USD FIXED INCOME FUND

LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD FIXED INCOME FUND PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Desember 2016 PROFIL MANAJER INVESTASI PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana. TUJUAN INVESTASI

TARGET ALOKASI

Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang strategis dan selektif pada instrument pendapatan tetap bermata uang dollar AS dengan toleransi risiko moderat.

0% - 20% 80% - 100%

: Instrumen Pasar Uang : Surat Berharga Pendapatan Tetap USD

INFORMASI INVESTASI

: : : : :

Tanggal Penerbitan Nilai Unit Penerbitan Nilai Unit (NAB) Tingkat Risiko Durasi

7 Nopember 2000 USD 1,00 USD 2,54 Moderat 6,60

Dana Kelolaan (juta) Biaya Pengelolaan Dana Frekuensi Pricing Tolok Ukur * *mulai tanggal 1 Des 2016 Durasi Tolok Ukur

: : : : :

USD 56,60 1,45% per tahun Harian 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond 10% Rata-Rata Deposit USD 3 Bulan (Net) 8,12

KINERJA INVESTASI Kinerja Investasi Jenis Investasi

Disetahunkan 5 Tahun

1 Bulan

3 Bulan

YTD

1 Tahun

USD Fixed Income

-0,99%

-6,26%

3,39%

3,39%

3,11%

2,09%

5,95%

Tolok Ukur

-0,87%

-1,02%

-1,67%

-1,67%

-0,96%

-0,86%

-0,07%

3 Tahun

ALOKASI ASET

Oct-16

Dec-16

Aug-16

Apr-16

Jun-16

Feb-16

Oct-15

Dec-15

ALOKASI SEKTOR ALOKASI SEKTOR Obligasi Korporasi, 21,53%

Obligasi Pemerintah, 68,35%

90% BEMSID + 10% USDA3MO

4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0%

Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16

USD Fixed Income

Aug-15

Apr-15

Jun-15

Feb-15

Oct-14

Dec-14

Aug-14

Apr-14

Jun-14

Feb-14

KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR Kinerja Bulanan

Dec-13

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR Kinerja Kumulatif 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00%

Utilitas Minyak Bumi dan Gas Transport & Logistik Obligasi Pemerintah Deposito + Kas

Sejak Penerbitan

5 KEPEMILIKAN TERBESAR 8,94% 6,73% 5,86% 68,35% 10,12%

Obligasi Negara Indonesia 2025 Obligasi Negara Indonesia 2018 Obligasi Negara Indonesia 2045 Obligasi Negara Indonesia 2042 Obligasi Negara Indonesia 2026

Instrumen Pasar Uang, 10,12%

ULASAN MANAJER INVESTASI USD Fixed Income Fund mencatat imbal hasil negatif sebesar 0,99% di bulan Desember 2016, namun masih membukukan imbal hasil positif 3,39% selama 2016. Pelemahan ini terutama disebabkan oleh aksi ambil untung yang dilakukan para investor pada obligasi negara Indonesia terkait dengan kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat pada bulan Desember 2016.

DISCLAIMER: USD Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.


IDR FIXED INCOME FUND PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan


TARGET ALOKASI

Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalu investasi yang strategis dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating tinggi dengan toleransi risiko moderat.

0% - 20% 80% - 100%

: Instrumen Pasar Uang : Surat Berharga Pendapatan Tetap IDR dan/ atau Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR

INFORMASI INVESTASI Tanggal Penerbitan Nilai Unit Penerbitan Nilai Unit (NAB) Tingkat Risiko

: : : :

7 Nopember 2000 IDR 1.000,00 IDR 3.292,00 Moderat

Dana Kelolaan (juta) Biaya Pengelolaan Dana Frekuensi Pricing Tolok Ukur

: : : :

Durasi Portofolio

:

N/A

Durasi Tolok Ukur

:

IDR 899.279,00 1,65% per tahun Harian 90% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index 10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net) 5,55



1 Bulan

3 Bulan

YTD

1 Tahun

IDR Fixed Income

1,28%

-4,39%

10,27%

10,27%

6,46%

2,30%

7,66%

Tolok Ukur

1,22%

-3,56%

11,49%

11,49%

7,07%

3,03%

10,50%

3 Tahun

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

Kinerja Kumulatif

Kinerja Bulanan

28,00%

6,0%

23,00%

4,0%

18,00%

2,0%

13,00%

0,0%

8,00%

-2,0%

3,00%

-4,0%

Sejak Penerbitan

Oct-16

Dec-16

Aug-16

Apr-16

Jun-16

Feb-16

Oct-15

Dec-15

Aug-15

Apr-15

Jun-15

Feb-15

Oct-14

Dec-14

Aug-14

Apr-14

Jun-14

Feb-14

Dec-13

ALOKASI ASET


-6,0%

-2,00%

ALOKASI SEKTOR ALOKASI SEKTOR Reksadana Obligasi Deposito + Kas

KEPEMILIKAN TERBESAR 99,24% 0,76%

RD BNP Paribas Proxima

Reksadana Obligasi 99,24%


ULASAN MANAJER INVESTASI Sepanjang bulan Desember 2016, kinerja IDR Fixed Income Fund menguat 1,28%, dan membukukan imbal hasil positif sepanjang tahun 2016 sebesar 10,27%. Penguatan harga obligasi pada bulan Desember terbawa sentimen positif atas credit-outlook Indonesia yang direvisi dari “stabil” menjadi “positif” oleh Fitch Rating, dan permintaan dari dana pensiun dan perusahaan asuransi untuk memenuhi bobot alokasi Surat Berharga Negara sesuai dengan peraturan OJK di tengah tidak adanya suplai baru di pasar. Di samping itu, para investor asing juga menambah kepemilikannya atas Surat Utang Negara sebesar Rp9,8 triliun menjadi total Rp666 triliun selama bulan Desember 2016. Pada bulan – bulan mendatang, pasar obligasi Indonesia diperkirakan akan bergerak fluktuatif karena kondisi ekonomi global, namun masih berpeluang menguat, didukung oleh level inflasi yang terkendali (bulan Desember di level 3,02% per tahun), suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang rendah, dan pertumbuhan ekonomi yang diestimasi bertumbuh di atas 5% pada tahun 2017. DISCLAIMER: IDR Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundangundangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.


IDR EQUITY FUND PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan


TARGET ALOKASI

Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi risiko tinggi melalui investasi pada beragam portofolio dari perusahaanperusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)

0% - 20% 80% - 100%

: Instrumen Pasar Uang : Saham-saham yang tercatat di IDX dan/ atau Reksa Dana Saham

INFORMASI INVESTASI

: : : :

Tanggal Penerbitan Nilai Unit Penerbitan Nilai Unit (NAB) Tingkat Risiko

7 Nopember 2000 IDR 1.000,00 IDR 14.377,74


Tinggi

: : : :

IDR 13.710.578,00 2,10% per tahun Harian 98% Jakarta Composite Index 2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)



1 Bulan

3 Bulan

YTD

1 Tahun

IDR Equity

2,66%

-2,90%

11,93%

11,93%

7,64%

5,87%

17,95%

Tolok Ukur

2,80%

-1,53%

14,87%

14,87%

7,22%

6,66%

17,62%

3 Tahun

ALOKASI ASET


Oct-16

IDR Equity Fund 98% JCI + 2% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Dec-16

Aug-16

Apr-16

Jun-16

Feb-16

Oct-15

Dec-15

Aug-15

Apr-15

Jun-15

Feb-15

Oct-14

Jun-14

Dec-14

9,0% 7,0% 5,0% 3,0% 1,0% -1,0% -3,0% -5,0% -7,0% -9,0%

Aug-14

Kinerja Bulanan

35,00% 31,00% 27,00% 23,00% 19,00% 15,00% 11,00% 7,00% 3,00% -1,00%

Apr-14

Kinerja Kumulatif

Feb-14


Dec-13


ALOKASI SEKTOR ALOKASI SEKTOR

Reksadana Saham, 1,62%

Saham, 91,07%


Pertanian Keuangan Industri Dasar Barang Konsumsi Infrastruktur Pertambangan Aneka Industri Properti Perdagangan Reksadana Saham Deposito + Kas

Sejak Penerbitan

5 KEPEMILIKAN TERBESAR 4,40% 21,21% 4,34% 18,99% 13,87% 3,38% 6,95% 7,42% 10,51% 1,62% 7,31%

PT PT PT PT PT

Bank Central Asia Tbk Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk HM Sampoerna Tbk Astra Internasional Tbk Unilever Indonesia Tbk

ULASAN MANAJER INVESTASI Selama bulan Desember 2016, kinerja IDR Equity Fund menguat 2,66%, dan memberikan kinerja positif sepanjang tahun 2016 sebesar 11,93%. Positifnya kinerja pada Desember sejalan dengan peningkatan pasar saham Indonesia yang terbawa sentimen positif atas credit-outlook Indonesia yang oleh Fitch Rating direvisi dari “stabil” menjadi “positif” ditengah ketidakpastian ekonomi global pasca terpilihnya Donald J. Trump sebagai Presiden AS dan kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat pada Desember lalu. Secara sektoral, sektor industri lain-lain (+8,01%), Keuangan (+7,67%), dan perdagangan, jasa, dan investasi (+4,50%) mengalami penguatan yang paling signifikan selama bulan Desember 2016. Kedepannya, pasar saham Indonesia diperkirakan masih akan fluktuatif namun tetap berpotensi menguat didukung oleh berlanjutnya perbaikan ekonomi domestik serta dampak dari berlanjutnya pelonggaran moneter oleh BI.

DISCLAIMER: IDR Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.


IDR MONEY MARKET FUND PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan


TARGET ALOKASI

Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui investasi pada instrumen pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun

100%

: Instrumen Pasar Uang

INFORMASI INVESTASI

: : : :


5 Mei 2006 IDR 1.000,00 IDR 1.713,01 Rendah


: : : :

IDR 111.699,00 1,65% per tahun Harian Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)



1 Bulan

3 Bulan

YTD

1 Tahun

IDR Money Market

0,25%

0,92%

4,94%

4,94%

5,61%

5,19%

5,18%

Tolok Ukur

0,30%

0,87%

3,79%

3,79%

4,08%

3,61%

4,34%

3 Tahun

ALOKASI ASET

0,8% 0,7% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0%


Oct-16

Dec-16

Aug-16

Apr-16

Jun-16

Feb-16

Oct-15

Dec-15

Aug-15

Apr-15

Jun-15

Feb-15

Oct-14

Dec-14

Aug-14

Apr-14

Jun-14

Kinerja Bulanan

Feb-14


Kinerja Kumulatif 20,00% 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00%

Dec-13


ALOKASI SEKTOR ALOKASI SEKTOR Obligasi < 1 Tahun Deposito + Kas Instrumen Pasar Uang, 100,00%

Sejak Penerbitan

5 KEPEMILIKAN TERBESAR 41,42% 58,58%

Bank Mayapada MTN I Astra Otoparts 2017 Obligasi SAN Finance 2017 Bank Kesejahteraan Ekonomi MTN II Bank Jabar Banten 2016

ULASAN MANAJER INVESTASI IDR Money Market Fund mencatatkan imbal hasil positif sebesar 0,25% di bulan Desember 2016 dan membukukan imbal hasil positif sebesar 4,94% selama 2016. Sejalan dengan ekspektasi pasar, Bank Indonesia mempertahankan kebijakan suku bunga tetap rendah di tengah terkendalinya inflasi bulan November 2016. Menjelang akhir tahun, perbankan aktif menaikkan tingkat bunga deposito berjangka ke level 7,50%-8,50%.

DISCLAIMER: IDR Money Market Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundangundangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.


IDR DANA BERKAH FUND PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan


TARGET ALOKASI

Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui investasi pada instrumen pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.

100%

: Instrumen Pasar Uang Syariah

INFORMASI INVESTASI

: : : :


05 Mei 2006 IDR 1.000,00 IDR 1.644,17


Rendah

: : : :




1 Bulan

3 Bulan

YTD

1 Tahun

IDR Dana Berkah

0,38%

1,09%

4,81%

4,81%

5,63%

5,05%

4,78%

Tolok Ukur

0,30%

0,87%

3,79%

3,79%

4,08%

3,61%

4,26%

3 Tahun

Kinerja Kumulatif 20,00% 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00%

Kinerja Bulanan 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1%

ALOKASI ASET


Oct-16

Dec-16

Aug-16

Apr-16

Jun-16

Feb-16

Oct-15

Dec-15

Aug-15

Apr-15

Jun-15

Feb-15

Oct-14

Dec-14

Aug-14

Apr-14

0,0%

Jun-14

Feb-14


Dec-13


Sejak Penerbitan

ALOKASI SEKTOR ALOKASI SEKTOR Kas + Deposito

KEPEMILIKAN TERBESAR 100,00%

Bank Jabar Banten Syariah Bank Bukopin Syariah

Instrumen Pasar Uang 100,00%

ULASAN MANAJER INVESTASI IDR Dana Berkah Fund mencatatkan imbal hasil positif sebesar 0,38% di bulan Desember 2016, dan membukukan imbal hasil positif sebesar 4,81% selama 2016 . Sejalan dengan ekspektasi pasar, Bank Indonesia tetap menerapkan kebijakan suku bunga rendah di tengah terkendalinya inflasi bulan November 2016. Menjelang akhir tahun, perbankan Syariah aktif menaikkan tingkat pengembalian mudharabah di level 7,50%-8,50%.

DISCLAIMER: IDR Dana Berkah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundangundangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.


IDR BALANCED FUND PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan


TARGET ALOKASI

Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko moderat sampai tinggi melalui penempatan pada instrumen pendapatan tetap rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat dengan tingkat risiko yang bervariasi.

0% - 40% 20% - 80% 20% - 80%

60% - 100%

: Instrumen Pasar Uang : Surat Berharga Pendapatan Tetap dan/ atau Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR : Saham-saham yang tercatat di IDX dan/ atau Reksa Dana Saham dan/ atau : Reksa Dana Berimbang

INFORMASI INVESTASI

: : : :


15 Agustus 2008 IDR 1.000,00 IDR 1.814,12 Moderat - Tinggi


: : : :

IDR 149.752,00 1,65% per tahun Harian 50% Jakarta Composite Index 50% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index



1 Bulan

3 Bulan

YTD

1 Tahun

IDR Balanced

1,58%

-4,35%

10,35%

10,35%

7,18%

5,02%

7,37%

Tolok Ukur

2,11%

-2,76%

14,04%

14,04%

6,89%

3,74%

4,25%

3 Tahun

Kinerja Bulanan 6,0%

4,0% 2,0% 0,0%

ALOKASI ASET

-4,0% -6,0%


Oct-16

IDR Balanced Fund 50% JCI + 50% Bloomberg Ind Lcl Sov index (Net)

Dec-16

Aug-16

Apr-16

Jun-16

Feb-16

Oct-15

Dec-15

Aug-15

Apr-15

Jun-15

Feb-15

Oct-14

Dec-14

Aug-14

Apr-14

-2,0%

Jun-14

Feb-14


Kinerja Kumulatif 34,00% 29,00% 24,00% 19,00% 14,00% 9,00% 4,00% -1,00%

Dec-13


Sejak Penerbitan


Reksadana Obligasi, 52,21%


Saham, 37,85%


5 KEPEMILIKAN TERBESAR

Pertanian Keuangan Industri Dasar Barang Konsumsi Infrastruktur Pertambangan Aneka Industri Properti Perdagangan Reksadana Obligasi

1,24% 8,11% 2,03% 8,50% 5,32% 1,93% 2,97% 4,27% 3,48% 52,21%

Reksadana Saham Deposito + Kas

9,04% 0,91%

RD Schroder Dana Mantap Plus II RD ABF Indonesia Bond Index ETF Premier LQ-45 PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk PT HM Sampoerna Tbk

ULASAN MANAJER INVESTASI Selama bulan Desember 2016, kinerja IDR Balanced Fund meningkat 1,58% dan membukukan imbal hasil positif sepanjang tahun 2016 sebesar 10,35%. Positifnya imbal hasil pada pasar obligasi dan pasar saham ditopang oleh sentimen positif atas credit-outlook Indonesia yang direvisi dari “stabil” menjadi “positif” oleh Fitch Rating, dan permintaan dari dana pensiun dan perusahaan asuransi untuk memenuhi bobot alokasi Surat Berharga Negara sesuai dengan peraturan OJK di tengah tidak adanya suplai baru di pasar. Di samping itu, kepemilikan investor asing di Surat Utang Negara tercatat bertambah menjadi sebesar Rp666 triliun (naik Rp9,8 triliun) di bulan Desember dan sepanjang tahun 2016 investor asing tercatat melakukan pembelian bersih di pasar saham Indonesia sebesar Rp16,17 triliun. Ke depannya, pasar obligasi dan pasar saham Indonesia diprediksi akan bergerak fluktuatif namun masih berpotensi menguat, didukung oleh berlanjutnya peningkatan ekonomi domestik serta dampak dari berlanjutnya pelonggaran moneter oleh Bank Indonesia.

DISCLAIMER: IDR Balanced Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.


IDR CASH SYARIAH FUND PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan


TARGET ALOKASI

Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat keamanan data pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui investasi pada instrumen pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.

100%

: Instrumen Pasar Uang Syariah

INFORMASI INVESTASI

: : : :


29 Oktober 2009 IDR 1.000,00 IDR 1.352,12


Rendah

: : : :




1 Bulan

3 Bulan

YTD

1 Tahun

IDR Cash Syariah

0,37%

1,10%

4,85%

4,85%

5,02%

4,45%

4,30%

Tolok Ukur

0,30%

0,87%

3,79%

3,79%

4,08%

3,61%

3,57%

3 Tahun

Kinerja Bulanan 0,5% 0,4% 0,3% 0,2%

ALOKASI ASET

0,0%


Oct-16

Dec-16

Aug-16

Apr-16

Jun-16

Feb-16

Oct-15

Dec-15

Aug-15

Apr-15

Jun-15

Feb-15

Oct-14

Dec-14

Aug-14

Apr-14

0,1%

Jun-14

Feb-14


Kinerja Kumulatif 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00%

Dec-13


Sejak Penerbitan

ALOKASI SEKTOR ALOKASI SEKTOR Deposito + Kas


KEPEMILIKAN TERBESAR 100,00%

Bank Bukopin Syariah BTPN Syariah Bank Maybank Syariah BCA Syariah

ULASAN MANAJER INVESTASI IDR Cash Syariah Fund mencatatkan imbal hasil positif sebesar 0,37% di bulan Desember 2016, dan membukukan return positive sebesar 4,85% selama 2016 . Sejalan dengan ekspektasi pasar, Bank Indonesia tetap menerapkan kebijakan suku bunga rendah di tengah terkendalinya inflasi bulan November-16. Menjelang akhir tahun, perbankan Syariah aktif menaikkan tingkat pengembalian mudharabah di level 7,50%-8,50%.

DISCLAIMER: IDR Cash Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundangundangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.


IDR EQUITY SYARIAH FUND PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan


TARGET ALOKASI

Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi risiko yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaanperusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)

0% - 20% 80% - 100%

: Instrumen Pasar Uang Syariah : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah

INFORMASI INVESTASI

: : : :


25 Juni 2010 IDR 1.000,00 IDR 1.174,56 Tinggi


: : : :

IDR 3.804.948,00 2,10% per tahun Harian 98% Jakarta Islamic Index 2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)



1 Bulan

3 Bulan

YTD

1 Tahun

IDR Equity Syariah

1,41%

-5,07%

12,32%

12,32%

3,30%

3,18%

2,50%

Tolok Ukur

1,74%

-6,25%

14,88%

14,88%

6,33%

5,93%

6,74%

3 Tahun



Kinerja Kumulatif 22,00%

Kinerja Bulanan

12,00% 7,00% 2,00% -3,00%

ALOKASI ASET

Oct-16

Dec-16

Aug-16

Apr-16

Jun-16

Feb-16

Oct-15

Dec-15

Aug-15

Apr-15

Jun-15

Feb-15

Oct-14

Dec-14

Aug-14

Apr-14

Jun-14

Feb-14

Dec-13

-8,00%

8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0%


17,00%


Saham, 93,22% Reksadana Saham, 1,24% Instrumen Pasar Uang, 5,54%

Pertanian Industri Dasar Barang Konsumsi Infrastruktur Pertambangan Aneka Industri Properti Perdagangan Reksadana Saham Deposito + Kas

Sejak Penerbitan

5 KEPEMILIKAN TERBESAR 3,31% 7,79% 24,44% 16,35% 6,64% 15,84% 9,26% 9,57% 1,24% 5,54%

PT PT PT PT PT

Astra Internasional Indonesia Tbk Unilever Indonesia Tbk Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Indofood CBP Sukses Makmur Tbk United Tractors Tbk

ULASAN MANAJER INVESTASI IDR Equity Syariah Fund sepanjang bulan Desember 2016 mencatat imbal hasil positif sebesar 1,41%, dan membukukan kinerja positif sepanjang tahun 2016 sebesar 12,32%, sejalan dengan kenaikan saham-saham yang berada di dalam Jakarta Islamic Index. Penguatan ini sejalan dengan kenaikan pasar saham Indonesia yang ditopang oleh sentimen positif atas credit-outlook Indonesia yang oleh Fitch Rating direvisi dari “stabil” menjadi “positif”, ditengah ketidakpastian ekonomi global pasca terpilihnya Donald J. Trump sebagai Presiden AS dan kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat pada Desember lalu. Secara sektoral, sektor pertambangan (+16,52%), sector barang konsumsi (+15,80%), dan industri lain-lain (+5,43%) mengalami penguatan paling siginifikan selama bulan Desember 2016. Kedepannya, pasar saham syariah Indonesia diperkirakan masih akan fluktuatif namun tetap berpotensi menguat sejalan dengan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. DISCLAIMER: IDR Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundangundangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.


IDR BALANCED SYARIAH FUND PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan


TARGET ALOKASI

Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko moderat sampai tinggi melalui penempatan pada insturmen pendapatan tetap rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dengan tingkat risiko yang bervariasi

0% - 40% 20% - 80% 20% - 80%

: Instrumen Pasar Uang Syariah : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dan/ atau Reksa Dana Saham dan/ atau

60% - 100%

: Reksa Dana Berimbang Syariah

INFORMASI INVESTASI

: : : :


25 Juni 2010 IDR 1.000,00 IDR 1.470,77


Moderat - Tinggi

: : : :

IDR 1.274.362,00 1,85% per tahun Harian 50% Jakarta Islamic Index 50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)



1 Bulan

3 Bulan

YTD

1 Tahun

IDR Balanced Syariah

1,33%

-5,06%

11,87%

11,87%

6,83%

5,49%

6,10%

Tolok Ukur

1,04%

-2,73%

9,56%

9,56%

5,45%

4,93%

6,24%

3 Tahun

Kinerja Bulanan

7,0% 5,0% 3,0% 1,0% -1,0% -3,0%

ALOKASI ASET

-7,0%


Oct-16

Dec-16

Aug-16

Apr-16

Jun-16

Feb-16

Oct-15

Dec-15

Aug-15

Apr-15

Jun-15

Feb-15

Oct-14

Dec-14

Aug-14

Apr-14

-5,0%

Jun-14

Feb-14


Dec-13

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR Kinerja Kumulatif 30,00% 27,00% 24,00% 21,00% 18,00% 15,00% 12,00% 9,00% 6,00% 3,00% 0,00%

Sejak Penerbitan


Reksadana Obligasi 44,57%

Saham, 51,95%


Pertanian Industri Dasar Barang Konsumsi Infrastruktur Pertambangan Aneka Industri Properti Perdagangan Reksadana Obligasi Deposito + Kas


Bahana Sukuk Syariah MF Premier Fixed Income Syariah MF PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk PT Astra Internasional Indonesia Tbk PT Unilever Indonesia Tbk

ULASAN MANAJER INVESTASI IDR Balanced Syariah Fund sepanjang bulan Desember 2016 mencatat peningkatan sebesar 1,33% dan membukukan kinerja positif sepanjang tahun 2016 sebesar 11,87%. Kinerja tersebut sejalan dengan penguatan pada harga obligasi dan saham berbasis syariah Indonesia didukung oleh sentimen positif atas credit-outlook Indonesia yang direvisi dari “stable” menjadi “positif” oleh Fitch Ratings, dan permintaan dari dana pensiun dan perusahaan asuransi untuk memenuhi bobot alokasi Surat Berharga Negara sesuai dengan peraturan OJK di tengah tidak adanya suplai baru di pasar. Ke depannya, pasar saham dan obligasi syariah Indonesia diperkirakan akan bergerak fluktuatif, namun masih berpotensi menguat didukung dengan berlanjutnya peningkatan ekonomi domestik serta dampak dari berlanjutnya pelonggaran moneter oleh Bank Indonesia.

DISCLAIMER: IDR Balanced Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.


IDR CHINA INDIA INDONESIA EQUITY FUND PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan


TARGET ALOKASI

Untuk memperoleh kenaikan nilai modal jangka panjang dengan toleransi risiko yang tinggi melalui penempatan terutama pada portofolio yang terdiri dari sahamsaham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan eksposur ekonomi di Cina, India dan Indonesia.

0% - 20% 60% - 100% 0% - 20% 0% - 20%

: : : :

Instrumen Pasar Uang Saham yang tercatat di Indonesia Stock Exchange Saham yang tercatat di Hong Kong Stock Exchange Saham yang tercatat di National Stock Exc. Of India

INFORMASI INVESTASI

: : : :


6 Januari 2011 IDR 1.000,00 IDR 1.539,40 Tinggi


: : : :

IDR 3.056.643,00 2,00% per tahun Harian 80% MSCI Indonesia Index 10% MSCI China + 10% MSCI India Index



1 Bulan

3 Bulan

YTD

1 Tahun

IDR China-IndiaIndonesia Equity

3,01%

-4,37%

9,75%

9,75%

5,89%

8,44%

7,47%

Tolok Ukur

3,13%

-5,08%

9,11%

9,11%

7,32%

7,11%

5,38%

3 Tahun




Kinerja Bulanan

25,00%

20,00% 15,00%

10,00% 5,00%

ALOKASI ASET

Saham, 90,53%

Oct-16

Dec-16

Aug-16

Apr-16

Jun-16

Feb-16

Oct-15

Dec-15

Aug-15

Apr-15

Jun-15

Feb-15

Oct-14

Dec-14

Aug-14

Apr-14

Jun-14

Feb-14

Dec-13

0,00%

8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0%


30,00%




Pertanian Keuangan Industri Dasar Barang Konsumsi Infrastruktur Pertambangan Aneka Industri Properti Perdagangan Saham Cina Saham India Reksadana Saham Deposito + Kas

Sejak Penerbitan

3 KEPEMILIKAN TERBESAR 1,19% 26,33% 4,48% 10,22% 14,77% 2,63% 8,64% 4,86% 10,95% 3,32% 3,16% 5,88% 3,58%

Saham Indonesia PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Central Asia Tbk PT Astra Internasional Tbk Saham Cina Ishares MSCI China XIE Shares Tencent Holdings Ltd Saham India Reliance Industries Ltd Mahindra & Mahindra Ltd Tata Motors Ltd

ULASAN MANAJER INVESTASI IDR China India Indonesia Equity Fund mencatatkan imbal hasil positif sebesar 3,01% sepanjang bulan Desember 2016, dan membukukan imbal hasil positif sepanjang tahun 2016 sebesar 9,75%. Imbal hasil positif selama Desember utamanya dikontribusi oleh penguatan harga saham yang tercatat pada Indeks MSCI Indonesia (+5,46%), ditengah pelemahan harga saham yang tercatat pada indeks MSCI Cina (-4,09%) dan MSCI India (-0,08%). Kekhawatiran investor atas terpilihnya Trump akan merugikan ekspor India dan Cina ke Amerika Serikat menjadi faktor pemberat kinerja pasar saham khususnya Cina. Kedepannya, pertumbuhan pasar negara berkembang diperkirakan masih akan tetap menarik di tengah pelemahan ekonomi yang terjadi di negara maju.

DISCLAIMER: IDR CII Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundangundangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.


IDR GROWTH EQUITY SYARIAH FUND PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan


TARGET ALOKASI

Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi risiko yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaanperusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)

0% - 20% 80% - 100%

: Instrumen Pasar Uang Syariah : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah


: : : :

10 Juni 2015 IDR 1.000,00 IDR 1.049,80 Tinggi

: : : :


IDR 34.998,00 2,10% per tahun Harian 98% Indonesia Sharia Index 2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)



1 Bulan

3 Bulan

YTD

1 Tahun

IDR Growth Equity Syariah

1,09%

-3,88%

15,40%

15,40%

N/A

N/A

3,16%

Tolok Ukur

1,21%

-2,97%

17,99%

17,99%

N/A

N/A

4,46%

3 Tahun




Kinerja Bulanan

Sejak Penerbitan

7,0%

10,00%

5,0%

6,00%

3,0%

2,00%

1,0%

-2,00%

-1,0%

-6,00%

-3,0%

-10,00%

-5,0%

-14,00%

ALOKASI ASET



Saham, 78,80%


Pertanian Industri Dasar Barang Konsumsi Infrastruktur Pertambangan Aneka Industri Properti Perdagangan Reksadana Saham Deposito + Kas

Dec-16

Oct-16

Nov-16

Sep-16

Jul-16

Aug-16

Jun-16

Apr-16

May-16

Mar-16

Jan-16

Feb-16

Dec-15

Oct-15

Nov-15

Sep-15

Jul-15

Aug-15

Jun-15

-7,0%


ETF Premier Syariah JII PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk PT Astra Internasional Tbk PT Unilever Indonesia Tbk PT United Tractors Tbk

ULASAN MANAJER INVESTASI Selama bulan Desember 2016, IDR Growth Equity Syariah Fund mencatat imbal hasil positif sebesar 1,09%, dan membukukan kinerja positif sepanjang tahun 2016 sebesar 15,40%, sejalan dengan penguatan yang terjadi di Indeks Saham Syariah Indonesia. Penguatan ini sejalan dengan peningkatan pasar saham Indonesia yang ditopang oleh sentimen positif atas credit-outlook Indonesia yang oleh Fitch Rating direvisi dari “stabil” menjadi “positif”, ditengah ketidakpastian ekonomi global pasca terpilihnya Donald J. Trump sebagai Presiden AS dan kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat pada Desember lalu. Secara sektoral, industri lain-lain (+8,47%), sector infrastruktur, utilitas, dan transportasi (+4,67%), dan sektor perdagangan, jasa, dan investasi (+3,27%) mengalami penguatan paling siginifikan selama bulan Desember 2016. Kedepannya, pasar saham syariah Indonesia diperkirakan masih akan fluktuatif namun tetap berpotensi menguat sejalan dengan berlanjutnya perbaikan ekonomi domestik serta adanya ekspektasi berlanjutnya pelonggaran moneter oleh BI.

DISCLAIMER: IDR Growth Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.


IDR DYNAMIC SYARIAH FUND PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan


TARGET ALOKASI

Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko moderat sampai tinggi melalui penempatan pada insturmen pendapatan tetap rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dengan tingkat risiko yang bervariasi

0% - 40% 20% - 80%

: Instrumen Pasar Uang Syariah : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah dan/ atau

20% - 80%

60% - 100%

: Reksa Dana Berimbang Syariah


: : : :

10 Juni 2015 IDR 1.000,00 IDR 1.047,52

: : : :


Moderat - Tinggi

IDR 60.452,00 1,85% per tahun Harian 50% Indonesia Sharia Index 50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)



1 Bulan

3 Bulan

YTD

1 Tahun

IDR Dynamic Syariah

1,00%

-4,56%

12,30%

12,30%

N/A

N/A

3,02%

Tolok Ukur

0,77%

-1,06%

11,00%

11,00%

N/A

N/A

4,35%

3 Tahun



Kinerja Kumulatif 13,00% 10,00% 7,00% 4,00% 1,00% -2,00% -5,00% -8,00% -11,00%

Kinerja Bulanan

Sejak Penerbitan

6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0%

ALOKASI ASET


Reksadana Obligasi, 44,90%

Saham, 46,38%



Dec-16

Oct-16

Nov-16

Sep-16

Jul-16

Aug-16

Jun-16

Apr-16

May-16

Mar-16

Jan-16

Feb-16

Dec-15

Oct-15

Nov-15

Sep-15

Jul-15

Aug-15

Jun-15

-6,0%

5 KEPEMILIKAN TERBESAR

Pertanian Industri Dasar Barang Konsumsi Infrastruktur Pertambangan Aneka Industri Properti Perdagangan Reksadana Obligasi

2,54% 4,54% 9,17% 10,65% 4,47% 5,37% 5,25% 4,40% 44,90%

Reksadana Saham Deposito + Kas

7,34% 1,38%

RD Bahana Sukuk Syariah RD Premier Fixed Income Syariah ETF Premier Syariah JII PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk PT Astra Internasional Tbk

ULASAN MANAJER INVESTASI IDR Dynamic Syariah Fund sepanjang bulan Desember 2016 mencatat kenaikan sebesar 1,00%, dan membukukan imbal hasil positif sepanjang tahun 2016 sebesar 12,30%. Kinerja tersebut sejalan dengan penguatan pada harga obligasi dan saham berbasis syariah Indonesia didukung oleh sentimen positif atas credit outlook Indonesia yang direvisi dari “stable” menjadi “positif” oleh Fitch Ratings, dan permintaan dari dana pensiun dan perusahaan asuransi untuk memenuhi bobot alokasi Surat Berharga Negara sesuai dengan peraturan OJK di tengah tidak adanya suplai baru di pasar. Ke depannya, pasar saham dan obligasi syariah Indonesia diperkirakan akan bergerak fluktuatif, namun masih berpotensi menguat didukung dengan berlanjutnya peningkatan ekonomi domestik serta dampak dari berlanjutnya pelonggaran moneter oleh Bank Indonesia.

DISCLAIMER: IDR Dynamic Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

USD FIXED INCOME FUND

Recommend Documents