NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 PŘÍJMY 1111 1112 1113 1121 1122 1211

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob z jejich podnikání OSVČ Daň z příjmu fyzických osob - srážková Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obec Daň z převodu DPH Daňové příjmy

1337 1341 1343 1344 1334 1361 1351

1019 1031 2310 2310 2321 3412 3113 3341 2310 3519 3612 3612 3612 3612 3314 3632 3723 3725 5512 6171 6171 6171 6310 6171

2 600 000 130 000 300 000 3 000 000 592 000 6 000 000

,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč

12 622 000 ,-Kč

Odvoz odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Pokuty - ČIŽP Správní poplatky Poplatek za provozování loterií

550 000 14 000 4 000 5 000 40 000 15 000 50 000

,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč

Poplatky a daně z vybranných činností a služeb

678 000 ,-Kč

1511 Daň z nemovitostí

1 000 000 ,-Kč

4116 4112 4213 4121

Dotace na VPP Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Dotace na chodníky - Přemyslovice Neinvestiční přijaté transfery od obcí (Budětsko)

416 623 360 900 2 204 325 1 000 000

Přijaté dotace

3 981 848 ,-Kč

Příjmy z pronájmu obecních pozemků + Vodafon Za prodej dřeva Za vodu Vodojem-nájem Telefonica Stočné Sportovní hala - nájem ZŠ - vratka dotace Za hlášení rozhlasem Vodovod - vratka za vodu ČIŽP Příjmy z pronájmu zdravotního střediska Byty - služby Nájem - byty č. 99 Nájem z ubytovny Byty - nájem MLK - registr. poplatky Hřbitovní poplatky Odpadové hospodářství - za plasty, odpady podnikatelé Přijaté nekapitálové příspěvky - Eko - kom HZ Štarnov - nájem pohostinství + sál HZ Příjmy z pronájmu - pošta Za služby Prodej popelnic a dárkových předmětů Příjmy z úroků Prodej pozemků

76 000 12 000 200 000 72 000 1 470 000 70 000 2 572 1 000 24 156 200 000 80 000 244 000 250 000 247 000 2 000 10 000 140 000 70 000 20 000 28 000 55 000 12 000 1 000 550 000

Nedaňové příjmy

3 836 728 ,-Kč

2131 2111 2111 2132 2111 2132 2229 2111 2324 2132 2111 2132 2132 2132 2111 2139 2111 2324 2132 2132 2111 2112 2141 3111

PŘÍJMY CELKEM

,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč

,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč

22 118 576 ,-Kč

VÝDAJE Les sazenice, postřiky benzin pila, křovinořez služby opravy křovinořez, pila Pěstební činnost - les

1031 1031 1031 1031 1031

5139 5156 5169 5171

2212

5139 Silnice - posyp + materiál parkoviště za Oú

2219 2219 2219 2219

6121 zpracování projektu a zaměření Štarnov + parkoviště u MŠ 6121 vybudování chodníků Přemyslovice 6121 vybudování chodníků Štarnov Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2221 2221 2221

5339 neinv. transfery cizím PO - autobusy 6121 čekárny - 6x Provoz veřejné silniční dopravy

2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310

5154 5169 5171 5311 5139 6121 6121

vodovod - elektřina vodovod - služby, rozbor vody vodovod- údržba poplatek ČIŽP vodovod - materiál úprava břehu potoka u fary projekt na propojení posilového vrtu s čerpací stanicí Pitná voda

2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321

5011 5031 5032 5039 5151 5154 5162 5169 5171 5141 5909

mzdy SP ZP nákup materiálu voda elektřina telekomunikačnín služby rozbory,voda,shrabky,kaly,telekomun. služby opravy úroky z půjčky vratky přeplatků stočného z r. 2015

2321

Kanalizace

3111 3111 3111

5163 pojištění 5171 opravy a údržba Mateřská škola Štarnov

3113 3113 3113 3113 3113

5163 5171 5331 5364

3141

6122 Kuchyňský robot + kotel

3314 3314 3314 3314 3314

5021 5136 5139 5171

3341 3341

5171 Rozhlas-údržba Rozhlas

pojištění budovy a vybavení údržba - schody, dveře, vchod obecná škola, podlaha neinvestiční příspěvek PO vratka dotace Základní škola Přemyslovice

mzdy knížky ost. materiál žaluzie Kultura - knihovna

60 000 5 000 70 000 5 000 140 000

,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč

180 000 ,-Kč 180 000 2 924 325 2 400 000 5 504 325


90 000 ,-Kč 360 000 ,-Kč 450 000 ,-Kč 125 000 23 000 10 000 30 000 2 000 1 000 000 45 000 1 235 000

,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč

50 000 13 000 5 000 15 000 8 000 680 000 40 000 212 000 80 000 62 000 26 646

,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč

1 191 646 ,-Kč 2 000 ,-Kč 10 000 ,-Kč 12 000 ,-Kč 16 000 150 000 1 450 000 2 572 1 618 572


300 000 ,-Kč 10 000 17 000 1 000 5 000 33 000


10 000 ,-Kč 10 000 ,-Kč

3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3319

5011 5021 5031 5032 5039 5169 5175 5021

3392 3399 3399 3399

5139 5153 5154 5163 5169 5171

5011 5031 5032 5139 5153 5154 5163 5169 5171 5151

3519

3612 3612 3612 3612 3612

3612

273 000 ,-Kč

5154 5163 5169 5171 5139

5011 5031 5032 5021 5139 5151 5153 5154 5163 5169 5171

,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč

14 000 ,-Kč 35 000 ,-Kč 15 000 ,-Kč 64 000 ,-Kč

ost. materiál plyn elektřina pojištění služby opravy

3 000 123 000 60 000 6 000 4 000 10 000

Sportovní hala

206 000 ,-Kč

mzdy + mzdy dohody SP ZP ostatní materiál plyn elektřina pojištění služby+revize opravy a údržba voda Zdravotní středisko

3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612

Záležitosti kultury

SPOZ

3412 3519 3519 3519 3519 3519 3519 3519 3519 3519 3519

80 000 15 000 20 000 8 000 10 000 110 000 10 000 20 000

5021 odměny SPOZ 5194 SPOZ - dárky důchodcům, vítání dětí, kytice k pomníku 5492 příspěvek narozeným dětem

3399 3412 3412 3412 3412 3412 3412

mzdy mzdy dohody SP ZP ost.materiál služby 30 000 + oslavy obce Štarnov 80 000,-Kč pohoštění mzda kronikářka

40 000 10 000 4 000 5 000 77 000 42 000 3 000 10 000 15 000 24 000

,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč

,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč

230 000 ,-Kč

elektřina spol. prostor pojištěním budovy služby opravy a údržba ostatní materiál

5 000 3 000 3 000 25 000 2 000


Byty č. 99

38 000 ,-Kč

mzdy SP ZP mzdy - dohody ost. materiál, ČP voda plyn elektřina pojištění služby + revize opravy

80 000 20 000 7 000 5 000 50 000 27 000 128 000 65 000 2 000 35 000 30 000


Ubytovna

449 000 ,-Kč

3612 3612 3612

5154 byty - elektřina spol. prostor - č. 207 5171 opravy Byty

3631 3631 3631

5154 elektřina 5171 opravy 5139 materiál

3631 3632 3632 3632 3632 3632

Veřejné osvětlení 5139 5151 5154 5169 5171

3632 3722

Pohřebnictví 5169 vývoz popelnic

3722 3723 3723 3723 3723 3723

Sběr a svoz komunálních odpadů 5163 5139 5154 5169 5171

3723 3745 3745 3745

5156 benzin sekačka + křovinořezy 5171 opravy křovinořezy 5139 materiál Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5011 5031 5032 5424

4222 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 6112 6112 6112 6112

pojištění pytle+drát na PET lahve + ost. materiál elektřina vývoz kontejnerů+neb.odpadu opravy Sběr a svoz ostatních odpadů (sběrný dvůr)

3745 4222 4222 4222 4222

ostatní materiál voda elektřina služby, vývoz kontejneru opravy

5019 5139 5137 5151 5154 5153 5156 5163 5167 5169 5171

4 000 ,-Kč 20 000 ,-Kč 24 000 ,-Kč 250 000 ,-Kč 130 000 ,-Kč 50 000 ,-Kč 430 000 ,-Kč 3 000 2 000 4 000 7 000 2 000


18 000 ,-Kč 515 000 ,-Kč 515 000 ,-Kč 11 000 55 000 35 000 75 000 10 000


186 000 ,-Kč 30 000 ,-Kč 10 000 ,-Kč 20 000 ,-Kč 60 000 ,-Kč

mzdy SP ZP DPN

300 897 75 224 27 081 13 421

Veřejně prospěšné práce

416 623 ,-Kč

refundace mezd za školení ost. materiál lednička, sporáky, výstroj SDH voda elektřina plyn nafta pojištění školení služby + revize opravy a údržba Požární ochrana + hasičská zbrojnice

5023 mzdy 5031 SP 5032 ZP Místní zastupitelské orgány

1 000 20 000 50 000 5 000 10 000 23 000 10 000 4 000 2 000 15 000 50 000



190 000 ,-Kč 732 000 138 000 66 000 936 000


6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5021 5031 5032 5132 5136 5137 5038 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5168 5169 5194 5171 5173 5321 5175 6130 5362 6121 6121

mzdy mzdy - dohody SP ZP ochranné pomůcky předplatné, knihy DHIM-koberce,nábytek,pila povinné pojistné na úrazové pojištění ost. materiál, ČP, kancelář. potřeby voda plyn elektřina benzin + nafta Fiat poštovné telefony za vedení účtů, pojištění majetku a vozidel právní služby školení a vzdělávání zprac. dat a služby související s inform. Technologiemi nákup ostatních služeb + zaměření pozemků převod do KSFO opravy a údržba budovy + obecních aut cestovné přestupková komise pohoštění nákup pozemků daňe za obec odkup domu č. 283 - část Šumbalov - plyn, kanalizace, terénní úpravy

940 000 20 000 235 000 85 000 28 000 3 000 120 000 12 000 90 000 4 000 78 000 42 000 133 000 10 000 40 000 75 000 120 000 6 000 55 000 78 000 30 000 150 000 1 000 16 000 6 000 167 000 620 000 133 000 2 000 000

Činnost místní správy

5 297 000 ,-Kč

6409 6409 6409

5329 Mikroregion Kostelecko 5141 Úroky z úvěru Ostatní činnosti jinde nezařazené

6399

5362 Ostatní finanční operace (odvod DPH)

6402

5364 Finanční vypořádání minulých let

Výdaje celkem

Financování 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 8124 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8124 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků

,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč

4 000 ,-Kč 50 000 ,-Kč 54 000 ,-Kč 500 000 ,-Kč 2 572 ,-Kč

20 563 738,00 ,-Kč

358 162 ,-Kč -1 200 000 ,-Kč -713 000 ,-Kč -1 554 838 ,-Kč

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

Recommend Documents