OBEC POLEŇ Poleň 47, okres Klatovy Návrh závěrečného účtu Obce Poleň za rok 2014
( § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)
1. Identifikační údaje: Název: Sídlo:
Obec Poleň Poleň 47 339 01 Klatovy IČO: 00573591 Starosta obce: Ing. Radek Lidinský Místostarostka obce: Mgr. Jaroslava Sedláčková E-mail: Webové stránky:
[email protected] www.polen.cz
2. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v Kč) Třída
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
%
Výsledek začátku roku
1-Daňové příjmy 2-Nedaňové příjmy 3-Kapitálové příjmy 4-Přijaté transféry Celkem příjmy po konsolidaci 5-Běžné výdaje 6-Kapitálové výdaje
3 152 937,45 567 500,00 0,00 660 062,55 4 380 500,00
3 784 827,45 652 389,00 2060,00 1 132 782,55 5 572 059,00
99,94 99,95 100,00 276,66 99,98
3 782 662,59 652 036,37 2060,00 3 133 933,41 5 570 692,37
2 972 472,00 785 314,00
3 600 221,00 840 221,44
154,30 99,96
5 555 226,51 839 922,44
Celkem výdaje konsolidaci Saldo: Příjmy výdaje 8-Financování
po
3 757 786,00
4 440 442,44
98,98
4 395 148,95
-
622 714,00
1 131 616,56
103,88
1 175 543,42
- 622 714,00
- 1 131 616,56
103,88
-1 175 543,42
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě (výkaz FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO a regionálních rad). Rozpočet obce na rok 2014 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Poleň dne 16.12.2013 jako přebytkový. V průběhu roku 2014 byl rozpočet upraven 9 rozpočtovými opatřeními schválenými zastupitelstvem obce. Schválený rozpočet: Příjmy
4 380 500,00
Výdaje
3 757 786,00
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 1112 1113 1121 1211 1335 1337 1341 1351 1361 1511
Skutečnost Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činn. 705263,99 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd.činn 11000,90 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů83475,83 Daň z příjmů právnických osob 736998,91 Daň z přidané hodnoty 1610500,86 Poplatek za odnětí pozem.pl.fun.lesa 2390,00 Poplatek za komunální odpad 108232,00 Poplatek ze psů 4800,00 Odvod z loterií a podobných her 12353,97 Správní poplatky 690,00 Daň z nemovitých věcí 506702,13
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
3782662,59
schválený 600937,45 11000,00 65000,00 600000,00 1350000,00 0,00 110000,00 4500,00 10000,00 1500.00 400000.00
% upravený 117,36 717000.00 100,92 14000.00 128,42 69300.00 122,83 650000.00 119,30 1525694.00 0,00 2390,00 98,39 110000.00 106,67 4500.00 123,54 15000.00 46,00 2000.00 126,68 480000.00
3152937,45
119,97 3784827,45
% 99.98 87.32 105.91 99.67 99.83 100,00 99.95 106.67 100.33 67.50 99.31 99,94
od
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 2112 2131 2132 2141 2324
Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z prodeje zboží (již na Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemov. Příjmy z úroků (část) Přijaté nekapitálové příspěvky
Skutečnost 549088.80 1073,86 11311,00 22160,00 18023,71 50379,00
schválený 451300,00 300,00 6500,00 30000.00 29400,00 50000.00
upravený % 549230,00 99.97 1080,00 99,43 11400,00 99.22 22200,00 99,82 18100,00 99,58 50379,00 100.00
652036,37
567500,00
652389,00
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy -
z poskytování služeb: Prodej surových kmenů: Pohřebnictví Pitná voda:
99.95
491 960,00 22 900,00 34 228,80
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost 2060,00 2060,00
schválený 0,00 0,00
upravený 2060,00
% 100,00
2060,00
100,00
upravený 39500,00 54400,00 155600,00 320500,00 31265,70 531516,85
% 100.00 100,00 99,97 100.37 100.00 100.00
1132782,55
100.10
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 4112 4116 4122 4213 4216
Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinvestiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery z Ostatní investiční přijaté tra
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
Skutečnost 39500,00 54400,00 155550,00 321700,00 31265,73 531517,68
schválený 0,00 54400,00 42880,00 0,00 31265,70 531516,85
1133933,41
660062,55
Neinvestiční transfery Položka 4111 -
Účelová dotace- ÚZ 98187: Volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí – 21 000 Kč
-
Účelová dotace- ÚZ 98348 : Volby do Evropského parlamentu – 18 500 Kč
Položka 4112: - Dotace na výkon státní správy – 54 400 Kč Položka 4116: - Účelová dotace- ÚZ 13234: Aktivní politika zaměstnanosti – 155 550 Kč Položka 4122: - Dotace Plzeňského kraje – Hasiči: na výdaje jednotky SDH Poleň – 1 200 Kč - Dotace Plzeňského kraje – Oprava místních komunikací v obce Poleňka – 300 000 Kč - Dotace Plzeňského kraje – Zlepšení zdravotního stavu stromů – 20 500 Kč Investiční transfery -
Účelová dotace- ÚZ 90877: Rekultivace skládky TKO Poleňka Hliniště – 31 265,73 Kč Účelová dotace- ÚZ 15839: Rekultivace skládky TKO Poleňka Hliniště – 531 517,68 Kč
CELKEM
PŘÍJMY
rozpočet schválený
skutečnost
5 570 692,37
rozpočet upravený
4 380 500,00
%
5 572 059,00
99.98
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE V Ý D A J E 1031 1036 2212 2221 2310 2321 3111 3113 3314 3319 3399 3631 3632 3721 3722 3725 3729 3745 5512 6112 6115 6117 6171 6320
- Běžné výdaje dle paragrafů
Paragraf
Skutečnost
Pěstební činnost Správa v lesním hospodářství Silnice Provoz veřejné silniční doprav Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitost kultury, cí Veřejné osvětlení Pohřebnictví Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneš.kom.odpadů Ostatní nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a veřejnou Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev obcí Volba do Evropského parlamentu Činnost místní správy Pojištění funkčně nespecifikov
314329,00 55472,00 875363,12 11920,00 50989,60 112112,54 1000,00 17856,00 4000.00 3400,00 16930,00 127707,00 282,00 15260,00 210313,43 74004,00 4820,00 129000,00 47956,00 293360,00 19451.00 18500.00 1115068,82 38789,00
C E L K E M
:
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
%
355000,00 88,54 315300,00 55472,00 100,00 55472,00 500000,00 175,07 877400,00 16000.00 74,50 12000,00 67000,00 76,10 51000,00 10000.00 1121,13 112200,00 0,00 0,00 1000,00 60000,00 29,76 17856,00 4000.00 100.00 4000.00 4000.00 85,00 3400,00 11000.00 153,91 17000.00 120000.00 106,42 128500,00 0,00 0,00 282,00 20000.00 76,30 15300.00 240000,00 87,63 218250,00 80000,00 92,50 74100,00 0,00 0,00 4820,00 80000.00 161,25 129600,00 40000.00 119,89 47968,00 250000.00 117,34 295000.00 0.00 0.00 15230,00 0.00 0.00 18500.00 1040000,00 102,69 1147243,00 20000.00 193,94 38800,00
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
3555226,51
2972472,00
98,75
% 99,69 100,00 99.77 99.33 99,98 99,92 100,00 100.00 100.00 100.00 99,59 99.38 100,00 99.74 96,36 99,87 100,00 99.54 99.97 99.44 110,27 100.00 97,23 99.97
Rozpočet upravený 3600221,00
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
CELKEM
V Ý D A J E:
Skutečnost 695692,44 144230,00
schválený 785314,00 0.00
839922,44
785314,00
% 63,11 0,00
upravený % 695921,44 100.00 144300,00 99,95 840221,44
skutečnost
rozpočet schválený
rozpočet upravený
%
4 395 148,95
3 757 786,00
4 440 442,44
98,98
99.99
Rozbor výdajů BĚŽNÉ VÝDAJE 1031 Pěstební činnost Nákup materiálu (sazenice, morsuvin…) činil 81 272,- Kč, ostatní služby= těžba, pořez, přiblížení, provedení prořezávek, úklid klestu, oplocování, zalesňování – 233 057,-Kč. 1036 Správa v lesním hospodářství Výkon OLH – 55 472,2212 Silnice Nákup drobného materiálu 17 312,94 Kč, opravy a udržování 858 050,18 Kč (oprava místních komunikací v obci Poleňka – 825 280,45 Kč, oprava místních komunikací v obci Poleň…). 2221 Provoz veřejné silniční dopravy = 11 920,- Kč Úhrada prokazatelné ztráty provozovatelům hromadné dopravy v důsledku zajištění dopravní obslužnosti 2310 Pitná voda Běžná údržba vodovodu konaná na základě dohod o provedení práce - 7 980,- Kč, nákup materiálu 239,25 Kč, el. energie – -3 538,- Kč, opravy a udržování – 23 497,45 Kč, služby (především rozbory vody) 22 810,90 Kč.. 2321 Odvádění a čištění odpadních vod Nákup materiálu – 7 209,00 Kč, ostatní služby (rozbory odpadní vody…) – 83 970,54 Kč, opravy a udržování – 20 933 Kč. 3111 Předškolní zařízení Dar MŠ Úsilov na dárky na vánoce – 1000,- Kč. 3113 Základní školy Obec Poleň hradí poměrnou část neinvestičních nákladů základním školám v Klatovech, Kolovči, Švihově – 17 856,-Kč 3314 Činnosti knihovnické Nákup časopisů – 1 300,- Kč, činnosti knihovnické konané na základě dohody o práci – 2 700,- Kč 3319 Ostatní záležitosti kultury Vedení kroniky obce Poleň na základě dohody o provedení práce = 3 400,- Kč 3399 Ostatní záležitost kultury, Výdaje spojené s životním výročím občanů (dárkové balíčky), příspěvek na MDD a maškarní karneval = 16 930,- Kč 3631 Veřejné osvětlení Tento paragraf vyčísluje výdaje na spotřebovanou elektrickou energii = 79 576,- Kč, výdaje na údržbu a opravu veřejného osvětlení = 46 664,- Kč, nákup materiálu – 1 467,- Kč. 3632 Pohřebnictví Nákup materiálu – 282,-Kč
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr nebezpečného odpadu se koná 2x ročně = 15 260,- Kč 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Výdaje na zajištění odvozu netříděného komunálního odpadu a jeho uložení na skládce (vývoz popelnic, kontejnerů, výsyp nádob na plasty, sklo, papír) 192 145,43 Kč, dohody o práci (oprava kontejneru) 9 520,- Kč, nákup materiálu na opravu kontejneru 8 648,- Kč. 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Výdaje na zajištění odvozu tříděného komunálního odpadu – 74 004,-Kč. 3729 Ostatní nakládání s odpady Nákup ostatních služeb - poplatek za zanesení skládky v Poleňce do evidence SEKM – 2 420,-Kč, platba za dozor na skládce – 2 400,-Kč. 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup drobného materiálu – 16 999,- Kč, pohonné hmoty a maziva 46 521,- Kč, nákup služeb (bezpečnostní a zdravotní řez a kontrola vazeb u lípy u kostela, prořezávka javoru, jilmu) – 58 080,-Kč, odměny z dohod o provedení práce – 7 400,-Kč. 5512 Požární ochrana - dobrovolná činn. Refundace mezd 5 952,- Kč, ochranné pomůcky – 5 608,35Kč drobný dlouhodobý hmotný majetek 26 335,65 Kč, nákup materiálu 7 647,- Kč, techn. prohlídka a měření emisí 2 050,- Kč, pohonné hmoty a maziva 363,-Kč 6112 Zastupitelstva obcí Funkční odměny členů zastupitelstva a odvod pojistného na zdrav. pojištění – 293 360,-Kč. 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků – 19 451,- Kč Náklady byly kryty neinvestičním transferem 6117 Volby do Evropského parlamentu – 18 500,- Kč Náklady byly kryty neinvestičním transferem 6171 Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru, dohody o provedení práce, sociální a zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné = 809 716,- Kč ( v této částce jsou započtené náklady ve výši 155 550,- kryté neinvestičním transferem poskytnutým na aktivní politiku zaměstnanosti), nákup drobného materiálu = 46 183,- Kč (tonery, kancelářské potřeby, barvy, drogerie, cement….), DDHM – 47 695,95Kč, odborné publikace 6 421,- Kč, spotřeba el. energie (budova OÚ, obecní dům Zdeslav, hasičské zbrojnice) – 55 184,- Kč, pohonné hmoty a maziva 5 238,- Kč, služby pošt – 3 877Kč, služby telekomunikací = telef. služby – 14 329,70Kč, bankovní poplatky – 8 278,80 Kč, školení – 7 242,20 Kč, nákup ostatních služeb, opravy - upgrade, udržovací poplatky a provoz počít. programů, servisní činnost, revize, stravenky – 92 880,77 Kč, cestovné 6 263,- Kč, pohoštění – 2 249,- Kč, ostatní transfery – 8 562,40 Kč, platby daní a poplatků – 948,- Kč. 6320 Služby peněžních ústavů Pojištění majetku = 38 789,- Kč
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 – Budovy, stavby Uzavření a rekultivace skládky v Poleňce – 637 354,44 Kč. Víceúčelové hřiště – úprava terénu 5 929,-Kč, trávníkový lem 5 570,-Kč, drobný materiál 3 841,-Kč, kačírek 13 681,-Kč, výkopové práce 14 750,-Kč. Kolna na dříví u HZ a zámková dlažba u HZ Poleň – 14 567,-Kč. 6130 – Pozemky Nákup pozemků – 144 230,- Kč.
FINANCOVÁNÍ Financování v roce 2014 představovalo změnu stavu na bankovním účtu + 1 175 543,42 Kč.
3. Hospodářská činnost obce Obec Poleň neprovozuje hospodářskou činnost
4. Hospodaření příspěvkových organizací Obec Poleň nemá zřízeny žádné příspěvkové organizace
5. Stav majetku obce Poleň k 31.12.2014: Název Stav brutto 018 Drobný 47 359,00 dlouhodobý nehmotný majetek 078 – Oprávky k drobnému dlouhodob. nehm. maj. 019 Ostatní 704 481,00 dlouhodobý nehmotný majetek 031 – Pozemky 4 961 499,52 021 – Stavby 23 193 214,46 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 088 – Oprávky k DDHM 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 112 – Materiál na skladě 132 – Zboží na skladě 231 – Základní běžný účet 263 – Ceniny
Korekce 47 359,00
Stav netto 0,00
Poznámka Software od 7000 – 60 000 Kč
47 359,00
182 032,00
522 449,00
3 326 631,00
4 961 499,52 19 866 583,46
604 781,00
399 497,00
205 284,00
1 087 344,46
1 087 344,46
0,00
Územní plán
Hodnota pozemků Hodnota budov a staveb Dlouhodobý majetek nad 40 000,- Kč Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 1000 do 40000,- Kč
1 087 344,46 1 823 581,00
1 823 581,00
72 975,38
72 975,38
828,00 6 779 458,12
828,00 6 779 458,12
9 720,00
9 720,00
Hodnota nedokončených investic (ČOV + kanalizace, Vodovod MlýnecZdeslav, víceúč. hřiště……)
Pohlednice obcí
6. Nakládání s majetkem obce Účet 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Rok 2014 Stavba kanalizace + ČOV (Poleň): Víceúčelové hřiště Poleň Vodovod Mlýnec- Zdeslav
Celkem
0,00 Kč
1 086 960,00 Kč
117 870,00 Kč
178 120,00 Kč
0,00 Kč
527 991,00 Kč
Nákup pozemku Státní pozemkový úřad
16 217,00 Kč
16 217,00 Kč
Stoly obecní úřad
14 293,00 Kč
14 293,00 Kč
Prodej majetku
0,00
7. Finanční vypořádání - dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu účelový znak
Ukazatel
b
c
Poskytnuto k 31.12.2014
Čerpáno k 31.12.2014
1
Skutečně použito k 31.12.2014
2
Vratka dotací
4
195 050,00
195 050,00
193 501,00
1 549,00
98187 98348 13234
A.1. Neinvestiční dotace celkem v tom: Volby do Parl. ČR a zastup. obcí Volby do Evropského parlamentu Aktivní politika zaměstnanosti
21 000,00 18 500,00 155 550,00
21 000,00 18 500,00 155 550,00
19 451,00 18 500,00 155 550,00
1 549,00 0,00 0,00
90877 15839
A.2. Investiční dotace celkem Dotace SFZP – rekultivace skládky Dotace FS – rekultivace skládky
562 783,41 31 265,73 531 517,68
562 783,41 31 265,73 531 517,68
562 783,41 31 265,73 531 517,68
0,00 0,00 0,00
A.1. + A.2.
757 833,41
757 833,41
756 284,41
1 549,00
-
Neinvestiční transfery od krajů:
Hasiči – na výdaje jednotky SDH Poleň Oprava místních komunikací v obci Poleňka Zlepšení zdravotního stavu stromů
Poskytnuto
Čerpáno
1 200,00
1 200,00
300 000,00
300 000,00
20 500,00
20 500,00
8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2014. Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na obecním úřadu Poleň dne 9. 2. 2015. Přezkoumání vykonaly kontrolorky ekonomického odboru Krajského úřadu Plzeň, oddělení přezkoumání hospodaření obcí a kontroly, paní Jitka Voldřichová a paní Zoja Šťastná.
Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Závěr zprávy: I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky b) při dílčím přezkoumání za rok 2014 dílčí přezkoumání nebylo provedeno. II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Poleň za rok 2014 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb. III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Poleň za rok 2014 Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Poleň za rok 2014 Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
0,04 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
3,10%
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
0%
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 je v příloze k závěrečnému účtu. Součástí závěrečného účtu je výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha účetní závěrky. Výše uvedené výkazy jsou uloženy k nahlédnutí na Obecním úřadě Poleň.
Vypracovala: Gabriela Bláhová, DiS.
Vyvěšeno na úřední i elektronické desce: Sejmuto: Schváleno:
23. 4. 2015
