Návrh: Podklady k rozepsaní rozpočtu obce Březolupy na rok 2014
2013
bude schváleno 12.02.14
Kč
2014 P Ř Í J M Y R O Z P O Č E T 2 0 14 Kč
2 020 000,0 935 000,0 2 725 000,0 275 000,0 5 606 000,0 25 000,0 25 000,0 20 000,0 30 000,0 1 130 000,0 5 000,0 40 000,0 280 000,0 520 000,0 -
3 520 000,0 1 210 000,0 3 470 000,0 360 000,0 7 530 000,0 25 000,0 25 000,0 17 000,0 30 000,0 1 090 000,0 1 000,0 75 000,0 295 000,0 519 000,0 -
text daň z příjmu závislá činnost DPFO ze OSVČ 1110 + 100 DPPO DPFO z kapitálových výnosů podíl na DPH správní poplatek poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství+reklama poplatek z ubytovací kapacity daň z nemovitostí místní poplatek z VHP odvod z loterií a jiných her mimo VHP odvod z VHP dotace ze st.rozp. stát.správu dotace les
4 884 000,0 54 000,0 1 050 000,0 15 000,0 501 000,0 2 000,0 17 000,0 250 000,0 320 000,0 150 000,0 190 000,0 1 000,0 15 000,0 115 000,0 720 000,0 30 000,0 180 000,0 650 000,0
tisk: 28.1.2014 16:07
162 000,0 1 020 000,0 15 000,0 481 000,0 10 000,0 25 000,0 250 000,0 320 000,0 250 000,0 145 000,0 1 000,0 15 000,0 90 000,0 600 000,0 30 000,0 150 000,0 660 000,0
3x volby převody do sociálního fondu provoz ČOV od SVK 662 + 265 odpisy + 75 za m3, stočné ne
pronájem rybníku Hluboček z dotací pro spolky 271 + za TV ZŠ 210 za pronájem haly
les zpravodaj nahodilé příjmy BDSP + BDMH - energie příjmy z pronájmu BDSP + BDMH příjmy z pronájmu hala bez spolků a bez TV ZŠ příjmy z pronájmu Zdravotní středisko příjmy z kina příjmy z kurtů text nahodilé příjmy ze Zdravotního střediska platba daně +/- za obec poplatek z hrobů příjmy za odpady - Ekokom, Elektrowin, prodej surovin, skládka, kompostoviště, ..
příjmy za odvoz TDO
Stránka 1 z 10
Návrh: Podklady k rozepsaní rozpočtu obce Březolupy na rok 2014
52 000,0 50 000,0 158 000,0 10 000,0 45 000,0 40 000,0 45 000,0 214 000,0 1 000,0 5 610 000,0 29 005 000,0
100 000,0 1 000 000,0 30 000,0 171 000,0 20 000,0 55 000,0
tisk: 28.1.2014 16:07
88 000,0 53 000,0 200 000,0 10 000,0 100 000,0 50 000,0 2 695 000,0 70 000,0 70 000,0 1 000,0 1 000,0 9 435 000,0
35 164 000,0
120 000,0 1 000 000,0 210 000,0 280 000,0 100 000,0 171 000,0 20 000,0 100 000,0
příjmy z pronájmu zámku spolky dotace na mzdy VPP z úřadu práce - bude známo až v 03/2014 a později příspěvek kuchařka,rozvoz obědů pronájem pozemků včetně zemědělských pronájem majetku zámek po DPK moc poníženo nahodilé příjmy z obecního majetku, pronájem sklad, RD,... dividendy Revitalizace centra ROP 70% z 3,85 úroky z hlavního účtu 20 + z J&T 50 příspěvek Kony na chodník při celk.200 vyúčtování Sportovní a dětská infrastruktura Regionu Za Moravú ? - rezerva vratky DPH ? - rezerva zůstatek roku 2013 - 9.434.879,34 C E L K E M PŘÍJMY
V Ý D A J E R O Z P O Č E T 2 0 14 PD + studie ZTV U Remíze 160.000 obecní dotace na rekonstrukci RD občanům výkup nebo investice do pozemků RD Dolní Šraňky - část rybník PD + žádost EU I. díl Podnikateský inkubátor řemesel v rámci PZČOV, st.povolení, … 30, vynětí 250 stabilizace potoku koliba-most u pálenice školní družina 570.000, dotace 70% Arboristický fond ( dle potřeby ) zasypání septiků MŠ + hala + ZŠ
Stránka 2 z 10
Návrh: Podklady k rozepsaní rozpočtu obce Březolupy na rok 2014
25 000,0 10 000,0 50 000,0 300 000,0 5 000,0 5 000,0 40 000,0 55 000,0 30 000,0 50 000,0 120 000,0 30 000,0 250 000,0 25 000,0 50 000,0 10 000,0 70 000,0 150 000,0 80 000,0 116 000,0 40 000,0 1 200 000,0 10 000,0 20 000,0 90 000,0 100 000,0 433 800,0 1 500 000,0 25 000,0 35 000,0 150 000,0 4 884 000,0 150 000,0 1 260 000,0 20 000,0
tisk: 28.1.2014 16:07
130 000,0 10 000,0 50 000,0 380 000,0 350 000,0 300 000,0 40 000,0 55 000,0 35 000,0 50 000,0 145 000,0 4 390 000,0 250 000,0 26 000,0 100 000,0 10 000,0 5 000,0 150 000,0 80 000,0 116 000,0 40 000,0 130 000,0 20 000,0 20 000,0 90 000,0 100 000,0 312 721,0 700 000,0 2 000 000,0 200 000,0 330 000,0 60 000,0 200 000,0 20 000,0 150 000,0 50 000,0 25 000,0
kácení, ořezy a výsadba stromů po obci, Omelka 80, dětské hřiště 30 pozemky pro BDZO lesní hospodářství PD kanalizace II.etapa 170 ÚR+ing, 260 SR+prováděčka +15 dešť.,- 65_2013 RDS 50 most Zelnice + PC + PEO po KPÚ a spoluúčast 300 PC + PEO 2011 Šraňky po KPÚ spoluúčast pomníky Můčka, padlí vojáci údržba rybníka + 20 odchyt bobra + 20 stavidlo fondSK spolupráce s Brezolupami změna ÚP č1/2011 Nad Uličkou naše spoluúčast odhad
příspěvek na dopravní obslužnost kraji Revitalizace centra (chodníky,parkoviště,park) 3,85, ROP70%+u školy0,14+turbo0,1+rezerva a příprava 0,3 nákup pozemků pod průmyslovou zónu ČOV, skládkou řešení pozemku pálenice pronájem výkupy + geodet pod MK Nad hřbitovem, Čístré a Žleby revitalizace za halou - udržitelnost, … příprava pro realizaci po KPÚ PC+PEO+IP Topolná-Březolupy 2012 výkup pozemků Zelnice správní poplatky za územní a stavební řízení ( 10.000 Dopr.st.Březolupy2013 ) obnova památníků I. a II. války dle nové výzvy ROP různé geodetické a přípravné práce periodické restaurování Sv.Jana Nepomuckého ( návrh 4 + realizace ) letecká ortofotomapa2014
provedeny průzkumy na Podzámčí, další příprava PD na průmyslovou zónu ( PZ ČOV ) ZTV za ohradů PD studie resp. ÚR, arch.soutěž 20 či jiné
spoluúčasti, profinancování resp.rezerva: dětská hřiště SDI RZM spoluúčast 0,25 + 0,1 drobné práce + 0,35 rezerva
obnova náhrobku Jana Jindřicha rytíře z Holle 170.000 profinancování dotačních projektů ( revicentra2012, dětské hřiště, … ) Chodník Kony chodník podél III./49701, DS2013, SO03 dlaždění venkovního schodiště: středisko 35 a MŠ 25 PD+geodet Dopravní stavby 2014 ( chodník Zápoli,MK podél hřbitova + D.Šraňky + pod kaštany) doskočiště na hřišti, písek, obruby, zemní práce jak nález finančního auditu zateplení ZŠ+ZS
zatravňovací parkoviště u MŠ, cca 30 m2 posezení, altán krajina 1 ks, kde?
Stránka 3 z 10
Návrh: Podklady k rozepsaní rozpočtu obce Březolupy na rok 2014
1 600 000,0 2 500 000,0 15 000,0 70 000,0
26 000,0
26 000,0 80 000,0
30 000,0
30 000,0 55 000,0 60 000,0 10 000,0 19 500,0
51 000,0 50 000,0 10 000,0
tis Kč
tis Kč 60 000,0 230 000,0 155 000,0 15 000,0 40 000,0 60 000,0
564 500,0
-
130 000,0 10 000,0 10 000,0 50 000,0 55 000,0 65 000,0 70 000,0 240 000,0 160 000,0 13 000,0 125 000,0 115 000,0 30 000,0
1/2
35 000,0 10 000,0 120 000,0
tisk: 28.1.2014 16:07
-
60 000,0 193 000,0 150 000,0 15 000,0 45 000,0 67 000,0 140 000,0 10 000,0 10 000,0 30 000,0 70 000,0 65 000,0 70 000,0 223 000,0 155 000,0 13 000,0 135 000,0 285 000,0 29 500,0 30 000,0 10 000,0 120 000,0
spolupodíl na I.etapě objektu volnočasových aktivit - přízemí - nové kabiny TJ, rezerva termínovaný vklad J&T 12měsíců aktualizace pasportu MK projektová dokumentace rekonstrukce hřbitova včetně geodetického zaměření 20
M a t e ř sk á š k o l a plat pro OON J.M. investice ( kamery80, knihy,učební pomůcky,tisk, hračky, výúkové software DHIM - učitelské židle 5ks 10 000, skříňky do 1.+2. třídy obměna stávajících 30000, PC+monitor,notebook či 2xnetbook 15000
nákup materiálu, sazenice keřů, cedulky, aj. úsporná opatření energie dohoda pro topiče vč. odvodů text voda plyn resp. teplo elektřina telefon - 1 pevná 1 mobil nákup služeb,plavecká škola, údržba budovy MŠ,revize has.přístr.,hromosv.,TV nářadí a zařízení, el. spotřebičů,výtahů,cartridge,bank.výlohy opravy a udržování - u borovic vedle školky plot + branka 10000 , oprava zářivek, kamerový systém MŠ, bezpečn.fólie 7000
školkovné Z á k l ad n í š k o l a (ředitelství přísp.na mzdu vč.soc.zdr. úsporná opatření energie knihy,učební pomůcky,tisk DHIM notebook - 1. -2. třída 10000, PC + monitor 15000, učit. židle do sborovny 15ks (30000), mob. Telefon 2x2000
nákup materiálu voda plyn resp. teplo elektřina telefon 1pevná ředitelna nákup služeb,plav.škola, revize has.přístrojů,hromosv.,Tv nář.azařízení,výtahů, svoz odpadu,cartridge,bank.výlohy, rekonstrukce webu 10000 opravy a udrž., prahy ke třídám opr.či náhr.20000+výměna kování10000, hygienická kabinka 50000, rekonstr. 1/2 šaten 90000,bezpeč.fólíe 17000
dohody pro externí pracovníky- revize ZŠ a MŠ, kuchyně elektroinstalace 5000, topič 19500 cestovné na soutěže žáků 5000, občerstvení 5000, motivace 10000,-, sběr papíru 5000,- (2x), Dětský den 2000, Den matek 1000, jarmark 2000
pojištění žáků obecná odpovědnost
příspěvek na účetnictví a zpracování mezd
Stránka 4 z 10
Návrh: Podklady k rozepsaní rozpočtu obce Březolupy na rok 2014
240 000,0 1 450 500,0
-
22 000,0
-
17 000,0
78 000,0 65 000,0 15 000,0
55 000,0 45 000,0 -
tis Kč
tis Kč 30 000,0 25 000,0 10 000,0 -
mezisoučet ZŠ 308 000,0
1 000,0 6 000,0 5 000,0 15 000,0
mezisoučet ZŠ
18 000,0 2 250,0 6 500,0 35 000,0 11 000,0 25 000,0 235 000,0 8 000,0 61 100,0 21 150,0 60 000,0 40 000,0 40 000,0 105 000,0 130 000,0 6 000,0
tisk: 28.1.2014 16:07
210 000,0 22 000,0 17 000,0
30 000,0 60 000,0 50 000,0 10 000,0 1 000,0 6 000,0 5 000,0 18 000,0 5 000,0 2 430,0 7 020,0 44 500,0 12 000,0 27 000,0 235 000,0 27 500,0 61 100,0 21 150,0 60 000,0 40 000,0 40 000,0 105 000,0 113 000,0 3 000,0
ZŠ za pronájem haly za 2014 družinné odpisy PC,myčka + nově pánev Š k o l n í j í de l n a DHIM - ZŠ výměna roštu a výlevky pod škrabkou 10000, potravinová skříňka do kuchyně - 8000, myčka do ZŠ 60000 - stará do MŠ nákup materiálu - drobné nádobí (MŠ 5 000, ZŠ 15 000) - kastrol 25l, kráječ na chléb,drobné nádobí, příbory MŠ potravinová skříňka do kuchyně - 8000, držák na poklice 7000
text nákup služeb,bankovní výlohy, zpracování dat opravy a udrž., ZŠ malování kuchyně 5000, oprava dlažby 3000, oprava výdejního pultu 15000, oprava omítky v šatně kuchařek 5000 MŠ výměna zářivek v ŠJ10000, malování kuch.+přípr.5000, nátěr odsávání 5000,opr.odpadu myčka20000, nátěr zábr.2000,opr.servír.vozíků3000
telefonní poplatky OOPP Kino OON půjčovné filmů údržba kina D r u ž i na spotřební materiál + ostatní OON kronikář knihovna zdr.pojištění K n i h o v na soc. nákup knih , pozor už není dotace přes BBB UH, přednášky 2,5 nákup vnitřního zařízení, možná + 6 na repasovaný noutbook i volby OON platy zaměstnacům K l u b o v é z a ř í z e n í ( hala ) platy zaměstnanců OON + topič pojistné sociální pojistné zdravotní DHIM nákup materiálu voda + stočné elektřina teplo resp. plyn telefon
Stránka 5 z 10
Návrh: Podklady k rozepsaní rozpočtu obce Březolupy na rok 2014
35 000,0 200 000,0
35 000,0 100 000,0
tis Kč
tis Kč
1 000 000,0 662 000,0 100 000,0
Kanalizace
ČOV: 830 splátka + 170 úrok
platba do fondu obnovy řešeno platbou úvěru za ČOV
provozování ČOV 100% přeúčtování z MOVO na SVK MOVO 19 + VŘ na provozovatele 50 + kryt mikrosíta 30 + rezerva na kanalizaci + ČOV úhrada nákladů na materiál odboček - odhad 5 po 4.000
40 000,0
24 000,0 15 000,0 40 000,0
V e ř e j ný ro z h l a s oprava veřejného rozhlasu 15, jištění u rybníka 9 venkovní hnízdo bezdrátové obecní noviny
55 000,0
55 000,0
Sbor sbor pro občanské záležitosti
16 000,0
16 000,0 103 000,0 55 000,0 12 000,0 25 000,0 19 500,0 600 000,0
Z d r a v o t n í s t ř e d i sk o voda + stočné teplo resp plyn elektřina služby opravy a udržování OON topič oprava střechy
250 000,0 50 000,0
BDMH + BDSP réžie na bytových domech údržba, opravy, modernizace
120 000,0 55 000,0 12 000,0 25 000,0
250 000,0 50 000,0
tisk: 28.1.2014 16:07
text
1 000 000,0 662 000,0 180 000,0 20 000,0
15 000,0
tis Kč
nákup služeb jak investice do int.haly (podlaha sklep,soc.,osvětlení jeviště,ozvučení,nouzáky,PVC ) ?
tis Kč
text
Stránka 6 z 10
Návrh: Podklady k rozepsaní rozpočtu obce Březolupy na rok 2014
22 000,0 224 000,0 155 000,0 20 000,0
22 000,0 200 000,0 155 000,0 57 000,0
Veřejné osvětlení OON nákup materiálu, oprava sítě dle pasportu( svorkovnice, kabely, .. ), VO kluziště 14, rozvaděč Včelínky 10
elektřina služby jinak nespecifikované
80 000,0
4 000,0 30 000,0 32 000,0
4 000,0 30 000,0 32 000,0
70 000,0
35 000,0 100 000,0 855 000,0 30 000,0 222 300,0 76 950,0 70 000,0 50 000,0 950 000,0 450 000,0 220 000,0 70 000,0
133 000,0
75 129,0
410 000,0
310 000,0 15 000,0 120 000,0 220 000,0 150 000,0
35 000,0 100 000,0 730 000,0 30 000,0 189 800,0 65 700,0 70 000,0 50 000,0 950 000,0 450 000,0 35 000,0
15 000,0 120 000,0 180 000,0 240 000,0
tis Kč
tis Kč 106 600,0 36 900,0 20 000,0 60 000,0 100 000,0
tisk: 28.1.2014 16:07
80 600,0 27 900,0 20 000,0 60 000,0 100 000,0
Hřbitov elektřina nákup materiálu OON pracovník na údržbu zima+léto Komunální služby a územní rozvoj PHM DHIM, pomůcky, nákup z účelem prodeje, ... platy zaměstnanců OON pojistné sociální pojistné zdravotní služby N a k l á d á n í s o d p a d y provoz KoKo PHM++ svoz komunálního odpadu ostatní mimo komunál (nebez.odpad+třídění+SD++ ) údržba skládky + kompostoviště 35 + zatrubnění 40m skládky 80 + pytleSD 105 OON skládka + kompostoviště+ sběrný dvůr J.M. Farnost práce s mládeží + 1/3
V e ř e j n á z e l e ň - středisko údržby obce, MK platy zaměstnanců OON MK zimní údržba MK letní údržba a opravy Turbo a silkot MK před halou, Velká Ulička, pod kaštany+jiné MK
MK oprava kostkovice u křižovatky Močidla-pekárna text pojistné sociální pojistné zdravotní DHIM nákup materiálu služby
Stránka 7 z 10
Návrh: Podklady k rozepsaní rozpočtu obce Březolupy na rok 2014
60 000,0 10 000,0 20 000,0
60 000,0 10 000,0 20 000,0 20 000,0 14 000,0 245 000,0 40 000,0
3 000,0 mezisoučet ZŠ
145 000,0
103 000
-
59 450,0 410 000,0 8 000,0 555 000,0 194 250,0 830 000,0 20 000,0 215 800,0 74 700,0 8 500,0 20 000,0 44 000,0 75 000,0 5 000,0 35 000,0 320 000,0 120 000,0 20 000,0 40 000,0 80 000,0 23 000,0 127 000,0 32 000,0 36 000,0
tisk: 28.1.2014 16:07
20 000,0 14 000,0 248 000,0 40 000,0
cestovní náhrady pro rozvoz obědů Vaření důchodci ,rozvoz obědů soc a zdr. za OON základní příspěvek plat kuchařek MŠ či ZŠ vaření pro důchodce vč.odvodů 50 obědů/denně OON rozvoz obědů
3 000,0 145 000,0 59 450,0 410 000,0 8 000,0 655 000,0 229 250,0 10 000,0 830 000,0 39 500,0 215 800,0 74 700,0 8 500,0 20 000,0 44 000,0 75 000,0
DHIM ++ ostatní pro rozvoz obědů odečti pro vaření na MŠ či ZŠ réžie co si platí důchodci na cca 14000 obědů/rok Z a s t u p i t e l s t v o odvody zdravotní pojištění odměny zastupitelstvo refundace zastupitelstvo starosta + případné odchodné soc+zdravotní starosta S t á t n í s p r á v a ( členské příspěvky ve sdruženích ) platy zaměstnanců OON + topič sociální pojištění zdravotní pojištění zákonné pojištění za škodu a nemoci z povolání knihy,tisk,sbírky zákonů a ostatní DHIM nákup materiálu text daň z úroků voda + stočné teplo resp. plyn elektřina nemocenská pro všechny objekty poštovné + známky telefon poplatky včetně internetu + mobilů služby peněžních ústavů pojištění majetku - rozšíření pojištění konzultační a poradenská činnot služby,školení a vzdělávání
tis Kč
tis Kč
PHM na krizové akce na odstraňování následků krizových akcí
5 000,0 35 000,0 303 000,0 120 000,0 20 000,0 40 000,0 70 000,0 23 000,0 127 000,0 32 000,0 36 000,0
Stránka 8 z 10
Návrh: Podklady k rozepsaní rozpočtu obce Březolupy na rok 2014
50 000,0 180 000,0 70 000,0 120 000,0 30 000,0 47 000,0 47 000,0 50 000,0 7 000,0 10 000,0 100 000,0 800 000,0 35 000,0 100 000,0 30 000,0 75 000,0 4 000,0 10 000,0 17 000,0 113 000,0
50 000,0 54 000,0 50 000,0 120 000,0 30 000,0 47 000,0 47 000,0 50 000,0 5 000,0 10 000,0 80 000,0 720 000,0 35 000,0 100 000,0 30 000,0 75 000,0 3 000,0 5 000,0 12 500,0 103 000,0
tis Kč
tis Kč 40 000,0 20 000,0 5 000,0 6 000,0 14 500,0 79 000,0 287 000,0 4 000,0 14 000,0 162 000,0 6 500,0 22 000,0 odpočty
- 162 000,0
75 000,0 27 000,0 2 000,0
součet ZŠ
2 444 000
29 005 000,0 0,00
tisk: 28.1.2014 16:07
40 000,0 20 000,0 5 000,0 6 000,0 15 000,0 84 000,0 299 000,0 9 000,0 22 000,0 214 000,0 6 500,0 27 000,0 20 000,0 4 500,0 2 000,0 35 164 000,0
0,00
služby zpracování dat volby 3x dotace služeb Charity 50 + příspěvek 20 nákup služeb jinak nespecifikovaných opravy a udržování cestovné 30 + 17 ostatní náklady připojištění zaměstnanců, .. občerstvení a dary věcné dary nákup kolků peněžité dary obyvatelstvu - výše 4. 000 na dítě platba daně +/- za obec 0,6 , DPH a jiných daní nákup nového software či prodloužení licencí účetnictví dotace podnikatelským subjektům 1/2 Správce obecního pořádku převody do sociálního fondu dětský pěvecký sbor H a si č i kynolog + 1/3 + hala STSČ ZO, modeláři i střelci + 1/3 text STK,oprava vozidla, provoz PHM - nafta + benzín + maziva DHIM nákup materiálů a 3000 OON včelaři + 1/3 autoklub na činnost + 1/3 dotace TJ Sokol Březolupy s halou + 1/3 ČČK na mládež + hala Chrámový sbor + 1/3 Pohoda, Botík, DDM Astra s halou + 1/3 Osada Rouver scout na mládež + 1/3 Klub turistů + 1/3 zahrádkáři ČZS ZO ( 1/3 z akce ) Klub důchodců turnaj RZM v mariáši CELKEM VÝDAJE
schodek rozpočtu ( + přebytek )
Stránka 9 z 10
Návrh: Podklady k rozepsaní rozpočtu obce Březolupy na rok 2014
spolky
sociální fond
922 129 75 000,0 75 000,0 22 000,0 3 000,0 50 000,0 75 000,0 303 000,0 352 000,0 168 000,0 141 000,0 zbývající úvěr k 31.12.13
5 578 474,0
75 000,0 75 000,0 22 000,0 3 000,0 50 000,0 75 000,0 303 000,0 352 000,0 168 000,0 141 000,0 81 176,0 3 768 474,4
příjmy z rozpočtu obce CELKEM PŘÍJMY osobní účty služby spořitelna příspěvky zaměstnancům CELKEM VÝDAJE ČOV Z DOTACE - vše už bez vlivu DPH úrok za 2009 profinancování stavby úrok za 2010 profinancování stavby úrok za 2011 asi 2,16% ročně úrok za 2012 asi 2,18% ročně ( mimořádná splátky 1,0 mil Kč ) úrok za 2013 asi 1,57% ročně ( mimořádná splátky 1,0 mil Kč )
úrok z úvěru a splátky 2014 započítán v rozpočtu !
tisk: 28.1.2014 16:07
Stránka 10 z 10
