GreatLink Fixed Income Fund

Januari 2014

GreatLink Fixed Income Fund Portofolio

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi GreatLink Fixed Income Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Pasar Uang

Profil Manajer Investasi PT Great Eastern Life Indonesia PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Obligasi

91.49% 8.51%

Obligasi Pasar Uang

Alokasi Aset

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

Pasar Uang 0% - 20% Obligasi 80% - 100% Portofolio Utama Obligasi : Pemerintah Korporasi FR0040 FR0047 FR0071 Astra Sedaya 2015 FR0042 FR0061 ORI0010 FR0046 FR0070

Jan-14 NAB/Unit 1,669.1665 1,617.3208

Nilai Tertinggi Nilai Terendah

Dec-13 NAB/Unit 1,657.9812 1,632.4694

Perubahan (%) 0.67% -0.93%

Deposito Berjangka : Bank Permata Kinerja Harian Dalam %

NAB GreatLink Fixed Income Fund vs SPN*

Imbal Hasil (%)

6%

Fixed Income

5% 4%

Benchmark (SPN*)

2,000

3% 2%

1,800

1% 0%

1,600 1,400

-1% -2%

1,200

-3% -4%

1,000

-5% -6%

Inception Jun-07 Sep-07 Dec-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13

Dec-13

Apr-13

Aug-13

Dec-12

Apr-12

Aug-12

Dec-11

Apr-11

Aug-11

Dec-10

Apr-10

Aug-10

Dec-09

Apr-09

Aug-09

Dec-08

Apr-08

Aug-08

Dec-07

Apr-07

Aug-07

800

Kinerja Investasi

GreatLink Fixed Income Fund SPN* (sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR)

1 bln -1.67% -1.39%

3 bln -7.13% -5.50%

6 bln -3.80% -1.44%

1 thn -13.71% -10.10%

3 thn 14.76% -3.43%

YTD -1.67% -1.39%

Sejak Peluncuran 62.91% 21.89%

* SPN: Surat Perbendaharaan Negara

Informasi Tambahan Tanggal Peluncuran Mata Uang Bank Kustodian Tingkat Resiko Total Dana @ 30-01-2014

: : : : :

16-Apr-07 Rupiah (IDR) Citibank N.A Rendah - Menengah Rp119.19 Miliar

Metode Penilaian Tingkat hasil Annual Management Charge Harga Unit (per 30 Januari 2014)

: : : :

Harian Stabil 1,8% p.a. 1,629.0552

Analisa Pasar belum menunjukkan tanda-tanda stabilitas pada bulan ini dan aktivitas perdagangan sangat rendah. Imbal hasil SUN 10-tahun meningkat dari 8,45% menjadi 9,03%, dengan volatilitas yang signifikan selama bulan tersebut. Masalah seputar pengurangan QE terus memberikan sentimen negatif di pasar . Di dalam negeri, data fundamental yang kuat telah menarik investor global kembali ke pasar lokal. Inflasi telah stabil, adapun kenaikan bulanan terjadi lebih karena faktor musiman. Neraca perdagangan juga mencatat surplus yang lebih lebar. Valuasi obligasi rupiah juga cukup menarik, sehingga arus modal masuk dan meningkatkan kepemilikan asing dari IDR 323,8 triliun menjadi IDR 328,9 triliun, mewakili 32,5% dari total SUN. Satu faktor negatif adalah pasokan SUN. Kementrian keuangan menerbitkan SUN IDR 15 triliun melalui lelang, dan memicu koreksi harga setelah penerbitan. Bank Indonesia mendukung pasar namun imbal hasil lebih tinggi dibandingkan awal bulan. Pasar obligasi korporasi memiliki beberapa penerbitan perdana, sebagian besar dilakukan oleh perusahan pembiayaan yang memerlukan pembiayaan kembali. Ada beberapa perusahaan perdagangan eceran dan telekomunikasi yang juga menerbitkan obligasi jangka waktu kurang dari 5 tahun. Selisih kredit tetap stabil, sekitar 250 bps untuk obligasi 3-tahun berperingkat AA. (sumber: Schroders) Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

PT Great Eastern Life Indonesia

Customer Contact Centre

Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia

T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30)

T : (021) 2554 3888

SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

F : (021) 5794 4717

greateasternlife.com/id

email : [email protected]

F : (021) 5794 4719

Januari 2014

GreatLink Money Market Fund Portofolio

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi GreatLink Money Market Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Money Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Profil Manajer Investasi PT Great Eastern Life Indonesia PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Pasar Uang 100%

Pasar Uang

Alokasi Aset

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

Pasar Uang 100% (Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

Portofolio Utama Obligasi Korporasi : Astra Sedaya 2014 OCBC NISP 2014 BCA Finance II 2014 FIF 2014 Indofood SM 2014 Adira 2014 Jasa Marga 2014 Toyota Astra 2014 Deposito Berjangka : UOB Bank Bank Permata Kinerja Harian Dalam %

PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London. Jan-14 NAB/Unit 1,024.2110 1,019.7743


Dec-13 NAB/Unit 1,019.1085 1,013.8321

Perubahan (%) 0.50% 0.59%

NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito

0.80%

1,030

Money market

Rerata suku bunga deposito

1,025

0.60%

1,020 0.40%

1,015 1,010

0.20%

1,005 1,000

0.00%

995 -0.20%

990 Jan-14

Dec-13

Nov-13

Oct-13

Aug-13

Jan-14

Dec-13

Nov-13

Oct-13

Sep-13

Aug-13

-0.60%

Sep-13

985

-0.40%

Kinerja Investasi

1 bln 0.50% 0.39%

GreatLink Money Market Fund Rerata Suku Bunga Deposito

3 bln 1.32% 1.14%

6 bln -

1 thn -

3 thn -

YTD 0.50% 0.39%



: : : : :

26-Aug-13 Rupiah (IDR) Citibank N.A Rendah Rp 791 juta


: : : :

Harian Stabil 1% p.a. 1,024.2110

Analisa Inflasi bulanan meningkat dari 0,55% menjadi 1,07%, disebabkan oleh banjir yang menganggu sistem distribusi barang. Meningkatnya harga LPG sebesar 17% juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan inflasi bulanan. Inflasi tahunan menurun pada level 8,22% di bulan Januari, dari bulan sebelumnya sebesar 8,38%. Ada perubahan dalam indeks harga konsumen (tahun dasar 2007 ke 2012) dimana bobot bahan makanan mentah dan olahan dikurangi. Surplus perdagangan melonjak ke USD 1,5 miliar pada Desember 2013 bila dibandingkan USD 777 juta sebulan sebelumnya. Impor telah stabil karena melambatnya investasi dan konsumsi swasta, sementara itu ekspor migas menunjukan rebound yang kuat. Ekspor bijih mineral juga meningkat dalam rangka antisipasi larangan ekspor bijih mineral pada awal Januari 2014. Pertumbuhan ekspor tahunan melonjak menjadi 10,3%. Impor tahunan non-migas menurun 0,8% sedangkan impor tahunan minyak meningkat 13,3%. Tidak adanya lonjakan inflasi mungkin akan mendorong Bank Indonesia (BI) untuk tetap menjaga BI rate pada level 7,5%. Namun, sentimen negatif di pasar negara berkembang dapat memicu BI untuk cenderung tetap menjalankan kebijakan moneter ketat dalam jangka waktu menengah. (sumber : Schroders) Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis. PT Great Eastern Life Indonesia



T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30)

T : (021) 2554 3888

SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

F : (021) 5794 4717



F : (021) 5794 4719

Januari 2014

GreatLink Dynamic Fund Portofolio

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi

Pasar Uang

GreatLink Dynamic Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Dynamic Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

Profil Manajer Investasi PT Great Eastern Life Indonesia Saham

94.30% Saham Pasar Uang 5.70% Alokasi Aset

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar. Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

Saham 80% - 100% Pasar Uang 0% - 20% Portofolio Utama Saham : Astra International Indofood SM Bank BCA Kalbe Farma Bank BNI PT Telkom Bank BRI Surya Citra Media Bank Mandiri Unilever Indonesia

Jan-14 NAB/Unit 2,475.4273 2,283.8268


Kinerja Harian Dalam %

Perubahan (%) 5.06% 1.80%

NAB GreatLink Dynamic Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Dynamic

3,000 2,800 2,600 2,400 2,200 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600

8% Imbal Hasil (%)

Dec-13 NAB/Unit 2,356.2873 2,243.5390

4%

0%

-4%


-8%

Benchmark (IHSG)

Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Oct-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Oct-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Oct-11 Jan-12 Apr-12 Jul-12 Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-14

-12%

Kinerja Investasi

1 bln 4.43% 3.38%

GreatLink Dynamic Fund Indeks Harga Saham Gabungan

3 bln -1.64% -2.04%

6 bln -4.36% -4.16%

1 thn -1.72% -0.78%

3 thn 15.46% 29.61%

YTD 4.43% 3.38%



: : : : :

10-Apr-07 Rupiah (IDR) Citibank N.A Tinggi Rp 845,08 Miliar


: : : :

Harian Optimal 2,25% p.a. 2,429.7491

Analisa IHSG menguat sebesar 3,38% dalam bulan Januari, ditutup pada level 4.418 pada akhir bulan. Peningkatan didukung oleh kuatnya kinerja saham-saham berkapitalisasi besar karena publikasi data ekonomi makro yang baik. Kenaikan indeks didukung oleh bank-bank besar, sektor konsumsi dan semen, yang mencatat kenaikan masing-masing sebesar 7,5%, 6% dan 7%. Sektor properti balik naik bulan ini dan melonjak 8%. Pada awal bulan ini, volume perdagangan masih tipis karena pasca-liburan dan penyesuaian investor ritel terhadap ukuran lot dan fraksi perdagangan yang baru. Rupiah masih lemah terhadap USD sedangkan imbal hasil SUN 10-tahun meningkat. Secara umum, kami lebih positif terhadap pasar saham di Indonesia karena keadaan ekonomi makro yang mulai menunjukan perbaikan. Neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan telah menunjukan tanda-tanda bahwa kebijakan yang ditempuh telah bekerja. Satu faktor positif di tahun ini adalah nominasi kandidat presiden yang bersahabat dengan pasar yang mampu melanjutkan reformasi seperti pencabutan subsidi BBM dan alokasi ulang atas subsidi untuk hal-hal yang lebih produktif. (sumber: Schroders) Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis. PT Great Eastern Life Indonesia



T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30)

T : (021) 2554 3888

SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

F : (021) 5794 4717



F : (021) 5794 4719

Januari 2014

GreatLink Balanced Fund

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi

Portofolio Pasar Uang

GreatLink Balanced Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil menarik dengan tingkat resiko menengah - tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi GreatLink Balanced Fund pada instrumen ekuitas, obligasi, dan pasar uang. Saham Profil Manajer Investasi

Obligasi

Saham Obligasi Pasar uang

PT Great Eastern Life Indonesia PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

58.50% 32.77% 8.73% Alokasi Aset


Saham 35% - 65% Obligasi dan Pasar Uang 35% - 65% Portofolio Utama : AKR Corp 2019 FR0065 Deposito Berjangka : UOB Bank Saham : Astra Internasional Bank BCA Bank Mandiri Obligasi

Jan-14 NAB/Unit 2,019.3079 1,906.8822

FR0070 FR0071 Bank BRI Indofood SM



NAB GreatLink Balanced Fund vs 50% IHSG + 50% BI Rate*

6% Imbal Hasil (%)

Perubahan (%) 3.60% 0.25%

Dec-13 NAB/Unit 1,949.0953 1,902.2043

Balance

2,400

Benchmark (50%IHSG+50%BI Rate*)

2,200

4%

2,000 2%

1,800 1,600

0%

1,400 -2%

1,200 1,000

-4%


800

Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Oct-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Oct-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Oct-11 Jan-12 Apr-12 Jul-12 Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-14

-6%

Kinerja Investasi 1 bln 2.29% 0.99%

GreatLink Balanced Fund 50% IHSG + 50% BI Rate*

3 bln -4.08% -3.72%

6 bln -6.73% -2.55%

1 thn -4.90% -5.09%

3 thn 10.15% 13.52%

YTD 2.29% 0.99%


(sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index + 20% 1-month JIBOR)


: : : : :


16-Apr-07 Rupiah (IDR) Citibank N.A Menengah - Tinggi Rp 91,71 Miliar

: : : :

Harian Menarik 2,25% p.a. 1,983.4216

Analisa IHSG menguat sebesar 3,38% dalam bulan Januari, ditutup pada level 4.418 pada akhir bulan. Peningkatan didukung oleh kuatnya kinerja saham-saham berkapitalisasi besar karena publikasi data ekonomi makro yang baik. Kenaikan indeks didukung oleh bank-bank besar, sektor konsumsi dan semen, yang mencatat kenaikan masing-masing sebesar 7,5%, 6% dan 7%. Sektor properti balik naik bulan ini dan melonjak 8%. Pada awal bulan ini, volume perdagangan masih tipis karena pasca-liburan dan penyesuaian investor ritel terhadap ukuran lot dan fraksi perdagangan yang baru. Rupiah masih lemah terhadap USD sedangkan imbal hasil SUN 10-tahun meningkat. Secara umum, kami lebih positif terhadap pasar saham di Indonesia karena keadaan ekonomi makro yang mulai menunjukan perbaikan. Neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan telah menunjukan tanda-tanda bahwa kebijakan yang ditempuh telah bekerja. Satu faktor positif di tahun ini adalah nominasi kandidat presiden yang bersahabat dengan pasar yang mampu melanjutkan reformasi seperti pencabutan subsidi BBM dan alokasi ulang atas subsidi untuk hal-hal yang lebih produktif. Pasar belum menunjukkan tanda-tanda stabilitas pada bulan ini dan aktivitas perdagangan sangat rendah. Imbal hasil SUN 10-tahun meningkat dari 8,45% menjadi 9,03%, dengan volatilitas yang signifikan selama bulan tersebut. Masalah seputar pengurangan QE terus memberikan sentimen negatif di pasar . Di dalam negeri, data fundamental yang kuat telah menarik investor global kembali ke pasar lokal. Inflasi telah stabil, adapun kenaikan bulanan terjadi lebih karena faktor musiman. Neraca perdagangan juga mencatat surplus yang lebih lebar. Valuasi obligasi rupiah juga cukup menarik, sehingga arus modal masuk dan meningkatkan kepemilikan asing dari IDR 323,8 triliun menjadi IDR 328,9 triliun, mewakili 32,5% dari total SUN. Satu faktor negatif adalah pasokan SUN. Kementrian keuangan menerbitkan SUN IDR 15 triliun melalui lelang, dan memicu koreksi harga setelah penerbitan. Bank Indonesia mendukung pasar namun imbal hasil lebih tinggi dibandingkan awal bulan. Pasar obligasi korporasi memiliki beberapa penerbitan perdana, sebagian besar dilakukan oleh perusahan pembiayaan yang memerlukan pembiayaan kembali. Ada beberapa perusahaan perdagangan eceran dan telekomunikasi yang juga menerbitkan obligasi jangka waktu kurang dari 5 tahun. Selisih kredit tetap stabil, sekitar 250 bps untuk obligasi 3tahun berperingkat AA. (sumber: Schroders) Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.




T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30)

T : (021) 2554 3888

SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

F : (021) 5794 4717



F : (021) 5794 4719

Januari 2014

GreatLink USD Fixed Income Fund Portofolio

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi GreatLink USD Fixed Income Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink USD Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Pasar Uang

Profil Manajer Investasi PT Great Eastern Life Indonesia Obligasi

Obligasi Pasar Uang

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

89.46% 10.54% Alokasi Aset


Obligasi 80% - 98% Pasar Uang 2% - 20% Portofolio Breakdown Obligasi Pemerintah : ROI 2015 ROI 2017 ROI 2020 ROI 2016 ROI 2019 ROI 2024 ROI Sukuk Ijarah 2018 ROI Sukuk Ijarah 2019 Deposito: -

Jan-14 NAB/Unit 1.0676 1.0589



Dec-13 NAB/Unit 1.0644 1.0583

Perubahan (%) 0.30% 0.06%

NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR*)

0.8%

Imbal Hasil (%)

USD Fixed Income

Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)

1.1000 0.3%

1.0800 1.0600 1.0400

-0.2%

1.0200 1.0000 -0.7%

0.9800 Oct-13

Dec-13

Aug-13

Apr-13

Jun-13

Feb-13

Oct-12

Dec-12

Aug-12

Apr-12

Jun-12

Feb-12

Oct-11

Dec-11

Aug-11

Apr-11

Jun-11

Inception

Jan-14

Nov-13

Jul-13

Sep-13

May-13

Jan-13

Mar-13

Nov-12

Jul-12

Sep-12

May-12

Jan-12

Mar-12

Nov-11

Jul-11

Sep-11

May-11

Jan-11

Mar-11

Feb-11

0.9600 -1.2%

Kinerja Investasi 1 bln 0.45% 0.03%

GreatLink USD Fixed Income Fund 30%JPEGID+70%ADR*

3 bln -0.48% -1.03%

6 bln 1.15% 0.07%

1 thn -1.06% -2.55%

3 thn 8.77% 5.12%

YTD 0.45% 0.03%


*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate


: : : : :

3-Jan-11 US Dollar (USD) Citibank N.A Rendah - Menengah USD 8,103,545


: : : :

Harian Stabil 1,25% p.a. 1.0673

Analisa Masalah seputar pengurangan QE terus memberikan sentimen negatif di pasar. Didukung oleh data pengangguran AS yang menurun, Bank sentral AS (the Fed) memutuskan untuk melanjutkan pengurangan jumlah pembelian obligasi dari USD 75 miliar menjadi USD 65 miliar. Menariknya, pasar obligasi AS telah stabil, dan kenyataannya menguat dengan penurunan imbal hasil dari 3,03% menjadi 2,64%. Ada juga beberapa kekhawatiran terhadap negara berkembang secara umum, dengan berbagai peristiwa penting termasuk devaluasi mata uang peso Argentina dan kenaikan tajam suku bunga Turki. (sumber: Schroder) Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.




T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30)

T : (021) 2554 3888

SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

F : (021) 5794 4717



F : (021) 5794 4719

January 2014

GreatLink USD Fixed Income Fund Portfolio

FUND FACT SHEET

Investment Objective GreatLink USD Fixed Income Fund is an alternative investment product for customers to provide stable return with a low - medium risk level for long term investment. GreatLink USD Fixed Income Fund invests in bonds and money market instruments.

Money Market

Fund Manager Profile PT Great Eastern Life Indonesia PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) is a member of Great Eastern Holdings, the largest insurance group in Singapore and Malaysia with total assets of more than S $ 60 billion and 4 million policy holders. Great Eastern is also the only life insurance company listed in the Singapore Exchange, and the largest life insurer in Southeast Asia in terms of assets and market capitalization.

Bond

89.46% Bond Money Mkt 10.54% Asset Allocation

PT Schroder Investment Management Indonesia PT Schroder Investment Management Indonesia is a 99% owned subsidiary of Schroders plc headquartered in the United Kingdom and has been operating in Indonesia since 1991.

Bond 80% - 98% Money Mkt 2% - 20% Portofolio Breakdown Government Bond : ROI 2015 ROI 2017 ROI 2019 ROI 2016 ROI 2018 ROI 2020 ROI Sukuk Ijarah 2018 ROI Sukuk Ijarah 2019 Term Deposit: -

Jan-14 NAV/Unit 1.0676 1.0589

Highest Price Lowest Price

Daily Movement %

Changes (%) 0.30% 0.06%

NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs (30%JPEGID+70%ADR*)

0.8%

Imbal Hasil (%)

Dec-13 NAV/Unit 1.0644 1.0583

USD Fixed Income

Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)

1.1000 0.3%

1.0800 1.0600 1.0400

-0.2%

1.0200 1.0000 -0.7%

0.9800 Oct-13

Dec-13

Aug-13

Apr-13

Jun-13

Feb-13

Oct-12

Dec-12

Aug-12

Apr-12

Jun-12

Feb-12

Oct-11

Dec-11

Aug-11

Apr-11

Jun-11

Jan-14

Nov-13

Jul-13

Sep-13

May-13

Jan-13

Mar-13

Nov-12

Jul-12

Sep-12

May-12

Jan-12

Mar-12

Nov-11

Jul-11

Sep-11

May-11

Jan-11

Mar-11

Feb-11

Inception

0.9600 -1.2%

Investment Performance 1 Mth 0.45% 0.03%

GreatLink USD Fixed Income Fund 30%JPEGID+70%ADR*

3 Mths -0.48% -1.03%

6 Mths 1.15% 0.07%

1 Yr -1.06% -2.55%

3 Yrs 8.77% 5.12%

YTD 0.45% 0.03%

Since Inception 6.73% 4.45%

*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate

Additional Information Launching Date Fund Currency Custodian Bank Risk Level 30-Jan-14 Fund Size @

: : : : :

3-Jan-11 US Dollar (USD) Citibank N.A Low - Medium USD 8,103,545

Dealing/Valuation Day Level Annual Management Charge Price (NAV) per unit (at 30 January 2014)

: : : :

Daily Stable 1.25% p.a. 1.0673

Analysis Issues surrounding the QE tapering continued providing negative sentiments to the market. Supported by declining US unemployment data, the Fed decided to continue reducing its bond buying volume from USD 75 billion to USD 65 billion. Interestingly, the US Treasury market has been stable and actually strengthened with yield declining from 3.03% to 2.64%. There were also some concerns to the emerging market in general, with significant events including Argentine peso devaluation and Turkey’s sharp interest rate hike. (source : Schroders) Disclaimer This report is a periodic report that contains all the data up to the date as stated at the top. All reviews posted on the above is based on data and information in this report. Various efforts have been made to ensure that the information provided is correct at the time of publication. The PT. Great Eastern Life Indonesia does not fully guarantee that there are no errors in calculation or in writing. This report can not be used as a basis for consideration to buy or sell a security but merely a record of performance based on historical data.




T : (021) 2554 3800 (Monday-Friday, 08.30-17.30)

T : (021) 2554 3888

SMS : 0812-129-3800 Type *INFO

F : (021) 5794 4717



F : (021) 5794 4719

GreatLink Fixed Income Fund

Recommend Documents