ezer forintban év Eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1./38.sz. oldal I./1.sz. melléklet

Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata 2009. évi költségvetése Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Ssz.

Jogcím megnevezés

ezer forintban 2009. év Eredeti előirányzat

2008. év Utolsó mód. Eredeti előirányzat előirányzat

BEVÉTELEK I. II. III. IV. V. 1

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-) Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+1.): VI. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) VII. Belföldi hitelek felvétele VIII. Kötvénykibocsátás IX. Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.): X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen: Tervezett beruházási hitelfelvétel a hiány finanszírozására

Bevételek mindösszesen:

452 578 3 107 557 807 187 2 921 078 28 687 -1 755 313 5 561 774 263 000 0 1 000 000 0 1 000 000 0 6 824 774 0

439 936 3 136 348 652 038 3 725 037 28 687 -2 001 686 5 980 360 347 354 0 1 000 000 0 1 000 000 0 7 327 714 0

292 690 3 296 997 858 459 2 726 672 30 500 -1 705 134 5 500 184 800 000 500 000 0 0 500 000 0 6 800 184 0

6 824 774

7 327 714

6 800 184

1 630 125 312 840 1 317 285 0 0 6 011 457 2 507 279 1 756 763 223 499 1 369 545 52 371 102 000 0 0 479 275 -1 755 313

1 782 736 356 019 1 391 374 8 593 26 750 6 995 520 2 894 670 2 003 386 171 360 1 422 601 233 889 263 708 5 906 0 91 914 -2 001 686

1 823 800 260 520 1 563 280 0 0 5 727 167 2 357 733 1 705 734 208 101 1 298 825 54 774 102 000 0 0 486 129 -1 705 134

6 365 544 459 230 0 459 230 0

6 868 484 459 230 0 459 230

6 331 962 468 222 0 468 222 0

6 824 774

7 327 714

6 800 184

0

0

KIADÁSOK XI. 2 3 4 5 XII. 6 7 8 9 10 11 12 XIII. XIV. 13

Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Működési kiadások Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szoc.politikai támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)

Költségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.): XV. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XVI. Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+XV.): XVII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

Kiadások mindösszesen: 14

Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege


Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata 2009. évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Ssz.

Jogcím megnevezés

2008. év Utolsó mód. Eredeti előirányzat előirányzat


BEVÉTELEK 1 2 3 4 5 6

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-) Költségvetési bevételek összesen:

296 400 3 107 557 807 187 1 099 659 28 687 0 5 339 490

276 481 3 136 348 652 038 1 657 611 28 687 0 5 751 165

142 071 3 296 997 858 459 951 489 30 500 0 5 279 516

Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Belföldi hitelek felvétele Kötvénykibocsátás Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (8.+9.): 11 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

263 000 0 1 000 000 0 1 000 000 0

294 410 0 1 000 000 0 1 000 000 0

800 000 500 000 0 0 500 000 0

6 602 490

7 045 575

6 579 516

Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Működési kiadások Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szoc.politikai támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)

1 630 125 312 840 1 317 285 0 0 4 513 135 1 025 407 1 755 313 223 499 880 741 46 900 102 000 0 0 479 275 0

1 764 925 355 317 1 374 265 8 593 26 750 4 821 420 1 185 750 2 001 686 170 421 882 236 225 705 263 708 0 0 91 914 0

1 823 700 260 520 1 563 180 0 0 4 287 594 959 631 1 705 134 207 000 779 640 48 060 102 000 0 0 486 129 0

Költségvetési kiadások összesen (11.+..+23.):

6 143 260

6 586 345

6 111 294

459 230 0 459 230 0

459 230 0 459 230

468 222 468 222

6 602 490

7 045 575

6 579 516

7 8 9 10

Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 27 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: 28 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

Kiadások mindösszesen:


Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata 2009. évi költségvetése Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Ssz.

Jogcím megnevezés

ezer forintban 2008. év 2009. év Eredeti Utolsó mód. Eredeti előirányzat előirányzat előirányzat

BEVÉTELEK 1 2 3

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Költségvetési bevételek összesen:

156 178 0 1 801 313 1 957 491

163 362 0 2 044 377 2 207 739

150 619 0 1 753 364 1 903 983

4 5

Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

0 0

43 390 0

0 0

1 957 491

2 251 129

1 903 983

10 11 12 13 14 15

Felhalmozási kiadások Felújítás Beruházások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Működési kiadások Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár. Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

0 0 0 0 0 1 957 491 1 474 176 0 0 477 886 5 429 0

17 588 702 16 886 0 0 2 233 541 1 700 593 0 0 518 953 8 089 5 906

0 0 0 0 0 1 903 983 1 390 406 0 0 506 938 6 639 0

16

Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.): Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

1 957 491 0

2 251 129 0

1 903 983 0

1 957 491

2 251 129

1 903 983

Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK 6 7 8 9



Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata 2009. évi költségvetése

A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban Német

Ssz.

Jogcím megnevezés

2008. év Eredeti Utolsó előirányzat mód.

2009. év Eredeti előirányzat

BEVÉTELEK 1 2 3 4

Intézményi működési bevételek Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev. Önkormányzat költségvetési támogatása Átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen:

5 6



0 0 7 000 0 7 000

43 0 7 990 0 8 033

0 0 7 571 0 7 571

0 0

799 0

0 0

7 000

8 832

7 571

0 0 0 0 0 7 000 2 000 500 0 4 478 22 0

0 0 0 0 0 8 832 2 227 750 0 5 809 46 0

0 0 0 0 0 7 571 2 000 600 0 4 946 25 0

7 000 0

8 832

7 571 0

7 000

8 832

7 571

KIADÁSOK 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.): 17 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások





ezer forintban Roma

Ssz.

Jogcím megnevezés



BEVÉTELEK 1 2 3 4


5 6



0 0 5 000 0 5 000

27 0 5 910 0 5 937

0 0 5 571 0 5 571

0 0

356 0

0 0

5 000

6 293

5 571

0 0 0 0 0 5 000 3 000 0 0 1 990 10 0

0 0 0 0 0 6 293 3 305 0 100 2 849 39 0

0 0 0 0 0 5 571 3 000 0 0 2 541 30 0

5 000 0

6 293

5 571 0

5 000

6 293

5 571

KIADÁSOK 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16







ezer forintban Bolgár

Ssz.

Jogcím megnevezés



BEVÉTELEK 1 2 3 4


5 6



0 0 2 000 0 2 000

23 0 2 990 0 3 013

0 0 2 571 0 2 571

0 0

167 0

0 0

2 000

3 180

2 571

0 0 0 0 0 2 000 0 950 0 1 040 10 0

223 0 223 0 0 2 957 13 950 839 1 145 10 0

100 0 100 0 0 2 471 0 0 1 101 1 350 20 0

2 000 0

3 180 0

2 571 0

2 000

3 180

2 571

KIADÁSOK 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16





Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata 2009. évi költségvetése A Kisdunáért Önkormányzati Társulás költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Ssz.

Jogcím megnevezés

ezer forintban 2008. év 2009. év Eredeti Utolsó Eredeti előirányzat mód. előirányzat

BEVÉTELEK 1 2 3

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Költségvetési bevételek összesen:

0 0 6 106 6 106

0 0 6 159 6 159

0 0 6 106 6 106

4 5


0 0

8 232 0

0 0

6 106

14 391

6 106

10 11 12 13 14 15


0 0 0 0 0 6 106 2 696 0 0 3 410 0 0

0 0 0 0 0 14 391 2 782 0 0 11 609 0 0

0 0 0 0 0 6 106 2 696 0 0 3 410 0 0

16

Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.): Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

6 106 0

14 391 0

6 106 0

6 106

14 391

6 106

Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK 6 7 8 9




Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként III.sz. Összevont Óvoda

Fekete I. Ált. Iskola

Török F. Ált. Iskola

Mikszáth K. Ált. Iskola

Grassalkovich A. Ált. Iskola

Páneurópa Ált. Iskola

Galambos J. Zeneiskola

Táncsics M. Művelődési Ház

SEPSZI

Egészségügyi és Szociális Intézmény

Német Kisebbségi Önkormányzat

Roma Kisebbségi Önkormányzat

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

Kisdunáért Önkormányzati Társulás

Közművelődés összesen

Közművelődés + ESZI

Polgárm.Hivatal + Részben önálló intézm. + HKÖ + Társulás

Önkormányzat összesen

2

II.sz. Napsugár Óvoda

1

I.sz. Összevont Óvoda

Jogcím megnevezés

ezer forintban

Polgármesteri Hivatal

Ssz.

Összegzések

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

BEVÉTELEK I. II. III. IV. V. 1 VI. VII. VIII. IX.

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+1.): Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.): Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen:

142 071 3 296 997 858 459 951 489 30 500 0 5 279 516 800 000 500 000 0 500 000 0 6 579 516

14 677 0 0 174 608 0 -174 608 189 285 0 0 0 0 0 189 285

8 460 0 0 66 538 0 -66 538 74 998 0 0 0 0 0 74 998

13 564 0 0 130 866 0 -130 866 144 430 0 0 0 0 0 144 430

3 784 0 0 163 813 0 -163 813 167 597 0 0 0 0 0 167 597

18 747 0 0 245 138 0 -245 138 263 885 0 0 0 0 0 263 885

3 003 0 0 110 519 0 -110 519 113 522 0 0 0 0 0 113 522

17 359 0 0 235 701 0 -235 701 253 060 0 0 0 0 0 253 060

10 622 0 0 168 955 0 -168 955 179 577 0 0 0 0 0 179 577

3 500 0 0 64 209 0 -64 209 67 709 0 0 0 0 0 67 709

7 680 0 0 48 287 0 -48 287 55 967 0 0 0 0 0 55 967

Felhalmozási kiadások Felújítás Beruházások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Működési kiadások Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szoc.politikai támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt Költségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.): Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások

1 823 700 260 520 1 563 180 0 0 3 801 465 959 631 1 705 134 207 000 779 640 48 060 102 000 0 0 486 129 0 6 111 294 468 222

0 0 0 0 0 189 285 139 585 0 0 48 900 800 0 0 0 0 -174 608 189 285 0

0 0 0 0 0 74 998 55 880 0 0 18 932 186 0 0 0 0 -66 538 74 998 0

0 0 0 0 0 144 430 102 759 0 0 41 235 436 0 0 0 0 -130 866 144 430 0

0 0 0 0 0 167 597 127 594 0 0 39 983 20 0 0 0 0 -163 813 167 597 0

0 0 0 0 0 263 885 195 993 0 0 66 992 900 0 0 0 0 -245 138 263 885 0

0 0 0 0 0 113 522 90 995 0 0 22 007 520 0 0 0 0 -110 519 113 522 0

0 0 0 0 0 253 060 189 160 0 0 62 750 1 150 0 0 0 0 -235 701 253 060 0

0 0 0 0 0 179 577 131 289 0 0 47 634 654 0 0 0 0 -168 955 179 577 0

0 0 0 0 0 67 709 64 321 0 0 2 908 480 0 0 0 0 -64 209 67 709 0

Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+..+XV.): Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen:

0 468 222 0 6 579 516

0 0 0 189 285

0 0 0 74 998

0 0 0 144 430

0 0 0 167 597

0 0 0 263 885

0 0 0 113 522

0 0 0 253 060

0 0 0 179 577

0 0 0 67 709

0

0 0 86 298

49 223 0 0 258 432 0 -194 489 307 655 0 0 0 0 0 307 655

0 0 0 7 571 0 -7 571 7 571 0 0 0 0 0 7 571

0 0 0 5 571 0 -5 571 5 571 0 0 0 0 0 5 571

0 0 0 2 571 0 -2 571 2 571 0 0 0 0 0 2 571

0 0 0 6 106 0 0 6 106 0 0 0 0 0 6 106

101 396 0 0 1 494 932 0 -1 494 932 1 596 328 0 0 0 0 0 1 596 328

150 619 0 0 1 753 364 0 -1 689 421 1 903 983 0 0 0 0 0 1 903 983

232 845 3 296 997 858 459 2 299 285 30 500 -1 341 690 5 376 396 800 000 500 000 0 500 000 0 6 676 396

292 690 3 296 997 858 459 2 726 672 30 500 -1 705 134 5 500 184 800 000 500 000 0 500 000 0 6 800 184

0 0 0 0 0 55 967 31 727 0 0 23 990 250 0 0 0 0 -48 287 55 967 0

0 0 0 0 86 298 64 015 0 0 21 883 400 0 0 0 0 -86 298 86 298 0

0 0 0 0 0 307 655 197 088 0 0 109 724 843 0 0 0 0 -194 489 307 655 0

0 0 0 0 0 7 571 2 000 600 0 4 946 25 0 0 0 0 -7 571 7 571 0

0 0 0 0 0 5 571 3 000 0 0 2 541 30 0 0 0 0 -5 571 5 571 0

100 0 100 0 0 2 471 0 0 1 101 1 350 20 0 0 0 0 -2 571 2 571 0

0 0 0 0 0 6 106 2 696 0 0 3 410 0 0 0 0 0 0 6 106 0

0 0 0 0 0 1 596 328 1 193 318 0 0 397 214 5 796 0 0 0 0 -1 494 932 1 596 328 0

0 0 0 0 0 1 903 983 1 390 406 0 0 506 938 6 639 0 0 0 0 -1 689 421 1 903 983 0

1 823 800 260 520 1 563 280 0 0 5 239 935 2 029 356 1 705 734 208 101 1 141 467 53 277 102 000 0 0 486 129 -1 341 690 6 208 174 468 222

1 823 800 260 520 1 563 280 0 0 5 727 167 2 357 733 1 705 734 208 101 1 298 825 54 774 102 000 0 0 486 129 -1 705 134 6 331 962 468 222

0 0 0 55 967

0 0 0 86 298

0 0 0 307 655

0 0 0 7 571

0 0 0 5 571

0 0 0 2 571

0 0 0 6 106

0 0 0 1 596 328

0 0 0 1 903 983

0 468 222 0 6 676 396

0 468 222 0 6 800 184

86 298 -86 298 86 298 0

KIADÁSOK X. 2 3 4 5 XI. 6 7 8 9 10 11 12 XII. XIII. 13 XIV. XV. XVI.



2009. évi normatív hozzájárulások, kötött felhasználású támogatások Ssz.

A 2009. évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím

Egyéb /3.sz. melléklet/ Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Helyi közműv.és közgyűjt.feladatok II. Szociális /3. sz. melléklet/ Pénzbeli szociális juttatások Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.feladatai Szoc.és gyermekvéd.-i bentlak.és átm.elh. Gyermekek napközbeni ellátása III. Közoktatás /3.sz.melléklet/ Közoktatási alap-hozzájárulás Közoktatási kiegészítő hozzájárulás Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcs.hozzájár. 3. sz. melléklet összesen IV. Kiegészítő támogatás közoktatási feladathoz Ped.szakvizsga, továbbképzés Pedagógiai szakszolgálat Diáksport Szociális továbbképzés I.

Mindösszesen:

Összeg 72 428 215 19 005 957 29 162 568 864 640 23 395 050 188 822 950 124 758 900 37 878 800 6 890 000 19 295 250 638 815 067 528 196 000 58 352 067 52 267 000 900 066 232 13 910 527 3 210 400 9 700 000 812 127 188 000 913 976 759


Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási- és tőke jellegű bevételei, támogatások- és tám.értékű bevételei, hitelek, értékpapírok, tám-i kölcs.visszatér.és igénybevétele Ssz.

1

2

3

4

5

Jogcím megnevezés Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Igazgatási szolgáltatási díj - hatósági feladatok - közterület foglalás - okmányiroda bevételei Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Egyéb saját bevétel Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke - újsághírdetés bevétele - telekrendezés Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lizingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése ÁFA-bevételek-, visszatérülések Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja Hozam- és kamatbevételek ÁH-on kívülről származó bef.pü-i eszk.kamata, árf.ny. Egyéb ÁH-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek ÁH-on belülről Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Átvett pénzeszközök EU költségvetésből

ezer forintban 2009. év Eredeti előirányzat 142 071 19 000 14 000 0 7 000 7 000 0 5 000 27 000 0 6 000 6 000 0 15 000 0 6 000 0 0 0 0 1 040 0 0 1 040 0 35 000 35 000 0 0 60 031 60 031 0 0



6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Jogcím megnevezés


Önkormányzatok sajátos működési bevételei Építményadó Telekadó Iparűzési adó Helyi adók összesen: Pótlék, bírság SzJA helyben maradó része SzJA normatív módon elosztott része Gépjárműadó Átengedett központi adók: Talajterhelési díj, egyéb bírságok Egyéb sajátos bevételek /önk-i lakások bevételei/ - lakbér bevételek - bérleti díjbevételek - közüzemi díjbevételek - közös költség - ingatlankezelés (közös képviselet)

3 296 997 850 000 200 000 1 412 351 2 462 351 14 600 89 746 0 700 000 804 346 6 400 23 900 4 000 13 000 5 200 1 700 0

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése - korábban értékesített ingatlanok utáni törlesztés - önkormányzati lakások, helyiségek értékesítése - ingatlanértékesítés Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése: Osztalék- és hozambevétel Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei: Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Átvett pénzeszközök EU költségvetésből Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről:

858 459 0 460 048 6 400 22 000 431 648 0 0 398 411 1 318 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0



27 28 29 30 31 32 33 34 35

36 37

38 39 40

Jogcím megnevezés Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Központosított előirányzatok Főv.ker.belter.útjainak szil.burk.való ellátása Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ell-hoz Normatív és normatív kötött felhaszn.támogatások: Címzett támogatás Céltámogatás Deficitarányos részesedés Fővárosi Önkormányzat megosztott bevételekből Idegenforgalmi adó/ tartózkodás + épület után/ Luxusadó Jövedelemdiff.mérs.elszám-ból adódó korrekció Településüzemeltetési, igazgatási- és sportfeladatok Támogatásértű működési bevétel Támogatásértű felhalmozási bevétel Támogatási kölcsönök Tám-i kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről Műk.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről Felhalm.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről - lakásalapszámla - helyi támogatások - munkáltatói kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen:

41

42 43 44

45

951 489 900 066 0 1 713 0 13 722 188 915 689 0 0 35 800 32 427 0 3 373 0 0 0 30 500 0 0 30 500 0 24 000 6 500 5 279 516

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

800 000 800 000

Belföldi hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Célhitel felvétele - 2006.évről rendelkezésre tartott Célhitel felvétele Kötvénykibocsátás

500 000 0 0 500 000

Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek összesen:

46 47 48


Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek


500 000 0 0 0 500 000 0 0 0 0

6 579 516


Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata 2009. évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai,éven túli püi befekt-i, hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése Ssz.

1

2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13

Jogcím megnevezés Felújítás Ingatlanok felújítása - Épületek felújítása - Egyéb építmények felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása - Ügyv., szám.techn.eszközök javítása - Egyéb gépek, berend., felszer.javítása Járművek felújítása Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja Beruházási kiadások Immateriális javak vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmények vásárlása, létesítése Földterület vásárlása Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése - Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése - Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása Járművek vásárlása, létesítése Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre

14

Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak Kölcsönök nyújtása és törlesztése 15 Felhalm.c.tám.kölcsön nyújtása ÁH-on belülre 16 Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre 17 Felhalmozási c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre Felhalmozási költségvetési kiadások: Belföldi finanszírozás kiadásai 18 Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalkozásoknak 19 Hosszú lej.köt. visszafiz.egyéb belföldi vállalkozásoknak Belföldi értékpapírok kiadásai 20 Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások:

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

ezer forintban 2009. év Eredeti előirányzat 260 520 212 700 146 200 66 500 4 400 4 400 0 0 43 420 1 563 180 27 000 44 500 1 202 650 0 28 500 28 500 0 0 260 530 0 0 0 0 0 0 0 0 1 823 700 468 222 217 300 250 922 0 0 468 222

2 291 922

14./38.sz. oldal I./9.1.sz. melléklet


A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak intézményenkénti részletezése Megnevezés Épületek felújítása Önkormányzati lakások felújítása Polgármesteri Hivatal - elektromos ellátórendszer felújítása 78 kód - faházak felújítása Fekete I. Általános Iskola - Tartsay utcai épületszárny felújítása nyílászárók cseréje - kazánház Török F. Általános Iskola - Vizesblokk Mikszáth K. Általános Iskola - könyvtár és könyvtári olvasó Grassalkovich A. Általános Isk. - számítástechnikai terem Páneurópa Általános Iskola - régi épület ablakcsere I.sz. Összevont Óvoda - Csillag u. kerítés csere II.sz. Összevont Óvoda - tetőszigetelés III.sz. Összevont Óvoda - akadálymentesítés, melegvízcső csere ESZI - felújítása (2008. évről áthúzódó) - tetőszigetelés felújítása - ablakcsere részleges felőjítás - Gondozóház pályázati elutasítása esetén akadálymentesítése SEPSZI - akadálymentesítés Egyéb építmények felújítása 2008. évben megkezdett út és járda felújítások Vízellátás - vízelvezető rendszerek fenntartása nyílt földárok átépítése, szikkasztó műtárgyak fenntartása, karb. Szilárd burkolatú utak pályázatához önrész Kerékpárút építés II. ütem Tempo 30 további bővítése Egyéb gépek, berend., felszerelések felújítása 061 - Számítógép felújítás Számítógép felújítás Számítógép hálózat felújítása Térinformatika fejlesztése

Felújítások összesen

ezer forintban Nettó összeg 146 200 4 000 1 000 1 500 25 000 2 000 25 000 0 9 000 10 000 12 000 0 7 000 4 000 10 700 5 000 25 000 3 000 2 000

66 500 43 100 10 000 0 0 13 400 4 400 0 900 3 500 0

217 100


Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata 2009. évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak intézményenkénti részletezése Megnevezés Épületek vásárlása, létesítése Ingatlan vásárlás Ingatlan vásárlása (elővásárlási jog) Egyéb építmények vásárlása, létesítése Szennyvízcsatorna építés Horgászpart I. ütem Sportcsarnok csapadékcsatorna Sportcsarnok Útépítés Vágó u., Délitemető, Láva, Vadevezős, Háló, Tusa, Háló Sportcsarnok parkoló Vízellátás Orbánhegy Gázellátás: Sportcsarnok külső gázvezetéképítés Közvilágítás: Sportcsarnok közvilágítás Tervezés Molnár szigeti vízterv (vásárlás) Engedélyezések hatósági eljárási díjai Sportcsarnok építés Tervezés Varga telep csapadék csat. Orbánhegyi csapadékvíz elvezetés Sportcsarnok csap. Csat. Tervezés, közmőterv Újtelep fejl. Terület víz és csat. Terv Közösségi Ház tervezés (áthúzódó) Immateriális javak vásárlása 061 - Microsoft OSL szerződés éves díja Vírusellenőrző rendszer vásárlása Egyéb szoftver vásárlás 064 - Szabályozási és egyéb tervek Grassakovich-Hősök tere-Táncsics-Erzsébet u. Volt Déli temetőre vonatkozó szab.terv Kerületi Városrendezési és Ép.szab.mód. Kerületi kerékpárút hálózat Településfejl. Koncepció hatástanulmány Erzsébet utcai felül- vagy aluljáró megvalósíthatósági Gépek berendezések, felszerelések vásárlása 061-kód számítógép vásárlása Nyomtató vásárlás Szerverpark fejlesztés 068-kód fénymásológépek vásárlása Telefonközpont korszerűsítése 057-kód számítástechnikai eszközök beszerzése Katonai eszközök beszerzése 085-kód karácsonyi díszkivilágítás bővítése Járművek vásárlása

Beruházási kiadások összesen

ezer forintban Nettó összeg 44 500 22 500 22 000

1 202 650 184 700 25 000 0 160 000 0 58 000 11 500 0 1 800 2 000 750 000 2 000 650 2 000 1 000 4 000 27 000 13 000 1 500 0 0 2 000 3 000 0 0 1 500 6 000 28 500 12 500 2 500 4 500 2 000 7 000 0 0 0 0

1 302 650


Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal által folyósított társadalom- és szociálpolitikai támogatások Ssz.

Jogcím megnevezés

ezer forintban 2009. évi Eredeti előirányzat

Jövedelempótló ellátások

24 700

1 2 3 4 5 6 7

Rend.szoc.segély egészségkárosodott (normatív 10 %) Rend.szoc.segély nem foglalkoztatott (normatív 10 %) Rend.szoc.segély továbbfolyósítás (normatív 10 %) Időskorúak járadéka (normatív 10 %) Ápolási díj+járulékai normatív (normatív 10 %) 100 %-os Ápolási díj+járulékai normatív (normatív 10 %) 130 %-os Ápolási díj+járulékai (méltányossági) 80 %-os, szakértői díj Jövedelem kiegészítő ellátások

1 000 7 500 300 400 2 500 2 000 11 000 21 300

8 9 10 11 12 13

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Helyi gyermeknevelési támogatás Lakásfenntartási támogatás helyi Lakásfenntartási tám.(normatív 10 %) Adósságcsökkentési tám. (normatív 10 %) Adósságkezeléshez kapcs.lft.(normatív 10 %) Eseti ellátások összesen:

0 5 000 13 000 1 300 1 000 1 000 24 000

14 15 16 17 18 19 20

Rendkívűli gyermekvéd.támogatás Átmeneti segély Beiskolázási segély Gyógyszersegély Temetési segély, köztemetés Otthonteremtési támogatás Rendszeres gyvt.kedvezményre jogosultak pénzbeli tám. Természetbeni ellátások összesen:

5 000 6 000 5 000 4 000 4 000 0 0 32 000

21 22 23 24 25

Gyermekétkeztetés szociális támogatása Közgyógyellátás Karácsonyi segély (élelmiszercsomag) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Gyermektartásdíjak megelőlegezése

Mindösszesen:

11 000 16 000 5 000 0 0

102 000



Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat ezer forintban terhelő járulékok 2009. évi Ssz. Jogcím megnevezés Eredeti előirányzat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Köztisztviselők alapilletm. + (MT.hat.alá tart.) Köztisztviselők illetménykiegészítése Köztisztviselők nyelvpótléka Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Részmunkaidőben foglalk.rendsz.szem.juttat. Köztisztviselők jutalma Köztisztviselők jutalma /telj.-hez kötött/ Köztisztviselők helyettesítése Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Részmunkaidőben foglalk.mv.kapcs.sz.juttat. Felmentés miatti átlagkereset különbség (végkielégítés) Jubileumi jutalom Napidíj Egyéb sajátos juttatások Részmunkaidőben foglalk.sajátos juttat. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Adómentes béren kívüli juttatás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Részmunkaidőben foglalk.szem.kapcs.ktg.tér. Szociális jellegű juttatások Különféle nem rendszeres juttatások

26 27

Külső személyi juttatások Állományba nem tartozók juttatásai Egyéb sajátos juttatások

28 29 30 31

Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás

Mindösszesen:

671 558 409 263 63 160 6 994 8 548 648 0 0 35 269 40 023 0 2 400 0 0 7 500 0 5 000 0 13 760 51 928 3 900 0 17 565 0 5 600 0 77 180 77 180 0 210 893 186 860 17 596 4 937 1 500

959 631



A Polgármesteri Hivatal támogatás- és tám.értékű kiadásai, ÁH-on kívüli pe.átadások, Polgármesteri Hivatal működési ezer forintban kiadásai, éven belüli pü-i befekt-i, hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése 2009. évi Ssz. Jogcím megnevezés Eredeti előirányzat I.

1 2 3

4 5 6 7

II. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Támogatás-, támogatásértékű kiadás-, ÁH-on kívüli pénzeszközátadás Támogatások folyósítása Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.működési támogatás Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.felhalmozási támogatás Támogatásértékű kiadás Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbségi önk-nak /önk-i/ Német Helyi Kisebbségi Önkormányzat Roma Helyi Kisebbségi Önkormányzat Bolgár Helyi Kisebbségi Önkormányzat Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbségi önk-nak /kv-i/ Támogatásértékű egyéb működési kiadás Tám.értékű műk.kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre Közhasznú foglalkoztatás támogatása Közcélú foglalkoztatás támogatása MÖSZ támogatása Polgárőrség támogatása Egyházak támogatása SORTE támogatása Ifjúsági- és sportcélok Alapítványok, civil szervezetek támogatása Galéria '13 Támogatása Szociális Foglalkoztató támogatása Polgármesteri különkeret Intézményi nemzetközi kapcsolatok Egyéb pénzeszköz átadások Rendőrség, tűzoltóság, polgárőrség támogatása Dologi kiadások Készletbeszerzések Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyag- és készletbeszerzés

1 912 134 1 689 421 1 689 421 0 15 713 14 000 7 000 5 000 2 000 1 713 0 0 0 207 000 5 000 43 500 26 000 1 000 3 000 60 000 9 000 11 000 18 000 21 000 3 000 3 000 500 3 000 779 640 42 375 0 0 0 11 020 3 000 4 000 500 0 2 380 6 520 1 580 400 12 975



A Polgármesteri Hivatal támogatás- és tám.értékű kiadásai, ÁH-on kívüli pe.átadások, Polgármesteri Hivatal működési ezer forintban kiadásai, éven belüli pü-i befekt-i, hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése 2009. évi Ssz. Jogcím megnevezés Eredeti előirányzat 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Szolgáltatások Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz-és csatornadíjak Ingatlankarbantartás kiadások Gépek-, berendezések karbantartása Szám.techn.eszközök karbantartása Járművek karbantartása Intézményi játszóeszközök karbantartása Takarítás Postai levél, csomag, távirat Szemétszállítás, kéményseprési díj Ingatlankezelés Biztonsági szolgálat Térfigyelő rendszer üzemeltetése, rendszerfelügyelet Vásárolt közszolgáltatás Szervezetfejlesztési pályázat Parkfenntartás Fasorfenntartás Játszóeszközök szabványosítása Tisztasági napok Környezetvédelmi feladatok Kommunálinfo Foglalkozásegészségügy Ingatlanbecslés, szakértői díj Hatósági feladatok: Nyomdai szolgáltatás díja Telekrendezés, szabályozás Munkavédelem Tűzvédelem Könyvvizsgálat Szerzői jogdíj Ügyvédi díj Soroksári buszjárat Elektromos hálózat bővítése Utcanév táblák Információs táblák Útjavítás, karbantartás Eurovelo karbantartás

530 750 16 850 3 720 1 900 1 500 0 2 520 9 350 9 170 0 7 250 10 000 13 520 7 280 2 160 10 000 12 000 24 000 8 230 9 000 16 100 16 000 34 935 16 700 43 800 12 800 5 600 8 000 1 500 4 000 2 660 8 200 8 715 2 000 50 000 2 500 650 2 340 500 14 300 35 000 7 000 0 0 87 000 2 000



A Polgármesteri Hivatal támogatás- és tám.értékű kiadásai, ÁH-on kívüli pe.átadások, Polgármesteri Hivatal működési ezer forintban kiadásai, éven belüli pü-i befekt-i, hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése 2009. évi Ssz. Jogcím megnevezés Eredeti előirányzat 59 60 61 62 62 63 64 65 66

Különféle dologi kiadások Vásárolt termékek és szolg.ÁFA Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Soroksár újság Reprezentáció Reklám, propaganda, rendezvény kiadások Egyéb különféle dologi kiadások Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés

III. 67 68 69 70

Egyéb folyó kiadások Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltatót terhelő SzJA Különféle adók, díjak, egyéb befiz. Kamatkiadások ÁH-on kívülre

IV. 71 72 73

Kölcsönök nyújtása és törlesztése Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on belülre Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre Működési c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre Működési költségvetési kiadások:

206 515 122 665 18 000 4 150 5 000 10 000 3 000 36 500 3 400 3 800 48 060 8 000 10 000 23 060 7 000 0 0 0 0 2 739 834

V. 74 75 VI. 76

Belföldi finanszírozás kiadásai Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalkozásoknak Likviditási célú hitel törlesztése pü-i vállalkozásoknak Belföldi értékpapírok kiadásai Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:

0 0 0 0 0 0

VII. 77 78 79

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások

0 0 0 0

Mindösszesen:

2 739 834


Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata 2009. évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal tervezett tartalékai Ssz.

Jogcím megnevezés

ezer forintban 2009. évi Eredeti előirányzat

Céltartalékok I.

II.

III.

IV. V.

VI.

VII.

Intézmények működési tartaléka Intézményi karbantartás tartaléka Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka Intézményi egyéb tartalék Intézményi egyéb kiadások Bursa Hungarica pályázat Normatíva tartalék Iskolatej Iskolakifli Ingyenes füzetcsomag Ételhulladék Beiskolázási támogatás /Közműv. +ESZI/ Adómentes utalvány /Közműv. + ESZI/ Üdülési csekk /Közműv. + ESZI/ Iskolaorvosi rendelők felszerelése Hardver eszközök bérleti szerződésére Hardver eszközök Intézmények kártevőírtására Tankönyvtámogatás kiegészítés Kötelező eszközfejlesztés Integrációs pályázat Teljesítménymotivációs pályázat áthúzódó Állásfejlesztés Intézményvezetői jutalom és önkorm.által alapított díjak Intézményvezetők jutalma Pedagógus napi kitüntetések Helyi támogatás Helyi támogatás Munkáltatói kölcsön Munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) Közalkalmazottak munkált.kölcsöne Hiteltörlesztés Beruházások hosszúlejáratú köt.vállalása Likvid hitel kamata Egyéb meghatározott célú tartalék Közbiztonsági és bűnmegelőzési pályázati önrész EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása Lakossági oktatás Pályázati önrész (oktatás) Frakciók müködési támogatása - képviselők költségkeret Önkormányzati lakás visszavétel Választások költségei /önkorm.rész/ Peren kívüli egyezség Egyéb tartalék Pénzmaradvány Céltartalék összesen:

42 000 12 000 30 000 87 510 6 500 1 000 3 500 10 860 3 475 3 000 8 000 6 572 11 324 21 760 0 2 700 600 1 920 0 0 5 982 317 0 21 469 15 000 6 469 30 000 30 000 7 500 3 000 4 500 159 600 129 600 30 000 86 050 2 000 29 225 9 500 5 000 3 925 3 925 800 10 000 300 25 300 0 434 129

Általános tartalékok Általános tartalék Vis major keret Általános tartalék összesen:

Tartalékok mindösszesen:

47 000 5 000 52 000

486 129



1

2

3 4 5 6 7 8

9 10 11 12

Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel - Egyéb sajátos bevétel - Bérleti és lizingdíj bevételek - Intézményi ellátási díjak - Alkalmazottak térítése ÁFA-bevételek-, visszatérülések - Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés - Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja Hozam- és kamatbevételek Működési c.pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékű működési bevétel - normatíva Támogatásértékű működési bevétel Működési költségvetés támogatása - fenntartói Támogatásértű felhalmozási bevétel Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen:







SEPSZI






2


1

III.sz. Összevont Óvoda

Jogcím megnevezés


Ssz.


Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok- és a Társulás tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

14 677 12 230 0 0 12 230 0 2 447 0 2 447 0 0 174 608 0 0 174 608 0 189 285 0 0 0 0 0 0

8 460 7 050 0 0 7 050 0 1 410 0 1 410 0 0 66 538 0 0 66 538 0 74 998 0 0 0 0 0 0

13 564 11 303 0 0 11 303 0 2 261 0 2 261 0 0 130 866 0 0 130 866 0 144 430 0 0 0 0 0 0

3 784 3 153 0 0 3 153 0 631 0 631 0 0 163 813 0 0 163 813 0 167 597 0 0 0 0 0 0

18 747 15 256 0 0 15 256 0 3 491 0 3 491 0 0 245 138 0 0 245 138 0 263 885 0 0 0 0 0 0

3 003 2 546 0 0 2 546 0 457 0 457 0 0 110 519 0 0 110 519 0 113 522 0 0 0 0 0 0

17 359 14 716 0 0 14 716 0 2 643 0 2 643 0 0 235 701 0 0 235 701 0 253 060 0 0 0 0 0 0

10 622 9 268 0 0 9 268 0 1 354 0 1 354 0 0 168 955 0 0 168 955 0 179 577 0 0 0 0 0 0

3 500 3 500 0 0 3 500 0 0 0 0 0 0 64 209 0 0 64 209 0 67 709 0 0 0 0 0 0

7 680 6 700 0 0 6 700 0 980 0 980 0 0 48 287 0 0 48 287 0 55 967 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 298 0 0 86 298 0 86 298 0 0 0 0 0 0

49 223 45 624 31 242 3 543 9 243 1 596 3 599 3 599 0 0 0 258 432 0 63 943 194 489 0 307 655 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 571 571 0 7 000 0 7 571 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 571 571 0 5 000 0 5 571 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 571 571 0 2 000 0 2 571 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 106 0 6 106 0 0 6 106 0 0 0 0 0 0

189 285

74 998

144 430

167 597

263 885

113 522

253 060

179 577

67 709

55 967

86 298

307 655

7 571

5 571

2 571

6 106



1 2

3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13

14

Felújítás Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása - Ügyv., szám.techn.eszközök javítása - Egyéb gépek, berend., felszer.javítása Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja Beruházási kiadások Immateriális javak vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmények vásárlása, létesítése Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése - Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése - Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási célú pénzeszközátadás Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás Támogatásértékű működési kiadás







SEPSZI






2


1


Jogcím megnevezés


Ssz.


Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok- és a Társulás tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 585 105 432 556 33 597 28 874 2 970 1 252 501 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 880 42 114 119 13 647 11 625 1 199 538 285 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 759 76 003 2 181 24 575 21 359 2 144 971 101 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 594 96 133 710 30 751 26 783 2 749 1 018 201 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 993 146 440 1 964 47 589 41 044 4 187 1 708 650 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 995 68 539 149 22 307 18 843 1 945 819 700 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 160 142 001 1 708 45 451 39 380 4 023 1 568 480 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 289 99 066 601 31 622 27 408 2 818 1 147 249 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 321 47 824 1 156 15 341 13 376 1 350 514 101 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 727 20 496 3 711 7 520 6 571 569 281 99 0

0

0 0

64 015 41 281 7 680 15 054 13 463 1 163 351 77 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 088 149 831 0 47 257 40 621 4 060 1 931 645 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 1 600 0 400 400 0 0 0 600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 2 500 0 500 500 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 696 0 2 080 616 566 50 0 0 0



15 16

17

18

19 20

21 22 23

Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Készletbeszerzések - Élelmiszer beszerzés - Egyéb készletbeszerzések Szolgáltatások - Vásárolt élelmezés - Junior felnőtt étkezés - Közüzemi díjak - Egyéb szolgáltatások Különféle dologi kiadások - Vásárolt termékek és szolg.ÁFA - Egyéb különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Költségvetési kiadások: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen:







SEPSZI






2


1


Jogcím megnevezés


Ssz.


Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok- és a Társulás tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0 48 900 3 685 0 3 685 37 015 26 640 0 8 865 1 510 8 200 8 150 50 800 0 189 285 0 0 0 0

0 18 932 9 697 8 100 1 597 5 900 0 0 5 160 740 3 335 3 155 180 186 0 74 998 0 0 0 0

0 41 235 2 283 0 2 283 32 098 18 741 0 10 870 2 487 6 854 6 854 0 436 0 144 430 0 0 0 0

0 39 983 1 625 0 1 625 31 675 18 380 0 11 725 1 570 6 683 6 664 19 20 0 167 597 0 0 0 0

0 66 992 3 070 0 3 070 52 440 31 135 0 18 235 3 070 11 482 11 082 400 900 0 263 885 0 0 0 0

0 22 007 2 325 0 2 325 16 014 6 779 0 7 025 2 210 3 668 3 668 0 520 0 113 522 0 0 0 0

0 62 750 3 920 0 3 920 47 988 26 373 0 18 625 2 990 10 842 10 442 400 1 150 0 253 060 0 0 0 0

0 47 634 4 400 0 4 400 35 378 15 233 0 16 945 3 200 7 856 7 856 0 654 0 179 577 0 0 0 0

0 2 908 750 0 750 1 473 0 0 0 1 473 685 485 200 480 0 67 709 0 0 0 0

0 23 990 1 540 0 1 540 18 185 0 0 6 285 11 900 4 265 2 665 1 600 250 0 55 967 0 0 0 0

0 21 883 6 700 0 6 700 9 870 0 0 0 9 870 5 313 2 647 2 666 400 0 86 298 0 0 0 0

0 109 724 15 374 5 000 10 374 77 827 23 389 0 25 788 28 650 16 523 16 298 225 843 0 307 655 0 0 0 0

0 4 946 100 0 100 1 200 0 0 0 1 200 3 646 600 3 046 25 0 7 571 0 0 0 0

0 2 541 0 0 0 800 0 0 0 800 1 741 300 1 441 30 0 5 571 0 0 0 0

1 101 1 350 50 0 50 200 0 0 0 200 1 100 200 900 20 0 2 571 0 0 0 0

0 3 410 183 0 183 1 500 0 0 0 1 500 1 727 1 069 658 0 0 6 106 0 0 0 0

189 285

74 998

144 430

167 597

263 885

113 522

253 060

179 577

67 709

55 967

86 298

307 655

7 571

5 571

2 571

6 106


Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata 2009. évi költségvetése Az Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű kimutatása

ezer forintban Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/ Korrekció Költségvetési bevételek összesen: Kötvénykibocsátás Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Működési bevételek összesen:

Működési kiadások 292 690 3 296 997 2 726 672 800 000 -1 705 134 5 411 225 0 0 0 5 411 225

Működési kiadások Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) Korrekció Költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési kiadások összesen:

Felhalmozási bevételek Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei Támogatási kölcsönök Korrekció Költségvetési bevételek összesen:

5 727 167 0 486 129 -1 705 134 4 508 162 0 0 0 4 508 162

Felhalmozási kiadások 858 459 30 500 0 888 959

Felhalmozási kiadások Korrekció

Költségvetési kiadások összesen:

1 823 800

Belföldi hitelek felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen:

0 0

Finanszírozási kiadások összesen:

468 222

Felhalmozási bevételek összesen:

888 959

Felhalmozási kiadások összesen:

2 292 022


Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások

1 823 800 0

6 300 184


468 222

6 800 184



Az Önkormányzat hitelállománya lejárat,hitelezők- és eszközök szerinti bontásban

300 mFt célhitel OTP Bank Nyrt. forint hitel Tőke nyitóállomány Tőke törlesztés Tőke záróállomány Kamat

2001 2008. 300 000 210 000 60 000

OTP Bank Nyrt. deviza hitel Hitelkamatok várható alakulása /árfolyam változással súlyozva/

2009. 90 000 30 000 60 000 10 198

2009. 3,65

2010. 60 000 30 000 30 000 6 314

2010. 3,60

ezer forintban 2009 2011. 2011. 30 000 30 000 0 2 428

2011. 3,55

90 000 0 18 940

2012. 3,50

2013. 3,45

2014. 3,40

2015. 3,40

700 m Ft célhitel OTP Bank Nyrt. deviza hitel Tőke nyitóállomány Tőke törlesztés Tőke záróállomány Kamat fizetés

2005 2008. 700 000 158 942 541 058

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

541 058 70 000 471 058 16 748

471 058 70 000 401 058 14 000

401 058 70 000 331 058 11 393

331 058 70 000 261 058 8 925

261 058 70 000 191 058 6 370

191 058 70 000 121 058 4 253

121 058 70 000 51 058 2 275

2016. 3,40

ezer forintban 2009 2016. 2016. 51 058 51 058 0 341

541 058 0 64 305



370 m Ft célhitel K&H Bank Nyrt. forint hitel Tőke nyitóállomány Tőke törlesztés Tőke záróállomány Kamat fizetés

276 m Ft célhitel OTP Bank Nyrt. forint hitel

Tőke nyitóállomány Hitel igénybevétel Tőke törlesztés Tőke záróállomány Kamat fizetés

2006 2008. 259 419 70 000 189 419

2006 2008.

230 000 46 000 0 276 000

2009.

2010.

189 419 40 000 149 419 14 000

149 419 40 000 109 419

2009.

2010.

276 000 0 18 400 257 600 24 000

257 600 0 36 800 220 800

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

109 419 69 419 29 419 40 000 40 000 29 419 69 419 29 419 0 Kamat -változó a mindenkori 3 havi EURIBOR-hoz igazodik

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

Tőke nyitóállomány Hitel igénybevétel Tőke törlesztés Tőke záróállomány Kamat fizetés

189 419 0 0

ezer forintban 2009 2016. 2016.

220 800 184 000 147 200 110 400 73 600 36 800 0 0 0 0 0 0 36 800 36 800 36 800 36 800 36 800 36 800 184 000 147 200 110 400 73 600 36 800 0 Kamat - változó a mindenkori 3 havi BUBOR-hoz igazodik

500 m Ft célhitel MBF forint hitel


276 000 0

ezer forintban 2009. 0 500 000 0 500 000 3 000

2010.

2011.

500 000 0 0 500 000 19 045

500 000 0 0 500 000

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018

500 000 431 035 362 069 293 103 224 138 155 172 86 207 0 0 0 0 0 0 0 68 965 68 966 68 966 68 965 68 966 68 965 68 966 431 035 362 069 293 103 224 138 155 172 86 207 17 241 Kamat -változó a mindenkori 3 havi EURIBOR-hoz igazodik +2,5 %

2019 17 241 0 17 241 0

2009 2019. 500 000 0



Az Önkormányzat kötvény állományi és eszközök szerinti bontásban

400 m Ft kötvény Megnevezés Tőke nyitóállomány Tőke törlesztés Tőke záróállomány Kamat fizetés

2007 2008. 400 000 52 666 347 334 18 162

ezer forintban 2009 2016. 2017. 2017.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

307 334 40 000 267 334

267 334 40 000 227 334

227 334 40 000 187 334

187 334 40 000 147 334

147 334 40 000 107 334

107 334 40 000 67 334

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

1 000 000

981 133

905 661

830 189

754 717

679 245

603 773

528 301

452 829

377 357

301 885

226 413

150 941

75 469

18 867 981 133 37 873

75 472 905 661 36 080

75 472 830 189 33 222

75 472 754 717 30 363

75 472 679 245 27 505

75 472 603 773 24 647

75 472 528 301 21 788

75 472 452 829 18 930

75 472 377 357 16 071

75 472 301 885 13 213

75 472 226 413 10 355

75 472 150 941 7 496

75 472 75 469 4 638

75 469 0 1 780

2009. 347 334 40 000 307 334 14 000

67 334 40 000 27 334

27 334 27 334 0

0 347 334 0

1.000 m Ft kötvény Megnevezés Tőke nyitóállomány Hitel igénybevétel Tőke törlesztés Tőke záróállomány Kamat fizetés

2008. 1 000 000 1 000 000 1 000 000 39 490

2009.

2022.

2009 2022 1 000 000 1 000 000 283 961



18.sz.melléklet Tervezett közvetett támogatások ezer forintban Ssz.

Jogcím megnevezés

Bevételi terv

Eredeti előirányzat

Engedmény

1

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének

0

0

0

2

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott

0

0

0

3

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény,

1 172 197

122 197

1 050 000

852 159 320 038

2 159 120 038

850 000 200 000

Építési adó Telekadó 4

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből

0

0

0

5

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

0

0

1 172 197

122 197

1 050 000

Mindösszesen:



A többéves elkötelezettséggel járó kiadások későbbi évekre vonatkozó kihatásai számszerűsítve évenkénti bontásban, összesítve

Jelző utca csapadékcsatorna építése 273 130 708 Ft Megnevezés Tőke nyitóállomány Igénybevétel Tőke törlesztés Tőke záróállomány

2006 2008 273 131 0 109 252 163 879

2009.

2010.

163 879 0 54 626 109 253

109 253 0 54 626 54 627

14 db utca építése 291 367 475 Ft

Megnevezés Tőke nyitóállomány Igénybevétel Tőke törlesztés Tőke záróállomány

2006 2008 291 367 0 116 547 174 820

2009.

2010.

174 820 0 58 273 116 547

116 547 0 58 273 58 274

ezer forintban 2009 2011. 2011. 54 627 0 54 627 0

0 0 163 879 0

ezer forintban 2009 2011. 2011. 58 274 0 58 274 0

0 0 174 820 0

Millenium telep csapadékcsatorna építése 490 251 445 Ft

Megnevezés

2006 2008

2009.

2010.


Tőke nyitóállomány Igénybevétel Tőke törlesztés

490 251 0 196 101

294 150 0 98 050

196 100 0 98 050

98 050 0 98 050

0 0 294 150

Tőke záróállomány

294 150

196 100

98 050

0

0

Játszóeszközök szabványosítása, felújítása


Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata 2009. évi költségvetése 199 863 341 Ft Megnevezés Tőke nyitóállomány Igénybevétel Tőke törlesztés Tőke záróállomány

2007 2008 199 864 0 39 973 159 891

2009.

2010.

159 891 0 39 973 119 918

119 918 0 39 973 79 945

2011. 79 945 0 39 973 39 972

ezer forintban 2009 2012. 2012. 39 972 0 39 972 0

0 0 159 891 0



Összesítő, a többéves elkötelezettséggel járó kiadások későbbi évekre vonatkozó kihatásaira, számszerűsítve és évenkénti bontásban is

ÖSSZESEN

1 259 612 969 Ft Megnevezés

Tőke nyitóállomány Igénybevétel Tőke törlesztés Tőke záróállomány

2009.

2010.

2011.

792 740 0 250 922 541 818

541 818 0 250 922 290 896

290 896 0 250 924 39 972

ezer forintban 2009 2012. 2012. 39 972 0 39 972 0

0 0 792 740 0


Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata 2009. évi költségvetése Közszolgálati létszámkimutatás Intézmények

Pedagógus

Okt. nev.s. Szakdolgozó

Egyéb

Összesen

Óvodák I.sz. Összevont Óvoda II.sz. Napsugár Óvoda III.sz. Összevont Óvoda Összesen:

29,0 11,0 23,0 63,0

14,0 5,0 11,0 30,0

0,0 0,0 0,0 0,0

10,5 7,0 7,5 25,0

53,5 23,0 41,5 118,0

Fekete I. Általános Iskola Török F. Általános Iskola Mikszáth K Általános Iskola Grassalkovich A. Ált. Iskola Páneurópa Általános Iskola Összesen: Oktatás összesen :

29,0 50,5 26,0 46,5 30,5 182,5 245,5

1,5 0,5 0,0 1,5 1,5 5,0 35,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13,0 22,0 9,0 19,0 17,0 80,0 105,0

43,5 73,0 35,0 67,0 49,0 267,5 385,5

Galambos J. Zeneiskola Táncsics M. Művelődési Ház SEPSZI Közművelődés összesen :

19,0 0,0 13,0 277,5

1,0 0,0 0,0 36,0

0,0 0,0 0,0 0,0

2,0 12,0 2,0 121,0

22,0 12,0 15,0 434,5

Egészségügyi és Szociális Intézmény Kisdunáért Önkormányzati Társulás Közalkalmazottak összesen :

0,0 0,0 277,5

0,0 0,0 36,0

44,0 0,0 44,0

40,0 0,5 161,5

84,0 0,5 519,0

Iskolák

Polgármesteri Hivatal - 2008.01.01-i jóváhagyott álláshelyek száma (tisztségviselők + Ktv. +Mt.) Összesen:

165,0 165,0



Az Önkormányzat költségvetése bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként a költségvetési évet követő 2 évben

Ssz.

Jogcím megnevezés

2009. év

2010. év

2011. év

Eredeti előirányzat

Tervezet

Tervezet

BEVÉTELEK I. II. III. IV. V. 1

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök Korrekció Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+1.):

292 690 3 296 997 858 459 2 726 672 30 500 -1 705 134 5 500 184

480 780 3 545 000 300 000 2 250 000 26 000 -1 248 780 5 353 000

480 780 3 335 000 300 000 2 190 000 26 000 -1 093 000 5 238 780

VI. VII. VIII.

Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/ Belföldi hitelek felvétele Kötvénykibocsátás Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.): Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

800 000 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

6 300 184

5 353 000

5 238 780

1 823 800 260 520 1 563 280 0 0 4 508 162 2 357 733 1 705 734 208 101

900 000 200 000 700 000 0 0 3 966 384 2 310 000 1 306 164 235 000

800 000 300 000 500 000 0 0 3 896 962 2 320 962 1 095 000 220 000

1 298 825

832 000

832 000

IX.

Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK X. 2 3 4 5 XI. 6 7 8

Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Működési kiadások Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

9

Dologi kiadások

10

Egyéb folyó kiadások

11

Társadalom- és szoc.politikai támogatások

12

Ellátottak pénzbeli juttatásai

XII.

Kölcsönök nyújtása- és törlesztése

XIII.

Pénzforgalom nélküli kiadások /céltartalék/

13 XIV. XV.

Korrekció Költségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.):

XVI.

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+XV.): Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

14 15 16

Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege


54 774

35 000

25 000

102 000

107 000

107 000

0

0

0

0

0

0

486 129

390 000

390 000

-1 705 134 6 331 962

-1 248 780 4 866 384

-1 093 000 4 696 962

468 222 0 468 222 0

486 616 0 486 616 0

541 818 0 541 818

6 800 184

5 353 000

5 238 780

-831 778 -468 222 0

486 616 -486 616 0

541 818 -541 818 0



Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve Ssz.

Jogcím megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptembe r

Október

November

December

ezer forintban

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

BEVÉTELEK I. II. III. IV. V. 1 VI. VII. VIII.

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök Korrekció Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Belföldi hitelek felvétele Kötvénykibocsátás Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.): Bevételek mindösszesen:

25 397 127 768 70 000 227 223 2 542 -142 095 310 835 800 000 0 0 0 0 1 110 835

27 396 129 130 71 500 227 223 2 542 -142 095 315 696 0 0 0 0 0 315 696

25 396 695 791 71 500 227 223 2 542 -142 095 880 357 0 0 0 0 0 880 357

25 396 269 763 70 000 227 223 2 542 -142 095 452 829 0 0 0 0 0 452 829

25 396 148 157 70 000 227 223 2 542 -142 095 331 223 0 0 0 0 0 331 223

25 396 177 921 70 000 227 223 2 542 -142 095 360 987 0 0 0 0 0 360 987

16 710 129 799 70 000 227 223 2 542 -142 095 304 179 0 0 0 0 0 304 179

18 508 128 073 70 000 227 223 2 542 -142 095 304 251 0 0 0 0 0 304 251

26 897 773 632 70 000 227 223 2 542 -142 095 958 199 0 0 500 000 0 500 000 1 458 199

25 399 269 369 70 000 227 223 2 542 -142 095 452 438 0 0 0 0 0 452 438

25 400 136 196 83 959 227 223 2 542 -142 095 333 225 0 0 0 0 0 333 225

25 400 311 398 71 500 227 223 2 542 -142 095 495 968 0 0 0 0 0 495 968

KIADÁSOK X. XI. XII. XIII. 13

Felhalmozási kiadások Működési kiadások Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) Korrekció Költségvetési kiadások összesen:

353 670 769 211 0 0 -142 095 980 786

24 560 468 196 0 0 -142 095 350 661

324 559 458 672 0 53 113 -142 095 694 249

324 559 464 458 0 45 613 -142 095 692 535

24 559 466 388 0 45 613 -142 095 394 466

24 555 474 412 0 53 113 -142 095 409 986

24 555 379 785 0 45 613 -142 095 307 858

24 555 403 896 0 45 613 -142 095 331 969

24 555 467 387 0 53 113 -142 095 402 960

24 555 458 064 0 45 613 -142 095 386 138

424 559 457 086 0 45 613 -142 095 785 163

224 559 459 613 0 53 112 -142 095 595 189

XIV. XV.

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:

39 019 0 39 019 1 019 805

39 019 0 39 019 389 680

39 019 0 39 019 733 268

39 019 0 39 019 731 554

39 019 0 39 019 433 484

39 019 0 39 019 449 004

39 019 0 39 019 346 877

39 019 0 39 019 370 988

39 019 0 39 019 441 979

39 019 0 39 019 425 156

39 019 0 39 019 824 182

39 019 0 39 019 634 208

36/38.sz. oldal I./23.sz. melléklet


ezer forintban

Ssz.

Jogcím megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptembe r

Október

November

December

Az Önkormányzat likviditási terve, pénzállomány alakulása

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

BEVÉTELEK Költségvetési bevételek összesen Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Finanszírozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen:

310 835 800 000 0 1 110 835

315 696 0 0 315 696

880 357 0 0 880 357

452 829 0 0 452 829

331 223 0 0 331 223

360 987 0 0 360 987

304 179 0 0 304 179

304 251 0 0 304 251

958 199 0 500 000 1 458 199

452 438 0 0 452 438

333 225 0 0 333 225

495 968 0 0 495 968

980 786 39 019 1 019 805 91 030 91 030 0 91 030

350 661 39 019 389 680 -73 984 17 046 0 91 030

694 249 39 019 733 268 147 089 164 136 0 164 136

692 535 39 019 731 554 -278 725 -114 589 0 -114 589

394 466 39 019 433 484 -102 261 -216 850 0 -216 850

409 986 39 019 449 004 -88 017 -304 868 0 -304 868

307 858 39 019 346 877 -42 698 -347 566 0 -347 566

331 969 39 019 370 988 -66 737 -414 302 0 -414 302

402 960 39 019 441 979 1 016 220 601 918 0 601 918

386 138 39 019 425 156 27 282 629 200 0 629 200

785 163 39 019 824 182 -490 957 138 243 0 138 243

595 189 39 019 634 208 -138 239 3 0 3

KIADÁSOK Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen: Egyenleg: - havonkénti - göngyölt Folyószámla igénybevétel Szabad forrás



ezer forintban

Ssz.

Jogcím megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptembe r

Október

November

December

Intézmények pénzellátási terve

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Intézmény: I.sz. Összevont Óvoda Bevételek Intézményi működési bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Bevételek mindösszesen:

1 334 0 1 334

1 334 0 1 334

1 334 0 1 334

1 334 0 1 334

1 334 0 1 334

1 334 0 1 334

0 0 0

1 334 0 1 334

1 334 0 1 334

1 335 0 1 335

1 335 0 1 335

1 335 0 1 335

16 600 16 600 -15 266 -15 266 15 266

16 600 16 600 -15 266 -30 532 30 532

16 600 16 600 -15 266 -45 798 45 798

16 600 16 600 -15 266 -61 064 61 064

16 600 16 600 -15 266 -76 330 76 330

16 600 16 600 -15 266 -91 596 91 596

6 685 6 685 -6 685 -98 281 98 281

16 600 16 600 -15 266 -113 547 113 547

16 600 16 600 -15 266 -128 813 128 813

16 600 16 600 -15 265 -144 078 144 078

16 600 16 600 -15 265 -159 343 159 343

16 600 16 600 -15 265 -174 608 174 608

769 0 769

769 0 769

769 0 769

769 0 769

769 0 769

769 0 769

769 0 769

0 0 0

769 0 769

769 0 769

769 0 769

770 0 770

Költségvetési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Egyenleg: - havonkénti

6 650 6 650 -5 881

6 650 6 650 -5 881

6 650 6 650 -5 881

6 650 6 650 -5 881

6 650 6 650 -5 881

6 650 6 650 -5 881

6 650 6 650 -5 881

1 848 1 848 -1 848

6 650 6 650 -5 881

6 650 6 650 -5 881

6 650 6 650 -5 881

6 650 6 650 -5 880

- göngyölt Működési költségvetés támogatása

-5 881 5 881

-11 762 11 762

-17 643 17 643

-23 524 23 524

-29 405 29 405

-35 286 35 286

-41 167 41 167

-43 015 43 015

-48 896 48 896

-54 777 54 777

-60 658 60 658

-66 538 66 538

1 233 0 1 233

1 233 0 1 233

1 233 0 1 233

1 233 0 1 233

1 233 0 1 233

1 233 0 1 233

0 0 0

1 233 0 1 233

1 233 0 1 233

1 233 0 1 233

1 233 0 1 233

1 234 0 1 234

12 650 12 650 -11 417 -11 417 11 417

12 650 12 650 -11 417 -22 834 22 834

12 650 12 650 -11 417 -34 251 34 251

12 650 12 650 -11 417 -45 668 45 668

12 650 12 650 -11 417 -57 085 57 085

12 650 12 650 -11 417 -68 502 68 502

5 280 5 280 -5 280 -73 782 73 782

12 650 12 650 -11 417 -85 199 85 199

12 650 12 650 -11 417 -96 616 96 616

12 650 12 650 -11 417 -108 033 108 033

12 650 12 650 -11 417 -119 450 119 450

12 650 12 650 -11 416 -130 866 130 866

378 0 378

378 0 378

378 0 378

378 0 378

378 0 378

378 0 378

0 0 0

0 0 0

379 0 379

379 0 379

379 0 379

379 0 379

15 430 15 430 -15 052 -15 052 15 052

15 430 15 430 -15 052 -30 104 30 104

15 430 15 430 -15 052 -45 156 45 156

15 430 15 430 -15 052 -60 208 60 208

15 430 15 430 -15 052 -75 260 75 260

15 430 15 430 -15 052 -90 312 90 312

6 649 6 649 -6 649 -96 960 96 960

6 649 6 649 -6 649 -103 609 103 609

15 430 15 430 -15 051 -118 660 118 660

15 430 15 430 -15 051 -133 711 133 711

15 430 15 430 -15 051 -148 762 148 762

15 430 15 430 -15 051 -163 813 163 813

1 875 0 1 875

1 875 0 1 875

1 875 0 1 875

1 875 0 1 875

1 875 0 1 875

1 875 0 1 875

0 0 0

0 0 0

1 875 0 1 875

1 874 0 1 874

1 874 0 1 874

1 874 0 1 874

26 330 26 330 -24 455 -24 455 24 455

26 330 26 330 -24 455 -48 910 48 910

26 330 26 330 -24 455 -73 365 73 365

26 330 26 330 -24 455 -97 820 97 820

26 330 26 330 -24 455 -122 275 122 275

26 330 26 330 -24 455 -146 730 146 730

293 293 -293 -147 023 147 023

293 293 -293 -147 315 147 315

26 330 26 330 -24 455 -171 770 171 770

26 330 26 330 -24 456 -196 226 196 226

26 330 26 330 -24 456 -220 682 220 682

26 330 26 330 -24 456 -245 138 245 138

300 0 300

300 0 300

300 0 300

300 0 300

300 0 300

300 0 300

0 0 0

0 0 0

300 0 300

301 0 301

301 0 301

301 0 301

10 060 10 060 -9 760 -9 760 9 760

10 060 10 060 -9 760 -19 520 19 520

10 060 10 060 -9 760 -29 280 29 280

10 060 10 060 -9 760 -39 040 39 040

10 060 10 060 -9 760 -48 800 48 800

10 060 10 060 -9 760 -58 560 58 560

6 461 6 461 -6 461 -65 021 65 021

6 461 6 461 -6 461 -71 482 71 482

10 060 10 060 -9 760 -81 242 81 242

10 060 10 060 -9 759 -91 001 91 001

10 060 10 060 -9 759 -100 760 100 760

10 060 10 060 -9 759 -110 519 110 519

Kiadások Költségvetési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Egyenleg: - havonkénti - göngyölt Működési költségvetés támogatása

Intézmény: II.sz. Napsugár Óvoda Bevételek Intézményi működési bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Bevételek mindösszesen:

Kiadások

Intézmény: III.sz. Összevont Óvoda Bevételek Intézményi működési bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány Bevételek mindösszesen:


Intézmény: Fekete I. Általános Iskola Bevételek Intézményi működési bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Bevételek mindösszesen:


Intézmény: Török F. Általános Iskola Bevételek Intézményi működési bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Bevételek mindösszesen:


Intézmény: Mikszáth K. Általános Iskola Bevételek Intézményi működési bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Bevételek mindösszesen:




Ssz.

Jogcím megnevezés

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptembe r

Október

November

December

ezer forintban Január

Intézmények pénzellátási terve

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Intézmény: Grassalkovich A. Általános Iskola Bevételek Intézményi működési bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Bevételek mindösszesen:

1 736 0 1 736

1 736 0 1 736

1 736 0 1 736

1 736 0 1 736

1 736 0 1 736

1 736 0 1 736

0 0 0

0 0 0

1 736 0 1 736

1 736 0 1 736

1 736 0 1 736

1 735 0 1 735

23 020 23 020 -21 284 -21 284 21 284

23 020 23 020 -21 284 -42 568 42 568

23 020 23 020 -21 284 -63 852 63 852

23 020 23 020 -21 284 -85 136 85 136

23 020 23 020 -21 284 -106 420 106 420

23 020 23 020 -21 284 -127 704 127 704

11 430 11 430 -11 430 -139 134 139 134

11 430 11 430 -11 430 -150 564 150 564

23 020 23 020 -21 284 -171 848 171 848

23 020 23 020 -21 284 -193 132 193 132

23 020 23 020 -21 284 -214 416 214 416

23 020 23 020 -21 285 -235 701 235 701

1 062 0 1 062

1 062 0 1 062

1 062 0 1 062

1 062 0 1 062

1 062 0 1 062

1 062 0 1 062

0 0 0

0 0 0

1 062 0 1 062

1 062 0 1 062

1 063 0 1 063

1 063 0 1 063

16 140 16 140 -15 078 -15 078 15 078

16 140 16 140 -15 078 -30 156 30 156

16 140 16 140 -15 078 -45 234 45 234

16 140 16 140 -15 078 -60 312 60 312

16 140 16 140 -15 078 -75 390 75 390

16 140 16 140 -15 078 -90 468 90 468

9 089 9 089 -9 089 -99 557 99 557

9 089 9 089 -9 089 -108 645 108 645

16 140 16 140 -15 078 -123 723 123 723

16 140 16 140 -15 078 -138 801 138 801

16 140 16 140 -15 077 -153 878 153 878

16 140 16 140 -15 077 -168 955 168 955

0 0 0

2 000 0 2 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 500 0 1 500

0 0 0

0 0 0

0 0 0

6 130 6 130 -6 130 -6 130 6 130

6 130 6 130 -4 130 -10 260 10 260

6 130 6 130 -6 130 -16 390 16 390

6 130 6 130 -6 130 -22 520 22 520

6 130 6 130 -6 130 -28 650 28 650

6 130 6 130 -6 130 -34 780 34 780

3 205 3 205 -3 205 -37 985 37 985

3 205 3 205 -3 205 -41 189 41 189

6 130 6 130 -4 630 -45 819 45 819

6 130 6 130 -6 130 -51 949 51 949

6 130 6 130 -6 130 -58 079 58 079

6 130 6 130 -6 130 -64 209 64 209

768 0 768

768 0 768

768 0 768

768 0 768

768 0 768

768 0 768

0 0 0

0 0 0

768 0 768

768 0 768

768 0 768

768 0 768

5 010 5 010 -4 242 -4 242 4 242

5 010 5 010 -4 242 -8 484 8 484

5 010 5 010 -4 242 -12 726 12 726

5 010 5 010 -4 242 -16 968 16 968

5 010 5 010 -4 242 -21 210 21 210

5 010 5 010 -4 242 -25 452 25 452

2 934 2 934 -2 934 -28 386 28 386

2 934 2 934 -2 934 -31 319 31 319

5 010 5 010 -4 242 -35 561 35 561

5 010 5 010 -4 242 -39 803 39 803

5 010 5 010 -4 242 -44 045 44 045

5 010 5 010 -4 242 -48 287 48 287

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

7 650 7 650 -7 650 -7 650 7 650

7 650 7 650 -7 650 -15 300 15 300

7 650 7 650 -7 650 -22 950 22 950

7 650 7 650 -7 650 -30 600 30 600

7 650 7 650 -7 650 -38 250 38 250

7 650 7 650 -7 650 -45 900 45 900

4 899 4 899 -4 899 -50 799 50 799

4 899 4 899 -4 899 -55 698 55 698

7 650 7 650 -7 650 -63 348 63 348

7 650 7 650 -7 650 -70 998 70 998

7 650 7 650 -7 650 -78 648 78 648

7 650 7 650 -7 650 -86 298 86 298

4 102 0 4 102

4 102 0 4 102

4 102 0 4 102

4 102 0 4 102

4 102 0 4 102

4 102 0 4 102

4 102 0 4 102

4 102 0 4 102

4 102 0 4 102

4 102 0 4 102

4 102 0 4 102

4 101 0 4 101

25 638 25 638 -21 536 -21 536 21 536

25 638 25 638 -21 536 -43 072 43 072

25 638 25 638 -21 536 -64 608 64 608

25 638 25 638 -21 536 -86 144 86 144

25 638 25 638 -21 536 -107 680 107 680

25 638 25 638 -21 536 -129 216 129 216

25 638 25 638 -21 536 -150 752 150 752

25 638 25 638 -21 536 -172 288 172 288

25 638 25 638 -21 536 -193 824 193 824

25 638 25 638 -21 536 -215 360 215 360

25 638 25 638 -21 536 -236 896 236 896

25 637 25 637 -21 536 -258 432 258 432

13 558 0 13 558

15 557 0 15 557

13 557 0 13 557

13 557 0 13 557

13 557 0 13 557

13 557 0 13 557

4 871 0 4 871

6 669 0 6 669

15 058 0 15 058

13 559 0 13 559

13 560 0 13 560

13 560 0 13 560

171 308 171 308 -157 750 -157 750 157 750

171 308 171 308 -155 751 -313 501 313 501

171 308 171 308 -157 751 -471 252 471 252

171 308 171 308 -157 751 -629 003 629 003

171 308 171 308 -157 751 -786 754 786 754

171 308 171 308 -157 751 -944 505 944 505

89 211 89 211 -84 340 -1 028 845 1 028 845

101 694 101 694 -95 025 -1 123 870 1 123 870

171 308 171 308 -156 250 -1 280 120 1 280 120

171 308 171 308 -157 749 -1 437 869 1 437 869

171 308 171 308 -157 748 -1 595 617 1 595 617

171 307 171 307 -157 747 -1 753 364 1 753 364


Intézmény: Páneurópa Általános Iskola Bevételek Intézményi működési bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Bevételek mindösszesen:


Intézmény: Galambos J.Zeneiskola Bevételek Intézményi működési bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Bevételek mindösszesen:


Intézmény: Táncsics M. Művelődési Ház Bevételek Intézményi működési bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Bevételek mindösszesen:


Intézmény: SEPSZI Bevételek Intézményi működési bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Bevételek mindösszesen:


Intézmény: Egészségügyi és Szocális Intézmény Bevételek Intézményi működési bevételek + TB támogatás Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Bevételek mindösszesen:


Intézmények mindösszesen Bevételek Intézményi működési bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány Bevételek mindösszesen:

Kiadások Költségvetési kiadások összesen Kiadások mindösszesen: Egyenleg: - havonkénti - göngyölt Működési költségvetés támogatása

ezer forintban év Eredeti előirányzat BEVÉTELEK

Recommend Documents