VOORJAARSNOTA Naar een stad in balans

VOORJAARSNOTA 2013 Naar een stad in balans

Versie: Vastgesteld in B&W op 28 mei 2013

1

INHOUDSOPGAVE RAADSVOORSTEL ................................................................................................................................. 3 RAADSBESLUIT ...................................................................................................................................... 7 Hoofdstuk I - FINANCIEEL PERSPECTIEF 2014 – 2017 ................................................................... 8 1. 2. 3. 4. 5.

Daling Algemene Uitkering ......................................................................................................................... 8 Investeringen en onvermijdelijke ruimtevragers ......................................................................................... 8 Niet gerealiseerde ombuigingen ................................................................................................................. 8 Afnemende Algemene Reserve .................................................................................................................. 8 Conclusie financieel perspectief 2014-2017 ............................................................................................... 9

Hoofdstuk II - ONTWIKKELING WEERSTANDSVERMOGEN / ALGEMENE RESERVE ................ 10 Hoofdstuk III - INVESTERINGEN EN ONVERMIJDELIJKE RUIMTEVRAGERS ............................. 12 Hoofdstuk IV - OMBUIGINGSVOORSTELLEN ................................................................................. 15 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Slimme, slanke bedrijfsvoering - Daling in formatie .................................................................................. 15 Slimme, slanke bedrijfsvoering – Versobering budgetten bedrijfsvoering................................................. 16 Realistisch en spaarzaam begroten - Begroting inkomensondersteuning ................................................ 16 Realistisch en spaarzaam begroten - Reserve WMO ............................................................................... 16 Realistisch en spaarzaam begroten – Middelen sport en straatreiniging.................................................. 16 Realistisch en spaarzaam begroten – Diverse investeringen ................................................................... 16 Bezuinigingen op taken ............................................................................................................................ 16 Verhoging inkomsten ................................................................................................................................ 17

Hoofdstuk V - SPECIFICATIE PROGRAMMA’S ............................................................................... 18 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

PROGRAMMA BESTUUR, DIENSTVERLENING EN PARTICIPATIE .................................................... 18 PROGRAMMA VEILIGHEID EN HANDHAVING ...................................................................................... 19 PROGRAMMA GROEN EN MILIEU......................................................................................................... 19 PROGRAMMA VERKEER EN MOBILITEIT ............................................................................................. 20 PROGRAMMA WONEN ........................................................................................................................... 20 PROGRAMMA ECONOMIE EN HAVEN .................................................................................................. 21 PROGRAMMA JEUGD EN ONDERWIJS ................................................................................................ 22 PROGRAMMA WELZIJN EN ZORG ........................................................................................................ 22 PROGRAMMA WERK EN INKOMEN ...................................................................................................... 23 PROGRAMMA KUNST EN CULTUUR ..................................................................................................... 24 PROGRAMMA SPORT EN RECREATIE ................................................................................................. 25 PROGRAMMA CONCERNFINANCIEN .......................................................................................... 26

2

RAADSVOORSTEL

Registr.nr. R.nr. Datum besluit B&W Portefeuillehouder

: 643576 : 32.1 : 28 mei 2013 : R. van Harten

Raadsvoorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2013

Vlaardingen, 28 mei 2013

Aan de gemeenteraad, Bij het aantreden van dit college in de zomer van 2011 wisten we dat de crisis waarin we verkeerden een bijzondere was. Immers, tot dan toe waren crises in enkele jaren weer voorbij. Deze in 2008 gestarte crisis duurde voort en er waren geen tekenen die erop wezen dat het einde in zicht was. Nu, in het voorjaar van 2013 zijn die tekenen er helaas nog altijd niet. Het zou best eens zo kunnen zijn dat we niet in een crisis zitten, maar dat dit de nieuwe realiteit is. Net als veel bedrijven en gezinnen zullen we ons uitgavenpatroon structureel meer in lijn moeten brengen met onze inkomsten. En die inkomsten nemen af, met name die vanuit het Rijk. Tegelijkertijd weten we dat we in Vlaardingen moeten blijven investeren om de stad op een hoger plan te brengen. Om te werken naar onze visie op de stad: een prettige stad om in te wonen, werken en recreëren. Want daar houden we onverminderd aan vast. Bij het opstellen van de voor u liggende voorjaarsnota hebben we daarom keuzes gemaakt op basis van drie-eenheid: bezuinigen, ombuigen en investeren. Bezuinigen en ombuigen, niet omdat het leuk is, maar omdat dit de ruimte geeft voor de investeringen in de stad. We bezuinigen daarbij overigens niet alleen op gesubsidieerde instellingen, maar ook op onze eigen organisatie. Circa 20% van de bezuinigingen van de afgelopen jaren is terecht gekomen bij de gemeentelijke organisatie zelf. Bezuinigingen – de tussenstand We hebben de afgelopen twee jaar al een behoorlijk pakket aan maatregelen genomen. In onderstaande grafiek ziet u de bezuinigingen die tot nu toe zijn ingeboekt. Het totaal aan ombuigingen loopt op tot € 35 miljoen.

3

In het volgende diagram is het totaal aan ombuigingen toegedeeld naar vier categorieën: Ombuigingen in de bedrijfsvoering, realistisch/spaarzaam begroten, bezuinigingen op taken en verhoging van inkomsten.

In het volgende diagram is het totaal aan ombuigingen toegedeeld naar de 12 begrotingsprogramma’s die de gemeente Vlaardingen kent.

Visie op Vlaardingen 1 Onze visie is en blijft om te streven naar een zo compleet mogelijke stad waar het goed wonen, werken en recreëren is, waarin: § §

1

welvaart en welzijn gelijk op gaan doordat we kiezen voor duurzame ontwikkeling wonen en werken twee kanten van dezelfde medaille zijn: § Economische ontwikkeling is niet mogelijk zonder goede voorzieningen: woningen, onderwijs, cultuur, sport en recreatie § Een gevarieerder woningaanbod zorgt voor de gewenste “mix van bewoners”, zowel bestaande als nieuwe

Zie Stadsvisie 2020 en de actualisatie van 2008

4

§ §

de sociaal-economisch zwakkeren een vangnet krijgen wanneer ze zelf niet in staat zijn in hun inkomsten en/of voorzieningen te voorzien de overheid een kleine maar belangrijke regisserende rol heeft en spaarzaam en realistisch omgaat met de middelen die zij tot haar beschikking heeft.

Visie op bezuinigingen In onze visie wordt de gemeente meer en meer de regisseur van een aantal samenhangende netwerken en processen in plaats van dat zij vanuit het stadhuis de stad bestuurt via de hiërarchie en de bijbehorende programmabudgetten. Momenteel vindt er al overleg plaats met wijkplatforms, ondernemersverenigingen en het maatschappelijk middenveld. Het is onze uitdaging om deze partijen meer en meer met elkaar te verbinden, zodat er een sociaal-economische structuur ontstaat waardoor wij als gemeentelijke overheid ook daadwerkelijk een kleinere, regisserende rol in kunnen nemen. Dit is een proces van stimuleren, regisseren en waar mogelijk zoveel mogelijk loslaten van zaken die al door andere partijen goed worden opgepakt. Wij maken daarbij optimaal gebruik van burgerkracht. Dit is wel een proces van de lange adem, waarin zowel burgers, bedrijven en instellingen, maar ook de politiek en de ambtenaren hun rol moeten vinden. We hebben daar de afgelopen periode belangrijke eerste stappen gezet. In 2011 is een adviesgroep Maatschappelijk Middenveld ingesteld om samen met het college te kijken in hoeverre de subsidiestromen op een andere, meer effectieve en efficiënte manier kunnen worden ingezet. Dit heeft geleid tot een advies dat momenteel geïmplementeerd wordt. Het gesprek met het maatschappelijk middenveld, waar overigens niet alleen gesubsidieerde partijen, maar ook zorginstellingen en woningbouwcorporaties deelnemen, is eenmalig, noch vrijblijvend. We blijven in dialoog om het maximale rendement uit de steeds beperkter middelen te halen. De Vlaardingse gemeenteraad heeft eind 2012 besloten tot een takendiscussie. In het eerste kwartaal is in goed overleg een zogenaamde takeninventarisatie opgesteld waardoor de raad meer inzicht heeft gekregen in de opbouw van de programmabudgetten. Zo kunnen alle partijen vanuit hun eigen visie op de stad tegenvoorstellen leveren tijdens de bespreking van deze voorjaarsnota in juli 2013. Het college heeft die inventarisatie gebruikt om de voorliggende voorjaarsnota op te stellen. Wij kiezen als college voor een complete stad. Daarmee kiezen we er ook voor om niet zo zeer volledige categorieën taken weg te strepen, maar om een samenhangend, en beter betaalbaar voorzieningenniveau te realiseren. Wij denken dat we hierin geslaagd zijn in deze voorjaarsnota. Op de volgende pagina´s treft u, na het financieel perspectief 2014-2017, onze voorstellen om gegeven de uitdagende financiële situatie te blijven investeren in Vlaardingen. Financieel perspectief 2014-2017 De volgende zaken zijn van invloed op het financieel perspectief van de gemeente: de daling van de algemene uitkering, onvermijdelijke ruimtevragers, niet gerealiseerde bezuinigingen en de hoogte van de Algemene Reserve. Hieronder zijn deze in een tabel samengevat. Daarbij is er rekening mee gehouden dat de vooruit ontvangen erfpachtbaten worden gebruikt ter versterking van de algemene reserve. EXPLOITATIE KOMENDE JAREN incl. inzet erfpachtvermogen (bedragen x € 1.000.000)

2014

2015

2016

2017

Saldo meerjarenbegroting (incl. 2e begrotingwijz.2013)

0,16

0,15

0,30

0,30

Gevolgen regeer- en onderhandelaarsakkoord

-0,90

-4,30

-5,60

-6,50

Niet te realiseren van ombuigingen begroting 2011 & Tussenbalans

-0,17

-0,17

-0,17

-0,17

Omzetting erfpacht in eigendom

-0,50

-0,50

-0,50

-0,50

Raming investeringen en onvermijdelijke ruimtevragers

-5,47

-2,43

-2,44

-3,14

Mutatie spaarbedrag Saldo exploitatie komende jaren

3,20

3,00

2,50

3,60

-3,68

-4,25

-5,90

-6,41

5

Investeringen, onvermijdelijke ruimtevragers en ombuigingen De ruimtevragers bij deze Voorjaarsnota worden voor het grootste gedeelte veroorzaak door de gevolgen van het regeerakkoord. Een ander deel wordt veroorzaakt door beleidsmatige keuzes en ten slotte wordt een deel veroorzaakt door zaken in de bedrijfsvoering, zoals verhoging van de pensioenpremie en energielasten. Bij de ombuigingen kiest het college er voor om in ieder geval het deel aan ruimtevragers op de bedrijfsvoering ook te dekken door structurele voordelen op de bedrijfsvoering te behalen, door bijvoorbeeld de verdere formatiereductie. Daarnaast wordt een groot deel van de ombuigingen gerealiseerd door de begroting realistisch en spaarzaam in te richten. Daardoor worden momenteel verdere bezuinigingen voorkomen. Een andere forse aanpassing van de begroting is de aanpassing van het spaarbedrag. Door de inzet van de vooruit ontvangen erfpachtinkomsten is dat momenteel niet noodzakelijk. De investeringen en onvermijdelijke ruimtevragers en ombuigingen worden in deze nota toegelicht. Door de ombuigingen verwachten wij u in het najaar een structureel sluitende begroting 2014-2017 aan te kunnen bieden. In onderstaand overzicht is samengevat hoe wordt gekomen tot een sluitende exploitatiebegroting voor de jaren 2014-2017. EXPLOITATIE 2014-2017 incl. inzet erfpachtvermogen (bedragen x € 1.000.000)

2014

2015

2016

2017


0,16

0,15

0,30

0,30


-0,90

-4,30

-5,60

-6,50


-0,17

-0,17

-0,17

-0,17


-0,50

-0,50

-0,50

-0,50


-5,47

-2,43

-2,44

-3,14

Mutatie spaarbedrag

3,20

3,00

2,50

3,60

Ombuigingen

3,77

4,30

6,57

6,47

Saldo exploitatie komende jaren

0,09

0,05

0,66

0,06

Voorstel In de Financiële verordening gemeente Vlaardingen 2003, artikel 4, is opgenomen dat de raad de Voorjaarsnota vaststelt. Gelet daarop stellen wij uw raad voor: 1. De Voorjaarsnota 2013 vast te stellen; 2. Het college opdracht te geven de voornemens uit de Voorjaarsnota verder uit te werken in de programmabegroting 2014-2017. Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, De secretaris, De burgemeester,

ir. C. Kruyt

mr. T.P.J. Bruinsma

6

RAADSBESLUIT

Registr.nr. R.nr.

: 643576 : 32.2

Besluit van de gemeenteraad van Vlaardingen

De gemeenteraad van Vlaardingen, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 mei 2013, R.nr. 32.1; Gelet op: § Het financiële perspectief in de periode 2014-2017; § De noodzaak om in het najaar een structureel sluitende begroting vast te stellen en § Artikel 4 van de Financiële verordening 2013. Besluit: 1. De Voorjaarsnota 2013 vast te stellen; 2. Het college opdracht te geven de voornemens uit de Voorjaarsnota verder uit te werken in de programmabegroting 2014-2017; Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Vlaardingen, gehouden op 3 en 4 juli 2013.

De griffier,

De voorzitter,

drs. E.W.K. Meurs

mr. T.P.J. Bruinsma

7

Hoofdstuk I - FINANCIEEL PERSPECTIEF 2014 – 2017 De volgende zaken zijn van invloed op het financieel perspectief van de gemeente: de daling van de algemene uitkering, investeringen en onvermijdelijke ruimtevragers, niet gerealiseerde bezuinigingen en de hoogte van de Algemene Reserve. 1. Daling Algemene Uitkering Als eerste zijn er de aangekondigde bezuinigingen van het Rijk. Deze zijn samen te vatten in onderstaande figuur. EFFECTEN ALGEMENE UITKERING (bedragen x € 1.000.000) Evenredig aandeel rijksbezuinigingen

2013

2014

2015

2016

2017

0,0

0,0

-0,2

-1,2

-1,8

Onderwijshuisvesting

-1,3

-1,3

-1,3

Schaalvergroting gemeenten

-0,3

-0,6

-0,9

-0,9

-2,5

-2,5

-2,5

-0,9

-4,3

-5,6

-6,5

Algemene korting uitkering (vanwege BTW-compensatiefonds) Totaal gevolgen Algemene Uitkering

0,0

Figuur 1: Effecten algemene uitkering gemeente Vlaardingen

In deze opsomming zijn alleen die maatregelen van het Rijk meegenomen waarover nu zekerheid bestaat. De effecten van het nieuwe bezuinigingspakket van het kabinet (dat voor Vlaardingen circa € 1 miljoen als effect zou kunnen hebben) zijn niet meegenomen omdat recent het sociaal akkoord (11 april jl.) is gesloten, waardoor het bezuinigingspakket is opgeschort totdat de nieuwe cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) bekend worden gemaakt in augustus. Definitieve ramingen daarover volgen in de septembercirculaire. Volgens de toezichthoudende provincie moeten gemeenten de mei/junicirculaire aanhouden. Bovenstaande bedragen zullen naar verwachting daarin opgenomen worden. 2. Investeringen en onvermijdelijke ruimtevragers Ten tweede zijn er structurele ruimtevragers en niet gerealiseerde bezuinigingen. De hoogte daarvan loopt op tot circa € 3,2 miljoen in 2017. De ruimtevragers worden in hoofdstuk III nader toegelicht. 3. Niet gerealiseerde ombuigingen Geconstateerd is dat twee bezuinigingen als ‘niet reëel’ te beschouwen zijn. Dit betreft burgerparticipatie en onderwijsachterstandenbeleid: Burgerparticipatie: Dit bedrag stond voor 2011 tot en met 2013 voor een bedrag van € 60.000,- in de begroting. Deze bezuiniging is doorgetrokken in de begroting 2013-2016. Echter omdat dit bedrag niet structureel in de begroting stond, is deze bezuiniging niet mogelijk. Daarnaast geldt voor de versobering van het onderwijsachterstandenbeleid (bezuiniging van € 110.000,-) dat wanneer deze bezuiniging doorgevoerd wordt, de rijksbijdrage dan terugbetaald moet worden. Verder moet nog rekening gehouden worden met de erfpachtopbrengsten. In de (meerjaren)begroting 2011-2014 is structureel een extra bedrag aan erfpachtopbrengsten geraamd van € 0,5 miljoen waarbij geanticipeerd werd op nieuw erfpachtbeleid. De implementatie van het nieuwe beleid vindt echter pas in de loop van 2013 plaats en extra inkomsten als gevolg hiervan zijn pas vanaf ca. 2025 te verwachten. Daarom moet rekening worden gehouden met een tegenvallend resultaat op deze post. 4. Afnemende Algemene Reserve Naast de kortingen en de structurele ruimtevragers in de begroting heeft Vlaardingen ook te maken met een steeds meer afnemende Algemene Reserve. Die afname wordt met name veroorzaakt door de verslechtering op de grondposities van de gemeente. Bij het afsluiten van de jaarrekening 2012 staat de Algemene Reserve op € 9,2 miljoen. In de recent afgeronde risicoanalyse van PWC wordt een Algemene Reserve ter hoogte van € 35 miljoen geadviseerd. Het college heeft dit advies als

8

uitgangspunt overgenomen. In 2013 zal de raad derhalve stappen moeten nemen om het weerstandsvermogen weer op peil te krijgen. In deze nota doen wij daar voorstellen toe. Naast dat het weerstandsvermogen de afgelopen jaren fors is teruggelopen, is de schuldenpositie van de gemeente fors toegenomen. Op korte termijn ontvangt de raad hier een notitie over. 5. Conclusie financieel perspectief 2014-2017 Om zowel de gevolgen van de daling van de Algemene Uitkering op te vangen, ruimte te maken voor onvermijdelijke onderwerpen die begroot moeten worden én te komen tot een Algemene Reserve van € 35 miljoen is een forse herziening van de begroting noodzakelijk. Eén van de voorstellen die wij doen om de Algemene Reserve ter versterken is om de balanspositie afgekochte erfpachtcanons in te zetten. In het verleden ontvangen afkoopsommen erfpacht zijn gepassiveerd op de balans (als vooruit ontvangen baten) en jaarlijks valt een vast bedrag (€ 1,4 miljoen per jaar) vrij ten behoeve van de algemene middelen in de jaarbegroting. De omvang van de afkoopsommen per 31 december 2012 bedroeg circa € 44,1 mln. Dat is voldoende om de huidige jaarlijkse vrijval van € 1,4 miljoen per jaar voor nog ruim 32 jaar te financieren. Nu het nieuwe erfpachtbeleid is vastgesteld worden nieuwe contracten afgesloten tegen aangepaste kostendekkende voorwaarden. De erfpachtinkomsten zullen zodanig stijgen dat het verantwoord is om een bedrag van € 26 miljoen over te hevelen naar de Algemene Reserve. Een voorstel daartoe zal voor de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad worden behandeld. Wanneer de erfpacht wordt ingezet om de Algemene Reserve te versterken, zijn de spaarbedragen die in de Tussenbalans zijn gereserveerd niet meer noodzakelijk om op het gewenste niveau van € 35 miljoen te komen. In de exploitatie scheelt dat tussen de € 3 en € 4 miljoen per jaar. Wij beperken daarmee de bezuinigingsnoodzaak tot circa € 6,4 miljoen structureel. EXPLOITATIE KOMENDE JAREN incl. inzet erfpachtvermogen (bedragen x € 1.000.000)

2014

2015

2016

2017


0,16

0,15

0,30

0,30


-0,90

-4,30

-5,60

-6,50


-0,17

-0,17

-0,17

-0,17


-0,50

-0,50

-0,50

-0,50


-5,47

-2,43

-2,44

-3,14

Mutatie spaarbedrag Saldo exploitatie komende jaren

3,20

3,00

2,50

3,60

-3,68

-4,25

-5,90

-6,41

9

Hoofdstuk II - ONTWIKKELING WEERSTANDSVERMOGEN / ALGEMENE RESERVE De afname van de Algemene Reserve van de afgelopen jaren worden met name veroorzaakt door de verslechtering op de grondposities van de gemeente. Daarnaast zijn er investeringen gedaan in de stad. Begin 2013 staat de Algemene Reserve op € 10,9 miljoen. Na het bestemmen van het resultaat bij de jaarstukken 2012 en de geplande onttrekkingen aan de algemene reserve daalt de reserve nog verder naar € 6,9 miljoen eind 2013. In de recent afgeronde risicoanalyse van PWC wordt een Algemene Reserve ter hoogte van € 35 miljoen geadviseerd. Het college heeft dit advies als uitgangspunt overgenomen. Een belangrijk onderdeel bij het verloop van de Algemene Reserve is de inzet van het erfpachtvermogen. Dit wordt in een apart voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarnaast worden de spaarbedragen die in de Tussenbalans zijn opgenomen, grotendeels teruggedraaid. In het volgende overzicht is dat weergegeven: Verloop Algemene reserve

Bedrag

(bedragen x € 1.000.000)

(incl. inzet erfpachtgeld)

Stand eind 2012 (jaarrekening 2012) Grondexploitaties:

20,9

- Buizengat Oost

-4,7

- Babberspolder Oost

-1,3

- Schiereiland

10,0

- Galgkade (Stationsgebied Centrum)

-4,9

- Marathonweg (winstneming)

NIEGG:

-13,1

- Vrijval voorziening Schiereiland

0,4

- Centrum Westwijk

-0,3

- Koggehaven

-0,7

- Maaswijk

-2,7

- VOP-Oost

-0,7 Totaal grondexploitaties en NIEGG

Rekeningresultaat 2012 (excl. Grex en NIEGG)

-18,0 8,0

Stand begin 2013

10,9

40+ wijken cf. MJB 2013-2016

-0,2

Bestemmen jaarrekeningsresultaat

-4,3

Toevoeging spaarbedrag 2013 cf. MJB 2013-2016

0,5

Stand eind 2013 / begin 2014

6,9

40+ wijken cf. MJB 2013-2016

-0,2

Inzetten erfpachtvermogen

26,0

Toevoeging spaarbedrag 2014 cf. MJB 2013-2016 Terugstorting spaarbedrag 2014

3,5 -3,2

Stand eind 2014 / begin 2015 Toevoeging spaarbedrag 2015 cf. MJB 2013-2016 Terugstorting spaarbedrag 2015

33,0 3,0 -3,0

Stand eind 2015 / begin 2016 Toevoeging spaarbedrag 2016 cf. MJB 2013-2016 Terugstorting spaarbedrag 2016

33,0 4,0 -2,5

Stand eind 2016 / begin 2017 Toevoeging spaarbedrag 2017 cf. MJB 2013-2016 Terugstorting spaarbedrag 2016 Stand eind 2017

34,6 4,0 -3,6 35,0

10

Het verloop van de Algemene Reserve ziet er grafisch als volgt uit:

Het gemeentebestuur heeft eerder besloten dat incidentele meevallers die zich de komende jaren kunnen voordoen, zoals de verkoop van grond of ander bezit, ten gunste zullen komen van de Algemene Reserve. Die ruimte zal vervolgens beschikbaar zijn om verder te investeren in de stad.

11

Hoofdstuk III - INVESTERINGEN EN ONVERMIJDELIJKE RUIMTEVRAGERS

Ten behoeve van de leesbaarheid en samenhang van zowel de investeringen, onvermijdelijke ruimtevragers en de ombuigingen worden deze in hoofdstukken III en IV toegelicht. In hoofdstuk V zijn de mutaties op de begroting, zoals gebruikelijk, toegewezen aan de betreffende programma’s en is een financiële specificatie opgenomen van de begrotingsprogramma’s.

Voorgesteld wordt de investeringen en onvermijdelijke ruimtevragers die weergegeven zijn in de volgende tabel, op te nemen in de begroting 2014-2017. Onder de tabel worden de afzonderlijke onderwerpen nader toegelicht. INVESTERINGEN EN ONVERMIJDELIJKE RUIMTEVRAGERS

2014

2015

2016

2017

Totaal

-5,47

-2,43

-2,44

-3,14

Frictiekosten Takendiscussie

-3,00

Electronisch bankverkeer

-0,09

-0,09

-0,09

-0,09

Verhoging pensioenpremie

-0,23

-0,23

-0,23

-0,23

Spoortunnel Marathonweg

-0,90

Loonkosten TBV cao-afspraken

-0,17

-0,17

-0,17

-0,17

Minimabeleid, sociaal domein

-0,30

-0,30

-0,30

-0,30

Stijging energiekosten Actieplan Economie

-0,10

-0,10

-0,10

-0,10

Areaaluitbreiding wegen en groen e.d.

-0,03

-0,06

-0,09

-0,12

ICT MVS

-0,20

-0,20

-0,20

Renteresultaat (vanwege afboekingen Schiereiland en Buizengat)

-0,80

-0,80

-0,80

-0,80

GBA Buitendienstmedewerker

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,09

Sportvelden (investering VFC en HWC)

-0,05

-0,05

-0,05

Beheer semi-statische archieven

-0,20

-0,18

-0,15

-0,13

Bijdrage VRR

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

Frictiekosten takendiscussie Om de aanvullende formatiereductie van 10,5 FTE te bereiken, welke verderop in deze notitie als ombuiging is toegelicht, is een eenmalig bedrag benodigd van € 3 miljoen in 2014. Electronisch bankverkeer Door de stijging van de bankkosten (door een toename van het elektronisch betalingsverkeer) en de verhoogde kosten voor financiële systemen (zoals licenties en structurele kosten van Coda, Sagitta en betaalautomaten) ontstaat een structurele ruimtevrager van € 92.000. Verhoging pensioenpremie Het pensioenfonds ABP heeft de pensioenpremie met ingang van 1 januari 2013 met 1,3% verhoogd om de dekkingsgraad van het ABP te verbeteren. De salarislasten stijgen daardoor met € 230.000 (structureel). Ondertunneling spoorwegovergang Marathonweg De verwachting is dat de ondertunneling spoorwegovergang Marathonweg in 2016 wordt aangelegd. De kapitaallasten (rente en afschrijving) gaan in het jaar daaropvolgend, in 2017, in. Daarom moet rekening gehouden worden met een ruimtevrager van € 0,9 miljoen. Loonkosten TBV cao-afspraken Als gevolg van generieke maatregelen en CAO-afspraken zijn de loonkosten van het TBV € 165.000 hoger dan geraamd.

12

Minimabeleid, sociaal domein Het ongedaan maken van de korting op de kwijtschelding afvalstoffenheffing is in de raadsvergadering van 29 november 2012 overgenomen. Het niet afschaffen van de kwijtschelding leidt tot hogere lasten van € 300.000,-. Hiervoor moet dekking geworden vonden binnen de begroting. Voor 2013 is deze e dekking gevonden binnen het gesloten circuit afvalstoffenheffing. In het raadsvoorstel 2 begrotingswijziging 2013 is opgenomen: “Voor de jaren 2014 en verder zal de uitvoering van de kwijtschelding worden ondergebracht bij het minimabeleid. Dan zal binnen het sociale domein daarvoor dekking gevonden dienen te worden.” Bij de voorjaarsnota 2013 moet met voorstellen gekomen worden om de kwijtschelding afvalstoffenheffing onder te brengen bij het minimabeleid. Bij de ombuigingen doen wij een voorstel waarmee er geen beroep gedaan hoeft te worden op het minimabeleid of op een andere post binnen het sociaal domein. Stijging energiekosten De tarieven voor gas en electra zijn omhoog gegaan. Op basis van de berekeningen die bij de jaarrekening 2012 zijn gedaan, moet rekening gehouden worden met een structurele ruimtevrager van € 100.000,-. Actieplan Economie Besloten is de uitgaven voor het Actieplan Economie niet structureel in de begroting op te nemen, maar jaarlijks bij de Voorjaarsnota te bezien welk bedrag in het komende jaar benodigd is. Voorgesteld wordt in 2014 € 89.000,- ter beschikking te stellen. Areaaluitbreiding wegen en groen De afgelopen jaren zijn de ‘te onderhouden’ openbare werken uitgebreid. De begroting voor de te onderhouden civiel technische kunstwerken, kades en glooiingen, speelplaatsen, verhardingen en groen zijn herzien. Dit levert een ruimtevrager op van € 30.000,- in 2014, oplopend naar € 120.000,- in 2017. ICT MVS De komende jaren worden de ICT systemen van Maassluis, Schiedam en Vlaardingen op elkaar afgestemd. Dit levert een ruimtevrager op van € 200.000,- voor de jaren 2014, 2015 en 2016. Renteresultaat Het renteresultaat maakt deel uit van de algemene dekkingsmiddelen. Het renteresultaat bestaat uit het positieve verschil tussen de intern doorbelaste rentelasten en de werkelijke rentelasten in verband met afgesloten geldleningen. Mede door het feit dat de grondvoorraden bij het opstellen van de jaarrekening 2012 fors zijn afgewaardeerd, zijn de mogelijkheden om intern rentelasten door te berekenen sterk afgenomen. Het nadelig effect hiervan op het renteresultaat 2013 is ca. € 1,4 miljoen. Echter, door de daling van de marktrente voor langlopende geldleningen en het op een later tijdstip aantrekken van financieringsmiddelen (voor een bedrag van € 25 miljoen), zijn de werkelijke rentelasten minder gestegen dan verwacht. Het voordelig effect hiervan op het renteresultaat 2013 bedraagt ca. € 0,6 miljoen. Per saldo moet voor 2013 rekening gehouden worden met een positief renteresultaat van € 5,8 miljoen. Ten opzichte van de begroting 2013 vormt dit een nadeel van € 0,8 miljoen. GBA buitendienstmedewerker In de periode september 2011 t/m juni 2012 zijn door de buitendienstmedewerker 160 objecten onderzocht. Dit heeft geleid tot een groot aantal mutaties en een aanzienlijke kwaliteitsslag in de GBA. In die zin is de inzet van de buitendienstmedewerker als pilot een groot succes. Steeds beter wordt voldaan aan de wettelijke verplichting tot registratie van authentieke gegevens. Afnemers kunnen daardoor steeds beter vertrouwen op de beschikbare GBA-gegevens. Afmelders melden een onderzoek sneller in verband met de snellere afwikkeling. De doorlooptijd van de adresonderzoeken is korter en de onderzoeken worden sneller afgerond. De verwachting is dat de inzet van de buitendienstmedewerker zal leiden tot meer inschrijvingen in de GBA met een gunstig (of minder negatief) effect op de uitkering uit het Gemeentefonds. Op basis van de uitgevoerde evaluatie wordt voorgesteld formatie te bestemmen voor de GBA Buitendienstmedewerker.

13

Sportvelden (investering VFC en HWC) De velden van VFC en HWC zijn momenteel in dusdanige staat dat de gemeente als verhuurder een investering moet doen om de velden bespeelbaar te houden. De investeringen hebben kapitaallasten van € 51.000 ingaande 2015. Beheer semi-statische archieven De gemeente dient zich als zorgdrager voor het gemeentelijke archief in het algemeen te houden aan de Archiefwet 1995 en bijbehorende besluiten/regelingen. Het gaat om de verplichting om archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren. Zowel uit een rapport van de provinciaal archiefinspecteur als een interne quick scan blijkt, dat er een grote hoeveelheid archieven (circa 2000 strekkende meter) in nog onvoldoende geschoonde en geordende staat wordt bewaard. De raad is hierover op 8 mei geïnformeerd. Bij de voorjaarsnota stellen we voor in 2014 € 200.000,-, aflopend naar € 125.000,- in 2017, beschikbaar te stellen om hierin verbetering aan te brengen. Bijdrage VRR De VRR is momenteel bezig met het opstellen van de begroting. Uit de in concept toegestuurde begroting en uit de gesprekken met de VRR blijkt dat de bijdrage van Vlaardingen aan de definitieve begroting circa € 200.000,- hoger zal zijn als in de gemeentebegroting opgenomen. Hoewel op bestuurlijk en ambtelijk niveau aangedrongen wordt op kostenreductie bij de VRR houden wij vooralsnog rekening met deze ruimtevrager.

14

Hoofdstuk IV - OMBUIGINGSVOORSTELLEN Hieronder volgt een aantal maatregelen die het college voornemens is te nemen om te komen tot een sluitende begroting 2014-2017. In de voorstellen wordt verwezen naar de takeninventarisatie door te de nummering van het Werkdocument Takeninventarisatie Gemeente Vlaardingen te vermelden (als volgt: [#] ).

1. Slimme, slanke bedrijfsvoering - Daling in formatie Een verdere daling in formatie van 10,5 fte, het schrappen van het budget voor het project kwaliteit dienstverlening en het budget voor het medewerkertevredenheidsonderzoek zal zorgen voor een structurele besparing oplopend naar € 590.000,- in 2017. Het project kwaliteit dienstverlening zal binnen de bestaande budgetten opgepakt worden. Het medewerkertevredenheidsonderzoek zal voortaan met behulp van de VNG aangereikte methodiek in combinatie met het eigen kenniscentrum (i.s.m. MSV) gehouden worden, niet meer door een extern bureau. De formatiedaling zal aan de hand van de takeninventarisatie en op basis van benchmarking in de volgende aandachtsgebieden terecht komen: Stadsarchief, educatieve activiteiten [19], Kwaliteit dienstverlening [17], Communicatie [20], Advisering P&O [49], Gebiedsmanagement [46], Archeologie [140-42], Vastgoed [183] en Geo-informatie [186]. § Stadsarchief, educatieve activiteiten [19]: Volgens de vereisten uit de archiefwet moeten de archieven in goede en geordende staat gehouden worden en ter raadpleging aangeboden worden. Wat niet wettelijk is, is een taak die nu uitgevoerd wordt in het kader van educatie voor jongeren. Hiermee is 0,5 fte gemoeid. Aangezien de prioriteit gelegd moet worden bij het op orde houden van het archief zal gestopt worden met de educatieve activiteiten. § Kwaliteit dienstverlening [17]: De invoering van het concept Antwoord© loopt in 2015 af. Dit betekent dat ingaande 2016 de inzet op de verbetering van de kwaliteit dienstverlening met 1 fte kan worden teruggebracht. Ook het met het programma gemoeide budget van € 47.000,kan dan worden ingeleverd. § Communicatie [20]: Door te kiezen voor minder inzet op beleidscommunicatie kan de formatie met 1 fte extra worden teruggebracht. § Advisering P&O [49]: De formatie van de advisering op het gebied van Personeel en Organisatie zal teruggebracht worden met nog eens 2 fte. Aangezien de gehele organisatie inkrimpt wordt verondersteld dat de overhead afdelingen een minder groot takenpakket krijgen. Naar rato kan de formatie daardoor forser afnemen. § Gebiedsmanagement [46]: Door met name de terugloop van grote, nog op te starten projecten, die veel voorbereidingstijd en planvorming vergden, wordt het aantal gebiedsmanagers teruggebracht van 4 naar 3 fte. § Archeologie [140-42]: Momenteel bestaat de formatie van archeologie uit 6 fte. Deze, in vergelijking met andere gemeenten, forse formatie is historisch gegroeid. De gemeente Vlaardingen is immers een bijzondere gemeente waar het gaat om archeologische vondsten. Daarnaast voert Vlaardingen ook activiteiten uit voor Maassluis. In een tijd met een moeilijke financiële situatie vinden wij het echter onverantwoord en buiten proporties om deze formatie aan te houden. De formatie wordt daarom met 3 fte teruggebracht (oplopend 2015, 2016, 2017. § Vastgoed [183]: Verondersteld wordt dat de taken door meer verkoop en dus minder eigen bezit verder afnemen. De formatie wordt teruggebracht met 1 fte. § Geo-informatie [186]: De gemeentelijke Geo-informatie is in vergelijking met andere gemeenten meer dan goed op orde. Wij vinden het daarom verantwoord de formatie met 1 fte terug te brengen. Om te komen tot deze structurele daling van de loonsom is een incidenteel bedrag aan frictiekosten benodigd van € 3 miljoen.

15

2. Slimme, slanke bedrijfsvoering – Versobering budgetten bedrijfsvoering De volgende maatregelen leveren een bedrag oplopend tot circa € 570.000 in 2017 op in de versobering in de budgetten voor de bedrijfsvoering: § Geen budget voor deelname aan platform Middelgrote Gemeenten [13]. § Versoberen budget actualisatie bestemmingsplannen [90]. § Versoberen budget beheer dienstgebouwen – budget toegankelijkheid gebouwen [191]. § Verlagen budget onderhoud gebouwen, na afstoten van bezit [179]. § Versoberen budget verzekeringen, catering en schoonmaak [192]. § Verlagen printerkosten [193]. § Invoering werkkostenregeling (€ 98.000,-) § Besparing energielasten Westnieuwland door Warmte-koude opslag en zonnepanelen (€ 100.000,-). 3. Realistisch en spaarzaam begroten - Begroting inkomensondersteuning De hoogte van het budget voor de verstrekking van uitkeringen, dat door de rijksoverheid wordt vastgesteld, laat zich buitengewoon lastig voorspellen. Daarom zijn voorzichtigheidshalve en na overleg met de provincie in de meerjarenraming de baten lager geraamd dan de lasten. Nu de schommelingen in dit budget zijn meegenomen in de risico analyse, en dit risico dus afgedekt wordt in de Algemene Reserve van € 35 miljoen, vinden wij het verantwoord om de raming van de baten in overeenstemming te laten zijn met de lasten van de verstrekking van de uitkeringen. Dat betekent een aanpassing van de begroting van € 2 miljoen (baten worden hoger begroot) [53]. 4. Realistisch en spaarzaam begroten - Reserve WMO In de meerjarenbegroting is opgenomen dat jaarlijks een bedrag wordt gestort in de reserve WMO. Deze reserve heeft eind 2015 een verwachte stand van € 7,8 miljoen. Wij kiezen er daarom voor om vanaf 2016 geen storting in deze reserve te begroten. Dat levert een aanpassing in de begroting op van € 1,6 miljoen. [150]. Het WMO beleid blijft hiermee ongewijzigd. Deze maatregel heeft dan ook geen gevolgen voor Vlaardingers die hulp aanvragen op basis van de WMO. 5. Realistisch en spaarzaam begroten – Middelen sport en straatreiniging Er is de laatste paar jaren een overschot van circa € 2 miljoen op de bestedingen WMO, met name op huishoudelijke zorg. Een groot deel daarvan lijkt structureel. Bekostiging van de uitvoering van de taken Sportstimulering [170], BOS-impuls [177] en NASB-impuls [178] uit deze onderbesteding is mogelijk. Dit levert een structureel voordelig effect op de begroting op ter hoogte van € 200.000,-. Daarnaast zullen wij de begroting zodanig aanpassen dat een deel van de straatreiniging gedekt wordt uit het budget Afvalverwijdering (gesloten circuit) [178]. Dit levert tevens een structureel voordelig effect op de begroting op ter hoogte van € 200.000,-. 6. Realistisch en spaarzaam begroten – Diverse investeringen In de begroting is een fors bedrag aan begrote kapitaallasten (rente en afschrijving op investeringen) opgenomen. Doordat verschillende projecten in de planning zijn aangepast (naar achteren zijn geschoven) levert dit voordelen op. Zo wordt de school in de Babberspolder Oost in 2016 gerealiseerd, zullen de kapitaallasten Sporthal VOP-Oost pas na deze begrotingsperiode gaan lopen en is er een aantal kleinere voordelen op kapitaallasten (Broekpolder, brug Buizengat, Urnenmuur Emaus, Rotonde Deltaweg/Van Beethovensingel). Het voordeel in 2017 is € 160.000,-. 7. Bezuinigingen op taken Aan de hand van de takeninventarisatie worden de volgende taken versoberd dan wel geschrapt:

16

§

§

§ § §

§ §

§ § §

De dienstverlening bij de afvalverwijdering wordt versoberd. Openingstijden afvalbrengstation worden beperkt, grofvuilinzameling wordt 4 dagen in plaats van 5 dagen en de ledigingsfrequentie GFT wordt 1 keer per 2 weken [64]. Besparing: € 145.000,-. Op straatverlichting wordt een besparing gerealiseerd door het energieverbruik terug te dringen door o.a. gebruik LED verlichting en aanpassing branduren op ontsluitingswegen. Daarnaast wordt een aanbestedingsvoordeel verwacht op het huidige onderhoudscontract [85]. Besparing: € 75.000,-. Bijdrage aan de politie voor Kindspoor wordt geschrapt. Sinds 2012 brengt de politie hier geen kosten meer voor in rekening [113]. Besparing: € 6.000,-. De uitvoering van de leerplicht wordt in regionaal verband georganiseerd. Conform het concept bedrijfsplan levert dit een besparing op [117]. Besparing: € 47.000,-. Momenteel wordt door de Erica school nog begeleiding/ondersteuning gegeven aan oudleerlingen die niet meer deelnemen aan onderwijs. Deze taak wordt niet langer gefinancierd door de gemeente [122]. Besparing: € 24.000,-. Bij afloop van de termijn van de huidige stadsdichter zal geen nieuwe stadsdichter aangesteld worden [125]. Besparing: € 4.000,-. De plustaken van de GGD worden geschrapt. [153]. Daarmee worden de trajecten Gezonde School (aandacht voor gezondheidsthema’s) en Lekker Fit (preventie overgewicht) stopgezet. Besparing: € 30.000,-. De opvang van zwerfdieren wordt versoberd [157]. Besparing: € 15.000,-. De beperkte subsidie aan de woonconsumentencommissie wordt stopgezet [104]. Besparing: € 1.500,-. De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling DCMR zal de komende jaren oplopend tot 2017 met 15% gekort worden door de DCMR minder in te zetten voor adviezen [145-146]. Dit is mogelijk binnen de gemeenschappelijke regeling. Besparing: € 130.000,-.

8. Verhoging inkomsten Wij kiezen er voor om een tweetal tarieven te verhogen. De tarieven voor lijkbezorging zijn in vergelijking tot andere gemeenten vrij laag. Daarom zullen wij die aanpassen naar een meer gemiddeld tarief [66]. Dat levert een extra inkomst op van € 40.000,-. Daarnaast zullen de leges voor omgevingsvergunningen aangepast worden, zodat deze kostendekkend worden [137]. Dit levert een extra inkomst op van € 150.000,-. Het tarief voor afvalstoffenheffing wordt de komende jaren bevroren. De tarieven zullen dus niet omhoog gaan, maar ook niet omlaag. Door voordelen te behalen in de uitvoering van de afvalinzameling verwachten wij een oplopend voordeel tot € 300.000,- in 2017. Hiermee is dekking gevonden voor het niet afschaffen van de kwijtschelding dat leidt tot hogere lasten van € 300.000,-. Daarnaast hogere opbrengsten vanwege huurverhogingen bij sportverenigingen. Naar verwachting levert dit hogere inkomsten op van € 180.000,- structureel. De huurverhoging wordt gefaseerd ingevoerd.

17

Hoofdstuk V - SPECIFICATIE PROGRAMMA’S

1. PROGRAMMA BESTUUR, DIENSTVERLENING EN PARTICIPATIE Lasten (bedragen x € 1.000) Stand begroting 2013 na 2e wijziging - 1e Vgr 2013 (technische wijziging) - Investeringen en onvermijdelijke ruimtevragers - Ombuigingen Nieuwe stand begroting 2014-2017

2014

2015

2016

2017

14.985

14.262

14.116

14.116

0

0

0

0

160

160

160

160

-408

-747

-844

-844

14.737

13.675

13.432

13.432

Baten (bedragen x € 1.000)

2014

2015

2016

2017

Stand begroting 2013 na 2e wijziging

1.465

1.929

1.465

1.465

- 1e Vgr 2013 (technische wijziging)

0

0

0

0

- Investeringen en onvermijdelijke ruimtevragers

0

0

0

0

- Ombuigingen

0

0

0

0

1.465

1.929

1.465

1.465

-13.272

-11.747

-11.968

-11.968

Nieuwe stand begroting 2014-2017 Saldo begroting 2014-2017

Nieuwe Ontwikkelingen - Lasten (bedragen x € 1.000)

Voorstellen Voorstellen Voorstellen Voorstellen 2014

2015

2016

2017

-100

-100

-100

-100

Investeringen en onvermijdelijke ruimtevragers: Stijging energiekosten vastgoedobjecten GBA Buitendienstmedewerker

-60

-60

-60

-60

-160

-160

-160

-160

Ombuigingen: Programmamanagement - Schrappen MTO

18

18

18

Stoppen Platform Middelgrote Gemeenten

4

4

4

97

97

Totaal

1 fte inleveren kwaliteit dienstverlening / schrappen budget Maatregelen opslagplaatsen Broekpolder

2

2

2

2

Communicatie - Reductie 1 fte

50

50

50

50

Advisering - Reductie 2 fte P&O advies

50

100

100

100

Gebiedsgericht werken - Reductie 1 fte gebiedsmanager

50

Beheer gebouwen - Verlagen budget onderhoud na verkoop panden

50

50

50

100

100

100

Beheer gebouwen - Verzekeringen (eigen risico buffer afbouwen)

50

100

100

100

Beheer gebouwen - Energiekosten (inzet WKO en zonnepanelen)

83

100

100

100

Nieuwbouw en renovatie - Reductie 1 fte

50

50

50

Geo-informatie - Reductie 1 fte

50

50

50 20

Besparen op budget toegankelijkheid gebouwen

20

20

20

Opzeggen c.q zelf betalen parkeerabonnementen

5

5

5

5

98

98

98

98

408

747

844

844

Werkkostenregeling Totaal

18

2. PROGRAMMA VEILIGHEID EN HANDHAVING Lasten (bedragen x € 1.000)

2014

2015

2016

2017


9.289

9.185

9.177

9.177


-200

-200

-200

-200


0

0

0

0

- Ombuigingen

0

0

0

0

Nieuwe stand begroting 2014-2017

9.089

8.985

8.977

8.977


2014

2015

2016

2017


94

94

94

94


0

0

0

0


0

0

0

0

- Ombuigingen

0

0

0

0

94

94

94

94

-8.995

-8.891

-8.883

-8.883


3. PROGRAMMA GROEN EN MILIEU Lasten (bedragen x € 1.000)

2014

2015

2016

2017

20.870

20.623

20.576

20.576


0

0

0

0


0

0

0

0


- Ombuigingen Nieuwe stand begroting 2014-2017 Baten (bedragen x € 1.000)

-197

-237

-277

-287

20.673

20.386

20.299

20.289

2014

2015

2016

2017

16.848

16.547

16.547

16.547


0

0

0

0


0

0

0

0


- Ombuigingen

235

235

235

235


17.083

16.782

16.782

16.782

Saldo begroting 2014-2017

-3.590

-3.604

-3.517

-3.507



2015

2016

2017

Investeringen en onvermijdelijke ruimtevragers:

-

-

-

-

Totaal

0

0

0

0

Ombuigingen: Afvalverwijdering - Dienstverlening versoberen

145

145

145

145

Urnenmuur Emaus

12

12

12

12

Wet Milieubeheer / WRO - Geleidelijke reductie budget DCMR

20

40

60

65

Leefomgevingskwaliteit - Geleidelijke reductie budget DCMR

20

40

60

65

197

237

277

287

Totaal Nieuwe Ontwikkelingen - Baten (bedragen x € 1.000)


2015

2016

2017


-

-

-

-

Totaal

0

0

0

0

Ombuigingen: Verhogen tarieven begraven

35

35

35

35

Straatreiniging in gesloten circuit Afvalverwijdering

200

200

200

200

Totaal

235

235

235

235

19

4. PROGRAMMA VERKEER EN MOBILITEIT Lasten (bedragen x € 1.000) Stand begroting 2013 na 2e wijziging - 1e Vgr 2013 (technische wijziging) - Investeringen en onvermijdelijke ruimtevragers - Ombuigingen Nieuwe stand begroting 2014-2017

2014

2015

2016

2017

14.616

14.663

14.799

14.799

150

150

150

150 1.220

230

260

290

-400

-100

-100

-100

14.596

14.973

15.139

16.069


2014

2015

2016

2017


1.762

1.762

1.777

1.777


0

0

0

0


0

0

0

0

- Ombuigingen

0

0

0

0

1.762

1.762

1.777

1.777

-12.835

-13.211

-13.363

-14.293




2015

2016

2017

Investeringen en onvermijdelijke ruimtevragers: Spoortunnel Marathonweg (kapitaallasten) Areaal uitbreiding wegen e.d.

-900 -30

-60

-90

-120

Bijdrage VRR

-200

-200

-200

-200

Totaal

-230

-260

-290

-1.220

75

75

75

75

25

25

25

25

100

100

100

Ombuigingen: Versoberen straatverlichting/aanbesteding Brug Buizengat Rotonde Deltaweg / v. Beethovensingel

300

Totaal

400

5. PROGRAMMA WONEN Lasten (bedragen x € 1.000) Stand begroting 2013 na 2e wijziging - 1e Vgr 2013 (technische wijziging) - Investeringen en onvermijdelijke ruimtevragers - Ombuigingen Nieuwe stand begroting 2014-2017 Baten (bedragen x € 1.000) Stand begroting 2013 na 2e wijziging - 1e Vgr 2013 (technische wijziging) - Investeringen en onvermijdelijke ruimtevragers - Ombuigingen Nieuwe stand begroting 2014-2017 Saldo begroting 2014-2017

2014

2015

2016

2017

918

1.205

1.004

1.004

19.572

19.561

19.546

19.546

0

0

0

0

-2

-2

-2

-2

20.488

20.765

20.549

20.549

2014

2015

2016

2017

102

202

202

202

20.284

20.204

20.204

20.204

-500

-500

-500

-500

150

150

150

150

20.036

20.056

20.056

20.056

-452

-708

-492

-492

20



2015

2016

2017


-

-

-

-

Totaal

0

0

0

0

Stoppen met woonconsumentencommissie

2

2

2

2

Totaal

2

2

2

2

Ombuigingen:

Nieuwe Ontwikkelingen - Baten


2015

2016

2017


-500

-500

-500

-500

Totaal

-500

-500

-500

-500

Bouw- en woningtoezicht - Verhoging leges

150

150

150

150

Totaal

150

150

150

150

(bedragen x € 1.000)


Ombuigingen:

6. PROGRAMMA ECONOMIE EN HAVEN Lasten (bedragen x € 1.000)

2014

2015

2016

2017


24.082

23.873

23.936

23.936


-19.572

-19.561

-19.546

-19.546

89

0

0

0

0

-51

-51

-51

4.599

4.261

4.339

4.339

- Investeringen en onvermijdelijke ruimtevragers - Ombuigingen Nieuwe stand begroting 2014-2017 Baten (bedragen x € 1.000)

2014

2015

2016

2017


21.788

21.708

21.708

21.708


-20.284

-20.204

-20.204

-20.204


0

0

0

0

- Ombuigingen

0

0

0

0



1.504

1.504

1.504

1.504

-3.094

-2.757

-2.835

-2.835


2015

2016

2017

0

0

0

51

51

51

51

51

51

Investeringen en onvermijdelijke ruimtevragers: Actieplan Economie

-89

Totaal

-89

Ombuigingen: Bezuiniging bestemmingsplannen na actualisatie Totaal

0

21

7. PROGRAMMA JEUGD EN ONDERWIJS Lasten (bedragen x € 1.000)

2014

2015

2016

2017

17.764

17.543

18.879

18.879


0

0

0

0


0

0

0

0

-77

-77

-327

-77

17.687

17.466

18.552

18.802


- Ombuigingen Nieuwe stand begroting 2014-2017 Baten (bedragen x € 1.000)

2014

2015

2016

2017


3.258

3.250

4.100

4.100


0

0

0

0


0

0

0

0

- Ombuigingen

0

0

0

0

3.258

3.250

4.100

4.100

-14.428

-14.216

-14.451

-14.701


Nieuwe Ontwikkelingen - Lasten


2015

2016

2017


-

-

-

-

Totaal

0

0

0

0

6

6

6

6

Onderwijs - Bezuiniging conform concept bedrijfsplan regionalisering

47

47

47

47

Onderwijs - Beeindiging betaling personeelskosten (oud-leerlingen)

24

24

24

24


Ombuigingen: Schrappen bijdrage aan politie voor kindspoor

Voordeel school Babberspolder Oost (kapitaallasten) Totaal

250 77

77

327

77

2014

2015

2016

2017

21.311

21.125

20.938

20.938

0

0

0

0

300

300

300

300

8. PROGRAMMA WELZIJN EN ZORG Lasten (bedragen x € 1.000) Stand begroting 2013 na 2e wijziging - 1e Vgr 2013 (technische wijziging) - Investeringen en onvermijdelijke ruimtevragers - Ombuigingen Nieuwe stand begroting 2014-2017 Baten (bedragen x € 1.000) Stand begroting 2013 na 2e wijziging

-105

-180

-1.870

-1.945

21.506

21.245

19.368

19.293

2014

2015

2016

2017

568

68

68

68


0

0

0

0


0

0

0

0

- Ombuigingen

0

0

0

0

568

68

68

68

-20.937

-21.176

-19.299

-19.224


22



2015

2016

2017

Minimabeleid, sociaal domein

-300

-300

-300

-300

Totaal

-300

-300

-300

-300

1.600

1.600

30

30

30

30

15

15

75

150

225

300

105

180

1.870

1.945



Ombuigingen: WMO - Vanaf 2016 geen toevoeging aan reserve Lokaal gezondheidsbeleid - Plustaken GGD schrappen Opvang zwerfdieren - Versobering uitvoering Kwijtschelding afvalstoffenheffing Totaal

9. PROGRAMMA WERK EN INKOMEN Lasten (bedragen x € 1.000) Stand begroting 2013 na 2e wijziging - 1e Vgr 2013 (technische wijziging) - Investeringen en onvermijdelijke ruimtevragers - Ombuigingen Nieuwe stand begroting 2014-2017 Baten (bedragen x € 1.000) Stand begroting 2013 na 2e wijziging - 1e Vgr 2013 (technische wijziging) - Investeringen en onvermijdelijke ruimtevragers - Ombuigingen Nieuwe stand begroting 2014-2017 Saldo begroting 2014-2017


2014

2015

2016

2017

57.341

57.043

57.052

57.052

0

0

0

0

165

165

165

165

0

0

0

0

57.506

57.208

57.217

57.217

2014

2015

2016

2017

43.244

43.244

43.244

43.244

0

0

0

0

0

0

0

0

2.000

2.000

2.000

2.000

45.244

45.244

45.244

45.244

-12.261

-11.964

-11.972

-11.972


2015

2016

2017

Loonkosten TBV cao afspraken

-165

-165

-165

-165

Totaal

-165


Investeringen en onvermijdelijke ruimtevragers: -165

-165

-165

Ombuigingen:

-

-

-

-

Totaal

0

0

0

0

Nieuwe Ontwikkelingen - Baten


2015

2016

2017


-

-

-

-

Totaal

0

0

0

0

Inkomensondersteuning-ABW-BUIG

2.000

2.000

2.000

2.000

Totaal

2.000

2.000

2.000

2.000


Ombuigingen:

23

10. PROGRAMMA KUNST EN CULTUUR Lasten (bedragen x € 1.000)

2014

2015

2016

2017


7.317

7.061

6.974

6.974


100

100

100

100


200

175

150

125

-4

-79

-129

-179


7.613

7.257

7.095

7.020


- Ombuigingen

2014

2015

2016

2017


451

436

444

444


100

100

100

100


0

0

0

0

- Ombuigingen

0

0

0

0

551

536

544

544

-7.062

-6.722

-6.552

-6.477




2015

2016

2017

Beheer semi-statische archieven

-200

-175

-150

-125

Totaal

-200

-175

-150

-125

25

25

25



Ombuigingen: Stadsarchief - Reductie 0,5 fte educatieve activiteiten Letteren - Beeindiging literaire activiteiten (stadsdichter)

4

Archeologie - Reductie 3 fte (oplopend 2015-2017) Totaal

4

4

4

4

50

100

150

79

129

179

24

11. PROGRAMMA SPORT EN RECREATIE Lasten (bedragen x € 1.000)

2014

2015

2016

2017


3.724

3.669

3.617

3.617 50


50

50

50


0

51

51

51

- Ombuigingen

0

-196

-321

-321


3.774

3.574

3.397

3.397


2014

2015

2016

2017


69

69

69

69


0

0

0

0


0

0

0

0

100

150

165

180

- Ombuigingen Nieuwe stand begroting 2014-2017 Saldo begroting 2014-2017


169

219

234

249

-3.604

-3.355

-3.163

-3.148


2016

2017

-51

-51

-51

-51

-51

-51

Sport, Sportstimulering - Voor zover mogelijk financieren uit WMO

80

80

80

Sport, BOS-impuls - Voor zover mogelijk financieren uit WMO

79

79

79

Sport, NASB-impuls - Voor zover mogelijk financieren uit WMO

37

37

37

125

125

321

321


2014

Investeringen en onvermijdelijke ruimtevragers: Sportvelden (kapitaallasten tbv.investering VFC en HWC) Totaal

0

Ombuigingen:

Sporthal VOP Oost Totaal Nieuwe Ontwikkelingen - Baten

0

196


2015

2016

2017


-

-

-

-

Totaal

0

0

0

0

Vastgoed - Huurverhoging sportverenigingen

100

150

165

180

Totaal

100

150

165

180


Ombuigingen:

25

12. PROGRAMMA CONCERNFINANCIEN Lasten (bedragen x € 1.000)

2014

2015

2016

2017


8.187

7.959

8.944

8.944

- 1e Vgr 2013 (technische wijziging) - Investeringen en onvermijdelijke ruimtevragers - Ombuigingen Nieuwe stand begroting 2014-2017 Baten (bedragen x € 1.000) Stand begroting 2013 na 2e wijziging - 1e Vgr 2013 (technische wijziging) - Investeringen en onvermijdelijke ruimtevragers - Ombuigingen

0

0

0

0

3.692

692

692

492

-3.295

-3.095

-2.595

-3.695

8.584

5.556

7.041

5.741

2014

2015

2016

2017

110.910

109.055

110.597

110.597

0

0

0

0

-1.700

-5.100

-6.400

-7.300

0

0

0

0


109.210

103.955

104.197

103.297

Saldo begroting 2014-2017

100.625

98.399

97.156

97.556



2015

2016

2017

-170

-170

-170

-170

-92

-92

-92

-92

-230

-230

-230

-230 PM

Investeringen en onvermijdelijke ruimtevragers: Niet realiseren van ombuigingen Electronisch bankverkeer Verhoging pensioenpremie Salarissen personeel cao Samenwerking SVM (ICT-systemen)

PM

PM

PM

-200

-200

-200

Frictiekosten Takendiscussie

-3.000

Totaal

-3.692

-692

-692

-492

3.200

3.000

2.500

3.600

Verzekeringen/ catering en schoonmaak - Budgetten versoberen

70

70

70

70

Systeembeheer - Verlaging printerkosten

25

25

25

25

3.295

3.095

2.595

3.695

Ombuigingen: Mutatie spaarbedrag (MUTATIE AR)

Totaal Nieuwe Ontwikkelingen - Baten


2015

2016

2017

Gevolgen regeer- on onderhandelaarsakkoord

-900

-4.300

-5.600

-6.500

Renteresultaat

-800

-800

-800

-800 -7.300



Totaal

-1.700

-5.100

-6.400

Ombuigingen:

-

-

-

-

Totaal

0

0

0

0

26

VOORJAARSNOTA Naar een stad in balans

Recommend Documents