ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Městské kulturní středisko Klatovy. za 1. pololetí 2014

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Městské kulturní středisko Klatovy za 1. pololetí 2014 Adresa organizace: IČ: Telefon Mail Ředitel/ka organizace:

Domažlická 767, 339 01 Klatovy 3 75060 376 370 911 [email protected]

Ing. Věra Schmidová

Seznam pracovišť - středisek Pracoviště - středisko

Adresa Městské kulturní středisko Kino Šumava Letní kino Černá věž

Domažlická 767, 339 01 Klatovy 3 Vídeňská 9, 339 01 Klatovy Dobrovského 154, 339 01 Klatovy nám. Míru 60, 339 01 Klatovy

Plánovaný rozpočet provozního příspěvku na 1. pololetí roku 2014 v celkové výši 3.890 tis. Kč organizace dodržela. Organizace čerpala finanční prostředky především na zajištění kulturní činnosti, provozu kina, zájmové činnosti a provozu Černé věže včetně nutných oprav spravovaných objektů. Stanovený limit pracovníků organizace dodržela, překročen byl mzdový limit prostředků na platy o 1 %, což představuje částku 26 tis. Kč. U 3 zaměstnanců došlo k navýšení platu z důvodu platového postupu ze zákona a další finanční prostředky byly použity na mimořádné odměny zaměstnanců vzhledem k většímu počtu akcí a pronájmů. MěKS získalo v 1. polovině roku 2014 sponzorské dary ve výši 75 tis. Kč na úhradu pořadů, akcí, činnost a prezentování zájmové činnosti. Hospodaření MěKS za 1. pololetí 2014 má kladný VH (VH k 30.6.2014 činí 333 tis. Kč). Náklady kulturního domu se pohybují v průměru 50 %, k úspoře došlo u některých energií, např. elektrické energie. U tepla je čerpání ve výši 63 % z důvodu většího ochlazení v měsíci květnu a díky prováděným zkouškám technických úprav topení firmou ENESA v měsíci červnu. Jedná se o plánovaná úsporná opatření v budově KD na základě uzavřené smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem na "Realizaci projektu EPC v objektech Města Klatovy". V rámci tohoto projektu se již realizovala úsporná opatření v hospodaření s vodou (úsporné perlátory) a došlo k namontování počítačem řízených hlavic pro přímé nesoučasné řízení místních zdrojů tepla (otopných těles). Převážnou část výdajů tvoří náklady na půjčovné za filmy, úhrady za pořady, mzdové náklady a s nimi související zákonné pojištění. Skutečné výnosy byly překročeny o 7 %. Středisko 01 - zájmová činnost Toto středisko zajišťuje především zájmovou činnost pro děti, mládež, dospělé, ale i pro seniory. V 1. polovině roku 2014 působilo v MěKS 20 zájmových skupin s 369 členy (mažoretky, country tance, společenský tanec, fotoklub, loutkový soubor Brouček, šermdivadlo Clatonia, Zpíváme a tancujeme, baby dance, filatelisté a další). Zájmová činnost se podílí také na doprovodných akcích, např. mažoretky a TS Modern zajišťovaly týdenní doprovodný program na MS U17. V začátku roku proběhl kurz "Společenského tance pro mládež", MěKS bylo také pořadatelem již 10. ročníku mistrovství v mažoretkovém sportu, v březnu proběhla soutěž ve společenském tanci. Opravy, investice a vybavení střediska v 1. pololetí 2014 - oprava loutek, nouzové osvětlení v prostorách loutkového divadla ve výši 41.600 Kč bez DPH, nákup kozaček pro mažoretky ze sponzorského daru. Středisko 02 - pořady, akce Na tomto středisku jsou zachyceny náklady a výnosy, které bezprostředně souvisí s pořádáním akcí, pořadů a výstav. MěKS v 1. polovině roku připravilo pro veřejnost 26 akcí (1. pololetí 2013 - 23 akcí). Kromě těchto pořadů proběhla část připravovaného ročníku MFKH, který zahrnoval 4 koncerty a bude pokračovat v podzimních měsících. V měsíci červnu jsme zahájili "Letní muzícírování". Loutkový soubor Brouček připravil pro děti 4 pohádky s průměrnou návštěvností 100 dětí na 1 představení. MěKS uspořádalo 3. ročník "Divadelních slavností", kde jsme zaznamenali nárůst zájmu diváků. V oblasti výstavnictví bylo pro veřejnost realizováno 5 výstav s různou tematikou. Jedna z výstav byla věnována prezentaci střední školy Oselce na podporu vzdělání v oblasti řemesel. Pokračovaly

také tvořivé kurzy, které se konaly 4x měsíčně, zaměřené na ruční tvoření pro děti i dospělé. Od měsíce května probíhají každý měsíc farmářské trhy. Opravy, investice a vybavení střediska v 1. pololetí 2014 - nákup dalších 10 kusů laviček pro venkovní akce. Středisko 03 – správa Na tomto středisku se kumulují náklady na správní režii organizace (vedení organizace, ekonomický úsek, propagace, správa kina). Komunikujeme pravidelně s veřejností i prostřednictvím facebooku a na našich nových webových stránkách. Na jeden příspěvek klikne průměrně denně 70 lidí, největší sledovanost jsme zaznamenali u prezentovaných fotografií z akcí, u pozvánek na akce a výstavy, u upoutávek od FilmPro a také často veřejnost reaguje na články z Klatovského deníku a diskusní příspěvky. V rámci zkvalitnění našich služeb nyní jednáme s Komerční bankou o možnosti zavedení platebních terminálů do předprodeje MěKS a kina. Došlo k navýšení výtisků měsíčních kulturních pořadů o 1000 kusů. Opravy, investice a vybavení střediska v 1. pololetí 2014 - vybavení technikou (např. mikrofony, kamera na velký sál a bezpečnostní kamera pro atrium), výměna stolů na malém sále, zvuková technika (bedny), malířské práce, utěsnění střechy, technické úpravy topení, protipožární nástřiky, stmívací jednotka a wifi soupravy. Středisko 09 - pronájmy V 1. polovině roku 2014 bylo realizováno 24 pronájmů (1. pololetí 2013 - 17 pronájmů), z toho 8 pronájmů, které byly uskutečněny ve spolupráci s MěKS, pronájmy spojené se sportovními aktivitami (např. Sportovec roku, šachový turnaj, Národní finále basketbalu) a pronájmy charitativního účelu. MěKS má uzavřené i dlouhodobější pronájmy MaP Catering, pí. Wolfová, Ing. Palátová, MKS LED Promotion. Opravy, investice a vybavení střediska v 1. pololetí 2014 - oprava tubusů na výlepy, oprava prasklé stěny na terase, stavební úpravy vchodu do restaurace, úprava nájezdové rampy a dlažby, projektová dokumentace pro WC v prostoru bufetu, zpřístupnění wifi pro pronajímatele a jednání Zastupitelstva města. Středisko 14,15 - kina 1. pololetí kina Šumava bylo velmi uspokojivé, oproti loňskému roku stejného období došlo k dalšímu nárůstu diváků i tržeb. Za 1.pololetí roku 2014 evidujeme 12 527 diváků, což je o 993 diváků více než v 1.pololetí 2013. Tento nárůst diváků se samozřejmě promítl i v nárůstu tržeb o 163 tis. Kč. Průměrná cena vstupenky je cca 130 Kč. Rekordní návštěvu jsme zaznameli i na satelitním přenosu z Metropolitní opery, kdy na představení opery "Rusalka" přišlo 201 diváků. Průměrná návštěvnost jednotlivých operních přenosů se zvýšila. Nejvíce oblíbené jsou stále české filmy (např. Babovřesky 2, Fair play) a pohádky (např. Ledové království, Jak vycvičit draka). U tohoto střediska vzrostly výdaje na půjčovné za filmy o 25 % z důvodu nárůstu filmových představení (počet představení za 1. pololetí 2013 - 257, počet představení za 1. pololetí 2014 - 275). Opravy, investice a vybavení střediska v 1. pololetí 2014 - oprava zdi v prostoru plátna, malířské a natěračské práce v předsálí, nákup lampy, oprava venkovní zdi, nákup tiskárny pro prodej vstupenek, světelný systém, vysavač pro úklid sálu, oprava podlahové krytiny celkem ve výši 160. 855 Kč. Do letního kina bylo nutné objednat kabely pro ozvučení ve výši 82.521 Kč bez DPH.

Počty návštěvníků filmových představení od roku 2010: 1. POLOLETÍ ROKU Počet 2010 2011 2012 2013 2014

13 703 11 056 13 804 11 534 12 527

Středisko 16 - Černá věž Černá věž je veřejnosti přístupná jen část roku, a to v měsících duben a říjen o víkendech, od května do září je zde celotýdenní provoz. Počty návštěvníků od roku 2010: 1. POLOLETÍ ROKU Počet 2010 2011 2012 2013 2014

3 343 3 319 3 551 2 556 3 834

V měsíci červenci jsme zaznamenali vysokou návštěvnost, v některých dnech až 200 osob denně. Tržby k 23.7. 2014 tvoří již 62 % celkových plánovaných tržeb (návštěvnost v červenci 3 741 návštěvníků).

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2014 - CELKEM (v tis. Kč)

Náklady organizace - CELKEM

(účty)

Spotřeba materiálu Spotřeba energie celkem z toho: elektrická energie z toho: plyn z toho: voda z toho: teplo

502

Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem

511 512 513 518 z toho: nájemné zřizovateli

Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné a ostatní sociální náklady Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady Náklady celkem

Výnosy organizace - CELKEM Výnosy z činnosti Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek na provoz od zřizovatele Sponzorské dary Výnosy celkem

521 524 525-8 531-9 541-2 543-9 551 552-8 561-9 571-2

(účty) 601-649 661-669 671-2 672

Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění

591,5

600 1560 555 185 120 700 350 20 5 4750 0 4416 1350 40 5 0 180 220 400

Skutečnost 1. pololetí 2014 326 765 197 78 49 441 111 1 0 2507 0 2234 712 16 2 0 62 108 287

13896

7131

Plán 2013 501

Městské kulturní středisko

13896

Skutečnost 1. pololetí 2014 3499 0 3890 3890 75 7464

0 0 0

Plán 2013 6116 0 7780 7780

Výsledky - celkem

% (sk/pl) 54% 49% 35% 42% 41% 63% 32% 5% 0% 53% 51% 53% 40% 40% 34% 49% 72%

51%

% (sk/pl) 57% 0% 50% 50% 54%

Skutečnost Skutečnost 1. pololetí 1. pololetí 2013 2012 317 256 930 869 289 250 110 103 40 70 491 446 106 27 0 1 2 1 2585 2482 0 0 2145 2130 699 692 18 17 0 0 0 0 66 61 117 180 117 78

7102

6794

Skutečnost Skutečnost 1.pololetí 1. pololetí 2014 2014 3346 3320 0 0 3890 3895 3890 3895 7236

7215

333

134

421

0

0

0

0

0

0

Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace za 1. pololetí 2014 (v tis. Kč) Zásoby

Stav k 1.1.2014

nákup

spotřeba

Stav k 30.6.2014

Stav k 30.6.2013

Materiál

31

32

39

24

19

Výrobky

0

0

0

0

0

Zboží

101

17

21

97

137

Celkem

132

49

60

121

156

Stav k 1.1.2014

Stav k 30.6.2014

Stav k 30.6.2013

Do lhůty splatnosti

256

74

66

Po lhůtě splatnosti

0

6

0

0

0

0

0

3574

3346

Obchodní závazky

Stav k 1.1.2014

Stav k 30.6.2014

Stav k 30.6.2013

Do lhůty splatnosti

349

131

177

Po lhůtě splatnosti

0

0

0

0

0

0

Obchodní pohledávky

z toho nad 12 měsíců Tržby - posledních 6 měsíců

z toho: nad 12 měsíců

Zboží - jedná se o upomínkové předměty určené pro prodej na Černé věži, převážná část těchto zásob bude prodána v hlavní sezoně, tj. červenec a srpen. Obchodní pohledávky - jedná se o vydané faktury za pronájem a výlepová služba. Pohledávky jsou placeny průběžně, k 14.8. evidujeme pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 5.115 Kč, které byly urgovány. Obchodní závazky - závazky za dodané zboží a služby od dodavatelů, k 14.8. má MěKS uhrazené veškeré závazky vůči dodavatelům. Faktury jsou placeny průběžně a v souladu s datem splatnosti.

Doplňující info

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2014 (v tis. Kč) Zájmová činnost – středisko 01

Náklady organizace - hlavní činnost Spotřeba materiálu Spotřeba energie celkem

(účty) 501

z toho: elektrická energie z toho: plyn

502

z toho: voda z toho: teplo

Plán 2014

Skutečnost 1. pololetí 2014

% (sk/pl)

Městské kulturní středisko Skutečnost Skutečnost 1. pololetí 1. pololetí 2013 2012

70

50

71 %

103

68

400

200

50 %

247

231

90

43

47 %

71

61

0

0

15

7

46 %

8

18

50 %

168

152

295

150

Opravy a udržování

511

0

0

Cestovné

512

0

0

Náklady na reprezentaci

513

0

0

600 0

341 0

56 % 0

383 0

354 0

521

846

398

47 %

480

483

Ostatní služby celkem z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění

518

1

524

180

95

52 %

131

126

Zákonné a ostatní sociální náklady

525-8

3

1

33 %

3

3

Daně a poplatky

531-9

Pokuty a penále

541-2

Jiné ostatní náklady

543-9

85

35

41%

44

45

7

7

Odpisy dlouhodobého majetku

551

Ostatní náklady

552-8

Finanční náklady

561-9

Náklady na transfery

571-2

30

22

73 %

7

2214

1142

51 %

1405

Vnitropodnikové náklady Náklady celkem

Výnosy organizace - hlavní činnost Výnosy z činnosti Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek na provoz od zřizovatele

(účty) 601649 661669

Plán 2014



832

68 %

638

716

671-2

1012

255

25 %

490

600

672

1012

255

25 %

490

600

57

Výnosy celkem

Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění

% (sk/pl)

1206

Sponzorské dary

Daň z příjmů


1317

591,5

2218

1144

4

2

51 % 1128

-277

1316

-1

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2014 (v tis. Kč) Pořady – středisko 02


(účty) 501


502


Plán 2014


100

54

54 %

76

59

245

140

57 %

174

167

65

30

50 %

50

43

0

0

15

5

33 %

6

17

165

105

65 %

118

107

52%

1036

816


511

0

0

Cestovné

512

0

0


513

Ostatní služby celkem z toho: nájemné zřizovateli

518

% (sk/pl)


0

0

1250

653

0

0

0

0

Mzdové náklady

521

670

339

50 %

221

258

Zákonné sociální pojištění

524

200

105

52 %

68

77


525-8

3

1

33 %

2

2

Daně a poplatky

531-9

0

0

0

Pokuty a penále

541-2

0

0

0


543-9

10

3

30 %

5

8

2478

1295

52 %

1582

1379


551

Ostatní náklady

552-7

Finanční náklady

561-9


571-2



(účty) 601649 661669

Plán 2014



482

42 %

817

475

671-2

1278

800

62 %

820

900

672

1278

800

62 %

820

900

52 %

1637

1375

16

Výnosy celkem


% (sk/pl)

1200

Sponzorské dary

Daň z příjmů


591,5

2478

1298

0

3

55

-4

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2014 (v tis. Kč) Správa – středisko 03


(účty) 501


502


Plán 2014


% (sk/pl)


125

62

49 %

65

49

165

65

39 %

14

15

85

38

44 %

4

5

0

0

0

0

40

17

42 %

1

1

40

10

25 %

9

9


511

250

35

14 %

104

15

Cestovné

512

15

1

6%

0

1


513

2

1

52 %

288

249

0

0


518

5

0

900

475

0

0

Mzdové náklady

521

1000

518

51 %

693

598


524

390

195

50 %

256

248


525-8

20

8

40 %

7

3

Daně a poplatky

531-9

5

2

0

0

Pokuty a penále

541-2

0

0

0

0


543-9

70

23

32 %

15

4

551

210

104

50 %

104

158

Ostatní náklady

552-8

300

216

72 %

96

0

Finanční náklady

561-9

0

0


571-2

0

0

0

0

1644

1418




3455

(účty) 601649 661669

Plán 2014

% (sk/pl)



18

20 %

10

72

671-2

3365

1925

57 %

1865

1630

672

3365

1925

57 %

1865

1630

56 %

1875

1702

2

Výnosy celkem



49 %

90

Sponzorské dary

Daň z příjmů

1704

591,5

3455

1945

0

241

231

284

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2014 (v tis. Kč) Pronájmy – středisko 09


(účty) 501


502


Plán 2014


60

33

55 %

25

31

404

209

51 %

290

270

34

25

73 %

83

72

0

0

0

0

20

8

40 %

10

20

350

176

50 %

197

178

78 %

0


511

50

39

Cestovné

512

0

0


513


518

% (sk/pl)


0

0

120

63

0

0

0 0 52 %

30

69

0

0

Mzdové náklady

521

780

403

55 %

198

261


524

255

132

52 %

57

71


525-8

3

1

33 %

2

2

Daně a poplatky

531-9

0

Pokuty a penále

541-2

0


543-9

0

551

0

Ostatní náklady

552-8

15

Finanční náklady

561-9


571-2 53 %

602

704




1672

(účty) 601649 661669

Plán 2014

895 Skutečnost 1. pololetí 2014

% (sk/pl)



1020

649

63 %

603

577

671-2

600

250

41 %

100

150

672

600

250

41 %

100

150

1620

899

55 %

703

727

-52

4

101

23

Vnitropodnikové výnosy Výnosy celkem


591,5

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2014 (v tis. Kč)


Kina – střediska 14, 15


(účty) 501


502


Plán 2014


200

99

49 %

17

19

305

149

49 %

198

177

100

59

59 %

71

60

185

78

42 %

110

103

20

12

60 %

17

14

0

0

0

0

74 %

2

12

51 %

840

981


511

50

37

Cestovné

512

5

0


513


518

% (sk/pl)

0

0

1860

967

0

0

Mzdové náklady

521

900

464

51 %

459

444


524

310

158

51 %

162

152


525-8

10

4

40 %

4

5

Daně a poplatky

531-9

0

0

Pokuty a penále

541-2

0

0


543-9

5

1

20 %

1

3

551

10

4

40 %

4

7

Ostatní náklady

552-8

70

34

48 %

13

Finanční náklady

561-9


571-2 3725

1917

51 %

1700




(účty) 601649 661669

Plán 2014


% (sk/pl)


1800 Skutečnost 1. pololetí 2012

2200

1365

62 %

1202

1355

671-2

1525

660

43 %

615

615

672

1525

660

43 %

615

615

3725

2025

54 %

1817

1970

0

108

117

170

Vnitropodnikové výnosy Výnosy celkem


591,5

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2014 (v tis. Kč) Černá věž – středisko 16


(účty) 501


502


Plán 2014


45

28

62 %

31

30

5

2

40 %

7

9

5

2

40 %

7

9

0

0

0

0

0

0

42 %

9

13


511

0

0

Cestovné

512

0

0


513


518

% (sk/pl)


0

0

20

8

0

0

Mzdové náklady

521

220

112

50 %

95

86


524

55

27

49 %

25

18


525-8

2

1

50 %

1

2

Daně a poplatky

531-9

0

0

Pokuty a penále

541-2

0

0


543-9

5

0

551

0

0

1

8

Ostatní náklady

552-7

0

0

Finanční náklady

561-9


571-2 352

178

169

166




(účty) 601649 661669

153

0

0

671-2

0

0

672

0

0

0

0

400

153

48

-25

Výnosy celkem



400

Vnitropodnikové výnosy

Daň z příjmů

Plán 2014

591,5

50 %

% (sk/pl)



38 %

76

125

38 %

76

125

-93

-41

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Městské kulturní středisko Klatovy. za 1. pololetí 2014

Recommend Documents