GreatLink Fixed Income Fund

May 2014

GreatLink Fixed Income Fund Portofolio

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi GreatLink Fixed Income Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Pasar Uang

Profil Manajer Investasi PT Great Eastern Life Indonesia PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Obligasi

90.33% 9.67%

Obligasi Pasar Uang

Alokasi Aset

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

Pasar Uang 0% - 20% Obligasi 80% - 100% Portofolio Utama Obligasi : Pemerintah Korporasi FR0040 FR0046 FR0070 Astra Sedaya 2015 FR0042 FR0047 FR0071 FR0044 FR0056 Deposito Berjangka :

May-14 NAB/Unit 1,741.6275 1,724.5965

Nilai Tertinggi Nilai Terendah

Apr-14 NAB/Unit 1,738.1366 1,726.2695

DBS Bank

Kinerja Harian Dalam %

NAB GreatLink Fixed Income Fund vs SPN* Fixed Income

6% 5%

2,000

4% 3%

1,800

Benchmark (SPN*)

1,600

2% 1%

1,400

0% -1%

1,200

-2% -3%

1,000

-4% -5%

800 Inception May-07 Jul-07 Sep-07 Nov-07 Jan-08 Mar-08 May-08 Jul-08 Sep-08 Nov-08 Jan-09 Mar-09 May-09 Jul-09 Sep-09 Nov-09 Jan-10 Mar-10 May-10 Jul-10 Sep-10 Nov-10 Jan-11 Mar-11 May-11 Jul-11 Sep-11 Nov-11 Jan-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Jan-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 May-14

Imbal Hasil (%)

Perubahan (%) 0.20% -0.10%

May-14

Jul-13

Dec-13

Feb-13

Apr-12

Sep-12

Jun-11

Nov-11

Jan-11

Aug-10

Oct-09

Mar-10

May-09

Jul-08

Dec-08

Feb-08

Apr-07

Sep-07

-6%

Kinerja Investasi

GreatLink Fixed Income Fund SPN* (sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR)

1 bln 0.11% 0.25%

3 bln 3.30% 4.13%

6 bln 5.88% 7.18%

YTD 4.57% 5.57%

1 thn -6.50% -3.25%

3 thn 12.19% 1.73%

Sejak Peluncuran 73.23% 30.50%

* SPN: Surat Perbendaharaan Negara

Informasi Tambahan Tanggal Peluncuran Mata Uang Bank Kustodian Tingkat Resiko Total Dana @ 30-05-2014

: : : : :

16-Apr-07 Rupiah (IDR) Citibank N.A Rendah - Menengah Rp114,43 Miliar

Metode Penilaian : Tingkat hasil : Annual Management Charge : Harga Unit : (per 30 May 2014)

Harian Stabil 1,8% p.a. 1,732.3388

Analisa Pada bulan ini pasar relatif sepi dengan kecenderungan melemah di akhir bulan Mei, berlawanan dengan penguatan di dua bulan sebelumnya. Imbal hasil SUN 10 tahun meningkat dari 7,98% menjadi 8,06%. Arus dana asing terus mengalir, kepemilikan asing di SUN meningkat menjadi IDR 394,5 triliun mewakili 35,7% dari total obligasi pemerintah yang beredar. Cadangan devisa meningkat sebesar 2,19% menjadi USD 105,56 miliar per akhir April 2014. Di sisi lain, investor domestik berhati-hati mengamati tren pada pemilu mendatang, mengindikasikan ketatnya persaingan antara dua kandidat presiden. Juga ada kekhawatiran atas pelebaran defisit anggaran akibat perubahan asumsi ekonomi makro dalam revisi APBN. Aktivitas di pasar primer obligasi korporasi akan meningkat di bulan-bulan mendatang dengan penerbitan obligasi dari sektor non-keuangan. Baru-baru ini Indofood menawarkan obligasi 5 tahun dengan selisih kredit antara 200 dan 260 bps. Penawaran perdana lainnya kemungkinan dari perusahaan ritel dan pupuk, dengan tenor obligasi kurang dari 5 tahun. Selisih kredit di pasar sekunder masih stabil, sejajar dengan tren SUN. Likuiditas masih terkonsentrasi di jangka pendek. Kekhawatiran akan pasokan obligasi masih menjadi masalah. Pemerintah mencoba untuk mendiversifikasi basis investor ke investor individu. Pada bulan Mei, pemerintah menyerap dana sekitar IDR 2,4 triliun melalui saving bond retail dengan tingkat kupon variabel. (sumber: Schroders) Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

PT Great Eastern Life Indonesia

Customer Contact Centre

Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia

T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30)

T : (021) 2554 3888

SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

F : (021) 5794 4717

greateasternlife.com/id

email : [email protected]

F : (021) 5794 4719

May 2014

GreatLink Money Market Fund Portofolio

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi GreatLink Money Market Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Money Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.


Pasar Uang 100%

Pasar Uang

Alokasi Aset


Pasar Uang 100% (Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

Portofolio Utama Obligasi Korporasi : Astra Sedaya 2015 BCA Finance II 2014 Indofood SM 2014 Jasa Marga 2014 PLN 2014 Tower Bersama 2014 Deposito Berjangka : Bank CIMB Niaga Bank Danamon Bank Permata UOB Bank Kinerja Harian Dalam %

May-14 NAB/Unit 1,046.6759 1,041.9141


Apr-14 NAB/Unit 1,041.7473 1,036.8219

Perubahan (%) 0.47% 0.49%

NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito

0.80%

1,060

Money market

Rerata suku bunga deposito

1,050

0.60%

1,040

0.40%

1,030 1,020

0.20%

1,010 1,000

0.00%

990 -0.20%

980 May-14

Apr-14

Mar-14

Feb-14

Jan-14

Dec-13

Nov-13

Oct-13

Aug-13

May-14

Apr-14

Mar-14

Feb-14

Jan-14

Dec-13

Nov-13

Oct-13

Sep-13

Aug-13

-0.60%

Sep-13

970

-0.40%

Kinerja Investasi 1 bln 0.48% 0.39%

GreatLink Money Market Fund Rerata Suku Bunga Deposito

3 bln 1.57% 1.22%

6 bln 3.28% 2.43%

YTD 2.71% 2.04%

1 thn -

3 thn -



: : : : :

26-Aug-13 Rupiah (IDR) Citibank N.A Rendah Rp 6,37 Miliar


Harian Stabil 1,1% p.a. 1,046.6759

Analisa Neraca perdagangan bulan April kembali defisit USD 1,96 miliar, berpindah dari posisi surplus yang tercatat di bulan Maret USD 637 juta. Penurunan neraca perdagangan terutama disebabkan oleh menurunnya ekspor minyak nabati, terutama minyak sawit (CPO), menjadi separuh dari bulan sebelumnya karena melemahnya permintaan dari India dan Cina. Disisi lain, impor meningkat 11,9% dari bulan sebelumnya karena faktor musiman sebelum bulan Ramadhan terutama untuk plastik, bahan kimia dan makanan. Inflasi tahunan meningkat ke 7,32% di bulan Mei, sedikit lebih tinggi dari 7,25% inflasi tahunan yang tercatat pada bulan sebelumnya. Efek terhadap inflasi tahunan dari kenaikan BBM tahun lalu akan mulai hilang di bulan Juli, namun efek akan berkurang karena adanya faktor musiman bulan puasa di bulan yang sama. (sumber: Schroders) Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.




T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30)

T : (021) 2554 3888

SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

F : (021) 5794 4717



F : (021) 5794 4719

May 2014

GreatLink Dynamic Fund Portofolio

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi

Pasar Uang

GreatLink Dynamic Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Dynamic Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

Profil Manajer Investasi PT Great Eastern Life Indonesia Saham

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

89.40% Saham Pasar Uang 10.60% Alokasi Aset


Saham 80% - 100% Pasar Uang 0% - 20% Portofolio Utama Saham : Astra International Indofood SM Bank BCA Kalbe Farma Bank BNI PT Telkom Bank BRI Surya Citra Media Bank Mandiri Unilever Indonesia

May-14 NAB/Unit 2,781.6161 2,660.6120



Dynamic

3,000 2,800 2,600 2,400 2,200 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600

4%

0%

-4%

May-14

Jul-13

Dec-13

Feb-13

Apr-12

Sep-12

Jun-11

Nov-11

Jan-11

Aug-10

Oct-09

Mar-10

May-09

Jul-08

Feb-08

Dec-08

-12% Apr-07

Benchmark (IHSG)

Inception May-07 Jul-07 Sep-07 Nov-07 Jan-08 Mar-08 May-08 Jul-08 Sep-08 Nov-08 Jan-09 Mar-09 May-09 Jul-09 Sep-09 Nov-09 Jan-10 Mar-10 May-10 Jul-10 Sep-10 Nov-10 Jan-11 Mar-11 May-11 Jul-11 Sep-11 Nov-11 Jan-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Jan-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 May-14

-8%

Sep-07

Perubahan (%) 2.11% 1.74%

NAB GreatLink Dynamic Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

8% Imbal Hasil (%)

Apr-14 NAB/Unit 2,724.1795 2,615.1759


GreatLink Dynamic Fund Indeks Harga Saham Gabungan

3 bln 4.96% 5.92%

6 bln 15.08% 14.98%

YTD 14.75% 14.50%

1 thn -5.02% -3.45%

3 thn 13.38% 27.55%



: : : : :

10-Apr-07 Rupiah (IDR) Citibank N.A Tinggi Rp 918,34 Miliar

Metode Penilaian Tingkat hasil Annual Management Charge Harga Unit (per 30 May 2014)

: : : :

Harian Optimal 2,25% p.a. 2,669.9173

Analisa IHSG menguat 1,1% di bulan Mei dan ditutup di level 4894. Pasar secara umum berfluktuasi selama bulan Mei, nilai perdagangan turun dan asing membukukan penjualan bersih sebesar USD 55 juta. IHSG meningkat cepat setelah Joko Widodo mengusung Jusuf Kala sebagai wakilnya dalam pemilihan presiden Juli nanti. Namun pada hari yang sama berita tentang partai Golkar bergabung dengan kubu partai Gerindra menyebabkan IHSG turun drastis selama 2 hari pada bulan Mei. Sejalan dengan itu, Rupiah juga melemah ke 11.676 terhadap USD, merupakan level terendah sejak bulan Januari 2014. Terlepas dari politik, pergerakan indeks juga dipengaruhi oleh perubahan setengah tahunan dari indeks MSCI Asia Pasific, efektif pada tanggal 30 Mei 2014. Selama periode rebalancing ini, Indonesia menghadapi keluarnya arus modal terutama untuk beberapa saham berkapitalisasi besar. Sentimen positif pada IHSG juga didorong oleh sentimen global seperti ekspektasi QE oleh ECB karena mereka mengalami deflasi dan rendahnya imbal hasil SUN Amerika Serikat. Beberapa perusahaan telekomunikasi menjadi top performer, terutama didorong perubahan MSCI seperti TLKM, EXCL dan TBIG. Sektor lain yang unggul adalah sektor jasa yang berhubungan dengan minyak bumi karena harapan terhadap pemerintah yang akan melakukan reformasi untuk meningkatkan produksi minyak bumi. Disisi lain, produsen minyak sawit mentah (CPO) underperform karena membaiknya produksi dan penanaman kedelai di Amerika sehingga membawa pengaruh negatif terhadap harga CPO. Sektor peternakan juga underperform karena rencana batas atas harga dan produksi yang diusulkan oleh pemerintah. (sumber: Schroders) Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis. PT Great Eastern Life Indonesia



T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30)

T : (021) 2554 3888

SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

F : (021) 5794 4717



F : (021) 5794 4719

May 2014

GreatLink Balanced Fund

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi

Portofolio Pasar Uang

GreatLink Balanced Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil menarik dengan tingkat resiko menengah - tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi GreatLink Balanced Fund pada instrumen ekuitas, obligasi, dan pasar uang.

Saham


Obligasi

Saham Obligasi Pasar uang

48.32% 33.64% 18.04% Alokasi Aset


Saham 35% - 65% Obligasi dan Pasar Uang 35% - 65% Portofolio Utama : AKR Corp 2019 FR0065 Deposito Berjangka : Bank Permata Saham : Bank Mandiri BRI Obligasi

May-14 NAB/Unit 2,195.6247 2,134.4919

FR0070 Nilai Tertinggi FR0071 Nilai Terendah BII PT Telkom Unilever Indonesia


NAB GreatLink Balanced Fund vs 50% IHSG + 50% BI Rate*

6% Imbal Hasil (%)

Perubahan (%) 0.91% 0.77%

Apr-14 NAB/Unit 2,175.8781 2,118.1826

Balance

2,400

Benchmark (50%IHSG+50%BI Rate*)

2,200

4%

2,000 2%

1,800 1,600

0%

1,400 -2%

1,200 1,000

-4%

Inception May-07 Jul-07 Sep-07 Nov-07 Jan-08 Mar-08 May-08 Jul-08 Sep-08 Nov-08 Jan-09 Mar-09 May-09 Jul-09 Sep-09 Nov-09 Jan-10 Mar-10 May-10 Jul-10 Sep-10 Nov-10 Jan-11 Mar-11 May-11 Jul-11 Sep-11 Nov-11 Jan-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Jan-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 May-14

800

May-14

Jul-13

Dec-13

Feb-13

Apr-12

Sep-12

Jun-11

Nov-11

Jan-11

Aug-10

Oct-09

Mar-10

May-09

Jul-08

Dec-08

Feb-08

Apr-07

Sep-07

-6%


GreatLink Balanced Fund 50% IHSG + 50% BI Rate*

3 bln 3.73% 5.10%

6 bln 11.19% 11.15%

YTD 10.62% 10.06%

1 thn -8.20% -2.86%

3 thn 11.09% 15.72%


(sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index + 20% 1-month JIBOR)


: : : : :

Metode Penilaian Tingkat hasil Annual Management Charge Harga Unit (per 30 May 2014)

16-Apr-07 Rupiah (IDR) Citibank N.A Menengah - Tinggi Rp88,84 Miliar

: : : :

Harian Menarik 2,25% p.a. 2,144.7842

Analisa IHSG menguat 1,1% di bulan Mei dan ditutup di level 4894. Pasar secara umum berfluktuasi selama bulan Mei, nilai perdagangan turun dan asing membukukan penjualan bersih sebesar USD 55 juta. IHSG meningkat cepat setelah Joko Widodo mengusung Jusuf Kala sebagai wakilnya dalam pemilihan presiden Juli nanti. Namun pada hari yang sama berita tentang partai Golkar bergabung dengan kubu partai Gerindra menyebabkan IHSG turun drastis selama 2 hari pada bulan Mei. Sejalan dengan itu, Rupiah juga melemah ke 11.676 terhadap USD, merupakan level terendah sejak bulan Januari 2014. Terlepas dari politik, pergerakan indeks juga dipengaruhi oleh perubahan setengah tahunan dari indeks MSCI Asia Pasific, efektif pada tanggal 30 Mei 2014. Selama periode rebalancing ini, Indonesia menghadapi keluarnya arus modal terutama untuk beberapa saham berkapitalisasi besar. Sentimen positif pada IHSG juga didorong oleh sentimen global seperti ekspektasi QE oleh ECB karena mereka mengalami deflasi dan rendahnya imbal hasil SUN Amerika Serikat. Beberapa perusahaan telekomunikasi menjadi top performer, terutama didorong perubahan MSCI seperti TLKM, EXCL dan TBIG. Sektor lain yang unggul adalah sektor jasa yang berhubungan dengan minyak bumi karena harapan terhadap pemerintah yang akan melakukan reformasi untuk meningkatkan produksi minyak bumi. Disisi lain, produsen minyak sawit mentah (CPO) underperform karena membaiknya produksi dan penanaman kedelai di Amerika sehingga membawa pengaruh negatif terhadap harga CPO. Sektor peternakan juga underperform karena rencana batas atas harga dan produksi yang diusulkan oleh pemerintah. Pada bulan ini pasar relatif sepi dengan kecenderungan melemah di akhir bulan Mei, berlawanan dengan penguatan di dua bulan sebelumnya. Imbal hasil SUN 10 tahun meningkat dari 7,98% menjadi 8,06%. Arus dana asing terus mengalir, kepemilikan asing di SUN meningkat menjadi IDR 394,5 triliun mewakili 35,7% dari total obligasi pemerintah yang beredar. Cadangan devisa meningkat sebesar 2,19% menjadi USD 105,56 miliar. Di sisi lain, investor domestik berhati-hati mengamati tren pada pemilu mendatang, mengindikasikan ketatnya persaingan antara dua kandidat presiden. Juga ada kekhawatiran atas pelebaran defisit anggaran akibat perubahan asumsi ekonomi makro dalam revisi APBN. Aktivitas di pasar primer obligasi korporasi akan meningkat di bulan-bulan mendatang dengan penerbitan obligasi dari sektor non-keuangan. Baru-baru ini Indofood menawarkan obligasi 5 tahun dengan selisih kredit antara 200 dan 260 bps. Penawaran perdana lainnya kemungkinan dari perusahaan ritel dan pupuk, dengan tenor obligasi kurang dari 5 tahun. Selisih kredit di pasar sekunder masih stabil, sejajar dengan tren SUN. Likuiditas masih terkonsentrasi di jangka pendek. Kekhawatiran akan pasokan obligasi masih menjadi masalah. Pemerintah mencoba untuk mendiversifikasi basis investor ke investor individu. Pada bulan Mei, pemerintah menyerap dana sekitar IDR 2,4 triliun melalui saving bond retail dengan tingkat kupon variabel. (sumber: Schroders) Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.




T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30)

T : (021) 2554 3888

SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

F : (021) 5794 4717



F : (021) 5794 4719

May 2014

GreatLink USD Fixed Income Fund Portofolio

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi GreatLink USD Fixed Income Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink USD Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Pasar Uang

Profil Manajer Investasi PT Great Eastern Life Indonesia Obligasi

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

91.03% 8.97%

Obligasi Pasar Uang

Alokasi Aset


Obligasi 80% - 98% Pasar Uang 2% - 20% Portofolio Breakdown Obligasi Pemerintah : ROI 2015 ROI 2018 (Sukuk) ROI 2016 ROI 2019 ROI 2017 ROI 2019 (Sukuk)

May-14 NAB/Unit 1.0957 1.0890

ROI 2020 Nilai Tertinggi Nilai Terendah

Apr-14 NAB/Unit 1.0876 1.0827

Perubahan (%) 0.74% 0.58%

-

Deposito:


NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR*)

0.8%

Imbal Hasil (%)

USD Fixed Income

Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)

1.1000 0.3%

1.0800 1.0600 1.0400

-0.2%

1.0200 1.0000 -0.7%

0.9800 Inception Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14

0.9600

May-14

Jan-14

Mar-14

Nov-13

Jul-13

Sep-13

May-13

Jan-13

Mar-13

Nov-12

Jul-12

Sep-12

May-12

Jan-12

Mar-12

Nov-11

Jul-11

Sep-11

May-11

Jan-11

Mar-11

-1.2%


GreatLink USD Fixed Income Fund 30%JPEGID+70%ADR*

3 bln 1.14% 1.99%

6 bln 3.29% 3.73%

YTD 3.12% 3.64%

1 thn 1.90% 1.90%

3 thn 9.56% 7.20%


*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate


: : : : :

3-Jan-11 US Dollar (USD) Citibank N.A Rendah - Menengah USD 7,215,954


Harian Stabil 1,25% p.a. 1.0957

Analisa Cadangan devisa meningkat sebesar 2,19% menjadi USD 105,56 miliar per akhir April 2014. Imbal hasil Treasury 10 tahun Amerika Serikat menurun dari 2,62% menjadi 2,48%, sedangkan untuk tenor yang sama imbal hasil SUN Indonesia dalam USD juga menurun dari 4,78% menjadi 4,28%. Diperbaharuinya optimisme bahwa the Fed akan terus mendukung pemulihan ekonomi AS, maka the Fed mungkin tidak akan meningkatkan suku bunga lebih awal daripada yang diharapkan. (sumber: Schroders) Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.




T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30)

T : (021) 2554 3888

SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

F : (021) 5794 4717



F : (021) 5794 4719

May 2014

GreatLink USD Fixed Income Fund Portfolio

FUND FACT SHEET

Investment Objective GreatLink USD Fixed Income Fund is an alternative investment product for customers to provide stable return with a low - medium risk level for long term investment. GreatLink USD Fixed Income Fund invests in bonds and money market instruments.

Money Market

Fund Manager Profile PT Great Eastern Life Indonesia PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) is a member of Great Eastern Holdings, the largest insurance group in Singapore and Malaysia with total assets of more than S $ 60 billion and 4 million policy holders. Great Eastern is also the only life insurance company listed in the Singapore Exchange, and the largest life insurer in Southeast Asia in terms of assets and market capitalization.

Bond

91.03% Bond 8.97% Money Mkt Asset Allocation

PT Schroder Investment Management Indonesia PT Schroder Investment Management Indonesia is a 99% owned subsidiary of Schroders plc headquartered in the United Kingdom and has been operating in Indonesia since 1991.

Bond 80% - 98% Money Mkt 2% - 20% Portofolio Breakdown Government Bond : ROI 2015 ROI 2018 (Sukuk) ROI 2016 ROI 2019 ROI 2017 ROI 2019 (Sukuk)

May-14 NAV/Unit 1.0957 1.0890

ROI 2020 Highest Price Lowest Price

Apr-14 NAV/Unit 1.0876 1.0827

Changes (%) 0.74% 0.58%

Term Deposit: Daily Movement %

NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs (30%JPEGID+70%ADR*)

Imbal Hasil (%)

0.8%

USD Fixed Income

Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)

1.1000 0.3%

1.0800 1.0600 1.0400

-0.2%

1.0200 1.0000 -0.7%

0.9800 Inception Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14

0.9600

May-14

Jan-14

Mar-14

Nov-13

Jul-13

Sep-13

May-13

Jan-13

Mar-13

Nov-12

Jul-12

Sep-12

May-12

Jan-12

Mar-12

Nov-11

Jul-11

Sep-11

May-11

Jan-11

Mar-11

-1.2%

Investment Performance 1 Mth 0.74% 1.35%

GreatLink USD Fixed Income Fund 30%JPEGID+70%ADR*

3 Mths 1.14% 1.99%

6 Mths 3.29% 3.73%

YTD 3.12% 3.64%

1 thn 1.90% 1.90%

3 thn 9.56% 7.20%

Since Inception 9.57% 8.22%

*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate

Additional Information Launching Date Fund Currency Custodian Bank Risk Level 30-May-14 Fund Size @

: : : : :

3-Jan-11 US Dollar (USD) Citibank N.A Low - Medium USD 7,215,954

Dealing/Valuation Day Level Annual Management Charge Price (NAV) per unit (at 30 May 2014)

: : : :

Daily Stable 1.25% p.a. 1.0957

Analysis Foreign exchange reserve increased by 2.9% to USD 105.56 billion at end of April 2014. The 10-year US Treasury yield decreased from 2.65% to 2.48%, while USD Indonesia sovereign bond with equivalent maturity also decreased from 4.78% to 4.28%. There was a renewed optimism that the Fed would continue supporting US economic recovery, thus it might not increase rates earlier than expected. (source: Schroders) Disclaimer This report is a periodic report that contains all the data up to the date as stated at the top. All reviews posted on the above is based on data and information in this report. Various efforts have been made to ensure that the information provided is correct at the time of publication. The PT. Great Eastern Life Indonesia does not fully guarantee that there are no errors in calculation or in writing. This report can not be used as a basis for consideration to buy or sell a security but merely a record of performance based on historical data.




T : (021) 2554 3800 (Monday-Friday, 08.30-17.30)

T : (021) 2554 3888

SMS : 0812-129-3800 Type *INFO

F : (021) 5794 4717



F : (021) 5794 4719

GreatLink Fixed Income Fund

Recommend Documents