LAPORAN KINERJA INVESTASI
USD FIXED INCOME FUND PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Desember 2016 PROFIL MANAJER INVESTASI PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana. TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang strategis dan selektif pada instrument pendapatan tetap bermata uang dollar AS dengan toleransi risiko moderat.
0% - 20% 80% - 100%
: Instrumen Pasar Uang : Surat Berharga Pendapatan Tetap USD
INFORMASI INVESTASI
: : : : :
Tanggal Penerbitan Nilai Unit Penerbitan Nilai Unit (NAB) Tingkat Risiko Durasi
7 Nopember 2000 USD 1,00 USD 2,54 Moderat 6,60
Dana Kelolaan (juta) Biaya Pengelolaan Dana Frekuensi Pricing Tolok Ukur * *mulai tanggal 1 Des 2016 Durasi Tolok Ukur
: : : : :
USD 56,60 1,45% per tahun Harian 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond 10% Rata-Rata Deposit USD 3 Bulan (Net) 8,12
KINERJA INVESTASI Kinerja Investasi Jenis Investasi
Disetahunkan 5 Tahun
1 Bulan
3 Bulan
YTD
1 Tahun
USD Fixed Income
-0,99%
-6,26%
3,39%
3,39%
3,11%
2,09%
5,95%
Tolok Ukur
-0,87%
-1,02%
-1,67%
-1,67%
-0,96%
-0,86%
-0,07%
3 Tahun
ALOKASI ASET
Oct-16
Dec-16
Aug-16
Apr-16
Jun-16
Feb-16
Oct-15
Dec-15
ALOKASI SEKTOR ALOKASI SEKTOR Obligasi Korporasi, 21,53%
Obligasi Pemerintah, 68,35%
90% BEMSID + 10% USDA3MO
4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0%
Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16
USD Fixed Income
Aug-15
Apr-15
Jun-15
Feb-15
Oct-14
Dec-14
Aug-14
Apr-14
Jun-14
Feb-14
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR Kinerja Bulanan
Dec-13
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR Kinerja Kumulatif 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00%
Utilitas Minyak Bumi dan Gas Transport & Logistik Obligasi Pemerintah Deposito + Kas
Sejak Penerbitan
5 KEPEMILIKAN TERBESAR 8,94% 6,73% 5,86% 68,35% 10,12%
Obligasi Negara Indonesia 2025 Obligasi Negara Indonesia 2018 Obligasi Negara Indonesia 2045 Obligasi Negara Indonesia 2042 Obligasi Negara Indonesia 2026
Instrumen Pasar Uang, 10,12%
ULASAN MANAJER INVESTASI USD Fixed Income Fund mencatat imbal hasil negatif sebesar 0,99% di bulan Desember 2016, namun masih membukukan imbal hasil positif 3,39% selama 2016. Pelemahan ini terutama disebabkan oleh aksi ambil untung yang dilakukan para investor pada obligasi negara Indonesia terkait dengan kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat pada bulan Desember 2016.
DISCLAIMER: USD Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR FIXED INCOME FUND PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Desember 2016 PROFIL MANAJER INVESTASI PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana. TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalu investasi yang strategis dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating tinggi dengan toleransi risiko moderat.
0% - 20% 80% - 100%
: Instrumen Pasar Uang : Surat Berharga Pendapatan Tetap IDR dan/ atau Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR
INFORMASI INVESTASI Tanggal Penerbitan Nilai Unit Penerbitan Nilai Unit (NAB) Tingkat Risiko
: : : :
7 Nopember 2000 IDR 1.000,00 IDR 3.292,00 Moderat
Dana Kelolaan (juta) Biaya Pengelolaan Dana Frekuensi Pricing Tolok Ukur
: : : :
Durasi Portofolio
:
N/A
Durasi Tolok Ukur
:
IDR 899.279,00 1,65% per tahun Harian 90% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index 10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net) 5,55
KINERJA INVESTASI Kinerja Investasi Jenis Investasi
Disetahunkan 5 Tahun
1 Bulan
3 Bulan
YTD
1 Tahun
IDR Fixed Income
1,28%
-4,39%
10,27%
10,27%
6,46%
2,30%
7,66%
Tolok Ukur
1,22%
-3,56%
11,49%
11,49%
7,07%
3,03%
10,50%
3 Tahun
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Kinerja Kumulatif
Kinerja Bulanan
28,00%
6,0%
23,00%
4,0%
18,00%
2,0%
13,00%
0,0%
8,00%
-2,0%
3,00%
-4,0%
Sejak Penerbitan
Oct-16
Dec-16
Aug-16
Apr-16
Jun-16
Feb-16
Oct-15
Dec-15
Aug-15
Apr-15
Jun-15
Feb-15
Oct-14
Dec-14
Aug-14
Apr-14
Jun-14
Feb-14
Dec-13
ALOKASI ASET
Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16
-6,0%
-2,00%
ALOKASI SEKTOR ALOKASI SEKTOR Reksadana Obligasi Deposito + Kas
KEPEMILIKAN TERBESAR 99,24% 0,76%
RD BNP Paribas Proxima
Reksadana Obligasi 99,24%
Instrumen Pasar Uang, 0,76%
ULASAN MANAJER INVESTASI Sepanjang bulan Desember 2016, kinerja IDR Fixed Income Fund menguat 1,28%, dan membukukan imbal hasil positif sepanjang tahun 2016 sebesar 10,27%. Penguatan harga obligasi pada bulan Desember terbawa sentimen positif atas credit-outlook Indonesia yang direvisi dari “stabil” menjadi “positif” oleh Fitch Rating, dan permintaan dari dana pensiun dan perusahaan asuransi untuk memenuhi bobot alokasi Surat Berharga Negara sesuai dengan peraturan OJK di tengah tidak adanya suplai baru di pasar. Di samping itu, para investor asing juga menambah kepemilikannya atas Surat Utang Negara sebesar Rp9,8 triliun menjadi total Rp666 triliun selama bulan Desember 2016. Pada bulan – bulan mendatang, pasar obligasi Indonesia diperkirakan akan bergerak fluktuatif karena kondisi ekonomi global, namun masih berpeluang menguat, didukung oleh level inflasi yang terkendali (bulan Desember di level 3,02% per tahun), suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang rendah, dan pertumbuhan ekonomi yang diestimasi bertumbuh di atas 5% pada tahun 2017. DISCLAIMER: IDR Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundangundangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR EQUITY FUND PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Desember 2016 PROFIL MANAJER INVESTASI PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana. TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi risiko tinggi melalui investasi pada beragam portofolio dari perusahaanperusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)
0% - 20% 80% - 100%
: Instrumen Pasar Uang : Saham-saham yang tercatat di IDX dan/ atau Reksa Dana Saham
INFORMASI INVESTASI
: : : :
Tanggal Penerbitan Nilai Unit Penerbitan Nilai Unit (NAB) Tingkat Risiko
7 Nopember 2000 IDR 1.000,00 IDR 14.377,74
Dana Kelolaan (juta) Biaya Pengelolaan Dana Frekuensi Pricing Tolok Ukur
Tinggi
: : : :
IDR 13.710.578,00 2,10% per tahun Harian 98% Jakarta Composite Index 2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
KINERJA INVESTASI Kinerja Investasi Jenis Investasi
Disetahunkan 5 Tahun
1 Bulan
3 Bulan
YTD
1 Tahun
IDR Equity
2,66%
-2,90%
11,93%
11,93%
7,64%
5,87%
17,95%
Tolok Ukur
2,80%
-1,53%
14,87%
14,87%
7,22%
6,66%
17,62%
3 Tahun
ALOKASI ASET
Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16
Oct-16
IDR Equity Fund 98% JCI + 2% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Dec-16
Aug-16
Apr-16
Jun-16
Feb-16
Oct-15
Dec-15
Aug-15
Apr-15
Jun-15
Feb-15
Oct-14
Jun-14
Dec-14
9,0% 7,0% 5,0% 3,0% 1,0% -1,0% -3,0% -5,0% -7,0% -9,0%
Aug-14
Kinerja Bulanan
35,00% 31,00% 27,00% 23,00% 19,00% 15,00% 11,00% 7,00% 3,00% -1,00%
Apr-14
Kinerja Kumulatif
Feb-14
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Dec-13
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI SEKTOR ALOKASI SEKTOR
Reksadana Saham, 1,62%
Saham, 91,07%
Instrumen Pasar Uang, 7,31%
Pertanian Keuangan Industri Dasar Barang Konsumsi Infrastruktur Pertambangan Aneka Industri Properti Perdagangan Reksadana Saham Deposito + Kas
Sejak Penerbitan
5 KEPEMILIKAN TERBESAR 4,40% 21,21% 4,34% 18,99% 13,87% 3,38% 6,95% 7,42% 10,51% 1,62% 7,31%
PT PT PT PT PT
Bank Central Asia Tbk Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk HM Sampoerna Tbk Astra Internasional Tbk Unilever Indonesia Tbk
ULASAN MANAJER INVESTASI Selama bulan Desember 2016, kinerja IDR Equity Fund menguat 2,66%, dan memberikan kinerja positif sepanjang tahun 2016 sebesar 11,93%. Positifnya kinerja pada Desember sejalan dengan peningkatan pasar saham Indonesia yang terbawa sentimen positif atas credit-outlook Indonesia yang oleh Fitch Rating direvisi dari “stabil” menjadi “positif” ditengah ketidakpastian ekonomi global pasca terpilihnya Donald J. Trump sebagai Presiden AS dan kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat pada Desember lalu. Secara sektoral, sektor industri lain-lain (+8,01%), Keuangan (+7,67%), dan perdagangan, jasa, dan investasi (+4,50%) mengalami penguatan yang paling signifikan selama bulan Desember 2016. Kedepannya, pasar saham Indonesia diperkirakan masih akan fluktuatif namun tetap berpotensi menguat didukung oleh berlanjutnya perbaikan ekonomi domestik serta dampak dari berlanjutnya pelonggaran moneter oleh BI.
DISCLAIMER: IDR Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR MONEY MARKET FUND PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Desember 2016 PROFIL MANAJER INVESTASI PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana. TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui investasi pada instrumen pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun
100%
: Instrumen Pasar Uang
INFORMASI INVESTASI
: : : :
Tanggal Penerbitan Nilai Unit Penerbitan Nilai Unit (NAB) Tingkat Risiko
5 Mei 2006 IDR 1.000,00 IDR 1.713,01 Rendah
Dana Kelolaan (juta) Biaya Pengelolaan Dana Frekuensi Pricing Tolok Ukur
: : : :
IDR 111.699,00 1,65% per tahun Harian Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
KINERJA INVESTASI Kinerja Investasi Jenis Investasi
Disetahunkan 5 Tahun
1 Bulan
3 Bulan
YTD
1 Tahun
IDR Money Market
0,25%
0,92%
4,94%
4,94%
5,61%
5,19%
5,18%
Tolok Ukur
0,30%
0,87%
3,79%
3,79%
4,08%
3,61%
4,34%
3 Tahun
ALOKASI ASET
0,8% 0,7% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0%
Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16
Oct-16
Dec-16
Aug-16
Apr-16
Jun-16
Feb-16
Oct-15
Dec-15
Aug-15
Apr-15
Jun-15
Feb-15
Oct-14
Dec-14
Aug-14
Apr-14
Jun-14
Kinerja Bulanan
Feb-14
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Kinerja Kumulatif 20,00% 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00%
Dec-13
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI SEKTOR ALOKASI SEKTOR Obligasi < 1 Tahun Deposito + Kas Instrumen Pasar Uang, 100,00%
Sejak Penerbitan
5 KEPEMILIKAN TERBESAR 41,42% 58,58%
Bank Mayapada MTN I Astra Otoparts 2017 Obligasi SAN Finance 2017 Bank Kesejahteraan Ekonomi MTN II Bank Jabar Banten 2016
ULASAN MANAJER INVESTASI IDR Money Market Fund mencatatkan imbal hasil positif sebesar 0,25% di bulan Desember 2016 dan membukukan imbal hasil positif sebesar 4,94% selama 2016. Sejalan dengan ekspektasi pasar, Bank Indonesia mempertahankan kebijakan suku bunga tetap rendah di tengah terkendalinya inflasi bulan November 2016. Menjelang akhir tahun, perbankan aktif menaikkan tingkat bunga deposito berjangka ke level 7,50%-8,50%.
DISCLAIMER: IDR Money Market Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundangundangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR DANA BERKAH FUND PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Desember 2016 PROFIL MANAJER INVESTASI PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana. TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui investasi pada instrumen pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.
100%
: Instrumen Pasar Uang Syariah
INFORMASI INVESTASI
: : : :
Tanggal Penerbitan Nilai Unit Penerbitan Nilai Unit (NAB) Tingkat Risiko
05 Mei 2006 IDR 1.000,00 IDR 1.644,17
Dana Kelolaan (juta) Biaya Pengelolaan Dana Frekuensi Pricing Tolok Ukur
Rendah
: : : :
IDR 16.639,00 1,65% per tahun Harian Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
KINERJA INVESTASI Kinerja Investasi Jenis Investasi
Disetahunkan 5 Tahun
1 Bulan
3 Bulan
YTD
1 Tahun
IDR Dana Berkah
0,38%
1,09%
4,81%
4,81%
5,63%
5,05%
4,78%
Tolok Ukur
0,30%
0,87%
3,79%
3,79%
4,08%
3,61%
4,26%
3 Tahun
Kinerja Kumulatif 20,00% 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00%
Kinerja Bulanan 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1%
ALOKASI ASET
Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16
Oct-16
Dec-16
Aug-16
Apr-16
Jun-16
Feb-16
Oct-15
Dec-15
Aug-15
Apr-15
Jun-15
Feb-15
Oct-14
Dec-14
Aug-14
Apr-14
0,0%
Jun-14
Feb-14
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Dec-13
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Sejak Penerbitan
ALOKASI SEKTOR ALOKASI SEKTOR Kas + Deposito
KEPEMILIKAN TERBESAR 100,00%
Bank Jabar Banten Syariah Bank Bukopin Syariah
Instrumen Pasar Uang 100,00%
ULASAN MANAJER INVESTASI IDR Dana Berkah Fund mencatatkan imbal hasil positif sebesar 0,38% di bulan Desember 2016, dan membukukan imbal hasil positif sebesar 4,81% selama 2016 . Sejalan dengan ekspektasi pasar, Bank Indonesia tetap menerapkan kebijakan suku bunga rendah di tengah terkendalinya inflasi bulan November 2016. Menjelang akhir tahun, perbankan Syariah aktif menaikkan tingkat pengembalian mudharabah di level 7,50%-8,50%.
DISCLAIMER: IDR Dana Berkah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundangundangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR BALANCED FUND PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Desember 2016 PROFIL MANAJER INVESTASI PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana. TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko moderat sampai tinggi melalui penempatan pada instrumen pendapatan tetap rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat dengan tingkat risiko yang bervariasi.
0% - 40% 20% - 80% 20% - 80%
60% - 100%
: Instrumen Pasar Uang : Surat Berharga Pendapatan Tetap dan/ atau Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR : Saham-saham yang tercatat di IDX dan/ atau Reksa Dana Saham dan/ atau : Reksa Dana Berimbang
INFORMASI INVESTASI
: : : :
Tanggal Penerbitan Nilai Unit Penerbitan Nilai Unit (NAB) Tingkat Risiko
15 Agustus 2008 IDR 1.000,00 IDR 1.814,12 Moderat - Tinggi
Dana Kelolaan (juta) Biaya Pengelolaan Dana Frekuensi Pricing Tolok Ukur
: : : :
IDR 149.752,00 1,65% per tahun Harian 50% Jakarta Composite Index 50% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index
KINERJA INVESTASI Kinerja Investasi Jenis Investasi
Disetahunkan 5 Tahun
1 Bulan
3 Bulan
YTD
1 Tahun
IDR Balanced
1,58%
-4,35%
10,35%
10,35%
7,18%
5,02%
7,37%
Tolok Ukur
2,11%
-2,76%
14,04%
14,04%
6,89%
3,74%
4,25%
3 Tahun
Kinerja Bulanan 6,0%
4,0% 2,0% 0,0%
ALOKASI ASET
-4,0% -6,0%
Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16
Oct-16
IDR Balanced Fund 50% JCI + 50% Bloomberg Ind Lcl Sov index (Net)
Dec-16
Aug-16
Apr-16
Jun-16
Feb-16
Oct-15
Dec-15
Aug-15
Apr-15
Jun-15
Feb-15
Oct-14
Dec-14
Aug-14
Apr-14
-2,0%
Jun-14
Feb-14
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Kinerja Kumulatif 34,00% 29,00% 24,00% 19,00% 14,00% 9,00% 4,00% -1,00%
Dec-13
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Sejak Penerbitan
ALOKASI SEKTOR ALOKASI SEKTOR
Reksadana Obligasi, 52,21%
Reksadana Saham, 9,04%
Saham, 37,85%
Instrumen Pasar Uang, 0,91%
5 KEPEMILIKAN TERBESAR
Pertanian Keuangan Industri Dasar Barang Konsumsi Infrastruktur Pertambangan Aneka Industri Properti Perdagangan Reksadana Obligasi
1,24% 8,11% 2,03% 8,50% 5,32% 1,93% 2,97% 4,27% 3,48% 52,21%
Reksadana Saham Deposito + Kas
9,04% 0,91%
RD Schroder Dana Mantap Plus II RD ABF Indonesia Bond Index ETF Premier LQ-45 PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk PT HM Sampoerna Tbk
ULASAN MANAJER INVESTASI Selama bulan Desember 2016, kinerja IDR Balanced Fund meningkat 1,58% dan membukukan imbal hasil positif sepanjang tahun 2016 sebesar 10,35%. Positifnya imbal hasil pada pasar obligasi dan pasar saham ditopang oleh sentimen positif atas credit-outlook Indonesia yang direvisi dari “stabil” menjadi “positif” oleh Fitch Rating, dan permintaan dari dana pensiun dan perusahaan asuransi untuk memenuhi bobot alokasi Surat Berharga Negara sesuai dengan peraturan OJK di tengah tidak adanya suplai baru di pasar. Di samping itu, kepemilikan investor asing di Surat Utang Negara tercatat bertambah menjadi sebesar Rp666 triliun (naik Rp9,8 triliun) di bulan Desember dan sepanjang tahun 2016 investor asing tercatat melakukan pembelian bersih di pasar saham Indonesia sebesar Rp16,17 triliun. Ke depannya, pasar obligasi dan pasar saham Indonesia diprediksi akan bergerak fluktuatif namun masih berpotensi menguat, didukung oleh berlanjutnya peningkatan ekonomi domestik serta dampak dari berlanjutnya pelonggaran moneter oleh Bank Indonesia.
DISCLAIMER: IDR Balanced Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR CASH SYARIAH FUND PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Desember 2016 PROFIL MANAJER INVESTASI PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana. TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat keamanan data pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui investasi pada instrumen pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.
100%
: Instrumen Pasar Uang Syariah
INFORMASI INVESTASI
: : : :
Tanggal Penerbitan Nilai Unit Penerbitan Nilai Unit (NAB) Tingkat Risiko
29 Oktober 2009 IDR 1.000,00 IDR 1.352,12
Dana Kelolaan (juta) Biaya Pengelolaan Dana Frekuensi Pricing Tolok Ukur
Rendah
: : : :
IDR 10.773,00 1,65% per tahun Harian Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
KINERJA INVESTASI Kinerja Investasi Jenis Investasi
Disetahunkan 5 Tahun
1 Bulan
3 Bulan
YTD
1 Tahun
IDR Cash Syariah
0,37%
1,10%
4,85%
4,85%
5,02%
4,45%
4,30%
Tolok Ukur
0,30%
0,87%
3,79%
3,79%
4,08%
3,61%
3,57%
3 Tahun
Kinerja Bulanan 0,5% 0,4% 0,3% 0,2%
ALOKASI ASET
0,0%
Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16
Oct-16
Dec-16
Aug-16
Apr-16
Jun-16
Feb-16
Oct-15
Dec-15
Aug-15
Apr-15
Jun-15
Feb-15
Oct-14
Dec-14
Aug-14
Apr-14
0,1%
Jun-14
Feb-14
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Kinerja Kumulatif 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00%
Dec-13
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Sejak Penerbitan
ALOKASI SEKTOR ALOKASI SEKTOR Deposito + Kas
Instrumen Pasar Uang, 100,00%
KEPEMILIKAN TERBESAR 100,00%
Bank Bukopin Syariah BTPN Syariah Bank Maybank Syariah BCA Syariah
ULASAN MANAJER INVESTASI IDR Cash Syariah Fund mencatatkan imbal hasil positif sebesar 0,37% di bulan Desember 2016, dan membukukan return positive sebesar 4,85% selama 2016 . Sejalan dengan ekspektasi pasar, Bank Indonesia tetap menerapkan kebijakan suku bunga rendah di tengah terkendalinya inflasi bulan November-16. Menjelang akhir tahun, perbankan Syariah aktif menaikkan tingkat pengembalian mudharabah di level 7,50%-8,50%.
DISCLAIMER: IDR Cash Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundangundangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR EQUITY SYARIAH FUND PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Desember 2016 PROFIL MANAJER INVESTASI PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana. TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi risiko yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaanperusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)
0% - 20% 80% - 100%
: Instrumen Pasar Uang Syariah : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah
INFORMASI INVESTASI
: : : :
Tanggal Penerbitan Nilai Unit Penerbitan Nilai Unit (NAB) Tingkat Risiko
25 Juni 2010 IDR 1.000,00 IDR 1.174,56 Tinggi
Dana Kelolaan (juta) Biaya Pengelolaan Dana Frekuensi Pricing Tolok Ukur
: : : :
IDR 3.804.948,00 2,10% per tahun Harian 98% Jakarta Islamic Index 2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
KINERJA INVESTASI Kinerja Investasi Jenis Investasi
Disetahunkan 5 Tahun
1 Bulan
3 Bulan
YTD
1 Tahun
IDR Equity Syariah
1,41%
-5,07%
12,32%
12,32%
3,30%
3,18%
2,50%
Tolok Ukur
1,74%
-6,25%
14,88%
14,88%
6,33%
5,93%
6,74%
3 Tahun
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Kinerja Kumulatif 22,00%
Kinerja Bulanan
12,00% 7,00% 2,00% -3,00%
ALOKASI ASET
Oct-16
Dec-16
Aug-16
Apr-16
Jun-16
Feb-16
Oct-15
Dec-15
Aug-15
Apr-15
Jun-15
Feb-15
Oct-14
Dec-14
Aug-14
Apr-14
Jun-14
Feb-14
Dec-13
-8,00%
8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0%
Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16
17,00%
ALOKASI SEKTOR ALOKASI SEKTOR
Saham, 93,22% Reksadana Saham, 1,24% Instrumen Pasar Uang, 5,54%
Pertanian Industri Dasar Barang Konsumsi Infrastruktur Pertambangan Aneka Industri Properti Perdagangan Reksadana Saham Deposito + Kas
Sejak Penerbitan
5 KEPEMILIKAN TERBESAR 3,31% 7,79% 24,44% 16,35% 6,64% 15,84% 9,26% 9,57% 1,24% 5,54%
PT PT PT PT PT
Astra Internasional Indonesia Tbk Unilever Indonesia Tbk Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Indofood CBP Sukses Makmur Tbk United Tractors Tbk
ULASAN MANAJER INVESTASI IDR Equity Syariah Fund sepanjang bulan Desember 2016 mencatat imbal hasil positif sebesar 1,41%, dan membukukan kinerja positif sepanjang tahun 2016 sebesar 12,32%, sejalan dengan kenaikan saham-saham yang berada di dalam Jakarta Islamic Index. Penguatan ini sejalan dengan kenaikan pasar saham Indonesia yang ditopang oleh sentimen positif atas credit-outlook Indonesia yang oleh Fitch Rating direvisi dari “stabil” menjadi “positif”, ditengah ketidakpastian ekonomi global pasca terpilihnya Donald J. Trump sebagai Presiden AS dan kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat pada Desember lalu. Secara sektoral, sektor pertambangan (+16,52%), sector barang konsumsi (+15,80%), dan industri lain-lain (+5,43%) mengalami penguatan paling siginifikan selama bulan Desember 2016. Kedepannya, pasar saham syariah Indonesia diperkirakan masih akan fluktuatif namun tetap berpotensi menguat sejalan dengan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. DISCLAIMER: IDR Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundangundangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR BALANCED SYARIAH FUND PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Desember 2016 PROFIL MANAJER INVESTASI PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana. TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko moderat sampai tinggi melalui penempatan pada insturmen pendapatan tetap rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dengan tingkat risiko yang bervariasi
0% - 40% 20% - 80% 20% - 80%
: Instrumen Pasar Uang Syariah : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dan/ atau Reksa Dana Saham dan/ atau
60% - 100%
: Reksa Dana Berimbang Syariah
INFORMASI INVESTASI
: : : :
Tanggal Penerbitan Nilai Unit Penerbitan Nilai Unit (NAB) Tingkat Risiko
25 Juni 2010 IDR 1.000,00 IDR 1.470,77
Dana Kelolaan (juta) Biaya Pengelolaan Dana Frekuensi Pricing Tolok Ukur
Moderat - Tinggi
: : : :
IDR 1.274.362,00 1,85% per tahun Harian 50% Jakarta Islamic Index 50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
KINERJA INVESTASI Kinerja Investasi Jenis Investasi
Disetahunkan 5 Tahun
1 Bulan
3 Bulan
YTD
1 Tahun
IDR Balanced Syariah
1,33%
-5,06%
11,87%
11,87%
6,83%
5,49%
6,10%
Tolok Ukur
1,04%
-2,73%
9,56%
9,56%
5,45%
4,93%
6,24%
3 Tahun
Kinerja Bulanan
7,0% 5,0% 3,0% 1,0% -1,0% -3,0%
ALOKASI ASET
-7,0%
Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16
Oct-16
Dec-16
Aug-16
Apr-16
Jun-16
Feb-16
Oct-15
Dec-15
Aug-15
Apr-15
Jun-15
Feb-15
Oct-14
Dec-14
Aug-14
Apr-14
-5,0%
Jun-14
Feb-14
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Dec-13
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR Kinerja Kumulatif 30,00% 27,00% 24,00% 21,00% 18,00% 15,00% 12,00% 9,00% 6,00% 3,00% 0,00%
Sejak Penerbitan
ALOKASI SEKTOR ALOKASI SEKTOR
Reksadana Obligasi 44,57%
Saham, 51,95%
Instrumen Pasar Uang, 3,48%
Pertanian Industri Dasar Barang Konsumsi Infrastruktur Pertambangan Aneka Industri Properti Perdagangan Reksadana Obligasi Deposito + Kas
5 KEPEMILIKAN TERBESAR 1,59% 3,83% 12,92% 12,78% 3,51% 7,98% 4,83% 4,52% 44,57% 3,48%
Bahana Sukuk Syariah MF Premier Fixed Income Syariah MF PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk PT Astra Internasional Indonesia Tbk PT Unilever Indonesia Tbk
ULASAN MANAJER INVESTASI IDR Balanced Syariah Fund sepanjang bulan Desember 2016 mencatat peningkatan sebesar 1,33% dan membukukan kinerja positif sepanjang tahun 2016 sebesar 11,87%. Kinerja tersebut sejalan dengan penguatan pada harga obligasi dan saham berbasis syariah Indonesia didukung oleh sentimen positif atas credit-outlook Indonesia yang direvisi dari “stable” menjadi “positif” oleh Fitch Ratings, dan permintaan dari dana pensiun dan perusahaan asuransi untuk memenuhi bobot alokasi Surat Berharga Negara sesuai dengan peraturan OJK di tengah tidak adanya suplai baru di pasar. Ke depannya, pasar saham dan obligasi syariah Indonesia diperkirakan akan bergerak fluktuatif, namun masih berpotensi menguat didukung dengan berlanjutnya peningkatan ekonomi domestik serta dampak dari berlanjutnya pelonggaran moneter oleh Bank Indonesia.
DISCLAIMER: IDR Balanced Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR CHINA INDIA INDONESIA EQUITY FUND PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Desember 2016 PROFIL MANAJER INVESTASI PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana. TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh kenaikan nilai modal jangka panjang dengan toleransi risiko yang tinggi melalui penempatan terutama pada portofolio yang terdiri dari sahamsaham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan eksposur ekonomi di Cina, India dan Indonesia.
0% - 20% 60% - 100% 0% - 20% 0% - 20%
: : : :
Instrumen Pasar Uang Saham yang tercatat di Indonesia Stock Exchange Saham yang tercatat di Hong Kong Stock Exchange Saham yang tercatat di National Stock Exc. Of India
INFORMASI INVESTASI
: : : :
Tanggal Penerbitan Nilai Unit Penerbitan Nilai Unit (NAB) Tingkat Risiko
6 Januari 2011 IDR 1.000,00 IDR 1.539,40 Tinggi
Dana Kelolaan (juta) Biaya Pengelolaan Dana Frekuensi Pricing Tolok Ukur
: : : :
IDR 3.056.643,00 2,00% per tahun Harian 80% MSCI Indonesia Index 10% MSCI China + 10% MSCI India Index
KINERJA INVESTASI Kinerja Investasi Jenis Investasi
Disetahunkan 5 Tahun
1 Bulan
3 Bulan
YTD
1 Tahun
IDR China-IndiaIndonesia Equity
3,01%
-4,37%
9,75%
9,75%
5,89%
8,44%
7,47%
Tolok Ukur
3,13%
-5,08%
9,11%
9,11%
7,32%
7,11%
5,38%
3 Tahun
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Kinerja Kumulatif 35,00%
Kinerja Bulanan
25,00%
20,00% 15,00%
10,00% 5,00%
ALOKASI ASET
Saham, 90,53%
Oct-16
Dec-16
Aug-16
Apr-16
Jun-16
Feb-16
Oct-15
Dec-15
Aug-15
Apr-15
Jun-15
Feb-15
Oct-14
Dec-14
Aug-14
Apr-14
Jun-14
Feb-14
Dec-13
0,00%
8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0%
Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16
30,00%
ALOKASI SEKTOR ALOKASI SEKTOR
Reksadana Saham, 5,88%
Instrumen Pasar Uang, 3,58%
Pertanian Keuangan Industri Dasar Barang Konsumsi Infrastruktur Pertambangan Aneka Industri Properti Perdagangan Saham Cina Saham India Reksadana Saham Deposito + Kas
Sejak Penerbitan
3 KEPEMILIKAN TERBESAR 1,19% 26,33% 4,48% 10,22% 14,77% 2,63% 8,64% 4,86% 10,95% 3,32% 3,16% 5,88% 3,58%
Saham Indonesia PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Central Asia Tbk PT Astra Internasional Tbk Saham Cina Ishares MSCI China XIE Shares Tencent Holdings Ltd Saham India Reliance Industries Ltd Mahindra & Mahindra Ltd Tata Motors Ltd
ULASAN MANAJER INVESTASI IDR China India Indonesia Equity Fund mencatatkan imbal hasil positif sebesar 3,01% sepanjang bulan Desember 2016, dan membukukan imbal hasil positif sepanjang tahun 2016 sebesar 9,75%. Imbal hasil positif selama Desember utamanya dikontribusi oleh penguatan harga saham yang tercatat pada Indeks MSCI Indonesia (+5,46%), ditengah pelemahan harga saham yang tercatat pada indeks MSCI Cina (-4,09%) dan MSCI India (-0,08%). Kekhawatiran investor atas terpilihnya Trump akan merugikan ekspor India dan Cina ke Amerika Serikat menjadi faktor pemberat kinerja pasar saham khususnya Cina. Kedepannya, pertumbuhan pasar negara berkembang diperkirakan masih akan tetap menarik di tengah pelemahan ekonomi yang terjadi di negara maju.
DISCLAIMER: IDR CII Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundangundangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR GROWTH EQUITY SYARIAH FUND PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Desember 2016 PROFIL MANAJER INVESTASI PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana. TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi risiko yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaanperusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)
0% - 20% 80% - 100%
: Instrumen Pasar Uang Syariah : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah
INFORMASI INVESTASI Tanggal Penerbitan Nilai Unit Penerbitan Nilai Unit (NAB) Tingkat Risiko
: : : :
10 Juni 2015 IDR 1.000,00 IDR 1.049,80 Tinggi
: : : :
Dana Kelolaan (juta) Biaya Pengelolaan Dana Frekuensi Pricing Tolok Ukur
IDR 34.998,00 2,10% per tahun Harian 98% Indonesia Sharia Index 2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
KINERJA INVESTASI Kinerja Investasi Jenis Investasi
Disetahunkan 5 Tahun
1 Bulan
3 Bulan
YTD
1 Tahun
IDR Growth Equity Syariah
1,09%
-3,88%
15,40%
15,40%
N/A
N/A
3,16%
Tolok Ukur
1,21%
-2,97%
17,99%
17,99%
N/A
N/A
4,46%
3 Tahun
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Kinerja Kumulatif 14,00%
Kinerja Bulanan
Sejak Penerbitan
7,0%
10,00%
5,0%
6,00%
3,0%
2,00%
1,0%
-2,00%
-1,0%
-6,00%
-3,0%
-10,00%
-5,0%
-14,00%
ALOKASI ASET
ALOKASI SEKTOR ALOKASI SEKTOR
Reksadana Saham, 14,28%
Saham, 78,80%
Instrumen Pasar Uang, 6,92%
Pertanian Industri Dasar Barang Konsumsi Infrastruktur Pertambangan Aneka Industri Properti Perdagangan Reksadana Saham Deposito + Kas
Dec-16
Oct-16
Nov-16
Sep-16
Jul-16
Aug-16
Jun-16
Apr-16
May-16
Mar-16
Jan-16
Feb-16
Dec-15
Oct-15
Nov-15
Sep-15
Jul-15
Aug-15
Jun-15
-7,0%
5 KEPEMILIKAN TERBESAR 2,94% 7,83% 15,62% 17,47% 8,13% 10,26% 9,09% 7,46% 14,28% 6,92%
ETF Premier Syariah JII PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk PT Astra Internasional Tbk PT Unilever Indonesia Tbk PT United Tractors Tbk
ULASAN MANAJER INVESTASI Selama bulan Desember 2016, IDR Growth Equity Syariah Fund mencatat imbal hasil positif sebesar 1,09%, dan membukukan kinerja positif sepanjang tahun 2016 sebesar 15,40%, sejalan dengan penguatan yang terjadi di Indeks Saham Syariah Indonesia. Penguatan ini sejalan dengan peningkatan pasar saham Indonesia yang ditopang oleh sentimen positif atas credit-outlook Indonesia yang oleh Fitch Rating direvisi dari “stabil” menjadi “positif”, ditengah ketidakpastian ekonomi global pasca terpilihnya Donald J. Trump sebagai Presiden AS dan kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat pada Desember lalu. Secara sektoral, industri lain-lain (+8,47%), sector infrastruktur, utilitas, dan transportasi (+4,67%), dan sektor perdagangan, jasa, dan investasi (+3,27%) mengalami penguatan paling siginifikan selama bulan Desember 2016. Kedepannya, pasar saham syariah Indonesia diperkirakan masih akan fluktuatif namun tetap berpotensi menguat sejalan dengan berlanjutnya perbaikan ekonomi domestik serta adanya ekspektasi berlanjutnya pelonggaran moneter oleh BI.
DISCLAIMER: IDR Growth Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR DYNAMIC SYARIAH FUND PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Desember 2016 PROFIL MANAJER INVESTASI PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana. TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko moderat sampai tinggi melalui penempatan pada insturmen pendapatan tetap rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dengan tingkat risiko yang bervariasi
0% - 40% 20% - 80%
: Instrumen Pasar Uang Syariah : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah dan/ atau
20% - 80%
60% - 100%
: Reksa Dana Berimbang Syariah
INFORMASI INVESTASI Tanggal Penerbitan Nilai Unit Penerbitan Nilai Unit (NAB) Tingkat Risiko
: : : :
10 Juni 2015 IDR 1.000,00 IDR 1.047,52
: : : :
Dana Kelolaan (juta) Biaya Pengelolaan Dana Frekuensi Pricing Tolok Ukur
Moderat - Tinggi
IDR 60.452,00 1,85% per tahun Harian 50% Indonesia Sharia Index 50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
KINERJA INVESTASI Kinerja Investasi Jenis Investasi
Disetahunkan 5 Tahun
1 Bulan
3 Bulan
YTD
1 Tahun
IDR Dynamic Syariah
1,00%
-4,56%
12,30%
12,30%
N/A
N/A
3,02%
Tolok Ukur
0,77%
-1,06%
11,00%
11,00%
N/A
N/A
4,35%
3 Tahun
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Kinerja Kumulatif 13,00% 10,00% 7,00% 4,00% 1,00% -2,00% -5,00% -8,00% -11,00%
Kinerja Bulanan
Sejak Penerbitan
6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0%
ALOKASI ASET
ALOKASI SEKTOR ALOKASI SEKTOR
Reksadana Obligasi, 44,90%
Saham, 46,38%
Reksadana Saham, 7,34%
Instrumen Pasar Uang, 1,38%
Dec-16
Oct-16
Nov-16
Sep-16
Jul-16
Aug-16
Jun-16
Apr-16
May-16
Mar-16
Jan-16
Feb-16
Dec-15
Oct-15
Nov-15
Sep-15
Jul-15
Aug-15
Jun-15
-6,0%
5 KEPEMILIKAN TERBESAR
Pertanian Industri Dasar Barang Konsumsi Infrastruktur Pertambangan Aneka Industri Properti Perdagangan Reksadana Obligasi
2,54% 4,54% 9,17% 10,65% 4,47% 5,37% 5,25% 4,40% 44,90%
Reksadana Saham Deposito + Kas
7,34% 1,38%
RD Bahana Sukuk Syariah RD Premier Fixed Income Syariah ETF Premier Syariah JII PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk PT Astra Internasional Tbk
ULASAN MANAJER INVESTASI IDR Dynamic Syariah Fund sepanjang bulan Desember 2016 mencatat kenaikan sebesar 1,00%, dan membukukan imbal hasil positif sepanjang tahun 2016 sebesar 12,30%. Kinerja tersebut sejalan dengan penguatan pada harga obligasi dan saham berbasis syariah Indonesia didukung oleh sentimen positif atas credit outlook Indonesia yang direvisi dari “stable” menjadi “positif” oleh Fitch Ratings, dan permintaan dari dana pensiun dan perusahaan asuransi untuk memenuhi bobot alokasi Surat Berharga Negara sesuai dengan peraturan OJK di tengah tidak adanya suplai baru di pasar. Ke depannya, pasar saham dan obligasi syariah Indonesia diperkirakan akan bergerak fluktuatif, namun masih berpotensi menguat didukung dengan berlanjutnya peningkatan ekonomi domestik serta dampak dari berlanjutnya pelonggaran moneter oleh Bank Indonesia.
DISCLAIMER: IDR Dynamic Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.