Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,1113 - Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 33.711,1121 - Daň z příjmu právnických osob 694. 644,1211-DPH 1.083.479,1334 - Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu 3.859,1335 -Poplatky za odnětí pozemků plnění funkce lesa 41,1337 - Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 135.960,50 1341 - Poplatek ze psů 4.220,1342 - Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 47.545,1347 - Poplatek za provoz, výh. hracího přístroje 2.200,1361 -Správní poplatky 9.180,1511 -Daň z nemovitostí ______________________________________286.724.Daňové příjmy celkem: ______________________________________ 3.106.333,50
Přijaté dotace 4112 - Dotace na činnost správy 4116-Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 4121 - Neinvestiční dotace od obcí 4 1 22 - Neinvestiční dotace od krajů 4222 - Investiční dotace od krajů ___________ Dotace celkem:
72.170,186.000,73.096,75.828,100.000.507.094.-
Kapitálové příjmy 3639 -3111- Příjmy z prodeje pozemků Kapitálové příjmy celkem: ________________
39.160,39.160,-
Nedaňové příjmy 2460 - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 51.976,73 1012-2131 -Příjmy z pronájmu pozemků 268.391,1032 - 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků (dřevo) 280.235,2310-2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků (vodné) 83.936,2321 -2111 -Příjmy z poskytování služeb a výrobků (ČOV) 121.689,50 2399-2131 -Příjmy z pronájmu pozemků 3.000,3611 - 2141 - Příjmy z úroků 9.823,71 3612 - 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 502.384,3613 -2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 95.120,3632 - 2 1 1 1 -Příjmy z poskytování služeb a výrobků (hroby) 75.892,3722 - 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků (odpady) 720,6171 - 2 1 1 1 -Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopírování, apod.) 11.028,50 6171 -2112 - Příjmy z prodeje zboží (pohlednice) 816,6171-2141 - Příjmy z úroků 432,81 6171 - 2329 - Ostatní nedaňové příjmy 2.805,-6310-2141-Příjmv z úroků 5.233,92 Nedaňové příjmy celkem: ____________________ 1.513.484,17
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci
5.166.071,67
VÝDAJE Lesnictví 1031 - 5139 - Nákup materiálu (sazenice, apod.) Pěstební činnost 1032 - 5166 - Konzultační a poradenské a právní služby 5169-Nákup ostatních služeb Podpora ostatních produkčních činností 1036 - 5169 - Nákup ostatních služeb 5229 - Ostatní neinv. dotace nezisk. a podobným organ. Správa v lesním hospodářství Lesnictví celkem Silnice 2212 - 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 - Nákup materiálu 5169 - Nákup ostatních služeb 5171 - Opravy a udržování Silnice celkem 2221 - 5193 -Příspěvek na dopr. obslužnost ČSAD Pitná voda 2310 - 5021 - OOV (mzdy + daň) 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139-Nákup materiálu 5154 - Elektrická energie 5169 - Nákup ostatních služeb 5175-Pohoštění 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům Pitná voda celkem Odvádění a čištění odpad, vod 2321 - 5021 - OOV (mzdy + daň) 5031 - Sociální pojištění 5032 - Zdravotní pojištění 5139 -Nákup materiálu 5154 - Elektrická energie 5169 - Nákup ostatních služeb 6119 - Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Odvádění a čištění odpad, vod celkem Školství 3111 - 5139 - Nákup materiálu Předškolní zařízení 3113 - 5021 - OOV (mzdy + daň) 5139 - Nákup materiálu 5169 - Nákup ostatních služeb 5175-Pohoštění 5321 -Neinvestiční dotace obcím 6122 - Stroje, přístroje, zařízení Základní školy 3119 - 5331 -Neinvestiční příspěvky zřízeným PO (ZŠ, MŠ,družina) Záležitosti předškol. výchovy a zákl. vzdělání Školství celkem Kultura 3314 - 5021 - OOV (mzdy + daň) 5321 - Neinvestiční náklady obcím Činnosti knihovnické 3315 - 5362 - Platby daní a poplatků Činnosti muzeí a galerií
32.808,40 32.808,40 297,50 143.896,144.193,50 70.487,1,060,71.547,248.548,90 14.470,2.569,40 5.264,43.642,65.945,40 21.580,1.520,4.316,15.441,08 30.629,50 31.424,18 737,33.684,117.751,76 37.600,6.737,2.331 ,1.334,11.793,953,20 78.070,138.818,20 179,179,10.490,12.290,80 7.441,69 123,107.263,43.239,90 180.848,39 548.330,548.330,729.357,39 4.000,17.000,21.000,1.000,1.000,--
3399 - 5139 - Nákup materiálu 5169-Nákup ostatních služeb 5175-Pohoštění Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Kultura celkem Ostatní tělovýchovná Činnost 3419 - 5154 - Elektrická energie Ostatní tělovýchovná Činnost celkem Programv podpory individ. bytové výstavby 3611 - 5163 - Služby peněžních ústavu (FRB) Programy podpory individ. bytové výstavby celkem Bytové hospodářství 3612 - 5021 - OOV (mzdy + daň) 5139 - Nákup materiálu 5154 - Elektrická energie 5169-Nákup ostatních služeb 5175-Pohoštění Bytové hospodářství celkem Veřejné osvětleni 3631 - 5021 - OOV (mzdy + daň) 5139 - Nákup materiálu 5154 - Elektrická energie 5169 - Nákup ostatních služeb Veřejné osvětlení celkem Pohřebnictví 3632 - 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby Pohřebnictví celkem Komunální služby a územní rozvoj 3639 - 6124 - Pěstitelské celky trvalých porostů (nákup pozemků) Komunální služby a územní rozvoj celkem Záležitosti bvdlení, komun, služby a územní rozvoj 3699 - 6121 - Budovy, haly stavby Záležitosti bydlení, komun, služby a územní rozvoj celkem 233.862,Odpadové hospodářství 3722 - 5169 - Nákup ostatních služeb (odvoz komunál, odpadu) 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům Odpadové hospodářství celkem Domovy důchodců 4316-5321 -Neinvestiční dotace obcím Domovy důchodců celkem Požární ochrana - SDH 5512 - 5019 - Ostatní platy 5021 - OOV (mzdy + daň) 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 - Nákup materiálu 5154 - Elektrická energie 5156 - Pohonné hmoty a maziva 5169 - Nákup ostatních služeb 6121-Budovy, haly, stavby Požární ochrana celkem Zastupitelstva obcí 6112-5021-OOV (mzdy + daň) 5023 - Odměny členů zastupitelstva 5031 - Sociální pojištění 5032 – Zdravotní pojištění
198,9.000,4.657,13.855,35.855,7.046,7.046,-168,168,4.680,4.392,50 1.774,50 4.389,229,50 15.465,50 600,1.994,58.811,50 7.084,68.489,50 5.566,5.566,139,065,139.065,233.862,-
163.709,10 500,164,209,10 22.340,-
22.340,3.825,6.200,8.797,90 43.715,12.946,50 2.504,152.143,186.850,416.981,40 6.531,304.857,67.626,23.410,-
5162-Služby telekomunikací Zastupitelstva obcí celkem Činnost místní správy 6171 - 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021-OOV (mzdy + daň) 5031 - Sociální pojištění 5032 - Zdravotní pojištění 5038 - Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 5132 - Ochranné pomůcky 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 -Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 - Nákup materiálu 5141 - Úroky vlastní 5153-Plyn 5154 - Elektrická energie 5156 - Pohonné hmoty a maziva 5156 - Služby pošt (poštovné) 5162 — Služby telekomunikací 5163 — Služby peněžních ústavů 5166 -Konzultační, poradenské a právní služby 5167 - Služby školení a vzdělání 5169 -Nákup ostatních služeb 5171 - Opravy a udržování 5173-Cestovné 5175-Pohoštění 5229 -Ostatní neinv. dotace nezisk. a podobným organizacím 5362 — Platby daní a poplatků (daň z převodu nemovitostí) 5363 -Úhrady sankcí jiným rozpočtům 6123 - Dopravní prostředky Činnost místní správy celkem
Výdaje z finančních operací 6310 - 5163 - Služby peněžních ústavů 6320 - 5163 - Služby peněžních ústavů Výdaje z finančních operací celkem
13.696,96 416.120,96 283.323,35.120,75.227,26.040,4.653,269,7.703,27.015,24.858,70 41.104,59 52.253.60 8.375,50 74.719,6.341 ,34.663.50 54.473.144.849,70 5.802,47.609.22 7.867,70 6.998,50 2.813,22.367,5.239,604,238.000,1.238.289,01
18.936,1.455,20.391,-
6402 - 5366 - Finanční vypořádání z minulých let
2.800,-
6409 - 5229 - Poplatek mikroregion Plánicko
1.000,-
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci
4.109.650,12
Rekapitulace Zůstatek na účtu k 31.12.2004
593.500,79
+ Příjmv za rok 2005 5.166.071.67 - Výdaie za rok 2005 4.109.650.12 + Krátkodobé přijaté půjčky (zálohy na plyn) 45.216.- Uhrazené splátky krát. přij.- půjček (vyúčtování plynu) 44.788.40 + Dlouhodobé přijaté půjčky (půjčky na byty) 540.000,- Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček (vyúčtování půjček na byty) 1.077.557.40 + Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (nevyplacené mzdy 12/2005) 34.073.- Běžné účty peněžních fondů (FRB) 61.632,44 Celkem k 31.12.2005
1.085.233,10
Zůstatek účtu k 31.12.2004 _____________________________________ 593.500,79 Rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok 2005 _________________________ 1.056.421,55 Stav účtu k 31.12.2005 _____________________________________ 1.085.233,10
Zůstatek na účtu k 31.12.2005: KB Klatovy BÚ (4320351/0100) _______________________________1.085.233,10
Stav účtu 933 -zaúčtování příjmů a výdajů z minulých let - zůstatek účtu 933 z předchozích let - stav účtu 933 za rok 2005 Stav účtu 933 k 31.12.2005 Zůstatek na účtu k 31.12.2004 (FRB) + Příjmy za rok 2005 -Výdaje za rok 2005 Celkem k 31.12.2005
87.545,90 994.789,11 1.082.335,01 428.364.06 61.800,44 168,489.996,50
Zůstatek na účtu k 31.12.2005: KB Klatovy BÚ (27 - 2129230287/0100) _________________________ 489.996,50
ROZBOR HOSPODAŘENI V LESE ZA ROK 2005 PŘÍJMY 1032 -2111 -Příjmy z poskytování služeb a výrobků (prodej dřeva)
280.235,-
Celkem příjmy ________________________________________ 280.235,-
VÝDAJE Lesnictví 1031 - 5139 - Nákup materiálu (sazenice, apod.) Pěstební činnost 1032 - 5166 - Konzultační poradenské a právní služby 5169 - Nákup ostatních služeb Podpora ostatních produkčních činností 1036 - 5169 - Nákup ostatních služeb 5229 - Ostatní neinv. dotace nezis. a podobným organ. Správa v lesním hospodářství Lesnictví celkem
32.808,40 32.808,40 297,50 143.896,144.193,50 70.487,1.060,71.547,248.548,90
Celkem výdaje ____________________________________248.548,90
REKAPITULACE Příjmy celkem - Výdaje celkem Zisk celkem
280.235,248.548,90 31.686,10
Hospodaření v lesích skončilo se ziskem + 31.686,10 Kč.
ROZBOR HOSPODAŘENI HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI Příjmy Nájemné T-Mobile ATC Valcha (rekreační pobyt, rybářské povolenky, apod.) Dům čp. 108 + Leasyn (topení, TUV, apod.) Instalatérské práce Úroky z účtu Celkem příjmy
35.000,896.940,198.828,20 6.600,2.415,08 1.139.783,28
Výdaje ATC Valcha (elektřina, praní prádla, mzdy, apod.) Dům čp. 108 (uhlí, dřevo, kominické práce, apod.) Bankovní poplatky z účtu Celkem výdaje
773.055,10 645.970,40 897,1.419.922,50
REKAPITULACI:
Příjmy celkem -Výdaje celkem
1.139.783,28 1.419.922,50
Ztráta celkem
-280.139,22
Hospodaření hospodářské činnosti skončilo se ztrátou - 280.139,22 Kč.
Zůstatek na učtu k 31.12.2005 : KB Klatovy BÚ (9021 -4320351/0100)
281.301,51
Komentář k rozboru hospodaření za rok 2005 Celkové hospodaření obce za rok 2005 skončilo se zůstatkem 1.085.233,10 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok 2005 činil + 1.056.421,55 Kč (zisk). V oblasti příjmů: Celkové příjmy jsou splněny na 87,41% na schválený rozpočet a 100,08% na upravený rozpočet roku 2005. Obci se podařilo získat investiční dotaci od Plzeňského kraje ve výši 100.000,-Kč na přístavbu hasičské zbrojnice — sociálního zařízení, neinvestiční dotaci od Plzeňského kraje ve výši 50.000,- Kč na zájmové sdružení právnických osob Plánicko - poradenskou činnost a pečovatele, neinvestiční dotaci od Plzeňského kraje ve výši 23.628,- Kč na hospodaření v lesích, neinvestiční dotaci od Plzeňského kraje ve výši 2.200,- Kč na jednotky sboru dobrovolných hasičů, dotaci od Plzeňského kraje ve výši 72.170,- Kč na činnost místní správy, dotaci od Úřadu práce v Klatovech ve výši 66.000,- Kč a neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ve výši 120.000,- Kč na úpravu klubovny hasičské zbrojnice a okolí.
V oblasti výdajů: Výdaje rozpočtu činily 82,18% na schválený rozpočet a 100,23% na upravený rozpočet roku 2005. Výdaje byly čerpány zejména neinvestiční příspěvek Základní škole v Zavlekově a to v částce 548. 330,- Kč, dále na inženýrské sítě k rodinným domkům 385.877,40 Kč, přístavbu hasičské zbrojnice ve Skránčicích 225.100,- Kč, nákup traktoru 238.000,- Kč. Na žáky ZŠ jsme přispívali 107.263,- Kč (ZŠ Klatovy, Nalžovské Hory, Horažďovice) na domov důchodců 22.340,- Kč (domov důchodců Újezdec) na dopravní obslužnost ČSAD 21.580,- Kč. v'
Zpracovala: Jana Soumarová 23.5.2006 Za obec: Blažej Černík starosta
