Rekening courant 41.94.33.635 (2011) Credit 01-01-2011 Balans 14-01-2011 Studiekring:huur jan. 01-02-2011 Studiekring: huur febr. 01-03-2011 Studiekring:huur maart 01-04-2011 Studiekring:huur april 30-03-2011 Studiekring:OZBG RIHG gem.Zoetermeer 02-05-2011 Studiekring:huur mei 02-06-2011 Studiekring: huur juni 01-07-2011 Studiekring:huur juli 10-08-2011 Studiekring:huur aug. 17-08-2011 P.Geertsen:statiegeld kratje bier 01-09-2011 Studiekring:huur sept. 31-08-2011 Overboeking Robecobank 31-08-2011 S.Taal (verg.ruit) 03-10-2011 Studiekring:huur okt. 29-09-2011 S.Taal (ruit) 01-11-2011 Studiekring:huur november 31-10-2011 S.Taal (ruit) 30-11-2011 S.Taal (ruit) 29-11-2011 Overboeking Robecobank 01-12-2011 Studiekring: huur dec.
943,11 715,60 715,60 715,60 715,60 221,87 715,60 715,60 729,60 729,60 3,90 729,60 1.100,00 25,00 729,60 25,00 729,60 25,00 25,00 6.500,00 729,60
22-01-2011 14-01-2011 27-01-2011 27-01-2011 25-02-2011 25-02-2011 24-02-2011 24-02-2011 25-03-2011 16-03-2011 12-04-2011 12-04-2011 11-04-2011 12-04-2011 08-04-2011 12-04-2011 28-04-2011 26-04-2011 17-05-2011 09-05-2011 30-05-2011 28-05-2011 26-05-2011 25-05-2011 27-06-2011 20-06-2011 11-07-2011 02-07-2011 02-07-2011 02-07-2011 30-06-2011 26-07-2011 25-07-2011 17-07-2011 17-07-2011 17-07-2011 20-08-2011 20-08-2011 01-09-2011 31-08-2011 26-08-2011 26-09-2011 31-10-2011 29-10-2011 24-10-2011 23-10-2011 19-10-2011 19-10-2011 14-10-2011 11-10-2011 24-11-2011 14-11-2011 14-11-2011 12-11-2011 12-11-11 30-11-11 25-11-2011 20-11-2011 20-11-2011 12-12-2011 12-12-2011 10-12-2011 7-12-2011 27-12-2011 19-12-2011 16-12-2011 20-8-2011
glazenwasser-jan. verzendkosten bank Studiekring: terugstorting huur 2010 ABN-AMRO maandbijdrage glazenwasser-febr. ABN-AMRO maandbijdrage ASR-opstalverzekering Kamer van Koophandel ABN-AMRO maandbijdrage M.Oosschot:kst.opschoondag DAS-recvhtsbijkstandverz. Multicopy:buurtbericht ALV kasopname:huur aula ALV 13 april M.Oosschot-aanv.huur aula verzendkosten bank AH: kosten ALV 13 april M.Oosschot:glazenwasser maart april ABN-AMRO maandbijdrage Gemeente Zoetermeer:belastingen Multicopy:buurtbericht mei M.Oosschot:glazenwasser mei Intratuin:planten reuzenbloempotten ABN-AMRO maandbijdrage Sylconia -website ABN-AMRO maandbijdrage Multi copy:2e ALV 29 juni_ verzendkosten bank Overboeking Robeco M.Oosschot:glazenwasser juli J.Ingenhoes:ALV 29 juni Basisschool Spelevaert: huur aula 29 juni ABN-AMRO maandbijdrage Zoetermeerse glashandel Brooks bouwkundig advies M.Oosschot:parkeergelden,postzegels etc. J.Ingenhoes-postzegels Paradigit:laptop secretariaat afschr.2011' G.Painter:sleutels Uw klusser:voordeur Parkeergarage Liussenvaart-contr. ABN-AMRO maandbijdrage ABN-AMRO maandbijdrage M.Oosschot:glazenwasser aug sept okt Snackbar (opschoondag) ABN-AMRO maandbijdrage Arbeco (onderhoud CV) Allianz :aanspr.verz. ASR-opstalverzekering bank verzendkosten Multicopy (buurtbvericht okt) G.Painter (entree Maur.huis)uitje P.Geertsen (idem) M.Oosschot (idem) Garoeda uitje 12-11 Posthoorn idem M.van Leeuwen :boeiboorden, regenpijp etc. ABN-AMRO maandbijdrage J.Ingenhoes, Mauritshuis uitje IT Westhoek, install.laptop L.Stams, kerstboom Multi copy, buurtbericht dec. Sligro, kerstboomfeest Arbeco, mechanische inst. ABN-AMRO maandbijdrage M.Ooschot, katenspek kerstboomfeest Belastingsamenwerking Paradigit-laptop(afschr.2012=2013)
_____________ 17.540,08 31-12-2011 Naar balans Robeco Spaarrekening 27.34.79.032 (2011) Credit 01-01-2011 van Balans 04-07-2011 ovb 31-12-2011 rente
70.651,94 3.000,00 1.227,51 74.879,45
31-08-2011 ovb 29-11-2011 ovb
Debet 15,00 16,32 708,60 1,25 15,00 1,25 280,74 26,64 1,25 9,54 453,27 11,13 70,00 5,00 9,32 67,06 30,00 1,25 442,87 10,12 15,00 28,33 1,25 49,84 1,25 20,23 16,32 3.000,00 15,00 7,85 50,00 1,25 307,32 439,11 30,00 9,20 233,99 19,90 1.095,00 260,00 1,25 1,25 45,00 24,00 1,25 176,26 € 109,70 € 32,91 11,65 € 16,18 € 24,00 € 12,00 € 5,50 € 325,00 74,85 6747,30 € 1,25 € 32,00 € 15,01 € 90,00 € 10,17 € 169,34 € 435,99 € 1,25 € 4,32 € 11,17 € 464,00
€ 16.619,05 921,03Debet 1.100,00 6.500,00 7.600,00
31-12-2011 Naar balans
67.279,45
Vereniging Buurthuis Lissenvaart en Nimfkruidvaart Email:
[email protected]
Resultatenrekening 2011 en (gewijzigde) begroting 2012
1. BATEN Huur Rente Subsidie gemeente Zoetermeer
Werkelijk 2010 Begroting 2011 € €
Werkelijk 2011 €
(gewijzigde) Begroting 2012 €
8.545,20 1.733,47 1.075,00
8.600,00 1.750,00 -
8.671,20 1.227,51 -
8.650,00 1.200,00 pm
11.353,67
10.350,00
9.898,71
9.850,00
Kamer van Koophandel Heffing OZB-E Hoogheemraad Rijnland Brand/Opstal verzekering W.A. verzekering Rechtsbijstand verzekering Voorziening groot onderhoud Klein onderhoud Onderhoud CV ketel Groen rondom buurthuis+bloempot Glazenwasser Aanschaf uitleengereedschap Administratiekosten Bankkosten Bestuurs- en commissiekosten Algemene ledenvergadering(en) Buurtfeest Buurtactiviteiten Website Buurthuisln.nl Parkeergarage Lissenvaart Kst.ivm wijziging bestemmingspl. Sub-totaal
26,14 210,00 270,15 139,75 429,87 2.500,00 411,89 236,46 120,00 178,26 383,81 66,34 1.417,09 121,00 8.300,95 370,91 247,34 260,00 7,00 15.696,96
30,00 220,00 10,00 275,00 145,00 435,00 2.500,00 200,00 170,00 150,00 190,00 500,00 500,00 80,00 1.000,00 250,00 400,00 60,00 280,00 pm 7.395,00
26,64 221,00 11,17 280,74 142,61 453,27 2.500,00 19,90 176,26 28,33 150,00 576,03 68,61 473,35 196,01 297,20 49,84 260,00 5.930,96
30,00 225,00 10,00 285,00 150,00 440,00 2.500,00 200,00 200,00 150,00 200,00 500,00 500,00 80,00 600,00 250,00 pm 1.000,00 60,00 285,00 pm 7.665,00
Saldo (af/bij Eigen vermogen)
-4.343,29
2.955,00
3.967,75
2.185,00
Totaal lasten
11.353,67
10.350,00
9.898,71
9.850,00
Totaal baten
2. LASTEN
Zoetermeer, 1 maart 2012
Vereniging Buurthuis Lissenvaart en Nimfkruidvaart Email:
[email protected]
Balans per 31 december
1. ACTIVA Gebouw Robeco Instellingsrekening/Roparco zakelijk ABN-AMRO rekening courant Kantoorartikelen Nog te ontvangen vergoeding vernielde ruit
2010 €
2011 €
45.378,02 70.651,94 943,11 220,00 -
45.378,02 67.279,45 921,03 464,00 207,32
117.193,07
114.249,82
Eigen vermogen (zie a) Voorziening groot onderhoud (zie b) Borgsom huurder buurthuis Teveel ontvangen huur (2x betaald in juli) Nog te betalen kosten (glazenwasser nov.)
103.751,29 10.783,18 1.950,00 708,60 -
107.719,04 4.565,78 1.950,00 15,00
Totaal passiva
117.193,07
114.249,82
Balans per 01-01 Af/Bij: saldo boekjaar
108.094,58 -4.343,29
103.751,29 3.967,75
Balans per 31-12
103.751,29
107.719,04
Totaal activa
2. PASSIVA
a. Eigen vermogen
b. Voorziening groot onderhoud Balans per 01-01 Bij: voorziening (zie lasten) Af: groot onderhoud
8.283,18 2.500,00 10.783,18 -
10.783,18 2.500,00 13.283,18 8.717,40-
Balans per 31-12
10.783,18
4.565,78
TOELICHTING Balans - activa €
Gebouw WOZ waarde per 1-1-2009
76.000,00
idem per 1-1-2010
77.000,00
Kantoorartikelen Aanschaf laptop in 2011 tbv secretariaat € 697,99; Nog af te schrijven in 2012
232,00
2013
232,00
Totaal
464,00
Balans-passiva In mindering van Voorziening groot onderhoud: Brooks, Bouwkundig advies
439,11
Uw klusser: nieuwe voordeur
1.095,00
M.v.Leeuwen,voegwerk,regenpijpen en boeiborden vervangen
6.747,30
Arbeco, mechanische ventilatie vervangen
435,99
Totaal
8.717,40 Administratiekosten
Besloten is in de Algemene Leden Vergadering van 13 april 2011 dat het bestuur een
Betreft:
mandaat krijgt voor verbouwing/renovatie van het buurthuis tot max. € 30.000,00
Fotokopieerwerk diverse Buurtberichten
Restant bedrag wordt rechtstreeks tlv gebracht van het eigen vermogen
Briefpapier, afschrijving 2011
220,00
(aanschaf afgeschreven in 3 jaar: 2009-2010-2011) Aanschaf laptop tbv secr. € 697,99; afschrijving 2011
Resultaten rekening - baten Huur per maand (inclusief € 12,50 voor de glazenwasser)
233,99
Nog af te schrijven in 2012 en 2013: € 232,00 per jaar
van 01-01 tot 30-06
715,60 (Zie Balans activa)
van 01-07 tot 31-12
729,60 Resultaten rekening - lasten Bestuurs- (en commissie) kosten
Rente (Robeco)
Uitje bestuur met partners op 12 november
In 2010
1,65%
In 2010 deposito
5,20%
Buurtactiviteiten
In 2011 van 01-01 tot 07-11
1,75%
(Landelijke) opschoondagen in maart en november
In 2011 vanaf 07-11
1,90%
Kerstboomfeest (in 2009 en 2008 grotendeels door de gem. bet.)
