RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 7. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 03.04.2012 Přítomni:

Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná radní, Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starostky, Jan Pech, zástupce starostky, Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky, Ing. Marie Vlková, členka rady, Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky, Eliška Zemanová, členka rady Dále přítomni: Ing. Michal Kopecký, tajemník, JUDr. Andrea Horáková, vedoucí odboru Kancelář tajemníka, Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního Ing. Barbora Pletková Omluveni: Michal Uhl, člen zastupitelstva Ověřil: Eliška Zemanová, členka rady Zapsal: Šárka Votánková, vedoucí oddělení organizačního Hosté: Mgr. Petr Hejna, člen zastupitelstva, MUDr. Otto Schwarz, člen zastupitelstva, Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí, Ing. Pavel Tojšl, vedoucí odboru ekonomického, Jan Polouček, provozní ředitel sdružení POST BELLUM Program: Č. Bod jednání 1. k právním úkonům při správě bytového a nebytového fondu 2. ke splátkovým dohodám č. 19/2012 a *** 20/2012 v souvislosti s užíváním bytů se lhůtou splatnosti do 18 měsíců 3. ke splátkovým dohodám č. 21/2012 a *** 22/2012 v souvislosti s užíváním bytu se lhůtou splatnosti nad 18 měsíců 4. k výpůjčce části nemovitosti parku Karlovo náměstí sdružení POST BELLUM

Předkladatelé Rozhod. Č.usn. Ing. Jan Vaněk, schváleno 207 zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, schváleno 208 zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, schváleno 209 zástupce starostky Ing. arch. Václav schváleno 210 Vondrášek, zástupce starostky

1

5. k pravidlům žádosti o pronájem nebo výpůjčku veřejného prostranství ve veřejné zeleni na území městské části Praha 2 6. ke směně pozemků ve vlastnictví ČD, a.s., v k.ú. Vyšehrad, a ve vlastnictví hlavního města Prahy v k.ú. Vinohrady 7. ke stavbě "Revitalizace parku Havlíčkovy sady - 3. a 4. etapa"

Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

schváleno 211

Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky k pronájmu části pozemku parc. č. 2474 Ing. arch. Václav (ulice Boženy Němcové) veřejnoprávní Vondrášek, instituci ČESKÝ ROZHLAS zástupce starostky k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o Mgr. Jana hospodaření s prostředky zdaňované Černochová, činnosti městské části Praha 2 za rok 2011 starostka - závěrečný účet Ing. Jiří Paluska, člen zastupitelstva k výsledku hospodaření školských Jan Pech, příspěvkových organizací zřizovaných zástupce starostky městskou částí Praha 2 za rok 2011 k vzdání se funkce a volbě člena Mgr. Jana Finančního výboru Zastupitelstva městské Černochová, části Praha 2 starostka k žádostem projednávaným v majetkové Ing. Jan Vaněk, komisi č. 5 dne 8.3.2012 zástupce starostky k žádosti nájemce nebytových prostor v Ing. Jan Vaněk, domě čp. 359 v Praze 2, Jana Masaryka 19 zástupce starostky k věcnému břemenu k tíži pozemku parc. č. Ing. Jan Vaněk, 1395, k.ú. Nové Město zástupce starostky k Dodatku č. 9 k mandátní smlouvě se Ing. Jan Vaněk, správní firmou Austis a.s. zástupce starostky k přechodům nájmu bytů projednávaným v Mgr. Kateřina bytové komisi č. 4 dne 8.3.2012 Jechová, členka rady k poskytování daru na částečnou úhradu Mgr. Kateřina paliativní péče Jechová, členka

schváleno 218

8. k pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady společnosti Bison & Rose s.r.o. 9. k pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady společnosti Centers Publishing, s.r.o. 10. k výpůjčce části nemovitosti parku Karlovo náměstí občanskému sdružení Nová Akropolis o.s. 11. k výpůjčce části nemovitosti parku Havlíčkovy sady společnosti Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 12. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru ** panu Martinu Kozohorskému 13. 14.

15. 16. 17. *** 18. 19. 20. 21. ** 22. PP

schváleno 212 schváleno 213 schváleno 214 schváleno 215 schváleno 216 schváleno 217

schváleno 219 schváleno 220

schváleno 221 schváleno 222 schváleno 223 schváleno 224 schváleno 225 schváleno 226 schváleno 227 schváleno 228

2

23. 24.

25. 26. 27. **

28.

rady k souhlasu s přijetím věcného daru Základní Jan Pech, schváleno 229 školou, Praha 2, Sázavská 5, IČ 48132926 zástupce starostky k dodatku ke smlouvě o výpůjčce Mateřské Jan Pech, schváleno 230 škole "Čtyřlístek", Praha 2, Římská 27, IČ zástupce starostky 70891028, zřizované městskou částí Praha 2 ke změně rozpočtu městské části Praha 2 Mgr. Jana schváleno 231 na rok 2012 (Revitalizace Havlíčkových Černochová, sadů) starostka k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na Mgr. Kateřina schváleno 232 rok 2012 – oblast sociální Jechová, členka rady k dodatkům k nájemním smlouvám k bytům Mgr. Kateřina schváleno 233 v domě Balbínova 10 Jechová, členka rady Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky k použití jistiny na úhradu dlužného Ing. Jan Vaněk, schváleno 234 nájemného zástupce starostky

Informace: Č. Předmět 29. k vyjádření členů výboru a klubu zastupitelů Občané za spokojené bydlení o.s. k usnesení RMČ č. 97 ze dne 21.2.2012 30. k vyjádření Školské rady při Základní škole, Praha 2, Londýnská 34, k plánovanému konkurznímu řízení na ředitele školy 31. k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 21/2011 Sb. hl.m. Prahy, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému 32. k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2011 Sb. hl.m. Prahy, o místním poplatku z ubytovací kapacity

Předkladatelé Rozhod. Mgr. Jana vzato na vědomí Černochová, starostka Jan Pech, vzato na vědomí zástupce starostky Mgr. Jana Černochová, starostka

vzato na vědomí

Mgr. Jana Černochová, starostka

vzato na vědomí

Starostka zahájila 7. řádné jednání Rady městské části Praha 2 v 8:30 hodin. Radní schválili zápis z 6. řádného jednání Rady městské části Praha 2 a 3. mimořádného jednání Rady městské části Praha 2 hlasováním (9:0:0). K programu: Do programu byly nově zařazeny body č. 27 a 28 a původní bod č. 22 byl zařazen za bod č. 14. Takto upravený program radní hlasováním (9:0:0) schválili.

3

K jednotlivým bodům programu: 1. k právním úkonům při správě bytového a nebytového fondu Předkladatelé:

Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky

Rada schválila právní úkony č. 1-7/3.4.2012. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 207 2. ke splátkovým dohodám č. 19/2012 a 20/2012 v souvislosti s užíváním bytů se *** lhůtou splatnosti do 18 měsíců Předkladatelé:


Rada souhlasila s uzavřením splátkových dohod č. 19/2012 a 20/2012 v souvislosti s užíváním bytů se lhůtou splatnosti do 18 měsíců. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 208 3. ke splátkovým dohodám č. 21/2012 a 22/2012 v souvislosti s užíváním bytu se *** lhůtou splatnosti nad 18 měsíců Předkladatelé:


Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 souhlasit s uzavřením splátkových dohod č. 21/2012 a 22/2012 v souvislosti s užíváním bytu se lhůtou splatnosti nad 18 měsíců. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 209 4. k výpůjčce části nemovitosti parku Karlovo náměstí sdružení POST BELLUM Předkladatelé:

Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

4

K tomuto bodu byl pozván pan Jan Polouček, provozní ředitel sdružení POST BELLUM. Rada souhlasila se záměrem uzavření smlouvy o výpůjčce části nemovitosti parku Karlovo náměstí – jižní část se sdružením POST BELLUM, které zde uspořádá výstavu „Heydrichiáda – Příběhy 20. století“ k 70. výročí atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: Ing. arch. Vondrášek Usnesení č. 210 5. k pravidlům žádosti o pronájem nebo výpůjčku veřejného prostranství ve veřejné zeleni na území městské části Praha 2 Předkladatelé:


Rada schválila pravidla žádosti o pronájem nebo výpůjčku veřejného prostranství ve veřejné zeleni na území městské části Praha 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 211 6. ke směně pozemků ve vlastnictví ČD, a.s., v k.ú. Vyšehrad, a ve vlastnictví hlavního města Prahy v k.ú. Vinohrady Předkladatelé:


Rada vzala na vědomí žádost Magistrátu hl.m. Prahy, odboru evidence, správy a využití majetku, o vyjádření ke směně pozemků. Rada souhlasila se směnou pozemků parc. č. 267/5, 284/4, 285/2, k.ú. Vyšehrad, ve vlastnictví Českých drah, a.s., za pozemky parc. č. 4207, 4352/2, k.ú. Vinohrady, ve vlastnictví hl.m. Praha. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 212 7. ke stavbě "Revitalizace parku Havlíčkovy sady - 3. a 4. etapa" Předkladatelé:


Rada souhlasila s podáním žádosti o povolení kácení dřeviny – lípy srdčité rostoucí na par. č. 1364, k.ú. Vinohrady, v parku Havlíčkovy sady, z důvodu kolize

5

se stavbou „Revitalizace parku Havlíčkovy sady – 3. a 4. etapa“. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Marksová, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: Mgr. Jechová Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 213 8. k pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady společnosti Bison & Rose s.r.o. Předkladatelé:


Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady se spol. Bison & Rose s.r.o., která zde uspořádá akci Pražské burzy cenných papíru „PXE Party“ dne 12.7.2012 od 9:00 hodin do 13.7.2012 do 2:00 hodin, a s vydáním šesti přenosných povolení k vjezdu do parku Havlíčkovy sady. Rada požádala, aby byly pravidelně předkládány závěrečné zprávy o akcích podobného charakteru. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 214 9. k pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady společnosti Centers Publishing, s.r.o. Předkladatelé:


Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy k pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady se spol. Centers Publishing, s.r.o., která žádá v termínu dne 12.4.2012 od 8:00 do 24:00 hodin o umístění dvou orientačních plachet na levé a pravé křídlo hlavní brány do parku Havlíčkovy sady a o umístění dvou roll-upů na cestu od hlavní brány ke Gröbeho vile. Rada souhlasila s vydáním tří přenosných povolení k vjezdu do parku Havlíčkovy sady. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 215 10. k výpůjčce části nemovitosti parku Karlovo náměstí občanskému sdružení Nová Akropolis o.s. Předkladatelé:


6

Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce části nemovitosti parku Karlovo náměstí s občanským sdružením Nová Akropolis o.s., které zde uspořádá dne 19.4., 10.5. a 21.6.2012, vždy ve čtvrtek od 13:00 do 18:00 hodin, prezentaci svých činností formou přednášek, krátkých scének, nabídky propagačních materiálů a publikací. Rada souhlasila s vydáním jednoho povolení k vjezdu. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 216 11. k výpůjčce části nemovitosti parku Havlíčkovy sady společnosti Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Předkladatelé:


Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce části nemovitosti parku Havlíčkovy sady se spol. Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., z důvodu realizace stavebních úprav, výkopových prací, stavby plynovodu a dopravy montážního a stavebního materiálu, a s vydáním sedmi přenosných povolení k vjezdu do parku Havlíčkovy sady. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 217 12. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru panu Martinu Kozohorskému ** Předkladatelé:


Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru s panem Martinem Kozohorským pro uspořádání hodiny kázání Evangelia a osobního svědectví ve dnech 25.5.2012 a 5.9.2012 a s vydáním dvou přenosných povolení k vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostel sv. Ludmily na nám. Míru. Hlasování pro: Mgr. Jechová, J. Pech, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Ing. Vaněk Usnesení č. 218 13. k pronájmu části pozemku parc. č. 2474 (ulice Boženy Němcové) veřejnoprávní instituci ČESKÝ ROZHLAS

7

Předkladatelé:


Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 2474 s veřejnoprávní institucí ČESKÝ ROZHLAS, která žádá o povolení parkování přenosného vozidla IVECO dne 11.4.2012 od 14:00 do 21:00 hodin z důvodu natáčení přímého přenosu Českého rozhlasu z Gymnázia Josefa Škvoreckého. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 219 14. k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2011 - závěrečný účet Předkladatelé:

Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. Jiří Paluska, člen zastupitelstva

Rada vzala na vědomí Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2011, Souhrnnou zprávu o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2011 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 2 za rok 2011. Rada souhlasila s odvodem nevyčerpaných finančních prostředků účelově poskytnutých příspěvkovým organizacím ve školství a s finančním vypořádáním městské části Praha 2 za rok 2011 se státním rozpočtem a s rozpočtem hl.m. Prahy. Rada schválila výsledek hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2 za rok 2011 a rozdělení hospodářského výsledku do fondů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2 za rok 2011. Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit Souhrnnou zprávu městské části Praha 2 za rok 2011 – závěrečný účet ve smyslu bodu I. a II. tohoto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 220 15. k výsledku hospodaření školských příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 2 za rok 2011 Předkladatelé:

Jan Pech, zástupce starostky

Rada vzala na vědomí souhrnnou zprávu o výsledku hospodaření školských příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 2 za rok 2011 a schválila výsledek hospodaření a rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů školských příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 2 za rok 2011. Takto převedené finanční prostředky ze školských příspěvkových organizací budou použity na kapitálové výdaje v oblasti školství.

8

Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 221 16. k vzdání se funkce a volbě člena Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 2 Předkladatelé:


Rada vzala na vědomí vzdání se funkce členky Finančního výboru ZMČ Praha 2 paní Zuzany Tairové (za OSB) a doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 zvolit tajnou volbou pana Vlastislava Komárka (za OSB) členem finančního výboru. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, J. Pech, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 222 17. k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 5 dne 8.3.2012 *** Předkladatelé:


Rada schválila předložený návrh usnesení k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 5 dne 8.3.2012. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 223 18. k žádosti nájemce nebytových prostor v domě čp. 359 v Praze 2, Jana Masaryka 19 Předkladatelé:


Rada souhlasila s prodloužením nájemního vztahu se společností Středisko praktického vyučování Vinohrady s.r.o., nájemcem nebytových prostor v domě čp. 359 v Praze 2, Jana Masaryka 19, o 1 rok, tj. do 30.6.2013. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0

9

Usnesení č. 224 19. k věcnému břemenu k tíži pozemku parc. č. 1395, k.ú. Nové Město Předkladatelé:


Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na část pozemku parc. č. 1395 v k.ú. Nové Město ve prospěch spol. Pražská plynárenská Distribuce a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., které bude zřízeno jako úplatné za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč + DPH. Na základě této smlouvy bude na vymezenou část pozemku umístěno plynárenské zařízení – plynovod. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 225 20. k Dodatku č. 9 k mandátní smlouvě se správní firmou Austis a.s. Předkladatelé:


Rada souhlasila s uzavřením Dodatku č. 9 ke smlouvě č. 798/2008 ze dne 8.10.2008, uzavřené mezi městskou částí Praha 2 a spol. Austis a.s. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 226 21. k přechodům nájmu bytů projednávaným v bytové komisi č. 4 dne 8.3.2012 ** Předkladatelé:

Mgr. Kateřina Jechová, členka rady

Rada souhlasila s přechody nájmů bytů projednávaných v bytové komisi č. 4 dne 8.3.2012 Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 227 22. k poskytování daru na částečnou úhradu paliativní péče PP 6.3

10

Předkladatelé:


Rada schválila uzavírání darovacích smluv, jejichž předmětem bude poskytování finančního příspěvku na částečnou úhradu služeb specializované paliativní péče, zajišťované v rámci provozování hospicových lůžek v pobytovém zařízení sociálních služeb Jana Masaryka 34, příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2 s těmi klienty, kteří paliativní péči čerpají. Rada souhlasila se zmocněním příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2 k uzavírání smluv dle bodu I. tohoto usnesení jménem městské části Praha 2 a s úpravou rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2012. Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2012 dle bodu II. 2. tohoto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 228 23. k souhlasu s přijetím věcného daru Základní školou, Praha 2, Sázavská 5, IČ 48132926 Předkladatelé:


Rada souhlasila s přijetím věcného daru v celkové hodnotě 10.380,- Kč Základní školou, Praha 2, Sázavská 5. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 229 24. k dodatku ke smlouvě o výpůjčce Mateřské škole "Čtyřlístek", Praha 2, Římská 27, IČ 70891028, zřizované městskou částí Praha 2 Předkladatelé:


Rada schválila dodatek č. 5/2012 ke smlouvě o výpůjčce č. 55/2007/OŠMT ze dne 2.1.2008 uzavřené mezi městskou částí Praha 2 a Mateřskou školou „Čtyřlístek“, Praha 2, Římská 27. Rada konstatovala, že pozemek parc. č. 933, k.ú. Vinohrady, který je předmětem dodatku, funkčně souvisí s domem čp. 815, č.o. 17, k.ú. Vinohrady, v ulici Londýnská, který byl usnesením ZMČ č. 66 ze dne 13.9.2011 určen k prodeji. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 230

11

25. ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2012 (Revitalizace Havlíčkových sadů) Předkladatelé:


Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 souhlasit se změnou rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2012, a to se zařazením finančních prostředků ve výši 38.223.200,- Kč z úspory hospodaření minulých let, položka 8115 financování, a s jeho účelovým určením pro navýšení výdajové části rozpočtu dle bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 231 26. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2012 – oblast sociální Předkladatelé:


Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2012 – oblast sociální a uložila Ing. Tojšlovi realizaci bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 232 27. k dodatkům k nájemním smlouvám k bytům v domě Balbínova 10 ** Předkladatelé:

Mgr. Kateřina Jechová, členka rady Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky

Rada souhlasila s pozastavením uzavírání dodatků k nájemním smlouvám k bytům nacházejícím se v domě čp. 550 v k.ú. Vinohrady ve smyslu usnesení RMČ č. 44 ze dne 25.1.2012, a to z důvodu záměru prodeje spoluvlastnického podílu na tomto domu jednomu ze spoluvlastníků. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 233

12

28. k použití jistiny na úhradu dlužného nájemného Předkladatelé:


Rada souhlasila s použitím jistiny ve výši 803.205,- Kč, složené nájemcem objektu čp. 1799 v Praze 2, Helénská 4, spol. bydlíte.cz, s.r.o., k úhradě části pohledávky pronajímatele, městské části Praha 2, za tímto nájemcem, a to dlužného nájemného včetně příslušenství a smluvní pokuty. Tím současně revokovala své usnesení č. 176 ze dne 20.3.2012 v části II., odst. 4, kterou nebylo vyhověno žádosti nájemce o použití jistiny. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Mgr. Marksová, J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. Vlková, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 234

13

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 207 ze dne 03.04.2012 k právním úkonům při správě bytového a nebytového fondu

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. s c h v a l u j e právní úkony č. 1-7/3.4.2012 dle neveřejné přílohy tohoto usnesení II. u k l á d á realizovat bod I. tohoto usnesení 1. 2. 3.

K realizaci: Mgr. Jana Černochová, starostka K realizaci: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky

K realizaci: Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic Termín: 30.04.2012

Předkladatel: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky

14

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 208 ze dne 03.04.2012 ke splátkovým dohodám č. 19/2012 a 20/2012 v souvislosti s užíváním bytů se lhůtou splatnosti do 18 měsíců Toto usnesení není zveřejněno s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. K nahlédnutí je v organizačním oddělení Kanceláře starostky a vnějších vztahů (nám. Míru 20, č. dv. 103, pondělí, středa 8,00 - 12,00 hod., 13,00 - 17,30 hod.) oprávněným osobám: a) občané MČ Praha 2 od 18 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 2 (ověření identifikace žadatele: kompletní jméno a bydliště) b) fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území MČ Praha 2 (ověření identifikace: obchodní rejstřík z Internetu) c) cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území MČ Praha 2 stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána

15

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 209 ze dne 03.04.2012 ke splátkovým dohodám č. 21/2012 a 22/2012 v souvislosti s užíváním bytu se lhůtou splatnosti nad 18 měsíců Toto usnesení není zveřejněno s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. K nahlédnutí je v organizačním oddělení Kanceláře starostky a vnějších vztahů (nám. Míru 20, č. dv. 103, pondělí, středa 8,00 - 12,00 hod., 13,00 - 17,30 hod.) oprávněným osobám: a) občané MČ Praha 2 od 18 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 2 (ověření identifikace žadatele: kompletní jméno a bydliště) b) fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území MČ Praha 2 (ověření identifikace: obchodní rejstřík z Internetu) c) cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území MČ Praha 2 stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána

16

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 210 ze dne 03.04.2012 k výpůjčce části nemovitosti parku Karlovo náměstí sdružení POST BELLUM

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. s o u h l a s í se záměrem uzavření smlouvy o výpůjčce části nemovitosti parku Karlovo náměstí jižní část se sdružením POST BELLUM, Na Hřebenkách 82/2909, 150 00, Praha 5 Smíchov, IČ 26548526, které zde uspořádá v termínu od 21.5.2012 do 18.6.2012, včetně instalace (6 dní) a deinstalace (1 den) kulis, výstavu "Heydrichiáda - Příběhy 20. století" k 70. výročí atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. Samotná výstava proběhne v termínu od 27.5.2012 do 17.6.2012, za podmínky doložení kladného stanoviska dotčených orgánů památkové péče II. u k l á d á 1.

připravit a předložit Radě městské části Praha 2 návrh smlouvy o výpůjčce dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: 17.04.2012

Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

17

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 211 ze dne 03.04.2012 k pravidlům žádosti o pronájem nebo výpůjčku veřejného prostranství ve veřejné zeleni na území městské části Praha 2

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. s c h v a l u j e pravidla žádosti o pronájem nebo výpůjčku veřejného prostranství ve veřejné zeleni na území městské části Praha 2 dle přílohy tohoto usnesení II. u k l á d á zajistit zveřejnění pravidel dle bodu I. tohoto usnesení na webových stránkách městské části Praha 2 1.

K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: 10.04.2012


18

Příloha k usnesení RMČ č. 211 ze dne 3.4.2012

Žádost o pronájem nebo výpůjčku veřejného prostranství ve veřejné zeleni na území městské části Praha 2 Název akce Žadatel Jméno, příjmení, titul nebo obchodní jméno: Adresa: Osoba oprávněná podepsat nájemní/výpůjční smlouvu: IČ: DIČ: Kontaktní osoba, telefon, e-mail:

Údaje k pronájmu nebo výpůjčce Datum: Místo: Plocha: Z toho plocha pro reklamu: Hudba: ano/ne Zesilovač: ano/ne Odhadovaná spotřeba el.energie (v kWh): Popis akce:

Podrobný popis akce je nutné uvést v příloze

Vjezd (nikoliv parkování) Povolení vjezdu: ano/ne Důvod vjezdu: Počet a typ vozidel: SPZ nebo RZ: Příloha: zákres do situačního výkresu s vyznačením stánků, pódia apod.

Poznámka Dne

Podpis, otisk razítka

19

Pravidla žádosti o pronájem nebo výpůjčku veřejného prostranství ve veřejné zeleni na území městské části Praha 2 1. Zájemce si zablokuje termín pronájmu nebo výpůjčky veřejného prostranství ve veřejné zeleni městské části Praha 2 (odbor životního prostředí, Ing. Klára Pořízková, tel.: 236 044 208, e-mail: [email protected]) 2. Podá žádost do podatelny Úřadu městské části Praha 2 nejméně s 45 denním předstihem před požadovaným termínem pronájmu nebo výpůjčky veřejného prostranství nebo na adresu: Úřad městské části Praha 2 odbor životního prostředí nám. Míru 20 120 39 Praha 2 3. Žádost musí obsahovat: • název organizace, IČ, adresu, telefonické a e-mailové spojení • účel akce • podrobný program pořádané akce • do plánku zakreslený požadovaný veřejný prostor, vyčíslený v m2 • z toho plocha, určená k reklamě (pokud je akce bez reklamy, zapíše se 0) • stanovení (určení) zástupce, který bude zplnomocněn k podpisu nájemní smlouvy, resp. smlouvy o výpůjčce za užívání veřejného prostranství ve veřejné zeleni městské části Praha 2 • vyplněný formulář k ohlašovací povinnosti poplatníka k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství (viz obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. HMP, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství) 4. Nájemné: a) 10 Kč/m2/den b) při kombinaci nevýdělečné akce s akcí reklamní se stanoví nájemné za plochu pro reklamu ve výši 100 Kč/m2, ostatní plocha bezplatně c) pro ryze nevýdělečné akce se plocha poskytuje zdarma, uzavírá se smlouva o výpůjčce d) pro natáčení filmů apod. se cena stanoví dohodou, nejméně však 10 000,Kč za každý započatý den 5. Podmínky užívání veřejného prostranství: Časové omezení akcí: a) akce mohou probíhat nejvýše do 20 hodin, nebude-li výjimečně stanoveno jinak b) u akcí, na kterých je použita zvuková aparatura, musí být dodrženy stanovené hygienické limity hluku c) při natáčení filmů apod. bude časové omezení řešeno individuálně 6. Vjezd vozidel: Pořadatel má v souvislosti s konáním akce nárok na vjezd zpravidla nejvýše dvou aut (bez parkování). O povolení vjezdu je nutno žádat současně se

20

žádostí o pronájem nebo výpůjčku, a to s uvedením přesné specifikace vozidel (SPZ, RZ). 7. Další podmínky pronájmu nebo výpůjčky na nám. Míru: Hudební produkce bude ukončena do 19 h a v době od 16:30 do 17:30 h musí být zvuková aparatura vypnutá. Na náměstí Míru může být vjezd povolen pouze na příjezdovou komunikaci ke kostelu sv. Ludmily. 8. Odběr el. energie z odběrného místa MČ Praha 2: V případě smlouvy o výpůjčce je odběr elektřiny zpravidla zdarma. V případě nájemní smlouvy je odběr elektřiny zpoplatněn dle skutečné spotřeby. V případě zájmu o odběr el. energie je nutné do žádosti o tuto skutečnost uvést s předpokládanou spotřebou el. energie v kWh. Poznámka: Smluvní vztah nezbavuje uživatele plochy povinnosti uhradit poplatek za užívání veřejného prostranství (viz obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. HMP, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství). Tato pravidla se obdobně použijí pro pronájem nebo výpůjčku pozemků místních komunikací, ke kterým vykonává MČ Praha 2 vlastnická práva. Uživatel je povinen si zajistit povolení zvláštního užívání komunikace na odboru dopravy ÚMČ Praha 2. Zrušují se pravidla k žádosti o zábor veřejného prostranství ve veřejné zeleni na území městské části Praha 2 schválená usnesením RMČ Praha 2 č. 360 ze dne 14. 6. 2011. Tato pravidla nabývají účinnosti dne 16. 4. 2012. Žádosti doručené do 13. 4. 2012 včetně budou posuzovány dle pravidel k žádosti o zábor veřejného prostranství ve veřejné zeleni na území městské části Praha 2 ze dne 14. 6. 2011.

21

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 212 ze dne 03.04.2012 ke směně pozemků ve vlastnictví ČD, a.s., v k.ú. Vyšehrad, a ve vlastnictví hlavního města Prahy v k.ú. Vinohrady

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. b e r e n a v ě d o m í žádost Magistrátu hlavního města Prahy, odboru evidence, správy a využití majetku, o vyjádření ke směně pozemků parc. č. 267/5, 284/4, 284/7, 285/2, k.ú. Vyšehrad, ve vlastnictví Českých drah, a.s., a pozemků parc. č. 4207, 4352/2, k.ú. Vinohrady, ve vlastnictví hlavního města Prahy, ve znění neveřejné přílohy tohoto usnesení II. s o u h l a s í se směnou pozemků parc. č. 267/5, 284/4, 284/7, 285/2, k.ú. Vyšehrad, ve vlastnictví Českých drah, a.s. za pozemky parc. č. 4207, 4352/2, k.ú. Vinohrady, ve vlastnictví hlavního města Praha III. u k l á d á předložit toto usnesení Magistrátu hlavního města Prahy, odboru evidence, správy a využití majetku 1.

K realizaci: Ing. arch. Petra Šandová, vedoucí oddělení územního rozvoje Termín: 10.04.2012


22

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 213 ze dne 03.04.2012 ke stavbě "Revitalizace parku Havlíčkovy sady - 3. a 4. etapa"

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. s o u h l a s í s podáním žádosti o povolení kácení dřeviny - lípy srdčité rostoucí na par. č. 1364, k.ú. Vinohrady, v parku Havlíčkovy sady dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu kolize se stavbou "Revitalizace parku Havlíčkovy sady - 3. a 4. etapa" II. u k l á d á 1.

podat žádost o povolení kácení dřeviny dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Termín: 04.04.2012

2.

zajistit náhradní výsadbu vzrostlého stromu - lípy srdčité K realizaci: Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic Termín: 30.11.2012

3.

zajistit náhradní výsadbu vzrostlého stromu - lípy srdčité K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: 30.11.2012


23

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 214 ze dne 03.04.2012 k pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady společnosti Bison & Rose s.r.o.

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. s o u h l a s í 1.

2.

s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady (Růžová zahrada) se společností Bison & Rose s.r.o., Bělohorská 33, 160 00, Praha 6 - Břevnov, IČ 25660004, která zde uspořádá akci Pražské burzy cenných papírů "PXE Party" dne 12.7.2012 od 9:00 hodin do 13.7.2012 do 2:00 hodin (demontáž pódia proběhne dne 13.7.2012 od 6:00 do 9:00 hodin) dle neveřejné přílohy tohoto usnesení; tímto se zároveň povoluje výjimka z návštěvního řádu Havlíčkových sadů - park bude uzavřen dne 13.7.2012 ve 2 hodiny s vydáním šesti přenosných povolení k vjezdu do parku Havlíčkovy sady hlavní branou z ulice Rybalkova. Jedno vozidlo, chladicí vůz sloužící pro zajištění cateringu, zde bude v průběhu akce parkovat. Ostatní vozidla přivezou a odvezou potřebný materiál a techniku pro přípravu prostoru a catering, nebudou zde parkovat

II. u k l á d á 1.

podepsat nájemní smlouvu dle neveřejné přílohy tohoto usnesení a vydat povolení k vjezdu dle bodu I. 2. tohoto usnesení K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Termín: 20.04.2012

2.

připravit nájemní smlouvu dle neveřejné přílohy tohoto usnesení a připravit podklady pro vydání přenosných povolení k vjezdu dle bodu I. 2. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: 10.04.2012


24

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 215 ze dne 03.04.2012 k pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady společnosti Centers Publishing, s.r.o.


2.

s uzavřením nájemní smlouvy k pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady se společností Centers Publishing, s.r.o, Pod Višňovkou 1661/31, 140 00, Praha 4, IČ 25915291, která žádá v termínu ve čtvrtek 12.4.2012 od 8:00 do 24:00 hodin o umístění dvou orientačních plachet (bannerů) na levé a pravé křídlo hlavní brány do parku Havlíčkovy sady a o umístnění dvou roll-upů na cestu od hlavní brány ke Gröbeho vile, kde bude probíhat konference Centers Dating 2012, dle neveřejné přílohy tohoto usnesení s vydáním tří přenosných povolení k vjezdu do parku Havlíčkovy sady hlavní bránou z ulice Rybalkova v termínu od 11.4.2012 do 13.4.2012 pro vozidla, která budou zajišťovat catering, ozvučení a techniku nutnou pro pořádání konference Centers Dating 2012 v Gröbeho vile a nebudou zde parkovat


podepsat nájemní smlouvu dle neveřejné přílohy tohoto usnesení a vydat přenosná povolení k vjezdu dle bodu I. 2. tohoto usnesení K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Termín: 10.04.2012

2.

připravit nájemní smlouvu dle neveřejné přílohy tohoto usnesení a připravit podklady pro vydání přenosných povolení k vjezdu dle bodu I. 2. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: 06.04.2012


25

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 216 ze dne 03.04.2012 k výpůjčce části nemovitosti parku Karlovo náměstí občanskému sdružení Nová Akropolis o.s.


2.

s uzavřením smlouvy o výpůjčce části nemovitosti parku Karlovo náměstí s občanským sdružením Nová Akropolis o.s., Varšavská 19, 120 00, Praha 2 Vinohrady, IČ 65994523, které zde uspořádá v termínech 19.4., 10.5. a 21.6.2012, vždy ve čtvrtek od 13:00 do 18:00 hodin, prezentaci svých činností formou přednášek, krátkých scének, nabídky propagačních materiálů a publikací, dle neveřejné přílohy tohoto usnesení s vydáním jednoho povolení k vjezdu pro vozidlo s RZ 5A3 1616, které přiveze a odveze potřebný materiál na instalaci stánku a nebude zde parkovat


podepsat smlouvu o výpůjčce dle neveřejné přílohy tohoto usnesení a vydat povolení k vjezdu dle bodu I. 2. tohoto usnesení K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Termín: 13.04.2012

2.

připravit smlouvu o výpůjčce dle neveřejné přílohy tohoto usnesení a připravit podklady pro vydání povolení k vjezdu dle bodu I. 2. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: 06.04.2012


26

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 217 ze dne 03.04.2012 k výpůjčce části nemovitosti parku Havlíčkovy sady společnosti Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.


2.

s uzavřením smlouvy o výpůjčce části nemovitosti parku Havlíčkovy sady se společností Pražská plynárenská Servis distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 1450/2a, 140 00, Praha 4, IČ 47116471, z důvodu realizace stavebních úprav, výkopových prací, stavby plynovodu a dopravy montážního a stavebního materiálu, dle neveřejné přílohy tohoto usnesení. Stavební úpravy se uskuteční ve dvou etapách; I. etapa proběhne od 23.4.2012 do 28.4.2012 a od 2.5.2012 do 7.5.2012 a II. etapa od 10.5.2012 do 25.5.2012 s vydáním sedmi přenosných povolení k vjezdu do parku Havlíčkovy sady pro I. etapu od 23.4.2012 do 28.4.2012 a od 2.5.2012 do 7.5.2012; vjezd z ulice U Vršovického nádraží, pro II. etapu od 10.5.2012 do 25.5.2012; vjezd hlavní bránou z ulice Rybalkova, pro následující dopravní prostředky: 2 x dodávkový automobil, 1 x jeřáb, 1 x bagr, 3 x nákladní automobil


podepsat smlouvu o výpůjčce dle neveřejné přílohy k usnesení č. 1 a vydat přenosná povolení k vjezdu dle bodu I.2. tohoto usnesení K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Termín: 17.04.2012

2.

připravit smlouvu o výpůjčce dle neveřejné přílohy k usnesení č. 1 a připravit podklady pro vydání přenosných povolení k vjezdu dle bodu I.2. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: 12.04.2012


27

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 218 ze dne 03.04.2012 k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru panu Martinu Kozohorskému


2.

s uzavřením smlouvy o výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru s panem Martinem Kozohorským, XXXXXX XXXXXXX XXXX XXX XXX XXXXXXX který zde uspořádá v pátek 25.5.2012 a ve středu 5.9.2012, vždy od 17:30 do 19:30 hodiny kázání Evangelia a osobního svědectví, dle neveřejné přílohy tohoto usnesení. V rámci akce proběhne vystoupení kapely s vlastní hudební produkcí s křesťanskou tématikou s vydáním dvou přenosných povolení k vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostel sv. Ludmily na náměstí Míru pro vozidla, která přivezou a odvezou potřebnou aparaturu a nebudou zde parkovat


podepsat smlouvu o výpůjčce dle neveřejné přílohy tohoto usnesení a vydat povolení k vjezdu dle bodu I. 2. tohoto usnesení K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Termín: 20.04.2012

2.

připravit smlouvu o výpůjčce dle neveřejné přílohy tohoto usnesení a připravit podklady pro vydání přenosných povolení k vjezdu dle bodu I. 2. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: 13.04.2012

Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

28

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 219 ze dne 03.04.2012 k pronájmu části pozemku parc. č. 2474 (ulice Boženy Němcové) veřejnoprávní instituci ČESKÝ ROZHLAS

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. s o u h l a s í s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 2474 (ulice Boženy Němcové) s veřejnoprávní institucí ČESKÝ ROZHLAS, Vinohradská 1409/12, 120 99, Praha 2, IČ 45245053, která žádá o povolení parkování přenosového vozidla IVECO ve středu dne 11.4.2012 od 14:00 do 21:00 hodin z důvodu natáčení přímého přenosu Českého rozhlasu z Gymnázia Josefa Škvoreckého, kde se uskuteční akce "Nonstop čtení 68 Publishers", dle neveřejné přílohy tohoto usnesení II. u k l á d á 1.

podepsat nájemní smlouvu dle neveřejné přílohy tohoto usnesení K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Termín: 10.04.2012

2.

připravit nájemní smlouvu dle neveřejné přílohy tohoto usnesení K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: 05.04.2012


29

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 220 ze dne 03.04.2012 k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2011 - závěrečný účet

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.

bere na vědomí 1. 2. 3.

Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2011 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení Souhrnnou zprávu o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2011 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 2 za rok 2011 dle přílohy č. 6 tohoto usnesení

II. s o u h l a s í 1. 2.

s odvodem nevyčerpaných finančních prostředků účelově poskytnutých příspěvkovým organizacím ve školství ve výši 35 643,93 Kč dle přílohy č. 4 tohoto usnesení s finančním vypořádáním městské části Praha 2 za rok 2011 se státním rozpočtem a s rozpočtem hl.m. Prahy dle přílohy č. 5 tohoto usnesení

III. s c h v a l u j e 1. 2.

výsledek hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2 za rok 2011 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení rozdělení hospodářského výsledku do fondů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2 za rok 2011 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

IV. d o p o r u č u j e Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit Souhrnnou zprávu městské části Praha 2 za rok 2011 - závěrečný účet ve smyslu bodu I. a bodu II. tohoto usnesení

30

V. u k l á d á 1.

zajistit v souladu s platnou legislativou zveřejnění Souhrnné zprávy městské části Praha 2 za rok 2011 - závěrečný účet na úřední desce městské části Praha 2 K realizaci: Ing. Michal Kopecký, tajemník Termín: 13.04.2012

2.

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 návrh usnesení ve smyslu bodu I., II. a III. tohoto usnesení K realizaci: Mgr. Jana Černochová, starostka Termín: 02.05.2012

Předkladatel: Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. Jiří Paluska, člen zastupitelstva

31

Příloha č. 1 k usnesení RMČ Praha 2 č. 220 ze dne 3.4.2012

Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011

32

Souhrnná zpráva o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2011

Zastupitelstvo městské části Praha 2 schválilo na rok 2011 vyrovnaný rozpočet v objemu příjmů 457 379,00 tis. Kč a v objemu výdajů 457 379,00 tis. Kč. Na základě uplatněného požadavku městské části Praha 2 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 8/2 ze dne 23. 6. 2011, při projednávání výsledků finančního vypořádání hl. m. Prahy za rok 2010, ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2010 k využití v roce 2011 na stejný účel ve výši 7 842,56 tis. Kč „Rekonstrukce parku Folimanka“. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 8/2 ze dne 23. 6. 2011 výsledky finančního vypořádání hl. m. Prahy s městskými částmi za rok 2010. Pro městskou část Praha 2 výsledné saldo činilo odvod do rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 2 830,55 tis. Kč Příspěvkové organizace ve školství, zřízené městskou částí Praha 2, odvedly do rozpočtu zřizovatele nevyčerpané účelové prostředky v objemu 311,90 tis. Kč, které též byly předmětem finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2010. V průběhu roku Zastupitelstvo městské části Praha 2 svým usnesením navýšilo rozpočet o 3 977,30 tis. Kč na výdaje, které nebyly kryty rozpočtem. Po rozpočtových opatřeních byly do rozpočtu zapojeny vlastní finanční prostředky v celkovém objemu 14 338,50 tis. Kč, vytvořené úsporami hospodaření z minulých let. V průběhu I. – IV. čtvrtletí roku 2011 byl schválený rozpočet upraven o 176 191,70 tis. Kč. Změny byly prováděny na základě rozhodnutí Zastupitelstva hl. m. Prahy o zvýšení účelových dotací z rozpočtu HMP, na základě rozhodnutí Rady hl. m. Prahy o zvýšení účelových transferů ze státního rozpočtu a na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2. Po provedených rozpočtových změnách k 31. 12. 2011 činil upravený rozpočet městské části Praha 2 633 570,70 tis. Kč. Městská část Praha 2 v roce 2011 hospodařila s rozpočtem, jehož rozdíl mezi příjmy a výdaji činil 14 338,50 tis. Kč. Ke krytí rozpočtového schodku byly použity prostředky tř. 8 – Financování – úspory hospodaření z minulých let. Hospodaření městské části Praha 2 za rok 2011 skončilo přebytkem ve výši 22 622,99 tis. Kč. Dosažené příjmy v poměru k ročnímu rozpočtu vykazovaly 603 248,97 tis. Kč, tj. 97,42 % k upravenému rozpočtu.

plnění

částkou

33

Z celkového objemu realizovaných výdajů 580 625,98 tis. Kč připadalo na běžné výdaje 442 996,07 tis. Kč, tj. 97,56 % upraveného rozpočtu a na kapitálové výdaje 137 629,91 tis. Kč, tj. 76,67 % upraveného rozpočtu.

Hospodaření městské části Praha 2 za rok 2011

Rozpočet schválený Příjmy

Rozpočet upravený

Skutečnost % k 31.12.2011 plnění RS 457 379,00 619 232,20 603 248,97 131,89

v tis. Kč % plnění RU 97,42

z toho: daňové nedaňové kapitálové transfery

64 250,00 64 715,20 3 034,00 740,40 0,00 30,00 390 095,00 553 746,60

61 976,47 96,46 95,77 3 213,18 105,91 433,98 400,82 0,00 1 336,07 537 658,50 137,83 97,09

Výdaje

457 379,00 633 570,70

580 625,98 126,95

91,64

343 589,00 454 068,00 113 790,00 179 502,70

442 996,07 128,93 137 629,91 120,95

97,56 76,67

z toho : běžné kapitálové Rozdíl příjmů a výdajů

0,00

-14 338,50

22 622,99

x

x

Hospodaření městské části Praha 2 za rok 2011 600 000,00

500 000,00

v tis. Kč

400 000,00 Rozpočet schválený 300 000,00

Rozpočet upravený Skutečnost k 31.12.2011

200 000,00

100 000,00

0,00 daňové příjmy

nedaňové příjmy

kapitálové příjmy

přijaté transfery

běžné výdaje

kapitálové výdaje

34

Příjmy Příjmy městské části Praha 2, které v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2011 byly rozpočtovány v celkovém objemu 619 232,20 tis. Kč, byly plněny za sledované období částkou 603 248,97 tis. Kč, tj. na 97,42 % k upravenému rozpočtu. Celkový přehled o dosažených příjmech dle druhového členění uvádí následující tabulka a připojený graf.

Druhy příjmů Příjmy daňové Příjmy nedaňové Příjmy kapitálové Přijaté transfery

Rozpočet Rozpočet Skutečnost k % plnění schválený upravený 31. 12. 2011 k RS 64 250,00 64 715,20 61 976,47 96,46 3 034,00 740,40 3 213,18 105,91 0,00 30,00 400,82 0,00 390 095,00 553 746,60 537 658,50 137,83

Celkem

457 379,00 619 232,20

603 248,97

131,89

v tis. Kč % plnění k RU 95,77 433,98 1 336,07 97,09 97,42

Druhové plnění příjmů městské části Praha 2 za rok 2011 600 000,00

500 000,00

v tis. Kč

400 000,00 Rozpočet schválený 300 000,00

Rozpočet upravený Skutečnost k 31. 12. 2011

200 000,00

100 000,00

0,00 Příjmy daňové

Příjmy nedaňové

Příjmy kapitálové

Přijaté transfery

Druhy příjmů

35

Daňové příjmy Daňové příjmy byly plněny částkou 61 976,47 tis. Kč, tj. na 95,77 % k upravenému rozpočtu. Rozpočet daňových příjmů vycházel ze skutečnosti roku 2010 s přihlédnutím k meziročnímu poklesu příjmů u některých vybíraných poplatků (správní poplatky, odvod výtěžku z provozování loterií ). Daňové příjmy mají neustále klesající tendenci. Poplatek ze psů byl plněn částkou 1 341,71 tis. Kč, tj. na 89,45 % - v plnění u tohoto poplatku se projevil setrvalý i když mírný pokles počtu poplatníků. Podle vyhlášky musí poplatníci zaplatit místní poplatek najednou (do 31. 3. ), v případě vyšší poplatkové povinnosti ( nad 600,-- Kč) platí ve dvou splátkách. Platby v druhém termínu jsou vždy nižší než v prvním termínu, z důvodu že druhý termín se netýká zejména lidí pobírajících důchod. Z vybraného místního poplatku je odváděno do rozpočtu hl. m. Prahy 25 %. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve výši 1 166,12 tis. Kč byl plněn na 116,61 % - vykazuje uspokojivé plnění. Splatnost poplatku je vždy do 15. dne následujícího měsíce. Městská část odvádí z vybraného místního poplatku 50 % do rozpočtu hl. m. Prahy. Doplatek ve výši 99,09 tis. Kč bude předmětem finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2011. Poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 10 886,79 tis, Kč, tj. 108,87 % ke schválenému rozpočtu. Plnění poplatku je závislé na četnosti užívání veřejného prostranství - na činnosti obyvatel a podnikatelských subjektů během roku (tj. stavební činnost, počet provozovaných VHP apod.). Poplatek ze vstupného byl plněn částkou 334,21 tis. Kč, tj. na 133,68 % ke schválenému rozpočtu. Vyšší plnění je způsobeno novou právní úpravou od 1. 1. 2011, kdy již není možné místní poplatek částečně či zcela prominout. V předchozích letech byl tento poplatek s ohledem na skladbu samotných poplatníků (školy a jiné neziskové organizace) často snižován nebo promíjen. Poplatek z ubytovací kapacity ve výši 649,25 tis. Kč byl plněn na 129,85 % ke schválenému rozpočtu, vykazoval uspokojivé plnění. K překročení plánovaného příjmu u tohoto poplatku došlo také díky úspěšné vyhledávací činnosti nových poplatníků. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj vykazoval plnění ve výši 10 780,53 tis. Kč na 119,78 % - výše poplatku závisí především na činnosti podnikatelských subjektů (počet provozovaných výherních hracích přístrojů). Vyšší plnění bylo způsobeno novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, který k místnímu poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj přidává místní poplatek za jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí (např. videoloterní terminály). Odvod výtěžku z provozování loterií byl plněn částkou 4 420,21 tis. Kč na 59,21 % - tato část příjmů je tvořena odvodem části výtěžku z provozovaných VHP, kterého jejich provozovatelé dosáhli v předchozím roce. Splatnost tohoto poplatku je stejně jako u daně z příjmů k 31.3. nebo k 30.6., pokud provozovatelé využívají služeb

36

daňového poradce. Definitivní výše tohoto příjmu je závislá mimo jiné také na podnikatelské úspěšnosti jednotlivých provozovatelů VHP. Pokles tohoto druhu příjmů byl zapříčiněn i snižováním počtu povolovaných VHP, které jsou nahrazovány interaktivními videoterminály povolovanými Ministerstvem financí. Výše tohoto odvodu má neustále klesající tendenci. Správní poplatky vykazovaly plnění ve výši 9 338,74 tis. Kč, tj. 66,71 % - výše příjmů závisí na počtu provedených zpoplatněných úkonů a na výši konkrétního poplatku za konkrétní provedený úkon. Ze správních poplatků za povolení VHP je dle ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odváděno 50% finančnímu úřadu, tj. státu. K propadu příjmů došlo mj. i vlivem obecně závazné vyhlášky, která reguluje místa a čas, na kterých lze provozovat VHP, kdy od 1. 10. 2010 není možné na území městské části Praha 2 povolovat provozování VHP. Daň z nemovitosti převod za I. – IV. čtvrtletí roku 2011 byl uskutečněn ve výši 23 058,91 tis. Kč, tj. 109,80 % ke schválenému rozpočtu. Daň z nemovitosti patří mezi daně výlučné a výnos této daně je celý příjmem příslušné městské části. Daň je převáděna z rozpočtu hl. m. Prahy do rozpočtu městské části v návaznosti na inkaso této daně. Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy tvoří pouze 4,90 z celkového objemu skutečných vlastních příjmů městské části Praha 2. Celkově byly tyto příjmy plněny částkou 3 213,18 tis. Kč, tj. 433,98 % k upravenému rozpočtu. Objemově největším rozhodujícím druhem nedaňových příjmů jsou příjmy z úroků a přijaté sankční platby. Výši nedaňových příjmů ovlivňují přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů, tzn. odvody nevyčerpaných účelových prostředků ze státního rozpočtu a z rozpočtu hlavního města Prahy v rámci finančního vypořádání prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy za příslušný kalendářní rok. Odvod nevyčerpaných účelových prostředků za rok 2010 ve výši 2 830,55 tis. Kč ovlivnil celkový příjem u tohoto poplatku. Plnění příjmů z vlastní činnosti seskupení 21 vykazuje objem 1 321,12 tis. Kč, tj. 43,54 %. Výši tohoto příjmu ovlivňovaly úrokové sazby bankovních domů, které jsou v současné době na velmi nízké úrovni. Příjmy v seskupení 22 vykazují plnění ve výši 181,61 tis. Kč. Městská část Praha 2 na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 8/2 ze dne 23. 6. 2011 odvedla do rozpočtu hlavního města Prahy v rámci finančního vypořádání za rok 2010 nevyčerpané účelové prostředky ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy v celkovém objemu 2 830,55 tis. Kč. Příspěvkové organizace ve školství, zřízené městskou částí Praha 2, odvedly do rozpočtu zřizovatele nevyčerpané účelové prostředky v objemu 311,92 tis. Kč, které byly též předmětem finančního vypořádání s rozpočtem hl. m Prahy za rok 2010. Sankční platby přijaté od jiných subjektů obdržela městská část Praha 2 v celkovém objemu 2 650,09 tis. Kč

37

Ostatní nedaňové příjmy seskupení 23 vykazují plnění v objemu 1 710,46 tis. Kč, (z toho 1 010,18 tis. Kč - jedná se o převod z depozitního účtu nevyplacených prostředků na platy včetně zákonných odvodů za rok 2010). Městská část Praha 2 obdržela finanční dary ve výši 225 tis. Kč, z toho: • 100 tis. Kč na sportovní akci AMOS TOUR, která byla uspořádaná pro základní školy zřizované městskou částí Praha 2. Jedná se o sportovní soutěž „O sportovně nejvšestrannější školu, dvouročníková družstva a o jednotlivce Prahy 2 AMOUS TOUR“. Finanční prostředky byly použity na pořízení odměn pro vítěze soutěže o nejvšestrannější školu - AMOS TOUR 2011 • 125 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací akce „Vinobraní na Grébovce 2011“.

Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy byly plněny částkou 400,82 tis. Kč • 170 tis. Kč za prodej projektových dokumentací na půdní vestavby ve vybraných bytových domech • 200,82 tis. Kč obdržela městská část od firmy ENTAZE s. r. o. dobropis k faktuře za stavební práce – Budečská 26 – půdní vestavba • 30 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů na opravu bytových domů Vlastní příjmy za rok 2011 vykazovaly plnění v objemu 65 590,47 tis. Kč, tj. 100,16 % k upravenému rozpočtu. Přijaté transfery Z celkových příjmů městské části Praha 2 činí přijaté transfery 97,09 %. Jedná se zejména o transfery ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy. Největší objem z přijatých transferů tvoří neinvestiční transfery z rozpočtu hl. m. Prahy a dále pak převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti. Nejvyšší objem v rámci upraveného rozpočtu představují transfery ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí na výplatu dávek sociální péče, dávek pomoci v hmotné nouzi a na výplatu příspěvku na péči ve výši 73 213,00 tis. Kč. Dalším důležitým příjmem jsou převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti. V následujícím přehledu jsou uvedeny jednotlivé transfery. Celkem přijaté transfery do rozpočtu za sledované období byly plněny na 97,09 % k upravenému rozpočtu částkou 537 658,50 tis. Kč. Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu činily 31 359,00 tis. Kč, tj. 100 % ročního objemu.

38

Neinvestiční účelové transfery ze státního rozpočtu obdržela městská část Praha 2 v celkové výši 78 293,79 tis. Kč, tj. 99,87 % upraveného rozpočtu: •

ze všeobecné pokladní správy Ministerstva financí 998,07 tis. Kč - na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí – I. čtvrtletí 2011 776,40 tis. Kč - na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb 265,31 tis. Kč - na výdaje související se sčítáním lidu, domů a bytů v roce 2011 998,06 tis. Kč - na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí – II. čtvrtletí 2011 1 021,47 tis.Kč - na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí – III. čtvrtletí 2011 1 021,47 tis. Kč - na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálněprávní ochrany dětí – IV. čtvrtletí 2011 • z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí 13 810,00 tis. Kč - na výplatu dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi 59 403,00 tis. Kč - na výplatu příspěvku na péči Neinvestiční přijaté transfery z rozpočtu hl. m. Prahy byly poukázány částkou 170 819 tis. Kč, tj. 100 % ročního objemu. Neinvestiční účelové transfery z rozpočtu hl. m. Prahy obdržela městská část Praha 2 v celkové výši 22 426,96 tis. Kč, tj. 100 % k upravenému rozpočtu: •

z rozpočtu hl.m. Prahy 250,00 tis. Kč - příprava a zkoušky odborné způsobilosti 45,00 tis. Kč - projekt HOME CARE pro PO CSS Praha 2 4 050,90 tis. Kč - integrace žáků pro asistenty pedagoga 34,40 tis. Kč - údržba plastik 176,70 tis. Kč - nákup knižního fondu pro PO Knihovna na Vinohradech 657,30 tis. Kč - podpora soc. služeb poskytovaných občanům Prahy 2 239,70 tis. Kč - financování sociálních služeb – V. program 40,00 tis. Kč - II. Program – podpora soc. služeb pro PO CSS 1 000,00 tis. Kč - ZŠ Botičská – výměna umělého povrch a oprava osvětlení hřiště 50,00 tis. Kč - protidrogová politika na místní úrovni 55,00 tis. Kč - na projekt „Zdravé město Praha 2011“ pro základní školy 4 066,90 tis. Kč - výplata odměn pro pracovníky v oblasti školství 930,00 tis. Kč - I. Program - oblast soc. služeb pro PO CSS Praha 2 10 331,06 tis. Kč - vrácení 100 % podílu městské části Praha 2 na celkové dani z příjmů právnických osob 500,00 tis. Kč - obnova Grotty v Havlíčkových sadech – restaurátorské práce

39

Neinvestiční přijaté transfery od krajů obdržela městská část Praha 2 ve výši 1 858,54 tis. Kč •

z fondu EU, SR a HMP 1 444,84 tis. Kč - pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních

služeb •

Praha 2 v rámci OPP – Adaptabilita 413,70 tis. Kč - revitalizace Havlíčkových sadů v rámci OPPK

Městská část Praha 2 převedla prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč na výplatu motivačních odměn zaměstnancům hl. m. Prahy – Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 2, ke zkvalitnění výkonu služby a stabilizaci personální situace a 1 800 tis. Kč pro TSK na financování oprav chodníků na území městské části Praha 2. Převod z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti za rok 2011 proveden ve výši 179 134,26 tis. Kč, tj. 91,96 % k upravenému rozpočtu.

byl

Investiční přijaté transfery obdržela městská část Praha 2 v celkovém objemu 56 167,00 tis. Kč • 270,00 tis. Kč příspěvek na program prevence kriminality • 11 000,00 tis. Kč rekonstrukce Grotty v Havlíčkových sadech • 6 000,00 tis. Kč rekonstrukce Riegrových sadů – jižní stráně I. etapa • 984,80 tis. Kč rekonstrukce kotelen „Program čistá energie“ • 37 912,20 tis. Kč revitalizace Havlíčkových sadů – dotace z EU a HMP Financování Rozpočet městské části Praha 2 byl na rok 2011 schválen jako rozpočet vyrovnaný. V rámci schválení vyrovnaného rozpočtu nebylo potřeba zapojovat třídu 8 – Financování, úspora hospodaření minulých let. V průběhu roku došlo v návaznosti na finanční vypořádání s rozpočtem hl. města Prahy za rok 2010 k zapojení finančních prostředků třídy 8 – Financování ve výši 14 338,50 tis. Kč. Na základě uplatněného požadavku městské části Praha 2 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 5/2 ze dne 31. 3. 2011, při projednávání výsledků finančního vypořádání hl. m. Prahy za rok 2010, ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2010 k využití v roce 2011 na stejný účel v celkovém objemu 7 842 563,80 Kč na akci „Rekonstrukce parku Folimanka“. Městská část Praha 2 odvedla k 5. 3. 2011 prostřednictvím rozpočtu hlavního města Prahy nevyčerpané účelové prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu ve výši 2 297 298,24 Kč. Zastupitelstvo hlavního města Prahy svým usnesením č. 8/2 ze dne 23. 6. 2011 schválilo výsledky finančního vypořádání za rok 2010 s tím, že pro městskou část Praha 2 činil celkový odvod do rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 2 830 546,34 Kč. Vzhledem k tomu, že městská část Praha 2 provedla odvod do státního rozpočtu v březnu 2011 zbývající částka určená k odvodu do rozpočtu hl. m. Prahy činila 533 248,10 Kč. Zastupitelstvo městské části Praha 2 schválilo svým usnesením č. 65 ze dne 27. 6. 2011 navýšení rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2011 o 3 977,00 tis. Kč, z úspor hospodaření minulých let, na odkup pozemku

40

„Perucká stráň“. Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 46 ze dne 27. 6. 2011 byl nařízen odvod nevyčerpaných finančních prostředků příspěvkovým organizacím v celkové výši 311,90 tis. Kč. Třída 8 – Financování – za I. – IV. čtvrtletí 2011 činí 14 338,50 tis. Kč •

pol. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech celkem 14 338,50 tis. Kč 7 842,60 tis. Kč - rekonstrukce parku Folimanka – ponecháno z finančního vypořádání za r.2010 3 977,30 tis. Kč - odkup pozemku „Perucká stráň“ 311,90 tis. Kč - odvod z finančního vypořádání – převod od PO ve školství 2 830,50 tis. Kč - odvod výsledného salda finančního vypořádání za rok 2010 do rozpočtu hl. m. Prahy

Výdaje Celkové výdaje městské části Praha 2 byly ve schváleném rozpočtu na rok 2011 rozpočtovány ve výši 457 379,00 tis. Kč a v průběhu roku 2011 navýšeny o 176 191,70 tis. Kč, z toho připadá na běžné výdaje navýšení o 110 479,00 tis. Kč a na kapitálové výdaje navýšení o 65 712,70 tis. Kč. Upravený rozpočet celkových výdajů městské části Praha 2 k 31. 12. 2011 činil 633 570,70 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů za rok 2011 dosáhlo výše 580 625,98 tis. Kč, což odpovídá plnění na 91,64 % k upravenému rozpočtu. Z celkového objemu realizovaných výdajů připadalo na běžné výdaje 442 996,07 tis. Kč, tj. 97,56 % upraveného rozpočtu a na kapitálové výdaje 137 629,91 tis. Kč, tj.76,67 % upraveného rozpočtu.

Odvětvové třídění

1 - zvláštní veterinární péče 2 - služby a doprava 3 - školství a volný čas 4 - kultura a památky 5 - zdravotnictví 6 - bytové hospodářství 7 - životní prostředí 8 - sociální 9 - bezpečnosti 10 – zastupitelstvo a místní správa Celkem

v tis. Kč Rozpočet Rozpočet Skutečnost % % schválený upravený k 31.12.2011 plnění plnění RS RU 25,00 35,40 35,40 141,60 100,00 100,00 97 014,00 23 633,00 1 360,00 33 857,00 110 897,00 42 844,00 682,00 146 967,00

560,00 112 317,50 39 502,40 1 671,30 31 512,70 169 341,80 121 529,60 90,70 157 009,30

436,18 112 080,61 39 266,11 1 653,04 31 024,21 130 400,77 118 575,35 88,69 147 065,62

436,18 115,53 166,15 121,55 91,63 117,59 276,76 13,00 100,07

77,89 99,79 99,40 98,91 98,45 77,00 97,57 97,78 93,67

457 379,00 633 570,70

580 625,98

126,95

91,64

41

Celkové výdaje městské části Praha 2 za rok 2011

180 000,00 160 000,00 140 000,00

v tis. Kč

120 000,00 Rozpočet schválený

100 000,00

Rozpočet upravený

80 000,00

Skutečnost k 31.12.2011

60 000,00 40 000,00 20 000,00 0,00 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů městské části Praha 2 byl čerpán částkou 442 996,07 tis. Kč, tj. na 97,56 % upraveného rozpočtu. Zhodnocení čerpání rozpočtu podle jednotlivých odvětví je v níže uvedeném komentáři.

Oblast

1 - zvláštní veterinární péče 2 - služby a doprava 3 - školství a volný čas 4 - kultura a památky 5 - zdravotnictví 6 - bytové hospodářství 7 - životní prostředí 8 - sociální 9 - bezpečnosti 10 – zastupitelstvo a místní správa Celkem

v tis. Kč Rozpočet Skutečnost % % upravený k 31.12.2011 plnění plnění RS RU 25,00 35,40 35,40 141,60 100,00

Rozpočet schválený

100,00 410,00 88 514,00 105 038,30 13 333,00 26 104,50 1 360,00 1 371,30 1 167,00 1 756,20

286,29 104 801,68 25 869,07 1 353,04 1 522,21

286,29 118,40 194,02 99,49 130,44

69,83 99,77 99,10 98,67 86,68

57 997,00 58 837,40 39 444,00 116 450,00 682,00 90,70 140 967,00 143 974,20

57 892,18 113 496,62 88,69 137 650,89

99,82 287,74 13,00 97,65

98,39 97,46 97,78 95,61

343 589,00 454 068,00

442 996,07

128,93

97,56

42

Běžné výdaje městské části Praha 2 za rok 2011

160 000,00 140 000,00 120 000,00 100 000,00 v tis. Kč

Rozpočet schválený 80 000,00

Rozpočet upravený Skutečnost k 31.12.2011

60 000,00 40 000,00 20 000,00 0,00 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


1 - Oblast zvláštní veterinární péče – rozpočtované prostředky určené na krytí výdajů v souvislosti s deratizací na veřejném prostranství byly čerpány částkou 35,40 tis. Kč, tj. na 100 % upraveného rozpočtu. Deratizace probíhala ve dvou fázích ( jarní a podzimní deratizace). 2 - Oblast služeb a dopravy - finanční prostředky zařazené do této oblasti ve výši 410 tis. Kč byly čerpány částkou 286,29 tis. Kč, tj. 69,93 % k upravenému rozpočtu. V souvislosti s výběrem dodavatele elektrické energie pro městskou část ( Úřad městské části Praha 2 a pro příspěvkové organizace), byly čerpány ve výši 86,29 tis. Kč, tj. 78,45 % k upravenému rozpočtu. Za konzultační služby a vypracování studií v oblasti dopravy nebyly v roce 2011 vynaloženy žádné prostředky. Městská část Praha 2 uvolnila ze svého rozpočtu finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč na vyhledávání, evidenci a vytváření podkladů pro opravy výtluků na pěších komunikacích na území městské části Praha 2. Za sledované období bylo vyčerpáno 200,00 tis. Kč, tj. plnění na 100 % k upravenému rozpočtu. 3 - Oblast školství a využití volného času dětí a mládeže – výdaje v oblasti školství a volného času dětí a mládeže byly plněny částkou 104 801,68 tis. Kč, tj. 99,77 % k upravenému rozpočtu. Oddíl 31 – Vzdělávání – tato oblast vykazuje plnění v celkovém objemu 92 412,52 tis. Kč, tj. 99,88 % upraveného rozpočtu. Příspěvky na provoz základních škol a předškolních zařízení byly uvolňovány dle schváleného ročního rozpisu a byly plněny na 100 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky určené na opravy školských budov byly čerpány v celkovém objemu 11 220,43 tis. Kč a probíhaly především v období letních prázdnin. Jednalo se zejména o akce: •

ZŠ Botičská – výměna umělého povrchu a oprava osvětlení hřiště - celkem bylo vyčerpáno 1 854,48 tis. Kč. Městská část obdržela z rozpočtu hl. m.

43

Prahy na tuto akci účelovou dotaci ve výši 1 000 tis. Kč, která byla v plné výši vyčerpána. •

ZŠ Vratislavova - opravy v budově probíhaly v letních měsících v celkovém objemu 2 480,98 tis. Kč

•

MŠ Koperníkova – oprava plynové kotelny v celkové objemu 4 178,34 tis. Kč

Městská část Praha 2 obdržela účelovou neinvestiční dotaci ve výši 4 050,90 tis. Kč na integraci žáků (pro asistenty pedagoga), která byla v plné výši rozdělena mezi jednotlivá školská zařízení dle rozpisu. Nevyčerpané účelové prostředky v celkové výši 35 643,93 Kč vrátila ZŠ Botičská z důvodu přechodu jednoho žáka do jiné školy. V rámci finančního vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2011 budou nevyčerpané prostředky vráceny zpět do rozpočtu hl. m. Prahy. Na projekt „Zdravé město Praha 2011“ byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši 55 tis. Kč, která byla rozdělena základním školám dle rozpisu stanoveného Magistrátem hl. m. Prahy a v plné výši vyčerpána na stanovený účel. Účelová dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na výplatu odměn pro pracovníky v oblasti školství byla rozdělena mezi příslušná školská zařízení ve výši 4 066,90 tis. Kč a též v plné výši vyčerpána. Městská část Praha 2 v rámci soutěže o nejvšestrannější školu – AMOS TOUR 2011 obdržela na základě uzavřených sponzorských smluv finanční dary ve výši 650 tis. Kč na pořízení odměn pro vítěze soutěže o nejvšestrannější školu ve sportovních a dovednostních disciplínách žáků základních škol. Oddíl 34 – Tělovýchova a zájmová činnost – celkové výdaje byly vynaloženy ve výši 12 389,16, tj. 99,00 % k upravenému rozpočtu. Výdaje na údržbu dětských hřišť, nákup sportovních zařízení, na spotřebu energií a na hlídání těchto hřišť byly čerpány částkou 9 216,34 tis. Kč, tj. 98,90 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky na grantové programy byly rozděleny ve výši 603 tis., tj. 100 % k upravenému rozpočtu. Do této oblasti jsou zahrnuty výdaje k využití volného času pro seniory „Dvojka pro seniory“ (přednášky, zájezdy, počítačové kurzy) a dále zajištění akcí pro matky s dětmi na veřejných hřištích. Na tyto akce bylo celkem vynaloženo 1 155,62 tis. Kč, tj. 98,53 % k upravenému rozpočtu. Městská část Praha 2 uvolnila ze svého rozpočtu 1 200 tis. Kč pro TJ Sokol Královské Vinohrady jako neinvestiční transfer účelově určený na provozní náklady a obměnu povrchu velké sportovní haly. 4 - Oblast kultury a obnovy kulturních památek – tato oblast vykazuje čerpání v objemu 25 869,07 tis. Kč, tj. 99,10 % k upravenému rozpočtu. Na akce konané na Novoměstské radnici ( např. Adventní zastavení na Novoměstské radnici, vítání občánků, pracovní setkání Zastupitelů městské části Praha 2, vánoční setkání zaměstnanců, Vánoční koncert na Novoměstské radnici apod.) bylo celkem vynaloženo 296,80 tis. Kč, tj. 77,70 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky rozpočtované na akce Vinohradský ples, swingový festival byly čerpány částkou 305 tis. Kč. Vinobraní na Grébovce, pravidelné koncerty na Grébovce, „Vítání občánků a nákup dárkových balíčků pro jubilanty (občany městské části Praha 2) byly čerpány v relaci k upravenému rozpočtu, tj. částkou 3 929,90 tis. Kč – 98,65 % k upravenému rozpočtu. Městská část Praha 2 obdržela na akci „Vinobraní na Grébovce“, na základě uzavřených sponzorských smluv, finanční dary ve výši 760,60 tis. a přesunem z odvětví školství 20 tis. Kč byl rozpočet navýšen na 780,60 tis. Kč, celkem bylo vyčerpáno 780,55 tis. Kč, tj. 99,99 % k upravenému rozpočtu.

44

Vyčleněné finanční prostředky na grantové programy z výtěžků výherních hracích přístrojů byly čerpány postupně na základě usnesení Rady městské části Praha 2 a Zastupitelstva městské části Praha 2 ve výši 555,50 tis. Kč, tj. 92,58 % k upravenému rozpočtu. Vzhledem k tomu, že jeden grantový projekt nebyl realizován, byly poskytnuté finanční prostředky vráceny zpět na účet městské části Praha 2, což ovlivnilo celkové čerpání. Městská část poskytla účelové prostředky ve výši 100 tis. Kč občanskému sdružení Pražské matky na tisk čtvrtletníku Přes práh a finanční dar ve výši 100 tis. Kč na redakční zpracování a vydání knihy „Bomby na Prahu“. Na úhradu vydání publikace Bastion u Božích muk bylo vynaloženo z rozpočtu r. 2011 celkem 360,58 tis. Kč. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím Knihovna na Vinohradech ve výši 3 495 tis. Kč a Novoměstská radnice v objemu 4 500 tis. Kč byly uvolňovány dle schváleného ročního rozpisu a byly plněny na 100 % ročního objemu. Městská část Praha 2 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou dotaci pro příspěvkovou organizaci Knihovna na Vinohradech na nákup knižního fondu ve výši 176,70 tis. Kč. Finanční prostředky byly v plné výši převedeny na účet příspěvkové organizace a vyčerpány na stanovený účel a byly vyúčtovány v rámci finančního vypořádání za rok 2011. Na zajištění financování neinvestiční akce – údržba plastik byla poskytnuta městské části účelová dotace ve výši 34,40 tis. Kč, která byla v plné výši vyčerpána na tyto sochy: • „Radostné mládí“ v Riegrových sadech • „Benedikt Roezl“ na Karlově náměstí • na údržbu pítka Vítězslava Hálka na Karlově náměstí Městská část Praha 2 vyčlenila ze svého rozpočtu finanční prostředky v objemu 10 532,30 tis. Kč na opravu historických objektů z toho: • na restaurátorské práce na akci Havlíčkovy sady – Grotta bylo celkem vyčerpáno 4 085,96 tis. Kč, tj. 100 %. Vlastní prostředky na tuto akci činily 3 489,96 tis. Kč a 500 tis. Kč z poskytnuté účelové dotace na úhradu restaurátorských prací v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón – práce byly dokončeny v průběhu října. • na opravu historických objektů Horská vyčlenila městská část finanční prostředky ve výši 6 035,60 tis. Kč. Zastupitelstvo hl. m.Prahy usnesením č. 12/8 ze dne 15. 12. 2011 souhlasilo se změnou účelu a charakteru nevyčerpané účelové dotace z akce „Rekonstrukce parku Folimanka“ na výše uvedenou akci. Rozpočet byl upraven o 910,68 tis. Kč na celkovou částku 6 946,30 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno 6 945,29 tis. Kč, tj. 99,99 % k upravenému rozpočtu – práce na této akci byly dokončeny. 5 - Oblast zdravotnictví - vykazuje čerpání finančních prostředků ve výši 1 353,04 tis. Kč, tj. 98,67 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky určené na grantové programy byly čerpány na prevenci drogových závislostí – 96,50 % a speciální zdravotnická péče – prevence kriminality 100,00 %. MČ Praha 2 obdržela neinvestiční účelovou dotaci na protidrogovou politiku. Poskytnuté prostředky byly použity na nákup jednorázových testerů na určování přítomnosti drog ze slin nebo potu, které byly předány MP Praha 2 a Policii ČR, Obvodní ředitelství Praha II. Účelová dotace byla čerpána v souladu se

45

stanovenými pravidly a byla vyúčtována v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2011. 6 - Oblast bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – v této oblasti bylo celkem vynaloženo na úhradu výdajů 1 522,21 tis. Kč, tj. 86,68 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky určené ke krytí výdajů v souvislosti s odstraňováním havárií dle stavebního zákona nebyly čerpány, neboť nenastaly žádné skutečnosti, kdy stav domu ohrožuje životy nebo zdraví osob. V I. – IV. čtvrtletí 2011 nebyly dle § 135 odst. 3 a 6 stavebního zákona nařízeny žádné zabezpečovací práce ani neodkladné odstranění staveb. Na zajišťování sociálních pohřbů bylo za sledované období vynaloženo 184,08 tis. Kč, tj. 76,70 % ročního rozpočtu. Finanční prostředky zařazené do rozpočtu na veřejné osvětlení ( vánoční výzdoba) byly čerpány částkou 1 043,46 tis. Kč, tj. 99,93 % k upravenému rozpočtu. 7 - Oblast životního prostředí - vynaložené náklady do této oblasti činily 57 892,18, tj. 98,39 % k upravenému rozpočtu. V souladu s harmonogramem prací probíhala likvidace biologického odpadu, likvidace komunálního odpadu a pravidelný úklid chodníků a parků. Ve IV. čtvrtletí ovlivnily zvýšené náklady na údržbu zeleně zejména tyto práce: vysazování dvouletek, výsadba stromů a keřů, ošetřování vzrostlých stromů, obnova trávníků, kácení a prořezávka stromů apod. Oprava a výměna mobiliáře v parcích byla prováděna dle potřeby v celkové výši 2 564,61 tis. Kč, z toho na opravy bylo vynaloženo 2 026,26 tis. Kč a na nákup mobiliáře 538,35 tis. Kč. Náklady na spotřebu elektrické energie a náklady na vodné a stočné v parcích vykazovaly plnění v objemu 1 027,55 tis. Kč, tj. 90,14 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky uvolněné na poskytování grantových programů ve výši 150 tis. Kč byly v plné výši vyčerpány. Městská část vyčlenila ze svého rozpočtu finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč na financování ekologické osvěty - projekt Čistá dvojka, zejména na provoz „Létajících sběrných dvorů“. Za sledované období bylo vyčerpáno 597,41 tis. Kč, tj. 99,57 % k upravenému rozpočtu. 8 – Oblast sociální - finanční prostředky byly čerpány na 97,46 % k upravenému rozpočtu, částkou 113 496,62 tis. Kč. Oddíl 41 - na dávky a podpory v sociálním zabezpečení byly pro rok 2011 v upraveném rozpočtu zařazeny účelové prostředky ze státního rozpočtu v celkové výši 73 313,00 tis. Kč, z nichž bylo za I. – IV. čtvrtletí 2011 čerpáno 70 979,14 tis. Kč, tj. 96,82 % ročního objemu. Na dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky zdravotně postižených občanům – UZ 13306 bylo z rozpočtované částky 13 910,00 tis. Kč vyčerpáno 13 150,94 tis. Kč, tj. 94,54 %. Z toho objemově nejvyšší částku 5 158,38 tis. Kč činí příspěvek na živobytí (§ 4171) a 2 828,09 tis. Kč příspěvek na provoz motorového vozidla (§ 4185), na příspěvku na zvláštní pomůcky bylo vyplaceno 1 165,09 tis. Kč (§ 4182), na příspěvku na individuální dopravu 195,66 tis. Kč (§ 4186), doplatku na bydlení 1 660,35 tis. Kč (§ 4172) a mimořádné okamžité pomoci 756,55 tis. Kč (§ 4173). V rámci finančního vypořádání za rok 2011 vrátila městská část Praha 2 do státního rozpočtu prostřednictvím hl. m. Prahy částku ve výši 659 063,00 Kč. Na příspěvku na péči (§ 4195) – UZ 13235 bylo z rozpočtované částky 59 403,00 tis. Kč vyčerpáno 57 828,20 tis. Kč , tj. 97,35 %. Finanční prostředky ve výši 1 574,80 tis. Kč nebyly čerpány vzhledem k vysokému počtu neskončených řízení,

46

z důvodu nedoručených posudků ze strany LPS. Tato nevyčerpaná částka byla v rámci finančního vypořádání za rok 2011 vrácena do státního rozpočtu. Oddíl 43 – v schválený rozpočet ve výši 39 444,00 tis. Kč byl v průběhu roku 2011 upraven na 43 137,00 tis. Kč. Celkové čerpání činí 42 517,48 tis. Kč, tj. 98,56 % k upravenému rozpočtu. Do tohoto odvětví zařadila městská část Praha 2 finanční prostředky ve výši 3 450,00 tis. Kč (UZ 000110) včetně výdajů na grantové programy (§ 4359). Z celkového objemu bylo čerpáno 3 321,14 tis. Kč, tj. 96,27 % k upravenému rozpočtu. Např. o. p. s. Lemniskáta bylo poukázáno 650 tis. Kč – život bez bariér na provozování nově vybudované chráněné dílny v Balbínově ul. 6, ostatní finanční prostředky byly na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2 a uzavřených smluv rozděleny mezi jednotlivé subjekty. Dennímu stacionáři Akord bylo poukázáno 620 tis. Kč – (na částečnou úhradu nákladů v denním stacionáři 450 tis. Kč a na poskytování fyzioterapeutické péče 170 tis. Kč), o. s. Pohoda 100 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů chráněného bydlení (§ 4354), na poskytování terénních asistenčních služeb 600 tis. Kč – pokračování projektu městské části Praha 2 a Akord o. s. (§ 4351). Příspěvkové organizaci CSS Praha 2 byl poukázán neinvestiční příspěvek na provoz částkou 33 402,00 tis. Kč, tj. 100 % ke schválenému rozpočtu. Kromě toho bylo organizaci poukázáno 1 379 tis. Kč, účelově vázaných na realizaci projektu denního centra pro seniory Záhřebská 15 a 100 tis. Kč určených na zajišťování pomoci občanům Prahy 2 s těžkým pohybovým postižením. Účelová dotace z prostředků HMP pro CSS Praha 2 v celkové objemu 1 672,30 tis. Kč byla převedena na účet CSS Praha 2 a v plné výši vyčerpána na stanovený účel a v souladu s danými pravidly. Na projekt HOME CARE 45,00 tis. Kč, 657,30 tis. Kč. – Podpora sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy, 40 tis. Kč na II. program – Podpora služeb, které vhodným způsobem navazují a doplňují sociální služby a 930,00 tis. Kč – I. Program – Domovy pro seniory. Účelové prostředky budou předmětem finančního vypořádání za rok 2011 s rozpočtem hl. m. Prahy. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 4/9 ze dne 17. 2. 2011 v rámci 2. Výzvy OPP – Adaptabilita na projekt „Učící se organizace CSS P2 A JUS“ poskytnutí účelové dotace z prostředků EU, SR a HMP v celkovém objemu 1 775 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1 444,85 tis. Kč byly převedeny na účet PO CSS Praha 2. Účelová neinvestiční dotace na financování sociálních služeb v rámci V. programu z prostředků hl. m. Prahy ve výši 239,70 tis. Kč byly v plné výši rozděleny mezi jednotlivé žadatele o účelovou dotaci. Arcidiecézní charita Praha obdržela 89,70 tis. Kč a Diakonie ČCE 150 tis. Kč. 9 - Oblast bezpečnosti - bylo čerpáno na 97,78 % k upravenému rozpočtu. Do schváleného rozpočtu zařadila městská část částku 2 tis. Kč na zajištění případných mimořádných odvodů branců. Městská část Praha 2 vyčlenila ze svého rozpočtu 88,70 tis. Kč pro potřeby Policie ČR (nákup alkohol testerů). Nákup zboží proběhl ve IV. čtvrtletí 2011 v objemu 88,69 tis. Kč., které bylo na základě uzavřené dohody předáno Policii ČR k užívání. Pro Městskou policii Prahy 2 byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč (motivační odměny strážníkům MP Praha 2). Na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 72 ze dne 10. 10. 2011

47

byly prostředky na výplatu odměn MP převedeny prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy do rozpočtu MP. 10 - Oblast zastupitelských orgánů – vykazuje celkové čerpání ve výši 137 650,89 tis. Kč, tj. 95,61 % k upravenému rozpočtu. Do této oblasti patří výdaje na : Zastupitelstva obcí - na činnost zastupitelských orgánů bylo vynaloženo celkem 8 061,08 tis. Kč, tj. 92,97 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky byly čerpány v souvislosti s požadavky RMČ a členů ZMČ. Nižší čerpání vykazuje zejména nákup odborné a vzdělávací literatury, cestovné a služby (tisk vizitek, úhrada za fotodokumentaci objektu Bastion XXXI a další služby dle požadavků členů RMČ apod.). Za I. – IV. čtvrtletí 2011 bylo celkem vynaloženo na odměny členům zastupitelstev, členům komisí a výborů, refundace platů, včetně zákonných odvodů 7 381,39 tis. Kč, tj. 94,99 % k upravenému rozpočtu. Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená - městská části Praha 2 v roce 2011 obdržela ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy účelovou neinvestiční dotaci na výdaje vzniklé v souvislosti se sčítáním lidu, domů a bytů v objemu 265,31 tis. Kč. Z této částky nebylo čerpáno, neboť městské části Praha 2 nevznikly žádné výdaje. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 265,31 tis. Kč budou vráceny zpět do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání za rok 2011. Činnost místní správy – finanční prostředky byly čerpány částkou 129 180,18 tis. Kč, tj. 96,66 % k upravenému rozpočtu. Na platy zaměstnanců včetně zákonných odvodů za I. – IV. čtvrtletí 2011 bylo vynaloženo 95 395,97 tis. Kč, tj. 99,57 % k upravenému rozpočtu. Městská část Praha 2 obdržela ze státního rozpočtu tyto účelové neinvestiční dotace: • na výdaje spojené s výkonem sociálně právní ochrany dětí částku 4 039,07 tis. Kč, z toho bylo celkem za sledované období vyčerpáno 3 674,21 tis. Kč. Na prostředky na platy včetně zákonných odvodů bylo vynaloženo 3 319,23 tis. Kč a na běžné výdaje 354,98 tis. Kč. Nevyčerpané účelové prostředky ve výši 364,86 tis. Kč budou vráceny zpět do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání za rok 2011. • příspěvek na výkon přenesené působnosti v oblasti soc. služeb ve výši 776,40 tis. Kč byl vyčerpán částkou 776,40 tis. Kč. • z rozpočtu hl. m. Prahy byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti ve výši 250 tis. Kč, vyčerpáno 81,25 tis. Kč. Čerpání dotace je ovlivněno počtem zaměstnanců, kteří jsou povinni vykonat zkoušku odborné způsobilosti. Nevyčerpané prostředky budou vráceny zpět na účet hl. m. Prahy v rámci finančního vypořádání za rok 2011. Výkon činnosti místní správy – hospodářská správa – finanční prostředky byly čerpány ve výši 33 784,21 tis. Kč, tj. 89,28 % k upravenému rozpočtu. Z těchto prostředků byly hrazeny veškeré výdaje spadající do činnosti místní správy, např. nákup materiálu, nákup energií, výdaje za služby poštovní, telekomunikační, právní a poradenské služby, ostatní služby, výdaje na opravy a udržování apod. Nižší plnění vykazuje oblast energií, poštovních služeb a náhrady mezd v době nemoci. Ostatní výdaje byly čerpány v relaci k upravenému rozpočtu.

48

Ostatní činnosti – plnění na 17,05 %. Finanční prostředky v této oblasti byly zařazeny do nerozdělené rezervy Rady městské části Praha 2 a postupně byly uvolňovány dle potřeb na výdaje nekryté rozpočtem. Navýšení rozpočtu se týkalo těchto oblastí: •

oblast školství

•

oblast veřejné správy a služeb

•

oblast kultury a sdělovacích prostředků

157,60 tis. Kč

•

oblast bydlení a sociálních služeb

426,20 tis. Kč

323,90 tis. Kč 1 130,00 tis. Kč

Kapitálové výdaje Celková výše kapitálových výdajů v rámci schváleného rozpočtu činila 113 790,00 tis. Kč. Po provedených rozpočtových změnách k 31. 12. 2011 dosáhla výše upraveného rozpočtu 179 502,70 tis. Kč. Celkové čerpání ve výši 137 629,91 tis. Kč představuje 76,67 % rozpočtu upraveného. Schválený rozpočet v průběhu roku 2011 zaznamenal nejvyšší navýšení v oblasti životního prostředí. Jedná se zejména o tyto investiční akce: •

•

•

•

Havlíčkovy sady – schválený rozpočet ve výši 23 000 tis. Kč byl upraven na 31 502,20 tis. Kč a celá částka byla vyčerpána, tj. plnění na 100 % k upravenému rozpočtu. Celá investiční akce vzhledem k její náročnosti je rozdělena do etap a bude realizována v období 3 let. První etapou je tzv. „romantická část“ v severní části parku. Tato část zahrnuje částečnou obnovu cestní sítě, přípojek vody, kanalizace, části veřejného osvětlení, romantických jezírek včetně systému zásobování vodou, zřízení WC atd. Proběhla realizace 1.etapy, zhotovitelem byla společnost INGBAU CZ, s. r. o, akce je ukončena. Další etapy revitalizace proběhnou následně po 1. etapě a budou pokračovat až do roku 2013. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 12/34 ze dne 15. 12. 2011 poskytnutí účelové investiční dotace na projekt: „Revitalizace Havlíčkových sadů“ z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost ve výši 37 912,20 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že dotaci obdržela městská část koncem roku, nebylo z této dotace čerpáno. Finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu v roce 2012. Riegrovy sady – jižní stráně – I. etapa - upravený rozpočet ve výši 10 052,70 tis. Kč byl navýšen o 6 000 tis. z rozpočtu hl. m. Prahy – z celkové částky 16 052,70 tis. Kč bylo vyčerpáno 16 052,69 tis. Kč. Revitalizace jižní stráně je rozdělena do několika etap, z nichž první byla realizována v letošním roce. Zhotovitelem byla společnost SANTINI a. s., akce byla ukončena. V následujících letech bude pokračovat revitalizace dalších ploch v chráněném městském parku. Bastion – Horská - schválený rozpočet 10 000 tis. Kč byl snížen na 9 018,30 tis. Kč – z této částky bylo za I. – IV. čtvrtletí 2011 vyčerpáno 9 018,00 tis. Kč, tj. 100 % k upravenému rozpočtu. Akce byla zahájena v dubnu 2010 a realizace probíhala dle schváleného harmonogramu stavby, který byl z důvodu archeologických nálezů posunut. Akce byla dokončena 10/2011. Folimanka – schválený rozpočet 4 000 tis. Kč byl upraven o finanční prostředky nevyčerpané v roce 2010 a ponechané z finančního vypořádání

49

•

• •

za rok 2010 na stejný účel jako v roce 2010 ve výši 7 842,60 tis. Kč. Na základě žádosti městské části Praha 2 o změně účelu využití nevyčerpaných prostředků byl rozpočet snížen o 910,68 tis. Kč na celkový objem 6 931,90 tis. Kč Po rozpočtových úpravách činí rozpočtované prostředky celkem 6 972,60 tis. Kč, které byly v plné výši vyčerpány. Rekonstrukce této části parku zahrnuje vybudování prostoru pod hradbami přiléhajícími k Bastionu na jeho východní straně, vybudování terasy pod novoměstskými hradbami a propojovací cesty k dolní části parku Folimanka. Proběhla realizace etapy D 1, zhotovitelem akce byla společnost Bau plus a. s., tato etapa byla ukončena. Tylovo náměstí – farmářské trhy – do schváleného rozpočtu byly zařazeny finanční prostředky ve výši 2 500 tis. Kč na rekonstrukci prostranství pro pořádání farmářských trhů. Na základě výběrového řízení byl vybrán zhotovitel stavby. Dle schváleného harmonogramu probíhala realizace stavby. Celkem na tuto akci bylo v roce 2011 vyčerpáno 2 499,53 tis. Kč. Perucká stráň – městská část vyčlenila ze svého rozpočtu 3 977,30 tis. Kč na odkoupení pozemku v centrální části „Perucké stráně“. Podzemní kontejnery – na vybudování podzemních kontejnerů v lokalitách Římská, Španělská a Rejskova bylo celkem vyčerpáno 1 599,05 tis. Kč.

Druhou objemově nejvýznamnější oblastí je bytové hospodářství. Průběžně zde probíhá financování rekonstrukce výtahů, kotelen a zhodnocení bytů a nebytových prostor. Nejvýznamnějšími akcemi zařazené do této oblasti byly zejména akce: • Čelakovského sady – změna nebytových prostor na 3 bytové jednotky v celkovém objemu 4 199,92 tis. Kč - akce byla dokončena • Program Čistá energie – poskytnuta účelová dotace ve výši 984,80 tis. Kč, vyčerpáno 734,80 tis., nevyčerpané prostředky budou vráceny zpět do rozpočtu hl. m. Prahy v rámci finančního vypořádání za rok 2011. Investiční dotace nebyla vyčerpána z důvodu, že v době podání žádosti o poskytnutí účelové dotace byla do investiční akce zahrnuta i kotelna v domě Záhřebská 539/15. Během provádění realizace prací v kotelně Záhřebská 539/15 bylo zjištěno, že jedná pouze o opravu kotelny a ne o rekonstrukci. Celkový přehled o čerpání kapitálových výdajů dle druhového členění uvádí následující tabulka a připojený graf. Investiční akce financované z rozpočtu 2011 jsou uvedeny v komentáři k jednotlivým investičním akcím.

Odvětvové třídění 1 - zvláštní veterinární péče 2 - služby a doprava 3 - školství a volný čas 4 - kultura a památky 5 - zdravotnictví 6 - bytové hospodářství 7 - životní prostředí 8 - sociální

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

0,00 0,00 0,00 150,00 8 500,00 7 279,20 10 300,00 13 397,90 0,00 300,00 32 690,00 29 756,50 52 900,00 110 504,40 3 400,00 5 079,60

v tis. Kč Skutečnost k % plnění % plnění 31.12.2011 RS RU 0,00 149,88 7 278,93 13 397,04 300,00 29 502,01 72 508,59 5 078,73

0,00 0,00 85,63 130,07 0,00 90,25 137,07 149,37

0,00 99,92 100,00 99,99 100,00 99,14 65,62 99,98

50

9 - bezpečnosti 10 - zastupitelstvo a místní Celkem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00 13 035,10 113 790,00 179 502,70

9 414,73 137 629,91

156,91 120,95

72,23 76,67

Kapitálové výdaje městské části Praha 2 za rok 2011 120 000,00

100 000,00

v tis. Kč

80 000,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený

60 000,00

Skutečnost k 31.12.2011 40 000,00

20 000,00

0,00 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


§ 2141 – Vnitřní obchod - bylo vynaloženo 149,88 tis. Kč, tj. 99,92 % k upravenému rozpočtu V roce 2011 byl navýšen rozpočet o 150 tis. Kč na pořízení zbývajících multifunkčních prodejních stánků pro pořádání farmářských trhů – Tylovo nám. § 3113 - Základní školy – bylo vynaloženo 7 199,96 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu ORG 109575 ZŠ Botičská 8/130 – Rekonstrukce elektro a osvětlení III.etapa Ukončeno. ORG 111678 ZŠ Londýnská 34/782 - Rekonstrukce rozvodu vody a odpadů,PD Probíhá YUAR. s.r.o. ORG 111783 ZŠ Sázavská 5/830 – Výměna oken a zateplení budovy - PD Příprava SOD – Ing. Kocourek. ORG 109797 ZŠ Slovenská 27/1727 - Rekonstrukce elektro a osvětlení III.etapa Ukončeno. ORG 109819 ZŠ Štěpánská 8/1286 – Rekonstrukce elektro a osvětlení III.etapa Ukončeno. ORG 111891 ZŠ Vratislavova 13 – Vybavení školní výdejny a jídelny Ukončeno

51

ORG 111475 ZŠ Vratislavova 13 – Vypracování studie na reko školního hřiště Probíhá ORG 108719 ZŠ Na Smetance 1/505 - Reko oplocení sport. areálu a hřiště,PD Probíhá ARPLAN s.r.o. § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek – bylo vynaloženo 13 397,04 tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu ORG 108903 Havlíčkovy sady – rekonstrukce Grotty, socha Neptuna Ukončeno ORG 104506 Havlíčkovy sady – dohled nad rekonstrukcemi (památkáři) Ukončeno § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – bylo vynaloženo 78,96 ti. Kč, tj. 99,95 % upraveného rozpočtu ORG 000000 Karlovo náměstí – DH – nákup herních prvků Ukončeno. § 3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče – bylo vynaloženo 300,00 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu ORG 000000 Nákup výpočetní techniky – „Program prevence kriminality“ V rámci „Programu prevence kriminality hl. m. Prahy 2011“ obdržela městská část Praha 2 účelovou investiční dotaci z Ministerstva vnitra ČR finanční prostředky ve výši 270 tis. Kč na pořízení mobilního systému vyhledávání odcizených vozidel. Z vlastního rozpočtu vyčlenila městská část 30 tis. Kč na dofinancování nákupu tohoto systému. Finanční prostředky byl čerpány v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace , č.j. MV-67085-4/OPF-2011 ze dne 24. 8.2011. Ukončeno.

§ 3612 bytové hospodářství – bylo vynaloženo 29 339,83 tis. Kč, tj. 99,14 % upraveného rozpočtu ORG 111542 Americká 46/227 – Okna trojsklo – PD Vyřazeno, budou dvojskla. ORG 110568 Belgická 8/226 – Výměna oken – zateplení Ukončeno. ORG 111733 Neklanova 2/56 – Zateplení štítové zdi - PD Vyřazeno – nebude se realizovat z kapitálových výdajů, jedná se o opravu ORG 111724 Na Výtoni 10/706 – Zateplení štítové zdi - PD Vyřazeno – nebude se realizovat dům určen k prodeji ORG 111584 Ditrichova 2/1543 – Výměna oken – trojsklo - PD Vyřazeno, budou dvojskla. ORG 111711 Na Moráni 7/1958 – Výměna oken – trojsklo - PD Vyřazeno, budou dvojskla. ORG 111628 Jaromírova 63/92 – – Výměna oken – trojsklo - PD Vyřazeno, budou dvojskla. ORG 110848 Vinohradská 15/839 – Výměna oken – trojsklo Ukončeno.

52

ORG 110996 Vinohradská 42/1790 – Reko nebyt. prostor na 3 byt.jednotky Ukončeno. ORG 111662 Legerova 30/1845 – Finanční příspěvek na zhodnocení byt.jednotky Ukončeno. ORG 111581 Čelakovského sady 12/432 – Změna nebyt.prostor na 3 byty Ukončeno. ORG 111673 Londýnská 4 – Kompenzace za technické zhodnocení bytu Ukončeno. ORG 411621000000 Čistá energie- kotelny – dotace z MHMP na vybrané objekty Ukončeno. Výtahy ORG ……. Americká 46/227 – Výtah Probíhá realizace MSV Liberec. ORG ……. Bělehradská 112/482 – Výtah Ukončeno. ORG ……. Budečská 26/781 – Výtah Zpracovává se PD – Ing. Rak ORG ……. Bruselská 9/680 – Výtah Zpracovává se PD – Studio ABS. ORG ……. Dittrichova 2/1543 – Výtah Zpracovává se PD – Arplan s.r.o. ORG ……. Dittrichova 22/1943 – Výtah Ukončeno. ORG ……. Chodská 2/1705 – Výtah Probíhá realizace Tramontáž – realizace do února 2012. ORG ……. Ječná 29/529 – Výtah Zpracovává se PD – Arplan s.r.o. ORG ……. Kladská 3/1462 – Výtah Pozastaveno stavební řízení – stále problémy s OTPP. ORG ……. Mikovcova 3/574 – Výtah Zpracovává se PD – Arplan s.r.o. ORG ……. Mikovcova 7/475 – Výtah Zpracovává se PD – Arplan s.r.o. ORG ……. Legerova 30/164 – Výtah Ukončeno. ORG ……. Oldřichova 6/640 – Výtah Ukončeno - vydáno SP. ORG ……. Rumunská 6/1645 – Výtah Realizace v roce 2012. ORG ……. Římská 27/1255 – Výtah Zpracovává se PD – Ing. Rak. ORG ……. Římská 37/1204 – Výtah Zpracovává se PD – Ing. Rak. ORG ……. Sázavská 1/736 – Výtah Ukončeno ORG ……. Sázavská 25 – Výtah Ukončeno.

53

ORG ……. Sekaninova 36/1204 – Výtah Zpracovává se PD – Ing. Rak. ORG ……. Slezská 62/2315 – Výtah - odvětrání šachty Zpracovává se PD – Ing. Brettová. ORG ……. Sokolská 27/464 – Výtah Ukončeno. ORG ……. Šafaříkova 10/253 – Výtah Ukončeno. ORG ……. Šafaříkova 14/557 – Výtah Ukončeno. ORG ……. Škrétova 10/70 – Výtah Zpracovává se PD – Arplan s.r.o. – v r. 2011 se nebude realizovat - dům určen k prodeji ORG ……. Španělská 8/1155 – Výtah Ukončeno. ORG ……. Václavská 7/327 – Výtah Zpracovává se PD – Arplan s.r.o. ORG ……. Václavská 13/1748 – Výtah Zpracovává se PD – Arplan s.r.o. ORG ……. Vocelova 12/606 – Výtah Zpracovává se PD – Arplan s.r.o. ORG ……. Vinohradská 15/839 – Výtah Ukončeno. ORG ……. Vinohradská 26/1368 – Výtah Přerušena realizace – vydání domu. ORG ……. Vinohradská 42/1790 – Výtah Ukončeno. Kotelny ORG ……. Ukončeno. ORG ……. Ukončeno. ORG ……. Ukončeno. ORG ……. Ukončeno. ORG ……. Ukončeno. ORG ……. Ukončeno. ORG ……. Ukončeno. ORG ……. Ukončeno.

Anglická 25/384, Italská – Rekonstrukce kotelny - PD Blanická 24/1788 – Rekonstrukce kotelny Londýnská 19/814 – Rekonstrukce kotelny Londýnská 17/815 – Rekonstrukce kotelny Sarajevská 68/16 – Rekonstrukce kotelny Záhřebská 15/539 – Rekonstrukce kotelny Záhřebská 26/156 – Rekonstrukce kotelny Žitná 38/573 – Rekonstrukce kotelny - PD

Zhodnocení bytů a nebytů ORG ……. Americká 46//227 – PET - byt p. Meleckého Ukončeno.

54

ORG ……. Bělehradská 112/480 – PET - byt č.5 Ukončeno. ORG ……. Čelakovského sady 12/432 – PET byt p. Přikryla Ukončeno. ORG ……. Chopinova 26 – PET - byt Ukončeno. ORG ……. Jugoslávská 8/16 – Rekonstrukce nebytových prostor na byty Zpracovává se PD – ABS studio. ORG ……. Karlovo nám. 29/558 – PET - byt Ukončeno. ORG ……. Kladská 3/1462 – PET - byt p. Církva Ukončeno. ORG ……. Korunní 33/969 – PET - byt p. Jokšovi Ukončeno. ORG ……. Lípová 14/474 – Rekonstrukce nebytových prostor na byty Ukončeno. ORG ……. Londýnská 75/705 – PET a koupelna Ukončeno. ORG ……. Myslíkova 6 – změna užívání nebyt. prostor Ukončeno. ORG ……. Podskalská 18/1908 – PET Ukončeno. ORG ……. Na Výtoni 4/7 – PD rozšíření obecního domu Zpracovává se PD pro ÚR – P6 projekt architekti s.r.o. ORG ……. Sázavská 1/736 – Vybudování teras Ukončeno. ORG ……. Sázavská 1/736 – PET - byt 6NP Ukončeno. ORG ……. Sokolská 56/1790 – PET rekonstrukce bytu č. 16 Probíhá realizace - Kratochvíl střechy, dokončení únor 2012. ORG ……. Šumavská 30/862 – PET - byt po Hanzalové, Stiborovi Ukončeno. ORG ……. Trojická 4/1449 – PET Ukončeno. ORG ……. Vinohradská 14/208 – PET - byt č.12 Ukončeno. § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – rozpočet navýšen o 162,20 tis. Kč, vyčerpáno 162,18 tis. Kč, tj. 99,99 % k upravenému rozpočtu ORG …….. Vypracování studie sociálního bydlení § 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů – bylo čerpáno 1 599,04 tis. Kč, tj. 99,94 % k upravenému rozpočtu ORG 110999 Římská, Španělská, Rejskova, Sarajevská – Vybudování podzemních kontejnerů PD Ukončeno.

55

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň –bylo vynaloženo 70 909,55 tis. Kč tj. 65,11 % upraveného rozpočtu ORG 41089103506 Havlíčkovy sady – Rekonstrukce parku (1. etapa-romantická část). Ukončeno. ORG 111506 Havlíčkovy sady – Revitalizace parku (2,3,4 etapa) Uzavřena SOD – Sdružení Swietelsky-Centra. Realizace do srpna 2013. ORG 27002111506 Havlíčkovy sady – Revitalizace parku – dotace z EU a MHMP ORG 40696109099 Bastion-Horská – Rekonstrukce a revitalizace parku, Novoměstské opevnění Ukončeno. ORG 41087108952 Riegrovy sady – Rekonstrukce parku Ukončeno. ORG 41088103306 Folimanka – Rekonstrukce parku – 1.etapa Ukončeno. ORG 111496 Ztracenka – Realizace třetí brány V roce 2011 nebylo realizováno. Přesun do plánu rozpočtu na 2012. ORG 110993 Tylovo nám. – Farmářské trhy – PD a realizace Probíhá realizace - zhotovitel: Druhá pražská stavební, ukončení leden 2012. ORG 108521 Karlovo nám. – Rekonstrukce parku II. etapa – archeolog. Ukončeno. průzkum ORG 110952 Riegrovy sady – Oplocení volného výběhu psů Akce pozastavena. ORG 000000 Perucká stráň – odkoupení pozemku § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži – bylo vynaloženo 1 371,31 tis. Kč tj. 99,99 % upraveného rozpočtu ORG 111194 Londýnská 16/537 – Vnitroblok - hřiště jeslí Ukončeno. § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče – bylo čerpáno 3 707,43 tis. Kč, tj. 99,98 % k upravenému rozpočtu ORG 110623 J.Masaryka 34/638 – PD hospicu Probíhá realizace – zhotovitel Arnošt s.r.o. – ukončení březen 2012. ORG 111690 Máchova 3/704 – Rekonstrukce domu s peč. službou - PD Zpracovává se PD – Arplan s.r.o. ORG 1116901 Máchova 5/435 – Rekonstrukce domu s peč. službou - PD Zpracovává se PD – Arplan s.r.o. § 6171 – Činnost místní správy – bylo vynaloženo 9 414,73 tis. Kč, tj. 98,81 % upraveného rozpočtu - nákup programového vybavení - pořízení projektových studií a analýz - nákup kancelářské techniky - nákup výpočetní techniky ORG 109732 nám. Míru 20/600 – Sanace vlhkého zdiva Ukončeno.

56

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené - Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 8/3 ze dne 23. 6. 2011 schválilo navýšení rozpočtu městské části Praha 2 z titulu vrácení 100 % podílu z příjmů právnických osob za rok 2010. Finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu na krytí výdajů. Investiční část rozpočtu byla navýšena o 5 151,90 tis. Kč. Z této částky bylo použito 199,20 tis, Kč na nákup konvektomatu pro potřeby školní kuchyně v ZŠ Vratislavova a 1 445,80 tis. Kč jako kompenzaci nákladů za technické zhodnocení bytu Londýnská 4, Praha 2.

Stav peněžních prostředků Stav peněžních prostředků na účtech účelových fondů - k 1. 1. 2011 činil 141 285 461,14 Kč. Úroky za I. – IV. čtvrtletí 2011 činily 778 746,69 Kč. Z toho úroky na běžném účtu u České spořitelny a. s. 566 499,78 Kč, na účtu u UniCredit Bank 205 154,87 Kč, úroky na devizovém účtu 761,60 Kč a úroky na účtu FOMBF 6 330,44 Kč. Poplatky za bankovní služby činily 2 261,69 Kč. Na základě usnesení Rady městské části Praha 2 č. 629 ze dne 27. 9. 2011 byl zrušen běžných účet u České spořitelny (účet Fondu obnovy a modernizace bytového fondu). Poslední splátkou byl vyrovnán závazek vůči FOMBF hl. m. Prahy a ukončen smluvní vztah mezi městskou částí Praha 2 a hl. m. Prahou. Celkem bylo převedeno na základní běžný účet 1 352 801,00 Kč. Na zajištění financování běžných i kapitálových výdajů v hlavní činnosti bylo převedeno 80 000 000,00 Kč z běžného účtu fondů na základní běžný účet. Nerealizované kurzové rozdíly činily 8 360,99 Kč. UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Stav na běžném účtu k 31. 12. 2011 činil 53 823 130,02 Kč Stav na devizovém účtu k 31. 12. 2011 činil 291 504,65 Kč Česká spořitelna a. s. Stav na běžném účtu (FRR) k 31. 12. 2011 činil 6 602 871,46 Kč Stav na běžném účtu (FOMBF) k 31. 12 2011 činil 0,00 Kč Stav peněžních prostředků na účtech účelových fondů k 31. 12. 2011 vykazuje objem 60 717 506,13 Kč. Stav peněžních prostředků na základním běžném účtu k 31. 12. 2011 vykazuje objem 123 653 356,72 Kč. Stav peněžních prostředků na depozitním účtu k 31. 12. 2011 vykazuje objem 10 899 316,00 Kč. Finanční vypořádání za rok 2011 Na základě finančního vypořádání se státním rozpočtem a s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2011 vyplývá pro městskou část Praha 2 povinnost odvodu v celkové částce 3 423 376,11 Kč

57

z toho: do státního rozpočtu celkem • vratka účel.prostředků poskytnutých z MF • vratka nečerpaných soc. dávek ZP a HN • vratka příspěvku na péči

2 864 037,00 Kč 630 174,00 Kč 659 063,00 Kč 1 574 800,00 Kč

do rozpočtu hl. m. Prahy 559 339,11 Kč • vratka účel. prostředků poskytnutých v r. 2011 454 393,93 Kč • doplatky podílu místních poplatků 104 945,18 Kč Městská část Praha 2 při finančním vypořádání obdrží celkem z toho: ze státního rozpočtu z rozpočtu hl. m. Prahy

0 Kč

0 Kč 0 Kč

Komentář k závěrečnému účtu městské části Praha 2 Výsledek hospodaření městské části Praha 2 za rok 2011 uvedený ve výkazu zisku a ztráty se významně liší od salda příjmů a výdajů, které je uvedeno ve finančním výkazu Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu. Výkaz zisku a ztráty je, v souladu s metodickými předpisy platnými pro rok 2011, sestaven na základě akruálního principu, finanční výkaz je zpracován na bázi hotovostní, a to na základě skutečných příjmů a výdajů. Výsledek rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2011 dle finančního výkazu činí přebytek hospodaření (rozdíl mezi příjmy a výdaji kalendářního roku) ve výši 22 622,99 tis. Kč. Kladný výsledek hospodaření tvoří zůstatek finančních zdrojů, který je využit jako zdroj financování pro rozpočty na další roky. Jedná se o navýšení úspor rozpočtů minulých let. Výsledek hospodaření městské části Praha 2 za rok 2011 dle výkazu zisku a ztráty činí ztrátu ve výši - 3 796,18 tis. Kč. Ve výkazu zisku a ztráty se jedná o výsledek rozdílu mezi výnosy a náklady, tedy rozdílu mezi skutečnými realizovanými výnosy bez ohledu na to, zda byly zaplaceny nebo nebyly (mimoto existují i nepeněžní výnosy) a skutečnými náklady bez ohledu na to, zda byly zaplaceny nebo nebyly. V nákladech se objevují i vysloveně nepeněžní náklady, jako jsou odpisy (od roku 2012 - hlavní činnost), opravné položky a další.

58

Příspěvkové organizace financované z rozpočtu městské části Praha 2 Oblast školství Mateřské školy – z rozpočtu městské části Praha 2 byl poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz mateřských škol ve výši 17 746,00 tis. Kč, tj. 100 % k upravenému rozpočtu. Zřizovatel uvolnil ze svého rozpočtu účelově určené finanční prostředky na: • na odměny pro ředitele a pedagogické pracovníky 880,00 tis. Kč, které byly vyčerpány v plné výši • na zahraniční zájezdy 15,00 tis. Kč. Z poskytnutých prostředků vyčerpáno 10,18 tis. Kč, tj. 67,87% upraveného rozpočtu Městská část Praha 2 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou neinvestiční dotaci: • na integraci žáků pro asistenta pedagoga 597,30 tis. Kč, dotace v plné výši vyčerpána • na odměny pro pracovníky ve školství 1 233,20 tis. Kč, dotace v plné výši vyčerpána Ze státního rozpočtu byla poskytnuta účelová dotace na prostředky na platy včetně zákonného pojištění ve výši 44 384 208,00 Kč. Přidělené finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. Základní školy – z rozpočtu městské části Praha 2 byl poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz základních škol ve výši 50 903,00 tis. Kč, tj. 100 % k upravenému rozpočtu. Do schváleného rozpočtu byly zařazeny finanční prostředky účelově určené: • na odměny pro ředitele a pedagogické pracovníky 1 720,00 tis. Kč finanční prostředky byly čerpány v plné výši 1 720,00 tis. Kč • na zahraniční zájezdy 615,00 tis.Kč finanční prostředky byly čerpány ve výši 573,40 tis. Kč • finanční dary od sponzorů – AMOS TOUR 650,00 tis. Kč finanční prostředky byly postupně uvolňovány dle potřeb a vyčerpány v plné výši 650,00 tis. Kč • ZŠ Legerova/Vratislavova 653,00 tis. Kč účelový příspěvek byl poskytnut na úhradu nákladů spojených se stěhováním a na mzdové náklady, prostředky byly v plné výši vyčerpány 653,00 tis. Kč Městská část Praha 2 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou neinvestiční dotaci: • v rámci protidrogové politiky 55,00 tis. Kč - ZŠ Sázavská „Dlouhodobé programy primární prevence“ pro - 6. a 7. ročník“ 13,00 tis. Kč - ZŠ Sázavská „Dlouhodobé programy primární prevence“ pro - 8. a 9. ročník“ 17,00 tis. Kč - ZŠ Londýnská „Preventivní program pro 6. ročník“ 15,00 tis. Kč - ZŠ Londýnská „Specializační studium školního metodika

59

prevence“ 10,00 tis. Kč • na integraci žáků pro asistenta pedagoga 4 050,90 tis. Kč z toho: ZŠ Botičská nevyčerpala 35 643,93 Kč Nevyčerpané finanční prostředky v celkovém objemu 35 643,93 Kč budou vráceny do rozpočtu hlavního města Prahy v rámci finančního vypořádání za rok 2011. Prostředky na platy včetně zákonných odvodů byly poskytnuty základním školám v celkovém objemu 129 116 651,20 Kč. ZŠ Botičská nevyčerpala přidělené finanční prostředky ve výši 14 930,62 Kč, které budou vráceny zpět do státního rozpočtu. Z neinvestičního příspěvku na provoz byly hrazeny výdaje související s provozem škol a školských zařízení. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací ve školství v roce 2011 Výnosy v hlavní činnosti tvoří: příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový příspěvek městské části Praha 2, dotace ze státního rozpočtu na přímé náklady, účelové dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy, mimorozpočtové zdroje (finanční prostředky z grantových smluv uzavřených v rámci Programu celoživotního učení Comenius, z prodeje magnetických karet, za stravné za děti, žáky, studenty a zaměstnance škol, z věcné režie za stravování žáků středních škol, z úplaty za činnost školní družiny u ZŠ a školné u MŠ, za zájmové kroužky, plnění pojistných událostí, ze sběrových akcí, z příspěvků od rodičů na nákup učebních pomůcek atd. ) Náklady v hlavní činnosti tvoří: opravy a údržba, spotřeba materiálu, spotřeba energie, cestovné, ostatní služby, mzdové náklady, zákonné odvody, ostatní náklady (pojištění za pracovní úrazy, poplatky peněžním ústavům, pojištění majetku), použití fondů, úhrada věcné režie za žáky a zaměstnance základních škol, u nichž není vlastní školní jídelna Výnosy v hospodářské činnosti jsou tvořeny: z uzavřených nájemních smluv, z kroužků, z kurzů, ze školního mléka, z příjmů ze stravného a režijních nákladů od cizích strávníků, z úroků z účtů, z pronájmů prostor pro reklamu, z provize prodeje teplých a studených nápojů z automatů umístěných v prostorách školských zařízení Náklady v hospodářské činnosti tvoří: procentuální úhrady za úklid, energie, materiály, potraviny, služby, opravy a udržování pronajímaných prostor, nákup nábytku do pronajímaných prostor, telekomunikační služby, odměny a příslušné zákonné odvody zaměstnanců, kteří se hospodářskou činností zabývají, náklady na reprezentaci školy Všechny základní a mateřské školy dosáhly za rok 2011 zlepšeného výsledku hospodaření – zisku.

60

Základní škole u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8, byla vypočítaná daň z příjmů ve výši 5 440,- Kč. Dle sdělení účetní firmy došlo k vypočtení daně z příjmu takto: - daňově se neuznávají především náklady kryté dotacemi a fondy a veškeré účetní odpisy majetku - nezahrnuté příjmy jsou především přijaté dotace a čerpání fondů, tím se do daňového základu dostane především zisk z vlastních zdrojů a z doplňkové činnosti (cca 276 tis.), protože část účetních odpisů majetku není kryta dotacemi (je v důsledku klíčování nákladů na provoz školní jídelny hrazena z vlastních zdrojů a z doplňkové činnosti) a u svěřeného majetku nelze uplatnit daňové odpisy, navýší se daňový základ o tuto částku (cca 82 tis.) - upravený daňový základ (cca 359 tis.) se sníží o 300 tis. (uplatnitelná sleva u neziskových organizací) - vypočtená daň (cca 11 tis.) se sníží o uplatnitelné slevy (cca 5 tis. zaměstnávání TP) a výsledkem je daň 5 440,- Kč, která je v účetní závěrce Přiznání daně z příjmu bude zpracovávat daňový poradce a je pravděpodobné, že daň bude snížena. U základních škol mají na vyšší výsledek hospodaření z hlavní činnosti vliv ostatní příjmy, tj. školné za školní družinu a přeplatek stravného (vyšší výsledek má ZŠ Kladská a ZŠ Štěpánská). U mateřských škol má na vyšší výsledek hospodaření z hlavní činnosti vliv školné (vyšší výsledek má MŠ Šumavská a Na Smetance). Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13, měla vyšší výsledek hospodaření jak z hlavní, tak i z doplňkové činnosti. Důvodem je skutečnost, že se škola v roce 2011 stěhovala z budovy Legerova 5 do budovy Vratislavova 13, a skutečné náklady byly oproti rozpočtu výrazně nižší, což bylo způsobeno tím, že původní budova byla mnohem větší, než ta v ulici Vratislavova. Byly tak ušetřeny finanční prostředky na údržbě a na spotřebě elektřiny, vody i tepla. Vyšší výsledek hospodaření v doplňkové činnosti tvoří pronájmy uzavřené v 1. pololetí roku 2011 v budově Legerova. Základní škola, Praha 2, Sázavská 5, má výnosy z doplňkové činnosti nad 1 mil. korun. Vzhledem k tomu, že škola pronajímá převážně tělocvičny, DPH se na ní nevztahuje. Od 1.4.2009 je nutné v souladu s § 27 odst. 5 písmeno b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, žádat městskou část Praha 2 o souhlas s přijetím věcných a finančních účelově určených darů. V roce 2011 žádala o souhlas s přijetím věcného daru ZŠ Kladská, ZŠ Jana Masaryka, ZŠ Londýnská, MŠ „Čtyřlístek“ Římská, MŠ Na Děkance, MŠ Španělská, a o souhlas s přijetím finančního účelově určeného daru žádala ZŠ Kladská. Všem žádostem bylo vyhověno. Fond odměn – fondu bylo použito na úhradu části odměn pro pedagogické i provozní pracovníky, na úhradu překročeného závazného limitu na platy a na odměny zaměstnancům. V roce 2011 fond nečerpala základní škola Botičská, Resslova, Slovenská, mateřská škola „Trojlístek“ Kladská a Na Děkance. U ostatních základních a mateřských škol byl fond odměn úměrně čerpán k potřebě dofinancování nárokových a nenárokových složek platu.

61

Fond rezervní – od 1.1.2010 byl rezervní fond rozčleněn na rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření a rezervní fond z ostatních titulů, který je tvořen z finančních darů, z nespotřebovaných poskytnutých prostředků, které byly stanoveny na určitý účel, nebo z prostředků na projekty z EU. Z rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření byly pokryty náklady převyšující dotaci, např. výukové programy, učební pomůcky, vybavení do kuchyně do 40 tis. Kč, nákup skříní, lavic, židlí apod. Z rezervního fondu z ostatních titulů byly čerpány finanční prostředky na sportovní potřeby, na odměny a občerstvení ve školních soutěžích, na vybavení počítačových učeben apod. Investiční fond – z tohoto fondu byl hrazen hmotný dlouhodobý majetek nad 40 tis. Kč, např. interaktivní tabule, skříňové sestavy, mateřské školy si vybavily učebny a herny a pořídily herní prvky do zahrad a na školní hřiště apod., a opravy na nemovitém majetku, např. opravy podlah, zednické práce, elektroinstalace, malířské a lakýrnické práce apod. Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen k zabezpečení kulturních, sociálních a dalších potřeb. Příspěvkové organizace čerpaly fond na nákup vstupenek na kulturní akce, příspěvek na rekreaci, sportovní a tělovýchovné akce, zlepšení pracovního prostředí, stravování, vitamínové přípravky a očkování, pracovní oděvy a obuv, věcné dary, např. k životnímu jubileu, odchodu do důchodu, na půjčky zaměstnancům, penzijní připojištění, pořízení dlouhodobého hmotného majetku).

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů příspěvkových organizací ve školství za rok 2011 Při návrhu na rozdělení výsledků hospodaření do fondů bylo postupováno v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a se Závaznými ukazateli a pokyny zřizovatele, schválenými RMČ č. 611 ze dne 20. 11. 2007 Odbor školství a kultury navrhuje ponechat finanční prostředky ze zlepšeného výsledku hospodaření v celkovém objemu 3 836 190,78 Kč příspěvkovým organizacím ve školství a rozdělit je převážně takto. Školy, které mají vyšší naplněnost tříd, mohou použít finanční prostředky ze státního rozpočtu na nenárokové složky platu (odměny a osobní ohodnocení), oproti školám s nižší naplněností tříd, které si mzdové prostředky dofinancovávají z fondu odměn. Předpoklad použití fondu odměn v roce 2012: Základní škola, Praha 2, Jana Masaryka 21, předpokládá použít prostředky z fondu odměn na dokrytí mzdových prostředků na nárokové a nenárokové složky platu pro pedagogické a ostatní pracovníky školy a na dofinancování mzdových prostředků na asistenty pedagoga.

62

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1, plánuje v letošním roce pořádat více kulturních, společenských, jazykových, sportovních akcí a zahraničních pobytů, a proto budou finanční prostředky z fondu odměn průběžně čerpány pro pracovníky školy, kteří budou na těchto akcích zainteresováni. Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13, předpokládá použít prostředky z fondu odměn na dokrytí nárokových a nenárokových složek platu pro pedagogické a ostatní pracovníky školy, dále pak na dokrytí mzdových prostředků na asistenty pedagoga a na nadtarifní složky platů pedagogických pracovníků v souvislosti s výjezdy na zotavovací pobyty žáků ve zdravotně příznivém prostředí. Základní škola, Praha 2, Londýnská 34, realizuje v poměrně rozšířené míře inkluzivní vzdělávání žáků (zařazení všech dětí do běžné školy, která je na tento postup patřičně připravena, v jedné třídě se tak spolu vzdělávají děti zdravotně postižené, nadané, dětí cizinců, děti jiného etnika či většinové společnosti) a má zřízeny na základě souhlasu MHMP šest míst pro asistenty pedagoga. Velkým problémem je ovšem ze strany MŠMT, resp. MHMP, zajištění dostatečného objemu finančních prostředků na pokrytí mzdových prostředků a zákonných odvodů těchto pedagogických pracovníků. Proto je nutné, aby škola měla vytvořené dostatečné rezervy v případě, že se situace s financováním bude nadále vyhrocovat a mohla tak použít prostředky z fondu odměn na posílení prostředků na mzdové prostředky těchto asistentů pedagoga. Základní škola, Praha 2, Na Smetance 1, zaměstnává průměrně 8 asistentů pedagoga. I když všechny podklady odevzdává včas, finanční prostředky na mzdové prostředky asistentů pedagoga, které jsou účelově vázány, jsou škole přiděleny pravidelně v nižším objemu, než je reálné čerpání. Ředitelka musí mít finanční rezervu, protože až na konci listopadu příslušného roku je jí oznámeno, zdali bude schodek dorovnán. Mzdový schodek se pohybuje řádově kolem 300 tis. Kč. Vzhledem ke snižování objemu mzdových prostředků na nepedagogické pracovníky, je třeba počítat také s případným dokrytím z fondu odměn. Základní škola, Praha 2, Sázavská 5, předpokládá použít finanční prostředky z fondu odměn na dofinancování platů asistentů pedagoga, kterých v současné době má škola šest a je předpoklad, že přímé náklady státního rozpočtu ani dofinancování ze strany MHMP plně nepokryje výši jejich platů, na odměny pedagogickým pracovníkům za tvorbu a realizaci projektů, které probíhají v rámci i nad jejich pracovní úvazky (jedná se o plošně realizovaný projektový týden a další, zejména oborové a mezioborové projekty) a na navýšení úvazku školní psycholožky o 0,25 úvazku, která je pro školu obrovským přínosem. Mateřská škola s internátní péčí, Praha 2, Španělská 16, předpokládá použít finanční prostředky z fondu odměn na dofinancování mzdových prostředků pro pedagogické a nepedagogické pracovníky, dofinancování platu asistenta pedagoga a výplatu odměn pracovníkům za dobře odvedenou práci (motivace).

63

Předpoklad použití rezervního fondu v roce 2012: ZŠ Botičská - počítá s finančními prostředky na nákup učebních pomůcek a výpočetní techniky v částce cca 65 000,- Kč ZŠ Jana Masaryka - počítá s finančními prostředky na nákup učebních pomůcek a lavic do tříd v celkové částce 100 000,- Kč a pravidelně používá fond na případné dokrytí chybějících finančních prostředků ZŠ Kladská – finanční prostředky fondu budou využity na opravu cvičné školní kuchyňky, na nákup vizualizérů pro žáky 1. a 2. stupně, na vybavení tělocvičny a další sportovní vybavení v celkové výši cca 200 000,- Kč ZŠ Vratislavova – počítá s fin.prostředky fondu k dalšímu rozvoji, dovybavení školy: nákup přenosného dataprojektoru a notebooků a opravu kovových dveří nad schodištěm ve vestibulu školy v celkové částce 250 000,- Kč ZŠ Londýnská – počítá s finančními prostředky k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady (dle § 30 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů) na asistenty pedagoga, na lakování dveří ve III. patře školy a na opravu šatnových klecí v celkové částce 200 000,- Kč ZŠ Na Smetance - počítá s finančními prostředky na drobné opravy a údržbu, na vybavení školy a na služby (tj. na dofinancování překročeného příspěvku za el.en. a teplo) v celkové částce 150 000,- Kč ZŠ a MŠ Resslova – nemá na fondu dostatečné prostředky - rezerva ZŠ Sázavská - s finančními prostředky fondu dle možností škola počítá na výměnu PVC ve školní jídelně, na opravu obložení ve třídách, na běžné opravy (malování, oprava parapetů), na opravu vlhkých zdí kolem šaten, na nákup školních lavic a dataprojektorů a PC sestav v celkové částce 450 000,- Kč ZŠ Slovenská – vzhledem k plánované půdní vestavbě plánuje škola čerpat finanční prostředky fondu na vybavení nábytkem, tabulemi, počítači a na úklid a výmalbu v celkové výši 300 000,- Kč ZŠ u sv. Štěpána, Štěpánská - počítá s finančními prostředky na nákup nábytku do tříd, na obnovu knižního fondu (učebnice), na dovybavení školní družiny v celkové výši 180 000,- Kč na výměnu (případně opravu) plynových kombinovaných kotlů ve výši cca 60 000,- Kč, na vyhřívání svodů okapů střechy ve výši 30 000,- Kč – dle možností MŠ „Trojlístek“ Kladská - nemá na fondu dostatečné prostředky - rezerva MŠ Na Děkance – plánuje nakoupit nový nábytek do 1 třídy a výměnu podlahové krytiny ve třech třídách (koberce a PVC) v celkové výši do 200 000,- Kč MŠ Na Smetance – počítá s finančními prostředky na plot u pobočky Vozová a na výměnu nebo opravu podlahové krytiny na chodbě v MŠ Na Smetance, cca ve výši 350 000,-. Nutno zvážit, co bude nejnutnější MŠ „Čtyřlístek“ Římská – počítá s finančními prostředky fondu na výměnu žaluzií v celkové výši 60 000,- Kč a na převod z rezervního fondu do fondu investičního MŠ Slovenská - bude z fondu financovat nákup nábytku v celkové výši cca 200 000,- Kč. S prostředky fondu také počítá v roce 2013 při rekonstrukci elektroinstalace v MŠ Koperníkova na malování apod.) MŠ Španělská – počítá s fin.prostředky fondu na opravu omítek a podlahy v garáži a na vybavení regály v celkové výši do 200 000,- Kč

64

MŠ Šumavská - počítá s fin.prostředky na modernizaci technického vybavení (např. na nákup robotu do kuchyně – 100 000,- Kč), na nákup hrnčířského kruhu za cca 20 000,- Kč, oprava a lakování dveří a oprava PVC v celkové výši 150 000,- Kč MŠ Viničná - plánuje opravu sociálního zařízení stravovacího provozu a ve 2 patrech provozního zázemí za 250 000,- Kč a v pobočce Trojická lakování dveří za cca 200 000,- Kč Předpoklad použití investičního fondu v roce 2012: ZŠ Botičská – dovybavení multimediální učebny ve výši 100 000,- Kč a nákup informačního systému do školní jídelny za 80 000,- Kč ZŠ Jana Masaryka – vzhledem k nízkým fin.prostředkům na fondu chce škola až na konci roku zakoupit interaktivní tabuli za cca 100 000,- Kč. Investiční fond bude v průběhu roku navyšován o plánované odpisy. ZŠ Kladská – na opravu nebo nákup zařízení do školní jídelny ve výši 50 000,- Kč a jako rezervu na přístroje do školní jídelny (z finančních darů od rodičů) ZŠ Vratislavova – vzhledem k naplněnosti školy je nutné ze 2 menších místností vytvořit 1 velkou třídu za cca 150 000,- Kč ZŠ Londýnská – obnova mobilní počítačové učebny ve výši 400 000,- Kč, lakování dveří ve IV. NP ve výši 100 000,- Kč a jako nutná rezerva na myčku nádobí ve školní výdejně ve výši 150 000,- Kč ZŠ Na Smetance – dovybavení jazykové a počítačové učebny ve výši 420 000,- Kč, na nákup softwaru za 80 000,- Kč (rezerva na zakoupení keramické pece za 100 000,- Kč) a rezerva na přístroje ve školní kuchyni (např. nová kuchyňská pánev za cca 100-150 000,- Kč). Investiční fond bude v průběhu roku navýšen o plánované odpisy. ZŠ a MŠ Resslova – nákup konvektomatu do školní jídelny (vzhledem k tomu, že škola potřebuje plynový konvektomat, musí počítat s vyššími finančními prostředky) za cca 300 000,- Kč, nákup výpočetní techniky do PC učebny ve výši 100 000,- Kč ZŠ Sázavská – pořízení 1-2 interaktivní tabule ve výši cca 100 000,- Kč a výměna dlaždic na chodbách školy (rozpočet zatím škola nemá) ZŠ Slovenská – nákup 2 interaktivních tabulí ve výši 250 000,- Kč ZŠ u sv. Štěpána, Štěpánská - oprava střechy (spolupráce), která je v havarijním stavu, ve výši 150 000,- Kč, nákup 2 interaktivních tabulí ve výši 240 000,- Kč a dovybavení PC učebny ve výši 100 000,- Kč. Investiční fond bude v průběhu roku navyšován o plánované odpisy. MŠ „Trojlístek“ Kladská – s finančními prostředky fondu je počítáno na nákup 3 ks velkokapacitních sporáků do kuchyně (cca 200 000,- Kč) v pobočce Kladská a Šumavská MŠ Na Děkance – nemá na fondu dostatečné prostředky MŠ Na Smetance – vybavení kuchyně (rezerva na nákup nového robotu a myčky) ve výši cca 230 000,- Kč MŠ „Čtyřlístek“ Římská – musí požádat o převod finančních prostředků z rezervního fondu – výměna digestoře v kuchyni ve výši 70 000,- Kč, nákup konvektomatu na pobočku Londýnská ve výši cca 130 000,- Kč, případně nákup myčky do školní jídelny ve výši 100 000,- Kč MŠ Slovenská – nákup konvektomatu ve výši cca 130 000,- Kč a zhotovení zahradního pítka na pobočce Koperníkova ve výši 85 000,- Kč MŠ Španělská – nemá na fondu dostatečné prostředky

65

MŠ Šumavská – nákup konvektomatu ve výši cca 130 000,- Kč MŠ Viničná – s finančními prostředky fondu je počítáno na pořízení nových strojů a zařízení do školní kuchyně v MŠ Viničná a Trojická (nové sporáky, kuchyňský robot apod.), místo starých a nefunkčních, v celkové výši 300 000,- Kč

Oblast sociální Hlavní činnost Centrum sociálních služeb Praha 2 - na rok 2011 byl pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Praha 2 schválen neinvestiční příspěvek na provoz včetně účelově určených prostředků ve výši 34 881,00 tis. Kč. Z rozpočtu městské části Praha 2 byl poukázán příspěvek na provoz ve výši celoročního rozpočtu částkou 34 402,00 tis. Kč, tj. 100 % ke schválenému rozpočtu. Kromě toho bylo organizaci poukázáno 1 379 tis. Kč, účelově vázaných na realizaci projektu denního centra pro seniory Záhřebská 15 a 100 tis. Kč určených na zajišťování pomoci občanům Prahy 2 s těžkým pohybovým postižením. Účelové dotace z prostředků HMP pro CSS Praha 2 v celkovém objemu 1 672,30 tis. Kč byly převedeny na účet CSS Praha 2 a v plné výši vyčerpány na stanovený účel a v souladu s danými pravidly. Neinvestiční dotace byly účelově určeny na tyto projekty: • na projekt HOME CARE 45,00 tis. Kč • podpora sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy 657,30 tis. Kč. • na II. program – Podpora služeb, které vhodným způsobem navazují a doplňují sociální služby 40 tis. Kč • na I. program – Domovy pro seniory - podpora sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy 930,00 tis. Kč. Účelové prostředky budou předmětem finančního vypořádání za rok 2011 s rozpočtem hl. m. Prahy. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 4/9 ze dne 17. 2. 2011 v rámci 2. Výzvy OPP – Adaptabilita na projekt „Učící se organizace CSS P2 A JUS“ poskytnutí účelové dotace z prostředků EU, SR a HMP v celkovém objemu 1 775 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1 444,85 tis. Kč byly převedeny na účet PO CSS Praha 2. Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2011 neposkytlo příspěvkové organizaci CSS Praha 2 žádný účelový neinvestiční transfer. Výnosy z územních rozpočtů z transferů činily 37 998,15 tis. Kč. Celkový objem výnosů příspěvkové organizace za rok 2011 v hlavní činnosti činil 69 173,03 tis. Kč. Celkové náklady realizované za rok 2011 činily 68 883,08 tis. Kč Z tohoto objemu připadá na mzdové náklady včetně zákonného pojištění 41 814,21 tis. Kč, tj. 60,70 % a ostatní provozní náklady 27 068,87 tis. Kč, tj. 39,30 %. V rámci provozních nákladů bylo vynaloženo na spotřebu materiálu 2 803,61 tis. Kč, spotřebu energií 5 083,83 tis. Kč, opravy a udržování 1 593,19 tis. Kč, cestovné 188,08 tis. Kč, reprezentaci 11,07 tis. Kč a na ostatní služby 15 081,47 tis. Kč. Jiné pokuty a penále a manka škody činily celkem 4 565,00 Kč. Jednalo se o smluvní

66

penále ve výši 4 250,00 Kč a škody na stravném 315,00 Kč. V roce 2011 byly odepsány nedobytné pohledávky v celkové výši 3 000,00 Kč. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku činily 744,57 tis. Kč. Stanovená výše odpisů v objemu 763,00 tis. Kč na rok 2011 byla schválená vedoucí odboru humanitního dne 12. 1. 2011 v souladu s usnesením RMČ Praha 2 č. 153 ze dne 20. 3. 2007). Limitovaná výše odpisů na rok 2011 byla dodržena. Dosažené výnosy za rok 2011 ve výši 69 173,03 tis. Kč činily po odpočtu poskytnutých dotací částku 31 174,88 tis Kč, z nichž objemově nejvyšší byly výnosy z prodeje služeb v částce 27 445,86 tis. Kč. Z rozpočtu městské části Praha 2, z rozpočtu hl. m. Prahy a z fondů EU byl příspěvkové organizaci CSS Praha 2 poukázán příspěvek na provoz, včetně účelových prostředků, ve výši celoročního rozpočtu částkou 37 998,15 tis. Kč. V hlavní činnosti vykazuje příspěvková organizace přebytek v objemu 289 951,24 Kč. Stanovené limity pro CSS Praha 2 na rok 2011, dle přílohy č. 4 usnesení ZMČ Praha 2 č. 15 ze dne 7. 3. 2011: • Limit zaměstnanců v celkovém počtu 122 byl plněn na 112,4 osob • Limit prostředků na platy 34 777,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 30 739 tis. Kč • Limit ostatních osobních výdajů 600,00 tis. Kč byl čerpán částkou 570 tis. Kč Stavy fondů vykazují celkový objem ve výši 4 007 464,46 tis. Kč Z toho: • fond odměn 762 097,69 Kč • fond kulturních a sociálních potřeb 17 361,25 Kč • fond rezervní – celkem 2 252 969,23 Kč z toho: fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 871 411,42 Kč fond tvořený z ostatních titulů 1 381 557,81 Kč • fond reprodukce majetku 975 036,29 Kč Nebyly přijaty žádné bankovní úvěry, půjčky ani finanční výpomoci.

Hospodářská činnost Na hospodářské činnosti činily: • náklady • výnosy • hospodářský výsledek před zdaněním • daň z příjmu • hospodářský výsledek po zdanění

178 901,70 Kč 232 387,10 Kč 53 485,40 Kč 0,00 Kč 53 485,40 Kč

Hospodářská činnost vykazuje přebytek hospodaření ve výši 53 485,40 Kč.

67

Celkové výnosy za rok 2011 byly vyšší oproti realizovaným nákladům o 343,44 tis. Kč. V hlavní činnosti vykazuje přebytek v objemu 289,95 tis. Kč a v hospodářské činnosti 53,49 tis. Kč. Z předloženého vyplývá, že příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Praha 2 dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření v celkovém objemu 343 436,64 tis. Kč. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů. Dosažený zlepšený výsledek hospodaření za rok 2011 ve výši 343 436,64 Kč • •

hlavní činnost hospodářská činnost

289 951,24 Kč 53 485,40 Kč

je navrhován ponechat Centru sociálních služeb Praha 2 k opětovnému zařazení do zdrojů fondu •

jako příděl do fondu rezervního celkovou částkou

343 436,64 Kč

Oblast kultury Knihovna na Vinohradech Hlavní činnost Knihovna na Vinohradech - na rok 2011 byl pro příspěvkovou organizaci schválen neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz ve výši 3 495,00 tis. Kč. Z rozpočtu městské části Praha 2 byl neinvestiční příspěvek na provoz zasílán zřizovatelem v pravidelném měsíčním příspěvku. Příspěvek na rok 2011 byl příspěvkové organizaci poukázán částkou 3 495,00 tis. Kč, tj. 100 % ke schválenému rozpočtu. Z rozpočtu hl. m. Prahy byla poskytnuta neinvestiční účelová dotace na nákup knižního fondu ve výši 176,60 tis. Kč, dotace byla na stanovený účel v plné výši vyčerpána. V rámci finančního vypořádání za rok 2011 bylo provedeno vyúčtování účelové dotace s rozpočtem hl. m. Prahy. Po rozpočtových změnách činil celkový objem 3 671,70 tis. Kč, který byl v plné výši převeden na účet příspěvkové organizaci. Příspěvek na provoz byl čerpán částkou 3 423,60 tis. Kč, tj. 97,96 %. Vlastní výnosy činily za sledované období 121,50 tis. Kč Organizace dosáhla za rok 2011 zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 99 921,01 Kč. Celkové náklady realizované za rok 2011 činily 3 910,30 tis. Kč. Z tohoto objemu připadá na mzdové náklady včetně zákonného pojištění 2 311,93 tis. Kč, tj. 59,13 % a ostatní provozní náklady 1 598,37 tis. Kč, tj. 40,87 %. V rámci provozních výdajů bylo vynaloženo na spotřebu materiálu 614,76 tis. Kč, spotřebu energií 329,95 tis. Kč, opravy a udržování 76,02 tis. Kč, náklady na reprezentaci

68

nebyly vynaloženy a na ostatní služby 303,93 tis. Kč. V nákladech nejsou zahrnuty žádné odpisy pohledávek, manka a škody. Odpisy dlouhodobého majetku činily 173 756,84 Kč. Stanovená výše odpisů v objemu 173 756,84 Kč na rok 2011 byla schválena vedoucí OKSVV dne 18. 2. 2011 (usnesení RMČ Praha 2 č. 153 ze dne 20. 3. 2007). Limitovaná výše odpisů na rok 2011 byla dodržena.

Dosažené výnosy za rok 2011 ve výši 4 010,22 tis. Kč činily po odpočtu poskytnutých dotací částku 338,52 tis Kč. Výnosy z prodeje služeb činily 121,50 tis. Kč (placené služby knihovny), čerpání fondů 185,00 tis. Kč, příjem z úroků 14,59 tis. Kč a z ostatních finančních výnosů 17,43 tis. Kč. Stanovené limity pro Knihovnu na Vinohradech na rok 2011, dle přílohy č. 4 usnesení ZMČ Praha 2 č. 15 ze dne 7. 3. 2011 nebyly překročeny. • • •

limit zaměstnanců v celkovém počtu 8 přepočtených osob byl plněn na 87,13 % , stav zaměstnanců ke konci roku 2011 – 6 zaměstnanců limit prostředků na platy 1 440,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 1 433,69 tis. Kč., tj. 99,61 % limit ostatních osobních výdajů 120,00 tis. Kč byl čerpán částkou 119,39 tis. Kč, tj. 99,49 % plnění

Stavy fondů vykazují celkový objem ve výši Z toho: • fond odměn • fond kulturních a sociálních potřeb • fond rezervní tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření • fond reprodukce majetku

1 918 435,69 Kč 510 250,48 Kč 25 766,10 Kč 883 963,06 Kč 498 456,05 Kč

Z fondu odměn bylo vyčerpáno 185 000,00 Kč, z fondu reprodukce majetku v roce 2011 bylo vyčerpáno 303 253,40 Kč ( nákup serveru a nákup pracovní stanice a hardware pro zálohování), z fondu rezervního nebylo čerpáno a z fondu odměn čerpáno 25 580,00 Kč. Nebyly přijaty žádné bankovní úvěry, půjčky ani finanční výpomoc. Hospodářská činnost Nevykazuje žádné náklady ani výnosy.

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů. Dosažený zlepšený výsledek hospodaření za rok 2011 ve výši Kč 99 921,01 Kč • •


99 921,01 Kč 0,00 Kč

69

je navrhován ponechat Knihovně na Vinohradech k opětovnému zařazení do zdrojů fondů: •

jako příděl do fondu rezervního

99 921,01 Kč

Novoměstská radnice Hlavní činnost Novoměstská radnice - na rok 2011 byl pro příspěvkovou organizaci schválen neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz ve výši 4 500,00 tis. Kč. Z rozpočtu městské části Praha 2 byl neinvestiční příspěvek na provoz zasílán zřizovatelem v pravidelném měsíčním příspěvku. Příspěvek na rok 2011 byl příspěvkové organizaci poukázán částkou 4 500,00 tis. Kč, tj. 100 % ke schválenému rozpočtu. Rada městské části Praha 2 svým usnesením č. 799 ze dne 22. 11. 2011 schválilo navýšení rozpočtu - příspěvku na provoz o 72,50 tis.Kč na úhradu nákladů spojených s provozem zrestaurovaného objektu Grotta v Havlíčkových sadech. Po rozpočtových opatřeních činil celkový objem 4 572,50 tis. Kč, který byl v plné výši převeden na účet příspěvkové organizaci. Příspěvek na provoz byl čerpán částkou 4 571,89 tis. Kč, tj. 99,99 %. Vlastní výnosy činily za sledované období 2 061,08 tis. Kč Organizace dosáhla za rok 2011 zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 160 343,45 Kč. Celkové náklady realizované za rok 2011 činily 6 674 242,97 tis. Kč. Z tohoto objemu připadá na mzdové náklady včetně zákonného pojištění 2 908,54 tis. Kč, tj. 43,58 % a ostatní provozní náklady 3 765,70 tis. Kč, tj. 56,42 %. V rámci provozních nákladů bylo vynaloženo na spotřebu materiálu 508,34 tis. Kč, spotřebu energií 1 119,02 tis. Kč, opravy a udržování 103,96 tis. Kč, cestovné 10,09 tis. Kč, náklady na reprezentaci 14,28 tis. Kč a na ostatní služby 1 832,37 tis. Kč. V nákladech nejsou zahrnuty žádné odpisy pohledávek, manka a škody. Jiné sociální náklady byly vynaloženy ve výši 44,33 tis. Kč. Stanovená výše odpisů v objemu 89,24 tis. Kč na rok 2011 byla schválena vedoucí OKSVV dne 7. 2. 2011 a 29. 7. 2011 (usnesení RMČ Praha 2 č. 153 ze dne 20. 3. 2007). Limitovaná výše odpisů na rok 2011 byla dodržena. Dosažené výnosy za rok 2011 ve výši 6 834,59 tis. Kč činily po odpočtu poskytnutých příspěvků na provoz částku 2 262,09 tis Kč. Výnosy z prodeje služeb činily 2 061,08 tis. Kč, příjem z úroků 0,18 tis. Kč, zúčtování fondů 200,00 tis. Kč, příjem ze smluvních pokut a úroků z prodlení činil 0,50 tis. Kč a výnosy z prodeje materiálu 0,33 tis. Kč. Celkové výnosy za rok 2011 v hlavní činnosti byly vyšší oproti realizovaným nákladům o 160,34 tis. Kč. Stanovené limity pro příspěvkovou organizaci Novoměstská radnice na rok 2011, dle přílohy č. 4 usnesení ZMČ Praha 2 č. 15 ze dne 7. 3. 2011 byly dodrženy:

70

•

• •

limit zaměstnanců v celkovém počtu 6 osob byl v průběhu roku 2011 překročen z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti , přepočet počtu zaměstnanců činil 6,65 osob. Skutečný stav k 31. 12. 2011 – 6 zaměstnanců. limit prostředků na platy 2 400,00 tis. Kč byl čerpán (v hlavní a hospodářské činnosti) celkem 2 237,88 tis. Kč, tj. 93,25 % ke stanovenému objemu limit ostatních osobních výdajů 350,00 tis. Kč byl čerpán částkou 240,49 tis. Kč, tj. 70,73 % ke stanovenému objemu.

Stavy fondů vykazují celkový objem ve výši 577 524,28 Kč Z toho: • fond odměn 0,00 Kč • fond kulturních a sociálních potřeb 10 515,40 Kč • fond rezervní tvořený ze zlepšeného • hospodářského výsledku 325 506,88 Kč • fond reprodukce majetku 241 502,00 Kč Z fondu odměn bylo vyčerpáno 200 000,00 Kč, z fondu reprodukce majetku v roce 2011 bylo vyčerpáno 554 167,00 Kč (nákup klavíru), z fondu rezervního bylo se souhlasem zřizovatele převedeny finanční prostředky ve výši 432 380,00 Kč do fondu reprodukce majetku a z fondu odměn čerpáno 27 240,00 Kč. Nebyly přijaty žádné bankovní úvěry, půjčky ani finanční výpomoc. Hospodářská činnost Celkové náklady realizované za rok 2011 činily 980,09 tis. Kč. Z tohoto objemu připadá na mzdové náklady včetně zákonného pojištění 442,43 tis. Kč, tj. 45,14 % a ostatní provozní náklady 537,66 tis. Kč, tj. 54,86 %. V rámci provozních nákladů bylo vynaloženo na spotřebu materiálu 12,33 tis. Kč, spotřebu energií 197,05 tis. Kč, prodané zboží 10,88 tis. Kč, opravy a udržování 0,53 tis. Kč a na ostatní služby 263,62 tis. Kč. Dosažené výnosy za rok 2011 činily celkem 1 593,06 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb činily 444,89 tis. Kč, výnosy z pronájmu 1 129,19 tis. Kč, výnosy z prodaného zboží 15,85 tis. Kč a příjem ze smluvních pokut a úroků z prodlení činily 3,13 tis. Kč. Vyšší příjem z pronájmů oproti roku 2010 bylo způsobeno uzavřením smlouvy na dlouhodobý pronájem se společností Catering Praha a. s. a společností České doteky hudby.

Výsledky hospodaření Hlavní činnost vykazuje za rok 2011 • kladný výsledek hospodaření ve výši 160 343,45 Kč Hospodářská činnost vykazuje za rok 2011 • kladný výsledek hospodaření (po zdanění) ve výši 553 476,83 Kč.

71

Příspěvková organizace dosáhla za rok 2011 zlepšeného výsledku hospodaření v celkové výši 713 820,28 Kč.

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů. Dosažený zlepšený výsledek hospodaření za rok 2011 ve výši 713 820,28 Kč • •


je navrhován fondů: • •

ponechat Novoměstské radnici

jako příděl do fondu odměn jako příděl do fondu rezervního

160 343,45 Kč 553 476,83 Kč k opětovnému zařazení do zdrojů 200 000,00 Kč 513 820,28 Kč

Závěr hospodaření příspěvkových organizací. Do rezervního fondu podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 30 lze převést zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace na základě schválení jeho výše zřizovatelem po skončení roku, snížený o případný převod do fondu odměn. Fond odměn, § 32 výše jmenovaného zákona, je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace, a to do výše jeho 80 %, nejvýše však do výše 80 % stanoveného nebo přípustného objemu.

S ohledem na skutečnost, že stavy fondů příspěvkových organizací dlouhodobě vykazují vyšší objemy finančních prostředků než příspěvkové organizace v běžném roce využijí a v důsledku snížení dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2012 o 45 237 tis. Kč městské části Praha 2, navrhl odbor ekonomický rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů dle přílohy č. 3 k usnesení Rady městské části Praha 2. Do fondu odměn se přiděluje maximálně 50 % hospodářského výsledku doplňkové činnosti, ostatní zbývající prostředky jsou převedeny do fondu rezerv. Následně se 50 % těchto prostředků převádí do fondu investičního, z jehož celkové výše 13 372 686,56 Kč se odvede 50 % na účet zřizovatele.

72

Ekonomickému odboru ÚMČ Praha 2 byly předány účetní závěrky k 31. 12. 2011 ve stanovených termínech a dle pokynů Magistrátu hl. m. Prahy od příspěvkových organizací: - Centrum sociálních služeb Praha 2 - Knihovna na Vinohradech - Novoměstská radnice - 10 základních škol 8 mateřských škol od správních firem pověřených správou bytového fondu Praha 2 - AUSTIS - CENTRA - HASPRA - IKON - REALIT EM

OPBH Praha 2 v likvidaci předložil ekonomickému odboru účetní závěrku za rok 2011. Výsledky hospodaření budou předloženy v samostatném materiálu Radě městské části Praha 2 k projednání.

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření městské části Praha 2 za rok 2011 Přezkoumání hospodaření městské části Praha 2 za rok 2011 bylo provedeno podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Přezkoumání hospodaření provedla Organizační kancelář Cz, s. r. o., Praha 5. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření územního celku městská část Praha 2 za rok 2011 a závěrečném přezkoumání správnosti účetnictví a účetní závěrky za rok 2011 nebyly zjištěny nesrovnalosti, chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2011 je nedílnou součástí závěrečného účtu městské části Praha 2 za rok 2011.

73

Přehled o upraveném rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2011 Schválený rozpočet na r. 2011 457 379,00 z toho: pol. 4116 pol. 4116 pol. 4111 pol. 4122 pol. 4111 pol. 1351 pol. 2321 pol. 4121 pol. 8115 pol. 4111 pol. 4121 pol. 4121 pol. 4111 pol. 4121 pol. 4121 pol. 4121 pol. 4121 pol. 4121 pol. 4122 pol. 4121 pol. 4121 pol. 4121 pol. 4121 pol. 4221 pol. 2321

Rozpočtové změny v průběhu roku : Účelové prostředky - dotace Převody ze SR z rozp.HMP ZBÚ 118 764,70

38 011,80

13 545,70

Změny Převody ZČ

celkem 5 869,50 176 191,70

v tis.Kč Upravený rozpočet k 31.12.2011 633 570,70

54 000,00 54 000,00 příspěvek na péči 13 310,00 56 280,00 přísp. na výplatu soc.dávek 998,10 998,10 I. záloha na soc.-právní ochranu dětí 1 775,00 1 775,00 pro CSS - OPP - Adaptabilita 776,40 776,40 výkon státní správy v oblasti soc. služeb 465,20 465,20 výtěžky z provozování loterií 30,00 30,00 finanční dar do oblasti byt.hospod. 250,00 250,00 zkoušky odborné způsobilosti 7 842,60 7 842,60 z finančního vypořádání - reko parku Folimanka 265,30 265,30 sčítání lidu, domů a bytů 45,00 45,00 pro CSS HOME CARE 1 907,90 1 907,90 integrace žáků (pro asistenty pedagoga) 998,10 998,10 II. záloha na soc.-právní ochranu dětí 176,70 176,70 PO Knihovna na Vinohradech - nákup knižního fondu 34,40 34,40 údržba plastik 657,30 657,30 pro CSS - I. program " Podpora soc. služeb" 239,70 239,70 na financování soc. služeb - V. program na r. 2011 40,00 40,00 pro CSS - II. program " Podpora soc. služeb" 102,60 102,60 OPPK - revitalizace Havlíčkových sadů 1 000,00 1 000,00 ZŠ Botičská-oprava povrchu a osvětlení na škol.hřišti 55,00 55,00 protidrogová politika 50,00 50,00 projekty "Zdravé město" pro ZŠ 4 066,90 4 066,90 na výplatu odměn pracovníkům v oblasti školství 17 000,00 17 000,00 investiční akce 500,00 500,00

74

sponzorské dary AMOS TOUR pol. 4131 pol. 2321 pol. 4131 pol. 8115 pol. 4111 pol. 4121 pol. 4129 pol. 4131 pol. 4131 pol. 2321 pol. 4129 pol. 4216 pol. 2321 pol. 4131 pol. 4116 pol. 4111 pol. 4121 pol. 4221 pol. 4121 pol. 4121 pol. 4222 pol. 4122 pol. 4121 pol. 4116 pol. 4116 pol. 4116

70,00 sponzor. dary-AMOS TOUR 125,00 finanční dar od spol. Komwag 3 000,00 opravy výtluků - TSK 3 977,30 odkoupení pozemku-Perucká stráň

70,00 125,00

3 000,00 3 977,30

1 021,50 1 021,50 III. záloha na soc.-právní ochranu dětí 10 331,10 10 331,10 vrácení 100 % podílu na celkové dani z příjmu právnických osob -1 800,00 -1 800,00 opravy chodníků prostřednictvím TSK 2 669,50 2 669,50 zóny placeného stání 80,00 80,00 akce AMOS TOUR 20,00 20,00 finanční dar - AMOS TOUR -600,00 -600,00 motivační odměny pro zaměstnance OŘ MP Praha 2 270,00 270,00 mobilní systém vyhledávání odcizených vozidel 585,60 585,60 finanční dary - Vinobraní na Grébovce 50,00 50,00 sponzor.dar-Vinobraní 3 605,00 3 605,00 příspěvek na péči 1 021,50 1 021,50 IV. záloha na soc.-právní ochranu dětí 930,00 930,00 "Podpora sociálních služeb"-grant 984,80 984,80 program "Čistá energie" 1 669,70 1 669,70 integrace žáků (pro asistenty pedagoga) 473,30 473,30 integrace žáků (pro asistenty pedagoga) 37 912,20 37 912,20 OPPK-revitailzace Havlíčkových sadů 311,00 311,00 OPPK-revitailzace Havlíčkových sadů 500,00 500,00 Obnova Grotty-restaurátorské a kamenické práce 1 000,00 1 000,00 přísp. na výplatu soc.dávek -400,00 -400,00 snížení přísp. na výplatu soc.dávek 1 798,00 1 798,00 příspěvek na péči

Nerozdělená rezerva RMČ do jin. odvětví § 3319 § 3745 § 3113

neinvestiční dotace pro občanské sdružení Pražské matky akce Karlovo nám. - archeologický průzkum ZŠ Legerova - navýšení příspěvku v souvislosti se stěhováním ZŠ

2 749,90 100,00 400,00 203,00

75

§ 3319 § 3319 § 3421 § 6112 § 2141 § 3699 § 3631 § 6171

neivestiční dotace Židovkému muzeu na projekt "Stopy židů v Praze neivestiční dotace Židovkému muzeu na projekt "Stopy židů v Praze vratka nevyčerpané účelové dotace ze SR - reko DH Na Výtoni navýšení odměn pro členy zastupitelstva doplnění sestavy multifunkčních prodejních stánků vypracování studie sociálního bydlení vánoční výzdoba na právní služby

48,00 9,60 120,90 930,00 150,00 162,20 426,20 200,00

Nerozdělená investiční rezerva do jin. odvětví § 3113 § 3612

nákup konvektomatu pro potřeby kuchyně ZŠ Vratislavova kompenzace nákladů na technické zhodnocení

1 645,00 199,20 1 445,80

Rozpočtové úpravy za I. - III. čtvrtletí 2011 Přesuny mezi §

a položkami Usnesení RMČ č. 111 ze dne 8. 3. 2011

3322 Zachování a obnova kulturních památek

6121 Budovy, haly a stavby 6127 Umělecká díla a předměty 5171 Oprava a udržování

0,00 -4 150,00 250,00 3 900,00

Usnesení RMČ č. 143 ze dne 22. 3. 2011 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3612 Bytové hospod.

6121 Budovy, haly a stavby 6379 Ostatní investiční transfery obyvatelstvu

0,00

-110,20 110,20

Usnesení RMČ č. 168 ze dne 5. 4. 2011 6171 Činnost místní správy 6112 Zastupitelstva obcí

5167 5176 5167 5176

Služby školení a vzdělávání Účastnický poplatek na konference Služby školení a vzdělávání Účastnický poplatek na konference

0,00 -10,00 -3,40 10,00 3,40

Usnesení RMČ č. 156 ze dne 5. 4. 2011 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 3322 Obnova kult. památek

6121 6121 6121 5171

Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby Oprava a udržování

0,00 -500,00 -500,00 500,00 500,00

Usnesení RMČ č. 163 ze dne 5. 4. 2011 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň

5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 5212 Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám

0,00 -11,50 11,50

Usnesení RMČ č. 164 ze dne 5. 4. 2011 3541 Prevence před drogami 3549 Ost.speciál. zdravot.péče

5222 5221 5222 5221 5223

Neinvestiční dotace občanským sdružením Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnoste Neinvestiční dotace občanským sdružením Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnoste Neivnestiční dotace církvím a nábož.společnostem

0,00 -150,00 150,00 -118,00 60,00 58,00

Usnesení RMČ č. 165 ze dne 5. 4. 2011 3549 Ost.speciál.

5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením

0,00 -100,00

76

zdravot.péče 4359 Ost.služby v soc.péči

5223 5222 5212 5213 5221 5223 5229

Neivnestiční dotace církvím a nábož.společnostem Neinvestiční dotace občanským sdružením Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám Neinvestiční dotace nefin.podnikatel.subjektům - práv Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnoste Neivnestiční dotace církvím a nábož.společnostem Ostatní neinvest.dotace nezisk.a podob.org.

100,00 -1 180,00 40,00 180,00 820,00 110,00 30,00

Usnesení RMČ č. 166 ze dne 5. 4. 2011 3421 Využ.vol.času dětí a mládeže

5222 5221 5212 5223

Neinvestiční dotace občanským sdružením Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnoste Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám Neivnestiční dotace církvím a nábož.společnostem

0,00 -90,00 -30,00 60,00 60,00

Usnesení RMČ č. 167 ze dne 5. 4. 2011 3319 Ostatní záležitosti kultury

5222 5212 5213 5221 5223

Neinvestiční dotace občanským sdružením Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám Neinvestiční dotace nefin.podnikatel.subjektům - práv Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnoste Neivnestiční dotace církvím a nábož.společnostem

0,00 -138,50 49,00 24,50 40,00 25,00

Usnesení RMČ č. 206 ze dne 19. 4. 2011 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 3322 Obnova kult. památek

6121 Budovy, haly a stavby

5169 Nákup ostatních služeb

0,00 -84,00

84,00

Usnesení RMČ č. 207 ze dne 19. 4. 2011 4329 Ost.soc.péče dětem a mládeži

5152 5154 5151 5157 5169

Teplo Elektrická energie Studená voda Teplá voda Nákup ostatních služeb

0,00 1,00 2,50 -0,80 -0,40 -2,30

Usnesení RMČ č. 208 ze dne 19. 4. 2011 3421 Využ.vol.času dětí a mládeže 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň

5171 6122 5169 5166 6121

Opravy a udržování Stroje, přístroje a zařízení Nákup ostatních služeb Konzultační, poradenské a právní služby Budovy, haly a stavby

0,00 -79,00 79,00 -109,50 1,50 108,00

Usnesení RMČ č. 249 ze dne 3. 5. 2011 3349 Ost. záležitosti sděl. prostředků 6112 Zastupitelstva obcí 3319 Ostatní záležitosti kultury

0,00

5164 Nájemné

-2,00

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk

-2,00

5192 Poskytnutné neinvestiční příspěvky a náhrady

4,00

Usnesení RMČ č. 250 ze dne 3. 5. 2011 3612 Bytové hospodářství

6121 Budovy, haly a stavby 6121 Budovy, haly a stavby

0,00 -1 350,00 1 350,00

77

Usnesení RMČ č. 215 ze dne 3. 5. 2011 6171 Činnost místní správy

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

0,00 -200,00 150,00 50,00

Usnesení RMČ č. 251 ze dne 3. 5. 2011 3792 Ekologická výchova a osvěta

5169 Nákup ostatních služeb 5161 Služby pošt

0,00 -8,70 8,70

Usnesení RMČ č. 252 ze dne 3. 5. 2011 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí

5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb

0,00 -10,00 10,00

Usnesení RMČ č. 302 ze dne 17. 5. 2011 3113 Základní školy

5171 Opravy a udržování 5169 Nákup ostatních služeb

Usnesení RMČ č. 301 ze dne 17. 5. 2011 3399 5194 Věcné dary Ostatní záležitosti 5169 Nákup ostatních služeb kultury, církví 5492 Dary obyvatelstvu a sděl.prostředků 5213 Neinvestiční dotace nefin.podnikatel.subjektům - práv 3349 Ostatní záležitosti 5164 Nájemné sděl.prostředků Usnesení RMČ č. 304 ze dne 17. 5. 2011 3319 Ostatní záležitosti 5212 Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám kultury 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.oso

0,00 -84,00 84,00 0,00 -18,00 -100,00 50,00 50,00 18,00 0,00 -20,00 20,00


5212 Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.oso

0,00 -11,50 11,50

Usnesení RMČ č. 347 ze dne 31. 5. 2011 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 3612 Bytové hospodářství

6121 5169 6121 6121 6121 6121

Budovy, haly a stavby Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby

0,00 -80,40 80,40 -265,00 -277,30 -2 307,70 2 850,00


5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování

0,00 -340,00 340,00


5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5171 Opravy a udržování Usnesení RMČ č. 401 ze dne 14. 6. 2011

0,00 -650,00 550,00 100,00 0,00

78

3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň

6121 Budovy, haly a stavby 5164 Nájemné 6121 Budovy, haly a stavby

-96,00 72,00 24,00


5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5169 Nákup ostatních služeb 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ

0,00 -150,00 -300,00 450,00

Usnesení RMČ č. 382 ze dne 14. 6. 2011 3541 Prevence před drogami

5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený

0,00 -5,00 5,00

Usnesení RMČ č. 445 ze dne 28. 6. 2011 6409 Ost.činnosti j.nezař. 3111 Předškol.zařízení

5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 5364 Úhrady sankcí veřejným rozpočtům

0,00 -2,30 2,30

Usnesení RMČ č. 446 ze dne 28. 6. 2011 3612 Bytové hospodářství 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň

6121 Budovy, haly a stavby 5169 Nákup ostatních služeb 6121 Budovy, haly a stavby

5171 Opravy a udržování

0,00 -60,00 60,00 -3 959,30

3 959,30


5137 5168 5171 5172 5164

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Služby zpracování dat Opravy a udržování Programové vybavení Nájemné

0,00 -180,00 -60,00 115,00 60,00 65,00

Usnesení RMČ č. 504 ze dne 26. 7. 2011 4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a ml

5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizací

0,00 -100,00 100,00


5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5172 Programové vybavení

0,00 -140,00 140,00

Usnesení RMČ č. 501 ze dne 26. 7. 2011 3612 Bytové hospodářství 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň

0,00

6121 Budovy, haly a stavby 5166 Konzultační, poradenské a právní služby

-105,00 105,00

6121 Budovy, haly a stavby 5166 Konzultační, poradenské a právní služby

-67,30 67,30

Usnesení RMČ č. 500 ze dne 26. 7. 2011

0,00

3319

79

Ost.zál.kultury 6112 Zastupitelstva obcí 3349 Ostatní záležitosti sděl.prostředků 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví

5175 Pohoštění

-50,00


-80,00


80,00

5175 Pohoštění

50,00


5166 5169 5171 6121 6122

Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje, zařízení

0,00 4,00 57,00 1 021,00 -382,00 -700,00

Usnesení RMČ č. 502 ze dne 26. 7. 2011 3421 Využ.vol.času dětí a mládeže 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 3722 Sběr a svoz kom.odpadů

0,00


-50,00 50,00


-770,00 600,00


170,00


6121 Budovy, haly a stavby 5169 Nákup ostatních služeb

0,00 -8,30 8,30

Usnesení RMČ č. 564 ze dne 23. 8. 2011 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 3722 Sběr a svoz kom.odpadů



0,00 -800,00

800,00


5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5152 Teplo

0,00 -150,00 -200,00 350,00


5171 5169 6119 6121

Opravy a udržování Nákup ostatních služeb Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby

0,00 -26,40 -200,00 26,40 200,00

Usnesení RMČ č. 566 ze dne 23. 8. 2011 3421 Využ.vol.času dětí a mládeže 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 3349

0,00

5169 Nákup ostatních služeb 5151 Studená voda

-30,00 30,00


-7,20

80

Ostat. zál.sděl.prostř


7,20

Usnesení RMČ č. 568 ze dne 23. 8. 2011 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví

5169 Nákup ostatních služeb 5169 Nákup ostatních služeb

0,00 -125,00 125,00

Usnesení RMČ č. 569 ze dne 23. 8. 2011 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví 3631 Veř.osvětlení

5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady


0,00 -5,00

5,00

Usnesení RMČ č. 603 ze dne 13. 9. 2011 3111 Předškolní zařízení 3119 Ost.zálež. PV a ZV

5169 Nákup ostatních služeb 5223 Neivnestiční dotace církvím a nábož.společnostem

0,00 -15,00 15,00

Usnesení RMČ č. 608 ze dne 13. 9. 2011 3541 Prevence před drog 3549 Ostat.zdravot.péče

5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 6125 Výpočetní technika

Usnesení RMČ č. 610 ze dne 13. 9. 2011 3612 Bytové hospodářstv 6121 Budovy, haly a stavby 3745 Péče o vzhled 5164 Nájemné obcí a veř.zeleň 6121 Budovy, haly a stavby 3322 6121 Budovy, haly a stavby Zachování a obnova 5171 Opravy a udržování kulturních památek 5169 Nákup ostatních služeb

0,00 -30,00 30,00 0,00 -117,00 93,00 24,00 -90,00 30,00 60,00

Usnesení RMČ č. 611 ze dne 13. 9. 2011 3421 Využ.vol.času dětí a mládeže 6112 Zastup.obcí

0,00

5175 Pohoštění

-5,00

5175 Pohoštění

5,00

Usnesení RMČ č. 613 ze dne 13. 9. 2011 6171 Činnost místní správy 2115 Úspora energie

0,00

5169 Nákup ostatních služeb 5166 Konzultační, poradenské a právní služby

-55,00 -55,00


110,00


5168 5167 5137 5169

Služby zpracování dat Služby školení a vzdělávání Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb

0,00 -100,00 -200,00 -150,00 450,00

Usnesení RMČ č. 633 ze dne 27. 9. 2011 3541 Prevence před drog 5311

5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením

0,00 -8,7

81

Bezpeč. a veř.pořáde

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

8,7


3113 Základní školy

5169 Nákup ostatních služeb 5169 Nákup ostatních služeb Usnesení RMČ č. 664 ze dne 27. 9. 2011 6121 Budovy, haly a stavby 5171 Opravy a udržování

Usnesení RMČ č. 665 ze dne 27. 9. 2011 3612 Bytové hospodářstv 6121 Budovy, haly a stavby 4329 Ost.soc.péče 6121 Budovy, haly a stavby a pomoc dětem a ml. Usnesení RMČ č. 666 ze dne 27. 9. 2011 4352 Tísňová péče 5171 Opravy a udržování 3429 5169 Nákup ostatních služeb Ost.zájmová činnost 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Usnesení RMČ č. 695 ze dne 11. 10. 2011 6121 Budovy, haly a stavby 6121 Budovy, haly a stavby 6121 Budovy, haly a stavby 6121 Budovy, haly a stavby 3322 6121 Budovy, haly a stavby Zachování a obnova kulturních památek Usnesení RMČ č. 697 ze dne 11. 10. 2011 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfera obyvatelstvu Činnost 5038 Povinné pojistně na úrazové pojištění místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 5167 Služby školení a vzdělávání 5176 Účastnické poplatky na konference 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň

6171 Činnost místní správy

Usnesení RMČ č. 696 ze dne 11. 10. 2011 5169 Nákup ostatních služeb 5167 Služby školení a vzdělávání 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6111 Programové vybavení 6125 Výpočetní technika

0,00 -10,00 10,00 0,00 -28,80 28,80 0,00 -781,00 781,00 0,00 -4,00 3,00 1,00 0,00 -232,70 232,70 -2 400,00 6 273,80 -3 873,80 0,00 -150,50 0,50 150,00 -10,00 10,00 0,00 -3 000,00 -25,00 100,00 25,00 260,00 100,00 2 540,00

Usnesení RMČ č. 733 ze dne 25. 10. 2011 sociální dávky 4171 4172 4173 4182 4184 4185 4186

5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410

Sociální dávky Sociální dávky Sociální dávky Sociální dávky Sociální dávky Sociální dávky Sociální dávky

0,00 500,00 370,00 -620,00 -200,00 200,00 -200,00 -50,00

Usnesení RMČ č. 732 ze dne 25. 10. 2011 3113 Základní školy 3111

5321 Neinvestiční transfery obcím

0,00 -5,00

82

Předškol.zařízení


5,00


5153 Plyn 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený

Usnesení RMČ č. 730 ze dne 25. 10. 2011 3612 Byt.hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 3745 Péče o vzhled obcí 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3322 Zachov.kult.památek 5169 Nákup ostatních služeb

0,00 -100,00 100,00 0,00 -207,70 58,90 148,80

Usnesení RMČ č. 741 ze dne 8. 11. 2011 3612 Byt.hospodářství 3745 Péče o vzhled obcí


0,00


-250,00


250,00

Usnesení RMČ č. 756 ze dne 8. 11. 2011 5169 Nákup ostatních služeb 6111 Programové vybavení 5162 Služby radiokomunikací a telekomunikací 5169 Nákup ostatních služeb 5164 Nájemné 6125 Výpočetní technika

Usnesení RMČ č. 757 ze dne 8. 11. 2011 5169 Nákup ostatních služeb 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5154 El. energie 5171 Opravy a udržování 3745 5154 El. energie Péče o vzhled 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek obcí a veř.zeleň 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 1014 5169 Nákup ostatních služeb Veterinární péče Usnesení RMČ č. 796 ze dne 22. 11. 2011 3612 Bytové hospodářstv 6121 Budovy, haly a stavby 3745 Péče o vzhled 6121 Budovy, haly a stavby obcí a veř.zeleň 4329 6121 Budovy, haly a stavby Ost.soc.péče Usnesení RMČ č. 797 a č. 798 ze dne 22. 11. 2011 3612 Bytové hospodářstv 6121 Budovy, haly a stavby 3111 Předškolní zařízení 5171 Opravy a udržování 3113 Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby 4359 Ost. služby soc.péče 6122 Stroje, přístroje a zařízení 3421 Využ.vol.času dětí a mládeže

Usnesení RMČ č.800 ze dne 22. 11. 2011

0,00 -250,00 -100,00 -50,00 250,00 20,00 130,00 0,00 -70,00 -20,00 -100,00 70,00 -300,00 -300,00 10,40 200,00 509,60 0,00 -2 884,90 2 794,50 90,40 0,00 -1 086,40 1 086,40 -465,20 465,20 0,00

3745

83

Péče o vzhled obcí 3322 Zachov.kult.památek


-3,60


3,60

Usnesení RMČ č.799 ze dne 22. 11. 2011 3319 5169 Nákup ostatních služeb Ostat.zál.kultury 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3349 5169 Nákup ostatních služeb Ostat. zál.sděl.prostř. 3399 5164 Nájemné Ostat.zál. kultury j.n 5194 Věcné dary 3429 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ost.zájmová činnost 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Usnesení RMČ č.779 ze dne 22. 11. 2011 3632 Pohřebnictví 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 4329 5166 Konzultační, poradenské a právní služby Ost.soc.péče 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 4352 5171 Opravy a udržování Tísňová péče 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 4359 5161 Služby pošt Ost. služby soc.péče 5213 Neinvestiční dotace nefin.podnikatel.subjektům - práv 4399 5166 Konzultační, poradenské a právní služby Ost.zálež.soc.věcí 5492 Dary obyvatelstvu 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek


Usnesení RMČ č.820 a č. 821 ze dne 6. 12. 2011 6121 Budovy, haly a stavby 5171 Opravy a udržování 5169 Nákup ostatních služeb

4359 Ost. služby soc.péče 3612 Byt. hospodářství 3613 Nebyt.hospodářství 3699 Ost.zál.bydlení 3322 Zachov.kult.památek 3745 Péče o vzhled obcí

0,00 10,00 72,50 18,00 -21,00 21,00 -104,40 3,90 0,00 -10,00 -80,00 -10,00 -40,00 -60,00 -50,00 -140,00 -40,00 -220,00 650,00 0,00 -596,80 484,60 -230,80


343,00


-111,50

5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6119 Ostatní nákup dlouhodbého nehmotného majetku

3,00 -162,20 162,20

6121 Budovy, haly a stavby 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6130 Pozemky

71,90 28,80 7,80

Usnesení RMČ č.824 ze dne 6. 12. 2011 6171 Činnost místní správy

6122 6121 5499 5173

Stroje, přístroje a zařízení Budovy, haly a stavby Ostatní neinvestiční transfera obyvatelstvu Cestovné

0,00 -55,00 55,00 -70,00 70,00

Usnesení RMČ č.823 ze dne 6. 12. 2011 3319 Ostat.zál.kultury 3399 Ostat.zál. kultury j.n 3429 Ost.zájmová činnost 6112 Zastupitelstva obcí

0,00


50,00


310,60

5499 Ostatní neinvestiční transfera obyvatelstvu 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5173 Cestovné

-310,60 -10,00 -75,00

84

5175 Pohoštění Usnesení RMČ č.825 ze dne 6. 12. 2011 3421 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Využití volného času 5164 Nájemné dětí a mládeže 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění 6112 Zastupitelstva obcí 5175 Pohoštění

35,00 0,00 -30,00 -13,00 43,00 -15,00 15,00

Usnesení RMČ č.822 ze dne 6. 12. 2011 sociální dávky 4183 4185 4186 4182

5410 5410 5410 5410

Sociální dávky Sociální dávky Sociální dávky Sociální dávky

Usnesení RMČ č.816 ze dne 6. 12. 2011 3319 5169 Nákup ostatních služeb Ostat.zál.kultury 5213 Neinvestiční dotace nefin.podnikatel.subjektům - práv 3326 Pořízení, obnova 5171 Opravy a udržování a zachování kult.pam 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3399 Ostat.zál. kultury j.n 5169 Nákup ostatních služeb Usnesení ZHMP č. 12/8 ze dne 15. 12. 2011 3745 Péče o vzhled obcí 6121 Budovy, haly a stavby 3322 Zachov.kult.památek 5171 Opravy a udržování Usnesení RMČ č.880 ze dne 20. 12. 2011 3745 6121 Budovy, haly a stavby Péče o vzhled obcí 5169 Nákup ostatních služeb


6409 Ost. činnosti j. n.

Usnesení RMČ č.876 a č. 877 ze dne 20. 12. 2011 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5162 Služby radiokomunikací a telekomunikací 5169 Nákup ostatních služeb 5172 Programové vybavení 6125 Výpočetní technika 5169 Nákup ostatních služeb

0,00 -50,00 -220,00 -40,00 310,00 0,00 -58,00 35,00 -20,00 20,00 23,00 0,00 -910,70 910,70 0,00 -27,30 27,30 0,00 -145,00 -25,00 -167,00 8,00 429,00 -100,00

Usnesení RMČ č.883 ze dne 20. 12. 2011 4329 Ost.soc.péče 4399 Ost.zálež.soc.věcí

5157 Teplá voda 5492 Dary obyvatelstvu

0,00 -3,00 3,00

Usnesení RMČ č.882 ze dne 20. 12. 2011 6171 Činnost místní správy


5162 Služby radiokomunikací a telekomunikací 5169 Nákup ostatních služeb Usnesení RMČ č. 879 a č.881 ze dne 20. 12. 2011 6121 Budovy, haly a stavby 5169 Nákup ostatních služeb

0,00 70,00 -70,00 0,00

85

Usnesení RMČ č.884 ze dne 20. 12. 2011 3792 5169 Nákup ostatních služeb Ekolog.vých.a osvěta 5164 Nájemné 5172 Programové vybavení

-36,40 30,00 6,40

Usnesení RMČ č.867 ze dne 20. 12. 2011 5321 Neinvestiční transfery obcím 5169 Nákup ostatních služeb 5321 Neinvestiční transfery obcím 5169 Nákup ostatních služeb

-5,00 -1,00 -5,00 -5,00

3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3319 Ostat.zál.kultury

5212 Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám

Usnesení RMČ č.878 ze dne 20. 12. 2011 3745 Péče o vzhled obcí 6121 Budovy, haly a stavby 3612 Byt. hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 3322 5166 Konzultační, poradenské a právní služby Zachov.kult.památek 5171 Opravy a udržování

0,00

0,00

16,00 0,00 -76,50 -63,00 96,00 43,50

86

Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2011 Rekapitulace příjmů, výdajů a financování Rozpočet na r. 2011 schválený upravený

v tis. Kč % plnění SR UR


Příjmy: Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery

64 250,00 64 715,20 3 034,00 740,40 0,00 30,00 390 095,00 553 746,60

61 976,47 3 213,18 400,82 537 658,50

96,46 105,91 0,00 137,83

95,77 433,98 1 336,07 97,09

Příjmy celkem

457 379,00 619 232,20

603 248,97

131,89

97,42

Výdaje: Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje

343 589,00 454 068,00 113 790,00 179 502,70

442 996,07 137 629,91

128,93 120,95

97,56 76,67

Výdaje celkem

457 379,00 633 570,70

580 625,98

126,95

91,64

Saldo příjmů a výdajů

0,00

-14 338,50

22 622,99

x

x

Třída 8 - financování

0,00

14 338,50

-22 622,99

x

x

Financování

0,00

14 338,50

-22 622,99

x

x

87

Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2011 Příjmy po konsolidaci Položka

1332 1341 1342 1343 1344 1345 1347 1351 1361 1511

Třída 1 - Daňové příjmy z toho: Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provoz výher.hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí

2111 2123 2141 21 2212 2221 2229 22 2321 2322 2324 2328 2329 23

Třída 2 - Nedaňové příjmy z toho: Příjmy z poskytování služeb Ostatní odvody příspěvkových organizací Příjmy z úroků Příjmy z vlastní činnosti Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté vratky transferů od jiných veř.rozp. Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté senkční platby a vratky transferů Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové přéspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nazařazené Ostatní nedaňové příjmy j

3129

Třída 3 - Kapitálové příjmy Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené

0,00 1 500,00 1 000,00 10 000,00 250,00 500,00 9 000,00 7 000,00 14 000,00 21 000,00

0,00 1 500,00 1 000,00 10 000,00 250,00 500,00 9 000,00 7 465,20 14 000,00 21 000,00

0,00 1 341,71 1 166,12 10 886,79 334,21 649,25 10 780,53 4 420,21 9 338,74 23 058,91

0,00 89,45 116,61 108,87 133,68 129,85 119,78 63,15 66,71 109,80

0,00 89,45 116,61 108,87 133,68 129,85 119,78 59,21 66,71 109,80

3 034,00

740,40

3 213,18

105,91

433,98

34,00 0,00 3 000,00 3 034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34,00 0,00 3 000,00 3 034,00 0,00 -2 830,50 311,90 -2 518,60 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,00

15,27 5,44 1 300,41 1 321,12 2 650,09 -2 830,55 362,06 181,60 225,00 37,28 411,06 74,29 962,83 1 710,46

44,91 0,00 43,35 43,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44,91 0,00 43,35 43,54 0,00 100,00 116,08 -7,21 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760,20

0,00 0,00

30,00 30,00

400,82 400,82

0,00 0,00

0,00 0,00

67 284,00

65 485,60

65 590,47

97,48

100,16

Třída 4 - přijaté transfery 390 095,00 Neinvest.přij.transfery ze všeobec.pokl.správ 0,00 Neinvestiční přijaté transfery ze SR 31 359,00 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 0,00 Neinvestiční přijaté transfery od MHMP 170 819,00 0,00 Neinvestiční přijaté transfery od obcí- MHMP Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 Ostatní neinvestiční přijaté transfery 0,00 Převody z vlastních fondů hosp.(podnik.) čin 187 917,00 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 0,00 Investiční přijaté transfery od obcí 0,00 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00

553 746,60 5 080,90 31 359,00 73 313,00 170 819,00 22 427,00 2 188,60 -2 400,00 194 792,10 270,00 17 984,80 37 912,20

537 658,50 5 080,79 31 359,00 73 213,00 170 819,00 22 426,96 1 858,54 -2 400,00 179 134,26 270,00 17 984,80 37 912,15

137,83 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 95,33 0,00 0,00 0,00

97,09 100,00 100,00 99,86 100,00 100,00 84,92 100,00 91,96 100,00 100,00 100,00

Příjmy - celkem

619 232,20

603 248,97

131,89

97,42

Vlastní příjmy - celkem

4111 4112 4116 4121 4121 4122 4129 4131 4216 4221 4222

Rozpočet na r. 2011 Skutečnost schválený upravený k 31.12.2011 64 250,00 64 715,20 61 976,47

v tis. Kč % plnění SR UR 96,46 95,77

457 379,00

88

Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2011 Výdaje po konsolidaci Rozpočet na r. 2011 schválený upravený Třída 5 - Běžné výdaje 343 589,00 1014 - Zvláštní veterinární péče 25,00 2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje 0,00 100,00 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3111 - Předškolní zařízení 18 886,00 3113 - Základní školy 57 415,00 3119 - Ostatní záležit.předškol.vých.a 394,00 3314 - Činnosti knih. - Knihovna na 3 495,00 3319 - Ostatní záležitosti kultury 5 800,00 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 0,00 3326 - Obnova kulturního, národního povědomí 130,00 3349 - Ostatní záležitosti sděl. prostředků 200,00 3399 - Ostatní záležitosti kultury a sděl. prostř. 3 708,00 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 10 239,00 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 580,00 3541 - Prevence před drog. a návykovými 510,00 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče 850,00 3612 - Bytové hospodářství 148,00 3613 - Nebytové hospodářstvé 0,00 3631 - Veřejné osvětlení 613,00 3632 - Pohřebnictví 250,00 3635 - Územní plánování 156,00 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 8 149,00 3725 - Využívání a zneškod. komunálních 900,00 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 48 348,00 3792 - Ekologická výchova a osvěta 600,00 4171 - Příspěvek na živobytí 0,00 4172 - Doplatek na bydlení 0,00 4173 - Mimořádná okamžitá pomoc 0,00 4177 - Mimoř. okamžitá pomoc osobám ohrož.so 0,00 4182 - Příspěvek na zvláštní pomůcky 0,00 4183 - Příspěvek na úpravu a provoz bezbar. 0,00 4184 - Přísp.na zakoupení a zvl.úpravu mot. 0,00 4185 - Příspěvek na provoz motorového 0,00 4186 - Příspěvek na individuální dopravu 0,00 4195 - Příspěvek na péči 0,00 4329 - Ostatní soc.péče a pomoc dětem a 908,00 4345 - Centra sociálně rehabilitačních služeb 34 881,00 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba 600,00 4352 - Tísňová péče 180,00 4354 - Chráněné bydlení 100,00 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. 2 425,00 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí 350,00 5199 - Ostatní záležitosti obrany 2,00 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 680,00 6112 - Zastupitelstva obcí 7 839,00 6149 - Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde 0,00 6171 - Činnost místní správy 128 917,00 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních 211,00 4 000,00 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené

454 068,00 35,40 110,00 300,00 25 164,20 66 951,30 409,00 3 671,70 6 037,10 11 070,30 130,00 321,20 4 874,20 1 200,00 10 140,90 1 172,90 521,30 850,00 313,00 3,00 1 044,20 240,00 156,00 8 319,00 900,00 49 018,40 600,00 5 250,00 1 770,00 830,00 50,00 1 460,00 50,00 1 400,00 2 890,00 210,00 59 403,00 815,00 38 328,30 600,00 76,00 100,00 3 124,70 93,00 2,00 88,70 8 670,40 265,30 133 649,70 241,00 1 147,80

Skutečnost k 31.12.2011 442 996,07 35,40 86,29 200,00 25 151,85 66 852,08 408,60 3 671,70 5 907,40 11 069,17 112,13 297,12 4 811,55 1 200,00 10 033,54 1 155,62 503,04 850,00 187,96 3,00 1 043,46 184,08 103,72 8 134,09 898,99 48 261,67 597,41 5 158,38 1 660,35 756,56 38,10 1 165,09 33,71 1 315,00 2 828,09 195,66 57 828,20 757,56 37 998,15 600,00 53,40 100,00 2 915,57 92,80 0,00 88,69 8 061,08 0,00 129 180,18 213,90 195,73

v tis. Kč % plnění SR UR 128,93 141,60 0,00 200,00 133,18 116,44 103,71 105,06 101,85 0,00 86,25 148,56 129,76 0,00 97,99 73,14 98,64 100,00 127,00 0,00 170,22 73,63 66,49 99,82 99,89 99,82 99,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,43 108,94 100,00 29,67 100,00 120,23 26,51 0,00 13,04 102,83 0,00 100,20 101,37 4,89

97,56 100,00 78,45 66,67 99,95 99,85 99,90 100,00 97,85 99,99 86,25 92,50 98,71 100,00 98,94 98,53 96,50 100,00 60,05 100,00 99,93 76,70 66,49 97,78 99,89 98,46 99,57 98,25 93,81 91,15 76,20 79,80 67,42 93,93 97,86 93,17 97,35 92,95 99,14 100,00 70,26 100,00 93,31 99,78 0,00 99,99 92,97 0,00 96,66 88,76 17,05

89

Rozpočet na r. 2011 schválený upravený Třída 6 - Kapitálové výdaje 2141 - Vnitřní obchod 3113 - Základní školy 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče 3612 - Bytové hospodářství 3699 - ostatní záležitosti bydlení a územ. rozvoje 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 4329 - Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče 6171 - Činnost místní správy 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené Výdaje celkem



113 790,00 0,00 8 500,00 10 300,00 0,00 0,00 32 690,00

179 502,70 150,00 7 200,20 13 397,90 79,00 300,00 29 594,30

137 629,91 149,88 7 199,97 13 397,04 78,96 300,00 29 339,83

120,95 0,00 84,71 130,07 0,00 0,00 89,75

76,67 99,92 100,00 99,99 99,95 100,00 99,14

0,00

162,20

162,18

0,00

99,99

600,00 52 300,00

1 600,00 108 904,40

1 599,04 70 909,55

266,51 135,58

99,94 65,11

500,00

1 371,40

1 371,30

274,26

99,99

2 900,00

3 708,20

3 707,43

127,84

99,98

6 000,00 0,00 457 379,00

9 528,20 3 506,90 633 570,70

9 414,73 0,00 580 625,98

156,91 0,00 126,95

98,81 0,00 91,64

90

Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2011 Výdaje po konsolidaci dle jednotlivých položek rozpočtové skladby Položka 5011 5019 5021 5023 5024 5031 5032 5038 5039 50 5131 5132 5133 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5157 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5189 5192 5194 51 5212 5213 5221 5222 5223 5229 52

Název položky

Rozpočet na r. 2011 schválený upravený 65 293,00 70 469,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 240,00 315,00 Ostatní platy 1 350,00 1 500,00 Ostatní osobní výdaje 4 700,00 5 300,00 Odměny členům zastupitelstev obcí a 70,00 70,00 Odstupné 17 255,00 18 750,00 Povinné pojistné na soc. zab. 6 352,00 6 888,50 Povinné pojistné na veřejné 291,00 320,10 Ostatní povinné pojist. hraz. zaměst. 18,00 18,00 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměst. 95 569,00 103 630,60 Výdaje na platy,ost.platby a pojistné 50,00 50,00 Potraviny 4,00 4,00 Ochranné pomůcky 3,00 3,00 Léky a zdravotnický materiál 420,00 423,00 Knihy, učeb. pomůcky a tisk 4 035,00 2 629,70 Drobný hmot. inv. a neinv. majetek 2 536,00 2 850,20 Nákup materiálu j. n. 1 248,00 1 286,20 Studená voda 1 520,00 1 951,00 Teplo 300,00 200,00 Plyn 3 742,00 3 444,50 El. energie 100,00 100,00 Pohonné hmoty a maziva 13,00 9,60 Teplá voda 1 862,00 1 880,70 Služby pošt 2 550,00 2 595,00 Služby telekom. a radiokomunikací 1 411,00 1 441,00 Služby peněžních ústavů 213,00 475,00 Nájemné 1 388,00 2 637,50 Konzultační, porad. a právní služby 1 300,00 1 355,00 Služby školení a vzdělávání 200,00 40,00 Služby zpracování dat 85 845,00 84 452,30 Nákup ostatních služeb j. n. 6 891,00 26 060,90 Opravy a udržování 260,00 499,40 Programové vybavení 950,00 945,00 Cestovné 698,00 753,00 Pohoštění 35,00 45,00 Účastnické poplatky na konference 170,00 170,00 Ostatní nákupy j. n. 0,00 0,00 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 392,00 368,70 Poskytnuté neinvest. přípěvky a náhrady 1 125,00 1 128,00 Věcné dary 119 261,00 137 797,70 Neinvestiční nákupy a související 20,00 165,00 Neinvest. transfery nefin.podnik.subj.270,00 419,50 Neinvest. transfery nefin.podnik.subj.30,00 1 070,00 Neinvest.transfery obecně prospěšným 6 143,00 4 351,30 Neinvest. transfery občanským sdružením 50,00 657,70 Neinvest. transfery církvím a nábož. 0,00 1 287,60 Neinv. transfery nezisk.a pod. org. j. n. 6 513,00 7 951,10 Nenivest.transferypodn.subj. a

Skutečnost k 31.12.2011 70 272,75 183,71 1 137,96 5 287,25 69,47 18 693,86 6 853,41 319,61 2,64 102 820,66 35,69 3,66 1,69 360,35 2 204,08 2 438,16 1 103,18 1 830,51 31,02 2 884,29 38,51 0,38 1 691,85 2 515,00 762,64 439,03 2 430,47 842,96 36,00 83 053,07 25 627,23 499,29 922,41 712,33 31,04 151,50 -1,00 269,03 1 043,12 131 957,49 165,00 417,00 1 050,00 4 308,95 657,70 1 287,60 7 886,25

v tis. Kč % plnění SR UR 107,63 99,72 76,55 58,32 84,29 75,86 112,49 99,76 99,24 99,24 108,34 99,70 107,89 99,49 109,83 99,85 14,67 14,67 107,59 99,22 71,38 71,38 91,50 91,50 56,33 56,33 85,80 85,19 54,62 83,81 96,14 85,54 88,40 85,77 0,00 93,82 10,34 15,51 77,08 83,74 38,51 38,51 2,92 3,96 90,86 89,96 98,63 96,92 54,05 52,92 206,12 92,43 175,11 92,15 64,84 62,21 18,00 90,00 96,75 98,34 371,89 98,34 192,03 99,98 97,10 97,61 102,05 94,60 88,69 68,98 89,12 89,12 0,00 0,00 68,63 72,97 92,72 92,48 110,65 95,76 825,00 100,00 154,44 99,40 0,00 98,13 70,14 99,03 0,00 100,00 0,00 100,00 121,08 99,18

91

5321 5331 5336 5339 5361 5362 5363 53 5410 5424 5429 5492 5493 5494 5499 54 5901 5909 59 5 6111 6119 6121 6122 6125 6127 6130 61 6379 63 6901 69 6 5+6

Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční dotace zřízeným PO Neinvestiční transfery cizím PO Nákup kolků Platby daní a poplatků Úhrady sankcí jiným rozpočtům Neinvest.transfery a některé další Sociální dávky Náhrady mezd v době nemoci Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Dary obyvatelstvu Účel.neinvest.transfer nepod.fyzickým Neinvest.transf.obyvat. nemající chrakter Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery obyvatelstvu Nespecifikované rezervy Ostatní neivestiční výdaje jinde Ostatní neinvestiční výdaje Běžné výdaje Programové vybavení Ostatní nákup dlouhodob.nehmotného Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Výpočetní technika Umělecká díla a předměty Pozemky Investiční nákupy a související výdaje Ostatní investiční transfery obyvatelstvu Investiční transfery Rezervy kapitálových výdajů Ostatní kapitálové výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem

15,00 113 165,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 113 190,00 0,00 800,00 5,00 375,00 0,00 60,00 3 506,00 4 746,00 3 670,00 640,00 4 310,00 343 589,00 1 400,00 200,00 107 790,00 1 000,00 3 400,00 0,00 0,00 113 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 790,00 457 379,00

0,00 124 432,30 1 775,00 100,00 5,00 5,00 123,20 126 440,50 73 313,00 800,00 5,00 208,00 31,50 60,00 2 870,50 77 288,00 920,10 40,00 960,10 454 068,00 1 779,20 438,60 160 049,50 1 138,40 6 799,00 250,00 3 985,10 174 439,80 1 556,00 1 556,00 3 506,90 3 506,90 179 502,70 633 570,70

0,00 0,00 124 385,88 109,92 1 444,84 0,00 100,00 0,00 0,07 1,40 2,70 54,00 123,12 0,00 126 056,61 111,37 70 979,14 0,00 579,61 72,45 0,00 0,00 132,80 35,41 31,45 0,00 59,19 98,65 2 494,48 71,15 74 276,67 1 565,04 0,00 0,00 -1,61 -0,25 -1,61 -0,04 442 996,07 128,93 1 723,60 123,11 433,38 216,69 121 796,68 112,99 1 093,40 109,34 6 791,88 199,76 250,00 0,00 3 985,10 0,00 136 074,04 119,58 1 555,87 0,00 1 555,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137 629,91 120,95 580 625,98 126,95

0,00 99,96 81,40 100,00 1,40 54,00 99,94 99,70 96,82 72,45 0,00 63,85 99,84 98,65 86,90 96,10 0,00 -4,03 -0,17 97,56 96,88 98,81 76,10 96,05 99,90 100,00 100,00 78,01 99,99 99,99 0,00 0,00 76,67 91,64

92

Přehled o čerpání kapitálových výdajů za rok 2011 Objekt

Číslo akce ORG

Předmět akce

§ 2141 - Vnitřní obchod Tylovo náměstí 0000000000000 multifunkční prodejní stánky Celkem

Rozpočet na r. 2011 schválený upravený


0,00 0,00

150,00 150,00

149,88 149,88

v tis. Kč % plnění SR RU

0,00 0,00

99,92 99,92

§ 3113 - Základní školy ZŠ Botičská 8

0000000109575 rekonstrukce elektro a osvětlení - III. etapa

2 800,00

2 697,50

2 697,45

96,34 100,00

ZŠ Londýnská 34 ZŠ Sázavská 5

0000000111678 rekonstrukce rozvodů vody a odpadů - PD 0000000111783 výměna oken a zateplení budovy - PD

500,00 700,00

136,80 199,20

136,80 199,20

27,36 100,00 28,46 100,00

ZŠ Slovenská 27

0000000109797 reko elektroinstalace a osvětlení - III. etapa

2 400,00

2 244,50

2 244,49

93,52 100,00

1 400,00 700,00 0,00

1 572,50 199,20 132,50

1 572,41 112,32 199,13 28,45 132,48 0,00

0,00 8 500,00

18,00 7 200,20

18,00 7 199,96

10 000,00 0,00 300,00 0,00 10 300,00

1 958,10 11 000,00 189,80 250,00 13 397,90

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže Karlovo nám.-DH 0000000000000 nákup skluzavky Celkem

0,00 0,00

79,00 79,00

78,96 78,96

§ 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče 0000000000000 nákup výpočení techniky-prev.kriminality 0000000000000 účel.dotace na "Program prev.kriminality" Celkem

0,00 0,00 0,00

30,00 270,00 300,00

30,00 270,00 300,00

300,00 3 100,00 200,00 200,00 400,00 300,00 400,00

0,00 720,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 720,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 23,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 000,00

735,00

734,98

73,50 100,00

1 200,00 0,00 0,00 0,00 11 590,00 0,00 9 000,00 5 000,00 0,00 32 690,00

922,70 110,20 4 200,00 1 445,80 11 354,20 30,00 5 605,90 3 485,00 984,80 29 594,30

922,63 110,16 4 199,92 1 445,71 11 147,07 30,00 4 492,70 4 801,25 734,80 29 339,83

76,89 99,99 0,00 99,96 0,00 100,00 0,00 99,99 96,18 98,18 0,00 100,00 49,92 80,14 96,03 137,77 0,00 74,61 89,75 99,14

ZŠ Štěpánská 8 0000000109819 reko elektroinstalace a osvětlení - III. etapa ZŠ Vratislavova 13 0000000111861 vybavení školní jídelny a výdejny ZŠ Vratislavova 13 0000000111475 rekonstrukce a vypracování studie rekonstrukce oplocení sport.areálu a hřiště ZŠ Na Smetance 0000000108719 PD Celkem § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek Havlíčkovy sady 0040212108903 rekonstrukce Grotty (dokončení) Havlíčkovy sady 0040212108903 reko Grotty - dotace MHMP Havlíčkovy sady 0000000104506 dohled nad výstavbou Havlíčkovy sady 0040212108903 socha Neptuna Celkem

§ 3612 Bytové hospodářství Americká 46 0000000111542 Belgická 8 0000000110568 Neklanova 2 0000000111733 Na Výtoni 10 0000000111724 Dittrichova 2 0000000111584 Na Moráni 7 0000000111711 Jaromírova 63 0000000111628 Vinohradská 15

0000000110848

Vinohradská 42 Legerova 30 Čelakovského sady Londýnská 4 výtahy výtahy bytové domy bytové domy bytové domy Celkem

0000000110996 0000000111662 0000000111581 0000000111673 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0041621000000

výměna oken do ulice - trojsklo - PD zateplení fasády zateplení štítové zdi - PD zateplení štítové zdi - PD výměna oken - trojsklo - PD výměna oken - trojsklo - PD výměna oken - trojsklo - PD výměna oken - trojsklo pokračování z r. 2010 rekonstrukce nebytových prostor na bytové pokračování z r. 2010 technické zhodnocení bytu vybudování bytů z nebytových prostor kompenzace za tech. zhodnocení bytu rekonstrukce výtahů - PD a realizace reko výtahů - finanční dar bytové domy - rekonstrukce kotelen zhodnocení bytů a nebytových prostorů "Čistá energie-kotelny" dotace MHMP

99,99 99,96 99,98

0,00 100,00 84,71 100,00

1 958,04 19,58 100,00 11 000,00 0,00 100,00 189,00 63,00 99,58 250,00 0,00 100,00 13 397,04 130,07 99,99

0,00 0,00

99,95 99,95

0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00

0,00 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93

§ 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje 0000000000000 vypracování studie sociálního bydlení Celkem

0,00 0,00

162,20 162,20

162,18 162,18

0,00 0,00

99,99 99,99

600,00 600,00

1 600,00 1 600,00

1 599,04 266,51 1 599,04 266,51

99,94 99,94

23 000,00 0,00 0,00 10 000,00

31 502,20 412,50 37 912,20 9 018,30

31 502,11 136,97 100,00 347,58 0,00 84,26 0,00 0,00 0,00 9 018,00 90,18 100,00

12 500,00

10 052,70

10 052,70

80,42 100,00

0,00 4 000,00 0,00 300,00 2 500,00 0,00 0,00

6 000,00 40,70 6 931,90 0,00 2 500,00 400,00 40,80

6 000,00 40,74 6 931,88 0,00 2 499,53 399,95 24,00

0,00 100,00 1,02 100,10 0,00 100,00 0,00 0,00 99,98 99,98 0,00 99,99 0,00 58,82

§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů SarajevskáRejskova, Římská,Španělská 0000000110999 vybudování podzemních kontejnerů - PD Celkem § 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Havlíčkovy sady 0041089103506 rekonstrukce parku - I. etapa Havlíčkovy sady 0000000111506 rekonstrukce parku-II.,III.,a IV. etapa Havlíčkovy sady 0027002111506 revitalizce parku-dotace z EU a MHMP Bastion - Horská 0040696109099 revitalizace a rekonstrukce-dokončení reko parku (jižní stráň) - I. etapa dokončení, Riegrovy sady 0041087108952 II. etapa-PD a realizace Riegrovy sady Folimanka Folimanka Ztracenka Tylovo náměstí Karlovo nám. Riegrovy sady Riegrovy sady a Na Výtoni Perucká stráň Celkem

0041087108952 0041088103306 0041088103306 0000000111496 0000000110993 0000000108521 0000000110952

reko parku (jižní stráň) - I. etapa dokončení, II. etapa-PD a realizace - dotace MHMP rekonstrukce parku -etapa D1=schody reko parku - ponecháno z fin.vypořádání realizace třetí brány (pěší propojení s UK) farmářské trhy - PD a realizace II. etapa archeologikckého průzkumu oplocení zóny volného pobíhání psů

0000000000000 vybudování oplocení 0000000000000 odkoupení pozemku

§ 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Londýnská 16 0000000111194 vnitroblok - hřiště jesle Celkem § 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče rekonstrukce prostor za účelem zřízení 0000000110623 hospicových lůžek J. Masaryka 34 rekonstrukce DPS (zkvalitnění bytového Máchova 3 0000000111690 fondu) - PD rekonstrukce DPS (zkvalitnění bytového Máchova 5 0000000111691 fondu) - PD Celkem § 6171 - Činnost místní správy 0000000910001 nám. Míru 20 0000000910001 0000000109732 0000000000000 0000000910001 Celkem

nákup programového vybavení pořízení projektových studií a analýz sanace zdí v trezorové místnosti pořízení kancelářské techniky pořízení výpočetní techniky

0,00 108,00 0,00 3 985,10 52 300,00 108 904,40

107,96 0,00 99,96 3 985,10 0,00 100,00 70 909,55 135,58 65,11

500,00 500,00

1 371,40 1 371,40

1 371,31 274,26 1 371,31 274,26

99,99 99,99

2 300,00

3 108,20

3 107,43 135,11

99,98

300,00

300,00

300,00 100,00 100,00

300,00 2 900,00

300,00 3 708,20

300,00 100,00 100,00 3 707,43 127,84 99,98

1 400,00 200,00 700,00 300,00 3 400,00 6 000,00

1 779,20 250,00 755,00 245,00 6 499,00 9 528,20

1 723,60 244,80 753,97 200,48 6 491,88 9 414,73

123,11 122,40 107,71 66,83 190,94 156,91

96,88 97,92 99,86 81,83 99,89 98,81

0,00 0,00

3 506,90 3 506,90

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

137 629,91 120,95

76,67

§ 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené Celkem

Kapitálové výdaje - celkem

rezerva kapitálových výdajů

113 790,00 179 502,70

94

Přehled o čerpání účelových prostředků městské části Praha 2 za rok 2011 Text

Účelový znak

Roční objem

v Kč Čerpání k 31. 12. 2011

a) Zařazené ve schváleném rozpočtu na r. 2011 ze státního rozpočtu - neinvestiční výdaje na : - školství - výkon státní správy

00000000 00000000

5 585 000,00 25 774 000,00

5 585 000,00 25 774 000,00

z rozpočtu HMP - neinvestiční výdaje celkem:

00000000

170 819 000,00

170 819 000,00

b) Poskytnuté v průběhu roku 2011 ze SR neinvestiční dotace: dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi příspěvek na péči dle zákona č. 108/200 Sb. náklady spojené s výkonem sociálně - právní ochrany dětí na výkon státní správy v oblasti soc. služeb dle zákona č. 108/200 výdaje v souvislosti se sčítáním lidu, domů a bytů příspěvek na akci Obnova Grotty - restaurátorské práce" investiční dotace: příspěvek na program prevence kriminality hl. m Prahy na rok 201

00013306 00013235 00098216 00098116 00098005 00034054

13 810 000,00 59 403 000,00 4 039 075,00 776 400,00 265 300,00 500 000,00

13 150 937,00 57 828 200,00 3 674 211,00 776 400,00 0,00 500 000,00

00014876

270 000,00

270 000,00

00000081 00000081 00000091 00000081 00000081 00000081 00000081 00000081 00000081 00000081 00000081 00000096 00000081

250 000,00 45 000,00 4 050 900,00 34 400,00 176 700,00 657 300,00 239 700,00 40 000,00 1 000 000,00 50 000,00 55 000,00 4 066 900,00 930 000,00

81 250,00 45 000,00 4 050 900,00 34 000,00 176 700,00 657 300,00 239 700,00 40 000,00 1 000 000,00 50 000,00 55 000,00 4 066 900,00 930 000,00

00000084 00000084 00000084

11 000 000,00 6 000 000,00 984 800,00

11 000 000,00 6 000 000,00 734 800,00

d) Poskytnuté v průběhu roku 2011 z fondu EU, SR a rozpočtu HMP neinvestiční dotace: OPP-Adaptabilita - pro CS Praha 2 - EU 40517125 OPP-Adaptabilita - pro CS Praha 2 - SR 40117397 OPP-Adaptabilita - pro CS Praha 2 - HMP 40100087

1 508 800,00 133 100,00 133 100,00

1 228 118,75 108 363,41 108 363,43

c ) Poskynuté v průběhu roku 2011 z rozp. HMP neinvestiční dotace: příprava a zkoušky zvl. odborné způsobilosti projekt HOME CARE pro PO CSS Praha 2 integrace žáků pro asistenty pedagoga údržba plastik nákup knižního fondu pro PO Knihovna na Vinohradech podpora soc. služeb poskytovaných občanům hl.m.Prahy financování sociálních služeb - V. program II. program - Podpora soc. služeb pro PO CSS ZŠ Botičská - výměna umělého povrchu a oprava osvětlení hřiště protidrogová politika na místní úrovni projekt "Zdravé město Praha 2011" pro základní školy výplata odměn pro pracovníky v oblasti školství grantový program "Podpora sociálních služeb občanům hl. m. Pra investiční dotace: rekonstrukce Grotty v Havlíčkových sadech rekonstrukce Riegrových sadů - jižní stráně I. etapa příspěvek na reko kotelen - "Program čistá energie"

95

e) Poskytnuté v průběhu roku 2011 z fondu EU a rozpočtu HMP neinvestiční dotace: OPP-Konkurenceschopnost - revitalizace Havlíčkových sadů - do 39517030 OPP-Konkurenceschopnost - revitalizace Havlíčkových sadů - do 39100088 investiční dotace: OPP-Konkurenceschopnost - revitalizace Havlíčkových sadů - do 39517030 OPP-Konkurenceschopnost - revitalizace Havlíčkových sadů - do 39100088 f) Ponechané účelové prostředky z roku 2010 Folimanka - rekonsrukce parku akce: Opravy historických objektů v oblasti Horská" g) Vrácený 100 % podíl na dani z příjmů právnických osob výdaje nekryté rozpočtem

00000090 00000090

380 100,00 33 500,00

94 350,00 8 325,00

34 838 200,00 3 074 000,00

0,00 0,00

6 931 883,40 910 680,40

6 931 883,40 910 680,40

10 331 064,90

6 816 964,15

00000099

96

Přehled o čerpání výtěžku z provozování loterií městské části Praha 2 za rok 2011 Roční objem Čerpání schválený upravenýk 31. 12. 201

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury transfery na grantové programy

600,00

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže-celkem z toho: transfery na grantové programy úklid dětských hřišť včetně ostrahy


600,00

555,50

92,58

92,58

1 450,00 1 450,00 603,00 603,00 847,00 847,00

1 447,65 603,00 844,65

99,84 100,00 99,72

99,84 100,00 99,72

§ 3541 - Prevence před drogami, alkohol.a j.látkami transfery na grantové programy

500,00

461,30

445,00

89,00

96,47

§ 3549 - ostatní speciální zdraavotnická péče-celkem transfery na gratnové programy- zdravotnictví transfery na grat.programy-prevence kriminality na nákup mobilního zařízení pro vyhledávání odcizených voz

850,00 450,00 400,00 0,00

880,00 450,00 400,00 30,00

880,00 450,00 400,00 30,00

103,53 100,00 100,00 0,00

100,00 100,00 100,00 100,00

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň transfery na grantové programy

150,00

150,00

150,00

100,00

100,00

§ 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži příspěvky Dennímu stacionáři Akord

620,00

620,00

620,00

100,00

100,00

600,00 § 4351 - Osobní asistence, peč.služba a podpora sam.byd pokračování projektu MČ a Akord o. s. - terénní asistenční služba

600,00

600,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2 130,00 2 595,20 2 130,00 1 990,00 0,00 140,00 0,00 465,20

2 466,10 1 987,50 13,65 464,95

115,78 93,31 0,00 0,00

95,03 99,87 9,75 99,95

8,70

8,69

0,00

99,89

7 000,00 7 465,20

7 272,94

103,90

97,42

§ 4354 - Chráněné bydlení příspěvek na úhradu nákladů bydlení v chráněném bytě § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče transfery na grantové programy dovybavení zařízení J. Masaryka - hospicová lůžka nákup signalizačního zařízení - J. Masaryka - hospic § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek nákup techniky pro potřeby Policie ČR

0,00

Celkem

¨

97

Přehled o přijatých darech městské části Praha 2 za rok 2011

Roční objem Čerpání schválený upravený k 31.12.2011

SR

v tis. Kč %plnění UR

§ 3113 - Základní školy finanční dary poskytnuté v souvislosti se sporotvní akcí AMOS TOUR od těchto Havel, Holásek a Partners AUSTIS INGBAU HASPRA CENTRA Štěpán Šlosár ATA Scanservis KAST Realit EM Servis KOMWAG, a. s. RENOMIA, a. s. IKON Mramor Slivenec Telfónica Czech Rep. ICZ Kooperativa Usnesení RMČ Praha 2 č. 662 ze dne 27.9.2011rozpočtová úprava převod do § 3399 Celkem § 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků finanční dar poskytnutý v souvislosti s akcí Vinobraní na Grébovce KOMWAG a. s. Ing. Arch. M. Valovič Technické služby Praha, s. r. o. MSV Liberec, s. r. o. Santini, a. s. Národní dům -KDŽ, s. r. o. Swietelsky stavební, s. r. o. RK stavební, s. r.o. Dame, a. s. Comtesys, s. r. o. Chýle, s. r. o. 3R, v. o. s. Secar Bohemia, a. s. SPS engineering. s. r. o.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50,00 30,00 100,00 50,00 50,00 50,00 15,00 25,00 20,00 25,00 60,00 25,00 20,00 0,00 80,00 50,00 20,00

50,00 30,00 100,00 50,00 50,00 50,00 15,00 25,00 20,00 25,00 60,00 25,00 20,00 0,00 80,00 50,00 20,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00

-20,00 650,00

-20,00 650,00

0,00 0,00

100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

125,00 30,00 20,00 20,00 20,00 15,00 15,00 60,00 25,00 20,00 30,00 30,00 30,00 25,00

125,00 30,00 20,00 20,00 20,00 15,00 15,00 60,00 25,00 20,00 30,00 30,00 30,00 25,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

98

J a K service bezpečnostní služba, s. r. o. Druhá pražská stavební, s. r. o. Itar, s. r. o. Ingbau CZ, s. r. o. Bartoň a Partner, s. r. o. Arnošt, s. r. o. VHL, s. r. o. ČSOB, a. s. Usnesení RMČ Praha 2 č. 662 ze dne 27.9.2011rozpočtová úprava převod z § 3113 Celkem

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00 20,00 30,00 100,00 10,00 20,00 55,60 50,00

10,00 20,00 30,00 100,00 10,00 20,00 55,55 50,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,91 100,00

0,00 0,00

20,00 780,60

20,00 780,55

0,00 0,00

100,00 99,99

§ 3612 - Bytové hospodářství finanční dary v souvislosti s izolací domu Polská 34 Jurečka Karel Folkertová Zuzana Celkem

0,00 0,00 0,00

20,00 10,00 30,00

20,00 10,00 30,00

0,00 0,00 0,00

100,00 100,00 100,00

Celkem přijaté dary

0,00

1 460,60

1 460,55

0,00

100,00

99

Přehled o plnění mzdových prostředků a počtu pracovníků městské části Praha 2 za rok 2011 Rozpočet na r. 2011 schválený upravený Platy zaměstnanců v prac.poměru z toho: výdaje na platy zaměstnanců na výkon státní správy v oblasti soc. služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. sociálně -právní ochrana dětí - účelová dotace Ostatní platy - celkem z toho: Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Ostatní platby za provedenou práci - celkem z toho: Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Odměny lektorům "Klub Dvojka" Výdaje na platy - celkem

Čerpání k 31.12.2011


65 293,00

70 469,00

70 272,75

107,63

99,72

65 293,00

67 253,00

67 235,15

102,97

99,97

0,00 0,00

576,00 2 640,00

576,00 2 461,60

0,00 0,00

100,00 93,24

240,00

315,00

183,70

76,54

58,32

100,00 140,00

175,00 140,00

122,32 61,38

122,32 43,84

69,90 43,84

6 120,00

6 870,00

6 494,68

106,12

94,54

5 300,00 770,00 50,00

5 900,00 920,00 50,00

5 594,04 857,34 43,30

105,55 111,34 86,60

94,81 93,19 86,60

71 653,00

77 654,00

76 951,13

107,39

99,09

Rozpočet na r. 2011 schválený upravený


% plnění SR

UR

Počet pracovníků Stát.správa a úz.samospr. Činnost místní správy

232

234

234

100,86

100,00

100

Rozpis příspěvků pro příspěvkové organizace městské části Praha 2 za rok 2011 Neinvestiční příspěvky Rozpočet na rok 2011 schválený upravený



§ 3111 - Mateřské školy "Trojlístek" Kladská Na Děkance Na Smetance "Čtyřlístek" Římská Slovenská Šumavská Viničná Španělská - internátní školka odměny ředitelů a pedagog.pracovníků zahraniční zájezdy účelová dotace HMP-pro asistenty pedagoga účelová dotace HMP -odměnv pro pracovníky ve školství Celkem

2 387,00 2 531,00 1 831,00 1 971,00 2 485,00 1 469,00 3 207,00 1 865,00 880,00 240,00 0,00 0,00 18 866,00

2 387,00 2 531,00 1 831,00 1 971,00 2 485,00 1 469,00 3 207,00 1 865,00 880,00 15,00 597,30 1 233,20 20 471,50

2 387,00 2 531,00 1 831,00 1 971,00 2 485,00 1 469,00 3 207,00 1 865,00 880,00 10,18 597,30 1 233,20 20 466,68

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4,24 0,00 0,00 108,48

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 67,87 100,00 100,00 99,98

§ 3113 - Základní školy Botičská Resslova sv. Štěpána Legerova/Vratislavova Na Smetance Londýnská Sázavská J. Masaryka Slovenská Kladská odměny ředitelů a pedagog.pracovníků zahraniční zájezdy účelová dotace HMP-pro ZŠ na projekt"Zdravé město Praha účelová dotace HMP-pro asistenty pedagoga účelová dotace HMP -odměnv pro pracovníky ve školství odměn(zahr.pobyty) odměn Celkem

4 473,00 5 937,00 5 042,00 4 053,00 4 999,00 6 282,00 4 620,00 3 041,00 4 817,00 5 919,00 1 720,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 423,00

4 473,00 5 937,00 5 042,00 4 053,00 4 999,00 6 282,00 4 620,00 3 041,00 4 817,00 5 919,00 1 720,00 615,00 55,00 3 453,60 2 833,70 650,00 653,00 59 163,30

4 473,00 5 937,00 5 042,00 4 053,00 4 999,00 6 282,00 4 620,00 3 041,00 4 817,00 5 919,00 1 720,00 573,40 55,00 3 453,60 2 833,70 650,00 653,00 59 121,70

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 110,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,97

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 93,24 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,93

§ 3314 - Činnosti knihovnické Knihovna na Vinohradech účelová dotace HMP na nákup knižního fondu Celkem

3 495,00 0,00 3 495,00

3 495,00 176,70 3 671,70

3 495,00 176,70 3 671,70

100,00 0,00 105,06

100,00 100,00 100,00

§ 3319 - Ostatní záležitosti Novoměstská radnice Novoměstská radnice - příspěvek na Grottu Celkem

4 500,00 0,00 4 500,00

4 500,00 72,50 4 572,50

4 500,00 72,50 4 572,50

100,00 0,00 101,61

100,00 100,00 100,00

34 881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 881,00

34 881,00 45,00 657,30 40,00 930,00 1 775,00 38 328,30

34 881,00 45,00 657,30 40,00 930,00 1 444,85 37 998,15

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,94

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 81,40 99,14

113 165,00

126 207,30

125 830,73

111,19

99,70

§ 4345 - Centra sociálně rehabilitačních služeb Centrum sociálních služeb Praha 2 projekt HOME CARE pro PO CSS Praha 2 podpora soc. služeb poskytovaných občanům hl.m.Prahy II. program - Podpora soc. služeb pro PO CSS grantový program "Podpora sociálních služeb občanům hl. m. Pra Operační program Praha - Adaptabilita - dotace EU, SR,MHMP Celkem Celkem za příspěvkové organizace

101

Rozvaha městské části Praha 2 k 31. 12. 2011 Hlavní činnost

v Kč

AKTIVA CELKEM

stav k 1. 1. 2011 4 930 345 550,00

A. Stálá aktiva I. Douhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlohodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek III. Dloudobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem IV. Dloudobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky B. Oběžná aktiva I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky Krátkodobé poskytnuté pohledávky Jiné pohledávky z hlavní činnosti Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky za ústředními rozpočty Poskytnuté zálohy na transfery Dohadné účety aktivní IV. Krátkodobý finanční majetek Jiné běžné účty Základní běžný účet - územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny

4 649 123 870,00 29 370 440,00 1 777 300,00 26 034 770,00 270 040,00 1 288 330,00 4 612 842 550,00 466 997 310,00 2 755 020,00 3 755 199 320,00 149 590 020,00 1 140 850,00 237 160 030,00 6 906 080,00 6 906 080,00 4 800,00 1 000,00 3 800,00 281 221 680,00 0,00 89 280 310,00 2 188 300,00 6 965 830,00 500,00 1 400 000,00 0,00 78 725 680,00 191 941 370,00 30 201 110,00 20 454 050,00 141 285 460,00 750,00

PASIVA CELKEM

stav k 1.1. 2011 4 930 345 550,00

C. Vlastní kapitál I. Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při změně metody Jiné oceňovací rozdíly II. Fondy účetní jednotky Ostatní fondy III. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let D. Cizí zdroje I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření II. Rezervy III. Dlouhodobé závazky Ostatní dlouhodbé závazky IV. Krátkodobé závazky Dodavatelé Zaměstnanci Zúčtování s institucemi SZ a ZP Jiné přímé daně Závazky k ústředním rozpočtům Přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky

4 776 285 820,00 4 543 234 680,00 4 504 377 600,00 58 402 030,00 -15 790,00 -50 498 110,00 30 968 950,00 141 301 250,00 141 301 250,00 91 749 890,00 91 749 890,00 0,00 154 059 730,00 0,00 0,00 28 355 580,00 28 355 580,00 125 704 150,00 1 056 660,00 30 540,00 3 804 920,00 1 172 580,00 0,00 89 800 000,00 0,00 3 800,00 5 570 730,00 24 264 920,00

stav k 31. 12. 2011 7 643 486 207,22 7 419 108 841,43 27 385 791,53 3 457 932,70 23 356 889,33 194 923,00 376 046,50 7 384 816 969,90 605 523 048,50 2 755 019,75 6 462 684 907,32 110 191 950,00 766 032,61 202 896 011,72 6 906 080,00 6 906 080,00 0,00 0,00 0,00 224 377 365,79 0,00 29 107 086,94 2 971 166,00 5 802 581,50 0,00 0,00 6 856 500,00 13 476 839,44 195 270 278,85 10 899 316,00 123 653 356,72 60 717 506,13 100,00 stav k 31. 12. 2011 7 643 486 207,22 7 556 123 950,71 7 105 480 316,81 4 299 200 337,34 186 981 317,61 7 424,08 -684 462 148,55 3 303 753 386,33 60 717 506,13 60 717 506,13 389 926 127,77 -3 796 182,83 393 722 310,60 87 362 256,51 0,00 0,00 0,00 0,00 87 362 256,51 6 725 552,75 29 916,00 3 133 337,00 906 253,00 992 336,00 55 595 694,51 1 173 003,20 0,00 12 323 330,00 6 482 834,05

102

Výkaz zisku a ztáty městské části Praha 2 k 31. 12. 2011 Hlavní činnost

v Kč

A. NÁKLADY CELKEM

Hlavní činnost 367 369 373,45

I. Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění z toho: pojistné na sociální zabezpečení pojistné na zdravotní pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Silniční daň Jiné daně a poplatky Jiné pokuty a penále Dary Manka a škody Odpisy dlouhodobého majetku Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek Ostatní náklady z činnosti II. Finanční náklady Ostatní finanční náklady III. Náklady na transfery Náklady územních rozpočtů na transfery

243 808 607,64 5 164 577,97 5 897 173,06 0,00 30 729 616,88 852 148,00 700 789,00 90 060 493,84 76 725 985,00 25 495 358,00 18 662 170,00 6 833 188,00 321 784,00 4 248 229,00 535 560,00 2 700,00 70,00 123 119,00 1 180 874,50 393 080,00 0,00 -185 609,30 185 609,30 1 377 049,39 211 643,61 211 643,61 123 349 122,20 123 349 122,20

0,00

B. VÝNOSY CELKEM

363 573 190,62

0,00

I. Výnosy z činnosti Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků Výnosy z místních poplatků Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti II. Finanční výnosy Úroky Ostatní finanční výnosy III. Výnosy z daní a poplatků Výnosy z majetkových daní IV. Výnosy z transferů Výnosy územních rozpočtů z transferů VI. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Dodatečné dovody z daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění

122 144 383,53 11 670,20 3 600,00 0,00 0,00 9 338 744,00 28 897 580,31 117 795,00 1 519 209,00 170 000,00 81 361 161,99 724 623,03 521 658,34 521 658,34 0,00 23 058 908,51 23 058 908,51 217 848 240,24 217 848 240,24

0,00

-3 796 182,83 0,00 0,00 -3 796 182,83

Hospodářská činnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

103

Přehled o peněžních tocích městské části Praha 2 k 31. 12. 2011 Hlavní činnost

v Kč Účetní období

Stav peněžních prostředků k 1. lednu 2011

191 941 378,95

A. Peněžní toky z provozní činnosti

17 739 828,99

Výsledek hospodaření před zdaněním Opravy o nepeněžní operace (+/-) Odpisy dlouhodobého majetku Změna stavu opravných položek Změna stavu rezerv Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku Výnosy z dividend a podílu na zisku Ostatní úpravy o nepeněžní operace Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) Změna stavu krátkodobých pohledávek Změna stavu krátkodobých závazků Změna stavu zásob Změna tavu krátkodobého finančního majetku Zaplacená daň z příjů včetně doměrků (-) Přijaté dividendy a podíly na zisku

B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv Výdaje na půjčky osobám ve skupině Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv Příjmy z prodeje privatizace státního majektu Příjmy z prodeje Pozemkového fondu ČR Příjmy z prodeje dlouhodobého majektku určeného k prodej Ostatní příjmy z prodeje dlouhobých aktiv Příjmy z vrácených půjček osobám ve skupině Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)

C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohedávek Peněžní toky vyplývající ze změny vlstního kapitálu (+/-) Změna stavu dlohodobých závazků (+/-) Změna stavu dlouhodobých phledávek (+/-)

F. Celková změna stavu peněžních prostředků R. ROZVAHA - Stav peněžních prostředků k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni Kontrolní číslo (R. = P. + F.)

-3 796 182,83 -355 609,30 0,00 -185 609,30 0,00 -170 000,00 0,00 0,00 21 891 621,12 60 358 839,05 -38 467 217,93 0,00 0,00 0,00 0,00

410 626 467,66 410 456 467,66 0,00 170 000,00 0,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00

-425 039 526,75 -396 688 743,43 -28 355 578,32 4 795,00

3 326 769,90 195 270 278,85 195 268 148,85

104

Přehled o pohybu dlouhodobého majetku městské části Praha 2 za rok 2011 Hlavní činnost

v Kč

Účet, druh majetku

Počáteční stav

Přírůstek

Úbytek

Konečný stav

k 1. 1. 2011 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (studie) 013 - Dlouhodobý nehmotný majetek 014 - Ocenitelná práva 018 - Drobný dlouhodbý nehmotný majetek 021 - Budovy, stavby * 022 - Samostané movité věci a soubory movitých věcí 025 - Pěstitelské celky trvalých porostů 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031- Pozemky * 032 - Kulturní předměty Celkem

k 31. 12. 2011

1 777 300,70

1 826 594,00

0,00

3 603 894,70

26 034 773,74

8 096 169,48

5 481 881,89

28 649 061,33

270 040,00

0,00

0,00

270 040,00

3 077 129,83

194 313,12

541 919,05

2 729 523,90

3 755 199 272,13 6 219 794 837,80 2 925 284 898,61

7 049 709 211,32

149 590 018,91

18 091 807,44

8 469 190,35

159 212 636,00

1 140 854,61

0,00

0,00

1 140 854,61

46 494 567,16

2 091 108,74

2 771 623,40

45 814 052,50

466 997 308,50

139 255 202,00

729 462,00

605 523 048,50

2 755 019,75

0,00

0,00

2 755 019,75

4 453 336 285,33 6 389 350 032,58 2 943 278 975,30

7 899 407 342,61

Výkaz "Přehled o pohybu dlouhodobého majetku" neobsahuje oprávky k hmotnému a nehmotnému majetku. * Nárůst položek 021 a 031 je způsoben zejména metodickou změnou zaúčtování reálné hodnoty majetku určeného k prodeji dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Výše tohoto přecenění je patrné na účtu 407 v ROZVAZE.

105

Stav pohledávek městské části Praha 2 k 31. 12. 2011 Hlavní činnost

v tis. Kč nedoplatky přeplatky do 30 dnů do 60 dnů do 1 roku do 1 2 3 splatnosti

Krátkodobé pohledávky Jiné pohledávky z hlavní činnosti Krátkodobé poskytnuté zálohy Poskytnuté zálohy na transfery Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Celkem Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky celkem Pohledávky celkem

do 2 let 4

nedoplatky po lhůtě splatnosti do 3 let do 4 let do 5 let do 6 let 5 6 7 8

do 7 let 9

nad 7 let Celkem 10 1až 10

Celkem

-928 0 0 0 0 -928

484 2 971 6 856 13 477 0 23 788

451 0 0 0 0 451

138 0 0 0 0 138

1 752 0 0 0 0 1 752

831 0 0 0 0 831

693 0 0 0 0 693

415 0 0 0 0 415

640 0 0 0 0 640

481 0 0 0 0 481

203 0 0 0 0 203

643 0 0 0 741 1 384

6 247 0 0 0 741 6 988

5 803 2 971 6 856 13 477 741 29 848

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

-928

23 788

451

138

1 752

831

693

415

640

481

203

1 384

6 988

29 848

106

Knihovna na Vinohradech Praha 2 Výsledky hospodaření k 31.12.2011 A. NÁKLADY CELKEM

v Kč


Hospodářská činnost 0,00

I. Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění z toho: pojistné na sociální zabezpečení pojistné na zdravotní pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Jiné daně a poplatky Manka a škody Odpisy dlouhodobého majetku Náklady z odepsaných pohledávek Ostatní náklady z činnosti II. Finanční náklady Ostatní finanční náklady

3 905 701,96 614 760,09 329 945,94 0,00 76 018,60 0,00 0,00 303 926,49 1 738 080,00 573 850,00 421 003,00 152 847,00 73 377,00 12 743,00 70,00 0,00 173 756,84 1 354,00 7 820,00 4 597,00 4 597,00

0,00

B. VÝNOSY CELKEM

4 010 219,97

0,00

I. Výnosy z činnosti Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Smluvní pokuty a úroky z prodlení Výnosy z prodeje materiálu Čerpání fondů II. Finanční výnosy Úroky Ostatní finanční výnosy IV. Výnosy z transferů Výnosy územních rozpočtů z transferů VI. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Dodatečné dovody z daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění Stav závazků a pohledávek text Dlouhodobné závazky Krátkodobé závazky Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

306 500,00 121 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185 000,00 32 019,97 14 587,97 17 432,00 3 671 700,00 3 671 700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 921,01 0,00 0,00 99 921,01

0,00 0,00 0,00 0,00 v Kč

k 1. 1. 2011

Krátkodobý finanční majetek Běžný účet Běžný účet FKSP Pokladna Stav fondů k 31.12.2011 text

Fond odměn

text

Fond rezervní

k 31.12.2011

0,00 524 213,20 3 290,00 249 874,83

0,00 526 690,64 3 290,00 307 892,69

2 519 343,72 2 479 141,62 40 202,10 0,00

2 233 864,65 2 204 349,55 29 515,10 0,00 v Kč

510 250,48 883 963,06

FKSP Fond investiční

25 766,10 498 456,05

107

Novoměstská radnice Praha 2 Výsledky hospodaření k 31.12.2011 A. NÁKLADY CELKEM

v Kč Hospodářská činnost 980 088,48


I. Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění z toho: pojistné na sociální zabezpečení pojistné na zdravotní pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Manka a škody Odpisy dlouhodobého majetku Tvorba a zúčtování opavných položek II. Finanční náklady Ostatní finanční náklady

6 649 721,49 508 340,14 1 119 019,97 0,00 103 965,71 10 094,00 14 277,32 1 832 367,56 2 187 133,00 721 405,00 530 447,00 190 958,00 19 548,79 44 326,00 0,00 89 244,00 0,00 24 521,48 24 521,48

B. VÝNOSY CELKEM

6 834 586,42

1 593 064,31

I. Výnosy z činnosti Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Smluvní pokuty a úroky z prodlení Výnosy z prodeje materiálu Čerpání fondů II. Finanční výnosy Úroky Ostatní finanční výnosy IV. Výnosy z transferů Výnosy územních rozpočtů z transferů VI. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Dodatečné dovody z daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění

2 261 900,71 2 061 078,44 0,00 0,00 497,27 325,00 200 000,00 185,71 184,57 1,14 4 572 500,00 4 572 500,00

1 593 064,27 444 887,53 1 129 194,22 15 852,90 3 129,62 0,00 0,00 0,04 0,00 0,04 0,00 0,00

160 343,45 0,00 0,00 160 343,45

612 975,83 59 682,00 -183,00 553 476,83

Stav závazků a pohledávek text Dlouhodobné závazky Krátkodobé závazky Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Běžný účet Běžný účet FKSP Pokladna

975 846,90 12 328,63 197 049,44 10 884,13 529,00 0,00 0,00 263 617,25 331 845,00 110 583,00 81 312,00 29 271,00 2 912,45 5 970,00 0,00 0,00 40 128,00 4 241,58 4 241,58

0,00 544 630,00 6 280,00 393 570,00

v Kč k 31.12.2011 200 000,00 586 581,24 6 280,00 314 554,30

1 382 040,00 1 363 060,00 16 170,00 2 810,00

1 745 631,84 1 731 022,68 12 054,16 2 555,00

k 1. 1. 2011

Stav fondů k 31.12.2011 text

Fond odměn

v Kč

text

Fond rezervní

FKSP 0,00

10 515,40 Fond investiční 325 506,88 241 502,00

108

Centrum sociálních služeb Praha 2 Výsledky hospodaření k 31.12.2011

v Kč Hospodářská činnost 178 901,70

A. NÁKLADY CELKEM


I. Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění z toho: pojistné na sociální zabezpečení pojistné na zdravotní pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Jiné daně a poplatky Jiné pokuty a penále Manka a škody Odpisy dlouhodobého majetku Zůstatková cena prodaného DNM Náklady z odepsaných pohledávek Ostatní náklady z činnosti II. Finanční náklady Ostatní finanční náklady

68 533 404,39 2 803 607,21 5 083 834,54 0,00 1 593 195,20 188 077,00 11 068,00 15 081 473,37 31 308 585,00 10 505 629,00 7 718 788,00 2 786 841,00 1 020 479,63 111 958,00 1 200,00 4 250,00 315,00 744 573,94 69 358,50 3 000,00 2 800,00 349 671,75 349 671,75

178 901,70 6 818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 083,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. VÝNOSY CELKEM

69 173 027,38

232 387,10

I. Výnosy z činnosti Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Smluvní pokuty a úroky z prodlení Výnosy z prodeje materiálu Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti II. Finanční výnosy Úroky Ostatní finanční výnosy IV. Výnosy z transferů Výnosy územních rozpočtů z transferů VI. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Dodatečné dovody z daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění

31 116 226,79 27 445 855,65 0,00 0,00 0,00 0,00 3 386 758,70 283 612,44 58 655,00 58 655,00 0,00 37 998 145,59 37 998 145,59

232 387,10 183 117,10 35 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

289 951,24 0,00 0,00 289 951,24

53 485,40 0,00 0,00 53 485,40

Stav závazků a pohledávek text Dlouhodobné závazky Krátkodobé závazky Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Pokladna

Stav fondů k 31.12.2011 text text

v Kč k 1. 1. 2011

k 31.12.2011

0,00 6 494 720,00 257 880,00 4 541 790,00

0,00 7 736 879,84 236 900,00 3 650 553,63

7 182 040,00 7 104 760,00 70 580,00 1 670,00 5 030,00

8 015 591,75 7 977 215,45 17 284,30 1 680,00 19 412,00

v Kč Fond odměn

FKSP

762 097,69 17 361,25 Fond rezervní Fond investiční 2 252 969,23 975 036,29

109

Čerpání příspěvků na provoz a údržbu příspěvkových organizací městské části Praha 2 za rok 2011

Školství Organizace

opravy údržba

služby

materiál

elektřina

plyn

teplo,voda pára

odpisy

347 796,00 77 684,00 254 580,50 109 141,00 401 782,00 356 466,71 313 401,22 159 576,00 237 713,00 248 841,89 2 506 982,32

Základní školy Botičská Jana Masaryka Kladská Legerova/Vratislavova Londýnská Na Smetance Resslova Sázavská Slovenská u sv. Štěpána Celkem ZŠ

265 113,17 1 327 770,67 313 942,78 518 000,00 858 896,92 274 945,24 1 170 000,00 1 479 057,29 1 383 666,68 354 039,52 1 089 366,00 260 695,00 1 649 140,00 1 842 729,67 607 850,79 1 140 745,50 756 301,94 204 803,54 692 784,60 1 392 048,92 270 906,88 1 085 158,82 171 961,00 582 416,76 996 274,06 1 254 594,24 524 395,58 1 325 975,47 1 696 511,25 495 350,33 9 197 231,14 11 869 237,90 4 918 973,58

451 707,70 265 175,20 507 201,64 213 667,00 432 254,00 644 169,25 637 055,00 457 011,29 357 504,43 317 509,71 4 283 255,22

152 444,00 0,00 46 818,00 0,00 0,00 9 527,00 78 034,98 29 346,00 23 939,00 387 857,87 727 966,85

783 229,97 580 941,08 868 063,08 1 011 741,24 996 123,15 1 399 016,56 1 432 795,02 925 677,65 1 100 682,89 179 098,27 9 277 368,91

Mateřské školy Čtyřlístek - Římská Na Děkance Na Smetance Slovenská Šumavská 37 Trojlístek - Kladská Španělská - internátní Viničná Celkem MŠ

395 427,30 250 103,20 557 804,00 729 000,00 237 273,90 626 000,00 438 129,00 771 343,32 4 005 080,72

140 395,21 353 596,00 195 975,85 145 114,63 96 565,11 22 780,71 137 943,00 174 323,97 1 266 694,48

70 547,00 51 302,00 49 972,00 12 515,00 0,00 112 541,33 55 123,00 117 372,00 469 372,33

Celkem všechny PO

558 853,27 524 110,94 599 417,00 316 229,00 472 267,86 288 204,96 573 256,27 459 185,37 409 318,19 275 107,00 612 436,01 389 333,16 327 176,00 355 005,00 714 513,26 423 122,91 4 267 237,86 3 030 298,34

13 202 311,86 16 136 475,76 7 949 271,92

ostatní

celkem výdaje

v Kč zaslaný nevyčerpaný příspěvek od příspěvek od MČ Praha 2 MČ Praha 2

827 212,14 4 469 216,43 4 473 000,00 392 920,40 2 968 562,84 3 041 000,00 318 444,69 6 027 831,88 6 129 000,00 1 413 062,00 4 451 711,76 4 706 000,00 342 444,52 6 272 324,13 6 282 000,00 920 769,50 4 996 100,00 4 999 000,00 1 095 796,05 5 912 822,67 5 937 000,00 1 500 074,48 4 911 222,00 4 930 000,00 188 805,00 4 683 908,20 4 817 000,00 317 312,50 4 968 457,29 5 042 000,00 7 316 841,28 49 662 157,20 50 356 000,00

3 783,57 72 437,16 101 168,12 254 288,24 9 675,87 2 900,00 24 177,33 18 778,00 133 091,80 73 542,71 693 842,80

172 358,33 479 082,00 155 922,97 329 269,67 316 207,20 307 829,73 522 775,00 588 211,25 2 871 656,15

14 206,00 82 387,75 1 958 285,80 1 971 000,00 26 163,00 369 211,00 2 445 103,20 2 531 000,00 55 061,20 55 565,00 1 830 773,84 1 831 000,00 122 291,00 87 786,25 2 458 418,19 2 485 000,00 18 295,50 79 480,50 1 432 247,40 1 469 000,00 42 833,00 219 017,58 2 332 771,52 2 387 000,00 0,00 5 978,00 1 842 129,00 1 865 000,00 41 657,00 297 526,75 3 128 070,46 3 207 000,00 320 506,70 1 196 952,83 17 427 799,41 17 746 000,00

12 714,20 85 896,80 226,16 26 581,81 36 752,60 54 228,48 22 871,00 78 929,54 318 200,59

5 549 949,70 1 197 339,18 12 149 025,06

2 827 489,02 8 513 794,11 67 089 956,61 68 102 000,00

1 012 043,39

110

Vyúčtování účelové dotace ze státního rozpočtu za rok 2011 Prostředky na platy Školství Organizace Základní školy Botičská Jana Masaryka Kladská Legerova/Vratislavova Londýnská Na Smetance Resslova Sázavská Slovenská Štěpánská Celkem ZŠ Mateřské školy Trojlístek-Kladská Na Děkance Na Smetance Čtyřlístek-Římská Slovenská Španělská Šumavská Viničná Celkem MŠ Celkem všechny PO

příjmy došlé neinv.dotace

čerpání-výdaje platy OON

Odvody+ONIV

v Kč výsledek hospodaření nevyčerp.dotace

9 073 290,20 7 530 798,00 16 865 944,00 6 906 683,00 19 191 258,00 12 712 158,00 12 991 348,00 15 429 121,00 16 711 656,00 11 704 395,00 129 116 651,20

6 194 000,00 5 284 000,00 11 794 000,00 4 796 000,00 13 218 000,00 8 806 000,00 9 240 000,00 10 448 000,00 11 536 000,00 8 125 000,00 89 441 000,00

115 000,00 50 000,00 109 000,00 134 000,00 110 000,00 100 000,00 75 000,00 175 000,00 40 000,00 140 000,00 1 048 000,00

2 749 359,58 2 196 798,00 4 962 944,00 1 976 683,00 5 863 258,00 3 806 158,00 3 676 348,00 4 806 121,00 5 135 656,00 3 439 395,00 38 612 720,58

14 930,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 930,62

5 503 800,00 7 445 837,00 4 397 333,00 5 339 347,00 5 897 150,00 5 195 388,00 4 027 209,00 6 578 144,00 44 384 208,00

3 948 000,00 5 369 000,00 3 151 000,00 3 707 000,00 4 228 000,00 3 697 000,00 2 794 000,00 4 748 000,00 31 642 000,00

8 000,00 30 000,00 20 000,00 15 000,00 25 000,00 60 000,00 34 000,00 0,00 192 000,00

1 547 800,00 2 046 837,00 1 226 333,00 1 617 347,00 1 644 150,00 1 438 388,00 1 199 209,00 1 830 144,00 12 550 208,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

173 500 859,20

121 083 000,00

1 240 000,00

51 162 928,58

14 930,62

111

Přehled o stavu fondů příspěvkových organizací městské části Praha 2 za rok 2011 Školství organizace Základní školy Botičská J.Masaryka Kladská Vratislavova Londýnská Na Smetance Resslova Sázavská Slovenská u sv.Štěpána celkem ZŠ Mateřské školy Trojlístek - Kladská Na Děkance Na Smetance Čtyřlístek Římská Slovenská Španělská Šumavská 37 Viničná celkem MŠ

411 Fond odměn k 31.1.2011 k 31.12.2011 319,00 6 319,00 35 289,00 93 419,00 182 025,29 203 645,29 143 841,52 197 444,52 464 311,84 565 186,73 151 176,85 178 090,85 42 203,98 67 203,98 521 795,00 586 093,00 448 881,06 488 881,06 57 626,57 7 526,57 2 047 470,11 2 393 810,00

416 Investiční fond 413 Rez.fond ze zlepš.VH 414 Rez.fond z ost.titulů* k 31.1.2011 k 31.12.2011 k 31.1.2011 k 31.12.2011 k 31.1.2011 k 31.12.2011 10 293,93 273 804,33 3 454,66 37 837,22 0,00 0,00 68 001,24 29 045,24 91 118,72 63 654,50 0,00 0,00 82 471,41 68 479,91 82 048,93 152 962,69 87 076,73 184 876,01 189 801,00 221 695,52 363 114,81 497 700,90 30 673,50 24 403,50 550 103,49 661 844,29 455 441,60 476 041,60 7 240,50 77 890,50 1 353 386,21 991 915,92 349 898,89 366 956,91 45 114,50 20 000,00 2 419,24 168 450,46 3 920,88 1 117,10 207,50 4 696,30 759 730,85 919 307,35 660 134,08 591 701,77 0,00 0,00 126 902,15 243 533,15 550 613,90 482 370,98 48 450,00 44 000,00 265 393,16 439 947,16 117 024,01 1,84 60 015,65 19 524,45 3 408 502,68 4 018 023,33 2 676 770,48 2 670 345,51 278 778,38 375 390,76

58 640,00 163 224,47 260 849,00 281 271,61 111 000,00 184 639,00 180 394,78 353 531,29 1 593 550,15

207 914,42 250 747,42 32 024,01 39 922,97 78 989,47 523 513,59 295 956,04 188 311,24 394 413,05 247 180,70 149 897,70 320 187,44 255 034,30 286 513,30 258 526,88 92 540,00 92 540,00 255 075,13 193 373,20 211 668,70 164 214,06 660 976,40 624 633,40 534 807,39 1 992 898,03 1 883 301,23 2 482 761,55

58 641,65 233 224,47 317 315,00 292 733,23 108 000,00 295 639,00 166 794,78 357 463,29 1 829 811,42

34 924,01 340 407,73 508 186,85 319 887,44 172 517,88 290 857,53 313 730,33 616 873,49 2 597 385,26

10 000,00 7 750,00 0,00 17 787,20 1,00 0,00 0,00 0,00 35 538,20

0,00 0,00 0,00 13 838,00 0,00 0,00 6 064,00 0,00 19 902,00

celkem 3 641 020,26 4 223 621,42 5 401 400,71 5 901 324,56 5 159 532,03 5 267 730,77 314 316,58 * jedná se např. o finanční dary, nespotřebované poskytnuté prostředky, které byly stanoveny na určitý účel, prostředky z EU

395 292,76

v Kč 412 FKSP k 31.1.2011 k 31.12.2011 60 817,40 75 618,75 177 769,62 149 273,07 285 382,71 285 884,77 141 645,73 123 495,39 238 195,63 217 684,63 434 458,31 326 599,16 20 292,37 2 872,27 97 027,38 121 573,22 144 712,63 105 942,00 292 037,55 298 479,70 1 892 339,33 1 707 422,96 40 355,94 74 485,52 126 116,42 51 704,73 35 783,80 56 512,50 26 258,08 164 867,37 576 084,36

38 171,23 49 762,54 110 773,78 57 273,67 29 368,80 15 181,50 23 050,42 136 289,37 459 871,31

2 468 423,69 2 167 294,27

112

Přehled o pohybu dlouhodobého majetku příspěvkových organizací městské části Praha 2 za rok 2011

Příspěvkové organizace Účet, druh majetku

v Kč

Počáteční stav

Přírůstek

Úbytek

Konečný stav

k 1. 1. 2011 013 - Dlouhodobý nehmotný majetek

k 31. 12. 2011

365 996,70

0,00

296 405,50

69 591,20

1 924 994,02

142 472,50

142 359,70

1 925 106,82

77 127,00

6 240,00

9 900,00

73 467,00

022 - Samostané movité věci a soubory movitých věcí

54 816 957,30

3 632 140,60

3 393 427,65

55 055 670,25

028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek

87 856 074,61

12 186 041,90

9 724 729,56

90 317 386,95

2 765 000,00

0,00

0,00

2 765 000,00

147 806 149,63

15 966 895,00

13 566 822,41

150 206 222,22

018 - Drobný dlouhodbý nehmotný majetek 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

032 - Kulturní předměty Celkem

Výkaz "Přehled o pohybu dlouhodobého majetku" neobsahuje oprávky k hmotnému a nehmotnému majetku.

113

Příloha č. 2 k usnesení RMČ č. 220 ze dne 3.4.20112

SOUHRNNÁ ZPRÁVA k výsledkům hospodaření zdaňované/podnikatelské činnosti městské části Praha 2 za rok 2011 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK K 31.12. 2011 vytvořila městská část Praha 2 ve zdaňované činnosti hospodářský výsledek, jako ztrátový ve výši -91 254,47 tis. Kč. Jde o částku vykázanou účetními výkazy dle platné metodiky. Roční plán předpokládal dosažení hospodářského výsledku ve výši 23 917 tis. Kč. K zápornému výsledku hospodaření došlo zejména v důsledku neuskutečněného prodeje DHM (prodej domů a bytů), zvýšením nárůstu nákladů u služeb ostatních - SÚ 518 (518 0000), zvýšením nárůstu nákladů u jiných daní a poplatků - SÚ 538, zvýšením nárůstu nákladů u ostatních nákladů z činnosti SÚ 549, nenaplnění výnosů z pronájmů – SÚ 603 a neplánováním odpisů nedobytných pohledávek. Podrobné členění položek, které výrazně ovlivňují hospodářský výsledek zdaňované činnosti, jsou rozebrány v následujících nákladových a výnosových účtech.

NÁKLADY Celkové náklady na rok 2011 byly plánovány ve výši 580 539,6 tis. Kč. K 31.12. 2011 jsou plněny částkou 570 311,72 tis. Kč, což představuje plnění na 98,24 %. Čerpání jednotlivých nákladových účtů: • Účet 501 – spotřeba materiálu Plán na rok 2011: 86 tis. Kč Skutečnost k 31.12. 2011: 251,91 tis. Kč (tj. 292,92%) Komentář: Tento SÚ nám vykazuje náklady na: výrobu klíčů, výměnu zámků za bezpečnostní a posypový materiál. Dále na tomto účtu byly proúčtovány a přeúčtovány sponzorské smlouvy na akci Vinobraní v Havlíčkových sadech. - Proúčtování FD x FV - Vinobraní - Sponzorská smlouva - Jan Kalous - Český klíč HK (98 000 Kč), - Proúčtování FD x FV - Vinobraní - sponzorská smlouva - Agrodružstvo - družstvo Nový Šaldorf (3 043 Kč) - Proúčtování FD x FV - Vinobraní - sponzorská smlouva - AVINO s.r.o. (3 090 Kč)

114

- Přeúčtování FD x FV - Vinobraní - sponzorská smlouva - Templářské sklepy Čejkovice (2 498 Kč) - Přeúčtování FV x FD - Vinobraní - sponzorská smlouva o reklamě - VÍNO BLATEL a.s. (2 848 Kč) Po konzultaci s daňovým poradcem a právním odborem bylo nutné sponzorské smlouvy zaúčtovat do zdaňované činnosti, neboť smlouvy obsahují kromě povinností sponzora také protiplnění sponzorovaného a tedy spadají do oblasti reklamy a je nutné je uvést jako zdanitelný příjem. Prostředky získané ze sponzorských smluv byly poté převedeny do rozpočtu městské části. V případech, kdy plnění sponzora nebylo formou hotovostních prostředků, ale dodáním zboží, služeb apod., proběhla dohoda o vzájemném narovnání pohledávek a závazků. Faktury za dodání zboží a služeb od sponzora byly zaúčtovány na nákladové účty MČ a příjem z reklamy MČ zaúčtován do výnosů. Náklady a výnosy se tedy v těchto případech vyrovnaly. • Účet 502 – spotřeba energií Plán na rok 2011: 6 399 tis. Kč Skutečnost k 31.12. 2011: 7 365,31 tis. Kč (tj.115,1%) Komentář: Tento SÚ nám vykazuje náklady na: spotřebu elektrické energie, plynu a topení ve volných bytech a nebytových prostorách. K nárůstu těchto nákladů došlo v důsledku uvolnění většího počtu bytových a nebytových prostor oproti plánu. • Účet 511 – opravy a údržba Plán na rok 2011: 391 037 tis. Kč Skutečnost k 31.12. 2011: 401 923,63 tis. Kč (tj.102,78%) Komentář: Opravy domů přes MČ byly čerpány ve výši 216 228,71 tis. Kč (tj. plnění na 85,95%). Plán oprav přes MČ nebyl z části naplněn v důsledku chybného zaúčtování „ochrany před graffiti“ ve výši 8 800 tis. Kč, která je zaúčtována oproti plánu na účtu 518 0000. Opravy domů přes SF byly ve výši 185 642,79 tis. Kč (tj. plnění na 133,19%). Tento účet byl oproti plánu ponížen o 5 300 tis. Kč za projektové dokumentace, které byly účtovány oproti plánu na SÚ 518 0000. Podrobné komentáře a členění je obsahem rozborů jednotlivých SF. Podrobný přehled akcí „oprav je uveden v odstavci „Čerpání nákladů finančního plánu oprav zdaňované činnosti“. • Účet 518 – služby ostatní Plán na rok 2011: 60 977,6 tis. Kč Skutečnost k 31.12. 2011: 91 135,49 tis.Kč (tj. 149,46%) Následně jsou sledovány analytiky: 518 0000 518 0001

služby zařizovací předměty

k Plnění v 31.12.2011 % Plán 302,66 14 375,00 43 506,91 119,67 4 393,00 5 257,00

115

518 0002 518 0003 518 0004 518 0006 518 0007 518 0008 518 0028

úklid právní služby úplata správci deratizace telefonní poplatky Karlovo nám. 7 technická podpora k SW iDES daňově neuznatelné náklady

1 561,00 7 183,30 27 507,30 3 411,00 247,00 0,00 2 300,00

1 318,16 10 241,20 27 010,05 852,46 0,00 329,00 2 620,71

84,44 142,57 98,19 24,99 0,00 0,00 113,94

Komentář: Služby (518 0000) – překročení plánu této analytiky došlo především u správní firmy: Realit EM (nárůst ve výši 2 038,99 tis. Kč), Haspra (nárůst ve výši 6 950,48 tis. Kč), Ikon (nárůst ve výši 1 950,27 tis. Kč), Austis (nárůst ve výši 6 414,26 tis. Kč) v důsledku špatného plánování na níže specifikované služby: revize, sadová údržba, vyklízecí práce, stavební povolení, autorský technický dozor, kontroly hasicích přístrojů, likvidace sněhu, závoz beden s pískem, rozšíření příjmu STA, plombování bytových vodoměrů, montáže zábran proti holubům, mykologické posudky, měření hluku, autorský dozor, ostraha objektu, kominické služby, ověření účetnictví správcovských firem, správy školnických bytů, předtisková příprava, tisk a roznáška novin Praha 2, společné užívání vchodu Myslíkova 6 a 8, výpisy z ČSÚ, veřejné zakázky (zpracování zprávy a posouzení VZ), odměny za správu ZŠ, úhrada za stěhování, soutěž o nájmy v obecních bytech, přezkum hospodaření za r. 2010, inzerce, SW podpora k agendě vyúčtování služeb, anketa - spokojenost nájemců v bytech MČ P2, roznáška propagačních a informačních materiálů, znalecké posudky, mykologický průzkum stropů, výhry z anket, cenová mapa pronájmů na území P2, dražba nebytových jednotek, tisk z Katastru nemovitostí. Vysoký nárůst této analytiky je rovněž v důsledku účtování ochrany před graffiti ve výši 8 800 tis. Kč (MČ P2) a projektových dokumentací ve výši 5 300 tis. Kč (SF), které byly v plánu schváleny na SÚ „511“. Zařizovací předměty (518 0001) – překročení plánu u této analytiky došlo v důsledku neplánované instalace poměrových měřičů na teplo (231 tis. Kč), náklady na zařizovací předměty např. u domů Ditrichova 2/1543 a Legerova 5/1878 (316 tis. Kč). Úklid (518 0002) – tento účet nebyl oproti plánu překročen. Týká se zejména mimořádných úklidů chodníků v zimním období (odstraňování ledu a sněhu). Právní služby (518 0003) - překročení plánu vyplývá z důsledku právních služeb, které nejsou součástí Smlouvy o poskytování právní pomoci a jejich potřeba vyplynula až v průběhu roku. Déle k nárůstu nákladů došlo pro větší počet exekučních řízení (vyklízení bytů a nebytových prostor). Úplata správci (518 0004) – čerpání náklady na úplatu správci vychází ze smluvních ustanovení. Deratizace (518 0006) – čerpání nákladů na deratizaci bylo oproti plánu nižší v důsledku spoluúčasti HMP, které se na ní rovněž spolupodílelo. Technická podpora k SW iDES (518 0006) - v souvislosti s nasazením nového účetního programu iDES pro evidenci nájemného vznikla potřeba technické podpory v rámci jak implementace, tak při používání programu ve výši 329 tis.Kč Daňově neznatelné náklady (518 0028) – daňově neuznatelné náklady byly ve výši 2 620,71 tis. Kč. • Účet 521 – mzdové náklady

116

Plán na rok 2011: 12 162 tis. Kč Skutečnost k 31.12. 2011: 10 342,83 tis. Kč (tj. 85,04%) • Účet 524 – zákonné sociální a zdravotní pojištění Plán na rok 2011: 4 106,5 tis. Kč Skutečnost k 31.12. 2011: 3 666,56 tis. Kč (tj. 89,29%) (zákonné sociální pojištění: 2 695,71 Kč; zákonné zdravotní pojištění: 970,85 Kč) • Účet 525 – ostatní zákonné pojištění Plán na rok 2011: 91,6 tis. Kč Skutečnost k 31.12. 2011: 47,63 tis. Kč (tj. 52%) • Účet 527 – penzijní připojištění Plán na rok 2011: 329,9 tis. Kč Skutečnost k 31.12. 2011: 316,41 tis. Kč (tj. 95,91%) • Účet 538 jiné daně a poplatky Plán na rok 2011: 350 tis. Kč Skutečnost k 31.12. 2011: 2 241,08 tis. Kč (tj. 640%) Komentář: Tento SÚ nám vykazuje zvýšené náklady na: právní a soudní poplatky. Dále jsou zde zaúčtovány neplánované úhrady za daňové povinnosti z převodu nemovitostí: dům Gorazdova 1 ve výši 1 260 tis. Kč a ½ domu Šumavská 4 ve výši 235 tis. Kč • Účet 549 – ostatní náklady Plán na rok 2011: 15 000 tis. Kč Skutečnost k 31.12. 2011: 23 891,26 tis. Kč (tj. 159,28%) (MČ 16 188,42 tis. Kč a správní firmy 7 702,84 tis. Kč). K překročení plánu došlo v důsledku nárůstu nákladů v souvislosti se snížením koeficientu DPH. Roční vyúčtovací koeficient se počítá vždy až v prosinci daného roku a závisí na počtu plátců DPH, kterým jsou v rámci roku pronajímány nebytové prostory. Následně jsou sledovány analytiky: Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: 549 0000 - ostatní náklady, bankovní poplatky 712,89 tis. Kč 549 0001 - ostatní náklady, pojistné nemovitého majetku 1 916,21 tis. Kč 549 0002 - ostatní náklady, poštovné 140,05 tis. Kč 549 0003 - ostatní náklady, poplatky SIPO 164,02 tis. Kč 549 0004 - ostatní náklady, provoz správy 22,26 tis. Kč 549 0005 - ostatní náklady, převod úroků v rámci kaucí 98,21 tis. Kč 549 0006 - ostatní náklady, náklady z vyúčtování podílových domů -848,82 tis. Kč 549 0007 - ostatní náklady, náklady podílových domů u SF 407,83 tis. Kč 549 0009 - ostatní náklady, zaokrouhlení DPH -3,7 tis. Kč

117

549 0010 - ostatní náklady, DPH při kráceném nároku 20 146,69 tis. Kč 549 0028 - ostatní náklady, jiné nedaňové náklady -3,63 tis. Kč • Účet 551 – odpisy dlouhodobého NH a HM Plán na rok 2011: 88 000 tis. Kč Skutečnost k 31.12. 2011: 0 tis. Kč (tj.0%) Komentář: Odpisy dlouhodobého hmotného majetku se v letošním roce opět nezaúčtovaly do nákladů na příkaz Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 17.1.2011. Ve Finančním zpravodaji č. 7/2009 ze dne 31.12.2009 bylo zveřejněno sdělení o zrušení ČÚS č. 512 ke dni 31.12.2009, který upravoval účtování odpisů dlouhodobého majetku využívaného při provozování hospodářské činnosti u ÚSC na účtu 551. Od roku 2010 jsou dle Vyhlášky č. 410/2009 Sb., § 33 položka 6a) náplní účtu 551 účetní odpisy. Z výše uvedeného vyplývá, že na účtu 551 již nelze od roku 2010 vykazovat daňové odpisy. Tyto odpisy budou dle pokynů odboru daní, poplatků a cen uplatněny v daňovém přiznání pouze mimoúčetně. Od 1.1.2012 budou účetní odpisy evidovány v hlavní činnosti. • Účet 553 – zůstatková cena prodaného DHM Plán na rok 2011: 2 000 tis. Kč Skutečnost k 31.12. 2011: 14 777,66 tis. Kč (tj. 738,88%) Komentář: K navýšení nákladů došlo v důsledku přecenění jednotlivých bytových jednotek k prodeji v domě Podskalská 7 na reálnou hodnotu, tak jak to ukládá Vyhláška č. 410/2009 Sb. • Účet 556 – opravné položky vč. zúčtování Plán na rok 2011: 0 tis. Kč Skutečnost k 31.12. 2011: 2 572,82 tis. Kč (tj. 0%) Komentář: Opravné položky byly na účet 556 zaúčtovány k 31.12.2011 dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., která upravuje provádění zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění. Opravné položky se účtují ve výši 10% hodnoty pohledávky za každých 90 dnů po splatnosti, max. do výše 100%. • Účet 557 – odpis nedobytné pohledávky Plán na rok 2011: 0 tis. Kč Skutečnost k 31.12. 2011: 11 779,13 tis. Kč (tj. 0%) Komentář: Jednalo se o pohledávky nevymahatelné. Odpisy byly provedeny na základě schváleného usnesení RMČ a ZMČ Praha 2 ze dne 12.12. 2012.

118

VÝNOSY Celkové výnosy na rok 2011 byly plánovány ve výši 604 456 tis. Kč. K 31.12. 2011 jsou plněny částkou 479 057,25 Kč, což představuje plnění na 79,25 %, které nejsou adekvátní k plánovaným výnosům. Plnění jednotlivých výnosových účtů: • Účet 602 – výnosy z prodeje služeb Plán na rok 2011: 1 600 tis. Kč Skutečnost k 31.12. 2011: 3 352,2 tis. Kč (tj. 209,51%) SÚ/AÚ 602 0012 602 0013

k 31.12. 2011

Plán tržby za krátkodobé pronájmy veřejná zeleň tržby za inzerci

Plnění v %

400,00

834,19

208,55

1 200,00

2 518,02

209,84

Komentář: Účet 602 0012: jednalo se především o pronájmy veřejných ploch na nám. Míru velikonoční trhy, akce „Finlandia 2011“; výstava fotografií, dále o pronájmy pavilonu v Havlíčkových sadech - soukromé a ostatní akce. Účet 602 0013: tržby za inzerci byly oproti plánu nižší ve výši 528,03 tis. Kč. K poklesu výnosů za inzerci došlo v důsledku zvýšení cen inzerce, ale i v důsledku ekonomických problémů stálých inzerentů. Na tento účet byly rovněž zaúčtovány neplánované výnosy z tržeb za kopírovací služby, za poskytnuté služby při svatebních obřadech (pronájem varhaníka, fotografa) a sponzorské dary na Vinobraní a Amos tour ve výši 1 672,92 tis. Kč. • Účet 603 – výnosy z pronájmu Plán na rok 2011: 465 510,2 tis. Kč Skutečnost k 31.12. 2011: 433 681,32 tis. Kč (tj. 93,16%) Následně jsou sledovány analytiky: SÚ/AÚ 603 0001 tržby za pronájem bytových prostorů 603 0002 tržby za pronájem nebytových prostorů 603 tržby za pronájem pozemků - dlouhodobé 0003 smlouvy 603 tržby za pronájem nebytových prostorů 0004 osv. DPH 603 0005 Tržby za pronájem – OŽP „Bigboard“ 603 0011 tržby za pronájem garáží Komentář:

k 31.12. 2010

Plán 322 746,20 287 604,17

Plnění v % 89,11

99 319,00

97 386,91

98,05

1 393,00

305,03

21,90

32 412,00

39 264,49

121,14

0,00

297,82

0,00

8 960,00

8 462,28

94,45

119

Tržby za pronájem bytových prostorů (603 0001): ke snížení tržeb z nájmů došlo v bytech, kde bylo původně tržní nájemné, zvětšil se počet volných bytů a dále byly uplatněny i slevy na nájemném z důvodů stavebních úprav domů (např. Václavská 14/2068; Dittrichova 2/1543; Dittrichova 22/1943). Výnosy na této analytice rovněž tvoří nájmy ze školnických bytů ve výši 644,78 tis. Kč Tržby za pronájem nebytových prostorů (603 0002): ke snížení tržeb z nájmů nebytových prostor došlo v důsledku většího počtu volných nebytových prostor a poskytnutým slevám v průběhu rekonstrukcí probíhajících v objektech (např. Václavská 14/2068 – Real service s.r.o.; Vyšehradská 47/1379 – Gematest s.r.o.). Výnosy na této analytice rovněž tvoří tržby za pronájmy prostor ve školních zařízeních např. O2 Telefónica, firma Stanke, GTS NOVERA, společnost DOBROTA – zařízení školního stravování s.r.o., DDM Praha 2 – stanice techniků Vyšehrad ve výši 713 tis. Kč. Tržby za pronájem pozemků (603 0003): výnosy z pozemků jsou z pronájmu parkoviště TJ Sokol Královské Vinohrady, pronájmu oplocení na dětském hřišti U Slunce pro umístění reklamní tabule, z plochy pod prodejním stánkem na Karlově náměstí a pronájmů informačních sloupů. Výše výnosů neodpovídá předpokládanému zájmu o pronájmy volných ploch a pozemků. Tržby za pronájem garáží (603 0011): výše výnosů neodpovídá předpokládanému zájmu o pronájmy garáží. Poznámka: obsahem tabulek č. 1 až 3 u ZČ je účet 603 0061 a 603 0062. Výnosy na těchto účtech měly zatížit účty 603 0001 ve výši 26,28 tis. Kč (pronájem bytových prostorů) a účet 603 0002 ve výši 15,62 tis. Kč (pronájem nebytových prostorů) – jedná se o chybné účtování SF Haspra. • Účet 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení plnění Plán na rok 2011: 804 tis. Kč Skutečnost k 31.12. 2011: 3 815,88 tis. Kč (tj. 474,61%) Komentář: Jedná se především o částky za penalizaci nájemného správními firmami. • Účet 645- 646 prodej DHM a DNHM Plán na rok 2011: 117 000 tis. Kč Skutečnost k 31.12. 2011: 17 221,71 tis. Kč (tj. 14,72%) Komentář: Výše skutečného výnosu je na základě prodeje 9 bytových jednotek v domě Podskalská 7/392, ostatní předpokládaný prodej DHM a DNHM nebyl zrealizován. • Účet 649 – ostatní výnosy Plán na rok 2011: 9 533,4 tis. Kč Skutečnost k 31.12. 2011: 12 279,56 tis. Kč (tj. 128,81%) Na účtu 649 jsou podle účetní analytiky dále sledovány: 649 0000 - ostatní výnosy, prodej moštových hroznů z Grébovky, el. energie za vánoční trhy na náměstí Míru a na Palackého náměstí 4 125,93 tis. Kč 649 0001 - výnosy bez DPH, úhrada nákladů soudních řízení, klíče – SF 4 968,24 tis. Kč

120

649 0005 - ostatní výnosy, pojistná plnění Kooperativa 785,972 tis. Kč 649 0006 - ostatní výnosy, nájmy - podílové domy 1 483,15 tis. Kč 649 0009 - ostatní výnosy, zaokrouhlení DPH 0,71 tis. Kč • Účet 662 – úroky přijaté z běžných účtů i termínovaných vkladů Plán na rok 2011: 5 009 tis. Kč Skutečnost k 31.12. 2011: 1 801,91 tis. Kč (tj. 35,97%) Komentář: Tento účet vykazuje plnění na 35,97 % ročního plánu, tj. 1 801,91 tis. Kč. Úroky z termínovaných vkladů jsou ve výši 452,13 tis. Kč, ostatní úroky z běžných účtů jsou ve výši 1 349,78 tis. Kč. Výše úroků je dána stavy finančních prostředků uložených na účtech MČ P2 při využití pásmového úročení vkladů. • Účet 665 – výnosy z dlouhodobého finančního majetku (dividendy) Plán na rok 2011: 5 000 tis. Kč Skutečnost k 31.12. 2011: 6 904,67 tis. Kč (tj. 138,09%) Komentář: Jedná se o dividendy z a.s. KOMWAG.

121

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK SPRÁVNÍCH FIREM Reálný hospodářský výsledek u správních firem byl ziskový v celkové výši 185 747,55 tis. Kč oproti plánu, který byl ve výši 268 253,9 tis. Kč. Účetně hospodářský výsledek se ale jeví jako ztrátový v celkové výši -62 054,44 tis. Kč. Ke zkreslení hospodářského výsledku dochází v důsledku účtování SÚ 609 ve výnosech. Tento účet je tvořen dvěma analytikami 609 0027 a 609 0028. V rámci účetního období 2011 se nadále účtuje o předpisu odvodů správních firem (dále jen SF) metodou přeúčtování zůstatků účtu 377 036x na účet 609 0028, aby narůstající položky na účtu pohledávek 377 nezkreslovaly rozvahu jednotlivých správních firem. V rámci účetní závěrky za MČ a SF je účet 609 0028 nulový. Nově vedou pohledávky za náklady soudních řízení správní firmy, nikoli městská část. Cílem je sjednocení všech pohledávek za jedním dlužníkem v jedné evidenci. Zůstatek účtu 349 70, který pro rok 2011 sloužil k převodu zůstatků těchto pohledávek, byl u SF a MČ proúčtován proti výsledkovému účtu 609 27. V rámci celkové účetní závěrky je jeho hodnota nulová. Komentáře zpracované jednotlivými správními firmami, kterým byl svěřen majetek MČ Praha 2, obsahují zhodnocení hospodaření k 31.12.2011 v konkrétních podmínkách správních firem a jsou obsahem v níže uvedeném textu. • • • • •

REALIT EM servis, s.r.o., (1003) HASPRA, spol. s r.o., (1006) IKON spol. s r.o., (1015) AUSTIS a.s., (1022) CENTRA a.s., (1025)

REALIT EM servis, s.r.o. (1003) Hospodářský výsledek firma Realit EM servis, s.r.o.vykazuje jako zisk ve výši 26 264,24 tis. Kč. CELKOVÉ náklady Celkové náklady byly ve výši 56 931,85 tis. Kč • Účet 502 – spotřeba energie Tento účet vykazuje náklady na spotřebu energie, plynu a topení ve volných bytech a nebytových prostorách ve výši 1 658,26 tis. Kč. • Účet 511 – opravy a udržování Celkové náklady byly čerpány ve výši 41 744,97 tis. Kč (plán: 27 383 tis. Kč). Tento účet vykazuje náklady na běžné opravy a údržbu, včetně oprav většího rozsahu. Opravy a údržba jsou prováděny dle předem schváleného plánu a dále dle následné situace a potřeby. Oproti plánu oprav na rok 2011 byly navíc provedeny následující akce:

122

Římská 27/1255 – oprava oken výměnou ve výši 5 841 593,- Kč. Výběrové řízení bylo vypsáno Městskou částí Praha 2 v roce 2010, ale smlouva s dodavatelem byla podepsána až koncem roku 2010 s termínem dokončení v roce 2011. Práce tedy z větší části byly provedeny a tedy i fakturovány v roce 2011. Vzhledem k zhoršujícímu se stavu oken a nemožnosti realizace z plánu oprav oddělení investic, byla práce uhrazena z podúčtu správní firmy. Rubešova 12/622 – oprava oken a fasády ve výši 2 604 628,83 Kč. Výběrové řízení bylo vypsáno Městskou částí Praha 2 v roce 2010, ale smlouva s dodavatelem byla podepsána až koncem roku 2010 s termínem dokončení v roce 2011. Práce tedy z větší části byly provedeny a tedy i fakturovány v roce 2011. Vzhledem k zhoršujícímu se stavu oken a fasády a nemožnosti realizace z plánu oprav oddělení investic, byla práce uhrazena z podúčtu správní firmy. Vocelova 12/606 – oprava střechy ve výši 1 110 172,- Kč – správní firma hradila opravu na základě písemného požadavku oddělení investic. Ječná 29/529 – úprava volného bytu po Müllerovi ve výši 300 736,- Kč. Výběrové řízení bylo vypsáno Městskou částí Praha 2 v roce 2010, část prací bylo provedeno a fakturováno v roce 2011. Italská 7/615 – úpravy volného bytu po panu Váňovi ve výši 844 734,25 Kč. Výběrové řízení bylo vypsáno Městskou částí Praha 2 v roce 2010, smlouva s dodavatelem byla podepsána v roce 2010 s termínem dokončení v roce 2011. Anglická 18/225 – kompletní oprava elektroinstalace ve výši 543 191,- Kč ve společných prostorách domu na základě havarijního stavu a provedené revize elektřiny. Práce byly provedeny na základě výběrového řízení MČ Praha 2. Čelakovského sady 12/432 – oprava střešního pláště ve výši 418 746,- Kč Žitná 16/565 – odstranění komínu od bývalé pekárny ve výši 594 679,85 Kč – havarijní stav - práce provedeny na základě výběrového řízení MČ Praha 2. Hálkova 13/1616 – úpravy volného bytu po panu Smolíkovi ve výši 1 115 815,27 Kč. Výběrové řízení bylo vypsáno Městskou částí Praha 2 v roce 2010, smlouva s dodavatelem byla podepsána v roce 2010 s termínem dokončení v roce 2011. Dále byly ve 13 domech nainstalovány protisněhové zábrany ve výši 805 904,- Kč v důsledku předešlé zimy, kdy při sněhové kalamitě bylo velké množství havárií při padajícím sněhu ze střech. V 5 domech byly instalovány digitální rozvody STA ve výši 971 829,- Kč v důsledku zákona, kdy je majitel povinen zajistit televizní signál. • Účet 518 – služby ostatní Tento účet vykazuje náklady na služby ostatní ve výši 6 191,91 tis. Kč. Na účtu 518 jsou dále sledovány účetní analytiky: 518 0000 - obsahem této analytiky jsou: revize elektro a plynu, zaměřování, sadová údržba, vyklízecí práce, stavební historický průzkum, stavební povolení, autorský technický dozor, kontrola hasicích přístrojů, stavební povolení, inženýrská činnost, likvidace sněhu a projektové dokumentace ve výši 5 235,99 tis. Kč 518 0001 - instalace poměrových měřičů tepla, výměna vodoměrů, kotlů, sporáků, ohřívačů apod. ve výši 782,73 tis. Kč 518 0002 - úklid chodníků (sníh, led) ve výši 59,24 tis. Kč 518 0003 - právní služby - exekuce ve výši 90,77 tis. Kč 518 0006 - deratizace ve výši 4,4 tis. Kč

123

Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 1 997,88 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: 549 0000 - ostatní náklady, bankovní poplatky 106,88 tis. Kč 549 0001 - ostatní náklady, spoluúčast na pojistném plnění 30 tis. Kč 549 0002 - ostatní náklady, poštovné 34,74 tis. Kč 549 0003 - ostatní náklady, poplatky SIPO 20,54 tis. Kč 549 0007 - ostatní náklady, náklady podílových domů u SF 191,87 tis. Kč 549 0009 - ostatní náklady, DPH po zaokrouhlení 0,96 tis. Kč 549 0010 - ostatní náklady, DPH odpočet - při kráceném nároku 1 604,66 tis. Kč • Účet 556 – tvorba zákonných opravných položek Tento účet vykazuje náklady ve výši 4 616,69 tis. Kč. • Účet 557 – odpis nedobytné pohledávky Tento účet vykazuje náklady ve výši 722,14 tis. Kč.

CELKOVÉ VÝNOSY Celkové výnosy byly ve výši 83 196,1 tis. Kč Plnění jednotlivých výnosových účtů: • Účet 603 – výnosy z pronájmu Tento účet vykazuje výnosy z tržeb za nájmy ve výši 81 932,04 tis. Kč. Na účtu 603 jsou dále sledovány účetní analytiky: 603 0001 - tržby z nájmu bytů, 53 398,83 tis. Kč 603 0002 - tržby z nájmu nebytových prostor plátcům DPH, 20 343,38 tis. Kč 603 0004 - tržby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH, 7 345,13 tis. Kč 603 0011 - tržby z nájmu garáží, 844,7 tis. Kč • Účet 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení nájemného Tento účet vykazuje výnosy ze zaplaceného penále z plateb nájmů bytů a nebytových prostor ve výši 496,27 tis. Kč. • Účet 649 – jiné ostatní výnosy Tento účet vykazuje výnosy z ostatních výnosů ve výši 777,94 tis. Kč. Na účtu 649 jsou podle účetní analytiky dále sledovány: 649 0000 - ostatní výnosy, přefakturace nákladů 31,41 tis. Kč 649 0001 – ostatní výnosy, přefakturace nákladů bez DPH 78,33 tis. Kč 649 0005 - ostatní výnosy, náhrada škod od pojišťovny 539,1 tis. Kč 649 0009 - ostatní výnosy, zaokrouhlení DPH 0,04 tis. Kč • Účet 662 – úroky

124

Tento účet vykazuje výnosy z úroků ve výši -10,15 tis. Kč.

HASPRA, spol. s.r.o. (1006) Hospodářský výsledek firma Haspra, spol. s r.o. vykazuje jako zisk ve výši 42 544,17 tis. Kč. CELKOVÉ NÁKLADY Celkové náklady byly ve výši 54 889,79 tis. Kč. Čerpání jednotlivých účtů bylo následující: • Účet 501 – spotřeba materiálu Tento účet vykazuje náklady na spotřebu materiálu - posypový materiál ve výši 91,55 tis. Kč. • Účet 502 – spotřeba energie Tento účet vykazuje náklady na spotřebu energie nebytových prostorách ve výši 626,42 tis. Kč.

a plynu ve volných bytech a

• Účet 511 – opravy a údržba Celkové náklady byly čerpány ve výši 38 754,43 tis. Kč (plán: 36 800 tis. Kč) Na tomto účtu se vykazují náklady, které se týkají běžných a mimořádných oprav, ale i údržby, které byly překročeny o 1 954,43 tis. Kč. Zvýšení nákladů na tomto účtu došlo mimo jiné i v důsledku mimořádných oprav, se kterými se v plánu počítáno. Jednalo především se o: Školy: Legerova 5/1878 opravy ve výši 637 280,- Kč Vratislavova 13/64 opravy ve výši 1 004 370,- Kč Garáže: Václavská 18/2069 oprava elektro ve výši 1 060 280,- Kč Domy: Vratislavova 13/64, Václavská 18/2069, Podskalská 8/2054 opravy kotelen ve výši 136 000,- Kč Trojanova 16/343 úprava bytu po pí Vaculíkové ve výši 2 736 200,- Kč Rašínovo nábřeží 48/388, Trojanova 16/343, Na Libušince 1/128, Dittrichova 7/2023 montáž topných kabelů do okapů ve výši 516 920,- Kč Dittrichova 9/337/1,Trojanova 9/337/2, Rašínovo nábřeží 64/1781, Dittrichova 13/349, Dittrichova 11/338 sněhové zábrany ve výši 293 000,- Kč Na Slupi 14/1483,Na Slupi 12/1484 oprava opěrné zdi ve výši 314 110,- Kč

125

• Účet 518 – ostatní služby Tento účet vykazuje náklady na ostatní služby ve výši 8 700,29 tis. Kč. Na účtu 518 jsou dále sledovány účetní analytiky: 518 0000 - obsahem této analytiky jsou: vyklízecí práce, závoz beden s pískem, revize plynu, rozšíření příjmu STA, plombování bytových vodoměrů, montáže zábran proti holubům, bourací práce, mykologické posudky, zahradnické práce, opěra pro květiny, kontrola domovní plynoinstalace, plynařské práce, autorský dozor, ostraha objektu, bezpečnostní služba, připojení k síti PRE, měření hluku, oprava elektroinstalace osvětlení, kontrola spalinových cest, kontrola čerpadel a ventilátorů, revize hasicích přístrojů a projektové dokumentace ve výši 7 050,48 tis. Kč 518 0001 - výměna vodoměrů, kotlů, sporáků, ohřívačů apod. ve výši 1 276 tis. Kč 518 0002 - úklid chodníků (sníh, led) ve výši 317,49 tis. Kč 518 0003 - právní a exekutorské služby ve výši 25,2 tis. Kč 518 0006 - deratizace ve výši 31,12 tis. Kč • Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 1 695,11 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: 549 0000 - ostatní náklady, bankovní poplatky 165,23 tis. Kč 549 0001 - ostatní náklady, pojistné 20 tis. Kč 549 0002 - ostatní náklady, poštovné 24,8 tis. Kč 549 0003 - ostatní náklady, SIPO 34,43 tis. Kč 549 0007 - ostatní náklady, náklady podílových domů u SF 215,96 tis. Kč 549 0009 - ostatní náklady, zaokrouhlení DPH -0,98 tis. Kč 549 0010 - ostatní náklady, DPH odpočet - při kráceném nároku 1 235,67 tis. Kč • Účet 556 – tvorba zákonných opravných položek Tento účet vykazuje náklady ve výši -2 486,5 tis. Kč. V důsledku odpisu pohledávek došlo ke snížení opravných položek. • Účet 557 – odpis nedobytné pohledávky Tento účet vykazuje náklady ve výši 7 508,49 tis. Kč. CELKOVÉ VÝNOSY Celkové výnosy byly ve výši 97 433,96 tis. Kč Plnění jednotlivých výnosových účtů: • Účet 603 – výnosy z pronájmu Tento účet vykazuje výnosy z tržeb za nájmy ve výši 97 121,94 tis. Kč. Na účtu 603 jsou dále sledovány účetní analytiky: 603 0001 - tržby z nájmu bytů, 69 307,67 tis. Kč. Předpokládané výnosy nebyly dodrženy v důsledku snížení tržeb v bytech, kde bylo tržní nájemné a v důsledku většího počtu volných bytů. Dále byly uplatněny slevy na nájemném z důvodu stavebních úprav domů: Václavská 14/2068; Dittrichova 2/1543 a Dittrichova 22

126

603 0002 - tržby z nájmu nebytových prostor plátcům DPH, 15 113,87 tis. Kč. Předpokládané výnosy nebyly dodrženy mimo jiné i v důsledku poskytnutých slev ze strany MČ P2 (Václavská 14/2068 – Realit servis s.r.o.; Vyšehradská 47/1379 – Gematest s.r.o. a p. Zelenka) a pro větší počet volných nebytových prostor 603 0004 - tržby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH, 7 399,6 tis. Kč 603 0011 - tržby z nájmu garáží (nižší obsazenost garáží) 5 258,88 tis. Kč • Účet 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení Tento účet vykazuje výnosy z pokut a úroků z prodlení ve výši 302,65 tis. Kč. • Účet 662 – úroky Tento účet vykazuje výnosy z úroků ve výši – 0,35 tis. Kč.

IKON spol. s r.o. (1015) Hospodářský výsledek firma IKON spol. s r.o. vykazuje jako zisk ve výši 30 336,52 tis. Kč. CELKOVÉ NÁKLADY Celkové náklady byly ve výši 46 280,66 tis. Kč. Čerpání jednotlivých účtů bylo následující: • Účet 501 – spotřeba materiálu Tento účet vykazuje náklady na spotřebu materiálu ve výši 37,41 tis. Kč. Probíhá výměna klíčů za bezpečnostní. • Účet 502 – spotřeba energie Tento účet vykazuje náklady na spotřebu energie ve výši 1 690,75 tis. Kč. Náklady zahrnují zejména spotřebu energie ve volných prostorách + náklady na energii (Karlovo nám. 7/325. Tyto náklady jsou následně přeúčtovány nájemcům. • Účet 511 – opravy a údržba Celkové náklady byly čerpány ve výši 33 332,53 tis. Kč (plán: 15 200 tis. Kč) K překročení plánovaných nákladů na opravy a údržbu bylo v důsledku níže specifikovaných akci: Svatoplukova 7 – oprava fasády, výměna oken Akce byla schválena dodatečně RMČ 23.8.2011, cena zakázky ve výši 4 296 587,Kč, z toho byla hrazena v r. 2011 část ceny ve výši 3 146 109,- Kč. Zbývající část bude hrazena v r. 2012 z důvodu pozastavení stavby (nepříznivé počasí). Svatoplukova 9 – oprava fasády, výměna oken

127

Akce byla schválena dodatečně RMČ 23.8.2011, cena díla celkem vč. DPH 6 488 186,- Kč, z toho hrazena v r. 2011 část ceny ve výši 1 467 284,- Kč. Zbývající část bude hrazena v r. 2012 z důvodu pozastavení stavby (nepříznivé počasí). Oprava sklepů vč. nových kójí: Všechny tyto sklepy byly v havarijním stavu (vlhké zdi, plíseň, kóje velmi poničené, někdy zcela nefunkční). Ze všech sklepních prostor je pořízena fotodokumentace. Lípová 11 - cena 162 387,- Kč Legerova 19 – 164 725,- Kč (omítky), 164 505,- Kč (kóje) Legerova 34 – 151 789,- Kč (omítky), 135 146,- Kč (kóje) Bělehradská 28 – 164 692,- Kč Bělehradská 48 – 164 829,50 Kč Legerova 30 – 164 846,- Kč Oldřichova 6 – 164 912,- Kč Jaromírova 23 – 162 283,- Kč Nezamyslova 12 – 164 807,50 Kč Ostatní: Bělehradská 112 - sloučení 2 bytů - 836 524,- Kč (výběrové řízení zajišťovalo OI, smlouva o dílo uzavřena v r. 2010 s termínem dokončení prací v r. 2011) Karlovo nám. 7 - osazení termohlavic - 115 411,- Kč (před začátkem topné sezóny provedena kontrola topného systému, při které byly zjištěny nefunkční hlavice na jednotlivých radiátorech) Karlovo nám. 7 - výměna klimatizace - 124 320,- Kč (klimatizace vyměněna z důvodu její nefunkčnosti). Sokolská 36, 38 - (Policie ČR) – oprava fasády - 177 522,- Kč (opraveno na základě žádosti Policie ČR - opadaná omítka, graffity) Sekaninova 16 - výměna topného systému - 177 003,25 Kč (havárie, zamrzlá voda v topení, popraskané radiátory) Legerova 19 - oprav zdi ve dvoře - 179 418,- Kč (havarijní stav, nakloněná zídka, možnost pádu) Bělehradská 25 - oprava zdi ve dvoře - 179 544,- Kč (havarijní stav, nakloněná zídka) Sekaninova 16 - oprava domečku ve dvoře - 172 980,- Kč (oprava omítek a podlah po havárii vody) Sokolská 26 - oprava domečku ve dvoře - 133 903,20 Kč (oprava nebytového prostoru pro exekuci) Bělehradská 112 - oprava fasády - 164 850,73 Kč (špatný technický stav) Sokolská 20 - oprava kotelny - 164 995,- Kč (odsouhlaseno vedoucí OMI, oprava nelze započítat do ceny tepla) Sokolská 26 - oprava NP - 127 129,- Kč (oprava nebytového prostoru po exekuci) Legerova 30 - oprava 3 bytů - 1 636 027,32 Kč (výběrové řízení OI, schváleno RMČ) Další důvody překročení plánu oprav jsou: • velké množství uvolněných bytů, jejich počet a náklady na opravy nelze dopředu odhadnout. Po dohodě s OI je většina oprav volných bytů, jejichž oprava přesahuje cenu 500 000,- Kč, hrazena z podúčtu SF. Celkem na opravy bytů nad 500 000,- Kč bylo zaplaceno 5 367 306,- Kč. • Odstranění závad z revizí (převážně komínů, které se musí nově podle vyhlášky provádět každý rok) • Na všechny domy jsme instalovali sněhové zábrany

128

Účet 518 – služby ostatní Tento účet vykazuje náklady na služby ostatní ve výši 7 340,46 tis. Kč. Na účtu 518 jsou dále sledovány účetní analytiky: 518 0000 - obsahem této analytiky jsou: požární revize, kontroly plynového potrubí, vyklízecí práce, ostraha objektu, kolaudace kuchyňského koutu, úklid společných prostor, odvoz odpadu a bourání sklepních kójí, sekání trávy, odstranění plevele, odečety a rozúčtování nákladů spotřeby tepla, zasíťování oken do světlíků, roční revize slaboproudých systémů v administrativním objektu, odstranění keřů a náletů, autorský dozor, instalatérské práce, telefony a zajištění recepce Karlovo nám. 7 a projektové dokumentace ve výši 6 250,27 tis. Kč 518 0001 - zařizovací předměty – sporáky, karmy apod. ve výši 834,71 tis. Kč 518 0002 - úklid chodníků ve výši 135,67 tis. Kč 518 0003 - právní služby ve výši 109,12 tis. Kč 518 0006 - deratizace ve výši 10,69 tis. Kč • Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 1 219,56 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: 549 0000 - ostatní náklady, bankovní poplatky 113,74 tis. Kč 549 0002 - ostatní náklady, poštovné 20,12 tis. Kč 549 0003 - ostatní náklady, poplatky SIPO 34,89 tis. Kč 549 0004 - ostatní náklady, pojistné plnění-náhrady školy, spoluúčast 22,26 tis. Kč 549 0010 - ostatní náklady, DPH odpočet - při kráceném nároku 1 029,5 tis. Kč • Účet 556 – tvorba zákonných opravných položek Tento účet vykazuje náklady ve výši 1 600,24 tis. Kč. • Účet 557 – odpis nedobytné pohledávky Tento účet vykazuje náklady ve výši 1 059,71 tis. Kč.

CELKOVÉ VÝNOSY Celkové výnosy byly ve výši 76 617,18 tis. Kč Plnění jednotlivých výnosových účtů: • Účet 602 – výnosy z prodeje služeb Tento účet vykazuje výnosy z tržeb z prodeje služeb – tržby za inzerci ve výši 18 tis. Kč. • Účet 603 – výnosy z pronájmu Tento účet vykazuje výnosy z tržeb za nájmy ve výši 72 644,13 tis. Kč. Na účtu 603 jsou dále sledovány účetní analytiky: 603 0001 - tržby z nájmu bytů, 43 629,41 tis. Kč

129

603 0002 - tržby z nájmu nebytových prostor 18 907,29 tis. Kč 603 0004 - tržby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH, 8 883,66 tis. Kč 603 0011 - tržby z nájmu garáží, 1 223,76 tis. Kč • Účet 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení Tento účet vykazuje výnosy ve výši 1 041,21 tis. Kč - penalizace nájemného. • Účet 649 – jiné ostatní výnosy Tento účet vykazuje výnosy ve výši 2 902,67 tis. Kč. Na účtu 649 jsou podle účetní analytiky dále sledovány: 649 0000 - ostatní výnosy, účtování přefakturace nákladů na telefonní poplatky a služby 2 718,38 tis. Kč 649 0001 - výnosy bez DPH , úhrady za klíče 78,96 tis. Kč 649 0005 - ostatní výnosy, náhrady škod z pojistných událostí 21,64 tis. Kč • Účet 662 – úroky Tento účet vykazuje výnosy ve výši 11,17 tis. Kč.

AUSTIS a.s. ( 1022) Hospodářský výsledek firma AUSTIS a.s. vykazuje jako zisk ve výši 50 937,91 tis. Kč CELKOVÉ NÁKLADY Celkové náklady byly ve výši 37 469,66 tis. Kč. Čerpání jednotlivých účtů bylo následující: • Účet 501 – spotřeba materiálu Tento účet vykazuje náklady na spotřebu materiálu ve výši 12,78 tis. Kč. • Účet 502 – spotřeba energie Tento účet vykazuje náklady na spotřebu energie ve výši 1 613,78 tis. Kč. • Účet 511 – opravy a údržba Celkové náklady byly čerpány ve výši 25 385,85 tis. Kč (plán: 36 000 tis. Kč) Tento účet vykazuje oproti plánu snížené náklady na běžnou údržbu, revize, opravy domů a bytů. • Účet 518 – služby ostatní Tento účet vykazuje náklady na služby ostatní ve výši 8 056,65 tis. Kč. Na účtu 518 jsou dále sledovány účetní analytiky: 518 0000 - obsahem této analytiky je: vynášení odpadu a sutě, úklid chodníků a sněhu ze střech, havarijní služba, revize plynospotřebičů a elektrospotřebičů, instalatérské

130

práce (vodoměry), zahradnické práce a projektové dokumentace. ve výši 6 664,26 tis. Kč 518 0001 - zařizovací předměty – sporáky, karmy apod. ve výši 1 152,7 tis. Kč 518 0002 - úklid ve výši 157,4 tis. Kč 518 0003 - právní služby a exekuce ve výši 65,51 tis. Kč 518 0006 - deratizace ve výši 16,76 tis. Kč • Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 1 741,98 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: 549 0000 - ostatní náklady, bankovní poplatky 135,85 tis. Kč 549 0001 - ostatní náklady, pojistné 18,7 tis. Kč 549 0002 - ostatní náklady, poštovné 17,61 tis. Kč 549 0003 - ostatní náklady, poplatky SIPO 27,41 tis. Kč 549 0009 - ostatní náklady, DPH po zaokrouhlení -1,26 tis. Kč 549 0010 - ostatní náklady, DPH odpočet - při kráceném nároku 1 543,65 tis. Kč • Účet 556 – tvorba zákonných opravných položek Tento účet vykazuje náklady ve výši -810,26 tis. Kč. • Účet 557 – odpis nedobytné pohledávky Tento účet vykazuje náklady ve výši 1 468,88 tis. Kč.

CELKOVÉ VÝNOSY Celkové výnosy byly ve výši 88 407,58 tis. Kč Plnění jednotlivých výnosových účtů: • Účet 602 – výnosy z prodeje služeb Tento účet vykazuje výnosy z tržeb z prodeje služeb – tržby za inzerci ve výši 26,67 tis. Kč. • Účet 603 – výnosy z pronájmu Tento účet vykazuje výnosy z tržeb za nájmy ve výši 87 339,94 tis. Kč. Na účtu 603 jsou dále sledovány účetní analytiky: 603 0001 - tržby z nájmu bytů, 54 491,07 tis. Kč 603 0002 - tržby z nájmu nebytových prostor, 26 535,61 tis. Kč 603 0004 - tržby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH, 6 217,91 tis. Kč 603 0011 - tržby z nájmu garáží, 95,35 tis. Kč

131

Účet 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení Tento účet vykazuje výnosy za penalizaci nájemného ve výši 757,64 tis. Kč • Účet 649 – jiné ostatní výnosy Tento účet vykazuje výnosy ve výši 254,12 tis. Kč. Na účtu 649 jsou podle účetní analytiky dále sledovány: 649 0000 - ostatní výnosy, 40 tis. Kč 649 0001 - ostatní výnosy bez DPH 29,52 tis. Kč 649 0005 - ostatní výnosy, náhrada škod od pojišťoven 184,73 tis. Kč 649 0009 - ostatní výnosy, zaokrouhlení DPH 0,13 tis. Kč • Účet 662 – úroky Tento účet vykazuje výnosy ve výši 29,21 tis. Kč. Přijaté úroky jsou převáděny na účet MČ.

CENTRA a.s. (1025) Hospodářský výsledek firma CENTRA a.s. vykazuje jako zisk ve výši 35 664,71 tis. Kč. CELKOVÉ NÁKLADY Celkové náklady byly ve výši 57 588 tis. Kč. Čerpání jednotlivých účtů bylo následující: • Účet 501 – spotřeba materiálu Tento účet vykazuje náklady na spotřebu materiálu ve výši 0,69 tis. Kč – výroba klíčů. • Účet 502 – spotřeba energií Tento účet vykazuje náklady na spotřebu energií ve výši 1 763,86 tis. Kč. Náklady zahrnují zejména spotřebu energie a plynu ve volných bytech a nebytových prostorách. • Účet 511 – opravy a údržba Celkové náklady byly čerpány ve výši 46 477,13 tis. Kč (plán: 24 000 tis. Kč) Plán oprav a údržby byl výrazným způsobem překročen v důsledku níže uvedených akcí: Karlovo nám. 29 – sanace krovu a oprava fasády. Akce navazovala na kompletní rekonstrukci dvorního traktu. Celkový náklad ve výši 6 520 000,- Kč. Vinohradská 99 – oprava fasády, výměna oken. Akce přecházela z roku 2010. Celkový náklad ve výši 11 000 000,- Kč.

132

Sázavská 1 – oprava sklepních prostor. Akce přecházela z roku 2010. Celkový náklad ve výši 740 000,- Kč. Korunní 33 – oprava sklepních prostor, vč. opravy ležaté kanalizace. Akce přecházela z roku 2010. Celkový náklad ve výši 590 000,- Kč. Vozová 2528/2C – oprava oplocení objektu v Riegrových sadech. Akce přecházela z roku 2010. Celkový náklad ve výši 442 000,- Kč. Korunní 17 – oprava fasád a výměna oken ve výši 5 600 tis. Kč Mánesova 3 – oprava střechy ve výši 1.925.000,- Kč. Mimo plánované akce byla z podúčtu rovněž hrazena celková oprava společných rozvodů elektro, kromě Budečské 26 v celkové částce 983 600,- Kč. Dále byla provedena montáž vyhřívání okapů a sněhových zábran na 21 domech v pořadí dle rizika vzniku případných škod v celkové částce 1 000 000,- Kč. • Účet 518 – služby ostatní Tento účet vykazuje náklady na služby ostatní ve výši 7 845,23 tis. Kč. Na účtu 518 jsou dále sledovány účetní analytiky: 518 0000 – obsahem této analytiky jsou truhlářské práce, revize elektroinstalace a elektrospotřebičů, klempířské práce, kominické služby, vynášení odpadu a sutě, revize komínů a posudky. Plán čerpání nákladů na této analytice nebyl překročen ve výši 5 095,09 tis. Kč 518 0001 - zařizovací předměty ve výši 1 210,87 tis. Kč 518 0002 - úklid ve výši 648,34 tis. Kč 518 0003 - právní služby 97,44 tis. Kč 518 0006 - deratizace ve výši 789,49 tis. Kč • Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje ostatní náklady ve výši 1 048,3 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: 549 0000 - ostatní náklady, bankovní poplatky 162,68 tis. Kč 549 0001 - ostatní náklady, pojistné 26,18 tis. Kč 549 0002 - ostatní náklady, poštovné 41,91 tis. Kč 549 0003 - ostatní náklady, poplatky SIPO 36,6 tis. Kč 549 0009 - ostatní náklady, zaokrouhlení DPH 0,47 tis. Kč 549 0010 - ostatní náklady, DPH odpočet - při kráceném nároku 784,08 tis. Kč • Účet 556 – tvorba zákonných opravných položek Tento účet vykazuje náklady ve výši -220,75 tis. Kč. • Účet 557 – odpis nedobytné pohledávky Tento účet vykazuje náklady ve výši 673,54 tis. Kč.

133

CELKOVÉ VÝNOSY Celkové výnosy byly ve výši 93 252,71 tis. Kč Plnění jednotlivých výnosových účtů: • Účet 602 – výnosy z prodeje služeb Tento účet vykazuje výnosy z tržeb z prodeje služeb – tržby za inzerci a reklamu ve výši 38,64 tis. Kč. • Účet 603 – výnosy z pronájmu Tento účet vykazuje výnosy z tržeb za nájmy ve výši 91 207 tis. Kč. Na účtu 603 jsou dále sledovány účetní analytiky: 603 0001 - tržby z nájmu bytů, 66 129,8 tis. Kč 603 0002 - tržby z nájmu nebytových prostor 14 619,42 tis. Kč 603 0004 - tržby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH, 9 418,19 tis. Kč 603 0011 - tržby z nájmu garáží, 1 039,59 tis. Kč • Účet 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení Tento účet vykazuje výnosy ve výši 1 173,99 tis. Kč. Přijaté penále jsou z plateb nájmů bytů a nebytových prostor. • Účet 662 – úroky Tento účet vykazuje výnosy ve výši 1,59 tis. Kč. Přijaté úroky z běžného účtu (SF převádí úroky na MČ). • Účet 649 – jiné ostatní výnosy Tento účet vykazuje výnosy ve výši 831,48 tis. Kč. Na účtu 649 jsou podle účetní analytiky dále sledovány: 649 0000 – jiné ostatní výnosy, úhrada nákladů soudních řízení, zúčtování záloh a správy domů, atd. 118,13 tis. Kč 649 0000 - ostatní výnosy, soudní poplatky, převedení faktur z roku 2010 z nákladů do služeb 121,55 tis. Kč 649 0005 - ostatní výnosy, pojistná plnění Kooperativa (náhrada škod) 40,49 tis. Kč 649 0009 - ostatní výnosy, zaokrouhlení DPH 0,59 tis. Kč

134

Čerpání nákladů finančního plánu oprav zdaňované činnosti k 31.12. 2011 ORG 210542

Americká 46/227 – ZTI a plyn Ukončeno.

ORG 211542

Americká 46/227 – výměna oken - PD Probíhá realizace PD – Arplan s.r.o.

ORG 211567

Belgická 2/279 – Okna dvojskla Zhotovitel INGBAU CZ s.r.o. – ukončení leden 2012.

ORG 211568

Belgická 8/226 – Okna dvojskla Ukončeno.

ORG 209561

Bělehradská 112/480 – ZTI a zasklívání pavlačí Ukončeno.

ORG 211578

Budečská 26/781 – Okna dvojskla Ukončeno.

ORG 210584

Dittrichova 2/1543 – ZTI Ukončeno.

ORG 210586

Dittrichova 9/337 – ZTI, plyn Zhotovitel VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o. - realizace do dubna 2012.

ORG 211590

Dittrichova 22/1943 – Oprava uliční fasády a výměna uličních oken Zhotovitel VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o. - realizace do února 2012.

ORG 211591

Francouzská 11/852 – ZTI. Plyn, výměna rozvodů ÚT Zhotovitel PP 53, a.s. – realizace do konce května 2012.

ORG 209893

Francouzská 22/145 – Oprava fasády a střechy Ukončeno.

ORG 210619

J. Masaryka 19/359 – ZTI, plyn Zhotovitel HANSA 2 – probíhá realizace nebyt.prost. Junák, realizace do února 2012

ORG 210618

J. Masaryka 20/1993 – ZTI Ukončeno.

ORG 211621

J. Masaryka 25/360 – výměna oken v 2p. do ulice Ukončeno.

135

ORG 211629

Ječná 4/506 – ZTI, plyn Probíhá realizace stavby - Podzimek a synové s.r.o. - realizace do dubna 2012.

ORG 206631

Ječná 17/546 – ZTI a plyn Ukončeno.

ORG 209644

Karlovo náměstí 29/558 – Oprava bytů Ukončeno.

ORG 211643

Karlovo náměstí 18/287 – ZTI a plyn Probíhá realizace – DF Servis - realizace do dubna 2012.

ORG 211647

Ke Karlovu 8/461 – Výměna oken Ukončeno.

ORG 211649

Kladská 3/1462 – ZTI a plyn Zhotovitel HANSA 2 – probíhá realizace oprava bytů - realizace do dubna 2012.

ORG 208971

Lípová 12/473 – ZTI , oprava soc. zařízení Ukončeno.

ORG 210681

Londýnská 83/334 – ZTI Ukončeno.

ORG 211702

Masarykovo nábř. 8/2017 – ZTI, plyn, oprava společných prostor Probíhá realizace – AUSTIS stavební a.s. - realizace do března 2012.

ORG 211713

Na Rybníčku 10/1365 – ZTI, plyn, výměna oken Ukončeno.

ORG 211729

Na Zderaze 14/206 – ZTI, plyn, výměna oken, oprava fasády Probíhá realizace stavby - Podzimek a synové s.r.o. - realizace do dubna 2012.

ORG 210767

Rumunská 20/700 – Oprava bytů Ukončeno.

ORG 208781

Římská 23 – ZTI, oprava lodžií Probíhá realizace stavby - Kohos a.s. - realizace do dubna 2012.

ORG 211774

Salmovská 16/2003 – Oprava fasády, repase oken Probíhá realizace - PP 53, a.s. - realizace do března 2012.

ORG 211778

Sarajevská 23/901 – ZTI, plyn Ukončeno.

136

ORG 211784

Sekaninova 16/486 – ZTI, plyn Ukončeno.

ORG 211785

Sekaninova 22/710 – Oprava uliční fasády Ukončeno.

ORG 211805

Sokolská 56/1790 – ZTI Ukončeno.

ORG 210811

Šafaříkova 10/253 – ZTI, plyn a elektro Ukončeno.

ORG 209812

Šafaříkova 14/557 – Výměna oken Ukončeno.

ORG 208822

Šumavská 26/984 – Oprava fasády a výměna oken Ukončeno.

ORG 211824

Šumavská 32/809 – ZTI, plyn Ukončeno.

ORG 211586

Trojanova 9 – ZTI, oprava fasády, ang.dvorků a okna Probíhá realizace - AVERS s.r.o. - realizace do března 2012.

ORG 208841

Václavská pasáž – Oprava luxferové kopule Ukončeno.

ORG 210848

Vinohradská 15/839 – Výměna dveří a oken Ukončeno.

ORG 209864

Vyšehradská 15/418 – Oprava fasády a repase dveří Ukončeno.

ORG 211867

Wenzigova 21/308 – ZTI, plyn Probíhá realizace – DAME - realizace do února 2012.

ORG 211097

Havlíčkovy sady – Oprava objektů v parku Ukončeno.

Kotelny ORG 0

Belgická 279/2 – Kotelna Ukončeno.

ORG 0

Blanická 24/1788 – Kotelna Ukončeno.

ORG 0

Italská 1+3+Anglická 25 – Kotelna Ukončeno.

137

ORG 0

Londýnská 17/815 – Kotelna Ukončeno.

ORG 0

Londýnská 19/814 – Kotelna Ukončeno.

ORG 0

Legerova 37/1646 – Kotelna DASS Praha s.r.o. – probíhá - realizace do března 2012.

ORG 0

Sarajevská 68/16 – Kotelna Ukončeno.

ORG 0

Záhřebská 15/539 – Kotelna Ukončeno.

ORG 0

Záhřebská 26/156 – Kotelna Ukončeno.

ORG 0

Žitná 38/573 – Kotelna DASS Praha s.r.o. – probíhá - realizace do března 2012.

Oprava půd ORG 0

Budečská 26/781 – Oprava konstrukce půdy Ukončeno.

ORG 0

Čelakovského sady 12 – Oprava konstrukce půdy Ukončeno.

ORG 0

Dittrichova 22/1943 – Oprava konstrukce půdy Ukončeno.

ORG 0

Sázavská 1/736 – Oprava konstrukce půdy Ze strany MČ ukončeno – v současné době dokončují nájemci.

ORG 0

Vinohradská 15/839 – Oprava konstrukce půdy Ukončeno.

ORG 0

Vocelova 12/606 – Oprava konstrukce půdy Ukončeno.

Výtahy ORG …….

Americká 38/118 – Výtah Ukončeno.

ORG …….

Trojická 1/386 – Výtah Zpracovává se PD – Ing. Novák.

138

ORG …….

Trojická 2/387 – Výtah Ukončeno.

ORG …….

Trojická 4/1449 – Výtah Zpracovává se PD – Ing. Novák.

Byty a nebyty ORG 906103

Americká 46/227 – Oprava bytů č. 15 Ukončeno.

ORG 906103

Americká 118/38 – Oprava bytů po p. Stěhulovi a Černém Ukončeno.

ORG 906103

Balbínova 6/323 – lakýrnické práce vstup.dveří Ukončeno.

ORG 906103

Bělehradská 112/480 – PET byt po p. Topolové Ukončeno.

ORG 906103

Chopinova 26/1521 – oprava bytu Ukončeno.

ORG 906103

Jaromírova 63/92 – výměna oken - PD Ukončeno.

ORG 906103

Jugoslávská 8/16 – oprava bytu č. 14 a 17 Ukončeno.

ORG 906103

Karlovo nám. 29/558 – oprava bytu Probíhá realizace – RK stavební - realizace do března 2012.

ORG 906103

Kladská 3/1462 – oprava bytu p. Církva Ukončeno.

ORG 906103

Kladská 25/2187 – oprava bytu č.13 Ukončeno.

ORG 906103

Korunní 33/969 – Oprava bytu po p. Jokšovi Ukončeno.

ORG 906103

Korunní 36/1053 – Oprava bytu po p. Šikové Ukončeno.

ORG 906103

Lípová 14/474 – oprava bytu č.8 Probíhá realizace – Pozemní stavby Mašek - realizace do března 2012.

ORG 906103

Londýnská 61/375 – oprava bytu po p. Dlouhém Ukončeno.

139

ORG 906103

Londýnská 75/705 – oprava bytu č.2 Ukončeno.

ORG 906103

Máchova 3 a 5 – Stavební opravy nebytového prostoru v 1PP a 1NP. Ukončeno.

ORG 906103

Malá Štěpánská 7/1930 – Oprava bytu po p. Pálavském Ukončeno.

ORG 906103

Mánesova 58/1592 – oprava bytu po p. Kocourkovi Ukončeno.

ORG 906103

Myslíkova 6/257 – Oprava nebytového prostoru PD Ukončeno.

ORG 906103

Na Švihance 12/1588 – Oprava bytu č.11 Ukončeno.

ORG 906103

Na Moráni 7/1958 – Výměna oken - PD Zpracovává se PD – Plán Plus s.r.o.

ORG 906103

Neklanova 56/2 – Výměna oken - PD Zpracovává se PD – Arplan s.r.o.

ORG 906103

Podskalská 7/392 – ZTI, plyn okna - PD Ukončeno.

ORG 906103

Římská 23/420 – Oprava nebo výměna dešťových svodů Ukončeno.

ORG 906103

Sázavská 1/736 – Oprava bytu 6NP Ukončeno.

ORG 906103

Slezská 34/950 – oprava bytu po p. Novotném Ukončeno.

ORG 906103

Slezská 62/2315 – oprava bytu po p. Izákovi Ukončeno.

ORG 906103

Sokolská 20/1868 – Oprava bytu č.15 Ukončeno.

ORG 906103

Sokolská 20/1868 – Oprava bytu po p.Gatterové Ukončeno.

ORG 906103

Sokolská 27/464 – Oprava bytu Probíhá realizace - Technické služby. Předpokládaný termín dokončení duben 2012.

140

ORG 906103

Sokolská 29/464 – Oprava bytu Ukončeno.

ORG 906103

Šmilovského 20/2290 – oprava bytu po p. Kodymovi Ukončeno.

ORG 906103

Šumavská 30/862 – Oprava bytu Ukončeno.

ORG 906103

Trojanova 16/343 – oprava 2 bytů ve 4NP Ukončeno.

ORG 906103

Trojická 4/1449 – Oprava bytu č.1 Ukončeno.

ORG 906103

Záhřebská 4/614 – Oprava bytu po p. Benešové, Jeřábkovi Ukončeno.

ORG 906103

Záhřebská 26/156 – Oprava bytu po p. Fuxovi Ukončeno.

ORG 906103

Václavská 14 – Oprava bytu Ukončeno.

ORG 906103

Vinohradská 14/208 – Oprava bytu č.12 Ukončeno.

ORG 906103

Wenzigova 21/1308 – Oprava bytu Ukončeno.

ORG 906101

Česká pošta – Centrální adresa Ukončeno.

ORG 906102

Praha 2 – Antigraffity Ukončeno.

ORG 911104

Jugoslávská 6 – Konstrukční ověření - statika Ukončeno.

ORG 911104

Francouzská 32/173 – Zaměření stávajícího stavu Ukončeno.

141

Plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 k 31.12. 2011 (v tis. Kč) Tabulka č.1

spotřeba materiálu spotřeba energií celkem opravy oprava domů a škol přes MČ+OŠMT opravy domů a škol přes SF (vč.ostat.) daňově neuznatelné náklady (časové rozlišení) cestovné služby ostatní služby zařizovací předměty úklid právní služby úplata správci deratizace telefonní poplatky, IKON - Karlovo nám. 7 a AUSTIS - J.Masaryka 38 technická podpora k SW "IDES" daňově neuznatelné náklady mzdové náklady zákonné sociální pojištění zákonné sociální pojištění zákonné zdravotní pojištění ostatní zákonné pojištění zákonné sociální náklady (penzijní připojištění) jiné daně a poplatky smluvní pokuty a úroky z prodlení ostatní pokuty a penále manka a škody ostatní náklady z činnosti - z toho: DPH při kráceném nároku odpisy dlouhodobého NM a HM zůstatková cena prodaného DHM opravné položky vč. zúčtování odpis nedobytné pohledávky

86,00 6 399,00 391 037,00 251 579,00 139 383,00 75,00 0,00 60 977,60 14 375,00 4 393,00 1 561,00 7 183,30 27 507,30 3 411,00 247,00 0,00 2 300,00 12 162,00 4 106,50 3 019,50 1 087,00 91,60 329,90 350,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 9 200,00 88 000,00 2 000,00 0,00 0,00

celá MČ P2 k 31.12. 2011 251,91 7 365,31 401 923,63 216 228,71 185 642,79 52,13 0,00 91 135,49 43 506,91 5 257,00 1 318,16 10 241,20 27 010,05 852,46 0,00 329,00 2 620,71 10 342,83 3 666,56 2 695,71 970,85 47,63 316,41 2 241,08 0,00 0,00 0,00 23 891,26 21 285,92 0,00 14 777,66 2 572,82 11 779,13

NÁKLADY celkem:

580 539,60

570 311,72

98,24

výnosy z prodeje služeb tržby za krátkodobé pronájmy - veřejná zeleň tržby za inzerci výnosy z pronájmu tržby za pronájem - bytové prostory tržby za pronájem - nebytové prostory tržby za pronájem - pozemky (dlouhodobé smlouvy) tržby za pronájem - nebytové prostory osv. DPH tržby za pronájem - OŽP "Bigboard" tržby za pronájem - garáže tržby za pronájem - ostatní zařizovací předměty tržby nedaňové chybné účtování SF Haspra chybné účtování SF Haspra smluvní pokuty a úroky z prodlení nájemného a inkasa platby za odepsané pohledávky prodej DHM a DNHM (prodej domů) ostatní výnosy: z toho ostatní výnosy s DPH (víno Grébovka, el. energie za trhy…) tržby z prodeje cenných papírů úroky výnosy z dlouhodobého fin.majetku (dividendy)

celá MČ P2 k 31.12. 2011 Plán 1 600,00 3 352,20 400,00 834,19 1 200,00 2 518,02 465 510,20 433 681,32 322 746,20 287 604,17 99 319,00 97 386,91 1 393,00 305,03 32 412,00 39 264,49 0,00 297,82 8 960,00 8 462,28 0,00 318,70 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,28 0,00 15,62 804,00 3 815,88 0,00 0,00 117 000,00 17 221,71 9 533,40 12 279,56 325,00 4 125,92 0,00 0,00 5 009,00 1 801,91 5 000,00 6 904,67

Plnění v % 209,51 208,55 209,84 93,16 89,11 98,05 21,90 121,14 0,00 94,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474,61 0,00 14,72 128,81 1 269,51 0,00 35,97 138,09

VÝNOSY celkem:

604 456,60

479 057,25

79,25

23 917,00

-91 254,47

-381,55

SU/AU 501 502 511 511 XX 511 XX 511 0028 512 518 518 0000 518 0001 518 0002 518 0003 518 0004 518 0006 518 0007 518 0008 518 0028 521 524 524 0010 524 0020 525 527 538 541 542 548 549 549 0010 551 553 556 557

NÁKLADY

SU/AU 602 602 0012 602 0013 603 603 0001 603 0002 603 0003 603 0004 603 0005 603 0011 603 0012 603 0014 603 0028 603 0061 603 0062 641 643 645 - 646 649 649 0000 661 662 665

VÝNOSY

CELKOVÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ:

Plán

Plnění v % 292,92 115,10 102,78 85,95 133,19 69,51 0,00 149,46 302,66 119,67 84,44 142,57 98,19 24,99 0,00 0,00 113,94 85,04 89,29 89,28 89,31 52,00 95,91 640,31 0,00 0,00 0,00 159,28 231,37 0,00 738,88 0,00 0,00

142

Plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 k 31.12. 2011 (v tis. Kč) Tabulka č

SU/AU

501 502 511 512 518 518 0000 518 0001 518 0002 518 0003 518 0004 518 0006 518 0007 518 0008 518 0028 521 524 524 0010 524 0020 525 527 538 541 542 549 551 553 556 557

602 602 0012 602 0013 603 603 0001 603 0002 603 0003 603 0004 603 0005 603 0011 603 0012 603 0014 603 0028 603 0061 603 0062 609 641 645 - 646 649 649 0000 661 662 662 0026 662 0028 665

Hospodaření přes MČ

Správní firmy 1003-1025

Celkem celá MČ včetně SF

NÁKLADY spotřeba materiálu spotřeba energie opravy a udržování cestovné služby ostatní služby zařizovací předměty úklid právní služby úplata správce deratizace telefonní poplatky: Karlovo nám.7, J.Masaryka 38 technická podpora k SW "IDES" daňově neuznatelné náklady mzdové náklady zákonné sociální pojištění sociální pojištění zdravotní pojištění jiné zákonné pojištění zákonné sociální náklady jiné daně a poplatky smluvní pokuty a úroky z prodlení jiné pokuty a penále ostatní náklady z činnosti odpisy dlouhodobého majetku zůstatková cena prodaného DNHM + DHM opravné položky vč. zúčtování odpis nedobytné pohledávky

109,47 12,24 216 228,71 0,00 53 000,94 13 192,80 0,00 0,00 9 853,16 27 010,05 0,00 0,00 329,00 2 615,93 10 342,83 3 666,56 2 695,71 970,85 47,63 316,41 2 241,08 0,00 0,00 16 188,42 0,00 14 777,66 -126,58 346,37

142,44 7 353,07 185 694,92 0,00 38 134,55 30 314,11 5 257,00 1 318,16 388,04 0,00 852,46 0,00 0,00 4,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 702,84 0,00 0,00 2 699,40 11 432,76

251,91 7 365,31 401 923,63 0,00 91 135,49 43 506,91 5 257,00 1 318,16 10 241,20 27 010,05 852,46 0,00 329,00 2 620,71 10 342,83 3 666,56 2 695,71 970,85 47,63 316,41 2 241,08 0,00 0,00 23 891,26 0,00 14 777,66 2 572,82 11 779,13

NÁKLADY celkem

317 151,74

253 159,98

570 311,72

VÝNOSY výnosy z prodeje služeb pozemky - veřejná zeleň inzerce výnosy z pronájmu tržby za pronájem - bytové prostory tržby za pronájem - nebytové prostory tržby za pronájem - pozemky (dlouhodobé smlouvy) tržby za pronájem - nebytové prostory osvobozené od DPH tržby za pronájem - OŽP "Bigboard" tržby za pronájem - garáže tržby za pronájem - ostatní zařizovací předměty tržby nadaňové chybné účtování SF Haspra chybné účtování SF Haspra vzájemné zúčtování odvodů tržeb mezi MČ a SF smluvní pokuty a úroky z prodlení nájemného a inkasa prodej DHM a DNHM (prodej domů) ostatní výnosy - z toho: ostatní výnosy s DPH (víno Grébovka, el. energie za trhy…) tržby z prodeje cenných papírů úroky termínované vklady přijaté úroky výnosy z dlouhodobého fin.majetku (dividendy)

3 268,89 834,19 2 434,70 3 436,27 647,38 1 867,34 305,03 0,00 297,82 0,00 318,70 0,00 0,00 0,00 0,00 247 801,99 44,10 17 221,71 7 503,64 1 214,57 0,00 1 770,44 452,13 1 318,31 6 904,67

83,31 0,00 83,31 430 245,05 286 956,79 95 519,57 0,00 39 264,49 0,00 8 642,28 0,00 0,00 0,00 26,28 15,62 -247 801,99 3 771,78 0,00 4 775,92 2 911,35 0,00 31,47 0,00 31,46 0,00

3 352,20 834,19 2 518,01 433 681,32 287 604,17 97 386,91 305,03 39 264,49 297,82 8 642,28 318,70 0,00 0,00 26,28 15,62 0,00 3 815,88 17 221,71 12 279,56 4 125,92 0,00 1 801,91 452,13 1 349,77 6 904,67

VÝNOSY celkem:

287 951,71

191 105,54

479 057,25

40 149,72

438 907,53

479 057,25

-29 200,03

-62 054,44

-91 254,47

-277 002,02

185 747,55

-91 254,47

VÝNOSY celkem (bez SÚ 609): Celkový výsledek hospodaření: CELKOVÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (bez SÚ 609):

143

Hospodaření správních firem městské části Praha 2 - k 31.12.2011 (v tis. Kč) Tabulka č.3 SU/AU

501 502 511 518 518 0000 518 0001 518 0002 518 0003 518 0006 518 0007 518 0028 538 541 542 543 548 549 556 557 559

602 602 0012 602 0013 603 603 0001 603 0002 603 0004 603 0011 603 0061 603 0062 609 641 649 662 662 0026 662 0028

Realit EM

Haspra

IKON

AUSTIS

Centra

1003

1006

1015

1022

1025

Celkem

spotřeba materiálu spotřeba energie opravy a údržba služby ostatní služby zařizovací předměty úklid právní služby deratizace telefonní poplatky Karlovo nám. (IKON); J. Masaryka 38 (AUSTIS) daňově neuznatelné náklady ostatní daně a poplatky smluvní pokuty a úroky z prodlení ostatní pokuty a penále odpis pohledávky manka a škody ostatní náklady opravné položky vč. zúčtování odpis nedobytné pohledávky tvorba opravných položek

0,00 1 658,26 41 744,97 6 191,91 5 253,99 782,73 59,24 90,77 4,40 0,00 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 997,88 4 616,69 722,14 0,00

91,55 626,42 38 754,43 8 700,29 7 050,48 1 276,00 317,49 25,20 31,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 695,11 -2 486,50 7 508,49 0,00

37,41 1 690,75 33 332,53 7 340,46 6 250,27 834,71 135,67 109,12 10,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 219,56 1 600,24 1 059,71 0,00

12,78 1 613,78 25 385,85 8 056,65 6 664,26 1 152,70 157,40 65,51 16,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 741,98 -810,26 1 468,88 0,00

0,69 1 763,86 46 477,13 7 845,23 5 095,09 1 210,87 648,34 97,44 789,49 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 048,30 -220,75 673,54 0,00

142,44 7 353,07 185 694,92 38 134,55 30 314,11 5 257,00 1 318,16 388,04 852,46 0,00 4,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 702,84 2 699,40 11 432,76 0,00

NÁKLADY celkem:

56 931,85

54 889,79

46 280,66

37 469,66

57 588,00

253 159,98

0,00 0,00 0,00 81 932,04 53 398,83 20 343,38 7 345,13 844,70 0,00 0,00 -40 807,17 496,27 777,94 -10,15 0,00 -10,15

0,00 0,00 0,00 97 121,94 69 307,67 15 113,87 7 399,60 5 258,88 26,28 15,62 -47 193,70 302,65 9,72 -0,35 0,00 -0,35

18,00 0,00 18,00 72 644,13 43 629,41 18 907,29 8 883,66 1 223,76 0,00 0,00 -48 872,32 1 041,21 2 902,67 11,17 0,00 11,17

26,67 0,00 26,67 87 339,94 54 491,07 26 535,61 6 217,91 95,35 0,00 0,00 -61 832,12 757,64 254,12 29,21 0,00 29,21

38,64 0,00 38,64 91 207,00 66 129,80 14 619,42 9 418,19 1 039,59 0,00 0,00 -49 096,67 1 173,99 831,48 1,59 0,00 1,59

83,31 0,00 83,31 430 245,05 286 956,79 95 519,57 39 264,49 8 462,28 26,28 15,62 -247 801,99 3 771,78 4 775,92 31,47 0,00 31,47

výnosy z prodeje služeb tržby za krátkodobé pronájmy - veřejná zeleň tržby za inzerci výnosy z pronájmu tržby z nájmu bytů tržby z nájmu nebytů tržby z pronájmů nebytů osvobozených od DPH garáže chybné účtování SF Haspra - patří na 602 0012 chybné účtování SF Haspra - patří na 602 0013 vzájemné zúčtování odvodů tržeb mezi MČ a SF smluvní pokuty a úroky z prodlení nájemného a inkasa jiné ostatní výnosy úroky termínované vklady přijaté úroky VÝNOSY celkem:

42 388,93

50 240,26

27 744,86

26 575,46

44 156,03

438 907,53

VÝNOSY celkem (bez SÚ 609):

83 196,10

97 433,96

76 617,18

88 407,58

93 252,71

438 907,53

-14 542,92

-4 649,54

-18 535,80

-10 894,21

-13 431,97

-62 054,44

26 264,24

42 544,17

30 336,52

50 937,91

35 664,71

185 747,55

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ CELKOVÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (bez SÚ 609):

144

ROZVAHY správních firem k 31.12.2011 pohledávky celkem běžné účty pokladní hotovost závazky celkem

Realit EM

Haspra

Ikon

Austis

Centra

32 740,79

36 986,23

37 781,07

46 479,52

9 016,33

6 395,74

10 865,47

0,00

0,00

0,00

32 020,98

34 111,73

21 259,83

Celkem v Kč

39 909,44

193 897,05

9 005,23

5 226,11

40 508,88

0,00

2 520,00

2 520,00

30 954,68

27 009,52

145 356,74

145

ROZVAHA zdaňované činnosti městské části Praha 2 k 31.12.2011 (v tis. Kč) Tabulka č.4

SÚ

Položka

Stav k 1.1.2011

Stav k 31.12.2011

Změna stavu

AKTIVA 465 dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky celkem 311 odběratelé 314 krátkodobé poskytnuté zálohy 343 daň s přidané hodnoty 388 dohadné účty aktivní 377 ostatní krátkodobé pohledávky 381 náklady příštích období Krátkodobé pohledávky celkem 261 pokladní hotovost 262 peníze na cestě 241 běžné a termínované bankovní účty Krátkodobý finanční majetek celkem

0,00 0,00 134 796,37 115 404,49 0,00 1 502,39 2 067,77 0,00 253 771,02 33,00 0,00 304 908,65 304 941,65

78,58 78,58 125 635,59 118 061,33 0,00 1 546,05 3 178,48 3,60 248 425,05 34,47 0,00 110 264,73 110 299,20

0,00 0,00 -9 160,78 2 656,84 0,00 43,66 1 110,71 3,60 -5 345,97 1,47 0,00 -194 643,92 -194 642,45

AKTIVA celkem

558 712,67

358 802,83

-199 909,84

-1 578,96 -7 497,13 -9 076,09 11 637,00 460 584,31 0,00 472 221,31 0,00 0,00 26 143,44 111 332,60 1 143,00 -164 799,07 45 274,21 19 094,18 0,00 64 959,63 11 513,64 76 473,27

-1 578,96 0,00 -1 578,96 -91 254,47 320 008,84 0,00 228 754,37 59 484,35 59 484,35 50 523,95 113 375,50 1 510,36 -152 406,53 47 493,20 60 496,48 5 049,29 303,90 6 293,40 11 646,59

0,00 7 497,13 7 497,13 -102 891,47 -140 575,47 0,00 -243 466,94 59 484,35 59 484,35 24 380,51 2 042,90 367,36 12 392,54 2 218,99 41 402,30 5 049,29 -64 655,73 -5 220,24 -64 826,68

558 712,67

358 802,83

-199 909,84

PASIVA 406 oceňovací rozdíly při změně metody 408 opravy chyb minulých období Jmění účetní jednotky a upravující položky 493 hospodářský výsledek běžného období 432 nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta minulých let 431 hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření 459 ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky 321 dodavatelé 324 krátkodobé přijaté zálohy 343 daň z přidané hodnoty 349 závazky k ústředním rozpočtům 378 ostatní krátkodobé závazky Krátkodobé závazky 383 výdaje příštích období 384 výnosy příštích období 389 dohadné účty pasivní Přechodné účty pasivní celkem PASIVA celkem

146

Tabulka č.5

Přehled pohledávek k 31.12. 2011 u zdaňované činnosti - správní firmy (v Kč)

Stav k 31.12. 2011 celkem

do lhůty

do 30dní

do 60dní

do 1 roku

do 2 let

do 3 let

do 4 let

do 5 let

do 6 let

do 7 let

nad 7 let

splatnosti

po lhůtě splatnosti










Stav pohledávek (účet 311 bez opravných položek) za nájemné z bytů

za nájemné z pozemků

celkem

35 711 490,34

nedoplatky přeplatky

36 498 415,41 -786 925,07

celkem

0,00


0,00 0,00

za nájemné z nebyt.prostor celkem

za zúčtovatelné služby

z prodeje majetku

ostatních pohledávek

28 538 347,25 -745 369,22

celkem

24 449 835,03


27 493 616,53 -3 043 781,50

celkem

0,00


0,00 0,00

celkem

2 254 858,61

2 989 947,00

6 746 878,44

6 128 423,59

3 451 010,73

3 392 081,89

1 971 719,15

1 865 804,00

1 068 900,00

3 406 015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 451 533,00

2 000 707,94

1 750 174,00

5 386 350,25

4 285 070,09

3 986 533,53

2 297 156,44

1 447 524,00

1 074 584,00

1 556 627,00

3 302 087,00

2 142 921,00

1 646 356,00

1 579 638,08

4 949 657,60

4 801 258,85

2 712 519,00

3 072 001,00

1 262 523,00

1 192 231,00

1 148 213,00

2 986 298,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 881 581,78

286 148,47

185 274,00

1 332 106,00

1 622 800,50

1 230 863,49

237 174,13

1 092 827,00

2 102 583,97

1 033 775,00

1 580 409,00

21 698 812,78

6 188 071,02

6 505 033,08

18 414 992,29

16 837 553,03

11 380 926,75

8 998 413,46

5 774 593,15

6 235 202,97

4 807 515,00

11 274 809,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

121 379 943,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 775 170,05

8 148 132,88

7 592 860,00

7 388 332,00

5 420 162,00

6 617 080,13

22 555 806,96

27 792 978,03


sledovaných na účtě 311 nedoplatky 311 00 přeplatky

3 222 777,00

25 581 543,34 25 585 543,34 -4 000,00

Stav pohledávek

celkem

113 535 846,74

účet 311 celkem


118 115 922,53 -4 580 075,79

Stav pohledávek za rozp. celkem

0,00

příjmy (účet 315)


0,00 0,00

Ostatní pohledávky

celkem

121 379 943,92

(mimo účty 311 a 315)


121 379 943,92 0,00

Pohledávky celkem

celkem

215 375 348,00


220 292 686,00 -4 917 338,00

0,00

78 575,00 Dlouhodobé pohledávky SF Haspra Podskalská 7 SVJ 122 547 175,10

6 327 598,82

7 296 032,58

14 702 910,48

147

Příloha č. 3 k usnesení RMČ č. 220 ze dne 3.4.2012 Rozdělení výsledku hospodaření do fondů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2 za rok 2011 v Kč Stav fondů k 31. 12. 2011 1 F odměn

2 Invest.f

Návrh na rozdělení VH do fondů

Hosp. výsledek 3

4 Výsl. hosp.

Rezer.f

5 z toho DČ

Základní školy Botičská J.Masaryka

6 Fond odměn dle PO

6 319

273 804

37 837

168 148

155 570

7

8

Stav fondů po rozdělení 9

Rezerv.fond*

dle OE

dle PO

60 000

60 000

108 148

dle OE 108 148

10

11

Fond odměn dle PO 66 319

dle OE 66 319

12 Invest. fond dle PO 273 804

13

14

Rezerv.fond* dle PO 145 985

dle OE 145 985

15

16

Příděl z RF Odvod z IF do IF zřizovateli 72 000

172 000

93 419

29 045

63 655

167 044

75 074

90 000

37 000

77 044

130 044

183 419

130 419

29 045

140 698

193 698

96 000

62 000

Kladská

203 645

68 480

152 963

279 673

2 214

180 000

1 000

99 673

278 673

383 645

204 645

68 480

252 635

431 635

215 000

141 000

Vratislavova

197 445

221 696

497 701

432 072

147 617

177 784

73 000

254 288

359 072

375 228

270 445

221 696

751 989

856 773

428 000

324 000

Londýnská

565 187

661 844

476 042

289 379

256 253

130 000

128 000

159 379

161 379

695 187

693 187

661 844

635 421

637 421

318 000

489 000

Na Smetance

178 091

991 916

366 957

295 498

290 249

230 000

145 000

65 498

150 498

408 091

323 091

991 916

432 455

517 455

258 000

624 000

Resslova

67 204

168 450

1 117

118 089

93 266

48 000

46 000

70 089

72 089

115 204

113 204

168 450

71 206

73 206

36 000

102 000

Sázavská

586 093

919 307

591 702

213 112

63 478

100 000

31 000

113 112

182 112

686 093

617 093

919 307

704 814

773 814

386 000

652 000

Slovenská

488 881

243 533

482 371

266 336

107 195

40 000

40 000

226 336

226 336

528 881

528 881

243 533

708 707

708 707

354 000

298 000

u sv.Štěpána celkem ZŠ

7 527

439 947

2

348 558

40 397

174 280

20 000

174 278

328 558

181 807

27 527

439 947

174 280

328 560

164 000

301 000

2 393 810

4 018 023

2 670 346

2 577 909

1 231 314

1 230 064

581 000

1 347 845

1 996 909

3 623 874

2 974 810

4 018 023

4 018 190

4 667 254

2 327 000

3 165 000

58 642

250 747

34 924

176 132

3

56 132

0

120 000

176 132

114 774

58 642

250 747

154 924

211 056

105 000

177 000

Mateřské školy "Trojlístek"Kladská Na Děkance

233 224

78 989

340 408

123 228

0

19 000

0

104 228

123 228

252 224

233 224

78 989

444 636

463 636

231 000

154 000

Na Smetance

317 315

188 311

508 187

277 915

5 869

72 171

2 000

205 744

275 915

389 486

319 315

188 311

713 930

784 101

392 000

290 000

"Čtyřlístek" Římská

292 733

149 898

319 887

191 893

4 285

90 000

2 000

101 893

189 893

382 733

294 733

149 898

421 780

509 780

254 000

201 000

Slovenská

108 000

286 513

172 518

48 876

21 884

23 000

10 000

25 876

38 876

131 000

118 000

286 513

198 394

211 394

105 000

195 000

Španělská

295 639

92 540

290 858

113 392

12 986

35 000

6 000

78 392

107 392

330 639

301 639

92 540

369 249

398 249

199 000

145 000

Šumavská 37

166 795

211 669

313 730

232 105

7 938

100 000

3 000

132 105

229 105

266 795

169 795

211 669

445 836

542 836

271 000

241 000

Viničná

357 463

624 633

616 873

94 707

3 356

25 867

1 000

68 840

93 707

383 330

358 463

624 633

685 713

710 580

355 000

489 000

celkem MŠ

1 829 811

1 883 301

2 597 385

1 258 247

56 322

421 170

24 000

837 077

1 234 247

2 250 981

1 853 811

1 883 301

3 434 462

3 831 632

1 912 000

1 892 000

celkem ZŠ + MŠ

4 223 621

5 901 325

5 267 731

3 836 156

1 287 636

1 651 234

605 000

2 184 922

3 231 156

5 874 855

4 828 621

5 901 325

7 452 653

8 498 886

4 239 000

5 057 000

NR

0

241 502

325 506

713 820

553 476

200 000

200 000

513 820

513 820

200 000

200 000

241 502

839 326

839 326

419 000

330 000

Knihovna

510 250

498 460

883 960

99 921

0

0

0

99 921

99 921

510 250

510 250

498 460

983 881

983 881

491 000

494 000

CSS

762 100

975 400

871 410

343 436

53 485

0

0

343 436

343 436

762 100

762 100

975 400

1 214 846

1 214 846

607 000

791 000

5 495 971

7 616 687

7 348 607

4 993 333

1 894 597

1 851 234

805 000

3 142 099

4 188 333

7 347 205

6 300 971

7 616 687

10 490 706

11 536 939

5 756 000

6 672 000

Celkem za PO

148

Příloha č. 4 k usnesení RMČ č. 220 ze dne 3.4.2012 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací městské části Praha 2 za rok 2011

Školství

v Kč

Hlavní činnost

příjmy organizace ZŠ Botičská J.Masaryka Kladská Vratislavova Londýnská Na Smetance Resslova Sázavská Slovenská u sv.Štěpána celkem ZŠ MŠ Trojl.-Kladská Na Děkance Na Smetance Čtyřl.-Římská Slovenská Španělská Šumavská 37 Viničná celkem MŠ celkem

výdaje

1 2 14 971 285,45 14 958 707,73 11 683 105,01 11 591 135,85 28 801 133,31 28 523 674,74 12 460 213,22 12 175 758,26 29 872 055,68 29 838 929,72 21 669 934,01 21 664 685,57 23 749 135,88 23 724 312,54 24 623 714,66 24 474 080,52 26 073 842,00 25 914 700,58 21 001 315,37 20 687 714,32 214 905 734,59 213 553 699,83 9 656 296,60 12 613 398,00 7 649 376,65 9 525 204,23 10 560 206,49 8 426 950,27 7 005 503,44 11 911 443,74 77 348 379,42

Doplňková (hospodářská ) činnost výsledek hospodaření VHČ výnosy náklady

výsledek odvod z hospodaření daň z prodaného vratka daň z zisk před HČ příj. majetku zřizovateli příj. zdaněním č.ú.349 1-2 3 4 5 6 7 6-7 8 9 12 577,72 0,00 0,00 35 643,93 809 043,02 653 472,85 155 570,17 0,00 168 147,89 91 969,16 0,00 0,00 0,00 214 584,01 139 509,55 75 074,46 0,00 167 043,62 277 458,57 0,00 0,00 0,00 217 020,00 214 805,99 2 214,01 0,00 279 672,58 284 454,96 0,00 0,00 0,00 348 300,21 200 683,21 147 617,00 0,00 432 071,96 33 125,96 0,00 0,00 0,00 715 345,15 459 092,00 256 253,15 0,00 289 379,11 5 248,44 0,00 0,00 0,00 673 817,62 383 568,13 290 249,49 0,00 295 497,93 24 823,34 0,00 0,00 0,00 1 040 678,74 947 413,09 93 265,65 0,00 118 088,99 149 634,14 0,00 0,00 0,00 1 034 158,23 970 680,05 63 478,18 0,00 213 112,32 159 141,42 0,00 0,00 0,00 763 009,00 655 814,05 107 194,95 0,00 266 336,37 313 601,05 0,00 0,00 0,00 993 651,06 953 254,01 40 397,05 5 440,00 353 998,10 1 352 034,76 0,00 0,00 35 643,93 6 809 607,04 5 578 292,93 1 231 314,11 5 440,00 2 583 348,87

9 480 168,04 176 128,56 12 490 170,19 123 227,81 7 377 331,25 272 045,40 9 337 596,90 187 607,33 10 533 214,43 26 992,06 8 326 554,35 100 395,92 6 781 291,64 224 211,80 11 820 092,82 91 350,92 76 146 419,62 1 201 959,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

292 254 114,01 289 700 119,45 2 553 994,56

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 280,00 0,00 10 669,00 10 101,00 146 803,11 13 272,00 19 745,00 12 050,00 216 920,11

4 276,67 0,00 4 799,89 5 815,56 124 919,43 286,00 11 806,59 8 693,86 160 598,00

3,33 0,00 5 869,11 4 285,44 21 883,68 12 986,00 7 938,41 3 356,14 56 322,11

zisk po zdanění

zlepšený hosp.výsledek

10 10a 168 147,89 168 147,89 167 043,62 167 043,62 279 672,58 279 672,58 432 071,96 432 071,96 289 379,11 289 379,11 295 497,93 295 497,93 118 088,99 118 088,99 213 112,32 213 112,32 266 336,37 266 336,37 348 558,10 348 558,10 2 577 908,87 2 577 908,87

0,00 176 131,89 0,00 123 227,81 0,00 277 914,51 0,00 191 892,77 0,00 48 875,74 0,00 113 381,92 0,00 232 150,21 0,00 94 707,06 0,00 1 258 281,91

176 131,89 176 131,89 123 227,81 123 227,81 277 914,51 277 914,51 191 892,77 191 892,77 48 875,74 48 875,74 113 381,92 113 381,92 232 150,21 232 150,21 94 707,06 94 707,06 1 258 281,91 1 258 281,91

35 643,93 7 026 527,15 5 738 890,93 1 287 636,22 5 440,00 3 841 630,78

3 836 190,78 3 836 190,78

149

Příloha č. 5 k usnesení RMČ č. 220 ze dne 3.4.2012 Přehled finančního vypořádání za rok 2011 s městskou částí Praha 2 hl. m. Prahy Řádek č. 1.

2.

Název finanční operace

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci - přebytek - schodek Účetní stav účelových fondů: z toho: FRR

v Kč na 2 des.místa 22 622 987,20 22 622 987,20 60 717 506,13 60 717 506,13

A: ZDROJE z finančního vypořádání 3.

Dorovnání dotací ze SR c e l k e m z toho: - sociálně právní ochrana dětí ÚZ 98216 (doplatek dle bodu 3a) Informace MF) - příspěvek na péči ÚZ 13235 - sociální dávky ZP a HN ÚZ 13306

0,00

4.

Dorovnání z rozpočtu HMP celkem z toho: - přeplatky místních poplatků - zkoušky zvláštní odborné způsobilosti - vratka nedočerp.dotace poskytnuté městskou části hl.m. Praze (pol. 4129,4229)

0,00

5.

Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4)

0,00

B: POTŘEBY finančního vypořádání 6.

Odvody do SR c e l k e m z toho: - sociálně-právní ochrana dětí ÚZ 98216 - vratky ostat.účel.prostř. MF ČR - kap.VPS (ÚZ 98116, ÚZ 98005) - příspěvek na péči ÚZ 13235 - sociální dávky ZP a HN ÚZ 13306 - vratky účel prostř.ost.rezort.ministerstvům/st.fondům

7.

Odvody do rozpočtu HMP c e l k e m z toho: - vratky účel.prostř. r. 2011 - vratky účel.prostř. r. 2010 (popř.2009) ponechaných k využití v r.2011 - vratky účel.prostř.r.2010, u nichž vyúčtování stanoveno na r.2011 - doplatky místních poplatků

8. 9. 10.

Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7) Saldo FV (ř.5 - ř.8) Ostatní závazky: a/ vůči rozpočtu HMP z toho: půjčky od HMP ostatní b/ vůči jiným MČ HMP c/ ostatní

2 864 037,00 364 864,00 265 310,00 1 574 800,00 659 063,00 0,00 559 339,11 454 393,93 0,00 0,00 104 945,18 3 423 376,11 -3 423 376,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150

Příloha č. 6 k usnesení RMČ č. 220 ze dne 3.4.2012

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 221 ze dne 03.04.2012 k výsledku hospodaření školských příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 2 za rok 2011

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. b e r e n a v ě d o m í souhrnnou zprávu o výsledku hospodaření školských příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 2 za rok 2011 dle příloh č. 1 až č. 6 tohoto usnesení II. s c h v a l u j e 1.

výsledek hospodaření školských příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 2 za rok 2011

2.

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření školských příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 2 za rok 2011 do fondů

III. u k l á d á seznámit ředitele/ředitelky školských příspěvkových organizací s tímto usnesením a s následným usnesením Zastupitelstva městské části Praha 2 1.

K realizaci: Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství a kultury Termín: 31.05.2012

Předkladatel: Jan Pech, zástupce starostky

207

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 222 ze dne 03.04.2012 k vzdání se funkce a volbě člena Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 2

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. b e r e n a v ě d o m í vzdání se funkce členky Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 2 paní Zuzany Tairové (za OSB) II. d o p o r u č u j e Zastupitelstvu městské části Praha 2 zvolit tajnou volbou pana Vlastislava Komárka (za OSB) členem Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 2 III. u k l á d á předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 návrh ve smyslu bodu II. tohoto usnesení k rozhodnutí 1.

K realizaci: Mgr. Jana Černochová, starostka Termín: 02.05.2012

Předkladatel: Mgr. Jana Černochová, starostka

208

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 223 ze dne 03.04.2012 k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 5 dne 8.3.2012 Toto usnesení není zveřejněno s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. K nahlédnutí je v organizačním oddělení Kanceláře starostky a vnějších vztahů (nám. Míru 20, č. dv. 103, pondělí, středa 8,00 - 12,00 hod., 13,00 - 17,30 hod.) oprávněným osobám: a) občané MČ Praha 2 od 18 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 2 (ověření identifikace žadatele: kompletní jméno a bydliště) b) fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území MČ Praha 2 (ověření identifikace: obchodní rejstřík z Internetu) c) cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území MČ Praha 2 stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána

209

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 224 ze dne 03.04.2012 k žádosti nájemce nebytových prostor v domě čp. 359 v Praze 2, Jana Masaryka 19

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. s o u h l a s í s prodloužením nájemního vztahu se společností Středisko praktického vyučování Vinohrady s.r.o., IČ 25610180, nájemcem nebytových prostor v domě čp. 359 v Praze 2, Jana Masaryka 19, o 1 rok, tj. do 30.6.2013, se stávající výší nájmu, dodatkem k nájemní smlouvě ze dne 1.6.2011 II. u k l á d á učinit potřebné kroky k realizaci bodu I. tohoto usnesení 1. 2.

K realizaci: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Termín: 03.05.2012



210

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 225 ze dne 03.04.2012 k věcnému břemenu k tíži pozemku parc. č. 1395, k.ú. Nové Město

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. s o u h l a s í s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na část pozemku parc. č. 1395 v k.ú. Nové Město, vymezenou geometrickým plánem č. 1739-234/2011, úředně ověřeným zeměměřickým inženýrem Ing. Zdeňkou Přibylovou dne 21.11.2011 pod. č. 220/2011 a potvrzeným Katastrálním úřadem pro hl.m. Prahu, katastrální pracoviště Praha dne 30.11.2011 pod. č.j. 4465/2011, ve prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., se sídlem Praha 4, U Plynárny 500, IČ 27403505, které bude zřízeno jako úplatné za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč + DPH; na základě této smlouvy bude na vymezenou část pozemku umístěno plynárenské zařízení - plynovod II. u k l á d á 1.

uzavřít smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Termín: 27.04.2012


211

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 226 ze dne 03.04.2012 k Dodatku č. 9 k mandátní smlouvě se správní firmou Austis a.s.

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. s o u h l a s í s uzavřením Dodatku č. 9 ve znění neveřejné přílohy tohoto usnesení ke smlouvě č. 798/2008 ze dne 8.10.2008, uzavřené mezi městskou částí Praha 2 a společností Austis a.s., sídlem Praha 5, Slivenec, K Austisu 680, IČ 00550655 II. u k l á d á realizovat bod I. tohoto usnesení 1. 2.




212

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 227 ze dne 03.04.2012 k přechodům nájmu bytů projednávaným v bytové komisi č. 4 dne 8.3.2012


2.

3.

4.

5.

6.

s přechodem nájmu bytu 1/3 standardní kategorie XX XX XX v Praze 2, XXXXXXXXXX XXXXXXX X, po úmrtí paní XXXXXXX XXXXXXX na syna, pana XXXX XXXXX XXXXX Splněny a dostatečně prokázány zákonem stanovené podmínky pro přechod nájmu bytu (ust. § 706 odst. 1 obč. zák. - posuzováno s ohledem na znění občanského zákoníku platné do 31.10.2011) - (P) s přechodem nájmu bytu 1/3 standardní kategorie XX XX XX v Praze 2, XXXX XXXXXXXX XX, po odstěhování slečny XXXXXX XXXXXX na sestru, slečnu XXXXXX XXXXXXX a její rodiče, manžele pana XXXX XXXXXX a paní XXXX XXXXX XXXXXX (společný nájem bytu dle ust. § 700 OZ) - (P) s přechodem nájmu bytu 1/2 standardní kategorie XX XX XX v Praze 2, XXXXXXX XX, po úmrtí pana XXXXXXX XXXXXXX na manžele, pana XXXXXXXX a paní XXXXXX XXXXXXXXX (vnuka a jeho manželku) - dle ustanovení § 703 odst. 1 zde vzniká společný nájem bytu manžely Splněny a dostatečně prokázány zákonem stanovené podmínky pro přechod nájmu bytu (ust. § 706 odst. 1 obč. zák. - posuzováno s ohledem na znění občanského zákoníku platné do 31.10.2011) - (P) s přechodem nájmu bytu 1/3 standardní kategorie XX XX XX v Praze 2, XXXXXXXX X, po úmrtí paní XXXX XXXXXXXX na manžele, paní XXXXX a pana XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX Splněny a dostatečně prokázány zákonem stanovené podmínky pro přechod nájmu bytu (ust. § 706 odst. 1 obč. zák. - posuzováno s ohledem na znění občanského zákoníku platné do 31.10.2011) - (P) s přechodem nájmu bytu 1/2 standardní kategorie X XX XX v Praze 2, XXXXXXXX XX, po úmrtí paní XXXXX XXXXXXXX na vnuka, pana XXXXXX XXXXXX Splněny a dostatečně prokázány zákonem stanovené podmínky pro přechod nájmu bytu (ust. § 706 odst. 1 obč. zák. - posuzováno s ohledem na znění občanského zákoníku platné do 31.10.2011) s přechodem nájmu bytu 1/1 standardní kategorie XX XX XX v Praze 2,

213

7.

8.

XXXXXXXXXX XX, po odstěhování manželů XXXX XXXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX na manžele XXXX XXXXXXXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX (dceru a zetě) Splněny a dostatečně prokázány zákonem stanovené podmínky pro přechod nájmu bytu (ust. § 706 odst. 1 obč. zák. - posuzováno s ohledem na znění občanského zákoníku platné do 31.10.2011) s přechodem nájmu bytu 1/2 standardní kategorie X XX XX v Praze 2, XXXXXXXXXX XX, po úmrtí XXXX XXXXX XXXXXXXX na syna, XXXX XXXXX XXXXXXXX Splněny a dostatečně prokázány zákonem stanovené podmínky pro přechod nájmu bytu (ust. § 706 odst. 1 obč. zák. - posuzováno s ohledem na znění občanského zákoníku platné do 31.10.2011) s přechodem nájmu bytu 1/1 se sníženou kvalitou XX XX XX v Praze 2, XXXXXXXX XX, po úmrtí paní XXXXXXXXX XXXXXXXXXX na druha, pana XXXXXX XXXXX, s tím, že k původní nájemní smlouvě bude vystaven pouze dodatek s upozorněním, že pan XXXX XXXXX nejpozději do 6 měsíců od převzetí dodatku k nájemní smlouvě zajistí kolaudační souhlas na nepovolené stavební úpravy spočívající ve vybudování koupelny Splněny a dostatečně prokázány zákonem stanovené podmínky pro přechod nájmu bytu (ust. § 706 odst. 1 obč. zák. - posuzováno s ohledem na znění občanského zákoníku platné do 31.10.2011) Splněny a dostatečně prokázány zákonem stanovené podmínky pro přechod nájmu bytu (ust. § 706 odst. 1; ust. § 708 obč. zák. - posuzováno s ohledem na znění občanského zákoníku platné do 31.10.2011)

II. u k l á d á učinit potřebné kroky k realizaci bodu I. tohoto usnesení 1. 2.

K realizaci: Mgr. Kateřina Jechová, členka rady Termín: 31.05.2012


Předkladatel: Mgr. Kateřina Jechová, členka rady V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

214

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 228 ze dne 03.04.2012 k poskytování daru na částečnou úhradu paliativní péče

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. s c h v a l u j e uzavírání darovacích smluv, jejichž předmětem bude poskytování finančního příspěvku na částečnou úhradu služeb specializované paliativní péče, zajišťované v rámci provozování hospicových lůžek v pobytovém zařízení sociálních služeb Jana Masaryka 34 příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2, se sídlem Máchova 14, Praha 2, IČ 70880841, s těmi klienty, kteří paliativní péči čerpají, dle přílohy tohoto usnesení II. s o u h l a s í 1. 2.

se zmocněním příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2, se sídlem Máchova 14, Praha 2, IČ 70880841, k uzavírání smluv dle bodu I. tohoto usnesení jménem městské části Praha 2 s úpravou rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2012 - přesun finančních prostředků mezi paragrafy a položkami: z § 4345 položka 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) ORJ 0561 UZ 00000 ORG 00000 snížení o 300.000,- Kč na § 4399 položka 5492 (dary obyvatelstvu) ORJ 0561 UZ 00000 ORG 00000 navýšení o 300.000,- Kč

III. d o p o r u č u j e Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2012 dle bodu II. 2. tohoto usnesení

215

IV. u k l á d á 1.

zmocnit příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Praha 2 k uzavírání smluv dle bodu II. 1. tohoto usnesení K realizaci: Mgr. Jana Černochová, starostka Termín: 20.04.2012

2.

předkládat Radě městské části Praha 2 přehled smluv uzavřených dle tohoto usnesení, a to vždy zpětně za kalendářní čtvrtletí K realizaci: Mgr. Kateřina Jechová, členka rady Termín: 31.07.2012

3.

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 návrh usnesení ve smyslu bodu II. 2. tohoto usnesení K realizaci: Mgr. Kateřina Jechová, členka rady Termín: 02.05.2012

Předkladatel: Mgr. Kateřina Jechová, členka rady

216

Příloha k usnesení RMČ č. 228 ze dne 3.4.2012

DAROVACÍ SMLOUVA Městská část Praha 2 se sídlem nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2 zastoupená …………………… IČ 00063461 (dále jen dárce) a pan/paní ………………………… bytem ………………….. datum narození ……………… (dále jen obdarovaný) uzavírají na základě usnesení Rady městské části Praha 2 číslo 228 ze dne 3.4.2012 tuto darovací smlouvu: I. Úvodní ustanovení Dárce poskytuje obdarovanému finanční dar. Obdarovaný hodlá finanční dar použít na uhrazení nákladů spojených s poskytováním paliativní péče. Obdarovaný současně prohlašuje, že čerpá pobytové odlehčovací služby v Centru sociálních služeb Praha 2 a současně uzavřel smlouvu o poskytování paliativní péče s poskytovatelem paliativní péče. II. Dárce tímto daruje obdarovanému finanční dar českých) za každý den čerpání paliativní péče.

ve výši 600,- Kč (slovy: šestset korun

III. Obdarovaný výše uvedený finanční dar přijímá a zavazuje se použít jej k účelu uvedenému v čl. I této smlouvy. IV. Darování je splněno poukázáním částky dle článku II. na účet číslo …………….. vedený u ………, variabilní symbol ……, a to vždy do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla paliativní péče čerpána, a to dle stavu čerpání paliativní péče v tomto předcházejícím měsíci. V. Tato smlouva zaniká: a) ukončením čerpání odlehčovacích služeb v CSS, b) ukončením poskytování paliativní péče, c) okamžikem, kdy celková výše daru poskytnutého dle této smlouvy dosáhne částky 49.800,- Kč.

217

Zánik smlouvy se netýká nároků již ze smlouvy vzniklých. VI. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dárce obdrží dvě vyhotovení a obdarovaný jedno vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu sepsaly svobodně a vážně, že jejímu obsahu rozumí a s tímto souhlasí. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. Veškeré změny této smlouvy lze činit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V Praze dne …… 2012

…………………………… …………… za dárce

…………………………... obdarovaný

218

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 229 ze dne 03.04.2012 k souhlasu s přijetím věcného daru Základní školou, Praha 2, Sázavská 5, IČ 48132926

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. s o u h l a s í s přijetím věcného daru v celkové hodnotě 10.380,- Kč Základní školou, Praha 2, Sázavská 5, IČ 48132926. Jedná se o barevnou laserovou tiskárnu zn. Gestetner SP C311N/SP C 312DN od podnikající fyzické osoby Tomáše Urbana, s místem podnikání Hlavní 66, Husinec, 250 68 Řež, IČ 71137181 II. u k l á d á seznámit ředitele Základní školy, Praha 2, Sázavská 5, s bodem I. tohoto usnesení 1.

K realizaci: Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství a kultury Termín: 30.04.2012


219

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 230 ze dne 03.04.2012 k dodatku ke smlouvě o výpůjčce Mateřské škole "Čtyřlístek", Praha 2, Římská 27, IČ 70891028, zřizované městskou částí Praha 2

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. s c h v a l u j e dodatek č. 5/2012 ke smlouvě o výpůjčce č. 55/2007/OŠMT ze dne 2.1.2008 uzavřené mezi městskou částí Praha 2, se sídlem nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2, IČ 00063461, a Mateřskou školou "Čtyřlístek", Praha 2, Římská 27, IČ 70891028, dle neveřejné přílohy tohoto usnesení II. k o n s t a t u j e že pozemek parc. č. 933, k.ú. Vinohrady, který je předmětem dodatku, funkčně souvisí s domem čp. 815, č.o. 17, k.ú. Vinohrady, v ulici Londýnská, který byl usnesením Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 66 ze dne 13.9.2011 určen k prodeji III. u k l á d á 1.

uzavřít dodatek č. 5/2012 ke smlouvě o výpůjčce dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Jan Pech, zástupce starostky Termín: 30.04.2012

2.

informovat Ing. Kudlíkovou, vedoucí odboru majetku a investic, o tomto usnesení s tím, aby bylo zajištěno zachování předmětného pozemku v majetku městské části Praha 2 K realizaci: Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství a kultury Termín: 10.04.2012


220

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 231 ze dne 03.04.2012 ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2012 (Revitalizace Havlíčkových sadů)

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. d o p o r u č u j e Zastupitelstvu městské části Praha 2 souhlasit se změnou rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2012, a to se zařazením finančních prostředků ve výši 38.223.200,Kč z úspory hospodaření minulých let, položka 8115 financování, a s jeho účelovým určením pro navýšení výdajové části rozpočtu: § 3745 pol. 6121 ORJ 0217 UZ 39517857 ORG 27002111506 zvýšení o Kč 34.838.200,§ 3745 pol. 5169 ORJ 0217 UZ 39517030 ORG 27002211506 zvýšení o Kč 285.800,§ 3745 pol. 6121 ORJ 0217 UZ 39100088 ORG 27002111506 zvýšení o Kč 3.074.000,§ 3745 pol. 5169 ORJ 0217 UZ 39100088 ORG 27002211506 zvýšení o Kč 25.200,na akci: Revitalizace Havlíčkových sadů II. u k l á d á předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 návrh usnesení ve smyslu bodu I. tohoto usnesení 1.

K realizaci: Mgr. Jana Černochová, starostka Termín: 02.05.2012

Předkladatel: Mgr. Jana Černochová, starostka

221

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 232 ze dne 03.04.2012 k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2012 – oblast sociální

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. s c h v a l u j e úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2012 - přesun finančních prostředků mezi paragrafy 1. 2.

v rámci paragrafu 4399 pol. 5169 ORJ 0561 UZ 00000 v rámci paragrafu 3399 pol. 5164 ORJ 0661 UZ 00000 pol. 5169 ORJ 0661 UZ 00000 pol. 5192 ORJ 0661 UZ 00000

snížení o 100.000,- Kč zvýšení o 70.000,- Kč zvýšení o 25.000,- Kč zvýšení o 5.000,- Kč

Celkový objem rozpočtu městské části na rok 2012 se nemění II. u k l á d á 1.

zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Pavel Tojšl, vedoucí odboru ekonomického Termín: 17.04.2012

Předkladatel: Mgr. Kateřina Jechová, členka rady

222

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 233 ze dne 03.04.2012 k dodatkům k nájemním smlouvám k bytům v domě Balbínova 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. s o u h l a s í s pozastavením uzavírání dodatků k nájemním smlouvám k bytům nacházejícím se v domě čp. 550 v k.ú. Vinohrady (Balbínova 10) ve smyslu usnesení Rady městské části Praha 2 č. 44 ze dne 25.1.2012, a to z důvodu záměru prodeje spoluvlastnického podílu na tomto domu jednomu ze spoluvlastníků II. u k l á d á učinit potřebné kroky k realizaci bodu I. tohoto usnesení a seznámit nájemníky domu s tímto usnesením 1. 2.

K realizaci: Mgr. Kateřina Jechová, členka rady Termín: 30.04.2012


Předkladatel: Mgr. Kateřina Jechová, členka rady Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

223

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 234 ze dne 03.04.2012 k použití jistiny na úhradu dlužného nájemného

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. s o u h l a s í s použitím jistiny ve výši 803.205,- Kč, složené nájemcem objektu čp. 1799 v Praze 2, Helénská 4, společností bydlíte.cz, s.r.o., Praha 2 - Vinohrady, Helénská 4/1799, PSČ 120 00, IČ 26443384, podle čl. X. 5. nájemní smlouvy ze dne 10.6.2005, ve znění pozdějších dodatků, k úhradě části pohledávky pronajímatele, městské části Praha 2, za tímto nájemcem, a to dlužného nájemného včetně příslušenství a smluvní pokuty, které ke dni 2.4.2012 činily 1.162.573,15 Kč. Tím současně revokuje své usnesení č. 176 ze dne 20.3.2012 v části II., odst. 4, kterou nebylo vyhověno žádosti nájemce o použití jistiny II. u k l á d á 1. 2.

realizovat bod I. tohoto usnesení uvědomit nájemce o použití jistiny 1. 2.




224

K informacím: 29. k vyjádření členů výboru a klubu zastupitelů Občané za spokojené bydlení o.s. k usnesení RMČ č. 97 ze dne 21.2.2012 Předkladatelé:


Rada vzala předloženou informaci na vědomí. 30. k vyjádření Školské rady při Základní škole, Praha 2, Londýnská 34, k plánovanému konkurznímu řízení na ředitele školy Předkladatelé:


Rada vzala předloženou informaci na vědomí. 31. k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 21/2011 Sb. hl.m. Prahy, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému Předkladatelé:


Rada vzala předloženou informaci na vědomí. 32. k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2011 Sb. hl.m. Prahy, o místním poplatku z ubytovací kapacity Předkladatelé:


Rada vzala předloženou informaci na vědomí.

225

Závěr: Příští řádné jednání Rady městské části Praha 2 se bude konat dne 17.4.2012 od 8:30 hodin v místnosti č. 320, ve 3. patře budovy ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20. Starostka ukončila 7. řádné jednání Rady městské části Praha 2 v 10:40 hodin.

Mgr. Jana Černochová starostka

Ověřila: Eliška Zemanová, členka rady

Zapsala: Šárka Votánková, vedoucí oddělení organizačního

226

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

Recommend Documents