PEMAPARAN RAPAT KERJA TAHUN 2015-2016 UNIT GALANGAN KAPAL
Medan, September 2015
Laba / (Rugi) – ESTIMASI 2015
No. 1 I 711
III 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 III 791 891
NAMA PERKIRAAN 2 PENDAPATAN USAHA
SAT
REAL 2014
RKAP 2015
3
4
5
Pendapatan PPL Usaha Galangan Kapal 01 Jasa Galangan 01 Jasa Galangan Pelanggan Internal 02 Jasa Galangan Pelanggan Eksternal 02 Jasa Teknik 01 Jasa Teknik Pelanggan Internal 02 Jasa Teknik Pelanggan Eksternal 03 Jasa Konsultasi 01 Jasa Konsultasi Pelanggan Internal 02 Jasa Konsultasi Pelanggan Eksternal 04 Jasa Lainnya 01 Jasa Lainnya Pelanggan Internal 02 Jasa Lainnya Pelanggan Eksternal Jumlah Pendapatan Operasi ( I ) BEBAN OPERASI Beban Pegawai Beban Bahan Beban Pemeliharaan Beban Penyusutan & Amortisasi Beban Asuransi Beban Sewa Beban Kerjasama Mitra Usaha (KSMU) Beban Administrasi Kantor Beban Umum Beban Anak Perusahaan Jumlah Beban Operasi ( III ) Laba / (Rugi) Operasi PENDAPATAN/BIAYA DILUAR USAHA Pendapatan Diluar Usaha Jumlah 791 Biaya Diluar Usaha Jumlai 891 Laba/Rugi Sebelum Pajak Rp OPERATING RATIO SALDO PIUTANG USAHA
000.000 EST / REAL 2015 7
7.085 11.511
9.223 17.195
3.813 3.410
1.535 -
-
2.201 -
15
-
-
20.146
4.225 30.643
9.425
9.223 13.195 3.833 26.251
2.436 14.478 636 1.771 61 632 204 606 20.824 (678)
3.199 18.898 1.765 1.687 154 693 347 818 27.562 3.082
1.251 7.139 78 853 77 329 88 338 10.154 (729)
2.717 18.095 968 1.656 126 662 309 766 25.299 952
422 1.436 (1.692) 103,37%
Rp
REAL s.d SMSTR I 2015 6
1.539
20 511 2.591 89,94% -
12 265 (982) 107,74% 1.220
22 406 568 96,37% 1.112
Evaluasi pencapaian Keuangan s.d Trw II & Estimasi Realisasi 2015
Pendapatan • •
Kapasitas produksi UGK yang terbatas Proses pengalihan pekerjaan KT Bayu III memakan waktu lama, sehingga pendapatan sesuai progress juga lambat
Biaya • •
Total Biaya 80% dari RKAP s.d TRW II 2015, biaya deviasi hanya penyusutan, karena tidak dianganggarkan Biaya penyusutan untuk Fasilitas RF, sejalan dengan usulan kami untuk menyerahkan manajemen RF kepada Direksi
Rencana Strategis jangka pendek untuk pencapaian Est 2015 melalui Intensifikasi Pendapatan, Pengembangan Bisnis Baru
No
RENCANA STRATEGIS
I 1.
INTENSIFIKASI PENDAPATAN Pemasaran kepada kapal eksternal
2.
Menangani kapal-kapal internal Pelindo 1
II
PENGEMBANGAN BISNIS BARU
1.
Memohon kepada Direksi untuk menangani perbaikan alat B/M di BICT, TPKDB dan Belawan serta PT PIL
RENCANA AKSI TAHUN 2015 OUTPUT TRW III TRW IV Sept Okt Nop Des 10,0 Milyar 5,4 Milyar
1,6 Milyar
Faktor-faktor Pertumbuhan dan Perkembangan bisnis 2016 KEKUATAN
PELUANG
1. Galangan Kapal Belawan telah memiliki pengalaman panjang dalam melaksanakan perawatan kapal dan jasa maintenance alat di BICT 2. Salah satu Galangan Kapal yang diakui oleh BKI di Sumut 3. Captive market Pelanggan Internal Pelindo 1
INTERNAL
+
1. 2. 3. 4.
Lokasi galangan yang strategis Market Docking repair yang besar Kontrak Maintenance alat Bongkar Muat peluang bisnis Pembangunan / Konstruksi kapal di kawasan Sumatera masih cerah
SWOT
1. Fasilitas Produksi/Kapasitas UGK yang terbatas 2. Sedimentasi yang tinggi 3. Permasalahan mengikuti tender swasta - Kompetitor - Persaingan tarif secara terbuka - UGK terikat pada UM.50
EKSTERNAL 1. Pesaing yang Mapan dengan dukungan modal yang kuat
-
2. Persaingan Harga dengan Kompetitor
KELEMAHAN
ANCAMAN
PKM strategis untuk mewujudkan keberhasilan 2016 melalui skema Intensifikasi Pendapatan, Pengembangan Bisnis Baru (Penetrasi Pasar Baru) dan Program Efisiensi Biaya dari analisa SWOT ESTIMASI BIAYA RENCANA KERJA MANAJEMEN (PKM)
OUT PUT (Rp) INVESTASI
EKSPLOITASI
I. INTENSIFIKASI PENDAPATAN : 1.
Meningkatkan Pasar Jasa Galangan untuk kapal Target Pendapatan eksternal 20,1 Milyar 1.1 Meningkatkan pemasaran dan promosi 1.2 Melengkapi administrasi perizinan galangan 1.3 Mengikuti tender untuk Perusahaan Bonafide (Pertamina, PTK dll) 1.4 Pengerjaan Kapal CPI
Biaya Langsung 12,07 Milyar
2.
Target Pendapatan Meningkatkan pasar maintainance alat B/M Pelindo 1 4,8 Milyar 2.1 Permohonan kepada Direksi untuk melaksanakan perawatan alat B/M di lingkungan Pelindo I 2.2 Pendekatan kepada manajemen Cabang untuk melakukan perawatan alat B/M kepada UGK
Biaya Langsung 4,08 Milyar
2.3 Melaksanakan perawatan alat B/M III. PROGRAM EFISIENSI BIAYA 1. Pengadaan Tongkang Keruk 1.1 1.2 1.3
Persiapan Investasi Tongkang Keruk Pengadaan Tongkang Keruk
Estimasi Penghematan Pertahun 500 m3 x Rp 1,5 juta 750 Juta
Pelaksanaan Pengerukan di kolam UGK Target Kedalaman -4 Lws di depan dry dock -3 Lws di slipway
3,5 Milyar
SKEDUL RENCANA AKSI TAHUN 2016 Trw I Jan Peb
Mar
Apr
Trw II Mei Jun
Jul
Trw III Agt Sep
Okt
Trw IV Nop Des
Kebutuhan Investasi untuk merealisasikan PKM strategis tahun 2016
Kelompok Investasi No
Mendukung Jalan & Instalas sat Volume Bangunan NonBangun i Fas. Peralatan Tanah PKMNo Fas. Pel Fisik an Pel
Jenis Investasi
I INVESTASI PISIK 1. Pengadaan Tongkang Keruk
Rp 1 Unit
3,5 Milyar
Jumlah
3
0 0 0 3,5 Milyar 0 0
Usulan Laba / (Rugi) dan Piutang Usaha Tahun 2016 No.
NAMA PERKIRAAN
1 2 I PENDAPATAN USAHA 711 Pendapatan PPL Usaha Galangan Kapal 01 Jasa Galangan 01 Jasa Galangan Pelanggan Internal 02 Jasa Galangan Pelanggan Eksternal 02 Jasa Teknik 01 Jasa Teknik Pelanggan Internal 02 Jasa Teknik Pelanggan Eksternal 03 Jasa Konsultasi 01 Jasa Konsultasi Pelanggan Internal 02 Jasa Konsultasi Pelanggan Eksternal 04 Jasa Lainnya 01 Jasa Lainnya Pelanggan Internal 02 Jasa Lainnya Pelanggan Eksternal Jumlah Pendapatan Operasi ( I ) II 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
BEBAN OPERASI Beban Pegawai Beban Bahan Beban Pemeliharaan Beban Penyusutan & Amortisasi Beban Asuransi Beban Sewa Beban Kerjasama Mitra Usaha (KSMU) Beban Administrasi Kantor Beban Umum Beban Anak Perusahaan Jumlah Beban Operasi ( III ) Laba / (Rugi) Operasi III PENDAPATAN/BIAYA DILUAR USAHA 791 Pendapatan Diluar Usaha Jumlah 791 891 Biaya Diluar Usaha Jumlah 891 Laba/Rugi Sebelum Pajak
SAT
REAL 2014
RKAP 2015
3
4
5
Rp Rp
7.085 11.511
9.223 17.195
Rp Rp
1.535 -
-
Rp Rp
15
-
Rp Rp
20.146 2.436 14.478 636 1.771 61 632 204 606 20.824 (678)
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
OPERATING RATIO SALDO PIUTANG USAHA
422 1.436 (1.692) 103,37%
Rp
1.539
EST / REAL 2015 6
000.000 RASIO (%) 6:4 7:6 8 9
USULAN RKAP 2016 7
4.375 20.109
130,18 114,63
47,43 152,40
4.800 -
249,73
125,24
-
-
4.225 30.643
9.223 13.195 3.833 26.251
29.284
-
-
130,30
111,55
3.199 18.898 1.765 1.687 154 693 347 818 27.562 3.082
2.717 18.095 968 1.656 126 662 309 766 25.299 952
3.135 19.639 1.689 1.356 150 726 347 829 27.872 1.412
111,52 124,99 152,16 93,48 207,68 104,74 151,68 126,44 121,49 (140,33)
115,39 108,53 174,42 81,93 119,15 109,68
-
110,17 148,41
20
22
20
511 2.591
406 568
133 1.300
28,30 (33,55)
95,18%
93,24
98,76
72,22
54,69
89,94% -
96,37% 1.112
608
5,32
112,30 108,18
88,97 32,64 228,93
Melalui implementasi PKM tersebut ditetapkan Utilisasi sebagai indikator kinerja Galangan Kapal tahun 2016 TAHUN 2015 NO
I
URAIAN
UTILISASI :
1 Helling 01
2 Helling 02
3 Dry Dock
REALISASI TAHUN 2014
SAT.
RKAP
USULAN RKAP TAHUN 2016
EST. REALISASI
%
55,08
39,56
80,00
70,82
12,50
80,00
73,64
62,13
77,00
%
%
Medan, September 2015
