GreatLink Fixed Income Fund

Maret 2014

GreatLink Fixed Income Fund Portofolio

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi GreatLink Fixed Income Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Pasar Uang

Profil Manajer Investasi PT Great Eastern Life Indonesia PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Obligasi

Obligasi Pasar Uang

95.54% 4.46% Alokasi Aset

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

Pasar Uang 0% - 20% Obligasi 80% - 100% Portofolio Utama Obligasi : Pemerintah Korporasi FR0040 FR0047 FR0070 Astra Sedaya 2015 FR0042 FR0056 FR0071 FR0046 FR0068 ORI010

Mar-14 NAB/Unit 1,723.1785 1,690.1986

Nilai Tertinggi Nilai Terendah

Feb-14 NAB/Unit 1,677.7472 1,620.2208

Perubahan (%) 2.71% 4.32%

Deposito Berjangka :

Kinerja Harian Dalam %

NAB GreatLink Fixed Income Fund vs SPN*

Imbal Hasil (%)

6%

Fixed Income

5% 4%

Benchmark (SPN*)

2,000

3% 2%

1,800

1% 0%

1,600 1,400

-1% -2%

1,200

-3% -4%

1,000

-5% -6% Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Oct-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Oct-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Oct-11 Jan-12 Apr-12 Jul-12 Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-14

Inception Jun-07 Sep-07 Dec-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14

800

Kinerja Investasi

GreatLink Fixed Income Fund SPN* (sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR)

1 bln 2.45% 2.68%

3 bln 3.71% 4.11%

6 bln 3.42% 5.04%

1 thn -8.57% -5.34%

3 thn 16.04% 1.15%

YTD 3.71% 4.11%

Sejak Peluncuran 71.81% 28.69%

* SPN: Surat Perbendaharaan Negara

Informasi Tambahan Tanggal Peluncuran Mata Uang Bank Kustodian Tingkat Resiko Total Dana @ 28-03-2014

: : : : :

16-Apr-07 Rupiah (IDR) Citibank N.A Rendah - Menengah Rp118,68 Miliar

Metode Penilaian Tingkat hasil Annual Management Charge Harga Unit (per 28 March 2014)

: : : :

Harian Stabil 1,8% p.a. 1,718.0846

Analisa Sentimen positif mendominasi bulan Maret, terutama dari dalam negeri. Imbal hasil SUN 10 tahun menurun dari 8,33% menjadi 7,92% sebelum terkoreksi kembali ke 8% pada akhir bulan. Lebih rendahnya inflasi bulan Februari dan stabilnya suku bunga acuan BI mendukung pasar selama 2 minggu pertama. Pasar saham dan obligasi bereaksi positif setelah pengumuman resmi Jokowi sebagai kandidat presiden. Kepemilikan asing terhadap surat berharga pemerintah meningkat 4,5% menjadi IDR 360,9 triliun mewakili 33,6% dari total SUN yang beredar. Faktor positif lainnya adalah peningkatan 2,1% cadangan devisa menjadi USD 102,7 miliar. Tidak ada peningkatan aktivitas di pasar perdana obligasi korporasi. Beberapa perusahaan pembiayaan menerbitkan obligasi untuk membiayai kembali obligasi mereka yang jatuh tempo. Selisih kredit di pasar sekunder meningkat tipis dikarenakan kenaikan harga SUN. Likuiditas tetap rendah, terkonsentrasi terutama pada obligasi jangka pendek. (sumber: Schroders) Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

PT Great Eastern Life Indonesia

Customer Contact Centre

Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia

T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30)

T : (021) 2554 3888

SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

F : (021) 5794 4717

greateasternlife.com/id

email : [email protected]

F : (021) 5794 4719

Maret 2014

GreatLink Money Market Fund Portofolio

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi GreatLink Money Market Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Money Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang. Profil Manajer Investasi PT Great Eastern Life Indonesia PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Pasar Uang 100% Alokasi Aset


Pasar Uang 100% (Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

Portofolio Utama Obligasi Korporasi : Adira 2014 BCA Finance II 2014 FIF 2014 Indofood SM 2014 Jasa Marga 2014 PLN 2014 Tower Bersama 2014 Toyota Astra FS 2014 Deposito Berjangka : CIMB Niaga Bank UOB Bank Kinerja Harian Dalam %

Mar-14 NAB/Unit 1,036.0323 1,031.1406


990

-0.40%

980

Mar-14

Feb-14

Jan-14

Dec-13

Oct-13

Nov-13

-0.60%

Mar-14

1,000

-0.20%

Feb-14

1,010

0.00%

Rerata suku bunga deposito

Jan-14

1,020

0.20%

Sep-13

Perubahan (%) 0.53% 0.58%

Dec-13

0.40%

Money market

Nov-13

1,030

Oct-13

0.60%

Aug-13

1,040

Aug-13

Feb-14 NAB/Unit 1,030.5268 1,025.2040

NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito

0.80%

Sep-13

Pasar Uang

Kinerja Investasi 1 bln 0.53% 0.37%

GreatLink Money Market Fund Rerata Suku Bunga Deposito

3 bln 1.66% 1.19%

6 bln 3.06% 2.32%

1 thn -

3 thn -

YTD 1.66% 1.19%



: : : : :

26-Aug-13 Rupiah (IDR) Citibank N.A Rendah Rp 799,39 Juta

Metode Penilaian : Tingkat hasil : Annual Management Charge: Harga Unit : (per 28 March 2014)

Harian Stabil 1% p.a. 1,036.0323

Analisa Neraca perdagangan mencatat surplus sebesar USD 785 juta pada bulan Februari, setelah defisit USD 444 juta bulan sebelumnya. Nilai impor bulanan turun 7,6% (nilai tahunannya turun 10%), dipengaruhi oleh lebih ketatnya kebijakan moneter dan melemahnya nilah tukar rupiah. Sementara itu, nilai ekspor bulanan meningkat tipis 0,7% (nilai tahunannya turun 3%). Hal ini disebabkan kenaikan ekspor CPO yang mengimbangi turunnya ekspor bijih tambang. Inflasi terus menurun pada bulan ini, inflasi tahunan dan bulanan masing-masing sebesar 7,32% dan 0,08% (dibanding bulan Februari 7,5% dan 0,26%). Harga bahan makanan, kecuali beras, berkontribusi terhadap turunnya inflasi. Tren inflasi kemungkinan akan berlanjut seiring dimulainya musim panen pada bulan April. Dalam paruh kedua, hilangnya efek inflasi akibat kenaikan harga BBM bersusidi tahun lalu, kemungkinan akan menurunkan inflasi. Di lain pihak, kembalinya tekanan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi mungkin meningkatkan ekspektasi inflasi, namun kenaikan akan berdampak positif terhadap neraca perdagangan. (sumber: Schroders) Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis. PT Great Eastern Life Indonesia



T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30)

T : (021) 2554 3888

SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

F : (021) 5794 4717



F : (021) 5794 4719

Maret 2014

GreatLink Dynamic Fund Portofolio

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi

Pasar Uang

GreatLink Dynamic Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Dynamic Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

Profil Manajer Investasi PT Great Eastern Life Indonesia Saham

91.28% Saham Pasar Uang 8.72% Alokasi Aset

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar. Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London. Mar-14 NAB/Unit 2,712.2010 2,524.7112


Dec-13 Mar-14

Jun-13 Sep-13

Dec-12 Mar-13

Mar-12 Jun-12 Sep-12

Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Oct-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Oct-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Oct-11 Jan-12 Apr-12 Jul-12 Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-14

-12%

Sep-11 Dec-11

Inception Jun-07

-8%

Mar-11 Jun-11

-4%

Mar-08 Jun-08 Sep-08

0%

Sep-07 Dec-07

4%

Benchmark (IHSG)

Jun-10 Sep-10 Dec-10

Dynamic

3,000 2,800 2,600 2,400 2,200 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600

8% Imbal Hasil (%)

Perubahan (%) 5.78% 5.62%

NAB GreatLink Dynamic Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

Dec-09 Mar-10


Feb-14 NAB/Unit 2,564.0207 2,390.4370

Jun-09 Sep-09

Portofolio Utama Saham : Astra International Indofood SM Bank BCA Kalbe Farma Bank BNI PT Telkom Bank BRI Surya Citra Media Bank Mandiri Unilever Indonesia

Dec-08 Mar-09

Saham 80% - 100% Pasar Uang 0% - 20%


GreatLink Dynamic Fund Indeks Harga Saham Gabungan

3 bln 12.82% 11.56%

6 bln 11.74% 10.47%

1 thn -3.86% -3.50%

3 thn 14.36% 29.62%

YTD 12.82% 11.56%



: : : : :

10-Apr-07 Rupiah (IDR) Citibank N.A Tinggi Rp 934.36 Miliar


: : : :

Harian Optimal 2,25% p.a. 2,624.8370

Analisa IHSG ditutup pada level 4768 (+3,2%), merupakan kenaikan 11,56% selama kuartal pertama. Awal bulan ini bursa saham sangat hati-hati sebelum terjadi tren bullish seiring dengan pengumuman resmi pencalonan Jokowi dalam pemilihan presiden. Namun, bursa saham kemudian jatuh karena pernyataan dari Bank sentral AS (The Fed) mengenai peningkatan suku bunga acuan AS. Bursa saham terus menerima arus masuk modal asing sampai USD 700 juta, jumlah yang sama seperti bulan sebelumnya. Pembelian bersih mencapai USD 2 miliar sampai akhir bulan Maret, tetapi setelah sebelumnya dana asing keluar USD 5,3 miliar pada paruh kedua tahun 2013. Nilai rupiah terapresiasi sebesar 2,1% pada bulan Maret ditutup pada level 11.361/USD. Bursa saham Indonesia memiliki kinerja terbaik di antara negara-negara tetangga seperti Thailand (+3,8%), Filipina (+0,1%), dan dibandingkan dengan bursa negara maju seperti Amerika Serikat (+0,8%) dan Singapura (+2,5%). Kinerja kuat ini didorong oleh sektor bersiklus seperti properti (+11,1%), otomotif (+6,1%), dan perbankan (3,8%), ditengah perkiraan suku bunga sudah mencapai puncaknya. Sektor perkebunan, khususnya perusahaan kelapa sawit, juga masih menunjukkan kinerja yang baik walaupun ada kekhawatiran musim kemarau yang bisa mengganggu produksi. Kinerja bulan ini di dorong oleh siklus sektor seperti properti (+11,1%), otomotif (+6,1%), dan perbankan (3,8%) ditengah harapan suku bunga sudah mencapai puncaknya. Pada sektor perkebunan, sebagian perusahaan kelapa sawit masih menunjukan kinerja yang baik walaupun ada kekhawatiran musim kemarau yang dapat mengganggu produksi. (sumber: Schroders) Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis. PT Great Eastern Life Indonesia



T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30)

T : (021) 2554 3888

SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

F : (021) 5794 4717



F : (021) 5794 4719

Maret 2014

GreatLink Balanced Fund

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi

Portofolio Pasar Uang

GreatLink Balanced Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil menarik dengan tingkat resiko menengah - tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi GreatLink Balanced Fund pada instrumen ekuitas, obligasi, dan pasar uang. Saham Profil Manajer Investasi

Obligasi

Saham Obligasi Pasar uang

PT Great Eastern Life Indonesia PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

56.45% 31.46% 12.09% Alokasi Aset


Saham 35% - 65% Obligasi dan Pasar Uang 35% - 65% Portofolio Utama : AKR Corp 2019 FR0065 Deposito Berjangka : UOB Bank Saham : Astra Int'l Bank Mandiri BRI Obligasi

Mar-14 NAB/Unit 2,160.9698 2,065.7813

FR0070 FR0071 Indofood SM Unilever



NAB GreatLink Balanced Fund vs 50% IHSG + 50% BI Rate*

6% Imbal Hasil (%)

Perubahan (%) 4.10% 5.25%

Feb-14 NAB/Unit 2,075.8433 1,962.7847

Balance

2,400

Benchmark (50%IHSG+50%BI Rate*)

2,200

4%

2,000 2%

1,800 1,600

0%

1,400 -2%

1,200 1,000

-4%

Inception Jun-07 Sep-07 Dec-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14

800

Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Oct-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Oct-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Oct-11 Jan-12 Apr-12 Jul-12 Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-14

-6%


GreatLink Balanced Fund 50% IHSG + 50% BI Rate*

3 bln 9.59% 7.83%

6 bln 7.00% 7.85%

1 thn -5.25% -3.95%

3 thn 12.25% 16.24%

YTD 9.59% 7.83%


(sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index + 20% 1-month JIBOR)


: : : : :


16-Apr-07 Rupiah (IDR) Citibank N.A Menengah - Tinggi Rp 94,38 Miliar

: : : :

Harian Menarik 2,25% p.a. 2,124.8369

Analisa IHSG ditutup pada level 4768 (+3,2%), merupakan kenaikan 11,56% selama kuartal pertama. Awal bulan ini bursa saham sangat hati-hati sebelum terjadi tren bullish seiring dengan pengumuman resmi pencalonan Jokowi dalam pemilihan presiden. Namun, bursa saham kemudian jatuh karena pernyataan dari Bank sentral AS (The Fed) mengenai peningkatan suku bunga acuan AS. Bursa saham terus menerima arus masuk modal asing sampai USD 700 juta, jumlah yang sama seperti bulan sebelumnya. Pembelian bersih mencapai USD 2 miliar sampai akhir bulan Maret, tetapi setelah sebelumnya dana asing keluar USD 5,3 miliar pada paruh kedua tahun 2013. Nilai rupiah terapresiasi sebesar 2,1% pada bulan Maret ditutup pada level 11.361/USD. Bursa saham Indonesia memiliki kinerja terbaik di antara negara-negara tetangga seperti Thailand (+3,8%), Filipina (+0,1%), dan dibandingkan dengan bursa negara maju seperti Amerika Serikat (+0,8%) dan Singapura (+2,5%). Kinerja kuat ini didorong oleh sektor bersiklus seperti properti (+11,1%), otomotif (+6,1%), dan perbankan (3,8%), ditengah perkiraan suku bunga sudah mencapai puncaknya. Sektor perkebunan, khususnya perusahaan kelapa sawit, juga masih menunjukkan kinerja yang baik walaupun ada kekhawatiran musim kemarau yang bisa mengganggu produksi. Kinerja bulan ini di dorong oleh siklus sektor seperti properti (+11,1%), otomotif (+6,1%), dan perbankan (3,8%) ditengah harapan suku bunga sudah mencapai puncaknya. Pada sektor perkebunan, sebagian perusahaan kelapa sawit masih menunjukan kinerja yang baik walaupun ada kekhawatiran musim kemarau yang dapat mengganggu produksi. Sentimen positif mendominasi bulan Maret, terutama dari dalam negeri. Imbal hasil SUN 10 tahun menurun dari 8,33% menjadi 7,92% sebelum terkoreksi kembali ke 8% pada akhir bulan. Lebih rendahnya inflasi bulan Februari dan stabilnya suku bunga acuan BI mendukung pasar selama 2 minggu pertama. Pasar saham dan obligasi bereaksi positif setelah pengumuman resmi Jokowi sebagai kandidat presiden. Kepemilikan asing terhadap surat berharga pemerintah meningkat 4,5% menjadi IDR 360,9 triliun mewakili 33,6% dari total SUN yang beredar. Faktor positif lainnya adalah peningkatan 2,1% cadangan devisa menjadi USD 102,7 miliar. Tidak ada peningkatan aktivitas di pasar perdana obligasi korporasi. Beberapa perusahaan pembiayaan menerbitkan obligasi untuk membiayai kembali obligasi mereka yang jatuh tempo. Selisih kredit di pasar sekunder meningkat tipis dikarenakan kenaikan harga SUN. Likuiditas tetap rendah, terkonsentrasi terutama pada obligasi jangka pendek. (sumber: Schroders) Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

PT Great Eastern Life Indonesia Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3888

F : (021) 5794 4717


Customer Contact Centre T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO email : [email protected]

F : (021) 5794 4719

Maret 2014

GreatLink USD Fixed Income Fund Portofolio

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi GreatLink USD Fixed Income Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink USD Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Pasar Uang

Profil Manajer Investasi PT Great Eastern Life Indonesia Obligasi

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

85.60% 14.40%

Obligasi Pasar Uang

Alokasi Aset


Obligasi 80% - 98% Pasar Uang 2% - 20% Portofolio Breakdown Obligasi Pemerintah : ROI 2015 ROI 2018 (Sukuk) ROI 2016 ROI 2019 ROI 2017 ROI 2019 (Sukuk)

Mar-14 NAB/Unit 1.0884 1.0844

ROI 2020 Nilai Tertinggi Nilai Terendah

Feb-14 NAB/Unit 1.0833 1.0666

Perubahan (%) 0.47% 1.67%

-

Deposito:


NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR*)

0.8%

Imbal Hasil (%)

USD Fixed Income

Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)

1.1000 0.3%

1.0800 1.0600 1.0400

-0.2%

1.0200 1.0000 -0.7%

0.9800 Feb-14

Oct-13

Dec-13

Aug-13

Apr-13

Jun-13

Feb-13

Oct-12

Dec-12

Aug-12

Apr-12

Jun-12

Feb-12

Oct-11

Dec-11

Apr-11

Jun-11

Aug-11

Jan-14

Mar-14

Nov-13

Jul-13

Sep-13

May-13

Jan-13

Mar-13

Nov-12

Jul-12

Sep-12

May-12

Jan-12

Mar-12

Nov-11

Jul-11

Sep-11

May-11

Jan-11

Mar-11

Feb-11

Inception

0.9600 -1.2%


GreatLink USD Fixed Income Fund 30%JPEGID+70%ADR*

3 bln 2.17% 1.92%

6 bln 3.40% 2.62%

1 thn 0.98% -0.31%

3 thn 10.52% 6.71%

YTD 2.17% 1.92%


*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate


: : : : :

3-Jan-11 US Dollar (USD) Citibank N.A Rendah - Menengah USD 7,862,504

Metode Penilaian : Tingkat hasil : Annual Management Charge : Harga Unit : (per 28 March 2014)

Harian Stabil 1,25% p.a. 1.0856

Analisa Pada pertengahan bulan, pasar bereaksi negatif terhadap komentar gubernur bank sentral AS (The Fed) yang menyatakan bahwa The fed akan mengetatkan kebijakan suku bunga lebih cepat dari yang diharapkan. Imbal hasil Treasury-10 tahun Amerika Serikat meningkat dari 2,62% menjadi 2,72%. SUN berdenominasi USD relatif stabil dimana imbal hasil 10 tahun menurun dari 4,9% menjadi 4,84%. (sumber: Schroders) Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.




T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30)

T : (021) 2554 3888

SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

F : (021) 5794 4717



F : (021) 5794 4719

March 2014

GreatLink USD Fixed Income Fund Portfolio

FUND FACT SHEET

Investment Objective GreatLink USD Fixed Income Fund is an alternative investment product for customers to provide stable return with a low - medium risk level for long term investment. GreatLink USD Fixed Income Fund invests in bonds and money market instruments.

Money Market

Fund Manager Profile PT Great Eastern Life Indonesia PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) is a member of Great Eastern Holdings, the largest insurance group in Singapore and Malaysia with total assets of more than S $ 60 billion and 4 million policy holders. Great Eastern is also the only life insurance company listed in the Singapore Exchange, and the largest life insurer in Southeast Asia in terms of assets and market capitalization.

Bond

85.60% Bond Money Mkt 14.40% Asset Allocation

PT Schroder Investment Management Indonesia PT Schroder Investment Management Indonesia is a 99% owned subsidiary of Schroders plc headquartered in the United Kingdom and has been operating in Indonesia since 1991.

Bond 80% - 98% Money Mkt 2% - 20% Portofolio Breakdown Government Bond : ROI 2015 ROI 2018 (Sukuk) ROI 2016 ROI 2019 ROI 2017 ROI 2019 (Sukuk)

Mar-14 NAV/Unit 1.0884 1.0844

ROI 2020 Highest Price Lowest Price

Feb-14 NAV/Unit 1.0833 1.0666

Changes (%) 0.47% 1.67%

Term Deposit: Daily Movement %

NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs (30%JPEGID+70%ADR*)

Imbal Hasil (%)

0.8%

USD Fixed Income

Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)

1.1000 0.3%

1.0800 1.0600 1.0400

-0.2%

1.0200 1.0000 -0.7%

0.9800 Feb-14

Oct-13

Dec-13

Aug-13

Apr-13

Jun-13

Feb-13

Oct-12

Dec-12

Aug-12

Apr-12

Jun-12

Feb-12

Oct-11

Dec-11

Aug-11

Apr-11

Jun-11

Jan-14

Mar-14

Nov-13

Jul-13

Sep-13

May-13

Jan-13

Mar-13

Nov-12

Jul-12

Sep-12

May-12

Jan-12

Mar-12

Nov-11

Jul-11

Sep-11

May-11

Jan-11

Mar-11

Feb-11

Inception

0.9600 -1.2%

Investment Performance 1 Mth 0.21% 0.30%

GreatLink USD Fixed Income Fund 30%JPEGID+70%ADR*

3 Mths 2.17% 1.92%

6 Mths 3.40% 2.62%

1 Yr 0.98% -0.31%

3 Yrs 10.52% 6.71%

YTD 2.17% 1.92%

Since Inception 8.56% 6.43%

*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate

Additional Information Launching Date Fund Currency Custodian Bank Risk Level 28-Mar-14 Fund Size @

: : : : :

3-Jan-11 US Dollar (USD) Citibank N.A Low - Medium USD 7,862,504

Dealing/Valuation Day Level Annual Management Charge Price (NAV) per unit (at 28 March 2014)

: : : :

Daily Stable 1.25% p.a. 1.0856

Analysis In the middle of the month, the market reacted negatively on the Fed governor’s hawkish comment that the US Fed could tighten policy rate sooner than expected. The 10-year US Treasury yield increased from 2.65% to 2.72%. Indonesian USD sovereign bond has been relatively stable with 10-year yield declining from 4.9% to 4.84%. (source: Schroders) Disclaimer This report is a periodic report that contains all the data up to the date as stated at the top. All reviews posted on the above is based on data and information in this report. Various efforts have been made to ensure that the information provided is correct at the time of publication. The PT. Great Eastern Life Indonesia does not fully guarantee that there are no errors in calculation or in writing. This report can not be used as a basis for consideration to buy or sell a security but merely a record of performance based on historical data.




T : (021) 2554 3800 (Monday-Friday, 08.30-17.30)

T : (021) 2554 3888

SMS : 0812-129-3800 Type *INFO

F : (021) 5794 4717



F : (021) 5794 4719

GreatLink Fixed Income Fund

Recommend Documents