Rekening courant 41.94.33.635 (2012) Credit 01-01-2012 Balans 02-01-2013 Studiekring:huur jan. 02-01-2013 S.Taal B 01-02-2013 Studiekring-huur febr. 31-01-2013 S.Taal B 01-03-2012 Studiekring;huur maart 27-02-2012 S.Taal B 19-03-2012 Studiekring-bel.gem.Zoetermeer 21-03-2012 M.Oosschot retour ivm opschoondag 02-04-2012 Studiekring-huur april 02-04-2012 S.Taal B 12-04-2012 gemeente Zoetermeer-subs opschoondag 02-05-2012 Studiekring-huur mei 30-04-2012 S.Taal B 01-06-2012 Studiekring-huur juni 28-05-2012 S.Taal B 22-05-2012 gemeente Zoetermeer-plantenbakken 02-07-2012 Studikring-huur juli 02-07-2012 S.Taal B 01-08-2012 Studiekring-huur augustus 01-08-2012 S.Taal B 03-09-2012 Studiekring-huur sept. 03-10-2012 M.Oosschot-retour statiegeld buurtborrel 01-10-2012 Studiekring-huur okt 01-11-2012 Studiekring-huur nov 03-12-2012 Studiekring-huur dec.
921,03 729,60 25,00 729,60 25,00 729,60 25,00 236,08 7,25 729,60 25,00 87,89 729,60 25,00 729,60 25,00 130,39 746,60 25,00 746,60 32,32 746,60 11,25 746,60 746,60 746,60
10-01-2013 10-01-2013 13-01-2013 26-01-2013 05-03-2012 25-02-2012 25-02-2012 25-02-2012 24-02-2012 21-03-2012 18-03-2012 18-03-2012 18-03-2012 10-03-2012 09-03-2016 09-03-2012 29-03-2012 16-04-2012 09-04-2012 27-04-2012 26-04-2012 07-05-2012 16-05-2012 12-06-2012 01-06-2012 25-05-2012 26-06-2012 26-06-2012 25-06-2012 29-06-2012 29-06-2012 29-06-2012 28-06-2012 23-07-2012 15-07-2012 13-07-2012 26-07-2012 24-08-2012 19-09-2012 16-09-2012 16-09-2012 03-01-2012 23-10-2012 03-10-2012 27-09-2012 29-09-2012 12-10-2012 07-10-2012 07-10-2012 05-10-2012 05-10-2012 30-10-2012 25-10-2012 24-10-2012 24-10-2012 11-11-2012 11-11-2012 10-11-2012 10-11-2012 10-11-2012 10-11-2012 6-12-2012 4-12-2012 27-11-2012 27-12-2012 24-12-2012 24-12-2012 23-12-12 23-12-2012 17-12-2012 16-12-2012 28-12-2012
M.Oosschot (glazenwasser nov.2011) B. M.Oosschot (glazenwasser (jan.) Bank kosten en rente Bank internet Multi copy-buuirtbericht maart ASR- opstalverzekering Uw klusser-voordeur:nieuw krukstel Kamer van Koophandel-contr. Bank internet Gem.Zioetermeer-belastingen DAS rechtsbijstandverz. Ghislaine Painter-opschoondag M.Oosschot-glazenwasser maart Bouwhof-opschoondag Bouwhof idem Bouwhof-bordje tel.nrs.voordeur Bank-internet Bank kosten en rente Hoogh.raadschap Gouwe Rijnland Intratuin-plantjes voor bakken Bank internet Multi copy-update gegevens ledenlijst L.Stams-cadeau voor makelaar Rob Swart Muilti copy alg.leden verg. Sylconia website Bank internet M.Oosschot-glazenwasserapril-mei-juni M.Oosschot-aanv.hur aula ALV De Sppelevaert huur aula ALV Parkeergarage-contr. Ghislaine Painter-ALV L.Stams-attentie Erica vz feestcie. Bank internet Multi copy-herhaalde oproep update ledenl. J.Ingenhoes-planten reuzen bloempot Bank rente en kosten Bank internet Bank internet Bank internet L.Stams-anti virus PC L.Stams-party tenten Naar Robeco Multi copy-buurtborrel M.Oosschot-aanv.glazenwasser opname glazenwasser-26/7 24/8 en 6/10 Albert Heijn- buurtborrel 29 sept. Bank rente en kosten Allianz WA verz. id. Arbeco onderhoud CV Ghisl;ain Painter buurtborrel 29 sept. Utopolis, filmbon afscheid wijkjmanager Bank internet B.de Groot schildwerwerk buitenkant A.Vroling-buurtborrel 29 sept. M.Ooschot fooi taxi uitje bestuur 10-11-2012 M.Oosschot-kerstballen Dekker uitje bestuur 10-11 M.Oosschot aanv. Glazenwassser 10-11 opname: glazenwasser 10-11 opname: taxci uitje bestuur 10-11 Muli Copy buurtbericht kerstborrel M.Oosschot kerstballen Bank internet Bank internet L.Stams-kerstboomfeest L.Stams-attentie feestcie. Ghislaine Painter-kerstboomfeest J.Koole-kerstboomfeest P.Geersten-kerstboom M.Oosschot-glazenwasser 15 dec. L.Vroling-kerstboomfeest
_____________ 10.458,41 31-12-2011 Naar balans Robeco Spaarrekening 27.34.79.032 (2012) Credit 01-01-2011 van Balans 03-10-2012 overboeking 31-12-2012 rente
Debet 15,00 15,00 16,32 1,25 10,12 277,37 130,00 24,08 1,25 465,08 459,30 15,69 15,00 28,16 76,98 17,05 1,25 11,65 11,78 130,39 1,25 11,90 37,45 68,10 49,84 1,25 45,00 5,00 70,00 200,00 37,13 32,20 1,25 5,36 16,37 16,32 1,25 1,25 1,25 88,97 88,47 4.500,00 7,08 5,00 50,00 97,46 € 11,65 € 109,70 32,91 € 110,00 € 92,47 € 16,75 € 1,25 € 842,00 37,54 2,00 € 2,00 € 550,00 € 5,00 € 10,00 € 40,00 € 8,71 € 3,30 € 1,25 € 1,25 € 120,49 € 38,05 37,69 € 13,90 € 65,00 € 15,00 € 58,20
€ 9.387,98 1.070,43 Debet
67.279,45 4.500,00 1.168,06 72.947,51 31-12-2011 Naar balans
72.947,51
Vereniging Buurthuis Lissenvaart en Nimfkruidvaart Email:
[email protected]
Resultatenrekening 2012 en begroting 2013 Werkelijk 2011 €
(gewijzigde) Begroting 2012 €
Werkelijk 2012 €
Huur Rente Subsidie gemeente Zoetermeer
8.671,20 1.227,51 -
8.650,00 1.200,00 pm
8.857,20 1.168,06 218,28
Totaal baten
9.898,71
9.850,00
10.243,54
Kamer van Koophandel Heffing OZB-E Waterschaps belastingen Brand/Opstal verzekering W.A. verzekering Rechtsbijstand verzekering Voorziening groot onderhoud Groot onderhoud (extra) Klein onderhoud Onderhoud CV ketel Groen rondom buurthuis+plantenbakken Glazenwasser Aanschaf uitleengereedschap Administratiekosten Bankkosten Bestuurs- en commissiekosten Algemene ledenvergadering Buurtfeest Buurtactiviteiten Website Buurthuisln.nl Parkeergarage Lissenvaart
26,64 221,00 11,17 280,74 142,61 453,27 2.500,00 19,90 176,26 28,33 150,00 576,03 68,61 473,35 196,01 297,20 49,84 260,00
30,00 225,00 10,00 285,00 150,00 440,00 2.500,00 200,00 200,00 150,00 200,00 500,00 500,00 80,00 600,00 250,00 pm 1.000,00 60,00 285,00
24,08 229,00 11,78 277,37 142,61 459,30 2.500,00 17,05 110,00 146,76 160,00 432,24 89,60 678,40 112,13 756,90 49,84 200,00
30,00 235,00 13,00 285,00 150,00 465,00 2.500,00 11.700,00 150,00 200,00 150,00 200,00 500,00 400,00 80,00 650,00 250,00 pm 1.000,00 250,00 290,00
Sub-totaal
5.930,96
7.665,00
6.397,06
19.498,00
Saldo (bij/af Eigen vermogen)
3.967,75
2.185,00
3.846,48
Totaal lasten
9.898,71
9.850,00
10.243,54
1. BATEN
Begroting 2013 € 8.800,00 1.200,00 pm 10.000,00
2. LASTEN
Zoetermeer, 30 januari 2013
9.498,0010.000,00
Vereniging Buurthuis Lissenvaart en Nimfkruidvaart Email:
[email protected]
Balans per 31 december
1. ACTIVA Gebouw Robeco Instellingsrekening/Roparco spaarrekening ABN-AMRO rekening courant Kantoorartikelen Nog te ontvangen vergoeding vernielde ruit
2011 €
2012 €
45.378,02 67.279,45 921,03 464,00 207,32
45.378,02 72.947,51 1.070,43 232,00 -
114.249,82
119.627,96
Eigen vermogen (zie a) Voorziening groot onderhoud (zie b) Borgsom huurder buurthuis Nog te betalen kosten (bankkosten)
107.719,04 4.565,78 1.950,00 15,00
111.565,52 6.093,78 1.950,00 18,66
Totaal passiva
114.249,82
119.627,96
Balans per 01-01 Bij: saldo boekjaar
103.751,29 3.967,75
107.719,04 3.846,48
Balans per 31-12
107.719,04
111.565,52
Totaal activa
2. PASSIVA
a. Eigen vermogen
b. Voorziening groot onderhoud Balans per 01-01 Bij: voorziening (zie lasten) Af: groot onderhoud Balans per 31-12
10.783,18 2.500,00 13.283,18 8.717,40-
4.565,78 2.500,00 7.065,78 972,00-
4.565,78
6.093,78
TOELICHTING
Resultaten rekening - baten Huur per maand (inclusief € 12,50 voor de glazenwasser)
Balans - activa €
Gebouw
van 01-01 tot 30-06
729,60
van 01-07 tot 31-12
746,60
WOZ waarde per 1-1-2010
77.000,00
idem per 1-1-2011
76.000,00 Rente (Robeco) In 2011 van 01-01 tot 07-11
1,75%
Kantoorartikelen
In 2011 vanaf 07-11
1,90%
Aanschaf laptop in 2011 tbv secretariaat € 697,99; Nog af te schrijven in
in 2012
1,60%
2013
232,00 Subsidie gemeente Zoetermeer
Balans-passiva
verfspullen ivm landelijke opschoondag
In mindering van Voorziening groot onderhoud:
vulling plantenbakken
Uw klusser: voordeurkruk nieuwe voordeur
130,00 Totaal
B.de Groot: buiten schilderwerk
842,00
Totaal
972,00
87,89 130,39 218,28
Resultaten rekening - lasten Besloten is in de Algemene Leden Vergadering van 13 april 2011 dat het bestuur een
Administratiekosten
mandaat krijgt voor verbouwing/renovatie van het buurthuis tot max. € 30.000,00
Betreft:
Restant bedrag wordt (in 2013?) rechtstreeks tlv gebracht van het eigen vermogen
Fotokopieerwerk diverse Buurtberichten Afschrijving laptop (aankoop 2011) Nog af te schrijven 2013: € 232,00 (Zie Balans activa) Bestuurs- en commissie kosten Uitje bestuur met partners op 10 november PR: attentie vertrek div.pers. Buurtactiviteiten Landelijke opschoondag 10 maart Buurtborrel 29 september Kerstboomfeest 22 december (zie ook: subsidie gemeente Zoetermeer)
232,00
