Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: [email protected]

Szám:

02/297-3/2013.

ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. november14-i ülésére

Tárgy:

Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról, és az év végéig várható teljesítéséről

Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Önkormányzati Iroda dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése előírja, hogy az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban kell tájékoztatni a közgyűlést. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. évi költségvetését a 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletével 410 742 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el. A költségvetés három alkalommal került módosításra, melyet követően a költségvetés főösszege 566 757 ezer Ft-ra módosult. Bevételek alakulása A bevételek a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek nélkül 317 530 ezer Ft-on, 56,03 %-on teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. A bevételi források közül az intézményi működési bevételek időarányos szint felett teljesültek 4 061 ezer Ft összeggel, ami 10,77%-os túlteljesítést jelent. A tervezetthez képest jelentkező jelentős többletbevétel a továbbszámlázott szolgáltatásokból, az azokhoz tartozó ÁFA megfizetésből, az Önkormányzati Kupa részvételi díjbevételéből, turisztikai kiadvány megjelentetéséből adódó államháztartási körön kívüli hozzájárulásokból, illetve elhasznált mobiltelefonok értékesítéséből adódik. A központi források között szerepel a megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása előirányzat, ami az önkormányzat működésének elsődleges központi költségvetési forrását biztosítja. Folyósítása időarányosan, illetve feladat függően történt. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek összességében szintén túlteljesítést mutatnak. Számítógép értékesítésből 63 ezer Ft bevétel keletkezett. A pénzügyi műveletek bevételein 100 ezer Ft teljesült, amely a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódlásából származó Balatontérségi Terület- és Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft 100 ezer Ft névértékű üzletrészének értékesítésből származik. Értékesítésből származó további bevétel nem várható. A felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzat – az önként vállalt feladatok forrása– az önkormányzat Munkáltatói Lakásépítési Alap számlájára érkezett törlesztő részletek – 4 135 ezer Ft – bevételeit tartalmazza, melyhez kapcsolódóan felhalmozási kamatbevételként 157 ezer Ft realizálódott. Az államháztartási körön belülről származó egyéb támogatások forrásai részben a Veszprém Megyei Munkaügyi Központtal kötött megállapodás alapján a közfoglalkoztatás vonatkozásában teljesült bevétel – 879 ezer Ft –, valamint a fogszabályozási szakellátással összefüggésben elszámolás alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által nyújtott – 1 442 ezer Ft – támogatás, továbbá az időközi önkormányzati választások lebonyolításával – 175 ezer Ft – kapcsolatban nyújtott támogatás. Működési célú támogatásként jelenik meg az önkormányzati Hivatalnál a 2012. évi alulfinanszírozás – 3 639 ezer Ft – összege. A támogatások 5,4 %-os alacsony teljesítése abból adódik, hogy az előirányzat tartalmazza az ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámú, a „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” megnevezésű projektre

2

megpályázott támogatás nagyságát, valamint a TÁMOP-6.1.2-11/1/A számú pályázaton nyert támogatás összegét. A pályázati előleg folyósítása csak az utolsó negyedév folyamán várható. A belső finanszírozási célú bevételek tartalmazzák a 2012. évi működési célú pénzmaradványt mely 27,92%-on teljesült a meghatározott feladatokkal összefüggésben. Az Önkormányzat a beszámoló időszakában 114 406 ezer Ft költségvetési támogatást folyósított a Hivatal kiadásainak fedezetére. A költségvetés háromnegyed éves beszámolója szerinti 310 102 ezer Ft bevétel teljesülése a jelenlegi jogszabályi előírásokból adódó duplikálás hatása, hiszen a Hivatalnak nyújtott költségvetési támogatás – 114 406 ezer Ft – megjelenik az Önkormányzatnál központi forrásként, amely a valós képet jelentősen torzítja. Az önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodása stabilitást mutat. A pályázatok megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása azonban a likviditás megőrzése szempontjából szigorú gazdálkodási fegyelmet igényel. A bevételek tekintetében megállapítható, hogy a befolyó bevételekhez ugyanazon összegben kapcsolódnak a kiadások. A gazdálkodást segítő, a feladatkört bővítő lehetőségekre csak a munkáltatói kölcsön törlesztésből származó bevételek, valamint a tartalékok nyújtanak forrást. Kiadások alakulása Költségvetési kiadások a módosított előirányzathoz képest, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások nélkül 49,28 %-on teljesültek 279 323 ezer Ft összegben. A személyi juttatások 62,27%-on alakultak. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 61,76%-on realizálódott, ami megfelel a személyi juttatások teljesülése arányának. A személyi jellegű kiadások a Hivatal dolgozóinak munkabéréből, egyéb juttatásaiból, közfoglalkoztatásból, valamint a Közgyűlés tagjainak juttatásaiból adódtak. A dologi kiadások esetében a teljesítési adatok időarányos szint alatt teljesültek, 41,15%-ot mutatnak. Az Önkormányzat részére meghatározott feladatok csekély arányban valósultak meg (3/a melléklet). A területrendezéssel kapcsolatos 2013. évi feladatok időbeli csúszása azzal indokolható, hogy a területfejlesztési koncepció és program elkészítésére kiírt ÁROP pályázat pályázati kiírása, valamint beadási határideje módosult, így a kiadások elszámolhatósága érdekében a tervezett feladatok megvalósítása szintén tolódik. Az Önkormányzat törekedett arra, hogy működése során a kötelező feladatokat teljesítse, ennek érdekében a költségvetésben meghatározott önként vállalt feladatok döntően az előző évről áthúzódott kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódnak. A dologi kiadások döntően a Hivatal költségvetésében merültek fel – 60,56%-on teljesültek –, mely az önkormányzat elhelyezéséből adódóan a társasháznak fizetett üzemeltetési, fenntartási költségekkel, valamint a napi működéssel kapcsolatosak. A támogatásértékű kiadásként 3 658 ezer Ft teljesült, mely a képviselői munkával kapcsolatos kieső munkabér megtérítését – 19 ezer Ft – tartalmazza, továbbá 3 639 ezer Ft összegben jelenik meg a hivatal 2012. évi alulfinanszírozás átadásának összege.

3

A működési célú pénzeszközátadások között elszámolt 1 442 ezer Ft a Társadalombiztosítási Alapból származó pénzeszköz átadást jelenti a fogszabályozási szakellátással összefüggésben. A beruházási kiadások összességében 96,97%-on teljesültek, mely feladatonkénti részletezését a 4. melléklet mutatja be. Az önkormányzat gazdálkodásának áttekintésénél figyelembe kell venni azt is, hogy a céltartalék, valamint az általános tartalék módosított előirányzatának összege 107 283 ezer Ft, amellyel szemben nem áll teljesítési adat, hiszen csak az előirányzatok lebontását követően történhet tényleges pénzforgalmi kiadás, így ezen soroknak a tartalma a teljesítési viszonyszámokat torzítja. Az év végéig felmerült kiadások tervezésénél azonban kalkuláltunk a céltartalékban szereplő összegek bevonásával a tervezett támogatások mértékének megfelelő összeggel a területfejlesztési feladatok megvalósításával összefüggésben. A Veszprém Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló, az Állami Számvevőszék által készített jelentés megtárgyalásáról szóló 10/2012. (II.16.) MÖK határozat 2. melléklete szerinti Intézkedési terv 3. pontja előírja, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat az éves költségvetési előterjesztésekben mutassa be az értékcsökkenési leírás összegét, és ezzel arányban az elhasználódott eszközök pótlásának forrásigényét és lehetőségét. A megyei önkormányzat háromnegyed éves tárgyi eszköz állományi kimutatás alapján 5 723 ezer Ft értékcsökkenést számolt el könyveiben. Az elszámolt értékcsökkenés mértékének alakulásában döntő hatással van a gép berendezés állomány értékcsökkenése, melyen belül a személygépkocsik után elszámolt összegek bírnak jelentős szereppel. Az önkormányzat az eltelt időszakban 2 046 ezer Ft összegben végzett beruházást, mely az alapvető működési feltételek megteremtését szolgálta. Az elszámolt értékcsökkenés visszapótlására az önkormányzat a továbbiakban is különös figyelmet fordít. . . /2013. (XI.14.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 2. Felkéri a közgyűlés elnökét és a megyei jegyzőt, hogy az önkormányzat bevételei függvényében folyamatosan tegyék meg a szükséges intézkedéseket a likviditás fenntartása érdekében. 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. I-III. negyedévben elszámolt értékcsökkenési leírás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: Felelős:

2013. december 31. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László, megyei jegyző,

Veszprém, 2013. október 30. Lasztovicza Jenő

4

TARTALOMJEGYZÉK

I.

Előterjesztés

II.

Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3/a melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 3/b melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

5

1. melléklet

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként 1. táblázat Bevételek adatok ezer Ft-ban Előirányzat száma A 11.1. 11.2. 11.3. 11.25. 11.4. 11.5. 11.26. 11. 12.6. 12.7. 12.8. 12.9. 12. 13.10. 13.11. 13. 14.12. 14.13. 14.14 14.27.

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

B

C

D

Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és kamatbevétel Továbszámlázott szolgáltatások ellenértéke Intézményi működési bevételek Központosított előirányzatok Megyei önkormányzati tartalék Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 15.15. Működési célú támogatás egyéb szervektől 15.16. Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alapból 15.17. Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől 15. Támogatások Költségvetési bevételek összesen (11+..+15) 16.18. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 16.19. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 16.20. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 16.21. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás 16. Belső finanszírozási célú bevételek 17.22. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 17.23. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 17. Külső finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) 18.24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 18. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen

900

1 643 723

E 105 1 727 723 93

F

Várható Várható teljesítés a teljesítés módosított 2013.12.31-ig előirányzat %ában

100,00 108,69 110,77 74,03 100,00 74,05 100,00 100,00 104,67

1 750 4 405 238 600 348 238 948 63 100 180

H 105,11 100,00 134,62 120,16 100,00 134,36 100,02 100,00 100,00 120,00

105,11

G 105 1 727 723 100

-

-

100

63 100 150

1 413 4 061 176 644 259 176 903 63 100 157

4 000 4 313 108 167 1 442 4 045 113 654 360 534

4 135 4 455 4 693 1 442 6 135 191 554

103,38 103,29 4,34 100,00 5,40 53,13

4 885 5 228 30 484 1 442 4 045 35 971 284 552

122,13 121,21 28,18 100,00 100,00 31,65 78,93

41 433

11 570

27,92

41 433

100,00

164 707

162 700

113 870

69,99

162 700

100,00

1 500 166 207

2 090 206 223

410 742

566 757

410 742

566 757

536 125 976 317 530 7 428 7 428 310 102

25,65 61,09 56,03 54,72

2 090 206 223 490 775 7 428 7 428 483 347

100,00 100,00 86,59 85,28

900

238 600 238 600

100 1 735 3 200 4 935 244 535

1 300 3 666 42

Teljesítés 2013.09.30.

Teljesítés a módosított előirányzat %ában

238 600 259 238 901

2. táblázat Kiadások adatok ezer Ft-ban Előirányzat száma

Előirányzat megnevezése

A B 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Egyéb működési célú kiadások 1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1. Működési kiadások 2.5. Beruházási kiadások 2.6. Felújítások 2.7. Egyéb felhalmozási kiadások 2.7.1. Felhalmozási célú támogatásértékű felhalmozási kiadások 2.7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2. Felhalmozások 3.8. Általános tartalék 3.9. Céltartalékok 3. Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 4.10. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 4.11. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 4. Finanszírozási célú működési kiadások Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított 5.12. támogatás 5.13. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Kiadások összesen 6.14. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen

Teljesítés a módosított előirányzat %ában

Várható Várható teljesítés a teljesítés módosított 2013.12.31-ig előirányzat %ában G H 140 114 91,53 89,10 36 372 153,82 139 201 92,87 3 658 77,60 3 292 322 637 110,28 5 605 265,64 5 605 265,64 328 242 81,66 162 700 100,00 162 700 100,00




C 147 318 37 317 42 974

D 153 074 40 821 90 498

5 200 232 809 2 090

3 939 4 242 292 574 2 110

E 95 316 25 212 37 243 3 658 1 442 162 871 2 046

F 62,27 61,76 41,15 92,87 33,99 55,67 96,97

2 090 7 536 2 100 9 636 244 535 164 707

2 110 6 134 101 149 107 283 401 967 162 700

2 046 164 917 113 870

96,97 41,03 69,99

164 707

162 700

113 870

69,99

1 500

2 090

536

25,65

2 090

1 500 410 742

2 090 566 757

536 279 323 12 685 12 685 266 638

25,65 49,28 47,05

2 090 493 032 9 685 9 685 483 347

410 742

566 757

-

-

100,00 100,00 86,99 85,28

2. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

900

1 643 42

1 727

238 600

238 600 259 238 901

176 644 259 176 903

238 600

100

100 1 735 3 200 4 935 244 535

-

244 535 244 535

63 100 157 4 135 4 455 175 1 442

63 100 150 4 000 4 313 102 793 1 442 4 045 108 280 353 137 19 653

1 617 184 702 2 631

19 653

2 631

13,39

187 333 7 428 7 428

50,25 -

179 905

48,26

372 790 372 790

-

Kiemelt előirányzat száma

1 727

Kiadások mindösszesen:

Teljesítés %-ban

Bevételek mindösszesen Létszám 1,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 0.00 fő

1 643

900

G H I Veszprém Megyei Önkormányzat 1.1. Személyi juttatások 105,11 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Egyéb működési célú kiadások 1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1. Működési kiadások 105,11 2.5. Beruházási kiadások 2.6. Felújítások 2.7. Egyéb felhalmozási kiadások 74,03 2.7.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 100,00 2.7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 74,05 2. Felhalmozások 3.8. Általános tartalék 3.9. Céltartalékok 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 100,00 Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 100,00 4.10. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 104,67 4.11. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 103,38 Finanszírozási célú működési kiadások 103,29 4. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás 0,17 5.12. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 100,00 5.13. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 5. Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) 1,49 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 52,30 6.14. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 13,39 6.

Teljesítés

18.24. 18.

F


16.18. 16.19. 16.20. 16.21. 16. 17.22. 17.23. 17.

Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke Intézményi működési bevételek Központosított előirányzatok Megyei önkormányzati tartalék Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek Működési célú támogatás egyéb szervektől Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptól Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől Támogatások Költségvetési bevételek összesen (11+..+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás Belső finanszírozási célú bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Külső finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

E


11.1. 11.2. 11.3. 11.25. 11.4. 11.5. 11.26. 11. 12.6. 12.7. 12.8. 12.9. 12. 13.10. 13.11. 13. 14.12. 14.13. 14.14. 14.27. 14. 15.15. 15.16. 15.17. 15.

D

Teljesítés %-ban

C

Teljesítés

B

Előirányzat csoport neve


Kiemelt előirányzat neve

Cím száma


A 01.


Cím száma

ezer Ft

J

K

L

M

33 610 8 376 20 916

38 380 10 533 43 073

25 000 6 554 8 521

65,14 62,22 19,78

5 200 68 102 590

3 939 4 242 100 167 550

3 658 1 442 45 175 548

92,87 33,99 45,10 99,64

590 7 536 2 100 9 636 78 328 164 707

550 6 134 101 149 107 283 208 000 162 700

548

45 723 113 870

99,64 21,98 69,99

164 707 1 500

162 700 2 090

113 870 536

69,99 25,65

1 500 244 535

2 090 372 790

536 160 129 650 650

25,65 42,95 -

159 479

42,78

-

244 535

-

372 790

-

2. melléklet


11.1. 11.2. 11.3. 11.25. 11.4. 11.5. 11.26. 11. 12.6. 12.7. 12.8. 12.9. 12. 13.10. 13.11. 13. 14.12. 14.13. 14.14. 14.27. 14. 15.15. 15.16. 15.17. 15. 16.18. 16.19. 16.20. 16.21. 16. 17.22. 17.23. 17. 18.24. 18.



723

-

1 300 2 023

-

-

-

-

-

-

5 374

5 374 7 397 21 780

G H I Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 105 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 723 100,00 1.4. Egyéb működési célú kiadások 93 1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 413 108,69 1. Működési kiadások 2 334 115,37 2.5. Beruházási kiadások 2.6. Felújítások 2.7. Egyéb felhalmozási kiadások 2.7.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 2.7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2. Felhalmozások 3.8. Általános tartalék 3.9. Céltartalékok 3. Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 4.10. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 4.11. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások 4. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás 4 518 84,07 5.12. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 5.13. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 5. Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) 4 518 84,07 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 6 852 92,63 6.14. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 8 939 41,04 6.

164 707 1 500 166 207

162 700 2 090 186 570

113 870 536 123 345

69,99 25,65 66,11

166 207

193 967

130 197

67,12

166 207

193 967

Teljesítés %-ban

F

Teljesítés

E


D


C



B

Cím száma

Teljesítés %-ban


Teljesítés



A 02.


Cím száma

ezer Ft

J

K

L

M

113 708 28 941 22 058

114 694 30 288 47 425

70 316 18 658 28 722

61,31 61,60 60,56

164 707 1 500

192 407 1 560

117 696 1 498

61,17 96,03

1 500

1 560

1 498

96,03

166 207

193 967

119 194

61,45

-

166 207 -

-

-

193 967 -

-

-

119 194 12 035 12 035

61,45 -

107 159

55,25

130 197

67,12


166 207

193 967

2. melléklet


410 742

566 757

16.18. 16.19. 16.20. 16.21. 16. 17.22. 17.23. 17. 18.24. 18.


-

310 102

54,72


Teljesítés %-ban

1 643 723 1 300 3 666 42 238 600 259 238 901 63 100 150 4 000 4 313 108 167 1 442 4 045 113 654 360 534 41 433 162 700 2 090 206 223 566 757 -


Teljesítés

900 900 238 600 238 600 100 100 1 735 3 200 4 935 244 535 164 707 1 500 166 207 410 742 -

11.1. 11.2. 11.3. 11.25. 11.4. 11.5. 11.26. 11. 12.6. 12.7. 12.8. 12.9. 12. 13.10. 13.11. 13. 14.12. 14.13. 14.14. 14.27. 14. 15.15. 15.16. 15.17. 15.

F G H I Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen 105 1.1. Személyi juttatások 1 727 105,11 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 723 100,00 1.4. Egyéb működési célú kiadások 93 1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 413 108,69 1. Működési kiadások 4 061 110,77 2.5. Beruházási kiadások 2.6. Felújítások 2.7. Egyéb felhalmozási kiadások 176 644 74,03 2.7.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 259 100,00 2.7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 176 903 74,05 2. Felhalmozások 3.8. Általános tartalék 3.9. Céltartalékok 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 63 100,00 Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 100 100,00 4.10. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 157 104,67 4.11. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 4 135 103,38 Finanszírozási célú működési kiadások 4 455 103,29 4. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás 4 693 4,34 5.12. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 1 442 100,00 5.13. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 5. Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) 6 135 5,40 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 191 554 53,13 6.14. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 11 570 27,92 6. 113 870 69,99 536 25,65 125 976 61,09 317 530 56,03 7 428 7 428 -


E


D


C


Teljesítés %-ban


B

Cím száma

Teljesítés



A


Cím száma

ezer Ft

J

K

L

M

147 318 37 317 42 974 5 200 232 809 2 090 2 090 7 536 2 100 9 636 244 535 164 707 164 707 1 500 1 500 410 742 -

153 074 40 821 90 498 3 939 4 242 292 574 2 110 2 110 6 134 101 149 107 283 401 967 162 700 162 700 2 090 2 090 566 757 -

95 316 25 212 37 243 3 658 1 442 162 871 2 046 2 046 164 917 113 870 113 870 536 536 279 323 12 685 12 685

62,27 61,76 41,15 92,87 33,99 55,67 96,97 96,97 41,03 69,99 69,99 25,65 25,65 49,28 -

410 742

566 757

266 638

47,05

-

3/a melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám A B I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások

Megnevezés C

2013. évi eredeti D

1. Közgyűlés elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok 9 385 2/a. Foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetménye, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 2/b. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 4 614 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 25 703 4. Eseti megbízások, külső szakértők 3 500 5. Képviselők egyéb juttatásai 400 6. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) 2 240 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások összesen: 45 842 II. Önkormányzat feladatainak kiadásai K 1. Veszprém megyei területfejlesztési program 9 000 Ö 2. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2013 K 3. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön 3 800 K 4. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával 3 200 Ö 4/a Önkormányzati Kupa megrendezése K 5. Könyvvizsgáló díjazása 400 Ö 6. Kitüntetések 2013. évi (Pro-Comitatu, Veszprém Megye Érdemrend kitüntetések adományozása) K 7. Elnöki jogkörben történő költségvetési forrásfelhasználás 2 000 8. Tagdíjak: Ö a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Ö b Balatoni Szövetség K c Balaton Fejlesztési Tanács 360 Ö d Osztrák-Magyar Corvinus Kör K 9. Pénzügyi szolgáltatások díja 450 Ö 10. Fogaszbályozási szakellátás 3 200 K 11. Jogtalanul igénybe vett 2011. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége (2012. évi pénzmaradvány terhére) K 12. Veszprém megye területfejlesztési feladatai (2012. évi pénzmaradvány terhére) Ö 13. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása (2012. évi pénzmaradvány terhére) Ö 14. Kitüntetések (2012. évi pénzmaradvány terhére) Ö 15. "Az év megyei rendőre" cím adományozása (2012. évi pénzmaradvány terhére) K 16. 2013. évi cégautóadó Ö 17. "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2013. évi működéséhez pénzügyi hozzájárulás Ö 18. Föld Napja 2013. K 19. „ Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” ÁROP-1.2.11/A-2013. kódszámú pályázat közbeszerzési eljárás díja K 20. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi alulfinanszírozás átadás Ö 21. Horvát-Lengyel-Magyar történelmi tábor megrendezése Ö 22. Dél-lengyelországi Tarnow városába delegáció utaztatása K 23. Decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési programok keretében megkötött támogatási szerződések kezelésének 2013. évi feladatai K 24. Magyar Kármentő Alap felé 2011. évi kötelezettség teljesítése K/Ö 25. Veszprém Megyei Értéktár 2013. évi szervezési, működtetési költségei (K: 315 ezer Ft) K 26. Időközi önkormányzati választások Ö 27. "Az egészségre építve!" című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázat (Teljes támogatás: 9 980 ezer Ft, felhalmozási kiadását (550 ezer Ft) a 4. melléklet tartalmazza) Ö 28. MKB Veszprém KC működési kiadásainak támogatása Ö 29. Autómentes nap megrendezése ÖSSZESEN: Ö Felhalmozási kiadások (részletezése az 4. mellékletben) K Általános tartalék K/Ö Céltartalék (részletezése a 5. mellékletben) K Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadásai összesen:

Módosított előirányzat E 9 385 4 614 25 703 3 500 400 2 240 45 842 9 000 300 3 922 3 200 621 400 2 000 2 000

adatok ezer Ft-ban Teljesítés Teljesítés %2013.09.30. ban F G 6 899 3 492 18 995 727 369 234 30 716 49 2 098

621 400

73,51 75,68 73,90 20,77 92,25 10,45 67,00 0,54 53,49 100,00 100,00 -

360 30 360 28 450 1 442 1 4 667 671 641 101 132 907 500 750

353 30 360 28 307 1 442 1 2 337 671 396 101 99 907 63

98,06 100,00 100,00 100,00 68,22 100,00 100,00 50,07 100,00 61,78 100,00 75,00 100,00 12,60 -

3 639 5 000 500 1 182

3 639

100,00 -

250 515 176 9 430

250 132 175

100,00 25,63 99,43 -

800 350

-

68 252

100 167

45 175

45,10

590 7 536 2 100 166 207 244 685

550 6 134 101 149 164 790 372 790

548

99,64 69,43 42,95

114 406 160 129

3/b melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám

Megnevezés

B A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások I. Személyi jellegű kiadások 1. Rendszeres személyi juttatások (ebből: szakmai tanácsadó cím: 405 800 Ft/hó, szakmai főtanácsadó cím: 432 900 Ft/hó) a. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások: a. Jutalom b. Törzsgárda jutalom b. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai: a. Jubileumi jutalom b. Rendkívüli munkavégzés c. Személyhez kapcsolódó költségtérítések a. Cafeteria juttatás b. Kulturális utalvány (adómentesen 50eFt adható) 23fő*40eFt c. Közlekedési költségtérítés d. Monitor előtti munkavégzéshez szemüveg biztosítása e. Szabadságmegváltás f. Betegszabadság d. Szociális jellegű juttatások a. Családalapítási támogatás b. Rendkívüli szociális segély e. Állományba nem tartozók juttatásai a. Közfoglalkoztatottak juttatásai (pályázattal nyert támogatás: 1 735 eFt) b. Győri István korábbi munkavállalóval szemben fennálló kötelezettség II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó III. Dologi kiadások a. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés b. Könyv, folyóirat beszerzés (2012. évi teljesítés: 950eFt) c. Hajtó, és kenőanyagok beszerzése d. Villamosenergia díja e. Egyéb szakmai anyag beszerzés, kisértékű tárgyi eszköz, egyéb szellemi termékek beszerzése f. Nem adatátviteli célú távközlési díjak g. Adatátviteli célú távközlési díjak h. Egyéb kommunikációs szolgáltatások a. WinTiszt licence b. KataWin c. Plexnet tárhely szolgáltatás d. IGR ASP szolgáltatás e. Microsec digitális aláírás f. Vírus Buster licence g. IRMA iktatóprogram h. Jogtár i. Nyugalom Kft. i. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai j. Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások k. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai l. Számlázott szellemi tevékenység m. Belföldi kiküldetés n. Reprezentáció o. Egyéb dologi kiadások p. Adók, díjak, egyéb befizetések q. ÁFA fizetési kötelezettség r. Reklám és propaganda kiadások s. Kamatkiadások t. Bérleti díj u. Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke IV. Felhalmozási kiadások (4. melléklet) ÖSSZESEN:

2013. évi eredeti C

Módosított előirányzat D

adatok ezer Ft-ban Teljesítés Teljesítés %2013.09.30. ban E F

98 828

99 814

62 505

62,62

2 000 522

2 000 522

61 522

3,05 100,00

1 021 250

1 021 250

1 021

100,00 -

3 381 920 1 200 200 2 500

3 381 920 1 200 200 2 500

2 665 277 580 187 1 185 202

78,82 30,11 48,33 93,50 47,40

77 348

77 348

1 951 648 28 803

1 951 510 30 288

500 1 250 3 600 6 1 200 1 650 200

1 500

400 1 075 2 834 6 1 000 1 300 160 2 000 191 33 276 461 31 273 358 315 62 2 130 22 000 400 1 100 320 1 780 790 1 671 6 839 200 20 100 1 300 1 560

1 803 13 765 320 89 284 502 472 1 725 2 591 124 20 68 1 442 1 498

72,00 15,91 70,54 83,33 38,90 63,85 71,25 86,05 84,65 62,57 80,00 8,09 88,75 28,20 59,75 103,23 37,89 62,00 100,00 68,00 110,92 96,03

166 207

193 967

119 194

61,45

243 42 351 585 40 347 534 400 80 2 000 2 500 250 1 100 120 2 260 1 000 1 800

1 111 18 658 288 171 1 999 5 389 830 114 1 721

56,95 61,60

4. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban Megnevezés A B I. /a BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) 1. Ingatlan beruházás 2. "Az egészségre építve!" című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázathoz eszközbeszerzés (önként vállalt feladat) BERUHÁZÁS összesen (Veszprém Megyei Önkormányzat) I./b BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) 1. Informatikai eszközök beszerzése 2. Nyomtató vásárlás BERUHÁZÁS összesen (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) I.

BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:

2013. évi eredeti előirányzat C



Teljesítés %-a

D

E

F

590

550

548

99,64

590

548

99,64

1 498

1 500

550 1 500 60 1 560

1 498

99,87 96,03

2 090

2 640

2 046

77,50

2 046

77,50

1 500

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2 090

2 640

5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok ezer Ft-ban Bevételek megnevezése A Intézményi működési bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatások Költségvetési működési bevételek összesen Belső finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú bevételek I. Működési célú bevételek összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatások Költségvetési felhalmozási bevételek összesen Belső finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú bevételek II. Felhalmozási célú bevételek összesen:

Módosított előirányzat B 3 666 238 901 109 609 352 176 162 700 41 433 556 309 4 313 4 045 8 358 2 090

10 448

III. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen:

Teljesítés 2013.09.30. C

566 757

Teljesítés %-a

Teljesítés 2013.09.30. G

Működési kiadások Működési célú tartalék

292 574 103 388

162 871 -

55,67 -

Működési kiadások összesen Finanszírozási célú működési kiadások

395 962 162 700

162 871 113 870

41,13 69,99

558 662

276 741

49,54

2 110 3 895

2 046 -

96,97 -

6 005 2 090 8 095

2 046 536 2 582

34,07 25,65 31,90

D

E

4 061 176 903

110,77 74,05

6 135 187 099 113 870 11 570 312 539

5,60 53,13 69,99 27,92 56,18

4 455

103,29

4 455 536

53,30 25,65

4 991

47,77

7 428

-

310 102

Módosított előirányzat F

Kiadások megnevezése

54,72

I. Működési célú kiadások összesen: Beruházási kiadások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási célú tartalék

Felhalmozási célú kiadások összesen Finanszírozási célú felhalmozási kiadások II. Felhalmozások összesen: III. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások összesen:

566 757

Teljesítés %-a H

12 685

-

266 638

47,05

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Recommend Documents