adatok ezer forintban

1. melléklet a 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez3 Makó város Önkormányzata és intézményei 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai adatok ezer forintban 2015. évi eredeti előirányzat Cím 1.

Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatásai Normatív hozzájárulások Adósságkonszolidáció Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Működési célú támogatásértékű bevétel

320 806

439 503

1 099 000 64 000

1 099 000 64 445

25 400

0

686 393

1 160 647

39 751

21 816

103 748

401 102

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel

130 716 20 000

184 024 20 046

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

134 675

135 998

Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele

3

2015. évi eredeti előirányzat

Módosított EI

3 572

3 572

Költségvetési bevételek összesen Betét lekötés Forráshiány: ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi maradvány igénybevétele

2 628 061

3 530 153 4 029 212

646 625

777 785

Bevétel összesen:

3 274 686

8 337 150

Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Kamatkiadások

Módosított EI

762 994 211 329

1 005 422 261 511

837 536 0

934 718 0

33 314 73 569

111 487 84 483

226 830

225 913

278 040 189 021 0

267 151 240 625 411 954

5 000

129 726

653 158

583 901

Költségvetési kiadások összesen: Betét lekötés Fejlesztési célú hitel törlesztése Kötvény tőke törlesztés Adósságkonszolidáció(technikai tétel) 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása

3 270 791

4 256 891 4 029 212 3 895 0

Kiadás összesen:

3 274 686

Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzügyi befektetések Támogatás értékű müködési célú kiadás Működési célú pénzeszközátadás Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok Tartós részesedések

3 895 0

47152

8 337 150

A mellékletet módosította:6/2015.(III.02.)Makó ör. 2.§.(1) 14/2015.(V.29.) Makó ör. 2.§ (1)., 18/2015.(X.01.)Makó ör.2§(1)., 22/2015.(X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2015. október 29. napjától.

2. melléklet a 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez4 Makó város Önkormányzata 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai költségvetési szervei nélkül

2015. évi eredeti előirányzat Cím 1.


Módosított EI

Bevételek Intézményi működési bevételek

Kiadások 255 941

374 029

Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatásai Normatív hozzájárulások Adósságkonszolidáció (technikai tétel)

1 099 000

1 099 000

64 000

64 445

25 400

0

686 393 0

1 160 647 0

Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel

39 751

21 816

54 748 130 716 20 000

341 633 183 603 20 046

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

134 675

135 998

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

646 625

774 344

3 572

3 572

Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen

3 160 821

Betét lekötés Forráshiány

4

Személyi juttatás

96 633

304 848

Munkaadót terhelő kiadások

22 123

66 482

597 011

690 611

Beruházási kiadások

32 500

103 839

Felújítási kiadások Pénzügyi befektetések

73 569

84 483

Támogatás értékű müködési célú kiadás

226 830

225 413

Működési célú pénzeszközátadás

278 040

267 151

Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok

187 621 5 000

195 027 411 954 129 726

984 441

1 064 651

653 158

583 901

3 156 926

47 152 4 175 238

3 895

4 029 212 3 895

3 160 821

8 208 345

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Kamatkiadások

Tartós részesedések Kötelezettségvállalással terhelt maradvány

4 179 133

Költségvetési kiadások összesen:

4 029 212

Betét lekötés Fejlesztési célú hitel törlesztése

ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen:

Módosított EI

Kötvény tőke törlesztés Adósságkonszolidáció (technikai tétel)

3 160 821

8 208 345

Kiadás összesen:

A mellékletet módosította:6/2015.(III.02.)Makó ör. 2.§.(2).,14/2015.(05.29.)Makó ör. 2.§ (2)., 18/2015.(X.01.)Makó ör.2§(1)., 22/2015.(X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. október 29. napjától.

5

3. melléklet a 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez 2015. évi normatív támogatások

rovat B111-00

9421111

B112-00

9421112 9421121

B112-00

9421121

B112-00

9421122

B112-00 B112-00

942112 9421133

9421133 9421134

9421123

B113-00 B114-00

B115-00

942113 9421141 94211411 94211412 94212 942121 942123 942124 942122

5

Megnevezés I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után I.1.a) I.1.b) Település üzemeléshez kapcsolódó feladatok támogatása I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása II.1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása II.1.aa) Óvodapedagógusok támogatása 8 hó 4 hó 9-12 hó II.1.ab) Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 8 hó 4 hó II.5 Ped.II.kategória ovdapedagógus kiegészítő tám. Mesterpedagógus kat. Óvodapedagógus kieg. tám. II.2. Óvodaműködtetési támogatás 8 hó 4 hó II. Köznevelési feladat támogatása összesen III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása III.3.a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai III.3.b) Gyermekjóléti központ III.3.c) Szociális étkeztetés III.3.d) Házi segítségnyújtás III.3.e) Falugondnoki szolgáltatás III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása III.3.i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása III.3.j) Gyermekek napközbeni ellátása III.3.k) Hajléktalanok átmeneti intézményei III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen III.4. Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított ellátási feladatainak támogatása III.4.a) Szakmai dolgozók bértámogatása III.4.b) Üzemeltetési támogatás III.5. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása III.5.a dolgozók bértámogatása III.5.b üzemeltetési támogatás III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás IV.1.e) Muzeális intézményi feladatok támogatása Működési célú központosított támogatások 3.sz.melléklet 15. pont Üdülőhelyi feladatok támogatása (központosított ) 3.sz.melléklet 16. pont Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása 3.sz.melléklet 17. pont Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 3.sz.melléklet 06. pont Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások ( Központosított) Mindösszesen:

A mellékletet módosította:14/2015.(05.29.)Makó ör. 2.§ (3)., 18/2015.(X.01.)Makó ör.2§(1).,Hatályos 2015.október 02.-tól

2015.évi Eredeti EI 295 718 656 215 947 000 46 796 056 32 745 600 230 000 203 258 507 156 458 507 103 509 600 51 621 067 1 327 840 46 800 000 31 200 000 15 600 000

24 490 667 16 314 667 8 176 000 227 749 174 40 060 171 19 162 240 0 8 027 200 7 395 000 2 500 000 6 540 000 3 709 800 34 661 115 10 303 700 132 359 226 25 477 320 20 848 320 4 629 000 82 512 512 54 965 760 27 546 752 240 349 058 41 764 840 27 651 840 14 113 000 35 996 631 3 400 200 32 180 000 416 431

841 578 359

Módosított EI 198 358 166 198 308 166 0 0 50 000 208 036 300 147 226 500 97 987 200 48 024 800 1 214 500 49 454 000 30 000 000 15 000 000 3 168 000 1 286 000 27 510 000 18 433 333 9 076 667 224 190 500 24 604 570 19 042 160 0 6 920 000 6 525 000 2 500 000 6 431 000 3 709 800 41 702 040 10 303 700 121 738 270 25 004 320 20 848 320 4 156 000 76 068 989 51 848 640 24 220 349 222 811 579 41 917 560 27 478 560 14 439 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 687 277 805

4. melléklet a 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

6

Makó Város Önkormányzata 2015. bevételi előirányzata adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

18 19 20 21

Működési bevétel Közterület használati díj Mezőőri járulék Helyiség bérleti díj Sportszervektől bérleti díj Központi konyha bérleti díj Gyógyfürdő Kft. bérleti díj Korona üzemeltetése Egyéb bérleti díj Víziközmű vagyon bérleti díj Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése Földterület bérleti díja Továbbszámlázás Felhalmozási bevételhez kapcsolódó ÁFA Lakbér bevétel Kamat költségvetési számla után Kamat elkülönített bankszámla után Kiszámlázott ÁFA Egyéb bevétel (kifüggesztés,pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, családi események stb) ÁFA visszatérülés Gyermekétkeztetési díjbevétel Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (áll. tám)

22 23 24 25 26

Sajátos működési bevétel Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


255 941 3 000 5 500 124 825 9 845 600 1 270 8 700 445 31 580

5 000

Módosított EI

374 029 3 000 5 500 124 825 9 845 6 290 1 270 21 567 15 050 1 340 26 779 4 320 25 294 5 800 -

1 340

1 201

63 836

56 149 63 836 1 963

1 188 400 1 099 000 160 000 86 000 90 000 3 000 760 000

1 163 445 1 099 000 160 000 86 000 90 000 3 000 760 000

27 28 29 30

Átengedett központi adók Bírság, pótlék Gépjárműadó Talajterhelési díj Termőföld bérbeadásából származó SZJA

64 000 8 000 55 000 1 000

64 445 8 000 55 000 1 000 445

Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevétel (lakbér)

25 400

-

31 32

25 400

-

Költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Előző évi nmormatíva igénylés Normatív kötött felhasználású hozzájárulás Központosított támogatás

686 393

1 160 647

33 34 35 36

686 393

724 047 436 600

37 38 39 40 41 42 43

Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Víziközművagyon bérleti díja Víziközmű vagyon osztalék Kamat kötvény után Ingatlanértékesítés Tárgyi eszköz értékesítés Vagyoni értékű jog Telekértékesítés

39 751 19 431

21 816 5 816 16 000

Működési célú támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek Többcélú Kistérségi Társulástól Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 2014. évi kamatfizetés fed.

54 748 54 748

341 633 340 436 1 197

Működési célú pénzeszközátvétel Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat Makó és Térsége Víziközmű Társulat FIGYI új klub működtetési támogatása Makói Gyógyfürdő Kft. Külsős jótékonysági felajánlások

20 000

20 046 46

20 000

20 000

44 45 46

47 48 49 50 51 52 53

20 320

Sorszám

Megnevezés

Módosított EI

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 2014. évi tőketörlesztés fed.

130 716 130 716

183 603 183 603

56

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

134 675 134 675

135 998 135 998

57

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Lakáscélú helyi támogatás

3 572 3 572

3 572 3 572

256 288

258 333

58 59

Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Makó Város Önkormányzat

256 288

258 333

Felhalmozási célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Makó Város Önkormányzat Kötvény

390 337

516 011

60 61 62

390 337

516 011

3 160 821

4 179 133

54 55

Költségvetési bevételek összesen

63 64

Finanszírozási bevételek Működési célú betét

4 029 212

Felhalmozási célú hitelek Bevétel összesen

6


3 160 821

A mellékletet módosította:14/2015.(05.29.)Makó ör. 2.§ (4)., 18/2015.(X.01.)Makó ör.2§ (1)., 22/2015.(X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos: 2015. október 29. napjától.

8 208 345

5. melléklet a 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez7 Makó Város Önkormányzata 2015. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok adatok ezer forintban

Megnevezés


Módosított EI

Képviselői tiszteletdíj Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

22 596 6 101

22 596 6 101

Polgármester, alpolgármester Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

14 127 3 609

16 197 4 168

3 500 962

5 000 1 327

12 500

3 787 1 023

10 17 007 3 787 1 023

Közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

10 326 2 518

44 582 7 142

Közfoglalkoztatás önkormányzati támogatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

10 800 2 916

10 869 2 916

Sajtóreferens,külsős sajtó Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Reprezentációs költség, karácsonyi rendezvények Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

Városház Galéria Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

50

3 600 972

3 600 972

480 130

480 130

14 317 3 730

22 342 3 017 44 606 6 020 8 914 1 203 25 979 3 507 38 396 5 184 7 498 1 012 37 353 5 043

Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Fogorvosi asszisztens Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START Munkaprogram (téli) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START Munkaprogram (helyi sajátosságokra épülő) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START Munkaprogram (illegális hulladék) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START "belvíz" munkaprogram Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START "Téli tanfolyam" munkaprogram Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START "Belterületi közút" munkaprogram Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START "Mezőgazdasági" munkaprogram Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

Megnevezés

Téli átmeneti foglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Diákmunka közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Pedagógiai konferencia Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Maros Kupa Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Városmarketing Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Ifjusági Művésztelep Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Diákönkormányzat Személyi juttatás Munkadót terhető járulék TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Megemlékezések évfordulók Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Best of Makó városi turisztikai díj Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Kitüntetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Jó tanuló jó sportoló Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Mikulásfutás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Idősek gyermekek éve Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Városi sportrendezvények Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Diákolimpia Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Gyémánthíddíj Személyi juttatás Munkadót terhető járulék


Módosított EI

2 855 385 117 194 52 5 614 100 2 600 400 44 11 165 -

Megnevezés

Gyermekétkezetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék


Módosított EI

300 81

300 81

300 81

300 81

96 633 22 123

304 848 66 482

TÁMOPEgészségtudatos magatartás bölcsödében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Kertészet Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Szakértők Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Rákosi klub Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Rendk.gyv.tám.Magyarhertelend Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Összesen Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

Megnevezés

7


Módosított EI

A mellékletet módosította:14/2015.(05.29.)Makó ör. 2.§ (5)., 18/2015.(X.01.)Makó ör.2§(1)., 22/2015.(X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos: 2015. október 29. napjától.


8

Makó Város Önkormányzata 2015. évi dologi és egyéb folyó kiadások adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés


Módosított EI

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj Felszámolási, végrehajtási díj Hatósági Osztály Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Családok átmeneti otthona Start-munka program Téli átmeneti foglalkoztatás Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Építésügyi hatósági feladatok Végrendeleti temetés Köztemetés kiszámlázása Otthonteremtési tám. Elszámolása Fogorvosok műk. Eng. Módosítása Szemétdíjkedvezményhez kapcsolódó dologi kiadások Nyugdíjasklubok támogatása

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Polgármesteri Iroda Városház Galéria Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Makói Hírek megjelentetése Karácsonyi rendezvények Nemzetközi kapcsolatok Megemlékezések, évfordulók Nemzeti ünnepek, városi rendezvények Marketing kiadások Best of Makó turisztikai vállalkozási díj Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás Szakértők

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Kabinet iroda 2015.-től Idősek, gyermekek, családok éve Városház Galéria Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Makói Hírek megjelentetése 70 év feletti nyugdíjasok karácsonyi utalványa Nemzetközi kapcsolatok Megemlékezések, évfordulók Nemzeti ünnepek, városi rendezvények Marketing kiadások Best of Makó turisztikai vállalkozási díj Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás Szakértők, tervek hatástanulmányok Jó tanuló jó sportoló Szalagavató bál Pedagógus Nap Városi sportrendezvények Hogyan védjük meg gyermekeinket program Diákolimpia Téli Kupa Maros Kupa Mikulás futás Diákönkormányzat Kitüntetések Gyémánthíd-díj Pedagógus konferencia Zrínyi u. óvoda üzemeltetése

90 858 900 450 400 3 900 22 000 4 500 13 285 2 300

78 659 500 400 1 937 3 900 22 000 4 500 6 934 2 300

500

500

30 223 2 000 500 500 650

500 250

23 972 1 425 511 500 595 100 500 85

8 000

8 000

52 53 54 55 56 57

Általános működési kiadások Bankszámlavezetés és általános működési kiadás Gépjárműfenntartás Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai Gyermekétkeztetés kiadása Nyári gyermekétkeztetés kiadása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

98 650 13 000 650

101 326 13 000 650

85 000

85 000 1 963 713

1

600 600 15 700 3 200

600 600 15 849 3 200

2 500

5 000

2 500 149 5 000

5 000

5 000

Sorszám

Megnevezés

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

Önkormányzati képviselők Képviselői alap Városüzemelési feladatok Közutak üzemeltetése, fenntartása,síkosság mentesítés Dűlőutak karbantartása Intézményi karbantartás Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetése Növényvédelem, permetezés Ár-és belvízvédekezés Ár-és belvízvédekezés, vis maior Viharkár vis maior Köztisztaság Folyékony hulladék ártalmatlanítás Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep) Települési vízellátás Közvilágítás Közmunkaprogram anyag-, és irányítási költsége STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz. STARTmunkaprogram "Illegális hulladék" felsz.progr. START "belvíz" közmunkaprogram START "Téli tanfolyam" közmunkaprogram START "Mezőgazdaság" közmunkaprogram Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Kamerák üzemeltetése Autópálya jelzőtáblák feliratozása Novák I. főépítész padja Királyhegyesi úti vasúti átjáró üzemeltetési költsége Járdafelújítás dologi kiadása Marosparti út, polg.hiv. út felújítás dologi

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Közoktatás Jó tanuló jó sportoló Szalagavató bál Pedagógus Nap Városi sportrendezvények Hogyan védjük meg gyermekeinket program Diákolimpia Téli Kupa Maros Kupa Mikulás futás Diákönkormányzat Kitüntetések Gyémánthíd-díj Pedagógus konferencia

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

Vagyongazdálkodás Bérlemények üzemeltetése Ingatlan adásvétel Továbbszámlázás Vagyon és felelősség biztosítás Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés Lakások üzemelési, fenntartási költség Ipari Park fenntartása ÁFA befizetés Piac átadással kapcsolatos kiadások Víziközmű vagyon áfa befizetés ÁFA visszafizetés Víziközmű Kft.-nek Ingatlanforgalmi szakértő Csurgalékvíz Fürdő egyéb kiadás

58

115 116

Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában TÁMOP Egészségtudatos magatartás a bölcsödében

2015. évi eredeti előirányzat 8 521 8 521 216 050 20 000 1 500 15 000 53 000 10 000 6 000 1 000 1 000 18 000 800 2 000 11 000 3 000 63 000 9 000

250 1 500

166 632 50 000 1 200 31 580 4 800 445 19 800 350 55 602

2 855

Módosított EI

7 100 7 100 239 153 23 238 1 500 15 000 52 454 10 000 6 000 1 000 1 000 18 000 800 2 000 11 000 3 000 63 000 8 931 848 3 329 3 740 4 267 3 001 3 696 250 1 610 285 1 204 -

220 929 50 188 31 580 4 800 445 15 208 350 88 029 445 23 268 2 171 4 445

Sorszám

117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 8

Megnevezés


Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó dologi kiadások Makó Térségi Víziközmű Kft.-től vásárolt tárgyi eszközök A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón Aktív turisztikai fejlesztések Makón Tánc és zene határok nélkül Határon átnyúló ökotura Határmenti fürdőv együttműk É-Ny elkerülő út tanulmányterv Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése Záportározó építése Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Bűnmegelőzés Makón Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Makovecz tér kertépítési munkái Adósságkonszolidáció Szirbik Miklós szobor pályázat TÖOSZ "Turisztikai attrakciók népszerűsítése Makón" Visegrádi Alap pályázat Muzeális intézmények szakmai támogatása (skanzen) Novák I. emlékpad "Testvérvárosi találkozó" pályázat Polgármesteri hivatal szárnyépület irodák felújítása KEOP napelemes rendszer telepítés Dologi és egyéb folyó kiadások összsen Kamat kiadások betét lekötés konszolidációhoz kapcs .kamat technikai tétel Kamat kiadások összesen

Módosított EI

26 995

20 729 344 713 -

611

597 011 0 0 0 0


320 4 278 690 611 0 4 029 212 0 4 029 212


9

Makó Város Önkormányzata 2015. évi beruházási kiadásainak előirányzata adatok ezer forintban

sorszám

1 2 3

Megnevezés

DAOP DAOP DAOP


Módosított EI

Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011 Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Záportározó építése

4 INTERREG Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között 5 INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 5 000 6 TÁMOP Egészségtudatos magatartás bölcsödében 7 TÁMOP Iskola a természetben pályázat előfinanszírozás 8 Telekvásárlás lakás célú 9 Telekvásárlás Ipari parkhoz 10 Rendezési terv módosítása 11 STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés 12 STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz. 13 Járdaalap 14 Kamerák bázisállomásainak telepítése 2 000 15 Makovecz emlékhely 16 Szirbik szobor 17 Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése 8 000 18 Részvényvásárlás (Alföldvíz Zrt.) 19 Víziközműtől vásárolt eszközök 20 Ügyviteli eszköz vásárlás 21 Bükki bánya bankgarancia felhasználás 5 800 22 Téli közfoglalkoztatás 23 Közmunka eszközbeszerzés 5 000 24 Közbeszerzési szoftware vásárlás 25 Lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítés 26 Makói Óvoda ablak árnyékolók beszerzése 27 Régi Városháza termálhálózatra való rákötése 28 "Portékatár" kialakítása a tűzoltógarázsban 29 Utcai kerékpártároló vásárlás 30 Gilicze u. csapadékvíz elvezető 31 Rendszerfüggetlen víziközmű elemek 32 Intézményi karbantartás 33 Makói Óvoda részére élelmiszer adag mérleg 34 Diákönkormányzat részére eszköz vásárlás 35 Zászló beszerzés,egyéb eszköz beszerzés 36 Szent I. téri relief képviselői alapból 37 Autópálya táblák feliratozása 1 200 38 Novák emlékpad 39 Járdaprogram eszköz.beszerzés 40 START munkaprogram"belvíz" 41 START munkaprogram"illegális hulladék"felsz.prog. 42 START téli közmunka 70604/30/00081 43 Szent I. téri játszótérre eszközök, padok besz. 44 Buszváró létesítés 45 Játszótéri eszközök beszerzése 46 Bérpalota üzlet előtető létesítés 5 500 47 Honvédi földes utak felújítása 48 Szivattyú vásárlás 49 Pad vásárlás 50 Krácsonyi díszkivilágítás fényfűzér MENI Idősek gondozóháza vizes blokk felújítása pályázati önerő 51 52 32 500 Összesen Adósságkonszolidációból 2014. évi tőketörlesztés(technikai) 53 54 Kötelezettségvállalással terhelt 2014. évi maradvány felhasználása Kötvény tőke törlesztés 55 56 Fejlesztési célú hitel törlesztés 3 895 A mellékletet módosította:14/2015.(05.29.)Makó ör. 2.§ (7)., Hatályos: 2015.05.30-tól 18/2015.(X.01.)Makó ör.2§(1).,Hatályos 2015.október 02.-tól

5 000 2 400 2 381 1 890 874 7 715 2 134 5 800 5 000 45 335 1 091 36 677 1 200 335 1 016 3 319 203 7 000 3 009 799 6 625 103 839 47 152 3 895

8. melléklet 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez10 Makó Város Önkormányzata 2015. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sorszám

Megnevezés

1 2 DAOP 3 4 5 6 7 EMMI

Lakások felújítása Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása Kálvin utcai orvosi rendelő tetőfelújítás Szegedi u. 16/A tűzfal felújítás Víziközmű rekonstrukció Casino épületének felújítása Muzeális intézmények szakmai támogatása (Skanzen)

8

Honvéd városrészi földes utak burkolat szerk. felújítása

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Marosparti út és PH udvar útburkolat felújítása Szeszfőzde gépfelújítás MAXI üzletház felújítása Hagymaház hátsó szinpad felújítás Bérpalota homlokzat festés Csipkesori üzletek raktár tető felújítása Polgármesteri Hivatal főépület iroda felújítás Polgármesteri Hivatal szárnyépület iroda felújítás Intézményi karbantartás Orvosi rendelők kialakítása Járdaalap Bükki Bánya bankgarancia felhasználás Lakásfelújítások Hagyományos közfoglalkoztatás

Összesen A mellékletet módosította:14/2015.(05.29.)Makó ör. 2.§ (8)., Hatályos: 2015.05.30-tól 18/2015.(X.01.)Makó ör.2§(1).,Hatályos 2015.október 02.-tól


4 000 19 431 638

Módosított EI

4 000 21 122 4 917 -

1 500 3 000 10 000 20 000 15 000

73 569

489 64 1 491 1 145 10 000 896 20 000 13 979 1 270 5 099 11 84 483

9. melléklet 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati 11 rendeletéhez Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2015. évi támogatásának előirányzata adatok ezer forintban

Megnevezés

2015. évi Módosított EI eredeti előirányzat

Sorszám

34 35 36 37 38 39 40 41

Működési célú pénzeszköz átadás Makói Kommunális Nonprofit KFT. Makói Kommunális Nonprofit KFT.közmunkaprogramra Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Makó Városi Televizió KFT. Makói Gyógyfürdő Kft vissza nem térítendő támogatás Makói Gyógyfürdő Kft vissza térítendő támogatás Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE Forgatós Táncegyüttes Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása Makói Baráti Kör Nyugdíjas Klub rendezvényének támogatása képviselői alapból M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep Sportszervek támogatása Sportszervek előző évi ki nem utalt támogatása Polgárőrség Egyházak támogatása Volán támogatás Iparűzési adó 3% BUDO Klub Sportegyesület Shintaj Dojo 2014. évi támogatása Szeged-Csanádi Egyházmegye iskola működése Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése Makói Lovas Egyesület Makói Úszóklub Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat Felnőtt férfi kézilabdacsapat működési támogatása Felnőtt női kézilabdacsapat támogatása ONIONS Makó Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Ford T-modell Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (Fürdő kistérségi önerő kiváltása) Folyékony hulladék ártalmatlanítás Maros-völgyi LEADER Egyesület Nemzetközi együttműködés pályázat visszatérítendő támogatás Maros-völgyi LEADER Egyesület "Helyi termékeket bemutató rendezvénysorozat a dél-alföldi kistérségben" Makói Vegyeskar támogatása Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület TÁMOP Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület műk. támogatás Csanád vezér Alapítvány támogatása képviselői alapból MUFC TAO pályázati önerő Trappancs Alapítvány Csanád vezér Alapítvány támogatása

42

Makói Természetbarát Sportegyesület 25.éves jubileumi támogatása

43 44 45 46 47 48 49 50

Makói Turisztikai Egyesület Portékatár kialakítása Makói Silver Lovassport SE Makói megváltozott munkaképességűek tám. Makói Majorette Csoport Vertán telepi nyugdíjasklub támogatása Stenger Gizella alapítvány támogatása Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz Lakásbérlő lelépésí összege Összesen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Támogatás értékű működési kiadás

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Makó Kistérség Többcélú Társulása Román Nemzetiségi Önkor. támogatása Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása Fogorvosi körzetek Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Köznevelési intézmények működtetésének támogatása Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása Makói Óvoda József Attila Könyvtár édekeltségnövelő támogatás Tisza Volán közösségi közlekedés támogatása Munkaügyi Központ START visszautalás ENI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatása DAREH hozzájárulás Makó Térségi Szennyvíz Társulás MÁK különbözet Többcélú Társulás MÁK különbözet MÁK létszámcsökkentési tám. visszafizetés MÁK-nak folyékony hull. száll. normatíva visszafizetés Összesen

Beruházás célú támogatás értékű kiadás

1 2 3 4

Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság József Attila Könyvtár édekeltségnövelő támogatás Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás

55 950

55 950

82 340 26 500 70 000

82 406 26 500 50 000

20 000

5 950 45

250

14 000

13 950 250 250 3 200 14 000 100 45 30 100 50 -

3 000

5 000 3 175

6 000

6 000 100 50 -

278 040

267 151

2015. évi Módosított EI eredeti előirányzat 670 1 500 1 500 4 200 2 000 216 960

670 1 100 1 500 4 200 216 960

983

226 830

225 413

2015. évi Módosított EI eredeti előirányzat 400 2000 421 409133

Összesen:

0

411954

2015. évi Módosított EI eredeti előirányzat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Makó Komm Nonprofit Kft. Leader pály tám. "Turisztikai fejlesztések Makón" Makó Komm Nonprofit Kft. Ifjusági sportpálya kialakítása Makói Gyógyfürdő Kft. Csúszda kialakítása Makói Kulturális és Közművelődési Kft.Leader pály.tám.eszközbeszerzés Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Tám. Mozi kialakítása Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerő+támogatás Makói Lovas Egyesület LEADER pály. Tám. Marosmenti Mocórgók Baráti Köre LEADER pály.tám. Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület LEADER pály.tám."Többgenerációs közösségi tér" Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának, Buziásnak Makó -Perjámos ökohíd a Maroson Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám. Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület Holocaust emlékhely tám. Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz Telekprogram kamatmentes támogatás Csanád és Térsége Gazdakör székház vásárlás támogatása Makó Térségi Szennyvíztársulás útburkolatfelújítás önerő Irisz táncklub székház felújítás támogatás "Otthon melege" panel pályázat önk. Önerő Rudnay Gy. 2/A Marosmenti Utánpótlás Futball Klub visszatérítendő támogatás

22

Marosmenti Utánpótlás Futball Klub vissza nem térítendő támogatás

23

Marosmenti Női Kézilabda Sportegyesület vissza nem térítendő támogatás TAO Sportcsarnok tető felújítása Összesen:

5 000

5 000

540 13 141 30 255 60 379 20 411 5 000

129 726

2015. évi Módosított EI eredeti előirányzat 1 2 3 4

Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Makói Óvoda József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Egyesített Népjóléti Intézmény Polgármesteri Hivatal Összesen:

271 398 54 172 259 939 398 932 984 441

274 047 60 371 283 827 446 406 1 064 651

2015. évi Módosított EI eredeti előirányzat Tartós részesedések Összesen: 11

0

A mellékletet módosította: 6/2015.(III.02.)Makó ör. 2.§.(3).,14/2015.(05.29.)Makó ör. 2.§ (9).,18/2015.(X.01.)Makó ör.2§ (1)., 22/2015.(X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos: 2015. október 29. napjától.

0

10. melléklet 2/2015.(II.12) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez12 Makó Város Önkormányzata 2015. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak előirányzata adatok ezer forintban

sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Megnevezés

Nem fogl.rendszeres szociális segély Lakásfenntartási települési támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátás Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) Adósságkezelési települési támogatás Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) Gyógyszertámogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Gyógyfürdő-kezelés tám. Bébi kötvény Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Nyári gyermekétkeztetés ( téli) Magyarhertelendi tábor megrendezése Gyermektartásdíj megelőlegezése Rendkívüli élethelyzet települési támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Adósságcsökkentési támogatás Szemétdíj kedvezmény Összesen

12


Módosított EI

576 40 000 1 350 4 250 34 1 667 10 150

41 977 1 350 4 250 34 1 667 10 150 423

3 690 33 000 24 000 1 824

3 690 33 000 24 000 6 789 1 200

1 200 2 880 35 000 28 000

2 880 35 000 617 28 000

187 621

195 027


11. melléklet 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 2015. évi cél- és általános tartalékok előirányzata adatok ezer forintban

sorszám

1 2

3

13

Megnevezés


Módosított EI

Óvadéki betét befektetésre Céltartalék összesen Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás Céltartalékba helyezett "Zöld ház"projekt támogatás Céltartalékba helyezett 2015. évi beruházási, fejlesztési tartalék Általános tartalék

0 575 168

0 525 948

169 553

169 553

154 172

154 172

251 443

202 223

77 990

57 953

Tartalékok összesen

653 158

583 901

A mellékletet módosította:6/2015.(III.02.)Makó ör. 2.§.(4).,14/2015.(05.29.)Makó ör. 2.§ (11)., 18/2015.(X.01.)Makó ör.2§ (1)., 22/2015.(X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályos: 2015. október 29. napjától.

12. melléklet 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez13 Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai adatok ezer forintban

Bevételek

Cím alcím 1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2015. évi eredeti EI

Makói Óvoda Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Egyesített Népjóléti Intézmény Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány Sajátos működési bevétel Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen:

Módosított EI

Kiadások

Személyi juttatás


Módosított EI

191 726

197 300

56 002 23 022

56 713 23 462

648

648

271 398

278 123

Személyi juttatás

30 188

35 584

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Működési célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú tám. értékű kiadás Kiadás összesen:

8 645 17 323

9 898 18 727

3 636

271 398 231 035 40 363 271 398

2 150

440 274 047 232 346 40 363 278 123

2 434 1 468 421

882

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen:

54 172 41 428 12 744 56 322

60 371 43 868 23 131 65 576

57 715 49 000

58 040 54 365 2 119 283 827 138 210 129 280 398 351

Személyi juttatás

5 000 446 406 236 406 204 241 451 406

259 939 133 409 126 530 366 654 5 000

398 932 198 308 200 624 403 932

500 166

867 -

56 322

65 576

216 713

237 629

61 809 88 132

62 836 91 536 1 900 4 450 -

Kiadás összesen:

366 654

398 351

Személyi juttatás

227 734

230 061

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

62 750 112 048 1 400

65 582 110 382 43 698

Kiadás összesen:

403 932

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

1 683

451 406

Bevételek

Cím alcím 1.


Kiadások


Módosított EI

Makói Óvoda szervek mindösszesen Költségvetési

Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Sajátos működési bevétel Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: 14

Módosított EI

64 865 49 000

65 474 59 469 421

3 441

984 441 604 180 380 261 1 098 306

1 055 205 650 830 397 015 1 177 662

Személyi juttatás

666 361

700 574

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű müküdési kiadás Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

189 206 240 525 1 400 814 -

195 029 244 107 45 598 500 7 648 -

1 098 306

1 193 456

Kiadás összesen:

A mellékletet módosította:14/2015.(05.29.)Makó ör. 2.§ (12)., 18/2015.(X.01.) Makó ör.2 § (1)., 22/2015.(X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése. Hatályos: 2015. október 29. napjától.


Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulás

EU-s projekt neve, azonosítója:

INTERREG Zöldház - Környezetvédelmi és Oktatási Központ kialakítása

Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen:

2014 7 904

Kiadások, költségek Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív Összesen:

2014 1 125 150 322 6 632


7 904

158 079

155 175 2015

0 2015 után

5 000

5 000

0

TÁMOP - Korfüggetlen egészségtudatos magatartás Makó Város bölcsődéjében 2014


2014

Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás

2015 után 250

154 925



2015

2015

2015 után 0

8 198

195

8 198

195 2015

0

2015 után

990 7 403 8 393

0

TÁMOP - Vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó város kontextusában 2014

2015

2015 után 0

29 317

5 590

Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív Összesen:

29 317 2014 1 396

34 907

2014


2014

0

2015

2015 után

14 669

2 249

14 669

2 249 2015

0

0 2015 után

0

0

Napelemes rendszer telepítése Makó településen


2014


2014

Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás

2015 után

Kerékpárút építése a 43 számú főút mentén



2015

0

33 511



5 590

2015

2015 után

49 708

0

49 708 2015

0 2015 után

45 335 4 278 95 95

49 613

0

A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása 2014

2015

2015 után

Hazai forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív Összesen:


9 085

0 2014

9 085 2015

0 2015 után

9 085 676

0

9 085 676

Közösségi tér a folyóparton

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. év előirányzata Támogatott projekt neve Makó és Térsége Turisztikai Egyesület Összesen:


Hozzájárulás (Eft) 13 413 13 413

Futópálya kialakítása

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. év előirányzata Támogatott projekt neve Marosmenti Mocorgók Baráti Köre Egyesület Összesen:



Többgenerációs közösségi tér kialakítása

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. év előirányzata Támogatott projekt neve Fiatalokért Gyermek és Ifjúsági Egyesület Összesen:



Lóistálló felújítása

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. év előirányzata Támogatott projekt neve Makói Lovas Egyesület Összesen:


0

yzati rendeletéhez

az önkormányzaton kívüli ilyen

tvédelmi és Oktatási Központ Ezer forintban! Összesen 8 154 154 925

163 079 Összesen 1 125 155 322 6 632 163 079

udatos magatartás Makó Város Ezer forintban! Összesen 0 8 393

8 393 Összesen 990 7 403 8 393

és kapcsolódásra Makó város Ezer forintban! Összesen 0 0 34 907

0 0 0 34 907 Összesen 1 396 33 511 34 907

3 számú főút mentén Ezer forintban! Összesen 0 0 16 918 0 0 0 16 918 Összesen 0 0 0 0 0

ítése Makó településen Ezer forintban! Összesen 0 0 49 708 0 0 0 49 708 Összesen 0 45 335 4 278 95 49 708

ló fejlesztések megvalósítása Ezer forintban! Összesen 0 0 0

9 085 0 0 0 9 085 Összesen 0 9 085 676 0 0 9 085 676


Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszám

Intézmény megnevezése

Köztisztvi- Választott selő képviselő fő

Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Polgármester, Alpolgármester ( Önkormányzat) Önkormányzati képviselők Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)

fő

Szolgálati tv. alá tartozók fő

73,00 2,00 10,00 2,00

Makói Óvoda

66,20

József Attila Városi Könyvtár és Múzeum

16,25 100,00

Egyesített Népjóléti Intézmény Összesen:

Közalkalmazottak fő

75,00

10,00

0,00

184,45

mányzati rendeletéhez

szerveinek engedélyezett létszámkerete 2015. január 01.-től

Közfoglalkoztatott fő 401,00

pedagógus fő

36,70

3,00 404,00

36,70

ebből: nevelő munkát fő

25,00

25,00

gazdasági, műszaki fő

Munka Engedétörvényköny lyezett ve alá össz fő fő 401,00 6,00 79,00 2,00 10,00 2,00

4,50

66,20

4,50

16,25 100,00 3,00 679,45

6,00


Közvetett támogatások Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. § (4) bekezdés c) ponjta szerinti közvetett támogatások: a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 Ft

b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0 Ft

c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:

Iparűzési adó A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 16 § (1) bekezdése alapján a vállalkozó jogosult a megfizetett iparű 3 %-ának meghatározott célra történő felhasználásáról rendelkezni, a rendelet függelékében felsorolt szervezetek javára. összege 2014. évben: 17.264.200,- Ft.

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 14 § alapján mentes a kezdő vállalkozó a kezdés évében, amenny számított adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. Ilyen mentességre jogosító iparűzési adó bevallás Telekadó

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7 § a) pontja alapján adómentes a 65. életévüket betöltött személyek köre, akik a telek tulajdonjogával rendelkeznek. Az adómentesség összege 2015. évben: 850.000,- Ft

Méltányosság címen 2015. évben 350.000,- Ft telekadó kerülhet törlésre. A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7 § b)pontja alapján rendelkezik a magánszemélyt megillető adómentességről 800 m2 teleknagyság után. Az adómentesség összege 2015. évben: 980.000- Ft.

Magánszemélyek kommunális adója

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 § a) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszem lakás, valamint hozzátartozó garázs tulajdonjogával rendelkezik. Ezen mentesség csak a lakáshoz tartozó egy garázs után igénybe. Az adómentesség összege 2015 évben: 23.500.000.- Ft. Méltányosság címen 2015. évben 650.000- Ft kommunális adója kerülhet törlésre.

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 § b) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszem önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezik. Az adómentesség összege 2015. évben: 100.800- Ft. Építményadó

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 4 § alapján mentes az építményadó fizetési kötelezettség alól az a magánszemély, aki építmény tulajdonjogával rendelkezik, vagy az azt terhelő vagyoni értékű jog jogosultja, amennyiben a kizárólag lakás céljára használja, és az építmény vonatkozásában magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettség Ilyen mentességet 2015. évben nem adunk. Az építményadóban magánszemélyek részére méltányosság címen Ft építményadó kerülhet törlésre.

d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: Sportszervezetek részére nyújtott bérleti díj kedvezmény: 3.059.880,- Ft Non-profit és civil szervezetek részére nyújtott kedvezmény (bérleti díj): 9.000.000,- Ft Non-profit és civil szervezetk részére nyújtott mentesség (bérleti díj): 11.500.000,- Ft e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Non-profit és civil szervezetk részére nyújtott kedvezmény (továbbszámlázás): 3.595.000- Ft

ányzati rendeletéhez

közvetett támogatások:

ek összege: 0 Ft

összege: 0 Ft

lkozó jogosult a megfizetett iparűzési adó en felsorolt szervezetek javára. A támogatás

lkozó a kezdés évében, amennyiben a űzési adó bevallás 2015. évben nem várható.

a 65. életévüket betöltött

15. évben: 850.000,- Ft

magánszemélyt megillető

65. életévét betöltött magánszemély, aki lakáshoz tartozó egy garázs után vehető 015. évben 650.000- Ft magánszemély

65. életévét betöltött magánszemély, aki en: 100.800- Ft.

ó fizetési kötelezettség alól az a ékű jog jogosultja, amennyiben az építményt munális adófizetési kötelezettsége terheli. e méltányosság címen 2015. évben 205.080,-

ntesség összege:

16. melléklet 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati 15 rendeletéhez Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2015. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben

2015. évi eredeti EI Kiadások Müködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás Támogatásértékű működési kiadás Társadalom és szoc.pol.juttatások Müködési célú kiadás :

Működési kiadás mindösszesen: Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadás Kötelezettségvállalással terhelt 2014. évi maradvány felhasználása Felújítási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Támogatás értékű beruházási célú kiadás Tartalék Hitel visszafizetés Tartós részesedés

Felhalmozási célú kiadás összesen:

Felhalmozási célú kiadás mindösszesen: Betét lekötés Mindösszesen

15

2015. évi eredeti Módosított EI EI

Módosított EI

Bevételek

762 994 211 329 837 536 278 040 226 830 189 021 2 505 750

2 505 750 33 314

73 569 5 000 653 158 3 895

768 936

768 936 3 274 686

Működési bevételek 1 005 422 Intézményi bevétel 261 511 Sajátos működési bevétel 934 718 Támogatás Működési célú pénzeszköz átvét 267 151 Működési célú hitel 225 913 240 625 2 935 340 Müködési bevétel összesen: Előző évek maradványa igénybevétele működésre 2 935 340 Működési bevétel mindösszesen: Felhalmozási bevételek 111 487 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 47 152 Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva 84 483 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 129 726 Felhalmozási kölcsön visszatérülés 411 954 Felhalmozási hitel 583 901 Fejlesztési célú támogatás 3 895 Egyéb központosított támogatás

1 372 598 Felhalmozási bevétel összesen: Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra 1 372 598 Felhalmozási bevétel mindösszesen: 4 029 212 Betét lekötés 8 337 150 Mindösszesen

320 806 1 188 400 686 393 123 748

439 503 1 163 445 1 160 647 421 148

2 319 347

3 184 743

186 403

-249 403

2 505 750

2 935 340

39 751

21 816

0 265 391 3 572

0 320 022 3 572

308 714

345 410

460 222

1 027 188

768 936

1 372 598 4 029 212 8 337 150

3 274 686

A mellékletet módosította:14/2015.(05.29.)Makó ör. 2.§ (13)., 18/2015.(X.01.)Makó ör.2§(1)., 22/2015.(X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése. Hatályos: 2015. október 29. napjától.

17. melléklet a 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati 16 rendeletéhez Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2015-2017. adatok ezer forintban

Bevételek Működési bevételek Intézményi bevétel Sajátos működési bevétel Támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi maradvány igénybevétele működésre Működési célú hitel Müködési bevétel összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

2015. év

2016. év

2017. év

439 503 1 163 445 1 160 647 421 148 -249 403

448 293 1 186 714 1 183 860 429 571 -254 391

457 259 1 210 448 1 207 537 438 162 -259 479

2 935 340

2 994 047

3 053 928

21 816

22 252

22 697 332 951 3 716 1 068 686 0 0 4 191 992 5 620 043

Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási kölcsön visszatérülés Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra Felhalmozási hitel Adósságkonszolidáció Betét lekötés Felhalmozási bevétel összesen:

0 320 022 3 572 1 027 188

4 029 212 5 401 810

326 422 3 643 1 047 732 0 0 4 109 796 5 509 846

Mindösszesen :

8 337 150

8 503 893

8 673 971

2015. év

2016. év

2017. év

Müködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Társadalom és szoc.pol.juttatások Általános, vis maior tartalék

1 005 422 261 511 934 718 0 267 151 225 913 240 625

1 025 530 266 741 953 412 0 272 494 230 431 245 438

1 046 041 272 076 972 481 0 277 944 235 040 250 346

Müködési célú kiadás összesen:

2 935 340

2 994 047

3 053 928

158 639 84 483 411 954 129 726 583 901 3 895 0

165 048 87 896 428597 134 967 607 491 4 052 0 0 4 191 992 5 620 043 8 673 971

Kiadások

Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadás Felújítási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Tartalék Hitel visszafizetés Kötvény tőke törlesztés Adósságkonszolidáció Betétlekötés Felhalmozási célú kiadás összesen:

4 029 212 5 401 810

161 812 86 173 420193,08 132 321 595 579 3 973 0 0 4 109 796 5 509 846

Mindösszesen :

8 337 150

8 503 893

16

A mellékletet módosította:14/2015.(05.29.)Makó ör. 2.§ (14)., 18/2015.(X.01.)Makó ör.2§(1).,22/2015.(X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése. Hatályos: 2 október 29. napjától.

t 2. § (11) bekezdése. Hatályos: 2015.


Makó Város Önkormányzata 2016. évre áthúzódó kötelezettségek ezer Ft-ban

sorszám

Kötelezettség fajta 2016.évre áthúzódó kötelezettség összesen:

2016. 0

19. melléklet a 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat hitel- kamatfizetési kötelezettségei

Hitel megnevezése Panel Plusz hitel Önkormányzati fejlesztési hitel KKA PHARE program visszatérítendő támogatás Kötvény B Kötvény F Összesen

Felvett hitel összege

2014. dec.31. hitelállomány

103 338

0

136 877

0

103 870 499 895 2 884 943 3 728 923

3 895 0 0 3 895

3 895 3 895

2015. CHF

Kötvény B Kötvény F Összesen

2015. év II. negyedév III. negyedév kamatfizetőke tőke törlesztés törlesztés tés

1 298 0

0

1 298 0

1 298

0

1 298

1 299 0 0

1 299

Makó Város Önkormányzat hitelfizetési kötelezettségei 2015. évet követően éves adatok ezer forintban 2015. 2016. 2017.

Kötelezettség fajta Panel Plusz hitel Panel Plusz hitel Önkormányzati Fejl. hitel KKA PHARE program visszatérítendő támogatás Összesen

Kötvény fajtája

I. negyedév kamatfitőke törlesztés zetés

0 0 0

0 0

0 0

Makó Város Önkormányzat kötvényvisszafizetési kötelezettségei 2015 évet kö adatok ezr forintban 2016. 2017. Összesen: FT CHF FT CHF FT CHF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ti rendeletéhez

zetési kötelezettségei adatok ezer forintban III. negyedév IV. negyedév 2015. év összesen: kamatfizekamatfizetőke tőke törlesztés törlesztés kamatfizetés tés tés

0 0

0

2015. évet követően éves bontásban

telezettségei 2015 évet követően adatok ezr forintban Összesen:

FT -

0

0

0

0

0

3 895 0 0 3 895

0 0 0 0


Makó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

MEGNEVEZÉS

Sorszám

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei 2015

1

2

2016

3

2017

4

2018

5

6

Helyi adók

01

1 188 400

1 216 922

1 246 128

1 276 035

Osztalék, koncessziós díjak

02

-

-

-

-

Díjak, pótlékok, bírságok

03

12 000

12 288

12 583

12 885

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

243 666

249 514

255 502

261 634

04

Részvények, részesedések értékesítése

05

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

06

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

5 800

Saját bevételek (01+… .+07)

08

1 449 866

1 478 724

1 514 213

1 550 554

Saját bevételek (08. sor) 50%-a

09

724 933

739 362

757 106

775 277

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)

10

3 895

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

3 895

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

Adott váltó

14

Pénzügyi lízing

15

Halasztott fizetés

16

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17 -

-

-

-

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)

18

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

Adott váltó

22

Pénzügyi lízing

23

Halasztott fizetés

24

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

3 895

-

-

-

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

721 038

739 362

757 106

775 277

önkormányzati rendeletéhez

si kötelezettségeinek bemutatása Ezer forintban! ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6) 7 4 927 484 49 756 1 010 317 5 800 5 993 357 2 996 678 3 895 3 895 -

3 895 2 992 783


Makó Város Önkormányzata 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Sor-

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

szám 1.

Helyi adók

2.

Átengedett központi adók

3.

474 500 4 583

4 583

4 583

4 583

4 584

4 584

4 583

Saját bevételek

33 443

33 443

33 443

33 443

33 443

33 443

33 443

4.

Közp.költségv.hozzájár.és tám.

61 632

61 632

87 404

61 633

62 292

61 633

61 633

5.

Egyéb

749

749

749

749

756

749

749

6.

Átvett pénzeszköz

128 875

5 000

5 000

7.

Bevételek együtt (1-6-ig)

106 207

100 407

600 679

100 408

229 950

105 409

105 408

8.

Előző havi záró pénzállomány

646 625

509 400

366 374

696 071

553 046

539 564

401 540

Rendelkezésre álló fedezet

752 832

609 807

967 053

796 479

782 996

644 973

506 948

9.

Müködési kiadások

212 797

212 798

240 347

212 798

212 797

212 798

212 797

10.

Tartalék felhasználás

22 654

22 654

22 654

22 654

22 654

22 654

22 654

11.

Felhalmozási kiadások

7 981

7 981

7 981

7 981

7 981

7 981

7 981

12.

kiadások együtt 9-11-ig)

243 432

243 433

270 982

243 433

243 432

243 433

243 432

13.

Egyenleg (8-12)

509 400

366 374

696 071

553 046

539 564

401 540

263 516

5 800

ati rendeletéhez

at-felhasználási ütemterv

adatok ezer forintban Augusztus

Szeptember

Október

November

474 500

December 150 000

Összesen 1 099 000

4 584

4 583

4 583

4 584

4 583

55 000

33 442

33 443

33 442

33 443

33 442

401 313

61 633

61 633

61 632

216 464

61 636

920 857

749

755

749

749

749

5 000

5 000

105 408

579 914

100 406

255 240

250 410

2 639 846

263 516

125 491

461 973

318 946

330 753

5 213 299

368 924

705 405

562 379

574 186

581 163

7 853 145

212 798

212 797

212 798

212 797

226 798

2 595 120

22 654

22 654

22 654

22 654

22 654

271 848

7 981

7 981

7 981

7 982

7 986

95 778

243 433

243 432

243 433

243 433

257 438

2 962 746

125 491

461 973

318 946

330 753

323 725

4 890 399

9 001 154 675

22. melléklet a 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez17 Makó Város Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai

Makó Város Önkormányzata önként vállalt feladatai Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Mezei őrszolgálat Képviselői Alap Makó Városi Televízió nonprofit Kft. működtetése Gyógyfürdő Kft. működtetése Civil szervezetek támogatása IPA 3% Bursa Hungarica Társadalmi és szociálpolitikai kiadások Kulturális tevékenységek ellátása Idősek, gyermekek családok éve Csongrád Megyei Rendőr Főkapítányság támogatása Közhasznú munkavégzés Makói Kommunális Nonprofit Kft. támogatása Makói Kulturális és Közművelődési Kft. támogatása Román Nemzetiségi Önk.támogatása Roma Nemzetiségi Önk.támogatása Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása ENI önkormányzati önerő Makói Óvoda önkormányzati önerő József Attila városi könyvtár és Múzeum önkormányzati önerő Városüzemelési feladatok kertészet

Összesen: Működési célú önként vállalt feladatok bevételei 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Mezőőri járulék Működési saját bevétel Makói Kistérség Többcélú Társulás feladatellátási hozzájárulása Támogatásértékű bevétel Visszatérítendő működési támogatás megtérülése ENI saját bevétel

Összesen: Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Beruházási céltartalék Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása Tartalék felhasználás beruházási feladatokra Közmunkaprogram Beruházások Felújítások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (pályázati önerő)

8. 2014. kötelezettségel terhelt maradvány felhasználása

Összesen:

adatok e Ftban 2015. eredeti előirányzat 8 010 8 521 26 500 50 000 17 390 14 000 10 500 184 877 90 858 900 0 220 518 55 950 82 406 1 500 1 500 670

129 280 40 363 23 131 52 454

1 019 328 2015. eredeti előirányzat 5 500 144 729 1 197 332 968 20 000

57 715

562 109 2015. eredeti előirányzat

202 223 5 000 57 953 6 500 104 987 84 483 124 726 50 593

636 465

Felhalmozási célú önként vállalt feladatok bevételei 1. felhalmozási célú támogatás megelőlegezés visszatérülése 2. Lakáscélú helyi támogatás visszatérülése

Összesen: Maradvány önként vállalt feladatokra Makó Város Önkormányzata kötelező feladatai Működési célú kötelező feladatok kiadásai 1. Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok

Összesen: Működési célú kötelező feladatok bevételei 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Lakás és helyiséggazdálkodás bevételei Kamat bevétel Helyi adókból működésre Átengedett központi adók Költségvetési támogatás Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok

Összesen: Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai

2015. eredeti előirányzat

263 008 3 572

266 580 545 136 adatok e Ftban 2015. eredeti előirányzat

1 916 012

1 916 012 2015. eredeti előirányzat 159 964 5 000 1 099 000 64 445 1 160 647 133 578

2 622 634 2015. eredeti előirányzat

3 572

1. Beruházási kölcsön törlesztés

Összesen: Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei 1. Víziközművagyon bérleti díj

Összesen:

3 572 2015. eredeti előirányzat 19 431

19 431

Maradvány kötelező feladatokra

232 649

Tartalék kötelező felhalmozási feladatra Tartalék önként vállalt felhalmozási feladatra

169 553 154 172

17

A mellékletet módosította:6/2015.(III.02.)Makó ör. 2.§.(7).,14/2015.(05.29.)Makó ör. 2.§ (15) 18/2015.(X.01.)Makó ör.2§(1)., 22/2015.(X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése. Hatályos: 2015. október 29. napjától.

23. melléklet a 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez18 Makó város Önkormányzata 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai rovat rendszerben adatok ezer forintban 2015. évi eredeti EI Cím alcím Bevétel rovat megnevezése 1. Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Kamatbevételek

rovat száma B36 B402 B403 B405 B406 B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410

Helyi adók Értékesítési és forgalmi adók Egyéb közhatalmi bevételek Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B34 B351 B36 B354 B355


Módosított EI Kiadás rovat megnevzése

320 806

1 099 000

439 503

Személyi juttatások

K11

762 994

1 005 422

Munkaadót terhelő kiadások

K2

211 329

261 511

837 536

934 718

1 099 000 Dologi kiadások

64 000

K3

64 445 Beruházások

Szolgáltatások ellenértéke

B402

25 400

-

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

686 393

1 160 647

Tulajdonosi bevételek Ingatlanok értékesítése

B404 B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B62

39 751

103 748

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B72

Költségvetési bevételek összesen Forráshiány: ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi maradvány igénybevétele Betét lekötés Bevétel összesen: 18

Köt.vállalással terhelt 2014. évi maradvány felhasználása

K6

Felújítások

K7

Egyéb müködési célú kiadások

K5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb felhalmozási célú kiadások 184 024

20 000

20 046

134 675

135 998

3 572 2 628 061

3 572 3 530 153

646 625

0 111 487 47 152

73 569

84 483

226 830

637 867

278 040

267 151

K4

189 021

240 625

K8

5 000

129 726

653 158

583 901

3 270 791 3 895

4 304 043 3 895

0

0

3 274 686

4 029 212 8 337 150

401 102

130 716

3 274 686

0 33 314

21 816

Tartalékok

Költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitel törlesztése Kötvény tőke törlesztés

B8131 B817 B1-B8

Módosított EI

rovat száma

777 785 4 029 212 8 337 150

betét lekötés Kiadás összesen:

K1-K8 K911

K916 K1-K9

A mellékletet módosította:6/2015.(III.02.)Makó ör. 2.§.(8).,14/2015.(05.29.)Makó ör. 2.§ (16)., 18/2015.(X.01.)Makó ör.2 § (1).,22/2015.(X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (13) bekezdése. Hatályos: 2015. október 29. napjától.


Makó Város Önkormányzatának címrendje

Cím 1.

Alcím 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Költségvetési szerv neve Makó Város Önkormányzata Makói Óvoda József Attila városi Könyvtár és Múzeum Makói Egyesített Népjóléti Intézmény Polgármesteri Hivatal

adatok ezer forintban

Recommend Documents