USD FIXED INCOME FUND

LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD FIXED INCOME FUND PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Oktober 2016 PROFIL MANAJER INVESTASI PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana. TUJUAN INVESTASI

TARGET ALOKASI

Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang strategis dan selektif pada instrument pendapatan tetap bermata uang dollar AS dengan toleransi risiko moderat.

0% - 20% 80% - 100% 80% - 100%

: Instrument Pasar Uang : Surat Berharga Pendapatan Tetap USD : Reksa Dana Pendapatan Tetap USD

INFORMASI INVESTASI

: : : : :

Tanggal Penerbitan Nilai Unit Penerbitan Nilai Unit (NAB) Tingkat Risiko Durasi

7 Nopember 2000 USD 1,00 USD 2,66

Dana Kelolaan (juta) Biaya Pengelolaan Dana Frekuensi Pricing Tolok Ukur Durasi Tolok Ukur

Moderat 8,31

: : : : :

USD 55,68 1,45% per tahun Harian Rata-Rata Deposit USD 3 Bulan (Net) N/A

KINERJA INVESTASI Kinerja Investasi Jenis Investasi

Disetahunkan 5 Tahun

1 Bulan

3 Bulan

YTD

1 Tahun

USD Fixed Income

-2,03%

-1,19%

8,06%

6,70%

3,85%

3,10%

6,31%

Tolok Ukur

-0,08%

-0,23%

-0,74%

-0,86%

-0,68%

-0,69%

-0,01%

3 Tahun

Kinerja Kumulatif 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% -4,00%

Kinerja Bulanan

4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0%

ALOKASI ASET

Obligasi Pemerintah, 71,71%

Rata-Rata Deposit USD 3 Bulan

-3,0%

Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16

Oct-16

Aug-16

Apr-16

Jun-16

Feb-16

Oct-15

Dec-15

Aug-15

Apr-15

USD Fixed Income

Jun-15

Feb-15

Oct-14

Dec-14

Aug-14

Apr-14

Jun-14

-2,0%

Feb-14

Oct-13

KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

Dec-13

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

Sejak Penerbitan

ALOKASI SEKTOR ALOKASI SEKTOR Obligasi Korporasi, 25,96%

Utilitas Minyak Bumi dan Gas Transport & Logistik Obligasi Pemerintah Deposito + Kas

5 KEPEMILIKAN TERBESAR 9,44% 10,09% 6,43% 71,71% 2,33%

Obligasi Negara Indonesia 2025 Obligasi Negara Indonesia 2042 Obligasi Negara Indonesia 2045 Obligasi Negara Indonesia 2018 Obligasi Pelindo 2025

Instrumen Pasar Uang, 2,33%

ULASAN MANAJER INVESTASI USD Fixed Income Fund mencatat imbal hasil negatif sebesar 2,03% di bulan Oktober 2016. Pelemahan ini disebabkan oleh sentimen negatif terhadap potensi kenaikan suku bunga AS di bulan Desember dan para investor mengalihkan alokasi investasi ke Tiongkok. Di samping itu, pergerakan imbal hasil obligasi negara Indonesia juga mengikuti meningkatnya imbal hasil obligasi negara AS selama bulan Oktober.

DISCLAIMER: USD Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.


IDR EQUITY FUND PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan


TARGET ALOKASI

Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi risiko tinggi melalui investasi pada beragam portofolio dari perusahaanperusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)

0% - 20% 80% - 100% 80% - 100%

: Instrument Pasar Uang : Saham-saham yang tercatat di IDX dan atau : Reksa Dana Saham

INFORMASI INVESTASI

: : : :

Tanggal Penerbitan Nilai Unit Penerbitan Nilai Unit (NAB) Tingkat Risiko

7 Nopember 2000 IDR 1.000,00 IDR 14.927,19

Dana Kelolaan (juta) Biaya Pengelolaan Dana Frekuensi Pricing Tolok Ukur

Tinggi

: : : :

IDR 13.979.623,29 2,10% per tahun Harian 98% Jakarta Composite Index 2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)



1 Bulan

3 Bulan

YTD

1 Tahun

IDR Equity

0,81%

2,39%

16,21%

18,57%

6,78%

6,78%

18,43%

Tolok Ukur

0,92%

3,48%

17,73%

21,07%

6,11%

7,32%

18,00%

3 Tahun

ALOKASI ASET

9,0% 7,0% 5,0% 3,0% 1,0% -1,0% -3,0% -5,0% -7,0% -9,0%


IDR Equity Fund 98% JCI + 2% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Oct-16

Aug-16

Apr-16

Jun-16

Feb-16

Oct-15

Dec-15

Aug-15

Apr-15

Jun-15

Feb-15

Oct-14

Dec-14

Aug-14

Apr-14

Jun-14

Feb-14

Kinerja Bulanan

Oct-13


Dec-13

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR Kinerja Kumulatif 27,00% 22,00% 17,00% 12,00% 7,00% 2,00% -3,00% -8,00%

ALOKASI SEKTOR ALOKASI SEKTOR

Saham, 92,38%

Reksadana Saham, 1,69%


Pertanian Keuangan Industri Dasar Barang Konsumsi Infrastruktur Pertambangan Aneka Industri Properti Perdagangan Reksadana Saham Deposito + Kas

Sejak Penerbitan

5 KEPEMILIKAN TERBESAR 4,01% 22,42% 4,22% 19,45% 13,08% 4,01% 6,88% 8,51% 9,80% 1,69% 5,93%

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Tbk PT Astra Internasional Tbk PT HM Sampoerna Tbk

ULASAN MANAJER INVESTASI Selama bulan Oktober 2016, kinerja IDR Equity Fund menguat 0,81% dan membawa kinerja sepanjang tahun 2016 sebesar 16,21%. Penguatan ini sejalan dengan kenaikan pasar saham Indonesia yang disebabkan oleh dua hal: 1) Berlanjutnya pelonggaran moneter oleh Bank Sentral. 2) Rilis sebagian laporan keuangan perusahaan yang di atas perkiraan pasar. Secara sektoral, sektor Pertambangan (+13,66%), dan Industri Dasar (+5,70%) mengalami penguatan yang paling signifikan selama bulan Oktober 2016. Kedepannya, pasar saham Indonesia diperkirakan masih akan konstruktif didukung oleh berlanjutnya perbaikan ekonomi domestik serta dampak dari berlanjutnya pelonggaran moneter oleh BI.

DISCLAIMER: IDR Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.


IDR BALANCED FUND PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan


TARGET ALOKASI

Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko moderat sampai tinggi melalui penempatan pada instrumen pendapatan tetap rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat dengan tingkat risiko yang bervariasi.

0% - 20% 10% - 85% 10% - 85% 80% - 100%

: : : :

Instrumen Pasar Uang Surat Berharga Pendapatan Tetap Saham-saham yang tercatat di IDX Reksa Dana Berimbang

INFORMASI INVESTASI

: : : :


15 Agustus 2008 IDR 1.000,00 IDR 1.890,86 Moderat - Tinggi


: : : :

IDR 142.915,26 1,65% per tahun Harian 50% Jakarta Composite Index 50% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index



1 Bulan

3 Bulan

YTD

1 Tahun

IDR Balanced

-0,30%

0,86%

15,02%

17,00%

7,35%

5,93%

8,07%

Tolok Ukur

-0,13%

1,64%

17,12%

19,53%

6,99%

4,36%

4,68%

3 Tahun



Kinerja Kumulatif

Kinerja Bulanan

Sejak Penerbitan

6,0%

27,00% 23,00% 19,00% 15,00% 11,00% 7,00% 3,00% -1,00% -5,00%

4,0% 2,0% 0,0%

ALOKASI ASET

-4,0% -6,0%


IDR Balanced Fund 50% JCI + 50% Bloomberg Ind Lcl Sov index (Net)

Oct-16

Aug-16

Apr-16

Jun-16

Feb-16

Oct-15

Dec-15

Aug-15

Apr-15

Jun-15

Feb-15

Oct-14

Dec-14

Aug-14

Apr-14

Jun-14

Feb-14

Oct-13

Dec-13

-2,0%

ALOKASI SEKTOR ALOKASI SEKTOR


Reksadana Obligasi, 39,37%

Saham, 33,03%


5 KEPEMILIKAN TERBESAR

Pertanian Keuangan Industri Dasar Barang Konsumsi Infrastruktur Pertambangan Aneka Industri Properti Perdagangan Reksadana Obligasi

1,38% 7,29% 1,89% 8,24% 3,85% 1,62% 2,12% 4,12% 2,52% 39,37%

Reksadana Saham Obligasi < 1 Tahun Deposito + Kas

22,85% 3,57% 1,18%

RD ABF Indonesia Bond Index RD Schroder Dana Mantap Plus II ETF Premier Syariah JII ETF Premier Indonesia Financial ETF Premier Indonesia Consumer

ULASAN MANAJER INVESTASI Selama bulan Oktober 2016, kinerja IDR Balanced Fund terkoreksi 0,30% disebabkan oleh penurunan kinerja harga obligasi. Pelemahan harga obligasi pada bulan Oktober disebabkan oleh aksi ambil intung pemodal terutama investor asing karena kekhawatiran atas rencana kenaikan suku bunga AS. Kepemilikan Surat Utang Negara oleh investor asing turun sebesar Rp10 triliun menjadi total Rp674 triliun selama bulan Oktober 2016. Ke depannya, di tengah sentimen kenaikan suku bunga AS di bulan Desember, pasar obligasi Indonesia diprediksi akan bergerak fluktuatif namun masih berpotensi bisa menguat didukung oleh level inflasi yang terkendali (bulan Oktober 2016 di level 3,31% per tahun), suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang rendah, estimasi pertumbuhan ekonomi yang membaik di semester ke-II, dan level Rupiah yang stabil.

DISCLAIMER: IDR Balanced Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.


IDR PRIME EQUITY FUND PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan


TARGET ALOKASI

Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalan investasi jangka panjang yang superior dengan tingkat toleransi risiko yang tinggi melalui investasi pada beragam portofolio dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui pemilihan reksadana saham yang berkualitas.

0% - 20% 80% - 100%

: Instrument Pasar Uang : Reksa Dana Saham

INFORMASI INVESTASI

: : : :


08 Oktober 2014 IDR 1.000,00 IDR 1.139,46

: : : :


Tinggi

IDR 770.236,79 1,00% per tahun Harian 90% Jakarta Composite Index 10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

KINERJA INVESTASI Kinerja Investasi Disetahunkan 5 Tahun

YTD

1 Tahun

IDR Prime Equity Fund

0,38%

2,46%

17,09%

20,98%

N/A

N/A

6,53%

Tolak Ukur

0,96%

3,54%

17,51%

20,86%

N/A

N/A

5,41%

ALOKASI ASET

Oct-16

Jul-16

Aug-16

Jun-16

Apr-16

May-16

Dec-15

Oct-15

Nov-15

Sep-15

Jul-15

Jun-15

Apr-15

Aug-15

90% JCI + 10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

May-15

Jul-16

Aug-16

Jun-16

Apr-16

IDR Prime Equity Fund

May-16

Mar-16

Jan-16

Feb-16

Dec-15

Oct-15

Nov-15

Sep-15

Jul-15

Aug-15

Jun-15

Apr-15

May-15

Mar-15

Jan-15

Feb-15

Dec-14

Oct-14

Permulaan

Nov-14

-9,00% -14,00%

Mar-15

1,00% -4,00%

Jan-15

6,00%

Feb-15

8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% -4,00% -6,00% -8,00%

11,00%

Dec-14

Kinerja Bulanan

16,00%

Oct-14


Nov-14

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR Kinerja Kumulatif

Sejak Penerbitan

Mar-16

3 Tahun

Jan-16

3 Bulan

Feb-16

1 Bulan

Sep-16

Jenis Investasi

ALOKASI PORTOFOLIO RD Schroders Dana Prestasi RD Schroders Dana Istimewa RD First State Indonesia Equity Peka Kas + Deposito


34,31% 33,19% 32,49% 0,00%


ULASAN MANAJER INVESTASI Selama bulan Oktober 2016, kinerja IDR Prime Equity Fund menguat 0,38% dan membawa kinerja sepanjang tahun 2016 sebesar 16,21%. Penguatan ini sejalan dengan kenaikan pasar saham Indonesia yang disebabkan oleh dua hal: 1) Berlanjutnya pelonggaran moneter oleh Bank Sentral. 2) Rilis sebagian laporan keuangan perusahaan yang di atas perkiraan pasar. Secara sektoral, sektor Pertambangan (+13,66%), dan Industri Dasar (+5,70%) mengalami penguatan yang paling signifikan selama bulan Oktober 2016. Kedepannya, pasar saham Indonesia diperkirakan masih akan konstruktif didukung oleh berlanjutnya perbaikan ekonomi domestik serta dampak dari berlanjutnya pelonggaran moneter oleh BI.

DISCLAIMER: IDR Prime Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.


IDR PRIME FIXED INCOME FUND PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan


TARGET ALOKASI

Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang strategis dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating tinggi dengan toleransi risiko yang moderat melalui pemilihan reksadana pendapatan tetap yang berkualitas.

0% - 20% 80% - 100%

: Instrument Pasar Uang : Reksa Dana Pendapatan Tetap

INFORMASI INVESTASI

: : : :


21 Oktober 2014 IDR 1.000,00 IDR 1.154,16

: : : :


Moderat

IDR 94.460,64 0,60% per tahun Harian 85% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index 15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)



1 Bulan

3 Bulan

YTD

1 Tahun

IDR Prime Fixed Income

-1,32%

-0,63%

12,59%

13,70%

N/A

N/A

7,32%

Tolak Ukur

-0,92%

0,07%

13,56%

14,93%

N/A

N/A

8,99%

3 Tahun



Kinerja Kumulatif

Kinerja Bulanan

25,00%

7,00%

20,00%

5,00%

15,00%

3,00%

Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16

Oct-16

Sep-16

Jul-16

Aug-16

Jun-16

Apr-16

May-16

Mar-16

Jan-16

Feb-16

Dec-15

Oct-15

Nov-15

Sep-15

Jul-15

Aug-15

Jun-15

Apr-15

May-15

Mar-15

Jan-15

-5,00% Feb-15

-3,00% Dec-14

0,00% -5,00%

Oct-14

-1,00%

Nov-14

1,00%

5,00%

Permulaan

10,00%

Sejak Penerbitan

IDR Prime Fixed Income Fund 85% Bloomberg Ind Lcl Sov Index (Net) + 15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

ALOKASI ASET

ALOKASI PORTOFOLIO RD Schroders Dana Mantap Plus II RD BNP Paribas Prima II Kas + Deposito

70,38% 29,53%

Reksadana Obligasi, 99,91%


ULASAN MANAJER INVESTASI Sepanjang bulan Oktober 2016, kinerja IDR Prime Fixed Income Fund melemah 1,32%, akan tetapi kinerja sepanjang tahun 2016 masih positif sebesar 12,59%. Pelemahan harga obligasi pada bulan Oktober disebabkan oleh aksi ambil intung pemodal terutama investor asing karena kekhawatiran atas rencana kenaikan suku bunga AS. Kepemilikan Surat Utang Negara oleh investor asing turun sebesar Rp10 triliun menjadi total Rp674 triliun selama bulan Oktober 2016. Ke depannya, di tengah sentimen kenaikan suku bunga AS di bulan Desember, pasar obligasi Indonesia diprediksi akan bergerak fluktuatif namun masih berpotensi bisa menguat didukung oleh level inflasi yang terkendali (bulan Oktober 2016 di level 3,31% per tahun), suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang rendah, estimasi pertumbuhan ekonomi yang membaik di semester ke-II, dan level Rupiah yang stabil.

DISCLAIMER: IDR Prime Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

USD FIXED INCOME FUND

Recommend Documents