Rekening courant 41.94.33.635 (2013) Credit 01-01-2013 Balans 02-01-2013 Studiekring huur jan. 01-02-2013 Studiekring huur febr. 01-03-2013 Studiekring huur maart 20-03-2013 Overboeking van Roparco 02-04-2013 Studiekring huur april 14-05-2013 Overboeking van Roparco 02-05-2013 Studiekring huur mei 03-06-2013 Studiekring huur juni 04-06-2013 L.Stams-prive deel rekg Groenrijk 18-06-2013 Overboeking van Roparco 03-07-2013 Overboeking van Roparco 01-07-2013 Studiekring huur juli 19-07-2013 Studiekring-gemeente belasting 15-07-2013 Overboeking van Roparco 01-08-2013 Studiekring huur augustus v 14-08-2013 Overboeking van Roparco 02-09-2013 Studiekring huur september 02-10-2013 Studiekring huur oktober 19-09-2013 Overboeking van Roparco 22-10-2013 Gemeente Zoetermeer-subsidie buurtfeest 12-11-2013 P.Geertsen-eigen bijdrage uitje 02/11 11-11-2013 J.Ingenhoes id. 05-11-2013 L.Stams- id. 01-11-2013 Studiekring huur november 15-11-2013 G.Painter-eigen bijdrage 2/11 02-12-2013 Studiekring huur december
1.070,43 746,60 746,60 746,60 2.000,00 746,60 6.000,00 746,60 746,60 24,02 7.000,00 1.300,00 770,50 236,05 200,00 770,50 5.000,00 770,50 770,50 2.000,00 200,00 30,00 47,00 52,00 770,50 34,00 770,50
11-01-2013 29-01-2013 14-02-2013 22-02-2013 06-03-2013 26-02-2013 24-02-2013 24-02-2013 09-03-2013 02-04-2013 26-03-2013 21-03-2013 12-04-2013 25-04-2013 15-05-2013 15-05-2013 05-05-2013 05-05-2013 29-05-2013 28-05-2013 11-06-2013 11-06-2013 01-06-2013 30-05-2013 22-06-2013 22-06-2013 22-06-2013 22-06-2013 20-06-2013 20-06-2013 19-06-2013 17-06-2013 17-06-2013 17-06-2013 17-06-2013 15-06-2013 04-07-2013 02-07-2013 27-06-2013 27-06-2013 27-06-2013 27-06-2013 17-07-2013 12-07-2013 06-08-2013 25-07-2013 15-08-2013 04-09-2013 27-08-2013 18-09-2013 26-09-2013 20-09-2013 11-10-2013 09-10-2013 9-10-2013 24-10-2013 17-10-2013 17-10-2013 4-11-2013 2-11-2013 2-11-2013 2-11-2013 2-11-2013 26-11-2013 26-11-2013 26-11-2013 23-11-2013 18-11-13 15-11-2013 23-12-2013 22-12-2013 23-12-2013 16-12-2013 13-12-2013 26-12-2013
Bankkosten 2012 Bank-internetbankieren Jan Konert omzetten website Bank-internetbankieren M.Oosschot-glazenwasser 2 maart Multi copy- buurtbericht maart ASR-opstalverzekering H.Ingenhoes-sleutel buurthuis A.Heijn-opschoondag 9 maart L.Stams-drankenhuys voorbereiding buurtfeest Bank-internetbankieren Rovobouw-termijn 1 Bank-rente en bankkosten Bank-internetbankieren Rovobouw-termijn 2 Rovobouw-rest termijn 1 DAS rechtsbijstandverz. Multicopy-buurtfeest Sylconia-website Gemeente Zoetermeer-belastingen opname contanten huur aula basissch. ivm ALV 12-06 opname contant glazenwasser 13/4-18/5-18/6 Groenrijk-platjes voor bloempotten Bank-internetbankieren Day's eten buurtfeest IJs buurtfeest Dj buurtfeest ANWB 2 cadeaubonnen buurtfeest Rovobouw-rest termijn 2 Rovobouw-termijn 3 Sligro buurtfeest IGO-Post KeyCordSafety 250 stuks Multi copy-Agenda en stukken ALV 12 juni J.Ingenhoes-inkopen ALV L.Stams-plantjes buurthuis Bloemsierk.Flora-bloemen W.Ingenhoes ALV ABC Party verhuur-buurtfeest Slijterij Drankenhuys-buurtfeest G. Painter-inkopen Marsramer- buurtfeest G.Painter-ink.Pelgrimshoeve-buurtfeest J.Ingenhoes-ink.Action-buurtfeest Bank-internetbankieren J.Ingenhoes-etentje feestcie. 9 juli Bank-rente en bankkosten Waterschapsbelasting Bank internetbankieren Parkeergarage Rovobouw eindafrekg. Bank internetbankieren Arbeco onderhoud CV Bank internetbankieren Rovobouw etra werk laminaat etc. Bank rente en kosten Rovobouw 4 buitenlampen Glazenwasser 31/8 en 8/10 + 1x binnenramen Bank internetbankieren Allianz schadeverz. Aansprakelijkheid idem Rovobouw/deelvervanging gevelhout les Ombrelles uitje bestuur Dendy uitje bestuur Museum Mesdag uitje bestuur idem L.Stams-Sligro opschoondag L.Stams-lunch opschoondag Bank internetbankieren A.Heijn-opschoondag Multi copy-buurtbericht november M.Oosschot-glazenwasser 15 november G.Painter-inkopen kerstboomfeest 22-12 L.Stams-inkopen Sligro kerstboomfeest Bank internetbankieren Multi copy uitnodiging kerstboomfeest J.Ingenhoes-kerstboom L.Stams-hout kerstboomfeest
_____________ 34.296,10 31-12-2013 Naar balans Robeco Spaarrekening 27.34.79.032 (2013) Credit 01-01-2013 van Balans 29-03-2013 Rente 31-12-2013
72.947,51 254,53 615,99
Debet 18,66 1,33 600,00 10,68 15,00 8,23 359,19 4,50 6,07 19,92 10,68 3.775,73 13,98 10,68 3.775,73 2.023,79 513,58 9,41 50,67 459,05 75,00 45,00 182,75 10,68 1.100,00 150,00 175,00 50,00 2.023,79 3.775,73 155,06 221,54 60,91 59,68 16,50 15,50 1.893,72 715,97 22,21 13,00 1,99 10,68 220,00 16,32 12,08 10,68 200,00 6.052,78 10,68 240,43 10,68 2.381,59 13,98 533,61 45,00 10,68 127,05 36,30 291,83 560,00 53,25 34,00 15,00 71,71 22,75 10,68 18,76 23,47 15,00 75,50 274,70 10,68 14,40 75,00 8,98
33.959,16 336,94
20-03-2013 overboeking ABN-AMRO 15-05-2013 idem 19-06-2013 4-7-2013 16-7-2013 15-8-2013 20-9-2013
Debet 2.000,00 6.000,00 7.000,00 1.300,00 200,00 5.000,00 2.000,00 23.500,00
31-12-2013 Naar balans
50.318,03
73.818,03 -
Vereniging Buurthuis Lissenvaart en Nimfkruidvaart Email:
[email protected] Website:buurthuisln.nl
Resultatenrekening 2013 en (gewijzigde) begroting 2014
1. BATEN
Werkelijk 2012 €
Begroting 2013 €
Werkelijk 2013 €
8.857,20 1.168,06 218,28
8.800,00 1.200,00
9.102,60 870,52 200,00
Huur Rente Subsidie gemeente Zoetermeer Totaal baten
10.243,54
pm 10.000,00
(gewijzigde) Begroting 2014 € 9.400,00 900,00 pm
10.173,12
10.300,00
25,00 200,00 15,00 360,00 180,00 525,00 2.500,00 150,00 200,00 150,00 180,00 500,00 450,00 190,00 680,00 200,00
2. LASTEN Kamer van Koophandel Heffing OZB-E Waterschaps belastingen Brand/Opstal verzekering W.A. verzekering Rechtsbijstand verzekering Voorziening groot onderhoud Groot onderhoud (extra) Klein onderhoud Onderhoud CV ketel Groen rondom buurthuis+plantenbakken Glazenwasser Aanschaf uitleengereedschap Administratiekosten Bankkosten Bestuurs- en commissiekosten Algemene ledenvergadering Buurtfeest Buurtactvt. incl. reserve buurtfeest Website Buurthuisln.nl Parkeergarage Lissenvaart
24,08 229,00 11,78 277,37 142,61 459,30 2.500,00 17,05 110,00 146,76 160,00 432,24 89,60 678,40 112,13 756,90 49,84 200,00
30,00 235,00 13,00 285,00 150,00 465,00 2.500,00 11.700,00 150,00 200,00 150,00 200,00 500,00 400,00 80,00 650,00 250,00 pm 1.000,00 250,00 290,00
223,00 12,08 359,19 163,35 513,58 2.500,00 18.540,80 240,43 175,23 135,00 263,70 181,75 503,75 211,09 4.747,82 567,87 650,67 200,00
Sub-totaal
6.397,06
19.498,00
30.189,31
Saldo (bij/af Eigen vermogen)
3.846,48
Totaal lasten
10.243,54
Zoetermeer, 26 februari 2014 / 20 mei 2014
9.498,0010.000,00
20.016,1910.173,12
pm 3.500,00 250,00 250,00 10.505,00 205,0010.300,00
Vereniging Buurthuis Lissenvaart en Nimfkruidvaart Email:
[email protected] Website:buurthuisln.nl
Balans per 31 december 1. ACTIVA Gebouw Robeco Instellingsrekening/Roparco spaarrekening ABN-AMRO rekening courant Kantoorartikelen
2012 €
2013 €
45.378,02 72.947,51 1.070,43 232,00
45.378,02 50.318,03 336,94 -
119.627,96
96.032,99
Eigen vermogen (zie a) Voorziening groot onderhoud (zie b) Borgsom huurder buurthuis Nog te betalen kosten (bankkosten)
111.565,52 6.093,78 1.950,00 18,66
91.549,33 2.500,00 1.950,00 33,66
Totaal passiva
119.627,96
96.032,99
Balans per 01-01 Bij/Af: saldo boekjaar
107.719,04 3.846,48
111.565,52 20.016,19-
Balans per 31-12
111.565,52
91.549,33
Totaal activa
2. PASSIVA
a. Eigen vermogen
b. Voorziening groot onderhoud Balans per 01-01 Af: groot onderhoud
Bij: voorziening (zie lasten)
4.565,78972,00 3.593,783.593,782.500,00-
6.093,7824.634,58 18.540,80 18.540,802.500,00-
Balans per 31-12
6.093,78-
2.500,00-
Ten laste van boekjaar 2013 (extra)
TOELICHTING Balans - activa Gebouw
€
Groot onderhoud (extra)
WOZ waarde per 1-1-2012
76.000,00
Renovatie/verbouwing buurthuis:
idem per 1-1-2013
69.000,00
Rovobouw (volgens offerte)
€
extra: isoleren, laminaat en plinten Balans-passiva
4 buitenlampen
Voorziening groot onderhoud:
deel vervanging gevelhout
Voorziening ad € 6.093,78 is geheel in mindering gebracht op de verbouwingskosten
Totaal verbouwing/renovatie Af: Voorziening per 01-01-2013
Besloten is in de Algemene Leden Vergadering van 13 april 2011 dat het bestuur een
Ten laste van 2013
€ 21.427,55 2.381,59 533,61 291,03 24.634,58 6.093,7818.540,80
mandaat kreeg voor verbouwing/renovatie van het buurthuis tot max. € 30.000,00 Restant bedrag wordt in 2013 rechtstreeks tlv gebracht van het eigen vermogen
Onderhoud CV ketel Betreft abonnement, nieuw expansievat en driewegventiel
Resultaten rekening - baten Huur per maand (inclusief € 15,00 voor de glazenwasser)
Aanschaf ketel op 26-11-1999
van 01-01 tot 30-06
746,60
Administratiekosten
van 01-07 tot 31-12
770,50
Fotokopieerwerk en diverse Buurtberichten en (laatste) afschrijving laptop (aankoop 2011)
232,00
Rente (Robeco) in 2012
1,60%
Buurtfeest
in 2013
1,40%
Gehouden op 22 juni
Door vermindering geldmiddelen en lager rentepercentage minder rente opbrengst.
Bestuurs- en commissie kosten Uitje bestuur met partners op 2 november
Resultaten rekening - lasten Verzekeringen:
Buurtactiviteiten
Vanwege verhoging van de assurantiebelasting zijn de kosten hoger
(Landelijke) opschoondagen op 9 maart en 23 november
119,29
Kerstboomfeest op 22 december
448,58
Brand- en opstalverzekering
567,87
Verzekerde som opstal in 2012
168.180,00
idem in 2013
171.260,00
