d) költségvetési kiadásit ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: alkotmány) 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 1. § A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban „R”) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „4. § (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének a) költségvetési bevételeit 18.843.882 ezer forintban, azaz nyolcszáznegyvenhárommillió-nyolcszáznyolcvankettőezer forintban, b) előző évek pénzmaradványa bevételeit Kilencszáznégymillió-száznyolcvanezer forintban,

904.180

ezer

Tizennyolcmilliárdforintban,

azaz

c) a finanszírozási célú műveletek bevételeit 3.032.326 ezer forintban, azaz Hárommilliárdharminckettőmillió-háromszázhoszonhatezer forintban, d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer forintban, e) a finanszírozási célú műveletek kiadásait 11.446.821 ezer forintban, Tizenegymilliárd-négyszáznegyvenhatmillió-nyolcszázhuszonegyezer forintban, f)

azaz

költségvetési hiányát 7.510.315 ezer forintban, azaz Hétmilliárd-ötszáztízmillió-háromszáztizenötezer forintban,

g) a külső finanszírozást igénylő hiányát 3.032.326 ezer forintban, azaz Hárommilliárdharminckettőmillió-háromszázhuszonhatezer forintban állapítja meg. (2)

A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a) a működési célú költségvetési bevételeket b) a működési célú előző évek pénzmaradványa bevételeit

10.448.003 ezer forintban, 480.180 ezer forintban,

c) a finanszírozási célú műveletek bevételeiből ca) a működési célú hitelt d) a működési célú költségvetési kiadásokat

3.000.000 ezer forintban, 9.150.089 ezer forintban,

ebből: da) a személyi jellegű kiadásokat db) a munkaadókat terhelő járulékokat dc) a dologi kiadásokat dd) a speciális célú támogatásokat

3.631.384 ezer forintban, 864.732 ezer forintban, 3.353.115 ezer forintban, 737.939 ezer forintban,

de) az ellátottak pénzbeli juttatásait

92.737 ezer forintban,

df) az egyéb kiadásokat


e) a finanszírozási célú műveletek kiadásait

5.105.733 ezer forintban,

ebből:

f)

ea) a hiteltörlesztést


eb) a kötvény tőketörlesztést


a felhalmozási célú költségvetési bevételeket


g) a felhalmozási célú előző évek pénzmaradványa bevételeit


h) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeiből ha) a fejlesztési célú hitelt i)


a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat


ebből: ia) a dologi kiadásokat


ib) a speciális célú támogatásokat


ic) a felújítások összegét


id) a beruházások összegét


ie) az egyéb kiadásokat j)


a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait


ebből: ja) a hiteltörlesztést


jb) a kötvény tőketörlesztést


állapítja meg.” 2. § A „R” 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „14. § A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 101.305 ezer forint összegben állapítja meg.” 3. § A „R” 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „15. §

A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 505.383 ezer forint összegben hagyja jóvá a 10. számú melléklet részletezése szerint.” 4. §

a) A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. b) A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. c) A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. d) A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. e) A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

f) A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7/1. melléklete helyébe e rendelet 5/1. melléklete lép. g) A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7/2. melléklete helyébe e rendelet 5/2. melléklete lép. h) A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. i) A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. j) A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. k) A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. l) A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. m) A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. Záró rendelkezések 5. § Ez a rendelet 2011. december 31-én lép hatályba. Pécs, 2012. február 14.

Tiffán Zsolt s.k. a közgyűlés elnöke

Dr. Göndöc András s.k. megyei főjegyző

1. melléklet a 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlege ezer forint

Sorszám

1.

2.

3.

4.

5.

6. 7.

8.

Megnevezés

BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás Megyei Önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen:* Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Kötvénykibocsátás Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

14/2011. (IX.23.) önkorm. rendelet szerint módosított előirányzat

Módosított előirányzat

607 350 731 891

611 316 907 760

1 320 000 197 544 138 822

1 075 735 197 639 139 110

2 533 228 78 154 90 127 35 623

2 533 500 181 548 90 127 45 034 9 364 332 365 552

634 995 800

537 507 800

1 393 073

1 302 493

1 167 514

1 198 227

114 819 129 249 9 960 9 183 149

116 955 166 287 9 960 18 843 882

479 880 424 300 904 180

480 180 424 000 904 180

1 483 980 16 020

3 000 000 32 326

1 500 000

3 032 326

0 11 587 329

0 22 780 388

Sorszám

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

Megnevezés

KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Hitel visszafizetés (törlesztés) Kötvény törlesztés Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY Külső finanszírozást igénylő hiány/Belső finanszírozású többlet

* 75.605 ezer forint halmozódást tartalmaz



3 605 212 853 714 3 062 374

3 631 384 864 732 3 480 543

456 453 134 304 398

84 925 275 161 1 227 163

541 621 145 355 371 92 120 068 19 670 75 605 500 92 737 298 473 1 219 554

27 933

26 384

93 453 589 587 10 796 065

101 305 505 383 11 333 567

557 890 233 374 791 264

4 901 091 6 545 730 11 446 821

0 11 587 329

0 22 780 388

-1 612 916 -1 500 000

7 510 315 -3 032 326

119 983 19 970 75 605

2. melléklet a 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi működési bevételei és kiadásai ezer forint Sorszám

1.

2.

3.

4. 5. 7.

8.

1. 2. 3. 4.

5. 9.

Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás Megyei Önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú hitel Kötvénykibocsátás Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen: KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Hitel visszafizetés (törlesztés) Kötvény törlesztés Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY Külső finanszírozást igénylő hiány/Belső finanszírozású többlet

14/2011. (IX. 23.) önkorm. rendelet szerint módosított előirányzat


607 350 577 941

611 316 753 810

1 320 000 197 544 138 822

1 075 735 197 639 139 110

2 533 228 58 504 90 127 35 623

2 533 500 161 898 90 127 45 034 3 054 834 365 552

1 393 073

1 302 493

114 819

116 955

7 067 031

10 448 003

479 880 479 880

480 180 480 180

1 483 980

3 000 000

1 483 980

3 000 000

0 9 030 891

0 13 928 183

3 605 212 853 714 2 764 660

3 631 384 864 732 3 353 115

456 453 134 119 983 75 605 84 925 27 933

541 621 145 120 068 75 605 500 92 737 26 384

93 453 427 503 8 509 575

101 305 342 493 9 150 089

525 553 139 000 664 553

3 525 553 1 580 180 5 105 733

0 9 174 128

0 14 255 822

-1 442 544 -1 627 217

1 297 914 -3 327 639

3. melléklet a 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer forint

Sorszám

1.

2.

3.

4. 5. 6. 7. 8.

3. 4.

6. 7. 8. 9.

Megnevezés

BEVÉTELEK Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Egyéb intézményi működési bevételek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított támogatás Megyei Önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Fejlesztési célú hitel Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen: KIADÁSOK Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása Céltartalék Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Kötvény törlesztés Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY Külső finanszírozást igénylő hiány/Belső finanszírozású többlet

14/2011. (IX. 23.) önkorm. rendelet szerint módosított előirányzat


153 950

153 950

19 650

19 650 6 309 498

634 995 800

537 507 800

1 167 514

1 198 227

129 249 9 960 2 116 118

166 287 9 960 8 395 879

424 300 424 300

424 000 424 000

16 020 16 020

32 326 32 326

0 2 556 438

0 8 852 205

297 714

127 428

304 398 19 970

355 371 92 19 670

275 161 1 227 163

298 473 1 219 554

162 084 2 286 490 32 337 94 374 126 711

162 890 2 183 478 1 375 538 4 965 550 6 341 088

0 2 413 201

0 8 524 566

-170 372 127 217

6 212 401 295 313

4. melléklet a 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként

D

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7.

E

F

G

H

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 137 456 137 456 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 11 958 11 958 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 427 489 437 719 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Támogatásértékű bevétel támogatás Támogatásértékű működési bevétel 953 1 481 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 531 778 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 578 387 589 392 Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 578 387 589 392 Kiadások összesen:


C

14/2011.(IX.23.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat

B

Kiemelt előirányzat száma


A

1.


Elő irányzat csoport száma

Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve


Cím száma

ezer forint

I

J

340 762 86 356 150 738

339 037 86 993 158 721 4 110

531

531

578 387

589 392

0 578 387

0 589 392

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7.

E

F

G

H

Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 115 056 115 056 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 16 000 16 551 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 121 829 129 627 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Támogatásértékű bevétel támogatás Támogatásértékű működési bevétel 238 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 252 885 261 472 Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 10 068 10 068 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) 2 719 2 719 Előző évek pénzmaradványa összesen: 12 787 12 787 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 265 672 274 259 Kiadások összesen:


D


C



B



A

2.


Cím száma


I

J

129 169 32 663 97 037

121 323 32 775 112 716 4 204

1 785

1 785

750 2 719

851 605

1 549

265 672

274 259

0 265 672

0 274 259

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7.

E

F

G

H

Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 168 811 168 811 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 7 000 7 000 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 227 947 235 047 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Támogatásértékű bevétel támogatás Támogatásértékű működési bevétel 1 652 4 769 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 100 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 405 410 415 727 Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 1 696 1 696 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: 1 696 1 696 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 407 106 417 423 Kiadások összesen:


D


C



B



A

3.


Cím száma


I

J

218 685 54 337 133 230

219 670 54 604 140 619 1 301

562 292

562 292 375

407 106

417 423

0 407 106

0 417 423

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7.

E

F

G

H


D

Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye Mozsgó Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 157 260 157 260 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 6 173 6 173 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 220 448 226 111 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Támogatásértékű bevétel támogatás Támogatásértékű működési bevétel 397 397 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 427 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 384 278 390 368 Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 6 282 6 282 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: 6 282 6 282 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 390 560 396 650 Kiadások összesen:



Kiemelt előirányzat száma C


Elő irányzat csoport száma B


Cím száma A

4.


I

J

208 075 54 098 121 225

208 326 54 168 120 103

6 282

6 282

600 280

600 2 000 5 171

390 560

396 650

0 390 560

0 396 650

1. 1. 2. 2.

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás

E

F

G

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. 578 583 578 583 2. 41 131 41 682 3. 4. 997 713 1 028 504

Felhalmozási célú fenntartói támogatás 3.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7.

Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

3 002

6 885

531

1 305

5. 6. 7. 8. 9.

1 620 960 1 656 959 18 046 2 719 20 765

H

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások

Költségvetési kiadások összesen:


D


C



B



A

1-4.


Cím száma


I

J

896 691 227 454 502 230

888 356 228 540 532 159 9 615

8 067

8 067

1 912 3 011 811

2 013 2 897 6 077

1 549

1 641 725 1 677 724

18 046 2 719 20 765 10.

0 0 1 641 725 1 677 724

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

0 0 1 641 725 1 677 724

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7.

E

F

G

H


D

Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Mohács Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 4 091 4 091 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 9 800 9 800 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 280 858 289 096 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Támogatásértékű bevétel támogatás Támogatásértékű működési bevétel 9 538 9 588 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű felhalmozási bevétel 13 404 6. Felújítási kiadások Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3 130 1 146 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3 479 1 575 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 310 896 328 700 Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 3 696 3 696 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) 10 781 10 781 Előző évek pénzmaradványa összesen: 14 477 14 477 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 325 373 343 177 Kiadások összesen:







Cím száma A

5.


I

J

194 058 51 865 64 096

196 800 51 864 56 303

11 600

11 934 19 970

1 469

1 469

1 200

500 700

1 085

3 637

325 373

343 177

0 325 373

0 343 177

1. 2.

3. 4.

5.

6. 7.

E

F

G

H


D


C



B



A

6.


Cím száma


I

J

Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 209 119 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 6 100 6 100 2. Munkaadókat terhelő járulékok 55 870 2. Egyéb intézményi működési bevételek 12 660 12 660 3. Dologi jellegű kiadások 84 924 Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 317 151 322 087 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 556 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Támogatásértékű bevétel támogatás 1. Támogatásértékű működési bevétel 670 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 2. kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 335 911 341 517 Költségvetési kiadások összesen: 350 469 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 14 558 14 558 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: 14 558 14 558 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 350 469 356 075 Kiadások összesen: 350 469

210 232 55 988 88 626 673

556

356 075

0 356 075

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7.

E

F

G

H


D

Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Pécsvárad Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 5 640 5 640 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 3 215 3 215 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 191 413 192 151 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 420 480 Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Támogatásértékű bevétel támogatás Támogatásértékű működési bevétel 152 3 771 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 042 1 042 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 19 688 28 768 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 221 570 235 067 Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 2 105 2 105 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) 15 265 15 265 Előző évek pénzmaradványa összesen: 17 370 17 370 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 238 940 252 437 Kiadások összesen:







Cím száma A

7.


I

J

133 202 35 020 34 296

133 322 35 347 40 300 7 297 9 080

1 397

1 397

72 6 953 28 000

162 5 184 20 348

238 940

252 437

0 238 940

0 252 437

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7.

E

F

G

H


D

Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 7 500 7 500 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 27 500 27 500 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 420 695 423 855 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 437 437 Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Támogatásértékű bevétel támogatás Támogatásértékű működési bevétel 9 344 15 309 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3 185 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 13 318 19 885 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 478 794 497 671 Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 11 343 11 343 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) 14 690 14 690 Előző évek pénzmaradványa összesen: 26 033 26 033 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 504 827 523 704 Kiadások összesen:







Cím száma A

8.


I

J

262 198 68 003 144 533

268 304 68 414 142 363

10 625

11 235 22 129

500 18 968

11 259

504 827

523 704

0 504 827

0 523 704

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7.

E

F

G

H

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 134 951 134 951 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 93 582 105 143 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Támogatásértékű bevétel támogatás Támogatásértékű működési bevétel 41 966 44 868 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 000 1 000 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 271 499 285 962 Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 25 806 25 806 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: 25 806 25 806 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 297 305 311 768 Kiadások összesen:


D


C



B



A

9.


Cím száma


I

J

194 674 51 697 48 267

197 273 53 782 48 614 8 840

2 667

2 667

592

297 305

311 768

0 297 305

0 311 768

1. 1. 2. 2.


E

F

G

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. 23 331 23 331 2. 188 126 188 126 3. 4. 1 303 699 1 332 332



4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7.


857

917

61 000

74 206 13 404

5 172

6 373

36 485

50 228

5. 6. 7. 8. 9.

1 618 670 1 688 917 57 508 40 736 98 244

H




D


C



B



A

5-9.


Cím száma


I

J

993 251 1 005 931 262 455 265 395 376 116 376 206 22 225

39 979 51 179

6 089

6 089

1 772 6 953 48 053

500 862 5 184 35 836

1 716 914 1 787 161

57 508 40 736 98 244 10.

0 0 1 716 914 1 787 161


0 0 1 716 914 1 787 161

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7.

E

F

G

H

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 5 214 9 180 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 3 600 9 631 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 1 092 874 1 122 139 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás 124 276 kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Támogatásértékű bevétel támogatás Támogatásértékű működési bevétel 6 416 6 416 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 20 224 20 224 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3 440 3 440 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 1 131 892 1 171 306 Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 37 874 37 874 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: 37 874 37 874 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 1 169 766 1 209 180 Kiadások összesen:


D


C



B



A

10.


Cím száma


I

J

791 302 121 195 147 808

812 049 127 735 151 314

5 570 22 525

5 570 22 525

81 241

89 862

125

125

1 169 766 1 209 180

0 0 1 169 766 1 209 180

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7.

E

F

G

H

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 5 214 9 180 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 3 600 9 631 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 1 092 874 1 122 139 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás 124 276 kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Támogatásértékű bevétel támogatás Támogatásértékű működési bevétel 6 416 6 416 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 20 224 20 224 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3 440 3 440 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 1 131 892 1 171 306 Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 37 874 37 874 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: 37 874 37 874 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 1 169 766 1 209 180 Kiadások összesen:


D


C



B



A

10.


Cím száma


I

J

791 302 121 195 147 808

812 049 127 735 151 314

5 570 22 525

5 570 22 525

81 241

89 862

125

125

1 169 766 1 209 180

0 0 1 169 766 1 209 180

1. 1. 2. 2.


E

F

G

Baranya Megyei Levéltár Pécs 1. 2. 18 000 18 000 3. 4. 85 767

86 306



4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7.


767

1

103 767

105 074

2 755

2 755

2 755

2 755

0 106 522

0 107 829

5. 6. 7. 8. 9.

H



10.



D


C



B



A

11.


Cím száma


I

J

63 732 17 450 25 161

63 814 17 472 20 964 5 400

179

179

106 522

107 829

0 106 522

0 107 829

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7.

E

F

G

H

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 222 222 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 128 344 243 058 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 122 899 132 133 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Támogatásértékű bevétel támogatás Támogatásértékű működési bevétel 22 207 38 034 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 17 175 17 175 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 290 847 430 622 Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 39 298 39 298 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: 39 298 39 298 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 330 145 469 920 Kiadások összesen:


D


C



B



A

12.


Cím száma


I

J

160 244 42 749 124 014

161 047 42 966 220 873 39 946

944 2 194

944 4 144

330 145

469 920

0 330 145

0 469 920

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7.

E

F

G

H

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 13 478 13 478 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 47 734 47 734 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Támogatásértékű bevétel támogatás Támogatásértékű működési bevétel 714 714 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 61 926 61 926 Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 4 564 4 564 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: 4 564 4 564 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 66 490 66 490 Kiadások összesen:


D


C



B



A

13.


Cím száma


I

J

31 048 8 379 27 063

31 048 8 379 27 063

66 490

66 490

0 66 490

0 66 490

1. 1. 2. 2.


E

F

G

Művészetek és Irodalom Háza Pécs 1. 2. 3 540 3 540 3. 4. 15 272

15 272

697

697

4 400

4 400

23 909

23 909

0

0

0 23 909

0 23 909



4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7.


5. 6. 7. 8. 9.

H



10.



D


C



B



A

14.


Cím száma


I

J

13 359 3 610 6 940

13 359 3 610 6 940

23 909

23 909

0 23 909

0 23 909

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7.

E

F

G

H

KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 222 222 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 163 362 278 076 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 271 672 281 445 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Támogatásértékű bevétel támogatás Támogatásértékű működési bevétel 23 618 40 212 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 21 575 21 576 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 480 449 621 531 Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 46 617 46 617 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: 46 617 46 617 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 527 066 668 148 Kiadások összesen:


D


C



B



A

11-14.


Cím száma


I

J

268 383 72 188 183 178

269 268 72 427 275 840 45 346

944 2 373

944 4 323

527 066

668 148

0 0 527 066

0 0 668 148

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7.

E

F

G

H

Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 93 875 93 875 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 138 200 145 658 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Támogatásértékű bevétel támogatás Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 232 075 239 533 Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 20 926 20 926 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: 20 926 20 926 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 253 001 260 459 Kiadások összesen:


D


C



B



A

15.


Cím száma


I

J

28 840 7 771 202 543

33 865 9 690 201 261 1 796

13 847

13 847

253 001

260 459

0 253 001

0 260 459

1. 1. 2. 2.


E

F

G

EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. 2. 93 875 93 875 3. 4. 138 200

145 658



4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7.


5. 6. 7. 8. 9.

232 075

239 533

20 926

20 926

20 926

20 926

0 253 001

0 260 459

H



10.



D


C



B



A

15.


Cím száma


I

J

28 840 7 771 202 543

33 865 9 690 201 261 1 796

13 847

13 847

253 001

260 459

0 253 001

0 260 459

1. 1. 2. 2.

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás

3.


4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7.


E

F

G

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. 607 350 611 316 2. 490 094 611 390 3. 4. 3 804 158 3 910 078 124

276

857

917

94 036

127 719 13 404

47 502

49 478

39 925

53 668

5. 6. 7. 8. 9.

5 084 046 5 378 246 180 971 43 455 224 426

H




D


C



B



A


Cím száma


I

J

2 978 467 3 009 469 691 063 703 787 1 411 875 1 536 780 22 225

96 736 51 179

5 570 50 528

5 570 50 528

84 925 10 908 51 362

500 92 737 9 025 46 361

1 549

5 308 472 5 602 672

180 971 43 455 224 426 10.

0 0 5 308 472 5 602 672


0 0 5 308 472 5 602 672

E

F

G

H


D


C



B



A

16.


Cím száma


I

J

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. 1. 2. 3.

2. 1.

3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7.

8. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás Megyei Önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

222 199

245 779

1 320 000 197 544 138 822

1 075 735 197 639 139 110

2 533 228 78 154 90 127 35 623

2 533 500 181 548 90 127 45 034 9 364 332 365 552

634 138 800

536 590 800

517 407 571 647

409 425 588 956

59 060

59 160

9 960 6 408 709

9 960 15 843 247

73 132 34 247 107 379

73 432 33 947 107 379

1 483 980 16 020

3 000 000 32 326

1 500 000

3 032 326

0 8 016 088

0 18 982 952

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék


10.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés) Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés) Működési célú kötvény törlesztés Felhalmozási célú kötvény törlesztés Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

377 620 96 118 1 054 343

377 566 96 176 1 303 928

415 771 134 54 257 109 838 14 400 250

404 203 145 52 781 92 109 923 14 100 250

780 635 920

975 651 682

93 453 560 414

101 305 505 383

3 413 298

3 618 509

525 553 32 337 139 000 94 374 791 264

3 525 553 1 375 538 1 580 180 4 965 550 11 446 821

0 4 204 562

0 15 065 330

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7.

E

F

G

H

Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 6 470 6 470 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Támogatásértékű bevétel támogatás Támogatásértékű működési bevétel 20 858 20 858 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 57 57 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 27 385 27 385 Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 15 993 15 993 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: 15 993 15 993 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 43 378 43 378 Kiadások összesen:


D


C



B



A

17.


Cím száma


I

J

3 600 975 4 112

3 600 975 4 112

24 546

24 546

10 145

10 145

43 378

43 378

0 43 378

0 43 378

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7.

E

F

G

H

Pannon Szakképzés Szervezési Társulás Pécs Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 598 798 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 774 798 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Támogatásértékű bevétel támogatás Támogatásértékű működési bevétel 241 807 241 807 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű felhalmozási bevétel 595 867 595 867 6. Felújítási kiadások Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8 200 8 200 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 89 324 112 619 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 936 570 960 089 Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 176 379 176 379 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) 346 598 346 598 Előző évek pénzmaradványa összesen: 522 977 522 977 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 1 459 547 1 483 066 Kiadások összesen:


D


C



B



A

18.


Cím száma


I

J

84 321 22 331 295 241

84 340 22 336 295 241

227 916

251 411

263 473 539 881

288 473 514 881

26 384

26 384

1 459 547 1 483 066

0 0 1 459 547 1 483 066

1. 1. 2. 3.

2. 1. 2.

3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7.

8. 1. 2.

D E F G H I Intézmények, Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala, Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Pécs, Pannon Szakképzés Szervezési Társulás Pécs összesen Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás Megyei Önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

607 350 712 891

611 316 857 967

1 320 000 197 544 138 822

1 075 735 197 639 139 110

3 811 402 124

3 917 346 276

2 533 228 78 154 90 127 35 623

2 533 500 181 548 90 127 45 034 9 364 332 365 552

634 995 800

537 507 800

874 108 1 167 514

799 809 1 198 227

114 819 129 249 9 960 12 456 710

116 895 166 287 9 960 22 208 967

446 475 424 300 870 775

446 775 424 000 870 775

1 483 980 16 020

3 000 000 32 326

1 500 000

3 032 326

0 14 827 485

0 26 112 068

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék


10.









Cím száma A


J

3 444 008 810 487 2 765 571

3 474 975 823 274 3 140 061

440 317 134 304 398

84 925 275 161 1 227 163

525 485 145 355 371 92 120 068 19 670 50 778 500 92 737 298 473 1 212 924

27 933 93 453 560 414

26 384 101 305 505 383

10 224 695

10 747 625

525 553 32 337 139 000 94 374 791 264

3 525 553 1 375 538 1 580 180 4 965 550 11 446 821

0 11 015 959

0 22 194 446

119 983 19 970 50 778

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7.

E

F

G

H

Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás Pécs Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Támogatásértékű bevétel támogatás Támogatásértékű működési bevétel 496 965 480 684 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 496 965 480 684 Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 16 600 16 600 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: 16 600 16 600 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 513 565 497 284 Kiadások összesen:


D


C



B



A

19.


Cím száma


I

J

720 184 1 419

720 184 1 419

16 136

16 136

8 691

8 691

29 173

56 323

27 150

0 56 323

0 27 150

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7.

E

F

G

H

Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár Pécs Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 19 000 49 793 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 457 242 467 297 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás 2 837 kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Támogatásértékű bevétel támogatás Támogatásértékű működési bevétel 22 000 22 000 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 60 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 498 242 541 987 Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 16 805 16 805 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: 16 805 16 805 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 515 047 558 792 Kiadások összesen:


D


C



B



A

20.


Cím száma


I

J

160 484 43 043 295 384

155 689 41 274 339 063

16 136

16 136

6 630

515 047

558 792

0 515 047

0 558 792

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7.

E

F

G

H

Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás Pécs, Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár Pécs összesen Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 19 000 49 793 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 457 242 467 297 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási célú fenntartói támogatás 2 837 kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Támogatásértékű bevétel támogatás Támogatásértékű működési bevétel 518 965 502 684 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 60 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 995 207 1 022 671 Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 33 405 33 405 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: 33 405 33 405 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 1 028 612 1 056 076 Kiadások összesen:


D


C



B



A


Cím száma


I

J

161 204 43 227 296 803

156 409 41 458 340 482

16 136

16 136

24 827

24 827

6 630 29 173

571 370

585 942

0 571 370

0 585 942

1. 1. 2. 3.

2. 1. 2.

3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7.

8. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás Megyei Önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen: Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok megegyeznek a 2. számú melléklet (költségvetési mérleg) adataival

E

F Mindösszesen

607 350 731 891

611 316 907 760

1 320 000 197 544 138 822

1 075 735 197 639 139 110

4 268 644 124

4 384 643 3 113

2 533 228 78 154 90 127 35 623

2 533 500 181 548 90 127 45 034 9 364 332 365 552

634 995 800

537 507 800

1 393 073 1 167 514

1 302 493 1 198 227

114 819 129 249 9 960 13 451 917

116 955 166 287 9 960 23 231 638

479 880 424 300 904 180

480 180 424 000 904 180

1 483 980 16 020

3 000 000 32 326

1 500 000

3 032 326

0 15 856 097 15 856 097 4 268 768 11 587 329

0 27 168 144 27 168 144 4 387 756 22 780 388

G 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

H Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék


10.



D


C



B



A


Cím száma


I

J

3 605 212 853 714 3 062 374

3 631 384 864 732 3 480 543

456 453 134 304 398

84 925 275 161 1 227 163

541 621 145 355 371 92 120 068 19 670 75 605 500 92 737 298 473 1 219 554

57 106 93 453 560 414

26 384 101 305 505 383

10 796 065

11 333 567

525 553 32 337 139 000 94 374 791 264

3 525 553 1 375 538 1 580 180 4 965 550 11 446 821

0 11 587 329

0 22 780 388

119 983 19 970 75 605

5. melléklet a 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2011. évi kiadásainak részletezése ezer forint

Megnevezés



Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások speciális célú támogatások

993 495 305 505 77 588 22 546 587 856

974 838 303 921 77 202 20 743 572 972

Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások speciális célú támogatások

14 872 3 655 619 4 188 6 410

16 585 3 583 599 4 368 8 035

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások

72 390 54 513 14 450 3 427

72 390 54 513 14 450 3 427

Nemzetközi kapcsolatok személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások

10 060 1 500 120 8 440

10 060 1 346 274 8 440

1 031 914 12 547 1 319 3 241 275 1 015 742 272 842 134 250

1 285 291 14 203 1 319 3 651 275 1 266 950 252 779 145 250 92

780

Pályázatok, programok, egyéb működési kiadások összesen személyi jellegű kifizetések - ebből Baranya Megyei Kórház átalakításával összefüggő kiadás munkáltatókat terhelő járulékok - ebből Baranya Megyei Kórház átalakításával összefüggő kiadás dologi kiadások - ebből Baranya Megyei Kórház átalakításával összefüggő kiadás támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás előző évi pénzmaradvány átadása támogatásértékű felhalmozási kiadás pénzügyi elszámolás Felújítási kiadások Beruházási kiadások Céltartalék - ebből Baranya Megyei Kórház átalakításával összefüggő kiadás - ebből Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok céltartaléka

635 920 560 414 186 000 172

975 651 682 505 383 186 000 1 905

Általános tartalék Hitel törlesztés Működési célú likvidhitel törlesztése Fejlesztési célú hitel törlesztése Működési célú kötvény törlesztés Felhalmozási célú kötvény törlesztés

93 453 791 264 525 553 32 337 139 000 94 374

101 305 11 446 821 3 525 553 1 375 538 1 580 180 4 965 550

4 204 562

15 065 330

Kiadások mindösszesen:

5/1. melléklet a 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2011. évi költségvetésének feladatonkénti részletezése ezer forint

Bevételek

Feladat megnevezése

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenysége Területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenységek Területpolitikai támogatások és tevékenységek Turizmus-fejlesztési támogatások és tevékenységek Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Baranya Megyei Kórházzal megszűnésével kapcsolatos elszámolások Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek Finanszírozási műveletek Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

Kiadások 14/2011. (IX.23.) önkorm. rendelet szerint módosított előirányzat

137 640


Feladat megnevezése

138 000 Számviteli tevékenység Önkormányzati jogalkotás

1 536

1 536

5 989

Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati 9 634 választásokhoz kapcsolódó tevékenysége

1 303 568 209 670 526 758

1 116 207

Területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 198 839 tevékenységek Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával 552 812 összefüggő szolgáltatások

4 296 647

13 895 438

30 960

30 960

2 939

2 740

381 1 500 000

381 3 032 326 4 079

Összesen:

8 016 088

18 982 952

Mindösszesen:

8 016 088

18 982 952

Területpolitikai támogatások és tevékenységek Turizmus-fejlesztési támogatások és tevékenységek Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Baranya Megyei Kórházzal megszűnésével kapcsolatos elszámolások Hitel/Kötvény törlesztés Céltartalék Általános tartalék Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Összesen: Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Mindösszesen:



18 393

24 827

72 390

72 390

1 536

1 536

11 778

13 693

1 643 513

1 881 382

1 700

1 700

200 027

189 196

484 027

516 856

49 500

49 500

272 842 791 264 560 414 93 453

252 779 11 446 821 505 383 101 305

3 094 381

2 892 381 4 439 15 065 080 3 917 872 18 982 952

4 204 312 3 811 776 8 016 088

5/2. melléklet a 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében 2011. évben tervezett speciális célú támogatások részletezése (támogatásértékű működési kiadás/pénzügyi elszámolás, előző évi pénzmaradvány átadása nélkül)

1. 2. 3. 4.

Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. támogatása együttműködési megállapodás alapján Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. részére Orfűi Ifjúsági Tábor felújításának támogatása Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermek- és ifjúsági üdültetés támogatása Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére napkollektoros pályázat önrésze - ebből előző évről áthúzódó 5. Baranyai Alkotótelepek Nonprofit Kft. működési támogatására 6. Baranya Megyei Európai Információs Pont működési kiadásaira Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére "Mecsek gyöngyszemei a Jakab hegytől 7. a Vögységi patakig" ROP projekthez kapcsolódó támogatás 8. Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. működési támogatása 9. Bezerédj Kastélyterápia Alapítvány részére 6 speciális gyermekotthoni férőhely igénybevétele 1-9. Közhasznú Társaságok, Közalapítványok támogatása: 10. PTE részére Baranya Megyei Kórház ingó vagyonának karbantartási költségeire 11. Donátus Pharma Kft. részére kártérítés 10-11. Egészségügy, szociális ellátás, gyermekvédelem támogatása: 12. Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra - ebből előző évről áthúzódó 13. Kökönyösi Oktatási Központ támogatása 14. Pannon Szakképzés Szervezési Társulás támogatása 15. Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás működésének támogatása (Baranya Megyei Önkormányzat része) 16. PANNON Szakképzés Szervezési Társulás részére TIOP 3.1.1.-09/1. pályázat önrésze - ebből előző évről áthúzódó Mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum új néprajzi helytörténeti múzeum építése c. pályázattal összefüggő 17. feladatokra - ebből előző évről áthúzódó Dél-Zselic Középiskola részére a Weiner Leo Alapfokú Művészetoktatási Tagintézmény által 18. megvílósítandó projekt elemek utófinanszírozása miatti megelőlegezés - ebből előző évről áthúzódó

3 000 4 900 3 000 6 000 6 000 10 410 4 000

3 000 4 900 3 000 6 000 6 000 10 410 4 000

3 000 2 000 9 600 45 910 1 000 27 083 28 083 1 600 600 165 603 580 228 902 20 458 20 458

3 000 2 000 9 600 45 910 1 000 27 083 28 083 1 600 600 166 603 580 225 789 20 458 20 458

31 609 31 609

31 609 31 609

1 476 1 476

Támogatásértékű felhalmozási kiadás Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáso n kívülre Felhalm. célú átadás államháztartáso n kívülre

Támogatásértékű működési kiadás

Megnevezés


sorszám


ezer forint

Ebből:

3 000 4 900 3 000 6 000 6 000 10 410 4 000 3 000

0

0 1 000

0 1 600 600 166 603 580 225 789 4 726 4 726

1 000

15 732 15 732 31 609 31 609

2 000 9 600 32 010

13 900

27 083 27 083

0

12-18. 19. 20. 19-20. 21. 22.

Oktatás, kultúra támogatása: Sportszervezetek/Élősport támogatása pályázat útján Pécsi Kajak-Kenu Club Orfű részére működési támogatás Sport támogatása: Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás "Építészeti pályázatok" költségének fedezetére - ebből előző évről áthúzódó 23. "Virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére - ebből előző évről áthúzódó 24. Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működési támogatása 21-24. Területfejlesztés, turisztika támogatása: 25. Nagyrendezvények támogatása 26. Elnöki keret - ebből előző évről áthúzódó 27. Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 28. Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok által nyújtott támogatások 25-28. Egyéb támogatások: 1-28. Speciális célú támogatások összesen: *2010. évről áthúzódó

Támogatásértékű felhalmozási kiadás Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáso n kívülre Felhalm. célú átadás államháztartáso n kívülre

Támogatásértékű működési kiadás


Megnevezés


sorszám

Ebből:

450 228 5 000 3 600 8 600 25 000 2 600 2 600 1 840 1 840 3 000 32 440 6 000 6 300 300

446 639 5 000 3 600 8 600 25 000 2 600 2 600 1 840 1 840 3 000 32 440 6 000 5 300 300

399 298

47 341

0

0

6 410 18 710 583 971

8 035 19 335 581 007

4 635 4 905 404 203

0 5 000 3 600 8 600 25 000

0

0

2 600 2 600 1 840 1 840 0

4 440

270

0 52 781

3 000 28 000 6 000 5 030 300 3 200 14 230 109 923

0

200 200 14 100

5/3. melléklet a 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi költségvetési mérlege

2011. évi módosított előirányzat

Kiemelt előirányzat neve






Előirányzat csoport száma

ezer forint

Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 1.

2. 4. 5. 6. 3. 4. 5.

7.

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Baranya Megyei Önkormányzat támogatása Működési célú költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) Előző évek pénzmaradványa összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 4 139

4 487

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék

879 237 288

3 583 599 1 602 882 230

267

100 2 372 6 511

2 372 6 959 4. 6. 7. 8.

0 6 511

0 6 959

204

204

204

204

0 6 715

0 7 163

Működési célú költségvetési kiadások összesen: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen:

1 404

7 163

0 1 404

0 7 163


0 1 404

0 7 163

2. 4. 5. 6. 3. 4. 5.

7.


Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi jellegű kiadások 4. Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 6. Egyéb kiadások Általános tartalék 419 1 333 Céltartalék

1 372 1 791

1 372 2 705 4.

6. 7. 8. 0 1 791

0 2 705

157

157

157

157

0 1 948

0 2 862

Működési célú költségvetési kiadások összesen: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások







Előirányzat csoport száma 1.


50 14 492

1 662

20

370 430

400

576

2 862

Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen:

0 576

0 2 862


0 576

0 2 862

2. 4. 5. 6. 3. 4. 5.

7.


Baranya Megyei Német Önkormányzat 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi jellegű kiadások 4. Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 6. Egyéb kiadások Általános tartalék 419 2 503 Céltartalék

2 372 2 791

2 372 4 875 4.

6. 7. 8. 0 2 791

0 4 875

3 090 500 3 590

3 390 200 3 590

0 6 381

0 8 465










619

1 104

1 685 1 205

3 383 2 540

1 238

3 509

8 265

500

200


500 4 009

200 8 465


0 4 009

0 8 465

2. 4. 5. 6. 3. 4. 5.

7.


Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok összesen 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi jellegű kiadások 4. Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 6. Egyéb kiadások Általános tartalék 4 977 8 323 Céltartalék









929 251 1 399

3 583 599 4 368

1 685 1 225

4 635 3 200

1 905

100 6 116 11 093

6 116 14 539 4.

6. 7. 8. 0 11 093

0 14 539

3 451 500 3 951

3 751 200 3 951

0 15 044

0 18 490


5 489

18 290

500

200


500 5 989

200 18 490


0 5 989

0 18 490

6. melléklet a 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi felújítási kiadásai célonként ezer forint

Sorszám

Megnevezés

A

B

14/2011. (IX.23.) önkorm. rendelet szerint módosított előirányzat C

Ebből: fenntartói tám.-al fedezett



D

E

F

Intézményi költségvetésekben: 1.

Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny

0

605

- Görcsöny mosoda kazán javítás

236

236

- Görcsöny mosógép felújítás

134

134

235

235

- Keresztespuszta fűtés felújítás - Keresztespuszta lakószobák lapozása 2.

2 719

Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa - Kazánház felújítása

0

2 114 292 292

0

292 292

0

3.

Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye Mozsgó

0

0

2 000 2 000

0

4.

- Kazánház felújítása Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Pécsvárad - Aula burkolás

6 953 1 612

0

5 184 1 612

0

- Informatika szaktanterem felújítás

3 653

1 884

- Húsfeldolgozó tanműhely felújítása

1 688

1 688

5.

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Biztonsági üvegajtó felújítása

1-5.

Intézményi költségvetésekben összesen:

944

0

944

0

9 025

944 10 908

0

944 0

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: 6.

Tervezési keret (Orfű 777/1. hrsz Ifjúsági tábor felújítása)

780

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen:

780

0

975

0

263 473

0

288 473

0

263 473 275 161

0

288 473 298 473

0

7.

Pannon Szakképzés Szervezési Társulás költségvetésében: "Baranya megyei TISZK infrastruktúrális fejlesztése" TIOP 3.1.1. projekthez kapcsolódó felújítás

1-7.

Felújítási kiadások mindösszesen:

975

7. melléklet a 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi beruházási kiadásai feladatonként

1. 2. 3.

4.

5.

6.

7.

8. 9. 10.

1-10.


B Intézményi költségvetésekben: Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly - Betegápolási eszközök Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa - Kazán vásárlás (Rigópuszta) Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye Mozsgó - Vegyszeradagoló - Számítástechnikai eszközök - Turbékpuszta kazán csere Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Mohács - Szakképzés tárgyi feltételeinek javítására szolgáló beruházás - Informatikai eszközök - Oktatástechnikai eszközök Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Pécsvárad - Informatikai eszközök - Élelmiszeripari mérő- és laboreszköz - Oktatástechnikai eszközök - Szelemmi termékek Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács - Tankonyha kialakítása - Ingatlan vásárlás - Informatikai eszközök - Fényképező, kamera - Konyhabútor tankonyhába Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - 2 db laptop - Fénymásoló Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - Konyhabútor Baranya Megyei Levéltár Pécs - Hő- és páramérő Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Szemléltetőképek.hu portál - Digitális fényképezőgép - Mobil klíma - Notebook Intézményi költségvetésekben összesen:


A

Megnevezés


Sorszám


ezer forint

C

D

E

F

531 531 0

0

531 531 375 375

0

280 149 131

0

5 171 149 131 4 891

0

1 085 1 085

0

3 637 1 085 2 193 359

0

28 000 8 500 15 500 4 000

0

20 348 5 287 12 874 2 000 187

0

18 968 8 383 9 000 1 325 260

0

11 259 9 117 50 1 325 275 492

0

0

0

0

125 125 179 179 2 194 1 378 545 271

0

592 385 207 125 125 179 179 4 144 2 378 1 070 271 425 46 361

51 362

0

0 0

0

0

0 0 0

0



B Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: 11. Tervezési, pályázat előkészítési keret 12. Regionális Könyvtár és Tudásközpont beruházás 13. Nagy Kiállítótér beruházás 14. Orfű gát-árapasztó beruházás 15. ORGANP Integrált pénzügyi rendszer licenc díja 16. Microsoft licencdíj 17. Orfűi Aquapark beruházás 18. Védelmi Iroda beruházás 19. Volt Baranya Megyei Kórház gyógyszertárának kialakítása Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 20. Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Mohács ingatlan vásárlás Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és 21. Szakiskolája, Kollégiuma Mohács ingatlan vásárlás 11-21. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: 22. Pannon Szakképzés Szervezési Társulás költségvetésében: "Baranya megyei TISZK infrastruktúrális fejlesztése" TIOP 3.1.1. projekthez kapcsolódó beruházás 22. Pannon Szakképzés Szervezési Társulás költségvetésében összesen: Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár Pécs költségvetésében: 23. - Virtualizációs rendszer 24. - Számítástechnikai eszközök 25. - 2 db projektor 26. - Érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés 27. - Szoftver 28. - Honlap készítés Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár Pécs költségvetésében 23-28. összesen: 1-28. Beruházási kiadások mindösszesen:


A

Megnevezés


Sorszám

C

D

E

F

39 315 88 070 404 334 17 587 4 350 4 300 35 640 2 000 28 724

39 120 88 070 410 758 17 587 4 350 4 300 35 640 908 28 724

11 600

11 600

635 920

0

10 625 651 682

539 881 539 881

0

514 881 514 881

0 0

0

3 183 2 019 287 781 60 300 0 1 227 163

0 0

6 630 1 219 554

0 0

8. melléklet a 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi tartalékai

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8/a. 8/b. 9. 9/a. 9/b. 9/c. 9/d. 9/e. 10. 11. 12. 13. 14. 1-14.

Létszámleépítésekhez és létszámváltozásokhoz kapcsolódó kiadások fedezetére Önkormányzati feladatok üzemeltetési és működési kiadásaira, valamint a struktúrát érintő döntések fedezetére Kulturális feladatok ellátására Intézmények vis-major felújítási igényeire Intézményi beruházási-felújítási keret Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a - Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny Baranya Megyei Kórház feladatainak átadásából eredő kötelezettségekre Intézményi pályázati keret - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Mohácsi csata topográfiai viszonyainak és lefolyásának vizsgálata roncsolás mentes módszerekkel - Kötelezettséggel nem terhelt, szabad felhasználású keret Önkormányzati pályázati keret - Regionális foglalkoztatási paktum* - Határon átnyúló horvát-magyar foglalkoztatási paktum* - A megyei területrendezési terv készítésének, módosításának és érvényesítésének támogatása - "Nyelvünk-múltunk, jelenünk s jövőnk" DDOP 3.1.2./A-09-1f-2009-0021 - Kötelezettséggel nem terhelt, szabad felhasználású keret Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükségelete Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. felé fennálló kötelezettségekre 2010. évi normatíva elszámolásból eredő kötelezettségekre Speciális gyermekvédelmi feladatokra Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok céltartaléka Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: ÁLTALÁNOS TARTALÉK *2010. évről áthúzúdó

60 660

9 127

9 127

32 476 4 888 7 876 40 000 3 813

30 252 4 888 7 724 40 000

30 252 4 888

186 000 72 508

186 000

3 813

Felhalmozási célú

Működési célú


Rész-összeg

Megnevezés


Sor-szám

Rész-összeg

ezer forint

7 724 40 000

3 813 186 000 72 508

72 508

72 508

72 508 32 658

32 658

1 000 972

1 000 972

413 30 273

413 30 273

32 658

9 042 100 000

10 000 100 000

100 000

10 000

10 321 172 560 414

10 321 1 905 505 383

10 321 1 905 342 493

93 453

101 305

162 890

9. melléklet a 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek 2011. évi költségvetése ezer forint 14/2011. (IX.23.) önkorm. rendelet szerint módosított előirányzat

Működési bevételek Egyéb intézményi működési bevételek Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évek pénzmaradványa összesen: Felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen: Működési bevételek Egyéb intézményi működési bevételek Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évek pénzmaradványa összesen: Felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:



Baranyai Élménykörút projekt - Orfűi Aktív Viziturisztikai Központ Személyi jellegű kiadások 359 331 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások 2 793 2 793 Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés) 3 152 3 124 Költségvetési kiadások összesen: 467 467


1 694

1 666

1 925 3 619

1 925 3 591

0 3 619

0 3 591

17 621

43 703

35 640 40 806 94 067

35 640 40 806 120 149

0 94 067

0 120 149

467 467

Hitel visszafizetés (törlesztés) 0 0 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 3 619 3 591 Kiadások összesen: Baranyai Élménykörút projekt - Orfűi Aquapark Személyi jellegű kiadások 9 924 2 566 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások 8 674 8 674 Támogatásértékű működési kiadás 70 330 70 330 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások 33 440 Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés) 88 928 115 010 Költségvetési kiadások összesen: 5 139 5 139

5 139 5 139

0 94 067

0 120 149

Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:


Működési bevételek Egyéb intézményi működési bevételek Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évek pénzmaradványa összesen: Felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen: Működési bevételek Egyéb intézményi működési bevételek Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évek pénzmaradványa összesen: Felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:



Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont Személyi jellegű kiadások 36 414 9 724 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások 44 468 44 468 Támogatásértékű működési kiadás 74 001 74 001 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások 15 859 Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés) 154 883 144 052 Költségvetési kiadások összesen: 6 523 6 523


4 626 1 184 46 129

4 626 1 184 35 298

88 070 21 397 161 406

88 070 21 397 150 575

0 161 406

0 150 575

2 716 733 21 289

4 234 1 143 19 712

404 334 429 072

410 758 -6 775 429 072

0 429 072

0 429 072

6 523 6 523

Hitel visszafizetés (törlesztés) 0 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 150 575 Kiadások összesen: Nagy Kiállítótér (NFÜ ROP IH) Személyi jellegű kiadások 5 007 591 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások 23 120 18 350 Támogatásértékű működési kiadás 395 585 400 355 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások 4 416 Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés) 423 712 423 712 Költségvetési kiadások összesen: 0 161 406

5 360 5 360

5 360 5 360

0 429 072

0 429 072

Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:



Tanulás és Munka (IPA) Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Egyéb intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel 2 856 2 856 Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés) Költségvetési bevételek összesen: 2 856 2 856 Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évek pénzmaradványa összesen: 0 0 Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 2 856 2 856 Kiadások összesen: A Dráva medence geotermikus energiakészletének felmérése Észak-Szlavónia és Dél-Dunántúl területén - IPA Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Egyéb intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel 31 301 31 301 Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés) Költségvetési bevételek összesen: 31 301 31 301 Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évek pénzmaradványa összesen: 0 0 Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 31 301 31 301 Kiadások összesen:



106 29 1 297

106 29 1 297

1 424 2 856

1 424 2 856

0 2 856

0 2 856

1 575 425 35 042

1 575 425 35 042

-5 741 31 301

-5 741 31 301

0 31 301

0 31 301





Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala európai uniós projektjei összesen Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 9 023 10 541 Egyéb intézményi működési bevételek 51 704 13 212 Munkaadókat terhelő járulékok 2 371 2 781 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások 123 072 136 718 Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel 113 212 108 442 Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási bevétel 539 916 544 686 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások 528 044 534 468 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 53 715 Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés) 59 811 53 036 Költségvetési bevételek összesen: 704 832 720 055 Költségvetési kiadások összesen: 722 321 737 544 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 17 489 17 489 Előző évek pénzmaradványa összesen: 17 489 17 489 Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 722 321 737 544 Kiadások összesen: 722 321 737 544 Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Mohács TÁMOP 3.1.5. - SNI gyermekoktatást segítő pedagógus továbbképzés Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 1 998 1 998 Egyéb intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok 539 539 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások 593 593 Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3 130 3 130 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés) Költségvetési bevételek összesen: 3 130 3 130 Költségvetési kiadások összesen: 3 130 3 130 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évek pénzmaradványa összesen: 0 0 Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 3 130 3 130 Kiadások összesen: 3 130 3 130



Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs TÁMOP 3.4.3. - Baranyai tehetség Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Egyéb intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5 966 5 966 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés) Költségvetési bevételek összesen: 5 966 5 966 Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évek pénzmaradványa összesen: 0 0 Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 5 966 5 966 Kiadások összesen: Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs TIOP 3.4.2. - Bentlakásos intézmények korszerűsítése Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Egyéb intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel 6 416 6 416 Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés) Költségvetési bevételek összesen: 6 416 6 416 Költségvetési kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évek pénzmaradványa összesen: 0 0 Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 6 416 6 416 Kiadások összesen:



4 666 1 260 40

4 666 1 260 40

5 966

5 966

0 5 966

0 5 966

6 416

6 416

6 416

6 416

0 6 416

0 6 416





Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs TÁMOP 5.4.4. - Network-Együttműködés-Tudástár szakmai támogató hálózat kiépítése a Dél-Dunántúli Régióban Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Egyéb intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások 15 127 15 127 Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés) Költségvetési bevételek összesen: 0 0 Költségvetési kiadások összesen: 15 127 15 127 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15 127 15 127 Előző évek pénzmaradványa összesen: 15 127 15 127 Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 15 127 15 127 Kiadások összesen: 15 127 15 127 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs TIOP 1.2.2. - A Bezerédy Győző terem korszerű múzeumi foglalkoztató térré alakítása, valamint virtuális pontok kialakítása a Pécsi Várostörténeti Múzeumban Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Egyéb intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások 19 000 19 000 Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel 19 000 19 000 Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés) Költségvetési bevételek összesen: 19 000 19 000 Költségvetési kiadások összesen: 19 000 19 000 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évek pénzmaradványa összesen: 0 0 Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 19 000 19 000 Kiadások összesen: 19 000 19 000





Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Pécs - Szociális képzések fejlesztésérem szakemberek képzésére, továbbképzésére és készségfejlesztésére, valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítésére - TÁMOP Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 1 950 1 950 Egyéb intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok 528 528 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások 1 953 1 953 Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel 6 280 6 280 Támogatásértékű működési kiadás 6 473 6 473 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés) Költségvetési bevételek összesen: 6 280 6 280 Költségvetési kiadások összesen: 10 904 10 904 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 624 4 624 Előző évek pénzmaradványa összesen: 4 624 4 624 Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 10 904 10 904 Kiadások összesen: 10 904 10 904 Pannon Szakképzés Szervezési Társulás Pécs - Baranya megyei TISZK infrastrukturális fejlesztése TIOP 3.1.1. Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 26 250 26 250 Egyéb intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok 6 966 6 966 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások 86 845 86 845 Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel 68 627 68 627 Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási bevétel 585 524 585 524 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felújítási kiadások 263 473 288 473 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások 539 881 514 881 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés) Költségvetési bevételek összesen: 654 151 654 151 Költségvetési kiadások összesen: 923 415 923 415 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 269 264 269 264 Előző évek pénzmaradványa összesen: 269 264 269 264 Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 923 415 923 415 Kiadások összesen: 923 415 923 415




Pannon Szakképzés Szervezési Társulás Pécs - A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása, a TISZK rendszer fejlesztése Baranya megyében TÁMOP 2.2.3.-09-01. Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 49 833 Egyéb intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok 12 954 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások 200 917 Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel 166 202 166 202 Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés) Költségvetési bevételek összesen: 166 202 166 202 Költségvetési kiadások összesen: 263 704 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 97 502 97 502 Előző évek pénzmaradványa összesen: 97 502 97 502 Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 263 704 263 704 Kiadások összesen: 263 704 Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós projektjei összesen Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 93 720 Egyéb intézményi működési bevételek 51 704 13 212 Munkaadókat terhelő járulékok 24 618 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások 453 963 Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel 379 737 374 967 Támogatásértékű működési kiadás 6 473 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1 125 440 1 130 210 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 9 096 9 096 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felújítási kiadások 263 473 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházások 1 067 925 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 53 715 Egyéb kiadások (megtérülés/megelőlegezés) 59 811 Költségvetési bevételek összesen: 1 565 977 1 581 200 Költségvetési kiadások összesen: 1 969 983 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 404 006 404 006 Előző évek pénzmaradványa összesen: 404 006 404 006 Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: 0 0 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 1 969 983 1 985 206 Kiadások összesen: 1 969 983


49 833 12 954 200 917

263 704

0 263 704 95 238 25 028 467 609 6 473

288 473 1 049 349 53 036 1 985 206

0 1 985 206

10. melléklet a 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelethez A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei forint

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (20010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet) SorMegnevezés szám 4. Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport és kulturális feladatai 9. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat 12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 15. 16. 17.

Összeg 295 075 700 45 506 500 1 380 047 000

Közoktatási alap-hozzájárulások (óvodai neveléshez, iskolai oktatáshoz, szakképzés elméleti képzéshez, kollégiumi neveléshez, ált. isk. napközi otthon, tanulószobai oktatáshoz) Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 3. számú melléklet összesen

459 738 333 261 382 167 91 750 000 2 533 499 700

A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (2010. évi CLXIX. törvény 8. számú melléklet) Sorszám* I.1. I.2. I.3. I.4. II.3.

Megnevezés Pedagógiai szakszolgálat Pedagógus szakvizsga Osztályfőnöki pótlék kiegészítése Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 8. számú melléklet összesen

Mutató 58 374 124 135 446

Fajlagos 1 200 000 10 500 26 000 65 000 9 400

Összeg 70 000 000 3 927 000 3 232 667 8 775 000 4 192 400 90 127 067

Megyei Önkormányzatok személyi jövedelemadó részesedése (2010. évi CLXIX. törvény 4. számú melléklet) SorMegnevezés Mutató Fajlagos Összeg szám* B II.a) A megye 2010. január 1-jei lakosságszáma után 399 870 140 55 981 800 B II.b) Megyei fenntartású intézményekben ellátottak után 5 948 23 800 141 657 600 4. számú melléklet összesen 197 639 400 A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (2010. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet) SorÖsszeg Megnevezés szám* (ezer forint) 7. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 138 337 Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázat saját 9. forrás kiegészítésének támogatása - Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont 18 618 - Nagy Kiállítótér 8 544 Könyvtári közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása 6. 9 456

11/d. 6.

Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások/Egyéb sajátos közoktatási feladatok támogatása/Gyermekgyógyüdülőben, egészségügyi intézményben, rehabilitációs intézményben gyógykezelés alatt álló tanulók támogatása Helyi önkormányzat által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatása (Kanizsai Dorottya Múzeum új állandó kiállításának előkészítése) 2010. évi normatíva elszámolásból származó visszatérülés 5. számú melléklet összesen Költségvetési kapcsolatokból származó bevétel összesen:

867 5 000 726 181 548 3 002 814

11. melléklet a 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelethez A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi előirányzat felhasználási ütemterve ezer forint sorszám 1 2 3 4 ebből:

5 6 7 8 9 ebből: 10 11 12 13 ebből:

ebből:

14 ebből:

15 ebből:

16 ebből:

17 ebből: 18 19 20 ebből: 21 ebből: 22 23

Megnevezés Személyi jellegű juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalompolitikai juttatások, támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítási kiadások Beruházási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Céltartalék Általános tartalék Fenntartói támogatás Hiteltörlesztés Kiadások összesen Intézményi működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítései Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok Egyéb központi támogatás Megyei Önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhlm. és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Társadalombiztosítási alaptól átvett bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Hitelfelvétel Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Bevétel összesen Kiadások és bevételek egyenlege

Január 319 241 77 779 317 157 48 767 29 352 15 213 4 202 0 0 0 7 072 21 956 44 990 0 31 179 31 179 0 228 106 525 553 1 621 800 255 464 50 999 78 295 126 170 112 705 9 877 3 588 163 300 155 052 8 248 0 0

Február 320 179 77 341 297 995 74 195 38 040 15 154 18 746 2 255 0 0 7 072 21 956 66 860 0 65 407 65 407 0 354 881 0 1 285 886 249 282 50 999 59 110 139 173 107 936 18 684 12 553 246 202 237 648 8 554 0 0

Március 324 922 78 166 295 735 79 087 39 319 28 171 10 847 750 0 0 7 074 21 956 106 460 0 54 199 51 045 3 154 365 593 8 085 1 341 277 250 554 50 999 63 938 135 617 107 936 15 128 12 553 198 782 192 107 6 675 0 0

Április 320 514 76 265 281 640 75 996 37 403 23 130 12 463 3 000 0 0 7 067 21 956 95 512 0 67 281 57 281 10 000 388 123 69 500 1 403 854 250 671 50 999 61 782 137 890 107 936 17 401 12 553 267 474 219 938 7 488 40 048 0

Május 287 880 66 076 226 555 143 906 38 040 15 864 8 947 5 450 75 605 0 7 074 21 956 107 494 0 65 157 55 157 10 000 379 492 0 1 305 590 248 265 51 000 59 625 137 640 107 936 17 401 12 303 221 745 213 209 8 536 0 0

Június 283 318 66 085 247 217 64 451 38 040 14 264 8 947 3 200 0 0 7 074 31 176 51 990 0 65 157 55 157 10 000 385 111 55 237 1 256 816 246 433 51 001 59 130 136 302 107 936 16 313 12 053 209 405 202 287 7 118 0 0

Július 282 756 65 538 240 214 62 576 38 040 14 264 9 772 500 0 0 6 898 21 956 77 990 0 65 157 55 157 10 000 355 112 0 1 178 197 239 281 48 670 54 309 136 302 107 936 16 313 12 053 209 405 202 287 7 118 0 0

Augusztus 280 568 65 899 191 285 70 137 38 106 22 130 9 901 0 0 0 6 898 21 956 77 184 0 65 157 55 157 10 000 350 247 0 1 129 331 246 653 48 670 54 310 143 673 112 936 18 684 12 053 294 570 212 647 8 194 38 106 35 623

Szeptember 294 897 68 894 227 620 91 152 40 320 39 265 10 817 750 0 0 7 175 24 424 152 290 0 51 157 41 157 10 000 352 006 8 084 1 277 699 251 452 51 003 60 332 140 117 112 936 15 128 12 053 283 282 277 107 6 175 0 0

Október 296 485 69 986 215 232 93 468 41 041 39 265 9 847 3 315 0 0 7 175 21 956 184 990 0 51 157 41 157 10 000 372 673 69 500 1 382 622 252 937 51 003 60 332 141 602 112 936 16 313 12 353 214 926 207 938 6 988 0 0

November 297 219 70 402 207 451 86 753 39 041 39 265 8 447 0 0 0 7 165 21 956 210 412 0 51 157 41 157 10 000 364 336 0 1 316 851 254 025 51 003 60 332 142 690 112 936 17 401 12 353 228 598 220 118 8 480 0 0

0 0 0 0 135 078 84 379 0 50 699 0 2 179 2 048 131 781 46 243 228 106 228 106 0 631 765 631 765 0 1 462 916 -158 884

0 0 0 0 144 041 95 248 0 48 793 0 2 179 2 048 131 0 46 243 354 881 354 881 0 90 000 90 000 0 1 132 828 -153 058

800 0 800 0 191 122 119 744 0 71 378 0 8 679 7 048 1 631 2 295 65 204 365 593 365 593 0 116 020 100 000 16 020 1 199 049 -142 228

19 980 19 980 0 0 216 078 93 284 0 122 794 0 8 679 7 048 1 631 0 46 244 388 123 388 123 0 110 000 110 000 0 1 307 249 -96 605

0 0 0 0 245 805 162 321 0 83 484 0 8 679 7 048 1 631 0 170 196 379 492 379 492 0 90 000 90 000 0 1 364 182 58 592

307 500 307 500 0 0 260 788 150 244 0 110 544 0 2 209 2 049 160 2 295 86 245 385 111 385 111 0 80 000 80 000 0 1 579 986 323 170

0 0 0 0 170 308 121 514 0 48 794 0 61 000 60 869 131 0 76 245 355 112 355 112 0 62 000 62 000 0 1 173 351 -4 846

0 0 0 0 146 209 97 415 0 48 794 0 42 180 2 049 40 131 0 96 245 350 247 350 247 0 50 000 50 000 0 1 226 104 96 773

0 0 0 0 270 661 121 867 0 148 794 0 46 180 6 049 40 131 2 295 86 246 352 006 351 882 124 50 000 50 000 0 1 342 122 64 423

0 0 0 0 284 359 85 415 0 198 944 0 46 180 6 049 40 131 0 81 246 372 673 372 673 0 100 000 100 000 0 1 352 321 -30 301

210 027 210 027 0 0 253 312 134 518 0 118 794 0 9 327 6 049 3 278 0 57 577 364 336 364 336 0 50 000 50 000 0 1 427 202 110 351

December 323 405 82 301 732 442 222 584 125 024 89 478 7 132 450 0 500 14 993 45 269 43 382 0 907 -43 628 18 151 492 076 10 710 862 12 668 221 186 543 54 970 236 265 -104 692 -136 330 18 996 12 642 10 042 404 193 162 6 553 103 394 9 411 9 364 332 365 552 0 0 0 0 182 959 36 544 0 146 415 0 45 771 8 601 37 170 2 294 46 246 492 076 489 087 2 989 1 602 541 1 586 235 16 306 12 600 834 -67 387

ÖSSZESEN 3 631 384 864 732 3 480 543 1 113 072 541 766 355 463 120 068 19 670 75 605 500 92 737 298 473 1 219 554 0 633 072 505 383 101 305 4 387 756 11 446 821 27 168 144 2 931 560 611 316 907 760 1 412 484 1 075 735 197 639 139 110 12 580 093 2 533 500 90 127 181 548 45 034 9 364 332 365 552 538 307 537 507 800 0 2 500 720 1 302 493 0 1 198 227 0 283 242 116 955 166 287 9 960 904 180 4 387 756 4 384 643 3 113 3 032 326 3 000 000 32 326 27 168 144 0

d) költségvetési kiadásit ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

Recommend Documents