MÁK program Készült: óra 44 perc Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) Szükített lista elölapja

MÁK program Készült: 2010.04.08 14 óra 44 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Szükített lista elölapja

2010.04.08-án 14:44:41-kor készített szűkítés szempontjai Törzsszám

307716


Fejezet: 17

Szektor:1051

Törzsszám:307716

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0900 MÁV Kórház és Rendelőintézet,Szolnok 01

ÁHT azon.:035796

Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 10. 3.Járművek (1321,1322-ből) 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28) 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 31. 1.Anyagok (21,241) 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből) 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból) 39. 2.Adósok (281,2881) 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-böl) 43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből) 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 45. - támogatási program előlegek (2871) 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) 48.II. Követelések összesen (38+...+41) 49. 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ból) 50. 1/a Ebből: értékvesztés 51. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből) 52. 2/a Ebből: értékvesztés 53.III. Értékpapírok összesen (49+51) 54. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 55. 2.Költségvetési fizetési számlák (32) 56. 3.Elszámolási számlák (33-34) 57. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 58.IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57) 59. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 60. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 61. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 62. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 63.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62) 64.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63) 65.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)

0 0 12434 0 0 0 12434 294965 125888 0 0 434 0 0 0 421287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 433721 12985 0 0 0 0 0 12985 1584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1584 0 0 0 0 0 0 0 38798 0 38798 0 110 0 0 110 53477 487198

0 0 9293 0 0 0 9293 287138 95161 0 0 448 0 0 0 382747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392040 12893 0 0 0 0 0 12893 3644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3644 0 0 0 0 0 0 0 4081 0 4081 0 23 0 0 23 20641 412681


Fejezet: 17

Szektor:1051

Törzsszám:307716


ÁHT azon.:035796

Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték előző év tárgyév FORRÁSOK 66. 1.Induló tőke (411) 67. 2.Tőkeváltozások (412) 68. 3.Értékelési tartalék (417) 69.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68) 70. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72) 71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 72. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 73. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 74. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425) 75. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426) 76. 5.Előirányzat-maradvány (424) 77.I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76) 78. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80) 79. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 80. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.) 81. 2.Vállalkozási maradvány (4222.) 82. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 83. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 84.II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83) 85.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84) 86. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 87. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) 88. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.) 89. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 90. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 91. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 92.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91) 93. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.) 94. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) 95. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások 96. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(97+98) 97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 98. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 99. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (100+...117) 100. - váltótartozások (444.) 101. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 102. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 103. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) 104. - helyi adó túlfizetés (4472.) 105. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 106. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) 107. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 108. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 109. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) 110. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.) 111. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.) 112. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból) 113. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) 114. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 115. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből) 116. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből) 117. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 118.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99) 119. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 120. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 121. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 122. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 123. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 124. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 125.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122) 126.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125) 127.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)

78731 310765 0 389496 0 0 0 0 133872 -94964 0 38908 0 0 0 0 0 0 0 38908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58794 58794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58794 0 0 0 0 0 0 0 58794 487198

78731 246797 0 325528 0 0 0 0 96349 -92245 0 4104 0 0 0 0 0 0 0 4104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83049 83049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83049 0 0 0 0 0 0 0 83049 412681


Fejezet: 17

Szektor:1051

Törzsszám:307716

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0900 MÁV Kórház és Rendelőintézet,Szolnok

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30) Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46) Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen (09+42+48) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)

Eredeti Módosított előirányzat 497000 0 1400 50000 10680 0 559080 20000 579080 2000 0 40000 30490 72490 3000 75490 6000 30000 8000 1000 5000 5000 49000 500 49500 0 0 4000 0 1100 5100 2000 7100 1000 0 1000 0 0 0 127590 5500 139090 5000 0 0 0 0 5000 723170 208761 0 21695 7600 0 0 0 238056

465000 0 1400 51000 5680 0 523080 21000 544080 2000 0 48000 58748 108748 5000 113748 0 2000 8000 1000 5000 8000 24000 500 24500 0 0 4000 0 1100 5100 2000 7100 1000 0 1000 0 0 0 138848 7500 146348 12797 0 0 0 0 12797 703225 198215 0 18754 7621 3828 0 1710 230128

ÁHT azon.:035796 ezer ft

Teljesítés

441225 0 605 50214 2712 0 494756 20763 515519 0 0 46732 48903 95635 3869 99504 0 0 6925 36 4210 6135 17306 128 17434 0 0 3621 0 0 3621 0 3621 180 0 180 0 0 0 116742 3997 120739 12792 0 0 0 0 12792 649050 177459 0 14820 7082 3472 0 750 203583


Fejezet: 17

Szektor:1051 03

Törzsszám:307716


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen (35+...+37) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45) Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (47+...+53) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések (55+...+59) Kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (61+62) Realizált árfolyamveszteségek Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)

Eredeti Módosított előirányzat 20000 30000 3000 3500 500 500 500 0 1000 65000 6000 2000 8000 140000 8000 1100 11000 20100 0 1000 0 0 1000 41000 10000 0 11000 10000 40000 0 0 0 114000 41000 35374 6000 0 41374 400 0 0 0 400 0 0 356874 0 0 0 0 0 0 2000 2000 100 0 1350 0 550 2000 0 0 0 0 0 4000 360874

34600 38500 3000 3200 500 500 500 0 1000 87500 1400 300 10000 181000 7000 600 16200 23800 0 200 0 0 900 68800 15500 0 11500 25200 60900 0 0 0 183000 115408 73374 6500 0 79874 900 0 0 0 900 0 600 584582 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 2350 0 1750 4200 0 0 0 0 0 4200 588782


Teljesítés

34040 37634 2819 3128 71 490 226 0 339 86603 812 223 9924 176309 6987 17 14895 21899 0 40 0 0 574 68248 14811 0 11254 25110 60797 0 0 0 180834 115302 73202 6335 0 79537 851 0 0 0 851 0 558 575290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1890 0 1697 3587 0 0 0 0 0 3587 578877


Fejezet: 17

Szektor:1051

Törzsszám:307716 05


Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38)

ezer ft

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8333 0 0 8333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1667 0 0 0 0 1667 10000 0 0 0 0 0 10000

ÁHT azon.:035796

0 0 0 0 0 0 333 0 0 8000 0 0 8333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1667 0 0 0 0 1667 10000 0 0 0 0 0 10000

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 100 0 0 3448 0 0 3548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 728 0 0 0 0 728 4276 0 0 0 0 0 4276


Fejezet: 17

Szektor:1051

Törzsszám:307716


ÁHT azon.:035796

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeten/önkorm.-on belül Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07) Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16) Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll. Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21) Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+23+24) Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+..+28) Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36) Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+..+41) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42) Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50) Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+.+58) Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60) Tervezett maradvány, eredmény Céltartalékok Fejezeti egyensúlyi tartalék Kockázati tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fejezet: 17

Szektor:1051

Törzsszám:307716


ÁHT azon.:035796

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123.

Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72) Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) Belföldi hitelek törlesztése (73+76) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80) Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88) Finanszírozási kiadás összesen (82+89) Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97) Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105) ÁH-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz.(98+106) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+..+116) ÁH-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz. (112+117) Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121) Összesen (61+67+90+107+118+122)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -87 0 -87 -87


Fejezet: 17

Szektor:1051

Törzsszám:307716


07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. Egyéb saját bevétel (05+...+13) Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülről Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23) Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30) Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)

ezer ft

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 500 5000 500 5000 14000 20000 5000 0 0 50000 0 0 0 6000 0 6000 0 0 0 0 4000 0 0 0 0 0 4000 0 4000 60000

ÁHT azon.:035796

0 0 0 0 1000 10000 500 6500 23500 32000 6800 200 0 80500 0 0 0 5500 0 5500 0 0 0 0 3900 100 0 0 0 0 4000 0 4000 90000

Teljesítés Teljesítésből háztart. bef. 0 0 0 0 734 10951 306 6403 23113 31856 6470 167 0 80000 0 0 0 5412 0 5412 0 0 0 0 2192 41 0 0 0 0 2233 0 2233 87645

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fejezet: 17

Szektor:1051

Törzsszám:307716


09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15) Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27) Támogatásértékű felújiítási bev. központi ktsgv-i szervtől Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37) Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38) Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44) Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52) Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60) Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61) Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1272100 0 0 0 0 1272100 0 1272100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1272100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1272100

39127 0 0 0 39127 0 22000 0 0 0 1342100 0 0 0 0 1364100 0 1364100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1364100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1403227


Teljesítés

39127 0 0 0 39127 0 23000 0 0 0 1251210 0 0 0 0 1274210 0 1274210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1274210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1313337


Fejezet: 17

Szektor:1051


Törzsszám:307716

ÁHT azon.:035796

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16) Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21) Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v. Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24) Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36) Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41) Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49) Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57) Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58) Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev .összesen(17+42+59) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38908 0 0 38908 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38908 0 0 38908 0 0 0 0 0 0


Fejezet: 17

Szektor:1051


Törzsszám:307716

ÁHT azon.:035796

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől Hitelfelvétel más alaptól Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72) Belföldi hitelek felvétele (70+73) Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77) Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78) Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől Hitelfelvétel kormányoktól Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85) Finanszírozási bevételek összesen (79+86) Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94) Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102) Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103) Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől Továbbadási célú működési bevétel külföldről Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108) Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113) Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114) Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118) Összesen (60+64+87+104+115+119)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38908

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38908


Fejezet: 17

Szektor:1051

Törzsszám:307716

21 851253 1. 5305 2. 3700 3. 1 4. 9006 5. 2859 6. 354 7. 9 8. 0 9. 0 10. 0 11. 0 12. 0 13. 0 14. 0 15. 0 16. 0 17. 0 18. 0 19. 0 20. 0 21. 0 22. 0 23. 0 24. 0 25. 0 26. 0 27. 0 28. 0 29. 0 30. 0 31. 0 32. 0 33. 0 34. 0 35. 0 36. 0 37. 0 38. 0 39. 0 40. 0 41. 0 42. 0


Kiadások

ÁHT azon.:035796

tevékenységenként

851275 ÖSSZESEN Rendszeres személyi juttatások 118215 515519 Nem rendszeres személyi juttatások 13343 120739 Külső személyi juttatások 2673 12792 Személyi juttatások összesen (01+02+03) 134231 649050 Munkaadókat terhelő járulékok 41079 203583 Dologi kiadások ÁFÁ-val 172531 575290 Egyéb folyó kiadások 792 3587 Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek 0 0 Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra 0 0 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői. 0 0 Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek 0 0 Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 0 0 Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 0 Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0 0 Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) 0 0 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 0 0 Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) 0 0 Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0 0 Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0 0 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak 0 0 Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek 0 0 Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0 0 Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0 0 Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0 0 Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0 0 Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28) 0 0 Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0 0 Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak 0 0 Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0 0 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak 0 0 Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek 0 0 Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0 0 Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0 0 Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0 0 Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0 0 Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38) 0 0 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) 0 0 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 0 0 Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41) 0 0

552411

851121

851132

ezer ft 851143

17604

234706

111969

27720

2594

64246

29204

7652

19

6699

3379

21

20217

305651

144552

35393

6415

95454

46506

11270

164

392989

7097

2155

13

1742

805

226

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43. 0 44. 0 45. 0 46. 0 47. 0 48. 0 49. 0 50. 0 51. 0 52. 0 53. 0 54. 0 55. 0 56. 0 57. 0 58. 0 59. 0 60. 0 61. 0 62. 0 63. 0 64. 0 65. 0 66. 0 67. 0 68. 0 69. 0 70. 0 71. 0 72. 0 73. 0

Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) 0 0 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek 0 0 E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak 0 0 E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k 0 0 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0 0 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. 0 0 E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. 0 0 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k 0 0 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50) 0 0 E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek 0 0 E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak 0 0 E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k 0 0 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0 0 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv. 0 0 E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ 0 0 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k 0 0 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58) 0 0 E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) 0 0 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 0 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0 0 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0 0 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65) 0 0 Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0 0 Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68) 0 0 Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0 0 Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0 0 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72) 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Fejezet: 17

Szektor:1051

Törzsszám:307716

21 851253 74. 0 75. 0 76. 0 77. 0 78. 0 79. 0 80. 0 81. 0 82. 0 83. 0 84. 0 85. 0 86. 0 87. 0 88. 0 89. 0 90. 0 91. 0 92. 0 93. 0 94. 0 95. 0 96. 0 97. 0 98. 0 99. 0 100. 0 101. 0 102. 0 103. 0 104. 0 105. 0 106. 0 107. 0 108. 0 109. 0 110. 0 111. 0 112. 0 113. 0 114. 0 115. 0


Kiadások

ÁHT azon.:035796

tevékenységenként

851275 ÖSSZESEN Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0 0 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74) 0 0 Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0 0 Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0 0 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0 0 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0 0 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80) 0 0 Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0 0 Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83) 0 0 Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0 0 Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0 0 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87) 0 0 Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0 0 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0 0 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0 0 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0 0 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93) 0 0 Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0 0 Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96) 0 0 Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0 0 Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0 0 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100) 0 0 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 0 0 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 0 0 Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103) 0 0 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0 0 Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105) 0 0 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106) 0 0 Támogatások folyósítása összesen 0 0 Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 Felújítás 0 0 Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 0 0 Intézményi beruházási kiadások 0 3548 Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 0 0 Beruházások ÁFÁ-ja 0 728

552411

851121

851132

ezer ft 851143

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3548

0

0

0

0

0

0

0

728

0

0

116. 0 117. 0 118. 0 119. 0 120. 12228 121. 0 122. 12228 123. 0 124. 12228 125. 0 126. 0 127. 2 128. 2

Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre 0 0 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118) 0 0 Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+107+...+116+119) 348633 1435786 Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 Költségvetési kiadások (120+121) 348633 1435786 Finanszírozás kiadásai 0 0 Kiadások összesen (122+123) 348633 1435786 Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) 10 117 Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) 6 83 Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 71 291 Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) 54 226

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26809

800112

198960

49044

0

0

0

0

26809

800112

198960

49044

0

0

0

0

26809

800112

198960

49044

19

78

7

3

17

52

6

2

0

95

90

33

0

87

67

16


Fejezet: 17

Szektor:1051

Törzsszám:307716

22 851253 1. 0 2. 3188 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 7. 0 8. 0 9. 0 10. 0 11. 0 12. 0 13. 0 14. 0 15. 0 16. 0 17. 0 18. 0 19. 0 20. 0 21. 0 22. 0 23. 0 24. 0 25. 0 26. 0 27. 0 28. 0 29. 0 30. 0 31. 0 32. 0 33. 0 34. 0 35. 0 36. 0 37. 0 38. 0 39. 0 40. 0 41. 0 42. 0


ÁHT azon.:035796

Bevételek tevékenységenként

851275 ÖSSZESEN Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 0 0 Egyéb saját bevétel 12250 80000 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 1540 5412 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 0 0 Hozam- és kamatbevételek 0 0 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 0 Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől 1000 23000 Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 0 0 11,12 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól 0 0 Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól 308436 1251210 Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól 0 0 Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 0 0 Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól 0 0 Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól 0 0 Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18) 309436 1274210 Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések 0 0 Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20) 309436 1274210 Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől 0 0 Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 0 0 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól 0 0 Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól 0 0 Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól 0 0 Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 0 0 Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól 0 0 Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól 0 0 Támogatásértékű beruházási bevételek (22+...+30) 0 0 Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől 0 0 Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól 0 0 Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 0 0 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól 0 0 Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból 0 0 Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól 0 0 Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 0 0 Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól 0 0 Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 0 0 Támogatásértékű felújítási bevételek (32+...+40) 0 0 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41) 0 0

552411

851121

851132

ezer ft 851143

0

0

0

0

6075

34983

50

23454

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1334

2538

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

463962

425391

53421

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

485962

425391

53421

0

0

0

0

0

485962

425391

53421

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések 0 0 44. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(42+43) 0 0 45. Támogatásértékű bevételek összesen (21+44) 309436 1274210 46. Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz. 0 0 47. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől 0 0 48. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól 0 0 49. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k 0 0 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól 0 0 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. 0 0 52. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. 0 0 53. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k 0 0 54. E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53) 0 0 55. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől 0 0 56. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól 0 0 57. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól 0 0 58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól 0 0 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. 0 0 60. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. 0 0 61. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k 0 0 62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61) 0 0 63. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62) 0 0 64. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől 0 2192 65. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 41 66. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól 0 0 67. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. 0 0 68. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól 0 0 69. Működési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb váll.tól 0 0 70. Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (66+...+69) 0 0 71. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből 0 0 72. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől 0 0 73. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

485962

425391

53421

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2007

185

0

0

28

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Fejezet: 17

Szektor:1051

Törzsszám:307716

22 851253 74. 0 75. 0 76. 0 77. 0 78. 0 79. 0 80. 0 81. 0 82. 0 83. 0 84. 0 85. 0 86. 0 87. 0 88. 0 89. 0 90. 0 91. 0 92. 0 93. 0 94. 0 95. 0 96. 0 97. 0 98. 0 99. 0 100. 0 101. 0 102. 0 103. 0 104. 0 105. 0 106. 0 107. 0 108. 0 109. 0 110. 0 111. 3188 112. 0 113. 3188 114. 0 115. 3188


ÁHT azon.:035796

Bevételek tevékenységenként

851275 ÖSSZESEN Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(64+65+70+..+73) 0 2233 Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről 0 0 Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (74+75) 0 2233 Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől 0 0 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól 0 0 Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól 0 0 Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól 0 0 Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól 0 0 Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(79+.+82) 0 0 Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből 0 0 Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől 0 0 Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból 0 0 Beruházási célú pe.átv.áht-n kívüliről (77+78+83+...+86) 0 0 Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől 0 0 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól 0 0 Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól 0 0 Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól 0 0 Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól 0 0 Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+.+93) 0 0 Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből 0 0 Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől 0 0 Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból 0 0 Felújítási célú pe.átv.áht-n kívüliről (88+89+94+...+97) 0 0 Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98) 0 0 Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről 0 0 Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+100) 0 0 Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101) 0 2233 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 39127 Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása 0 0 Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei 0 0 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről 0 0 Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről 0 0 Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109) 0 0 Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110) 323226 1400982 Pénzforgalom nélküli bevételek 9894 38908 Költségvetési bevételek (111+112) 333120 1439890 Finanszírozás bevételei 0 0 Bevételek összesen (113+114) 333120 1439890

552411

851121

851132

ezer ft 851143

0

2035

185

13

0

0

0

0

0

2035

185

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2035

185

13

0

39127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7409

564645

425626

76888

0

16563

12451

0

7409

581208

438077

76888

0

0

0

0

7409

581208

438077

76888


Fejezet: 17

Szektor:1051


alábbi

hatáskörökben

Felügyeleti

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Költségvetési előirányzatok egyeztetése

Megnevezés Előirányzat Módosított vált.össz.


Eredeti

Előirányzat

változások

Teljesítés előirányzat

Országgyűlés

Kormány

723170

0

30055

238056

0

9072

360874

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1322100

0

39127

10000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

előirányzat

1. Személyi juttatások (02/49) -50000 -19945 703225 649050 2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57) -17000 -7928 230128 203583 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63) 227908 227908 588782 578877 4. Kamatkiadások (03/63) 0 0 0 0 5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01) 0 0 0 0 6. Támogatásértékű működési kiadás (04/13) 0 0 0 0 7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre(04/14) 0 0 0 0 8. Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/64) 0 0 0 0 9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/65) 0 0 0 0 10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/89) 0 0 0 0 11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/95) 0 0 0 0 12. Működési költségvetés (01+...+11) 160908 200035 1522135 1431510 13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) 0 0 10000 4276 14. Felújítás (05/06) 0 0 0 0 15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02) 0 0 0 0 16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36) 0 0 0 0 17. Felh.c.gar.és kezváll. szárm.kifizetés áh-n belülre (04/37) 0 0 0 0 18. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/81) 0 0 0 0 19. Felh.c.gar.és kezváll.szárm.kifizetés áht-on kívülre (04/82) 0 0 0 0 20. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38) 0 0 0 0 21. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28) 0 0 0 0 22. Lakástámogatás (05/23) 0 0 0 0 23. Lakásépítés (05/25+05/29) 0 0 0 0 24. Felhalmozási kiadások (13+...+23) 0 0 10000 4276 25. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/56) 0 0 0 0 26. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61) 0 0 0 0 27. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65) 0 0 0 0 28. Költségvetési kiadások összesen (12+24+...+27) 160908 200035 1532135 1435786 29. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66) 0 0 0 0 30. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122) 0 0 0 -87 31.

0

Intézményi


Kiadások összesen (28+29+30) 160908 200035 1532135

0

0

0

0

0

0

10000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1332100

0

39127

0

0

0

0

0

0

1332100

0

39127

1332100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39127

0

0

0

1332100

0

39127

0

0

0

1435699

32. Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+43+44+16/26) 122000 122000 1454100 1361855 33. Felhalmozási bevételek (08/35+09/41+16/36+11/06) 0 0 0 0 34. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/62) 0 0 0 0 35. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60) 0 0 0 0 36. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/27-11/06) 0 39127 39127 39127 37. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62) 38908 38908 38908 38908 38. Költségvetési bevételek összesen (32+...+37) 160908 200035 1532135 1439890 39. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63) 0 0 0 0

az

0

40. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119) 0 0 0 41.

0

Bevételek összesen (38+39+40) 160908 200035 1532135

0

0

0

1332100

0

39127

0

1439890


Fejezet: 17

Szektor:1051



Pénzforgalom egyeztetése


1. 2. 3. 4. 5.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

ezer ft

Összeg

38798 0 0 0 38798

6.

Bevételek (+)

1400982

7.

Kiadások (-)

1435699

8. 9. 10. 11. 12.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

4081 0 0 0 4081

ÁHT azon.:035796


Fejezet: 17

Szektor:1051 34

felt.

Egyéb

pótl.

juttatás

Törzsszám:307716


ÁHT azon.:035796

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály 13.havi Rendszeres juttatás szem.jutt.össz

Munkav.kapcs. juttatás

Igazgató (főigazgató) (90) 0 0 7176 3573 31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (91) 360 0 2 9210 5164 32 Osztályvezető (94) 64 0 28 41805 4989 32 Más vezető beosztás (95) 0 0 19 13372 1649 301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (100) 891 0 110 34023 5741 302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (101) 456 0 22 19546 4433 303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (102) 0 0 187 48039 12113 304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (103) 219 0 253 98689 15350 305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (104) 189 0 196 118677 25513 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (105) 497 0 348 36346 3498 308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (107) 36 0 8 7705 1097 309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (108) 0 0 282 60168 12515 Közalkalmazottak összesen: (90+...+110) (111) 2712 0 1455 494756 95635 I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153) (154) 2712 0 1455 494756 95635 Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156) 0 0 0 20763 3869 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160) 0 0 0 20763 3869

Alap IlletményLétszám illetmények kiegészítések fő

31

0

I.+II. mindösszesen : (154+160) 2712 0 1455

515519

(161) 99504

Nyelv-

Egyéb köt.

Egyéb

pótlék

ill.pótlékok

függő

6470

0

0

706

7122 3 36638

0

0

1728

0

120

4983

11351

0

0

2021

31336 33 17534 15 41239 36 88183 77 101181 73 33802 21 7579 4 58790 21 441225 303 441225 303 20763 6 20763 6

0

0

1796

0

0

1556

0

0

6800

0

0

10287

0

0

17307

0

0

2047

0

43

47

0

442

936

0

605

50214

0

605

50214

0

0

0

0

0

0

0

605

50214

1

13 6

461988 309


Fejezet: 17

Szektor:1051 35

Törzsszám:307716


Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)

Telj. m.időben Rész m.időben foglalkoz. foglalkoz.


Állományba Fegyv,rendv.sz. nem tart. áll.nem tart.

Összesen

494756 95635 0 17306 3621 180 0 116742

20763 3869 0 128 0 0 0 3997

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

515519 99504 0 17434 3621 180 0 120739

0 611498

0 24760

12792 12792

0 0

12792 649050

Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma jan. 1-én Tartósan üres álláshelyek száma

300 326 396 302 329 0 0

8 8 12 7 7 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

308 334 408 309 336 72 72

18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 19. ebből-Tartalékos állományúak 20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói 21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak

303 0 0 0

6 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

309 0 0 0

9. Külső személyi juttatások 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.


Fejezet: 17 36

Szektor:1051

Törzsszám:307716


Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Vezetői létszám i

ÁHT azon.:035796

középfokú

Nem vezetői Létszám Funkció-csoportok, Funkciók felsőfokú létszám összesen

Vezetői

N e m

v e z e t ő

l é t s z á m

középfokú

felsőfokú

végzettséggel végzettséggel végzettséggel végzettséggel

létszám

alapfokú

összesen végzettséggel

összesen

1. I. funció-csoport: a) csoport 90

107 197 2. I. funció-csoport: b) csoport

44 3.

0 2 2 5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési

6

2 8 6. II. funció-csoport: Jogi

0

1 1 7. II. funció-csoport: Nemzetközi

1

0

0 0 8. II. funció-csoport: Ellenőrzési

0

0

0 0 9. II. funció-csoport: Koordinációs

0

0

1 1 10. II. funció-csoport: Informatikai

2

0

2 2 11. II. funció-csoport: Kommunikációs

3

0

0 0 12. II. funció-csoport: Egyéb (...)

0

16

0 16 16 15. III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő

14

0 14 14 16. III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő

1

0 1 1 17. III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő

1

0 1 18. III. funció-csoport: Protokolláris

1

0

0 0 19. III. funció-csoport: Kézbesítési

0

0

0 0 20. III. funció-csoport: Szállítási

0

3

0 3 21. III. funció-csoport: Jóléti

3

6

0 16 22. III. funció-csoport: Üzemeltetési

21

0 27 23. III. funció-csoport: Rendészeti

28

0

0 0 24. III. funció-csoport: Raktározási

0

4

0 4 25. III. funció-csoport: Egyéb (...)

4

51

0

9

9

11

0

20

20

11

0

0

0

0

1

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

10

1

0

1

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

1

1

2

28

0 0 0 II. funció-csoport: Összesen (04+...+12)

6 14 19 14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)

26.

0

11

8

1

11

308

2

13.

11

36 91 100 I. funció-csoport: Összesen (01+02)

134 143 288 4. II. funció-csoport: Humánpolitikai

0

0 208

17

0 13 13 III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) 0

79

81

27.

Mindösszesen (03+13+26)

193 149 28. - ebből: 0

0 0 29. Köztisztviselők (30+...+32)

0

31.

0 0 0 Köztisztviselők - II. funkció csoport

32.

0 0 0 Köztisztviselők - III. funkció csoport

0 0 33. Közalkalmazottak (34+...+36)

149 381 408 Közalkalmazottak - I. funkció csoport

134 35.

143 288 308 Közalkalmazottak - II. funkció csoport

8

6 14 19 Közalkalmazottak - III. funkció csoport

51

38.

0 0 0 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport

39.

0 0 0 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport

40.

0 0 0 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport

0

0

42.

0 0 0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport

43.

0 0 0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport

44.

0 0 0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport

0

0

0 0 45. Bírák, ügyészek (46+...+48)

0 46.

47.

0 0 0 Bírák, ügyészek - II. funkció csoport

48.

0 0 0 Bírák, ügyészek - III. funkció csoport

0

50.

0 0 0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport

51.

0 0 0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport

52.

0 0 0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport

0

0

54.

0 0 0 Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport

55.

0 0 0 Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport

56.

0 0 0 Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

25

27

39

0

20

20

11

1

4

5

0

1

1

2

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60)

0 58. 0

0

0 0 0 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)

0

0

0

0 0 0 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)

0

0

0

0

0 0 0 Bírák, ügyészek - I. funkció csoport

0

0

0

0 0 0 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)

0

0

39

0 79 81 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)

0

0

27

0

193 34.

36.

25

0

30.

0

2 408

0 0 0 Köztisztviselők - I. funkció csoport

0

0

381

0 0 0 Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport 0

0

0

59.

Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport

60.

0 0 0 Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Fejezet: 17

Szektor:1051



ÁHT azon.:035796

Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése 851121 aktiv fekvöbeteg ellátás 01 korházi ágyak száma (db) 02 ápolási napok száma (db) 851132 rehab.-ot,utokez.-t és gondozást ny.fekvöb.ell. 01 korházi ágyak száma (db) 02 ápolási napok száma (db) 851143 kronikus fekvöbeteg-ellátás 01 korházi ágyak száma (db) 02 ápolási napok száma (db) 851253 foglalkozás-egészségügyi ellátás 01 napi orvosi orák sz.(ora) 851275 járobetegek szakorvosi ellátása 01 napi szakorv.orák sz(ora) 02 ellátott esetek száma(db)

Záró Záróból nettó állománya fejlesztés

átlag állománya

88 0

0 0

88 24245

131 0

0 0

131 45015

50 0

0 0

50 9713

6

0

6

124 0

0 0

124 1435907


Fejezet: 17 38

Járművek

Szektor:1051


Törzsszám:307716

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

Tenyész-

Megnevezés Állami készÁtadott

ÁHT azon.:035796

ezer ft

Immateriális

Ingatlanok

Gépek,berend

Összesen javak vagy.ér.jogok felszerelések

állatok

let,tartalék

eszközök

1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) 2145 0 0 0 1030067

66204

385331

576387

2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés 0 0 0 3548 3. Bruttó növ.- Felújítás 0 0 0 0 4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja 0 0 0 728 5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04) 0 0 0 4276 6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke 0 0 0 0 7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték 0 0 0 0 8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel 0 0 0 300 9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel 0 0 0 0 10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés 0 0 0 493 11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10) 0 0 0 793 12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11) 0 0 0 5069

100

0

3448

0

0

0

20

0

708

120

0

4156

0

0

0

0

0

0

0

0

300

0

0

0

0

0

493

0

0

793

120

0

4949

13. Bruttó csök.- Értékesítés 0 0 0 51 14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA 0 0 0 0 15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege 0 0 0 0 16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés 0 0 0 6795 17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás 0 0 0 0 18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás 0 0 0 0 19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés 0 0 0 76 20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19) 0 0 0 6922

0

0

51

0

0

0

0

0

0

0

0

6795

0

0

0

0

0

0

0

0

76

0

0

6922

66324

385331

574414

22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 2145 0 0 0 596737 23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése 0 0 0 0 46764 24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése 0 0 0 0 6922 25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) 2145 0 0 0 636579

53770

90366

450456

3261

7827

35676

0

0

6922

57031

98193

479210

26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 0 0 0 43 27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése 0 0 0 0 28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése 0 0 0 0 29. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) 0 0 0 0 30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) 0 0 0 43

0

0

43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

57031

98193

479253

9293

287138

95161

17154

2809

160002

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

21. 2145

0 0 0 0 0

Bruttó érték összesen (01+12-20) 0 0

0

1028214

31. Értékcsökkenés összesen (25+30) 2145 0 0 0 636622 32. Eszközök nettó értéke (21-31) 0 0 0 0 391592 33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 2145 0 0 0 182110


Fejezet: 17

Szektor:1051

Törzsszám:307716


42 Előirányzat-maradvány kimutatás (az alap-, kiegészítő és kisegítő tevékenység szakfeladataira)


ezer ft

Előző év

Tárgyév

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

A. Kiadási előirányzat 1.Alaptevékenység működési kiadásai 2.Kiegészítő tevékenység működési kiadásai 3.Kisegítő tevékenység működési kiadásai I.Működési kiadások összesen 4.Alaptevékenység felhalmozási kiadásai 5.Kiegészítő tevékenység felhalmozási kiadásai 6.Kisegítő tevékenység felhalmozási kiadásai II.Felhalmozási kiadások összesen B.Kiadási előirányzat teljesítése C.Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (+ -)

1694753 0 0 0 0 0 0 0 0 1560881 133872

1532135 1431510 0 0 1431510 4276 0 0 4276 1435786 96349

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

D.Bevételi előirányzat 7.Alaptevékenység működési bevételei 8.Kiegészítő tevékenység működési bevételei 9.Kisegítő tevékenység működési bevételei III.Működési bevételek összesen 10.Alaptevékenység felhalmozási bevételei 11.Kiegészítő tevékenység felhalmozási bevételei 12.Kisegítő tevékenység felhalmozási bevételei IV.Felhalmozási bevételek összesen E.Bevételi előirányzat teljesítése F.Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (D-E) (+ -)

1694753 0 0 0 0 0 0 0 0 1599789 -94964

1532135 1439890 0 0 1439890 0 0 0 0 1439890 -92245

23. G.Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (C-F)(+ -)

38908

4104

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

0 38908 0 0 38908 0 38908 0 0 0 38908 0 0 0 0 0

0 4104 0 0 4104 0 4104 0 4104 0 4104 0 0 0 0 0

13.Váll.tev.maradványból alaptev.ellát.felhasznált összeg(+) H.Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+13) (+-) 14.Központi ktsg.központosított bevételét képező összeg (-) 15.Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-) I.Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-14-15) 16.Alaptev.előző év szárm.t.évre jóváhagyott előir.mar(+) J.Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+16) 17.Egészségbizt.Alap.ból folyósított pénzeszköz maradványa -Kötelezettségváll. terhelt műk.célú előírányzat-maradvány -Kötelezettségváll. terhelt felh..c. előírányzat-maradvány 18.Kötelezettségváll. terhelt előírányzat-maradvány(32+33) -Működési célú szabad előírányzat-maradvány -Felhalmozási célú szabad előírányzat-maradvány 19.Szabad előirányzat-maradvány (35+36) Ebből:Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa Tájékoztató adat:Év végén a forg.célú értékpapír állomány

ÁHT azon.:035796


Fejezet: 17

Szektor:1051

Törzsszám:307716


Tájékoztató adatok


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő) Munkáltató ált.levont,átutalt: -személyi jövedelemadó össz. Munkáltató ált.levont,átutalt: -nyugdíjbizt. járulék összege Munkáltató ált.levont,átutalt: -egészségbiztosítási járulék - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás Biztosítási kártérítés bevétele Munkáltató által levont munkavállalói járulék Személyi jutt:-2009-ben elsz.2008-re járó bruttó szem.jutt. Személyi jutt:-2009-ben elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó) Személyi jutt:-2010-ben elsz.2009-re járó bruttó szem.jutt. Személyi jutt:-2010.elsz.2009 keres. kieg.utolsó rész.bruttó TB járulék:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt.járuléka TB járulék:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járuléka 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka TB járulék:-2010-ben elsz.2009-re kereset kieg. járuléka Munkaadói járulék:-2009-ben elsz.2008.dec-re járulék összege Munkaadói jár.:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járul. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka Munkaadói jár.:-2010.elsz. 2009. eseti keresetkiegész. jár. EÜ. hozzájárulás:-2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka Kamatkiadások:-2009-ben elsz.,de tárgyévet nem terhelő kamat Kamatkiadások:-2009 évet terhelő, tárgyévben nem fiz. kamat Kamatbevételek:-2009.évben befolyt, tárgyévet nem ill.kamat Kamatbevételek:-2009.évre járó, de be nem folyt kamat összeg Kamatbevételek:-Kam.értékpapír kamatbev.csökkentő kim.össz. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérlegford.napi veszt Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+...+47) Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 18%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg T.évben behajt.köv.ből -előző évi követel-ből behajthatatlan Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív 2009-ben jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele Működési célra kibocsátott kötvények beváltása Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő) Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő) Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő) Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)


Összeg

6003 130 123253 29154 37375 25270 12105 31607 0 11574 17769 293 4210 124 0 9119 51050 1315 52790 2081 14533 381 13820 541 1487 40 756 21 593 581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 381445 35062 0 5458 195837 144093 995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fejezet: 17

Szektor:1051

Törzsszám:307716


Tájékoztató adatok


71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83.

A 38.űr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó A 38.űr. 08/10.oszl-ból - Halmozott értékcsökkenése A 38.űr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó A 38.űr. 17/10.oszl-ból- Halmozott értékcsökkenése Önk.tisztségviselők részére kifiz. tiszt.díj és költség.tér. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér. Műk.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif. Felh.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif. Önk.többs.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya Nem önk.több.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya Közszféra és magánsz.együttműk.a.konstr.köt.váll.állománya - tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettség váll.áll. -korábbi években keletkezett PPP miatti kötelezett.váll.áll.


Összeg

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fejezet: 17

Szektor:1051 57

Törzsszám:307716


Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása Nyitó

Tárgyévben visszairt értékvesztés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Záró Bekerülési

ÁHT azon.:035796

ezer ft adatok

Tárgyévben

adatok Megnevezés Értékvesztés

érték

Bekerülési

Elszámolt

elszámolt

érték

értékvesztés

értékvesztés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12985

0

0

1584

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14569

0

0

14569

0

0

záró értéke

1. Immateriális javakra adott előlegek 0 0 2. Beruházásra adott előlegek 0 0 3. Tartós részesedések 0 0 4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 5. Tartósan adott kölcsönök 0 0 6. Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 0 7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06) 0 0 8. Készletek 12893 0 9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 3644 0 10. Adósok 0 0 11. Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés 0 0 12. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 13. Egyéb követelések 0 0 14. Forgatási célú részesedések 0 0 15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15) 16537 0 17. Eszközök összesen (07+16) 16537 0


Fejezet: 17

Szektor:1051

Törzsszám:307716


adódó átsorolás tárgyévi

ÁHT azon.:035796

Követelések részletezése

ezer ft

Tárgyév Előző évi Év végi értékelésböl Pénzforgalom Pénzügyi teljesítés Követelés Követelés Követelés Megnevezés eleji követelés Folyó évi különbözet és Összes nélküli előző évi tárgyévi előző évek tárgyévi összesen állomány helyesbítése előírás előző évek követelés tranzakciók követelésre követelésre (=3+4+6-10) (=5+7+9-11) (=12+13)

1. Tartósan adott kölcsönök 0 0

0 0 2. Egyéb hosszú lejáratú követelések

0

0

0

0 0 0 0 3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések

0

141038 0 1537 135857 4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések

0

0 0

0 0 1584

0

5.

0 0 0 0 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések

0

6.

0 0 0 0 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések

0

0 0 0 7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések

0

0

0

0 0 8. Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

0

0

0 0 9. Egyéb rövid lejáratú követelések

0

0

0

0

0

135857

47

0

1537

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

139454 3644

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0 1584

141038

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)

0

0

0

0

139454 3644

0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

3597 0

0

0

0 0

47

0 0

0 0

3597


Fejezet: 17

Szektor:1051

Törzsszám:307716


Kötelezettségek részletezése

Állomány adódó

Pénzforgalom Pénzügyi teljesítés Megnevezés Összes nélküli előző évi tárgyévi

átsorolás

tárgyévi kötelezettség

tranzakciók

ÁHT azon.:035796

kötelez.-re

kötelez.-re

ezer ft

Előző évi

Év végi értékelésböl

az előző kötelezettség Tárgyévi Kötelezetség záró állománya évekről helyesbítése kötelezettség előző évek tárgyévi összesen

különbözet és előző évek

1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) 0 0

0

0

2.

0 0 0 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

3.

0 0 0 0 - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 0

0

4.

0 0 0 - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból

0

0

5.

0 0 0 - beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

6.

0 0 0 - működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

7.

0 0 0 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

58794

577586

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)

9.

719429 0 - Rövid lejáratú kölcsönök

10.

0 0 - Rövid lejáratú hitelek

11.

0 0 0 0 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15) 577586

0

12.

0

0

13.

0 0 0 - felújítással kapcsolatos szállítók

0

0

14.

0 0 0 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók

15.

397559 0 32492 319174 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók

16.

321870 0 26302 258412 - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34) 0

0

0

18.

0 0 0 0 - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt

0

19.

0 0 0 0 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt 0

0

20.

0 0 0 - iparűzési adó feltöltés miatt

0

0

21.

0 0 - helyi adó túlfizetés miatt

0

0

22.

0 0 0 - nemzetközi támogatási programok miatt

0

0

23.

0 0 0 - támogatási program előlege miatt

0

0

24.

0 0 0 - szabálytalan kifizetések miatt

0

0

25.

0 0 0 - garancia és kezességvállalás miatt

26.

0 0 0 0 - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet

0

0

0

0

0

0

0

0

295568 37156

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0

0

365067 45893

0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0

37156

0 0

0 0

45893

0 0

0

0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

660635 83049

0

0 0

0

0 0

0 0

0

0

0 0

0

83049

0

17.

0 0

0

0

0 0 - váltótartozások miatt

0

0

0 0

660635 83049

0

26302 0

0

0

32492 0

0 0

83049

0 0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

719429 0 58794 - beruházással kapcsolatos szállítók

0

0

0

58794 0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

58794 0

0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

27.

- felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete 0 0 0 0 - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete

0

28.

0

29.

0 0 0 0 - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete

0

30.

0 0 0 0 - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet

0

31.

0 0 0 0 - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete

0

32.

0 0 0 0 - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség

0

33.

0 0 0 0 - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.

0

34.

0 0 0 0 - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás

0 0

0 0

0 0

0 0 35. Kötelezettségek összesen (01+08)

0

0

0

719429

0

58794

577586

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

660635 83049

0

0 0 0 0

0 0

0

0 0

0 58794

0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

83049


Fejezet: 17

Szektor:1051

Törzsszám:307716


ÁHT azon.:035796

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Előző évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi előir. terhére váll. Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Korrekciók Köt.váll-sal Módosított Tárgyévi köt.váll. Következő évi köt.váll. Tárgyévi Következő évi Előző évi Tárgyévi Tárgyévi Köt.váll. év végi állománya nem terhelt Előirányzat Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. köt.váll. összes előző évi tárgy évi (+-) előirányzat 1. 1. Intézményi beruházási kiadások 8333 0 0 0 0 8333 0 3548 3548 0 4785 0 0 2. 2. Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. 3. Központi beruházás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. 4. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. 5. Lakásépítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. 6. Állami készletek, tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 1667 0 0 0 0 1667 0 728 728 0 939 0 0 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07) 10000 0 0 0 0 10000 0 4276 4276 0 5724 0 0 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14. 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16. 5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18. 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23. 1. Személyi juttatások 703225 0 0 0 0 703225 0 649050 649050 0 54175 0 0 24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok 230128 0 0 0 0 230128 0 203583 203583 0 26545 0 0 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 588782 38908 0 0 0 549874 38908 539969 578877 0 9905 -92245 -92245 26. Működési kiadások (23+...+25) 1522135 38908 0 0 0 1483227 38908 1392602 1431510 0 90625 -92245 -92245 27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai

ezer ft Tárgyévben

Tárgyévben

köv.terhére további évekre váll.köv.évi

váll.köv.évi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 28. 0 29. 0 30. 0 31. 0 32. 0 33. 0 34. 38908

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kiadások összesen (08+22+26+29+33) 1532135 38908 0 0 0 1396878 1435786 0 96349 -92245

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1493227 -92245


Fejezet: 17

Szektor:1051



ÁHT azon.:035796

Központi költségvetési jelentés ezer ft


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Személyi juttatások TB-, munkaadói-, korkedv.bizt. járulék, táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül) Előző évi maradvány visszafizetése Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,..) Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásért. működ. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. működ. kiadás fej.kezelésű előir.-nak EU-s prog.-ra 10,11 sorba nem tart.tám.ért. műk. kiadás fej.kez.előir.-nak Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásért. működ. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásért. működ. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásért. működ. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.ért. működ. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékű működési kiadások (09+...+17) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (18+19) Előző évi működési célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás Előző évi felhalmoz. célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás össz.(21+22) Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Működési célú pénzeszközátadás külföldre Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (24+...+28) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre öss.(29+30) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások (20+31+...+34) Kamatkiadások Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Működési kiadások összesen (01+...+08+35+36+37) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások (42+...+44) Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.értékű felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.értékű felhalm. kiadás fej.kez.előir.-nak EU-s prog.-ra 47,48 sorba nem tart.tám.ért. felhalm. kiadás fej.kez.előir. Tám.értékű felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért.felhalmozási kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.értékű felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak Támogatásértékű felhalmozási kiadások (46+...+54) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (55+56) Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (58+...+62) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz(63+64) Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások (57+65+66) Felhalmozási kiadások (39+40+41+45+67) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

723170 230456 7600 315500 41374 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1322100 0 8333 1667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 0 0

703225 222507 7621 504708 79874 0 0 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1522135 0 8333 1667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 0 0

649050 196501 7082 495753 79537 0 0 3587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1431510 0 3548 728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4276 0 0


Fejezet: 17

Szektor:1051



ÁHT azon.:035796



71. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 72. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138.

Törvény szerinti kiadások (23+38+68+...+72) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi műk.célú előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz. Előző évi felh.célú előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz. (79+80) Támogatásért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.előirányzattól EU-s prog. 83,84 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez.előir-tól Támogatásért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. műk. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű működési bevételek (82+...+90) Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések ÁH-n belülről Támogatásértékű működési bevételek összesen (91+92) Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből Működési célú átvett pénzeszközök külföldről Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről (94+...+98) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről Műk. célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről össz.(99+100) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásért. felh.bevétel fej.kez. előirányzattól EU-s prog 104,105 sorba nem tart.tám.ért.felh.bev.fej.kez.előir.-től Támogatásértékű felh.bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű felhalmozási bevételek (103+...+111) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (112+113) Felhalm.célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (115+...+119) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről Felhalmozási célú pe.átvétel áht-on kívülről össz(120+121) Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok- és hozambevételek Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések Törv.szerinti bev.-k(74+..+78+81+93+101+102+114+122+.+127) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (73-128) Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Költségvetési támogatás (130+...+133) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (129-134) Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása Műk.költségvetés előir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele



Teljesítés

0 0

0 0

0 0

1332100

1532135

1435786

0 50000 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1272100 0 0 0 0 1272100 0 1272100 4000 0 0 0 0 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1332100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 80500 5500 0 0 0 0 0 22000 0 0 0 1342100 0 0 0 0 1364100 0 1364100 3900 100 0 0 0 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1454100 78035 39127 0 0 0 39127 38908 0 0 38908

0 80000 5412 0 0 0 0 0 23000 0 0 0 1251210 0 0 0 0 1274210 0 1274210 2192 41 0 0 0 2233 0 2233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1361855 73931 39127 0 0 0 39127 34804 0 0 38908


Fejezet: 17

Szektor:1051



ÁHT azon.:035796





Teljesítés

139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164.

Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.) előirányzatok előir.-maradv. igénybev. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány igénybev.(138+..+141) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (143+...+152) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (154+...+163)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 38908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 38908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -87 -87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

165.

Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169=135)

0

38908

38995

0 0 0 0 408

0 0 0 0 408

0 0 0 0 309

166. 167. 168. 169. 170.

Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

MÁK program Készült: óra 44 perc Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) Szükített lista elölapja

Recommend Documents