adatok ezer forintban

3

1. melléklet a 3/2014.(II.06.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok ezer forintban

alc Cím ím Bevételek Intézményi működési bevételek 1. Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatásai Normatív hozzájárulások Adósságkonszolidáció Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Működési célú támogatásértékű bevétel

16/2014.(VI.26.) Makó ör.-rel módosított eredeti EI

436,224

461,892

1,099,000 70,000

1,099,000 70,000

23,500

23,500

841,655

928,900

35,289

184,675

125,278

404,482

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel

303,011 3,343

317,874 20,717

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

231,851

247,851

Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele

3

2014. évi eredeti előirányzat

3,572

3,572

Költségvetési bevételek összesen Forráshiány: ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

3,172,723

3,762,463

1,100,000

1,176,359

Bevétel összesen:

4,272,723

4,938,822

2014. évi eredeti előirányzat Kiadások


Személyi juttatás Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Kamatkiadások

787,567 211,806

1,042,448 265,159

943,552 24,230

903,132 297

Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzügyi befektetések Támogatás értékű müködési célú kiadás

449,354 22,581

33,581

233,841

235,101

Működési célú pénzeszközátadás Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok

365,382 113,504 0

469,060 143,471 0

284,290

324,512

742,715

213,787

Költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitel törlesztése Kötvény tőke törlesztés Adósságkonszolidáció(technikai tétel)

4,178,822 16,573 77,328

3,630,548 6,443 500,000

Kiadás összesen:

4,272,723

4,136,991

Tartós részesedések

A mellékletet módosította:10/2014.(III.27.) Makó ör. 2.§ (1)., 15/2014.(V.29.) Makó ör. 2.§ (1).,16/2014.(VI.26.) Makó ör. 2.§ (1).,Hatályos:2014. június 27.-től

4

2. melléklet a 3/2014.(II.06.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó város Önkormányzata 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai költségvetési szervei nélkül

16/2014.(VI.26.) 2014. évi eredeti Makó ör.-rel előirányzat módosított eredeti EI

alcí Cím m 1.

Bevételek

Intézményi működési bevételek

Kiadások 377,882

396,455

Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók

1,099,000

1,099,000

Átengedett központi adók

70,000

70,000

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatásai Normatív hozzájárulások Adósságkonszolidáció (technikai tétel)

23,500

23,500

841,655

928,900

Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel

35,289

184,675

79,278 303,011

348,858 317,074

3,343

20,717

231,851

247,851

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele

1,100,000

1,163,563

3,572

3,572

Költségvetési bevételek összesen Forráshiány

4,168,381

4,804,165

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen:

Személyi juttatás

87,807 23,707

341,106 68,432

Kamatkiadások

714,994 24,230

673,545 297

Beruházási kiadások

446,703

795,795

22,581

33,581

Támogatás értékű müködési célú kiadás

233,841

233,764

Működési célú pénzeszközátadás

365,382

405,863

75,546

109,763

0 284,290

0 324,512

1,052,684

1,097,277

742,715

213,787

4,074,480

4,297,722

77,328

500,000

16,573

6,443

4,168,381

4,804,165

Munkaadót terhelő kiadások

Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása

4

16/2014.(VI.26.) 2014. évi eredeti Makó ör.-rel előirányzat módosított eredeti EI

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)

Felújítási kiadások Pénzügyi befektetések

Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok Tartós részesedések Költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitel törlesztése Kötvény tőke törlesztés Adósságkonszolidáció (technikai tétel)

4,168,381

4,804,165

Kiadás összesen:

A mellékletet módosította:10/2014.(III.27.) Makó ör. 2.§ (2)., 15/2014.(V.29.) Makó ör. 2.§ (2).,16/2014.(VI.26.) Makó ör. 2.§ (2).,Hatályos:2014. június 27.-től

3. melléklet a 3/2014.(II.06.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez 5 Költségvetési támogatások

2013. év Megnevezés

2014. évi összeg Ft-ban

összeg Ft-ban

I. HELYITelepülési ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport-ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 1.1.(1) I.a) I.b) I.ba) I.bb) I.bc) I.bd) I.c) I.d) 2. 2.aa. 2.2.ab (1)

és kulturális feladatai Önkormányzati hivatal működésének támogatása Támogatás összesen beszámítás után A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Körzeti igazgatás alap-hozzájárulás okmányiroda működési kiadásai

0 217,458,400 43,540,290 65,378,162

215,947,000 46,796,056 0 8,326,291

100,000 9,164,100 -181,057,800 65,804,400

38,369,765

-185,100,050 32,745,600

0 0

gyámügyi igazgatási feladatok 0 építésügyi feladatokhoz térségi normatív hozzáj. 0 építésügyi feladatokhoz kiegészítő hozzáj. 0 Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 3,252,677 35,996,631 5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok 440,043 416,431 6. Köznevelési feladatok egyéb támogatása 32,180,000 7. Lakossági tel.foly.hull.ártalmatlanítása 0 230000 III.15. Üdülőhelyi feladatok 2,812,634 3,400,200 Egyéb támogatások összesen 226,792,906 295,718,656 II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 15. Közoktatási alap-hozzájárulás 2.2.ac 2.2.ba 2.2.bb

15.a. 15.a.(2)1 15.a.(2)2 II.1. II.1. (1) 1 II.1.(2) 1 II.1. (1) 2 II.1.(2) 2 II.2. II.2. (8) 1 II.2.(8) 2

Óvoda Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési év Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési év

0 0

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül 2013. évben 8 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. Tv. 1. számú melléklet Első része szerint 2013. évben 4 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. Tv. 1. számú melléklet Első része szerint Óvodaműködtetési támogatás 2013. évben 8 hónapra gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell 2013. évben 4 hónapra gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell

75,520,000 21,760,000

103,509,600 31,200,000

35,872,000 13,056,000

52,948,907 15,600,000

16,992,000

16,314,667

7,920,000

8,176,000

II.3. II.3. b) II.3.b

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása 2014. évben bértámogatás

60,180,000

2014. évben üzemeltetési támogatás

54,965,760 27,546,752

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása II.3.a. (1) III.2.

III.3. III.3.a (1) III.3.ab (1) III.3.a (2) III.3.ab (2) III.3.c (1) III.3.d (1) III.3.e (2) III.3. f III.3.f (1) III.3. i III.3. i. (1) III.3. j III.3.ja (1) III.3.k III.3. k (4)

III.4. 12.bcb 1

bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

2,040,000 72,475,850

0 40,060,171

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel 9,581,120 9,626,940 családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel 9,581,120 9,626,940 gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés 10,518,400 8,027,200 Házi segítségnyújtás 7,975,000 7,395,000 Tanyagondnoki szolgáltatás 1,996,550 2,500,000 Időskorúak nappali intézményi ellátása Időskorúak nappali intézményi ellátása 6,540,000 8,720,000 Hajléktalanok nappali intézményi ellátása Hajléktatalanok nappali intézményi ellátása 3,091,500 3,709,800 Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás 35,575,200 34,661,115 Hajléktalanok átmeneti intézményei Hajléktalanok éjjeli menedékhelye

10,303,700

10,303,700

A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása Időskorúak gondozóháza A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás

0

20,848,320 III.4. a 23,454,360 Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartók bentlakást nyújtó Intézmény üzemeltetési támogatás II.4.b) 3,896,000 4,629,000 Szociális támogatások összesen

199,300,440

157,836,546

27,651,840

IV.1.d)

Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz Közoktatási támogatások összesen Étkeztetés támogatása közoktatásban összesen Múzeum támogatás összesen A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 5

27,784,080 171,120,000 60,180,000

227,749,174

14,113,000 696,037,749

14,113,000 805,581,728

A mellékletet módosította:10/2014.(III.27.) Makó ör. 2.§ (3).,Hatályos:2014. március 28.-tól

82,512,512

35,996,631

4. melléklet a 3/2014.(II.06.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez6

Makó Város Önkormányzata 2014. bevételi előirányzata adatok ezer forintban Megnevezés 2014. évi eredeti előirányzat

Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

18 19 20 21 22

23 24 25

26 27

28 29 30 31 32

Működési bevétel Közterület használati díj Mezőőri járulék Helyiség bérleti díj Sportszervektől bérleti díj Központi konyha bérleti díj Gyógyfürdő Kft. bérleti díj Korona üzemeltetése Egyéb bérleti díj Víziközmű vagyon bérleti díj Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése Földterület bérleti díja Továbbszámlázás Kamat költségvetési számla után Kamat elkülönített bankszámla után Kiszámlázott ÁFA

44,785

396,455 8,000 11,000 114,605 9,845 11,049 15,494 19,431 6,604 1,842 50,927 3,000 44,785

350

-

99,873

99,873

1,192,500 1,099,000 160,000 86,000 90,000 3,000 760,000

1,192,500 1,099,000 160,000 86,000 90,000 3,000 760,000

Átengedett központi adók Bírság, pótlék Gépjárműadó Talajterhelési díj Termőföld bérbeadásából származó SZJA

70,000 8,000 60,000 2,000

70,000 8,000 60,000 2,000 -

Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevétel (lakbér)

23,500

23,500

23,500

23,500

841,655 32,746

928,900 32,746 7,344 776,999 111,811 -

Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, családi események stb) ÁFA visszatérülés Gyermekétkeztetési díjbevétel Sajátos működési bevétel Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó

Költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Előző évi nmormatíva igénylés Normatív kötött felhasználású hozzájárulás Központosított támogatás Kötvény konszolidáció kötvény konszolidációból 2013. évi tőketörlesztés fed.

377,882 8,000 11,000 114,605


9,845 11,049 15,494 6,604 1,842 50,927 3,508

772,912 35,997

33 34 35 36 37 38 39

Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Víziközművagyon bérleti díja Víziközmű vagyon osztalék Kamat kötvény után Ingatlanértékesítés Tárgyi eszköz értékesítés Vagyoni értékű jog Telekértékesítés

35,289 19,431

40 42

Működési célú támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek Többcélú Kistérségi Társulástól

79,278 67,518 11,760

348,858 337,098 11,760

3,343

43 44 45 46 47

Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú pénzeszköz átvétel Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat Makó és Térsége Víziközmű Társulat FIGYI új klub működtetési támogatása Előző évi költségvetési visszatérítések

20,717 20,717 -

10,778 5,080

3,343

184,675 155,844 11,773 11,978 5,080 -

Megnevezés 2014. évi eredeti előirányzat

Sorszám

48

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

303,011 303,011

317,074 317,074

49

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

231,851 231,851

247,851 247,851

50

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Lakáscélú helyi támogatás

3,572 3,572

3,572 3,572

508,000

508,000

51 52

Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Makó Város Önkormányzat

508,000

508,000

Felhalmozási célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Makó Város Önkormányzat Kötvény

592,000

53 54 55

592,000

655,563 63,563 592,000

4,168,381

4,804,165

4,168,381

4,804,165

Költségvetési bevételek összesen

56 57

Finanszírozási bevételek Működési célú hitel Felhalmozási célú hitelek Bevétel összesen

6


A mellékletet módosította:10/2014.(III.27.)Makó ör. 2.§ (4).,15/2014.(V.29.)Makó ör. 2.§ (3).,16/2014.(VI.26.)Makó ör. 2.§ (3).,Hatályos:2014. június 27.-től

5. melléklet a 3/2014.(II.06.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez7 Makó Város Önkormányzata 2014. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok adatok ezer forintban



Képviselői tiszteletdíj Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

24,754 6,683

24,754 6,683

Polgármester, alpolgármester Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

3,002 811

17,715 4,784

6,259 1,691

6,431 1,738

11,287 3,048

34,615 9,346

Megnevezés

Hivatásos gondnok Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Egészségnevelés,diáksport, Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Kitüntetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Városház Galéria Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

91

3,600 972

3,600 972

25 6

Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejelsztése Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Aktív turisztikai fejlesztések Makón Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Határon átnyúló ökotúra Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Fogorvos Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Tánc és zene projekt Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Gyémánthíd díj Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

1,040 280

1,040 280

Megnevezés Főépítész Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START Munkaprogram (téli) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék



31,671 8,551

17,838 4,816

START Munkaprogram (helyi sajátosságokra épülő) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

28,785 7,772

Téli átmeneti foglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

190,189 29,551

Pedagógiai konferencia Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Maros Kupa Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

197 53

Városmarketing Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

3,055 825

Ifjusági Művésztelep Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

50

3,389 915

Diákönkormányzat Személyi juttatás Munkadót terhető járulék TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

197 53

3,389 915

228

1,443 389

1,443 389

Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

1,500

Megemlékezések évfordulók Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

1,500

Best of Makó Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Kitüntetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

394

Jó tanuló jó sportoló Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

1,000

Mikulásfutás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

285

Idősek gyermekek éve Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

1,620

Városi sportrendezvények Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

50

Gyémánthíddíj Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

197

Gyermekétkezetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék TÁMOPEgészségtudatos magatartás bölcsödében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

Összesen Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

360 98

360 98

780 210

780 210

87,807 23,707

341,106 68,432

16/2014.(VI.26.) 2014. évi eredeti Makó ör.-rel Megnevezés 7 előirányzat módosított A mellékletet módosította:10/2014.(III.27.) Makó ör. 2.§ (5)., 15/2014.(V.29.)Makó ör. 2.§ eredeti EI (4).,16/2014.(VI.26.) Makó ör. 2.§ (4).,Hatályos:2014. június 27.-től

6. melléklet a 3/2014.(II.06.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez8 Makó Város Önkormányzata 2014. évi dologi és egyéb folyó kiadások adatok ezer forintban

Sorsz ám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Megnevezés



Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj Felszámolási, végrehajtási díj Hatósági Osztály Idősek, gyermekek, családok éve Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Családok átmeneti otthona Start-munka program Téli átmeneti foglalkoztatás Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Építésügyi hatósági feladatok Végrendeleti temetés Köztemetés kiszámlázása Otthonteremtési tám. Elszámolása Fogorvosok műk. Eng. Módosítása Szemétdíjkedvezményhez kapcsolódó dologi kiadások

600 600 13,450 3,200 3,200 3,300 2,500 1,000

600 600 18,775 2,080 3,200 3,300 2,500 1,000 6,145

250

250 300

Polgármesteri Iroda Városház Galéria Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Makói Hírek megjelentetése Nemzetközi kapcsolatok Megemlékezések, évfordulók Nemzeti ünnepek, városi rendezvények Marketing kiadások Best of Makó Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás Szakértők Általános működési kiadások Bankszámlavezetés és általános működési kiadás Gépjárműfenntartás Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai Gyermekétkeztetés kiadása Nyári gyermekétkeztetés kiadása

39,737 450 400 3,900 4,500 6,500 6,785 0 500 2,000 14,702 189,061 12,000 900

37,096 359 350 3,900 3,000 5,000 6,785 0 1,000 2,000 14,702 166,908 14,500 900 0 146,161 5,347

Önkormányzati képviselők Képviselői alap Városüzemelési feladatok Közutak üzemeltetése, fenntartása Dűlőutak karbantartása Intézményi karbantartás Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetése Növényvédelem, permetezés Ár-és belvízvédekezés Ár-és belvízvédekezés, vis maior Viharkár vis maior Köztisztaság Folyékony hulladék ártalmatlanítás Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep) Települési vízellátás Közvilágítás Közmunkaprogram anyag-, és irányítási költsége STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz. Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Kamerák üzemeltetése Autópálya jelzőtáblák feliratozása Novák I. főépítész padja Királyhegyesi úti vasúti átjáró üzemeltetési költsége Közoktatás Jó tanuló jó sportoló Szalagavató bál Pedagógus Nap Városi sportrendezvények Hogyan védjük meg gyermekeinket program Diákolimpia Téli Kupa Maros Kupa Mikulás futás Diákönkormányzat Kitüntetések Gyémánthíd-díj

10,957 10,957 243,680 6,335 1,000 36,203 52,820 9,640 5,800 1,000 1,000 18,695

176,161

6,050 2,000 500 500 400 500

9,752 9,752 219,519 6,335 1,000 26,182 50,329 9,640 5,800 1,000 1,000 18,695 0 3,799 10,821 1,100 67,000 5,665 1,591 1,766 200 0 1,408 6,000 61 127 3,896 1,000 500 500 350 500

400 1,000 500 250

115 772 106 53

3,799 10,821 1,100 67,000 18,498

200 1,408 8,300 61

Vagyongazdálkodás Sorsz 66 Bérlemények üzemeltetése Megnevezés ám 67 Továbbszámlázás 68 Vagyon és felelősség biztosítás 69 Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés 70 Lakások üzemelési, fenntartási költség 71 Ipari Park fenntartása 72 ÁFA befizetés 73 Piac átadással kapcsolatos kiadások 74 Víziközmű vagyon áfa befizetés 75 Ingatlanforgalmi szakértő 76 Csurgalékvíz 77 Fürdő egyéb kiadás Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában TÁMOP Egészségtudatos magatartás a bölcsödében Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások Makó Térségi Víziközmű Kft.-től vásárolt tárgyi eszközök A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón Aktív turisztikai fejlesztések Makón Tánc és zene határok nélkül Határon átnyúló ökotura Határmenti fürdőv együttműk É-Ny elkerülő út tanulmányterv Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón

166,621 2014. évi eredeti 51,034 előirányzat 48,387 4,500 445 12,341 356 46,383

16/2014.(VI.26.) 171,371 Makó ör.-rel 55,784 módosított 48,387 eredeti EI 4,500 445 12,341 356 46,383

3,175

3,175

40,478

40,478

33,075

33,075

7,403 4,360 4,360

7,403 5,150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91

Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása

0

92

Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál

0

93

DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz

0

94

Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése

0

95

Záportározó építése

0

96

Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén

0

97

Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása

0

98

Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón

0

99

Bűnmegelőzés Makón

0

100

Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében

0

101

Szálláshelyfejlesztés Teleki L. u.

0

102

TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában

0

103

Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása

104

EGTC Intelligens Energia Európa pályázat

105

Makovecz tér kertépítési munkái

106 107

Adósságkonszolidáció

0

Szirbik Miklós szobor pályázat

0

108

TÖOSZ

0

0

0 0

0 109 110 111 112 113 114 115 116 8

"Turisztikai attrakciók népszerűsítése Makón" Visegrádi Alap pályázat Muzeális intézmények szakmai támogatása (skanzen) "Testvérvárosi találkozó" pályázat Dologi és egyéb folyó kiadások összsen Kamat kiadások Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat konszolidációhoz kapcs .kamat technikai tétel Kamat kiadások összesen

3,600

714,994 2,505 21,725 24,230

1,550 673,545 297

297

A mellékletet módosította:10/2014.(III.27.) Makó ör. 2.§ (6)., 15/2014.(V.29.)Makó ör. 2.§ (5).,16/2014.(VI.26.) Makó ör. 2.§ (5).,Hatályos:2014. június 27.-től

7. melléklet a 3/2014.(II.06.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati 9 rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 2014. évi beruházási kiadásainak előirányzata adatok ezer forintban

sor szá m

Megnevezés

1 DAOP 2 DAOP 3 4 5 6

DAOP DAOP DAOP DAOP

7 DAOP

8 DAOP 9 DAOP 10 DAOP 11 DAOP 12 INTERREG 13 INTERREG INTERREG 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 9

INTERREG INTERREG INTERREG KÖZOP KÖZOP LEADER ÖM BM EMMI



Aktív turisztikai fejlesztések Makón Autóbusz pályaudvar újjáépítése

Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón Kerékpárúthálózat fejlesztése Makón 2010 Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011 Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása Makói ENI új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitás növelés érdekében Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése - II. kör Makói Újváros Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Záportározó építése

36,575

-

158,775

159,258 -

Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében

Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében Kaland és üdülés a Maroson

Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Tánc és zene határok nélkül Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén Makó észak-nyugati elkerülő út Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál Belterületi csapadékvíz elvezetés Makón 2010 Makói Óvoda Kálvin téri tagintézmény felújítása Muzeális intézmények szakmai támogatása pályázat Rendszerfüggetlen víziközmű tárgyi eszközök Digitális alaptérkép elkészítése Városmarketing - Imázsfilm Telekvásárlás lakás célú Telekvásárlás Ipari parkhoz Rendezési terv módosítása A Hagymatikum körüli parkolók térfigyelő kamerarendszerének kiépítése Korona épület szálláshely fejlesztés Térfigyelő rendszer kiépítés Marketing kiadások, Tourinform iroda működtetése Fürdő beruházás egyéb pályázathoz nem kapcsolódó kiadása STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz. Királyhegyesi utca útépítés Széchenyi tér nyílászáró Szenti István téri templom díszkivilágítás kivitelezés Makovecz tér kertépítési munkái Telekvásárlás nem lakáscélú Járdaalap Kamerák bázisállomásainak telepítése Makovecz emlékhely Szirbik szobor Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése Részvényvásárlás (Alföldvíz Zrt.) Víziközműtől vásárolt eszközök Sportcsarnok befogaóképesség növelése terv (MAKÓNA) Polgármesteri Hivatal villámvédelem terv Lovaspálya mérnöki tervezés ( vázrajz) TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontext. Tűzvédelmi leírás Békés-Manifest Kft. Üzletrész vásárlás Maros-part részl.szab.terv (TTT) TÖOSZ Új Nemzedék Ügyviteli eszköz vásárlás Bükki bánya bankgarancia felhasználás Téli közfoglalkoztatás "OVI-Foci" pályázat Közbeszerzési szoftware vásárlás Lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítés Makói Óvoda ablak árnyékolók beszerzése Régi Városháza termálhálózatra való rákötése Szennyvízberuházás úthelyreállítás önerő Maros-partra vezető út önerős felújítása "Portékatár" kialakítása a tűzoltógarázsban Utcai kerékpártároló vásárlás Gilicze u. csapadékvíz elvezető Rendszerfüggetlen víziközmű elemek Intézményi karbantartás Összesen Adósságkonszolidáció (technikai tétel) Adósságkonszolidációból 2013. évi tőketörlesztés(technikai) Kötvény tőke törlesztés Fejlesztési célú hitel törlesztés

300 3,000

220,000 1,000 4,172 10,000

12,881

300 3,000 2,939 5,546 467,205 1,000 4,172 10,000 4,360 12,881

10,000 2,850 499 6,000 1,000 2,000 60,000 30,000 1,200 373 635 3,556 7,021 446,703

795,795

77,328 16,573

500,000 6,443



10

Makó Város Önkormányzata 2014. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sorszám

Megnevezés

1 DAOP 2 DAOP 3 4 LEADER 5 DAOP 6 DAOP 7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10

INTERREG DAOP

BM

EMMI Összesen



A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón

Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011 Lakások felújítása

Makó város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása

3,150

Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Szálláshely kialakítása Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kálvin téri épületének korszerűsítése Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Aktív turisztikai fejlesztések Makón Nem lakás célú ingatlan felújítása József A. u. 2. Extrém sportpálya felújítása Kálvin utcai bölcsöde Kálvin utcai orvosi rendelő tetőfelújítás Szegedi u. 16/A tűzfal felújítás Víziközmű rekonstrukció Casino épületének felújítása Muzeális intézmények szakmai támogatása (Skanzen)

3,150 -

-

19,431

22,581

3,120 480 19,431 5,000 2,400 33,581


9. melléklet a 3/2014.(II.06.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez11 Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2014. évi támogatása adatok ezer forintban

Megnevezés



Sorszám

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Működési célú pénzeszköz átadás Makói Kommunális Nonprofit KFT. Makói Kommunális Nonprofit KFT. Hostel kialakítás Makói Kommunális Nonprofit KFT.közmunkaprogramra Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Makó Városi Televizió KFT. Makói Fürdőfejlesztő Kft Makói Gyógyfürdő Kft Makói Városfejlesztő Kft 3.1.5.Ped.tovképz elöleg Ú Ó Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE Forgatós Táncegyüttes M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep Sportszervek támogatása Sportszervek előző évi ki nem utalt támogatása Polgárőrség Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása) Egyházak támogatása DAREH hull.gazd.rendszer. Víziközmű Társulás Volán támogatás Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése Iparűzési adó 3% Makó és Térsége Víziközmű Társulat Makovecz Alapítvány Makói Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Pótbefizetés BUDO Klub Sportegyesület

28 29

Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése Szeged-Csanádi Egyházmegye iskola működése

30

Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Bucóka fesztivál Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Szabadtéri rendezvények Makói Lovas Egyesület Makói Lovas Egyesület Hagymafesztivál lóverseny Forgatós Táncegyüttes Leader pályázat támogatás megelőlegezése Makói Nők Klubja Egyesület Bruder János Kertbarát Kör Makói Úszóklub Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat ONIONS Makó

0

0

51 52 53 54 55

Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Ford T-modell Marosmenti mocorgók SHINTAI DOJO Harcművészeti Sportegyesület FÉG Horgász Egyesület OOK-PRESS Kft. Csepregi Imre Napló 2. kötet Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (Fürdő kistérségi önerő kiváltása) Nagyér Község 2012. évi oktatási többlet normatíva kifiz. Folyékony hulladék ártalmatlanítás Maros-völgyi LEADER Egyesület Nemzetközi együttműködés pályázat visszatérítendő támogatás Maros-völgyi LEADER Egyesület "Helyi termékeket bemutató rendezvénysorozat a dél-alföldi kistérségben" Gyermektartásdíj megelőlegezés Makói Vegyeskar támogatása Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület TÁMOP

56

Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület műk. támogatás

57 58 59

MUFC TAO pályázati önerő Makói Katolikus Óvoda támogatása Csanád vezér Alapítvány támogatása Összesen

1 2 3 4

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Támogatás értékű működési kiadás

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Makó Kistérség Többcélú Társulása Román Nemzetiségi Önkor. támogatása Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása Fogorvosi körzetek Nagyér község önk. Társulási hozzájárulás Első Makói Román Gasztronómiai Fesztivál támogatása Román Nemzetiségi tábor megvalósításának támogatása II. Makói Nemzetiségi Kulturális Találkozó megvalósításának támogatása Zarándokút Máriaaradnára támogatása Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat hazai pályázat támogatás megelőlegezése Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Köznevelési intézmények működtetésének támogatása Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása Makói Óvoda József Attila Könyvtár édekeltségnövelő támogatás Tisza Volán közösségi közlekedés támogatása Munkaügyi Központ START visszautalás ENI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatása Összesen

58,614

67,622

26,500 140,000

500 500 1,100 11,000 1,661 250 2,100

14,000

9,000

65,551 0 11,000 68,200 0 26,500 0 140,000 0 0 600 500 1,100 11,000 1,661 250 0 2,100 0 0 76 0 14,000 0 0 0 0 0 9,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

447 0 0 0 0

749

0 0 749

28,343

28,343 15,286

3,343

0 100 4,000 0

365,382

2,300 3,000 0 100 405,863

100

16/2014.(VI.26.) 2014. évi eredeti Makó ör.-rel előirányzat módosított eredeti EI 5,435 500 500 4,200

5,435 500 500 4,200 -

1,500 216,960

77 4,669 233,841

1,500 216,960 4,669 233,764

Beruházás célú támogatás értékű kiadás

1 2 3 4 5 6 7 9 10


Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz. Makói Természetbarát SE LEADER Víziközmű Társulás (Szennyvízcsatornázási Társulás) Szennyvízcsatornázási támogatás "Makó és Térsége" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Galamb József Szakképző Iskola telekalakítás Ökotúra Makó-Perjámos Összesen

0


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Makó és Térsége Víziközmű Társulat Körforgalmi csomópont Makó Komm Nonprofit Kft. Leader pály tám. "Turisztikai fejlesztések Makón" Makó Komm Nonprofit Kft. pály tám.gyepmesteri telep Makó Komm Nonprofit Kft. Ifjusági sportpálya kialakítása Makói Gyógyfürdő Kft. Csúszda kialakítása Makói Kulturális és Közművelődési Kft.Leader pály.tám.eszközbeszerzés Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Tám. Mozi kialakítása Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerő+támogatás Makó Újvárosi Ref.Egyázk. Templom felúj. Makói Lovas Egyesület Fedett Lovarda Makói Lovas Egyesület Lóversenyek Eszközbesz. Makói Lovas Egyesület LEADER pály. Tám. Makói Természetbarát SE LEADER Görög Katolikus Egyház LEADER pály. támogatás megelőlegezése Utánpótlás Kézilabda Club LEADER pály. támogatás megelőlegezése Makói Városi Televízió Kft. LEADER pály. támogatás megelőlegezése Marosmenti Mocórgók Baráti Köre LEADER pály.tám. Makó TV Interreg pály. Fordított ÁFA Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület LEADER pály.tám."Többgenerációs közösségi tér" LEADER HACS Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány "Makovecz emlékhely " Tánc és zene projektből átadás Nagyszentmiklósnak ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. Tánc és zene projektből átadás Zsombolyának Tánc és zene projektből átadás Perjámosnak Makó-Térségi Víziközmű Kft. vezetékjog alapítás SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának, Buziásnak Makó -Perjámos ökohíd a Maroson Ökotúra Makó-Perjámos Ivóvízminőség javító Társulás Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám. Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület Holocaust emlékhely tám. Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz Telekprogram kamatmentes támogatás Összesen:

4 5 6 7

Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Belvárosi Óvoda Újvárosi Óvoda Makói Óvoda Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Logopédiai Intézet József Attila Városi Könyvtár Egyesített Népjóléti Intézmény Polgármesteri Hivatal Összesen:

Tartós részesedések Makói Gyógyfürdő Kft. jegyzett tőke emelés


19,858 880 14,400

11,651

11,651 20,000 2,428 32,780 -

32,780

34,781

36,095 -

45,960

45,960

37,886

37,886 -

31,540

31,540

63,584

63,584 5,000 1,000 250 1,200 324,512

5,000 1,000 250 284,290


271,164

272,462

57,170 249,150 475,200 1,052,684

60,012 257,278 507,525 1,097,277


1

0

19,858


1 2 3



0

Összesen: 0 A mellékletet módosította:10/2014.(III.27.) Makó ör. 2.§ (9)., 15/2014.(V.29.)Makó ör. 2.§ (8)., 16/2014.(VI.26.) Makó ör. 2.§ (8).,Hatályos:2014. június 27.-től 11

0 0


Makó Város Önkormányzata 2014. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásai adatok ezer forintban

sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Megnevezés

Nem fogl.rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Ápolási díj normatív Lakásfenntartási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátás Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) Gyógyszertámogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Gyógyfürdő-kezelés tám. Bébi kötvény Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Nyári gyermekétkeztetés ( téli, nyári) Magyarhertelendi tábor megrendezése Gyermektartásdíj megelőlegezése Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Tankönyvtámogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Szemétdíj kedvezmény Összesen

12



28,465

3,250 1,067 10,800 150 10,400 500 241 2,340 22,550 0 0 0 0 0 0 30,000 28,465

75,546

109,763

600 10,800 150 10,400 500 741 1,340 22,550

A mellékletet módosította:10/2014.(III.27.) Makó ör. 2.§ (10)., 15/2014.(V.29.)Makó ör. 2.§ (9)., 16/2014.(VI.26.) Makó ör. 2.§ (9).,Hatályos:2014. június 27.-től

11. melléklet a 3/2014.(II.06.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2014. évi cél- és általános tartalékok előirányzata

adatok ezer forintban

sorszám

1 2 3

13

Megnevezés



Óvadéki betét befektetésre Céltartalék összesen Általános tartalék

500,000 500,000 242,715

0 0 213,787

Tartalékok összesen

742,715

213,787

A mellékletet módosította:10/2014.(III.27.) Makó ör. 2.§ (11).,15/2014.(V.29.)Makó ör. 2.§ (10).,16/2014.(VI.26.) Makó ör. 2.§ (10).,Hatályos:2014. június 27.-től

12. melléklet a 3/2014.(II.06.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez 14 Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai adatok ezer forintban

Bevételek


Cí m alcím 1.1. Óvodák 1.1.1. Belvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: 1.1.2. Újvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: 1.1.3. Makói Óvoda Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: 1.2.

József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen:


Kiadások



Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen: Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen:

271,164 227,749 43,415 271,164

2,665

57,170 41,665 15,505 59,835

0 0 0 0 0 3,928 272,462 229,374 43,088 276,390

Személyi juttatás

2,665 2,908 800 0 0 2,051 0 60,012 43,170 16,842 68,436

271,164

197,609 0 56,679 21,301 0 0 801 0 0 276,390

Személyi juttatás

33,538

34,359

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Működési célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

9,283 17,014

9,475 21,915

Kiadás összesen:

59,835

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen:

193,694 52,945 23,724

801

1,337 1,350

68,436

Bevételek


Cí m alcím 1.3.

1.4.

1.

Egyesített Népjóléti Intézmény Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Sajátos működési bevétel Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Költségvetési szervek mindösszesen

Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Sajátos működési bevétel Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: 14


Kiadások

Személyi juttatás

249,150 124,545 124,605 350,827

61,644 46,000 0 0 0 5,742 257,278 132,673 124,605 370,664

55,677 46,000



214,916

225,398

56,662 77,349 1,900

60,172 83,194 1,900

Kiadás összesen:

350,827

370,664

Személyi juttatás

257,612

243,976

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

69,209 110,471 36,058

70,401 103,177 31,808

475,200 256,272 218,928 475,200

1,128 6,716 0 0 0 1,075 0 0 0 507,525 320,946 186,579 516,444

1,850

3,885

Kiadás összesen:

475,200

516,444

58,342 46,000 0 0 0 0 0 0 0 1,052,684 422,482 359,038 1,157,026

65,437 55,624 800 0 0 12,796 0 0 0 1,097,277 726,163 371,114 1,231,934

Személyi juttatás

699,760

701,342

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű müküdési kiadás Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

188,099 228,558 37,958 0 0 0 0 2,651 0

196,727 229,587 33,708 1,337 0 63,197 0 6,036 0

1,157,026

1,231,934

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Beruházási kiadások

Kiadás összesen:

63,197


13. melléklet a 3/2014.(II.06.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulás

EU-s projekt neve, azonosítója:

INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros ártérben Ezer forintban!

Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen:

2014 7,746

Kiadások, költségek Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív Összesen:

2014 1,125 155,322 6,632


147,179

154,925

0

0 2015 után

2015

163,079

0

154,925 Összesen 1,125 155,322 6,632

0

163,079

TÁMOP - Korfüggetlen egészségtudatos magatartás Makó Város Ezer forintban! 2014 1,679


2014

Források Saját erő

Összesen 7,746

147,179



2015 után

2015

2015 után

2015 0

0

Összesen 1,679

6,714

6,714

8,393

8,393 2015 után

2015

Összesen

990

990

7,403

7,403

8,393

0

8,393

TÁMOP - Vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó Város Ezer forintban! 2014 6,981

2015 után

2015 0

Összesen 6,981

- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív Összesen:

0 27,926 0 0 0 34,907

27,926

34,907 2014 1,396

0

0 2015 után

2015

Összesen 1,396

33,511

33,511

34,907


0

34,907

INTERREG-Eco-bridge Ezer forintban!


2014


2014

2015

2015 után

Összesen

63,684

63,684

63,684

63,684 2015

2015 után

Összesen

74,112

74,112

74,112

74,112


INTERREG-Spa Ezer forintban!


2014


2014


2015

2015 után

Összesen

31,540

31,540

31,540

31,540 2015

2015 után

Összesen

31,540

31,540

31,540

31,540

Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz

Ezer forintban! Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen:

2014


2014

2015 után

2015

Összesen

9,306

9,306

0 2015 után

2015

0

0

0

0 0 9,306 0 0 0 9,306 Összesen 0 0 0 0 0

0

Nagyér csatorna záportározójának létesítése Ezer forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen:

2014


2014

2015 után

2015

Összesen

11,155 18,592

29,747

0

0 2015 után

2015

Összesen

36,575

36,575

0

0 11,155 18,592 0 0 0 29,747

0

0 36,575 0 0 36,575

Királyhegyesi úti idősek klubjának felújítása Ezer forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen:

2014

Kiadások, költségek Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív

2014

2015 után

2015

Összesen

3,150

3,150

3,150

0 2015

0 2015 után

0 0 3,150 0 0 0 3,150 Összesen 0 3,150 0 0

Összesen:

3,150


Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Ezer forintban!


2014


2014

2015 után

2015

33,184

0

0 9,969 23,215 0 0 0 33,184 Összesen 0 0 0 0 0

0

Kerékpárút építése a 43 számú főút mentén Ezer forintban! 2014


2014

2015 után

2015

Összesen

15,539

15,539

0

0

0 2015 után

2015

0

Turisztikai fejlesztések Makón

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2014. év előirányzata


0

0

3,150

Összesen

2015 után

2015

0


Támogatott projekt neve Makói Kommunális Nonprofit Kft. Összesen:

0

9,969 23,215



0

Hozzájárulás (Eft) 2,179 2,179

Közösségi tér a folyóparton

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2014. év előirányzata

0 0 15,539 0 0 0 15,539 Összesen

0

0 0 0 0 0

Támogatott projekt neve Makó és Térsége Turisztikai Egyesület Összesen:



Futópálya kialakítása

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2014. év előirányzata Támogatott projekt neve Marosmenti Mocorgók Baráti Köre Egyesület Összesen:


Hozzájárulás (Eft) 686 686

Többgenerációs közösségi tér kialakítása

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2014. év előirányzata Támogatott projekt neve Fiatalokért Gyermek és Ifjúsági Egyesület Összesen:


Hozzájárulás (Eft) 392 392

Lóistálló felújítása

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2014. év előirányzata Támogatott projekt neve Makói Lovas Egyesület Összesen:


14. melléklet a 3/2014.(II.06.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez 15

Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete 2014. már

Intézmény megnevezése

Köztisztvi- Választott selő képviselő

Szolgálati tv. alá tartozók fő

fő fő Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 60.50 Polgármester, Alpolgármester2.00 ( Önkormányzat) Önkormányzati képviselők 10.00 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)

Közalkalmazottak fő

69.80

József Attila Városi Könyvtár és Múzeum

16.25

15

pedagógus

fő 401.00

fő

ebből: nevelő munkát fő

2.00

Újvárosi Óvoda

Egyesített Népjóléti Intézmény Összesen:

Közfoglalkoztatott

39.00

26.30

39.00

26.30

100.00 62.50

10.00

0.00

188.05

3.00 404.00


letéhez 15

étszámkerete 2014. március 01.-től

ebből: gazdasági, műszaki fő

Engedélyezett össz létszám fő 401.00 6.00 66.50 2.00 10.00 2.00

Munka törvényköny ve alá tartozók fő

4.50

69.80 16.25

4.50

6.00

100.00 3.00 670.55


Közvetett támogatások Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. § (4) bekezdés c) ponjta szerinti közvetett támogatások: a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 Ft

b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0 Ft

c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:

Iparűzési adó A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 16 § (1) bekezdése alapján a vállalkozó jogosult a megfizetett iparűzési 3 %-ának meghatározott célra történő felhasználásáról rendelkezni, a rendelet függelékében felsorolt szervezetek javára. A tám összege 2013. évben: 13.604.000- Ft.

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 14 § alapján mentes a kezdő vállalkozó a kezdés évében, amennyiben a adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. Ilyen mentességre jogosító iparűzési adó bevallás 2013. évben nem várható. Telekadó

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7 § a) pontja alapján adómentes a 65. életévüket betöltött személyek köre, akik a telek tulajdonjogával rendelkeznek. Az adómentesség összege 2014. évben: 812.000- Ft

Méltányosság címen 2014. évben 140.260- Ft telekadó kerülhet törlésre. A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7 § b)pontja alapján rendelkezik a magánszemélyt megillető adómentességről 800 m2 teleknagyság után. Az adómentesség összege 2014. évben: 950.000- Ft.

Magánszemélyek kommunális adója

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 § a) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély, valamint hozzátartozó garázs tulajdonjogával rendelkezik. Ezen mentesség csak a lakáshoz tartozó egy garázs után vehető igén adómentesség összege 2013. évben: 23.702.000.- Ft. Méltányosság címen 2013. évben 1.218.449.- Ft magánszemély kommu kerülhet törlésre.

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 § b) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély, önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezik. Az adómentesség összege 2014. évben: 110.000- Ft. Építményadó

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 4 § alapján mentes az építményadó fizetési kötelezettség alól az a magá aki építmény tulajdonjogával rendelkezik, vagy az azt terhelő vagyoni értékű jog jogosultja, amennyiben az építményt kizárólag l céljára használja, és az építmény vonatkozásában magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettsége terheli. Ilyen mente 2013. évben nem adunk. Az építményadóban magánszemélyek részére méltányosság címen 2013. évben 225.050.- Ft építmén kerülhet törlésre.

d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: Sportszervezetek részére nyújtott bérleti díj kedvezmény: 3.059.880,- Ft Non-profit és civil szervezetek részére nyújtott kedvezmény (bérleti díj): 9.000.000,- Ft Non-profit és civil szervezetk részére nyújtott mentesség (bérleti díj): 11.500.000,- Ft e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Non-profit és civil szervezetk részére nyújtott kedvezmény (továbbszámlázás): 3.595.000- Ft

t a megfizetett iparűzési adó zervezetek javára. A támogatás

és évében, amennyiben a számított 3. évben nem várható.

12.000- Ft

élyt megillető

betöltött magánszemély, aki lakás, y garázs után vehető igénybe. Az t magánszemély kommunális adója

betöltött magánszemély, aki Ft.

elezettség alól az a magánszemély, n az építményt kizárólag lakás tsége terheli. Ilyen mentességet ben 225.050.- Ft építményadó

16. melléklet a 3/2014.(II.06.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez16 Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2014. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben


16/2014.(VI.26.) Makó ör.-rel módosított 2014. évi eredeti EI

Kiadások Müködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás Támogatásértékű működési kiadás Társadalom és szoc.pol.juttatások Müködési célú kiadás :

Működési kiadás mindösszesen: Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadás

Felújítási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Támogatás értékű beruházási célú kiadás Tartalék Hitel visszafizetés Tartós részesedés

Felhalmozási célú kiadás összesen:

Felhalmozási célú kiadás mindösszesen: Mindösszesen 16

16/2014.(VI.26.) Makó ör.-rel 2014. évi eredeti módosított előirányzat 2014. évi eredeti EI Bevételek

787,567 211,806 967,782 37,958 365,382 233,841 75,546 2,679,882

1,042,448 265,159 903,429 33,708 470,260 235,101 109,763 3,059,868

2,679,882

3,059,868

449,354

800,631

22,581 284,290

33,581 324,512

742,715 93,901

213,787 506,443

1,592,841

1,592,841 4,272,723

Működési bevételek Intézményi bevétel Sajátos működési bevétel Támogatás Működési célú pénzeszköz átvét Működési célú hitel

Müködési bevétel összesen: Előző évek maradvány igénybevétele működésre Működési bevétel mindösszesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási kölcsön visszatérülés Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási hitel Fejlesztési célú támogatás Egyéb központ támogatás Adósságkonszolidáció

1,878,954 Felhalmozási bevétel összesen: Előző évek maradványának igénybevétele felhalmozásra 1,878,954 Felhalmozási bevétel mindösszesen: 4,938,822 Mindösszesen

436,224 1,063,200 841,655 128,621

461,892 1,063,200 928,900 425,199

2,469,700

2,879,191

210182

180,677

2,679,882

3,059,868

35,289

184,675

129,300 534,862 3,572

129,300 565,725 3,572

703,023

883,272

889,818 1,592,841 4,272,723

995,682 1,878,954 4,938,822


17. melléklet a 3/2014.(II.06.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez 17 Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 20142016. adatok ezer forintban

Bevételek Működési bevételek Intézményi bevétel Sajátos működési bevétel Támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi maradvány igénybevétele működésre Működési célú hitel

2013. évieredeti előirányzat

2014. évi előirányzat

2015. év

2016. év

391,265 1,125,000 696,724 64,753 265,000

461,892 1,063,200 928,900 425,199 180,677

472,977 1,088,717 951,194 435,404 185,013

482,437 1,110,491 970,217 444,112 188,714

2,542,742

3,059,868

3,133,305

3,195,971

183,588

184,675

189,107

192,889

Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási kölcsön visszatérülés Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra Felhalmozási hitel Adósságkonszolidáció

1,114,888 2,654 632,000 0 0

129,300 565,725 3,572 995,682 0 0

579,302 3,658 1,019,578 0 0

590,888 3,731 1,039,970 0 0

Felhalmozási bevétel összesen:

1,933,130

1,878,954

1,791,646

1,827,479

Mindösszesen :

4,475,872

4,938,822

4,924,951

5,023,450

2014. év

2015. év

Müködési bevétel összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű

Kiadások


2014. évi módosított előirányzat

Müködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Társadalom és szoc.pol.juttatások Általános, vis maior tartalék

683,297 184,671 847,967 9,314 226,642 402,240 85,184 -

1,042,448 265,159 903,429 33,708 470,260 235,101 109,763

1,067,467 271,523 925,111 34,517 481,546 240,743 112,397 0 0

1,088,816 276,953 943,614 35,207 491,177 245,558 114,645 0 0

Müködési célú kiadás összesen:

2,439,315

3,059,868

3,133,305

3,195,971

Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadás Felújítási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás

1,229,389 7,190 6,548

800,631 0 33,581

819,846 0 34,387

836,243 0 35,075 338,946 0 223,296 528,970 0 1,962,530 5,158,501

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Céltartalék Hitel visszafizetés Kötvény tőke törlesztés Adósságkonszolidáció Felhalmozási célú kiadás összesen:

21,269 570,714 22,821 178,626

324,512 0 213,787 506,443

2,036,557

1,878,954

332,300 0 218,918 518,598 0 1,924,049

Mindösszesen :

4,475,872

4,938,822

5,057,354

17

A mellékletet módosította:10/2014.(III.27.) Makó ör. 2.§ (15)., 15/2014.(V.29.)Makó ör. 2.§ (13)., 16/2014.(VI.26.) Makó ör. 2.§ (13)., Hatályos:2014. június 27.-től


Makó Város Önkormányzata 2015. évre áthúzódó kötelezettségek

sorszám

Kötelezettség fajta 2015.évre áthúzódó kötelezettség összesen:

ezer Ft-ban 2015. 0

19. melléklet a 3/2014.(II.06.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez18 Makó Város Önkormányzat hitel- kamatfizetési kötelezettségei

Hitel megnevezése Panel Plusz hitel Önkormányzati fejlesztési hitel KKA PHARE program visszatérítendő támogatás Kötvény B Kötvény F Összesen

Felvett hitel összege

2013. dec.31. hitelállomány

2014. év I. negyedév kamatfizetés

II. negyedév III. negyedév kamatfizetőke törlesztés tés

tőke törlesztés

tőke törlesztés

103,338

78,580

477

136,877

39,438

773

103,870 499,895 2,884,943 3,728,923

10,387 808,756 139,333 1,076,494

1,298 0

0

1,298 0

2,548

0

1,298

1,298 0 0

1,298

Makó Város Önkormányzat hitelfizetési kötelezettségei 2014. évet követően éves bon Kötelezettség fajta Panel Plusz hitel Panel Plusz hitel Önkormányzati Fejl. hitel KKA PHARE program visszatérítendő támogatás Összesen

2014. 477

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

3,896 3,896

0

0

0

0

773 5,193 6,443

Makó Város Önkormányzat kötvényvisszafizetési kötelezettségei 2013 évet követő Kötvény fajtája

2013. CHF

2014. FT

CHF

éves tőketörl

2015. FT

CHF

FT

Kötvény B 0 0 0 0 0 0 Kötvény F 578 140,038 Összesen 578 140,038 18 A mellékletet módosította:10/2014.(III.27.) Makó ör. 2.§ (16).,Hatályos:2014. március 28.-tól

0

rendeletéhez18

zetési kötelezettségei adatok ezer forintban

. év III. negyedév IV. negyedév 2014. év összesen: kamatfizekamatfizetőke tőke törlesztés törlesztés kamatfizetés tés tés 477

0

773

0

0

5,193 0 0 6,443

0 0 0 0

1,299 0 0

1,299

2014. évet követően éves bontásban 2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

0

0

0

0

0

0

adatok ezer forintban 2026. Összesen: 477 0 773

0

9,089 10,339

telezettségei 2013 évet követően éves tőketörlesztés 2016-2031. közötti években CHF 0 0 0 0

adatok ezer forintban 2032. CHF FT 0

0

Összesen: CHF 3,355 578 578

Összesen:

FT 808,756 139,333 139,333


Makó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

MEGNEVEZÉS

Sorszám

1

2

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei 2014

2015

2016

2017

3

4

5

6

Helyi adók

01

1,099,000

1,125,376

1,152,385

1,180,042

Osztalék, koncessziós díjak

02

15,300

15,667

16,043

16,428

Díjak, pótlékok, bírságok

03

18,000

18,432

18,874

19,327

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

306,523

313,880

321,413

329,127

04

Részvények, részesedések értékesítése

05

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

06

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

Saját bevételek (01+… .+07)

08

1,438,823

1,473,355

1,508,715

1,544,924

Saját bevételek (08. sor) 50%-a

09

719,412

736,677

754,358

772,462

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)

10

6,443

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

6,443

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

Adott váltó

14

Pénzügyi lízing

15

Halasztott fizetés

16

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17 -

-

-

-

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)

18

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

Adott váltó

22

Pénzügyi lízing

23

Halasztott fizetés

24

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

6,443

-

-

-

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

712,969

736,677

754,358

772,462

19


nkormányzati rendeletéhez19

si kötelezettségeinek bemutatása

árcius 28.-tól

Ezer forintban! ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6) 7 4,556,803 63,439 74,634 1,270,942 5,965,817 2,982,909 6,443 6,443 6,443 2,976,466


Makó Város Önkormányzata 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Sor-

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

szám 1.

Helyi adók

2.

Átengedett központi adók

5,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

3.

Saját bevételek

57,312

38,310

38,310

38,310

38,310

38,310

38,310

4.

Közp.költségv.hozzájár.és tám.

37,141

73,138

73,138

73,138

73,137

73,138

73,138

5.

Egyéb (hitel)

297

298

298

297

297

298

298

6.

Átvett pénzeszköz

108,963

19,768

19,767

85,858

12,671

19,767

85,858

7.

Bevételek együtt (1-6-ig)

208,713

137,514

612,013

203,603

130,415

137,513

203,604

8.

Előző havi záró pénzállomány

1,100,000

900,000

400,000

800,000

589,000

500,000

357,000

Rendelkezésre álló fedezet

1,308,713

1,037,514

1,012,013

1,003,603

719,415

637,513

560,604

225,585

225,585

225,585

225,585

225,585

225,585

225,585

9.

Müködési kiadások

10.

Tartalék felhasználás

11.

Felhalmozási kiadások

12.

kiadások együtt 9-11-ig)

13.

Egyenleg (8-12)

474,500

500,000

57,813

28,342

28,913

10,234

182,000

113,000

33,415

56,509

113,000

254,498

735,819

407,585

396,398

259,000

310,436

338,585

1,054,215

301,695

604,428

607,205

460,415

327,077

222,019

i rendeletéhez

at-felhasználási ütemterv

adatok ezer forintban Augusztus

Szeptember

Október

November December

474,500

150,000

Összesen 1,099,000

6,000

6,000

6,000

6,000

5,000

70,000

38,310

54,600

38,310

38,311

38,310

495,013

73,138

73,138

73,137

73,138

73,136

841,655

297

298

298

298

298

3,572

19,768

19,768

19,768

19,766

231,761

663,483

137,513

628,304

137,513

137,513

498,505

3,172,723

222,019

76,708

530,000

400,000

301,691

6,176,418

359,532

705,012

667,513

537,513

800,196

9,349,141

225,585

225,585

225,585

225,612

225,561

2,707,023

66,911

715,824

62,758 57,239

88,960

45,375

10,210

17,120

755,975

282,824

377,303

270,960

235,822

309,592

4,178,822

76,708

327,709

396,553

301,691

490,604

5,170,319

22. melléklet a 3/2014.(II.06.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez20 Makó Város Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai

1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Makó Város Önkormányzata önként vállalt feladatai

adatok e Ftban

Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai

2014. eredeti előirányzat

Mezei őrszolgálat Képviselői Alap Makó Városi Televízió nonprofit Kft. működtetése Gyógyfürdő Kft. működtetése Civil szervezetek támogatása Egyház támogatása IPA 3% Bursa Hungarica Társadalmi és szociálpolitikai kiadások Kulturális tevékenységek ellátása Idősek, gyermekek családok éve Szeged-Csanád Egyházmegye iskolaműködtetés támogatása Csongrád Megyei Rendőr Főkapítányság támogatása Pályázati támogatás megelőlegezése Közhasznú munkavégzés Makói Kommunális Nonprofit Kft. támogatása Makói Kulturális és Közművelődési Kft. támogatása Román Nemzetiségi Önk.támogatása Roma Nemzetiségi Önk.támogatása Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása ENI

Összesen: Működési célú önként vállalt feladatok bevételei 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Mezőőri járulék Egyéb bevétel Makói Kistérség Többcélú Társulás feladatellátási hozzájárulása Támogatásértékű bevétel Pályázat támogatás visszatérülése ENI

Összesen: Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai 1. Civil szervezeteknek visszatérítendő támogatás 2. Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása 3. Közmunkaprogram

Összesen: Felhalmozási célú önként vállalt feladatok bevételei 1. felhalmozási célú támogatás megelőlegezés visszatérülése 2. Lakáscélú helyi támogatás visszatérülése 3. Közmunkaprogram támogatása

11,150 10,957 26,500 140,000 25,058 2,100 14,000 10,800 28,465 19,894 3,200 9,000 1,500 43,629 331,934 65,551 68,200 500 500 5,435

43,288

861,661 2014. eredeti előirányzat 11,000 2,433 11,760 330,792 8,011

55,457

419,453 2014. eredeti előirányzat

153,971 5,000 8,485

167,456 2014. eredeti előirányzat

228,300 3,572 8,485

Összesen:

240,357

Pénzmaradvány önként vállalt feladatokra Makó Város Önkormányzata kötelező feladatai

369,307 adatok e Ftban

Működési célú kötelező feladatok kiadásai


1. Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok

Összesen: Működési célú kötelező feladatok bevételei 1. 2. 3. 4. 5. 6.

2,193,407

2,193,407 2014. eredeti előirányzat

Lakás és helyiséggazdálkodás bevételei Kamat bevétel Helyi adókból működésre Átengedett központi adók Normatív hozzájárulások Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok

Összesen: Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai

367,902 3,000 983,757 70,000 935,206 99,873


1. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások 2. Kötvény tőke és hitel törlesztés

Összesen: Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei 1. 3. 4. 5.

991,068 506,443


Víziközművagyon bérleti díj Ingatlanértékesítés Sajátos felhalmozási bevételből felhalmozásra Pályázatokhoz kapcsolódó támogatás

Összesen:

19,431 10,778 303,117

309,589

642,915

Pénzmaradvány kötelező feladatokra

807,052

Tartalék

213,787

Makó Város Önkormányzata államigazgatási feladatai


adatok e Ft-ban 1. Jogszabályban meghatározott feladatok

Összesen: 20


250

250

23. melléklet a 3/2014.(II.06.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez 21 Makó város Önkormányzata 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai rovat rendszerben adatok ezer forintban

Cím alcím Bevétel rovat megnevezése 1. Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Kamatbevételek

rovat száma B36 B402 B403 B405 B406 B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410

Helyi adók Értékesítési és forgalmi adók Egyéb közhatalmi bevételek Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B34 B351 B36 B354 B355

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Tulajdonosi bevételek Ingatlanok értékesítése

B404 B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16


461,892

Kiadás rovat megnevzése

rovat száma

Személyi juttatások

K11

Munkaadót terhelő kiadások

K2

1,099,000

1,042,448

265,159 903,132

Dologi kiadások

K3

70,000 23,500


297 Beruházások

K6

800,631

Felújítások

K7

33,581

Egyéb müködési célú kiadások

K5

928,900 235,101 470,260

184,675 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

143,471

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

324,512

Tartalékok

K512

213,787

Költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitel törlesztése

K1-K8

Kötvény tőke törlesztés

K911

Kiadás összesen:

K1-K9

404,482 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B62 B25

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson B72 belülről

21

317,874 20,717

247,851 3,572 3,762,463

Költségvetési bevételek összesen Forráshiány: ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi maradvány igénybevétele

B8131

1,176,359

Bevétel összesen:

B1-B8

4,938,822


4,432,379 6,443 500,000

4,938,822


Makó Város Önkormányzatának címrendje

Cím

Alcím

1. 1.1.

1.2. 1.3. 1.4.

Költségvetési szerv neve Makó Város Önkormányzata Óvodák 1.1.1. Belvárosi Óvoda 1.1.2. Újvárosi Óvoda 1.1.3. Makói Óvoda József Attila Könyvtár és Múzeum Egyesített Népjóléti Intézmény Polgármesteri Hivatal

adatok ezer forintban

Recommend Documents