b) bevételi főösszegét ezer forintban, azaz Tizennégymillió hatvankettőezerkettőszázkilencvenhat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2004. (VI. 16.) Kgy. rendelete a 2004. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 1.§ A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2003. (II. 25.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: „R”) 4. §-a az alábbi új (1) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (1) bekezdés számozása (2)-re változik: „4.§ (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 14.898.201 ezer forintban, azaz Tizennégymillió nyolcszázkilencvennyolcezer kettőszázegy ezer forintban, b) bevételi főösszegét 14.062.296 ezer forintban, azaz Tizennégymillió hatvankettőezerkettőszázkilencvenhat ezer forintban, c) hiányát 835.905 ezer forintban, azaz Nyolcszázharmincötezer-kilencszázöt ezer forintban állapítja meg. (2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésében a - a működési célú bevételt - a működési célú kiadásokat ebből: - a személyi jellegű kiadásokat - a munkaadókat terhelő járulékokat - a dologi kiadásokat - az ellátottak pénzbeli juttatásait - a speciális célú támogatásokat - az egyéb kiadásokat - a felhalmozási célú bevételt - a felhalmozási célú kiadást ebből: - a felújítások összegét - a beruházások összegét - a dologi kiadásokat - a speciális célú támogatásokat - az egyéb kiadásokat

13.319.178 ezer forintban, 13.184.318 ezer forintban, 6.506.615 ezer forintban, 2.123.497 ezer forintban, 3.642.096 ezer forintban, 81.387 ezer forintban, 365.512 ezer forintban, 465.211 ezer forintban, 1.579.023 ezer forintban, 1.713.883 ezer forintban, 165.872 ezer forintban, 1.032.701 ezer forintban, 179.766 ezer forintban, 84.900 ezer forintban, 250.644 ezer forintban,

továbbá a költségvetési hiány fedezetéül - a működési célú hitelt

440.845 ezer forintban,

- a fejlesztési célú hitelt

395.060 ezer forintban

állapítja meg.

2.§

A „R” 9. §-a az alábbi új (4) bekezdéssel egészül ki és a jelenlegi (4) bekezdés számozása (5)-re változik, mely az alábbiak szerint módosul: „9. § (4) a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) intézmény költségvetésében egyes kiállítóhelyek 2004. május 1–október 31. közötti 2 órás meghosszabbított nyitvatartása miatt felmerülő többletkiadások fedezetére 1.149 ezer forint fenntartói támogatást biztosít; (5) az (1) bekezdés c) pontjában, valamint a (3) és (4) bekezdésekben biztosított fenntartói támogatások céljellegűek, melyekről az éves beszámoló keretében el kell számolni.” 3. § A „R” 12. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: „12. § (3) A közgyűlés a hivatal költségvetésében a közalkalmazottak és a köztisztviselők Lakásépítési Alapját − egyszeri jelleggel − 2.500 ezer forinttal egészíti ki.”

4. § A „R” 14. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 14. § (1) A hivatal költségvetésében tervezett 30.250 ezer forint bizottsági, elnöki keretből a Kulturális Bizottság 2.000 ezer forint, az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 2.000 ezer forint, az Egészségügyi Bizottság 2.000 ezer forint, a Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottság 2.000 ezer forint, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottság 2.000 ezer forint, a Területfejlesztési, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság 2.000 ezer forint, a Gazdasági Bizottság 2.000 ezer forint, az Idegenforgalmi Bizottság 2.000 ezer forint, a közgyűlés elnöke 14.250 ezer forint előirányzat erejéig – átruházott hatáskörben – kötelezettséget vállalhat. 5. § A „R” 17. §-a az alábbiak szerint módosul: „17. §

A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 41.600 ezer forint öszszegben állapítja meg.” 6. §

A „R” 18. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „18. § (l) A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 216.185 ezer forint összegben állapítja meg, a 12. számú melléklet részletezése szerint. 7. § A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák. Az 1-9. számú mellékletek a költségvetési rendelet azonos számú mellékletei helyébe lépnek. A 10. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi tartalékai” a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép. A 11. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban” a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép.

A 12. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi előirányzat felhasználási ütemterve” a költségvetési rendelet 17. számú melléklete helyébe lép. 8. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről és az egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik.

Pécs, 2004. június 10.

dr. Kékes Ferenc s. k. a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. megyei főjegyző

INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításához 1. §-hoz Ez a javaslat a módosított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a hiányt állapítja meg az Áht. előírásainak megfelelő bontásban. 2. §-hoz A javaslat céljellegű, elszámolási kötelezettséggel nyújtott fenntartói támogatásnak minősíti a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) részére a meghosszabbított nyitvatartás fedezetére biztosított összeget. 3. §-hoz A közgyűlés a közalkalmazottak és köztisztviselők Lakásépítési alapját egyszeri jelleggel egészíti ki. 4. §-hoz A javaslat módosítja a bizottsági és az elnöki keret terhére átruházott hatáskörben vállalható kötelezettség felső határát. 5-6. §-hoz A költségvetés általános tartalékának és céltartalékának mértékét határozza meg e javaslat. 7-8. §-hoz A mellékletek számának megfeleltetését, valamint a rendelet hatálybalépését és egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza ez a javaslat.

1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím száma 1. 2. 3. 1 - 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 4 - 10. 11.

Cím megnevezése Baranya Megyei Kórház Pécs Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona

Mohács 12.

Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona

13.

Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old

14.

Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona

15. 16. 17. 18. 11 - 18. 19. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 20 - 24. 25. 26. 25 - 26. 27.

Komló Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Baranya Megyei Levéltár Pécs Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Művészetek Háza Pécs KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs EGYÉB INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Pécs

2. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi létszámkeretei Cím száma

Cím megnevezése

1.

Baranya Megyei Kórház Pécs Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs

2. 3. 1 - 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 4 - 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 11 - 18. 19. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 20 - 24. 25. 26. 25 - 26. 27.

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Baranya Megyei Levéltár Pécs Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Művészetek Háza Pécs KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs EGYÉB INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs MINDÖSSZESEN:

* Ebből 2 fő tisztségviselő, 126 fő köztisztviselő, 8 fő ügykezelő és 6 fő MT hatálya alátartozó

Létszám (fő)

Ebből: pedagógus létszám

973 226 233 1432 18 206

10

101 46 150 84 66

1

671

11

88

44

85

43

29

10

60

27

48

39

79

65

180

122

70

45

639

395

250

67

250

67

50 27 109 17 11 214 31 7 38 142 3386

473

3. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi pénzügyi mérlege ezer forint Sorszám

Megnevezés

6/2004. (III.24.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat

Módosított előirányzat

BEVÉTELEK 1.

2.

3. 4.

5. 6.

7.

1.

2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Címzett támogatás 2003. évi maradványa Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen (1 - 7): KIADÁSOK Intézmények kiadásai - ebből: - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - felújítási kiadások - beruházások - egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - speciális célú támogatások - felújítási kiadások - beruházások - egyéb kiadás: - céltartalék - általános tartalék - hitel visszafizetés Kiadások összesen (1 - 2):

566 617 376 606

568 251 376 699

1 724 000 2 306 682 53 060

6 708 1 854 462 2 306 682 53 060

2 185 806 144 801 270 000 67 393 3 000 948 213 493

2 185 806 144 801 307 500 67 393 3 000 948 213 493

4 840 923 4 810 506 115 232

4 899 636 4 810 506 89 014

440 845 395 060

440 845 395 060

353 708 14 058 174

984 843 14 898 201

11 000 326 5 616 447 1 849 943 3 136 079 79 995 10 000 87 769 220 093

11 717 841 5 745 618 1 911 525 3 309 114 81 387 13 270 124 192 372 608 160 127

3 057 848 746 498 208 332 379 399 381 838 41 830 594 169

3 180 360 760 997 211 972 512 748 437 142 41 680 660 093

307 839 100 000 297 943

216 185 41 600 297 943

14 058 174

14 898 201

4. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi működési bevételei és kiadásai ezer forint Sorszám

1.

2.

3.

4. 5. 6.

1.

2.

3.

Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Működési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen (1 - 6): KIADÁSOK Intézmények kiadásai - ebből: - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - speciális célú támogatások - egyéb kiadás: - céltartalék - általános tartalék - hitel visszafizetés Felhalmozási hiányt finanszírozó többlet Kiadások összesen (1 - 3):



566 617 376 606

568 251 376 699

1 724 000 2 098 729 844

6 708 1 854 462 2 098 729 844

2 185 806 136 731

2 185 806 136 731

4 840 923 4 810 506

4 899 636 4 810 506

440 845

440 845

301 924 12 673 025

750 467 13 319 178

10 682 464 5 616 447 1 849 943 3 136 079 79 995

11 211 041 5 745 618 1 911 525 3 309 114 81 387 3 270 160 127

1 895 366 746 498 208 332 219 985 299 332

1 973 277 760 997 211 972 332 982 362 242

91 219 100 000 230 000 95 195 12 673 025

33 484 41 600 230 000 134 860 13 319 178

5. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer forint Sorszám

1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Címzett támogatás 2003. évi maradványa Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Hitelek Fejlesztési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési hitellel fedezett hiány Bevételek összesen (1 - 7): KIADÁSOK Önkormányzat felújítási kiadásai Intézmények felújítási kiadásai Önkormányzat beruházási kiadásai Intézmények beruházási kiadásai Felhalmozási célú dologi kiadások Felhalmozási célú speciális támogatások Felhalmozási célú céltartalék Fejlesztési célú hitel visszafizetés Kiadások összesen (1 - 8):



207 953 52 216

207 953 52 216

8 070 270 000 67 393 3 000 948 213 493

8 070 307 500 67 393 3 000 948 213 493

115 232

89 014

395 060

395 060

51 784 95 195 1 480 344

234 376 134 860 1 713 883

41 830 87 769 594 169 220 093 159 414 92 506 216 620 67 943 1 480 344

41 680 124 192 660 093 372 608 179 766 84 900 182 701 67 943 1 713 883

6. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

2. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen:

5 Baranya Megyei Kórház Pécs

6

7

8

34 000 87 000

34 000 87 000

36 251

95 671

3 548 000 3 548 000

3 548 000 3 548 000

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Személyi juttatások Munkadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások


4

Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve


3

Kiemelt előirányzat száma

2





1 1.

Elő irányzat csoport száma

Cím száma

ezer forint

9

10

1 590 669 553 285 1 526 396

1 591 583 553 578 1 543 320

20 750 14 151

21 750 22 061 57 420

3 705 251

3 789 712

333 894 136 379 231 627

333 984 164 417 231 627

8 700 20 180

8 700 22 230

730 780

760 958

25 041 3 705 251

3 789 712

Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Alaptevékenység bevételei 10 651 10 651 3. Egyéb különféle bevételek 3 743 3 743 4. Támogatások 5. Fenntartói támogatás 28 880 30 930 6. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Működési célú pénzeszköz átvétel 687 506 687 506 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 687 506 687 506 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 28 128 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 730 780 760 958

Kiadások összesen:



1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 4. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 7. 6. 1. 2.

Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 100 000 101 634 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 25 000 25 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 2 000 83 137 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 575 000 577 020 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 575 000 575 000 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 589 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 702 000 798 380 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 20 200 20 200 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 39 499 42 999 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 169 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 434 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 59 699 63 802 Kiadások összesen:

350 000 120 000 232 000









Cím száma

3.


352 561 120 769 237 362 5 000 11 551 71 137

702 000

798 380

28 561 10 038 16 800

28 689 10 079 17 234

4 300

7 800

59 699

63 802

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 6. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 72 500 72 500 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 6 500 6 500 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 460 269 460 269 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 114 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 564 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 539 269 539 947 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 67 000 67 000 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 3 000 3 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 179 846 180 077 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 400 877 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 600 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 23 039 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 250 246 274 593 Kiadások összesen:









Cím száma

5.


309 023 106 843 101 553

309 150 106 883 102 064

1 400 20 450

1 400 20 450

539 269

539 947

148 202 48 325 47 500 411

151 809 48 857 55 105 411 50 9 181 1 871 7 309

5 454 354

250 246

274 593

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 8. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Alaptevékenység bevételei 35 000 35 000 3. Egyéb különféle bevételek 1 000 1 000 4. Támogatások 5. Fenntartói támogatás 98 500 96 520 6. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 752 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 134 500 134 272 Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Alaptevékenység bevételei 94 000 94 000 3. Egyéb különféle bevételek 4 000 4 000 4. Támogatások 5. Fenntartói támogatás 257 687 259 322 6. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15 626 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 355 687 372 948


Kiadások összesen: Személyi juttatások Munkadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások










Cím száma

7.


78 014 25 599 25 469 300

79 453 25 267 25 621 300

531 4 587

1 731 1 900

134 500

134 272

197 498 69 559 78 567 562

198 841 70 027 86 606 562

3 691 5 810

3 691 12 892 329

355 687

372 948

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 10. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 52 000 52 000 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 2 241 2 241 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 188 479 188 479 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 538 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 242 720 253 258 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 56 000 56 000 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 3 000 3 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 117 219 117 219 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 008 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 176 219 180 227 Kiadások összesen:









Cím száma

9.


136 872 45 449 46 204 300

140 548 46 616 50 307 300

1 500 12 395

1 500 13 987

242 720

253 258

100 959 34 382 37 428 100

103 101 35 067 38 609 100

3 350

3 350

176 219

180 227

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

12. 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Működési bevételek 1. Személyi juttatások 1. Működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 210 210 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 3 160 3 160 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 270 965 275 183 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 24 212 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 274 335 302 765 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Működési bevételek 1. Személyi juttatások 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 4 300 4 300 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 275 197 275 418 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13 990 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 279 497 293 708 Kiadások összesen:









Cím száma

11.


165 977 56 153 31 605 2 393

168 787 56 326 34 892 2 393

9 107 9 100

9 384 30 983

274 335

302 765

160 001 53 250 64 746 1 500

160 803 53 505 76 239 1 500 1 500 161

279 497

293 708

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 14. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 900 900 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 100 100 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 77 109 78 225 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 433 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 78 109 81 658 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 1 900 1 900 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 650 650 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 151 929 152 486 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 695 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 154 479 157 731 Kiadások összesen:









Cím száma

13.


48 832 16 437 12 502 338

50 743 17 011 13 566 338

78 109

81 658

99 706 33 897 19 288 1 352

100 084 33 767 22 292 1 352

236

236

154 479

157 731

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 16. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 200 200 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 5 100 5 100 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 152 309 152 985 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 15 000 15 000 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 49 290 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 172 609 222 575 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 1 050 1 050 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 2 950 2 950 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 255 186 260 682 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 44 553 10 000 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 082 86 580 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 309 821 361 262 Kiadások összesen:









Cím száma

15.


104 591 33 818 16 111 3 089

105 225 34 095 17 191 3 089

15 000

10 000 49 160 3 815

172 609

222 575

169 880 55 622 36 551 3 215

174 829 57 193 43 981 3 215

44 553

82 044

309 821

361 262

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 18. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 12 400 12 400 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 18 800 18 800 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 541 374 545 370 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 578 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7 000 7 450 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 45 717 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 579 574 630 315 Kiadások összesen: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 37 274 37 274 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 216 652 222 289 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 59 158 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 253 926 318 721 Kiadások összesen:









Cím száma

17.


359 770 117 696 84 969 9 539

383 161 123 239 88 816 9 539 1 523

7 600

24 037

579 574

630 315

144 020 50 808 58 673

161 935 55 722 81 918

425

3 881 15 265

253 926

318 721

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 20. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 4 000 4 000 Egyéb különféle bevételek Támogatások Fenntartói támogatás 1 008 430 1 010 663 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 6 600 6 600 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13 519 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 1 019 030 1 034 782 Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 190 190 Egyéb különféle bevételek 14 000 14 057 Támogatások Fenntartói támogatás 125 580 130 479 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 2 198 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 100 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 694 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 139 770 153 718

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.


Kiadások összesen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.











Cím száma

19.


670 904 140 886 126 794 56 896 10 000 2 750 10 800

673 296 141 188 133 308 58 288 11 697 2 750 11 100 3 155

1 019 030

1 034 782

85 077 29 168 24 025

91 056 30 722 30 314

1 500

1 500 100 26

139 770

153 718

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 22. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Levéltár Pécs Működési bevételek Intézhényi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek 9 500 9 500 Támogatások Fenntartói támogatás 90 811 102 972 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 2 517 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 989 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 100 311 119 978 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 116 116 Egyéb különféle bevételek 55 000 56 004 Támogatások Fenntartói támogatás 210 439 227 887 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 21 287 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 485 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 24 158 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 265 555 329 937

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.


Kiadások összesen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.











Cím száma

21.


61 740 20 622 16 963

73 250 23 739 22 003

986

986

100 311

119 978

151 243 51 925 40 687

177 759 59 294 56 980

12 000 9 700

25 719 10 185

265 555

329 937

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Működési bevételek 1. 1. Intézményi működési bevételek 2. Alaptevékenység bevételei 3. Egyéb különféle bevételek 24 100 24 300 4. 2. Támogatások 5. 1. Fenntartói támogatás 67 524 88 927 6. 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 3 275 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 13 630 14 330 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 098 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 105 254 131 930 * ebből Baranya Házban működő szervezetek üzemeltetési és fenntartási költségtérítése 21 500 21 500 24. Művészetek Háza Pécs 1. Működési bevételek 1. 1. Intézményi működési bevételek 2. Alaptevékenység bevételei 3. Egyéb különféle bevételek 9 400 9 400 4. 2. Támogatások 5. 1. Fenntartói támogatás 26 320 30 126 6. 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1 500 4 342 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 975 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 37 220 52 843









Cím száma


23.

1.





39 858 13 352 28 944

48 594 16 092 43 126

18 150 4 950

18 150 5 968

105 254

131 930

18 400 6 138 11 882

19 233 6 356 26 454

800

800

37 220

52 843

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 26. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Alaptevékenység bevételei 3. Egyéb különféle bevételek 49 958 48 790 4. Támogatások 5. Fenntartói támogatás 239 345 247 453 6. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Működési célú pénzeszköz átvétel 83 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13 500 27 911 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 302 803 324 237 Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Alaptevékenység bevételei 3. Egyéb különféle bevételek 11 130 11 130 4. Támogatások 5. Fenntartói támogatás 9 407 9 407 6. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Működési célú pénzeszköz átvétel 11 125 11 125 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 922 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 31 662 33 584


Kiadások összesen: Személyi juttatások Munkadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások










Cím száma

25.


43 829 14 755 212 317

48 217 16 159 223 289

2 000 29 902

3 500 33 072

302 803

324 237

18 927 5 557 6 478

18 927 5 557 6 890

700

700 1 510

31 662

33 584









Cím száma


Intézmények összesen 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen:

566 617 376 606

568 251 376 699

5 127 207

5 365 175

4 830 131 4 810 506 80 183

4 865 691 4 810 506 47 965

19 582

494 060

11 000 326

11 717 841

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.



5 616 447 1 849 943 3 136 079 79 995 10 000 87 769 220 093

5 745 618 1 911 525 3 309 114 81 387 13 270 124 192 372 608 160 127

11 000 326

11 717 841

1. 1. 2.

2. 1. 2. 3. 4.

3. 4. 1. 2. 5. 6. 1. 2. 7. 1. 2. 8.

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei 6 708 Illetékek 1 724 000 1 854 462 Átengedett központi adók 2 306 682 2 306 682 Egyéb sajátos bevételek 53 060 53 060 Támogatások Fenntartói támogatások Normatív támogatások 2 185 806 2 185 806 Normatív kötött felhasználású támogatások 144 801 144 801 Fejlesztési célú támogtás Címzett támogatás 270 000 307 500 Címzett támogatás 2003.évi maradványa 67 393 67 393 Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás 3 000 3 000 Céljellegű decentralizált támogatás 948 948 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 213 493 213 493 Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 10 792 33 945 Felhalmozási célú péneszköz átvétel 35 049 41 049 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Működési célú hitel 440 845 440 845 Fejlesztési célú hitel 395 060 395 060 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 334 126 490 783 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kamat Bevételek összesen: 8 185 055 8 545 535

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Személyi juttatások Munkadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások - céltartalék - általános tartalék - hitel visszafizetés










Cím száma

27.


746 498 208 332 379 399

760 997 211 972 512 748

381 838 41 830 594 169

437 142 41 680 660 093

307 839 100 000 297 943

216 185 41 600 297 943

3 057 848

3 180 360









Cím száma


Mindösszesen 1. 1. 2.

2. 1. 2. 3. 4.

3. 4. 1. 2. 5. 6. 1. 2. 7. 1. 2. 8.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Címzett támogatás 2003.évi maradványa Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú péneszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kamat Bevételek összesen:

Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok megegyeznek a 3. számú melléklet (pénzügyi mérleg) adataival

566 617 376 606

568 251 376 699

1 724 000 2 306 682 53 060

6 708 1 854 462 2 306 682 53 060

5 127 207 2 185 806 144 801

5 365 175 2 185 806 144 801

270 000 67 393 3 000 948 213 493

307 500 67 393 3 000 948 213 493

4 840 923 4 810 506 115 232

4 899 636 4 810 506 89 014

440 845 395 060

440 845 395 060

353 708

984 843

19 185 381

20 263 376

19 185 381 5 127 207 14 058 174

20 263 376 5 365 175 14 898 201

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Személyi juttatások Munkadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások

8.

Egyéb kiadások - céltartalék - általános tartalék - hitel visszafizetés


6 362 945 2 058 275 3 515 478 79 995 391 838 129 599 814 262

6 506 615 2 123 497 3 821 862 81 387 450 412 165 872 1 032 701

307 839 100 000 297 943

160 127 216 185 41 600 297 943

14 058 174

14 898 201

7. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2004. évi kiadási előirányzatai

1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala személyi jellegű kifizetések - nyugállományú köztisztviselők szociális kerete - foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások

ezer forint 830 854 610 479 3 000 2 305

2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások 3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások 3/1 Speciális célú támogatások (7/a. számú melléklet részletezése szerint) 3/2 Nemzetközi kapcsolatok személyi jellegű kifizetések 7 092 munkáltatókat terhelő járulékok 1 009 dologi kiadások 27 514 3/3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb működési kiadások 4. Felújítási kiadások

183 897 36 478 184 721 143 426 27 066 14 229 907 284 350 024 35 615

521 645 41 680

5. Beruházási kiadások

660 093

6. Céltartalék

216 185

7. Általános tartalék

41 600

8. Hitel törlesztés

297 943 Kiadások mindösszesen

3 180 360

7/a. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése ezer forint Sorszám 1.

Megnevezése

Összeg

2.

Területfejlesztési Alap Turizmusfejlesztési Alap

3.

Devon-Baranya angol oktatási program finanszírozására

2 000

4.

Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra

5 500

5.

Sportfeladatok támogatására Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*

6.

Kisebbségi szervezetek, programok támogatására Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*

7.

Elnöki, bizottsági keretek Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*

50 000 5 000

21 900 400 5 700 700 29 631 614

8.

Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - működési támogatására

6 000

9.

Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - fejlesztési támogatására

4 500

10.

2 500

13.

Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - tagi kölcsönre Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - A Pécsi-tó rehabilitációja, az abaligeti tó rehabilitációja, a tekeresi tanösvény és kerékpárút megvalósítása c. pályázat előkészítésére támogatás (SAPARD) Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - A Pécsi-tó rehabiltációja, az orfűi sportcentrum beruházása, az abaligeti tó rehabilitációja, a tekeresi tanösvény és kerékpárút megvalósítása c. pályázat előkészítésére támogatás (ROP) Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatására

14.

"Tiszta,virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére

11. 12.

Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*

2 000 2 000 10 000 3 650 150

15.

Településfejlesztés minőség jegyeit erősítő négy pályázat költségének fedezetére

3 500

16.

Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács akadálymentesítő közmunka mintaprogram pályázat önrészére

6 000

17. 18.

25.

PBKIK - Baranya Megyei Békéltető Testület működési támogatására BMÖ Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány részére - mikrobusz vásárlásához Baranya Megyei Drogellenes Munkacsoport - iskolai drogprevencióra Pécs Megyei Jogú Város Önormányzata részére Fogyatékosok Átmeneti Otthona részére - ellátási szerződés alapján 5 férőhely működési támogatására Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére - Esélyek Háza kialakításának egyszeri költségeihez hozzájárulás Szolgáló Szeretet Alapítvány részére - lakóotthon támogatására, ellátási szerződés alapján (8 fh) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon támogatására, ellátási szerződés alapján (10 fh) Nemzetközi, regionális, megyei ünnepségek, nagyrendezvények, versenyek kiadásaira

26.

Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány központi támogatása

19. 20. 21. 22. 23. 24.

Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség*

10 000 250 4 000 1 500 1 843 832 3 220 3 600 15 800 350 79 691

27.

Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány működési támogatására

2 000

28.

Baranyai Ifjúságáért Kht.támogatására együttműködési megállapodás alapján

5 581

29.

Jelenkor Alapítvány működési támogatására

3 000

30.

Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatására

31.

Pannon Magyar Ház programjainak támogatására

2 500

32.

Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására

2 000

121

33.

Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermeküdültetési támogatásra

4 000

34.

4 000

38.

Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére táborok, üdülők fejlesztésére Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Pécs - Balatonfenyvesi üdülő felújítására (önrész) Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Pécs - Erdei iskolás szolgáltató helyek infrastruktúrájának fejlesztésére (önrész) Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Pécs tervezési munkák költségeinek fedezetére Pécs/Sopianae Örökség Kht. működési támogatására

39.

Kölkedi Fehér gólya Múzeum működési támogatására

40.

Baranya megye képekben c. kiállítás elkészíttetésére

41.

"Echo" c. folyóirat támogatására

500

42.

PTE - Dél-Dunántúli Regionális Kulturális Tanács működési támogatására Európai Információs Pont feladatainak ellátására (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.) Európai Fejlesztési Iroda működési költségeinek részben megtérítésére (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.) Pécsi Speciális Mentőcsoport működésének támogatására Magyar Közalkalmazottak és Köztisztviselők Szakszervezete részére - orfűi napközis tábor költségeinek fedezetére Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége működési támogatására

800

35. 36. 37.

43. 44. 45. 46. 47. 48.

6 000 2 000 500 3 500 200 1 000

3 000 880 500 200 200

49.

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság fejlesztési támogatására Pécsi Határőr Igazgatóság működési támogatására

3 500 1 000

50.

Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezete működési támogatására

1 000

51.

Közelítés Művészeti Egyesület programjainak támogatására

100

52.

100

53.

Hindu-Magyar Kulturális Alapítvány programjainak támogatására Baranya Megyei Közoktatási Közalapítvány működési támogatására

54.

Pécs-Normandia LIONS Club működési támogatására

55.

Települések településrendezésének terveire, vízkárelhárítási feladataira*

56.

Ormánság Fejlesztő Társulás pályázati támogatására*

57.

Magyar-Svéd Fejlesztési Alapítvány - pénzeszköz átadás*

58.

Magyar Tudományos Akadémia pályázati támogatására*

59.

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázati támogatására*

1 956

60.

Baranya Turizmusáért Kht. működési támogatására

5 800

61.

Pécsi SOS Élet Telefonszolgálat működésére

100

62.

PTE Honvéd-Katasztrófaorvostani és Oxyológiai Intézet - kutatási célokra Élet-Esély Autistákat Segítő Egyesület "Fészek" Fogyatékosok Otthona Kozármisleny - működési támogatására

500

63. 64.

DDSG/DGT történetét feldolgozó dokumentumfilm támogatására

65.

PVSK Basketball Kft. - női kosárlabda EuroLiga Final Four sportesemény támogatására Siklós és Vidéke Cigányokért Érdekvédelmi Szervezet - "Kűzdelem a Munka Világából Történő Kirekesztődés Ellen" c. pályázat önrészére

66.

1 000 100 2 000 300 1 744 100

300 300 3 000 700

67.

Agri Nocta Bt. részére - Sajtópályázati díjra

68.

Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége - Sportkatalógus kiadására

600

69.

Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége - Palko Sándor mellszobrának elkészítésére Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács - 2004. évi Dél-Dunántúli Regionális Külkapcsolati Alap létrehozásához Pécsi Szerb Ortodox Egyházközösség - Regionális Szerb Ortodox Egyházművészeti Gyűjtemény kialakításához

400

70. 71. 72. 73.

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete működési támogatására Határokon Túli Magyarságért Alapítvány - A határon túli magyar parlamenti képviselők és a civil szervezeti vezetők találkozója rendezvényre Speciális célú támogatások összesen

* 2003. évi speciális célú támogatások elkötelezettséggel terhelt maradványa

25

400 1 500 100 300 350 024

8. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi felújítási kiadásai célonként ezer forint Megnevezés

Összeg

1

2

Ebből Fenntartói tám.-al fedezett 3

Fejlesztési célú hitellel fedezett 4

Intézményi költségvetésekben: Baranya Megyei Kórház Pécs - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás - öltöző felújítása - nyílászárók felújítása - burkolatok cseréje - raktárak burkolat cseréje - hűtőkamra felújítása - csőszigetelés - festés, mázolás - vezeték csere - élvédők felszerelése - targonca felép. - villanyszabványosítás - orvosi gép-műszer felújítás - szülészeti UH fejlesztése, felújítása - endoszkópiai szakvizsgáló egység felújítása - onkológiai lézer felújítása - kisebb műszerfelújítások - "B" épület tetőbádogozás, cserépfedés részleges felújítása - központi kazánház hőközpont tetőszigetelés, bádogozás felújítása - "K" ép. lapostetejű rész szigetelésének fényvédővel történő lekenése, bádogozás és műemlék pala felújítás - konyha és kiszolgáló gőzvezetékek cseréje

21 750 7 700

21 750 7 700

20 750 7 700

10 200

10 200

10 200

250 2 300

250 2 300

250 2 300

300 1 000

300 1 000

300

8 700 1 000

8 700 1 000

8 700 1 000

7 700

7 700

7 700

Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány - négy mellékhelyiség kialakítása mozgáskorlátozottaknak

5 000 5 000

5 000 5 000

BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly - kapu, porta felújítás

1 400 1 400

1 400 1 400

1 400 1 400

BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás - húskamra - zöldségelőkészítő - mosogató - főzőtér - kastélyépület vízvezeték-cseréje - katélyépület folyosóburkolat cseréje - mosógép felújítás - belső utak felújítása - szennyvíz vezeték felújítása

9 181 1 454

5 454 1 454

5 454 1 454

3 000 1 000 125 3 402 200

3 000 1 000

3 000 1 000

Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás - tejkonyha felújítása - orvosi gép-műszer felújítás - sterilizátorok javítása - defibrillátor javítása - őrző monitorok érzékelőinek javítása, cseréje - pulzoksziméter érzékelők javítása, cseréje - kapnographok javítása, cseréje - perfusorok felújítása - inkubátorok felújítása

Megnevezés BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás - öltöző - mosogató - nővérpult kialkaítása

Ebből Fejlesztési Fenntartói célú hitellel tám.-al fedezett fedezett 1 731 531 531 531 531 531

Összeg

1 200

BMÖ Boróka Otthona Helesfa - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás - kézmosók - burkolatcserék - padozatcserék - szúróhelyiség kialakítása

3 691 3 691

3 691 3 691

3 691 3 691

BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó - kazánház tetőfelújítás

1 500 1 500

1 500 1 500

1 500 1 500

9 384 307

9 107 307

9 107 307

3 000 5 800 277

3 000 5 800

3 000 5 800

236 236

236 236

236 236

BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás - húselőkészítő, zöldségelőkészítő - kollégiumi vizesblokk és szennyvíz elvezető rendszer felújítása - parketta felújítás hálótermekben, tantermekben - aljzat felújítása számítógép teremben BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás - építészeti átalakítás BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - szaktanterem felújítás

10 000 10 000

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó felújítás - Komló, Damjanich u. építészeti átalakítás - lakásotthonok padozatcseréje - Komló, Kodály Z. u. 16. sz. alatti lakásotthon fürdőszoba felújítása

2 750 50

2 750 50

2 750 50

2 100 600

2 100 600

2 100 600

Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - fűtésrendszer csővezetékeinek cseréje

1 500 1 500

1 500 1 500

1 500 1 500

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - régészet épületének villamoshálózat felújítása - Martyn killítótér felújítása

25 719 12 000 13 719

12 000 12 000

12 000 12 000

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - Pécs, József A . u. 10. homlokzat felújítás

18 150 18 150

7 441 7 441

7 441 7 441

3 500 2 000 1 500 124 192

3 500 2 000 1 500 84 560

2 000 2 000

BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs - érintésvédelmi felülvizsgálatok - Pécs, Széchenyi tér 9. konyha megszüntetésével kapcsolatos átalakítások Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: Tervezési, előkészítési keret BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény nyílászárók cseréje* Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs, Apáca u. 8. sz. alatti épület külső nyílászárók cseréje* Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: Felújítási kiadások mindösszesen:

* 2003. évről áthúzódó feladat

24 850 7 720 9 110 41 680 165 872

77 060 24 850

0 84 560

24 850 101 910

9. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi beruházási kiadásai feladatonként ezer forint Ebből Fejlesztési Fenntartói célú hiteltám.-al lel fedefedezett zett

Megnevezés

Összeg

1

2

3

4

Baranya Megyei Kórház Pécs - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó beruházás - hideg élelmcs. bővítés - cukrászat átalakítás - légzsilip - technikai berendezések áthelyezése - húselőkészítő temp. - Tödőgyógyintézet üvegfal bontás, előtető - orvosi gép-műszer beszerzés - Tüdőgyógyintézet orvosi oxigénellátás készülékei - BF-TE2 Bronhofiberscope beszerzés - Tüdőgyógyintézet oxigén ellátás vételi helyeinek kiépítése - Informatikai eszközök beszerzése - 1 db szerver - számítógépes hálózat, aktív eszközök - sűrgősségi kórképek ellátásának minimumfeltételeihez szükséges gép-műszer beszerzések - egészségügyi gép-műszer beszerzés

22 061 2 696

14 151 2 696

14 151 2 696

4 847

4 847

4 847

2 158 4 450

2 158 4 450

2 158 4 450

Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó beruházás - konyha szellőztetés - orvosi gép-műszer beszerzés - 6 db motoros fecskendő - 6 db infúziós pumpa - 2 db betegőrző monitor - másik oldali vízbetáplálás - akadálymentesítés - ágybeszerzés

22 230 3 500

22 230 3 500

20 180 3 500

9 800

9 800

9 800

2 825 4 055 2 050

2 825 4 055 2 050

2 825 4 055

Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány - mosó- és centrifugagép - gázos üstök - számítástechnikai eszközök

11 551 4 950 5 476 1 125

Intézményi költségvetésekben:

3 910 4 000

BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó beruházás - eszközbeszerzés - 1 db személygépkocsi beszerzése - társalgó kialakítása

7 800 300

7 800 300

4 300 300

4 000 3 500

4 000 3 500

4 000

BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó beruházás - eszközök - községi termálvizes projekthez kapcsolódó fűtési rendszer átalakítás - 1 db mikrobusz

20 450 250

20 450 250

20 450 250

13 000 7 200

13 000 7 200

13 000 7 200

Megnevezés

Összeg

BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó beruházás - átadó ablak, válaszfal kialakítása - beruházás garanciális munkáira - egészségmegőrző gépek - bútorok, berendezések - számítógép beszerzés

1 871 354

BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - lakószobai bútorok részleges cseréje - speciális eszközök

Ebből Fejlesztési Fenntartói célú hiteltám.-al lel fedefedezett zett 354 354

354 354

1 900 1 500 400

1 500 1 500

1 500 1 500

BMÖ Boróka Otthona Helesfa - belső utak, járdák felújítása, akadálymentesítés - IV. épület fűtéskorszerűsítése - VII. épület aljzat lapozás, ajtócsere - II. emelet vizesblokk kialakítás - műszaki ellenőrzés díja - duplafalusítás műszaki ellenőrzés díja - GSM adapter felszerelése - 5 m3-es szemetes konténer - használt lexmark, festék - szennyvízberuházás próbaüzem - 2 db 25 m3-es tartály duplafalusítása

12 892 2 310 3 500 136 2 714 50 50 110 203 50 19 3 750

5 810 2 310 3 500

5 810 2 310 3 500

BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó beruházás - kisebb építészeti átalakítások - Fűtés rekonstrukció II. ütem - 1 db mikrobusz - kazán beruházás jóteljesítési garancia - főzőüst

13 987 195

12 395 195

12 395 195

5 000 7 200 392 1 200

5 000 7 200

5 000 7 200

3 350 350 3 000

3 350 350 3 000

350 350

30 983 1 100 8 000

10 115 1 100 8 000

9 100 1 100 8 000

BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - 1 db fénymásoló - szennyvíz rendszerre történő rácsatlakozás közműfejlesztési hozzájárulása BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - ipari mosógép - két gyermekotthon bebútorozása, felszerelése - MPA pályázat I. (2 db tanterem bútorozás, számítástechnikai felszerelés, projektor, dísznövény termesztő eszközök) - MPA pályázat II. (telekvásárlás, üvegház építés, 2 db tanterem bútorozása, betegágy) - kollégiumi szék - főzőüst csere BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - orvosi szoba kialakítása BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - informatikai eszközök - élelmiszeripari gépek - szoftver, digitális tananyag - hálózat építés

447 50 420 600

5 210 14 470 1 188 1 015 1 500 1 500 49 160 17 000 10 000 5 000 2 000

1 015

Megnevezés - laboratóriumi eszköz - szaktantermi felszerelés - digitális tananyag - egyéb berendezések BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - tetőtér beépítés - tetőtér beépítés önrész - tornaterem, építőipari tanműhely BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló - HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetéséhez kapcsolódó beruházás - építészeti átalakítás - számítástechnikai eszközök - egyéb szakmai gépek - 1 db fénymásoló - sütőipari gépek - gimnázium szakmai fejlesztés - számítástechnikai berendezés - informatikai eszközök - klíma - riasztó bővítés - szakmai gép Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - 2 db fénymásoló -szakszolgálati eszközbeszerzés Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - Komló, Kodály Z. u. 16. sz. alatti lakásotthon nevelői szoba kialakítás - komlói szakmai iroda helyiség elválasztása - Sellye, Korongi tér 11. sz. alatti lakásotthon átalakítása - 1 db mikrobusz - számítógép - 2 db hűtő

Összeg

Ebből Fejlesztési Fenntartói célú hiteltám.-al lel fedefedezett zett

5 000 5 000 3 000 2 160 82 044 44 553 10 000 27 491 24 037

600

600

250 4 550 2 607 350 4 998 795 5 489 2 598 600 300 1 500

250

250

350

350

3 881 425 3 456

425 425

425 425

11 100 1 300 500 1 800 7 200 133 167

10 800 1 300 500 1 800 7 200

10 800 1 300 500 1 800 7 200

Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - szoftver, számítástechnikai eszközök

100 100

Baranya Megyei Levéltár Pécs - Rét utcai részleg raktárak elektromos vezetékrendszer cseréje, világítás korszerűsítése - Király utcai részleg vagyonvédelme, riasztóberendezés felszerelés

986

986

986

345 641

345 641

345 641

10 185 2 500 7 200 485

9 700 2 500 7 200

9 700 2 500 7 200

5 968

2 029

2 029

4 950 318 700

2 029

2 029

800 800

800 800

800 800

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - 10 múzeumi épület elektromos hibáinak kijavítása, villámhárító kiépítések - 1 db mikrobusz - számítógép Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - Pécs, József A. u. 10. akadálymentes közlekedés biztosítása (külső rámpa, belső lépcső, vizesblokk) - fesztiválsátor bővítés - számítástechnikai eszközök Művészetek Háza Pécs - klíma berendezés beépítése

Megnevezés

BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs - 2 db hivatali személygépkocsi lízing díja - Office szoftverek licenc díja - 1 db számítógép konfiguráció - Hivatal - 1 db fénymásoló - Illetékhivatal - bútorbeszerzés - ügyfélhívó rendszer - Pécs, Széchenyi tér 9. fsz. 04. projektor rendszer kiépítése - Pécs, Széchenyi tér 9. Elnöki tárgyalóba video-konferencia rendszer kialakítása - Pécs, Széchenyi tér 9. III. emelet védelmi rendszer kiépítése Baranya Megyei Önkormányzati Társulás - 1 db számítógép beszerzés Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója - önrész - címzett támogatás - címzett támogatás 2003. évi maradványa* Olajtartályok megszüntetése, használatban lévők duplafalusítása - Baranya Megyei Kórház Pécs Tudőgyógyintézet 2 db 100 m3-es megszüntetése - BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Keresztespuszta 1 db 10 m3es megszüntetése - BMÖ Boróka Otthona Helesfa Rigópuszta 1 db 25 m3-es duplafalusítása - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 1 db 10 m3-es megszüntetése - BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs Orfű Sporttábor 1 db 10 m3-es megszüntetése BMÖ Boróka Otthona Helesfa ivóvízvezeték kiépítése, csatlakozás a helesfai ellátórendszerre Ételmaradék előírásoknak megfelelő kezelése érdekében prés beszerzés Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány fedett gyógymedence Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése - tőke* BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny demens részleg pótmunkái BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény "B"épület átalakítása, akadálymentesítése, mosoda bővítése - saját erő* - 2004. évre biztosított saját erő - saját forrásból mosodai gépek beszerzése - ESZCSM támogatás BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója - címzett támogatás - intézményi pénzmaradvánnyal fedezett önrész - kezelési költség Dollár-üdülő értékesítése miatt használati jog megváltás Illetékhivatali informatikai és irodatechnikai fejlesztés - 1 db boritékológép - Novell-user licencek - Aktív eszközök (switchek, rack, patch panelek) - 2 db SCSI HDD - 2 db IBM Net Vista - 2 db MS Office szoftver - 13 db PC konfiguráció - 13 db MS Office szoftver

Összeg


33 072 1 362 68 300 500

19 572 1 362 68 300 500

15 040

26 842 1 450 1 000 1 100 450

13 342 1 450 1 000 1 100 450

12 722 1 450

700 700 372 608

143 067

128 970

68 300 500

18 454 270 000 53 000

10 000

5 100

5 100

1 000 1 900

1 000 1 900

1 000

1 000

1 000

1 000

30 000 10 380 43 900 23 205 85 1 000

30 000 10 380 40 000 23 205

3 300 15 867 3 087 29 000 37 500 6 082 169 4 000 15 386

150 3 087

9 515

Megnevezés - 1 db HP 4200 nyomtató - 12 db matrix nyomtató - 5 db print-server - 2 db 17" monitor - 5 db 15" monitor - Víruskereső program - 1 db scanner - 1 db pen-drive - 2 db fénymásoló - 3 db digitális fényképező+tart. - mobil telefon+tartozék Hivatali informatikai fejlesztés - TEIR szoftver nyomkövetése - informatikai rendszer átfogó fejlesztése - Önkorm. licenc progr. bővítése - Web szolgáltatás - Számítógép és nyomtató beszerzése - Klíma berendezés - Intézményi kapcsolat kiépítéséhez eszközök - Office szoftverek licenc díja BMÖ Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad címzett támogatással megvalósuló beruházás - saját erő* - címzett támogatás WEB szolgáltatás eszközbeszerzés* BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó napkollektorok létesítése (TEKI)* Sportfeladatok támogatása - számítógép vásárlás* BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 2 db lakóotthon vásárlás, kialakítása* Hivatal informatikai rendszer biztonságos működtetéséhez szükséges beszerzések* Kerpel-Frónius Ödön, Radnóti Miklós, Nagy László domborművek Pénzügyi befektetések Pécs/Sopianae Örökség Kht. törzstőke* Baranya Turizmusáért Kht. törzstőke Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: Beruházási mindösszesen:

* 2003. évről áthúzódó feladat

Összeg


2 700 11 969 3 800 2 130

2 700 6 600 3 800 2 130

1 697

1 697

6 772 14 393 3 277 4 861 200 27 700 1 179 800 3 500 700 660 093 1 032 701

0 143 067

153 264 282 234

10. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi tartalékai

Sorszám

ezer forint Megnevezés

1

Intézményvezetők érdekeltségi rendszere működtetésének fedezetére

2 3

Részösszeg

Összeg

Működési

Felhalmozási

célú

15 365

15 365

Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervizió szervezésének költségeire

2 000

2 000

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - 1 fő tartósan távol lévő dolgozó (éves szintű) személyi juttatása és járuléka

2 952

2 952

5

Szakmai fejlesztési feladatokra

7 670

7 670

6

Intézményi karbantartási-felújítási vis maior keret

4 101

4 101

7

Intézményi pályázati alap összesen Kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati alap Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs - Az aneszteziológiai és intenzív ellátás berendezéseinek beszerzése - 1 db lélegeztető gép - 1 db altatógép BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - Demens ellátás, eszközbeszerzés BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - Demens ellátás, eszközbeszerzés - Geriátriai járóbeteg- és nappali egészségügyi ellátások területén innovatív módszerek támogatása BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - Re-integrációhoz eszközbeszerzés BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - Környezet-egészségnevelési, honismereti-helytörténeti programok megvalósítása - Könyvtár szoftver állományának bővítése BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old - Iskolabusz beszerzése BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - Számítógépek és tartozékok BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló - Számítógépek és tartozékok, tantermi berendezések beszerzése Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - Tárgyi eszközök beszerzése, könyvtárállomány gyarapítása Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - Hivatásos nevelőszülők részére működési feltételek biztosítása Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - CARDS program megvalósítása az Eszéki Egyetemi és Városi Könyvtárral Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - Kistérségi identitást erősítő kulturális hagyományok éltetése, valamint a közművelődési folyamatok programsorozatok támogatása c. rendezvény megszervezése - Forrásaink: Erdélyi tárgyalkotó népművészet a XXI. században c. program - Népművészet az EU csatlakozás küszöbén c. rendezvény - Ifjúsági korosztály művészeti nevelését segítő komplex programok Baranyában c. rendezvény - Dél-dunántúli Várak Fesztiválja c. program. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Kiemelkedő jelentőségű kiállítások és a hozzájuk kapcsolódó kiadványok - Könyvek és elektronikus kiadványok támogatása - Múzeumi szakmai periodikák támogatása - "Nekem szülőhazám…" c. program lebonyolítása

48 221

48 221

4

20 853

3 600 6 400 1 000 1 000 800 200 200 200 2 888 895 500 725 200 2 000 300 150 300 530 1 800 2 000 500 680 500

Sorszám

8

Megnevezés

Összeg

Működési

Felhalmozási

célú

51 995

51 995

10 000

10 000

50 000

50 000

12 PHARE 2002 Roma pályázat saját erő kiegészítése*

2 000

2 000

13 Bólyi termálvíz program geotermikus energia felhasználására*

3 000

3 000

14 Hulladékgazdálkodási terv elkészíttetése*

4 000

4 000

9

Önkormányzati pályázati alap összesen Kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati alap - Védelmi igazgatási, katasztrófavédelmi határmenti együttműködés* - Gazdaságfejlesztési lehetőségek feltárása a horvát-magyar határ Baranya megyei szakaszán* - Intézményi együttműködés fejlesztése - projektfejlesztés, közös képzési program* - Érdekeltségnövelő pályázat technikai-műszaki feleszereltség javítására - Egészségügyi klaszter hálózat - Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése - Gyimóthy villa felújítása - Pécsi-tó rehabilitációja, az abaligeti tó rehabilitációja, a tekeresi tanösvény és kerékpárút megvalósítása - BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló gyermekotthon átalakítása - BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény rekonstrukcióhoz kapcsolódó mosodai gépek beszerzése - Gazdaságfejlesztési együttműködési lehetőségek feltárása Baranya megye és az Eszék-Baranyai Zsupánság között - Zsolnay Múzeum új állandó kiállításának megvalósítása

Részösszeg

20 380 900 500 595 3 000 3 000 1 500 12 000 3 150 1 200 1 200 4 570

Megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek pályázati alapja összesen

10 11 Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében benyújtott pályázathoz banki kezességvállalás fedezete

15 Egyes pécsi székhelyű intézmények létszámcsökkentésének egyszeri terhei* - Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - Baranya Megyei Levéltár Pécs - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs

13 167

13 167

6 382 1 609 358 4 818

Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-

16 a

1 714

- BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny

Céltartalék összesen

216 185

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

41 600

* 2003. évi céltartalék kötelezettséggel terhelt maradványa

1 714

1 714 33 484

182 701

11. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban ezer forint sorszám 1

2

3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15

16

Megnevezés BEVÉTELEK Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt .(10 fh) 28-ig)

2004.

19

20

2007.

Sor-szám

Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet - működési célú hitel Munka- és tűzvédelmi feladatok - illetékbevétel (2005. dec. 31-ig) - illetékbevétel (határozatlan időre) Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése - fejlesztési célú hitel 2001-2003. évi hitelek kamatterhe - működési célú hitel 2001-2003. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése - működési célú hitel 2004. évi működési célú hitel visszafizetése - működési célú hitel 2004. évi működési célú hitel kamatterhe - működési célú hitel 2004. évi fejlesztési célú hitel kamatterhe - működési célú hitel 2004. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése - működési célú hitel

1 3 600

3 870

3 470

1 843

1 981

2 130

3 220

3 462

1 866

5 581

5 860

6 153

KIADÁSOK Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt. (10 fh)

2004.

2005.

2006.

2007.

3 600

3 870

3 470

2

Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére 5 fh igénybevétele

1 843

1 981

2 130

3

Szolgáló Szeretet Alapítvány ellátási szerződésből adódó kötelezettség (8fh)

3 220

3 462

1 866

4

Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása

5 581

5 860

6 153

5

Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet

50 000

50 000

50 000

3 235

3 235

360

2 290

6 461

6 461

50 000

50 000

2 875 360

2 875 360

360

46 052

50 990

35 228

56 511

26 100

11 513

793

67 943

116 200

110 000

28 637

360

6

Munka- és tűzvédelmi feladatok

7

Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése - 2002. évi hitel forrás adósságszolgálat

34 121 11 931

34 121 16 869

35 228

8

2001-2003. évi hitelek kamatterhe

56 511

26 100

11 513

793

67 943

116 200

110 000

28 637

*

*

*

39 812

39 812

39 812

2 586

2 576

1 694

281 454

311 395

4 620

1 460

560

320

320

43 751

171 542

155 020

3 000

3 000

3 000

606 158

1 276 134

420 566

9

2001-2003. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése

10

2004. évi működési célú hitel visszafizetése

11

2004. évi működési célú hitel kamatterhe

12

2004. évi fejlesztési célú hitel kamatterhe

13

2004. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése

14

BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - Szakiskolai Fejlesztési Program

15

Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója

16

Baranya megye szakképzés-fejlesztési programja

17

BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny demens részleg kialakítása jóteljesítési garancia

18

Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat

19

BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló beruházás

360

453 845

453 845 32 202

32 202

29 746

29 746 * 39 812

* 39 812

* 39 812

BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - Szakiskolai Fejlesztési Program - illetékbevétel Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója - címzett támogatás - felhalmozási és tőke jellegű bevételek - hivatali pénzmaradvány

Megnevezés

2 290

50 000

2 586

2 576

270 000 11 215 239

310 000 1 395

1 694

Baranya megye szakképzés-fejlesztési programja 2 940 1 680

740

1 460 320

BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny demens részleg kialakítása jóteljesítési garancia - illetékbevétel

18

2006.

(2009. febr.

- illetékbevétel Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére 5 fh igénybevétele (határozatlan időre) - illetékbevétel Szolgáló Szeretet Alapítvány ellátási szerződésből adódó kötelezetts. (8 fh) (2006. jún. 30-ig) - illetékbevétel Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása (határozatlan időre) - illetékbevétel

- működési célra ávett pénzeszköz - illetékbevétel 17

2005.

740

Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat - illetékbevétel BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló beruházás - címzett támogatás - intézményi működési bevétel - hivatali felhalmozási és tőke jellegű bevétel Egészségügyi klaszter hálózat c. pályázat önrésze - illetékbevétel Bevételek összesen

560

320

320

37 500 6 082 169

153 677 17 173 692

137 656 6 745 10 619

3 000

3 000

3 000

606 158

1 276 134

420 566

* a 10 éves futamidejű fejlesztési célú hitel törlesztése és adósságszolgálata a hitelkeret szerződés megkötése után tervezhető

320

78 673

20

Egészségügyi klaszter hálózat c. pályázat önrésze

Kiadások összesen

78 673

12. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi előirányzat felhasználási ütemterve ezer forint

Megnevezés 1

Személyi juttatások

2

Munkaadókat terhelő járulékok

3

Dologi kiadások

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5

Tervezett maradvány, eredmény, tartalék

6

Működési célú támogatások

7

Felhalmozási célú támogatások

8

Felújítási kiadások

9

Beruházási kiadások

Január

10

Felügyelet alá tartozó kv-i szerveknek folyósított támogatás

11

Hiteltörlesztések

12

Kiadások összesen

13

Intézményi működési bevételek

14

Illetékbevétel

15

Személyi jövedelem adó bevétel

16

Működési célú pénzeszközátvétel

17

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

18

Felhalmozási bevételek

19

Saját bevétel összesen

20

Önkormányzat költségvetési támogatása

21

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

22

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

23

Hitelfelvétel

24

Működési célú hitelfelvétel

25

Felhalmozási célú hitelfelvétel

26

Bevétel összesen

27

Bevételek és kiadások egyenlege

(1+...+11)

(13+...+18)

(24+25)

(19+…+23) (26-12)

Április

Május

Június

Július

721 759

Február 563 088

Március 567 766

442 342

495 722

508 337

553 062

Augusztus Szeptember 511 052

514 955

Október 539 314

November 525 802

December ÖSSZESEN 563 416

6 506 615

244 452

173 086

165 887

172 722

164 587

171 181

171 790

170 356

174 180

169 409

169 685

176 162

2 123 497

330 698

269 400

355 450

308 542

307 145

311 202

358 741

309 167

305 086

318 578

314 588

333 265

3 821 862

5 184

5 252

5 222

5 252

5 253

5 519

7 419

8 099

13 547

7 243

5 744

7 653

81 387

0

0

0

0

0

69 836

17 664

35 930

45 149

138 557

29 373

81 403

417 912

2 400

43 023

62 133

63 353

24 687

40 366

29 210

20 897

20 443

28 338

16 271

4 394

355 515

0

2 000

8 000

8 000

0

15 000

19 697

5 500

12 000

14 700

10 000

0

94 897

0

3 941

19 166

12 571

12 200

16 013

28 469

35 264

23 650

8 000

2 488

4 110

165 872

6 147

37 718

45 310

41 406

112 513

138 200

153 154

108 738

196 078

39 995

21 516

131 926

1 032 701

539 839

430 339

486 335

322 972

415 905

402 759

422 457

400 013

446 242

564 222

442 497

491 595

5 365 175

0

0

7 500

245 443

10 000

7 500

0

12 500

7 500

0

0

7 500

297 943

1 850 479

1 527 847

1 722 769

1 622 603

1 548 012

1 685 913

1 761 663

1 617 516

1 758 830

1 828 356

1 537 964

1 801 424

20 263 376

62 216

89 189

75 588

85 124

87 207

86 319

80 215

86 678

89 411

90 485

82 438

89 848

1 004 718

45 864

95 600

146 001

181 260

160 557

182 557

172 557

180 557

180 557

173 019

170 557

165 376

1 854 462

336 824

179 088

179 088

179 088

179 088

179 088

179 088

179 088

179 088

179 088

179 088

178 978

2 306 682

618 030

375 605

399 887

400 559

398 625

380 895

400 893

382 810

377 666

383 894

397 123

383 649

4 899 636

1 300

1 000

3 065

0

2 316

31 000

11 683

11 000

6 165

485

5 000

16 000

89 014

691

691

12 068

691

25 955

26 783

691

691

691

73 955

7 599

62 987

213 493

1 064 925

741 173

815 697

846 722

853 748

886 642

845 127

840 824

833 578

900 926

841 805

896 838

10 368 005

377 937

191 184

178 071

197 561

191 184

275 638

191 107

171 184

274 609

191 106

188 684

281 183

2 709 448

539 839

430 339

486 335

322 972

415 905

402 759

422 457

400 013

446 242

564 222

442 497

491 595

5 365 175

89 335

32 431

71 869

74 312

79 070

96 780

222 888

160 860

76 040

46 946

7 000

27 312

984 843

0

0

0

0

10 000

114 197

152 875

159 296

185 124

78 240

72 328

63 845

835 905

0

0

0

0

10 000

65 000

75 000

110 000

77 000

20 000

20 000

63 845

440 845

0

0

0

0

0

49 197

77 875

49 296

108 124

58 240

52 328

0

395 060

2 072 036

1 395 127

1 551 972

1 441 567

1 549 907

1 776 016

1 834 454

1 732 177

1 815 593

1 781 440

1 552 314

1 760 773

20 263 376

221 557

-132 720

-170 797

-181 036

1 895

90 103

72 791

114 661

56 763

-46 916

14 350

-40 651

0

b) bevételi főösszegét ezer forintban, azaz Tizennégymillió hatvankettőezerkettőszázkilencvenhat

Recommend Documents