GreatLink Fixed Income Fund

Februari 2014

GreatLink Fixed Income Fund Portofolio

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi GreatLink Fixed Income Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Pasar Uang

Profil Manajer Investasi PT Great Eastern Life Indonesia PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Obligasi

92.78% 7.22%

Obligasi Pasar Uang

Alokasi Aset

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

Pasar Uang 0% - 20% Obligasi 80% - 100% Portofolio Utama Obligasi : Pemerintah Korporasi FR0040 FR0047 FR0070 Astra Sedaya 2015 FR0042 FR0056 FR0071 FR0046 FR0061 ORI010

Feb-14 NAB/Unit 1,677.7472 1,620.2208

Nilai Tertinggi Nilai Terendah

Jan-14 NAB/Unit 1,669.1665 1,617.3208

Perubahan (%) 0.51% 0.18%

Deposito Berjangka :

Kinerja Harian Dalam %

NAB GreatLink Fixed Income Fund vs SPN*

Imbal Hasil (%)

6%

Fixed Income

5% 4%

Benchmark (SPN*)

2,000

3% 2%

1,800

1% 0%

1,600 1,400

-1% -2%

1,200

-3% -4%

1,000

-5% -6%

Inception Jun-07 Sep-07 Dec-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13

Dec-13

Apr-13

Aug-13

Dec-12

Apr-12

Aug-12

Dec-11

Apr-11

Aug-11

Dec-10

Apr-10

Aug-10

Dec-09

Apr-09

Aug-09

Dec-08

Apr-08

Aug-08

Dec-07

Apr-07

Aug-07

800

Kinerja Investasi

GreatLink Fixed Income Fund SPN* (sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR)

1 bln 2.94% 2.82%

3 bln 2.50% 2.93%

6 bln 1.68% 4.18%

1 thn -11.67% -8.46%

3 thn 17.33% -1.08%

YTD 1.22% 1.39%

Sejak Peluncuran 67.70% 25.33%

* SPN: Surat Perbendaharaan Negara

Informasi Tambahan Tanggal Peluncuran Mata Uang Bank Kustodian Tingkat Resiko Total Dana @ 28-02-2014

: : : : :

16-Apr-07 Rupiah (IDR) Citibank N.A Rendah - Menengah Rp121,12 Miliar

Metode Penilaian Tingkat hasil Annual Management Charge Harga Unit (per 28 Februari 2014)

: : : :

Harian Stabil 1,8% p.a. 1,676.9759

Analisa Sentimen negatif terhadap pasar negara berkembang tampaknya menurun. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya imbal hasil SUN 10-tahun dari 8,97% menjadi 8,33% dalam bulan February. Inflasi Januari yang stabil dan pertumbuhan di kuartal keempat mendukung pasar pada awal bulan. Arus masuk dana asing terlihat dari berlanjutnya apresiasi Rupiah sebanyak 0,8% menjadi Rp 11.576. Kepemilikan asing meningkat 6,6% menjadi IDR 345,1 triliun yang mewakili 33,5% dari total SUN yang beredar. Cadangan devisa pada bulan Januari juga meningkat 1,3% menjadi USD 100,65 miliar, yang selanjutnya menciptakan sentimen positif di pasar. Situasi ini memungkinkan Pemerintah untuk menerbitkan IDR 12,25 triliun SUN dalam lelang terjadwal, melebihi jumlah target awal. Pemerintah juga menghimpun IDR 19 triliun dari penerbitan syariah ritel (Sukuk). Pemerintah telah menghimpun IDR 113 triliun dari penerbitan obligasi atau sekitar 32% dari target bruto tahun ini. Tidak ada peningkatan aktivitas di pasar primer obligasi korporasi, kecuali untuk beberapa perusahaan pembiayaan. Namun, beberapa perusahaan BUMN telah merencanakan untuk menerbitkan obligasi pada kuartal kedua, yang dapat meningkatkan diversifikasi sektor di pasar. Likuiditas tetap rendah, terkonsentrasi terutama pada obligasi jangka pendek. (sumber: Schroders) Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

PT Great Eastern Life Indonesia

Customer Contact Centre

Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia

T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30)

T : (021) 2554 3888

SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

F : (021) 5794 4717

greateasternlife.com/id

email : [email protected]

F : (021) 5794 4719

Februari 2014

GreatLink Money Market Fund Portofolio

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi GreatLink Money Market Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Money Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.


Pasar Uang 100% Alokasi Aset


Pasar Uang 100% (Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

Portofolio Utama Obligasi Korporasi : Adira 2014 Astra Sedaya 2014 BCA Finance II 2014 FIF 2014 Indofood SM 2014 OCBC NISP 2014 PLN 2014 Toyota Astra 2014 Deposito Berjangka : DBS Bank UOB Bank Kinerja Harian Dalam %

Feb-14 NAB/Unit 1,030.5268 1,025.2040


Aug-13

-0.40%

Feb-14

Jan-14

Dec-13

Nov-13

Oct-13

-0.60%

Feb-14

0.00% -0.20%

Jan-14

0.20%

Rerata suku bunga deposito

Dec-13

0.40%

Money market

Sep-13

0.60%

Nov-13

1,035 1,030 1,025 1,020 1,015 1,010 1,005 1,000 995 990 985 980

Sep-13

Perubahan (%) 0.62% 0.53%

NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito

0.80%

Aug-13

Jan-14 NAB/Unit 1,024.2110 1,019.7743

Oct-13

Pasar Uang

Kinerja Investasi

1 bln 0.62% 0.42%

GreatLink Money Market Fund Rerata Suku Bunga Deposito

3 bln 1.69% 1.20%

6 bln 3.04% 2.32%

1 thn -

3 thn -

YTD 1.12% 0.81%



: : : : :

26-Aug-13 Rupiah (IDR) Citibank N.A Rendah Rp 1,04 Miliar


: : : :

Harian Stabil 1% p.a. 1,030.5268

Analisa Tingkat inflasi bulan ini lebih rendah dari ekspektasi yaitu 7,75% tahunan dan 0,26% bulanan (jika dibandingkan dengan tingkat inflasi bulan Januari yang inflasi tahunannya 8,22% dan inflasi bulanannya sebesar 1,07%). Inflasi inti masih stabil pada level 4,57% tahunan. Penurunan tingkat inflasi diperkirakan terus berlanjut sampai musim panen yang akan dimulai pada bulan Maret ini. Neraca perdagangan bulan Januari kembali defisit sebesar USD 431 juta, dibandingkan dengan surplus USD 1,5 miliar yang dicatat di bulan Desember lalu. Ekspor tahunan dan bulanan menurun masing-masing sebesar 5,8% dan 14,6%, sebagian besar diakibatkan penerapan larangan ekspor bijih mineral. Sementara itu impor tahunan dan bulanan menurun masing-masing sebesar 3,5%, didorong oleh penurunan impor migas. Impor mesin listrik meningkat, demikian pula plastik, dan bahan kimia. Kenaikan kedua kategori ini kemungkinan berhubungan dengan pengeluaran pemilu sehingga kenaikannya mungkin bersifat sementara. Inflasi yang lebih rendah akan mencegah BI mengubah suku bunga acuan yang saat ini di 7,5%. Berkenaan dengan defisit perdagangan, melemahnya nilai tukar rupiah dapat lebih efektif dalam menurunkan impor daripada menggunakan kebijakan suku bunga. (sumber: Schroders) Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis. PT Great Eastern Life Indonesia



T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30)

T : (021) 2554 3888

SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

F : (021) 5794 4717



F : (021) 5794 4719

Februari 2014

GreatLink Dynamic Fund Portofolio

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi

Pasar Uang

GreatLink Dynamic Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Dynamic Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

Profil Manajer Investasi PT Great Eastern Life Indonesia Saham

90.54% Saham Pasar Uang 9.46% Alokasi Aset

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar. Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

Saham 80% - 100% Pasar Uang 0% - 20% Portofolio Utama Saham : Astra International Indofood SM Bank BCA Kalbe Farma Bank BNI PT Telkom Bank BRI Surya Citra Media Bank Mandiri Unilever Indonesia

Feb-14 NAB/Unit 2,564.0207 2,390.4370



Perubahan (%) 3.58% 4.67%

NAB GreatLink Dynamic Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Dynamic

3,000 2,800 2,600 2,400 2,200 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600

8% Imbal Hasil (%)

Jan-14 NAB/Unit 2,475.4273 2,283.8268

4%

0%

-4%


-8%

Benchmark (IHSG)

Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Oct-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Oct-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Oct-11 Jan-12 Apr-12 Jul-12 Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-14

-12%

Kinerja Investasi

1 bln 4.69% 4.56%

GreatLink Dynamic Fund Indeks Harga Saham Gabungan

3 bln 9.64% 8.55%

6 bln 10.32% 10.13%

1 thn -4.65% -3.66%

3 thn 17.99% 33.13%

YTD 9.33% 8.10%



: : : : :

10-Apr-07 Rupiah (IDR) Citibank N.A Tinggi Rp 888,14 Miliar


: : : :

Harian Optimal 2,25% p.a. 2,543.6627

Analisa IHSG menguat 4,6% dan ditutup pada level 4.620. Arus modal asing terus mendukung pasar saham dalam negeri, mencapai USD 659 Juta dalam waktu satu bulan, tiga kali lipat arus modal asing bersih di bulan Januari yang hanya USD 197 Juta. Menguatnya pasar saham juga terjadi di pasar global, kecuali Jepang yang melemah. IHSG didukung oleh kinerja yang kuat di sektor pertanian yang naik sebesar 11,2% didorong peningkatan harga CPO karena masalah cuaca. Sektor properti juga menggungguli pasar, naik 7,5% karena investor percaya bahwa suku bunga mungkin telah mencapai puncaknya. Sektor lain seperti perbankan, konsumen, infrastruktur, dan pertambangan juga meningkat masing-masing sebesar 4,9%, 3,8%, 2,5% dan 1,1%. (sumber: Schroders) Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis. PT Great Eastern Life Indonesia



T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30)

T : (021) 2554 3888

SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

F : (021) 5794 4717



F : (021) 5794 4719

Februari 2014

GreatLink Balanced Fund

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi

Portofolio Pasar Uang

Saham

GreatLink Balanced Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil menarik dengan tingkat resiko menengah - tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi GreatLink Balanced Fund pada instrumen ekuitas, obligasi, dan pasar uang.


Obligasi

Saham Obligasi Pasar uang

48.75% 31.27% 19.98% Alokasi Aset


Saham 35% - 65% Obligasi dan Pasar Uang 35% - 65% Portofolio Utama : AKR Corp 2019 FR0065 Deposito Berjangka : UOB Bank Saham : Bank BCA Bank Mandiri Obligasi

Feb-14 NAB/Unit 2,075.8433 1,962.7847

FR0070 FR0071 Nilai Tertinggi DBS Bank Nilai Terendah Bank BRI Indofood SM


NAB GreatLink Balanced Fund vs 50% IHSG + 50% BI Rate*

6% Imbal Hasil (%)

Perubahan (%) 2.80% 2.93%

Jan-14 NAB/Unit 2,019.3079 1,906.8822

Balance

2,400

Benchmark (50%IHSG+50%BI Rate*)

2,200

4%

2,000 2%

1,800 1,600

0%

1,400 -2%

1,200 1,000

-4%


800

Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Oct-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Oct-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Oct-11 Jan-12 Apr-12 Jul-12 Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-14

-6%

Kinerja Investasi 1 bln 4.25% 3.70%

GreatLink Balanced Fund 50% IHSG + 50% BI Rate*

3 bln 7.19% 5.77%

6 bln 4.27% 7.32%

1 thn -6.06% -5.62%

3 thn 13.63% 16.46%

YTD 6.64% 4.73%


(sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index + 20% 1-month JIBOR)


: : : : :


16-Apr-07 Rupiah (IDR) Citibank N.A Menengah - Tinggi Rp 94,91 Miliar

: : : :

Harian Menarik 2,25% p.a. 2,067.6535

Analisa IHSG menguat 4,6% dan ditutup pada level 4.620. Arus modal asing terus mendukung pasar saham dalam negeri, mencapai USD 659 Juta dalam waktu satu bulan, tiga kali lipat arus modal asing bersih di bulan Januari yang hanya USD 197 Juta. Menguatnya pasar saham juga terjadi di pasar global, kecuali Jepang yang melemah. IHSG didukung oleh kinerja yang kuat di sektor pertanian yang naik sebesar 11,2% didorong peningkatan harga CPO karena masalah cuaca. Sektor properti juga menggungguli pasar, naik 7,5% karena investor percaya bahwa suku bunga mungkin telah mencapai puncaknya. Sektor lain seperti perbankan, konsumen, infrastruktur, dan pertambangan juga meningkat masing-masing sebesar 4,9%, 3,8%, 2,5% dan 1,1%. Sentimen negatif terhadap pasar negara berkembang tampaknya menurun. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya imbal hasil SUN 10tahun dari 8,97% menjadi 8,33% dalam bulan February. Inflasi Januari yang stabil dan pertumbuhan di kuartal keempat mendukung pasar pada awal bulan. Arus masuk dana asing terlihat dari berlanjutnya apresiasi Rupiah sebanyak 0,8% menjadi Rp 11.576. Kepemilikan asing meningkat 6,6% menjadi IDR 345,1 triliun yang mewakili 33,5% dari total SUN yang beredar. Cadangan devisa pada bulan Januari juga meningkat 1,3% menjadi USD 100,65 miliar , yang selanjutnya menciptakan sentimen positif di pasar. Situasi ini memungkinkan Pemerintah untuk menerbitkan IDR 12,25 triliun SUN dalam lelang terjadwal, melebihi jumlah target awal. Pemerintah juga menghimpun IDR 19 triliun dari penerbitan syariah ritel (Sukuk). Pemerintah telah menghimpun IDR 113 triliun dari penerbitan obligasi atau sekitar 32% dari target bruto tahun ini. Tidak ada peningkatan aktivitas di pasar primer obligasi korporasi, kecuali untuk beberapa perusahaan pembiayaan. Namun, beberapa perusahaan BUMN telah merencanakan untuk menerbitkan obligasi pada kuartal kedua, yang dapat meningkatkan diversifikasi sektor di pasar. Likuiditas tetap rendah, terkonsentrasi terutama pada obligasi jangka pendek. (sumber: Schroders) Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.




T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30)

T : (021) 2554 3888

SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

F : (021) 5794 4717



F : (021) 5794 4719

Februari 2014

GreatLink USD Fixed Income Fund Portofolio

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi GreatLink USD Fixed Income Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink USD Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Pasar Uang

Profil Manajer Investasi PT Great Eastern Life Indonesia Obligasi

Obligasi Pasar Uang

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

89.96% 10.04% Alokasi Aset


Obligasi 80% - 98% Pasar Uang 2% - 20% Portofolio Breakdown Obligasi Pemerintah : ROI 2015 ROI 2017 ROI 2020 ROI 2016 ROI 2019 ROI 2024 ROI Sukuk Ijarah 2018 ROI Sukuk Ijarah 2019 Deposito: -

Feb-14 NAB/Unit 1.0833 1.0666



Jan-14 NAB/Unit 1.0676 1.0589

Perubahan (%) 1.47% 0.73%

NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR*)

0.8%

Imbal Hasil (%)

USD Fixed Income

Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)

1.1000 0.3%

1.0800 1.0600 1.0400

-0.2%

1.0200 1.0000 -0.7%

0.9800 Feb-14

Oct-13

Dec-13

Aug-13

Apr-13

Jun-13

Feb-13

Oct-12

Dec-12

Aug-12

Apr-12

Jun-12

Feb-12

Oct-11

Dec-11

Aug-11

Apr-11

Jun-11

Inception

Jan-14

Nov-13

Jul-13

Sep-13

May-13

Jan-13

Mar-13

Nov-12

Jul-12

Sep-12

May-12

Jan-12

Mar-12

Nov-11

Jul-11

Sep-11

May-11

Jan-11

Mar-11

Feb-11

0.9600 -1.2%

Kinerja Investasi 1 bln 1.50% 1.59%

GreatLink USD Fixed Income Fund 30%JPEGID+70%ADR*

3 bln 2.12% 1.71%

6 bln 5.29% 4.09%

1 thn 0.88% -0.69%

3 thn 10.63% 6.53%

YTD 1.96% 1.62%


*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate


: : : : :

3-Jan-11 US Dollar (USD) Citibank N.A Rendah - Menengah USD 8,224,946


: : : :

Harian Stabil 1,25% p.a. 1.0833

Analisa Imbal hasil 10-tahun SUN Amerika Serikat telah relatif stabil di 2,65%, dibandingkan dengan 2,7% pada Januari. Pasar memperhatikan hasil dari data ekonomi AS seperti tingkat pengangguran, yang akan menentukan kelangsungan program QE tapering. Pasar negara berkembang juga akan melaksanakan pemilu tahun ini, dan kemampuan mereka untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi akan menjadi penting dalam membentuk sentimen pasar global. (sumber: Schroders) Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.




T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30)

T : (021) 2554 3888

SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

F : (021) 5794 4717



F : (021) 5794 4719

February 2014

GreatLink USD Fixed Income Fund Portfolio

FUND FACT SHEET

Investment Objective GreatLink USD Fixed Income Fund is an alternative investment product for customers to provide stable return with a low - medium risk level for long term investment. GreatLink USD Fixed Income Fund invests in bonds and money market instruments.

Money Market

Fund Manager Profile PT Great Eastern Life Indonesia PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) is a member of Great Eastern Holdings, the largest insurance group in Singapore and Malaysia with total assets of more than S $ 60 billion and 4 million policy holders. Great Eastern is also the only life insurance company listed in the Singapore Exchange, and the largest life insurer in Southeast Asia in terms of assets and market capitalization.

Bond

89.96% Bond Money Mkt 10.04% Asset Allocation

PT Schroder Investment Management Indonesia PT Schroder Investment Management Indonesia is a 99% owned subsidiary of Schroders plc headquartered in the United Kingdom and has been operating in Indonesia since 1991.

Bond 80% - 98% Money Mkt 2% - 20% Portofolio Breakdown Government Bond : ROI 2015 ROI 2017 ROI 2019 ROI 2016 ROI 2018 ROI 2020 ROI Sukuk Ijarah 2018 ROI Sukuk Ijarah 2019 Term Deposit: -

Feb-14 NAV/Unit 1.0833 1.0666

Highest Price Lowest Price

Daily Movement %

Changes (%) 1.47% 0.73%

NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs (30%JPEGID+70%ADR*)

0.8%

Imbal Hasil (%)

Jan-14 NAV/Unit 1.0676 1.0589

USD Fixed Income

Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)

1.1000 0.3%

1.0800 1.0600 1.0400

-0.2%

1.0200 1.0000 -0.7%

0.9800 Feb-14

Oct-13

Dec-13

Aug-13

Apr-13

Jun-13

Feb-13

Oct-12

Dec-12

Aug-12

Apr-12

Jun-12

Feb-12

Oct-11

Dec-11

Aug-11

Apr-11

Jun-11

Jan-14

Nov-13

Jul-13

Sep-13

May-13

Jan-13

Mar-13

Nov-12

Jul-12

Sep-12

May-12

Jan-12

Mar-12

Nov-11

Jul-11

Sep-11

May-11

Jan-11

Mar-11

Feb-11

Inception

0.9600 -1.2%

Investment Performance 1 Mth 1.50% 1.59%

GreatLink USD Fixed Income Fund 30%JPEGID+70%ADR*

3 Mths 2.12% 1.71%

6 Mths 5.29% 4.09%

1 Yr 0.88% -0.69%

3 Yrs 10.63% 6.53%

YTD 1.96% 1.62%

Since Inception 8.33% 6.11%

*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate

Additional Information Launching Date Fund Currency Custodian Bank Risk Level 28-Feb-14 Fund Size @

: : : : :

3-Jan-11 US Dollar (USD) Citibank N.A Low - Medium USD 8,224,946

Dealing/Valuation Day Level Annual Management Charge Price (NAV) per unit (at 28 February 2014)

: : : :

Daily Stable 1.25% p.a. 1.0833

Analysis 10-year US Treasury yield has been relatively stable at 2.65%, compared to 2.7% in January. The market is paying attention to US economic data releases i.e. unemployment or jobless claims numbers, which will determine the continuity of the Fed tapering program. Major emerging markets will also hold elections this year, and their ability to maintain political and economic stability will be critical in shaping global market sentiments. (source: Schroders) Disclaimer This report is a periodic report that contains all the data up to the date as stated at the top. All reviews posted on the above is based on data and information in this report. Various efforts have been made to ensure that the information provided is correct at the time of publication. The PT. Great Eastern Life Indonesia does not fully guarantee that there are no errors in calculation or in writing. This report can not be used as a basis for consideration to buy or sell a security but merely a record of performance based on historical data.




T : (021) 2554 3800 (Monday-Friday, 08.30-17.30)

T : (021) 2554 3888

SMS : 0812-129-3800 Type *INFO

F : (021) 5794 4717



F : (021) 5794 4719

GreatLink Fixed Income Fund

Recommend Documents