LAPORAN KINERJA INVESTASI
USD FIXED INCOME FUND PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
28 Pebruari 2017 PROFIL MANAJER INVESTASI PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana. TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang strategis dan selektif pada instrument pendapatan tetap bermata uang dollar AS dengan toleransi risiko moderat.
0% - 20% 80% - 100%
: Instrumen Pasar Uang : Surat Berharga Pendapatan Tetap USD
INFORMASI INVESTASI
: : : : :
Tanggal Penerbitan Nilai Unit Penerbitan Nilai Unit (NAB) Tingkat Risiko Durasi
7 Nopember 2000 USD 1,00 USD 2,63 Moderat 7,31
Dana Kelolaan (juta) Biaya Pengelolaan Dana Frekuensi Pricing Tolok Ukur * *efektif sejak 1 Des 2016 Durasi Tolok Ukur
: : : : :
USD 59,22 1,45% per tahun Harian 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond 10% Rata-Rata Deposit USD 3 Bulan (Net) 8,90
KINERJA INVESTASI Kinerja Investasi Jenis Investasi
Disetahunkan 5 Tahun
1 Bulan
3 Bulan
YTD
1 Tahun
USD Fixed Income
2,28%
2,39%
3,41%
3,92%
3,22%
2,19%
6,11%
Tolok Ukur
2,51%
2,78%
3,68%
2,08%
0,27%
-0,12%
0,15%
3 Tahun
ALOKASI ASET
Obligasi Pemerintah, 75,62%
Feb-17
Oct-16
Dec-16
Aug-16
Apr-16
Jun-16
Feb-16
Oct-15
90% BEMSID + 10% USDA3MO
4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0%
Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17
USD Fixed Income
Dec-15
Aug-15
Apr-15
Jun-15
Feb-15
Oct-14
Dec-14
Aug-14
Apr-14
Jun-14
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR Kinerja Bulanan
Feb-14
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR Kinerja Kumulatif 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00%
ALOKASI SEKTOR ALOKASI SEKTOR
Obligasi Korporasi, 20,22%
Utilitas Minyak Bumi dan Gas Transport & Logistik Obligasi Pemerintah Deposito + Kas
Sejak Penerbitan
5 KEPEMILIKAN TERBESAR 12,01% 3,98% 4,24% 75,62% 4,15%
Obligasi Negara Indonesia 2021 Obligasi Negara Indonesia 2024 Obligasi Perusahaan Listrik Negara 2027 Obligasi Negara Indonesia 2025 Obligasi Negara Indonesia 2042
Instrumen Pasar Uang, 4,15%
ULASAN MANAJER INVESTASI USD Fixed Income Fund mencatat return positif 2,28% pada bulan Pebruari 2017, sebagai hasil dari penguatan sovereign bond Indonesia sejalan dengan optimisme investor dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dan dampak dari dinaikkannya outlook Indonesia oleh Moody’s menjadi positif. Selain itu, investor masih lebih memilih tingkat imbal hasil yang tinggi dari obligasi negara Indonesia dibandingkan dengan pasar obligasi di negara berkembang. Dalam beberapa bulan ke depan investor akan bertindak hati-hati karena ekspektasi kenaikan suku bunga Fed. DISCLAIMER: USD Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR EQUITY FUND PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
28 Pebruari 2017 PROFIL MANAJER INVESTASI PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana. TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi risiko tinggi melalui investasi pada beragam portofolio dari perusahaanperusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)
0% - 20% 80% - 100%
: Instrumen Pasar Uang : Saham-saham yang tercatat di IDX dan/ atau Reksa Dana Saham
INFORMASI INVESTASI
: : : :
Tanggal Penerbitan Nilai Unit Penerbitan Nilai Unit (NAB) Tingkat Risiko
7 Nopember 2000 IDR 1.000,00 IDR 14.510,22
Dana Kelolaan (juta) Biaya Pengelolaan Dana Frekuensi Pricing Tolok Ukur
Tinggi
: : : :
IDR 13.840.139,77 2,10% per tahun Harian 98% Jakarta Composite Index 2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
KINERJA INVESTASI Kinerja Investasi Jenis Investasi
Disetahunkan 5 Tahun
1 Bulan
3 Bulan
YTD
1 Tahun
IDR Equity
1,58%
3,61%
0,92%
9,07%
4,90%
5,18%
17,82%
Tolok Ukur
1,56%
4,20%
1,36%
12,54%
5,07%
6,13%
17,53%
3 Tahun
ALOKASI ASET
Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17
IDR Equity Fund 98% JCI + 2% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Feb-17
Oct-16
Dec-16
Aug-16
Apr-16
Jun-16
Feb-16
Oct-15
Dec-15
Aug-15
Apr-15
Jun-15
Feb-15
Oct-14
Dec-14
9,0% 7,0% 5,0% 3,0% 1,0% -1,0% -3,0% -5,0% -7,0% -9,0%
Aug-14
Kinerja Bulanan
30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00%
Apr-14
Kinerja Kumulatif
Jun-14
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Feb-14
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI SEKTOR ALOKASI SEKTOR
Saham, 91,97%
Reksadana Saham, 1,60%
Instrumen Pasar Uang, 6,43%
Pertanian Keuangan Industri Dasar Barang Konsumsi Infrastruktur Pertambangan Aneka Industri Properti Perdagangan Reksadana Saham Deposito + Kas
Sejak Penerbitan
5 KEPEMILIKAN TERBESAR 1,70% 21,97% 3,86% 20,52% 13,68% 4,97% 6,83% 7,97% 10,46% 1,60% 6,43%
PT PT PT PT PT
HM Sampoerna Tbk Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Bank Central Asia Tbk Astra Internasional Tbk Unilever Indonesia Tbk
ULASAN MANAJER INVESTASI Selama Pebruari 2017, IDR Equity Fund naik 1,58%. Pencapaian di Pebruari 2017 didukung oleh sentimen positif dari rilisnya data pertumbuhan ekonomi Indonesia (Produk Domestik Bruto / PDB) untuk tahun 2016, yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 di tengah aksi wait and see yang dilakukan investor terkait dengan rilisnya kinerja keuangan tahun 2016. Secara sektoral, aneka industri (5,01%), keuangan (3,30%), dan barang-barang konsumsi (2,19%) adalah sektor yang menguat signifikan selama Pebruari gerakan 2017. Ke depannya, pasar ekuitas Indonesia diperkirakan akan tetap berfluktuasi namun IHSG masih memiliki kesempatan untuk naik sejalan dengan pertumbuhan ekonomi domestik dan harapan bahwa BI akan mempertahankan suku bunga rendah yang saat ini berada di 4,75%.
DISCLAIMER: IDR Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR BALANCED FUND PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
28 Pebruari 2017 PROFIL MANAJER INVESTASI PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana. TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko moderat sampai tinggi melalui penempatan pada instrumen pendapatan tetap rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat dengan tingkat risiko yang bervariasi.
0% - 40% 20% - 80% 20% - 80%
60% - 100%
: Instrumen Pasar Uang : Surat Berharga Pendapatan Tetap dan/ atau Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR : Saham-saham yang tercatat di IDX dan/ atau Reksa Dana Saham dan/ atau : Reksa Dana Berimbang
INFORMASI INVESTASI
: : : :
Tanggal Penerbitan Nilai Unit Penerbitan Nilai Unit (NAB) Tingkat Risiko
15 Agustus 2008 IDR 1.000,00 IDR 1.837,86
Dana Kelolaan (juta) Biaya Pengelolaan Dana Frekuensi Pricing Tolok Ukur
Moderat - Tinggi
: : : :
IDR 158.942,31 1,65% per tahun Harian 50% Jakarta Composite Index 50% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index
KINERJA INVESTASI Kinerja Investasi Jenis Investasi
Disetahunkan 5 Tahun
1 Bulan
3 Bulan
YTD
1 Tahun
IDR Balanced
1,18%
2,90%
1,31%
8,06%
6,10%
5,16%
7,39%
Tolok Ukur
1,33%
4,24%
2,09%
12,34%
6,18%
3,91%
4,42%
3 Tahun
ALOKASI ASET
8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0%
Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17
IDR Balanced Fund 50% JCI + 50% Bloomberg Ind Lcl Sov index (Net)
Feb-17
Oct-16
Dec-16
Aug-16
Apr-16
Jun-16
Feb-16
Oct-15
Dec-15
Aug-15
Apr-15
Jun-15
Feb-15
Oct-14
Dec-14
Aug-14
Apr-14
Kinerja Bulanan
Jun-14
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Kinerja Kumulatif 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00%
Feb-14
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI SEKTOR ALOKASI SEKTOR
Reksadana Obligasi, 39,07%
Reksadana Saham, 13,27%
Saham, 41,35% Instrumen Pasar Uang, 6,31%
Sejak Penerbitan
5 KEPEMILIKAN TERBESAR
Pertanian Keuangan Industri Dasar Barang Konsumsi Infrastruktur Pertambangan Aneka Industri Properti Perdagangan Reksadana Obligasi
0,71% 10,06% 2,12% 9,41% 6,56% 2,43% 3,06% 4,08% 2,93% 39,07%
Reksadana Saham Deposito + Kas
13,27% 6,31%
ABF Indonesia Bond Index RD Schroder Dana Mantap Plus II RD ETF Premier LQ-45 PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Central Asia Tbk
ULASAN MANAJER INVESTASI Pada bulan Pebruari 2017, IDR Balanced Fund menguat 1,18% utamanya dikontribusi oleh tingginya alokasi pada ekuitas. Tingkat pengembalian pada ekuitas didukung oleh sentimen positif dari rilisnya data pertumbuhan ekonomi Indonesia (Produk Domestik Bruto/PDB) untuk tahun 2016, yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 di tengah aksi wait and see yang dilakukan investor terkait dengan rilisnya kinerja keuangan tahun 2016. Secara sektoral, aneka industri (5,01%), keuangan (3,30%), dan barang-barang konsumsi (2,19%) adalah sektor yang menguat signifikan selama Pebruari gerakan 2017. Harga obligasi bergerak volatile pada bulan Pebruari karena sentimen positif dari investor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun di sisi lain ada kekhawatiran atas kenaikan suku bunga Fed dalam waktu dekat. Ke depannya, pasar ekuitas Indonesia diperkirakan akan tetap berfluktuasi namun IHSG masih memiliki kesempatan untuk naik sejalan dengan pertumbuhan ekonomi domestik dan harapan bahwa BI akan mempertahankan suku bunga rendah yang saat ini berada di 4,75%. Pasar obligasi Indonesia diperkirakan masih berfluktuasi seiring dengan meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan politik global. DISCLAIMER: IDR Balanced Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR PRIME EQUITY FUND PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
28 Pebruari 2017 PROFIL MANAJER INVESTASI PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana. TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalan investasi jangka panjang yang superior dengan tingkat toleransi risiko yang tinggi melalui investasi pada beragam portofolio dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui pemilihan reksadana saham yang berkualitas.
0% - 20% 80% - 100%
: Instrumen Pasar Uang : Reksa Dana Saham
INFORMASI INVESTASI Tanggal Penerbitan Nilai Unit Penerbitan Nilai Unit (NAB) Tingkat Risiko
: : : :
08 Oktober 2014 IDR 1.000,00 IDR 1.086,14
: : : :
Dana Kelolaan (juta) Biaya Pengelolaan Dana Frekuensi Pricing Tolok Ukur
Tinggi
IDR 809.070,64 1,00% per tahun Harian 90% Jakarta Composite Index 10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
KINERJA INVESTASI Kinerja Investasi Jenis Investasi
Disetahunkan 5 Tahun
1 Bulan
3 Bulan
YTD
1 Tahun
IDR Prime Equity Fund
1,54%
2,75%
0,74%
7,82%
N/A
N/A
3,51%
Tolak Ukur
1,54%
4,19%
1,47%
13,00%
N/A
N/A
4,41%
3 Tahun
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Kinerja Kinerja Kumulatif Kumulatif 20,00%
Kinerja Bulanan
10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -15,00%
Permulaan Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17
-10,00%
IDR Prime Equity Fund
90% JCI + 10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
ALOKASI ASET
8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% -4,00% -6,00% -8,00% Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17
15,00%
Sejak Penerbitan
ALOKASI PORTOFOLIO Schroders Dana Istimewa RD First State Indonesia Equity Peka RD Schroders Dana Prestasi RD Kas + Deposito
Reksadana Saham, 99,22%
33,52% 33,43% 32,27% 0,78%
Instrumen Pasar Uang, 0,78%
ULASAN MANAJER INVESTASI Selama Pebruari 2017, IDR Prime Equity Fund naik 1,54% , setara dengan tolak ukurnya, terutama didukung oleh Schroder Dana Istimewa (64bps lebih tinggi dari tolak ukurnya). Pencapaian di Pebruari 2017 didukung oleh sentimen positif dari rilisnya data pertumbuhan ekonomi Indonesia (Produk Domestik Bruto / PDB) untuk tahun 2016, yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 di tengah aksi wait and see yang dilakukan investor terkait dengan rilisnya kinerja keuangan tahun 2016. Secara sektoral, aneka industri (5,01%), keuangan (3,30%), dan barang-barang konsumsi (2,19%) adalah sektor yang menguat signifikan selama Pebruari 2017. Ke depannya, pasar ekuitas Indonesia diperkirakan akan tetap berfluktuasi namun IHSG masih memiliki kesempatan untuk naik sejalan dengan pertumbuhan ekonomi domestik dan harapan bahwa BI akan mempertahankan suku bunga rendah yang saat ini berada di 4,75%.
DISCLAIMER: IDR Prime Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR PRIME FIXED INCOME FUND PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
28 Pebruari 2017 PROFIL MANAJER INVESTASI PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana. TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang strategis dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating tinggi dengan toleransi risiko yang moderat melalui pemilihan reksadana pendapatan tetap yang berkualitas.
0% - 20% 80% - 100%
: Instrumen Pasar Uang : Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR
INFORMASI INVESTASI Tanggal Penerbitan Nilai Unit Penerbitan Nilai Unit (NAB) Tingkat Risiko
: : : :
21 Oktober 2014 IDR 1.000,00 IDR 1.153,37 Moderat
: : : :
Dana Kelolaan (juta) Biaya Pengelolaan Dana Frekuensi Pricing Tolok Ukur
IDR 90.325,51 0,60% per tahun Harian 85% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index 15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
KINERJA INVESTASI Kinerja Investasi Jenis Investasi
Disetahunkan 5 Tahun
1 Bulan
3 Bulan
YTD
1 Tahun
IDR Prime Fixed Income
0,96%
3,33%
1,79%
9,06%
N/A
N/A
6,24%
Tolak Ukur
1,00%
3,87%
2,58%
10,62%
N/A
N/A
7,86%
3 Tahun
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Kinerja Kumulatif 25,00%
Kinerja Bulanan
20,00%
6,00%
15,00%
4,00%
10,00%
2,00%
8,00%
0,00%
5,00%
-2,00%
0,00%
-4,00% -6,00%
Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17
Permulaan Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17
-5,00%
Sejak Penerbitan
IDR Prime Fixed Income Fund
85% Bloomberg Ind Lcl Sov Index (Net) + 15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
ALOKASI ASET
ALOKASI PORTOFOLIO Schroders Dana Mantap Plus II RD BNP Paribas Prima II RD Kas + Deposito
58,23% 41,73%
Reksadana Obligasi, 99,96%
Instrumen Pasar Uang, 0,04%
ULASAN MANAJER INVESTASI Pada bulan Pebruari 2017, IDR Prime Fixed Income Fund memiliki imbal hasil 0,96%, sedikit di bawah tolak ukur karena kinerja dari Schroder Dana Mantap Plus II dan BNP Paribas Prima II. Harga obligasi bergerak volatile pada bulan Pebruari karena sentimen positif dari investor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun di sisi lain ada kekhawatiran atas kenaikan suku bunga Fed dalam waktu dekat. Investor asing memilih untuk berinvestasi di obligasi pemerintah dengan tenor pendek, sementara dana pensiun dan perusahaan asuransi mencari tingkat pengembalian yang lebih tinggi pada obligasi bertenor panjang untuk memenuhi minimum kepemilikan atas obligasi pemerintah berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam bulan-bulan mendatang, pasar obligasi Indonesia diperkirakan masih akan berfluktuasi seiring dengan meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan politik global. Namun demikian, tingkat inflasi domestik yang terkendali (Pebruari 2017 inflasi 3,83% yoy) dan suku bunga Bank Indonesia yang stabil akan mendukung harga obligasi. DISCLAIMER: IDR Prime Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.