GreatLink Fixed Income Fund

April 2014

GreatLink Fixed Income Fund Portofolio

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi GreatLink Fixed Income Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Pasar Uang

Profil Manajer Investasi PT Great Eastern Life Indonesia PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Obligasi

Obligasi Pasar Uang

97.19% 2.81% Alokasi Aset

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

Pasar Uang 0% - 20% Obligasi 80% - 100% Portofolio Utama Obligasi: Pemerintah Korporasi FR0040 FR0046 FR0068 Astra Sedaya 2015 FR0042 FR0047 FR0070 FR0044 FR0056 FR0071

Apr-14 NAB/Unit 1,738.1366 1,726.2695

Nilai Tertinggi Nilai Terendah

Mar-14 NAB/Unit 1,723.1785 1,690.1986

Perubahan (%) 0.87% 2.13%

Deposito Berjangka :

Kinerja Harian Dalam %

NAB GreatLink Fixed Income Fund vs SPN* Benchmark (SPN*)

2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000

Inception Jun-07 Sep-07 Dec-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14

800

Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Oct-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Oct-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Oct-11 Jan-12 Apr-12 Jul-12 Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-14 Apr-14

Imbal Hasil (%)

Fixed Income 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6%

Kinerja Investasi

GreatLink Fixed Income Fund SPN* (sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR)

1 bln 0.72% 1.16%

3 bln 6.22% 6.80%

6 bln -1.36% 0.92%

1 thn -8.77% -5.18%

3 thn 13.64% 1.92%

YTD 4.45% 5.31%

Sejak Peluncuran 73.04% 30.18%

* SPN: Surat Perbendaharaan Negara

Informasi Tambahan Tanggal Peluncuran Mata Uang Bank Kustodian Tingkat Resiko Total Dana @ 30-04-2014

: : : : :

16-Apr-07 Rupiah (IDR) Citibank N.A Rendah - Menengah Rp114,95 Miliar

Metode Penilaian : Tingkat hasil : Annual Management Charge : Harga Unit : (per 30 April 2014)

Harian Stabil 1,8% p.a. 1,730.3880

Analisa Pasar obligasi relatif sepi dalam bulan April, dengan kecenderungan melemah sepanjang bulan. Imbal hasil SUN 10 tahun meningkat dari 7,99% menjadi 8,10% sebelum terkoreksi kembali ke level 7,98% pada minggu terakhir. Rendahnya inflasi dan membaiknya neraca perdagangan membantu stabilisasi imbal hasil obligasi, sementara itu kinerja mata uang memberi tekanan terhadap pasar obligasi. Rupiah melemah selama periode tersebut, didorong oleh pemulangan dividen yang biasa terjadi dalam bulan April. Sementara itu, kepemilikan asing atas SUN meningkat 4,3% menjadi IDR 376,3 triliun, mewakili 34,5% dari total SUN yang beredar. Cadangan devisa menurun tipis sebesar 0,15% menjadi USD 102,59 miliar. Tidak ada peningkatan aktivitas di pasar perdana obligasi korporasi, kecuali beberapa perusahaan pembiayaan dan bank yang menerbitkan obligasi untuk membiayai kembali obligasi mereka yang jatuh tempo. Selisih kredit di pasar sekunder masih stabil, umumnya terkait dengan sepinya pasar obligasi. Likuiditas tetap rendah, kebanyakan terkonsentrasi di jangka yang sangat pendek. (sumber: Schroders) Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis. PT Great Eastern Life Indonesia

Customer Contact Centre

Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia

T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30)

T : (021) 2554 3888

SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

F : (021) 5794 4717

greateasternlife.com/id

email : [email protected]

F : (021) 5794 4719

April 2014

GreatLink Money Market Fund Portofolio

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi GreatLink Money Market Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Money Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang. Profil Manajer Investasi PT Great Eastern Life Indonesia PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Pasar Uang Pasar Uang

100% Alokasi Aset


Pasar Uang 100% (Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

Portofolio Utama Obligasi Korporasi : Adira 2014 Astra Sedaya 2015 BCA Finance II 2014 Indofood SM 2014 Jasa Marga 2014 PLN 2014 Tower Bersama 2014 Toyota Astra FS 2014 Deposito Berjangka : Bank CIMB Niaga UOB Bank Kinerja Harian Dalam %

Apr-14 NAB/Unit 1,041.7473 1,036.8219


Mar-14 NAB/Unit 1,036.0323 1,031.1406

Perubahan (%) 0.55% 0.55%

NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito

0.80%

1,050

Money market

Rerata suku bunga deposito

1,040

0.60%

1,030 0.40%

1,020

0.20%

1,010 1,000

0.00%

Apr-14

Mar-14

Feb-14

Jan-14

Dec-13

Nov-13

Apr-14

Mar-14

Feb-14

Jan-14

Dec-13

Nov-13

Oct-13

Sep-13

Aug-13

-0.60%

Oct-13

970 Aug-13

980

-0.40%

Sep-13

990

-0.20%

Kinerja Investasi 1 bln 0.54% 0.45%

GreatLink Money Market Fund Rerata Suku Bunga Deposito

3 bln 1.70% 1.25%

6 bln 3.04% 2.41%

1 thn -

3 thn -

YTD 2.21% 1.64%



: : : : :

26-Aug-13 Rupiah (IDR) Citibank N.A Rendah Rp 1,09 Miliar


Harian Stabil 1% p.a. 1,041.6465

Analisa Neraca perdagangan tetap surplus, sejumlah USD 637 juta di bulan Maret, sedikit lebih rendah dibandingkan yang tercatat di bulan February sejumlah USD 785 juta. Namun demikian, surplus lebih baik dari perkiraan pasar pada kisaran USD 500 juta. Ekspor tumbuh 1,2% secara tahunan, dipicu ekspor non-migas. Harga CPO dan batubara merupakan pendorong utama, didukung kenaikan permintaan. Sementara itu, impor turun 2,3% secara tahunan akibat penurunan impor barang modal. Inflasi bulanan turun 0,02% di bulan April, memperlambat laju inflasi tahunan ke 7,25%. Harga pangan menyumbang pada penurunan harga. Inflasi inti sedikit naik ke 4,66% secara tahunan dibandingkan 4,61% di bulan Maret. PDB tahunan melambat ke 5,2% pada kuartal 1 2014, dari 5,8% kuartal sebelumnya. Ekspor menurun 0,8% secara tahunan (kuartal sebelumnya +5,3%), terutama dampak pelaksanaan pelarangan ekspor bijih mineral. Di lain pihak, permintaan domestik tetap stabil. Konsumi tumbuh 5,6% secara tahunan didukung pembelanjaan pra-pemilu. Investasi juga meningkat 5,1% secara tahunan, didorong oleh permintaan mesin peralatan. (sumber: Schroders) Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis. PT Great Eastern Life Indonesia



T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30)

T : (021) 2554 3888

SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

F : (021) 5794 4717



F : (021) 5794 4719

April 2014

GreatLink Dynamic Fund Portofolio

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi

Pasar Uang

GreatLink Dynamic Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Dynamic Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

Profil Manajer Investasi PT Great Eastern Life Indonesia Saham

90.93% 9.07% Alokasi Aset



Mar-14 NAB/Unit 2,712.2010 2,524.7112

Perubahan (%) 0.44% 3.58%

NAB GreatLink Dynamic Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

Mar-14

Dec-13

Jun-13

Sep-13

Mar-13

Dec-12

Jun-12

Sep-12

Mar-12

Dec-11

Jun-11

Sep-11

Mar-11

Dec-10

Jun-10

Mar-10

Dec-08

Jun-08

Sep-08

Mar-08


-12%

Dec-07

-8%

Jun-07

-4%

Sep-07

0%

Inception

4%

Benchmark (IHSG)

Sep-10

Dynamic

3,000 2,800 2,600 2,400 2,200 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600

8%

Dec-09


Imbal Hasil (%)

Apr-14 NAB/Unit 2,724.1795 2,615.1759

Jun-09

Portofolio Utama Saham : Astra International Indofood SM Bank BCA Kalbe Farma Bank BNI PT Telkom Bank BRI Surya Citra Media Bank Mandiri Unilever Indonesia

Sep-09

Saham 80% - 100% Pasar Uang 0% - 20%

Mar-09

Saham Pasar Uang

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.


GreatLink Dynamic Fund Indeks Harga Saham Gabungan

3 bln 9.33% 9.54%

6 bln 7.53% 7.31%

1 thn -5.34% -3.85%

3 thn 12.52% 26.72%

YTD 14.17% 13.24%



: : : : :

10-Apr-07 Rupiah (IDR) Citibank N.A Tinggi Rp 935.90 Miliar

Metode Penilaian Tingkat hasil Annual Management Charge Harga Unit (per 30 April 2014)

: : : :

Harian Optimal 2,25% p.a. 2,656.3315

Analisa Pasar saham di bulan April dipengaruhi oleh pemilu legislatif. Menjelang pemilu 9 April 2014, pasar menguat didukung derasnya arus modal asing yang masuk. Ketika hasil pemilu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pasar, IHSG jatuh 3% dalam satu hari. Setelahnya, IHSG mampu bangkit dan ditutup pada level 4840 dan mencatat kenaikan 1,5% dalam bulan April. Arus modal asing bersih tercatat USD 0,77 miliar. Untuk pertama kalinya dalam tahun ini, sektor komoditas menjadi penopang kenaikan, dimana sektor pertanian dan pertambangan masing-masing meningkat 10,6% dan 4,6%. Kinerja saham bank-bank besar masih mengungguli kinerja bank-bank kecil maupun pasar. Tingginya kinerja sektor minyak kelapa sawit dipicu oleh kekhawatiran El-Nino dapat mengganggu proses produksi, sehingga dapat memicu peningkatan harga CPO. Bagi produsen batubara, kenaikan lebih disebabkan faktor musiman dan spekulasi bahwa Tiongkok akan memperkenalkan beberapa bentuk stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonominya. (sumber: Schroders) Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

PT Great Eastern Life Indonesia



T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30)

T : (021) 2554 3888

SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

F : (021) 5794 4717



F : (021) 5794 4719

April 2014

GreatLink Balanced Fund

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi

Portofolio

GreatLink Balanced Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil menarik dengan tingkat resiko menengah - tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi GreatLink Balanced Fund pada instrumen ekuitas, obligasi, dan pasar uang.

Pasar Uang Saham

Profil Manajer Investasi PT Great Eastern Life Indonesia PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Obligasi

Saham Obligasi Pasar uang

50.06% 32.02% 17.92% Alokasi Aset


Saham 35% - 65% Obligasi dan Pasar Uang 35% - 65% Portofolio Utama : AKR Corp 2019 FR0065 Deposito Berjangka : Bank OCBC NISP Saham : Bank Mandiri BRI Obligasi

Apr-14 NAB/Unit 2,175.8781 2,118.1826

FR0070 Nilai Tertinggi FR0071 Nilai Terendah UOB Bank Indofood SM Unilever Indonesia


NAB GreatLink Balanced Fund vs 50% IHSG + 50% BI Rate*

6% Imbal Hasil (%)

Perubahan (%) 0.69% 2.54%

Mar-14 NAB/Unit 2,160.9698 2,065.7813

Balance

2,400

Benchmark (50%IHSG+50%BI Rate*)

2,200

4%

2,000 2%

1,800 1,600

0%

1,400 -2%

1,200 1,000

-4%

Inception Jun-07 Sep-07 Dec-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14

800


-6%


GreatLink Balanced Fund 50% IHSG + 50% BI Rate*

3 bln 7.64% 8.23%

6 bln 3.25% 4.20%

1 thn -7.15% -4.03%

3 thn 10.73% 15.41%

YTD 10.11% 9.30%


(sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index + 20% 1-month JIBOR)


: : : : :

Metode Penilaian Tingkat hasil Annual Management Charge Harga Unit (per 30 April 2014)

16-Apr-07 Rupiah (IDR) Citibank N.A Menengah - Tinggi Rp 90,31 Miliar

: : : :

Harian Menarik 2,25% p.a. 2,134.9419

Analisa Pasar saham di bulan April dipengaruhi oleh pemilu legislatif. Menjelang pemilu 9 April 2014, pasar menguat didukung derasnya arus modal asing yang masuk. Ketika hasil pemilu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pasar, IHSG jatuh 3% dalam satu hari. Setelahnya, IHSG mampu bangkit dan ditutup pada level 4840 dan mencatat kenaikan 1,5% dalam bulan April. Arus modal asing bersih tercatat USD 0,77 miliar. Untuk pertama kalinya dalam tahun ini, sektor komoditas menjadi penopang kenaikan, dimana sektor pertanian dan pertambangan masing-masing meningkat 10,6% dan 4,6%. Kinerja saham bank-bank besar masih mengungguli kinerja bank-bank kecil maupun pasar. Tingginya kinerja sektor minyak kelapa sawit dipicu oleh kekhawatiran El-Nino dapat mengganggu proses produksi, sehingga dapat memicu peningkatan harga CPO. Bagi produsen batubara, kenaikan lebih disebabkan faktor musiman dan spekulasi bahwa Tiongkok akan memperkenalkan beberapa bentuk stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonominya. Pasar obligasi relatif sepi dalam bulan April, dengan kecenderungan melemah sepanjang bulan. Imbal hasil SUN 10 tahun meningkat dari 7,99% menjadi 8,10% sebelum terkoreksi kembali ke level 7,98% pada minggu terakhir. Rendahnya inflasi dan membaiknya neraca perdagangan membantu stabilisasi imbal hasil obligasi, sementara itu kinerja mata uang memberi tekanan terhadap pasar obligasi. Rupiah melemah selama periode tersebut, didorong oleh pemulangan dividen yang biasa terjadi dalam bulan April. Sementara itu, kepemilikan asing atas SUN meningkat 4,3% menjadi IDR 376,3 triliun, mewakili 34,5% dari total SUN yang beredar. Cadangan devisa menurun tipis sebesar 0,15% menjadi USD 102,59 miliar. Tidak ada peningkatan aktivitas di pasar perdana obligasi korporasi, kecuali beberapa perusahaan pembiayaan dan bank yang menerbitkan obligasi untuk membiayai kembali obligasi mereka yang jatuh tempo. Selisih kredit di pasar sekunder masih stabil, umumnya terkait dengan sepinya pasar obligasi. Likuiditas tetap rendah, kebanyakan terkonsentrasi di jangka yang sangat pendek. (sumber: Schroders) Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.




T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30)

T : (021) 2554 3888

SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

F : (021) 5794 4717



F : (021) 5794 4719

April 2014

GreatLink USD Fixed Income Fund Portofolio

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi GreatLink USD Fixed Income Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink USD Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Pasar Uang

Profil Manajer Investasi PT Great Eastern Life Indonesia Obligasi

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

89.59% 10.41%

Obligasi Pasar Uang

Alokasi Aset


Obligasi 80% - 98% Pasar Uang 2% - 20% Portofolio Breakdown Obligasi Pemerintah : ROI 2015 ROI 2018 (Sukuk) ROI 2016 ROI 2019 ROI 2017 ROI 2019 (Sukuk)

Apr-14 NAB/Unit 1.0876 1.0827

ROI 2020 Nilai Tertinggi Nilai Terendah

Mar-14 NAB/Unit 1.0884 1.0844

Perubahan (%) -0.07% -0.16%

-

Deposito:


NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR*)

0.8%

Imbal Hasil (%)

USD Fixed Income

Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)

1.1000 0.3%

1.0800 1.0600 1.0400

-0.2%

1.0200 1.0000 -0.7%

0.9800


GreatLink USD Fixed Income Fund 30%JPEGID+70%ADR*

3 bln 1.90% 2.23%

6 bln 1.41% 1.17%

1 thn 0.07% -1.02%

3 thn 9.85% 6.32%

YTD 2.36% 2.26%


*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate


: : : : :

3-Jan-11 US Dollar (USD) Citibank N.A Rendah - Menengah USD 7,621,311


Harian Stabil 1,25% p.a. 1.0876

Analisa Cadangan devisa per akhir Maret 2014 turun 0,15% menjadi USD 102,59 miliar. Imbal hasil SUN Amerika Serikat berjangka 10 tahun menurun dari 2,72% menjadi 2,65%, sedangkan untuk tenor yang sama imbal hasil SUN Indonesia dalam mata uang USD juga menurun dari 4,90% menjadi 4,78%. Tidak ada isu-isu signifikan yang memengaruhi pasar global selain sesekali muncul kekhawatiran tapering the fed dan kekhawatiran peningkatan suku bunga serta krisis politik di Ukraina. (sumber: Schroders) Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.




T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30)

T : (021) 2554 3888

SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

F : (021) 5794 4717



F : (021) 5794 4719

Apr-14

Feb-14

Oct-13

Dec-13

Aug-13

Apr-13

Jun-13

Feb-13

Oct-12

Dec-12

Aug-12

Apr-12

Jun-12

Feb-12

Oct-11

Dec-11

Apr-11

Jun-11

Aug-11

Jan-14

Mar-14

Nov-13

Jul-13

Sep-13

May-13

Jan-13

Mar-13

Nov-12

Jul-12

Sep-12

May-12

Jan-12

Mar-12

Nov-11

Jul-11

Sep-11

May-11

Jan-11

Mar-11

Feb-11

Inception

0.9600 -1.2%

April 2014

GreatLink USD Fixed Income Fund Portfolio

FUND FACT SHEET

Investment Objective GreatLink USD Fixed Income Fund is an alternative investment product for customers to provide stable return with a low - medium risk level for long term investment. GreatLink USD Fixed Income Fund invests in bonds and money market instruments.

Money Market

Fund Manager Profile PT Great Eastern Life Indonesia PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) is a member of Great Eastern Holdings, the largest insurance group in Singapore and Malaysia with total assets of more than S $ 60 billion and 4 million policy holders. Great Eastern is also the only life insurance company listed in the Singapore Exchange, and the largest life insurer in Southeast Asia in terms of assets and market capitalization.

Bond

89.59% Bond Money Mkt 10.41% Asset Allocation

PT Schroder Investment Management Indonesia PT Schroder Investment Management Indonesia is a 99% owned subsidiary of Schroders plc headquartered in the United Kingdom and has been operating in Indonesia since 1991.

Bond 80% - 98% Money Mkt 2% - 20% Portofolio Breakdown Government Bond : ROI 2015 ROI 2018 (Sukuk) ROI 2016 ROI 2019 ROI 2017 ROI 2019 (Sukuk)

Apr-14 NAV/Unit 1.0876 1.0827

ROI 2020 Highest Price Lowest Price

Mar-14 NAV/Unit 1.0884 1.0844

Changes (%) -0.07% -0.16%

Term Deposit: Daily Movement %

NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs (30%JPEGID+70%ADR*)

Imbal Hasil (%)

0.8%

USD Fixed Income

Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)

1.1000 0.3%

1.0800 1.0600 1.0400

-0.2%

1.0200 1.0000 -0.7%

0.9800 Apr-14

Feb-14

Oct-13

Dec-13

Aug-13

Apr-13

Jun-13

Feb-13

Oct-12

Dec-12

Aug-12

Apr-12

Jun-12

Feb-12

Oct-11

Dec-11

Aug-11

Apr-11

Jun-11

Jan-14

Mar-14

Nov-13

Jul-13

Sep-13

May-13

Jan-13

Mar-13

Nov-12

Jul-12

Sep-12

May-12

Jan-12

Mar-12

Nov-11

Jul-11

Sep-11

May-11

Jan-11

Mar-11

Feb-11

Inception

0.9600 -1.2%

Investment Performance 1 Mth 0.18% 0.33%

GreatLink USD Fixed Income Fund 30%JPEGID+70%ADR*

3 Mths 1.90% 2.23%

6 Mths 1.41% 1.17%

1 Yr 0.07% -1.02%

3 Yrs 9.85% 6.32%

YTD 2.36% 2.26%

Since Inception 8.76% 6.78%

*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate

Additional Information Launching Date Fund Currency Custodian Bank Risk Level 30-Apr-14 Fund Size @

: : : : :

3-Jan-11 US Dollar (USD) Citibank N.A Low - Medium USD 7,621,311

Dealing/Valuation Day Level Annual Management Charge Price (NAV) per unit (at 30 April 2014)

: : : :

Daily Stable 1.25% p.a. 1.0876

Analysis Foreign exchange reserve at end of March 2014 slightly declined by 0.15% to USD 102.59 billion. The 10-year US Treasury yield decreased from 2.72% to 2.65%, while the equivalent tenor of Indonesian USD bond yield decreased from 4.9% to 4.78%. There were no significant issues affecting the global market despite occasional Fed tapering and rate hike concerns, as well as Ukraine political crisis. (source: Schroders) Disclaimer This report is a periodic report that contains all the data up to the date as stated at the top. All reviews posted on the above is based on data and information in this report. Various efforts have been made to ensure that the information provided is correct at the time of publication. The PT. Great Eastern Life Indonesia does not fully guarantee that there are no errors in calculation or in writing. This report can not be used as a basis for consideration to buy or sell a security but merely a record of performance based on historical data.




T : (021) 2554 3800 (Monday-Friday, 08.30-17.30)

T : (021) 2554 3888

SMS : 0812-129-3800 Type *INFO

F : (021) 5794 4717



F : (021) 5794 4719

GreatLink Fixed Income Fund

Recommend Documents