ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014

1

OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za 1. pololetí 2014 1 2

3

4 5 6

Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za 1. pololetí 2014 ......................................... 3 Příjmy města Klatovy za 1. pololetí 2014 ...................................................................................... 4 2.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY .................................................................................................................... 5 2.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY .............................................................................................................. 7 2.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ........................................................................................................... 9 2.4 DOTACE..................................................................................................................................... 9 Výdaje města Klatovy v 1. pololetí 2014 ...................................................................................... 11 3.1 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V 1. POLOLETÍ 2014............................... 12 3.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V 1. POLOLETÍ 2014 ................................. 12 Financování a zadluženost města Klatovy v 1. pololetí 2014 ..................................................... 13 Závazné ukazatele rozpočtu města Klatovy v 1. pololetí 2014 ................................................. 14 Komentář k hospodaření jednotlivých kapitol města Klatovy 1. pololetí 2014 ....................... 15 6.1 KAPITOLA 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ ........................................................................ 15 6.2 KAPITOLA 2 – MĚSTSKÁ POLICIE ..................................................................................... 17 6.3 KAPITOLA 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA ........................................................................ 17 6.4 KAPITOLA 4 – FINANČNÍ ODBOR ...................................................................................... 19 6.5 KAPITOLA 5 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ............................................................ 21 6.6 KAPITOLA 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR ........................................................................... 22 6.7 KAPITOLA 7 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU ................... 24 6.8 KAPITOLA 8 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ................................. 25 6.9 KAPITOLA 10 – ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR ........................................................................ 25 6.10 KAPITOLA 11 – ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ........................... 26 6.11 KAPITOLA 12 – ODBOR DOPRAVY ................................................................................ 26 6.12 KAPITOLA 13 – PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA .................................................................... 26 6.13 KAPITOLA 14 – ŘÍZENÉ ORGANIZACE MĚSTA .......................................................... 31

Přílohy ..................................................................................................................................................... 33 Příloha č. 1 - Vyhodnocení rozpočtu příjmů města dle položek za 1. pololetí 2014 Příloha č. 2 - Vyhodnocení rozpočtu výdajů města dle položek za 1. pololetí 2014 Příloha č. 3 – Investiční (kapitálové) výdaje města v 1. pololetí 2014 Příloha č. 4 - Přehled poskytnutých prostředků z Fondu dotací za 1. pololetí 2014

Zpracovala: Ing. Mgr. Hana Chalupová vedoucí finančního odboru Městský úřad Klatovy

2

1

Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za 1. pololetí 2014

Rozpočet města Klatovy na rok 2014 byl schválen Zastupitelstvem města dne 17.12.2013 jako přebytkový. V příjmové části ve výši 346.905 tis. Kč, ve výdajové části rozpočet neinvestičních výdajů 250.565 tis. Kč, rozpočet investičních výdajů ve výši 5.550 tis. Kč a splátky úvěrů ve výši 16.190 tis. Kč. Rozdíl tvořil přebytek, rezerva ve výši 74.600 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními č. 1-4 schválenými zastupitelstvem města byl v průběhu 1. pololetí roku 2014 upraven celkový rozpočet příjmů na částku 415.393 tis. Kč a ve výdajové části celkem na částku 529.826 tis. Kč (z toho rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 319.495 tis. Kč a rozpočet investičních výdajů ve výši 210.331 tis. Kč). Vzniklý schodek hospodaření za 1. pololetí 2014 ve výši 114.433 tis. Kč zvýšený o splátky úvěrů v celkové výši 130.623 tis. Kč je kryt přebytkem hospodařením z minulých let. Rozpočet města Klatovy v letech 2010 – 2014 (v tis. Kč) Rozpočet města (v tis. Kč)

Finanční prostředky – počáteční stav

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2010 2011 2012 2013

Schválený rozpočet 2014

Upravený rozpočet 2014

Skutečnost 1. pololetí 2014

% SK2014 /URO 2014 100,0 %

131 975

80 202

127 266

133 223

0

183 164

183 164

219 912

219 845

252 853

284 413

233 420

267 276

160 674

60,1 %

Nedaňové příjmy

55 102

62 934

59 808

63 862

59 015

67 229

30 264

45,0 %

Kapitálové příjmy

34 022

22 021

22 063

29 567

20 000

20 588

1 932

9,4 %

231 288

221 658

60 149

45 428

34 470

39 497

24 128

61,1 %

1 568

50 766

34 893

33 885

0

20 803

16 807

80,8 %

Příjmy běžného roku celkem Příjmy neinvestiční běžného roku celkem Příjmy investiční běžného roku celkem

541 892

577 224

429 767

457 155

346 905

415 393

233 805

56,3 %

506 302

504 437

372 810

393 703

236 905

374 002

215 066

57,5 %

35 590

72 787

56 957

63 452

20 000

41 391

18 739

45,3 %

Zdroje celkem včetně počátečního stavu

673 867

657 426

557 033

590 378

346 905

598 557

416 969

69,7 %

293 077

282 851

145 549

151 943

115 910

161 429

83 667

51,8 %

27 894

30 862

33 243

32 380

19 700

43 111

11 124

25,8 %

115 448

118 801

118 066

114 362

114 955

114 955

60 244

52,4 %

436 419

432 514

296 858

298 685

250 565

319 495

155 035

48,5 %

130 623

63 316

81 288

70 070

5 050

151 837

63 900

42,1 %

17 492

16 478

28 859

20 595

500

58 494

15 430

26,4 %

369

2 065

930

1 826

0

0

0

PŘÍJMY Daňové příjmy

Dotace neinvestiční Dotace investiční

VÝDAJE Neinvestiční výdaje: Neinvestiční výdaje města kap. 1 - 12 Neinvestiční výdaje městapeněžní fondy kap. 13 Neinvestiční výdaje města vztahy k řízeným organizacím kap. 14 Neinvestiční výdaje celkem Kapitálové výdaje: Kapitálové výdaje města – kap. 1 - 12 Kapitálové výdaje města peněžní fondy kap. 13 Kapitálové výdaje - vztahy k řízeným organizacím kap. 14 Kapitálové výdaje celkem

148 484

81 859

111 077

92 491

5 550

210 331

79 330

37,7 %

Výdaje běžného roku celkem

584 903

514 373

407 935

391 176

256 115

529 826

234 365

44,2 %

Financování Příjmy - Výdaje

-43 011

62 851

21 832

65 979

90 790

88 964

143 053

149 098

199 202

90 790

68 731

182 604

0

0

0

0

0

0

0

-8 762

-15 787

-15 875

- 16 038

-16 190

16 190

1 419

8,8 %

80 202

127 266

133 223

183 164

74 600

52 541

181 185

344,8 %

80 202

127 266

133 223

183 164

74 600

52 541

181 185

344,8 %

Rozdíl „zdroje – výdaje“ Přijaté úvěry, půjčky Splátky úvěrů Výsledek (zdroje-výdajesplátky) Zůstatek finančních prostředků celkem

3

-560 265,7 %

Skutečné celkové příjmy za 1. pololetí 2014 ve výši 233.805 tis. Kč představují naplnění upraveného rozpočtu na 56,3 %, což mírně přesahuje alikvotní pololetní podíl. Oproti tomu rozpočet neinvestičních výdajů je čerpán ze 48,5 % ročního upraveného rozpočtu ve výši 155.035 tis. Kč a rozpočet investičních výdajů je čerpán ve výši 79.330 tis. Kč, tj. 37,7 % ročního upraveného rozpočtu. Skutečnost výdajů za prvních šest měsíců roku 2014 činí celkem částku 234.365 tis. Kč, tj. 44,2 % ročního upraveného rozpočtu, což je méně, než by odpovídalo alikvotnímu podílu. Na druhou stranu, řada výdajů, zejména investičního charakteru bude čerpána až ve druhém pololetí roku 2014.

Financování Ke konci 1. pololetí roku 2014 (k 30.06.2014) má město Klatovy k dispozici zůstatek finančních prostředků ve výši 181.185 tis. Kč, který je určen zejména k financování rozpočtovaných, dosud nerealizovaných investičních akcí. Tento zůstatek je tvořen rozdílem příjmů a výdajů ve výši -560 tis. Kč, tj. schodkem, zvýšeným o splátky úvěrů ve výši 1.419 tis. Kč a sníženým o přebytky hospodaření z minulých let ve výši 183.164 tis. Kč.

Běžný rozpočet představují neinvestiční příjmy běžného roku , tj. příjmy daňové, nedaňové a neinvestiční dotace, které by měly financovat běžné výdaje, tj. neinvestiční výdaje. Skutečnost za 1. pololetí 2014 činí u běžných příjmů částku 215.066 tis. Kč a u běžných výdajů částku 155.035 tis. Kč. Vzniklý rozdíl je kladný, tj. přebytek ve výši 60.031 tis. Kč, což znamená, že běžné výdaje města jsou zcela pokryty jeho běžnými příjmy.

Běžný rozpočet města Klatovy v jednotlivých měsících 1. pololetí 2014 (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2014 DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY NEINVESTIČNÍ TRANSFERY BĚŽNÉ PŘÍJMY BĚŽNÉ VÝDAJE SALDO ROZPOČTU (příjmy - výdaje)

2

Upravený Skutečnost rozpočet k 2014 30.06.2014

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

233 420

267 276

160 674

22 509

22 943

53 287

17 907

17 381

26 647

59 015

67 229

30 264

3 287

1 423

11 456

4 415

1 317

8 365

34 470

39 497

24 128

3 452

2 975

4 848

3 238

3 512

6 103

326 905

374 002

215 066

29 248

27 340

69 592

25 560

22 211

41 115

250 565

319 495

154 997

22 347

18 464

52 155

20 533

19 308

22 190

76 340

54 507

60 069

6 902

8 876

17 437

5 026

2 902

18 925

Příjmy města Klatovy za 1. pololetí 2014

Upravený rozpočet příjmů města činí za 1. pololetí 2014 (k 30.06.2014) částku 415.393 tis. Kč a je naplněn ve výši 233.805 tis. Kč, což představuje plnění na 56,3 %. Největší podíl na skutečných příjmech města mají daňové příjmy 69 %, přijaté dotace 17 %, nedaňové příjmy 13 % a pouze 1 % se podílejí příjmy kapitálové.

4

Vývoj příjmů města Klatovy v 1. pololetí let 2010 – 2014 (v tis. Kč)

2.1

DAŇOVÉ PŘÍJMY

tvoří zejména příjmy, které jsou na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní, ve znění pozdějších předpisů spravovány příslušným finančním úřadem a přerozdělovány z centrální úrovně do rozpočtu města podle stanovených podmínek. V 1. pololetí 2014 činí rozpočet daňových příjmů 267.276 tis. Kč, skutečně bylo získáno 160.674 tis. Kč, tj. naplnění upraveného rozpočtu na 60,1 %.

Struktura daňových příjmů města Klatovy v 1. pololetí 2014 (skutečnost v tis. Kč)

Jak ukazuje výše uvedený graf, největší podíl na skutečných daňových příjmech města mají sdílené daně (64 % ), daň z příjmů právnických osob za obec (21 %, která však vystupuje ve stejné výši – 33.856 tis. Kč - i na straně výdajů města, aniž by skutečně docházelo k její úhradě – tato daň se pouze proúčtovává) a daň z nemovitostí (6 %). Zbytek tvoří správní a místní poplatky a různé odvody.

5

Sdíleným daním města se blíže věnuje Kapitola 4 – Finanční odbor Městského úřadu Klatovy, který tyto daňové příjmy spravuje, stejně jako výpočtu daně z příjmů právnických osob za město za rok 2013. Daň z nemovitých věcí, která je ze zákona výlučným příjmem rozpočtu města, pokud se nemovitost nachází v katastrálním území města, byla rozpočtována v celkové výši 13.000 tis. Kč. Za 1. pololetí roku 2014 město na této dani inkasovalo částku 9.559 tis. Kč, čemuž odpovídá plnění rozpočtu na 74 %. Místní poplatky jsou ve městě vybírány na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2014, o místních poplatcích schválené zastupitelstvem města. V 1. pololetí 2014 byly místní poplatky vybrány v celkové výši 2.039 tis. Kč na rozpočet ve výši 2.300 tis. Kč, což odpovídá plnění rozpočtu na 88,63 %. Rozpočet většiny místních poplatků je tak naplněn nad odpovídající pololetní podíl, s výjimkou místního poplatku z ubytovací kapacity, který je plněn pouze ze 44 %. V prvním pololetí byla vybrána částka 614 tis. Kč, která se týká již zrušených místních poplatků, konkrétně místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj. Již v druhé polovině roku 2011 finanční odbor MěÚ rozhodl o uložení tohoto místního poplatku, ale provozovatel podal odvolání ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, který teprve v roce 2014 toto rozhodnutí potvrdil. Místní poplatky vybírané ve městě Klatovy v 1. pololetí 2014 (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2014


470,00

470,00

384,02

81,71%

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

70,00

70,00

36,04

51,49%

Poplatek za užívání veřejného prostranství

1 400,00

1 400,00

831,44

59,39%

60,00

60,00

41,95

69,92%

300,00

300,00

131,26

43,75%

MÍSTNÍ POPLATEK Poplatek ze psů

Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Zrušené místní poplatky CELKEM

Skutečnost k % 30.06.2014 SKU/URO

0,00

0,00

613,81

2 300,00

2 300,00

2 038,52

88,63%

Mezi daňové příjmy se řadí také správní poplatky, u kterých byl pro rok 2014 schválen rozpočet ve výši 8.820 tis. Kč, který je v 1.pololetí roku 2014 naplněn na 65,32 % v následující struktuře: Správní poplatky vybrané v 1. pololetí 2014 na jednotlivých odborech města (v tis. Kč) Kapitola Odbor Městského úřadu



Skutečnost 30.06.2014

% SKU/URO

0001

Odbor vnitřních věcí

1 600,00

1 600,00

1 087,02

67,94%

0003

Odbor rozvoje města

10,00

10,00

7,06

70,60%

0005

Odbor životního prostředí

250,00

250,00

109,92

43,97%

0006

Hospodářský odbor

60,00

60,00

47,10

78,50%

0008

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

0,00

0,00

0,16

0,00%

0010

Živnostenský odbor

400,00

400,00

305,35

76,34%

0011

Odbor výstavby a územního plánování

1 000,00

1 000,00

1 209,97

121,00%

0012

Odbor dopravy

5 500,00

5 500,00

2 994,43

54,44%

8 820,00

8 820,00

5 760,99

65,32%

Celkem

Ostatní daňové příjmy města Klatovy Jedná se zejména o poplatky vybírané v souvislosti s ochranou životního prostředí, zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičská oprávnění a poplatky za parkovací karty.

6

Město také vybírá poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků, který však měsíčně odvádí do státního rozpočtu. Do ostatních poplatků se řadí také odvod z výherních hracích přístrojů a odvod z loterií, které byly pro rok 2014 rozpočtovány v celkové výši 8.500 tis. Kč. Za 1. pololetí roku 2014 došlo k jejich naplnění na 46 %, což odpovídá částce 9.915 tis. Kč. S ohledem na snahu města regulovat na svém území provozování loterií, sázkových her a množství tzv. jiných technických herních zařízení (JTHZ) byla obecně závaznou vyhláškou města zrušena možnost provozovat výherní hrací přístroje, navíc byla podána na Ústavní soud stížnost, která reagovala na vydaná povolení JTHZ na území města ze strany Ministerstva financí ČR. Město Klatovy bylo ve své ústavní stížnost úspěšné, tak do budoucna lze očekávat výrazný pokles těchto daňových příjmů, s ohledem na rušení povolení k provozování těchto JTHZ ze strany Ministerstva financí ČR. Ostatní daňové příjmy města Klatovy v 1. pololetí 2014 (v tis. Kč) DAŇOVÝ PŘÍJEM MĚSTA




% SKU/URO

Poplatky za uložení odpadů Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění

3 000,00

3 000,00

2 009,73

66,99%

0,00

0,00

10,66

0,00%

0,00

0,00

1,39

0,00%

900,00

900,00

382,58

42,51%

500,00

500,00

276,15

55,23%

Odvod z výherních hracích přístrojů Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené

4 500,00

4 500,00

3 532,34

78,50%

400,00

400,00

522,34

130,58%

CELKEM

9 300,00

9 300,00

6 735,19

72,42%

2.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY U nedaňových příjmů je pro rok 2014 roční rozpočet ve výši 67.229 tis. Kč, který byl k 30.06.2014 naplněn na 45 % , tj. skutečnost nedaňových příjmů za 1. pololetí 2014 ve výši 30.264 tis. Kč. Nedaňové příjmy tvoří následující příjmy: •

příjmy z poskytování služeb a výrobků vybrané za 1. pololetí 2014 ve výši 212 tis. Kč plynou do rozpočtu města zejména z prodeje vstupenek na městský ples a koncerty pořádané Odborem školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ, z kopírování a užívání internetu v Informačním centru města a z prodeje podkladů pro výběrová řízení. Patří sem také příjmy plynoucí od soukromých firem ze zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem, příjmy za zajištění zpětného odběru elektrozařízení a sponzorské dary od firem na základě smlouvy o propagaci.

•

příjmy z prodeje zboží ve výši 93 tis. Kč v informačním centru města za předměty propagující město.

•

ostatní příjmy z vlastní činnosti ve výši 470 tis. Kč zahrnují příjmy Odboru rozvoje města MěÚ

za zřízení věcných břemen a za uložení sítí – vstupy na pozemky, •

odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby města Klatov na financování opravy bazénové technologie venkovních bazénů v celkové výši 4.910 tis. Kč,

•

příjmy z pronájmu pozemků ve výši 2.093 tis. Kč zahrnuje pronájmy pozemků zajišťované Odborem rozvoje města, Hospodářským odborem (parkovací místa) a Odborem životního prostředí MěÚ (rybníky). Patří sem také příjmy od Lesů města Klatov, s. r. o. za pronájem lesních pozemků,

•

pronájmy nemovitostí v celkové výši 15.086 tis. Kč tvoří příjmy za pronájem vodohospodářské, plynárenské a teplárenské infrastruktury, sloupů veřejného osvětlení pro orientační systém, příjmy za pronajatý majetek města řízeným organizacím - Odpadové hospodářství Klatovy, Lesy města Klatov,

7

Správa nemovitostí Klatovy, Technické služby města Klatov - a pronájmy nemovitostí zajišťované Odborem rozvoje města MěÚ. •

příjmy z úroků a realizovaného finančního majetku ve výši 1.055 tis. Kč tvoří přijaté úroky na jednotlivých běžných účtech města, příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků města a přijaté úroky z půjček z Fondu rozvoje bydlení města,

•

příjmy z podílů na zisku a dividend v celkové „čisté“ výši 2.595 tis. Kč tvoří podíl na zisku u společností s ručením omezeným Odpadové hospodářství Klatovy (340 tis. Kč), Lesy města Klatov (85 tis. Kč) a Správa nemovitostí Klatovy (170 tis. Kč) a výplata dividendy Klatovské teplárny a. s. ve výši 2.000 tis. Kč, které zvyšují rozpočtovou rezervu města,

•

přijaté sankční platby, tj. pokuty v celkové výši 1.773 tis. Kč, které jsou vybírány při výkonu státní správy na úseku vodního hospodářství, životního prostředí, odpadů, dopravy a odboru vnitřních věcí. Jejich strukturu ukazuje následující tabulka: Schválený rozpočet 2014



% SKU/URO

250,00

211,41

84,56%

300,00

300,00

110,31

36,77%


0,00

0,00

10,00

0,00%

0004

Finanční odbor

0,00

0,00

5,00

0005


50,00

50,00

75,49

150,98%

0006


0,00

0,00

10,00

0,00%

0010


40,00

40,00

65,10

162,75%

0011


60,00

60,00

53,00

88,33%

0012

Odbor dopravy

2 500,00

2 500,00

1 233,07

49,32%

0013

Peněžní fondy města

20,00

20,00

0,00

0,00%

3 220,00

3 220,00

1 773,38

55,07%

Kap

Název kapitoly

0001


250,00

0002

Městská policie

0003

Celkem

•

splátky půjčených prostředků v celkové výši 1.148 tis. Kč zahrnují příjmy ze splacených půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení od občanů, společenství vlastníků bytových jednotek a jiných právnických osob,

•

ostatní nedaňové příjmy ve výši 827 tis. Kč zahrnují odvod za porušení rozpočtové kázně při poskytnutí dotace z rozpočtu města, finanční dary, pojistné náhrady, náhrady za odběr energií, za odtah vozidla, za pohřby, za telefony, příjmy plynoucí z úhrad nákladů řízení v souvislosti s uložením pokuty, příjmy z prodeje opuštěného majetku, příjmy z úhrad z dobývacího prostoru a příspěvky na programy přeshraniční spolupráce (Dispoziční fond) – viz následující tabulka: Schválený Upravený rozpočet rozpočet 2014 2014 0,00 0,00


% SKU/URO

Položka

Název položky

2229

Ostatní přijaté vratky transferů

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

2328

Neidentifikované příjmy

0,00

0,00

1,61

0,00%

2329

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů

0,00

40,29

77,35

191,99%

35,00

35,00

10,97

31,33%

135,00

502,92

827,13

164,47%

2343

100,00

CELKEM

8

427,63

70,00

0,00%

667,20

156,02%

2.3

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Kapitálové příjmy - stanovený roční rozpočet ve výši 20.588 tis. Kč je naplněn ve výši 1.932 tis. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 9,4 % výnosem z prodeje pozemků v celkové výši 1.457 tis. Kč, z prodeje garáží města v celkové výši 218 tis. Kč, ztrátou z prodeje bytů ve výši 50 tis. Kč (způsobenou zejména zaplacenou daní z převodu nemovitostí a kompenzací oprav provedených nájemcem při prodeji městského bytu), investiční dotací z Dispozičního fondu přeshraniční spolupráce na restaurování křížku v Lubech ve výši 60 tis. Kč a na vyhlídku Sv. Martina na Hůrce ve výši 169 tis. Kč, investičním příspěvkem soukromé osoby na připojení k veřejné kanalizaci (ve výši 26 tis. Kč) a investičním příspěvkem Mateřské školy Klatovy na vypracování energetického auditu pro účely dotace (52 tis. Kč).

Kapitálové příjmy města Klatovy v 1. pololetí 2014 (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2014

Název položky Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené Celkem


Skutečnost k 30.06.2014

% SK/URO

14 000,00

14 000,00

1 456,62

10,40%

6 000,00

6 000,00

167,64

2,79%

0,00

0,00

25,59

0,00%

0,00

587,73

281,89

47,96%

20 000,00

20 587,73

1 931,74

9,38%

2.4 DOTACE Přijaté neinvestiční a investiční transfery z různých veřejných rozpočtů (státních i zahraničních) mají roční rozpočet ve výši 60.300 tis. Kč, který byl naplněn ve výši 40.935 tis. Kč, tj. plnění na 67,89 %. Převážná většina dotací byla do rozpočtu města již přijata, v případě investičních dotací, jež jsou částečně financovány ze zdrojů státních fondů (státního rozpočtu) a částečně fondů Evropské unie, se jejich platby očekávají ve 2. polovině roku 2014. Na to bude reagovat schválený rozpočet města rozpočtovým opatřením. Přehled o přijatých dotacích do rozpočtu města Klatovy za 1. pololetí 2014 (v Kč) Pol. 4111

4112

4113

4116

Účel

Org.

ÚZ

Upravený rozpočet 39 497 000

Neinvestiční dotace Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Dotace na volby do Evropského parlamentu 2014 0 98348 Celkem 0 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 29 724 500 Příspěvek na výkon státní správy Celkem 29 724 500 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 34 000 Regenerace lipové aleje v Otíně - SFŽP 3214 90001 Celkem 34 000 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

50,00% 50,00%

0 0

0,00% 0,00%

13101

1 746 317 48 857 1 127 610

1 746 317 21 857 588 632

100,00% 44,74% 52,20%

13234

571 780

263 098

46,01%

149 588 180 000

12 908 149 110

8,63% 82,84%

13011

Zřízení pracovní příležitosti v rámci veř. prospěšných prací

13101 303

Zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací Zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací

302

13234

Zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací

303

13234

9

529 500 529 500 14 862 252 14 862 252

Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálněprávní ochrany dětí v roce 2014

Zřízení pracovní příležitosti v rámci veř. prospěšných prací

Přijato % Skutečnost SK/URO 24 128 550 61,09%

Regenerace lipové aleje v Otíně - OPŽP Dotace Ministerstva zemědělství ČR na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin Dotace Ministerstva kultury ČR na obnovu nemovitých kulturních památek v městské památkové zóně Neinvestiční dotace Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na sociální služby vykonávané Městským ústavem sociálních služeb Klatovy Dotace Ministerstva kultury ČR na nákup techniky a programového vybavení pro Městskou knihovnu Klatovy Dotace Ministerstva kultury ČR na projekt "Děti poznávají svět handicapu" pro Městskou knihovnu Klatovy

4121

4122

15319

390 000

0

0,00%

29004

7 500

0

0,00%

34054

190 000

0

0,00%

29008

656 848

656 848

100,00%

923

13305

0

2 468 400

924

34053

0

35 000

924

34070

0 5 068 500

3214

Celkem Neinvestiční přijaté transfery od obcí Příspěvky od obcí na činnost přestupkové komise

kap. 1

Dotace od obcí za výkon veřejné správy pro danou obec

kap. 11

Celkem Neinvestiční přijaté transfery od krajů Dotace Plzeňského kraje - zajištění regionálních funkcí knihoven

924

Celkem 4131

530 000 530 000

522 152 522 152

98,52% 98,52%

2034

1 646 000

927 618

56,36%

2342

2 274 000 3 920 000 20 802 915

1 174 156 2 101 774 16 807 018

51,63% 53,62% 80,79%

Investiční transfery ze státních fondů 179 530 78 787 257 930 38 305 115 670

92,95% 166 869 92,95% 73 230 257 930 100,00% 0 0,00% 42 912 37,10%

90877

215 850 886 072

211 350 752 291

3116

15835

Zateplení MŠ Luby - OPŽP

3117

15835

Revitalizace MŠ Máchova - OPŽP

3120

15835

Regenerace sadů Dr. Hostaše - OPŽP

3213

15827

Zateplení azylového domu a sociální ubytovny v Klatovech - OPŽP

3278

15835

3 052 024 1 339 377 4 384 813 536 271 1 966 387

92,95% 2 836 774 92,95% 1 244 915 4 384 813 100,00% 0 0,00% 729 504 37,10%

Nákup 150 ks nádob na separovaný odpad a svozového auta v rámci systému zlepšení systému třídění odpadů v městě Klatovy

3301

15839

3 669 450

3 592 950

97,92%

14 948 324

12 788 956

85,55%

130 000 130 000

0 0

0,00% 0,00%

4 838 520 0

0 3 265 771

0,00%

4 838 520

3 265 771

67,50%

60 299 915

40 935 568

67,89%

Zateplení MŠ Studentská - SFŽP

3116

90877

Zateplení MŠ Luby - SFŽP

3117

90877

Revitalizace MŠ Máchova - SFŽP

3120

90877

Regenerace sadů Dr. Hostaše - SFŽP

3213

90877

Zateplení azylového domu a sociální ubytovny v Klatovech - SFŽP

3278

90877

Nákup 150 ks nádob na separovaný odpad a svozového auta v rámci systému zlepšení systému třídění odpadů v městě Klatovy

3301

Zateplení MŠ Studentská - OPŽP

Celkem Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

97,92% 84,90%

Investiční přijaté transfery od krajů Dotace Plzeňského kraje - Program stabilizace a obnovy venkova, rozšíření místní komunikace Kydliny

4223

90,20% 72,33% 73,96%

Převod části nájemného na úhradu splátek a úroků z hypotéčních úvěrů - 60 bj. Plánické předměstí

Celkem 4222

18 040 144 662 162 702

Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti

Investiční dotace

4216

20 000 200 000 220 000

Převod části nájemného na úhradu splátek a úroků z hypotéčních úvěrů - 53 bj. Plánické předměstí 125/V.

Celkem 4213

8 000 5 950 170 117,40%

3329

Celkem Investiční přijaté transfery od regionálních rad Výstavba propojovací komunikace Purkyňova ulice

3112

83505

Místní komunikace u Čedíku

2121

83505

Celkem Neinvestiční + investiční dotace

10

3

Výdaje města Klatovy v 1. pololetí 2014

Upravený rozpočet celkových výdajů města činí k 30.06.2014 částku 529.826 tis. Kč, skutečně je k tomuto datu čerpáno 234.365 tis. Kč, tj. naplnění rozpočtu celkových výdajů ve výši 44,2 %. Nižší, než odpovídající alikvotní podíl čerpání výdajů města je způsobený zatím nerealizovanými investičními (kapitálovými) výdaji, jejichž čerpání se očekává ve 2. polovině roku.

Struktura celkových skutečných výdajů města Klatovy v 1. pololetí 2014

Běžné (tj. neinvestiční) výdaje města Klatovy tvoří v 1. polovině roku 2014, 66 % celkových výdajů města, absolutně částku 155.035 tis. Kč. Jedná se o výdaje související se zajištěním základního chodu města a městského úřadu, tj. výdaje na platy a související platby pojistného zaměstnanců, provozní výdaje (úhrady energií, spotřebovaných materiálových zásob, nákupy služeb) a neinvestiční transfery soukromým a veřejným subjektům a obyvatelstvu (viz dále). Kapitálové (investiční) výdaje města pak představují zbývajících 34 % skutečných výdajů, v absolutním vyjádření částku 79.330 tis. Kč. Jedná se o výdaje spojené s pořízením dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku města, výdaje, které jsou zdrojem financování investičních akcí města, výdaje spojené s výkupem pozemků, příp. investiční transfery řízeným organizacím města. Struktura celkových výdajů města Klatovy v 1. pololetí 2014

11

3.1 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V 1. POLOLETÍ 2014 Upravený rozpočet neinvestičních (běžných) výdajů města činí k 30.06.2014 částku 319.495 tis. Kč a v 1. polovině roku je čerpán ve výši 155.035 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu ze 48,5 %. Toto plnění plně koresponduje s alikvotním procentuálním čerpáním běžných provozních výdajů města. •

Pokud se jedná o vlastní strukturu neinvestičních výdajů města, tak největší podíl na celkových výdajích města mají - ve výši 40,81 %, v absolutním vyjádření ve výši 95.651 tis. Kč - neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům, které zahrnují příspěvky na provoz a dotace ze státního rozpočtu určené příspěvkovým organizacím města (v celkové výši 58.105 tis. Kč), výdaje spojené s vyúčtováním daně z příjmů právnických osob za město ve výši 33.856 mil. Kč, která však vystupuje i na straně daňových příjmů města, řadí se sem také platby daní (daně silniční, z nemovitostí, z přidané hodnoty, daně z převodu nemovitostí), poplatků a kolků v celkové výši 3.526 tis. Kč, výdaje spojené s finančním vypořádáním poskytnutých dotací za rok 2013 (ve výši 84 tis. Kč) a prostředky vyplacené z Fondu dotací města veřejnoprávním subjektům (ve výši 75 tis. Kč).

•

11,94 % z celkových výdajů města pak tvoří výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci (např. dohody o provedení práce) a platby pojistného na veřejné zdravotní a sociální pojištění. V absolutním vyjádření se jedná o částku ve výši 27.980 tis. Kč.

•

Téměř 9 % z celkových výdajů představují provozní výdaje, tj. neinvestiční nákupy města, které zahrnují prostředky města investované do oprav majetku a zejména nákupu materiálu, drobného dlouhodobého majetku a externích služeb – blíže kapitola 1 – Odbor vnitřních věcí.

•

Neinvestiční příspěvky soukromoprávním subjektům (4,06 % z celkových výdajů města) zahrnují příspěvky obecně prospěšné společnosti Zimní stadión Klatovy (ve výši 2.140 tis. Kč) a dotace z Fondu dotací a Zlatého fondu poskytnuté občanským sdružením, církvím a ostatním neziskovým organizacím.

•

Neinvestiční transfery obyvatelstvu a neinvestiční půjčené prostředky tvoří necelé 1 % celkových výdajů města a zahrnují výdaje sociálního fondu města (který mj. přispívá na stravenky zaměstnancům města) a náhrady mezd v době nemoci. Patří sem také poskytnuté půjčky z Fondu rozvoje bydlení obyvatelstvu a společenstvím vlastníků bytových jednotek.

3.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V 1. POLOLETÍ 2014 Na kapitálové (investiční) výdaje je k 30.06.2014 spotřebováno 34 % celkových výdajů města, tj. v absolutním vyjádření částka 79.330 tis. Kč. S ohledem na výši upraveného rozpočtu – 210.331 tis. Kč se jedná o čerpání rozpočtu na 37,7 %. Nižší než alikvotní čerpání rozpočtu investičních výdajů města odpovídá tomu, že velká část investičních akcí bude financována ve druhém pololetí roku. Kapitálové výdaje města Klatovy v 1. pololetí 2014 dle jednotlivých kapitol (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2014


Skutečnost % SK/URO 6/2014

Kap

Název kapitoly

0001


350,00

3 208,20

989,60

30,85%

0003


4 450,00

125 261,17

57 160,31

45,63%

0005


0,00

662,00

84,09

12,70%

0006


250,00

22 635,41

5 671,04

25,05%

0007

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu

0013


Celkem

0,00

70,00

69,05

98,65%

500,00

58 494,00

15 393,51

26,32%

5 550,00

210 330,78

79 367,60

37,73%

12

4

Financování a zadluženost města Klatovy v 1. pololetí 2014

K 30.06.2014 je rozpočtové hospodaření města mírně deficitní ve výši schodku 560 tis. Kč vypočteného jako rozdíl mezi skutečnými celkovými příjmy a výdaji města realizovanými do poloviny roku. Po odečtení splátek úvěrů (ve výši 1.419 tis. Kč) se jedná o výsledek hospodaření ve výši –1.979 tis. Kč. Po započtení přebytku hospodaření z minulých letech má město Klatovy k 30.06.2014 k dispozici celkový zůstatek finančních prostředků ve výši 181.185 tis. Kč. Financování rozpočtového hospodaření města Klatovy v 1. pololetí 2014 (v tis. Kč) FINANCOVÁNÍ



Skutečnost 6/2014

Saldo příjmů a výdajů

90 790

-114 433

-560

Přijaté úvěry a půjčky

0

0

0

-16 190

-16 190

-1 419

74 600

-130 623

-1 979

0

183 164

183 164

74 600

52 541

181 185

Splátky úvěrů Rozpočtová rezerva běžného roku Přebytek hospodaření minulých let Zůstatek finančních prostředků

Zadluženost města Klatovy k 30.06.2014 (v Kč) Název věřitele

Zůstatek nesplacených úvěrů

Splátky

Zůstatek nesplacených úvěrů

k 1.1.2014

k 30.06.2014

k 30.06.2014

Konečná splatnost

ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 53 bytových jednotek ve výši 20.744 tis. Kč

12 441 636 Kč

590 154 Kč

11 851 482 Kč

23.6.2023

ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek ve výši 35.105 tis. Kč

23 144 571 Kč

828 971 Kč

22 315 600 Kč

25.11.2025

Komerční banka - úvěr na akci „Klatovy Čisté město“ ve výši 160.000 tis. Kč

120 010 000 Kč

0 Kč

120 010 000 Kč

31.12.2022

155 596 207 Kč

1 419 125 Kč

154 177 082 Kč

Celkem

13

5

Závazné ukazatele rozpočtu města Klatovy v 1. pololetí 2014

Závazné ukazatele rozpočtu příjmů města dle jednotlivých kapitol v 1. pololetí 2014 (v tis. Kč) Kap

Název kapitoly

0001


0002

Městská policie

0003


0004

Finanční odbor

0005


0006


0007


0008


0010


0011


0012

Odbor dopravy

0013 0014



Skutečnost k 06/2014

% SKU/URO

31 670,00

33 999,97

18 130,88

53,33%

300,00

300,00

110,31

36,77%

16 710,00

34 710,35

18 447,83

53,15%

222 890,00

257 341,29

155 944,45

60,60%

335,00

999,35

956,05

95,67%

2 260,00

7 228,52

4 801,31

66,42%

210,00

310,77

246,11

79,19%

5,00

2 246,06

1 752,30

78,02%

440,00

440,00

386,45

87,83%

1 260,00

1 260,00

1 416,64

112,43%

8 600,00

8 600,00

4 791,16

55,71%


51 305,00

57 036,26

22 245,35

39,00%

Řízené organizace města

10 920,00

10 920,00

4 576,61

41,91%

346 905,00

415 392,56

233 805,43

56,29%

PŘÍJMY MĚSTA K 30.06.2014

Závazné ukazatele rozpočtu výdajů města dle jednotlivých kapitol v 1. pololetí 2014 (v tis. Kč) Kap

Název kapitoly

0001


0002



Skutečnost 6/2014

% SK/URO

71 450,0

77 745,15

33 014,19

42,46%

Městská policie

9 605,00

9 605,00

4 068,65

42,36%

0003


6 490,00

131 585,94

58 203,90

44,26%

0004

Finanční odbor

6 830,00

40 686,29

38 273,70

94,07%

0005


1 52 ,00

3 519,35

1 304,22

37,06%

0006


20 490,00

43 224,00

9 640,73

22,30%

0007


3 380,00

3 958,92

993,85

25,10%

0008


315,00

2 061,32

1 872,06

90,82%

0011

Odbor výstavby a ú emního plánování

200,00

200,00

0,00

0,00%

0012

Odbor dopravy

0013


0014

Řízené organizace města

CELKOVÉ VÝDAJE MĚSTA K 30.06.2014

680,00

680,00

195,37

28,73%

20 200,00

101 605,00

26 553,71

26,10%

114 955,00

114 955,00

60 244,55

52,41%

256 115,00

529 825,97

234 364,94

44,23%

K překročení alikvotního plnění rozpočtu celkových výdajů došlo v 1. pololetí 2014 u kap. 4 – Finanční odbor z důvodu podávaných a hrazených daňových přiznání k dani z přidané hodnoty. V průběhu druhé poloviny roku bude nárokován odpočet DPH na vstupu, přesto bude zřejmé nutné do konce roku 2014 prostřednictvím rozpočtového opatření navýšit schválený rozpočet na tuto nepřímou daň. U kap. 8 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví a kap. 14 – Řízené organizace města je překročení alikvotního plnění rozpočtu celkových výdajů způsobeno skutečným čerpáním dotací, které však budou do rozpočtu města přijaty (na jeho příjmovou i výdajovou stranu) až v průběhu července, kdy byly schváleny rozpočtovým opatřením č. 5/2014 zastupitelstvem města.

14

6 Komentář k hospodaření jednotlivých kapitol města Klatovy 1. pololetí 2014 6.1 KAPITOLA 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ Příjmy Roční rozpočet příjmů ve výši 33.400 tis. Kč je k 30.06.2014 naplněn na 53,33% - skutečnost 18.131 tis. Kč. Daňové příjmy zahrnují příjem ze správních poplatků za vystavení občanských průkazů, cestovních dokladů a vidimaci v celkové výši 1.087 tis. Kč na roční rozpočet 1.600 tis. Kč - plnění 67,94 %. Nedaňové příjmy tvoří pokuty (vč. blokových) v celkové výši 211 tis. Kč a s tím související náhrady nákladů přestupkového řízení v celkové výši 31 tis. Kč. Patří sem také přijaté náhrady realizovaných pohřbů od Ministerstva vnitra, náhrady vyúčtování soukromých telefonů a převozů do protialkoholní stanice v Plzni v celkové výši 15 tis. Kč. V ostatních nedaňových příjmech (částka 14 tis. Kč) jsou zahrnuty zejména výnosy z prodeje opuštěného majetku. Mezi nedaňové příjmy patří také příspěvek Svazu měst a obcí ČR (s podporou Evropského sociálního fondu) na platy zaměstnanců působících v realizačním týmu projektu „Systémové podpory rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ v celkové výši 328 tis. Kč. Neinvestiční dotace poskytnuté ze státního rozpočtu (skutečnost): •

na výkon státní správy v celkové výši 14.862 tis. Kč,

•

na zabezpečení voleb do Evropského parlamentu – částka 530 tis. Kč,

• na pracovní místa v rámci veřejně prospěšných prací přijato v 1. pololetí 2014 celkem 1.036 tis. Kč. Současně byly přijaty do rozpočtu kapitoly příspěvky od obcí na činnost přestupkové komise ve výši 18 tis. Kč.

V ý d a je Neinvestiční výdaje Roční rozpočet neinvestičních výdajů kapitoly ve výši 74.537 tis. Kč je k 30.06.2014 čerpán ve výši 32.025 tis. Kč, tj. plnění 42,96 % na následující oblasti: •

Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy – zde je rezervován roční rozpočet ve výši 300 tis. Kč na výdaje v rámci integrovaného záchranného systému, tento rozpočet nebyl v 1. polovině roku 2014 vůbec čerpán,

•

Pohřebnictví – zajištění pohřbu zesnulé osoby ve výši 8 tis. Kč, na kterou město obdrželo v plné výši náhradu od Ministerstva pro místní rozvoj ČR,

•

Komunální služby a územní rozvoj s upraveným rozpočtem ve výši 451 tis. Kč, který je určen na opravy nemovitostí v městské památkové zóně, jež budou částečně kryty dotací Ministerstva kultury ČR, v 1. polovině roku bylo z této částky čerpáno 160 tis. Kč,

•

Ostatní činnosti pro obyvatelstvo zahrnující rozpočtované výdaje na projekt meziobecní spolupráce ve výši 562 tis. Kč, které byly v 1. polovině roku čerpány částkou 544 tis. Kč, tyto výdaje jsou plně kryty získaným příspěvkem Svazu měst a obcí ČR s podporou evropských dotačních prostředků,

•

Požární ochrana – dobrovolná část, která má roční rozpočet ve výši 1.365 tis. Kč, který je v 1. polovině roku 2014 čerpán z 40,51 %, tj. částkou 553 tis. Kč. Z této částky byly hrazeny výdaje na činnost sborů dobrovolných hasičů, tj. nákupy zásahových obleků, pracovních stejnokrojů, pohonných hmot, náhradních dílů, úhrady energie v hasičských zbrojnicích, opravy hasičské techniky, příprava aut na STK, pojištění hasičských aut apod.

•

Zastupitelstvo města s ročním rozpočtem ve výši 3.885 tis. Kč, který je v 1. polovině roku 2014 čerpán částkou 1.327 tis. Kč, zahrnuje úhradu mzdových nákladů a odměn zastupitelů, členů komisí a osadních výborů. V částce jsou obsaženy také odvody pojištění z mezd a cestovné zastupitelů.

•

Volby do Evropského parlamentu – rozpočet 530 tis. Kč, který odpovídá výši přijaté dotace, byl

15

vyčerpán ve výši 504 tis. Kč, což znamená, že v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem bude realizována vratka nevyužité dotace v celkové výši 26 tis. Kč. •

Činnost místní správy, která disponuje největším ročním rozpočtem ve výši 67.883 tis. Kč. Tento rozpočet je k 30.06.2014 čerpán ze 42,49 %, tj. celkovou částkou 28.845 tis. Kč, která zahrnuje zejména výdaje spojené se zajištěním chodu Městského úřadu v Klatovech, tzn. mzdové, režijní a materiálové náklady – spotřeba energií, pohonné hmoty, úklidové a hygienické prostředky, kancelářské potřeby, vybavení drobným hmotným majetkem a úhrady služeb. Služby zahrnují úklidové práce, připojení k internetu, inzerci, zdravotní prohlídky, aktualizaci a technickou podporu programů, vypracování znaleckých posudků, výdaje související s přezkoumáním hospodaření města ze strany nezávislého auditora, revize, poštovné, telefony, nájemné, právní a daňové služby, služby městského architekta, školení, zveřejnění informací o Městském úřadě Klatovy na kabelové televizi, zpracování Klatovského zpravodaje, platby za kvalifikované a osobní certifikáty. Patří sem také opravy městského majetku, opravy zařízení a služebních aut, renovace tonerů, cestovné, pohoštění, příspěvky organizacím, ve kterých je město Klatovy členem, kolky, zákonné pojištění aut, programové vybavení a dotace neziskovým organizacím.

•

Z rozpočtu kapitoly je financována také činnost osadních výborů integrovaných obcí města.

Limit na platy zaměstnanců Městského úřadu Klatovy v 1. pololetí 2014 (v tis. Kč) Přepočtený Limit na počet Skutečnost % Pracoviště platy pracovníků 6/2014 SK/URO rok 2014 2014 aparát

130

36 690

17 052

46,5%

23

6 810

3 421

50,2%

2 860

1 232

43,1%

450

151

33,6%

46 810

21 856

46,7%

městská policie zastupitelstvo města, komise, výbory dohody Celkem

153

Kapitálové výdaje Roční rozpočet kapitálových (investičních) výdajů kapitoly 1 – Odbor vnitřních věcí činí celkem 3.208 tis. Kč, je za 1. pololetí 2014 čerpán ze 30,85 %, tj. částkou 990 tis. Kč. Čerpání kapitálového rozpočtu kapitoly je nižší, než by odpovídalo alikvotnímu podílu. Lze tak předpokládat, že většina investičních akcí bude realizována až ve druhé polovině roku. Organizace Název investiční akce 00200



Skutečnost 06/2014

% SK/URO

00202

Programové vybavení Obnova techniky Městského úřadu – nákup kopírky Dopravní prostředky

02912

SDH Tajanov – požární zbrojnice

0,00

100,50

03304

Metropolitní síť – III. etapa

0,00

1 736,00

3,42

0,20%

03315

Recepce Klatovy – budova 62/I.

0,00

766,70

758,29

98,90%

03322

Výměna vodo a kanalizace – Ul. 5. května KT

0,00

72,00

71,81

99,83%

350,00

3 208,20

989,61

30,85%

00201

Celkem

0,00

72,00

0,00

0,00

56,00

55,99

350,00

405,00

0,00

0,00%

100,10

99,60%

16

0,00% 99,98%

KAPITOLA 2 – MĚSTSKÁ POLICIE

6.2

P ř í j m y kapitoly tvoří vybrané pokuty, ať již uložené v blokovém řízení, které je rychlejší a efektivnější, v celkové výši 95 tis. Kč, či pokuty uložené v běžném správním řízení ve výši 15 tis. Kč. Příjmy kapitoly tak v 1. pololetí roku 2014 činí celkovou částkou 110 tis. Kč, čemuž s ohledem na schválený roční rozpočet ve výši 300 tis. Kč odpovídá plnění na 36,77 %. Nižší než alikvotní plnění rozpočtu příjmů je způsobeno zejména snahou městských strážníků vyřešit přestupek prostřednictvím domluvy, než okamžitým uložením peněžité sankce.

Neinvestiční v ý d a j e - roční rozpočet 9.605 tis. Kč je k 30.06.2014 vyčerpán z 42,4 % tj. ve výši 4.069 tis. Kč. Kromě mezd, náhrad mezd v době nemoci a zákonných odvodů sociálního a zdravotního pojištění se jedná zejména o výdaje na průběžné vybavování strážníků výstrojními součástmi, školení , náhrady cestovného, kolky za zbrojní průkazy a poplatky za radiová zařízení.

KAPITOLA 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA

6.3

P ř í j m y - roční rozpočet ve výši 34.710 tis. Kč je k 30.06.2014 naplněn na 53,15 %, tj. ve výši 18.448 tis. Kč. Plnění rozpočtu příjmů tak dosahuje alikvotního pololetního podílu, přesto je výrazně ovlivněno dosud nerealizovaným prodejem pozemků pod severozápadním obchvatem města Plzeňskému kraji (cena dle kupní smlouvy ve výši 14.784 tis. Kč) a dotacemi na investiční akce města, které zatím nejsou vyúčtovány a připsány na účet města. Daňové příjmy plynou z výkonu dílčí matriční agendy a zahrnují správní poplatky za vidimaci, legalizaci a využití systému Czech Point. Za 1. pololetí 2014 dosahují výše 7 tis. Kč, schválený rozpočet ve výši 10 tis. Kč. Nedaňové příjmy tvoří příjmy za vstupy na městské pozemky k uložení sítí – věcná břemena (především kabelové rozvody a plynovody) ve výši 470 tis. Kč, nájemné za pozemky (rozpočet ve výši 1.500 tis. Kč je k 30.06.2014 naplněn ve výši 1.411 tis. Kč, tj. 94,04 %) a příjmy z nájemného za plynovody ve výši 7 tis. Kč. Do této kategorie příjmů patří i příspěvek Technických služeb města Klatovy na opravu bazénové technologie v klatovských lázních ve výši 4.910 tis. Kč a udělená smluvní pokuta ve výši 10 tis. Kč. Kapitálové příjmy mají roční rozpočet ve výši 14.527 tis. Kč, skutečnost za 1. pololetí 2014 činí částku 1.896 tis. Kč, tj. plnění kapitálového rozpočtu příjmů na 13,05 %. Na základě rozhodnutí zastupitelstva města došlo k prodeji pozemků v celkové výši 1.457 tis. Kč (zejména prodej pozemků v průmyslové zóně Pod Borem ve výši 1.170 tis. Kč) a prodeji garáží U Čedíku v částce 218 tis. Kč. Do této skupiny příjmů se řadí také přijatý příspěvek Mateřské školy Klatovy na zpracování dotačních podkladů pro projekt „Revitalizace zahrady MŠ Studentská v přírodním stylu“ ve výši 52 tis. Kč a přijatá dotace z Dispozičního fondu – Programu přeshraniční spolupráce na akci „Boží muka a vyhlídka sv. Martina – Hůrka Klatovy“ ve výši 169 tis. Kč. Do rozpočtu kapitoly byly navíc za 1. pololetí roku 2014 přijaty následující dotace: •

investiční dotace na zateplení MŠ Studentská a Luby ve výši 4.322 tis. Kč, která byla financována z prostředků Státního fondu životního prostředí a evropských fondů – OPŽP,

•

investiční dotace z rozpočtu SFŽP a OPŽP na zateplení MŠ Máchova v celkové výši 4.643 tis. Kč,

• investiční dotace z rozpočtu SFŽP a OPŽP na zateplení azylového domu v Klatovech ve výši 772 tis. Kč. Plánovaný rozpočet dotací však za 1. pololetí roku činí částku 12.563 tis. Kč, jež zatím byl naplněn na 77,50 %. Předpokládá se, že dofinancování výše uvedených zateplení, včetně ostatních rozpočtovaných investičních akcí města proběhne ve 2. pololetí roku.

Výdaje Neinvestiční výdaje – roční rozpočet činí částku 6.325 tis. Kč, skutečnost k 30.6.2014 je 1.118 tis. Kč, tj. čerpání rozpočtu 17,07 %. Největší úspory vznikly z důvodu nedočerpání rozpočtu na všeobecné provozní výdaje (pol. 5169 – Ostatní služby) a na probíhající neinvestiční akce. Mezi nejvýznamnější položky patří:

17

•

úhrada právního poradenství ve věci sporu města Klatovy a Ing. Bäumela ve výši 109 tis. Kč,

•

úhrada za služby v celkové výši 282 tis. Kč, která zahrnuje výdaje za poradenství, realizované průzkumy, studie, geometrické plány, znalecké posudky a poplatky za zveřejnění informací pro účely zadávání veřejných zakázek města, služby jsou navýšeny ještě o realizované neinvestiční výdaje na vybraných investičních akcí města v celkové výši 503 tis. Kč (např. Pavilon skla, Expozice skla, Vybavení ZŠ, Lipová alej v Otíně či Obnova Mercandinových sadů),

•

realizované opravy majetku města v celkové výši 23 tis. Kč (největší částka byla vyčerpána na opravu fasády autobusové zastávky ve Střeziměři),

•

úhrada nájemného ve výši 23 tis. Kč dle uzavřených nájemních smluv,

•

úhrada částky ve výši 24 tis. Kč na počítačový program MISYS,

•

platby daně z převodu nemovitých věcí k realizovaným majetkovým smlouvám ve výši 150 tis. Kč,

•

platba členského příspěvku do Zájmového sdružení právnických osob Plánicko ve výši 5 tis. Kč.

Kapitálové výdaje Roční rozpočet kapitoly na investiční akce ve výši 125.261 tis. Kč je v 1. pololetí roku čerpán z 45,63 %, tj. ve výši 57.086 tis. Kč. Jeho čerpání je ovlivněno rozpracovaností investičních akcí města. Výkupy pozemků s upraveným ročním rozpočtem ve výši 4.976 tis. Kč vykazují v polovině roku čerpání ve výši 91,49 %, navíc zastupitelstvo města schválilo ještě další výkupy v celkové výši 2.600 tis. Kč, které se z větší části uskuteční ještě v roce 2014, proto bude nutné prostřednictvím rozpočtového opatření schválit navýšení částky rozpočtu určené na výkupy pozemků. Kapitálové výdaje kapitoly 3 – Odbor rozvoje města v 1. pololetí 2014 (v tis. Kč)

Schválený Upravený Skutečnost % rozpočet rozpočet k SK/URO 2014 2014 30.06.2014

Organizace Název investiční akce 00201

Obnova techniky MěÚ

00204

Projektová dokumentace

00205

Územní plán

00206

Pozemky

00209

0,00

14,50

14,45

99,64%

600,00

489,60

0,00

0,00%

850,00

3 045,00

2 879,80

94,57%

3 000,00

4 976,00

4 552,64

91,49%

Výkup nemovitostí a staveb

0,00

1,00

1,00

100,00%

02518

Zatraktivnění lázní

0,00

47 586,00

28 288,94

59,45%

02933

Zatraktivnění Letního kina v Klatovech

0,00

11 772,93

4 748,30

40,33%

03116

Zateplení objektu MŠ Studentská

0,00

2 800,00

2 396,60

85,59%

03117

Zateplení objektu MŠ Luby

0,00

1 200,00

1 286,89

107,24%

03119

Zateplení ZŠ Tolstého

0,00

15 353,59

85,21

0,55%

03121

Stavební úpravy I.PP 59/I. - 3.etapa

0,00

283,00

17,40

6,15%

03213

Sady Dr. Hostaše

0,00

3 074,58

1 230,51

40,02%

03238

PD regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou

0,00

369,00

233,97

63,41%

03265

Revitalizace rybníka Mercandinovy sady

0,00

2 000,00

0,25

0,01%

03278

Zateplení - azylový dům

0,00

750,00

68,02

9,07%

03287

Poldr na Mochtínském potoce - Luby

0,00

5 000,00

0,00

0,00%

03300

Zateplení MŠ U Pošty 682, Klatovy

0,00

5 332,47

157,30

2,95%

03303

Pavilon skla

0,00

7 284,60

4 011,54

55,07%

03306

Zvukový průvodce hřbitovem sv. Jakuba Klatovy

0,00

440,00

7,50

1,71%

03311

Rekonstrukce venkovních bazénů

0,00

4 910,00

4 908,99

99,98%

03313

Realizace projektu EPC

0,00

0,50

0,25

50,82%

18

03314

Kompostárna Klatovy

0,00

85,00

83,69

98,46%

03316

Revitalizace vodního toku Hruštička

0,00

200,00

4,95

2,48%

03317

0,00

139,50

104,50

74,91%

0,00

3 300,00

1 563,95

47,39%

03319

Zahrada MŠ Studentská Tvořivá zahrada k nadechnutí - MŠ Národních mučedníků Revitalizace rybníka Sobětice

0,00

28,00

27,83

99,39%

03320

Nové ozvučení a osvětlení klatovského náměstí

0,00

4 600,00

248,05

5,39%

03330

Kompostéry pro domácnosti Klatovy

0,00

44,00

42,35

96,25%

03332

Zateplení MŠ Podhůrecká

0,00

24,20

0,00

0,00%

03333

Zateplení MŠ Koldinova

0,00

18,15

0,00

0,00%

03334

Zateplení MŠ Karafiátova

0,00

18,15

0,00

0,00%

03337

Dětské hřiště Štěpánovice

0,00

12,30

12,22

99,36%

03338

Zateplení ZŠ Plánická 208/I. Klatovy

0,00

72,60

72,60

100,00%

03339

Hřiště pro seniory Klatovy - Pod Hůrkou

0,00

36,50

36,30

99,45%

4 450,00 125 261,17

57 086,01

45,63%

03318

Celkem

6.4 KAPITOLA 4 – FINANČNÍ ODBOR Příjmy Roční rozpočet příjmů kapitoly je k 30.06.2014 upraven na částku 257.341 tis. Kč, docílená skutečnost činí 155.944 tis. Kč, tj. naplnění rozpočtu příjmů kapitoly na 60,60 %. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k nárůstu celkových příjmů kapitoly, v relativním vyjádření o zhruba 2 %. Rozpočet daňových příjmů zahrnuje příjmy přerozdělované na základě zvláštního právního předpisu ze státního rozpočtu (tzv. sdílené daně), daně výlučné (daň z příjmů právnických osob za město a daň z nemovitostí), místní, správní a ostatní poplatky. Upravená výše rozpočtu daňových příjmů kapitoly činí k 30.06.2014 částku 252.726 tis. Kč a ke stejnému datu je plněna na 59,77 %, tj. ve výši 151.052 tis. Kč. Finanční odbor spravuje místní poplatek ze psů, kterých je k 30.06.2014 přihlášeno 1.699 a poplatníků je 1.591. Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (VHP) s ohledem na zastupitelstvem města schválenou obecně závaznou vyhlášku o zákazu provozování VHP na území města již pro rok 2014 (ani rok předchozí) nebyl rozpočtován, stejně jako správní poplatek za povolení provozu VHP. V 1. pololetí roku 2014 však byly do rozpočtu města přijaty dobíhající platby za VHP v podobě příjmů z již zrušeného místního poplatku v celkové výši 614 tis. Kč. Tyto příjmy nelze do budoucna již očekávat, stejně jako příjmy z jiných technických herních zařízení (tzv. videoterminálů), jejichž povolování a kontrola je v gesci Ministerstva financí ČR. Aktuálně probíhá řízení o zrušení povolení k provozování těchto herních zařízení, které však je, s ohledem na obstrukční postupy za strany provozovatelů, časově a administrativně velmi náročné (podávané rozklady, stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva). Pro rok 2014 byly předpokládány následující příjmy plynoucí do rozpočtu města z „hazardu“: Příjmy plynoucí do rozpočtu města z „hazardu“ v 1. pololetí 2014 (v tis. Kč) Pol.

Příjem

1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů Celkem

Schválený Upravený Skutečnost % rozpočet rozpočet 6/2014 SK/URO 2014 2014 900,00 900,00 382,58 42,51% 4 500,00 4 500,00 3 532,34 78,50% 5 400,00 5 400,00 3 914,92 72,50%

19

V průběhu 1. poloviny roku 2014 byl rozpočet sdílených daní města naplněn na 51,4 %. Výrazně nižší než odpovídající alikvotní pololetní podíl dosahuje výnos daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (24,3% upraveného rozpočtu), naopak daň z příjmů FO z kapitálových výnosů a daň z přidané hodnoty vykazují vyšší než alikvotní plnění. Výraznější nárůst sdílených daní města ukazuje již výnos za červenec 2014, tak lze předpokládat, že ve druhém pololetí bude schválený rozpočet minimálně naplněn, ne-li překročen. Sdílené daně města Klatovy v 1. pololetí 2014 (v tis. Kč) Daňový výnos v měsících v 1. pololetí 2014

1/2014

2/2014

3/2014

4/2014

5/2014

6/2014

Skutečnost k 30.06.2014 celkem


% SKU/ URO

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

5 389,0

4 679,3

3 841,2

2 804,1

3 819,2

4 375,4

24 908,2

52 600,0

47,4%

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti

534,7

84,0

347,8

54,8

0,0

0,0

1 021,3

4 200,0

24,3%

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

403,7

805,9

299,9

359,5

392,9

415,5

2 677,4

4 700,0

57,0%

Daň z příjmů právnických osob

4 705,9

374,0

4 949,9

5 980,5

14,4

5 124,9

21 149,6

43 500,0

48,6%

Daň z přidané hodnoty

9 139,0

15 256,2

6 174,1

6 271,3

10 016,1

6 110,9

52 967,6

95 000,0

55,8%

20 172,3

21 199,4

15 612,9

15 470,2

14 242,6

16 026,7

102 724,1

200 000,0

51,4%

Celkem

Mezi daňové příjmy finančního odboru patří také daň z nemovitostí jako jedna z výlučných daní města, jejíž celý výnos plyne do rozpočtu města. V 1. pololetí 2014 se jedná o částku v celkové výši 9.559 tis. Kč. Daň z příjmů právnických osob placená městem na straně jedné představuje daňový příjem města (neboť se jedná o další výlučnou daň), na straně druhé se jedná o běžný výdaj kapitoly v celkové výši 33.856 tis. Kč za rok 2013. Prakticky se tak jedná o příjem i výdaj rozpočtu města, který město reálně neplatí, ani nepřijímá, pouze je povinno je stejně jako jakákoliv jiná právnická osoba přiznat v rámci daňového přiznání. Nedaňové příjmy kapitoly - rozpočet ve výši 695 tis. Kč, skutečnost 2.790 tis. Kč – 401,47 % Patří sem zejména příjmy z úroků na běžných účtech města (kromě úroků plynoucích z účtů peněžních fondů města, které jsou zdrojem jednotlivých peněžních fondů) v celkové výši 145 tis. Kč, příjmy z podílů na zisku založených obchodních společností města a přijaté dividendy od Klatovské teplárny, a. s. v celkové výši 2.595 tis. Kč (tato dividenda ve výši 2 mil. Kč byla rozpočtována až v červenci 2014, proto dochází k výraznému překročení rozpočtu nedaňových příjmů kapitoly), přijaté náhrady nákladů správního (exekučního) řízení ve výši 23 tis. Kč, uložená pokuta ve výši 5 tis. Kč a vratka pojištění majetku města za rok 2013 ve výši 21 tis. Kč. Dotace - rozpočet ve výši 3 920 tis. Kč, skutečnost k 30.06.2014 ve výši 2.102 tis. Kč – 53,62 % V dotacích je odvod nájemného z bytových jednotek (bj), na jejichž výstavbu byly použity hypoteční úvěry. Nájemné z bytových domů na Plánické ulici (53 a 60 bj.) činí za 1. pololetí roku celkem částku 2.102 tis. Kč, která byla použita částečně na úhradu úroků (ve výši 446 tis. Kč) a na úhradu splátek jistiny úvěrů (ve výši 1.419 tis. Kč). Zbývající částka (237 tis. Kč) přichází do rozpočtu města jako postupná úhrada hodnoty městem vloženého pozemku pro stavbu objektu 60 bj. a objektu pro 53 bj. na Plánickém předměstí.

Výdaje Rozpočet neinvestičních (běžných) výdajů kapitoly za 1. pololetí 2014 činí 40.686 tis. Kč, skutečnost 38.274 tis. Kč – 94,07 %. Vyšší než alikvotní pololetní čerpání rozpočtu výdajů kapitoly je způsobeno daňovou povinností k dani z přidané hodnoty, kde byl schválený rozpočet ve výši 4.200 tis. Kč. Za 1. polovinu roku je však skutečnost DPH ve výši 3.200 tis. Kč. Přestože i ve 2. pololetí roku bude část daňové povinnosti k DPH

20

kompenzována v podobě jejího odpočtu, lze předpokládat, že bude nutné upravit rozpočet kapitoly prostřednictvím rozpočtového opatření schvalovaného zastupitelstvem. Překročení rozpočtu platí i pro daň z nemovitostí pro rok 2014, kde byl předpokládán rozpočet ve výši 40 tis. Kč, skutečnost však činí 51 tis. Kč. Čerpání ostatních neinvestičních výdajů kapitoly se týká zejména úhrad úroků z hypotečních úvěrů u Československé obchodní banky ve výši 446 tis. Kč (výstavba 53 a 60 bytových jednotek na Plánickém předměstí), úhrady služeb peněžních ústavů ve výši 172 tis. Kč, pojištění majetku města ve výši 540 tis. Kč, poplatek za přidělení identifikačního čísla pro derivátové obchody ve výši 1,9 tis. Kč a uhrazený úrok z prodlení za dodatečné daňové přiznání k dani z nemovitostí za rok 2011 a 2012 za bytový dům čp. 125/V. na Plánickém předměstí ve výši 3 tis. Kč, který bude vrácen do rozpočtu města na základě projednání náhradové komise ze strany Stavebního a nájemního družstva Klatovy – Plánická 125/V. Mezi neinvestiční výdaje finančního odboru patří také platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, kromě již zmíněné daně z přidané hodnoty a daně z nemovitostí se jedná o zaplacenou zálohu na silniční daň ve výši 1,8 tis. Kč a proúčtovanou daň z příjmů právnických osob za město za rok 2013 ve výši 33.856 tis. Kč, která ve stejné výši vystupuje i na straně daňových příjmů kapitoly.

6.5 KAPITOLA 5 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Příjmy Rozpočet příjmů kapitoly ve výši 999 tis. Kč je k 30.06.2014 naplněn částkou 956 tis. Kč , tj. na 95,67 %. Plnění rozpočtu kapitoly v 1. pololetí tak výrazně překračuje alikvotní podíl, což je způsobeno zejména uložením vyšších pokut, než předpokládal schválený rozpočet kapitoly pro rok 2014. Daňové příjmy – rozpočet ve výši 250 tis. Kč naplněn v 1. pololetí 2014 částkou 122 tis. Kč, tj. na 48,79 %. Odbor do konce roku 2012 vybíral poplatky za znečišťování ovzduší. S účinností od 01.01.2013 však agenda výběru těchto poplatků přešla na krajské úřady, a proto pro rok 2014 již nebyly tyto poplatky rozpočtovány. Mezi daňové příjmy se tak řadí zejména odvody za odnětí půdy ze zemědělského a lesního půdního fondu ve výši 12 tis. Kč a správní poplatky za správní úkony na úseku životního prostředí ve výši 110 tis. Kč, které byly naplněny na 43,97 %. Nedaňové příjmy – rozpočet ve výši 85 tis. Kč naplněn v 1. pololetí 2014 částkou 177 tis. Kč, tj. na 208,51 %. Kapitola soustřeďuje příjmy z úhrad z dobývacího prostoru - lom Svrčovec ve výši 11 tis. Kč, za nájem rybníků ve výši 23 tis. Kč, pokuty ze všech spravovaných oblastí ve výši 75 tis. Kč, se kterými souvisí příjmy z náhrad řízení ve výši 3 tis. Kč. Mezi nedaňové příjmy se řadí vratka přeplatků za odběr podzemní vody ve výši 65 tis. Kč. Dotace Přijaty dotace na výkon státní správy dle lesního zákona na činnost odborného lesního hospodáře a na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin v celkové výši 657 tis. Kč z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR. Výdaje Neinvestiční výdaje - rozpočet ve výši 2.857 tis. Kč je k 1. pololetí 2014 čerpán částkou 1.220 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu běžných výdajů z 42,70 % v následujících oblastech: •

Lesní hospodářství, kde byla provedena úhrada za výkon činnosti lesního hospodáře dle lesního zákona ve výši poskytnutých dotací z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR ve výši 332 tis. Kč. Poskytnutá dotace na podporu výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin ve výši 8 tis. Kč bude využita ve druhém pololetí roku.

•

Vodní hospodářství a) Pitná voda – provedena oprava studny v obci Věckovice ve výši 3 tis. Kč, b) Odvádění a čištění odpadních vod – uhrazena elektrická energie za provoz přečerpávací stanice

21

pod letním kinem, rozbory odpadních vod z volných kanalizačních výústí ve výši 28 tis. Kč a opravy kanalizačních stok v integrovaných obcích ve výši 55 tis. Kč, c) Úpravy drobných toků – celkové výdaje ve výši 409 tis. Kč byly využity na úpravu koryta Tupadelského potoka ve výši 384 tis. Kč, opravu studny ve Vítkovicích (300 Kč), zpracování dendrologického posudku pro náhon Hruštička (2 tis. Kč) a rozbory bahna a sedimentu z Děkanského rybníčku v Pihovicích ve výši 23 tis. Kč, d) Ochrana půdy a spodní vody – rozbory vody a půdy v případě havárií ve výši 5 tis. Kč a zálohy za první dvě pololetí roku 2014 na poplatek za odběr podzemní vody v celkové výši 83 tis. Kč, •

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň v celkové výši 305 tis. Kč zahrnuje sečení a údržbu obecních pozemků a výdaje spojené s čištěním stok. Kapitálové výdaje Rozpočet ve výši 662 tis. Kč byl čerpán ve výši 84 tis. Kč, tj. z 12,70 % na následující akce: Organizace

Schválený Upravený Skutečnost % rozpočet rozpočet 6/2014 SK/URO 2014 2014 0 420,00 0,00 0,00% 0 100,00 84,09 84,09%

Název investiční akce

03113

Obnova potoční nivy Kosmáčov

03287


3316


Celkem

0

142,00

0,00

0,00 %

0

662,00

84,09

12,70%

Do konce roku bude uhrazena akce Obnova potoční nivy Kosmáčov a projektová dokumentace k akci Využití historického koryta Mlýnské stoky – náhon Hruštička.

6.6 KAPITOLA 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR Příjmy Roční rozpočet příjmů za rok 2014 činí 7.229 tis. Kč, dosažená skutečnost za 1. pololetí 2014 je 4.801 tis. Kč, čemuž odpovídá plnění rozpočtu příjmů na 66,42 %. Daňové příjmy v celkové skutečné výši 1.233 tis. Kč s ročním rozpočtem 1.860 tis. Kč – plnění na 66,28 %. Hospodářský odbor vybírá místní poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 831 tis. Kč, který je vybírán za trhy a reklamní poutače, a správní poplatky za úkony na úseku dopravy ve výši 47 tis. Kč. Součástí daňových příjmů odboru jsou i platby za parkovací karty v celkové výši 354 tis. Kč. Nedaňové příjmy v celkové výši 303 tis. Kč přicházejí do rozpočtu kapitoly z následujících oblastí: •

Vnitřní obchod – příjmy za připojení k elektrické energii a služby, zejména v souvislosti s konáním klatovské pouti v celkové výši 57 tis. Kč,

•

Silnice – uložená pokuta ve výši 10 tis. Kč soukromé společnosti za neoprávněný vstup do pozemní komunikace bez povolení + náklady řízení ve výši 1 tis. Kč,

•

Záležitosti pozemních komunikací – příjem za pronájmy parkovacích míst a pozemků pro klatovskou pouť ve výši 7 tis. Kč a pronájmy sloupů veřejného osvětlení pro instalaci informačního systému ve výši 227 tis. Kč. Dotace – plánovaný rozpočet ve 7.229 tis. Kč byl v průběhu 1. pololetí roku 2014 naplněn investiční dotací z Regionálního operačního programu na výstavbu místní komunikace za Čedíkem, kdy na základě provedené kontroly realizované akce ze strany ROP došlo k dodatečnému proplacení dotace původně snížené o 25 % z důvodu porušení dotačních podmínek. Ze Státního fondu dopravní infrastruktury by do rozpočtu kapitoly měla být přijata dotace na vybudování chodníku v Lubech podél silnice I/27 ve výši 2.334 tis. Kč (realizace stavby do 31.10.2013). Z Plzeňského kraje se pak očekává přijetí investiční dotace na výstavbu krytého odpočívadla na cyklotrase č. 38 ve výši 80 tis. Kč s termínem realizace do 31.10.2013.

22

Výdaje Roční rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 20.589 tis. Kč byl čerpán ve výši 3.970 tis. Kč – 19,28 % na následující neinvestiční (provozní) akce: •

Vnitřní obchod – hrazeny výdaje spojené s dodávkou elektrické energie za první pololetí roku a přivedení elektroinstalace při pořádání vánočních trhů v roce 2013 v celkové výši 14 tis. Kč. Výdaje spojené s pořádáním klatovské pouti budou předmětem fakturace ve 2. polovině roku.

•

Pozemní komunikace – výdaje související s úhradou nájemného ve výši 12 tis. Kč, s nákupem služeb (zejména studie, zpracování rozpočtů a výkazů výměr a zpracování situací dopravního značení ) v celkové výši 121 tis. Kč a výdaje na údržbu a opravy místních komunikací v celkové výši 1.982 tis. Kč. Převážná většina oprav místních a chodníků se bude realizovat na základě uzavřených smluv o dílo v celkové hodnotě 15.758 tis. Kč ve druhé polovině roku - předpokládaný podíl z vodohospodářského fondu a od RWE činí 1.159 tis. Kč. Z rozpočtu byl také uhrazen příspěvek ve výši 10 tis. Kč Sdružení asociace měst pro cyklistiky pro rok 2014 a financován nákup bloků do Dukelské ulice v částce 9 tis. Kč.

•

Dopravní obslužnost – výdaje na dopravní obslužnost dosahují za 1. pololetí roku částku 1.821 tis. Kč, která zahrnuje pokrytí ztráty při provozu MHD v Klatovech. Příspěvek na obslužnost linkové dopravy Plzeňského kraje za rok 2014 ve výši 672 tis. Kč bude dle smlouvy zaplacen v říjnu 2014.

Kapitálové výdaje Roční rozpočet ve výši 22.635 tis. Kč je k 30.06.2014 čerpán ve výši 5.671 tis. Kč, tj. plnění na 25,05 %. V absolutním vyjádření se jedná o nevyčerpanou částku rozpočtu ve výši 16.964 tis. Kč, která bude využita na úhradu stavebních prací ve druhé polovině roku. Práce na vyhotovení projektových dokumentací jsou z velké většiny závislé na zajištění souhlasů majitelů dotčených pozemků. Kapitálové výdaje kap. 6 – Hospodářský odbor v 1. pololetí 2014 (v tis. Kč)


Organizace Název investiční akce


Skutečnost k % SK/URO 30.06.2014

0204

Stroje, přístroje a zařízení – autobusové zastávky a přístřešky Projektová dokumentace

2702

PD na MK v bývalých kasárnách Plánická

0,00

306,00

0,00

0,00%

2706

Propojovací komunikace Sobětice -Lažánky

0,00

11 969,81

4 088,35

34,16%

2708

Cyklotrasy Habarticka

0,00

35,00

0,00

0,00%

2936

Cyklostezka Švejcký vrch

0,00

1 370,00

0,00

0,00%

3112

Místní komunikace ul. Purkyňova

0,00

5 700,00

1 118,13

19,62%

3244

Točník - chodník u silnice

0,00

24,10

24,10

99,98%

3249

Luby - chodník podél I/27

0,00

973,00

286,94

29,49%

3257

Luby za Tatranem – rekonstrukce MK

0,00

48,40

48,40

3259

PD - Cyklostezka Klatovy - Beňovy

0,00

203,00

6,78

3,34%

3329

Místní komunikace Kydliny - rozšíření Rekonstrukce místní komunikace ve Štěpánovicích

0,00

715,00

58,08

8,12%

0,00

40,00

40,00

250,00

22 635,41

5 671,04

3335

Celkem

23

250,00

250,00

0,00

0,00%

0,00

1 001,10

0,00

0,00%

100,00 %

100,00 % 25,05%

6.7 KAPITOLA 7 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU Pro rok 2014 byla na kapitolu na základě rozhodnutí vedení města převedena agenda projektů Zdravého města se schváleným rozpočtem ve výši 350 tis. Kč, který byl doplněn o částku 148 tis. Kč, jež byla převedena jako nevyčerpaný zůstatek roku 2013.

Příjmy Roční rozpočet příjmů je k 30.06.2014 upraven na částku 311 tis. Kč, skutečné plnění rozpočtu pak ke stejnému datu dosáhlo částky 246 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu příjmů na 79,19 %. Vyšší než alikvotní plnění rozpočtu je způsobeno zejména přijetím všech rozpočtovaných dotací z Dispozičního fondu v 1. polovině roku. Daňové příjmy Odbor vybírá místní poplatek ze vstupného ve výši 42 tis. Kč, plánovaný roční rozpočet činí částku 60 tis. Kč. Nedaňové příjmy – rozpočet ve výši 190 tis. Kč, plnění na 75,51 %, tj. ve výši 144 tis. Kč Tvoří je příjmy odboru a Informačního centra města za poskytnuté služby (kopírování a prodej vstupenek na koncerty ve výši 11 tis. Kč) a příjmy za prodej zboží ve výši 93 tis. Kč. Je zde zahrnuta i přijatá dotace z Dispozičního fondu na akci „Cykloturistika Klatovy – www.stránky“ ve výši 40 tis. Kč. Kapitálové příjmy zahrnují přijetí investiční dotace z Dispozičního fondu – Programu přeshraniční spolupráce na restaurování křížku v Lubech v celkové výši 60 tis. Kč. Výdaje Neinvestiční výdaje Roční rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 3.889 tis. Kč je k 30.06.2014 čerpán ve výši 925 tis. Kč – plnění 23,78 % na následující neinvestiční akce: •

Cestovní ruch – nákup zboží pro Informační centrum ve výši 75 tis. Kč, v částce 16 tis. Kč byl v 1. pololetí roku pro IC zakoupen prodejní stánek,

•

Záležitosti kultury - z rozpočtu kapitoly byl za 1. pololetí roku proveden nákup materiálu pro propagaci města v celkové výši 228 tis. Kč a nákup služeb v celkové výši 89 tis. Kč zahrnující inzerci města, překlady, bezpečnostní zajištění koncertů a jejich úhrady. Jsou zde obsaženy i úhrady občerstvení pro účinkují na kulturních akcí města ve výši 4 tis. Kč, úhrada autorských odměn v částce 4 tis. Kč a nákup věcných darů pro činnost SPOZ (Sbor pro občanské záležitosti) ve výši 21 tis. Kč. V prvním pololetí roku se z rozpočtu uskutečnila i akce města „Zahájení turistické sezóny“ s celkovými výdaji 118 tis. Kč,

•

Zachování a obnova kulturních památek - rozpočet v celkové výši 1.019 tis. Kč, který je určen na opravy a restaurování kulturních památek, byl v 1. polovině roku čerpán ve výši 102 tis. Kč zejména na opravu kostela sv. Michaela v Klatovech.

•

Zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí zahrnuje výdaje na opravy hodnot, které nejsou kulturní památkou, při ročním rozpočtu 662 tis. Kč. V 1. polovině roku byly realizovány výdaje v částce 131 tis. Kč na stavební úpravy kaplí (ve výši 110 tis. Kč) a byl vyplacen finanční příspěvek na výměnu střešní krytiny domu čp. 27/IV. ve Vídeňské ulici ve výši 21 tis. Kč.

•

Ostatní sociální péče s ročním upraveným rozpočtem ve výši 490 tis. Kč – na základě rozhodnutí vedení města přešla na kapitolu agenda projektů Zdravého města s celkovými skutečnými výdaji ve výši 134 tis. Kč, které byly v minulém roce spravovány Odborem sociálních věcí a zdravotnictví. Kapitálové výdaje V 1. pololetí roku 2014 jsou na kapitole evidovány i výdaje investičního charakteru v celkové výši 96 tis. Kč, které se týkající následujících oblastí:

24

Organizace 0210 3340 5923

Název organizace


Umělecká díla Elektrozabezpečovací systém v kostele sv. Michaela Klatovy Vycházkový okruh

0,00 0,00

Celkem

Upravený Skutečnost % rozpočet 6/2014 SK/URO 2014 28,50 28,45 99,82% 34,00

33,46

98,42%

0,00

7,50

7,14

95,19%

0,00

70,00

69,05

98,65%

6.8 KAPITOLA 8 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Od ledna 2012 došlo ke změně činnosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Klatovech. Agendu dávek nepojistných systémů, tj. dávky v pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením převzal Úřad práce Klatovy.

Příjmy Rozpočet příjmů kapitoly ve výši 2.246 tis. Kč byl naplněn ve výši 1.752 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 78,02 %. Převážnou většinu příjmů odboru představují přijaté dotace, jež v souhrnu za 1. pololetí činí částku 1.746 tis. Kč. Jedná se o přijatý transfer ze státního rozpočtu na výkon sociálně-právní ochrany dětí (SPOD), který je doplněn částkou 495 tis. Kč odpovídající finančnímu vyrovnání výdajů na oblast sociálně-právní ochrany dětí za rok 2013, která však byla do rozpočtu kapitoly přijata až v červenci 2014. Kapitola disponuje i nedaňovými příjmy v celkové skutečné výši 6 tis. Kč, které zahrnují splátky bezúročných půjček určených sociálně potřebným občanům (ve výši 4 tis. Kč) a prodej receptů na opiáty na základě žádanky ve výši 2 tis. Kč.

Výdaje Neinvestiční výdaje jsou k 30.06.2014 na rozpočet 2.061 tis. Kč čerpány ve výši 1.872 tis. Kč tj. 90,82 %. Promítají se v nich zejména výdaje na sociálně-právní ochranu dětí ve výši 1.742 tis. Kč, na které kapitola získává pravidelně dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a u kterých je v rámci finančního vypořádání doplatek poskytnuté dotace 495 tis. Kč za rok 2013. Výkon samosprávné činnosti odboru pak představuje oblast sociální péče a činnosti v oblasti sociální prevence, kde byl schválený rozpočet ve výši 315 tis. Kč čerpán v částce 130 tis. Kč zejména na poskytnutí finančních příspěvků na poskytování sociálních služeb ve městě (např. agentura Ulice).

6.9 KAPITOLA 10 – ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR Příjmy Daňové příjmy odboru zahrnují vybrané správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění v celkové výši 305 tis. Kč, přičemž upravený rozpočet k 30.06.2014 činí částku 400 tis. Kč, což odpovídá plnění rozpočtu ve výši 76,34 %. Pro porovnání se stejným obdobím minulého roku dochází k výraznějšímu nárůstu ve vybraných správních poplatcích z důvodu novely živnostenského zákona zavedením nové koncese na prodej lihovin. Nedaňové příjmy kapitoly tvoří přijaté sankční platby od podnikatelských subjektů s ročním rozpočtem 40 tis. Kč, který byl v 1. polovině roku naplněn částkou 81 tis. Kč, tj. na 202,75 %. Výrazné překročení schváleného rozpočtu příjmů kapitoly je způsobeno zejména výběrem pokut za porušení povinností stanovenými obecně závaznými vyhláškami města, k jejichž administraci byl živnostenský odbor pro rok 2014 pověřen na základě rozhodnutí rady města. Pokuty udělené v zahájeném správním řízení o porušení OZV města přinesly do rozpočtu odboru částku 48 tis. Kč, se kterou úzce souvisí příjmy z náhrad nákladů řízení ve výši 16 tis. Kč. Z uložených pokut v blokovém řízení, které je rychlejší a efektivnější než správní řízení, inkasoval odbor částku 14 tis. Kč a ve správním řízení 3 tis. Kč.

25

6.10 KAPITOLA 11 – ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Příjmy Roční rozpočet příjmů je v 1. pololetí 2014 upraven na částku 1.260 tis. Kč a je naplněn ve výši 1.417 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 112,43 %, což výrazně převyšuje alikvotní plnění rozpočtu. Základ příjmů kapitoly tvoří správní poplatky v celkové výši 1.210 tis. Kč, jejichž schválený rozpočet ve výši 1.000 tis. Kč je již v 1. polovině roku naplněn na 121 %. Následují vybrané pokuty ve výši 53 tis. Kč a přijaté náhrady řízení ve výši 9 tis. Kč. V přijatých dotacích je pak obsažena dotace od obcí za výkon státní správy na úseku výstavby ve výši 145 tis. Kč.

Výdaje Kapitola disponuje pouze neinvestičními výdaji, jejichž roční upravený rozpočet činí částku 200 tis. Kč sloužící jako rezerva na zabezpečovací práce nařízené odboru výstavby a územního plánování při výkonu státní správy. V 1. pololetí roku 2014 tyto prostředky zatím nebyly vůbec čerpány.

6.11 KAPITOLA 12 – ODBOR DOPRAVY Příjmy Upravený rozpočet příjmů ve výši 8.600 tis. Kč je naplněn ve výši 4.791 tis. Kč (plnění 55,71 %): •

daňovými příjmy - správní poplatky na úseku dopravy ve výši 2.994 tis. Kč (je zaznamenán jejich mírný pokles ve srovnání se stejným obdobím loňského roku), příjmy za zvláštní odbornou způsobilost od žadatelů o řidičská oprávnění ve výši 276 tis. Kč a poplatek za sběr autovraků, který je však měsíčně odváděn do Státního fondu životního prostředí, nejedná se tedy o příjem rozpočtu města,

•

nedaňovými příjmy - pokuty z přestupkového řízení za porušení dopravních předpisů v celkové výši 1.209 tis. Kč, přijaté náhrady nákladů řízení ve výši 120 tis. Kč a pokuty uložené v blokovém řízení v celkové výši 14 tis. Kč. Mezi nedaňové příjmy odboru se řadí také příjmy z pokut a kontrolního vážení , které jsou však pravidelně odváděny do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, příp. rozpočtu Plzeňského kraje, tzn., že rozpočet města není jejich konečným příjemcem.

Neinvestiční výdaje Rozpočet kapitoly 680 tis. Kč je k 30.06.2014 čerpán ve výši 195 tis. Kč, tj. z 28,73 % na následující oblasti: •

bezpečnost silničního provozu - akce BESIP pro žáky základních škol s ročním rozpočtem ve výši 160 tis. Kč, který nebyl v 1. pololetí vůbec čerpán, jeho čerpání se předpokládá ve druhé polovině roku,

•

zpracování znaleckých posudků, úhrada znalečného a výdajů souvisejících s tlumočením v celkové výši 94 tis. Kč, • výplata svědečného a náhrada cestovného ve výši 1.387 Kč. Ve výdajích kapitoly se výrazně projevuje dlouhodobě poskytnutá záloha finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč, která slouží pro vracení hotovosti ze samoobslužného platebního automatu klientům.

6.12 KAPITOLA 13 – PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA Příjmy Příjmy kapitoly tvoří zejména daňové, nedaňové příjmy a přijaté dotace. Roční rozpočet těchto příjmů je k 30.06.2014, 57.036 tis. Kč, kterému odpovídá plnění ve výši 22.245 tis. Kč, tj. 39 %.

Výdaje Kapitola zahrnuje jak rozpočet výdajů neinvestičních, tak i kapitálových v celkové výši 101.605 tis. Kč, který je k 30.06.2014 čerpán ve výši 26 %, tj. v částce 31.746 Kč. Do rozpočtu kapitoly se řadí i očekávané splátky dlouhodobého úvěru města určeného na projekt Čistého města ve výši 13.330 tis. Kč.

26

Sociální fond Příjmy (tis. Kč) Počáteční stav Příděl z limitu na platy Celkem příjmy

Schválený Upravený Skutečnost Skutečnost rozpočet rozpočet 12/2013 6/2014 2014 2014 0 0 85 85 1 620 1 620 1 620 810 1 620

Výdaje (tis. Kč) 501-Stravování zaměstnanců a důchodců 502-Kultura - vstupenky 503-Dětská rekreace 504-Životní jubilea 505-Příspěvek odb. organizaci 506-Ošatné, ochranné pomůcky Celkem výdaje Zůstatek

1 620

1 705

895

Schválený Upravený Skutečnost Skutečnost rozpočet rozpočet 6/2014 12/2013 2014 2014 1 481 1 550 1 635 771 5 0 0 0 3 10 10 3 20 30 30 4 0 0 0 0 26 30 30 3 1 535 1 620 1 705 781 85

0

0

114

Fond rozvoje bydlení Příjmy (tis. Kč) Počáteční stav Přijaté úroky Splátky jistiny Neidentifikované příjmy Celkem příjmy

Výdaje (tis. Kč) Poskytnuté půjčky Bankovní poplatky Převod SNK na opravy nemovitostí Celkem výdaje Zůstatek

Schválený Upravený Skutečnost Skutečnost rozpočet rozpočet 12/2013 6/2014 2014 2014 8 382 0 6 089 6 089 161 200 200 75 1 998 2 300 2 300 1 144 0 0 0 0 10 541 2 500 8 589 7 308 Schválený Upravený Skutečnost Skutečnost rozpočet rozpočet 12/2013 6/2014 2014 2014 2 442 2 500 8 584 485 10 0 5 5 2 000 0 0 0 4 452 2 500 8 589 490 6 089

0

0

6 818

Fond cestovního ruchu Příjmy (tis. Kč) Počáteční stav Poplatek za rekreační pobyt Poplatek z ubytovací kapacity Dividendy Příděl z rozpočtu města Příjmy - Ples města 2014 Příjem celkem

Schválený Upravený Skutečnost Skutečnost rozpočet rozpočet 12/2013 6/2014 2014 2014 231 0 0 0 76 70 70 36 381 300 300 131 600 0 0 0 0 0 600 604 114 0 100 96 1 402 370 1 070 867

27

Výdaje (tis. Kč) Akce podporující cestovní ruch a propagaci města Expozice skla, PhDr. Lněničková Ples města 2014 Výdaje celkem

Schválený Upravený Skutečnost Skutečnost rozpočet rozpočet 6/2014 12/2013 2014 2014 1 059 370 894 617 171 0 0 0 172 0 176 175 1 402 370 1 070 792

Zůstatek

0

0

0

75

Fond Strom Příjmy (tis. Kč) Počáteční stav Přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty Příjem celkem

Výdaje (tis. Kč) Obnova veřejné zeleně ve městě Výdaje celkem Zůstatek

Schválený Upravený Skutečnost Skutečnost rozpočet rozpočet 12/2013 6/2014 2014 2014 6 0 11 11 5

20

20

0

11

20

31

11

Schválený Upravený Skutečnost Skutečnost rozpočet rozpočet 6/2014 12/2013 2014 2014 0 20 31 0 0 20 31 0 11 0 0 11

Fond dešťové kanalizace Příjmy (tis. Kč) Počáteční stav k 1.1.2014 Nájemné z dešťové kanalizace z toho DPH Čisté nájemné Celkem příjmy

Výdaje (tis. Kč) Výdaje dle zásad fondu Celkem výdaje Zůstatek

Schválený Upravený Skutečnost Skutečnost rozpočet rozpočet 6/2014 12/2013 2014 2014 0 0 0 0 0 605 605 605 0 105 105 105 0 500 500 500 0 500 500 500 Schválený Upravený Skutečnost Skutečnost rozpočet rozpočet 12/2013 6/2014 2014 2014 0 500 500 0 0 500 500 0 0 0 0 500

Fond dotací Příjmy (tis. Kč) Počáteční stav Příděl z rozpočtu Dividendy Příjem celkem

Schválený Upravený Skutečnost Skutečnost rozpočet rozpočet 12/2013 6/2014 2014 2014 1 941 0 1 809 1 809 7 500 7 500 7 500 7 500 500 0 0 0 9 941 7 500 9 309 9 309

28

Výdaje (tis. Kč) - mládež pravidelná činnost - mládež granty - vyjmenované ostatní Výdaje celkem Zůstatek

Schválený Upravený Skutečnost Skutečnost rozpočet rozpočet 6/2014 12/2013 2014 2014 1 500 1 500 1 500 749 285 310 310 39 6 347 5 690 7 499 4 667 8 132 7 500 9 309 5 455 1 809

0

0

3 854

Fond tepelného hospodářství

Příjmy (tis. Kč) Počáteční stav Dotace na akci SCZT - jižní větev Příděl z rozpočtu města Nájemné z tepelných zařízení z toho DPH Čisté nájemné Celkem příjmy

Výdaje (tis. Kč) 2911 - Rekonstrukce SZCT - jižní větev 2911 - energetický posudek, vč. DPH Neinvestiční výdaje do tepelné infrastruktury Investiční výdaje do tepelné infrastruktury 2911 - Rekonstrukce SZCT - jižní větev 2911 - investiční výdaje, rch 3261 - Rekonstrukce SZCT - Podhůrčí 3261- investiční výdaje, vč. DPH 3261 - investiční výdaje, rch bez DPH Rezerva na investiční akce Výdaje celkem Zůstatek

Schválený Skutečnost rozpočet 12/2013 2014 8 101 0 1 431 0 0 0 4 981 5 300 864 920 4 117 4 380 13 649 4 380 , Schválený Skutečnost rozpočet 12/2013 2014 0 0 0 0 0 0 6 527 0 4 560 0 0 967 0 0 0 0 0 6 527 0 7 122

4 380

Upravený Skutečnost rozpočet 6/2014 2014 7 122 7 122 0 0 11 567 0 5 627 2 288 977 397 4 650 1 891 23 339 9 012 , Upravený Skutečnost rozpočet 6/2014 2014 20 16 20 16 20 16 18 996 5 128 420 122 420 122 12 600 5 006 1 5 005 5 976 0 19 016 5 144 4 323

3 868

Fond nakládání s odpady Příjmy (tis. Kč) Počáteční stav Zákon. poplatek za ukládání odpadů na skládku od původců mimo Klatovy Dotace na akci Centrum odp.hospodářství Dotace na akci "Doplnění a zkvalitnění odpadového systému města" Ostatní příjmy Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o. z toho DPH Čisté nájemné Příjem celkem

Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet 12/2013 2014 2014 15 801 0 16 506

Skutečnost 6/2014 16 506

3 871

3 000

3 000

2 010

7 183

0

0

0

0

0

3 885

3 804

93 2 641 458 2 183 29 131

0 2 000 347 1 653 4 653

0 2 118 368 1 750 25 141

106 1 290 224 1 066 23 492

29

Výdaje (tis. Kč)

Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet 12/2013 2014 2014

Skutečnost 6/2014 bez DPH

Likvidace černých skládek, jarní úklid , vývoz košů, a ruční čištění města

2 682

2 500

2 500

1 259

Neinvestiční výdaje celkem

2 682

2 500

2 500

1 259

Investiční akce celkem

9 943

0

16 649

4 474

2649 - Centrum odpadového hospodářství

9 080

0

82

82

2649 - stavební a montážní práce, rch

0

0

82

82

3295 - Překladiště skládka TKO Štěpánovice

0

0

97

80

3295 - investiční výdaje, vč. DPH 3301 - Doplnění a zkvalitnění odpadového systému města 3301 - odpadové nádoby, auto, vč. DPH 3309 - Skládka Štěpánovice - IV. etapa 3309 - finanční analýza, vč. DPH 3331 - COH KT II. etapa kompostovací technologie 3331 - podání žádosti o podporu, vč. DPH 3336 - Zpevněné plochy pod kontejnery 3336 - výkaz výměr, vč. DPH Rezerva na investiční akce města Celkové výdaje

0

0

97

80

1

0

5 067

4 187

0 0 0

0 0 0

5 067 120 120

4 187 99 99

0

0

30

25

0 0 0 0 12 625

0 0 0 0 2 500

30 2 2 11 251 19 149

25 2 2 0 5 733

Zůstatek

16 506

2 153

5 992

17 758

Fond Čisté město Příjmy (tis. Kč) Počáteční stav Nájemné z toho DPH Čisté nájemné (bez DPH) Celkem příjem

Výdaje (tis. Kč) Splátka investičního úvěru Úroky z úvěru Výdaje spojené s akcí Kt čisté město Celkem výdaje Zůstatek

Schválený Upravený Skutečnost Skutečnost rozpočet rozpočet 6/2014 12/2013 2014 2014 899 0 1 057 1 057 23 006 22 409 22 410 6 037 3 993 3 889 3 889 1 048 19 013 18 520 18 520 4 989 19 912 18 520 19 577 6 046 Schválený Upravený Skutečnost Skutečnost rozpočet rozpočet 12/2013 6/2014 2014 2014 13 330 13 330 13 330 0 5 525 5 190 5 190 0 0 0 1 057 0 18 855 18 520 19 577 0 1 057

30

0

0

6 046

Zlatý fond Příjmy (tis. Kč) Počáteční stav Příděl z rozpočtu města Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků Celkem příjmy

Výdaje (tis. Kč) Úroky a ostatní finanční výdaje Neinvestiční výdaje Investiční výdaje Celkem výdaje Zůstatek

Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet 12/2013 2014 2014 7 482 0 7 808 1 500 0 0

Skutečnost 6/2014 7 808 0

739

0

0

836

9 721

0

7 808

8 644

Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet 12/2013 2014 2014 162 0 4 1 267 0 7 804 484 0 0 1 913 0 7 808 7 808

0

0

Skutečnost 6/2014 4 1 737 0 1 741 6 903

Vodohospodářský fond

Příjmy (tis. Kč) Počáteční stav Dotace Příspěvek na napojení na kanalizaci Nájemné z VH infrastruktury z toho DPH Čisté nájemné Příjmy celkem

Výdaje (tis. Kč) Výdaje neinvestiční Investiční výdaje Výdaje celkem Zůstatek

Skutečnost 12/2013 13 396 514 0 12 290 2 133 10 157 24 067

Schválený Upravený rozpočet rozpočet 2014 2014 0 14 626 0 0 0 0 15 100 16 403 2 620 2 847 12 480 13 556 12 480 28 182

Schválený Upravený rozpočet rozpočet 2014 2014 5 750 0 6 890 3 691 0 21 292 9 441 0 28 182

Skutečnost 12/2013

14 626

12 480

0

Skutečnost 6/2014 14 626 0 26 3 693 641 3 052 17 704 Skutečnost 6/2014 567 4 854 5 421 12 257

6.13 KAPITOLA 14 – ŘÍZENÉ ORGANIZACE MĚSTA Příjmy Zahrnují nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté dotace s ročním rozpočtem ve výši 10.920 tis. Kč a skutečností plnění ve výši 4.577 tis. Kč, čemuž odpovídá plnění na 41,91 %. V 1. polovině roku 2014 je již naplněn rozpočet neinvestičních dotací, které představují pro město průtokový transfer, neboť jsou bezprostředně po svém přijetí převedeny příslušné příspěvkové organizaci. Naopak zatím není vůbec plněn rozpočet kapitálových příjmů plynoucích z prodeje městských bytů ve výši 6.000 tis. Kč, tyto příjmy jsou očekávány v druhé polovině roku. Výdaje Rozpočet celkových výdajů činí k 30.06.2014 částku 114.955 tis. Kč, která je ke stejnému datu čerpána ve výši 60.245 tis. Kč v plnění 52,41 %. Vyšší než alikvotní čerpání celkových výdajů je způsobeno převodem dotace Městskému ústavu sociálních služeb ve výši 2.468 tis. Kč, která zatím nebyla rozpočtována.

31

Rozpočet příjmů kapitoly 14 – Řízené organizace města v 1. pololetí 2014 (v tis. Kč) Č. org. 920 923

Organizace TSMK - provozní příspěvek

Skutečnost 12/2013 58 850

59 500


Skutečnost 6/2014

59 500

29 750

TSMK - příspěvek do investičního fondu

1 650

0

0

0

Městský ústav sociálních služeb

8 500

8 500

8 500

4 250

200

0

0

0

MěÚSS - dotace podpora sociálních služeb MěÚSS - dotace na sociální služby 924


Městská knihovna Městská knihovna - dotace "regionální funkce"

% Sk/Uro 50,00% 50,00%

0

0

0

2 468

7 600

7 600

7 600

3 800

50,00%

529

530

530

522

98,49%

0

0

0

8

Městská knihovna - dotace "Knihovna 21. století"

0

0

0

35

925

Městské kulturní středisko

Městská knihovna - dotace programové vybavení

7 780

7 780

7 780

3 890

50,00%

926

ZŠ Tolstého

4 435

4 435

4 435

2 217

49,99%

928

ZŠ Čapkova

3 553

3 555

3 555

1 777

49,99%

30

0

0

0

4 024

4 200

4 200

2 100

Dotace E-bezpečnost 929

ZŠ Plánická - provozní příspěvek ZŠ Plánická - příspěvek do investičního fondu

930

Masarykova ZŠ

932

MŠ Studentská

934

Zimní stadión OPS

Dotace "Poznáním k toleranci"

Celkem výdaje kapitola 14

176

0

0

0

4 071

4 075

4 075

2 037

50,00% 49,99%

10

0

0

0

10 500

10 500

10 500

5 250

50,00%

4 280

4 280

4 280

2 140

50,00%

116 188

114 955

114 955

60 244

52,41%

Rozpočet výdajů kapitoly 14 – Řízené organizace města v 1. pololetí 2014 (v tis. Kč) Č. org. 920

Organizace

Skutečnost 12/2013

TSMK - nájemné TSMK - příspěvek z investičního fondu - oprava bazénové technologie venkovní lázně



3 162

3 470

3 470

Skutečnost 6/2014 868

0

0

0

0

923

MěÚSS - dotace podpora sociálních služeb

200

0

0

2 469

924

Městská knihovna - dotace

529

530

530

522

0

0

0

8

Městská knihovna - dotace "Knihovna 21. století" Městská knihovna - dotace programové vybavení

% Sk/Uro 25,01%

98,49%

0

0

0

35

928

ZŠ Čapkova - dotace "Žijeme spolu"

10

0

0

0

930

Masarykova ZŠ - dotace "Poznáním k toleranci"

10

0

0

0

921

Spravování majetku města (výnos z prodeje bytových jednotek)

21 672

6 000

6 000

-50

-0,83%

921

Správa nemovitostí Kt s.r.o. - nájemné

107

105

105

54

51,43%

931

Lesy města Kt s.r.o. - nájemné

767

815

815

671

82,33%

26 457

10 920

10 920

4 577

41,91%

Celkem příjmy kap. 14

32

Přílohy Příloha č. 1 - Vyhodnocení rozpočtu příjmů města dle položek za 1. pololetí 2014 (v tis. Kč) Položka


Název položky

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné 1112 činnosti 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1333 Poplatky za uložení odpadů Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního 1334 fondu 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1349 Zrušené místní poplatky Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních 1351 hracích přístrojů 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde 1359 neuvedené 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí DAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem 2112 prodeje) 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2122 Odvody příspěvkových organizací 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2143 Kursové rozdíly v příjmech 2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z finančního vypořádání předchozích let od 2222 jiných rozpočtů 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2328 Neidentifikované příjmy 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých 2343 nerostů Splátky půjčených prostředků od podnikatelských 2412 subjektů - PO 1111

33


Skutečnost 6/2014

% SK/URO

52 600,00

52 600,00

24 908,20

47,35%

4 200,00

4 200,00

1 021,27

24,32%

4 700,00 43 500,00 0,00 95 000,00 3 000,00

4 700,00 43 500,00 33 856,29 95 000,00 3 000,00

0,00

0,00

10,66

0,00%

0,00 470,00 70,00 1 400,00 60,00 300,00 0,00

0,00 470,00 70,00 1 400,00 60,00 300,00 0,00

1,39 384,02 36,04 831,44 41,95 131,26 613,81

0,00% 81,71% 51,49% 59,39% 69,92% 43,75% 0,00%

900,00

900,00

382,58

42,51%

500,00 4 500,00

500,00 4 500,00

276,15 3 532,34

55,23% 78,50%

400,00

400,00

522,34 130,58%

8 820,00 13 000,00 233 420,00 0,00

8 820,00 13 000,00 267 276,29 100,00

5 760,99 65,32% 9 559,33 73,53% 160 674,37 60,12% 212,44 212,44%

150,00

150,00

1 200,00 0,00 2 380,00 49 325,00 300,00 0,00 0,00 0,00 3 220,00

1 200,00 4 910,00 2 380,00 51 070,96 300,00 595,00 0,00 0,00 3 220,00

0,00

494,75

0,00 100,00 0,00 0,00

0,00 427,63 0,00 40,29

35,00

35,00

10,97

31,33%

0,00

0,00

112,58

0,00%

2 677,41 56,97% 21 149,61 48,62% 33 856,29 100,00% 52 967,56 55,76% 2 009,73 66,99%

92,69

61,79%

470,45 39,20% 4 910,00 100,00% 2 093,27 87,95% 15 086,08 29,54% 863,79 287,93% 2 595,05 436,14% 0,00 0,00% 191,34 0,00% 1 773,38 55,07% 0,00

0,00%

70,00 0,00% 667,20 156,02% 1,61 0,00% 77,35 191,99%

Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní 4111 správy státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v 4112 rámci souhrnného dotačního vztahu 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 4116 rozpočtu 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad PŘIJATÉ DOTACE PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY K 30.06.2014 CELKEM 2420

34

0,00

0,00

488,39

0,00%

2 305,00 59 015,00 14 000,00 6 000,00 0,00 0,00 20 000,00

2 305,00 67 228,63 14 000,00 6 000,00 0,00 587,73 20 587,73

547,16 30 263,75 1 456,62 167,64 25,59 281,89 1 931,74

23,74% 45,02% 10,40% 2,79% 0,00% 47,96% 9,38%

0,00

0,00

529,50

0,00%

29 800,00

29 724,50

14 862,25

50,00%

0,00

34,00

0,00

0,00%

0,00

5 068,50

220,00 530,00 3 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 470,00 346 905,00

220,00 530,00 3 920,00 886,07 14 948,32 130,00 4 838,52 60 299,92 415 392,56

5 950,17 117,40% 162,70 522,15 2 101,77 752,29 12 788,96 0,00 3 265,77 40 935,57 233 805,43

73,96% 98,52% 53,62% 84,90% 85,55% 0,00% 67,50% 67,89% 56,29%

Příloha č. 2 - Vyhodnocení rozpočtu výdajů města dle položek za 1. pololetí 2014 (v tis. Kč) Položka 5011 5019 5021 5023 5031 5032 5038 5039 5041 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5138 5139 5141 5142 5149 5151 5152 5153 5154 5155 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5179 5181 5182 5189 5192 5193 5194 5221 5222


Název položky Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Mzdové náhrady Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Kursové rozdíly ve výdajích Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazené Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám Poskytované zálohy vlastní pokladně Ostatní poskytované zálohy a jistiny Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením

35


Skutečnost 6/2014

% Sk/URO

43 500,00 10,00 480,00 2 860,00

46 982,94 14,50 480,00 2 860,00

19 467,77 41,44% 22,93 158,17% 443,63 92,42% 1 024,20 35,81%

11 590,00

12 461,61

4 175,00 210,00 0,00 0,00 0,00 20,00 5,00 250,00 225,00 1 190,00 150,00 1 835,00 6 070,00 0,00 0,00 220,00 1 200,00 595,00 1 760,00 5,00 730,00 1 100,00 860,00 1 970,00 100,00 80,00 445,00

4 489,22 210,00 2,00 17,90 1,00 20,00 5,00 250,00 226,00 1 432,85 133,40 2 204,30 6 070,00 0,75 4,00 220,00 1 200,00 595,00 1 760,30 5,00 762,50 1 100,45 860,00 1 958,75 118,00 80,00 489,90

0,00

647,00

646,68

99,95%

11 620,00 19 600,00 250,00 255,00 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 4 500,00 105,00

17 942,44 25 897,40 274,50 255,00 429,80 0,50 0,00 0,00 0,00 190,00 4 595,00 111,00

6 012,73 3 997,47 25,20 99,01 187,01 0,24 2,00 57,59 100,00 125,43 1 821,15 34,12

33,51% 15,44% 9,18% 38,83% 43,51% 47,72% 0,00% 0,00% 0,00% 66,02% 39,63% 30,74%

4 280,00

4 283,00

2 143,00

50,04%

0,00

200,00

189,53

94,76%

5 055,64

40,57%

1 840,51 41,00% 104,91 49,96% 3,07 153,51% 17,44 97,41% 0,95 94,80% 8,04 40,20% 0,06 1,24% 101,28 40,51% 49,40 21,86% 660,82 46,12% 74,25 55,66% 1 310,53 59,45% 446,23 7,35% 0,51 68,19% 3,75 93,78% 143,86 65,39% 589,69 49,14% 288,92 48,56% 812,05 46,13% 0,00 0,00% 381,33 50,01% 711,36 64,64% 426,52 49,60% 860,19 43,92% 101,73 86,21% 43,20 54,00% 326,06 66,56%

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 5229 organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 5331 organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 5336 organizacím 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů 5364 poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 5365 krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 5366 krajem a obcemi 5424 Náhrady mezd v době nemoci Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým 5493 osobám Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter 5494 daru 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním 5613 podnikatelským subjektům - právnickým osobám 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu BĚŽNÉ VÝDAJE 6111 Programové vybavení 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky 6127 Umělecká díla a předměty 6130 Pozemky Invest. transfery nefinančním podnikatelským 6312 subjektům-fyzickým osobám Investiční transfery zřízeným příspěvkovým 6351 organizacím KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE MĚSTA KLATOVY K 30.06.2014 5223

36

0,00

375,50

375,19

99,92%

7 700,00

16 759,50

6 801,29

40,58%

110 145,00

110 219,50

55 145,50

50,03%

530,00

530,00

3 033,55 572,37%

0,00 65,00 4 970,00 0,00

3,00 65,00 38 727,09 3,20

3,00 100,00% 32,18 49,51% 37 266,60 96,23% 3,15 98,47%

0,00

49,88

49,88 100,00%

0,00

110,00

83,25

75,68%

0,00

34,50

34,20

99,14%

215,00

222,00

65,92

29,69%

100,00

232,00

41,51

17,89%

0,00

34,00

33,70

99,12%

1 620,00

1 705,00

781,44

45,83%

0,00

430,00

2 500,00 250 565,00 0,00 850,00 1 100,00 250,00 350,00 0,00 3 000,00

8 154,00 319 495,19 72,00 3 045,00 194 039,81 6 138,97 405,00 28,50 5 171,00

54,96 154 997,34 0,00 2 879,80 66 026,17 5 880,55 0,00 28,45 4 552,64

0,67% 48,51% 0,00% 94,57% 34,03% 95,79% 0,00% 99,82% 88,04%

0,00

1 370,00

0,00

0,00%

0,00

60,50

0,00

0,00%

5 550,00 256 115,00

210 330,78 529 825,97

79 367,60 234 364,94

37,73% 44,23%

430,00 100,00%

Příloha č. 3 - Investiční výdaje města Klatovy v 1. pololetí 2014 (v tis. Kč) Upravený rozpočet 2014

Skutečnost k 30.06.2014

% SK/URO

0,00

56,00

55,99

99,98%

0,00

72,00

0,00

0,00%

350,00

405,00

0,00

0,00%

SDH Tajanov - požární zbrojnice

0,00

100,50

100,10

99,60%

Metropolitní síť - 3. etapa

0,00

1 736,00

3,42

0,20%

0,00

766,70

758,29

98,90%

0,00

72,00

71,81

99,73%

350,00

3 208,20

989,60

30,85%

Kap

Název investiční akce

0001

Nákup nové kopírky

0001

Programové vybavení

0001

Dopravní prostředky

0001 0001


0001

Recepce 62/I., Klatovy KT - 5. května, výměna vodo a kanalizace v 0001 úseku Viadukt ČD - park Kapitola 1 - Odbor vnitřních věcí 0003

Obnova techniky Městského úřadu

0,00

14,50

14,45

99,64%

0003


600,00

489,60

0,00

0,00%

0003

Územní plán

850,00

3 045,00

2 879,80

94,57%

0003

Pozemky

3 000,00

4 976,00

4 552,64

91,49%

0003

Výkup nemovitostí a staveb

0,00

1,00

0003

Zatraktivnění lázní

0,00

47 586,00

28 288,94

59,45%

0003

Zatraktivnění Letního kina v Klatovech

0,00

11 772,93

4 748,30

40,33%

0003

Zateplení objektu MŠ Studentská

0,00

2 800,00

2 396,60

85,59%

0003

Zateplení objektu MŠ Luby

0,00

1 200,00

1 286,89 107,24%

0003

Zateplení ZŠ Tolstého

0,00

15 353,59

85,21

0,55%

0003

Stavební úpravy I.PP 59/I. - 3.etapa

0,00

283,00

17,40

6,15%

0003

0,00

3 074,58

1 230,51

40,02%

0,00

369,00

233,97

63,41%

0003

Sady Dr. Hostaše PD regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou Revitalizace rybníka Mercandiovy sady

0,00

2 000,00

0,25

0,01%

0003

Zateplení - azylový dům

0,00

750,00

68,02

9,07%

0003


0,00

5 000,00

0,00

0,00%

0003

Zateplení MŠ U Pošty 682, Klatovy

0,00

5 332,47

157,30

2,95%

0003

0,00

7 284,60

4 011,54

55,07%

0,00

440,00

7,50

1,71%

0003

Pavilon skla Zvukový průvodce hřbitovem sv. Jakuba Klatovy Rekonstrukce venkovních bazénů

0,00

4 910,00

4 908,99

99,98%

0003

Realizace projektu EPC

0,00

0,50

0,25

50,82%

0003

Kompostárna Klatovy

0,00

85,00

83,69

98,46%

0003

0003

1,00 100,00%

0003


0,00

200,00

4,95

2,48%

0003

0,00

139,50

104,50

74,91%

0,00

3 300,00

1 563,95

47,39%

0,00

28,00

27,83

99,39%

0,00

4 600,00

248,05

5,39%

0003

Zahrada MŠ Studentská Tvořivá zahrada k nadechnutí - MŠ Národních mučedníků Revitalizace rybníka Sobětice Nové ozvučení a osvětlení klatovského náměstí Kompostéry pro domácnosti Klatovy

0,00

44,00

42,35

96,25%

0003

Zateplení MŠ Podhůrecká

0,00

24,20

0,00

0,00%

0003

Zateplení MŠ Koldinova

0,00

18,15

0,00

0,00%

0003

Zateplení MŠ Karafiátova

0,00

18,15

0,00

0,00%

0003 0003 0003

37

0003

Dětské hřiště Štěpánovice

0,00

12,30

12,22

0003

Zateplení ZŠ Plánická 208/I. Klatovy

0,00

72,60

72,60 100,00%

0,00

36,50

36,30

99,45%

4 450,00

125 261,17

57 086,01

45,63%

0003 Hřiště pro seniory Klatovy - Pod Hůrkou Kapitola 3 - Odbor rozvoje města

99,36%

0005

Obnova potoční nivy Kosmáčov

0,00

420,00

0,00

0,00%

0005


0,00

100,00

84,09

84,09%

0005


0,00

142,00

0,00

0,00%

Kapitola 5 - Odbor životního prostředí

0,00

662,00

84,09

12,70%

0006

Stroje, přístroje a zařízení

250,00

250,00

0,00

0,00%

0006


0,00

1 001,10

0,00

0,00%

0006

PD na MK v bývalých kasárnách Plánická

0,00

306,00

0,00

0,00%

0006

Propojovací komunikace Sobětice -Lažánky

0,00

11 969,81

4 088,61

34,16%

0006

Cyklotrasy Habarticka

0,00

35,00

0,00

0,00%

0006

Cyklostezka Švejcký vrch

0,00

1 370,00

0,00

0,00%

0006

MK ul. Purkyňova

0,00

5 700,00

1 118,13

19,62%

0006

Točník - chodník u silnice

0,00

24,10

24,10

99,98%

0006

Luby - chodník podél I/27

0,00

973,00

286,94

29,49%

0006

Luby za Tatranem – rekonstrukce MK

0,00

48,40

0006

Cyklostezka Klatovy - Beňovy

0,00

203,00

6,78

3,34%

0,00

715,00

58,08

8,12%

0,00

40,00

250,00

22 635,41

5 671,04

25,05%

0,00

28,50

28,45

99,82%

0,00

34,00

33,46

98,42%

0,00

7,50

7,14

95,19%

0,00

70,00

69,05

98,65%

5 050,00

151 836,78

63 899,80

42,08%

0006

Místní komunikace Kydliny - rozšíření Rekonstrukce místní komunikace ve 0006 Štěpánovicích Kapitola 6 - Hospodářský odbor 0007 0007 0007

Umělecká díla Elektrozabezpečovací systém v kostele sv. Michaela Klatovy Vycházkový okruh

Kapitola 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOL 01 - 12

48,40 100,00%

40,00 100,00%

0013

Odpadové hospodářství Kt

0,00

11 250,73

0,00

0,00%

0013

Klatovská teplárna a.s.

0,00

5 975,50

0,00

0,00%

0013

Fond dešťové kanalizace

0013

Vodohospodářský fond

0013

0,00

500,00

0,00

0,00%

500,00

5 782,00

0,00

0,00%

Fond Klatovy - čisté město

0,00

1 057,00

0,00

0,00%

0013

Centrum odpadového hospodářství

0,00

82,50

82,02

99,41%

0013

Úprava ČOV Újezdec Rekonstrukce a rozšíření SCZT jižní větev - 2. etapa Přeložka vodovodu Purkyňova ul.

0,00

5 000,00

1 371,06

27,42%

0,00

420,50

148,16

35,23%

0,00

200,00

199,41

99,71%

0,00

12 600,00

5 005,56

39,73%

0,00

300,00

0,00

0,00%

0013

Rekonstrukce SCZT Podhůrčí Klatovy PD ČOV Klatovy - Rozšíření kapacity KPH II. etapa PD Klatovy Sedlákova ul. - ČS "Bazén"

0,00

3 195,00

47,01

1,47%

0013

KT, ul. 5. května - vodovod a kanalizace - PD

0,00

3 895,50

3 261,98

83,74%

0013

Překladiště skládka TKO Štěpánovice Doplnění a zkvalitnění systému pro separaci odpadu Skládka Štěpánovice - IV. etapa

0,00

97,00

96,80

62,37%

0,00

5 066,27

0,00

120,00

0013 0013 0013 0013

0013 0013

38

5 066,27 100,00% 119,79

99,83%

Štěpánovice - vodovodní přivaděč Dehtín I. část PD - Dehtín, vodovod a kanalizace - studie a 0013 majetkové podklady 0013 PD - Dehtín, vodovod a kanalizace - DUR PD - Klatovy, retenční nádrže před ČOV 0013 studie Sobětice - vodovod a splašková kanalizace na 0013 Lažánky COH Klatovy II. etapa - kompostovací 0013 technologie Zpevněné plochy pod kontejnery v KT a 0013 integrovaných obcích Kapitola 13 - Peněžní fondy města 0013

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA K 30.06.2014

39

0,00

50,00

0,00

0,00%

0,00

100,00

0,00

0,00%

0,00

200,00

0,00

0,00%

0,00

250,00

0,00

0,00%

0,00

2 320,00

0,00

0,00%

0,00

30,50

30,25

99,18%

0,00

1,50

500,00

58 494,00

15 429,81

26,32%

5 550,00

210 330,78

79 329,60

37,72%

1,50 100,00%

Senior HC KT - pro družstvo mužů

TJ Start VD Luby - na provoz

SDS Klatovy - na provoz

HC KT - pro mládežnická družstva

SK Klatovy 1898 o.s.

SK BMX Klatovy - o.s.

Oblastní charita Klatovy

Policejní sportovní klub Klatovy - přespolní běh

Pavel Koura pravidelné prohlídky centra KT

SDH Dehtín - vybavení družstev žen a mužů

Bohůnek Petr - na sportovní činnost

Člověk v tísni o.p.s. - na dluhové poradenství občanů města

Oblastní charita Klatovy - na provoz Domu pokoj. stáří KT ob. 1.12.-31.12.2013

Fond ohrožených dětí Klokánek

Svaz zdravotně postižených Klatovy - na činnost svazu, energie a nájem

Atletika Klatovy - na pořádání závodů

Pošumavské sportovní sdružení KT o.s. - vyhlášení nejúspěšnějšího sportovce

Český zahrádkařský svaz Klatovy - na zajištění soutěže Mladý zahradkář

Šumavský spolek neslyšících Klatovy - na činnost spolku, energie a nájem

Antonín Šota - oddíl St Sokol KT - na 22. MČR v benchpressu

Sdružení Klatovanů v Praze - na činnost sdružení

Laník Petr - na pronájem sálu v muzeu

KVH U.S. Armor o.s. - na dopravu historické vojenské techniky do Francie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

TJ Klatovy

Vratka

Celkem

Schválený rozpočet převod zůstatku z roku 2014

1 500 000

310 000

schv. 310 000

schv. 1 500 000

vypl.

Mládež granty

Mládež prav. činnost. vypl.

Přehled poskytnutých dotací města za rok 2014 z fondu dotací

-10 534

vypl.

vypl.

-10 534

-10 534

9 309 000 9 309 000

schv. 7 500 000 1 809 000

Celkem

350 000 350 000 350 000 350 000 200 000 200 000 200 000 200 000 700 000 700 000 700 000 700 000 1 550 000 1 550 000 1 550 000 1 550 000 350 000 350 000 350 000 350 000 200 000 200 000 200 000 200 000 350 000 350 000 350 000 350 000 4 000 4 000 4 000 4 000 25 000 25 000 25 000 25 000 15 000 15 000 15 000 15 000 8 000 8 000 8 000 8 000 50 000 50 000 50 000 50 000 19 192 19 192 19 192 19 192 50 000 50 000 50 000 50 000 30 000 30 000 30 000 30 000 3 000 3 000 3 000 3 000 10 000 10 000 10 000 10 000 4 000 4 000 4 000 4 000 6 000 6 000 6 000 6 000 30 000 30 000 30 000 30 000 9 000 9 000 9 000 9 000 1 200 1 200 1 200 1 200 16 000 16 000 16 000 16 000

-10 534

7 499 000

schv. 5 690 000 1 809 000

Ostatní (nájem, akce...)

Klub přátel Klatovska - na opravu střechy a na akce pořádané klubem

Junák - Královák KT - na 23. celosv. setkání skautů World Scout Jamboree 15

ZŠ Čapkova KT - lyžařský výcvik

Masarykova ZŠ - lyžařský výcvik

Konfederace politických vězňů KT-na nákup kytic a věnců

Středisko pro rannou péči Plzeň - na péči o 3 rodiny

Krystal, o.s. - na pořádání výstav

Hippokrates Klatovy - na stavbu rampy pro děti

Nadace pro transplantaci kostní dřeně - na zajištění péče o nemocné občany

Mgr. Adam Viktora - na vydání obrazové monografie

Ing. Natalie Lukešová - pro syna Daniela na poř. autosedačky, terap. Stolku

JOHAN o.s. - festival Poezie na rynku 2014

Galerie Klatovy/Klenová, výstava k 50. výročí otevření galerie

Galerie Klatovy/Klenová, program výstav v kostele sv. Vavřince v KT

Galerie Klatovy/Klenová, animace pro žáky kt. škol v Galerii u U B. Jednorožce

Galerie Klatovy/Klenová, Cesta 2014 - přehlídka výtvar. oborů ZUŠ PK

HIFIKLUB Klatovy - pořádání literárních a hudebních pořadů, výstav

LTK Klatovy , program rozšířené péče o děti a mládež na rok 2014

Klub stolního tenisu Klatovy, z.s., stolní tenis pro klatovskou mládež

Kolegium pro duchodní hudbu o.s., Evropský festival duchovní hudby 2014

DDM Klatovy - Florbalové turnaje 2014

DDM Klatovy - Klatovský volňásek

Šumava o.s. - Sportovní mezinárodní turnaj pro mládež

Okresní myslivecký spolek Klatovy , My a příroda 2014

SK BMX Klatovy o.s., Velká cena Klatov a Velká cena SK BMX Klatovy

SRPDŠ při ZUŠ Klatovy - krajská přehlídka dětských skupin scénického tance

Centrum španělské kultury a vzdělávání , pravidelné akce 2014

Centrum španělské kultury a vzdělávání, Dance Fiesta 2014

TJ SOKOL Klatovy, oddíl šachu, Šachová škola Klatovy 2014

Studentská kulturní sdružení Klatovy - Klatovský majáles 2014

ZŠ Plánická Klatovy, lyžařský výcvik

ZŠ a MŠ Klatovy, Hálkova 133, sportovní hry mládeže

Cyklosport Pitstop, CK Angels MTB - příprava na závody ( ceny, plakáty, ozvučení)

Sportovní klub vozíčkářů Klatovy - na uspořádání turnaje ve stolním tenise

ROSKA Klatovy, na úhradu nájemného

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka Klatovy - na setkání zasloužilých hasičů

Jan Adamec, zabezpečení hasičské dětské ligy

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

10 000 15 000 25 000 3 000 5 000 20 000 15 000 20 000 35 000 20 000 15 000 10 000 5 000 15 000 9 000 15 000 5 000 20 000 38 000 8 672 5 000

15 000

10 000

16 500 15 000 5 000 10 000 2 000 3 000 8 000

20 000 45 000 28 400 22 600 25 000 5 000 5 000 30 000 5 000 5 000 20 000

16 500 15 000 5 000 10 000 2 000 3 000 8 000

20 000

20 000 45 000 28 400 22 600 25 000 5 000 5 000 30 000 5 000

20 000 45 000 28 400 22 600 25 000 5 000 5 000 30 000 5 000 5 000 20 000 10 000 15 000 25 000 3 000 5 000 20 000 15 000 20 000 35 000 20 000 15 000 10 000 5 000 15 000 9 000 15 000 5 000 20 000 38 000 16 500 15 000 5 000 10 000 2 000 3 000 8 000 16 500 15 000 5 000 10 000 2 000 3 000 8 000

8 672 5 000

15 000

20 000 10 000

20 000 45 000 28 400 22 600 25 000 5 000 5 000 30 000 5 000

Společ. pro podporu lidí s mentál. Postiž. KT - rehabil. pobyty rodičů s dětmi

SK Volejbal Klatovy -na soutěž juniorek

ČČK Klatovy - na přednášky, zájezdy

Oblastní spolek ČČK Klatovy - soutěž Hlídek mladých zdravotníků

Obkastní spolek ČČK Klatovy - na oceňování bezplatných dárců krve

Sportovně střelecký klub Klatovy - na pořádání závodů

SDH Klatovy - na dopravu a provoz historické parní stříkačky

Osadní výbor Luby - na sraz členů

Česká asociace skateboardingu - na Skate cup Klatovy 2014

SK BMX Klatovy - na organizování Závodu ČMP BMX 2014

Zbrklý úder - Badminton Klatovy - na organiz. turnajů pro děti a mládež 2014

TJ SOKOL Klatovy, na dopravu mládeže

Babybox, Ludvík Hess - babybox pro odložené děti

Agentura Zdravé dítě - pravidelná činnost

SK Volejbal Klatovy - pravidelná činnost

Pionýrská skupina Tuláci - pravidelná činnost

Kanoistický klub Klatovy - pravidelná činnost

SK Klatovy 1898 - pravidelná činnost

SDH Klatovy - pravidelná činnost

Cyklosport Pitstop, CK Angels MTB - pravidelná činnost

Zbrklý úder - Badminton Klatovy -pravidelná činnost

Judoclub Sušice - pravidelná činnost

LTK Klatovy - pravidelná činnost

Junák - Královák KT - pravidelná činnost

TJ Sokol Klatovy - pravidelná činnost

SDH Točník - pravidelná činnost

SDH Štěpánovice - pravidelná činnost

TJ Start VD Luby -pravidelná činnost

TJ Sokol Bezděkov -pravidelná činnost

Atletika Klatovy - pravidelná činnost

Millenium GYM - pravidelná činnost

Junák - středisko JAVOR - pravidelná činnost

BK Klatovy - pravidelná činnost

Jazz bez hranic - projekt Jazz bez hranic

SHC Klatovy - na play off

SK Volejbal Klatovy - na pořádání MČR žactva

Kanoistický klub Klatovy - na podporu závodníka V. Pohanky

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

22 274 52 374 21 672 3 010 73 444 13 846 7 826 9 030 7 224 58 394 40 334 149 296 19 866 19 866 39 732 4 816 69 230 38 528 16 254 82 474

22 274 52 374 21 672 3 010 73 444 13 846 7 826 9 030 7 224 58 394 40 334 149 296 19 866 19 866 39 732 4 816 69 230 38 528 16 254 82 474 20 000 18 000 15 000 19 000

20 000 35 000 3 000 5 000 10 000 4 200 18 000 20 000 15 000 15 000 4 000 13 000 10 000

20 000 18 000 15 000 19 000

20 000 35 000 3 000 5 000 10 000 4 200 18 000 20 000 15 000 15 000 4 000 13 000 10 000

20 000 35 000 3 000 5 000 10 000 4 200 18 000 20 000 15 000 15 000 4 000 13 000 10 000 22 274 52 374 21 672 3 010 73 444 13 846 7 826 9 030 7 224 58 394 40 334 149 296 19 866 19 866 39 732 4 816 69 230 38 528 16 254 82 474 20 000 18 000 15 000,00 19000

20 000 35 000 3 000 5 000 10 000 4 200 18 000 20 000 15 000 15 000 4 000 13 000 10 000 22 274 52 374 21 672 3 010 73 444 13 846 7 826 9 030 7 224 58 394 40 334 149 296 19 866 19 866 39 732 4 816 69 230 38 528 16 254 82 474 20 000 18 000 15 000 19000

BK Klatovy - na družstvo st. minižáků U13

BK Klatovy - na družstvo ml. minižáků U11

BK Klatovy - na družstvo ml. minižákyň U12

Atletika Klatovy - na pořádání závodů

Krystal - na prezentaci arteterapie

Okresní rada Asociace škol sport. klubů Klatovy - na úhradu nájmu

Post Bellum o.p.s. - na údržbu a revitalizaci výstavy

ZŠ Klatovy, Tolstého ul. - lyžařský výcvik

Miloš Skořepa -na pořádání cyklistických závodů pro děti

Agentura Zdravé dítě Mgr. M. Zámečníková - na plavecké závody

Komunita pro duchovní rozvoj o.p.s. na vydání knihy "Za železnou oponou"

František Pojar ARTPROMOTION - akce "Hurá prázdniny"

Svaz zdravotně postižených Klatovy - na provoz sdruž. a na sport a rehab. potřeby

Klub stolního tenisu Klatovy, z.s., na zabezpečení III. Ligy mužů

SDH Luby - na zabezpečení dětského dne

TJ Jezdecký klub Klatovy - na pořádání jezdeckých závodů

Policejní sportovní klub Klatovy - na dopravu závodníků přespolní běh

Sportovně střelecký klub Klatovy - na pořádání střeleckých závodů

A.Šota - oddíl ST Sokola Klatovy - na pořádání MČR v benchpressu

Ateliér STODOLA - na kulturní činnost kavárny

Divadlo RYNEK - na nátáčení filmové pohádky

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

CELKEM k 30.6.2014

Cyklosport-Pitstop MTB Klatovy - na dopravu závodníků

98.

749 490

749 490

300 000

47 700 47 700 47 700 47 700 8 000 8 000 8 000 8 000 11 700 11 700 11 700 11 700 9 500 9 500 9 500 9 500 6 000 6 000 6 000 6 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1 000 1 000 1 000 1 000 7 000 7 000 7 000 7 000 10 000 10 000 10 000 10 000 2 640 2 640 2 640 2 640 3 000 3 000 3 000 3 000 1 000 1 000 1 000 1 000 10 000 10 000 10 000 10 000 25 000 25 000 25 000 25 000 15 000 15 000 15 000 15 000 10 000 10 000 10 000 10 000 12 000 12 000 5 000 5 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 38 672 4 719 098 4 667 098 5 768 588 5 455 260

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014

Recommend Documents