

5011

4351 4351 4351 4351

5031 5031 5031 5031

4351

5031

4351 4351 4351 4351

5032 5032 5032 5032

4351

5032

4351


6171 6171

5011 5011 5011

1

5

Územní rozvoj

5021


060

3636

6171


Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím

3636

6171


Neinvestiční transfery spolkům

286 000,00

286 000,00

127 140,00

1 000 000,00

1 000 000,00

578 166,00

56 400,00 319 600,00

40 344,00 228 618,00 18 860,10 88 177,90

20 150,00 114 177,00 33 729,00 160 621,00

376 000,00

376 000,00

328 677,00

14 100,00 79 900,00

10 083,00 57 154,00 4 715,64 22 047,36

5 037,00 28 544,00 8 436,00 40 155,00

94 000,00

94 000,00

82 172,00

1 5 1 5

5 100,00 28 900,00

3 655,00 20 714,00 1 696,98 7 934,02

1 816,00 10 276,00 3 038,00 14 453,00


34 000,00

34 000,00

29 583,00

504 000,00

504 000,00

440 432,00

7 725,00 43 771,00 6 837,26 31 966,74

13 279,00 75 251,00 13 406,00 64 203,00

90 300,00

166 139,00

1 930,00 10 939,00 1 709,84 7 994,16

3 320,00 18 813,00 3 353,00 16 054,00

22 573,00

41 540,00

1 5 1 5

695,00 3 940,00 615,29 2 876,71

1 193,00 6 775,00 1 207,00 5 777,00


8 127,00

14 952,00

033 033 104 104

1 5 1 5

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 104

1

033 033 104 104

1 5 1 5

Ostatní osobní výdaje

Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 033 033 104 104

033 033 104 104

1 5 1 5

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 033 033 104 104

1 5 1 5

Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 033 033 104 104

033 033

1 5

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

29.01.2016 11:00:02

033

1

121 000,00

222 631,00

159 352,00 902 995,00

118 453,50 671 236,50

112 374,90 636 790,10

1 062 347,00

789 690,00

749 165,00

15 300,00

18 600,00

42 370,00


strana 19 / 21




Text


a

b

6171

5021

6171

5021

6171 6171

5031 5031

6171

5031

6171 6171

5032 5032

6171

5032

6171 6171

5038 5038

033 033

6171

5038

Povinné pojistné na úrazové pojištění

6171 6171

5132 5132

033 033

1 5

033 033

1 5

6171

5132

6171 6171

5137 5137

6171

5137

6171 6171

5139 5139

6171

5139

6171 6171

5156 5156

6171

5156

6171 6171

5162 5162

6171

5162

6171 6171

5164 5164

6171

5164

6171 6171

5167 5167

6171

5167

6171 6171

5169 5169

6171

5169

6171 6171

5173 5173

c

d

033

5




1

2

3

86 700,00

105 400,00

81 430,00

102 000,00

124 000,00

123 800,00

43 650,00 247 350,00

34 225,80 193 946,20

32 675,05 185 145,95

291 000,00

228 172,00

217 821,00

1 5

15 714,00 89 046,00

12 512,46 70 903,94

11 762,00 66 655,00


104 760,00

83 416,40

78 417,00

465,00 2 635,00

465,00 2 635,00

348,90 1 977,10

3 100,00

3 100,00

2 326,00

3 000,00 17 000,00

226,90 1 285,77

96,60 547,40

20 000,00

1 512,67

644,00

1 500,00 8 500,00

598,95 3 394,05

Ostatní osobní výdaje 033 033

1 5

Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 033 033

1 5

Ochranné pomůcky

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

7 560,00 42 840,00 50 400,00

033 033

1 5

033 033

1 5

10 000,00

3 993,00

033 033

1 5

3 000,00 17 000,00

1 500,00 8 500,00

1 307,70 7 410,33

Služby telekomunikací a radiokomunikací

20 000,00

10 000,00

8 718,03

300,00 1 700,00

300,00 1 700,00

2 000,00

2 000,00

7 560,00 42 840,00

4 320,00 24 480,00

Nákup materiálu j.n.

Pohonné hmoty a maziva

033 033

1 5

Nájemné 033 033

1 5

033 033

1 5

033 033

1 5

033 033

1 5

Služby školení a vzdělávání

Nákup ostatních služeb

6171

5173

6171 6171

5175 5175

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

6171

5175

6171 6171

5424 5424

6171

5424

6171


Pohoštění 033 033

50 400,00

28 800,00

23 160,00 131 240,00

23 160,00 131 240,00

16 587,00 93 993,00

154 400,00

154 400,00

110 580,00

750,00 4 250,00

1 050,00 5 950,00

965,20 5 469,80

5 000,00

7 000,00

6 435,00

449,00 2 544,00

750,05 4 249,95

703,13 3 984,39

2 993,00

5 000,00

4 687,52

750,00 4 250,00

623,10 3 530,90

5 000,00

4 154,00

1 5

Náhrady mezd v době nemoci

CELKEM

29.01.2016 11:00:02

1 826 000,00

1 467 684,07

1 337 547,55

3 330 000,00

23 159 549,76

22 649 252,24


strana 20 / 21

Licence: MUJI (muji M) Odesláno dne:

XCRGBA1A / A1A (19102015 12:46 / 201504241648) 0000ALV05XQG Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Jana Čechová Ing. Odpovídající za údaje Došlo dne:

29.01.2016 11:00:02

o rozpočtu:

Miroslava Kynčlová Ing.

tel.:

o skutečnosti:

Miroslava Kynčlová Ing.

tel.:


strana 21 / 21

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Recommend Documents