Jaarverslag 2014
Centrale Discotheek Rotterdam
JAARVERSLAG 2014
BESTUURSINFORMATIE Bestuursverslag
3
Personeelsbestand
8
STICHTING CENTRALE DISCOTHEEK ( CDR ) Resultaten
10
Financiële positie
11
JAARREKENING CDR Balans
13-14
Algemene toelichting
15
Toelichting op de balans
17
Rekening van baten en lasten
20
Investeringsstaat
22
Vermogensstaat
23
Accountantsverklaring
24
BESTUURSINFORMATIE
Bestuursverslag 2014 Inleiding Terugkijkend op 2014 zijn door de medewerkers van de CDR een paar grote stappen gezet. Het Muziekwebplein met twee medewerkers is gereed voor overdracht per 1-1-2015 aan de Bibliotheek Rotterdam , de samenwerking met de KB heeft vorm gekregen als gevolg van de invoering per 1-1-2015 van de nieuwe stelselwet openbare bibliotheken, de website met functionaliteiten voor Beeld&Geluid is opgeleverd en functioneert goed en de financiën zijn op orde. Kortom, een goed basis om de volgende stappen te zetten. Functie De belangrijkste functies die de CDR, resp. Muziekweb, vervult, zijn de volgende. Erfgoed: het beheer en duurzaam behoud van de collectie lp’s, cd’s en muziek-dvd’s t.b.v. alle gebruikers, leden van bibliotheken, bibliotheken en verwante collecties (zoals B&G) in Nederland. Inmiddels heeft de CDR de enige overgebleven nagenoeg complete collectie in Nederland, die bovendien duurzaam is gemaakt (in 2013 bijna volledig gedigitaliseerd op internationale standaard). Gids- en educatiefunctie: voor het kennismaken met muziek, kennis vergaren over muziek, muzieksmaak ontwikkelen, adviezen krijgen om je muziekkeuze en kennis te verbreden en educatieve doeleinden is contextualisering van belang. Op een wijze waardoor de gebruiker eenvoudig geleid wordt door de veelheid van mogelijkheden om kennis te maken met muziek en te genieten van muziek. De rol van de context en gidsfunctie zal, naarmate het aanbod op de markt groter, diverser en ongestructureerder wordt aangeboden (bijv. via internet), steeds belangrijker worden. Het is nadrukkelijk een functie die de openbare bibliotheek kan vervullen. Muziekweb vergroot de toegankelijkheid, bereikbaarheid, maar ook de effectiviteit van gebruik van de muziek en de catalogus. Collectie en catalogus: een integere database vormt de basis voor een eenduidige en eenvoudige ontsluiting van de catalogus van de collectie voor de gebruiker. Zo, dat elke zoekslag leidt tot het vinden van de gezochte muziek of informatie. En bij voorkeur ook op een manier waarbij de gebruiker tips en adviezen krijgt over muziek, in het verlengde van de vraag of zoektocht. De CDR draagt bij aan de verbinding tussen de fysieke collectie, de duurzame digitale opslag van alle muziek, de digitale content (muziekdiensten), alle informatie én de eenvoudige, eigentijdse, digitale ontsluiting van de catalogus. De CDR laat met Muziekweb en alle diensten zien dat de fysieke en digitale bibliotheekfunctie met elkaar verbonden kunnen worden.
Muziekwebplein Na het Rotterdamse besluit om per 1-1-2013 geen subsidie meer te verstrekken aan de CDR, heeft de CDR met de Bibliotheek Rotterdam (BR), ook net verzelfstandigd, afgesproken om per 1-1-2015 het Muziekweplein met twee vaste medewerkers aan de BR over te dragen. Daarnaast hebben de twee medewerkers een MBO opleiding bibliotheekmedewerker gevolgd (en behaald), waardoor zij een goed start bij de bibliotheek kunnen maken in hun nieuwe functie. Eind 2014 zijn deze medewerkers al werkzaam geweest bij de bibliotheek en zijn medewerkers van de bibliotheek werkzaam geweest op het Muziekwebplein. De bibliotheek zelf is gestart met een traject visie ontwikkeling voor een complete herinrichting. Muziek wordt, naast Erasmus, een van de drie speerpunten van beleid. Aan de CDR is gevraagd mee te denken over de manier waarop dit vorm en inhoud kan krijgen binnen de bibliotheek. Dit project loopt tot medio 2015. De Stichting Muziekwebplein, zal zodra dit mogelijk is (als de overdracht is afgerond) opgeheven worden. Dit zal, hoewel er nu geen kosten en opbrengsten meer zullen zijn, gebeuren zodra de ICT ontkoppeld is. Daaraan wordt in 2015 nog gewerkt. Landelijke dienstverlening De CDR richt zich met de enorme, nagenoeg complete collectie, op de landelijke dienstverlening aan bibliotheken . Naast het leveren van aanschafinformatie en titelbeschrijvingen aan Nederlandse en Belgische bibliotheken in samenwerking met de NBD, is veel aandacht besteed aan de erfgoedtaak (aanschaf en beheer), het ontsluiten van de collectie en toegankelijk maken voor gebruikers, zowel fysiek als digitaal, zijn verder ontwikkeld, net zoals de gids-, informatie- en educatieve functie via Muziekweb.nl. Muziekweb wordt in alle bibliotheken gebruikt, net als de op Muziekweb gebaseerde digitale dienst Muziekwebluister (binnen de muren van de bibliotheek compleet beluisterbaar) en het aanvragen van fysieke cd’s (en Muziek dvd’s). Naast de dienstverlening aan bibliotheken, levert de CDR ook diensten aan Beeld&Geluid in de vorm van het hosten van een door de CDR in de look&feel van B&G gemaakte website en functionaliteiten (w.o. het downloaden via een winkelmandje voor omroepprofessionals). Deze dienst is medio 2014 opgeleverd. eMuziek voor thuis op de pc. In het voorjaar 2013 is eMuziek (voor streaming thuisgebruik op de pc) gelanceerd, in samenwerking met BNL. eMuziek is echter met de nodige voorzichtigheid gelanceerd en gecommuniceerd, vanwege de twijfel van het Ministerie van OC&W over een mogelijk te verwachten marktverstoring. Het ministerie heeft uiteindelijk, na overleg met collega’s in Brussel, toch groen licht gegeven voor een pilot. Hoewel het de bedoeling was eMuziek via een centrale login aan te bieden, bleek vlak voor het van start gaan van eMuziek, dat deze (IAM) nog niet klaar was. De huidige login brengt extra drempels met zich mee, waardoor slechts 1 op de 20 gebruikers de inlogprocedure bleek te (kunnen) voltooien. Daardoor is de pilot niet goed van start gegaan. Zelfs eind 2013 was dit probleem nog niet verholpen. Besloten is pas eind 2014 de pilot eMuziek te evalueren. Het ministerie van OC&W heeft uiteindelijk afgezien van het organiseren van een markttoets, omdat naar verwachting, vanuit de Europese Unie nieuwe richtlijnen komen voor digitale content voor en door bibliotheken. Het mogelijk verwachtte negatieve commentaar in de media van
marktpartijen is volledig achterwege gebleven en de contacten met cd-labels zijn zelfs geïntensiveerd en constructief gebleven. De CDR heeft eind 2014 de knoop zelf doorgehakt, omdat het contract van het grootste platenlabel was verlopen, en is gestopt met het aanbieden van eMuziek. Vervanging voor eMuziek en nieuwe dienst In de tussentijd is er met name voor popmuziek een alternatief ontwikkeld door de software programmeurs van de CDR, waarbij een YouTube en Spotify koppeling (geautomatiseerd) is gemaakt aan de tracks van Muziekweb. Niet voor elke track bestaat er een filmpje, maar het aantal is enorm en de koppeling werkt verrassend goed. Niet alleen fullstream beluisterbaar, maar ook nog beeld materiaal en vaak ook nog songteksten die meelopen in het beeld. Een enorme toegevoegde waarde, die rechtenvrij geboden kan worden. Hierdoor zijn er geen extra kosten aan verbonden. Dienstverlening aan derden De digitale dienstverlening (metadata, fragmenten, e.d.) aan BibNet (Vlaanderen) is in 2014 gecontinueerd. Met Beeld & Geluid is overeenstemming verkregen, om medio 2014 hun dienstverlening )op het gebied van de cd-uitleen) in digitale vorm over te nemen. Daarvoor is in samenwerking met Beeld & Geluid door de CDR een website ontwikkeld, met download- en luisterfunctie voor professionals van omroep en media, de klanten van Beeld & Geluid, gebaseerd op de collectie en catalogus van de CDR. Collectie en catalogus De collectie bestaat uit nagenoeg alle cd’s die vanaf het begin van de cd op de Nederlandse en Vlaamse markt zijn uitgebracht. De collectie vormt de basis voor alle landelijke diensten, fysiek en digitaal, met de daarbij behorende data en informatie. De collectie wordt via de website Muziekweb.nl gepresenteerd. De best bezochte site van Muziekweb is ‘ nieuw binnen’, de nieuwe cd’s van de week. Gemiddeld zijn dat er nog steeds 300. Via Muziekweb, die als gids en informatiesite gebruikers wegwijs maakt in de rijke muziekcollectie, kan gezocht worden op stijl, genre, artiest, componist, thema, maar ook op educatief gebied (informatie en quiz) en met muziekadvies de eigen smaak verder ontwikkeld worden. Van elk nummer of stuk van een muziekwerk kunnen fragmenten beluisterd worden. Uiteraard kunnen fysieke cd’s en muziek-dvd’s van de collectie geleend worden. De digitale- en fysieke muziekdiensten die aangeboden worden aan alle bibliotheken in Nederland en worden gebruikt voor en door bibliotheekleden, zijn allemaal geënt op de muziekweb basis. Muziekweb is daardoor het handelsmerk van de CDR geworden. Nadat in de zomer 2014 de zoekfunctie in Muziekweb sterk is verbeterd en vereenvoudigd (eenvoudig zoeken), is begonnen een concept ontwerp voor een nieuwe site te ontwikkelen, die eind 2015 operationeel zal zijn. De nieuwe site zal aantrekkelijker, intuïtiever, gemakkelijker en toegankelijker in het gebruik worden. Toekomst Het is de bedoeling dat de landelijke dienstverlening van de CDR, resp. Muziekweb, in de toekomst integraal onderdeel van de Nederlandse Bibliotheek Catalogus (NBC) gaat uitmaken en onder regie van de Koninklijke Bibliotheek (KB) komt. De NBC, die nu ontwikkeld wordt door BNL, zal op termijn waarschijnlijk ook onderdeel gaan uitmaken van de infrastructuur van de Koninklijke Bibliotheek. De KB krijgt per 1-1-2015 de regie over de openbare bibliotheken. Voor de bibliotheekleden en andere gebruikers is het van belang via een centrale toegang ook toegang te krijgen tot het
complete muziekaanbod van de CDR, resp. Muziekweb. Daarbij wordt gestreefd naar een zo toegankelijk mogelijke, maar effectieve zoek- en gidsfunctie, voor de gebruiker. De CDR kan met Muziekweb een belangrijke bijdrage leveren aan de NBC en de digitale ontwikkeling van de bibliotheeksector, door digitale diensten en digitale content, gebaseerd op een enorme collectie cd’s en muziek-dvd’s, te leveren.
Financiën 2014
Directie M. Teunissen (directeur) en M. de Koning (adjunct-directeur) Raad van Toezicht Voorzitter: F.H. Meijer Vicevoorzitter: M.T. Erwich Leden: P.D. van Eijk, C.H. Weeda , I.J. Mulder Erelid en adviseur: R. Maas Kengetallen en cijfers 2013 Aantal cd’s Aantal lp’s Aantal muziek-dvd’s Aantal bezoekers Muziekwebplein Aantal uitleningen IFL Aantal bezoeken www.muziekweb.nl Aantal beluisterde tracks Muziekwebluister Aantal beluisterde fragmenten Gebruik eMuziek (sinds april 2013 en t/m november 2014) Aantal personeelsleden Aantal formatieplaatsen
500.000 300.000 30.000 109.766 240.000 3.087.460 1.529.735 3.569.844
2014 515.000 300.000 30.000 105.285 170.000 3.114.787 1.546.769 5.047.118
135.492 42 24
106.175 37 23,1
Samenstelling personeelsbestand 2014 CENTRALE DISCOTHEEK / MUZIEKWEB
Aantal
Fte's
Vaste dienstbetrekking
26
16,7
Tijdelijke dienstbetrekking
11
6,4
Totaal
37
23,1
Medewerkers fulltime / parttime Fulltime
9
Parttime
28
Totaal
37
Verzuimcijfers 2014 Verzuimpercentage Totaal
1,58%
Duur Verzuimduur gemiddelde Verzuimdagen totaal
9,93 266,33
8
Centrale Discotheek Rotterdam
RESULTATEN CDR Samenstelling van het exploitatiesaldo De baten- en lastenrekening over 2014 en 2013 kunnen als volgt worden weergegeven: 2014
2013
x € 1.000
x € 1.000
Baten
1.951
2.333
Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Specifieke kosten
1.315 158 120 309
1.314 117 102 525
Lasten
1.902
2.058
49
275
Exploitatiesaldo Resultaatanalyse
De afname van het resultaat met € 226.000,- ten opzichte van 2013 kan als volgt nader worden geanalyseerd: 2014 x € 1.000 x € 1.000 Resultaatverhogend ● lagere materiele en specifieke kosten
198 198
Resultaatverlagend ● hogere personeelskosten ● hogere kapitaalslasten ● lagere brutomarge
1 41 382
22 424
Lager exploitatiesaldo
-226
10
FINANCIËLE POSITIE CDR Financiële structuur 31-12-2014 x € 1.000
%
31-12-2013 x € 1.000
%
Activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen
38 257 1.097
2,7 18,4 78,9
23 667 788
1,6 45,1 53,3
1.392
100,0
1.478
100,0
993 399
71,4 28,6
944 534
63,9 36,1
1.392
100,0
1.478
100,0
Passiva Eigen vermogen Kortlopende schulden
Analyse van de financiële positie Ter analyse van de financiële positie dient de navolgende opstelling: 31-12-2014 x € 1.000
31-12-2013 x € 1.000
Vorderingen Liquide middelen
257 1.097
667 788
Kortlopende schulden
1.354 -399
1.455 -534
955
921
Op korte termijn beschikbaar
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal Vastgelegd op lange termijn Materiële vaste activa Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen
38
23
993
944
993
944
993
944
Financiering Eigen vermogen
Blijkens vorenstaande opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2014 ten opzichte van 31 december 2013 met € 34.000 gestegen te weten van € 921.000 ultimo boekjaar 2013 tot € 955.000 ultimo boekjaar 2014.
11
JAARREKENING
Centrale Discotheek Rotterdam
BALANS CDR
ACTIVA
31-12-2014
31-12-2013
38.095 1 29.406 8.688
22.930 1 10.652 12.277
257.592 91.518 166.074
667.507 329.365 338.142
Geldmiddelen Kas ABN Amro bank ING Bank Gelden onderweg Deposito
1.096.519 537 76.306 850 0 1.018.826
788.010 2.012 20.036 6.831 78 759.053
Totaal activa
1.392.206
1.478.447
VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Geluidsdragers Vervoermiddelen Overige materiële vaste activa
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen Debiteuren Overige vorderingen
13
BALANS CDR
PASSIVA
31-12-2014
31-12-2013
Eigen Vermogen Stichtingskapitaal Volkskracht, verbetering vermogenspositie Bestemmingsreserve Overige reserve
993.465 23 11.345 705.600 276.497
944.423 23 11.345 663.500 269.555
Kortlopende schulden Belastingen en sociale premies Crediteuren Overige schulden
398.741 79.882 54.974 263.885
534.024 111.299 21.270 401.455
1.392.206
1.478.447
Totaal passiva
14
ALGEMENE TOELICHTING CDR Algemeen Aard van de bedrijfsactiviteiten De stichting leent grammofoonplaten, compact discs en muziekdvd's uit en geeft informatie over muziek aan particulieren op niet commerciële basis. Daarnaast draagt zij zorg voor de landelijke signalering van nieuw uitgekomen c.d.'s, muziek-dvd's en de titelbeschrijvingen daarvan. De CDR verzorgt landelijk digitale muziekdiensten t.b.v. bibliotheken. Schattingswijzigingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van jaarrekeningen vormt de leiding van de rechtspersoon zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Deze schattingen worden herzien in de periode van herziening en toekomstige perioden. Grondslagen Met ingang van het boekjaar 2012 wordt Richtlijn 640 van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast in de verantwoording. Toepassing van deze richtlijn heeft onder meer tot gevolg dat binnen het eigen vermogen bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen kunnen bestaan en dat mutaties in deze reserves en fondsen afzonderlijk in de staat van baten en lasten worden getoond.
Grondslagen voor de waardering en de bepaling van het exploitatiesaldo Algemene grondslagen De waardering en de bepaling van het resultaat is geschied volgens het historische kostprijsstelsel. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 640 "Organisaties-zonder-winststreven" van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschaffingswaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen gebaseerd op de geschatte economische levensduur. Geluidsdragers en computerapparatuur worden steeds in het jaar van aanschaf geheel afgeschreven. De afschrijvingspercentages voor de afzonderlijke categorieën zijn als volgt: Inventarissen en inrichting : Andere vaste bedrijfsmiddelen
20 20-33
Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit een vrij besteedbaar deel; daaronder valt het stichtingskapitaal, Volkskracht en de overige reserves. Daarnaast bestaan bestemmingsreserves waaraan door het bestuur een bepaalde bestemming is gegeven en bestemmingsfondsen indien door derden aan de besteding voorwaarden zijn gesteld. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor concrete of specifieke risico's en verplichtingen die op de balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker is doch redelijkerwijs in te schatten. De kosten egalisatievoorziening wordt gevormd voor toekomstige kosten van periodiek onderhoud van de collectie geluidsdragers en in eigen beheer ontwikkelde specifieke software.
15
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Algemeen Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Dienstverlening Hieronder wordt verstaan de opbrengst uit hoofde van dienstverlening aan bibliotheken, verstrekken van aanschafinformatie en titelbeschrijvingen, alsmede uit levering van goederen onder aftrek van over de omzet geheven belastingen. Uitleningen en bijkomende baten Hieronder wordt verstaan de opbrengst uit lidmaatschappen en uitleningen van cd's, muziekdvd's en lp's onder aftrek van hierover geheven belastingen. Mutaties in bestemmingsreserves en -fondsen Baten met een bijzondere bestemming worden, na afboeking van de daaruit gedane uitgaven, opgenomen in een bestemmingsreserve of bestemmingsfonds. Mutaties in bestemmingsreserves of bestemmingsfondsen worden in de staat van baten en lasten onder de desbetreffende hoofden opgenomen.
16
TOELICHTING OP DE BALANS CDR Vaste activa Materiële vaste activa De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven: Andere vaste bedrijfsmiddelen Stand per 1 januari 2014 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen
613.491 -590.561
Boekwaarden
22.930
Mutaties Investeringen Afschrijvingen
82.667 -67.502
Saldo
15.165
Stand per 31 december 2014 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen
696.158 -658.063
Boekwaarde 31 december 2014
38.095
Onder de materiële vaste activa zijn begrepen de geluidsdragers welke gewaardeerd worden op € 1. Vlottende activa Vorderingen
Debiteuren
17
31-12-2014
31-12-2013
€
€
91.518
329.365
31-12-2014
31-12-2013
€
€
56.098 43.224 22.426 8.201 0 0 7.500 20.955 7.670
71.486 0 13.735 9.772 215.800 14.475 7.500 0 5.374
166.074
338.142
Overige vorderingen Te factureren inzake aanschafinfo en titelbeschrijving (NBD/Biblion) Te verrekenen posten Muziekwebplein Vooruitbetaalde verzekeringen Interest e-Muziek Gemeente R'dam - nog te ontvangen frictiekosten Norma - levering gegevens BIBNET Diversen
Liquide middelen Dit betreffen uitsluitend kasmiddelen en direct opeisbare saldi bij bankinstellingen. Eigen vermogen Stichtingskapitaal In de posten Stichtingskapitaal en "Volkskracht, verbetering vermogenspositie", is in het verslagjaar geen wijziging gekomen.
Bestemmingsreserve
31-12-2014 Onttrekkingen
Bestemmingsreserve 2012 Continuïteitsreserve 2012 Aansluiting Bibliotheek CAO Onderzoek en start Muziekweb internationaal Samenwerking B&G Bestemmingsreserve 2013 Terugbetaling 1ekw streaming e-Muziek BNL Continuïteitsreserve 2013 Kostenonderzoek Muziekweb internationaal Interne verhuizing BR Ontwikkelen en vernieuwen site Muziekweb Lagere bijdrage realisatie e-Muziek Klantentevredenheidonderzoek Werving selectie personeel ICT Overbrugging personeelskosten MWP Geprognotiseerd tekort Bestemmingsreserve 2014 Continuïteitsreserve 2014 Negatieve saldo MuziekWebPlein Huur voor 2017 en 2018 ( ± € 125.000 per jaar) Opzetten digitale loket met o.a. B&G Educatieve projecten Muziekinvloed op de cognitieve ontw. van mensen Koppeling meta data en informatie aan HKA Project MWL ondersteuning + apparatuur
18
Dotaties
31-12-2013
39.000 75.000 -
39.500 40.000 -
-
39.500 40.000 39.000 75.000
50.000 20.000 50.000 20.000 23.253 53.347 75.000 75.000 50.000 50.000 25.000 100.000
187.500 49.950 29.800 13.500 45.000 4.250
-
187.500 49.950 50.000 20.000 50.000 29.800 20.000 13.500 45.000 4.250
-
23.253 53.347 75.000 75.000 50.000 50.000 25.000 100.000
-
705.600
409.500
451.600
663.500
-
31-12-2014
31-12-2013
€
€
Stand per 1 januari Uit winstverdeling
269.555 6.942
263.082 6.473
Stand per 31 december
276.497
269.555
Loonheffing Omzetbelasting Pensioenpremie
43.801 29.934 6.147
47.378 48.217 15.704
Stand per 31 december
79.882
111.299
Overige reserves
Kortlopende schulden Belastingen en sociale lasten
Overige schulden en overlopende passiva Vooruitontvangen bedragen Accountant Werk door derden Transportkosten Beeld en geluid Vooruitontvangen projectsubsidie BvdT Leenrecht Auteursrecht Ontkoppelen ICT (frictiekosten MWP) Bibliotheek.nl - terugbetaling Muziekweb OBA Muziek - nog te maken projectkosten Overigen
19
7.500 10.916 8.015 7.401 50.000 110.473 14.580 20.000 35.000 -
8.389 10.788 2.844 8.122 110.473 14.580 37.480 20.000 187.500 1.279
263.885
401.455
REKENING VAN BATEN EN LASTEN CDR
Begroting 2014
Uitkomst 2014
2013
BATEN Diensten aan bibliotheken Inkomsten BNL/KB Diensten non profitsector Projecten Overige inkomsten
492.250 1.270.000 106.000 30.000 127.500
470.923 1.230.000 107.086 42.037 81.767
514.883 1.470.800 192.553 -
-
-
81.351 8.498 71.349 1.504
500
19.021
955
2.026.250
1.950.834
2.260.542
-
-
72.375
4.250
-49.042
-274.973
2.030.500
1.901.792
2.057.944
-
6.942 451.600 -409.500
6.473 470.000 -201.500
-
49.042
274.973
Rotterdam Opbrengst abonnementen Opbrengst uitleningen Diverse publieksinkomsten Overige baten en lasten
Totale inkomsten Gemeente Rotterdam Exploitatie Subsidie Bijdrage Frictiekosten
Exploitatie saldo
Totaal baten
Toevoeging/onttrekking aan: Algemene reserve Bestemmingsreserves Onttrekkingen
20
REKENING VAN BATEN EN LASTEN (in euro's)
Begroting 2014
Uitkomst 2014
2013
LASTEN Personeelskosten a. Lonen en salarissen b. Sociale lasten c. Pensioenlasten d. Personeel derden Diverse personeelskosten e. Personeels- en kantinekosten f. Opleidingskosten g. Advertentiekosten personeel h. Representatie- en reiskosten i. Premie ziektekosten j. Overige personeelskosten
1.295.500 830.000 125.000 125.000 130.000
1.314.725 787.009 157.402 127.490 133.165
1.313.717 799.264 163.740 126.472 124.763
23.000 10.000 2.500 40.000 10.000 -
26.920 7.792 125 49.387 12.005 13.430
30.844 9.315 225 47.911 11.183
Kapitaallasten Afschrijvingen - ICT Afschrijvingen - overig Kosten duurzame digitale opslag
242.000 150.000 12.000 80.000
158.095 83.110 9.304 65.681
117.036 107.237 9.799 -
Materiele kosten a. Huisvestingskosten b. Onderhoud technische install. c. Assurantiekosten d. Overige materiele kosten e.Telecommunicatiekosten f. Internetkosten g. Dataopslag/distributie
126.000 15.000 5.000 15.000 1.000 15.000 40.000 35.000
120.132 20.154 1.544 20.956 247 9.575 49.708 17.948
102.017 14.735 3.237 14.910 2.065 13.590 33.003 20.477
Specifieke kosten Kantoorkosten a. Kantoor en uitleenkosten b. Porti en vracht c. Abonnementen/contributies d. Advieskosten e. Leenrecht f. auteursrecht Relatiebeheer g. Publiciteit h. Informatie- en educatiekosten Aankoop geluidsdragers i. Inkoop CD's en DVD's
367.000
308.840
525.174
45.000 30.000 12.000 10.000 10.000
28.731 27.304 11.450 1.000 790
28.910 29.991 10.656 10.937 13.548 9.000
50.000 10.000
49.302 431
50.699 -
200.000
189.832
195.888
-
-
175.545
2.030.500
1.901.792
2.057.944
Ontvlechting Muziekwebplein/frictiekosten
Totale lasten
21
INVESTERINGSSTAAT CDR Boekjaar 2013 Omschrijving
Boekjaar 2014
Aanschafwaarde 1-1-2013
Vermeerderingen 2013
Verminderingen 2013
Afschrijving tot en met 2013
Boekwaarde per 31-12-2013
Afschrijving %
Vermeerderingen 2014
Verminderingen 2014
Afschrijving
Boekwaarde per 31-12-2014
2014
Inrichting
13.334
-
-
8.109
5.225
20
-
-
1.223
4.002
Inventaris
41.155
1.919
-
36.022
7.052
20
615
-
2.981
4.686
Computer
-
90.825
-
90.824
1
100
42.400
-
42.400
1
Technische uitrusting
-
23.572
-
23.572
-
100
15.799
-
15.799
-
Bedrijfsauto
23.671
-
-
13.019
10.652
20
30.953
7.101
5.098
29.406
Totaal
78.160
116.316
-
171.546
22.930
89.767
7.101
67.501
38.095
22
VERMOGENSSTAAT CDR
Omschrijving
Boekwaarde 1-1-2013
Stichtingskapitaal
Vermeerderingen 2013
Verminderingen 2013
Boekwaarde 31-12-2013
Vermeerderingen 2014
Verminderingen 2014
Boekwaarde 31-12-2014
23
-
-
23
-
11.345
-
-
11.345
-
-
11.345
Algemene Reserve
263.082
6.473
-
269.555
6.942
-
276.497
Continuiteisreserve
39.500
40.000
-
79.500
55.697
23.803
Bestemmingsreserve
355.500
430.000
201.500
584.000
451.600
353.803
681.797
Totaal
669.450
476.473
201.500
944.423
458.542
409.500
993.465
Volkskracht, verbetering vermogenspositie
23
23
