PELAPORAN DATA REALISASI PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN YANG BERSUMBER DARI DANA TRANSFER

PELAPORAN DATA REALISASI PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN YANG BERSUMBER DARI DANA TRANSFER Disampaikan Pada Acara : Rapat Penyajian dan Publikasi Data Informasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

RADIOGRAM MENDAGRI 1. No. T903/1259/KEUDA Tgl. 28 Maret 2016 2. No. T900/2145/KEUDA Tgl. 8 Juni 2016 3. No. T944/2311/Keuda Tgl. 21 Juni 2016 4. SE Mendagri No. 971/2721/SJ Tgl. 25 Juli 2016 Tentang

transparansi

dan

akuntabilitas

pemanfaatan

dan

penggunaan dana dalam rangka otonomi khusus di provinsi papua dan papua barat serta pemerintah aceh

RADIOGRAM MENDAGRI LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBD YANG BERSUMBER DARI DANA TRANSFER No. T903/1259/KEUDA

Tgl 28 Maret 2016

No. T900/2145/KEUDA

No. T944/2311/Keuda

Tgl. 8 Juni 2016

Tgl. 21 Juni 2016

FORMAT ENTRY DATA REALISASI PENDAPATAN

4

REALISASI BELANJA

5

REALISASI PEMBIAYAAN

6

7

Transfer Ke Daerah & Dana Desa 2015

2016 & 2017

I. TRANSFER KE DAERAH I. TRANSFER KE DAERAH

PENDAPATAN DAERAH - PEMDA PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah

A. Dana Perimbangan 1. Dana Bagi Hasil

A. Dana Perimbangan

Retribusi Derah

1. Dana Transfer Umum

2. Dana Alokasi Umum

a. Dana Bagi Hasil

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

3. Dana Alokasi Khusus

b. Dana Alokasi Umum

Lain-lain PAD yang sah

B. Dana Otonomi Khusus

2. Dana Transfer Khusus

C. Dana Keistimewaan DIY

a. DAK Fisik

D. Dana Transfer Lainnya

b. DAK Nonfisik

Dana Bagi Hasil

B. Dana Insentif Daerah C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY II. DANA DESA 1 Dana Insentif Daerah 2 Bantuan Operasional Sekolah Tunjangan Profesi Guru 3 PNSD Tambahan Penghasilan Guru 4 Pegawai Negeri Sipil Proyek Pemerintah Daerah 5 dan Desentralisasi (P2D2)

DANA PERIMBANGAN

II. DANA DESA 1 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2 Tunjangan Profesi Guru (TPG) 3 Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) 4 Tunjangan Khusus Guru di Daerah sangat terpencil 5 BOK dan BOKB 6

BOP PAUD

7 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM (P2UKM). 8 Pelayanan Administrasi Kependudukan

Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH Hibah Dana Darurat

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Dana Penyesuaian & Dana OTSUS Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya

8

POSTUR APBD PROVINSI JAWA BARAT TA. 2016 SUMBER DANA:

29.975.506.461.533

PENDAPATAN ASLI DAERAH

16.266.951.986.010

DANA PERIMBANGAN

10.195.639.342.095

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

28.668.519.000 3.484.246.614.428

ALOKASI DANA:

BELANJA PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

29.896.785.807.883 29.493.210.807.883 403.575.000.000

78.720.653.650

9

ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA I. TRANSFER KE DAERAH

10.200.639.342.095

A. Dana Perimbangan 1. Dana Transfer Umum a. Dana Bagi Hasil b. Dana Alokasi Umum

10.195.639.342.095 2.417.009.652.095 1.395.759.286.319 1.021.250.365.776


7.778.629.690.000 183.628.850.000 7.595.000.840.000

a. DAK Fisik b. DAK Non Fisik B. Dana Insentif Daerah

5.000.000.000

C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY

0

II. DANA DESA

0

10

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN YANG BERSUMBER DARI DANA TRANSFER TA. 2016

TRIWULAN I URAIAN

PAGU ALOKASI

REALISASI TRANSFER

%

SISA

I. TRANSFER KE DAERAH

10.200.639.342.095

2.588.098.123.172

25,37%

7.612.541.218.923

A. Dana Perimbangan

10.195.639.342.095

2.588.098.123.172

25,38%

7.607.541.218.923


2.417.009.652.095

718.336.263.172

29,72%

1.698.673.388.923

a. Dana Bagi Hasil

1.395.759.286.319

406.574.838.172

29,13%

989.184.448.147


1.021.250.365.776

311.761.425.000

30,53%

709.488.940.776


7.778.629.690.000

1.869.761.860.000

24,04%

5.908.867.830.000

183.628.850.000

-

0,00%

183.628.850.000

7.595.000.840.000

1.869.761.860.000

24,62%

5.725.238.980.000

0,00%

5.000.000.000

a. DAK Fisik b. DAK Non Fisik

B. Dana Insentif Daerah

5.000.000.000

-

11

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN YANG BERSUMBER DARI DANA TRANSFER TA. 2016

TRIWULAN I KUMULATIF S.D TW SEBELUMNYA

KUMULATIF S.D TRIWULAN INI

URAIAN

PAGU ALOKASI


10.200.639.342.095

-

2.588.098.123.172 2.588.098.123.172 25,37%

7.612.541.218.923

A. Dana Perimbangan

10.195.639.342.095

-

2.588.098.123.172 2.588.098.123.172 25,38%

7.607.541.218.923


2.417.009.652.095

-

718.336.263.172

718.336.263.172 29,72%

1.698.673.388.923

a. Dana Bagi Hasil

1.395.759.286.319

-

406.574.838.172

406.574.838.172 29,13%

989.184.448.147

-

311.761.425.000

311.761.425.000 30,53%

709.488.940.776

1.869.761.860.000 1.869.761.860.000 24,04%

5.908.867.830.000


2. Dana Transfer Khusus a. DAK Fisik b. DAK Non Fisik


1.021.250.365.776

7.778.629.690.000 183.628.850.000 7.595.000.840.000

5.000.000.000

TRANSFER TW I

-

-

-

%

- 0,00%

SISA

183.628.850.000

1.869.761.860.000 1.869.761.860.000 24,62%

5.725.238.980.000

0,00%

5.000.000.000

-

-

12

TRIWULAN II KUMULATIF S.D TW SEBELUMNYA

TRANSFER TW II


URAIAN

PAGU ALOKASI

%

SISA


10.200.639.342.095

2.588.098.123.172 2.642.688.580.743 5.230.786.703.915 51,28%

4.969.852.638.180

A. Dana Perimbangan

10.195.639.342.095

2.588.098.123.172 2.637.688.580.743 5.225.786.703.915 51,26%

4.969.852.638.180


2.417.009.652.095

718.336.263.172

720.546.536.743 1.438.882.799.915 59,53%

978.126.852.180

a. Dana Bagi Hasil

1.395.759.286.319

406.574.838.172

512.705.484.508

919.280.322.680 65,86%

476.478.963.639

311.761.425.000

207.841.052.235

519.602.477.235 50,88%


1.021.250.365.776

501.647.888.541


7.778.629.690.000 183.628.850.000 7.595.000.840.000

1.869.761.860.000 1.917.142.044.000 3.786.903.904.000 48,68%

3.991.725.786.000

45.721.044.000 24,90%

137.907.806.000

1.869.761.860.000 1.871.421.000.000 3.741.182.860.000 49,26%

3.853.817.980.000

-

45.721.044.000


5.000.000.000

-

5.000.000.000

5.000.000.000 100%

-

13

TRIWULAN III KUMULATIF S.D TW SEBELUMNYA

TRANSFER TW III


URAIAN

PAGU ALOKASI

%

SISA


10.200.639.342.095

5.230.786.703.915 2.632.128.765.563 7.862.915.469.478 77,08%

2.337.723.872.617

A. Dana Perimbangan

10.195.639.342.095

5.225.786.703.915 2.632.128.765.563 7.857.915.469.478 77,07%

2.337.723.872.617


2.417.009.652.095

1.438.882.799.915

772.902.275.563 2.211.785.075.478 91,51%

205.224.576.617

a. Dana Bagi Hasil

1.395.759.286.319

919.280.322.680

365.131.274.550 1.284.411.597.230 92,02%

111.347.689.089


1.021.250.365.776

519.602.477.235

407.771.001.013

927.373.478.248 90,81%

93.876.887.528 -


7.778.629.690.000 183.628.850.000 7.595.000.840.000

3.786.903.904.000 1.859.226.490.000 5.646.130.394.000 72,59%

2.132.499.296.000

45.721.044.000 24,90%

137.907.806.000

3.741.182.860.000 1.859.226.490.000 5.600.409.350.000 73,74%

1.994.591.490.000

45.721.044.000

-


5.000.000.000

5.000.000.000

-

-

-

5.000.000.000

100%

-

14

TRIWULAN IV URAIAN

PAGU ALOKASI

KUMULATIF S.D TW SEBELUMNYA

TRANSFER TW IV


%

SISA


10.200.639.342.095 7.862.915.469.478

2.764.755.974.205 10.627.671.443.683 104,19%

+427.032.101.588

A. Dana Perimbangan

10.195.639.342.095 7.857.915.469.478

2.764.755.974.205 10.622.671.443.683 104,19%

+427.032.101.588


2.417.009.652.095 2.211.785.075.478

814.544.032.635

3.026.329.108.113 125,21%

+609.319.456.018

a. Dana Bagi Hasil

1.395.759.286.319 1.284.411.597.230

493.805.339.023

1.778.216.936.253 127,40%

+382.457.649.934


1.021.250.365.776

320.738.693.612

1.248.112.171.860 122,21%

+226.861.806.084

927.373.478.248


1.950.211.941.570

7.596.342.335.570 97,66%

182.287.354.430

45.721.044.000

98.131.481.570

143.852.525.570 78,34%

39.776.324.430

7.595.000.840.000 5.600.409.350.000

1.852.080.460.000

7.452.489.810.000 98,12%

142.511.030.000

7.778.629.690.000 5.646.130.394.000 183.628.850.000


5.000.000.000

5.000.000.000

-

-

5.000.000.000

100%

-

15

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN (BELANJA) APBD YANG BERSUMBER DARI DANA TRANSFER TA. 2016

DBH URAIAN

TRIWULAN I

TRIWULAN II

TRIWULAN III

TRIWULAN IV

PENYALURAN KUMULATIF S.D TRIWULAN SEBELUMNYA

-

406.574.838.172

919.280.322.680

1.284.411.597.230

TRIWULAN INI

406.574.838.172

512.705.484.508

365.131.274.550

493.805.339.023


406.574.838.172

919.280.322.680

1.284.411.597.230

1.778.216.936.253

29,13%

65,86%

92,02%

127,40%

18.086.670.829

263.857.824.933

646.628.191.334

1.272.869.941.146

17.901.155.829

78.610.744.069

138.632.254.033

252.813.907.972

BELANJA MODAL

185.515.000

185.247.080.864

507.995.937.301

1.020.056.033.174

% PENGGUNAAN

4,45%

28,70%

50,34%

71,58%

388.488.167.343

655.422.497.747

637.783.405.896

505.346.995.107

95,55%

71,30%

49,66%

28,42%

PERSENTASE

PENGGUNAAN KUMULATIF PENGGUNANAN DBH BELANJA OPERASI

SISA DANA

16

DAU URAIAN

TRIWULAN I

TRIWULAN II

TRIWULAN III

TRIWULAN IV


-

311.761.425.000

519.602.477.235

927.373.478.248

TRIWULAN INI

311.761.425.000

207.841.052.235

407.771.001.013

320.738.693.612


311.761.425.000

519.602.477.235

927.373.478.248

1.248.112.171.860

30,53%

50,88%

90,81%

122,21%

184.781.039.243

517.022.769.580

725.563.678.617

964.859.366.199

184.781.039.243

516.513.293.380

724.737.256.417

953.190.100.595

BELANJA MODAL

-

509.476.200

826.422.200

11.669.265.604

% PENGGUNAAN

59,27%

99,50%

78,24%

77,31%

126.980.385.757

2.579.707.655

201.809.799.631

283.252.805.661

40,73%

0,50%

21,76%

22,69%

PERSENTASE

PENGGUNAAN KUMULATIF PENGGUNANAN DAU BELANJA OPERASI

SISA DANA

17

D A K FISIK URAIAN

TRIWULAN I

TRIWULAN II

TRIWULAN III

TRIWULAN IV

PENYALURAN KUMULATIF S.D TRIWULAN SEBELUMNYA TRIWULAN INI KUMULATIF S.D TRIWULAN INI PERSENTASE

-

45.721.044.000

45.721.044.000 -

45.721.044.000 98.131.481.570

45.721.044.000

45.721.044.000

143.852.525.570

24,90%

24,90%

78,34%

560.645.571

22.140.825.632

52.627.758.312

147.028.138.184

83.487.571

442.854.059

978.608.513

7.505.697.010

477.158.000

21.697.971.573

51.649.149.799

139.522.441.174

48,43%

115,11%

102,21%

23.580.218.368

(6.906.714.312)

(3.175.612.614)

51,57%

-15,11%

-2,21%

0,00%

PENGGUNAAN KUMULATIF PENGGUNANAN DAK FISIK BELANJA OPERASI BELANJA MODAL % PENGGUNAAN

SISA DANA

(560.645.571)

18

D A K NON FISIK URAIAN

TRIWULAN I

TRIWULAN II

TRIWULAN III

TRIWULAN IV

1.869.761.860.000

3.741.182.860.000

5.600.409.350.000


-

TRIWULAN INI

1.869.761.860.000

1.871.421.000.000

1.859.226.490.000

1.852.080.460.000


1.869.761.860.000

3.741.182.860.000

5.600.409.350.000

7.452.489.810.000

24,62%

49,26%

73,74%

98,12%

1.869.675.950.000

3.740.034.041.854

5.593.242.586.493

7.482.541.421.354

3.740.034.041.854

5.593.242.586.493

7.482.541.421.354

-

-

-

100,00%

99,97%

99,87%

100,40%

1.148.818.146 0,03%

7.166.763.507 0,13%

(30.051.611.354) -0,40%

PERSENTASE

PENGGUNAAN KUMULATIF PENGGUNANAN DAK NON FISIK BELANJA OPERASI BELANJA MODAL % PENGGUNAAN

SISA DANA

1.869.675.950.000

85.910.000 0,00%

19

DID URAIAN

TRIWULAN I

TRIWULAN II

TRIWULAN III

TRIWULAN IV

PENYALURAN KUMULATIF S.D TRIWULAN SEBELUMNYA TRIWULAN INI KUMULATIF S.D TRIWULAN INI PERSENTASE

-

-

5.000.000.000 5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

0,00%

100,00%

205.668.600

4.163.343.500

4.812.407.100

4.903.880.100

205.668.600

3.957.674.900

649.063.600

91.473.000

-

-

-

83,27%

96,25%

98,08%

836.656.500 16,73%

187.592.900 3,75%

96.119.900 1,92%

PENGGUNAAN KUMULATIF PENGGUNANAN DID BELANJA OPERASI BELANJA MODAL % PENGGUNAAN

SISA DANA

(205.668.600)

20

LAPORAN REALISASI PEMBIAYAAN APBD YANG BERSUMBER DARI DANA TRANSFER TA. 2016

TERIMA KASIH

PELAPORAN DATA REALISASI PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN YANG BERSUMBER DARI DANA TRANSFER

Recommend Documents