Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Klatovy, Tolstého 765 za rok 2014 Adresa organizace: IČ: Tel. a fax. spojení Mail. spojení Ředitel /ka rganizace: Zástupce (-ci) ředitele/ky organizace: Poslední zařazení do škol. rejstříku:

[email protected]

Seznam pracovišť - středisek

(u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku)

Pracoviště - středisko Základní škola 110 Školní jídelna 120 Školní družina 130 DČ TV 210 DČ ZK 211 DČ ŠJ 220

Tolstého 765, 339 01 Klatovy Tolstého 765, 339 01 Klatovy Tolstého 765, 339 01 Klatovy Tolstého 765, 339 01 Klatovy Tolstého 765, 339 01 Klatovy Tolstého 765, 339 01 Klatovy

Součásti školy název součásti Základní škola Školní družina

Tolstého 765, 339 01 Klatovy 49207440 376312352 Mgr. Vítězslav Šklebený Mgr. Vladimír Čejka 1.9.1999

Adresa

(pro ZŠ a MŠ)

525 180

počet tříd - oddělení 21 6

počet přepočtených pedagog.pracovníků 31,672 4,365

žáci

zaměstnanci školy

ostatní - cizí strávníci

439

43

44

67 451

6 299

8 510

počet žáků

Školní jídelna: počet zapsaných strávníků počet uvařených a vydaných obědů

Počet hodin v tělocvičně HČ - počet hodin

DČ - počet hodin

Celkem

% využití pro DČ

1 181

545

1 726

31,58

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2014 Základní škola Klatovy, Tolstého 765 vykazuje k 31.12. 2014 hospodářský výsledek za celou organizaci + 225 tis. Kč. V hlavní činnosti je hospodářský výsledek + 26 tis. Kč, v doplňkové činnosti je výsledek 199 tis. Kč. Náklady na pokrytí energetického provozu byly v roce 2014 nejnižší za posledních několik let. Příznivě se promítla mírná zima. Úspora v nákladech na plyn činí cca 244 tis. Kč oproti plánu i přes vyšší cenu plynu než v roce 2013. Další úspory přinesou současné investice do celkového zateplení budovy včetně výměny oken a spuštění energetického systémi IRC. Nižší byla i spotřeba elektrické energie. Grafické porovnání nákladů a spotřeb v oblasti energií za poslední roky - viz příloha rozborů. Celý kalendářní rok 2014 je výrazně ovlivněn probíhající rekonstrukcí budovy školy. Problémy při opravě střechy na pavilónu druhého stupně (zatečení do budovy) byly řešeny jako pojistná událost. Z vlastních prostředků jsme financovali vymalování rekonstruovaných prostor s prostředky vyplývající z projektu rekonstrukce tak, aby nevznikaly jen "částečně" opravené prostory. Budeme v tom pokračovat i v roce 2015. Další významnou investicí bylo zakoupení kompletních sad školního nábytku pro dvě třídy a spojení dvou kabinetů do jedné menší jazykové učebny. Ve druhém pololetí jsme realizovali změnu rezervačního a výdejového zařízení ve školní jídelně. Čipový systém je současně využit i pro kontrolu docházky žáků do školy (formou emailové zprávy zákonným zástupcům a seznamu třídním učitelům) a budeme připraveni pro budoucí zavedení elektronické třídní knihy. Náklady na realizaci projektu el. třídní knihy jsou rozloženy na dva kalendářní roky. V roce 2014 jsme již zakoupili počítačové vybavení kmenových tříd, na rok 2015 zbývá softwarové vybavení a dataprojektory. Na financování čipového systému participuje i Sdružení rodičů při ZŠ Klatovy, Tolstého 765. Nákup výše zmíněného vybavení nám umožnily nižší náklady na energie. V rozboru se to projevuje 20% přečerpáním plánu na účtu 568. Ve šk. roce 2014/2015 probíhá výuka ve 21ti třídách a celkově navštěvuje školu 525 žáků, což je průměr 25 žáků na třídu. Školní družina pracuje v šesti odděleních. Její kapacita je naplněna na 100%. Úvazky zaměstnanců jsou v souhrnu 47,73. Fyzicky je zaměstnáno 51 osob. Pedagogických pracovníků je 36,03, nepedagogických 11,7. Ve škole jsou vzdělávány 4 děti za pomoci pedagogické asistence.Souhrnný úvazek AP čini 2,56. Od 1. 9. 2015 bude školu navštěvovat cca 555 - 560 žáků ve 22 třídách. Do 1. ročníku nastupuje 86 prvňáčků. Mezi nastupujícími žáky budou pravděpodobně dva žáci s AP.

Klatovy 16. 2. 2015 tab. rozborů zpracovala: Jaroslava Bulková Mgr. Vítězslav Šklebený

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2014 - CELKEM Kč)

Náklady organizace CELKEM Spotřeba materiálu Spotřeba energie celkem

(účty) 501

z toho: elektrická energie z toho: plyn z toho: voda Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné a ostatní sociální náklady Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady Náklady celkem

Výnosy organizace CELKEM

502

511 512 513 518 521 524 525-8 531-9 541-2 543-9 551 552-8 561-9 571-2

(účty)

Výnosy z činnosti 601-649 Finančníz výnosy Výnosy nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, 662-669 SF 671-2 z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 672 Vnitropodnikové výnosy Výnosy celkem

Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění

(v tis.

Základní škola Klatovy, Tolstého

Plán 2014

Skutečnost rok 2014

3 178 2 510 650 1 600 260 1 000 38 11 746 0 13 991 4 696 230 0 0 80 0 600 0 0

3 168 2 249 615 1 366 268 1 031 38 11 711 0 13 944 4 696 222 0 0 64 0 719 0 0

27 080

26 853

99,16

Plán 2014


% (sk/pl)

3 700 8 18 948 4 435

3 687 8 18 948 4 435

99,65 100,00 100,00 100,00

3 985 13 17 681 4 437

3 540 16 17 894 4 000

27 091

27 078

99,95

26 116

25 450

11

225

358

-117

11

225

358

-117

% (sk/pl) 99,69 89,60 94,62 85,38 103,08 103,10 100,00 100,00 95,31 0,00 99,66 100,00 96,52 0,00 0,00 80,00 0,00 119,83 0,00 0,00

Skutečnost Skutečnost za rok 2013 za rok 2012 2 949 2 767 673 1 811 283 610 59 6 1 150 0 13 081 4 376 206 0 0 45 0 509 0 0

2 893 2 749 548 1 980 221 485 46 7 1 061 0 13 085 4 239 121 0 0 93 0 760 28 0

25 758

25 567

Skutečnost Skutečnost za rok 2013 za rok 2012

591,5

Výsledky - celkem

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2014 činnost (v tis. Kč)

Náklady organizace - hlavní činnost Spotřeba materiálu Spotřeba energie celkem z toho: elektrická energie z toho: plyn z toho: voda Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné a ostatní sociální náklady Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady Náklady celkem

(účty) 501 502 511 512 513 518 521 524 525-8 531-9 541-2 543-9 551 552-8 561-9 571-2

hlavní


Plán 2014


% (sk/pl)

2 980 2 305 570 1 500 235 1 000 38 11 721 0 13 691 4 624 230 0 0 80 0 600 0 0

2 905 2 101 542 1 306 253 1 006 38 11 687 0 13 691 4 624 221 0 0 64 0 719 0 0

97,48 91,15 95,09 87,07 107,66 100,60 100,00 100,00 95,28 0 100,00 100,00 96,09 0 0 80,00 0 119,83 0 0

2 725 2 602 596 1 747 259 610 58 6 1 129 0 12 819 4 312 205 0 0 45 0 509 0 0

2 604 2 533 457 1 888 188 485 46 7 1 034 0 12 820 4 170 121 0 0 93 0 760 27 0

26 280

26 067

99,19

25 020

24 700

Skutečnost za Skutečnost rok 2013 za rok 2012

Výnosy organizace - hlavní činnost

(účty)

Plán 2014


% (sk/pl)

Výnosy z činnosti Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek na provoz od zřizovatele Vnitropodnikové výnosy Výnosy celkem

601-649 661-669 671-2 672

2 889 8 18 948 4 435

2 702 8 18 948 4 435

93,53 100,00 100,00 100,00

3 029 13 17 681 4 437

2 518 16 17 894 4 000

26 280

26 093

99,29

25 160

24 428

26

140

-272

26

140

-272



591,5


Náklady organizace - hlavní činnost středisko ZŠ 110 Spotřeba materiálu Spotřeba energie celkem z toho: elektrická energie z toho: plyn z toho: voda Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné a ostatní sociální náklady Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady Náklady celkem

(účty) 501 502 511 512 513 518 521 524 525-8 531-9 541-2 543-9 551 552-8 561-9 571-2

hlavní


Plán 2014


% (sk/pl)

785 1 400 280 1 000 120 474 38 11 640 0 11 467 3 868 185 0 0 80 0 706 0 0

768 1 558 309 1 100 149 424 38 11 595 0 11 467 3 868 178 0 0 64 0 634 0 0

97,83 111,29 110,36 110,00 124,17 89,45 100,00 100,00 92,97 0 100,00 100,00 96,22 0 0 80,00 0 89,80 0 0

736 2 085 385 1 528 172 465 58 6 990 0 10 815 3 635 167 0 0 45 0 345 0 0

58 2 064 289 1 661 115 405 46 7 823 0 10 361 3 522 102 0 0 93 0 713 16 0

19 654

19 605

99,75

19 347

18 210



(účty)

Plán 2014


% (sk/pl)


601-649 661-669 671-2 672

355 8 15 881 3 410

289 8 15 881 3 410

81,41 100,00 100,00 100,00

669 13 14 853 3 750

593 16 14 042 3 218

19 654

19 588

99,66

19 285

17 869

-17

-62

-341

-17

-62

-341



591,5


Náklady organizace - hlavní činnost středisko ŠJ 120 Spotřeba materiálu Spotřeba energie celkem z toho: elektrická energie z toho: plyn z toho: voda Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné a ostatní sociální náklady Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady Náklady celkem

(účty) 501 502 511 512 513 518 521 524 525-8 531-9 541-2 543-9 551 552-8 561-9 571-2

Plán 2014

hlavní


Skutečnost Skutečnost za Skutečnost % (sk/pl) rok 2014 rok 2013 za rok 2012

2 085 576 245 236 95 550 0 0 91 0 998 339 27 0 0 0 0 70 0 0

2 048 542 233 207 102 582 0 0 92 0 998 339 26 0 0 0 0 72 0 0

4 736

4 699

98,23 94,10 95,10 87,71 107,37 105,82 0 0 101,10 0 100,00 100,00 96,30 0 0 0 0 102,86 0 0 99,22

1 941 517 211 219 87 130 0 0 139 0 960 327 23 0 0 0 0 86 0 0

1 847 469 169 227 73 61 0 0 211 0 902 304 9 0 0 0 0 0 11 0

4 123

3 814



(účty)

Plán 2014


601-649 661-669 671-2 672

2 304 0 1 407 1 025

2 197 0 1 407 1 025

95,36 0 100,00 100,00

2 181 0 1 326 685

1 785 0 1 251 782

4 736

4 629

97,74

4 192

3 818

-70

69

4

-70

69

4


591,5


Náklady organizace - hlavní činnost středisko ŠD 130 Spotřeba materiálu Spotřeba energie celkem z toho: elektrická energie z toho: plyn z toho: voda Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné a ostatní sociální náklady Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady Náklady celkem

(účty) 501 502 511 512 513 518 521 524 525-8 531-9 541-2 543-9 551 552-8 561-9 571-2

Plán 2014

hlavní



90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 226 417 18 0 0 0 0 138 0 0

89 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 226 417 17 0 0 0 0 13 0 0

98,89 0 0 0 0 0 0 0 100,00 0 100,00 100,00 94 0 0 0 0 9 0 0

48 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1 042 350 15 0 0 0 0 78 0 0

60 0 0 0 0 19 0 0 0 0 1 013 344 10 0 0 0 0 47 0 0

1 890

1 763

93,28042

1 548

1 493



(účty)

Plán 2014


601-649 661-669 671-2 672

230 0 1 660 0

216 0 1 660 0

93,91 0 100,00 0

179 0 1 502 0

140 0 1 418 0

1 890

1 876

99,26

1 681

1 558

113

133

65

113

133

65


591,5

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2014 - doplňková činnost (v tis. Kč)

Náklady organizace - doplňková činnost Spotřeba materiálu Spotřeba energie celkem z toho: elektrická energie z toho: plyn z toho: voda Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné a ostatní sociální náklady Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady Náklady celkem

(účty) 501 502 511 512 513 518 521 524 525-8 531-9 541-2 543-9 551 552-8 561-9 571-2


Plán 2014


% (sk/pl)


198 205 80 100 25 0 0 0 25 0 300 72 0 0 0 0 0 0 0 0

263 148 73 60 15 25 0 0 24 0 253 72 1 0 0 0 0 0 0 0

132,83 72,20 91,25 60 60,00 0 0 0 96 0 84,33 100,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0

224 165 77 64 24 0 0 0 22 0 262 64 1 0 0 0 0 0 0 0

289 216 91 92 33 0 0 0 27 0 266 69 0 0 0 0 0 0 1 0

800

786

98,25

738

868

Výnosy organizace - doplňková činnost

(účty)

Plán 2014


% (sk/pl)

Výnosy z činnosti Finančníz výnosy Výnosy nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF z toho příspěvek na provoz od zřizovatele Vnitropodnikové výnosy Výnosy celkem

601-649 662-669 671-2 672

811 0 0 0

985 0 0 0

121,45 0 0 0

956 0 0 0

1 023 0 0 0

811

985

121,45

956

1 023

11

199

218

155

11

199

218

155



591,5


Náklady organizace - doplňková činnost středisko pronájmy, TV 210 Spotřeba materiálu Spotřeba energie celkem z toho: elektrická energie z toho: plyn z toho: voda Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné a ostatní sociální náklady Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady Náklady celkem

(účty) 501 502 511 512 513 518 521 524 525-8 531-9 541-2 543-9 551 552-8 561-9 571-2


Plán 2014


% (sk/pl)


0 100 40 50 10 0 0 0 17 0 120 27 1 0 0 0 0 0 0 0

0 69 30 34 5 0 0 0 7 0 99 27 0 0 0 0 0 0 0 0

0 69 75 68 50 0 0 0 41,18 0 82,5 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0

0 81 33 38 10 0 0 0 7 0 108 36 1 0 0 0 0 0 0 0

0 112 53 46 13 0 0 0 15 0 105 31 0 0 0 0 0 0 1 0

265

202

76,23

233

264


(účty)

Plán 2014


% (sk/pl)


601-649 662-669 671-2 672

270 0 0 0

289 0 0 0

107,04 0 0 0

319 0 0 0

320 0 0 0

270

289

107,04

319

320

5

87

86

56

5

87

86

56



591,5


Náklady organizace - doplňková činnost středisko ZK 211 Spotřeba materiálu Spotřeba energie celkem z toho: elektrická energie z toho: plyn z toho: voda Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné a ostatní sociální náklady Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady Náklady celkem

(účty) 501 502 511 512 513 518 521 524 525-8 531-9 541-2 543-9 551 552-8 561-9 571-2


Plán 2014


% (sk/pl)


0 17 15 2 0 34 0 0 5 0 80 13 1 0 0 0 0 0 0 0

0 7 6 1 0 25 0 0 1 0 61 13 0 0 0 0 0 0 0 0

0 41,18 40 0 0 73,53 0 0 20 0 76,25 100 0 0 0 0 0 0 0 0

6 9 7 2 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 19 6 10 3 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150

107

71,33

86

79


(účty)

Plán 2014


% (sk/pl)


601-649 662-669 671-2 672

150 0 0 0

155 0 0 0

103,33 0 0 0

177 0 0 0

123 0 0 0

150

155

103,33

177

123

0

48

91

44

0

48

91

44



591,5


Náklady organizace - doplňková činnost (účty) středisko ŠJ 220 Spotřeba materiálu Spotřeba energie celkem z toho: elektrická energie z toho: plyn z toho: voda Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné a ostatní sociální náklady Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady Náklady celkem

501 502 511 512 513 518 521 524 525-8 531-9 541-2 543-9 551 552-8 561-9 571-2

Plán 2014


% (sk/pl)

183 57 31 19 7 0 0 0 15 0 100 32 0 0 0 0 0 0 0 0

263 72 37 26 9 0 0 0 17 0 93 32 0 0 0 0 0 0 0 0

143,72 126,32 119,35 136,84 128,57 0 0 0 113,33 0 93 100 0 0 0 0 0 0 0 0

218 75 37 24 14 0 0 0 15 0 83 28 0 0 0 0 0 0 0 0

280 86 33 37 16 0 0 0 11 0 110 37 0 0 0 0 0 0 1 0

387

477

123,26

419

525


% (sk/pl)


(účty)

Plán 2014


601-649 662-669 671-2 672

391 0 0 0





391

541 0 0 0 0 541

138,36 0 0 0

460 0 0 0

138,36

460

280 0 0 0 0 580

4

64

41

55

4

64

41

55

591,5

Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace za rok 2014 Zásoby

Stav k 1.1.2014

nákup

spotřeba

Stav k 31.12.2014

Stav k 31.12.2013

Materiál

317 560

2 319 986

2 347 751

289 795

317 560

Výrobky

0

0

0

0

0

Zboží

0

0

0

0

0

317 560

2 319 986

2 347 751

289 795

317 560

Stav k 1.1.2014

Stav k 31.12.2014

Stav k 31.12.2013

Do lhůty splatnosti

149 728

148 298

149 728

Po lhůtě splatnosti

0

0

0

0

0

0

3 694 720

3 998 450

Obchodní závazky

Stav k 1.1.2014

Stav k 31.12.2014

Stav k 31.12.2013

Do lhůty splatnosti

469 768

357 734

469 768

Po lhůtě splatnosti

0

0

0

0

0

0

Celkem

Obchodní pohledávky

z toho nad 12 měsíců Tržby - posledních 12 měsíců

z toho: nad 12 měsíců

Návrh na finanční vypořádání příspěvkové organizace za rok 2014 Odvody celkem:

(v tis. Kč)

Plán 2014

Skutečnost Finanční vypořádání za rok 2014

Plán 2014

Skutečnost Finanční vypořádání za rok 2014

odvod z provozu odvod z investičního fondu úhrada nájemného

Příspěvky zřizovatele celkem: příspěvek do Investičního fondu ostatní účelové příspěvky

Přehled o výsledku hospodaření příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

Hospodářský výsledek - z hlavní činnosti - z hospodářské činnosti Celkem (dle Výkazu zisku a ztráty) - položky upravující HV Upravený hospodářský výsledek k rozdělení do fondů

Skutečnost za rok 2014

Plán 2014 0 11

26 199 225 0 225

Návrh na krytí zhoršeného výsledku hospodaření organizace k 31. 12. 2014 Ztráta z hospodaření celkem v tom krytí ztráty: - na vrub zůstatku rez. fondu organizace - z rozpočtu zřizovatele - úhradou jiným způsobem

Skutečnost za rok 2014

Finanční vypořádání

0 0 0 0

0 0 0 0

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů hmotné zainteresovanosti Ukazatel Rezervní fond Fond odměn Investiční fond Fond kulturních a sociálních potřeb Celkem příděly

Stav k Příděl ze Stav fondu po přídělu 31.12.2014 ZVH r. 2014 298 225 523 244 0 244 416 0 416 216 0 216 1 174 225 1 399

Fin.vypořádání

ZŠ KLATOVY - spotřeba el. energie - celkem 700

600

500

400

300

200

100

0 tis.Kč vč. DPH MWh hal./kWh

rok 2011 607,27 105,24 577,03

rok 2012 602,68 112,57 535,38

rok 2013 618,53 110,96 557,44

rok 2014 614,63 128,78 477,27

ZŠ KLATOVY - spotřeba plynu - VO 2500,00

2000,00

1500,00

1000,00

500,00

0,00 tis.Kč vč. DPH spotřeba MWh Kč/MWh

rok 2011 1642,15 1379,26 1190,60

rok 2012 1963,08 1406,71 1395,51

rok 2013 1707,00 1471,64 1159,93

rok 2014 1316,31 1039,69 1266,06

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014

Recommend Documents