a. Ezer forintban. Megnevezés

BEVÉTELEK 2016. évi előirányzat

Megnevezés

1. sz. módosítás (±)


Ezer forintban 2016. évi módosított ei.

ÓVODA

B405-00 B402-00 B406-00 B406-00 B4082-00 B411-00

096010 900080 096010 900080 900080 900080

B816-00 B8131-00

018030

Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA Egyéb kapott kamatok Egyéb működési bevételek Működési bevételek Intézményfinanszírozás Pénzmaradvány Finanszírozási bevételek Bevételek összesen

14 000 2 000 3 780 540 20 320 209 655 209 655 229 975

-

-

2 1 1 548 1 549 549

187 926 1 113 1 113

14 000 1 998 3 780 540 1 1 20 320 210 390 927 211 317 231 637

Humánszolg.Központ

B402-00 B405-00 B405-00 B406-00 B4082-00 B411-00 B816-00 B8131-00

104030 104030 107051 104030

Szolgáltatások ellenértéke

5 980 3 347 2 212 -

Intézményi ellátás díja Ellátási díj Kiszámlázott termés szolg. ÁFA 104030 Egyéb kapott kamatok 104030 Egyéb működési bevételek Működési bevételek 018030 Intézményfinanszírozás Pénzmaradvány Finanszírozási bevételek Bevételek összesen

11 539 85 158 85 158 96 697

Alaptevékenység bevételei Készletértékesítés ellenértéke Alaptevékenység bevételei Étkezésből származó bevétel Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA Egyéb működési bevételek Egyéb kapott kamatok Egyéb tárgyi eszköz értékesítés Átvett pénzeszköz - (Közcélú fogl., népszavazás) Működési bevételek Intézményfinanszírozás Pénzmaradvány Finanszírozási bevételek Bevételek összesen

100 3 000 42 000 9 450 17 055 71 605 240 623 240 623 312 228

-

50 50 -

300 289 81 1 10 681 7 698 1 7 699 8 380

3 963 42 4 005 4 005

350 6 219 3 347 2 293 1 10 12 220 96 819 43 96 862 109 082

POLGÁRMESTERI HIVATAL

B36-03 B401-00 B402-00 B405-00 B406-00 B411-00 B4082-00 B53-00 B63-00

011130 096015 011130 096015 096015 011130 011130 011130 041232

B816-00

018030

-

2 665 10 816 3 519 2 3 517 7 299

100 50 9 353 42 000 11 172 1 1 24 19 720 82 421 238 021 800 238 821 321 242

1 1 915 915 915

800 700 100 1 600 18 820 1 635 20 455 22 055

-

5 107 2 004 600 400 10 500 8 601

-

3 879 3 879

19 607 2 454 1 000 600 577 550 500 4 320 29 608 80 000 309 490 50 000 3 000 1 000 443 490

-

32 000 32 000

50 6 377

24 -

24 917 798 1 715 1 715

1 722 1 1

-

MÁRAI KÖZMŰV. INTÉZMÉNY

B402-00 B404-02 B406-00 B4082-00

082091 082091 082091 082091

B816-00 B8131-00

018030

Alaptevékenység körében végzett szolg. Bérleti és lízingdíj Kiszámlázott termés szolg. ÁFA Egyéb kapott kamatok Működési bevételek Intézményfinanszírozás Pénzmaradvány Finanszírozási bevételek Bevételek összesen

800 800 1 600 17 819 17 819 19 419

-

100 100

-

86 1 635 1 721 1 721

ÖNKORMÁNYZAT

B402-00 B403-00 B404-02 B406-00 B408-00 B410-00 B411-00 B351-07

066020 066020 066020 066020 066020 066020 066020 066020

B34-01 B351-07 B34-04 B36-13 B355-09

900020 900020 900020 900020 900020

Építményadó Iparüzési adó Telek adó

B354-01

900020

Gépjárműadó 40%-a

Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj bevételek Kiszámlázott áfa Kamatbevételek Önkormányzati működési bevételek Egyéb működési bevételek Általános forgalmi adó bevétel

Működési bevételek összesen:

Pótlék, birság Talajterhelési díj Helyi adók összesen:

Átengedett központi adók összesen: B36-00

900020

Közhatalmi bevételek

0 0 8 400

0

787 7 500 4 320 21 007 80 000 309 490 50 000 3 000 1 000 443 490

-

14 500 450 8 000 200 200 6 950 3 879 3 879

32 000 32 000

-

7 125

7 125

496 497

3 879

4 722

505 098

28 000 3 326 31 326

22 000 22 000

1 770 1 770

28 000 5 096 22 000 55 096

400 244 106 426 187 327 95 554 10 937 400 244

5 153 3 410 1 743 5 153

7 327 3 988 1 711 1 024 604 7 327

412 724 106 426 191 315 100 675 2 767 11 541 412 724

Egészségügy mük. átvett pénzeszközök Vízbázisvédelemre átvett pénzeszköz

30 364 11 079

-

1 490 -

31 854 11 079

Működési célú pe. átv. államházt. Kivülről

41 443

-

1 490

42 933

-

51 960 51 960

-

51 960 51 960

969 510

82 992

22 434

1 074 936

1 074 574 553 255 1 627 829 1 074 574

82 992 8 554 91 546 86 393

33 931 5 646 39 577 33 935

1 139 537 619 415 1 758 952 1 194 902

Önkormányzat sajátos müködési bev. összesen: B52-00 B75-04 B75-04

900020 900020 900020

Földterület értékesítése Egyéb átvett bevételek ( csatorna) Felhalmozási célú pénzeszköz átvét (településrend.szerz.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:

B111-00 B112-00 B113-00 B115-00 B114-00

018010 Normatív hozzájárulások összesen 018010 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 018010 Köznevelési feladatok támogatása 018010 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 018010 Bérkompenzáció 018010 Kulturális feladatok támogatása Önkormányzatok költségvetési támogatása:

B16-05 B63-08

900020 900020

B8131-00

018030

Pénzmaradvány Finanszírozási bevétel összesen Bevételek összesen:

Költségvetési bevételek mindösszesen: Finanszírozási bevételek mindösszesen: Bevételek mindösszesen: Bevételek mindösszesen intézményfinanszírozás nélkül:

-

-

1

Bevételek I/a

I/a/2

Bevétek rovatrend szerinti összesítése

Tündérkert Óvoda B405-00 (Ellátási díjak bevételei) B402-00 (Szolgáltatások bevételei) B406-00 (Kiszámlázott ált.forg.adó bevételei) B4082-00 (Egyéb kapott kamatok) B411-00 (Egyéb működési bevételek) Költségvetési bevételek B816-00 (Irányító szervi támogatásként kapott bevétel) Pénzmaradvány Finanszírozási bevételek Összesen:

2016. évi előirányzat


14 000 2 000 4 320 20 320 209 655 209 655 229 975

-



2 1 1 548 1 549 549

14 000 1 998 4 320 1 1 20 320 210 390 927 211 317 231 637

300 289 81 1 10 681 7 698 1 7 699 8 380

350 9 566 2 293 1 10 12 220 96 819 43 96 862 109 082

1 1 915 915 915

800 700 99 1 1 600 18 820 1 635 20 455 22 055

50 6 377 1 722 16 755 18 155 1 1 1 265 10 816 2 3 519 3 517 7 299

400 50 9 353 42 000 11 172 24 18 155 1 1 1 265 82 421 800 238 021 238 821 321 242

3 410 1 743 22 000 31 032 51 960 51 960 82 992

5 107 2 004 600 400 10 500 3 879 7 125 3 988 1 711 1 024 604 1 490 1 770 22 434 22 434

19 607 2 454 1 000 600 577 550 500 4 320 80 000 309 490 50 000 3 000 1 000 32 000 7 125 28 000 11 079 106 426 191 315 100 675 2 767 11 541 31 854 27 096 1 022 976 51 960 51 960 1 074 936

31 032 60 514 91 546 86 393

33 931 5 646 39 577 33 935

1 139 537 619 415 1 758 952 1 194 902

-

187 926 1 113 1 113

Humánszolgáltató Központ B402-00 (Szolgáltatások ellenértéke) B405-00 (Ellátási díjak bevételei) B406-00 (Kiszámlázott ált.forg.adó bevételei) B4082-00 (Egyéb kapott kamatok) B411-00 (Egyéb működési bevételek) Költségvetési bevételek B816-00 (Irányító szervi támogatásként kapott bevétel) Pénzmaradvány Finanszírozási bevételek Összesen:

9 327 2 212 11 539 85 158 85 158 96 697

-

50 50 -

3 963 42 4 005 4 005

Márai Sándor Közműv.Intézmény és Városi Könyvtár B402-00 (Szolgáltatások bevételei) B404-02 (Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel) B406-00 (Kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel) B4082-00 (Egyéb kapott kamatok) Költségvetési bevételek B816-00 (Irányító szervi támogatásként kapott bevétel) Pénzmaradvány Finanszírozási bevételek Összesen:

800 800 1 600 17 819 17 819 19 419

-

100 100

-

86 1 635 1 721 1 721

Polgármesteri Hivatal B36-00 (Közhatalmi bevételek) B36-03 (Igazgatási szolgáltatások bevételei) B401-00 (Készletértékesítés ellenértéke) B402-00 (Szolgáltatások bevételei) B405-00 (Ellátási díjak bevételei) B406-00 (Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételek) B53-00 (Egyéb tárgyi eszköz értékesítés) B63-00 (Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel) B16-00 (Közfog. Bér és járuléktám.) B4082-00 (Egyéb kapott kamatok) B411-00 (Egyéb működési bevételek) B63-00 (Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel) Költségvetési bevételek B8131-00 (Pénzmaradvány) B816-00 (Irányító szervi támogatás) Finanszírozási bevételek Összesen:

400 3 000 42 000 9 450 16 755 71 605 240 623 240 623 312 228

-

24 24 -

798 917 1 715 1 715

-

-

Önkormányzat B402-00 (Szolgáltatások ellenértéke) B403-00 (Közvetített szolgáltatások ellenértéke) B404-02 (Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből szárm.bev.) 8 400 B406-00 (Kiszámlázott áfa) B408-00 (Kamatbevételek) 787 B410-00 (Egyéb működési bevételek) 7 500 B411-00 (Egyéb működési bevételek) B351-01 (Általános forgalmi adó bevétel) 4 320 B34-01 (Építményadó) 80 000 B351-07 (Állandó jelleggel végzett iparűzési adó) 309 490 B34-04 (Telekadó) 50 000 B36-13 (Pénzbüntetés, késedelmi és önellenőrzési pótlék) 3 000 B355-09 (Talajterhelési díj bevételei) 1 000 B354-01 (Gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része) 32 000 B36-00 (Közhatalmi bevételek) B52-00 (Ingatalanok értékesítésének bevételei) 28 000 B63-04 (Műk.célú pénzeszk.átvétel háztartásoktól) 11 079 B111-00 (Helyi önkorm. Működésének ált. támogatása) 106 426 B112-00 (Települési önkorm.egyes köznevelési feladatinak támogatása) 187 327 B113-00 (Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása) 95 554 B115-00 (Bérkompenzáció) B114-00 (Kulturális feladatok támogatása) 10 937 B16-00 (Műk.célú támogatások bevételei ÁH-on belülről) 30 364 B75-00 (Felhalmozási célú pénzeszköz átvét) 3 326 Költségvetési bevételek 969 510 B8131-00 (Pénzmaradvány) Finanszírozási bevételek Összesen: 969 510


-

14 500 450 8 000 200 200 6 950 3 879 -

1 074 574 553 255 1 627 829 1 074 574

2

-

-

I/a/3

Bevétek kormányzati szerinti összesítése


Tündérkert Óvoda

096010 (Óvodai intézményi étkeztetés) 17 780 900080 (Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenység) 2 540 018030 (Támogatási célú finanszírozási műveletek) 209 655 Összesen: 229 975 Humánszolgáltató Központ 104030 (Gyermekek napközbeni ellátása) 107051 - (Szociális étkezés) 107052 - (Házi segítségnyújtás) 018030 (Támogatási célú finanszírozási műveletek) 104035 - Gyermekétkeztetés Összesen:




1 113 1 113

549 549

17 780 2 540 211 317 231 637

8 192 2 825 522 85 158

4 005

681 7 699

96 697

4 005

8 380

8 873 2 825 522 96 862 109 082

1 600 17 819 19 419

1 635 86 1 721

915 915

1 600 1 635 18 820 22 055

6 429 1 722 1 400 3 517 1 265 7 299

9 829 53 172 18 155 238 821 321 242

Márai Sándor Közműv.Intézmény és Városi Könyvtár 082091 (Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése) Pénzmaradvány 018030 (Támogatási célú finanszírozási műveletek) Összesen: Polgármesteri Hivatal 011130 (Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános3igazgatási 400 tevékenysége) 096015 (Iskolai intézményi étkeztetés) 51 450 041232 (Téli közfolgalkoztatás) 16 755 0180030 (Támogatási célú finanszírozási bevételek) 240 623 1 715 016020 (Népszavazás) Összesen: 312 228 1 715 Önkormányzat 066020 (Város és községgazdálkodási szolgátatások) 21 007 900020 (Önkormányzatok funkcióra nem osztható bevételei ÁH-n kívülr 517 895 018010 (Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel) 430 608 Összesen: 969 510

77 839 5 153 82 992

8 601 5 016 8 817 22 434

29 608 600 750 444 578 1 074 936


82 992 60 514 91 546 86 393

33 931 5 646 39 577 33 935

1 139 537 619 415 1 758 952 1 194 902

1 074 574 553 255 1 627 829 1 074 574

3

I/b Kiadások

KIADÁSOK Megnevezés


Óvoda Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadások: Ellátottak pénzbeni juttatása: Beruházások: Összesen:

153 574 41 691 28 710 6 000 229 975

Humánszolg.Központ Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadások: Beruházások: Összesen:

65 499 16 759 14 439 96 697

177 362 42 329 84 537

Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadások: Pénzeszköz átadás Intézményi beruházás Összesen: Márai Közműv.Intézmény és Városi K. Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadások: Beruházások Összesen:



3 862 1 500 2 007 191 549

153 728 44 290 33 174 445 231 637

1 940 1 832 10 223 4 005

682 761 4 191 2 746 8 380

68 121 19 352 18 640 2 969 109 082

1 424 1 300 315 694 1 715

1 657 651 5 622 785 154 7 299

180 443 44 280 89 844 785 7 460 321 242

12 284 3 134 4 001 19 419

70 16 840 795 1 721

420 12 483 915

12 774 3 162 5 324 795 22 055

24 438 6 598 140 070 10 500 70 764 126 223 37 662 553 255 969 510

19 402 3 300 12 750 82 898 125 285 5 153 82 992

384 700 5 960 4 000 21 101 3 047 18 346 19 098 22 434

24 822 7 298 165 432 9 800 62 413 46 372 181 293 577 506 1 074 936

20 479 19 098 39 577 33 935

1 181 446 577 506 1 758 952 1 194 902

-

-

151 1 737 2 964 3 993 254 1 113


-

8 000 312 228

-

-

Önkormányzat: Személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadások: Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Intézményfinanszírozás: Összesen:

Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen Kiadások mindösszesen intézményfin.nélkül

1 074 574 553 255 1 627 829 1 074 574

4

-

86 393 5 153 91 546 86 393

-

Kiadások rovatrend szerinti összesítése 2016. évi előirányzat

Tündérkert Óvoda K1101-00 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek) K1104-00 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat) K1106-00 (Jubileumi jutalom) K1107-00 (Béren kívüli juttatások) K1109-00 (Közlekedési költségtérítés) K1110-00 (Egyéb költségtérítés) K1113-00 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai) K122-00 (Nem saját fogl. fiz. juttatás) K123-00 (Megbízási díjak) K2-01 (Szociális hozzájárulási adó) K2-04 (Egészségügyi hozzájárulás) K2-05 (Táppénz hozzájárulás) K2-07 (Munkáltatót terhelő szja) K2-06 (Munkaadót terhelő járulék jellegű köt.) K2-09 (Rehabilitációs hozzájárulás) K311-00 (Szakmai anyagok beszerzése) K312-00 (Üzemeltetési anyagok beszerzése) K322-00 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások) K331-00 (Közüzemi díjak) K332-00 (Vásárolt élelmezés) K334-00 (Karbantartás) K336-00 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások) K337-00 (Egyéb szolgáltatások) K351-00 (Műk. Célú előzetesen felszámított áfa) K352-00 (Fizetendő általános forgalmi adó) K355-00 (Egyéb dologi kiadások) K48-23 (Rászorultságtól függő normatív kedvezmény) K63-00 (Informatikai eszközök beszerzése) K64-00 (Tárgyi eszköz beszerzés) K67-00 (Beruházások áfája) Összesen:

138 881 1 000 3 386 7 692 380 2 035 200 40 681 1 010 560 4 430 16 000 5 755 1 965 6 000 229 975


-

-

-

-

-

196 310 196 151 500 190 36 431 120 459 1 010 1 701 550 700 70 500 350 6 000 3 805 1 3 993



449 500 1 220 220 54 862 1 000 500 2 007 150 41 549

139 134 1 500 3 076 6 472 600 196 2 240 500 10 41 579 431 120 459 1 701 560 4 430 550 1 000 15 300 570 500 350 6 000 1 950 1 964 150 200 95 231 637

175 48 4 005

1 173 1 440 795 2 154 298 1 000 1 870 761 1 700 1 160 480 51 1 517 300 3 543 5 49 600 6 857 1 317 363 1 800 583 8 380

51 878 151 750 1 440 795 6 958 1 470 2 179 1 900 600 17 666 332 354 1 000 628 3 080 538 1 651 1 008 300 3 543 5 200 1 249 650 56 3 057 2 575 100 363 1 975 631 109 082

1 735 36 150

-

9 576 36 150

-

-

200 54 1 113

Humánszolg.Központ K1101-00 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek) K1102-00 (Normatív jutalmak) K1103-00 (Céljuttatás, projektprémium) K1104-00 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj) K1106-00 (Jubileumi jutalom) K1107-00 (Béren kívüli juttatások) K1109-00 (Közlekedési költségtérítés) K1113-00 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai) K122-00 (Nem saját fogl.fiz. Juttatás) K123-00 (Megbízási díj) K2-01 (Szociális hozzájárulási adó) K2-04 (Egészségügyi hozzájárulás) K2-07 (Munkáltatót terhelő szja) K2-06 (Munkáltatót terhelő egyéb járulékok) K2-09 (Rehabilitációs hozzájárulás) K311-00 (Szakmai anyag beszerzés) K312-00 (Üzemeltetés anyagok beszerzése) K313-00 (Árubeszerzés) K321-00 (Informatikai szolg. igénybevétele) K322-00 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások) K331-00 (Közüzemi díjak) K332-00 (Vásárolt élelmezés) K333-00 (Bérleti és lízingdíjak) K334-00 (Karbantartás) K336-00 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások) K337-00 (Egyéb szolgáltatások) K341-00 (Belföldi kiküldetés) K351-00 (Működési célú előzetesen felszámított áfa) K352-00 (Általános forgalmi adó) K355-00 (Egyéb dologi kiadások) K63-00 (Informatikai eszközök beszerzése) K64-00 (Tárgyi eszköz beszerzés) K67-00 (Beruházás áfa) Összesen:

50 705 9 112 1 470 1 742 2 470 16 073 686 2 328 2 520 2 218 1 100 3 025 400 50 50 2 748 96 697

151 750

-

-

-

139 900 832 332 354 686 1 000 600 1 200 500 500

200 800 2 200 1 490 100

-

-

-

Márai Sándor Közműv.Intézmény és Városi Könyvtár K1101-1 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek) K1102-00 (Normatív jutalmak) K1103-00 (Céljuttatás, projektprémium)

5

11 311 -

-

K1107-1 (Béren kívüli juttatások) K1109-00 (Közlekedési költségtérítés) K1113-00 (Fogl. egyéb személyi juttatás) K122-00 (Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás) K123-00 (Külső személyi juttatás) K2-01 (Szociális hozzájárulási adó) K2-06 (Munkáltatót terhelő egyéb járulék) K311-00 (Szakmai anyagok beszerzése) K312-00 (Üzemeltetési anyagok beszerzése) K321-00 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele) K322-00 (Egyéb kommunikációs szolgáltatás) K331-00 (Közüzemi díjak) K333-00 (Bérleti és lízing díjak) K334-00 (Karbantartás) K336-00 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ) K337-00 (Egyéb szolgáltatások) K341-00 (Kiküldetés kiadásai) K351-00 (Műk.célú előzetesen felszámított áfa) K352-00 (Fizetendő általános forgalmi adó) K355-00 (Egyéb dologi kiadások) K64-00 (Tárgyi eszközök beszerzése) K67-00 (Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA) Összesen:

393 80 500 3 134 2 000 50 1 500 100 50 251 50 19 419

-

-

-

-

292 300 1 327 300 16 304 325 1 150 150 30 50 591 281 251 626 169 1 721

45 370 5 12 75 125 200 83 915

393 372 345 1 697 205 3 162 1 771 500 1 150 150 200 30 50 909 100 50 364 50 626 169 22 055

1 500 500 410 2 600 647 408 87 156 1 140 254 250 92 800 200 6 600 100 51 701 785 3 201 3 080 33 7 299

141 295 500 10 000 500 265 8 112 2 100 2 500 5 384 9 100 687 39 337 1 387 600 1 656 1 300 560 42 433 5 000 2 400 200 460 8 400 10 000 800 100 15 772 2 134 3 201 2 649 24 1 586 321 242

626 1 010 450 250 100 3 987 600 7 294 250 7 378 630

21 312 1 921 1 589 6 546 475 277 350 12 637 3 350 2 950 48 206 1 900 15 838 660

Polgármesteri Hivatal K1101-00 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek) K1102-00 (Normatív jutalmak) K1103-00 (Céljuttatás, projektprémium) K1104-00 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra) K1106 (Jubileumi jutalom) K1107-00 (Béren kívüli juttatások) K1109-00 (Közlekedési költségtérítés) K1110-00 (Egyéb költségtérítés) K1113-00 (Foglalkoztatottak egyéb juttatásai) K122-00 (Nem saját fogl. fiz.juttatások) K123-00 (Egyéb külső személyi juttatás) K2-01 (Szociális hozzájárulási adó) K2-04 (Egészségügyi hozzájárulás) K2-05 (Táppénz hozzájárulás) K2-07 (Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó) K2-06 (Munkáltatót terhelő egyéb járulék jellegű köt. ) K2-09 (Rehabilitációs hozzájárulás) K311-00 (Szakmai anyagok beszerzése) K312-00 (Üzemeltetési kiadások) K313-00 (Árubeszerzés) K321-00 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele) K322-00 (Egyéb kommunikációs szolg.igénybevétele) K331-00 (Közüzemi díjak) K333-00 (Bérleti és lízing díjak) K334-00 (Karbantartási, kisjavítási szolg.) K336-00 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások) K337-00 (Egyéb szolgáltatások) K341-00 (Kiküldetés kiadásai) K342-00 (Reklám és propaganda kiadások) K377-00(Egyéb szolgáltatások) K351-00 (Fizetendő Általános Forgalmi Adó) K355-00 (Egyéb dologi kiadás) K47-02 (Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai) K61-00 (Immat.javak beszerzése) K63-00 (Informatikai eszközök beszerzése) K64-00 (Egyéb tárgyi eszköz beszerzés) K67-00 (Beruházások előzetesen felszámított ÁFA) Összesen:

152 146 7 000 1 000 264 12 812 2 100

2 040 41 867 462 2 900 1 179 41 000 5 000 300 500 8 200 2 240 900 100 500 17 033 3 900 785 6 299 1 701 312 228

-

-

-

-

-

-

9 351 500 3 000 1 4 700 2 500 4 974 6 500 2 000 2 938 1 300 600 1 500 462 1 300 1 200 41 000 41 000 250 2 100 200 52 1 160 500 1 312 1 065 6 299 5 729 24 148 1 715

-

-

-

-

-

-

-

Önkormányzat K121-00 (Választott tisztségviselők juttatásai) K122-00 (Nem saját fogl. fizetett juttatás) K123-00 (Megbízási díj) K2-01 (Munkaadót terhelől szocilis hozzájárulási adó) K2-04 (Egészségügyi hozzájárulás) K2-07 (Munkáltatót terhelő szja) K311-00 (Szakmai anyagok beszerzése) K312-00 (Üzemeltetési anyagok beszerzése) K321-00 (Informatikai szolg.igénybevétele) K322-00 (Kommunikációs szolgáltatások) K331-00 (Közüzemi díjak) K333-00 (Bérleti és lízing díjak) K334-00 (Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások) K335-00 (Közvetített szolgáltatás)

6

21 938 2 500 6 598 200 8 650 500 2 500 55 500 1 000 10 960 -

-

-

1 921 1 921 52 25 27 50 2 250 450 650 2 500 30

-

-

K336-00 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások) K337-00 (Egyéb szolgáltatások) K337-01 (Biztosítási díjak) K341-00 (Kiküldetések kiadásai) K342-00 (Reklám és propaganda kiadások) K351-00 (Fizetendő általános forgalmi adó) K353-00 (Kamatkiadások) K354-00 (Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai) K355-00 (Egyéb dologi kiadások) K42-08 (Pénzbeli és természetbeni gyerm.véd.tám.) K48-18 (Egyéb helyi megállapítású támogatás) K48-23 (Rászorultságtól függő normatív kedvezmény) K5021-00 (Előző évi elszámolásból származó kiadások) K506-00 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH belülre) K512-00 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre) K512-03 (Műk.célú támogatás nyújtása civil szervezeteknek) K513-00 (Tartalékok) K62-00 (Ingatlanok beszerzése, létesítése) K64-00 (Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése) K67-00 ( Beruházások előzetes Áfa) K71-00 (Ingatlanok felújítása) K74-00 (Felújítások előzetsen felszámított áfa) Költségvetési kiadások összesen: K914-00 (ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése) K915-00 (Központi, irányító szervi támogatás folyósítása) Finanszírozási kiadások összesen: Összesen:

5 300 15 630 2 500 400 28 880 150 1 500 6 400 1 300 5 200 4 000 4 800 47 164 11 300 7 500 84 819 18 254 23 150 29 656 8 006 416 255 553 255 553 255 969 510


1 074 574 553 255 1 627 829 1 074 574

7

-

-

5 700 8 870 2 500

5 153 5 153 82 992

13 142 4 241 666 2 100 4 037 1 050 6 271 4 000 1 280 1 503 22 228 1 656 1 675 306 1 678 14 446 3 900 3 336 13 456 5 642 19 098 22 434

24 142 20 259 666 2 500 29 395 150 2 429 9 800 4 159 5 100 36 936 15 818 400 34 431 5 304 6 637 142 750 38 543 497 430 13 456 564 050 577 506 1 074 936

86 393 5 153 91 546 86 393

20 479 19 098 39 577 33 935

1 181 446 577 506 1 758 952 1 194 902

4 552 450 2 300 1 300 4 600

-

-

-

-

2 879 1 203 12 000 4 518 5 444 52 063 12 644 18 191 98 648 26 637 77 839

-

I/b/1

Kiadások kormányzati funkció szerinti összesítése 2016. évi előirányzat




Tündérkert Óvoda 096010 (óvodai intézményi étkezés) 900080 (Szabad kapacitás terhére végzett tevékenység kiadásai) 104051 (gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátosok) 091110 (Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai) 091140 (Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai) Összesen:

17 780 3 400 6 000 195 265 7 530 229 975

Humánszolg.Központ 104030 (Gyermekek bölcs bölcsődei ellátása 104042 - (Család és gyermekjóléti szolgálat) 107052 - (Házi segítségnyújtás) 107054 - (Családsegítés) 107051 - (Szociális étkezés) Idősek nappali ellátása Bölcsődei gyermekétkeztetés 74031 Védőnői szolgálat Konyha étkezés Összesen:

30 374 19 369 8 347

3 121 14 503 20 983

-

-

-

96 697

545 144 3 993 1 888 2 817 1 113

2 007 865 1 691 549

18 325 3 256 198 018 12 038 231 637

34 058 20 595 11 055

716 468 567

861 684 2 883 969 987 1 996

4 806 15 022 23 546

4 005

8 380

109 082

245 125 795 915

8 033 1 321 12 701 22 055

3 870 664 -

2 765 7 299

223 395 75 487 2 540 17 055 2 765 321 242

4 000 8 992 1 656 19 098 22 434

12 700 42 364 403 737 400 9 800 17 118 5 480 2 000 581 337 1 074 936

20 479 19 098 39 577 33 935

1 181 446 577 506 1 758 952 1 194 902

-

2 823 542 175

Márai Sándor Közműv.Intézmény és Városi Könyvtár 082044 (Könyvtári szolgáltatások) 082042 (Könyvtári állomány gyarapítása) 082091 (Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése) Összesen:

9 187 1 300 8 932 19 419

-

1 399 146 2 974 1 721

-

Polgármesteri Hivatal 011130 (Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 218 505tevékenysége) 1 020 096015 (Iskolai intézményi étkeztetés) 74 128 695 096025 (Munkahelyi étkeztetés) 2 540 900080 (Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenység) 041232 (Közfolgalkoztatás) 17 055 016020 (Népszavazás) Összesen: 312 228 1 715 Önkormányzat 104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 064010 - Közvilágítás 072190 - Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása 066020 - Város és községgazdálkodási feladatok 900070 - Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 107060 - Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások 084031 - Civil szervezetek működésének támogatása 016080 - Önkormányzati rendezvények 086030 - Nemzetközi kultúrális együttműködés 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek Összesen:

4 000 12 700 30 364 388 500 7 500 9 800 17 600 5 480 2 000 491 566 969 510


1 074 574 553 255 1 627 829 1 074 574

8

-

12 000 6 245 5 444 482 70 673 82 992 86 393 5 153 91 546 86 393

-

-

Polg.hiv.kiadásai I/b/2

Polgármesteri Hivatal kiadásai szervezeti egységei kiemelt előirányzatonként

Polgármesteri Hivatal Kiadásai Ezer forintban 2016. évi előirányzat Iskolai intézményi étkeztetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen:


Közfoglalkoztatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen:

15 000 2 055

-

17 055

-

-

Népszvazás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen:

-

-

1 587 540 638 2 765

1 587 540 638 2 765

312 228

1 715

7 299

321 242

Hatósági igazgatási tevékenység Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházás Összesen:

Polgármesteri Hivatal összesen:

-

1 115 420 695

2 540 2 540

-

144 338 35 269 30 103 795 8 000 218 505

309 1 300 105

410

2016. évi módosított ei. 19 549 5 005 50 933 75 487 2 540 2 540 144 307 36 680 34 938 10 7 460 223 395 15 000 2 055 17 055

Munkahelyi vendéglátás: Dologi kiadások Összesen:

18 024 5 005 51 099 74 128


254 664

-

-

9

694 1 020

340 111 4 730 785 154 3 870

Óvoda kiadásai I/b/2

Tündérkert Óvoda Önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatonként

Tündérkert Óvoda Kiadásai Szakfeladat megnevezése Óvodai étkeztetés Dologi kiadások Összesen: Munkahelyi vendéglátás Dologi kiadások Összesen: Óvodai nevelés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen: Egyéb pénzbeni ellátás Ellátottak pénzbeni juttatása Összesen: Óvoda összesen:



17 780 17 780

3 400 3 400

-

153 574 41 691 7 530 202 795

6 000 6 000

-

229 975

545 545

-

144 144

-

151 1 737 2 563 254 4 705

3 862 1 500 191 2 556

3 993 3 993 1 113

10


-

2 007 2 007 549

Ezer forintban 2016. évi módosított ei. 18 325 18 325 3 256 3 256 153 728 44 290 11 593 445 210 056 231 637

I/b/3

Márai Sándor Közműv.Int. és Városi Könyvtár Önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatonként

Szakfeladat megnevezése


Közművelődési könyvtár Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen:

6 867 1 854 1 766 10 487

Közművelődés: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozás Összesen: Művelődési Int. összesen:


-


1 133 120 1 253

75 120

5 417 1 280 2 235 8 932

1 203 16 960 795 2 974

375 12 408 795

19 419

1 721

915

-

11

45


5 779 1 854 1 721 9 354 6 995 1 308 3 603 795 12 701 22 055

Önkorm. kiadásai I/b/4

Önkormányzat Kiadásai szervezeti egységei kiemelt előirányzatonként

Ezer forintban 2016. évi előirányzat Város-,Községgazdálkodás szolg. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatások Felúíjítás és beruházás Összesen:


24 438 6 598 120 890 16 800 157 285 326 011

Társadalmi és Civilszerv.-progr. Támog.össz. Támogatások Dologi kiadások Ünnepek Összesen:

22 400 7 480 29 880

Közvilágítás Dologi kiadások Összesen:

3 450 3 998 7 448

-

384 700 5 960 400 21 393 28 037

1 685 1 685

-

12 700 12 700

-

-

Egészségügyi ellátás egyéb Pénzeszköz átadás Összesen:

30 364 30 364

12 000 12 000

-

Rendszeres pénzbeni ellátás Eseti pénzbeni ellátás Összesen

1 300 8 500 9 800

1 300 1 300 -

-

19 402 3 300 12 750 82 898 125 285 5 153 82 992

384 700 5 960 4 000 21 101 3 047 18 346 19 098 22 434

Személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadások: Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Intézményfinanszírozás: Összesen:

24 438 6 598 140 070 10 500 70 764 126 223 37 662 553 255 969 510

12

-


-

-

-

-

2016. évi módosított ei. 24 822 7 298 130 300 16 400 182 676 361 496 20 715 7 480 28 195 12 700 12 700 42 364 42 364 9 800 9 800 24 822 7 298 165 432 9 800 62 413 46 372 181 293 577 506 1 074 936

Humánszolgáltató Központ I/b/5

Humánszolgáltató Központ Önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatonként

Szakfeladat megnevezése


Védőnői szolgálat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházások Összesen:

15 701 4 169 1 113 20 983

Házi szociális gondozás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen:

3 647 985 3 715 8 347


187 80 300

-

567

16 702 4 860 1 413 571 23 546

84 36 295 175

2 883 2 883

3 731 1 021 6 303 11 055

280 120 142

-

440 150 90 184 684

15 320 3 535 1 556 184 20 595

-

572

22 710 7 412 3 141 795 34 058

14 600 3 265 1 504 19 369

542

Bölcsődei gondozás Személyi juttatás Munkadókat terhelő járulék Dologi kiadások Beruházás: Összesen:

22 043 5 880 2 451 30 374

1 239 1 532 171 223 2 823

1 570 401 1 150 3 121

-


814 611 571 1 996

Család és gyermekjóléti szolgálat Személyi juttatás Munkadókat terhelő járulék Dologi kiadások Beruházások Összesen :

Idősek nappali foglalkoztatása Személyi juttatás Munkadókat terhelő járulék Dologi kiadások Beruházások Összesen:


716

861 572 861

716

450 1 419 969

4 806

987

8 088 2 123 4 811

-

1 570 401 1 416

Bölcsődei gyermekétkeztetés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Beruházás Összesen:

7 938 2 059 4 506

-

150 64 682

14 503

-

468

987

15 022

Humánszolg.Központ összesen:

96 697

4 005

8 380

109 082

13

Mérleg I/c

Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása Ezer forintban

Megnevezés


Bevétel

2016. évi módosított ei.


Intézményi működési bevétel Helyi adók Átengedett központi adók Állami támogatás Működési célú pe. átvét.

126 071 443 490 32 000 400 244 41 443

0 3 879 0 5 153 0

27 223 -3 879 0 7 327 1 490

153 294 443 490 32 000 412 724 42 933

Költségvetési bevételek össz.:

1 043 248

9 032

32 161

1 084 441

Költségvetési maradvány

0

55 361

4

55 365

Finanszírozási bevétel

0

55 361

4

55 365

-

Bevétel összesen: Költségvetési hiány: Tárgyávi hiány:

1 043 248 -

-

64 393 34 396 -

32 165

1 139 806 -

Megnevezés


Kiadás



Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terh. Járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Tartalék

433 157 110 511 271 757 16 500 63 264 7 500

3 585 4 885 22 901 -693 18 194 -5 444

3 146 2 986 17 756 -6 792 -19 445 -1 656

439 888 118 382 312 414 9 015 62 013 400

Költségvetési kiadások összesen:

902 689

43 428

-4 005

942 112

ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

13 456

13 456

Finanszírozási kiadás

0

0

13 456

13 456

43 428

9 451 36 166 22 714

955 568 142 329 184 234

Kiadás összesen Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

902 689 140 559 140 559

20 965

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása Megnevezés

Felhalmozás összesen: Költségvetési hiány: Tárgyávi hiány:

28 000 3 326

0 22 000

31 326 140 559 -



Bevétel

Földterület értékesítése Felhalmozási célú átvett pe

22 000 20 965 -


0 1 770

28 000 27 096

1 770 22 714 -

55 096 184 238 -

Megnevezés

Felhalmozás összesen: Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:


Kiadás

Petőfi park felújítása Petőfi park vízelvezető árok PH külső szigetelés PH tetőcsere, bejárati ajtó+párkány Iskola belső udvarának felújítása Iskola tornatermi szárny hőszigetelése Iskola bejárati ajtó, ablakpárkány Iskola tanári kialakítása Diófa sor burkolat felújítás Nyugdíjas foglalkoztató ház felújítása Piac területén SZINFI épület felújítása Polg. Hiv. parkettázás Konyha vizes blokk felújítása Márai elétőr újrakövezése, vakolat, térkő Földterület vásárlás Konyhai eszközök beszerzése Elektromos autó töltőállomás PH parkoló, irattár kialakítás Térfigyelő kamerák telepítése II. Rákóczi Ferenc út-Óvoda út járda építés Ilona utca szilárd burkolat Mária utca aszfaltozása Semmelweis utca szilárd burkolat Hold utca térburkolat építés Iskola bővítés ép.eng.terve Petőfi szobor Rendelő vásárlás Sport centrum futópálya kialakítása Traktor vásárlás Egészségház ablak csere Egészségház kazán csere Tündérkert Óvoda fűtéskor.,kazán csere Tündérkert Óvoda előtető készítése Tündérkert Óvoda parkosítás Számítógépek vásárlása Softverek vásárlása Egyéb gép, berendezés (intézményi)

1 505 0 4 000 0 0 0 0 0 20 456 5 000 13 303 200 5 000 1 500 20 000 3 000 0 0 0 24 768 42 388 0 3 758 0 0 1 505 9 500 35 719 6 000 2 318 5 500 11 000 1 000 1 000 5 000 3 000 0


1 505 305 4 071 10 405 37 313 7 589 645 621 20 456 13 386 0 200 5 831 6 407 15 154 3 663 889 7 003 2 236 24 768 33 348 1 366 3 758 5 742 2 540 0 9 500 0 0 2 317 0 6 700 0 0 4 016 4 064 3 536

305 71 6 488 37 313

3 917 7 589 645

621 6 772 -13 303

1 614

30

801 4 907 -4 846 663

889 5 527 2 236

1 476

-6 133 1 366

-2 907

5 742 2 540 -1 505 0 -35 719 -6 000 -1 -5 500 -4 300 -1 000 2 276 -3 000 1 302

226 420 -


-3 260 4 064 2 234

42 965 -

24 484 -

239 334 -

31 326

22 000

1 770

55 096

1 074 574

86 393

33 935

1 194 902

Összes költségvetési bevétel és kiadás Bevétel mindösszesen:

1 074 574

86 393

33 935

1 194 902

Kiadás mindösszesen:

14

Felhalm. 1/d

Beruházások bemutatása

Rovatrend

Kormány-zati funkció

K71-00 K71-00 K71-00 K71-00 K71-00 K71-00 K71-00 K71-00 K71-00 K71-00 K71-00 K71-00 K71-00 K71-00 K71-00 K71-00 K71-00 K71-00 K71-00 K74-00

066020 066020 066020 066020 066020 066020 066020 066020 066020 066020 066020 066020 066020 066020 066020 066020 066020 066020 066020 066020

K61-00 K62-00 K62-00 K62-00 K62-00 K62-00 K62-00 K62-00 K62-00 K62-00 K62-00 K63-00 K64-00 K64-00 K64-00 K64-00 K64-00 K64-00 K64-00 K64-00 K67-00

011130 066020 066020 066020 066020 066020 066020 066020 066020 066020 066020 011130 096015 066020 066020 066020 066020 066020 066020 011130 066020

K61 K62 K63 K64 K67 K71 K74 Össz.:

2016. évi


Megnevezés előirányzat Petőfi park felújítása Petőfi park vízelvezető árok Polgármesteri Hivatal külső szigetelése Polgármesteri Hivatal tetőcsere, bejárati ajtó+párkány Polgármesteri Hivatal parkoló, irattár kialakítás Iskola belső udvarának felújítása Iskola tornatermi szárny hőszigetelése Iskola bejárati ajtó, ablakpárkány Iskola tanári kialakítás Diófasor utca burkolatfelújítása Nyugdíjas foglalkoztató ház felújítása II. Rákóczi Ferenc út - Óvoda utca járdaépítés Ilona utca szilárd burkolat Mária utca aszfaltozása Semmelweis utca szilárd burkolat Polgármesteri Hivatalban parkettázás Egészségház ablakcsere Konyha vizesblokk felújítás Márai előtér újrakövetése Felújítások ÁFÁ-ja Felújítások összesen: Szoftverek vásárlása Földterület vásárlás Hold utca térburkolat építés Iskola bővítés ép.eng.terve II. Rákóczi Ferenc út - Óvoda utca járdaépítés Ilona utca szilárd burkolat Semmelweis utca szilárd burkolat Rendelő vásárlás Sportcentrum futópálya kialakítása Tündérkert Óvoda fűtéskorszerűsítés, kazáncsere Tündérkert Óvoda parkosítás Számítógépek vásárlása Konyhai eszközök beszerzése Elektromos autó töltőállomás Térfigyelő kamerák telepítése Petőfi szobor Gépvásárlás (traktor) Egészségház kazáncsere Tündérkert Óvoda előtető készítése Egyéb gép, berendezés vásárlás (intézmények) Felhalmozási kiadások ÁFÁ-ja Felhalmozási kiadások Intézményi felhalmozás Felújítás - Felhalmozás összesen

1 185 3 150 16 107 3 939 157 3 937 1 181 8 006 37 662 2 362 20 000 19 502 33 376 2 959 7 480 20 520 8 661 787 3 937 2 362 1 825 4 724 4 331 787 31 000 162 251 199 913


-

-

2 567 522

-

787 1 759 2 335 6 138 24 484

239 334

3 084 1 162 5 976 508

-

-

-

-

20 520 3 385 1 792 700 1 761 1 825 4 724 4 331 1 025 24 217 53 724 71 561

módosított ei. 1 185 240 3 206 8 193 5 514 29 380 5 976 508 489 16 107 10 540 19 502 26 258 1 076 2 959 157 1 824 4 591 5 045 38 543 181 293 3 201 15 154 4 521 2 000 7 480 5 276 3 162 2 884 700 1 761 2 784 9 118 58 041

240 56 5 109 4 352 29 380

489 5 330 19 502 28 547 1 076 2 959 1 824 24 26 637 125 285 2 362 -

Ezer forintban 2016. évi

1 271 -

2 289

-

630 3 864 3 900 18 346 3 201 4 846 4 521 2 000 -

3 201 34 431 3 162 8 129 9 118 142 750 38 543 239 334

15

-

Köt.és Önk.váll. feladatok I/h

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak bontása Ezer forintban Kötelező feladatok (bevételek) Megnevezés Működési bevétel Működési bevétel Működési bevétel Működési bevétel Működési bevétel Helyi adók Átengedett központi adók Felhalmozási és tőkejell.bev. Normatív hozzájárulások Műk.célú pe.átvétel Pénzmaradvány Költségvetési bevételek összesen:



0 0 0 0 0 3879 0 22000 5153 0 55361 86 393

0 0 10816 681 15726 -3879 0 1770 7327 1490 4 33 935

2016. évi módosított ei. 20 320 1 600 82 421 12 220 36 733 443 490 32 000 55 096 412 724 42 933 55 365 1 194 902

177 362 42 329 76 769 8 000 65 490 16 759 14 439 0 24 438 6 598 88 378 4 000 10 364 16 800 4 800 202 274

151 1737 2964 -3993 254 70 16 840 795 1424 1300 -315 -694 1940 1832 10 223 0 0 68970 0 0 0 -1203 3998

3 862 1500 -2007 191 420 12 483 0 1657 651 5622 154 682 761 4191 2746 384 700 1186 -4000 0 -2000 0 21393

153 728 44 290 33 174 0 445 12 774 3 162 5 324 795 180 443 44 280 82 076 7 460 68 112 19 352 18 640 2 969 24 822 7 298 158 534 0 10 364 14 800 3 597 227 665

7 500 1 015 694

-5444 74 875

-1656 33 935

Önkormányzat

9 800

0

0

400 1 124 504 0 0 0 9 800 0

Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat

20 000 17 600 1 000

12000 -482 0

0 0 0

Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat

5 480 2 000 3 000 58 880 1 074 574

0 0 0 11 518 86 393

0 0 0 0 33 935

Intézmény megnevezése Tündérkert Óvoda Márai Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Központ Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat

2016. évi előirányzat 20 320 1 600 71 605 11 539 21 007 443 490 32 000 31 326 400 244 41 443 0 1 074 574

Kötelező feladatok (kiadások) Megnevezés Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni jutt. Beruházások Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Beruházások Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Beruházások Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Beruházások Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Normatív étk.tám. Iskola eü. Magánovi támogatás Tököl társulás Beruházások

Intézmény megnevezése Tündérkert Óvoda Tündérkert Óvoda Tündérkert Óvoda Tündérkert Óvoda Tündérkert Óvoda Márai Márai Márai Márai Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Központ Humánszolgáltató Központ Humánszolgáltató Központ Humánszolgáltató Központ Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat

Tartalékok Összesen:

Önkormányzat

153 574 41 691 28 710 6 000 0 12 284 3 134 4 001

Önként vállalt feladatok (kiadások) Megnevezés Önkormányzat saját hatáskörében adott segélyek, támogatások Ügyeleti ellátás Civil szerveztek támogatása Polgármesteri keret Ünnepek, Mesenapok, Idősek világnapja Nemzetközi keret Halásztelki Hírmondó Összesen: Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:

Intézmény megnevezése

16

32 000 17 118 1 000 0 5 480 2 000 3 000 70 398 1 194 902

Tartalék 1/e

Tartalék, Céltartalék

Ezer forintban

Rovatrend

K512-00

Kormányzati funkció

900070

2016. év


7 500

-5 444

-1 656

400

7 500

-5 444

-1 656

400

előirányzat

Általános tartalék

2016. évi


JOGCÍM

módosított ei.

Céltartalék pályázat önrész K512-00

900070

Normatíva lemondás/elvonás KMB-s autó vásárlás

K512-00

900070

Bölcsőde beindítása

Tartalék összesen:

a. Ezer forintban. Megnevezés

Recommend Documents